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LA PERFECTION. EN DéTAIL. GESTION DE LA TRéSORERIE ET DES RISQUES
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effi cacitérespect desexigences
transparence
transparence
• opérations de trésorerie précises et contrôlables
• rapports de trésorerie fiables
• Aperçu global des flux de capitaux
respect des exigences
• Séparation des tâches
• normes de présentation des comptes
• reporting concordant
effi cacité
• optimisation des procédés
• Automatisation des systèmes
• intégration de la com-munication (données de marché, plateformes d‘échange...)
leS eXiGenCeS de lA tréSorerie
lA PerFeCtion. en détAil.
GeStion de lAtréSorerie etdeS riSqueS
• Le Transaction Manager de SAP vous offre tous les instruments financiers courants et leurs dérivés habituels (marché monétaire, devises, dérivés, emprunts, titres et matières premières)
• Optimisation des procédés (straight-through-processing depuis la création d‘une transaction financière jusqu‘à sa comptabilisation)
• Respect des exigences en vigueur (séparation des tâches, traçabilité, historique)
• infrastructure ouverte pour l‘import de données externes, par exemple en provenance de fournisseurs de données de marché ou de plateformes boursières
• Calcul des indicateurs de risque : valeur actuelle nette, duration, Var …
• Transparence relative à l‘exposition aux risques
• Outils pour éviter les difficultés de paiement
• instruments flexibles pour le reporting : requêtes SAP, SAP Bi…
• Mesure des risques de contractant et de crédit par la mise en place de limites flexibles : contractants, traders, instruments…
• Scénarios, tests de résistance et simulations pour mesurer les gains et les pertes des transactions financières
• Respect des exigences et des standards réglementaires de la politique de couverture, conformité avec les normes de présentation des rapports de risques
• Comptabilité de couverture moderne, comprenant une gestion compétitive de l‘exposition aux risques
notre eXPertiSe-ConSeil – Votre VAleur AJoutée
© Copyright 05/2014 SymQ GmbH. Tous droits réservés. SAP® et R/3® sont des marques déposées de SAP SE.
l‘entreprise Symq GmbH est spécialisée dans l‘analyse, l‘évaluation et l‘implémentation des applications et des fonctions du standard SAP. Son objectif est de répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Ses domaines de spécialité sont la gestion des flux de trésorerie, des liquidités, de la trésorerie et des risques. nos équipes sont composées de professionnels de la branche et d‘experts SAP, tous hautement qualifiés pour vous apporter un soutien optimal. dans un premier aperçu, sans aucun engagement de votre part, nous vous montrons les fonctions et les possibilités qu‘offre le standard SAP pour répondre à vos besoins dans le domaine de la gestion de trésorerie. nous sommes à votre service pour répondre à toutes vos questions. nos conseillers aiment vous rencontrer personnellement, dans vos locaux, pour cerner
Symq GmbH
Siège social oldesloer Straße 6322457 HambourgAllemagne
Tél : +49 (0)40 / 51 48 08 - 0fax : +49 (0)40 / 51 48 08 - 188
E-mail : [email protected] : //www.symq.fr
au mieux votre situation et vos besoins. Utilisez la performance de votre système actuel, apprenez à prendre en main les fonctions du standard SAP ! de nombreuses entreprises ont déjà pu dégager des potentiels de trésorerie jusque-là ignorés. Optimisez vous aussi votre gestion de trésorerie en mettant à profit toutes les possibilités offertes par le standard SAP. Vous améliorerez considérablement la structure de vos opérations financières et gagnerez en efficacité au quotidien. nos équipes compétentes sont notre fierté et la raison première de notre réussite. toujours à la pointe dans leur domaine de spécialité et dans la connaissance des solutions de SAP, elles sont en mesure de vous livrer une expertise-conseil professionnelle, solide et durable.
Symq – Votre partenaire confi ance pour l‘expertise-conseil de trésorerie dans SAP®
La « Gestion de la trésorerie et des risques » de SAP (TRM) permet d‘accroître l‘efficacité et la clarté de toutes vos opérations de trésorerie. Vous en avez alors un meilleur contrôle ! Vous bénéficiez d‘un aperçu de toutes vos transactions financières et de leurs expositions aux risques.
