Nîmes le 20 avril 2013 REUNION DES TRESORIERS DE LA REGION CLR Nîmes le 20 avril 2013 1.
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Nîmes le 20 avril 2013
REUNION DES TRESORIERS REUNION DES TRESORIERS DE LA REGION CLRDE LA REGION CLR
Nîmes le 20 avril 2013Nîmes le 20 avril 2013
1
Nîmes le 20 avril 2013
Ordre du jour
• 10h00: Méditation S ZA• 10h15: Compte 2012 et Budget 2013 AC• 10h45: Budget 2014 MP• 11h15: Pause• 11h30: Analyse des comptes JMD• 12h15 Repas • 14h00: Ensembles et Consistoires S ZA• 15h00: Logeas nouvelle plateforme NM• 15h45: Animation Financière, signalétique GF• 16h15: Enquête sur les presbytères • 16h20: Envoi
2
Montpellier le 20 avril 2013 3
REEL 2011 BUDGET 2012 REEL 2012 R 2012/2011
CONTRIBUTIONS VERSEES 2 325 633 2 357 834 2 269 470 -2,41%
VERSEMENTS SUPPLEMENTAIRES AUX CONTRIBUTIONS 5 447 5 528 1,49%
TOTAL CONTRIBUTIONS VERSEES 2 331 080 2 357 834 2 274 998 -2,41%
ETPR* MOYEN SUR L'ANNEE 39,95 39 38,28 -4,18%
COUT DU POSTE (SALAIRE ET CHARGES) 23 763 24 588 24 517 3,17%
TITRE B NET 949 326 958 932 938 495 -1,14%
TITRE C 400 048 400 000 406 761 1,68%
TITRE A 852 413 856 675 856 675 0,50%
TITRE D 175 151 176 903 176 903 1,00%
TOTAL CHARGES D EXPLOITATION 2 376 937 2 392 510 2 378 834 0,08%
-45 857 -34 676 -103 836 126,43%
PRODUITS FINANCIERS 4 052 3 000 2 645 -34,71%
CONTRIB° DES EGLISES LOCALES A LA DETTE REGIONALE 2 161 27 454 89 893 4059,79%
DONS ET LEGS IMMOBILIERS 17 345 17 000 -1,99%
VENTE AUTOS 5 250 5 000 12 200 132,38%
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ET FINANCIERS 28 807 35 454 121 738 322,59%
-17 050 778 17 902 -204,99%RESULTAT NET
PR
OD
UIT
S
RESULTAT D'EXPLOITATION
EX
CE
PT
ION
NE
L E
T F
INA
NC
IER
Comptes 2012
Détail du titre CREEL 2010 REEL 2011 REEL 2012
208 142 186 670 194 295
12 377 3 935 5 031
4 803 5 963 3 928
60 000 49 301 53 525
Salaires et charges secrétariat régional 98 414 98 186 101 760
Frais de siège et de bureau 32 548 29 285 30 051
Formation
Bourses de livres étudiants 0 0 366
Equipes régionales
Equipes 8 033 1 004 6 985
Forum Defap 0 1 705
Commission Internet 9 241 10 910 10 248
C1 TOTAL VIE REGIONALE 225 417 198 583 213 598
Déménagements Ministres 8 280 6 065 3 180
APFP 5 184 5 184 5 180
Pastorales 4 110 3 026 3 015
Crédit-documentation 11 822 11 924 9 775
Formations diverses
C2 TOTAL DEPENSES COMPLEMENTAIRES 29 396 26 200 21 150
Automobiles
Parc Auto 110 606 123 213 128 798
Indemnités de desserte 68 833 51 927 42 409
Immobilier
Assurances immobilières 130 125 130
Subventions
Subventions diverses 675
C4 TOTAL DEPENSES PEREQUATION 179 569 175 265 172 012
434 381 400 048 406 761TOTAL TITRE C
Services régionaux
Synodes (régional et national)
C.R. et Commissions
Frais de fonctionnement des ministères régionaux
Nîmes le 20 avril 2013
Bilan au 31 Décembre 2012
Disponibilités752 018 € Dettes
231 765 €
Créances57 154.41 €
ACTIF PASSIF
Réserve générale: 266 899 €Fonds immo: 293 885 €Résultat: 17 901 €
Immobilisations5 343.29 €
Fonds propres578 686 €
