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Indice

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

MÉTODO DIRECTO / INDIRECTO

ANUAL

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

FORMATOS DE CONCEPTOS DE ESTADOS FINANCIEROSBASADOS EN LA TAXONOMÍA SMV 2012

Información General

Estado de Situación FinancieraEstado de Resultados

Estado de Resultados Integrales

Estado de Flujos de Efectivo Método Directo

Estado de Flujos de Efectivo Método Indirecto

Estado de Cambios en el Patrimonio

Datos del uditor 

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/

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Indice

 

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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RPJ : Ingresar a ! d"gitos

Ejercicio: #$%& Ingresar ' d"gitos como m()imoTipo de Información:  C

Denominación de la empresa:

II! : S!PERMERADOS EL RE" Ingresar ' d"gitos como m()imo

Moneda % Elegir la moneda *se e)+resar( en miles,

E# de $l%jos de Efec&i'o#

Se-alar .ue método utili/ó +ara +re+arar el Estado de Flujos de Efectivo

Ingresar C *nual Consolidado,

Ingresar con letras M01SC12S

Nuevos Soles

Método Indirecto

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Es&ado de Si&%ación $inanciera

Al () de Diciem*re de +,)- . +,)/

0En miles de n%e'os soles1

No&as +,)- +,)/

Ac&i'os Pasi'os . Pa&rimonio

Ac&i'os orrien&es Pasi'os orrien&es

Efectivo 3 E.uivalentes al Efectivo 4tros Pasivos Financieros

4tros ctivos Financieros %en&as por pa2ar comerciales . o&ras c%en&

%en&as por co*rar comerciales . o&ras c%en&as por co*rar  , , Cuentas +or Pagar Comerciales

Cuentas +or Cobrar Comerciales *neto, 4tras Cuentas +or Pagar 4tras Cuentas +or Cobrar *neto, Cuentas +or Pagar a Entidades Relacionadas

Cuentas +or Cobrar a Entidades Relacionadas Ingresos diferidos

 ntici+os Provisión +or 5eneficios a los Em+leados

Inventarios 4tras +rovisiones

 ctivos 5iológicos Pasivos +or Im+uestos a las Ganancias

 ctivos +or Im+uestos a las Ganancias 4tros Pasivos no financieros

4tros ctivos no financieros

, ,

To&al Pasi'os orrien&es

, , Pasi'os No orrien&es

To&al Ac&i'os orrien&es , , 4tros Pasivos Financieros

%en&as por pa2ar comerciales . o&ras c%en&

Ac&i'os No orrien&es Cuentas +or Pagar Comerciales

4tros ctivos Financieros 4tras Cuentas +or Pagar  

Inversiones Contabili/adas +licando el Método de la Partici+ación Cuentas +or Pagar a Entidades Relacionadas

%en&as por co*rar comerciales . o&ras c%en&as por co*rar  , , Ingresos Diferidos

Cuentas +or Cobrar Comerciales Provisión +or 5eneficios a los Em+leados

4tras Cuentas +or Cobrar 4tras +rovisiones

C t C b E tid d R l i d P i i t dif id

To&al de Pasi'os orrien&es dis&in&os de Paspara s% Disposición lasificados como Man&

To&al Ac&i'os orrien&es Dis&in&os de los Ac&i'os o Gr%pos de Ac&i'os para s%Disposición lasificados como Man&enidos para la 3en&a o para Dis&ri*%ir a losPropie&arios

Pasivos incluidos en Gru+os de ctivos +ara su+ara la 8enta

 ctivos no Corrientes o Gru+os de ctivos +ara su Dis+osición Clasificados comoMantenidos +ara la 8enta

 ctivos no Corrientes o Gru+os de ctivos +ara su Dis+osición Clasificados comoMantenidos +ara Distribuir a los Pro+ietarios

Ac&i'os no orrien&es o Gr%pos de Ac&i'os para s% Disposición lasificadoscomo Man&enidos para la 3en&a o como Man&enidos para Dis&ri*%ir a losPropie&arios

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Es&ado de Res%l&ados

Por los a4os &erminados el () de Diciem*re de +,)- . +,)/0En miles de n%e'os soles1