Cette solution logicielle vous assiste dans votre prise de décision pour gérer efficacement et précisément vos activités sur les marchés monétaires et financiers. Vous avez le meilleur soutien qui soit pour mettre en place des mesures de couverture monétaire et de sécurité. Une gestion des expositions aux risques est intégrée à la solution, ses fonctions constituent la base d‘une gestion performante des risques et de la couverture. Outre le contrôle de vos risques liés aux intérêts et aux devises, vous évaluez et contrôlez aussi votre portefeuille de matières premières. Par des instruments compétitifs, vous analysez les risques du marché et augmentez la traçabilité de vos opérations de trésorerie. Vous gérez ainsi au mieux vos risques en vous appuyant sur des technologies de pointe. SAP TRM vous aide à programmer et à effectuer toutes vos opérations financières dans le système, que ce soit des transactions de marché monétaire, de devises, de dérivés, de titres ou de matières premières. En plus d‘un processus de bout en bout intégré pouvant être automatisé presque à 100 %, le module SAP de gestion des risques et de la trésorerie vous donne d‘autres outils utiles pour vous conformer aux exigences et aux directives imposées.
SAP® GeStion de lA tréSorerie et deS riSqueSUTiLiSATiOn dES inSTRUMEnTS finAnCiERS ET GESTiOn MOdERnE dES RiSqUES LiéS à LA tréSorerie
Analyse du crédit – Credit risk Analyzer, CRA
l‘analyse des risques liés au crédit se focalise sur le calcul, la mesure et le contrôle des risques d‘impayés. Symq vous aide en tout premier lieu à couvrir les risques auxquels votre entreprise est exposée de par ses transactions financières. Afin de vous permettre de contrôler activement votre portefeuille, nous mettons en place pour vous un contrôle du risque comprenant des valeurs limites, une gestion en ligne de ces limites et un reporting de limites performant.
Analyse de portefeuille – Portfolio Analyzer
L‘analyse de portefeuille sert à évaluer la performance et la rentabilité des transactions financières présentes dans le Transaction Manager. dans la première phase du projet, nous définissons ensemble quels indicateurs de performance doivent être calculés (TWRR, MWRR, procédures d‘approximation). nous définissons également une ou plusieurs hiérarchies de portefeuille afin que vous puissiez catégoriser vos placements selon différents critères et les évaluer en conséquence. une telle structure de portefeuille rend le reporting extrêmement flexible : il peut être effectué hiérarchiquement ou selon des catégories bien précises d‘actifs.transactions, leur contrôle, l‘évaluation comptable
des opérations et leur traitement selon les règles en vigueur pour la présentation des comptes.
SAP propose ici une solution efficace pour gérer votre trésorerie de bout en bout : depuis la saisie des opérations financières jusqu‘à la gestion des risques liés à la trésorerie en passant par la réalisation des
Le Transaction Manager de SAP®
Le Transaction Manager représente le cœur du module TRM de SAP. Symq vous aide à l‘utiliser pour optimiser le traitement de toutes vos opérations financières qu‘elles aient trait au marché monétaire, aux emprunts, aux devises, aux dérivés, aux titres ou encore aux matières premières. outre la gestion des soldes et des transactions à proprement parler, nous vous montrons comment réaliser des analyses selon différents procédés de présentation de comptes (par exemple selon les normes locales, selon iFrS ou selon US-GAAP). nous vous expliquons également comment utiliser le Transaction Manager pour mettre en place une comptabilité de couverture moderne et une gestion performante de votre exposition aux risques. la « Gestion des risques et de la trésorerie » de SAP est complétée par trois outils d‘analyse que nous vous présentons ci-après.
