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au 30/06/15 Société d'Investissement à Capital Variable Database Publishing System: CO-Reporter® by CO-Link, Belgium. Rapport semestriel non-révisé MW ASSET MANAGEMENT RCS Luxembourg N B186367
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au 30/06/15
Société d'Investissement à Capital Variable
Database Publishing System: CO-Reporter® by CO-Link, Belgium.
Rapport semestriel non-révisé
MW ASSET MANAGEMENT
RCS Luxembourg N B186367
MW ASSET MANAGEMENT
Table des Matières
Page 2
Page
Généralités Organisation et Administration 3
Conseil d’Administration 3 Etats Financiers
Consolidé 4
MW OBLIGATIONS INTERNATIONALES 6
MW ACTIONS EUROPE 10 Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur base du prospectus en vigueur accompagné du dernier rapport annuel et du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur ou du dernier rapport semestriel si celui-ci est postérieur au dernier rapport annuel.
MW ASSET MANAGEMENT
Organisation et Administration
Page 3
Siège social 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg Société de Gestion MW GESTION S.A.
7, rue Royale F-75008 Paris
Banque dépositaire et Agent domiciliataire CACEIS Bank Luxembourg
5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
Agent administratif, Agent teneur de registre et Agent de transfert
CACEIS Bank Luxembourg 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
Cabinet de révision agréé Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Distributeur en France MW GESTION S.A.
7, rue Royale F-75008 Paris
Conseil d’Administration
Présidente du Conseil d’Administration Madame Marianna Ranalli, 3, rue de Contamines, CH-1206 Genève Membres du Conseil d’Administration Monsieur Cyril Deblaye, Président Directeur Général de MW GESTION S.A., 7, rue Royale, F-75008 Paris Monsieur Sergio Montalcini, Administrateur de MW GESTION S.A., 7, rue Royale, F-75008 Paris Monsieur Alain Rochedieu, Co responsable des investissements chez Atlas Management S.A., 37A, rue Jacques Dalphin, CH-1227 Carouge
4Page
MW ASSET MANAGEMENTConsolidé
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
5Page
114.195.499,94Actifs105.867.456,14Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation103.552.464,81Prix d'acquisition
2.314.991,33Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres5.687.585,39Avoirs en banque et liquidités
892.997,52Intérêts à recevoir285.879,74Souscriptions à recevoir79.098,10Dividendes à recevoir39.970,00Plus-value non réalisée sur contrats "futures"
1.342.513,05Autres actifs
3.436.262,73Passifs202.769,70Dettes bancaires à vue101.909,21A payer sur achat de titres220.580,96Rachats à payer
1.395.554,96Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme124.350,17Commission de gestion à payer
2.601,72Commission d'agent administratif et de banque dépositaire à payer1.388.496,01Autres passifs
110.759.237,21Valeur nette d'inventaire
MW ASSET MANAGEMENT
Etats Financiers au 30/06/15
Exprimé en EUR
Etat du patrimoine au 30/06/15
Consolidé
6Page
MW ASSET MANAGEMENT- MW OBLIGATIONS INTERNATIONALES
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
