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Flux des paiements Introduction
EHP3 for SAP ERP 6.0Septembre 2008
Franais
Flux des PaiementsAPO (158)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermanyBusiness Process Documentation2
Copyright
Copyright 2008 SAP AG. Tous droits rservs.Toute reprsentation ou reproduction, intgrale ou partielle, par quelque procd que ce soit, faite sans le consentement de SAP AG est illicite. Les informations contenues dans le Copyright peuvent tre modifies sans aucun pravis.Certains progiciels distribus par SAP AG et ses partenaires commerciaux comportent des composantes de logiciel qui sont la proprit industrielle dautres diteurs.
Microsoft, Windows, Excel, Outlook et PowerPoint sont des marques dposes de Microsoft Corporation.IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower et PowerPC sont des marques commerciales ou des marques dposes de IBM Corporation.
Adobe, le logo d'Adobe, Acrobat, PostScript et Reader sont des marques commerciales ou des marques dposes de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
ORACLE est une marque dpose de ORACLE Corporation.UNIX, X/Open, OSF/1 et Motif sont des marques dposes de Open Group.Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame et MultiWin sont des marques commerciales ou des marques dposes de Citrix Systems, Inc.HTML, XML, XHTML et W3C sont des marques commerciales ou des marques dposes de W3C (World Wide Web Consortium) gr par le Massachussets Institute of Technology.JAVA est une marque dpose de Sun Microsystems, Inc.JAVASCRIPT est une marque dpose de Sun Microsystems, Inc. (utilisation sous licence dune technologie invente et mise en uvre par Netscape).SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign et les autres produits et services SAP mentionns, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques dposes de SAP AG en Allemagne et dans dautres pays. Tous les autres noms de produits et de services mentionns sont des marques commerciales de leurs dtenteurs respectifs. Les donnes contenues dans ce document sont uniquement mentionnes titre informatif. Les spcifications des produits peuvent varier en fonction du pays.Ces informations sont susceptibles d'tre modifies sans pravis. Elles sont fournies par SAP AG et ses filiales ("SAP Group") uniquement titre informatif, sans engagement ni garantie d'aucune sorte. SAP Group ne pourra en aucun cas tre tenu responsable d'erreurs ou d'omissions relatives ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les services SAP Group sont celles nonces expressment dans les dclarations de garantie accompagnant, le cas chant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans ce document ne saurait tre interprte comme une garantie supplmentaire.
Symboles
SymboleSignification
Important
Exemple
Remarque
Recommandation
Syntaxe
Conventions typographiques
FormatDescription
Exemple de texteMots ou caractres apparaissant l'cran. Il s'agit non seulement des noms de zone, des intituls d'cran, des boutons de commande, mais aussi des noms et des chemins de menus, et des options.
galement utiliss comme rfrences croises d'autres documents.
Exemple de texteMots ou phrases en caractres gras dans le corps du texte, titres de graphiques et tables.
EXEMPLE DE TEXTENoms d'lments du systme. Il s'agit des noms d'tats, de programmes, des codes de transaction, des noms de table et des mots-cls individuels d'un langage de programmation, intgrs dans un corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).
Exemple de texteSortie d'cran. Il s'agit des noms de fichiers et de rpertoires et de leurs chemins, des messages et des codes source, des noms de variables et de paramtres, ainsi que des noms des outils dinstallation, de mise niveau et de base de donnes.
EXEMPLE DE TEXTETouches du clavier, telles que la touche de fonction F2 ou la touche ENTRE.
Exemple de texteEntre utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractres que vous devez saisir dans le systme exactement comme ils apparaissent dans la documentation.
Entre utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractres entre crochets par les entres appropries
Table des matires
61Introduction
61.1Paiements clients
61.1.1Paiement par chque
71.1.2Paiement par virement
71.1.3Paiement par BOR
71.1.4Paiement par LCR papier
81.1.5Paiement par LCR magntique
81.2Paiements fournisseurs
81.2.1Paiement par chque
81.2.2Paiement par virement
91.2.3Paiement par prlvement automatique
91.2.4Paiement par effet (BOR ou LCR papier)
91.2.5Paiement par LCR magntique
91.2.6Paiement par Virement chance (VCOM)
102Encaissements manuels
102.1Flux
112.2Saisie dune lettre de change
132.3Saisie dun billet ordre
152.4Saisie dun paiement par chque
173Clients Remise de chques
173.1Flux
173.2Remise de chques
214Programme de Paiement
214.1Introduction
214.1.1Objectif
224.1.2Pr-requis
254.2Excution du Programme de Paiement
254.2.1Saisie de factures client et fournisseur
254.2.2Cycle de paiement
315Gestion des effets
315.1Clients Gestion des effets recevoir
315.1.1Flux
315.1.2Remise deffets
345.1.3Gestion du risque
365.2Fournisseurs Gestion des effets payer
365.2.1Avis de domiciliation
396Extrait de compte
396.1Flux
406.2Extrait de compte lectronique
416.3Extrait de compte manuel
416.3.1Saisie et comptabilisation de lextrait de compte
436.3.2Reprise / correction de lextrait de compte
447Annexe: Saisie dune facture client
Flux des paiements -
1 Introduction
Ce document prsente les flux des paiements clients et fournisseurs qui ont t configurs.
Il fait rfrence aux chapitres suivants qui vont dcrire en dtail les procdures effectuer:
Chap. 2
Encaissement manuel
Chap. 3
Remise de chques
Chap. 4
Programme de paiements
Chap. 5
Gestion des effets: remise lencaissement et avis de domiciliation
Chap. 6
Extraits de compte manuel et lectronique
Veuillez par la suite consulter les chapitres individuels dans lordre indiqu pour les diffrents flux.
Ce document contient toutes les informations ncessaires pour droulerle scenario ERP avec "SAP Graphical User Interface (SAPGUI)"ainsi qu`avec"SAP NetWeaver Business Client (NWBC)" dans chaque section et ce pour chacune des interfaces utilisateurs. Veuillez consulter la note 1044426 "Enablement Kit for SAP All-in-One" pour plus d`information sur la disponibilit et l`installation des logiciels requis comme le "SAP All-in-One Add-on"et "SAP NWBC".
1.1 Paiements clients1.1.1 Paiement par chque
Le client envoie un cheque pour rgler ses factures. Vous pouvez:
(2a) soit comptabiliser le chque manuellement et par la suite le remettre la banque (2a)
(2b) soit utiliser la transaction Remise de chque automatique. Celle-ci vous permet deffectuer la comptabilisation de lcriture bancaire et le rapprochement des factures clients en automatique. En mme temps, elle vous permet de gnrer un document remettre la banque.
EvnementChapitreCommentaire
1.Facture (SD)AnnexePour tester, crer la facture en FI
2.a ouRception du chque et encaissement manuelChap. 2
2.bRception du chque et remise de chqueChap. 3
3Extrait de compteChap. 6
1.1.2 Paiement par virement
Le client rgle ses factures par virement. Lextrait de compte bancaire contient les donnes relatives ce virement reu et vous permet de rapprocher les postes non solds.
EvnementChapitreCommentaire
1.Facture (SD)AnnexePour tester, crer la facture en FI
2Extrait de compteChap. 6
1.1.3 Paiement par BOR
Le client envoie un effet (BOR) pour rgler ses factures. Au pralable, le programme de paiement vous permet de gnrer un relev de factures que vous pouvez envoyer au client pour faciliter le rapprochement des postes. Renseignez alors la fiche client avec le mode de paiement 1 BOR. Par la suite, vous remettez leffet la banque pour encaissement. Lextrait de compte vous permettra de rapprocher les critures bancaires.
