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FONDS DE PLACEMENT

ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS et RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

SUR LES FONDS DE PLACEMENT

au 31 décembre 2006

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TABLE DES MATIÈRES

État des titres en portefeuille Fonds gérés par : Les Fonds AGF Inc. ...................................................................... 44 Gestion de fonds AIM Inc. (Placements AIM Trimark) ................... 58 Beutel, Goodman & Company Ltd.................................................. 60 Société de gestion d’investissements GWL Ltée ........................... 67 Gestion d’actif JPMorgan (Canada) Inc. ........................................ 86 Laketon Investment Management .................................................. 89 Gestion des capitaux London ltée. ................................................. 90 Corporation Financière Mackenzie................................................. 145 Setanta Asset Management Limited. ............................................. 167

Fonds de croissance américain 2.34A ($ US)

Au 31 décembre 2006

Nombre Coût Valeurd’actions moyen de marché

Actions ordinaires américainesÉnergie

Occidental Petroleum Corp. 38 300 1 611 1 870 Transocean Inc. 18 800 1 148 1 521 Matières

Monsanto Co. 118 000 4 222 6 199 Produits industriels

Danaher Corp. 71 500 4 172 5 179 Raytheon Co. 42 000 1 587 2 218 Textron Inc. 41 400 3 720 3 882 United Technologies Corp. 44 400 2 552 2 776

Produits de consommation discrétionnaire

Hilton Hotels Corp. 132 000 3 282 4 607 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. 77 900 3 888 4 869 Host Hotels & Resorts 56 621 1 205 1 390 J.C. Penney Co. Inc. (Holding Co.) 37 100 1 875 2 870

Produits de consommation courante

CVS Corp. 63 600 1 745 1 966 Soins de santé

Amgen Inc. 19 600 1 410 1 339 Gilead Sciences Inc. 45 100 2 880 2 928 Varian Medical Systems Inc. 61 300 3 117 2 916

Services financiers

Ameriprise Financial Inc. 59 640 2 555 3 250 American Express Co. 54 100 2 826 3 282 Citigroup Inc. 59 600 2 933 3 320 Goldman Sachs Group Inc. 13 600 1 631 2 710 Merrill Lynch & Co. Inc. 59 700 3 941 5 558 Wells Fargo & Co. 69 000 2 198 2 454

Technologie de l’information

Apple Inc. 76 500 3 783 6 490 Adobe Systems Inc. 75 400 2 644 3 100 Corning Inc. 164 000 3 354 3 068 Google Inc. 8 000 2 277 3 684 Motorola Inc. 125 100 2 899 2 572 Paychex Inc. 40 100 1 589 1 586 Qualcomm Inc. 87 100 3 655 3 292 MEMC Electronic Materials Inc. 80 600 1 917 3 155

Research In Motion Ltd. 19 900 1 712 2 543

Total des actions ordinaires américaines 78 328 96 594

Total des actions ordinaires 78 328 96 594

Total des placements 78 328 96 594

(en milliers de dollars)

ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS

44

Fonds de croissance asiatique 2.35A


Actions ordinaires mondialesChine Bank of China Ltd. 679 200 308 435 China Mobile Ltd. 110 500 891 1 113

China Petroleum and Chemical Corp. 488 000 347 527 China Shenhua Energy Co. Ltd. 125 600 262 353 Harbin Power Equipment Co. 399 400 397 534 PetroChina Co. Ltd. 432 500 486 715 Hong Kong Cheung Kong (Holdings) Ltd. 38 000 495 545 EganaGoldpfeil (Holdings) Ltd. 1 580 600 718 1 043 Esprit Holdings Ltd. 61 000 543 794

Haitian International Holdings Ltd. 194 000 115 102 Hong Kong Economic Times Holdings Ltd. 586 700 187 195 Industrial and Commercial Bank of China 976 000 511 707 Kingboard Chemical Holdings Ltd. 73 400 280 336 Kingboard Laminates Holding Ltd. 85 789 99 107

Lifestyle International Holdings Ltd. 278 700 487 836 NWS Holdings Ltd. 177 200 197 473 Peace Mark (Holdings) Ltd. 652 000 385 679 Prime Success International Group Ltd. 930 100 372 1 008 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 443 600 293 551 Shanghai Real Estates Ltd. 600 000 214 242 Sun Hung Kai Properties Ltd. 29 900 362 400 Tack Fat Group International Ltd. 2 755 000 389 438 Zhuzhou CSR Times Electric Co. Ltd. 106 000 85 171 Indonésie PT Mitra Adiperkasa TBK 3 003 800 329 354 PT Telekomunikasi Indonesia TBK, cert. amér. d’act. étr. 479 154 396 628 Corée du Sud Daelim Industrial Co. Ltd. 5 700 550 543 Hana Financial Group Inc. 9 500 518 582 Hynix Semiconductor Inc. 11 800 534 539

Hyundai Heavy Industries Company Ltd. 3 700 573 585 Hyundai Mobis 3 900 410 420 KCC Corp. 960 260 348 Kookmin Bank 7 951 448 747 Lotte Shopping Co. Ltd., cert. inter. d’act. étr. 18 700 425 443 POSCO 1 980 385 767

Samsung Electronics Co. Ltd. 2 660 1 243 2 045 Shinhan Financial Group Co. Ltd. 14 300 658 852




45

Fonds de croissance asiatique 2.35A





Actions ordinaires mondiales (suite)Malaisie Asiatic Development BHD 249 300 195 352

Digi.com BHD 167 000 363 839 Genting BHD 77 500 508 845

SP Setia BHD 324 400 449 547 Philippines International Container Terminal Services Inc. 654 800 204 323 Singapour Beauty China Holdings Ltd. 661 400 407 455

DBS Group Holdings Ltd. 50 000 572 860 Delong Holdings Ltd. 3 668 900 374 377 HTL International Holdings Ltd. 880 600 667 620 Keppel Corp. Ltd. 89 900 596 1 203 Keppel Land Ltd. 135 700 479 712 People’s Food Holdings Ltd. 424 000 378 403 Stats Chippac Ltd. 715 700 623 637

Want Want Holdings Ltd. 178 000 280 338

TaïwanAU Optronics Corp. 222 600 379 361 Chipbond Technology Corp. 494 464 726 516 Compal Electronics Inc. 361 519 397 376 Depo Auto Parts Industrial Co. Ltd. 126 608 486 421 E.Sun Financial Holding Co. Ltd. 903 346 695 731 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 103 400 764 860 Mediatek Inc. 58 900 633 710 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 431 835 978 1 043 U-Ming Marine Transport Corp. 298 000 377 474

ThaïlandeIndorama Polymers PCL 1 755 600 328 422 Italian-Thai Development PCL 2 627 100 407 466

Kasikornbank PCL 143 700 284 295

Total des actions ordinaires mondiales 27 701 36 343



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Fonds d’actions de croissance (AGF)

Valeur Coût Valeurnominale moyen de marché

Obligations canadiennesObligations de sociétés – non convertibles Gateway Telecom Canada, 04-05-02 11 000 11 0 Resin Systems Inc., 8,50 %, 30-09-10, débenture 276 000 276 254 Total des obligations de sociétés – non convertibles 287 254 Obligations de sociétés – convertibles Brainhunter Inc., 8 %, 09-11-08, débenture 281 000 281 281

Total des obligations de sociétés – convertibles 281 281

Total des obligations canadiennes 568 535

Nombre Coût ValeurActions ordinaires canadiennes d’actions moyen de marchéÉnergie Antrim Energy Inc. 194 000 718 834 Calvalley Petroleum Inc., catégorie A 334 954 790 2 616 Corporation Cameco 147 300 2 499 6 953 Canadian Natural Resources Ltd. 111 600 2 680 6 936 Celtic Exploration Ltd. 125 500 1 055 1 746 Century Oilfield Services Inc. 475 000 356 1 663 Chariot Resources Ltd 566 500 387 351 Corporation Hélicoptère CHC, catégorie A, à droit de vote subalterne 20 400 503 502 Cinch Energy Corp. 310 060 672 332 Connacher Oil & Gas Ltd. 387 700 1 630 1 353 Corridor Resources Inc. 162 200 946 1 006 Culane Energy Corporation, placement privé 53 900 539 523 Cyries Energy Inc. 29 074 302 368 EnCana Corp. 90 112 2 844 4 835 Falcon Oil & Gas Ltd. 59 300 53 227 First Calgary Petroleums Ltd. 202 900 1 577 1 414 Galleon Energy Inc., catégorie A 78 950 678 1 427 Grande Cache Coal Corporation, bons de souscription 88 750 26 8 Highpine Oil & Gas Ltd. 46 988 632 738 Kelman Technologies Inc. 618 700 298 181 Midnight Oil Exploration Ltd. 146 600 447 347 Nexen Inc. 108 800 2 979 6 985 Niko Resources Ltd. 1 800 114 150 OPTI Canada Inc. 74 394 838 1 472 OZZ Corp. 401 990 292 209 Pacific Stratus Energy Limited 220 329 661 1 498 Paramount Resources Ltd., catégorie A 86 800 626 2 083 Pearl Exploration and Production Ltd., reçus de souscription 206 700 930 952 Petro-Canada 139 600 4 000 6 666 Peerless Energy Inc - A 120 300 421 487 Primeline Energy Holdings Inc. 113 100 170 215 Primeline Energy Holdings Inc., bons de souscription 56 550 0 0 ShawCor Ltd., catégorie A, à droit de vote subalterne 162 850 2 217 4 079




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Actions ordinaires canadiennes (suite)Énergie (suite) ShawCor Ltd., catégorie B, à droit de vote multiple 63 800 1 016 1 632 Sterling Resources Ltd. 92 100 193 179 Suncor Energy Inc. 14 300 1 247 1 313 Sure Energy Inc. 47 571 44 45 Société d’énergie Talisman Inc. 301 750 3 016 5 975 Trican Well Service Ltd. 177 300 1 604 3 603 Twin Butte Energy Ltd. 4 060 40 3 UEX Corp. 74 500 204 419 UTS Energy Corp. 859 800 1 585 3 878 Matières Alamos Gold Inc. 36 300 334 351 Alcan Inc. 11 600 544 659 Anvil Mining Ltd. 54 900 429 613 Augusta Resource Corp. 256 900 488 642 Augusta Resource Corp., bons de souscription 124 500 0 0 Aur Resources Inc. 149 500 930 3 627 Aurelian Resources Inc. 18 600 418 577 Bema Gold Corp. 88 200 488 538 Bema Gold Corp., bons de souscription 44 100 63 82 Central Fund of Canada Ltd., catégorie A 90 700 905 990 Corriente Resources Inc. 127 900 813 524 Crystallex International Corp. 254 700 926 1 077 Cymat Technologies Ltd. 958 500 268 244 Cymat Technologies Ltd., bons de souscription 74 150 0 0 Cymat Technologies Ltd., bons de souscription 50 500 0 0 Diagem Inc. 260 900 79 29 Duntroon Energy Ltd. 26 625 614 0 Dynatec Corp. 1 285 900 2 467 2 739 EarthRenew Organics Ltd., bons de souscription spéciaux 111 600 268 268 Eldorado Gold Corp. 800 389 2 238 5 050 Equinox Minerals Ltd. 1 145 000 1 227 2 164 European Goldfields Limited 113 500 557 549 Exall Resources Ltd., bons de souscription 42 350 0 76 Farallon Resources Ltd. 220 375 109 137 Farallon Resources Ltd., bons de souscription 110 188 1 0 Farallon Resources Ltd., reçu de souscription 661 125 331 410 First Nickel Inc. 811 800 325 495 First Nickel Inc., bons de souscription 811 800 0 89 FNX Mining Co. Inc. 84 200 630 1 538 Formation Capital Corp. 244 100 99 100 Formation Capital Corp., bons de souscription 87 850 0 0 GBS Gold International Inc. 93 000 195 324 Global Development Resources Inc. 15 695 75 7 Global Alumina Corp. 635 350 1 979 867 Gold Eagle Mines Ltd. 158 949 567 1 310 Goldcorp Inc. 217 136 1 382 7 189 Grand Cache Coal Corp. 177 500 453 167

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Actions ordinaires canadiennes (suite)Matières (suite) Greystar Resources Ltd. 113 600 361 1 078 High River Gold Mines Ltd. 604 800 978 1 300 IAMGOLD Corp. 651 001 5 030 6 718 IAMGOLD Corp., bons de souscription 20 100 2 32 Intergold Ltd., catégorie A 31 100 43 5 International Nickel Venture Corp. 359 700 435 809 Ivanhoe Mines Ltd. 85 600 648 984 Khan Resources Inc. 121 700 157 448 Khan Resources Inc., bons de souscription 60 850 25 120 LionOre Mining International Ltd. 457 450 2 300 6 061 Lundin Mining Corp. 137 685 1 141 5 920 Metallic Ventures Gold Inc. 51 100 172 94 Moto Goldmines Ltd, bons de souscription 13 0 0 NEMI Northern Energy & Mining Inc. 220 500 345 106 NEMI Northern Energy & Mining Inc., bons de souscription 51 000 0 0 Neo Material Technologies Inc. 279 700 559 724 Neo Material Technologies Inc., bons de souscription 41 450 7 32 Nuinsco Resources Ltd. 167 860 61 139 Palmarejo Gold Corp. 27 300 246 237 Palmarejo Silver & Gold Corp., bons de souscription 13 650 14 9 Polaris Minerals Corp. 207 380 895 1 427 Redcorp Ventures Ltd. 399 600 132 312 Redcorp Ventures Ltd., bons de souscription 199 800 0 76 Resin Systems Inc. 515 384 798 423 Resin Systems Inc., bons de souscription 22 800 0 0 Sherritt International Corp. 120 050 824 1 487 Shore Gold Inc. 249 900 868 1 537 Skye Resources Inc. 79 900 688 923 Skye Resources Inc., bons de souscription 11 150 13 26 Southern Star Resources Inc., bons de souscription 39 850 0 139 Southwestern Resources Corp. 55 100 582 437 Spur Ventures Inc. 581 300 890 343 Spur Ventures Inc., bons de souscription 202 300 0 40 Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 62 560 1 799 5 499 Tiberon Minerals Ltd. 107 700 257 387 Titanium Corp. Inc. 247 800 572 733 Wesdome Gold Mines Ltd. 455 865 1 190 1 021 West Fraser Timber Co. Ltd. 58 116 2 323 2 405 Western Copper Corp. 196 250 343 236 Mines Western Québec Inc. 310 750 542 808 Yamana Gold Inc. 293 300 2 618 4 490 Produits industriels Groupe Aecon Inc. 291 000 1 833 1 877 Finning International Inc. 66 550 1 810 3 180 FirstService Corp., à droit de vote subalterne 134 100 2 268 3 621 Intermap Technologies Corp. 276 050 1 137 1 656 Magellan Aerospace Corp. 577 900 2 126 1 589

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Actions ordinaires canadiennes (suite)Produits industriels (suite) Martinrea International Inc. 166 300 1 167 1 979 Northstar Aerospace Inc. 453 400 1 459 2 244 Stantec Inc. 257 400 2 799 6 499 The Westaim Corp. 808 950 1 956 1 456 Toromont Industries Corp. 270 600 4 322 6 630 Vector Aerospace Corp. 274 000 1 001 1 630 VRB Power Systems Inc. 693 200 471 388 WestJet Airlines Ltd. 158 813 1 929 2 371 Produits de consommation discrétionnaire Advantex Marketing International Inc. 1 090 350 350 82 ClubLink Corp. 241 500 1 994 2 500 Devine Entertainment Corp. 322 800 107 38 easyhome Ltd. 83 860 758 1 426 Feel Good Cars Corp. 240 833 187 537 Linamar Corp. 157 700 2 218 2 192 Multivision Communications Corp. 30 800 35 1 Le Groupe Forzani Ltée, catégorie A 152 850 1 845 2 930 Thomson Corp. 30 800 1 384 1 490 Produits de consommation courante Agricore United Ltd., avec droit de vote limité 305 300 2 587 3 679 Concert Industries Ltd. 52 900 335 0 George Weston Ltée 33 100 3 027 2 502 Les Compagnies Loblaw Ltée 27 500 1 615 1 342 Ridley Inc. 146 500 1 359 1 141 SunOpta Inc. 225 350 1 585 2 313 Soins de santé 6550568 Canada Inc., placement privé 195 800 0 0 Adaltis Inc. 173 600 754 415 Allen-Vanguard Corp. 437 500 1 218 1 553 Allen-Vanguard Corp., bons de souscription 58 550 0 91 Arius Research Inc. 394 900 293 308 Arius Research Inc., bons de souscription 323 000 22 0 Bioniche Life Sciences Inc. 286 400 568 430 Bioniche Life Sciences Inc., bons de souscription 24 650 0 0 Capital Diagnostic Corp. 34 560 29 0 Cardiome Pharma Corp. 208 475 1 290 2 714 ConjuChem Biotechnologies Inc. 211 000 479 150 Covalon Technologies Ltd. 638 900 364 383 Covalon Technologies Ltd., bons de souscription 180 400 0 0 CryoCath Technologies Inc. 56 800 352 106 GeneNews Ltd. 393 775 548 433 Hemosol Corp. 99 987 691 9 Imaging Dynamics Co. Ltd. 186 100 537 404 LMS Medical Systems Inc. 191 033 579 248 Lorus Therapeutics Inc. 327 300 319 82

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Actions ordinaires canadiennes (suite)Soins de santé (suite) LPBP Inc., catégorie A 291 650 32 3 MedcomSoft Inc., placement privé 835 400 334 418 Migenix Inc. 442 100 751 239 Millenium Biologix Corp. 281 307 208 0 NUCRYST Pharmaceuticals Corp. 59 900 710 332 Ondine Biopharma Corp. 188 000 435 269 Orbus Pharma Inc. 335 281 335 117 ORTHOsoft Inc. 513 500 443 385 PreMD Inc. 203 100 806 396 Prometic Life Sciences Inc., à droit de vote subalterne 343 850 273 172 Protox Therapeutics Inc., parts 361 200 181 168 Silvio Ventures Inc. 5 672 292 0 Sonomed Inc. 25 300 26 3 Spectral Diagnostics Inc. 225 900 454 181 Tm Bioscience Corp. 236 750 414 199 VSM MedTech Ltd. 190 900 375 10 YM Biosciences Inc. 118 900 330 394 YM Biosciences Inc., bons de souscription 30 050 0 24 Services financiers Brookfield Properties Corp. 66 550 1 605 3 058 Canaccord Capital Inc. 59 500 656 1 107 Banque Canadienne de l’Ouest 151 600 3 196 8 001 First Capital Realty Inc. 49 800 863 1 383 GC-Global Capital Corp., à droit de vote multiple 8 325 14 9 GC-Global Capital Corp., à droit de vote subalterne 202 775 203 208 Genesis Land Development Co. 106 300 556 482 Gluskin Sheff & Associates 32 100 587 502 Jovian Capital Corp. 667 530 514 587 Killam Properties Inc. 621 600 1 152 1 573 Parkbridge Lifestyles Communities Inc. 246 432 1 224 1 355 Quest Capital Corp. 305 400 968 919 Simmonds Capital Ltd. 13 000 22 0 Swisslink Financial Corp. 14 500 41 0 Groupe TSX Inc. 55 200 1 219 2 573 Xceed Mortgage Corp. 175 100 916 1 007 Technologie de l’information Adeptron Technologies Corp. 765 750 562 291 Airiq Inc. 1 430 100 514 200 Ascalade Communications Inc. 170 350 788 457 Ascalade Communications Inc., bons de souscription 20 000 0 0 Atlantis Systems Corp. 388 800 207 206 Automated Benefits Corp. 749 800 257 143 Automated Benefits Corp., bons de souscription 296 600 0 0 AXIA NetMedia Corp. 175 200 631 701 Azure Dynamics Corporation 1 020 700 883 806 Brainhunter Inc. 664 400 768 341

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Actions ordinaires canadiennes (suite)Technologie de l’information (suite) Brainhunter Inc., bons de souscription 140 500 0 0 Cogient Corp. 445 028 115 0 CSI Wireless Inc. 192 100 630 363 Electrovaya Inc. 174 600 650 28 Extreme CCTV Inc. 228 300 670 733 Firan Technology Group Corp. 86 100 116 118 Futureway Communications Inc. 38 825 150 23 Fun Technologies Inc. 179 794 472 518 Grey Island Systems International Inc. 805 172 261 306 Grey Island Systems International Inc., bons de souscription 220 730 0 0 Intrinsyc Software International Inc. 299 100 269 179 Intrinsyc Software International Inc., bons de souscription 149 550 0 0 ISACSOFT Inc., catégorie A 65 466 366 27 JumpTV Inc. 110 800 615 825 Kaboose Inc. 628 800 883 1 522 Matrikon Inc. 273 900 825 923 MKS Inc. 508 600 878 1 032 Navitrak International Corp. 59 300 14 0 Open Text Corp. 12 000 237 287 Rand A Technology Corp. 310 600 707 488 Sandvine Corporation 248 800 473 473 Softchoice Corp. 154 590 1 139 1 733 Visiphor Corp. 241 850 171 31 Visiphor Corp., bons de souscription 84 921 5 - Wi-LAN Inc. 471 400 1 144 2 192 Xantrex Technology Inc. 53 675 752 447 Xplore Technologies Corp. 329 400 265 132 Xplore Technologies Corp., série A, privilégiées 134 730 51 54 Zarlink Semiconductor Inc. 623 400 1 476 1 577 Services de télécommunications Mobile Knowledge Inc. 185 300 600 0 Stratos Global Corp. 178 600 689 807 Voice Mobility International Inc. 229 700 301 96 Webtech Wireless Inc. 229 100 859 1 299 Services publics Ventus Energy Inc., catégorie A 99 200 347 422

Total des actions ordinaires canadiennes 182 471 267 673


Bois d’Arc Energy Inc. 57 100 998 974 Dunwynn Exploration Inc. 73 118 0 Dunwynn Resources Corporation 2 620 0 0 GeoGlobal Resources Inc. 62 000 458 568 GeoGlobal Resources Inc., bons de souscription 31 000 23 0

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Actions ordinaires américaines (suite)Énergie (suite)

Goodrich Petroleum Corporation 17 200 628 726 Hugoton Royalty Trust 5 015 161 144 Pacific Energy Resources Ltd., reçus de souscription 978 900 1 273 1 226 Quicksilver Resources Inc. 71 300 1 670 3 042

Transocean Inc. 27 550 1 513 2 599 Ultra Petroleum Corp. 74 800 1 623 4 164 XTO Energy Inc. 50 333 1 276 2 762

Matières Central Fund of Canada Ltd., catégorie A 223 300 2 252 2 432 Crystallex International Corp. 70 800 211 299

Newmont Mining Corp. Holding Co. 59 916 3 035 3 155

Produits de consommation discrétionnaireVisual Bible International Inc. 284 763 463 0 Visual Bible International Inc., placement privé 54 990 47 0 Visual Bible International Inc., placement privé 51 600 34 0 Visual Bible International Inc., bons de souscription 2 054 0 0

Soins de santéAssisted Living Concepts Inc. 33 500 331 386


Alliance Distributors Holding Inc. 3 064 230 0 C.O.R.E. Holdings Inc., catégorie B, placement privé 499 167 166

Open Text Corp. 96 900 2 139 2 294 Tengtu International Corp. 454 608 304 1 Workstream Inc. 97 500 205 127


Actions ordinaires mondialesBermudes Katanga Mining Ltd. 64 500 458 464

Afrique du Sud Gold Fields Ltd., cert. amér. d’act. étr. 122 500 1 733 2 697

Royaume-Uni African Copper PLC 296 000 471 408 European Nickel PLC 618 900 462 650 Hochschild Mining PLC 84 100 633 776 Neteller PLC 61 900 463 214 Redline Communications Inc. 253 600 570 576



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Actions privilégiéesConvertibles, privilégiées et de participation

91 300 206 213

Total des actions privilégiées 206 213

Total des actions 298 736


Parts de fonds de placement Canadian Oil Sands Trust 228 774 2 771 7 460 Labrador Iron Ore Royalty Income Fund, parts de fiducie 46 300 1 225 1 148 CanWel Building Materials Income Fund 200 200 1 633 745 Extendicare Real Estate Investment Trust 33 500 474 487 Westfield Real Estate Investment Trust 35 000 477 572

Total des parts de fonds de placement 6 580 10 412


Fluid Audio Network Inc., placement privé, convertibles, privilégiées

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Fonds de croissance et de revenu (AGF)


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-08 13 743 000 13 761 13 740 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 14 221 000 14 159 14 076 Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 12 312 000 13 337 13 306 Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-13 2 455 000 2 582 2 623 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-14 700 000 747 742 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-29 4 297 000 4 733 5 279

Total des obligations du gouvernement fédéral 49 319 49 766

Obligations provinciales Ontario Strategic Infrastructure, 4,6 %, 01-06-15 749 000 748 761 Province d’Ontario, 4,5 %, 08-03-15 1 071 000 1 080 1 085 Province d’Ontario, 5,60 %, 02-06-35 3 525 000 3 695 4 106

Total des obligations provinciales 5 523 5 952 Obligations de sociétés – non convertibles Banque Canadienne de l’Ouest, 5,55 %, 20-11-09 1 450 000 1 450 1 446

Total des obligations canadiennes 56 292 57 164


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Corporation Cameco 39 700 1 013 1 874 EnCana Corp. 74 400 4 148 3 992 Flint Energy Services Ltd. 70 800 2 056 2 106 Petro-Canada 36 900 1 416 1 762 Suncor Energy Inc. 50 600 4 370 4 645 Société d’énergie Talisman Inc. 217 900 3 327 4 314 TransCanada Corp. 32 200 895 1 308 Trican Well Service Ltd. 157 400 1 776 3 198 Western Oil Sands Inc., catégorie A 60 700 1 432 1 985 Matières Aber Diamond Corp. 52 500 2 213 2 258 Mines Agnico-Eagle Ltée 117 300 2 722 5 641 Eldorado Gold Corp. 750 800 3 229 4 738 First Quantum Minerals Ltd. 39 700 977 2 491 Goldcorp Inc. 166 634 2 468 5 517 HudBay Minerals Inc. 202 100 1 641 4 414 Potash Corp. of Saskatchewan Inc. 13 000 1 221 2 171 Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 24 300 1 197 2 136 Yamana Gold Inc. 248 600 2 091 3 806




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Actions ordinaires canadiennes (suite)Produits industriels ATS Automation Tooling Systems Inc. 166 200 2 443 1 855 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 57 900 2 375 2 899

Groupe Laperrière & Verreault Inc., catégorie A, à droit 14 200 373 433 Produits de consommation discrétionnaire

Tim Hortons Inc. 22 600 613 761 Produits de consommation courante Corporation Shoppers Drug Mart 46 900 1 754 2 349 Soins de santé MDS Inc. 94 400 1 931 2 008 Services financiers Banque de Montréal 51 900 2 728 3 581 Brookfield Properties Corp. 22 250 573 1 022 Banque Canadienne Impériale de Commerce 36 200 2 306 3 558 Société Financière Manuvie 114 100 3 321 4 490 Banque Royale du Canada 114 700 5 056 6 366 Financière Sun Life inc. 78 500 3 087 3 872 La Banque de Nouvelle-Écosse 108 000 3 878 5 627 La Banque Toronto-Dominion 101 500 5 462 7 076 Technologie de l’information Research In Motion Ltd. 22 500 2 137 3 353 Services de télécommunications

Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit 79 200 1 270 2 748 TELUS Corp. 37 900 2 130 2 028


Actions ordinaires américainesProduits industriels

Danaher Corp. 34 700 2 628 2 931 Textron Inc. 18 900 1 995 2 067

Produits de consommation discrétionnaireTim Hortons Inc. 19 501 397 659


PepsiCo Inc. 27 900 1 992 2 035

Technologie de l’informationCisco Systems Inc. 137 200 4 233 4 373


de vote

de vote subalterne

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Actions ordinaires mondialesFrance AXA 13 800 434 652 BNP Paribas SA 9 340 780 1 188 Lagardere SCA 6 600 491 620

Italie SanPaolo IMI SPA 32 900 496 891

Japon Sony Corp. 41 500 2 316 2 074

Pays-Bas ABN Amro Holding NV 20 700 730 776

Espagne Banco Santander Central Hispano SA 31 700 493 690 Telefonica SA 26 424 528 656 Uralita SA 93 100 480 715

Royaume-Uni Alliance Boots PLC 17 590 362 336 Kingfisher PLC 92 462 552 504 Royal & Sun Alliance Insurance Group PLC 320 500 829 1 116 Whitbread PLC 24 605 535 941 Total des actions ordinaires mondiales 9 026 11 159



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Nombre Coût Valeurde parts moyen de marché

Parts de fonds de placement Fonds équilibré Trimark Quadrus, série S 5 900 174 64 857 71 025 Total des placements 64 857 71 025

25 principaux titres au 31 décembre 2006

Description des titres % du totalGouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-2029 5,30 %Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,90 %La Banque Toronto-Dominion 3,30 %La Banque de Nouvelle-Écosse 2,80 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-2008 2,80 %Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-2012 2,50 %Power Corporation du Canada 2,50 %Toromont Inds Ltd. 2,40 %Time Warner Inc. 2,20 %Les Compagnies Loblaw Ltée 2,10 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-2011 2,00 %Carnival Corp. 1,90 %L.M. Ericsson 1,90 %Banque Royale du Canada 1,90 %CBS Corp., catégorie B 1,80 %Corporation Cott 1,70 %Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-2014 1,70 %Yamana Gold Inc. 1,70 %Zimmer Hldgs Inc. 1,60 %Kingfisher PLC 1,60 %Willis Group Hldgs Ltd. 1,60 %MacDonald Dettwiler & Associates Ltd. 1,60 %Liz Claiborne Inc. 1,50 %Gouvernement du Canada, 3,00 %, 01-06-2007 1,50 %CanWest Global Communications Corp. 1,50 %

Fonds équilibré 2.31MF




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Parts de fonds de placement Fonds des secteurs de croissance canadiens Quadrus AIM, série S 6 063 679 103 461 128 552 Total des placements 103 461 128 552


Description des titres % du total Trésorerie et équivalents de trésorerie 9,50 %Canadian Natural Resources Ltd. 3,40 %

La Banque Toronto-Dominion 3,10 %Corporation Financière Power 2,80 %Power Corporation du Canada 2,40 %

Société Financière Manuvie 2,30 % Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,30 %Sherritt Int’l Corp. 2,30 %Corporation Shoppers Drug Mart 2,30 %

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,20 %Suncor Energy Inc. 2,10 %Société d’énergie Talisman Inc. 2,10 %Nexen Inc. 2,00 %Teck Cominco Ltd. 1,90 %Brookfield Asset Management Inc. 1,90 %Banque Nationale du Canada 1,80 %TELUS Corp. 1,80 %Trican Well Service Ltd. 1,60 %EnCana Corp. 1,60 %HudBay Minerals Inc. 1,50 %Imperial Tobacco Group PLC 1,50 %Banque Royale du Canada 1,40 %Vinci SA 1,40 %BNP Paribas SA 1,30 %Saskatchewan Wheat Pool 1,30 %



Fonds des secteurs de croissance canadiens 2.86LAu 31 décembre 2006

59

Fonds équilibré 2.39BG

Valeur Coût Valeur nominale moyen de marché

Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral 625 000 466 468 Obligations génériques résiduelles du Canada, 01-06-12 175 000 143 141 Obligations génériques résiduelles du Canada, 01-06-13 345 000 266 267 Obligations génériques à coupons détachés du Canada, 01-06-13 510 000 402 394 Obligation générique à coupons détachés du Canada, 01-12-13 80 000 62 61 Obligation générique à coupons détachés du Canada, 01-06-14 570 000 430 424 150 000 120 111 Gouvernement du Canada, 3,75 %, 01-06-08 80 000 80 80 Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-08 45 000 45 45 Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 1 690 000 1 821 1 825 Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-12 50 000 53 53 Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-13 1 805 000 1 933 1 928 Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 20 000 20 21 Gouvernement du Canada, 4,00 %, 01-06-16 1 795 000 1 796 1 783 Total des obligations du gouvernement fédéral 7 637 7 601

Obligations provinciales Ontario Hydro, 10,00 %, 17-10-14 685 000 962 943 Province de la Colombie-Britannique, 0,00 %, 09-01-12 240 000 187 195 Province de la Colombie-Britannique, 5,75 %, 09-01-12 550 000 601 590 Province de la Colombie-Britannique, 0 %, 23-08-13 165 000 119 125 Province de la Colombie-Britannique, 8,50 %, 23-08-13 480 000 610 599 Province d’Ontario, 0 %, 02-06-11 175 000 141 146 Province d’Ontario, 0 %, 02-06-12 310 000 237 248 Province d’Ontario, 0 %, 02-12-12 660 000 497 517 Province d’Ontario, 4,40 %, 19-11-08 10 000 10 10 Province d’Ontario, 5,0 %, 18-11-11 565 000 640 658 Province d’Ontario, 5,00 %, 08-03-14 95 000 98 99 Province d’Ontario, 4,5 %, 08-03-15 565 000 560 573 Province d’Ontario, 4,40 %, 08-03-16 130 000 130 130 Province d’Ontario, 5 %, 02-06-19 290 000 282 301 Province d’Ontario, 8,10 %, 08-09-23 35 000 47 49 65 000 51 53 80 000 60 63 200 000 149 155 350 000 240 249 Province d’Ontario, coupon zéro, 5,5 %, 02-12-18 65 000 72 71

Total des obligations provinciales 5 693 5 774 Obligations municipales Ville de Toronto, 4,85 %, 28-07-16 20 000 20 21 Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., 4,93 %, 09-02-15 65 000 66 67

Total des obligations municipales 86 88

Obligations génériques résiduelles de la province d’Ontario, 0,00 %, 02-12-14

Obligation générique à coupons détachés du Canada, coupon zéro, 01-06-14

Obligations génériques résiduelles de la province d’Ontario, 0,00 %, 02-12-11Obligations génériques résiduelles de la province d’Ontario, 0,00 %, 02-12-12Obligations génériques résiduelles de la province d’Ontario, 0,00 %, 18-02-13




