Guide intégration des factures Chorus et PES ASAP en comptabilité 1 / 13

Guide intégration des factures Chorus et PES ASAP

Thèmes : Gestion financière Novembre 2016

IMPORTANT : Pour pouvoir suivre les indications de ce document vous devez avoir mis en service la version

12.00.00.00 du logiciel de gestion financière.

SOMMAIRE 1 Gestion des dépenses - Intégration des factures issues de Chrorus Pro ..................................................................1

1.1 Dépôts de factures par le fournisseur ................................................................................................................2

1.2 Deux modes de réception des factures ..............................................................................................................2 2 Récupérer les factures sur Chorus en mode Portail ................................................................................................2

2.1 Le principe général ..........................................................................................................................................2 2.2 Le choix du format ..........................................................................................................................................3

2.3 Téléchargement d’une ou plusieurs factures ......................................................................................................3

2.4 Décompresser le fichier téléchargé ...................................................................................................................3 3 Intégration des factures reçues en mode portail dans e.gf .....................................................................................4

3.1 Intégration de la PJ depuis le mandat ...............................................................................................................4 3.2 Intégration automatique depuis les pièces justificatives .....................................................................................4

4 Evolution de l’écran d’intégration automatique des pièces justificatives ...................................................................5 5 Gestion des recettes - Avis des sommes à payer ...................................................................................................6

5.1 A quoi correspond un ASAP dématérialisé .........................................................................................................6

5.2 Contexte en recette .........................................................................................................................................6 5.3 Paramétrage utilisation des ASAP dans e.gf .......................................................................................................7

6 Contrôle du signataire dans la fiche de la collectivité .............................................................................................9 7 Contrôle du nom dans la fiche du comptable assignataire .................................................................................... 10

8 Saisie d’un titre pour un débiteur public à partir du 01/01/2017 ........................................................................... 10

9 Assistant d’écriture spécifique ............................................................................................................................ 12 10 Transmission d’un ASAP dématérialisé sur Chorus Pro ...................................................................................... 12

11 Annexe 1 : motifs de rejet sur chorus ............................................................................................................. 13

1 Gestion des dépenses - Intégration des factures issues de Chrorus Pro

Chorus Pro est une plateforme mise en place par l’Etat pour gérer la réception, le suivi et l'archivage des factures électroniques adressées aux services de l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics.

L’obligation faite aux entreprises de transmettre des factures dématérialisées à tous leurs clients de la sphère publique sera mise en œuvre de façon progressive de 2017 à 2020, en fonction de la taille des entreprises :

En 2017 pour les collectivités et établissements publics ainsi que les quelques 200 plus grandes entreprises

françaises. En 2018 pour les 45 000 entreprises de taille intermédiaire.

En 2019 pour les 136 000 petites et moyennes entreprises. En 2020 pour les micro-entreprises.

Au 01/01/2017, toutes les collectivités seront donc concernées par la mise en place de Chrorus Pro :

Elles recevront par ce portail les factures des 200 plus grandes entreprises françaises et celles provenant des

entités publiques.

Notez qu’en plus des 200 plus grandes entreprises françaises toutes les entreprises qui le souhaitent peuvent transmettre leurs factures dématérialisées via Chorus Pro dès le 1/01/2017.

Elles déposeront sur ce portail les factures, les Avis des Sommes à Payer (ASAP) à destination des autres entités publiques.

Fiche info Berger-Levrault Service assistance progiciels

Guide intégration des factures Chorus et PES ASAP en comptabilité 2 / 13

1.1 Dépôts de factures par le fournisseur

Les fournisseurs et les entités publiques déposent sur le portail Chorus Pro la facture au format PDF (ou au format XML) Ils pourront suivre sur le portail l'avancement du traitement de leurs factures.

Après vérification de la validité de ce dépôt par Chorus Pro, la facture est mise à disposition de l’entité publique, qui est

alertée par courriel.

1.2 Deux modes de réception des factures

Dans e.gf vous il y a deux modes pour recevoir les factures déposées sur Chorus Pro.

1.2.1 Mode PORTAIL

Les factures sont téléchargées manuellement par la collectivité sur le portail Chorus Pro. C’est de cette manière que

toutes les collectivités récupéreront les factures à partir du 01/01/2017.

