paiement client business process.doc

62
EHP3 for SAP ERP 6.0 Septembre 2008 Français Flux des Paiements (158) Business Process Documentation 2

Transcript of paiement client business process.doc

Flux des paiements Introduction

EHP3 for SAP ERP 6.0Septembre 2008

Franais

Flux des PaiementsAPO (158)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermanyBusiness Process Documentation2

Copyright

Copyright 2008 SAP AG. Tous droits rservs.Toute reprsentation ou reproduction, intgrale ou partielle, par quelque procd que ce soit, faite sans le consentement de SAP AG est illicite. Les informations contenues dans le Copyright peuvent tre modifies sans aucun pravis.Certains progiciels distribus par SAP AG et ses partenaires commerciaux comportent des composantes de logiciel qui sont la proprit industrielle dautres diteurs.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook et PowerPoint sont des marques dposes de Microsoft Corporation.IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower et PowerPC sont des marques commerciales ou des marques dposes de IBM Corporation.

Adobe, le logo d'Adobe, Acrobat, PostScript et Reader sont des marques commerciales ou des marques dposes de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

ORACLE est une marque dpose de ORACLE Corporation.UNIX, X/Open, OSF/1 et Motif sont des marques dposes de Open Group.Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame et MultiWin sont des marques commerciales ou des marques dposes de Citrix Systems, Inc.HTML, XML, XHTML et W3C sont des marques commerciales ou des marques dposes de W3C (World Wide Web Consortium) gr par le Massachussets Institute of Technology.JAVA est une marque dpose de Sun Microsystems, Inc.JAVASCRIPT est une marque dpose de Sun Microsystems, Inc. (utilisation sous licence dune technologie invente et mise en uvre par Netscape).SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign et les autres produits et services SAP mentionns, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques dposes de SAP AG en Allemagne et dans dautres pays. Tous les autres noms de produits et de services mentionns sont des marques commerciales de leurs dtenteurs respectifs. Les donnes contenues dans ce document sont uniquement mentionnes titre informatif. Les spcifications des produits peuvent varier en fonction du pays.Ces informations sont susceptibles d'tre modifies sans pravis. Elles sont fournies par SAP AG et ses filiales ("SAP Group") uniquement titre informatif, sans engagement ni garantie d'aucune sorte. SAP Group ne pourra en aucun cas tre tenu responsable d'erreurs ou d'omissions relatives ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les services SAP Group sont celles nonces expressment dans les dclarations de garantie accompagnant, le cas chant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans ce document ne saurait tre interprte comme une garantie supplmentaire.

Symboles

SymboleSignification

Important

Exemple

Remarque

Recommandation

Syntaxe

Conventions typographiques

FormatDescription

Exemple de texteMots ou caractres apparaissant l'cran. Il s'agit non seulement des noms de zone, des intituls d'cran, des boutons de commande, mais aussi des noms et des chemins de menus, et des options.

galement utiliss comme rfrences croises d'autres documents.

Exemple de texteMots ou phrases en caractres gras dans le corps du texte, titres de graphiques et tables.

EXEMPLE DE TEXTENoms d'lments du systme. Il s'agit des noms d'tats, de programmes, des codes de transaction, des noms de table et des mots-cls individuels d'un langage de programmation, intgrs dans un corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).

Exemple de texteSortie d'cran. Il s'agit des noms de fichiers et de rpertoires et de leurs chemins, des messages et des codes source, des noms de variables et de paramtres, ainsi que des noms des outils dinstallation, de mise niveau et de base de donnes.

EXEMPLE DE TEXTETouches du clavier, telles que la touche de fonction F2 ou la touche ENTRE.

Exemple de texteEntre utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractres que vous devez saisir dans le systme exactement comme ils apparaissent dans la documentation.

Entre utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractres entre crochets par les entres appropries

Table des matires

61Introduction

61.1Paiements clients

61.1.1Paiement par chque

71.1.2Paiement par virement

71.1.3Paiement par BOR

71.1.4Paiement par LCR papier

81.1.5Paiement par LCR magntique

81.2Paiements fournisseurs

81.2.1Paiement par chque

81.2.2Paiement par virement

91.2.3Paiement par prlvement automatique

91.2.4Paiement par effet (BOR ou LCR papier)

91.2.5Paiement par LCR magntique

91.2.6Paiement par Virement chance (VCOM)

102Encaissements manuels

102.1Flux

112.2Saisie dune lettre de change

132.3Saisie dun billet ordre

152.4Saisie dun paiement par chque

173Clients Remise de chques

173.1Flux

173.2Remise de chques

214Programme de Paiement

214.1Introduction

214.1.1Objectif

224.1.2Pr-requis

254.2Excution du Programme de Paiement

254.2.1Saisie de factures client et fournisseur

254.2.2Cycle de paiement

315Gestion des effets

315.1Clients Gestion des effets recevoir

315.1.1Flux

315.1.2Remise deffets

345.1.3Gestion du risque

365.2Fournisseurs Gestion des effets payer

365.2.1Avis de domiciliation

396Extrait de compte

396.1Flux

406.2Extrait de compte lectronique

416.3Extrait de compte manuel

416.3.1Saisie et comptabilisation de lextrait de compte

436.3.2Reprise / correction de lextrait de compte

447Annexe: Saisie dune facture client

Flux des paiements -

1 Introduction

Ce document prsente les flux des paiements clients et fournisseurs qui ont t configurs.

Il fait rfrence aux chapitres suivants qui vont dcrire en dtail les procdures effectuer:

Chap. 2

Encaissement manuel

Chap. 3

Remise de chques

Chap. 4

Programme de paiements

Chap. 5

Gestion des effets: remise lencaissement et avis de domiciliation

Chap. 6

Extraits de compte manuel et lectronique

Veuillez par la suite consulter les chapitres individuels dans lordre indiqu pour les diffrents flux.

Ce document contient toutes les informations ncessaires pour droulerle scenario ERP avec "SAP Graphical User Interface (SAPGUI)"ainsi qu`avec"SAP NetWeaver Business Client (NWBC)" dans chaque section et ce pour chacune des interfaces utilisateurs. Veuillez consulter la note 1044426 "Enablement Kit for SAP All-in-One" pour plus d`information sur la disponibilit et l`installation des logiciels requis comme le "SAP All-in-One Add-on"et "SAP NWBC".

1.1 Paiements clients1.1.1 Paiement par chque

Le client envoie un cheque pour rgler ses factures. Vous pouvez:

(2a) soit comptabiliser le chque manuellement et par la suite le remettre la banque (2a)

(2b) soit utiliser la transaction Remise de chque automatique. Celle-ci vous permet deffectuer la comptabilisation de lcriture bancaire et le rapprochement des factures clients en automatique. En mme temps, elle vous permet de gnrer un document remettre la banque.

EvnementChapitreCommentaire

1.Facture (SD)AnnexePour tester, crer la facture en FI

2.a ouRception du chque et encaissement manuelChap. 2

2.bRception du chque et remise de chqueChap. 3

3Extrait de compteChap. 6

1.1.2 Paiement par virement

Le client rgle ses factures par virement. Lextrait de compte bancaire contient les donnes relatives ce virement reu et vous permet de rapprocher les postes non solds.