Obligations génériques résiduelles du Canada, coupon zéro, 15-03-14

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Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles Alliance Pipeline Limited Partnership, 5,546 %, 31-12-23 60 602 61 64 Alliance Pipeline Limited Partnership, 6,765 %, 31-12-25 98 696 99 115 Altalink LP, 5,43 %, 05-06-13 185 000 189 194 Canadian Utilities Inc., 7,05 %, 01-06-11 70 000 77 77 Canadian Utilities Inc., 5,096 %, 18-11-14 90 000 91 93 Canadian Utilities Inc., 6,145 %, 22-11-17 65 000 71 73 Canadian Utilities Ltd., 9,92 %, 01-04-22 130 000 191 199 Centra Gas Ontario Inc., 8,65 %, 19-10-18 15 000 20 20 CU Inc., 6,80 %, 13-08-19 215 000 233 256 CU Inc., 4,801 %, 22-11-21 40 000 40 40 CU Inc., 11,77 %, 30-11-20 55 000 93 93 Enbridge Gas Distribution, 5,16 %, 24-09-14 70 000 70 73 Enbridge Gas Distribution, 4,77 %, 17-12-21 125 000 125 124 Enbridge Gas Distribution, 6,16 %, 16-12-33 70 000 75 80 Enbridge Inc., 6,90 %, 15-11-32 135 000 138 169 Enbridge Pipelines Inc., 6,35 %, 17-11-23 115 000 113 133 Fortis Alberta Inc., 5,33 %, 31-10-14 85 000 87 89 Fortis Alberta Inc., 6,22 %, 31-10-34 90 000 92 104 Fortis Alberta Inc., 5,40 %, 21-04-36 115 000 115 120 Fortis BC Inc., 5,48 %, 28-11-14 155 000 165 163 Gaz Métropolitain Inc., 10,45 %, 31-10-16 25 000 36 36 Gaz Métropolitain Inc., 9,00 %, 16-05-25 30 000 45 44 Hydro One Inc., 3,95 %, 24-02-09 25 000 25 25 Hydro One Inc., 7,15 %, 03-06-10 200 000 217 219 Hydro One Inc., 6,40 %, 01-12-11 135 000 145 148 Hydro One Inc., 5,77 %, 15-11-12 210 000 217 226 Hydro One Inc., 4,64 %, 03-03-16 340 000 338 343 Interprovincial Pipeline Ltd., 8,20 %, 15-02-24 15 000 20 21 Newfoundland Power Inc., 7,52 %, 01-11-32 66 000 69 85 Nova Gas Transmission Ltd., 12,20 %, 28-02-16 281 000 432 436 Nova Gas Transmission Ltd., 6,59 %, 01-12-27 65 000 63 76 Nova Scotia Power Corp., 8,40 %, 23-10-15 55 000 68 69 Nova Scotia Power Inc., 5,75 %, 01-10-13 40 000 41 42 The Consumers Gas Co. Ltd., 7,60 %, 29-10-26 60 000 77 78 Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc., 3,906 %, 22-09-10 370 000 370 363 TransCanada Pipelines, 4,65 %, 03-10-16 35 000 35 35 TransCanada Pipelines Ltd., 11,90 %, 20-08-15 45 000 67 68 TransCanada Pipelines Ltd., 9,45 %, 20-03-18 245 000 327 345 TransCanada Pipelines Ltd., 8,29 %, 05-02-26 170 000 203 231 Union Gas Limited, 4,85 %, 25-04-22 65 000 65 65 Union Gas Ltd., 7,20 %, 01-06-10 245 000 265 267 Union Gas Ltd., 6,65 %, 04-05-11 270 000 292 294 Union Gas Ltd., 6,65 %, 04-05-11 75 000 89 90 Union Gas Ltd., 6,65 %, 04-05-11 65 000 65 65 Union Gas Ltd., 9,70 %, 06-11-17 65 000 90 92 Union Gas Ltd., 8,75 %, 03-08-18 65 000 86 87 Administration de l’aéroport international de Vancouver, 4,424 % 65 000 65 64 Westcoast Energy Inc., 6,75 %, 15-12-27 170 000 174 199 Westcoast Energy Inc., 7,20 %, 26-01-10 75 000 81 81

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Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles Westcoast Energy Inc., 8,30 %, 30-12-13 15 000 18 18 Westcoast Energy Inc., 8,50 %, 23-11-15 140 000 174 177 Westcoast Energy Inc., 8,50 %, 04-09-18 80 000 100 105 Westcoast Energy Inc., 9,90 %, 10-01-20 65 000 88 95 Westcoast Energy Inc., 8,85 %, 21-07-25 100 000 129 141 Westcoast Energy Inc., 7,30 %, 18-12-26 120 000 131 148

Total des obligations de sociétés – non convertibles 6 852 7 157



Actions ordinaires canadiennesÉnergie Enbridge Inc. 14 400 345 580 Husky Energy Inc. 14 572 376 1 137 Nexen Inc. 14 900 304 957 Petro-Canada 19 800 620 945 Société d’énergie Talisman Inc. 45 840 357 908 Matières Alcan Inc. 12 600 541 715 Société aurifère Barrick 13 800 380 495 Kinross Gold Corp. 21 400 269 296 NOVA Chemicals Corp. 4 800 168 156 Produits industriels Canadien Pacifique Ltée 3 500 107 215 Quebecor World Inc., à droit de vote subalterne 14 600 406 197 Produits de consommation discrétionnaire Magna International Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 6 400 501 601 Quebecor Inc., catégorie B, à droit de vote subalterne 12 800 310 459 Thomson Corp. 20 600 857 997 Produits de consommation courante Molson Coors Canada Inc., catégorie B, sans droit de vote, échangeables 13 184 1 030 1 172 Corporation Shoppers Drug Mart 13 900 584 696 Soins de santé MDS Inc. 11 100 185 236 Services financiers Banque de Montréal 14 900 606 1 028 Banque Canadienne Impériale de Commerce 5 200 257 510 Société Financière Manuvie 44 300 870 1 744 Onex Corp., à droit de vote subalterne 8 400 158 238

62






Actions ordinaires canadiennes (suite)Services financiers (suite) Financière Sun Life inc. 33 900 1 261 1 673 La Banque de Nouvelle-Écosse 12 400 323 646 La Banque Toronto-Dominion 24 500 940 1 708 Technologie de l’information Open Text Corp. 14 900 345 356 Services de télécommunications BCE Inc. 32 963 904 1 035 Fonds de revenu Bell Aliant, Communications régionales 2 675 89 72 Services publics TransAlta Corp. 17 200 342 458



Chevron Corp. 8 300 506 712 ConocoPhillips 4 177 301 350 Devon Energy Corp. 3 300 155 258

Produits industriels

3M Co. 5 600 500 509 Masco Corp. 12 900 454 449 United Technologies Corp. 6 000 331 437


Comcast Corp., catégorie A 12 300 395 607 Lowe’s Co. Inc. 6 400 211 232 McDonald’s Corp. 6 200 227 320


Anheuser-Busch Co. Inc. 7 000 368 402 CVS Corp. 13 300 376 479 Kellogg Co. 4 300 220 250 Kimberly-Clark Corp. 5 300 396 420

Soins de santé

Abbott Laboratories 6 900 346 392 Johnson & Johnson 8 230 588 634 Pfizer Inc. 20 150 769 609 WellPoint Inc. 3 900 270 358 Zimmer Holdings Inc. 3 500 222 320

63






Actions ordinaires américaines (suite)Services financiers

Bank of America Corp. 9 600 520 598 Citigroup Inc. 9 450 575 614 The Allstate Corp. 4 900 283 372 Wells Fargo & Co. 8 100 301 336


Cisco Systems Inc. 13 700 294 437 First Data Corp. 8 600 314 256 International Business Machines Corp. 4 650 499 527 Microsoft Corp. 18 100 561 630

Services de télécommunications

Sprint Nextel Corp. 12 400 240 273 Verizon Communications Inc. 9 850 451 428



Parts de fonds de placement Fonds de gestion de l’encaisse Beutel Goodman 202 208 2 022 2 022 Total des parts de fonds de placement 2 022 2 022


64

Fonds d’actions nord-américaines 2.40BG


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Enbridge Inc. 62 100 1 644 2 501 Husky Energy Inc. 62 908 2 419 4 909 Nexen Inc. 64 800 2 095 4 160 Petro-Canada 81 900 2 945 3 911 Société d’énergie Talisman Inc. 193 595 2 153 3 833 Matières Alcan Inc. 55 100 2 552 3 129 Société aurifère Barrick 59 800 1 720 2 144 Kinross Gold Corp. 93 600 1 147 1 294 NOVA Chemicals Corp. 20 100 677 653 Produits industriels Canadien Pacifique Ltée 15 200 578 933 Quebecor World Inc., à droit de vote subalterne 61 600 1 368 832 Produits de consommation discrétionnaire Magna International Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 27 600 2 243 2 591 Quebecor Inc., catégorie B, à droit de vote subalterne 55 303 1 380 1 984 Thomson Corp. 89 000 3 811 4 306 Produits de consommation courante

Molson Coors Canada Inc., catégorie B, échangeables, sans 56 336 4 412 5 004 Corporation Shoppers Drug Mart 59 400 2 522 2 975 Soins de santé MDS Inc. 46 100 828 981 Services financiers Banque de Montréal 65 000 3 137 4 484 Banque Canadienne Impériale de Commerce 21 950 1 326 2 158 Société Financière Manuvie 192 700 4 839 7 583 Onex Corp., à droit de vote subalterne 36 400 709 1 032 Financière Sun Life inc. 147 100 5 907 7 255 La Banque de Nouvelle-Écosse 53 800 1 736 2 803 La Banque Toronto-Dominion 107 400 4 948 7 488 Technologie de l’information Open Text Corp. 64 300 1 339 1 537

Services de télécommunications BCE Inc. 142 557 3 899 4 476 Fonds de revenu Bell Aliant, Communications régionales 11 295 374 304 Services publics TransAlta Corp. 73 500 1 527 1 958





droit de vote

65

Fonds d’actions nord-américaines 2.40BG





Actions ordinaires américaines Énergie

Chevron Corp. 15 600 973 1 338 ConocoPhillips 8 179 574 686 Devon Energy Corp. 6 800 356 532


3M Co. 11 200 1 003 1 018 Masco Corp. 25 150 846 876 United Technologies Corp. 11 300 675 824


Comcast Corp., catégorie A 23 100 774 1 140 Lowe’s Co. Inc. 13 000 438 472 McDonald’s Corp. 12 200 452 631


Anheuser-Busch Co. Inc. 13 700 705 786 CVS Corp. 26 400 793 952 Kellogg Co. 8 700 450 508 Kimberly-Clark Corp. 10 200 743 808

Soins de santé

Abbott Laboratories 13 500 667 767 Johnson & Johnson 15 600 1 086 1 201 Pfizer Inc. 39 000 1 358 1 178 WellPoint Inc. 7 500 535 688 Zimmer Holdings Inc. 6 900 438 631

Services financiers

Bank of America Corp. 19 300 1 045 1 202 Citigroup Inc. 18 600 1 112 1 208 The Allstate Corp. 9 800 569 744 Wells Fargo & Co. 15 000 562 622

Technologie de l’informationCisco Systems Inc. 27 200 593 867 First Data Corp. 17 400 624 518 International Business Machines Corp. 8 950 928 1 014 Microsoft Corp. 34 500 1 014 1 201


Sprint Nextel Corp. 23 700 459 522 Verizon Communications Inc. 19 250 818 835


Total des actions ordinaires 84 825 110 988 Parts de fonds de placement Fonds de gestion de l’encaisse Beutel Goodman 1 303 778 13 038 13 038

Total des parts de fonds de placement 13 038 13 038 Total des placements 97 863 124 026

66

Fonds d’actions canadiennes 2.18G


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Alberta Clipper Energy Inc. 306 000 1 856 1 845 Alberta Clipper Energy Inc., placement privé 317 000 1 902 1 912 Breaker Energy Ltd., catégorie A 481 100 3 009 2 805 Canadian Natural Resources Ltd. 225 700 13 590 14 027 Canyon Services Group Inc. 224 300 2 931 1 110 Cyries Energy Inc. 380 300 5 050 4 815 EnCana Corp. 457 400 20 686 24 544 Galleon Energy Inc., catégorie A 295 400 6 609 5 341 Horizon North Logistics Inc. 634 952 2 062 2 260 Husky Energy Inc. 214 100 14 415 16 708 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 253 700 11 234 10 891 Nexen Inc. 180 600 11 321 11 595 NuVista Energy Ltd. 390 900 4 238 5 082 Suncor Energy Inc. 254 500 22 149 23 361 SXR Uranium One Inc. 598 800 5 164 9 581

Matières Aber Diamond Corp. 136 100 5 618 5 852 Mines Agnico-Eagle Ltée 180 500 7 196 8 680 Alcan Inc. 243 100 12 276 13 803

Aurelian Resources Inc. 28 400 1 043 880 Aurelian Resources Inc., placement privé 55 000 2 063 1 705 Equinox Minerals Ltd. 3 111 000 6 106 5 880 Goldcorp Inc. 387 000 12 360 12 813 HudBay Minerals Inc. 222 700 3 840 4 864 Inmet Mining Corp. 84 200 4 891 5 255 Kinross Gold Corp. 790 600 10 892 10 926 Miramar Mining Corp. 2 158 200 9 336 11 460 Pan American Silver Corp. 97 100 2 839 2 855

Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote 124 200 8 064 10 917 Produits industriels CAE Inc. 978 200 8 595 10 516 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 155 500 6 943 7 786 Canadien Pacifique Ltée 170 100 9 913 10 444 Groupe SNC-Lavalin inc. 262 600 7 983 8 264 Produits de consommation discrétionnaire Le Groupe Forzani Ltée, catégorie A 375 200 6 098 7 193 Les Vêtements de Sport Gildan Inc. 87 100 5 165 4 746




subalterne

67

Fonds d’actions canadiennes 2.18G





Actions ordinaires canadiennes (suite)Produits de consommation discrétionnaire (suite) Reitmans (Canada) Ltée 234 300 5 281 5 178

Shaw Communications Inc., catégorie B, sans 272 500 8 166 10 058 Thomson Corp. 256 200 11 743 12 395 Produits de consommation courante Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 159 300 5 438 6 044 Corporation Shoppers Drug Mart 225 300 9 182 11 285 Services financiers Banque de Montréal 98 700 6 523 6 810 La Banque de Nouvelle-Écosse 435 500 15 336 22 690 Banque Canadienne Impériale de Commerce 148 600 9 017 14 607 Société Financière Manuvie 704 100 21 015 27 706 Banque Nationale du Canada 63 100 2 683 4 154 Onex Corp., à droit de vote subalterne 265 900 5 359 7 538 Quest Capital Corp. 631 800 2 028 1 903 Banque Royale du Canada 597 380 19 503 33 155 Financière Sun Life inc. 277 800 11 420 13 701 La Banque Toronto-Dominion 328 500 15 790 22 903 Technologie de l’information Cognos Inc. 112 900 5 438 5 594 Research In Motion Ltd. 54 300 6 209 8 091 Services de télécommunications

Rogers Communications Inc., catégorie B, sans 400 000 11 956 13 880 TELUS Corp. 205 600 10 011 11 004 Webtech Wireless Inc. 345 400 1 846 1 958

Total des actions ordinaires canadiennes 441 381 521 370 Total des placements 441 381 521 370

droit de vote

droit de vote

68

Fonds d’actions et d’obligations 2.15G


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Broadcast Centre Trust, 7,53 %, 01-05-27 363 863 431 470 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 1 850 000 1 814 1 831 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 5 000 000 5 003 4 992 Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 10 700 000 10 914 11 018 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 1 725 000 2 110 2 169 Milit-Air Inc., 5,75 %, 30-06-19 1 356 732 1 425 1 468

Total des obligations du gouvernement fédéral 21 697 21 948 Obligations provinciales Ontario School Board, 5,8 %, 07-11-28 499 656 498 551 Province d’Alberta, 5,93 %, 16-09-16 206 717 223 222 Province de la Colombie-Britannique, 6,25 %, 01-12-09 300 000 289 317 Province de la Colombie-Britannique, 8,00 %, 08-09-23 765 000 924 1 079 Province du Manitoba, 5,25 %, 02-03-09 25 000 25 26 Province du Manitoba, 5,10 %, 15-11-09, remb. par anticipation 04 386 000 361 396 Province du Manitoba, 6,50 %, 22-09-17 1 017 000 1 070 1 195 Province du Nouveau-Brunswick, 6,375 %, 15-06-10 641 000 668 687 Province d’Ontario, 3,21 %, 13-08-09 290 448 291 286 Province d’Ontario, 4,5 %, 08-03-15 1 375 000 1 385 1 393 Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 925 000 1 027 1 173 Province d’Ontario, 5,60 %, 02-06-35 1 650 000 1 908 1 922 Province de Québec, 5,50 %, 01-06-09 425 000 463 438 Province de Québec, 5,50 %, 01-12-14 1 675 000 1 833 1 799 Province de Québec, 5,0 %, 01-12-15 1 650 000 1 730 1 718 Province de Québec, 6,00 %, 01-10-29 957 000 922 1 130 Province de la Saskatchewan, 6,15 %, 09-01-10 641 000 659 685 Total des obligations provinciales 14 276 15 017

Obligations de sociétés – non convertibles 407 ETR International Inc., 5,75 %, 14-02-36 450 000 449 465 Alliance Pipeline Limited Partnership, 7,181 %, 30-06-23 303 768 347 366 Alliance Pipeline Limited Partnership, 7,217 %, 31-12-25 351 431 351 426 Banque de Montréal, 5,75 %, 02-04-13 949 000 934 962 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,26 %, 07-04-08 1 125 000 1 125 1 125 La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,318 %, 18-08-09 180 208 180 178 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,92 %, 15-09-11 450 000 450 461 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,56 %, 30-10-13 1 825 000 1 856 1 837 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, 4,72 %, 26-09-11 450 000 450 451 BNS Capital Trust/ Batts II, 5,65 %, 31-12-36 200 000 200 208 Canada Mortgage Acceptance Corp., 4,21 %, 15-02-09 141 367 59 141 Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 4,393 %, 17-01-09 850 000 850 850 Canadien Pacifique Ltée, 6,91 %, 01-10-24 471 994 467 547 Consumers Waterheater, 4,70 %, 28-01-08 375 000 375 376 DaimlerChrysler, 3,90 %, 13-12-07 500 000 499 497 Société de financement GE Capital du Canada, 3,65 %, 07-06-10 1 125 000 1 108 1 103 Genesis Trust, 4,00 %, 15-03-10 950 000 950 943




69






Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles Fiducie carte de crédit or, 4,16 %, 15-10-08 640 000 640 639 Hydro One Inc., 4,64 %, 03-03-16 550 000 559 554 Manitoba Telecom Services Inc., 5,25 %, 10-06-09 575 000 588 583 Fiducie de capital Financière Manuvie, 6,70 %, 30-06-12 825 000 876 912 Master Credit Card Trust, séries 2006-1 et 2, catégorie A, 4,444 %, 21-11-11 450 000 450 453 Molson Coors Capital Finance ULC, 5,00 %, 22-09-15 575 000 574 568 NAV Canada, 7,56 %, 01-03-27 720 000 793 880 RBC Fiducie de capital 4, 4,87 %, 31-12-15 950 000 950 949 Royal Bank of Scotland, 5,37 %, 29-11-49 550 000 550 568 Thomson Corp., 5,20 %, 01-12-14 275 000 274 286 TransCanada PipeLines Ltd., 5,65 %, 15-01-14 650 000 677 692 YPG Holdings Inc., 5,25 %, 15-02-16 550 000 525 539




Actions ordinaires canadiennesÉnergie Alberta Clipper Energy Inc. 59 700 360 360 Alberta Clipper Energy Inc., placement privé 44 100 265 266 Breaker Energy Ltd., catégorie A 103 200 645 602 Canadian Natural Resources Ltd. 31 700 1 909 1 970 Canyon Services Group Inc. 48 200 630 239 Cyries Energy Inc. 53 600 712 679 EnCana Corp. 64 000 2 917 3 433 Galleon Energy Inc., catégorie A 39 850 891 720 Horizon North Logistics Inc. 96 506 313 344 Husky Energy Inc. 28 900 1 945 2 255 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 35 400 1 568 1 520 Nexen Inc. 25 200 1 581 1 618 NuVista Energy Ltd. 52 800 523 686 Suncor Energy Inc. 34 800 3 024 3 194 SXR Uranium One Inc. 80 800 698 1 293 Matières Aber Diamond Corp. 18 900 780 813 Mines Agnico-Eagle Ltée 25 500 1 017 1 226 Alcan Inc. 32 900 1 688 1 868 Aurelian Resources Inc. 3 900 143 121 Aurelian Resources Inc., placement privé 7 800 292 242 Equinox Minerals Ltd. 433 200 850 819 Goldcorp Inc. 53 100 1 696 1 758 HudBay Minerals Inc. 30 400 524 664 Inmet Mining Corp. 11 700 680 730 Kinross Gold Corp. 106 400 1 468 1 470

70






Actions ordinaires canadiennes (suite)Matières (suite) Miramar Mining Corp. 291 800 1 261 1 549 Pan American Silver Corp. 13 300 389 391 Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 16 800 1 092 1 477 Produits industriels CAE Inc. 134 800 1 132 1 449 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 21 500 954 1 077 Canadien Pacifique Ltée 22 800 1 327 1 400 Groupe SNC-Lavalin inc. 36 300 1 109 1 142 Produits de consommation discrétionnaire Le Groupe Forzani Ltée, catégorie A 51 500 837 987 Les Vêtements de Sport Gildan Inc. 11 800 700 643 Reitmans (Canada) Ltée 32 100 724 709 Shaw Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 36 700 1 100 1 355 Thomson Corp. 34 800 1 594 1 684 Produits de consommation courante Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 22 900 782 869 Corporation Shoppers Drug Mart 30 700 1 252 1 538 Services financiers Banque de Montréal 13 400 884 925 La Banque de Nouvelle-Écosse 60 500 2 076 3 152 Banque Canadienne Impériale de Commerce 20 700 1 280 2 035 Société Financière Manuvie 95 900 2 818 3 774 Banque Nationale du Canada 8 800 348 579 Onex Corp., à droit de vote subalterne 36 900 744 1 046 Quest Capital Corp. 77 100 247 232 Banque Royale du Canada 82 640 2 700 4 587 Financière Sun Life inc. 37 500 1 523 1 850 La Banque Toronto-Dominion 44 800 2 154 3 123 Technologie de l’information Cognos Inc. 15 400 742 763 Research In Motion Ltd. 5 400 617 805 Services de télécommunications Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 55 600 1 666 1 929 TELUS Corp. 28 400 1 384 1 520 Webtech Wireless Inc. 47 100 252 267 Total des actions ordinaires canadiennes 60 807 71 747


Chevron Corp. 6 900 526 592 ConocoPhillips 3 100 265 260

71






Actions ordinaires américaines (suite)Énergie (suite)

Devon Energy Corp. 3 700 283 289 Exxon Mobil Corp. 11 700 822 1 046 Schlumberger Ltd. 4 900 350 361 Transocean Inc. 4 000 362 377

Matières Hercules Inc. 12 800 254 288 Kinross Gold Corp. 19 800 271 274 Pactiv Corp. 7 500 224 312


The Boeing Co. 5 000 486 518 General Electric Company 24 000 938 1 041 Raytheon Co. 9 700 509 597 Rockwell Collins Inc. 5 100 315 376 United Technologies Corp. 2 800 196 204


Coach Inc. 6 300 281 316 Comcast Corp., catégorie A 8 100 320 400 KB Home 4 200 257 251 Time Warner Inc. 15 000 313 381 TJX Co. Inc. 11 700 348 389 The Walt Disney Co. 11 400 385 456


PepsiCo Inc. 5 200 352 379 The Procter & Gamble Co. 7 300 456 547 Reynolds American Inc. 5 600 348 428

Soins de santéAbbott Laboratories 6 900 383 392 Amgen Inc. 3 200 269 255 Applera Corp. - Applied Biosystems Group 9 000 301 385 Celgene Corp. 5 900 388 396 Johnson & Johnson 5 400 367 416 Mindray Medical Intl. Ltd., cert. amér. d’act. étr. 6 900 154 192 Wyeth 6 700 407 398

Services financiers

American Express Co. 7 500 489 531 American International Group Inc. 6 400 480 535 Bank of America Corp. 8 400 471 523 Citigroup Inc. 12 300 700 799 Goldman Sachs Group Inc. 1 300 216 302 JPMorgan Chase & Co. 10 200 484 575 Merrill Lynch & Co. Inc. 3 700 314 402 MetLife Inc. 5 700 343 392

72






Actions ordinaires américaines (suite)Services financiers (suite)

NYSE Group Inc. 4 500 514 510 U.S. Bancorp. 12 300 458 519 Wells Fargo & Co. 14 200 531 589


Apple Computer Inc. 3 300 291 326 Baidu.com Inc., cert. amér. d’act. étr. 2 400 263 315 Cisco Systems Inc. 16 300 406 519 Hewlett-Packard Co. 11 200 418 538 Intel Corp. 10 900 254 257 International Business Machines Corp. 3 500 368 397 Microsoft Corp. 17 400 501 606 Qualcomm Inc. 5 700 261 251 Sun Microsystems Inc. 77 300 449 489

Services de télécommunicationsAT&T Inc. 12 600 391 525 Verizon Communications Inc. 9 200 388 400

Services publics

Allegheny Energy Inc. 10 800 447 578 Duke Energy Corp. 15 300 516 593

Produits de consommation discrétionnaire Focus Media Holding Limited 3 100 256 240


Total des actions ordinaires 82 146 95 974 Parts de fonds de placement Fonds d’actions internationales LL (54) JF 1 418 721 14 256 20 010

Total des parts de fonds de placement 14 256 20 010 Total des placements 150 481 171 508

73

Fonds éthique 2.77G


Actions ordinaires canadiennesProduits de consommation discrétionnaire Le Groupe Forzani Ltée, catégorie A 27 200 434 522 Reitmans Ltée 16 600 374 367 Thomson Corp. 12 100 552 585 Produits de consommation courante Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 11 800 403 448 Corporation Shoppers Drug Mart 14 100 600 706 Énergie Alberta Clipper Energy Inc. 18 300 111 110 Alberta Clipper Energy Inc., placement privé 22 600 136 136 Breaker Energy Ltd., catégorie A 122 200 748 712 Canyon Services Group Inc. 24 500 299 121 Cyries Energy Inc. 38 200 494 484 EnCana Corp. 33 200 1 876 1 783 Galleon Energy Inc., catégorie A 19 650 443 355 Horizon North Logistics Inc. 43 592 142 155 Nexen Inc. 17 900 1 129 1 149 Petro-Canada 11 900 574 568 Savanna Energy Services Corp. 6 700 197 127 STORM EXPLORATION INC. 72 000 435 511 Suncor Energy Inc. 17 800 1 558 1 634

Services financiers Banque de Montréal 12 900 785 891 La Banque de Nouvelle-Écosse 32 000 1 400 1 667 Banque Canadienne Impériale de Commerce 11 000 837 1 081 Kingsway Financial Services Inc. 24 600 611 598 Société Financière Manuvie 49 700 1 609 1 956 Onex Corp., à droit de vote subalterne 23 000 473 652 Quest Capital Corp. 154 100 475 464 Banque Royale du Canada 40 740 1 654 2 261 Financière Sun Life inc. 20 500 897 1 011 La Banque Toronto-Dominion 26 800 1 563 1 868 Soins de santé Cardiome Pharma Corp. 49 100 605 639 Theratechnologies Inc. 167 800 320 1 191 Technologie de l’information MOSAID Technologies Inc. 12 100 352 334 Produits industriels Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 11 700 535 586 Canadien Pacifique Ltée 8 700 513 534 Hanfeng Evergree Inc. 104 600 304 441 Research In Motion Ltd. 4 000 457 596 WestJet Airlines Ltd. 41 000 442 612




74

Fonds éthique 2.77G





Actions ordinaires canadiennes (suite)Matières Mines Agnico-Eagle Ltée 10 100 320 486 Agrium Inc. 15 000 486 548 Alcan Inc. 14 200 716 806 Augusta Resource Corp., bon de souscription 89 500 0 0 Aurelian Resources Inc., actions privilégiées perpétuelles 1 200 45 37 Aurelian Resources Inc. 13 100 369 406 Cathay Forest Products Corporation 578 400 341 333 Cathay Forest Products, bon de souscription 105 800 5 1 Equinox Minerals Ltd. 272 900 523 516 Goldcorp Inc. 23 500 723 778 Kinross Gold Corp. 38 200 551 528 LionOre Mining International Ltd. 34 800 240 461 Major Drilling Group International Inc. 21 600 515 563 Miramar Mining Corp. 95 000 370 504 Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 8 000 647 703

Services de télécommunications Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 23 200 508 805 TELUS Corp. 11 800 625 633 Webtech Wireless Inc. 51 700 276 293 Total des actions ordinaires canadiennes 31 597 36 256

Actions ordinaires américaines Produits de consommation discrétionnaire

PHILLIPS-VAN HEUSEN 8 300 407 486

Total des actions ordinaires américaines 407 486


Parts de fonds de placement Trinidad Energy Services Income Trust 25 400 327 351

Total des parts de fonds de placement 327 351


75

Fonds d’obligations gouvernementales 2.14G


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,70 %, 15-09-08 56 725 000 56 371 56 334 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 42 150 000 41 738 41 719 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 36 650 000 36 397 36 594 125 000 124 127 Gouvernement du Canada, 4,00 %, 01-09-10 5 350 000 5 305 5 354 Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 4 000 000 4 156 4 119 Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 13 275 000 14 652 14 347

Total des obligations du gouvernement fédéral 158 743 158 594 Obligations provinciales Ontario Hydro, 5,60 %, 02-06-08 12 100 000 12 867 12 336 Province d’Alberta, 5,93 %, 16-09-16 1 284 592 1 388 1 379 Province de la Colombie-Britannique, 6,25 %, 01-12-09 150 000 145 159 Province de la Colombie-Britannique, 6,375 %, 23-08-10 4 900 000 5 412 5 273 Province du Manitoba, 5,10 %, 15-11-09, remb. par anticip. 04 225 000 217 230 Province du Manitoba, 5,25 %, 02-03-09 450 000 471 461 Province du Manitoba, 6,5 0%, 22-09-17 300 000 303 353 Province du Nouveau-Brunswick, 6,375 %, 15-06-10 3 175 000 3 431 3 404 Province d’Ontario, 4,5 %, 08-03-15 14 100 000 14 199 14 288 Province d’Ontario, 6,10 %, 02-12-11 2 725 000 2 932 2 960 Province d’Ontario, 6,20 %, 19-11-09 1 125 000 1 158 1 188 Province de Québec, 5,0 %, 01-12-15 16 900 000 17 295 17 592 Province de Québec, 5,50 %, 01-06-09 1 375 000 1 476 1 417 Province de la Saskatchewan, 6,15 %, 01-09-10 1 750 000 1 881 1 870 Total des obligations provinciales 63 175 62 910






Société pour l’expansion des exportations, 5,00 %, 09-02-09

76

Fonds de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation 2.16G


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Alberta Clipper Energy Inc. 114 900 698 693 Alberta Clipper Energy Inc., placement privé 145 300 872 876 Cyries Energy Inc. 254 400 3 282 3 221 Galleon Energy Inc., catégorie A 454 600 8 073 8 219 Highpine Oil & Gas Ltd. 256 500 4 231 4 027 Horizon North Logistics Inc. 321 309 1 044 1 144 Husky Energy Inc. 47 000 3 694 3 668 NuVista Energy Ltd. 478 500 6 801 6 221 Savanna Energy Services Corp. 205 500 6 066 3 892 SXR Uranium One Inc. 594 000 5 275 9 504 UEX Corp. 1 199 600 5 064 6 742 UTS Energy Corp. 663 400 3 088 2 992 Matières Arizona Star Resource Corp. 247 200 2 727 3 411 Aurelian Resources Inc., actions privilégiées perpétuelles 7 600 285 236 Aurelian Resources Inc. 85 300 2 424 2 644 Corriente Resources Inc. 403 100 2 380 1 653 Equinox Minerals Ltd. 1 709 300 3 350 3 230 FNX Mining Co. Inc. 167 300 2 658 3 056 HudBay Minerals Inc. 122 300 2 107 2 671 LionOre Mining International Ltd. 225 100 1 610 2 982 Major Drilling Group International Inc. 302 600 7 242 7 892 Miramar Mining Corp. 1 936 800 7 051 10 284 Northern Orion Resources Inc. 415 800 1 881 1 763 Northern Orion Resources Inc., bons de souscription [05/29/08 40 230 8 99 Osisko Exploration Ltd. 248 200 1 379 2 748 Pan American Silver Corp. 172 400 4 438 5 069 Scorpio Mining Corporation 1 196 800 1 382 1 939 Produits industriels CAE Inc. 511 300 5 106 5 496 WestJet Airlines Ltd. 361 700 4 213 5 400 Produits de consommation discrétionnaire Cogeco Câble Inc., à droit de vote subalterne 176 800 5 067 5 744 Reitmans (Canada) Ltée 79 700 1 795 1 761 Le Groupe Forzani Ltée, catégorie A 216 200 3 599 4 144 Thomson Corp. 79 700 3 647 3 856

Produits de consommation courante Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 103 100 3 617 3 912 Saskatchewan Wheat Pool 926 300 7 318 8 216 Soins de santé Cardiome Pharma Corp. 333 400 4 543 4 341 Cipher Pharmaceuticals Inc. 209 900 984 703




77

Fonds de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation 2.16G





Actions ordinaires canadiennes (suite)Services financiers Banque Canadienne de l’Ouest 139 500 4 586 7 363 GMP Capital Trust 26 600 536 580 Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 113 700 3 166 4 109 Kingsway Financial Services Inc. 237 400 5 853 5 771 Banque Laurentienne du Canada 268 300 7 780 8 116 Quest Capital Corp. 1 260 800 3 818 3 795 Technologie de l’information Certicom Corp. 519 300 3 176 2 633 MOSAID Technologies Inc. 176 900 4 309 4 890 Q9 Networks Inc. 93 500 1 125 1 164 Wi-LAN Inc. 530 700 2 382 2 468 Services de télécommunications Webtech Wireless Inc. 303 700 1 623 1 722