1.2.2 Mode API

Le logiciel e.gf sera paramétré pour télécharger automatiquement les factures sur le portail Chorus Pro. Ce mode

nécessitera l’abonnement auprès de Berger-Levraul à un connecteur BL.connect CP. Il pourra, à la demande, être mis en route progressivement à partir de 2017.

Les deux modes de réception, Portail et Service (via BL.connect CP) coexistent et peuvent être utilisés en même temps dans une application Berger-Levrault.

2 Récupérer les factures sur Chorus en mode Portail

2.1 Le principe général

Les fournisseurs déposent sur le portail Chorus Pro la facture au format PDF ou au format XML. Ils pourront suivre sur le

portail l'avancement du traitement de leurs factures.

Après vérification de la validité de ce dépôt par Chorus Pro, la facture est mise à disposition de l’entité publique, qui est

alertée par courriel.

Pour vous connecter à Chorus et télécharger une ou plusieurs factures, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

Connectez-vous au portail DGFIP comme d’habitude.

Sur l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton ‘Chorus Pro’.

Cliquer sur le menu ‘Factures reçues’. L’écran ‘Factures à traiter’ s’affiche’.

Pour chaque facture de ce tableau il est possible de :

La consulter en cliquant sur le numéro de la facture .

Guide intégration des factures Chorus et PES ASAP en comptabilité 3 / 13

La télécharger unitairement en cliquant sur le bouton .

La traiter, c’est à dire lui attribuer un statut correspondant à son étape de traitement en cliquant sur le bouton

. Utiliser cette fonctionnalité pour ‘Recycler’ ‘suspendre’ ou ‘rejeter’ une facture (voir annexe 1).

Visualiser la facture grâce au bouton . Attention, nous déconseillons l’enregistrement de la facture par cette option car, d’une part, il ne permet pas de

télécharger conjointement les pièces complémentaires éventuelles avec la facture, et d’autre part, la colonne téléchargée n’est pas actualisée à oui (info pratique et visuelle pour repérer les factures restantes à télécharger).

2.2 Le choix du format

Le téléchargement d’une facture (et de ses pièces justificatives) à partir de Chorus peut se faire suivant 2 formats :

Un format pdf.

Un format pivot (xml+pdf) qui sera à privilégier parce qu’il permet de :

Le logiciel initialise automatiquement des informations en cas d’intégration automatique des pièces

justificatives.

De récupérer les PJ en pdf dans un dossier en cas d’intégration depuis les mandats.

Notez que quel que soit le format choisi vous téléchargerez d’abord un fichier au format zip que vous devrez d’abord

décompresser. Nous vous conseillons d’enregistrer vos fichiers provenant de Chorus dans le dossier habituel du dépôt de vos

documents scannés par exemple c:\demat\pj\depense\ si vous les intégrez automatiquement depuis les pièces

justificatives.

2.3 Téléchargement d’une ou plusieurs factures

Toujours dans le menu ‘Factures reçues’, cocher la ou les cases en face de chaque facture à télécharger.

Cliquez sur le bouton ‘Télécharger’.

Une fenêtre option de téléchargement s’affiche avec les mentions suivantes :

Par défaut, vous pouvez prendre le format ‘Pivot’ avec ‘Pièces jointes complémentaires’. Cliquer sur le

bouton ‘Télécharger’.

Enregistrer le fichier ‘telechargement.zip’ dans votre dossier habituel de vos pièces jointes (exemple

c:\demat\pj\)

2.4 Décompresser le fichier téléchargé

Le fichier (qui peut contenir une ou plusieurs factures) étant compressé, il faut le ‘dé-zipper’ pour avoir accès à son

contenu, pour cela :

Guide intégration des factures Chorus et PES ASAP en comptabilité 4 / 13

Faire un clic droit sur le fichier téléchargé, puis prendre le choix ‘Extraire tout…’. Le menu ‘Extraire tout’

n’apparait pas si un logiciel de décompression a été installé sur votre Pc. Il faudra donc prendre le menu lié à ce logiciel (exemple : si vous avez le logiciel IZarc, prendre le menu IZarc puis Extraire ici).

La décompression fait apparaitre :

Un fichier nommé ‘PivotS’. Ce fichier est utile uniquement si vous souhaitez intégrer les factures par le

menu Chorus / Importer des factures (voir paragraphe intégration par le menu Chorus).

Un dossier par facture. Vous aurez donc autant de dossier que de nouvelles factures

téléchargées. Chaque dossier contient la facture et éventuellement les PJ complémentaires liées.

