Fonds d'actions globales Brandes

PROFIL DE RISQUE

NUMÉRODE FONDS

OPTIONDE

FRAIS

RATIO FG

(%)*

COÛT TOTAL (%) COMPTE

DE FONDS > 100 000 $

BIP551 - 1,17% 1,17%

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDSDate de création: 2-juil.-2002

Total de l’actif: $284M

Catégorie de fonds: Actions mondiales

Approche d'investissement:

Valeur grande cap.

Nbre de titres: 65

Fréquence de distribution: Annuelle

Placement minimal: $1 000RENDEMENT ANNUALISÉ (%) 1 MOIS 3 MOIS C.A. 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS

DEPUIS SA CRÉATION¹

Fonds d'actions globales Brandes 3,09 17,66 -0,79 -0,79 2,65 4,08 8,41 4,12

RENDEMENT PAR ANNÉE CIVILE (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Fonds d'actions globales Brandes -4,32 9,07 40,02 9,85 14,38 3,78 8,79 -3,12 12,54 -0,79

CROISSANCE DE 10 000 $ DEPUIS SA CRÉATION ($ CA)

RENDEMENT

¹Date de création le 2 juillet 2002. Le rendement par année civile pour l'année de lancement du fonds débute à la date de création du fonds et se termine le dernier jour ouvrable de cette même année. *Un RFG ajusté est fourni pour les fonds dont les réductions de frais de gestion étaient prévues pour l’année civile 2020 et il représente le résultat de nos meilleures évaluations du RFG réel pour 2020.Les ristournes de frais administratifs sont versées lorsque les Comptes de fonds atteignent 100 K$ pour générer les frais indiqués dans les colonnes « Coût total ».

Série F ($ CA)En date du 31 déc. 2020

Le portefeuille ne comprend aucune position à découvert. Le portefeuille d’investissement peut changer en raison des opérations en cours du Fonds d’investissement. Une liste actualisée est disponible trimestriellement. Gestionnaires d’actifs BridgehouseMD est une appellation commerciale de Les Associés en Placement Brandes et Cie (Bridgehouse). À titre de gestionnaire des Fonds Bridgehouse, Bridgehouse a retenu les services de Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes LP) à titre de sous-conseillère de certains Fonds Bridgehouse. Bridgehouse a pris des mesures raisonnables pour fournir une information actuelle et exacte provenant de sources qu’elle a jugées fiables. Bridgehouse n’est pas responsable des erreurs ou des omissions contenues dans la présente. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et autres frais ou dépenses peuvent tous être associés aux opérations touchant des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus d’un fonds avant d’y investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle, et tiennent compte des changements de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils excluent les frais de souscription, de rachat, de distribution, et les frais optionnels et impôts à payer par tout titulaire de titres qui réduiraient les rendements. Les montants investis dans les fonds communs de placement ne sont pas garantis, la valeur de ceux-ci change fréquemment et leur rendement antérieur n’est pas une indication de leur rendement futur. Les parts et les unités des Fonds Bridgehouse ne sont offertes que par l’intermédiaire de courtiers inscrits. Cette documentation vous a été fournie par Bridgehouse à titre informatif seulement. Elle ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente de celles-ci. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente de celles-ci.

25 PRINCIPAUX TITRESTITRE FONDS (%)

1. Citigroup Inc. 3,12. GlaxoSmithKline PLC ORD 2,83. Sanofi ORD 2,74. Samsung Electronics Co. Ltd.* 2,65. Bank of America Corp 2,66. UBS AG 2,47. Engie SA ORD 2,48. Imperial Brands PLC ORD 2,39. Publicis Groupe 2,210. McKesson Corp 2,011. Hyundai Motor Company ORD Common 2,012. WPP PLC 2,013. BP PLC 1,914. Total SA ORD 1,915. Credit Suisse Group AG 1,816. Cardinal Health Inc. 1,817. Tesco PLC ORD 1,818. HCA Holdings Inc. 1,819. Merck & Co. Inc. 1,720. Heidelbergcement AG 1,721. Cigna Corp 1,722. Wells Fargo & Company 1,723. Pfizer Inc. 1,724. Fibra Uno Admin. SA ORD 1,625. J Sainsbury PLC ORD 1,6

% du Fonds 51,9Nombre total d'entreprises 65Total net de l'actif (millions $) 284 $

PONDÉRATION SECTORIELLESECTEUR FONDS (%)Finance 22,1Santé 20,0Consom. discrét. 10,8Biens consom. Base 10,0Industrie 7,5Énergie 7,5Communication 6,3Techn. de l'info. 5,9Matériels 4,6Serv. aux collect. 2,4Autres actifs nets 3,0% du Fonds 100,0

PRINCIPAUX PAYSPAYS FONDS (%)États-Unis 44,0Royaume-Uni 15,8France 11,6Corée du Sud 7,2Suisse 4,2Mexique 2,0Danemark 1,7Malaisie 1,6Autriche 1,5Irlande 1,4% du Fonds 91,0Nombre total de pays 17

*2,21 % dans Samsung Electronics Co Pfd ORD et 0,42 % dans Samsung Electronics

COMPOSITION RÉGIONALE

RÉGION FONDS (%)

Amérique du Nord 44,0Europe 39,9Asie 11,9Amérique latine 2,9Autre 1,3

COMPOSITION DE L'ACTIF

ACTIF FONDS (%)

Actions mondiales 98,7Autre 1,3

Fonds d'actions globales Brandes En date du 31 déc. 2020Série F ($ CA)