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RENTE À CAPITALISATION FLEXIBLE ET FONDS DE REVENU FLEXIBLE DE LA GREAT-WEST

ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

SUR LES FONDS DE PLACEMENT

AU 31 DÉCEMBRE 2006

i

TABLE DES MATIÈRES

État des placements Fonds gérés par :

Les Fonds AGF Inc. ................................................................................................. 48 Gestion de fonds AIM Inc. (AIM Trimark) ................................................................ 69 Beutel, Goodman & Company Ltd).......................................................................... 76 Bissett Investment Management.. ........................................................................... 84 Brandywine Asset Management.. ............................................................................ 86 Société de gestion d’investissements GWL Ltée .................................................... 87 Gestion d’actif JP Morgan Fleming.......................................................................... 146 Laketon Investment Management Ltd. .................................................................... 152 Gestion de placements London Life Ltée ................................................................ 153 Corporation Financière Mackenzie .......................................................................... 160 Setanta Asset Management Limited........................................................................ 194 UBS Global Asset Management (Canada) Co. ...................................................... 198

Fonds de croissance américaine 8.05A ($ US)

Nombre< < Coût< < Valeur< < d’actions< < moyen< < de marché< <

Actions ordinaires américainesÉnergie Occidental Petroleum Corp. 15 000 618 732 Transocean Inc. 7 300 401 591 Matières

Monsanto Co. 45 600 1 556 2 395

Produits industriels Danaher Corp. 27 700 1 569 2 007 Raytheon Co. 16 300 574 861 Textron Inc. 17 100 1 539 1 603 United Technologies Corp. 17 200 930 1 075 Produits de consommation discrétionnaire

Hilton Hotels Corp. 51 000 1 232 1 780 Host Hotels & Resorts 21 915 459 538 J.C. Penney Co. Inc. 14 400 672 1 114 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. 30 100 1 330 1 881

Produits de consommation couranteCVS Corp. 24 600 668 760

Soins de santéAmgen Inc. 7 600 560 519 Gilead Sciences Inc. 17 500 1 117 1 136 Varian Medical Systems Inc. 23 700 1 208 1 127

Services financiersAmerican Express Co. 21 000 1 076 1 274 Ameriprise Financial Inc. 23 100 968 1 259 Citigroup Inc. 23 100 1 139 1 287 Goldman Sachs Group Inc. 5 300 559 1 057 Merrill Lynch & Co. Inc. 23 100 1 449 2 151 Wells Fargo & Co. 26 700 838 949

Technologie de l’information Adobe Systems Inc. 29 200 1 017 1 201 Apple Inc. 29 600 1 233 2 511

Corning Inc. 63 400 1 266 1 186 Google Inc. 3 100 776 1 428 MEMC Electronic Materials Inc. 31 200 659 1 221 Motorola Inc. 51 900 1 206 1 067 Paychex Inc. 15 500 618 613 Qualcomm Inc. 33 700 1 402 1 274

Research In Motion Ltd. 8 300 714 1 061

Total des actions ordinaires américaines 29 353 37 658

Total des actions ordinaires 29 353 37 658

Total des placements 29 353 37 658

(en milliers de dollars)

ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS

Au 31 décembre 2006

48

Fonds de croissance asiatique 8.06A


Actions ordinaires mondialesChine Bank of China Ltd. 272 300 122 174 China Mobile Ltd. 45 500 362 458

China Petroleum and Chemical Corp. 200 000 143 216 China Shenhua Energy Co. Ltd. 50 900 106 143 Harbin Power Equipment Co. 160 000 157 214 PetroChina Co. Ltd. 174 900 193 289 Hong Kong Cheung Kong (Holdings) Ltd. 16 000 209 230 EganaGoldpfeil (Holdings) Ltd. 648 300 291 428 Esprit Holdings Ltd. 24 900 218 324

Haitian International Holdings Ltd. 81 000 48 43 Hong Kong Economic Times Holdings Ltd. 220 000 71 73 Industrial and Commercial Bank of China 400 500 208 290 Kingboard Chemical Holdings Ltd. 30 100 114 138 Kingboard Laminates Holding Ltd. 37 169 43 46

Lifestyle International Holdings Ltd. 114 400 188 343 NWS Holdings Ltd. 71 900 62 192 Peace Mark (Holdings) Ltd. 263 100 148 274 Prime Success International Group Ltd. 381 500 129 414 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 186 000 119 231 Shanghai Real Estates Ltd. 250 000 89 101 Sun Hung Kai Properties Ltd. 12 500 151 168 Tack Fat Group International Ltd. 1 133 100 160 180 Zhuzhou CSR Times Electric Co. Ltd. 44 000 35 71 Indonésie PT Mitra Adiperkasa TBK 1 231 800 135 145 PT Telekomunikasi Indonesia TBK, cert. amér. d’act. étr. 193 441 153 253 République de Corée Daelim Industrial Co Ltd. 2 450 236 234 Hana Financial Group Inc. 3 900 212 239 Hynix Semiconductor Inc. 4 800 217 219

Hyundai Heavy Industries Company Ltd. 1 500 231 237 Hyundai Mobis 1 600 168 172 KCC Corp. 410 108 149 Kookmin Bank 3 316 173 311 Lotte Shopping Co. Ltd., cert. inter. d’act. étr. 7 800 177 185 POSCO 870 161 337




49

Fonds de croissance asiatique 8.06A





Actions ordinaires mondiales (suite)République de Corée (suite) Samsung Electronics Co. Ltd. 1 150 498 884 Shinhan Financial Group Co. Ltd. 5 950 263 354 Malaisie Asiatic Development BHD 100 700 74 142

Digi.com BHD 70 900 144 356 Genting BHD 31 800 203 347

SP Setia BHD 134 000 184 226 Philippines International Container Terminal Services Inc. 262 900 78 130 Singapour Beauty China Holdings Ltd. 270 500 167 186

DBS Group Holdings Ltd. 20 200 225 347 Delong Holdings Ltd. 1 507 000 153 155 HTL International Holdings Ltd. 360 225 273 253 Keppel Corp. Ltd. 36 900 219 494 Keppel Land Ltd. 56 000 191 294 People’s Food Holdings Ltd. 173 900 156 165 Stats Chippac Ltd. 293 300 254 261

Want Want Holdings Ltd. 72 400 113 138

TaïwanAU Optronics Corp. 90 631 145 147 Chipbond Technology Corp. 203 148 300 212 Compal Electronics Inc. 146 260 169 152 Depo Auto Parts Industrial Co. Ltd. 50 698 200 169 E.Sun Financial Holding Co. Ltd. 365 194 296 295 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 42 741 246 356 Mediatek Inc. 24 590 274 297 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 177 147 386 428 U-Ming Marine Transport Corp. 121 000 152 192

ThaïlandeIndorama Polymers Plc 719 900 132 173 Italian-Thai Development PCL 1 058 900 159 188

Kasikornbank PCL 58 000 114 119

Total des actions ordinaires mondiales 11 105 14 981



50

Fonds de ressources canadiennes 6.07A


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Alberta Clipper Energy Inc. 38 754 145 234

Antrim Energy Inc. 278 500 440 1 198 Antrim Energy Inc., bon de souscription 53 150 0 69 Arapahoe Energy Corp. 582 800 291 128 Arawak Energy Corp. 286 200 502 776 Arctos Petroleum Corp. 840 026 293 67 Arctos Petroleum Corp., bon de souscription 253 000 0 0 Bear Ridge Resources Ltd. 39 649 72 147 Buried Hill Energy, placement privé 54 600 68 70 C&C Energy Canada Ltd. 147 400 147 258 C&C Energy Canada Ltd., placement privé 54 100 95 95 Corporation Cameco 50 500 814 2 384 Canadian Imperial Venture Corp. 248 800 250 29 Canadian Natural Resources Ltd. 38 400 830 2 387 Canadian Sub-Surface Energy Services Corp., catégorie A 22 800 96 89 Candax Energy Inc. 324 700 244 198 Canoro Resources Ltd. 520 800 670 984 Canoro Resources Ltd., bon de souscription 50 850 13 30 Capitol Energy Resources Ltd. 98 400 364 420 Caribou Resources Corp. 135 514 280 106 Celtic Exploration Ltd. 37 000 355 515 Century Oilfield Services Inc. 200 000 150 700 CGX Energy Inc. 187 700 135 131 Corporation Hélicoptère CHC, catégorie A 19 600 295 482 Cirrus Enegry Corp. 206 000 237 268 Compliance Energy Corp. 116 963 89 50 Connacher Oil & Gas Ltd. 282 100 550 985 Corridor Resources Inc. 144 550 369 896 Cyries Energy Inc. 20 250 166 256 Defiant Resources Corp. 24 578 68 58 Denison Mines Corp. 34 100 256 402 Diamond Tree Energy Ltd. 40 700 207 167 Dualex Energy Int’l 59 400 23 40 Eastshore Energy Ltd. 235 600 358 283 EnCana Corp. 21 236 616 1 140 Ensign Energy Services Inc. 38 700 424 712 Epsilon Oil & Gas Ltd., placement privé 76 700 171 179 Falcon Oil & Gas Ltd. 20 265 8 77 First Calgary Petroleums Ltd. 39 300 297 274 Fuel-X International Inc. 240 000 150 180 Galleon Energy Inc., catégorie A 45 400 331 821 Grande Cache Coal Corp., bon de souscription 34 400 10 3 Grey Wolf Exploration Inc. 89 500 269 270 Highpine Oil & Gas Ltd. 13 300 242 209 Horizon North Logistics Inc. 7 234 23 26 HSE Integrated Ltd. 8 400 15 15 HSE Integrated Ltd., bon de souscription 4 200 0 0 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 30 750 593 1 320 Innova Exploration Ltd. 43 200 345 280 Ivanhoe Energy Inc. 90 200 262 142




51






Actions ordinaires canadiennes (suite)Énergie (suite)

Kelman Technologies Inc. 202 900 120 59 Kereco Energy Ltd. 62 540 659 464 Midnight Oil Exploration Ltd. 79 650 295 189 Mundoro Mining Inc. 34 700 102 69 Mundoro Mining Inc., bon de souscription 23 000 0 0 Nexen Inc. 33 900 876 2 176 Niko Resources Ltd. 12 700 680 1 059 Northern Sun Exploration Co. 761 900 454 305 NuVista Energy Ltd. 39 100 623 508 OPTI Canada Inc. 25 976 294 514 Pan Orient Energy Corp. 20 194 79 66 Paramount Resources Ltd., catégorie A 23 700 145 569 Pearl Exploration and Production Ltd. 53 683 301 273 Pearl Exploration and Production Ltd., reçus de souscription 52 500 236 242 Peerless Energy Inc. – A 75 083 246 304 Petro-Canada 28 700 673 1 370 Primeline Energy Holdings Inc. 70 400 106 134 Primeline Energy Holdings Inc., bon de souscription 35 200 0 0 Rally Energy Corp. 217 000 259 864 Savanna Energy Services Corp. 39 928 329 756 Saxon Energy Services Inc. 191 700 801 784 Serica Energy PLC 134 100 212 339 ShawCor Ltd., catégorie A, à droit de vote subalterne 28 550 411 715 ShawCor Ltd., catégorie B, à droit de vote multiple 5 400 88 138 Shell Canada Ltée 24 200 491 1 053 Stealth Ventures Ltd., parts 161 000 258 225 Sterling Resources Ltd. 122 372 152 237 Stratic Energy Corp., à droit de vote subalterne 619 031 432 805 Suncor Energy Inc. 15 200 493 1 395 Sure Energy Inc. 7 136 6 7 SXR Uranium One Inc. 66 310 334 1 061 Tag Oil Ltd. 427 000 320 207 Société d’énergie Talisman Inc. 86 650 811 1 716 Technicoil Corp. 68 400 240 72 Terra Energy Corp. 207 500 321 249 Terra Energy Corp., bon de souscription 58 200 0 0 Torr Canada Inc. 486 580 250 389

Torr Canada Inc., bon de souscription 471 920 28 196 Trican Well Service Ltd. 33 600 356 683 Tudor Corp. Ltd. 302 100 501 408 Twin Butte Energy Ltd. 225 876 190 178

UEX Corp. 83 300 291 468 Urasia Energy Ltd. 95 700 196 514 Ur-Energy Inc. 50 500 111 195 UTS Energy Corp. 304 950 522 1 375 Verenex Energy Inc. 222 700 738 1 490 Wenzel Downhole Tools Ltd. 122 300 200 174 Western Oil Sands Inc., catégorie A 51 099 631 1 671 Win Energy Corp. 387 550 590 391 Win Energy Corp., bon de souscription 34 350 0 0

52






Actions ordinaires canadiennes (suite)Matières Mines Agnico-Eagle Ltée 12 200 224 587 Alcan Inc. 12 200 620 693 AMT Int’l Mining Corp. 363 400 283 0 Armistice Resources Corp. 343 300 172 185

Ascendant Copper Corp. 219 700 163 145 Ascendant Copper Corp., placement privé 212 800 138 116 Les Ressources Aur Inc. 31 100 203 754 Aurelian Resources Inc. 83 800 698 2 598 Bear Creek Mining Corp. 42 900 289 399 Bema Gold Corp. 68 900 212 420 Blackstone Ventures Inc. 261 400 81 196 Blackstone Ventures Inc., bon de souscription 161 250 6 40 Blackstone Ventures Inc., part 86 300 56 65 Blue Pearl Mining Ltd., bon de souscription 75 550 0 694 Brazilian Resources Inc. 1 145 700 421 241 Carpathian Gold Inc. 140 300 84 118 Carpathian Gold Inc., bon de souscription 70 150 0 0 Centenario Copper Corp., placement privé 74 700 176 261 Central Fund of Canada Ltd., catégorie A 97 200 750 1 060 CIC Mining Resources Ltd. 203 060 129 77 CIC Mining Resources Ltd., bon de souscription 101 530 0 0 Claude Resources Inc. 108 300 153 186 Claude Resources Inc., bon de souscription 29 800 0 15 Columbia Metals Corp. Ltd. 206 600 87 62 Constellation Copper Corp. 272 553 342 392 Corriente Resources Inc. 48 900 318 200 Crystallex International Corp. 118 300 374 500 Cumberland Resources Ltd. 59 600 173 384 Mines Dynacor Inc. 1 208 400 370 749 Mines Dynacor Inc., bon de souscription 512 200 12 101 Mines Dynacor Inc., parts 131 000 52 80 Dynatec Corp. 327 800 391 698 Eldorado Gold Corp. 105 900 212 668 Energy Metals Corp. 62 200 198 628 Energy Metals Corp., bon de souscription 34 450 0 210 Equinox Minerals Ltd. 625 600 673 1 182 European Goldfields Ltd. 80 600 351 390 Exall Resources Ltd., bon de souscription 29 600 0 53 Far West Mining Ltd. 44 500 203 169 Farallon Resources Ltd. 217 650 108 135 Farallon Resources Ltd., bon de souscription 108 825 1 0 Farallon Resources Ltd., reçu de souscription 652 950 326 405 First Quantum Minerals Ltd. 20 300 325 1 274 FNX Mining Co. Inc. 61 300 485 1 120 Formation Capital Corp. 923 524 307 379 Formation Capital Corp., bons de souscription 23 450 0 0 Fortune Minerals Ltd. 70 200 236 162 Gabriel Resources Ltd. 49 900 123 252 Gabriel Resources Ltd., bons de souscription 21 850 6 51 GBS Gold International Inc. 71 600 126 249 GBS Gold International Inc., bon de souscription 16 000 7 32

53






Actions ordinaires canadiennes (suite)Matières (suite)

Global Alumina Corp. 276 750 952 378 Globestar Mining Corp. 165 400 190 207 Gold Eagle Mines Ltd. 87 934 285 725 Gold Hawk Resources Inc. 1 045 200 296 575 Gold Reserve Inc. 102 900 449 564 Gold Reserve Inc., bon de souscription 7 950 5 0 Goldcorp Inc. 13 871 132 459 Grand Cache Coal Corp. 68 800 176 65 Grandview Gold Inc. 127 927 155 77 Grandview Gold Inc., bon de souscription 16 444 0 0 Greystar Resources Ltd. 118 0 1 Gulf International Minerals Ltd. 561 500 250 0 High River Gold Mines Ltd. 226 300 382 487 High River Gold Mines Ltd., bon de souscription 36 300 0 0 Hillsborough Resources Ltd. 187 000 215 95 Hillsborough Resources Ltd., bon de souscription 93 500 0 0 HMZ Metals Inc. 314 618 92 20 HMZ Metals Inc., bon de souscription 333 818 29 3 IAMGOLD Corp. 71 119 435 734 Inmet Mining Corp. 14 700 317 917 International Nickel Venture Corp. 252 300 305 568 Jaguar Mining Inc. 42 300 94 287 Jaguar Nickel Inc. 130 600 140 29 Khan Resources Inc. 46 000 59 169 Khan Resources Inc., bon de souscription 23 000 10 45 Kinross Gold Corp. 143 900 1 494 1 989 LionOre Mining Int’l Ltd. 74 300 373 985 Lundin Mining Corp. 52 031 403 2 237 Mediterranean Resources Ltd. 21 570 481 10 Meridian Gold Inc. 15 000 237 487 Metalex Ventures Ltd. 109 012 170 50 Minco Mining & Metals Corp. 86 300 136 139 Minefinders Corp. Ltd. 49 100 400 510 Nautilus Minerals Inc. 61 300 166 319 NEMI Northern Energy & Mining Inc. 166 400 251 80 NEMI Northern Energy & Mining Inc., bon de souscription 21 500 0 0 New Millennium Capital Corp. 90 900 68 55 New Millennium Capital Corp., bon de souscription 45 450 0 0 Northern Star Mining Corp. 360 700 164 343 Nuinsco Resources Ltd. 211 825 169 176 Oxus Gold PLC 70 700 126 61 Palmarejo Gold Corp. 23 200 209 202 Palmarejo Silver & Gold Corp., bon de souscription 11 600 12 8 Polaris Minerals Corp. 54 200 261 373 Premier Gold Mines Ltd. 40 075 50 55 Queenstake Resources Ltd. 72 100 54 16 Redcorp Ventures Ltd. 457 897 163 357 Riphean Platinum Corp. 14 610 2 0 RNC Gold Inc., bon de souscription 48 750 0 29 Scandinavian Minerals Ltd. 118 200 509 632 Sherritt International Corp. 34 400 234 426 Shore Gold Inc. 160 900 544 990

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Actions ordinaires canadiennes (suite)Matières (suite)

Silvermet Inc. 440 100 132 154 Silvermet Inc., bon de souscription 220 050 0 0 Simberi Mining Corp., parts 698 000 70 71 Skye Resources Inc. 31 600 170 365 Solitario Resources Corp. 131 600 441 626 Sonora Diamond Corp. Ltd. 134 800 44 0 Southern Star Resources Inc., bon de souscription 27 900 0 98 Southwestern Resources Corp. 36 300 291 288 Ressources Ste-Geneviève Ltée 12 860 52 1 Stornoway Diamond Corp. 58 288 96 61 Sulliden Exploration Inc. 106 800 208 53 Sutter Gold Mining Inc. 142 120 43 48 Tahera Diamond Corp. 64 010 139 77 Taseko Mines Ltd. 67 700 127 206 Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 16 720 480 1 470 Tiberon Minerals Ltd. 26 500 65 95 Tribute Minerals Inc. 348 000 126 75 Verena Minerals Corp. 676 400 145 379 Verena Minerals Corp., bon de souscription 315 000 0 66 Viceroy Exploration Ltd. 38 900 117 574 Virtual Resources Inc. 2 922 0 0 Wesdome Gold Mines Ltd. 463 638 884 1 039 West Fraser Timber Co. Ltd. 21 083 848 872 Western Copper Corp. 17 600 31 21 Mines Western Québec Inc. 131 400 370 342 Mines Western Québec Inc., bon de souscription 16 850 0 6 Wolfden Resources Inc. 57 250 144 175 World Wide Minerals Ltd. 146 100 87 0 Yamana Gold Inc. 140 913 632 2 157 Zincore Metals Inc. 490 000 245 431

Produits industriels Bioteq Environmental Tech Inc. 41 900 73 105 Finning International Inc. 20 200 547 965 Services financiers GC-Global Capital Corp., actions à droit de vote subalterne 6 160 218 6 Longford Corp. 440 000 132 110 Longford Corp., bon de souscription 220 000 0 0 Technologie de l’information

Gemcom Software Int’l Inc. 312 900 362 472 Gemcom Software Int’l Inc., bon de souscription 149 150 0 9

Matrikon Inc. 33 300 151 112 ViXS Systems Inc., catégorie F, privilégiées 151 000 177 168

Services publics Plutonic Power Corp., placement privé 174 000 348 550 Ventus Energy Inc., catégorie A 22 100 77 94

Total des actions ordinaires canadiennes 59 459 96 256

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Actions ordinaires américainesÉnergie

Benz Energy Inc. 348 700 668 0 Bois d’Arc Energy Inc. 12 200 214 208 Carrizo Oil & Gas Inc. 39 500 567 1 337 ENSCO Int’l Inc. 6 100 233 356 GeoGlobal Resources Inc. 19 200 142 176 GeoGlobal Resources Inc., bon de souscription 9 600 7 0 GMX Resources Inc. 9 100 267 377 Helmerich & Payne Inc. 7 300 238 208 Pacific Energy Resources Ltd., reçus de souscription 463 800 603 581 Southwestern Energy Co. 29 000 362 1 185 Weatherford Int’l Ltd. 3 898 154 190 Westside Energy Corp. 29 800 76 50 XTO Energy Inc. 16 821 417 923

Matières

Crystallex International Corp. 58 000 173 245 Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc., catégorie B 10 250 345 666 Newmont Mining Corp. Holding Co. 11 254 565 593


Actions ordinaires mondialesAustralie Lihir Gold Ltd., cert. amér. d’act. étr. 43 300 414 1 246

Paladin Resources Ltd. 155 200 324 1 237

BermudesKatanga Mining Ltd. 55 800 405 402

PérouCompania de Minas Buenaventura SA, cert. amér. d’act. étr. 22 200 458 726

Afrique du SudGold Fields Ltd., cert. amér. d’act. étr. 38 100 513 839

SuèdeLundin Petroleum AB 109 900 1 530 1 489

Royaume-UniAfrican Copper PLC 282 000 450 389 Archipelago Resources PLC 349 600 290 299 European Nickel PLC 290 400 215 305 European Minerals Corp. 114 700 86 102 European Minerals Corp., bons de souscription 70 250 0 33 Hochschild Mining PLC 54 000 407 498



Parts de fonds de placementCentral Gold Trust 8 500 175 252 Labrador Iron Ore Royalty Income Fund, parts de fiducie 24 500 600 608 Mullen Group Income Fund 3 852 127 72

Mullen Co. Ltd. Partnership, parts de catégorie B 10 901 360 204

Total des parts de fonds de placement 1 262 1 136

Total des placements 70 844 112 052 56

Fonds d’actions de croissance 6.08A

Valeur< < Coût< < Valeur< < nominale< < moyen< < de marché< <

Obligations canadiennesObligations de sociétés – non convertibles Gateway Telecom Canada, 04-05-02 14 000 14 0 Resin Systems Inc., 8,50 %, 30-09-10, débenture 71 000 71 65 Total des obligations de sociétés – non convertibles 85 65

Obligations de sociétés – convertibles Brainhunter Inc., 8 %, débenture, 09-11-08 71 000 71 71

Total des obligations canadiennes 156 136

Nombre< < Coût< < Valeur< < Actions privilégiées américaines d’actions< < moyen< < de marché< <Actions privilégiées convertibles

Fluid Audio Network Inc., placement privé, actions privilégiées convertibles 22 400 51 52

Total des actions privilégiées américaines 51 52

Actions ordinaires canadiennesÉnergie Antrim Energy Inc. 47 200 175 203 Calvalley Petroleum Inc., catégorie A 80 904 165 632 Corporation Cameco 35 700 476 1 685 Canadian Natural Resources Ltd. 27 000 459 1 678 Celtic Exploration Ltd. 30 400 222 423 Century Oilfield Services Inc. 120 000 90 420 Chariot Resources Ltd. 136 900 94 85 Corporation Hélicoptère CHC, catégorie A 4 900 122 121 Cinch Energy Corp. 76 880 158 82 Connacher Oil & Gas Ltd. 93 900 395 328 Corridor Resources Inc. 39 600 229 246 Culane Energy Corporation, placement privé 13 200 133 128 Cyries Energy Inc. 6 517 62 83 EnCana Corp. 21 728 544 1 166 Falcon Oil & Gas Ltd. 14 900 12 57 First Calgary Petroleums Ltd. 49 100 211 342 Galleon Energy Inc., catégorie A 19 200 158 347 Grande Cache Coal Corporation, bon de souscription [05-04-2007] 22 000 6 2 Highpine Oil & Gas Ltd. 11 048 132 174 Kelman Technologies Inc. 154 600 199 45 Midnight Oil Exploration Ltd. 34 900 106 83 Nexen Inc. 26 400 571 1 695




57






Actions ordinaires canadiennes (suite)Énergie (suite) Niko Resources Ltd. 400 25 33 OPTI Canada Inc. 18 054 189 357 OZZ Corp. 230 013 167 120 Pacific Stratus Energy Limited 52 565 158 358 Paramount Resources Ltd., catégorie A 21 050 99 505 Pearl Exploration and Production Ltd., reçus de souscription 49 200 222 227 Peerless Energy Inc., catégorie A 29 400 103 119 Petro-Canada 33 800 704 1 614 Primeline Energy Holdings Inc. 28 100 42 53 Primeline Energy Holdings Inc., bon de souscription 14 050 0 0 ShawCor Ltd., catégorie A, à droit de vote subalterne 40 950 571 1 026 ShawCor Ltd., catégorie B, à droit de vote multiple 15 250 256 390 Sterling Resources Ltd. 22 400 47 44 Suncor Energy Inc. 3 500 306 321 Sure Energy Inc. 11 317 9 11 Société d’énergie Talisman Inc. 73 050 548 1 446 Trican Well Service Ltd. 43 000 309 874 Twin Butte Energy Ltd. 3 450 34 3 UEX Corp. 16 800 45 95 UTS Energy Corp. 208 100 351 939 Matières Alamos Gold Inc. 8 800 81 85 Alcan Inc. 2 900 144 165 Anvil Mining Ltd. 13 900 109 155 Augusta Resource Corp. 61 200 116 153 Augusta Resource Corp., bon de souscription 30 600 0 0 Les Ressources Aur Inc. 36 100 188 876 Aurelian Resources Inc. 4 500 101 140 Bema Gold Corp. 21 300 118 130 Bema Gold Corp., bon de souscription 10 650 15 20 Central Fund of Canada Ltd., catégorie A 22 600 226 247 Corriente Resources Inc. 30 000 192 123 Crystallex International Corp. 37 000 116 157 Cymat Technolgies, bon de souscription 31 800 0 0 Cymat Technologies Ltd. 246 100 69 63 Cymat Technologies, bon de souscription 13 200 0 0 Diagem Inc. 98 000 41 11 Duntroon Energy Ltd. 6 836 216 0 Dynatec Corp. 310 000 595 660 EarthRenew Organics Ltd., bons de souscription spéciaux 27 800 67 67

58






Actions ordinaires canadiennes (suite)Matières (suite) Eldorado Gold Corp. 193 721 423 1 222 Equinox Minerals Ltd. 277 100 291 524 European Goldfields Limited 27 800 136 135 Exall Resources Ltd., bon de souscription [30-03-2007] 10 500 - 19 Farallon Resources, reçu de souscription 161 175 81 100 Farallon Resources Ltd., bon de souscription 26 863 - - Farallon Resources Ltd. 53 725 27 33 First Nickel Inc., bon de souscription 195 800 - 22 First Nickel Inc. 195 800 78 120 FNX Mining Co. Inc. 20 400 121 373 Formation Capital Corp. 56 700 23 23 Formation Capital Corp., bons de souscription 28 350 0 0 GBS Gold International Inc. 22 900 48 80 Global Alumina Corp. 153 800 594 210 Global Development Resources Inc. 10 455 81 4 Gold Eagle Mines Ltd. 39 232 140 323 Goldcorp Inc. 52 586 108 1 741 Grand Cache Coal Corp. 44 000 112 41 Greystar Resources Ltd. 27 520 50 261 High River Gold Mines Ltd. 146 450 207 315 IAMGOLD Corp. 157 579 1 175 1 626 IAMGOLD Corp., bon de souscription 10 100 0 16 Intergold Ltd., catégorie A 24 100 36 4 International Nickel Venture Corp. 85 000 102 191 Ivanhoe Mines Ltd. 21 300 161 245 Khan Resources Inc. 29 700 38 109 Khan Resources Inc., bon de souscription 14 850 6 29 LionOre Mining International Ltd. 110 700 363 1 467 Lundin Mining Corp. 33 348 259 1 434 Metallic Ventures Gold Inc. 16 100 52 30 Moto Goldmines Ltd., bon de souscription 88 5 1 NEMI Northern Energy & Mining Inc., bon de souscription 13 000 0 0 NEMI Northern Energy & Mining Inc. 58 600 91 28 Neo Material Technologies Inc. 65 220 164 169 Neo Material Technologies Inc., bon de souscription [31-08-2008] 10 650 2 8 Nuinsco Resources Ltd. 59 758 40 50 Palmarejo Gold Corp. 6 700 60 58 Palmarejo Silver & Gold Corp., bon de souscription 3 350 3 2 Polaris Minerals Corp. 50 260 205 346 Redcorp Ventures Ltd., bon de souscription 48 250 0 18

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Actions ordinaires canadiennes (suite)Matières (suite) Redcorp Ventures Ltd. 96 500 32 75 Resin Systems Inc., bon de souscription 5 550 0 0 Resin Systems Inc. 121 690 180 100 Sherritt International Corp. 29 100 182 361 Shore Gold Inc. 60 550 173 372 Skye Resources Inc. 19 900 166 230 Skye Resources Inc., bon de souscription 2 750 3 7 Southern Star Resources Inc., bon de souscription 9 900 0 35 Southwestern Resources Corp. 14 100 127 112 Spur Ventures Inc., bon de souscription 51 650 0 10 Spur Ventures Inc. 140 700 220 83 Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 15 200 338 1 336 Tiberon Minerals Ltd. 26 000 62 93 Titanium Corp. Inc. 59 100 101 175 Wesdome Gold Mines Ltd. 110 647 364 248 West Fraser Timber Co. Ltd. 14 097 534 583 Western Copper Corp. 48 050 84 58 Mines Western Québec Inc. 84 700 319 220 Yamana Gold Inc. 71 038 240 1 088 Produits industriels Aecon Group Inc. 71 000 447 458 Finning International Inc. 16 100 331 770 FirstService Corp., à droit de vote subalterne 32 500 337 878 Intermap Technologies Corp. 66 800 264 401 Magellan Aerospace Corp. 139 902 596 385 Martinrea International Inc. 40 800 307 486 Northstar Aerospace Inc. 109 200 340 541 Stantec Inc. 62 300 340 1 573 The Westaim Corp. 196 950 542 355 Toromont Industries Corp. 65 500 690 1 605 Vector Aerospace Corp. 66 350 354 395 VRB Power Systems Inc. 168 200 114 94 WestJet Airlines Ltd. 38 363 337 573 Produits de consommation discrétionnaire Advantex Marketing International Inc. 286 550 114 22 ClubLink Corp. 58 500 548 606 Devine Entertainment Corp. 110 400 115 13 easyhome Ltd. 20 375 166 346 Feel Good Cars Corp. 58 133 44 130

60






Actions ordinaires canadiennes (suite)Produits de consommation discrétionnaire (suite) Linamar Corp. 38 250 589 532 Multivision Communications Corp. 109 500 307 2 Le Groupe Forzani Ltée, catégorie A 36 650 267 703 The Thomson Corp. 7 500 318 363 Produits de consommation courante Agricore United Ltd., à droit de vote restreint 73 416 690 885 Concert Industries Ltd. 36 200 232 0 George Weston Ltée 8 050 507 609 Les Compagnies Loblaw Ltée 6 800 279 332 Ridley Inc. 37 000 328 288 SunOpta Inc. 54 600 231 560 Soins de santé 6550568 Canada Inc. 50 100 0 0 Adaltis Inc. 39 300 185 94 Allen-Vanguard Corp., bons de souscription 14 900 0 23 Allen-Vanguard Corp. 105 900 302 376 Arius Research Inc. 97 700 72 76 Arius Research Inc., bon de souscription 80 000 5 0 Bioniche Life Sciences Inc. 63 600 164 95 Bioniche Life Sciences Inc., bons de souscription 11 700 0 0 Capital Diagnostic Corp. 39 780 33 0 Cardiome Pharma Corp. 50 451 248 657 ConjuChem Biotechnologies Inc. 50 100 111 36 Covalon Technologies Ltd. 156 400 89 94 Covalon Technologies Ltd., bon de souscription 44 500 0 0 CryoCath Technologies Inc. 13 100 89 25 GeneNews Ltd. 96 600 126 106 Hemosol Corp. 23 862 186 2 Imaging Dynamics Co. Ltd. 44 300 128 96 Systèmes médicaux LMS Inc. 42 816 135 56 Lorus Therapeutics Inc. 90 500 95 23 LPBP Inc., catégorie A 121 750 12 1 MedcomSoft Inc., placement privé 199 200 80 100 Migenix Inc. 105 600 342 57 Millenium Biologix Corp. 77 075 55 0 NUCRYST Pharmaceuticals Corp. 15 400 180 85 Ondine Biopharma Corp. 46 900 104 67 Orbus Pharma Inc. 88 539 98 31 ORTHOsoft Inc. 115 700 116 87

61






Actions ordinaires canadiennes (suite)Soins de santé (suite) PreMD Inc. 50 700 182 99 Prometic Life Sciences Inc., à droit de vote subalterne 210 300 386 105 Silvio Ventures Inc. 3 380 172 0 Sonomed Inc. 23 600 30 3 Spectral Diagnostics Inc. 66 080 220 53 Tm Bioscience Corp. 58 000 80 49 VSM MedTech Ltd. 46 200 93 2 YM Biosciences Inc. 28 000 56 93 YM Biosciences Inc., bons de souscription 17 200 0 14 Services financiers Brookfield Properties Corp. 16 125 286 741 Canaccord Capital Inc. 14 800 159 275 Banque canadienne de l’Ouest 36 700 573 1 937 First Capital Realty Inc. 12 100 193 336 GC-Global Capital Corp., à droit de vote multiple 7 605 30 8 GC-Global Capital Corp., actions à droit de vote subalterne 49 532 66 51 Genesis Land Deevelopment Co. 25 700 134 117 Gluskin Sheff & Associates 8 000 148 125 Jovian Capital Corp. 160 818 116 142 Killam Properties Inc. 150 500 202 381 Parkbridge Lifestyles Communities Inc. 59 441 732 327 Quest Capital Corp. 73 500 234 221 Simmonds Capital Ltd. 35 400 61 0 Swisslink Financial Corp. 50 000 141 0 Groupe TSX Inc. 13 400 221 625 Xceed Mortgage Corp. 42 400 231 244 Technologie de l’information Adeptron Technologies Corp. 193 000 385 73 Airiq Inc. 361 200 124 51 Ascalade Communications Inc. 40 300 198 108 Atlantis Systems Corp. 97 800 52 52 Automated Benefits Corp. 182 900 62 35 Automated Benefits Corp., bon de souscription 72 850 0 0 AXIA NetMedia Corp. 42 200 152 169 Azure Dynamics Corporation 254 000 220 201 Brainhunter Inc., bon de souscription 35 500 0 0 Brainhunter Inc. 159 800 179 82 Cogient Corp. 321 313 92 0 CSI Wireless Inc. 43 100 150 82

