RAPPORT DE GESTION /16 - ciges.ch · Le rapport de gestion de CIGES ne ... que les menaces qui...

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RAPPORT DE GESTION /16

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RAPPORTDE GESTION/16

SOMMAIRE

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ÉDITOCIGES réinvente son image

LA SOCIÉTÉUne organisation remodeléeUne nouvelle directionDes territoires élargis

SÉCURITÉ INFORMATIQUEUne certification convoitéeLes cours de sensibilisation

CONSULTANTSIS-E 2015L'e-facture

SYSTÈMES ET EXPLOITATIONL'analyse et la sécurité des données

L' antivirus

COMPTES 2016Compte de profits et de pertesBilan - Actif/PassifTableau des flux de trésorerieAnnexe aux comptes annuelsProposition du Conseil d’administration

RAPPORT DE GESTION/16

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CIGESRÉINVENTE SON IMAGE

Le rapport de gestion de CIGES ne saurait être un document neutre, dont l'intérêt ne s'avérerait que superficiel. Nous y veillons. Ce support doit au contraire offrir un reflet fidèle de notre activité sur les douze derniers mois. Grâce à cet instrument, vous détenez un instantané fiable de l'état de santé de notre société. Comme l'incarne l'arrivée de M. Jocelyn Evéquoz à notre direction, l'exercice 2016 a connu

des mutations sensibles. Grâce à une préparation et à un accompagnement optimaux, cette étape de transition a toutefois été gérée avec fluidité et sans accrocs. Afin de moderniser notre identité visuelle, nous adoptons un nouveau logo composé de balises < > de couleurs, évoquant chacune un secteur d’activité de CIGES. Cette initiative dynamise notre image et nous ancre résolument dans le XXIe siècle.

S'il fallait la synthétiser, l'année écoulée a été synonyme de progression continue, que ce soit au niveau de la clientèle ou des technologies que nous mobilisons. Cette approche à 360 degrés est exigeante, mais elle est impérative afin que nous puissions poursuivre sur la voie du succès.

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UNE ORGANISATIONREMODELÉE

M. Raymond Buffet a dirigé le Comité de gestion pour sa première année. M. Flo-rian Perraudin a contribué à renforcer ce groupe. À titre transitoire, il siège au sein du Conseil d’administration.Il est à noter que M. Marcel Maurer res-tera à la tête de ce même Conseil jusqu'à notre prochaine Assemblée générale de juin 2017. À lui comme à l'ensemble des membres de cet organe, nous adressons nos sincères remerciements pour leur engagement.

LA SOCIÉTÉ

ActionnairesCommune de Bagnes Commune de Savièse énergie de sion-région S.A. (esr) Services Industriels de Bagnes (SIB) Ville de Sion

Conseil d’administrationM. Marcel Maurer, Président, SionM. Jean-Daniel Gay-des-Combes, Vice-président, BagnesM. Dominique Barras, esrM. Christian Bitschnau, SionM. Raymond Buffet, esrM. Jean-Albert Ferrez, esrM. Florian Perraudin, SIBM. Vincent Reynard, SavièseM. Benoit Tacchini, Sion

Secrétaire du Conseil d’administrationM. Carlos Amor, CIGES

Comité de gestionM. Raymond Buffet, esrM. Jocelyn Evéquoz, CIGESM. Jérôme Maret, BagnesM. Florian Perraudin, SIBMlle Marie-Noëlle Reynard, SavièseM. Benoit Tacchini, Sion

Secrétaire du Comité de gestionM. Carlos Amor, CIGES

Organe de révisionECSA Fiduciaire S.A., Sion

DirecteurM. Jocelyn Evéquoz

11.0 %5.5 %

44.3 %11.0 %

28.2 %

UNE NOUVELLE DIRECTION

À l'interne, 2016 aura été la première année placée sous la direction de M. Jo-celyn Évéquoz (qui a succédé à ce poste à M. John Cordy). Durant cet exercice, peu de modifications sont intervenues au niveau de nos effectifs. Nous y voyons l'indice d'une saine stabilité. Cette carac-téristique se révèle sécurisante pour nos clients. Dans la perspective de l’accrois-sement de nos activités, notre équipe sera par contre renforcée en 2017.