EvnementChapitreCommentaire

1.Facture (SD)AnnexePour tester, crer la facture en FI

2Extrait de compteChap. 6

1.1.3 Paiement par BOR

Le client envoie un effet (BOR) pour rgler ses factures. Au pralable, le programme de paiement vous permet de gnrer un relev de factures que vous pouvez envoyer au client pour faciliter le rapprochement des postes. Renseignez alors la fiche client avec le mode de paiement 1 BOR. Par la suite, vous remettez leffet la banque pour encaissement. Lextrait de compte vous permettra de rapprocher les critures bancaires.

EvnementChapitreCommentaire

1.Facture (SD)AnnexePour tester, crer la facture en FI

2.Envoi dun relev de facturesChap. 4Programme de paiement

Optionnel

3.Rception et saisie de leffetChap. 2

4.Remise lencaissementChap. 5

5Extrait de compte Chap. 6

1.1.4 Paiement par LCR papier

Le client souhaite rgler ses factures par effets, avec demande dacceptation au pralable. Vous renseignez la fiche client avec le mode de paiement 3 - LCR papier DEMANDE D'ACCEPT. Le programme de paiement va gnrer des demandes dacceptation envoyer au client. Lorsque vous recevez leffet, vous allez le saisir et le remettre lencaissement. Lextrait de compte vous permettra de rapprocher les critures bancaires.

EvnementChapitreCommentaire

1.Facture (SD)AnnexePour tester, crer la facture en FI

2.Envoi de la demande dacceptationChap. 4Programme de paiement

3.Rception et saisie de leffetChap. 2

4.Remise lencaissementChap. 5

5Extrait de compte lectroniqueChap. 6

1.1.5 Paiement par LCR magntique

Le client souhaite rgler ses factures par effets, sans demande dacceptation au pralable. Vous renseignez la fiche client avec le mode de paiement 2 - LCR magntique. Le programme de paiement va gnrer leffet que vous allez remettre lencaissement. Lextrait de compte vous permettra de rapprocher les critures bancaires.

EvnementChapitreCommentaire

1.Facture (SD)AnnexePour tester, crer la facture en FI

2.Comptabilisation de leffetChap. 4Programme de paiement

3.Remise lencaissementChap. 5

4.Extrait de compte manuelChap. 6

1.2 Paiements fournisseurs

1.2.1 Paiement par chque

Vous souhaitez payer votre fournisseur par chque. Renseignez alors la fiche fournisseur avec le mode de paiement C Chque. Le programme de paiement vous permet de comptabiliser et dimprimer les chques. Lextrait de compte vous permettra de rapprocher les critures bancaires.

EvnementChapitreCommentaire

1.Facture (MM)Pour tester, crer la facture en FI

2.Comptabilisation et impression du chqueChap. 4Programme de paiement

3.Extrait de compte Chap. 6

1.2.2 Paiement par virement

Vous souhaitez payer votre fournisseur par virement bancaire franais ou tranger. Renseignez alors la fiche fournisseur avec le mode de paiement V Virement bancaire franais ou T Virement bancaire tranger. Le programme de paiement vous permet de comptabiliser le paiement et dimprimer un relev dopration. Lextrait de compte vous permettra de rapprocher les critures bancaires.

EvnementChapitreCommentaire

1.Facture (MM)Pour tester, crer la facture en FI

2.Comptabilisation du paiement et gnration du fichier ETEBACChap. 4Programme de paiement

3.Extrait de compteChap. 6

1.2.3 Paiement par prlvement automatique

Lorsque vous rglez un fournisseur par prlvement automatique, il vous faut bloquer la fiche fournisseur au rglement automatique. Vous allez alors comptabiliser lcriture de paiement lorsque vous recevez lextrait de compte bancaire.

EvnementChapitreCommentaire

1.Facture (MM)Pour tester, crer la facture en FI

2.Extrait de compte Chap. 6

1.2.4 Paiement par effet (BOR ou LCR papier)

Pour rgler un fournisseur par effet, renseignez la fiche fournisseur avec le mode de paiement E. Le programme de paiement va comptabiliser leffet et gnrer le document envoyer au fournisseur.

EvnementChapitreCommentaire

1.Facture (MM)Pour tester, crer la facture en FI

2.Comptabilisation et impression de leffetChap. 4Programme de paiement

3.Avis de domiciliationChap. 5Gestion des effets

4.Extrait de compte Chap. 6

1.2.5 Paiement par LCR magntique

Vous souhaitez rgler un fournisseur par LCR magntique. Il vous faut alors bloquer la fiche fournisseur au paiement automatique.

EvnementChapitreCommentaire

1.Facture (MM)Pour tester, crer la facture en FI

3.Avis de domiciliationChap. 5Gestion des effets

4.Extrait de compte Chap. 6

1.2.6 Paiement par Virement chance (VCOM)

Vous souhaitez rgler un fournisseur par virement chance..

EvnementChapitreCommentaire

1.Facture (MM)Pour tester, crer la facture en FI

3.Avis de domiciliationChap. 5Gestion des effets

4.Extrait de compte Chap. 6

2 Encaissements manuels

Objectif

Ce chapitre traite la comptabilisation manuelle de:

Chques reus

BOR reus

LCR reus suite demande dacceptation

2.1 Flux

Saisie de factures sur clients avec modes de paiement 1 (BOR), 3 (LCR papier) et sans mode de paiement (pour chques).

Lancement du programme de paiement pour crer:

Des relevs de factures (mode de paiement 1 - BOR)

Des demandes dacceptation (mode de paiement 3 LCR papier)

Saisie de leffet reu avec rapprochement de la facture

Saisie du chque reu avec rapprochement de la facture: le chque est comptabilis manuellement et remis par la suite la banque.

Pr-requis

Saisissez des factures pour les clients suivants:

Voir annexe: Saisie dune facture client

Client 100000 Mode de paiement 1 BOR Montant 3.000 Euro

Client 100003 Mode de paiement 3 LCR papier Traite lacceptation Montant 3.000 Euro

Client 100004 Mode de paiement Chque Montant 1.000 Euro

Lancez le programme de paiement pour les modes de paiement suivants:

Voir chap. 4.

Client 100000 Mode de paiement 1 BOR Montant 3.000 Euro (Cration dun relev de factures optionnel)

Client 100003 Mode de paiement 3 LCR papier Traite lacceptation Montant 3.000 Euro (Envoi de la demande dacceptation)

2.2 Saisie dune lettre de change

Client 100003 Mode de paiement 3 LCR papier Traite lacceptation Montant 3.000 Euro (Envoi de la demande dacceptation)

Procdure

1. Pour retrouver la demande dacceptation cre par le programme de paiement, excutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Compte ( Afficher/modifier postes

Code transaction FBL5N

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle MenuComptabilit clients ( Traitement pice ( et reperer les demandes dacceptation dans la colonne; Code compte general special

2. Saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Compte client100003

Tous les postesX

Oprations comptes gnrs spciauxX

Postes pour mmoireX

3. Choisissez Excutez. Le systme affichera les demandes dacceptation 10000000nn.

4. Pour rceptionner et saisir la LCR papier, excutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Ecriture ( Effet ( Selon demande

Code transaction FBW2

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle MenuComptabilit clients ( Effets ( Comptabiliser effet selon demande

5. Saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Date piceDate daujourdhui

TypeDZPaiement client

Socit1000R/3 Pr-configur France

DeviseEUREuro

RfrenceLCR

Code CGS WEffet

Demandes dacceptation10000000nnNumro de pice

6. Tapez Enter.

7. Sur lcran suivant, vrifiez que les donnes relatives leffet soient correctes. Cliquez sur Traiter PNS.8. Sur lcran suivant, vrifiez la slection effectue et les montants. Cliquez sur Comptabiliser.

