EXERCICE 2016 COMPTE DE GESTION ASST -...
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TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 39400TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE N° de SIRET 21240580700067N° CODIQUE 024037 Date Edition : 10/02/2017
ASST - VILLAC
COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONM le directeur départemental des financespubliques
M Didier SOUQUERE DU 01/01/2016 AU 10/02/2017
Poste comptable de TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE Date Edition : 10/02/2017 Nomenclature M49 abrégée
SOMMAIRE39400 ASST - VILLAC Exercice 2016
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 244 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 321 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 332 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 40
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 0,00Terrains 0,00 Fonds Globalisés 0,00Constructions 0,00 Réserves 91,30Réseaux et installations de voirie etréseaux divers
310,87 Différences sur réalisationsd'immobilisations
0,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau 6,27Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées
0,00 Résultat de l'exercice 2,00
Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 172,05Total immobilisations corporelles(nettes)
310,87 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant
0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 310,87 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 271,61Créances 19,44 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 58,22Disponibilités 0,00 Fournisseurs(2) 0,00
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 0,48TOTAL ACTIF CIRCULANT 19,44 Total dettes à court terme 0,48Comptes de régularisations 0,00 TOTAL DETTES 58,70
Comptes de régularisations 0,00
TOTAL ACTIF 330,31 TOTAL PASSIF 330,31
(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017
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BILAN ( en Euros )39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissementFrais d'études de R & D
Conces, brev, licences, marques, procédAutres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en coursTerrains en toute propriété
Constructions en toute propriétéConstruction sur sol autrui en tte propInstal, mat et outil techn en tte prop 452 027,04 141 161,56 310 865,48 325 932,48
Oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles
Immobilisations corpo en toute propriétéImmobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concessionTerrains reçus au titre de mise à dispoConstruc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispoInstal, mat et outil tech mise à dispo
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 452 027,04 141 161,56 310 865,48 325 932,48
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BILAN ( en Euros )39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
REPORT 452 027,04 141 161,56 310 865,48 325 932,48Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispoTerrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou concConstruction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage techniqueAutres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachéesAutres titres immobilisés
PrêtsAutres créances
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 452 027,04 141 161,56 310 865,48 325 932,48
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BILAN ( en Euros )39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvisionEn cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finisMarchandises
AvancesClients et comptes rattachés
Créances irrécouvrables admises en NVAutres créances d'exploitation 4 417,37 0,00 4 417,37 5 087,02
Créances sur l'Etat et collec publiquesCréances sur les BA ou le BP 15 023,12 0,00 15 023,12 10 038,51
Opérations pour le compte de tiersAutres créances diverses
Valeurs mobilières de placementDisponibilités
Avances de trésorerieCharges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 19 440,49 0,00 19 440,49 15 125,53
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BILAN ( en Euros )39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 2,17 0,00 2,17 2,22Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 2,17 0,00 2,17 2,22
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 471 469,70 141 161,56 330 308,14 341 060,23
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BILAN ( en Euros )39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaireAffectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluationRéserves 91 295,45 91 295,45
Report à nouveau 6 266,77 5 112,83Résultat de l'exercice 1 996,52 1 153,94
Subventions d'investissement 172 053,66 180 655,66Provisions règlementées
Fonds globalisésDroits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 271 612,40 278 217,88
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BILAN ( en Euros )39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Provisions pour risquesProvisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN ( en Euros )39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 58 215,55 62 841,48Emprunts et dettes financièresCrédits et lignes de trésorerie
AvancesFournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales 480,19 0,87Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisationsDettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BPOpérations pour le compte de tiers
Autres dettesProduits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 58 695,74 62 842,35
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BILAN ( en Euros )39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 330 308,14 341 060,23
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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros
39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçuesProduits des services 11,80 11,42
Autres produitsTransfert de charges
Produits courants non financiers 11,80 11,42Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 0,74 4,46Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 15,07 14,03Autres charges
Charges courantes non financières 15,81 18,49RESULTAT COURANT NON FINANCIER -4,00 -7,07
Produits courants financiersCharges courantes financières 2,60 0,38
RESULTAT COURANT FINANCIER -2,60 -0,38RESULTAT COURANT -6,61 -7,45
Produits exceptionnels 8,60 8,60Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 8,60 8,60IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 2,00 1,15
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COMPTE DE RESULTAT 201639400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandisesVentes d'eau
Prestations de services 11 803,23 11 416,35Divers produits d'exploitation
Production stockéeProduction immobilisée
Subventions d'exploitationReprises sur dépréciations et provisions
Transferts de chargesAutres produits d'exploitation
TOTAL I 11 803,23 11 416,35CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandisesVariation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvisVariation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 740,07 4 463,15Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
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COMPTE DE RESULTAT 201639400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015Salaires et traitements
Charges socialesDotations amortissements des immob 15 067,00 14 026,00
Dotations aux dépréciations des immobDot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et chargesAutres charges d'exploitation
TOTAL II 15 807,07 18 489,15A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -4 003,84 -7 072,80
PRODUITS FINANCIERSValeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilésReprises sur dépréciations et provisions
Transferts de chargesGains de change
Produit net sur cessions de VMPTOTAL III
CHARGES FINANCIERESDot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 2 601,64 375,26
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COMPTE DE RESULTAT 201639400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMPTOTAL IV 2 601,64 375,26
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -2 601,64 -375,26A + B - RESULTAT COURANT -6 605,48 -7 448,06
PRODUITS EXCEPTIONNELSSubventions exceptionnelles
Autres opérations de gestionProduits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 8 602,00 8 602,00Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de chargesTOTAL V 8 602,00 8 602,00
CHARGES EXCEPTIONNELLESSubventions exceptionnelles
Autres opérations de gestionValeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capitalDot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
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COMPTE DE RESULTAT 201639400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 8 602,00 8 602,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 20 405,23 20 018,35TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 18 408,71 18 864,41
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 996,52 1 153,94
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
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Opérations Compte de Tiers39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
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Opérations Compte de Tiers39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
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Résultats budgétaires de l'exercice39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 24 136,11 25 868,77 50 004,88Titres de recette émis (b) 15 067,00 20 405,23 35 472,23Réductions de titres (c) 0,00 0,00 0,00Recettes nettes (d = b - c) 15 067,00 20 405,23 35 472,23DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 24 136,11 25 868,77 50 004,88Mandats émis (f) 13 227,93 18 408,71 31 636,64Annulations de mandats (g) 0,00 0,00 0,00Depenses nettes (h = f - g) 13 227,93 18 408,71 31 636,64RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 1 839,07 1 996,52 3 835,59(h - d) Déficit
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés
39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2016
I - Budget principalInvestissementFonctionnement
TOTAL III - Budgets des services àcaractère administratif
TOTAL IIIII - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercialASST - VILLACInvestissement 8 860,11 0,00 1 839,07 0,00 10 699,18Fonctionnement 6 266,77 0,00 1 996,52 0,00 8 263,29
Sous-Total 15 126,88 0,00 3 835,59 0,00 18 962,47TOTAL III 15 126,88 0,00 3 835,59 0,00 18 962,47
TOTAL I + II + III 15 126,88 0,00 3 835,59 0,00 18 962,47
