PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilit Fournisseurs

Mars 2011

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilit FournisseursSKU fscm91fapy-b0311-fra

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Table des matires

Prface

Prface PeopleSoft Enterprise Comptabilit Fournisseurs ................................................................ xxxiii

Produits PeopleSoft .................................................................................................................................. xxxiiiGnralits sur les applications PeopleSoft .............................................................................................. xxxivPages traitement diffr .......................................................................................................................... xxxivPeopleBooks et bibliothque en ligne PeopleSoft ..................................................................................... xxxvElments communs l'ensemble de ce PeopleBook .................................................................................. xxxv

Partie 1

Configuration gnrale

Chapitre 1

Introduction PeopleSoft Enterprise Comptabilit Fournisseurs ............................................................ 3

Gnralits sur PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs .................................................................................... 3Processus de gestion de PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ..................................................................... 3Points d'intgration de PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ....................................................................... 4Tches d'implmentation de PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ............................................................ 10

Chapitre 2

Naviguer dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ............................................................................. 15

Naviguer dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ................................................................................. 15Pages utilises pour naviguer dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ............................................ 15

Chapitre 3

Comprendre l'implmentation de PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ............................................. 17

Observations gnrales sur l'implmentation ................................................................................................ 17Dfinir les entits .......................................................................................................................................... 18

Observations gnrales sur la rpartition en comptabilit gnrale et analytique ................................. 18

Table des matires

iv Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Hirarchie de contrle de PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ................................................................ 19Entits ..................................................................................................................................................... 20Origines des pices ................................................................................................................................. 20Lots de contrle ...................................................................................................................................... 21Fournisseurs ........................................................................................................................................... 21Pices ...................................................................................................................................................... 22

Dfinir l'environnement comptable ............................................................................................................... 22Valider les combinaisons d'lments de cl ........................................................................................... 23

Traiter les pices et les paiements .................................................................................................................. 23Traiter les pices ..................................................................................................................................... 23Traiter les paiements .............................................................................................................................. 25

Dfinir des serveurs FTP pour les fichiers joints .......................................................................................... 26Page utilise pour paramtrer les fichiers joints aux transactions .......................................................... 26Paramtrer les fichiers joints .................................................................................................................. 26

Chapitre 4

Paramtrer les entits AP ............................................................................................................................ 29

Comprendre les entits AP ............................................................................................................................ 29Gnralits sur les entits AP .................................................................................................................. 29Responsabilits ....................................................................................................................................... 30Elments prendre en compte pour les entits GL ................................................................................ 30Tables de rfrentiels ............................................................................................................................. 30Hirarchie de contrle de PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ......................................................... 31Questions se poser ............................................................................................................................... 31Etapes du paramtrage des entits AP .................................................................................................... 32

Dfinir les contrles d'achats des entits GL ................................................................................................ 32Comprendre les contrles de la comptabilit d'escomptes ..................................................................... 33Conditions pralables ............................................................................................................................. 37Pages utilises pour dfinir les contrles d'achats des entits GL .......................................................... 37Slectionner les options gnrales de contrle ....................................................................................... 38Paramtrer les frais hors marchandises .................................................................................................. 42Dfinir les schmas comptables ............................................................................................................. 45Slectionner les options RAFF ............................................................................................................... 46Slectionner les options de retenue ........................................................................................................ 47Dfinir les lments de cl des retenues ................................................................................................. 48

Dfinir les entits AP .................................................................................................................................... 50Pages utilises pour dfinir les entits AP ............................................................................................. 51Crer une entit AP ................................................................................................................................ 52Associer les entits AP aux entits GL .................................................................................................. 53Mettre jour les priodes ouvertes d'une entit ..................................................................................... 56Dfinir les options de taxe ...................................................................................................................... 58Paramtrer les options de cration de pices .......................................................................................... 62

Table des matires

Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. v

Dfinir les options de rapprochement .................................................................................................... 64Dfinir les options de paiement .............................................................................................................. 65Paramtrer la numrotation .................................................................................................................... 68Dfinir la vrification des factures rcapitulatives ................................................................................. 69

Dfinir les options d'entits AP par rfrentiel ............................................................................................. 70Comprendre le paramtrage des entits AP par rfrentiel ..................................................................... 71Pages utilises pour dfinir les options d'entits AP par rfrentiel ...................................................... 71Dfinir les options de date comptable .................................................................................................... 72Dfinir les rgles d'approbation des pices, la devise par dfaut et le fournisseur principal paiement

unique .................................................................................................................................................. 73Dfinir les options de traitement des erreurs sur les pices ................................................................... 75Slectionner les options de paiement ..................................................................................................... 77Slectionner les options de taxe ............................................................................................................. 83

Chapitre 5

Organiser les pices par origine et par lot de contrle ............................................................................. 87

Comprendre l'origine et les lots de contrle de pices .................................................................................. 87Origine des pices .................................................................................................................................. 87Lots de contrle ...................................................................................................................................... 88Elments communs l'ensemble de ce chapitre ...................................................................................... 89

