FinanceSuite AutoBank Automatic Cash Application FR · auxiliaires depuis SAP (Fi-CA), comme iS-u,...

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13 LA PERFECTION. EN DéTAIL. FinanceSuite AUTOBANK AUTOMATIC CASH APPLICATION

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lA PerFeCtiOn. en détAil.

FinanceSuite

AUToBANkAutOmAtiC CASh APPliCAtiOn

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AutoBank Automatic Cash Application est un module de la FinanceSuite Han-se Orga, famille de logiciels professionnels certifiés SAP pour votre comp-tabilité financière et votre gestion comptable. AutoBank Automatic Cash Application est entièrement intégré dans SAP et conçu pour une utilisation intra-branches.

Avec AutoBank Automatic Cash Application, obtenez un gain de temps substantiel pour vos équipes grâce à un pourcentage de lettrage automatique allant jusqu‘à 90%. Ce gain de temps précieux peut alors être utilisé pour augmenter les flux de liquidités dans votre entreprise.

AutoBank Automatic Cash Application permet une diminution notable des charges de travail manuel lors du traitement des informations de paiement, et crée des pro-positions comptables automatiques de haute qualité. Grâce à l‘intégration complètedans SAP et au traitement automatique, les postes non soldés peuvent être rappro-chés plus rapidement, tandis que les données actualisées sont reçues via les encais-sements. C’est la caractéristique optimale dans la gestion des comptes clients ainsi que dans l‘optique d‘un gain de productivité.

Faites ainsi confiance à la FinanceSuite AutoBank Automatic Cash Application pour le traitement automatique des :

• Fichiers de relevés de comptes • Avis de paiement • Chèques/ Fichiers Lockbox

FINANCESUITEAUToBANk AUTomATIC CASh ApplICATIoNOPtimiSez le trAitement de vOS relevéS de COmPteS, de vOS AviS de PAiementS et de vOS ChèqueS dAnS SAP®!

lA pArolE à NoS ClIENTS :

« Avec AutoBank Automatic Cash Application, nous avons pu atteindre chez Vattenfall un taux de lettrage automatique de plus de 90% après seulement trois jours de production. »

dirk Schätzke directeur financierVattenfall Europe Business Services GmbH, Hambourg

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traitement automatique et sécurisé des relevés de comptes

AutoBank Automatic Cash Application se base sur le relevé de comptes électronique de SAP. Ainsi, vos relevés de comptes n‘ont besoin que d‘une simple étape pour être importés dans votre système SAP et peuvent être comptabilisés par AutoBank Automatic Cash Application de manière particulièrement sûre et automatisée. le service concerné peut définir lui-même des règles comptables individuelles, et les gérer de manière centrale. Ainsi, la gestion intervi-ent directement dans votre système productif sous contrôle de l’informatique, évitant une gestion via le customizing et le système de transport.

Principe de filtragela combinaison flexible de filtres conduit à une aug-mentation notable du taux de lettrage. les filtres principaux répartissent les informations de relevés de comptes à traiter dans les domaines Comptes principaux, Comptes fournisseurs et Comptes cli-ents. des filtres fins utilisant toutes les informations du libellé bancaire afin de trouver les PnS corres-pondants peuvent être définis. Ainsi, en spécifiant des chaînes de recherche plus variées, vous par-venez à un pourcentage de lettrage plus élevé. Par exemple, Automatic Cash Application peut déman-teler des intervalles dans le cas de numéros de fac-tures ou d‘énumérations, et créer ou remplacer les

données afin de procéder correctement aux affecta-tions et aux comptabilisations. Chaque information issue du libellé bancaire peut ainsi être identifiée, retraitée et utilisée pour le rapprochement par rap-port aux postes non soldés. un grand nombre de zones de rapprochement différentes possibles est ici à disposition depuis les domaines SAP Fi et SAP-