Phillips-Van Heusen 57 100 2 831 3 341 Technologie de l’information

Alliance Data Systems Corp. 50 500 3 332 3 679 Cognizant Technology Solutions Corp. 40 900 3 256 3 680



Parts de fonds de placement Trinidad Energy Services Income Trust 259 200 4 123 3 577



78

Fonds géré par : Société de gestion d’investissements GWL LtéeValeur Coût Valeur

Description nominale moyen de marché

ObligationsObligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral

Gouvernement du Canada, 7,25 %, 01-06-07 8 800 9 766 8 908 Obligations provinciales

Province d’Ontario, 4,75 %, 02-06-13 26 250 26 146 27 057 Province de Québec, 5,50 %, 01-03-09 7 900 8 342 8 143

Total des obligations canadiennes 42 950 44 254 44 108

Nom et adresse Type Date Coût Valeur Date de la Superficie Pourcentage Charges à Bénéfice netde l’immeuble de bien d’achat total de marché dernière (pi2) d’occupation la valeur d’exploitation

évaluation de marché 2006Biens immobiliersAlberta

Minolta Building Industriel 1er déc. 98 3 163 4 100 nov. 06 41 149 100,00 % (567) 347 9651/9623-25th AvenueCalgary (Alberta)

4103 84 Avenue Industriel 1er déc. 98 10 863 9 350 nov. 06 163 202 59,51 % 351 4103 - 84th AvenueCalgary (Alberta)

Dresser Rand Industriel 1er déc. 98 3 260 3 600 nov. 06 38 308 100,00 % 288 9330 - 45th AvenueCalgary (Alberta)

Fifth and Fifth Bureaux 12 juin 00 19 627 38 825 oct. 06 483 744 99,22 % (10 169) 2 439 605 - 5th Avenue S.W.Calgary (Alberta)

Watermark Tower Bureaux 10 juill. 00 21 153 37 750 juin 06 420 608 99,28 % (9 219) 2 403 530-8th Ave. S.W.Calgary (Alberta)

Eastfield Dist. Centre - Ph I Industriel 1er août 01 17 391 22 400 juin 06 275 597 100,00 % 1 611 4841 - 47 Street SECalgary (Alberta)

North Rail Building Industriel 1er août 01 13 021 15 800 juin 06 262 652 100,00 % 1 253 2103 - 64th AvenueEdmonton (Alberta)

Panorama Court Résidentiel 30 août 02 5 944 6 620 juin 06 48 262 100,00 % (2 959) 419 617 - 15th Ave SWCalgary (Alberta)

Prospect Business P.(Whitemud) Terrain 28 févr. 03 10 712 12 099 nov. 06 s.o. s.o. 15 Whitemud Drive Edmonton (Alberta)

2340 - 22nd Street NE (Shoppers) Industriel 1er juin 04 6 041 6 700 févr. 06 116 724 94,86 % 524 2304 - 22nd Street NE Calgary (Alberta)

325 25th Street SE Bureaux 29 oct. 04 33 872 41 550 juin 06 167 875 99,98 % (16 973) 2 807 325 25th Street SECalgary (Alberta)

First Canadian Centre Bureaux 23 sept. 05 71 079 78 563 sept. 06 513 862 99,47 % 3 873 350 - 7th Avenue SWCalgary (Alberta)

Sterling Place Bureaux 21 juin 06 7 482 7 427 Acquisition 182 545 92,25 % (1 524) 181 9940 - 108th Street NWEdmonton (Alberta)

Terrace Plaza Bureaux 21 juin 06 4 671 4 637 Acquisition 142 472 53,28 % (2 317) 97 4445 Calgary Trail SouthEdmonton (Alberta)

108th Street Bureaux 21 juin 06 6 732 6 683 Acquisition 164 899 94,89 % (2 079) 226 9942 - 108th Street NWEdmonton (Alberta)

Fonds immobilier London Life 2.17GÉtat du portefeuille de placements

Au 31 décembre 2006(en milliers de dollars)

79




évaluation de marché 2006

1520 4th Street SW Bureaux 21 juin 06 5 183 4 795 Acquisition 111 696 89,46 % (1 235) 144 1520 4th Street SWCalgary (Alberta)

1520 4th Street SW - Terrain Terrain 21 juin 06 2 613 2 593 Acquisition s.o. s.o. (7) 1520 4th Street SWCalgary (Alberta)

Parke at Fish Creek Bureaux 21 juin 06 4 434 4 401 Acquisition 61 947 87,82 % (2 154) 122 14505 Bannister Road SECalgary (Alberta)

Parke at Fish Creek - Terrain Terrain 21 juin 06 238 236 Acquisition s.o. s.o. (4) 14505 Bannister Road SECalgary (Alberta)

Executive Place Bureaux 21 juin 06 10 846 10 277 Acquisition 118 687 100,00 % (4 210) 271 1816 Crowchild Trail NWCalgary (Alberta)

Manchester Détaillant 21 juin 06 5 992 5 737 Acquisition 210 820 95,78 % 210 303, 363 58th Avenue SECalgary (Alberta)

Manchester - D Détaillant 21 juin 06 1 047 1 039 Acquisition 23 847 100,00 % (651) 40 120 - 58th Avenue SECalgary (Alberta)

Golden Acres Détaillant 21 juin 06 3 650 3 624 Acquisition 57 799 100,00 % (1 496) 114 5010 & 5220 4th Street NECalgary (Alberta)

Macleod Plaza Détaillant 21 juin 06 8 285 7 963 Acquisition 124 011 98,00 % (4 459) 202 9250 Macleod Trail SECalgary (Alberta)

First Canadian Centre Ph II Lottissement 680 680 Acquisition s.o. s.o. (0) 350 - 7th Avenue SWCalgary (Alberta)

Colombie-Britannique

1188 West Georgia St. Bureaux 31 mai 01 37 020 45 500 juin 06 208 833 96,43 % (27 378) 3 103 1188 West Georgia StreetVancouver (C.-B.)

Vancouver Centre Bureaux 12 déc. 01 27 949 34 700 févr. 06 499 572 93,92 % (13 299) 2 257 650 West Georgia StreetVancouver (C.-B.)

Laurier House Résidentiel 10 janv. 02 11 213 14 700 mars 06 79 457 100,00 % (6 102) 819 4750 Arbutus StreetVancouver (C.-B.)

Knightsbridge Business Park Industriel 3 sept. 02 13 569 16 600 oct. 06 256 694 87,95 % (6 526) 1 147 Delf PlaceRichmond (C.-B.)

4600 Jacombs Road Bureaux 18 sept. 02 7 142 8 875 oct. 06 85 689 100,00 % 543 4600 Jacombs RoadRichmond (C.-B.)

4250 Canada Way Bureaux 1er déc. 04 26 133 29 000 juin 06 119 654 100,00 % (15 748) 1 930 4250 Canada WayBurnaby (C.-B.)

2760 - 2780 Sweden Way Détaillant 5 mai 05 9 118 9 250 févr. 06 62 094 100,00 % 627 2760 - 2780 Sweden WayRichmond (C.-B.)

Production Court I Bureaux 2 nov. 05 29 264 31 000 nov. 06 297 668 99,40 % 2 113 8525 Baxter PlaceBurnaby (C.-B.)

12291 Riverside PUD Terrain 31 oct. 05 4 447 4 841 nov. 06 s.o. s.o. (2) 12291 Riverside WayRichmond (C.-B.)

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évaluation de marché 2006

8585 Baxter Place Industriel 24 mai 06 2 454 2 454 Acquisition 37 960 94,60 % 100 8585 Baxter PlaceRichmond (C.-B.)

Commerce Court Bureaux 21 juin 06 10 925 10 845 Acquisition 152 541 100,00 % (5 725) 357 13811 & 13911 Wireless WayRichmond (C.-B.)

Valley Centre Détaillant 21 juin 06 4 838 4 666 Acquisition 79 633 95,77 % (2 521) 144 20151 Fraser HighwayLangley (C.-B.)

Poco Place Détaillant 21 juin 06 12 244 11 817 Acquisition 163 862 87,11 % (6 002) 326 2755 Lougheed HighwayPort Coquitlam (C.-B.)

Riverside Heights Détaillant 21 juin 06 4 134 3 854 Acquisition 118 822 94,56 % 138 14815 - 108th AvenueSurrey (C.-B.)

Country Club Centre Détaillant 21 juin 06 18 675 16 400 Acquisition 283 851 99,04 % (6 383) 461 3200 IsTerrain HighwayNanaimo (C.-B.)

Ontario1591 Riverside Drive Résidentiel 19 oct. 98 17 072 19 150 mars 06 161 860 98,65% (10 096) 1 242 1591 Riverside DriveOttawa (Ontario)

One London Place Bureaux 1er mai 98 676 1 866 juill. 06 355 499 90,01 % 175 255 Queen StreetLondon (Ontario)

400 Walmer Rd Résidentiel 27 déc. 00 28 660 28 875 mai 06 564 122 98,90 % (13 067) 2 043 400 Walmer RoadToronto (Ontario)

200 University Ave Bureaux 30 nov. 00 14 907 10 949 sept. 06 153 377 15,59 % (714) 200 University Ave.Toronto (Ontario)

QCC Ph1 4210 Labelle St Industriel 2 janv. 01 4 555 10 360 sept. 06 120 198 99,44 % 796 1162 Cyrville RoadGloucester (Ontario)

2020 Walkley Rd Industriel 2 janv. 01 7 990 7 889 sept. 06 114 404 99,73 % 585 2020 Walkley RoadOttawa (Ontario)

QCC Ph2 1223 Michael St Bureaux 21 mars 01 5 598 7 070 sept. 06 71 753 98,67 % 656 1223 Michael StreetOttawa (Ontario)

Valleywood Corporate Centre Bureaux 30 avr. 01 13 482 12 950 mars 06 156 258 92,99 % (4 751) 875 60 Columbia WayMarkham (Ontario)

Valleywood Excess Terrain Terrain 30 avr. 01 1 982 1 850 mars 06 s.o. s.o. - 60 Columbia WayMarkham (Ontario)

QCC Ph3 4200 Labelle St Bureaux 2 janv. 01 11 086 14 840 sept. 06 99 790 95,96 % 1 338 1160 Cyrville RoadOttawa (Ontario)

625 Cochrane Dr. Bureaux 11 sept. 01 13 227 12 170 mars 06 162 156 93,71 % 1 060 625 Cochrane DriveMarkham (Ontario)

360 Torrance St. Résidentiel 19 sept. 01 22 062 20 000 oct. 06 186 020 98,86 % (7 723) 1 087 360 Torrance StreetOttawa (Ontario)

81




évaluation de marché 20062220 Marine Drive Résidentiel 20 août 02 9 804 10 150 juin 06 147 830 98,66% (4 853) 562 2220 Marine DriveOakville (Ontario)

269 Laurier Avenue West Bureaux 1er janv. 03 37 539 50 250 oct. 06 402 100 100,00% 3 611 269 Laurier Avenue WestOttawa (Ontario)

Grenadier Square Résidentiel 25 mars 03 20 146 18 900 nov. 06 453 694 97,60% (25) 1 098 40, 52 - 66 High Park Ave.Toronto (Ontario)

Bayview Village Résidentiel 25 mars 03 14 490 13 825 nov. 06 327 290 97,12% (1 731) 756 640, 642, & 644 Sheppard Ave. EastToronto (Ontario)

33 Yonge Street Bureaux 27 juill. 98 67 323 72 875 nov. 06 524 898 86,32% 3 852 33 Yonge Street Toronto (Ontario)

7070 Mississauga Road Bureaux 7 août 03 8 581 10 007 août 06 261 664 89,91% 727 7070 Mississauga RoadMississauga (Ontario)

Superior Business Park Industriel 11 oct. 01 34 815 43 875 août 06 776 709 92,24% (18 619) 3 078 55 - 425 Superior BlvdMississauga (Ontario)

Goreway Business Park Industriel 11 oct. 01 43 772 55 770 août 06 1 011 706 99,25% (17 538) 3 959 Brampton Industriel ParkBrampton (Ontario)

Winston Business Park (*) Industriel 11 oct. 01 30 805 40 755 août 06 659 396 92,07% (12 192) 2 890 2679 - 2831 Bristol CircleOakville (Ontario)(*) comprend la propriété en voie de développement indiquée séparément plus haut

Goreway - IPP Terrain 11 oct. 01 9 538 9 834 août 06 s.o. s.o. (183) Brampton Industriel ParkBrampton (Ontario)

1541 Riverside Drive Résidentiel 7 août 02 14 475 13 935 mars 06 272 683 99,64% (2 854) 982 1541 Riverside DriveOttawa (Ontario)

1 Van Der Graaf Court Industriel 16 févr. 04 3 277 3 930 mai 06 102 165 100,00% 266 1 Van Der Graaf CourtBrampton (Ontario)

1 Woodslea Road Industriel 16 févr. 04 3 708 4 450 mai 06 110 611 100,00% 304 1 Woodslea RoadBrampton (Ontario)

1075 Clark Blvd. Industriel 16 févr. 04 1 477 1 785 mai 06 35 842 100,00% 119 1075 Clark Blvd.Brampton (Ontario)

151 East Drive Industriel 16 févr. 04 3 112 2 900 mai 06 105 652 40,23% (103) 151 East DriveBrampton (Ontario)

161 Orenda Road Industriel 16 févr. 04 9 515 10 880 mai 06 318 634 100,00% 764 161 Orenda RoadBrampton (Ontario)

165 Orenda Road Industriel 16 févr. 04 2 054 2 250 mai 06 57 055 100,00% 151 165 Orenda RoadBrampton (Ontario)

292-294 Walker Dr. Industriel 16 févr. 04 2 812 3 395 mai 06 74 427 99,87% 234 292-294 Walker Dr.Brampton (Ontario)

300 Walker Dr. Industriel 16 févr. 04 3 380 4 000 mai 06 102 972 100,00% 272 300 Walker Dr.Brampton (Ontario)

40 Summerlea Rd. Industriel 16 févr. 04 3 769 4 460 mai 06 119 849 100,00% 296 40 Summerlea Rd.Brampton (Ontario)

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évaluation de marché 20065 Intermodal Dr. Industriel 28 mai 04 3 273 3 865 mai 06 87 219 75,01 % 207 5 Intermodal Dr.Brampton (Ontario)

6 Shaftsbury Lane Industriel 16 févr. 04 3 978 4 220 mai 06 125 737 42,11 % 137 6 Shaftsbury LaneBrampton (Ontario)

8550 Airport Rd. Industriel 16 févr. 04 7 488 7 925 mai 06 263 850 0,00 % 145 8550 Airport Rd.Brampton (Ontario)

8705 Torbram Rd. Industriel 16 févr. 04 9 064 11 040 mai 06 294 007 100,00 % 722 8705 Torbram Rd.Brampton (Ontario)

2844 Bristol Circle Industriel 31 janv. 05 6 071 7 085 août 06 132 500 100,00 % 495 2844 Bristol CircleOakville (Ontario)

Secretariat Court - Terrain Terrain 9 mars 05 2 657 2 472 mars 06 s.o. s.o. (3) Secretariat Court Mississauga (Ontario)

Derrydale - Terrain Terrain 1er déc. 05 6 763 6 763 Acquisition s.o. s.o. - Lot 11, Derrydale RoadMississauga (Ontario)

Wanless Centre Détaillant 27 sept. 05 15 306 15 300 nov. 06 103 675 99,93 % 1106 10886 Hurontario StreetBrampton (Ontario)

Clarendon Lanes Résidentiel 18 janv. 06 15 806 16 482 Acquisition 110 778 95,00 % (8 504) 944 20 York StreetOttawa (Ontario)

DuPont - Terrains (HFD) Terrain 22 sept. 06 4 256 4 256 Acquisition s.o. s.o. - 7070 Mississauga RoadMississauga (Ontario)

1475 Dundas Street East Détaillant 24 oct. 06 3 603 3 654 Acquisition 53 350 100,00 % (1 514) 48 1475 Dundas Street EastMississauga (Ontario)

1141 Kennedy Road Détaillant 24 oct. 06 2 720 2 791 Acquisition 34 284 100,00 % (1 172) 36 1141 Kennedy RoadScarborough (Ontario)

QuébecPlace Concorde Résidentiel 5 nov. 98 17 247 20 000 juin 06 159 985 99,50 % (5 624) 1 361 3355, rue Queen MaryMontréal (Québec)

575, boul. Morgan Industriel 24 août 05 3 538 3 400 févr. 06 61 428 100,00 % 227 575, boul. MorganBaie-d’Urfé (Québec)

Plaza Vaudreuil Détaillant 21 juill. 06 8 561 8 590 Acquisition 131 217 100,00 % (3 693) 236 43 - 55, boul. Cité des JeunesVaudreuil-Dorion (Québec)

AtlantiquePurdy’s Wharf - Phase I Bureaux 21 juill. 05 20 512 22 064 juill. 06 327 061 91,80 % (6 060) 1 532 1959 Upper Water StreetHalifax (Nouvelle-Écosse)

Purdy’s Wharf - Phase II Bureaux 21 juill. 05 24 206 24 430 juill. 06 367 919 75,22 % (6 834) 1 438 1969 Upper Water StreetHalifax (Nouvelle-Écosse)

États-Unis396 West Greens Road - Conv. Bureaux 21 juin 06 9 919 9 994 Acquisition 186 791 100,00 % 371 396 West Greens Road Houston (Texas)

396 West Greens -Terrain - Conv. Terrain 21 juin 06 177 176 Acquisition s.o. s.o. - 396 West Greens Road Houston (Texas)

Westbelt Office Centre - Conv. Bureaux 21 juin 06 7 603 7 605 Acquisition 136 800 73,50 % (3 828) 168 8101 Sam Houston ParkwayHouston (Texas)

Total partiel des biens immobiliers 1 135 208 1 290 258 16 764 251 (280 374) 74 714 moins : charges (274 010) (280 374)

Capitalisation de la perte sur les prêts hypothécaires pris en charge (2 121) - Total des biens immobiliers 859 077 1 009 884

Total des placements 903 331 1 053 992

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Fonds science et technologie 2.76G


Actions ordinaires canadiennesProduits de consommation discrétionnaire AlarmForce Industries Inc. 117 300 526 598 Cogeco Câble Inc., à droit de vote subalterne 23 800 677 773 Corus Entertainment Inc., catégorie B, sans droit de vote 11 200 441 465 Shaw Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 31 200 927 1 152 Soins de santé Cardiome Pharma Corp. 82 300 649 1 072 Cipher Pharmaceuticals Inc. 84 200 404 282 Paladin Labs Inc. 55 300 454 586 Produits industriels VRB Power Systems Inc. 519 500 336 291 Technologie de l’information AXIA NetMedia Corp. 60 300 223 241 Belzberg Technologies Inc. 98 000 529 920 Certicom Corp. 117 300 687 595 Cognos Inc. 12 300 503 609 COM DEV International Ltd. 224 900 1 006 1 453 Computer Modelling Group Ltd. 115 600 714 1 282 Constellation Software Inc. 15 900 343 358 Emergis Inc. 220 700 1 167 1 165 Evertz Technologies Limited 31 500 403 433 Gemcom Software International Inc. 132 000 205 199 Gennum Corp. 38 400 502 543 March Networks Corp. 15 700 422 335 MOSAID Technologies Inc. 19 400 401 536 Q9 Networks Inc. 47 600 531 593 Research In Motion Ltd. 6 700 724 998 Sandvine Corporation 296 100 563 563 Systems Xcellence Inc. 42 300 752 992 Vecima Networks Inc. 53 600 520 536 Wi-LAN Inc. 292 100 528 1 358 Services de télécommunications BCE Inc. 23 073 655 724 Hostopia.com Inc. 51 400 308 334 Manitoba Telecom Services Inc. 7 500 347 348 Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 33 600 922 1 166 TELUS Corp. 18 900 983 1 012 Webtech Wireless Inc. 127 100 553 721 Total des actions ordinaires canadiennes 18 905 23 233




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Fonds science et technologie 2.76G






Priceline.com Inc. 6 100 302 310 Services financiers

The Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. 830 452 493 Nasdaq-100 Index Tracking Stock 49 100 2 153 2 471

Technologie de l’information Alliance Data Systems Corp. 10 800 709 787 Cognizant Technology Solutions Corp. 5 800 441 522 Hewlett-Packard Co. 9 100 427 437 Microsoft Corp. 29 300 943 1 021




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Fonds d’actions internationales


Actions ordinaires mondialesAustralie BHP Billiton Ltd. 264 100 3 030 6 150 Zinifex Ltd. 82 200 824 1 422 Belgique Dexia 144 130 3 122 4 604 Fortis 87 000 3 210 4 327 Brésil Petroleo Brasileiro SA − Petrobras, cert. amér. d’act. étr. 37 901 3 603 4 552 Companhia Vale do Rio Doce, cert. amér. d’act. étr. 186 830 2 058 6 480 Finlande Nokia OYJ 298 686 7 092 7 118 France Accor SA 46 600 3 522 4 211 AXA 190 448 6 041 8 992 BNP Paribas SA 77 232 5 493 9 826 Imerys SA 42 068 2 184 4 365 Lafarge SA 43 000 4 709 7 460 Compagnie de Saint Gobain 87 700 4 845 8 593 Sanofi-Aventis SA 76 100 8 146 8 194 Total SA 251 840 12 773 21 187 Allemagne BASF AG 34 000 2 286 3 865 Bayerische Motoren Werke AG 61 742 2 857 4 135 Deutsche Post AG 152 642 3 896 5 367 Linde AG 1 715 161 207 SAP AG 70 000 6 684 4 338 Siemens AG 56 480 4 806 6 533 Hong Kong Esprit Holdings Ltd. 516 500 4 542 6 725 HSBC Holdings PLC 802 800 16 187 17 163 Irlande Bank of Ireland 181 500 3 221 4 889

Italie ENI SPA 425 271 8 771 16 681 Intesa Sanpaolo 532 000 3 943 4 791 Mediaset SPA 263 200 4 057 3 642 Unicredito Italiano SPA 727 100 4 974 7 432




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Actions ordinaires mondiales (suite)Japon Astellas Pharma Inc. 114 000 5 569 6 043 The Bank of Yokohama Ltd. 463 000 3 941 4 228 Canon Inc. 97 400 3 437 6 394 Credit Saison Co. Ltd. 68 500 2 871 2 752 Daikin Industries Ltd. 103 200 3 198 4 186 Hirose Electric Co. Ltd. 19 900 2 785 2 634 Honda Motor Co. Ltd. 152 000 4 487 7 000 Hoya Corp. 139 800 3 191 6 356 Mitsubishi Corp. 239 500 3 466 5 257 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 676 7 674 9 737 Mitsui Fudosan Co. Ltd. 197 000 4 835 5 607 Mizuho Financial Group Inc. 657 6 177 5 472 Nidec Corp. 48 300 3 497 4 354 Nikko Cordial Corp. 278 000 4 859 3 718 Nitto Denko Corp. 71 600 4 777 4 181 Nomura Holdings Inc. 131 100 2 674 2 884 Secom Co. Ltd. 33 700 1 474 2 037 Seven & I Holdings Co. Ltd. 141 500 6 201 5 130 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 65 800 3 114 5 139 SMC Corp. 27 800 4 034 4 598 Sony Corp. 98 000 4 894 4 897 Sumitomo Corp. 418 300 4 992 7 300 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 638 7 607 7 627 Corée du Sud Samsung Electronics Co. Ltd., cert. inter. d’act. étr. 9 100 1 868 3 491 Mexique Fomento Economico Mexicano SAB 20 200 1 293 2 727 Pays-Bas ING Groep NV 127 270 4 638 6 581 Koninklijke Philips Electronics NV 123 047 4 284 5 412 Reed Elsevier NV 238 938 4 400 4 752 Wolters Kluwer NV 147 600 3 669 4 951 Espagne Altadis SA 70 210 1 945 4 285 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 269 000 6 314 7 553 Suède Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 1708 500 6 249 8 048

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Actions ordinaires mondiales (suite)Suisse Adecco SA, actions nominatives 59 900 3 884 4 771 Holcim Ltd., actions nominatives 63 500 3 751 6 786 Nestlé SA, actions nominatives 22 740 6 845 9 420 Novartis AG, actions nominatives 133 505 7 390 8 972 Roche Holding AG 43 900 6 000 9 177 UBS AG Reg. 184 200 9 208 13 049 Zurich Financial Services AG 18 747 5 277 5 883 Royaume-Uni Barclays PLC 630 320 6 237 10 506 BG Group PLC 334 778 2 617 5 297 BHP Billiton PLC 69 000 1 545 1 472 British Land PLC 125 760 1 672 4 922 Burberry Group PLC 76 098 1 065 1 122 Centrica PLC 597 268 3 100 4 834 GlaxoSmithKline PLC 384 848 12 725 11 810 Kingfisher PLC 757 820 4 701 4 127 Royal Bank of Scotland Group PLC 137 800 4 794 6 271 Schroders PLC 201 052 4 017 4 802 Smith & Nephew PLC 494 084 5 548 6 013 Standard Chartered PLC 209 800 4 093 7 147 Tesco PLC 1275 345 6 989 11 779 Vodafone Group PLC 3644 062 10 552 11 774 William Morrison Supermarkets PLC 1045 552 5 102 6 076 Wolseley PLC 311 297 3 600 8 764 WPP Group PLC 448 055 5 864 7 064




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Parts de fonds de placement Fonds de revenu Mackenzie MAXXUM, série S 76 628 895 475 057 476 632 Total des placements 475 057 476 632


Description du titre % du total<<lGouvernement du Canada, 5,25 %, 01/06/2013 20,00 %Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01/06/2012 12,50 %Province de Québec, 6,25 %, 01/06/2032 5,30 %Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01/06/2015 5,00 %Province de la Saskatchewan, 6,40 %, 05/09/2031 3,50 %Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01/06/2014 3,40 %Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01/09/2007 2,90 %Province d’Ontario, 5,85 %, 08/03/2033 2,80 %JP Morgan Chase & Co., remb. par anticipation, 3,877 %, 08/09/2015 2,80 %Province de la Colombie-Britannique, 8,00 %, 08/09/2023 2,30 %La Banque Toronto-Dominion, 5,375 %, 01/07/2028 2,20 %US Bank NA, remb. par anticipation, 3,80 %, 09/08/2015 2,00 %Goldman Sachs Group Inc., 5,25 %, 01/06/2016 1,90 %Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30/06/2032 1,70 %Bear Stearns Co. Inc., 5,45 %, 12/11/2014 1,70 %American Express Canada, 4,30 %, 12/11/2010 1,70 %France Telecom SA, 4,95 %, 23/06/2011 1,70 %General Motors Acceptance Corporation du Canada, Ltée, 4,45 %, 1,60 %TransCanada PipeLines Ltd., remb. par anticipation, 5,10 %, 11/01/2017 1,50 %Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 2004-1A1, 4,445 %, 12/05/2013 1,50 %Bell Canada, 6,15 %, 15/06/2009 1,50 %Province du Nouveau-Brunswick, 5,65 %, 27/12/2028 1,40 %Bell Aliant Communications régionales, remb. par anticipation, 4,72 %, 1,30 %Province de la Colombie-Britannique, 4,70 %, 18/06/2037 1,30 %La Banque Toronto-Dominion, remb. par anticipation, taux variable, 1,30 %


Fonds de revenu 2.06MX



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Fonds équilibré (P)


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Fiducie du Canada pour l’habitation, 5,10 %, 15-09-07 2 810 000 2 858 2 827 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-08 1 614 000 1 621 1 614 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,65 %, 15-09-09 450 000 454 456 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 1 763 000 1 753 1 745 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,55 %, 15-09-10 2 452 000 2 433 2 408 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 2 465 000 2 453 2 461 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,60 %, 15-09-11 2 965 000 3 020 3 027 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,95 %, 15-12-11 1 255 000 1 253 1 246 Société pour l’expansion des exportations, 4,30 %, 01-06-16 768 000 766 771 Financement agricole Canada, 4,00 %, 24-05-13 400 000 399 397 Financement agricole Canada, 4,15 %, 01-12-15 390 000 388 387 Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 2 180 000 2 219 2 194 Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-10 545 000 574 571 Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 325 000 356 351 Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-13 893 000 947 954 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-14 1 628 000 1 707 1 725 Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 1 210 000 1 252 1 246 Gouvernement du Canada, 4,00 %, 01-06-16 1 510 000 1 487 1 501 Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 2 887 000 3 917 4 194 Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-27 695 000 983 1 057 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-29 675 000 792 829 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 1 282 000 1 577 1 612 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-37 1 475 000 1 664 1 703

Obligations du gouvernement fédéral 34 873 35 276

Obligations provinciales Alberta Capital Finance Authority, 5,00 %, 02-12-13 745 000 798 781 CDP Financial Inc., 4,20 %, 14-10-08 275 000 275 275 Financement Québec, 5,25 %, 01-12-11 800 000 863 837 Governing Council of the University of Toronto, 6,78 %, 18-07-31 193 000 193 251 Newfoundland & Labrador Hydro, 5,70 %, 14-07-33 150 000 149 175 Omers Realty Corp., 5,48 %, 31-12-12, placement privé 640 000 657 680 Ontario School Board Financing Corp., 5,483 %, 26-11-29 363 894 364 390 Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 01-06-09 610 000 645 632 Province de la Colombie-Britannique, 6,375 %, 23-08-10 600 000 674 646 Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18-06-29 1 182 000 1 173 1 385 Province du Manitoba, 5,85 %, 25-01-11 266 000 288 283 Province du Manitoba, 4,30 %, 01-03-16 200 000 202 199 Province du Manitoba, 5,50 %, 15-11-18 359 000 401 394 Province du Nouveau-Brunswick, 4,50 %, 02-12-09 441 000 438 446 Province du Nouveau-Brunswick, 5,85 %, 01-12-11 270 000 270 290 Province du Nouveau-Brunswick, 4,50 %, 04-02-15 750 000 774 760 Province du Nouveau-Brunswick, 5,65 %, 27-12-28 254 000 258 292 Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %, 27-01-34 330 000 336 378 Province de la Nouvelle-Écosse, 6,25 %, 01-06-11 835 000 862 906 Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 01-06-33 280 000 279 333 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,50 %, 01-06-37 50 000 49 49




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Obligations canadiennes (suite)Obligations provinciales (suite) Province d’Ontario, 5,70 %, 01-12-08 550 000 595 566 Province d’Ontario, 3,21 %, 13-08-09 239 314 240 236 Province d’Ontario, 6,10 %, 02-12-11 1 805 000 2 017 1 961 Province d’Ontario, 5,375 %, 02-12-12 190 000 194 202 Province d’Ontario, 4,50 %, 08-03-15 1 165 000 1 181 1 181 Province d’Ontario, 4,40 %, 08-03-16 320 000 312 321 Province d’Ontario, 4,85 %, 02-06-20 490 000 485 507 Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 1 475 000 1 808 1 870 Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 1 879 000 2 102 2 245 Province de Québec, 5,50 %, 01-06-09 1 382 000 1 457 1 425 Province de Québec, 5,50 %, 01-12-14 532 000 558 571 Province de Québec, 5,0 %, 01-12-15 660 000 703 687 Province de Québec, 4,50 %, 01-12-16 365 000 352 365 Province de Québec, 5,35 %, 01-06-25 215 000 213 232 Province de Québec, 6,00 %, 01-10-29 1 507 000 1 525 1 780 Province de Québec, 5,75 %, 01-12-36 1 110 000 1 209 1 298 Province de la Saskatchewan, 5,80 %, 05-09-33 450 000 456 538 The 55 School Board Trust, 5,90 %, 02-06-33 668 000 680 792

Total des obligations provinciales 26 035 27 159

Obligations municipales BC Municipal Financial Auth., 4,65 %, 19-04-16 359 000 371 366 British Columbia Municipal Finance Authority, 4,90 %, 03-12-13 585 000 603 609 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,15 %, 13-10-15 310 000 304 305

Total des obligations municipales 1 278 1 280

Obligations de sociétés – non convertibles 407 ETR International Inc., 5,96 %, 03-12-35 108 000 108 123 407 ETR International Inc., 9,00 %, 15-08-07 950 000 1 001 974 Aéroports de Montréal, 5,17 %, 17-09-35 100 000 100 101 Alliance Pipeline Limited Partnership, 5,546 %, 31-12-23 201 622 200 213 Alliance Pipeline Limited Partnership, 6,765 %, 31-12-25 242 839 245 283 American Express Canada Credit Corp., 4,30 %, 12-11-10 450 000 449 450 Banque de Montréal, 4,66 %, 31-03-09 183 000 183 184 Banque de Montréal, 4,55 %, 01-08-17 311 000 311 310 La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,93 %,18-02-10 200 000 200 198 La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,99 %, 04-03-13 311 833 312 308 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,56 %, 30-10-13 355 000 361 357 BC Telecom Inc., 9,65 %, 08-04-22 210 000 228 308 BCE Inc., 7,35 %, 30-10-09 275 000 295 295 Bell Canada, 5,50 %, 12-08-10 80 000 81 83 Bell Canada, 5,00 %, 02-15-17 250 000 249 249 Bell Canada, 7,30 %, 23-02-32, remb. par anticipation 175 000 199 211 Fiducie de Capital BMO, 6,685 %, 31-12-49, remb. par anticipation 11 325 000 338 357 BNS Capital Trust/ Batts II, 5,65 %, 31-12-36 80 000 80 83 Fiducie de cartes de crédit Broadway, 3,85 %, 17-03-09 268 000 268 266

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Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles (suite) Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 4,277 %, 17-01-08 383 000 383 382 Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 3,383 %, 17-06-08 540 000 540 532 Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 4,393 %, 17-01-09 383 000 383 383 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 02-09-10 640 000 640 653

