Présentation Finances

Comptabilité générale et analytique

Solution internationale

Gestion des fournisseurs

Suivi des coûts complets /de rentabilité

Gestion des clients / débiteurs

Gestion budgétaireet engagement

Gestion des immobilisations

Gestion de projets

Gestion des notes de frais

La gestion financière

Multi Législations

Multi Langues

Multi Devises

Multi Sociétés

Multi Plans de comptes

Multi Exercices, périodes

Multi Dimensions analytiques

Une base unique

JD Edwards EnterpriseOneLocalisations et Traductions pour 46 pays

Australie

Canada

Chine

Autriche

Argentine Equateur

Brésil

Chili

République Tchèque

Colombie

Belgique

Danemark

Finlande

France

Hongrie

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Inde

Irlande

Italie

Pays Bas

Mexique

Japon

Suède

Grèce*

Corée*

Nlle Zélande

Pérou

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Espagne

Pologne

Russie

Singapour

Portugal*

Roumanie*

Slovaquie*

Suisse

Vénézuéla

UK

United States

Taiwan*

Thailande*

Turquie*

U.A.E.*

Ukraine*

Vietnam*

* Indicates partner delivered

Multi Sociétés, Multi établissements

Vue économique ou juridique (Société juridique, établissement)

Modèle d’exercice: Date de début d’exercice Date d’arrêté des 14 périodes comptables

Devise de base (Euro)

Devise de référence (CHF)

Devise de reporting (USD)

L’entité comptable

La structure de la clé d’information

Entité

+

Principaux axes d’analyse de votre organisation

Compte généralSous-comptes

Axe complém. facultatif

DépartementsServices

ComptesNatures

ProjetsEmployes...

NATURE AUTRESAXES

DESTINATION

Axes « Destination »

Catégorie 1 Département

Catégorie 2 Agence

Catégorie 3 Service

Dest. analytiques

...

50 axes d ’analyse et de recherche

et des structures

hiérarchiques

Vision trans-juridique

Relations entre Axes

Besoin:Des hiérarchies ou des relations entre Axes sont souvent créées sur base des codes catégories pour les Destinations Anaytiques pour répondre à des besoins de gestionDu reporting est développé sur cette base.

Solution:Mettre en place des règles gérant les relations entre les axes (Code Cat.) et leurs valeurs.Valeur par défaut définie à partir de ces règles.

Avantages:Meilleure intégrité des données Reporting plus fiableMeilleur contrôle sur les fichiers maitresPlus grande efficacité dans la saisie des données

Gestion des relations:Exemple pour une Destination Analytique

•Relations définies pour les codes catégories 01, 02, 04 et 05. •Saisie de la valeur 110 sur le code catégorie 1 et “Tab”•Alimentation des valeurs par défaut pour les codes 2,4 et 5 en fonction des règles définies.

Axes « Nature » correspondance de plans de comptes

Plan compte Groupe

Rubriques Conso.

NATURE

43 axes d ’analyse et de recherche -liasse fiscale…

Objet Analyt.

Rubriques Analytiques

La structure de l’information financière

DestinationAnalytiqueDestinationAnalytique

ComptesComptesSous

comptesSous

comptes

Sous livreSous livre

Axe1Axe1 Axe 2Axe 2 Axe 3Axe 3 Axe 4Axe 4

…

…Exemple 1 : utilisation des axes majeursA

ctivité

Fo

rma

t

Fam

ille

La structure de l’information financière

DestinationAnalytiqueDestinationAnalytique

ComptesComptesSous

comptesSous

comptes

Sous livreSous livre

Axe1Axe1 Axe 2Axe 2 Axe 3Axe 3 Axe 4Axe 4

…

…

Exemple 2 : utilisation d’axes complémentaires

Ru

briq

ues

Pro

du

it

Pro

jet

Intégration

Instructions de Comptabilisation

Automatique / Saisie manuelle

Comptabilité générale et analytique

Production Achats VentesComptabilités

tiers …

Flux opérationnels

Destination Objet comptable Axe . 1 Axe .3Axe .2 Axe .4

La comptabilité Générale

Les écritures de comptabilité générale

Intégration automatique des flux de gestion de production, des stocks, des achats,

des ventes, etc...