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 616 Emprunts et dettes assimilées 4 626,00 4 626,00 4 625,93 4 625,93 0,07SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS4 626,00 4 626,00 4 625,93 4 625,93 0,07
Opération n° 10 Opération d'équipement n° 10 10 908,11 10 908,11 10 908,11SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATIONS10 908,11 10 908,11 10 908,11
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 15 534,11 15 534,11 4 625,93 4 625,93 10 908,18040 Opérations d'ordre de transfert
entre se8 602,00 8 602,00 8 602,00 8 602,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 8 602,00 8 602,00 8 602,00 8 602,00TOTAL GENERAL 24 136,11 24 136,11 13 227,93 13 227,93 10 908,18
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6040 Opérations d'ordre de transfert
entre se15 276,00 15 276,00 15 067,00 15 067,00 209,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 15 276,00 15 276,00 15 067,00 15 067,00 209,00001 Solde d'exécution de la section
d'invest8 860,11 8 860,11 8 860,11
TOTAL GENERAL 24 136,11 24 136,11 15 067,00 15 067,00 9 069,11
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 8 146,19 -156,00 7 990,19 740,07 740,07 7 250,1266 Charges financières 2 446,58 156,00 2 602,58 2 601,64 2 601,64 0,94
TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT
10 592,77 10 592,77 3 341,71 3 341,71 7 251,06
042 Opérations d'ordre de transfertentre se
15 276,00 15 276,00 15 067,00 15 067,00 209,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
15 276,00 15 276,00 15 067,00 15 067,00 209,00
TOTAL GENERAL 25 868,77 25 868,77 18 408,71 18 408,71 7 460,06
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Ventes de produits fabriques
prestations11 000,00 11 000,00 11 803,23 11 803,23 -803,23
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
11 000,00 11 000,00 11 803,23 11 803,23 -803,23
042 Opérations d'ordre de transfertentre se
8 602,00 8 602,00 8 602,00 8 602,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
8 602,00 8 602,00 8 602,00 8 602,00
002 Résultat d'exploitation reporté 6 266,77 6 266,77 6 266,77TOTAL GENERAL 25 868,77 25 868,77 20 405,23 20 405,23 5 463,54
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 4 625,93 4 625,93SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 4 625,93 4 625,93
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS
4 625,93 4 625,93
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 625,93 4 625,931391 Subventions d'équipement 8 602,00 8 602,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se
8 602,00 8 602,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 8 602,00 8 602,00TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM
13 227,93 13 227,93
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
29/40
Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
28158 Amortissements autres 15 067,00 15 067,00SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se15 067,00 15 067,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 15 067,00 15 067,00TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM
15 067,00 15 067,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
30/40
Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau,énergie
373,07 373,07
622 Rémunérations d'intermédiaires ethonora
367,00 367,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 740,07 740,0766111 Intérêts réglés à l'écheance 2 601,64 2 601,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 2 601,64 2 601,64TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT3 341,71 3 341,71
6811 Dotations aux Amortissements surimmobil
15 067,00 15 067,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se
15 067,00 15 067,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
15 067,00 15 067,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE
18 408,71 18 408,71
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
70611 Redevances d'assainissementcollectif
11 803,23 11 803,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriquesprestations
11 803,23 11 803,23
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
11 803,23 11 803,23
777 Quote-part des subventionsd'investissem
8 602,00 8 602,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se
8 602,00 8 602,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT
8 602,00 8 602,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE
20 405,23 20 405,23
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2016
39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autresréserves
91 295,45 91 295,45 91 295,45
106 Sous Totalcompte 106
91 295,45 91 295,45 91 295,45
10 Sous Totalcompte 10
91 295,45 91 295,45 91 295,45
110 Report ànouveau soldecréditeur
5 112,83 1 153,94 6 266,77 6 266,77
11 Sous Totalcompte 11
5 112,83 1 153,94 6 266,77 6 266,77
12 Résultatexercice bénefou perte
1 153,94 1 153,94 1 153,94 1 153,94 0,00
12 Sous Totalcompte 12
1 153,94 1 153,94 1 153,94 1 153,94 0,00
131 Subv équipt 258 074,64 258 074,64 258 074,641391 Subv équipt 77 418,98 8 602,00 86 020,98 86 020,98139 Sous Total
compte 13977 418,98 8 602,00 86 020,98 86 020,98
13 Sous Totalcompte 13
77 418,98 258 074,64 8 602,00 86 020,98 258 074,64 172 053,66
1641 Emprunts eneuros
62 841,48 4 625,93 4 625,93 62 841,48 58 215,55
164 Sous Totalcompte 164
