Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

436
Etats Financiers Lignes 30, 100, 500 Versions 6, 9, 10 Référence

Transcript of Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Page 1: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Etats Financiers Lignes 30, 100, 500Versions 6, 9, 10

Référence

Page 2: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

COMPOSITION DU PROGICIEL

Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :

• le CD-ROM (ou les disquettes) sur lequel est enregistré le programme,• la documentation correspondante

PROPRIETE & USAGE

Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Tous droits réservés dans tous pays.

Logiciel original développé par Sage France.Documentation Sage France.

Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peinede sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

CONFORMITE & MISE EN GARDE

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme papier, les spécifications visées dans la présente documentationconstituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.

Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactementl'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.

Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

EVOLUTION

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sansmodification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications etaméliorations apportées à ces mises à jour.

LA FICHE SUGGESTION

Sage France recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faireparvenir ses suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page dumanuel.

MARQUES

Ligne 30 est une marque déposée appartenant à Sage France.Ligne 100 est une marque déposée appartenant à Sage France.Ligne 500 est une marque déposée appartenant à Sage France.Windows 98, Windows 95, Windows, MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft Corporation.Macintosh, MAC/OS est une marque déposée de Apple Computer Inc.© SageSageSageSage FranceFranceFranceFrance

Page 3: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Sommaire

3© Sage France

Sommaire

Guide d’exploitation duprogramme______________________ 11

Mise en place et prise en main duprogramme _____________________________ 12

Etape 1 : Création de société et desparamètres ....................................................13

Etape 2 : Traitements comptables ...............13Plan comptable.............................................................13

Balance ........................................................................13

Saisie d’OD ..................................................................13

Export d’OD..................................................................14

Etape 3 : Saisie de la liasse fiscale..............14

Etape 4 : Contrôle de la liasse fiscale..........14Contrôles de cohérence ...............................................14

Détail des comptes .......................................................15

Etape 5 : Transfert des résultats :Impression Cerfa & TDFC .............................15Impression Cerfa de la liasse fiscale ............................15

Génération TDFC .........................................................15

Etape 6 : Réalisation de la Plaquette ...........16Composition d’une plaquette ........................................16

Etape 7 : Sauvegarde ....................................16

Généralités sur le programme__ 17

Avant-propos ___________________________ 22

Fenêtre de l'application ________________22

Barre de titre ................................................ 23

Les barres de menus et leurscommandes .................................................. 23

Les barres d'outils ........................................ 24

Barre d'état................................................... 26

Les menus du programme______________27

Menu Fichier____________________________28

Nouveau ........................................................ 29

Ouvrir ............................................................ 29

Fermer........................................................... 29

Supprimer...................................................... 29

Paramètres ................................................... 30

Changer le plan de regroupement................ 30

Exercices/Situations..................................... 31

Sauvegarde ................................................... 31

Restauration ................................................. 32

Mise en page................................................. 32

Edition chaînée multi dossiers..................... 32

Assistant de récupération desdocuments et des rubriques......................... 32

Imprimer........................................................ 37

Aperçu........................................................... 37

Imprimante.................................................... 37

Générateur de documents............................ 38

Modèles de documents ................................ 38

Page 4: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Sommaire

4© Sage France

Visualiser un fichier LDP .............................. 38

Visualisation des documents archivés ........ 39

Dossiers récents ........................................... 39

Quitter ........................................................... 40

Menu Edition ___________________________ 41

Couper ........................................................... 42

Copier ............................................................ 42

Coller ............................................................. 42

Créer.............................................................. 42

Modifier ......................................................... 43

Supprimer...................................................... 43

Associer un mémo... ..................................... 44Saisie du texte du mémo.............................................. 44

Sélection de l'image ..................................................... 45

Sélection de la vidéo .................................................... 46

Voir le mémo... .............................................. 47

Supprimer le mémo....................................... 47

Rechercher et remplacer.............................. 47Calendrier .................................................................... 49

Menu Fonctions ________________________ 50

Saisie de balance…....................................... 51

Récupérer…................................................... 51

Tout afficher.................................................. 51

Recherche multi-critère…............................. 51

Rechercher…................................................. 56

Trier............................................................... 56

Cacher ...........................................................59

Marquer..........................................................60

Tout marquer .................................................60

Inverser les marques.....................................61

Importer .........................................................61

Intégration de la comptabilité ......................61

Exporter .........................................................62

Grand livre de la comptabilité ......................62

Propriétés… ...................................................63

Ajustement des colonnes/lignes…................69

Page suivante................................................69

Page précédente ...........................................69

Atteindre la page...........................................70

Réduire ..........................................................71

Agrandir .........................................................71

Importer un modèle .......................................71

Sauvegarder comme modèle ........................72

Centraliser les comptes ................................72

Vérifier les fourchettes .................................72

Menu Compta___________________________ 73

Menu Documents_______________________ 74

Menu Etats _____________________________ 75

Menu Edi________________________________ 76

Page 5: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Sommaire

5© Sage France

Menu Utilitaires ________________________ 77

Réindexation des fichiers .............................78

Optimisation de la place…............................78

Utilisateurs….................................................79Paramétrage d’un utilisateur.........................................79

Volet Informations (Info.) - Utilisateurs .........................80

Volet Sociétés - Utilisateurs..........................................81

Paramétrage d’un profil ................................................82

Droits d’accès d’un profil ..............................................84

Préférences… ................................................86Volet Général - Préférences .........................................86

Volet Police - Préférences ............................................87

Volet Devise - Préférences...........................................87

Volet Divers - Préférences............................................88

Transactions… ..............................................90Purge des transactions.................................................90