Le systme affichera le message Pice 14000000XX comptabilise dans socit 1000.

9. Pour visualiser la pice, excutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Compte ( Afficher/modifier postes

Code transaction FBL5N

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle MenuComptabilit clients ( Traitement pice ( et reperer les effets reescomptables dans la colonne; Code compte general special

10. Saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Compte client100003

Tous les postesX

Oprations comptes gnrs spciauxX

Postes pour mmoireX

11. Choisissez Excutez.

12. Pour visualiser le document cr, double cliquez sur le N de pice

13. Pour afficher la synthse de la pice, cliquer sur licne Paysage [F9]

14. Pour afficher les critures comptables, cliquer sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]

Rsultat

La demande dacceptation (criture statistique naffectant pas le bilan sur compte 413999) est rapproche, la facture est solde et une lettre de change a t comptabilise sur le compte 413000 Clients Effets recevoir.

09 W100003 (413000) ABC SARL (Client LCR papier) 3.000,00

15 100003 (411100) ABC SARL (Client LCR papier) 3 .000,00-

2.3 Saisie dun billet ordre

Client 100000 Mode de paiement 1 BOR Montant 3.000 Euro

Procdure

1. Excutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Ecriture ( Effet (Paiement

Code transaction F-36

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle MenuComptabilit clients ( Effets ( Paiement par effet

2. Saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Date piceDate daujourdhui

TypeDZPaiement client

Socit1000R/3 Pr-configur France

DeviseEUREuro

RfrenceBOR

Compte100000Compte client

Code CGS WEffet

3. Tapez Enter.

4. Sur lcran suivant, saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

MontantComme facture

Echu leFin de mois

Utilisation plan.IEncaissement

Date emis.Date du BOR

Mode paiement11BOR

5. Vrifiez les donnes bancaires et cliquez sur Slectionner PNS.6. Sur lcran de slection, saisissez des donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Compte100000Client

Recherche autom.XOu autres critres de recherche appropris

7. Cliquez sur Traiter PNS.8. Sur lcran suivant, vrifiez la ou les factures slectionnes et tapez Comptabiliser.Le systme affichera le message Pice 14000000XX comptabilise dans socit 1000.

9. Pour visualiser la pice, excutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Compte ( Afficher/modifier postes

Code transaction FBL5N

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle MenuComptabilit clients ( Traitement pice (onglet; tous les postes rqpproches

10. Saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Compte client100000

Tous les postesX

Oprations comptes gnrs spciauxX

Postes pour mmoireX

11. Choisissez Excutez.

12. Pour visualiser le document cr, couble cliquez sur le N de pice

13. Pour afficher la synthse de la pice, cliquer sur licne Paysage [F9]

14. Pour afficher les critures comptables, cliquer sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]

Rsultat

La facture est solde et une lettre de change a t comptabilise sur le compte 413000 Effets recevoir.

09 W100000 (413000) Orgeval SA (Client LCR papier ) 3.000,00

15 100000 (411100) Orgeval SA (Client LCR papier ) 3.000,00-

Par la suite, les effets seront remis lencaissement.2.4 Saisie dun paiement par chque

Procdure

1. Excutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Ecriture ( Encaissement

Code transaction F-28

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_AIO_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle MenuComptabilit clients ( Paiement ( Comptabiliser encaissement

2. Saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Date piceDate daujourdhui

TypeDZPaiement client

Socit1000R/3 Pr-configur France

DeviseEUREuro

RfrenceC

Compte bancaire511200Chques encaisser

MontantComme chque

Date valeurAujourdhui + 5 jours

Compte100004Compte client

Recherche autom.XOu autre critre de recherche appropri

3. Cliquez Traiter PNS.4. Sur lcran suivant, vrifiez la ou les factures slectionnes et tapez Comptabiliser.Le systme affichera le message Pice 1400000XX comptabilise dans socit 1000.

5. Pour visualiser la pice, excutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Compte ( Afficher/modifier postes

Code transaction FBL5N

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle MenuComptabilit clients ( Traitement pice ( onglet; tous les postes rqpproches

6. Saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Compte client100004

Tous les postesX

7. Choisissez Excutez.

Rsultat

La facture est solde et un paiement a t comptabilis sur le compte 411100.

40 511200 CHEQUES A ENCAISSER 1.000,00

15 100004 (411100) Automobiles Renard (Client chque) 1.000,00-

La remise de chque viendra solder le compte 511200 (dbit 51120n Banque Remise de chques, crdit 511200).

Lors de la comptabilisation de lextrait de compte bancaire, le compte dattente 51120n sera sold et le compte 51210n (Banque compte courant) sera dbit.

3 Clients Remise de chques

3.1 Flux

Objectif

Ce scnario dcrit la remise de chques par un client via la transaction Remise de chque automatique. Celle-ci vous permet deffectuer la comptabilisation de lcriture bancaire et le rapprochement des factures clients en automatique. En mme temps, elle vous permet de gnrer un document remettre la banque.

Pour les autres transactions, veuillez voir les BBP respectifs:

Saisie dune facture client

Extrait de compte

Flux

Le scnario complet consiste en 5 tapes:

1. Saisie de factures clients

2. Comptabilisation de la remise de chque et impression dun document

3. Saisie et comptabilisation de lextrait de compte

4. Reprise / correction de lextrait de compte

5. Rapprochement des sous-comptes bancaires lors des travaux de clture

Rsultat

La facture est solde, le compte banque reflte les oprations de lextrait de compte.

3.2 Remise de chques

Prrequis

Saisissez deux factures FI de 1000 Euros chaque pour les clients 100004 et 100005 et notez les numros de pice. Montant facture: 1000,00

Procdure

1. Excutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financi1ere ( Banques ( Entres ( Remise de chque ( Saisir manuellement

Code transaction FF68

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle MenuComptabilit bancaire ( Entres ( Liste de remise manuelle des chques

2. Lors de la premire excution de la transaction, le systme affiche une fentre dans laquelle il vous faut saisir des spcifications pour la saisie (la fentre est ensuite accessible via Options ( Spcifications):Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Rech. banque interneXPermet dutiliser les ID banque plutt que les codes banque

Variante dbutSAP01

Type poursuite trmnt4Pour comptabiliser les pices en ligne.

3. Tapez Enter.

4. Sur lcran Traiter liste de remise de chque, saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Socit1000

Banque de la socitBQE1

ID compteCOURE

Groupe

TEST1Le groupe peut tre gr par lutilisateur. Il permet didentifier les fichiers saisis.

OprationCSPERemise de chque France

Date comptableAujourdhui

Date valeurElle sera dtermine automatiquement

DeviseEUR

5. Tapez Enter.6. Sur lcran de saisie de chques, saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

1er chque

Montant1.000,00

Numro chque12345

Emetteur100004

Cl banque1234567890

No pice18000000nnNumro de facture si connu

MC client Le matchcode permet de retrouver le client si on ne connat pas le numro

2e chque

Montant999,00

Numro chque98765

EmetteurClient 100005

Cl banque4567891234

No pice18000000nnNumro de facture si connu

7. Tapez Comptab. Liste ind. (Sauvegarder)8. Pour comptabiliser les critures, allez sur Liste remise chques -> Comptabiliser -> Liste individuelle.La liste qui sera affiche vous indique le nombre dcritures simples qui ont t crs (FB01) et le nombre de rapprochements sur les comptes clients (FB05) ou alors le nombre derreurs. Dans notre exemple, quatre critures doivent avoir t gnres.