EvnementChapitreCommentaire
1.Facture (SD)AnnexePour tester, crer la facture en FI
2.Envoi dun relev de facturesChap. 4Programme de paiement
Optionnel
3.Rception et saisie de leffetChap. 2
4.Remise lencaissementChap. 5
5Extrait de compte Chap. 6
1.1.4 Paiement par LCR papier
Le client souhaite rgler ses factures par effets, avec demande dacceptation au pralable. Vous renseignez la fiche client avec le mode de paiement 3 - LCR papier DEMANDE D'ACCEPT. Le programme de paiement va gnrer des demandes dacceptation envoyer au client. Lorsque vous recevez leffet, vous allez le saisir et le remettre lencaissement. Lextrait de compte vous permettra de rapprocher les critures bancaires.
EvnementChapitreCommentaire
1.Facture (SD)AnnexePour tester, crer la facture en FI
2.Envoi de la demande dacceptationChap. 4Programme de paiement
3.Rception et saisie de leffetChap. 2
4.Remise lencaissementChap. 5
5Extrait de compte lectroniqueChap. 6
1.1.5 Paiement par LCR magntique
Le client souhaite rgler ses factures par effets, sans demande dacceptation au pralable. Vous renseignez la fiche client avec le mode de paiement 2 - LCR magntique. Le programme de paiement va gnrer leffet que vous allez remettre lencaissement. Lextrait de compte vous permettra de rapprocher les critures bancaires.
EvnementChapitreCommentaire
1.Facture (SD)AnnexePour tester, crer la facture en FI
2.Comptabilisation de leffetChap. 4Programme de paiement
3.Remise lencaissementChap. 5
4.Extrait de compte manuelChap. 6
1.2 Paiements fournisseurs
1.2.1 Paiement par chque
Vous souhaitez payer votre fournisseur par chque. Renseignez alors la fiche fournisseur avec le mode de paiement C Chque. Le programme de paiement vous permet de comptabiliser et dimprimer les chques. Lextrait de compte vous permettra de rapprocher les critures bancaires.
EvnementChapitreCommentaire
1.Facture (MM)Pour tester, crer la facture en FI
2.Comptabilisation et impression du chqueChap. 4Programme de paiement
3.Extrait de compte Chap. 6
1.2.2 Paiement par virement
Vous souhaitez payer votre fournisseur par virement bancaire franais ou tranger. Renseignez alors la fiche fournisseur avec le mode de paiement V Virement bancaire franais ou T Virement bancaire tranger. Le programme de paiement vous permet de comptabiliser le paiement et dimprimer un relev dopration. Lextrait de compte vous permettra de rapprocher les critures bancaires.
EvnementChapitreCommentaire
1.Facture (MM)Pour tester, crer la facture en FI
2.Comptabilisation du paiement et gnration du fichier ETEBACChap. 4Programme de paiement
3.Extrait de compteChap. 6
1.2.3 Paiement par prlvement automatique
Lorsque vous rglez un fournisseur par prlvement automatique, il vous faut bloquer la fiche fournisseur au rglement automatique. Vous allez alors comptabiliser lcriture de paiement lorsque vous recevez lextrait de compte bancaire.
EvnementChapitreCommentaire
1.Facture (MM)Pour tester, crer la facture en FI
2.Extrait de compte Chap. 6
1.2.4 Paiement par effet (BOR ou LCR papier)
Pour rgler un fournisseur par effet, renseignez la fiche fournisseur avec le mode de paiement E. Le programme de paiement va comptabiliser leffet et gnrer le document envoyer au fournisseur.
EvnementChapitreCommentaire
1.Facture (MM)Pour tester, crer la facture en FI
2.Comptabilisation et impression de leffetChap. 4Programme de paiement
3.Avis de domiciliationChap. 5Gestion des effets
4.Extrait de compte Chap. 6
1.2.5 Paiement par LCR magntique
Vous souhaitez rgler un fournisseur par LCR magntique. Il vous faut alors bloquer la fiche fournisseur au paiement automatique.
EvnementChapitreCommentaire
1.Facture (MM)Pour tester, crer la facture en FI
3.Avis de domiciliationChap. 5Gestion des effets
4.Extrait de compte Chap. 6
1.2.6 Paiement par Virement chance (VCOM)
Vous souhaitez rgler un fournisseur par virement chance..
EvnementChapitreCommentaire
1.Facture (MM)Pour tester, crer la facture en FI
3.Avis de domiciliationChap. 5Gestion des effets
4.Extrait de compte Chap. 6
2 Encaissements manuels
Objectif
Ce chapitre traite la comptabilisation manuelle de:
Chques reus
BOR reus
LCR reus suite demande dacceptation
2.1 Flux
Saisie de factures sur clients avec modes de paiement 1 (BOR), 3 (LCR papier) et sans mode de paiement (pour chques).
Lancement du programme de paiement pour crer:
Des relevs de factures (mode de paiement 1 - BOR)
Des demandes dacceptation (mode de paiement 3 LCR papier)
Saisie de leffet reu avec rapprochement de la facture
Saisie du chque reu avec rapprochement de la facture: le chque est comptabilis manuellement et remis par la suite la banque.
Pr-requis
Saisissez des factures pour les clients suivants:
Voir annexe: Saisie dune facture client
Client 100000 Mode de paiement 1 BOR Montant 3.000 Euro
Client 100003 Mode de paiement 3 LCR papier Traite lacceptation Montant 3.000 Euro
Client 100004 Mode de paiement Chque Montant 1.000 Euro
Lancez le programme de paiement pour les modes de paiement suivants:
Voir chap. 4.
Client 100000 Mode de paiement 1 BOR Montant 3.000 Euro (Cration dun relev de factures optionnel)
Client 100003 Mode de paiement 3 LCR papier Traite lacceptation Montant 3.000 Euro (Envoi de la demande dacceptation)
2.2 Saisie dune lettre de change
Client 100003 Mode de paiement 3 LCR papier Traite lacceptation Montant 3.000 Euro (Envoi de la demande dacceptation)
Procdure
1. Pour retrouver la demande dacceptation cre par le programme de paiement, excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Compte ( Afficher/modifier postes
Code transaction FBL5N
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients
Rle MenuComptabilit clients ( Traitement pice ( et reperer les demandes dacceptation dans la colonne; Code compte general special
2. Saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Compte client100003
Tous les postesX
Oprations comptes gnrs spciauxX
Postes pour mmoireX
3. Choisissez Excutez. Le systme affichera les demandes dacceptation 10000000nn.
4. Pour rceptionner et saisir la LCR papier, excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Ecriture ( Effet ( Selon demande
Code transaction FBW2
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients
Rle MenuComptabilit clients ( Effets ( Comptabiliser effet selon demande
5. Saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Date piceDate daujourdhui
TypeDZPaiement client
Socit1000R/3 Pr-configur France
DeviseEUREuro
RfrenceLCR
Code CGS WEffet
Demandes dacceptation10000000nnNumro de pice
6. Tapez Enter.
7. Sur lcran suivant, vrifiez que les donnes relatives leffet soient correctes. Cliquez sur Traiter PNS.8. Sur lcran suivant, vrifiez la slection effectue et les montants. Cliquez sur Comptabiliser.
Le systme affichera le message Pice 14000000XX comptabilise dans socit 1000.