A noter : chaque dossier et chaque facture sont nommés en reprenant le SIRET attaché à la facture

et le numéro de celle-ci.

Après la décompression, vous pouvez supprimer le fichier telechargement.zip.

3 Intégration des factures reçues en mode portail dans e.gf

Comme indiqué ci-dessus, enregistrez la facture récupérée sur Chorus Pro dans votre répertoire habituel, répertoire paramétré pour les imports automatique si vous souhaitez utiliser cette option.

3.1 Intégration de la PJ depuis le mandat

Joignez les factures reçues depuis Chorus Pro comme pour les factures scannées, vous retrouverez les factures au format pdf dans chaque dossier que vous avez décompressé (voir paragraphe 2.4).

Après intégration dans le logiciel e.gf vous pouvez traiter les factures en provenance de Chorus Pro comme vous le faisiez pour des factures scannées.

3.2 Intégration automatique depuis les pièces justificatives

Intégrez automatiquement la facture reçue depuis Chorus Pro comme pour vous le faite aujourd’hui pour une facture scannée. Vous remarquerez que le logiciel initialise automatiquement un certain nombre d’information

grâce au flux pivot.

En cas de réception en mode portail les changements de statuts (suspendu ou rejeté) doit être effectué directement sur

la plateforme Chorus Pro. Les infos suspendu ou rejeté, quand elles sont disponibles, enregistrées à l’intégration de la PJ

dans e.gf, seront enregistrées seulement dans l’application. Il faudra aller sur le portail pour enregistrer à nouveau ces informations qui seront alors transmises au fournisseur.

En cas de réception en mode API à l’intégration dans e.gf, les infos suspendu ou rejeté une fois enregistrées seront renvoyée automatiquement sur le portail pour être transmise au fournisseur.

1 dossier par facture

1 fichier pivots pour l’ensemble des factures

Guide intégration des factures Chorus et PES ASAP en comptabilité 5 / 13

4 Evolution de l’écran d’intégration automatique des pièces justificatives

Avec la mise en place de Chorus Pro l’écran d’intégration automatique des PJ a évolué.

Bureau Accueil > Bloc Exécution > Option Pièces justificatives. Bouton Opération Option Intégrer les pièces en attente.

Sélectionnez une pièce dans la liste, elle s’affiche sur l’onglet de visualisation, dans le nouveau visualisateur de facture qui contient de nouvelles fonctionnalités : page suivante, page précédente, zoom, faire pivoter le

document…

Dans la colonne décision sélectionnez l’option intégrer pour que la nouvelle PJ soit intégrée dans e.gf.

Cliquez sur l’onglet Identification.

Complétez les informations que vous souhaitez ajouter. Pour les factures téléchargées au format xml depuis

Chorus Pro vérifiez les informations qui ont été intégrées automatiquement.

Les informations, pour lesquelles aucune correspondance n'a été trouvée avec les données du logiciel de Gestion Financière, apparaissent sur un fond rouge. Sélectionnez alors la correspondance qui convient.

Guide intégration des factures Chorus et PES ASAP en comptabilité 6 / 13

Cliquez sur l’onglet Pièce jointes.

Vérifiez le Type de la PJ.

Si vous souhaitez visualiser la PJ cliquez sur le bouton loupe. Sur l’onglet Décision vous retrouvez l’option que vous avez sélectionnée dans la colonne décision.

Faites les mêmes manipulations pour toutes les pièces justificatives en attente que vous souhaitez intégrer.

5 Gestion des recettes - Avis des sommes à payer

A compter du 1er janvier 2017, une collectivité émettant une facture (et/ou un titre de recette) pour recouvrer une

créance auprès d'une entité publique (au sens large des Etablissements Publics Locaux) doit fournir cette facture sous

une forme dématérialisée afin de l'adresser à l'entité publique via la plateforme Chorus Pro.

5.1 A quoi correspond un ASAP dématérialisé

L’ASAP est la contraction de : Avis des Sommes à Payer. On parle aussi de PES ASAP. L’ASAP dématérialisé remplace votre avis des sommes à payer papier. Celui-ci est généré et intégré par le logiciel comme

une pièce jointe à l’intérieur du flux PES titre standard. Cette pièce jointe sera :

Déposée sur Chorus par le flux PES, si elle concerne une entité publique. Acheminée vers un centre éditique si elle concerne une entité privée, après signature d’une convention d’édition

entre la trésorerie et la collectivité.