9. Pour voir une synthse des oprations, retournez sur lcran prcdent (Retour) et cliquez sur Synthse. Double-cliquez alors sur les lignes appropries pour afficher les dtails. Vous pouvez alors contrler si les critures ont t enregistres correctement.

10. Pour imprimer la liste pour la remise des chques, tapez Liste individuelle. Dans la fentre qui apparatra, indiquez votre imprimante (par exemple LOCL) dans la zone Unit de sortie. Cliquez sur Imprimer.11. En cas de problme, excutez la transaction suivante pour corriger les donnes et comptabiliser les critures qui nont pas pu tre gnres.

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financi1ere ( Banques ( Entres ( Remise de chque ( Reprendre/Corriger

Code transaction FEBA_CHECK_DEPOSIT

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle MenuComptabilit bancaire ( Entrs ( Post-traitement remise de chque

12. Pour afficher les pices comptables, lancez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Comptes gnraux ( Pice ( Afficher

Code transaction FB03

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_AIO_AP_CLERK-S Comptabilit fournisseurs

Rle MenuComptabilit clients ( Traitement pice (

Selectionner longlet Tous les postes non soldes

Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)

Selectionner la ligne de la piece

Puis selectionner longlet Afficher13. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Socit1000

Type de piceSA

Date de saisieAujourdhui

Numro de rfrenceTEST1

14. Pour visualiser la pice cre, double cliquez sur le N de pice

15. Pour afficher les critures comptables, cliquez sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]

Rsultat

Les factures clients sont soldes et des critures bancaires ont t gnres:

Ecriture 1 (FB05) Type de pice SA:

40 511200 CHEQUES A ENCAISSER 1.000,00

15 100004 (411100)Automobiles Renard (Client chque)1.000,00-

Ecriture 1 (FB01) Type de pice SA:

40 511201 BQE01 CHEQUES RECUS 1.000,00

50 511200 CHEQUES A ENCAISSER 1.000,00-

Ecriture 2 (FB05) Type de pice SA:

40 511200 CHEQUES A ENCAISSER 999,00

40 665000 ESCOMPTES ACCORDES 0,84

15 100005 (411100)Durand SARL (Client virement dom.)1.000,00-

40 445710 T.V.A. COLLECTEE 0,16

Ecriture 2 (FB01) Type de pice SA:

40 511201 BQE01 CHEQUES RECUS 999,00

50 511200 CHEQUES A ENCAISSER 999,00-

Lextrait de compte fera rfrence aux chques remis. Les critures gnres ce moment-l quilibreront le compte 51120n(dbit compte banque 51210n crdit compte dattente 51120n).

En fin de mois il convient de faire un rapprochement automatique sur les comptes 511200 et 51120n.

4 Programme de Paiement

4.1 Introduction

4.1.1 Objectif

Le programme de paiement vous permet deffectuer des transactions de paiement clients et fournisseurs, franais ou trangers. Il cre les pices de paiement et rend les donnes disponibles sous forme de fichiers lectroniques. Le programme de paiement dite les supports de paiement (chques par exemple), les comptes-rendus de paiement, produit les fichiers de donnes qui peuvent alors tre envoys la banque avec un logiciel de tltransmission bancaire.

Les donnes du programme de paiement sont stockes dans une base de donnes qui facilite la gestion des supports de paiement sous forme lectronique ou papier.

Aprs lexcution dun cycle de paiement complet, les postes non solds des clients/fournisseurs sont rgls, comptabiliss et rapprochs; les fichiers de donnes crs peuvent tre envoys la banque ou imprims, suivant le mode de paiement.

Les postes fournisseurs sont rgls en utilisant les modes de paiement suivants :

Mode pmtDsignation

CChque

EEffet (BOR mis)

VVirement bancaire franais

TVirement bancaire tranger

MVirement chance VCOM

Les postes clients sont rgls en utilisant les modes de paiement suivants :

Mode pmtDsignation

1BOR (reu) (*)

2LCR Magntique (**)

3LCR Papier avec D.A. (***)

(*) Billet ordre reu:

Le client envoie un effet (BOR) pour rgler ses factures. Au pralable, le programme de paiement vous permet de gnrer un relev de factures que vous pouvez envoyer au client pour faciliter le rapprochement des postes. Renseignez alors la fiche client avec le mode de paiement 1 BOR. (**) LCR client magntique accepte:

Le client souhaite rgler ses factures par effets, sans demande dacceptation au pralable. Vous renseignez la fiche client avec le mode de paiement 2 - LCR magntique. Le programme de paiement va gnrer leffet que vous allez remettre lencaissement

(***) LCR client papier avec demande dacceptation:

Le client souhaite rgler ses factures par effets, avec demande dacceptation au pralable. Vous renseignez la fiche client avec le mode de paiement 3 - LCR papier DEMANDE D'ACCEPT. Le programme de paiement va gnrer des demandes dacceptation envoyer au client. Lorsque vous recevez leffet, vous allez le saisir et le remettre lencaissement.

Les modes de paiement peuvent supporter toutes les devises en fonction de leur profil (exceptions faites par exemple du virement bancaire franais, des effets et des chques qui ne peuvent supporter que lEuro).

4.1.2 Pr-requis

4.1.2.1 Donnes de base

Les modes de paiement utiliss pour rgler les postes non soldes doivent tre correctement assigns -au niveau des donnes de bases - dans les fiches clients/fournisseurs.

TiersInfo suppl.Modes pmt

Fournisseur 300000FR Dclaration dHonorairesV

Fournisseur 300003FRE

Fournisseur 300006FR C

Fournisseur 300012ATT

Client 100000FR1

Client 100003FR3

Client 100002FR2

Client 100001FRP

Client 100004FR par C-

Client 100005FR par V-

Client 200002AT-

Avant chaque cycle de paiement, indiquer les modes de paiement utiliser dans les paramtres de slection du programme de paiement; ce dernier slectionne les postes non solds rgler selon le principe suivant:

cas standards: slection du mode de rglement sur la base des modes de paiement assigns par dfaut au niveau des donnes de bases des fiches tiers clients/fournisseurs,

cas drogatoires: slection du mode de rglement sur la base des modes de paiement assigns manuellement lors de la saisie de la pice comptable.

Si plusieurs modes de paiement sont assigns dans les donnes de bases des fiches tiers clients/fournisseurs et aucun nest indiqu au niveau des postes non solds (pice comptable), alors le programme de paiement choisit le mode de paiement en fonction de lordre dans lequel les modes de paiement sont indiqus dans les paramtres de slection du cycle de paiement.

4.1.2.2 Conditions de Paiement

Toutes les conditions de paiement relatives la France (entre 3000 et 90FM) sont paramtres avec la date de pice comme date de rfrence (date de base) pour le calcul de la date dchance.

date de pice (date de base) + conditions de paiement = date dchance

4.1.2.3 Motifs de blocage au paiement

Les postes non solds peuvent tre bloqus au paiement automatique ou manuel.

Des motifs de blocage peuvent tre assigns diffrents niveaux:

dans les donnes de bases des fiches tiers clients/fournisseurs si le blocage au paiement est rcurrent chaque cycle de paiement,

dans la pice si le blocage au paiement est drogatoire (exception) pour le cycle de paiement en cours.

