La comptabilité et la finance sous OpenERP 7.0

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Sanae BEKKAR – Consultante BPM /ERP . © BEKKAR Sanae, 2014 Blog : http://openerp7-bsanae.bugs3.com

LA COMPTABILITÉ ET LA FINANCE

SOUS

LE MODULE - ACCOUNTING AND FINANCE -

Produit en stock

De la ‘Facture’ au ‘Paiement ‘

Devis / Bon de commande

Livraison des produits

Facture de la commande client .

Recevoir paiement (cash , chèque, ..)

Scénario fait – TP : Cycle de vente

Généralement – on distingue 3 types de produits

Produit acheté auprès du fournisseur.

Produit fabriqué par la société :

Produit s encours - non

finis -

Scénario .1. exemple Devis / Bon de commande


Facture de la commande

client .

Recevoir paiement (cash

, chèque, ..)


Livraison des produits Facture de la commande

client . Recevoir paiement (cash

, chèque, ..)

Comptabilité > Pièces comptables > Écritures Comptables

Comptabilité > Pièces comptables > Écritures Comptables > journal des ventes


Livraison des produits Facture de la commande

client . Recevoir paiement (cash

, chèque, ..)

Comptabilité > Pièces comptables > Écritures Comptables > journal des liquidités

Produit en stock

De la ‘Facture’ au ‘Paiement ‘



Facture de la commande client .


Scénario fait – TP : Cycle de vente

A/R : Compte client (Account Receivable)

Produit n’existe pas en stock

De la ‘Facture’ au ‘Paiement ‘ –

Devis Client

Bon de commande _Vente confirmée

Vérifier la disponibilité des

stocks

Proposition d’Achat générée auto.

Recevoir les articles – Entrepôt -

Ordre de fabrication démarré (si

production en interne de l’Entreprise.

Livraison des colis aux clients

Facture client générée.


Facture Fournisseur - Bon d’achat.

Envoi paiement au fournisseur.

Scénario fait – TP : SCM 1/2

Trouver le journal des mouvements de stocks , des ventes ,des achats , …- Cours .7. Module MRP sous OpenERP 7.0 (Scénario _ Vidéo )

Le module –Accounting and Finance – sous OpenERP 7.0 n ous permet non seulement de

gérer les opérations clairement, mais aussi d'utiliser des outils efficaces pour l'analyse

financière sur la base de données en temps réel.

On peut entre autres :

Configurer votre structure comptable de A à Z, la définition des actions

périodiques automatisés ainsi que le paiement et le suivi du budget.

Piloter nos décisions stratégiques de l'entreprise avec l'analytique (ou coût)

modules de comptabilité.

Travailler avec un ou plans d'analyse multiples.

OpenERP 7 gère travail de lot ou de manutention pour les opérations groupées. Comme

tous les outils sont intégrés,

il vous donne le plein le contrôle de votre entreprise.

Principaux fonctionnalités

Fournisseur : Publistar

Commande Achat : Fiche

publipostage , pour un prix

d’achat estimé à : 376 dhs.

Paiement : notre société MITE

envoie le chèque no.12567

Au fournisseur : Publistar

Comptes utilisés :

6144 .Publicité, publications et relations publiques (Débit : 376) ;

4411 .Fournisseurs

(Crédit: 376)

Facture no.345 - publistar

Comptes utilisés :

4411 .Fournisseurs

(Débit: 376) ;

5541 Banques (solde créditeur)

(Crédit: 376).

Chèque no.12567 - publistar

De la facture au paiement (Exemple) Comptabilité & Finance

Journal : Document obligatoire ou le

comptable reporte , jour après jour , toutes

les opérations réalisées par notre

entreprise.

Grand Livre : Document obligatoire , qui

correspond à l’ensemble des comptes , qui

répertorie les opérations par nature ..

Terminologies utilisées Comptabilité & Finance

• Un journal est numéroté de deux façons.

Séquence d'entrée détermine la numérotation automatique des écritures comptables, c'est à dire

qu'il permet la numérotation pour les déplacements.

Utiliser des séquences de la facture de définir vos propres numéros pour les factures d'achat /

vente (facture de compte sur les ventes, compte dans la facture pour les achats) (Administration>

Configuration> Séquences> Séquences)

Principaux fonctionnalités

Ergonomie : nos comptables doivent pouvoir

enregistrer une suite d'opérations en

seulement quelques minutes.

Intégration analytique :

Vos opérations de comptabilité analytique sont

directement liées avec vos feuilles de prestations,

projets, factures etc.

Multi-sociétés

Editez vos balances intermédiaires, consolidez

vos statistiques en temps réel. -

Paiements

Gérez les paiements par chèque ou virement,

communiquez avec votre banque.

Accounting And Finance – OpenERP 7.0

Contrôle facture

Avoir une vision claire des factures fournisseurs en attente de paiement, validez les sans ressaisie.

Relances automatisées

Automatisation des relances clients, amélioration des délais de paiement et de la trésorerie.

Lettrage

Rapprochement facile des factures et paiements : lettrage manuel ou assistant automatique.

Dashboard & KPIs

Analyse des données statistiques grâce aux filtres et fonctions de drill-up, drill-down, drill-across data.

Principaux fonctionnalités Module ‘Accounting ‘ sous OpenERP7.0

Comptabilité financière (plan comptable, journaux, écritures, …)

Comptabilité analytique (comptes, journaux, écritures analytiques, …)

Rapprochement automatique ou manuel

Import et export des écritures

Gestion des exercices et périodes

Clôture comptable

Gestion des taxes (TVA, écotaxe, …) avec lien vers les positions

fiscales en automatique

Génération des comptes comptables automatiques à la création des partenaires .

Pour toutes questions , visitez mon blog – mes cours OpenERPv7 - http://openerp7-bsanae.bugs3.com

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