AvANTAgES dU TrAITEmENT AUTomATIqUE dES rElEvéS dE CompTES

• Intégration dans le relevé de compte électro-nique de SAP

• Règles de comptabilisation individuelles

• Principes de filtrage par le biais de filtres principaux

• Rapprochement par le biais de filtres fins

• Table de conversion

• Coordonnées bancaires de l‘émetteur

• Affectation automatique

• Propositions de comptabilisations sûres

• Approche simultanée de systèmes SAP-FI et de livres auxiliaires

• Création facile et gestion centralisée des règles comptables

• Analyses et Monitoring des déroulements des processus dans le cockpit des perfor-mances

• Reporting

extraits de comptes

Avis de paiement

lockbox

PArtiS®

Systèmes hôtes

Archives

ENvIroNNEmENT SySTèmE SAp

FI-CA (IS-U, FS-CD, …)

SAP® R/3®

Auto BankAutomatic Cash Application

CML, CFM

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Sd. AutoBank Automatic Cash Application suppor-te également les processus de comptabilité via une table de correspondance avec les connexions ban-caires de l‘émetteur du paiement, dans laquelle tou-tes les connexions bancaires des paiements précé-dents sont enregistrées. les taux de rapprochement sont ainsi augmentés.

Table de conversionAutoBank Automatic Cash Application propose aus-si une table de conversion grâce à laquelle les don-nées importantes sont filtrées à partir du libellé ban-caire, et converties en informations dont vous avez besoin. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les relevés de comptes issus de l‘étranger, dont les données concernant l‘émetteur ne peuvent, pour la plupart, n‘être trouvées que dans le libellé bancaire. les postes non clarifiés de manière uni-voque sont transmis directement du programme vers le post-traitement manuel optimisé mis à dis-position. le traitement des données de relevés de comptes ne se limite pas aux écritures dans SAP-Fi. des écritures peuvent être créées simultanément dans SAP-Fi et dans des systèmes de livres auxili-aires connectés. AutoBank Automatic Cash Appli-cation ne se focalise pas uniquement sur les livres auxiliaires depuis SAP (Fi-CA), comme iS-u, FS-Cd ou encore iS-m. des systèmes de livres auxiliaires „non-SAP“ comme Patris, vWS ou vos propres liv-res auxiliaires et archives spécifiques peuvent être utilisés. AutoBank Automatic Cash Application off-re cette possibilité dans le post-traitement manuel, de sorte que des affectations et des posttraitements manuels ne peuvent clairement intervenir que dans un seul masque de comptabilisation.

Le cockpit des performancesGrâce à cet outil unique en son genre, vous béné-ficiez d‘un contrôle complet sur tous les processus de traitement. vous pouvez par exemple mettre en place des analyses sur le taux de lettrage par banque ou sur l‘état des post-traitements manuels. vous pouvez aussi déterminer la qualité des paiements de vos clients, de manière à demander directement des précisions en cas de besoin. un système de feux de couleurs permet de voir en un coup d‘oeil les opéra-tions terminées et de visualiser ainsi où se situent les actions à mener. Avec la fonction drill-down (analy-se approfondie), vous pouvez avancer plus encore dans les détails d‘une opération et représenter les mesures à appliquer.

traitement des avis de paiement

les avis de paiement parviennent généralement par email (en fichiers joints) ou en version papier. les avis électroniques transmis par email sont convertis automatiquement depuis AutoBank Automatic Cash Application en différents formats et enregistrés dans votre système SAP. les avis en format papier peuvent également être intégrés dans ce processus après une numérisation réussie. les informations issues des avis intégrés sont alors rapprochées par AutoBank Automatic Cash Application avec les postes non soldés, puis imputés. les différents ty-pes de déductions comme ducroires, bonus, objets d‘escompte ou promotions sont ainsi contrôlés et automatiquement comptabilisés. vos collaborateurs reçoivent immédiatement de la part d‘AutoBank Automatic Cash Application une notification sur le statut après traitement réussi. le travail quotidien se voit ainsi limité au contrôle et à la clarification des postes d‘avis non imputés automatiquement. Pour ce faire, vous disposez également d’un post-traitement confortable, conçu spécialement pour le traitement des avis.