Purge des fichiers .........................................91

Calculette Euro .............................................92Description de la calculette...........................................93

Boutons de la calculette ...............................................93

Menus de la calculette..................................................98

Récupération du plan de regroupement .....102

Menu Fenêtre__________________________103

Tout fermer____________________________104

Arranger _______________________________104

Cascade.......................................................104

Mosaïque .....................................................104

Vertical ....................................................... 105

Horizontal.................................................... 105

Zoom__________________________________ 105

Agrandir ...................................................... 105

Réduire........................................................ 106

Zoomer…..................................................... 106

Liste des fenêtres ouvertes ....................... 106

Menu Aide (?) _________________________ 107

Aide ............................................................. 107

A propos de Etats Financiers ..................... 107

Manuel électronique................................... 108Avant-propos.............................................................. 108

Utilisation du manuel électronique ............................. 109

Comment consulter votre manuel électronique.......... 109

Sage sur le web .......................................... 110

Menus contextuels ___________________ 111

Impressions __________________________ 112

Imprimante.................................................. 112

Mise en page............................................... 113Mise en page des aperçus avant impression ............. 113

Mise en page des documents non paramétrables ..... 114

Aperçu avant impression............................ 115

Visualiser une édition................................. 116

Imprimer...................................................... 117

Page 6: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Sommaire

6© Sage France

Création d’un dossier _________ 119

Création d’une société________________120Fonctionnement en réseau ........................................ 122

Saisie des exercices et du régime fiscal ... 123Saisie des paramètres de la société .......................... 125

Exercices/Situations................................... 136Exercice ..................................................................... 137

Situation ..................................................................... 139

Devise ........................................................................ 144

Exemple de situation.................................................. 145

Gestion des dossiers existants_______147

Ouvrir un dossier......................................... 147

Ouvrir un dossier récent ............................. 148

Fermer un dossier ....................................... 149

Renommer un dossier ................................. 149

Supprimer un dossier.................................. 150

Les traitements comptables__ 151

Plan comptable _______________________153Menu contextuel - Plan comptable ............................. 154

Création d'un compte.................................. 154

Modification d'un compte ........................... 156

Suppression d'un compte ........................... 156

Importer un plan comptable ....................... 157Volet Options - Importer plan comptable.................... 159

Volet Champs - Importer plan comptable................... 160

Exporter le plan comptable ........................ 163

Importer un modèle .....................................165

Sauvegarder comme modèle ......................166

Balance________________________________167Menu contextuel - Balance ........................................ 168

Saisie de balance ........................................169Ajouter un compte...................................................... 170

Modifier un compte .................................................... 171

Supprimer .................................................................. 171

Trier ........................................................................... 171

Récupérer... .................................................172

Intégration de la comptabilité ....................173Importation de la balance .......................................... 173

Mise a jour automatique de la balance ...................... 174

Grand livre de la comptabilité ....................176Consultation à partir de la Balance............................ 176

Centraliser les comptes ..............................178

Importer la balance.....................................179Importer la balance d'un logiciel de comptabilité ....... 179

Formats prédéfinis : manipulations àeffectuer pour récupérer les balances .......181Format à définir.......................................................... 185

Intégration des écritures d'OD ................................... 185

Impression de la balance de situation .......186

Exporter la balance.....................................187

Vérifier les fourchettes ...............................188

Journal d'OD (Opérations Diverses)___189Menu contextuel - Journal d’OD ................................ 189

Modification d'un mouvement.....................190

Suppression d'un mouvement.....................191

Page 7: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Sommaire

7© Sage France

Importer le journal d'OD..............................191

Exporter le journal d'OD..............................191

Impression des journaux.............................192

Saisie d'OD (Opérations Diverses) ____193

Création d'une pièce ...................................194

La Liasse fiscale_______________196

Liasse fiscale _________________________198Menu contextuel - Liasse fiscale.................................200

Saisies dans la liasse .................................................200

Affichage des valeurs de la liasse ..............................201

Rubriques de la liasse.................................202Menu contextuel - Rubriques......................................202

Formules des rubriques..............................................203

Nomenclature des rubriques du plan deregroupement .............................................................203

Comptes de la rubrique...............................207Menu contextuel – Comptes de la rubrique ................208

Formule de la rubrique... .............................209Volet Description - Formule de la rubrique .................210

Volet Formule - Formule de la rubrique ......................210

Volet Dépendance - Formule de la rubrique...............217

Afficher les références ...............................218

Archivage de la liasse.................................219

Recalcul de la Cellule .................................219

Recalcul Général.........................................220

Données Complémentaires... ......................221

Saisie Complémentaire .............................. 223Menu contextuel - Saisie complémentaire ................. 223

Ouvrir un formulaire de saisie complémentaire.......... 223

Saisies dans un formulaire......................................... 224

Ajouter un formulaire de saisie complémentaire ........ 225

Recherche comptes////rubriques ................... 226

Imports immobilisations _____________ 228

Importation de Ciel Immobilisations pourWindows...................................................... 228

Importation de Ciel Immobilisations Dos... 229

Importation des Immobilisations SageWindows...................................................... 230

Relevé de Frais Généraux____________ 231Menu contextuel – Relevé des Frais Généraux ......... 231

Saisies dans le relevé des Frais Généraux................ 232

Liasse groupe_________________________ 233Menu contextuel - Liasse Groupe .............................. 233

Saisies dans la liasse Groupe.................................... 234

Contrôle de la liasse fiscale __ 235

Contrôles de cohérence______________ 236

Paramétrage des contrôles decohérence ................................................... 238Ajout de contrôles ...................................................... 238

Détails des comptes__________________ 241Propriétés graphiques communes à tous leschamps ...................................................................... 245