Analyse des risques du marché – Market Risk Analyzer, MRA
Symq vous aide à implémenter et à configurer cet instrument d‘analyse selon les exigences de votre entreprise. Le MRA vous permet de calculer les valeurs actuelles nettes mais aussi d‘autres indicateurs de risque, comme la duration, la convexité, la valeur des points de base ou encore la Var selon les modèles établis (simulation dans le passé, variance/covariance, simulation de Monte-Carlo). nous établissons pour votre entreprise une gestion durable des risques financiers. nous vous permettons d‘avoir connaissance de tous les indicateurs de risque pertinents pour votre entreprise et vous montrons comment surveiller, à partir d‘une base fiable, les effets de vos investissements et de vos actions de couverture. Vous êtes intéressés par certaines analyses « what if » ? nous vous expliquons comment effectuer des simulations avec reports ou scénarios de données de marché et comment réaliser les analyses what if qui vous intéressent et le scénario du pire des cas.
leS ProCédéS CléS
Analyse des risques liés au crédit
• Crédit & règlement • Gestion des risques • Gestion des limites
- selon la société
- selon le partenaire commercial/la société
Reporting
Reporting standard adapté
• traitement des transac-tions financières
• liste des soldes • Moniteur de correspon-
dance • indicateurs clés de
trésorerie • reporting des risques • reporting des matières
premières • reporting des limites • Comptabilisation des
instruments financiers
Outils flexibles pour le reporting
• requêtes SAP • liste ABAP • SAP Bi/MS-SqL
Base de données des résultats
• Saut dynamique • résultats selon
l‘historique
Rapports de gestion • Soldes • Performance • taux • traçabilité complète
Export de données • excel • Fichiers plats • SAP Bi/MS-SqL
Analyse des risques du marché
• Value at risk • Simulations & scénarios • détermination de la juste
valeur • Analyse de la sensibilité
Analyse du portefeuille
• Mesure de la performance de l‘investissement
• indicateurs de performance • Mesure du degré de
respect des exigences
Données de marché
Téléchargement de données
• Cours de change/ Partenaire référent
• Politique d‘entreprise• Prix des matières premières
Transaction Manager
Type de produit/d‘opération
• Marché monétaire• opérations de change• endettement• Produits dérivés• titres• Matières premières
• Plan de couverture • Postes de couverture • Objets de couverture • Catégorie de couverture
• Rapports de couverture • Comptabilité de couverture • test d‘efficacité • Reporting de couverture
Juste valeur (jour de référence)
Calcul et comptabilisation de
données réelles
Comptabilisation des gains et pertes
réalisés (finalisation de la transaction)
Saisie de la transaction financière
Finalisation de la
transaction financière
évaluation de la
transaction financière
Correspondance
(MT300, MT320, e-mail)
Banques
Comptabilisation de la
transaction financière
Paiement
(MT101 ou manuellement)
Gestion de couverture
« SymQ vous aide à mieux contrôler vos transactions de trésorerie, à gagner en transparence et en efficacité ».
Jochen Stiebe directeur général SymQ GmbH
La « Gestion de la trésorerie et des risques » de SAP (TRM) permet d‘accroître l‘efficacité et la clarté de toutes vos opérations de trésorerie. Vous en avez alors un meilleur contrôle ! Vous bénéficiez d‘un aperçu de toutes vos transactions financières et de leurs expositions aux risques.
Cette solution logicielle vous assiste dans votre prise de décision pour gérer efficacement et précisément vos activités sur les marchés monétaires et financiers. Vous avez le meilleur soutien qui soit pour mettre en place des mesures de couverture monétaire et de sécurité. Une gestion des expositions aux risques est intégrée à la solution, ses fonctions constituent la base d‘une gestion performante des risques et de la couverture. Outre le contrôle de vos risques liés aux intérêts et aux devises, vous évaluez et contrôlez aussi votre portefeuille de matières premières. Par des instruments compétitifs, vous analysez les risques du marché et augmentez la traçabilité de vos opérations de trésorerie. Vous gérez ainsi au mieux vos risques en vous appuyant sur des technologies de pointe. SAP TRM vous aide à programmer et à effectuer toutes vos opérations financières dans le système, que ce soit des transactions de marché monétaire, de devises, de dérivés, de titres ou de matières premières. En plus d‘un processus de bout en bout intégré pouvant être automatisé presque à 100 %, le module SAP de gestion des risques et de la trésorerie vous donne d‘autres outils utiles pour vous conformer aux exigences et aux directives imposées.
