DU CONTRÔLE DE GESTION AU PILOTAGE DU CASH

Pyxide la plateforme de gestion de la performance financière,100% Excel, 100% web, 100 % SaaS , 100 % sécurisée

LE PILOTAGE DU CASH

LES BUTS VISES AU SEIN DES DIRECTIONS FINANCIERES

• INSTAURER UNE CULTURE « CASH » POUR :

• PILOTER ET OPTIMISER LA TRÉSORERIE

• FAIRE FACE À D’ÉVENTUELLES DIFFICULTÉS DE TRÉSORERIE

• GÉRER ET OPTIMISER SON BFR

• FAIRE DES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS ET MESURER LES RISQUES ET LA RENTABILITÉ

• ANTICIPER LES ATTENTES DES ACTIONNAIRES ET BANQUIERS

• PRÉSENTER AU DIRIGEANT UN REPORTING CASH SUR LA SITUATION DE TRÉSORERIE, L’ACTIVITÉ, LE

BFR ET LA SITUATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE

• METTRE EN PLACE DES OUTILS DE GESTION EFFICACES ET ADAPTÉS RÉPONDANT À TOUS CES

OBJECTIFS

LE PILOTAGE DU CASH DANS PYXIDE

• LA GESTION DES ÉQUILIBRES FINANCIERS DANS LE TEMPS EN FONCTION DE L’ACTIVITÉ, DES INVESTISSEMENTS

ET DE L’ENDETTEMENT AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU :

• BUSINESS PLAN POUR LA VISION À LONG TERME

• LEQUEL SE DÉCLINE EN BUDGET ET CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

• LUI-MÊME DÉCLINÉ EN BUDGET DE TRÉSORERIE

• LA GESTION DES RISQUES À COURT TERME GÉRÉE PAR LA MISE EN OEUVRE DES PRÉVISIONS DE

TRÉSORERIE SUR 13 SEMAINES GLISSANTES

• LA MAÎTRISE ET L’OPTIMISATION DU BFR EN FONCTION DE L’ACTIVITÉ ET DES CONTRAINTES

D’EXPLOITATION PAR L’APPROCHE :

• D’UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES COMPOSANTS DU BFR ET DE LA GESTION DES DÉLAIS DANS LE

TEMPS

• DE LA SIMULATION DES VARIATIONS DANS LE TEMPS DES COMPOSANTS DU BFR COMBINÉS À CELLES DES

COMPOSANTS DU RÉSULTAT ET LA MESURE DES IMPACTS CORRESPONDANTS

• L’ANALYSE DES FLUX DE TRÉSORERIE ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE

• LE DIAGNOSTIC FINANCIER APPROCHÉ PAR LA MESURE DE RENTABILITÉ ET LA GESTION DES RISQUES

COUVERTURE FONCTIONNELLE DU PILOTAGE DU CASH DANS PYXIDE

BUSINESS PLAN

LES PREVISIONS DE

TRESORERIEELABORATION &

GESTION BUDGETAIRE

PREVISIONS DE

TRESORERIE CT

BUDGET DE

TRESORERIE

CONTRÔLE

BUDGETAIRE

Rapprochement avec Réalisé et Analyses Rapprochement avec Réalisé

VISION MT et CT

Rapprochement avec Réalisé

VISION LT

RELATIONS AVEC

ACTIONNARIAT ET TIERS

ANALYSES DE

GESTION ET

FINANCIERES

GESTION DES

FINANCEMENTS &

INVESTISSEMENTS

GESTION –

SIMULATION BFR

Rapprochement avec Réalisé

Anticipation – Projection – Ajustements

PYXIDE - DES OUTILS POUR LES DIRECTIONS FINANCIERES

• LA MISE EN PLACE DE PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE :

• À COURT TERME (PRÉVISIONS GLISSANTES SUR 3 MOIS)

• A MOYEN TERME (BUDGET DE TRÉSORERIE)

• A LONG TERME (BUDGET ET BUSINESS PLAN)

• LA GESTION DU BFR :

• AVEC ANALYSE ET SUIVI DES PROCESS AINSI QUE DES CONDITIONS CLIENTS/FOURNISSEURS

• AVEC SIMULATION DE L’ÉVOLUTION DU BFR, ET SON INCIDENCE EN TERME DE TRÉSORERIE, EN

FONCTION DE DIFFÉRENTS CRITÈRES LIÉS À L’ACTIVITÉ ET L’ÉVOLUTION DES DÉLAIS DE ROTATION

OU ENCAISSEMENTS/DÉCAISSEMENTS

PYXIDE - DES OUTILS POUR LES DIRECTIONS FINANCIERES

• LA GESTION DES FINANCEMENTS EXTERNES :