Page 8: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Sommaire

8© Sage France

Transfert des résultats _______ 248

Impression Cerfa de la liasse fiscale_249

Relevé de Frais Généraux........................... 252

Liasse Groupe ............................................. 253

Génération TDFC______________________255

Assistant Génération TDFC ........................ 256Etape 1 - Assistant Génération TDFC........................ 256

Etape 2 - Assistant Génération TDFC........................ 257

Génération EDI-Liasse ________________259

Assistant Génération EDI-Liasse................ 260Etape 1 - Généralités ................................................. 260

Etape 2 - Paramètres ................................................. 261

Etape 3 - Dossier ....................................................... 262

Etapes 4 - Emetteur ................................................... 263

Etape 5 - Relais.......................................................... 264

Les Editions chaînées multi dossiers ........ 265Assistant Editions chaînées ....................................... 265

Réalisation et composition dela plaquette ___________________ 268

Généralités sur les plaquettes________270

Affecter une plaquette à un dossier __271

Ouvrir la plaquette ____________________273Menu contextuel - Plaquette ...................................... 275

Nouvelle Plaquette____________________276

Modifier une plaquette ________________277

Ajouter un document...................................277Les types d'états........................................................ 277

Générer l'état ..............................................282

Enregistrer la plaquette ..............................282

Enregistrer comme modèle.........................283

Archiver la plaquette...________________285

Modèles de documents________________286

Format - Modèles.........................................287

Mise en page ...............................................288

Construction du document et insertiond’objets ........................................................288

Générateur de documents ____________289

Format - Plaquette.......................................290

Mise en page ...............................................292

Construction du document et insertiond’objets ........................................................295Barre d’outils – Mise en page des documents ........... 296

Barre d’outils – Mise en forme des documents.......... 297

Menu Edition - Mise en page des documents............ 298

Menu Fonctions - Mise en page des documents ....... 302

Généralités sur la mise en page et lesobjets graphiques........................................310Insérer un objet.......................................................... 310

Sélection d’un objet ................................................... 310

Menu contextuel des objets ....................................... 311

Dimensions d’un objet ............................................... 311

Déplacement d’un objet ............................................. 311

Page 9: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Sommaire

9© Sage France

Propriétés graphiques communes à tous lesobjets..........................................................................313

Propriétés particulières des objetstextes ..........................................................314Saisie d’une ligne de texte..........................................314

Propriétés des objets textes .......................................314

Saisie de textes modifiables en saisie dudocument (Traitement de texte)..................................315

Propriétés particulières des objetschamps globaux ..........................................316

Objet variable calculée ...............................317Volet Description – Formule de la rubrique –Variable calculée ........................................................318

Volet Formule – Formule de la rubrique – Variablecalculée ......................................................................319

Volet Dépendance – Formule de la rubrique –Variable calculée ........................................................321

Propriétés – Variable calculée....................................321

Protéger – Variable calculée ......................................321

Formules des rubriques..............................................322

Objet image .................................................329

Objet graphique...........................................330

Objet feuille de calcul .................................335En-tête de lignes et de colonnes – Feuille decalcul ..........................................................................336

Propriétés du tableau .................................................336

Propriétés de la cellule ...............................................341

Protéger......................................................................341

Déprotéger .................................................................341

Protéger la cellule.......................................................342

Format de la cellule ....................................................342

Syntaxe des formules .................................................343

Alignement ..................................................344

Sauvegarde / Restauration ____ 346

Sauvegarde ___________________________ 347

Restauration__________________________ 350

Récupération du plan deregroupement…_______________________ 351

Page 10: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Sommaire

10© Sage France

Page 11: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Guide d’exploitation du programme

11© Sage France

Guide d’exploitation du programme

Mise en place et prise en main du programme ____________12

Etape 1 : Création de société et des paramètres......................... 13

Etape 2 : Traitements comptables................................................ 13Plan comptable ....................................................................................................13

Balance................................................................................................................13

Saisie d’OD..........................................................................................................13

Export d’OD .........................................................................................................14

Etape 3 : Saisie de la liasse fiscale .............................................. 14

Etape 4 : Contrôle de la liasse fiscale .......................................... 14Contrôles de cohérence.......................................................................................14

Détail des comptes ..............................................................................................15

Etape 5 : Transfert des résultats : Impression Cerfa & TDFC...... 15Impression Cerfa de la liasse fiscale ...................................................................15

Génération TDFC ................................................................................................15

Etape 6 : Réalisation de la Plaquette............................................ 16Composition d’une plaquette ...............................................................................16

Etape 7 : Sauvegarde..................................................................... 16

Page 12: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Guide d’exploitation du programme

12© Sage France

Mise en place et prise en main du programme

La mise en place du programme s’effectue par une succession d’opérations présentées ci dessous :

Création de la sociétéCréation de la sociétéCréation de la sociétéCréation de la société

Traitements comptablesTraitements comptablesTraitements comptablesTraitements comptables

Plan comptableBalance

Vérification des fourchettesSaisie d'OD

Exportation d'OD

Saisie de la liasse fiscaleSaisie de la liasse fiscaleSaisie de la liasse fiscaleSaisie de la liasse fiscale

Contrôle de la liasse fiscaleContrôle de la liasse fiscaleContrôle de la liasse fiscaleContrôle de la liasse fiscale

Transfert de la liasse fiscaleTransfert de la liasse fiscaleTransfert de la liasse fiscaleTransfert de la liasse fiscale

Réalisation de la plaquetteRéalisation de la plaquetteRéalisation de la plaquetteRéalisation de la plaquette

SauvegardeSauvegardeSauvegardeSauvegarde

Page 13: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Guide d’exploitation du programme

13© Sage France

Etape 1 : Création de société et des paramètres

Une société est identifiée par les paramètres suivants :

• sa raison sociale, le dossier ou répertoire d’installation de ses fichiers (sur le disque dur) et sescoordonnées complètes,

• les dates des exercices comptables et des situations rattachées,

• le régime fiscal.