62 841,48 4 625,93 4 625,93 62 841,48 58 215,55
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2016
39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16 Sous Totalcompte 16
62 841,48 4 625,93 4 625,93 62 841,48 58 215,55
Total classe 1 77 418,98 418 478,34 1 153,94 1 153,94 13 227,93 91 800,85 419 632,28 86 020,98 413 852,412158 Autres 452 027,04 452 027,04 452 027,04215 Sous Total
compte 215452 027,04 452 027,04 452 027,04
21 Sous Totalcompte 21
452 027,04 452 027,04 452 027,04
28158 Amort autres 126 094,56 15 067,00 141 161,56 141 161,562815 Sous Total
compte 2815126 094,56 15 067,00 141 161,56 141 161,56
281 Sous Totalcompte 281
126 094,56 15 067,00 141 161,56 141 161,56
28 Sous Totalcompte 28
126 094,56 15 067,00 141 161,56 141 161,56
Total classe 2 452 027,04 126 094,56 15 067,00 452 027,04 141 161,56 452 027,04 141 161,564011 Fournisseurs 771,37 771,37 771,37 771,37 0,00401 Sous Total
compte 401771,37 771,37 771,37 771,37 0,00
40 Sous Totalcompte 40
771,37 771,37 771,37 771,37 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44562 Etat - TVAdéduct surimmobilisations
0,37 0,37 0,37
44566 TVA déduct surautres bienset services
0,65 31,35 32,00 32,00 32,00 0,00
44567 Etat - créditde TVA àreporter
5 086,00 19 013,00 19 682,00 24 099,00 19 682,00 4 417,00
4456 Sous Totalcompte 4456
5 087,02 19 044,35 19 714,00 24 131,37 19 714,00 4 417,37
44571 Etat - TVAcollectée
0,87 701,00 1 180,32 701,00 1 181,19 480,19
4457 Sous Totalcompte 4457
0,87 701,00 1 180,32 701,00 1 181,19 480,19
445 Sous Totalcompte 445
5 087,02 0,87 19 745,35 20 894,32 24 832,37 20 895,19 3 937,18
44 Sous Totalcompte 44
5 087,02 0,87 19 745,35 20 894,32 24 832,37 20 895,19 3 937,18
4514 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann
10 038,51 12 983,55 7 998,94 23 022,06 7 998,94 15 023,12
451 Sous Totalcompte 451
10 038,51 12 983,55 7 998,94 23 022,06 7 998,94 15 023,12
45 Sous Totalcompte 45
10 038,51 12 983,55 7 998,94 23 022,06 7 998,94 15 023,12
4632 Empt publics- intérets àpayer
2 601,64 2 601,64 2 601,64 2 601,64 0,00
463 Sous Totalcompte 463
2 601,64 2 601,64 2 601,64 2 601,64 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2016
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46711 Autres comptescréditeurs
4 625,93 4 625,93 4 625,93 4 625,93 0,00
4671 Sous Totalcompte 4671
4 625,93 4 625,93 4 625,93 4 625,93 0,00
467 Sous Totalcompte 467
4 625,93 4 625,93 4 625,93 4 625,93 0,00
46 Sous Totalcompte 46
7 227,57 7 227,57 7 227,57 7 227,57 0,00
4713 Recettespercues avantémissiontitres
12 983,55 12 983,55 12 983,55 12 983,55 0,00
471 Sous Totalcompte 471
12 983,55 12 983,55 12 983,55 12 983,55 0,00
4784 Arrondis surdéclaration deTVA
2,22 0,05 2,22 0,05 2,17
478 Sous Totalcompte 478
2,22 0,05 2,22 0,05 2,17
47 Sous Totalcompte 47
2,22 12 983,55 12 983,60 12 985,77 12 983,60 2,17
Total classe 4 15 127,75 0,87 53 711,39 49 875,80 68 839,14 49 876,67 19 442,66 480,19580 Opérations
d'ordrebudgétaires
23 669,00 23 669,00 23 669,00 23 669,00 0,00
58 Sous Totalcompte 58
23 669,00 23 669,00 23 669,00 23 669,00 0,00
Total classe 5 23 669,00 23 669,00 23 669,00 23 669,00 0,00 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2016
39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6061 Fournituresnon stockables(eau,énergie)
373,07 373,07 373,07
606 Sous Totalcompte 606
373,07 373,07 373,07
60 Sous Totalcompte 60
373,07 373,07 373,07
622 Rémunérationsintermédhonoraires
367,00 367,00 367,00
62 Sous Totalcompte 62
367,00 367,00 367,00
66111 Intérêtsréglés àl'écheance
2 601,64 2 601,64 2 601,64
6611 Sous Totalcompte 6611
2 601,64 2 601,64 2 601,64
661 Sous Totalcompte 661
2 601,64 2 601,64 2 601,64
66 Sous Totalcompte 66
2 601,64 2 601,64 2 601,64
6811 DA - immobcorpo etincorpo
15 067,00 15 067,00 15 067,00
681 Sous Totalcompte 681
15 067,00 15 067,00 15 067,00
68 Sous Totalcompte 68
15 067,00 15 067,00 15 067,00
Total classe 6 18 408,71 18 408,71 18 408,71 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2016
39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70611 RedevancesassainisSEMentcollectif
11 803,23 11 803,23 11 803,23
7061 Sous Totalcompte 7061
11 803,23 11 803,23 11 803,23
706 Sous Totalcompte 706
11 803,23 11 803,23 11 803,23
70 Sous Totalcompte 70
11 803,23 11 803,23 11 803,23
777 Quote partsubv investvirée aurésult
8 602,00 8 602,00 8 602,00
77 Sous Totalcompte 77
8 602,00 8 602,00 8 602,00
Total classe 7 20 405,23 20 405,23 0,00 20 405,23Total général 544 573,77 544 573,77 78 534,33 74 698,74 31 636,64 35 472,23 654 744,74 654 744,74 575 899,39 575 899,39
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
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Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 31/12/2016
39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC
40/40
Page des signatures39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations :AUBREE THOMAS (1026033138-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DE LA DORDOGNE, le 20/02/2017Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de ASST - VILLAC pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.SOUQUERE DIDIER (1001826688-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE A TERRASSON-LA-BACHELLERIE, le 22/02/2017Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le