Manuel de référence Prélude 7 ERP -...

Apprentissage des ERP

Prélude ERP

Version 7.0

Manuel de référence

Gérard Baglin - Groupe HEC

Mars 2008

Signification des icônes Devant certains paragraphes ou sections figurent des icônes qui spécifient la portée du texte :

Niveau minimum : correspond aux fonctions élémentaires,

Niveau intermédiaire : correspond aux fonctions présentes dans la version 3 de Prélude,

Niveau avancé : correspond aux fonctions plus complexes à mettre en œuvre,

Documents multimédia : fonctions liées à l’utilisation des documents multimédia,

Valorisations (comptabilité industrielle) : ensemble des fonctions de calcul des coûts,

Plans industriels et commerciaux : détermination et exploitation des plans à long terme,

Analyse globale des flux : étude des effets des phénomènes d’attente dans le système de production,

Gestion de la distribution : calcul des besoins de réapprovisionnement d’entrepôts distants,

Échange de données entre dossiers (EDI) : communication entre dossiers ‘Prélude’.

Nouveautés de Prélude ERP version 7 • Interface redessinée : l’interface a été profondément modifiée. Toutes les

listes sont présentées en tableaux. Paramétrage étendu de l’affichage.

• Gestion des dossiers : possibilité de travailler directement sur les fichiers d’archive sans avoir à restaurer un fichier de sauvegarde dans un répertoire. Affichage de l’arborescence des répertoires. Liste des dossiers, récents et des dossiers favoris.

• Récupération automatique des dossiers et des sauvegardes au format Prélude 4/5 et Prélude 6.

• Données techniques ♦ Codes calendrier et rebut sur 4 caractères ♦ Libellé article, ressources et gammes sur 50 caractères ♦ Commentaires sur 50 caractères ♦ Libellés des comptes sur 60 caractères ♦ Liste de tous les ordres par date de commande/lancement ou de besoin

• Aménagement des menus : les fonctions ont été regroupées selon le découpage traditionnel de l’entreprise : menu Commercial à la place du menu Ventes, menu Logistique à la place du menu Stocks, création d’un menu Contrôle de gestion.

• Expédition des commandes clients : on distingue maintenant deux phases : création d’un ordre de préparation de commande par le commercial et expédition physique faite par la logistique.

• Fonctions automatiques de préparation de commande, d’expédition, de facturation, de paiement fournisseurs.

• Nombreuses améliorations de la plupart des fonctions

Licence AVERTISSEMENT : ce logiciel est protégé par les lois du copyright et ne doit être utilisé que conformément aux conditions d'utilisation définies dans la convention liant CIPE au licencié. Toute utilisation abusive sera poursuivie.

Les licences accordées sont des licences site, c'est-à-dire que le didacticiel peut être utilisé librement à l'intérieur d'un même établissement quel que soit le nombre de postes, par installations multiples ou sur un réseau local. Le prix des licences dépend du mode d'utilisation : Éducation Nationale, entreprises pour leur formation interne, organismes de formation et de conseil.

Assistance En cas de difficultés, consulter le site web http://www.cipe-prelude.net/ pour y rechercher les réponses éventuelles à vos questions. Vous pouvez y déposer un rapport de bogue ou nous faire des suggestions.

Pour les problèmes commerciaux, contacter [email protected].

Pour les problèmes concernant le fonctionnement du logiciel, contacter [email protected].

Pour les problèmes concernant les exercices, contacter [email protected].

Prélude 7 ERP Préambule • 1

http://www.cipe-prelude.net/

mailto:[email protected]



Configuration nécessaire Le logiciel demande une configuration modeste :

• un ordinateur personnel de type PC, disposant d’une mémoire d’au moins 1024 Mo,

• une capacité disponible sur le disque dur d’environ 50 Mo,

• Windows 98, ME, NT 3.51, NT 4.0, 2000, XP, Vista

• Accès à une imprimante.

Le logiciel n’est pas protégé. Il peut être installé sur plusieurs ordinateurs utilisés dans un même établissement.

Le logiciel peut être installé sur un réseau local. Les dossiers des participants (ensemble de fichiers) se trouvent sur le disque dur local.

Pour les jeux en réseau, il faut que l'ensemble des équipes aient accès à un répertoire commun (dans lequel seront créés des sous-répertoires par équipe qui contiennent leur dossier) accessible en écriture. Les dossiers des participants se trouvent donc sur le serveur de réseau. L’accès est possible via internet (version client-serveur).

Composants logiciels Le logiciel PRELUDE 7 ERP est écrit en Visual Basic 6® Édition professionnelle de Microsoft.

La gestion de fichiers est assurée par le logiciel CodeBase 6.5 de Sequiter Software.

Les graphiques proviennent de Graphics Server 6.1 de Inner Media.

Les sauvegardes et la restauration des fichiers sont effectuées par le logiciel DYNAZIP Max 5.0 de Inner Media.

Les éditions sont réalisées au moyen du générateur d'états R&R Report Writer 10.0 de Liveware Publishing. Prélude Production ne comprend pas le logiciel de définition des états.

Le manuel ainsi que l'aide en ligne ont été réalisés au moyen du logiciel Doc-To-Help 6.5 de Component One.

Conversion à partir d’une version antérieure Les bases de données de Prélude 7 ne sont directement compatibles avec ceux des versions antérieures.

Les dossiers créés par les versions 4, 5 et 6 peuvent néanmoins être ouverts par Prélude 7 dans son espace de travail,

- soit à partir d’un dossier contenant les fichiers Prélude 4/5/6,

- soit à partir d’une sauvegarde d’un dossier Prélude 4/5/6.

Ils peuvent ensuite être archivés ou enregistrés dans un répertoire au nouveau format.

Pour les utilisateurs de Prélude 3 qui veulent récupérer d’anciens exercices, il convient de les convertir préalablement au format Prélude 5 au moyen du programme PPCONV5.EXE.

Pour convertir un dossier Prélude 3, exécuter le programme PPCONV5.EXE puis

2 • Préambule Prélude 7 ERP

http://www.microsoft.com/

http://www.codebase.com/

http://www.codebase.com/

http://www.graphicsserver.com/

http://www.innermedia.com/

http://www.livewarepub.com/

http://www.componentone.com/

• sélectionner le dossier Prélude 3 à convertir,

• sélectionner (ou créer) un répertoire devant contenir le dossier Prélude 5,

• cliquer sur le bouton Convertir,

On peut alors ouvrir ce dossier dans son répertoire.

Auteurs Prélude 7 ERP a été réalisé par Gérard Baglin ([email protected]) et Christian van Delft ([email protected]), professeurs au Groupe HEC, Département Management des Opérations et des Systèmes d’information Groupe HEC.

Prélude 7 ERP Préambule • 3

mailto:([email protected]


http://www.hec.fr/

http://www.hec.fr/MOSI

4 • Préambule Prélude 7 ERP

Prélude 7 ERP Démarrage • 5

Démarrage

Cliquez sur l’icône Prélude présente sur le bureau ou sur le bouton Démarrer, puis Programmes et sélectionnez le groupe Prélude ERP 7 et le logiciel Prélude. L'écran d'accueil s'affiche. On doit le valider par OK.

C C

Les messages suivants peuvent apparaître : Ce logiciel nécessite une

définition minimum de 1024 x 768

Vous devez configurer l’écran de votre ordinateur avec une définition de 1024 x 768 minimum pour afficher correctement les fenêtres du logiciel.

Vous ne disposez pas de la licence Prélude version 7

Le fichier licence présent dans le répertoire ne correspond pas à la version 7 de Prélude. Contactez l’éditeur du logiciel.

Vous ne disposez pas de la licence Prélude pour cette

langue

La licence en votre possession ne vous permet pas d’utiliser Prélude dans cette langue. Contacter l’éditeur du logiciel.

Violation de protection Le fichier PRELUDE.LIC ne correspond pas à la version de PRELUDE.EXE qui est installée. Contactez l’éditeur du logiciel.

Date limite d'utilisation dépassée

Vous disposer d'une version du logiciel limitée dans le temps et la date limite d'utilisation est dépassée. Contactez l’éditeur du logiciel

Prélude est déjà en cours d'exécution

On ne peut lancer deux fois Prélude simultanément. Activer l'application ouverte.

6 • Démarrage Prélude 7 ERP

Fenêtre Sélection du dossier

Un dossier est un répertoire qui contient une base de données composée de 35 fichiers contenant toutes les informations d’une situation d’une entreprise.

Prélude 7 permet d’ouvrir

– soit un dossier contenu dans un répertoire (comme dans les versions antérieures de Prélude),

– soit des dossiers contenus dans des fichiers d’archive (fichiers de sauvegarde des versions précédentes sans passer par la fonction de restauration) avec l’extension .PPZ (recommandé) ou .ZIP.

Les dossiers au format Prélude 7 sont repérés par des icônes de couleur verte.

Ouverture d’un dossier Prélude 4, 5 ou 6 Si le répertoire ou le fichier d’archive contient un ancien dossier créé par Prélude 4, 5 ou Prélude 6, le système l’ouvre et le convertit au nouveau format dans son espace de travail.

Les dossiers et fichiers d’archive au format Prélude 4/5 sont repérés par une icône de couleur rouge ; les dossiers et fichiers d’archive au format Prélude 6 sont repérés par une icône de couleur bleue.

Il devra être sauvegardé dans un répertoire ou dans une nouvelle archive.

Ouverture d'un dossier existant Pour ouvrir sur un dossier existant, on peut :

– soit choisir un des derniers dossiers auxquels on a accédé sur l’onglet Récents,


– soit choisir un des dossiers favoris sur l’onglet Favoris,

– soit rechercher un dossier ou un fichier d’archive par la procédure suivante :

• choisir le lecteur sur laquelle se trouve le dossier à partir de la liste déroulante des lecteurs (en cliquant sur la flèche qui se trouve à sa droite),

• puis sélectionner dans l’arborescence des répertoires le répertoire qui contient le dossier ou l’archive sur lequel on veut travailler,

• si l’icône du répertoire est colorée, le dossier peut être ouvert ; sinon, lorsque l’on clique sur un répertoire, Prélude recherche les fichiers d’archive ; ceux-ci son présentés dans la partie droite de la fenêtre.

Lorsque le dossier est sélectionné, le commentaire relatif au dossier ou à l’archive est affiché (ou « Conversion » si l’on ouvre un dossier provenant d’une version antérieure).

• Cliquer sur le bouton Ouvrir pour travailler sur le dossier.

• Si l'option Proposer la réorganisation à l'ouverture (fenêtre Préférences, Conglet Enregistrement C) est activée, le logiciel propose de réorganiser les fichiers ; il est recommandé de répondre Oui, cela permet de s'assurer de la cohérence de la base de données.

Lorsque l’on travaille sur un dossier, on peut ouvrir un dossier sur lequel on a précédemment travaillé à partir du menu Fichiers qui présente les neufs derniers noms de dossier ouverts.

Un dossier ouvert à partir d’un fichier archive doit être enregistré :

• L’archive d’origine peut être mise à jour,

• Il peut être enregistré dans une autre archive,

• Il peut être enregistré sous forme d’une base de données permanente dans un répertoire.

Ces fonctions sont accessibles à partir du menu Fichiers.

Réorganiser La case à cocher Réorganiser permet, lors de l’ouverture du dossier, de recréer les fichiers d'index à partir des fichiers de données et de compacter les fichiers pour récupérer la place occupée inutilement par des enregistrements supprimés lors de sessions précédentes.

Cette fonction impérativement doit être utilisée

• lorsque l'on utilise des fichiers créés par une autre application,

• lorsqu'une panne de courant a interrompu le travail en cours,

• lorsque l'on a rencontré des anomalies (clé dupliquée par exemple).

Il est recommandé de faire périodiquement des réorganisations des dossiers sur lesquels on travaille (voir Cfonction Réorganiser C dans le menu Fichiers).

Sur option (fenêtre Préférence, Conglet Enregistrement C), la réorganisation peut être proposée à l’ouverture.


Accès direct à des répertoires spécifiques Le bouton Bureau présente les archives qui ont été déposées sur le bureau de l’ordinateur.

Le bouton Mes dossiers présente le contenu du répertoire où les archives ou les dossiers sont enregistrés (par défaut : Mes documents).

Ce répertoire par défaut peut être modifié sur la fenêtre Préférences, Conglet Enregistrement C.

Création d'un nouveau dossier Pour créer un nouveau dossier, cliquer sur le bouton Nouveau.

Le dossier (vide) est alors ouvert. Son Cniveau d'utilisationC est minimum et aucune fonction n'est activée. Ouvrir la Cfenêtre PréférencesC, onglet Options pour sélectionner le niveau d'utilisation et activer les fonctions désirées.

Le dossier devra être enregistré soit dans un répertoire soit dans une archive.

Supprimer un dossier Le bouton Supprimer permet d'effacer les fichiers qui composent un dossier et, si on le désire, de supprimer le répertoire du dossier.

Attention : cette fonction supprime la totalité des fichiers du répertoire.

Décompression de fichiers Prélude C’est à partir de cette fenêtre que l’on peut décompresser les fichiers protégés fournis avec Prélude (en particulier les diaporamas).

Le bouton Créer un répertoire permet de créer le répertoire qui contiendra les fichiers décompressés. Ce répertoire est créé à l’intérieur du répertoire sélectionné.

Le bouton Décompresser demande le mot de passe fourni à l’administrateur du système par l’éditeur et ensuite le nom du fichier à décompresser. Le fichier est décompressé dans le répertoire courant.

Les favoris L’utilisateur peut se créer une liste de dossiers favoris (aussi bien des répertoires contenant des bases permanentes que des fichiers d’archive). Après avoir sélectionné un dossier, cliquer sur Ajouter aux favoris. Le nom du dossier est ajouté à la liste de favoris.

Lorsque l’onglet Favoris est actif, cette liste peut être organisée au moyen des boutons Monter, Descendre et Effacer.

Quitter le logiciel Le bouton Quitter permet de sortir du programme.


La fenêtre principale Après avoir ouvert un dossier, on accède aux fonctions de l’ERP par les menus déroulants de la fenêtre principale ou par le panneau menu de gauche.

C C

Les menus L'examen des options des menus permet de mettre en évidence les principales fonctions d'un ERP. Les fonctions accessibles dépendent du Cniveau d'utilisation et des fonctionsC activées pour le dossier.

Le Cmenu Fichiers C contient des fonctions de service relatives au dossier.

Le Cmenu Données techniques C donne accès aux fonctions de maintenance des fichiers de base : Articles, Nomenclatures, Gammes et Postes de charge, etc.

Le Cmenu PIC C présente les fonctions de mise au point du plan industriel et commercial de l'entreprise. Ce menu n'apparaît que si la fonction PIC est activée dans la fenêtre Préférences, onglet Options.

Le Cmenu CommercialC contient toutes les fonctions relatives aux relations commerciales : prévisions de ventes, saisie des commandes clients, expédition, facturation des commandes et gestion des comptes clients.

Le Cmenu DistributionC contient les fonctions de calcul des besoins dans les entrepôts et de gestion des ordres de transport de l'usine vers les entrepôts. Ce menu n'est visible que si la fonction Distribution est activée dans la fenêtre Préférences, onglet Options.

Le Cmenu Planification C contient la succession des fonctions à réaliser pour réaliser la planification de la production : procédure MRP, gestion des ordres


suggérés, jalonnement et calcul des charges à capacité infinie transformation des ordres suggérés en ordres de fabrication fermes

Le Cmenu Achats C permet de gérer toutes les opérations d'achat de matières et composants depuis l'ordre d'achat suggéré jusqu'à l'entrée en stock des marchandises commandées, la saisie des factures fournisseurs et la gestion des comptes fournisseurs.

Le Cmenu LogistiqueC permet de saisir des mouvements de stocks, d'interroger les stocks et d'expédier les commandes clients.

Le Cmenu Ordonnancement C comprend les fonctions de gestion des ordres de fabrication fermes, d'ordonnancement des ordres à capacité finie et de lancement

Le Cmenu SuiviC permet la gestion des ordres lancés le suivi de la réalisation des opérations de fabrication en atelier et l'enregistrement des mouvements de stocks correspondants.

Le Cmenu Contrôle de gestion C permet de mettre en place la structure de la comptabilité de gestion (centres de coûts) et de calculer les coûts de revient.

Le Cmenu Comptabilité C permet de mettre en place la structure de la comptabilité, de passer et d’interroger des écritures comptables et d’afficher les documents de synthèse.

Le Cmenu Aide C permet d'interroger la base de textes donnant toutes les informations nécessaires à la manipulation et à l'utilisation du logiciel. Il donne également l'accès à la calculatrice de Windows.

Certaines options des menus peuvent apparaître en grisé. Cela peut signifier que les fonctions correspondantes ne peuvent être appelées vu l'état du dossier.

La version de démonstration interdit l'accès à certaines fonctions de gestion des dossiers.

Le panneau Menu Le panneau menu sur la gauche de la fenêtre principale comporte trois onglets :

Accès aux fonctions Le premier onglet Fonctions permet de conserver ouvert les menus que l’on désire sans passer par les menus traditionnels. Il peut être affiché ou masqué selon l’option choisie dans la fenêtre Préférences, Conglet AffichageC.

Mémorisation des fonctions les plus fréquemment utilisées Le deuxième onglet Favoris permet de se créer une liste de fonctions favorites pour un accès encore plus rapide.

Pour ajouter une fonction à ses favoris, sélectionner une fonction puis cliquer sur le bouton Ajouter aux favoris en bas du panneau.

Pour supprimer une fonction des favoris, sélectionner l’onglet Favoris, puis la fonction et cliquer sur le bouton Supprimer des favoris en bas du panneau. La liste des favoris peut être réorganisée au moyen des boutons Monter et Descendre.

Liste des entités sur lesquelles on travaille Le troisième onglet Liste affiche la liste des entités correspondant à la fenêtre sur laquelle on travaille. Par exemple, si la fenêtre Articles est affichée, l’onglet Liste présentera la liste des articles. En cliquant sur une ligne, le code est reporté sur la fenêtre et l’entité sélectionnée est affichée.


Les icônes Les icônes autorisent un accès rapide aux fonctions les plus fréquemment appelées. Leur signification est rappelée par un message flottant.

C C Sur certaines icônes, lorsque l'on clique avec le bouton gauche, on fait apparaître la fenêtre de gestion et lorsque l'on clique avec le bouton droit, on fait apparaître la liste.

Ce bouton ferme automatiquement toutes les fenêtres superposées et affiche le tableau de bord.

Affiche un écran d'aide correspondant à la fenêtre sur laquelle on se trouve.

Le même effet est obtenu par la touche F1.

B B Si l’option Distribution est activée, ce bouton permet de changer de site.

La date de référence Cette date représente la date courante dans un système de GPAO opérationnel. Pour changer cette date courante, il suffit de cliquer sur la zone de date du Tableau de bord. Un Ccalendrier mensuelC est alors présenté sur lequel on peut sélectionner une nouvelle date courante en cliquant sur le jour correspondant. Cette fonction est également accessible par le menu Fichiers, option Autre date.

Le tableau de bord Le tableau de bord qui est présenté en permanence contient les données clé relatives à la situation du dossier.

Les astuces du jour

C C

Au démarrage, le logiciel propose "l'astuce du jour" qui rappelle certaines facilités de manipulation.

On peut passer en revue toutes les astuces en cliquant sur le bouton Astuce suivante. Pour ne plus afficher les astuces au démarrage, désactiver la case à cocher du bas de la fenêtre. Cet affichage peut être réactivé en sélectionnant Astuces dans le menu Aide.

Les astuces peuvent être également affichées à partir du menu Aide.


La structure du logiciel

Programmede production

PIC Prévisionscommerciales

Commandes clientet prévisions

Articles

Nomenclatures

Postes de charge

Gammesde fabrication

Calcul desbesoins nets

AffermissementOF

AffermissementOA

OF suggérés OA suggérés

OF fermes OA fermes

OF lancés Commandesfournisseurs

Stocks

AchatsOrdonnancementLancement

Expéditions


Les horizons de planification

OF et OA suggérésProgramme directeur

OF et OA fermes

Eclatement des prévisionset des variations de stock

Calcul des besoins nets

Affermissement

Plans de production

Ordonnancement et commandes fournisseur

Ordres lancés et réceptions attendues

Suivi

Date du jour

Calcul descharges

Calcul descharges

Calcul descharges

Lancement

Horizons de planification de la productionPlan industriel et commercial

Planning d'activité

La planification de la production se déroule sur quatre horizons :

• un horizon à long terme qui est celui du CPIC C (plan industriel et commercial) ; typiquement, c'est un horizon de 12 à 18 mois. A ce niveau, on détermine les grands équilibres de charge et de capacité.

• un horizon à moyen terme, de quelques mois, sur lequel on effectue le Ccalcul des besoinsC pour passer les commandes aux fournisseurs ; on vérifie également que les charges sont compatibles avec les capacités.

• un horizon de court terme, de quelques semaines, sur lequel on effectue un planning détaillé (ou Cordonnancement C) des fabrications prévues ; on peut encore ajuster la capacité main-d'œuvre.

• un horizon de très court terme, une semaine en général, sur lequel on effectue les ClancementsC des ordres de fabrication.

Dans le logiciel, on récupère et on fige l'information en provenance de l'horizon supérieur par des transformations automatiques jusqu'à des dates limites qui correspondent aux horizons que l'on s'est fixé.


Manipulation des fenêtres de saisie Toutes les fenêtres de saisie de données ont la même présentation générale :

– sur la partie gauche, des zones où l'on entre les données,

– sur la partie droite, un ensemble de boutons qui permettent d'exécuter des commandes.

Les zones qui servent de clé d'accès aux fichiers sont précédées de libellés rouges.

Les zones qui peuvent faire l'objet d'une sélection dans une liste de recherche sont précédées de libellés bleus.

Lorsque l'on entre le code d'accès d'un enregistrement qui existe, toutes les données sont automatiquement affichées.

Effet des touches Ferme la fenêtre Appel de l'aide

en ligne

Zone suivante

Zone précédente encombinaison avecMAJ

Affiche la liste Enregistrement précédent

Enregistrement suivant

Zone précédente

Début de zone

Suppression descaractèressélectionnés

Fin de zone

Caractère précédent Caractère suivant

Zone suivante

Pour passer d'une zone à la suivante, on peut :

– soit appuyer sur la touche TAB,

– soit appuyer sur la flèche vers le bas.

Pour passer d'une zone à la précédente, on peut :

– soit appuyer sur les touches MAJ + TAB,

– soit appuyer sur la flèche vers le haut.

On peut également cliquer avec la souris directement dans la zone que l'on désire modifier.

Les contenus de certaines zones, en particulier les zones servant de clé d'accès, les zones de date et d'heure et les zones numériques sont entièrement sélectionnées lorsqu'on les atteint. Lorsque l'on tape une lettre, toute la zone s'efface avant la nouvelle saisie.


Les contenus d'autres zones ne sont pas sélectionnés lorsqu'on les atteint. On peut se déplacer à l'intérieur de ces zones au moyen des touches fléchées gauche, droite, fin et origine.

Contrôles des zones Des contrôles sont effectués zone par zone :

– certaines zones sont obligatoires (on ne peut passer à la zone suivante si elle n'est pas remplie),

– certaines zones sont automatiquement forcées en majuscules,

– dans les zones numériques, on ne peut entrer que des chiffres,

Lorsque l'on entre des quantités d'article, la zone est formatée selon le nombre de décimales spécifié dans la fiche Article et précédées d'un signe -pour les sorties réelles ou prévisionnelles. Les zones de quantités ont une longueur de 8 caractères. On peut obtenir le message "Nombre trop grand" si l'on entre une quantité qui ne peut être placée dans la zone : par exemple, pour un article dont le nombre de décimales Stock est 3, une sortie de stock de 2456 serait représentée par "-2456.000" soit 9 caractères ; on ne peut donc entrer que des sorties dont les unités sont sur 3 chiffres.

– dans une zone de date, on doit entrer une date valide sans aucun séparateur. Les séparateurs sont ajoutés automatiquement lorsque l'on quitte la zone.

Le format de la date doit être celui qui est indiqué dans les options du panneau de configuration de Windows, option International. Les dates peuvent être entrées sur 6 ou 8 chiffres. Le séparateur utilisé est également celui qui y est indiqué. Pour utiliser des dates à partir de l'an 2000, il est impératif que la date soit configurée sur 8 chiffres.

– dans une zone d'heure, on doit entrer une heure valide (entre 00:00 et 23:59). On ne tape pas le séparateur. Celui-ci est ajouté automatiquement lorsque l'on quitte la zone. Comme pour les dates, le séparateur est celui indiqué dans la configuration Windows.

Une heure peut être entrée par 1, 2, 3 ou 4 chiffres :

• un chiffre est pris pour une heure (ex : 8 = 08:00) ;

• deux chiffres sont pris pour une heure (ex : 11 = 11:00) ;

• trois chiffres sont pris pour une heure et des minutes (ex : 920 = 09:20) ;

• quatre chiffres sont pris pour une heure et des minutes (ex : 1145 = 11:45).

– certaines zones comportent des codes qui doivent figurer dans un autre fichier. Par exemple, si l'on entre un code de poste de charge on vérifie que celui-ci figure dans le fichier des postes de charge. Elles sont repérées par des libellés bleus.

Boutons flottants Le logiciel fait apparaître deux ensembles de boutons flottants :

Cet ensemble de trois boutons se déplace à la droite des zones sur lesquelles on peut faire une recherche dans une liste.

Le bouton Flèche vers le haut contrôle les données, propose l'enregistrement en cas de modification et affiche l'enregistrement précédent. Le même effet est obtenu par la touche Page précédente. Si la zone est vide, le dernier enregistrement est appelé.


Le bouton Flèche vers le bas contrôle les données, propose l'enregistrement en cas de modification et affiche l'enregistrement suivant. Le même effet est obtenu par la touche Page suivante. Si la zone est vide, le premier enregistrement est appelé.

Le dernier bouton affiche la liste des données correspondant à la zone sur laquelle on se trouve. On peut sélectionner une ligne sur la liste et le code est automatiquement rappelé dans la zone.

Sur les zones de date, ce bouton fait apparaître le Ccalendrier mensuelC ce qui permet de sélectionner rapidement une date.

Boutons standards On trouve un ensemble de boutons communs à de nombreuses fenêtres :

Revient à la fenêtre précédente. Avertit qu’une modification a été apportée, contrôle que les données sont valides avant de fermer la fenêtre.

Contrôle que toutes les zones sont correctement saisies, enregistre les modifications et revient sur la saisie de la première zone.

Effectue des contrôles d'intégrité des données (on ne peut supprimer un article qui figure dans une nomenclature, dont le stock n'est pas nul, etc.), demande confirmation de la suppression, supprime l'enregistrement du fichier et efface la fenêtre

Affiche la fenêtre du Cprogramme directeur C de l'article.

Imprime directement la liste ou le graphique courant (sans passer par la fonctionÉditions).

En cliquant sur le bouton droit de la souris, on appelle la fonction de configuration de l'imprimante.

B BCe bouton n'apparaît que si l'option CDocuments Multimédia C est sélectionnée dans la fenêtre CPréférencesC, onglet Options. Affiche la fenêtre de liaison et de visualisation des documents multimédia relatifs à l’entité affichée.

Cette fenêtre est décrite dans le chapitre Documents multimédia.

Pour atteindre un bouton, le plus simple est de cliquer dessus avec la souris. On peut également l'atteindre en tapant plusieurs fois sur la touche TAB jusqu'à ce que l'on arrive dessus. On valide alors la fonction par la touche Entrée.

CDans la suite de ce document, on ne précisera la signification que des boutons présents sur les diverses fenêtres autres que ces boutons standards.C


Facilités d'utilisation diverses Saisie des numéros de commande, d'OA, d'OF Les numéros de commande, d'ordres d'achat, d'ordres de fabrication, de ligne, etc. sont complétés par des zéros à gauche. Il n'est pas nécessaire de saisir les zéros non significatifs : il suffit de taper le numéro et de passer à la zone suivante au moyen de la flèche vers le bas. Le numéro est automatiquement complété par le nombre de zéros nécessaires à gauche.

Rappel des derniers codes utilisés Sur la majorité des fenêtres, on peut rappeler le dernier code de l'entité utilisée (Article, OA, OF, etc.) en cliquant sur leU libellé soulignéU précédant la zone clé. Exemple : si l'on clique sur le libellé "Code Article :" de la fenêtre Article, le dernier code article sera inséré dans la première zone de la fenêtre et les données de l'article seront affichées.

Effet du bouton droit de la souris Le bouton droit a le même effet qu'un click sur le bouton Recherche lorsque l'on se trouve sur une zone disposant d'une liste de recherche ou qu'une frappe de la touche Inser.

Si l'on clique avec le bouton droit de la souris sur le bouton Aide des fenêtres, la calculatrice apparaît.

Manipulation des listes Déplacements dans la liste Les listes possèdent un ascenseur à droite de la liste.

Pour se déplacer sur la liste, on clique : – sur la flèche supérieure pour voir l'enregistrement précédent non visible, – au dessus du curseur pour remonter dans la liste, – en dessous du curseur pour descendre dans la liste, – sur la flèche inférieure pour voir l'enregistrement suivant non visible. On peut également déplacer le curseur avec la souris. La partie visible de la liste se déplace simultanément.

On peut aussi utiliser les touches Page suivante, Page précédente, Flèche vers le bas ou Flèche vers le haut.

Pour atteindre rapidement un élément, on peut taper le premier caractère de la ligne affichée.

Par exemple, sur la liste des articles, en appuyant sur la touche "t" ou "T", la première ligne commençant par T sera sélectionnée.

Sélection d'un élément dans la liste Pour sélectionner un élément, on clique sur cet élément à l'intérieur de la liste puis on valide par le bouton OK. On peut également "double-cliquer" sur l'élément de la liste.

La fenêtre donnant le détail des données est alors affichée.


Fermeture de la liste Le bouton Retour ferme la fenêtre de liste et revient à la fenêtre précédente sans sélection d'aucun élément de la liste.

Calendrier mensuel Le calendrier mensuel est appelé soit par le bouton Calendrier qui figure sur certaines fenêtres soit par l’icône Calendrier qui apparaît à la droite des zones de date.

Pour sélectionner une date, il suffit de cliquer sur le jour désiré. Celui-ci est reporté dans la zone.

C C

On peut sélectionner un mois et une année grâce aux listes déroulantes.

On passe au mois suivant ou précédent par les boutons >> et <<.

Si la touche Ctrl est enfoncée, on se déplace d'année en année.

Les jours travaillés sur le calendrier d'activité standard CS apparaissent sur fond blanc.

Les jours fériés apparaissent sur fond jaune.

L'absence de calendrier défini dans la fonction de gestion des calendriers d’activité est figurée par un fond bleu.

Le numéro de la semaine de l’année est affiché dans la colonne de gauche.


Utilisation de l'aide en ligne L'aide en ligne peut être obtenue sur les fenêtres de saisie :

• soit en cliquant sur le bouton Aide,

• soit en appuyant sur la touche F1 lorsque le curseur se trouve dans une zone de saisie.

L'aide en ligne peut également être atteinte à partir des menus déroulants et se plaçant sur une option et en appuyant sur F1.

La page d'aide qui est affichée correspond à la fenêtre sur laquelle on se trouve.

A partir de la fenêtre principale, on peut atteindre l'aide à partir du menu Aide. Il propose les options suivantes :

• Sommaire de l'aide : affiche la première page de l’aide en ligne,

• Manipulations : indique la façon de manipuler les diverses fenêtres et les listes,

• Glossaire : donne la liste des mots définis dans le glossaire ; en cliquant sur un mot, sa définition est affichée.

• Messages d'erreur : affiche la page descriptive des messages d'erreur.

• Questions : affiche les réponses aux questions que vous vous posez fréquemment.

• Documentation : affiche le manuel de référence (au format pdf). On peut naviguer dans les rubriques au moyen des signets.

• Diaporamas : affiche les diaporamas de présentation des divers fonctions ou thèmes.

• Calculatrice : présente la calculatrice standard de Windows.

• Astuces : affiche une fenêtre qui donne une série d’astuces de manipulation du logiciel.

• Assistance : donne les coordonnées pour obtenir de l'assistance en cas de difficultés graves.

C C


• Licence : affiche les caractéristiques de la licence.

C C

• A propos de ... : affiche l'écran d'accueil qui comporte, en particulier le numéro de version du logiciel.

• Prélude sur le web ... : envoie sur le site www.cipe-prelude.net.

L'icône ? affiche l'index de l'aide.

La fenêtre d'aide en ligne

C C

La recherche d’une rubrique peut se faire

- soit à partir de l’onglet Sommaire qui représente la structure hiérarchique de l’aide en ligne,

- soit à partir de l’onglet Index qui fournit une liste alphabétique des rubriques,

- soit à partir de l’onglet Recherche dans lequel on tape un mot clé.

On peut ajouter des rubriques auxquelles on souhaite se référer à l’onglet Favoris.

On peut imprimer le texte d'aide tel qu'il apparaît à l'écran grâce au bouton représentant une imprimante.

Fonctions de gestion des dossiers

Les fonctions de gestion des dossiers sont regroupées dans le menu Fichiers. Elles comportent :

• le choix des options d'utilisation et de divers paramètres

• la visualisation de documents multimédias relatifs au dossier (cette fonction est décrite dans le chapitre Documents multimédia),

• l'appel des éditions et la configuration de l'imprimante (ces fonctions sont décrites dans le chapitre Éditions),

• la visualisation de la taille de la base de données,

• la réorganisation de la base de données,

• la duplication du dossier,

• le changement de nom d'un dossier,

• l’archivage du dossier,

• la réinitialisation du dossier,

• l'échange de données avec un autre dossier (décrit dans le chapitre EDI),

• le changement de site lorsque l’on gère la distribution (voir chapitre Distribution)

• le changement de date,

• le changement de dossier,

• l'accès rapide aux derniers dossiers ouverts

• la sortie du logiciel.

Prélude 7 ERP Fonctions de gestion des dossiers • 21

Préférences La fenêtre Préférences propose douze onglets qui permettent de choisir des options et paramètres d'utilisation du logiciel.

Niveaux d'utilisation et fonctions du logiciel

Choix du niveau d'utilisation Le logiciel propose trois niveaux d'utilisation de complexité croissante.

Les menus et les fenêtres de saisie sont ajustés selon le niveau d'utilisation. Cela permet un apprentissage progressif sans se perdre dès le départ dans des fonctions complexes qui demandent des explications longues.

Au niveau minimum, on peut simuler les fonctions élémentaires.

Le niveau intermédiaire correspond aux fonctions plus avancées.

Le niveau avancé donne accès à toutes les nouvelles fonctions qui rapprochent Prélude d'un logiciel opérationnel.

Il est fortement déconseillé de revenir en arrière lorsque l'on a utilisé le logiciel à un niveau donné ou avec des fonctions particulières.

Mode Négoce Ce mode permet de faire fonctionner Prélude avec uniquement les fonctions nécessaires à une activité de négoce (achats-ventes). Les menus et fonctions relatives à la gestion de la production sont masquées ce qui simplifie la présentation des écrans.

Choix des fonctions La sélection des fonctions à activer permet également de ne présenter que ce qui est nécessaire selon les objectifs pédagogiques. Chacune des fonctions optionnelles est décrite dans un chapitre séparé :

• Documents multimédias

22 • Fonctions de gestion des dossiers Prélude 7 ERP

• Valorisations (comptabilité industrielle)

• Plans industriels et commerciaux

• Analyse globale des flux

• Gestion de la distribution

• Échange de données entre dossiers (EDI)

• Comptabilité Tiers (Clients et Fournisseurs)

• Comptabilité Générale

Onglet Commentaire

On peut saisir ici un commentaire libre de 140 caractères qui est affiché sur la fenêtre de sélection du dossier pour identifier le dossier.

Nota : pour passer à la ligne, il faut appuyer sur MAJ+Entrée.

La zone code de l'entreprise est utilisée par la fonction EDI pour identifier le dossier dans ses relations avec d'autres dossiers.

Permet de protéger un dossier par un mot de passe qui interdit son accès à des utilisateurs non autorisés.

Le mot de passe doit être tapé deux fois à l'identique. Il est sensible aux majuscules/minuscules.

Il sera demandé à chaque ouverture du dossier. Attention à ne pas l'oublier !

Pour supprimer le mot de passe, laisser les champs vides.


Décimales par défaut Sur cet onglet, on peut également spécifier les nombres de décimales qui seront proposés par défaut sur la fiche Article lors de la création d'un nouvel article.

Imposer la date du jour Si l'on coche cette boîte, la date de référence sera toujours celle de l'ordinateur et il ne sera pas possible de la modifier. Cette fonction doit être activée lorsque Prélude est utilisé dans un environnement opérationnel.

Onglet Contrôles

Dans le cadre Ne pas contrôler l’absence de…, les cases à cocher permettent de spécifier dans quel cas il faut émettre des messages d'avertissement en cas d'absence de :

• nomenclatures,

• gammes,

• fournisseurs,

dans les fiches articles, ordres de fabrication ou d'achat,

On peut de plus indiquer que l’on ne veut pas de message d’avertissement

• si les dossiers se trouvent sur des disques en réseau,

• si le disponible à la vente doit être calculé et affiché lors de la saisie des lignes de commandes clients.


Onglet Affichage

On peut choisir sur cet onglet :

• le fait d'afficher ou non les bulles d'aide sur les zones de saisie,

• le fait de faire apparaître la zone où se trouve le curseur,

• le fait d'afficher ou non le panneau qui reprend les menus à gauche de l’écran,

• Le choix du premier jour de la semaine pour s’adapter aux pratiques nationales ; l’option Système prend comme premier jour des semaines ce qui est défini dans les paramètres de Windows,

• Le format des dates affichées dans les entêtes de tableaux et sur les graphiques

• Numéro de semaine : le système affiche dans le format Snn- AA où nn est le numéro de semaine dans l’année et AA est le millésime de l’année au lieu de la date du premier jour de la semaine,

• Noms réduits des mois : le système affiche le mois sous forme des trois premières lettres du nom au lieu du numéro,

• le fait d’afficher et d’imprimer des codes-barres sur certains états ; les codes et les numéros imprimés peuvent être saisis par un lecteur de codes-barres,

• le type de graphique avec une apparence en 2 dimensions ou en 3 dimensions,

• la couleur des boutons, la couleur de fond de la zone active, la couleur de fond des fenêtres et la couleur des libellés colorés qui mettent en évidence certaines informations,

• la couleur d'arrière plan et la couleur des caractères sur les listes ; on peut définir des couleurs différentes pour les lignes paires et impaires pour améliorer la lisibilité,

• la palette à utiliser pour l’affichage des graphiques.

Nota : Ces options sont enregistrées au niveau du poste de travail et non au niveau du dossier.


Onglet Planification

Les effets des options de planification sont décrits dans le chapitre Planification de la production, section Options de planification.

Le cadre Imputation des commandes aux prévisions induit la façon dont les commandes clients « consomment » les prévisions de vente.

Le premier groupe d'options de planification n'est accessible qu'au niveau intermédiaire.

Le second groupe n'est accessible qu'au niveau avancé.

Onglet Ordonnancement

Cet onglet n'est accessible qu'au niveau intermédiaire.

Les effets des options d'ordonnancement sont décrits dans le chapitre Ordonnancement, section Options avancées d'ordonnancement par gestion de files d'attente.


Onglet Livraisons

Le cadre Politique de livraison permet de spécifier comment les commandes clients peuvent être expédiées au moyen de la fonction Préparation des commandes ou au moyen de la fonction Préparation automatique :

• l'option Livraisons partielles autorise la préparation de toute quantité présente en stock disponible,

• l'option Lignes complètes n'autorise la préparation d'une ligne de commande que si le stock est supérieur ou égal à la quantité à livrer,

• l'option Commandes complètes commence par examiner toutes les lignes de la commande pour voir si elles sont livrables en totalité ; si toutes les lignes sont livrables, l'ensemble de la commande peut être préparée.

Onglet Enregistrement

On peut spécifier sur cet onglet :

• si l'on veut que le système propose toujours de sauvegarder le dossier si une modification quelconque est intervenue lorsque l’on quitte l’application ou si l’on change de dossier,


• si le système doit proposer le nom de fichier de la dernière sauvegarde lorsque l’on demande une sauvegarde,

• si l'on veut que le système propose toujours de réorganiser les fichiers à l'ouverture d'un dossier,

• si le système doit effectuer une sauvegarde automatique du dossier,

• si le système doit sauvegarder tous les fichiers du répertoire contenant le dossier ou seulement les fichiers Prélude, c'est-à-dire les fichiers dont le nom commence par PP6. Cette option permet d'éviter d'enregistrer dans le fichier de sauvegarde des fichiers temporaires qui peuvent être créés dans le répertoire du dossier lorsque l'on travaille en réseau,

• si la sauvegarde doit inclure les sous-répertoires du dossier (cela peut être utile si l'on crée des sous-répertoires contenant des documents multimédia associés au dossier),

• l'extension par défaut des fichiers de sauvegarde : .PPZ : extension par défaut de Prélude (permet de repérer facilement des fichiers de sauvegarde de dossiers Prélude), .ZIP : extension standard des fichiers compressés (extension reconnue par les navigateurs Internet), N. B. : les formats de ces fichiers sont identiques. On peut choisir l'extension lors de la sauvegarde et de la restauration,

• le répertoire proposé par défaut pour enregistrer les archives et les nouveaux dossiers.

La sauvegarde automatique enregistre sous forme compressée uniquement les fichiers de données (*.DBF) dans le répertoire de travail sous le nom PRELUDE.BAK. Ce fichier est supprimé si l'on sort normalement du logiciel.

Si une interruption est survenue, lors du redémarrage, le système propose de restaurer les fichiers puis de les réorganiser. On retrouve ainsi l'état de son dossier lors de la dernière sauvegarde automatique.

Onglet PIC

On peut indiquer sur cet onglet un montant maximum correspondant à la valeur des stocks en fin de période PIC. Cette information est utilisée lors du contrôle de la validité du plan industriel et commercial sur la fenêtre Valorisation du


PIC. Elle est aussi utilisée par la procédure d’optimisation du PIC (cf. chapitre Plans Industriels et Commerciaux).

On spécifie aussi ici si, lors de l’éclatement du PIC, les quantités de demande (Plan commercial) et les variations de stock (issues du Plan de production) doivent ou non être réparties en fonction du nombre de jours ouvrables des périodes PIC et Prévisions de vente.

Onglet Suivi

Les effets des options de suivi sont décrits dans le chapitre Suivi.

Entrée en stock OF complet : on ne pourra procéder à l’entrée en stock des quantités fabriquées que si l’OF est entièrement terminé

Entrée en stock automatique : Les quantités déclarées bonnes à la dernière opération sont automatiquement entrées dans le stock.

Clôture automatique des OF : Lorsqu’un OF est entièrement terminé, il est automatiquement clôturé. Cette option doit être utilisée avec précaution car il n’est plus possible de passer des mouvements de stock sur un OF clos. Il est recommandé d’utiliser conjointement les fonctions de post-consommation.

Onglet Coûts des stocks


Cet onglet n'est accessible que si l'option générale Valorisations est activée. Les données entrées dans cet onglet permettent de calculer les quantités économiques de ou de commande.

La demande annuelle pour chaque article est spécifiée sur la fiche Article, onglet Paramètres de gestion. Le coût de l'article est le coût standard calculé par la procédure d'implosion des coûts.

Pour les articles achetés, le coût de passation de commande pris en compte est celui qui est indiqué sur cet onglet.

Pour les articles fabriqués, le coût de lancement est égal au coût fixe de la gamme de lancement plus le coût administratif de lancement indiqué sur cet onglet.

Les quantités économiques sont déterminées par la formule de Wilson en prenant en compte le taux de détention annuel qui est indiqué sur cet onglet.

Ce taux de détention est également utilisé par la fonction PIC pour valoriser le coût d’un plan et pour optimiser un plan.

On peut aussi indiquer une pénalité pour livraison en retard qui apparait sur les statistiques de vente. La pénalité est exprimée en pourcentage du prix de vente par jour de retard.

Onglet Statistiques

On doit spécifier la date de départ des statistiques : les programmes de statistiques ne retiendront que les mouvements postérieurs à cette date. Le bouton Calendrier affiche le calendrier mensuel qui permet de choisir aisément une date. Cette date est rappelée sur le tableau de bord.


Taille des fichiers

Cette fonction affiche la longueur, le nombre d'enregistrements contenus dans chacun des fichiers de la base de données ainsi que la taille des fichiers de données (.DBF) et index (.MDX).

Réorganiser Il est souhaitable de lancer périodiquement la procédure de réorganisation des fichiers pour éliminer des fichiers les enregistrements supprimés.

La réorganisation des fichiers procède également à la reconstruction des index ce qui améliore les performances du système.

On peut également lancer cette procédure si l'on rencontre des anomalies sur les données.


Enregistrer dans un répertoire

Cette fonction permet de dupliquer la base de données d'un dossier dans un répertoire. A la différence de la sauvegarde cette fonction ne compresse pas les fichiers.

Elle permet de conserver plusieurs états successifs d'un dossier. Après avoir réalisé une étape, il est recommandé d'enregistrer le dossier dans un autre répertoire avant de passer à l'étape suivante. Ainsi, on pourra revenir à l'état précédent du dossier pour tester d'autres politiques.

On peut aussi conserver les états successifs d'un dossier dans des fichiers d’archive, ce qui prend beaucoup moins de place.

Pour enregistrer un dossier dans un répertoire :

• Appeler la fonction Enregistrer la base dans ... du menu Fichiers.

• Sélectionner éventuellement l'unité dans laquelle on veut enregistrer le dossier.

• Créer éventuellement un nouveau répertoire en cliquant sur le bouton Créer un répertoire.

• Choisir le répertoire Destination dans la liste des répertoires.

• Cliquer sur Enregistrer.

Si les fichiers sont déjà présents dans le répertoire Destination, il est demandé une confirmation, les fichiers courants remplaçant les fichiers qui y préexistaient.

Les fichiers sont rouverts dans le répertoire Destination qui devient donc le répertoire courant. On ne peut dupliquer un dossier que sur le disque de l'ordinateur.


Renommer Cette fonction permet de changer le nom du répertoire qui contient le dossier sur lequel on travaille. Elle n’est accessible que si l’on a ouvert un dossier permanent.

Il faut entrer un nouveau nom de répertoire et valider par OK. Pour abandonner cette opération, cliquer sur Annuler.

Enregistrer Si l’on a ouvert une archive, cette fonction met à jour le fichier d’archive avec l’état de la base de données.

Archiver Cette fonction permet d’archiver toutes les données d'un dossier dans un seul fichier compressé. La sauvegarde peut se faire sur une disquette ou dans un répertoire quelconque. La compression permet de gagner près de 90% de l'espace disque.

Pour archiver un dossier, appeler la fonction Archiver… du menu Fichiers. La fenêtre de sélection de fichier apparaît :

.

• Le logiciel propose par défaut le nom du dossier avec l'extension par défaut spécifiée sur l’onglet Enregistrement de la fenêtre Préférences. L'unité, le répertoire et le nom du fichier peuvent être changé mais il est recommandé d’utiliser l'extension PPZ qui permet d'identifier aisément le type de fichier.

• Si le fichier existe déjà, il est demandé une confirmation de son remplacement.

• Valider par Enregistrer.

N.B. : on ne peut sauvegarder un dossier dans son propre répertoire.


On peut ensuite entrer un commentaire décrivant le l’état du dossier lors de la sauvegarde. Ce commentaire sera affiché lors de la restauration.

• Valider par OK.

Il est recommandé de faire très régulièrement des archivages des dossiers pour conserver une copie du travail réalisé étape par étape.

Selon l’option choisie sur la fenêtre Préférences, onglet Enregistrement, cette fonction sauvegarde soit l’ensemble des fichiers contenus dans le répertoire du dossier, soit uniquement la base de données. D’un manière générale, il faut éviter de placer des fichiers qui ne font pas partie du dossier dans le répertoire qui contient la base.

Réinitialiser Cette fonction permet d'effacer toutes les données de flux et de stock sur le dossier courant en conservant les données techniques et les prévisions de vente.

Le logiciel demande une confirmation avant de procéder à cette réinitialisation.

Recevoir les messages EDI Cette option qui n'apparaît qu'aux niveaux d'utilisation intermédiaire ou avancée donne accès aux fonctions de transfert automatique de données entre plusieurs dossiers Prélude.

Ces fonctions sont décrites dans le chapitre EDI.

Autre date Cette fonction permet de changer la date de référence du dossier. Elle fait apparaître le calendrier mensuel. Lorsque l'on sélectionne un jour, celui-ci devient la date courante et apparaît sur le tableau de bord ainsi que dans la barre d’icônes.

On peut également changer de date en cliquant sur la zone de date du Tableau de bord.

Autre dossier La fonction Autre dossier permet d'ouvrir un autre dossier pour travailler sur un jeu de données différent sans quitter le logiciel.

Si l’on a ouvert une archive, le système propose de l’enregistrer.

La fenêtre de sélection du dossier est présentée.


Dossiers récents Les neuf derniers dossiers sur lesquels on a travaillé sont affichés dans ce menu. Pour ouvrir l'un de ces dossiers, il suffit de sélectionner l'option correspondante du menu.

Quitter Cette fonction permet de sortir du logiciel après confirmation.

Si l’on a ouvert une archive, le système propose de l’enregistrer.


Gestion des données techniques

Le menu Données techniques regroupe les accès aux fonctions de maintenance des fichiers décrivant la structure du système de production. Les fonctions apparaissent dans l'ordre où elles doivent être appelées : une fonction demande que le fichier précédent (dans l'ordre du menu) soit renseigné.

On y trouve successivement les fonctions de maintenance

• des tables de codification,

• des qualifications de main-d’œuvre

• des postes de charge et des machines,

• des gammes de fabrication,

• des articles et des nomenclatures,

• des documents multimédias,

ainsi que la mise à jour globale concernant les données techniques :

• calcul des codes de plus bas niveau.

Dans l’entreprise, ces fonctions relèvent du bureau d’études et du bureau des méthodes.

Prélude 7 ERP Gestion des données techniques • 37

Gestion des tables Les tables de codification permettent d'associer un libellé à un code et de vérifier l'existence du code lorsqu'on l'indique dans une autre fiche.

Les tables concernant la comptabilité sont également accessibles à partir du menu Comptabilité. Dans ce cas, les zones spécifiques à la comptabilité sont visibles.

Les tables doivent être renseignées avant de créer les autres fiches car le programme contrôle l'existence de chaque code lors de sa saisie.

Les tables ne contiennent dans ce logiciel qu'un code et un libellé.

Chaque table peut être imprimée par le bouton Edition.

Fenêtre Gestion des tables

La fenêtre de gestion des tables comporte jusqu’à vingt-quatre d'onglets dont certains ne sont présentés que si certaines options sont sélectionnées sur la fenêtre Préférences.

Zones saisies Code Zone obligatoire (1 à 8 caractères au maximum selon la table)

Si le code existe, le libellé est affiché.

Libellé Zone facultative (30 caractères au maximum)

Certaines tables contiennent des zones supplémentaires précisées dans la description de chaque table.

Boutons Cette fenêtre ne comporte que les boutons standards.

Le logiciel contrôle, dans la majorité des cas, que le code que l'on veut supprimer n'est pas référencé dans un fichier. Si un code référencé dans une fiche a été supprimé, son libellé ne peut être affiché et il apparaît « inconnu(e) ».

38 • Gestion des données techniques Prélude 7 ERP

Table des unités de mesure L'unité de mesure définit l'expression des quantités de l'article, par exemple :

• Unité,

• Mètre,

• Kilo, Tonne,

• Plaque, Boîte, Rouleau.

L'unité UN (Unité) est créée automatiquement.

Unité de gestion et unité d'achat On doit définir dans cette table toutes les unités de mesure qui peuvent servir, aussi bien en interne que dans les relations avec les fournisseurs.

Une unité de gestion doit être obligatoirement précisée pour chaque article. C'est l'unité de mesure de l'article à usage interne.

Mais un article peut être géré en mètres alors qu'il est acheté en rouleaux de 25 mètres chez un fournisseur et en kilos chez un autre. Pour passer des commandes, il faut spécifier une unité d'achat. Le coefficient de conversion de l'unité utilisée pour les achats dans l'unité de gestion est indiqué au niveau de la liaison entre un article et un fournisseur (fenêtre Catalogue).

Table des statuts d'articles Le code Statut d'un article permet d'indiquer sa position dans son cycle de vie, par exemple :

• Prototype,

• Présérie,

• Série,

• Obsolète.

Un code Statut peut être indiqué pour chaque article.

Table des catégories d'articles Le code Catégorie permet de classer les articles, par exemple selon leur famille commerciale. On peut ainsi effectuer des sélections sur les éditions.

Un code Catégorie peut être indiqué pour chaque article.

Cette fenêtre présente de nombreuses autres zones si l’option Comptabilité Tiers et/ou l’option Comptabilité Générale a été sélectionnée. Se reporter aux chapitres Comptabilité Tiers et Comptabilité Générale.

Table des natures d'articles Le code Nature d'article permet de classer les articles selon leurs caractéristiques physiques, par exemple :

• Produits finis,

• Sous-ensembles,

• Matières premières,

• Consommables ...

Un code Nature peut être indiqué pour chaque article.


Table des classes ABC des articles Le code Classe ABC permet de classer les articles selon leur valeur ou selon le chiffre d'affaires, par exemple :

• Classe A = produits réalisant un très gros chiffre d'affaires,

• Classe B = produits réalisant un chiffre d'affaires moyen,

• Classe C = produits réalisant un faible chiffre d'affaires.

Ce code permet d'effectuer des tris et des sélections sur les éditions.

Un code Classe ABC peut être indiqué pour chaque article.

Table des gestionnaires Le gestionnaire est la personne responsable de la gestion d'un groupe d'articles. A chaque article est associé un code Gestionnaire qui doit figurer dans cette table. On peut ainsi éditer des listes par code gestionnaire.

Un gestionnaire PP est créé automatiquement.

Un code Gestionnaire peut être indiqué pour chaque article.

Table des variantes de nomenclature Un article fabriqué doit avoir une nomenclature de fabrication mais peut avoir aussi plusieurs nomenclatures de remplacement, en particulier selon la gamme utilisée, que l'on nomme variantes. Ces diverses nomenclatures sont enregistrées à partir de la fenêtre de gestion des nomenclatures. Elles sont liées à l'article sur l'onglet Gammes de la fenêtre Article. On peut également choisir une nomenclature pour les OF suggérés ou fermes.

Les codes des nomenclatures de remplacement doivent être enregistrés dans cette table. Exemple :

• Délestage (si on utilise un composant acheté au lieu d'un composant fabriqué)

Table des magasins Pour gérer les stocks, il faut en premier lieu définir les magasins dans lesquels les articles peuvent être stockés. Dans la plupart des entreprises, on ne stocke pas dans le même magasin les matières premières et les produits finis.

Tous les magasins où peuvent être stockés des produits doivent être définis dans la table des magasins.

Le magasin MAG est créé automatiquement.

Un code Magasin doit être obligatoirement précisé pour chaque article (à l'exception des types d'articles Fantôme, Famille et Ressource).

Le magasin doit être indiqué pour tous les mouvements de stock.

La case à cocher Indisponibilité MRP a pour effet que le stock disponible de ce magasin ne sera pas pris en compte dans la procédure de calcul des besoins nets.

La zone Nombre d'alvéoles permet d'indiquer la capacité du magasin en nombre de palettes. Cette capacité peut être comparée avec le nombre de palettes stockées dans le magasin et nécessaires du fait de la planification. Le nombre de palettes nécessaires est calculé à partir de la zone de la fiche article "Quantité par palette".


La zone Centre de coût Magasin permet d’enregistrer le centre de coût qui supportera les ajustements d’inventaire.

Table des entrepôts Pour gérer la distribution, il faut définir les entrepôts distants à partir desquels les marchandises sont livrées. Un entrepôt est un magasin particulier vers lequel on émettra des ordres de transfert.

Pour chaque entrepôt, on spécifie le temps de transport (en jours) depuis l'usine. Voir le chapitre Distribution.

La zone Nombre d'alvéoles permet d'indiquer la capacité du magasin en nombre de palettes. Cette capacité peut être comparée avec le nombre de palettes stockées dans le magasin et nécessaires du fait de la planification. Le nombre de palettes nécessaires est calculé à partir de la zone de la fiche article "Quantité par palette".

La zone Centre de coût Entrepôt permet d’enregistrer le centre de coût qui supportera les ajustements d’inventaire.

La zone Distance (en km) permet de calculer le coût du transport lors de l’expédition des OT.

Table des ateliers Un atelier est un regroupement de postes de charge. Pour chaque poste de charge, on peut indiquer l'atelier auquel il appartient. Les charges et les capacités sont totalisées par atelier.

Table des statuts de stock Présents dans un même magasin, des articles d'une même référence peuvent avoir des « statuts » différents, par exemple :

• des produits finis sont réservés par le commercial, ils se trouvent dans le magasin de produits finis mais ne sont pas disponibles à la vente,

• des composants défectueux doivent être retournés au fournisseur,

• des matières premières reçues doivent passer au contrôle de qualité avant d'être mises à la disposition de la fabrication,

• des composants, prévus pour être utilisés par des ordres de fabrication, ne sont pas encore sortis du magasin.

Tous les statuts que peut posséder un stock d'articles doivent être définis dans la table des statuts. Exemples :

• DISP : disponible

• REFA : réservé à la fabrication

• ENC : en cours de fabrication

• PREP : en cours de préparation de commande

• CTRL : contrôle de qualité

Les statuts DISP, REFA et PREP sont gérés par le système. Ils sont créés automatiquement dans la table des statuts et ne peuvent être supprimés.

Un statut doit être indiqué pour tous les mouvements de stock.


Table des opérateurs Pour suivre l'activité de la main-d'œuvre, on doit indiquer le code de l'opérateur dans les déclarations de production. On introduit donc dans cette table les codes des opérateurs qui travaillent en production ainsi que leur nom.

Un code Opérateur doit être indiqué pour toutes les déclarations de production.

Table des conditions de paiement Cette table enregistre des conditions pour les clients et pour les fournisseurs.

Cette fenêtre présente de nombreuses autres zones si l’option Comptabilité Tiers a été sélectionnée. Se reporter au chapitre Comptabilité Tiers.

Table des modes de transport Cette table enregistre des modes de transport à titre informatif pour les clients et pour les fournisseurs. On peut y spécifier la capacité du mode de transport en nombre de palettes ainsi que le poids maximum transporté.

Ces données sont contrôlées lors des expéditions de commandes clients et lors de l’expédition des OT vers les entrepôts.

Table des activités On doit indiquer la décomposition des temps machine et main-d'œuvre passés sur les ordres de fabrication. Cela permet d'établir des statistiques sur l'utilisation des machines et de la main-d'œuvre.

Un code Activité doit être indiqué pour toutes les déclarations de production.

Les codes Activité comportent deux chiffres. Selon le premier chiffre, le traitement sera différent :

• Les codes de 00 à 09 correspondent à de la production effective : on entrera des quantités de pièces et des temps machine et main-d'œuvre.

• Les codes 10 à 19 correspondent à des activités de préparation ou de réglages de machine : on entrera alors seulement des temps machine et main-d'œuvre.

• Les codes 20 à 89 correspondent à des activités de production non productives, par exemple, des attentes matière ou des arrêts qualité : on entrera alors seulement des temps machine et main-d'œuvre.

• Les codes 90 à 99 correspondent des occupations de la main-d'œuvre hors fabrication (manutentions, nettoyage, etc.) : on entrera uniquement des temps main-d'œuvre.

Exemples :

• 00 : Production

• 10 : Réglage

• 21 : Attente manutention

• 90 : Manutentions


Table des causes de rebut Lorsque l'on déclare des pièces rebutées lors des déclarations de production, on doit indiquer un code de cause de rebut (4 caractères alphanumériques). Cela permet d'établir des statistiques de causes de rebut. Exemples :

• 00 : pièces bonnes

• 10 : défaut matière

• 20 : loupé de fabrication

Un code Rebut doit être indiqué lorsque l'on déclare des quantités rebutées dans les déclarations de production.

On peut obtenir des statistiques par causes de rebut par poste de charge.

Table des outillages Cette table contient les codes et libellés des outillages qui peuvent être spécifiés au niveau des opérations de fabrication (fenêtre Phase de gamme et fenêtre Opérations d’un OF). Pour chaque type d'outillage, on indique le nombre d'outillages disponibles. Les charges peuvent être calculées par type d'outillage. L'ordonnancement à capacité finie par gestion de files d'attente tient compte de la disponibilité des outillages si l'option "Tenir compte des outillages" est activée sur l'onglet Ordonnancement de la fenêtre Préférences.

Table des types de document Cette table contient les codes et libellés des types des documents qui sont créés par la fonction Documents du menu Données techniques.

On y entrera des codes tels que INSTRUCT, QUALITE, SECURITE, PLAN, etc.

Table des catégories de clients Cette table contient les codes et libellés des catégories de clients.

Si l’option Comptabilité Générale est activée, elle permet d’enregistrer le code du journal de vente sur lequel les factures clients seront enregistrées, le compte collectif clients et le centre de coût d’imputation des mouvements de stock.

Table des catégories de fournisseurs Cette table contient les codes et libellés des catégories de fournisseurs.

Si l’option Comptabilité Générale est activée, elle permet d’enregistrer le code du journal d’achat sur lequel les factures fournisseurs seront enregistrées, le compte collectif fournisseurs et le centre de coût d’imputation des mouvements de stock.

Table des taux de TVA Cette table contient les codes et libellés des taux de TVA applicables à chaque catégorie d’article. Elle n’est visible que si l’option Comptabilité Tiers est activée.

Si l’option Comptabilité Générale est activée, elle permet d’enregistrer le compte de TVA déductible (sur les achats) et le compte de TVA collectée (sur les ventes).


Table des modes de règlement Cette table contient les codes et libellés des types modes de paiement (règlement client ou encaissement fournisseur). Elle n’est visible que si l’option Comptabilité Tiers est activée. Elle permet de déterminer la date de valeur des règlements.

Si l’option Comptabilité Générale est activée, elle permet d’enregistrer le journal financier sur lequel seront enregistrés les règlements.


Qualifications La notion de qualification ne peut être mise en oeuvre qu'au niveau d'utilisation avancé.

Les qualifications correspondent à des catégories de personnel qui sont aptes à réaliser des opérations sur des postes de charge. On pourra indiquer pour chaque poste de charge quelle qualification de personnel est requise, d'une part, pour le réglage des machines, d'autres part, pour l'exécution du travail proprement dite. Les charges seront calculées par qualification. Les capacités de chaque qualification de personnel sont définies d'une part, en spécifiant un calendrier de présence ainsi que des coefficients de disponibilité et de rendement, d'autre part, en indiquant équipe par équipe le nombre de personnes disponibles dans la qualification.

Fenêtre Gestion des qualifications

Zones saisies Code Qualification Zone obligatoire (8 caractères au maximum)

Si le code existe, les données sont affichées.

Libellé Libellé de la qualification, zone facultative sur 30 caractères

Calendrier Code du calendrier que suit le personnel dans la qualification.

Ce calendrier doit faire partie de la table des calendriers et ses horaires journaliers doivent avoir été entrés sur la fenêtre de gestion des calendriers d'activité.

Coefficient de disponibilité Ce coefficient permet de tenir compte des pauses, nettoyages, travaux annexes, etc. pendant lesquels le personnel n'est pas disponible à son poste.

Coefficient de rendement Ce coefficient définit le temps pendant lequel le personnel est productif.

Critique Les charges ne sont calculées que pour les qualifications critiques. Si cette case n'est pas cochée, l'indication de la qualification sur le poste de charge est purement informative.


Le graphe de capacité de la qualification est présenté. Les capacités peuvent être regroupées par jour, semaine ou mois.

Boutons En plus des boutons standards, cette fenêtre comporte trois boutons :

Affiche la fenêtre de définition des effectifs hebdomadaires par équipe.

Affiche la fenêtre de gestion des calendriers d’activité.

Affiche la liste des postes utilisant la qualification affichée.

Utilisation des qualifications

Cette liste présente pour la qualification sélectionnée, la liste des postes qui l’utilisent soit pour le réglage, soit pour l’exécution. Si aucune qualification n’est sélectionnée, la liste présente pour tous les postes de charge les qualifications utilisées pour le réglage et pour l’exécution.


Fenêtre Effectifs hebdomadaires

Cette fenêtre permet d'entrer, équipe par équipe, le nombre de personnes présentes dans la qualification. On peut se placer sur la semaine désirée

• soit au moyen des boutons << et >> qui permettent de passer à la semaine précédente ou suivante,

• soit au moyen du bouton Recherche, qui affiche la liste des semaines déjà enregistrées,

• soit au moyen du bouton Calendrier, qui présente le calendrier mensuel.

Pour éviter d'entrer de nombreuses fois les mêmes données, on peut entrer une semaine standard et la rappeler sur la semaine courante.

Boutons

Affiche le calendrier mensuel qui permet de sélectionner rapidement une semaine.

Affiche la liste des semaines enregistrées pour la qualification courante.

Affiche la semaine précédente ou suivante. Si les effectifs ont été modifiés, le système propose l'enregistrement.

Remet à blanc la semaine courante

Remet à blanc les zones du jour où se trouve le curseur

Recopie les effectifs sur le jour suivant

Affiche la semaine standard dans la semaine courante

Affiche les effectifs de la semaine standard pour en permettre la mise à jour

Lorsque l'on est en mise à jour de semaine standard, permet de revenir à la semaine courante

Supprime du fichier tous les effectifs antérieurs à la semaine courante de toutes les qualifications.


Postes de charges Les postes de charge décrivent les moyens de production de l'entreprise.

Un poste de charge peut représenter :

• une machine particulière,

• une ligne de fabrication,

• un groupe de machines homogènes.

C'est au niveau des postes de charge que l'on surveillera les charges de travail engendrées par le programme de fabrication.

Les gammes de fabrication décrivent les processus de fabrication des articles, c'est-à-dire la succession des opérations ou phases à réaliser pour fabriquer un article. Une phase se déroule sur un poste de charge. Il faut donc créer les postes de charge avant de créer les gammes.

Pour pouvoir créer les postes de charge, il faut avoir créé au moins un centre de coût.

Un poste de charge est repéré par un code unique et identifié par un libellé.

Types de poste de charge On distingue quatre types de postes de charge :

• les postes de charge à capacité finie (type F) qui se compose d'une ou plusieurs machines. Dans la procédure d'ordonnancement, chacune de ces machines fera l'objet d'un ordonnancement détaillé,

• les postes de charge à capacité finie « multiples » (type M) qui se composent d'un ou plusieurs postes de travail qui ne sont pas identifiés; on précise le nombre de postes de travail disponibles. Dans l'ordonnancement, il sera créé le nombre de postes individuels indiqué dans le coefficient de capacité (numérotés de 1 à n),

• les postes de charge à capacité infinie (type I) dont on ne suit pas les charges et qui ne font l'objet d'aucune surveillance,

• les postes de charge de sous-traitance (type S) pour lesquels les temps opératoires sont indépendants de la taille des lots et s’expriment en jours et dont on ne suit pas les charges.


Fenêtre Gestion des postes de charge

Zones saisies Code Poste Zone obligatoire (8 caractères au maximum)


Poste critique Si cette case est cochée, on calcule les charges de ce poste, sinon : les charges ne seront pas calculées.

Un poste de charge critique fait l'objet d'une analyse des charges alors qu'un poste non critique n'est pas « chargé ». Cet indicateur accélère le calcul des charges en le limitant aux postes qui sont proches de la saturation.

Libellé Libellé du poste de charge, zone facultative sur 30 caractères

Type Type de poste de charge que l'on peut sélectionner à la création d'un poste de charge dans la liste déroulante. On ne peut modifier le type d'un poste de charge existant.

F : capacité finie, M : poste multiple, I : capacité infinie, S : sous-traitance

Atelier Code de l'atelier dont fait partie le poste de charge. Ce code doit avoir été défini dans la table des ateliers. On pourra calculer les charges par atelier. Cette zone est facultative.

Centre de coût Un poste de charge est rattaché à un centre de coût qui doit avoir été définie au préalable. Celui-ci possède des taux horaires Machine et Main-d'œuvre qui sont valables pour tous les postes de charge qui lui sont rattachés.

Calendrier Code du calendrier d'activité que suit ce poste de charge (obligatoire).

Ce code doit figurer dans la table des calendriers.


Coefficient de capacité Pour les postes de type F, ce coefficient de capacité est égal à la somme des inverses des coefficients de temps opératoire des machines. Par exemple, si un poste comporte deux machines dont la première a un coefficient de temps opératoires de 1,10 et la seconde de 0,80, le coefficient de capacité du poste sera (1 / 1,10 +1 / 0,80) = 2,16.

Il peut être saisi si l'on n’entre pas de machines.

Pour les postes de type M, on doit entrer le nombre de postes de travail.

Pour les postes de type I et S, ce coefficient est forcé à 1. La zone correspondante est masquée.

Coef. rendement C'est le coefficient de rendement standard du poste.

Il permet de déterminer la capacité pratique du poste de charge.

Les divers aléas de la fabrication font qu'un poste de charge ne peut fonctionner à 100% de sa capacité nominale. Par exemple, si, pour une journée donnée, on indique dans le calendrier du poste de charge un nombre d'heures d'ouverture de 8 heures et que le pourcentage de rendement du poste est de 85%, la capacité pratique du poste sera de 6,8 heures.

Pour les postes de type F, ce coefficient de rendement est égal à la moyenne pondérée par des inverses des coefficients de temps opératoire des coefficients de rendement des machines. Par exemple, si un poste comporte deux machines dont la première a un coefficient de temps opératoires de 1,10 et un coefficient de rendement de 0,90 et la seconde un coefficient de temps opératoires de 0,80 et un coefficient de rendement de 0,70, le coefficient de rendement du poste sera égal à (0,90 / 1,10 + 0,70 / 0 80) / (1 / 1,10 + 1 / 0,80) = 0,78.

Pour les postes de type I et S, ce coefficient est forcé à 1. La zone correspondante est masquée.

Qualif. Réglage Code de la qualification de la main-d’œuvre chargée du réglage des machines du poste de charge. Ce code doit avoir été défini dans la fenêtre Qualifications.

Variabilité (des temps de réglage)

Permet d'indiquer la variabilité (écart type en pourcentage de la moyenne) des temps de réglage pour le poste de charge. Cette information est utilisée dans l'analyse globale des flux.

Qualif. Opération Code de la qualification de la main-d'œuvre chargée de l'exécution du travail sur les machines du poste de charge. Ce code doit avoir été défini dans la fenêtre Qualifications.

Variabilité (des temps opératoires)

Permet d'indiquer la variabilité (écart type en pourcentage de la moyenne) des temps opératoires pour le poste de charge. Cette information est utilisée dans l'analyse globale des flux.

Attente avant Ce champ permet d'imposer un décalage (en heures) entre l'arrivée d'un lot sur le poste et le début de l'opération lors du jalonnement à capacité infinie. Ce décalage est pris en compte si l'option Tenir compte des attentes-poste est activée dans les options de planification (fenêtre Préférences, onglet Planification). Il peut être estimé automatiquement par le module d'analyse globale des flux.

Index d'affichage Permet de régler l'ordre dans lequel les postes de charges sont affichés sur le planning des machines. Peut comporter deux décimales.

Opérations continues Si cette case est cochée, lors du jalonnement et de l'ordonnancement, les opérations ne pourront être planifiées que sur une seule plage horaire. Sinon, les opérations peuvent s'étaler sur plusieurs plages horaires.

Certaines zones ne sont pas visibles pour les postes de type I ou S.


Boutons En dehors des boutons standards, on trouve sur la fenêtre Poste cinq boutons :

Affiche le calendrier que suit le poste de charge

Affiche la liste des phases de gamme qui utilisent ce poste de charge

Affiche la fenêtre du centre de coûts auquel appartient le poste de charge

Affiche la fenêtre de gestion des machines (accessible pour les postes de type F)

Affiche sous forme arborescente le synoptique des ressources de l'usine : - Ateliers

- Postes de charge

- Machines

En cliquant sur une machine de la liste des machines qui figure dans le bas de la fenêtre, on fait apparaître la fenêtre Machine pour la machine sélectionnée.

On ne peut supprimer un poste de charge qui est référencé dans une phase de gamme.

La liste des postes de charge peut être imprimée en sélectionnant l'état Liste des postes de charge de la rubrique Données techniques sur la fenêtre Éditions.

Les coûts standards Machine et Main-d’œuvre sont ceux du centre de coût de rattachement. Lorsque l'on place le curseur de la souris sur ces zones, les éléments du coût standard sont affichés.

Postes de charge de sous-traitance

La fenêtre de définition d'un poste de charge de sous-traitance est différente de celle des autres types de poste de charge :

• on doit entrer le code du sous-traitant qui est un fournisseur ; il doit donc être défini dans le fichier des fournisseurs,


• on entre un taux horaire (et un taux simulé) qui correspondent aux opérations de sous-traitance. Le coût de l'opération de sous-traitance est égal aux temps définis dans la gamme multipliés par ces taux,

• la zone Atelier peut être utilisée pour regrouper des sous-traitants.

Utilisations d'un poste de charge

Le bouton Phases de la fenêtre Postes de charge provoque l'affichage de la liste des phases de gamme dont le poste de charge est identique au poste de charge courant. Les phases sont repérées par le code de la gamme, son indice et le numéro de la phase. En cliquant sur une phase, on fait apparaître sa fenêtre et on peut effectuer des modifications.

On ne peut supprimer un poste de charge qui est référencé dans des gammes.


Synoptique des ressources de l'usine

Cette fenêtre présente sous forme arborescente les ressources de l'usine:

• les ateliers

• les postes de charge dans chaque atelier

• les machines de chaque poste de charge

Si l'on sélectionne un poste de charge ou une machine et en cliquant sur OK, le poste est appelé dans la fenêtre de gestion des postes de charge.

Fenêtre Gestion des machines


Pour les postes de charge de type F (capacité finie), on peut décrire chacune des machines qui le composent. Une machine est repérée par un code machine unique à l'intérieur du poste de charge.

Une machine peut suivre un calendrier différent de celui du poste de charge et avoir un pourcentage de rendement standard qui lui est propre. Ces données ne sont utilisées que dans le module d'ordonnancement.

Coefficients de temps Une machine donnée peut avoir des temps de cycles et des temps de réglage plus ou moins longs que ceux qui correspondent au standard du poste de charge, par exemple dans le cas ou un poste de charge rassemble des machines automatiques et des machines manuelles. Si tel est le cas, on précise pour chacune des machines du poste de charge des coefficients qui corrigeront, dans l'ordonnancement à capacité finie, les temps standards spécifiés dans les gammes de fabrication.

Zones saisies Code Machine Zone obligatoire (8 caractères au maximum)


Libellé Nom de la machine, zone facultative sur 30 caractères

Calendrier Code du calendrier d'activité que suit cette machine. Par défaut, le calendrier du poste de charge est proposé. Ce code doit figurer dans la table des calendriers.

Si cette zone est laissée vide, c'est le calendrier du poste qui sera pris en compte dans l'ordonnancement. Cela permet d'éviter d'avoir à modifier individuellement les calendriers de chaque machine lorsque l'on change de calendrier sur le poste de charge.

Coefficient de rendement Coefficient de rendement standard de la machine.

Permet de déterminer la capacité pratique de la machine (obligatoire). Ainsi, si une plage horaire de 8 heures a été définie sur le calendrier de la machine, un coefficient de rendement de 0,80 conduira à créer une plage horaire de 6,40 heures sur le planning des machines.

Coefficient Temps de réglage

Contient le coefficient de correction des temps de réglage pour déterminer le temps de réglage d'un lot ordonnancé sur cette machine par rapport au temps de réglage indiqué dans la gamme de fabrication.

Coefficient Temps opératoire

Même fonction pour le temps de réglage.

Ces deux coefficients relatifs aux temps machine servent à déterminer les charges machine et les temps pratiques des opérations lors de l’ordonnancement.

Coefficient Temps Main-d’œuvre de préparation

Contient le coefficient de correction des temps de main-d’œuvre de préparation et de réglage de la machine pour déterminer le temps main-d’œuvre de préparation sur cette machine par rapport au temps de préparation indiqué dans la gamme de fabrication.

Coefficient Temps Main-d’œuvre directe

Même fonction pour le temps de préparation

Ces deux coefficients relatifs aux temps de main-d’œuvre servent à déterminer les charges main-d’œuvre suite à l’ordonnancement.