Les motifs de blocage suivants sont dfinis dans le systme :

Cls deBlocageDsignationModification dans la proposition de paiementBlocagepaiementmanuelNonmodifiable

Disponible pour paiement

*Ignorer compte

ABloqu (acompte)X

BBR : paiement bloqu

ICML : contrat invest

NImput.ultr.encaiss.X

POrdre de paiementXX

RContrle de facturesX

VCompensation versementX

Au cours dun cycle de paiement, le programme de paiement cr une proposition de paiement dans laquelle des postes non solds slectionns pour paiement peuvent tre bloqus au paiement en leur assignant un motif de blocage.

Pour les tiers dont les rglements seffectuent par prlvement automatique, le motif de blocage assigner dans les donnes de bases des fiches tiers est *.

Les motifs de blocage : *, et P sont grs par SAP et ne doivent pas tre modifies.

4.1.2.4 Escompte

Les conditions descompte sont dfinies au niveau des conditions de paiement. Lors du cycle de paiement, l'escompte maximum est toujours appliqu (s'il est conforme aux conditions de paiement). Cette rgle s'applique aux fournisseurs et aux clients. Pour chaque cycle de paiement, la date du prochain cycle de paiement est renseigner dans les paramtres de slection et permet au programme de dterminer si un paiement avec dduction de l'escompte de caisse peut encore tre effectu lors du prochain cycle. Si oui, le poste non sold n'est pas pay jusqu'au prochain cycle de paiement. Si un paiement avec escompte n'est pas possible lors du prochain cycle de paiement, le poste est pay immdiatement durant le cycle en cours, tenant compte des conditions descompte de caisse.

4.1.2.5 Dfinition / Slection des modes de paiement

Les modes de paiement suivants ont t paramtrs:

Fournisseurs

Mode pmtDsignation

CChque

EEffet (BOR mis)

VVirement bancaire franais

TVirement bancaire tranger

MVirement chance VCOM

Clients

Mode pmtDsignation

1BOR (reu)

2LCR Magntique (*)

3LCR Papier avec D.A. (**)

(*) LCR client magntique accepte

(**) LCR client papier avec demande dacceptation

4.1.2.6 Comptes bancaires socit

Trois banques ont t paramtres pour la socit:

BanqueDescriptionCompteDescriptionDevise

BQE1BQE1 INSTITUT BANCAIRE TESTCOURECompte principal en EurosEUR

BQE2BQE2 INSTITUT BANCAIRE TESTCOURECompte principal en EurosEUR

Pour chaque mode de paiement, la banque prfre est la BQE1, puis BQE2..

Les montants prvus pour le cycle de paiement sont de 999.999.999,00 Euros pour chaque banque.

Pour slectionner la banque utiliser pour un paiement, le programme de paiement procde de la faon suivante:

1. Il slectionne la banque suivant le mode de paiement et la devise.

2. Ensuite, il slectionne le compte bancaire en fonction de la banque, le mode de paiement et la devise

3. Enfin, il slectionne la combinaison banque/compte pour laquelle des montants suffisants sont prvus.

4. Sil ny a pas de fonds suffisants prvus pour un compte, le programme de paiement slectionnera le compte avec la deuxime priorit.

4.2 Excution du Programme de Paiement

4.2.1 Saisie de factures client et fournisseur

Utilisez les donnes de base du paragraphe Donnes de bases pour saisir des postes rgler.

La saisie dune facture client en FI est dcrite dans lannexe.

4.2.2 Cycle de paiement

1. Excutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients (ou Fournisseurs) ( Traitements priodiques ( Paiements

Code transaction F110

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_AIO_AP_CLERK-K Comptabilit fournisseurs

Rle MenuComptabilit fournisseurs ( Paiements ( Paiement automatique

2. Saisissez les donnes suivantes dans longlet Statut.Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Date dexcutionAujourdhui

IdentificationTest1Lidentification peut tre gre par chaque utilisateur.

3. Dans longlet Paramtre, saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Date comptableAujourdhuiPar dfaut

Pices saisies jusquAujourdhuiPar dfaut

Socits1000

Modes pmtP231VTECIndiquez les modes de paiement. Il est recommand de traiter chaque mode de paiement sparment. Pour cela crez un cycle de paiement pour chaque mode de paiement.

Prochaine date de comptab.Aujourdhui + 60 joursPaiement de tous les postes dj chus ou chus dici 60 jours.

Comptes Fournisseurs300000 300012

Comptes Clients100000 100004

4. Dans longlet Protocole supplmentaire, saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Contrle de lchanceX

Slection mode de pmt dans tous les casX

Postes des pices pmtX

Comptes Fournisseurs300000 300012

Comptes Clients100000 100004

5. Sauvegardez. Le systme va afficher une fentre dans laquelle il faut indiquer des donnes pour la gestion des effets:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Socits1000

Date dmissionAujourdhui

6. Dans longlet Impression et support de donnes, saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

ProgrammeLe systme affiche les programmes dimpression dfinis pour les modes de paiement indiqus dans les paramtres.

VarianteIndiquez les variantes comme dans le tableau ci-dessous:

Si les variantes existent, slectionnez-les avec laide (F4)

Sinon, saisissez le nom de la variante et cliquez sur Grer Variante

ProgrammeVarianteVarianteVarianteVarianteCommentaire

RFFOAVIS_FPAYMPCCFRPour tous les modes de pmt

RFFOD__SPCCFR_EPCCFR_2Pour modes de pmt E et 2

RFFOEDI1Non utilis

RFFOUS_CPCCFR_1PCCFR_2Pour mode de pmt C

7. Ensuite, cliquez sur chaque variante et allez sur Grer variante. Grez les variantes comme suit et sauvegardez-les:

Programme RFFOAVIS_FPAYMVariante PCCFR

Socit payante1000

Messages sur l'imprimantLP01

Textes en langue destinataireX

Programme RFFOD__SPCCFR_EPCCFR_2

Socit payante10001000

Modes de paiementE2

Imprimer chquesXX

Messages sur l'imprimantLP01LP01

Vrif. pice de paiementXX

Textes en langue destinataireX

Programme RFFOUS_CPCCFR_1PCCFR_2

Socit payante10001000

Mode de paiementCC

Banque de la socitBQE1BQE2

ID compteCOURECOURE

No de squence de chque00010001

Imprimer chquesXX

ImprimanteLP01LP01

Vrif. pice de paiementXX

8. Retournez sur longlet Statut.9. Pour lancer la proposition, cliquez sur Proposition.10. Dans la fentre qui apparatra, cochez Lancement immdiat. Tapez Enter.

11. Dans longlet Statut, vrifiez le statut du cycle de paiement en tapant Enter. Lorsque le statut indique Proposition de paiement gnre, vous pouvez vrifier le rsultat:12. Cliquez sur Afficher protocole pour visualiser le protocole dtaill.13. Cliquez sur Traiter proposition pour visualiser la proposition et ventuellement en modifier des donnes, par exemple exclure certains comptes clients ou fournisseurs ou certains postes payer. Dautre part, vous voyez peut-tre des exceptions quil faudra analyser.

Sil vous faut modifier des donnes, par exemple dans les donnes de base dun tiers, il vous faut supprimer la proposition avant de pouvoir la relancer. Tant quun compte tiers est inclus dans une proposition de paiement, il est bloqu pour dautres paiements.14. Une fois le traitement de la proposition termin, vous pouvez lancer le cycle rel. Cliquez alors sur Planifier cycle de paiement.

15. Dans la fentre qui apparatra, cochez Lancement immdiat. Cliquez sur impression. Slectionner Lancement immdiat puis dans le nom du job renseignez vos initiales la place du?. Tapez Enter.16. Vrifier le statut du cycle de paiement en tapant Enter. Le cycle de paiement et complet lorsque vous voyez les messages Cycle de paiement excut et Ordres comptabilisation : nn gnr, nn effectu.