Dfinir l'origine des pices ............................................................................................................................ 89Conditions pralables .............................................................................................................................. 89Pages utilises pour dfinir l'origine des pices ..................................................................................... 90Dfinir les options comptables et les options de paiement .................................................................... 90Paramtrer l'approbation, le rapprochement et les devises des pices ainsi que la numrotation

automatique des documents ................................................................................................................ 91Dfinir le contrle des factures en double, la validation des lments de cl et la mise en quilibre des

pices ................................................................................................................................................... 92Dfinir les options de taxes .................................................................................................................... 93

Dfinir les lots de contrle de pices ............................................................................................................ 94Pages utilises pour dfinir les lots de contrle de pices ...................................................................... 95Affecter des lots de contrle ................................................................................................................... 96Dfinir les options comptables ............................................................................................................. 100Dfinir les options de cration des pices ............................................................................................ 102Consulter les pices .............................................................................................................................. 102Dfinir les options de taxes .................................................................................................................. 103Vrifier le statut d'un lot de contrle .................................................................................................... 104Imputer les lots de contrle .................................................................................................................. 106Supprimer les lots de contrle .............................................................................................................. 106

Table des matires

vi Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Chapitre 6

Paramtrer les formats et les formulaires de paiement .......................................................................... 109

Comprendre les formats de paiement de PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ....................................... 109Formats de paiement disponibles dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ................................... 110Chques systme et chques manuels .................................................................................................. 111Transferts par virement bancaire .......................................................................................................... 113Paiements par transfert lectronique de fonds (TEF) et par chambre de compensation automatique (CCA)

............................................................................................................................................................ 113Traites ................................................................................................................................................... 115Virements (giro) ................................................................................................................................... 120Lettres de crdit .................................................................................................................................... 122Prlvements automatiques .................................................................................................................. 124

Choisir les formulaires de paiement utiliser ............................................................................................. 124Comprendre les formulaires de paiement utiliser ............................................................................... 125Choisir le format des formulaires de paiement ..................................................................................... 125Slectionner et configurer les formulaires de paiement ........................................................................ 126

Dfinir les attributs des formulaires de paiement ....................................................................................... 126Comprendre les spcifications des attributs des formulaires de paiement ............................................ 127Pages utilises pour dfinir les attributs des formulaires de paiement .................................................. 127Dfinir les attributs des formulaires et des avis pour associer les formats de paiement aux donnes . 127Slectionner les champs de tri des paiements ...................................................................................... 131

Affecter les formulaires de paiement aux comptes bancaires ..................................................................... 131Page utilise pour affecter les formulaires de paiement aux comptes bancaires ................................... 132Dfinir les codes des formulaires de paiement des comptes bancaires ................................................ 132

Modifier les formulaires de paiement ......................................................................................................... 134Comprendre les modifications des formulaires de paiement ................................................................ 134Modifier un formulaire de paiement ..................................................................................................... 134

Dfinir les polices MICR ............................................................................................................................ 135Imprimer les logos et les signatures sur les chques Crystal et XMLP ...................................................... 135Configurer les stations de travail pour consulter les chques et les traites Crystal Reports partir de la console

de traitements web ................................................................................................................................... 135Tester les chques ....................................................................................................................................... 136

Chapitre 7

Configurer l'interface de paiement PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ......................................... 137

Comprendre l'interface de paiement PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ............................................. 137Elments communs l'ensemble de ce chapitre .................................................................................... 138

Paramtrer l'interface de paiement PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ................................................ 138Pages utilises pour paramtrer l'interface de paiement PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs .......... 139

Table des matires

Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. vii

Dfinir les sources de paiement ........................................................................................................... 139Saisir la dfinition de la recherche source ............................................................................................ 141Paramtrer le mappage du cycle de paiements ..................................................................................... 142Mapper les champs ............................................................................................................................... 143

Chapitre 8

Dfinir des cycles de paiements ................................................................................................................. 145

Comprendre le traitement du cycle de paiements ....................................................................................... 145Flux de traitement des paiements ......................................................................................................... 146

Crer un cycle de paiements ....................................................................................................................... 149Comprendre la configuration du cycle de paiements ............................................................................ 149Pages utilises pour crer un cycle de paiements .................................................................................. 150Dfinir les tapes du cycle de paiements .............................................................................................. 150Dfinir les groupes d'tapes .................................................................................................................. 151Ajouter des tapes dfinies par l'utilisateur dans le cycle de paiements .............................................. 152

Dfinir les rgles de remplacement des comptes bancaires ........................................................................ 154Comprendre le traitement de remplacement des comptes bancaires .................................................... 154Conditions pralables ............................................................................................................................ 159Page utilise pour dfinir les rgles de remplacement des comptes bancaires ..................................... 160Dfinir les rgles de remplacement des comptes bancaires ................................................................. 160

Crer, mettre jour et rutiliser les cycles de paiements ............................................................................ 164Comprendre la dfinition d'un cycle de paiements .............................................................................. 164Conditions pralables ........................................................................................................................... 167Pages utilises pour crer, mettre jour et rutiliser les cycles de paiements ...................................... 168Dfinir les critres de dates d'un cycle de paiements ........................................................................... 169Dfinir les prfrences d'un cycle de paiements .................................................................................. 172Dfinir les critres source ..................................................................................................................... 180Dfinir les critres relatifs aux comptes bancaires et aux modes de paiement .................................... 182Dfinir les critres de lots de paiements et de compensation ............................................................... 184Dfinir les options des traites du cycle de paiements ........................................................................... 185