% Perte de capacité pour pannes

Indique le pourcentage moyen de temps perdu pour cause de panne de la machine. Il en résulte une perte de capacité qui est prise en compte au niveau du coefficient de capacité du poste de charge


Temps moyen entre pannes

Permet d'entrer une estimation de la fréquence des pannes (en heures).

Temps moyen de réparation

Permet d'entrer le temps d'indisponibilité de la machine en cas de panne (en heures).

Ces deux dernières zones sont utilisées dans l'analyse globale des flux.

Boutons En dehors des boutons standards, on trouve sur la fenêtre Poste deux boutons :

Affiche le calendrier que suit la machine

Permet de dupliquer le contenu de la fenêtre sous un autre code Machine

Lorsque l'on ferme cette fenêtre, le coefficient de capacité et le coefficient de rendement du poste de charge sont recalculés : respectivement somme des inverses des coefficients des temps opératoires corrigée du pourcentage de temps perdu en pannes et moyenne pondérée des coefficients de rendement des machines qui le composent.

Bibliothèque d'opérations

Une opération de bibliothèque est une opération de gamme enregistrée sous un code. Cette opération de bibliothèque peut être rappelée lorsque l'on saisit une phase de gamme (bouton Bibliothèque) pour éviter d'entrer l'ensemble des zones. Le code de l'opération peut comporter jusqu'à 8 caractères.

On trouvera la description des zones dans la fenêtre Gestion des phases.


Gammes de fabrication Les gammes de fabrication définissent la succession des opérations de fabrication à réaliser pour élaborer une pièce. Elles se composent d'un en-tête de gamme et d'une séquence d'opérations appelées phases.

Les gammes sont décrites indépendamment des articles. Elles peuvent avoir une codification propre. C'est au niveau de la fiche article que l'on fait le lien entre l'article et la gamme de fabrication à utiliser.

Il est donc possible de lancer en fabrication un article avec des gammes différentes, par exemple selon la quantité lancée ou s'il faut temporairement faire appel à la sous-traitance.

Indices de gamme Au niveau minimum, on ne gère pas les indices de gamme.

Les gammes bénéficient de modifications fréquentes qui représentent les améliorations apportées par le bureau des méthodes au processus de fabrication. Une gamme fera donc l'objet de modifications successives que l'on repère par un indice chronologique. Lors de la création d'une gamme, l'indice 00 est imposé. Il constitue ce que l'on appelle la gamme mère.

Pour créer un nouvel indice, on duplique la gamme sous un autre numéro d'indice et on peut alors modifier ses phases. L'indice 00 ne peut être supprimé que s'il n'existe plus aucun autre indice.

On indique pour chaque gamme/variante des dates de début d'effet. La date de fin est calculée automatiquement : c'est la veille de la date d'effet de la gamme/indice suivant. Le dernier indice de la gamme a pour date de fin le 31/12/9999.

La fenêtre Gammes permet de saisir et de mettre à jour l'en-tête de gamme et affiche la succession des phases de la gamme. On y voit également les cumuls de temps relatifs au lot standard.

Fenêtre Gestion des gammes de fabrication


Zones saisies Code Gamme Zone obligatoire (8 caractères au maximum)

Indice Zone obligatoire (2 caractères numériques)

Si le code gamme et le numéro d'indice existent, les données sont affichées.

Validée Indique si la gamme peut être utilisée comme gamme de fabrication.

Zone purement informative

Libellé Libellé de la gamme, zone facultative sur 30 caractères

Date début Indique la date de début de validité d'un indice de gamme. La date de fin de validité est déterminée automatiquement à partir de la date de début de validité de l'indice suivant.

Lot standard La taille de lot standard est utilisée pour calculer le coût standard de la gamme. Elle permet de déterminer les coûts fixes standards correspondant aux temps de réglage à répartir sur le coût de fabrication de chaque unité produite.

On répartit ainsi, en standard et par l'intermédiaire des gammes, les coûts de réglage sur chaque article. Cette donnée n'est utilisée que pour le calcul des coûts de revient.

Lot de transfert Taille du lot de pièces minimum à transférer d'une opération à la suivante

Permet de calculer le nombre de conteneurs nécessaires à la manutention d'un ordre de fabrication (affiché sur la fenêtre OF)

La taille de lot de transfert est utilisée par les fonctions de jalonnement et d'ordonnancement pour le chevauchement éventuel des opérations entre les machines.

Délai de sécurité Cette zone n'apparaît que si l'option de planification "Délai d’obtention calculé à partir des gammes" est activée (onglet Planification, fenêtre Préférences). Se reporter au paragraphe Délai d’obtention calculé à partir des gammes du chapitre Planification.

Décimales Spécifie le nombre de décimales dans le calcul et l'affichage des coûts de la gamme

Commentaire Commentaire libre sur 30 caractères.

Boutons En dehors des boutons standards, les boutons de la fenêtre Gamme ont les effets suivants :

Conserve les données affichées ainsi que les phases de la gamme et permet de saisir un nouveau code gamme et/ou un nouvel indice

Affiche la liste des emplois de la gamme, c'est-à-dire la liste des articles qui sont susceptibles d'utiliser cette gamme

Affiche la fenêtre de gestion des phases de la gamme

Ce bouton fait apparaître le graphe des relations entre les phases de la gamme. S'il s'agit d'une gamme arborescente, il apparaît en rouge.

Affiche les coûts de la gamme par catégorie de coût. Ces coûts sont calculés selon la procédure décrite dans la section Calcul des coûts des gammes (cf. chapitre Valorisation et coûts de revient).

Affiche le tableau des coûts standards des phases de la gamme par type de coût. Ce tableau est décrit dans la section Calcul des coûts des gammes (cf. chapitre Valorisation et coûts de revient).


Dans le cas de gammes linéaires, le rebut fixe est la somme des rebuts fixes de chacune des phases de la gamme. Le rebut proportionnel de la gamme est déterminé à partir des pourcentages de rebut sur chacune des phases de la gamme.

Dans le bas de la fenêtre Gamme, on voit le tableau des phases qui composent la gamme. En cliquant sur une phase du tableau, on fait apparaître la fenêtre Phase correspondante.

Au niveau minimum, on ne gère pas les temps de main-d'œuvre.

En haut et à droite figurent des récapitulatifs de temps de la gamme pour la taille de lot standard :

MO prep. Temps total de main-d'œuvre de préparation des machines

MO /pièce Temps total de main-d'œuvre directe pour réaliser une pièce

MO /lot Temps total de main-d'œuvre directe pour réaliser un lot standard de pièces

Réglages Durée totale des réglages des machines de la gamme

Mach./pièce Temps machine total pour réaliser une pièce

Mach./lot Temps machine total pour réaliser un lot standard de pièces

Transfert Temps total de transfert des pièces entre les postes

Cycle fab. Cycle total de fabrication (en heures) pour réaliser un lot standard de pièces (hors sous-traitance)

Sous-Trait. Nombre total de jours des opérations de sous-traitance

N.B. : la dernière colonne du tableau des phases intitulée Dp indique si l’opération est ou non à point de comptage. Un S dans cette colonne correspond à une opération de sous-traitance.

On ne peut supprimer une gamme qui est utilisée par un article.

La liste des gammes peut être imprimée en sélectionnant l'état Liste des gammes de la rubrique Données techniques sur la fenêtre Éditions.


Emplois de la gamme

Le bouton Emplois fait apparaître la liste des articles qui utilisent la gamme affichée. Les liaisons entre articles et gammes sont définies sur l'onglet Gammes de la fenêtre Article.

Graphe de la gamme

Cette fenêtre présente le graphique des flux de la gamme en faisant apparaître les rebuts si la case correspondante est cochée. Ils peuvent être affichés en pourcentage, pour le lot standard ou pour une quantité lancée ou bonne saisie. Dans ce dernier cas, cliquer sur le bouton Calcul pour mettre à jour le graphe.


Fenêtre Gestion des phases

Une phase de gamme est repérée par un numéro séquentiel (on numérote généralement de 10 en 10 pour permettre d'insérer ultérieurement de nouvelles phases).

Une phase se déroule sur un poste de charge : en général, on ne précise pas au niveau de la gamme la machine particulière sur laquelle aura lieu l'opération. Dans des cas particuliers, on peut cependant imposer une machine spécifique à utiliser pour l'opération lors de l'ordonnancement.

Pour entrer une nouvelle phase, on peut rappeler une opération de la bibliothèque. Après avoir saisi le numéro de l'opération, il suffit de cliquer sur le bouton Bibliothèque et de sélectionner l'opération dans la liste. Les zones sont automatiquement renseignées.

Zones saisies N° de phase Zone obligatoire numérique (3 caractères au maximum) ; cette zone est

complétée par des zéros à gauche

Si le numéro existe, les données sont affichées.

Libellé Libellé de la phase, zone facultative sur 30 caractères.

Poste de charge Code du poste de charge sur lequel doit se dérouler l'opération (obligatoire).

Ce code doit figurer dans la liste des postes de charge. S'il est trouvé, son libellé est affiché. Le centre de coût de rattachement est indiquée.

Tous les temps sont exprimés en heures et décimilliheures (4 décimales).

Temps de réglage Temps de réglage de la machine : c'est un temps fixe, indépendant de la taille du lot fabriqué, nécessaire pour changer les outillages et procéder aux réglages de la machine,

Temps MO de réglage Temps main-d'œuvre de réglage de la machine : c'est le nombre d'heures de main-d'œuvre pour préparer la machine pendant le temps de réglage de la machine indiqué ci-dessus. S'il faut deux personnes pour préparer la machine, on indiquera ici un temps double du temps de réglage machine.


Temps machine Temps machine : c'est le temps d'occupation de la machine pour réaliser la quantité de pièces indiquée dans la zone Quantité du temps multipliée par la quantité de pièces indiquée dans la zone Quantité par cycle.

Temps MOD Temps Main-d'œuvre directe : c'est le temps d'occupation de la main-d'œuvre pour réaliser la quantité de pièces indiquée dans la zone Quantité du temps multipliée par la quantité de pièces indiquée dans la zone Quantité par cycle. Le temps MOD peut être différent du temps machine si un opérateur surveille plusieurs machines simultanément (le temps MOD sera alors égal au temps machine divisé par le nombre de machines surveillées) ou si plusieurs opérateurs sont nécessaires pour conduire une machine (le temps MOD sera alors égal au temps machine multiplié par le nombre d'opérateurs).

Ces deux temps permettent de spécifier le nombre d'opérateurs travaillant sur une machine :

- si deux opérateurs travaillent sur une machine, on indiquera dans la zone Temps MOD un temps double du temps machine

- si un opérateur travaille simultanément sur deux machines, on indiquera ici un temps égal à la moitié du temps machine

Quantité du temps Nombre de cycles machine réalisés dans le temps spécifié plus haut

Cette zone permet d'exprimer des temps de fabrication sous forme de cadence : par exemple, si l'on indique un temps machine de 1 et une quantité du temps de 165, cela signifie que le temps de cycle de la machine est d'1/165 heure.

Elle permet également de spécifier des temps en secondes : on indique dans les zones temps machine et main-d'œuvre le nombre de secondes (avec des décimales si nécessaire) et on entre 3600 dans la zone Quantité du temps.

Quantité par cycle Nombre de pièces produites dans un cycle machine

On indique ici le nombre de pièces fabriquées pendant un cycle de machine. Le temps unitaire machine par pièce est donc égal au temps machine divisé par la quantité du temps et par la quantité par cycle. Idem pour le temps MOD.

Temps de transfert C'est le temps nécessaire pour transférer les pièces à la phase suivante ; ce temps est utilisé pour le jalonnement à capacité infinie et pour l'ordonnancement.

Pour les postes de sous-traitance, ce temps est indiqué en nombre entier de jours.

Rebut fixe Quantité de pièces perdues à cette phase (quelle que soit la quantité à fabriquer). Il s'agit de la quantité perdue lors du réglage de la machine ou de la mise en route d'une fabrication.

Rebut proportionnel Pourcentage de pièces rebutées à cette phase. N.B. : il faut entrer un pourcentage avec deux décimales (ex : 5.60).


Déclaration Au niveau minimum, toutes les phases sont des points de comptage.

On indique ici le mode de déclaration de l'opération pour le suivi de la fabrication. Trois options sont proposées :

Opération non déclarée : les opérations réalisées ne feront pas l'objet de déclarations ; elles n'apparaissent pas dans la liste des options sur la fenêtre de déclaration de production. Elles sont considérées comme réalisées dès que l'opération précédente est réalisée, les temps passés sont égaux aux temps alloués. On ne saisit aucun rebut.

Point de comptage : une opération constitue un point de comptage si l'on doit remplir des déclarations de production. On devra saisir les quantités bonnes et rebutées ainsi que les temps effectivement passés.

La dernière phase d'une gamme est nécessairement une phase à point de comptage.

Point de comptage et imputation automatique : dans ce cas, on ne saisira que les quantités, les temps passés sont égaux aux temps alloués.

Chevauchement On précise le type de chevauchement entre cette opération et l'opération précédente :

(aucun) : aucun chevauchement n'est autorisé

01 - Réglage anticipé (on commence le réglage de cette opération alors que le lot n'est pas arrivé sur le poste

10 - Chevauchement simple (on commence le réglage lorsque le premier lot de transfert est arrivé sur le poste)

11 - Chevauchement et réglage anticipé (on commence le réglage de telle sorte que la production puisse commencer lorsque le premier lot de transfert arrive sur le poste)

Machine Permet de spécifier la machine à utiliser (elle doit figurer dans la liste des machines du poste de charge). Cette zone est facultative. Si l'on ne précise pas de machine, les opérations correspondantes pourront se dérouler sur n'importe quelle machine du poste de charge.

Outillage Indique quel outillage est nécessaire pour réaliser l'opération. Le code entré doit figurer dans la table des outillages.

Commentaire Commentaire libre sur 30 caractères

Boutons En dehors des boutons standards, la fenêtre Phase comporte quatre boutons :

Appelle la liste des opérations de bibliothèque. En sélectionnant une opération dans la liste proposée, les zones de l'opération de bibliothèque sont reportées dans la phase courante.

Permet de saisir la ventilation des pièces entre des opérations suivantes dans le cas de gammes arborescentes.

Affiche pour consultation la fenêtre du centre de coût auquel appartient le poste de charge.

Affiche les coûts de la phase par catégorie de coût. Ils sont calculés par la fonction Calcul des coûts des gammes.

Opérations de sous-traitance Si le poste de la phase est de type « Sous-traitance », les temps Machine et Main-d’œuvre ne servent qu’à la valorisation de la phase et non au jalonnement.


Seul le temps de transfert est pris en compte dans le jalonnement et l’ordonnancement et l’unité est le jour et non l’heure.

Les gammes arborescentes

Dans une gamme arborescente, les flux de pièces ne sont pas linéaires. Une partie des pièces subir une opération alors que d'autres subissent une autre opération. Les destinations des pièces à la sortie d'une opération sont indiquées en pourcentage. Il est nécessaire d'avoir une seule opération début de gamme et une seule opération fin de gamme.

L'arborescence de la gamme est présentée sur le graphe de la gamme (bouton Graphe). La ventilation des destinations de pièces est spécifiée à partir de la fenêtre Destinations que l'on atteint par le bouton Destinations de la fenêtre Phase.


Pour saisir une nouvelle destination, on entre dans la zone Phase, le numéro de la phase destination (on peut utiliser les boutons standards) puis on saisit le pourcentage du flux qui se dirige vers l'opération. Le cumul des pourcentages de flux doit être égal à 100%.

On peut rappeler une destination en cliquant sur la ligne correspondante du tableau et supprimer une destination par le bouton Supprimer.


Articles On doit entrer dans le fichier Articles toutes les références gérées par l'entreprise :

• les produits finis vendus,

• les sous-ensembles fabriqués ou sous-traités,

• les composants et matières premières achetées,

• les consommables,

• les articles fantômes,

• les articles Famille et Ressource pour le Plan industriel et commercial,

• des articles non gérés en stock : prestations diverses (transport, montage chez le client), documentations, etc. qui peuvent figurer dans les nomenclatures, et qui peuvent être livrés et facturés.

Types d'articles La liste déroulante Sélection permet de sélectionner les articles correspondant au code source choisi. Par exemple, si l'on choisit les articles achetés, la liste de recherche et les fonctions de déplacements dans le fichier Articles seront limitées aux articles achetés.

Pour créer un article, il faut d'abord sélectionner son type :

• Article acheté : il ne peut posséder de nomenclature ; on précisera la liste des fournisseurs susceptibles de le livrer ; on devra indiquer un fournisseur privilégié pour la passation automatique des commandes.

• Article fabriqué : il possède normalement une nomenclature qui décrit la composition du produit fabriqué ; il doit être rattaché à une ou plusieurs gammes de fabrication (on devra spécifier une gamme de lancement).

• Article fantôme : c’est un article sans existence physique donc non stockable ; il sert de regroupement de composants qui sont spécifiés dans sa nomenclature ; il ne possède pas de gamme de fabrication.

• Article Non stocké : c’est un article qui ne peut faire l’objet d’aucun mouvement physique ; il ne possède pas de nomenclature, ni de gamme de fabrication. Il peut être utilisé dans les nomenclatures pour indiquer des éléments immatériels qui servent dans la valorisation des articles. Il peut être acheté et vendu.

• Article Co-produit : c’est un article qui est créé lors de la fabrication d’un autre article. Il ne possède pas de nomenclature ni de gamme de fabrication. Il peut entrer comme composant dans les nomenclatures des produits fabriqués.

• Article Famille : il ne sert qu'à l'élaboration du plan industriel et commercial ; il représente une famille de produits fabriqués. Il n'est ni vendu, ni fabriqué mais il possède une nomenclature de type Ressource, une nomenclature commerciale qui permet l'éclatement des prévisions et une nomenclature de planification qui indique de quels produits fabriqués la famille se compose.


• Article Ressource : ce type d'article n'est utilisé que dans les fonctions de plan industriel et commercial. Il ne peut entrer que dans une nomenclature de type Ressource. Pour ce type d'article, on doit entrer le code du calendrier que suit la ressource ainsi que des coefficients de capacité.

Fenêtre Gestion des articles Chaque article est repéré par un code unique de 8 caractères de long au maximum. Il est recommandé d'utiliser des codes de même longueur.

A chaque article sont associées diverses informations et divers codes permettant de le classifier et de le gérer de façon automatique. Toutes ces données sont enregistrées dans la fiche Article. Selon le type d'article et donc selon le type d'information à saisir, la fenêtre est modifiée.

Les zones Libellé, Désignation, Numéro de plan et Poids et Prix de vente peuvent être remplies librement. Aucun contrôle n'est effectué.

Les autres zones repérées par des libellés colorés contiennent des codes qui doivent figurer dans les tables. On ne pourra donc pas valider une fiche Article si les codes nécessaires n'ont pas été créés préalablement dans les tables correspondantes.

Il faut également préciser pour chaque article le nombre de décimales que l'on veut conserver dans les liens de nomenclature et dans la gestion des stocks (0 par défaut) et dans les prix et les coûts (2 par défaut).

Sélection des articles La liste déroulante Sélection qui figure en haut de la fenêtre permet de sélectionner un type d'article (ou l'ensemble des articles). Lorsqu'un type d'article est sélectionné, les fonctions Recherche, Suivant ou Précédent ne retiendront que le type d'article sélectionné. Avant de créer un article, il faut obligatoirement sélectionner un type. Selon le type de l'article, la fenêtre est modifiée ; en particulier des onglets peuvent apparaître ou disparaître.

La fenêtre Articles présente plusieurs onglets qui regroupent les informations par catégories. Les onglets présentés varient selon le type de l'article. La


description des onglets Coûts de fabrication et Coûts d'achat figure dans le chapitre Valorisation et coûts de revient.

Zones communes Code Article Zone obligatoire sur 8 caractères

Si le numéro existe, les données sont affichées.

Libellé Libellé de l'article, zone facultative sur 30 caractères

Code Unité Zone obligatoire sur 4 caractères. Indique l'unité de mesure de l'article. Le code unité doit figurer dans la table des unités.

Magasin Zone obligatoire sur 4 caractères. Si cette zone est renseignée, le code doit figurer dans la table des magasins de stockage.

Elle indique le magasin dans lequel les transactions automatiques de stocks sont effectuées. C'est dans ce magasin que la procédure de calcul des besoins recherchera le stock disponible.

Statut Cette liste déroulante présente la table des statuts d'articles. On peut y sélectionner le code Statut de l'article.

Niveau C'est le code de plus bas niveau de l'article. Il est calculé par la fonction Calcul des codes de plus bas niveau du menu Données techniques.

Article directeur Cette case à cocher n’est présentée que pour les articles fabriqués.

Les articles directeurs figurent dans la liste du Plan Directeur de Production. Celui-ci permet de mettre au point le plan de production au plus haut niveau avant de lancer la procédure de calcul des besoins nets.

Boutons En dehors des boutons standards, les boutons de la fenêtre Article ont les effets suivants :

Conserve les données affichées ainsi que les liens de nomenclature et permet de saisir un nouveau code article. La nomenclature est également dupliquée ainsi que les liens entre l'article et ses gammes et ses fournisseurs.

On peut abandonner la duplication d'un article en cliquant de nouveau sur ce bouton.

Supprime l'article du fichier et efface la fenêtre.

On ne peut supprimer un article que s'il ne possède aucun lien de nomenclature, aucun besoin et s'il n'a aucune quantité en stock.

Affiche la fenêtre de gestion des nomenclatures (voir ci-dessous Gestion des nomenclatures).

Affiche le programme directeur de l'article

Pour les articles Ressource, affiche la fenêtre de définition des coefficients de capacité.

Affiche la fenêtre Stocks par article qui indique les magasins/statuts dans lequel l'article est présent.

Affiche la fenêtre des états qui permet de lister les divers mouvements sur l'article

Affiche la fenêtre des règles de gestion de l'article pour chaque entrepôt.

Affiche la fenêtre de statistiques d'achat et de vente pour l'article en quantité et en valeur.


Onglet Autres données Cet onglet permet de saisir des zones qui sont pour la plupart facultatives à l'exception de l'indication du nombre de décimales à conserver.

Désignation Désignation ou libellé complémentaire, zone facultative sur 20 caractères

Numéro de plan Zone facultative sur 15 caractères

Code Catégorie Zone facultative sur 4 caractères.

Si cette zone est renseignée, le code doit figurer dans la table des catégories d'articles.

Code Nature Zone facultative sur 4 caractères.

Si cette zone est renseignée, le code doit figurer dans la table des natures d'articles.

Classe ABC Zone facultative sur 4 caractères.

Si cette zone est renseignée, le code doit figurer dans la table des classes ABC.

Ces trois derniers codes ne servent qu'à effectuer des sélections dans les éditions.

Gestionnaire Zone facultative sur 4 caractères.

Le gestionnaire est la personne responsable de la surveillance et du réapprovisionnement de l'article.

Ce code permet de trier les listes de besoins et de stock. Il doit figurer dans la table des gestionnaires.

Statut Stock Zone facultative sur 4 caractères.

Si cette zone est renseignée, le code doit figurer dans la table des statuts de stock.

Elle indique le statut qui est proposé par défaut sur les mouvements de stock.

Poids Zone numérique facultative (3 décimales).

Pour les articles fabriqués, cette zone peut être calculée par la fonction Implosion des coûts à partir des poids des composants de l'article.

Quantité / palette Zone numérique facultative.

Cette zone permet de déterminer le volume du stock physique et prévisionnel pour l'article. Le nombre de palettes est égal à la quantité en stock divisée par le nombre indiqué dans cette zone.

Si on laisse la zone à blanc ou si on tape 0, l'article ne sera pas pris en compte dans la détermination du volume stocké.

Prix de vente Zone numérique facultative. Permet de renseigner par défaut le prix de vente de l'article sur les commandes Clients et de valoriser les états de chiffres d'affaires prévisionnels.

Nombre de décimales Nomenclatures

Permet d'indiquer le nombre de décimales qui seront conservées dans les liens de nomenclature de l'article.

Nombre de décimales Stocks

Permet d'indiquer le nombre de décimales qui seront conservées dans la tenue des stocks de l'article.

Nombre de décimales Prix/Coûts

Permet d'indiquer le nombre de décimales qui seront conservées dans les prix et les coûts de l'article.

Coût standard Coût simulé

Pour les articles de type P (Famille), on saisit sur cet onglet son coût standard et un coût simulé qui peuvent servir à l’évaluation du PIC.


Onglet Paramètres de gestion

Les zones de cet onglet permettent de décrire les règles de réapprovisionnement de l’article. Elles sont décrites dans la section Règles de groupage et calcul des réapprovisionnements.

La zone Horizon gelé ainsi que la liste déroulante Groupe de planification n'apparaissent qu'au niveau avancé.

Les zones Lot standard et Lot simulé n'apparaissent que si l'option de valorisation est activée.

La zone Demande annuelle sert au calcul de la quantité économique et dans le module d'analyse globale des flux.

La zone Variabilité ne sert que dans ce dernier module.

Onglet Gammes

Cet onglet n'est présenté que pour les articles de type Fabriqué.

Après avoir défini les gammes, on doit indiquer pour chaque article quelles gammes il peut utiliser.

On tient à jour une liste des gammes utilisables par un article en ajoutant ou en supprimant une gamme dans la liste de ses gammes.


Lorsque l'on sélectionne Ajouter ..., la liste de toutes les gammes mère qui ont été créées est présentée. Lorsque l'on sélectionne une gamme dans cette liste, elle est automatiquement ajoutée à la liste des gammes de l'article. On peut ajouter un commentaire qui spécifie les conditions d'utilisation de la gamme.

On peut alors sélectionner, parmi les gammes de la liste, la gamme à utiliser pour les lancements en fabrication en cliquant sur le bouton Lancement. Son code est reporté dans la fiche Article.

On peut supprimer une gamme de la liste au moyen du bouton Supprimer de cet onglet mais non celle qui est définie comme gamme de lancement.

Le bouton Gamme permet de faire apparaître la fenêtre Gestion des gammes correspondante.

On n'indique pas d'indice de gamme. C'est lors du jalonnement ou du lancement que le système choisira l'indice de gamme actif en fonction de la date de lancement.

La gamme (et l'indice) Budget sont mis à jour par la fonction Constitution des données Budget.

La liste déroulante Nomenclature, qui affiche la table des variantes de nomenclature, permet de sélectionner une variante de nomenclature associée à chaque gamme.

La liste déroulante Post-consommation permet de contrôler la façon dont sont enregistrées les sorties de composants des OF lancés. Le principe de la post-consommation est décrit dans le chapitre Suivi, paragraphe Sorties composants sur OF.

La zone Indice de priorité permet d’entrer un indice qui sera reporté automatiquement en tant qu’indice de priorité sur les OF suggérés par le calcul des besoins ; ces OF seront transformés en ordres fermes puis en ordres lancés. Ils conservent cet indice (modifiable) qui sera utilisé dans la procédure d’ordonnancement à capacité finie.

Onglet Fournisseurs

Cet onglet n'est présenté que pour les articles de type Acheté ou Non stocké.

Un article acheté (ou non stocké) peut être approvisionné auprès de plusieurs fournisseurs mais il existe un fournisseur privilégié dont on enregistre le code dans la fiche Article. Les ordres d'achat suggérés seront émis au nom de ce fournisseur.


A partir de la fenêtre Fournisseurs on peut enregistrer les articles qu'il est susceptible de livrer ainsi que leurs prix. On peut aussi définir les fournisseurs d'un article à partir de la fenêtre Article.

L'onglet Fournisseurs présente la liste des fournisseurs potentiels de l'article ainsi que le prix unitaire net de l'article et le délai d'approvisionnement pour chacun d'eux.

Pour ajouter un fournisseur à la liste, il faut cliquer sur le bouton Ajouter.... La fenêtre Catalogue est présentée sur laquelle on peut saisir le code d'un fournisseur et les caractéristiques de son offre pour l'article.

Pour visualiser l'offre ou modifier ses caractéristiques, cliquer sur le bouton Modifier.

En cliquant sur le bouton Sélectionner, on rend le fournisseur sélectionné fournisseur principal de l'article et son code est enregistré dans la fiche Article. Son délai de livraison devient le délai d'obtention de l'article.

Pour supprimer un fournisseur pour cet article, cliquer sur le bouton Supprimer. On ne peut supprimer le fournisseur principal. Il faut donc sélectionner un autre fournisseur avant de pouvoir supprimer un lien.

La zone Tolérance réception permet d’indiquer un pourcentage de tolérance pour le solde des commandes fournisseurs.

Onglet Coûts de fabrication Les zones de cet onglet sont décrites dans le chapitre Valorisation et coûts de revient dans la section Coûts des articles fabriqués.

Onglet Coûts d'achat Les zones de cet onglet sont décrites dans le chapitre « Le cadre comptable » dans la section Coûts des articles achetés.

Onglet Source

Pour les co-produits, on doit indiquer sélectionner l’article fabriqué dont est issu le co-produit. Le co-produit peut en effet figure dans plusieurs nomenclatures de produits fabriqués mais le système doit savoir sur quels produit fabriqué les besoins doivent être reportés. Sur cet onglet, apparaît la liste des produits fabriqués qui peuvent créer le co-produit. On doit sélectionner une ligne et cliquer sur le bouton Sélectionner.


On saisit également le coût standard du co-produit. Il sera pris en compte lors de la prochaine implosion des coûts.

États relatifs à l'article

A partir de cette fenêtre, on peut obtenir des listes de tous les mouvements relatifs à l'article, selon le type d'article acheté ou fabriqué et les options activées :

• Ordres de fabrication suggérés, fermes, lancés, clos

• Ordres d'achat suggérés, fermes

• Prévisions de vente

• Commandes clients, soldées, attendues, en retard

• Commandes fournisseurs, soldées, attendues, en retard

• Besoins suggérés, fermes, lancés, en cours de fabrication

• Variations de stock issues de l'éclatement du PIC,

• Ordres de transfert suggérés, fermes, en transit, clos,

• Besoins de transfert suggérés, fermes


Statistiques relatives à un article

Cette fenêtre permet d'affiche les statistiques sur les ventes par client et également sur les achats par fournisseur pour les articles achetés soit en quantité soit en valeur, sur la base soit des commandes soit des expéditions/réceptions.

On sélectionne la nature des périodes sur lesquelles accumuler les données passées (jours, semaines, mois).

Il peut faire apparaître des écarts, c'est à dire les différences entre commandes et réceptions/expéditions, ce qui met en évidence les retards ou avances.

Éditions La fenêtre Éditions propose sous la rubrique Articles et nomenclatures plusieurs éditions du fichier Articles :

• Liste des articles : imprime tous les articles du fichier

• Liste des articles fabriqués

• Liste des articles achetés

• Liste Articles par statuts

• Liste Articles par catégories

• Liste Articles par natures

• Liste Articles par classes ABC

Pour chacune de ces listes, on peut limiter l'édition en précisant un numéro début et un numéro fin.


Liste des articles

Si cette liste est appelée à partir de la fenêtre article, seuls les articles du type sélectionné sont affichés.

La liste des articles peut être triée par

• Code article : c'est le moyen le plus rapide pour appeler un article dans une fenêtre,

• Niveau : les articles sont triés selon leur code de plus bas niveau ; on trouve en début de liste les articles Famille, puis les articles de niveau 0 et en fin de liste les articles achetés.

• Libellé : cette liste permet de retrouver un article à partir de son libellé.

• Catégorie : Cette liste présente les articles triés par catégorie article.

La zone Recherche permet de se placer directement sur un article en tapant les premières lettres de son code, de son niveau, de son libellé ou de sa catégorie.


Gestion des nomenclatures La nomenclature décrit la composition d'un article sous forme d'une liste de composants et de coefficients qui indiquent la quantité de chaque composant dans chaque unité de composé.

Types de nomenclature Selon les besoins de chaque catégorie d'utilisateur, il peut être utile de décrire plusieurs décompositions pour un même article. Ainsi, on pourra décrire une décomposition :

• selon le processus de fabrication ou de montage (F),

• fonctionnelle pour le bureau d'études (E),

• figée à la date d'établissement du budget (B),

• particulière pour le calcul des ressources du PIC (R),

• qui donne la composition commerciale d'une famille (C),

• qui donne la composition pour la fabrication d'une famille (P) (nomenclature de planification).

La procédure de calcul des besoins utilise les nomenclatures de fabrication (F).

Les nomenclatures d'études (E) permettent de définir une décomposition fonctionnelle des produits et non une décomposition suivant le processus de fabrication.

Les nomenclatures de types R, C et P ne servent qu’aux plans industriels et commerciaux (cf. Les données techniques du PIC).

La procédure de calcul du PIC utilise les nomenclatures Ressources (R).

L'éclatement des prévisions commerciales sur les articles Famille en prévisions de vente sur les articles fabriqués utilise les nomenclatures Composition commerciale (C).

L'éclatement des plans de production sur les articles Famille en besoins sur les articles fabriqués utilise les nomenclatures de planification (P).

Les nomenclatures Budget (B) sont des nomenclatures de fabrication figées à la date du budget (par exemple, le 1er janvier). Elles sont établies par sélection des liens de la nomenclature de fabrication à une date spécifiée par la fonction Constitution des données budget. Elles ne sont pas modifiables.

Variantes de nomenclature Pour les nomenclatures de type Fabrication, on peut définir plusieurs variantes, c'est-à-dire plusieurs décompositions d'un même article. Par exemple, si pour cause de surcharge ou de panne d'un moyen, on décide d'acheter un composant au lieu de le fabriquer, on doit définir deux articles différents (l'un de type Fabriqué, l'autre de type Acheté) et on doit décrire deux nomenclatures. Ces variantes de nomenclature sont repérées par un code qui doit faire partie de la table des variantes de nomenclatures.

Éditions La fenêtre Éditions propose sous la rubrique Articles et nomenclatures l'éditions de tous les types de nomenclature :

• Nomenclature Fabrication


• Nomenclature Budget

• Nomenclature Études

• Nomenclature Commerciale

• Nomenclature de planification

• Nomenclature Ressource

Fenêtre Gestion des nomenclatures

Zones saisies Code Article Code de l’article dont on veut examiner et modifier les nomenclatures

Type Sélectionner dans la liste déroulante le type de nomenclature.

Variante Pour les nomenclatures de type Fabrication, sélectionner dans la liste déroulante la variante de nomenclature.

La nomenclature active (qui est spécifiée sur la fiche Article, onglet Gammes) est précédée du signe *.

Les nomenclatures qui sont déjà entrées (qui possèdent des liens) sont précédées du signe +.

Date de référence Entrer la date d'examen des nomenclatures

Cette date sert à sélectionner les liens actifs lors de l'affichage des listes

Boutons de gestion des nomenclatures

Affiche la liste de toutes les nomenclatures déjà enregistrées pour l’article.

Affiche la fenêtre de gestion des liens de nomenclature. C’est à partir de cette fenêtre que l’on crée ou on modifie les nomenclatures.

Permet de dupliquer la variante de nomenclature de l'article sélectionné pour un autre article, un autre type ou une autre variante. Voir Duplication d’une nomenclature.


Permet le remplacement de l'article sélectionné dans tous ses emplois et dans la nomenclature sélectionnée. Voir Remplacement d'un composant.

Permet de comparer deux nomenclatures. Voir Comparaison de deux nomenclatures.

Supprime l'ensemble des liens de la nomenclature.

Après exécution de cette fonction, l'article n'aura plus aucun lien dans la nomenclature sélectionnée.

Boutons d'analyse Nomenclature directe Affiche la liste des liens de nomenclature de premier niveau (ou nomenclature

directe) valides à la date de référence.

Nomenclature arborescente

Affiche la nomenclature arborescente à la date de référence.

Nomenclature cumulée Affiche la nomenclature cumulée à la date de référence.

Nomenclature d’achat Affiche la nomenclature d'achat à la date de référence.

Emplois directs Affiche la liste des emplois directs à la date de référence.

Emplois arborescents Affiche la liste des emplois arborescents à la date de référence.

Emplois cumulés Affiche la liste des produits finis qui utilisent l'article ainsi que leur coefficient d'utilisation cumulé dans chacun d'entre-eux. N.B. : on ne retient que les liens correspondant à la variante de nomenclature sélectionnée pour chaque composé.

Charges Effectue un calcul des charges induites par la fabrication d'une unité de cet article et de ses composants jusqu'au plus bas niveau sur chacun des postes de charge.

Affiche les graphes de la nomenclature

Liens de nomenclature Les nomenclatures sont décrites lien par lien. Un lien représente la relation entre un composé et l'un de ses composants.

La mise à jour des liens de nomenclatures se fait à partir de la fiche Article du composé. Elle consiste à décrire chacun des liens entre l'article composé et les articles composants.

Le numéro de lien permet d'ordonner les liens de nomenclatures.

Le composant doit avoir été créé préalablement dans le fichier Article.

Le coefficient peut être entier ou fractionnaire (selon le nombre de décimales indiqué dans la fiche article).

On peut également indiquer un nombre de composants pour une quantité donnée de composé. Par exemple un coefficient 50 (50 unités de composant) pour une quantité de 800 (unités de composé) correspond à un coefficient de 0,0625 unité de composant par unité de composé. On utilisera cette possibilité si l'on gère les emballages dans la nomenclature d'un produit : par exemple, si un article est livré par boîtes de 12, on indiquera dans le lien un coefficient de 1 pour une quantité de 12.

Le numéro de phase spécifie à quelle phase de la gamme de fabrication le composant est incorporé dans le composé. Ce numéro est utilisé si l'on jalonne à


partir des gammes et si l'on planifie les composants à l'opération (voir Options de planification avancée). Il est également utilisé dans l'ordonnancement par gestion de files d'attente si l'on prend en compte les stocks (voir Options avancées d'ordonnancement).

Dates de validité des liens Les évolutions techniques des produits fabriqués conduisent à remplacer des composants par d'autres ou à modifier la composition des produits. Mais il est nécessaire de conserver l'historique de ces évolutions car :

• le service après-vente doit fournir des pièces de dépannage,

• il faut conserver les bases budgétaires,

• il faut prévoir les modifications avant de les mettre en fabrication.

Pour cela, on peut spécifier sur chaque lien une date de début de validité et une date de fin de validité (par défaut le 31/12/9999).

Fenêtre Gestion des liens de nomenclature

Zones saisies Séquence Zone obligatoire (3 caractères numériques)

Si le numéro de séquence existe, les données sont affichées.

Composant Code de l'article composant (obligatoire)

Si le code article existe, son libellé est affiché ainsi que son unité.

Coefficient Quantité du composant pour la quantité du composé indiquée dans la zone suivante.

/ Quantité Quantité de composant servant de référence au coefficient.

Rebut fixe Permet d’indiquer une quantité fixe de perte d’un composant lors d’un

lancement en fabrication.


Rebut proportionnel Permet d'indiquer le pourcentage de rebut sur le lien, c'est-à-dire le

pourcentage de rebut sur le composant lors de la fabrication du composé.

Ces données sont utilisées dans le calcul des besoins pour déterminer la quantité nécessaire du composant.

Décalage Permet d'indiquer en nombre de jours le décalage du besoin du composant

par rapport à la date de lancement du composé.

N° Phase Zone numérique facultative. Permet d'indiquer le numéro de phase de la gamme où le composant est consommé. Elle est utilisée si l'on effectue une planification des composants à l'opération (voir Options de planification avancée dans le chapitre Planification de la production).

Date début Date de début de validité du lien

Date fin Date de fin de validité du lien

Le système affiche si le lien est actif ou non par rapport à la date de référence indiquée sur la fenêtre précédente.

Commentaire Commentaire sur le lien, zone facultative sur 30 caractères

La fenêtre de gestion des liens de nomenclature ne comporte que des boutons standards.

Gestion des Co-produits On peut spécifier la création d'un co-produit lors de la fabrication d'un produit principal en indiquant un coefficient dans le lien de nomenclature qui indique la quantité de co-produit créée par la fabrication du produit principal.

Articlefabriqué

Matièreconsommée

Co-produit

(2.6) (-0.4)

Ce coefficient créera un besoin négatif lors du calcul des besoins. Ce composant co-produit ne fera naturellement pas l'objet de mouvements de réservation ou de sorties de stock. Lors de la déclaration d'entrée en stock du produit principal, il sera créé un mouvement d'entrée en stock pour le co-produit.

On ne saisit pas le signe négatif dans la zone Coefficient. Celui-ci est généré par le fait que les composant est de type Co-produit.


Décalage de lien Par défaut, le décalage est égal à 0 ce qui signifie que l'on a besoin du composant au moment du lancement.

Si l'on indique un nombre positif, cela signifie que l'on a besoin du composant x jours après le lancement. Ce nombre ne peut être supérieur au délai d'obtention du composé.

Si l'on indique un nombre négatif, cela signifie que l'on désire que les composants soient présents x jours avant la date de lancement de l'ordre de fabrication.

Date de besoinde l'OF

Date de lancementde l'OF

Date de besoin normaledes composants (décalage 0)

Décalage négatifDécalage positifDate de besoin

d'un composantavec décalage

de sécuritéDate de besoin

pour un composantnécessaire en fin

de processus

Délai d'obtention de l'article

Duplication d’une nomenclature La fonction de duplication de nomenclature permet de recopier l’ensemble des liens de la nomenclature sélectionnée sous un autre article composé ou sous un autre type ou une autre variante.


La nomenclature ainsi dupliquée peut ensuite être modifiée. Cette fonction permet de gagner du temps de saisie lorsque plusieurs articles ont des nomenclatures proches.

La procédure est la suivante :

• Sélectionner l’article composé ainsi que le type et la variante de nomenclature,

• Cliquer sur le bouton Dupliquer ; le titre de la fenêtre est modifié en « Duplication de la nomenclature .... » ; le bouton Annuler permet d'annuler la procédure de duplication

• Saisir le code de l'article destination ainsi que le type et la variante,

• Cliquer de nouveau sur le bouton Dupliquer.

N.B. : l’article destination peut être l’article source si les types ou les variantes sont différentes.

Attention : la duplication de nomenclature doit être utilisée avec précaution car elle peut créer des boucles dans les nomenclatures, par exemple si l’on duplique une nomenclature sur un article qui est un composant.

Remplacement d'un composant La fonction de Remplacement d'un composant permet de modifier ou de créer automatiquement des liens de nomenclature lorsqu'un composant (acheté ou fabriqué) doit être remplacé par un autre à partir d'une date donnée dans tous ses cas d'emploi.


• Sélectionner l'article à remplacer ainsi que la variante de nomenclature sur lequel doit s'opérer le remplacement,

• Cliquer sur le bouton Remplacer ; le titre de la fenêtre est modifié en « Remplacement de l'article .... » ; le bouton Annuler permet d'annuler la procédure de remplacement

• Saisir le code de l'article de remplacement,

• Saisir une date d'effet du remplacement,

• Cliquer de nouveau sur le bouton Remplacer.

Le système modifie les dates de validité des liens précédents sur l'ancien numéro de composant en plaçant la date de fin de validité à la veille de la date du remplacement

Le système crée des liens sur le nouveau composant avec une date de début de validité égale à la date de remplacement spécifiée et une date de fin égale à la date de fin du lien sur l'ancien composant.

Comparaison de nomenclatures La fonction de Comparaison de nomenclatures permet d'identifier les différences entre deux nomenclatures quelconques : soit les nomenclatures de deux articles différents, soit deux variantes de nomenclatures d'un même article, soit les mêmes variantes d'un même article à deux dates différentes.


• Sélectionner un article ainsi que la variante de nomenclature et la date sur lesquels doit s'opérer la comparaison,


• Cliquer sur le bouton Comparer ; le titre de la fenêtre est modifié en « Comparaison de la nomenclature .... » ; le bouton Annuler permet d'annuler la procédure de comparaison

• Saisir le code de l'article à comparer,

• Sélectionner la variante,

• Saisir une date de comparaison,

• Cliquer de nouveau sur le bouton Comparer.

Le système affiche les différences entre la seconde sélection par rapport à la première.

Les composants qui figurent dans la première sélection et non dans la seconde apparaissent avec un coefficient négatif.

Les composants qui figurent dans la seconde sélection et non dans la première apparaissent avec un coefficient positif.

Analyse des nomenclatures Après avoir entré les liens de nomenclature des produits fabriqués, on peut procéder à plusieurs analyses en indiquant une date de référence : les liens qui ont une date de début de validité postérieure à cette date ou une date de fin de validité antérieure à cette date sont ignorés. Si aucun lien n'est valide, un message apparaît.


Nomenclature directe (à un niveau)

Donne la liste des liens valides à la date de référence tels qu'ils ont été décrits. Si l'on sélectionne une ligne et que l'on clique sur OK, le code du composant, est reporté dans la zone Code Article de la fenêtre Gestion des nomenclatures. Cette fonction n'est pas disponible si on a appelé la fenêtre Gestion des nomenclatures à partir de la fenêtre Article.

Nomenclature arborescente (multiniveaux)

Présente la nomenclature d'un produit jusqu'à son plus bas niveau, c'est-à-dire que chaque composant est lui-même décomposé dans ses propres composants et


ce, jusqu'au plus bas niveau de la nomenclature, c'est-à-dire jusqu'aux produits achetés (qui n'ont pas de nomenclature).

Nomenclature cumulée

Présente la liste des composants jusqu'au plus bas niveau en cumulant les quantités nécessaires si un même composant se retrouve plusieurs fois dans la succession des décompositions des composants.

Nomenclature d'achat


Même présentation que la nomenclature cumulée mais ne retient que les composants achetés.

Cas d'emploi directs (à un niveau)

Donne la liste des articles qui possèdent l'article de référence comme composant direct.

Si l'on sélectionne une ligne et que l'on clique sur OK, le code du composant, est reporté dans la zone Code Article de la fenêtre Gestion des nomenclatures. Cette fonction n'est pas disponible si on a appelé la fenêtre Gestion des nomenclatures à partir de la fenêtre Article.


Cas d'emploi arborescents (multiniveaux)

Donne les emplois de l'article en remontant jusqu'au plus haut niveau de la nomenclature, c'est-à-dire aux articles qui n'entrent dans la composition d'aucun autre article.

Cas d'emploi cumulés

Cette fonction donne la liste des emplois cumulés d'un composant dans les articles de plus haut niveau, quelle que soit sa position dans les sous-ensembles.


Graphes de la nomenclature Trois graphes sont proposés :

Graphique Affiche le graphique de la nomenclature arborescente.

Décalages Affiche une représentation graphique des décalages montrant l'enchaînement des délais d'obtention de l'ensemble des composants de l'article.

Ressources Affiche une représentation graphique de l'ensemble des ressources nécessaires pour fabriquer l'article : composants, gammes de fabrication, fournisseurs, outillages.

Représentation graphique de la nomenclature

En cliquant sur le bouton Graphe, on fait apparaître le graphique de la nomenclature arborescente. On peut sélectionner le nombre de niveaux visibles en cliquant sur les flèches droite et gauche.

Le bouton Imprimer permet d'imprimer le graphe de la nomenclature.


Représentation graphique des décalages

En cliquant sur le bouton Décalages, on fait apparaître un graphique illustrant l'enchaînement des besoins des composants positionnés dans le temps en fonction des décalages qui figurent dans les liens de nomenclature. Les flèches permettent de modifier l'échelle horizontale. Le bouton Imprimer permet d'imprimer le graphe des décalages.

Représentation graphique des ressources

Ce graphique montre l'ensemble des ressources nécessaires à la fabrication de l'article : gammes de fabrication jusqu'au plus bas niveau, composants,


fournisseurs, outillages. On visualise en particulier à quelle opération est consommé un composant.

Calcul des charges

La fonction de calcul des charges pour un article parcourt la nomenclature de l'article jusqu'au plus bas niveau et, pour chaque composant de la nomenclature, calcule la charge sur chacun des postes de charge de la gamme de lancement des composants et effectue le cumul.

Si un article possède plusieurs variantes de nomenclatures de fabrication, c'est la nomenclature spécifiée dans la fiche Article qui est prise en compte.

Cette fonction est utile pour déterminer les nomenclatures Ressource des articles Famille (voir fonction Plans industriels et commerciaux). Elle peut être utilisée à partir de la nomenclature commerciale de l'article Famille.

Code de plus bas niveau Le code de plus bas niveau indique la position d'un article dans l'ensemble des nomenclatures quelles que soient les dates de validité des liens. Il est nécessaire pour que la procédure de calcul des besoins se déroule correctement.

Par convention, les articles qui n'entrent dans aucune nomenclature sont au niveau 0. Leurs composants directs sont au niveau 1, les composants des composants sont au niveau 2, etc.

Un même article peut se trouver à des niveaux différents selon les nomenclatures dans lesquelles il se trouve. Le code de plus bas niveau est le niveau le plus bas auquel il se trouve dans toutes les nomenclatures des articles de l'entreprise.


PF1 PF2

C

C

SE10 SE21 SE22

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Ce code de plus bas niveau est utilisé de façon descendante dans la procédure de calcul des besoins et de façon ascendante dans l'implosion du coût des articles. Il faut le recalculer après avoir ajouté des liens de nomenclature.

Les articles achetés ainsi que les articles Ressource et Co-produit, qui ne peuvent avoir une nomenclature, ont un code de plus bas niveau fixé à 99.

Les articles Famille, qui se trouvent « au dessus » des articles vendables, n'ont pas de code de plus bas niveau (sur la fiche article, il apparaît * dans la zone Niveau).

Après s'être assuré que tous les liens ont été saisis, la fonction Calcul des codes de plus bas niveau recalcule pour l'ensemble des articles le code de plus bas niveau.

Cette fonction calcule également le cycle total et le délai de réaction de l'article à partir des délais d'obtention des composants et des décalages éventuels qui figurent sur les liens de nomenclature.


Le commercial

Le menu Commercial permet de gérer le processus de vente : • Tenue du fichier Clients, • Entrée des prévisions de vente, • Saisie des commandes clients, • Analyse du carnet de commandes, • Préparation des commandes clients, • Diverses statistiques de vente, • Comptabilité Clients. Dans l’entreprise, ces fonctions relèvent des services commerciaux.

Prélude 7 ERP Le commercial • 91

Clients Pour pouvoir saisir une commande client, il faut que le client existe dans le fichier Clients. On atteint la fenêtre de gestion des clients par le menu Commercial, option Clients.

Fenêtre Gestion des clients

Zones saisies Code Zone obligatoire (8 caractères au maximum)

Si le code existe, les informations sur le client sont affichées. Nom Zone obligatoire (30 caractères au maximum)

Adresse, Téléphone, Télécopie, Contact

Ces zones sont facultatives.

Délai de transport Délai de transport (en jours). Pour les commandes client, permet de déterminer la date d'expédition à partir de la date de livraison attendue par le client.

Mode de transport Zone facultative, doit figurer dans la table des modes de transport. Entrepôt Code de l'entrepôt à partir duquel est livré le client. Zone facultative, si

renseignée, doit figurer dans la table des entrepôts. Remise Pourcentage habituel de remise accordée au client. On pourra préciser un taux

de remise spécifique sur chaque ligne de commande. Conditions de paiement Zone facultative, doit figurer dans la table des conditions de paiement.

Limite de crédit Montant du solde du compte client à partir duquel les nouvelles commandes seront refusées.

EDI Indique si le client peut envoyer ses commandes par EDI. Voir le chapitre EDI.

Boutons En plus des boutons standards, cette fenêtre comporte deux boutons :

92 • Le commercial Prélude 7 ERP

Affiche la fenêtre de gestion des des tables permettant de compléter la fiche client.

Affiche la liste des commandes en cours chez un client

Affiche les statistiques de vente par article pour le client.

Affiche la liste des bordereaux d’expédition vers le client.

Affiche la liste des factures et des règlements

Affiche l’état du compte client (détail des écritures comptables)

Affiche les cumuls mensuels du compte client

La liste des clients peut être imprimée en sélectionnant l'état Liste des clients sous la rubrique Clients de la fenêtre Éditions.

Liste des commandes en cours par client

Dans la colonne Article, on peut voir apparaître le code de l'article pour une commande ouverte.

La colonne St (statut) peut avoir les significations suivantes :

• " " : commande non validée,

• V : commande normale validée

• O : commande ouverte

• S : commande soldée

En sélectionnant une commande et en cliquant sur le bouton OK, on fait apparaître la fenêtre Gestion des commandes clients.

Les commandes clients peuvent être imprimées sur trois états qui figurent sous la rubrique Clients de la fenêtre Éditions :

• Commandes clients par client

• Commandes clients par article

• Carnet de commandes (trié par date de livraison)


Statistiques de vente pour un client

Cette fenêtre permet d'affiche les statistiques sur les ventes par article pour le client soit en quantité soit en valeur, sur la base soit des commandes soit des expéditions. Il peut faire apparaître des écarts, c'est à dire les différences entre commandes et expéditions, ce qui met en évidence les retards ou avances.

Nota : la date de départ des statistiques doit avoir été renseignée (menu Fichiers, fenêtre Préférences, onglet Statistiques).

Liste des bordereaux d’expédition Le bouton Expéditions présente la liste des bordereaux d’expédition à destination du client.

En cliquant sur une ligne on voit le détail du bordereau : lignes expédiées avec code de l’article et quantité.

Liste des factures et des règlements Le bouton Factures affiche la liste des factures émises et des règlements enregistrés.

En cliquant sur une ligne, la facture ou le règlement est présenté.

Relations avec un client Le bouton Relations affiche la liste triée par dates croissantes

- des commandes reçues,

- des expéditions effectuées,

- des factures émises,

- des règlements enregistrés.

On cliquant sur une ligne, on fait apparaître la fenêtre correspondante.


Le bouton Notes permet de rajouter des lignes de notes ou de commentaires.

On sélectionne une date sur le calendrier mensuel puis on entre le texte de la note.

Pour supprimer une note, taper un espace.

Liste des clients L'option Liste des clients du menu Commercial affiche tous les clients enregistrés classés par code client. En sélectionnant un client sur cette liste et en cliquant sur le bouton OK, la fenêtre de gestion des clients est affichée pour le client sélectionné.


Prévisions de vente La fonction "Prévisions de vente" permet d'entrer un programme prévisionnel de ventes pour chaque article vendu, produits finis et pièces de rechange. On ne peut entrer de prévisions de vente sur les articles de type X (fantôme) ni sur les articles de type R (ressource), ni sur les articles non stockés (type N).

On doit définir en premier lieu les périodes de prévisions puis saisir pour chaque article les quantités.

Fenêtre Périodes de prévision

On entre une nouvelle date limite de période de prévision en cliquant sur le bouton Ajouter. Le calendrier mensuel est affiché. On y sélectionne une date qui est reportée dans la liste des périodes de prévisions.

On peut créer aisément une date une semaine après la date sélectionné en cliquant sur le bouton Semaine, et un mois plus tard en cliquant sur le bouton Mois.

Pour supprimer une période, il faut sélectionner une date dans la liste puis cliquer sur le bouton Supprimer.

On valide la modification des périodes de prévisions par OK.

Si l'on modifie la liste des périodes, les prévisions existantes sont recalées sur la prévision suivante de la liste.


Fenêtre Prévisions de vente

La fenêtre Prévisions de vente fait apparaître en première ligne le nombre de jours ouvrables de la période de prévision.

On y voit dans la deuxième ligne Prev. calculées les prévisions calculées

- soit par l'éclatement du PIC à travers les nomenclatures commerciales,

- soit les prévisions calculées par le modèle de prévision.

La troisième ligne (Prev. saisie) est celle dans laquelle sont enregistrées les prévisions ou les corrections des prévisions calculées sur l'article sélectionné.

S’il existe des prévisions calculées, la ligne Prev. saisie peut contenir des valeurs négatives pour corriger les prévisions calculées.

La ligne Prev. totale est égale à la somme des deux lignes précédentes. Ce sont ces valeurs qui seront prises en compte en temps que prévision dans les calculs des besoins.

Dans la ligne suivante (Com. imputées), on trouve les commandes clients imputées sur ces prévisions). C'est la somme des quantités commandées (que les commandes soient validées ou non) qui figurent dans des lignes de commande dont on a coché la case "Imputer aux prévisions".

Les commandes sont imputées selon la méthode d’imputation sélectionnée par défaut sur la fenêtre Préférences, onglet Planification et pour l’article dans le cadre Imputation.

La ligne Attendues est égale à la différence entre la prévision et les commandes imputées reçues.

La ligne Com.non imput. affiche les commandes non imputées aux prévisions.

La dernière ligne Com. totales indique, pour information, le total des commandes reçues, qu'elles soient imputées ou non.


Zones saisies Sites Dans le cas où l'on gère la distribution, on peut entrer des prévisions de vente

par entrepôt de distribution. On le sélectionne alors dans la liste déroulante. Code article Code de l'article pour lequel on veut entrer une prévision de vente.

Si des prévisions existent pour l'article, elles sont affichées dans le tableau qui fait apparaître les dates des périodes de prévisions.

Prev. saisie Quantité de l'article que l'on compte vendre dans la période. On sélectionne une ligne sur le tableau et on tape directement la quantité. On peut se déplacer de ligne en ligne par les flèches Haut et Bas. Pour effacer la prévision, taper sur la touche Suppr.

Boutons En plus des boutons standards, cette fenêtre comporte les boutons suivants :

Permet d'effacer toutes les prévisions pour l'article.

Affiche le tableau des prévisions de vente enregistrées pour tous les articles. Lorsque l'on sélectionne une prévision, l'entrepôt et le code article sont rappelés dans la fenêtre Prévisions.

Affiche le tableau des prévisions pour l'article sélectionné dans tous les entrepôts.

Lance le module de prévision (se reporter au chapitre Prévisions)

On peut créer rapidement des prévisions détaillées sur des articles à partir des articles famille du PIC. Pour ce faire, appeler l’article Famille et entrer des prévisions de vente.

Lorsque l’on valide par OK, ces prévisions sont éclatées à travers la nomenclature commerciale de l’article Famille. Elles donnent des prévisions sur les articles de la famille qui peuvent ensuite être modifiées manuellement.

Tableau des prévisions de vente


La liste des prévisions s'obtient par l'option Tableau des prévisions du menu Commercial, soit en cliquant sur le bouton Tableau de la fenêtre Prévision.

Si l'on gère la distribution, on peut sélectionner un entrepôt dans la liste déroulante.

En cliquant sur une ligne de prévision, on fait apparaître le graphe des prévisions.

En cliquant sur OK, on appelle la fenêtre Prévisions pour l'entrepôt et l'article sélectionnés.

On peut sélectionner dans la liste déroulante le type de données à afficher.

Le bouton Prévisions lance le module de prévisions pour l’article (et l’entrepôt) sélectionné (se reporter au chapitre Prévisions).

La liste des prévisions de vente peut être imprimée en sélectionnant soit l'état Prévisions de vente par article soit l'état Prévisions de vente par date de la rubrique Prévisions de vente sur la fenêtre Éditions.

Récapitulation des prévisions par article

Ce tableau affiche l’ensemble des prévisions pour un article, au niveau central et pour chacun des entrepôts de distribution.

En cliquant sur une ligne de prévision, on fait apparaître le graphe des prévisions.

En cliquant sur OK, on appelle la fenêtre Prévisions pour l'entrepôt et l'article sélectionnés.

Le bouton Prévisions lance le module de prévisions pour l’article (et l’entrepôt) sélectionné (se reporter au chapitre Prévisions).


Commandes Clients Pour gérer les commandes, on appelle la fonction Commandes Clients à partir du menu Commercial ou on clique sur l'icône correspondante.

On indique ensuite le code du client, une date de commande et une date de livraison puis on appelle la fenêtre de ligne de commande.

Pour modifier une commande (ajouter, modifier ou supprimer des lignes), on l'appelle par son numéro ou par recherche dans la liste.

Fenêtre Commandes Clients Pour créer une commande, on affecte un numéro en cliquant sur le bouton Nouvelle.

Une commande se compose de plusieurs lignes de commande. Cette fenêtre permet d’entrer l’entête des commandes clients. Les lignes sont saisies dans une seconde fenêtre.

Zones saisies Numéro de commande Zone obligatoire (8 caractères au maximum)

Si le numéro existe, l'entête de la commande est affichée. Pour créer une nouvelle commande, cliquer sur le bouton Nouvelle ; un numéro est automatiquement affecté.

Code client Zone obligatoire (8 caractères au maximum) Si le code existe, le nom du client est affiché.

Type de commande Cette liste déroulante comporte trois options : Normale : on crée une commande normale

Ouverte : on crée une commande ouverte (voir explication plus bas) Affaire : on crée une commande qui doit être gérée à l’affaire (voir

Gestion à l’affaire) Date de commande Zone obligatoire (la date du jour est proposée par défaut)


Date de livraison Zone obligatoire. Cette date est reportée dans les dates de livraison des lignes de commande (qui peuvent ensuite être modifiées).

Pour une commande ouverte, c'est la date de fin de contrat. Priorité Zone facultative. On peut indiquer ici un indice de priorité sur 3 chiffres

Code Article Cette zone n'est visible que pour les commandes ouvertes. Une commande ouverte ne peut comporter qu'un seul article. Ce code article est reporté dans les lignes de commande et n'est pas modifiable.

N° commande client Permet de saisir à titre informatif le numéro de la commande du client.Cette zone est utilisée dans les procédures d'EDI (voir chapitre EDI). On y trouvera le numéro de la commande fournisseur du client.

Entrepôt Entrepôt à partir duquel est livrée la commande. N'apparaît que si l'on gère la distribution. Renseigné par défaut à partir de la fiche Client mais modifiable pour une commande particulière.

Boutons En plus des boutons standards, cette fenêtre comporte les boutons suivants :

Provoque la validation de la commande qui ne peut plus être modifiée ni supprimée après validation.

Permet de dupliquer une commande existante quel que soit son statut. Le code du client et les dates de commande et de livraison peuvent être modifiées. On peut abandonner le processus de duplication en cliquent sur le bouton Annuler.

Affiche la liste des ordres (d’achat ou de fabrication, suggérés ou fermes) et les commandes fournisseurs qui ont été créés pour cette affaire (voir Gestion à l’affaire).

Permet de passer à la fenêtre des lignes de commandes

Appelle la fonction d'expédition des commandes client.

Affiche la liste des expéditions déjà effectuées sur la commande.

Appelle la fonction de retour sur commande client.

Pour les commandes validées, permet d’afficher la commande telle qu’elle peut être imprimée.

Validation des commandes client Après avoir saisi toutes les lignes d’une commande normale ou d’une affaire, on doit valider la commande.

Une commande validée ne peut plus être modifiée, ni supprimée.

Elle peut néanmoins être annulée (en cliquant sur le bouton Annuler) si elle n’a pas été reçue par EDI et si elle n’a enregistré aucun mouvement. Ses lignes ne seront plus prises en compte dans les mouvements prévisionnels.

Les commandes ouvertes ne sont pas validées globalement mais ligne par ligne.

Les commandes ouvertes Une commande ouverte est une convention passée avec un fournisseur correspondant à un engagement de quantité et de prix pour un article sur la période de validité de la convention. Cette pratique évite de créer autant de commandes que de livraisons souhaitées.

On doit indiquer le numéro d'article concerné.


Les lignes de la commande ouverte correspondent à des appels de livraison toujours pour le même article.

On peut ajouter des lignes et les valider individuellement.

Clôture d’une commande ouverte Lorsque toutes les lignes sont expédiées (elles sont toutes au statut S), il est possible de clore la commande ouverte. Sur la fenêtre d’en-tête de commande apparaît un bouton Clore. Après clôture, la commande passe au statut S (soldée) et il n’est plus possible d’ajouter de nouvelles lignes.

Fenêtre Lignes de commande client

Zones saisies Numéro de ligne Zone obligatoire (3 chiffres)

Si le numéro existe, la ligne de commande est affichée. Pour entrer une nouvelle ligne, cliquer sur Nouvelle ; un numéro est automatiquement affecté.

Code article Zone obligatoire Si le code existe, le libellé de l'article et l'unité de mesure sont affichés. Si la commande est de type Affaire, on ne peut introduire que des articles ayant pour mode de gestion AF.

Quantité commandée Zone obligatoire. Il s'agit d'une quantité exprimée dans l'unité de gestion. Date de livraison La date de livraison de la commande est proposée par défaut. C'est la date à

laquelle le client s'attend à recevoir sa commande Imputer aux prévisions La case à cocher Imputer aux prévisions a pour objet de distinguer les

commandes normales des commandes exceptionnelles. Pour éviter de compter deux fois des commandes normales (une fois dans la prévision et une fois dans la commande), le système déduit les quantités commandées des prévisions de vente de la période. Les commandes exceptionnelles ne modifient pas les quantités figurant dans les prévisions.


Prix Le prix de vente enregistré dans la fiche Article est proposé par le système mais ce prix peut être modifié. Il s'agit du prix unitaire. Le montant de la ligne de commande est calculé lorsque l'on quitte cette zone.

Remise On peut entrer ici un pourcentage de remise accordé au client sur le prix de vente indiqué dans la fiche Article. Cette zone est remplie par défaut à partir du pourcentage de remise indiqué sur la fiche Client.

Date d'expédition La date de livraison est proposée par défaut. Si un délai de transport vers le client est spécifié, la date d'expédition est calculée en soustrayant ce délai à la date de livraison. C'est la date à laquelle les marchandises commandées doivent être expédiées. Elles doivent donc être disponibles à cette date.

Priorité Zone facultative. On peut indiquer ici un indice de priorité sur 3 chiffres.

Si la case correspondante est cochée dans l'onglet Contrôles de la fenêtre Préférences, le système affiche l’évolution du disponible à la vente. Il s'assure que celui-ci est suffisant pour pouvoir expédier à la date indiquée. Si tel n'est pas le cas, il propose la date la plus proche à laquelle le disponible à la vente permettra d'honorer la ligne de commande. On peut refuser cette proposition.

Le nombre de lignes et le montant total et le poids total de la commande sont enregistrés dans l'entête de commande.

Si l'on gère la distribution, l'entrepôt à partir duquel doit avoir lieu l'expédition est rappelé. Le programme directeur que l'on atteint par le bouton Programme correspond alors à celui de l'article pour l'entrepôt spécifié.

Boutons

Affecte automatiquement le numéro de ligne suivant

Ce bouton n'apparaît que pour les commandes ouvertes. De telles commandes ne sont pas validées globalement mais ligne à ligne en cliquant sur ce bouton. Il est ainsi possible de rajouter de nouvelles lignes alors que des lignes précédentes ont été validées et livrées.

Affiche la liste des expéditions déjà effectuées sur la ligne de commande. Ce bouton n’apparaît que s’il y a déjà eu des expéditions sur la ligne.

Affiche les stocks de l'article


Expéditions sur une commande

Le bouton Expéditions sur les fenêtres Entête ou ligne de commande présente la liste des mouvements d'expédition qui ont déjà été enregistrés par la fonction Expédition de commandes clients.

Le bouton Bordereau affiche le bordereau d’expédition et le bouton Détail affiche le détail des zones du mouvement de stock.

Liste des commandes clients

La liste des commandes clients peut être affichée à partir du menu Commercial ou en cliquant sur le bouton Recherche de la fenêtre Gestion des commandes Clients.


On peut obtenir cette liste triée par numéro de commande, par code client et par date de livraison.

On peut ne faire apparaître que les commandes du statut sélectionné dans la liste déroulante (Non validées, Validées, Ouvertes ou Soldées).

En sélectionnant une commande et en cliquant sur OK, on fait apparaître la commande.

Les commandes clients peuvent être imprimées sur trois états qui figurent sous la rubrique Clients de la fenêtre Éditions :

• Commandes clients par numéro



• Carnet de commandes (lignes de commandes triées par date de livraison)

Gestion à l’affaire Une affaire est une commande particulière d’un client que l’on veut suivre particulièrement. Cela concerne généralement des produits spécifiques.

Principe de la gestion à l'affaire Pour suivre une affaire, il faut créer des articles spéciaux qui comporte AF comme mode de gestion. Ils peuvent se trouver à n’importe quel niveau de la nomenclature mais on ne peut suivre un composant géré à l’affaire que si son composé est lui-même géré à l’affaire. Dans la nomenclature d’un composé géré à l’affaire, on peut trouver des articles gérés à l’affaire et d’autres qui ne le sont pas. Les composants gérés à l’affaire sont gérés comme ceux qui ont le mode de gestion Lot pour lot.

PF(AF)

SE1(AF)

SE2(BQ)

SE3(AF)

SE4(LL)

CP1(BH)

CP2(AF)

CP3(AF)

PA1(AF)

PA2(SP)

PA3(AF)

Dans l’exemple ci-dessous, on pourra suivre à l’affaire les articles PF, SE1, SE3, CP2, CP3 et PA3. L’article PA1 ne pourra être suivi car son composé CP1 n’est pas géré à l’affaire.

Lorsqu’un composant est géré à l’affaire, les ordres de fabrication ou d’achat sont repérés par le numéro d’affaire (qui est le numéro de la commande du client de type Affaire). Il est affiché sur les fenêtres correspondantes.

Il est alors possible de repérer tous les ordres qui concernent une même affaire pour en suivre l’avancement.


Suivi des affaires Une affaire est une commande d’un type particulier qui ne comporte que des articles gérés à l’affaire.

Pour les commandes de type Affaire, le bouton Affaire de la fenêtre Commande Client fait apparaître la liste des ordres de fabrication et des commandes fournisseurs liés à chaque ligne de commande de l'affaire.

Entrée d’un nouvelle affaire Pour créer une affaire, appeler la fonction Suivi des affaires et entrer un code affaire de 1 à 8 caractères. Entrer un libellé et un commentaire optionnel.

Cliquer ensuite sur le bouton Commande, accepter l’enregistrement.

La fenêtre de gestion des commandes clients est présentée.

Entrer le code client et la date de livraison et, éventuellement, un indice de priorité et le numéro de la commande du client.

Saisir ensuite les lignes de commande. On ne peut introduire que des articles ayant pour mode de gestion AF.

Les ordres liés à l’affaire

L'enchaînement des ordres peut être identifié par la colonne Origine qui montre la destination des pièces d'un ordre.

En sélectionnant une ligne et en cliquant sur Visualiser, on fait apparaître la fenêtre correspondante.

En activant l'onglet Planification on visualise cet enchaînement.


Sur le graphique, on peut changer d'échelle au moyen des boutons << et >>.

Les ordres de fabrication ou d'achat suggérés et les commandes fournisseurs non validées sont représentés en croisillons alors que les ordres fermes et les commandes validées sont représentés par des couleurs pleines.

Si la date "besoin" est activée, les dates de début sont cadrées sur les dates de lancement ou de commande et les dates de fin sur les dates de besoin ou de livraison prévue.

Lorsque l'on clique sur les boutons au plus tôt, au plus tard et planifiées du cadre Dates, les dates de début et de fin sont celles issues du jalonnement ou de l'ordonnancement. Elles font apparaître les marges (en jaune) ou les retards (en rouge). Ce graphique peut être imprimé au moyen du bouton Imprimer.


Le bilan d’une affaire

L’onglet Bilan récapitule les différences entre les coûts réels (coûts des OF liés aux consommations matières et temps passés, coût d’achat effectif) et les coûts standards. Il fait apparaître les cumuls et les pourcentages de variation.

Chiffre d'affaires prévisionnel

Le graphique Chiffre d'affaires prévisionnel présente par période (jour, semaine, mois) les prévisions nettes (prévisions moins commandes reçues imputées aux prévisions) valorisées au prix de vente qui figure sur la fiche Article et le reste à livrer des commandes valorisé au prix de la commande.


Ce chiffre d'affaires prévisionnel peut être affiché par période, en cumul ou en pourcentage, ce qui montre la répartition entre les commandes fermes et les prévisions.

Carnet de commandes

L'option Carnet de commandes du menu Commercial fait apparaître la liste des lignes des commandes clients à livrer. Cette liste peut être triée par numéro de commande, par code article ou par date de livraison.

En sélectionnant une ligne, on fait apparaître la fenêtre Expéditions pour la commande client.

Le carnet de commandes peut être imprimé sur un état qui figure sous la rubrique Clients de la fenêtre Éditions.


Retards d'expédition

L'état des retards d'expédition montre les lignes de commandes non livrées à la date du jour. Ces retards peuvent être triés par numéro de commande, par article ou par date d'expédition prévue.

En sélectionnant une ligne de commande et en cliquant sur OK, on appelle la fenêtre Expédition pour la commande.

Analyse des manquants Cette fonction examine le carnet de commandes et affiche pour chacune des commandes si elle peut être livrée ou non.

Trois listes sont accessibles :

Analyse des manquants par numéro de commande Pour chaque commande, on parcourt les lignes et le système recherche le stock disponible dans le magasin et le statut de stock spécifié (DISP par défaut). Si pour la totalité des lignes, le stock disponible est supérieur ou égal à la quantité à livrer, la commande est livrable. Sinon, la liste des manquants est affichée.

Remarque : on compare la quantité disponible en stock pour chaque ligne de commande. Deux commandes peuvent être séparément livrables mais cela ne signifie pas que les deux peuvent être livrées car après avoir expédié la première commande le stock peut devenir insuffisant pour livrer la seconde.


En sélectionnant une commande puis en cliquant sur Expédier, on fait apparaître la fenêtre de préparation de la commande.

Analyse des manquants par date de livraison

Le système analyse toutes les lignes de commande par date de livraison, échues mais non livrées en totalité.



Analyse des manquants par article Le système analyse toutes les lignes de commande par article, échues mais non livrées en totalité ainsi que le cumul des besoins non satisfaits qui peut être comparé avec le stock disponible à la date du jour.

En sélectionnant un article et en cliquant sur Programme, on fait apparaître le programme directeur de l'article.

Analyse des manquants par client Le système analyse toutes les commandes d'un client et examine chaque ligne échue mais non livrée en totalité. Le besoin peut être comparé avec le stock disponible à la date du jour.



Préparation de commandes clients L’expédition d’une commande se fait en deux temps :

- le service commercial décide des expéditions à réaliser ; il émet des bordereaux de préparation de commande,

- le service logistique procède ensuite à la sortie de stock et à l’expédition proprement dite.

On ne peut procéder à la préparation que pour des commandes clients validées.

La transaction d'expédition effectue une réservation dans de stock et une mise à jour du reste à livrer sur la ligne de commande.

La fenêtre Préparation de commande présente l'état d'une commande client. La colonne Disponible du tableau n’est renseignée que si le statut de stock par défaut de l’article a été renseigné dans la fiche Article. La politique de livraison choisie sur la fenêtre Préférences, onglet Livraisons, est rappelée.

Si l’on gère la distribution, la préparation d’une commande à servir à partir d’un entrepôt doit avoir lieu « dans l’entrepôt ». Se reporter au chapitre Distribution.

A chaque nouvelle saisie est affecté un nouveau numéro de bordereau de préparation.

Zones saisies Date du mouvement La date du jour est proposée par défaut.

Numéro de commande Numéro de la commande client que l'on veut expédier.

Les lignes de commande pour lesquelles l'expédition est possible ont la colonne Sel. cochée. Pour cela, il faut que le statut de stock par défaut ait été renseigné sur la fiche Article et que le stock soit disponible. Le contrôle de la disponibilité du stock dépend de l'option choisie dans la politique de livraison (fenêtre Préférences, onglet Livraisons) :


• Livraisons partielles : il est expédié toute la quantité disponible dans le stock, même si le stock est inférieur à la quantité restant à livrer,

• Lignes complètes : on ne peut une ligne livrer que si stock disponible (dans le statut article) est suffisant pour livrer entièrement la ligne; les lignes pour lesquelles le stock est insuffisant ne sont pas livrées du tout,

• Commandes complètes : on examine toutes les lignes de la commande pour voir si elles sont toutes livrables ; dans le cas contraire, la commande n'est pas livrée du tout.

Pour livrer une ligne de commande, on peut cliquer sur le bouton Lignes ou sur une ligne de commande qui figure dans le tableau du bas de l'écran. Si l'option Commandes complètes est activée, il n'est pas possible de livrer à partir de la fenêtre Préparation d'une ligne de commande.

Fenêtre Préparation d'une ligne de commande

Zones saisies Numéro de ligne Numéro de la ligne de commande concernée

S'affichent alors la quantité commandée, le prix unitaire et le reste à livrer (si l'on a fait auparavant des expéditions partielles).

Magasin Le magasin duquel sort la quantité expédiée. Statut Le statut de stock duquel on sort la quantité expédiée.

Quantité expédiée Le reste à livrer s'affiche par défaut. Si l'option Livraisons partielles est activée, on peut sortir une quantité inférieure à la quantité commandée.

Commentaire Commentaire optionnel.

Lors de la validation, le système contrôle que la quantité que l'on veut expédier est disponible, crée un mouvement de sortie du magasin/statut spécifié et met à jour le reste à livrer sur la ligne de commande.

Boutons En dehors des boutons standards, cette fenêtre ne comporte qu'un seul bouton :


Affiche l'état des stocks de l'article. Lorsque l'on sélectionne un magasin/statut, les codes sont reportés dans les zones de la fenêtre.

