Formulaire obligatoire (article 302 septies BILAN ... · Reporter le bénéfice comptable col. 1,...

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

N° 10956 17

BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N° 2033 A-SD 2016N

° 20

33-A

-SD

– (

SD

NC

-DG

FiP

) -

Janv

ier

2016

1e

r E

XE

MP

LA

IR

E D

ES

TI

NÉ

À L

’AD

MI

NI

ST

RA

TI

ON

Désignation de l’entreprise

Adresse de l’entreprise

Durée de l’exercice en nombre de mois * Durée de l’exercice précédent *

SIREN

Néant *

Exercice N clos le

ACTIF Brut1

Amortissements-Provisions2

Net3

ACTIF

IM

MO

BIL

ISÉ Immobilisations

incorporelles { Fonds commercial * 010 012

Autres * 014 016

Immobilisations corporelles * 028 030

Immobilisations financières * (1) 040 042

Total I (5) 044 048

ACTIF

CIR

CU

LAN

T STO

CK

S

Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050 052

Marchandises * 060 062

Avances et acomptes versés sur commandes 064 066

Créances (2) { Clients et comptes rattachés * 068 070

Autres * (3) 072 074

Valeurs mobilières de placement 080 082

Disponibilités 084 086

Charges constatées d’avance * 092 094

Total II 096 098

Total général ( I + II ) 110 112

Exercice N NET1

CA

PIT

AU

X P

RO

PRES

Capital social ou individuel * 120

Écarts de réévaluation 124

Réserve légale 126

Réserves réglementées * 130

Autres réserves (dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants * 131 ) 132

Report à nouveau 134

Résultat de l’exercice 136

Provisions réglementées 140

Total I 142

Provisions pour risques et charges Total II 154

DETTES

(4)

Emprunts et dettes assimilées 156

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164

Fournisseurs et comptes rattachés * 166

Autres dettes (dont comptes courants d’associés de l’exercice N : ......... 169 ) 172

Produits constatés d’avance 174

Total III 176

Total général ( I + II + III ) 180

REN

VO

IS (1) Dont immobilisations financières à moins d’un an 193 (4) Dont dettes à plus d’un an 195

(2) Dont créances à plus d’un an 197(5)

Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice * 182

(3) Dont compte courant d’associés débiteurs 199 Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l’exercice * 184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

PASSIF

EBP Informatique 2017

1er

EX

EM

PLAI

RE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

ATIO

N

UNSA ASSMAT NATIONAL

9 AVENUE DU BOIS DE CRAMART 91770 ST VRAIN

21 21

3 1 1 2 2 0 1 6

942 942

942 942

942 942

300

642

942

942

N° 2033-A

Désignation du déclarant :

BILAN SIMPLIFIÉDoNNées N et N-1 / DoNNées NoN DéclArAtives

Exercice N Net Exercice N -1 Net

ACTIF

immobilisationsincorporelles

Fonds commercial

Autres

immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Total I

Matières premières, approvisionnements, en cours de production

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

créancesclients et comptes rattachés

Autres

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d’avance

Total II

Total général (I + II)

PASSIF

Capital social ou individuel

Écarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

résultat de l’exercice

Provisions réglementées

Total I

Provisions pour risques et charges Total II

emprunts et dettes assimilées

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d’avance

Total III

Total général (I + II + III)

cA

Pit

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2017


300

300

300

42

258

300

300


942

942

942

300

642

942

942

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L’EXERCICE(en liste)

2033-B-SD

Désignation de l’entreprise NéantFormulaire obligatoire

Formulaire déposé au titre de l’IR 018 Exercice N clos le

Ventes de marchandisesdont export et livraisons intracommunautaires

209 210

Production vendueBiens 215 214Services 217 218

Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires,produits finis et en cours de production) 222Production immobilisée 224Subventions d’exploitations reçues 226Autres produits 230