62






Actions ordinaires canadiennes (suite)Technologie de l’information (suite) Electrovaya Inc. 50 300 358 8 Extreme CCTV Inc. 55 100 166 177 Firan Technology Group Corp. 23 900 33 33 Fun Technologies Inc. 42 912 96 124 Futureway Communications Inc. 75 317 291 45 Grey Island Systems International Inc. 182 839 58 70 Grey Island Systems International Inc. 69 101 0 0 Intrinsyc Software International Inc., bon de souscription 37 150 0 0 Intrinsyc Software International Inc. 74 300 67 45 ISACSOFT Inc., catégorie A 16 373 111 7 JumpTV Inc. 26 900 148 200 Kaboose Inc. 152 700 212 370 Matrikon Inc. 65 900 162 222 MKS Inc. 122 400 192 249 Navitrak International Corp. 25 400 33 0 Open Text Corp. 26 400 522 625 Peleton Photonic Systems Inc. 64 000 33 10 Rand A Technology Corp. 75 600 239 119 Sandvine Corporation 59 300 113 113 Softchoice Corp. 37 428 250 420 Visiphor Corp. 64 959 68 9 Visiphor Corp., bon de souscription 28 621 2 0 Wi-LAN Inc. 114 600 279 533 Xantrex Technology Inc. 13 750 220 114 Xplore Technologies Corp. 93 750 48 38 Xplore Technologies Corp., actions privilégiées de série A 91 861 35 37 Zarlink Semiconductor Inc. 150 900 357 382 Services de télécommunications Mobile Knowledge Inc. 145 800 251 0 Stratos Global Corp. 43 300 167 196 The North American Gateway Inc. 29 600 222 - Voice Mobility International Inc. 87 500 175 37 Webtech Wireless Inc. 55 100 207 313 Services publics Ventus Energy Inc., catégorie A 24 800 87 104


63







Bois d’Arc Energy Inc. 14 200 248 242 Dunwynn Exploration Inc. 122 237 0 Dunwynn Resources Corporation 4 367 0 0 GeoGlobal Resources Inc. 15 800 117 145 GeoGlobal Resources Inc., bon de souscription 7 900 6 0 Goodrich Petroleum Corporation 4 200 154 177 Hugoton Royalty Trust 1 227 40 35 Pacific Energy Resources Ltd., reçus de souscription 232 700 303 291 Quicksilver Resources Inc. 17 350 289 740 Transocean Inc. 6 750 386 637 Ultra Petroleum Corp. 18 100 267 1 008 XTO Energy Inc. 12 187 207 669

Matières Central Fund of Canada Ltd., catégorie A 54 300 548 592 Crystallex International Corp. 41 800 124 177

Newmont Mining Corp. Holding Co. 14 539 720 766 Produits de consommation discrétionnaire

Visual Bible International Inc. 235 376 445 0 Visual Bible International Inc., placement privé 36 170 31 0 Visual Bible International Inc., placement privé 22 600 15 0 Visual Bible International Inc., bons de souscription 1 332 0 0

Soins de santé

Assisted Living Concepts Inc. 8 300 82 96 Technologie de l’information

Alliance Distributors Holding Inc. 2 089 148 0 C.O.R.E. Holdings Inc., catégorie B, placement privé 124 41 41 Musicplex.com., bons de souscription spéciaux 164 444 328 0 Tengtu International Corp. 265 876 210 1 Workstream Inc. 55 800 117 73


Actions ordinaires mondialesMatières African Copper PLC 69 600 111 96 European Nickel PLC 148 800 111 156 Gold Fields Ltd., cert. amér. d’act. étr. 29 700 355 654

64






Actions ordinaires mondiales (suite)Matières (suite)

Hochschild Mining PLC 20 400 154 188 Katanga Mining Ltd. 15 600 113 112

Services financiers Neteller PLC 14 800 111 51 Technologie de l’information Redline Communications Inc. 61 800 139 140 Total des actions ordinaires mondiales 1 094 1 397

Total des actions 50 164 72 807

Parts de fonds de placement Canadian Oil Sands Trust 55 380 393 1 806 CanWel Building Materials Income Fund 46 900 385 174 Extendicare Real Estate Investment Trust 8 300 117 121 Labrador Iron Ore Royalty Income Fund, parts de fiducie 11 100 295 275 Protox Therapeutics Inc., parts 87 900 44 41 Westfield Real Estate Investment Trust 8 500 116 139



65

Fonds de croissance et à revenu 6.10A


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-08 3 563 000 3 565 3 562 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 4 069 000 4 051 4 027 Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 3 192 000 3 443 3 450 Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-13 639 000 669 683 Gouvernement du Canada, 5,00 % 01-06-14 175 000 187 185 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-29 1 114 000 1 208 1 369 Total des obligations du gouvernement fédéral 13 123 13 276 Obligations provinciales Ontario Strategic Infrastructure, 4,6 %, 01-06-15 196 000 196 199 Province d’Ontario, 4,5 %, 08-03-15 277 000 280 281 Province d’Ontario, 5,60 %, 02-06-35 915 000 952 1 066 Total des obligations du gouvernement provincial 1 428 1 546

Total des obligations canadiennes 14 551 14 822

Nombre< < Coût< < Valeur< < Actions ordinaires canadiennes d’actions< < moyen< < de marché< <Énergie Corporation Cameco 10 300 226 486 EnCana Corp. 19 200 1 072 1 030 Flint Energy Services Ltd. 18 200 528 541 Petro-Canada 9 500 351 454 Suncor Energy Inc. 13 000 1 122 1 193 Société d’énergie Talisman Inc. 56 500 796 1 119 TransCanada Corp. 8 300 211 337 Trican Well Service Ltd. 40 200 363 817 Western Oil Sands Inc., catégorie A 15 700 358 514 Matières Aber Diamond Corp. 13 400 565 576 Mines Agnico-Eagle Ltée 30 400 693 1 462 Eldorado Gold Corp. 194 600 823 1 228 First Quantum Minerals Ltd. 10 300 236 646 Goldcorp Inc. 43 095 612 1 427 HudBay Minerals Inc. 52 400 419 1 144 Potash Corp. of Saskatchewan Inc. 3 300 302 551 Ressources Ste-Geneviève ltée 13 040 67 1




66






Actions ordinaires canadiennes (suite)Matières (suite) Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 6 300 304 554 Yamana Gold Inc. 64 420 539 986 Produits industriels ATS Automation Tooling Systems Inc. 43 000 634 480 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 15 000 591 750 Groupe Laperrière & Verreault Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 3 600 95 110 Produits de consommation courante Corporation Shoppers Drug Mart 12 100 439 606 Soins de santé MDS Inc. 24 400 497 519 Services financiers Banque de Montréal 13 200 659 911 La Banque de Nouvelle-Écosse 27 500 935 1 433 Brookfield Properties Corp. 5 700 135 262 Banque Canadienne Impériale de Commerce 9 200 553 904 Société Financière Manuvie 29 500 826 1 161 Banque Royale du Canada 29 200 1 286 1 622 Financière Sun Life inc. 20 300 759 1 001 La Banque Toronto-Dominion 25 700 1 338 1 792 Technologie de l’information Research In Motion Ltd. 5 800 555 864 Services de télécommunications Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 20 400 299 708 TELUS Corp. 9 600 539 514 Total des actions ordinaires canadiennes 19 727 28 703

Actions ordinaires américainesProduits industriels

Danaher Corp. 8 900 675 752 Textron Inc. 4 900 518 536

Produits de consommation discrétionnaire

Tim Hortons Inc. 10 810 258 364

67






Actions ordinaires américaines (suite)Produits de consommation courante

PepsiCo Inc. 7 200 514 525 Technologie de l’information

Cisco Systems Inc. 34 900 1 077 1 113 Total des actions ordinaires américaines 3 042 3 290

Actions ordinaires mondialesMatières Uralita SA 24 100 122 185 Produits industriels Lagardere SCA 1 700 122 160 Produits de consommation discrétionnaire Kingfisher PLC 23 925 145 130 Sony Corp. 10 700 600 535 Whitbread PLC 6 340 132 242 Produits de consommation courante Alliance Boots PLC 4 534 95 87 Services financiers ABN Amro Holding NV 5 300 188 199 AXA 3 522 110 166 Banco Santander Central Hispano SA 8 200 128 179 BNP Paribas SA 2 390 197 304 Royal & Sun Alliance Insurance Group PLC 83 100 232 289 SanPaolo IMI SPA 8 500 123 230 Services de télécommunications Telefonica SA 6 824 137 169 Total des actions ordinaires mondiales 2 331 2 875



68

Fonds équilibré 6.04 AT


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-08 1 770 000 1 785 1 770 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 1 100 000 1 101 1 098 Gouvernement du Canada, 3,00 %, 01-06-07 1 200 000 1 188 1 194 Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-12 1 220 000 1 289 1 293 Gouvernement du Canada, 5,00 % 01-06-14 1 050 000 1 103 1 112 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-29 2 700 000 3 032 3 317

Total des obligations du gouvernement fédéral 9 498 9 784

Obligations provinciales Province d’Alberta, 5,93 %, 16-09-16 1 0 0 Province de Terre-Neuve, 8,45 %, 05-02-26 260 000 355 386 Province de la Nouvelle-Écosse, 6,25 %, 01-06-11 300 000 329 325 Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 650 000 730 824 Total des obligations du gouvernement provincial 1 414 1 535

Obligations de sociétés – non convertibles Alliance Pipeline LP, 7,181 %, 30-06-23 220 520 253 266 American Express Canada, 4,70 %, 20-05-11 220 000 221 223 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,56 %, 30-10-13 250 000 252 252 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, 4,72 %, 26-09-11 200 000 200 201 Boardwalk Real Estate Investment Trust, 5,31 %, 23-01-12 230 000 230 234 Cadillac Fairview/Cambridge, 6,82 %, 31-01-07 260 000 266 260 Corporation Cameco, 4,70 %, 16-09-15 100 000 100 98 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 130 000 128 127

3,75 %, 09-09-15, remb. par anticipation Dofasco Inc., 4,96 %, 15-06-17 60 000 60 58 Domtar Inc., 10,85 %, 05-08-17 100 000 128 118 Ford Floorplan Auto Sec., 4,61 %, 15-11-09 140 000 140 140 Groupe Investors, 6,75 %, 09-05-11 160 000 176 175 Manitoba Telecom Services, 5,20 %, 27-09-11 40 000 41 41 Manitoba Telecom Services, 6,15 %, 10-06-14 170 000 176 182 National Grid PLC, 4,98 %, 22-06-11 80 000 80 81 Rogers Cable Inc., 7,25 %, 15-12-11 90 000 94 95 Shaw Communications Inc., 6,10 %, 16-11-12 250 000 248 253 Sherritt International Corp., 7,875 %, 26-11-12 120 000 120 127 La Banque Toronto-Dominion, 5,69 %, 03-06-18 170 000 176 181 Westcoast Energy Inc., 7,20 %, 26-01-10 100 000 111 108 YPG Holdings Inc., 5,85 %, 18-11-19 260 000 264 263

Total des obligations de sociétés – non convertibles 3 464 3 483

Titres adossés à des créances hypothécaires Canadian Housing MBS, 4,50 %, 01-08-16 863 040 842 863




69






Obligations canadiennes (suite)Titres adossés à des créances hypothécaires (suite) Column Canada Issuer Corp., 4,59 %, 15-11-13 140 000 140 140 Column Canada Issuer Corp., 4,591 %, 15-01-22 120 000 120 119 Column Canada Issuer Corp., 4,934 %, 15-01-22 60 000 60 60 MBS – Peoples Trust, 4,95 %, 01-04-24 101 611 102 104 MBS – Schooner Trust, 4,556 % 172 322 172 172 La Banque Toronto-Dominion (MBS), 4,75 %, 01-06-14 184 666 183 188 MLFA 2005-CA16 A1, 4,071 %, 04-12-15 75 573 75 74 Merrill Lynch, 5,75 %, 15-12-30 22 124 22 22 Merrill Lynch Financial Asset Inc., 4,73 %, 12-04-35 93 186 94 93 N-45 First CMBS Issuer Corp., 5,667 %, 15-11-20 50 000 52 53 Total des titres adossés à des créances hypothécaires 1 862 1 888


Obligations américaines Allied Waste North America, 5,75 %, 15-02-11 170 000 198 194 Nova Chemicals Corp., 8,50188 % , 15-11-13, remb. par anticipation, 15-11-07 140 000 162 165 Quebecor World Cap. Corp., 6,125 %, 15-11-13 50 000 62 50 United Rentals North America, 6,5 %, 15-02-12 80 000 99 92

Total des obligations américaines 521 501

Obligations mondialesAustralie Public & Broad Finance Ltd., 5,39 %, 04-08-16 70 000 70 72

Allemagne KFW, 4,375 %, 09-02-16 550 000 545 550

Total des obligations mondiales 615 622

Total des obligations 17 374 17 813


Actions ordinaires canadiennesProduits de consommation discrétionnaire CanWest Global Communications Corp., à droit de vote subalterne 85 700 846 947 Rona Inc. 40 300 876 846 Shaw Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 20 700 468 764 The Thomson Corp. 18 800 802 910

Tim Hortons Inc. 1 700 47 57 Fonds de revenu Pages Jaunes 14 500 172 187

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Actions ordinaires canadiennes (suite)Produits de consommation courante Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B, à droit de vote subalterne 34 500 534 875 Corporation Cott 65 300 1 396 1 090 Les Compagnies Loblaw Ltée 27 900 1 694 1 361

Énergie Petro-Canada 18 100 584 864 Services financiers La Banque de Nouvelle-Écosse 33 900 1 228 1 766 Société financière IGM Inc. 18 800 644 923 Société Financière Manuvie 23 800 503 937 Banque Royale du Canada 21 000 599 1 166 Financière Sun Life inc. 18 800 694 927 La Banque Toronto-Dominion 30 000 1 385 2 092

Matières Domtar Inc. 91 800 1 194 904 Iamgold Corp. 84 400 838 871 Yamana Gold Inc. 69 200 723 1 059

Soins de santé MDS Inc. 36 300 694 772

Produits industriels Husky Injection Molding Systems Ltd. 116 000 596 611 Quebecor World Inc., à droit de vote subalterne 32 000 761 432 Toromont Industries Corp. 62 800 1 144 1 539 Transcontinental Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 24 000 473 500

Technologie de l’information MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. 22 800 614 976 Services de télécommunications BCE Inc. 16 860 469 529 Manitoba Telecom Services Inc. 10 300 441 478 TELUS Corp., catégorie A, sans droit de vote 11 000 408 572


Actions ordinaires américainesProduits de consommation discrétionnaire

Carnival Corp. 20 800 943 1 190 CBS Corp., catégorie B 31 850 979 1 158 Liz Claiborne Inc. 19 100 855 968

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Actions ordinaires américaines (suite)Produits de consommation discrétionnaire (suite)

Time Warner Inc. 55 200 1 098 1 402 Tim Hortons Inc. 9 779 184 330 Wendy's International Inc. 7 100 164 274

Produits de consommation courante

Molson Coors Brewing Co., catégorie B 3 332 287 297

Services financiersMellon Bank Corp. 18 900 757 929

Willis Group Holdings Ltd. 21 200 810 982

Soins de santéCooper Companies Inc. 12 600 642 654 Kinetic Concepts, Inc. 14 500 469 669 Zimmer Holdings Inc. 11 200 721 1 024

Produits industriels ITT Industries Inc. 10 200 547 676 Molex Inc., catégorie A 28 400 909 917

Technologie de l’information

Corning Inc. 34 000 796 742 Dell Inc. 23 000 705 673 Gentex Corporation 45 500 752 826


Actions ordinaires mondialesSuède Telefonaktiebolaget LM Ericsson, catégorie B 247 000 873 1 164 Royaume-Uni Kingfisher PLC 187 100 883 1 019 Total des actions ordinaires mondiales 1 756 2 183



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Fonds de valeur canadien 8.03AT


Actions ordinaires canadiennesProduits de consommation discrétionnaire Cineplex Galaxy Income Fund 200 3 3 Shaw Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 21 800 479 805 The Thomson Corp. 12 200 531 590 Torstar Corp., catégorie B, sans droit de vote 33 900 908 665 Fonds de revenu Pages Jaunes 72 800 824 937 Produits de consommation courante Corporation Cott 12 100 254 202 Les Compagnies Loblaw Ltée 21 600 1 317 1 054 Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 17 500 295 664 Molson Coors Canada Inc., catégorie B, sans droit de vote, échangeables 11 148 1 025 990

Énergie EnCana Corp. 10 800 346 579 Ensign Energy Services Inc. 38 028 242 699 Husky Energy Inc. 5 900 159 460 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 5 800 123 249 Nexen Inc. 7 800 196 501 Petro-Canada 21 600 663 1 031 Shell Canada Ltée 5 300 115 231 Suncor Energy Inc. 8 100 335 743 Société d’énergie Talisman Inc. 41 200 365 816 Services financiers La Société de Gestion AGF Limitée, catégorie B, sans droit de vote 35 000 557 980 Banque de Montréal 24 200 1 103 1 670 La Banque de Nouvelle-Écosse 44 200 1 354 2 303 Société financière IGM Inc. 5 200 238 255 Société Financière Manuvie 55 800 1 157 2 196 Banque Nationale du Canada 5 900 210 388 Banque Royale du Canada 44 500 1 261 2 470 Financière Sun Life inc. 20 013 679 987 La Banque Toronto-Dominion 36 400 1 567 2 539

Soins de santé MDS Inc. 37 100 667 789

Produits industriels Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 7 400 309 370 Finning International Inc. 7 200 228 344 Quebecor World Inc., à droit de vote subalterne 30 500 885 412 Transcontinental Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 18 600 439 387




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Actions ordinaires canadiennes (suite)Technologie de l’information Research In Motion Ltd. 3 000 218 447

Matières Alcan Inc. 8 100 413 460 Société aurifère Barrick 31 500 865 1 129 Domtar Inc. 21 300 326 210 Inmet Mining Corp. 1 900 33 119 Potash Corp. of Saskatchewan Inc. 1 000 52 167 Sherritt International Corp. 10 300 77 128 Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 3 300 82 290 West Fraser Timber Co. Ltd. 15 900 626 658 Services de télécommunications BCE Inc. 48 132 1 356 1 511 Manitoba Telecom Services Inc. 10 000 448 464 TELUS Corp., catégorie A, sans droit de vote 12 100 315 630 Total des actions ordinaires canadiennes 23 645 33 522


Gannett Co. Inc. 8 900 941 627 Tim Hortons Inc. 200 7 7

Produits de consommation couranteKimberly-Clark Corp. 10 100 816 800 Molson Coors Brewing Co., catégorie B 1 700 135 151 UST Inc. 14 500 690 984

Énergie Fort Chicago Energy Partners L.P., catégorie A 57 100 561 655

Services financiersAmerican Express Co. 10 200 667 722 Ameriprise Financial Inc. 2 040 85 130

Soins de santéJohnson & Johnson 6 300 439 485 WellPoint Inc. 2 400 218 220 Zimmer Holdings Inc. 10 400 661 951

Produits industriels Emerson Electric Co. 18 200 754 936

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Actions ordinaires américaines (suite)Produits industriels (suite)

FedEx Corp. 4 500 467 570 General Electric Co. 8 697 353 377 R.R. Donnelley & Sons Co. 2 894 120 120


First Data Corp. 4 100 116 122


Actions ordinaires mondialesFinlande Nokian Renkaat OYJ 15 500 365 370

France Suez SA 9 000 404 544

Hong Kong Citic Pacific Ltd. 68 000 260 274

Irlande Ryanair Holdings PLC, cert. amér. d’act. étr. 7 200 325 684

Japon Canon Inc. 10 700 481 702 Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. 24 000 451 559 Suisse Nestlé SA, actions nominatives 2 200 867 911 Novartis AG, actions nominatives 10 800 728 726 Pargesa Holding SA 3 200 333 425 Total des actions ordinaires mondiales 4 214 5 195


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Fonds équilibré 6.12B


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Obligations génériques résiduelles du Canada, 01-06-12 185 000 154 149 Obligations génériques résiduelles du Canada, 01-06-13 370 000 285 286 Obligations génériques résiduelles du Canada, coupon zéro, 15-03-14 635 000 468 475 Obligations génériques résiduelles à coupons détachés du Canada, 01-06-13 525 000 409 406 Obligations génériques résiduelles à coupons détachés du Canada, 01-12-13 115 000 93 87 Obligations génériques résiduelles à coupons détachés du Canada, coupon zéro, 01-06-14 125 000 103 93 Obligations génériques résiduelles à coupons détachés du Canada, 01-06-14 600 000 448 446 Gouvernement du Canada, 3,75 %, 01-06-08 50 000 50 50 Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-08 50 000 50 50 Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 1 690 000 1 819 1 826 Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-12 60 000 62 64 Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-13 1 735 000 1 856 1 854 Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 20 000 20 21 Gouvernement du Canada, 4,00 %, 01-06-16 1 710 000 1 709 1 699

Total des obligations du gouvernement fédéral 7 526 7 506 Obligations provinciales Ontario Hydro, 10,00 %, 17-10-14 705 000 985 971 Province de la Colombie-Britannique, 0 %, 09-01-12 250 000 195 203 Province de la Colombie-Britannique, 5,75 %, 09-01-12 420 000 464 450 Province de la Colombie-Britannique, 0 %, 23-08-13 175 000 127 133 Province de la Colombie-Britannique, 8,50 %, 23-08-13 460 000 582 574 Province d’Ontario, 0 %, 02-06-11 175 000 141 146 Province d’Ontario, 5,0 %, 18-11-11 570 000 645 664 Province d’Ontario, 0 %, 02-06-12 330 000 253 264 Province d’Ontario, 0 %, 02-12-12 645 000 484 505 Province d’Ontario, 5,00 %, 08-03-14 90 000 91 94 Province d’Ontario, 4,5 %, 08-03-15 505 000 500 512 Province d’Ontario, 4,40 %, 08-03-16 95 000 95 95 Province d’Ontario, 5,00 %, 02-06-19 325 000 315 337 Province d’Ontario, 8,10 %, 08-09-23 10 000 13 14 Obligations génériques résiduelles de la province d’Ontario, 0,00 %, 02-12-11 65 000 51 53 Obligations génériques résiduelles de la province d’Ontario, 0,00 %, 02-12-12 90 000 68 70 Obligations génériques résiduelles de la province d’Ontario, 0,00 %, 18-02-13 215 000 159 166 Obligations génériques résiduelles de la province d’Ontario, 0,00 %, 02-12-14 380 000 261 271 Province d’Ontario, coupon zéro, 5,5 %, 02-12-18 90 000 99 98

Total des obligations provinciales 5 528 5 620

Obligations municipales Ville de Toronto, 4,85 %, 28-07-16 25 000 25 26




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Obligations canadiennes (suite)Obligations municipales (suite) Hydro Ottawa Holding Inc., 4,93 %, 02-09-15 65 000 65 67

Total des obligations municipales 90 93 Obligations de sociétés – non convertibles Alliance Pipeline LP, 5,546 %, 31-12-23 80 100 81 85 Alliance Pipeline LP, 6,765 %, 31-12-25 86 473 87 101 Altalink LP, 5,43 %, 05-06-13 175 000 178 184 Canadian Utilities Inc., 7,05 %, 01-06-11 75 000 82 83 Canadian Utilities Inc., 5,096 %, 18-11-14 95 000 96 98 Canadian Utilities Inc., 6,145 %, 22-11-17 70 000 76 79 Canadian Utilities Ltd., 9,92 %, 01-04-22 90 000 132 138 Centra Gas Ontario Inc., 8,65 %, 19-10-18 15 000 20 20 The Consumers Gas Co. Ltd., 7,60 %, 29-10-26, remb. par anticipation 60 000 77 78 CU Inc., 6,80 %, 13-08-19 240 000 247 286 CU Inc., 11,77 %, 30-11-20 70 000 119 119 CU Inc., 4,801 %, 22-11-21 40 000 40 40 Enbridge Gas Distribution, 5,16 %, 24-09-14 80 000 81 83 Enbridge Gas Distribution, 4,77 %, 17-12-21 125 000 125 124 Enbridge Gas Distribution, 6,16 %, 16-12-33 65 000 69 75 Enbridge Inc., 6,90 %, 15-11-32 130 000 132 163 Enbridge Pipelines Inc., 6,35 %, 17-11-23 115 000 115 133 Fortis Alberta Inc., 5,33 %, 31-10-14 85 000 87 89 Fortis Alberta Inc., 6,22 %, 31-10-34 85 000 85 99 Fortis Alberta Inc., 5,40 %, 21-04-36 120 000 120 125 Fortis BC Inc., 5,48 %, 28-11-14 155 000 165 163 Gaz Métropolitain Inc., 10,45 %, 31-10-16 25 000 36 36 Gaz Métropolitain Inc., 9,00 %, 16-05-25 30 000 45 44 Hamilton Utilities Corp., 6,25 %, 30-07-12 80 000 80 87 Hydro One Inc., 3,95 %, 24-02-09 20 000 20 20 Hydro One Inc., 7,15 %, 03-06-10 215 000 220 235 Hydro One Inc., 6,40 %, 01-12-11 145 000 152 159 Hydro One Inc., 5,77 %, 15-11-12 245 000 251 263 Hydro One Inc., 4,64 %, 03-03-16 375 000 373 378 Interprovincial Pipeline Ltd., 8,20 %, 15-02-24 15 000 20 21 Newfoundland Power Inc., 7,52 %, 01-11-32 69 000 69 89 Nova Gas Transmission Ltd., 12,20 %, 28-02-16 300 000 451 465 Nova Gas Transmission Ltd., 6,59 %, 01-12-27 80 000 74 93 Nova Scotia Power Inc., 5,75 %, 01-10-13 55 000 56 58 Nova Scotia Power Inc., 8,40 %, 23-10-15 60 000 74 75 TransCanada PipeLines Ltd., 11,90 %, 20-08-15 45 000 67 68 TransCanada PipeLines, 4,65 %, 03-10-16, billet à moyen terme 35 000 35 35

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Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles (suite) TransCanada PipeLines Ltd., 9,45 %, 20-03-18 265 000 352 373 TransCanada PipeLines Ltd., 8,29 %, 05-02-26 190 000 224 258 Gazoduc Trans. Québec & Maritimes, 3,906 %, 22-09-10 390 000 390 383 Union Gas Ltd., 7,20 %, 01-06-10 250 000 256 272 Union Gas Ltd., 6,65 %, 04-05-11 275 000 290 299 Union Gas Ltd., 7,90 %, 24-02-14 70 000 83 84 Union Gas Ltd., 4,64 %, 30-06-16 85 000 85 86 Union Gas Ltd., 9,70 %, 06-11-17 65 000 89 93 Union Gas Ltd., 8,75 %, 03-08-18 65 000 85 87 Union Gas Ltd., 4,85 %, 25-04-22 65 000 65 65 Vancouver Int’l Airport Authority, 4,424 %, 07-12-18, placement privé 65 000 65 64 Westcoast Energy Inc., 7,20 %, 26-01-10 85 000 90 92 Westcoast Energy Inc., 8,30 %, 30-12-13 15 000 18 18 Westcoast Energy Inc., 8,50 %, 23-11-15, débenture 150 000 185 190 Westcoast Energy Inc., 8,50 %, 04-09-18 75 000 94 98 Westcoast Energy Inc., 9,90 %, 10-01-20 75 000 101 109 Westcoast Energy Inc., 8,85 %, 21-07-25 100 000 127 141 Westcoast Energy Inc., 7,30 %, 18-12-26 145 000 158 179 Westcoast Energy Inc., 6,75 %, 15-12-27 165 000 164 193




Actions ordinaires canadiennesÉnergie Enbridge Inc. 14 400 233 580 Husky Energy Inc. 14 596 337 1 139 Nexen Inc. 15 000 260 963 Petro-Canada 20 500 533 979 Société d’énergie Talisman Inc. 47 120 259 933 Matières Alcan Inc. 12 600 529 715 Société aurifère Barrick 13 900 379 498 Kinross Gold Corp. 21 500 270 297 NOVA Chemicals Corp. 4 900 153 159 Produits industriels Canadien Pacifique Limitée 3 500 95 215

78






Actions ordinaires canadiennes (suite)Produits industriels (suite) Quebecor World Inc., à droit de vote subalterne 15 100 442 204 Produits de consommation discrétionnaire Magna International Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 6 500 391 610 Quebecor Inc., catégorie B, à droit de vote subalterne 12 900 301 463 The Thomson Corp. 20 702 850 1 002 Produits de consommation courante Molson Coors Canada Inc., catégorie B, sans droit de vote, échangeables 13 244 914 1 176 Corporation Shoppers Drug Mart 14 000 586 701

Soins de santé MDS Inc. 11 300 189 240 Services financiers Banque de Montréal 15 000 411 1 035 La Banque de Nouvelle-Écosse 12 500 270 651 Banque Canadienne Impériale de Commerce 5 100 178 501 Société Financière Manuvie 44 500 632 1 751 Onex Corp., à droit de vote subalterne 8 500 157 241 Financière Sun Life inc. 35 600 1 245 1 756 La Banque Toronto-Dominion 24 600 761 1 715 Technologie de l’information Open Text Corp. 14 900 358 356 Services de télécommunications BCE Inc. 33 034 884 1 037 Fonds de revenu Bell Aliant Communications régionales 2 871 95 77 Services publics TransAlta Corp. 17 400 311 464



Chevron Corp. 7 900 468 677 ConocoPhillips 4 299 310 361 Devon Energy Corp. 3 800 171 297

79






Actions ordinaires américaines (suite)Produits industriels

3M Co. 5 800 517 527 Masco Corp. 13 300 466 463 United Technologies Corp. 5 500 263 401


Comcast Corp., catégorie A 11 000 351 543 Lowe’s Co. Inc. 7 400 243 269 McDonald’s Corp. 6 400 235 331


Anheuser-Busch Co. Inc. 7 500 398 430 CVS Corp. 13 300 366 479 Kellogg Co. 4 700 240 274 Kimberly-Clark Corp. 5 650 432 448

Soins de santé

Abbott Laboratories 7 500 376 426 Johnson & Johnson 7 900 554 608 Pfizer Inc. 21 600 910 652 WellPoint Inc. 4 000 260 367 Zimmer Holdings Inc. 3 700 235 338

Services financiers

The Allstate Corp. 4 900 271 372 Bank of America Corp. 10 200 548 635 Citigroup Inc. 9 466 596 615 Wells Fargo & Co. 9 100 329 377


Cisco Systems Inc. 13 900 297 443 First Data Corp. 8 600 313 256 International Business Machines Corp. 4 800 530 544 Microsoft Corp. 16 700 528 582

Services de télécommunications

Sprint Nextel Corp. 13 100 254 289 Verizon Communications Inc. 10 400 499 452



Parts de fonds de placement Fonds de gestion de l’encaisse Beutel Goodman 108 410 1 084 1 084

Total des parts de fonds de placement 1 084 1 084 Total des placements 44 369 54 792

80

Fonds d’actions nord-américaines 6.11B


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Enbridge Inc. 46 500 1 029 1 873 Husky Energy Inc. 47 138 1 631 3 679 Nexen Inc. 48 400 1 346 3 107 Petro-Canada 61 500 1 930 2 937 Société d’énergie Talisman Inc. 146 880 1 352 2 908 Matières Alcan Inc. 40 500 1 819 2 299 Société aurifère Barrick 44 900 1 312 1 610 Kinross Gold Corp. 68 958 845 953 NOVA Chemicals Corp. 15 600 499 507 Produits industriels Canadien Pacifique Limitée 11 100 389 681 Quebecor World Inc., à droit de vote subalterne 47 700 1 127 644 Produits de consommation discrétionnaire Magna International Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 20 700 1 485 1 943 Quebecor Inc., catégorie B, à droit de vote subalterne 41 600 1 005 1 492 The Thomson Corp. 66 600 2 825 3 222 Produits de consommation courante Molson Coors Canada Inc., catégorie B, sans droit de vote, échangeables 42 552 3 207 3 779 Corporation Shoppers Drug Mart 45 025 1 905 2 255 Soins de santé MDS Inc. 35 100 620 746 Services financiers Banque de Montréal 48 400 1 833 3 340 Banque Canadienne Impériale de Commerce 16 500 785 1 622 Société Financière Manuvie 143 600 2 964 5 651 Onex Corp., à droit de vote subalterne 27 400 520 777 Financière Sun Life inc. 107 800 4 155 5 317 La Banque de Nouvelle-Écosse 40 300 1 146 2 100 La Banque Toronto-Dominion 79 400 2 945 5 536 Technologie de l’information Open Text Corp. 48 200 1 061 1 153




81






Actions ordinaires canadiennes (suite)Services de télécommunications BCE Inc. 106 640 2 901 3 348 Fonds de revenu Bell Aliant Communications régionales 8 750 279 236 Services publics TransAlta Corp. 56 000 1 083 1 492 Total des actions ordinaires canadiennes 43 998 65 207


Chevron Corp. 11 700 697 1 003 ConocoPhillips 6 140 436 515 Devon Energy Corp. 5 500 288 430

Produits industriels

3M Co. 8 300 743 754 Masco Corp. 18 800 642 655 United Technologies Corp. 9 000 494 656

Produits de consommation discrétionnaire Comcast Corp., catégorie A 18 500 612 913 Lowe's Co. Inc. 9 200 301 334 McDonald's Corp. 9 000 333 465


Anheuser-Busch Co. Inc. 10 500 546 603 CVS Corp. 19 200 567 692 Kellogg Co. 6 800 351 397 Kimberly-Clark Corp. 7 900 584 626

Soins de santéAbbott Laboratories 10 400 516 591 Johnson & Johnson 11 700 816 901 Pfizer Inc. 30 050 1 133 908 WellPoint Inc. 6 000 418 551 Zimmer Holdings Inc. 5 300 337 485

Services financiers

Allstate Corp. 7 100 398 539 Bank of America Corp. 14 200 765 884 Citigroup Inc. 13 600 826 883

82






Actions ordinaires américaines (suite)Services financiers (suite)

Wells Fargo & Co. 12 200 437 506 Technologie de l’information

Cisco Systems Inc. 19 900 429 634 First Data Corp. 12 600 454 375 International Business Machines Corp. 6 550 719 742 Microsoft Corp. 26 600 802 926


Sprint Nextel Corp. 18 000 349 397 Verizon Communications Inc. 14 600 635 634



Parts de fonds de placement Fonds de gestion de l’encaisse Beutel Goodman 600 733 6 007 6 007



83

Fonds d’actions 6.14BST


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Bonavista Energy Trust 14 700 388 414 Calfrac Well Services Ltd. 10 000 243 221 Canadian Natural Resources Ltd. 26 400 698 1 641 Duvernay Oil Corp. 19 400 793 670 Enbridge Inc. 7 200 183 290 EnCana Corp. 28 000 902 1 502 Nexen Inc. 27 700 756 1 778 NuVista Energy Ltd. 47 400 693 616 Petro-Canada 39 200 802 1 872 Shell Canada Ltée 23 900 556 1 040 Suncor Energy Inc. 14 200 553 1 303 Trican Well Service Ltd. 46 200 1 019 939 Matières Methanex Corp. 9 800 177 313 West Fraser Timber Co. Ltd. 10 500 474 434 Winpak Ltée 50 300 532 513 Produits industriels Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 45 600 1 195 2 283 Canadien Pacifique Limitée 13 600 648 835 Finning International Inc. 18 500 634 884 Transcontinental Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 68 200 1 319 1 421 Produits de consommation discrétionnaire Communications Alliance Atlantis Inc., catégorie B, sans droit de vote 33 200 888 1 676 CanWest Global Communications Corp., à droit de vote subalterne 33 600 334 371 Les Industries Dorel inc., catégorie B, à droit de vote subalterne 25 900 868 817 Les Vêtements de Sport Gildan Inc. 15 400 354 839 Magna International Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 6 500 667 610

Tim Hortons Inc. 17 500 501 590 Produits de consommation courante Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B, à droit de vote subalterne 60 500 809 1 534 Les Compagnies Loblaw Ltée 27 700 1 678 1 351 Saputo Inc. 33 600 1 097 1 242 Corporation Shoppers Drug Mart 27 400 825 1 372 Soins de santé Axcan Pharma Inc. 17 800 392 295




84

Fonds d’actions 6.14BST





Actions ordinaires canadiennes (suite)Services financiers Banque de Montréal 23 900 1 144 1 649 Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A, à droit de vote restreint 15 550 390 876 Banque Canadienne Impériale de Commerce 16 000 812 1 573 Home Capital Group Inc. 27 800 887 947 Société financière IGM Inc. 48 000 1 594 2 357 Kingsway Financial Services Inc. 31 500 395 766 Société Financière Manuvie 73 200 1 556 2 880 Banque Nationale du Canada 16 400 733 1 080 Banque Royale du Canada 46 100 1 287 2 559 Financière Sun Life inc. 47 800 1 853 2 358 La Banque de Nouvelle-Écosse 44 500 1 282 2 318 La Banque Toronto-Dominion 12 900 820 899 Groupe TSX Inc. 28 900 890 1 347 Technologie de l’information Research In Motion Ltd. 6 300 490 939 Services de télécommunications Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 16 800 518 583 TELUS Corp., catégorie A, sans droit de vote 30 100 1 244 1 566 Total des actions ordinaires canadiennes 36 873 54 363


