Intervest Offices & Warehouses - Chiffres clés 2014

12
CHIFFRES CLÉS 2014

description

 

Transcript of Intervest Offices & Warehouses - Chiffres clés 2014

Page 1: Intervest Offices & Warehouses - Chiffres clés 2014

chIffres cLÉs 2014

Page 2: Intervest Offices & Warehouses - Chiffres clés 2014
Page 3: Intervest Offices & Warehouses - Chiffres clés 2014

Intervest offIces & warehouses

une société immobilière réglementée publique (sIr) de droit belge

les actions sont cotées sur euronext Brussels (Into)

spécialisée en investissements dans des immeubles de bureaux et de l’immobilier logistique de première qualité, bien situés d’un point de vue stratégique à de bons emplacements en dehors du centre des villes

orientée en matière de politique d’investissement vers un immobilier professionnel de qualité, en respectant les critères de répartition des risques dans le portefeuille immobilier, aussi bien en ce qui concerne le type d’immeuble que la situation géographique

caractérisée par un rendement élevé du dividende

pourvue d’une structure financière solide

Page 4: Intervest Offices & Warehouses - Chiffres clés 2014

83%82%

87%86%

91%91%31.12.2013

31.12.2014

Immobilier logistiqueBureauxTotal

rÉPartItIon Des rIsQues Dans Le PortefeuILLe IMMoBILIer

55%58%Bureaux

45%42%Immobilier logistique31.12.2013

31.12.2014

+ 3%Immobilier logistique

nature du portefeuille immobil ier

Glissement d’accent stratégique vers l’immobilier logistique réalisé dans le portefeuille immobilier: au 31 décembre 2014 le portefeuille se compose de 55% de bureaux et de 45% d’immeubles logistiques. Après l’acquisition du site logistique à Liège, début 2015, la proportion d’immobilier logistique s’élève à 48% de l’ensemble du portefeuille.

taux d’occupation

Amélioration du taux d’occupation en 2014: 87% au 31 décembre 2014 (86% au 31 décembre 2013); le taux d’occupation du portefeuille de bureaux a augmenté en 2014 de 1% et atteint 83%, le taux d’occupation du porte-feuille logistique est resté stable à 91%.

+ 1%Taux d’occupation

4

Page 5: Intervest Offices & Warehouses - Chiffres clés 2014

2013: 604.428 m2

674.156 m2

= 25.000 m2

surface loc ative totale

La surface locative totale a augmenté de 11% et s’élève à 674.156 m² au 31 décembre 2014

+ 11%Surface locative

juste valeur

Au 31 décembre 2014 la juste valeur du portefeuille immobilier s’élève à € 609 millions. Le portefeuille logistique connaît une extension de 14% en 2014 suite à l’acquisition du site logistique d’environ 77.000 m² au Limbourg pour € 33 millions. Sans tenir compte des investissements et désinvestissements réalisés en 2014 la juste valeur du portefeuille immobilier a baissé en 2014 de 1% où la valeur du segment logistique a augmenté de 1% et celle des bureaux a baissé de 2%.+ 14%

Immobilier logistique

31.12.2013

€ 243€ 338

31.12.2014

€ 333 € 276

Bureaux

Immobilier logistique

Total

€ 581 millions

€ 609 millions

5

Page 6: Intervest Offices & Warehouses - Chiffres clés 2014

4,1ans

3,8ans

3,9ans

4,0ans

3,7ans

4,3ans

Bureaux

Immobilier logistique

Total

31.12.201331.12.2014

durée moyenne restante des contrats de ba il

Prolongation des contrats de bail de 20% de l’ensemble des revenus locatifs annuels de la société, dont ceux avec trois locataires importants (Hewlett-Packard Belgium, Nike Europe et CEVA Logistics Belgium). En outre en 2014 des contrats de bail ont été conclus avec des nouveaux locataires pour 2% de l’ensemble des revenus locatifs annuels.

solutions clé en main

Réalisation de 5 projets d’aménagements de bureaux pour une superficie de 2.745 m² dans le cadre du concept de “solutions clé en main”. L’achèvement des 2.700 m² pour Cochlear à Mechelen Campus est en cours de réalisation.

cochlear, Mechelen campus

14Projets

11.000 m2

6

Page 7: Intervest Offices & Warehouses - Chiffres clés 2014

314.167

304.423

46,6%

286.521

302.341

48,7%

Capitaux propres (€ 000)

Capitaux d’emprunt (€ 000)

Taux d’endettement (%)

31.12.2014 31.12.2013

Chiffres clés par action 31.12.2014 31.12.2013

Nombre d’actions en fin d’année 16.143.906 14.424.982

Nombre d’actions copartageantes1 14.777.342 14.424.982

Valeur nette (juste valeur) (€) 19,46 19,86

Valeur nette (valeur d’investissement) (€) 20,36 20,87

Cours boursier à la date de clôture (€) 22,50 19,48

Prime (+) / décote (-) par rapport à la valeur nette (juste valeur) (%) 16% -2%

DonnÉes Du BILan

Renforcement des capitaux propres suite à l’augmentation de capital de € 26 millions en décembre 2014 et au dividende optionnel pour l’exercice 2013 en mai 2014 de € 7 millions, où 42,7% des actionnaires ont opté pour des actions.