Pour enregistrer ces paramètres, utilisez la commande Fichier / Nouveau. Elle permet de paramétrerentièrement la société.

Voir La création d’une société est détaillée au chapitre Création d'un dossier page 119.

Etape 2 : Traitements comptables

Plan comptable

Toutes les commandes du programme relatives à la comptabilité sont regroupées dans le menuCompta.

Voir Le plan comptable est présenté au chapitre Traitements comptables page 151.

Balance

Les balances issues des logiciels de comptabilité standard du marché sont récupéréesautomatiquement. Le programme permet aussi de récupérer des balances d’un format quelconque.

Il est nécessaire de vérifier que tous les comptes de la balance soient intégrés dans les calculs de laliasse fiscale avec la commande Fonctions / Vérifier les fourchettes.

Voir La balance est présentée au chapitre Traitements comptables page 151.

Saisie d’OD

Le programme offre la possibilité de saisir le cas échéant des écritures d’opérations diverses.

Après saisie éventuelle, il est possible d’imprimer le journal d’OD.

Voir La saisie d’OD est présentée au chapitre Traitements comptables page 151.

Page 14: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Guide d’exploitation du programme

14© Sage France

Export d’OD

Pour éviter une double saisie, les écritures d’OD saisies peuvent être exportées dans le logiciel decomptabilité.

Etape 3 : Saisie de la liasse fiscale

Toutes les commandes du logiciel sont disponibles à partir de la saisie de liasse. Il est ainsi possible deressaisir des OD ou de modifier la balance en Saisie de balance (pour ce faire sélectionnez lacommande Compta / Balance) et constater, en temps réel, la mise à jour de la liasse fiscale.

Si un des montants calculés semble incohérent, la commande contextuelle Comptes de la rubriquepermettra de connaître le détail des comptes générant le total affiché.

Le déplacement d’un feuillet à l’autre est géré avec les commandes Page suivante, Page précédente,et Atteindre la Page du menu Fonctions qui propose la liste des feuillets disponibles.

L’année N étant renseignée par la balance importée, il est possible de saisir directement dans la liassel’année N-1 s’il n’est pas possible de l'intégrer. Les montants saisis apparaissent en rouge et enitalique, ce qui indique qu’ils ne sont pas calculés par le programme.

A tout moment, un poste fiscal peut être recalculé par la commande Recalcul de la cellule.

Voir La liasse fiscale est présentée au chapitre La liasse fiscale page 196.

Etape 4 : Contrôle de la liasse fiscale

Lors du chargement de la liasse, le programme réalise deux contrôles sur l’égalité actif/passif et laconcordance des résultats. En cas de déséquilibre sur ces contrôles, la liasse agréée DGI ne pourra pasêtre imprimée et les fichiers de transfert TDFC ou EDI ne pourront pas être générés.

Contrôles de cohérence

Le contrôle de cohérence permet de détecter les anomalies dans l’égalité qui doit exister entredifférents postes fiscaux.

L’écart accordé pour le contrôle de cohérence, modifié dans l’onglet Fichier / Paramètres Société /Divers, définit l’arrondi toléré dans le rapport de contrôle de cohérence.

Voir Les contrôles de cohérence sont présentés au chapitre Contrôle de la liasse fiscale page 235.

Page 15: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Guide d’exploitation du programme

15© Sage France

Détail des comptes

Pour une meilleure analyse de l’anomalie relevée, le détail des postes est très utile : il indiquel’intégralité des comptes utilisés poste par poste, pour les feuillets de bilan et de compte de résultat.L’origine des éventuelles anomalies pourra ainsi être rapidement localisée.

Etape 5 : Transfert des résultats : Impression Cerfa & TDFC

Impression Cerfa de la liasse fiscale

Le programme permet l’impression des états préparatoires de la liasse fiscale et des documents agréésDGI.

L’impression des différentes liasses (Liasse fiscale, Relevé des Frais Généraux, Liasse Groupe) devraêtre demandée à partir de la fenêtre les concernant.

! L’impression laser agréée DGI doit s’effectuer sur des imprimantes gérant totalement le moded’impression PCL5.

Voir L’impression des états préparatoires de la liasse fiscale et des documents agréés DGI est présentée auchapitre Transfert des résultats page 248.

Génération TDFC

Le Transfert des Données Fiscales et Comptables n’impose plus l’édition de documents papiers àremettre à l’administration fiscale : les informations fiscales sont transmises par fichier informatique.

L’ensemble des informations saisies dans les Paramètres... est automatiquement récupéré. Lesinformations à valider découlent du type d’adhésion.

Le fichier généré sera à remettre à un Centre Relais.

Voir Le Transfert des Données Fiscales et Comptables est présenté au chapitre Transfert des résultats page248.

Page 16: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Guide d’exploitation du programme

16© Sage France

Etape 6 : Réalisation de la Plaquette

La plaquette est destinée à la présentation des comptes.

Ligne 30 La personnalisation tant au niveau de la présentation des documents que sur les résultats remis n'estpas possible dans cette gamme.

Le programme est livré avec plusieurs modèles de plaquette et plus d’une centaine de documents pré-paramètrés.