9. Pour visualiser la pice, excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Compte ( Afficher/modifier postes
Code transaction FBL5N
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients
Rle MenuComptabilit clients ( Traitement pice ( et reperer les effets reescomptables dans la colonne; Code compte general special
10. Saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Compte client100003
Tous les postesX
Oprations comptes gnrs spciauxX
Postes pour mmoireX
11. Choisissez Excutez.
12. Pour visualiser le document cr, double cliquez sur le N de pice
13. Pour afficher la synthse de la pice, cliquer sur licne Paysage [F9]
14. Pour afficher les critures comptables, cliquer sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]
Rsultat
La demande dacceptation (criture statistique naffectant pas le bilan sur compte 413999) est rapproche, la facture est solde et une lettre de change a t comptabilise sur le compte 413000 Clients Effets recevoir.
09 W100003 (413000) ABC SARL (Client LCR papier) 3.000,00
15 100003 (411100) ABC SARL (Client LCR papier) 3 .000,00-
2.3 Saisie dun billet ordre
Client 100000 Mode de paiement 1 BOR Montant 3.000 Euro
Procdure
1. Excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Ecriture ( Effet (Paiement
Code transaction F-36
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients
Rle MenuComptabilit clients ( Effets ( Paiement par effet
2. Saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Date piceDate daujourdhui
TypeDZPaiement client
Socit1000R/3 Pr-configur France
DeviseEUREuro
RfrenceBOR
Compte100000Compte client
Code CGS WEffet
3. Tapez Enter.
4. Sur lcran suivant, saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
MontantComme facture
Echu leFin de mois
Utilisation plan.IEncaissement
Date emis.Date du BOR
Mode paiement11BOR
5. Vrifiez les donnes bancaires et cliquez sur Slectionner PNS.6. Sur lcran de slection, saisissez des donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Compte100000Client
Recherche autom.XOu autres critres de recherche appropris
7. Cliquez sur Traiter PNS.8. Sur lcran suivant, vrifiez la ou les factures slectionnes et tapez Comptabiliser.Le systme affichera le message Pice 14000000XX comptabilise dans socit 1000.
9. Pour visualiser la pice, excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Compte ( Afficher/modifier postes
Code transaction FBL5N
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients
Rle MenuComptabilit clients ( Traitement pice (onglet; tous les postes rqpproches
10. Saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Compte client100000
Tous les postesX
Oprations comptes gnrs spciauxX
Postes pour mmoireX
11. Choisissez Excutez.
12. Pour visualiser le document cr, couble cliquez sur le N de pice
13. Pour afficher la synthse de la pice, cliquer sur licne Paysage [F9]
14. Pour afficher les critures comptables, cliquer sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]
Rsultat
La facture est solde et une lettre de change a t comptabilise sur le compte 413000 Effets recevoir.
09 W100000 (413000) Orgeval SA (Client LCR papier ) 3.000,00
15 100000 (411100) Orgeval SA (Client LCR papier ) 3.000,00-
Par la suite, les effets seront remis lencaissement.2.4 Saisie dun paiement par chque
Procdure
1. Excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Ecriture ( Encaissement
Code transaction F-28
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_AIO_AR_CLERK-S Comptabilit clients
Rle MenuComptabilit clients ( Paiement ( Comptabiliser encaissement
2. Saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Date piceDate daujourdhui
TypeDZPaiement client
Socit1000R/3 Pr-configur France
DeviseEUREuro
RfrenceC
Compte bancaire511200Chques encaisser
MontantComme chque
Date valeurAujourdhui + 5 jours
Compte100004Compte client
Recherche autom.XOu autre critre de recherche appropri
3. Cliquez Traiter PNS.4. Sur lcran suivant, vrifiez la ou les factures slectionnes et tapez Comptabiliser.Le systme affichera le message Pice 1400000XX comptabilise dans socit 1000.
5. Pour visualiser la pice, excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Compte ( Afficher/modifier postes
Code transaction FBL5N
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients
Rle MenuComptabilit clients ( Traitement pice ( onglet; tous les postes rqpproches
6. Saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Compte client100004
Tous les postesX
7. Choisissez Excutez.
Rsultat
La facture est solde et un paiement a t comptabilis sur le compte 411100.
40 511200 CHEQUES A ENCAISSER 1.000,00
15 100004 (411100) Automobiles Renard (Client chque) 1.000,00-
La remise de chque viendra solder le compte 511200 (dbit 51120n Banque Remise de chques, crdit 511200).
Lors de la comptabilisation de lextrait de compte bancaire, le compte dattente 51120n sera sold et le compte 51210n (Banque compte courant) sera dbit.
3 Clients Remise de chques
3.1 Flux
Objectif
Ce scnario dcrit la remise de chques par un client via la transaction Remise de chque automatique. Celle-ci vous permet deffectuer la comptabilisation de lcriture bancaire et le rapprochement des factures clients en automatique. En mme temps, elle vous permet de gnrer un document remettre la banque.
Pour les autres transactions, veuillez voir les BBP respectifs:
Saisie dune facture client
Extrait de compte
Flux
Le scnario complet consiste en 5 tapes:
1. Saisie de factures clients
2. Comptabilisation de la remise de chque et impression dun document
3. Saisie et comptabilisation de lextrait de compte
4. Reprise / correction de lextrait de compte
5. Rapprochement des sous-comptes bancaires lors des travaux de clture
Rsultat
La facture est solde, le compte banque reflte les oprations de lextrait de compte.
3.2 Remise de chques
Prrequis
Saisissez deux factures FI de 1000 Euros chaque pour les clients 100004 et 100005 et notez les numros de pice. Montant facture: 1000,00
Procdure
1. Excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financi1ere ( Banques ( Entres ( Remise de chque ( Saisir manuellement
Code transaction FF68
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_BANKACC_S BP: Comptable bancaire
Rle MenuComptabilit bancaire ( Entres ( Liste de remise manuelle des chques
2. Lors de la premire excution de la transaction, le systme affiche une fentre dans laquelle il vous faut saisir des spcifications pour la saisie (la fentre est ensuite accessible via Options ( Spcifications):Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Rech. banque interneXPermet dutiliser les ID banque plutt que les codes banque
Variante dbutSAP01
Type poursuite trmnt4Pour comptabiliser les pices en ligne.
3. Tapez Enter.
4. Sur lcran Traiter liste de remise de chque, saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Socit1000
Banque de la socitBQE1
ID compteCOURE
Groupe
TEST1Le groupe peut tre gr par lutilisateur. Il permet didentifier les fichiers saisis.
OprationCSPERemise de chque France
Date comptableAujourdhui
Date valeurElle sera dtermine automatiquement
DeviseEUR
5. Tapez Enter.6. Sur lcran de saisie de chques, saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
1er chque
Montant1.000,00
Numro chque12345
Emetteur100004
Cl banque1234567890
No pice18000000nnNumro de facture si connu
MC client Le matchcode permet de retrouver le client si on ne connat pas le numro
2e chque
Montant999,00
Numro chque98765
EmetteurClient 100005
Cl banque4567891234
No pice18000000nnNumro de facture si connu
7. Tapez Comptab. Liste ind. (Sauvegarder)8. Pour comptabiliser les critures, allez sur Liste remise chques -> Comptabiliser -> Liste individuelle.La liste qui sera affiche vous indique le nombre dcritures simples qui ont t crs (FB01) et le nombre de rapprochements sur les comptes clients (FB05) ou alors le nombre derreurs. Dans notre exemple, quatre critures doivent avoir t gnres.
