Informations clés pour l'investisseur AMUNDI ETF SHORT ...· MTS Short Eurozone Government Broad

download Informations clés pour l'investisseur AMUNDI ETF SHORT ...· MTS Short Eurozone Government Broad

of 34

  • date post

    12-Mar-2019
  • Category

    Documents

  • view

    214
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Informations clés pour l'investisseur AMUNDI ETF SHORT ...· MTS Short Eurozone Government Broad

AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE DAILY UCITS ETF

Informations cls pour l'investisseurCe document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM (le "Fonds"). Il ne sagit pas dun document promotionnel. Les informations quil contient vous sont fournies conformment une obligation lgale, afin de vous aider comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associs. Il vous est conseill de le lire pour dcider en connaissance de cause dinvestir ou non.

AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE DAILY UCITS ETFCode ISIN : (C) FR0010821850 Ce fonds est gr par Amundi Asset Management, socit d'Amundi

Objectifs et politique d'investissementEn souscrivant AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE DAILY UCITS ETF vous investissez dans un OPCVM indiciel de stratgie dont l'objectif est de rpliquer le plus fidlement possible la performance de lindice de stratgie FTSEMTS Short Eurozone Government Broad IG ( lIndice de stratgie ) quelle que soit son volution, positive ou ngative. Lobjectif dcart de suivi maximal entre lvolution de la valeur liquidative du fonds et celle de lIndice de stratgie est de 2%.LIndice de stratgie, coupons rinvestis (les coupons verss par les titres de crance composant lindice sont intgrs dans le calcul de lindice), libell en euro, est calcul et publi par le fournisseur dindices FTSE MTS. LIndice de stratgie FTSE MTS Short Eurozone Government Broad IG mesure la performance dune stratgie qui consiste inverser lexposition lindice FTSE MTS Eurozone Government Broad IG (coupons rinvestis) par le biais dune combinaison dune position vendeuse sur lindice FTSE MTS Eurozone Government Broad IG et une exposition sur un instrument montaire sans risque. Il offre donc une exposition inverse - la hausse ou la baisse- lvolution de lindice FTSE MTS Eurozone Government Broad IG. Ainsi, en cas de hausse de lindice FTSE MTS Eurozone Government Broad IG, la valeur liquidative du fonds baissera et vice-versa. Leffet de performance inverse est quotidien. La performance de lindice short sur une priode suprieure 1 jour peut donc diffrer significativement de -1 fois la performance de lindice long sur la mme priode. Cet effet peut tre amplifi dans un contexte de march volatil.Les obligations entrant dans la composition de lindice FTSE MTS Eurozone Government Broad IG sont issues de lunivers des titres mis par les gouvernements des Etats membres de la zone euro, et comprenant les 6 bandes de maturits suivantes : 1-3 ans, 3-5 ans, 5-7 ans,7-10 ans, 10-15 ans et 15 ans et plus, et ayant au moins deux notations dans la catgorie Investment Grade chez les agences de notation S&P, Moody's et Fitch.Plus dinformations concernant la composition et les rgles de fonctionnement de lIndice de stratgie sont disponibles dans le prospectus et sur ftse.com.LIndice de stratgie est disponible via Reuters (EM2SIG5=) et Bloomberg (EM2SIG5). Afin de rpliquer l'Indice, lOPCVM change la performance des actifs dtenus par le fonds contre celle de lIndice en concluant un contrat dchange terme ou total return swap (un instrument financier terme TRS ) (Rplication synthtique de l'Indice).

Le rsultat net et les plus-values nettes raliss par le fonds sont systmatiquement rinvestis.Vous pouvez revendre vos parts pendant les heures douverture des diffrentes places de cotation sous rserve que les Teneurs de March soient en mesure danimer le march. Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prvoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Profil de risque et de rendementA risque plus faible, A risque plus lev,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus lev

1 2 3 4 5 6 7Le niveau de risque de ce FCP reflte le risque du march des obligations dtat de la zone Euro sur lequel il est investi et la stratgie de performance inverse de lindice.Le capital initialement investi ne bnficie d'aucune garantie.Les donnes historiques, telles que celles utilises pour calculer lindicateur synthtique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de lOPCVM. La catgorie de risque associe ce fonds nest pas garantie et pourra voluer dans le temps.La catgorie la plus faible nest pas synonyme dinvestissement sans risque.

Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur sont :

Risque de crdit : il reprsente le risque de dgradation soudainede la qualit de signature dun metteur ou celui de sa dfaillance.Risque de contrepartie : il reprsente le risque de dfaillance dun intervenant de march lempchant dhonorer ses engagements vis--vis de votre portefeuille.Les produits complexes tels des produits drivs sont utiliss pour obtenir une performance quotidienne oppose celle de lindice FTSE MTS Eurozone Government Broad IG.

La survenance de lun de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative de votre portefeuille.

1 / 2

AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE DAILY UCITS ETF

FraisLes frais et commissions acquitts servent couvrir les cots dexploitation de lOPCVM y compris les cots de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais rduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prlevs avant ou aprs investissement

Frais d'entre 0

Frais de sortie 0

Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant tre prlev sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (entre) ou ne vous soit rembours (sortie).

Frais prlevs par le fonds sur une anne

Frais courants 0,14% de l'actif net moyen

Frais prlevs par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance

0

Les achats et ventes sur le march secondaire ne font lobjet daucun frais dentre et de sortie. Toutefois, pourront vous tre appliqus, en plus des frais affichs, dautres frais comme des frais dintermdiation ou des frais de bourse sur lesquels la Socit de Gestion na aucune influence.Les frais courants sont fonds sur les chiffres de lexercice prcdent, clos le 31 mars 2017. Ce pourcentage peut varier dune anne sur lautre. Il exclut :

Les commissions de surperformance,Les frais dintermdiation, lexception des frais dentre et de sortie pays par lOPCVM lorsquil achte ou vend des parts dun autre OPCVM.

Pour plus d'information sur les frais de cet OPCVM, veuillez vous rfrer la section "frais et commissions" du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet amundietf.com.

Performances passes

-0,3

%

-1,4

%

-10,

5%

-2,2

%

-12,

1%

-2,5

%

-4,0

% -0

,8%

-0,1

%

-1,2

%

-10,

3%

-2,0

%

-11,

9%

-2,2

%

-3,8

% -0

,6%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% .

-14-12-10

-8-6-4-202

AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE DAILY UCITS ETF Indice de rfrence

A B

A : L'indice de rfrence est : Short EuroMTS Eurozone Government Broad All Maturities

B : L'indice de rfrence est : Short EuroMTS Investment Grade Broad All Maturities

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne prjugent pas des performances futures.Les performances annualises prsentes sur ce diagramme sont calcules aprs dduction de tous les frais prlevs par le fonds. Le fonds a t cr le 15 dcembre 2009.La devise de la part est l'euro.L'indice de rfrence est : FTSE MTS Short Eurozone Government Broad IG.

Informations pratiquesNom du dpositaire : CACEIS Bank.Nom du teneur de march : Socit Gnrale Corporate and Investment Banking.Place de cotation primaire des parts de lOPCVM : Euronext Paris.Le dernier prospectus et les derniers documents d'information priodique rglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement auprs de la Socit de Gestion. Les dtails actualiss de la politique de rmunration de la socit de gestion sont disponibles sur son site internet ou gratuitement sur simple demande crite auprs de celle-ci.Cette politique dcrit notamment les modalits de calcul des rmunrations et avantages de certaines catgories de salaris, les organes responsables de leur attribution ainsi que la composition du Comit de rmunration.La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprs de la Socit de Gestion ou sur son site Internet amundietf.com.La valeur liquidative indicative est publie en temps rel par Euronext Paris pendant les heures de cotation.L'OPCVM nest pas ouvert aux rsidents des Etats Unis dAmrique/"U.S. Person" ; la dfinition est disponible sur le site internet de la Socit de Gestion : amundietf.com et/ou dans le prospectus.La politique de transparence et des informations sur la composition des actifs des fonds sont disponibles sur le site amundietf.com.Selon votre rgime fiscal, les plus-values et revenus ventuels lis la dtention de titres de lOPCVM peuvent tre soumis taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner ce sujet auprs de votre conseiller habituel.La responsabilit d'Amundi Asset Management ne peut tre engage que sur la base de dclarations contenues dans le prsent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohrentes avec les parties correspondantes du prospectus de lOPCVM.

Cet OPCVM est agr en France et rglement par lAutorit des Marchs Financiers.La Socit de Gestion Amundi Asset Management est agre en France et rglemente par l'Autorit des Marchs Financiers.Les informations cls