L’ASAP dématérialisé est typé ‘facture’ afin de le distinguer des pièces justificatives complémentaires (délibération par

exemple).

Le PES ASAP est une version enrichit du titre, aussi la saisie d’informations complémentaires est nécessaire pour le

produire.

Lorsqu’un PES ASAP est généré, il n’y a plus besoin d’imprimer d’avis des sommes à payer.

5.2 Contexte en recette

À partir du 1er Janvier 2017, il faut distinguer trois éléments :

Si l’avis des sommes à payer émis par la collectivité est destiné à un débiteur public (Etat, collectivité locale,

établissement publique national), alors celui-ci devra être transmis de manière dématérialisé à Chorus par

l’intermédiaire du fichier PES. Un Pes ASAP devra alors être généré.

Si l’avis des sommes à payer (ou la facture pour les logiciels de facturation) émis par la collectivité est destiné à

un débiteur privé (entreprise ou particulier) alors il faut distinguer 2 situations :

Une convention d’édition entre la collectivité et le trésorier a été signée : alors l’avis des

sommes à payer sera transmis de manière dématérialisée au centre éditique de la DGFIP qui se chargera

de l’impression, de la mise sous pli et de l’envoi au débiteur. Un Pes ASAP devra alors être généré.

Guide intégration des factures Chorus et PES ASAP en comptabilité 7 / 13

Aucune convention d’édition n’existe entre la collectivité et son trésorier, alors l’avis des

sommes à payer sera transmis de manière habituelle (impression papier), sous format papier au

débiteur. Pas de Pes ASAP à générer, il est donc inutile de renseigner les informations complémentaires

de la zone ASAP à la saisie du titre.

Si l’avis des sommes à payer est une régularisation (type P503) alors seul le trésorier sera destinataire du

titre. Pas d’ASAP à produire. Là aussi, il est inutile de renseigner les informations complémentaires de la

zone ASAP à la saisie du titre.

Contexte particulier pour les logiciels de facturation :

Le fichier ORMC permet uniquement la dématérialisation des factures à destination des entités publiques. Aussi, pour des

rôles dits simples (cantine, portage de repas, OM…), une possibilité de transfert en gestion financière, sous forme de titre individuel est possible. Ainsi, après signature de la convention d’édition avec la trésorerie, l’édition dématérialisée des

ASAP sera intégralement possible (entités publiques et privées).

Vous trouverez toutes les informations sur la gestion des ASAP sur le récapitulatif des nouveautés de la version

9.00 de vos logiciels de facturation : paramétrage du dossier comptable et des payeurs…

Attention ce paramétrage sera à mettre en place pour vos factures 2017.

5.3 Paramétrage utilisation des ASAP dans e.gf

Bureau Accueil > Bloc Organisation > Option Budgets. Ouvrez la fiche du budget

Cliquez sur l’onglet ASAP. Cochez les cases Gestion des ASAP dématérialisé et Envoi des factures destinées aux EPL via Chorus

Pro.

A partir du moment où vous cochez la case Gestion des ASAP dématérialisés, sauf contre-indication de votre

part lors de la saisie du titre, un avis des sommes à payer est systématiquement généré pour tous les titres réels créés (sauf pour les titres dont le mode de recouvrement est Prélèvement et les titres P503).

Ne cochez pas la case Utilisation du service éditique DGFIP tant qu’une convention d’édition entre la collectivité et le trésorier n’a pas été signée.

Si le débiteur a la possibilité d'être prélevé, cochez la case Edition avec TIP (pour les paiements uniquement

par chèque, l'édition avec Titres Interbancaires de Paiement n'est pas nécessaire).Si vous gérez les TIP au format SEPA alors la case Format SEPA doit être cochée. En cas de doute voir avec votre trésorier.

Complétez les autres informations, certaines vous seront fournies par votre trésorier. Description : Saisir la désignation du budget.

Catégorie : Sélectionnez la catégorie du budget dans la liste (Commune, Groupement de collectivité, Caisse

des écoles, CCAS…)

Guide intégration des factures Chorus et PES ASAP en comptabilité 8 / 13

Numéro émetteur : C’est un code spécifique sur 6 caractères X0YYZZ où X est une lettre, 0 le chiffre, YY

le numéro de département et ZZ un numéro séquentiel de 0 à 99 (A02008 par exemple).