No&as +,)-

Ingresos de actividades ordinarias 9:6$$$

Costo de 8entas *#&6$$$,

Ganancia 0P5rdida1 6r%&a /78,,,

Gastos de 8entas 3 Distribución *:6$$$,

Gastos de dministración *:;6:$$,

Ganancia *Pérdida, de la baja en ctivos Financieros medidos al Costo morti/ado

4tros Ingresos 4+erativos &6$$$

4tros Gastos 4+erativos #6&$$

4tras ganancias *+érdidas,

Ganancia 0P5rdida1 por ac&i'idades de operación )/8+,,

Ingresos Financieros #6$$$

Gastos Financieros *%6;$$,

Diferencias de Cambio neto

*%6''$,

Diferencia entre el im+orte en libros de los activos distribuidos 3 el im+orte en libros del dividendo a +agar 

Res%l&ado an&es de Imp%es&o a las Ganancias )+89,

Gasto +or Im+uesto a las Ganancias *'6!:;,

Ganancia 0P5rdida1 Ne&a de Operaciones on&in%adas 78(++

Ganancia *+érdida, +rocedente de o+eraciones discontinuadas6 neta del im+uesto a las ganancias

Ganancia 0P5rdida1 Ne&a del Ejercicio 78(++

G i 0P5 did 1 N & & i* i*l

Partici+ación en los Resultados 7etos de sociadas 3 7egocios Conjuntos Contabili/ados +or el Método dela Partici+ación

Ganancias *Pérdidas, .ue surgen de la Diferencia entre el 8alor 2ibro nterior 3 el 8alor

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Diluida +or cción de Inversión en 4+eraciones Continuadas

Diluida +or cción de Inversión en 4+eraciones Discontinuadas

Ganancias 0P5rdida1 Dil%ida por Acción In'ersión ,#,,,

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+,)/

,

,

,

,

,

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,#,,,

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Es&ado de Res%l&ados In&e2rales

Por los a4os &erminados el () de Diciem*re de +,)- . +,)/

0En miles de n%e'os soles1

No&as

%Ganancia 0P5rdida1 Ne&a del Ejercicio

omponen&es de O&ro Res%l&ado In&e2ral:

% 8ariación 7eta +or Coberturas del Flujo de Efectivo

% Coberturas de inversión neta de negocios en el e)tranjero

% Ganancias *Pérdidas, de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor ra/onable

% Diferencia de Cambio +or Conversión de 4+eraciones en el E)tranjero

% 8ariación neta de activos no corrientes o gru+os de activos mantenidos +ara la venta

%

% Su+er(vit de Revaluación

$% Ganancia *+érdida, actuariales en +lan de beneficios definidos

%

%O&ro Res%l&ado In&e2ral an&es de Imp%es&os

Imp%es&o a las Ganancias relacionado con omponen&es de O&ro Res%l&ado In&e2ral

8ariación 7eta +or Coberturas del Flujo de Efectivo

Coberturas de inversión neta de negocios en el e)tranjeroGanancias *Pérdidas, de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor ra/onable

Diferencia de Cambio +or Conversión de 4+eraciones en el E)tranjero

8ariación neta de activos no corrientes o gru+os de activos mantenidos +ara la venta

Su+er(vit de Revaluación

Ganancia *+érdida, actuariales en +lan de beneficios definidos

 

uenta

Partici+ación en otro resultado integral de asociadas 3 negocios conjuntos contabili/ados +or el métodode +artici+ación

Cambios en el valor ra/onable de +asivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del+asivo

Partici+ación en otro resultado integral de asociadas 3 negocios conjuntos contabili/ados +or el métodode +artici+ación

Cambios en el valor ra/onable de +asivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del

i

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+,)- +,)/

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Es&ado de $l%jos de Efec&i'o

M5&odo Direc&o

Por los a4os &erminados el () de Diciem*re de +,)- . +,)/0En miles de n%e'os soles1

No&as +,)- +,)/

$l%jos de efec&i'o de ac&i'idad de operación

lases de co*ros en efec&i'o por ac&i'idades de operación

8enta de 5ienes 3 Prestación de Servicios $ $Regal"as6 cuotas6 comisiones6 otros ingresos de actividades ordinarias $ $

Contratos mantenidos con +ro+ósito de intermediación o +ara negociar  $ $

 rredamiento 3 +osterior venta de esos activos $ $

4tros cobros de efectivo relativos a la actividad de o+eración $ $

lases de pa2os en efec&i'o por ac&i'idades de operación

Proveedores de 5ienes 3 Servicios $ $

Contratos mantenidos con +ro+ósito de intermediación o +ara negociar  $ $

Pagos a 3 +or cuenta de los em+leados $ $

Elaboración o ad.uisición de activos +ara arrendar 3 otros mantenidos +ara la venta $ $