85

Nombre Coût< < Valeur< < de parts< moyen< < de marché< <

Parts de fonds de placement Fonds privé à revenu fixe global Legg Mason Brandywine 3 989 691 39 641 40 626


Principaux titres au 31 décembre 2006

Description des titres % du total Fannie Mae, 6,25 %, 15/05/2029 8,95 %Federal Home Loan Mortgage Corp., 6,75 %, 15/09/2029 8,91 %Gouvernement de la Suède, 6,50 %, 05/05/2008 7,19 %Bonos Y Oblig Del Estado, 4,00 %, 31/01/2010 6,78 %Obligations du Trésor américain, 6,13 %, 15/11/2027 6,66 %Gouvernement de la France, 4,00 %, 25/10/2009 5,05 %Obligations du Trésor du Royaume-Uni, 4,75 %, 07/09/2015 4,93 %Gouvernement de Singapour, 2,63 %, 01/10/2007 4,58 %Queensland Treasury QTC, 6,00 %, 14/10/2015 4,40 %Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 6,00 %, 15/04/2015 4,30 %Obligations du gouvernement de Pologne, 5,75 %, 23/09/2022 3,92 %New South Wales, 6,00 %, 01/05/2012 3,91 %New South Wales Treasury Corp., 5,50 %, 01/03/2017 3,90 %Obligations du gouvernement de Pologne, 6,25 %, 24/10/2015 3,85 %République d’Allemagne, 5,25 %, 04/07/2010 3,14 %République d’Allemagne, 4,50 %, 04/07/2009 3,06 %République d’Afrique du Sud, 10,00 %, 28/02/2008 2,51 %République d’Afrique du Sud, 13,50 %, 15/09/2015 2,41 %République d’Allemagne, 4,00 %, 04/07/2009 2,25 %Gouvernement de Malaisie, 3,76 %, 28/04/2011 2,12 %Gouvernement de Singapour, 1,50 %, 01/04/2008 2,04 %Gouvernement de Singapour, 1,75 %, 01/02/2007 0,16 %


Fonds de placement en obligations internationales nº 1



86

Fonds de placement en obligations canadiennes nº 1


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Broadcast Centre Trust, 7,53 %, 01-05-27 10 377 917 11 574 13 392 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,70 %, 15-09-08 3 600 000 3 577 3 575 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 33 125 000 32 668 32 787 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 58 250 000 57 915 58 162 Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-09 30 000 000 30 886 31 038 Gouvernement du Canada, 4,00 %, 01-09-10 7 700 000 7 674 7 706 Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 6 000 000 6 188 6 178 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 51 925 000 63 346 65 301 Milit-Air Inc., 5,75 %, 30-06-19 24 100 896 25 135 26 071

Total des obligations du gouvernement fédéral 238 963 244 210 Obligations provinciales Ontario School Board, 5,8 %, 07-11-2028 7 353 630 7 459 8 112 Province d’Alberta, 5,93 %, 16-09-16 5 808 660 6 272 6 235 Province de la Colombie-Britannique, 8,00 %, 08-09-23 9 667 000 11 875 13 638

Province du Manitoba, 5,10 %, 15-11-09, remb. par anticipation 04 7 233 000 6 476 7 411 Province du Manitoba, 6,50 %, 22-09-17 12 944 000 13 594 15 212

Province du Nouveau-Brunswick, 6,375 %, 15-06-10 8 442 000 8 411 9 051 Province d’Ontario, 3,21 %, 13-08-09 6 967 718 6 969 6 866

Province d’Ontario, 4,5 %, 08-03-15 16 600 000 16 712 16 822 Province d’Ontario, 5,60 %, 02-06-35 5 825 000 6 706 6 784 Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 22 450 000 26 333 28 463 Province de Québec, 5,50 %, 01-06-09 9 800 000 10 642 10 102 Province de Québec, 5,50 %, 01-12-14 16 350 000 17 863 17 563 Province de Québec, 5,0 %, 01-12-15 14 225 000 14 619 14 808 Province de Québec, 6,00 %, 01-10-29 10 530 000 10 108 12 434

Province de la Saskatchewan, 6,15 %, 09-01-10 8 721 000 8 689 9 319

Total des obligations provinciales 172 728 182 820 Obligations de sociétés – non convertibles 407 ETR International Inc., 5,75 %, 14-02-36 4 450 000 4 440 4 599 Alliance Pipeline LP, 7,217 %, 31-12-25 7 774 874 7 848 9 416 BNS Capital Trust/ Batts II, 5,65 %, 31-12-36 2 250 000 2 250 2 337 La Banque de Nouvelle Écosse, 4,26 %, 07-04-08 11 600 000 11 597 11 596 La Banque de Nouvelle Écosse, 3,318 %, 18-08-09 3 509 351 3 507 3 459 La Banque de Nouvelle Écosse, 4,92 %, 15-09-11 5 500 000 5 498 5 633

La Banque de Nouvelle Écosse, 4,56 %, 30-10-13 11 325 000 11 517 11 399 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, 4,72 %, 26-09-11 5 300 000 5 300 5 315 Canada Mortgage Acceptance Corp., 4,21 %, 15-02-09 1 487 055 1 486 1 478 Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 4,393 %, 17-01-09 10 800 000 10 797 10 804 Canadien Pacifique Limitée, 6,91 %, 01-10-24 7 756 205 7 803 8 991 Consumers Waterheater, 4,70 %, 28-01-08 5 450 000 5 456 5 470 DaimlerChrysler, 3,90 %, 13-12-07 5 325 000 5 316 5 292 Société de financement GE Capital du Canada, 3,65 %, 07-06-10 13 300 000 13 086 13 044 Genesis Trust, 4,00 %, 15-03-10 11 200 000 11 190 11 113

Golden Credit Card Trust, 4,16 %, 15-10-08 8 125 000 8 122 8 107 Hydro One Inc., 4,64 %, 03-03-16 6 750 000 6 861 6 801 Manitoba Telecom Services Inc., 5,25 %, 10-06-09 5 900 000 6 035 5 985




87

Fonds de placement en obligations canadiennes nº 1





Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles (suite) Fiducie de capital Financière Manuvie, 6,70 %, 30-06-12 6 925 000 7 243 7 660 Master Credit Card Trust, séries 2006-1 et 2, catégorie A 5 500 000 5 500 5 537 Molson Coors Capital Finance ULC, 5,00 %, 22-09-15 5 700 000 5 679 5 630 NAV Canada, 7,56 %, 01-03-27 10 740 000 10 898 13 129 RBC Fiducie de capital 4, 4,87 %, 31-12-15 10 750 000 10 737 10 736 Royal Bank of Scotland, 5,37 %, 29-11-49 5 500 000 5 500 5 682 The Thomson Corp., 5,20 %, 01-12-14 3 250 000 3 246 3 378 TransCanada PipeLines Ltd., 5,65 %, 15-01-14 7 275 000 7 573 7 746 YPG Holdings Inc., 5,25 %, 15-02-16 5 775 000 5 517 5 665




88

Fonds de placement ObligAction canadien nº 1


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Broadcast Centre Trust, 7,53 %, 01-05-27 1 315 101 1 452 1 697 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 8 975 000 8 958 8 961 Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 10 000 000 10 153 10 297 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 3 450 000 4 209 4 339 Milit-Air Inc., 5,75 %, 30-06-19 3 641 744 3 780 3 939

Total des obligations du gouvernement fédéral 28 552 29 233 Obligations provinciales Ontario School Board, 5,8 %, 07-11-2028 927 930 925 1 024 Province d’Alberta, 5,93 %, 16-09-16 890 729 963 956

Province de la Colombie-Britannique, 6,375 %, 23-08-10 150 000 164 161 Province de la Colombie-Britannique, 8,00 %, 08-09-23 960 000 1 218 1 354 Province du Manitoba, 5,10 %, 15-11-09, remb. par anticipation 04 939 000 836 962 Province du Manitoba, 6,50 %, 22-09-17 1 845 000 1 945 2 168 Province du Nouveau-Brunswick, 6,375 %, 15-06-10 1 509 000 1 498 1 618 Province d’Ontario, 3,21 %, 13-08-09 844 028 844 832 Province d’Ontario, 4,5 %, 08-03-15 2 425 000 2 442 2 457 Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 1 600 000 1 777 2 028 Province d’Ontario, 5,60 %, 02-06-35 2 050 000 2 370 2 388

Province de Québec, 5,50 %, 01-06-09 1 475 000 1 605 1 520 Province de Québec, 5,50 %, 01-12-14 1 650 000 1 805 1 772 Province de Québec, 5,0 %, 01-12-15 2 050 000 2 149 2 134 Province de Québec, 6,00 %, 01-10-29 1 993 000 1 900 2 353 Province de la Saskatchewan, 6,15 %, 01-09-10 1 484 000 1 472 1 586

Total des obligations provinciales 23 913 25 313 Obligations de sociétés – non convertibles 407 ETR International Inc., 5,75 %, 14-02-36 750 000 749 775 Alliance Pipeline LP, 7,217 %, 31-12-25 1 133 719 1 134 1 373 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,26 %, 07-04-08 1 800 000 1 800 1 799 La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,318 %, 18-08-09 436 963 437 431 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,92 %, 15-09-11 725 000 725 743 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,56 %, 30-10-13 2 550 000 2 593 2 567 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, 4,72 %, 26-09-11 700 000 700 702 BNS Capital Trust/ Batts II, 5,65 %, 31-12-36 300 000 300 312 Canada Mortgage Acceptance Corp., 4,21 %, 15-02-09 252 984 250 251 Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 4,393 %, 17-01-09 1 725 000 1 725 1 726 Canadien Pacifique Limitée, 6,91 %, 01-10-24 1 165 521 1 165 1 351 Consumers Waterheater, 4,70 %, 28-01-08 775 000 775 778 DaimlerChrysler, 3,90 %, 13-12-07 825 000 824 820 Société de financement GE Capital du Canada, 3,65 %, 07-06-10 2 050 000 2 019 2 011 Genesis Trust, 4,00 %, 15-03-10 1 700 000 1 700 1 687 Golden Credit Card Trust, 4,16 %, 15-10-08 1 175 000 1 175 1 172 Hydro One Inc., 4,64 %, 03-03-16 1 000 000 1 017 1 008 Manitoba Telecom Services Inc., 5,25 %, 10-06-09 950 000 972 964 Fiducie de capital Financière Manuvie, 6,70 %, 30-06-12 1 175 000 1 223 1 300 Master Credit Card Trust, séries 2006-1 et 2, catégorie A 750 000 750 755 Molson Coors Capital Finance ULC, 5,00 %, 22-09-15 900 000 898 889




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Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles (suite) NAV Canada, 7,56 %, 01-03-27 1 205 000 1 241 1 473 RBC Fiducie de capital 4, 4,87 %, 31-12-15 1 625 000 1 625 1 623 Royal Bank of Scotland, 5,37 %, 29-11-49 875 000 875 904 The Thomson Corp., 5,20 %, 01-12-14 500 000 499 520 TransCanada PipeLines Ltd., 5,65 %, 15-01-14 1 125 000 1 172 1 198 YPG Holdings Inc., 5,25 %, 15-02-16 950 000 908 932




Actions ordinaires canadiennesÉnergie Alberta Clipper Energy Inc. 92 300 556 557 Alberta Clipper Energy Inc., placement privé 68 000 408 410

Breaker Energy Ltd., catégorie A 126 000 788 735 Canadian Natural Resources Ltd. 48 700 2 932 3 027 Canyon Services Group Inc. 58 800 768 291 Cyries Energy Inc. 82 400 1 096 1 043

EnCana Corp. 98 300 4 417 5 275 Galleon Energy Inc., catégorie A 65 900 1 474 1 191 Horizon North Logistics Inc. 144 112 468 513 Husky Energy Inc. 44 500 2 977 3 473 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 54 500 2 413 2 340 Nexen Inc. 38 700 2 428 2 484 NuVista Energy Ltd. 81 300 800 1 057 Suncor Energy Inc. 53 500 4 650 4 911 SXR Uranium One Inc. 124 300 1 074 1 989 Matières Aber Diamond Corp. 28 900 1 193 1 243 Mines Agnico-Eagle Ltée 39 000 1 555 1 876 Alcan Inc. 50 600 2 563 2 873 Aurelian Resources Inc., placement privé 11 800 443 366 Aurelian Resources Inc. 6 000 220 186 Equinox Minerals Ltd. 665 200 1 305 1 257 Goldcorp Inc. 81 700 2 611 2 705

HudBay Minerals Inc. 46 900 809 1 024 Inmet Mining Corp. 17 900 1 040 1 117 Kinross Gold Corp. 163 300 2 251 2 257 Miramar Mining Corp. 448 600 1 944 2 382 Pan American Silver Corp. 20 500 599 603 Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 25 900 1 640 2 277 Produits industriels CAE Inc. 208 300 1 757 2 239 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 32 800 1 445 1 642 Canadien Pacifique Limitée 35 100 2 048 2 155

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Actions ordinaires canadiennes (suite)Produits industriels (suite) Groupe SNC-Lavalin inc. 55 700 1 702 1 753

Produits de consommation discrétionnaire Le groupe Forzani Ltée, catégorie A 80 100 1 301 1 535 Les Vêtements de Sport Gildan Inc. 18 200 1 079 992 Reitmans (Canada) Ltée 49 400 1 113 1 092 Shaw Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 59 900 1 795 2 211 The Thomson Corp. 53 400 2 446 2 583 Produits de consommation courante Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 35 400 1 209 1 343 Corporation Shoppers Drug Mart 47 200 1 916 2 364 Services financiers La Banque de Nouvelle-Écosse 92 900 3 084 4 840 Banque de Montréal 20 600 1 358 1 421 Banque Canadienne Impériale de Commerce 31 600 1 921 3 106 Société Financière Manuvie 147 500 4 297 5 804 Banque Nationale du Canada 13 500 540 889 Onex Corp., à droit de vote subalterne 60 500 1 219 1 715 Quest Capital Corp. 132 200 424 398 Banque Royale du Canada 126 760 3 860 7 035 Financière Sun Life inc. 57 700 2 312 2 846 La Banque Toronto-Dominion 68 900 3 215 4 804 Technologie de l’information Cognos Inc. 23 700 1 142 1 174 Research In Motion Ltd. 8 700 995 1 296

Services de télécommunications Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 85 000 2 546 2 949 TELUS Corp. 43 400 2 113 2 323 Webtech Wireless Inc. 72 500 388 411



Chevron Corp. 11 200 855 960 ConocoPhillips 4 900 419 411 Devon Energy Corp. 6 000 459 469 Exxon Mobil Corp. 18 900 1 308 1 689 Schlumberger Ltd. 7 900 565 582 Transocean Inc. 6 500 588 613

Matières

Hercules Inc. 20 600 409 464 Kinross Gold Corp. 31 900 437 442 Pactiv Corp. 12 000 358 499

91






Actions ordinaires américaines (suite)Produits industriels

The Boeing Co. 8 000 777 829 General Electric Co. 38 900 1 524 1 688 Raytheon Co. 15 600 818 961 Rockwell Collins Inc. 8 600 530 635 United Technologies Corp. 4 400 308 321

Produits de consommation discrétionnaireCoach Inc. 10 100 449 506 Comcast Corp., catégorie A 13 000 514 642 KB Home 6 700 409 401 Time Warner Inc. 24 000 500 610 TJX Co. Inc. 18 800 559 625 The Walt Disney Co. 18 300 618 731

Produits de consommation courantePepsiCo Inc. 8 300 561 605 The Procter & Gamble Co. 11 700 729 877 Reynolds American Inc. 8 900 546 679

Soins de santéAbbott Laboratories 11 100 616 631 Amgen Inc. 5 100 429 406 Applera Corp. – Applied Biosystems Group 14 100 466 603 Celgene Corp. 9 400 619 631 Johnson & Johnson 8 600 584 662 Mindray Medical Intl Ltd., cert. amér. d’act. étr. 11 000 246 307 Wyeth 10 800 655 641

Services financiers American Express Co. 12 200 802 863 American International Group Inc. 10 300 773 861 Bank of America Corp. 13 600 764 847 Citigroup Inc. 19 800 1 125 1 286 Goldman Sachs Group Inc. 2 200 365 511 JPMorgan Chase & Co. 16 900 799 952 Merrill Lynch & Co. Inc. 5 900 501 641 MetLife Inc. 9 200 554 633 NYSE Group Inc. 7 300 833 827 U.S. Bancorp. 19 900 752 840 Wells Fargo & Co. 23 000 847 954

Technologie de l’informationApple Computer Inc. 5 500 486 544 Baidu.com Inc., cert. amér. d’act. étr. 3 900 427 513 Cisco Systems Inc. 26 300 658 838 Hewlett-Packard Co. 17 800 668 855 Intel Corp. 17 400 405 411 International Business Machines Corp. 5 600 589 634 Microsoft Corp. 27 900 803 972 Qualcomm Inc. 9 100 417 401

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Actions ordinaires américaines (suite)Technologie de l’information (suite)

Sun Microsystems Inc. 124 600 724 788

Services de télécommunicationsAT&T Inc. 20 300 627 846 Verizon Communications Inc. 14 800 624 643

Services publicsAllegheny Energy Inc. 17 200 708 921 Duke Energy Corp. 24 500 827 949


Actions ordinaires mondialesRoyaume-Uni Focus Media Holding Limited 5 000 414 387

Total des actions ordinaires mondiales 414 387


Parts de fonds de placementFonds d’actions internationales GWL 13.01 JPM 2 226 014 22 260 31 625



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Fonds indice-actions canadien


Actions ordinaires canadiennesÉnergie

Calfrac Well Services Ltd. 3 507 121 77 Corporation Cameco 55 901 454 2 638 Canadian Natural Resources Ltd. 85 332 915 5 303 Centurion Energy International Inc. 12 621 187 151 Corporation Hélicoptère CHC, catégorie A 5 992 57 147 Compton Petroleum Corp. 18 241 85 194 Connacher Oil & Gas Ltd. 31 415 152 110 Cyries Energy Inc. 7 019 114 89 Denison Mines Corp. 24 672 226 291 Duvernay Oil Corp. 6 688 204 231 Enbridge Inc. 55 764 634 2 246 EnCana Corp. 127 747 2 793 6 855 Fonds Enerplus Resources 19 523 1 118 989 Ensign Energy Services Inc. 19 812 129 364 First Calgary Petroleums Ltd. 35 469 293 247 Fort Chicago Energy Partners L.P., catégorie A 20 790 245 238 Galleon Energy Inc., catégorie A 9 304 175 168 Highpine Oil & Gas Ltd. 9 036 178 142 Husky Energy Inc. 19 788 379 1 544 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 44 422 579 1 907 Inter Pipeline Fund 31 965 315 289 InterOil Corp. 3 583 89 126 Nexen Inc. 41 659 630 2 675 Niko Resources Ltd. 5 420 206 452 NuVista Energy Ltd. 6 534 104 85 Oilexco Incorporated 31 330 214 227 OPTI Canada Inc. 27 392 538 542 Paramount Resources Ltd., catégorie A 5 351 36 128 Pason Systems Inc. 9 430 104 125 Petrobank Energy and Resources Ltd. 9 079 140 161 Petro-Canada 79 102 887 3 777 Real Resources Inc. 6 128 145 102 Savanna Energy Services Corp. 9 213 195 174 ShawCor Ltd., catégorie A, à droit de vote subalterne 9 804 116 246 Shell Canada Ltée, à droit de vote subalterne 28 896 393 1 257 Suncor Energy Inc. 72 968 843 6 698 SXR Uranium One Inc. 21 373 212 342 Synenco Energy Inc., catégorie A 7 965 113 114 Société d’énergie Talisman Inc. 172 231 736 3 410 Tesco Corp. 4 723 76 97

TransCanada Corp. 77 557 1 358 3 150 Trican Well Service Ltd. 18 277 124 371 UEX Corp. 22 527 114 127 UTS Energy Corp. 67 828 205 306 Western Oil Sands Inc., catégorie A 25 574 281 837 Matières Aber Diamond Corp. 9 264 160 398 Abitibi-Consolidated Inc. 62 765 707 188




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Actions ordinaires canadiennes (suite)Matières (suite) Mines Agnico-Eagle Ltée 19 168 374 922

Agrium Inc. 21 033 293 768 Alamos Gold Inc. 14 857 148 143

Alcan Inc. 59 758 2 159 3 393 Algoma Steel Inc. 5 064 151 167 Les Ressources Aur Inc. 15 494 66 376 Société aurifère Barrick 137 004 3 408 4 912 Bema Gold Corp. 76 564 179 467 Blue Pearl Mining Ltd. 15 903 156 157 Canfor Corp. 14 772 170 159 Cascades Inc. 8 036 76 106 Catalyst Paper Corp. 34 207 212 121 CCL Industries Inc., catégorie B, sans droit de vote 4 042 77 115 Centerra Gold Inc. 10 867 87 143 Crystallex International Corp. 38 869 135 164 Domtar Inc. 36 755 496 362 Eldorado Gold Corp. 54 119 129 341 Equinox Minerals Ltd. 68 955 156 130 First Quantum Minerals Ltd. 10 682 192 670 FNX Mining Co. Inc. 10 076 107 184 Gabriel Resources Ltd. 28 138 122 142 Gammon Lake Resources Inc. 16 226 161 308 Gerdau AmeriSteel Corp. 16 190 122 169 Goldcorp Inc. 111 527 1 111 3 693 Golden Star Resources Ltd. 33 077 174 113 HudBay Minerals Inc. 19 884 256 434 IAMGOLD Corp. 46 384 367 479 Inmet Mining Corp. 6 775 124 423 IPSCO Inc. 7 493 182 821 Ivanhoe Mines Ltd. 43 033 258 495 Kinross Gold Corp. 57 552 579 795 LionOre Mining International Ltd. 34 620 157 459 Lundin Mining Corp. 15 018 441 646 Meridian Gold Inc. 16 048 243 520 Methanex Corp. 16 947 236 541 Miramar Mining Corp. 34 425 139 183 Norbord Inc. 14 159 122 126 Northern Orion Resources Inc. 24 215 91 103 Northgate Minerals Corp. 34 241 124 140 NOVA Chemicals Corp. 13 106 413 426 NovaGold Resources Inc. 14 525 147 287 Novelis Inc. 11 750 255 383 Pan American Silver Corp. 12 077 150 355 Potash Corp. of Saskatchewan Inc. 16 543 664 2 763 Sherritt International Corp. 24 102 174 299 Shore Gold Inc. 28 035 222 172 Silver Standard Resources Inc. 9 775 198 350 Silver Wheaton Corp. 14 993 164 183 Silvercorp Metals Inc. 7 671 137 132

Sino-Forest Corp. 21 963 95 172

95






Actions ordinaires canadiennes (suite)Matières (suite) Groupe Ciment Saint-Laurent inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 2 390 61 72 Tanzanian Royalty Exploration 13 739 123 95 Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 33 785 741 2 970 Tenke Mining Corp. 7 593 97 131 TimberWest Forest Corp., parts composées 12 354 175 186 West Fraser Timber Co. Ltd. 4 587 159 190 Yamana Gold Inc. 47 418 387 726 Produits industriels Gestion Aviation ACE Inc., catégorie B 16 192 614 609 ATS Automation Tooling Systems Inc. 9 435 138 105

Fonds de revenu BFI Canada 8 512 236 229 Bombardier Inc., catégorie B, à droit de vote subalterne 236 070 1 004 932 CAE Inc. 39 882 242 429 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 82 105 1 074 4 111 Canadien Pacifique Limitée 24 771 608 1 521 Finning International Inc. 14 196 171 678 FirstService Corp., à droit de vote subalterne 4 568 68 123 Newalta Income Fund 5 845 163 165 Quebecor World Inc., à droit de vote subalterne 13 433 331 181 Métaux Russel Inc. 9 900 169 264 Groupe SNC-Lavalin inc. 23 940 249 753 Stantec Inc. 7 201 165 182 Toromont Industries Corp. 10 156 90 249 Transat A.T. Inc., catégorie B 5 342 128 170 Transcontinental Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 11 561 121 241

WestJet Airlines Ltd. 18 130 206 271 Produits de consommation discrétionnaire Communications Alliance Atlantis Inc., catégorie B, sans droit de vote 6 436 173 325

Astral Media Inc., catégorie A, sans droit de vote 8 074 145 322 Ballard Power Systems Inc. 12 693 321 84 La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A, sans droit de vote 12 524 279 888 CanWest Global Communications Corp., à droit de vote subalterne 16 042 168 177 Cogeco Câble Inc., à droit de vote subalterne 2 822 70 92 Corus Entertainment Inc., catégorie B, sans droit de vote 6 405 249 266 Les Industries Dorel inc., catégorie B, à droit de vote subalterne 4 642 136 146 Hôtels Quatre Saisons Inc., à droit de vote restreint 4 089 270 389 Les Vêtements de Sport Gildan Inc. 8 106 131 442 Great Canadian Gaming Corp. 10 143 200 117 Linamar Corp. 8 348 91 116 Magna International Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 17 305 966 1 624 MEGA Brands Inc. 4 281 102 112 Quebecor Inc., catégorie B, à droit de vote subalterne 7 405 161 266 Reitmans (Canada) Ltée, catégorie A, sans droit de vote 7 866 138 175 Rona Inc. 18 246 295 383 Sears Canada Inc. 5 094 56 136 Shaw Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 28 067 504 1 036 The Consumers' Waterheater Income Fund 7 862 123 105 Le Groupe Forzani Ltée, catégorie A 5 253 44 101

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Actions ordinaires canadiennes (suite)Produits de consommation discrétionnaire (suite)

The Thomson Corp. 30 415 865 1 471 Tim Hortons Inc. 30 688 907 1 034

Torstar Corp., catégorie B, sans droit de vote 8 410 123 165 Produits de consommation courante Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B, à droit de vote subalterne 23 675 169 600

Connors Brothers Income Fund 8 204 87 86 Corporation Cott 11 431 230 191 Empire Co. Ltd., catégorie A, sans droit de vote 3 825 86 158 George Weston Ltée 7 677 177 580 Les Compagnies Loblaw Ltée 15 363 445 750 Les Aliments Maple Leaf Inc. 10 022 146 124 Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 15 218 232 577 Rothmans Inc. 10 799 91 235 Saputo Inc. 6 859 173 254 Saskatchewan Wheat Pool 14 386 106 128 Corporation Shoppers Drug Mart 34 111 920 1 709 Sobeys Inc. 3 071 61 126

Le Groupe Jean Coutu Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 22 590 278 311 Soins de santé

Angiotech Pharmaceuticals Inc. 13 493 360 129 Axcan Pharma Inc. 6 484 117 107 Biovail Corp. 21 784 692 536 Cardiome Pharma Corp. 8 445 124 110 MDS Inc. 22 912 332 487 Neurochem Inc. 4 396 126 110 Patheon Inc. 12 882 145 65 QLT Inc. 11 934 235 118

Services financiers La Société de Gestion AGF Limitée, catégorie B, sans droit de vote 11 568 140 324 Banque de Montréal 79 494 1 365 5 485

La Banque de Nouvelle-Écosse 157 092 1 504 8 184 Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A, à droit de vote restreint 52 779 553 2 975 Brookfield Properties Corp. 21 110 436 970 Banque Canadienne Impériale de Commerce 53 386 1 247 5 248 Banque canadienne de l’Ouest 4 916 80 259 Fairfax Financial Holdings Ltd., à droit de vote subalterne 2 697 489 625 Great-West Lifeco Inc. 35 501 474 1 200 Home Capital Group Inc. 4 719 130 161 Société financière IGM Inc. 17 969 277 882 Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 12 682 219 458 ING Canada Inc., à droit de vote restreint 6 368 365 334 Kingsway Financial Services Inc. 8 904 118 216 Banque Laurentienne du Canada 3 764 113 114 Société Financière Manuvie 245 235 4 812 9 650 Banque Nationale du Canada 25 723 377 1 694 Northbridge Financial Corp. 3 285 82 101 Onex Corp., à droit de vote subalterne 15 728 310 446

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Actions ordinaires canadiennes (suite)Services financiers (suite)

Power Corporation du Canada, à droit de vote subalterne 51 143 401 1 805 Corporation Financière Power 35 839 220 1 351 Banque Royale du Canada 203 351 2 345 11 286 Financière Sun Life inc. 90 956 2 840 4 486 La Banque Toronto-Dominion 114 096 2 072 7 955 Groupe TSX Inc. 10 861 272 506 Technologie de l’information Aastra Technologies Ltd. 2 343 45 84

Celestica Inc., à droit de vote subalterne 31 343 1 046 285 Groupe CGI Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 42 102 370 342 Cognos Inc. 14 273 233 707 Emergis Inc. 11 464 144 61 MacDonald, Dettwiler & Associates Ltd. 6 548 190 280 Corporation Nortel Networks 68 843 10 949 2 153 Open Text Corp. 7 792 203 186

Research In Motion Ltd. 24 666 931 3 675

Services de télécommunications BCE Inc. 128 911 1 951 4 048

Manitoba Telecom Services Inc. 10 824 340 502 Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 84 486 1 042 2 932 TELUS Corp. 54 115 1 930 2 896

Services publicsAtco Ltd., catégorie I, sans droit de vote 6 551 125 330 Canadian Utilities Ltd., catégorie A, sans droit de vote 9 451 205 451 Emera Inc. 17 590 257 398 EPCOR Power LP 5 515 190 147 Fortis Inc. 16 479 199 491 TransAlta Corp. 32 103 528 855 TransAlta Power LP 11 993 110 90


Parts de fonds de placementAdvantage Energy Income Fund, parts de fiducie 16 569 330 206 Aeroplan Income Fund 7 851 108 133 Algonquin Power Income Fund 11 486 116 114 AltaGas Income Trust 8 578 247 225 ARC Energy Trust 32 277 864 720 Baytex Energy Trust 11 874 221 265 Fonds de revenu Bell Aliant Communications régionales 19 705 658 531

Fonds de revenu Bell Nordiq 5 215 92 78 Boardwalk Real Estate Investment Trust 6 697 142 276 Bonavista Energy Trust 13 451 510 379 Calloway Real Estate Investment Trust 10 528 261 291 Calpine Power Income Fund 9 842 84 124 Fonds de placement immobilier d’immeubles résidentiels canadiens 9 508 152 177 Canadian Oil Sands Trust 74 349 2 217 2 424

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Parts de fonds de placement (suite)Canadian Real Estate Investment Trust 9 154 203 288 Canetic Resources Trust 35 713 797 587 CCS Income Trust 7 432 280 281 Chartwell Seniors Housing Real Estate Investment Trust 12 154 169 169 CI Financial Income Fund 21 243 642 568 Cinram International Income Fund 7 347 211 169

CML Healthcare Income Fund 13 584 189 189 Crescent Point Energy Trust 10 604 231 187

Fonds de revenu Davis + Henderson 7 005 150 108 Daylight Resources Trust 11 550 143 118

Dundee Real Estate Investment Trust 5 370 197 208 Enerflex Systems Income Fund 6 026 81 67

Energy Savings Income Fund 15 552 296 209 Extendicare Real Estate Investment Trust 9 395 133 136 Fairborne Energy Trust 7 622 121 80 Focus Energy Trust 10 749 252 195

Fiducie houillère canadienne Fording 23 343 1 045 561 Freehold Royalty Trust 7 801 155 116 GMP Capital Trust 6 012 135 131

Fonds de placement immobilier H&R 19 745 413 476 Harvest Energy Trust, parts 19 123 662 502 Fonds de placement immobilier InnVest 8 726 103 120

Keyera Facilities Income Fund 9 663 211 161 Labrador Iron Ore Royalty Income Fund, parts de fiducie 5 101 139 126 Parts de fiducie de placement immobilier constituée d’hôtels Legacy 13 038 104 124 Mullen Group Income Fund 9 731 292 182 NAL Oil & Gas Trust, parts 12 140 229 149 Northland Power Income Fund 9 885 143 129 Paramount Energy Trust 10 007 214 124

Pembina Pipeline Income Fund 19 840 331 314 Pengrowth Energy Trust 38 649 864 771 Penn West Energy Trust 37 561 1 473 1 336 Peyto Energy Trust 13 357 355 236 Precision Drilling Trust 19 914 678 538 Primaris Retail Real Estate Investment Trust 8 173 135 154 PrimeWest Energy Trust, parts 13 191 455 284 Progress Energy Trust 12 012 206 151 Provident Energy Trust 33 302 435 428 Fonds de placement immobilier – Résidences pour retraités 11 296 93 94 Fonds de placement immobilier RioCan 31 660 704 796 Shiningbank Energy Income Fund 13 615 324 175 Superior Plus Income Fund 13 633 287 146 Fonds de revenu Transforce 11 529 209 156 Trilogy Energy Trust 7 350 153 84 Trinidad Energy Services Income Trust 13 176 225 182

True Energy Trust 11 029 153 83 UE Waterheater Income Fund 7 850 114 111

Vermilion Energy Trust 10 247 317 359 Westshore Terminals Income Fund 11 219 130 132 Fonds de revenu Pages Jaunes 81 446 1 320 1 048




99

Fonds de placement en actions canadiennes nº 3


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Alberta Clipper Energy Inc. 724 700 4 395 4 370 Alberta Clipper Energy Inc., placement privé 764 600 4 588 4 611

Breaker Energy Ltd., catégorie A 1 136 600 7 108 6 626 Canadian Natural Resources Ltd. 530 400 31 936 32 964 Canyon Services Group Inc. 527 600 6 897 2 612 Cyries Energy Inc. 893 600 11 875 11 313

EnCana Corp. 1 074 752 47 041 57 671 Galleon Energy Inc., catégorie A 724 250 16 205 13 094 Horizon North Logistics Inc. 1 538 893 4 998 5 479 Husky Energy Inc. 498 000 33 216 38 864 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 595 700 26 378 25 573 Nexen Inc. 424 900 26 637 27 279 NuVista Energy Ltd. 917 500 9 071 11 928 Suncor Energy Inc. 597 500 51 990 54 845 SXR Uranium One Inc. 1 405 000 12 124 22 480 Matières Aber Diamond Corp. 320 200 13 219 13 769 Mines Agnico-Eagle Ltée 427 200 17 032 20 544 Alcan Inc. 569 200 28 687 32 319

Aurelian Resources Inc., placement privé 131 000 4 913 4 061 Aurelian Resources Inc. 67 400 2 474 2 089 Equinox Minerals Ltd. 7 311 100 14 338 13 818 Goldcorp Inc. 908 600 29 017 30 084 HudBay Minerals Inc. 524 200 9 040 11 449 Inmet Mining Corp. 197 600 11 478 12 332 Kinross Gold Corp. 1 852 900 25 550 25 607 Miramar Mining Corp. 5 065 100 21 910 26 896 Pan American Silver Corp. 227 900 6 663 6 700 Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 288 800 18 294 25 386 Produits industriels CAE Inc. 2 299 100 20 123 24 715 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 366 700 16 391 18 361 Canadien Pacifique Limitée 397 800 23 211 24 425 Groupe SNC-Lavalin inc. 621 000 18 900 19 543 Produits de consommation discrétionnaire Le groupe Forzani Ltée, catégorie A 896 000 14 559 17 176 Les Vêtements de Sport Gildan Inc. 204 100 12 104 11 121 Reitmans (Canada) Ltée 556 300 12 539 12 294 Shaw Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 660 100 19 780 24 364 The Thomson Corp. 602 800 27 613 29 163 Produits de consommation courante Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 375 100 12 806 14 231 Corporation Shoppers Drug Mart 528 800 21 414 26 488 Services financiers Banque de Montréal 231 700 15 286 15 987




100

Fonds de placement en actions canadiennes nº 3





Actions ordinaires canadiennes (suite)Services financiers (suite) Banque Canadienne Impériale de Commerce 349 600 20 656 34 366 Société Financière Manuvie 1 637 200 47 494 64 424 Banque Nationale du Canada 148 500 5 717 9 777 Onex Corp., à droit de vote subalterne 658 700 13 276 18 674 Quest Capital Corp. 1 572 500 5 047 4 733 Banque Royale du Canada 1 405 272 41 666 77 993 Financière Sun Life inc. 646 000 26 022 31 861 La Banque de Nouvelle-Écosse 1 024 400 32 675 53 371 La Banque Toronto-Dominion 771 200 35 221 53 768 Technologie de l’information Cognos Inc. 265 200 12 774 13 141 Research In Motion Ltd. 127 600 14 591 19 012