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Emplois Plein temps/année (EPT)

APPRENTI(S)

SYSTÈMES & EXPLOITATION

ADMINISTRATION & CONSULTANTS

DIRECTION

0

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OrganigrammeCONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE GESTION

DIRECTEUR

CONSULTANTS, DÉVELOPPEMENT

COMITÉ DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE

SYSTÈMES & EXPLOITATION

ADMINISTRATION & FINANCES

Marcel MAURERPrésident

Raymond BUFFETPrésident

Jocelyn EVÉQUOZ

Carlos AMOR rempl. du directeur

Fabienne MARETCorinne CHEVRIER G.

Cédric PERRIERDavid PHILIPPOZ

Murat BACAKSandrine RUFFINER U.

Fabrice BORGEAUD

Jean-Lucien DÉLÈZEPaulo SOARESMatthieu CLAVIENDavid ERARDAlexandre MARTINSChristophe MARBACHERDavid CROCIBaptiste OSTERTAG (apprenti)

Benoit TACCHINIPrésident

Yvan MARGELISCH

20072008

20092010

20112012

20132014

20152016

1 1 1 1 1

6.66.76.2

7.3

6

6

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1 11

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7 7 8

1

7.3 7

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7

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7

1 1

1 1

8 8

6.9 6.9

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LA SOCIÉTÉ

DES TERRITOIRES ÉLARGIS

CIGES ne cesse d'être sollicité par de nouvelles communes valaisannes. Ce succès traduit la pertinence des réponses que nous apportons aux besoins de nos clients.En témoigne la Commune de Chippis qui a fait appel à nous en 2016 pour assurer sa gestion administrative et l'héberge-ment de ses données.En parallèle, nous poursuivons notre progression dans des secteurs spéci-fiques, comme les structures d'accueil de la petite enfance. Ce sont à ce jour 50 organismes de ce type qui nous font confiance, ce qui représente une capa-cité de 2'500 places.

BAGNES

ANNIVIERS

CHALAIS

CHIPPIS

MIÈGE

VEYRAS

SAVIÈSE

ARBAZ

GRIMISUAT

LES AGETTESVEYSONNAZ

CHAMOSON

VIONNAZ

COLLOMBEY-MURAZ

MASSONGEX

VÉROSSAZ

VÉTROZ

SION

LIDDES

MARTIGNY-COMBE SEMBRANCHER

VOLLÈGES

MARTIGNY

FULLYSAILLON

COLLONGES

DORÉNAZ

CHARRAT

BOURG-ST PIERRE

ST MARTIN

LÉGENDES

CIGES

Total 25 108'000

Total

25 108’000

56’500

14’100

9’000

1’000

80’600

L’ÉNERGIE DE SION-RÉGION SA

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

SED2 MONTHEY

DRANSENERGIE

COMMUNES Habitants

ClientsSOCIÉTÉS D’ÉNERGIES

AUTRES CLIENTS « CADASTRE » / « SIT »

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LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE

UNE CERTIFICATIONCONVOITÉE

CIGES a obtenu fin 2016 la certification ISO 27001 : 2013. Nous en tirons une légi-time fierté, car rares sont les sociétés de notre pays à s’être vu décerner ce label qui nous a été délivré par l’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS).

De quoi s'agit-il?Cette norme internationale se rapporte au Système de Management de la Sécu-rité de l’Information (SMSI). Sa finalité consiste à préserver la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'informa-tion en appliquant un processus de ges-tion des risques.

Les chapitresLa norme ISO 27001 : 2013 se décompose en six chapitres principaux, mettant plus précisément l'accent sur les éléments suivants :

• contexte de l'organisation : périmètre du SMSI, interfaces

et domaines d'application

• leadership : engagement de la direction et définition des responsabilités vis-à-vis du SMSI

• planification : management des risques

et définition du portefeuille des mesures de sécurité

• ressources : ressources humaines et compétences,

communication (interne et externe) et gestion de la documentation

• fonctionnement : contrôle opérationnel, apprécia-

tion et traitement des risques

• évaluation des performances : audit interne, revues de direction et mesures prises

• amélioration : traitement des non-confor-

mités, actions correctives et amélioration continue

La sécurité renforcéePlus qu’un simple examen, l’adoption de la norme et de ses pratiques vertueuses est le vecteur qui, chez CIGES, conduit à davantage de qualité et à une améliora-tion continue autour des axes suivants :

• la disponibilité : qui permet d'assurer l’accès à un

service ou à des ressources

• l’intégrité : qui garantit que les données sont

bien celles que l’on croit être, qu’elles n’ont pas été altérées

• la confidentialité : qui consiste à rendre l’information

inintelligible à d’autres personnes que les seuls acteurs de la transaction

• l’authentification : qui revient à légitimer l’identité d’un

utilisateur, c’est-à-dire à garantir aux correspondants qu'un interlocuteur donné est bien celui qu’il doit être

Cette distinction récompense les efforts entrepris depuis des années par CIGES pour renforcer la qualité et la sécurité des services qu’elle offre. Pour autant, il ne s'agit pas là d'un aboutissement, mais d'une étape vers un management de la sécurité optimisé. Nos clients et action-naires s'en trouveront confortés dans leur décision de nous faire confiance.