4tros Pagos de Efectivo Relativos a la ctividad de 4+eración $ $

$l%jos de efec&i'o . eerceros $ $

Pérdida control de subsidiarias u otros negocios $ $

8enta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de 4tras Entidades $ $

Contratos Derivados *futuro6 a término6 o+ciones, $ $

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Es&ado de $l%jos de Efec&i'o

M5&odo Direc&o

Por los a4os &erminados el () de Diciem*re de +,)- . +,)/0En miles de n%e'os soles1

No&as +,)- +,)/

$l%jos de efec&i'o de ac&i'idad de financiación

lases de co*ros en efec&i'o por ac&i'idades de financiación:

4btención de Préstamos $ $

Cambios en las +artici+aciones en la +ro+iedad de subsidiarias .ue no resultan en +érdida de control $ $

Emisión de cciones $ $

Emisión de 4tros Instrumentos de Patrimonio $ $

Subvenciones del gobierno $ $

lases de pa2os en efec&i'o por ac&i'idades de financiación:

 morti/ación o +ago de Préstamos $ $

Pasivos +or rrendamiento Financiero $ $

Cambios en las +artici+aciones en la +ro+iedad de subsidiarias .ue no resultan en +érdida de control $ $

Recom+ra o Rescate de cciones de la Entidad *cciones en Cartera, $ $

 d.uisición de 4tras Partici+aciones en el Patrimonio $ $

Intereses +agados $ $

Dividendos +agados $ $

Im+uestos a las ganancias *+agados, reembolsados $ $

4tros cobros *+agos, de efectivo relativos a la actividad de financiación $ $

, ,

, ,

Efectos de las 8ariaciones en las >asas de Cambio sobre el Efectivo 3 E.uivalentes al Efectivo $ $

A%men&o 0Dismin%ción1 Ne&o de Efec&i'o . E

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Es&ado de $l%jos de Efec&i'o

M5&odo Indirec&o

Por los a4os &erminados el () de Diciem*re de +,)- . +,)/0En miles de n%e'os soles1

No&as +,)- +,)/

$l%jos de efec&i'o de ac&i'idad de operación

Ganancia *Pérdida, 7eta del Ejercicio $

Gasto +or Intereses $ $

Ingreso +or Intereses $ $

Ingreso +or Dividendos $ $

Pérdida *Ganancia, +or Diferencias de Cambio no reali/adas $ $

Gasto +or Im+uestos a las Ganancias $ $

Ganancias *+érdidas, no distribuidas de asociadas $ $

Aj%s&es No Mone&arios:

$ $

De+reciación6 morti/ación 3 gotamiento $ $

Pérdidas *Ganancias, +or 8alor Ra/onable $ $

Pérdida *Ganancias, +or la Dis+osición de ctivos no Corrientes Mantenidas +ara la 8enta $ $

Diferencia entre el im+orte en libros de los activos distribuidos 3 el im+orte en libros del dividendo a +agar  $ $

Pérdida *Ganancia, en 8enta de Pro+iedades de Inversión

Pérdida *Ganancia, en 8enta de Pro+iedades6 Planta 3 E.ui+o $ $

Pérdida *Ganancia, en 8enta de ctivos Intangibles $ $

4tros ajustes +ara conciliar la ganancia *+érdida, del ejercicio $ $

ARGOS " A6ONOS POR AM6IOS NETOS EN LOS ATI3OS " PASI3OS

*umento, disminución de cuentas +or cobrar comerciales 3 otras cuentas +or cobrar  $ $

*umento, Disminución en Inventarios $ $

*umento, Disminución en ctivos 5iológicos $ $

* , f

Aj%s&es para oncliar con la Ganancia 0P5rdida1 Ne&a del Ejercicio con el Efec&i'o pro'enien&e de lasAc&i'idades de Operación por:

Pérdidas +or Deterioro de 8alor *Reversiones de Pérdidas +or Deterioro de 8alor, reconocidas en elResultado del Ejercicio

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Es&ado de $l%jos de Efec&i'o

M5&odo Indirec&o

Por los a4os &erminados el () de Diciem*re de +,)- . +,)/0En miles de n%e'os soles1