dans les détails d‘une opération et représenter les

AvANTAgES dU TrAITEmENT dES AvIS dE pAIEmENT

• Avis électroniques et sur format papier

• Différents formats d‘avis

• Possibilités de conversion

• Rapprochement automatique avec les postes non soldés et imputation automatique

• Vérifications de déductions variées

• Post-traitement basé sur le Workflow

• Post-traitement manuel confortable dans un seul écran

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traitement lockbox pour les états unis

la version actuelle d‘AutoBank Automatic Cash Ap-plication est la première à permettre le traitement des encaissements par chèque, préparés selon la forme des fichiers lockbox. vous pouvez ainsi im-porter automatiquement les fichiers lockbox cou-rants aux etats-unis dans votre système SAP et continuer le traitement. vous disposez également de fonctions éprouvées du traitement de l‘extrait de compte et de l‘avis : propositions de comptabilisati-on, traitement simple de règles comptables, multip-les possibilités de rapprochement.

AvANTAgES dU TrAITEmENT dE lA loCkBox

• Traitement automatique de paiements par le biais de fichiers lockbox

• Propositions de comptabilisations sûres

• Création facile et gestion centralisée des règles comptables

• Nombreuses zones de rapprochement

• Post-traitement manuel simplifié

Associez AutoBank Automatic Cash Application avec d‘autres composantes de la FinanceSuite et profitez des avantages d‘une solution complète : Cash & Liquidity Management, Payment Management, Treasury Management et eBAM electronic Bank Account Management.

CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT

PAYMENT MANAGEMENT

AUTOBANKAUTOMATIC CASH

APPLICATION

TREASURY MANAGEMENT

eBAM

HR / IS-U / BW / MMFS-CD / CO / SD / FI

FinAnCeSuite POur SAP®

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Post-traitement manuelen plus du lettrage automatique, AutoBank Auto-matic Cash Application propose un post-traitement manuel optimal. Ce module permet un masque de sélection clair autorisant un choix ciblé de la réser-ve de travail pour vos équipes. dans le masque de post-traitement, vos collaborateurs trouvent tou-tes les informations et fonctions nécessaires pour une clarification rapide et sûre des postes. dans le masque de comptabilité, vous possédez un accès di-rect au libellé bancaire depuis lequel, avec la fonc-tion „Copier-Coller“, vous pouvez soit renseigner directement des informations pour la comptabilisa-tion, soit en ajouter pour une recherche ultérieure dans le masque de recherche. Par le biais des pro-positions de comptabilisation, le système conduit in-tuitivement vers la résolution de problèmes et per-met une identification ainsi qu‘une comptabilisation du paiement rapides. l‘accès aux informations des coordonnées bancaires de l‘émetteur est également possible pour une comptabilisation plus rapide et plus sûre. les différentes contraintes liées à la re-cherche sont ainsi minimisées. Grâce au Workflow de clarification, les données des paiements non cla-rifiés peuvent être envoyées à vos collaborateurs par messages courts ou par emails. ils peuvent as-sister le processus de clarification, par exemple par le biais d‘une demande de précisions au client ; ils

AvANTAgES dU poST-TrAITEmENT mANUEl

• Vue d‘ensemble plus rapide grâce à un masque de sélection

• Identification et traitement des données de-puis le libellé bancaire

• Propositions de comptabilisation avec taux de lettrage élevé

• Recherche automatique dans les coordon-nées bancaires de l‘émetteur

• Workflow de clarification pour des demandes de précisions individuelles auprès des clients

• Moniteur de clarification pour analyses

• Remboursements par virement simplifiés

lA pArolE à NoS ClIENTS :