Total des produits d’exploitation hors TVA (I) 232Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234Variation de stocks (marchandises) 236Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 240Autres charges externes (dont crédit bail : mobilier : immobilier : ) 242Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE 243 ) 244Rémunérations du personnel 250Charges sociales (cf. renvoi 380) 252Dotations aux amortissements 254Dotations aux provisions 256

Autres charges

dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger 259 262

dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260

Total des charges d’exploitation ( I I ) 264

Cha

rges

d’e

xplo

itatio

nD

éfi c

its

1 – RÉSULTAT D’EXPLOITATION ( I – I I ) 270

Produits financiers (III) 280Produits exceptionnels (IV) 294Charges financières (V) 290

Charges exceptionnelles (VI)Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 300Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348

Impôts sur les bénéfices (VII) 3062 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits ( I + III + IV ) – Charges ( II + V + VI + VII ) 310

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 312 314

Rémunérations et avantages personnels non déductibles 316Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles 318Provisions non déductibles 322Impôts et taxes non déductibles 324Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d’associés 247 écarts de valeurs

liquidatives sur OPCVM 248 330

Fraction des loyers versés dans le cadre d’un crédit bail immobilier et de levée d’option

( Part de loyers dispensés de réinté-gration ) 249 251

Charges afférentes à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 998Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de trans-port maritime 999Produits afférents à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 997Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ZFU-TE (44. octies et octies A) 987 342Reprise d’entreprises en difficulté (44. septies) 981 JEI (44. sexies A) 989

ZRD (44. terdecies) 127 ZRR (44. quindecies) 138Bassins d’emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 Pôles de compétitivité hors

CICE (art 44 undecies)990

Dont diversZFA (44. quaterdecies) 345 Investissements outre-mer 344 350Créance due au report en arrière du déficit 346Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) 655

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2 352 354Déficit de l’exercice reporté en arrière 356Déficits antérieurs reportables dont imputés sur le résultat 360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2 370 372

B – RÉSULTAT FISCAL

Réi

ntég

ratio

nsD

éduc

tions

Défi

cits

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Prod

uits

d’e

xplo

itatio

n2017



3 384

123 232

25 014

151 630

26 241

66 747

58 000

58 000

150 988

642

642

642

642

642

3 1 1 2 2 0 1 6

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

N° 2033-B

Désignation du déclarant :

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L’EXERCICE (En LISTE )

Exercice n Exercice n -1

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Ventes de marchandises

Production venduebiens

services

Production stockée Variation du stock en produits intermédiaires,produits finis et en cours de production

Production immobilisée

Subventions d’exploitation reçues

Autres produits

Total des produits d’exploitation hors T.V.A. (I)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)Variation de stock (matières premières et approvisionnement)

Autres charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Rémunérations du personnel

Charges sociales (cf. renvoi 380)

Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions

Autres charges

Total des charges d’exploitation (II)

PR

OD

UIT

S

D’E

XP

LOIT

ATIO

NC

HA

RG

ES

D’E

XP

LOIT

ATIO

N

}( )

1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATIOn (I - II)

Produits financiers (III)

Produits exceptionnels (IV)

Charges financières (V)

Charges exceptionnelles (VI)

Impôts sur les bénéfices (VII)

2 - BÉnÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

PR

OD

UIT

S E

T C

HA

RG

ES

DIV

ER

S

DONNéES N ET N-1 / DONNéES NON DéCLARATIVES

2017EBP Informatique 2017


292

53 376

31 800

85 468

6 143

41 029

38 038

85 210

258

258

3 384

123 232

25 014

151 630

26 241

66 747

58 000

150 988

642

642

N° 10958 18 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUESDGFiP N° 2033-C-SD 2016