SAP® GeStion de lA tréSorerie et deS riSqueSUTiLiSATiOn dES inSTRUMEnTS finAnCiERS ET GESTiOn MOdERnE dES RiSqUES LiéS à LA tréSorerie
Analyse du crédit – Credit risk Analyzer, CRA
l‘analyse des risques liés au crédit se focalise sur le calcul, la mesure et le contrôle des risques d‘impayés. Symq vous aide en tout premier lieu à couvrir les risques auxquels votre entreprise est exposée de par ses transactions financières. Afin de vous permettre de contrôler activement votre portefeuille, nous mettons en place pour vous un contrôle du risque comprenant des valeurs limites, une gestion en ligne de ces limites et un reporting de limites performant.
Analyse de portefeuille – Portfolio Analyzer
L‘analyse de portefeuille sert à évaluer la performance et la rentabilité des transactions financières présentes dans le Transaction Manager. dans la première phase du projet, nous définissons ensemble quels indicateurs de performance doivent être calculés (TWRR, MWRR, procédures d‘approximation). nous définissons également une ou plusieurs hiérarchies de portefeuille afin que vous puissiez catégoriser vos placements selon différents critères et les évaluer en conséquence. une telle structure de portefeuille rend le reporting extrêmement flexible : il peut être effectué hiérarchiquement ou selon des catégories bien précises d‘actifs.transactions, leur contrôle, l‘évaluation comptable
des opérations et leur traitement selon les règles en vigueur pour la présentation des comptes.
SAP propose ici une solution efficace pour gérer votre trésorerie de bout en bout : depuis la saisie des opérations financières jusqu‘à la gestion des risques liés à la trésorerie en passant par la réalisation des
Le Transaction Manager de SAP®
Le Transaction Manager représente le cœur du module TRM de SAP. Symq vous aide à l‘utiliser pour optimiser le traitement de toutes vos opérations financières qu‘elles aient trait au marché monétaire, aux emprunts, aux devises, aux dérivés, aux titres ou encore aux matières premières. outre la gestion des soldes et des transactions à proprement parler, nous vous montrons comment réaliser des analyses selon différents procédés de présentation de comptes (par exemple selon les normes locales, selon iFrS ou selon US-GAAP). nous vous expliquons également comment utiliser le Transaction Manager pour mettre en place une comptabilité de couverture moderne et une gestion performante de votre exposition aux risques. la « Gestion des risques et de la trésorerie » de SAP est complétée par trois outils d‘analyse que nous vous présentons ci-après.
Analyse des risques du marché – Market Risk Analyzer, MRA
Symq vous aide à implémenter et à configurer cet instrument d‘analyse selon les exigences de votre entreprise. Le MRA vous permet de calculer les valeurs actuelles nettes mais aussi d‘autres indicateurs de risque, comme la duration, la convexité, la valeur des points de base ou encore la Var selon les modèles établis (simulation dans le passé, variance/covariance, simulation de Monte-Carlo). nous établissons pour votre entreprise une gestion durable des risques financiers. nous vous permettons d‘avoir connaissance de tous les indicateurs de risque pertinents pour votre entreprise et vous montrons comment surveiller, à partir d‘une base fiable, les effets de vos investissements et de vos actions de couverture. Vous êtes intéressés par certaines analyses « what if » ? nous vous expliquons comment effectuer des simulations avec reports ou scénarios de données de marché et comment réaliser les analyses what if qui vous intéressent et le scénario du pire des cas.