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LES COURS DE SENSIBILISATION

La nécessité de formerAu-delà des éventuelles mesures coerci-tives, des principes de « good practice » doivent entériner les efforts consentis par chaque entreprise en vue de l'amé-lioration générale de sa sécurité. Cer-tains utilisateurs se montrent cependant peu conscients des enjeux liés à cette dimension, ce qui représente en soi une menace.Par le biais de cours spécifiques, CIGES les sensibilise aux dangers en lien avec l'utilisation d’Internet au sein de leur so-ciété. Régulièrement mis à jour, ces mo-dules passent en revue différentes me-naces et rappellent les règles à observer à ce niveau.

Des résultats tangiblesEn 2016, neuf séances de sensibilisation de ce type ont été organisées, réunissant 90 participants. Au total, CIGES a formé à ce jour près de 400 utilisateurs. Ceux-ci ont de la sorte pu prendre conscience que les menaces qui pèsent sur les ad-ministrations publiques et les sociétés d’énergies sont bien réelles.

Divers types de menacesLe cours passe en revue un certain nombre de menaces et présente des exemples concrets. Ceci a pour effet de confronter l’utilisateur à ces réalités et à le conditionner à adopter une réaction appropriée. Les principaux types de me-naces sont :

• CryptoLocker : petit logiciel agissant sous l’identité de

l’utilisateur qui encrypte les données bureautiques avant d’inciter l'utilisa-teur à payer une rançon.

• Cheval de Troie : logiciel malveillant ayant l’apparence

d’un programme légitime permettant la prise de contrôle à distance d’un poste.

• Piratage : activité malveillante visant à voler des

informations ou à nuire à une entité en faisant usage de failles logicielles.

• Phishing : e-mail invitant à saisir des identifiants

et des données confidentielles sur un site web frauduleux dont l’interface et le nom de domaine font croire à l’utili-sateur qu’il se trouve sur le site officiel de la société usurpée.

• Scam : conçu le plus souvent pour toucher un

soi-disant héritage qui échappe au fisc ou pour payer une pseudo rançon dans le cadre de l'enlèvement d’un individu.

• Vers : logiciel qui provoque des dysfonction-

nements et la surcharge des serveurs centraux.

• Ransomware : petit logiciel qui bloque l’accès à l’ordi-

nateur, invitant l’utilisateur à payer une rançon.

• Adware et Spyware : logiciels espions qui recueillent vos

renseignements personnels.

• Virus : programme informatique malveillant

souvent envoyé en pièce jointe par e-mail ou par téléchargement.

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CONSULTANTS

IS-E 2015

Les nouveautésIS-E est une suite logicielle conçue par InnoSolv à destination des sociétés d'énergies. Elle est principalement utili-sée dans le cadre de la facturation. CIGES se servait jusque-là de la version 2012 d'IS-E. Désormais, la « release 2015 » lui a été substituée. Nos clients peuvent maintenant bénéficier des nouveautés suivantes :

• Client 64 bits• Signature électronique• Gestion de la qualité des données• Manager de tâches• Recherche d’adresses via Swisstopo• Recherche d’identifiant

d’entreprise (UID)• Campagnes CRM périodiques• Mise en conformité des entrées

de bâtiments avec le RegBL• Périodicité des facturations• Processus de changement élec-

troniques (SDAT – Échange standardisé de données de la Suisse), créé par l’AES

• Réception de factures électroniques• Automatisation des ordres de relevés• Intégration des créditeurs• Amélioration des données mises à

disposition pour le portail web• Installations multimédias

Un secteur en mutationCet outil répond aux exigences les plus récentes de notre branche. Avec la deu-xième étape de l’ouverture du marché de l’électricité, les clients finaux vont en effet de plus en plus souvent changer de four-nisseur d’énergies, quittant celui qu'ils avaient choisi à l’origine.Désormais, une telle transition peut être directement prise en charge par IS-E. Ceprocessus s'en trouve grandement faci-lité grâce à l'avancée qu'ont connue les modifications électroniques et grâce à la réception électronique des factures elles-mêmes.