7Page
62.532.289,72Actifs55.383.439,11Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation53.710.272,47Prix d'acquisition1.673.166,64Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres5.232.396,47Avoirs en banque et liquidités
892.893,60Intérêts à recevoir1.688,91Dividendes à recevoir
1.021.871,63Autres actifs
2.548.062,17Passifs101.909,21A payer sur achat de titres
1.362.046,36Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme40.767,56Commission de gestion à payer1.280,09Commission d'agent administratif et de banque dépositaire à payer
1.042.058,95Autres passifs
59.984.227,55Valeur nette d'inventaire
Etats Financiers au 30/06/15
Exprimé en EUR
Etat du patrimoine au 30/06/15
MW ASSET MANAGEMENT - MW OBLIGATIONS INTERNATIONALES
Classe CIActions de capitalisation 39.500,92 9.026,00 13.048,41 35.478,51
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/15 au 30/06/15
Actions souscrites Actions rachetéesActions en
circulation au30/06/15
Actions encirculation au
01/01/15
Chiffres Clés
Classe CI
Actions de capitalisation
1.690,7235.478,51 39.500,92
1.624,63Nombre d'actionsValeur nette d'inventaire par action
EUR EUR
Actifs Nets Totaux 59.984.227,55 64.174.259,47
31/12/1430/06/15Période terminée le:
EUR
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
8Page
COMMERZBK52.000 632.320,00 1,05EUR
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ounégociées sur un autre marché réglementé 49.754.705,20 82,95
Actions 2.065.360,51 3,44
Allemagne 632.320,00 1,05
BARRICK GOLD43.000 420.132,66 0,70USDCanada 825.277,87 1,38
CAMECO CORP31.000 405.145,21 0,68USD
ALCOA INC58.000 607.762,64 1,01USDEtats-Unis d'Amérique 607.762,64 1,01
LANDESBK BER REGS 5.875 09-19 25/11A1.000.000 1.160.160,00 1,93EUR
Instruments du marché monétaire 45.716.830,69 76,22
Allemagne 1.160.160,00 1,93
ALCOA 6.15 10-20 15/08S2.500.000 2.454.688,06 4,09USDEtats-Unis d'Amérique 3.352.482,97 5,59
CLIFFS NAT RES 5.90 10-20 15/03S2.000.000 897.794,91 1,50USD
ALSTOM -15 30/06U4.000.000 3.998.659,34 6,67EURFrance 11.834.135,48 19,74
BANQUE PSA FIN REGS 5.75 11-21 04/04S1.000.000 968.976,33 1,62USDCASINO GUICHARD PERR ZCP 2109155.000.000 4.998.285,31 8,33EURCREDIT AGRICOLE 3.75 05-20 20/10A1.050.000 1.048.666,50 1,75EURRALLYE EMTN 4.00 14-21 02/04A800.000 819.548,00 1,37EUR
BANK OF IRELAND SUB 10.00 11-16 30/07A3.000.000 3.209.880,00 5,35EURIrlande 4.472.987,29 7,46
GAZPROM 4.96 14-19 05/09S1.500.000 1.263.107,29 2,11USD
MONTE DEI PASCHI 7.25 12-15 10/07A1.000.000 1.001.610,00 1,67EURItalie 2.682.757,50 4,47
TELECOM ITALIA SPA 4.875 13-20 25/09A1.500.000 1.681.147,50 2,80EUR
GAZPROM REGS 3.85 13-20 06/02S1.500.000 1.253.406,24 2,09USDLuxembourg 5.880.953,90 9,80
GPN CAPITAL SA 2.933 13-18 26/04A2.500.000 2.382.475,00 3,97EURRSHB CAP REGS 5.298 12-17 27/12S1.500.000 1.328.177,66 2,21USDSBERBANK REGS 3.3524 14-19 15/11A1.000.000 916.895,00 1,53EUR
EDP FINANCE 5.25 14-21 14/01S3.000.000 2.837.105,59 4,72USDPays-Bas 6.612.477,30 11,02
PETROBRAS INTL 7.875 09-19 15/03S1.500.000 1.426.384,91 2,38USDPETROBRAS INTL FIN 5.75 09-20 20/01S1.500.000 1.329.071,80 2,22USDPETROBRAS INTL FIN 5.875 11-22 07/03A1.000.000 1.019.915,00 1,70EUR