leS ProCédéS CléS
Analyse des risques liés au crédit
• Crédit & règlement • Gestion des risques • Gestion des limites
- selon la société
- selon le partenaire commercial/la société
Reporting
Reporting standard adapté
• traitement des transac-tions financières
• liste des soldes • Moniteur de correspon-
dance • indicateurs clés de
trésorerie • reporting des risques • reporting des matières
premières • reporting des limites • Comptabilisation des
instruments financiers
Outils flexibles pour le reporting
• requêtes SAP • liste ABAP • SAP Bi/MS-SqL
Base de données des résultats
• Saut dynamique • résultats selon
l‘historique
Rapports de gestion • Soldes • Performance • taux • traçabilité complète
Export de données • excel • Fichiers plats • SAP Bi/MS-SqL
Analyse des risques du marché
• Value at risk • Simulations & scénarios • détermination de la juste
valeur • Analyse de la sensibilité
Analyse du portefeuille
• Mesure de la performance de l‘investissement
• indicateurs de performance • Mesure du degré de
respect des exigences
Données de marché
Téléchargement de données
• Cours de change/ Partenaire référent
• Politique d‘entreprise• Prix des matières premières
Transaction Manager
Type de produit/d‘opération
• Marché monétaire• opérations de change• endettement• Produits dérivés• titres• Matières premières
• Plan de couverture • Postes de couverture • Objets de couverture • Catégorie de couverture
• Rapports de couverture • Comptabilité de couverture • test d‘efficacité • Reporting de couverture
Juste valeur (jour de référence)
Calcul et comptabilisation de
données réelles
Comptabilisation des gains et pertes
réalisés (finalisation de la transaction)
Saisie de la transaction financière
Finalisation de la
transaction financière
évaluation de la
transaction financière
Correspondance
(MT300, MT320, e-mail)
Banques
Comptabilisation de la
transaction financière
Paiement
(MT101 ou manuellement)
Gestion de couverture
« SymQ vous aide à mieux contrôler vos transactions de trésorerie, à gagner en transparence et en efficacité ».
Jochen Stiebe directeur général SymQ GmbH
La « Gestion de la trésorerie et des risques » de SAP (TRM) permet d‘accroître l‘efficacité et la clarté de toutes vos opérations de trésorerie. Vous en avez alors un meilleur contrôle ! Vous bénéficiez d‘un aperçu de toutes vos transactions financières et de leurs expositions aux risques.
Cette solution logicielle vous assiste dans votre prise de décision pour gérer efficacement et précisément vos activités sur les marchés monétaires et financiers. Vous avez le meilleur soutien qui soit pour mettre en place des mesures de couverture monétaire et de sécurité. Une gestion des expositions aux risques est intégrée à la solution, ses fonctions constituent la base d‘une gestion performante des risques et de la couverture. Outre le contrôle de vos risques liés aux intérêts et aux devises, vous évaluez et contrôlez aussi votre portefeuille de matières premières. Par des instruments compétitifs, vous analysez les risques du marché et augmentez la traçabilité de vos opérations de trésorerie. Vous gérez ainsi au mieux vos risques en vous appuyant sur des technologies de pointe. SAP TRM vous aide à programmer et à effectuer toutes vos opérations financières dans le système, que ce soit des transactions de marché monétaire, de devises, de dérivés, de titres ou de matières premières. En plus d‘un processus de bout en bout intégré pouvant être automatisé presque à 100 %, le module SAP de gestion des risques et de la trésorerie vous donne d‘autres outils utiles pour vous conformer aux exigences et aux directives imposées.
SAP® GeStion de lA tréSorerie et deS riSqueSUTiLiSATiOn dES inSTRUMEnTS finAnCiERS ET GESTiOn MOdERnE dES RiSqUES LiéS à LA tréSorerie
Analyse du crédit – Credit risk Analyzer, CRA
l‘analyse des risques liés au crédit se focalise sur le calcul, la mesure et le contrôle des risques d‘impayés. Symq vous aide en tout premier lieu à couvrir les risques auxquels votre entreprise est exposée de par ses transactions financières. Afin de vous permettre de contrôler activement votre portefeuille, nous mettons en place pour vous un contrôle du risque comprenant des valeurs limites, une gestion en ligne de ces limites et un reporting de limites performant.