N° 2

033-

C-S

D –

(S

DN

C-D

GFi

P) -

Jan

vier

201

61

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XE

MP

LA

IR

E D

ES

TI

NÉ

À L

’AD

MI

NI

ST

RA

TI

ON

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de

calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise :Néant *

I IMMOBILISATIONS Valeur brute des immobilisations au début de l’exercice

Augmentations DiminutionsValeur brute des immobilisations à la fin de l’exercice

Réévaluation légale *

ACTIF IMMOBILISÉ Valeur d’origine des immobilisations en fin d’exercice

Immobilisations incorporelles { Fonds commercial 400 402 404 406

Autres 410 412 414 416

Imm

obili

satio

ns c

orpor

elle

s Terrains 420 422 424 426

Constructions 430 432 434 436

Installations techniques matériel et outillage industriels 440 442 444 446

Installations générales agencements divers 450 452 454 456

Matériel de transport 460 462 464 466

Autres immobilisations corporelles 470 472 474 476

Immobilisations financières 480 482 484 486

TOTAL 490 492 494 496

I I AMORTISSEMENTSMontant des amortissements

au début de l’exerciceAugmentations : dotations

de l’exercice

Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis

de l’actif et reprises

Montant des amortissements à la fin de l’exercice

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Immobilisations incorporelles 500 502 504 506

Imm

obili

satio

ns c

orpor

elle

s Terrains 510 512 514 516

Constructions 520 522 524 526

Installations techniques matériel et outillage industriels 530 532 534 536

Installations générales, agencements, aménagements divers 540 542 544 546

Matériel de transport 550 552 554 556

Autres immobilisations corporelles 560 562 564 566

TOTAL 570 572 574 576

I I I PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l’IS, 16 % pour les entreprises à l’IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées

de poste à poste, mises hors service ou

réintégrées dans le patrimoine privé

y compris les produits de la propriété industrielle.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Imm

obili

sa-

tions

Valeur d’actif * Amortissements * Valeur résiduelle Prix de cession * Plus ou moins-values

Court terme * Long terme

19 % 15 % ou 16 % 0 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL 578 580 582 584 586 581 587 589

Plus-values taxables à 19 % (1) 579 Régularisations 590 583 594 595

Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d’exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies) 591

TOTAL 596 585 597 599

7 9 10

1

9

2

8

2

4


1er

EX

EM

PLAI

RE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

ATIO

N

8

10

6

3

4

7

6

5

31 5


RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -

DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS2033-D-SD

Désignation de l’entreprise NéantFormulaire obligatoire

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

VI - DIVERS

III - DÉFICITS PROVENANT DE L’APPLICATION DU 209C

IV - DISTRIBUTIONS SOUMISES À L’ARTICLE 235 TER ZCA

II - DÉFICITS REPORTABLES

A - NATURE DES PROVISIONS Montant au débutde l’exercice

Augmentations :dotations de l’exer-

cice

Diminutionsreprises de l’exer-

cice

Montantà la fin de l’exercice

Provisionsréglementées

Amortissements dérogatoires 600 602 604 606Dont majorations exceptionnelles de 30 % 601 603 605 607

Autres provisions réglementées 610 612 614 616

Provisions pour risques et charges 620 622 624 626

Provisions pour dépréciation

Sur immobilisations 630 600 634 636

Sur stocks et en cours 640 630 644 646

Sur clients et comptes rattachés 650 642 654 656

Autres provisions pour dépréciation 660 652 664 666

TOTAL 680 682 684 686

Primes et cotisations complémentaires facultatives 381

Cotisations personnelles obligatoire de l’exploitant 380

N° du centre de gestion agréé 388

Montant de la TVA collectée 374

Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378

Montant des prélèvements personnels de l’exploitant 399

Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice 398Montant de l’investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217 octies du CGI 397

Résultat déficitaire relevant de l’article 209C du CGI 995

Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) 996

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 235 ter ZCA au titre de l’exercice 129

V - ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS 800

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent 982

Déficits imputés 983

Déficits reportables 984

Déficits de l’exercice 860

TOTAL des déficits restant à reporter 870

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Dotations Reprises

Immob. incorporelles 700 705

Terrains 710 715

Constructions 720 725Inst. techniques mat. et outillage 730 735

Inst. générales, agence-ments amén. div. 740 745

Matériel de transport 750 755Autres immobilisationscorporelles 760 765

TOTAL 770 775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1 Indemnités pour congés à payer,charges sociales et fiscales correspondantes

2

3

4

5

6

7

TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780

2017EBP Informatique 2017


1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

F-IDENTIF

DONNEES D’IDENTIFICATION

A. IDENTIFICATION DU DECLARANT

SIREN du déclarant

Désignation du déclarant

Code activité NAF Référence d’Obligation Fiscale TDFC

Référence d’Obligation Fiscale CVAE

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP.

B. REGIME FISCAL

Catégorie fiscale Régime fiscal Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS) Cession/cessation d’activité ou décès de l’exploitant Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration

C. PERIODES

Date de début de l’exercice ou période N Date de clôture de l’exercice ou période N Durée de l’exercice ou période N Date d’arrêté provisoire des comptes Date de clôture de l’exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)

Durée de l’exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)

D. MONNAIE

Code monnaie


2017


9 AVENUE DU BOIS DE CRAMART

91770 ST VRAIN

0164561513

BI

RS

IS

NOR

01/01/2016

31/12/2016

12

31/12/2015

12

EUR

[email protected]

Disponibilités

Actif circulant + comptes de régularisation

Total général Actif

Détail du bilan simplifié

Capitaux propres

Rubriques

Dettes et comptes de régularisation

Total général Passif

Variation

Montant %

SYND UNSA ASSMAT NATIONAL

01/01/2016

31/12/2016

12

31/12/2015

12

512000 BANQUE 942 300

942 300 642 213.97

942 300 642 213.97

110000 Report A Nouveau crediteur 300 42

942 300 642 213.97

942 300 642 213.97

642

258 621.32

213.97

01/01/2015

942 300 642 213.97

300 42 258 621.32

642 258 384 148.41

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques

%

Produits d'exploitation hors TVA

Charges d'exploitation

Variation

Montant


01/01/2016

31/12/2016

12

01/01/2015

31/12/2015

12

655000

702000

602000

604000

605000

606400

606401

606800

618000

618300

622650

623001

625100

625700

626000

626030

626050

627000

705000

706000

708000

708600

708800

741000

742000

Cot.reversée au Nationale et FESSAC

Prime assurance Protection Jurid

Achats Matériel, équipements, trav.

Fournitures administratives

PAPETERIE

Autres matères et fournitures

Documentations générales

Contrats-guides-agenda

Honoraire frais Avocats

PHOTOCOPIE

Déplacement, voyages

Réception-invitations

Frais postaux et télécom.

portable

internet

Services bancaires et assimilés

Assurances PJ

Cotisations Perçues

Dons reçus

Recettes diverses

Défraiement

Contrats

REVERSION DU DEPARTEMENT

REVERSION FESSAD DEPART.

Ventes Contrats

2 268

22 746

26 241

80

50 150

72 204

798

50 116

1 642

1 182

2 026

159

43

80

960

1 035

2 258

2 075

3 933

1 167

72

3 384

58 000

6 143

292

1 590

30 210

38 038

35 156

220

342

334

502

27

1 080

448

988

1 420

345

120

46

237

35 088

17 484

2

565

14 960

1 422

840

1 692

(343)

16

80

960

(45)

1 809

1 087

2 513

822

(120)

26

3 092

19 962

20 098

678

(7 464)

(157)

15 062

54 720

796

(565)