« Nous sommes très heureux de notre coopéra-tion avec Hanse Orga, qui plus est car notre tra-vail en commun ne se résume pas à une relation client-fournisseur, mais parce qu‘il se focalise sur l‘atteinte des objectifs de Philips. »

marinus PetersSenior information OfficerBU Luminaires EuropePhilips Lighting, Eindhoven/Pays-Bas

peuvent aussi traiter eux-même les encaissements par le biais d‘un lien. un moniteur de clarification supplémentaire permet une analyse de toutes les demandes de clarification passées, de la fréquence des demandes, leur volume et le taux de clarifica-tion. Pour les paiements qui n‘ont pas pu être affec-tés après le contrôle manuel, des remboursements automatiques au donneur d‘ordre peuvent être créés, soit comme ordres de paiement dans SAP, soit par paiements directs dans le module supplé-mentaire Payment management de la FinanceSuite.

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FINANCESUITE AUToBANk AUTomATIC CASh ApplICATIoN – lES AvANTAgES EN UN CoUp d‘oEIl :

Le cockpit des performances veille, pour une transparence maxima-le, à ce que vous receviez une vue d‘ensemble, au niveau du groupe, du déroulement du processus de traite-ment de l‘extrait de compte.

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• Intégration complète dans SAP®

• Manipulation intuitive

• Degré d‘automatisation élevé

• Post-traitement manuel intelligent

• Traitement des données immédiat

• Gain de temps substantiel

• Réduction des périodes de créances jusqu‘à 50%

• Aperçu rapide de la situation de trésorerie

• Préparation optimale au contrôle fiscal

• Intégration de livres auxiliaires

AutoBank Automatic Cash Applica-tion vous propose un post-traitement complet avec toutes les informations et fonctionnalités indispensables dans un masque de comptabilité.

Par le biais du moniteur de clarifi cation, il est possible de suivre la tra-ce de tous les messages envoyés dans le cadre du post-traitement. L‘utilisateur dispose d‘un aperçu et d‘un contrôle complet de toutes les demandes de clarifi cation en cours et ceci de manière chronologique.

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Fondée en 1984, l‘entreprise Hanse Orga AG s‘est fait un nom dans le développement de solutions comptables et financières, en particulier dans SAP, et est devenue un fournisseur leader dans ce domaine. Nous sommes partenaires officiels de SAP, « SAP Software Solution and Technology Partner », et nos produits sont certifiés « FinanceSuite 5.1 » par SAP. Héritiers de notre longue expérience sur les marchés nationaux et internationaux, nos employés hautement qualifiés possèdent un savoir-faire unique tant dans les domaines techniques qu‘en terme de gestion. Nous nous faisons un plaisir de le mettre à votre service. Vous aussi, faites

confiance à nos solutions de qualité et à nos services d‘expertise-conseil avérés. Outre des applications dans le standard SAP, nous pouvons vous proposer des solutions sur mesure, programmées en ABAP, ajustées à vos demandes. Plus de 500 moyennes et grandes entreprises de par le monde utilisent nos solutions logicielles intelligentes. Notre siège social se trouve à Hambourg, nous possédons des filiales en France, en Suisse, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Nos responsables de projet expérimentés peuvent vous aider à définir la meilleure solution pour votre entreprise. N‘hésitez pas à nous contacter !

expertise et fiabilité : hanse Orga est votre partenaire confiance

hanse Orga AG

Oldesloer Straße 63 22457 hambourg Allemagne

tél. : +49 (0)40 / 51 48 08 - 0 Fax : +49 (0)40 / 51 48 08 - 188

e-mail : [email protected] http://www.hanseorga.de

hanse Orga France S.a.r.l

36 avenue de la république 92130 issy-les-moulineaux France

tél. : +33 (0)1 46 42 01 05 Fax : +33 (0)1 47 36 06 41

e-mail : [email protected] http://www.hanseorga.fr

hanse Orga international B.v.

nieuwe Prinsenkade 9 4811 vC Breda Pays-Bas

tél. : +31 (0)76 578 05 00 Fax : +31 (0)76 578 05 50

e-mail : [email protected] http://www.hanseorga.com

hanse Orga international Corp.