17. Cliquez sur Afficher protocole de paiement pour visualiser le protocole dtaill.

18. Pour imprimer une liste de paiements, allez sur Traiter -> Paiements -> Liste de paiements.19. Pour visualiser les pices comptables gnres par le programme de paiement, excutez la transaction suivante:

Pour les clients:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Compte ( Afficher/modifier postes

Code transaction FBL5N

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle MenuComptabilit clients ( Traitement pice

Selectionner longlet Tous les postes non soldes

Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)

Selectionner la ligne de la piece

Puis selectionner longlet AfficherSaisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Compte client100000 100004

Tous les postesX

Oprations comptes gnrs spciauxX

Postes pour mmoireX

Pour les fournisseurs:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( fournisseurs ( Compte ( Afficher/modifier postes

Code transaction FBL1N

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AP_CLERK-S Comptabilit fournisseurs

Rle MenuComptabilit fournisseurs ( Traitement pice (

Selectionner longlet Tous les postes non soldes

Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)

Selectionner la ligne de la piece

Puis selectionner longlet AfficherSaisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Comptes Fournisseurs300000 300012

Tous les postesX

Oprations comptes gnrs spciauxX

Postes pour mmoireX

20. Excutez.

21. Pour visualiser le document cr, double cliquez sur le N de pice

22. Pour afficher la synthse de la pice, cliquez sur licne Paysage [F9]

23. Pour afficher les critures comptables, cliquez sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]

Impression des supports de paiement

1. Pour grer les supports de paiement magntiques, effectuez la transaction suivante. (modes de paiement V - Virement bancaire franais et T- Virement bancaire tranger)

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients (ou Fournisseurs) ( Traitements priodiques ( Paiements

Dans le menu, selectionner; Environnement ( Support de paiement ( Gestion S.D.M.

Code transaction FDTA

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AP_CLERK-K Comptabilit fournisseurs

Rle MenuComptabilit fournisseurs ( Paiements ( Paiement automatique,

Dans le menu, selectionner; Autres (Environnement ( Support de paiement ( Gestion S.D.M.

2. Cette transaction vous permet de tlcharger le fichier pour lenvoyer la banque, de visualiser le fichier, de visualiser la pice comptable pour les paiements gnrs, de crer des avis, etc.

3. Pour imprimer les supports de paiement en papier, allez dans la gestion du fichier spool.

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCSystme ( Ordres spool utilisateur

Code transaction SP02

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_EMPLOYEE-S Comptabilit fournisseurs

Rle MenuAutres ( Systme ( Ordres spool utilisateur

4. Cette transaction vous permet de lancer limpression des supports de paiement papier (chques, LCR, BOR), ainsi que les avis de paiement et des rcapitulatifs de paiement.

Rsultat

Les postes non solds ont t rapprochs,

Les pices de paiement ont t comptabilises,

Les fichiers lectroniques peuvent tre tlchargs pour envoi la banque,

Les supports papiers sont imprims.

5 Gestion des effets

5.1 Clients Gestion des effets recevoir

5.1.1 Flux

Le scnario complet consiste en 6 tapes

1. Saisie de factures clients

2. Comptabilisation deffets recevoir:

a. BOR

manuellement

b. LCR papier

manuellement

c. LCR magntiquesprogr.de paiement

3. Gestion des effets recevoir:

a. Etape 1: Comptabilisation de la remise deffet encaissement et cration du fichier (support magntique)

b. Etape 2: Gestion du risque et solde de leffet

4. Saisie et comptabilisation de lextrait de compte

5. Reprise / correction de lextrait de compte

6. Rapprochement des sous-comptes bancaires

5.1.2 Remise deffets

Pr-requis

1. Saisissez des factures FI pour les clients (Voir Annexe) et notez les numros de pice:

a. pour le client 100000 (Mode de paiement 1 BOR)

b. pour le client 100003 (Mode de paiement 3 LCR papier)

c. pour le client 100002 (Mode de paiement 2 LCR magntique).

2. Excutez le programme de paiement

a. pour le client 100000 (Mode de paiement 1 BOR): cration du relev de facture (optionnel)

b. pour le client 100003 (Mode de paiement 3 LCR papier): cration de la demande dacceptation

c. pour le client 100002 (Mode de paiement 2 LCR magntique): cration de leffet

3. Enregistrez des effets

a. pour le client 100000 (Mode de paiement 1 BOR)

b. pour le client 100003 (Mode de paiement 3 LCR papier)

Vous avez maintenant plusieurs effets sur le compte 413000 Effets recevoir.

Procdure

1. Excutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Banques ( Entres ( Remise des effets ( Du compte

Code transaction FBWE

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle MenuComptabilit bancaire ( Effets ( Remise des effets

2. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Socit1000

Compte individuel413000

3. Tapez Liste effets.

4. Sur lcran suivant, vous voyez la liste deffets encaisser. Slectionnez les effets et cliquez sur Attribuer banque socit.5. Dans la fentre qui apparatra, conservez la slection Affecter banque directement et tapez Enter.6. Dans la fentre suivante, indiquez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Date de remiseAujourdhui

UtilisationI Remise lencaissement

ID banque socitBQE1

ID compteCOURE

7. Allez sur longlet Paramtres comptables et compltez les informations:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Type piceSA

Ecriture collect.Pour gnrer une criture par effet

Fichier S.M. identificationTest1

Chemin fich. S.MC:\Indiquez un chemin pour crire le fichier sur votre PC

Un fichier est gnr uniquement pour le mode de paiement 2: LCR magntique.

8. Tapez Comptabiliser (Sauvegarder).9. Dans la fentre suivante, conservez la slection pour lancer la remise immdiatement et tapez Enter.La liste qui sera affiche vous indique les dtails de la remise:

Effets remis

Dossier batch input cr

Fichier pour support magntique cr

10. Retournez sur lcran prcdent pour les actions suivantes.

11. Cliquez sur Administration des fichiers pour visualiser les dtails sur le fichier, pour le tldcharger ou pour le supprimer en cas de problme. Vous avez galement la possibilit dimprimer un document pour la remise.

12. Pour comptabiliser les pices comptables, effectuez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCSystme ( Services ( Batch Input ( Afficher erreurs uniquement

Code transaction SM35

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle MenuComptabilit bancaire ( Effets ( Monitorage batch input

13. Pour afficher les pices comptables, lancez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Comptes gnraux ( Pice ( Afficher

Code transaction FB03

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_AIO_AP_CLERK-S Comptabilit fournisseurs

Rle MenuComptabilit fournisseurs ( Traitement pice

Selectionner longlet Tous les postes non soldes

Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)

Selectionner la ligne de la piece

Puis selectionner longlet Afficher14. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Socit1000

Type de piceSA

Date de saisieAujourdhui

Numro de rfrenceBQE1*

15. Pour visualiser la pice cre, double cliquez sur le N de pice

16. Pour afficher les critures comptables, cliquez sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]

Rsultat

Une criture bancaire a t gnre par effet(numro de pice: 1000000xx) :

40 511301 BQE1 EFFETS ENCAISST

1.000,00

50 413101 CLIENTS EFFETS A L'E

1.000,00-

Lextrait de compte fera rfrence aux effets encaisss. Les critures gnres ce moment-l quilibreront le compte 51130n(dbit compte banque 51210n crdit compte dattente 51130n). En ce qui concerne le compte 413101, il sera sold lors de la gestion du risque (voir ci-dessous).