42.55

646.50

245.31

506.22

-68.33

58.15

0.00

0.00

-4.19

403.60

110.08

176.91

238.26

-100.00

56.52

52.48

-66.24

42.93

312.97

39785.00

-100.00

42.64

-24.71

1058.90

327.17

151 630 85 468 66 161 77.41

150 988 85 210 65 778 77.20

3 384 292 3 092 1058.90

123 232 53 376 69 855 130.87

25 014 31 800 (6 786) -21.34

26 241 6 143 20 098 327.17

66 747 41 029 25 718 62.68

58 000 38 038 19 962 52.48

Subventions d'exploitation reçues

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Autres charges externes

Autres charges

Production vendue de biens

Production vendue de services

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques

%

Résultat d'exploitation

Bénéfice ou perte

Variation

Montant


01/01/2016

31/12/2016

12

01/01/2015

31/12/2015

12

642 258 384 148.41

642 258 384 148.41

Soldes Intermédiaires de Gestion

VariationsMontants % Montants % Montants %

Ventes de marchandises

Transferts de charges d’exploitation affectés à lamarge commerciale

Coût d'achat des marchandises venduesMarge commerciale

Production vendue

Production stockée

Production immobilisée

Déstockage de productionProduction de l'exercice

Transferts de charges d’exploitation affectés à lavaleur ajoutée

Consommation de l'exercice en provenance de tiers

Valeur ajoutée

Subventions d'exploitationTransferts de charges d’exploitation affectés à

l’E.B.E .

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges de personnelExcédent brut d'exploitation /

Insuffisance brute d'exploitation

Reprises sur charges d’exploitation et transferts decharges

Autres produits

Dotations aux amortissements et aux provisions

Autres chargesRésultat d'exploitation

Quote- part de résultat sur opérations faites encommun

Produits financiers

Charges financières

Résultat courant avant impôts

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Impôts sur les bénéficesRésultat de l'exercice

Produits des cessions d’éléments d’actif

Valeur comptable des éléments d’actif cédésRésultat net sur cession

Rubriques

Ventes de marchandises + Production

EBP

Informatique

2017


31/12/2016

126 616 100.00

126 616 100.00

92 988 73.44

26.56

25 014 19.76

58 642 46.32

0.00

58 642 46.32

(58 000) -45.81

0.51

642 0.51

31/12/2015

53 668 100.00

53 668 100.00

47 172 87.90

6 496 12.10

31 800 59.25

38 296 71.36

0.00

38 296 71.36

(38 038) -70.88

258 0.48

258 0.48

72 947 135.92

72 947 135.92

45 816 97.13

27 132 417.64

(6 786) -21.34

20 346 53.13

20 346 53.13

(19 962) 52.48

384 148.41

384 148.41

126 616 100.00 53 668 100.00 72 947 135.92

33 628

642

Production vendue

1058.90

42.93

312.97

39785.00

-100.00

-66.24

Production de l'exercice

Consommation de l'exercice en provenance de tiers

327.17

42.55

646.50

245.31

506.22

-68.33

58.15

0.00

0.00

-4.19

403.60

110.08

176.91

238.26

-100.00

56.52

Valeur ajoutée

Subventions d'exploitation

42.64

-24.71

Exedent brut d'exploitation / Insufisance d'exploitation

Résultat d'exploitation

Quotte part de résultat sur opérations faites en commun

-52.48

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

RubriquesVariation

Montant %


01/01/2016

31/12/2016

12

01/01/2015

31/12/2015

12

602000

604000

605000

606400

606401

606800

618000

618300

622650

623001

625100

625700

626000

626030

626050

627000

655000

702000

705000

706000

708000

708600

708800

741000

742000

Ventes Contrats

Assurances PJ

Cotisations Perçues

Dons reçus

Recettes diverses

Défraiement

Contrats

Prime assurance Protection Jurid

Achats Matériel, équipements, trav.

