Nîmes le 20 avril 2013 REUNION DES TRESORIERS DE LA REGION CLR Nîmes le 20 avril 2013 1.

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Nîmes le 20 avril 2013

REUNION DES TRESORIERS REUNION DES TRESORIERS DE LA REGION CLRDE LA REGION CLR

Nîmes le 20 avril 2013Nîmes le 20 avril 2013

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Nîmes le 20 avril 2013

Ordre du jour

• 10h00: Méditation S ZA• 10h15: Compte 2012 et Budget 2013 AC• 10h45: Budget 2014 MP• 11h15: Pause• 11h30: Analyse des comptes JMD• 12h15 Repas • 14h00: Ensembles et Consistoires S ZA• 15h00: Logeas nouvelle plateforme NM• 15h45: Animation Financière, signalétique GF• 16h15: Enquête sur les presbytères • 16h20: Envoi

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Montpellier le 20 avril 2013 3

REEL 2011 BUDGET 2012 REEL 2012 R 2012/2011

CONTRIBUTIONS VERSEES 2 325 633 2 357 834 2 269 470 -2,41%

VERSEMENTS SUPPLEMENTAIRES AUX CONTRIBUTIONS 5 447 5 528 1,49%

TOTAL CONTRIBUTIONS VERSEES 2 331 080 2 357 834 2 274 998 -2,41%

ETPR* MOYEN SUR L'ANNEE 39,95 39 38,28 -4,18%

COUT DU POSTE (SALAIRE ET CHARGES) 23 763 24 588 24 517 3,17%

TITRE B NET 949 326 958 932 938 495 -1,14%

TITRE C 400 048 400 000 406 761 1,68%

TITRE A 852 413 856 675 856 675 0,50%

TITRE D 175 151 176 903 176 903 1,00%

TOTAL CHARGES D EXPLOITATION 2 376 937 2 392 510 2 378 834 0,08%

-45 857 -34 676 -103 836 126,43%

PRODUITS FINANCIERS 4 052 3 000 2 645 -34,71%

CONTRIB° DES EGLISES LOCALES A LA DETTE REGIONALE 2 161 27 454 89 893 4059,79%

DONS ET LEGS IMMOBILIERS 17 345 17 000 -1,99%

VENTE AUTOS 5 250 5 000 12 200 132,38%

PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ET FINANCIERS 28 807 35 454 121 738 322,59%

-17 050 778 17 902 -204,99%RESULTAT NET

PR

OD

UIT

S

RESULTAT D'EXPLOITATION

EX

CE

PT

ION

NE

L E

T F

INA

NC

IER

Comptes 2012

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Détail du titre CREEL 2010 REEL 2011 REEL 2012

208 142 186 670 194 295

12 377 3 935 5 031

4 803 5 963 3 928

60 000 49 301 53 525

Salaires et charges secrétariat régional 98 414 98 186 101 760

Frais de siège et de bureau 32 548 29 285 30 051

Formation

Bourses de livres étudiants 0 0 366

Equipes régionales

Equipes 8 033 1 004 6 985

Forum Defap 0 1 705

Commission Internet 9 241 10 910 10 248

C1 TOTAL VIE REGIONALE 225 417 198 583 213 598

Déménagements Ministres 8 280 6 065 3 180

APFP 5 184 5 184 5 180

Pastorales 4 110 3 026 3 015

Crédit-documentation 11 822 11 924 9 775

Formations diverses

C2 TOTAL DEPENSES COMPLEMENTAIRES 29 396 26 200 21 150

Automobiles

Parc Auto 110 606 123 213 128 798

Indemnités de desserte 68 833 51 927 42 409

Immobilier

Assurances immobilières 130 125 130

Subventions

Subventions diverses 675

C4 TOTAL DEPENSES PEREQUATION 179 569 175 265 172 012

434 381 400 048 406 761TOTAL TITRE C

Services régionaux

Synodes (régional et national)

C.R. et Commissions

Frais de fonctionnement des ministères régionaux

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Nîmes le 20 avril 2013

Bilan au 31 Décembre 2012

Disponibilités752 018 € Dettes

231 765 €

Créances57 154.41 €

ACTIF PASSIF

Réserve générale: 266 899 €Fonds immo: 293 885 €Résultat: 17 901 €

Immobilisations5 343.29 €

Fonds propres578 686 €

Dont:-Dettes siège: 129 408 €-Dépots ACs: 10 961 €-Plan redressement: 20 605 €

Engagement dette:20 605 €

736 645 €En 2011

-Total Bilan : 819 161 € 5

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Nîmes le 20 avril 2013

Budget 2013

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BUDGET 2012 REEL 2012 BUDGET 2013