Deux configurations particulièresDe plus en plus de clients finaux de-viennent également des producteurs d'énergies (« prosumers »). Dans leur cas, plusieurs opérations peuvent dorénavant être réalisées par l'intermédiaire d'un por-tail en ligne.Les fournisseurs d’énergies sont quant à eux en train de s’imposer comme des spé-cialistes du réseau câblé et de la fibre de verre. Grâce aux installations multimédias d’IS-E 2015, les tâches qu'impliquent ces procédures sont gérées avec une grande efficience.

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L'E-FACTURE

Qu’est-ce qu’une e-facture?Le terme « e-facture » est l’abréviation de « facture électronique ». Son fonc-tionnement est simple : vous recevez vos e-factures là où vous les payez, à savoir directement au sein de votre e-banking.

Les avantagesL’atout majeur de l'e-facture tient à cette simplicité. Par ce biais, la saisie manuelle des interminables numéros de référence dans votre e-banking devient en parti-culier superflue. Qui plus est, le contrôle et le paiement de vos factures se font en quelques clics. Et avec l’e-facture, vous économisez non seulement du temps, mais aussi du papier !

La solution convaincCIGES met à disposition des socié-tés d’énergies et des administrations communales un module « e-facture ». Les partenaires et clients suivants l’ont déjà adopté : énergies sion région SA (esr), les Services Industriels de Bagnes (SIB), Sateldranse, le Service Électricité, Éner-gies & Développement Durable (SED2) de la Ville de Monthey et la Ville de Sion.

PRATIQUEFinie la saisie, source d’erreurs dans l’e-banking, des numéros de référence, des montants et des informations sur le compte.

RAPIDEVous payez l’e-facture en quelques clics seulement.

DÉMATÉRIALISÉEL’e-facture arrive directe-ment dans votre e-banking. Vous ne recevez plus de factures papier.

CONTRÔLABLEChaque e-facture peut être vérifiée ou refusée d’un clic en cas d’inexactitude.

SÛREL’e-facture est aussi sûre que votre e-banking.

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SYSTÈMES ET EXPLOITATION

L'ANALYSE ET LA SÉCURITÉ DES DONNÉES

Les données sensiblesDepuis quelques années, la croissance des volumes de données suscite des in-quiétudes accrues chez les responsables informatiques, ceci à plusieurs niveaux :

• qui a accès à un fichier ou à un dossier?

• que font vraiment ceux qui y ont accès (lecture, modification,

suppression)?• où se trouvent les données sensibles?• qui sont les propriétaires

de ces données?• existe-t-il des données

« mortes » ou inutiles?

Afin d'améliorer la maîtrise de ces para-mètres, CIGES propose l'adoption de la solution « DatAdvantage » de Varonis. Ce logiciel dispose d’un monitoring per-formant des répertoires des serveurs, avec à la clé la conception de rapports pointus.

Pour une plage de temps déterminée, on parvient par exemple à établir quels sont :

• les dossiers les plus fréquemment consultés,• les utilisateurs les plus actifs,• les dossiers non consultés (données « mortes »),• les répertoires dont la taille a varié

entre deux dates données,• les groupes de sécurité non utilisés ou vides.

La protection des donnéesLe contrôle de l’activité des fichiers et des utilisateurs permet de :

• sécuriser les informations et fichiers sensibles (comptabilité, ressources humaines),• repérer la fuite d’informations,• détecter les attaques externes de type virus ou hacking (vol de mots de passe),• gagner du temps sur des

tâches opérationnelles,• économiser l’espace disque

sur les serveurs.

L’audit interneAvec DatAdvantage, le contrôle est non intrusif et ne nécessite pas d’audit natif. Il est ainsi plus facile que jamais d’effec-tuer des enquêtes de sécurité, de prou-ver la conformité et de retrouver des fichiers perdus. En définitive, ce logiciel apporte une visibilité et un contrôle inté-graux sur les données non structurées, où qu’elles se trouvent.