Configurer les cycles de paiements pour les traitements PeopleSoft Plateforme de paiement ................... 187Comprendre l'intgration du cycle de paiements avec PeopleSoft Plateforme de paiement ................ 187Pages utilises pour configurer les cycles de paiement pour les traitements PeopleSoft Plateforme de

paiement ............................................................................................................................................. 188Dfinir le dtail du mappage PeopleSoft Plateforme de paiement ....................................................... 188

Chapitre 9

Paramtrer la gestion des traites, des paiements et des pices .............................................................. 191

Paramtrer les frais de virement bancaire ................................................................................................... 191Comprendre le paramtrage des frais de virement bancaire ................................................................ 192

Table des matires

viii Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Pages utilises pour paramtrer les frais de virement bancaire ............................................................. 192Activer le traitement des frais de virement bancaire au niveau de la banque ...................................... 192Dfinir les options de frais de virement bancaire au niveau du fournisseur ........................................ 193

Paramtrer le rchelonnement des paiements ........................................................................................... 194Pages utilises pour paramtrer le rchelonnement des paiements ..................................................... 195Paramtrer les conditions de paiements rchelonns ......................................................................... 195Paramtrer les options de rchelonnement des fournisseurs .............................................................. 198

Dfinir les catgories de balance ge des tats Balance ge fournisseur ................................................ 198Pages utilises pour dfinir les catgories de balance ge des tats Balance ge fournisseur ........... 199Dfinir les catgories de balance ge des tats Balance ge fournisseur .......................................... 199

Paramtrer la gestion des traites .................................................................................................................. 201Elment commun l'ensemble de cette section .................................................................................... 201Pages utilises pour le paramtrage de la gestion des traites ................................................................ 202Crer des codes de traite vue ............................................................................................................. 202Crer une dfinition du droit de timbre ................................................................................................ 203Dfinir des rgles de rduction du droit de timbre ............................................................................... 204

Paramtrer les tables multidevises .............................................................................................................. 205Pages utilises pour paramtrer les tables multidevises ........................................................................ 206Affecter des lments de cl de pertes ou de gains de change ............................................................. 207Dfinir un schma d'criture ................................................................................................................ 207

Paramtrer les devises dans les tables de contrle de PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ................... 207Pages utilises pour paramtrer les devises dans les tables de contrle de PeopleSoft Comptabilit

Fournisseurs ....................................................................................................................................... 208Dfinir les options de devise pour les entits GL ................................................................................. 209Dfinir les options de devise pour les entits AP ................................................................................. 209Dfinir les options de devise pour l'origine d'une pice ....................................................................... 210Dfinir les options de devise pour les lots de contrle ......................................................................... 210Dfinir les options de devise pour les fournisseurs .............................................................................. 211Dfinir les options de devise pour les banques .................................................................................... 211

Paramtrer le traitement de rvaluation de PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs .................................. 211Excuter le traitement Rvaluation AP ............................................................................................... 211Conditions pralables ............................................................................................................................ 212Pages utilises pour paramtrer le traitement de rvaluation de PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs .

212Slectionner un code d'extourne ........................................................................................................... 212Dfinir les schmas d'critures fournisseurs ........................................................................................ 213Slectionner une option d'imputation de rvaluation ......................................................................... 213

Paramtrer l'intgration avec PeopleSoft Plateforme de paiement ............................................................. 214Comprendre le paramtrage de l'intgration avec PeopleSoft Plateforme de paiement ....................... 215Conditions pralables ............................................................................................................................ 216Pages utilises pour paramtrer l'intgration avec PeopleSoft Plateforme de paiement ....................... 216Inscrire PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs dans PeopleSoft Plateforme de paiement .................. 216Dfinir la notification par e-mail des erreurs de paiement ................................................................... 218

Dfinir des critres de recherche pour la consultation ................................................................................ 219Page utilise pour dfinir les critres de recherche pour la consultation .............................................. 219

Table des matires

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Dfinir des critres de recherche de consultation ................................................................................. 219

Chapitre 10

Paramtrer la comptabilit fournisseurs ................................................................................................. 221

Comprendre le paramtrage de l'environnement comptable ........................................................................ 221Paramtrer la comptabilit inter-entits dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ......................... 221Dfinir la mthode d'imputation ........................................................................................................... 225Dfinir les lments de cl dans le schma d'imputation comptable ................................................... 232Dfinir les lments de cl pour les entits GL .................................................................................... 232

Conditions pralables .................................................................................................................................. 232Paramtrer les options d'hritage des lments de cl ................................................................................ 233

Comprendre le paramtrage de l'hritage des lments de cl .............................................................. 233Pages utilises pour dfinir les options d'hritage ................................................................................. 234Dfinir les options d'hritage d'lments de cl non lis la banque .................................................. 234Dfinir les options d'hritage des lments de cl lis la banque ...................................................... 237Valider le paramtrage de l'imputation ................................................................................................ 238

Chapitre 11

Paramtrer la taxe sur CA, la taxe locale et la TVA .............................................................................. 241