205 n. michigan Avenue / Suite 4110 Chicago, illinois 60601 États-Unis

tél. : +1 (312) 620 1200 Fax : +1 (312) 620 1201

e-mail : [email protected] http://www.hanseorga.com

hanse Orga Schweiz AGthurgauerstrasse 40 8050 zurich Suisse

tél. : +41 (0)44 2146197 Fax : +41 (0)44 2146198

e-mail: [email protected] http://www.hanseorga.ch

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en 2014, hanse Orga est devenu un groupe qui réunit sous un nom commun les trois entreprises suivantes : hanse Orga AG, cogon Gmbh et Symq Gmbh. Plus de 1 000 clients se sont déjà décidés pour nos solutions innovantes et ciblées, et béné-ficient des services y afférents. le groupe hanse Orga offre l‘éventail complet de la gestion de la chaîne d‘approvisionnement financier : les add-ons SAP spécialisés, sous la forme de modules de la Fi-nanceSuite de hanse Orga ; les solutions financières modernes et indépendantes de PGi/erP de cogon Gmbh ; et les conseils compétents de Symq Gmbh pour la trésorerie de SAP. nous nous comprenons comme un fournisseur de solutions logicielles mo-dulaires et d‘expertise-conseil spécialisé en SAP,

les solutions de hanse Orga sont intégrées à SAP et cer-tifiées par SAP, elles pro-posent aux entreprises un add-on utile, compatible à l‘environnement SAP existant. en effet, cet add-on permet d‘accroître l‘efficacité dans les domaines du traitement d‘entrées de paiement, de la gestion et du budget des liquidités, de la gestion de trésorerie, de la centrale des paiements et de la gestion électronique de comptes ban-caires.

l‘entreprise cogon Gmbh se concentre volontairement sur des solutions financières in-novantes et indépendantes de PGi/erP dans les domaines suivants : opérations financi-ères, traitement des relevés de compte, gestion des flux, trésorerie, liquidités. les so-lutions de cogon se caractéri-sent par une grande flexibilité, la possibilité d‘enrichir les ser-vices proposés et l‘intégration aisée aux systèmes existants.

Symq propose une experti-se-conseil qualifiée pour les grandes et moyennes entre-prises de tous les domaines d‘activités sur les thèmes de la finance et de la trésorerie. le panel de consultation va du développement de la stratégie à l‘élaboration de la solution en passant par l‘implémentation, sans oublier l‘optimisation constante des processus dans SAP.

lE groUpE hANSE orgA tOut Ce qu‘il FAut POur vOS PrOCeSSuS FinAnCierS

dont les services et les connaissances vont du dé-but à la fin de la chaîne de besoins en ces domai-nes. Cela nous permet d‘assurer à nos clients une importante valeur ajoutée. depuis 1984, nous dé-veloppons des solutions financières à la pointe, en intégrant les technologies du moment et en nous in-téressant aux tendances actuelles. notre logiciel est créé par des experts de la finance pour des experts de la finance : c‘est de cette manière que nos clients bénéficient de solutions nouvelles, tant au niveau technique qu‘opérationnel. Allié à une expertise-conseil expérimentée et sérieuse, notre produit par-le pour une qualité durable et une expérience des meilleures pratiques.

© Copyright 11/2014 Hanse Orga AG. Tous droits réservés. SAP® est une marque déposée et protégée par SAP SE.

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hanse Orga France S.a.r.l

36 Avenue de la république 92130 issy-les-moulineaux France

tél. : +33 (0)1 46 42 01 05 Fax : +33 (0)1 47 36 06 41

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