BANCO ESPIRITO SANTO 2.625 14-17 08/05A1.200.000 1.177.626,00 1,97EURPortugal 2.246.686,00 3,75
REN EMTN 6.25 12-16 21/09S1.000.000 1.069.060,00 1,78EUR
ERB HELLAS EMTN 4.25 14-18 26/06A500.000 304.910,00 0,51EURRoyaume-Uni 3.008.251,23 5,02
ROYAL BK SCOTLAND SUB 6.934 08-18 09/04A1.300.000 1.463.364,50 2,44EURTESCO PERSONAL FIN. 5.00 12-20 21/11S850.000 1.239.976,73 2,07GBP
PETROL D.D. LJUBLJANA 3.25 14-19 24/06A1.700.000 1.782.773,00 2,97EURSlovénie 1.782.773,00 2,97
TURKIYE GARANTI BANK 4.75 14-19 17/10S1.500.000 1.367.439,05 2,28USDTurquie 2.683.166,02 4,47
YAPI 4.00 13-20 22/01S1.500.000 1.315.726,97 2,19USD
SACYR SA CV 4.00 14-19 08/05Q1.000.000 952.370,00 1,59EUR
Obligations convertibles 1.972.514,00 3,29
Espagne 952.370,00 1,59
FF GROUP FINANCE CV 1.75 14-19 03/07S1.200.000 1.020.144,00 1,70EURLuxembourg 1.020.144,00 1,70
DEXIAL CLF REGS 528 3.75 05-20 26/05A1.000.000 1.022.720,00 1,70EUR
Autres valeurs mobilières 1.022.720,00 1,70
Instruments du marché monétaire 1.022.720,00 1,70
France 1.022.720,00 1,70
PROXIMANIA CV 4.20 07-12 13/07A (matured)10 0,00 0,00EUR
Obligations convertibles 0,00 0,00
France 0,00 0,00
Portefeuille-titres au 30/06/15EURExprimé en
MW ASSET MANAGEMENT - MW OBLIGATIONS INTERNATIONALES
Quantité Dénomination Devise decotation
% actifsnetsValeur d'évaluation
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
9Page
LYXOR U ETF ATHEX LARGE CAP ET OU DIS87.000 100.485,00 0,17EUR
Actions/Parts d'OPCVM/OPC 606.285,00 1,01
Actions/Parts de fonds d'investissements 606.285,00 1,01
France 606.285,00 1,01
PATRIMOINE QUANT FCP30.000 505.800,00 0,84EUR
PR FIN ZCP 2907154.000.000 3.999.728,91 6,67EUR
Instruments du marché monétaire 3.999.728,91 6,67
Instruments du marché monétaire 3.999.728,91 6,67
France 3.999.728,91 6,67
Total portefeuille-titres 55.383.439,11 92,33
Portefeuille-titres au 30/06/15EURExprimé en
MW ASSET MANAGEMENT - MW OBLIGATIONS INTERNATIONALES
Quantité Dénomination Devise decotation
% actifsnetsValeur d'évaluation
10Page
MW ASSET MANAGEMENT- MW ACTIONS EUROPE
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
11Page
51.663.210,22Actifs50.484.017,03Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation49.842.192,34Prix d'acquisition
641.824,69Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres455.188,92Avoirs en banque et liquidités
103,92Intérêts à recevoir285.879,74Souscriptions à recevoir77.409,19Dividendes à recevoir39.970,00Plus-value non réalisée sur contrats "futures"
320.641,42Autres actifs
888.200,56Passifs202.769,70Dettes bancaires à vue220.580,96Rachats à payer33.508,60Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme83.582,61Commission de gestion à payer1.321,63Commission d'agent administratif et de banque dépositaire à payer
346.437,06Autres passifs
50.775.009,66Valeur nette d'inventaire
Etats Financiers au 30/06/15
Exprimé en EUR
Etat du patrimoine au 30/06/15
MW ASSET MANAGEMENT - MW ACTIONS EUROPE
Classe CIActions de capitalisation 6.094.064,75 2.830.112,28 1.449.785,22 7.474.391,81
Classe CI PActions de capitalisation 91.596,50 211.578,00 72.073,00 231.101,50
Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/15 au 30/06/15
Actions souscrites Actions rachetéesActions en
circulation au30/06/15
Actions encirculation au
01/01/15
Chiffres Clés
Classe CI
Actions de capitalisation
6,58807.474.391,81 6.094.064,75
5,9299Nombre d'actionsValeur nette d'inventaire par action
EUR EUR
Classe CI P
Actions de capitalisation
6,64231.101,50 91.596,50
5,97Nombre d'actionsValeur nette d'inventaire par action
EUR EUR
Actifs Nets Totaux 50.775.009,66 36.683.952,15
31/12/1430/06/15Période terminée le:
EUR
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
12Page
BAYER AG REG SHS12.100 1.519.155,00 2,99EUR
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ounégociées sur un autre marché réglementé 43.481.657,33 85,64
Actions 41.531.680,49 81,80
Allemagne 9.961.957,90 19,62
COMMERZBK91.700 1.051.340,50 2,07EURE.ON AG REG SHS77.500 926.125,00 1,82EURHEIDELBERGCEMENT AG24.680 1.755.488,40 3,46EURLANXESS AG30.600 1.618.434,00 3,19EURVOLKSWAGEN VORZ.AKT7.910 1.645.280,00 3,24EURWIRECARD AG42.100 1.446.135,00 2,85EUR
WESTERN AREAS514.186 1.148.927,58 2,26AUDAustralie 1.148.927,58 2,26
SOLVAY12.420 1.532.628,00 3,02EURBelgique 1.532.628,00 3,02
BARRICK GOLD125.720 1.203.029,80 2,37USDCanada 1.203.029,80 2,37
AMADEUS IT HOLDINGS -A-18.753 670.513,52 1,32EUREspagne 3.657.185,41 7,20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG SHS171.414 1.507.071,89 2,97EURDIA216.000 1.479.600,00 2,91EUR
ATOS21.570 1.444.758,60 2,85EURFrance 11.853.072,33 23,35
AXA SA78.800 1.783.244,00 3,51EURCARREFOUR SA45.600 1.309.632,00 2,58EURFINAXO37.827 340.064,73 0,67EURGDF SUEZ SA85.000 1.414.400,00 2,79EURL'OREAL SA8.700 1.392.000,00 2,74EURLVMH9.700 1.524.355,00 3,00EURPUBLICIS GROUPE18.200 1.207.024,00 2,38EURVEOLIA ENVIRONNEMENT SA78.600 1.437.594,00 2,83EUR
ASSICURAZIONI GENERALI SPA88.000 1.422.080,00 2,80EURItalie 2.847.836,00 5,61
UNICREDIT SPA236.640 1.425.756,00 2,81EUR
AEGON NV246.000 1.621.632,00 3,19EURPays-Bas 7.762.311,70 15,29
AIRBUS GROUP23.550 1.370.610,00 2,70EURFIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-121.355 1.594.604,70 3,14EURING GROEP NV111.000 1.643.910,00 3,24EURUNILEVER NV41.000 1.531.555,00 3,02EUR
MARKS AND SPENCER GROUP PLC207.000 1.564.731,77 3,08GBPRoyaume-Uni 1.564.731,77 3,08
VALLOUREC ZCP 1507151.950.000 1.949.976,84 3,84EUR
Instruments du marché monétaire 1.949.976,84 3,84
France 1.949.976,84 3,84
LYXOR ETF FTSE MIB FCP DIS62.820 1.433.992,14 2,83EUR
Actions/Parts d'OPCVM/OPC 4.502.529,14 8,87
Actions/Parts de fonds d'investissements 4.502.529,14 8,87
France 4.236.105,14 8,35
LYXOR ETF IBEX 35 FCP DIS12.600 1.371.132,00 2,70EURLYXOR ETF STX BKS SICAV -C- EUR12.020 1.430.981,00 2,82EUR
FASTEA OPPORTUNITIES -3 DEC-1.700 266.424,00 0,52EURLuxembourg 266.424,00 0,52
PR FIN ZCP 2907152.500.000 2.499.830,56 4,92EUR
Instruments du marché monétaire 2.499.830,56 4,92
Instruments du marché monétaire 2.499.830,56 4,92
France 2.499.830,56 4,92
Total portefeuille-titres 50.484.017,03 99,43
Portefeuille-titres au 30/06/15EURExprimé en
MW ASSET MANAGEMENT - MW ACTIONS EUROPE
Quantité Dénomination Devise decotation
% actifsnetsValeur d'évaluation