Analyse de portefeuille – Portfolio Analyzer
L‘analyse de portefeuille sert à évaluer la performance et la rentabilité des transactions financières présentes dans le Transaction Manager. dans la première phase du projet, nous définissons ensemble quels indicateurs de performance doivent être calculés (TWRR, MWRR, procédures d‘approximation). nous définissons également une ou plusieurs hiérarchies de portefeuille afin que vous puissiez catégoriser vos placements selon différents critères et les évaluer en conséquence. une telle structure de portefeuille rend le reporting extrêmement flexible : il peut être effectué hiérarchiquement ou selon des catégories bien précises d‘actifs.transactions, leur contrôle, l‘évaluation comptable
des opérations et leur traitement selon les règles en vigueur pour la présentation des comptes.
SAP propose ici une solution efficace pour gérer votre trésorerie de bout en bout : depuis la saisie des opérations financières jusqu‘à la gestion des risques liés à la trésorerie en passant par la réalisation des
Le Transaction Manager de SAP®
Le Transaction Manager représente le cœur du module TRM de SAP. Symq vous aide à l‘utiliser pour optimiser le traitement de toutes vos opérations financières qu‘elles aient trait au marché monétaire, aux emprunts, aux devises, aux dérivés, aux titres ou encore aux matières premières. outre la gestion des soldes et des transactions à proprement parler, nous vous montrons comment réaliser des analyses selon différents procédés de présentation de comptes (par exemple selon les normes locales, selon iFrS ou selon US-GAAP). nous vous expliquons également comment utiliser le Transaction Manager pour mettre en place une comptabilité de couverture moderne et une gestion performante de votre exposition aux risques. la « Gestion des risques et de la trésorerie » de SAP est complétée par trois outils d‘analyse que nous vous présentons ci-après.
Analyse des risques du marché – Market Risk Analyzer, MRA
Symq vous aide à implémenter et à configurer cet instrument d‘analyse selon les exigences de votre entreprise. Le MRA vous permet de calculer les valeurs actuelles nettes mais aussi d‘autres indicateurs de risque, comme la duration, la convexité, la valeur des points de base ou encore la Var selon les modèles établis (simulation dans le passé, variance/covariance, simulation de Monte-Carlo). nous établissons pour votre entreprise une gestion durable des risques financiers. nous vous permettons d‘avoir connaissance de tous les indicateurs de risque pertinents pour votre entreprise et vous montrons comment surveiller, à partir d‘une base fiable, les effets de vos investissements et de vos actions de couverture. Vous êtes intéressés par certaines analyses « what if » ? nous vous expliquons comment effectuer des simulations avec reports ou scénarios de données de marché et comment réaliser les analyses what if qui vous intéressent et le scénario du pire des cas.
leS ProCédéS CléS
Analyse des risques liés au crédit
• Crédit & règlement • Gestion des risques • Gestion des limites
- selon la société
- selon le partenaire commercial/la société
Reporting
Reporting standard adapté
• traitement des transac-tions financières
• liste des soldes • Moniteur de correspon-
dance • indicateurs clés de
trésorerie • reporting des risques • reporting des matières
premières • reporting des limites • Comptabilisation des
instruments financiers
Outils flexibles pour le reporting
• requêtes SAP • liste ABAP • SAP Bi/MS-SqL
Base de données des résultats
• Saut dynamique • résultats selon
l‘historique
Rapports de gestion • Soldes • Performance • taux • traçabilité complète
Export de données • excel • Fichiers plats • SAP Bi/MS-SqL
Analyse des risques du marché
• Value at risk • Simulations & scénarios • détermination de la juste
valeur • Analyse de la sensibilité
Analyse du portefeuille
• Mesure de la performance de l‘investissement
• indicateurs de performance • Mesure du degré de
respect des exigences
Données de marché
Téléchargement de données
• Cours de change/ Partenaire référent
• Politique d‘entreprise• Prix des matières premières
Transaction Manager
Type de produit/d‘opération
• Marché monétaire• opérations de change• endettement• Produits dérivés• titres• Matières premières
• Plan de couverture • Postes de couverture • Objets de couverture • Catégorie de couverture
• Rapports de couverture • Comptabilité de couverture • test d‘efficacité • Reporting de couverture
Juste valeur (jour de référence)
Calcul et comptabilisation de
données réelles
Comptabilisation des gains et pertes
réalisés (finalisation de la transaction)
Saisie de la transaction financière
Finalisation de la
transaction financière
évaluation de la
transaction financière
Correspondance
(MT300, MT320, e-mail)
Banques
Comptabilisation de la
transaction financière
Paiement
(MT101 ou manuellement)
Gestion de couverture
« SymQ vous aide à mieux contrôler vos transactions de trésorerie, à gagner en transparence et en efficacité ».