Dfinir le traitement de la taxe sur CA et locale pour PeopleSoft uniquement ........................................... 241Comprendre le traitement de la taxe sur CA et locale pour PeopleSoft uniquement ........................... 241Paramtrer les options de traitement de la taxe sur CA et locale pour PeopleSoft uniquement .......... 247

Dfinir le traitement de la taxe sur CA et de la taxe locale pour Taxware et Vertex ................................. 248Paramtrer les options de traitement pour les logiciels Taxware et Vertex .......................................... 249

Dfinir la hirarchie par dfaut de la TVA dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ........................... 252Paramtrer la hirarchie par dfaut de la TVA dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ............... 252

Chapitre 12

Paramtrer les retenues dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs .................................................. 257

Paramtrer l'environnement de retenue dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ................................ 257Comprendre le paramtrage des entits juridiques de retenue ............................................................. 258Pages utilises pour paramtrer l'environnement de retenue dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs

............................................................................................................................................................ 261Dfinir les rgles de retenue ................................................................................................................. 264Dfinir les types et les classes de retenue ............................................................................................. 265Dfinir les juridictions de retenue ........................................................................................................ 266Dfinir les catgories d'entits .............................................................................................................. 266Dfinir les catgories de fournisseurs .................................................................................................. 266

Table des matires

x Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Dfinir les entits de retenue ................................................................................................................ 266Dfinir les options de retenue ............................................................................................................... 272Dfinir les informations fournisseur d'une entit de retenue ................................................................ 273Dfinir les informations d'entit pour une entit juridique .................................................................. 274Dfinir les retenues au niveau de l'entit GL ....................................................................................... 274Dfinir les codes de retenue ................................................................................................................. 274

Paramtrer les tats de retenue dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs .............................................. 275Pages utilises pour paramtrer les tats de retenue dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ...... 276Dfinir les critres de slection des tats de retenue ............................................................................ 276Dfinir le type et le nom du traitement ................................................................................................ 277

Partie 2

Traiter les pices et les paiements standard

Chapitre 13

Saisir et traiter des pices en ligne : informations gnrales sur la saisie des pices ........................... 281

Comprendre le traitement et le cycle de vie des pices .............................................................................. 282Flux de traitement des pices ............................................................................................................... 282Cycle de vie des pices ......................................................................................................................... 284Types de pice ...................................................................................................................................... 286Validation des pices ............................................................................................................................ 287Valeurs par dfaut des pices pour la session ...................................................................................... 289Traitements lancs par le composant Pices ........................................................................................ 290(USA) Pices pour les paiements HIPAA ............................................................................................ 290

Conditions pralables .................................................................................................................................. 291Saisir des informations lies la facturation pour les pices en ligne ........................................................ 291

Comprendre les interdpendances de traitements des pices et les fonctions de mise en quilibre ..... 292Pages utilises pour saisir des informations lies la facturation pour les pices en ligne .................. 293Accder au composant Pices .............................................................................................................. 297Crer des pices en ligne ...................................................................................................................... 298Dfinir des conditions de paiement ...................................................................................................... 319Saisir le dtail des frais hors marchandise ........................................................................................... 322Consulter les frais hors marchandise .................................................................................................... 323Consulter les rfrences aux commandes d'achat et aux bons de rception ......................................... 324Associer les rceptions aux lignes de pice .......................................................................................... 325Associer les lignes de rception aux lignes de pice en vue d'un rapprochement ............................... 326Saisir les informations rcapitulatives sur la taxe sur CA et la taxe locale .......................................... 327Saisir les informations relatives aux taxes de la ligne de pice ............................................................ 328Saisir les valeurs par dfaut de la session ............................................................................................ 331

Copier les documents source pour crer les pices en ligne ....................................................................... 333

Table des matires

Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xi

Comprendre la fonction de copie du document source ......................................................................... 333Pages utilises pour copier des documents source afin de crer des pices en ligne ............................ 338Copier les informations relatives la commande d'achat .................................................................... 338Copier les informations relatives aux rceptions ................................................................................. 342Copier les informations relatives une pice ....................................................................................... 345Copier les informations d'un modle .................................................................................................... 349

Planifier et crer des paiements pour les pices en ligne ............................................................................ 349Pages utilises pour planifier et crer les paiements des pices en ligne .............................................. 349Saisir des informations sur le paiement des pices .............................................................................. 351Dfinir les options de traitement des jours fris et les options de devise ........................................... 361Modifier les informations sur les frais de retard .................................................................................. 362Paramtrer les traites pour les paiements par traite .............................................................................. 363Saisir les informations de prsentation ................................................................................................. 364(USA) Saisir des informations relatives l'HIPAA ............................................................................. 364

Dfinir les attributs d'une pice ................................................................................................................... 366Page utilise pour dfinir les attributs d'une pice ................................................................................ 366Consulter et modifier les attributs de pice .......................................................................................... 366

Consulter les informations rcapitulatives sur les pices ............................................................................ 373Page utilise pour consulter les informations rcapitulatives sur les pices ......................................... 373Consulter les informations rcapitulatives sur les pices ..................................................................... 373

Consulter les informations de documents associs ..................................................................................... 376Page utilise pour consulter les informations de documents associs .................................................. 376Consulter les informations de documents associs .............................................................................. 376

Consulter les informations sur les erreurs de pice ..................................................................................... 379Pages utilises pour consulter les donnes sur les erreurs des pices ................................................... 379Consulter les pices errones l'aide du composant Pices ................................................................. 380