Services de télécommunications Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 946 600 28 299 32 847 TELUS Corp. 484 700 23 559 25 941 Webtech Wireless Inc. 804 400 4 300 4 561

Total des actions ordinaires canadiennes 1 023 097 1 227 100

Total des actions ordinaires 1 023 097 1 227 100

Total des placements 1 023 097 1 227 100

101

Fonds de placement du marché monétaire canadien nº 1


Billets à court terme Banque de Montréal – à escompte, 4,26895 %, 15-05-07 1 400 000 1 372 1 372 Banque de Montréal, 4,23000 %, 02-01-07 200 000 200 200

La Banque de Nouvelle-Écosse – à escompte, 4,32837 %, 18-01-07 7 500 000 7 421 7 421 La Banque de Nouvelle-Écosse – à escompte, 4,30949 %, 02-03-07 1 500 000 1 484 1 484 La Banque de Nouvelle-Écosse – à escompte, 4,31821 %, 13-03-07 2 500 000 2 475 2 475 La Banque de Nouvelle-Écosse – à escompte, 4,27002 %, 05-04-07 7 500 000 7 366 7 366 La Banque de Nouvelle-Écosse – à escompte, 4,27937 %, 07-05-07 6 200 000 6 071 6 071 Caisse centrale Desjardins, 4,31821 %, 07-02-07 4 000 000 3 961 3 961 Caisse centrale Desjardins, 4,27059 %, 15-06-07 7 500 000 7 355 7 355

Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,75 %, 15-03-07 16 000 000 16 043 16 043 Citibank CDA & Citicorp Ltd., 4,31193 %, 05-03-07 5 000 000 4 951 4 951 Citibank CDA & Citicorp Ltd., 4,27988 %, 15-05-07 5 000 000 4 897 4 897 Citibank CDA & Citicorp Ltd., 4,27951 %, 19-07-07 4 000 000 3 890 3 890 Daimler Chrysler Canada – à escompte, 4,32067 %, 04-06-07 4 000 000 3 914 3 914 Daimler Chrysler Canada – à escompte, 4,37040 %, 05-03-07 5 500 000 5 439 5 439

Daimler Chrysler Canada – à escompte, 4,34968 %, 11-06-07 3 500 000 3 427 3 427 Daimler Chrysler Canada – à escompte, 4,39906 %, 23-01-07 5 000 000 4 943 4 943 Enbridge Inc. – à escompte, 4,35047 %, 06-02-07 4 000 000 3 957 3 957 Société de financement GE Capital du Canada – à escompte, 4,35027 %, 15-02-07 5 000 000 4 897 4 897 Société de financement GE Capital du Canada – à escompte, 4,29979 %, 21-03-07 7 200 000 7 049 7 049 Société de financement GE Capital du Canada – à escompte, 4,27988 %, 15-05-07 5 000 000 4 897 4 897 Gouvernement du Canada – à escompte, 3,98996 %, 25-01-07 5 500 000 5 297 5 297 Gouvernement du Canada – à escompte, 3,99998 %, 22-03-07 6 000 000 5 770 5 770 Gouvernement du Canada – à escompte, 4,21036 %, 04-10-07 5 000 000 4 807 4 807 Honda CDA Finance Inc. – à escompte, 4,31107 %, 13-02-07 1 700 000 1 686 1 686 Honda CDA Finance Inc. – à escompte, 4,30130 %, 09-03-07 7 000 000 6 926 6 926

Banque HSBC Canada, 4,30949 %, 19-03-07 6 000 000 5 875 5 875 Banque HSBC Canada, 4,32071 %, 27-04-07 6 000 000 5 873 5 873 Banque HSBC Canada, 4,40061 %, 27-04-07 6 000 000 5 812 5 812

Banque Royale du Canada – à escompte, 4,30949 %, 15-01-07 5 300 000 5 244 5 244 Banque Royale du Canada – à escompte, 4,29009 %, 14-06-07 5 000 000 4 898 4 898

La Banque Toronto-Dominion, 4,23912 %, 04-04-07 6 000 000 5 876 5 876 La Banque Toronto-Dominion, 4,31025 %, 26-04-07 5 000 000 4 895 4 895

La Banque Toronto-Dominion, 4,28988 %, 07-05-07 6 000 000 5 875 5 875 Volvo – à escompte, 4,32178 %, 21-02-07 6 000 000 5 936 5 936

Total des billets à court terme 180 779 180 779





102

Fonds de placement immobilier canadien nº 1

Valeur Coût Valeur

nominale moyen actuelle

Obligations canadiennes

Obligations du gouvernement fédéral

Gouvernement du Canada, 7,25 %, 01-06-07 26 450 28 954 26 775

Obligations provinciales

Province d’Ontario, 4,75 %, 02-06-13 37 450 36 638 38 601

Obligations de sociétés – non convertibles

801611 Ontario Ltd., 3,648 %, 31-10-13 3 102 3 102 3 022

801611 Ontario Ltd., 3,894 %, 31-10-13 4 209 4 209 5 923

801611 Ontario Ltd., 5,523 %, 31-10-13 1 059 1 059 1 146

801611 Ontario Ltd., 5,584 %, 31-10-13 5 735 5 705 5 972

801611 Ontario Ltd., 7,073 %, 31-10-13 4 692 4 662 5 899

801611 Ontario Ltd., 5,376 %, 30-05-14 3 468 3 438 3 900

801611 Ontario Ltd., 7,182 %, 03-10-14 3 773 3 733 4 875

Total des obligations de sociétés – obligations non convertibles 26 038 25 908 30 737

Total des obligations canadiennes 89 938 91 500 96 113

Biens immobiliersNOM ET ADRESSE TYPE DATE COÛT VALEUR DATE DE LA A.L.N. POURCENTAGE CHARGES À BÉNÉFICE NET

DE L’IMMEUBLE DE BIEN D’ACHAT TOTAL DE MARCHÉ DERNIÈRE (pi2) D’OCCUPATION LA VALEUR D’EXPLOITATION

ÉVALUATION DE MARCHÉ 2006

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Robson Court Bureaux 20 mars 97 19 158 29 600 nov. 06 212 828 93,38 % (6 950) 1 706

840 Howe street

Vancouver (C.-B.)

3133 Sumner Avenue Industriel 12 janv. 98 2 564 3 330 janv. 06 43 665 100,00 % 246

3133 Sumner Avenue

Burnaby (C.-B.)

Canada Way I & II Bureaux 12 janv. 98 17 520 18 500 sept. 06 116 899 76,23 % 1 020

4259,4299 Canada Way

Burnaby (C.-B.)

900 Howe Street Bureaux 21 sept. 98 19 770 25 400 mai 06 104 674 98,01 % 1 503

900 Howe Street

Vancouver (C.-B.)

Vancouver Centre Bureaux 12 déc. 01 27 949 34 700 févr. 06 499 574 93,92 % (13 300) 2 257

650 West Georgia St.

Vancouver (C.-B.)

Laurier House Résidentiel 10 janv. 02 11 213 14 700 mars 06 79 457 100,00 % (6 102) 819

4750 Arbutus St.

Vancouver (C.-B.)

Knightsbridge Business Park Industriel 3 sept. 02 13 569 16 600 oct. 06 256 694 87,95 % (6 526) 1 147

Delf Place

Richmond (C.-B.)




103



Au 31 décembre 2006Biens immobiliers

NOM ET ADRESSE TYPE DATE COÛT VALEUR DATE DE LA A.L.N. POURCENTAGE CHARGES À BÉNÉFICE NET



COLOMBIE-BRITANNIQUE (suite)

4600 Jacombs Road Bureaux 18 sept. 02 7 142 8 875 oct. 06 85 689 100,00 % 543

4600 Jacombs Road

Richmond (C.-B.)

800 Carleton Court Industriel 3 mars 03 13 291 13 000 juill. 06 91 897 100,00 % 989

800 Carleton Court

Delta (C.-B.)

Key West Industriel 1er juin 03 12 360 15 500 avr. 06 419 998 100,00 % 1 142

Jacombs Road

Richmond (C.-B.)

10025 River Way Industriel 17 juill. 03 16 535 21 200 août 06 251 800 100,00 % 1 374

10025 River Way

Delta (C.-B.)

2760 - 2780 Sweden Way Détail 5 mai 05 9 118 9 250 févr. 06 62 094 100,00 % 627

2760 - 2780 Sweden Way

Delta (C.-B.)

Production Court I, II & III Bureaux 2 nov. 05 29 264 31 000 nov. 06 297 668 99,40 % 2 113

8525 Baxter Place

Burnaby (C.-B.)

8585 Baxter Place Industriel 21 juin 06 2 454 2 454 Acquisition 37 960 94,60 % 100

8585 Baxter Place

Burnaby (C.-B.)

Commerce Court Bureaux 21 juin 06 25 493 25 305 Acquisition 152 541 100,00 % (12 791) 832

13811 & 13911 Wireless Way

Richmond (C.-B.)

Valley Centre Détail 21 juin 06 11 289 10 888 Acquisition 79 634 95,77 % (5 882) 336

20151 Fraser Highway

Langley (C.-B.)

Poco Place Détail 21 juin 06 28 569 27 572 Acquisition 163 862 87,11 % (14 005) 761

2755 Lougheed Highway

Port Coquitlam (C.-B.)

Riverside Heights Détail 21 juin 06 9 646 8 993 Acquisition 118 822 94,56 % 321

14815 - 108th Avenue

Surrey (C.-B.)

Country Club Centre Détail 21 juin 06 43 576 38 268 Acquisition 283 851 99,04 % (15 460) 1 075

3200 Island Highway

Nanaimo (C.-B.)

ALBERTA

Stanley Park Place Résidentiel 1er nov. 96 12 324 21 675 sept. 06 159 015 100,00 % (10 526) 1 407

4637 Macleod Trail SW

Calgary (Alberta)

Stock Exchange Tower Bureaux 17 déc. 96 22 492 65 450 juill. 06 390 810 92,15 % 4 296

300 5th Avenue SE

Calgary (Alberta)

104







ALBERTA (suite)

Jasper One Eleven Résidentiel 30 juin 97 15 056 24 250 sept. 06 194 845 99,59 % (5 726) 1 561

11012 Jasper Avenue

Edmonton (Alberta)

Pinnacle Business Park Lottissement 18 déc. 97 25 431 33 490 mai 06 271 246 100,00 % 2 252

Roper Road

Edmonton (Alberta)

Signature Place Résidentiel 18 avr. 98 9 651 10 780 avr. 06 102 410 100,00 % (5 534) 771

10145 - 121 Street

Edmonton (Alberta)

Meridian Corp. Park Bureaux 15 juin 98 10 504 16 800 nov. 06 114 892 97,23 % 1 057

2421,2431,2441-37th Ave. NE

Calgary (Alberta)

3636 Meridian Corp. Park-Dvlp Lottissement 15 juin 98 14 927 22 751 nov. 06 78 393 97,38 % 1 104

3636,3550,3330 - 23rd St. NE

Calgary (Alberta)

Deerfoot Distribution Centre Industriel 1er août 98 7 490 9 600 août 06 118 405 100,00 % (1 174) 737

930 - 64th Avenue NE

Calgary (Alberta)

6875-9th St. NE, Cgy (Dresser) Industriel 1er août 98 7 768 8 000 août 06 95 150 100,00 % (2 416) 602

6875 - 9th Street NE

Calgary (Alberta)

Movers International Building Industriel 1er août 98 2 812 3 000 août 06 37 664 100,00 % (837) 232


Calgary (Alberta)

3100-3130 12th St. NE (RNG) Industriel 1er août 98 2 675 3 373 août 06 35 536 100,00 % (162) 236

3110 - 12th Street NE

Calgary (Alberta)

Calgary Colorpress Building Industriel 1er août 98 2 455 2 500 août 06 27 786 100,00 % (93) 210


Calgary (Alberta)

2305 22nd St. NE (Nortel) Industriel 1er août 98 5 319 6 400 août 06 82 982 100,00 % (1 227) 482

2305 - 22nd Street NE

Calgary (Alberta)

Sears Distribution Building Industriel 1er août 98 7 055 6 700 août 06 60 978 100,00 % (1 869) 589


Calgary (Alberta)

Ikon Building Bureaux 1er août 98 2 057 3 750 sept. 06 32 925 100,00 % (336) 321

16011 - 116th Avenue

Edmonton (Alberta)

CCTF Building Industriel 1er août 98 5 640 6 250 sept. 06 63 350 100,00 % 437

5708 - 51st Avenue

Edmonton (Alberta)

105







ALBERTA (suite)

CCTF Building - Terrain excédentaire Terrain 1er août 98 281 1 400 sept. 06 s.o. s.o. 63

5708 - 51st Avenue

Edmonton (Alberta)

Trimac House Bureaux 1er juin 99 18 844 30 825 juin 06 242 014 99,66 % 2 164

800 - 5th Avenue S.W.

Calgary (Alberta)

Fifth and Fifth Bureaux 12 juin 00 19 627 38 825 oct. 06 483 743 99,25 % (10 169) 2 439

605 - 5th Ave. S.W.

Calgary (Alberta)

Watermark Tower Bureaux 10 juill. 00 63 460 113 250 juin 06 420 608 98,28 % (27 657) 7 210

530 - 8th Ave. S.W.

Calgary (Alberta)

Fisher Park I Bureaux 14 mars 02 5 910 9 000 oct. 06 58 833 99,92 % (2 307) 597

6940 Fisher Road SE

Calgary (Alberta)

Fisher Park II Bureaux 14 mars 02 6 306 9 100 oct. 06 61 165 90,01 % (2 353) 418

6712 Fisher Street SE

Calgary (Alberta)

Fisher Park III Bureaux 14 mars 02 6 024 9 700 oct. 06 61 184 93,76 % (2 423) 780


Calgary (Alberta)

Fisher Park IV Bureaux 14 mars 02 6 724 10 350 oct. 06 65 278 99,20 % (2 815) 909


Calgary (Alberta)

6939 Fisher Road SE Industriel 14 mars 02 1 986 3 200 oct. 06 33 147 100,00 % (889) 253

6939 Fisher Road SE

Calgary (Alberta)

7108-7110 Fisher Road SE Industriel 14 mars 02 2 492 3 450 oct. 06 31 175 100,00 % (1 131) 262

7108-7110 Fisher Road SE

Calgary (Alberta)

7012 Fisher Road SE Industriel 14 mars 02 2 005 2 950 oct. 06 32 430 100,00 % (750) 233

7012 Fisher Road SE

Calgary (Alberta)

7146-7160 Fisher Street SE Industriel 14 mars 02 1 996 3 150 oct. 06 27 628 99,72 % (669) 113

7146-7160 Fisher Street SE

Calgary (Alberta)

7132-7144 Fisher Street SE Industriel 14 mars 02 1 786 2 850 oct. 06 24 570 100,00 % (784) 231

7146-7160 Fisher Street SE

Calgary (Alberta)

130-136 71st Avenue SE Industriel 14 mars 02 1 498 2 450 oct. 06 22 369 99,83 % (647) 195

130-136 71st Avenue SE

Calgary (Alberta)

106







ALBERTA (suite)

LCOL P.L. Debney Armoury Bldg. Industriel 28 déc. 97 18 595 19 650 mai 06 135 000 100,00 % (12 753) 1 639

8403 Roper Road

Edmonton (Alberta)

Prospect Business P.(Whitemud) Terrain 28 févr. 03 10 712 12 099 nov. 06 s.o. s.o. 15

Whitemud Drive

Edmonton (Alberta)

First Canadian Centre Bureaux 23 sept. 05 71 079 78 563 sept. 06 513 862 99,47 % 3 873

350 7th Avenue SW

Calgary (Alberta)

Sterling Place Bureaux 21 juin 06 17 459 17 330 Acquisition 182 545 92,25 % (3 556) 422

9940 - 108th Street NW

Edmonton (Alberta)

Terrace Plaza Bureaux 21 juin 06 10 899 10 820 Acquisition 142 472 53,28 % (5 407) 227

4445 Calgary Trail South

Edmonton (Alberta)

108th Street Bureaux 21 juin 06 15 708 15 594 Acquisition 164 899 94,89 % (4 850) 527

9942 - 108th Street NW

Edmonton (Alberta)

1520 4th Street SW Bureaux 21 juin 06 12 094 11 189 Acquisition 111 696 89,46 % (2 881) 335

1520 4th Street SW

Calgary (Alberta)

1520 4th Street SW – Terrain Terrain 21 juin 06 6 096 6 051 Acquisition s.o. s.o. (17)

1520 4th Street SW

Calgary (Alberta)

Parke at Fish Creek Bureaux 21 juin 06 10 345 10 269 Acquisition 61 947 87,82 % (5 025) 284

14505 Bannister Road SE

Calgary (Alberta)

Parke at Fish Creek – Terrain Terrain 21 juin 06 554 550 Acquisition s.o. s.o. (8)

14505 Bannister Road SE

Calgary (Alberta)

Executive Place Bureaux 21 juin 06 25 307 23 979 Acquisition 121 687 100,00 % (9 823) 632

1816 Crowchild Trail NW

Calgary (Alberta)

Manchester Détail 21 juin 06 14 001 13 385 Acquisition 210 820 95,78 % 489

303, 363 58th Avenue SE

Calgary (Alberta)

Manchester – D Détail 21 juin 06 2 423 2 407 Acquisition 23 847 100,00 % (1 518) 93

120 - 58th Avenue SE

Calgary (Alberta)

Golden Acres Détail 21 juin 06 8 517 8 456 Acquisition 57 799 100,00 % (3 491) 267

5010 & 5220 4th Street NE

Calgary (Alberta)

107







ALBERTA (suite)

Macleod Plaza Détail 21 juin 06 19 331 18 580 Acquisition 124 011 98,00 % (10 405) 471

9250 Macleod Trail SE

Calgary (Alberta)

First Canadian Centre Ph II Lottissement 680 680 Acquisition s.o. s.o. 0

9250 Macleod Trail SE

Calgary (Alberta)

ONTARIO

415-419 Milner Avenue Industriel 7 déc. 84 3 661 5 400 juin 06 96 000 100,00 % (926) 349

415-419 Milner Avenue

Scarborough (Ontario)

445 Milner Avenue Industriel 7 déc. 84 1 515 2 500 juin 06 41 432 100,00 % (473) 226

445 Milner Avenue



455 Milner Avenue



465 Milner Avenue


50-70 Nably Court Industriel 7 déc. 84 1 431 2 500 juin 06 41 432 100,00 % (510) 126

50-70 Novopharm Court


Sussex Centre I Bureaux 13 juill. 87 25 197 21 600 août 06 353 808 75,26 % 1 181

50 Burnhamthorpe Rd. W.

Mississauga (Ontario)

Sussex Centre II Bureaux 13 juill. 87 15 899 24 400 août 06 313 541 89,46 % 1 846



Sussex Centre III Terrain 13 juill. 87 1 037 560 août 06 s.o. s.o. 30

Burnhamthorpe Rd. W.


2160 Lakeshore Road Résidentiel 15 janv. 97 19 162 17 740 févr. 06 255 000 98,75 % 1 097

2160 Lakeshore Road

Burlington (Ontario)

Southgate Executive Centre Bureaux 13 mai 97 9 203 12 200 avr. 06 108 056 98,37 % 1 002

2085 Hurontario


50 Prince Arthur Ave. Résidentiel 15 juill. 97 30 161 36 700 juin 06 177 000 98,00 % (10 834) 2 202

50 Prince Arthur Ave.

Toronto (Ontario)

108







ONTARIO (suite)

Federal Express Development Bureaux 8 déc. 97 25 753 35 000 mars 06 128 835 99,54 % (19 803) 2 788

Block 2 on Plan 43M-793


255 Albert Street Bureaux 16 janv. 98 28 776 46 500 janv. 06 224 914 95,11 % 3 573

255 Albert Street

Ottawa (Ontario)

6 Silver Maple Court Résidentiel 30 avr. 98 33 484 38 080 oct. 06 331 250 97,94 % 2 210

6 Silver Maple Court

Brampton (Ontario)

33 Banner Road Résidentiel 4 févr. 98 15 376 18 400 janv. 06 164 716 100,00 % (10 120) 1 348

33 Banner Road

Nepean (Ontario)

PHH Centre - Phase I Bureaux 16 juin 98 13 213 12 300 juill. 06 155 615 100,00 % 970



PHH Centre - Phase II Terrain 16 juin 98 2 077 - juill. 06 s.o. s.o. 0



88 Redpath Avenue Résidentiel 5 août 98 19 915 27 230 juin 06 125 980 97,85 % (10 442) 1 201

88 Redpath Avenue

Toronto (Ontario)

High Park Village Résidentiel 1er mars 99 92 537 122 100 mars 06 1 191 665 96,09 % (40 854) 6 939

3595 Hight Park

Toronto (Ontario)

1551 Riverside Drive Résidentiel 9 avr. 99 10 769 14 779 mars 06 184 568 100,00 % (3 104) 964

1551 Riverside Drive

Ottawa (Ontario)

5140 Yonge Street Bureaux 30 août 90 85 050 99 300 oct. 06 551 517 90,04 % 5 257

5140 Yonge Street

Toronto (Ontario)

Spectrum Way Bureaux 22 déc. 99 26 195 27 208 juill. 06 115 156 88,87 % 1 829

Spectrum Way


400 Walmer Rd Résidentiel 27 déc. 00 53 227 53 625 mai 06 564 122 98,90 % (24 267) 3 794

400 Walmar Road

Toronto (Ontario)

200 University Ave Bureaux 30 nov. 00 14 907 10 949 sept. 06 153 377 15,59 % (714)

200 University Avenue

Toronto (Ontario)

QCC Ph1 4210 Labelle St Industriel 2 janv. 01 1 952 4 440 sept. 06 120 198 99,44 % 341

1162 Cyrville Road

Gloucester (Ontario)

109







ONTARIO (suite)

2020 Walkley Rd Industriel 2 janv. 01 3 424 3 381 sept. 06 114 404 99,73 % 251

2020 Walkley Road

Ottawa (Ontario)

QCC Ph2 1223 Michael St Bureaux 22 mars 01 2 399 3 030 sept. 06 71 753 98,67 % 281

1223 Michael Street


Valleywood Corporate Centre Bureaux 3 juin 96 7 345 12 950 mars 06 156 258 92,99 % (4 751) 875

60 Columbia Way

Markham (Ontario)

Valleywood Excess Land Terrain 3 juin 96 865 1 850 mars 06 s.o. s.o. 0

60 Columbia Way

Markham (Ontario)

Gateway Business Park Bureaux 12 févr. 98 14 223 13 000 oct. 06 121 318 59,20 % 551

340 March Road

Kanata (Ontario)

QCC Ph3 4200 Labelle St Bureaux 2 janv. 01 4 732 6 360 sept. 06 99 790 95,96 % 573

1160 Cyrville Road


5166 Lakeshore Road Résidentiel 15 janv. 97 22 952 23 750 févr. 06 314 000 98,52 % 1 412

5166-5170 Lakeshore Road

Burlington (Ontario)

625 Cochrane Dr. Bureaux 11 sept. 01 13 227 12 170 mars 06 162 156 93,71 % 1 060

625 Cochrane Drive

Markham (Ontario)

QCC Ph4 Terrain 2 janv. 01 19 - Lottissement s.o. s.o. 0

1160 Cyrville Road


2220 Marine Drive Résidentiel 26 août 02 9 804 10 150 juin 06 147 830 98,66 % (4 853) 562

2220 Marine Drive

Oakville (Ontario)

269 Laurier Avenue West Bureaux 1er janv. 03 37 539 50 250 oct. 06 402 100 100,00 % 3 611

269 Laurier Avenue West

Ottawa (Ontario)

88 Redpath - Inc. Prod Résidentiel 5 août 98 519 519 Lottissement s.o. s.o. 0

88 Redpath Avenue

Toronto (Ontario)

Grenadier Square Résidentiel 25 mars 03 60 439 56 700 nov. 06 453 694 97,60 % (75) 3 295

40 High Park Avenue

Toronto (Ontario)

Bayview Village Résidentiel 25 mars 03 43 469 41 475 nov. 06 327 290 97,12 % (5 192) 2 268

2911 Bayview Avenue

Toronto (Ontario)

110







ONTARIO (suite)

2319 Dunwin Industriel 1er juin 03 1 002 1 175 mars 06 28 345 91,18 % 129

2319 Dunwin


2145-2155 Dunwin Bureaux 1er juin 03 2 596 3 100 mars 06 53 195 97,59 % 481

2145-2155 Dunwin


2150-2180 Dunwin Industriel 1er juin 03 3 372 4 000 mars 06 76 476 100,00 % 578

2150-2180 Dunwin


2260 Argentia Road Industriel 1er juin 03 4 952 6 125 mars 06 130 303 84,82 % 717

2260 Argentia Road


Millcreek I Industriel 1er juin 03 4 716 6 075 mars 06 119 544 93,10 % 617

6665 Millcreek Road


Millcreek II Industriel 1er juin 03 4 819 6 050 mars 06 110 480 99,35 % 859

6695 Millcreek Road


Millcreek III Industriel 1er juin 03 4 075 5 000 mars 06 94 537 86,21 % 518

6715 Millcreek Road


33 Yonge Street Bureaux 1er juill. 03 68 666 72 875 nov. 06 524 898 86,32 % 3 851

33 Yonge Street

Toronto (Ontario)

2250 Argentia Road Industriel 1er juin 03 2 134 3 000 mars 06 31 818 0,00 % 151

2250 Argentia Road


7070 Mississauga Road Bureaux 7 août 03 8 581 10 007 août 06 261 664 89,91 % 727

7070 Mississauga Road


Superior Business Park Industriel 11 oct. 01 18 747 23 625 août 06 776 709 92,24 % (10 025) 1 657

55 - 425 Superior Blvd.


Goreway Business Park Industriel 11 oct. 01 23 570 30 030 août 06 1 011 706 99,25 % (9 443) 2 132

Brampton Industriel Park

Brampton (Ontario)

Winston Business Park (*) Industriel 11 oct. 01 16 588 21 945 août 06 659 396 92,07 % (6 565) 1 556

2679 - 2831 Bristol Circle

Oakville (Ontario)

(*) Comprend la propriété en voie de développement indiquée séparément plus haut.

Goreway - IPP Terrain 11 oct. 01 5 137 5 295 août 06 s.o. s.o. (99)

Brampton Industriel Park

Brampton (Ontario)

111







ONTARIO (suite)

1541 Riverside Drive Résidentiel 7 août 02 14 475 13 935 mars 06 272 683 99,64 % (2 854) 982

1541 Riverside Drive

Ottawa (Ontario)

1 Van Der Graaf Court Industriel 16 févr. 04 3 277 3 930 mai 06 102 165 100,00 % 266

1 Van Der Graaf Court

Brampton (Ontario)

1 Woodslea Road Industriel 16 févr. 04 3 708 4 450 mai 06 110 611 100,00 % 304

1 Woodslea Road

Brampton (Ontario)

1075 Clark Blvd. Industriel 16 févr. 04 1 477 1 785 mai 06 35 842 100,00 % 119

1075 Clark Blvd.

Brampton (Ontario)

151 East Drive Industriel 16 févr. 04 3 112 2 900 mai 06 105 652 40,23 % (103)

151 East Drive

Brampton (Ontario)

161 Orenda Road Industriel 16 févr. 04 9 515 10 880 mai 06 318 634 100,00 % 764

161 Orenda Road

Brampton (Ontario)

165 Orenda Road Industriel 16 févr. 04 2 054 2 250 mai 06 57 055 100,00 % 151

165 Orenda Road

Brampton (Ontario)

292-294 Walker Dr. Industriel 16 févr. 04 2 812 3 395 mai 06 74 427 99,87 % 234

292-294 Walker Dr.

Brampton (Ontario)

300 Walker Dr. Industriel 16 févr. 04 3 380 4 000 mai 06 102 972 100,00 % 272

300 Walker Dr.

Brampton (Ontario)

40 Summerlea Rd. Industriel 16 févr. 04 3 769 4 460 mai 06 119 849 100,00 % 296

40 Summerlea Rd.

Brampton (Ontario)

5 Intermodal Dr. Industriel 28 mai 04 3 273 3 865 mai 06 87 219 75,01 % 207

5 Intermodal Dr.

Brampton (Ontario)

6 Shaftsbury Lane Industriel 16 févr. 04 3 978 4 220 mai 06 125 737 42,11 % 137

6 Shaftsbury Lane

Brampton (Ontario)

8550 Airport Rd. Industriel 16 févr. 04 7 488 7 925 mai 06 263 850 0,00 % 145

8550 Airport Rd.

Brampton (Ontario)

8705 Torbram Rd. Industriel 16 févr. 04 9 064 11 040 mai 06 294 007 99,98 % 722

8705 Torbram Rd.

Brampton (Ontario)

112







ONTARIO (suite)

2844 Bristol Circle Industriel 31 janv. 05 3 269 3 815 août 06 132 500 100,00 % 267

2844 Bristol Circle

Oakville (Ontario)

7030 Century Avenue Industriel 18 févr. 05 6 853 7 700 févr. 06 83 246 100,00 % 517

7030 Century Avenue


Armadale Square Détail 22 févr. 05 33 179 35 500 févr. 06 142 886 100,00 % (20 632) 2 358

7690 - 7720 Markham Road

Markham (Ontario)

Secretariat Court Land Terrain 9 mars 05 2 657 2 472 mars 06 s.o. s.o. (3)

Secretariat Court


Derrydale Land Terrain 1er déc. 05 6 763 6 763 Acquisition s.o. s.o. 0

Lot 11, Derrydale Road


Wanless Centre Détail 27 sept. 05 15 306 15 300 nov. 06 103 675 99,93 % 1 106

10886 Hurontario Street

Brampton (Ontario)

Clarendon Lanes Résidentiel 27 sept. 05 15 806 16 482 Acquisition 110 778 95,00 % (8 504) 944

20-24 York Street

Ottawa (Ontario)

DuPont Lands (HFD) Terrain 22 sept. 06 4 256 4 256 Acquisition s.o. s.o. 0

7070 Mississauga Road


1475 Dundas Street East Détail 19 oct. 06 8 408 8 525 Acquisition 53 350 100,00 % (3 533) 113

1475 Dundas Street East


1141 Kennedy Road Détail 19 oct. 06 6 347 6 513 Acquisition 34 284 100,00 % (2 734) 84

1141 Kennedy Road


QUÉBEC

6505, autoroute Transcanadienne Bureaux 19 juin 98 8 522 13 500 mai 06 113 618 85,97 % 1 226

6505, autoroute Transcanadienne

St-Laurent (Québec)

555, Frederik-Philips Bureaux 24 sept. 99 9 558 11 000 sept. 06 87 582 81,92 % 747

555, Frederik-Philips


4600, boul. Poirer Industriel 14 mars 02 6 034 6 600 avr. 06 104 560 100,00 % (3 329) 593

4600, boul. Poirer


9415-9495, autoroute Transcanadienne Industriel 14 mars 02 4 371 4 900 avr. 06 88 881 79,59 % (2 019) 323

9415-9495, autoroute Transcanadienne


113







QUÉBEC (suite)







6520-6620, rue Abrams Industriel 14 mars 02 8 923 9 500 avr. 06 189 139 100,00 % (4 020) 729

6520-6620, rue Abrams


2200, autoroute Transcanadienne Industriel 14 mars 02 17 509 17 900 avr. 06 411 912 1 (8 371) 1 598

2200, autoroute Transcanadienne

Pointe-Claire (Québec)

Vanden-Abeele Terrain 14 mars 02 336 400 avr. 06 s.o. s.o. (1)

Lot Vanden-Abeele


Plaza Vaudreuil Détail 21 juill. 06 19 975 20 043 Acquisition 131 217 100,00 % (8 617) 550

43 - 55, boul. Cité des Jeunes

Vaudreuil-Dorion (Québec)

ATLANTIQUE

Purdy's Wharf – Phase I Bureaux 14 juin 83 17 927 22 065 juill. 06 327 061 91,80 % (6 060) 1 531

1959 Upper Water Street

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Purdy's Wharf – Phase II Bureaux 31 déc. 93 15 258 24 431 juill. 06 367 919 76,22 % (6 834) 1 437

1969 Upper Water Street


Purdy's Wharf – The Wharf Divers 30 juin 90 183 - juill. 06 s.o. s.o. 0

Upper Water Street


ÉTATS-UNIS

396 West Greens Road – Conv. Bureaux 21 juin 06 22 703 23 319 Acquisition 186 791 1 866

396 West Greens Road

Houston, Texas

396 West Greens Land – Conv. Terrain 21 juin 06 413 410 Acquisition s.o. s.o. 0

396 West Greens Road

Houston, Texas

Westbelt Office Centre – Conv. Bureaux 21 juin 06 17 399 17 745 Acquisition 136 800 73,50 % (8 933) 392

8101 Sam Houston Parkway

Houston, Texas

Total partiel des biens immobiliers 2 114 215 2 532 758 25 452 158 (477 537) 148 750

moins : charges (460 032) (477 537)

Capitalisation de la perte sur les prêts hypothécaires pris en charge (note 5) (4 949)

Total des biens immobiliers 1 649 234 2 055 221

Total des placements 1 740 734 2 151 334

114

Fonds de dividendes 8.01G


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Gouvernement du Canada, 13,75 %, 01-03-07 685 000 836 695 Gouvernement du Canada, 10,00 %, 01-06-08 2 861 000 3 362 3 092 Gouvernement du Canada, 11,75 %, 01-10-08 5 233 000 6 589 5 906 Gouvernement du Canada, 10,75 %, 01-10-09 6 418 000 7 996 7 538 Gouvernement du Canada, 9,00 %, 01-03-11 1 200 000 1 445 1 430

Total des obligations du gouvernement fédéral 20 228 18 661 Obligations de sociétés – non convertibles 407 International Inc., 6,05 %, 27-07-09 825 000 907 861 Bell Canada, 10,55 %, 15-02-15, remb. par anticipation 07 670 000 757 681 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,45 %, 04-02-09 1 540 000 1 572 1 543 RBC Fiducie de capital, 7,288 %, 30-06-10 860 000 988 939 Fiducie de capital TD, 7,60 %, 31-12-49 1 300 000 1 499 1 417

Total des obligations du gouvernement fédéral 5 723 5 441 Total des obligations canadiennes 25 951 24 102

Nombre< < Coût< < Valeur< < Actions privilégiées canadiennes d’actions< < moyen< < de marché< <Perpétuelles Banque de Montréal, 4,80 %, act. priv. à div. non cum., cat. B, série 4, VN 25 $ 45 000 1 124 1 157 Banque de Montréal, 4,75 %, act. priv. à div. non cum., cat. B, série 6, VN 25 $ 17 500 440 456 La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,25 %, act. priv. à div. non cum., série 12, VN 25 $ 40 000 1 000 1 072 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,75 %, act. priv. à div. non cum., rach., série 26, VN 25 $ 46 600 1 165 1 262 Enbridge Inc., 5,50 %, act. priv. à div. cum., rach., série A, VN 25 $ 26 000 650 670 Banque Royale du Canada, 4,70 %, act. priv. de prem. rang à div. non cum., série N 32 900 813 842 Financière Sun Life, act. priv., cat. A, série 3 141 800 3 535 3 515 Financière Sun Life inc., 4,8 %, act. priv. perp. à div. non cum., cat. A, série 2 112 300 2 805 2 920 La Banque Toronto-Dominion, 4,70 %, act. priv. à div. non cum., cat. A, série M, VN 25 $ 58 200 1 455 1 612

Total des actions privilégiées canadiennes 12 987 13 506 Actions ordinaires canadiennesÉnergie Enbridge Inc. 252 900 9 433 10 184 Husky Energy Inc. 119 500 8 176 9 326 Petro-Canada 66 800 3 255 3 190 Suncor Energy Inc. 55 900 4 879 5 131 TransCanada Corp. 339 300 9 763 13 779 Matières Aber Diamond Corp. 184 100 8 139 7 916 Société aurifère Barrick 251 900 7 912 9 031 Goldcorp Inc. 172 500 4 872 5 711 Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 38 300 3 304 3 367 Produits industriels Canadien Pacifique Limitée 55 700 3 285 3 420 Métaux Russel Inc. 293 600 6 125 7 839