Case à cocher Solde Permet de solder une ligne de commande même si toute la quantité commandée

n'a pas été préparée : le statut passe à Soldé et le reste à livrer devient nul.

Préparation automatique La fonction de préparation automatique examine toutes les commandes jusqu'à une date de livraison spécifiée. Les commandes sont traitées par date de livraison (précisée dans l'en-tête de commande) croissante. Le magasin et le statut de stock par défaut doivent être précisés dans les fiches Articles car c'est là que l'on regarde si le stock est suffisant.

Selon la politique de livraison définie sur l’onglet Livraisons de la fenêtre Préférences, on n'expédie soit uniquement les commandes qui peuvent être livrées en totalité, soit les lignes qui peuvent être livrée en totalité, soit la quantité restant à livrer dans la limite du stock disponible. Les mouvements de stocks sont passés automatiquement.


Rapport de préparation

Le rapport d'expédition indique les commandes qui ont pu être livrées.

En cas de livraison partielle, le rapport donne la quantité qui a pu être expédiée pour chaque ligne.

Bordereaux de préparation Cette fonction affiche la liste des bordereaux de préparation.

En sélectionnant un bordereau sur une ligne, on affiche le détail du bordereau valorisé.


Statistiques de vente par article ou par client

Le logiciel propose des statistiques sur les ventes passées soit pour l'ensemble des articles, soit pour l'ensemble des clients en quantité ou en valeur sur la base soit des commandes soit des expéditions. Il peut faire apparaître des écarts, c'est à dire les différences entre commandes et expéditions, ce qui met en évidence les retards ou avances.



Chiffre d'affaires réalisé

Ce graphique présente le chiffre d'affaires réalisé dans les dernières périodes (jours, semaines, mois) ainsi que le coût de revient des marchandises vendues (valorisées au coût standard) et la marge dégagée.


Planification de la production

Le menu Planification gère les fonctions de planification de la production à capacité infinie. Il permet de lancer la procédure de calcul des besoins, d'examiner les ordres de fabrication suggérés et éventuellement de les modifier. On peut alors effectuer un jalonnement à capacité infinie et un calcul des charges et en voir les résultats sur un graphique ou sur un tableau. Lorsque l'on est parvenu à un plan de production satisfaisant, on peut transformer les ordres de fabrication suggérés en ordres fermes qui sont gérés dans le menu Ordonnancement et les ordres d'achat suggérés en ordres d’achat fermes qui sont accessibles à partir du menu Achats. La planification de la production ne peut intervenir que si les données techniques (nomenclatures, gammes) sont à jour, si l'on a entré des prévisions de vente et des commandes clients et si les paramètres de gestion des articles ont été spécifiés.

Prélude 7 ERP Planification de la production • 119

Calendriers d’activité Avant de procéder à la planification des besoins, il faut mettre à jour le ou les calendriers hebdomadaires de fonctionnement des équipements.

Un calendrier d'activité spécifie les heures de début d'équipe et les nombres d'heures d'ouverture journaliers par équipe pour chaque jour de la semaine.

Le calendrier d'activité permet de procéder au jalonnement des opérations de fabrication ainsi qu'au calcul du rapport charge/capacité des équipements et à l'ordonnancement.

Il faut renseigner en premier lieu le calendrier d'activité standard de code CS qui est utilisé par défaut dans l'ensemble des fonctions.

C'est à partir du calendrier standard que le système identifie les jours ouvrables qui sont utilisés pour calculer les divers décalages dans les procédures de planification. Un jour ouvrable est un jour pour lequel on a défini au moins une plage horaire quelle que soit sa durée.

On peut ensuite définir d'autres calendriers d'activité pour indiquer, par exemple, un fonctionnement d'un poste de charge (ou d'une machine) en deux équipes pendant un temps limité ou un travail exceptionnel le samedi.

Dans les procédures de jalonnement et d'ordonnancement, le système recherchera, pour une date donnée, la semaine dans le calendrier spécifié au niveau du poste de charge ou de la machine et, s'il ne la trouve pas, il ira chercher la semaine correspondante du calendrier standard.

Table des calendriers d'activité Le logiciel permet de travailler sur plusieurs calendriers d’activité : chaque poste de charge ou chaque machine peut relever d'un calendrier d'activité particulier.

Un calendrier d’activité comporte jour par jour des périodes de travail (équipes) repérées par une heure de début et une durée exprimée en heures décimalisées.

Les calendriers d’activité sont nécessaires pour effectuer les jalonnements, les calculs des rapports charge/capacité et l'ordonnancement.

Le calendrier d'activité standard de code CS est créé automatiquement (mais non les périodes de travail qui doivent être crées par la fonction de gestion des calendriers d'activité). Il ne peut être supprimé.

Un code de calendrier doit être spécifié pour chacun des postes de charge, pour chacune des machines ainsi que pour les articles de type Ressource.

120 • Planification de la production Prélude 7 ERP

Fenêtre Gestion des calendriers d’activité

Cette fenêtre permet de mettre à jour les calendriers d'activité des ressources de production.

Le calendrier d’activité standard (code CS) et la semaine correspondant à la date de référence sont présentés.

Le graphe des horaires à partir de la date courante est présenté en permanence. On peut choisir la période d’affichage : soit le jour, soit la semaine, soit le mois.

Lorsque l’on se trouve sur un calendrier différent du calendrier standard ; les horaires de celui-ci apparaissent en gris.

Au niveau d'utilisation élémentaire, on ne peut utiliser que le calendrier CS et une seule équipe de travail.

On sélectionne le calendrier désiré dans la liste déroulante (cette liste est constituée de la table des calendriers d'activité).

On peut alors se placer sur la semaine désirée

• soit au moyen des boutons << et >> qui permettent de passer à la semaine précédente ou suivante,

• soit au moyen du bouton Recherche, qui affiche la liste des semaines déjà enregistrées,

• soit au moyen du bouton Calendrier, qui présente le calendrier mensuel.

Saisie des horaires journaliers Pour chaque jour de la semaine, on peut entrer les heures de début de travail (entre 0 et 23:59) et les durées de travail (en heures décimalisées) pour trois équipes.

Pour accélérer la saisie des calendriers, on peut définir pour chaque calendrier une semaine standard (bouton Maj Std). Après avoir saisi les horaires de la semaine standard, on revient à la définition des horaires hebdomadaires en cliquant sur le bouton Semaine.

Le bouton Standard reporte dans la semaine courante les horaires définis dans la semaine standard du calendrier. On peut alors les modifier.


Boutons

Affiche la fenêtre de gestion de la table des calendriers. Cela permet de créer directement un nouveau calendrier.

Affiche le calendrier mensuel qui permet de sélectionner rapidement une semaine.

Affiche la liste des semaines enregistrées pour le calendrier courant.

Affiche la semaine suivante. Si les horaires ont été modifiés, le système propose l'enregistrement.

Affiche la semaine précédente. Si les horaires ont été modifiés, le système propose l'enregistrement.

Remet à blanc la semaine courante

Remet à blanc les zones du jour où se trouve le curseur

Recopie les horaires sur le jour suivant

Affiche la semaine standard dans la semaine courante

Affiche les horaires de la semaine standard pour en permettre la mise à jour

Lorsque l'on est en mise à jour de semaine standard, permet de revenir à la semaine courante

Supprime du fichier toutes les semaines antérieures à la semaine courante de tous les calendriers.

Imprime le graphe des horaires de travail

La capacité journalière du calendrier est recalculée et est affichée de même que la capacité hebdomadaire.

Les postes de charge qui se réfère à ce calendrier disposeront d'une capacité journalière égale à celle qui est indiquée dans le calendrier.

Saisie rapide d'un calendrier sur une longue période Pour reporter rapidement une semaine standard sur plusieurs semaines, la procédure est la suivante :

• Passer en mise à jour de la semaine standard (bouton Maj Std),

• Saisir ou modifier la semaine standard,

• Cliquer sur le bouton Calendrier ; le calendrier mensuel apparaît,

• Sélectionner la date jusqu'à laquelle on veut transférer la semaine standard dans les semaines du calendrier,

• Confirmer par OK.

Les horaires de la semaine standard sont reportés dans toutes les semaines entre la semaine courante (celle sur laquelle on se trouvait lorsque l'on a cliqué sur le bouton Maj Std) et la semaine du jour sélectionné sur le calendrier mensuel.

Il est alors possible de modifier les horaires semaine par semaine.

Attention, cette procédure écrase les horaires qui ont été précédemment saisis.


Le processus de planification Le processus de planification de la production se déroule en plusieurs étapes :

• définition des paramètres de gestion des articles qui définissent la façon dont des calculée la taille des ordres de fabrication ou d'achat,

• entrée de prévisions de vente pour tous les produits vendus par l'entreprise (produits finis, pièces de rechange, etc.),

• entrée et validation des commandes fermes de clients,

• éventuellement, détermination du PIC et éclatement des plans de production en besoins de production sur les articles fabriqués,

• calcul des besoins nets échelonnés dans le temps, le calcul des besoins suggère des ordres d'achat et de fabrication,

• jalonnement et calcul des charges,

• analyse des charges issues des ordres suggérés,

• analyse des marges des ordres suggérés,

• examen et modification éventuelle des ordres de fabrication suggérés par la procédure de calcul des besoins nets, transformation des ordres de fabrication suggérés en ordres fermes,

• examen et modification éventuelle des ordres d'achat suggérés par la procédure de calcul des besoins, transformation des ordres d'achat suggérés en ordres d'achat fermes (voir menu Achats),

• passation des commandes de matières premières et composants aux fournisseurs,

• éventuellement, ordonnancement à capacité finie des ordres de fabrication fermes (voir chapitre Ordonnancement),

• lancement des ordres de fabrication (voir menu Ordonnancement),

• suivi de l'avancement des ordres de fabrication par les déclarations de production (menu Suivi),

• clôture des ordres de fabrication.


Le Programme Directeur de Production La fonction Programme Directeur de Production permet de mettre au point le plan de production au plus haut niveau des nomenclatures avant de lancer la procédure de calcul des besoins complète.

La fenêtre du PDP affiche la liste des articles directeurs tels qu’ils ont été définis sur la fenêtre Article (case Article directeur cochée).

A partir de ce programme directeur de production, on a accès aux programmes directeurs des articles qui figurent sur le tableau. On peut y modifier le plan de production (voir la procédure dans la section Programme directeur).

On peut visualiser le plan de production (OF suggérés, fermes et lancés), le plan de vente (prévisions de vente et commandes clients), les commandes validées uniquement, les stocks prévisionnels, le Disponible à la vente et la couverture des stocks.

Le bouton Programme affiche le programme directeur pour l’article sélectionné dans la liste.

Le bouton Calcul des besoins lance le calcul des besoins à un niveau pour les articles directeurs. Ce calcul des besoins utilise les règles de gestion définies pour chaque article. Celles-ci peuvent être modifiées à partir de la fenêtre Programme directeur.

Le bouton Charges globales lance un calcul des charges à partir des nomenclatures ressources (cf. Gestion des nomenclatures) sur les ressources globales définies par les articles ressources (cf. Les données techniques du PIC). Cela donne une première idée de l’équilibre charge/capacité au niveau global.

Le bouton Charges détaillées lance un jalonnement et calcul des charges à partir des gammes détaillées pour les articles directeurs. On voit l’équilibre charge/capacité sur les postes de charge impliqués dans la fabrication des articles directeurs.

Le bouton Ordonnancement lance un ordonnancement détaillé des ordres de fabrication fermes et lancés concernant les articles directeurs. La planning des machines est affiché.


Le bouton Retards et Avances affiche le graphe montrant la répartition des dates de fin d’OF par rapport à leurs dates de besoin.

Lorsque l’on est satisfait de l’ordonnancement, on peut figer les OF (bouton Figer les OF), c’est à dire que ces OF ne seront plus déplacés lors d’un ordonnancement ultérieur.

Ces OF peut être libérés (bouton Libérer les OF), c’est-à-dire qu’ils seront réordonnancés lors d’un ordonnancement ultérieur.

Règles de groupage et calcul des réapprovisionnements

Les quantités suggérées par le calcul des besoins pour chaque article dépendent de la politique de réapprovisionnement qui a été choisie dans les listes déroulantes de l’onglet Paramètres et des valeurs introduites dans les zones associées. Les libellés des zones paramètres varient selon les modes de gestion.

Les modes de gestion On distingue quatre modes de gestion principaux. A chaque mode de gestion sont associées plusieurs règles de regroupement des besoins.

• GM : gestion manuelle

o Aucun réapprovisionnement (OA ou OF) ne sera suggéré automatiquement par le calcul des besoins. On pourra néanmoins créer des ordres de fabrication ou d’achat manuellement sur cet article.

• B : sur besoins

o L : Lot pour lot ; consiste à placer un ordre pour chaque besoin même si plusieurs besoins tombent le même jour ; il n'est fait aucun regroupement, on ne tient pas compte des tailles de lot minimum ou multiple,

o Q : Besoins quotidiens ; consiste à placer un ordre d'une quantité égale au lot minimum lorsque le stock disponible devient négatif (ou d'une quantité égale au besoin si celui-ci est supérieur à la quantité de lancement) ; il faut donc renseigner la zone Lot minimum,


o H : Besoins hebdomadaires ; quantité égale aux besoins regroupés sur la semaine,

o M : Besoins mensuels ; quantité égale aux besoins regroupés sur un mois,

o C : Couverture (en jours) ; lorsqu'un besoin apparaît, place un ordre d'une quantité égale à la somme des besoins sur le nombre de jours indiqué dans la zone Couverture,

o F : Quantité fixe ; consiste à placer un ou plusieurs ordres de la quantité fixe spécifiée (on peut donc obtenir plusieurs ordres à la même date pour couvrir le besoin).

• S : sur stocks

o Pour les articles de mode de gestion sur stock, aucun besoin n'est engendré sur l'article par le calcul des besoins. Les réapprovisionnements seront déclenchés par l'examen du niveau du stock lorsque le niveau du stock disponible plus les commandes ou les ordres en cours descend en dessous de la quantité indiquée dans la zone Point de commande.

o Q : Quantité économique, on place un ordre d'une quantité égale (ou supérieure) au contenu de la zone Quantité économique.

o R : Recomplètement; on passe une commande d’une quantité égale à la différence entre le niveau de recomplètement et le stock disponible,

o F : Quantité fixe, on place un ou plusieurs ordres de la quantité spécifier.

• AF : par affaire

o Identique au Lot pour lot, elle consiste à placer un ordre chaque fois que le stock disponible devient négatif pour une quantité égale au besoin net ; pour une explication détaillée de la gestion à l’affaire, se reporter au chapitre Ventes.

Paramètres du calcul des besoins Stock de sécurité Permet d'indiquer une quantité minimum d’articles que l'on veut conserver. Le

calcul des besoins soustrait le stock de sécurité du stock disponible.

Lot minimum Permet d'indiquer une quantité minimale de lancement pour la gestion sur besoins.

Point de commande Permet d'indiquer le point de commande pour les articles gérés selon le mode de gestion sur stock.

Quantité économique Permet d’indiquer la quantité commandée pour le mode de gestion SP.

Niveau recomplètement Permet d'indiquer le niveau de recomplètement pour les articles gérés selon la politique de réapprovisionnement SR.

Quantité multiple Permet d'indiquer une quantité multiple de lancement. La quantité de lancement calculée sera arrondie au nombre entier de « Quantité multiple » supérieur. Pour engendrer le besoin exact, indiquer 0 dans cette zone.

Quantité maximum Permet d'indiquer une quantité maximum pour un OF. Si le besoin est supérieur à cette quantité maximum et si l'option "Diviser automatiquement les OF longs" de l'onglet Planification de la fenêtre Préférences est activée, la procédure de calcul des besoins générera plusieurs OF à la même date pour respecter cette contrainte de taille maximum de lot. Cela peut permettre de traiter plusieurs lots en parallèle si l'on dispose de plusieurs machines.


Couverture Zone numérique facultative exprimée en nombre de jours. Permet d'indiquer un nombre de jours de regroupement des besoins dans le calcul des besoins pour les articles gérés selon le mode de gestion BC.

Délai d'obtention Zone numérique obligatoire exprimée en nombre de jours. Permet d'indiquer le délai standard entre la passation d'une commande ou le lancement d'un ordre de fabrication et la disponibilité de l'article. Sa valeur minimum est de 1. Cette zone est utilisée dans le calcul des besoins pour déterminer les date de lancements des ordres de fabrication suggérés et les dates des besoins des composants de l'article : on part de la date de besoin et on avance du délai d'obtention en nombre de jours ouvrables sur le calendrier standard. Voir ci-dessous les explications sur le délai d'obtention.

Horizon gelé Zone numérique obligatoire exprimée en nombre de jours. Permet d'indiquer un nombre de jours futurs pendant lequel • on ne prend pas en compte les prévisions de vente dans le calcul des besoins,• il n'est pas possible de saisir de nouvelles commandes donc la date

d'expédition est à l'intérieur de l'horizon. Ce dispositif a pour objectif s'assurer une stabilité du programme directeur.

Lot standard Zone numérique obligatoire. Doit être positive. Sert à calculer le coût de revient de l'article en tenant compte des rebuts fixes qui peuvent figurer dans les liens de nomenclature.

Lot simulé Zone numérique facultative. Doit être positive. Sert à calculer un coût de revient simulé de l'article en tenant compte de cette taille de lot.

Groupes de planification La notion de groupe de planification vise à permettre de lancer le calcul des besoins et l'affermissement des OF selon leur niveau dans la nomenclature. Elle permet de mettre au point le plan de production au plus haut niveau puis de descendre au niveau des sous-ensembles en ayant figé le niveau des produits finis puis de descendre jusqu'aux niveaux inférieurs. Elle évite de recalculer les besoins du niveau le plus haut au niveau le plus bas.

Lorsque l'on spécifie un groupe de planification pour un article (entre 0 et 8), son code de plus bas niveau est fixé au minimum à la dizaine du numéro de groupe. Par exemple, si l'on place un article dans le groupe de planification 2, son code de plus bas niveau sera supérieur ou égal à 20. Si cet article a un composant, celui-ci se verra attribué le code de plus bas niveau 21.

Si l’on modifie le groupe de planification d'un ou plusieurs articles, il est impératif de relancer la fonction Calcul des codes de plus bas niveau.

Dans le calcul des besoins, on peut choisir de ne lancer la procédure que pour une partie des groupes. Il en est de même pour la procédure d'affermissement des OF suggérés en OF fermes.

Délai d'obtention Le délai d'obtention correspond au décalage entre la date de lancement d'un ordre de fabrication ou la date de passation de commande et la date de disponibilité des articles.

Pour les articles fabriqués, ce délai d'obtention correspond au cycle de fabrication normal de l'article. La date de lancement suggérée sera égale à la date du besoin moins le nombre de jours de délai d'obtention.

Pour les articles achetés, il correspond au délai de livraison du fournisseur. La date de commande suggérée sera égale à la date du besoin moins le nombre de jours de délai d'obtention.


Dans le calcul du décalage, on ne tient compte que des jours ouvrables de l'usine ; c'est pourquoi, il faut entrer le calendrier des jours d'ouverture de l’usine (calendrier standard CS), jours qui ont une capacité non nulle.

Les besoins en composants seront calés sur la date de lancement suggérée sauf si l'on indique un décalage de lien non nul au niveau de la nomenclature (voir fenêtre Lien de nomenclature).

Zones calculées Cycle total C'est le nombre de jours nécessaires pour réaliser l'article lorsque l'on ne

dispose d'aucun composant. Le cycle total de chaque article est déterminé à partir des délais d'obtention de tous les composants de l'article et du délai d'obtention de l'article lui-même. Il est calculé lors du calcul des codes de plus bas niveau.

Délai de réaction C'est le nombre de jours nécessaires pour réaliser l'article à partir des composants gérés sur stock. Le délai de réaction est déterminé à partir des délais d'obtention des composants gérés sur besoin et du délai d'obtention de l'article lui-même. Il est calculé lors du calcul des codes de plus bas niveau.


Procédure de calcul des besoins nets Avant de lancer la procédure de calcul des besoins, il faut s'assurer que les codes de plus bas niveau sont mis à jour. Donc, si l'on a procédé à des mises à jour de nomenclatures depuis le dernier calcul des codes de plus bas niveau, il faut relancer cette procédure.

Il faut également s'assurer que tous les paramètres de gestion de tous les articles sont exacts.

Si tel n'est pas le cas, la procédure de calcul des besoins donnera des résultats faux et elle devra être relancée.

La procédure de calcul des besoins nets s'appelle par l'option Calcul des besoins du menu Planification.

Le bouton Calendrier permet de choisir une date limite de génération des ordres.

Le bouton Options fait apparaître l'onglet Planification de la fenêtre Préférences.

Elle commence par supprimer tous les besoins suggérés existants dans le fichier des besoins.

Elle traite les articles par code de plus bas niveau croissant.

Pour chaque article, elle détermine les besoins et les réapprovisionnements suggérés tels qu'ils apparaissent sur la fenêtre Mouvements prévisionnels qui détaille le programme directeur de l'article. Elle ne retient les quantités en stock que dans le statut DISP et dans les magasins non "Indisponibles MRP".

Chaque fois qu'un ordre est suggéré, elle calcule :

• la date de lancement en tenant compte du délai d'obtention de l'article corrigé, éventuellement, du décalage du lien,

• la quantité à lancer en tenant compte de la politique de lancement et du taux de rebut indiqué sur le lien Article-Gamme,


• les besoins induits sur les composants de l'article en tenant compte des liens de nomenclature valides à la date prévisionnelle du lancement.

Comme on le voit, cette procédure est complexe et le temps de calcul est relativement long.

Les mouvements prévisionnels sur l'article fait apparaître les ordres suggérés par le dernier calcul des besoins sous les codes >A pour les ordres d'achat suggérés et >F pour les ordres de fabrication suggérés.

Des besoins ne sont suggérés que pour les composants qui sont gérés sur besoins ou par affaire. Pour les articles de type N (non géré) ou pour les articles dont le mode de gestion est GM (gestion manuelle) et S (sur stock), aucune suggestion de réapprovisionnement n’est proposée.

Traitement des co-produits Si l’on a défini des co-produits et s’il existe des besoins sur ces co-produits, la procédure de calcul des besoins commence par effectuer un calcul des besoins sur les co-produits en appliquant les règles de gestion définies pour chaque article.

Les suggestions de fabrication sont reportées sur les articles Source de chaque co-produit (précisé sur sa fiche Article) grâce à la nomenclature du co-produit.

Cela engendre des besoins spécifiques qui entrent dans les besoins de l’article source. Ils sont ensuite traités dans la procédure normale du calcul des besoins pour l’ensemble des articles.

Groupes de planification On peut limiter le calcul des besoins à certains groupes de planification au moyen des deux listes déroulantes Groupe début et Groupe fin.

On peut ainsi mettre au point sa planification (par la fonction Jalonnement et calcul des charges) uniquement pour le groupe 0 (pour les produits finis) puis effectuer ensuite un calcul des besoins pour le groupe 1 et ainsi de suite jusqu'au groupe 9 (produits achetés).

Options de planification


L'onglet Planification de la fenêtre Préférences propose diverses options relatives au processus de planification dont les effets sont les suivants :

Mode d’imputation des commandes aux prévisions

Les quantités figurant sur les lignes de commande dont la case Imputer aux prévisions est cochée, viennent en déduction des prévisions totales.

Si la quantité en commande dépasse la prévision dans une période, trois possibilités :

• Période : les commandes viennent en dépassement des prévisions, le calcul des besoins retient les commandes imputées,

• Amont : les commandes sont imputées aux prévisions sur la période et sur les périodes précédentes si les commandes déjà imputées sont inférieures aux prévisions et ce, jusqu’au nombre de périodes antérieures spécifié dans la liste déroulante,

• Aval : les commandes sont imputées aux prévisions sur la période et sur les périodes suivantes si les commandes déjà imputées sont inférieures aux prévisions et ce, jusqu’au nombre de périodes antérieures spécifié dans la liste déroulante.

La calcul des besoins retiendra les commandes imputées et le reliquat de prévision (prévision nette).

Sélection des besoins externes à inclure dans le calcul des besoins :

Le logiciel propose d'inclure dans le calcul des besoins :

• soit les prévisions de vente (et toutes les commandes),

• soit les commandes clients seulement (validées ou non),

• soit uniquement les commandes validées.

On peut ainsi faire plusieurs calculs des besoins et des charges successifs pour mesurer l'importance de chacune de ces catégories de besoins sur la planification.

Diviser automatiquement les OF longs : si le calcul des besoins détermine une quantité de lancement supérieure à la quantité maximum du lot indiquée dans l'onglet Paramètres de l'article, on divise le besoin en autant d'OF que nécessaire pour respecter la contrainte de quantité maximum de lot. Tous les OF sont générés à la même date. Si plusieurs machines sont disponibles, ces lots fractionnés pourront être traités simultanément.

Ne pas générer d'OF dans le délai d'obtention : le délai d'obtention, spécifié dans la fiche article, correspond au temps "normal" pour produite ou approvisionner un article. Si l'on planifie un besoin dans un délai plus court que le délai d'obtention, il sera impossible de respecter les dates de besoins car il aurait fallu lancer en fabrication les composants ou passer les commandes au fournisseur à une date antérieure la date du jour. Si cette option est activée, la date de besoin sera calée sur la date du jour plus le délai d'obtention de l'article. Il peut en résulter des besoins non couverts entre la date du jour et le délai d'obtention.

Ne pas générer d'OF dans le délai de réaction : le délai de réaction correspond au temps nécessaire pour produite un article à partir de l'arborescence de ses composants. Si l'on planifie un besoin dans un délai plus court que ce délai de réaction, il sera impossible de respecter les dates de besoins car il aurait fallu lancer en fabrication les composants ou passer les commandes au fournisseur avant la date du jour. Si cette option est activée, la date de besoin sera calée sur la date du jour plus le délai de réaction de l'article. Il peut en résulter des besoins non couverts entre la date du jour et le délai de réaction.

Chevauchement des opérations : active le chevauchement entre les opérations successives d'une gamme dans le jalonnement et dans l'ordonnancement à


capacité infinie. Voir ci-dessous la description du fonctionnement du chevauchement.

Tenir compte des attentes-postes : Introduit dans le jalonnement le décalage défini sur la fenêtre Postes de charge (zone Attente avant) entre la date d'arrivée d'un lot sur le poste et le début de l'opération. Cela permet d'étaler la charge du poste.

Délai d'obtention calculé à partir des gammes : voir ci-dessous Options de planification avancée.

Planification les composants à l'opération : voir ci-dessous Options de planification avancée.

Jalonnement au jour, à l'heure : voir ci-dessous Options de planification avancée.

Le chevauchement Le chevauchement consiste à commencer une opération d’un OF alors que la précédente n’est pas entièrement terminée.

Pour que le chevauchement puisse intervenir, il faut que trois conditions soient remplies :

• un lot de transfert ait été indiqué sur la gamme de fabrication, ou sur l’OF ; si le lot de transfert est nul, il n’y a pas de chevauchement ; d’autre part, on peut créer au maximum 100 lots de transfert, la taille du lot de transfert doit être au minimum un centième de la taille du lot de fabrication,

• on ait précisé le type de chevauchement sur les opérations successives ; sur une opération, on indique le type de chevauchement par rapport à l’opération précédente, il est donc sans effet d’indiquer un chevauchement sur la première opération de l’OF,

• on ait demandé de mettre en œuvre le chevauchement en activant l'option sur l'onglet Planification de la fenêtre Préférences.

Les types de chevauchement Trois types de chevauchement sont possibles :


Principes du chevauchement entre opérations

Op. 010

Op. 020Tr.

Pas de chevauchement

Chevauchement simple

Réglage anticipé

Chevauchement et réglage anticipé

Reg.

Reg.

Op. 010

Op. 020Tr.

LT LT LT LT LT LT

LT LT LT LT LT LT

Reg.

Reg.

Op. 010

Op. 020

Tr.Reg.

Reg.

Op. 010

Op. 020Tr.

LT LT LT LT LT LT

LT LT LT LT LT LT

Reg.

Reg.

Principes du chevauchement entre opérations

Op. 010

Op. 020Tr.

Pas de chevauchement

Chevauchement simple

Réglage anticipé

Chevauchement et réglage anticipé

Reg.

Reg.

Op. 010

Op. 020Tr.

LT LT LT LT LT LT

LT LT LT LT LT LT

Reg.

Reg.

Op. 010

Op. 020

Tr.Reg.

Reg.

Op. 010

Op. 020Tr.

LT LT LT LT LT LT

LT LT LT LT LT LT

Reg.

Reg.

• 01 - Réglage anticipé (on commence le réglage de cette opération

alors que le lot n'est pas arrivé sur le poste,

• 10 - Chevauchement simple (on commence le réglage lorsque le premier lot de transfert est arrivé sur le poste),

• 11 - Chevauchement et réglage anticipé (on commence le réglage de telle sorte que la production puisse commencer lorsque le premier lot de transfert arrive sur le poste),

Le logiciel détermine la date de début possible de la seconde opération par rapport à la première selon que la seconde opération est plus courte ou plus longue que la première : il faut que le premier lot de transfert soit disponible mais aussi que le dernier lot de transfert soit arrivé pour être traité.

Options de planification avancée

Délai d'obtention calculé à partir des gammes Dans le principe le plus simple du calcul des besoins nets, on détermine la date de lancement d'un ordre en décalant sa date de besoin du nombre de jours du délai d'obtention qui figure sur la fiche Article (onglet Paramètres). Le délai est indépendant de la taille de l'ordre. Il peut en résulter des marges positives ou négatives selon que le temps de travail sur l'OF est inférieur ou supérieur au temps disponible sur le délai d'obtention.

Si l'on calcule le délai d'obtention à partir des gammes, on détermine la date de lancement en jalonnant l'OF au plus tard (et en conservant un délai de sécurité qui est spécifié sur la fenêtre Gamme). La marge qui apparaît est donc égale à ce délai de sécurité. Voir plus bas l'explication du jalonnement des ordres.

Le système effectue le jalonnement des OF à partir du "fichier des charges" qui est recréé par la fonction Jalonnement et calcul des charges.

Si l'option "Délai d’obtention calculé à partir des gammes" est activée, le système propose soit d'utiliser le fichier des charges existant (si l'on a déjà procédé à un jalonnement et si l'on n’a pas modifié les calendriers ou les capacités des postes de charge) soit de recréer un nouveau fichier des charges.


Planification des composants à l'opération Dans le principe le plus simple du calcul des besoins nets, on considère que tous les composants doivent être disponibles au moment du démarrage de la première opération (sauf à introduire un décalage au niveau du lien, cf. fenêtre Lien de nomenclature).

Mais certains composants peuvent n'être incorporés qu'à certaines opérations en aval de la gamme. On peut ainsi rattacher les composants à l'opération à laquelle ils sont consommés. Ayant planifié l'ordre à partir de sa gamme, on a déterminé les dates de début prévisionnelles des opérations ; on détermine ainsi à quelle date les composants rattachés à chaque opération doivent être disponibles. Le besoin généré pour le composant aura comme date de besoin la date de début prévisionnelle de l'opération.

Jalonnement à l'heure Dans le principe le plus simple du calcul des besoins nets, l'unité de temps est le jour. Mais dans le jalonnement, on détermine des début et fin d'opération à l'heure (et à la minute). Pour travailler avec des délais très courts, on peut ne pas regrouper les besoins par jour mais conserver les dates de besoin à l'heure.

Dans ce cas, une zone "Heure" est ajoutée à côté de chaque zone de date sur les fenêtres des OF et des besoins.

Rapport de planification

A l'issue du calcul des besoins, un rapport de planification est affiché. Il peut être imprimé immédiatement au moyen du bouton Imprimer. Il rappelle les options de planification sélectionnées (onglet Planification, fenêtre Préférences).

Les messages ont la signification suivante :

Impossible à placer dans le délai d’obtention : l’OF ne peut être généré dans le délai car il devrait être commencé avant la date du jour.

Absence de gamme de lancement : aucune gamme de lancement n’a été spécifiée pour l’article (onglet Gammes de la fiche Article).


Gamme de lancement non valide : aucune gamme de lancement n’est valide à la date de lancement de l’OF.

Besoins non couverts à la date requise : du fait des délais, il n’est pas possible de générer des OF/OA pour couvrir les besoins.

Supprimer OF/OA xxx : il n'y a plus de besoin correspondant à l’OF ou l’OA ferme.

Suppression des besoins suggérés La fonction Suppression des besoins suggérés du menu Planification supprime tous les ordres suggérés. Cela permet de tester à partir de la fiche Article de nouvelles politiques de réapprovisionnement.

Statuts des ordres Pour les ordres d'achat (OA), il n'y a que deux statuts :

• OA suggéré, issu du dernier calcul des besoins et supprimé lors du calcul des besoins suivants,

• OA ferme, ordre d'achat confirmé qui n'est pas supprimé automatiquement par le calcul des besoins et qui doit faire l'objet d'une commande au fournisseur. Lorsqu'il est transformé en commande fournisseur, il peut être supprimé (voir Saisie des lignes de commandes fournisseur).

Les ordres d'achat suggérés peuvent être transformés individuellement ou automatiquement jusqu'à une date limite de transformation, en ordres d'achat fermes par la fonction Affermissement des OA.

Il est possible de créer directement des ordres d'achat fermes.

Pour les ordres de fabrication (OF), il y a quatre statuts :

• OF suggéré, issu du dernier calcul des besoins et supprimé lors du calcul des besoins suivant. Les ordres de fabrication suggérés peuvent être transformés individuellement ou automatiquement jusqu'à une date limite de transformation, en ordres de fabrication fermes par la fonction Affermissement des OF.

• OF ferme, ordre de fabrication confirmé qui n'est pas supprimé automatiquement par le calcul des besoins et qui doit être lancé en fabrication. Ses opérations en-cours sont créées à partir de la gamme de fabrication de l'article. Il est possible de créer directement des ordres de fabrication fermes.

• OF lancé, ordre dont on démarre la fabrication ; ses composants sont réservés dans le stock ; on pourra effectuer des sorties de stock et faire des déclarations de production sur cet ordre. On peut lancer individuellement un ordre de fabrication ferme. On peut aussi effectuer un lancement automatique de tous les ordres fermes jusqu'à une date limite de lancement. L'ordre lancé passe par deux statuts intermédiaires ; En Cours à la première déclaration de production puis Terminé lorsque la totalité de la quantité de l'ordre a été traitée.

• OF clos, ordre dont on a terminé la fabrication, le produit fabriqué est entré en stock, toutes les déclarations de production ont été passées.

Les ordres d'achat comme les ordres de fabrication suggérés sont numérotés à partir de 1 à chaque calcul des besoins. Les ordres d'achat ou de fabrication


fermes sont numérotés en séquence à chaque passage au statut ferme. Les OF conservent ensuite leur numéro lorsqu'ils changent de statut.

Programme directeur des articles On peut visualiser le programme directeur de chaque article, c'est-à-dire l'ensemble des mouvements prévisionnels et le profil prévisionnel de son stock (bouton Programme sur diverses fenêtres ou icône sur la fenêtre principale).

Les mouvements prévisionnels sont regroupés sur douze lignes :

• Prévisions de vente : ce sont les prévisions de vente diminuées des commandes clients qui y ont été imputées. Elles figurent dans la colonne Attendues de la fenêtre Prévisions.

• Commandes clients : ce sont les commandes clients validées ou non. Les quantités qui apparaissent sont les reste à livrer (quantité commandée moins quantité déjà expédiée).

• Besoins internes : ce sont les besoins engendrés par l'éclatement des besoins des OF fermes ou suggérés de niveau supérieur lors du calcul des besoins. Suite à un éclatement d'un PIC, on y trouve les variations de stock. Dans le cadre de la distribution, on y trouve les ordres de transfert suggérés et fermes.

• Ordres et commandes fournisseurs :ce sont les OF fermes et lancés et les OA fermes ainsi que les commandes fournisseurs validées, qui constituent des réceptions prévues.

• Ordres suggérés : ce sont les ordres d'achat ou de fabrication suggérés par le dernier calcul des besoins.

• Suggestions : ce sont de nouvelles suggestions non enregistrées pour respecter la politique de gestion de l'article. Elles n'apparaissent que si la case Nouvelles suggestions est cochée.

• Stock prévisionnel : représente l’évolution du stock total (y compris le stock de sécurité).

• Couverture : affiche la couverture du stock en nombre de jours.


• Disponible à la vente : c’est la quantité que l’on peut promettre à un nouveau client sans remettre en cause la disponibilité des commandes déjà acceptées dans le délai de réaction de l’article.

• Lancements / commande : ce sont les quantités lancées ou commandées à la date de commande et de lancement qui correspondent aux réceptions prévues.

• Lancements suggérés : ce sont les quantités qui correspondent aux ordres d'achat ou de fabrication suggérés à la date suggérée de commande ou de lancement.

• Nombre Lancements : c'est le nombre de lancements ou de commandes à passer pendant la période.

Ces mouvements prévisionnels peuvent être affichés par jour, par semaine et par mois.

En cliquant sur la case à cocher Nouvelles suggestions, on lance un calcul des besoins uniquement pour l'article. Si l'on vient de procéder à un calcul des besoins, aucune nouvelle suggestion n'est générée. En revanche, s'il y a eu modification ou création d'un besoin (nouvelle prévision, nouvelle commande, ...) ou d'une ressource (OF, OA, commandes fournisseurs), de nouveaux ordres d'achat ou de fabrication peuvent être suggérés pour couvrir les besoins. Ils apparaissent dans la ligne Suggestions.

On peut tester l’effet des règles de gestion des articles en cliquant sur le bouton Règles qui fait apparaître la fenêtre de gestion des règles de gestion identique à l’onglet Paramètres de la fiche Article.

On peut modifies les règles de gestion et en mesurer immédiatement l’effet sur le programme directeur (il est recommandé de supprimer les besoins suggérés avant cette opération).

Le bouton Mouvements affiche la liste chronologique des mouvements prévisionnels sur l'article.

Le bouton Graphiques affiche le profil prévisionnel du stock ou la composition de la demande (prévisions, commandes clients, besoins internes).

Le bouton Origines permet de retrouver jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire les commandes clients et les prévisions, la cascade de besoins qui a engendré la


création d'ordres suggérés. L'ensemble des mouvements apparaît sur la fenêtre Origine des besoins.

Détail d’un cellule En cliquant sur une cellule qui comporte un chiffre (sauf dans les lignes Stock prévisionnel, Couverture et Disponible à la vente), on fait apparaître le détail des mouvements qui engendre ce chiffre. En sélectionnant une ligne sur la liste, on fait apparaître la fenêtre explicative.

Pour les lignes de suggestion, d’OF suggérés et d’ordres fermes, il est possible de modifier ces ordres en cliquant sur Visualiser (voir Modification du plan de production ou d’approvisionnement).

Mouvements prévisionnels sur l’article Cette liste se compose d'une succession de lignes triées par dates croissantes qui détaillent le programme directeur. Ces lignes correspondent à des entrées prévisionnelles (quantité positive) ou à des sorties prévisionnelles (quantité négative). Chaque ligne est repérée par un code.

Le disponible prévisionnel apparaît dans la colonne de droite.

Signification des codes des lignes de mouvement On peut trouver sur ce profil les types de ligne suivants :

• -- : stock de sécurité, se trouve toujours en première ligne ; la quantité est négative car le stock de sécurité correspond à un besoin fictif qu'il faut toujours satisfaire ; le stock de sécurité est précisé sur la fiche Article,

• ++ : correspond aux stocks disponibles dans les divers magasins de stockage (code statut DISP),

• PV : prévision de vente ; les quantités sont négatives car cela correspond à un besoin,

• PP : plan de production ; ce sont les quantités que l'on décide de fabriquer dans la procédure de PIC Ce type ne concerne que les articles Famille.


• CC : ligne de commande client ; les quantités sont négatives car cela correspond à un besoin,

• CF : ligne de commande fournisseur ; les quantités sont positives car cela correspond à une ressource prévisionnelle,

• OF : représente des ordres de fabrication fermes déjà enregistrés,

• OA : représente des ordres d'achat fermes déjà enregistrés,

• OT : représente des ordres de transfert fermes déjà enregistrés,

• ET : représente des ordres de transfert en cours de transport,

• BF : correspond à des besoins issus des ordres de fabrication qui ne sont pas encore lancés (le lancement d'un OF sort les composants du stock disponible) ; le disponible n'est pas affecté.

• BT : correspond à des besoins issus des ordres de transfert qui ne sont pas encore expédiés ; le disponible n'est pas affecté.

• BR : correspond à des charges générées par le calcul du plan directeur. Ce type ne concerne que les articles Ressource.

• VS : correspond à des variations de stock issues du plan directeur par l'intermédiaire des nomenclatures commerciales des articles Plan directeur.

• >F : représente des ordres de fabrication qui ont été suggérés par le dernier calcul des besoins

• >A : représente des ordres d'achat qui ont été suggérés par le dernier calcul des besoins,

• >T : représente des ordres de transfert entrepôt qui ont été suggérés par le dernier calcul des besoins,

• >> : représente des ordres de fabrication ou d'achat suggérés non encore enregistrés mais nécessaires pour couvrir les ruptures de stock; les ordres ainsi calculés sont fonction du délai d'obtention et des paramètres de réapprovisionnement introduits dans la fiche Article,

• bs : besoins issus des ordres de fabrication suggérés par le dernier calcul des besoins.

• bt : besoins issus des ordres de transfert suggérés par le dernier calcul des besoins entrepôts.

En cliquant sur une ligne de stock puis sur le bouton Visualiser, on fait apparaître les mouvements de stock.

En cliquant sur une ligne d’ordre (>F, OF, >A, OA) puis sur le bouton Visualiser, on fait apparaître la fenêtre correspondante de l’ordre.


Graphique de l'évolution prévisionnelle des stocks et des demandes

En cliquant sur le bouton Graphiques de la fenêtre Programme directeur ou de la liste des mouvements prévisionnels, on fait apparaître le profil journalier, hebdomadaire ou mensuel du stock de l'article ainsi que les entrées et les sorties.

En sélectionnant l'option Demandes, on voit l'origine de la demande pour l'article, décomposée entre Prévisions (nettes), Commandes clients et besoins internes.

Origine des besoins


Cette fonction permet de retrouver l'origine des ordres d'achat ou de fabrication suggérés par le calcul des besoins.

A l'ouverture de la fenêtre, seules les suggestions issues du calcul des besoins sont listées. Elles sont précédées sur signe +. Pou visualiser l'origine de chaque besoin, il faut cliquer sur ce signe. On répète cette manœuvre jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire les commandes clients ou les prévisions.

On peut refermer une branche de l'arborescence en cliquant sur le signe -. Le bouton Tout ouvrir effectue une exploration complète de l'arborescence.

Le bouton Tout fermer n'affiche que les premiers niveaux.

Modification du plan de production ou d’approvisionnement Il est possible de modifier directement le plan de production ou d’approvisionnement (nouvelles suggestions, ordres suggérés, ordres fermes) à partir du programme directeur.

• en supprimant un ordre,

• en modifiant sa quantité,

• en modifiant sa date,

• en le transformant :

Une suggestion de fabrication ou d’achat peut être transformée en ordre suggéré.

Un ordre suggéré peut être transformé en ordre ferme.

Un ordre de fabrication ferme peut être lancé (si les composants sont disponibles).


Ordres de fabrication suggérés Les ordres de fabrication suggérés sont issus de la procédure de calcul des besoins. Ils ne peuvent être créés directement.

Cet ordre peut être modifié ou supprimé. Il est effacé automatiquement lorsque l'on relance un nouveau calcul des besoins.

Pour les OF concernés par une affaire, le numéro d’affaire est affiché à côté du numéro de l’ordre.

Zones modifiables Quantité OF Quantité lancée

Date lancement Date (et heure) de lancement suggérée

Date besoin Date (et heure) de besoin calculée

Priorité Indice de priorité qui peut être utilisé dans l'ordonnancement à capacité finie

Lot de transfert Taille du lot de transfert utilisé pour l'ordonnancement avec chevauchement.

Les heures de lancement et de besoin n'apparaissent que si l'option de planification "Jalonner à partir des gammes" est active (fenêtre Préférences).

Si l'on modifie un ordre suggéré, il est automatiquement rejalonné (à capacité infinie) et les besoins en composants sont recalculés.

Si l'on supprime un ordre suggéré inutile, les besoins induits sur les composants sont aussi supprimés.

On peut également décider de le transformer immédiatement en ordre ferme (bouton Ordre ferme) avec la possibilité de modifier les dates ou la quantité.

Il est possible de changer la gamme ou la nomenclature (et les besoins induits) d'un OF suggéré.

Affiche la liste des gammes utilisables pour l'article concerné définie sur l’onglet Gammes de la fiche Article. Si on sélectionne une gamme, le logiciel recherche l'indice actif à la date de lancement et l'affiche. Il demande une confirmation du changement de gamme.


Affiche la liste de variantes de nomenclature. Si l'on sélectionne une nomenclature différente de celle utilisée par le calcul des besoins, les besoins sont mis à jour.

Transforme l'ordre de fabrication suggéré en ordre de fabrication ferme. Il disparaît alors de la liste des ordres de fabrication suggérés.

Relance le jalonnement de l’ordre s’il a été modifié depuis le dernier jalonnement. On ne peut jalonner un OF que si le fichier des charges existe, c'est-à-dire si la fonction de jalonnement et de calcul des charges a déjà été lancée.

Affiche le diagramme de Gantt qui présente le planning de réalisation de l'OF au plus tôt, au plus tard si le jalonnement a été effectué.

Affiche le graphe de réalisation de l'OF.

Cette fenêtre comporte trois onglets :

• le premier présente les phases de la gamme de fabrication,

• le second fait apparaître la liste des besoins en composants,

• le troisième affiche les dates de jalonnement qui ont été calculées par la fonction Jalonnement et calcul des charges ou par le bouton Jalon..

Graphe de fabrication de l'OF

Ce graphique montre l'enchaînement des opérations de l'OF, les quantités qui doivent être traitées sur chaque poste ainsi que les rebuts prévisionnels.


Diagramme de Gantt

Ce diagramme fait apparaître la position dans le temps de l'ordre, selon les dates de besoin (en noir) et jalonné au plus tôt (en bleu) et au plus tard (en rouge).

Le rejalonnement d'un ordre ne peut se faire que si on a auparavant exécuté la fonction Jalonnement et calcul des charges.

Modification des besoins en composant d'un OF suggéré

Il est possible de modifier les besoins en composants d'un OF suggéré en cliquant sur une ligne de besoin de l'onglet Composants.


On peut remplacer l'article défini dans la nomenclature, la date (et l'heure de besoin si l'on jalonne à partir des gammes et si l'on gère les besoins à l'opération), la quantité et l'opération de rattachement.

On peut également supprimer une ligne de besoin ou en ajouter une en saisissant un nouveau numéro de ligne puis toutes les zones.

Liste des ordres suggérés

L'option Liste des ordres suggérés affiche la liste de tous les ordres de fabrication suggérés par le dernier calcul des besoins.

Ceux-ci peuvent être triés par numéro, par code article ou par date de besoin. En sélectionnant un ordre et en cliquant sur OK, celui-ci est affiché.


Jalonnement et calcul des charges

Le jalonnement des ordres Une fois que les ordres suggérés ont été créés par la procédure de calcul des besoins ou que des ordres fermes ont été créés soit manuellement ordre par ordre, soit par la fonction de transformation automatique, on doit calculer leurs marges pour vérifier si l'ordre est réalisable dans le délai pris en compte par la procédure de calcul des besoins ainsi que les charges engendrées sur chacun des postes de charge pour vérifier si elle est compatible avec la capacité.

Opération 020

Opération 030

Date de débutau plus tôt

de l'OF

Date de finau plus tôt

de l'OF

Opération 010

Opération 020

Opération 030

Date de débutau plus tard

de l'OF

Date de finau plus tard

de l'OF

= Date de lancement

= Date de besoin

Marge

Opération 010

Marge

Jalonnement au plus tôt

Jalonnement au plus tard

La fonction de jalonnement des ordres est appelée par l'option Jalonnement et Calcul des charges du menu Planification.


Le système commence par créer le fichier des charges entre le premier jour de la semaine de la date courante et le dernier jour de la semaine de la date fournie, pour chacun des postes de charge en tenant compte de leur calendrier de rattachement et de leurs coefficients de capacité et de rendement.

Ainsi, si l'on a modifié un calendrier ou les caractéristiques des postes de charge, il faut relancer un jalonnement complet.

Le système effectue deux jalonnements, l'un au plus tôt, l'autre au plus tard. Le jalonnement tient compte du temps de réglage de la machine, du temps opératoire et du temps de transfert à l'opération suivante.

Le jalonnement au plus tôt part de la date de lancement et place les opérations successives sur leurs postes de charge. Le jalonnement au plus tard part de la date de besoin.

Le jalonnement fait apparaître ainsi des marges (différence entre la date de fin au plus tard et la date de fin au plus tôt).

On peut examiner les marges de tous les ordres par la fonction Marges des OF suggérés du menu Planification.

Pour les ordres qui ont des marges négatives, il faut modifier soit la date de lancement soit la date de besoin (fenêtre Gestion des ordres suggérés).

Après avoir modifié ces dates, il faut effectuer un nouveau jalonnement.

Rapport de jalonnement

Le rapport de jalonnement présente les anomalies rencontrées lors de la procédure de jalonnement :

OF xxx, Opération xxx : Impossible de placer au plus tôt : la date de fin de jalonnement spécifiée ne permet pas de placer l’ordre du fait de sa durée.

OF xxx, Opération xxx : Impossible de placer au plus tard : il n'a pas été possible de placer l’OF entre sa date de besoin et la date du jour du fait de sa durée.


Le calcul des charges La fonction de jalonnement effectue également le calcul des charges journalières à capacité infinie pour les ordres suggérés, les ordres fermes et les ordres lancés pour tous les postes de charge et pour les qualifications de main-d’œuvre.

Il cumule les charges machine et main-d'œuvre selon la position de l'ordre au plus tôt et au plus tard.

Pour visualiser les charges, le système propose d'une part un tableau des charges (qui peut être imprimé), d'autre part, une représentation graphique de la charge et de la capacité de chaque poste de charge critique.

Liste des ordres suggérés non jalonnés Il est possible que certains ordres ne puissent être jalonnés,

• soit parce leur date de besoin est postérieure à la date limite qui a été fournie,

• soit parce que, dans le jalonnement au plus tôt, du fait des temps de fabrication requis, il n'est pas possible de jalonner toutes les opérations avant la date limite fournie,

• soit parce que, dans le jalonnement au plus tard, il n'est pas possible de placer toutes les opérations après la date de début de jalonnement.

Cette liste permet d'examiner les ordres concernés pour identifier la cause du non-jalonnement.

Marges des OF suggérés

L'option Marges des OF suggérés du menu Planification fait apparaître la liste suivante où l'on trouve les OF suggérés classés par marge croissante. Les marges sont égales à la différence (en heures) entre les dates de fin au plus tard et les dates de fin au plus tôt. On y trouve en début de liste les OF suggérés qui ont des marges négatives, c'est-à-dire irréalisables si l'on ne prend pas des mesures correctives.


Planning de jalonnement

Le planning de jalonnement permet de visualiser la position des OF à l’issue du jalonnement.

On peut sélectionner soit les OF suggérés seulement, soit les OF fermes seulement, soit les deux.

On peut faire apparaître soit les dates de lancement et de besoin, soit les dates de jalonnement au plus tôt soit les dates de jalonnement au plus tard.

Pour les OF fermes, on peut voir la position de chaque opération en cochant la case « Affichage Opérations ».

Tableau des charges


Le tableau des charges cumule par poste de charge les charges issues des ordres suggérés, des ordres fermes et des ordres lancés sur des périodes qui sont sélectionnées en jours, en semaines ou en mois.

On peut cumuler les charges des ordres jalonnés au plus tôt ou au plus tard.

On peut obtenir les charges main-d'œuvre ou les charges machine.

On choisit le type de cumul dans la liste déroulante : postes de charges, centres de coût, ateliers, qualifications, outillages.

Après avoir effectué une sélection, il faut cliquer sur le bouton Calcul pour lancer l'analyse du fichier des charges.

Le bouton Graphique fournit une synthèse visuelle des rapports charge/capacité.

En cliquant sur la colonne de gauche ou sur la colonne Total, on appelle le graphique des charges pour l'entité sélectionnée.

Ce tableau peut être imprimé en sélectionnant l'état Tableau des charges dans la fenêtre Éditions.

Graphique des rapports Charge/Capacité

Ce graphique présente une synthèse des charges, des capacités ou des rapports charge/capacité des postes de charge, des centres de coût, des ateliers, des qualifications, des outillages selon les options sélectionnées sur le tableau des charges. Les charges et les capacités sont calculées à partir de la date début du tableau des charges et sur le nombre de périodes (jours, semaines, mois) sélectionné.

On peut afficher soit les cumuls soit les détails par type d'ordre.


Origine des charges

Si l'on clique sur l'une des cellules qui contiennent des charges, on fait apparaître la liste de l'origine des charges.

La première colonne indique le type de l'OF ("S" : suggéré, "F" : ferme, "L" : lancé). On voit ainsi la contribution de chaque OF à la charge de la période.

Graphique des charges

Sur cette fenêtre, on peut visualiser les charges jalonnées au plus tôt ou au plus tard, la capacité et le rapport charge/capacité pour les machines ou les charges de main-d'œuvre, pour l'entité sélectionnée dans la liste de droite. Ainsi, on peut obtenir des charges par :

• poste de charge,

• centre de coût,


• atelier,

• qualification main-d’œuvre,

• outillage.

La capacité et le rapport charge/capacité ne sont pas définis pour la main-d’œuvre dans les postes de charge et les ateliers. Pour suivre capacité et rapport charge/capacité de la main-d’œuvre, il faut définir des qualifications.

Les charges issues des ordres suggérées apparaissent en vert, celles des ordres fermes en bleu et celles des ordres lancés en rouge.

Les charges de réglage sont représentées en couleur foncée alors que les charges d'exécution apparaissent en couleur claire.

L'option Retard cumulé affiche le cumul dans le temps du nombre d'heures de charge qui dépassent la capacité.


On peut se déplacer de mois en mois au moyen des boutons >> et << et sélectionner une date au moyen du bouton Calendrier.

Ce graphique peut être imprimé en cliquant sur le bouton Imprimer. Les données numériques correspondant au graphique peuvent être visualisées au moyen du bouton Tableau.

Si la charge dépasse la capacité, il faut prendre des mesures : on peut modifier prévisionnellement les capacités de production au moyen des calendriers, soit changer les délais d'obtention des articles avant de relancer un nouveau calcul des besoins, soit modifier manuellement les dates des ordres de fabrication (fonction Gestion des ordres suggérés).

Taux d'occupation

Sur cette fenêtre, on peut visualiser le récapitulatif des charges ou des rapports charge/capacité pour l'ensemble des entités gérées (postes de charge, ateliers, centres de coût, qualifications, outillages) que l'on sélectionne dans la liste déroulante (cumuls par ...).


On choisit l'horizon sur lequel les charges sont cumulées (jours, semaines, mois) ainsi que le nombre de périodes ou Tout qui prend comme limites les dates de début et de fin de jalonnement.


Affermissement des ordres de fabrication L'affermissement individuel des ordres de fabrication suggérés par le calcul des besoins en ordres de fabrication fermes peut être long et fastidieux.

Après avoir examiné les ordres de fabrication suggérés et pris des décisions à leur égard (suppression ou affermissement manuel en OF ferme avec une quantité différente de celle qui est suggérée ou en modifiant la date de besoin), on peut procéder à la transformation automatique des suggestions en ordres fermes.

Mais il n'est pas utile de figer des suggestions lointaines ; en effet, l'arrivée de nouvelles commandes, par exemple, peut modifier les besoins de fabrication. Il faudra alors procéder à un nouveau calcul des besoins.

On ne transformera donc que les besoins sur un horizon correspondant au cycle de fabrication des articles.

La fonction Affermissement des OF suggérés demande une date limite. Les suggestions dont la date de lancement est antérieure à cette date seront automatiquement transformées en ordres fermes, les besoins induits sur les composants seront transformés également en besoins fermes (type BF). L’affermissement crée les opérations en cours.

On peut limiter l'affermissement des OF entre deux groupes de planification au moyen des listes déroulantes.

Les ordres de fabrication fermes sont accessibles à partir du menu Ordonnancement. Ils sont automatiquement rejalonnés.


Rapport d'affermissement

Ce rapport indique les OF qui n'ont pu être affermis avec la raison qui a empêché l'affermissement.

La fonction d'affermissement effectue un nouveau jalonnement des OF. Le rapport indique également les OF qui n'ont pu être jalonnés. Généralement, cela provient du fait que le temps de travail sur l'OF est supérieur au délai imparti.

Suppression des ordres de fabrication fermes La fonction Suppression des OF fermes du menu Planification permet de supprimer l'ensemble des OF qui ont été affermis et mais non lancés.

Cela permet de relancer un calcul des besoins et un nouvel affermissement avec de nouveaux paramètres et d'en mesurer les effets.

Régénération des ordres de fabrication fermes La fonction Régénération des OF fermes du menu Planification permet de régénérer l'ensemble des OF qui ont été affermis et mais non lancés pour tenir compte de modifications postérieures à la date d'affermissement dans les gammes et les nomenclatures.


Ordres d'achat suggérés Les ordres d'achat suggérés proviennent du calcul des besoins. On ne peut créer manuellement un ordre d'achat suggéré Les ordres d'achat suggérés peuvent être confirmés en ordres d'achat fermes qui ne sont pas remis en cause par le prochain calcul des besoins.

Fenêtre Ordre d'achat suggéré

Un ordre d’achat suggéré peut être modifié ou supprimé. Il est effacé automatiquement lorsque l'on relance un nouveau calcul des besoins.

Pour les OA concernés par une affaire, le numéro d’affaire est affiché à côté du numéro de l’ordre.

Zones modifiables Quantité OA Quantité à approvisionner (en unités de gestion).

Date commande Date de commande suggérée.

Date besoin Date de besoin calculée.

Priorité Indice de priorité.

Fournisseur C'est le code fournisseur qui figure dans la fiche Article et qui désigne le fournisseur privilégié. On peut décider de changer de fournisseur avant de rendre ferme l'ordre d'achat suggéré.

On peut modifier ou supprimer un ordre d'achat suggéré. On peut également décider de le transformer immédiatement en ordre d’achat ferme (bouton Ordre ferme) avec la possibilité de modifier les dates ou la quantité.

Bouton En plus des boutons standards, cette fenêtre ne comporte qu'un bouton :

Transforme l'ordre d'achat suggéré en ordre d'achat ferme. Il disparaît alors de la liste des ordres d'achat suggérés.


Liste des ordres d'achat suggérés

L'option Liste des OA suggérés du menu Achats ou l'icône correspondante affiche la liste des ordres d'achat suggérés par le dernier calcul des besoins.

Cette liste est également accessible par le bouton Recherche de la fenêtre Gestion des ordres d'achat suggérés.

Cette liste peut être triée par numéro d'ordre d'achat, par code article ou par date de besoin. On peut y sélectionner un ordre d'achat pour le modifier.

Affermissement des ordres d'achat L'affermissement individuel des ordres d'achat suggérés par le calcul des besoins en ordres d'achat fermes, au moyen du bouton Ordre ferme de la fenêtre des ordres d'achat suggérés, peut être long et fastidieux.

Après avoir examiné les ordres d'achat suggérés et pris des décisions à leur égard (suppression ou transformation manuelle en ordre d'achat ferme avec une quantité différente de celle qui est suggérée ou en modifiant la date de besoin), on peut procéder à la transformation automatique des suggestions en ordres fermes.

Mais il n'est pas utile de figer des suggestions lointaines ; en effet, l'arrivée de nouvelles commandes, par exemple, peut modifier les besoins en matières et composants. Il faudra alors procéder à un nouveau calcul des besoins.

On ne transformera donc que les besoins sur un horizon correspondant au cycle d'obtention des articles.

La fonction Affermissement des OA demande une date limite. Les ordres suggérés dont la date de commande est antérieure à cette date seront automatiquement transformés en ordres d'achat fermes.


Rapport d'affermissement Ce rapport indique le nombre d'OA qui ont été affermis.


Achats

Le menu Achats regroupe les fonctions de traitement des achats :

• gestion des fournisseurs,

• gestion des ordres d'achat fermes,

• gestion des commandes fournisseur,

• informations comptables sur les engagements vis-à-vis des fournisseurs (montants des commandes échéancées selon la date de livraison attendue) et les règlements fournisseurs correspondant aux commandes reçues,

• comptabilité fournisseurs (enregistrement des factures, paiements, comptes fournisseurs, balance fournisseurs, échéancier de paiement).

Prélude 7 ERP Achats • 159

Fournisseurs Il faut créer les fournisseurs pour pouvoir passer des commandes et pour pouvoir indiquer, pour les articles achetés, quels fournisseurs sont susceptibles de les livrer.

La fiche Fournisseur ne contient ici que des zones informatives.

Fenêtre Gestion des fournisseurs

Zones saisies Code Zone obligatoire (8 caractères au maximum)

Si le code existe, les informations sur le fournisseur sont affichées.

Nom Zone obligatoire (30 caractères au maximum)

Adresse, Téléphone, Télécopie, Contact

Ces zones sont facultatives.

Acheteur Code de l'acheteur qui gère le fournisseur. Zone facultative, doit figurer dans la table des gestionnaires.

Remise Pourcentage de remise accordé habituellement par le fournisseur par rapport à son prix catalogue

Conditions de paiement Zone facultative, doit figurer dans la table des conditions de paiement.

EDI Indique si le fournisseur peut faire l'objet de commandes par EDI. Voir le chapitre EDI.

Boutons En plus des boutons standards, cette fenêtre comporte neuf boutons :

Affiche la fenêtre de gestion des tables permettant de compléter la fiche fournisseur.

Pour le fournisseur, affiche la fenêtre de gestion du catalogue des articles qu'il est susceptible de livrer.

160 • Achats Prélude 7 ERP

Affiche la liste des commandes en cours chez le fournisseur

Affiche les statistiques d'achat par article pour le fournisseur.

Affiche la liste des bordereaux de réception enregistrés en provenance du fournisseur

Affiche la liste des factures et des règlements.

Affiche l’état du compte fournisseur (détail des écritures comptables).

Affiche les cumuls mensuels du compte fournisseur.

La liste des fournisseurs peut être imprimée en sélectionnant l'état Liste des fournisseurs sous la rubrique Fournisseurs de la fenêtre Éditions.

Liste des commandes en cours par fournisseur

En sélectionnant une commande et en cliquant sur le bouton OK, on fait apparaître la fenêtre Gestion des commandes fournisseurs.

Les colonnes St de ces deux listes peuvent avoir les significations suivantes :

• " " : commande non validée,

• V : commande normale validée

• O : commande ouverte

• S : commande soldée

En cliquant sur OK, on fait apparaitre la fenêtre de la commande.

Les commandes fournisseur peuvent être imprimées sur trois états qui figurent sous la rubrique Fournisseurs de la fenêtre Éditions :

• Commandes fournisseur par fournisseur

• Commandes fournisseur par article

• Réceptions attendues (triées par date de livraison)


Statistiques d'achat pour un fournisseur

Cette fenêtre permet d'affiche les statistiques sur les achats par article pour le fournisseur soit en quantité soit en valeur, sur la base soit des commandes soit des réceptions. Il peut faire apparaître des écarts, c'est à dire les différences entre commandes et réceptions, ce qui met en évidence les retards ou avances.

Nota : la date de départ des statistiques doit avoir été renseignée (fenêtre Préférences, onglet Statistiques.

Fenêtre Catalogue Le bouton Catalogue de la fenêtre Fournisseurs apparaître une fenêtre qui permet d'enregistrer les articles que le fournisseur est susceptible de livrer. On y enregistre aussi le code de l'article chez le fournisseur, l'unité d'achat et le coefficient de conversion, le prix de vente du fournisseur, le pourcentage de remise, le délai de livraison de l'article et les dates de validité du prix et le conditionnement.

Cette fenêtre est aussi présentée à partir de l'onglet Fournisseurs des fiches Article. On peut ainsi créer les liens entre les articles et les fournisseurs soit à partir de l’article, soit à partir du fournisseur.

L'ensemble des informations saisies ici servent à renseigner la fenêtre de gestion des lignes de commande lorsque l'on passe une commande au fournisseur pour l'article sélectionné. Pour pouvoir passer une commande, l'article doit donc figurer dans la liste des articles du fournisseur.


Zones saisies Code Article C'est le code article interne du système.

Le bouton Recherche fait apparaître la liste des articles livrés par le fournisseur. Le bouton Articles fait apparaître la liste de tous les articles achetés ou Non stockés. Lorsque le code de l'article est trouvé, son libellé et son unité de gestion sont affichés. S'il est déjà référencé chez ce fournisseur, les informations sont affichées.

N° article fournisseur C'est la référence de l'article chez le fournisseur (12 caractères maximum).Il est rappelé sur les commandes et est utilisé pour la transmission de commandes par EDI (voir chapitre EDI). Dans ce cas, seuls les 8 premiers caractères seront utilisés.

Unité d'achat C'est le code de l'unité dans laquelle on achète cet article chez ce fournisseur.L'unité d'achat peut être différente de l'unité de gestion interne. L'unité d'achat doit figurer dans la table des unités.

Coefficient de conversion On entre ici le coefficient de conversion entre l'unité d'achat et l'unité de gestion. Par exemple, si un article est géré au mètre et qu'on l'achète chez ce fournisseur par rouleaux de 25 mètres, on indiquera RL comme unité d'achat et 25 comme coefficient de conversion.

Prix tarif C'est le prix du tarif du fournisseur pour une unité d'achat. Ce prix sert à valoriser les commandes au fournisseur.

Prix valable du jusqu'au

Ce sont les dates de validité du prix indiqué : on ne pourra passer une commande que si la date de commande se situe à l'intérieur de ces deux dates.

Pourcentage de rebut C'est le pourcentage de rebut que l'on constate généralement dans les réceptions de cet article par le fournisseur. La procédure de calcul des besoins majorera la quantité nécessaire de ce pourcentage de rebut.


Délai de livraison C'est le délai de livraison du fournisseur pour l'article sélectionné. La procédure de calcul des besoins utilisera ce délai pour déterminer la date de commande proposée. Ce délai sert également à déterminer la date de livraison attendue de l'article dans la passation de commande.

Quantité minimum C’est la quantité minimum de commande pour l’article chez le fournisseur. Si l’on indique une valeur, la quantité commandée sera forcée au minimum à cette valeur.

Conditionnement C'est la quantité multiple de livraison du fournisseur. Elle sert à arrondir les quantités commandées dans les lignes de commande.

Si on indique 0, le besoin exact sera proposé. Si l'on indique une valeur, le besoin sera arrondi au nombre de conditionnements supérieur.

Par exemple, le calcul des besoins peut déterminer une quantité fractionnaire alors que le fournisseur ne livre que des quantités entières. Il faut alors indiquer 1 dans la zone Conditionnement.

Commentaire Commentaire libre sur la fourniture (30 caractères).

Boutons Affiche la liste des articles que le fournisseur peut livrer donc qui ont déjà été

définis dans cette fenêtre.

Affiche la liste de tous les articles de type Acheté.

Affiche l'historique des lignes de commandes pour l'article chez le fournisseur.

Liste des fournisseurs L'option Liste des fournisseurs du menu Achats affiche tous les fournisseurs enregistrés classés par code fournisseur. En sélectionnant un fournisseur sur cette liste et en cliquant sur le bouton OK, la fenêtre de gestion des fournisseurs est affichée pour le fournisseur sélectionné.


Historique des lignes de commande article-fournisseur

Cette liste présente pour l’article et pour le fournisseur spécifié, l’historique des lignes de commandes : date de commande, quantité et prix, et statut de la ligne.

En cliquent sur une ligne, la fenêtre Ligne de commande est affichée.


Ordres d'achat fermes La fenêtre Ordre d'achat ferme est identique à la fenêtre Ordre d'achat suggéré à l'exception du bouton Ordre ferme qui n'apparaît pas et du bouton Nouveau qui permet la création directe d'un nouvel ordre d'achat.

On peut rappeler un ordre d'achat ferme issu de la transformation d'un ordre d'achat suggéré en ordre d'achat ferme et modifier les quantités, les dates de commande et de besoin et le fournisseur sélectionné.

Pour les OA concernés par une affaire, le numéro d’affaire est affiché à côté du numéro de l’ordre.

Création directe d'ordres d'achat Les ordres d'achat peuvent provenir de plusieurs services de l'entreprise.

Pour créer un ordre d'achat, on clique sur le bouton Nouveau. Un numéro d'ordre d'achat est automatiquement affecté. On précise ensuite la date de commande, la quantité à commander et la date de besoin, c'est-à-dire la date à laquelle on désire que les produits soient disponibles. A ce stade, les autres zones sont facultatives.

En créant manuellement un ordre d'achat, on introduit dans le profil prévisionnel du stock de l'article une ressource (quantité positive) qui sera prise en compte par le calcul des besoins et qui ne sera pas remise en cause par celui-ci. Le fait de créer des ordres d'achat permet un regroupement de toutes les demandes d'achat lors de la passation de commande à un fournisseur.


Liste des ordres d'achat fermes

L'option Liste des ordres d'achat du menu Achats fait apparaître la liste des ordres d'achat. Cette liste peut être triée par numéro d'ordre, par numéro d'article ou par date de besoin. On peut y sélectionner un ordre d'achat pour le modifier.

Suppression des ordres d'achat fermes Cette fonction supprime après confirmation tous les ordres d'achat fermes. Elle permet de regénérer des besoins en testant des politiques de réapprovisionnement différentes.


Commandes fournisseur Pour gérer les commandes, on appelle la fonction Commandes fournisseur à partir du menu Achats.

Pour créer une commande, on affecte un numéro en cliquant sur le bouton Nouvelle.

On indique ensuite le code du fournisseur, une date de commande et une date de livraison puis on appelle la fenêtre de ligne de commande.

Pour modifier une commande (ajouter, modifier ou supprimer des lignes), on l'appelle par son numéro ou par recherche dans la liste.

Fenêtre Entêtes de commandes fournisseur

Zones saisies Numéro de commande Zone obligatoire (8 caractères au maximum). Si le code existe, l'entête de la

commande est affichée.

Pour créer une nouvelle commande, cliquer sur le bouton Nouvelle ce qui a pour effet d'affecter le premier numéro de commande disponible.

Code fournisseur Zone obligatoire (8 caractères au maximum). Si le code existe, le nom du fournisseur est affiché.

Type de commande Donne le choix entre commande normale ou commande ouverte.

Date de commande Zone obligatoire (la date du jour est proposée par défaut)

Date de livraison Zone obligatoire. Cette date est reportée dans les dates de livraison des lignes de commandes (qui peuvent être différentes).


Code Article Cette zone n'est accessible que pour les commandes ouvertes. Elle contient le code de l'article qui est reporté automatiquement dans les lignes de la commande.


Acheteur Zone facultative. On entre le code de l’acheteur responsable de la commande.

Boutons En dehors des boutons standards, cette fenêtre comporte neuf boutons :

Permet d'entrer une nouvelle commande. Lorsque l'on clique sur ce bouton, un numéro est automatiquement affecté.

Permet de dupliquer une commande existante quel que soit son statut. Le code du fournisseur et les dates de commande et de livraison peuvent être modifiées. On peut abandonner le processus de duplication en cliquent sur le bouton Annuler.

Affiche la liste des ordres d'achat fermes. Si un fournisseur est sélectionné sur la fenêtre, seuls les OA concernant ce fournisseur seront présentés. Si aucun fournisseur n'est indiqué, tous les OA sont affichés.

Si un sélectionne une ligne, le fournisseur et les dates de commande et de besoin suggérées sont automatiquement reportées dans les zones de la fenêtre.

Permet de passer à la fenêtre Lignes de commandes fournisseur.

Provoque la validation de la commande.

Une commande ne peut plus être modifiée après validation.

Appelle la fonction Réception des commandes fournisseurs.

Affiche la liste des réceptions sur la commande.

Appelle la fonction de retour sur commande fournisseur.

Pour les commandes validées, permet d’afficher la commande telle qu’elle peut être imprimée.

Validation des commandes fournisseur Après avoir saisi toutes les lignes de la commande, on doit valider la commande. La validation correspond à l'expédition de la commande au fournisseur.

Une commande validée ne peut être modifiée ni supprimée. On ne peut éditer que les commandes validées.

Elle peut néanmoins être annulée (en cliquant sur le bouton Annuler) si elle n’a pas été envoyée par EDI et si elle n’a enregistré aucun mouvement. Ses lignes ne seront plus prises en compte dans les mouvements prévisionnels.

L'édition des commandes fournisseurs s'obtient en sélectionnant l'état Édition des commandes fournisseur sous la rubrique Fournisseurs de la fenêtre Éditions.

Les commandes ouvertes Une commande ouverte est une convention passée avec un client correspondant à un engagement de quantité et de prix pour un article sur la période de validité de la convention. Cette pratique évite de créer autant de commandes que de livraisons souhaitées.

On doit indiquer le numéro d'article concerné.

Les lignes de la commande ouverte correspondent à des appels de livraison toujours pour le même article.

On peut ajouter des lignes et les valider individuellement.


Clôture d’une commande ouverte Lorsque toutes les lignes sont réceptionnées (elles sont toutes au statut S), il est possible de clore la commande ouverte. Sur la fenêtre d’en-tête de commande apparaît un bouton Clore. Après clôture, la commande passe au statut S (soldée) et il n’est plus possible d’ajouter de nouvelles lignes.

Fenêtre Lignes de commande fournisseur Pour saisir une ligne de commande, on entre un numéro de ligne, un numéro d'article, une quantité commandée, le prix unitaire et une date de livraison (si elle est différente de la date de livraison indiquée sur l'en-tête de commande).

On peut rappeler directement les ordres d'achat fermes qui concernent le fournisseur en cliquant sur le bouton OA. S'affiche alors la liste des OA en cours pour le fournisseur. On peut sélectionner un OA, ses caractéristiques sont alors reportées dans la ligne de commande.

Zones saisies Numéro de ligne zone obligatoire (3 chiffres)

Si le numéro existe, la ligne de commande est affichée.

Code article L'article doit faire parti des articles livrés par le fournisseur. Si le code existe, le libellé de l'article, l'unité d'achat et l'unité de gestion sont affichées.

Quantité commandée Il s'agit d'une quantité exprimée dans l'unité d'achat Lorsque l'on passe à la zone suivante, le système exprime la quantité commandée en unité de gestion.

Prix Le prix d'achat qui figure sur la fiche Article par fournisseur est proposé par le système mais ce prix peut être modifié. Il s'agit du prix unitaire. Le montant de la ligne de commande est calculé lorsque l'on quitte cette zone.

Date de livraison Zone obligatoire. Elle est calculée en ajoutant le délai de l'article (défini dans la fenêtre Fournisseur-Article) à la date de commande sur le calendrier standard. Si la date de livraison de la commande est postérieure, c'est elle qui est proposée par défaut.



Le nombre de lignes, le montant total et le poids de la commande sont enregistrés dans l'entête de commande.

Boutons

Affecte automatiquement le numéro de ligne suivant

Permet d’intégrer les ordres d’achat fermes concernés par le fournisseur et dont la date de besoin est antérieure ou égale à la date de livraison précisée dans la commande.

Ce bouton fait apparaître la fenêtre Catalogue correspondant à la ligne de commande.

Ce bouton n'apparaît que pour les commandes ouvertes. De telles commandes ne sont pas validées globalement mais ligne à ligne en cochant cette case. Il est ainsi possible de rajouter de nouvelles lignes alors que des lignes précédentes ont été validées et livrées.

Affiche la liste des réceptions sur la ligne de commande. Ce bouton n’apparaît que si des réceptions ont déjà eu lieu.

Affiche les stocks de l'article.

Intégration des ordres d’achat Le bouton OA fait apparaître la liste des ordres d'achat fermes en cours relevant du fournisseur sélectionné.

On sélection les ordres d’achat en cliquant sur la ligne correspondante. Un X apparait en début de ligne de l’ordre sélectionné. On enlève la sélection en cliquant de nouveau sur la ligne.

Le bouton SEL. TOUT sélectionne l’ensemble des OA présentés. Le bouton EFFACER enlève la sélection sur la totalité des OA.

Si la case SUPPRIMER AUTOMATIQUEMENT LES ORDRES D’ACHAT est cochée (option par défaut), les OA sélectionnés sont supprimés après avoir été intégrés dans la commande.