Consulter les informations rcapitulatives sur les approbations de pices .................................................. 382Page utilise pour consulter les informations rcapitulatives sur les approbations de pices ............... 383

Excuter les traitements sur demande des pices par lots ............................................................................ 383Page utilise pour excuter les traitements sur demande des pices par lots ........................................ 383Excuter les traitements sur demande des pices par lots ..................................................................... 384

Chapitre 14

Saisir et traiter des pices en ligne : types de pices particuliers .......................................................... 385

Saisir les pices standard ............................................................................................................................. 386Saisir les pices d'ajustement ...................................................................................................................... 386

Comprendre les pices d'ajustement ..................................................................................................... 386Pages utilises pour saisir les pices d'ajustement ................................................................................ 387Crer des pices d'ajustement ................................................................................................................ 387Crer des pices d'ajustement d'avoirs ................................................................................................. 388Ajuster les valeurs rapproches ............................................................................................................ 389Contrepasser les quantits ou les montants lis aux commandes d'achat ............................................ 389

Table des matires

xii Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Contrepasser les quantits ou les montants lis aux rceptions ........................................................... 390Modifier les pices de demande .................................................................................................................. 391

Comprendre les pices de demande ...................................................................................................... 391Pages utilises pour modifier les pices de demande ............................................................................ 393

Saisir les critures de correction ................................................................................................................. 393Comprendre les critures de correction ................................................................................................. 394Pages utilises pour crer des critures de correction ........................................................................... 394Crer des critures de correction ........................................................................................................... 394

Saisir les acomptes sur pices ...................................................................................................................... 395Saisir les pices enregistres ....................................................................................................................... 395

Comprendre les pices enregistres ...................................................................................................... 395Conditions pralables ............................................................................................................................ 395Pages utilises pour saisir et complter des pices enregistres .......................................................... 396Crer les pices enregistres .................................................................................................................. 397Annuler l'imputation des pices enregistres ....................................................................................... 397Complter les pices enregistres ........................................................................................................ 398

Saisir les pices de contrepassation ............................................................................................................ 398Comprendre les pices de contrepassation ............................................................................................ 399Pages utilises pour saisir des pices de contrepassation ...................................................................... 400Crer des pices de contrepassation ...................................................................................................... 400

Saisir les pices paiement unique ............................................................................................................. 401Comprendre les pices paiement unique ........................................................................................... 402Conditions pralables ............................................................................................................................ 403Pages utilises pour saisir des pices paiement unique ...................................................................... 403Saisir les informations fournisseur pour une pice paiement unique ................................................... 404Complter les pices avec paiement unique ......................................................................................... 405

Saisir des pices modles ............................................................................................................................ 405Comprendre les pices modles ........................................................................................................... 406Pages utilises pour saisir des pices modles ...................................................................................... 406Crer des pices modles ..................................................................................................................... 406

Saisir les pices tiers ................................................................................................................................... 407Comprendre les pices tiers .................................................................................................................. 407Pages utilises pour saisir les pices tiers ............................................................................................. 407Crer les pices tiers .............................................................................................................................. 407

Chapitre 15

Traiter les pices par lots ........................................................................................................................... 409

Comprendre le traitement de cration de pices ......................................................................................... 409Flux du traitement de cration de pices .............................................................................................. 409Tables utilises par le traitement de cration de pices ........................................................................ 412Erreurs lies au traitement de cration de pices ................................................................................. 415

Comprendre les transactions source du traitement de cration de pices ................................................... 416

Table des matires

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Donnes de gestion des demandes ....................................................................................................... 417Stocks consigns .................................................................................................................................. 418Remboursements aux clients depuis PeopleSoft Comptabilit Clients ................................................ 419Notes de dbit ........................................................................................................................................ 419Enregistrements EDI (change de donnes informatis) ..................................................................... 420Pices RAFF ......................................................................................................................................... 424Factures inter-entits de PeopleSoft Gestion de la Facturation ............................................................ 425Factures provenant des feuilles de calcul .............................................................................................. 425Factures provenant du composant Saisie facture rcapitulative ............................................................ 426Factures provenant du composant Saisie facture express .................................................................... 426Transactions de PeopleSoft Gestion Rmunration/Facturation .......................................................... 426Cartes d'achats ...................................................................................................................................... 426Donnes de PeopleSoft Gestion des Promotions ................................................................................. 427Donnes de PeopleSoft Gestion Immobilire ...................................................................................... 428Contrats de pices rcurrentes .............................................................................................................. 428Ajustements de retours fournisseurs .................................................................................................... 429Factures en libre-service de PeopleSoft eSettlements .......................................................................... 430Point d'intgration entreprise des pices .............................................................................................. 430Factures XML ...................................................................................................................................... 432

Conditions pralables .................................................................................................................................. 433Lancer le traitement de cration de pices et consulter les messages ......................................................... 434

Elments communs l'ensemble de cette section ................................................................................. 434Pages utilises pour lancer le traitement de cration de pices et consulter les messages ................... 434Excuter le traitement de cration des pices ....................................................................................... 435Consulter les messages de traitement ................................................................................................... 439Consulter les pices errones ............................................................................................................... 440