Les documents livrés en standard se composent :

• des états fiscaux reprenant les états de la liasse,

• de l'Annexe (système de base et système développé),

• de documents saisissables (seulement en régime BIC),

• d’états de gestion,

• de documents de présentation (pages de garde, intercalaires...),

• de documents d’analyse financière (seulement en régime BIC),

• des documents du dossier de gestion CEDAGE (seulement en régime BIC).

Ligne 30 Les documents du dossier de gestion CEDAGE ainsi que les documents saisissables ne sont pasdisponibles pour cette gamme.

Composition d’une plaquette

La composition de la plaquette est libre : des documents peuvent être ajoutés ou supprimés pourconstituer éventuellement un nouveau modèle de plaquette utilisable dans un autre dossier.

Voir La plaquette est présentée au chapitre Réalisation et composition de la plaquette page 268.

Etape 7 : Sauvegarde

Cette procédure a pour but d’effectuer la sauvegarde des données sur disquettes. De plus, pour uneplus grande sécurité, il est fortement conseillé de disposer de deux jeux de sauvegarde.

Vérifiez également que les disquettes utilisées pour cette opération soient correctement formatées etne présentent aucune anomalie.

Voir La procédure de sauvegarde est présentée au chapitre Sauvegarde/Restauration page 346.

Page 17: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

17© Sage France

Généralités sur le programme

Avant-propos _______________________________________________22

Fenêtre de l'application ____________________________________22

Barre de titre.................................................................................. 23

Les barres de menus et leurs commandes ................................... 23

Les barres d'outils ......................................................................... 24

Barre d'état .................................................................................... 26

Les menus du programme__________________________________27

Menu Fichier________________________________________________28

Nouveau ......................................................................................... 29

Ouvrir.............................................................................................. 29

Fermer............................................................................................ 29

Supprimer....................................................................................... 29

Paramètres..................................................................................... 30

Changer le plan de regroupement................................................. 30

Exercices/Situations...................................................................... 31

Sauvegarde .................................................................................... 31

Restauration .................................................................................. 32

Mise en page.................................................................................. 32

Edition chaînée multi dossiers ...................................................... 32

Assistant de récupération des documents et des rubriques ....... 32

Imprimer......................................................................................... 37

Aperçu............................................................................................ 37

Page 18: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

18© Sage France

Imprimante..................................................................................... 37

Générateur de documents............................................................. 38

Modèles de documents ................................................................. 38

Visualiser un fichier LDP ............................................................... 38

Visualisation des documents archivés ......................................... 39

Dossiers récents............................................................................ 39

Quitter............................................................................................ 40

Menu Edition _______________________________________________41

Couper............................................................................................ 42

Copier............................................................................................. 42

Coller.............................................................................................. 42

Créer .............................................................................................. 42

Modifier .......................................................................................... 43

Supprimer....................................................................................... 43

Associer un mémo... ...................................................................... 44Saisie du texte du mémo..................................................................................... 44

Sélection de l'image ............................................................................................ 45

Sélection de la vidéo ........................................................................................... 46

Voir le mémo.................................................................................. 47

Supprimer le mémo........................................................................ 47

Rechercher et remplacer... ........................................................... 47Calendrier............................................................................................................ 49

Menu Fonctions ____________________________________________50

Saisie de balance… ....................................................................... 51

Récupérer… ................................................................................... 51

Tout afficher .................................................................................. 51

Recherche multi-critère… ............................................................. 51

Page 19: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

19© Sage France

Rechercher….................................................................................. 56

Trier................................................................................................ 56

Cacher............................................................................................ 59

Marquer .......................................................................................... 60

Tout marquer ................................................................................. 60

Inverser les marques ..................................................................... 61

Importer ......................................................................................... 61

Intégration de la comptabilité....................................................... 61

Exporter ......................................................................................... 62

Grand livre de la comptabilité ....................................................... 62

Propriétés….................................................................................... 63

Ajustement des colonnes/lignes… ................................................ 69

Page suivante ................................................................................ 69

Page précédente............................................................................ 69

Atteindre la page ........................................................................... 70

Réduire........................................................................................... 71

Agrandir.......................................................................................... 71

Importer un modèle ....................................................................... 71

Sauvegarder comme modèle......................................................... 72

Centraliser les comptes ................................................................ 72

Vérifier les fourchettes.................................................................. 72

Menu Compta_______________________________________________73

Menu Documents ___________________________________________74

Menu Etats _________________________________________________75

Menu Edi____________________________________________________76

Page 20: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

20© Sage France

Menu Utilitaires ____________________________________________77

Réindexation des fichiers.............................................................. 78

Optimisation de la place… ............................................................ 78

Utilisateurs… ................................................................................. 79Paramétrage d’un utilisateur................................................................................ 79

Volet Informations (Info.) - Utilisateurs ................................................................ 80

Volet Sociétés - Utilisateurs................................................................................. 81

Paramétrage d’un profil ....................................................................................... 82

Droits d’accès d’un profil ..................................................................................... 84

Préférences…................................................................................. 86Volet Général - Préférences ................................................................................ 86

Volet Police - Préférences ................................................................................... 87

Volet Devise - Préférences.................................................................................. 87

Volet Divers - Préférences................................................................................... 88

Transactions…............................................................................... 90Purge des transactions........................................................................................ 90

Purge des fichiers.......................................................................... 91

Calculette Euro.............................................................................. 92Description de la calculette.................................................................................. 93

Boutons de la calculette ...................................................................................... 93

Menus de la calculette......................................................................................... 98

Récupération du plan de regroupement ..................................... 102

Menu Fenêtre_____________________________________________ 103

Tout fermer_______________________________________________ 104

Arranger __________________________________________________ 104

Cascade ....................................................................................... 104

Mosaïque...................................................................................... 104