Dont:-Dettes siège: 129 408 €-Dépots ACs: 10 961 €-Plan redressement: 20 605 €
Engagement dette:20 605 €
736 645 €En 2011
-Total Bilan : 819 161 € 5
Nîmes le 20 avril 2013
Budget 2013
6
BUDGET 2012 REEL 2012 BUDGET 2013
CONTRIBUTIONS VERSEES 2 357 834 2 269 470 2 357 889
VERSEMENTS SUPPLEMENTAIRES AUX CONTRIBUTIONS 5 528
TOTAL CONTRIBUTIONS VERSEES 2 357 834 2 274 998 2 357 889
ETPR* MOYEN SUR L'ANNEE 39 38,28 39
COUT DU POSTE (SALAIRE ET CHARGES) 24 588 24 517 24 822
TITRE B NET 958 932 938 495 968 049
TITRE C 400 000 406 761 410 000
TITRE A 856 675 856 675 800 000
TITRE D 176 903 176 903 177 788
TOTAL CHARGES D EXPLOITATION 2 392 510 2 378 834 2 355 837
-34 676 -103 836 2 052
PRODUITS FINANCIERS 3 000 2 645 4 000
CONTRIB° DES EGLISES LOCALES A LA DETTE REGIONALE 27 454 89 893 5 000
DONS ET LEGS IMMOBILIERS 17 000
VENTE AUTOS 5 000 12 200 5 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ET FINANCIERS 35 454 121 738 14 000
778 17 902 16 052RESULTAT NET
PR
OD
UIT
S
RESULTAT D'EXPLOITATION
EX
CE
PT
ION
NE
L E
T F
INA
NC
IER
Nîmes le 20 avril 2013
Contributions au 31 Mars 2013
7
CONSISTOIRES CIBLEA.C. TOTALE
1-AUDE ET P.O. 122 760 36 800 85 960 -6 110 120%2-HERAULT 397 738 75 300 322 438 24 135 76%
3-CAUSSES AIGOUAL 157 200 4 500 152 700 34 800 11%4-MONTAGNE DES CEVENNES 320 558 40 013 280 545 40 127 50%
5-PIEMONT DES CEVENNES 355 040 61 938 293 102 26 822 70%6-GARDON-RHONE 240 311 47 225 193 086 12 853 79%
7-NIMES 400 000 40 000 360 000 60 000 40%8-VAUNAGE-VISTRENQUE 364 282 46 789 317 493 44 281 51%
TOTAl REGION 2 357 889 352 565 2 005 324 236 907 59,81%
RECUpour 2013
SOLDEDIFFERENCE EN VALEUR *
RECU EN % *
Nîmes le 20 avril 2013
Ordre du jour
• 10h00: Méditation S ZA• 10h15: Compte 2012 et Budget 2013 AC• 10h45: Budget 2014 MP• 11h15: Pause• 11h30: Analyse des comptes JMD• 12h15 Repas • 14h00: Ensembles et Consistoires S ZA• 15h00: Logeas nouvelle plateforme NM• 15h45: Animation Financière, signalétique GF• 16h15: Enquête sur les presbytères • 16h20: Envoi
8
Montpellier le 20 avril 2013 9
REEL 2012 BUDGET 2013 B 2014
CONTRIBUTIONS VERSEES 2 274 998 2 357 889 2 397 000
TOTAL CONTRIBUTIONS VERSEES 2 274 998 2 357 889 2 397 000
ETPR* MOYEN SUR L'ANNEE 38,28 39 39,5
COUT DU POSTE (SALAIRE ET CHARGES)
24 517 24 822 25 219
TITRE B NET 938 495 968 049 996 147
TITRE C 406 761 410 000 410 000
TITRE A 856 675 800 000 810 000
TITRE D 176 903 177 788 179 566
TOTAL CHARGES D EXPLOITATION 2 378 834 2 355 837 2 395 713
Résultat Brut -103 836 2 052 1 287
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 121 738 14 000
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ET FINANCIERS
121 738 14 000 0
Résultat Net 17 902 16 052 1 287
Budget 2014
Montpellier le 20 avril 2013
Calendrier des budgets
ATTENTION ! CETTE ANNEE LE SYNODE REGIONAL SE ATTENTION ! CETTE ANNEE LE SYNODE REGIONAL SE DEROULE LES 15, 16 et 17 novembre à Bagnols !! DEROULE LES 15, 16 et 17 novembre à Bagnols !!
Echéancier budgétaire à respecter
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