Consulter les erreurs du traitement de cration de pices ........................................................................... 441Comprendre la consultation des erreurs de cration de pices .............................................................. 441Pages utilises pour consulter les erreurs issues du traitement de cration de pices ........................... 442Consulter le dtail des erreurs du traitement de cration de pices ...................................................... 442

Chapitre 16

Utiliser les factures express ....................................................................................................................... 445

Comprendre les factures express et les factures rcapitulatives ................................................................. 445Gnralits sur les factures express ....................................................................................................... 445Copie des commandes d'achat et des rceptions pour les factures express .......................................... 447Traitement des factures rcapitulatives ................................................................................................. 448Logique du traitement de cration de pices permettant d'associer les lignes de pices aux lignes des

commandes d'achat et des rceptions ................................................................................................ 449Configuration du composant Saisie facture express ............................................................................ 451

Conditions pralables .................................................................................................................................. 451Saisir et mettre jour les factures express .................................................................................................. 452

Table des matires

xiv Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Elment commun l'ensemble de cette section .................................................................................... 453Pages utilises pour saisir et mettre jour les factures express ............................................................ 454Saisir les factures express l'aide de la feuille complte ..................................................................... 456Saisir les informations sur les lignes de rpartition .............................................................................. 463Saisir les factures express l'aide de la feuille simple ......................................................................... 464Remplacer les valeurs par dfaut .......................................................................................................... 465Saisir les informations sur les paiements ............................................................................................. 466Saisir des acomptes l'aide du composant Saisie facture express ....................................................... 467Consulter et mettre jour les factures express, les pices transfres et les pices avec des erreurs de pr-

validation ........................................................................................................................................... 468Saisir des factures rcapitulatives ............................................................................................................... 470

Page utilise pour saisir des factures rcapitulatives ............................................................................. 470Saisir des factures rcapitulatives ......................................................................................................... 471

Chapitre 17

Saisir et importer des feuilles de calcul .................................................................................................... 475

Comprendre les feuilles de calcul ............................................................................................................... 475Traitement des feuilles de calcul .......................................................................................................... 475Flux de traitement des feuilles de calcul .............................................................................................. 476Champs de donnes des feuilles de calcul ........................................................................................... 477Validations des feuilles de calcul ......................................................................................................... 478

Conditions pralables .................................................................................................................................. 480Paramtrer les feuilles de calcul .................................................................................................................. 480Saisir et importer des feuilles de calcul ...................................................................................................... 483Consulter les feuilles de calcul .................................................................................................................... 485

Comprendre comment consulter les feuilles de calcul .......................................................................... 485Pages utilises pour consulter des feuilles de calcul ............................................................................. 486

Chapitre 18

Grer les pices ........................................................................................................................................... 489

Comprendre la gestion des pices ............................................................................................................... 489Approbation des pices ........................................................................................................................ 490Suppression, clture et annulation de l'imputation des pices ............................................................. 490Correction et mise jour en masse des pices ..................................................................................... 490Comptabilit des comptes lettrer ....................................................................................................... 491

Approuver les pices ................................................................................................................................... 492Comprendre l'approbation des pices .................................................................................................... 492Conditions pralables ........................................................................................................................... 495Pages utilises pour approuver les pices ............................................................................................. 496Lancer le traitement d'approbation des pices par le workflow ........................................................... 497

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Approuver les pices l'aide du composant Approuver les pices ...................................................... 497Approuver les pices l'aide du composant Structure approbation - pices ....................................... 499Approuver plusieurs pices ................................................................................................................... 500

Annuler l'imputation des pices individuellement ...................................................................................... 500Pages utilises pour annuler l'imputation des pices individuellement ................................................. 501Annuler l'imputation des pices ........................................................................................................... 501

Clturer des pices individuellement .......................................................................................................... 504Comprendre la fonctionnalit de clture des pices .............................................................................. 504Pages utilises pour clturer des pices individuellement .................................................................... 509Clturer les pices ................................................................................................................................ 510Restaurer les engagements .................................................................................................................... 513

Supprimer des pices individuellement ...................................................................................................... 514Pages utilises pour supprimer des pices individuellement ................................................................ 514Supprimer des pices ............................................................................................................................ 514

Rechercher et corriger des pices individuellement ................................................................................... 515Comprendre les composants Recherche mise jour pices et Mise jour pices ............................... 515Elment commun l'ensemble de cette section .................................................................................... 516Pages utilises pour rechercher et corriger les pices individuellement ............................................... 517Rechercher des pices corriger ou mettre jour ............................................................................. 519Consulter les informations rcapitulatives sur les pices ..................................................................... 521Consulter et modifier les informations d'en-tte sur les pices ............................................................ 521Rechercher et modifier les lignes de pices ......................................................................................... 523Rechercher et modifier les lignes de rpartition ................................................................................... 525Rechercher et modifier les paiements prvus ....................................................................................... 527Consulter le rcapitulatif des erreurs sur les pices ............................................................................. 528

Modifier, annuler l'imputation, supprimer et clturer plusieurs pices ...................................................... 529Comprendre la mise jour en masse des pices .................................................................................. 529Elment commun l'ensemble de cette section .................................................................................... 537Pages utilises pour modifier, annuler l'imputation, supprimer et clturer plusieurs pices ................ 538Rechercher les pices et slectionner le traitement de mise jour ...................................................... 538Remplacer les champs en masse .......................................................................................................... 540Clturer les pices en masse ................................................................................................................. 542Annuler l'imputation des pices en masse ............................................................................................ 543Supprimer les pices en masse ............................................................................................................. 545Consulter les informations lies aux demandes de mise jour en masse des pices ........................... 546

Utiliser la comptabilit des comptes lettrer dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ........................ 547Comprendre la comptabilit des comptes lettrer ............................................................................... 547Pages utilises pour la comptabilit des comptes lettrer dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs .