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L’ANTIVIRUS

L'ampleur du risqueEn termes d'attaques informatiques malveillantes, certains faits donnent la mesure du péril auquel nous sommes ex-posés :

• une vulnérabilité « 0 day » (soit qui ne dispose d'aucun correctif

connu) est identifiée chaque jour,• ces attaques ont causé pour 158

milliards de francs de pertes en 2015,• l'augmentation des attaques avec de-

mandes de rançon (« ransomware ») a été de 300% en 2016,• 50% des crimes sont des cybercrimes,• 50% des objets connectés ne sont

pas sécurisés,• 230'000 nouveaux malwares ont été

créés en 2015 et 2016 s’annonce pire.

Incontournables antivirusDans notre monde de réseaux inter-connectés, il est indispensable de dispo-ser d'un antivirus fiable. Sans une telle protection, les menaces s'avèrent consi-dérables.Elles peuvent intervenir à l'ouverture d'une pièce jointe, en téléchargeant un fichier dont on ignore la source ou en insérant une clé USB infectée. Une fois installé, le virus se propage à l'ensemble du réseau de votre entreprise.

Un choix réfléchiTout au long de l’année 2016, une stra-tégie repensée a été appliquée dans ce registre, le but étant d’obtenir un parc informatique homogène. Pour ce faire, CIGES a opté pour Kaspersky qui fait partie des leaders mondiaux sur le mar-ché de la protection des systèmes d’in-formation.Afin de faciliter la gestion des postes de nos clients et partenaires, nous avons centralisé celle-ci sur une seule et unique console. Nous disposons de la sorte d'une vue globale de l’état de santé de l'ensemble des postes connectés sur notre réseau.Cette console nous permet par ailleurs de réaliser différentes opérations telles que les mises à jour des bases virales, la confection de rapports, l'obtention de statistiques ou encore l’installation d’an-tivirus à distance.

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CIGESCOMPTES/16

CIGESCOMPTES/16

16

PRODUITS

CHIFFRE D’AFFAIRES

Prestations et redevances 4'345'393.95 3'994'974.15

Vente de matériel et logiciels 880'490.55 842'141.70

Total des produits 5'225'884.50 4'837'115.85

CHARGES

ACHATS DE MATÉRIEL

Achats de matériel, logiciels et services 2'227'645.47 1'814'630.50

CHARGES DE PERSONNEL

Frais de personnel 2'282'044.80 2'350'097.25

AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

Frais d’administration 82'709.95 67'943.20

Autres frais d’exploitation 182'409.47 166'303.98

265'119.42 234'247.18

AMORTISSEMENTS ET CORRECTIONS DE VALEUR DES IMMOBILISATIONS

Amortissements 437'044.95 431'777.54

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

Frais financiers 12'647.57 16'324.09

Produits financiers — -59.05

12'647.57 16'265.04

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS, UNIQUES OU HORS PÉRIODE

Produits exceptionnels -898.00 -12'606.80

IMPÔTS DIRECTS

Impôts 1'697.65 2'108.30

Total des charges 5'225'301.86 4'836'519.01

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE 582.64 596.84

COMPTE DEPROFITS ET DE PERTES

20152016

COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT L’exercice enregistre un total de charges d’exploitation de 5'225'301.86 francs contre 4'836'519.01 francs en 2015. Quant aux produits d’exploitation, ils se montent à 5'225'884.50 francs contre 4'837'115.85 francs en 2015. L’excédent net de revenus est de 582.64 francs. Le calcul des amortissements repose sur les règles en vigueur dans la branche. Les durées de vie retenues figurent dans les commentaires propres aux postes du bilan.

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ACTIF CIRCULANT

TRÉSORERIE

Caisse 207.50 7'066.05

La Poste 7'966.65 7'966.65

Banque Cantonale du Valais 307'231.35 568'301.50

315'405.50 583'334.20

CRÉANCES RÉSULTANT DE LA VENTE DE BIENS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES

Créances envers des actionnaires 314'190.10 350'965.10

Créances envers des tiers 265'840.80 154'870.50

580'030.90 505'835.60

AUTRES CRÉANCES À COURT TERME

Impôt anticipé à récupérer — 20.40

ACTIFS DE RÉGULARISATION

Actifs transitoires 4'620.15 13'900.00

Total de l’actif circulant 900'056.55 1'103'090.20

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Mobilier et aménagement 98'450.95 95'615.25

Matériel informatique 564'336.35 738'798.60

Installations annexes 39'173.80 60'183.75

701'961.10 894'597.60

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Licences 364'065.15 164'343.35

Total de l’actif immobilisé 1'066'026.25 1'058'940.95

TOTAL DE L’ACTIF 1'966'082.80 2'162'031.15

BILAN

ACTIF31.12.201531.12.2016

COMMENTAIRES SUR LES POSTES DU BILANImmobilisationsLes immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées au coût d’acquisition, après déduction des amortissements.