145 000 145 146 Canadian Natural Resources Ltd., 4,50 %, 23-01-13 300 000 300 295 Canadien Pacifique Ltée, 4,90 %, 15-06-10 285 000 285 290 La Société Canadian Tire Ltée, 4,95 %, 01-06-15 181 000 181 183 La Société Canadian Tire Ltée, 5,61 %, 04-09-35 215 000 215 212 Canadian Utilities Inc., 6,145 %, 22-11-17 85 000 85 95 Citigroup Finance Canada Inc., 4,30 %, 05-08-08 187 000 187 187 Citigroup Finance Canada, 4,78 %, 15-06-09 438 000 438 443 Clarica, compagnie d’assurance sur la vie, 6,65 %, 12-10-10 265 000 276 287 CU Inc., 4,801 %, 22-11-21 125 000 125 125 CU Inc., 5,183 %, 21-11-35 160 000 160 163 DaimlerChrysler, 3,95 %, 18-01-07 200 000 200 200 Enbridge Inc., 7,20 %, 18-06-32 60 000 68 72 Enbridge Pipelines Inc., 6,85 %, 26-10-09 270 000 276 288 Encana Corp., 3,60 %, 15-09-08 350 000 346 346 Crédit Ford du Canada Ltée, 4,6 %, 20-02-07 248 000 248 248 Gaz Métropolitain Inc., 6,05 %, 10-11-08 208 000 216 214 Gaz Métropolitain Inc., 6,30 %, 31-10-33 79 000 78 93 Société de financement GE Capital du Canada, 5,00 %, 23-04-08 512 000 515 517 Société de financement GE Capital du Canada, 4,75 %, 02-05-11 290 000 290 295 Société de financement GE Capital du Canada, 5,10 %, 01-06-16 275 000 277 285 Société de financement GE Capital du Canada, 4,40 %, 07-02-11 195 000 195 196 Genesis Credit Card Trust, 4,245 %, 15-09-11 490 000 490 489 Genesis Trust, 4,00 %, 15-03-10 450 000 450 447 George Weston Ltée, 6,45 %, 24-10-11 353 000 356 383 Glacier Credit Card Trust, 4,271 %, 18-11-11 150 000 150 150 Fiducie cartes de crédit Gloucester, 4,445 %, 15-03-11 170 000 170 171 Fiducie carte de crédit or, 4,16 %, 15-10-08 280 000 280 279 Fiducie carte de crédit or, 4,047 %, 15-06-10 300 000 300 298 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, T/F, 2,80 %, 18-05-07 500 000 500 500 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,17 %, 02-06-08 340 000 342 344 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,70 %, 19-07-10 270 000 285 291 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,70 %, 15-02-16 510 000 510 511 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,98 %, 15-10-32 225 000 230 279 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,47 %, 02-02-34 183 000 183 215 Fiducie à terme de créances Hollis, 6,77 %, 22-02-10 200 000 212 215 Corporation financière Household Ltée, 4,50 %, 02-07-08 305 000 305 306 Corporation financière Household Ltée, 4,20 %, 13-04-09 391 000 390 390 Société financière HSBC Ltée, 4,00 %, 03-05-10 225 000 224 223 Société financière HSBC Ltée, 4,35 %, 06-10-11 175 000 175 174 Hydro One Inc., 4,00 %, 23-06-08 275 000 276 274 Hydro One Inc., 3,95 %, 24-02-09 185 000 186 184 Hydro One Inc., 5,77 %, 15-11-12 383 000 391 412 Hydro One Inc., 4,64 %, 03-03-16 235 000 235 237

Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,75 %, 21-01-13, taux variable différé

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Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles (suite) Hydro One Inc., 6,93 %, 01-06-32 85 000 94 109 Hydro One Inc., 5,36 %, 20-05-36 315 000 313 336 Hydro One Inc., 6,59 %, 22-04-43 95 000 95 121 Interprovincial Pipeline Ltd., 8,20 %, 15-02-24 480 000 565 660 Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,85 %, 01-03-32 485 000 491 564 Banque Manuvie du Canada, 3,967 %, 01-04-13 310 997 311 307 Fiducie de capital Financière Manuvie, 6,70 %, 30-06-12 415 000 444 459 Fiducie de capital Financière Manuvie, 4,448 %, 15-12-26 360 000 359 354 Maritimes & Northeast Pipelines Ltd., 6,90 %, 30-11-19 440 000 439 502 Master Credit Card Trust, séries 2006-1 et 2, catégorie A 180 000 180 181 La Mutuelle du Canada, Compagnie d’Assurance, 6,30 %, 15-05-28 125 000 115 145 NAV Canada, 4,428 %, 24-02-11 195 000 195 196 NAV Canada, 4,713 %, 24-02-16 395 000 395 400 NIF-T Auto Receivables, 4,28 %, 23-02-08 395 000 395 394 NIF-T Auto Receivables, 4,37 %, 23-02-09 275 000 275 275 179 104 179 217 Pancanadian Petroleum Ltd., 5,80 %, 02-06-08 180 000 182 183 RBC Fiducie de capital, 4,87 %, 31-12-15 299 000 299 299 RBC Fiducie de capital, 7,183 %, 29-12-49 210 000 228 233 Banque Royale du Canada, 6,10 %, 22-01-13, taux variable différé 510 000 514 519 Banque Royale du Canada, 5,00 %, 20-01-14 221 000 229 229 Banque Royale du Canada, 4,18 %, 01-06-14 248 000 248 247 Score Trust, 4,949 %, 20-02-14 225 000 230 231 394 000 396 430 Corporation Shoppers Drug Mart, 4,97 %, 24-10-08 275 000 276 278 Sobeys Inc., 7,16 %, 26-02-18 75 000 75 86 425 000 422 433 Suncor Energy Inc., 6,70 %, 22-0811 760 000 791 832 Fiducie de capital TD, 4,97 %, 30-10-15 200 000 200 202 TELUS Corp., 5,00 %, 03-06-13 50 000 50 51 Terasen Inc., 8,00 %, 19-04-40, remb. par anticipation 10 280 000 277 299 La Banque Toronto-Dominion, 4,54 %, 05-09-13 175 000 176 176 La Banque Toronto-Dominion, 5,69 %, 03-06-18 367 000 378 391 Thomson Corp., 5,20 %, 01-12-14 237 000 248 246 La Banque Toronto-Dominion, 4,87 %, 28-10-16, remb. par anticipation 28-10-11 @ 100,00 180 000 180 184 La Banque Toronto-Dominion (Resets), groupe 2A, 4,779 %, 14-12-16 100 000 100 99 TransCanada PipeLines Ltd., 5,65 %, 15-01-14 191 000 197 203 TransCanada PipeLines Ltd., 9,80 %, 20-12-17 160 000 205 229 TransCanada PipeLines Ltd., 6,50 %, 09-12-30 185 000 172 215 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 3,45 %, 25-01-08 250 000 250 248 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,75 %, 29-06-09 430 000 438 435 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,40 %, 12-12-12 300 000 299 300 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,33 %, 06-12-13 240 000 240 238 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,38 %, 30-06-15 390 000 390 385 Westcoast Energy Inc., 7,20 %, 26-01-10 360 000 383 389



Fiducie de Capital Banque Scotia II, 6,282 %, 29-12-49, remb. par anticipation 30-06-13

Financière Sun Life inc., 4,95 %, 01-06-36, remb. par anticipation 01-06-16 @ 100,00

Administration de l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa, 6,973 %, 25-05-32

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Actions ordinaires canadiennesÉnergie Corporation Cameco 29 151 959 1 376 Canadian Natural Resources Ltd. 41 488 1 861 2 578 Centurion Energy International Inc. 20 144 260 240 Enbridge Inc. 7 354 275 296 EnCana Corp. 50 407 1 314 2 705 Ensign Energy Services Inc. 2 904 68 53 Husky Energy Inc. 10 014 375 781 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 25 128 550 1 079 Nexen Inc. 23 004 688 1 477 Petro-Canada 41 318 1 074 1 973 Shell Canada Ltée 20 656 445 899 Suncor Energy Inc. 28 152 1 170 2 584 Société d’énergie Talisman Inc. 87 188 1 150 1 726 TransCanada Corp. 29 799 651 1 210 Trican Well Service Ltd. 27 138 712 551 Western Oil Sands Inc., catégorie A 27 040 405 885 Matières Mines Agnico-Eagle Ltée 19 276 468 927 Alcan Inc. 29 875 1 411 1 696 Alcan Inc. (actions américaines) 3 252 140 185 Société aurifère Barrick 67 620 1 911 2 424 Eldorado Gold Corp. 85 904 419 542 Goldcorp Inc. 64 736 1 051 2 143 Inmet Mining Corp. 11 601 333 724 Potash Corp. of Saskatchewan Inc. 5 888 676 983 Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 14 679 324 1 290 Produits industriels CAE Inc. 60 428 570 650 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 44 092 1 395 2 208 Canadien Pacifique Ltée 23 143 842 1 421 Finning International Inc. 16 263 543 777 Groupe SNC-Lavalin inc. 4 282 123 135

Produits de consommation discrétionnaire Communications Alliance Atlantis Inc., catégorie B, sans droit de vote 14 579 486 736 La Société Canadian Tire Ltée, catégorie A, sans droit de vote 4 966 297 352 Magna International Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 5 291 500 497 Rona Inc. 23 248 325 488 Shaw Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 26 775 605 988 Produits de consommation courante Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B, à droit de vote subalterne 24 269 549 615 Les Compagnies Loblaw Ltée 3 002 147 147 Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 10 451 360 397 Corporation Shoppers Drug Mart 21 994 572 1 102

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Actions ordinaires canadiennes (suite)Soins de santé Angiotech Pharmaceuticals Inc. 27 629 415 265 Biovail Corp. 11 202 249 276 Services financiers La Société de Gestion AGF Ltée, catégorie B, sans droit de vote 19 617 435 549 Banque de Montréal 29 893 1 137 2 063 La Banque de Nouvelle-Écosse 64 753 1 724 3 374 Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A, à droit de vote limité 28 810 330 1 624 Banque Canadienne Impériale de Commerce 21 113 1 254 2 075 CI Financial Income Fund 22 152 671 592 Kingsway Financial Services Inc. 22 033 329 536 Société Financière Manuvie 118 507 2 501 4 663 Banque Nationale du Canada 27 872 902 1 835 Banque Royale du Canada 94 485 3 029 5 244 Financière Sun Life inc. 59 555 1 847 2 937 La Banque Toronto-Dominion 69 999 2 678 4 880 Groupe TSX Inc. 6 390 267 298 Technologie de l’information Celestica Inc., à droit de vote subalterne 33 577 644 305 Corporation Nortel Networks 29 983 1 218 938 Research In Motion Ltd. 9 297 784 1 385 Services de télécommunications BCE Inc. 33 114 1 062 1 040 Manitoba Telecom Services Inc. 11 525 484 535 Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 64 930 839 2 253 TELUS Corp. 36 117 1 190 1 933 Services publics TransAlta Corp. 12 953 294 345 Total des actions ordinaires canadiennes 50 287 81 785


Apache Corp. 5 150 430 399 BJ Services Co. 10 350 449 354 Chevron Corp. 6 146 389 527 ConocoPhillips 5 742 441 482 Exxon Mobil Corp. 25 111 1 606 2 244 Marathon Oil Corp. 5 130 317 553 Occidental Petroleum Corp. 8 600 409 490

Matières Air Products and Chemicals Inc. 5 580 398 457 Du Pont (E.I.) de Nemours 7 608 430 432

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Actions ordinaires américaines (suite)Produits industriels

3M Co. 6 723 617 611 Caterpillar Inc. 6 775 504 484 Eaton Corp. 5 210 400 457 FedEx Corp. 3 730 386 472 General Dynamics Corp. 6 216 370 539 General Electric Co. 31 920 1 800 1 385 Illinois Tool Works Inc. 8 361 463 450 L-3 Communication Holdings Inc. 4 780 422 456 Lockheed Martin Corp. 5 580 451 599

Produits de consommation discrétionnaire Bed Bath & Beyond Inc. 10 680 456 475 CBS Corp., catégorie B 12 347 448 449 Circuit City Stores Inc. 16 400 471 363 Coach Inc. 11 090 425 556 KB Home 5 800 506 347 Lennar Corp., catégorie A 6 510 440 398 News Corp., catégorie A 21 414 401 536 Nike Inc., catégorie B 4 419 413 510 Nordstrom Inc. 10 700 439 616 Tim Hortons Inc. 19 340 601 652 Walt Disney Co. 13 500 439 540 Viacom Inc., catégorie B 7 247 482 347

Produits de consommation courante Altria Group Inc. 9 860 724 987 CVS Corp. 10 662 371 384 PepsiCo Inc. 8 238 585 601 The Procter & Gamble Co. 19 705 1 305 1 477 Walgreen Co. 9 900 443 530 Wal-Mart Stores Inc. 16 512 1 179 889

Soins de santéAmgen Inc. 7 664 638 610 Coventry Health Care Inc. 6 832 380 399 Genzyme Corp. 5 876 426 422 Gilead Sciences Inc. 6 640 459 503 Johnson & Johnson 17 052 1 301 1 313 Medtronic Inc. 7 422 494 463 Pfizer Inc. 38 606 1 825 1 166 Stryker Corp. 6 448 358 414 UnitedHealth Group Inc. 7 830 368 491 Wyeth 9 990 541 593 Zimmer Holdings Inc. 3 466 307 317

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American Express Co. 7 340 459 519 American International Group Inc. 14 495 1 334 1 211 Bank of America Corp. 26 069 1 318 1 623 Bank of New York Co. Ltd. 10 970 425 503 Capital One Financial Corp. 4 674 416 419 Citigroup Inc. 25 475 1 506 1 655 Countrywide Financial Corp. 9 400 356 465 Franklin Resources Inc. 4 500 435 578 JPMorgan Chase & Co. 21 343 959 1 202 Lincoln National Corp. 6 690 430 518 Merrill Lynch & Co. Inc. 6 977 580 757 Morgan Stanley 5 798 487 551 Prudential Financial Inc. 5 550 478 556 The St. Paul Travelers Companies Inc. 9 789 524 613 Wachovia Corp. 9 646 565 641 Washington Mutual Inc. 8 370 445 444 Wells Fargo & Co. 17 938 623 744


Autodesk Inc. 11 950 553 564 Cisco Systems Inc. 34 987 1 277 1 115 Dell Inc. 12 335 470 361 Electronic Data Systems Corp. 13 765 425 442 EMC Corp. 29 100 464 448 Intel Corp. 15 730 605 371 International Business Machines Corp. 9 120 1 207 1 033 Maxim Integrated Products Inc. 14 000 553 500 Microsoft Corp. 36 189 1 422 1 261 Motorola Inc. 14 820 332 355 National Semiconductor Corp. 16 960 514 449 Qualcomm Inc. 11 440 574 504 Symantec Corp. 21 170 512 515 Texas Instruments Inc. 13 630 410 458


AT&T Inc. 16 500 500 688 BellSouth Corp. 12 280 415 675 Sprint Nextel Corp. 13 718 417 302 Verizon Communications Inc. 16 507 974 717

Services publics Dynegy Inc., catégorie A 395 3 3 Exelon Corp. 5 040 264 364 FPL Group Inc. 9 984 438 634


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Actions ordinaires mondialesBermudes

Ingersoll-Rand Co., catégorie A 8 860 325 404 Nabors Industries Ltd. 10 600 455 368 Israël Teva Pharmaceutical Industries Ltd., cert. amér. d’act. étr. 12 250 474 444 Total des actions ordinaires mondiales 1 254 1 216



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Fonds de croissance équilibré 2.02L


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Fiducie du Canada pour l’habitation, 5,10 %, 15-09-07 445 000 457 448 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-08 289 000 290 289 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 546 000 545 540 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,55 %, 15-09-10 701 000 691 688 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 615 000 611 614 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,60 %, 15-09-11 755 000 769 771 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,95 %, 15-12-11 290 000 289 288 Société pour l’expansion des exportations, 4,30 %, 01-06-16 152 000 152 153 Financement agricole Canada, 4,00 %, 24-05-13 80 000 80 79 Financement agricole Canada, 4,15 %, 01-12-15 75 000 75 74 Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 263 000 271 265 Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-10 285 000 300 299 Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 124 000 135 134 Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-13 84 000 89 90 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-14 453 500 469 480 Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 285 000 294 293 Gouvernement du Canada, 4,00 %, 01-06-16 331 000 327 329 Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 614 000 837 892 Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-27 250 000 349 380 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-29 85 000 100 104 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 358 000 437 450 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-37 270 000 302 312

Total des obligations du gouvernement fédéral 7 869 7 972 Obligations provinciales Alberta Capital Finance Authority, 5,00 %, 02-12-13 135 000 145 141 CDP Financial Inc., 4,20 %, 14-10-08 45 000 45 45 Financement Québec, 5,25 %, 01-12-11 145 000 156 152 Governing Council of the University of Toronto, 6,78 % 35 000 35 46 Newfoundland & Labrador Hydro, 5,70 %, 14-07-33 30 000 30 35 Omers Realty Corp., 5,48 %, 31-12-12, placement privé 120 000 123 128 Ontario School Board Financing Corp., 5,483 %, 26-11-29 71 050 71 76 Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 01-06-09 115 000 122 119 Province de la Colombie-Britannique, 6,375 %, 23-08-10 139 000 156 150 Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18-06-29 287 000 292 336 Province du Manitoba, 5,85 %, 25-01-11 61 000 66 65 Province du Manitoba, 4,30 %, 01-03-16 35 000 35 35 Province du Manitoba, 5,50 %, 15-11-18 82 000 92 90 Province du Nouveau-Brunswick, 4,50 %, 04-02-15 150 000 155 152 Province du Nouveau-Brunswick, 4,50 %, 02-12-09 84 000 83 85 Province du Nouveau-Brunswick, 5,85 %, 01-12-11 35 000 35 38 Province du Nouveau-Brunswick, 5,65 %, 27-12-28 31 000 31 36 Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 01-06-33 166 000 171 180 Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 01-06-33 60 000 62 71 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,50 %, 01-06-37 105 000 104 104 Province d’Ontario, 5,70 %, 01-12-08 160 000 173 165 Province d’Ontario, 3,21 %, 13-08-09 43 666 44 43




99






Obligations canadiennes (suite)Obligations provinciales (suite) Province d’Ontario, 6,10 %, 02-12-11 350 000 390 380 Province d’Ontario, 5,375 %, 02-12-12 113 000 115 120 Province d’Ontario, 4,50 %, 08-03-15 290 000 294 294 Province d’Ontario, 4,40 %, 08-03-16 90 000 88 90 Province d’Ontario, 4,85 %, 02-06-20 90 000 89 93 Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 310 000 377 393 Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 495 000 553 591 Province de Québec, 5,50 %, 01-06-09 326 000 342 336 Province de Québec, 5,50 %, 01-12-14 127 000 134 136 Province de Québec, 5,00 %, 01-12-15 140 000 147 146 Province de Québec, 4,50 %, 01-12-16 85 000 82 85 Province de Québec, 5,35 %, 01-06-25 42 000 42 45 Province de Québec, 6,00 %, 01-10-29 354 000 359 418 Province de Québec, 5,75 %, 01-12-36 273 000 302 319 Province de la Saskatchewan, 5,80 %, 05-09-33 80 000 79 96 The 55 School Board Trust, 5,90 %, 02-06-33 132 000 133 157 Total des obligations provinciales 5 752 5 991 Obligations municipales BC Municipal Financial Auth., 4,65 %, 19-04-16 82 000 85 84 British Columbia Municipal Finance Authority 114 000 117 119 Municipal Finance Authority of British Columbia 80 000 78 79

Total des obligations municipales 280 282 Obligations de sociétés – non convertibles 407 ETR International Inc., 5,96 %, 03-12-35 70 000 73 80 407 International Inc., 9,00 %, 15-08-07 240 000 255 246 Aéroports de Montréal, 5,17 %, 17-09-35 15 000 15 15 Alliance Pipeline Limited Partnership, 5,546 %, 31-12-23 43 678 43 46 Alliance Pipeline Limited Partnership, 6,765 %, 31-12-25 39 638 40 46 American Express Canada Credit Corp., 4,30 %, 12-11-10 90 000 90 90 Banque de Montréal, 4,66 %, 31-03-09 60 000 60 60 Banque de Montréal, 4,55 %, 01-08-17 100 000 98 100 La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,93 %, 18-02-10 190 000 187 188 La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,99 %, 04-03-13 56 767 57 56 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,56 %, 30-10-13 80 000 81 81 BC Telecom Inc., 9,65 %, 08-04-22 40 000 43 59 BCE Inc., 7,35 %, 30-10-09 55 000 59 59 Bell Canada, 5,50 %, 12-08-10 50 000 50 52 Bell Canada, 5,00 %, 15-02-17 45 000 45 45 Bell Canada, 7,30 %, 23-02-32 40 000 43 48 Fiducie de capital BMO, 6,685 %, 31-12-49, remb. par anticipation 11 85 000 89 93 BNS Capital Trust/ Batts II, 5,65 %, 31-12-36 26 000 26 27 Fiducie de cartes de crédit Broadway, 3,85 %, 17-03-09 49 000 49 49 Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 4,277 %, 17-01-08 76 000 76 76 Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 3,383 %, 17-06-08 115 000 115 113

100






Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 4,393 %, 17-01-09 76 000 76 76 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 02-09-10 125 000 125 128 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,75 %, 21-01-13 105 000 106 105 Canadian Natural Resources Ltd., 4,50 %, 23-01-13 70 000 70 69 Canadien Pacifique Limitée, 4,90 %, 15-06-10 50 000 50 51 La Société Canadian Tire Ltée, 4,95 %, 01-06-15 34 000 34 34 La Société Canadian Tire Ltée, 5,61 %, 04-09-35 40 000 40 39 Canadian Utilities Inc., 6,145 %, 22-11-17 20 000 20 22 Citigroup Finance Canada Inc., 4,3 %, 05-08-08 35 000 35 35 Citigroup Finance Canada Inc., 4,78 %, 15-06-09 85 000 85 86 Clarica, compagnie d’assurance sur la vie, 6,65 %, 12-10-10 70 000 73 76 CU Inc., 4,801 %, 22-11-21 30 000 30 30 CU Inc., 5,183 %, 21-11-35 30 000 30 31 DaimlerChrysler Canada Finance Inc., 3,95 %, 18-01-07 30 000 30 30 Enbridge Inc., 7,20 %, 18-06-32 10 000 11 12 Enbridge Pipelines Inc., 6,85 %, 26-10-09 27 000 28 29 Encana Corp., 3,60 %, 15-09-08 100 000 99 99 Crédit Ford du Canada Ltée, 4,60 %, 20-02-07 45 000 45 45 Gaz Métropolitain Inc., 6,05 %, 10-11-08 60 000 60 62 Gaz Métropolitain Inc., 6,30 %, 31-10-33 9 000 9 11 Société de financement GE Capital du Canada, 5,00 %, 23-04-08 129 000 130 130 Société de financement GE Capital du Canada, 4,75 %, 02-05-11 65 000 65 66 Société de financement GE Capital du Canada, 5,10 %, 01-06-16 75 000 75 78 Société de financement GE Capital du Canada, 4,40 %, 07-02-11 100 000 100 100 Genesis Credit Card Trust, 4,245 %, 15-09-11 150 000 150 150 Genesis Trust, 4,00 %, 15-03-10 85 000 85 84 George Weston Ltée, 6,45 %, 24-10-11 74 000 75 80 Glacier Credit Card Trust, 4,271 %, 18-11-11 40 000 40 40 Fiducie cartes de crédit Gloucester, 4,445 %, 15-03-11 40 000 40 40 Fiducie carte de crédit or, 4,16 %, 15-10-08 110 000 110 110 Fiducie carte de crédit or, 4,047 %, 15-06-10 60 000 60 60 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,17 %, 02-06-08 75 000 75 76 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,70 %, 19-07-10 37 000 38 40 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,70 %, 15-02-16 100 000 100 100 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,98 %, 15-10-32 80 000 82 99 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,47 %, 02-02-34 59 000 61 69 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, T/F, 2,80 %, 18-05-07 100 000 100 100 Fiducie à terme de créances Hollis, 6,77 %, 22-02-10 65 000 69 70 Corporation financière Household Ltée, 4,50 %, 02-07-08 55 000 55 55 Corporation financière Household Ltée, 4,2 %, 13-04-09 60 000 60 60 Société financière HSBC Ltée, 4,00 %, 03-05-10 41 000 41 41 Société financière HSBC Ltée, 4,35 %, 06-10-11 35 000 35 35 Hydro One Inc., 4,00 %, 23-06-08 65 000 65 65 Hydro One Inc., 3,95 %, 24-02-09 34 000 34 34 Hydro One Inc., 5,77 %, 15-11-12 86 000 87 92 Hydro One Inc., 4,64 %, 03-03-16 50 000 50 50 Hydro One Inc., 6,93 %, 01-06-32 40 000 44 51 Hydro One Inc., 5,36 %, 20-05-36 60 000 60 64

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Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles Hydro One Inc., 6,59 %, 22-04-43 20 000 20 25 Interprovincial Pipeline Ltd., 8,20 %, 15-02-24 80 000 91 110 Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,85 %, 01-03-32 75 000 75 87 Banque Manuvie du Canada, 3,967 %, 01-04-13 56 752 57 56 Fiducie de capital Financière Manuvie, 6,70 %, 30-06-12 70 000 73 77 Fiducie de capital Financière Manuvie, 4,448 %, 15-12-26 75 000 75 74 Maritimes & Northeast Pipelines Ltd., 6,90 %, 30-11-19 80 000 79 91 Master Credit Card Trust, 4,444 %, 21-11-11 45 000 45 45 La Mutuelle du Canada, Compagnie d’Assurance, 6,30 %, 15-05-28 55 000 57 64 NAV Canada, 4,428 %, 24-02-11 40 000 40 40 NAV Canada, 4,713 %, 24-02-16 80 000 80 81 NIF-T Auto Receivables, 4,28 %, 23-02-08 80 000 80 80 NIF-T Auto Receivables, 4,37 %, 23-02-09 55 000 55 55

Administration de l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa, 34 826 35 42 Pancanadian Petroleum Ltd., 5,80 %, 02-06-08 40 000 40 41 RBC Fiducie de capital 4, 4,87 %, 31-12-15 59 000 59 59 RBC Fiducie de capital (RBC TruCs), 7,183 %, 29-12-49 80 000 87 89 Banque Royale du Canada, 6,10 %, 22-01-13 172 000 172 175 Banque Royale du Canada, 5,00 %, 20-01-14 88 000 91 91 Banque Royale du Canada, 4,18 %, 01-06-14 50 000 50 50 Score Trust, 4,949 %, 20-02-14 40 000 41 41 Fiducie de Capital Banque Scotia II, 6,282 %, 29-12-49 84 000 84 92 Corporation Shoppers Drug Mart, 4,97 %, 24-10-08 60 000 60 61 Sobeys Inc., 7,16 %, 26-02-18 15 000 15 17 Financière Sun Life inc., 4,95 %, 01-06-36 90 000 89 92 Suncor Energy Inc., 6,70 %, 22-08-11 150 000 155 164 Fiducie de capital TD (Resets), 4,97 %, 30-10-15 45 000 45 46 TELUS Corp., 5,00 %, 03-06-13 15 000 15 15 Terasen Inc., 8,00 %, 19-04-40, remb. par anticipation 10 50 000 49 53 La Banque Toronto-Dominion, 4,54 %, 05-09-13 95 000 95 95 La Banque Toronto-Dominion, 5,69 %, 03-06-18 81 000 84 86 Thomson Corp., 5,20 %, 01-12-14 47 000 49 49 La Banque Toronto-Dominion, 4,87%, 28-10-16 70 000 70 71 La Banque Toronto-Dominion (Resets), groupe 2A, 4,779 %, 14-12-16 25 000 25 25 TransCanada PipeLines Ltd., 5,65 %, 15-01-14 66 000 68 70 TransCanada PipeLines Ltd., 9,80 %, 20-12-17 35 000 45 50 TransCanada PipeLines Ltd., 6,50 %, 09-12-30 35 000 33 41 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,75 %, 29-06-09 146 000 148 148 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,40 %, 12-12-12 70 000 70 70 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,38 %, 30-06-15 75 000 75 74 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 3,45 %, 25-01-08 40 000 40 40 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,33 %, 06-12-13 55 000 55 55 Westcoast Energy Inc., 7,20 %, 26-01-10 90 000 96 97 Total des obligations de sociétés – non convertibles 7 503 7 722


6,973 %, 25-05-32

102






Actions ordinaires canadiennesÉnergie Centurion Energy International Inc. 29 311 379 350 EnCana Corp. 22 684 461 1 217 Husky Energy Inc. 16 000 1 134 1 249 Iteration Energy Ltd. 39 129 177 172 Nexen Inc. 21 454 390 1 377 OPTI Canada Inc. 15 794 295 312 Pason Systems Inc. 20 800 348 276 Société d’énergie Talisman Inc. 24 968 424 494 Trican Well Service Ltd. 19 278 231 392 Western Oil Sands Inc., catégorie A 14 700 428 481 Matières Alcan Inc. 14 699 641 835 Société aurifère Barrick 38 311 1 029 1 373 Ressources Gammon Lake Inc. 20 800 336 395 Goldcorp Inc. 26 936 282 892 IAMGOLD Corp. 39 129 388 404 NOVA Chemicals Corp. 9 391 412 305 Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 7 852 181 690 Produits industriels Gestion ACE Aviation Inc., catégorie B 8 538 302 321 ATS Automation Tooling Systems Inc. 20 800 294 232 CAE Inc. 42 600 432 458 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 14 215 231 712 Finning International Inc. 4 200 160 201 Groupe SNC-Lavalin inc. 9 818 317 309 Produits de consommation discrétionnaire Communications Alliance Atlantis Inc., catégorie B, sans droit de vote 7 897 237 399 Cogeco Câble Inc., à droit de vote subalterne 9 960 289 324 Dorel Industries Inc., catégorie B, à droit de vote subalterne 8 680 314 274 Magna International Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 5 336 444 501 Rona Inc. 12 735 101 267 Le Groupe Forzani Ltée, catégorie A 19 778 323 379 Thomson Corp. 5 238 246 253 Tim Hortons Inc. 14 700 456 495 Produits de consommation courante Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B, à droit de vote subalterne 15 300 384 388 Les Compagnies Loblaw Ltée 7 399 279 361 Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 5 315 183 202 Corporation Shoppers Drug Mart 10 245 236 513 Le Groupe Jean Coutu Inc. (PJC), catégorie A, à droit de vote subalterne 20 620 280 284 Soins de santé Angiotech Pharmaceuticals Inc. 19 565 442 188 Biovail Corp. 5 848 128 144

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Actions ordinaires canadiennes (suite)Services financiers Banque de Montréal 20 931 825 1 444 Canaccord Capital Inc. 11 739 120 218 Banque Canadienne Impériale de Commerce 9 292 515 913 Société Financière Manuvie 32 878 534 1 294 Banque Nationale du Canada 10 200 680 672 Banque Royale du Canada 29 415 624 1 634 Financière Sun Life inc. 7 826 342 386 La Banque de Nouvelle-Écosse 20 437 384 1 065 La Banque Toronto-Dominion 25 206 842 1 757 Technologie de l’information Celestica Inc., à droit de vote subalterne 30 449 655 276 Constellation Software Inc. 12 500 213 281 Evertz Technologies Limited 21 540 221 296 Miranda Technologies Inc. 27 390 308 342 Corporation Nortel Networks 19 564 731 612 Open Text Corp. 11 739 274 281 Research In Motion Ltd. 3 201 261 477 Tundra Semiconductor Corp. 15 652 391 149 Services de télécommunications Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 35 652 848 1 237 TELUS Corp., catégorie A, sans droit de vote 13 948 808 726


Actions ordinaires américaines Produits industriels

FedEx Corp. 5 769 621 731 Produits de consommation discrétionnaire

Apollo Group Inc., catégorie A 13 194 925 600 Best Buy Co. Inc. 12 801 459 734 Coach Inc. 24 190 874 1 212 McDonald’s Corp. 17 918 634 926


Costco Wholesale Corp. 10 680 576 658 Soins de santé

Aetna Inc. 20 836 630 1 049 Forest Laboratories Inc. 17 226 884 1 016 Gilead Sciences Inc. 12 405 765 939 PerkinElmer Inc. 32 790 817 850 Wyeth 13 124 632 779 Zimmer Holdings Inc. 7 850 696 718

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Goldman Sachs Group Inc. 5 278 620 1 227 Merrill Lynch & Co. Inc. 9 484 557 1 030 The St. Paul Travelers Companies Inc. 14 616 714 915


Agilent Technologies Inc. 21 146 569 859 Cisco Systems Inc. 27 039 643 862 Dell Inc. 14 339 649 420 eBay Inc. 22 999 1 109 806 Linear Technology Corp. 23 332 993 825 Microsoft Corp. 18 206 801 634 Oracle Corp. 37 739 598 754 Texas Instruments Inc. 23 200 666 779 Yahoo! Inc. 25 250 1 027 752



Parts de fonds de placement CI Financial Income Fund 30 465 882 814 GMP Capital Trust 22 248 399 485 Cinram International Income Fund 7 826 227 180



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Fonds d’obligations


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Fiducie du Canada pour l’habitation, 5,10 %, 15-09-07 23 040 000 23 471 23 180 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-08 26 520 000 26 630 26 514 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,65 %, 15-09-09 6 825 000 6 889 6 921 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 28 052 000 27 895 27 766 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,55 %, 15-09-10 37 967 000 37 716 37 277 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 44 320 000 44 127 44 253 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,60 %, 15-09-11 65 080 000 66 219 66 449 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,95 %, 15-12-11 22 970 000 22 926 22 811 Société pour l’expansion des exportations, 4,30 %, 01-06-16 13 746 000 13 703 13 805 Financement agricole Canada, 4 %, 24-05-13 6 890 000 6 874 6 835 Financement agricole Canada, 4,15 %, 01-12-15 6 925 000 6 886 6 876 Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 43 528 000 45 218 43 800 Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-10 26 101 000 27 509 27 359 Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 4 993 000 5 524 5 396 Gouvernement du Canada, 5,25 %, 01-06-13 14 970 000 15 871 15 997 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-14 37 423 500 39 244 39 648 Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 14 500 000 14 983 14 930 Gouvernement du Canada, 4,00 %, 01-06-16 28 430 000 27 999 28 252 Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 53 495 000 73 704 77 697 Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-27 13 483 000 19 063 20 511 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-29 12 474 000 14 653 15 325 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 20 908 000 25 315 26 294 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-37 23 045 000 25 785 26 608