Ce numéro dépend de votre trésorerie :

Trésorerie Numéro

DDFiP DE LA HAUTE-LOIRE A04301

P.DEP DE LA HAUTE-LOIRE A04321

TRES. AUZON-SAINTE-FLORINE A04302

TRES. BAS-EN-BASSET A04303

TRES. D'YSSINGEAUX A04319

TRES. DE BRIOUDE A04320

TRES. DE CAYRES A04304

TRES. DE CRAPONNE-LA-CHAISE-DIEU A04305

TRES. DE LE PUY VILLE A04311

TRES. DE PUY SAINT-JEAN A04316

TRES. LANGEAC A04306

TRES. LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE A04307

TRES. MONISTROL-SUR-LOIRE A04308

TRES. PAULHAGUET A04310

TRES. SAINT-DIDIER-EN-VELAY A04312

TRES. SAINT-PAULIEN A04314

TRES. SAUGUES A04315

TRES. TENCE A04317

TRES. VOREY A04318

Modalité de gestion du compte : Sélectionnez la modalité dans la liste. En cas de doute voir avec le

trésorier.

Codique DGFIP : Il n'est à renseigner seulement si le compte de la collectivité est géré via un compte de

dépôts de Fonds au Trésor.

Trésorerie Codique

DDFiP DE LA HAUTE-LOIRE 043000

P.DEP DE LA HAUTE-LOIRE 043090

TRES. AUZON-SAINTE-FLORINE 043002

TRES. BAS-EN-BASSET 043003

TRES. D'YSSINGEAUX 043033

TRES. DE BRIOUDE 043034

TRES. DE CAYRES 043006

TRES. DE CRAPONNE-LA-CHAISE-DIEU 043009

TRES. DE LE PUY VILLE 043023

TRES. DE PUY SAINT-JEAN 043030

TRES. LANGEAC 043012

TRES. LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE 043015

TRES. MONISTROL-SUR-LOIRE 043016

TRES. PAULHAGUET 043018

TRES. SAINT-DIDIER-EN-VELAY 043024

TRES. SAINT-PAULIEN 043027

TRES. SAUGUES 043028

TRES. TENCE 043031

TRES. VOREY 043032

Guide intégration des factures Chorus et PES ASAP en comptabilité 9 / 13

Adresse : Saisissez l’adresse de la collectivité.

Téléphone : Saisissez le numéro de téléphone de la collectivité. Horaire d’ouverture : Saisissez les horaires d’ouverture de la collectivité.

Les informations concernant la trésorerie : adresse, téléphone, horaires d’ouverture… seront intégrées en

2017 sur une prochaine version.

Centre d’encaissement des finances publiques :

Pour les collectivités de Haute-Loire sélectionnez le centre d’encaissement des finances publiques de Lille.

Modalité de prélèvement : décrivez les modalités de prélèvement.

Elles permettent d'assurer le prélèvement automatique des dettes à venir. Ces modalités apparaissent dans

une mention au verso de l’édition de l’avis des sommes à payer. Demander au trésorier

Complétez cette zone en accord avec le trésorier, voici quelques exemples :

1 - "Démarche non prévue par la collectivité"

2 - "Prendre contact avec le service de..."

Faites le même paramétrage sur chaque budget.

6 Contrôle du signataire dans la fiche de la collectivité

Bureau Accueil > Bloc Organisation > Option Collectivité.

Ouvrez la fiche de la collectivité. Placez-vous sur l’onglet signataire.

Vérifiez que toutes les informations concernant le signataire sont complétées, si ce n’est pas le cas Sélectionnez

l’élu dans la liste puis saisissez les informations qui manquent : Nom, Prénom ou Fonction.

Guide intégration des factures Chorus et PES ASAP en comptabilité 10 / 13

7 Contrôle du nom dans la fiche du comptable assignataire

Dans la fiche du comptable assignataire, vous devez vérifier que son nom comporte moins de 25 caractères.

Bureau Organisation > Bloc Dossiers > Option Comptables assignataires. Ouvrez la fiche correspondant à votre comptable assignataire.

Comptez le nombre de caractères dans la zone nom.

Si nécessaire modifiez le nom pour avoir moins de 25 caractères puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Cliquez sur le bouton Fermer.

8 Saisie d’un titre pour un débiteur public à partir du 01/01/2017

A partir du 1/01/2017 quand vous saisirez un titre à destination d’un débiteur public, si un ASAP dématérialisé doit être

émis, vous devez aiguiller l'ASAP vers Chorus-Pro.