Baisse du taux d’endettement qui atteint 46,6% au 31 décembre 2014 par le renforcement des capitaux propres.

-2,1%Taux d’endettement

+ € 33 millionsCapitaux propres

1 Les 1.366.564 actions nouvelles émises suite à l’augmentation de capital en décembre 2014 sont copartageantes à partir du 1er janvier 2015.

7

Page 8: Intervest Offices & Warehouses - Chiffres clés 2014

47 75 40

2015

52

2016

30

2018

44

2019

20

2020

21

2017

4

2022

35

2021

7

2024

mill

ions

Crédits à

court

terme

Emprunt

obligata

ire

2015

Succès du placement privé d’obligations en mars 2014 pour un montant de € 60 millions et une durée de 5 et 7 ans.

c alendrier d’éché ances des f inancements

En 2014 Intervest Offices & Warehouses a continué à diversifier ses sources de financement et à répartir les dates d’échéances de ses lignes de crédit. Tous les refinancements pour l’exercice 2015 ont déjà été conclus.

€ 60 millionsPlacement privé

8

Page 9: Intervest Offices & Warehouses - Chiffres clés 2014

Résultats (€ 000) 2014 2013

Résultat d’exploitation distribuable 23.038 24.574

Résultat sur portefeuille -6.404 7.841

Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (couvertures non effectives - IAS 39)

-344 2.166

Résultat net 16.290 34.581

Résultats par action 2014 2013

Nombre d’actions copartageantes 14.777.342 14.424.982

Résultat d’exploitation distribuable (€) 1,56 1,70

Dividende brut (€) 1,40 1,53

Dividende net (€) 1,0500 1,1475

2 Depuis 2013 Intervest offices & warehouses a réduit le pourcentage de distribution du dividende de 100% du résultat d’exploitation distribuable à 90%.

Le dividende brut d’Intervest Offices & Warehouses s’élève à € 1,40 par action pour l’exercice 2014, offrant sur base du cours de clôture au 31 décembre 2014 un rendement brut du dividende de 6,2%. Le pourcentage de distribu-tion du dividende s’élève à 90% en 2014.

Le résultat d’exploitation distribuable s’élève en 2014 à € 1,56 par action (€ 1,70 en 2013).

rÉsuLtats 2014

€ 1,402 Distribution de dividende brut

2013

Résultat d’exploitation distribuable

2014

Distribution du dividende brut

€ 1,53€ 1,40

€ 1,70 € 1,56

9

Page 10: Intervest Offices & Warehouses - Chiffres clés 2014

EPRA - Chiffres clés par action 31.12.2014 31.12.2013

EPRA Résultat (€) 1,57 1,71

EPRA VAN (€) 19,77 20,20

EPRA VANNN (€) 19,02 19,64

EPRA Rendement Initial Net (RIN) (%) 6,4% 6,3%

EPRA RIN ajusté (%) 6,9% 6,7%

EPRA Taux vacance locative (%) 14,8% 16,1%

EPRA Ratio de Coûts (frais directs de vacance inclus) (%) 15,2% 13,8%

EPRA Ratio de Coûts (frais directs de vacance exclus) (%) 13,3% 11,9%

ePra3

woluwe Garden 3 Indicateurs de performance financière calculés selon le Best practices recommendation d’ePra (european Public real estate association). voir également www.epra.com.

10

Page 11: Intervest Offices & Warehouses - Chiffres clés 2014

caLenDrIer fInancIer 2015

DÉC JAN FÉV

Communication des résultats annuels au 31 décembre 2014

mar 10

MAR AVR

Assemblée générale des actionnaires

MAI

Déclaration intermédiaire des résultats au 31 mars 2015

mar 5

JUIN JUIL

Déclaration intermédiaire des résultats au 30 juin 2015

jeu 30

AOÛT SEP OCT

Déclaration intermédiaire des résultats au 30 septembre 2015

mar 27

NOV D�C

mer 29 à 16h30

Record date dividende 2014 mer 24

2014 2015

Ex-date dividende 2014mar 23 Mise en paiement du

dividende 2014 à partir de jeu 28

Approbation du changement de statut en société immobilière réglementée (SIR) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27 octobre 2014.

11

Page 12: Intervest Offices & Warehouses - Chiffres clés 2014

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSESUitbreidingstraat 182600 Berchem

T +32 3 287 67 87F +32 3 287 67 29

[email protected]