Vertical ........................................................................................ 105

Horizontal..................................................................................... 105

Page 21: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

21© Sage France

Zoom______________________________________________________ 105

Agrandir........................................................................................ 105

Réduire......................................................................................... 106

Zoomer… ...................................................................................... 106

Liste des fenêtres ouvertes......................................................... 106

Menu Aide (?)_____________________________________________ 107

Aide .............................................................................................. 107

A propos de Etats Financiers ...................................................... 107

Manuel électronique .................................................................... 108Avant-propos .....................................................................................................108

Utilisation du manuel électronique .....................................................................109

Comment consulter votre manuel électronique..................................................109

Sage sur le web ........................................................................... 110

Menus contextuels _______________________________________ 111

Impressions ______________________________________________ 112

Imprimante................................................................................... 112

Mise en page................................................................................ 113Mise en page des aperçus avant impression.....................................................113

Mise en page des documents non paramétrables .............................................114

Aperçu avant impression............................................................. 115

Visualiser une édition.................................................................. 116

Imprimer....................................................................................... 117

Page 22: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

22© Sage France

Avant-propos

Le programme offre un grand nombre de facilités d'utilisation accessibles à divers endroits del'application. Afin d'éviter de multiples redondances, nous choisissons de les présenter ici. Si unefonction dispose d’une particularité, les explications sur cette dernière seront données dans la partie dumanuel qui traite de cette fonction.

Fenêtre de l'application

La fenêtre de l’application du programme est structurée comme suit.

Page 23: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

23© Sage France

Barre de titre

La barre de titre affiche les informations suivantes :

• l'intitulé du logiciel, dans le cas présent Etats Financiers,

• le nom de la société dont le dossier est ouvert,

• le régime et le type d'imposition,

• le cas échéant le régime fiscal du groupe (société mère ou filiale),

• l'exercice et la devise

• le cas échéant le titre de la fenêtre active si elle est en plein écran.

Lorsqu'une commande est activée, elle ouvre sa propre fenêtre, une fenêtre de document, qui estpourvue de sa propre barre de titre, par exemple Plan comptable est affiché si la commande Compta/ Plan comptable est activée. Cette mention est souvent suivie d’informations complémentaires (dansle cas du plan comptable : nombre de comptes affichés et nombre de comptes créés)

! Ne confondez pas fenêtre de l’application, qui est la fenêtre du programme lui-même avec sa barre demenus, ses barres d’outils, et les fenêtre de documents qui sont les fenêtres ouvertes à l’intérieur de laprécédente par les différentes commandes qui peuvent être lancées.

Les barres de menus et leurs commandes

Les commandes du programme sont réparties en onze menus (certains sont affichés par défaut,d'autres sont spécifiques) :• Fichier, par défaut,

• Edition, spécifique,

• Fonctions, spécifique,

• Compta, par défaut,

• Documents, par défaut,

• Etats, par défaut,

• Edi, par défaut,

• Utilitaires, par défaut,

• Fenêtres, par défaut,

• ? (Aide), par défaut.

! Un menu affiché par défaut est un menu toujours disponible (par contre toutes les commandes qu’il

Page 24: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

24© Sage France

comporte peuvent ne pas être disponibles simultanément). Un menu spécifique est un menu auquel onne peut accéder que dans certains cas ou bien dont certaines commandes n’apparaissent que lorsquecertaines autres fonctions sont activées.

ExempleLe menu Edition ne devient accessible que si la fenêtre de document ouverte comporte des zones danslesquelles les commande de ce menu sont utilisables.

ExempleLe contenu du menu Fonctions est modifié dès lors que l'une des commandes ci-dessous est activée. Ilcomporte alors des fonctions spécifiques à la commande :• Plan Comptable,• Journal d'OD,• Balance,• Liasse fiscale,• Relevé des frais généraux,• Plaquettes,• Rubriques,• Saisie complémentaire.

Vous avez la possibilité d'accéder aux commandes des menus spécifiques par l'intermédiaire desmenus contextuels qui s’ouvrent en cliquant avec le bouton de droite de la souris sur la fenêtre desfonctions.

Les barres d'outils

Les commandes d'utilisation fréquente sont accessibles par des boutons disposés sur les barres d'outilsde la fenêtre d'application.

Le logiciel offre la possibilité de les activer directement sans les sélectionner dans leur menu respectif.Dans la liste qui suit, nous précisons l’équivalence de ces boutons avec les commandescorrespondantes des menus.

! La fonction Générateur de documents utilise deux barres d’outils qui lui sont propres et qui sontdécrites au chapitre Réalisation et composition de la plaquette.

Ouverture d'une société ≡ commande Fichier / Ouvrir.

Page 25: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

25© Sage France

Impression du document affiché à l’écran ≡ commande Fichier / Imprimer.

Aperçu avant impression du document ≡ commande Fichier / Aperçu.

Sélection, création, modification, suppression, d’un exercice ou d’une situation etréplication d’une situation ≡ commande Fichier / Exercices/Situations.

Accès au générateur de documents ≡ commande Fichier / Générateur de documents.

Le Générateur de documents dispose d’une barre d’outils qui lui est propre. Cette barre et lesboutons qu’elle comporte sont détaillés dans cette fonction.

Gestion de la saisie des opérations diverses sur la balance de la période courante ≡commande Compta / Saisie d’OD.

Gérer les balances sur les différentes périodes ≡ commande Compta / Balance.

Gestion des rubriques ≡ commande Compta / Rubriques.

Saisie et consultation de la liasse fiscale ≡ commande Documents / Liasse fiscale.

Saisie des données complémentaires ≡ commande Documents / Saisiescomplémentaires.