• ANALYSES SYNTHÉTIQUES ET INDICATEURS FINANCIERS ET DE GESTION SUR PÉRIODE ÉCOULÉE

• LA GESTION DES RELATIONS AVEC LES DIRIGEANTS, LES ACTIONNAIRES ET FINANCIERS AU TRAVERS :

• DE REPORTING DEMANDÉS PAR LES ACTIONNAIRES

• DE REPORTING ET DOCUMENTS PRÉVISIONNELS DEMANDÉS PAR LES BANQUES (COVENANTS

ENTRE AUTRES)

• DE REPORTING SUR LA GESTION ÉCOULÉE, LA TRÉSORERIE, LA RENTABILITÉ, ETC…

• LA MISE EN PLACE D’UN BUDGET ET DE SON SUIVI :

• AU TRAVERS D’UN P&L MENSUEL AVEC COMPARAISON N-1/BUDGET

LES POINTS FORTS DE PYXIDE

• LES LIENS ENTRE LE PLAN DE FINANCEMENT, LES BUDGETS, LES BUDGETS MENSUELS DE

TRÉSORERIE ET LES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

• DES MÉTHODES ET PROCESSUS SIMPLES ET INTUITIFS CONÇUS AVEC UNE VISION « MÉTIER »

• DES MODÈLES COMPLETS INTERACTIFS ADAPTÉS A CHAQUE CONTEXTE D’ACTIVITÉ ET BASÉS

SUR DES REPRÉSENTATIONS VIA EXCEL®

• UNE RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE ET COÛT ASSOCIÉ RÉDUIT

• ACCÈS EN MODE WEB ET DONNÉES SÉCURISÉES

• UNE COUVERTURE GLOBALE ET UNE VRAIE VALEUR AJOUTÉE

LES DIFFERENTS MODULES PYXIDE

PYXIDE S’ADRESSE A TOUTES LES CATÉGORIES D’ENTREPRISES - DE LA PME (DE +5 M€ DE CA) AUX

GRANDS GROUPES - DONT LA GESTION DE TRÉSORERIE ET LE PILOTAGE DE L’ENTREPRISE SONT DES

SUJETS ESSENTIELS

• LES MODULES SONT IMPLÉMENTÉS DE MANIÈRE INDÉPENDANTE OU GLOBALEMENT AU CHOIX DE

L’ENTREPRISE

• LA SOLUTION EST DISPONIBLE EN MODE SAAS ET ACCESSIBLE VIA LE WEB EN MODE SÉCURISÉ

• L’INTÉGRATION EST RAPIDE ET LA PRISE EN MAIN SIMPLE ET INTUITIVE

MISE EN PLACE DE PYXIDE

EXEMPLE POUR UNE PME STANDARD :

• MISE EN ŒUVRE ENVIRONNEMENT CLIENT INTÉGRATION DONNÉES 2 JOURS

• MODULE REPORTING ANALYSE ET P&L 2 JOURS

• MODULE BUDGET 1 JOUR

• MODULE BUDGET DE TRÉSORERIE 3 JOURS

• MODULE PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE 3 JOURS

LES GAINS D’UTILISATION DE PYXIDE

• UNE COUVERTURE FONCTIONNELLE GLOBALE ET MAITRISÉE

• TOUS LES ASPECTS LIÉS À LA GESTION ET AU PILOTAGE DU CASH SONT PROPOSÉS

• DES OUTILS DE GESTION DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE PERFORMANTS ET ADAPTÉS

• UNE GESTION EFFICACE DE TOUS LES ASPECTS LIÉS À LA GESTION DE TRÉSORERIE

• UNE GRANDE SOUPLESSE DANS L’UTILISATION DES DIFFÉRENTS MODULES PROPOSÉS

• DES OUTILS D’ANALYSES PERTINENTS AVEC UNE VISION « MÉTIER » RÉPONDANT AUX ATTENTES

DES DIRECTIONS FINANCIÈRES

LES GAINS D’UTILISATION DE PYXIDE

• UNE COMMUNICATION EXTERNE ET INTERNE AMÉLIORÉE ET PERTINENTE

• RELATIONS BANCAIRES ET AVEC LES TIERS AMÉLIORÉES GRÂCE À LA FIABILITÉ DE GESTION DES

PROCESSUS PROPOSÉS

• COMMUNICATION AMÉLIORÉE AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE ET LES ACTIONNAIRES

• UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT PAYANT

• OPTIMISATION DES LIGNES DE CRÉDIT

• PILOTAGE DE LA TRÉSORERIE AMÉLIORÉE ET RESPECT DES GRANDS ÉQUILIBRES

• MAÎTRISE DU BFR ET DU CASH

• GAIN DE PRODUCTIVITÉ ET DE GESTION DE SA TRÉSORERIE AINSI QUE DE SON NIVEAU

D’ENDETTEMENT AVEC GAINS POTENTIELS DE FRAIS FINANCIERS

MERCI POUR VOTRE ECOUTE

www.pyxide.fr