115

Fonds de dividendes 8.01G




Nombre< < Coût< < Valeur< < Actions ordinaires canadiennes (suite) d’actions< < moyen< < de marché< <Produits de consommation discrétionnaire Shaw Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 228 700 8 155 8 441 The Thomson Corp. 138 700 6 467 6 710 Produits de consommation courante Rothmans Inc. 157 000 2 820 3 415 Soins de santé Biovail Corp. 218 200 5 405 5 368 Services financiers La Société de Gestion AGF Limitée, catégorie B, sans droit de vote 275 700 5 497 7 720 Banque de Montréal 248 600 14 005 17 153 La Banque de Nouvelle-Écosse 266 200 10 696 13 869 Banque Canadienne Impériale de Commerce 176 300 13 458 17 330 Banque Laurentienne du Canada 107 700 2 899 3 258 Société Financière Manuvie 179 300 5 332 7 055 Banque Nationale du Canada 53 800 2 445 3 542 Banque Royale du Canada 246 700 9 244 13 692 Financière Sun Life inc. 263 400 11 477 12 991 La Banque Toronto-Dominion 221 300 12 224 15 429 Services de télécommunications BCE Inc. 334 046 9 339 10 489 Manitoba Telecom Services Inc. 224 400 10 194 10 412 TELUS Corp. 116 700 5 778 6 246 Services publics Emera Inc. 872 700 15 857 19 723 TransAlta Corp. 331 200 7 048 8 823

Total des actions ordinaires canadiennes 227 483 270 560 Actions ordinaires américaines

Produits de consommation discrétionnaire Cherokee Inc. 174 100 6 894 8 712


Loews Corp. – Carolina Group 47 600 3 424 3 593 Services publics

The Southern Co. 166 100 6 628 7 140 Total des actions ordinaires américaines 16 946 19 445



116

Fonds éthique 9.02G


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Alberta Clipper Energy Inc. 34 300 209 207 Alberta Clipper Energy Inc., placement privé 42 500 255 256 Breaker Energy Ltd., catégorie A 230 000 1 396 1 341 Canyon Services Group Inc. 48 200 588 239 Cyries Energy Inc. 73 100 945 925 EnCana Corp. 61 300 3 464 3 289 Galleon Energy Inc., catégorie A 37 900 854 685 Horizon North Logistics Inc. 83 487 271 297 Nexen Inc. 32 600 2 048 2 093 Petro-Canada 21 900 1 004 1 046 Savanna Energy Services Corp. 12 900 380 244 Storm Exploration Inc. 138 500 793 983 Suncor Energy Inc. 32 500 2 762 2 983

Matières Mines Agnico-Eagle Ltée 19 000 582 914 Agrium Inc. 27 900 904 1 020 Alcan Inc. 26 100 1 274 1 482 Augusta Resource Corp., bon de souscription 183 500 0 0 Aurelian Resources Inc., placement privé 2 300 86 71 Aurelian Resources Inc. 24 200 676 750 Cathay Forest Products Corporation 1 228 700 676 707 Cathay Forest Products, bon de souscription 394 200 21 0 Equinox Minerals Ltd. 502 900 964 950 Goldcorp Inc. 43 000 1 320 1 424 Kinross Gold Corp. 71 100 1 025 983 LionOre Mining International Ltd. 64 300 443 852 Major Drilling Group International Inc. 39 800 946 1 038 Miramar Mining Corp. 175 200 678 930 Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 14 600 1 178 1 283 Produits industriels Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 22 000 952 1 102 Canadien Pacifique Limitée 16 000 943 982 Hanfeng Evergree Inc. 196 000 509 829 WestJet Airlines Ltd. 77 900 840 1 163 Produits de consommation discrétionnaire Le Groupe Forzani Ltée, catégorie A 51 500 825 987 Reitmans (Canada) Ltée 30 900 696 683 The Thomson Corp. 22 800 1 040 1 103




117

Fonds éthique 9.02G





Actions ordinaires canadiennes (suite)Produits de consommation courante Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 21 700 741 823 Corporation Shoppers Drug Mart 25 900 1 061 1 297 Soins de santé Cardiome Pharma Corp. 92 900 1 113 1 210 Theratechnologies Inc. 313 800 607 2 228 Services financiers Banque de Montréal 23 600 1 183 1 628 La Banque de Nouvelle-Écosse 59 400 2 183 3 095 Banque Canadienne Impériale de Commerce 20 000 1 339 1 966 Kingsway Financial Services Inc. 46 000 1 144 1 118 Société Financière Manuvie 94 400 2 748 3 715 Onex Corp., à droit de vote subalterne 42 300 859 1 199 Quest Capital Corp. 291 400 899 877 Banque Royale du Canada 77 020 2 633 4 275 Financière Sun Life inc. 38 500 1 509 1 899 La Banque Toronto-Dominion 49 000 2 585 3 416 Technologie de l’information MOSAID Technologies Inc. 24 200 701 669 Research In Motion Ltd. 7 300 834 1 088 Services de télécommunications Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 42 400 864 1 471 TELUS Corp. 21 800 1 153 1 167 Webtech Wireless Inc. 94 500 505 536

Total des actions ordinaires canadiennes 56 208 67 518 Actions ordinaires américainesProduits de consommation discrétionnaire

Phillips Van-Heusen 15 600 765 913

Total des actions ordinaires américaines 765 913 Total des actions ordinaires 56 973 68 431

Parts de fonds de placement Trinidad Energy Services Income Trust 47 600 477 657

Total des parts de fonds de placement 477 657

Total des placements 57 450 69 088 118

Fonds de placement en obligations du gouvernement nº 1


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,70 %, 15-09-08 3 900 000 3 881 3 873 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 8 875 000 8 773 8 784 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 5 425 000 5 394 5 417 Exportation et développement Canada, 5,00 %, 09-02-09 375 000 373 382 Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 500 000 540 540 Total des obligations du gouvernement fédéral 18 961 18 996

Obligations provinciales Ontario Hydro, 5,60 %, 02-06-08 1 675 000 1 761 1 708 Province de la Colombie-Britannique, 6,375 %, 23-08-10 700 000 776 753 Province du Manitoba, 5,10 %, 15-11-09, remb. par anticipation 04 100 000 89 102 Province du Manitoba, 6,50 %, 22-09-17 200 000 220 236 Province du Nouveau-Brunswick, 6,375 %, 15-06-10 350 000 347 375 Province d’Ontario, 3,21 %, 13-08-09 283 548 284 279 Province d’Ontario, 4,5 %, 08-03-15 1 600 000 1 611 1 621 Province d’Ontario, 6,10 %, 02-12-11 275 000 295 299 Province d’Ontario, 6,20 %, 19-11-09 200 000 195 212 Province de Québec, 5,0 %, 01-12-15 1 775 000 1 822 1 848 Province de Québec, 5,50 %, 01-06-09 300 000 326 309 Province de la Saskatchewan, 6,15 %, 01-09-10 100 000 99 107 Total des obligations provinciales 7 825 7 849






119

Fonds de placement à revenu nº 1


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,70 %, 15-09-08 4 975 000 4 949 4 941 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 14 600 000 14 488 14 451

Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 14 375 000 14 259 14 353 Exportation et développement Canada, 5,00 %, 09-02-09 821 000 817 836

Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 1 200 000 1 295 1 297 Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 12 275 000 12 656 12 639 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 1 000 000 1 213 1 258

Total des obligations du gouvernement fédéral 49 677 49 775 Obligations provinciales Ontario Hydro, 5,60 %, 02-06-08 4 469 000 4 693 4 556 Province d’Alberta, 5,93 %, 16-09-16 357 735 387 384

Province de la Colombie-Britannique, 6,375 %, 23-08-10 1 875 000 2 078 2 018 Province du Manitoba, 5,10 %, 15-11-09, remb. par anticipation 04 298 000 265 305 Province du Manitoba, 6,50 %, 22-09-17 520 000 572 611 Province du Nouveau-Brunswick, 6,375 %, 15-06-10 547 000 543 586 Province d’Ontario, 6,20 %, 19-11-09 547 000 534 578 Province d’Ontario, 6,10 %, 02-12-11 575 000 617 625

Province d’Ontario, 4,5 %, 08-03-15 3 775 000 3 801 3 825 Province de Québec, 5,50 %, 01-06-09 900 000 980 928 Province de Québec, 5,50 %, 01-12-14 300 000 327 322 Province de Québec, 5,0 %, 01-12-15 4 325 000 4 440 4 502 Province de la Saskatchewan, 6,15 %, 01-09-10 547 000 542 585






120

Fonds de placement à revenu nº 1





Actions ordinaires canadiennesÉnergie Enbridge Inc. 22 200 403 894 Husky Energy Inc. 14 100 1 068 1 100 TransCanada Corp. 41 700 963 1 693 Matières Mines Agnico-Eagle Ltée 26 100 568 1 255 Société aurifère Barrick 22 100 569 792 Produits de consommation courante Rothmans Inc. 23 000 322 500 Services financiers La Banque de Nouvelle-Écosse 31 200 594 1 626 Banque de Montréal 20 800 876 1 435 Banque Canadienne Impériale de Commerce 13 900 643 1 366 Banque Royale du Canada 23 600 564 1 310 La Banque Toronto-Dominion 19 300 619 1 346

Services de télécommunications BCE Inc. 41 358 1 214 1 299 Manitoba Telecom Services Inc. 37 400 1 785 1 735

Services publics Emera Inc. 42 300 729 956




121

Fonds canadien de sociétés à moyenne capitalisation 8.02G


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Alberta Clipper Energy Inc. 131 400 799 792 Alberta Clipper Energy Inc., placement privé 166 200 997 1 002 Cyries Energy Inc. 292 400 3 774 3 702 Galleon Energy Inc., catégorie A 509 100 8 549 9 204 Horizon North Logistics Inc. 371 886 1 208 1 324 Highpine Oil & Gas Ltd. 291 500 4 807 4 576 Husky Energy Inc. 54 200 4 260 4 230 NuVista Energy Ltd. 547 600 7 420 7 119 Savanna Energy Services Corp. 236 000 7 008 4 470 SXR Uranium One Inc. 670 100 5 909 10 722 UEX Corp. 1 356 100 5 495 7 621 UTS Energy Corp. 763 500 3 554 3 443 Matières Aurelian Resources Inc. 96 700 2 734 2 998 Aurelian Resources Inc., placement privé 8 900 334 276 Arizona Star Resource Corp. 296 400 3 268 4 090 Corriente Resources Inc. 460 400 2 718 1 888 Equinox Minerals Ltd. 1 933 500 3 785 3 654 FNX Mining Co. Inc. 188 800 2 999 3 449 HudBay Minerals Inc. 137 500 2 365 3 003 LionOre Mining International Ltd. 253 600 1 805 3 360 Miramar Mining Corp. 2 178 100 7 757 11 566 Major Drilling Group International Inc. 352 400 8 380 9 191 Northern Orion Resources Inc. 472 300 2 052 2 003 Northern Orion Resources Inc., bons de souscription 92 550 19 227 Osisko Exploration Ltd. 284 300 1 575 3 147 Pan American Silver Corp. 196 700 5 060 5 783 Scorpio Mining Corporation 1 475 400 1 704 2 390 Produits industriels CAE Inc. 583 300 5 822 6 270 WestJet Airlines Ltd. 408 900 4 746 6 105 Produits de consommation discrétionnaire Cogeco Câble Inc., à droit de vote subalterne 201 500 5 775 6 547 Le Groupe Forzani Ltée, catégorie A 247 300 4 117 4 741 Reitmans (Canada) Ltée 91 900 2 071 2 031 The Thomson Corp. 91 200 4 172 4 412




122

Fonds canadien de sociétés à moyenne capitalisation 8.02G





Actions ordinaires canadiennes (suite)Produits de consommation courante Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 118 000 4 139 4 477 Saskatchewan Wheat Pool 1 049 400 8 298 9 308 Soins de santé Cardiome Pharma Corp. 380 500 5 184 4 954 Cipher Pharmaceuticals Inc. 240 800 1 146 807 Services financiers Banque canadienne de l’Ouest 157 900 4 826 8 334 GMP Capital Trust 28 700 579 626 L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 131 000 3 158 4 734 Kingsway Financial Services Inc. 268 900 6 627 6 537 Banque Laurentienne du Canada 313 500 9 084 9 483 Quest Capital Corp. 1 426 900 4 322 4 295 Technologie de l’information Certicom Corp. 591 900 3 620 3 001 MOSAID Technologies Inc. 228 400 5 570 6 313 Q9 Networks Inc. 105 900 1 274 1 318 Wi-LAN Inc. 609 800 2 738 2 836 Services de télécommunications Webtech Wireless Inc. 350 100 1 871 1 985



Phillips-Van Heusen 64 300 3 180 3 762 Technologie de l’information

Alliance Data Systems Corp. 58 200 3 838 4 240 Cognizant Technology Solutions Corp. 47 100 3 745 4 238



Parts de fonds de placement Trinidad Energy Services Income Trust 300 200 4 621 4 143



123

Fonds de placement hypothécaire nº 1

Valeur< < Coût< < Valeur< < Obligations canadiennes nominale< < moyen< < de marché< <Obligations du gouvernement fédéral Broadcast Centre Trust, 7,53 %, 01-05-27 8 563 027 8 652 11 050 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 35 700 000 34 806 35 335 Exportation et développement Canada, 4,30 %, 01-06-16 12 000 000 12 214 12 051 Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 23 275 000 24 180 23 966

Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 9 500 000 12 038 11 947 Milit-Air Inc., 5,75 %, 30-06-19 3 548 413 3 546 3 839


Obligations provinciales Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 11 525 000 12 637 14 612 Total des obligations provinciales 12 637 14 612

Obligations de sociétés – non convertibles Atlantic Shopping Centres Ltd., 9,55 %, 28-06-16 4 172 627 4 173 4 885 Les Terrasses de la Chaudière, 10,16 %, 31-05-13 2 736 097 2 779 3 159 Total des obligations de sociétés – non convertibles 6 952 8 044

Titres adossés à des créances hypothécairesMBS-MLFAI 2004-CAN14, 4,596 %, 12-05-14 7 459 058 7 459 7 487 Merrill Lynch Financial Asset Inc., 4,73 %, 12-04-35 3 727 454 3 730 3 734 MLFA 2002 BC2P A, 6,673 %, 07-05-21 7 711 509 7 711 8 417 MLFA 2005 CAN15, 4,169 %, 12-03-14 6 004 836 6 005 5 948 MLFA 2006, catégorie A-1, 4,901887 %, 12-03-15, placement privé 12 206 610 12 184 12 370 MLFA 2006, catégorie B-1, 4,901887 %, 12-08-20, placement privé 2 235 000 2 164 2 260 MLFA 2006, catégorie C-1, 4,901887 %, 12-08-20, placement privé 1 514 000 1 437 1 501 N-45 First CMBS Issuer Corp., 4,46 %, 15-01-08 17 198 403 17 198 17 162 N-45 First CMBS Issuer Corp., 4,636 %, 15-12-19 15 500 000 15 499 15 590 N-45 First CMBS Issuer Corp., 5,972 %, 15-05-16 19 262 166 19 262 20 010 Solar Trust, 5,33 %, 12-05-16 6 000 000 6 000 6 222

Total des titres adossés à des créances hypothécaires 98 649 100 701 Total des obligations canadiennes 213 674 221 545


Au 31 décembre 2006(en milliers de dollars)

124

Fonds de placement hypothécaire nº 1



Placements hypothécairesNOMBRE VALEUR VALEUR

DESCRIPTION DE BIENS DE MARCHÉ DESCRIPTION DE MARCHÉPLACEMENTS HYPOTHÉCAIRES SELON

LES PROVINCESALBERTA 58 159 439 DE< < À COLOMBIE-BRITANNIQUE 85 165 608 3,75 4,00 3 419 MANITOBA 39 69 588 4,00 4,25 6 604 NOUVEAU-BRUNSWICK 6 605 4,25 4,50 12 887 TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 3 16 628 4,50 4,75 27 617 NOUVELLE-ÉCOSSE 14 5 346 4,75 5,00 62 773 ONTARIO 273 435 393 5,00 5,25 91 485 ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 1 98 5,25 5,50 65 909 QUÉBEC 94 70 349 5,50 5,75 91 719 SASKATCHEWAN 18 13 449 5,75 6,00 85 533

6,00 6,25 94 236 TOTAL SELON LES PROVINCES 591 936 503 6,25 6,50 47 812

6,50 6,75 77 336 SELON LE TYPE DE BIENS 6,75 7,00 40 081

RÉSIDENCES UNIFAMILIALES 299 30 018 7,00 7,25 79 935 IMMEUBLES D’HABITATION 67 192 990 7,25 7,50 64 593 COPROPRIÉTÉS 35 2 793 7,50 7,75 19 279 RÉSIDENCES MULTIFAMILIALES 11 1 237 7,75 8,00 15 898 BÂTIMENTS INDUSTRIELS 64 161 954 8,00 8,25 10 759 IMMEUBLES DE BUREAUX 35 197 001 8,25 8,50 2 606 AUTRES 7 21 368 9,00 9,25 2 678 MAGASINS ET CENTRES COMMERCIAUX 73 329 142 9,25 9,50 3 699

9,50 9,75 12 650 TOTAL SELON LE TYPE DE BIENS 591 936 503 10,50 10,75 1 188

11,25 11,50 2 157 11,50 11,75 7 379

SELON LA DATE D’ÉCHÉANCE 12,50 12,75 6 271 2006 1 7 738 2007 104 57 231 2008 129 61 083 2009 111 78 778 TOTAL SELON LE TAUX D’INTÉRÊT 936 503 2010 55 112 453 2011 45 49 553 TOTAL DES PLACEMENTS HYPOTHÉCAIRES 936 503 2012 17 95 039 2013 16 57 375 TOTAL DES PLACEMENTS 1 158 048 2014 25 89 984 2015 24 82 439 2016 26 93 227 2017 1 4 090 2018 4 29 990 2019 4 12 766 2020 7 42 383 2021 15 32 828 2022 2 8 993 2023 1 3 224 2025 2 14 343 2026 2 2 986

TOTAL SELON LA DATE D’ÉCHÉANCE 591 936 503

SELON LE TAUX D’INTÉRÊTPLACEMENTS HYPOTHÉCAIRES

125

Fonds science et technologie 9.01G


Actions ordinaires canadiennesProduits industriels VRB Power Systems Inc. 341 500 221 191 Produits de consommation discrétionnaire AlarmForce Industries Inc. 101 100 452 516 Cogeco Câble Inc., à droit de vote subalterne 15 800 450 513 Corus Entertainment Inc., catégorie B, sans droit de vote 7 100 280 295 Shaw Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 20 100 595 742 Soins de santé Cardiome Pharma Corp. 53 300 418 694 Cipher Pharmaceuticals Inc. 56 900 273 191 Paladin Labs Inc. 35 000 286 371 Technologie de l’information AXIA NetMedia Corp. 39 700 147 159 Belzberg Technologies Inc. 67 500 349 634 Certicom Corp. 76 600 449 388 Cognos Inc. 7 800 319 386 COM DEV International Ltd. 145 300 646 939 Computer Modelling Group Ltd. 78 700 480 873 Constellation Software Inc. 10 500 226 236 Emergis Inc. 145 800 769 770 Evertz Technologies Limited 20 800 265 286 Gemcom Software International Inc. 86 000 134 130 Gennum Corp. 25 300 331 358 March Networks Corp. 10 400 280 222 MOSAID Technologies Inc. 13 100 257 362 Q9 Networks Inc. 31 200 348 388 Research In Motion Ltd. 4 400 476 656 Sandvine Corporation 193 900 368 368 Systems Xcellence Inc. 27 500 490 646 Vecima Networks Inc. 35 000 339 350 Wi-LAN Inc. 190 500 344 886 Services de télécommunications BCE Inc. 15 004 410 471 Hostopia.com Inc 33 600 202 218 Manitoba Telecom Services Inc. 4 900 224 227 Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 21 800 597 756 TELUS Corp. 12 100 627 648 Webtech Wireless Inc. 82 600 360 468





126

Fonds science et technologie 9.01G






Priceline.com Inc. 3 900 193 198

Services financiersThe Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. 580 316 345 Nasdaq-100 Index Tracking Stock 32 200 1 412 1 621


Alliance Data Systems Corp. 7 000 459 510 Cognizant Technology Solutions Corp. 3 800 287 342 Hewlett-Packard Co. 5 900 277 283 Microsoft Corp. 18 700 602 651




127

Fonds de placement en actions américaines nº 3 ($ US)



Chevron Corp. 40 400 2 763 2 971 ConocoPhillips 17 700 1 306 1 274 Devon Energy Corp. 22 000 1 482 1 476 Exxon Mobil Corp. 67 500 3 838 5 173 Schlumberger Ltd. 28 600 1 810 1 806 Transocean Inc. 23 400 1 852 1 893

Matières

Hercules Inc. 73 000 1 288 1 410 Kinross Gold Corp. 133 700 1 620 1 588 Pactiv Corp. 43 400 1 166 1 549

Produits industrielsThe Boeing Co. 28 600 2 454 2 541 General Electric Co. 129 600 4 529 4 822 Raytheon Co. 52 800 2 503 2 788 Rockwell Collins Inc. 30 800 1 635 1 949 United Technologies Corp. 29 900 1 895 1 869

Produits de consommation discrétionnaireCoach Inc. 41 100 1 618 1 766 Comcast Corp., catégorie A 47 400 1 685 2 006 KB Home 24 500 1 304 1 256 Time Warner Inc. 85 300 1 591 1 858 TJX Co. Inc. 68 100 1 824 1 942 The Walt Disney Co. 63 700 1 932 2 183

Produits de consommation courantePepsiCo Inc. 29 900 1 795 1 870 The Procter & Gamble Co. 40 700 2 281 2 616 Reynolds American Inc. 31 200 1 711 2 043

Soins de santéAbbott Laboratories 40 300 1 948 1 963 Amgen Inc. 18 600 1 390 1 271 Applera Corp. – Applied Biosystems Group 48 900 1 440 1 794 Celgene Corp. 34 300 1 974 1 973 Johnson & Johnson 31 100 1 895 2 053 Mindray Medical Intl Ltd., cert. amér. d’act. étr. 39 300 778 940 Wyeth 38 800 2 071 1 976

Services financiers American Express Co. 40 400 2 139 2 451 American International Group Inc. 36 800 2 453 2 637 Bank of America Corp. 49 400 2 470 2 637 Citigroup Inc. 71 300 3 629 3 971 Goldman Sachs Group Inc. 7 700 1 153 1 535 JPMorgan Chase & Co. 56 200 2 115 2 714 Merrill Lynch & Co. Inc. 22 100 1 680 2 058 MetLife Inc. 33 700 1 827 1 989




128

Fonds de placement en actions américaines nº 3 ($ US)





Actions ordinaires américaines (suite)Services financiers (suite)

NYSE Group Inc. 26 000 2 590 2 527 U.S. Bancorp. 71 900 2 210 2 602 Wells Fargo & Co. 78 200 2 290 2 781

Technologie de l’informationApple Computer Inc. 19 600 1 521 1 663 Baidu.com Inc., cert. amér. d’act. étr. 13 900 1 349 1 567 Cisco Systems Inc. 106 400 2 438 2 908 Hewlett-Packard Co. 62 800 2 111 2 587 Intel Corp. 61 200 1 271 1 239 International Business Machines Corp. 20 200 1 863 1 962 Microsoft Corp. 96 100 2 498 2 870 Qualcomm Inc. 32 900 1 310 1 243 Sun Microsystems Inc. 448 800 2 303 2 432

Services de télécommunicationsAT&T Inc. 76 100 2 119 2 721 Verizon Communications Inc. 53 000 1 967 1 974

Services publicsAllegheny Energy Inc. 60 200 2 234 2 764 Duke Energy Corp. 87 000 2 594 2 889


Actions ordinaires mondialesRoyaume-Uni Focus Media Holding Limited 18 300 1 313 1 215




129

Fonds américain de sociétés à moyenne capitalisation 9.03G ($ US)



Cameron International Corp. 19 100 1 011 1 013 Dril-Quip Inc. 19 800 857 775 ENSCO International Inc. 16 200 814 811 Noble Energy Inc. 26 200 1 286 1 286 Pride International Inc. 26 900 857 807 Seacor Smit Inc. 15 400 1 341 1 527

Matières

ALBEMARLE CORP. 9 600 494 689 Kinross Gold Corp. 70 700 857 840

The Mosaic Co. 44 000 932 940

Produits industriels AAR CORP. 58 800 1 667 1 716 American Commercial Lines Inc. 10 200 585 668 Manitowoc Co. 25 000 1 355 1 486 Precision Castparts Corp. 10 400 767 814 Quanta Services Inc. 75 700 1 209 1 489 Rockwell Collins Inc. 19 900 1 058 1 259 Roper Industries Inc. 21 300 964 1 070


Buffalo Wild Wings Inc. 18 900 1 006 1 005 CarMax Inc. 15 400 541 826 Crocs Inc. 24 000 849 1 037 Force Protection Inc. 59 100 1 049 1 029 J. Crew Group Inc. 29 900 979 1 153 KB Home 13 300 708 682 PHILLIPS-VAN HEUSEN 23 300 954 1 169 Town Sports International 60 600 911 999 VF Corp. 18 700 1 312 1 535

Produits de consommation courante Herbalife Ltd. 38 000 1 560 1 526 Soins de santé

Applera Corp. – Applied Biosystems Group 29 600 876 1 086 Digene Corp. 15 200 750 728 Immucor Inc. 37 700 1 017 1 102 Mindray Medical Intl Ltd., cert. amér. d’act. étr. 34 900 667 835 Nighthawk Radiology Holdings Inc. 52 000 1 325 1 326




130

Fonds américain de sociétés à moyenne capitalisation 9.03G ($ US)





Actions ordinaires américaines (suite)Soins de santé (suite)

Palomar Medical Technologies 15 600 749 790 Phase Forward Inc. 48 800 723 731 Theravance Inc. 31 600 998 976

Services financiersA. G. Edwards Inc. 30 400 1 602 1 924 AllianceBernstein Holding LP 17 500 1 275 1 407 BlackRock Inc. 9 000 1 352 1 367 IntercontinentalExchange Inc. 11 600 986 1 252 Philadelphia Consolidated Holding Corp. 30 300 1 358 1 350 SEI Investments Co. 23 300 1 211 1 388 Tower Group Inc. 22 800 819 708 Weingarten Realty Investors 28 300 1 196 1 305


Alliance Data Systems Corp. 18 600 1 060 1 162 Baidu.com Inc., cert. amér. d’act. étr. 7 300 708 823 Cognizant Technology Solutions Corp. 13 900 909 1 073 Gartner Group Inc., catégorie A 49 400 742 978 Lam Research Corp. 18 300 1 022 926 MEMC Electronic Materials Inc. 26 700 1 154 1 045 Polycom Inc. 38 300 1 014 1 184 Sigma Designs Inc. 26 100 517 664 The Knot Inc. 55 400 1 521 1 454


ALASKA COMMUNICATIONS SYSTEMS GP 57 000 786 866 Services publics

Allegheny Energy Inc. 36 500 1 333 1 676 Alliant Energy Corp. 27 000 937 1 020 OGE Energy Corp. 33 000 1 102 1 320 ONEOK Inc. 24 000 927 1 035 Wisconsin Energy Corp. 14 900 657 707

Produits de consommation discrétionnaire Focus Media Holding Limited 15 100 1 038 1 002 Total des actions ordinaires américaines 58 254 63 361



131

FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ACCÉLÉRÉ 15.07G

COÛT VALEUR COÛT VALEURDESCRIPTION MOYEN DE MARCHÉ DESCRIPTION MOYEN DE MARCHÉ

PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : PLACEMENTS DANS LES PARTS DU :FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS CANADIENNES Nº 1 145 145 FONDS D’ACTIONS 6.14 BST 42 43

Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du totalGouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 10,48 % Société Financière Manuvie 5,30 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 9,34 % Banque Royale du Canada 4,71 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 5,26 % Financière Sun Life inc. 4,34 %Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-09 4,98 % Société financière IGM Inc. 4,34 %Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 4,57 % La Banque de Nouvelle-Écosse 4,26 %

FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS CANADIENNES Nº 3 209 213 FONDS D’ACTIONS MONDIALES 15.02 SAM 41 43 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Banque Royale du Canada 6,36 % iShares MSCI Japan Index Fund 3,96 %Société Financière Manuvie 5,25 % DCC PLC 2,66 %EnCana Corp. 4,70 % CRH PLC 2,52 %Suncor Energy Inc. 4,47 % Vodafone Group PLC 2,31 %La Banque Toronto-Dominion 4,38 % Swatch Group AG 1,78 %

FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CANADIEN Nº 1 142 145 FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS INTERNATIONALES Nº 1 71 72 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

5140 Yonge St. 4,17 % Fannie Mae, 6,25 %, 15/05/2029 8,95 %Park Place Apt. 3,68 % Federal Home Loan Mortgage Corp., 6,75 %, 15/09/2029 8,91 %Watermark Tower 3,60 % Gouvernement de la Suède, 6,50 %, 05/05/2008 7,19 %First Canadian Centre 3,30 % Bonos Y Oblig Del Estado, 4,00 %, 31/01/2010 6,78 %33 Yonge Street 3,06 % Obligations du Trésor américain, 6,13 %, 15/11/2027 6,66 %

FONDS DE VALEUR CANADIEN 8.03AT 58 61 FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS INTERNATIONALES Nº 1 193 209 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

La Banque Toronto-Dominion 5,45 % Credit Suisse Group, actions nominatives 3,21 %Banque Royale du Canada 5,30 % Vodafone Group PLC 2,81 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,94 % Barclays PLC 2,68 %Société Financière Manuvie 4,72 % Royal Bank of Scotland Group PLC 2,55 %Banque de Montréal 3,59 % Total SA 2,55 %

FONDS DE DIVIDENDES 8.01G 89 93 FONDS DE VALEUR AMÉRICAIN 15.01L 153 162 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Emera Inc. 6,02 % Phelps Dodge Corp. 2,08 %Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,29 % The Sherwin-Williams Co. 1,93 %Banque de Montréal 5,24 % Aetna Inc. 1,92 %La Banque Toronto-Dominion 4,71 % BellSouth Corp. 1,91 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,23 % Microsoft Corp. 1,90 %

FONDS DE DIVIDENDES 9.10M 112 117 Les 5 principaux titres : % du total

Société Financière Manuvie 7,99 %La Banque Toronto-Dominion 6,82 %Citigroup Inc. 5,78 %Financière Sun Life inc. 4,92 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,06 %

FONDS D’OBLIGATIONS À RENDEMENT ACCRU 15.03 LAK 145 145 TOTAL DES PLACEMENTS 1 400 1 448 Les 5 principaux titres : % du total

Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-13 21,99 %Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-12 19,77 %Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 6,97 %Province de Québec, 6,25 %, 01-06-32 6,36 %Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-14 4,89 %



132

FONDS PORTEFEUILLE À CROISSANCE ACCÉLÉRÉE 7.04G


PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : PLACEMENTS DANS LES PARTS DU :FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAINE 8.05A 10 459 12 351 FONDS D’ACTIONS MONDIALES 15.02 SAM 6 999 8 702

Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du totalApple Inc. 6,67 % iShares MSCI Japan Index Fund 3,96 %Monsanto Co. 6,36 % DCC PLC 2,66 %Merrill Lynch & Co. Inc. 5,71 % CRH PLC 2,52 %Danaher Corp. 5,33 % Vodafone Group PLC 2,31 %Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. 4,99 % Swatch Group AG 1,78 %

FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS CANADIENNES Nº 1 39 923 44 913 FONDS D’ACTIONS DE CROISSANCE 6.08A 6 423 8 421 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 10,48 % Banque canadienne de l’Ouest 2,57 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 9,34 % Canadian Oil Sands Trust 2,40 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 5,26 % Goldcorp Inc. 2,31 %Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-09 4,98 % Nexen Inc. 2,25 %Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 4,57 % Corporation Cameco 2,24 %

FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS CANADIENNES Nº 3 15 757 20 492 FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS INTERNATIONALES Nº 1 10 522 11 228 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Banque Royale du Canada 6,36 % Fannie Mae, 6,25 %, 15/05/2029 8,95 %Société Financière Manuvie 5,25 % Federal Home Loan Mortgage Corp., 6,75 %, 15/09/2029 8,91 %EnCana Corp. 4,70 % Gouvernement de la Suède, 6,50 %, 05/05/2008 7,19 %Suncor Energy Inc. 4,47 % Bonos Y Oblig Del Estado, 4,00 %, 31/01/2010 6,78 %La Banque Toronto-Dominion 4,38 % Obligations du Trésor américain, 6,13 %, 15/11/2027 6,66 %

FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CANADIEN Nº 1 21 396 28 071 FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS INTERNATIONALES Nº 1 32 502 42 106 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

5140 Yonge St. 4,17 % Credit Suisse Group, actions nominatives 3,21 %Park Place Apt. 3,68 % Vodafone Group PLC 2,81 %Watermark Tower 3,60 % Barclays PLC 2,68 %First Canadian Centre 3,30 % Royal Bank of Scotland Group PLC 2,55 %33 Yonge Street 3,06 % Total SA 2,55 %

FONDS DE DIVIDENDES 8.01G 18 434 22 456 FONDS CANADIEN DE SOCIÉTÉS À MOYENNE CAPITALISATION 8.02G 6 579 8 421 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Emera Inc. 6,02 % Miramar Mining Corp. 5,01 %Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,29 % SXR Uranium One Inc. 4,65 %Banque de Montréal 5,24 % Banque Laurentienne du Canada 4,11 %La Banque Toronto-Dominion 4,71 % Saskatchewan Wheat Pool 4,03 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,23 % Galleon Energy Inc., catégorie A 3,99 %

FONDS D’ACTIONS 6.02M 30 585 40 141 FONDS D’ACTIONS NORD-AMÉRICAINES 6.11B 7 979 11 228 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Corporation Shoppers Drug Mart 11,97 % Fonds de gestion de l’encaisse Beutel Goodman 6,73 %Société Financière Manuvie 7,47 % Société Financière Manuvie 6,33 %The Thomson Corp. 7,03 % La Banque Toronto-Dominion 6,21 %La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % Financière Sun Life inc. 5,96 %Reckitt Benckiser PLC 5,46 % Molson Coors Canada Inc., catégorie B, sans droit de vote, échangeables 4,24 %

FONDS D’ACTIONS DE CROISSANCE 9.12M 5 902 8 421 FONDS DE VALEUR AMÉRICAIN 15.01 L 11 639 13 755 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Banque Royale du Canada 4,86 % Phelps Dodge Corp. 2,08 %La Banque Toronto-Dominion 4,15 % The Sherwin-Williams Co. 1,93 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,09 % Aetna Inc. 1,92 %Société Financière Manuvie 3,96 % BellSouth Corp. 1,91 %Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,87 % Microsoft Corp. 1,90 %

TOTAL DES PLACEMENTS 225 099 280 706



133

FONDS PORTEFEUILLE À CROISSANCE ÉNERGIQUE 7.05G


PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : PLACEMENTS DANS LES PARTS DU :FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAINE 8.05A 10 804 12 669 FONDS D’ACTIONS MONDIALES 15.02 SAM 5 094 6 335

Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du totalApple Inc. 6,67 % iShares MSCI Japan Index Fund 3,96 %Monsanto Co. 6,36 % DCC PLC 2,66 %Merrill Lynch & Co. Inc. 5,71 % CRH PLC 2,52 %Danaher Corp. 5,33 % Vodafone Group PLC 2,31 %Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. 4,99 % Swatch Group AG 1,78 %

FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS CANADIENNES Nº 3 29 580 39 486 FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS INTERNATIONALES Nº 1 24 479 31 673 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Banque Royale du Canada 6,36 % Credit Suisse Group, actions nominatives 3,21 %Société Financière Manuvie 5,25 % Vodafone Group PLC 2,81 %EnCana Corp. 4,70 % Barclays PLC 2,68 %Suncor Energy Inc. 4,47 % Royal Bank of Scotland Group PLC 2,55 %La Banque Toronto-Dominion 4,38 % Total SA 2,55 %

FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CANADIEN Nº 1 16 432 21 115 FONDS D’OCCASIONS D’INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 8.07JPMF 9 500 12 247 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

5140 Yonge St. 4,17 % Roche Holding AG 3,40 %Park Place Apt. 3,68 % GlaxoSmithKline PLC 3,38 %Watermark Tower 3,60 % Novartis AG, actions nominatives 3,30 %First Canadian Centre 3,30 % Total SA 3,25 %33 Yonge Street 3,06 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2,72 %

FONDS DE VALEUR CANADIEN 8.03AT 4 738 6 335 FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE 9.01G 9 031 10 558 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