Bureau Accueil > Bloc Exécution > Option Titres. Cliquez sur le bouton fiche en création.

Saisissez le titre comme vous avez l’habitude de le faire en tenant compte des indications ci-dessous.

Placez-vous sur l’onglet Identification.

Obligatoire Pour le Tiers débiteur public que vous sélectionnez, les numéros de SIREN ET LE NIC doivent être saisis, en cas de doute vérifiez sa fiche en passant par l’étiquette bleue Tiers.

Cochez la case Emission d’un ASAP dématérialisé

Dans la zone Utilisation sélectionnez Chorus Pro (le destinataire est un débiteur public) : envoi de l'ASAP à

Hélios qui le transfèrera à la plateforme Chorus Pro après prise en charge du titre par le comptable (à partir du 01/01/2017).

Le choix émission de l'ASAP à titre informatif ne doit pas être utilisé pour l’instant. Quand vous utiliserez le

service éditique de la dgfip pour les débiteurs privés, un troisième choix apparaitra ici : Service éditique: envoi à la plateforme éditique nationale de la DGFiP pour l’impression, la mise sous pli et l’affranchissement de

l'ASAP.

Si l'ASAP dématérialisé est à destination de Chorus Pro vous pouvez compléter les informations à transmettre:

Placez-vous sur le nouvel onglet ASAP. Le numéro de facture ne doit pas dépasser 20 caractères.

Guide intégration des factures Chorus et PES ASAP en comptabilité 11 / 13

Si cela vous est demandé, vous pouvez compléter le code et le nom du service destinataire, la référence du

bon de commande ainsi que celle du marché.

Les Date de début et date de fin de la prestation

Ces dates sont facultatives. Si les lignes concernent la même période de facturation, saisissez ces dates dans les

deux zones au-dessus de la liste. Sinon, saisissez ces dates au niveau de chaque ligne.

Pour chaque ligne de facturation :

Saisissez la désignation.

Saisissez la date de début et/ou de fin de la prestation si elles n’ont pas été saisie dans l’en-tête de la facture.

La quantité (Qté) et le prix unitaire (PU) ou directement le montant HT s'il s'agit d'une prestation.

Pour une ligne de remise :

Cochez la case Remise. Précisez la date de début et/ou de fin de la prestation.

Inscrivez le montant de remise TTC (montant à inscrire en positif).

Obligatoire Le total TTC de l’avis des sommes à payer (montant TTC - remise TTC) doit correspondre au total

TTC des lignes d'imputation.

La zone Modalité de paiement reprend automatiquement ce que vous avez paramétré dans l’onglet ASAP de la

fiche collectivité, si cela est nécessaire, vous pouvez modifier le contenu de cette zone. Elles permettent d'assurer le prélèvement automatique des dettes à venir. Ces modalités apparaissent dans une

mention au verso de l’édition de l’avis des sommes à payer.

Par exemple, "Démarche non prévue par la collectivité", "Prendre contact avec le service de...".

Notez que la gestion des documents complémentaires à joindre à l’ASAP dématérialisé est prévue en 2017.

Guide intégration des factures Chorus et PES ASAP en comptabilité 12 / 13

9 Assistant d’écriture spécifique

Bureau Accueil > Bloc Exécution > Option Ecriture spécifique.

Sur l'étape 2 de l'assistant d'écritures spécifiques, le bouton Complément de la liquidation vous permet, pour les recettes, de saisir les informations relatives aux P503, aux Avis des Sommes A Payer (ASAP) dématérialisés et

aux prélèvements SEPA.

10 Transmission d’un ASAP dématérialisé sur Chorus Pro

Bureau Accueil > Bloc Exécution > Option Ordonnancement. Suivez les étapes de l’assistant d’ordonnancement comme vous le faite habituellement.

Déposer le fichier PES généré sur le portail de la DGFIP comme d’habitude.

La transmission de l’ASAP sur le portail chorus pro se fera automatiquement sur Hélios par l’intermédiaire du fichier PES.

Guide intégration des factures Chorus et PES ASAP en comptabilité 13 / 13

11 Annexe 1 : motifs de rejet sur chorus

Sur Chorus vous pouvez indiquer au fournisseur que sa facture est ‘recycler’ ou ‘suspendue’ ou ‘rejetée’.

D’autres ‘statuts’ de la facture sont possibles :