Fournitures administratives

PAPETERIE

Autres matères et fournitures

Documentations générales

Contrats-guides-agenda

Honoraire frais Avocats

PHOTOCOPIE

Déplacement, voyages

Réception-invitations

Frais postaux et télécom.

portable

internet

Services bancaires et assimilés

Cot.reversée au Nationale et FESSAC

REVERSION DU DEPARTEMENT

REVERSION FESSAD DEPART.

26 241

50 116

1 642

1 182

2 026

159

43

80

960

1 035

2 258

2 075

3 933

1 167

72

(58 000)

2 268

22 746

3 384

50 150

72 204

798

80

1 590

30 210

292

35 088

17 484

2

565

237

6 143

35 156

220

342

334

502

27

1 080

448

988

1 420

345

120

46

(38 038)

126 616 53 668

33 628 6 496

58 642 38 296

58 642 38 296

3 092

15 062

54 720

796

(565)

(157)

20 098

14 960

1 422

840

1 692

(343)

16

80

960

(45)

1 809

1 087

2 513

822

(120)

26

(19 962)

678

(7 464)

72 947 135.92

27 132 417.64

20 346 53.13

20 346 53.13

126 616 53 668 72 947 135.92

92 988 47 172 45 816 97.13

25 014 31 800 (6 786) -21.34

(58 000) (38 038) (19 962) -52.48

Résultat courant avant impôts

Résultat de l'exercice

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

RubriquesVariation

Montant %


01/01/2016

31/12/2016

12

01/01/2015

31/12/2015

12

642 258

642 258

384 148.41

384 148.41

Tableau de financement

Rubriques Variations

Ressources

Résultat net comptable avant rémunération de l’exploitant

+ Dotations aux amortissements et provisions- Reprises sur charges calculées- Quote-part subvention d’investissement virée au résultat+ ou – Résultat sur cession d’actifs immobilisés

Capacité d’autofinancement

- Retraits de l’exploitant

Capacité d’autofinancement net

+ Réduction rattachée des participations

+ Cession d’éléments d’actif immobilisés (- T.V.A. reversée)

+ Réduction des immobilisations financières

+ Augmentation du capital ou apports de l’exploitant

+ Augmentation des dettes financières

+ Subventions d’investissement reçues

Total des ressources

EmploisAcquisitions d’immobilisations incorporelles

Acquisitions d’immobilisations corporelles

Acquisitions d’immobilisations financières

Total des investissements

Prélèvements sur capital - Dividendes

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Réductions de capital

Remboursement dettes financières

Total des emplois

Variation fonds de roulement

EB

P In

form

atiq

ue

2009

EBP

Informatique

2017


31/12/2016

642

642

642

642

642

31/12/2015

258

258

258

258

258

148

148

148

148

148

Origine de la variation de trésorerie

RUBRIQUES Variation

Actif circulantStocks et produits en cours (Montant brut)

Clients et comptes rattachés (Montant brut)

Autres créances (Montant brut)

Dettes (hors emprunts et concours bancaires)Fournisseurs

Fournisseurs d’immobilisation

Autres dettes (1)

Besoin en fonds de roulement

Fonds de roulement

Trésorerie

(1) Y compris intérêts courus sur empruntsEB

P In

form

atiq

ue

2009

EBP

Informatique

2017


31/12/2016

942

942

31/12/2015

300

300

214

214

Capacité d'autofinancement

Rubriques Variations

Excédent brut d’exploitation

+ Transfert de charges d'exploitation

+ Autres produits d'exploitation- Autres charges d'exploitation+ Quote part de résultat sur opérations en commun+ Produits financiers- Charges financières+ Produits exceptionnels- Charges exceptionnelles- Participation des salariés

- Impôts sur les bénéfices

Capacité d’autofinancement

EB

P In

form

atiq

ue

2009

EBP

Informatique

2017


31/12/2016

58 642

(58 000)

642

31/12/2015

38 296

(38 038)

258

20 346

(19 962)

384

Formulaire obligatoire (article 302 septies BILAN ... · Reporter le bénéfice comptable col. 1,...

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