Jochen Stiebe directeur général SymQ GmbH
effi cacitérespect desexigences
transparence
transparence
• opérations de trésorerie précises et contrôlables
• rapports de trésorerie fiables
• Aperçu global des flux de capitaux
respect des exigences
• Séparation des tâches
• normes de présentation des comptes
• reporting concordant
effi cacité
• optimisation des procédés
• Automatisation des systèmes
• intégration de la com-munication (données de marché, plateformes d‘échange...)
leS eXiGenCeS de lA tréSorerie
lA PerFeCtion. en détAil.
GeStion de lAtréSorerie etdeS riSqueS
• Le Transaction Manager de SAP vous offre tous les instruments financiers courants et leurs dérivés habituels (marché monétaire, devises, dérivés, emprunts, titres et matières premières)
• Optimisation des procédés (straight-through-processing depuis la création d‘une transaction financière jusqu‘à sa comptabilisation)
• Respect des exigences en vigueur (séparation des tâches, traçabilité, historique)
• infrastructure ouverte pour l‘import de données externes, par exemple en provenance de fournisseurs de données de marché ou de plateformes boursières
• Calcul des indicateurs de risque : valeur actuelle nette, duration, Var …
• Transparence relative à l‘exposition aux risques
• Outils pour éviter les difficultés de paiement
• instruments flexibles pour le reporting : requêtes SAP, SAP Bi…
• Mesure des risques de contractant et de crédit par la mise en place de limites flexibles : contractants, traders, instruments…
• Scénarios, tests de résistance et simulations pour mesurer les gains et les pertes des transactions financières
• Respect des exigences et des standards réglementaires de la politique de couverture, conformité avec les normes de présentation des rapports de risques
• Comptabilité de couverture moderne, comprenant une gestion compétitive de l‘exposition aux risques
notre eXPertiSe-ConSeil – Votre VAleur AJoutée
© Copyright 05/2014 SymQ GmbH. Tous droits réservés. SAP® et R/3® sont des marques déposées de SAP SE.
l‘entreprise Symq GmbH est spécialisée dans l‘analyse, l‘évaluation et l‘implémentation des applications et des fonctions du standard SAP. Son objectif est de répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Ses domaines de spécialité sont la gestion des flux de trésorerie, des liquidités, de la trésorerie et des risques. nos équipes sont composées de professionnels de la branche et d‘experts SAP, tous hautement qualifiés pour vous apporter un soutien optimal. dans un premier aperçu, sans aucun engagement de votre part, nous vous montrons les fonctions et les possibilités qu‘offre le standard SAP pour répondre à vos besoins dans le domaine de la gestion de trésorerie. nous sommes à votre service pour répondre à toutes vos questions. nos conseillers aiment vous rencontrer personnellement, dans vos locaux, pour cerner
Symq GmbH
Siège social oldesloer Straße 6322457 HambourgAllemagne
Tél : +49 (0)40 / 51 48 08 - 0fax : +49 (0)40 / 51 48 08 - 188
E-mail : [email protected] : //www.symq.fr
au mieux votre situation et vos besoins. Utilisez la performance de votre système actuel, apprenez à prendre en main les fonctions du standard SAP ! de nombreuses entreprises ont déjà pu dégager des potentiels de trésorerie jusque-là ignorés. Optimisez vous aussi votre gestion de trésorerie en mettant à profit toutes les possibilités offertes par le standard SAP. Vous améliorerez considérablement la structure de vos opérations financières et gagnerez en efficacité au quotidien. nos équipes compétentes sont notre fierté et la raison première de notre réussite. toujours à la pointe dans leur domaine de spécialité et dans la connaissance des solutions de SAP, elles sont en mesure de vous livrer une expertise-conseil professionnelle, solide et durable.