9. Pour voir une synthse des oprations, retournez sur lcran prcdent (Retour) et cliquez sur Synthse. Double-cliquez alors sur les lignes appropries pour afficher les dtails. Vous pouvez alors contrler si les critures ont t enregistres correctement.
10. Pour imprimer la liste pour la remise des chques, tapez Liste individuelle. Dans la fentre qui apparatra, indiquez votre imprimante (par exemple LOCL) dans la zone Unit de sortie. Cliquez sur Imprimer.11. En cas de problme, excutez la transaction suivante pour corriger les donnes et comptabiliser les critures qui nont pas pu tre gnres.
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financi1ere ( Banques ( Entres ( Remise de chque ( Reprendre/Corriger
Code transaction FEBA_CHECK_DEPOSIT
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire
Rle MenuComptabilit bancaire ( Entrs ( Post-traitement remise de chque
12. Pour afficher les pices comptables, lancez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Comptes gnraux ( Pice ( Afficher
Code transaction FB03
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_AIO_AP_CLERK-S Comptabilit fournisseurs
Rle MenuComptabilit clients ( Traitement pice (
Selectionner longlet Tous les postes non soldes
Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)
Selectionner la ligne de la piece
Puis selectionner longlet Afficher13. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Socit1000
Type de piceSA
Date de saisieAujourdhui
Numro de rfrenceTEST1
14. Pour visualiser la pice cre, double cliquez sur le N de pice
15. Pour afficher les critures comptables, cliquez sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]
Rsultat
Les factures clients sont soldes et des critures bancaires ont t gnres:
Ecriture 1 (FB05) Type de pice SA:
40 511200 CHEQUES A ENCAISSER 1.000,00
15 100004 (411100)Automobiles Renard (Client chque)1.000,00-
Ecriture 1 (FB01) Type de pice SA:
40 511201 BQE01 CHEQUES RECUS 1.000,00
50 511200 CHEQUES A ENCAISSER 1.000,00-
Ecriture 2 (FB05) Type de pice SA:
40 511200 CHEQUES A ENCAISSER 999,00
40 665000 ESCOMPTES ACCORDES 0,84
15 100005 (411100)Durand SARL (Client virement dom.)1.000,00-
40 445710 T.V.A. COLLECTEE 0,16
Ecriture 2 (FB01) Type de pice SA:
40 511201 BQE01 CHEQUES RECUS 999,00
50 511200 CHEQUES A ENCAISSER 999,00-
Lextrait de compte fera rfrence aux chques remis. Les critures gnres ce moment-l quilibreront le compte 51120n(dbit compte banque 51210n crdit compte dattente 51120n).
En fin de mois il convient de faire un rapprochement automatique sur les comptes 511200 et 51120n.
4 Programme de Paiement
4.1 Introduction
4.1.1 Objectif
Le programme de paiement vous permet deffectuer des transactions de paiement clients et fournisseurs, franais ou trangers. Il cre les pices de paiement et rend les donnes disponibles sous forme de fichiers lectroniques. Le programme de paiement dite les supports de paiement (chques par exemple), les comptes-rendus de paiement, produit les fichiers de donnes qui peuvent alors tre envoys la banque avec un logiciel de tltransmission bancaire.
Les donnes du programme de paiement sont stockes dans une base de donnes qui facilite la gestion des supports de paiement sous forme lectronique ou papier.
Aprs lexcution dun cycle de paiement complet, les postes non solds des clients/fournisseurs sont rgls, comptabiliss et rapprochs; les fichiers de donnes crs peuvent tre envoys la banque ou imprims, suivant le mode de paiement.
Les postes fournisseurs sont rgls en utilisant les modes de paiement suivants :
Mode pmtDsignation
CChque
EEffet (BOR mis)
VVirement bancaire franais
TVirement bancaire tranger
MVirement chance VCOM
Les postes clients sont rgls en utilisant les modes de paiement suivants :
Mode pmtDsignation
1BOR (reu) (*)
2LCR Magntique (**)
3LCR Papier avec D.A. (***)
(*) Billet ordre reu:
Le client envoie un effet (BOR) pour rgler ses factures. Au pralable, le programme de paiement vous permet de gnrer un relev de factures que vous pouvez envoyer au client pour faciliter le rapprochement des postes. Renseignez alors la fiche client avec le mode de paiement 1 BOR. (**) LCR client magntique accepte:
Le client souhaite rgler ses factures par effets, sans demande dacceptation au pralable. Vous renseignez la fiche client avec le mode de paiement 2 - LCR magntique. Le programme de paiement va gnrer leffet que vous allez remettre lencaissement
(***) LCR client papier avec demande dacceptation:
Le client souhaite rgler ses factures par effets, avec demande dacceptation au pralable. Vous renseignez la fiche client avec le mode de paiement 3 - LCR papier DEMANDE D'ACCEPT. Le programme de paiement va gnrer des demandes dacceptation envoyer au client. Lorsque vous recevez leffet, vous allez le saisir et le remettre lencaissement.
Les modes de paiement peuvent supporter toutes les devises en fonction de leur profil (exceptions faites par exemple du virement bancaire franais, des effets et des chques qui ne peuvent supporter que lEuro).
4.1.2 Pr-requis
4.1.2.1 Donnes de base
Les modes de paiement utiliss pour rgler les postes non soldes doivent tre correctement assigns -au niveau des donnes de bases - dans les fiches clients/fournisseurs.
TiersInfo suppl.Modes pmt
Fournisseur 300000FR Dclaration dHonorairesV
Fournisseur 300003FRE
Fournisseur 300006FR C
Fournisseur 300012ATT
Client 100000FR1
Client 100003FR3
Client 100002FR2
Client 100001FRP
Client 100004FR par C-
Client 100005FR par V-
Client 200002AT-
Avant chaque cycle de paiement, indiquer les modes de paiement utiliser dans les paramtres de slection du programme de paiement; ce dernier slectionne les postes non solds rgler selon le principe suivant:
cas standards: slection du mode de rglement sur la base des modes de paiement assigns par dfaut au niveau des donnes de bases des fiches tiers clients/fournisseurs,
cas drogatoires: slection du mode de rglement sur la base des modes de paiement assigns manuellement lors de la saisie de la pice comptable.
Si plusieurs modes de paiement sont assigns dans les donnes de bases des fiches tiers clients/fournisseurs et aucun nest indiqu au niveau des postes non solds (pice comptable), alors le programme de paiement choisit le mode de paiement en fonction de lordre dans lequel les modes de paiement sont indiqus dans les paramtres de slection du cycle de paiement.
4.1.2.2 Conditions de Paiement
Toutes les conditions de paiement relatives la France (entre 3000 et 90FM) sont paramtres avec la date de pice comme date de rfrence (date de base) pour le calcul de la date dchance.
date de pice (date de base) + conditions de paiement = date dchance
4.1.2.3 Motifs de blocage au paiement
Les postes non solds peuvent tre bloqus au paiement automatique ou manuel.
Des motifs de blocage peuvent tre assigns diffrents niveaux:
dans les donnes de bases des fiches tiers clients/fournisseurs si le blocage au paiement est rcurrent chaque cycle de paiement,
dans la pice si le blocage au paiement est drogatoire (exception) pour le cycle de paiement en cours.
Les motifs de blocage suivants sont dfinis dans le systme :
Cls deBlocageDsignationModification dans la proposition de paiementBlocagepaiementmanuelNonmodifiable
Disponible pour paiement
*Ignorer compte
ABloqu (acompte)X
BBR : paiement bloqu
ICML : contrat invest
NImput.ultr.encaiss.X
POrdre de paiementXX
RContrle de facturesX
VCompensation versementX
Au cours dun cycle de paiement, le programme de paiement cr une proposition de paiement dans laquelle des postes non solds slectionns pour paiement peuvent tre bloqus au paiement en leur assignant un motif de blocage.