Total des obligations du gouvernement fédéral 618 204 624 504 Obligations provinciales Alberta Capital Finance Authority, 5,00 %, 02-12-13 13 095 000 14 030 13 719 CDP Financial Inc., 4,20 %, 14-10-08 4 545 000 4 545 4 545 Financement Québec, 5,25 %, 01-12-11 12 230 000 13 197 12 794 Governing Council of the University of Toronto, 6,78 %, 18-07-31 3 865 000 3 864 5 035 Newfoundland & Labrador Hydro, 5,70 %, 14-07-33 4 300 000 4 276 5 010 Omers Realty Corp., 5,48 %, 31-12-12, placement privé 10 415 000 10 595 11 071 Ontario School Board Financing Corp., 5,483 %, 26-11-29 6 040 237 6 040 6 478 Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 01-06-09 9 800 000 10 365 10 154 Province de la Colombie-Britannique, 6,375 %, 23-08-10 10 094 000 11 343 10 862 Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18-06-29 23 109 000 23 277 27 071 Province du Manitoba, 5,85 %, 25-01-11 6 089 000 6 588 6 480 Province du Manitoba, 4,30 %, 01-03-16 3 200 000 3 233 3 187 Province du Manitoba, 5,50 %, 15-11-18 6 575 000 7 348 7 221 Province du Nouveau-Brunswick, 4,50 %, 02-12-09 7 651 000 7 593 7 729 Province du Nouveau-Brunswick, 5,85 %, 01-12-11 4 517 000 4 477 4 858 Province du Nouveau-Brunswick, 4,50 %, 04-02-15 13 225 000 13 611 13 402 Province du Nouveau-Brunswick, 5,65 %, 27-12-28 3 110 000 3 138 3 577 Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %, 27-01-34 5 000 000 5 096 5 723 Province de la Nouvelle-Écosse, 6,25 %, 01-06-11 13 092 000 13 497 14 204 Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 01-06-33 3 125 000 3 116 3 714 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,50 %, 01-06-37 3 612 000 3 570 3 569




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Obligations canadiennes (suite)Obligations provinciales (suite) Province d’Ontario, 5,70 %, 01-12-08 9 700 000 10 489 9 976 Province d’Ontario, 3,21 %, 13-08-09 4 367 204 4 374 4 304 Province d’Ontario, 6,10 %, 02-12-11 27 955 000 31 237 30 370 Province d’Ontario, 5,375 %, 02-12-12 7 425 000 7 564 7 887 Province d’Ontario, 4,50 %, 08-03-15 22 545 000 22 833 22 846 Province d’Ontario, 4,40 %, 08-03-16 6 625 000 6 449 6 648 Province d’Ontario, 4,85 %, 02-06-20 7 585 000 7 512 7 846 Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 24 426 000 30 116 30 968 Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 37 691 000 42 328 45 030 Province de Québec, 5,50 %, 01-06-09 24 353 000 25 619 25 103 Province de Québec, 5,50 %, 01-12-14 8 579 000 9 020 9 215 Province de Québec, 5,00 %, 01-12-15 12 540 000 13 350 13 054 Province de Québec, 4,50 %, 01-12-16 6 710 000 6 468 6 717 Province de Québec, 5,35 %, 01-06-25 3 567 000 3 543 3 857 Province de Québec, 6,00 %, 01-10-29 27 886 000 28 030 32 929 Province de Québec, 5,75 %, 01-12-36 21 175 000 23 325 24 767 Province de la Saskatchewan, 5,80 %, 05-09-33 5 725 000 5 683 6 846 The 55 School Board Trust, 5,90 %, 02-06-33 11 300 000 11 306 13 405

Total des obligations provinciales 462 045 482 171 Obligations municipales British Columbia Municipal Finance Authority, 4,90 %, 03-12-13 9 417 000 9 695 9 802 British Columbia Municipal Finance Authority, 4,65 %, 19-04-16 6 576 000 6 801 6 704 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,15 %, 13-10-15 6 100 000 5 984 6 004

Total des obligations municipales 22 480 22 510 Obligations de sociétés – non convertibles 407 ETR International Inc., 9,00 %, 15-08-07 16 370 000 16 904 16 791 407 ETR International Inc., 5,96 %, 03-12-35 1 235 000 1 234 1 407 Aéroports de Montréal, 5,17 %, 17-09-35 1 665 000 1 663 1 688 Alliance Pipeline Limited Partnership, 5,546 %, 31-12-23 2 431 665 2 421 2 571 Alliance Pipeline Limited Partnership, 6,765 %, 31-12-25 4 576 068 4 576 5 334 American Express Canada Credit Corp., 4,30 %, 12-11-10 8 595 000 8 579 8 591 Banque de Montréal, 4,66 %, 31-03-09 1 390 000 1 389 1 401 Banque de Montréal, 4,55 %, 01-08-17 4 500 000 4 500 4 482 La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,93 %, 18-02-10 5 950 000 5 988 5 890 La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,99 %, 04-03-13 5 720 477 5 720 5 655 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,56 %, 30-10-13 6 605 000 6 717 6 648 BC Telecom Inc., 9,65 %, 08-04-22 4 390 000 4 766 6 436 BCE Inc., 7,35 %, 30-10-09 5 680 000 6 091 6 092 Bell Canada, 5,50 %, 12-08-10 6 975 000 7 019 7 219 Bell Canada, 5,00 %, 15-02-17 3 450 000 3 434 3 437 Bell Canada, 7,30 %, 23-02-32, remb. par anticipation 2 815 000 3 390 3 392 Fiducie de capital BMO, 6,685 %, 31-12-49, remb. par anticipation 11 6 292 000 6 496 6 903 BNS Capital Trust/ Batts II, 5,65 %, 31-12-36 2 136 000 2 136 2 219 Fiducie de cartes de crédit Broadway, 3,85 %, 17-03-09 4 941 000 4 941 4 897

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Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles (suite) Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 4,277 %, 17-01-08 6 868 000 6 868 6 858 Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 3,383 %, 17-06-08 6 512 000 6 512 6 420 Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 4,393 %, 17-01-09 6 868 000 6 868 6 871 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 02-09-10 10 510 000 10 501 10 728

Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,75 %, 21-01-13, taux 2 890 000 2 888 2 900 Canadian Natural Resources Ltd., 4,50 %, 23-01-13 5 425 000 5 424 5 327 Canadien Pacifique Limitée, 4,90 %, 15-06-10 5 500 000 5 499 5 593 La Société Canadian Tire Ltée, 4,95 %, 01-06-15 2 770 000 2 765 2 796 La Société Canadian Tire Ltée, 5,61 %, 04-09-35 3 465 000 3 465 3 418 Canadian Utilities Inc., 6,145 %, 22-11-17 1 800 000 1 800 2 021 Citigroup Finance Canada Inc., 4,3 %, 05-08-08 3 894 000 3 887 3 893 Citigroup Finance Canada Inc., 4,78 %, 15-06-09 7 465 000 7 464 7 555 Clarica, compagnie d’assurance sur la vie, 6,65 %, 12-10-10 3 470 000 3 623 3 752 CU Inc., 4,801 %, 22-11-21 1 800 000 1 800 1 795 CU Inc., 5,183 %, 21-11-35 2 425 000 2 425 2 471 DaimlerChrysler, 3,95 %, 18-01-07 2 155 000 2 155 2 154 Enbridge Inc., 7,20 %, 18-06-32 780 000 878 941 Enbridge Pipelines Inc., 6,85 %, 26-10-09 3 672 000 3 717 3 916 Encana Corp., 3,60 %, 15-09-08 8 160 000 8 045 8 066 Crédit Ford du Canada Ltée, 4,60 %, 20-02-07 4 607 000 4 607 4 605 Gaz Métropolitain Inc., 6,05 %, 10-11-08 2 715 000 2 623 2 798 Gaz Métropolitain Inc., 6,30 %, 31-10-33 1 500 000 1 491 1 764 Société de financement GE Capital du Canada, 5,00 %, 23-04-08 11 657 000 11 787 11 761 Société de financement GE Capital du Canada, 4,75 %, 02-05-11 5 000 000 4 993 5 086 Société de financement GE Capital du Canada, 5,10 %, 01-06-16 6 040 000 6 074 6 264 Société de financement GE Capital du Canada, 4,40 %, 07-02-11 3 470 000 3 466 3 485 Genesis Credit Card Trust, 4,245 %, 15-09-11 11 935 000 11 935 11 909 Genesis Trust, 4,00 %, 15-03-10 7 000 000 7 000 6 946 George Weston Ltée, 6,45 %, 24-10-11 6 586 000 6 583 7 145 Glacier Credit Card Trust, 4,271 %, 18-11-11 2 920 000 2 920 2 915 Fiducie cartes de crédit Gloucester, 4,445 %, 15-03-11 2 780 000 2 780 2 796 Fiducie carte de crédit or, 4,16 %, 15-10-08 6 850 000 6 891 6 835 Fiducie carte de crédit or, 4,047 %, 15-06-10 5 720 000 5 752 5 681 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, taux variable, 2,80 %, 18-05-07 9 100 000 9 100 9 100 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,17 %, 02-06-08 7 100 000 7 094 7 184 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,70 %, 19-07-10 3 639 000 3 722 3 918 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,70 %, 15-02-16 9 835 000 9 828 9 853 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,98 %, 15-10-32 3 922 000 4 000 4 866 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,47 %, 02-02-34 3 370 000 3 367 3 953 Fiducie à terme de créances Hollis, 6,77 %, 22-02-10 4 667 000 4 932 5 008 Corporation financière Household Ltée, 4,50 %, 02-07-08 5 800 000 5 794 5 817 Corporation financière Household Ltée, 4,20 %, 13-04-09 4 995 000 4 978 4 983 Société financière HSBC Ltée, 4,00 %, 03-05-10 5 100 000 5 113 5 048 Société financière HSBC Ltée, 4,35 %, 06-10-11 3 110 000 3 116 3 099 Hydro One Inc., 4,00 %, 23-06-08 3 086 000 3 094 3 075 Hydro One Inc., 3,95 %, 24-02-09 3 102 000 3 112 3 083 Hydro One Inc., 5,77 %, 15-11-12 6 483 000 6 638 6 966 Hydro One Inc., 4,64 %, 03-03-16 3 665 000 3 663 3 693

variable différé

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Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles (suite) Hydro One Inc., 6,93 %, 01-06-32 3 436 000 3 673 4 422 Hydro One Inc., 5,36 %, 20-05-36 6 246 000 6 211 6 656 Hydro One Inc., 6,59 %, 22-04-43 2 100 000 2 100 2 671 Interprovincial Pipeline Ltd., 8,20 %, 15-02-24 8 000 000 9 062 11 000 Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,85 %, 01-03-32 7 300 000 7 278 8 490 Banque Manuvie du Canada, 3,967 %, 01-04-13 5 765 185 5 765 5 686 Fiducie de capital Financière Manuvie, 6,70 %, 30-06-12 7 260 000 7 559 8 031 Fiducie de capital Financière Manuvie, 4,448 %, 15-12-26 6 100 000 6 076 5 994 Maritimes & Northeast Pipelines Ltd., 6,90 %, 30-11-19 7 500 000 7 448 8 563 Master Credit Card Trust, séries 2006-1 et 2, catégorie A 3 200 000 3 200 3 222 La Mutuelle du Canada, Compagnie d’Assurance, 6,30 %, 15-05-28 2 645 000 2 433 3 065 NAV Canada, 4,428 %, 24-02-11 3 385 000 3 385 3 406 NAV Canada, 4,713 %, 24-02-16 5 825 000 5 825 5 898 NIF-T Auto Receivables, 4,28 %, 23-02-08 6 825 000 6 825 6 814 NIF-T Auto Receivables, 4,37 %, 23-02-09 4 770 000 4 770 4 773

Administration de l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa, 3 681 601 3 682 4 454 Pancanadian Petroleum Ltd., 5,80 %, 02-06-08 3 070 000 3 099 3 129 RBC Fiducie de capital 4, 4,87 %, 31-12-15 4 334 000 4 334 4 328 RBC Fiducie de capital, 7,183 %, 29-12-49 3 830 000 4 147 4 249 Banque Royale du Canada, 6,10 %, 22-01-13, taux variable différé 11 920 000 11 740 12 132 Banque Royale du Canada, 5,00 %, 20-01-14 7 935 000 8 268 8 208 Banque Royale du Canada, 4,18 %, 01-06-14 4 485 000 4 485 4 476 Score Trust, 4,949 %, 20-02-14 3 640 000 3 723 3 744

Fiducie de Capital Banque Scotia II, 6,282 %, 29-12-49, remb. par 7 982 000 7 982 8 718 Corporation Shoppers Drug Mart, 4,97 %, 24-10-08 4 265 000 4 273 4 307 Sobeys Inc., 7,16 %, 26-02-18 1 560 000 1 564 1 792

Financière Sun Life inc., 4,95 %, 01-06-36, remb. par anticipation 7 285 000 7 235 7 429 Suncor Energy Inc., 6,70 %, 22-08-11 12 962 000 13 338 14 191 Fiducie de capital TD, 4,97 %, 30-10-15 3 970 000 3 968 4 016 TELUS Corp., 5,00 %, 03-06-13 1 710 000 1 708 1 731 Terasen Inc., 8,00 %, 19-04-40, remb. par anticipation 10 5 344 000 5 296 5 707 La Banque Toronto-Dominion, 4,54 %, 05-09-13 6 455 000 6 554 6 480 La Banque Toronto-Dominion, 5,69 %, 03-06-18 6 525 000 6 681 6 962 Thomson Corp., 5,20 %, 01-12-14 4 142 000 4 340 4 305

La Banque Toronto-Dominion, 4,87 %, 28-10-16, remb. par anticipation 4 295 000 4 301 4 383 La Banque Toronto-Dominion (Resets), groupe 2A, 4,779 %, 14-12-16 1 885 000 1 885 1 867 TransCanada PipeLines Ltd., 5,65 %, 15-01-14 1 687 000 1 683 1 796 TransCanada PipeLines Ltd., 9,80 %, 20-12-17 3 550 000 4 549 5 081 TransCanada PipeLines Ltd., 6,50 %, 09-12-30 3 750 000 3 497 4 366 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 3,45 %, 25-01-08 3 595 000 3 598 3 562 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,75 %, 29-06-09 8 185 000 8 339 8 275 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,40 %, 12-12-12 5 420 000 5 411 5 415 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,33 %, 06-12-13 4 065 000 4 063 4 033 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,38 %, 30-06-15 6 120 000 6 117 6 036 Westcoast Energy Inc., 7,20 %, 26-01-10 7 194 000 7 644 7 773


Total des obligations canadiennes 1 682 844 1 728 985

Total des placements 1 682 844 1 728 985

28-10-11 @ 100,00

6,973 %, 25-05-32

anticipation 30-06-13

01-06-16 @ 100,00

109

Fonds d’actions canadiennes


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Corporation Cameco 704 785 23 617 33 266 Canadian Natural Resources Ltd. 1 000 492 45 631 62 181 Centurion Energy International Inc. 487 313 6 273 5 814 EnCana Corp. 1 264 376 31 078 67 846 Enbridge Inc. 173 293 6 486 6 978 Ensign Energy Services Inc. 69 840 1 636 1 284 Husky Energy Inc. 241 293 8 726 18 830 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 637 407 12 811 27 364 Nexen Inc. 561 075 16 820 36 021 Petro-Canada 1 035 728 24 493 49 456 Shell Canada Ltée 487 793 10 474 21 224 Suncor Energy Inc. 706 978 26 891 64 893 Trican Well Service Ltd. 655 181 17 162 13 313 Société d’énergie Talisman Inc. 2 185 738 28 549 43 278 TransCanada Corp. 726 933 15 773 29 521 Western Oil Sands Inc., catégorie A 637 932 9 428 20 867 Matières Société aurifère Barrick 1 673 927 47 339 60 010 Mines Agnico-Eagle Ltée 459 688 11 164 22 106 Alcan Inc. 708 306 33 028 40 218 Eldorado Gold Corp. 2 043 487 9 975 12 894 Goldcorp Inc. 1 523 920 24 776 50 457 Inmet Mining Corp. 281 066 8 068 17 541 Potash Corp. of Saskatchewan Inc. 140 746 16 415 23 504 Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 363 068 7 968 31 914 Produits industriels CAE Inc. 1 488 401 14 037 16 000 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 1 057 656 33 226 52 957 Canadien Pacifique Ltée 552 402 19 084 33 917 Finning International Inc. 384 829 12 880 18 391 Groupe SNC-Lavalin inc. 103 800 2 983 3 267 Produits de consommation discrétionnaire Communications Alliance Atlantis Inc., catégorie B, sans droit de vote 297 770 9 946 15 031 La Société Canadian Tire Ltée, catégorie A, sans droit de vote 116 361 6 966 8 248 Magna International Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 121 610 11 511 11 415 Rona Inc. 541 746 7 492 11 377 Shaw Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 613 880 13 874 22 658

Tim Hortons Inc. 464 265 14 423 15 641 Produits de consommation courante Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B, à droit de vote subalterne 593 677 13 436 15 050 Les Compagnies Loblaw Ltée 56 554 2 481 2 759 Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 252 158 8 692 9 567 Corporation Shoppers Drug Mart 538 806 13 367 26 989




110

Fonds d’actions canadiennes





Actions ordinaires canadiennes (suite)Soins de santé Angiotech Pharmaceuticals Inc. 683 513 10 278 6 555 Biovail Corp. 265 503 5 946 6 531 Services financiers La Société de Gestion AGF Ltée, catégorie B, sans droit de vote 463 852 10 620 12 988 Banque de Montréal 764 836 27 833 52 774 Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A, à droit de vote limité 748 431 7 149 42 182 La Banque de Nouvelle-Écosse 1 674 467 41 836 87 240 CI Financial Income Fund 521 411 15 783 13 932 Banque Canadienne Impériale de Commerce 554 838 32 420 54 541 Kingsway Financial Services Inc. 506 449 7 542 12 312 Société Financière Manuvie 2 953 076 57 946 116 203 Banque Nationale du Canada 705 593 22 391 46 456 Banque Royale du Canada 2 368 841 74 536 131 471 Financière Sun Life inc. 1 488 495 45 294 73 412 La Banque Toronto-Dominion 1 706 086 64 174 118 948 Groupe TSX Inc. 156 593 6 557 7 299 Technologie de l’information Celestica Inc, à droit de vote subalterne 771 773 14 779 7 008 Corporation Nortel Networks 670 226 27 375 20 965 Research In Motion Ltd. 216 293 18 302 32 228 Services de télécommunications BCE Inc. 837 362 27 133 26 293 Manitoba Telecom Services Inc. 253 052 10 626 11 742 Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 1 506 630 19 552 52 280 TELUS Corp. 875 612 29 711 46 863 Services publics TransAlta Corp. 314 180 7 133 8 370 Total des actions ordinaires canadiennes 1 213 895 2 012 640 Total des placements 1 213 895 2 012 640

111

Fonds de dividendes 2.03L



Actions ordinaires canadiennes Énergie Enbridge Inc. 891 954 24 553 35 919 EnCana Corp. 133 884 3 383 7 184 Husky Energy Inc. 294 879 7 860 23 012 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 350 226 6 574 15 035 Nexen Inc. 387 423 8 881 24 873 Peyto Energy Trust 794 800 13 796 14 068 TransCanada Corp. 1 056 564 30 542 42 907 Matières Alcan Inc. 377 881 17 319 21 456 Société aurifère Barrick 1 013 525 27 988 36 335 CCL Industries Inc., catégorie B, sans droit de vote 225 192 3 785 6 389 Goldcorp Inc. 602 300 18 331 19 942 Newmont Mining Corp. of Canada Ltd., échangeables 144 741 5 279 7 619 Produits industriels Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 555 610 18 483 27 819 Transcontinental Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 702 853 12 703 14 640 Produits de consommation discrétionnaire Aeroplan Income Fund 902 074 11 332 15 308 CanWest Global Communications Corp., à droit de vote subalterne 522 025 6 622 5 768 Cineplex Galaxy Income Fund 350 076 5 464 4 744 Cogeco Câble Inc., à droit de vote subalterne 186 621 4 829 6 063 The Consumers’ Waterheater Income Fund 1 358 600 18 408 18 232 Linamar Corp. 497 109 6 375 6 910 Magna International Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 230 966 21 275 21 681 Pizza Pizza Revenue Royalty Fund 547 556 5 249 4 386 Thomson Corp. 529 881 22 358 25 636 Torstar Corp., catégorie B, sans droit de vote 637 792 13 500 12 507 Fonds de revenu Pages Jaunes 1 661 215 25 979 21 380 Produits de consommation courante George Weston Ltée 173 480 14 376 13 115 Les Compagnies Loblaw Ltée 141 038 9 435 6 881 Maple Leaf Foods Inc. 1 190 563 14 879 14 692 Rothmans Inc. 1 290 862 21 410 28 076 Corporation Shoppers Drug Mart 493 580 20 901 24 723 Services financiers La Société de Gestion AGF Ltée, catégorie B, sans droit de vote 458 683 8 802 12 843 Banque de Montréal 673 813 35 807 46 493 Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A, à droit de vote limité 643 144 16 738 36 248 Banque Canadienne Impériale de Commerce 435 705 29 891 42 830 CI Financial Income Fund 1 631 557 47 304 43 595 Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 815 439 24 972 29 470 Banque Laurentienne du Canada 442 100 11 519 13 374 Société Financière Manuvie 1 614 798 42 415 63 542



112

Fonds de dividendes 2.03L





Actions ordinaires canadiennes (suite) Services financiers (suite) MI Developments Inc., catégorie A 42 208 1 319 1 760 Fonds de revenu Morneau Sobeco 269 900 2 715 2 810 Banque Nationale du Canada 515 926 24 549 33 969 Banque Royale du Canada 1 317 630 45 162 73 129 Seamark Asset Management Ltd. 204 550 3 900 1 397 Financière Sun Life inc. 963 143 35 528 47 502 La Banque de Nouvelle-Écosse 1 113 351 41 450 58 006 La Banque Toronto-Dominion 890 079 42 507 62 056 Groupe TSX Inc. 373 996 17 168 17 432 Services de télécommunications BCE Inc. 1 467 652 43 542 46 084 Fonds de revenu Bell Aliant, Communications régionales 1 138 673 37 562 30 699 Manitoba Telecom Services Inc. 727 184 30 825 33 741 TELUS Corp., catégorie A, sans droit de vote 749 331 41 389 38 988 Services publics Atco Ltd., catégorie I, sans droit de vote 416 132 11 024 20 944 Canadian Utilities Ltd., catégorie A, sans droit de vote 133 710 4 249 6 382 TransAlta Corp. 417 623 8 081 11 125 Total des actions ordinaires canadiennes 1 030 287 1 301 719


Tim Hortons Inc. 516 000 14 438 17 384


Total des actions ordinaires 1 044 725 1 319 103

Total des placements 1 044 725 1 319 103

113

Fonds d’actions mondiales 2.05L



Apache Corp. 20 600 1 726 1 598 BJ Services Co. 41 600 1 816 1 422 Chevron Corp. 24 562 1 550 2 106 ConocoPhillips 22 214 1 704 1 864 Exxon Mobil Corp. 99 064 6 269 8 853 Marathon Oil Corp. 20 485 1 247 2 210 Nabors Industries Ltd. 40 800 1 750 1 417 Occidental Petroleum Corp. 33 850 1 601 1 928

MatièresAir Products and Chemicals Inc. 20 685 1 411 1 695

Alcan Inc. 14 110 599 802 Du Pont (E.I.) de Nemours 32 565 1 842 1 850


3M Co. 28 480 2 621 2 588 Caterpillar Inc. 27 500 2 047 1 967 Eaton Corp. 21 520 1 644 1 886 FedEx Corp. 15 015 1 504 1 902 General Dynamics Corp. 25 275 1 574 2 191 General Electric Co. 134 766 6 641 5 848 Illinois Tool Works Inc. 34 808 1 904 1 875 L-3 Communication Holdings Inc. 20 780 1 805 1 982 Lockheed Martin Corp. 23 503 1 887 2 523

Produits de consommation discrétionnaireBed Bath & Beyond Inc. 44 400 1 883 1 973 CBS Corp., catégorie B 51 361 1 787 1 868 Circuit City Stores Inc. 64 900 1 870 1 436 Coach Inc. 46 302 1 766 2 320 KB Home 22 940 2 020 1 372 Lennar Corp., catégorie A 25 700 1 731 1 572 News Corp., catégorie A 86 309 1 602 2 162 Nike Inc., catégorie B 17 965 1 681 2 075 Nordstrom Inc. 42 500 1 744 2 445 The Walt Disney Co. 54 620 1 761 2 183 Viacom Inc., catégorie B 30 361 1 894 1 453

Produits de consommation couranteAltria Group Inc. 39 530 2 960 3 956 CVS Corp. 45 670 1 589 1 646 PepsiCo Inc. 32 904 2 276 2 400 The Procter & Gamble Co. 78 635 5 215 5 894 Walgreen Co. 42 160 1 908 2 256 Wal-Mart Stores Inc. 68 508 5 030 3 689

Soins de santéAmgen Inc. 30 016 2 456 2 391 Coventry Health Care Inc. 28 645 1 593 1 672 Genzyme Corp. 25 153 1 826 1 806




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Actions ordinaires américaines (suite)Soins de santé (suite)

Gilead Sciences Inc. 27 360 1 879 2 072 Johnson & Johnson 69 837 5 391 5 377 Medtronic Inc. 31 485 2 059 1 965 Pfizer Inc. 154 890 7 207 4 678 Stryker Corp. 27 052 1 510 1 739 UnitedHealth Group Inc. 34 490 1 642 2 161 Wyeth 40 055 2 167 2 378 Zimmer Holdings Inc. 14 833 1 315 1 356

Services financiersAmerican Express Co. 26 740 1 701 1 892 American International Group Inc. 60 002 5 503 5 014 Bank of America Corp. 108 417 5 660 6 750 Bank of New York Co. Ltd. 43 020 1 643 1 975 Capital One Financial Corp. 18 033 1 605 1 615 Citigroup Inc. 103 889 6 214 6 748 Countrywide Financial Corp. 39 000 1 477 1 931 Franklin Resources Inc. 18 800 1 818 2 415 JPMorgan Chase & Co. 83 335 3 731 4 694 Lincoln National Corp. 29 340 1 880 2 272 Merrill Lynch & Co. Inc. 28 488 2 051 3 093 Morgan Stanley 22 798 1 612 2 165 Prudential Financial Inc. 24 033 2 060 2 406 The St. Paul Travelers Companies Inc. 38 699 2 033 2 423 Wachovia Corp. 39 619 2 333 2 631 Washington Mutual Inc. 35 370 1 860 1 876 Wells Fargo & Co. 72 040 2 568 2 987

Technologie de l’informationAutodesk Inc. 49 580 2 277 2 339 Cisco Systems Inc. 143 918 4 466 4 587 Dell Inc. 46 939 1 864 1 373 Electronic Data Systems Corp. 57 308 1 770 1 841 EMC Corp. 116 935 1 912 1 800 Intel Corp. 62 136 2 400 1 467 International Business Machines Corp. 37 615 4 463 4 261 Maxim Integrated Products Inc. 56 600 2 213 2 021 Microsoft Corp. 151 624 6 082 5 280 Motorola Inc. 56 571 1 245 1 356 National Semiconductor Corp. 70 500 2 111 1 866 Qualcomm Inc. 46 100 2 266 2 032 Symantec Corp. 90 019 2 136 2 189 Texas Instruments Inc. 54 620 1 692 1 834

Services de télécommunicationsAT&T Inc. 73 560 2 273 3 067 BellSouth Corp. 51 290 1 712 2 818 Sprint Nextel Corp. 57 277 1 742 1 262 Verizon Communications Inc. 66 588 3 702 2 892

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Actions ordinaires américaines (suite)Services publics

Dynegy Inc., catégorie A 1 000 7 8 Exelon Corp. 23 500 1 203 1 696 FPL Group Inc. 38 750 1 697 2 459


Actions ordinaires mondialesAustralie BHP Billiton Ltd. 122 430 1 416 2 851 Zinifex Ltd. 40 500 405 700 Belgique Dexia 86 960 1 922 2 778 Fortis 42 040 1 340 2 091 Bermudes Ingersoll-Rand Co., catégorie A 35 400 1 333 1 615

Brésil Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), cert. amér. d’act. étr. 93 454 1 109 3 241 Petroleo Brasileiro SA − Petrobras, cert. amér. d’act. étr. 18 669 1 771 2 242 Finlande Nokia OYJ 145 187 4 002 3 460 France Accor SA 21 700 1 640 1 961 Arkema 2 996 118 179 AXA 94 634 3 181 4 468 BNP Paribas SA 37 353 2 762 4 752 Compagnie de Saint Gobain 44 930 2 600 4 402 Imerys SA 20 828 944 2 161 Lafarge SA 22 800 2 444 3 955 Sanofi-Aventis SA 37 400 3 986 4 027 Total SA 126 348 7 266 10 629 Allemagne BASF AG 18 400 1 254 2 092 Bayerische Motoren Werke AG 35 240 1 880 2 360 Deutsche Post AG 66 872 1 640 2 351 Linde AG 800 75 96 SAP AG 39 200 3 715 2 429 Siemens AG 24 915 2 362 2 882

Hong Kong Esprit Holdings Ltd. 257 000 2 275 3 346 HSBC Holdings PLC 382 800 7 734 8 184

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Actions ordinaires mondiales (suite)Irlande Bank of Ireland 93 890 1 638 2 529 Israël Teva Pharmaceutical Industries Ltd., cert. amér. d’act. étr. 51 200 1 982 1 856

Italie ENI SPA 220 321 4 792 8 642 Intesa Sanpaolo 247 000 1 831 2 224 Mediaset SPA 90 000 1 469 1 245 Unicredito Italiano SPA 318 900 2 134 3 260 Japon Astellas Pharma Inc. 55 700 2 498 2 953 Canon Inc. 51 450 1 900 3 378 Credit Saison Co. Ltd. 37 400 1 588 1 502 Daikin Industries Ltd. 51 000 1 554 2 069 Hirose Electric Co. Ltd. 9 800 1 317 1 297 Honda Motor Co. Ltd. 90 000 2 681 4 145 Hoya Corp. 67 000 1 907 3 046 Mitsubishi Corp. 108 500 1 616 2 381 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 297 3 382 4 278 Mitsui Fudosan Co. Ltd. 94 000 2 321 2 676 Mizuho Financial Group Inc. 292 2 755 2 432 Nidec Corp. 23 100 1 687 2 082 Nikko Cordial Corp. 109 500 1 804 1 465 Nitto Denko Corp. 34 300 2 321 2 003 Nomura Holdings Inc. 64 500 1 316 1 419 Secom Co. Ltd. 21 000 900 1 270 Seven & I Holdings Co. Ltd. 63 600 2 800 2 306 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 35 300 1 680 2 757 SMC Corp. 12 900 1 885 2 134 Sony Corp. 45 600 2 276 2 279 Sumitomo Corp. 215 000 2 271 3 752 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 314 3 748 3 754 The Bank of Yokohama Ltd. 208 000 1 776 1 899 Mexique Fomento Economico Mexicano SAB 11 800 723 1 593

Pays-Bas ING Groep NV 59 190 2 267 3 061 Koninklijke Philips Electronics NV 63 888 2 359 2 810 Reed Elsevier NV 132 783 2 344 2 641 Wolters Kluwer NV 71 000 1 739 2 382 Philippines C & P Homes Inc. 50 0 0

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Actions ordinaires mondiales (suite) Espagne Altadis SA 37 950 1 139 2 316 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 125 300 2 960 3 518 Banco Popular Espanol SA 97 300 1 202 2 057 Corée du Sud Samsung Electronics Co. Ltd., cert. inter. d’act. étr. 4 575 969 1 755 Suède Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 821 400 3 063 3 869 Suisse Adecco SA, actions nominatives 40 800 2 611 3 249 Holcim Ltd., actions nominatives 31 357 1 810 3 351 Nestlé SA, actions nominatives 11 020 3 506 4 565 Novartis AG, actions nominatives 64 690 3 749 4 348 Roche Holding AG 20 540 2 621 4 294 UBS AG, actions nominatives 83 200 4 145 5 894 Zurich Financial Services AG 9 761 1 985 3 063 Royaume-Uni Barclays PLC 268 640 2 925 4 478 BG Group PLC 199 266 1 530 3 153 BHP Billiton PLC 32 100 719 685 British Land PLC 100 110 1 287 3 918 Burberry Group PLC 37 457 524 552 Centrica PLC 365 043 1 718 2 955 GlaxoSmithKline PLC 186 273 6 111 5 716 Kingfisher PLC 407 265 2 467 2 218 Royal Bank of Scotland Group PLC 86 000 2 984 3 914 Schroders PLC 78 294 1 537 1 870 Smith & Nephew PLC 207 067 2 364 2 520 Standard Chartered PLC 93 200 1 849 3 175 Tesco PLC 655 590 3 698 6 055 Vodafone Group PLC 1829 204 5 910 5 910 William Morrison Supermarkets PLC 536 267 2 687 3 116 Wolseley PLC 143 137 1 963 4 030 WPP Group PLC 180 990 2 362 2 854 Total des actions ordinaires mondiales 202 830 268 170



118

Fonds d’actions croissance 2.04L


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Centurion Energy International Inc. 41 200 532 492 EnCana Corp. 28 898 515 1 551 Husky Energy Inc. 20 300 1 430 1 584 Iteration Energy Ltd. 55 000 249 242 Nexen Inc. 27 410 399 1 760 OPTI Canada Inc. 22 200 415 439 Pason Systems Inc. 29 200 492 387 Société d’énergie Talisman Inc. 34 300 582 679 Trican Well Service Ltd. 27 200 326 553 Western Oil Sands Inc., catégorie A 20 300 591 664 Matières Alcan Inc. 19 761 867 1 122 Société aurifère Barrick 48 698 1 289 1 746 Ressources Gammon Lake Inc. 29 200 471 555 Goldcorp Inc. 34 112 297 1 129 IAMGOLD Corp. 55 000 545 568 NOVA Chemicals Corp. 13 200 581 429 Teck Cominco Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne 10 500 242 923 Produits industriels Gestion ACE Aviation Inc., catégorie B 12 000 424 452 ATS Automation Tooling Systems Inc. 29 200 413 326 CAE Inc. 57 400 582 617 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 18 292 280 916 Finning International Inc. 5 800 221 277 Groupe SNC-Lavalin inc. 13 800 446 434 Produits de consommation discrétionnaire