Si la case REGROUPER LES BESOINS D’UN MEME ARTICLE est cochée, les besoins de chaque article sont cumulés sur le besoin le plus proche. Il en résultera une seule ligne de commande par article.

On clique sur OK pour valider la sélection. Pour tous les ordres d'achat sélectionnés, l'article, la quantité et la date de besoin sont automatiquement transférés dans les lignes de commande. Les ordres d'achat sont correspondant supprimés.

Réceptions sur une commande

Le bouton Réceptions sur les fenêtres d'en-tête ou de ligne de commande fournisseur fait apparaître la liste des réceptions qui ont été enregistrées par la fonction Réceptions de commandes fournisseurs (code EC) ainsi que les retours de marchandises au fournisseur (code RF).


Liste des commandes fournisseurs

La liste des commandes clients peut être affichée à partir du menu Achats ou en cliquant sur le bouton Recherche de la fenêtre Gestion des commandes Fournisseurs.

On peut obtenir cette liste triée par numéro de commande, par code fournisseur et par date de livraison. En sélectionnant une commande et en cliquant sur OK, on fait apparaître la commande.

Les commandes fournisseurs peuvent être imprimées sur trois états qui figurent sous la rubrique Fournisseurs de la fenêtre Éditions :

• Commandes fournisseur par fournisseur

• Commandes fournisseur par article

• Réceptions attendues (lignes de commande triées par date de livraison)


Liste des écarts sur achat

La liste des écarts sur achats présente les différences entre les prix nets (après remise) figurants sur les lignes de commandes fournisseurs et les prix standards d’achat définis sur la fiche article.

Engagements

Le graphique des engagements présente la valorisation des ordres d'achat suggérés et fermes et des commandes fournisseurs passées ventilés par période. On peut obtenir un graphique en valeurs par période, en cumul ou en pourcentage.


Réceptions attendues

L'option Réceptions attendues du menu Achats fait apparaître la liste de toutes les lignes de commandes validées et non soldées.

En sélectionnant une ligne et en cliquant sur OK, on fait apparaître la fenêtre Réception pour la ligne.

Les réceptions attendues peuvent être imprimées sur l'état qui figure sous la rubrique Fournisseurs de la fenêtre Éditions.

Retards de livraison


Cette liste présente les quantités commandées non réceptionnées à la date du jour. Ces retards peuvent être triés par numéro de commande, par article ou par date de livraison prévue.

En sélectionnant une ligne et en cliquant sur OK, on fait apparaître la fenêtre Réception pour la commande.

Statistiques d'achat

Le logiciel propose des statistiques sur les achats passés soit pour l'ensemble des articles, soit pour l'ensemble des fournisseurs en quantité ou en valeur sur la base soit des commandes soit des réceptions. Il peut faire apparaître des écarts, c'est à dire les différences entre commandes et réceptions, ce qui met en évidence les retards ou avances.

Nota : la date de départ des statistiques doit avoir été renseignée (menu Fichiers, fenêtre Préférences, onglet Statistiques.


Valorisation des réceptions

Ce graphique montre la valorisation au coût standard des réceptions enregistrées jusqu’à la date du jour. Elles peuvent être cumulées par jours, par semaines ou par mois.


Logistique

Les mouvements de stock reflètent les flux internes (sortie de composants à destination de la fabrication et entrée en stock des produits fabriqués) et externes (réception de commandes fournisseurs et expédition de commandes clients).

Le système maintient un fichier Stocks qui contient, par Article-Magasin-Statut, la quantité initiale (mise à jour à la dernière clôture), le cumul des entrées et le cumul des sorties.

A chaque transaction est créé un enregistrement Mouvement de stock qui est purgé à la clôture des stocks).

Les valeurs des stocks sont conservées au niveau de la fiche Article. On y garde :

• la quantité initiale et la valeur initiale (au coût moyen pondéré) du stock,

• le cumul des entrées en quantité et en valeur,

• le cumul des sorties.

Prélude 7 ERP Logistique • 179

Mouvements de stocks On distingue quatre types de mouvements de stocks saisis manuellement :

• les mouvements simples d'entrée qui modifient uniquement la quantité dans un magasin/statut donné,

• les mouvements simples de sortie qui modifient uniquement la quantité dans un magasin/statut donné,

• les transferts entre magasins/statuts : les articles sortent d'un magasin/statut pour entrer dans un autre magasin/statut,

• les mouvements d'inventaire qui permettent de redresser les quantités en stock.

Des mouvements sont générés dans d'autres fonctions :

• les mouvements correspondant à des réceptions de commandes fournisseur, à des expéditions de commandes client,

• les mouvements liés à la fabrication : sortie de composants pour alimenter un ordre de fabrication ou entrée en stock de pièces issues d'un ordre de fabrication.

De plus, le système génère un mouvement automatique :

• Lors du lancement d'un OF, il y a réservation des composants nécessaires : ils passent dans le magasin précisé dans la fiche Article, du statut DISP (disponible) au statut REFA (réservé fabrication).

Chaque fois que l'on appelle une fonction qui crée des mouvements de stock, un numéro de document est automatiquement affecté.

Mouvements simples (d'entrée ou de sortie) Ils ne servent normalement qu'à :

• entrer des quantités initiales,

• enregistrer des sorties à usage interne (tests de laboratoire, échantillons pour le commercial, etc.).

On peut passer des mouvements simples sur tous les articles (achetés ou fabriqués) à l'exception des articles fantômes.

180 • Logistique Prélude 7 ERP

Fenêtre Mouvement de stock

Le bouton Stocks fait apparaître la fenêtre des stocks de l'article.

Les sorties mouvements sont toujours valorisées au coût standard de l'article.

Zones saisies Date du mouvement par défaut, la date du jour est proposée

Code Article Code article mouvementé

Magasin Code du magasin dans lequel l'article entre ou duquel l'article sort. Il doit figurer dans la table des magasins.

Statut Code du statut correspondant. Il doit figurer dans la table des statuts de stock.

Quantité mouvement Quantité entrée ou sortie.

Centre de coût Code du centre de coût d’imputation de la valeur du mouvement.

Commentaire Commentaire justifiant le mouvement

Lorsque l'on valide le mouvement par OK, celui-ci est enregistré dans le fichier Mouvements de stocks et le stock est mis à jour.

Un mouvement de sortie simple est symétrique mais on ne saisit pas de valeur de mouvement.

Un mouvement d'entrée simple crée un mouvement dans le fichier Mouvements de code ES.

Un mouvement de sortir simple crée un mouvement dans le fichier Mouvements de code SS.


Transferts entre magasins et/ou statuts La fonction Transferts permet de faire passer des articles

• d'un magasin à un autre magasin

• d'un statut à un autre statut à l'intérieur d'un même magasin

• de combiner ces opérations.

Pour saisir un mouvement de transfert, on doit préciser :

• la date du mouvement (pas défaut, la date du jour est proposée),

• le code de l'article transféré,

• les codes du magasin et du statut desquels l'article sort,

• les codes du magasin et du statut dans lesquels l'article entre,

• la quantité mouvementée,

• un commentaire justifiant le mouvement.

Lorsque l'on valide le mouvement, celui-ci est enregistré dans un fichier et le stock est mis à jour. Deux mouvements sont créés : un mouvement de sortie sur transfert ST et un mouvement d’entrée sur transfert ET.


Saisies d'inventaire Les saisies d'inventaire constatent les quantités d'article qui ont été comptées dans les magasins.

Zones saisies Date du mouvement Pas défaut, la date du jour est proposée.

Magasin Code du magasin dans lequel on effectue l'inventaire.

Centre de coût Centre de coût auquel est imputé la valeur du mouvement. Il est renseigné par défaut à partir de la table des magasins.

Code Article Code article compté.

Statut de stock Statut dans lequel on effectue la correction de stock

Quantité comptée Quantité effectivement en stock.

Commentaire Commentaire justifiant le mouvement.

Lorsque l'on valide, un mouvement de correction d'inventaire égal à la différence entre la quantité théorique et la quantité comptée est enregistré dans le fichier Mouvements de stocks (code IN) et le stock de l'article dans le statut est mis à jour.


Réceptions de commandes fournisseur La réception des commandes est atteinte par le menu Achats, option Réception Commande Fournisseur.

On ne peut réceptionner que des commandes validées (la liste de recherche sur les commandes n'affiche que les commandes validées).

La fenêtre Réception de commande permet de sélectionner une commande et de voir l'état des lignes de commandes qui la composent. Le premier numéro de bordereau de réception libre est affiché.

Zones saisies Date du mouvement La date du jour est proposée par défaut

Numéro de commande Numéro de la commande que l'on a passé au fournisseur

Les lignes de commande sont par défaut sélectionnées (X dans la colonne Sel.). Si une ligne n’est pas livrée, on la de-sélectionne en cliquant dans la colonne Sel.

En validant la OK, les lignes sélectionnées sont réceptionnées dans le magasin et le statut par défaut.

Boutons Cette fenêtre ne comporte deux boutons :

Affiche la fenêtre Réception d’une ligne de commande.

Pour effectuer sur une ligne une réception particulière (quantité inférieure à la quantité restant à réceptionner, magasin ou statut différents des magasins ou statut spécifiés sur la fiche de l’article), on peut cliquer sur le bouton Lignes ou sur l'une des lignes qui figurent sur le tableau du bas de l'écran.


Réception d'une ligne de commande

Zones saisies Numéro de ligne Numéro de la ligne de commande concernée

S'affichent alors la quantité commandée, le prix unitaire et le reste à livrer (si l'on a ait auparavant des réceptions partielles).

Quantité reçue Le reste à livrer s'affiche par défaut. On peut entrer une quantité inférieure si la quantité reçue ne correspond pas à la quantité commandée.

Magasin Le magasin dans lequel entre la quantité réceptionnée. Le magasin spécifié dans la fiche Article est proposé.

Statut Le statut sous lequel on entre la quantité réceptionnée. Le statut spécifié dans la fiche Article est proposé.

Si les marchandises réceptionnées doivent passer par un contrôle de qualité, on entre la quantité sous le statut CTRL et on fera ultérieurement un transfert de statut lorsque le contrôle de qualité aura été effectué.

Commentaire Commentaire optionnel.

Boutons En dehors des boutons standards, cette fenêtre comporte un bouton :

Affiche l'état des stocks de l'article. Lorsque l'on sélectionne un magasin/statut et que clique sur OK, les codes sont reportés dans les zones de la fenêtre.

Case à cocher Solde Si on reçoit une ligne incomplète sans espoir de recevoir le complément

ultérieurement, cette case permet de solder la ligne : le statut passe à Soldé et le reste à livrer devient nul.

A la validation, le reste à livrer de la ligne de commande est mise à jour. Le système crée un mouvement de stock de type EC (entrée commande). Le total des entrées en quantité et en valeur est mis à jour dans la fiche Article.

La valeur du mouvement est égale au produit de la quantité reçue par le prix standard.


Les bordereaux de réception peuvent être édités en sélectionnant l'état Bordeaux de réception sous la rubrique Fournisseurs de la fenêtre Éditions.

Bordereaux de réception

Cette fonction affiche la liste des réceptions enregistrées. En sélectionnant un bordereau sur une ligne, on affiche le détail du bordereau valorisé.


Retour sur commande fournisseur

Lorsqu’une marchandise reçue d’un fournisseur est défectueuse, on la retourne au fournisseur.

Après avoir identifié la commande, s’affiche une fenêtre qui présente les réceptions déjà enregistrées.

On doit soit cliquer sur une ligne, soit cliquer sur le bouton Lignes.

La fenêtre Retour au fournisseur est présentée.

On sélectionne la ligne sur laquelle est effectué un retour.

L’article, la quantité commandée et la quantité déjà reçue sont affichés.


On doit préciser le magasin et le statut dans lesquels seront placées les marchandises retournées ainsi que la quantité retournée.

On valide par OK.

Si la commande était soldée, elle revient au statut Validée.

Un bordereau de retour est créé.

Si la comptabilité Tiers est activée, il peut donner lieu à la création d’un avoir fournisseur.

Expédition de commandes clients On ne peut procéder à l’expédition que des commandes qui ont fait l’objet d’un bordereau de préparation par le commercial.

La transaction d'expédition effectue une sortie de stock à partir du magasin sélectionné dans la liste déroulante.

A chaque nouvelle saisie est affecté un nouveau numéro de bordereau d'expédition.

Zones saisies Date du mouvement La date du jour est proposée par défaut.

Bordereau de préparation Numéro du bordereau de préparation de commande que l'on veut expédier.

Le bordereau de préparation établi par le commercial est présenté et, par défaut, toutes les lignes sont sélectionnées.

Si, du fait d’une erreur de stock ou d’un problème de transport, on ne peut expédier la totalité du bordereau de préparation, on peut dé-sélectionner une ligne en cliquant dans la colonne Exp.

On peut également ne pas expédier la totalité de la quantité préparée : sur une ligne sélectionnée, cliquer dans la colonne Qté expéd. Entrer la quantité expédiée dans la boîte de dialogue.

Lorsque l’expédition est prête, cliquer sur OK pour l’enregistrer.


Si toutes les lignes sont expédiées, la commande est soldée.

Expédition automatique La fonction d'expédition automatique examine toutes les commandes jusqu'à une date de livraison spécifiée. Les commandes sont traitées par date de livraison (précisée dans l'en-tête de commande) croissante. Le magasin et le statut de stock par défaut doivent être précisés dans les fiches Articles car c'est là que l'on regarde si le stock est suffisant.

La fonction d’expédition automatique effectue les expéditions à partir des bordereaux de préparation établis par la fonction de préparation de commande client ou la fonction de préparation automatique.


Rapport d'expédition

Le rapport d'expédition indique les commandes qui ont été livrées à partir des bordereaux de préparation.

Il informe également des commandes qui ont été soldées.

Bordereaux d'expédition Cette fonction affiche la liste des expéditions réalisées.

En sélectionnant un bordereau sur une ligne, on affiche le détail du bordereau valorisé.


Retours sur commande client Lorsqu’une marchandise expédiée à un client est défectueuse, le client peut la retourner. On doit enregistrer ce retour pour effectuer une nouvelle expédition de complément.

La fonction de retour sur commande client affiche une fenêtre qui présente les expéditions sur une commande.

On doit soit cliquer sur une ligne, soit cliquer sur le bouton Lignes.

La fenêtre Retour de client est présentée.


On sélectionne la ligne sur laquelle est effectué un retour.

L’article, la quantité commandée et la quantité déjà expédiée sont affichés.

On doit préciser le magasin et le statut dans lesquels seront placées les marchandises retournées ainsi que la quantité retournée.

On valide par OK.

Si la commande était soldée, elle revient au statut Validée sauf si la case Solde est cochée.

Un bordereau de retour est créé. On le trouvera dans les bordereaux de mouvements.

Si la comptabilité Tiers est activée, le peut donner lieu à la création d’un avoir client.


Interrogation des stocks Le système propose diverses interrogations des stocks :

• les mouvements de stock par date ou par type de mouvement,

• les stocks d'un article donné dans les divers magasins/statuts

• les mouvements de stock pour un article,

• le contenu d'un magasin donné,

• les mouvements de stock dans un magasin.

Liste des mouvements

Cette fonction présente les mouvements de stock soit globalement triés par date de mouvement, soit par type de mouvement.

On sélectionne le type d'interrogation que l'on désire dans la liste déroulante qui figure en haut de la fenêtre. Voir plus bas Signification des codes mouvement.

En sélectionnant une ligne et en cliquant sur Bordereau, on affiche le bordereau à l’origine du mouvement et en cliquant sur Détail, on fait apparaître une fenêtre qui donne toutes les informations sur le mouvement de stock.


Le détail d’un mouvement de stock

Cette fenêtre donne de façon lisible tous les détails sur le mouvement de stock sélectionné. Les libellés des zones varient selon la nature du mouvement.

Les quantités pour des mouvements de sortie de stock apparaissent en négatif.

Bordereaux de mouvements

Cette fonction permet de sélectionner un type de bordereau dans la liste déroulante, puis de sélectionner un bordereau pour le visualiser. Tous les mouvements sont valorisés au coût standard de l'article.


Stocks par magasin

La fonction Stocks par magasin propose de sélectionner un magasin dans la liste déroulante du haut de la fenêtre et affiche les quantités en stock par statut de chaque article présent dans le magasin.

En sélectionnant dans le cadre Stocks l’option Magasin, les mouvements et stocks dans les divers statuts sont cumulés. On a ainsi une image du stock physique de l’article dans les magasins. Ne sont pris en compte ici que les mouvements externes : les changements de statut à l’intérieur d’un magasin sont ignorés.

En sélectionnant un article/statut et en cliquant sur Mouvements, on visualise la liste des mouvements qui expliquent le stock final.

La colonne Inventaire contient la date de la dernière saisie d'inventaire de l'article dans le magasin. Elle n'apparaît que sur le statut DISP.


Stocks par article

La fonction Stocks par article propose de sélectionner un article. Dès que l'article est identifié, s'affichent les cumuls des mouvements d’entrée et de sortie, le nombre d’entrées et de sorties, les dates de dernière entrée et de sortie et les stocks dans chaque magasin/statut.

En sélectionnant dans le cadre Stocks l’option Magasin, les mouvements et stocks dans les divers statuts sont cumulés. On a ainsi une image du stock physique de l’article dans les magasins. Ne sont pris en compte ici que les mouvements externes : les changements de statut à l’intérieur d’un magasin sont ignorés.

En sélectionnant un magasin/statut ou un magasin et en cliquant sur Mouvements, on visualise la liste des mouvements qui expliquent le stock final.

Liste des mouvements par magasin ou par article En sélectionnant l'une des lignes sur les fenêtres précédentes et en appelant la fonction "Mouvements", on visualise les mouvements qui expliquent le stock final. Voir Signification des codes mouvements.

Le bouton Détail affiche les diverses zones du mouvement de stock.

Le bouton Graphique donne une représentation des mouvements et des stocks passés.


Codes Mouvements Chaque mouvement est repéré par un code mouvement :

Mouvements d'entrée (E-)

• ES Entrée simple

• EC Entrée sur commande fournisseur

• ED Entrée en disponible (entrée sur OF d'un article fabriqué)

• ER Entrée en réservation (lancement)

• ET Entrée sur transfert entrepôt

• EP Entrée en préparation de commande client

• RC Retour sur commande client

Mouvements de sortie (S-)

• SE Sortie sur transfert entrepôt

• SC Sortie sur commande client

• SD Sortie du disponible (lancement)

• SR Sortie de réservation (sortie sur OF des composants)

• SS Sortie simple

• SX Sortie exceptionnelle (sortie hors réservation sur OF)

• SP Sortie de préparation de commande client

• RF Retour sur commande fournisseur

Mouvements d'inventaire

• IN Mouvement d'inventaire (en positif ou en négatif)

• RS Reprise de stock (après clôture)


Nota : à la clôture d'un OF, il est procédé à une réintégration automatique des composants qui n'ont pas été utilisés. Il est créé deux mouvements négatifs :

• un mouvement négatif d'entrée en réservation (statut REFA),

• un mouvement négatif de sortie de disponible (statut DISP).

En-cours de fabrication

Cet état affiche la liste des composants qui se trouvent en en-cours. Ils sont sortis des magasins et se trouvent dans les ateliers. Ce mouvement est réalisé par la fonction Sortie de composants sur OF que l'on atteint soit par le bouton Sortie comp. de la fenêtre Ordres lancés, soit par l'option Sorties composants sur OF du menu Suivi.


Occupation des magasins

Cette fonction calcule pour chaque magasin son occupation en nombre de palettes en divisant la quantité en stock par la quantité par palette spécifiée sur la fiche Article.

Le nombre d'alvéoles est indiqué dans la table des magasins et la table des entrepôts.

Graphique prévisionnel

Cette fonction calcule l'occupation prévisionnelle des magasins et entrepôts en nombre de palettes, poids et valeur. Les stocks prévisionnels sont ceux qui


figurent dans le programme directeur de chaque article. On compare le volume occupé prévisionnellement à la capacité indiquée dans la table des magasins et la table des entrepôts.

Statistiques de stock

Cette fonction permet de visualiser l'évolution passée des stocks en quantité ou en valeur. On peut voir le cumul des mouvements par période ou le stock fin de période.

Nota : la date de départ des statistiques doit avoir été renseignée (menu Fichiers, fenêtre Préférences, onglet Statistiques.

Clôture des stocks La fonction Clôture des stocks permet d'éliminer des mouvements de stocks anciens.

On précise une date de clôture.

Le stock initial par magasin/statut est recalculé à cette date, le total des entrées et le total des sorties sont remis à zéro et les mouvements antérieurs à la date de clôture sont supprimés du fichier des mouvements. Un mouvement de reprise de stock (code RS) est créé.

Le stock initial est également recalculé au niveau de chaque article. Pour les articles achetés, le prix moyen pondéré est recalculé.

La fonction de clôture des stocks supprime également :

• les commandes fournisseur soldées,

• les commandes client soldées,

• les ordres de fabrication clos avant la date de référence.


Ordonnancement

Le menu Ordonnancement permet de gérer les ordres de fabrication fermes qui ont été créés à partir de l'affermissement des ordres de fabrication suggérés.

Il comporte une fonction d'ordonnancement à capacité finie qui permet une planification précise des ordres fermes et lancés.

Lorsque l'on est satisfait du planning, on peut appeler la fonction de lancement qui fait passer les ordres fermes au statut d'ordres lancés.

Prélude 7 ERP Ordonnancement • 201

Ordres de fabrication fermes Les ordres de fabrication fermes proviennent soit de la transformation individuelle des ordres suggérés en ordres fermes (bouton OF ferme sur la fenêtre de gestion des OF suggérés), soit de la transformation automatique (menu Planification, option Affermissement des OF), soit de la création manuelle d'un ordre ferme par le bouton Nouveau.

Fenêtre Ordre de fabrication ferme Un ordre de fabrication ferme peut être modifié ou supprimé s'il n'est pas lancé. On peut en particulier changer les quantités ou les dates de lancement ou de besoin. Les besoins induits sur les composants sont mis à jour.

Zones modifiables Quantité OF Quantité lancée

Date lancement Date de lancement suggérée

Date besoin Date de besoin calculée

Priorité Indice de priorité qui peut être utilisé dans l'ordonnancement à capacité finie

Lot de transfert Taille du lot de transfert sur l’OF qui est utilisée pour le chevauchement

202 • Ordonnancement Prélude 7 ERP

Boutons En plus des boutons standards, cette fenêtre comporte dix boutons :

Permet la création d'un nouvel ordre de fabrication. Affecte un numéro. Toutes les zones doivent être saisies.

Affiche la fenêtre du coût prévisionnel de l'OF ainsi que la comparaison au coût budgeté.

Permet de sélectionner la gamme de lancement dans la liste des gammes attachées à l'article. L'indice de la gamme est automatiquement choisi en fonction de la date de lancement de l'OF.

Si l'on ne change pas de gamme, le système propose de regénérer les opérations, c'est à dire de recréer les opérations à partir des données de la gamme qui ont pu être modifiées depuis la création de l'OF.

Permet de changer la variante de nomenclature de fabrication utilisée.

Si l'on ne change pas de variante de nomenclature, le système propose de regénérer les besoins à partir des données de la nomenclature qui ont pu être modifiées depuis la création de l'OF.

Appelle la procédure de lancement par réservation des composants dans le stock. Si un stock est insuffisant ou si la gamme de fabrication est absente, le lancement est impossible et ce bouton est grisé. Voir plus loin le détail de la procédure de lancement. Lors du lancement, la totalité de la quantité de l'ordre se trouve placée en attente devant la première opération.

Affiche la fenêtre de gestion des opérations de l'OF.

Ce bouton permet d'effectuer un ordonnancement au plus tôt ou au plus tard de l'OF dans la mesure où l'OF peut être jalonné et où le planning des machines existe. Un nouveau jalonnement de l'OF est effectué avant son ordonnancement. La fenêtre Ordonnancement par OF est affichée.

Si l'OF a été ordonnancé, ce bouton affiche la liste des événements d'atelier le concernant.

Affiche le diagramme de Gantt de l'OF, c'est-à-dire son planning de réalisation au plus tôt, au plus tard et selon les dates issues de l'ordonnancement.

Affiche le graphe d'enchaînement des opérations.

Les opérations sont créées dans l'en-cours lorsqu’on rend un ordre suggéré ferme ou lorsque l'on crée directement un ordre ferme. Y sont reportés les renseignements figurant dans la gamme de fabrication utilisée.



• le premier présente les opérations de fabrication ; lorsque l'on clique sur une opération de la liste, elle est affichée,

• le second fait apparaître la liste des besoins en composants ; lorsque l'on clique sur l'un des composants de la liste, on fait apparaître la fenêtre de modification des besoins de l'OF,


La colonne Disponible présente l'état actuel du stock du composant alors que la colonne Disp. prev fait apparaître le stock disponible prévisionnel à la date du lancement déterminé à partir du programme directeur du composant.

• le troisième affiche les dates de jalonnement qui ont été calculées par la fonction Jalonnement et calcul des charges ou par le bouton Ordo. ainsi que les dates planifiées par l'ordonnancement à capacité finie.

Les marges correspondent au nombre d'heures entre les dates de fin au plus tôt et au plus tard.

L'indice de fluidité à capacité infinie est égal au rapport du temps de travail sur le cycle de fabrication (qui inclut les temps de transfert).

L'indice de fluidité à capacité finie est égal au rapport du temps de travail sur le cycle de fabrication augmenté des attentes avant chacune des opérations (que l'on peut voir sur les feuilles Opérations).

Création directe d'ordres de fabrication Après avoir examiné les besoins pour les produits finis, on peut décider de créer des ordres de fabrication d'une quantité différente de celle qui est suggérée. En créant manuellement un ordre de fabrication, on introduit dans le profil prévisionnel du stock de l'article une ressource (quantité positive) qui sera prise en compte par le calcul des besoins et qui ne sera pas remise en cause par celui-ci.

La création manuelle d'ordres de fabrication peut provenir de la volonté de créer des stocks d'anticipation, par exemple, pour réguler la charge des ateliers.

Pour créer un ordre de fabrication, on appelle la fonction "Ordres de fabrication fermes" du menu Ordonnancement, on clique sur le bouton Nouveau. Un numéro est automatiquement affecté et on entre le code de l'article concerné. Le code de la gamme de lancement est affiché.

On précise ensuite la date de lancement de l'ordre, la quantité lancée et la date de besoin, c'est-à-dire la date à laquelle on désire que les produits soient disponibles. L'indice de la gamme de lancement qui va être utilisée est affiché.


La création d'un OF par le bouton OK provoque la création de besoins pour chacun des composants de l'article et la création des opérations à partir de la gamme de lancement.

Ce nouvel ordre peut être immédiatement ordonnancé au plus tôt (si le planning des machines existe) par le bouton Ordo. Il peut être immédiatement lancé si les composants sont en quantité suffisante.

Coût prévisionnel de l'OF

Le bouton Coûts de la fenêtre des OF fermes fait apparaître une fenêtre qui récapitule les coûts prévisionnels sur l'OF. Le mode de calcul des coûts standards est rappelé.

On peut y voir :

• sur le premier onglet, la valorisation des composants mis en oeuvre,

• sur le second, la valorisation des temps machine,

• sur le troisième et sur le quatrième, la valorisation des temps main-d'œuvre,

• sur le dernier la comparaison avec les données budget ainsi que le coût moyen des articles.


Fenêtre Opérations d'un OF

On peut ajouter des opérations, supprimer annuler ou modifier des opérations qui n'ont pas encore débuté, c'est-à-dire qui n'ont pas de quantité en attente ou déjà traitée.

Pour créer une nouvelle opération non prévue dans la gamme de fabrication, entrer un numéro d'opération correspondant à la place de l'opération ajoutée dans la séquence des opérations existantes et remplir toutes les zones.

Lorsque l'on supprime une opération, elle disparaît du fichier.

Zones saisies Toutes les zones proviennent de la phase de la gamme qui a été utilisée pour le lancement.

Numéro d'opération Zone obligatoire (3 caractères numériques) Si le numéro existe, l'opération est affichée.

Poste de charge Libellé d'opération Temps de réglage

Temps MO de prép. Temps machine

Temps MOD Quantité du temps Quantité par cycle

Temps de transfert Rebut fixe

Rebut proportionnel Point de comptage

Se reporter à la description de la fenêtre Phase pour la signification des diverses zones de cette fenêtre.

La dernière opération doit nécessairement être une opération à point de comptage.


N° Machine Si l'on a indiqué un code machine dans la gamme de fabrication, ce code est reporté dans cette zone et elle n'est pas modifiable. La case Imposée est cochée.

Si l'OF a été ordonnancé, cette zone contient le code de la machine à laquelle l'opération a été affectée.

Si l'on veut imposer que l'opération se déroule sur une machine particulière du poste de charge, on peut saisir un code Machine puis cocher la case Imposée.

Outillage Spécifie l'outillage utilisé pour l'opération. Doit figurer dans la table des outillages.

Boutons

Appelle la liste des opérations de la bibliothèque d'opérations. Pour créer une opération, il faut entrer un numéro d'opération puis sélectionner une opération dans cette liste.

Annule l'opération sans la supprimer du fichier. Elle ne disparaît pas mais reçoit le statut Annulée. Elle sera ignorée dans l'ordonnancement et dans le suivi. Une opération annulée peut être réactivée en cliquant de nouveau sur le bouton Annuler.

Ce bouton permet d'entrer ou de modifier des destinations de pièces si l'on utilise des gammes arborescentes.

Si l'OF a été ordonnancé, ce bouton affiche la liste des événements d'atelier concernant l'opération : arrivée en file d'attente, début de travail et fin de travail.


• le premier permet de saisir ou de modifier les temps de fabrication,

• le second fait apparaître l'état d'avancement et les temps alloués,

Le temps alloué Main-d'œuvre est égal au temps de préparation Main-d'œuvre plus le produit de la quantité de l'ordre par le temps MOD divisé par la Quantité du temps et par la Quantité par cycle.

Le temps alloué Machine est égal au temps de réglage plus le produit de la quantité de l'ordre par le temps machine divisé par la Quantité du temps et par la Quantité par cycle.

• le troisième affiche les dates de jalonnement qui ont été calculées par la fonction Jalonnement et calcul des charges ou par le bouton Ordo. ainsi que les dates planifiées par l'ordonnancement à capacité finie. La zone Attente contient le nombre d'heures que le lot doit attendre avant d'être traité à la date de début planifiée.


Destinations d'une opération

Les destinations spécifiées dans la gamme arborescente peuvent être modifiées ou supprimer. On peut en créer de nouvelles.

Pour saisir une nouvelle destination, on entre dans la zone Opération, le numéro de l'opération destination (on peut utiliser les boutons de recherche) puis on saisit le pourcentage du flux qui se dirige vers l'opération. Le cumul des pourcentages de flux doit être égal à 100%.


Diagramme de Gantt d'un OF


En cliquant sur une opération d'OF ordonnancé, on fait apparaître une fenêtre sur laquelle on voit la place de chacune des opérations.

En bleu figure le placement au plus tôt à capacité infinie.

En rouge figure le placement au plus tard à capacité infinie.

En vert figure le placement issu de l'ordonnancement à capacité finie.

Graphe d'un OF

Ce graphe présente l'enchaînement des opérations de fabrication et montre les flux prévisionnels ainsi que les rebuts.

Modification des besoins d'un OF ferme


Il est possible de modifier les besoins en composants d'un OF ferme en cliquant sur une ligne de besoin de l'onglet Composants.

On peut remplacer l'article défini dans la nomenclature, la date (et l'heure de besoin si l'on jalonne à partir des gammes et si l'on gère les besoins à l'opération), la quantité et l'opération de rattachement.

On peut également supprimer une ligne de besoin ou en ajouter une en saisissant un nouveau numéro de ligne puis l'ensemble des zones.

Zones saisies Ligne Numéro de ligne de besoin

Article Code du composant

Date besoin Date (et heure) de besoin pour le composant

Quantité Quantité pour l'OF

Opération Numéro de l'opération à laquelle le composant doit être disponible

Le bouton Stocks fait apparaître les stocks du composant.

Ordonnancement OF par OF

Lorsque l’on clique sur le bouton Ordo. alors que l’OF n’est pas ordonnancé, il peut être ordonnancé au plus tôt ou au plus tard.

Pour que l’ordonnancement de l’OF ait lieu, il faut que le planning des machines ait été créé, soit par un précédent ordonnancement, soit en sélectionnant l’option Préparation du planning sur la fenêtre d’ordonnancement à capacité finie.

Si l’OF a pu être ordonnancé, ses dates et heures de début et de fin d’ordonnancement sont affichées.Le tableau présente les dates d’ordonnancement pour chacune des opérations de l’OF. Pour un OF ordonnancé, on peut le "dé-ordonnancer" en cliquant sur le bouton correspondant.


En cochant la case Chevauchement, l’ordonnancement avec chevauchement des opérations sera activé (voir les conditions du chevauchement).

On peut imposer une date de début d'ordonnancement si l'on demande un ordonnancement au plus tôt ou une date de fin si l'on demande un ordonnancement au plus tard. Cette date peut être sélectionnée à partir du bouton Calendrier. Pour un placement précis, on peut aussi saisir une heure de début d’ordonnancement pour un ordonnancement au plus tôt ou une date de fin d’ordonnancement pour un ordonnancement au plus tard.

On peut également "figer" l'ordonnancement d'un OF, c'est-à-dire que sa planification ne sera pas remise en cause lors d'un prochain ordonnancement.

Liste des ordres de fabrication fermes

La fonction Liste des ordres fermes affiche la liste des ordres fermes qui peut être triée par numéro d'OF, par code Article ou par date de lancvement ou de besoin.

En sélectionnant un ordre et en cliquant sur OK, on fait apparaître la fenêtre de l'ordre.

Liste des OF fermes non jalonnés Cette liste présente les ordres de fabrication fermes qui n’ont pu être jalonnés par la fonction jalonnement et calcul des charges. L’échec du jalonnement peut provenir d’une date de besoin de l’OF postérieure à la date de fin de jalonnement qui a été spécifiée au lancement de la fonction ou d’un cycle de fabrication de l’OF qui conduit à un dépassement de l’horizon de jalonnement.


Marges des ordres fermes

Cette fonction affiche la liste des ordres fermes triée par marge croissante calculée par le jalonnement à capacité infinie. Les marges sont égales à la différence (en heures) entre les dates de fin au plus tard et les dates de fin au plus tôt. Cette liste présente également les OF qui n’ont pu être jalonnés.

En sélectionnant un ordre et en cliquant sur OK, on fait apparaître la fenêtre de l'ordre.

Indisponibilités des machines

Il est possible de définir des plages de temps pendant lesquelles une machine ne sera pas disponible et donc sur lesquelles il ne sera pas possible d'ordonnancer


des opérations de fabrication. De telles indisponibilités sont représentatives de périodes d'entretien ou de pannes.

Lorsque l'on sélectionne l'option Indisponibilités des machines, le système affiche la liste de toutes les indisponibilités déjà enregistrées qui peut être triée par date ou par poste/machine.

Pour supprimer ou modifier une indisponibilité, il faut la sélectionner dans la liste et cliquer sur le bouton Modifier.

Pour entrer une nouvelle indisponibilité, il faut cliquer sur le bouton Nouvelle.

On peut entrer jusqu'à 99 indisponibilités de machines simultanément. Les indisponibilités passées doivent être supprimées.

Fenêtre Indisponibilité des machines

Zones saisies Poste de charge Zone obligatoire

Le poste de charge doit exister

Machine Zone obligatoire La machine doit exister dans le poste de charge

Date début / Heure début Date et heure de début de l'indisponibilité de la machine

Date fin / Heure fin Date et heure de fin de l'indisponibilité de la machine. Doit être postérieure à la date/heure début

N.B. : on ne peut avoir deux indisponibilités pour une même machine qui se recouvrent.

Motif Commentaire indiquant la cause de l'indisponibilité

Boutons En dehors des boutons standards, cette fenêtre ne comporte qu'un bouton :

Fait apparaître une heure début de 00:00 et une heure fin de 23:59


Ordonnancement à capacité finie L'ordonnancement à capacité finie place les opérations sur les machines pour produire un planning d'occupation de chacune des machines.

Les procédures d'ordonnancement s'appellent par l'option Ordonnancement à capacité finie du menu Ordonnancement. Elle a pour objectif de fournir un planning de travail détaillé des machines ou postes de travail. Elle prend en compte les OF lancés et les OF fermes.

Plusieurs méthodes d'ordonnancement sont proposées : chargement au plus tôt ou au plus tard ou simulation de gestion de files d'attente.

Avant de lancer la procédure d'ordonnancement, il faut s'assurer que les calendriers des machines sont à jour et indiquer des indisponibilités éventuelles de certaines machines pour cause de panne ou de maintenance préventive.

On peut lancer plusieurs ordonnancements successivements pour comparer leurs performances.

Procédures d'ordonnancement à capacité finie

Il faut en premier lieu spécifier la date limite d'ordonnancement. L'ordonnancement à capacité finie se fait généralement sur un horizon relativement court : un à deux semaines. Au-delà, les aléas de production feraient que toute planification détaillée serait complètement illusoire.

Préparation du planning des machines Le système commence par créer des plages horaires disponibles à partir du calendrier d'activité spécifié au niveau de la machine. La plage commence à l'heure début indiquée. Sa durée est égale à la durée de la plage multipliée par le coefficient de rendement de la machine. Par exemple, si une plage a une durée de 8 heures et que la machine a un coefficient de rendement de 85%, la durée de la plage sera de 6,8 heures.

Pour les postes de charge de type M, il est créé autant de postes de travail qu'indiqué dans la zone Coefficient de capacité.


Si un poste de charge ne comporte aucune machine, il sera néanmoins pris en compte s'il est de type F ou M.

Si l'on a sélectionné l'option Préparation du planning, l'ordonnancement automatique n'est pas lancé. L'existence du planning permet néanmoins d'effectuer des ordonnancements OF par OF à partir du bouton Ordo. de la fenêtre de gestion des ordres fermes.

On sélectionne ensuite le mode d'ordonnancement.

Il existe deux grands types d'ordonnancement :

• ordonnancement OF par OF, soit au plus tôt, soit au plus tard,

• ordonnancement par simulation de l'activité de l'atelier avec gestion des files d'attente des opérations sur les postes de charge.

Ordonnancement par OF Dans ce type d'ordonnancement, on place toutes les opérations d'un OF avant de passer au suivant.

L'ordonnancement peut se faire

• soit par chargement au plus tôt en plaçant les opérations dès que l'on trouve une plage horaire disponible suffisante pour placer l'opération en partant de l'instant présent,

• soit par chargement au plus tard en partant de la date de besoin de l'OF et en plaçant les opérations à partir de la dernière.

Dans les deux cas, il faut déterminer l'ordre dans lequel on traite les OF. Les OF lancés sont toujours prioritaires par rapport aux OF fermes et sont ordonnancés au plus tôt. L'indice de priorité est un critère de tri majeur par rapport au critère de tri des OF.

Le logiciel propose neuf critères de tri :

• Numéro d'OF : les OF seront traités dans l'ordre de leur numéro

• Date de lancement : les OF sont triés par date de lancement croissante puis sont ensuite chargés

• Date de besoin : les OF sont triés par date de besoin croissante puis sont ensuite chargés

• Nombre mini d'opérations : les OF sont triés par nombre croissant d'opérations puis sont ensuite chargés

• Nombre maxi d'opérations : les OF sont triés par nombre décroissant d'opérations puis sont ensuite chargés

• Charge totale la plus élevée : les OF sont triés par charge totale (somme des temps machine alloués des opérations) décroissante puis sont ensuite chargés

• Charge totale la plus faible : les OF sont triés par charge totale (somme des temps machine alloués des opérations) croissante puis sont ensuite chargés

• Marge : les OF sont triés par marge croissante puis sont ensuite chargés (la marge est calculée lors du jalonnement à capacité infinie).

• Hasard : l'ordre de chargement est tiré au hasard

On sélectionne l'un des critères de tri dans la liste déroulante.

Les OF lancés sont toujours ordonnancés au plus tôt.


Lorsque l'on demande un chargement au plus tard et qu'il n'est pas possible de placer la totalité des opérations de l'OF, le logiciel tente un chargement au plus tôt.

Si l'option de planification Chevauchement des opérations est activée (onglet Planification de la fenêtre Préférences), la procédure d'ordonnancement utilisera également le chevauchement.

Les OF qui ne peuvent être complètement chargés avant la date limite d'ordonnancement sont désordonnancés et apparaîtront dans la Liste des OF non ordonnancés.

Ordonnancement par gestion de files d'attente Dans ce type d'ordonnancement, on simule le déroulement des opérations sur les machines en partant de l'instant présent et en faisant avancer le "temps présent" simulé en fonction des événements prévisionnels qui affectent l'atelier.

Lorsque à une date donnée plusieurs lots sont en attente devant des postes de charge et qu'une machine est libre, on applique une règle de priorité pour déterminer celui que l'on place sur la machine.

Le système propose 12 règles de priorité :

• 1-FIFO Premier arrivé, premier servi

• 2-LIFO Dernier arrivé, premier servi

• 3-Opération la plus courte Parmi toutes les opérations en attente, on place d'abord l'opération dont le temps total (temps de réglage plus temps opératoire) est le plus court

• 4-Opération la plus longue Parmi toutes les opérations en attente, on place d'abord l'opération dont le temps total (temps de réglage plus temps opératoire) est le plus long

• 5-Nombre mini d'opérations restantes On sélectionne l'OF dont le nombre d'opérations restant à réaliser est le plus faible

• 6-Temps de travail restant mini On sélectionne l'OF dont le temps total de travail restant à réaliser est le plus faible

• 7-Marge mini On sélectionne l'OF dont la marge en temps (nombre d'heures disponibles jusqu'à la date de besoin moins le temps total de travail restant) est le plus faible (éventuellement négatif)

• 8-Marge/nb d'opérations restantes On sélectionne l'OF dont la marge (dont la définition est donnée ci-dessus) divisée par le nombre d'opérations restantes est la plus faible

• 9-Marge/temps de travail On sélectionne l'OF dont la marge divisée par le temps total de travail restant est la plus faible

• 10-FA suivante la plus courte On sélectionne l'OF qui doit se rendre sur le poste de travail dont la file d'attente est la plus courte (en nombre d'opérations en attente)


• 11-Poste suivant le moins chargé On sélectionne l'OF qui doit se rendre sur le poste de travail dont la charge en attente est la plus faible

• 12-Hasard On tire un OF au hasard dans la file d'attente.

On doit choisir une règle de priorité dans la liste déroulante.

Pour lancer la procédure d'ordonnancement, cliquer sur OK.

Dans la procédure d'ordonnancement, les opérations commencées sont placées en priorité sur la machine en cours.

Si l'option de planification Chevauchement des opérations est activée (onglet Planification de la fenêtre Préférences), la procédure d'ordonnancement utilisera également le chevauchement.

Lorsque l'ordonnancement est terminé, on peut visualiser le planning d'occupation des machines, des résultats par OF ainsi que l'évolution des files d'attente devant les postes.

Options avancées d'ordonnancement par gestion de files d'attente Les options avancées d’ordonnancement par gestion des files d’attentes peuvent être définies sur l’onglet Ordonnancement de la fenêtre Préférences ou lors du lancement de l’ordonnancement.

Prise en compte des stocks L'option Tenir compte des stocks permet de lier l'ordonnancement d'un OF d'un article composé à celui des OF de ses composants. Si cette option n'est pas activée, il est possible que l'ordonnancement, qui considère les OF isolément, fasse débuter un OF d'un composé avant la fin d'un OF qui crée les composants.

Si cette option est activée, le système tient à jour des stocks prévisionnels et ne planifie une opération qu'après avoir vérifié que les composants sont prévisionnellement disponibles à cette date.

On peut voir les mouvements prévisionnels sur les articles dans la liste des événements d'atelier.

Prise en compte des outillages L'ordonnancement peut tenir compte de la disponibilité des outillages. Le type d'outillage requis pour une opération est spécifié sur les fenêtres Gestion des phases et Opérations des OF.

Dans la table des outillages, on spécifie pour chaque type d'outillages, le nombre d'outils disponibles.

Le système maintient le calendrier de disponibilité des outils. On ne pourra planifier une opération que si un outil est disponible.

On peut voir les mouvements prévisionnels sur les outils dans la liste des événements d'atelier.

Placement des OF au plus tôt Dans le cas général, le système ne tente de planifier un OF qu'à partir de sa date de début au plus tôt telle qu'elle a été déterminée par le jalonnement à capacité infinie.

Si l'option Placer les OF au plus tôt est activée, le système tentera de planifier l'OF dès que possible, donc éventuellement avant sa date de début au plus tôt,


pourvu que ses composants soient disponibles. Pour utiliser cette option, il faut donc que l'option Tenir compte des stocks soit activée.

Résultats de l’ordonnancement Le cadre en haut à droite indique les OF qui ont été traités :

• Nombre d’OF examinés : nombre d’OF fermes et lancés (les OF terminés sont ignorés)

• Nombre d’OF lointains : nombre d’OF dont la date de lancement est postérieure à la date de fin d’ordonnancement

• Nombre d’OF figés : OF dont l’ordonnancement a été figé (cf. Ordonnancement OF par OF)

• Nombre d’OF non jalonnés : OF dont la date de fin au plus tôt n’a pu être déterminée

• Nombre d’OF retenus : nombre d’OF que la procédure tente d’ordonanncer

• Nombre d’OF hors délai : nombre d’OF dont la date de besoin est postérieure à la date de fin d’ordonnancement (ils ne pourront pas être ordonnancés au plus tard).

• Nombre total d’opérations : nombre total d’opérations des OF retenus

Après chaque ordonnancement, une ligne de résultat est ajoutée. Les colonnes ont la signification suivante :

• Date limite : Date limite d’ordonnancement

• Type : type d’ordonnancement (Tôt/Tard/GFA)

• Règle : n° de règle retenue

• Options : options sélectionnées (les codes des options sont rappelés entre parenthèses)

• Non ordo : nombre d’OF qui n’ont pu être ordonnancés

• En retard : nombre d’OF qui sortent en retard

• Ret. moy. : retard moyen des OF en retard

• Ret. max : retard maximum des OF en retard

• Délai : délai global jusqu’à la sortie du dernier OF

• % occup. : pourcentage moyen d’opccupation des machines

• Att. moy : attente moyenne des OF devant les postes de charge


Rapport d'ordonnancement

Le rapport d'ordonnancement résume les résultats du dernier ordonnancement qui a été effectué. Il indique le nombre d'OF qui n'ont pu être ordonnancé et le nombre de ceux qui sortent en retard.

Liste des OF non ordonnancés L'option OF non ordonnancés affiche la liste des OF lancés ou fermes qui n'ont pu être ordonnancés. L'échec de l'ordonnancement peut provenir d'une date de besoin trop éloignée ou de l'encombrement des machines qui empêche le chargement de certaines opérations.


Déroulement des événements

Cette option permet de visualiser le déroulement des opérations suite à l'ordonnancement événement par événement.

En bas de l'écran figurent les différents postes de charge ainsi que les machines. Les postes à capacité finie sont représentés en rouge, les postes multiples en vert, les postes à capacité infinie en gris et les postes de sous-traitance en bleu.

Lorsqu'un OF est en cours de traitement sur une machine, il apparaît en noir. Pour les postes à capacité infinie et les postes de sous-traitance, il peut y avoir plusieurs OF en cours simultanément.

Les OF en file d'attente sont représentés en violet. Les OF en transit qui se dirigent vers le poste sont représentés en jaune.

On peut choisir deux modes d'affichage :

Le mode manuel dans lequel on peut voir chaque événement se réaliser. On passe à l'événement suivant en cliquant sur le bouton >>.

Dans le mode automatique, le déroulement de l'ordonnancement est déroulé sans pause à une vitesse que l'on choisit.

Le bouton Début permet de redérouler l'ordonnancement depuis le début.

Le bouton Liste présente la liste des événements d’atelier.

Liste des événements d'atelier L'option Liste des événements permet de visualiser le déroulement des opérations dans l'atelier. En cliquant sur le bouton correspondant, cette liste peut être triée par date, par OF ou par poste de charge.

Les codes événements ont la signification suivante :

• AF : arrivée en file d'attente

• DT : début de travail

• FT : fin de travail

• DB : début de blocage de machine (indisponibilité)

• FB : fin de blocage de machine


• SC : sortie de composant ou d'un outil

• ES : entrée en stock de l'article ou de l'outil

• DL : début de plage disponible

• TR : transfert, départ vers le poste suivant

• FS : fin de simulation

Le bouton Détail présente la fenêtre de l’événement.


Planning des machines

Sur ce planning, figurent les OF avec leur numéro (dans la mesure où la longueur de l'opération permet de le placer). Les plages noires représentent les indisponibilités des machines. Les cadres blancs représentent des plages horaires non utilisées.

On peut sélectionner le nombre de jours affichés en cliquant sur les boutons correspondants. Les boutons >> et << permettent de décaler l'affichage du nombre de jours affichés. Le bouton Calendrier permet d'atteindre rapidement une date voulue. Le bouton Imprimer provoque l'impression du planning affiché. La liste déroulante Zoom permet d'augmenter la taille d'affichage ce qui est utile lorsque l'on a des opérations de courte durée.

On peut choisir d'afficher ou non les postes non critiques.

L'option Tri par index affiche les postes de charges par ordre croissant des index d'affichage définis sur la fenêtre Postes de charge.

L'option Affichage continu ne découpe pas l'affichage des opérations en plages horaires.

L'option OF lancés seulement permet de n'afficher que les OF lancés et d'ignorer les OF fermes.

L'option Postes critiques seulement permet de n'afficher que le planning des postes déclarés critiques sur la fenêtre Postes de charge.

Le bouton Planning des OF permet de passer rapidement à l'affichage du planning des OF.

Le bouton Retards et Avances affiche le graphe montrant la répartition des dates de sortie planifiées par rapport à la date de besoin des OF.

Le bouton Entrées en stock affiche les entrées en stock prévisionnelles qui proviennent des OF lancés qui seront terminés dans l'horizon d'affichage du planning.

En cliquant sur une opération planifiée d'un OF, on fait apparaître la fenêtre de l'OF.

En cliquant sur une indisponibilité (qui figure sur fond noir), on fait apparaître ses caractéristiques.


En cliquant sur une plage libre (en blanc), on fait apparaître sa durée ainsi que les dates/heures de début et de fin.

En cliquant sur un code de machine dans la partie gauche, le logiciel affiche le détail de son occupation.

Occupation des machines

La liste Occupation de la machine indique plage horaire par plage horaire par quelle opération de quel OF elle et occupée ainsi que les plages horaires non utilisées. Dans la colonne type, r signifie réglage pour un OF ferme et R signifie Réglage pour un OF lancé, t, travail pour un OF ferme, T, travail pour un OF lancé et I indisponibilité. La charge Main-d’œuvre figure en dernière colonne.


Entrées en stock prévisionnelles

La liste des entrées en stock prévisionnelles affiche jour par jour les quantités qui doivent être terminées par article. Cela permet de voir la disponibilité prévisionnelle des articles en fonction de l’ordonnancement.

Planning des OF

L’option Planning des OF affiche ligne par ligne les plages horaires occupées par chacun des ordres de fabrication ordonnancés. Les numéros des OF lancés sont affichés en rouge.

On peut choisir le nombre de jours affichés au moyen des boutons correspondants. Les boutons >> et << permettent de décaler l'affichage du nombre de jours affichés. Le bouton Calendrier permet d'atteindre rapidement une date voulue. Le bouton Imprimer provoque l'impression du planning


affiché. La liste déroulante Zoom permet d'augmenter la taille d'affichage ce qui est utile lorsque l'on a des opérations de courte durée.

L'option Affichage continu ne découpe pas les opérations en plages horaires.

L'option OF lancés seulement permet de n'afficher que les OF lancés et d'ignorer les OF fermes.

Le bouton Planning des machines permet de passer rapidement à l'affichage du planning des machines.

Le bouton Retards et Avances affiche le graphe montrant la répartition des dates de sortie planifiées par rapport à la date de besoin des OF.

Le bouton Entrées en stock affiche les entrées en stock prévisionnelles qui proviennent des OF lancés qui seront terminés dans l'horizon d'affichage du planning.

En cliquant sur un numéro d’OF dans la partie gauche, on fait apparaître la fenêtre OF correspondante.

En cliquant sur une opération ordonnancée, on fait apparaître la fenêtre de l’opération.

En cliquant sur une plage libre entre les opérations, on fait apparaître la liste des travaux planifiés sur l’OF.

Travaux planifiés sur un OF

La fenêtre Ordonnancement de l’OF xxx présente les dates et heures de début et de fin des opérations en distinguant les temps de réglage et les temps opératoires.

Planning des outillages L’option Planning des outillages affiche ligne par ligne les plages horaires occupées par chacun outillages nécessaires aux opérations des ordres de fabrication ordonnancés.

Ce planning n’est disponible que si l’on a effectué un ordonnancement par gestion de files d’attente avec l’option Tenir compte des outillages activée.


Analyse des retards et avances

L'option Retards et avances du menu Ordonnancement affiche un histogramme des avances et retards des OF que l'on peut regrouper par 1, 2, 5, 10 ou 20 jours. Les retards apparaissent en rouge alors que les avances apparaissent en bleu. Les OF qui sortent à l'heure figurent en vert.

La case à cocher Sélection permet de n'afficher les retards et avances que des articles directeurs. On identifie ainsi les risques de retards de livraison.

Le bouton Marges affiche la liste des OF triés par marge croissante entre la date de fin prévue (date planifiée) et la date de besoin spécifiée pour l'OF (date au plus tard). Les OF en retard figurent en tête de la liste.


Si des OF ont des marges négatives, cela signifie qu'ils se termineront nécessairement en retard par rapport à la date de besoin.

En sélectionnant une ligne et en cliquant sur OF, on fit apparaître la fenêtre de l’OF.

Graphique des charges Ce graphique montre les charges Machine ou Main-d'œuvre qui sont issues de l'ordonnancement à capacité finie.

Il faut en premier lieu sélectionner un poste, un centre de coût, un atelier, une qualification ou un outillage.

On peut ensuite choisir quelles charges on veut analyser et le type de graphique :

• Charge qui montre les charges de réglage et d'exécution,

• Charge et capacité qui affiche en plus les capacités disponibles,

• Rapport charge/capacité

• Capacité qui affiche les capacités journalières et les indisponibilités des machines.

On sélectionne également le nombre de semaines affichées (entre une et cinq). L'option Semaines affiche les résultats sur tout l'horizon d'ordonnancement.

Le rapport Charges/Capacité est toujours inférieur ou égal à 1 pour les charges machines par définition mais pas nécessairement pour la main-d'oeuvre.

Le bouton Tableau affiche les résultats numériques correspondant au graphique.

Le bouton Récapitulations affiche le graphique du taux d’occupation des postes et des qualifications.


Évolution des files d'attente

Cette option affiche l'évolution dans le temps de la charge en attente par poste de charge dans la partie haute de la fenêtre ainsi que l'occupation du poste dans sa partie basse.

Il faut en premier lieu sélectionner un poste de charge dans la liste des postes de charge.

On choisit ensuite la période et le nombre de périodes que l'on veut voir affichés. Tout affiche la file d'attente sur la totalité de l'horizon d'ordonnancement.

On peut se déplacer du nombre de périodes indiqué par les boutons >> et <<. Le bouton Calendrier permet de se déplacer rapidement à une date donnée.

Le bouton Imprimer provoque l'impression du graphique sur l'imprimante.

Le bouton Événements affiche la liste chronologique des événements qui concernent le poste de charge. Pour la signification des codes, voir Liste des événements d'atelier.

Le bouton Occupation affiche le détail de l'occupation des machines du poste de charge. Voir plus haut Occupation des machines.


Taux d'occupation des postes

Cette fonction affiche pour l'ensemble des postes de charge un graphique d'occupation en valeur ou en pourcentage en distinguant le temps d'indisponibilité, le temps pris par les réglages, le temps d'exécution et le temps libre. On choisit l'horizon sur lequel on veut faire cette analyse en spécifiant le type de période et le nombre de périodes.

On peut également obtenir la même analyse pour les qualifications de personnel en sélectionnant les charges par qualification. Pour apparaître sur ce graphique, les qualifications doivent être déclarées critiques (voir fenêtre de gestion des qualifications).

Le bouton Tableau affiche une liste récapitulative de leur occupation sur l'horizon d'ordonnancement spécifié.


Attentes moyennes par poste

L'option Attentes moyennes par poste analyse les temps d'attente entre l'arrivée de chaque lot dans la file d'attente et sa date de début de fabrication. Elle calcul le moyenne et l'écart type des temps d'attente sur chaque poste.

En sélectionnant un poste de charge et en cliquant sur OK, on fait apparaître la liste des opérations planifiées et leur attente avant que l'opération ne débute.


Valorisation de l'en-cours et de la production

Cette fonction n'est accessible que si l'ordonnancement a été réalisé par gestion de files d'attente avec l'option "Tenir compte des stocks" activée (onglet Ordonnancement de la fenêtre Préférences).

Ce graphique permet de visualiser la valeur prévisionnelle de l'encours de fabrication et de la production. Il balaye tous les OF planifiés. Pour chaque OF, il analyse les événements prévisionnels sur l'OF. Toutes les valorisations utilisent les coûts standards.

La valeur prévisionnelle de l'en-cours distingue :

• la valeur des matières : l'en-cours se trouve augmenté de la valeur des composants au lancement d'un OF et s'en trouve diminué lorsque l'OF est terminé et entre en magasin,

• la valeur ajoutée Machine : elle est égale, dans chaque période, à la somme des valeurs Machine des opérations en cours. Lorsque l'OF est terminé, sa valeur Machine est déduite de la valeur de l'en-cours.

• la valeur ajoutée Main-d'oeuvre : elle est égale, dans chaque période, à la somme des valeurs Main-d'oeuvre des opérations en cours. Lorsque l'OF est terminé, sa valeur Main-d'oeuvre est déduite de la valeur de l'en-cours.

L'indice de fluidité est égal au rapport entre la valeur de la production et la valeur moyenne de l'en-cours.

Lancement des OF en fabrication On ne doit lancer un ordre de fabrication que lorsque l'on s'est assuré que les marges ne sont pas négatives et que les charges sont compatibles avec les capacités.

La gamme de lancement doit avoir été renseignée.


La fonction de lancement effectue pour chaque OF une vérification de la disponibilité des composants en examinant le total du disponible (statut DISP). Si la quantité disponible de l'un des composants est insuffisante, le lancement est impossible.

Pour lancer un OF, cliquer sur le bouton Lancement de la fenêtre de gestion des OF fermes.

Pour lancer un ensemble d'OF, utiliser la procédure de lancement automatique.

Analyse des manquants Cette fonction accessible à partir du menu Ordonnancement examine tous les OF et regarde si le stock disponible de chacun des composants nécessaires est suffisant pour effectuer les réservations. Elle affiche pour chaque OF, la liste des trois premiers composants manquants.

En sélectionnant un OF et en cliquant sur OK, la fenêtre de l'OF est affichée.

Lorsque l'on examine un ordre ferme, le système affiche le tableau les besoins en composants de l'OF ainsi que les stocks disponibles. Si l'un des composants se trouve en quantité insuffisante, le lancement manuel ne pourra avoir lieu.

Mais, attention, si plusieurs OF fermes consomment les mêmes composants et que le besoin total pour un composant est supérieur au stock disponible, le lancement de certains ordres sera refusé lors du lancement automatique, le stock étant affecté selon l'ordre dans lequel on effectue les lancements.

Si les quantités de composants sont suffisantes, la fonction de lancement effectue le transfert des quantités de composants du statut DISP au statut REFA (réservé fabrication) dans le même magasin.

Le statut de l'ordre passe à Lancé. L'ordre est alors accessible à partir du menu Suivi.

Lancement automatique Après s'être assuré de la cohérence des ordres fermes, pour éviter de les lancer un à un, on peut en effectuer le lancement automatique par la fonction Lancement automatique du menu Ordonnancement.


Il faut fournir une date limite de lancement. Tous les ordres dont la date de lancement est antérieure ou égale à la date limite sont examinés. Ils sont triés par date de lancement croissante puis le logiciel tente de les lancer. Il est possible que les derniers ordres ne puissent être lancés si leurs composants ont été réservés par des OF précédemment lancés.

Rapport de lancement

Le rapport de lancement indique quels OF n'ont pu être lancés faute de disponibilité des composants.


Suivi de fabrication

Le suivi de fabrication consiste à enregistrer l'avancement des opérations de fabrication dans les ateliers et à saisir les mouvements matières liés aux ordres de fabrication.

Les options de ce menu permettent

• de gérer les OF lancés,

• d'effectuer les sorties de composants pour la fabrication,

• d'enregistrer les déclarations de production,

• d'entrer les quantités produites en magasin,

• de clôturer un OF terminé,

• de constater les coûts engagés sur un OF,

• d'analyser les temps passés, les rebuts et les écarts de temps.

Prélude 7 ERP Suivi de fabrication • 235

Ordres de fabrication lancés Les ordres de fabrication lancés proviennent soit du lancement manuel d'un ordre ferme (bouton Lancement), soit du lancement automatique (menu Ordonnancement, option Lancement automatique).

Ils apparaissent sur la fenêtre de gestion des OF lancés (menu Suivi, option Ordres lancés).

Aucune zone n'est modifiable.


Boutons En dehors des boutons standards, cette fenêtre comporte les boutons suivants :

Fait apparaître la fenêtre de sorties des composants sur l'OF.

Permet d'appeler directement la fenêtre d'entrée en stock d'un OF s'il y a une quantité disponible.

Affiche la liste des mouvements de stocks concernant l'OF

Appelle la procédure de clôture de l'ordre de fabrication.

Permet de solder un OF s’il ne reste aucune pièce en cours et si toutes les quantités fabriquées sont entrées en stock, même si la totalité de l’OF n’a pas été fabriquée.

Affiche la liste des déclarations de production qui ont été passées sur l'OF.

Affiche la fenêtre des coûts d'un OF qui récapitule les coûts engagés jusqu'à présent.

Fait apparaître la fenêtre de maintenance des opérations en cours de fabrication.

236 • Suivi de fabrication Prélude 7 ERP

Effectue un jalonnement puis un ordonnancement de l'OF (si le planning des machines existe). Si l'OF est déjà ordonnancé, propose de le dé-ordonnancer.

Si l'OF a été ordonnancé, ce bouton affiche la liste des événements d'atelier le concernant.

Affiche le diagramme de Gantt qui présente le planning de réalisation de l'OF au plus tôt, au plus tard et selon les dates issues de l'ordonnancement.

Affiche le graphe des flux sur l'OF. On y voit les opérations réalisées, les quantités transférées et les rebuts. En cas de gamme arborescente, le bouton est affiché en rouge.

Affiche la fiche suiveuse de l’OF ; elle comporte la liste des composants suivie de la liste des opérations.

Le délai est le délai d’obtention de l’article précisé que la fiche Article.

Le temps de travail est égal à la somme des temps machine (y compris les temps de réglage).

Le cycle est égal au temps de travail plus la somme des temps de transfert.

Les zones de droite sont mises à jour par la fonction de saisie de déclarations de production.

La zone en cours contient les quantités lancées moins les quantités terminées ou rebutées.

La zone rebutée contient le cumul des quantités déclarées rebutées sur les opérations.

La zone terminée contient le cumul des quantités terminées sur l'OF.

La zone en atelier contient la quantité terminée moins la quantité qui a été entrée en stock. C’est donc la quantité restante dans l’atelier.


• le premier (Opérations) présente l'avancement des opérations de fabrication ; lorsque l'on clique sur une opération de la liste, elle est affichée,

• le deuxième (Composants) fait apparaître la liste des besoins en composants ; lorsque l'on clique sur l'un des composants de la liste, l'état de ses stocks est affiché,

• le troisième (Dates) affiche les dates de jalonnement qui ont été calculées par la fonction Jalonnement et calcul des charges ou par le bouton Ordo. ainsi que les dates planifiées par la fonction Ordonnancement à capacité finie.

Onglet Composants


Cet onglet présent la liste des composants nécessaires pour la fabrication de l’OF. La signification des colonnes est la suivante :

• Besoin : c’est la quantité de l’OF multipliée par le coefficient d’utilisation du composant défini dans le lien de nomenclature majoré des rebuts éventuels.

• Réservés : c’est la quantité qui reste réservée (besoins - sortis).

• Sortis : c’est la quantité qui a été sortie (par la fonction Sortie de composants sur OF).

• En-cours : c’est la quantité de composants qui restent dans l’atelier (sortis - consommés).

• Consommés : c’est la quantité de composants contenus dans les articles de l’OF déjà entrée en stock.

• Op. : c’est le numéro d’opération de la gamme où le composant doit être utilisé

Onglet Dates

Cet onglet présente :

• les dates de jalonnement au plus tôt et au plus tard à capacité finie ; la marge est égale à la différence (en heures et centièmes) entre la date de fin au plus tard et la date de fin au plus tôt sur le calendrier standard ; l’indice de fluidité est égal au rapport du temps de travail sur le cycle.

• les dates issues de l’ordonnancement à capacité finie ; la marge est égale à la différence (en heures et centièmes) entre la date de fin planifiée et la date de fin au plus tard sur le calendrier standard ; l’indice de fluidité est égal au rapport entre le temps de travail et le cycle déterminé par l’ordonnancement (différence entre date de fin planifiée et date de début planifiée).


Opérations en cours

Cette fenêtre donne accès aux opérations lancées.

Boutons

Annule l'opération sans la supprimer du fichier. Elle ne disparaît pas mais reçoit le statut Annulée. Elle sera ignorée dans l'ordonnancement et dans le suivi. Une opération annulée peut être réactivée en cliquant de nouveau sur le bouton Annuler. On ne peut annuler une opération sur laquelle on a déjà fait des déclarations.

Ce bouton permet d'entrer ou de modifier des destinations de pièces si l'on utilise des gammes arborescentes.

Appelle la fenêtre de déclaration de production pour l’opération.

Affiche la liste des déclarations de production enregistrées sur l’opération.

Si l'OF a été ordonnancé, ce bouton affiche la liste des événements d'atelier concernant l'opération : arrivée en file d'attente, début de travail et fin de travail.


• le premier présente les temps de fabrication,

On peut modifier les caractéristiques d'une opération, on peut supprimer ou annuler une opération ou créer une nouvelle opération non prévue dans la gamme de fabrication en tapant un numéro d'opération inexistant. Ces fonctions ne sont autorisées que si l'opération n'a fait l'objet d'aucune déclaration de production (statut lancée).

• le second fait apparaître l'avancement de la fabrication,

Sur le deuxième onglet, la zone Quantité en attente correspond à la quantité disponible en attente de traitement sur le poste de charge. Pour la première opération, c'est la quantité de l'OF moins ce qui a déjà été traité (qui figure dans les zones Quantité bonne et Quantité rebutée). Pour les opérations suivantes, cette quantité est incrémentée par les déclarations de quantités bonnes de l'opération précédente.


Les zones Temps passés machine, main-d'œuvre réglage et main-d'œuvre directe sont égales au cumul des temps machine et main-d'œuvre déclarés.

• le troisième affiche les dates de jalonnement qui ont été calculées par la fonction Jalonnement et calcul des charges ou par le bouton Ordo. ainsi que les dates planifiées par la fonction Ordonnancement à capacité finie.

Le bouton Déclarations appelle la fenêtre de déclaration de production ce qui permet de saisir des déclarations de production directement sur une opération.

Destinations d'une opération

Les destinations spécifiées dans l'opération peuvent être créées, modifiées ou supprimer.

Pour saisir une nouvelle destination, on entre dans la zone Opération, le numéro de l'opération destination (on peut utiliser les boutons de recherche) puis on saisit le pourcentage du flux qui se dirige vers l'opération. Le cumul des pourcentages de flux doit être égal à 100%.



Graphe des flux sur un OF

Sur ce graphe, on peut voir les quantités transférées, les quantités rebutées et les quantités en attente (en bleu).

Les opérations terminées apparaissent en rouge, les opérations en cours, en bleu et les opérations non commencées, en vert.

Déclarations par OF ou par opération

Sur les fenêtres OF lancés, OF clos et Opérations, le bouton Liste déclar. fait apparaître la liste des déclarations de production effectuées sur toutes les opérations de l'OF ou sur l'opération affichée seulement.


Valeur de l'en-cours

Le bouton Coûts de la fenêtre des OF lancés fait apparaître une fenêtre qui récapitule les coûts déjà engagés sur l'OF et qui valorise l'en-cours.

On peut y voir :

• sur le premier onglet, la valorisation des composants encore dans l'en-cours,

• sur le second, la valorisation des temps machine déclarés,

• sur le troisième et sur le quatrième, la valorisation des temps main-d'œuvre déclarés,

• sur le dernier la récapitulation de la valeur de l'en-cours ainsi que le coût moyen des articles terminés.


Liste des ordres de fabrication lancés

L'option Liste des OF lancés affiche la liste des OF lancés qui peut être triée par numéro d'OF, par code Article ou par date de besoin.

On peut sélectionner par la liste déroulante Sélection :

• soit la totalité des ordres lancés,

• soit les ordres lancés non commencés (statut L),

• soit les ordres en cours, c'est-à-dire pour lesquels une première déclaration a été réalisée (statut E),

• soit les ordres terminés, c'est-à-dire pour lesquels la totalité de la production a été déclarée (statut T).

En sélectionnant un OF sur la liste et en cliquant sur OK, la fenêtre des OF lancés est présentée.


Sorties composants sur OF

Pour fabriquer, les composants doivent être sortis du stock. La fenêtre de sortie des composants affiche pour un OF sélectionné l'ensemble de ses besoins en composants et permet de les sortir du stock où ils étaient réservés pour les faire passer en en-cours.

En bas de la fenêtre, apparaissent la liste des composants nécessaires, la quantité requise pour monter la quantité d'articles spécifiée, la quantité réservée et la quantité déjà sortie.

Pour éviter d'avoir à déclarer de nombreuses sorties de composants, on peut activer la post-consommation des composants pour l'article fabriqué. Un message apparaît alors sur la fenêtre. On ne peut saisir une quantité sortie.

S'il y a post-consommation des composants, on peut néanmoins effectuer des sorties supplémentaires au moyen de la fonction Sortie par ligne.


Numéro d'OF Numéro de l'OF que l'on veut servir. L'article fabriqué et la quantité de l'OF s'affichent.

Quantité sortie Permet d'indiquer une quantité de produits que l'on veut fabriquer. Lorsque l'on quitte cette zone, les besoins en composants sont automatiquement recalculés.

Boutons En dehors des boutons standards, cette fenêtre comporte trois boutons :

Calcule les besoins en composants pour la quantité indiquée dans la zone Quantité sortie. Ils apparaissent dans la colonne Besoin.

Effectue la sortie automatique si la case Sortie automatique des composants est cochée dans les quantités figurant dans la colonne Besoin.

Fait apparaître la fenêtre de sortie par ligne.


La sortie automatique effectue les sorties dans la limite du stock réservé. Si, par exemple, on a eu des rebuts de fabrication sur des composants, il est nécessaire de passer manuellement un mouvement de transfert entre le stock disponible et le stock réservé (statut REFA). Si la quantité d'un composant est insuffisante, le système prévient qu'il ne peut effectuer des sorties que dans la limite du stock réservé.

Si l’on a précisé dans le lien de nomenclature de l’article l’opération à laquelle le composant est consommé, ce numéro d’opération est rappelé ainsi que le poste de charge concerné.

Post-consommation des composants La liste déroulante Post-consommation de l'onglet Gammes de l’article fabriqué permet de contrôler la façon dont sont enregistrées les sorties de composants des OF lancés. Elle n'apparaît que pour les articles fabriqués.

Pour éviter de nombreuses saisies de sorties de composants, on peut activer une sortie automatique soit lorsque des quantités de produits sont terminées et entrent en stock, soit lorsque l'on déclare des quantités réalisées sur une opération et que l'on a lié des composants à une opération de la gamme.

La liste déroulante Post-consommation possède trois options :

• Non : les besoins de cet article doivent être sortis manuellement par la transaction Sortie composants sur OF du menu Suivi,

• OF : les besoins en composants pour un OF de cet article feront l'objet d'une Post-consommation, c'est-à-dire qu'il sera inutile d'effectuer une sortie manuelle des composants. Ceux-ci seront sortis du stock automatiquement lors de l'entrée en stock de l'OF du composé.

• Opération : les composants rattachés à une opération sont sortis automatiquement lorsque l'on déclare la réalisation de l'opération. Les composants non rattachés à une opération sont sortis à l'entrée de l'OF en stock. Le rattachement de composants à une opération se fait sur le lien de nomenclature.

En cas de rebut de fabrication, la post-consommation n'effectue la sortie que pour les quantités bonnes. Les composants inclus dans les articles rebutés ne sont pas sortis automatiquement de la quantité réservée. Il convient donc d'effectuer manuellement les régularisations nécessaires.

A la clôture de l'OF, les quantités qui n'ont pas été sorties sont réintégrées dans le stock disponible.


Sortie par ligne

Cette fonction permet d'effectuer des sorties composant par composant dans une quantité quelconque pourvu qu'elle soit réservée.

Zones saisies Numéro de ligne Numéro de la ligne de besoin concernée

Si la ligne existe, s'affichent alors le code et le libellé de l'article

Article Si le numéro de ligne de besoin n'existe pas, il faut saisir un code article

Quantité servie On entre la quantité sortie du magasin à destination de l'atelier

Opération On précise ici à quelle opération de la gamme le composant est destiné. Il entrera dans l’en-cours du poste correspondant

Commentaire Commentaire libre sur 30 caractères

Lorsque l'on valide par OK, le système crée un mouvement SR de sortie de réservation ou, si la quantité réservée est insuffisante, un mouvement de type SX (sortie exceptionnelle).


Mouvements de stock par OF

La fenêtre Mouvements de stock par OF récapitule tous les mouvements de sortie de composants (et aussi les mouvements d'entrée en stock) qui concerne l'OF.

On peut obtenir l'ensemble des mouvements triés par date croissante ou la liste des mouvements par type de mouvements selon l'option choisie dans la liste déroulante.


Déclarations de production Les déclarations de production permettent d'indiquer au système le travail qui a été réalisé sur les opérations de fabrication. On enregistre les quantités bonnes et rebutées.

Au niveau minimum, on n'enregistre pas les temps passés. Toutes les opérations sont des points de comptage.

Aux niveaux intermédiaire et avancé, on saisit les temps passés Machine et Main-d'œuvre pour être confrontés aux temps prévus.

Suivi des flux de pièces en atelier OP 010 OP 020

Attente

Quantitérebutée

Quantitébonne

Attente

Quantitérebutée

OP 020

Attente

Quantitérebutée

OP 010

Attente

Quantitérebutée

OP 030

Attente

Quantitérebutée

Point de comptage

Non déclarée

Point de comptage

Point de comptage Point de comptage

Quantitébonne

Quantitébonne

Quantitébonne

Quantitébonne

Pour les opérations Point de comptage, on déclare une quantité bonne et une quantité rebutée qui sont cumulées pour l'opération. La quantité bonne est transférée à l'opération suivante. Si l'opération est la dernière de la gamme, la quantité bonne est cumulée dans la quantité Terminée de l'OF.

Pour les opérations qui ne sont pas à point de comptage, on ne peut effectuer aucune déclaration. On considère que le travail est effectué dès que l'opération précédente est réalisée pour la quantité déclarée bonne. On ne peut enregistrer aucun rebut. Les temps machine et main-d'œuvre sont égaux aux temps standards. La quantité bonne est transférée jusqu'à la première opération point de comptage rencontrée dans la gamme.

Si la ou les premières opérations d'un OF ne sont pas des points de comptage, la quantité totale de l'OF est transférée en attente dans la première opération à point de comptage (qui peut être la dernière de la gamme puisque la dernière opération d'une gamme est nécessairement un point de comptage).


Options de suivi des flux de pièces en atelier Les pièces bonnes parvenues à la dernière opération sont cumulées dans la zone quantité terminée de l'OF. Elles doivent être transférées dans le stock. Les options de suivi sont définies dans l’onglet Suivi de la fenêtre Préférences.

Entrée en stock OF complet Si l'option Entrée en stock OF complet est activée, la quantité terminée ne peut être transférée dans le stock que si l’OF est complet, c’est-à-dire que la quantité lancée a été entièrement déclarée (pièces bonnes ou rebuts) donc lorsque l’OF possède le statut Terminé.

Si elle n’est pas activée, on pourra faire des entrées en stock de quantités partielles.