551Saisir les comptes lettrer .................................................................................................................... 551Saisir les transactions relatives aux comptes lettrer sur des pices ................................................... 553Assurer le suivi des comptes lettrer ................................................................................................... 554

Table des matires

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Chapitre 19

Lancer le traitement de rapprochement .................................................................................................. 557

Comprendre le traitement de rapprochement .............................................................................................. 557Types de rapprochement ....................................................................................................................... 558Flux du traitement de rapprochement ................................................................................................... 559Options de rapprochement avec commande d'achat ............................................................................ 561Tolrances de rapprochement ............................................................................................................... 563Workflow rapprochement .................................................................................................................... 565Groupes d'association de documents livrs avec le systme ................................................................ 566Rgles d'association de documents livres avec le systme ................................................................. 566Types de rgles de rapprochement livrs avec le systme ................................................................... 566Rgles de rapprochement livres avec le systme ................................................................................ 567Contrles des rgles de rapprochement livrs ...................................................................................... 580Exemples de rapprochement ................................................................................................................ 594

Conditions pralables .................................................................................................................................. 597Lancer le traitement Application Engine de rapprochement ...................................................................... 599

Comprendre le traitement de rapprochement ........................................................................................ 600Pages utilises pour lancer le traitement de rapprochement .................................................................. 603Lancer le traitement de rapprochement par lots ................................................................................... 603Lancer le traitement de rapprochement partir du composant Pices .................................................. 605Lancer le traitement de rapprochement partir du workbench de rapprochement ............................... 605

Grer les rapprochements et les exceptions de rapprochement .................................................................. 605Comprendre le Workbench rapprochement ......................................................................................... 606Pages utilises pour grer les rapprochements et les exceptions de rapprochement ............................. 608Rechercher des pices rapprocher ..................................................................................................... 611Rechercher les pices rapproches ....................................................................................................... 613Rechercher les exceptions de rapprochement ...................................................................................... 617Rechercher les litiges de rapprochement ............................................................................................... 618Rechercher les pices forces manuellement ........................................................................................ 619Annuler le rapprochement des pices ................................................................................................... 620Consulter les rapprochements .............................................................................................................. 621Consulter les exceptions de rapprochement ......................................................................................... 623Consulter les exceptions de rapprochement forces ............................................................................. 627Consulter les pices fournisseurs en litige et l'historique de rapprochement ....................................... 629

Traiter les ajustements de notes de dbit .................................................................................................... 629Comprendre le traitement des notes de dbit ....................................................................................... 630Pages utilises pour traiter les ajustements de notes de dbit ............................................................... 635Envoyer les informations sur les notes de dbit ................................................................................... 637

Table des matires

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Chapitre 20

Traiter les cycles de paiements ................................................................................................................. 639

Comprendre le gestionnaire du cycle de paiements .................................................................................... 639Flux de traitement du cycle de paiements ............................................................................................ 640Statuts d'un cycle de paiements ............................................................................................................ 642Exceptions du cycle de paiements ........................................................................................................ 643Paiements par traite .............................................................................................................................. 643Formatage des paiements ..................................................................................................................... 644Paiements distincts ............................................................................................................................... 646Tri des paiements ................................................................................................................................. 646Paiements par chques refuss par le systme bancaire ........................................................................ 647Traitement du cycle de paiements utilisant l'interface de paiements de PeopleSoft Comptabilit

Fournisseurs ...................................................................................................................................... 647Traitement du cycle de paiements utilisant PeopleSoft Plateforme de paiement ................................. 648Elments communs l'ensemble de ce chapitre .................................................................................... 653

Excuter et grer les cycles de paiements ................................................................................................... 653Page utilise pour lancer et grer un cycle de paiements ...................................................................... 653Traiter et grer les cycles de paiements ................................................................................................ 654

Consulter les pices slectionnes pour paiement ...................................................................................... 662Pages utilises pour consulter les pices slectionnes pour paiement ................................................. 663Consulter les donnes du cycle de paiements ...................................................................................... 664Consulter les donnes rcapitulatives .................................................................................................. 666Consulter le graphique du rcapitulatif du cycle de paiements ............................................................ 667

Traiter les exceptions et les alertes du cycle de paiements ......................................................................... 668Comprendre les alertes du cycle de paiements ..................................................................................... 668Comprendre la validation des sanctions financires ............................................................................ 669Pages utilises pour traiter les exceptions et les alertes du cycle de paiements .................................... 670Traiter les ventuels escomptes perdus ................................................................................................ 672Traiter les escomptes refuss ................................................................................................................ 674Consulter les alertes de retenue ............................................................................................................ 674Consulter les erreurs relatives au cycle de paiements .......................................................................... 675Consulter les exceptions de remplacement bancaire ............................................................................ 677Consulter les exceptions de sanctions financires ................................................................................ 678