Communications Alliance Atlantis Inc., catégorie B, sans droit de vote 11 100 333 560 Cinram International Income Fund 11 000 319 252 Cogeco Câble Inc., à droit de vote subalterne 14 000 407 455 Dorel Industries Inc., catégorie B, à droit de vote subalterne 12 200 439 385 Magna International Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 7 500 694 704 Rona Inc. 17 900 137 376 Le Groupe Forzani Ltée, catégorie A 27 800 455 533 Thomson Corp. 7 533 383 364

Tim Hortons Inc. 20 300 630 684 Produits de consommation courante

Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B, à droit de vote 19 700 494 499 Les Compagnies Loblaw Ltée 10 399 375 507 Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 7 340 253 278 Corporation Shoppers Drug Mart 14 400 331 721

Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., catégorie A, à droit de vote 27 300 373 375 Soins de santé Angiotech Pharmaceuticals Inc. 27 500 621 264 Biovail Corp. 8 700 191 214




subalterne

subalterne

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Actions ordinaires canadiennes (suite)Services financiers Banque de Montréal 26 534 1 001 1 831 Canaccord Capital Inc. 16 500 169 307 Banque Canadienne Impériale de Commerce 13 060 718 1 284 CI Financial Income Fund 38 700 1 135 1 034 GMP Capital Trust 31 272 561 682 Société Financière Manuvie 44 212 644 1 740 Banque Nationale du Canada 13 800 920 909 Banque Royale du Canada 41 346 803 2 295 Financière Sun Life inc. 11 000 480 543 La Banque de Nouvelle-Écosse 28 726 510 1 497 La Banque Toronto-Dominion 33 930 1 236 2 366 Technologie de l’information Celestica Inc., à droit de vote subalterne 42 800 922 389 Constellation Software Inc. 17 500 298 394 Evertz Technologies Limited 30 460 312 419 Miranda Technologies Inc. 38 500 433 480 Corporation Nortel Networks 27 500 1 028 860 Open Text Corp. 16 500 385 395 Research In Motion Ltd. 4 550 371 678 Tundra Semiconductor Corp. 22 000 550 210 Services de télécommunications Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 45 200 1 031 1 568 TELUS Corp., catégorie A, sans droit de vote 17 611 1 025 916 Total des actions ordinaires canadiennes 33 156 45 813


FedEx Corp. 2 414 260 306 Produits de consommation discrétionnaire

Apollo Group Inc., catégorie A 2 845 226 129 Best Buy Co. Inc. 5 355 172 307 McDonald’s Corp. 7 386 261 382


Costco Wholesale Corp. 4 468 241 275 Soins de santé

Aetna Inc. 8 588 260 432 Forest Laboratories Inc. 5 385 272 318 PerkinElmer Inc. 12 362 308 320 Wyeth 5 410 260 321

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Goldman Sachs Group Inc. 2 208 259 513 Merrill Lynch & Co. Inc. 3 910 227 425 The St. Paul Travelers Companies Inc. 5 708 278 357


Agilent Technologies Inc. 8 847 238 359 Cisco Systems Inc. 11 313 269 361 Dell Inc. 5 696 258 167 Linear Technology Corp. 3 460 173 122 Microsoft Corp. 7 299 329 254 Oracle Corp. 15 788 250 316 Texas Instruments Inc. 9 600 276 322


Total des actions ordinaires 37 973 51 799 Total des placements 37 973 51 799

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Fonds de revenu 2.01L


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Fiducie du Canada pour l’habitation, 5,10 %, 15-09-07 6 590 000 6 795 6 631 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-08 7 025 000 7 069 7 023 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,65 %, 15-09-09 3 020 000 3 048 3 062 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 7 469 000 7 417 7 393 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,55 %, 15-09-10 6 405 000 6 284 6 289 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 780 000 774 779 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,60 %, 15-09-11 10 165 000 10 344 10 379 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,95 %, 15-12-11 4 720 000 4 711 4 687 Société pour l’expansion des exportations, 4,30 %, 01-06-16 2 471 000 2 463 2 482 Financement agricole Canada, 4,00 %, 24-05-13 1 200 000 1 197 1 190 Financement agricole Canada, 4,15 %, 01-12-15 1 180 000 1 173 1 172 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-14 5 260 000 5 554 5 573 Gouvernement du Canada, 4,50,%, 01-06-15 3 350 000 3 453 3 449 Gouvernement du Canada, 4,00 %, 01-06-16 4 120 000 4 089 4 094 Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 4 910 000 6 954 7 131 Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-27 2 998 000 4 314 4 561 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-29 1 738 000 2 048 2 135 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 9 908 000 11 997 12 460 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-37 6 425 000 7 333 7 418

Total des obligations du gouvernement fédéral 97 017 97 908 Obligations provinciales Alberta Capital Finance Authority, 5,00 %, 02-12-13 2 115 000 2 265 2 217 CDP Financial Inc., 4,20 %, 14-10-08 2 300 000 2 299 2 300 55 School Board Trust, 5,90 %, 02-06-33 2 974 000 3 070 3 528 Financement Québec, 5,25 %, 01-12-11 4 365 000 4 698 4 566 Governing Council of the University of Toronto, 6,78 %, 18-07-31 450 000 450 586 Omers Realty Corp., 5,48 %, 31-12-12, placement privé 2 520 000 2 620 2 679 Ontario School Board Financing Corp., 5,483 %, 26-11-29 830 521 831 891 Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 01-06-09 2 960 000 3 131 3 067 Province de la Colombie-Britannique, 6,375 %, 23-08-10 1 017 000 1 143 1 094 Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18-06-29 4 850 000 5 112 5 681 Province du Manitoba, 5,85 %, 25-01-11 388 000 417 413 Province du Manitoba, 4,30 %, 01-03-16 415 000 419 413 Province du Manitoba, 5,50 %, 15-11-18 1 345 000 1 503 1 477 Province du Nouveau-Brunswick, 4,50 %, 02-12-09 500 000 496 505 Province du Nouveau-Brunswick, 5,85 %, 01-12-11 1 415 000 1 447 1 522 Province du Nouveau-Brunswick, 4,50 %, 04-02-15 2 760 000 2 852 2 797 Province du Nouveau-Brunswick, 5,65 %, 27-12-28 1 350 000 1 362 1 553 Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %, 27-01-34 1 686 000 1 806 1 930 Province de la Nouvelle-Écosse, 6,25 %, 01-06-11 3 750 000 3 916 4 068 Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 01-06-33 950 000 1 032 1 129 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,50 %, 01-06-37 450 000 445 445 Province d’Ontario, 5,70 %, 01-12-08 3 500 000 3 785 3 600 Province d’Ontario, 3,21 %, 13-08-09 934 573 936 921 Province d’Ontario, 6,10 %, 02-12-11 7 210 000 8 032 7 833 Province d’Ontario, 5,375 %, 02-12-12 3 860 000 3 988 4 100




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Obligations canadiennes (suite)Obligations provinciales (suite) Province d’Ontario, 4,50 %, 08-03-15 5 450 000 5 490 5 523 Province d’Ontario, 4,40 %, 08-03-16 2 390 000 2 327 2 398 Province d’Ontario, 4,85 %, 02-06-20 1 300 000 1 288 1 345 Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 9 244 000 10 934 11 720 Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 2 950 000 3 456 3 524 Province de Québec, 5,50 %, 01-06-09 2 349 000 2 454 2 421 Province de Québec, 5,50 %, 01-12-14 3 580 000 3 777 3 846 Province de Québec, 4,50 %, 01-12-16 1 320 000 1 272 1 321 Province de Québec, 5,35 %, 01-06-25 492 000 489 532 Province de Québec, 6,00 %, 01-10-29 6 702 000 7 012 7 914 Province de Québec, 5,75 %, 01-12-36 3 140 000 3 446 3 673 Province de la Saskatchewan, 5,80 %, 05-09-33 1 085 000 1 098 1 297

Total des obligations provinciales 101 098 104 829 Obligations municipales British Columbia Municipal Finance Authority, 4,65 %, 19-04-16 1 344 000 1 390 1 370 British Columbia Municipal Finance Authority, 4,90 %, 03-12-13 1 422 000 1 469 1 480 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,15 %, 13-10-15 1 800 000 1 766 1 772

Total des obligations municipales 4 625 4 622 Obligations de sociétés – non convertibles Aéroports de Montréal, 5,17 %, 17-09-35 280 000 279 285 Alliance Pipeline Limited Partnership, 5,546 %, 31-12-23 315 900 315 334 Alliance Pipeline Limited Partnership, 6,765 %, 31-12-25 365 557 366 426 American Express Canada Credit Corp., 4,30 %, 12-11-10 1 515 000 1 512 1 514 Banque de Montréal, 4,66 %, 31-03-09 733 000 748 739 Banque de Montréal, 4,55 %, 01-08-17 899 000 896 895 La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,93 %, 18-02-10 575 000 573 569 La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,99 %, 04-03-13 642 589 643 635 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,56 %, 30-10-13 1 345 000 1 368 1 354 BC Telecom Inc., 9,65 %, 08-04-22 730 000 798 1 070 BCE Inc., 7,35 %, 30-10-09 1 240 000 1 353 1 330 BCIMC Realty Corp., 3,94 %, 22-12-09 1 750 000 1 750 1 732 BCIMC Realty Corp., 4,65 %, 10-02-15 3 300 000 3 357 3 323 Bell Canada, 5,50 %, 12-08-10 2 400 000 2 415 2 484 Bell Canada, 5,00 %, 15-02-17 500 000 498 498 Bell Canada, 7,30 %, 23-02-32, remb. par anticipation 885 000 975 1 066 Fiducie de capital BMO, 6,685 %, 31-12-49, remb. par anticipation 11 1 570 000 1 675 1 722 BNS Capital Trust/ Batts II, 5,65 %, 31-12-36 440 000 440 457 Fiducie de cartes de crédit Broadway, 3,848 %, 17-03-09 798 000 802 791 Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 4,277 %, 17-01-08 1 243 000 1 243 1 241 Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 3,383 %, 17-06-08 1 178 000 1 178 1 161 Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust, 4,393 %, 17-01-09 1 243 000 1 243 1 243 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 02-09-10 2 400 000 2 398 2 450 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,75 %, 21-01-13, taux variable différé 1 890 000 1 922 1 897 2 675 000 2 670 2 621 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,75 %, 09-09-15, remb. par anticip.

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Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles (suite) Canadian Natural Resources Ltd., 4,50 %, 23-01-13 1 800 000 1 800 1 768 Canadien Pacifique Limitée, 4,90 %, 15-06-10 520 000 520 529 La Société Canadian Tire Ltée, 4,95 %, 01-06-15 451 000 450 455 La Société Canadian Tire Ltée, 5,61 %, 04-09-35 575 000 575 567 Canadian Utilities Inc., 6,145 %, 22-11-17 70 000 70 79 Citigroup Finance Canada Inc., 3,74 %, 02-11-07 1 012 000 1 019 1 007 Citigroup Finance Canada Inc., 4,3 %, 05-08-08 1 585 000 1 582 1 585 Citigroup Finance Canada, 4,78 %, 15-06-09 900 000 900 911 Clarica, compagnie d’assurance sur la vie, 6,65 %, 12-10-10 1 140 000 1 225 1 233 CU Inc., 4,801 %, 22-11-21 472 000 472 471 CU Inc., 5,183 %, 21-11-35 480 000 480 489 DaimlerChrysler, 3,95 %, 18-01-07 500 000 500 500 Enbridge Inc., 7,20 %, 18-06-32 402 000 464 485 Enbridge Pipelines Inc., 6,85 %, 26-10-09 650 000 672 693 Encana Corp., 3,60 %, 15-09-08 1 640 000 1 618 1 621 Crédit Ford du Canada Ltée, 4,60 %, 20-02-07 481 000 481 481 407 ETR International Inc., 5,96 %, 03-12-35 2 298 000 2 516 2 619 407 International Inc., 9,00 %, 15-08-07 1 829 000 2 011 1 876 Gaz Métropolitain Inc., 6,05 %, 10-11-08 1 080 000 1 108 1 113 Gaz Métropolitain Inc., 6,30 %, 31-10-33 575 000 601 676 Société de financement GE Capital du Canada, 5,00 %, 23-04-08 890 000 891 898 Société de financement GE Capital du Canada, 4,40 %, 07-02-11 2 380 000 2 368 2 390 Société de financement GE Capital du Canada, 4,75 %, 02-05-11 1 305 000 1 303 1 327 Société de financement GE Capital du Canada, 5,10 %, 01-06-16 1 100 000 1 106 1 141 Genesis Trust, 4,00 %, 15-03-10 1 577 000 1 570 1 565 Genesis Credit Card Trust, 4,24 5 %, 15-09-11 2 655 000 2 655 2 648 George Weston Ltée, 6,45 %, 24-10-11 2 099 000 2 194 2 277 Glacier Credit Card Trust, 4,271 %, 18-11-11 700 000 700 699 Fiducie cartes de crédit Gloucester, 4,445 %, 15-03-11 645 000 645 649 Fiducie carte de crédit or, 4,16 %, 15-10-08 3 075 000 3 075 3 068 Fiducie carte de crédit or, 4,047 %, 15-06-10 980 000 980 973 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, taux variable, 2,80 %, 18-05-07 3 200 000 3 200 3 200 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,17 %, 02-06-08 1 500 000 1 503 1 518 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,70 %, 19-07-10 805 000 843 867 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,00 %, 01-06-15 1 211 000 1 228 1 241 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,70 %, 15-02-16 2 100 000 2 098 2 104 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,98 %, 15-10-32 1 210 000 1 210 1 501 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,47 %, 02-02-34 398 000 403 467 Fiducie à terme de créances Hollis, 6,77 %, 22-02-10 1 415 000 1 549 1 518 Corporation financière Household Ltée, 4,50 %, 02-07-08 1 000 000 999 1 003 Corporation financière Household Ltée, 4,20 %, 13-04-09 671 000 669 669 Société financière HSBC Ltée, 4,00 %, 03-05-10 562 000 561 556 Société financière HSBC Ltée, 4,80 %, 13-04-11 1 760 000 1 758 1 787 Société financière HSBC Ltée, 4,35 %, 06-10-11 700 000 701 698 Hydro One Inc., 4,00 %, 23-06-08 496 000 497 494 Hydro One Inc., 3,95 %, 24-02-09 394 000 396 392 Hydro One Inc., 5,77 %, 15-11-12 1 125 000 1 120 1 209 Hydro One Inc., 4,64 %, 03-03-16 1 100 000 1 098 1 108

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Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles (suite) Hydro One Inc., 6,93 %, 01-06-32 1 008 000 1 089 1 297 Hydro One Inc., 5,36 %, 20-05-36 1 230 000 1 223 1 311 Hydro One Inc., 6,59 %, 22-04-43 375 000 375 477 Interprovincial Pipeline Ltd., 8,20 %, 15-02-24 385 000 436 529 Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,85 %, 01-03-32 1 615 000 1 682 1 878 Banque Manuvie du Canada, 3,967 %, 01-04-13 603 835 604 596 Fiducie de capital Financière Manuvie, 6,70 %, 30-06-12 1 475 000 1 549 1 632 Fiducie de capital Financière Manuvie, 4,448 %, 15-12-26 1 370 000 1 365 1 346 Maritimes & Northeast Pipelines Ltd., 6,90 %, 30-11-19 770 000 779 879 Master Credit Card Trust, série 2006-1 et 2, catégorie A 1 000 000 1 000 1 007 La Mutuelle du Canada, Compagnie d’Assurance, 6,30 %, 15-05-28 350 000 327 406 NAV Canada, 4,428 %, 24-02-11 635 000 635 639 NAV Canada, 4,713 %, 24-02-16 1 265 000 1 265 1 281 NIF-T Auto Receivables, 4,28 %, 23-02-08 1 265 000 1 265 1 263 NIF-T Auto Receivables, 4,37 %, 23-02-09 885 000 885 886 472 638 473 572 Pancanadian Petroleum Ltd., 5,80 %, 02-06-08 1 510 000 1 535 1 539 RBC Fiducie de capital 4, 4,87 %, 31-12-15 870 000 870 869 RBC Fiducie de capital, 7,183 %, 29-12-49 2 141 000 2 326 2 375 Banque Royale du Canada, 6,10 %, 22-01-13, taux variable différé 910 000 929 926 Banque Royale du Canada, 5,00 %, 20-01-14 922 000 938 954 Banque Royale du Canada, 4,18 %, 01-06-14 1 508 000 1 530 1 505 Score Trust, 4,949 %, 20-02-14 775 000 791 797 1 489 000 1 489 1 626 Corporation Shoppers Drug Mart, 4,97 %, 24-10-08 400 000 400 404 Sobeys Inc., 7,16 %, 26-02-18 439 000 485 504 1 685 000 1 675 1 718 Suncor Energy Inc., 6,70 %, 22-08-11 2 340 000 2 451 2 562 Fiducie de capital TD, 4,97 %, 30-10-15 900 000 900 910 TELUS Corp., 5,00 %, 03-06-13 400 000 400 405 Terasen Inc., 8,00 %, 19-04-40, remb. par anticipation 10 1 000 000 1 022 1 068 Thomson Corp., 5,20 %, 01-12-14 717 000 751 745 La Banque Toronto-Dominion, 4,54 %, 05-09-13 575 000 575 577 1 205 000 1 207 1 230 La Banque Toronto-Dominion, 5,69 %, 03-06-18 2 165 000 2 244 2 310 La Banque Toronto-Dominion (Resets), groupe 2A, 4,779 % 14-12-16 425 000 425 421 Transcanada PipeLines Ltd., 4,30 %, 13-01-11 1 700 000 1 699 1 699 TransCanada PipeLines Ltd., 5,65 %, 15-01-14 711 000 744 757 TransCanada PipeLines Ltd., 9,80 %, 20-12-17 180 000 231 258 TransCanada PipeLines Ltd., 6,50 %, 09-12-30 1 390 000 1 476 1 618 Union Gas Limited, 4,85 %, 25-04-22 975 000 973 969 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 3,45 %, 25-01-08 1 350 000 1 348 1 338 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,75 %, 29-06-09 822 000 838 831 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,40 %, 12-12-12 1 400 000 1 398 1 399 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,33 %, 06-12-13 950 000 950 943 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,38 %, 30-06-15 4 300 000 4 293 4 240 Westcoast Energy Inc., 7,20 %, 26-01-10 1 310 000 1 403 1 416



Administration de l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa, 6,973 %, 25-05-32

Fiducie de Capital Banque Scotia II, 6,282 %, 29-12-49, remb. par anticip. 30-06-13

Financière Sun Life inc., 4,95 %, 01-06-36, remb. par anticipation 01-06-16 @ 100

La Banque Toronto-Dominion, 4,87 %, 28-10-16, remb. par anticip. 28-10-11 @ 100

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Obligations américaines Obligations de sociétés – non convertibles

Countrywide Financial Corporation, 4,69 %, 01-06-09 7 235 000 7 234 7 267 SLM Corp., 4,30 %, 15-12-09 6 190 000 6 166 6 172


Total des obligations américaines 13 400 13 439

Total des obligations 357 189 364 672


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Enbridge Inc. 86 658 2 158 3 490 EnCana Corp. 14 112 259 757 Husky Energy Inc. 30 685 578 2 395 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 33 762 428 1 449 Nexen Inc. 41 705 736 2 677 TransCanada Corp. 100 405 2 646 4 077 Matières Alcan Inc. 38 617 1 756 2 193 Société aurifère Barrick 95 196 2 539 3 413 CCL Industries Inc., catégorie B, sans droit de vote 24 522 356 696 Goldcorp Inc. 50 800 1 534 1 682 Newmont Mining Corp. of Canada Ltd., échangeables 15 252 448 803 Produits industriels Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 48 972 1 548 2 452 Transcontinental Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 64 589 1 033 1 345

Produits de consommation discrétionnaire CanWest Global Communications Corp., à droit de vote subalterne 56 323 705 622 Cogeco Câble Inc., à droit de vote subalterne 19 670 511 639 Linamar Corp. 38 463 466 535 Thomson Corp. 50 757 2 147 2 456 Torstar Corp., catégorie B, sans droit de vote 48 519 1 016 951 Produits de consommation courante George Weston Ltée 14 067 1 164 1 063 Magna International Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 19 670 1 711 1 846 Les Compagnies Loblaw Ltée 13 818 923 674 Maple Leaf Foods Inc. 107 203 1 308 1 323 Rothmans Inc. 117 139 1 659 2 548 Corporation Shoppers Drug Mart 45 528 1 921 2 280

Services financiers La Société de Gestion AGF Ltée, catégorie B, sans droit de vote 49 075 917 1 375 Banque de Montréal 60 259 2 869 4 158

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Actions ordinaires canadiennes (suite)Services financiers (suite) La Banque de Nouvelle-Écosse 93 905 2 917 4 892 Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A, à droit de vote limité 64 267 1 383 3 622 Banque Canadienne Impériale de Commerce 41 822 2 710 4 111 Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 74 045 2 253 2 676 Banque Laurentienne du Canada 46 846 1 189 1 417 Société Financière Manuvie 130 820 2 850 5 148 MI Developments Inc., catégorie A 4 457 125 186 Banque Nationale du Canada 43 809 1 646 2 885 Banque Royale du Canada 134 584 4 298 7 469 Seamark Asset Management Ltd. 22 970 414 157 Financière Sun Life inc. 97 240 3 425 4 796 La Banque Toronto-Dominion 87 583 3 782 6 107 Groupe TSX Inc. 33 725 1 548 1 572 Services de télécommunications BCE Inc. 138 986 4 171 4 365 Manitoba Telecom Services Inc. 60 838 2 427 2 824 TELUS Corp., catégorie A, sans droit de vote 63 478 3 509 3 303 Services publics Atco Ltd., catégorie I, sans droit de vote 43 856 1 072 2 207 Canadian Utilities Ltd., catégorie A, sans droit de vote 13 712 421 654 TransAlta Corp. 43 887 830 1 169 Total des actions ordinaires canadiennes 74 306 107 459


Tim Hortons Inc. 47 900 1 340 1 614



Parts de fonds de placement Aeroplan Income Fund 86 300 1 084 1 465 Fonds de revenu Bell Aliant, Communications régionales 111 062 3 668 2 995 CI Financial Income Fund 135 405 3 993 3 617 Cineplex Galaxy Income Fund 35 386 555 479 Fonds de revenu Morneau Sobeco 25 500 255 265 Peyto Energy Trust 72 400 1 254 1 281 Pizza Pizza Revenue Royalty Fund 54 233 521 434 The Consumers’ Waterheater Income Fund 113 500 1 535 1 523 Fonds de revenu Pages Jaunes 125 845 2 052 1 620



127

Fonds du marché monétaire


20 000 19 920 19 920 9 700 9 607 9 607

10 000 9 891 9 891 14 500 14 444 14 444 19 600 19 395 19 395 14 400 14 256 14 256 19 700 19 573 19 573 24 250 23 989 23 989 19 800 19 591 19 591 9 700 9 593 9 593

15 000 14 780 14 780 9 750 9 647 9 647 9 500 9 322 9 322 9 650 9 513 9 513 9 750 9 563 9 563

18 750 18 359 18 359 14 250 13 722 13 722 9 250 8 896 8 896 9 600 9 426 9 426

10 000 9 796 9 796 10 000 9 796 9 796 9 250 8 885 8 885

15 000 14 403 14 403 14 750 14 169 14 169 19 800 19 421 19 421 15 000 14 718 14 718 18 600 18 222 18 222 20 000 19 171 19 171 24 500 23 538 23 538 20 000 19 200 19 200 14 250 13 730 13 730 10 000 9 605 9 605 10 000 9 614 9 614 10 000 9 623 9 623 9 650 9 546 9 546

10 000 9 892 9 892 14 700 14 590 14 590 9 500 9 405 9 405

12 400 12 347 12 347 14 850 14 685 14 685 20 600 20 600 20 600 14 300 14 153 14 153 9 500 9 392 9 392

591 988 591 988

591 988 591 988



Billets à court terme


Banque de Montréal, 4,28972 %, 11-01-07Banque de Montréal, 4,29190 %, 23-01-07La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,30905 %, 07-03-07Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,28594 %, 10-01-07Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,29109 %, 28-02-07CDP Financial Inc., 4,30005 %, 28-02-07Citibank CDA & Citicorp Ltd., 4,17005 %, 14-02-07Citigroup Financial, 4,31940 %, 19-01-07Enbridge Inc., 4,32009 %, 28-02-07Société de financement GE Capital du Canada, 4,30082 %, 19-01-07Société de financement GE Capital du Canada, 4,31888 %, 12-01-07Société de financement GE Capital du Canada, 4,31180 %, 08-02-07Gouvernement du Canada, 4,14924 %, 08-03-07Société de financement GE Capital du Canada, 4,30032 %, 09-03-07Gouvernement du Canada, 4,23954 %, 11-01-07Gouvernement du Canada, 4,27050 %, 11-01-07Gouvernement du Canada, 3,86028 %, 25-01-07Gouvernement du Canada, 3,99022 %, 22-03-07Gouvernement du Canada, 4,19081 %, 05-04-07Gouvernement du Canada, 4,19948 %, 03-05-07Gouvernement du Canada, 4,19948 %, 03-05-07Gouvernement du Canada, 4,25983 %, 17-05-07Gouvernement du Canada, 4,32035 %, 17-05-07Gouvernement du Canada, 4,37976 %, 17-05-07Gouvernement du Canada, 4,16960 %, 31-05-07Gouvernement du Canada, 4,16955 %, 31-05-07Gouvernement du Canada, 4,15969 %, 28-06-07Gouvernement du Canada, 4,40990 %, 12-07-07Gouvernement du Canada, 4,26044 %, 09-08-07Gouvernement du Canada, 4,18029 %, 06-09-07Gouvernement du Canada, 4,11056 %, 06-09-07Gouvernement du Canada, 4,18007 %, 04-10-07Gouvernement du Canada, 4,19043 %, 04-10-07Gouvernement du Canada, 4,13055 %, 29-11-07Honda CDA Finance Inc., 4,31940 %, 16-01-07Honda CDA Finance Inc., 4,31940 %, 06-01-07Honda CDA Finance Inc., 4,29809 %, 09-02-07Honda CDA Finance Inc., 4,30005 %, 15-02-07Banque HSBC Canada, 4,32742 %, 24-01-07Banque HSBC Canada, 4,32046 %, 26-03-07

Total des placements

Banque Royale du Canada, 4,25000 %, 02-01-07Banque Royale du Canada, 4,30815 %, 20-02-07Wells Fargo Discount, 4,30836 %, 05-02-07

Total des billets à court terme

128

Fonds hypothécaire


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,55 %, 15-09-10 15 000 000 14 984 14 727 Société canadienne d’hypothèques et de logement, 4,30 %, 01-04-15 25 000 000 25 108 25 150 Société canadienne d’hypothèques et de logement, 4,10 %, 01-10-15 15 000 000 14 909 14 862 Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 21 800 000 22 030 22 447 Total des obligations du gouvernement fédéral 77 031 77 186 Obligations provinciales Province d’Ontario, 6,10 %, 02-12-11 15 000 000 15 341 16 296 Total des obligations provinciales 15 341 16 296

Titres adossés à des créances hypothécaires MBS-MLFAI 2004-CAN14, 4,596 %, 12-05-14 9 323 822 9 351 9 359 MBS-Schooner Trust, 4,639 %, 12-01-14, 2004-cf2, catégorie A1 9 028 151 9 033 9 083 Merrill Lynch Financial Asset Inc., 4,73 %, 12-04-35 3 549 957 3 552 3 556 MLFA 2002 BC2P A, 6,673 %, 07-05-21 4 284 172 4 284 4 676 N-45 First CMBS Issuer Corp., 4,46 %, 15-01-08 4 498 946 4 499 4 489 Solar Trust, 4,65 %, 12-05-16 16 708 123 16 702 16 733 Total des titres adossés à des créances hypothécaires 47 421 47 896





129

Fonds hypothécaire




PLACEMENTS HYPOTHÉCAIRES

NOMBRE VALEUR VALEURDESCRIPTION DE BIENS DE MARCHÉ DESCRIPTION DE MARCHÉ

PLACEMENTS HYPOTHÉCAIRES SELON LES PROVINCES DE À ALBERTA 546 99 524 3,50 3,75 92 COLOMBIE-BRITANNIQUE 576 95 334 3,75 4,00 7 592 MANITOBA 282 36 734 4,00 4,25 15 733 NOUVEAU-BRUNSWICK 92 7 833 4,25 4,50 38 303 TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 85 11 953 4,50 4,75 42 610 NOUVELLE-ÉCOSSE 122 10 966 4,75 5,00 176 029 ONTARIO 2 014 374 576 5,00 5,25 125 734 ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 17 1 114 5,25 5,50 113 893 QUÉBEC 1 235 123 975 5,50 5,75 54 059 SASKATCHEWAN 195 16 377 5,75 6,00 28 430 T.N.O. 1 253 6,00 6,25 29 735

6,25 6,50 38 833 TOTAL SELON LES PROVINCES 5 165 778 639 6,50 6,75 18 910

6,75 7,00 27 723 7,00 7,25 14 766

SELON LE TYPE DE BIENS 7,25 7,50 11 930 IMMEUBLES D’HABITATION 45 85 383 7,50 7,75 2 317 RÉSIDENCES UNIFAMILIALES 4 262 438 123 7,75 8,00 1 897 RÉSIDENCES MULTIFAMILIALES 236 22 817 8,00 8,25 1 779 COPROPRIÉTÉS 557 45 298 8,25 8,50 1 775 MAGASINS ET CENTRES COMMERCIAUX 32 112 765 8,50 8,75 16 904 AUTRES - - 8,75 9,00 76 BÂTIMENTS INDUSTRIELS 22 31 324 9,00 9,25 3 607 IMMEUBLES DE BUREAUX 11 42 929 9,25 9,50 -

9,50 9,75 5 250 TOTAL SELON LE TYPE DE BIENS 5 165 778 639 10,00 10,25 662

778 639 SELON LA DATE D’ÉCHÉANCE

2004 1 43 2006 36 2 602 TOTAL DES PLACEMENTS 920 017 2007 873 61 823 2008 906 99 207 2009 679 93 656 2010 595 110 819 2011 1 990 246 527 2012 18 29 732 2013 12 14 155 2014 13 17 877 2015 9 30 850 2016 18 24 684

2017+ 15 46 664

TOTAL SELON LA DATE D’ÉCHÉANCE 5 165 778 639

TOTAL SELON LE TAUX D’INTÉRÊT

PLACEMENTS HYPOTHÉCAIRES SELON LE TAUX D’INTÉRÊT

130

Fonds d’actions américaines


Actions ordinaires canadiennesMatières Alcan Inc. 27 502 1 170 1 563

Total des actions ordinaires canadiennes 1 170 1 563 Actions ordinaires américaines Énergie

Apache Corp. 39 440 3 305 3 059 BJ Services Co. 88 670 3 855 3 032 Chevron Corp. 45 946 2 657 3 940 ConocoPhillips 43 146 3 302 3 620 Exxon Mobil Corp. 177 740 12 104 15 883 Marathon Oil Corp. 35 605 2 109 3 841 Occidental Petroleum Corp. 62 200 2 906 3 542

Matières

Air Products and Chemicals Inc. 36 394 2 597 2 983 Du Pont (E.I.) de Nemours 56 431 3 190 3 205


3M Co. 46 388 3 931 4 216 Caterpillar Inc. 50 000 3 721 3 576 Eaton Corp. 38 300 2 911 3 356 FedEx Corp. 24 237 2 395 3 070 General Dynamics Corp. 45 180 2 508 3 917 General Electric Co. 265 436 14 371 11 518 Illinois Tool Works Inc. 62 000 3 463 3 340 L-3 Communication Holdings Inc. 36 000 3 136 3 433 Lockheed Martin Corp. 33 497 2 676 3 596


Bed Bath & Beyond Inc. 79 200 3 389 3 519 CBS Corp., catégorie B 100 600 3 780 3 658 Circuit City Stores Inc. 120 900 3 484 2 676 Coach Inc. 71 030 2 742 3 558 KB Home 43 550 3 866 2 604 Lennar Corp., catégorie A 49 430 3 330 3 024 News Corp., catégorie A 152 900 2 812 3 830 Nike Inc., catégorie B 28 083 2 619 3 243 Nordstrom Inc. 69 645 2 857 4 007 The Walt Disney Co. 94 500 3 094 3 777 Viacom Inc., catégorie B 59 500 4 156 2 847


Altria Group Inc. 70 570 5 069 7 063 CVS Corp. 79 179 2 756 2 854 PepsiCo Inc. 61 600 4 104 4 493 The Procter & Gamble Co. 127 592 8 533 9 563 Walgreen Co. 73 300 3 282 3 923 Wal-Mart Stores Inc. 122 484 8 532 6 596




131






Actions ordinaires américaines (suite)Soins de santé

Amgen Inc. 53 900 4 515 4 294 Coventry Health Care Inc. 51 913 2 886 3 030 Genzyme Corp. 43 588 3 164 3 130 Gilead Sciences Inc. 43 914 3 035 3 325 Johnson & Johnson 119 336 9 078 9 188 Medtronic Inc. 56 500 3 692 3 526 Pfizer Inc. 279 530 17 134 8 443 Stryker Corp. 49 056 2 751 3 153 UnitedHealth Group Inc. 59 600 2 637 3 734 Wyeth 69 600 3 942 4 133 Zimmer Holdings Inc. 25 703 2 279 2 349