La Banque Toronto-Dominion 5,45 % Nasdaq-100 Index Tracking Stock 8,40 %Banque Royale du Canada 5,30 % COM DEV International Ltd. 4,87 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,94 % Wi-LAN Inc. 4,59 %Société Financière Manuvie 4,72 % Computer Modelling Group Ltd. 4,53 %Banque de Montréal 3,59 % Emergis Inc. 3,99 %

FONDS DE DIVIDENDES 8.01G 12 800 18 159 FONDS DE PETITES ENTREPRISES 6.03M 11 144 12 669 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Emera Inc. 6,02 % Banque canadienne de l’Ouest 13,26 %Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,29 % Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 9,71 %Banque de Montréal 5,24 % Winpak Ltd. 6,36 %La Banque Toronto-Dominion 4,71 % Henry Schein Inc. 6,14 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,23 % FirstService Corp., à droit de vote subalterne 5,58 %

FONDS D’ACTIONS DE CROISSANCE 9.12M 6 598 7 601 FONDS AMÉRICAIN DE SOCIÉTÉS À MOYENNE CAPITALISATION 9.03G 5 908 6 335 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Banque Royale du Canada 4,86 % A. G. Edwards Inc. 3,04 %La Banque Toronto-Dominion 4,15 % AAR CORP. 2,71 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,09 % Allegheny Energy Inc. 2,65 %Société Financière Manuvie 3,96 % VF Corp. 2,42 %Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,87 % Seacor Smit Inc. 2,41 %

FONDS D’ACTIONS 6.02M 14 787 19 426 FONDS DE VALEUR AMÉRICAIN 15.01L 5 536 6 546 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Corporation Shoppers Drug Mart 11,97 % Phelps Dodge Corp. 2,08 %Société Financière Manuvie 7,47 % The Sherwin-Williams Co. 1,93 %The Thomson Corp. 7,03 % Aetna Inc. 1,92 %La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % BellSouth Corp. 1,91 %Reckitt Benckiser PLC 5,46 % Microsoft Corp. 1,90 %




134

FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ 15.06G


PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : FONDS D’OBLIGATIONS 6.16L 786 802 FONDS D’OBLIGATIONS À RENDEMENT ACCRU 15.03 LAK 449 458

Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du totalGouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 4,53 % Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-13 21,99 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,60 %, 15-09-11 4,15 % Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-12 19,77 %Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 2,97 % Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 6,97 %Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 2,45 % Province de Québec, 6,25 %, 01-06-32 6,36 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 2,34 % Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-14 4,89 %

FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS CANADIENNES Nº 1 561 573 FONDS D’ACTIONS MONDIALES 15.02 SAM 121 137 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 10,48 % iShares MSCI Japan Index Fund 3,96 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 9,34 % DCC PLC 2,66 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 5,26 % CRH PLC 2,52 %Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-09 4,98 % Vodafone Group PLC 2,31 %Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 4,57 % Swatch Group AG 1,78 %

FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS CANADIENNES Nº 3 454 481 FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS INTERNATIONALES Nº 1 219 229 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Banque Royale du Canada 6,36 % Fannie Mae, 6,25 %, 15/05/2029 8,95 %Société Financière Manuvie 5,25 % Federal Home Loan Mortgage Corp., 6,75 %, 15/09/2029 8,91 %EnCana Corp. 4,70 % Gouvernement de la Suède, 6,50 %, 05/05/2008 7,19 %Suncor Energy Inc. 4,47 % Bonos Y Oblig Del Estado, 4,00 %, 31/01/2010 6,78 %La Banque Toronto-Dominion 4,38 % Obligations du Trésor américain, 6,13 %, 15/11/2027 6,66 %

FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CANADIEN Nº 1 438 458 FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS INTERNATIONALES Nº 1 343 394 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

5140 Yonge St. 4,17 % Credit Suisse Group, actions nominatives 3,21 %Park Place Apt. 3,68 % Vodafone Group PLC 2,81 %Watermark Tower 3,60 % Barclays PLC 2,68 %First Canadian Centre 3,30 % Royal Bank of Scotland Group PLC 2,55 %33 Yonge Street 3,06 % Total SA 2,55 %

FONDS DE VALEUR CANADIEN 8.03AT 245 266 FONDS DE VALEUR AMÉRICAIN 15.01L 259 289 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

La Banque Toronto-Dominion 5,45 % Phelps Dodge Corp. 2,08 %Banque Royale du Canada 5,30 % The Sherwin-Williams Co. 1,93 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,94 % Aetna Inc. 1,92 %Société Financière Manuvie 4,72 % BellSouth Corp. 1,91 %Banque de Montréal 3,59 % Microsoft Corp. 1,90 %

FONDS DE DIVIDENDES 8.01G 131 138 Les 5 principaux titres : % du total

Emera Inc. 6,02 %Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,29 %Banque de Montréal 5,24 %La Banque Toronto-Dominion 4,71 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,23 %

FONDS DE DIVIDENDES 9.10M 330 357 TOTAL DES PLACEMENTS 4 336 4 582 Les 5 principaux titres : % du total




135

FONDS DE PORTEFEUILLE À CROISSANCE ÉQUILIBRÉE 7.03G


PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : FONDS ÉQUILIBRÉ 6.04AT 11 812 15 220 FONDS DE CROISSANCE ET À REVENU 6.05M 27 769 35 513

Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du totalGouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-29 5,65 % Corporation Shoppers Drug Mart 8,57 %La Banque Toronto-Dominion 3,57 % Société Financière Manuvie 5,32 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-08 3,02 % The Thomson Corp. 5,01 %La Banque de Nouvelle-Écosse 3,01 % Reckitt Benckiser PLC 4,84 %Toromont Industries Corp. 2,62 % United Parcel Service Inc., catégorie B 4,75 %

FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS CANADIENNES Nº 1 89 649 95 378 FONDS DE CROISSANCE ET À REVENU 6.10A 16 372 22 830 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 10,48 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 8,10 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 9,34 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-08 7,17 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 5,26 % Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 6,94 %Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-09 4,98 % La Banque Toronto-Dominion 3,61 %Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 4,57 % Banque Royale du Canada 3,26 %

FONDS INDICE-ACTIONS CANADIEN 4 265 5 784 FONDS D’ACTIONS MONDIALES 15.02 SAM 12 242 15 220 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Banque Royale du Canada 5,11 % iShares MSCI Japan Index Fund 3,96 %Société Financière Manuvie 4,37 % DCC PLC 2,66 %La Banque de Nouvelle-Écosse 3,70 % CRH PLC 2,52 %La Banque Toronto-Dominion 3,60 % Vodafone Group PLC 2,31 %EnCana Corp. 3,10 % Swatch Group AG 1,78 %

FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS CANADIENNES Nº 3 31 624 38 405 FONDS À REVENU 6.06M 25 610 35 513 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Banque Royale du Canada 6,36 % Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 6,68 %Société Financière Manuvie 5,25 % Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 3,42 %EnCana Corp. 4,70 % Société Financière Manuvie 3,39 %Suncor Energy Inc. 4,47 % La Banque Toronto-Dominion 2,70 %La Banque Toronto-Dominion 4,38 % Citigroup Inc. 2,52 %

FONDS DE PLACEMENT DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN Nº 1 2 768 2 892 FONDS DE PLACEMENT À REVENU Nº 1 26 582 32 469 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,75 %, 15-03-07 8,87 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 16,63 %La Banque de Nouvelle-Écosse – à escompte, 4,32837 %, 18-01-07 4,10 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 16,52 %La Banque de Nouvelle-Écosse – à escompte, 4,27002 %, 05-04-07 4,07 % Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 14,54 %Caisse centrale Desjardins, 4,27059 %, 15-06-07 4,07 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,70 %, 15-09-08 5,69 %Société de financement GE Capital du Canada – à escompte, Ontario Hydro, 5,60 %, 02-06-08 5,24 %

4,29979 %, 21-03-07 3,90 %

FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CANADIEN Nº 1 38 348 50 733 FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS INTERNATIONALES Nº 1 19 007 20 293 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

5140 Yonge St. 4,17 % Fannie Mae, 6,25 %, 15/05/2029 8,95 %Park Place Apt. 3,68 % Federal Home Loan Mortgage Corp., 6,75 %, 15/09/2029 8,91 %Watermark Tower 3,60 % Gouvernement de la Suède, 6,50 %, 05/05/2008 7,19 %First Canadian Centre 3,30 % Bonos Y Oblig Del Estado, 4,00 %, 31/01/2010 6,78 %33 Yonge Street 3,06 % Obligations du Trésor américain, 6,13 %, 15/11/2027 6,66 %



136

FONDS DE PORTEFEUILLE À CROISSANCE ÉQUILIBRÉE 7.03G


(SUITE)PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : PLACEMENTS DANS LES PARTS DU :

FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES 13.01JPMF 7 447 9 639 FONDS AMÉRICAIN DE SOCIÉTÉS À MOYENNE CAPITALISATION 9.03G 2 690 2 892 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Total SA 4,02 % A. G. Edwards Inc. 3,04 %HSBC Holdings PLC 3,29 % AAR CORP. 2,71 %ENI SPA 3,15 % Allegheny Energy Inc. 2,65 %UBS AG, actions nominatives 2,42 % VF Corp. 2,42 %Tesco PLC 2,28 % Seacor Smit Inc. 2,41 %

FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS INTERNATIONALES Nº 1 34 464 45 153 Les 5 principaux titres : % du total

Credit Suisse Group, actions nominatives 3,21 %Vodafone Group PLC 2,81 %Barclays PLC 2,68 %Royal Bank of Scotland Group PLC 2,55 %Total SA 2,55 %

FONDS CANADIEN DE SOCIÉTÉS À MOYENNE CAPITALISATION 8.02G 3 820 4 820 Les 5 principaux titres : % du total

Miramar Mining Corp. 5,01 %SXR Uranium One Inc. 4,65 %Banque Laurentienne du Canada 4,11 %Saskatchewan Wheat Pool 4,03 %Galleon Energy Inc., catégorie A 3,99 %

FONDS DE PLACEMENT HYPOTHÉCAIRE Nº 1 8 295 9 639 Les 5 principaux titres : % du total

Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 3,05 %Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 2,07 %N-45 First CMBS Issuer Corp., 5,972 %, 15-05-16 1,73 %N-45 First CMBS Issuer Corp., 4,46 %, 15-01-08 1,48 %Retail Mortgage (St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador) 1,43 %

FONDS D’ACTIONS NORD-AMÉRICAINES 6.11B 22 038 25 366 Les 5 principaux titres : % du total

Fonds de gestion de l’encaisse Beutel Goodman 6,73 %Société Financière Manuvie 6,33 %La Banque Toronto-Dominion 6,21 %Financière Sun Life inc. 5,96 %Molson Coors Canada Inc., catégorie B, sans droit de vote, échangeables 4,24 %

FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS AMÉRICAINES Nº 3 35 707 39 572 TOTAL DES PLACEMENTS 420 509 507 331 Les 5 principaux titres : % du total

Exxon Mobil Corp. 4,29 %General Electric Co. 4,00 %Citigroup Inc. 3,29 %Chevron Corp. 2,46 %Cisco Systems Inc. 2,41 %



137

FONDS DE PLACEMENT DIVERSIFIÉ CANADIEN No 1


PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS CANADIENNES Nº 1 67 285 76 237 FONDS CANADIEN DE SOCIÉTÉS À MOYENNE CAPITALISATION 8.02G 14 856 19 059

Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du totalGouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 10,48 % Miramar Mining Corp. 5,01 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 9,34 % SXR Uranium One Inc. 4,65 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 5,26 % Banque Laurentienne du Canada 4,11 %Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-09 4,98 % Saskatchewan Wheat Pool 4,03 %Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 4,57 % Galleon Energy Inc., catégorie A 3,99 %

FONDS INDICE-ACTIONS CANADIEN 16 565 22 871 FONDS DE PLACEMENT HYPOTHÉCAIRE Nº 1 33 076 38 119 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Banque Royale du Canada 5,11 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 3,05 %Société Financière Manuvie 4,37 % Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 2,07 %La Banque de Nouvelle-Écosse 3,70 % N-45 First CMBS Issuer Corp., 5,972 %, 15-05-16 1,73 %La Banque Toronto-Dominion 3,60 % N-45 First CMBS Issuer Corp., 4,46 %, 15-01-08 1,48 %EnCana Corp. 3,10 % Retail Mortgage (St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador) 1,43 %

FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS CANADIENNES Nº 3 66 371 87 673 FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS AMÉRICAINES Nº 3 34 772 38 119 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Banque Royale du Canada 6,36 % Exxon Mobil Corp. 4,29 %Société Financière Manuvie 5,25 % General Electric Co. 4,00 %EnCana Corp. 4,70 % Citigroup Inc. 3,29 %Suncor Energy Inc. 4,47 % Chevron Corp. 2,46 %La Banque Toronto-Dominion 4,38 % Cisco Systems Inc. 2,41 %

FONDS DE PLACEMENT DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN Nº 1 10 968 11 435 FONDS AMÉRICAIN DE SOCIÉTÉS À MOYENNE CAPITALISATION 9.03G 10 689 11 435 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,75 %, 15-03-07 8,87 % A. G. Edwards Inc. 3,04 %La Banque de Nouvelle-Écosse – à escompte, 4,32837 %, 18-01-07 4,10 % AAR CORP. 2,71 %La Banque de Nouvelle-Écosse – à escompte, 4,27002 %, 05-04-07 4,07 % Allegheny Energy Inc. 2,65 %Caisse centrale Desjardins, 4,27059 %, 15-06-07 4,07 % VF Corp. 2,42 %Société de financement GE Capital du Canada – à escompte, 4,29979 %, 21-03-07 3,90 % Seacor Smit Inc. 2,41 %

FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CANADIEN Nº 1 28 531 38 118 Les 5 principaux titres : % du total

5140 Yonge St. 4,17 %Park Place Apt. 3,68 %Watermark Tower 3,60 %First Canadian Centre 3,30 %33 Yonge Street 3,06 %

FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES 13.01JPMF 29 792 38 119 TOTAL DES PLACEMENTS 312 905 381 185 Les 5 principaux titres : % du total

Total SA 4,02 %HSBC Holdings PLC 3,29 %ENI SPA 3,15 %UBS AG, actions nominatives 2,42 %Tesco PLC 2,28 %



138

FONDS PORTEFEUILLE D’ACTIONS CANADIENNES 9.13G


PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS CANADIENNES Nº 3 3 810 4 654 FONDS D’ACTIONS DE CROISSANCE 6.08A 1 835 2 247

Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du totalBanque Royale du Canada 6,36 % Banque canadienne de l’Ouest 2,57 %Société Financière Manuvie 5,25 % Canadian Oil Sands Trust 2,40 %EnCana Corp. 4,70 % Goldcorp Inc. 2,31 %Suncor Energy Inc. 4,47 % Nexen Inc. 2,25 %La Banque Toronto-Dominion 4,38 % Corporation Cameco 2,24 %

FONDS DE RESSOURCES CANADIENNES 6.07A 2 140 2 675 FONDS CANADIEN DE SOCIÉTÉS À MOYENNE CAPITALISATION 8.02G 2 867 3 210 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Aurelian Resources Inc. 2,32 % Miramar Mining Corp. 5,01 %Canadian Natural Resources Ltd. 2,13 % SXR Uranium One Inc. 4,65 %Corporation Cameco 2,13 % Banque Laurentienne du Canada 4,11 %Lundin Mining Corp. 2,00 % Saskatchewan Wheat Pool 4,03 %Nexen Inc. 1,94 % Galleon Energy Inc., catégorie A 3,99 %

FONDS DE VALEUR CANADIEN 8.03AT 2 964 3 638 FONDS D’ACTIONS NORD-AMÉRICAINES 6.11B 3 038 3 905 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

La Banque Toronto-Dominion 5,45 % Fonds de gestion de l’encaisse Beutel Goodman 6,73 %Banque Royale du Canada 5,30 % Société Financière Manuvie 6,33 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,94 % La Banque Toronto-Dominion 6,21 %Société Financière Manuvie 4,72 % Financière Sun Life inc. 5,96 %Banque de Montréal 3,59 % Molson Coors Canada Inc., catégorie B, sans droit de vote, échangeables 4,24 %

FONDS DE DIVIDENDES 9.10M 8 244 10 164 FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE 9.01G 2 371 2 675 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Société Financière Manuvie 7,99 % Nasdaq-100 Index Tracking Stock 8,40 %La Banque Toronto-Dominion 6,82 % COM DEV International Ltd. 4,87 %Citigroup Inc. 5,78 % Wi-LAN Inc. 4,59 %Financière Sun Life inc. 4,92 % Computer Modelling Group Ltd. 4,53 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,06 % Emergis Inc. 3,99 %

FONDS D’ACTIONS 6.02M 8 814 10 164 FONDS DE PETITES ENTREPRISES 6.03M 2 945 3 210 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Corporation Shoppers Drug Mart 11,97 % Banque canadienne de l’Ouest 13,26 %Société Financière Manuvie 7,47 % Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 9,71 %The Thomson Corp. 7,03 % Winpak Ltd. 6,36 %La Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % Henry Schein Inc. 6,14 %Reckitt Benckiser PLC 5,46 % FirstService Corp., à droit de vote subalterne 5,58 %

FONDS D’ACTIONS 6.14 BST 3 518 4 279 Les 5 principaux titres : % du total

Société Financière Manuvie 5,30 %Banque Royale du Canada 4,71 %Financière Sun Life inc. 4,34 %Société financière IGM Inc. 4,34 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,26 %

FONDS D’ACTIONS DE CROISSANCE 9.12M 2 314 2 675 TOTAL DES PLACEMENTS 44 860 53 496 Les 5 principaux titres : % du total

Banque Royale du Canada 4,86 %La Banque Toronto-Dominion 4,15 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,09 %Société Financière Manuvie 3,96 %Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,87 %



139

FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU PRUDENT 15.04 G


PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : FONDS D’OBLIGATIONS 6.16L 378 381 FONDS DE PLACEMENT À REVENU Nº 1 45 46

Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du totalGouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 4,53 % Credit Suisse Group, actions nominatives 3,21 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,60 %, 15-09-11 4,15 % Vodafone Group PLC 2,81 %Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 2,97 % Barclays PLC 2,68 %Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 2,45 % Royal Bank of Scotland Group PLC 2,55 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 2,34 % Total SA 2,55 %

FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS CANADIENNES Nº 1 305 307 FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES 13.01JPMF 51 56 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 10,48 % Total SA 4,02 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 9,34 % HSBC Holdings PLC 3,29 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 5,26 % ENI SPA 3,15 %Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-09 4,98 % UBS AG, actions nominatives 2,42 %Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 4,57 % Tesco PLC 2,28 %

FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CANADIEN Nº 1 70 72 FONDS DE PLACEMENT HYPOTHÉCAIRE Nº 1 189 191 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

5140 Yonge St. 4,17 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 3,05 %Park Place Apt. 3,68 % Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 2,07 %Watermark Tower 3,60 % N-45 First CMBS Issuer Corp., 5,972 %, 15-05-16 1,73 %First Canadian Centre 3,30 % N-45 First CMBS Issuer Corp., 4,46 %, 15-01-08 1,48 %33 Yonge Street 3,06 % Retail Mortgage (St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador) 1,43 %





FONDS D’OBLIGATIONS À RENDEMENT ACCRU 15.03 LAK 152 153 Les 5 principaux titres : % du total


FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT Nº 1 152 153 TOTAL DES PLACEMENTS 1 501 1 527 Les 5 principaux titres : % du total

Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 32,72 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 20,18 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,70 %, 15-09-08 14,43 %Province de Québec, 5,0 %, 01-12-15 6,88 %Ontario Hydro, 5,60 %, 02-06-08 6,36 %



140

FONDS PORTEFEUILLE À CROISSANCE PRUDENTE 7.01G


PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : FONDS D’OBLIGATIONS 6.16L 18 459 21 371 FONDS MONDIAL 9.06SC 2 142 2 565

Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du totalGouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 4,53 % Trésorerie et équivalents de trésorerie 13,40 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,60 %, 15-09-11 4,15 % Reckitt Benckiser PLC 6,20 %Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 2,97 % PepsiCo Inc. 5,90 %Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 2,45 % Diageo PLC 5,80 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 2,34 % Danaher Corp. 5,60 %

FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS CANADIENNES Nº 1 10 759 11 369 FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT Nº 1 10 907 12 139 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 10,48 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 32,72 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 9,34 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 20,18 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 5,26 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,70 %, 15-09-08 14,43 %Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-09 4,98 % Province de Québec, 5,0 %, 01-12-15 6,88 %Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 4,57 % Ontario Hydro, 5,60 %, 02-06-08 6,36 %

FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS CANADIENNES Nº 3 3 002 3 676 FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES 13.01JPMF 2 400 2 906 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Banque Royale du Canada 6,36 % Total SA 4,02 %Société Financière Manuvie 5,25 % HSBC Holdings PLC 3,29 %EnCana Corp. 4,70 % ENI SPA 3,15 %Suncor Energy Inc. 4,47 % UBS AG, actions nominatives 2,42 %La Banque Toronto-Dominion 4,38 % Tesco PLC 2,28 %

FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CANADIEN Nº 1 3 311 4 530 FONDS DE PLACEMENT HYPOTHÉCAIRE Nº 1 8 866 10 686 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total


FONDS DE DIVIDENDES 9.10M 2 020 2 564 FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS AMÉRICAINES Nº 3 2 325 2 565 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Société Financière Manuvie 7,99 % Exxon Mobil Corp. 4,29 %La Banque Toronto-Dominion 6,82 % General Electric Co. 4,00 %Citigroup Inc. 5,78 % Citigroup Inc. 3,29 %Financière Sun Life inc. 4,92 % Chevron Corp. 2,46 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,06 % Cisco Systems Inc. 2,41 %

FONDS D’OBLIGATIONS À RENDEMENT ACCRU 15.03 LAK 8 200 8 548 Les 5 principaux titres : % du total


FONDS D’ACTIONS 6.14 BST 2 028 2 565 TOTAL DES PLACEMENTS 74 419 85 484 Les 5 principaux titres : % du total




141

FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU FIXE 9.15G

COÛT VALEURDESCRIPTION MOYEN DE MARCHÉ

PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : FONDS D’OBLIGATIONS 6.16L 4 772 5 507

Les 5 principaux titres : % du totalGouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 4,53 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,60 %, 15-09-11 4,15 %Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 2,97 %Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 2,45 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 2,34 %

FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS CANADIENNES Nº 1 3 560 3 873 Les 5 principaux titres : % du total

Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 10,48 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 9,34 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 5,26 %Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-09 4,98 %Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 4,57 %



FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT Nº 1 2 333 2 552 Les 5 principaux titres : % du total

Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 32,72 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 20,18 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,70 %, 15-09-08 14,43 %Province de Québec, 5,0 %, 01-12-15 6,88 %Ontario Hydro, 5,60 %, 02-06-08 6,36 %

FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS INTERNATIONALES Nº 1 878 918 Les 5 principaux titres : % du total

Fannie Mae, 6,25 %, 15/05/2029 8,95 %Federal Home Loan Mortgage Corp., 6,75 %, 15-09-29 8,91 %Gouvernement de la Suède, 6,50 %, 05-05-08 7,19 %Bonos Y Oblig Del Estado, 4,00 %, 31-01-10 6,78 %Obligation du Trésor américain, 6,13 %, 15-11-27 6,66 %

FONDS DE PLACEMENT HYPOTHÉCAIRE Nº 1 2 371 2 753 Les 5 principaux titres : % du total

Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 3,05 %Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 2,07 %N-45 First CMBS Issuer Corp., 5,972 %, 15-05-16 1,73 %N-45 First CMBS Issuer Corp., 4,46 %, 15-01-08 1,48 %Retail Mortgage (St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador) 1,43 %




142

FONDS PORTEFEUILLE D’ACTIONS MONDIALES 9.14G


PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAINE 8.05A 2 334 2 698 FONDS D’OCCASIONS D’INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 8.07JPMF 386 483

Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du totalApple Inc. 6,67 % Roche Holding AG 3,40 %Monsanto Co. 6,36 % GlaxoSmithKline PLC 3,38 %Merrill Lynch & Co. Inc. 5,71 % Novartis AG, actions nominatives 3,30 %Danaher Corp. 5,33 % Total SA 3,25 %Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. 4,99 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2,72 %

FONDS MARCHÉS ÉMERGENTS 9.09SC 501 710 FONDS PACIFIQUE 9.08SC 660 710 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Petroleo Brasileiro SA 5,60 % Hoya Corp. 5,10 %Trésorerie et équivalents de trésorerie 5,50 % Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,70 %Samsung Electronics Co. Ltd. 5,20 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 4,30 %America Movil SA De CV, série L 4,40 % Mitsui & Co. Ltd. 3,50 %Companhia Cia Vale Do Rio Doce Spons., cert. amér. d’act. étr. 3,40 % Denso Corp. 2,60 %

FONDS D’ACTIONS EUROPÉENNES 8.08S 755 994 FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS AMÉRICAINES Nº 3 1 191 1 293 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Pearson PLC 4,91 % Exxon Mobil Corp. 4,29 %Synthes Inc. 4,37 % General Electric Co. 4,00 %Telia AB 4,32 % Citigroup Inc. 3,29 %Deutsche Postbank AG 4,12 % Chevron Corp. 2,46 %Royal Dutch Shell PLC B 4,12 % Cisco Systems Inc. 2,41 %

FONDS D’ACTIONS MONDIALES 15.02 SAM 346 426 FONDS AMÉRICAIN DE SOCIÉTÉS À MOYENNE CAPITALISATION 9.03G 1 206 1 279 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

iShares MSCI Japan Index Fund 3,96 % A. G. Edwards Inc. 3,04 %DCC PLC 2,66 % AAR CORP. 2,71 %CRH PLC 2,52 % Allegheny Energy Inc. 2,65 %Vodafone Group PLC 2,31 % VF Corp. 2,42 %Swatch Group AG 1,78 % Seacor Smit Inc. 2,41 %

FONDS MONDIAL 9.06SC 1 675 1 960 FONDS DE VALEUR AMÉRICAIN 15.01L 388 455 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Trésorerie et équivalents de trésorerie 13,40 % Phelps Dodge Corp. 2,08 %Reckitt Benckiser PLC 6,20 % The Sherwin-Williams Co. 1,93 %PepsiCo Inc. 5,90 % Aetna Inc. 1,92 %Diageo PLC 5,80 % BellSouth Corp. 1,91 %Danaher Corp. 5,60 % Microsoft Corp. 1,90 %

FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES 13.01JPMF 690 852 Les 5 principaux titres : % du total

Total SA 4,02 %HSBC Holdings PLC 3,29 %ENI SPA 3,15 %UBS AG, actions nominatives 2,42 %Tesco PLC 2,28 %

FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS INTERNATIONALES Nº 1 1 837 2 344 TOTAL DES PLACEMENTS ####### 14 204 Les 5 principaux titres : % du total

Credit Suisse Group, actions nominatives 3,21 %Vodafone Group PLC 2,81 %Barclays PLC 2,68 %Royal Bank of Scotland Group PLC 2,55 %Total SA 2,55 %



143

FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU MODÉRÉ 15.05G


PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : FONDS D’OBLIGATIONS 6.16L 891 908 FONDS MONDIAL 9.06SC 127 136

Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du totalGouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 4,53 % Trésorerie et équivalents de trésorerie 13,40 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,60 %, 15-09-11 4,15 % Reckitt Benckiser PLC 6,20 %Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 2,97 % PepsiCo Inc. 5,90 %Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 2,45 % Diageo PLC 5,80 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 2,34 % Danaher Corp. 5,60 %

FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS CANADIENNES Nº 1 891 908 FONDS DE PLACEMENT À REVENU Nº 1 137 141 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 10,48 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 16,63 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 9,34 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 16,52 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 5,26 % Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 14,54 %Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-09 4,98 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,70 %, 15-09-08 5,69 %Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 4,57 % Ontario Hydro, 5,60 %, 02-06-08 5,24 %

FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CANADIEN Nº 1 378 395 FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES 13.01JPMF 195 218 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

5140 Yonge St. 4,17 % Total SA 4,02 %Park Place Apt. 3,68 % HSBC Holdings PLC 3,29 %Watermark Tower 3,60 % ENI SPA 3,15 %First Canadian Centre 3,30 % UBS AG, actions nominatives 2,42 %33 Yonge Street 3,06 % Tesco PLC 2,28 %

FONDS DE VALEUR CANADIEN 8.03AT 202 218 FONDS DE PLACEMENT HYPOTHÉCAIRE Nº 1 558 568 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

La Banque Toronto-Dominion 5,45 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 3,05 %Banque Royale du Canada 5,30 % Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 2,07 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,94 % N-45 First CMBS Issuer Corp., 5,972 %, 15-05-16 1,73 %Société Financière Manuvie 4,72 % N-45 First CMBS Issuer Corp., 4,46 %, 15-01-08 1,48 %Banque de Montréal 3,59 % Retail Mortgage (St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador) 1,43 %





FONDS D’OBLIGATIONS À RENDEMENT ACCRU 15.03 LAK 445 454 TOTAL DES PLACEMENTS 4 376 4 542 Les 5 principaux titres : % du total




144

FONDS PORTEFEUILLE À CROISSANCE MODÉRÉE 7.02G


PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : PLACEMENTS DANS LES PARTS DU : FONDS D’OBLIGATIONS 6.16L 28 484 30 911 FONDS MONDIAL 9.06SC 4 045 4 637

Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du totalGouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 4,53 % Trésorerie et équivalents de trésorerie ##### #Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,60 %, 15-09-11 4,15 % Reckitt Benckiser PLC 6,20 %Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 2,97 % PepsiCo Inc. 5,90 %Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 2,45 % Diageo PLC 5,80 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 2,34 % Danaher Corp. 5,60 %

FONDS DE PLACEMENT EN OBLIGATIONS CANADIENNES Nº 1 21 957 23 338 FONDS DE PLACEMENT À REVENU Nº 1 3 727 4 636 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 10,48 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 ##### #Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 9,34 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 ##### #Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 5,26 % Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 ##### #Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-09 4,98 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,70 %, 15-09-08 5,69 %Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 4,57 % Ontario Hydro, 5,60 %, 02-06-08 5,24 %

FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS CANADIENNES Nº 3 15 626 19 319 FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES 13.01JPMF 7 657 9 737 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Banque Royale du Canada 6,36 % Total SA 4,02 %Société Financière Manuvie 5,25 % HSBC Holdings PLC 3,29 %EnCana Corp. 4,70 % ENI SPA 3,15 %Suncor Energy Inc. 4,47 % UBS AG, actions nominatives 2,42 %La Banque Toronto-Dominion 4,38 % Tesco PLC 2,28 %

FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CANADIEN Nº 1 7 630 10 510 FONDS DE PLACEMENT HYPOTHÉCAIRE Nº 1 16 372 19 319 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total


FONDS DE DIVIDENDES 9.10M 3 409 4 637 FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS AMÉRICAINES Nº 3 6 678 7 418 Les 5 principaux titres : % du total Les 5 principaux titres : % du total

Société Financière Manuvie 7,99 % Exxon Mobil Corp. 4,29 %La Banque Toronto-Dominion 6,82 % General Electric Co. 4,00 %Citigroup Inc. 5,78 % Citigroup Inc. 3,29 %Financière Sun Life inc. 4,92 % Chevron Corp. 2,46 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,06 % Cisco Systems Inc. 2,41 %



FONDS D’ACTIONS 6.14 BST 3 659 4 637 TOTAL DES PLACEMENTS 134 069 154 554 Les 5 principaux titres : % du total




145

Fonds d’actions internationales 13.01JPMF


Actions ordinaires mondiales Énergie BG Group PLC 183 500 1 524 2 904 ENI SPA 231 000 6 375 9 061 Petroleo Brasileiro SA – Petrobras, cert. amér. d’act. étr. 20 242 1 927 2 431 Total SA 137 700 8 990 11 584 Matières BASF AG 20 200 1 447 2 296 BHP Billiton PLC 38 000 851 811 Compagnie de Saint Gobain 45 600 2 981 4 468 Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), cert. amér. d’act. étr. 107 450 1 190 3 727 Holcim Ltd., actions nominatives 37 400 2 665 3 997 Nitto Denko Corp. 38 400 2 434 2 242 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 36 300 1 671 2 835 Wolseley PLC 171 300 3 549 4 823 Zinifex Ltd. 43 700 438 756 Produits industriels Adecco SA, actions nominatives 32 790 2 024 2 612 BHP Billiton Ltd. 145 500 1 784 3 388 Daikin Industries Ltd. 56 900 1 991 2 308 Deutsche Post AG 88 110 2 370 3 098 Hirose Electric Co. Ltd. 10 800 1 432 1 430 Hoya Corp. 75 700 2 630 3 442 Imerys SA 26 700 2 061 2 770 Lafarge SA 23 200 2 594 4 025 Linde AG 956 90 115 Mitsubishi Corp. 120 800 1 550 2 651 Secom Co. Ltd. 19 000 1 032 1 149 Siemens AG 27 600 2 532 3 192 SMC Corp. 15 350 2 117 2 539 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, catégorie B 891 900 3 257 4 202 Produits de consommation discrétionnaire Accor SA 25 600 1 935 2 313 Bayerische Motoren Werke AG 26 000 1 475 1 741 Burberry Group PLC 40 612 569 599 Esprit Holdings Ltd. 296 000 2 617 3 854 Honda Motor Co. Ltd. 102 270 3 114 4 710 Kingfisher PLC 499 208 3 394 2 719 Koninklijke Philips Electronics NV 66 600 2 247 2 929 Mediaset SPA 101 700 1 726 1 407 Reed Elsevier NV 139 054 2 396 2 766




146






Actions ordinaires mondiales (suite) Produits de consommation discrétionnaire (suite) Sony Corp. 54 300 2 712 2 713 Sumitomo Corp. 230 700 2 255 4 026 Wolters Kluwer NV 76 900 1 833 2 579 WPP Group PLC 211 233 2 798 3 330 Produits de consommation courante Altadis SA 35 500 1 495 2 167 Fomento Economico Mexicano SAB 12 300 717 1 660 Nestlé SA, actions nominatives 11 050 3 712 4 577 Seven & I Holdings Co. Ltd. 78 000 3 426 2 828 Tesco PLC 709 300 4 562 6 551 William Morrison Supermarkets PLC 570 600 2 646 3 316 Soins de santé Astellas Pharma Inc. 62 899 2 757 3 334 GlaxoSmithKline PLC 211 800 5 632 6 500 Novartis AG, actions nominatives 73 600 4 344 4 946 Roche Holding AG 24 700 3 332 5 163 Sanofi-Aventis SA 40 300 4 330 4 340 Smith & Nephew PLC 253 326 2 921 3 083 Services financiers AXA 107 611 3 019 5 081 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 137 700 3 249 3 866 Bank of Ireland 95 100 1 702 2 562 Barclays PLC 339 700 3 835 5 662 BNP Paribas SA 38 760 3 138 4 931 British Land PLC 67 300 1 193 2 634 Credit Saison Co. Ltd. 31 900 1 315 1 282 Dexia 84 700 1 896 2 706 Fortis 45 400 1 333 2 258 HSBC Holdings PLC 442 800 8 728 9 467 ING Groep NV 63 100 2 078 3 263 Intesa Sanpaolo 294 000 2 179 2 648 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 370 4 269 5 329 Mitsui Fudosan Co. Ltd. 104 000 2 567 2 960 Mizuho Financial Group Inc. 363 3 426 3 023 Nikko Cordial Corp. 157 000 1 943 2 100 Nomura Holdings Inc. 70 100 1 430 1 542 Royal Bank of Scotland Group PLC 76 620 2 874 3 487 Schroders PLC (NEW) 113 410 1 645 2 890 Standard Chartered PLC 115 700 2 510 3 942

147






Actions ordinaires mondiales (suite) Services financiers (suite) Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 340 4 053 4 064 The Bank of Yokohama Ltd. 257 000 2 190 2 347 UBS AG, actions nominatives 98 200 4 482 6 957 Unicredito Italiano SPA 398 300 2 658 4 071 Zurich Financial Services AG 10 600 2 004 3 325 Technologie de l’information Canon Inc. 55 850 2 484 3 666 Nidec Corp. 27 900 1 994 2 515 Nokia OYJ 164 696 3 018 3 925 Samsung Electronics Co. Ltd., cert. inter. d’act. étr. 4 630 1 129 1 776 SAP AG 30 000 2 831 1 859 Services de télécommunications Vodafone Group PLC 1 887 850 5 455 6 099 Services publics Centrica PLC 323 293 1 941 2 617 Total des actions ordinaires mondiales 221 019 287 861