Entrée en stock automatique Si l'option Entrée en stock automatique est activée, la quantité terminée est automatiquement transférée dans le stock disponible (statut DISP) du magasin par défaut de l'article (précisé sur la fiche Article).

Si elle n'est pas activée, l'entrée devra être faite par la fonction Entrée d'un OF en magasin accessible soit à partir de la fenêtre de gestion des OF lancés, soit à partir du menu Suivi.

Lorsque la totalité de la quantité lancée d'un OF a été déclarée à la dernière opération (quantités bonnes et rebutées), l'OF passe au statut Terminé et peut être clôturé.

Clôture automatique des OF Si l'option Clôture automatique des OF est activée, le passage au statut Terminé engendre automatiquement la clôture de l'OF (passage au statut Clos) si tous les composants ont été sortis du stock (il est recommandé, si l'on active cette option, d'activer la sortie automatique des composants).

Si elle n'est pas activée, la clôture sera réalisée par le bouton Clôture de la fenêtre de gestion des OF lancés.


Fenêtre Déclarations de production

L'entrée des déclarations de production se fait soit par l'option Déclarations de production du menu Suivi, soit par le bouton Déclarations de la fenêtre Opération en cours, soit par le bouton Déclarations de la fenêtre En-cours par poste.

Le bouton Tables permet de créer les entrées nécessaires dans chacune des tables requises pour les déclarations de production.

Zones saisies Date mouvement Date à laquelle a été réalisée l'opération. La date du jour est proposée par défaut.

La date du mouvement ne peut être postérieure à la date du jour.

Code opérateur Code de l'opérateur qui a réalisé le travail. Ce code doit figurer dans la table des opérateurs.

Activité Liste déroulante qui permet d'identifier la nature de l'activité que l'on déclare. Cette liste est établie à partir de la table des activités.

Numéro d'OF Numéro de l'OF pour lequel on veut faire une déclaration. S'affiche alors le code et le libellé de l'article concerné.

Numéro d'opération Numéro de l'opération de l'OF pour laquelle on veut faire une déclaration. S'affiche alors le code et le libellé du poste de charge de l'opération. S'affiche également la quantité restant à traiter

Code machine Code de la machine sur laquelle a eu lieu l'opération (pour les postes de type F et M uniquement)

Quantité bonne On saisit la quantité déclarée bonne (depuis la dernière déclaration)

Quantité rebutée On saisit la quantité qui a été rebutée sur cette opération

Cause rebut Si l'on a déclaré une quantité rebutée, on doit saisir une cause du rebut (pour faire des statistiques ultérieures) dans la liste déroulante. Cette liste est remplie à partir de la table des causes de rebut. Le code 00 signifie qu'il n'y a pas de rebut.


Temps passé machine On déclare le temps de fonctionnement de la machine pour traiter les pièces déclarées

Temps passé MOD On déclare le temps passé par la main-d'œuvre pour traiter les pièces produites

Commentaire Commentaire libre sur le déroulement de l'opération

Si la somme de la quantité bonne et de la quantité rebutée est égale à la quantité à traiter, l'opération est déclarée soldée.

Lorsque la dernière opération de l'OF est soldée, l'OF passe au statut Terminé.

Correction La case à cocher Correction autorise la saisie de quantités et de temps négatifs dans le but de corriger des déclarations antérieures erronées.

Répartition des quantités produites

Si l'opération sur laquelle on fait une déclaration de pièces bonnes possède plusieurs destinations, on doit indiquer les quantités qui vont sur chacune des opérations suivantes.

Il faut cliquer sur chaque opération destination de la liste puis entrer la quantité que l'on dirige vers elle. Le cumul des quantités doit être égal à la quantité bonne à répartir.

Lorsque l'on clique sur Valider, les quantités spécifiées pour chaque opération destination sont ajoutées dans la quantité "en attente".

Déclarations automatiques La fonction de déclaration automatique permet d'effectuer automatiquement des déclarations de production à partir de l'ordonnancement détaillé sur les OF lancés.


La date limite de prise en compte de l'ordonnancement est la veille du jour courant.

Dans la déclaration automatique, aucun rebut ne peut être spécifié, les temps passés sont égaux aux temps alloués et il ne peut y avoir de gamme arborescente.

Si l'option de suivi Entrée en stock automatique (fenêtre Préférences, onglet Suivi) est activée, les quantités terminées à la dernière opération sont entrées en stock dans le magasin par défaut de l'article et dans le statut Disponible.

Si l'option de suivi Clôture automatique des OF est activée, un OF terminé est immédiatement clôturé.

Rapport de déclaration

Le rapport de déclaration récapitule les opérations qui ont été déclarées.


Liste des déclarations de production

L'option Liste des déclarations du menu Suivi affiche l'ensemble des déclarations de production triées par date de mouvement.

La liste qui apparaît lorsque l'on clique sur le bouton Liste Declar. présent sur la fenêtre OF lancé et sur la fenêtre Opération en cours présente uniquement les déclarations relatives aux opérations de l'OF ou à l'opération en cours. En sélectionnant une déclaration et en cliquant sur OK, on visualise le détail des informations saisies.

Détail d'une déclaration de production

Cette fenêtre présente sous forme détaillée, l'ensemble des informations de déclaration de production.


Opérations en cours par poste de charge

La fonction Opérations en cours du menu Suivi permet de visualiser par poste de charge, les ordres lancés et en cours.

Entrer le code d'un poste de charge (ou le sélectionner sur la liste de recherche). S'affiche alors la liste des opérations à traiter sur ce poste de charge triées par date croissante.

On peut sélectionner directement une opération sur cette liste pour faire la mise à jour de son avancement.

Boutons

Appelle directement la fenêtre de déclaration de production et renseignant automatiquement le numéro d'OF et le numéro d'opération.

Fait apparaître la liste des déclarations existantes sur l'opération sélectionnée.


Entrée d'un OF en magasin

Le mouvement d'entrée sur OF constate l'entrée en magasin des produits fabriqués sur un ordre de fabrication. On ne peut entrer en magasin que les produits qui ont été déclarés terminés à la dernière opération de l'OF sur la fenêtre de suivi de l'avancement. On peut voir cette quantité sur la fenêtre OF des OF lancés. Les composants en cours figurent sur le tableau.

L'entrée sur OF a pour effet de créer le mouvement d'entrée de l'article composé et de faire sortir du stock d'en-cours atelier ses composants pour la quantité standard.


Numéro d'OF Numéro de l'OF que l'on veut entrer en magasin

Quantité entrée Cette quantité doit être inférieure ou égale à la quantité disponible sur l'OF

L'entrée se fait dans le magasin indiqué au niveau de la fiche Article.

A la validation du mouvement, un mouvement d'entrée en disponible (ED) dans le magasin et dans le statut DISP.

On ne peut entrer en stock une quantité supérieure à la quantité qui figure dans la zone Quantité disponible.

On ne peut clôturer un OF que lorsque toutes les quantités bonnes ont été transférées dans le stock.

L’état des composants de l’OF est présenté dans le tableau. Cela permet de voir si l’on a pas oublié d’enregistrer des sorties de composants.

Post-consommation Si l’on a déclaré l’article en post-consommation des composants, les composants sont sortis automatiquement (dans la limite des stocks réservés) lors de l’entrée en stock du produit pour des quantités correspondant à la quantité entrée multiplié par le coefficient du lien de nomenclature de chaque composant.


Si l’on décoche la case Sortie automatique des composants, l’entrée du produit sera enregistrée mais les composants ne seront pas sortis automatiquement. Il faudra faire des sorties « manuelles », ligne par ligne via la fonction Sortie composants sur OF.

Entrée des co-produits Les co-produits sont normalement transférés dans le stock lors de la déclaration d’entrée du produit principal pour des quantités correspondant aux coefficients présents dans les liens de nomenclature. Si l’on décoche la case Entrée automatique des co-produits, les co-produits ne seront pas entrés automatiquement. Il faudra faire des entrées « manuelles », ligne par ligne en cliquant sur le bouton Entrée Ligne. Cela permet d’enregistrer des rebuts si le rendement de l’opération n’a pas été celui escompté. On peut aussi enregistrer des quantités différentes des quantités standards prévues dans les liens de nomenclature.


Si le produit principal est déclaré en post-consommation, les composants peuvent être sortis automatiquement lors de l’entrée en stock de la quantité déclarée.

Entrée en stock des co-produits par ligne

Si la quantité de co-produits ne correspond pas au standard ou fait apparaître des rebuts, on doit préciser les quantités pour chacune des lignes de co-produits.


Ordres de fabrication clos La clôture d'un OF Un ordre de fabrication lancé peut être clos lorsque la quantité totale de l'ordre a été traitée (statut Terminé) et que les pièces terminées bonnes sont entrées en stock.

La clôture d'un ordre lancé se fait en cliquant sur le bouton Clôture de la fenêtre des OF lancés. Le système contrôle que tous les composants ont bien été sortis pour être consommés. Si tel n'est pas le cas, il affiche un message de confirmation.

Si des composants réservés n'ont pas été sortis du stock, le système les réintègre dans le stock disponible.

Après la clôture, il n'est plus possible d'effectuer de sorties de stocks sur l'OF ni de passer des déclarations de production.

La fenêtre des ordres clos

Sur la fenêtre des ordres clos, aucune zone n'est modifiable.



Boutons

Affiche la liste des mouvements de stocks concernant l'OF.

Affiche la liste de toutes les déclarations de production qui ont été passées sur l'OF.

Affiche la fenêtre des coûts de l'ordre de fabrication.

Fait apparaître la fenêtre Opérations de fabrication.

Affiche le graphe des flux de pièces sur l'OF.

L’onglet Opérations affiche les quantités bonnes et rebutées par opération ainsi que les temps passés.

L’onglet Composants affiche la liste de composants avec les quantités réservées, sorties, en-cours et consommées.

L'onglet Dates affiche la date de lancement effective (date des mouvements de réservation des composants), la date de fin de l'OF (date de la dernière entrée en stock), la date de clôture et fait apparaître l'avance ou le retard par rapport à la date de besoin.

Clôture automatique La fonction de clôture automatique procède à la clôture des OF terminés et dont les composants ont été sortis du stock ou gérés en post-consommation.

Rapport de clôture Le rapport de clôture indique les OF qui ont été effectivement clôturés.

Liste des OF clos

L'option Liste des OF clos affiche la liste des OF clos qui peut être triée par numéro d'OF, par code Article ou par date de lancement ou de besoin.


En sélectionnant un OF sur cette liste et en cliquant sur OK, la fenêtre des OF clos est présentée.

Analyse des retards et avances de production

L'analyse des retards et avances de production présente l'histogramme des retards/avances (différence entre la date de fin réelle et la date de besoin en jours ouvrables) des OF clos. Les retards/avances peuvent être regroupés.

Si la case Articles directeurs seulement est cochée, seuls les OF concernant les articles directeurs sont pris en compte.

Le bouton Tableau affiche la liste des OF clos triés par retard croissant.


Statistiques de production

Les statistiques de production analysent par article les OF clos et montre les besoins cumulés par période, les entrées en stock et les retards (ou avances) de production selon l'option choisie dans le cadre Base. Ces données peuvent être présentées en valeur.


Le bouton Détail présente soit la liste des OF, soit la liste des mouvements d'entrée en stock.


Graphique d'activité

Ce graphique présente l'utilisation qui a été faite de la capacité sur les jours ou les semaines passées pour un poste, un centre de coût, un atelier, une qualification ou pour le total.

Pour utiliser ce graphique, les calendriers passés ne doivent pas avoir été modifiés ou supprimés.

Analyse de l'activité des postes


Ce graphique que l'on atteint par l'option Temps passés par activité du menu Suivi présente pour le poste de charge sélectionné la répartition des temps passés pour les machines ou la main-d’œuvre (indiqués sur la fenêtre Déclarations de production) par type d'activité. Si l'on code la case Hors temps productif, le graphique ne présente que l'analyse des temps improductifs.

La capacité du poste inutilisée est également affichée en dernière ligne.

On ne retient que les activités dont les codes sont compris entre 00 et 89 car les activités numérotées entre 90 et 99 servent à enregistrer des temps main-d’œuvre improductifs non affectés à un poste de charge.

Le cumul des temps est réalisé sur les jours, les semaines ou les mois jusqu'à la période en cours. On indique le nombre de périodes passées sur lequel on veut faire le cumul.

Cette analyse peut également être présentée en pourcentage.


Analyse de l'activité des opérateurs

Ce graphique que l'on atteint par l'option Temps passés par activité du menu Suivi présente pour l'opérateur sélectionné la répartition des temps passés pour les machines ou la main-d’œuvre (indiqués sur la fenêtre Déclarations de production) par type d'activité. Si l'on code la case Hors temps productif, le graphique ne présente que l'analyse des temps improductifs.

Le cumul des temps est réalisé sur les jours, les semaines ou les mois jusqu'à la période en cours. On indique le nombre de périodes passées sur lequel on veut faire le cumul.



Analyse des causes de rebut

Ce graphique que l'on atteint par l'option Rebuts par cause du menu Suivi présente pour le poste de charge sélectionné la répartition des rebuts (indiqués sur la fenêtre Déclarations de production) par cause de rebut.

Le cumul des rebuts est réalisé sur les jours, les semaines ou les mois jusqu'à la période en cours. On indique le nombre de périodes passées sur lequel on veut faire le cumul.



Analyse des temps passés

Ce tableau que l'on atteint par l'option Analyse des temps du menu Suivi présente une analyse par poste de charge des temps passés par rapport aux temps alloués.

On y trouve successivement l'écart algébrique moyen et l'écart absolu moyen pour les temps machine et pour les temps main-d’œuvre en pourcentage des temps alloués.

En cliquant sur OK, on peut voir les différences de temps sur chacune des déclarations de production.


Éditions

La fonction Éditions permet d'afficher ou d'imprimer des états à partir des données enregistrées dans les fichiers.

Les impressions des graphiques ne passent pas par le générateur d'états mais sont appelées par le bouton Imprimer qui figure sur les fenêtres.

Fenêtre Éditions

La fenêtre Éditions permet de sélectionner l'état que l'on veut imprimer et de fournir ses paramètres.

Sélection de l'état à imprimer Il faut, en premier lieu, sélectionner l'état à imprimer dans la liste qui comporte près d'une centaine d'états différents.

Elle est présentée en groupes d'états ou rubriques précédées du signe +.

Pour visualiser la liste des états d'une rubrique, il faut cliquer sur le signe +. On clique ensuite sur le nom de l'état que l'on désire imprimer.

Prélude 7 ERP Éditions • 267

Lorsqu'une rubrique est ouverte, le signe – apparaît en face de son nom. Pour la refermer, on clique sur le signe –.

Saisie des paramètres Les paramètres Début et Fin permettent de limiter l'édition de l'état à certains enregistrements dont la clé d'accès est supérieure ou égale au contenu de la zone Début et inférieure ou égale au contenu de la zone Fin.

Par exemple, si pour la liste des articles, on entre un début C et une fin E, l'édition commencera au premier article de code C et se terminera au dernier article de code E.

Saisie des caractéristiques de l'édition On doit ensuite entrer les caractéristiques de l'édition :

Destination On peut choisir Écran, Imprimante ou Fichier. La sortie Écran est utile pour vérifier les résultats avant de les imprimer. Si l'on sélectionne la sortie Fichier, il faut choisir dans la liste déroulante qui apparaît le type de format d'exportation puis spécifier un nom de fichier au moyen du bouton ....

La liste déroulante propose six options. La première envoie l'image de l'état (y compris les titres) dans un fichier de type Texte. Les cinq options suivantes envoient les données de base de l'état dans des fichiers au format Texte, dBase, WKS (lisible par un tableur), RFT et CVS (lisibles par un traitement de texte).

Pages On peut cliquer sur Toutes pour imprimer la totalité de l'état ou sur Sélection.

Il faut alors entrer le numéro de page début et le numéro de page fin. Cette option est utile pour n'imprimer que des pages modifiées ou en cas de bourrage de l'imprimante.

Cliquer sur le bouton OK pour lancer l'impression ou sur le bouton Fermer pour abandonner la fonction d'édition.

Après l'édition d'un état, on peut sélectionner une autre édition ou cliquer sur le bouton Fermer.

Il faut éviter de relancer l'impression d'un état sur l'imprimante ou sur un fichier avant que l'édition précédente ne soit terminée. Il en résulterait un message d'anomalie.

Configuration de l'imprimante Cette option appelle la fonction standard de Windows permettant de sélectionner et de paramétrer l'imprimante. Elle est accessible à partir du menu Fichier et à partir du bouton Configuration de la fenêtre Éditions.

Pour pouvoir imprimer, il est impératif de sélectionner une imprimante par défaut.

N. B. : la présentation de la fenêtre dépend de l'imprimante connectée au système.

Fenêtre Prévisualisation Si l'on a choisi l'option Écran, l'état est affiché dans une fenêtre de prévisualisation.

268 • Éditions Prélude 7 ERP

La fenêtre de prévisualisation comporte des ascenseurs qui permettent de voir toutes les parties de la page affichée et une barre de boutons :

Boutons Print Envoie l'état affiché sur l'imprimante.

Print current page Envoie la page courante sur l'imprimante

Zoom In Diminue la taille de la page imprimée.

Zoom Out Agrandit la taille de la page imprimée.

First page Réaffiche la première page de l'état.

Previous page Affiche la page précédente

Next page Affiche la page suivante

Last page Affiche la dernière page de l'état

Pause Effectue une pause lors du défilement des pages

Stop Ferme la fenêtre de prévisualisation.

Fonction Zoom Lorsqu'il se trouve sur la page affichée, le curseur prend l'apparence d'une loupe. Si l'on clique, la page est agrandie. Lorsqu'elle atteint son agrandissement maximum, un nouveau click passe à l'affichage pleine page.


Liste des états

Liste des tables

• Calendriers

• Unités de mesure

• Catégories d'article

• Natures d'article

• Classes ABC

• Gestionnaires

• Rubriques budgétaires

• Magasins de stockage

• Statuts de stock

• Opérateurs

• Activités

• Causes de rebut

Données techniques • Liste des centres de coût

• Liste des postes de charge

• Liste des gammes

• Coûts des gammes

Articles et nomenclatures • Liste des articles

• Liste des articles fabriqués

• Liste des articles achetés

• Liste Articles par catégories

• Liste Articles par natures

• Liste Articles par classes ABC

• Nomenclatures Fabrication

• Nomenclatures Budget

• Nomenclatures Études

• Nomenclatures Commercial

• Nomenclatures Ressource

• Coûts des articles achetés

• Coûts des articles fabriqués


Plans industriels et commerciaux • Nomenclatures Commercial

• Nomenclatures Ressource

• Plans industriels et commerciaux

• Profils des ressources

• Prévisions de vente

• Prévisions de vente par article

• Prévisions de vente par date

Clients • Liste des clients



• Carnet de commandes

• Bordereaux d'expédition

Stocks • État des stocks par magasin

• Mouvements par magasin

• État des stocks par article

• Mouvements par article

• Journal des mouvements

Fournisseurs • Liste des fournisseurs

• Édition des commandes fournisseurs

• Commandes fournisseurs par fournisseurs

• Commandes fournisseurs par article

• Réceptions attendues

• Bordereaux de réception

Planification • Situation des articles

• OA suggérés

• OA fermes

• OF suggérés

• OF fermes

• Marges des OF suggérés

• Marges des OF fermes


• Analyse des manquants

• Tableau des charges

Suivi de fabrication

euses

t retards

ons

e

s

• OF lancés

• Fiches suiv

• Planning

• Avances e

• Simulation d'atelier

• Journal des déclarati

• Avancement des OF

• Activité Main-d'œuvr

• Valorisation des encour

• Coût des OF clos


Documents multimédia

Principe On peut associer des documents multimédia à des entités d’un dossier pour illustrer les entités gérées dans le dossier.

Ces documents peuvent être sauvegardés soit sur le disque de l’ordinateur, soit sur un serveur de réseau pour être partagés par plusieurs utilisateurs simultanément.

Ces documents peuvent être

• des fichiers texte au format .TXT créés par le bloc-notes de Windows,

• des fichiers texte au format .RTF créés par Word,

• des fichiers audio au format .WAV ou .MID,

• des fichiers image au format .BMP, .WMF, .GIF, .JPG

• des séquences vidéo au format .AVI,

• tous autres documents ou applications pourvu que les logiciels nécessaires soient installés sur l’ordinateur (documents PDF, Word, Excel Powerpoint, …).

Un document peut se composer de deux parties : une partie visuelle et une partie audio.

Tous les documents que l'on voudra attacher à des éléments du dossier doivent en premier lieu être définis sur la fenêtre de gestion des documents (menu Données, option Documents).

Ensuite, sur les fenêtres de gestion des divers éléments (dossier, articles, nomenclatures, postes de charge, machines, gammes, phases des gammes), on créera un lien entre l'élément et un ou plusieurs des documents précédemment définis. Ils pourront alors être visualisés et/ou entendus.

Prélude 7 ERP Documents multimédia • 273

Fenêtre de gestion des documents Multimédia Les documents sont repérés par un code de 8 caractères au maximum, un type (qui doit figurer dans la table des types de documents) et une description (40 caractères).

Pour ajouter ou modifier la liaison avec un fichier (visuel ou audio), il faut cliquer sur le bouton Recherche de la zone correspondante et sélectionner le fichier désiré. Pour supprimer la liaison, cliquer sur le bouton Supprimer.

On peut ensuite entrer un début et une fin (en secondes) pour les documents son ou vidéo et un paramètre (selon le type de fichier à exécuter).

Le bouton Emplois permet de voir quelles entités font référence au document.

Pour faciliter l’adaptation à diverses configurations, les répertoires des fichiers visuel et audio sont enregistrés en relatif par rapport à un répertoire racine qui peut être spécifié par le bouton Changer.

Si la configuration est différente lors de l’utilisation, il suffit de changer le répertoire racine.

Le bouton Test permet de prévisualiser le document. Il détermine la durée de l'exécution pour les fichiers son et vidéo.

274 • Documents multimédia Prélude 7 ERP

Attachement et visualisation des documents On peut attacher des documents précédemment définis

• au dossier (menu Fichiers, option Documents),

et par leur bouton Documents,

• aux articles,

• aux nomenclatures,

• aux postes de charge,

• aux machines,

• aux gammes,

• aux phases des gammes.

Lorsque l’on appelle la fenêtre Documents, la liste des documents attachés à l’entité sur laquelle on se trouve est présentée en bas de la fenêtre.

Pour attacher un document déjà répertorié, cliquer sur le bouton Ajouter. La liste de documents préalablement définis sur la fenêtre de définition des documents est présentée. Sélectionner un document et cliquer sur OK.

On peut créer directement un lien avec un document en créant sa référence par le bouton Nouveau ; la fenêtre de gestion des documents est présentée.

Pour modifier l’ordre dans lequel les documents sont présentés sur la liste, on peut utiliser les boutons comportant des flèches vers le haut et vers le bas.

Pour supprimer un document de la liste d'attachement, sélectionner un document dans la liste et cliquer sur Supprimer.

Pour les ordres de fabrication, on ne peut ajouter directement de documents. Sont proposés, les documents attachés à l'article de l'OF, à sa nomenclature et à sa gamme.

Pour les opérations d'un OF, on ne peut ajouter directement de documents. Sont proposés les documents attachés au poste de charge, à la machine et à la phase de la gamme.

Pour visualiser (et/ou écouter) un document, double-cliquer sur le nom du document dans la liste ou sélectionner un document et cliquer sur le bouton Exécuter.

Le document visuel est automatiquement ajusté à la taille de la zone de visualisation. On peut ensuite utiliser le curseur du zoom pour l’agrandit et les ascenseurs pour le déplacer dans la fenêtre de visualisation.

Pour les documents de type texte, on peut changer la police d’affichage au moyen du bouton Police.

Pour les documents de type .WMF, on peut changer la couleur de fond au moyen du bouton Couleur de fond.

Pour les documents de type .MID et .AVI, les touches de pause, début et fin permettent d’en contrôler le déroulement.

Prélude 7 ERP Documents multimédia • 275

276 • Documents multimédia Prélude 7 ERP

Valorisation et coûts de revient

Principe de calcul des coûts de revient prévisionnels

La détermination des coûts de revient des articles fabriqués passe par plusieurs étapes comme le montre le schéma suivant.

Budget de coûtspar nature

Budget de coûtspar nature

Centres de coût Ventilation par type de coût

Rubriques budgétaires

Centres de coût Ventilation par type de coût

Rubriques budgétaires

Postes de charge Taux horaires

par type de coût

Postes de charge Taux horaires

par type de coût

GammesTaux horaires par type de coût

Coûts fixes et variables

GammesTaux horaires par type de coût

Coûts fixes et variables

Postes de charge de sous-traitanceTaux horaire saisi

Postes de charge de sous-traitanceTaux horaire saisi

Articles achetés(et non gérés)Prix/coût saisi

Articles achetés(et non gérés)Prix/coût saisi

Options de valorisation(Implosion du coût des articles)

Options de valorisation(Implosion du coût des articles)

NomenclaturesNomenclatures

Articles fabriquésCoûts par type de coût

Articles fabriquésCoûts par type de coût

Fraisgénéraux

(taux saisis)

Fraisgénéraux

(taux saisis)

A partir des budgets élaborés par l'entreprise (non géré dans Prélude), on procède à une ventilation des coûts entre les centres de coût et on les affecte à un type de coût (saisie dans les rubriques budgétaires).

On entre les budgets d'heures de travail correspondants pour chacun des centres de coût. On en déduit des taux horaires par type de coût.

Tous les postes de charge qui relèvent d'un centre de coût possèdent les taux horaires du centre de coût.

Pour les postes de charge de sous-traitance (qui correspondent à un sous-traitant particulier), on entre directement son taux horaire.

Prélude 7 ERP Valorisation et coûts de revient • 277

On détermine les coûts fixes et variables de chacune des opérations des gammes (les coûts fixes correspondent aux temps fixes de réglage machine et main-d'œuvre), les coûts variables correspondent aux temps opératoires).

On saisit les prix d'achat des articles achetés. Par l'intermédiaire de la nomenclature, on détermine le coût des matières contenues dans chaque article fabriqué.

On entre des taux de frais généraux qui vont charger les coûts calculés (achats, machine, main-d'œuvre).

On sélectionne les options de valorisation (fonction Implosion des coûts).

Les coûts des articles fabriqués sont calculés par type de coût.

Les centres de coût Un centre de coût correspond généralement à groupe homogène de postes de charge. Tous les postes de charge rattachés au même centre de coût auront donc les mêmes taux horaires. La définition des centres de coût sert essentiellement à la valorisation de l'activité mais elle permet également d'effectuer des cumuls de charge. La fenêtre Gestion des centres de coût est accessible à partir du menu Contrôle de gestion

Il est nécessaire de créer les centres de coût avant les postes de charge car un poste de charge est nécessairement rattaché à un centre de coût.

Fenêtre Gestion des centres de coûts

Case à cocher Si cette case est cochée, le système effectue des cumuls de charge pour le centre de coût et celui-ci apparaît dans le tableau des charges et dans les graphiques de charge par centre de coût.

Ne pas cocher cette case pour les centres de coûts utilisés uniquement en comptabilité à des fins d’imputation de coût. Il est alors inutile de rentrer des données d’activité. Les coûts standards ne sont pas calculés.

278 • Valorisation et coûts de revient Prélude 7 ERP

Zones saisies Code Centre de coût Zone obligatoire (8 caractères au maximum)


Libellé Libellé du centre de coût, zone facultative sur 30 caractères

Heures standard machine Nombre d'heures d'activité machine standard permettant de répartir les frais fixes Machines

Heures standard MOD Nombre d'heures d'activité MOD standard permettant de répartir les frais fixes MOD

Heures standard MOD Réglage

Nombre d'heures d'activité MOD standard permettant de répartir les frais fixes de main-d’œuvre de réglage

Heures simulées machine Nombre d'heures d'activité machine simulé permettant de répartir les frais fixes Machines

Heures simulées MOD Nombre d'heures d'activité MOD simulé permettant de répartir les frais fixes MOD

Heures simulées MOD Réglage

Nombre d'heures d'activité MOD simulé permettant de répartir les frais fixes de main-d’œuvre de réglage

Boutons En dehors des boutons standards, les boutons de la fenêtre Gestion des centres de coût ont les effets suivants :

Affiche la fenêtre de gestion des rubriques budgétaires.

Affiche la fenêtre des rubriques budgétaires. C’est dans cette fenêtre que sont entrés les montants de chaque rubrique qui permettent de calculer les taux horaires.

Recalcule les taux horaires du centre de coût lorsque l'on modifie le nombre d'heures machine/MOD, standard ou simulé

Affiche la liste des postes de charges appartenant au centre de coût

Affiche le détail des comptes mouvementés.

Affiche les cumuls de compte pour le centre de coût

Un centre de coût qui est référencé dans un poste de charge ne peut être supprimé.

La liste des centres de coût peut être imprimée en sélectionnant l'état Liste des centres de coût de la rubrique Données techniques sur la fenêtre Éditions.

Calcul des taux horaires des centres de coût Les taux qui apparaissent sur la fenêtre Centres de coût sont déterminés en divisant la somme des montants qui figurent dans les rubriques du centre de coût dans chacune des catégories de frais par les nombres d'heures standards Main-d'œuvre et Machine.

Si l'on modifie les nombres d'heures standards ou simulés, il faut recalculer les taux de frais fixes en cliquant sur le bouton Calcul.

Les coûts standards Machine, Main-d'œuvre directe et Main-d’œuvre de réglage qui figurent sur cette fenêtre sont calculés lors de l'implosion du coût des articles à partir des rubriques de coûts sélectionnés sur cette fenêtre et si l'option Mise à jour des coûts standards est cochée.


Ces coûts standards servent à la détermination du coût des ordres de fabrication. Lorsque l'on place le curseur de la souris sur ces zones, les éléments du coût standard sont affichés.

Table des rubriques budgétaires Les rubriques budgétaires permettent de saisir dans les centres de coût des taux ou des montants de frais par nature. La table des rubriques budgétaires contient la liste de ces natures. Exemples :

• Frais de main-d'œuvre directe,

• Frais d'atelier,

• Amortissements économiques ou fiscaux,

• Encadrement,

• Entretien,

• Frais généraux.

Les rubriques que l'on définit pour chacune des rubriques budgétaires des centres de coût doivent figurer dans cette table.

Fenêtre Rubriques budgétaires

Les rubriques budgétaires permettent d'enregistrer des montants par nature de frais. Pour chacune des rubriques d'un centre de coût (qui correspondent à une catégorie de frais), on entre des montants dans la ligne correspondant au traitement du coût correspondant.

Zones saisies Code Rubrique Zone obligatoire (8 caractères au maximum)

Doit faire partie de la table des rubriques budgétaires. On peut créer directement des rubriques budgétaires à partir du bouton Table de la fenêtre des centres de coût.


Montant Frais Main-d'œuvre directe

Ces frais représentent les coûts liés directement à la main-d'œuvre directe et supposés être proportionnels au nombre d'heures de travail : salaire, primes et charges sociales, vêtements de travail, etc.

Montant Frais directs Atelier

Ces frais représentent les coûts liés au fonctionnement des machines et supposés être proportionnels au nombre d'heures machine (ils ne comprennent pas les amortissements) : petit outillage, consommables, énergie, etc.

Montant Amortissements fiscaux

On entre dans cette zone le montant total des amortissements fiscaux des machines et équipements du centre de coût.

Montants amortissements économiques

On entre dans cette zone le montant total des amortissements économiques des machines et équipements du centre de coût.

Montant Frais indirects Atelier

Cette catégorie de frais correspond à des frais relevant du centre de coût et indépendant du volume de production (exemple : le loyer industriel) que l'on désire répartir sur les coûts des produits au prorata des heures de machine.

Montant Frais indirects Main-d'œuvre

Cette catégorie de frais correspond à des frais relevant du centre de coût et indépendant du niveau de production (exemple : l'encadrement d'atelier) que l'on désire répartir sur les coûts des produits au prorata des heures de main-d'œuvre.

Ces six montants peuvent être saisis dans les colonnes Budget ou Simulé pour le calcul des taux correspondants. Les rubriques déjà entrées sont rappelées dans le tableau. On peut afficher les montants budget ou simulés.

Les types de coût Un centre de coût est un regroupement comptable de postes de charge. Il comporte divers taux horaires qui s'appliquent à l'ensemble des postes de charge qui relèvent du centre de coût. Ces taux permettront le calcul du coût des gammes et ainsi le calcul du coût de revient des articles. Si deux postes de charge doivent avoir des taux horaires différents, il faut créer des centres de coût distincts.

Taux horaires de main-d'œuvre de réglage Le ou les taux horaires de la main-d'œuvre utilisée pour le réglage et la préparation des machines sont déterminés dans la procédure budgétaire en divisant le montant des frais des personnels régleurs par le nombre d'heures de réglage prévisionnel. Ces frais incluent les salaires annuels y compris les primes et indemnités, les charges sociales patronales et l'ensemble des frais associés.

Dans un centre de coût, on ne peut avoir qu'un seul taux horaire de main-d'œuvre de réglage.

Taux horaires de main-d'œuvre directe Le ou les taux horaires de main-d'œuvre directe sont déterminés dans la procédure budgétaire en divisant le montant des frais du personnel direct par le nombre d'heures de travail direct prévisionnel. Ces frais incluent les salaires annuels y compris les primes et indemnités, les charges sociales patronales et l'ensemble des frais associés.

Si l'on a des catégories de personnel direct qui ont des qualifications différentes et donc des niveaux de rémunération différents, on peut calculer des taux horaires par catégorie.

Dans un centre de coût, on ne peut avoir qu'un seul taux horaire de main-d'œuvre directe.


Taux horaires d'atelier Les frais d'atelier correspondent à des frais directs que l'on suppose proportionnels au nombre d'heures travaillées dans le centre de coût.

Ils correspondent à des consommables qui ne figurent pas dans les nomenclatures, à des consommations d'outils, à l'énergie, etc.

Taux horaires d'amortissement Les amortissements représentent la constatation de la dépréciation du matériel dans le temps et/ou selon l'utilisation que l'on en fait. On peut distinguer deux types d'amortissement :

Amortissements économiques Les amortissements économiques sont déterminés à partir de l'estimation de la perte de valeur de la machine du fait de son usage. Par exemple, une machine qui a coûté, installée, 200 000 euros et qui peut fonctionner 2 000 heures par an pendant 5 ans (soit 10 000 heures de fonctionnement sur sa durée de vie) aura un taux horaire d'amortissement économique de 200 000 / (5 x 2 000) soit 20 euros.

Dans les amortissements économiques, on doit aussi tenir compte des grosses réparations.

Ils sont les plus représentatifs du véritable coût économique de la fabrication.

Amortissements fiscaux Les amortissements fiscaux sont, eux, calculés à partir de règles fiscales (par exemple, l'amortissement dégressif permet d'amortir la première année 40 % de la valeur de la machine). Ils influent directement sur le bénéfice fiscal de l'entreprise (et donc sur les impôts qu'elle paye). Ils n'ont souvent que peu de rapport avec un coût économique de fonctionnement de la machine. Par exemple, on peut disposer d'une machine entièrement amortie fiscalement (dont le coût d'amortissement est nul) ce qui n'est pas représentatif du coût de production économique.

Ils doivent cependant être calculés pour déterminer le coût des produits fabriqués et stockés qui sera pris en compte dans la détermination du résultat fiscal.

Dans le calcul des coûts standards, on tient en principe compte des amortissements économiques.

Dans tous les cas, il faut ramener les amortissements à l'heure de fonctionnement des machines. Tous les postes de charge d'un même centre de coût auront les mêmes taux horaires d'amortissement. Pour cela, on prévoit un nombre d'heures standard de fonctionnement du centre de coût, toutes machines confondues sur la période budgétaire (certaines entreprises prennent l'année, d'autres un mois moyen). On cumule les amortissements des équipements qui appartiennent au centre de coût sur la période budgétaire. Le rapport du montant des amortissements sur le nombre d'heures standard de fonctionnement donnera le taux horaire d'amortissement pour tout le centre de coût.

Une opération de gamme sur un produit coûtera en amortissement le temps de cycle unitaire de fabrication multiplié par le taux d'amortissement.

Coûts de sous-traitance La sous-traitance concerne les opérations de fabrication qui sont effectuées par une autre entreprise. Elle facture ses prestations à partir d'un taux horaire et selon le temps passé.


Le temps de réglage et le temps opératoire que l'on indique au niveau de l'opération de sous-traitance ne servent qu'à déterminer ses coûts ; ils ne servent pas à son jalonnement qui est effectué uniquement à partir du temps de transfert (temps fixe exprimé en jours).

Les coûts de sous-traitance sont calculés multipliant le taux horaire qui est spécifié sur le poste de charge de sous-traitance par le temps qui figure dans l'opération de gamme.

Frais indirects On entre dans le fichier des centres de coût uniquement les centres de coût de fabrication. Les centres de coût prestataires doivent avoir été traités auparavant dans la procédure budgétaire. Celle-ci doit aboutir à la détermination de montants de frais fixes répartis sur chacune des centres de coût de fabrication qui seront alloués aux produits sur la base des heures standards Main-d'œuvre et/ou des heures standards Machine.

Exemples :

• on peut entrer les coûts d'entretien des machines sous une rubrique ENTR sous forme de montants de frais fixes d'atelier,

• le loyer industriel (coût de la surface utilisée) peut être entré sous une rubrique LOYE sous forme de montants de frais fixes d'atelier.

• le coût de l'encadrement peut être entré sous une rubrique ENCA sous forme de montants de frais fixes sur main-d'œuvre.

Frais de structure Les frais de structure sont entrés sous forme de taux de majoration. Il existe trois types de frais de structure:

Frais sur Achats Les frais sur Achats correspondent au coût du service Achats. Ce coût est réparti au prorata des montants achetés. La procédure budgétaire doit aboutir à la détermination du pourcentage du coût du service Achats par rapport au budget global des achats. On saisira ce pourcentage de majoration.

Les frais sur achats s'appliquent également aux achats de sous-traitance.

Frais généraux Usine Les frais généraux Usine correspondent aux coûts des services communs de l'usine (Méthodes, Magasins, Direction Usine, etc.). Ces coûts peuvent être alloués aux produits par l'intermédiaire de taux de majoration des coûts Main-d'œuvre et/ou Machine.

Frais généraux Société Les frais généraux Société correspondent aux coûts des services du siège de l'entreprise (Études, Commercial, Direction Générale, etc.). Ces coûts peuvent également être alloués aux produits par l'intermédiaire de taux de majoration des coûts Main-d'œuvre et/ou Machine.

Coûts fixes et coûts variables Un coût est dit fixe s'il est indépendant de la quantité produite. C'est le cas des coûts de réglage des machines. Quelle que soit la taille du lot, il faut régler la


machine ce qui consomme des ressources (amortissement du matériel et occupation de la main-d'œuvre).

Un coût est dit variable s'il est proportionnel aux quantités produites. Dans les coûts variables, on trouve la main-d'œuvre directe, les frais d'atelier, l'amortissement des machines.

Réaliser un lot de pièces en suivant une gamme conduit donc à des coûts fixes (somme des coûts de réglage des machines utilisées pour réaliser la succession des opérations) et des coûts variables (somme des coûts opératoires des opérations).

Budget et simulation Les données de coût Budget ne sont en principe pas modifiables pendant toute la durée de la période budgétaire (souvent un an) de telle sorte qu'il soit possible d'établir des comparaisons et de calculer les écarts entre le prévisionnel et le réalisé.

Les données de coût de type Simulation permettent de déterminer l'influence des divers paramètres de coût sur les coûts standards des articles. Elles peuvent être modifiées librement et servent de base à l'établissement du prochain budget.

La fonction de report des données budget sur les données de simulation (menu Contrôle de gestion) permet de recopier automatiquement toutes les données qui ont été entrées pour le budget dans les zones correspondantes pour effectuer des simulations. On entre ensuite modifier une ou plusieurs de ces données pour en mesurer l'effet sur les coûts de revient.

Constitution des données Budget Les nomenclatures Budget sont des nomenclatures de fabrication figées à la date du budget. La fonction Constitution des nomenclatures Budget (menu Contrôle de gestion) retient les liens de la nomenclature de fabrication valides à la date spécifiée.

L'indice de gamme Budget est l'indice de la gamme Budget valide à la date de constitution des données Budget. Il est enregistré au niveau de la fiche Article. Les liens des nomenclatures Budget ne sont pas modifiables : les zones de la fenêtre Gestion des liens de nomenclature ne sont pas accessibles.

Elles peuvent être imprimées en sélectionnant l'état Nomenclatures Budget de la rubrique Articles et nomenclatures sur la fenêtre Éditions.


Calcul des coûts des gammes Pour déterminer les coûts des gammes de fabrication, il faut suivre la procédure suivante :

• Définir des rubriques budgétaires dans la table des rubriques budgétaires.

• Entrer des montants des rubriques budgétaires de chaque centre de coût (fenêtre Rubriques budgétaires) et les nombres d'heures standards et simulés pour la main-d'œuvre et les machines ; il en résulte sept taux budget et sept taux simulés par centre de coût.

• Préciser pour chaque poste de charge son centre de coût.

• Définir les gammes de fabrication : au niveau de chaque phase de la gamme, on spécifie un poste de charge et donc un centre de coût de rattachement.

Les coûts des gammes sont calculés pour l'ensemble des gammes par la fonction Implosion des coûts des articles du menu Contrôle de gestion.

Ce calcul est réalisé à partir des données de coût qui figurent dans les centres de coût et des temps qui figurent dans les phases.

Le calcul est fait phase par phase. Chacun des postes de coût est cumulé au niveau de la gamme.

Section 1

Rub. 1Rub. 2Rub. 3Rub. 4Rub. 5

Nombre d'heuresMontants

Taux horaires

Coûts de la phase

Coûts de la gamme

12

Postes de charge

A partir du code du centre de coût qui figure au niveau du poste de charge, on retrouve les sept montants et sept taux horaires qui ont été déterminés :

• montant main-d'œuvre de réglage et taux horaire de main-d’œuvre directe,

• montant et taux de frais directs d'atelier, • montant et taux d'amortissement fiscal, • montant et taux d'amortissement économique, • taux de sous-traitance, • montant et taux de frais indirects Atelier, • montant et taux de frais indirects Main-d'œuvre.


Modes de calcul Rubriques Coûts fixes Coûts variables

Coût MOD est égal au temps main-d'œuvre de réglage multiplié par le taux horaire Main-d’œuvre de réglage.

est égal au temps main-d'œuvre directe multiplié par le taux horaire Main-d’œuvre directe.

Frais directs Atelier est égal au temps de réglage de la machine multiplié par le taux horaire de frais d'atelier.

est égal au temps opératoire de la machine multiplié par le taux horaire de frais d'atelier.

Amortissements fiscaux est égal au temps de réglage de la machine moyen multiplié par le taux horaire d'amortissements fiscaux.

est égal au temps opératoire de la machine multiplié par le taux horaire d'amortissements fiscaux.

Amortissements économiques

est égal au temps de réglage de la machine multiplié par le taux horaire d'amortissements économiques.

est égal au temps opératoire de la machine multiplié par le taux horaire d'amortissements économiques.

Sous-traitance est égal au temps de réglage multiplié par le taux horaire du sous-traitant

est égal au temps opératoire multiplié par le taux horaire du sous-traitant

Frais indirects Atelier est égal au temps de réglage de la machine multiplié par le taux horaire de frais indirects d'atelier.

est égal au temps opératoire de la machine multiplié par le taux horaire de frais indirects d'atelier.

Frais indirects main-d'œuvre

est égal au temps main-d'œuvre de réglage multiplié par le taux horaire Frais indirects sur main-d'œuvre.

est égal au temps main-d'œuvre directe multiplié par le taux horaire Frais indirects sur main-d'œuvre.

Coûts d'une phase

Les sept postes de coût de chaque phase sont calculés par la procédure de Calcul des coûts des gammes. Ils représentent des coûts unitaires déterminés à partir du lot standard précisé au niveau de la gamme.

Les coûts standards de la phase sont calculés à partir des éléments de coût sélectionnés lors de la dernière implosion des coûts (menu Contrôle de


gestion) avec l'option Mise à jour des coûts standards cochée. On voit apparaître ces éléments en plaçant le curseur de la souris sur ces zones.

Coûts d'une gamme

Chacun des sept postes de coût de la gamme est égal à la somme des postes de coûts correspondants pour l'ensemble des phases de la gamme, eux-mêmes issus de la procédure de Calcul des coûts des gammes. Ils représentent des coûts unitaires déterminés à partir du lot standard précisé au niveau de la gamme. Les coûts des gammes servent à calculer les coûts des articles fabriqués.

Les coûts standards de la gamme sont calculés à partir des éléments de coût sélectionnés lors de la dernière implosion des coûts avec l'option Mise à jour des coûts standards cochée. On voit apparaître ces éléments en plaçant le curseur de la souris sur ces zones.

La décomposition du coût standard en coûts fixes et coûts variables est également présentée. Les coûts fixes ont pour origine les temps de réglage machine et main-d’œuvre alors que les coûts variables proviennent des temps opératoires machine et main-d’œuvre.

La liste des coûts des gammes peut être imprimée en sélectionnant l'état Coûts des gammes de la rubrique Contrôle de gestion sur la fenêtre Éditions.


Tableau récapitulatif des coûts standards

Ce tableau récapitule pour la succession des opérations de la gamme les coûts par nature engagés lorsque l'on lance un lot de taille standard.

On trouve après le numéro de phase et le code du poste de charge concerné les quantités traitées à chaque phase compte tenu des rebuts et des répartitions de flux dans le cas d'une gamme arborescente.

Les deux lignes suivantes rappellent le coût fixe de main-d’œuvre (réglage) et le coût unitaire de main-d’œuvre directe, éventuellement chargés des taux de frais Usine et Société. La ligne suivante contient les coûts main-d’œuvre pour faire une pièce à l'opération.

Les trois lignes suivantes effectuent les même calculs pour les coûts machine et les trois suivantes, pour les coûts de sous-traitance.

La dernière ligne contient le coût à l'opération pour obtenir une pièce bonne ne fin de processus.

La dernière colonne reprend les totaux pour l'ensemble de la gamme.

Calcul des coûts des articles fabriqués Pour déterminer les coûts des articles fabriqués, il faut suivre la procédure suivante :

• Entrer les données nécessaires au calcul des coûts des gammes.

• Établir la liaison entre articles et gammes sur l’onglet Gammes de la fiche Article et sélectionner une gamme Budget si l'on veut calculer les coûts des articles à partir des données Budget.

• Entrer les coûts des articles achetés.

• Entrer des valeurs pour les frais de structure (fenêtre Frais de structure).

• Lancer la procédure d'implosion des coûts des articles.


Sous-ensembles (niveaux inférieurs)

Article acheté

Coûts du niveauCoûts des niveaux inférieurs

Coûts de fabrication de l'article

Coût matièreCoût main-d'oeuvre Reg.Coût main-d'oeuvre dir.Frais directs d'atelierAmortissementsFrais indirects sur machineFrais indirects sur main-d'oeuvre

Gamme

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

FAB

X X X X

X X X X

SE 1 SE 1ACH

Les coûts des articles fabriqués peuvent alors être visualisés en faisant apparaître l'onglet Coûts de fabrication de la fenêtre Article.

Coûts des articles achetés L'onglet Coûts d'achat de la fenêtre Article, pour les articles achetés, permet de saisir les prix d'achat standard et simulé. Il présente également le stock total et divers coûts calculés.

Le Dernier prix d'achat est celui de la dernière commande validée.

Le Coût standard est égal au Prix d'achat standard majoré des frais sur achats (saisis sur la fenêtre Frais de structure). Il est calculé lors de l’implosion des coûts des articles lorsque l’option mise à jour des coûts standards est sélectionnée.

On voit également apparaître sur cet onglet le stock et ses valorisations.

Le stock initial est le stock physique lors de la dernière clôture des stocks.

La valeur historique du stock initial est déterminée lors de la clôture et est égale au coût moyen pondéré multiplié par la quantité en stock. La valeur standard du stock initial est égale à la quantité initiale multipliée par le coût


standard. L’écart de valorisation du stock initial est égal à la différence entre ces deux valeurs.

Les entrées sont valorisées au coût auquel elles ont été enregistrées. Les écarts sur achats sont égaux à la différence entre la valeur réelle des entrées et le nombre des entrées valorisé au coût standard.

Les sorties sont toujours valorisées au coût standard.

La valeur historique du stock actuel est égale à la valeur du stock initial plus la valeur historique des entrées moins la valeur standard des sorties.

L’écart de valorisation du stock actuel est égal à la différence entre sa valeur historique et sa valeur au coût standard.

Le coût moyen pondéré origine est le coût moyen pondéré courant reporté lors de la dernière clôture des stocks majoré des frais sur achat Budget.

Le coût moyen pondéré courant égal à la valeur historique du stock actuel divisée par la quantité en stock.

La liste des coûts des articles achetés peut être imprimée en sélectionnant l'état Coûts des articles achetés de la rubrique Articles et nomenclatures sur la fenêtre Éditions.

Implosion des coûts des articles

La fenêtre d'implosion des coûts permet de sélectionner les paramètres de calcul des coûts de revient des articles.

On doit choisir :

• une option de prix d'achat parmi les six proposées (qui apparaissent sur l'onglet Coûts d'achat de la fenêtre Article), - Ignorés (les coûts matière ne sont pas pris en compte), - Prix standard (saisi), - Prix moyen pondéré Origine (calculé lors de la dernière clôture des stocks), - Prix moyen pondéré courant (calculé à partir des mouvements de


stocks), - Dernier prix connu (prix sur la dernière commande validée), - Prix simulé (saisi),

• une option d'amortissements (économiques ou fiscaux),

• une option sur la taille du lot de référence qui sert à répartir les coûts fixes sur chaque article fabriqué : - lot standard de la gamme (qui est précisé sur la fenêtre Gammes), - lot standard de l'article (qui figure sur l'onglet Paramètres de la fiche Article), - lot simulé de l'article (qui figure également sur l'onglet Paramètres).

• une option sur les nomenclatures et gammes à prendre en compte : soit les données budget (créées par la fonction Constitution des données budget), soit les données de fabrication ou d'étude actives à la date indiquée ; de plus on peut décider d’inclure ou non les articles non gérés qui peuvent figurer dans les nomenclatures,

• des options sur les frais à inclure : - Articles non gérés : permet de prendre en compte ou d'ignorer les articles de type Non géré des nomenclatures, - Rebuts Nomenclature : permet de prendre en compte ou d'ignorer les rebuts fixes et proportionnels qui sont spécifiés sur les liens de nomenclature ; si la case est cochée, la quantité de composant est majorée du rebut proportionnel et du rebut fixe divisé par le lot standard figurant dans la fiche article ; sinon, on ne retient que la quantité théorique du lien, - Rebuts Gamme : permet de prendre en compte ou d'ignorer les rebuts fixes et proportionnels qui sont spécifiés sur les phases de gamme ; si la case est cochée, le coût de revient de l’article et majoré du coefficient de rebut pour un lot standard (rebut proportionnel et rebut fixe divisé par le lot standard de la gamme).

• une option sur les taux de frais à prendre en compte.

Si l'on a choisi de prendre en compte des taux de frais (soit budget, soit simulés), on peut sélectionner les types de frais à inclure :

• Frais directs : prise en compte des frais de main-d'œuvre de réglage, de main-d’œuvre directe et des frais directs d'atelier ; si l'on ne sélectionne pas cette option, seuls les coûts d'achat des matières premières sont pris en compte,

• Amortissements : prise en compte des amortissements soit économiques soit fiscaux selon l'option choisie,

• Frais indirects : prise en compte des frais indirects sur main-d'œuvre et sur machine des centres de coût,

• Frais sur achats : prise en compte du coefficient de majoration des achats,

• Frais généraux Usine : prise en compte du coefficient de majoration pour les frais généraux Usine sur les coûts de main-d'œuvre et les coûts machine,

• Frais généraux Société : prise en compte du coefficient de majoration pour les frais généraux Usine sur les coûts de main-d'œuvre et les coûts machine.

Si l'on sélection l'option Implosion des poids, le poids total de chaque article est calculé à partir du poids de ses composants et enregistré dans la fiche Article. Cela suppose d'avoir entré des poids pour les articles achetés.


Si l'on sélection l'option Mise à jour des coûts standards, le coût total calculé est enregistré en temps que coût standard dans la fiche Article. Les coûts standards des centres de coût et des gammes seront aussi définis.

Si l'on sélectionne l'option Conserver les calculs précédents, les coûts précédemment calculés qui figurent dans le groupe de colonnes de droite sont reportés dans le groupe de gauche et les nouveaux coûts sont conservés dans le groupe de droite ; si cette option n'est pas sélectionnée, les nouveaux calculs écrasent les coûts précédemment calculés, les coûts du groupe de gauche n'étant pas modifiés.

Calculantérieur

Derniercalcul

Implosion des coûts

Option "Conserver..." cochée

Derniercalcul

Nouveaucalcul

Nouveaucalcul

Calculantérieur

Option "Conserver..." non cochée

Coûts des articles fabriqués

Fenêtre Frais de structure

Les taux de frais de structure sont saisis dans la fenêtre Taux de frais de structure que l'on atteint en cliquant sur le bouton Taux de frais de la fenêtre Implosion.

Les taux de frais de structure qui seront optionnellement appliqués aux coûts des produits sont saisis dans cinq rubriques :


Taux de frais sur achats : correspond à la répartition du budget du service Achats sur le montant des coûts matières des articles achetés.

Taux de frais généraux Usine sur frais main-d'œuvre : correspond à l'ensemble de frais communs de l'usine répartis sur les montants des coûts de main-d'œuvre directe des articles.

Taux de frais généraux Usine sur frais machine : correspond à l'ensemble de frais communs de l'usine répartis sur les montants des coûts machine (frais variables d'atelier et amortissements) de fabrication des articles.

Taux de frais généraux Société sur frais main-d'œuvre : correspond à l'ensemble de frais généraux de l'entreprise répartis sur les montants des coûts de main-d'œuvre directe des articles.

Taux de frais généraux Société sur frais machine : correspond à l'ensemble de frais généraux de l'entreprise répartis sur les montants des coûts machine (frais variables d'atelier et amortissements) de fabrication des articles.

Chacun de ces taux peut être entré pour l'établissement du budget et pour une simulation, par exemple du prochain budget.

Coûts des articles fabriqués Pour les articles fabriqués, il n'y a aucune saisie de coût : les coûts des articles sont issus par la fonction Implosion des coûts des articles (menu Contrôle de gestion).

L'onglet Coûts de fabrication de la fenêtre Article, présente un tableau récapitulatif des divers types de coûts.

Le tableau de coût des articles comprend une première colonne qui rappelle les éléments du coût standard de l’article, deux groupes de trois colonnes et une colonne Écarts qui est égale à la différence entre la colonne Total du groupe de droite et la colonne Total du groupe de gauche.

Chaque groupe de colonnes correspond à un calcul d'implosion réalisé. On peut ainsi comparer les résultats de deux calculs effectués à partir d'options différentes.

Dans chaque groupe, la colonne de gauche Coûts des niveaux inférieurs correspond aux coûts qui proviennent des composants de l'article, la colonne du


milieu Coûts du niveau correspond aux coûts qui proviennent de la fabrication de l'article lui-même.

Les coûts des niveaux inférieurs regroupent les coûts correspondants de l'ensemble de composants depuis le niveau le plus bas (les articles achetés).

On distingue sept postes de coûts : Coût matière C'est le coût des matières achetées valorisées selon la méthode de valorisation

sélectionnée sur la fenêtre Implosion des coûts.

Coût Main-d'œuvre C'est le coût de la main-d'œuvre qui figure dans les gammes de fabrication. Selon l'option choisie sur la fenêtre Implosion des coûts, on utilise soit les gammes budget, soit les gammes de fabrication. Les taux de valorisation de ces temps sont soit les taux budget, soit les taux simulés des centres de coût.

Frais variables Atelier C'est le montant des frais variables d'atelier calculés à partir des temps machine qui figurent dans les gammes budget ou dans les gammes de fabrication. Les taux de valorisation de ces temps sont soit les taux budget, soit les taux simulés des centres de coût.

Amortissements Ce sont soit les amortissements économiques soit les amortissements fiscaux selon l'option sélectionnée dans la fenêtre Implosion des coûts. Ils sont calculés à partir des temps machine soit des gammes budget soit des gammes de fabrication et valorisés soit au taux d'amortissement budget soit au taux d'amortissement simulé des centres de coût.

Sous-traitance Ce sont les coûts de toutes les opérations de sous-traitance qui figurent dans les gammes de l'article et de ses composants.

Frais fixes Atelier Ce sont les frais répartis sur les produits sur la base des heures machine consommées par les articles dans leurs gammes budget ou dans leurs gammes de fabrication et valorisés soit au taux des frais fixes Atelier budget soit au taux des frais fixes Atelier simulé des centres de coût.

Frais fixes / MO Ce sont les frais répartis sur les produits sur la base des heures main-d'œuvre consommées par les articles dans leurs gammes budget ou dans leurs gammes de fabrication et valorisés soit au taux des frais fixes Main-d'œuvre budget soit au taux des frais fixes Main-d'œuvre simulé des centres de coût.

Si l'on choisit l'option correspondante sur la fenêtre Implosion des coûts,

• les coûts matière et de sous-traitance peuvent être majorés du coefficient de frais sur achats (budget ou simulé),

• les amortissements et les frais fixes d'atelier peuvent être majorés du coefficient de frais Usine sur machine (budget ou simulé) et du coefficient de frais Société sur machine,

• les frais sur main-d'œuvre peuvent être majorés du coefficient de frais Usine sur main-d'œuvre (budget ou simulé) et du coefficient de frais Société sur main-d'œuvre.

Les éléments de coûts pris en compte dans le coût standard, le coût du calcul précédent et le dernier coût calculé sont visualisés en plaçant la souris sur la zone correspondante.

La répartition du coût standard selon les types de coûts est affichée au moyen de barres de couleur. En passant la souris sur une barre, le type de coût et le pourcentage sont présentés.

La liste des coûts des articles fabriqués peut être imprimée en sélectionnant l'état Coûts des articles fabriqués de la rubrique Articles et nomenclatures sur la fenêtre Éditions.


Les coûts standards Les coûts standards correspondent à des coûts figés qui servent de référence tout au long de la période budgétaire et qui sont utilisés pour valoriser les mouvements de stock. Ils sont donc normalement déterminés à partir des données et des taux de frais budget.

Ils correspondent à un choix que l'on fait parmi tous les éléments de coût. On peut décider d'inclure dans les coûts standards, outre les frais directs, des frais indirects imputés aux centres de coût et des frais généraux.

Coût standard des articles achetés

Le coût standard des articles achetés est égal au prix d'achat standard que l'on a saisi majoré éventuellement des frais sur achats.

Coûts horaires standards des centres de coût

Le coût standard Machine peut comprendre :

• les frais directs d'atelier (option Frais directs),

• les amortissements économiques ou fiscaux (option Amortissements),

• les frais indirects sur machine (option Frais indirects).

La somme des coûts sélectionnés est éventuellement majorée des taux de frais généraux sur machine Usine et/ou Société.

Le coût standard Main-d'œuvre peut comprendre :

• le coût de main-d'œuvre directe (option Frais directs),

• les frais indirects sur main-d'œuvre (option Frais indirects).

La somme des coûts sélectionnés est éventuellement majorée des taux de frais généraux sur main-d'œuvre Usine et/ou Société.

Coûts standards des gammes

Les coûts standards Machine et Main-d'œuvre des phases de gamme sont déterminés en multipliant les temps Machine et Main-d'œuvre pour un lot standard par les coûts horaires standards correspondant du centre de coût du poste de charge sur lequel se déroule l'opération.

Les coûts standards d'une gamme sont égaux à la somme des coûts standards de ses phases majorés du taux de rebut moyen pour un lot standard (le taux de rebut moyen est calculé à partir du rebut fixe et du taux de rebut proportionnel).

Les coûts standards fixes et variables correspondent à la somme des coûts fixes et variables avec les options choisies.

Coûts standards des articles fabriqués

Les coûts standards des articles fabriqués comprennent selon les options sélectionnées :

• le coût de main-d'œuvre directe et les frais directs d'atelier (option Frais directs),

• les amortissements économiques ou fiscaux (option Amortissements),

• les frais indirects sur machine et sur main-d'œuvre (option Frais indirects).

La somme des coûts sélectionnés est éventuellement majorée des taux de frais généraux sur main-d'œuvre et sur machine Usine et/ou Société.


Les coûts standards fixes et variables correspondent à la somme des coûts fixes et variables avec les options choisies.

Calcul des quantités économiques La fonction d'implosion des coûts des articles effectue également le calcul des quantités économiques de réapprovisionnement (ou de lancement).

Pour que le calcul puisse se faire, il faut avoir entré une estimation de la demande annuelle de chaque article sur l'onglet Paramètres.

Il faut également avoir renseigné les zones de l'onglet Coûts des stocks de la fenêtre Préférences.

Pour les articles achetés, le coût de passation de commande pris en compte est celui qui est indiqué sur cet onglet.

Pour les articles fabriqués, le coût de lancement est égal au coût fixe de la gamme de lancement plus le coût administratif de lancement indiqué sur cet onglet.

Les quantités économiques sont déterminées par la formule de Wilson en prenant en compte le taux de détention annuel qui est indiqué sur cet onglet.


Coûts des OF fermes

La fenêtre qui présente les coûts des OF fermes est obtenue en cliquant sur le bouton Coûts de la fenêtre des OF fermes. Elle présente l’estimation du coût de revient prévisionnel de l’OF dans chacune des catégories matières, machines, main-d’œuvre de réglage, main-d’œuvre directe faite à partir des besoins en composants et des opérations.

De plus, l’onglet Écarts Budget montre les différences entre les coûts prévisionnels de l’OF et les coûts calculés sur la base du budget pour l’article.

Les différences proviennent de modifications de nomenclature et de gamme depuis la constitution des données budget et aussi d’une quantité lancée différente du lot standard défini sur la gamme.


Coûts des OF lancés

La fenêtre qui présente les coûts des OF lancés est obtenue en cliquant sur le bouton Coûts de la fenêtre des OF lancés ou à partir de l’option Coût des OF du menu Contrôle de gestion. Elle présente la valorisation de l’en-cours effectuée à partir des déclarations de production et de sorties matières.

Cinq onglets sont proposés :

• Matières : on y trouve la quantité de chaque composant entrée en en-cours (par les déclarations de sortie de composants sur OF), les sorties de l'en-cours (composants contenus dans les quantités transférées en stock par la fonction Entrée d'OF en magasin) et les quantités qui restent dans l'en-cours valorisées au coût standard.

• Opérations : pour chaque opération, on y trouve le temps machine alloué (indiqué dans la fenêtre Opérations) qui est égal au temps de réglage plus le temps opératoire multiplié par la quantité réalisée, le temps machine effectivement utilisé (qui provient des déclarations de production) et la valorisation de ce temps au coût standard machine du centre de coût du poste de charge.

• Main-d’œuvre réglage : pour chaque opération, on y trouve le temps main-d’œuvre réglage alloué (indiqué dans la fenêtre Opérations), le temps main-d’œuvre de réglage effectivement passé (qui provient des déclarations de production) et la valorisation de ce temps au coût standard main-d’œuvre réglage du centre de coût du poste de charge.

• Main-d’œuvre directe :pour chaque opération, on y trouve le temps main-d’œuvre alloué (qui est égal au temps opératoire multiplié par la quantité réalisée), le temps main-d’œuvre effectivement passé (qui provient des déclarations de production) et la valorisation de ce temps au coût standard main-d’œuvre directe du centre de coût du poste de charge.


• En-Cours : on y trouve une récapitulation des coûts précédemment calculés. Il est normal de trouver des écarts tant que l’OF n’est pas terminé.

Coûts des OF clos Lorsque l'OF est clôturé, on peut mesurer l'efficacité de la production telle qu'elle s'est déroulée dans les ateliers.

Toutes les analyses d'écart se font sur les ordres de fabrication soldés donc entrés en magasin.

On ne traite pas des écarts sur coûts fixes (entrés dans les rubriques budgétaires) car ils relèvent exclusivement du contrôle budgétaire.

La fenêtre qui présente les coûts et écarts est obtenue en cliquant sur le bouton Coûts de la fenêtre des OF clos ou à partir du menu Suivi. Pour les OF clos, cette fenêtre effectue une analyse d’écarts entre les consommations prévues et les consommations effectives.

Cette fenêtre comporte cinq onglets :

• Matières : affiche les en-cours ou les écarts de consommation matière et leur valorisation,

• Opérations : détaille l’en-cours de valeur ajoutée machine ou les écarts techniques sur les temps machine à partir des opérations de fabrication réalisées,

• Main-d’œuvre : présente l’en-cours de valeur ajoutée main-d’œuvre ou les écarts sur les temps main-d'œuvre à partir des opérations de fabrication réalisées,

• Écarts d'exécution : récapitule les écarts d'exécution par catégorie de coût, c'est-à-dire les différences valorisées entre ce qui était prévu dans les opérations de l'OF et dans la nomenclature de l'article valide à la date de lancement et les consommations effectives de composants et de temps machine et main-d’œuvre. Il montre aussi la différence sur le coût de revient de l'article,


• Écarts Budget : récapitule les écarts par rapport à la nomenclature et à la gamme budget et montre la différence entre le coût réel et le coût standard de l'article.

Écarts sur consommation de matière Les écarts de consommation matière sont égaux à la différence entre ce que l'on aurait dû consommer selon les données qui figurent dans les nomenclatures et ce que l'on a consommé réellement.

Consommationsmatières théoriques

(Nomenclatures)

Consommationsmatières réelles

(Sorties de composants)

Ecartmatière

La saisie des consommations réelles sur les OF se fait par l'intermédiaire de la fonction Sorties composants sur OF du menu Suivi.

Les écarts de consommation matière peuvent provenir d'un besoin supplémentaire ou au contraire d'un besoin inférieur par rapport aux consommations théoriques qui figurent dans les nomenclatures.

Si l'on sort en une fois tous les composants nécessaires pour fabriquer une quantité spécifiée d'articles de l'OF, on utilisera la fonction Sortie automatique et aucun écart n'apparaîtra.

Mais, si un besoin supplémentaire apparaît, il faut saisir une nouvelle sortie de composant. Pour cela, on utilise la fonction de sortie par ligne : on indique le numéro de ligne de la nomenclature ainsi que la quantité sortie.

A l'inverse, si l'on a utilisé moins de matières ou composants que l'on en a sorti, on doit réintégrer la quantité en trop. Pour cela, on effectue une sortie par ligne en entrant une quantité sortie négative.

Tous les mouvements de stocks qui concernent un OF sont enregistrés dans les liens de nomenclature de cet OF.

On peut donc comparer les quantités que l'on aurait théoriquement dû consommer avec celles que l'on a réellement consommées.

La valorisation des écarts matière Selon le principe de la comptabilité en coûts standards, les écarts de consommation matière sont valorisés en utilisant le coût standard de l'article. L'écart matière sur un composant est donc égal à :

(Consommation standard - consommation réelle) x Coût standard

Ces écarts de consommation sont de la responsabilité de la fabrication.

Les écarts sur prix d'achat (différence entre le prix effectivement payé au fournisseur et le prix d'achat standard) ne sont pas répercutés dans le coût des produits fabriqués. Ils restent dans un compte dont la direction des Achats est responsable.

Écarts sur temps de fabrication Les écarts sur temps de fabrication machine, main-d’œuvre de réglage et main-d’œuvre directe proviennent de la différence entre les temps théoriques qui figurent dans les gammes et les temps effectivement passés.


Temps de fabricationthéoriques(Gammes)

Temps de fabricationpassés

(Déclarations)

Ecarttemps

La saisie des temps de fabrication se fait par l'intermédiaire de la fonction Déclarations de production.

Dans cette fonction, on saisit simultanément les quantités de pièces bonnes et rebutées et les temps machine et MOD.

Les temps réels machine et main-d'œuvre sont enregistrés au niveau de l'OF. Sur la fiche Opération de l'OF, on peut donc suivre en permanence les réalisations.

Remarquons que l'on ne peut faire des déclarations de production que sur les opérations à point de comptage. Les opérations qui ne sont pas des points de comptage sont réputées être réalisées dès que l'opération point de comptage précédente est réalisée. Les temps consommés des opérations sans point de comptage sont toujours les temps de la gamme.

La valorisation des écarts sur temps de fabrication Selon le principe de la comptabilité en coûts standards, les écarts de temps de fabrication (machine et MOD) doivent être valorisés en utilisant les coûts standards de l'heure machine et de l'heure de main-d'œuvre.

La comparaison s'effectue entre les temps réellement constatés issus des déclarations de production et les temps alloués qui figurent dans la gamme de fabrication qui a été utilisée.

Les taux horaires machine et main-d'œuvre sont ceux des centres de coût auxquels appartiennent les postes de charge sur lesquels ont eu lieu les opérations.

Pour un OF, les écarts sur temps de fabrication sont égaux à la somme des écarts sur les opérations de la gamme.

Les écarts sur temps machine et sur temps MOD sur une opération se calculent somme suit :

(Temps passé - Temps alloué) x taux horaire du centre de coût.

Les écarts d'activité de la main-d'œuvre Dans une comptabilité complète, il faudrait aussi tenir compte des écarts d'activité de la main-d'œuvre. Ces écarts sont égaux à la différence entre le temps de présence et le temps de travail productif (somme des temps passés à travailler sur des ordres de fabrication). Ne gérant pas le temps de présence de la main-d'œuvre, nous ne les prendrons pas en considération ici.

Récapitulation des coûts et des écarts par OF On ne peut faire un calcul d'écart sur les OF soldés. Lorsqu'un OF est soldé (ou clos), on ne peut plus faire de déclaration de production, ni de mouvement de matière. On effectue la clôture d'un OF en-cours (lancé) en cliquant sur le bouton Clôture de la fenêtre OF. Le système vérifie qu'il ne reste plus de pièces en cours et que la totalité des pièces bonnes est entrée en magasin. Il réintègre également dans le stock disponible les composants réservés qui n'ont pas été sortis.

On calcule les écarts par OF toujours par rapport à la quantité bonne entrée en stock.


Les écarts sur rebut On considère que lorsqu'il y a rebut, toutes les matières et composants de la nomenclature sont perdus. Le coût matière des rebuts est donc égal à la quantité rebutée sur l'OF multipliée par le coût matière standard de l'article.

Les écarts sur coût machine et MOD sont calculés à partir des pièces que le poste a eues effectivement à traiter, c'est-à-dire que l'on ne tient pas compte des pièces rebutées aux opérations précédentes.

Les écarts d'exécution Les écarts techniques sont issus de la différence entre les temps passés machine et main-d'œuvre et les temps qui figurent dans la gamme de production utilisée. Celle-ci peut être différente de la gamme de fabrication car il est possible de rajouter des opérations ou de modifier des temps.

Ces écarts techniques sont de la responsabilité de la fabrication.

Les écarts sur budget Les écarts sur budget sont issus de la différence entre le coût standard de la gamme de production utilisée et la gamme budget de l'article.

Le coût budget de l'OF est obtenu en multipliant la quantité bonne par les taux machine (Frais variables d'atelier + Amortissements économiques + Frais fixes sur machine) et main-d'œuvre (Frais variables MOD + Frais fixes sur MO) de la gamme budget de l'article.

Ces écarts sont de la responsabilité du bureau des méthodes qui fait évoluer les gammes de fabrication mais aussi du service Lancement qui lance des OF dont la quantité est différente du lot standard.

Liste des coûts des OF clos La fonction Liste des coûts des OF clos calcule pour chaque OF clos son coût budget et son coût réel ainsi que l'écart. Elle cumule ces valeurs pour l'ensemble des OF clos. En sélectionnant un OF dans la liste puis en cliquant sur OK, on fait apparaître la fenêtre des coûts des OF clos.


Immobilisation en stocks

Cet état accessible à partir du menu Contrôle de gestion récapitule les montants immobilisés dans les magasins ; ils sont égaux à la somme des quantités de chaque article multipliée par le coût standard de l'article.

Si l'on gère la distribution, la ligne En transit correspond à la valeur des produits en cours de transport vers un entrepôt.

La ligne En cours de fabrication correspond à la valeur des produits en atelier.


Besoin en fonds de roulement

Ce graphique accessible à partir du menu Contrôle de gestion représente l'évolution prévisionnelle du besoin en fonds de roulement. Il tient compte des immobilisations en stock présentes et de l'évolution prévisionnelle des stocks compte tenu de tous les mouvements prévisionnels enregistrés. Il distingue les stocks en magasin et les composants en en-cours. Tous les mouvements sont valorisés au coût standard. La valeur ajoutée par les OF (différence entre la valeur standard des produits fabriqués et la valeur standard des composants) est répartie de façon linéaire sur la durée de fabrication des OF.


Plans industriels et commerciaux

La fonction Plans Industriels et Commerciaux permet de déterminer rapidement les charges engendrées par des plans de production permettant de satisfaire des prévisions commerciales par familles commerciales sur des ressources globales. Cela est particulièrement utile dans le cas d'une demande saisonnière, d’introduction ou d’abandon de certains produits et d'indisponibilité prévisible de moyens de production (vacances, maintenance lourde, etc.).

La mise en œuvre de cette fonction suppose de définir deux nouveaux types d'articles (Familles et Ressources) et trois nouvelles nomenclatures.

Les plans de production mis au point pour les familles peuvent être ensuite reportés sur les articles fabriqués.

Nota : l’option Analyse globale des flux du menu PIC est décrite dans le chapitre Analyse globale des flux.

La fonction Plans industriels et commerciaux La fonction Plans Industriels et Commerciaux permet de déterminer rapidement les charges engendrées par des plans de production permettant de satisfaire des prévisions commerciales par familles commerciales sur des ressources globales et ce, sur un horizon qui est généralement l’année. Les périodes de planification correspondent généralement aux mois.

Lorsque la demande est saisonnière, la charge engendrée sera supérieure à la capacité à certaines périodes et inférieure à d'autres. La création de stocks d'anticipation permet de lisser la charge. De même, si l'on prévoit la fermeture de l'usine (vacances ou maintenance), il faut constituer des stocks d'anticipation pour pouvoir continuer à servir la demande pendant ces périodes.

On décrit les contraintes commerciales (définies sur les articles Famille) et les contraintes opérationnelles (définies sur les articles Ressource).

On procède manuellement à l'ajustement des plans de production de telle sorte que le profil des charges soit compatible avec les capacités de production. Cela conduit à la constitution de stocks prévisionnels. On crée ainsi des variations volontaires de niveau de stock objectif.

Le coût total de ces plans peut être évalué à partir de nombreux paramètres décrits sur les feuilles Articles des articles Famille et Ressource. Une fonction permet de recherche la solution optimale au moyen d’un algorithme de programmation linéaire.

Prélude 7 ERP Plans industriels et commerciaux • 305

Lorsque les plans de production sont figés, on peut les éclater en besoins commerciaux sur les produits fabriqués qui composent chaque famille.

Les données techniques du PIC Pour utiliser la fonction PIC, il faut créer deux types d'articles : les articles Famille et les articles Ressource et trois types de nomenclatures associées.

Pour la détermination des charges sur les ressources globales, la fonction de calcul du PIC procède à l'éclatement des plans de production et des productions suggérées sur les articles Ressource par l'intermédiaire des nomenclatures Ressource (et non les nomenclatures de fabrication).

Lorsque les plans de production sont figés, on peut procéder à l'éclatement des plans de production sur les articles fabriqués par l'intermédiaire des nomenclatures de planification par la fonction Éclatement du PIC. Cela engendre des besoins sur les articles fabriqués qui se traduisent par des variations de stock objectif.

Les prévisions commerciales sur les familles sont éclatées en prévisions de vente sur les articles vendus par l'intermédiaire des nomenclatures commerciales. Si l'on utilise conjointement la fonction Distribution, ces prévisions par article sont éclatées par entrepôt.

Les périodes du PIC

Cette fonction permet de définir les périodes pour lesquelles on entrera des prévisions commerciales et des plans de production pour tous les articles Famille.

Ces périodes sont généralement des mois ou mais peuvent être tous autres intervalles de temps non nécessairement égaux.

Les dates limites des périodes sont entrées dans la liste au moyen du bouton Ajouter. Les dates sont sélectionnées sur le calendrier mensuel. Elles sont reclassées par ordre croissant. Pour supprimer une date, la sélectionner dans la liste et cliquer sur le bouton Supprimer.

306 • Plans industriels et commerciaux Prélude 7 ERP

Le bouton Mois permet de créer rapidement une date égale à la fin du mois suivant la date sélectionnée.

Les calendriers de jours ouvrables doivent avoir été préalablement définis jusqu’à la fin de l’horizon du PIC (dernière date enregistrée).