Symq – Votre partenaire confi ance pour l‘expertise-conseil de trésorerie dans SAP®
effi cacitérespect desexigences
transparence
transparence
• opérations de trésorerie précises et contrôlables
• rapports de trésorerie fiables
• Aperçu global des flux de capitaux
respect des exigences
• Séparation des tâches
• normes de présentation des comptes
• reporting concordant
effi cacité
• optimisation des procédés
• Automatisation des systèmes
• intégration de la com-munication (données de marché, plateformes d‘échange...)
leS eXiGenCeS de lA tréSorerie
lA PerFeCtion. en détAil.
GeStion de lAtréSorerie etdeS riSqueS
• Le Transaction Manager de SAP vous offre tous les instruments financiers courants et leurs dérivés habituels (marché monétaire, devises, dérivés, emprunts, titres et matières premières)
• Optimisation des procédés (straight-through-processing depuis la création d‘une transaction financière jusqu‘à sa comptabilisation)
• Respect des exigences en vigueur (séparation des tâches, traçabilité, historique)
• infrastructure ouverte pour l‘import de données externes, par exemple en provenance de fournisseurs de données de marché ou de plateformes boursières
• Calcul des indicateurs de risque : valeur actuelle nette, duration, Var …
• Transparence relative à l‘exposition aux risques
• Outils pour éviter les difficultés de paiement
• instruments flexibles pour le reporting : requêtes SAP, SAP Bi…
• Mesure des risques de contractant et de crédit par la mise en place de limites flexibles : contractants, traders, instruments…
• Scénarios, tests de résistance et simulations pour mesurer les gains et les pertes des transactions financières
• Respect des exigences et des standards réglementaires de la politique de couverture, conformité avec les normes de présentation des rapports de risques
• Comptabilité de couverture moderne, comprenant une gestion compétitive de l‘exposition aux risques
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© Copyright 05/2014 SymQ GmbH. Tous droits réservés. SAP® et R/3® sont des marques déposées de SAP SE.
l‘entreprise Symq GmbH est spécialisée dans l‘analyse, l‘évaluation et l‘implémentation des applications et des fonctions du standard SAP. Son objectif est de répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Ses domaines de spécialité sont la gestion des flux de trésorerie, des liquidités, de la trésorerie et des risques. nos équipes sont composées de professionnels de la branche et d‘experts SAP, tous hautement qualifiés pour vous apporter un soutien optimal. dans un premier aperçu, sans aucun engagement de votre part, nous vous montrons les fonctions et les possibilités qu‘offre le standard SAP pour répondre à vos besoins dans le domaine de la gestion de trésorerie. nous sommes à votre service pour répondre à toutes vos questions. nos conseillers aiment vous rencontrer personnellement, dans vos locaux, pour cerner
Symq GmbH
Siège social oldesloer Straße 6322457 HambourgAllemagne
Tél : +49 (0)40 / 51 48 08 - 0fax : +49 (0)40 / 51 48 08 - 188
E-mail : [email protected] : //www.symq.fr
au mieux votre situation et vos besoins. Utilisez la performance de votre système actuel, apprenez à prendre en main les fonctions du standard SAP ! de nombreuses entreprises ont déjà pu dégager des potentiels de trésorerie jusque-là ignorés. Optimisez vous aussi votre gestion de trésorerie en mettant à profit toutes les possibilités offertes par le standard SAP. Vous améliorerez considérablement la structure de vos opérations financières et gagnerez en efficacité au quotidien. nos équipes compétentes sont notre fierté et la raison première de notre réussite. toujours à la pointe dans leur domaine de spécialité et dans la connaissance des solutions de SAP, elles sont en mesure de vous livrer une expertise-conseil professionnelle, solide et durable.
Symq – Votre partenaire confi ance pour l‘expertise-conseil de trésorerie dans SAP®