Pour les tiers dont les rglements seffectuent par prlvement automatique, le motif de blocage assigner dans les donnes de bases des fiches tiers est *.
Les motifs de blocage : *, et P sont grs par SAP et ne doivent pas tre modifies.
4.1.2.4 Escompte
Les conditions descompte sont dfinies au niveau des conditions de paiement. Lors du cycle de paiement, l'escompte maximum est toujours appliqu (s'il est conforme aux conditions de paiement). Cette rgle s'applique aux fournisseurs et aux clients. Pour chaque cycle de paiement, la date du prochain cycle de paiement est renseigner dans les paramtres de slection et permet au programme de dterminer si un paiement avec dduction de l'escompte de caisse peut encore tre effectu lors du prochain cycle. Si oui, le poste non sold n'est pas pay jusqu'au prochain cycle de paiement. Si un paiement avec escompte n'est pas possible lors du prochain cycle de paiement, le poste est pay immdiatement durant le cycle en cours, tenant compte des conditions descompte de caisse.
4.1.2.5 Dfinition / Slection des modes de paiement
Les modes de paiement suivants ont t paramtrs:
Fournisseurs
Mode pmtDsignation
CChque
EEffet (BOR mis)
VVirement bancaire franais
TVirement bancaire tranger
MVirement chance VCOM
Clients
Mode pmtDsignation
1BOR (reu)
2LCR Magntique (*)
3LCR Papier avec D.A. (**)
(*) LCR client magntique accepte
(**) LCR client papier avec demande dacceptation
4.1.2.6 Comptes bancaires socit
Trois banques ont t paramtres pour la socit:
BanqueDescriptionCompteDescriptionDevise
BQE1BQE1 INSTITUT BANCAIRE TESTCOURECompte principal en EurosEUR
BQE2BQE2 INSTITUT BANCAIRE TESTCOURECompte principal en EurosEUR
Pour chaque mode de paiement, la banque prfre est la BQE1, puis BQE2..
Les montants prvus pour le cycle de paiement sont de 999.999.999,00 Euros pour chaque banque.
Pour slectionner la banque utiliser pour un paiement, le programme de paiement procde de la faon suivante:
1. Il slectionne la banque suivant le mode de paiement et la devise.
2. Ensuite, il slectionne le compte bancaire en fonction de la banque, le mode de paiement et la devise
3. Enfin, il slectionne la combinaison banque/compte pour laquelle des montants suffisants sont prvus.
4. Sil ny a pas de fonds suffisants prvus pour un compte, le programme de paiement slectionnera le compte avec la deuxime priorit.
4.2 Excution du Programme de Paiement
4.2.1 Saisie de factures client et fournisseur
Utilisez les donnes de base du paragraphe Donnes de bases pour saisir des postes rgler.
La saisie dune facture client en FI est dcrite dans lannexe.
4.2.2 Cycle de paiement
1. Excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients (ou Fournisseurs) ( Traitements priodiques ( Paiements
Code transaction F110
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_AIO_AP_CLERK-K Comptabilit fournisseurs
Rle MenuComptabilit fournisseurs ( Paiements ( Paiement automatique
2. Saisissez les donnes suivantes dans longlet Statut.Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Date dexcutionAujourdhui
IdentificationTest1Lidentification peut tre gre par chaque utilisateur.
3. Dans longlet Paramtre, saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Date comptableAujourdhuiPar dfaut
Pices saisies jusquAujourdhuiPar dfaut
Socits1000
Modes pmtP231VTECIndiquez les modes de paiement. Il est recommand de traiter chaque mode de paiement sparment. Pour cela crez un cycle de paiement pour chaque mode de paiement.
Prochaine date de comptab.Aujourdhui + 60 joursPaiement de tous les postes dj chus ou chus dici 60 jours.
Comptes Fournisseurs300000 300012
Comptes Clients100000 100004
4. Dans longlet Protocole supplmentaire, saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Contrle de lchanceX
Slection mode de pmt dans tous les casX
Postes des pices pmtX
Comptes Fournisseurs300000 300012
Comptes Clients100000 100004
5. Sauvegardez. Le systme va afficher une fentre dans laquelle il faut indiquer des donnes pour la gestion des effets:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Socits1000
Date dmissionAujourdhui
6. Dans longlet Impression et support de donnes, saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
ProgrammeLe systme affiche les programmes dimpression dfinis pour les modes de paiement indiqus dans les paramtres.
VarianteIndiquez les variantes comme dans le tableau ci-dessous:
Si les variantes existent, slectionnez-les avec laide (F4)
Sinon, saisissez le nom de la variante et cliquez sur Grer Variante
ProgrammeVarianteVarianteVarianteVarianteCommentaire
RFFOAVIS_FPAYMPCCFRPour tous les modes de pmt
RFFOD__SPCCFR_EPCCFR_2Pour modes de pmt E et 2
RFFOEDI1Non utilis
RFFOUS_CPCCFR_1PCCFR_2Pour mode de pmt C
7. Ensuite, cliquez sur chaque variante et allez sur Grer variante. Grez les variantes comme suit et sauvegardez-les:
Programme RFFOAVIS_FPAYMVariante PCCFR
Socit payante1000
Messages sur l'imprimantLP01
Textes en langue destinataireX
Programme RFFOD__SPCCFR_EPCCFR_2
Socit payante10001000
Modes de paiementE2
Imprimer chquesXX
Messages sur l'imprimantLP01LP01
Vrif. pice de paiementXX
Textes en langue destinataireX
Programme RFFOUS_CPCCFR_1PCCFR_2
Socit payante10001000
Mode de paiementCC
Banque de la socitBQE1BQE2
ID compteCOURECOURE
No de squence de chque00010001
Imprimer chquesXX
ImprimanteLP01LP01
Vrif. pice de paiementXX
8. Retournez sur longlet Statut.9. Pour lancer la proposition, cliquez sur Proposition.10. Dans la fentre qui apparatra, cochez Lancement immdiat. Tapez Enter.
11. Dans longlet Statut, vrifiez le statut du cycle de paiement en tapant Enter. Lorsque le statut indique Proposition de paiement gnre, vous pouvez vrifier le rsultat:12. Cliquez sur Afficher protocole pour visualiser le protocole dtaill.13. Cliquez sur Traiter proposition pour visualiser la proposition et ventuellement en modifier des donnes, par exemple exclure certains comptes clients ou fournisseurs ou certains postes payer. Dautre part, vous voyez peut-tre des exceptions quil faudra analyser.
Sil vous faut modifier des donnes, par exemple dans les donnes de base dun tiers, il vous faut supprimer la proposition avant de pouvoir la relancer. Tant quun compte tiers est inclus dans une proposition de paiement, il est bloqu pour dautres paiements.14. Une fois le traitement de la proposition termin, vous pouvez lancer le cycle rel. Cliquez alors sur Planifier cycle de paiement.
15. Dans la fentre qui apparatra, cochez Lancement immdiat. Cliquez sur impression. Slectionner Lancement immdiat puis dans le nom du job renseignez vos initiales la place du?. Tapez Enter.16. Vrifier le statut du cycle de paiement en tapant Enter. Le cycle de paiement et complet lorsque vous voyez les messages Cycle de paiement excut et Ordres comptabilisation : nn gnr, nn effectu.