Gestion de la Plaquette ≡ commande Documents / Ouvrir la plaquette.

Calculette Euro ≡ commande Utilitaires / Calculette Euro.

Si un bouton vous semble nécessiter un complément d’information, vous pouvez faire apparaître uneinfo-bulle à son sujet (si leur apparition n’a pas été interdite, voir plus bas). Pour cela :

1. Amenez le pointeur de la souris sur le bouton en question.

2. Ne cliquez pas.

Page 26: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

26© Sage France

Au bout d’une fraction de seconde, un petit texte explicatif apparaît dans un cadre. Il disparaît de lui-même au bout de quelques secondes.

Il est possible de déplacer une barre d’outils. Pour cela, positionnez le pointeur de la souris sur le traitvertical disposé à gauche de la barre et cliquez puis faites glisser vers l’emplacement désiré pourmodifier la position de la barre.

Il est également possible :

• de masquer les barres d’outils,

• de masquer les info-bulles.

Voir La commande Utilitaires / Préférences page 82.

Barre d'état

La barre d'état se trouve tout à fait en bas de la fenêtre de l’application, au dessus de la barre destâches de Windows.

Elle affiche les informations concernant la commande sur laquelle le pointeur est actuellementpositionné ainsi que d’autres informations du même ordre.

Elle affiche également, lors des chargements de fichiers, une petite barre de défilement précisantl’avancement du travail.

Il est possible de masquer cette barre.

Voir La commande Utilitaires / Préférences page 82.

Page 27: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

27© Sage France

Les menus du programme

Nous décrivons ci-après les différents menus dans l’ordre où ils apparaissent dans le programme ainsique les commandes qu’ils contiennent :

• si la commande est d’usage général, elle est décrite ici et les explications la concernant ne serontpas reprises dans les différentes fonctions du programme qui peuvent l’utiliser ;

• si la commande est spécifique à une opération, elle sera décrite plus loin dans ce manuel ; nousmentionnons alors dans quel chapitre et sous quel titre elle est décrite ;

• le cas échéant, nous précisons si cette commande peut être lancée par un bouton de barre d’outilsou par un raccourci-clavier.

Si vous recherchez une commande particulière, parcourez les pages qui suivent jusqu'à ce que voustrouviez le menu et la commande recherchée. Vous pouvez également vous référer au Sommaire endébut de manuel et à l’Index disposé en fin de manuel.

Page 28: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

28© Sage France

Menu Fichier

Le menu Fichier est disponible dans toutes les applications Windows et donne accès à toutes lesfonctions permettant la gestion des fichiers, l’impression de leur contenu, etc.

Page 29: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

29© Sage France

Nouveau

Fichier / Nouveau

Cette commande permet de créer un nouveau dossier.

Voir Le chapitre Création d’un dossier page 119.

Ouvrir

Fichier / Ouvrir

Cette commande permet d’ouvrir un dossier existant.Raccourci-clavier : CTRL + O.

On peut la lancer en cliquant sur le bouton Ouvrir de la barre d’outils.

Voir Le titre Ouvrir un dossier du chapitre Création d’un dossier page 147.

Fermer

Fichier / Fermer

Cette commande permet de fermer le dossier actuellement ouvert.

Voir Le titre Fermer un dossier du chapitre Création d’un dossier page 149.

Supprimer

Fichier / Supprimer

Cette commande permet de supprimer un dossier.

Voir Le titre Supprimer un dossier du chapitre Création d’un dossier page 150.

Page 30: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

30© Sage France

Paramètres

Fichier / Paramètres

Cette commande permet d’enregistrer, de consulter ou de modifier les informations d’un dossier.

Voir Le titre Saisie des paramètres de la société du chapitre Création d’un dossier page 125.

Changer le plan de regroupement

Fichier / Changer le plan de regroupement

! Cette commande n’est disponible que sur une version réseau.

Cette commande permet à un utilisateur de se connecter à un autre serveur dans le cas d’uneconfiguration à serveurs partagés. Son lancement est suivi d’un message de confirmation.

La confirmation de ce message ouvre une fenêtre permettant de choisir un serveur de fichiers auquelle poste appelant serait rattaché.

Sélectionnez le volume ou le répertoire qui conviennent.

! La création à partir de la racine d’un volume n’est pas autorisée. Il faut sélectionner au moins unrépertoire de la racine, par exemple C :\WEF.

Page 31: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

31© Sage France

Bouton Réseau

Ce bouton permet, si vous travaillez en réseau, d’enregistrer la nouvelle société sur undes volumes accessibles par le réseau.

La fenêtre qui s’ouvre permet de sélectionner le disque et le chemin pour accéder au répertoire parentdans lequel sera créé le dossier de la société.

Se reconnecter au démarrageOption indiquant que le lecteur réseau sélectionné devra être reconnecté lors du démarrage de lamachine

Exercices/Situations

Fichier / Exercices/Situations

Cette commande permet d’accéder à la liste des exercices et des situations du dossier en cours deconsultation et de les sélectionner, créer, modifier, supprimer ou répliquer.

On peut lancer cette commande par le bouton Exercices / Situations de la barre d’outils.

Voir Le titre Exercices/Situations du chapitre Création d’un dossier page 136.

Sauvegarde

Fichier / Sauvegarde

Cette commande permet de sauvegarder les dossiers afin d’éviter tout risque de perte.

Voir Le titre Sauvegarde du chapitre Sauvegarde/Restauration page 347.

Page 32: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

32© Sage France

Restauration

Fichier / Restauration

Cette commande permet de restaurer les dossiers sauvegardés afin de les réinstaller sur le disque durdu micro-ordinateur.