Consulter les paiements par traite ............................................................................................................... 679Pages utilises pour consulter les paiements par traite ......................................................................... 679Approuver les paiements par traite en transfert .................................................................................... 680Consulter le dtail des paiements par traite .......................................................................................... 681Consulter le dtail des pices par traite ................................................................................................ 682

Consulter la liste de vrification ................................................................................................................. 682Page utilise pour consulter la liste de vrification ............................................................................... 682Utiliser une liste de vrification ............................................................................................................ 683

Table des matires

xviii Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Approuver le cycle de paiements ................................................................................................................ 683Page utilise pour approuver le cycle de paiements .............................................................................. 684Approuver le cycle de paiements ......................................................................................................... 684

Vrifier les rfrences de paiements ........................................................................................................... 685Comprendre la vrification des rfrences de paiements ...................................................................... 686Page utilise pour vrifier les rfrences de paiements ......................................................................... 686Confirmer les rfrences des paiements ............................................................................................... 686Annuler la confirmation des rfrences de paiements .......................................................................... 687

Gnrer des fichiers de confirmation des paiements manuels .................................................................... 687Comprendre la gnration de fichiers de confirmation des paiements manuels ................................... 688Page utilise pour gnrer des fichiers de confirmation de paiements manuels ................................... 688Gnrer des fichiers de confirmation de paiement ................................................................................ 688

Relancer les cycles de paiements et rimprimer des chques ..................................................................... 689Comprendre la relance d'un cycle de paiements ................................................................................... 689Pages utilises pour relancer les cycles de paiements et rimprimer des chques ................................ 690Recrer et rimprimer les chques ....................................................................................................... 690Renvoyer des avis de paiement ............................................................................................................. 692

Lancer la tche du cycle de paiements ........................................................................................................ 693Page utilise pour lancer la tche du cycle de paiements ...................................................................... 694Lancer la tche du cycle de paiements .................................................................................................. 694

Chapitre 21

Utiliser des options supplmentaires de traitement des paiements ....................................................... 697

Comprendre les options supplmentaires de traitement des paiements ...................................................... 697Paiements express ................................................................................................................................ 698Paiements manuels ............................................................................................................................... 698Conditions d'admissibilit des paiements manuels .............................................................................. 701Annulation de paiements ...................................................................................................................... 702Mise en dshrence de paiements ........................................................................................................ 703Prvision de paiements ......................................................................................................................... 704Traitement des frais de virement bancaire ........................................................................................... 705Traitement de rchelonnement des paiements .................................................................................... 706

Utiliser les paiements express ...................................................................................................................... 709Pages utilises pour crer et consulter des paiements express .............................................................. 709Crer des paiements express ................................................................................................................ 710Consulter les paiements express ........................................................................................................... 713

Enregistrer des paiements manuels ............................................................................................................. 716Page utilise pour enregistrer des paiements manuels .......................................................................... 717Enregistrer des paiements manuels ....................................................................................................... 717Affecter des numros de chque spciaux aux paiements manuels ..................................................... 718

Crer des paiements manuels ...................................................................................................................... 718Pages utilises pour crer des paiements manuels ................................................................................ 719

Table des matires

Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xix

Paramtrer la numrotation automatique pour les paiements manuels ................................................ 720Crer des feuilles de paiements manuels .............................................................................................. 720Saisir des paiements manuels ............................................................................................................... 722Lettrer les pices sur les paiements manuels ........................................................................................ 723Supprimer des feuilles de paiements manuels ...................................................................................... 726

Annuler un paiement ................................................................................................................................... 727Comprendre l'annulation des paiements avec des dettes associes ....................................................... 728Pages utilises pour annuler un paiement ............................................................................................. 732Annuler un paiement ............................................................................................................................ 733

Mettre un paiement en dshrence .............................................................................................................. 737Page utilise pour mettre un paiement en dshrence ........................................................................... 737Mettre un paiement en dshrence ....................................................................................................... 737

Annuler et mettre en dshrence plusieurs paiements ................................................................................ 739Comprendre l'annulation et la mise en dshrence en masse des paiements ........................................ 739Pages utilises pour annuler ou mettre en dshrence plusieurs paiements .......................................... 743Effectuer une annulation et mise en dshrence en masse des paiements ............................................ 743Consulter les informations sur l'annulation en masse des paiements ................................................... 748

Prvoir des paiements ................................................................................................................................. 748Pages utilises pour prvoir des paiements ........................................................................................... 749Dfinir des cycles de prvisions ........................................................................................................... 749Consulter les prvisions par compte bancaire ...................................................................................... 751Redfinir le cycle de prvisions ........................................................................................................... 752

Lancer le traitement des frais de virement bancaire ................................................................................... 752Pages utilises pour lancer le traitement des frais de virement bancaire .............................................. 752Dduire automatiquement des frais de virement bancaire ................................................................... 753

Traiter le rchelonnement des paiements .................................................................................................. 754Pages utilises pour traiter le rchelonnement des paiements ............................................................. 7