En fin de mois il convient de faire un rapprochement automatique sur les comptes 511200 et 51120n.

5.1.3 Gestion du risque

Procdure

1. Aprs avoir comptabilis lextrait de compte, pour solder leffet, excutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financi1ere ( Banques ( Entres ( Gestion du risque

Code transaction F_72

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle MenuComptabilit bancaire ( Effets ( Gestion du risque

2. Sur lcran de slection, dans longlet Autres slections, saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Plan comptable YPCF

Compte gnral413000

Socit1000

Echance effet jsq.31.12.20XX (fin de lanne)

Effets encaisssX

PNS au jour de rfrenceAujourdhuiAjuster la date si ncessaire

3. Sur lcran de slection, dans longlet Paramtres comptables Mode de traitement, saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Crer dossier batch inputX

Type de pice de lcritureSA

4. Tapez excuter.Le systme affiche la liste des effets traits et le nom du dossier batch input.

5. Pour traiter le dossier batch input, excutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCAutres ( Systme ( Services ( Batch Input ( Afficher erreurs uniquement

Code transaction SM35

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle MenuComptabilit bancaire ( Effets ( Monitorage batch input

6. Pour afficher les pices comptables, lancez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Comptes gnraux ( Pice ( Afficher

Code transaction FB03

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_AIO_AP_CLERK-S Comptabilit fournisseurs

Rle MenuComptabilit fournisseurs ( Traitement pice

Selectionner longlet Tous les postes non soldes

Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)

Selectionner la ligne de la piece

Puis selectionner longlet Afficher7. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Socit1000

Type de piceSA

Date de saisieAujourdhui

Numro de rfrenceBQE1*

8. Pour visualiser la pice cre, double cliquez sur le N de pice

9. Pour afficher les critures comptables, cliquez sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]

Rsultat

Lcriture suivante a t comptabilise. Leffet est sold, le compte 413000 est sold.

19 W100002 (413000) Azur Mecanique (Client LCR magntique )1.000,00-

40 413101 CLIENTS EFFETS A L'ENC. 1.000,00

En fin de mois il convient de faire un rapprochement automatique sur le compte 413101.

5.2 Fournisseurs Gestion des effets payer

Objectif

Ce scnario dcrit la fonctionnalit de lavis de domiciliation.

Flux

Le scnario complet consiste en 6 tapes:

1. Saisie de factures fournisseurs

2. Comptabilisation deffets payer (BOR ou LCR papier)

en mode de paiement E par le programme de paiement

3. Avis de domiciliation

4. Saisie et comptabilisation de lextrait de compte

5. Reprise / correction de lextrait de compte

6. Rapprochement des sous-comptes bancaires

5.2.1 Avis de domiciliation

Pr-requis

1. Saisissez des factures FI pour le fournisseur 300003 (mode de paiement E)et notez les numros de pice.

2. Excutez le programme de paiement pour crer un effet.

Vous avez maintenant sold la facture et comptabilis un effet sur les comptes 403000 Effets payer et 51180n Banque EAP non aviss.

25 300003 (401100) Transport MEIER (FRN FR EFFET) 1.000,00

39 W300003 (403000) Transport MEIER (FRN FR EFFET) 1.000,00-

50 511801

BQE1 E.A.P NON AVISES

1.000,00-

40511821

BQE1 E.A.P TECHNIQUE

1.000,00

Procdure

Quelques jours avant lchance des effets, vous recevez lavis de domiciliation de votre banque, soit sous forme crite soit sous forme dun fichier lectronique.

1. Excutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financi1ere ( Banques ( Entres ( Avis domiciliation ( Administration

Code transaction FBWD

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle MenuComptabilit bancaire ( Effets ( Avis de domiciliation

2. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Socit1000

DeviseEUREAP non aviss

Slection par compte en-cours effetsXSlection pour traitement manuel (sans fichier lectronique)

Compte gnral511801

Slection via fichier S.M

Slection pour traitement automatique (avec fichier lectronique)

ID Banque stA renseigner uniquement dans le cas ou la banque transmet un fichier

Fich.saisie UNIX

A renseigner uniquement dans le cas ou la banque transmet un fichier

3. Tapez Slectionner.

4. Sur lcran suivant, vous voyez la liste des effets. Cette liste vous permet de vrifier les donnes relatives aux effets qui seront traits (date dmission, date dchance, montant, banque ). Si vous devez rejeter un effet, il vous faut saisir un motif de rejet dans la colonne Motif. Vous pourrez par la suite gnrer soit une lettre soit un fichier envoyer la banque sous 24 heures.

5. Slectionnez un effet.

6. Allez sur longlet Paramtres comptables et compltez les informations:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Type piceSA

Fichier S.M.Slection pour crer un fichier envoyer la banque.

Fichier S.M. identificationTest1Si fichier S.M. est slectionn

Formul. SAPscriptXSlection pour crer une lettre envoyer la banque.

7. Tapez Sauvegarder.

8. Dans la fentre suivante, conservez la slection pour lancer le traitement immdiatement et tapez Enter.9. Dans la fentre suivante, indiquez les donnes pour limpression de la lettre (imprimante) et tapez ENTER.La liste qui sera affiche vous indique les dtails de la remise:

Effets traits

Dossier batch input cr

Formulaires crs (ou fichier pour support magntique cr)

Fichier cr (si fichier S.M. avait t slectionn)

Il vous faut maintenant comptabiliser les pices comptables et imprimer le formulaire (ou alors traiter le support magntique).

10. Pour comptabiliser les pices comptables, effectuez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCSystme ( Services ( Batch Input ( Afficher erreurs uniquement

Code transaction SM35

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle MenuComptabilit bancaire ( Effets ( Monitorage batch input

11. Affichage erreur uniquement puis validez.

12. Pour imprimer le formulaire, effectuez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCSystme ( Ordres spool utilisateur

Code transaction SP02

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_EMPLOYEE-S Comptabilit fournisseurs

Rle MenuAutres ( Systme ( Ordres spool utilisateur

13. Pour afficher les pices comptables, lancez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Comptes gnraux ( Pice ( Afficher

Code transaction FB03

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_AIO_AP_CLERK-S Comptabilit fournisseurs

Rle MenuComptabilit fournisseurs ( Traitement pice

Selectionner longlet Tous les postes non soldes

Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)

Selectionner la ligne de la piece

Puis selectionner longlet Afficher14. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Socit1000

Type de piceSA

Date de saisieAujourdhui

15. Pour visualiser la pice cre, double cliquez sur le N de pice.

16. Pour afficher les critures comptables, cliquez sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9].

Rsultat

Une criture bancaire a t gnre:

50 511811

BQE1 E.A.P AVISES

1.000,00-

50 511821

BQE1 E.A.P TECHNIQUE

1.000,00-

29 W300003 (403000) Transport MEIER (FRN FR EFFET )1.000,00

40 511801

BQE1 E.A.P NON AVISES 1.000,00

Leffet (le compte 403000) est sold,le compte 51180n Banque EAP non aviss et le compte technique sont solds. Leffet a t comptabilis sur le compte 51181n Banque EAP aviss.

Par la suite, lextrait de compte fera rfrence aux effets domicilis. Les critures gnres ce moment-l quilibreront le compte 51181n(dbit compte dattente 51181n crdit compte banque 51210n).

En fin de mois il convient de faire un rapprochement automatique sur les comptes 51180n, 51181n et 511821.