CONTRIBUTIONS VERSEES 2 357 834 2 269 470 2 357 889

VERSEMENTS SUPPLEMENTAIRES AUX CONTRIBUTIONS 5 528

TOTAL CONTRIBUTIONS VERSEES 2 357 834 2 274 998 2 357 889

ETPR* MOYEN SUR L'ANNEE 39 38,28 39

COUT DU POSTE (SALAIRE ET CHARGES) 24 588 24 517 24 822

TITRE B NET 958 932 938 495 968 049

TITRE C 400 000 406 761 410 000

TITRE A 856 675 856 675 800 000

TITRE D 176 903 176 903 177 788

TOTAL CHARGES D EXPLOITATION 2 392 510 2 378 834 2 355 837

-34 676 -103 836 2 052

PRODUITS FINANCIERS 3 000 2 645 4 000

CONTRIB° DES EGLISES LOCALES A LA DETTE REGIONALE 27 454 89 893 5 000

DONS ET LEGS IMMOBILIERS 17 000

VENTE AUTOS 5 000 12 200 5 000

PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ET FINANCIERS 35 454 121 738 14 000

778 17 902 16 052RESULTAT NET

PR

OD

UIT

S

RESULTAT D'EXPLOITATION

EX

CE

PT

ION

NE

L E

T F

INA

NC

IER

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Nîmes le 20 avril 2013

Contributions au 31 Mars 2013

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CONSISTOIRES CIBLEA.C. TOTALE

1-AUDE ET P.O. 122 760 36 800 85 960 -6 110 120%2-HERAULT 397 738 75 300 322 438 24 135 76%

3-CAUSSES AIGOUAL 157 200 4 500 152 700 34 800 11%4-MONTAGNE DES CEVENNES 320 558 40 013 280 545 40 127 50%

5-PIEMONT DES CEVENNES 355 040 61 938 293 102 26 822 70%6-GARDON-RHONE 240 311 47 225 193 086 12 853 79%

7-NIMES 400 000 40 000 360 000 60 000 40%8-VAUNAGE-VISTRENQUE 364 282 46 789 317 493 44 281 51%

TOTAl REGION 2 357 889 352 565 2 005 324 236 907 59,81%

RECUpour 2013

SOLDEDIFFERENCE EN VALEUR *

RECU EN % *

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Nîmes le 20 avril 2013

Ordre du jour

• 10h00: Méditation S ZA• 10h15: Compte 2012 et Budget 2013 AC• 10h45: Budget 2014 MP• 11h15: Pause• 11h30: Analyse des comptes JMD• 12h15 Repas • 14h00: Ensembles et Consistoires S ZA• 15h00: Logeas nouvelle plateforme NM• 15h45: Animation Financière, signalétique GF• 16h15: Enquête sur les presbytères • 16h20: Envoi

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  REEL 2012 BUDGET 2013 B 2014

CONTRIBUTIONS VERSEES 2 274 998 2 357 889 2 397 000

TOTAL CONTRIBUTIONS VERSEES 2 274 998 2 357 889 2 397 000

ETPR* MOYEN SUR L'ANNEE 38,28 39 39,5

COUT DU POSTE (SALAIRE ET CHARGES)

24 517 24 822 25 219

TITRE B NET 938 495 968 049 996 147

TITRE C 406 761 410 000 410 000

TITRE A 856 675 800 000 810 000

TITRE D 176 903 177 788 179 566

TOTAL CHARGES D EXPLOITATION 2 378 834 2 355 837 2 395 713

Résultat Brut -103 836 2 052 1 287

PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 121 738 14 000

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ET FINANCIERS

121 738 14 000 0

Résultat Net 17 902 16 052 1 287

Budget 2014

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Montpellier le 20 avril 2013

Calendrier des budgets

ATTENTION ! CETTE ANNEE LE SYNODE REGIONAL SE ATTENTION ! CETTE ANNEE LE SYNODE REGIONAL SE DEROULE LES 15, 16 et 17 novembre à Bagnols !! DEROULE LES 15, 16 et 17 novembre à Bagnols !!

Echéancier budgétaire à respecter

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