17. Cliquez sur Afficher protocole de paiement pour visualiser le protocole dtaill.
18. Pour imprimer une liste de paiements, allez sur Traiter -> Paiements -> Liste de paiements.19. Pour visualiser les pices comptables gnres par le programme de paiement, excutez la transaction suivante:
Pour les clients:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Compte ( Afficher/modifier postes
Code transaction FBL5N
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients
Rle MenuComptabilit clients ( Traitement pice
Selectionner longlet Tous les postes non soldes
Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)
Selectionner la ligne de la piece
Puis selectionner longlet AfficherSaisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Compte client100000 100004
Tous les postesX
Oprations comptes gnrs spciauxX
Postes pour mmoireX
Pour les fournisseurs:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( fournisseurs ( Compte ( Afficher/modifier postes
Code transaction FBL1N
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AP_CLERK-S Comptabilit fournisseurs
Rle MenuComptabilit fournisseurs ( Traitement pice (
Selectionner longlet Tous les postes non soldes
Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)
Selectionner la ligne de la piece
Puis selectionner longlet AfficherSaisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Comptes Fournisseurs300000 300012
Tous les postesX
Oprations comptes gnrs spciauxX
Postes pour mmoireX
20. Excutez.
21. Pour visualiser le document cr, double cliquez sur le N de pice
22. Pour afficher la synthse de la pice, cliquez sur licne Paysage [F9]
23. Pour afficher les critures comptables, cliquez sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]
Impression des supports de paiement
1. Pour grer les supports de paiement magntiques, effectuez la transaction suivante. (modes de paiement V - Virement bancaire franais et T- Virement bancaire tranger)
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients (ou Fournisseurs) ( Traitements priodiques ( Paiements
Dans le menu, selectionner; Environnement ( Support de paiement ( Gestion S.D.M.
Code transaction FDTA
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AP_CLERK-K Comptabilit fournisseurs
Rle MenuComptabilit fournisseurs ( Paiements ( Paiement automatique,
Dans le menu, selectionner; Autres (Environnement ( Support de paiement ( Gestion S.D.M.
2. Cette transaction vous permet de tlcharger le fichier pour lenvoyer la banque, de visualiser le fichier, de visualiser la pice comptable pour les paiements gnrs, de crer des avis, etc.
3. Pour imprimer les supports de paiement en papier, allez dans la gestion du fichier spool.
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCSystme ( Ordres spool utilisateur
Code transaction SP02
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_EMPLOYEE-S Comptabilit fournisseurs
Rle MenuAutres ( Systme ( Ordres spool utilisateur
4. Cette transaction vous permet de lancer limpression des supports de paiement papier (chques, LCR, BOR), ainsi que les avis de paiement et des rcapitulatifs de paiement.
Rsultat
Les postes non solds ont t rapprochs,
Les pices de paiement ont t comptabilises,
Les fichiers lectroniques peuvent tre tlchargs pour envoi la banque,
Les supports papiers sont imprims.
5 Gestion des effets
5.1 Clients Gestion des effets recevoir
5.1.1 Flux
Le scnario complet consiste en 6 tapes
1. Saisie de factures clients
2. Comptabilisation deffets recevoir:
a. BOR
manuellement
b. LCR papier
manuellement
c. LCR magntiquesprogr.de paiement
3. Gestion des effets recevoir:
a. Etape 1: Comptabilisation de la remise deffet encaissement et cration du fichier (support magntique)
b. Etape 2: Gestion du risque et solde de leffet
4. Saisie et comptabilisation de lextrait de compte
5. Reprise / correction de lextrait de compte
6. Rapprochement des sous-comptes bancaires
5.1.2 Remise deffets
Pr-requis
1. Saisissez des factures FI pour les clients (Voir Annexe) et notez les numros de pice:
a. pour le client 100000 (Mode de paiement 1 BOR)
b. pour le client 100003 (Mode de paiement 3 LCR papier)
c. pour le client 100002 (Mode de paiement 2 LCR magntique).
2. Excutez le programme de paiement
a. pour le client 100000 (Mode de paiement 1 BOR): cration du relev de facture (optionnel)
b. pour le client 100003 (Mode de paiement 3 LCR papier): cration de la demande dacceptation
c. pour le client 100002 (Mode de paiement 2 LCR magntique): cration de leffet
3. Enregistrez des effets
a. pour le client 100000 (Mode de paiement 1 BOR)
b. pour le client 100003 (Mode de paiement 3 LCR papier)
Vous avez maintenant plusieurs effets sur le compte 413000 Effets recevoir.
Procdure
1. Excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Banques ( Entres ( Remise des effets ( Du compte
Code transaction FBWE
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire
Rle MenuComptabilit bancaire ( Effets ( Remise des effets
2. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Socit1000
Compte individuel413000
3. Tapez Liste effets.
4. Sur lcran suivant, vous voyez la liste deffets encaisser. Slectionnez les effets et cliquez sur Attribuer banque socit.5. Dans la fentre qui apparatra, conservez la slection Affecter banque directement et tapez Enter.6. Dans la fentre suivante, indiquez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Date de remiseAujourdhui
UtilisationI Remise lencaissement
ID banque socitBQE1
ID compteCOURE
7. Allez sur longlet Paramtres comptables et compltez les informations:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Type piceSA
Ecriture collect.Pour gnrer une criture par effet
Fichier S.M. identificationTest1
Chemin fich. S.MC:\Indiquez un chemin pour crire le fichier sur votre PC
Un fichier est gnr uniquement pour le mode de paiement 2: LCR magntique.
8. Tapez Comptabiliser (Sauvegarder).9. Dans la fentre suivante, conservez la slection pour lancer la remise immdiatement et tapez Enter.La liste qui sera affiche vous indique les dtails de la remise:
Effets remis
Dossier batch input cr
Fichier pour support magntique cr
10. Retournez sur lcran prcdent pour les actions suivantes.
11. Cliquez sur Administration des fichiers pour visualiser les dtails sur le fichier, pour le tldcharger ou pour le supprimer en cas de problme. Vous avez galement la possibilit dimprimer un document pour la remise.
12. Pour comptabiliser les pices comptables, effectuez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCSystme ( Services ( Batch Input ( Afficher erreurs uniquement
Code transaction SM35
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire
Rle MenuComptabilit bancaire ( Effets ( Monitorage batch input
13. Pour afficher les pices comptables, lancez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Comptes gnraux ( Pice ( Afficher
Code transaction FB03
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_AIO_AP_CLERK-S Comptabilit fournisseurs
Rle MenuComptabilit fournisseurs ( Traitement pice
Selectionner longlet Tous les postes non soldes
Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)
Selectionner la ligne de la piece
Puis selectionner longlet Afficher14. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Socit1000
Type de piceSA
Date de saisieAujourdhui
Numro de rfrenceBQE1*
15. Pour visualiser la pice cre, double cliquez sur le N de pice
16. Pour afficher les critures comptables, cliquez sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]
Rsultat
Une criture bancaire a t gnre par effet(numro de pice: 1000000xx) :
40 511301 BQE1 EFFETS ENCAISST
1.000,00
50 413101 CLIENTS EFFETS A L'E
1.000,00-
Lextrait de compte fera rfrence aux effets encaisss. Les critures gnres ce moment-l quilibreront le compte 51130n(dbit compte banque 51210n crdit compte dattente 51130n). En ce qui concerne le compte 413101, il sera sold lors de la gestion du risque (voir ci-dessous).
En fin de mois il convient de faire un rapprochement automatique sur les comptes 511200 et 51120n.