Services financiers

American Express Co. 53 750 3 371 3 803 American International Group Inc. 105 361 10 032 8 805 Bank of America Corp. 173 080 8 689 10 776 Bank of New York Co. Ltd. 81 400 3 135 3 737 Capital One Financial Corp. 33 653 2 995 3 015 Citigroup Inc. 184 553 10 893 11 988 Countrywide Financial Corp. 72 600 2 750 3 594 Franklin Resources Inc. 33 501 3 240 4 304 JPMorgan Chase & Co. 147 096 6 512 8 285 Lincoln National Corp. 46 332 2 980 3 588 Merrill Lynch & Co. Inc. 50 925 3 463 5 529 Morgan Stanley 43 622 3 795 4 142 Prudential Financial Inc. 42 200 3 637 4 225 The St. Paul Travelers Companies Inc. 64 922 3 604 4 065 Wachovia Corp. 70 550 4 027 4 685 Washington Mutual Inc. 62 500 3 342 3 316 Wells Fargo & Co. 126 960 3 849 5 265


Autodesk Inc. 87 200 4 077 4 114 Cisco Systems Inc. 257 050 13 232 8 192 Dell Inc. 90 780 3 335 2 656 Electronic Data Systems Corp. 99 605 3 076 3 200 EMC Corp. 221 800 3 532 3 414 Intel Corp. 122 833 8 786 2 901 International Business Machines Corp. 63 568 8 959 7 202 Maxim Integrated Products Inc. 104 100 4 126 3 717 Microsoft Corp. 268 248 13 986 9 341 Motorola Inc. 113 367 6 021 2 718 National Semiconductor Corp. 129 500 3 908 3 428 Qualcomm Inc. 85 000 4 207 3 746 Symantec Corp. 161 300 3 962 3 922 Texas Instruments Inc. 93 400 2 706 3 137

132






Actions ordinaires américaines (suite)Services de télécommunications

AT&T Inc. 124 000 3 769 5 170 BellSouth Corp. 76 578 2 554 4 207 Sprint Nextel Corp. 114 586 3 480 2 524 Verizon Communications Inc. 118 250 9 706 5 135

Services publics

Dynegy Inc., catégorie A 4 660 32 39 Exelon Corp. 46 630 2 367 3 365 FPL Group Inc. 49 617 2 136 3 148


Actions ordinaires mondialesBermudes Ingersoll-Rand Co., catégorie A 60 800 2 128 2 774

Nabors Industries Ltd. 77 500 3 323 2 692 Israël Teva Pharmaceutical Industries Ltd., cert. amér. d’act. étr. 90 000 3 484 3 262


Total des actions ordinaires 397 031 391 356 Total des placements 397 031 391 356

133

Fonds des secteurs de croissance américains 2.87L



BJ Services Co. 11 046 487 378 ConocoPhillips 6 959 487 584 Devon Energy Corp. 7 199 550 563 Valero Energy Corp. 6 753 456 403


Apollo Group Inc., catégorie A 8 584 599 390 Best Buy Co. Inc. 7 948 379 456 Coach Inc. 14 542 529 729 Comcast Corp., catégorie A 10 507 427 519 Harrah’s Entertainment Inc. 4 975 330 480 J.C. Penney Co. Inc. 6 184 242 558 Lennar Corp., catégorie A 5 374 397 329 News Corp., catégorie A 21 238 392 532 Nike Inc., catégorie B 3 864 372 446 Target Corp. 5 465 289 364 The McGraw-Hill Companies Inc. 8 742 486 693 Time Warner Inc. 17 498 518 444 Viacom Inc., catégorie B 6 575 422 315


Walgreen Co. 9 141 461 489 Soins de santé

Amgen Inc. 6 365 519 507 Biomet Inc. 10 170 513 489 C.R. Bard Inc. 6 162 411 596 Caremark Rx Inc. 10 629 446 708 Forest Laboratories Inc. 12 724 705 751 Genentech Inc. 5 159 343 488 Gilead Sciences Inc. 9 645 604 730 Johnson & Johnson 7 276 573 560 Medtronic Inc. 5 803 374 362 PerkinElmer Inc. 16 898 421 438 UnitedHealth Group Inc. 10 231 478 641 Wyeth 7 185 399 427 Zimmer Holdings Inc. 5 360 475 490

Services financiers American International Group Inc. 4 845 474 405 Bank of America Corp. 8 297 430 516 Capital One Financial Corp. 4 997 445 448 Franklin Resources Inc. 3 089 196 397 Goldman Sachs Group Inc. 2 318 292 539 JPMorgan Chase & Co. 7 511 331 423 Merrill Lynch & Co. Inc. 5 325 370 578 Morgan Stanley 6 479 461 615




134

Fonds des secteurs de croissance américains 2.87L





Actions ordinaires américaines (suite)Services financiers (suite)

The St. Paul Travelers Companies Inc. 6 995 368 438 Wells Fargo & Co. 11 716 424 486


Agilent Technologies Inc. 11 656 361 474 Applied Materials Inc. 22 397 573 482 Autodesk Inc. 12 334 514 582 Cisco Systems Inc. 21 982 527 700 Dell Inc. 12 770 487 374 eBay Inc. 13 371 645 469 EMC Corp. 27 792 425 428 International Business Machines Corp. 3 735 498 423 Linear Technology Corp. 10 776 512 381 Microsoft Corp. 16 160 705 563 Motorola Inc. 13 111 250 314 National Semiconductor Corp. 14 318 481 379 Network Appliance Inc. 10 155 243 465 Oracle Corp. 17 792 263 356

Research In Motion Ltd. 2 782 223 414 Texas Instruments Inc. 13 622 454 457 Yahoo! Inc. 13 241 585 394

Services publics

Dynegy Inc., catégorie A 304 2 3 Total des actions ordinaires américaines 25 623 28 362


135

FONDS PROFIL ACCÉLÉRÉ 2.45L

COÛT VALEUR COÛT VALEURDESCRIPTION MOYEN DE MARCHÉ DESCRIPTION MOYEN DE MARCHÉ

PLACEMENT DANS LES PARTS DU : PLACEMENT DANS LES PARTS DU : FONDS DE GRANDES ENTREPRISES 2.29MF 11 484 15 778 FONDS D’ACTIONS CANADIENNES (L) 77 439 107 817

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalSociété Financière Manuvie 9,76 % Banque Royale du Canada 6,53 %Financière Sun Life inc. 6,37 % La Banque Toronto-Dominion 5,91 %La Banque de Nouvelle-Écosse 6,15 % Société Financière Manuvie 5,77 %La Banque Toronto-Dominion 6,13 % La Banque de Nouvelle-Écosse 4,33 %Citigroup Inc. 5,93 % Financière Sun Life inc. 3,65 %

FONDS DE PETITES ENTREPRISES 2.32MF 28 571 32 608 FONDS D’ACTIONS CANADIENNES 2.18G 25 768 32 608

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalBanque Canadienne de l’Ouest 13,59 % Banque Royale du Canada 6,36 %Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 9,66 % Société Financière Manuvie 5,31 %Winpak Ltd. 6,21 % EnCana Corp. 4,71 %Henry Schein Inc. 6,09 % Suncor Energy Inc. 4,48 %FirstService Corp., à droit de vote subalterne 5,72 % La Banque Toronto-Dominion 4,39 %

FONDS D’ACTIONS NORD-AMÉRICAINES 2.40BG 11 229 15 778 FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU (AGF) 11 452 15 778

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalFonds de gestion de l’encaisse Beutel Goodman 10,51 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 7,30 %Société Financière Manuvie 6,11 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-08 7,13 %La Banque Toronto-Dominion 6,04 % Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 6,90 %Financière Sun Life inc. 5,85 % La Banque Toronto-Dominion 3,67 %Molson Coors Canada Inc., catégorie B, sans droit Banque Royale du Canada 3,30 %

de vote, échangeables 4,03 %

FONDS D’OCCASIONS D’INVESTISSEMENT FONDS IMMOBILIER 2.17G 37 403 47 336

2,88 JPMF 21 767 26 297 5 principaux titres : % du totalFirst Canadian Centre 7,43 %

5 principaux titres : % du total 33 Yonge Street 6,89 %GlaxoSmithKline PLC 3,39 % Goreway Business Park 5,27 %Roche Holding AG 3,39 % 269 Laurier Avenue West 4,75 %Novartis AG, actions nominatives 3,28 % 1188 West Georgia St. 4,30 %Total SA 3,24 %Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2,71 %

FONDS D’ACTIONS MONDIALES 2.05L 78 834 96 773 FONDS DE REVENU 2.06MX 89 530 98 351

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalTotal SA 2,19 % Fonds de revenu Mackenzie MAXXUM, série S 100,00 %Exxon Mobil Corp. 1,82 %ENI SPA 1,78 %HSBC Holdings PLC 1,68 %Bank of America Corp. 1,39 %

FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES DE VALEUR (S178) 4.11L 13 658 15 779 FONDS D’ACTIONS ÉTRANGÈRES (MF) 17 340 21 038

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalPhelps Dodge Corp. 1,91 % Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy, série S 100,00 %Microsoft Corp. 1,87 %BellSouth Corp. 1,87 %Chevron Corp. 1,87 %ACE Ltd. 1,86 %

TOTAL DES PLACEMENTS 424 475 525 941



136

FONDS PROFIL DYNAMIQUE 2.46L


PLACEMENT DANS LES PARTS DU : PLACEMENT DANS LES PARTS DU : FONDS D’ACTIONS MONDIALES 2.05L 64 561 79 065 FONDS D’ACTIONS CANADIENNES (L) 40 532 57 040

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalTotal SA 2,19 % Banque Royale du Canada 6,53 %Exxon Mobil Corp. 1,82 % La Banque Toronto-Dominion 5,91 %ENI SPA 1,78 % Société Financière Manuvie 5,77 %HSBC Holdings PLC 1,68 % La Banque de Nouvelle-Écosse 4,33 %Bank of America Corp. 1,39 % Financière Sun Life inc. 3,65 %

FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES DE VALEUR (S178) 4.11L 19 558 22 590 FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU (AGF) 27 470 36 144

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalPhelps Dodge Corp. 1,91 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 7,30 %Microsoft Corp. 1,87 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-08 7,13 %BellSouth Corp. 1,87 % Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 6,90 %Chevron Corp. 1,87 % La Banque Toronto-Dominion 3,67 %ACE Ltd. 1,86 % Banque Royale du Canada 3,30 %

FONDS D’ACTIONS CANADIENNES 2.18G 13 288 16 943 FONDS IMMOBILIER 2.17G 42 754 51 957

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalBanque Royale du Canada 6,36 % First Canadian Centre 7,43 %Société Financière Manuvie 5,31 % 33 Yonge Street 6,89 %EnCana Corp. 4,71 % Goreway Business Park 5,27 %Suncor Energy Inc. 4,48 % 269 Laurier Avenue West 4,75 %La Banque Toronto-Dominion 4,39 % 1188 West Georgia St. 4,30 %

FONDS D’OCCASIONS D’INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2.88JPMF 23 367 28 238 FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAIN (A) 24 236 28 237

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalGlaxoSmithKline PLC 3,39 % Apple Inc. 6,72 %Roche Holding AG 3,39 % Monsanto Co. 6,42 %Novartis AG, actions nominatives 3,28 % Merrill Lynch & Co. Inc. 5,75 %Total SA 3,24 % Danaher Corp. 5,36 %Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2,71 % Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. 5,04 %

FONDS D’ACTIONS 2.28MF 98 133 120 295 FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES (MF) 35 100 45 180

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalCorporation Shoppers Drug Mart 11,95 % Fonds international d’actions Mackenzie Universal 100,00 %Société Financière Manuvie 7,48 %Thomson Corp. 7,04 %La Banque de Nouvelle-Écosse 5,51 %Reckitt Benckiser PLC 5,45 %

FONDS DE RESSOURCES NATURELLES 2.12MX 41 710 56 475 FONDS DES SECTEURS DE CROISSANCE AMÉRICAINS 20 197 22 590

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du total

Fonds de ressources canadiennes 100,00 % Forest Laboratories Inc. 2,65 %Mackenzie Universal, série S Gilead Sciences Inc. 2,57 %

Coach Inc. 2,57 %Caremark Rx Inc. 2,50 %Cisco Systems Inc. 2,47 %




137

FONDS PROFIL ÉQUILIBRÉ 2.44L


PLACEMENT DANS LES PARTS DU : PLACEMENT DANS LES PARTS DU :FONDS D’ACTIONS MONDIALES 2.05L 98 437 120 663 FONDS D’ACTIONS MONDIALES (S034) 4.03SAM 30 051 36 565

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalTotal SA 2,19 % iShares MSCI Japan Index Fund 3,89 %Exxon Mobil Corp. 1,82 % CRH PLC 2,71 %ENI SPA 1,78 % DCC PLC 2,70 %HSBC Holdings PLC 1,68 % Vodafone Group PLC 2,23 %Bank of America Corp. 1,39 % The Swatch Group AG [porteur] 1,78 %

FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES DE VALEUR (S178) 4.11L 31 578 36 564 FONDS HYPOTHÉCAIRE (L) 122 202 134 070

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalPhelps Dodge Corp. 1,91 % Société canadienne d’hypothèques et de logement, 4,30 %, 01-04-15 17,79 %Microsoft Corp. 1,87 % Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 15,88 %BellSouth Corp. 1,87 % Solar Trust, 4,65 %, 12-05-16 11,84 %Chevron Corp. 1,87 % Province d’Ontario, 6,10 %, 02-12-11 11,53 %ACE Ltd. 1,86 % Société canadienne d’hypothèques et de logement, 4,10 %, 01-10-15 10,51 %

FONDS NORD-AMÉRICAIN ÉQUILIBRÉ 101 934 134 070 FONDS D’ACTIONS CANADIENNES (L) 27 028 36 564

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalBanque Royale du Canada 2,25 % Banque Royale du Canada 6,53 %La Banque Toronto-Dominion 2,09 % La Banque Toronto-Dominion 5,91 %Société Financière Manuvie 2,00 % Société Financière Manuvie 5,77 %Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 1,80 % La Banque de Nouvelle-Écosse 4,33 %La Banque de Nouvelle-Écosse 1,45 % Financière Sun Life inc. 3,65 %

FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS 2.15G 47 419 60 941 FONDS D’OBLIGATIONS (L) 115 386 121 882

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalFonds d’actions internationales LL (54) JF 11,67 % Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 4,49 %Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 6,42 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,60 %, 15-09-11 3,84 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 2,91 % Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 2,60 %Banque Royale du Canada 2,67 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 2,56 %Société Financière Manuvie 2,20 % Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 2,53 %

FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU 2.27MF 209 406 268 142 FONDS IMMOBILIER 2.17G 63 377 82 880

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalCorporation Shoppers Drug Mart 8,51 % First Canadian Centre 7,43 %Société Financière Manuvie 5,32 % 33 Yonge Street 6,89 %Thomson Corp. 5,01 % Goreway Business Park 5,27 %Reckitt Benckiser PLC 4,84 % 269 Laurier Avenue West 4,75 %United Parcel Service Inc., catégorie B 4,75 % 1188 West Georgia St. 4,30 %

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ 2.07MX 109 591 149 915

5 principaux titres : % du total TOTAL DES PLACEMENTS 987 247 1 218 820 Fonds canadien équilibré, série S 100,00 %

FONDS D’ACTIONS ÉTRANGÈRES 3.02MF 30 838 36 564

5 principaux titres : % du totalFonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy, série S 100,00 %



138

FONDS PROFIL D’ACTIONS CANADIENNES 2.98L


PLACEMENT DANS LES PARTS DU : PLACEMENT DANS LES PARTS DU :FONDS D’ACTIONS CANADIENNES (L) 8 306 11 978 FONDS DE DIVIDENDES 2.09 MX 2 590 2 994

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalBanque Royale du Canada 6,53 % Fonds Dividendes MAXXUM Mackenzie, série S 100,00 %La Banque Toronto-Dominion 5,91 %Société Financière Manuvie 5,77 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,33 %Financière Sun Life inc. 3,65 %

FONDS DE DIVIDENDES 2.03L 2 574 2 994 FONDS DE RESSOURCES NATURELLES 2.12MX 3 661 4 911

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalBanque Royale du Canada 5,54 % Fonds de ressources canadiennes Mackenzie Universal,Société Financière Manuvie 4,82 % série S 100,00 %La Banque Toronto-Dominion 4,70 %La Banque de Nouvelle-Écosse 4,40 %Financière Sun Life inc. 3,60 %

FONDS D’ACTIONS DE CROISSANCE 2.04L 3 655 5 091 FONDS D’ACTIONS NORD-AMÉRICAINES 2.40BG 5 112 6 767

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalLa Banque Toronto-Dominion 4,57 % Fonds de gestion de l’encaisse Beutel Goodman 10,51 %Banque Royale du Canada 4,43 % Société Financière Manuvie 6,11 %Banque de Montréal 3,53 % La Banque Toronto-Dominion 6,04 %Nexen Inc. 3,40 % Financière Sun Life inc. 5,85 %Société aurifère Barrick 3,37 % Molson Coors Canada Inc., catégorie B, sans droit de vote, 4,03 %

échangeables

FONDS D’ACTIONS 2.28MF 10 165 11 978 FONDS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES À MOYENNE 5 principaux titres : % du total CAPITALISATION 2.16G 1 447 1 797

Corporation Shoppers Drug Mart 11,95 % 5 principaux titres : % du totalSociété Financière Manuvie 7 % Miramar Mining Corp. 5,11 %Thomson Corp. 7 % SXR Uranium One Inc. 4,72 %La Banque de Nouvelle-Écosse 6 % Galleon Energy Inc., catégorie A 4,08 %Reckitt Benckiser PLC 5 % Saskatchewan Wheat Pool 4,08 %

Banque Laurentienne du Canada 4,03 %FONDS D’ACTIONS DE CROISSANCE (AGF) 1 363 1 797

5 principaux titres : % du total FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE 2.76G 5 241 5 989

Banque Canadienne de l’Ouest 2,58 % 5 principaux titres : % du totalCanadian Oil Sands Trust 2 % Nasdaq-100 Index Tracking Stock 8,44 %Goldcorp Inc. 2 % COM DEV International Ltd. 4,96 %Nexen Inc. 2 % Wi-LAN Inc. 4,64 %Corporation Cameco 2 % Computer Modelling Group Ltd. 4,38 %

Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 3,98 %FONDS DE CROISSANCE D’ACTIONS CANADIENNES 2.08MX 1 490 1 796

5 principaux titres : % du total FONDS DES SECTEURS DE CROISSANCE CANADIENS 1 173 1 797

Fonds de croissance d’actions canadiennes MAXXUM 100,00 % 5 principaux titres : % du total

Mackenzie, série S Fonds de croissance d’actions canadiennes AIM Quadrus, série S 100,00 %




139

FONDS PROFIL CONSERVATEUR 2.42L


PLACEMENT DANS LES PARTS DU : PLACEMENT DANS LES PARTS DU :FONDS HYPOTHÉCAIRE (L) 133 223 155 240 FONDS D’OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES 2.14G 137 770 155 241

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalSociété canadienne d’hypothèques et de logement, 4,30 %, 01-04-15 17,79 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,70 %, 15-09-08 25,43 %Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 15,88 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 18,83 %Solar Trust, 4,65 %, 12-05-16 11,84 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 16,52 %Province d’Ontario, 6,10 %, 02-12-11 11,53 % Province de Québec, 5,0 %, 01-12-15 7,94 %Société canadienne d’hypothèques et de logement, 4,10 %, 01-10-15 10,51 % Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 6,48 %

FONDS D’ACTIONS MONDIALES 2.05L 17 280 21 169 FONDS D’ACTIONS CANADIENNES (L) 16 118 21 169

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalTotal SA 2,19 % Banque Royale du Canada 6,53 %Exxon Mobil Corp. 1,82 % La Banque Toronto-Dominion 5,91 %ENI SPA 1,78 % Société Financière Manuvie 5,77 %HSBC Holdings PLC 1,68 % La Banque de Nouvelle-Écosse 4,33 %Bank of America Corp. 1,39 % Financière Sun Life inc. 3,65 %

FONDS D’ACTIONS MONDIALES (S034) 4.03SAM 17 412 21 170 FONDS D’OBLIGATIONS (L) 68 434 77 619

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totaliShares MSCI Japan Index Fund 3,89 % Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 4,49 %CRH PLC 2,71 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,60 %, 15-09-11 3,84 %DCC PLC 2,70 % Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 2,60 %Vodafone Group PLC 2,23 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 2,56 %The Swatch Group AG [porteur] 1,78 % Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 2,53 %

FONDS D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES 2.52LM 26 460 27 519 FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU (A) 16 075 21 169

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalLegg Mason Int’l Bond Fund 100,00 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 7,30 %

Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-08 7,13 %Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 6,90 %La Banque Toronto-Dominion 3,67 %Banque Royale du Canada 3,30 %

FONDS DE DIVIDENDES 2.09 MX 28 606 38 104 FONDS IMMOBILIER 2.17G 40 971 55 745

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalFonds Dividendes MAXXUM Mackenzie, série S 100,00 % First Canadian Centre 7,43 %

33 Yonge Street 6,89 %Goreway Business Park 5,27 %269 Laurier Avenue West 4,75 %1188 West Georgia St. 4,30 %

FONDS DE REVENU 2.26MF 21 752 28 931 FONDS DE REVENU 2.06MX 71 960 82 560


Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 7,36 % Fonds de revenu Mackenzie MAXXUM, série S 100,00 %Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 4,13 %Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-29 3,73 %Société Financière Manuvie 3,28 % TOTAL DES PLACEMENTS 596 061 705 636

La Banque Toronto-Dominion 2,70 %



140

FONDS DIVERSIFIÉ


PLACEMENT DANS LES PARTS DU : PLACEMENT DANS LES PARTS DU :FONDS HYPOTHÉCAIRE (L) 55 528 73 981 FONDS D’ACTIONS CANADIENNES (L) 376 968 793 220

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalSociété canadienne d’hypothèques et de logement, 4,30 %, 01-04-15 17,79 % Banque Royale du Canada 6,53 %Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 15,88 % La Banque Toronto-Dominion 5,91 %Solar Trust, 4,65 %, 12-05-16 11,84 % Société Financière Manuvie 5,77 %Province d’Ontario, 6,10 %, 02-12-11 11,53 % La Banque de Nouvelle-Écosse 4,33 %Société canadienne d’hypothèques et de logement, 4,10 %, 01-10-15 10,51 % Financière Sun Life inc. 3,65 %

FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES (L) 295 102 298 314

5 principaux titres : % du total FONDS D’OBLIGATIONS (L) 618 943 883 299

Exxon Mobil Corp. 4,06 % 5 principaux titres : % du totalCitigroup Inc. 3,06 % Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 4,49 %General Electric Co. 2,94 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,60 %, 15-09-11 3,84 %Bank of America Corp. 2,75 % Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 2,60 %The Procter & Gamble Co. 2,44 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 15-03-11 2,56 %

Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 2,53 %FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES (JF) 205 513 301 995

5 principaux titres : % du total MARCHÉ MONÉTAIRE 161 992 172 562

Total SA 3,99 % 5 principaux titres : % du totalHSBC Holdings PLC 3,24 % Citigroup Financial, 4,31940 %, 19-01-07 4,05 %ENI SPA 3,14 % Gouvernement du Canada, 4,26044 %, 09-08-07 3,98 %UBS AG Reg. 2,46 % Banque Royale du Canada, 4,25000 %, 02-01-07 3,48 %GlaxoSmithKline PLC 2,23 % Banque de Montréal, 4,28972 %, 11-01-07 3,36 %

Enbridge Inc., 4,32009 %, 28-02-07 3,31 %

TOTAL DES PLACEMENTS 1 714 046 2 523 371



141

FONDS PROFIL DE REVENU FIXE 3.00L


PLACEMENT DANS LES PARTS DU : PLACEMENT DANS LES PARTS DU :FONDS D’OBLIGATIONS (L) 13 975 16 687 FONDS DE REVENU 2.06MX 14 191 16 686

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalGouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 4,49 % Fonds de revenu Mackenzie MAXXUM, Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,60 %, 15-09-11 3,84 % série S 100,00 %Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 2,60 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 2,56 %Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 2,53 %

FONDS HYPOTHÉCAIRE (L) 14 597 16 687 FONDS D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES 2.52LM 3 649 3 793

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalSociété canadienne d’hypothèques et de logement, 4,30 %, Legg Mason Int’l Bond Fund 100,00 %

01-04-15 17,79 %Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 15,88 %Solar Trust, 4,65 %, 12-05-16 11,84 %Province d’Ontario, 6,10 %, 02-12-11 11,53 %Société canadienne d’hypothèques et de logement, 4,10 %,

01-10-15 10,51 %FONDS D’OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES 2.14G 6 209 6 827 FONDS D’OBLIGATIONS À LONG TERME 12 381 15 169

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalFiducie du Canada pour l’habitation, 3,70 %, 15-09-08 25,43 % Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-29 7,41 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 18,83 % Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 6,84 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 16,52 % Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 5,36 %Province de Québec, 5,0 %, 01-12-15 7,94 % Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-37 4,35 %Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 6,48 % Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-27 4,18 %




142

FONDS PROFIL D’ACTIONS MONDIALES 2.99L


PLACEMENT DANS LES PARTS DU : PLACEMENT DANS LES PARTS DU :FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES (L) 1 020 1 157 FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES (MF) 595 771

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalExxon Mobil Corp. 4,06 % Fonds international d’actions Mackenzie Citigroup Inc. 3,06 % Universal, série S 100,00 %General Electric Co. 2,94 %Bank of America Corp. 2,75 %The Procter & Gamble Co. 2,44 %

FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES DE VALEUR (S178) 4.11L 1 121 1 285 FONDS D’ACTIONS JAPONAISES 3.03MF 1 023 1 105


Phelps Dodge Corp. 1,91 % Capital gestionnaires sélects Japon Universal 100,00 %Microsoft Corp. 1,87 %BellSouth Corp. 1,87 %Chevron Corp. 1,87 %ACE Ltd. 1,86 %

FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES (JF) 607 771 FONDS MARCHÉS ÉMERGENTS 3.04MF 1 041 1 464


Total SA 3,99 % Mackenzie Universal Marchés émergents, cap S 100,00 %HSBC Holdings PLC 3,24 %ENI SPA 3,14 %UBS AG Reg. 2,46 %GlaxoSmithKline PLC 2,23 %

FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAIN 2.34A 4 692 5 423 FONDS DE CROISSANCE ASIATIQUE 2.35A 667 874

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalApple Inc. 6,72 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 7,30 %Monsanto Co. 6,42 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-08 7,13 %Merrill Lynch & Co. Inc. 5,75 % Gouvernement du Canada, 6,00 %, 01-06-11 6,90 %Danaher Corp. 5,36 % La Banque Toronto-Dominion 3,67 %Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. 5,04 % Banque Royale du Canada 3,30 %

FONDS DES SECTEURS DE CROISSANCE AMÉRICAINS 1 613 1 798 FONDS D’ACTIONS EUROPÉENNES 2.38S 3 519 4 625

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalForest Laboratories Inc. 2,65 % First Canadian Centre 7,43 %Gilead Sciences Inc. 2,57 % 33 Yonge Street 6,89 %Coach Inc. 2,57 % Goreway Business Park 5,27 %Caremark Rx Inc. 2,50 % 269 Laurier Avenue West 4,75 %Cisco Systems Inc. 2,47 % 1188 West Georgia St. 4,30 %

FONDS D’ACTIONS ÉTRANGÈRES (MF) 4 755 5 653 FONDS D’ACTIONS MONDIALES (S034) 4.03SAM 641 771


Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 7,36 % Fonds de revenu Mackenzie Maxxum, série S 100,00 %Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 4,13 %Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-29 3,73 %Société Financière Manuvie 3,28 % TOTAL DES PLACEMENTS 21 294 25 697

La Banque Toronto-Dominion 2,70 %



143

FONDS PROFIL MODÉRÉ 2.43L


PLACEMENT DANS LES PARTS DU : PLACEMENT DANS LES PARTS DU :FONDS D’ACTIONS MONDIALES 2.05L 47 780 57 366 FONDS DE DIVIDENDES 2.03L 18 914 26 075

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalTotal SA 2,19 % Banque Royale du Canada 5,54 %Exxon Mobil Corp. 1,82 % Société Financière Manuvie 4,82 %ENI SPA 1,78 % La Banque Toronto-Dominion 4,70 %HSBC Holdings PLC 1,68 % La Banque de Nouvelle-Écosse 4,40 %Bank of America Corp. 1,39 % Financière Sun Life inc. 3,60 %

FONDS DE REVENU 2.26MF 75 197 95 610 FONDS D’ACTIONS CANADIENNES (L) 19 701 26 075

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalGouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 7,36 % Banque Royale du Canada 6,53 %Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 4,13 % La Banque Toronto-Dominion 5,91 %Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-29 3,73 % Société Financière Manuvie 5,77 %Société Financière Manuvie 3,28 % La Banque de Nouvelle-Écosse 4,33 %La Banque Toronto-Dominion 2,70 % Financière Sun Life inc. 3,65 %

FONDS D’ACTIONS MONDIALES (S034) 4.03SAM 21 476 26 076 FONDS D’OBLIGATIONS (L) 103 890 117 340

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totaliShares MSCI Japan Index Fund 3,89 % Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 4,49 %iShares MSCI Japan Index Fund 2,71 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,60 %, 15-09-11 3,84 %DCC PLC 2,70 % Province d’Ontario, 5,85 %, 08-03-33 2,60 %Vodafone Group PLC 2,23 % Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,05 %, 15-03-11 2,56 %The Swatch Group AG [porteur] 1,78 % Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 2,53 %

FONDS D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES 2.52LM 41 734 43 459 FONDS IMMOBILIER 2.17G 51 179 69 535 5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du total

Legg Mason Int’l Bond Fund 100,00 % First Canadian Centre 7,43 %33 Yonge Street 6,89 %

FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU 2.27MF 36 357 45 197 Goreway Business Park 5,27 %5 principaux titres : % du total 269 Laurier Avenue West 4,75 %

Corporation Shoppers Drug Mart 8,51 % 1188 West Georgia St. 4,30 %Société Financière Manuvie 5,32 %Thomson Corp. 5,01 % FONDS DE REVENU 2.06MX 151 636 173 840 Reckitt Benckiser PLC 4,84 % 5 principaux titres : % du totalUnited Parcel Service Inc., catégorie B 4,75 % Fonds de revenu Mackenzie MAXXUM,

série S 100,00 %FONDS DE REVENU 2.01L 112 478 145 154 FONDS DES SECTEURS DE CROISSANCE CANADIENS 2.86L 35 846 43 459

5 principaux titres : % du total 5 principaux titres : % du totalGouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 2,56 % Fonds de croissance d’actions Province d’Ontario, 6,50 %, 08-03-29 2,40 % canadiennes AIM Quadrus, série S 100,00 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,60 %, 15-09-11 2,13 %Province de Québec, 6,00 %, 01-10-29 1,62 % TOTAL DES PLACEMENTS 716 188 869 186 Province d’Ontario, 6,10 %, 02-12-11 1,61 %



144

Nombre< < Coût< Valeur<de parts< < moyen< de marché<

Parts de fonds de placement Fonds de croissance maximale États-Unis Mackenzie 3 732 259 54 441 32 650 Universal, série S



Description du titre % du totalCisco Systems Inc. 4,80 %Colgate Palmolive Co. 4,00 %Monsanto Co. 3,70 %Microsoft Corp. 3,50 %Procter & Gamble Co. (The) 3,40 %Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. (The) 3,30 %General Electric Co. 3,30 %Gilead Sciences Inc. 3,30 %PepsiCo Inc. 3,30 %Johnson & Johnson 3,10 %Apple Computer Inc. 3,00 %Smith International Inc. 2,90 %Adobe Systems Inc. 2,90 %Google Inc. 2,90 %Genentech Inc. 2,80 %Electronic Arts Inc. 2,60 %Las Vegas Sands Corp. 2,60 %UBS AG Reg. 2,50 %Research In Motion Ltd. 2,50 %Schlumberger Ltd. 2,40 %Goldman Sachs Group Inc. 2,40 %Paychex Inc. 2,20 %Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,20 %International Game Technology 2,07 %Microchip Technology Inc. 2,00 %




Fonds d’actions américaines 2.10J

145

Nombre< < Coût< Valeur<de parts< < moyen< de marché<

Parts de fonds de placement Fonds canadien équilibré Maxxum Mackenzie, série S 23 699 595 256 526 304 433 Total des placements 256 526 304 433


Description du titre % du totalTrésorerie et équivalents de trésorerie 4,80 %Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01/09/2006 4,60 %Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01/06/2029 4,00 %Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,65 %, 15/09/2009 3,90 %Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01/06/2010 2,50 %Banque Royale du Canada 2,50 %Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01/06/2033 2,40 %La Banque de Nouvelle-Écosse 2,10 %Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,00 %Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,00 %La Banque Toronto-Dominion 2,00 %Thomson Corp. 1,90 %Société Financière Manuvie 1,90 %EnCana Corp. 1,90 %Teck Cominco Ltd. 1,80 %Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01/06/2014 1,70 %Rogers Communications Inc. 1,60 %Cisco Systems Inc. 1,60 %Walgreen Co. 1,60 %Alcan Inc. 1,60 %Astral Media Inc. 1,50 %Citigroup Inc. 1,50 %Brookfield Asset Management Inc. 1,50 %Suncor Energy Inc. 1,50 %Corporation Shoppers Drug Mart 1,50 %




Fonds équilibré canadien 2.07MF

146

Nombre< Coût< Valeur<de parts< moyen< de marché<

Parts de fonds de placement Fonds de croissance d’actions canadiennes MAXXUM 5 368 552 96 113 137 041 Mackenzie, série S



Description du titre % du totalBanque Royale du Canada 4,60 %La Banque Toronto-Dominion 4,00 %La Banque de Nouvelle-Écosse 3,90 %Société Financière Manuvie 3,80 %Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,70 %Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,70 %Thomson Corp. 3,60 %EnCana Corp. 3,50 %Rogers Communications Inc. 3,30 %Teck Cominco Ltd. 3,20 %Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,10 %Suncor Energy Inc. 3,00 %Corporation Shoppers Drug Mart 2,90 %Alcan Inc. 2,90 %Astral Media Inc. 2,80 %Banque de Montréal 2,80 %Brookfield Asset Management Inc. 2,80 %Société aurifère Barrick 2,20 %BCE Inc. 2,10 %Goldcorp Inc. 2,10 %Nexen Inc. 2,10 %OPTI Canada Inc. 2,00 %Financière Sun Life inc. 2,00 %Husky Energy Inc. 1,90 %TELUS Corp. 1,70 %