Les articles Famille Les articles Famille sont des articles fictifs qui représentent des familles d'articles vendus, homogènes d'un point de vue commercial comme d'un point de vue industriel ; ils se situent à un niveau –1 par rapport aux articles vendus de niveau 0 (sur la fiche article, le code niveau est représenté par un astérisque).

Ils permettent d'entrer des prévisions de vente au niveau d'une famille et non au niveau de chaque article composant la famille et de définir des plans de production prévisionnels globaux.

Les articles Famille disposent de trois nomenclatures : la nomenclature Ressources, la nomenclature Commerciale et la nomenclature Planification.

La fiche Article des articles Famille comporte l'onglet Autres données sur lequel on peut entrer le prix de vente et le coût de revient standard moyens de la famille.

Elle possède également un onglet spécifique sur lequel on précise les coûts et les contraintes :

Pour activer une contrainte, il faut auparavant cocher la case correspondante. Si la case n’est pas cochée, la zone est mise à blanc. Elle ne sera pas contrôlée, ni prise en considération par la procédure d’optimisation.

Sous-traitance uniquement. Si la case est cochée, cela signifie qu’une telle famille d’articles n’est pas fabriquée en interne ; elle est entièrement sous-traitée. Elle réalise néanmoins du chiffre d’affaires.

Sous-traitance autorisée. Si la case est cochée, cela signifie qu’une telle famille d’articles peut être fabriquée soit en interne, soit sous-traitée.

Volume maxi de sous-traitance par période. On précise ici le volume maximum d’articles que l’on peut passer en sous-traitance par période.


Coût de l’article sous-traité. On indique ici le coût de l’article lorsqu’il est fabriqué en sous-traitance. Généralement le coût de sous-traitance est supérieur au coût standard de fabrication interne.

Couverture minimum en pourcentage de la demande de la période suivante. Il s’agit de l’objectif de stock minimum à la fin de chaque période. On l’exprime ici en pourcentage de la demande de la période suivante. Par exemple, on désire disposer en fin de chaque mois d’un stock égal à la moitié de la demande du mois suivant pour maintenir une bonne qualité de service.

Couverture maximum en pourcentage de la demande de la période suivante. C’est une contrainte de stock maximum à la fin de chaque période. On ne veut pas constituer un stock trop important, par exemple dans le cas d’articles périssables ou dont la demande est incertaine. On l’exprime ici en pourcentage de la demande de la période suivante.

Stock final imposé. Cela correspond au stock final minimum que l’on désire avoir à la fin de l’horizon de planification ; par exemple pour éviter de commencer l’année suivante avec un stock nul.

Ruptures maximum autorisées en pourcentage de la demande de la période. Dans certains cas, on peut admettre des ruptures de stock si la demande est trop forte. On l’exprime ici en pourcentage de la demande de la période suivante. Par exemple, on peut admettre de ne pas livrer 20% de la demande. Si cette donnée n’est pas spécifiée, aucune rupture ne sera admise.

Pourcentage de ventes reportées. Si l’on ne parvient pas à livrer à temps la totalité de la demande, certains clients peuvent accepter des retards de livraison. La demande non satisfaite immédiatement est alors reportée à la période suivante. D’autres clients annulent leur commande. Généralement une partie des clients accepte le report. On indique ici le pourcentage estimé de la demande qui peut être reportée. 0 signifie que la totalité des ventes non satisfaites à temps est perdue. 100 (%) signifie que la totalité des ventes peuvent être reportées. Dans les deux situations, la rupture a un coût.

Coût de rupture (par unité et par période) si vente reportée. On indique ici le coût estimé de rupture par unité non livrée à temps si la demande non satisfaite peut être reportée sur la période suivante.

Coût de rupture (par unité et par période) si vente perdue. On indique ici le coût estimé de rupture par unité non livrée à temps si la demande non satisfaite est définitivement perdue.

L’ensemble de ces paramètres permet de définir finement la politique commerciale pour la famille de produits considérée.

Les articles Ressource Les articles Ressource sont, comme les articles Famille, des articles fictifs. Ils représentent les ressources critiques pour lesquelles on veut établir le profil de charge (par exemple, des heures de main-d'œuvre, des équipements, des volumes de stockage, etc.). On doit préciser sur la fiche Article le nombre de décimales dont il faut tenir compte lors des affichages et des enregistrements.


La fiche Article des articles Ressource ne comporte qu’un seul onglet spécifique qui permet de définir le comportement possible de la ressource.

On précise le nombre de décimales prises en compte pour l’affichage et pour l’enregistrement dans les fichiers des valeurs saisies.

La case Ressource à utiliser par le solveur permet d’indiquer si l’on veut tenir compte ou non de cette ressource dans la procédure d’optimisation.

La case Valeurs entières impose au solveur de recherche pour les valeurs de la ressource des valeurs entières, c’est-à-dire sans décimales. C’est le cas, par exemple, pour du personnel : on peut avoir 3 ou 4 personnes mais on s’interdit d’en avoir 3,456 ce que peut donner l’optimisation en valeurs réelles. Les méthodes mises en œuvre pour la recherche de l’optimum sont différentes. Attention à ne pas créer un trop grand nombre de ressources à valeurs entières car le temps de calcul de l’optimisation peut devenir très long.

On doit préciser ensuite si la consommation de ressource (la charge) est liée à la production ou au stock des articles Famille. Des ressources de fabrication, par exemple, des heures de main-d’œuvre, seront liées à la production. A l’inverse, des ressources de volume de stockage seront liées à la quantité d’articles en stock.

Si l'on coche la case Ressource externe, on ne saisit aucune capacité pour la ressource. Une ressource externe est, par exemple, de la matière première. Elle sera valorisée mais ne constitue jamais une contrainte.

Sinon un bouton supplémentaire apparaît : Capacité. Il permet de définir quelle est la capacité de la ressource et son évolution dans le temps.

Pour activer une contrainte, il faut auparavant cocher la case correspondante. Si la case n’est pas cochée, la zone est mise à blanc. Elle ne sera pas contrôlée, ni prise en considération par la procédure d’optimisation.

Les autres paramètres définissent les coûts en jeu et les contraintes :

Coût unitaire de la ressource. Il s’agit du coût horaire d’utilisation de la ressource. Par exemple, pour une ressource Main-d’œuvre, c’est le coût horaire standard d’une heure de main-d’œuvre.

Valeur minimum de la ressource. C’est la valeur plancher de la ressource. Par exemple, on interdit à l’effectif de personnel de descendre au dessous du seuil spécifié (on ne peut pas licencier tout le personnel).


Valeur maximum de la ressource. C’est la valeur plafond de la ressource. Par exemple, on interdit à l’effectif de personnel de monter au dessus de la valeur indiquée (on ne peut pas faire travailler dans l’usine plus de tant de personnes).

Pourcentage maximum de dépassement de capacité. Ce paramètre permet d’autoriser une utilisation de la ressource au-delà de sa capacité normale. Par exemple, on peut décider de faire des heures supplémentaires. Ce paramètre indique le maximum possible de dépassement de l’horaire normal.

Coût unitaire en dépassement de capacité. En cas de travail en dépassement de capacité normale, le coût est supérieur au coût standard en horaire normal. On indique ici ce coût qui doit être normalement supérieur au coût unitaire de la ressource.

Pourcentage maximum d’accroissement de capacité par période. La capacité d’une ressource peut être accrue en embauchant ou en investissement. Mais, bien souvent, on ne peut faire varier brutalement les effectifs. Ce paramètre indique le pourcentage maximum d’accroissement de capacité admissible d’une période sur l’autre.

Coût unitaire d’accroissement de capacité. Le fait d’accroître la capacité engendre un coût. Par exemple, le fait d’embaucher coûte en recrutement, en formation, etc. On indique ici le coût unitaire d’accroissement de capacité.

Pourcentage maximum de diminution de capacité par période. La capacité d’une ressource peut être diminuée si la charge de travail ne justifie pas son maintien. Par exemple, on peut procéder à des licenciements de personnel. Dans la majorité des cas, on ne peut pas diminuer brutalement l’effectif. Cela doit se faire progressivement. Ce paramètre indique le pourcentage maximum de diminution de capacité admissible d’une période sur l’autre.

Coût unitaire de diminution de capacité. Le fait de diminuer la capacité engendre un coût. Par exemple, le fait de licencier implique des coûts de licenciement. On indique ici le coût unitaire de diminution de capacité.

L’ensemble de ces paramètres permet de définir finement les contraintes opérationnelles pour la ressource considérée.


La définition de la capacité des ressources

Sur cette fenêtre, on doit préciser le calendrier d’activité que suit la ressource ainsi que les coefficients de capacité et les pourcentages de dépassement période par période.

Si la capacité d’une ressource n’est pas liée à un calendrier d’activité (par exemple, une ressource de stockage) on ne coche pas la case Calendrier. La zone Calendrier reste vide. Les coefficients de capacité retenus seront égaux à 1.

Si en revanche la capacité de la ressource est proportionnelle à un temps d’ouverture, on doit cocher la case Calendrier puis sélectionner le calendrier d’activité dans la zone. On peut accéder directement à la définition de ce calendrier au moyen du bouton Calendrier.

Par exemple, pour une ressource Heures de Main-d'œuvre dans l'atelier d'assemblage, on indiquera le code du calendrier d'ouverture de l'atelier d'assemblage et on indiquera comme coefficient de capacité le nombre de personnes qui y travaillent. On fait varier la capacité dans le temps en changeant le coefficient de capacité période par période. Le système affiche les variations de capacité par rapport à la période précédente. On doit indiquer le coefficient initial dans la première colonne.

On précise également les pourcentages de dépassement de la capacité normale que l’on prévoit (heures supplémentaires par exemple). Cette ligne ne peut être renseignée que si l’on a autorisé le dépassement de capacité sur la fiche article de la ressource (la case % maxi de dépassement de capacité doit être cochée).

Les données sont vérifiées par rapport aux contraintes définies sur la fiche Article de la ressource. Les contraintes peuvent être visualisées en plaçant la souris sur le bouton Contraintes. Si l’on clique sur ce bouton, la fenêtre Article est présentée et les contraintes peuvent être modifiées.

Le produit du nombre d'heures hebdomadaires issu du calendrier par le coefficient de capacité (et le pourcentage de dépassement) donne la capacité hebdomadaire de l'atelier. C'est cette capacité qui sera confrontée aux charges.


Le graphique peut présenter soit l’évolution des coefficients de capacité (ainsi que l’équivalent en dépassement), soit la capacité de la ressource en nombre d’heures selon l’option choisie dans le cadre Afficher.

L’évaluation du coût de la ressource sur l’horizon est affichée :

• Coût de la capacité normale : nombre d’heures de capacité normale multiplié par le coût unitaire de capacité

• Coût des variations : nombre d’unités d’augmentation de capacité multiplié par le coût unitaire d’augmentation de capacité nombre d’unités de diminution de capacité multiplié par le coût unitaire de diminution de capacité

• Coût des dépassements : nombre d’heures de capacité en dépassement multiplié par le coût unitaire de la ressource en cas de dépassement.

Les nomenclatures Ressource

Nomenclature Ressources

(x1) (x2)

(x3)

(x4)

P_PDFamille

RES1Ressource

RES2Ressource

PF1Fabriqué

FANT1Fantôme

RES4Ressource

SE1Fabriqué

RES3Ressource

Les nomenclatures Ressource ne servent qu’à la mise au point et à l’évaluation du PIC. Nous verrons que la fonction PIC utilise deux autres types de nomenclatures qui seront décrites dans la section relative à l’éclatement du PIC.

Pour que le calcul des charges puisse être effectué, il faut créer des liens de nomenclature entre les articles Famille et les articles Ressources par l'intermédiaire des nomenclatures Ressource.

Les ressources peuvent être rattachées à l'article famille soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres articles fabriqués ou fantômes.

On précisera dans le lien de nomenclature d'une part, la consommation unitaire de ressource par l'article (pour chacune des ressources que l'on désire surveiller) et d'autre part, le décalage (positif ou négatif) entre la consommation de la ressource et la date de lancement de l'article.


Par exemple, si la fabrication d'un article consomme une demi-heure de main-d'œuvre dans l'atelier d'assemblage, on entrera un lien entre l'article et la ressource Main-d'œuvre Atelier d'assemblage avec un coefficient de 0,5. Si en moyenne la consommation de ressource a lieu 5 jours avant la date de besoin, on indiquera un décalage de -5 jours.

Définition des plans industriels et commerciaux La fonction d'évaluation du PIC suppose que l'on entre pour chaque article Famille un plan de production. Ces plans sont visualisés sur la fenêtre Plans industriels et commerciaux que l'on atteint par le menu PIC.

Cette fenêtre comporte une ligne pour chaque article Famille.

On peut sélectionner le type de données à afficher : le Plan commercial, les commandes validées déjà reçues, les ruptures prévisionnelles, le Plan industriel, le plan de sous-traitance, les stocks prévisionnels, les variations prévisionnelles et la couverture des stocks.

En sélectionnant une ligne et en cliquant sur Modifier (ou en double-cliquant sur une ligne), on a accès à la fenêtre d’entrée du plan industriel et commercial pour la famille sélectionnée.

En cliquant sur le bouton Calcul des charges, on lance le calcul du PIC et la fenêtre Profil de charge des ressources s’affiche.

L’évaluation du PIC en termes de chiffre d’affaires, de marge ou d’immobilisation en stock est obtenue en cliquant sur le bouton Évaluation du PIC.


Entrée d’un Plan Industriel et Commercial

On peut accéder à cette fenêtre également à partir de la fiche Article de l’article Famille en cliquant sur le bouton Programme.

La première ligne rappelle le nombre de jours ouvrables dans la période de planification.

La seconde ligne reçoit les prévisions calculées par le modèle de prévision que l’on atteint par le bouton Prévisions (se reporter au chapitre Le module de prévision). Ces prévisions peuvent être reportées sur la ligne Plan commercial


au moyen du bouton Transférer les prévisions. La ligne Prévisions peut être effacée par le bouton Effacer les prévisions.

On doit saisir en premier lieu le stock initial projeté au début du processus. Ce stock correspond à la quantité d'articles fictifs dont on compte disposer au début de la première période de planification.

On saisit (ou on modifie) ensuite les prévisions commerciales sur la troisième ligne intitulée Plan commercial. Les commandes déjà reçues pour des articles qui composent la famille sont rappelées sur la quatrième ligne. On se déplace de cellule en cellule au moyen des touches fléchées.

On entre ensuite les quantités que l'on veut produire sur la ligne Plan de production. Si l’article peut être produit en sous-traitance, la ligne Sous-traitance permet d’entrer les quantités sous-traitées période par période.

Les stocks prévisionnels sont calculés lorsque l'on se déplace de cellule en cellule ou lorsque l’on appuie sur la touche Entrée. Ils apparaissent dans la ligne Stocks. Si le calcul aboutit à un stock négatif, le manque apparaît dans la ligne Ruptures. Si l’on a indiqué un pourcentage de report des ventes non satisfaites, celles-ci sont affichées sur la cinquième ligne Ventes reportées. Les reports s’additionnent au plan commercial de la période.

Les couvertures des stocks sont calculées à partir des demandes des périodes futures. Les variations du stock entre deux périodes successives figurent dans la dernière ligne.

Les contraintes définies sur la fiche Article de la famille sont vérifiées. Elles peuvent être affichées en plaçant la souris sur le bouton Contraintes. Si l’on clique sur ce bouton, la fenêtre Article est présentée et les contraintes peuvent être modifiées.

Le système affiche les données financière relatives à l’article :

• chiffre d’affaires (à partir du prix de vente indiqué),

• coût de production (à partir du coût standard),

• coût de sous-traitance (à partir du coût de sous-traitance),

• marge (chiffre d’affaires moins coûts de production et de sous-traitance),

• coût des stocks (quantité en stock valorisées au coût standard multiplié par le taux de détention des stocks précisé sur l’onglet Coûts des stocks de la fenêtre Préférences),

• coût des ruptures (à partir des coûts des ruptures et des ventes reportées).

Lorsque le plan de production est jugé satisfaisant, on l'enregistre en cliquant sur le bouton OK. On peut alors revenir à la fenêtre précédente pour sélectionner un autre article Famille ou pour procéder à l’évaluation et au calcul du PIC.


Évaluation du PIC

La fonction Évaluation du PIC effectue les cumuls pour l’ensemble des articles Famille et permet de faire apparaître

• soit le graphique des stocks prévisionnels valorisés soit au coût standard, soit en nombre de palettes, soit en poids,

• soit le chiffre d'affaires prévisionnel en valeur (par période ou cumulée) ou en pourcentage de répartition entre les commandes reçues et les prévisions des plans de vente, N.B. : la ligne Ventes du tableau indique le chiffre d’affaires que l’on peut réaliser compte tenu des ruptures et des reports, hors commandes reçues imputées (qui figurent sur la dernière ligne du tableau),

• soit la marge générée par l’activité en valeur (par période ou cumulée) ou en pourcentage du chiffre d’affaires.

Le coût des stocks est calculé en multipliant le coût des stocks sur la période par le taux de détention des stocks qui est indiqué sur l'onglet Coûts des stocks de la fenêtre Préférences.

Le bouton Tableau affiche les chiffres correspondant au graphe affiché.

Calcul du PIC La procédure de calcul du PIC effectue un calcul des charges qui part des plans de production des familles pour déterminer les charges sur les articles Ressource à partir des coefficients figurant dans les nomenclatures Ressources.

N. B. : On retient à tous les niveaux des nomenclatures Ressources les liens valides à la date du jour (et non à la date du besoin).

Les charges induites sont cumulées par périodes PIC.

Les capacités par période de chaque ressource sont calculées à partir de leur calendrier et des coefficients de capacité et des pourcentages de dépassement.


Les résultats de cette procédure sont présentés sur la fenêtre Profil de charge des ressources.

Profil de charge des ressources

L'option Profil de charge des ressources présente un graphique de charge et de capacité d'une ressource.

Dans la liste de droite figurent l'ensemble des ressources qui ont été définis par les articles Ressource. Il faut en premier lieu cliquer sur le code de la ressource que l'on veut examiner.

Le profil de charge issu du plan industriel s'affiche en bleu et le profil de capacité s'affiche en rouge sur les périodes du PIC.

Si l’on code la case Afficher le plan commercial, le profil de charge issu du plan commercial s'affiche en vert.

On peut voir le cumul des charges et des capacités en cliquant sur le bouton Cumuls.

Le bouton Charge/Capacité affiche le rapport Charge/Capacité.

Le bouton Capacité permet de modifier directement la capacité de la ressource sélectionnée.

Le graphe affiché à l'écran peut être imprimé en cliquant sur le bouton Imprimer.


Valorisation du PIC

La fonction de Valorisation du PIC récapitule l’ensemble des données financières et opérationnelles relatives au PIC. Cette fonction vérifie que toutes les contraintes spécifiées dans les fiches articles de familles et des ressources sont respectées.

On trouve dans la partie supérieure l’évolution du chiffre d’affaires, des coûts de production (plans industriels valorisés aux coûts standards) et de sous-traitance (plans de sous-traitance valorisés aux coûts de sous-traitance), le calcul de la marge brute (différence entre le chiffre d’affaires et les coûts de production et de sous-traitance) et enfin le montant total des stocks ; en première colonne de cette ligne, figure le stock moyen.

On peut imposer une contrainte supplémentaire : le montant maximum des stocks qui induisent un besoin en fonds de roulement. L’entreprise peut avoir une limite d’endettement qui lui interdit de constituer des stocks trop importants.

Cette limite est spécifiée sur l’onglet PIC de la fenêtre Préférences que l’on atteint directement par le bouton Options.


On trouve ensuite pour chacune des ressources, son taux d’utilisation (rapport charge/capacité) qui doit être inférieur ou égal à 100%.

La partie basse du tableau récapitule les coûts enduits par le PIC :

• les coûts de sous-traitance,

• les coûts des stocks (montant des stocks affectés du taux de détention des stocks précisé sur l’onglet Coûts des stocks de la fenêtre Préférences) ; les coûts des stocks sont calculés sur le nombre de jours calendaires des périodes et non sur le nombre de jours ouvrables,

• les coûts de rupture et de report, calculés à partir des ventes perdues et reportées et des coûts indiqués sur les fiches articles des familles,

• les coûts des ressources ; c’est la quantité de ressource multipliée par le coût standard de la ressource,

• les coûts de variations positives ou négatives du niveau des ressources ; les coûts d’accroissement ou de diminution figurent sur les fiches articles des articles Ressource,

• les coûts de dépassement calculés comme les quantités de ressources utilisées en dépassement de la capacité normale multipliées par les coûts de travail en dépassement figurant sur la fiche article des ressources,

• Le coût total du PIC.

Pour minimiser le coût total du plan, on peut jouer sur les plans de sous-traitance et de production des articles Famille et sur les variations de capacité des articles Ressource.

Le système effectue un diagnostic et affiche les contraintes non respectées concernant les articles Famille ou les ressources.


Optimisation du PIC

L’optimisation repose sur l’utilisation des techniques de programmation mathématique. Si l’une des ressources a été spécifiée « Valeurs entières », la case à cocher « en nombres entiers » est accessible. Si elle n’est pas cochée, on n’utilisera que ces variables continues et la méthode d’optimisation sera la programmation linéaire (algorithme du Simplex). Si elle est cochée, on fera de l’optimisation en nombres entiers (méthode de Branch and Bound).

On peut choisir entre deux modèles d’optimisation à partir de la fenêtre Préférences, onglet PIC) également accessible à partir du bouton Options :

• soit on cherche à minimiser les coûts (ensemble des coûts qui figurent dans le tableau inférieur),

• soit on cherche à maximiser la marge, c’est-à-dire le chiffre d’affaires réalisé (compte tenu des éventuelles ruptures qui font perdre du chiffre d’affaires) moins l’ensemble des coûts.

Nota : dans ce second cas, la marge calculée est différente e la marge brute figurant sur le tableau supérieur (qui, elle, est calculée par différence entre le chiffre d’affaires et les coûts de production valorisés au coût standard.

L’appel au solveur se fait par le bouton Optimiser. Le temps de calcul est limité à 15 minutes. Si aucune solution n’est trouvée dans ce laps de temps, la procédure d’optimisation est abandonnée.

Il commence par vérifier que les données entrées sont cohérentes. Des messages d’anomalies sont éventuellement affichés et l’optimisation abandonnée.

A l’issue de l’optimisation, les résultats globaux sont affichés dans le tableau. La « valeur à l’optimum » ne prend en compte que la valeur des ressources utilisées par le solveur. De plus elle inclut les variations transitoires de coût introduites par l’intermédiaire des curseurs pour faire des analyses de sensibilité.

On peut revenir aux données initiales par le bouton Données initiales.

Si les résultats obtenus semblent satisfaisants, on peut les transférer dans les articles Famille (plan de sous-traitance et plan industriel) et Ressource


(coefficients de capacité et pourcentage de dépassement) par le bouton Transférer les résultats. Les résultats sont arrondis au nombre de décimales spécifié au niveau des articles.

Le modèle de programmation En cochant la case Afficher le modèle avant de lancer l’optimisation, le système affiche les données prises en compte par le solveur. Les variables et les contraintes sont repérés par un nom suivi d’un numéro correspondant au numéro de séquence de l’article Famille ou de l’article Ressource et du numéro de période.

Les variables Les variables liées aux articles Famille sont les suivantes :

• V_S/T : quantité produite en sous-traitance,

• V_Product : quantité produite dans l’usine

• V_Stock : quantité en stock à la fin de chaque période

• V_Rupture : quantité en rupture à la fin de chaque période

Les variables liées aux articles Ressource sont les suivantes :

• V_Coef_Cap : coefficient de capacité de la ressource dans la période

• V_Acc_Cap : accroissement de capacité par rapport à la période précédente

• V_Dim_Cap : diminution de capacité par rapport à la période précédente

• V_Depass : quantité produite en dépassement de capacité

Les contraintes Les contraintes liées aux articles Famille sont les suivantes :


• C_S/T_maxi : volume maximum sous-traitance

• C_St_mini : stock minimum défini par une couverture en pourcentage de la demande de la période suivante (ou stock final imposé en dernière période)

• C_St_maxi : stock maximum défini par une couverture en pourcentage de la demande de la période suivante

• C_Rupture : volume de rupture maximum défini en pourcentage de la demande de la période suivante

• C_Eq_Stock : équation de stock :

V_Stock p,i-1 – V_Stock p,i - %Reportp * V_Rupturep,i-1 + V_Rupturep,i + V_Productp,i + V_S/Tp,i - Demandep,i = 0

Les contraintes liées aux articles Ressource sont les suivantes :

• C_Val_mini : valeur minimum du coefficient de ressource

• C_Val_maxi : valeur maximum du coefficient de ressource

• C_Acc_Cap : accroissement maximum du coefficient de capacité par rapport à la période précédente

• C_Dim_Cap : diminution maximum du coefficient de capacité par rapport à la période précédente

• C_Depass : quantité maximum produite en dépassement par rapport à la quantité produite hors dépassement

• C_Eq_Ress : équation de ressource

V_Coef_Capr,i-1 - V_Coef_Capr,i + V_Acc_Capr,i - V_Dim_Capr,i = 0

Les contraintes globales sont les suivantes :

• C_Capacité : contrainte de capacité

Σr(Cp,r * V_Productp,i) <= CoefCapr,i * V_Coef_Capr,i + CoefCapr,i * V_Depassr,i

• C_Mont_maxi : Valeur maximum des stocks

Σp V_Stockp,i <= Montant maxi

La fonction économique Elle reprend l’ensemble des coûts : coût de sous-traitance, coûts de rupture et de report, coûts de production, coûts de variation de capacité et coûts de dépassement. Les coûts unitaires correspondant firent en regard de chacune des variables.

Si l’on cherche à maximiser la marge, on ajoute à ces coûts la perte de chiffre d’affaires due aux éventuelles ruptures.


Affichage des résultats détaillés

A l’issue de l’optimisation, on peut afficher les résultats détaillés par le bouton Résultats détaillés. Si l’on coche auparavant la case Afficher duales, on obtient des renseignements supplémentaires.

La feuille affiche en premier lieu les résultats sur les articles Famille (plan de sous-traitance, plan de production, stocks) et ensuite les résultats sur les articles Ressource (coefficients de capacité, augmentations et diminution, pourcentage de dépassement).

L’exploitation des valeurs duales et des valeurs des contraintes relève d’un cours de programmation linéaire.

Analyse de sensibilité Les curseurs permettent de simuler des augmentations ou des diminutions de coût unitaire (sans changer les coûts enregistrés).

Au départ, les curseurs sont centrés ce qui correspond à un coefficient de variation de 1.

Si on les place complètement à gauche, le coefficient devient 0,1 ; si on les place complètement à droite, le coefficient devient 10. Le coefficient pris en compte est affiché à droite du curseur.

N.B. : pour les recentrer rapidement, il suffit de cliquer sur le libellé correspondant.

Selon la position des curseurs, le solveur utilise différemment les ressources et la sous-traitance et les ruptures et les stocks.

Éclatement des plans industriels et commerciaux Lorsque l'on a procédé à l'ajustement Charge/Capacité sur les ressources par manipulation des plans de production, on peut transformer ces plans de vente et de production en besoins sur les articles qui sont regroupés dans les articles Famille par l'intermédiaire des nomenclatures commerciale et de planification.


Les nomenclatures commerciales Nomenclature Commerciale

Article Famille

(40%) (30%) (20%) (10%)

ArticlesProduits finis

Coefficients

P_FAM

PF1 PF2 PF3 PF4

Les nomenclatures Commerciales ne sont utilisées qu’au moment de l’éclatement du PIC sur les articles vendus.

Les liens de la nomenclature commerciale décrivent la composition commerciale de la famille. Par exemple, si des articles sont vendus en deux couleurs (bleu et rouge) dans des proportions approximativement constantes de 70% et de 30%, une prévision de 100 au niveau de l'article Famille sera éclatée en une prévision de 70 sur l'article bleu et de 30 sur l'article rouge. Les nomenclatures commerciales ne comportent qu'un seul niveau.

Nota : si l’on prévoit des changements dans la composition commerciale de la famille sur l’horizon de planification du fait d’évolution dans la répartition des ventes entre les articles de la famille, on peut utiliser les dates de validité des liens de nomenclature.

Si l'on utilise la fonction Distribution, les ventes se font au niveau des entrepôts régionaux. Les prévisions commerciales globales par article issues de l'éclatement de la prévision sur la famille sont de nouveau éclatées par entrepôt par l'intermédiaire du coefficient % des ventes totales qui figure sur la fenêtre Règles de gestion. Après ce double éclatement, on récupérera des prévisions de vente par article et par entrepôt.

Si l'on entre des prévisions au niveau des articles vendus, elles s'ajoutent aux prévisions issues des articles Famille.

Les nomenclatures de planification Nomenclature de planification

Article Famille

(50%) (30%) (20%)

ArticlesSous-ensembles

Coefficients

P_FAM

SE1 SE2 SE3

Les nomenclatures de planification ont pour objet l'éclatement des plans de production sur les familles sur les articles fabriqués.

Si l'entreprise travaille à la commande, elles sont identiques aux nomenclatures commerciales. On peut alors dupliquer la nomenclature commerciale sur la nomenclature de planification.

Si l'entreprise effectue l'assemblage final à la commande à partir de composants et de sous-ensembles communs, on spécifiera dans la nomenclature de planification la décomposition de la famille sur ces sous-ensembles. Cela engendrera des besoins sur ces sous-ensembles qui seront couverts par des OF qui conduiront à des entrées en stock. A partir de ces stocks, on pourra procéder à l'assemblage selon les spécifications des commandes clients.


Pour indiquer un décalage entre les ventes et la fabrication des sous-ensembles (délai de fabrication), on utilisera la zone Décalage sur les liens de nomenclature.

Procédure d’éclatement On lance la procédure d’éclatement du PIC par l’option Éclatement du PIC du menu PIC.

On doit indiquer une date limite d'éclatement des plans de vente et de production en besoins commerciaux et industriels sur les articles fabriqués.

Les périodes de prévision doivent avoir été saisies auparavant de telle sorte que les prévisions engendrées par l'éclatement du plan de vente soient automatiquement placées dans les périodes de prévisions.

Si la case Répartir les quantités selon les jours ouvrables n’est pas cochée, les quantités issues de l’éclatement des plan de vente et de production seront placées aux dates des périodes PIC

Si cette case est cochée, les quantités seront réparties dans les périodes de prévision de vente au prorata du nombre de jours ouvrables dans les périodes PIC et dans les périodes correspondantes de prévision de vente.

Si la case Ne pas éclater le plan commercial est cochée, seul le plan industriel qui engendre des variations de stock sera éclaté.

Éclatement du plan commercial On peut interdire l’éclatement du plan commercial sur les prévisions de vente détaillées en cochant la case correspondante. On utilisera cette option si on met en œuvre un modèle de prévision au niveau des articles vendus.

Chaque prévision commerciale est répartie selon les coefficients qui figurent dans la nomenclature commerciale de l'article Famille.

Si l'on gère la distribution, les quantités prévisionnelles par article son éclatées selon les coefficients de répartition entre entrepôts qui figurent dans la fenêtre Règles de gestion de l'article par entrepôt.


On peut visualiser ces prévisions dans la fenêtre Prévisions de vente des articles de la famille.

La colonne Prev. Calc. fait apparaître l'éclatement du plan de vente.

On peut ajouter ou retrancher des quantités à ces prévisions en saisissant des quantités positives ou négatives dans la colonne Prev. saisie.

Les prévisions apparaissent dans les mouvements prévisionnels de l'article fabriqué par une ligne de type PV comportant une quantité négative.

La colonne Prev. totale contient la somme des prévisions issues du PIC et des prévisions saisies.

Éclatement des plans de production Les plans de production sont transformés directement en besoins sur les articles qui figurent dans les nomenclatures de planification de l'article Famille. Ce sont les variations du stock de l'article Famille qui sont traduites en variations de stock objectif sur les articles fabriqués et apparaissent sous forme de lignes VS.

Il en résultera des suggestions de fabrication déterminées selon le mode de gestion de l'article fabriqué.

Suppression des variations de stock Si, dans le calcul des besoins, on ne veut plus tenir compte de prévisions de vente et des variations de stock engendrées par l'éclatement des plans industriels et commerciaux, il faut appeler la fonction Suppression des variations de stock du menu PIC.


Module de prévision

Le module de prévisions permet d’effectuer automatiquement des prévisions pour les périodes futures. Ce module utilise les méthodes de prévision par extrapolation, en particulier les modèles de lissage exponentiel. Ces prévisions peuvent être utilisées :

• soit pour établir les Plans Industriels et Commerciaux. Dans ce cas, le module de prévision génèrera des prévisions mensuelles, qui pourront être transférées dans la fenêtre du PIC. On accède au module de prévision par le bouton Prévisions de la fenêtre du PIC de l’article,

• soit pour estimer la demande à plus court terme. Dans ce cas, le module de prévision génèrera des prévisions hebdomadaires qui peuvent être transférées dans la fenêtre des prévisions de vente. On accède au module de prévision par le bouton Prévisions, soit de la fenêtre des prévisions de vente des articles, soit de la fenêtre du tableau des prévisions.

Si l’on gère la distribution, les prévisions à court terme sont saisies par entrepôt de distribution (en plus des prévisions directes depuis l’usine).

Pour pouvoir mettre en œuvre les méthodes d’extrapolation la demande, il faut disposer d’historiques de demande. Ces séries chronologiques doivent être saisies manuellement.

On sélectionne ensuite les paramètres du modèle de prévision afin de minimiser les erreurs. Le modèle de prévision est appliqué aux demandes de l’historique qui a été entré. On détermine trois indicateurs de qualité de la prévision :

• L’écart algébrique moyen, moyenne des écarts entre les prévisions calculées sur une période et les demandes correspondantes.

• L’écart absolu moyen, moyenne des valeurs absolues des écarts entre prévisions calculées et demandes réelles.

• L’écart quadratique moyen, moyenne des carrés des écarts entre prévisions et demandes réelles.

Naturellement, le modèle sera d’autant meilleur que les valeurs de ces écarts seront faibles. On testera les méthodes et les paramètres du modèle pour tenter de minimiser ces écarts. Lorsqu’on est satisfait des résultats, les prévisions extrapolées peuvent être transférées dans les fenêtres correspondantes.

Nota : Cette documentation n’a pas pour vocation à expliquer de façon détaillée le principe et le fonctionnement des modèles de prévision de la demande. Se reporter aux ouvrages spécialisés.

Prélude 7 ERP Module de prévision • 327

La saisie des historiques On accède à la fenêtre de saisie des historiques de vente par le bouton Historique de la fenêtre de résultat des prévisions de vente. Lorsque l’on accède pour la première fois à l’historique d’un article, le tableau comporte une seule ligne correspondant à l’année courante. On entre les données d’historique dans les cellules du tableau en se déplaçant avec les touches fléchées. Le graphe est mis à jour immédiatement.

N. B. : Le système ne retient que les données historiques antérieures à la date du jour, même si le tableau comporte des chiffres pour les périodes postérieures à la date du jour du dossier. Si l’on ne dispose pas des premières données de la première année, on peut laisser les cellules vides : le système ne prend en compte les prévisions qu’à partir de la première donnée non nulle.

Historiques pour les prévisions à moyen terme Si l’on vient du PIC, les périodes d’historique sont mensuelles et on saisit des données mensuelles année par année.

On crée une ligne vierge pour l’année antérieure à la première année figurant sur le tableau ou l’année suivant la dernière année figurant sur le tableau en cliquant sur les boutons correspondants.

On peut supprimer des années d’historique en sélectionnant la première ou la dernière ligne et en cliquant sur Supprimer. Lorsque les historiques sont entrés, on valide par OK et la fenêtre est fermée. Les résultats sont recalculés.

Historiques pour les prévisions à court terme Si l’on vient de la fenêtre des prévisions, les périodes d’historique sont hebdomadaires et on entre des données hebdomadaires sur une ou plusieurs années. Lorsque l’on accède pour la première fois à l’historique d’un article, le tableau comporte quatre lignes correspondant aux 52 semaines de l’année courante.

328 • Module de prévision Prélude 7 ERP

On entre les données d’historique dans les cellules du tableau en se déplaçant avec les touches fléchées. Le graphe est mis à jour immédiatement, chaque série correspondant à un trimestre.

On crée quatre lignes vierges pour l’année antérieure à la première année figurant sur le tableau ou l’année suivant la dernière année figurant sur le tableau en cliquant sur les boutons correspondants.

On peut supprimer des années d’historique en sélectionnant la première ou la dernière ligne et en cliquant sur Supprimer. Lorsque les historiques sont entrées, on valide par OK et la fenêtre est fermée. Les résultats sont recalculés.

Nota : on peut entrer des historiques détaillés sur un article famille (en principe défini pour le PIC) et calculer des prévisions hebdomadaires. Ces prévisions sont reportées sur la fenêtre des prévisions de vente ; elles sont ensuite éclatées selon la nomenclature de planification de la famille sur les prévisions des articles vendus. Ceci permet de mettre en œuvre un processus de désagrégation d’une prévision globale par famille.


Les paramètres du modèle de prévision

On accède à la définition des paramètres du modèle de prévision par article et, éventuellement, par entrepôt, grâce au bouton Modèle de la fenêtre des résultats du modèle de prévision. En résumé, le modèle de prévision comporte trois parties :

• Le modèle de base de prévision : on peut choisir ici soit la prévision naïve qui consiste à prendre comme prévision la dernière demande, soit une moyenne mobile, soit un lissage exponentiel simple.

• Si la demande moyenne augmente ou diminue régulièrement, on peut apporter une correction de tendance, soit additive si la variation de la moyenne est linéaire, soit multiplicative, si la variation est exponentielle.

• Si la demande subit des variations saisonnières à moyen ou à court terme, on peut apporter une correction de saisonnalité, soit en valeur absolue (saisonnalité additive), soit en valeur relative (saisonnalité multiplicative).

Le bouton Test permet d’évaluer la méthode de prévision et l’effet des divers paramètres. Les résultats successifs s’affichent dans le tableau.

On peut rappeler l’une des combinaisons de paramètres en cliquant sur la ligne correspondante du tableau.

Le bouton Optimiser recherche la combinaison de coefficients de lissage qui minimise soit la valeur absolue de l’écart algébrique moyen, soit la valeur de l’écart absolu moyen, soit la valeur de l’écart quadratique moyen selon l’option choisie dans le cadre Critère d’optimisation. Noter que l’optimisation n’utilise que le lissage exponentiel et retient les choix de correction de tendance et de saisonnalité (aucune, additive, multiplicative) sélectionnés.

Lorsque l’on est satisfait du résultat obtenu, on clique sur OK. L’ensemble des paramètres est enregistré. Les données sont transférées dans la fenêtre des résultats sur laquelle on peut voir le graphique correspondant.


La méthode de prévision On a le choix ici (en dehors de la prévision naïve) entre la moyenne mobile et le lissage exponentiel en cliquant sur le bouton correspondant.

Moyenne mobile Le moyenne mobile consiste à calculer la moyenne arithmétique des demandes d’un nombre de périodes passées entré dans la zone Nombre de périodes.

Lissage exponentiel Le lissage exponentiel consiste à réaliser une suite de moyennes pondérées en affectant à chaque donnée un poids qui décroît exponentiellement avec l’âge de celle-ci. On doit préciser le coefficient de lissage compris entre 0 et 1 (bornes non comprises)

La correction de tendance La tendance dans une série chronologique est le constat du fait que les demandes moyennes croissent (ou décroissent) avec le temps.

Le modèle de prévision propose d’intégrer ce phénomène par une correction de tendance par lissage exponentiel de la tendance instantanée (estimée comme la différence ou le rapport entre deux prévisions successives).

On peut choisir entre :

• une tendance additive : la correction de tendance sera calculée comme la différence lissée entre deux prévisions successives ; on utilisera cette méthode si l’augmentation tendancielle de la demande est linéaire.

• une tendance multiplicative : la correction de tendance est calculée comme le rapport lissé entre deux prévisions successives ; on utilisera cette méthode si l’augmentation tendancielle est exponentielle.

On doit préciser le coefficient de lissage de la tendance (qui doit être compris entre 0 et 1).

Les corrections de saisonnalité Si la demande fait apparaître des variations cycliques, une fois identifiée le nombre de périodes du cycle, on peut mettre en œuvre des corrections de saisonnalité pour les différentes périodes. Ces corrections peuvent être calculées en valeur absolue ou en valeur relative. Ainsi on peut choisir entre :

• une saisonnalité additive : on calcule les corrections comme les écarts entre les demandes observées et la moyenne sur le nombre de périodes du cycle

• une saisonnalité multiplicative : on calcule les corrections comme le rapport entre les demandes observées et la moyenne sur le nombre de périodes du cycle.

Ces corrections sont lissées selon le coefficient de lissage précisé.


Les prévisions calculées Après avoir entré un historique de la demande et avoir défini les paramètres, le système simule sur l’historique les prévisions période par période et génère des prévisions pour les périodes futures. De manière générale, le modèle recalcule les prévisions dès que l’on modifie l’historique ou les caractéristiques du modèle.

Les résultats concernent donc

• d’une part, l’historique, ce qui montre les résultats si l’on avait appliqué les paramètres du modèle sur la demande passée, ainsi que les trois écarts ;

• d’autre part, les périodes projetées. On indique dans cas le nombre de périodes à prévoir : ce sont des mois si l’on travaille à partir du PIC et des semaines si l’on travaille à partir du tableau des prévisions de vente.

Les prévisions mensuelles pour le PIC Le graphe fait apparaître la demande historique ainsi que les prévisions calculées pour les mois suivants.

Sur les périodes projetées, il fait apparaître les prévisions qui figurent également dans le tableau sous les noms des mois.

Le bouton Tableau permet d’obtenir le détail des calculs : mise en évidence de la prévision, de la tendance et de la saisonnalité.

Le bouton Transfert reporte les prévisions projetées dans la ligne supérieure du plan commercial de l’article.


Les prévisions hebdomadaires Le graphe fait apparaître la demande historique ainsi que les prévisions calculées pour les semaines suivantes. Sur les périodes projetées, il fait apparaître les prévisions qui figurent également dans le tableau sous les dates des semaines.

Le bouton Tableau permet d’obtenir un détail des calculs : mise en évidence de la prévision, de la tendance et de la saisonnalité.

Le bouton Transfert reporte les prévisions projetées dans la colonne Prev. Calc. de la fenêtre Prévisions de vente de l’article.


Analyse globale des flux

Principes de l'analyse globale des flux

Objectif de l'analyse globale des flux Les systèmes de production présentent des dynamiques complexes, qui ne peuvent être capturées par une formule simple. Des produits multiples passent de postes de charge en postes de charge, nécessitant diverses ressources de production.

Une approche d'analyse possible, mais lourde et longue à exploiter, consiste à simuler le système (via un module d'ordonnancement par exemple).

Une alternative est de capter les dynamiques (complexes) de ces systèmes industriels à l'aide d'équations mathématiques issues de la théorie des files d'attente. L'idée de base consiste à construire un modèle mathématique du système de production qui permette d'analyser les flux en termes de délais et d'en-cours. Les informations de base concernent les articles à fabriquer, les gammes de production, les ressources (personnel, équipements, ..), les phénomènes de lots, les aléas divers (fluctuations des temps opératoires, pannes, temps d'attente, ...), les rebuts, les mécanismes de chevauchement, etc.

L'utilisation de méthodes de résolution numériques approchées (et non exactes) permet d'évaluer les performances en un temps calcul très court.

Les sorties du module incluent des rapports sur les taux de production, les taux d'utilisations des ressources, la taille des files d'attente et des en-cours, les temps d'attente. Bien que les seules valeurs de ces rapports sont des valeurs moyennes, l'expérience a montré qu'en général cela suffit pour dimensionner les systèmes industriels.

Ce type d'analyse enrichit les analyses traditionnelles basées uniquement sur les rapports charges/capacités. La base théorique permettant ce type d'analyse est la théorie des files d'attente, qui permet d'évaluer les performances d'un système industriel en termes d'en-cours et de délais, à partir des données techniques standards.

Il est donc possible, via cette technique de modélisation, d'évaluer de manière prévisionnelle (sans aller jusqu'à un ordonnancement détaillé) les niveaux d'en-cours, les délais et temps d'attente ainsi que les taux d'utilisation effectifs des équipements.

Le principe de la modélisation consiste à représenter le système de production comme un réseau ouvert de files d'attente, dans lequel les postes de charge sont les serveurs et les lots de production les "clients". Le reste de l'analogie est direct : les temps de réglage et de production correspondent aux temps de

Prélude 7 ERP Analyse globale des flux • 335

service, le flux de lots correspond au flux de clients du réseau. Enfin, à ce modèle de base se superposent les pannes et les attentes d'opérateurs (de réglage ou de production), qui sont comptabilisées comme des accroissements des temps de service effectifs.

Le modèle est un modèle global. On ne part donc pas des commandes reçues ou même des prévisions détaillées. On entre des estimations de demandes annuelles moyennes (supposées stables) pour les principaux articles et c'est à partir de cela que l'on va estimer les charges, les flux, les attentes et les en-cours.

Les pannes et les réparations Le module d'analyse globale des flux prend en compte les pannes des machines et le temps nécessaire pour les remettre en service. Les intervalles entre pannes et les temps de réparation sont spécifiés dans la fenêtre de gestion des machines. On suppose que ces temps suivent des lois exponentielles.

Les temps d'attente de réparation sont déterminés

• soit par un temps fixe estimé,

• soit par l'attente des réparateurs ; du fait de la survenance aléatoire des pannes, les réparateurs peuvent ne pas être disponibles ce qui entraîne une attente. Les réparateurs doivent faire partie des qualifications décrites dans les données techniques ; on doit préciser leur effectif et leur capacité via un calendrier.

Une machine en panne doit donc attendre avant d'être réparée. Le temps de remise en service sera donc égal à la somme du temps d'attente et du temps de réparation. Il résultera de ce temps une perte de capacité.

Machine en état de marche

Réparation

Panne

File d’attentedes machines

en panne

Machine en état de marche

Réparation

Panne

File d’attentedes machines

en panne

Les opérateurs pour les réglages et la production Les opérations de réglage et de fabrication nécessitent des opérateurs qui possèdent la qualification adéquate. Les qualifications requises par chacune des opérations sont spécifiées sur la fenêtre de gestion des postes de charge.

En cas de non-disponibilité immédiate d'opérateurs dans la qualification requise soit pour le réglage, soit pour la fabrication, le démarrage de l'opération ne peut intervenir : le lot de pièces à traiter doit attendre et la machine est inoccupée. Les capacités de chaque qualification sont définies sur la fenêtre Effectifs de la qualification. On calculera le temps qu'attend en moyenne une machine pour qu'un opérateur soit disponible, d'une part pour le réglage et, d'autre part, pour la fabrication.

336 • Analyse globale des flux Prélude 7 ERP

Machine en production

Affectation

Machines en attente demain-d’œuvre

Machine en production

Affectation

Machines en attente demain-d’œuvre

Les aléas sur les demandes et les temps Si les demandes sont supposées stables en moyenne, elles constituent néanmoins un phénomène aléatoire Les arrivées des lots sur les machines sont donc aléatoires. Même si en moyenne le rapport charge / capacité est inférieur à 100%, il se peut que plusieurs lots de pièces arrivent simultanément sur un poste de charge et qu'aucune machine ne soit libre. Il en résultera donc une file d'attente.

L'ensemble de ces phénomènes engendre donc des temps d'attente des lots avant traitement. Le module d'analyse globale des flux procède à une estimation de ces temps qui peuvent être transférés automatiquement dans la fenêtre Poste de charge pour être ensuite pris en compte dans la planification.

Utilisation du module d'analyse globale des flux

Données techniques :- demandes- postes de charge- gammes- qualifications

Analyse des données Paramètres

Calculs :- pannes- interférences main-d’œuvre- flux aux postes

Transfertdes résultats

Ajustements

Données techniques :- demandes- postes de charge- gammes- qualifications

Analyse des données Paramètres

Calculs :- pannes- interférences main-d’œuvre- flux aux postes

Transfertdes résultats

Ajustements

Dans la fenêtre Préférences, onglet Options, les cases Fonction Plans I&C et Analyse globale des flux doivent être cochées.

Le module d'analyse globale des flux est accessible à partir du menu PIC.

Il effectue en premier lieu une vérification et une analyse des données techniques :

• calcul des demandes totales et du nombre de lots par article,


• calcul des charges par poste et par qualification de main-d’œuvre,

• calcul de la "matrice de routage" qui montre les flux inter-postes.

A partir de cette fenêtre, on peut modifier les paramètres (bouton Paramètres) et lancer les calculs de flux (bouton Calcul des flux).

Le bouton Imprimer imprime la liste affichée dans l'onglet actif.

En bas de la fenêtre apparaissent des boutons qui permettent de représenter les données de l'onglet actif sou forme de graphiques.

Les données techniques pour l'analyse des flux Avant de procéder à l'analyse globale des flux, il faut renseigner diverses données dans les fenêtres de gestion des données techniques :

• dans la fenêtre Articles, onglet Paramètres, la demande annuelle et sa variabilité,

• dans la fenêtre Postes de charge, les qualifications requises et la variabilité des temps,

• dans la fenêtre Machines, les taux de panne, les temps moyens entre pannes et de réparation.

Il faut s'assurer que les gammes sont à jour. On utilise en particulier la taille du lot standard pour déterminer le nombre de lots qui vont être traités.

Les calendriers doivent posséder des "semaines standards".

Les qualifications doivent posséder des "effectifs standards".

Données Articles

Deux nouvelles zones doivent être renseignées sur l'onglet Paramètres :

• Demande annuelle ; il s'agit de la demande externe, c'est-à-dire ce qui est vendu en l'état. Pour les composants, le système calcule la demande interne à partir des nomenclatures. Si un composant est vendu en tant que pièce de rechange, la demande annuelle qui figure ici est ajoutée à la demande interne.


• Variabilité : il s'agit de l'estimation du coefficient de variabilité de la demande externe. Le coefficient de variabilité est égal à l'écart type de la demande divisé par la moyenne. Ce coefficient est exprimé en pourcentage. L'écart type est donc égal au produit de la demande annuelle par ce coefficient de variabilité. Par exemple, pour une demande annuelle de 2500 et une variabilité de 10, l'écart type sera de 250. On suppose que la demande externe suit une loi normale.

On pourra également utiliser les zones Lot standard et Lot simulé pour déterminer le nombre de lots à traiter.

Données Postes de charge

Pour pouvoir tenir compte de la main-d’œuvre dans l'analyse globale des charges, il convient de spécifier pour chaque poste de charge la qualification de main-d’œuvre qui effectue les réglages et celle qui conduit les machines dans chacune des zones correspondantes.

Les qualifications sont définies dans la fenêtre de gestion des qualifications. Chaque qualification est rattachée à un calendrier. Pour calculer la capacité hebdomadaire d'une qualification, il est impératif que ce calendrier ait une semaine standard (voir fenêtre Gestion des calendriers). Il faut également que la qualification ait un effectif standard défini sur la fenêtre Effectifs hebdomadaires.

On peut indiquer également les coefficients de variabilité des temps de réglage et des temps main-d’œuvre opératoires. Le coefficient de variabilité est égal à l'écart type divisé par la moyenne. Ce coefficient de variabilité s'applique aux temps qui figurent dans les phases des gammes.


Données Machines

En ce qui concerne les machines, on spécifie les données de fiabilité et de temps de réparation. Pour chaque machine, on doit renseigner trois zones :

• le pourcentage de perte de capacité du fait des pannes (il rentre dans le calcul de la capacité du poste),

• l'intervalle de temps moyen entre deux pannes (MTBF),

• le temps moyen de réparation lorsqu'une panne survient (MTR).

Ces temps sont exprimés en heures.


Les paramètres de l'analyse globale des flux

La fenêtre Paramètres permet d'ajuster les capacités des ressources Postes de charge et Qualifications.

On y sélectionne également les phénomènes pris en compte dans les calculs :

• le mode de prise en compte des pannes,

• le mode de prise en compte de la main-d’œuvre,

• le fait d'inclure ou non les rebuts dans les calculs de demande,

• le fait de pratiquer ou non. le chevauchement des opérations,

• la prise en compte des variabilités sur les demandes et sur les temps opératoires,

• le choix de la taille de lot utilisée pour calculer le nombre de lots à traiter (soit les tailles de lots qui figurent sur la fiche Article, soit la taille du lot standard qui figure sur la fiche Gamme).

Les données de capacité La zone Nombre de semaines par an permet de déterminer les capacités annuelles de chacun des postes de charge ainsi que de chacune des qualifications de personnel.

La capacité annuelle d'un poste de charge ou d'une qualification est égale au produit :

• de sa capacité hebdomadaire standard ; cette capacité est issue de la semaine standard du calendrier de chaque poste de charge ou de chaque qualification. Il importe donc de renseigner, si cela n'a pas déjà été fait, une semaine standard pour les calendriers utilisés,

• pour les qualifications, les effectifs par équipe doivent être précisés sur la fenêtre Effectifs standards de la qualification (que l'on atteint par le bouton Maj Std,


• du coefficient de capacité et du coefficient de rendement qui sont spécifiés sur la fenêtre Postes de charge et sur la fenêtre Qualifications (pour les postes qui possèdent des machines, ces coefficients sont calculés à partir des données machine),

• du nombre de semaines travaillées par an indiqué sur l'onglet Paramètres généraux de l'analyse globale des flux.

Les capacités hebdomadaires figurent sur l'onglet Postes de charge et sur l'onglet Qualifications.

L'ajustement des capacités des postes de charge

Le deuxième onglet de la fenêtre Paramètres présente les données sur les postes de charge. Il est possible de modifier la capacité des postes de charge uniquement pour l'analyse globale des flux :

On sélectionne sur le tableau un poste de charge et on entre ensuite un coefficient de variation. La capacité disponible sera calculée comme : Capacité standard X (1 + coefficient de variation).

Enregistrer chaque modification en cliquant sur OK.

La capacité standard est issue de la semaine standard du calendrier de chaque poste de charge. Il importe donc de renseigner, si cela n'a pas déjà été fait, une semaine standard pour les calendriers utilisés.

Le bouton Postes permet d'accéder directement à la fenêtre de gestion des postes de charge.

Le bouton Calendrier permet d'accéder directement à la fenêtre de gestion des calendriers.


L'ajustement des capacités de la main-d’œuvre

Le troisième onglet de la fenêtre Paramètres présente les données sur les qualifications. Il est possible de modifier la capacité des qualifications pour l'analyse globale des flux :

On sélectionne sur le tableau une qualification et on entre ensuite un coefficient de variation. La capacité disponible sera calculée comme : Capacité standard X (1 + coefficient de variation).

Enregistrer chaque modification en cliquant sur OK.

La capacité standard est issue de l'effectif hebdomadaire standard décrit sur la fenêtre Effectifs et de la semaine standard du calendrier de chaque qualification. Il importe donc de renseigner, si cela n'a pas déjà été fait, une semaine standard pour les calendriers utilisés.

Le bouton Qualifications permet d'accéder directement à la fenêtre Gestion des qualifications.

Le bouton Calendrier permet d'accéder directement à la fenêtre Gestion des calendriers.

Les options de prise en compte de phénomènes L'onglet Paramètres permet de sélectionner diverses options pour l'analyse globale des flux.

Taille de lots

Le calcul du nombre de lots peut se faire soit à partir des tailles de lots standards définis sur les gammes, soit à partir du lot standard défini sur la fiche Article, soit à partir de la taille de lot simulé.


Prise en compte des rebuts On peut tenir compte ou non des rebuts spécifiés sur les nomenclatures et sur les gammes de fabrication. La prise en compte des rebuts engendre des besoins supérieurs et donc des charges supplémentaires.

Prise en compte du chevauchement des opérations On peut activer le chevauchement des opérations successives dans les gammes de fabrication pour réduire les cycles de fabrication. Rappelons que le chevauchement ne peut être mis en oeuvre que si un code de chevauchement a été défini dans la fenêtre Phase et que si un lot de transfert a été précisé sur la fenêtre Gamme.

Prise en compte des variabilités On peut tenir compte ou non des variabilités spécifiées pour les demandes des articles (onglet Paramètres de la fenêtre Article) et pour les temps opératoires sur les postes de charge (fenêtre Poste de charge).

Prise en compte de la main-d’œuvre

Si la case est cochée, on tiendra compte de la disponibilité du personnel dans chacune des qualifications pour calculer la capacité pratique des postes de charge.

On dispose de deux options :

• soit on entre un temps fixe d'attente de la main-d’œuvre ; ce temps doit être saisi (en heures) ; il sera alors identique pour tous les postes ;

• soit on demande au système de déterminer le temps d'attente de main-d’œuvre pour chacun des postes compte tenu de ses besoins en qualification et des capacités de chacune des qualifications.

Prise en compte des pannes

Si la case est cochée, on prendra en compte les pannes des machines.

Cela peut intervenir de trois façons :

• soit on utilise les coefficients de perte de capacité définis sur la fenêtre Gestion des machines,


• soit on entre un temps fixe d'attente d'un réparateur ; ce temps doit être saisi (en heures) ; le temps de réparation est le "temps moyen de réparation" défini sur la fenêtre de gestion des machines,

• soit on calcul le temps d'attente du réparateur à partir de la fréquence des pannes, des durées de réparations et de l'effectif des réparateurs ; on suppose qu'une machine en panne est dépannée par un seul réparateur.

Pour cette dernière option, il faut spécifier quelle qualification se charge des réparations en la sélectionnant dans la liste déroulante qui présente l'ensemble des qualifications. Cette qualification est créée sur la fenêtre de gestion des qualifications ; elle suit un calendrier qui doit posséder une semaine standard.

Les calculs des capacités et des charges La première fenêtre présente une analyse "à capacité infinie" du système de production.. Elle permet de vérifier les équilibres charge / capacité.

Lorsque ceux-ci sont jugés satisfaisants, on peut lancer le Calcul des flux.

S'ils ne le sont pas, on doit, soit modifier les données techniques, soit ajuster les capacités des postes de charge et des qualifications en cliquant sur le bouton Paramètres.

Toutes les listes peuvent être imprimées au moyen du bouton Imprimer.

Le calcul de la demande totale

Un calcul des besoins bruts (qui ne tient pas compte des stocks) est effectué à partir des demandes annuelles saisies dans les fiches Article. Les besoins en composants sont déterminés à partir des nomenclatures de fabrication valides à la date du jour. Selon l'option choisie dans les paramètres, on tient compte ou non des rebuts dans les gammes et les nomenclatures : s'il existe des rebuts, la demande est majorée de telle sorte que la quantité demandée soit fabriquée.

Les coefficients de variation de la demande générée pour chaque article sont aussi calculés.

A chaque niveau, les besoins sont convertis en nombre de lots à partir du lot standard défini dans la gamme de fabrication ou des lots standards ou simulés de l'article et arrondis au nombre de lots supérieur.


La synthèse par poste

Les besoins issus de l'explosion des demandes sont convertis en charge de travail sur chacun des postes de charge. On détermine ainsi

• la capacité annuelle compte tenu des taux de pannes définis dans les données techniques, éventuellement corrigée du coefficient de variation indiqué dans les paramètres,

• le nombre total de lots qui doivent être traités,

• le nombre de réglages,

• la charge annuelle de réglage,

• la charge annuelle de fabrication,

• le rapport charge / capacité.

Les boutons en bas de la fenêtre permettent d'afficher des graphiques du nombre de lots traités, du nombre de réglages et des taux de charge par poste.

On peut sélectionner un poste de charge sur la liste puis cliquer sur l'onglet Détail / Poste (ou double-cliquer sur un poste) pour atteindre directement le détail du poste sélectionné.

Le détail des charges par poste


Cet onglet détaille pour chaque poste les articles qui l'utilisent. On y voit successivement

• la quantité à traiter (en nombre de pièces),

• la taille du lot standard,

• le nombre de lots à traiter,


• les charges de réglage,

• les charges de fabrication,

• le pourcentage de la capacité consommé par l'article dans sa phase de gamme.

Si on sélectionne un poste (en cliquant sur une des lignes du poste), on peut obtenir au moyen des boutons du bas de la fenêtre des graphiques

• du nombre de lots traités,

• du nombre de réglages,

• des taux de charge par article.

La synthèse par qualification

Les besoins issus de l'explosion des demandes sont convertis en charge sur chacune des qualifications de main-d’œuvre. La charge main-d’œuvre est calculée à partir des temps main-d’œuvre de réglage et de fabrication indiqués dans la phase de la gamme pour les qualifications Réglage et Fabrication spécifiées au niveau du poste de charge. On détermine ainsi

• la capacité de la qualification, éventuellement corrigée du coefficient de variation indiqué dans les paramètres,

• le nombre total de lots qui doivent être traités,


• les charges annuelles de réglage,

• les charges annuelles de fabrication,

• le rapport charge / capacité de la qualification.


Les boutons en bas de la fenêtre permettent d'afficher des graphiques du nombre de lots traités, du nombre de réglages et des taux de charge par poste.

On peut sélectionner une qualification sur la liste puis cliquer sur l'onglet Détail / Qualification (ou double-cliquer sur une qualification) pour atteindre directement le détail de la qualification sélectionnée.

Le détail des charges par qualification

Cet onglet détaille pour chaque qualification les articles qui y font appel. On y voit successivement

• la quantité à traiter (en nombre de pièces),



• les charges de réglages,

• les charges de fabrication,

• le pourcentage de la capacité de la qualification consommé par l'article dans sa phase de gamme.

Si on sélectionne une qualification (en cliquant sur une des lignes de la qualification), on peut obtenir au moyen des boutons du bas de la fenêtre des graphiques

• du nombre de lots traités,

• du nombre de réglages,

• des taux de charge par article.


Les flux inter-postes

Cette matrice indique l'intensité des flux inter-postes exprimés en nombre de lots (quelle que soit la taille des lots). Elle analyse les gammes pour déterminer la succession des postes de charge utilisés et cumuler le nombre de lots qui passent de l'un à l'autre.

La variabilité des flux inter-postes est aussi calculée.

Les résultats du calcul des flux La fonction de calcul des flux prend en compte les paramètres spécifiés sur la fenêtre Paramètres ; elle effectue trois calculs successifs :

• calcul des temps d'attente des réparateurs et des temps de remise en service des machines ;

• calcul des temps d'attente des machines pour cause de main-d’œuvre non disponible ;

• calcul des temps d'attente des lots de fabrication à cause de l'encombrement des machines.

Si la capacité de chaque poste à un stade de calcul n'est pas suffisante, le calcul est interrompu.


Le calcul des temps d'indisponibilité des postes

On trouve sur cet onglet pour chaque poste :

• la capacité hors pannes,

• le pourcentage de temps perdu en attente de réparateurs disponibles,

• le pourcentage de temps perdu en réparation,

• le pourcentage total d'immobilisation des machines pour cause de panne (somme des deux précédents),

• le temps total d'immobilisation des machines,

• la capacité disponible (capacité hors pannes moins temps d'immobilisation),

• le rapport Charge / capacité hors pannes.

On peut sélectionner un poste de charge sur la liste puis cliquer sur l'onglet Détail / Repar (ou double-cliquer sur un poste) pour atteindre directement le détail du poste sélectionné.

En bas de la liste, on trouve la charge totale de réparation des machines, le rappel de la qualification chargée des réparations, le nombre moyen de réparateurs disponibles (compte tenu du calendrier, de l'effectif et du coefficient de rendement de la qualification) ainsi que le taux de charge des réparateurs (temps total de réparation / capacité des réparateurs).

Le graphe accessible à partir du bouton en bas de la fenêtre présente les pertes de capacité dues aux attentes des réparateurs et aux temps de réparation rapportées à la capacité.


Le détail des temps d'immobilisation par machine

Cet onglet détaille par poste les données pour chacune des machines :

• le temps inter-pannes (MTBF) rapporté à la charge de production annuelle de la machine (une machine ne peut tomber en panne que lorsqu'elle marche),

• le temps moyen de réparation (MTR),

• le temps total de réparation de la machine,

• le temps d'attente moyen d'un réparateur lorsqu'elle tombe en panne,

• le temps d'immobilisation annuel de la machine,

• le pourcentage de temps d'immobilisation par rapport à la capacité.

Le bouton Transfert des pertes de capacité permet de reporter les pourcentages de perte calculés dans les zones correspondantes des fenêtres Machine.


Les attentes Opérateurs

L'onglet Attentes Opérateurs présente pour chaque poste les informations suivantes :

• la capacité disponible (pannes déduites),

• le nombre de lots à traiter par le poste,

• le temps d'attente main-d’œuvre (temps d'attente des opérateurs dans la qualification requise pour le réglage et la fabrication − ce temps est détaillé sur l'onglet Attentes Postes),

• le temps total perdu à cause des attentes main-d’œuvre,

• la capacité utile (capacité disponible moins le temps total d'attente),

• la charge totale du poste,

• le rapport (charge + temps d'immobilisation + temps d'attente) / capacité hors panne.

Le bouton du bas de la fenêtre fait apparaître un graphique des pertes de capacité des postes.


Le détail des temps d'attente par poste

L'onglet Attentes Postes détaille pour chaque poste le temps d'attente. On y trouve successivement :

• le temps d'attente Machine, du à l'arrivée aléatoire des lots sur la machine,

• la qualification Réglage et le temps d'attente de la main-d’œuvre pour les réglages,

• la qualification Production et le temps d'attente de la main-d’œuvre pour la production.

Dans le cas où la même qualification effectue les réglages et la production, une seule qualification et un seul temps sont fournis

• le total du temps d'attente main-d’œuvre (somme des temps précédents),

• l'attente au poste (égale à la somme du temps d'attente Machine et du temps d'attente Main-d’œuvre).

Les boutons en bas de la fenêtre permettent d'afficher des graphiques des temps d'attente Machine, des temps d'attente Main-d’œuvre et de l'attente totale au poste.

Le bouton Transfert des attentes Postes permet de copier après confirmation les temps de la colonne de droite dans les fenêtres Postes correspondantes (champ "Attente avant").

Ces temps d'attente peuvent être pris en compte dans la planification si l'option correspondante est sélectionnée sur la fenêtre Préférence, onglet Planification. Voir Options de planification.


Les résultats par poste

L'onglet Résultats par poste résume pour chaque poste les informations suivantes :

• la capacité hors pannes (en heures),

• le temps d'immobilisation pour cause de panne,

• la capacité disponible,

• le temps total d'attente main-d’œuvre,

• la capacité utile,

• le temps total de réglage,

• le temps total de fabrication,

• le rapport (temps d'immobilisation + temps d'attente main-d’œuvre + temps de réglage + temps de fabrication) / capacité hors panne.

Le boutons en bas de l'écran permet de dessiner un graphe décomposant le taux d'utilisation de la capacité.

On peut sélectionner un poste de charge sur la liste puis cliquer sur l'onglet Détail par poste (ou double-cliquer sur un poste) pour atteindre directement le détail des résultats du poste sélectionné.


Les cycles et les en-cours

Cet onglet présente pour chacun des postes pour un lot traité :

• le temps d'attente moyen d'un lot devant le poste de charge (ce temps est détaillé sur l'onglet Attentes Postes),

• le temps moyen de réglage d'un lot,

• le temps moyen de fabrication d'un lot,

• le temps moyen de transfert d'un lot au poste suivant,

• le cycle de fabrication moyen d'un lot (intervalle de temps entre son arrivée devant le poste et son arrivée au poste suivant ou sa sortie) ; il est égal à la somme des quatre temps précédents,

• le volume de l'encours exprimé en nombre de lots,

• le volume de l'encours exprimé en heures de charge (ne tient pas compte du chevauchement possible des opérations ni des gammes arborescentes).

Les boutons en bas de l'écran permettent de dessiner un graphe

• des temps de cycles,

• des encours en nombre de lots,

• des encours en heures de charge.


Les résultats par qualification

Cet onglet présente pour les qualifications les informations suivantes :

• la charge de réparation (on ne trouve une valeur dans cette colonne que pour la qualification qui a été déclarée "Réparateurs"),

• la charge totale de réglage,

• la charge totale de fabrication,

• la charge totale pour la qualification,

• la capacité de la qualification,

• le taux d'utilisation de la qualification (rapport charge / capacité).

Le bouton du bas de la fenêtre fait apparaître un graphique des taux d'utilisation des qualifications.

On peut sélectionner une qualification sur la liste puis cliquer sur l'onglet Détail par Qualification (ou double-cliquer sur une qualification) pour atteindre directement le détail des résultats de la qualification sélectionnée.


Le détail des résultats par qualification

Cet onglet présente le détail des charges des qualifications induites sur chaque poste de charge. On y trouve les informations suivantes :

• la charge de réglage,

• le pourcentage de la capacité du poste consommé en réglages,

• la charge de fabrication,

• le pourcentage de la capacité du poste consommé en fabrication,

• la charge totale de la qualification sur le poste,

• le pourcentage total d'utilisation de la capacité de la qualification par le poste,

• le temps de traitement d'un lot par la qualification,

• la répartition des charges de la qualification entre les postes.

Après avoir sélectionné une qualification, les boutons en bas de la fenêtre permettent d'afficher des graphiques

• d'utilisation de la capacité d'une qualification par poste,

• de la répartition de la charge entre les postes.


Le détail des résultats par poste

Cet onglet présente par article et par phase de gamme pour chacun des postes utilisés :

• la demande totale traitée,


• le nombre de réglages impliqués,

• le temps de réglage d'un lot,

• le temps de fabrication d'un lot,

• le temps de transfert d'un lot,

• le temps de cycle d'un lot d'articles au poste (égal à la somme du temps d'attente au poste, du temps de réglage, du temps opératoire e du temps de transfert).

Après avoir sélectionné un poste de charge, le bouton en bas de la fenêtre fait apparaître un graphique qui détaille la composition du temps de séjour des articles au poste.


Le détail des résultats par article

Cet onglet présente par article le détail des éléments de constitution de son cycle de fabrication sur la succession des postes traversés. On trouvera par phase :

• le temps d'attente Machine devant le poste,

• le temps d'attente Main-d’œuvre devant le poste,

• le temps de réglage,

• le temps de fabrication,

• le temps de transfert,

• le cycle de fabrication (somme des temps précédents) au poste,

• l'en-cours total en nombre de pièces (au poste).

Après avoir sélectionné un article dans la liste, les boutons du bas de la fenêtre permettent d'afficher des graphiques

• du détail des cycles de fabrication,

• des en-cours.


Les résultats par article

Cet onglet présente par lot pour tous les articles :

• la somme des temps d'attente Machine devant les postes traversés,

• la somme des temps d'attente Main-d’œuvre devant les postes traversés,

• la somme des temps de réglage,

• la somme des temps de fabrication,

• la somme des temps de transfert,

• le cycle de fabrication (somme des temps précédents),

• l'en-cours total en nombre de pièces (devant tous les postes),

• le délai d'obtention de l'article (qui est égal au cycle divisé par le temps moyen disponible dans une journée sur chacun des postes).

Les boutons du bas de la fenêtre permettent d'afficher les graphiques des cycles de fabrication des articles et les en-cours (en nombre de pièces).

Le bouton Transfert des délais d'obtention permet de recopier les délais d'obtention estimés ici dans les fiches Articles (onglet Paramètres).


La valorisation des en-cours

Cet onglet présente une valorisation des encours de fabrication.

Pour chaque article, on calcule une valeur moyenne d'un article en en-cours (moyenne de la somme des coûts des niveaux inférieurs et de la somme des coûts de fabrication totaux) sur la base du dernier calcul des coûts effectué. On trouve ces coûts sur l'onglet Coûts de fabrication de la fiche Article.

La valeur de l'en-cours est égale au produit de la valeur moyenne de l'article en cours par la quantité estimée d'en-cours qui est détaillée sur l'onglet Détail / Article.

Les articles sont triés par valeur d'en-cours décroissante.


Gestion de la distribution

La fonction Distribution a pour objet de simuler le système de distribution d'une entreprise qui possède des entrepôts de distribution éloignés de l'usine.

Ces entrepôts possèdent des stocks qui sont réapprovisionnés à partir du stock central. Dans chaque entrepôt, on effectue un calcul des besoins. Il en ressort des besoins de réapprovisionnement de l'entrepôt qui sont transmis à l'usine. Dans l'usine, on fabrique des produits qui sont ensuite expédiés vers les entrepôts d'où les clients sont livrés.

Cette méthode de gestion est nommée DRP (Distribution Resource Planning).

Le menu Distribution regroupe les fonctions de traitement de la distribution :

• Définition des règles de gestion du stock de chaque article dans chaque entrepôt,

• Calcul des besoins des entrepôts,

• Gestion des ordres de transfert,

• Expédition des ordres de transfert de l'usine vers les entrepôts,

• Réception des ordres de transfert dans les entrepôts, Le système de distribution peut être vu du point de vue du site central (l'usine) ou du point de vue de chaque entrepôt.

Prélude 7 ERP Gestion de la distribution • 363

Principes de gestion de la distribution

Site centralSite centralUSINEUSINE

EntrepôtEntrepôtNORDNORD

EntrepôtEntrepôtSUDSUD

EntrepôtEntrepôtWESTWEST

EntrepôtEntrepôtESTEST

Les ventes des produits s'effectuent non seulement à partir du magasin de produits finis de l'usine mais aussi à partir d'entrepôts distants. Ces entrepôts conservent des stocks qui sont réapprovisionnés depuis le site central. Les fonctions de gestion de la distribution à partir d'entrepôts sont accessibles si la fonction Distribution est activée dans la fenêtre Préférences.

L'entreprise fait des prévisions de vente pour chacun des entrepôts. Les clients sont rattachés par défaut à un entrepôt. Les commandes doivent être livrées à partir d'un entrepôt spécifié. Le système doit donc gérer des stocks et des besoins au niveau de chaque entrepôt.

Lorsque le stock disponible dans un entrepôt est insuffisant pour satisfaire la demande, il émet une demande de réapprovisionnement au site central. Pour chaque article géré dans l'entrepôt, on définit des règles de gestion.

Les demandes des entrepôts sont traitées comme des besoins internes qui entrent dans la procédure de calcul des besoins nets au niveau de l'usine.

Les produits fabriqués sont transportés jusqu'aux entrepôts d'où ils peuvent être livrés aux clients.

On peut voir l'ensemble des données

• soit à partir du site central,

• soit à partir de chaque entrepôt de distribution.

A partir du site central, on aura une vision sur les demandes et les stocks de l'ensemble du système. On y gérera la production et on réapprovisionnera les entrepôts selon les besoins qu'ils ont exprimés.

A partir d'un entrepôt, on ne verra que les données concernant l'entrepôt. On réceptionnera les produits en provenance de l'usine et on livrera les clients.

364 • Gestion de la distribution Prélude 7 ERP

Définition des entrepôts de distribution

Les entrepôts sont définis dans une table des entrepôts qui sont considérés comme des magasins particuliers.

Pour définir un entrepôt, on sélectionne dans la gestion des tables (menu Données techniques) la table des entrepôts puis on entre son code, son libellé et le délai de transport (en jours) des marchandises de l'usine à l'entrepôt et, éventuellement, la capacité de l'entrepôt en nombre d'alvéoles à palettes, la distance depuis l’usine et le coût annuel de stockage d’une palette.

Règles de gestion des articles


Par entrepôt et par article, on doit spécifier les règles de gestion, c'est-à-dire le mode de réapprovisionnement de l'entrepôt par l'usine.

Seuls les articles dont les règles de gestion ont été spécifiées sont accessibles dans un entrepôt.

La fenêtre de définition des règles de gestion s'atteint soit à partir de la fiche Article, bouton Entrepôt, soit par l'option Règles de gestion du menu Distribution.

Pour entrer ces règles de gestion, on sélectionne un entrepôt dans la liste déroulante puis un code article. Si des règles de gestion ont déjà été entrées, elles sont affichées, sinon l'article est supposé relever de la gestion manuelle.

Les règles de gestion au niveau des entrepôts sont identiques à celles que l'on utilise au niveau de l'usine. Se reporter à leur description dans la section Règles de groupage et calcul des réapprovisionnements du chapitre Planification.

La zone % des ventes totales n'apparaît que si la fonction PIC est activée. Elle permet la répartition automatique des prévisions de ventes issues de l'éclatement du plan de vente des articles Famille sur chacun des entrepôts.

La prévision pour l'article vendu pour chaque période et pour chaque entrepôt est égale à la prévision qui figure dans le plan de vente de l'article Famille multipliée par le coefficient de l'article vendu dans la famille (qui figure sur le lien de la nomenclature commerciale de l'article Famille) et multipliée par le pourcentage dans les ventes totales qui figure sur la fenêtre Règles de gestion de l'article vendu pour l'entrepôt.