5.1.3 Gestion du risque
Procdure
1. Aprs avoir comptabilis lextrait de compte, pour solder leffet, excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financi1ere ( Banques ( Entres ( Gestion du risque
Code transaction F_72
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire
Rle MenuComptabilit bancaire ( Effets ( Gestion du risque
2. Sur lcran de slection, dans longlet Autres slections, saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Plan comptable YPCF
Compte gnral413000
Socit1000
Echance effet jsq.31.12.20XX (fin de lanne)
Effets encaisssX
PNS au jour de rfrenceAujourdhuiAjuster la date si ncessaire
3. Sur lcran de slection, dans longlet Paramtres comptables Mode de traitement, saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Crer dossier batch inputX
Type de pice de lcritureSA
4. Tapez excuter.Le systme affiche la liste des effets traits et le nom du dossier batch input.
5. Pour traiter le dossier batch input, excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCAutres ( Systme ( Services ( Batch Input ( Afficher erreurs uniquement
Code transaction SM35
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire
Rle MenuComptabilit bancaire ( Effets ( Monitorage batch input
6. Pour afficher les pices comptables, lancez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Comptes gnraux ( Pice ( Afficher
Code transaction FB03
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_AIO_AP_CLERK-S Comptabilit fournisseurs
Rle MenuComptabilit fournisseurs ( Traitement pice
Selectionner longlet Tous les postes non soldes
Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)
Selectionner la ligne de la piece
Puis selectionner longlet Afficher7. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Socit1000
Type de piceSA
Date de saisieAujourdhui
Numro de rfrenceBQE1*
8. Pour visualiser la pice cre, double cliquez sur le N de pice
9. Pour afficher les critures comptables, cliquez sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]
Rsultat
Lcriture suivante a t comptabilise. Leffet est sold, le compte 413000 est sold.
19 W100002 (413000) Azur Mecanique (Client LCR magntique )1.000,00-
40 413101 CLIENTS EFFETS A L'ENC. 1.000,00
En fin de mois il convient de faire un rapprochement automatique sur le compte 413101.
5.2 Fournisseurs Gestion des effets payer
Objectif
Ce scnario dcrit la fonctionnalit de lavis de domiciliation.
Flux
Le scnario complet consiste en 6 tapes:
1. Saisie de factures fournisseurs
2. Comptabilisation deffets payer (BOR ou LCR papier)
en mode de paiement E par le programme de paiement
3. Avis de domiciliation
4. Saisie et comptabilisation de lextrait de compte
5. Reprise / correction de lextrait de compte
6. Rapprochement des sous-comptes bancaires
5.2.1 Avis de domiciliation
Pr-requis
1. Saisissez des factures FI pour le fournisseur 300003 (mode de paiement E)et notez les numros de pice.
2. Excutez le programme de paiement pour crer un effet.
Vous avez maintenant sold la facture et comptabilis un effet sur les comptes 403000 Effets payer et 51180n Banque EAP non aviss.
25 300003 (401100) Transport MEIER (FRN FR EFFET) 1.000,00
39 W300003 (403000) Transport MEIER (FRN FR EFFET) 1.000,00-
50 511801
BQE1 E.A.P NON AVISES
1.000,00-
40511821
BQE1 E.A.P TECHNIQUE
1.000,00
Procdure
Quelques jours avant lchance des effets, vous recevez lavis de domiciliation de votre banque, soit sous forme crite soit sous forme dun fichier lectronique.
1. Excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financi1ere ( Banques ( Entres ( Avis domiciliation ( Administration
Code transaction FBWD
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire
Rle MenuComptabilit bancaire ( Effets ( Avis de domiciliation
2. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Socit1000
DeviseEUREAP non aviss
Slection par compte en-cours effetsXSlection pour traitement manuel (sans fichier lectronique)
Compte gnral511801
Slection via fichier S.M
Slection pour traitement automatique (avec fichier lectronique)
ID Banque stA renseigner uniquement dans le cas ou la banque transmet un fichier
Fich.saisie UNIX
A renseigner uniquement dans le cas ou la banque transmet un fichier
3. Tapez Slectionner.
4. Sur lcran suivant, vous voyez la liste des effets. Cette liste vous permet de vrifier les donnes relatives aux effets qui seront traits (date dmission, date dchance, montant, banque ). Si vous devez rejeter un effet, il vous faut saisir un motif de rejet dans la colonne Motif. Vous pourrez par la suite gnrer soit une lettre soit un fichier envoyer la banque sous 24 heures.
5. Slectionnez un effet.
6. Allez sur longlet Paramtres comptables et compltez les informations:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Type piceSA
Fichier S.M.Slection pour crer un fichier envoyer la banque.
Fichier S.M. identificationTest1Si fichier S.M. est slectionn
Formul. SAPscriptXSlection pour crer une lettre envoyer la banque.
7. Tapez Sauvegarder.
8. Dans la fentre suivante, conservez la slection pour lancer le traitement immdiatement et tapez Enter.9. Dans la fentre suivante, indiquez les donnes pour limpression de la lettre (imprimante) et tapez ENTER.La liste qui sera affiche vous indique les dtails de la remise:
Effets traits
Dossier batch input cr
Formulaires crs (ou fichier pour support magntique cr)
Fichier cr (si fichier S.M. avait t slectionn)
Il vous faut maintenant comptabiliser les pices comptables et imprimer le formulaire (ou alors traiter le support magntique).
10. Pour comptabiliser les pices comptables, effectuez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCSystme ( Services ( Batch Input ( Afficher erreurs uniquement
Code transaction SM35
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire
Rle MenuComptabilit bancaire ( Effets ( Monitorage batch input
11. Affichage erreur uniquement puis validez.
12. Pour imprimer le formulaire, effectuez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCSystme ( Ordres spool utilisateur
Code transaction SP02
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_EMPLOYEE-S Comptabilit fournisseurs
Rle MenuAutres ( Systme ( Ordres spool utilisateur
13. Pour afficher les pices comptables, lancez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Comptes gnraux ( Pice ( Afficher
Code transaction FB03
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_AIO_AP_CLERK-S Comptabilit fournisseurs
Rle MenuComptabilit fournisseurs ( Traitement pice
Selectionner longlet Tous les postes non soldes
Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)
Selectionner la ligne de la piece
Puis selectionner longlet Afficher14. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Socit1000
Type de piceSA
Date de saisieAujourdhui
15. Pour visualiser la pice cre, double cliquez sur le N de pice.
16. Pour afficher les critures comptables, cliquez sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9].
Rsultat
Une criture bancaire a t gnre:
50 511811
BQE1 E.A.P AVISES
1.000,00-
50 511821
BQE1 E.A.P TECHNIQUE
1.000,00-
29 W300003 (403000) Transport MEIER (FRN FR EFFET )1.000,00
40 511801
BQE1 E.A.P NON AVISES 1.000,00
Leffet (le compte 403000) est sold,le compte 51180n Banque EAP non aviss et le compte technique sont solds. Leffet a t comptabilis sur le compte 51181n Banque EAP aviss.
Par la suite, lextrait de compte fera rfrence aux effets domicilis. Les critures gnres ce moment-l quilibreront le compte 51181n(dbit compte dattente 51181n crdit compte banque 51210n).
En fin de mois il convient de faire un rapprochement automatique sur les comptes 51180n, 51181n et 511821.