Intégration d’écritures / de flux externe avec validation des informations (dates,

comptes,…)

Intégration d’écritures via Excel

Ecritures modèles (en montant, %, en devise..) ,

Fonction de Copie Gestion d'extourne manuelle et automatique,

Gestion d'abonnements (multi-exercices)

Gestion de répartitions analytiques automatiques

Outils de répartition

Charges Charges communes communes

9,000€9,000€

Allocation base FixeAllocation base Fixe

Charges Charges communes communes

9,000€9,000€

Allocation base VariableAllocation base Variable

Charges Charges communes communes

9,000 €9,000 €

Allocation en pourcentageAllocation en pourcentage

3,000 €- Dept A

3,000 €- Dept B

3,000 € - DeptC

5,400 €- Dept A

2,800 €- Dept B

720 €- Dept C

3,150 €- Dept A

3,150 €- Dept B

2,700 €- Dept C

Ex: Distribution égale

Ex: Distribution au prorata des ventes

Ex: Pourcentage

Gestion des statuts

Définition des fréquences et des dates

Choix des types de livres

Sélection des périodes / exercices de

base et d’arrivée…

Paramétrage d’extourne automatique

Les répartitions

GL : Gestion Budgétaire

Codes de répartition

Budget par période

Intégration

Tableur (Excel)

Génération via les prévisions

Saisie Directe

Budget annuel : V 3

Budget annuel : V 2

Budget annuel : V 1

Affaire

Destination

Comptes

Construction budgétaire

Les comptabilités tiers

La comptabilité clients

Service commercial

Credit manager

Bénéfices

Enregistrer les encaissements

Gérer les comptes clients

Identifier les Clients

• Gérer les informations par défaut, exceptions, par société• Multi-modes de saisies / rapprochement des encaissements• Suivi de toutes les activités clients• Workflows standards de suivi des comptes clients• Calculs statistiques et suivi des tendances, DSO

Intégrer les factures

Editer les états de suivi

Gestion Clients

Gestion de l'ensemble des modes de paiement (lettre-chèque, billet à ordre, LCR pré-acceptées, virement,

Prélèvement, compensation...)

Gestion des encaissements

• Encaissement manuel ou automatique en Euros et en devises

• Choix du mode d’entrée : Par solde, Sélection, pré-chargement,relevé/rappro.

• Affichage multi-critères des comptes clients (client, payeur, n° de relevé)

• Gestion automatique des pertes et profits avec seuil de tolérance

• Respect des dates d’échéances d’escompte avec tolérance

• Gestion automatique des pertes et gains de change

• Gestion des déductions clients / suivi des litiges

• Gestion de compensation Client / fournisseurs

Gestion des encaissements

La comptabilité fournisseurs

Comptable fournisseurs

Trésorier

Bénéfices

Générer les paiements

Editer les états de suivi

Identifier les fournisseurs

• Gérer les informations par défaut et exceptions• Multi-modes de saisies / rapprochement des factures • Processus de paiements par étapes• Multi devises et multi analytiques• Intégration avec les achats, les projets, les notes de frais,…

Enregistrer les factures

Les cycles de rapprochement facture

Saisie Facture

Réceptions

ContrôleFacture

Pré enregistrement

CréationCommande

Réceptions

ContrôleFacture

CréationCommande

ContrôleFacture

CréationCommande

(1)

(2)

(3)

Contrôle de l’unicité des factures

Synchronisation des traitements

Réduction des délais de clôtures

Demande d'achat

Bon de commande

Réception/réalisation (facultatif)

Contrôle factures

Contrôle budget (bloquant ou non)

Engagements

- Désengagement- Facture à recevoir

- Extourne F.A.R- Facture fournisseur

Article en Stock et hors stock

Gestion des Paiements

Création des groupes

Validation Proposition/

MAJ

Edition/ Génération

Gestion du B.A.P MAJ Comptable

Adobe Acrobat Document

Gestion des paiements

Paiements manuels ou automatiques

Respect des critères d’affectation bancaires

Respect engagements vis à vis des fournisseurs (échéanciers, mode de paiements, …)

Gestion des paiements partiels

Lettrage des factures, avoirs, acomptes

Gestion automatiques des pertes et gains de change

Comptabilisation des écritures associées

Flux financiers (en quantités et montants) multi-livres (comptable, fiscal, reporting…) - Dotations - Cessions ou transfert, Plus ou moins-values...

ICA

Gestion des IMMOBILISATIONS

Factures Fournisseurs

Ventilation sur Comptes d’immobilisations

L’intégration des Immobilisations