148

Fonds d’occasions d’investissement international 8.07JPMF


Actions privilégiées mondialesAllemagne Porsche AG, actions privilégiées 249 210 370

Total des actions privilégiées mondiales 210 370

Actions ordinaires mondialesAustralie Aditya Birla Minerals Ltd. 132 500 267 266 BHP Billiton Ltd. 37 220 872 867 Zinifex Ltd. 19 977 173 345 Brésil Petroleo Brasileiro SA – Petrobras, cert. amér. d’act. étr. 3 235 264 388 Chine China Life Insurance Co. Ltd. 126 100 104 502 Finlande Nokia OYJ 28 090 603 669 France Accor SA 6 040 467 546 BNP Paribas SA 3 055 204 389 Pernod-Ricard SA 1 870 446 501 Sanofi-Aventis SA 3 725 404 401 Total SA 12 662 776 1 065 Allemagne Adidas AG 5 150 290 299 Fraport AG 5 010 365 417 SAP AG 10 280 989 637 Hong Kong Esprit Holdings Ltd. 58 500 399 762 HSBC Holdings PLC 21 225 418 454 Melco International Development 95 000 253 263

Italie Intesa Sanpaolo 56 670 369 510 Piaggio & C. S.P.A. 70 839 231 342 Unicredito Italiano SPA 57 840 483 592




149






Actions ordinaires mondiales (suite)Japon Ardepro Co. Ltd. 725 176 278 Astellas Pharma Inc. 7 609 334 403 Canon Inc. 6 199 259 407 Credit Saison Co. Ltd. 5 100 232 205 Fullcast Co. Ltd. 116 332 312 Honeys Co. Ltd 6 640 347 287 Hoya Corp. 9 200 310 418 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 62 752 893 Mitsui Trust Holdings Inc. 23 000 337 308 Nidec Corp. 3 500 250 315 Nitto Denko Corp. 6 800 424 397 Orix Corp. 980 201 331 SMC Corp. 2 700 379 447 Sony Corp. 9 700 484 485 Sumitomo Corp. 22 400 233 391 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 53 648 634 Tokyo Tatemono Co. LTD. 27 000 262 351 République de Corée Samsung Electronics Co. Ltd., cert. inter. d’act. étr. 805 198 309 Luxembourg SES, cert. repr. d’act. étr. 20 370 246 423 Mexique America Movil SA de CV, série L, cert. amér. d’act. étr. 7 400 157 390 Fomento Economico Mexicano SAB 2 290 147 309 Pays-Bas ASML Holding NV 13 820 274 401 Endemol NV 17 572 360 468 Koninklijke Numinco NV 7 930 385 497 Espagne Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 29 070 681 816 Suède Telefonaktiebolaget LM Ericsson, catégorie B 166 900 598 786

150






Actions ordinaires mondiales (suite)Suisse Adecco SA, actions nominatives 4 080 252 325 EFG International, actions nominatives 7 850 332 345 Kuehne & Nagel International AG 4 940 256 419 Novartis AG, actions nominatives 16 115 946 1 083 Panalpina Welttransport 2 882 409 458 Roche Holding AG 5 345 650 1 117 UBS AG, actions nominatives 9 140 393 647 Royaume-Uni Barclays PLC 25 200 285 420 BG Group PLC 34 940 273 553 BHP Billiton PLC 6 910 155 147 Burberry Group PLC 41 150 371 607 Clipper Windpower PLC, actions nominatives 21 810 250 296 GlaxoSmithKline PLC 36 180 1 052 1 110 Intertek Group PLC 21 624 323 412 Kingfisher PLC 55 900 395 304 Playtech Ltd. 24 885 132 138 Smith & Nephew PLC 39 490 443 481 Standard Chartered PLC 13 302 287 453 Tesco PLC 69 500 454 642 Wolseley PLC 17 900 402 504 WPP Group PLC 32 451 456 512 Total des actions ordinaires mondiales 25 899 32 449



151

Fonds d’obligations à rendement accru 15.03LAK


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-12 6 800 000 7 170 7 206 Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-13 7 500 000 7 990 8 015 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-14 1 681 000 1 756 1 781 Total des obligations du gouvernement fédéral 16 916 17 002 Obligations provinciales Province du Nouveau-Brunswick, 5,65 %, 27-12-28 495 000 546 569 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,50 %, 01-06-37 950 000 949 939 Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 2 125 000 2 437 2 539 Province de Québec, 6,25 %, 01-06-32 1 889 000 2 222 2 317 Total des obligations provinciales 6 154 6 364 Obligations de sociétés – non convertibles 407 ETR International Inc., 5,75 %, 14-02-36 516 000 506 533 Banque de Montréal, 6,903 %, 30-06-10 945 000 1 019 1 020 Fiducie de capital Scotia, 7,31 %, 29-12-10 904 000 997 1 000

Bear Stearns Co. Inc., 5,45 %, 12-11-14 1 045 000 1 065 1 088 Bell Canada, 5,00 %, 15-02-17 999 000 974 995 La Société Canadian Tire Ltée, 5,70 %, 09-06-08 984 000 1 006 1 002 Capital Desjardins Inc., 5,552 %, 01-06-07, à taux var. différé 687 000 693 690 Crédit Agricole, 5,5 %, 11-08-2049, placement privé, remb. par anticipation 472 000 477 483 DaimlerChrysler, 4,60 %, 22-05-07 1 012 000 1 010 1 012 General Motors Acceptance Corp. du Canada, Ltée, 6,05 %, 10-09-07 797 000 790 804

Goldman Sachs Group Inc., 5,25 %, 01-06-16 534 000 533 549 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,25 %, 13-12-12 865 000 931 943 TELUS Corp., 5,00 %, 03-06-13 890 000 893 901 TransAlta Corp., 6,9 %, 15-11-30 467 000 516 532 Administration de l’aéroport international de Vancouver, 4,424 %, 07-12-18 1 550 000 1 550 1 524

Total des obligations de sociétés – non convertibles 12 960 13 076 Total des obligations canadiennes 36 030 36 442 Total des placements 36 030 36 442




152

Fonds d’obligations 6.16L


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Fiducie du Canada pour l’habitation, 5,10 %, 15-09-07 1 000 000 1 008 1 006 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-08 400 000 403 400 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,65 %, 15-09-09 410 000 414 416 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 1 118 000 1 111 1 106 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,55 %, 15-09-10 1 666 000 1 634 1 636 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 1 825 000 1 817 1 822 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,60 %, 15-09-11 3 165 000 3 219 3 231 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,95 %, 15-12-11 1 035 000 1 033 1 028 Exportation et développement Canada, 4,30 %, 01-06-16 525 000 525 527 Financement agricole Canada, 4 %, 24-05-13 220 000 220 218 Financement agricole Canada, 4,15 %, 01-12-15 220 000 219 218 Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-09 481 000 512 498 Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 1 890 000 1 890 1 902 Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-10 1 320 000 1 381 1 384 Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 482 000 528 521 Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-13 616 000 651 658 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-14 1 691 000 1 789 1 792 Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 915 000 942 942 Gouvernement du Canada, 4,00 %, 01-06-16 1 201 000 1 188 1 193 Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 2 424 000 3 366 3 521 Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-27 849 000 1 244 1 292 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-29 350 000 412 430 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 985 000 1 201 1 239 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-37 1 240 000 1 392 1 432

Total des obligations du gouvernement fédéral 28 099 28 412 Obligations provinciales Alberta Capital Finance Authority, 5,00 %, 02-12-2013 630 000 664 660 Financement Québec, 5,25 %, 01-12-11 400 000 432 418 Omers Realty Corp., 5,48 %, 31-12-12, placement privé 340 000 357 361 Ontario School Board Financing Corp., 5,483 %, 26-11-29 194 907 195 209 Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 01-06-09 325 000 344 337 Province de la Colombie-Britannique, 6,375 %, 23-08-10 565 000 596 608 Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18-06-29 915 000 947 1 072 Province du Manitoba, 5,85 %, 25-01-11 335 000 360 357 Province du Manitoba, 4,30 %, 01-03-16 170 000 172 169 Province du Manitoba, 5,50 %, 15-11-18 295 000 330 324 Province du Nouveau-Brunswick, 4,50 %, 02-12-09 800 000 801 808 Province du Nouveau-Brunswick, 5,85 %, 01-12-11 150 000 166 161




153






Obligations canadiennes (suite)Obligations provinciales (suite) Province du Nouveau-Brunswick, 4,50 %, 04-02-15 575 000 585 583 Province du Nouveau-Brunswick, 5,65 %, 27-12-28 135 000 148 155 Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %, 27-01-34 225 000 238 258 Province de la Nouvelle-Écosse, 6,25 %, 01-06-11 600 000 647 651 Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 01-06-33 400 000 400 475 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,50 %, 01-06-37 95 000 94 94 Province d’Ontario, 5,70 %, 01-12-08 430 000 456 442 Province d’Ontario, 3,21 %, 13-08-09 354 434 354 349 Province d’Ontario, 6,10 %, 02-12-11 1 210 000 1 349 1 315 Province d’Ontario, 5,375 %, 02-12-12 435 000 455 462 Province d’Ontario, 4,5 %, 08-03-15 1 040 000 1 041 1 054 Province d’Ontario, 4,40 %, 08-03-16 340 000 331 341 Province d’Ontario, 4,85 %, 02-06-20 250 000 248 259 Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 1 179 000 1 461 1 495 Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 1 930 000 2 162 2 306 Province de Québec, 5,50 %, 01-06-09 1 155 000 1 207 1 191 Province de Québec, 5,50 %, 01-12-14 373 000 393 401 Province de Québec, 5,0 %, 01-12-15 630 000 671 656 Province de Québec, 4,50 %, 01-12-16 200 000 193 200 Province de Québec, 5,35 %, 01-06-25 337 000 345 364 Province de Québec, 6,00 %, 01-10-29 1 024 000 1 042 1 209 Province de Québec, 5,75 %, 01-12-36 920 000 1 039 1 076 Province de la Saskatchewan, 5,80 %, 05-09-33 350 000 398 419 The 55 School Board Trust, 5,90 %, 02-06-33 367 000 384 435 Total des obligations provinciales 21 005 21 674

Obligations municipales BC Municipal Financial Auth., 4,65 %, 19-04-16 295 000 305 301 British Columbia Municipal Finance Authority, 4,90 %, 03-12-2013 311 000 320 324 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,15 %, 13-10-15 245 000 241 241

Total des obligations municipales 866 866

Obligations de sociétés – non convertibles 407 ETR International Inc., 5,96 %, 03-12-35 58 000 58 66 407 International Inc., 9,00 %, 15-08-07 332 000 368 341 Aéroports de Montréal, 5,17 %, 17-09-35 50 000 50 51 Alliance Pipeline L.P., 5,546 %, 31-12-23 64 380 66 68 American Express Canada Credit Corp., 4,30 %, 12-11-10 390 000 388 390 Banque de Montréal, 4,66 %, 31-03-09 100 000 104 101

154






Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles (suite) Banque de Montréal, 4,55 %, 01-08-17 160 000 160 159 La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,93 %, 18-02-10 630 000 620 624 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,56 %, 30-10-13 295 000 300 297 BC Telecom Inc., 9,65 %, 08-04-22 180 000 257 264 BCE Inc., 7,35 %, 30-10-09 240 000 259 257 Bell Canada, 5,50 %, 12-08-10 150 000 160 155 Bell Canada, 5,00 %, 15-02-17 175 000 173 174 Bell Canada, 7,30 %, 23-02-32, remb. par anticipation 165 000 161 199 Fiducie de capital BMO, 6,685 %, 31-12-49, remb. par anticipation 11 275 000 302 302 BNS Capital Trust/ Batts II, 5,65 %, 31-12-36 116 000 116 120 Broadway Credit Card Trust, 3,85 %, 17-03-09 225 000 226 223 Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 4,277 %, 17-01-08 288 000 288 288 Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 3,383 %, 17-06-08 235 000 235 232 Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 4,393 %, 17-01-09 363 000 362 363 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 02-09-10 300 000 306 306 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,75 %, 21-01-13, à taux var. différé 100 000 103 100 Canadian Natural Resources Ltd., 4,50 %, 23/01/13 230 000 229 226 La Société Canadian Tire, 4,95 %, 01-06-15 131 000 130 132 La Société Canadian Tire, 5,61 %, 04-09-35 185 000 180 182 Canadian Utilities Inc., 6,145 %, 22-11-17 250 000 260 281 Citigroup Finance Canada Inc., 3,74 %, 02-11-07 100 000 99 100 Citigroup Finance Canada Inc., 4,3 %, 05-08-08 250 000 252 250 Citigroup Finance Canada Inc., 4,78 %, 15-06-09 450 000 458 455 Clarica, compagnie d’assurance sur la vie, 6,65 %, 12-10-10 180 000 199 195 CU Inc., 5,183 %, 21-11-35 105 000 105 105 DaimlerChrysler Canada Finance Inc., 7,20 %, 03-05-06 90 000 90 92 DaimlerChrysler 3,95 %, 18-01-07 130 000 130 130 Enbridge Inc., 5,80 %, 29-07-08 475 000 469 486 Enbridge Inc., 7,20 %, 18-06-32 30 000 34 36 Enbridge Pipelines Inc., 6,85 %, 26-10-09 175 000 187 187 Encana Corp., 3,60 %, 15-09-08 305 000 301 301 Gaz Métropolitain Inc., 6,05 %, 10-11-08 100 000 107 103 Gaz Métropolitain Inc., 6,30 %, 31-10-33 100 000 115 118 Société de financement GE Capital du Canada, 5,00 %, 23-04-08 510 000 521 515 Société de financement GE Capital du Canada, 4,75 %, 02-05-11 190 000 190 193 Société de financement GE Capital du Canada, 5,10 %, 01-06-16 265 000 266 275 General Electric Capital Canada Funding, 4,40 %, 07-02-11 140 000 140 141 Genesis Credit Card Trust, 4,245 %, 15-09-11 580 000 580 579 Genesis Trust, 4,00 %, 15-03-10 533 000 530 529 George Weston Ltée, 6,45 %, 24-10-11 315 000 339 342 Glacier Credit Card Trust, 4,271 %, 18-11-11 140 000 140 140

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Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles (suite) Fiducie cartes de crédit Gloucester, 4,445 %, 15-03-11 90 000 90 90 Golden Credit Card Trust, 4,16 %, 15-10-08 305 000 305 304 Golden Credit Card Trust, 4,047 %, 15-06-10 244 000 242 242 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, à taux var. différé, 2,80 %, 18-05-07 250 000 250 250 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,17 %, 02-06-08 310 000 318 314 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,70 %, 19-07-10 150 000 156 161 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,70 %, 15-02-16 440 000 436 441 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,98 %, 15-10-32 200 000 229 248 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,47 %, 02-02-34 100 000 112 117 Fiducie à terme de créances Hollis, 6,77 %, 22-02-10 150 000 165 161 La Corporation Financière Household du Canada, 4,50 %, 02-07-08 200 000 203 201 La Corporation Financière Household du Canada, 4,2 %, 13-04-09 284 000 282 283 HSBC Financial Corp. Ltd., 4,00 %, 03-05-10 228 000 225 226 HSBC Financial Corp. Ltd., 4,35 %, 06-10-11 160 000 160 159 Hydro One Inc., 4,00 %, 23-06-08 117 000 117 117 Hydro One Inc., 3,95 %, 24-02-09 94 000 94 93 Hydro One Inc., 5,77 %, 15-11-12 250 000 255 269 Hydro One Inc., 4.64 %, 03-03-16 120 000 120 121 Hydro One Inc., 6,93 %, 01-06-32 100 000 119 129 Hydro One Inc,. 5,36 %, 20-05-36 481 000 482 512 Interprovincial Pipeline Ltd., 8,20 %, 15-02-24 355 000 466 488 Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,85 %, 01-03-32 330 000 377 384 Fiducie de capital Financière Manuvie, 6,70 %, 30-06-12 330 000 332 365 Fiducie de capital Financière Manuvie, 4,448 %, 15-12-26 300 000 299 295 Maritimes & Northeast Pipelines Ltd., 6,90 %, 30-11-19 325 000 368 371 Master Credit Card Trust, séries 2006-1 et 2, catégorie A 180 000 180 181 La Mutuelle du Canada, Compagnie d’assurance sur la vie, 6,30 %, 15-05-28 275 000 258 319 NAV Canada, 4,428 %, 24-02-11 180 000 180 181 NAV Canada, 4,713 %, 24-02-16 285 000 284 288 NIF-T Auto Receivables, 4,28 %, 23-02-08 285 000 285 285 NIF-T Auto Receivables, 4,37 %, 23-02-09 220 000 220 220 Pancanadian Petroleum Ltd., 5,80 %, 02-06-08 250 000 264 255 RBC Fiducie de capital 4, 4,87 %, 31-12-15 166 000 166 166 RBC Fiducie de capital, 7,183 %, 29-12-49 450 000 482 499 Banque Royale du Canada, 6,10 %, 22-01-13 615 000 640 626 Banque Royale du Canada, 5,00 %, 20-01-14 485 000 507 502 Banque Royale du Canada, 4,18 %, 01-06-14 475 000 480 474 Score Trust, 4,949 %, 20-02-14 155 000 158 159 Fiducie de Capital Scotia II, 6,282 %, 29-12-49, remb. par anticipation, 30-06-13 160 000 172 175 Corporation Shoppers Drug Mart, 4,97 %, 24-10-08 150 000 155 151 Sobeys Inc., 7,16 %, 26-02-18 50 000 57 57

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Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles (suite) Financière Sun Life inc., 4,95 %, 01-06-36, remb. par anticipation, 01-06-16 @100 310 000 307 316 Suncor Energy Inc., 6,70 %, 22-08-11 575 000 634 629 Fiducie de capital TD, 4,97 %, 30-10-15 130 000 130 131 TELUS Corp., 5,00 %, 03-06-13 65 000 65 66 La Banque Toronto-Dominion, 4,54 %, 05-09-13 250 000 253 251 La Banque Toronto-Dominion, 5,69 %, 03-06-18 250 000 263 267 The Thomson Corp., 5,20 %, 01-12-14 206 000 213 214 La Banque Toronto-Dominion, 4,87 %, 28-10-16, remb. par anticipation, 28-10-11@100 165 000 165 168 La Banque Toronto-Dominion, Resets Tier 2A, 4,779 %, 14-12-16 100 000 100 99 TransCanada PipeLines Ltd., 4,1 %, 20-02-09 175 000 175 174 TransCanada PipeLines Ltd., 5,65 %, 15-01-14 450 000 475 479 TransCanada PipeLines Ltd., 9,80 %, 20-12-17 70 000 100 100 TransCanada PipeLines Ltd., 6,50 %, 09-12-30 150 000 165 175 Financière Wells Fargo Canada, 3,45 %, 25-01-08 235 000 233 233 Financière Wells Fargo Canada, 4,75 %, 29-06-09 372 000 375 376 Financière Wells Fargo Canada, 4,40 %, 12-12-12 260 000 258 260 Financière Wells Fargo Canada, 4,33 %, 06-12-13 200 000 200 198 Financière Wells Fargo Canada, 4,38 %, 30-06-15 275 000 272 271 Westcoast Energy Inc., 7,20 %, 26-01-10 325 000 357 351 Total des obligations de sociétés – non convertibles 26 543 26 810



157

Fonds de valeur américain 15.01L



Apache Corp. 4 489 304 348 BJ Services Co. 8 685 349 297 Chevron Corp. 4 767 304 409 ConocoPhillips 5 110 349 429 Exxon Mobil Corp. 4 668 304 417 Hess Corp. 5 985 302 346 Marathon Oil Corp. 3 753 305 405 Occidental Petroleum Corp. 5 690 305 324 Valero Energy Corp. 5 365 351 320

Matières

Alcoa Inc. 9 023 302 316 Ashland Inc. 4 523 308 365 Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc., catégorie B 5 485 298 356 Phelps Dodge Corp. 3 400 298 475 United States Steel Corp. 4 930 346 420

Produits industriels

3M Co. 4 136 371 376 Eaton Corp. 4 710 364 413 Honeywell International Inc. 7 997 344 422 Paccar Inc. 5 488 302 415 W.W. Grainger Inc. 4 874 374 398


Bed Bath & Beyond Inc. 8 337 329 370 KB Home 6 079 301 364 Lennar Corp., catégorie A 6 109 305 374 Nike Inc., catégorie B 3 393 305 392 The Gap Inc. 15 475 305 352 The Home Depot Inc. 7 400 303 347 The Sherwin-Williams Co. 5 954 306 441 VF Corp. 4 250 306 407


PepsiCo Inc. 4 578 304 334 The Coca-Cola Co. 7 574 372 426 Walgreen Co. 6 467 305 346

Soins de santéAetna Inc. 8 695 379 438 Applera Corp. – Applied Biosystems Group 9 263 299 396 Biomet Inc. 7 848 304 378




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Fonds de valeur américain 15.01L





Actions ordinaires américaines (suite)Soins de santé (suite)

Johnson & Johnson 5 072 349 390 Pfizer Inc. 11 660 304 352 Zimmer Holdings Inc. 4 590 385 419

Services financiers

Ambac Financial Group Inc. 3 917 349 407 Bank of America Corp. 5 599 303 349 Capital One Financial Corp. 4 053 372 363 Chubb Corp. 6 269 350 387 Countrywide Financial Corp. 8 686 355 430 Franklin Resources Inc. 3 134 302 403 Huntington Bancshares Inc. 11 413 305 316 Lehman Brothers Holdings Inc. 4 170 303 380 Lincoln National Corp. 4 840 306 375 MGIC Investment Corp. 5 394 384 393 T. Rowe Price Group Inc. 7 030 302 359 The Hartford Financial Services Group Inc. 3 157 303 344 Torchmark Corp. 5 000 327 371


Applied Materials Inc. 19 347 351 416 Automatic Data Processing Inc. 6 150 304 353 Compuware Corp. 37 907 305 368 Dell Inc. 10 833 303 317 Microsoft Corp. 12 458 303 434 National Semiconductor Corp. 13 213 355 350 Parametric Technology Corp. 18 226 263 383 Tektronix Inc. 10 672 371 363 Texas Instruments Inc. 9 158 301 307


BellSouth Corp. 7 920 303 435 Total des actions ordinaires américaines 19 061 22 380

Actions ordinaires mondialesîles Caïmans ACE Ltd. 5 970 385 422




159

Fonds équilibré 9.11M


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,65 %, 15-09-09 535 000 534 543 Financement agricole Canada, 4,3 %, 05-10-20 140 000 139 139 Financement agricole Canada, 4,90 %, 12-12-13 123 000 122 128 Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-09 100 000 107 103 Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 950 000 960 956 Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-10 600 000 627 628 Gouvernement du Canada, 3,75 %, 01-09-11 370 000 362 366 Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-12 445 000 481 472 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-14 295 000 307 313 Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 159 000 161 164 Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 200 000 283 290 Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-27 60 000 88 91 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-29 683 000 837 839 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 355 000 433 446

Total des obligations du gouvernement fédéral 5 441 5 478 Obligations provinciales Ontario School Board, 5,30 %, 07-11-13 105 000 105 111 Ontrea Inc., 5,70 %, 31-10-11 70 000 70 75 The 55 School Board Trust, 5,90 %, 02-06-33 118 000 122 140

Total des obligations provinciales 297 326 Obligations de sociétés – non convertibles Algonquin Credit Card, 4,889 %, 15-07-11 100 000 100 102 Broadway Credit Card Trust, 3,85 %, 17-03-09 68 000 68 67 Canadian Credit Card Trust, 4,806 %, 24-01-08 56 000 56 56 Chip Master Term Trust, 5,611 %, 15-11-07 64 000 64 65 Chip Mortgage Trust, 4,296 %, 01-11-10 69 000 69 69 Chip Mortgage Trust, 4,542 %, 01-08-12 50 000 50 50 Ford Floorplan Auto Sec., 4,701 %, 15-11-11 54 000 54 54 Société de financement GE Capital du Canada, 5,30 %, 24-07-07 47 000 47 47 Glacier Credit Card Trust, 4,507 %, 19-11-10 42 000 42 42 Fiducie à terme de créances Hollis, 6,77 %, 22-02-10 48 000 53 52 Banque Manuvie du Canada, 3,967 %, 01-04-13 83 235 83 82 Rabobank Nederland, 4,0 %, 23-09-10 35 000 35 35 Royal Bank of Scotland, 5,37 %, 29-11-49 82 000 82 85 Terasen Pipeline Corridor, 5,03 %, 02-02-15 44 000 44 45




160






Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles (suite)

Total des obligations de sociétés – non convertibles 847 851

Titres adossés à des créances hypothécaires Canada Mortgage Acceptance Corp., 3,6 %, 15-10-09 58 913 58 58 Column Can. Issuer Corp., 4,934 %, 15-01-22 85 000 85 85 Column Canada Issuer Corp., 5,943 %, 12-02-12 69 000 69 73 Equitable Trust, 5,20 %, 01-01-13 114 969 118 119 Falcon Trust, 5,057 %, 15-01-21 30 306 30 31 Falcon Trust, 5,06 %, 15-01-14 (2003) 21 000 19 21 MBS – Merrill Lynch, 4,408 %, 12-03-39 85 345 85 85 MBS-MLFAI 2004-CAN14, 4,596 %, 12-05-14 77 090 77 77 Merrill Lynch Financial Asset Inc., 4,743 %, 12-03-36 54 434 54 55 Merrill Lynch Financial Asset Inc., 4,73 %, 12-04-35 48 619 49 49 N-45 First CMBS Issuer Corp., 5,972 %, 15-05-16 53 934 54 56 N-45 First CMBS Issuer Corp., 5,667 %, 15-11-20 42 000 42 45 NHA Ontario Social Housing, 5,375 %, 01-07-28 119 655 117 127 Solar Trust, 5,83 %, 08-12-12 35 000 35 37 Solar Trust, 5,33 %, 12-05-16 64 000 64 66 Total des titres adossés à des créances hypothécaires 956 984



Actions ordinaires canadiennesÉnergie Corporation Cameco 3 700 159 175 EnCana Corp. 7 400 285 397 Husky Energy Inc. 2 700 149 211 Nexen Inc. 3 300 202 212 OPTI Canada Inc. 10 700 147 212 Petro-Canada 3 300 152 158 Suncor Energy Inc. 3 400 290 312 TransCanada Corp. 3 000 95 122 Matières Alcan Inc. 5 800 287 329 Société aurifère Barrick 6 300 189 226 Goldcorp Inc. 6 600 177 219

161






Actions ordinaires canadiennes (suite)Matières (suite) Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 4 200 199 369 Produits industriels Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 8 500 237 426 Toromont Industries Corp. 6 700 157 164 Produits de consommation discrétionnaire Astral Media Inc., catégorie A, sans droit de vote 8 100 234 323 Shaw Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 4 300 102 159 The Thomson Corp. 8 372 356 405 Produits de consommation courante Corporation Shoppers Drug Mart 6 000 171 301 Services financiers Banque de Montréal 4 200 215 290 La Banque de Nouvelle-Écosse 8 600 240 448 Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A, à droit de vote restreint 5 575 96 314 Banque Canadienne Impériale de Commerce 4 300 338 423 Société Financière Manuvie 10 100 263 397 Banque Royale du Canada 9 600 336 533 Financière Sun Life inc. 4 200 168 207 La Banque Toronto-Dominion 5 900 252 411 Groupe TSX Inc. 2 400 105 112 Services de télécommunications BCE Inc. 7 100 197 223 Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 9 800 170 340 TELUS Corp., catégorie A, sans droit de vote 3 800 120 198



Emerson Electric Co. 4 300 211 221 Honeywell International Inc. 4 100 187 216


Staples Inc. 7 000 185 218

162






Actions ordinaires américaines (suite)Produits de consommation courante

Walgreen Co. 6 100 304 326 Soins de santé

Eli Lilly and Co. 3 000 189 182 Johnson & Johnson 3 900 287 300

Services financiers

American Express Co. 3 100 189 219 Citigroup Inc. 5 000 272 325


Cisco Systems Inc. 10 700 222 341 Intel Corp. 8 400 188 198


Actions ordinaires mondialesSoins de santé Roche Holding AG 1 000 196 209 Technologie de l’information Samsung Electronics Co. Ltd., cert. inter. d’act. étr. 500 145 192


Total des actions ordinaires 8 663 11 563 Parts de fonds de placement Bonavista Energy Trust 4 400 152 125 GMP Capital Trust 5 000 92 109

iShares MSCI EAFE Index Fund 2 400 181 205 Total des parts de fonds de placement 425 439


163

Fonds d’occasions d’investissement canadien 8.04M


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Corporation Cameco 11 900 498 562 EnCana Corp. 7 400 401 397 Ensign Energy Services Inc. 22 300 317 410 Petro-Canada 10 100 380 482 ShawCor Ltd., catégorie A, à droit de vote subalterne 31 200 475 781 Suncor Energy Inc. 6 700 426 615 Matières Société aurifère Barrick 22 238 651 797 Goldcorp Inc. 18 700 565 619 Potash Corp. of Saskatchewan Inc. 3 100 334 518 Silver Wheaton Corp. 17 900 224 219 Produits industriels ATS Automation Tooling Systems Inc. 42 200 597 471 Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 4 600 170 287 Produits de consommation discrétionnaire MEGA Brands Inc. 13 000 294 340

Tim Hortons Inc. 20 200 614 681 Produits de consommation courante Corporation Shoppers Drug Mart 21 700 804 1 087 Technologie de l’information Celestica Inc., à droit de vote subalterne 35 500 514 322 Cognos Inc. 19 700 845 976 Research In Motion Ltd. 6 500 603 968 Sierra Wireless Inc. 25 600 359 420 The Descartes Systems Group Inc. 38 800 171 167 Tundra Semiconductor Corp. 29 400 407 281 Workbrain Corp. 56 500 825 662 Services de télécommunications Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 22 450 461 779





164






Actions ordinaires américainesSoins de santé

BioMarin Pharmaceutical Inc. 3 400 42 65 Cytyc Corp. 8 400 245 277 DaVita Inc. 1 900 114 126 Edwards Lifesciences Corp. 3 100 147 170 Genentech Inc. 600 36 57 IMS Health Inc. 3 300 97 106 Magellan Health Services Inc. 1 900 95 96 Pediatrix Medical Group Inc. 3 700 177 211 PolyMedica Corp. 3 700 148 174 Respironics, Inc. 3 400 137 150 Stereotaxis Inc. 3 500 34 42 Stryker Corp. 1 200 64 77 Wyeth 2 100 124 125

Services financiers

Goldman Sachs Group Inc. 1 300 290 302 Technologie de l’information

Apple Computer Inc. 3 300 283 326 Applied Materials Inc. 8 700 225 187 Corning Inc. 6 600 148 144 eBay Inc. 8 400 383 295 Electronic Arts Inc. 4 200 284 247 Opsware Inc. 11 400 117 117 Qualcomm Inc. 6 100 277 269 Sunpower Corporation, catégorie A 3 800 169 165 Texas Instruments Inc. 7 500 265 252


Actions ordinaires mondialesBermudes Marvell Technology Group Ltd. 11 000 252 246

Danemark Vestas Wind Systems AS 5 900 131 291

Allemagne SAP AG, cert. amér. d’act. étr. 4 500 241 279

165






Actions ordinaires mondiales (suite)République de Corée Samsung Electronics Co. Ltd., cert. inter. d’act. étr. 400 131 153 Samsung Electronics Co. Ltd., cert. inter. d’act. étr. [144A] 600 196 230

Suède Telefonaktiebolaget LM Ericsson, catégorie B 35 900 139 169

Suisse Novartis AG, cert. amér. d’act. étr. 3 200 193 214

Royaume-Uni Shire PLC, cert. amér. d’act. étr. 3 000 127 216 Total des actions ordinaires mondiales 1 410 1 798


Parts de fonds de placement GMP Capital Trust 13 300 258 290



166

Fonds de dividendes 9.10M


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-14 1 680 000 1 788 1 780


Nombre< < Coût< < Valeur< < d’actions< < moyen< < de marché< <Actions ordinaires canadiennesÉnergie EnCana Corp. 25 700 1 362 1 379 Ensign Energy Services Inc. 154 600 2 093 2 843 Petro-Canada 25 700 989 1 227 Suncor Energy Inc. 5 100 221 468 Société d’énergie Talisman Inc. 123 700 1 805 2 449 Matières Alcan Inc. 20 600 935 1 170 Produits industriels Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 28 300 1 315 1 417 Canadien Pacifique Limitée 11 500 557 706 Produits de consommation discrétionnaire Magna International Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 29 600 2 563 2 779 The Thomson Corp. 51 453 2 167 2 489 Produits de consommation courante Les Compagnies Loblaw Ltée 18 000 1 091 878 Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 28 300 696 1 074 Soins de santé Medical Facilities Corp. 139 100 1 544 1 252 Services financiers Banque de Montréal 25 700 1 342 1 773 La Banque de Nouvelle-Écosse 90 200 3 366 4 699 Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A, à droit de vote restreint 15 480 381 872 Banque Canadienne Impériale de Commerce 42 500 2 888 4 178 Fairfax Financial Holdings Ltd., à droit de vote subalterne 3 700 581 857 Société Financière Manuvie 235 154 6 691 9 253 MI Developments Inc., catégorie A 41 150 1 543 1 716 Onex Corp., à droit de vote subalterne 33 500 655 950




167





Nombre< < Coût< < Valeur< < d’actions< < moyen< < de marché< <Actions ordinaires canadiennes (suite)Services financiers (suite) Banque Royale du Canada 77 200 2 899 4 285 Financière Sun Life inc. 115 578 4 857 5 700 La Banque Toronto-Dominion 113 300 5 922 7 899 Services de télécommunications BCE Inc. 90 133 2 657 2 830 Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 36 000 814 1 249 TELUS Corp. 25 800 1 383 1 381 Services publics Atlantic Power Corporation (IPS) 10 300 105 116

Total des actions ordinaires canadiennes 53 422 67 889 Actions ordinaires américainesProduits industriels

ARAMARK Corp., catégorie B 20 500 661 800 Tyco International Ltd. 23 100 703 819 Produits de consommation discrétionnaire

Omnicom Group Inc. 18 000 1 707 2 194 TJX Co. Inc. 118 500 3 301 3 941


CVS Corp. 92 700 3 051 3 341 Soins de santé

Quest Diagnostics Inc. 18 000 1 057 1 113 Services financiers

Bank of America Corp. 48 900 2 616 3 045 Citigroup Inc. 103 000 5 845 6 690


Microsoft Corp. 66 900 1 983 2 330

Total des actions ordinaires américaines 20 924 24 273 Actions ordinaires mondialesBermudes Ingersoll-Rand Co., catégorie A 46 300 2 084 2 113

168





Nombre< < Coût< < Valeur< < d’actions< < moyen< < de marché< <Actions ordinaires mondiales (suite)Royaume-Uni Diageo PLC 136 500 2 332 3 125 Tesco PLC 386 400 2 674 3 569 Total des actions ordinaires mondiales 7 090 8 807


Parts de fonds de placementArctic Glacier Income Fund 77 200 763 967 The Brick Group Income Fund 126 200 1 362 1 079 CML Healthcare Income Fund 144 300 1 827 2 013 Entertainment One Income Fund 58 800 542 118 Great Lakes Carbon Income Fund 51 500 526 582 Fonds de placement immobilier InnVest 79 369 794 1 095 KCP Income Fund 118 500 1 203 882 Fonds de placement immobilier RioCan 89 159 1 398 2 242 Sun Gro Horticulture Income Fund, parts 51 500 429 361 UE Waterheater Income Fund 48 900 598 689 Fonds de revenu Pages Jaunes 237 000 3 091 3 050


Perte non réalisée sur contrats de change à terme (63)


169

Fonds marchés émergents 9.09SC

Nombre de Coût< < Valeur< < parts< moyen< < de marché< <

Parts de fonds de placement Catégorie Capital mondial à forte croissance Mackenzie Universal, série S 887 749 12 888 19 776


Les 25 principaux titres au 31 décembre 2006

Description des titres % du totalPetroleo Brasileiro SA 5,60 %Trésorerie et équivalents de trésorerie 5,50 %Samsung Electronics Co. Ltd. 5,20 %America Movil SA de CV, série L 4,40 %Companhia Vale Do Rio Doce Spons., cert. amér. d’act. étr. 3,40 %Shinsegae Co. Ltd. 3,20 %Hon Hai Precision Ind. Co. Ltd. 2,80 %Wal-Mart de Mexico SA 2,80 %