No&as +,)- +,)/

$l%jos de efec&i'o de ac&i'idad de in'ersión

lases de co*ros en efec&i'o por ac&i'idades de in'ersión

Reembolso de delantos de Prestamos 3 Préstamos Concedidos a >erceros $ $

Pérdida control de subsidiarias u otros negocios $ $

8enta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de 4tras Entidades $ $

Contratos Derivados *futuro6 a término6 o+ciones, $ $

8enta de Partici+aciones en 7egocios Conjuntos6 7eto del Efectivo Desa+ro+iado $ $

8enta de Pro+iedades6 Planta 3 E.ui+o $ $

8enta de ctivos Intangibles $ $

8enta de 4tros ctivos de largo +la/o $ $

Subvenciones del gobierno $ $

Intereses Recibidos $ $

Dividendos Recibidos $ $

lases de pa2os en efec&i'o por ac&i'idades de in'ersión

 ntici+os 3 Prestamos Concedidos a >erceros $ $

4btener el control de subsidiarias u otros negocios $ $

Com+ra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de 4tras Entidades $ $

Contratos Derivados *futuro6 a término6 o+ciones, $ $

Com+ra de Subsidiarias6 7eto del Efectivo d.uirido $ $

Com+ra de Partici+aciones en 7egocios Conjuntos6 7eto del Efectivo d.uirido $ $Com+ra de Pro+iedades6 Planta 3 E.ui+o $ $

Com+ra de ctivos Intangibles $ $

Com+ra de 4tros ctivos de largo +la/o $ $

Im+uestos a las ganancias *+agados, reembolsados $ $

4tros cobros *+agos, de efectivo relativos a la actividad de inversión $ $

$l%jos de Efec&i'o . E

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15/17

E

Por los a4o

Saldos al )ero# de enero de +,)/ $ $ $ $ $ $

%? Cambios en Pol"ticas Contables $ $ $ $ $ $

#? Corrección de Errores $ $ $ $ $ $

(# Saldo Inicial Ree>presado , , , , , ,

/# am*ios en Pa&rimonio:

&? Resultado Integral@

!? Ganancia *Pérdida, 7eta del Ejercicio $

9? 4tro Resultado Integral $ 7# Res%l&ado In&e2ral To&al del Ejercicio ,

=? Dividendos en Efectivo Declarados $ $

%$? Emisión *reducción, de +atrimonio $ $ $ $ $ $

%%? Reducción o morti/ación de cciones de Inversión $ $ $ $

%#? Incremento *Disminución, +or otras +ortaciones de los Pro+ietarios $ $ $ $ $ $

%:? Disminución *Incremento, +or otras Distribuciones a los Pro+ietarios $ $ $ $ $ $

%'? $ $ $ $ $ $

%&? Incremento *disminución, +or transacciones con acciones +ro+ias en cartera $ $ $ $ $ $

%!? Incremento *Disminución, +or >ransferencia 3 4tros Cambios de +atrimonio $ $ $ $ $ $

To&al incremen&o 0dismin%ción1 en el pa&rimonio , , , , , ,

Saldos al () de diciem*re de +,)/ , , , , , ,

Saldos al )ero# de enero de +,)- , , , , , ,

%? Cambios en Pol"ticas Contables $ $ $ $ $ $

#? Corrección de Errores $ $ $ $ $ $

(# Saldo Inicial Ree>presado , , , , , ,

Ca"ita#Emitid

Primas deEmisi$!

A%%i!es deI!versi$!

A%%i!esPr"ias e!

Cartera

OtrasReservas de

Ca"ita#

RestadsA%&mads

C'ertde F#&(

E)e%t

Incremento *Disminución, +or cambios en las +artici+aciones de subsidiarias .ue noim+li.uen +érdida de control

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16/17

 

S&'tta#

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Patrim!iAtri'&i'#e a

#sPr"ietaris

de #aC!tr#adra

Parti%i"a%i!es !

C!tr#adras

Tta#Patrim!i

Cam'is e! e#va#r ra,!a'#e

de "asivs3!a!%iers

atri'&i'#es a%am'is e! e#

ries* de %r.ditde# "asiv

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17/17

A%di&or Independien&e

Nom*re de la Sociedad de A%di&or?a alificación del Dic&amenMa&ric%la de laSociedad de

A%di&or?a del P

Nom*re del