6 Extrait de compte

Lextrait de compte vous permet de comptabiliser les mouvements sur vos comptes bancaires de faon automatiques. Vous recevez soit un fichier lectronique de la banque que la fonctionnalit de lextrait de compte lectronique permet de traiter, soit vous recevez un relev de compte bancaire sous forme crite. Il vous faut alors procder une saisie manuelle des donnes (extrait de compte manuel)

6.1 Flux

Lextrait de compte est la dernire tape du flux de paiement complet:

6. Saisie de factures clients et fournisseurs

7. Comptabilisation des paiements (automatiques ou manuels)

8. Remise de chques

9. Remise deffets et davis de domiciliation

10. Saisie et comptabilisation de lextrait de compte

11. Reprise / correction de lextrait de compte

12. Rapprochement des sous-comptes bancaires lors des travaux de clture

Rsultat

Les comptes bancaires (512nnn) sont mis jour et refltent le solde actuel. Les comptes dattente sont solds et les comptes de charges ou de produit sont imputs (frais, commissions, intrts, etc.).

6.2 Extrait de compte lectronique

Objectif

Lextrait de compte vous permet de charger et de traiter les donnes de lextrait de compte que vous avez reu sous forme dun fichier lectronique (support magntique) et de comptabiliser les critures de faon automatique. Il existe la possibilit de reprendre lextrait de compte et de corriger les donnes en cas de problme lors de la comptabilisation.

Pr-requis

La configuration des diffrentes oprations est correcte.

Vous avez comptabilis correctement des paiements, avec imputation de comptes dattente bancaires (511nnn).

Vous tes en possession dun fichier lectronique.

Procdure

1. Excutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Banques ( Entres ( Extrait de compte ( Lire

Code transaction FF_5

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle MenuComptabilit bancaire ( Entrees ( Lire extrait de compte lectronique

2. Avant de lancer loutil, slectionnez la variante qui a t prpare. Cliquez sur Accder variantes et slectionnez la variante PCCFR. Attention: Il vous faut supprimer le nom dutilisateur affich par le systme pour pouvoir la trouver. Vrifiez alors les donnes et compltez:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Lecture des donnesX

Format extrait de compte lectroniqueEPour format ETEBAC

Fichier dextraitC:xxxIndiquez o se trouve le fichier

Cration dossier batch inputXOu alors comptabilisation immdiate

3. Cliquez sur Excuter afin de lancer la lecture du fichier.

4. Comptabilisez les critures gnres si vous avez slectionn la cration dun dossier batch input.

5. En cas de problme, excutez la transaction suivante pour corriger les donnes et comptabiliser les critures qui nont pas pu tre gnres.

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financi1ere ( Banques ( Entres ( Extrait de compte ( Reprendre/Corriger

Code transaction FEBA_BANK_STATEMENT

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle MenuComptabilit bancaire ( Entrees ( Post-traitement extrait de compte

6.3 Extrait de compte manuel

Objectif

Lextrait de compte vous permet de saisir manuellement les donnes de lextrait de compte que vous avez reu sous forme crite et de comptabiliser les critures de faon automatique. Il existe la possibilit de reprendre lextrait de compte et de corriger les donnes en cas de problme lors de la comptabilisation.

Pr-requis

La configuration des diffrentes oprations est correcte.

Vous avez comptabilis correctement des paiements, avec imputation de comptes dattente bancaires (511nnn).

6.3.1 Saisie et comptabilisation de lextrait de compte

Procdure

1. Excutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Banques ( Entres ( Extrait de compte ( Saisir manuellement

Code transaction FF67

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle MenuComptabilit bancaire ( Entrees ( Extrait de compte manuel

2. Lors de la premire excution de la transaction, le systme affiche une fentre dans laquelle il vous faut saisir des spcifications pour la saisie. (la fentre est ensuite accessible via Options ( Spcifications)Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Rech. banque interneXPermet dutiliser les ID banque plutt que les codes banque

Lire avis trsorerieCochez seulement si requis

Variante dbutSAP01

Type poursuite trmnt4Pour comptabiliser les pices online

3. Tapez Enter.

4. Sur lcran Traiter extrait de compte manuel, saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Socit1000

Banque de la socitBQE1

ID compteCOURE

Numro extrait1A modifier par la suite

Date extraitAujourdhui

Solde initial0Doit correspondre au solde final de lextrait prcdent

Solde final?En fonction des oprations que vous allez saisir

Date comptableAujourdhui

5. Tapez Enter.6. Sur lcran de saisie de chques, saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

OprationFnnxLes oprations pour la France, commencent par F (F01D F99C)

Date valeur?En fonction de lopration.

Montant?En fonction de lopration. Prcd par + ou -

Numro picePar exemple numro de facture rapprocher

MC client Le matchcode permet de retrouver le client si on ne connat pas le numro

Lorsque vous avez saisi toutes les oprations, tapez Sauvegarder. Le systme vrifiera alors si le solde final saisi auparavant correspond celui des oprations saisies.

7. Pour comptabiliser les critures, allez sur Extrait de compte -> Comptabiliser -> Extrait individuel.La liste qui sera affiche vous indique le nombre dcritures simples qui ont t crs (FB01) et le nombre de rapprochements sur les comptes clients (FB05) ou alors le nombre derreurs

8. Pour voir une synthse des oprations, retournez sur lcran prcdent (Retour) et cliquez sur Synthse. Double-cliquez alors sur les lignes appropries pour afficher les dtails. Vous pouvez alors contrler si les critures ont t enregistres correctement.

6.3.2 Reprise / correction de lextrait de compte

Procdure

En cas de problme, excutez la transaction suivante pour corriger les donnes et comptabiliser les critures qui nont pas pu tre gnres.

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financi1ere ( Banques ( Entres ( Extrait de compte ( Reprendre/Corriger

Code transaction FEBA_BANK_STATEMENT

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle MenuComptabilit bancaire ( Entrees ( Post-traitement extrait de compte

7 Annexe: Saisie dune facture client

Procdure

1. Excutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Ecriture ( Facture

Code transaction FB70

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle MenuComptabilit clients ( Traitement pice ( Saisie des factures sortantes

2. Saisissez les donnes pour la facture.

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Donnes de base-ClientBOR: Client 100000

LCR papier Traite lacceptation: Client 100003

Chque: Client 100004

Donnes de base-RfrenceNumro factureNumro de la facture

Donnes de base-Date de la factureDate facture

Donnes de base-MontantBOR: Montant 3.000 Euro

LCR papier Traite lacceptation: Montant 3.000 Euro

Chque: Montant 1.000 Euro

Donnes de base-Code TVAA4TVA collecte 19,6 %

Donnes de base-Calculer la TVAX

Donnes de base-Compte gnral706010Prestations de services

Donnes de base-Montant*

Paiement-Mode de paiementBOR: MP 1

LCR papier Traite lacceptation: MP 3

Chque: Ne pas renseigner

Le systme affichera le message suivant: Il existe 1.000,00 EUR Acomptes divers. Tapez Comptabiliser.

3. Pour visualiser la pice, excutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Compte ( Afficher/modifier postes

Code transaction FBL5N

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle MenuComptabilit clients ( Traitement pice

Selectionner longlet Tous les postes non soldes

Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)

Selectionner la ligne de la piece

Puis selectionner longlet Afficher4. Saisissez les donnes suivantes:

Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire

Compte client BOR: Client 100000

LCR papier Traite lacceptation: Client 100003

Chque: Client 100004

Tous les postesX

5. Choisissez Excutez.

SAP AG

Page 5 of 45

_1097915747.bin

_1128859814.bin