Housing Development Finance Corp. (billet de participation) 2,60 %Orascom Telecom Hldg., cert. inter. d’act. étr. 2,60 %Kookmin Bank 2,50 %Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. 2,50 %Bharti Tele-ventures Ltd. (billet de participation) 2,40 %Banco Itau Hldg Financeira SA, actions privilégiées 2,40 %Sberbank RF 2,30 %MTN Group Ltd. 2,30 %Impala Platinum Hldgs. Ltd. 2,30 %China Mobile (Hong Kong) Ltd. 2,00 %Steinhoff Int’l Hldgs. Ltd. 1,90 %KT&G Corp. 1,90 %POSCO 1,90 %Raiffeisen Int’l Bank Holding AG 1,70 %Tenaris SA, cert. amér. d’act. étr. 1,70 %FirstRand Ltd. 1,70 %Grupo Financiero Banorte SA de CV 1,60 %




170

Fonds en actions 6.02M


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Enbridge Inc. 121 900 4 206 4 909 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 114 200 1 772 4 903

Produits industriels Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 99 000 2 420 4 957 Transcontinental Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 163 400 3 234 3 404

Produits de consommation discrétionnaire The Thomson Corp. 194 300 8 525 9 400 Fonds de revenu Pages Jaunes 139 100 1 641 1 790

Produits de consommation courante Les Compagnies Loblaw Ltée 77 100 3 147 3 762 Corporation Shoppers Drug Mart 319 500 9 078 16 004 George Weston Ltée 64 800 3 725 4 899

Services financiers Banque de Montréal 99 300 4 830 6 852 Brookfield Properties Corp. 86 900 2 445 3 993 Société Financière Manuvie 253 800 6 432 9 987 La Banque de Nouvelle-Écosse 141 200 4 978 7 356 La Banque Toronto-Dominion 23 300 1 585 1 624 Total des actions ordinaires canadiennes 58 018 83 840 Actions ordinaires américainesProduits industriels

Danaher Corp. 73 100 3 309 6 175 Ecolab Inc. 33 900 1 504 1 787 United Parcel Service Inc., catégorie B 80 400 6 348 7 030

Produits de consommation discrétionnaireTim Hortons Inc. 121 500 3 507 4 093

Produits de consommation courantePepsiCo Inc. 88 600 5 483 6 463 Walgreen Co. 98 200 4 970 5 255

Soins de santé

Becton, Dickinson and Co. 21 100 1 622 1 726




171

Fonds en actions 6.02M





Actions ordinaires américaines (suite)Services financiers

Moody’s Corp. 28 200 1 710 2 270

Technologie de l’informationAutomatic Data Processing Inc. 34 300 1 935 1 970 Paychex Inc. 11 700 547 540


Actions ordinaires mondialesRoyaume-Uni Diageo PLC 231 400 4 406 5 297 Reckitt Benckiser PLC 136 900 4 268 7 296




172

Fonds d’actions de croissance 9.12M


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Corporation Cameco 9 800 407 463 EnCana Corp. 18 000 762 966 Husky Energy Inc. 6 600 398 515 Nexen Inc. 9 000 552 578 OPTI Canada Inc. 28 500 458 564 Petro-Canada 9 000 414 430 Suncor Energy Inc. 9 100 775 835 TransCanada Corp. 7 300 232 296 Matières Alcan Inc. 14 100 692 801 Société aurifère Barrick 16 900 507 606 Goldcorp Inc. 17 600 476 583 Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 10 200 521 897 Produits industriels Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 20 700 667 1 036 Toromont Industries Corp. 17 500 409 429 Produits de consommation discrétionnaire Astral Media Inc., catégorie A, sans droit de vote 19 800 623 791 Shaw Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 10 400 268 384 The Thomson Corp. 20 567 894 995 Produits de consommation courante Corporation Shoppers Drug Mart 16 100 534 806 Services financiers Banque de Montréal 11 300 609 780 Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A, à droit de vote restreint 13 650 353 769 Banque Canadienne Impériale de Commerce 10 400 814 1 022 Société Financière Manuvie 26 900 801 1 059 Banque Royale du Canada 23 400 871 1 299 Financière Sun Life inc. 11 000 459 543 La Banque de Nouvelle-Écosse 21 000 709 1 094 La Banque Toronto-Dominion 15 900 751 1 109 Groupe TSX Inc. 5 500 236 256 Services de télécommunications BCE Inc. 19 000 527 597 Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 26 200 498 909




173

Fonds d’actions de croissance 9.12M





Actions ordinaires canadiennes (suite)Services de télécommunications (suite) TELUS Corp., catégorie A, sans droit de vote 9 300 329 484



Emerson Electric Co. 5 700 280 293 Honeywell International Inc. 5 500 250 290


Staples Inc. 9 500 244 296 Produits de consommation courante

Walgreen Co. 8 100 403 433 Soins de santé

Eli Lilly and Co. 4 000 253 243 Johnson & Johnson 5 200 378 400

Services financiers

American Express Co. 4 100 250 289 Citigroup Inc. 6 700 363 435


Cisco Systems Inc. 14 400 299 459 Intel Corp. 11 300 254 267

Soins de santé Roche Holding AG 1 300 255 272 Total des actions ordinaires américaines 3 229 3 677

Actions ordinaires mondialesTechnologie de l’information Samsung Electronics Co. Ltd., cert. inter. d’act. étr. 650 188 249

Total des actions ordinaires mondiales 188 249 Total des actions ordinaires 19 963 25 822 Parts de fonds de placement Bonavista Energy Trust 12 100 396 341 GMP Capital Trust 13 600 251 296

iShares MSCI EAFE Index Fund 3 400 256 290 Total des parts de fonds de placement 903 927


174

Nombre< < Coût< < Valeur< < de parts< < moyen< < de marché< <

Parts de fonds de placement Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy Foreign, série S 1 408 397 14 202 16 979 Total des placements 14 202 16 979


Description des titres % du totalTrésorerie et équivalents de trésorerie 13,40 %Reckitt Benckiser PLC 6,20 %PepsiCo Inc. 5,90 %Diageo PLC 5,80 %Danaher Corp. 5,60 %William Demant Hldg. AS 5,60 %Essilor Int’l SA 5,10 %Corporation Shoppers Drug Mart 5,00 %Ecolab Inc. 4,80 %Henry Schein Inc. 4,70 %United Parcel Service Inc. 4,00 %L’Oréal SA 4,00 %Groupe Danone SA 3,90 %Walgreen Co. 3,20 %Synthes Inc. 3,00 %Nestlé SA 3,00 %Brown & Brown Inc. 2,70 %Bunzl PLC 2,60 %Moody’s Corp. 2,50 %Automatic Data Processing Inc. 2,00 %Donaldson Co. Ltd. 1,90 %T. Rowe Price Group Inc. 1,80 %Progressive Corp. (The) 1,00 %Becton Dickinson & Co. 1,00 %Paychex Inc. 0,70 %


Fonds mondial 9.06SC



175

Fonds de croissance et à revenu 6.05M


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,75 %, 15-03-07 309 000 310 309 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,70 %, 15-09-08 702 000 699 697 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-08 223 000 223 223 Exportation et développement Canada, 5,00 %, 09-02-09 255 000 249 260 Exportation et développement Canada, 6,20 %, 22-06-10 3 278 000 3 427 3 503 Exportation et développement Canada, 5,75 %, 01-06-11 3 713 000 3 750 3 960 Gouvernement du Canada, 11,00 %, 01-06-09 512 700 663 595 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-14 772 000 815 818

Total des obligations du gouvernement fédéral 10 136 10 365 Obligations provinciales Ontrea Inc., 5,70 %, 31-10-11 2 074 000 2 152 2 207 Ontrea Inc., 5,57 %, 09-04-13 2 336 000 2 400 2 503


Obligations de sociétés – non convertibles Banque de Montréal, 4,65 %, 14-03-13 1 926 000 1 931 1 951 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,295 %, 22-08-08 335 000 337 335 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,515 %, 19-11-08 688 000 698 691 Banque Royale du Canada, 5,60 %, 22-04-08 637 000 653 647 La Banque Toronto-Dominion, 4,54 %, 05-09-13 1 084 000 1 087 1 088

Total des obligations de sociétés – non convertibles 4 706 4 712 Titres adossés à des créances hypothécaires MBS, 6,25 %, 01-04-08 266 105 282 272 MBS, 5,375 %, 01-04-09 500 441 492 511

Total des titres adossés à des créances hypothécaires 774 783


Nombre< < Coût< < Valeur< < Actions ordinaires canadiennes d’actions< < moyen< < de marché< <Énergie Enbridge Inc. 58 100 2 007 2 340 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 54 400 1 161 2 335




176






Actions ordinaires canadiennes (suite)Produits industriels Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 47 200 1 466 2 363 Transcontinental Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 73 200 1 147 1 525 Produits de consommation discrétionnaire The Thomson Corp. 92 600 4 066 4 480

Tim Hortons Inc. 57 900 1 681 1 951 Produits de consommation courante George Weston Ltée 29 200 2 414 2 208 Les Compagnies Loblaw Ltée 34 600 1 865 1 688 Corporation Shoppers Drug Mart 153 100 4 948 7 669 Services financiers Banque de Montréal 47 500 2 517 3 278 Brookfield Properties Corp. 41 400 1 242 1 902 Société Financière Manuvie 121 000 3 307 4 761 La Banque de Nouvelle-Écosse 67 300 2 536 3 506 La Banque Toronto-Dominion 9 300 633 648 Total des actions ordinaires canadiennes 30 990 40 654 Actions ordinaires américainesProduits industriels

Danaher Corp. 43 400 2 179 3 666 Ecolab Inc. 20 400 902 1 075 United Parcel Service Inc., catégorie B 48 600 3 835 4 250


PepsiCo Inc. 53 600 3 448 3 910 Walgreen Co. 58 200 2 942 3 115

Soins de santé

Becton, Dickinson and Co. 12 800 983 1 047 Services financiers

Moody’s Corp. 17 000 1 027 1 369 Technologie de l’information

Automatic Data Processing Inc. 20 800 1 174 1 195 Paychex Inc. 7 000 328 323

177







Actions ordinaires mondialesRoyaume-Uni Diageo PLC 138 000 2 623 3 159 Reckitt Benckiser PLC 81 200 2 578 4 327 Total des actions ordinaires mondiales 5 201 7 486


Parts de fonds de placement Fonds de revenu Pages Jaunes 62 600 780 806



178

Fonds à revenu 6.06M


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral DEPFA ACS Bank, 4,9 %, 24-8-35 860 000 871 880 Financement agricole Canada, 4,90 %, 12-12-13 762 000 758 794 Financement agricole Canada, 4,3 %, 05-10-20 1 120 000 1 113 1 115 Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 7 140 000 7 223 7 185 Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-10 1 000 000 1 054 1 048 Gouvernement du Canada, 3,75 %, 01-09-11 1 100 000 1 067 1 089 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-14 450 000 470 477 Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 1 405 000 1 420 1 447 Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-12-21, rendement réel 278 000 351 482 Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 1 150 000 1 628 1 670 Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-27 1 020 000 1 494 1 552 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-29 2 075 000 2 540 2 549 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 2 925 000 3 622 3 678 La Banque Toronto-Dominion, (MBS), 6 %, 03-01-26 453 200 472 509


Obligations provinciales Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 5,60 %, 17-10-33 500 000 499 575 Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 5,60 %, 21-02-34 800 000 805 921 Province de Québec, 4,25 %, 01-12-31, rendement réel 500 000 571 803 The 55 School Board Trust, 5,90 %, 02-06-33 1 327 000 1 371 1 574


Obligations de sociétés – non convertibles Algonquin Credit Card, 4,889 %, 15-07-11 900 000 900 921 Calloway REIT, 5,37 %, 12-10-16 350 000 348 349 Canada Safeway Ltd., 4,45 %, 14-11-08 740 000 738 738 Canadian Oil Sands Ltd., 5,55 % 29-06-09 700 000 736 717 Canadian Revolving Auto Floorplan Trust, 4,645 %, 15-02-08 750 000 750 752 Banque canadienne de l’Ouest, 5,5 %, 20-11-09 1 000 000 1 000 997 Chip Mortgage Trust, 4,296 %, 01-11-10 1 000 000 1 000 999 Chip Mortgage Trust, 4,637 %, 01-02-13 1 500 000 1 500 1 515 Cogeco Câble Inc., 6,75 %, 04-06-09 550 000 568 560 Falconbridge Ltée, 8,50 %, 08-12-08 254 000 255 273 Crédit Ford du Canada Limitée, 4,0 %, 08-01-07 750 000 750 750 Ford Floorplan Auto Sec., 4,701 %, 15-11-11 607 000 607 609 Genesis Trust, 4,534 %, 15-09-2011 550 000 550 548 Glacier Credit Card Trust, 4,507 %, 19-11-10 500 000 500 501




179






Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles (suite) Fiducie cartes de crédit Gloucester, 6,035 %, 15-10-08 430 000 442 439 Fiducie cartes de crédit Gloucester, 4,37 %, 15-11-08 330 000 330 328 Fiducie cartes de crédit Gloucester, 4,99 %, 15-03-11 600 000 600 603 Fiducie cartes de crédit Gloucester, 4,909 %, 15-11-13 650 000 650 645 GMP, 6,048 %, 01-11-13, placement privé 825 000 825 835 Interprovincial Pipeline Ltd., 8,20 %, 15-0224 100 000 122 137 Mansfield Trust, 6,571 %, 11-15-25 410 000 418 427

MERCS 0213 Mercer Intl Inc., 9,25 %, 15-02-13 300 000 375 348 MI Development Inc., 6,05 %, 22-12-16 1 000 000 996 999 Paragon Gaming, 12,50 %, 15-04-12 450 000 450 450 Rogers Communications sans fil Inc., 7,625 %, 15-12-11 1 675 000 1 787 1 844 Royal Bank of Scotland, 5,37 %, 29-11-49 700 000 700 723 Shaw Communications Inc., 7,50 %, 20-11-13 825 000 825 892 Sherritt International Corp., 7,875 %, 26-11-12 850 000 850 898 Telesat Canada Inc., 8,20 %, 07-11-08, remb. par anticipation 527 000 522 555 Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 8,50 %, 01-08-14, remb. par anticipation 450 000 581 527 Timberwest Forest Corp., 7,00 %, 01-10-07 970 000 975 982 Windsor Auto Trust, 3,938 %, 15-11-07 99 200 101 99 Total des obligations de sociétés – non convertibles 21 751 21 960 Titres adossés à des créances hypothécaires Column Can Issuer Corp., 4,934 %, 01-15-22 800 000 800 799 Falcon Trust, 5,06 %, 15-01-14 (2003) 300 000 275 297 Falcon Trust, 5,057 %, 15-01-21 391 041 391 399 First Street Tower, A-1, 7,013 %, 05-09-09 142 905 153 147 MBS, 8,048 %, 15-11-07 700 000 707 718 MBS, 5,375 %, 01-11-23 9 530 9 10 MBS – Alberta Motor, 4,35 %, 01-03-08 172 154 170 172 MBS – BMO, 5,5 %, 01-03-28 1 186 166 1 075 1 274 MBS – BNS, 4,90 %, 01-12-12 1 093 266 1 061 1 122 MBS – BNS, 6,45 %, 01-01-25 767 905 765 896 MBS – Merrill Lynch, 4,408 %, 12-03-39 865 323 865 864 MBS–MLFAI 2004-CAN14, 4,596 %, 12-05-14 932 382 932 936 Merrill Lynch Financial Asset Inc., 5,74 %, 12-11-34 [MLFA] 800 000 800 847 Merrill Lynch Financial Asset Inc., 03-12-36 652 289 652 657 N-45 First CMBS Issuer Corp., 5,972 %, 15-05-16 1 853 983 1 962 1 926 Peoples Trust, 4,25 %, 01-12-14 1 066 656 1 045 1 054 Solar Trust, 5,33 %, 12-05-16 700 000 710 726 Solar Trust, 5,83 %, 08-12-12 800 000 800 847

180






Obligations canadiennes (suite)Titres adossés à des créances hypothécaires (suite) Solar Trust, 7,24 %, 15-11-10 391 000 347 411 Total des titres adossés à des créances hypothécaires 13 519 14 102



Actions ordinaires canadiennesÉnergie EnCana Corp. 9 300 493 499 Ensign Energy Services Inc. 77 500 702 1 425 Petro-Canada 10 400 250 497 Suncor Energy Inc. 2 100 62 193 Société d’énergie Talisman Inc. 46 900 346 929 Matières Alcan Inc. 8 300 396 471 Produits industriels Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 10 200 471 511 Canadien Pacifique Limitée 4 700 230 288 Produits de consommation discrétionnaire Magna International Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 11 000 855 1 033 The Thomson Corp. 18 200 767 880 Produits de consommation courante Les Compagnies Loblaw Ltée 6 300 381 307 Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 10 400 212 395 Soins de santé Medical Facilities Corp. 50 500 550 455 Services financiers Banque de Montréal 9 400 386 649 Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A, à droit de vote restreint 5 846 89 329 Banque Canadienne Impériale de Commerce 16 100 881 1 583 Fairfax Financial Holdings Ltd., à droit de vote subalterne 1 500 243 348 Société Financière Manuvie 92 736 2 171 3 649

181






Actions ordinaires canadiennes (suite)Services financiers (suite) MI Developments Inc., catégorie A 15 600 552 650 Onex Corp., à droit de vote subalterne 13 000 247 369 Banque Royale du Canada 28 600 884 1 587 Financière Sun Life inc. 37 205 1 391 1 835 La Banque de Nouvelle-Écosse 33 800 978 1 761 La Banque Toronto-Dominion 41 700 1 872 2 907 Services de télécommunications BCE Inc. 32 638 966 1 025 Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 13 600 306 472 TELUS Corp. 9 300 499 498 Services publics Atlantic Power Corp. IPS 4 800 49 54



ARAMARK Corp., catégorie B 6 800 221 265 Tyco International Ltd. 9 400 286 333 Produits de consommation discrétionnaire

Omnicom Group Inc. 6 800 643 829 TJX Co. Inc. 44 300 1 250 1 473


CVS Corp. 33 700 1 089 1 215 Soins de santé

Quest Diagnostics Inc. 5 600 330 346 Services financiers

Bank of America Corp. 18 200 969 1 133 Citigroup Inc. 41 700 2 418 2 709


Microsoft Corp. 26 100 780 909


182






Actions ordinaires mondialesBermudes Ingersoll-Rand Co., catégorie A 17 700 799 808 Royaume-Uni Diageo PLC 46 900 766 1 073 Tesco PLC 146 000 1 019 1 348 Total des actions ordinaires mondiales 2 584 3 229


Parts de fonds de placement The Brick Group Income Fund 52 100 549 445 CML Healthcare Income Fund 53 100 648 741 Great Lakes Carbon Income Fund 31 300 321 354 Fonds de placement immobilier InnVest 56 995 507 787 KCP Income Fund 46 900 482 349 Fonds de placement immobilier RioCan 30 338 358 763 Sun Gro Horticulture Income Fund, parts 30 200 245 212 UE Waterheater Income Fund 20 900 233 294 Fonds de revenu Pages Jaunes 88 600 1 061 1 140


Perte non réalisée sur contrats de change à terme (38)


183

Nombre Coût Valeurde parts moyen de marché

Parts de fonds de placement Fonds Catégorie Capitale Mackenzie 646 089 7 531 7 904 Focus Japon, série S



Description des titres % du totalHoya Corp. 5,10 %Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,70 %Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 4,30 %Mitsui & Co. Ltd. 3,50 %Denso Corp. 2,60 %Daiwa House Ind Co. Ltd. 2,40 %Miraial Co. Ltd. 2,20 %Sharp Corp. 2,20 %Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd. (The) 2,20 %Shinko Plantech Co. Ltd. 2,20 %Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. 2,10 %Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2,10 %Aisin Seiki Co. Ltd. 2,10 %Sumitomo Metal Industries Ltd. 2,10 %Ichiyoshi Securities Co. Ltd. 2,10 %Shimadzu Corp. 2,00 %Kuraray Co. Ltd. 2,00 %TDK Corp. 2,00 %Tsuruha Hldgs Inc. 2,00 %Hino Motors Ltd. 2,00 %Sekisui Chemical Co. Ltd. 2,00 %Daiwa Securities Group Inc. 2,00 %Izumi Co. Ltd. 2,00 %Hokuhoku Financial Group Inc. 2,00 %Zephyr Co. Ltd. 2,00 %


Fonds Pacifique 9.08SC



184

Fonds de petites entreprises 6.03M


Actions ordinaires canadiennesMatières Winpak Ltd. 189 900 1 570 1 935 Produits industriels FirstService Corp., à droit de vote subalterne 62 900 1 730 1 698 Quincaillerie Richelieu Ltée 42 100 533 1 021 Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 47 300 1 170 2 953 Produits de consommation discrétionnaire Astral Media Inc., catégorie A, sans droit de vote 39 500 914 1 577 Inscape Corp., catégorie B, à droit de vote subalterne 150 300 1 975 465 Rona Inc. 39 900 587 838 Soins de santé Draxis Health Inc. 223 600 1 147 1 257 Services financiers Banque canadienne de l’Ouest 76 400 2 492 4 032 Seamark Asset Management Ltd. 20 000 292 137 Technologie de l’information March Networks Corp. 57 100 1 138 1 219



Actuant Corp., catégorie A 10 400 545 578 C.H. Robinson Worldwide Inc. 16 000 502 763 Resources Connection Inc. 28 800 812 1 069 Robert Half International Inc. 12 200 438 528

Soins de santé

Haemonetics Corporation 13 300 687 698 Henry Schein Inc. 32 700 1 502 1 868 Idexx Laboratories Inc. 18 000 1 692 1 665

Services financiers

Brown & Brown Inc. 44 900 1 130 1 477 Technologie de l’information

Daktronics Inc. 31 000 707 1 332




185

Fonds de petites entreprises 6.03M





Actions ordinaires américaines (suite)Technologie de l’information (suite)

National Instruments Corp. 25 350 781 805 Stratasys, Inc. 43 600 1 428 1 597



Parts de fonds de placement Liquor Store Income Fund 47 000 693 905



186

Fonds d’actions européennes 8.08SAM


Actions ordinaires mondialesFrance BNP Paribas SA 4 280 424 545 Carrefour SA 5 250 370 371 Société Générale 3 272 473 648 Suez SA 10 100 554 610 Veolia Environnement 7 300 541 656 Allemagne Deutsche Postbank AG 9 600 909 945 Hannover Rueckversicherung AG, actions nominatives 13 150 573 710 Henkel KGAA, actions privilégiées 4 950 645 849 Lanxess 6 300 235 412 Grèce Titan Cement Company S.A. 6 210 232 395 Irlande Bank of Ireland 31 974 602 861 DCC PLC 8 505 218 337 Experian Group Ltd-W/I 52 434 652 718 Kerry Group PLC 31 750 852 925 Italie ENI SPA 24 050 764 943 Norvège DnB NOR ASA 50 800 834 841 Espagne ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 9 200 269 605 Suède Nordea Bank AB 30 962 376 557 Telia AB 103 400 663 991 Suisse Novartis AG, actions nominatives 13 050 814 877 Swiss Reinsurance Co. AG, actions nominatives 6 350 552 629 Synthes Inc. 7 200 905 1 001 The Swatch Group AG 1 400 254 361




187

Fonds d’actions européennes 8.08SAM





Actions ordinaires mondiales (suite)Royaume-Uni AstraZeneca PLC 13 250 746 830 BG Group PLC 26 750 408 423 Centrica PLC 54 700 408 443 Diageo PLC 34 600 610 792 HBOS PLC 36 000 807 930 Pearson PLC 63 800 1 046 1 124 Persimmon PLC 21 450 625 747 Royal Dutch Shell PLC B 23 088 896 944 Vodafone Group PLC 276 370 754 894 Total des actions ordinaires mondiales 19 011 22 914 Total des placements 19 011 22 914

188

Fonds d'actions mondiales 15.02SAM


Actions ordinaires canadiennesÉnergie EnCana Corp. 3 850 206 206 Penn West Energy Trust 2 300 91 82 Petro-Canada 2 950 137 141

Total des actions ordinaires canadiennes 434 429


Apache Corp. 3 600 230 279 ConocoPhillips 2 500 161 210 Devon Energy Corp. 2 550 140 200 Hess Corp. 4 550 230 263 XTO Energy Inc. 4 300 197 236

Matières

Sigma Aldrich Corp. 3 900 301 353 Produits industriels

Emerson Electric Co. 6 800 302 350 General Electric Co. 10 950 411 475 Illinois Tool Works Inc. 5 900 311 318 Waste Management Inc. 7 050 274 302


Autoliv Inc. 4 200 248 295 Target Corp. 1 950 104 130 The McGraw-Hill Companies Inc. 3 400 193 270


Colgate Palmolive Co. 3 750 266 285 Kimberly-Clark Corp. 4 608 328 365

Soins de santé

Johnson & Johnson 6 200 423 477 Medtronic Inc. 2 300 130 144 Merck and Co. Inc. 6 350 237 323 Pfizer Inc. 8 600 220 260 Respironics, Inc. 6 700 264 295 Thermo Electron Corp. 5 600 222 296 WellPoint Inc. 3 950 318 362




189






Actions ordinaires américaines (suite)Services financiers

Citigroup Inc. 3 100 166 201 Jackson Hewitt Tax Service 4 048 156 160 Lincoln National Corp. 1 500 101 116 MetLife Inc. 1 300 78 89 Prudential Financial Inc. 1 950 175 195 RenaissanceRe Holdings Ltd. 651 37 45 The Allstate Corp. 1 550 91 118 Wells Fargo & Co. 10 000 377 415


Altera Corp. 4 700 91 108 Cadence Design Systems Inc. 5 100 95 107 Cisco Systems Inc. 5 750 124 183 Computer Sciences Corp. 3 225 190 201 Intel Corp. 7 450 155 176 Microsoft Corp. 4 700 113 164 Oracle Corp. 11 550 168 231 Symantec Corp. 9 600 167 233


Sprint Nextel Corp. 7 900 168 174

Fonds communs de placement et fonds en gestion communeiShares MSCI Japan Index Fund 76 350 1 060 1 267 iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund 1 800 201 263


Actions ordinaires mondialesBelgique Belgacom SA 6 350 227 326 Chine PetroChina Co. Ltd. 136 250 142 225 Finlande Nokia OYJ 7 750 167 185 Nokian Renkaat OYJ 11 900 168 284

190






Actions ordinaires mondiales (suite)France Accor SA 5 900 363 533 BNP Paribas SA 2 250 224 286 Établissements économiques du Casino Guichard-Perrachon SA 2 750 271 298 PSA Peugeot Citroen 3 700 224 286 Schneider Electric SA 1 700 173 220 STMicroelectronics NV 5 175 87 112 Total SA 5 700 378 480 Allemagne Deutsche Postbank AG 4 000 295 394 Hannover Rueckversicherung AG, actions nominatives 1 450 56 78 Henkel KGAA, actions privilégiées 1 700 206 292 Lanxess 7 300 281 477 Rhoen-Klinikum AG 819 41 46 Irlande CRH PLC 16 600 546 806 DCC PLC 21 450 541 850 ICON PLC, cert. amér. d'act. étr. 790 25 35 Kerry Group PLC 8 150 183 237 Italie ENI SPA 10 450 329 410 Terna SPA 131 500 389 520 Unicredito Italiano SPA 28 450 229 291 Japon Funai Electric Co. Ltd. 1 600 164 151 Keyence Corp. 800 215 231 Namco Bandai Holdings Inc. 13 800 221 236 NTT DoCoMo Inc. 205 335 378 Sankyo Co. Ltd. Gunma 200 12 13 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 25 276 299 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3 800 236 304 Pays-Bas Heineken Holding NV A 1 300 49 62 Heineken NV 3 150 137 175 Koninklijke Philips Electronics NV 5 700 175 251 TNT NV 5 300 197 266

191






Actions ordinaires mondiales (suite)Norvège DnB NOR ASA 22 650 363 375 Singapour United Overseas Bank Ltd. 27 000 286 398 Espagne Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7 250 152 204 Suède Eniro AB 16 095 214 248 Telia AB 18 900 121 181 Suisse Credit Suisse Group, actions nominatives 4 750 315 387 Nestlé SA, actions nominatives 760 249 315 Novartis AG, actions nominatives 3 650 214 245 Swatch Group AG 2 205 373 568 Swiss Reinsurance Co. AG, actions nominatives 1 550 133 154 Synthes Inc. 2 950 382 410 Zurich Financial Services AG 480 133 151 Taïwan AU Optronics Corp., cert. amér, d'act. étr. 9 988 137 161 Thaïlande PTT Exploration and Production PCL 30 900 88 98 Royaume-Uni AstraZeneca PLC 5 500 344 345 BHP Billiton PLC 15 350 289 328 Davis Service Group PLC 16 650 147 192 Diageo PLC 21 150 388 484 GlaxoSmithKline PLC 14 150 436 434 HBOS PLC 18 350 358 474 Home Retail Group 22 850 111 214 Land Securities PLC 7 450 270 395 Lloyds TSB Group PLC 25 000 267 326 Pearson PLC 19 900 289 351 Persimmon PLC 8 950 204 312 Resolution PLC 11 400 159 167 Royal Bank of Scotland Group PLC 8 700 308 396

192






Actions ordinaires mondiales (suite)Royaume-Uni (suite) Royal Dutch Shell PLC, catégorie A 7 750 270 319 Sage Group PLC 41 400 182 256 Smiths Group PLC 12 400 212 281 Unilever PLC 9 000 210 293 Vodafone Group PLC 228 156 544 737 William Hill PLC 24 950 302 360 Total des actions ordinaires mondiales 16 012 20 596


193

Fonds de placement en actions internationales n o 1


Actions ordinaires mondialesAustralie National Australia Bank Ltd. 74 275 2 031 2 762 Qantas Airways Ltd. 810 850 2 562 3 896 QBE Insurance Group Ltd. 159 753 1 996 4 242

Autriche Telekom Austria AG 45 565 881 1 424 Belgique KBC Groupe 26 429 2 485 3 780 Solvay SA 8 129 904 1 454

Finlande Nokia OYJ 74 700 1 517 1 780 UPM-Kymmene OYJ 102 000 2 534 3 002 France AXA 113 960 4 101 5 380 France Telecom SA 223 447 6 689 7 206 Sanofi-Aventis SA 35 949 3 254 3 871 Total SA 93 293 5 006 7 848 Unibail 2 078 301 592 Allemagne Allianz SE 28 409 4 722 6 768 Bayerische Motoren Werke AG 22 999 1 277 1 540 Deutsche Postbank AG 36 343 2 110 3 579 E.On AG 13 829 1 528 2 188 Hannover Rueckversicherung AG, actions nominatives 2 916 138 157 IKB Deut Industriebank AG 31 151 1 274 1 416 MAN AG 12 592 775 1 327 Metro AG 26 994 1 657 2 007 Premiere AG 18 147 782 355 Siemens AG 13 137 1 219 1 520 Grèce National Bank of Greece SA 19 474 1 058 1 046

Hong Kong Esprit Holdings Ltd. 140 000 1 183 1 823 Hutchison Telecommunications International Ltd. 325 000 383 955 Sun Hung Kai Properties Ltd. 104 135 1 149 1 395 Yue Yuen Industrial Ltd. 224 500 741 831




194






Actions ordinaires mondiales (suite)Irlande Bank of Ireland 195 769 3 505 5 274 CRH PLC 52 318 1 360 2 540 DEPFA Bank PLC 85 750 1 636 1 789 Experian Group Ltd. – W/I 118 774 1 439 1 626

Italie Banca Intesa SPA 146 911 1 165 1 323 ENI SPA 66 431 1 860 2 606 SanPaolo IMI SPA 91 862 2 348 2 489 Unicredito Italiano SPA 291 203 1 941 2 977

Japon Aeon Co. Ltd. 64 900 1 350 1 637 Aiful Corp. 25 650 2 123 842 Asahi Breweries Ltd. 110 400 1 646 2 061 The Bank of Yokohama Ltd. 194 000 1 480 1 772 Bridgestone Corp. 74 900 1 743 1 948 Canon Inc. 53 700 2 083 3 525 East Japan Railway Co. 216 1 412 1 683 Funai Electric Co. Ltd. 9 100 1 788 859 Honda Motor Co. Ltd. 88 900 2 881 4 094 Japan Tobacco Inc. 310 1 047 1 747 KDDI Corp. 138 809 1 091 Kubota Corp. 145 000 1 359 1 566 Mitsubishi Corp. 110 100 1 435 2 417 Mitsui Fudosan Co. Ltd. 41 000 577 1 167 Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. 174 000 2 157 2 220 Murata Manufacturing Co. Ltd. 12 200 798 962 Nissan Motor Co. Ltd. 162 800 2 208 2 286 Nitto Denko Corp. 39 800 2 600 2 324 NOK Corp. 40 100 1 292 919 Nomura Holdings Inc. 62 700 984 1 378 NTN Corp. 105 000 744 1 098 NTT DoCoMo Inc. 1 082 4 649 1 993 ROHM Co. Ltd. 22 348 3 204 2 595 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 31 700 1 523 2 476 SMC Corp. 7 600 1 236 1 257 Sompo Japan Insurance Inc. 77 000 1 048 1 098 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 288 3 024 3 443 The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. 158 000 1 258 1 932 Takefuji Corp. 21 520 1 819 993 Tanabe Seiyaku Co. Ltd. 66 000 852 1 006 Tokyo Gas Co. Ltd. 194 000 934 1 203 Toyota Motor Corp. 58 600 3 631 4 570

195






Actions ordinaires mondiales (suite)Pays-Bas ABN Amro Holding NV 156 534 4 550 5 868 Aegon NV 206 168 3 817 4 583 ASML Holding NV 91 476 1 780 2 653 ING Groep NV 45 610 2 204 2 358 Koninklijke KPN NV 153 495 1 571 2 545 Koninklijke Philips Electronics NV 71 070 2 502 3 126 Reed Elsevier NV 165 125 2 849 3 284 TNT NV 72 517 1 970 3 637 Norvège Statoil ASA 41 750 1 177 1 290 Telenor ASA 75 500 822 1 656 Singapour Singapore Telecommunications Ltd. 143 000 335 357 Espagne Banco Santander Central Hispano SA 348 119 5 290 7 577 Repsol YPF SA 24 289 743 980 Suède Electrolux AB B 60 100 1 494 1 403 Husqvarna AB B 60 100 741 1 096 Sandvik AB 126 500 1 145 2 144 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, catégorie B 413 000 1 571 1 946 Suisse Clariant AG, actions nominatives 64 389 960 1 124 Credit Suisse Group, actions nominatives 121 471 5 565 9 907 Holcim Ltd., actions nominatives 29 000 2 189 3 098 Nestlé SA, actions nominatives 7 401 2 376 3 066 Novartis AG, actions nominatives 67 245 4 081 4 519 Roche Holding AG 31 294 4 514 6 542 Straumann Holding AG 4 620 1 355 1 304 Swiss Reinsurance Co. AG, actions nominatives 8 797 753 872

Taïwan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., cert. amér. d'act. étr. 25 872 179 330 Royaume-Uni AstraZeneca PLC 16 841 891 1 055 Balfour Beatty PLC 93 614 620 947 Barclays PLC 496 226 5 976 8 271 BP PLC 577 610 6 458 7 485 Cadbury Schweppes PLC 121 077 1 404 1 511 Carnival PLC 21 665 1 204 1 280 Diageo PLC 239 547 3 944 5 483 Gallaher Group PLC 187 585 3 147 4 911 GlaxoSmithKline PLC 74 224 2 370 2 278 Home Retail Group 61 287 - 574

196






Actions ordinaires mondiales (suite)Royaume-Uni (suite) ITV PLC 82 773 207 201 Kesa Electricals PLC 190 197 1 183 1 473 Kingfisher PLC 427 445 3 042 2 328 Prudential PLC 375 621 3 673 5 999 Rentokil Initial PLC 191 308 663 724 Royal Bank of Scotland Group PLC 172 693 6 536 7 858 Scottish and Southern Energy PLC 60 913 1 024 2 161 Taylor Nelson Sofres PLC 70 060 373 322 Tesco PLC 550 302 3 479 5 083 Vodafone Group PLC 2 682 534 8 754 8 667 Wolseley PLC 112 486 2 566 3 167 WPP Group PLC 91 465 1 288 1 442


Parts de fonds de placement iShares MSCI EAFE Index Fund 44 800 3 427 3 825


Perte non réalisée sur contrats de change à terme (1 026)


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