Amortissements Nombre d’annuités•Mobilier et aménagements 10•Serveurs, baies de disques, réseaux, onduleurs, imprimantes, licences 5

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CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME

DETTES RÉSULTANT DE L’ACHAT DE BIENS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES

Dettes envers des actionnaires 17'543.95 38'870.90

Dettes envers des tiers 573'468.44 454'095.03

591'012.39 492'965.93

DETTES À COURT TERME PORTANT INTÉRÊT

Emprunt Banque Cantonale du Valais 320'000.00 320'000.00

AUTRES DETTES À COURT TERME

Avances des actionnaires 42'900.00 8'400.00

PASSIFS DE RÉGULARISATION

Passifs transitoires 63'792.15 72'869.60

Total des capitaux étrangers à court terme 1'017'704.54 894'235.53

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME

DETTES À LONG TERME PORTANT INTÉRÊT

Emprunt Banque Cantonale du Valais 640'000.00 960'000.00

Total des capitaux étrangers à long terme 640'000.00 960'000.00

CAPITAUX PROPRES

CAPITAL SOCIAL

Capital-actions 300'000.00 300'000.00

RÉSERVES

Réserve légale issue du bénéfice 1'500.00 1'400.00

BÉNÉFICE AU BILAN

Bénéfices cumulés 6'295.62 5'798.78

Bénéfice de l’exercice 582.64 596.84

6'878.26 6'395.62

Total des capitaux propres 308'378.26 307'795.62

TOTAL DU PASSIF 1'966'082.80 2'162'031.15

PASSIF31.12.201531.12.2016

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ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Bénéfice net de l’exercice 582.64 596.84

PRODUITS ET CHARGES NON MONÉTAIRES

Amortissements des immobilisations 437'044.95 431'777.54

Variation des actifs d’exploitation -64'895.05 -229'065.05

Variation des passifs d’exploitation 123'469.01 389'627.97

Flux de trésorerie net provenantdes activités d’exploitation

496'201.55 592'937.30

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

ACQUISITION NETTE D’IMMOBILISATIONS

Aménagement des bureaux -21'600.00 0.00

Baies de disques et serveurs -69'191.85 0.00

Réseaux 0.00 0.00

Autres matériels -23'075.00 0.00

Installations annexes 0.00 0.00

Licences -147'263.40 -57'870.00

Prestations applicatives -183'000.00 0.00

Flux de trésorerie net affectéaux activités d’investissement

-444'130.25 -57'870.00

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Remboursement des emprunts -320'000.00 -320'000.00

Flux de trésorerie net provenantdes activités de financement

-320'000.00 -320'000.00

VARIATION DE TRÉSORERIE

Variation nette de la trésorerie -267'928.70 215'067.30

Trésorerie au début de l’exercice 583'334.20 368'266.90

Trésorerie à la fin de l’exercice 315'405.50 583'334.20

TABLEAU DES FLUXDE TRÉSORERIE

20152016

20

ANNEXE AUXCOMPTES ANNUELS

Principes comptables utilisés Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles du droit comp-table suisse (codes des obligations).

Moyenne annuelle des emplois à plein temps ne dépassant pas les seuils de 10, 50 ou 250Le nombre d’emplois à plein temps ne dépasse pas 50 en moyenne annuelle.

PRODUITS EXCEPTIONNELS ET HORS PÉRIODES

Gain sur vente matériel d’occasion 898.00 —

Rétrocession de primes d’assurances — 6'301.90

Commissions — 543.00

Remboursement de charges sociales sur exercices antérieurs — 5'761.90

898.00 12'606.80

20152016

EXPLICATIONS RELATIVES AUX POSTESEXCEPTIONNELS, UNIQUES OU HORS PÉRIODE

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PROPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION RELATIVE À L’EMPLOI DU BÉNÉFICE

Bénéfices cumulés 6'295.62 5'798.78

Bénéfice de l’exercice 582.64 596.84

Solde à disposition 6'878.26 6'395.62

Attribution à la réserve légale issue du bénéfice 100.00 100.00

Report à compte à nouveau 6'778.26 6'295.62

Total comme ci-dessus 6'878.26 6'395.62

20152016

BÉNÉFICE DISPONIBLE

PROPOSITION D’UTILISATION

22

EN CHIFFRES...

CIGES

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