Si la somme des coefficients de répartition entre entrepôts est inférieure à 100%, le reliquat est affecté au site central.

Le bouton Recap récapitule les règles de gestion de l'article sur l'ensemble des entrepôts.

Récapitulation des règles de gestion d'un article

Cette liste présente pour l'article sélectionné la liste des entrepôts dans lesquels il est géré ainsi que ses paramètres de gestion.


Si l'on sélectionne un entrepôt sur cette liste, il est reporté sur la fenêtre Règles de gestion.

Liste des articles gérés dans un entrepôt

Le bouton Articles présente la liste des articles gérés dans l'entrepôt sélectionné. Si l'on sélectionne un article sur cette liste, son code est reporté sur la fenêtre Règles de gestion.

La demande par entrepôt La demande sur un entrepôt provient de prévisions de vente sur l'entrepôt et des commandes clients qui doivent être livrées à partir de cet entrepôt.


Prévisions de vente par entrepôt

Les prévisions de vente proviennent soit de l'éclatement du plan industriel et commercial sur les articles vendus dont la prévision globale est ventilée sur les entrepôts par l'intermédiaire du pourcentage qui figure sur la fenêtre Règles de gestion, soit du module de prévision, soit de la saisie directe de prévisions sur la fenêtre Prévisions de vente (menu Commercial).

Sur cette fenêtre, on sélectionne l'entrepôt dans la liste déroulante. On indique ensuite un article et on entre les prévisions dans la colonne Quantité.

On peut également sélectionner dans la liste déroulante "(Central)" pour entrer des prévisions de livraison directe depuis l'usine.

Le bouton Tableau présente la liste des prévisions pour l'ensemble des articles de l'entrepôt.

Le bouton Recap présente la récapitulation des prévisions par entrepôt pour l'article sélectionné.


Le tableau des prévisions par entrepôt

Ce tableau présente les prévisions enregistrées pour l’article, d’une part pour des livraisons directes à partir de l’usine (ligne Central), d’autre part pour chacun des entrepôts.

En cliquant sur une ligne de prévision, on fait apparaître le graphe des prévisions. En cliquant sur OK, on appelle la fenêtre Prévisions pour l'entrepôt et l'article sélectionnés.

Le rattachement des clients à un entrepôt

Les clients peuvent être rattachés à un entrepôt. On entre dans la zone Entrepôt de la fenêtre Gestion des clients l'entrepôt qui livre habituellement le client. On


pourra néanmoins saisir une commande pour un client à livrer à partir d'un autre entrepôt que son entrepôt de livraison habituel.

Les commandes clients par entrepôt

La fenêtre Commande client comporte une zone Entrepôt dans laquelle on spécifie l'entrepôt à partir duquel la commande doit être livrée.

On peut modifier cette zone tant que la commande n'est pas validée.

Toutes les lignes de la commande doivent être livrées à partir de l'entrepôt indiqué sur l'entête de commande.


Calcul des besoins des entrepôts

L'option Calcul des besoins Entrepôts du menu Distribution permet d'effectuer un calcul des besoins pour tous les articles au niveau de chaque entrepôt. Le système demande une date limite de calcul.

Le système analyse les besoins de chaque article dans chaque entrepôt et applique les règles de gestion du stock qui ont été spécifiées dans la fenêtre Règles de gestion. Il en résulte des réapprovisionnements suggérés sous forme d'ordres de transfert suggérés qui doivent ensuite être transformés en ordres de transfert fermes.

La date de besoin des ordres de transfert est la date à laquelle on a besoin des articles dans l'entrepôt pour satisfaire les ventes de l'entrepôt. La date de lancement est la date à laquelle les ordres de transfert doivent être expédiés de l'usine compte tenu du délai de transport entre l'usine et l'entrepôt qui est spécifié dans la table des entrepôts.

Si l'option "Ne pas générer d'OF dans le délai d'obtention" est cochée (fenêtre Préférences, onglet Planification), aucun ordre de transfert ne sera généré dans le délai de transport de l'entrepôt.

Si l'on est dans un entrepôt, seuls les besoins concernant l'entrepôt seront calculés mais tous les OT suggérés antérieurs sont supprimés. Si l'on est dans l'usine, les besoins de tous les entrepôts seront calculés.

Rapport de calcul des besoins Entrepôts Ce rapport rappelle les options de prise en compte des besoins (cf. onglet Planification, fenêtre Préférences).

Ce rapport indique le nombre d'ordres de transferts qui ont été suggérés ainsi que les anomalies qui ont pu être rencontrées :

OT xxx : Impossible à placer dans le délai : signifie qu’il existe un besoin sur un entrepôt dans un délai inférieur au délai de transport.


Suppression des OT suggérés Les ordres de transfert suggérés existants peuvent être supprimés par l'option Suppression des OT suggérés du menu Distribution. Ils sont systématiquement supprimés avant chaque calcul des besoins entrepôt qui en émet de nouveaux.

Si l’on est « dans un entrepôt », seuls les besoins relatifs à l’entrepôt sont supprimés.

Programme directeur par entrepôt

Le programme directeur d'un article dans un entrepôt présente l'évolution prévisionnelle du stock issue des mouvements prévisionnels sur l'entrepôt.

Les prévisions de vente et les commandes clients sur l'entrepôt sont reportées dans les deux premières lignes.

Les ordres de transfert affermis et en cours apparaissent dans la ligne Ordres / Commandes fermes.

Les ordres de transfert suggérés par le dernier calcul des besoins entrepôts figurent dans la ligne Ordres suggérés.

La gestion des ordres de transfert Les ordres de transfert correspondent à des commandes internes des entrepôts à l'usine.

Depuis l'usine, on expédiera un ordre de transfert (comme une commande client) vers un entrepôt.

Du point de vue de l'entrepôt, l'ordre de transfert correspond à une ressource future. L'ordre de transfert expédié par l'usine sera réceptionné comme une commande fournisseur.


Ordres de transfert suggérés

On peut visualiser les ordres de transfert suggérés par le calcul des besoins Entrepôt à partir du menu Distribution, option Ordres de transfert suggérés.

Un ordre de transfert définit quel article doit être transféré dans quel entrepôt, en quelle quantité et pour quelle date. On peut y ajouter un indice de priorité. Le poids de l'OT est calculé en multipliant la quantité par le poids de l'article.

Il peut être supprimé (bouton Supprimer). On ne peut créer manuellement un ordre de transfert suggéré.

Un ordre de transfert suggéré peut être transformé individuellement en ordre de transfert ferme au moyen du bouton Ordre ferme.

Liste des ordres de transfert suggérés Cette liste présente l'ensemble des OT suggérés par le dernier calcul des besoins Entrepôts. La liste peut être triée par numéro d'OT, par article ou par date de besoin.

Si l'on est "dans un entrepôt", on ne voit que les OT suggérés qui concernent cet entrepôt.


Affermissement des ordres de transfert suggérés

L'ensemble des ordres de transfert suggérés peuvent être transférés en ordres de transfert fermes par la fonction Affermissement des OT suggérés du menu Distribution.

On indique une date limite d'affermissement qui permet de ne retenir que les OT dont la date de besoin est proche.

Si l'on est "dans un entrepôt", seuls les OT suggérés qui concernent cet entrepôt seront affermis.

Un ordre de transfert ferme n’est pas remis en cause par le calcul des besoins Entrepôts.


Ordres de transfert fermes

On peut visualiser les ordres de transfert fermes à partir du menu Distribution, option Ordres de transfert fermes.

Les OT fermes sont issus soit de l'affermissement manuel d'un OT suggéré, soit de l'affermissement automatique, soit d'une création directe.

Pour créer directement un OT ferme, cliquer sur le bouton Nouveau et saisir toutes les zones.

Un OT ferme peut être supprimé (bouton Supprimer) tant qu'il n'est pas expédié.

Au niveau du programme directeur usine, les ordres de transfert apparaissent dans la ligne Besoins internes.

Liste des ordres de transfert fermes Cette liste présente l'ensemble des OT fermes qui ont été soit créés manuellement, soit affermis individuellement à partir de la fenêtre des OT suggérés, soit affermis automatiquement. La liste peut être triée par numéro d'OT, par article ou par date de besoin.

Si l'on est "dans un entrepôt", on ne voit que les OT fermes qui concernent cet entrepôt.

Suppression des OT fermes Cette fonction permet d'éliminer tous les OT fermes ou les OT fermes concernant l'entrepôt dans lequel on se trouve en vue d'une regénération complète de la planification.


Graphique d'activité

Lorsque l'on se trouve dans l'usine, ce graphique montre l'activité prévisionnelle d'expédition issue des ordres de transfert suggérés, fermes et en transit, qui peut être exprimée en nombre de palettes, en poids ou en valeur. On peut mesurer l'activité totale ou à destination de chacun des entrepôts.

Lorsque l'on se trouve "dans un entrepôt", il montre l'activité prévisionnelle de réception des articles dans l'entrepôt.

Retards d'expédition des OT


Lorsque l'on se trouve sur le site central, l'état des retards d'expédition montre les ordres de transfert non expédiés à la date du jour.

Lorsque l'on se trouve dans un entrepôt, il montre les ordres de transfert non réceptionnés à la date du jour.

Ces retards peuvent être triés par numéro de commande, par article ou par date d'expédition prévue.

Analyse des besoins des entrepôts

Les besoins de réapprovisionnement des entrepôts sont récapitulés

• par date croissante de besoin,

• par article et par date,

• par entrepôt, par date et par article.

Le bouton Programme permet de visualiser le programme directeur de l’article correspondant à la ligne sélectionnée.


Expédition des ordres de transfert

Lorsque l'usine a fabriqué ou lorsque l'on a approvisionné les articles nécessaires, ils sont entrés dans le stock usine et on peut les envoyer vers les entrepôts selon leurs demandes qui sont représentées par les OT.

Pour procéder à l'expédition des OT, il faut être dans le "site central" et appeler la fonction Expédition des OT du menu Distribution.

On sélectionne l'entrepôt vers lequel on veut faire l'expédition dans la liste déroulante.

La date du jour est proposée par défaut comme date de départ. La date d'arrivée est proposée par défaut en ajoutant à la date de départ le délai de transport vers l'entrepôt.

La liste des OT fermes et en cours vers l'entrepôt dont la date d'expédition est antérieure ou égale à la date de départ est affichée. On examine le stock disponible dans le magasin et le statut par défaut indiqué sur la fiche article.

Pour sélectionner les OT à expédier, il faut cliquer sur la ligne correspondante. Une croix apparaît alors dans la colonne Exp et le cumul expédié pour l'article est affiché en dernière colonne. Le poids et le nombre de palettes de l'expédition sont calculés.

Si le stock est insuffisant, on peut accepter une expédition partielle dans la limite du stock disponible (la lettre P apparaît dans la colonne Exp).

On peut "désélectionner" un OT en cliquant de nouveau sur sa ligne.

On peut modifier la quantité expédiée sur un OT en cliquant dans la colonne Qté exped. On saisit alors la quantité que l’on veut expédier sur l’OT.

Le poids et le nombre de palettes de l’expédition sont calculés. On doit sélectionner un mode de transport (défini dans la table des modes de transports). A un mode de transport correspond un nombre de palettes et un poids maximum. L’expédition préparée doit respecter les limites pour le mode de transport choisi. Si l’on doit expédier plus que l’une de ces limites, il faut valider la première expédition et en faire une seconde.


Le coût de l’expédition est calculé : c’est le produit de la distance usine-entrepôt par le coût kilométrique du mode de transport.

On clique enfin sur le bouton OK pour valider l’expédition. Tous les OT sélectionnés disparaissent du tableau.

Lorsque au moins une expédition partielle a été réalisée, ils passent au statut "en cours", c'est-à-dire en cours de transport. Les marchandises sont sorties du stock usine.

Elles pourront être réceptionnées dans l'entrepôt à partir de la date d'arrivée par la fonction Réception des ordres de transfert du menu Distribution lorsque l'on se place dans l'entrepôt correspondant (voir ci dessous Le changement de site).

Liste des bordereaux d’expédition des OT Cette fenêtre présente la liste des expéditions d’OT qui ont été enregistrées depuis l’usine.

Pour chaque ordre de transfert, si l’on a spécifié un moyen de transport, on voir le nombre de palettes, le taux de remplissage et le poids transporté ainsi que le coût de transport.

En sélectionnant un bordereau sur la liste et en cliquent sur OK, on fait apparaître le détail du bordereau de mouvement.


Fenêtre des OT en cours

Les OT "en transit" sont des OT qui ont été expédiés au moins partiellement du site central et non encore réceptionnés totalement dans les entrepôts.

Lorsque l'on est "dans le site central", on voit l'ensemble des OT en transit. Lorsque l'on est "dans un entrepôt", on ne voit que les OT en transit qui se dirigent vers l'entrepôt.

On trouve le détail des quantités relatives à l'OT :

La quantité expédiée est égale à la somme des expéditions réalisées. La quantité Reste à expédier est égale à la différence entre la quantité de L'OT et la somme des expéditions.


La quantité reçue est égale à la somme des réceptions enregistrées par la fonction Réception des ordres de transfert. La quantité en transit est égale à la somme des expéditions réalisées et non encore réceptionnées. Le détail des ces mouvements peut être visualisé par le bouton En Transit.

Le bouton Mouvements affiche la liste des mouvements de stocks sur l'OT (soit dans l'usine, soit dans l'entrepôt).

Le bouton Solder l'OT permet de clôturer l'OT alors que tout n'a pas été expédié. Cela n'est possible que s'il n'existe aucune expédition en transit.

Liste des OT en cours La liste des OT en transit peut être triés par numéro d'OT, par article ou par date de réception.

Le changement de site Pour travailler à partir d'un entrepôt, il faut changer de point de vue : on doit passer de l'usine à un entrepôt. Les fonctions relatives à un entrepôt sont beaucoup plus simples que celles dont on dispose dans l'usine : on ne voit que les stocks et les mouvements de stocks relatifs à l'entrepôt considéré et on ne peut procéder qu'à des mouvements de stocks (réceptions et expéditions) relatifs à l'entrepôt.

Pour changer de site, on clique sur le bouton Autre site ... qui figure sur le panneau principal ou sur l’icône correspondante dans la barre d’icônes.

Il apparaît une liste qui comporte en tête "(Central)" qui correspond à l'usine et la liste des entrepôts.

Pour changer de site, sélectionner une ligne dans la liste sur un entrepôt ou sur l’usine.

Lorsque que l’on va dans un entrepôt, la fenêtre principale est modifiée : les icônes d'accès rapide aux fonctions disparaissent et laissent la place au nom de l'entrepôt ; en dehors du menu Fichiers qui donne accès aux fonctions de service du dossier et du menu Aide, on trouve :


• le menu Commercial qui ne donne accès qu'aux données commerciales (prévisions, clients et commandes) relatives à l'entrepôt.

• le menu Distribution qui permet d'effectuer un calcul des besoins relatif à l'entrepôt et de gérer les ordres de transfert correspondant, en particulier leur réception.

• le menu Logistique qui permet de réaliser des mouvements internes à l'entrepôt et de visualiser le contenu de l'entrepôt.

Après avoir traité les opérations dans un entrepôt, on peut passer à un autre entrepôt ou revenir dans le site central par l'option Autre site du menu Fichiers.

Lorsque l'on se trouve "dans un entrepôt", les boutons Recherche, Suivant et Précédent sur une zone Article ne présentent que la liste des articles gérés dans l'entrepôt, c'est-à-dire pour lesquels des règles de gestion ont été définies.

Réception des ordres de transfert

La fonction Réception des OT n'est accessible que lorsque l'on se trouve dans un entrepôt.

Lorsque l'on appelle cette fonction, on voit la liste des ordres de transfert à réceptionner, c'est-à-dire les ordres de transfert qui ont été expédiés par l'usine et qui sont supposés être arrivés à la date de réception qui est spécifiée.

Lorsque l'on valide par OK, les quantités en transit sont entrées dans le stock de l'entrepôt selon le statut spécifié dans la fenêtre Règles de gestion.

Les ordres de transfert correspondants sont soldés.

On peut alors procéder à la préparation puis à l'expédition des commandes clients depuis l'entrepôt comme on le fait à partir du site central.

Liste des bordereaux de réception des OT Cette fenêtre présente la liste des réceptions d’OT qui ont été enregistrées dans l’entrepôt.


En sélectionnant un bordereau sur la liste et en cliquent sur OK, on fait apparaître le détail du bordereau de mouvement.

Fenêtre des OT clos Les OT clos sont des OT qui ont été soldés c'est-à-dire réceptionnés dans les entrepôts.

Lorsque l'on est "dans le site central", on voit l'ensemble des OT clos. Lorsque l'on est "dans un entrepôt", on ne voit que les OT clos concernant l'entrepôt.

Cette fenêtre ne permet pas de modification.


Liste des OT clos Les OT clos peuvent être triés par numéro d'OT, par article ou par date de réception.


Échange de données informatisé (EDI)

Communication entre plusieurs dossiers 'Prélude' La fonction EDI permet de transmettre automatiquement des commandes entre un ou plusieurs dossiers "clients" et un ou plusieurs dossiers "fournisseurs".

Pour pouvoir envoyer ou recevoir des informations, chaque dossier doit être identifié par un code de 8 caractères qui est précisé dans l'onglet Commentaire de la fenêtre Préférences. Si on laisse cette zone vide, c'est le nom du répertoire du dossier qui sera utilisé.

On distingue plusieurs types de transactions qui sont traitées automatiquement :

• Émission d’une commande à un fournisseur,

• Réception d’une commande d'un client,

• Si le fournisseur accepte la commande, il envoie un accusé de réception de commande,

• Si le fournisseur refuse la commande, il envoie un avis de refus,

Prélude 6 ERP Echange de données informatisées (EDI) • 385

• Lors de l’expédition de la commande, transmission d’un bordereau d'expédition (qui accompagne la marchandise) à son client,

• Enregistrement automatiquement du bordereau de réception qui constate la livraison d'une commande en provenance d'un fournisseur.

Si l’on active la comptabilité Tiers, les factures et règlements sont transmis également par EDI :

• Lors de l’établissement de la facture par le fournisseur, celle-ci est transmise au client,

• La facture reçue par le client est enregistrée automatiquement,

• Le client règle la facture ; le règlement est transmis automatiquement au fournisseur,

• Le fournisseur reçoit le règlement qui est enregistré automatiquement.

Monentreprise

Monclient

Monfournisseur

Emissioncommandefournisseur

Réceptioncommande

client

Expéditioncommande

client

Réceptioncommandefournisseur

Emissioncommandefournisseur

Réceptioncommande

client

Expéditioncommande

client

Réceptioncommandefournisseur

Les messages entre dossiers sont transmis par l'intermédiaire d'un fichier qui porte le nom Code_du_fournisseur.EDI (pour les commandes fournisseur) ou Code_du_clientr.EDI (pour les avis d'expédition clients) et qui est placé par défaut dans le répertoire parent du dossier.

Les messages sont repérés par des dates d'émission (date du jour du dossier).

La fonction Réception de messages EDI ne "voit" que les messages envoyés la veille au plus tard, même si des messages plus récents sont présents.

Plusieurs clients et fournisseurs peuvent envoyer simultanément des messages à une "entreprise".

Émission des commandes fournisseurs Pour qu'un fournisseur puisse faire l'objet de relations de type EDI, il faut que la case EDI de la fiche Fournisseur soit cochée. Cette case n'apparaît que si la fonction EDI est activée (fenêtre Préférences).

Il est nécessaire que les numéros d'article fournisseur soient bien spécifiés sur la fenêtre Catalogue. C'est ce numéro qui sera transmis au fournisseur.

La ou les commandes au(x) fournisseurs sont enregistrées normalement.

386 • Echange de données informatisées (EDI) Prélude 6 ERP

Au moment de la validation des commandes (ou des lignes de commandes dans le cas de commandes ouvertes), elles sont envoyées automatiquement au fournisseur par l'intermédiaire du fichier de message. Celui-ci pourra traiter ce fichier par la fonction Réception de messages EDI.

La commande passe au statut Envoyée. Elle ne peut plus être modifiée, ni supprimée.

Expéditions des commandes clients Pour avertir le client que l'on a procédé à l'expédition d'une commande et pour qu'il puisse en assurer la réception automatique, il faut d'abord procéder à l'expédition de la commande par la fonction Expéditions de commande client du menu Logistique ou par la fonction d’expédition automatique. Cette fonction effectue les sorties de stock et met à jour l'entête et les lignes de la commande.

S'il s'agit d'un client EDI, l'expédition crée automatiquement un fichier qui porte le nom Code_du_client.EDI qui est placé dans le répertoire parent du dossier. Celui-ci pourra récupérer ce fichier par la fonction Réception de messages EDI qui identifiera qu'il s'agit, pour lui, d'une réception en provenance d'un fournisseur.

Réception de messages EDI Les fonctions d'EDI sont accessibles à partir du menu Fichiers. L'option Recevoir les messages EDI identifie les types de message contenu dans un fichier de communication, soit une réception de commande client, soit une réception de commande fournisseur.

Pour réceptionner des commandes clients ou enregistrer des livraisons en provenance des fournisseurs, le système doit trouver le fichier de messages EDI au nom de son entreprise. Ce nom est celui qui figure sur l'onglet Commentaire de la fenêtre Préférences. Par défaut, c'est le nom du répertoire.

Si le dossier est en mode "Temps réel", le système effectue une recherche dans le répertoire parent de celui qui contient le dossier. Si le dossier est en mode libre, il recherche le fichier EDI dans le répertoire du dossier ; s'il ne le trouve pas, il affiche la boîte de dialogue de recherche de fichier.

Si le système est en mode « Temps réel », sur le tableau de bord, l’icône qui prévient de l’existence de message est activée. On peut cliquer dessus pour faire apparaître la fenêtre de réception des messages.


Le système identifie les types de message par un code :

• CC est une commande client,

• AC est une accusé de réception de commande,

• RF est un refus de la commande de la part du fournisseur,

• LF est une livraison fournisseur,

• RT est un retour client,

• FF est une facture fournisseur,

• AV est un avoir fournisseur,

• RC est un règlement client.

Pour voir le détail d'un message, cliquer sur le bouton Lignes.

Pour traiter le message, cliquer sur le bouton Enregistrer.

Réception de commandes clients En cliquant sur une ligne de commande client, le code et le nom du client sont affichés. On peut visualiser le contenu de chaque commande et sélectionnant une commande dans la liste et en cliquant sur le bouton Lignes.

Pour refuser une commande, cliquer sur le bouton Refuser. La commande ne sera pas enregistrée et n’apparaîtra plus dans la liste des messages. Le client en sera avisé par un message RF. Sa commande (ou sa ligne de commande dans le cas d’une commande ouverte) sera annulée (statut A).

On peut enregistrer la commande sélectionnée que l'on accepte au moyen du bouton Enregistrer. Le client en sera avisé par un message de type AC. Sa commande (ou sa ligne de commande dans le cas d’une commande ouverte) sera validée (statut V).

Si la case Imputer aux prévisions est cochée, les lignes de commande seront imputées aux prévisions de vente. Il faut utiliser cette option si l'on utilise la validation automatique.


Si la case Valider les commandes reçues est cochée, la commande sera enregistrée validée, ce qui évitera une manipulation.

Les commandes enregistrées par ce moyen peuvent ensuite être visualisées. Sur la fenêtre de commande, il apparaît "Transmise par EDI". Le numéro de la commande du client est enregistré. Il servira à avertir le client de son expédition.

Réception de livraisons fournisseurs En cliquant sur une ligne de réception fournisseur, le code et le nom du fournisseur sont affichés. On peut visualiser le contenu de chaque réception et en cliquant sur le bouton Lignes.

Pour effectuer l'enregistrement automatique de ces réceptions, il faut cliquer sur le bouton Enregistrer.

La commande fournisseur est mise à jour et les mouvements de réception sont passés automatiquement. Les lignes et la commande sont éventuellement soldées.

Réception des retours clients Lorsqu’un client retourne de la marchandise, un bordereau de retour est créé et un message est envoyé au fournisseur. Celui-ci reçoit un message RT.

En cliquant sur une ligne de retour client, le code et le nom du client sont affichés. On peut visualiser le contenu de chaque retour et en cliquant sur le bouton Lignes.

Pour effectuer l'enregistrement automatique de ces retours, il faut cliquer sur le bouton Enregistrer.

La commande client est mise à jour et les mouvements de réception sont passés automatiquement. Les lignes et la commande sont éventuellement dé-soldées.

Le constat du retour doit donner lieu à un avoir.

Réception de factures fournisseurs En cliquant sur une ligne de facture fournisseur, le code et le nom du fournisseur sont affichés. On peut visualiser le détail de chaque facture en cliquant sur le bouton Lignes.

Pour effectuer l'enregistrement automatique de ces factures, il faut cliquer sur le bouton Enregistrer.

Le compte fournisseur est mis à jour et les mouvements comptables sont passés automatiquement.

Réception d’avoirs fournisseurs Lorsque l’on a retourné de la marchandise au fournisseur, celui-ci doit émettre un avoir. Celui-ci est transmis automatiquement par EDI.

En cliquant sur une ligne d’avoir fournisseur, le code et le nom du fournisseur sont affichés. On peut visualiser le détail de chaque avoir en cliquant sur le bouton Lignes.

Pour effectuer l'enregistrement automatique de ces avoirs, il faut cliquer sur le bouton Enregistrer.


Le compte fournisseur est mis à jour et les mouvements comptables sont passés automatiquement.

Réception de règlements clients En cliquant sur une ligne de règlement client, le code et le nom du client sont affichés. On peut visualiser les factures réglées et en cliquant sur le bouton Lignes.

Pour effectuer l'enregistrement automatique de ces règlements, il faut cliquer sur le bouton Enregistrer.

Le compte client est mis à jour et les mouvements comptables sont passés automatiquement.


Comptabilité Clients et Fournisseurs

La comptabilité Tiers a pour but de suivre les relations financières avec les clients et les fournisseurs.

Du côté des clients, elle permet d’établir les factures à partir des livraisons effectuées puis d’enregistrer les règlements.

Du côté des fournisseurs, elle enregistre les factures des fournisseurs selon les réceptions de marchandises ainsi que les paiements effectués.

La comptabilité Tiers tient à jour les comptes des clients et fournisseurs, permet de rapprocher les factures et les règlements et d’obtenir les balances des comptes.

Accès aux fonctions de la comptabilité Tiers On ne peut mettre en œuvre la comptabilité Tiers que si l’option Valorisation

est activée.

Les prix de vente des articles doivent être renseignés.

Pour activer la comptabilité Tiers, cocher l’option correspondante sur la fenêtre Préférences, onglet Options.

On trouvera alors cinq options supplémentaires en bas des menus Ventes et Achats.

Avant de pouvoir établir des factures, il faut renseigner des tables supplémentaires :

• La table des taux de TVA,

• La table des catégories d’articles,

• La table des conditions de paiements,

• La table des modes de règlements.

Prélude 7 ERP Comptabilité Clients et Fournisseurs • 391

Les taux de TVA

Pour calculer la facture, on doit indiquer le taux de TVA applicable à la vente de chaque article. Celui-ci provient de la catégorie à laquelle appartient l’article. Pour chaque catégorie d’article on spécifie un code TVA qui permet de déterminer le taux applicable.

On entre dans la table des taux de TVA un code TVA à un chiffre, un libellé et le taux de TVA en pourcentage. Exemples :

• 0 : articles exonérés de TVA, taux : 0

• 1 : taux réduit, taux : 5,5%

• 2 : taux normal, taux 19,6%

392 • Comptabilité Clients et Fournisseurs Prélude 7 ERP

Les catégories d’articles

Dans chacune des catégories d’article, il faut indiquer le code du taux de TVA applicable à la catégorie. Si des articles supportent des taux de TVA différents, ils doivent donc être rattachés à des catégories différentes.

N.B. : On peut créer une catégorie de code * qui sera prise par défaut pour les articles dont on n’a pas spécifié de code catégorie. Cela évite de modifier la catégorie de chaque article.

Les conditions de paiement

La table des conditions de paiements permet de calculer les dates d’exigibilité des factures clients ou fournisseurs.


On entre un code et un libellé puis un taux d’escompte éventuel.

On sélectionne enfin dans chacun des cadres l’option applicable pour déterminer la date d’échéance de la facture :

• en premier lieu, le délai de paiement qui permet de calculer une première date d’échéance en décalant la date de facture du délai correspondant,

• en second lieu, le report d’échéance à appliquer à partir de la première date calculée.

Par exemple, pour une facture du 9 février 2004, un délai de paiement de deux mois calculera une première date d’échéance au 9 avril 2004 ; un report d’échéance Fin de mois le 10 reportera l’échéance au 10 mai 2004.

On doit indiquer un code condition de paiement sur les fiches clients et fournisseurs.

Les modes de règlement

La table des modes de règlement répertorie les divers moyens de paiement des clients et fournisseurs.

On devra indiquer un mode de règlement lorsque l’on reçoit un règlement d’un client et lorsque l’on paye un fournisseur.

Exemples : Chèque, Virement bancaire, Espèces, …

On sélectionne enfin dans chacun des cadres l’option applicable pour déterminer la date de valeur du paiement.

La comptabilité Clients La comptabilité Clients enregistre les factures émises et les règlements reçus.

Les livraisons effectuées aux clients sont facturées en appliquant les prix des articles indiqués sur les commandes et les taux de TVA correspondant à la catégorie de chaque article livré. La date d’échéance est calculée à partir des conditions de paiement de chaque client.

On enregistre les règlements reçus et on les rapproche des factures émises.


La facturation

On accède aux factures clients à partir du menu Commercial, option Facturation Clients.

Cette fonction a pour objet d’établir les factures des expéditions réalisées. Elle facture à partir des bordereaux d’expédition créés par la fonction Expédition de commande clients.

On peut consulter une facture déjà émise en appelant son numéro.

On peut créer une nouvelle facture en cliquant sur le bouton Nouvelle. Un numéro de facture est affecté.

On saisit la date de facture ; la date du jour est proposée par défaut.

On saisit ensuite le code du client que l’on veut facturer. On peut obtenir la liste des bordereaux d’expédition non encore facturés grâce au bouton Livraisons non facturées. On peut sélectionner un bordereau sur la liste, le code du client est reporté dans la zone Code Client.

Sont alors affichés les conditions de paiement du client et la date d’échéance de la facture.

La liste des bordereaux d’expédition est affichée. On y retrouve le numéro et la ligne du bordereau, le code et le libellé de l’article, la quantité expédiée et le prix unitaire de la commande, le taux de TVA applicable. Le montant hors taxes, le montant de la TVA et le montant TTC sont calculés.

Lors de l’affichage, tous les bordereaux d’expédition sont présentés. On peut de-sélectionner un bordereau que l’on ne veut pas facturer en cliquant dans la colonne F. Les montants sont mis à jour.

En cliquant sur une ligne, on fait apparaître le détail du mouvement d’expédition.

On peut sélectionner d’autres conditions de paiement que celles qui sont enregistrées par défaut dans la fiche client. Les montants sont recalculés en conséquence.

On valide la facture en cliquant sur OK. On la retrouvera dans le compte du client.


Si le client est un client EDI et si la fonction EDI est activée, la facture est transmise automatiquement au client.

Il est possible de modifier la date d’échéance d’une facture si elle n’est ni payée, ni envoyée par EDI.

Ajout de lignes supplémentaires

Il est possible d’ajouter des lignes de facture pour des prestations complémentaires (frais d’emballage et de transport par exemple). Cliquer sur le bouton Ajouter. La fenêtre de Ligne supplémentaire est présentée.

On ne peut ajouter au des articles de type Non stocké. Ils doivent être entrés préalablement dans le fichier Articles.

On entre une quantité et un prix unitaire. Les montants de la ligne sont calculés. Lorsque l’on valide par OK, la ligne est reportée dans la facture.

Facturation automatique Cette fonction permet de facturer automatiquement l’ensemble des bordereaux d’expédition.

On indique une date limite de facturation : seuls les expéditions effectuées jusqu’à cette date seront facturées.


Rapport de facturation

Ce rapport rappelle les factures émises par la fonction de facturation automatique.

La saisie des règlements des clients

On accède aux règlements clients à partir du menu Commercial, option Règlements Clients.

Cette fonction permet d’enregistrer les règlements en provenance des clients.

On peut consulter un règlement déjà enregistré en appelant son numéro.

Pour saisir un règlement en provenance d’un client, il faut en premier lieu sélectionner un mode de règlement dans la liste déroulante. Cette liste reprend la


table des modes de règlement. Cliquer ensuite sur le bouton Nouveau. Un numéro de règlement est affecté.

On saisit la date de règlement ; la date du jour est proposée par défaut.

On saisit ensuite le code du client dont on reçoit le règlement. Les factures non encore réglées (c’est-à-dire lettrées) et échues (la date d’échéance est antérieure ou égale à la date du jour) sont affichées

On saisit le montant du règlement ainsi que la date de valeur.

On valide par OK.

Il est possible de modifier la date de valeur d’un règlement enregistré.

Si le client est un client EDI et si la fonction EDI est activée, le règlement est transmis automatiquement par la fonction Paiements Fournisseurs.

Lettrage immédiat des factures et règlements On peut effectuer immédiatement le rapprochement entre le règlement reçu et une ou plusieurs factures.

Il suffit de cliquer sur une ligne de facture dans la colonne Lettrage. Son montant est ajouté au Montant lettré. Le code du lettrage (4 lettres) est reporté dans la ligne de facture.

Le lettrage ne sera accepté que si le montant du règlement correspond au montant lettré.

La saisie avoirs clients La saisie des avoirs se fait comme celle des factures. Cocher la case Avoir.

On peut afficher les bordereaux de retour qui n’ont pas encore donné lieu à avoir.

Lorsque l’on sélectionne un client, la liste des retours est affichée. On peut sélectionner ou dé-sélectionner les retours pour lesquels on veut faire un avoir.

Lors de la validation, l’avoir est porté dans le compte du client.

La comptabilité Fournisseurs La comptabilité Fournisseurs enregistre les factures reçues et les paiements effectués.

Les réceptions en provenance des fournisseurs donnent lieu à des factures qui reprennent les prix indiqués sur les commandes et les taux de TVA correspondant à la catégorie de chaque article reçu. La date d’échéance est calculée à partir des conditions de paiement de chaque fournisseur.

On enregistre les factures reçus et on les rapproche des paiements effectués.

Si le fournisseur est un fournisseur EDI et si la fonction EDI est activée, la facture parvient par EDI et n’a donc pas à être saisie.


La saisie des factures fournisseurs

On accède aux factures fournisseurs à partir du menu Achats, option Facturation Fournisseurs.

On peut consulter une facture déjà enregistrée en appelant son numéro.

Pour enregistrer une nouvelle facture, cliquer sur le bouton Nouvelle. Un numéro interne de facture est affecté.

On saisit la date de la facture ; la date du jour est proposée par défaut.

On saisit ensuite le code du fournisseur qui nous a fait parvenir sa facture, correspondant à des réceptions de marchandises. On peut obtenir la liste des bordereaux de réception non encore facturés grâce au bouton Livraisons non facturées. On peut sélectionner un bordereau sur la liste, le code du client est reporté dans la zone Code Fournisseur.

Sont alors affichés les conditions de paiement du fournisseur et la date d’échéance de la facture.

La liste des bordereaux de réception est affichée. On y retrouve le numéro et la ligne du bordereau, le code et le libellé de l’article, la quantité reçue et le prix unitaire de la commande, le taux de TVA applicable. Le montant hors taxes, le montant de la TVA et le montant TTC sont calculés.

Lors de l’affichage, tous les bordereaux de réception non encore facturés sont présentés. On peut de-sélectionner un bordereau qui ne figure pas sur la facture du fournisseur en cliquant dans la colonne F. Les montants sont mis à jour.

En cliquant sur une ligne, on fait apparaître le détail du mouvement de réception.

On valide la facture en cliquant sur OK. On la retrouvera dans le compte du fournisseur.

Comme pour les factures clients, il est possible d’ajouter des lignes supplémentaires si le fournisseur facture des frais en sus (transport par exemple). Voir Ajout de lignes supplémentaires. Il est possible de modifier la date d’échéance d’une facture si elle n’est ni payée, ni envoyée.


La saisie des paiements aux fournisseurs

On accède aux paiements fournisseurs à partir du menu Achats, option Paiements Fournisseurs.

On peut consulter un paiement déjà enregistré en appelant son numéro.

Pour saisir un paiement pour un fournisseur, il faut en premier lieu sélectionner un mode de règlement dans la liste déroulante. Cette liste reprend la table des modes de règlement. Cliquer ensuite sur le bouton Nouveau. Un numéro de paiement est affecté.

On saisit la date de paiement ; la date du jour est proposée par défaut.

On saisit ensuite le code du fournisseur que l’on veut payer. Les factures non encore payées (non lettrées) et échues (la date d’échéance est antérieure ou égale à la date du jour) sont affichées.

On saisit le montant du paiement ainsi que la date de valeur.

Si le fournisseur est un fournisseur EDI et si la fonction EDI est activée, la paiement est transmis automatiquement.

Lettrage immédiat des factures et paiements On peut effectuer immédiatement le rapprochement entre le paiement effectué et une ou plusieurs factures du fournisseur.

Il suffit de cliquer sur une ligne de facture dans la colonne Lettrage. Son montant est ajouté au Montant lettré. Le code du lettrage (4 lettres) est reporté dans la ligne de facture.

Le lettrage ne sera accepté que si le montant du paiement correspond au montant lettré.

La saisie des avoirs fournisseurs La saisie des avoirs se fait comme celle des factures. Cocher la case Avoir.

On peut afficher les bordereaux de retour qui n’ont pas encore donné lieu à avoir.


Lorsque l’on sélectionne un fournisseur, la liste des retours est affichée. On peut sélectionner ou dé-sélectionner les retours correspondant à l’avoir reçu du fournisseur.

Lors de la validation, l’avoir est porté dans le compte du fournisseur.

Paiements automatiques La fontion de paiement automatique des fournisseursn analyse les factures fournisseurs échues à la date spécifiée. Elle crée automatiquement un paiement pour leur montant total avec le mode de règlement sélectionné dans la liste déroulante.

Rapport de paiement Ce rapport rappelle les factures payées par la fonction de paiement automatique.

L’interrogation des comptes et le lettrage

On accède l’interrogation des comptes de tiers par les options Comptes Clients du menu Commercial et Comptes Fournisseurs du menu Achats.

On sélectionne un code Client ou un code Fournisseur. Les factures et règlements sont affichées ainsi que les montants totaux débit et crédit et le solde débiteur (DB) ou créditeur (CR).

On peut sélectionner de n’afficher que

• les écritures lettrées (rapprochement effectué entre factures et règlements),

• les écritures non lettrées (le règlement n’a pas été encore reçu ou le paiement n’a pas été encore fait),

• les écritures échues (dont la date d’échéance est antérieure à la date du jour) ; ce sont les factures dont on n’a pas reçu le règlement ou dont on n’a pas effectué le paiement.

Le lettrage


Le lettrage consiste à rapprocher une ou plusieurs écritures débit avec une ou plusieurs écritures crédit pour des montants débit et crédit égaux. Cela permet de repérer les factures qui ont été payées et celles qui ne le sont pas.

Le code lettrage se compose d’un ensemble de 4 lettres commençant par AAAA et incrémenté automatiquement après chaque lettrage. Le prochain code qui sera utilisé est affiché en bas de la fenêtre.

On peut lettrer des écritures en cliquant dans la colonne Lettrage. Le cumul des montants lettrés débit et crédit est mis à jour. Cliquer sur Enregistrer pour enregistrer le lettrage dans les écritures. On ne peut enregistrer le lettrage que si ces montants sont égaux.

On peut dé-lettrer des écritures en cliquant sur une écriture lettrée. Toutes les lignes portant le même code Lettrage sont délettrées. Pour enregistrer ce délettrage, cliquer sur Enregistrer.

Le lettrage automatique Le lettrage automatique lance une procédure qui cherche à rapprocher automatiquement des débits et des crédits.

Plusieurs méthodes sont proposées dans la liste déroulante :

• Le lettrage descendant : on examine les écritures non lettrées par ordre chronologique ; si l’on trouve un solde nul, on lettre toutes les écritures qui aboutissent à ce solde ;

• Le lettrage sur somme : on recherche deux écritures dont les montants débit et crédit sont égaux ;

• Le lettrage sur groupe : on recherche un groupe de lignes débit égale à un crédit ou vice-versa ;

• Le lettrage par remontée différentielle : on cherche à expliquer le solde débiteur ou créditeur du compte par la somme de 1 à 4 écritures ;

• Le lettrage combiné : on examine toutes les combinaisons de 1 à 3 débits avec 1 à 3 crédits.

Lorsque une des méthodes est parvenu à lettrer des écritures, le code Lettrage est reporté dans les lignes et il est incrémenté. On peut lancer de nouveau un lettrage automatique avec l’une des méthodes proposées.


Les balances des comptes de tiers

Cette fonction affiche pour tous les clients ou tous les fournisseurs, les totaux débit et crédit ainsi que le solde. Les totaux des comptes clients ou fournisseurs est affiché en dernière ligne.

En sélectionnant un client ou un fournisseur et en cliquant sur OK, on fait apparaître le détail de son compte.


Les échéanciers

L’échéancier clients

L’échéancier clients présente les règlements attendus des clients selon leur date d’échéance. Les échéances peuvent être regroupées par jours, semaines ou mois.

L’échéancier fournisseurs

L’échéancier fournisseurs présente les paiements à effectuer aux fournisseurs selon leur date d’échéance. Les échéances peuvent être regroupées par jours, semaines ou mois.


Comptabilité Générale

Les fonctions de comptabilité générale Pour activer la comptabilité générale, cocher l’option correspondante sur la fenêtre Préférences, onglet Options.

Pour que les écritures automatiques de production soient correctes, il est impératif que les coûts de revient standards soient calculés. La fonction de valorisation doit donc être activée.

La comptabilité générale conserve un fichier des écritures comptables. Une écriture est un ensemble de lignes dont les montants totaux débit et crédit sont égaux.

Chaque écriture est repérée par un numéro unique.

Chaque écriture figure sur un journal qui regroupe les opérations par nature.

Chaque écriture comporte un numéro de compte. On peut retrouver toutes les écritures appartenant au même compte.

Le système conserve les cumuls mensuels débit et crédit de chaque compte.

Dans ce logiciel, pour des raisons pédagogiques, il n'existe pas de clôture mensuelle; il est possible de modifier n'importe quelle écriture à tout moment.

La clôture annuelle reporte les soldes des comptes de bilan sur l'exercice précédent dans un arrêté numéroté 0 sur le journal des A-nouveaux. Les écritures générées par cette clôture ne sont pas modifiables. Si les écritures d'un exercice ont été modifiées, il suffit de relancer les clôtures mensuelles des exercices suivants.

Le plan comptable Avant toute autre opération, il faut mettre au point le plan comptable du dossier, c’est-à-dire la liste structurée des comptes que l’on désire utiliser.

En France, les numéros des comptes sont normalisés. Se reporter au Plan Comptable Officiel.

Prélude 7 ERP Comptabilité Générale • 405

Les comptes sont repérés par des numéros de 1 à 8 chiffres. Le libellé peut comporter jusqu’à 50 caractères.

On ne peut supprimer un compte que s’il ne porte pas d’écritures.

Les types de compte Les comptes peuvent être de plusieurs types :

• Compte figurant dans le bilan actif ou passif de l’entreprise,

• Compte de gestion Charges et produits figurant dans le compte de résultat de l’entreprise,

• Compte spécial, servant à la comptabilité analytique.

Lors de la clôture annuelle, les comptes de bilan sont réouverts dans le nouvel exercice par une écriture de reprise de solde pour le montant du solde à la fin du mois de décembre.

Les comptes de gestion sont remis à zéro dans le nouvel exercice.

Les comptes spéciaux sont soldés par une contrepartie sur un compte de gestion par la fonction Clôture analytique.

Les natures de compte Les comptes peuvent être de plusieurs natures :

Un compte normal supportera directement des écritures comptables. Il doit comporter au minimum 3 chiffres.

Exemple : 623000 : Publicité, Publications et Relations publiques

Les comptes collectifs Un compte collectif ne reçoit pas directement les écritures comptables. Il est divisé en sous-comptes par client ou par fournisseur.

Exemple : 401000 CLIENT1 : Compte du client CLIENT1

406 • Comptabilité Générale Prélude 7 ERP

Pour les comptes collectifs clients, le sous-compte est repéré par le code client (voir Fenêtre Gestion des clients).

Pour les comptes collectifs fournisseurs, le sous-compte est repéré par le code fournisseur (voir Fenêtre Gestion des fournisseurs).

Les comptes entrant dans des centres de coût

Si l’on a activé la fonction de valorisation et de calcul des coûts de revient, un compte peut entrer dans un centre de coût (voir Fenêtre Gestion des Centres de coût). Chaque écriture de ce compte devra être affectée à l’un des centres de coût.

On pourra obtenir les montants affectés à chaque centre de coût avec le détail par nature d’écriture.

Les comptes de regroupement Un compte de regroupement est un compte qui ne porte aucune écriture ; on conservera des cumuls mensuels débit et crédit de tous les comptes dont les premiers chiffres sont identiques au numéro du compte de regroupement.

Exemple : 1- Classe 1 Capitaux comporte les totaux de tous les comptes dont les numéros commencent par 1.

Exemple : 6425xxxx regroupe les totaux de tous les comptes qui commencent par 6425.

On crée des comptes de regroupement pour obtenir aisément des totaux de comptes détaillés. Cela est particulièrement utile dans la définition des états comptables.

Les comptes de 1 à 3 chiffres sont considérés automatiquement comme des comptes de regroupement.

Le fonctionnement des comptes On peut préciser qu’un compte est lettrable, c’est-à-dire que l’on cherchera à rapprocher des écritures débit d’écritures crédit. Typiquement, les comptes collectifs clients et fournisseurs doivent être déclarés lettrables (voir L’interrogation des comptes et le lettrage dans le chapitre Comptabilité Clients et Fournisseurs).

Un compte peut être à rapprocher ; cela permet de repérer des écritures particulières. On déclare généralement que les comptes de banque doivent être rapprochés : lorsque l’on reçoit le relevé de la banque, on pointe les écritures qui figurent sur ce relevé. Les écritures non rapprochées sont celles qui ne sont pas encore traitées par la banque (chèques émis mais non remis par exemple).

Les comptes spéciaux Pour les besoins de la comptabilité en inventaire permanent, il est nécessaire de créer des comptes spéciaux (anciens comptes réfléchis de la comptabilité analytique). Il est recommandé de regrouper ces comptes dans la classe 9.

Importation / Exportation de la structure comptable Pour faciliter le transfert de la structure comptable entre les dossiers, il est possible d’exporter la structure comptable courante dans un fichier texte qui peut être importée dans un autre dossier.

La structure comptable comprend :


- les comptes généraux (y compris les comptes de regroupement),

- les centres de coût,

- les rubriques budgétaires,

- les journaux comptables,

- les catégories d’articles, de clients et de fournisseurs,

- les taux de TVA,

- les conditions de paiement,

- les modes de règlement,

- les modèles d’écriture,

- les définitions des états comptables.

Cliquer sur le bouton Exporter … Le système demande le nom et l’emplacement du fichier destination.

Le fichier se compose de quatre champs entre guillemets, séparés par des virgules : une lettre qui repère le type de donnée, un code principal, un code secondaire et une zone de donnée.

Pour récupérer une structure comptable précédemment enregistrée, cliquer sur Importer … Le système demande le nom et l’emplacement du fichier source.

En validant, l’ensemble de la structure comptable est recopiée dans le dossier.

La liste des comptes

Le plan comptable est affiché à partir du bouton Recherche qui apparaît à droite de la saisie des numéros de compte.

Le signe + devant un numéro de compte signifie qu’il s’agit d’un compte de regroupement. En cliquant sur le +, la branche est développée. On peut cliquer sur le signe – pour refermer la branche.

En sélectionnant un compte sur la liste en en cliquant sur OK, le numéro de compte est reporté dans la zone de recherche.


Les boutons Ouvrir la branche, Tout ouvrir et Tout fermer permettent de faire apparaître la liste des comptes désirée.

Les journaux comptables

Les journaux comptables constituent le support de saisie des écritures comptables. Une écriture est nécessairement passée sur un journal.

Les journaux peuvent être de plusieurs types. Le type du journal influera son la façon dont les écritures seront saisies.

Le système passe de nombreuses écritures automatiques à partir des mouvements physiques de produits. Toutes les écritures automatiques sont passées sur un journal STOC. On ne peut passer aucune autre écriture sur ce journal.

Lors de la clôture annuelle, le système crée des écritures de reprise de solde pour chaque compte de bilan sur le journal ANVX sur lequel on ne peut passer aucune écriture manuellement.

Les comptes interdits Pour tous les journaux, on peut spécifier jusqu’à 10 comptes interdits (qui peuvent être des comptes de regroupement).

Par exemple, sur un journal de vente, on interdit de passer des écritures sur ces comptes de capitaux (classe 1).

A chaque saisie d’écriture sur un journal, le système vérifie que le compte indiqué ne fait pas partie de la liste des comptes interdits. Si le compte interdit est un compte de regroupement, ce sont tous les comptes dont la racine correspond au compte de regroupement qui seront interdits.

Les types de journaux Il existe quatre types de journaux :

Les journaux d’Opérations diverses ; sur des journaux de ce type, toutes les opérations sont possibles.


Les journaux d’achat ou de vente ; ce sont les journaux sur lesquels on va saisir les factures clients ou fournisseurs. La saisie manuelle des factures est simplifiée.

Pour ce type de journaux, un cadre apparaît dans lequel on doit préciser le compte d’escompte accordés pour les journaux de vente et le compte d’escompte obtenus pour les journaux d’achat.

Les journaux financiers ; ces journaux permettent typiquement d’enregistrer les règlements des clients ou les paiements effectués aux fournisseurs. Ils correspondent généralement à un compte bancaire particulier.

Lors de la saisie des écritures, il sera inutile d’indiquer le compte financier de contrepartie ; celui-ci est défini au niveau du journal.

Pour ce type de journal, un cadre apparaît. On doit spécifier le numéro du compte de contrepartie automatique des écritures passées, et, éventuellement, le sens imposé aux écritures : sur le journal d’enregistrement des règlements des clients, tous les règlements doivent être créditeurs.

Le journal des écritures automatiques Un journal de code STOC est créé automatiquement. Il supportera toutes les écritures automatiques générées par les mouvements de matières et par les déclarations de production.

Ces écritures sont généralement passées sur des comptes spéciaux qui n’entrent pas directement dans le bilan ou le compte de résultat.

Les soldes de ces comptes sont virés par la clôture analytique dans un compte de charge particulier que l’on indique au niveau de ce journal.

Lorsque l’on fait une réévaluation des coûts standards en cours d’exercice (par la fonction Implosion des coûts), la valeur des stocks (et donc les comptes de stock) de trouve modifiée. La contrepartie de la valeur de cette réévaluation est passée sur le compte de variation de stock défini ici.

Le journal des à-nouveaux Un journal de code ANVX est créé automatiquement. Il recevra les écritures de reprise de solde pour les comptes de bilan lors de la clôture annuelle.


La clôture affecte automatiquement le résultat de l’exercice à un compte qui doit être précisé sur ce journal : on doit indiquer un numéro de compte sur le résultat est bénéficiaire et un compte si le résultat est déficitaire.

La comptabilité des articles Pour comptabiliser correctement les mouvements sur les articles, il faut indiquer quels comptes doivent être mouvementés. Pour cela, il faut renseigner la table des taux de TVA, la table des catégories d’articles, les tables des catégories clients et fournisseurs et la table des modes de règlement.

Cela ne peut être fait que si le plan comptable est établi.

Les comptes décrits ci-dessous sont repérés par un code entre crochets.

Le détail des écritures automatiques est décrit dans les sections Les écritures automatiques de la comptabilité Tiers et Les écritures automatiques de production.

Les comptes de TVA

Dans la table des taux de TVA, il faut indiquer par taux de TVA

- [T1] le numéro de compte de TVA déductible (TVA payée sur les factures d’achat),

- [T2] le numéro de compte de TVA collectée (TVA figurant sur les factures clients).

Ces comptes seront mouvementés lors de l’enregistrement des factures clients et fournisseurs.


Les catégories d’articles

La table des catégories d’articles comporte de 11 comptes ; tous les comptes peuvent être définis comme entrant dans un centre de coût à l’exception du compte de stock :

- [A1] le compte d’achat qui reçoit les montants hors taxes des factures fournisseurs,

- [A2] le compte de vente qui reçoit les montants hors taxes des factures clients,

- [A3] le compte de stock ; tous les mouvements de stock de marchandises donnent lieu à des écritures valorisées au coût standard ; ce compte doit être un compte de nature Normal (non ventilé sur des centres de coût),

Les comptes suivants doivent être du type ‘spécial’. - [A4] le compte de coût de revient des marchandises vendues,

- [A5] le compte des achats stockés qui reçoit la valeur standard des réceptions de marchandises,

- [A6] le compte d’écarts sur achats qui reçoit les différences entre la valeur hors taxe des réceptions et le coût standard des réceptions,

- [A7] le compte d’ajustement d’inventaire qui reçoit la valeur des ajustements d’inventaire au coût standard des articles,

- [A8] le compte d’en-cours, qui représente la valeur des produits en cours de fabrication, donc dans les ateliers de fabrication ; il comprend la valeur des composants à leur coût standard et les temps passés, valorisés également à leur coût standard,

- [A9] le compte de coût de production, qui reçoit les coûts de production (machine, main-d’œuvre) calculés comme le produit des temps réels passés par le coûts standard des ressources,

- [A10] le compte de différence sur coût standard, mouvementé lors de l’entrée en stock des produits fabriqués pour la différence entre le coût réel de production et le coût standard de l’article,


- [A11] le compte de coût des rebuts qui reçoit la valeur des rebuts de production, valorisés à leur valeur d’en-cours.

La comptabilité des clients et fournisseurs Les factures et règlements clients et fournisseurs enregistrés dans la comptabilité Tiers sont transférés automatiquement en comptabilité générale. Cela n’est possible que si l’on fournit les informations nécessaires.

Renseignement des tables

Les informations nécessaires sur les catégories de clients

Par catégorie de clients, on doit indiquer

- le journal de vente [JV] sur lequel seront passées les factures de vente enregistrées dans la comptabilité Tiers,

- le compte collectif Clients [C1] ; le montant TTC de la facture sera passé dans le sous-compte au code du client de ce compte collectif,

- si le compte de vente des articles [A2] est un compte entrant dans un centre de coût, on indique le centre de coût (ou de profit) auquel imputer la vente.

Les informations nécessaires sur les catégories de fournisseurs


Par catégorie de fournisseur, on doit indiquer

- le journal d’achat [JA] sur lequel seront passées les factures d’achat enregistrées dans la comptabilité Tiers,

- le compte collectif Fournisseurs [F1] ; le montant TTC de la facture sera passé dans le sous-compte au code du fournisseur de ce compte collectif,

- si le compte d’achat des articles [A1] st un compte entrant dans un centre de coût, on indique le centre de coût auquel imputer l’achat

Les informations nécessaires sur les modes de règlements


On indique par mode de règlement, le code du journal financier [JF] sur lequel seront passés les règlements des clients ou les paiements des fournisseurs. Le compte de contrepartie est défini au niveau du journal financier.

Les écritures automatiques issues de la comptabilité Tiers Si l’option Comptabilité Générale est activée, la comptabilité Tiers crée automatiquement des écritures lors de la facturation et de l’enregistrement des règlements et des paiements.

Facture client Lors de l’enregistrement d’un facture client, le système passe les écritures suivantes sur le journal [JV] défini au niveau de la catégorie de client :

- le sous-compte client du compte collectif clients [C1] correspondant à la catégorie du client est débité du montant TTC,

- le compte d’escomptes accordés défini dans le journal de vente pour le montant de l’escompte,

- un ou plusieurs comptes de vente [A3] sont crédités des montants HT ; plusieurs comptes sont mouvementés si la facture comporte plusieurs articles appartenant à des catégories différentes dont les comptes de vente sont différents,

- un ou plusieurs comptes de TVA collectée [T2] sont crédités pour les montants de TVA ; plusieurs comptes sont mouvementés si la facture comporte plusieurs articles appartenant à des catégories différentes dont les taux de TVA sont différents.

Règlement client Lors de l’enregistrement d’un règlement client, le système passe les écritures suivantes sur le journal [JF] défini au niveau du mode de règlement :

- le sous-compte client du compte collectif clients [C1] correspondant à la catégorie du client est crédité du montant du règlement,

- le compte de contrepartie défini au niveau du journal financier [JF] est débité du montant du règlement.

Facture fournisseur Lors de l’enregistrement d’un facture fournisseur, le système passe les écritures suivantes sur le journal [JA] défini au niveau de la catégorie de fournisseur :

- le sous-compte fournisseur du compte collectif fournisseur [F1] correspondant à la catégorie du fournisseur est crédité du montant TTC,

- le compte d’escomptes obtenus défini dans le journal d’achat pour le montant de l’escompte,

- un ou plusieurs comptes de vente [A2] sont débités des montants HT ; plusieurs comptes sont mouvementés si la facture comporte plusieurs articles appartenant à des catégories différentes dont les comptes d’achat sont différents,

- un ou plusieurs comptes de TVA déductible [T1] sont débités pour les montants de TVA ; plusieurs comptes sont mouvementés si la facture comporte plusieurs articles appartenant à des catégories différentes dont les taux de TVA sont différents.

Paiement au fournisseur Lors de l’enregistrement d’un paiement fournisseur, le système passe les écritures suivantes sur le journal [JF] défini au niveau du mode de règlement :


- le sous-compte fournisseur du compte collectif fournisseur [F1] correspondant à la catégorie du fournisseur est débité du montant du paiement,

- le compte de contrepartie défini au niveau du journal financier [JF] est crédité du montant du paiement.

Les écritures automatiques de production Le système passe automatiquement les écritures pour tous les mouvements de matières dans l’entreprise ainsi que lors des déclarations de production.

Il importe que les coûts standards soient à jour.

Les mouvements manuels de stock

Entrée simple Lors d’une entrée simple de marchandise, le système passe mes écritures suivantes :

- débit du compte de stock [A3] défini au niveau de la catégorie d’article pour la valeur standard du mouvement (quantité x coût standard),

- crédit du compte Achats stockés [A5] pour le même montant ; si ce compte est défini comme entrant dans un centre de coût, le centre de coût indiqué lors de la saisie est également mouvementé.

Sortie simple Lors d’une sortie simple de marchandise, le système passe mes écritures suivantes :

- crédit du compte de stock [A3] défini au niveau de la catégorie d’article pour la valeur standard du mouvement (quantité x coût standard),

- débit du compte Coût de revient des marchandises vendues [A5] pour le même montant ; si ce compte est défini comme entrant dans un centre de coût, le centre de coût indiqué lors de la saisie est également mouvementé.

Transfert entre magasins / statuts Aucun mouvement comptable n’est généré en cas de transfert.

Ajustement d’inventaire Lors d’un ajustement d’inventaire, le système passe mes écritures suivantes :

- débit ou crédit du compte de stock [A3] défini au niveau de la catégorie d’article selon le sens de l’ajustement pour la valeur standard du mouvement (quantité x coût standard),

- débit ou crédit du compte Ajustement d’inventaire [A7] selon le sens de l’ajustement pour le même montant ; si ce compte est défini comme entrant dans un centre de coût, celui-ci est également mouvementé.

Les mouvements d’expédition et de réception

Expédition de marchandises Lors d’une expédition de marchandise, le système passe mes écritures suivantes :



- débit du compte Coût de revient des marchandises vendues [A5] pour le même montant ; si ce compte est défini comme entrant dans un centre de coût, le centre de coût précisé au niveau de la catégorie client est également mouvementé.

Réception de marchandises Lors d’une entrée simple de marchandise, le système passe mes écritures suivantes :


- crédit du compte Achats stockés [A5] pour la valeur de la réception (quantité x prix unitaire indiqué sur la commande) ; si ce compte est défini comme entrant dans un centre de coût, le centre de coût précisé au niveau de la catégorie fournisseur est également mouvementé.

- débit ou crédit du compte d’écart sur achats [A6] pour la différence entre la valeur réelle du mouvement et sa valeur standard ; si ce compte est défini comme entrant dans un centre de coût, le centre de coût précisé au niveau de la catégorie fournisseur est également mouvementé.

Les mouvements de production

La réservation des composants Lors du lancement, les composants sont placés dans le statut Réservé pour la fabrication. Cela ne donne lieu à aucun mouvement comptable.

La sortie des composants Lors d’une sortie de composants du stock vers un atelier de fabrication, les écritures suivantes sont passées :


- débit du compte d’en-cours [A8] défini au niveau de la catégorie de l’article fabriqué pour la valeur standard du mouvement (quantité x coût standard) ; si ce compte est défini comme entrant dans un centre de coût, le centre de coût mouvementé est le centre de coût du poste de charge destinataire si l’on gère les composants à l’opération ou par défaut le centre de coût du premier poste de charge de la gamme de fabrication.

Les déclarations de production Les déclarations des temps passés créent des écritures de débit du compte d’en-cours [A8] défini au niveau de la catégorie de l’article fabriqué pour la valeur standard de la déclaration : temps déclaré x coût horaire standard de la ressource (machine, main-d’œuvre de réglage ou main-d’œuvre directe) défini au niveau de centre de coût auquel appartient le poste de charge sur lequel se déroule l’opération ; si ce compte est défini comme entrant dans un centre de coût, le centre de coût mouvementé est le centre de coût du poste de charge où se déroule l’opération.

Le transfert au poste suivant Les quantités bonnes sont transférées au poste suivant de la gamme de fabrication (sauf pour la dernière opération) ; cela donne lieu à deux écritures :

- un écriture de crédit du compte d’en-cours [A8] du centre de coût du poste origine pour la valeur standard des pièces à l’opération,

- une écriture de débit du compte d’en-cours [A8] du centre de coût du poste destinataire pour le même montant.


Les déclarations de rebut Les déclarations de quantités rebutées à un poste donnent lieu à deux écritures :

- un écriture de crédit du compte d’en-cours [A8] du centre de coût du poste origine pour la valeur standard des pièces à l’opération,

- une écriture de crédit du compte de rebut [A11] pour le même montant ; si ce compte est défini comme entrant dans un centre de coût, le centre de coût mouvementé est le centre de coût du poste de charge où s’est produit le rebut.

L’entrée en stock L’entrée en stock de marchandises sur un OF donne lieu aux écritures suivantes :


- crédit du compte d’en-cours [A8] du centre de coût du dernier poste pour le coût réel des articles fabriqués,

- débit ou crédit du compte de différence sur coût standard [A10] pour la différence entre les deux valorisations.

Les différences peuvent provenir de deux origines :

- les temps passés (déclarés) sont différents des temps standards (qui ont servi à la valorisation des articles),

- les quantités lancées sont différentes des lots standards pris en compte pour le calcul des coûts de revient.

La saisie d’écritures comptables

La feuille de saisie d’écriture permet de consulter, d’entrer et de modifier des écritures sur les journaux comptables. Les comptes sont mis à jour lors de la validation d’une écriture.

On doit choisir en premier lieu le journal sur lequel on veut passer ou consulter les écritures dans la liste déroulante.


La saisie sera légèrement différente selon le type de journal.

Sur un journal de type Financier, le compte de contrepartie automatique est affiché. Les écritures saisies ne seront donc pas équilibrées. Le système passe une contrepartie automatique pour le montant total sur le compte de contrepartie.

Sur un journal d’achat ou de vente, on ne saisit que sur la première ligne le type de pièce, le numéro de pièce et le libellé. Ils seront reportés automatiquement sur les lignes suivantes.

Sur un journal de type Opérations diverses, on saisit toutes les zones.

Le journal des écritures automatiques n’est pas modifiable.

On peut ensuite soit consulter ou modifier une écriture existante, soit créer une nouvelle écriture.

Pour consulter ou modifier une écriture, entrer le numéro de l’écriture ou utiliser les boutons standards qui apparaissent à droite de la zone.

La date et les lignes de l’écriture sont affichées.

Pour modifier une ligne, cliquer sur la ligne. Le contenu de chaque cellule est reportée dans une zone de saisie dans laquelle on peut apporter les modifications.

Sur la ligne de saisie, à droite de ces zones figure un bouton OK qui permet de valider la ligne. On obtient le même effet par la touche Entrée. Les contenus des zones saisies sont reportés dans le tableau des lignes de l’écriture.

Pour annuler la modification ou l’ajout d’une ligne, cliquer sur le bouton Annuler ou appuyer sur la touche Esc.

Pour saisir une nouvelle écriture, cliquer sur le bouton Nouvelle. Un nouveau numéro d’écriture est fourni.

La date du jour est proposée par défaut comme date comptable. Elle peut être modifiée.

Pour renseigner les lignes, on peut utiliser un modèle d’écriture : cliquer sur le bouton Modèle…. La liste des modèles est affichée. On peut sélectionner un modèle dans la liste et valider par OK. Ses lignes sont recopiées dans le tableau des lignes. Elles peuvent alors être modifiées.

Zones d’une ligne d’écriture Chaque ligne d’écriture est repérée par un numéro de ligne.

Pour les journaux financiers, des lignes 998 (débit) ou 999 (crédit) sont crées automatiquement pour la ligne de contrepartie automatique. Il est inutile de saisir la contrepartie.

Pour les trois premières zones, on peut recopier le contenu de la zone correspondante de la ligne précédente en appuyant sur la touche d’espacement.

Type de pièce Zone facultative sur 4 caractères. Permet de repérer le type de pièce comptable.Pour les écritures provenant de la comptabilité Tiers, les types de pièces ont la signification suivante : FctC : facture client RegC : règlement client FctF : facture fournisseur RegF : règlement fournisseur Pour les écritures provenant des mouvements de stocks, les types d’écriture ont la forme MSxx ou xx est le type de mouvement de stock. Pour les mouvements provenant des déclarations de production, les types d’écriture on la forme DPxx ou xx est le code activité.


Numéro de pièce Zone facultative sur 8 caractères. Pour les mouvements provenant de la comptabilité Tiers, c’est le numéro de facture ou d’enregistrement du mouvement. Pour les mouvements de stock, c’est le numéro de bordereau de mouvement ou le numéro d’OF concerné. Pour les mouvements provenant des déclarations de production,, c’est le numéro d’OF.

Libellé Zone facultative sur 30 caractères.

Numéro de compte Zone obligatoire. Numéro du compte mouvementé. Il ne doit pas figurer parmi les comptes interdits du journal ni être un compte de regroupement..

Code Tiers ou

Code Centre de coût

Cette zone n’est pas accessible pour les comptes normaux. Si le compte est un compte collectif clients ou fournisseurs, on entre le code du tiers (code client ou code fournisseur). Si le compte entre dans un centre de coût, on entre le code du centre de coût concerné.

Montant débit ou

Montant crédit

On entre le montant de l’écriture au débit ou au crédit.

Date de valeur ou d’échéance

Zone facultative pour entrer soit une date de valeur pour un mouvement financier, soit une date d’échéance pour une facture.

Lettrage Affiche le lettrage de la ligne d’écriture (voir L’interrogation des comptes et le lettrage). Une ligne lettrée ne peut être modifiée.

Consultation de l’origine des écritures automatiques Les écritures automatiques provenant des déclarations de production ou des mouvements de stock passées sur les journal STOC ne sont pas modifiables.

Lorsque l’on clique sur une ligne, on fait apparaître

- soit le détail de la déclaration de production,

- soit le détail du bordereau de mouvement de stock.

Pour les écritures provenant de la comptabilité Tiers, lorsque l’on clique sur une ligne, la pièce d’origine (facture ou règlement) est affichée.


Les modèles d’écriture

Les modèles d’écriture permettent de saisir des écritures qui reviennent de façon répétitive (salaires, abonnements, remboursements, etc.).

Pour entrer un modèle d’écriture, entrer un code modèle (8 caractères), un libellé, et un ensemble de lignes comme pour une saisie d’écriture normale.

Dans ce type d'écriture, on n'entre pas obligatoirement de montant. De même, on ne précise pas de date d’écriture, ni de date d’échéance.

Pour les comptes collectifs ainsi que les comptes entrant dans des centres de coût, on peut ne pas entrer l'information détaillée (par exemple, le code du client ou du fournisseur, le code du centre de coût).

Ces données seront introduites et les contrôles seront effectués lorsque le modèle sera introduit dans une écriture.

Saisie de formules de calcul On peut introduire dans les zones débit et crédit de chaque ligne des formules de calcul pour déterminer les montants à partir des lignes précédentes. On doit utiliser la syntaxe suivante :

• S signifie que la zone débit ou crédit est proposée par défaut,

• Dx ou Cx correspondent aux montants débit ou crédit de la ligne x ; par exemple C1 est égal au montant crédit de la première ligne, D4 est égal au montant débit de la quatrième ligne,

• On peut spécifier des plages de débits ou de crédits, par exemple D1:4 ou C5:7, qui correspondent à la somme des débits ou des crédits des lignes spécifiées,

• On peut introduire des constantes numériques par exemple, 0.196 (entrer un point décimale),

• Les formules peuvent comporter des parenthèses, par exemple (C1+C5-D2:4)*0.196-(C6+C8) ; un nombre quelconque de niveaux de parenthèses est autorisé,


• Les opérateurs reconnus sont +, -, *, /. Valider la ligne et enregistre l’écriture.

La liste des écritures comptables

L’option Liste des écritures du menu Comptabilité permet de voir l’ensemble des écritures enregistrées. En sélectionnant une ligne d’une écriture, et en cliquant sur OK, l’écriture est affichée sur la fenêtre de saisie.

L’affichage des journaux comptables


Cette fonction permet de lister les écritures saisies par journal et entre deux dates. Ces dates peuvent être sélectionnées sur la calendrier mensuel.

En cliquant sur une ligne, on fait apparaître la fenêtre de saisie d’écriture.

L’interrogation des comptes et le lettrage

Pour visualiser les écritures passées sur un compte, saisir ou rechercher le numéro de compte.

Si le compte est un compte de tiers (clients ou fournisseurs), entrer le code du sous-compte.

Les écritures sont affichées.

On peut limiter l’affichage en indiquant un mois début dans la liste déroulante. Les totaux et le solde à la fin du mois précédent figureront sur la première ligne. Pour afficher toutes les écritures, indiquer un mois début de 00.

Pour connaître le solde à une date donnée, entrer une date limite.

Pour les comptes lettrables, on peut sélectionner de visualiser seulement les écritures lettrées ou les écritures non lettrées.

Si le compte est lettrable, on peut procéder, soit au lettrage manuel en cliquant dans la colonne Lettrage de la ligne, soit utiliser les méthodes de letrarge automatique qui sont proposées dans la liste déroulante du bas de la fenêtre.

Voir dans la comptabilité Tiers les explications concernant le lettrage dans la section L’interrogation des comptes et le lettrage.

En cliquant sur une ligne, on fait apparaître selon le type de pièce l’origine de l’écriture : bordereau de stock, déclaration de production, factures, règlements, avoirs, …


L’interrogation des cumuls des comptes

Saisir ou rechercher un compte général.

Les cumuls mensuels sont affichés jusqu’au mois courant.

Si le compte est un compte de tiers, on peut sélectionner un compte de tiers pour voir les cumuls mensuels pour le tiers.

En cliquant sur le bouton Détails, on affiche les cumuls et les soldes de tous les tiers du compte jusqu’au mois courant. Cliquer de nouveau sur ce bouton pour revenir à l’affichage initial.

Si le compte est ventilé en centres de coût, on peut sélectionner un centre de coût pour voir les cumuls mensuels des écritures passées sur le compte et imputées au centre de coût.

Les soldes sont mis à jour à chaque enregistrement d’écriture. Le bouton Mise à jour permet de recalculer les soldes mensuels à partir du détail des écritures. Cette fonction est utile en cas d’anomalie rencontrée pendant la saisie ou si l’on crée un compte de regroupement qui n’existait pas lors de la saisie des écritures.

L’interrogation des comptes des centres de coût Si des comptes sont définis comme entrant dans des centres de coût, chaque écriture sur ces comptes doit porter le code du centre de coût concerné.


Le détail des écritures par centre de coût

La fonction d’interrogation des centres de coût permet de voir le détail des écritures passées sur un centre de coût et sur un compte général.

Entrer le code du centre de coût puis le numéro de compte.

Les boutons de recherche n’affichent que les comptes qui ont été mouvementés.

S’il y a de nombreuses écritures, on peut commencer l’affichage à un mois donné et le sélectionnant dans la liste déroulante. Les totaux antérieurs sont affichés en première ligne.

On peut limiter l’affichage à une date donnée pour obtenir le solde du compte à cette date.


Les cumuls des comptes de centres de coût

Pour obtenir les cumuls mensuels pour un centre de coût, saisir ou rechercher le centre de coût au moyen des boutons.

Les cumuls mensuels sont affichés jusqu’au mois courant.

On peut sélectionner un compte général pour voir les cumuls mensuels pour le compte.

En cliquant sur le bouton Détails, on affiche les cumuls et les soldes de tous les comptes mouvementés pour le centre de coût jusqu’au mois courant. Cliquer de nouveau sur ce bouton pour revenir à l’affichage initial.

Les soldes sont mis à jour à chaque enregistrement d’écriture. Le bouton Mise à jour permet de recalculer les soldes mensuels à partir du détail des écritures. Cette fonction est utile en cas d’anomalie rencontrée pendant la saisie.


Les comptes de résultat par centre de coût

Les comptes de résultats par centre de coût reprennent les soldes pour le mois sélectionné des comptes qui entrent dans le centre de coûts spécifié.

On affiche d’abord les comptes qui ont des soldes créditeurs puis les comptes qui ont des soldes débiteurs.

Le résultat du centre de coût est calculé.

La clôture analytique La clôture analytique a pour objet de solder tous les comptes spéciaux (réfléchis) par des écritures de contrepartie sur le compte défini au niveau du journal STOC.

Les comptes soldés sont les comptes définis pour chacune des catégories d’articles :

- [A4] le compte de coût de revient des marchandises vendues,

- [A5] le compte des achats stockés qui reçoit la valeur standard des réceptions de marchandises,

- [A6] le compte d’écarts sur achats qui reçoit les différences entre la valeur hors taxe des réceptions et le coût standard des réceptions,

- [A7] le compte d’ajustement d’inventaire qui reçoit la valeur des ajustements d’inventaire au coût standard des articles,

- [A8] le compte d’en-cours, qui représente la valeur des produits en cours de fabrication, donc dans les ateliers de fabrication ; il comprend la valeur des composants à leur coût standard et les temps passés, valorisés également à leur coût standard,

- [A9] le compte de coût de production, qui reçoit les coûts de production (machine, main-d’œuvre) calculés comme le produit des temps réels passés par le coût standard des ressources,

- [A10] le compte de différence sur coût standard, mouvementé lors de l’entrée en stock des produits fabriqués pour la différence entre le coût réel de production et le coût standard de l’article,


- [A11] le compte de coût des rebuts qui reçoit la valeur des rebuts de production, valorisés à leur valeur d’en-cours.

Si ces comptes entrent dans des centres de coût, il est passé une écriture pour chacun d’eux.

La clôture analytique permet d’obtenir des états comptables à jour.

Elle peut être appelée à tout moment. Une clôture est effectuée pour chacun des mois jusqu’au mois courant.

La balance des comptes généraux

La balance des comptes généraux présente pour tous les comptes les cumuls débit et crédit jusqu’au mois de la date courante.

Par sélection dans la liste déroulante, on peut afficher :

Les comptes généraux seulement (hors comptes spéciaux)

Les comptes spéciaux utilisés en analytique

L’ensemble des comptes

La balance des comptes généraux et la balance des comptes spéciaux ne sont pas équilibrées tant que la clôture analytique n’a pas été réalisée.

Les états comptables Il est possible de définir des états comptables, bilan, compte de résultats, etc. Ces états prennent leurs informations dans les cumuls des comptes généraux.


Définition des états comptables

Un état comptable peut comporter de une à trois colonnes, que l’on nomme A, B et C.

Pour créer un état comptable, entrer un code dans la première zone.

On doit ensuite indiquer le titre de l’état ainsi que les intitulés des colonnes ainsi que les types de colonnes.

Dans le titre et les intitulés de colonnes, les codes suivants peuvent être utilisés :

• &N : année en cours,

• &N-1 : année précédente,

• &M : mois en cours,

• &M-1 : mois précédent.