Fonds de croissance d’actions canadiennes 2.08MF


147

Fonds d’occasions d’investissement canadien 2.30MF


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Corporation Cameco 37 100 1 551 1 751 EnCana Corp. 23 000 1 252 1 234 Ensign Energy Services Inc. 69 100 894 1 271 Petro-Canada 31 200 1 128 1 490 ShawCor Ltd., catégorie A, à droit de vote subalterne 97 600 1 487 2 445 Suncor Energy Inc. 20 900 1 295 1 918 Matières Société aurifère Barrick 68 816 1 992 2 467 Goldcorp Inc. 57 900 1 754 1 917 Potash Corp. of Saskatchewan Inc. 9 500 1 020 1 587 Silver Wheaton Corp. 55 700 698 681 Produits industriels ATS Automation Tooling Systems Inc. 131 900 2 016 1 472 Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 14 500 477 905 Produits de consommation discrétionnaire MEGA Brands Inc. 40 400 922 1 056

Tim Hortons Inc. 62 600 1 904 2 109 Produits de consommation courante Corporation Shoppers Drug Mart 67 300 2 378 3 371 Services financiers GMP Capital Trust 41 200 800 898 Technologie de l’information Celestica Inc. à droit de vote subalterne 110 000 1 695 999 Cognos Inc. 61 200 2 695 3 032 Research In Motion Ltd. 20 300 1 924 3 025 Sierra Wireless Inc. 79 300 1 086 1 300 The Descartes Systems Group Inc. 120 400 531 518 Tundra Semiconductor Corp. 91 200 1 237 871 Workbrain Corp. 176 600 2 625 2 068 Services de télécommunications Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 69 600 1 375 2 415


Actions ordinaires américaines Soins de santé

BioMarin Pharmaceutical Inc. 10 800 131 206 Cytyc Corp. 27 000 801 891 DaVita Inc. 6 500 399 431 Edwards Lifesciences Corp. 9 600 452 527 Genentech Inc. 2 300 120 218 IMS Health Inc. 11 000 323 352 Magellan Health Services Inc. 5 400 271 272 Pediatrix Medical Group Inc. 11 600 555 661 PolyMedica Corp. 11 600 465 547




148

Fonds d’occasions d’investissement canadien 2.30MF





Actions ordinaires américaines (suite)Soins de santé (suite)

Respironics, Inc. 10 900 438 480 Stereotaxis Inc. 11 200 111 135 Stryker Corp. 3 900 214 251 Wyeth 6 900 406 410

Services financiers

Goldman Sachs Group Inc. 3 900 870 907 Technologie de l’information

Apple Computer Inc. 11 000 976 1 088 Applied Materials Inc. 27 700 778 596 Corning Inc. 20 900 468 456 eBay Inc. 27 000 1 269 947 Electronic Arts Inc. 12 800 865 752 Opsware Inc. 35 500 366 365 Qualcomm Inc. 18 800 852 828 Sunpower Corporation, catégorie A 12 000 534 520 Texas Instruments Inc. 24 000 880 806


Actions ordinaires mondialesBermudes Marvell Technology Group Ltd. 34 300 785 768

Danemark Vestas Wind Systems AS 18 500 403 912

Allemagne SAP AG, Ltd., cert. amér. d’act. étr. 14 900 802 923

Corée du Sud Samsung Electronics Co. Ltd., cert. inter. d’act. étr. 2 400 786 921

Suède Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 112 400 445 529

Suisse Novartis AG, cert. amér. d’act. étr. 10 300 626 690

Royaume-Uni Shire PLC, cert. amér. d’act. étr. 9 400 399 677 Total des actions ordinaires mondiales 4 246 5 420



149


Parts de fonds de placement Fonds Dividendes Maxxum Mackenzie, série S 22 855 330 335 440 357 Total des placements 330 335 440 357


Description du titre % du totalTrésorerie et équivalents de trésorerie 9,50 %La Banque Toronto-Dominion 6,10 %Société Financière Manuvie 5,60 %Citigroup Inc. 5,20 %Power Corporation du Canada 4,10 %La Banque de Nouvelle-Écosse 3,60 %Banque Royale du Canada 3,30 %Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,20 %TJX Companies Inc. 3,00 %Tesco PLC 2,80 %CVS Corp. 2,60 %Diageo PLC 2,40 %Fonds de revenu Pages Jaunes 2,40 %Bank of America Corp. 2,40 %Ensign Energy Services Inc. 2,20 %BCE Inc. 2,20 %Magna Int’l Inc. 2,10 %Financière Sun Life inc. 2,00 %Thomson Corp. 1,90 %Société d’énergie Talisman Inc. 1,90 %Microsoft Corp. 1,80 %Fonds de placement immobilier RioCan 1,70 %Omnicom Group Inc. 1,70 %Le Groupe Jean Coutu (PJC), 8,50 %, 01/08/2014 1,60 %Ingersoll-Rand Co., catégorie A 1,60 %




Fonds de dividendes 2.09 MX

150

Fonds d’actions 2.28MF


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Enbridge Inc. 262 700 9 100 10 579 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 246 100 5 889 10 565 Produits industriels Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 213 500 6 930 10 690 Transcontinental Inc. 352 500 7 295 7 343

Produits de consommation discrétionnaire Thomson Corp. 418 800 18 424 20 262

Tim Hortons Inc. 261 800 7 577 8 820 Produits de consommation courante George Weston Ltée 139 100 12 401 10 516 Les Compagnies Loblaw Ltée 165 800 9 309 8 089 Corporation Shoppers Drug Mart 686 400 23 141 34 382 Services financiers Banque de Montréal 214 100 11 894 14 773 Brookfield Properties Corp. 187 300 5 701 8 606 Société Financière Manuvie 547 100 15 396 21 528 La Banque de Nouvelle-Écosse 304 400 11 638 15 859 La Banque Toronto-Dominion 50 300 3 422 3 507



Danaher Corp. 157 000 9 231 13 263 Ecolab Inc. 72 700 3 246 3 832 United Parcel Service Inc., catégorie B 172 800 13 673 15 109


PepsiCo Inc. 190 500 12 856 13 896 Walgreen Co. 211 000 10 700 11 292

Soins de santé

Becton, Dickinson and Co. 45 500 3 503 3 722 Services financiers

Moody’s Corp. 60 600 3 701 4 880 Technologie de l’information

Automatic Data Processing Inc. 73 900 4 171 4 244 Paychex Inc. 25 100 1 174 1 157





151

Fonds d’actions 2.28MF





Actions ordinaires mondialesRoyaume-Uni Diageo PLC 497 200 9 501 11 381 Reckitt Benckiser PLC 294 300 10 140 15 684 Total des actions ordinaires mondiales 19 641 27 065


Parts de fonds de placement Fonds de revenu Pages Jaunes 298 800 3 804 3 846



152


Parts de fonds de placement Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy, série S 8 265 263 82 183 99 644 Total des placements 82 183 99 644


Description du titre % du totalTrésorerie et équivalents de trésorerie 13,40 %Reckitt Benckiser PLC 6,20 %PepsiCo Inc. 5,90 %Diageo PLC 5,80 %Danaher Corp. 5,60 %William Demant Hldg A/S 5,60 %Essilor Int’l SA 5,10 %Corporation Shoppers Drug Mart 5,00 %Ecolab Inc. 4,80 %Henry Schein Inc. 4,70 %United Parcel Service Inc. 4,00 %L’Oréal SA 4,00 %Groupe Danone SA 3,90 %Walgreen Co. 3,20 %Synthes Inc. 3,00 %Nestlé SA 3,00 %Brown & Brown Inc. 2,70 %Bunzl PLC 2,60 %Moody’s Corp. 2,50 %Automatic Data Processing Inc. 2,00 %Donaldson Co. Ltd. 1,90 %T. Rowe Price Group Inc. 1,80 %Progressive Corp. (The) 1,00 %Becton Dickinson & Co. 1,00 %Paychex Inc. 0,70 %



Fonds d’actions étrangères 3.02MF


153


Parts de fonds de placement Fonds mondial Avenir Mackenzie Universal, série S 2 838 136 35 481 28 282 Total des placements 35 481 28 282


Description du titre % du totalTelefonaktiebolaget LM Ericsson B 4,00 %Royal Bank of Scotland Group PLC 2,90 %Cisco Systems Inc. 2,70 %MEMC Electronic Materials Inc. 2,60 %Roche Holding AG 2,40 %Atlas Copco AB A 2,40 %Burberry Group PLC 2,30 %Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,30 %Fomento Economico Mexicano SAB 2,20 %Vestas Wind Systems AS 2,10 %Zodiac SA 2,00 %Merrill Lynch & Co. Inc. 2,00 %China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec) 2,00 %Ichiyoshi Securities Co. Ltd. 2,00 %Northern Trust Corp. 1,90 %Google Inc. 1,90 %Samsung Electronics Co. Ltd. 1,90 %Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. (The) 1,70 %News Corp. Inc., catégorie B 1,70 %Allstate Corp. (The) 1,50 %Neopost SA 1,50 %iShares MSCI Taiwan Index Fund 1,50 %Ibiden Co. Ltd. 1,50 %Reckitt Benckiser PLC 1,40 %Joint Corp. 1,40 %




Fonds d’actions mondiales 2.11J

154

Fonds de croissance et de revenu 2.27MF


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,75 %, 15-03-07 1 807 000 1 827 1 809 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,70 %, 15-09-08 4 128 000 4 110 4 100 Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-08 1 370 000 1 373 1 370 Société pour l’expansion des exportations, 5,00 %, 09-02-09 1 500 000 1 494 1 527 Société pour l’expansion des exportations, 6,20 %, 22-06-10 18 676 000 19 985 19 955 Société pour l’expansion des exportations, 5,75 %, 01-06-11 21 152 000 22 099 22 558 Gouvernement du Canada, 11,00 %, 01-06-09 6 464 000 8 465 7 501 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-14 4 483 000 4 733 4 749

Total des obligations du gouvernement fédéral 64 086 63 569 Obligations provinciales Ontrea Inc., 5,57 %, 09-04-13 13 307 000 13 937 14 261 Ontrea Inc., 5,70 %, 31-10-11 11 819 000 12 500 12 579

Total des obligations provinciales 26 437 26 840 Obligations de sociétés – non convertibles Banque de Montréal, 4,65 %, 14-03-13 11 185 000 11 215 11 333 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,295 %, 22-08-08 2 055 000 2 068 2 056 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,515 %, 19-11-08 4 051 000 4 108 4 068 Banque Royale du Canada, 5,60 %, 22-04-08 3 746 000 3 864 3 807 La Banque Toronto-Dominion, 4,54 %, 05-09-13 6 179 000 6 229 6 203

Total des obligations de sociétés – non convertibles 27 484 27 467 Titres adossés à des créances hypothécaires MBS, 6,25 %, 01-04-08 17 740 19 18 MBS, 5,375 %, 01-04-09 43 141 42 44

Total des titres adossés à des créances hypothécaires 61 62



Actions ordinaires canadiennesÉnergie Enbridge Inc. 331 500 11 509 13 350 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 310 500 8 241 13 330 Produits industriels Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 269 400 9 474 13 489 Transcontinental Inc. 417 700 7 917 8 701

Produits de consommation discrétionnaire Thomson Corp. 528 500 23 289 25 568

Tim Hortons Inc. 330 300 9 580 11 128




155

Fonds de croissance et de revenu 2.27MF





Actions ordinaires canadiennes (suite)Produits de consommation courante George Weston Ltée 165 500 15 257 12 512 Les Compagnies Loblaw Ltée 195 600 11 465 9 543 Corporation Shoppers Drug Mart 866 700 30 643 43 412 Services financiers Banque de Montréal 270 300 15 330 18 651 Brookfield Properties Corp. 236 450 7 489 10 865 Société Financière Manuvie 690 400 20 218 27 167 La Banque de Nouvelle-Écosse 384 100 15 159 20 012 La Banque Toronto-Dominion 52 700 3 586 3 674 Total des actions ordinaires canadiennes 189 157 231 402


Danaher Corp. 246 900 14 403 20 857 Ecolab Inc. 116 600 5 192 6 146 United Parcel Service Inc., catégorie B 277 400 21 938 24 255


PepsiCo Inc. 305 800 20 508 22 306 Walgreen Co. 332 000 16 803 17 767

Soins de santé

Becton, Dickinson and Co. 73 100 5 629 5 980 Services financiers

Moody’s Corp. 97 200 5 928 7 828 Technologie de l’information

Automatic Data Processing Inc. 118 500 6 686 6 806 Paychex Inc. 40 100 1 876 1 849

Total des actions ordinaires américaines 98 963 113 794 Actions ordinaires mondialesRoyaume-Uni Diageo PLC 787 400 15 028 18 024 Reckitt Benckiser PLC 463 100 15 870 24 680 Total des actions ordinaires mondiales 30 898 42 704


Parts de fonds de placement Fonds de revenu Pages Jaunes 355 300 4 645 4 573


Total des placements 441 731 510 411 156

Fonds de revenu 2.26MF


Obligations canadiennesObligations du gouvernement fédéral Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,10 %, 15-12-08 4 850 000 4 852 4 849 Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,75 %, 15-03-10 3 800 000 3 776 3 761 DEPFA ACS Bank, 4,9,%, 24-08-35 1 900 000 1 924 1 944

Financement agricole Canada, 4,3 %, 05-10-20 3 000 000 2 981 2 986 Financement agricole Canada, 4,90 %, 12-12-13 2 138 000 2 130 2 228 Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-08 4 100 000 4 213 4 113 Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-09-09 25 000 000 25 293 25 156 Gouvernement du Canada, 3,75 %, 01-09-11 500 000 485 495 Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-14 1 600 000 1 674 1 695 Gouvernement du Canada, 4,50 %, 01-06-15 4 682 000 4 732 4 821 Gouvernement du Canada, 5,50 %, 01-06-10 2 500 000 2 635 2 620 Gouvernement du Canada, 4,25 %, 01-12-21 666 000 897 1 155 Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-23 3 200 000 4 530 4 648 Gouvernement du Canada, 8,00 %, 01-06-27 3 250 000 4 761 4 944 Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-29 10 380 000 12 502 12 753

Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-33 11 232 000 13 940 14 125 La Banque Toronto-Dominion, 6 %, 01-03-26 906 400 949 1 018

Total des obligations du gouvernement fédéral 92 274 93 311 Obligations provinciales The 55 School Board Trust, 5,90 %, 02-06-33 2 869 000 2 994 3 403 Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 5,60 %, 17-10-33 3 031 000 3 096 3 487 Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 5,60 %, 21-02-34 1 200 000 1 208 1 382 Province de Québec, 4,25 %, 01-12-31 1 456 000 1 925 2 337

Total des obligations provinciales 9 223 10 609 Obligations de sociétés – non convertibles Fiducie Cartes de crédit Algonquin, 4,889 %, 15-07-11 2 800 000 2 800 2 865 Calloway REIT, 5,37 %, 12-10-16 960 000 956 958 Canada Safeway Ltd., 4,45 %, 14-11-08 1 900 000 1 895 1 896 Canadian Oil Sands Ltd., 5,55 %, 29-06-09 1 400 000 1 400 1 435 Canadian Revolving Auto Floorplan Trust, 4,645 %, 15-02-08 1 250 000 1 250 1 254 Banque Canadienne de l’Ouest, 5,55 %, 20-11-09 1 750 000 1 750 1 746 Chip Mortgage Trust, 4,296 %, 01-11-10 1 675 000 1 675 1 673

Chip Mortgage Trust, 4,542 %, 01-08-12 1 000 000 1 000 1 007 Chip Mortgage Trust, 4,637 %, 01-02-13 3 500 000 3 500 3 534 Cogeco Câble Inc., 8,44 %, 31-07-07 3 500 000 3 684 3 548 Enbridge Inc., 6,80 %, 10-03-10 600 000 671 642 Falconbridge Ltée, 8,50 %, 08-12-08 1 306 000 1 456 1 401 Crédit Ford du Canada Ltée, 4,00 %, 08-01-07 2 000 000 2 000 1 999 Ford Floorplan Auto Sec., 4,701 %, 15-11-11 1 800 000 1 800 1 806 Genesis Trust, 4,534 %, 15-09-11 1 750 000 1 750 1 744 Glacier Credit Card Trust, 4,507 %, 19-11-10 1 400 000 1 400 1 402 Gloucester Credit Card, 6,035 %, 15-10-08 1 200 000 1 234 1 225 Gloucester Credit Card, 4,37 %, 15-11-08 850 000 850 846 Fiducie cartes de crédit Gloucester, 4,909 %, 15-11-13 3 100 000 3 100 3 077




157






Obligations canadiennes (suite)Obligations de sociétés – non convertibles (suite)

Fiducie cartes de crédit Gloucester, 4,99 %, 15-03-11 1 650 000 1 650 1 659 Fiducie cartes de crédit Gloucester, 6,486 %, 15-05-14 2 000 000 2 000 2 176 GMP, 6,048 %, 01-11-13, placement privé 2 580 000 2 580 2 610 Le Groupe Jean Coutu, 8,50 %, 01-08-14 1 256 000 1 589 1 471 Fiducie Mansfield, 6,571 %, 15-11-25 571 000 594 595 Mercer Int’l Inc., 9,25 %, 15-02-13 720 000 901 835 MI Development Inc., 6,05 %, 22-12-16 2 000 000 1 991 1 998 Paragon Gaming, 12,50 %, 15-04-12 1 300 000 1 300 1 300 Rogers Wireless Inc., 7,625 %, 15-12-11 5 100 000 5 106 5 616 Royal Bank of Scotland, 5,37 %, 29-11-49 1 900 000 1 899 1 963 Shaw Communications Inc., 7,50 %, 20-11-13 1 650 000 1 651 1 785 Sherritt Int’l Corp., 7,875 %, 26-11-12 2 300 000 2 300 2 431 Telesat Canada Inc., 8,20 %, 07-11-08 650 000 647 685 TimberWest Forest Corp., 7,00 %, 01-10-07 1 430 000 1 438 1 447 Windsor Auto Trust, 3,938 %, 15-11-07 248 000 248 248


Titres adossés à des créances hypothécairesColumn Can Issuer Corp., 4,934 %, 15-01-22 2 440 000 2 440 2 437 Falcon Trust, 5,057 %, 15-01-21 1 173 122 1 189 1 195 Falcon Trust, 5,06 %, 15-01-14 2003 500 000 459 495 First Street Tower A-1, 7,013 %, 05-09-09 489 961 526 504 MBS, 8,048 %, 15-11-07 1 657 000 1 683 1 699 MBS - Alberta Motor, 4,35 %, 01-03-08 289 624 286 289 MBS - BMO, 5,50 %, 01-03-28 213 941 196 230 MBS - BNS, 4,90 %, 01-12-12 1 935 992 1 874 1 986 MBS - BNS, 6,45 %, 01-01-25 903 418 900 1 054 MBS - Merrill Lynch, 4,408 %, 12-03-39 2 180 615 2 181 2 177 MBS - Solar Trust, 6,76 %, 15-06-11 2 500 000 2 792 2 719 MBS, 5,375 %, 01-11-23 32 057 31 34 MBS-MLFAI 2004-CAN14, 4,596 %, 12-05-14 1 864 764 1 865 1 872 Merrill Lynch Financial Asset Inc., 4,743 %, 12-03-35 2 820 710 2 857 2 842 Merrill Lynch Financial Asset Inc., 4,9,%, 12-10-39 2 540 000 2 540 2 559 Merrill Lynch Financial Asset Inc., 4,919 %, 12-03-39 1 400 000 1 404 1 412 Merrill Lynch Financial Asset Inc., 5,74 %, 12-11-34 1 200 000 1 205 1 270 N-45 First CMBS Issuer Corp., 5,972 %, 15-05-16 4 141 366 4 372 4 302 N-45 First CMBS Issuer Corp., 6,107 % 1 000 000 1 064 1 057 NHA Ontario Social Housing, 5,375 %, 01-07-28 541 918 527 576 Peoples Trust, 4,25 %, 01-12-14 2 457 946 2 408 2 428 Solar Trust, 5,33 %, 12-05-16 2 000 000 2 045 2 074 Solar Trust, 5,83 %, 08-12-12 2 350 000 2 421 2 487 Solar Trust, 6,15 %, 15-11-21 262 437 277 265 Solar Trust, 7,24 %, 15-11-10 975 000 872 1 026 La Banque Toronto-Dominion MBS, 5,50 %, 01-04-24 877 804 865 946

Total des titres adossés à des créances hypothécaires 39 279 39 935


158






Actions ordinaires canadiennesÉnergie EnCana Corp. 29 800 1 581 1 599 Ensign Energy Services Inc. 241 800 2 731 4 447 Petro-Canada 33 100 950 1 581 Suncor Energy Inc. 6 600 254 606 Société d’énergie Talisman Inc. 149 200 1 445 2 954 Matières Alcan Inc. 26 500 1 264 1 505

Produits industriels Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 33 100 1 538 1 657 Canadien Pacifique Ltée 14 900 737 915

Produits de consommation discrétionnaire Magna International Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 34 900 2 928 3 276 Thomson Corp. 58 000 2 450 2 806 Produits de consommation courante

Les Compagnies Loblaw Ltée 19 900 1 217 971 Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 33 100 735 1 256 Services financiers Banque de Montréal 29 800 1 413 2 056 La Banque de Nouvelle-Écosse 107 700 3 473 5 611 Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A, à droit de vote limité 18 199 389 1 026

Banque Canadienne Impériale de Commerce 51 400 3 155 5 053 Fairfax Financial Holdings Ltd., à droit de vote subalterne 4 200 669 973

Société Financière Manuvie 285 438 7 383 11 232 MI Developments Inc., catégorie A 49 700 1 799 2 072 Onex Corp., à droit de vote subalterne 41 400 799 1 174 Banque Royale du Canada 91 100 3 149 5 056 Financière Sun Life inc. 134 480 5 250 6 633 La Banque Toronto-Dominion 132 600 6 239 9 245 Services de télécommunications BCE Inc. 103 963 3 118 3 264 Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 43 000 982 1 492 TELUS Corp. 29 600 1 587 1 584



ARAMARK Corp., catégorie B 21 500 699 839 Tyco International Ltd. 29 800 910 1 056

159






Actions ordinaires américaines (suite)Produits de consommation discrétionnaire

Omnicom Group Inc. 21 500 2 044 2 621 TJX Co. Inc. 140 900 4 006 4 686

Produits de consommation couranteCVS Corp. 107 700 3 497 3 882

Soins de santéQuest Diagnostics Inc. 18 200 1 072 1 125

Services financiersBank of America Corp. 57 900 3 098 3 605 Citigroup Inc. 132 600 7 577 8 613

Technologie de l’informationMicrosoft Corp. 82 900 2 484 2 887

IndustrialIngersoll-Rand Co., catégorie A 56 300 2 546 2 569


Actions ordinaires mondialesRoyaume-Uni

Diageo PLC 149 200 2 494 3 415 Tesco PLC 464 000 3 250 4 285



Parts de fonds de placementAtlantic Power Corp. IPS 13 000 132 147

The Brick Group Income Fund 165 700 1 774 1 417 CML Healthcare Income Fund 165 700 2 066 2 312 Great Lakes Carbon Income Fund 99 400 1 031 1 123 InnVest Real Estate Investment Trust 180 273 1 702 2 488

KCP Income Fund 149 200 1 570 1 110 Medical Facilities Corp. 160 800 1 767 1 447

Fonds de placement immobilier RioCan 94 687 1 334 2 381 Sun Gro Horticulture Income Fund Units 96 000 764 673 UE Waterheater Income Fund 66 300 766 934 Fonds de revenu Pages Jaunes 281 700 3 497 3 625


Contrats de change à terme (111)


160

Nombre Coût Valeur de parts moyen de marché

Parts de fonds de placement Fonds international d’actions Universal Mackenzie 4 791 370 49 969 64 463 Total des placements 49 969 64 463


Description du titre % du totalMizuho Financial Group Inc. 3,50 %Siemens AG 3,10 %Man Group PLC 2,90 %Saipem SpA 2,90 %Allianz AG 2,80 %Daiwa Securities Group Inc. 2,80 %Royal Numico NV 2,70 %Mitsui Fudosan Co. Ltd. 2,70 %Tenaris SA, cert. amér. d’act. étr. 2,70 %Petroleo Brasileiro SA 2,70 %GlaxoSmithKline PLC 2,50 %AEON Mall Co. Ltd. 2,50 %Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2,30 %Atlas Copco 2,30 %SMC Corp. 2,20 %Société Générale de Surveillance SA 2,20 %EFG Eurobank Ergasias 2,20 %L.M. Ericsson 2,20 %Lloyds TSB Group PLC 2,20 %Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. 2,10 %Keyence Corp. 2,10 %Deutsche Bank AG 2,00 %UniCredito Italiano SpA 2,00 %Novartis AG 2,00 %Nestlé SA 1,90 %




Fonds d’actions internationales 3.01MF

161

Fonds de grandes entreprises 2.29MF


Actions ordinaires canadiennesÉnergie Canadian Natural Resources Ltd. 7 500 399 466 Ensign Energy Services Inc. 52 450 583 965 Petro-Canada 17 800 917 850 Société d’énergie Talisman Inc. 74 200 711 1 469 Matières Alcan Inc. 7 500 378 426 Produits de consommation discrétionnaire MEGA Brands Inc. 21 300 479 557 Magna International Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 14 700 1 175 1 380 Tim Hortons Inc. 2 800 78 94 Produits de consommation courante Empire Co. Ltd., catégorie A, sans droit de vote 10 400 278 430

Les Compagnies Loblaw Ltée 16 500 968 805 Metro Inc., catégorie A, à droit de vote subalterne 7 100 171 269 Soins de santé

Medical Facilities Corp. 44 500 494 401

Services financiers Banque de Montréal 19 500 904 1 346 La Banque de Nouvelle-Écosse 51 200 1 671 2 668 Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A, à droite de vote limité 9 800 204 552 Banque Canadienne Impériale de Commerce 14 500 837 1 425

Fairfax Financial Holdings Ltd., à droit de vote subalterne 1 100 187 255 Société Financière Manuvie 107 500 2 570 4 230

MI Developments Inc., catégorie A 13 650 458 569 Banque Royale du Canada 39 900 1 381 2 214 Financière Sun Life inc. 56 002 2 138 2 762 Groupe TSX Inc. 7 700 326 359 La Banque Toronto-Dominion 38 100 1 719 2 656 Services de télécommunications BCE Inc. 16 171 514 508 Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote 13 600 301 472



ITT Industries Inc. 7 500 428 497 Tyco International Ltd. 25 000 759 886

Produits de consommation discrétionnaireOmnicom Group Inc. 7 500 725 914 TJX Co. Inc. 41 400 1 176 1 377




162

Fonds de grandes entreprises 2.29MF





Actions ordinaires américaines (suite)Produits de consommation courante

CVS Corp. 27 200 843 980

Soins de santéQuest Diagnostics Inc. 10 300 597 637

Services financiersBank of America Corp. 9 008 482 561 Citigroup Inc. 39 600 2 330 2 572 Reinsurance Group of America Inc. 9 100 465 591

Technologie de l’informationMicrosoft Corp. 37 900 1 118 1 320


Actions ordinaires mondialesRoyaume-Uni

Diageo PLC 69 000 1 162 1 579 Tesco PLC 99 400 677 918



Parts de fonds de placement Fonds de revenu Bell Aliant, Communications régionales 1 218 40 33

CML Healthcare Income Fund 45 400 551 633 Jannock Properties Ltd. Units 256 750 98 103

Fonds de placement immobilier RioCan 35 860 484 902 Fonds de revenu Pages Jaunes 56 800 696 731



163

Fonds de ressources naturelles 2.12MX


Parts de fonds de placement Fonds Mackenzie Universal Canadien de ressources, série S 17 661 124 296 327 375 445 Total des placements 296 327 375 445


Description du titre % du totalTrésorerie et équivalents de trésorerie 6,30 %IAMGOLD Corp. 5,60 %Fonds Mackenzie Universal Canadien de ressources, série S 4,30 %Trican Well Service Ltd. 3,40 %Suzano Bahia Sul Papel e Celulose SA 3,30 %Companhia Vale do Rio Doce, cert. amér. d’act. étr. 2,70 %Savanna Energy Services Corp. 2,70 %Crew Energy Inc. 2,20 %Mvelaphanda Resources Ltd. 2,10 %Air Products & Chemicals Inc. 2,00 %Weatherford Int’l Ltd. 2,00 %Pason Systems Inc. 2,00 %Votorantim Celulose e Papel SA Spons., cert. amér. d’act. étr. 1,90 %Highpine Oil & Gas Ltd. 1,80 %Athabaska Oil Sands Corp. 1,80 %Atlantic Power Corp. 1,70 %OPTI Canada Inc. 1,60 %Smith Int’l Inc. 1,60 %Apex Silver Mines Ltd. 1,50 %Valero Energy Corp. 1,40 %Goldcorp Inc. 1,20 %Great Lakes Carbon Income Fund 1,20 %ProEx Energy Ltd. 1,10 %Noble Corp. 1,10 %Baker Hughes Inc. 1,10 %




164


Parts de fonds de placement Fonds de métaux précieux Mackenzie Universal, série S 2 867 486 50 376 64 465 Total des placements 50 376 64 465


Description du titre % du totalIAMGOLD Corp. 7,90 %Mvelaphanda Resources Ltd. 5,20 %Randgold Resources Ltd., cert. amér. d’act. étr. 4,80 %Mines Agnico-Eagle Ltée 4,30 %Apex Silver Mines Ltd. 4,10 %Andina Minerals Inc. 3,60 %Aquiline Resources Inc. 3,60 %Goldcorp Inc. 3,60 %Meridian Gold Inc. 3,00 %Cumberland Resources Ltd. 3,00 %Gold Fields Ltd. 3,00 %New Gold Inc. 2,40 %Anatolia Minerals Development Ltd. 2,40 %Compania de Minas Buenaventura SA Spons., cert. amér. d’act. étr. 2,30 %GBS Gold Int’l Inc. 2,30 %European Goldfields Ltd. 2,20 %Shore Gold Inc. 2,20 %Dundee Precious Metals Inc. 2,00 %Moto Goldmines Ltd. 1,90 %Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,80 %Impala Platinum Hldgs Ltd. 1,70 %Silver Wheaton Corp. 1,70 %High River Gold Mines Ltd. 1,70 %Société aurifère Barrick 1,70 %Kinross Gold Corp. 1,60 %


Fonds de métaux précieux 2.13MX



165

Fonds de petites entreprises 2.32MF

Nombre Coût ValeurActions ordinaires canadiennes d’actions moyen de marchéMatières Winpak Ltd. 336 200 3 250 3 426 Produits industriels FirstService Corp., à droit de vote subalterne 116 900 3 210 3 156

Quincallerie Richelieu Ltée 72 500 1 316 1 757 Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 85 300 2 957 5 326

Produits de consommation discrétionnaire Astral Media Inc., catégorie A, sans droit de vote 69 100 2 132 2 759 Inscape Corp., catégorie B, à droit de vote subalterne 251 000 2 463 776 Rona Inc. 73 400 1 332 1 541 Soins de santé

Santé Draxis Inc. 408 500 2 107 2 296

Services financiers Banque Canadienne de l’Ouest 142 000 5 301 7 495 Seamark Asset Management Ltd. 33 600 533 229 Technologie de l’information

March Networks Corp. 99 500 1 985 2 124



Actuant Corp., catégorie A 18 800 984 1 045 C.H. Robinson Worldwide Inc. 28 900 1 051 1 378 Resources Connection Inc. 52 400 1 477 1 946 Robert Half International Inc. 22 300 831 965

Soins de santéHaemonetics Corp. 23 800 1 229 1 249 Henry Schein Inc. 58 800 2 811 3 359 Idexx Laboratories Inc. 33 000 3 097 3 052

Services financiersBrown & Brown Inc. 80 700 2 275 2 655

Technologie de l’informationDaktronics Inc. 56 500 1 288 2 428 National Instruments Corp. 45 650 1 480 1 450 Stratasys, Inc. 79 300 2 586 2 905



Parts de fonds de placement Liquor Store Income Fund 94 600 1 578 1 821






166

Fonds d’actions européennes 2.38SAM


Actions ordinaires mondialesFrance BNP Paribas SA 9 100 925 1 158 Carrefour SA 11 150 786 789 Société Générale 6 967 1 036 1 379 Suez SA 21 550 1 180 1 301 Veolia Environnement 15 750 1 166 1 416 Allemagne Deutsche Postbank AG 20 500 1 935 2 019 Hannover Rueckversicherung AG, actions nominatives 28 050 1 191 1 515 Henkel KGAA Pfd. 10 555 1 387 1 811 Lanxess 13 400 508 876 Grèce Titan Cement Company S.A. 13 282 522 844 Irlande Bank of Ireland 72 100 1 381 1 942 DCC PLC 18 050 463 715 Experian Group Ltd-W/I 110 922 1 382 1 518 Kerry Group PLC 71 100 1 914 2 072 Italie ENI SPA 53 850 1 769 2 112 Norvège DnB NOR ASA 110 900 1 818 1 836 Espagne ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 19 600 618 1 290 Suède Nordea Bank AB 66 100 816 1 188 Telia AB 231 350 1 526 2 217 Suisse Novartis AG, actions nominatives 29 290 1 839 1 968 Swiss Reinsurance Co. AG, actions nominatives 13 500 1 173 1 338 The Swatch Group AG (porteur) 2 980 531 768 Synthes Inc. 16 050 2 022 2 231 Royaume-Uni AstraZeneca PLC 29 750 1 709 1 864 BG Group PLC 57 300 875 907 Centrica PLC 117 200 875 949 Diageo PLC 78 150 1 406 1 789 HBOS PLC 76 850 1 721 1 986 Pearson PLC 136 900 2 239 2 412 Persimmon PLC 48 650 1 430 1 695 Royal Dutch Shell PLC B 51 563 1 928 2 107 Vodafone Group PLC 620 543 1 683 2 005






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