6 Extrait de compte
Lextrait de compte vous permet de comptabiliser les mouvements sur vos comptes bancaires de faon automatiques. Vous recevez soit un fichier lectronique de la banque que la fonctionnalit de lextrait de compte lectronique permet de traiter, soit vous recevez un relev de compte bancaire sous forme crite. Il vous faut alors procder une saisie manuelle des donnes (extrait de compte manuel)
6.1 Flux
Lextrait de compte est la dernire tape du flux de paiement complet:
6. Saisie de factures clients et fournisseurs
7. Comptabilisation des paiements (automatiques ou manuels)
8. Remise de chques
9. Remise deffets et davis de domiciliation
10. Saisie et comptabilisation de lextrait de compte
11. Reprise / correction de lextrait de compte
12. Rapprochement des sous-comptes bancaires lors des travaux de clture
Rsultat
Les comptes bancaires (512nnn) sont mis jour et refltent le solde actuel. Les comptes dattente sont solds et les comptes de charges ou de produit sont imputs (frais, commissions, intrts, etc.).
6.2 Extrait de compte lectronique
Objectif
Lextrait de compte vous permet de charger et de traiter les donnes de lextrait de compte que vous avez reu sous forme dun fichier lectronique (support magntique) et de comptabiliser les critures de faon automatique. Il existe la possibilit de reprendre lextrait de compte et de corriger les donnes en cas de problme lors de la comptabilisation.
Pr-requis
La configuration des diffrentes oprations est correcte.
Vous avez comptabilis correctement des paiements, avec imputation de comptes dattente bancaires (511nnn).
Vous tes en possession dun fichier lectronique.
Procdure
1. Excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Banques ( Entres ( Extrait de compte ( Lire
Code transaction FF_5
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire
Rle MenuComptabilit bancaire ( Entrees ( Lire extrait de compte lectronique
2. Avant de lancer loutil, slectionnez la variante qui a t prpare. Cliquez sur Accder variantes et slectionnez la variante PCCFR. Attention: Il vous faut supprimer le nom dutilisateur affich par le systme pour pouvoir la trouver. Vrifiez alors les donnes et compltez:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Lecture des donnesX
Format extrait de compte lectroniqueEPour format ETEBAC
Fichier dextraitC:xxxIndiquez o se trouve le fichier
Cration dossier batch inputXOu alors comptabilisation immdiate
3. Cliquez sur Excuter afin de lancer la lecture du fichier.
4. Comptabilisez les critures gnres si vous avez slectionn la cration dun dossier batch input.
5. En cas de problme, excutez la transaction suivante pour corriger les donnes et comptabiliser les critures qui nont pas pu tre gnres.
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financi1ere ( Banques ( Entres ( Extrait de compte ( Reprendre/Corriger
Code transaction FEBA_BANK_STATEMENT
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire
Rle MenuComptabilit bancaire ( Entrees ( Post-traitement extrait de compte
6.3 Extrait de compte manuel
Objectif
Lextrait de compte vous permet de saisir manuellement les donnes de lextrait de compte que vous avez reu sous forme crite et de comptabiliser les critures de faon automatique. Il existe la possibilit de reprendre lextrait de compte et de corriger les donnes en cas de problme lors de la comptabilisation.
Pr-requis
La configuration des diffrentes oprations est correcte.
Vous avez comptabilis correctement des paiements, avec imputation de comptes dattente bancaires (511nnn).
6.3.1 Saisie et comptabilisation de lextrait de compte
Procdure
1. Excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Banques ( Entres ( Extrait de compte ( Saisir manuellement
Code transaction FF67
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire
Rle MenuComptabilit bancaire ( Entrees ( Extrait de compte manuel
2. Lors de la premire excution de la transaction, le systme affiche une fentre dans laquelle il vous faut saisir des spcifications pour la saisie. (la fentre est ensuite accessible via Options ( Spcifications)Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Rech. banque interneXPermet dutiliser les ID banque plutt que les codes banque
Lire avis trsorerieCochez seulement si requis
Variante dbutSAP01
Type poursuite trmnt4Pour comptabiliser les pices online
3. Tapez Enter.
4. Sur lcran Traiter extrait de compte manuel, saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Socit1000
Banque de la socitBQE1
ID compteCOURE
Numro extrait1A modifier par la suite
Date extraitAujourdhui
Solde initial0Doit correspondre au solde final de lextrait prcdent
Solde final?En fonction des oprations que vous allez saisir
Date comptableAujourdhui
5. Tapez Enter.6. Sur lcran de saisie de chques, saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
OprationFnnxLes oprations pour la France, commencent par F (F01D F99C)
Date valeur?En fonction de lopration.
Montant?En fonction de lopration. Prcd par + ou -
Numro picePar exemple numro de facture rapprocher
MC client Le matchcode permet de retrouver le client si on ne connat pas le numro
Lorsque vous avez saisi toutes les oprations, tapez Sauvegarder. Le systme vrifiera alors si le solde final saisi auparavant correspond celui des oprations saisies.
7. Pour comptabiliser les critures, allez sur Extrait de compte -> Comptabiliser -> Extrait individuel.La liste qui sera affiche vous indique le nombre dcritures simples qui ont t crs (FB01) et le nombre de rapprochements sur les comptes clients (FB05) ou alors le nombre derreurs
8. Pour voir une synthse des oprations, retournez sur lcran prcdent (Retour) et cliquez sur Synthse. Double-cliquez alors sur les lignes appropries pour afficher les dtails. Vous pouvez alors contrler si les critures ont t enregistres correctement.
6.3.2 Reprise / correction de lextrait de compte
Procdure
En cas de problme, excutez la transaction suivante pour corriger les donnes et comptabiliser les critures qui nont pas pu tre gnres.
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financi1ere ( Banques ( Entres ( Extrait de compte ( Reprendre/Corriger
Code transaction FEBA_BANK_STATEMENT
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire
Rle MenuComptabilit bancaire ( Entrees ( Post-traitement extrait de compte
7 Annexe: Saisie dune facture client
Procdure
1. Excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Ecriture ( Facture
Code transaction FB70
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_AR_CLERK-S Comptabilit clients
Rle MenuComptabilit clients ( Traitement pice ( Saisie des factures sortantes
2. Saisissez les donnes pour la facture.
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Donnes de base-ClientBOR: Client 100000
LCR papier Traite lacceptation: Client 100003
Chque: Client 100004
Donnes de base-RfrenceNumro factureNumro de la facture
Donnes de base-Date de la factureDate facture
Donnes de base-MontantBOR: Montant 3.000 Euro
LCR papier Traite lacceptation: Montant 3.000 Euro
Chque: Montant 1.000 Euro
Donnes de base-Code TVAA4TVA collecte 19,6 %
Donnes de base-Calculer la TVAX
Donnes de base-Compte gnral706010Prestations de services
Donnes de base-Montant*
Paiement-Mode de paiementBOR: MP 1
LCR papier Traite lacceptation: MP 3
Chque: Ne pas renseigner
Le systme affichera le message suivant: Il existe 1.000,00 EUR Acomptes divers. Tapez Comptabiliser.
3. Pour visualiser la pice, excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECCGestion comptable ( Comptabilit financire ( Clients ( Compte ( Afficher/modifier postes
Code transaction FBL5N
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Rle (Dsignation)SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients
Rle MenuComptabilit clients ( Traitement pice
Selectionner longlet Tous les postes non soldes
Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)
Selectionner la ligne de la piece
Puis selectionner longlet Afficher4. Saisissez les donnes suivantes:
Nom de zoneAction utilisateur et valeursCommentaire
Compte client BOR: Client 100000
LCR papier Traite lacceptation: Client 100003
Chque: Client 100004
Tous les postesX
5. Choisissez Excutez.
SAP AG
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