Le type de colonne indique la façon dont sont récupérées les données :

Pour la première colonne (A), on peut choisir :

• Mois M, année N : valeurs du mois courant,

• Cumuls 1 : M-1 année N : cumuls des montants mensuels entre le premier mois de l’exercice et le mois précédent,

• Cumuls 1 :M année N : cumuls des montants mensuels entre le premier mois de l’exercice et le mois courant,

• Cumuls 0 :M-1 année N : cumuls des montants mensuels entre l’arrêté d’ouverture de l’exercice et le mois précédent,

• Cumuls 0 : M année N : cumuls des montants mensuels entre l’arrêté d’ouverture de l’exercice et le mois courant,

• Mois 0 année N : montants de l’arrêté d’ouverture

• Mois M, année N-1 : valeurs du mois courant de l’exercice précédent,

• Cumuls 1 : M année N-1 : cumuls des montants mensuels entre le premier mois et le mois courant de l’exercice précédent,


• Cumuls 0 : M année N-1 : cumuls des montants mensuels entre l’arrêté d’ouverture et le mois courant de l’exercice précédent,

• Fin année N-1 : cumuls de l’arrêté d’ouverture jusqu’à l’arrêté 12 de l’année précédente.

Pour la deuxième colonne (B), on peut choisir

• Soit rien, l’état ne comportera qu’une seule colonne,

• Soit des montants calculés à partir de la formule de calcul définie en colonne B,

• Soit des valeurs calculées comme pour la colonne A

Pour la troisième colonne (C), on peut choisir

• Soit rien, l’état ne comportera qu’une ou deux colonnes,

• Soit Somme, le montant sera égal à la somme des deux premières colonnes,

• Soit Différence, le montant sera égal à la différence entre la première et la deuxième colonne,

• Soit des montants calculés à partir de la formule de calcul définie en colonne C.

Ces diverses options permettent de nombreuses présentations d’états.

On définit les caractéristiques de chacune des lignes de l’état : Type de ligne Le type de ligne commande la police utilisée et le cadrage de la ligne. Les titres

sont cadrés à gauche alors que les totaux sont cadrés à droite. Titre 1 et Total 1 sont affichés et imprimés en corps 12 gras. Titre 2 et Total 2 sont affichés et imprimés en corps 11 gras. Titre 3 et Total 3 sont affichés et imprimés en corps 10 gras. Titre 4 et Total 4 sont affichés et imprimés en corps 9 gras. Détail est affiché et imprimé en corps 8. Le type de ligne Trait affiche et imprime un trait horizontal.

Libellé La zone Libellé contient le texte affiché sur la ligne. Le bouton de recherche situé à droite permet de récupérer un libellé de compte général (mais non le numéro de compte).

Condition La liste déroulante Condition permet d’indiquer une condition sur le montant calculé pour la première colonne pour l’affichage de la ligne : Sans : la ligne sera toujours affichée, <> 0 : la ligne sera affichée si le premier montant est différent de zéro, > 0 : la ligne sera affichée si le premier montant est positif, >= 0 : la ligne sera affichée si le premier montant est positif ou nul, < 0 : la ligne sera affichée si le premier montant est négatif, <= 0 : la ligne sera affichée si le premier montant est négatif ou nul.


Expr. Col A Cette zone contient l’expression de calcul du premier montant (tous les espaces sont ignorés). On indique un ou plusieurs numéros de compte suivi de l’indication du type de montant à retenir : DB : montant débit, CR : montant crédit, SD : solde débiteur, SC : solde créditeur. Les expressions peuvent contenir les opérateurs + ou -. Exemple : 2 DB – 28 SD + 208000CR Si on amène le curseur sur le bouton situé à droite de la zone, l’expression est interprétée. Cela permet de repérer les erreurs éventuelles.

Couleur La liste déroulante Couleur permet de choisir la couleur dans laquelle sera affichée et imprimée la ligne.

Police La liste déroulante Police permet de choisir la forme du texte : italique ou non, souligné ou non.

Expr. Col B Même fonctionnement que pour l’expression de la colonne 1

Expr. Col C Même fonctionnement que pour l’expression de la colonne 1

N.B. : pour éviter de faire la somme de nombreux comptes dans une expression, il est utile de créer des comptes de regroupement à divers niveaux.

Rappel des montants précédents de l’état

On peut faire référence à un ou plusieurs montants calculés dans les lignes précédentes de l’état en introduisant dans l’expression les codes Lx où x est un numéro de ligne. On peut préciser la colonne : LxA, LxB, LxC ; si l’on ne précise pas la colonne, c’est la colonne correspondante qui est prise en compte.

Pour enregistrer une ligne, appuyer sur la touche Entrée ou cliquer sur le bouton OK dans le cadre inférieur.

Les boutons situés en bas du cadre inférieur permettent de créer de nouvelles lignes à l’endroit désiré et de supprimer des lignes existantes. Un état doit comporter au moins une ligne.

Pour supprimer entièrement un état, cliquer sur le bouton Supprimer dans la barre de droite.

Pour enregistrer l’état, cliquer sur le bouton OK.

Pour tester l’apparence de l’état que l’on est en train de créer, cliquer sur le bouton Test. Le bouton Exporter … permet d’enregistrer l’ensemble de la structure comptable pour être réutilisée dans un autre dossier.


Affichage et impression des états comptables

Sélectionner la date de l’état. Les montants pris en compte sont ceux du mois de la date spécifiée.

Sélectionner ensuite l’état désiré en tapant son code ou par recherche au moyen des boutons standards.

Cliquer sur Afficher ou sur Imprimer.

Un click droit sur le bouton Imprimer donne accès à la configuration de l’imprimante.

La clôture annuelle La clôture annuelle a pour but de reporter les soldes de tous les comptes en fin d’une année sur l’année suivante.

N.B. : la date courante doit se situer dans l’année que l’on veut clôturer.

Cette fonction crée des écritures de reprise de solde pour tous les comptes de bilan sur le journal des A-nouveaux (code ANVX) qui est créé automatiquement.

Les soldes des comptes de gestion et des comptes spéciaux ne sont pas reportés.

La clôture annuelle crée automatiquement une écriture pour affecter le résultat de l’exercice (solde de tous les comptes de bilan) à un compte qui est défini au niveau du journal des a-nouveaux.

Avant de lancer la clôture annuelle, il est donc impératif de définir sur le journal des a-nouveaux le compte auquel doit être affecté le résultat, bénéfice ou perte.

On peut enregistrer des écritures sur l’année suivante avant d’effectuer la clôture d’une année.

Le système autorise la modification des écritures d’une année même si une clôture a déjà été effectuée. Si l’on a modifié ou créé des écritures, il faudra cependant relancer cette fonction de clôture annuelle.


Messages d'erreur

Anomalies Article ........ inconnu

Cet article a été supprimé alors qu'il est référencé dans un fichier

Erreur ........ lors de la copie de ........ La copie du fichier a échoué

Erreur Calcul Bas niveau Erreur interne dans la fonction de calcul des codes de plus bas niveau. Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreur nature événement : .. Erreur interne dans l'ordonnancement. Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreur repositionnement dans "PlacementTard" Erreur interne dans l'ordonnancement. Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreur repositionnement dans "PlacementTot" Erreur interne dans l'ordonnancement. Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Fichier inexistant : ........ Le fichier à copier n'existe pas.

Poste ........ Longueur file d'attente négative : ... Erreur interne dans l'ordonnancement. Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Gamme ........ inconnue Cette gamme a été supprimée alors qu'elle est référencée dans un fichier

OF ........ Article ........ inconnu L'article indiqué dans l'OF a été supprimé.

OF ........ Calendrier trop éloigné Il est impossible de jalonner l'OF car sa date de fin possible compte tenu de sa date de lancement et de sa durée dépasse la date de fin du calendrier standard.

OF ........ inconnu Cet OF a été supprimé alors qu'il est référencé dans un fichier

OF ........ opération ... inconnue

Prélude 7 ERP Messages d'erreur • 433

L'opération de l'OF a été supprimée.

OF ........ Pas d'opérations L'OF a été généré à partir d'une gamme qui ne comporte aucune opération ou un OF créé manuellement sur un article sans gamme et aucune opération n'a été créée.

Poste de charge ........ inconnu Ce poste de charge a été supprimé alors qu'il est référencé dans un fichier

Centre de coût .... inconnu Ce centre de coût a été supprimé alors qu'il est référencé dans un fichier

Erreurs dans la gestion des données Absence de gamme active

La gamme de lancement n’a pas été définie pour l’article ou aucun des indices de la gamme de l’article n’est valide à la date de référence.

Boucle dans la nomenclature (liste des articles dans la boucle) Dans un lien de nomenclature, on a indiqué un code article Composant identique à un composé. La liste des articles dans la boucle permet d'effectuer la correction.

Calcul des besoins : Anomalie dans le calcul des besoins La table des mouvements prévisionnels sur l'article est pleine. Cela peut provenir d'une anomalie dans la procédure de calcul des besoins. Signaler cette erreur.

Clôture d'un OF : Composant .... Besoin ... Sorties ... Confirmer les sorties On clôture un OF alors que tous les composants n'ont pas été sortis du stock. Le système demande confirmation.

Commandes client : L'article ........ n 'est pas vendable On ne peut vendre des articles de type X, P ou R.

Commandes fournisseur : Cet article n'est pas livré par ce fournisseur L'article ne fait pas parti de la liste des articles que le fournisseur est susceptible de livrer.

Commandes fournisseur : L'article ........ n'est pas acheté On ne peut acheter que des articles de type A ou N.

Constitution des charges : Absence de calendrier Aucune semaine n'a été saisie dans le calendrier standard.

Constitution des charges : Aucun poste n'est défini Aucun poste de charge n'a été saisi.

Constitution des données budget : Article ........ Absence de gamme valide Pour l'article indiqué, il n'existe aucune gamme valide à la date de constitution des données budget.

Constitution du planning : Absence de calendrier Aucune semaine n'a été saisie dans le calendrier standard.

Constitution du planning : Aucun poste a capacité finie Aucun poste de charge de type F ou de type M avec un coefficient de capacité positif n'a été saisi.

Création d'un article : Sélectionner le type de l'article avant de le créer ! Pour pouvoir créer un article, il faut d'abord sélectionner le type de l'article dans la liste déroulante

Création d'un répertoire : Erreur ... à la création du répertoire Le système n'a pas réussi à créer le répertoire demandé. Si la création doit avoir lieu sur disquette, vérifier qu'elle est formatée.

434 • Messages d'erreur Prélude 7 ERP

Création d'un répertoire : Nom de répertorie invalide Le nom fourni dépasse 40 caractères ou comporte des caractères interdits.

Création des fichiers : L'unité n'est pas reconnue comme un disque de l'ordinateur. Confirmez... On ne peut normalement créer des fichiers que sur une unité de disque (et non sur une unité réseau ou sur une disquette).

Création des fichiers : Les fichiers existent déjà sur ........ Un dossier existe déjà dans le répertoire sélectionné. On ne peut créer de nouveaux fichiers.

Création des fichiers : On ne peut créer les fichiers dans la racine Il est interdit de créer des fichiers dans la racine du disque (C:\). Créer auparavant un répertoire.

Création des fichiers : On ne peut créer les fichiers dans le répertoire qui contient le logiciel Il est interdit de créer des fichiers dans le répertoire qui contient le logiciel Prélude.

Déclarations de production : Ce n'est pas une opération à point de comptage ! On ne peut enregistrer des déclarations de production que sur les opérations à point de comptage. Les opérations sans point de comptage sont traitées automatiquement lors des déclarations à l'opération précédente.

Déclarations de production : Quantités déclarées supérieures à la quantité à traiter ! La somme des quantités bonne et rebutée est supérieure à la quantité à traiter.

Duplication d'un article : Cet article existe déjà On cherche à dupliquer un article sous un code qui est déjà enregistré.

Dupliquer : Les fichiers sont déjà présents dans ce répertoire. Les écraser ? Le système a trouvé des fichiers dans le répertoire dans lequel on veut dupliquer le dossier courant.

Dupliquer ; L'unité n'est pas reconnue comme un disque de l'ordinateur. Confirmez... On ne peut normalement créer un dossier que sur une unité de disque (et non sur une unité réseau ou sur une disquette).

Dupliquer : On ne peut copier dans la racine ! Il est interdit de créer des fichiers dans la racine du disque (C:\). Créer auparavant un répertoire.

Dupliquer : Un dossier ne peut être copié sur lui-même Vous avez indiqué un répertoire Destination identique au répertoire courant.

Éditions : Erreur R&R Report Writer. ........ Une erreur est survenue dans le générateur d'états lors de l'impression de l'état.

Éditions : General Print Spooler Error Vous avez lancé l'impression d'un état alors que l'impression précédente n'est pas terminée..

Éditions : Impossible de lancer l'état .......... Le générateur d'états n'a pu lancer l'état désiré. Vérifier que les ressources Windows libres ne sont pas trop basses. Fermer d'autres applications ouvertes.

Expédition de commande : Cet article n'est pas présent dans ce stock/statut On cherche à expédier un article à partir d'un magasin/statut qui ne comporte pas cet article. Expédition de commande : Quantité en stock insuffisante La quantité dans le magasin/statut indiqué est inférieure à la quantité que l'on veut expédier.

Gestion des calendriers : Aucun calendrier n'est défini On a appelé la fonction de gestion des calendriers alors qu’aucun calendrier n'a été défini dans la table des calendriers.

Gestion des calendriers : Les plages horaires se recouvrent !


On a entré des plages horaires qui se recouvrent. Par exemple, une plage commence à 8h00 et dure 7 heures et la plage suivante commence à 14h00.

Gestion des gammes : Date antérieure ou égale à la date de l'indice précédent La date de début de validité pour l'indice de la gamme doit être postérieure à celle de l'indice précédent. Les dates de validité des indices successifs doivent être dans un ordre chronologique.

Gestion des gammes : Date postérieure ou égale à la date de l'indice suivant La date de début de validité pour l'indice de la gamme doit être antérieure à celle de l'indice suivant. Les dates de validité des indices successifs doivent être dans un ordre chronologique.

Gestion des gammes : Gamme déjà rattachée à l'article On cherche à ajouter une gamme qui figure déjà dans la liste des gammes de l'article.

Gestion des gammes : Il reste d'autres indices. L'indice 00 ne peut être supprimé. On ne peut supprimer la gamme mère d'indice 00 s'il existe d'autres indices de cette gamme.

Gestion des ordres clos : Ce n'est pas un ordre clos On a appelé dans la fenêtre des ordres clos un ordre qui est ferme ou lancé.

Gestion des ordres d'achat : Ce n'est pas un article acheté On ne peut créer des ordres d'achat que sur des articles de type Acheté.

Gestion des ordres d'achat : Cet article n'est pas livré par ce fournisseur On ne peut créer un ordre d'achat pour un fournisseur qui ne livre pas l'article. Voir la liste des articles livrés par le fournisseur.

Gestion des ordres fermes : Ce n'est pas un article fabriqué On ne peut créer des ordres que sur des articles fabriqués.

Gestion des ordres fermes : Ce n'est pas un ordre ferme On a appelé dans la fenêtre des ordres fermes un ordre qui est lancé ou clos.

Gestion des ordres lancés : Ce n'est pas un ordre lancé On a appelé dans la fenêtre des ordres lancés un ordre qui est ferme ou clos.

Implosion des coûts : Les données Budget n'ont pas été constituées On cherche à imploser les coûts à partir de données Budget qui n'ont pas été constituées. Appeler la fonction Constitution des données Budget

Indisponibilité des machines : déjà 99 indisponibilités On ne peut enregistrer que 99 indisponibilités de machines.

Indisponibilité des machines : Recouvrement avec une indisponibilité existante Pour chaque machine, les indisponibilités doivent être disjointes.

Lancement : OF ........ Article ........ Composant ........ en quantité insuffisante La quantité disponible de l'article dans le magasin spécifié dans la fiche article est inférieure à la quantité nécessaire pour l'OF.

Lancement : OF ........ Article ........ Composant ........absent dans le magasin .... Le composant est absent dans le magasin spécifié dans sa fiche article dans le statut DISP.

Nomenclature : Article fantôme dans article fantôme Un article fantôme ne peut figurer dans la nomenclature d'un article fantôme.

Nomenclature : Article Famille : ne peut figurer dans une nomenclature Un article de type Famille ne peut figurer comme composant dans aucune nomenclature.

Nomenclatures budgétaires : Les nomenclatures budgétaires n'ont pas été constituées


On veut examiner la nomenclature budgétaire d'un article alors que les nomenclatures budgétaires n'ont pas été constituées. Lancer la fonction Constitution des données Budget.

Opérations en cours : L'opération est commencée !. Annulation impossible On ne peut annuler une opération sur laquelle il y a déjà des déclarations de production.

Ordonnancement : Aucun OF ne peut être ordonnancé Il n'existe aucun OF ferme ou lancé dont la date de lancement soit antérieure à la date de fin d'ordonnancement.

Ordonnancement : Prise en compte des indisponibilités. Machine ........ inexistante Une machine référencée dans une indisponibilité a été supprimée.

Ouverture des fichiers : Erreur ........... L'unité spécifiée est inaccessible.

Ouverture des fichiers : Fichier ........ non conforme La longueur des enregistrements du fichier n'est pas conforme à celle attendue par le logiciel. Les fichiers ne correspondent pas à la présente version du logiciel.

Ouverture des fichiers : L'unité n'est pas reconnue comme un disque de l'ordinateur. Confirmez... On ne peut normalement travailler que sur des fichiers qui se trouvent sur le disque de l'ordinateur.

Ouverture des fichiers : Les fichiers sont absents de ce répertoire On cherche à ouvrir un dossier qui ne contient pas les fichiers de Prélude.

PIC : Aucun article Famille On a appelé la fonction PIC alors que l'on n'a créé aucun article de type Famille.

PIC : Aucun article Ressource On a appelé la fonction Profil des ressources alors qu'aucun article de type Ressource n'a été créé.

PIC : Aucune période n'est définie On a appelé la fonction PIC alors que l'on n'a créé aucune période PIC. Appeler la fonction Périodes PIC.

Prélude Production : Ce logiciel nécessite Windows 95 ou supérieur Prélude ne fonctionne pas correctement avec la version 3.x de Windows.

Prélude Production : Date limite d'utilisation dépassée La licence d'utilisation en votre possession est limitée dans le temps. La date est dépassée.

Prélude Production : Licence non valide La licence d'utilisation en votre possession ne correspond pas à la version actuelle du logiciel.

Prélude Production : Prélude est déjà en cours d'exécution On ne peut lancer deux fois Prélude simultanément. Activer l'application ouverte.

Prévisions de vente : On ne peut entrer de prévision sur ce type d'article On ne peut entrer des prévisions que sur les articles de type F ou de type A.

Remplacement : Article à remplacer et article de remplacement identiques Dans une nomenclature, on ne peut remplacer un article par lui-même.

Réorganisation des fichiers : Les fichiers doivent se trouver sur le disque de l'ordinateur On ne peut réorganiser que les fichiers d'un dossier qui se trouve sur le disque de l'ordinateur.

Réorganisation des fichiers : Les fichiers sont absents de ce répertoire Le répertoire sélectionné ne contient pas les fichiers Prélude.

Restauration des fichiers : Erreur .... Une erreur est survenue lors de la restauration des fichiers. Vérifier que la place disponible sur l'unité est suffisante.


Restauration des fichiers : L'unité n'est pas reconnue comme un disque de l'ordinateur. Confirmez...

On ne peut normalement restaurer des fichiers que dans un répertoire qui se trouve sur le disque de l'ordinateur.

Restauration des fichiers : On ne peut restaurer les fichiers dans la racine Il est interdit de restaurer des fichiers dans la racine du disque (C:\). Créer auparavant un répertoire.

Restauration des fichiers : On ne peut restaurer les fichiers dans le répertoire qui contient le logiciel Il est interdit de restaurer des fichiers dans le répertoire qui contient le logiciel Prélude.

Sauvegarde des fichiers : Erreur .... Une erreur est survenue lors de la sauvegarde des fichiers. Vérifier que la place disponible sur l'unité est suffisante.

Sélection de la gamme de lancement : La gamme de lancement est absente de la liste La gamme que l'on a désignée comme gamme de lancement a été supprimée de la liste.

Sorties sur OF : Le stock est insuffisant. Sortie impossible On cherche à sortir une quantité supérieure à la quantité réservée et disponible dans le magasin de l'article.

Suppression d'un article : Cet article est présent dans la nomenclature de ........ On ne peut supprimer un article qui figure dans une nomenclature.

Suppression d'un article : Cet article est présent dans le magasin .... On ne peut supprimer un article qui figure dans un magasin.

Suppression d'un client : Il existe des commandes en cours !. Suppression impossible On ne peut supprimer un client s'il y a des commandes en cours.

Suppression d'un code : Ce code est référencé dans un fichier. Suppression impossible ! On ne peut supprimer un élément d'une table s'il est référencé dans d'autres fichiers.

Suppression d'un fournisseur : Il existe des articles référencés !. Suppression impossible On ne peut supprimer un fournisseur si des articles lui sont rattachés. Supprimer d'abord les liaisons entre les articles et le fournisseur avant de supprimer le fournisseur.

Suppression d'un fournisseur : Il existe des commandes en cours !. Suppression impossible On ne peut supprimer un fournisseur s'il y a des commandes en cours chez ce fournisseur.

Suppression d'un lien de gamme : On ne peut supprimer la gamme de lancement Dans la liste des gammes d'un article, on ne peut supprimer la gamme de lancement.

Suppression d'un poste de charge : Il existe des machines rattachées à ce poste de charge On ne peut supprimer un poste de charge s'il possède des machines. Supprimer d'abord les machines avant de supprimer le poste.

Suppression d'une gamme : Cette gamme est utilisée par l'article ........ On ne peut supprimer une gamme qui figure dans la liste des gammes d'un article.

Suppression d'une opération : L'opération est commencée !. Suppression impossible On ne peut supprimer une opération sur laquelle on a déjà fait des déclarations.

Vérification de la gamme : La dernière phase de la gamme ........ n'est pas un point de comptage La dernière phase de la gamme doit être impérativement un point de comptage.

Vérification de la gamme : La gamme ........ ne comporte aucune opération La gamme doit comporter au moins une opération.

Vérification de la gamme : OF ........ Gamme de lancement non valide Aucun indice de la gamme de lancement n'est valide à la date de lancement.


Vérification de la gamme : OF ........ Gamme de lancement pas trouvée La gamme de lancement indiquée sur la fiche Article a été supprimée.

Vérification de la gamme : OF ........ Lien Article-gamme pas trouvé Le lien entre l'article et la gamme de lancement a été supprimé de la liste des gammes de l'article.

Erreurs CBVB (Gestionnaire de fichiers) Enregistrement non trouvé. Fichier ........ enregistrement ....

Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Clé dupliquée rencontrée sur le fichier ........ On cherche à créer un nouvel enregistrement dont la clé d'accès existe déjà. Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Impossible d'ouvrir le fichier ........ Erreur : .... Le fichier a été supprimé du répertoire sur lequel on travaille.

Le LOGON à CodeBase a échoué. La DLL n'a pas été trouvée Le fichier M4DLL.DLL ne peut être localisé. Vérifier que ce fichier existe et est accessible. Il doit se trouver soit dans le répertoire qui contient le logiciel Prélude soit dans le répertoire Windows, soit dans le répertoire Windows\System.

Base fermée ........ Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Absence de tag dans le fichier ........ Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreur compilation clé générique Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreur compilation expression de filtre Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreur compilation expression d'item Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreur compilation expression de liste Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreur compilation clé secondaire Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreur évaluation clé générique Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreur évaluation expression de filtre Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreur évaluation expression d'item Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreur évaluation expression de liste Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreur évaluation clé secondaire Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.


Erreur de code action ........ Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Numéro de tag invalide ........ Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreur transformation ASCII-ANSI Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreur positionnement direct Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreur .... sur le fichier ........ Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreurs Visual Basic Malgré les précautions prises, des erreurs peuvent survenir au niveau de Visual Basic qui provoquent l'interruption de l'exécution du programme. Elles sont signalées par un numéro et un message en anglais

Noter les circonstances de l'erreur et le message affiché et le transmettre par fax.

Erreurs au lancement du générateur d'états 0 System was out of memory, executable file was corrupt, or relocations were invalid. 2 File was not found. 3 Path was not found. 5 Attempt was made to dynamically link to a task, or there was a sharing or network-protection error. 6 Library required separate data segments for each task. 8 There was insufficient memory to start the application. 10 Windows version was incorrect. 11 Executable file was invalid. Either it was not a Windows application or there was an error in the

.EXE image. 12 Application was designed for a different operating system. 13 Application was designed for MS-DOS 4.0. 14 Type of executable file was unknown. 15 Attempt was made to load a real-mode application (developed for an earlier version of Windows). 16 Attempt was made to load a second instance of an executable file containing multiple data

segments that were not marked read-only. 19 Attempt was made to load a compressed executable file. The file must be decompressed before it

can be loaded. 20 Dynamic-link library (DLL) file was invalid. One of the DLLs required to run this application was

corrupt. 21 Application requires Microsoft Windows 32-bit extensions.

Erreurs lors de la restauration d'un dossier

2 Unexpected end of zip file 3 Zip file structure invalid 4 Out of memory


5 Out of memory 9 File not found 11 No files to test, extract, etc. 12 Same volume used as both source and destination during extraction from multi-volume ZIP file 25 Index out of bounds 28 Error creating output file 29 Error opening archive 39 Bad CRC 41 File skipped, encrypted 42 File skipped, unknown compression method 44 Bad or missing decrypt code 45 Busy, can't enter now 46 Can't extract a Volume ID item 47 Bad command structure 48 Operation cancelled 49 Operation skipped 50 Disk full

Erreurs lors de la sauvegarde d'un dossier

1 Busy, can't enter now 2 Unexpected end of zip file 3 Zip file structure invalid 4 Out of memory 5 Internal logic error 6 Entry too big to split 7 Invalid comment format 8 Zip file invalid or insufficient memory 9 Application cancelled operation 10 Temporary file failure 11 Input file read failure 12 Nothing to do 13 Missing or empty zip file 14 Output file write failure, possible disk full 15 Could not create output file 16 Invalid combination of control parameters 17 Could not complete operation 18 File not found or no read permission 19 Media error, disk not ready, or hardware error 20 Invalid combination of multi-volume control parameters 21 Improper use of a multi-volume ZIP file


Questions

Questions relatives à la gestion des données techniques Des journées du calendrier mensuel apparaissent en bleu (comme des jours fériés) alors que le calendrier a été correctement saisi

1) Les journées antérieures à la semaine courante ne sont pas considérées comme ouvrables. 2) On ne prend en compte que deux ans de calendrier à partir de la date du jour.

On ne peut pas saisir de décimales (ou le nombre de décimales souhaité) dans les coefficients des liens de nomenclatures

Il faut spécifier le nombre de décimales désiré pour chaque article sur la feuille Article, onglet Autres données dans la liste déroulante Décimales Nomenclature.

Questions relatives à la planification Le calcul des besoins ne détermine pas les besoins pour certains articles

Les codes de plus bas niveau ne sont pas à jour. Exécuter la fonction Calcul des codes de plus bas niveau.

Le calcul des besoins ne fait apparaître aucun besoin L'article a pour mode de gestion GM, SP ou SR. Il est géré manuellement ou est géré sur stock et non sur besoin. Aucun besoin n'est donc généré pour cet article.

Un OF n'est pas jalonné Il est impossible de placer toutes les opérations sur les calendriers d'activité des postes des opérations de l'OF du fait de leur durée et des dates de lancement et/ou de besoin.

La fenêtre Programme directeur ne fait apparaître aucun besoin suggéré Le mode de gestion de l’article des GM (gestion manuelle).

Sur le graphique des charges, des charges ne sont pas affichées Les charges antérieures à la date du jour ne sont pas calculées.

Les dates de lancement d’OF semblent mal calculées Les dates de lancement ne peuvent être antérieures à la date du jour. Toute date antérieure est repoussée à la date du jour.

Les marges des OF semblent mal calculées Les marges sont exprimées en heures et centièmes d'heure alors que les dates sont exprimées en jours, heures et minutes.

Prélude 7 ERP Questions • 443

Questions relatives à l'ordonnancement Le bouton Lancement de la fenêtre Ordre ferme reste grisé

Certains composants ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour pouvoir effectuer la réservation des composants dans le stock.

Le bouton Ordo de la fenêtre Ordre ferme est grisé Le planning des machines n'a pas été créé par un ordonnancement antérieur (ou par la fonction Préparation du planning)

Un OF n'est pas ordonnancé Un OF ne peut être ordonnancé que 1) s'il possède des opérations, 2) s'il a pu être jalonné, 3) s'il est possible de placer toutes les opérations de l'OF dans le planning des machines. Cela dépend en particulier de l'ordre dans lequel les OF sont pris en compte.

Une opération n'est jamais ordonnancée Il s'agit d'une opération longue et dans le poste de charge, on a spécifié que les opérations devaient être continues, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'étaler sur plusieurs plages horaires. On ne trouve jamais une plage d'une durée suffisante pour placer toute l'opération.

Questions relatives au suivi de fabrication Des opérations sont inaccessibles lors de la déclaration de production

Ce ne sont pas des opérations à point de comptage

Questions relatives à la valorisation La liste de nomenclatures Budget ne fait apparaître aucun lien

Il n'existe aucun lien valide à la date de constitution des données budget dans la nomenclature de fabrication.

Questions relatives au PIC Les variations de stocks issues de l'éclatement du PIC (qui figurent dans la ligne Besoins internes du programme directeur) ne sont pas prises en compte dans le calcul des besoins

La règle de regroupement de l’article est Lot pour lot.

Les ressources ne sont pas ou sont mal calculées La date de sélection des liens dans les nomenclatures Ressource est toujours la date du jour

444 • Questions Prélude 7 ERP

Glossaire

Analyse des écarts Méthode de contrôle des coûts de revient fondée sur les écarts entre standards et réalisations; permet, par l'analyse des causes, d'entreprendre des actions correctives.

Besoin brut Besoin résultant de la demande ou du programme de production, pour les produits finis, sous-ensembles, composants ou matières premières, compte non tenu des stocks existants et des règles de gestion de stock.

Besoin dépendant Dans un état prévisionnel de stock, les besoins dépendants sont les besoins nécessaires à la fabrication de composés d'un niveau supérieur dans la nomenclature ; ils proviennent de la procédure de calcul des besoins nets.

Besoin indépendant Dans un état prévisionnel de stock, les besoins indépendants représentent des consommations externes au système productif, telles que les pièces de rechange.

Besoin net Il est égal au besoin brut déduction faite des stocks et en-cours et après application des règles de gestion de stock (groupage, quantités économiques, etc.).

Bon de sortie matières Document servant à retirer du magasin la quantité de matières prévue sur un ordre de fabrication. Sert à tenir la comptabilité matières.

Bon de travail Document remis à l'opérateur et qui indique le travail à effectuer, la machine et l'outillage nécessaires, le temps alloué et éventuellement la date prévue par l'ordonnancement pour l'achèvement du travail. Sert aussi à enregistrer les temps passés pour la comptabilité analytique.

Budget Plan généralement annuel et détaillé mois par mois, décrivant les prévisions d'activité et les charges (ou dépenses) et produits (ou recettes) correspondants.

Prélude 7 ERP Glossaire • 445

Budget flexible Budget qui exprime les relations entre charges et produits en fonction d'un niveau d'activité.

Cadence Rythme de travail exprimé par le nombre de produits, ou d'unités d’œuvre, fabriqués par unité de temps.

Calcul des besoins Il consiste à partir de la demande connue ou prévisionnelle en produits finis pour déterminer les besoins correspondants en sous-ensembles et composants à tous les niveaux de la nomenclature.

Calendrier d’activité Ensemble de plages horaires d'ouverture de moyens de production. Détermine la capacité des moyens de production qui sont attachés à un calendrier. On peut définir plusieurs calendriers de fonctionnement.

Capacité Quantité de production correspondant aux moyens humains et matériels. Elle s'exprime en nombre de produits ou unités d’œuvre (poids, volumes, heures standards) par unité de temps.

Capacité finie Le concept de capacité finie signifie qu'un lissage automatique de la charge est effectué suivant certaines procédures et règles de priorité.

Capacité infinie Le concept de capacité infinie suppose que c'est le gestionnaire qui prendra les mesures appropriées, soit en décalant certains ordres, soit en cherchant à modifier la capacité.

Cas d'emploi Recherche des composés dans lesquels un composant donné est utilisé.

Centre de coût Dans un plan comptable analytique, centre d'accumulation et d'analyse des coûts. Il se caractérise par des taux d'unité d’œuvre (généralement les heures machine et les heures main-d’œuvre). Chaque poste de charge est rattaché à un centre de coût principal.

Centre de coût prestataire Dans un plan comptable analytique, centre d'accumulation et d'analyse des coûts dont les charges correspondent à des prestations qui doivent être réparties entre les centres qui utilisent leurs services (ex. : chauffage, maintenance). Cette répartition se fait par le biais d'unités d’œuvre.

446 • Glossaire Prélude 7 ERP

Centre de coût principal Dans un plan comptable analytique, centre d'accumulation et d'analyse des coûts, dont les charges peuvent être directement imputées par des unités d’œuvre aux comptes de coûts de revient des produits (ex. : centres de coût de production, d'approvisionnement).

Chargement Action d'affecter les opérations des ordres de fabrication aux différents postes de travail.

Chevauchement Méthode d'ordonnancement dans laquelle on engage la première partie d'un lot sur une opération sans attendre que l'opération précédente soit terminée.

Code de plus bas niveau Pour une pièce donnée, niveau le plus bas auquel on la trouve dans toutes les nomenclatures. La mise à jour de ce code est fondamentale pour que le calcul des besoins fonctionne correctement.

Coefficient de montage Nombre de composants qui entre dans chaque unité du composé. Figure dans les liens de nomenclature.

Coefficient de rendement Coefficient multiplicateur qui doit être pris en compte pour transformer la capacité théorique d'un poste de charge ou la consommation théorique d'une matière, afin de connaître les valeurs effectives à prévoir dans la mise en place des moyens, dans les programmes et les plans.

Commande ouverte Commande client ou fournisseur qui correspond à un contrat portant généralement sur un an pour la fourniture de pièces à un prix déterminé. Cette commande ne spécifie pas les dates de livraison. Les appels de livraison provoquent l'approvisionnement ou l'expédition des pièces.

Composant Terme désignant un élément entrant dans la composition d'un sous-ensemble ou d'un produit fini, dit composé.

Composé Produit fini ou sous-ensemble qui se compose de plusieurs éléments appelés composants. La description de la composition figure dans sa nomenclature directe.

Coût complet Méthode de calcul des coûts de revient des produits d'une entreprise qui prend en compte l'ensemble des charges de production fixes et variables.


Coût direct Coût qui peut être affecté sans calcul intermédiaire ou imputation à un produit, une famille de produits, une machine, un atelier.

Coût fixe Coût qui reste constant tant que le volume de production ne sort pas de certaines limites (loyer, chauffage, amortissements, etc.).

Coût indirect Coût qui ne peut être affecté directement et doit donc être affecté par une clef de répartition selon le nombre d'unités d’œuvre consommées.

Coût standard Coût prévisionnel servant de base à l'établissement des budgets et fondé sur l'observation des coûts passés et de normes techniques.

Couverture Rapport entre la quantité des ventes et celui des stocks.

Cycle de fabrication C'est l'intervalle de temps nécessaire entre la date de lancement et la date d'entrée en stock de produits finis ou la date de livraison. C'est la somme des temps de préparation et réglage, des temps opératoires, des temps d'attente et de transfert interopération, et des délais administratifs de préparation du lancement. Il figure dans la zone Délai d'obtention de la fiche article.

Cycle total C'est l'intervalle le plus long pour fabriquer un article à partir de ses composants si aucun composant n'est disponible. Est calculé par la fonction "Calcul des codes de plus bas niveau". Est indiqué dans la fiche Article.

Dates de validité Suite aux évolutions techniques d'un produit, dates de début et de fin de prise en compte d'un lien de nomenclature dans le calcul des besoins.

Décalage de lien Mesure le temps séparant le début de la fabrication d'un produit de la date de besoin effective d'un composant dans le processus de fabrication.

Délai d'obtention Nombre de jours qu'il faut normalement pour approvisionner ou fabriquer un lot d'articles. Dans un calcul de besoins, c'est le temps qui sépare les dates des mises à disposition des composants et du composé (plus généralement, des différents niveaux de la nomenclature). Est saisi dans la fiche Article.


Délai de réaction Nombre de jours qu'il faut normalement pour pouvoir fabriquer un lot d'articles à partir de ses composants. A la différence du cycle total, on considère que les composants qui sont gérés sur stock ont un délai d'obtention nul. Est calculé par la fonction "Calcul des codes de plus bas niveau". Est indiqué dans la fiche Article.

Diagramme de Gantt Tableau dans les colonnes duquel on indique une échelle de temps, dans les lignes, les différentes opérations d'un ordre de fabrication y sont représentées par des bandes proportionnelles à leur durée et disposées selon les dates de jalonnement.

Disponible à la vente Quantité d'un article pour laquelle on peut accepter une commande en fonction du disponible prévisionnel (stock disponible et ordres de fabrication prévus)

Éclatement du plan directeur L'éclatement est l'opération qui consiste à reporter au niveau des articles fabriqués les plans industriels et commerciaux en multipliant les quantités programmées par les coefficients figurant dans les liens des nomenclatures de planification.

En-Cours Tout composant, sous-ensemble ou produit en cours de fabrication, se situant donc entre le magasin de matières premières et le stock de produits finis.

Fantôme Sous-ensemble créé dans le seul but de structurer une nomenclature, mais qui n'a pas obligatoirement d'existence comme groupe physique de pièces.

Fiche de stock Fiche où l'on note le stock physique de départ, puis les mouvements de stock (entrées et sorties) souvent en calculant à chaque fois le solde.

Fiche suiveuse Fiche créée lors du lancement. Elle énumère la succession des opérations qui doivent être effectuées sur un ordre de fabrication (OF); elle guide le cheminement du lot de pièces dans les ateliers. Elle peut servir également à l'enregistrement des consommations et des temps passés réels.

Fournitures Articles achetés par l'entreprise pour permettre la fabrication de ses productions, mais qui ne sont généralement pas spécifiés dans la nomenclature des produits (cf. consommables).

Gamme de fabrication Document émis par le Bureau des Méthodes qui indique, pour la fabrication d'une pièce ou l'assemblage d'un sous-ensemble ou d'un produit fini : la liste logique des opérations, les natures et les quantités des matières premières nécessaires, les


machines, outillages et outils, les temps standards de préparation, de réglage et d'opération.

Gamme budget Gamme figée qui sert de base à la constitution des budgets.

Gamme de lancement Parmi toutes les gammes qui peuvent être utilisées pour la fabrication d'un article, la gamme de lancement est celle qui est prise en compte automatiquement pour les lancements à venir.

Gamme mère Gamme de base utilisée pour définir par duplication et modification les gammes spécifiques à des produits similaires.

Gamme de remplacement Gamme créée pour être éventuellement choisie lors du lancement, en remplacement de la gamme principale, notamment en cas de surcharge ou de panne de certaines machines ou postes de travail.

Goulet d'étranglement Poste de charge dont la capacité est inférieure en moyenne à celle des autres postes intervenant dans le processus. C'est ce poste qui limite la capacité globale de production.

Groupage Action consistant à définir les quantités des ordres de fabrication ou d'achat en regroupant les besoins suivant des critères économiques ou techniques. Les règles de groupage des articles sont précisées dans l'onglet "Paramètres" de la fiche Article.

Implosion des coûts Action de calculer le coût d'un composé à partir des coûts de ses composants. La procédure d'implosion des coûts part des articles de plus bas niveau (les articles achetés) et remonte jusqu'aux produits finis.

Inventaire État détaillé article par article décrivant le nombre, l'état (matières premières, en-cours, produits finis) et la valeur des différents stocks de l'entreprise. On peut faire des inventaires périodiques (par exemple une fois par an) ou des inventaires tournants qui consistent à contrôler le niveau du stock sur des parties du magasin ou des articles pour éviter la pointe de charge de l'inventaire complet

Jalonnement Aussi appelé ordonnancement à capacité infinie.

Dans le jalonnement au plus tôt, on positionne les opérations en partant de la première opération à la date de lancement de l'OF sur les plages horaires définies dans les calendriers associés aux postes de charge concernés par chaque opération.


Dans le jalonnement au plus tard, on remonte depuis la fin de la dernière opération positionnée à sa date de besoin de l'OF.

Jour ouvrable Un jour ouvrable est un jour pour lequel on a défini une durée dans l'une des trois équipes sur le calendrier standard (CS).

Lancement Émission d'un ordre de fabrication. Il doit se faire en cohérence avec l'ordonnancement et après s'être assuré que les matières, composants et outillages sont disponibles.

Lien de nomenclature Relation entre un composé et un composant. C'est le fichier informatique des liens qui sert à représenter les nomenclatures arborescentes.

Lissage de charge Action qui consiste à rejalonner les ordres de fabrication de façon que la charge de travail n'excède pas la capacité. Certains logiciels réalisent un lissage automatique suivant des règles de priorité entre les ordres.

Lot de fabrication Quantité d'un même article qui restera groupée pour toutes les opérations de production. Représente physiquement un ordre de fabrication.

Lot de transfert Lorsqu'il est possible d'organiser le chevauchement des opérations de production, le lot de transfert est la fraction minimum du lot de fabrication qui peut être transmise d'un poste à l'autre.

Lot standard Quantité standard de fabrication qui sert au calcul des coûts des gammes en répartissant les coûts de lancement sur les articles du lot standard.

Main-d’œuvre directe Main-d’œuvre dont le coût peut être affecté à un produit. Ce sont les opérateurs de production.

Main-d’œuvre indirecte Main-d’œuvre dont le coût doit être réparti entre plusieurs produits de l'entreprise (ex. : personnel de maintenance, de la chaufferie).

Manquant Article qui n'est pas disponible alors que l'ordre de fabrication ou de vente sur lequel il figure doit être lancé.


Marge 1- Planification : intervalle de temps dont on peut disposer sans perturber les autres opérations de production.

2- Comptabilité : différence entre le prix de vente et le coût de revient.

Nomenclature Décomposition d'un produit en ses sous-ensembles, pièces élémentaires et matières premières, avec le nombre d'unités de chaque constituant nécessaire à la fabrication d'une unité de produit fini.

Nomenclature arborescente Présentation de la nomenclature d'un produit par niveaux successifs, par exemple : niveau 0, produit fini; niveau 1, sous-ensembles; niveau 2, pièces élémentaires; niveau 3, matières premières. Elle fait ainsi apparaître les liens et les structures hiérarchiques entre les constituants et permet la mise en place du processus de production et son ordonnancement.

Nomenclature cumulée Liste des composants élémentaires et de leurs coefficients d'utilisation dans le produit fini. Contrairement à la nomenclature arborescente, elle ne fait pas apparaître la structure du produit (liens et niveaux).

Nomenclature Ressource Gamme de fabrication simplifiée qui considère des opérations groupées suivant les principales phases d'élaboration du produit. Ces "macrogammes" sont utilisées dans l'élaboration du plan directeur pour calculer la charge prévisionnelle de travail. Elle s'applique à des articles fictifs (article Plan directeur), créés pour représenter un ensemble de références voisines.

Opération de fabrication Subdivision de la gamme opératoire. Une opération ne fait appel qu'à une machine dans un réglage déterminé.

Ordonnancement Opération qui consiste à définir l'ordre de passage des lots ou des commandes sur les différents postes de travail d'un atelier.

Ordonnancement centralisé Méthode d'ordonnancement dans laquelle les informations concernant les programmes d'abord prévisionnels puis réels, et leur avancement, sont regroupées pour permettre des actions correctives et l'information des fournisseurs, des services concernés ou des clients.

Ordonnancement décentralisé Cette méthode d'ordonnancement se limite à la gestion des files d'attente que constituent les lots devant chaque poste de travail. Des règles de priorité définissent l'ordre de passage des lots pour atteindre des objectifs tels que le respect des dates de livraisons, la réduction des en-cours, l'optimisation du temps d'utilisation des machines.


Ordre de fabrication Document donnant instruction à la fabrication de produire dans un délai fixé, une quantité donnée d'un article.

Origine des charges Information qui identifie les ordres de fabrication ayant engendré une charge prévisionnelle sur un poste de charge.

Plan industriel et commercial Programme de production à moyen terme qui fixe les quantités qui devraient être produites. Le plan cherche à tirer le meilleur parti possible des moyens de production actuels ou à acquérir, et à gérer la sous-traitance pour faire face à la demande et atteindre les niveaux de stock désirés période par période et référence par référence.

Plan de production Engagement de production à moyen terme qui établit dans les grandes lignes les quantités à produire.

Planification hiérarchisée Méthode qui consiste à planifier une succession de programmes cohérents, depuis le plan de production à moyen terme des types de produits ou des familles jusqu'au programme de fabrication à court terme des références élémentaires.

Planning de charge Calcul de la charge de travail correspondant à un programme de fabrication, positionnement de cette charge dans le temps et comparaison à la capacité disponible.

Planning des entrées-sorties Méthode de régulation du flux de production, qui consiste à mesurer la baisse de charge résultant des ordres de fabrication terminés pour prendre les décisions de lancement (entrées).

Point de commande Système de gestion de stock consistant à passer une commande ou à lancer un ordre de fabrication lorsque la consommation du stock le ramène à un niveau dit “point de commande”. La quantité lancée ou commandée est fixe. Elle est calculée selon des critères économiques.

Post-consommation Méthode consistant à effectuer comptablement la sortie des composants nécessaires à la réalisation d'un OF à partir des déclarations d'entrée en stock, donc après leur sortie physique. Cela allège les procédures administratives.

Poste de charge Ensemble de machines ou d'opérateurs qui peuvent être considérés comme équivalents du point de vue des travaux à effectuer.


Prévisions commerciales Évaluation de la demande future à long ou moyen terme, en vue notamment d'établir un plan directeur de production. On fait les prévisions commerciales sur des articles fictifs qui représentent des familles d'articles vendus.

Profil de charge Répartition dans le temps des heures de travail affectées à un poste de charge.

Profil de ressources Répartition dans le temps des consommations des différentes ressources nécessaires à la réalisation d'un produit. Les ressources peuvent être heures de travail, heures de réglage, approvisionnements, trésorerie, etc.

Programme directeur Programme qui présente les entrées et les sorties prévisionnelles, fermes ou suggérées, pour chaque article. Son horizon est de quelques semaines à quelques mois.

Quantité économique Quantité à lancer en fabrication ou à approvisionner pour minimiser la somme des coûts de possession du stock et des coûts de lancement ou de passation de commande.

Recomplètement périodique Système de gestion de stock consistant à ramener, par commande ou lancement, le stock à un niveau dit de “recomplètement”. Cette opération s'effectue selon une périodicité fixe; en revanche, la taille du lancement ou de la commande est variable. Elle est égale à la consommation depuis la dernière commande ou le dernier lancement.

Ressource critique Toute ressource susceptible de limiter la capacité de production (ex. : main-d’œuvre, machines, approvisionnements, trésorerie).

Sous-traitance Action qui consiste à confier à une entreprise extérieure la réalisation de tout ou partie d'un produit dont on garde la maîtrise d’œuvre.

Stock d'anticipation Stock constitué avant la date normale d'utilisation en prévision d'un phénomène à venir, notamment une charge dépassant la capacité dans une industrie saisonnière.

Stock de sécurité Stock constitué pour éviter les ruptures qui peuvent être la conséquence des aléas sur la demande, le délai d'approvisionnement ou la quantité livrée. Son volume et donc son coût varient en fonction du niveau de protection désiré (ou taux de service).


Taux d'utilisation Rapport entre le temps effectif de travail d'un équipement et le temps ouvré.

Temps alloué Temps imparti à un opérateur pour réaliser une tâche; il constitue une référence pour la mesure des performances.

Temps d'attente Durée pendant laquelle le lot reste en attente devant le poste de travail, soit que celui-ci n'est pas disponible, soit que se trouvent dans la file d'attente des lots de priorités plus élevées.

Temps copeaux C'est le temps pendant lequel une machine réalise effectivement une transformation physique sur la pièce qui lui est confiée. Le temps copeaux est le seul pendant lequel de la valeur est ajoutée au produit. L'analyse montre habituellement qu'il est faible comparé au temps de présence des pièces dans le système productif (cycle de production).

Temps de préparation Durée pendant laquelle la machine est en cours de préparation (nettoyage, changement d'outillage et réglage) avant que le lot puisse être traité.

Temps standard Temps déterminé par les spécialistes de l'organisation scientifique du travail pour accomplir une tâche donnée dans des conditions d'exécution normales.

Temps de transfert Durée pendant laquelle le lot est considéré comme ayant quitté le poste précédent mais n'est pas encore disponible pour le poste suivant (recouvre le temps de déplacement du lot d'un poste au suivant).

Unité d'achat Unité de vente du fournisseur d'un article. L'unité d'achat peut être différente de l'unité d'emploi pour l'entreprise cliente. Par exemple, un fournisseur peut vendre de la tôle en rouleaux et le client la mesurer en mètres carrés ou en kilos. Un coefficient de conversion permet de passer de l'une à l'autre des unités.

Unité de gestion Quantité de référence (tonne, mètre, mètre cube) pour mesurer les flux et stocks de pièces dans le processus de production.

Unité d'œuvre Unité exprimant, en langage commun à la production et à la comptabilité analytique, la mesure des quantités produites ou susceptibles d'être produites (litres, kilogrammes, mètres, heures standards).


Valorisation des stocks Évaluation des stocks à leur coût d'achat ou de production; la valeur vénale au jour de la valorisation, si elle est inférieure, peut aussi être retenue


Prélude 7 ERP Table des matières • 457

Table des matières

Nouveautés de Prélude ERP version 7 .......................................................................................1 Les trois niveaux d’utilisation ....................................................................................................1 Licence .......................................................................................................................................3 Assistance...................................................................................................................................3 Configuration nécessaire ............................................................................................................3 Composants logiciels .................................................................................................................4 Conversion à partir d’une version antérieure .............................................................................4 Auteurs .......................................................................................................................................4

Démarrage 5 Fenêtre Sélection du dossier.......................................................................................................6

Ouverture d’un dossier Prélude 4, 5 ou 6.....................................................................6 Ouverture d'un dossier existant ....................................................................................6 Réorganiser ..................................................................................................................7 Accès direct à des répertoires spécifiques....................................................................8 Création d'un nouveau dossier .....................................................................................8 Supprimer un dossier ...................................................................................................8 Décompression de fichiers Prélude..............................................................................8 Les favoris ...................................................................................................................8 Quitter le logiciel .........................................................................................................8

La fenêtre principale ..................................................................................................................9 Les menus ....................................................................................................................9 Le panneau Menu.......................................................................................................10 Les icônes ..................................................................................................................11 La date de référence...................................................................................................11 Le tableau de bord......................................................................................................11 Les astuces du jour.....................................................................................................11

La structure du logiciel.............................................................................................................12 Les horizons de planification ...................................................................................................13 Manipulation des fenêtres de saisie..........................................................................................14

Effet des touches........................................................................................................14 Contrôles des zones ...................................................................................................15 Boutons flottants ........................................................................................................15 Boutons standards ......................................................................................................16

Facilités d'utilisation diverses...................................................................................................17 Manipulation des listes.............................................................................................................17 Calendrier mensuel...................................................................................................................18 Utilisation de l'aide en ligne.....................................................................................................19

La fenêtre d'aide en ligne ...........................................................................................20

Fonctions de gestion des dossiers 21 Préférences ...............................................................................................................................22

Niveaux d'utilisation et fonctions du logiciel.............................................................22 Onglet Commentaire..................................................................................................23 Onglet Contrôles ........................................................................................................24 Onglet Affichage........................................................................................................25

Onglet Planification.............................................................................................26 Onglet Ordonnancement ......................................................................................26

Onglet Livraisons.......................................................................................................27 Onglet Enregistrement ...............................................................................................27

Onglet PIC ...........................................................................................................28 Onglet Suivi ...............................................................................................................29

Onglet Coûts des stocks .......................................................................................29

458 • Table des matières Prélude 7 ERP

Onglet Statistiques.....................................................................................................30 Taille des fichiers.....................................................................................................................31 Réorganiser ..............................................................................................................................31 Enregistrer dans un répertoire..................................................................................................32 Renommer................................................................................................................................32 Enregistrer................................................................................................................................33 Archiver ...................................................................................................................................33 Réinitialiser..............................................................................................................................34

Recevoir les messages EDI................................................................................................34 Autre date.................................................................................................................................34 Autre dossier ............................................................................................................................34 Dossiers récents .......................................................................................................................34 Quitter ......................................................................................................................................35

Gestion des données techniques 37 Gestion des tables ....................................................................................................................38

Fenêtre Gestion des tables .........................................................................................38 Table des unités de mesure ..................................................................................39 Table des statuts d'articles....................................................................................39 Table des catégories d'articles..............................................................................39 Table des natures d'articles ..................................................................................39 Table des classes ABC des articles......................................................................40 Table des gestionnaires........................................................................................40 Table des variantes de nomenclature ...................................................................40 Table des magasins ..............................................................................................40 Table des entrepôts ..............................................................................................41 Table des ateliers.................................................................................................41 Table des statuts de stock ....................................................................................41 Table des opérateurs............................................................................................42 Table des conditions de paiement ..................................................................42 Table des modes de transport...............................................................................42 Table des activités................................................................................................42 Table des causes de rebut.....................................................................................43 Table des outillages .............................................................................................43 Table des types de document ...............................................................................43 Table des catégories de clients.............................................................................43 Table des catégories de fournisseurs....................................................................43 Table des taux de TVA........................................................................................43 Table des modes de règlement.............................................................................44

Qualifications ....................................................................................................................45 Fenêtre Gestion des qualifications .......................................................................45 Fenêtre Effectifs hebdomadaires..........................................................................47

Postes de charges .....................................................................................................................48 Types de poste de charge...........................................................................................48 Fenêtre Gestion des postes de charge ........................................................................49

Postes de charge de sous-traitance.......................................................................51 Utilisations d'un poste de charge ...............................................................................52 Synoptique des ressources de l'usine .........................................................................52 Fenêtre Gestion des machines ...................................................................................53

Bibliothèque d'opérations ..................................................................................................55 Gammes de fabrication ............................................................................................................56

Indices de gamme................................................................................................56


Fenêtre Gestion des gammes de fabrication...............................................................57 Emplois de la gamme.................................................................................................59 Graphe de la gamme ..................................................................................................59 Fenêtre Gestion des phases ........................................................................................60

Les gammes arborescentes...................................................................................63 Articles .....................................................................................................................................65

Types d'articles ..........................................................................................................65 Fenêtre Gestion des articles .......................................................................................66 Liste des articles.........................................................................................................74

Gestion des nomenclatures.......................................................................................................75 Types de nomenclature ..............................................................................................75

Variantes de nomenclature...................................................................................75 Éditions ......................................................................................................................75 Fenêtre Gestion des nomenclatures............................................................................76 Liens de nomenclature ...............................................................................................77 Fenêtre Gestion des liens de nomenclature................................................................78 Duplication d’une nomenclature................................................................................80 Remplacement d'un composant..................................................................................81 Comparaison de nomenclatures .................................................................................81

Analyse des nomenclatures ......................................................................................................82 Nomenclature directe (à un niveau) ...........................................................................83 Nomenclature arborescente (multiniveaux) ...............................................................83 Nomenclature cumulée ..............................................................................................84 Nomenclature d'achat.................................................................................................84 Cas d'emploi directs (à un niveau) .............................................................................85 Cas d'emploi arborescents (multiniveaux) .................................................................85 Cas d'emploi cumulés ................................................................................................86 Graphes de la nomenclature.......................................................................................86 Représentation graphique de la nomenclature ...........................................................87 Représentation graphique des décalages....................................................................87 Représentation graphique des ressources...................................................................88

Calcul des charges....................................................................................................................88 Code de plus bas niveau...........................................................................................................89

Le commercial 91 Clients ......................................................................................................................................92

Fenêtre Gestion des clients ........................................................................................92 Liste des commandes en cours par client...................................................................93 Statistiques de vente pour un client............................................................................94 Liste des bordereaux d’expédition .............................................................................94 Liste des factures et des règlements ...........................................................................94 Relations avec un client .............................................................................................94 Liste des clients..........................................................................................................95

Prévisions de vente...................................................................................................................96 Fenêtre Périodes de prévision ....................................................................................96 Fenêtre Prévisions de vente .......................................................................................97 Tableau des prévisions de vente.................................................................................98

Récapitulation des prévisions par article .............................................................99 Commandes Clients ...............................................................................................................100

Fenêtre Commandes Clients ....................................................................................100 Validation des commandes client ............................................................................101 Les commandes ouvertes .........................................................................................101 Fenêtre Lignes de commande client.........................................................................102 Expéditions sur une commande ...............................................................................104 Liste des commandes clients....................................................................................104

Gestion à l’affaire.............................................................................................................105 Principe de la gestion à l'affaire .........................................................................105 Suivi des affaires................................................................................................106

Chiffre d'affaires prévisionnel..........................................................................................108


Carnet de commandes............................................................................................................109 Retards d'expédition...............................................................................................................110

Analyse des manquants....................................................................................................110 Préparation de commandes clients.........................................................................................113

Fenêtre Préparation d'une ligne de commande ........................................................114 Préparation automatique....................................................................................115

Rapport de préparation ............................................................................................116 Bordereaux de préparation.................................................................................116

Statistiques de vente par article ou par client...................................................................117 Chiffre d'affaires réalisé...................................................................................................118

Planification de la production 119 Calendriers d’activité .............................................................................................................120

Table des calendriers d'activité..........................................................................120 Fenêtre Gestion des calendriers d’activité ...............................................................121

Le processus de planification.................................................................................................123 Le Programme Directeur de Production ..........................................................................124

Règles de groupage et calcul des réapprovisionnements .......................................................125 Les modes de gestion...............................................................................................125 Paramètres du calcul des besoins.............................................................................126

Procédure de calcul des besoins nets .....................................................................................129 Traitement des co-produits ................................................................................130 Groupes de planification....................................................................................130 Options de planification ....................................................................................130 Le chevauchement .............................................................................................132 Options de planification avancée.......................................................................133

Rapport de planification ..........................................................................................134 Suppression des besoins suggérés ...........................................................................135

Statuts des ordres ...................................................................................................................135 Programme directeur des articles...........................................................................................136

Mouvements prévisionnels sur l’article...................................................................138 Origine des besoins..................................................................................................140 Modification du plan de production ou d’approvisionnement.................................141

Ordres de fabrication suggérés...............................................................................................142 Graphe de fabrication de l'OF..................................................................................143 Diagramme de Gantt................................................................................................144

Modification des besoins en composant d'un OF suggéré .................................144 Liste des ordres suggérés.........................................................................................145

Jalonnement et calcul des charges .........................................................................................146 Le jalonnement des ordres.......................................................................................146 Le calcul des charges...............................................................................................148 Liste des ordres suggérés non jalonnés....................................................................148 Marges des OF suggérés..........................................................................................148 Planning de jalonnement .........................................................................................149 Tableau des charges.................................................................................................149 Graphique des charges.............................................................................................151 Taux d'occupation....................................................................................................152

Affermissement des ordres de fabrication .............................................................................153 Rapport d'affermissement ........................................................................................154

Suppression des ordres de fabrication fermes........................................................................154 Régénération des ordres de fabrication fermes ......................................................................154 Ordres d'achat suggérés .........................................................................................................155

Fenêtre Ordre d'achat suggéré .................................................................................155 Liste des ordres d'achat suggérés.............................................................................156

Affermissement des ordres d'achat ........................................................................................156 Rapport d'affermissement ........................................................................................157


Achats 159 Fournisseurs ...........................................................................................................................160

Fenêtre Gestion des fournisseurs .............................................................................160 Liste des commandes en cours par fournisseur........................................................161 Statistiques d'achat pour un fournisseur...................................................................162 Fenêtre Catalogue ....................................................................................................162 Liste des fournisseurs...............................................................................................164 Historique des lignes de commande article-fournisseur...........................................165

Ordres d'achat fermes.............................................................................................................166 Création directe d'ordres d'achat ..............................................................................166 Liste des ordres d'achat fermes ................................................................................167 Suppression des ordres d'achat fermes.....................................................................167

Commandes fournisseur.........................................................................................................168 Fenêtre Entêtes de commandes fournisseur .............................................................168 Validation des commandes fournisseur ...................................................................169 Les commandes ouvertes .........................................................................................169 Fenêtre Lignes de commande fournisseur................................................................170 Liste des commandes fournisseurs...........................................................................173

Liste des écarts sur achat..................................................................................................174 Engagements ....................................................................................................................174

Réceptions attendues..............................................................................................................175 Retards de livraison................................................................................................................175

Statistiques d'achat ...........................................................................................................176 Valorisation des réceptions ..............................................................................................177

Logistique 179 Mouvements de stocks ...........................................................................................................180

Mouvements simples (d'entrée ou de sortie)............................................................180 Transferts entre magasins et/ou statuts ....................................................................182 Saisies d'inventaire...................................................................................................183

Réceptions de commandes fournisseur ..................................................................................184 Réception d'une ligne de commande........................................................................185

Bordereaux de réception ....................................................................................186 Retour sur commande fournisseur....................................................................................187

Expédition de commandes clients ..........................................................................................188 Expédition automatique ...................................................................................................189

Rapport d'expédition ................................................................................................190 Bordereaux d'expédition ....................................................................................190

Retours sur commande client ...........................................................................................191 Interrogation des stocks..........................................................................................................193

Liste des mouvements..............................................................................................193 Le détail d’un mouvement de stock .........................................................................194

Bordereaux de mouvements...............................................................................194 Stocks par magasin ..................................................................................................195 Stocks par article......................................................................................................195 Liste des mouvements par magasin ou par article....................................................196 Codes Mouvements..................................................................................................197

En-cours de fabrication ..........................................................................................................198 Occupation des magasins .................................................................................................198 Graphique prévisionnel ....................................................................................................199 Statistiques de stock .........................................................................................................200

Clôture des stocks ..................................................................................................................200

Ordonnancement 201 Ordres de fabrication fermes ..................................................................................................202

Fenêtre Ordre de fabrication ferme..........................................................................202


Création directe d'ordres de fabrication...................................................................204 Coût prévisionnel de l'OF..................................................................................205

Fenêtre Opérations d'un OF.....................................................................................206 Destinations d'une opération..............................................................................208

Diagramme de Gantt d'un OF..................................................................................208 Graphe d'un OF .......................................................................................................209

Modification des besoins d'un OF ferme ...........................................................209 Ordonnancement OF par OF ...................................................................................210 Liste des ordres de fabrication fermes .....................................................................211 Liste des OF fermes non jalonnés............................................................................211 Marges des ordres fermes ........................................................................................212

Indisponibilités des machines ..........................................................................................212 Fenêtre Indisponibilité des machines.................................................................213

Ordonnancement à capacité finie...........................................................................................214 Procédures d'ordonnancement à capacité finie ........................................................214

Options avancées d'ordonnancement par gestion de files d'attente ...................217 Résultats de l’ordonnancement................................................................................218 Rapport d'ordonnancement ......................................................................................219 Liste des OF non ordonnancés.................................................................................219 Déroulement des événements ..................................................................................219 Planning des machines.............................................................................................222 Planning des OF ......................................................................................................224 Planning des outillages ............................................................................................225 Analyse des retards et avances ................................................................................226 Graphique des charges.............................................................................................227 Évolution des files d'attente.....................................................................................228 Taux d'occupation des postes ..................................................................................229

Attentes moyennes par poste .............................................................................230 Valorisation de l'en-cours et de la production..................................................................231

Lancement des OF en fabrication ..........................................................................................231 Analyse des manquants ...........................................................................................232 Lancement automatique...........................................................................................232

Suivi de fabrication 235 Ordres de fabrication lancés...................................................................................................236

Opérations en cours .................................................................................................239 Destinations d'une opération..............................................................................240

Graphe des flux sur un OF.......................................................................................241 Déclarations par OF ou par opération......................................................................241

Valeur de l'en-cours...........................................................................................242 Liste des ordres de fabrication lancés ......................................................................243

Sorties composants sur OF ....................................................................................................244 Post-consommation des composants .................................................................245

Sortie par ligne ........................................................................................................246 Mouvements de stock par OF..................................................................................247

Déclarations de production ....................................................................................................248 Suivi des flux de pièces en atelier............................................................................248

Options de suivi des flux de pièces en atelier....................................................249 Fenêtre Déclarations de production .........................................................................250

Répartition des quantités produites....................................................................251 Déclarations automatiques.................................................................................251

Liste des déclarations de production........................................................................253 Opérations en cours par poste de charge................................................................................254 Entrée d'un OF en magasin ....................................................................................................255 Ordres de fabrication clos ......................................................................................................258

Clôture automatique ................................................................................................259 Liste des OF clos .....................................................................................................259


Analyse des retards et avances de production ........................................................................260 Statistiques de production ................................................................................................261 Graphique d'activité .........................................................................................................262 Analyse de l'activité des postes ........................................................................................262 Analyse de l'activité des opérateurs .................................................................................264 Analyse des causes de rebut .............................................................................................265 Analyse des temps passés.................................................................................................265

Éditions 267 Fenêtre Éditions .....................................................................................................................267 Configuration de l'imprimante ...............................................................................................268 Fenêtre Prévisualisation .........................................................................................................268 Liste des états .........................................................................................................................270

Liste des tables.........................................................................................................270 Données techniques .................................................................................................270 Articles et nomenclatures.........................................................................................270 Plans industriels et commerciaux.............................................................................271 Clients ......................................................................................................................271 Stocks.......................................................................................................................271 Fournisseurs .............................................................................................................271 Planification.............................................................................................................271 Suivi de fabrication..................................................................................................272

Documents multimédia 273

Principe ............................................................................................................................273 Fenêtre de gestion des documents Multimédia ................................................................274 Attachement et visualisation des documents....................................................................275

Valorisation et coûts de revient 277

Principe de calcul des coûts de revient prévisionnels ......................................................277 Les centres de coût ...........................................................................................................278

Fenêtre Gestion des centres de coûts..................................................................278 Calcul des taux horaires des centres de coût ......................................................279 Table des rubriques budgétaires .........................................................................279 Fenêtre Rubriques budgétaires ...........................................................................280

Les types de coût..............................................................................................................281 Taux horaires de main-d'œuvre de réglage ........................................................281 Taux horaires de main-d'œuvre directe..............................................................281 Taux horaires d'atelier........................................................................................281 Taux horaires d'amortissement ..........................................................................281 Coûts de sous-traitance ......................................................................................282 Frais indirects.....................................................................................................282 Frais de structure................................................................................................283

Coûts fixes et coûts variables ...........................................................................................283 Budget et simulation ........................................................................................................283 Constitution des données Budget .....................................................................................284 Calcul des coûts des gammes ...........................................................................................285

Coûts d'une phase ..............................................................................................286 Coûts d'une gamme............................................................................................287 Tableau récapitulatif des coûts standards...........................................................288


Calcul des coûts des articles fabriqués.............................................................................288 Coûts des articles achetés ................................................................................................289 Implosion des coûts des articles.......................................................................................290 Fenêtre Frais de structure.................................................................................................292 Coûts des articles fabriqués .............................................................................................293 Les coûts standards ..........................................................................................................295 Calcul des quantités économiques ...................................................................................296 Coûts des OF fermes........................................................................................................297 Coûts des OF lancés.........................................................................................................298 Coûts des OF clos ............................................................................................................299

Écarts sur consommation de matière .................................................................300 Écarts sur temps de fabrication..........................................................................300 Récapitulation des coûts et des écarts par OF....................................................301

Liste des coûts des OF clos......................................................................................302 Immobilisation en stocks .................................................................................................303 Besoin en fonds de roulement..........................................................................................304

Plans industriels et commerciaux 305

La fonction Plans industriels et commerciaux .................................................................305 Les données techniques du PIC .......................................................................................306

Les périodes du PIC...........................................................................................306 Les articles Famille............................................................................................307 Les articles Ressource .......................................................................................308 La définition de la capacité des ressources........................................................311 Les nomenclatures Ressource............................................................................312

Définition des plans industriels et commerciaux .............................................................313 Entrée d’un Plan Industriel et Commercial..............................................................314

Évaluation du PIC......................................................................................................316 Calcul du PIC...................................................................................................................316 Profil de charge des ressources ........................................................................................317 Valorisation du PIC ...................................................................................................318 Optimisation du PIC ............................................................................................319

Le modèle de programmation............................................................................320 Affichage des résultats détaillés ........................................................................322 Analyse de sensibilité ........................................................................................323

Éclatement des plans industriels et commerciaux............................................................323 Les nomenclatures commerciales ......................................................................323 Les nomenclatures de planification ...................................................................324 Procédure d’éclatement .....................................................................................325

Suppression des variations de stock ........................................................................326

Module de prévision 327 La saisie des historiques ........................................................................................................328

Historiques pour les prévisions à moyen terme .......................................................328 Historiques pour les prévisions à court terme..........................................................328

Les paramètres du modèle de prévision.................................................................................330 La méthode de prévision..........................................................................................330 La correction de tendance........................................................................................331 Les corrections de saisonnalité ................................................................................331


Les prévisions calculées .........................................................................................................332 Les prévisions mensuelles pour le PIC ....................................................................332 Les prévisions hebdomadaires .................................................................................333

Analyse globale des flux 335

Principes de l'analyse globale des flux.............................................................................335 Objectif de l'analyse globale des flux ................................................................335 Les pannes et les réparations..............................................................................336 Les opérateurs pour les réglages et la production ........................................336 Les aléas sur les demandes et les temps.............................................................337

Utilisation du module d'analyse globale des flux .............................................................337 Les données techniques pour l'analyse des flux ...............................................................338

Données Articles................................................................................................338 Données Postes de charge ............................................................................339

Données Machines ...................................................................................................340 Les paramètres de l'analyse globale des flux....................................................................341

Les données de capacité.....................................................................................341 L'ajustement des capacités des postes de charge................................................342 L'ajustement des capacités de la main-d’œuvre...........................................343 Les options de prise en compte de phénomènes ................................................343

Les calculs des capacités et des charges...........................................................................345 Le calcul de la demande totale...........................................................................345 La synthèse par poste.........................................................................................346 Le détail des charges par poste ..........................................................................346 La synthèse par qualification .......................................................................347 Le détail des charges par qualification.........................................................348 Les flux inter-postes...........................................................................................349

Les résultats du calcul des flux ........................................................................................349 Le calcul des temps d'indisponibilité des postes ................................................350 Le détail des temps d'immobilisation par machine ............................................351 Les attentes Opérateurs................................................................................352 Le détail des temps d'attente par poste...............................................................353 Les résultats par poste........................................................................................354 Les cycles et les en-cours...................................................................................355 Les résultats par qualification ......................................................................356 Le détail des résultats par qualification........................................................357 Le détail des résultats par poste .........................................................................358 Le détail des résultats par article........................................................................359 Les résultats par article ......................................................................................360 La valorisation des en-cours ........................................................................361

Gestion de la distribution 363

Principes de gestion de la distribution..............................................................................364 Définition des entrepôts de distribution ...........................................................................365 Règles de gestion des articles...........................................................................................365

Récapitulation des règles de gestion d'un article................................................366 Liste des articles gérés dans un entrepôt ............................................................367

La demande par entrepôt..................................................................................................367


Prévisions de vente par entrepôt........................................................................368 Le tableau des prévisions par entrepôt...............................................................369 Le rattachement des clients à un entrepôt..........................................................369 Les commandes clients par entrepôt..................................................................370

Calcul des besoins des entrepôts......................................................................................371 Rapport de calcul des besoins Entrepôts ...........................................................371 Suppression des OT suggérés ............................................................................372

Programme directeur par entrepôt ...................................................................................372 La gestion des ordres de transfert ....................................................................................372

Ordres de transfert suggérés ..............................................................................373 Liste des ordres de transfert suggérés................................................................373 Affermissement des ordres de transfert suggérés ..............................................374 Ordres de transfert fermes .................................................................................375 Liste des ordres de transfert fermes ...................................................................375 Suppression des OT fermes ...............................................................................375

Graphique d'activité .........................................................................................................376 Retards d'expédition des OT............................................................................................376 Analyse des besoins des entrepôts ...................................................................................377 Expédition des ordres de transfert....................................................................................378

Liste des bordereaux d’expédition des OT ........................................................379 Fenêtre des OT en cours ....................................................................................380

Le changement de site......................................................................................................381 Réception des ordres de transfert .....................................................................................382

Liste des bordereaux de réception des OT.........................................................382 Fenêtre des OT clos ...........................................................................................383

Échange de données informatisé (EDI) 385

Communication entre plusieurs dossiers 'Prélude' ...........................................................385 Émission des commandes fournisseurs ............................................................................386 Expéditions des commandes clients .................................................................................387 Réception de messages EDI .............................................................................................387 Réception de commandes clients .....................................................................................388 Réception de livraisons fournisseurs................................................................................389 Réception des retours clients............................................................................................389 Réception de factures fournisseurs...................................................................................389 Réception d’avoirs fournisseurs .......................................................................................389 Réception de règlements clients.......................................................................................390

Comptabilité Clients et Fournisseurs 391

Accès aux fonctions de la comptabilité Tiers .................................................................391 Les taux de TVA ..............................................................................................392 Les catégories d’articles ...................................................................................393 Les conditions de paiement ..............................................................................393 Les modes de règlement ...................................................................................394

La comptabilité Clients ...................................................................................................394 La facturation....................................................................................................395


Facturation automatique....................................................................................396 La saisie des règlements des clients ..................................................................397 La saisie avoirs clients ......................................................................................398

La comptabilité Fournisseurs ..........................................................................................398 La saisie des factures fournisseurs ....................................................................399 La saisie des paiements aux fournisseurs..........................................................400 La saisie des avoirs fournisseurs.......................................................................400 Paiements automatiques....................................................................................401

L’interrogation des comptes et le lettrage .......................................................................401 Les balances des comptes de tiers ...................................................................................403 Les échéanciers ...............................................................................................................404

L’échéancier clients ..........................................................................................404 L’échéancier fournisseurs .................................................................................404

Comptabilité Générale 405

Les fonctions de comptabilité générale ...........................................................................405 Le plan comptable ...........................................................................................................405

Les types de compte.................................................................................................406 Les natures de compte..............................................................................................406 Le fonctionnement des comptes...............................................................................407 Les comptes spéciaux ..............................................................................................407 Importation / Exportation de la structure comptable................................................407 La liste des comptes .................................................................................................408

Les journaux comptables.................................................................................................409 Les types de journaux ..............................................................................................409 Le journal des écritures automatiques......................................................................410 Le journal des à-nouveaux .......................................................................................410

La comptabilité des articles.............................................................................................411 Les comptes de TVA ........................................................................................411 Les catégories d’articles....................................................................................412

La comptabilité des clients et fournisseurs......................................................................413 Renseignement des tables ........................................................................................413 Les écritures automatiques issues de la comptabilité Tiers......................................415

Les écritures automatiques de production .......................................................................416 Les mouvements manuels de stock..........................................................................416 Les mouvements d’expédition et de réception.........................................................416 Les mouvements de production ...............................................................................417

La saisie d’écritures comptables .....................................................................................418 Les modèles d’écriture......................................................................................421 La liste des écritures comptables ......................................................................422 L’affichage des journaux comptables ...............................................................422

L’interrogation des comptes et le lettrage .......................................................................423 L’interrogation des cumuls des comptes .........................................................................424 L’interrogation des comptes des centres de coût.............................................................424

Le détail des écritures par centre de coût ..........................................................425


Les cumuls des comptes de centres de coût......................................................426 Les comptes de résultat par centre de coût .......................................................427 La clôture analytique ........................................................................................427

La balance des comptes généraux...................................................................................428 Les états comptables .......................................................................................................428

Définition des états comptables........................................................................429 Affichage et impression des états comptables ..................................................431

La clôture annuelle .........................................................................................................432

Messages d'erreur 433 Anomalies ..............................................................................................................................433 Erreurs dans la gestion des données.......................................................................................434 Erreurs CBVB (Gestionnaire de fichiers) ..............................................................................439 Erreurs Visual Basic ..............................................................................................................440 Erreurs au lancement du générateur d'états............................................................................440 Erreurs lors de la restauration d'un dossier ............................................................................440 Erreurs lors de la sauvegarde d'un dossier .............................................................................441

Questions 443 Questions relatives à la gestion des données techniques........................................................443 Questions relatives à la planification .....................................................................................443 Questions relatives à l'ordonnancement.................................................................................443 Questions relatives au suivi de fabrication.............................................................................444

Questions relatives à la valorisation ................................................................................444 Questions relatives au PIC...............................................................................................444

Glossaire 445

Manuel de référence Prélude 7 ERP -...

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