Voir Le titre Restauration du chapitre Sauvegarde/Restauration page 350.

Mise en page

Fichier / Mise en page

Cette commande permet le paramétrage de la présentation des impressions.

Voir Cette commande est décrite dans le paragraphe traitant des impressions du présent chapitre.

Edition chaînée multi dossiers

Fichier / Edition chaînée multi-dossiers

Cette commande permet l’édition de plusieurs liasses et plaquettes appartenant à des dossiersdifférents en une seule opération.

Voir Le titre Editions chaînées du chapitre Transfert des résultats page 265.

Assistant de récupération des documents et des rubriques

Fichier / Assistant de récupération des documents et des rubriques

Cette commande permet de gérer la mise à jour des différentes versions des documents et desrubriques. Sa validation entraîne l’apparition de la fenêtre suivante :

Page 33: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

33© Sage France

! Les Assistants sont des fonctionnalités qui vous guident dans l’exécution de tâches complexes ourépétitives. Vous en trouverez plusieurs dans le programme.

La première étape vous propose d'intervenir dans la mise à jour des documents. Ceux ci sont classésdans les catégories suivantes :

• BIC : Bénéfices Industriels ou Commerciaux (Réel Normal ou Réel Simplifié),

• BNC : Bénéfices Non Commerciaux,

• BA : Bénéfices Agricoles (Réel normal ou réel simplifié),

• SCI : Sociétés Civiles Immobilières.

• EXPORT : Hors régime France,

Seuls les documents pouvant faire l'objet d'une mise à jour sont répertoriés dans la fenêtreDocuments. Il est possible de visualiser à l'écran la version actuelle et la nouvelle version proposéed'un document sélectionné pour comparer leurs paramétrages à l'aide des boutons suivants :

Bouton Actuel Ce bouton permet de visualiser à l'écran le document existant.

Bouton Nouveau

Ce bouton permet de visualiser à l'écran le nouveau document proposé.

Page 34: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

34© Sage France

Vos devez faire un double clic dans la case à cocher correspondante si vous souhaitez initialiser lamise à jour d'un document. Celle ci ne sera effectivement prise en compte d'une façon irréversible quepar l'activation du bouton Fin.

Bouton Fin

Ce bouton confirme de façon définitive et irréversible, en sortant de l'assistant, la mise à jourdes documents sélectionnés au moyen de leurs cases à cocher. Ceux ci ne seront donc plus proposés àl'ouverture ultérieure de l'assistant de récupération.

Bouton Annuler

Ce bouton permet de sortir de l'assistant de récupération en ne tenant aucun compte de toutesles sélections introduites depuis le début de la session.

Il est possible d'annuler une demande de mise à jour en décochant la case correspondante par undouble clic. De plus, trois autres boutons simplifient la sélection.

Bouton Tous Ce bouton demande une mise à jour de tous les documents du régime activé.

Bouton Aucun Ce bouton annule toutes les demandes de mise à jour des documents du régime activé.

Bouton Inverser Ce bouton inverse les sélections effectuées au préalable au niveau du régime activé.

Deux autres boutons se retrouve systématiquement dans tous les assistants du programme.

Bouton Suivant

Ce bouton permet de passer à l'étape suivante.

Bouton Précédent

Ce bouton permet de revenir d'une étape en arrière.

La deuxième étape vous donne la possibilité de mettre à jour les formules des rubriques. Elle appellela fenêtre suivante :

Page 35: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

35© Sage France

La mise à jour des rubriques fonctionne de manière strictement identique à la mise à jour desdocuments de l'étape précédente.

Ceux ci sont classés dans les catégories suivantes :

• BIC : Bénéfices Industriels ou Commerciaux (Réel Normal ou Réel Simplifié),

• BNC : Bénéfices Non Commerciaux,

• BA : Bénéfices Agricoles (Réel normal ou réel simplifié),

• SCI : Sociétés Civiles Immobilières.

• EXPORT : Hors régime France,

• GLOBALE : Rubriques globales,

• DOSSIER : Rubriques dossier.

Les boutons Actuel et Nouveau appellent une interface différente dans ce contexte :

Bouton Actuel Ce bouton appelle à l'écran deux volets.

Le premier volet donne les références et propriétés de la rubrique avant mise à jour.

Page 36: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

36© Sage France

Le deuxième volet donne la formule associée avant mise à jour.

Aucun champ n'étant modifiable dans les deux volets ci dessus, cliquez indifféremment sur le boutonOK ou sur le bouton Annuler pour sortir.

Bouton Nouveau

Ce bouton permet de visualiser à l'écran ce que deviendront irrémédiablement les deux voletsprécédents si la mise à jour est confirmée par le bouton Fin.

Page 37: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

37© Sage France

Imprimer

Fichier / Imprimer

Lance l’impression du document affiché à l’écran.

On peut lancer cette commande par le bouton Imprimer de la barre d’outils.

Voir Le titre Imprimer du présent chapitre.

Aperçu

Fichier / Aperçu

Offre un aperçu avant impression du document.

On peut lancer cette commande par le bouton Aperçu de la barre d’outils.

Voir Le titre Aperçu du présent chapitre.

Imprimante

Fichier / Imprimante

Cette commande permet de choisir une imprimante parmi celles dont vous disposez dans votreconfiguration.

Voir Le titre Imprimante du présent chapitre.

Page 38: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

38© Sage France

Générateur de documents

Fichier / Générateur de documents

Lance le générateur de documents lorsque l’un des menus suivants est à l’écran :

• Plan comptable,

• Journal d’OD,

• Balance,

• Plaquette,

• Saisie complémentaire.

On peut également lancer cette commande par le bouton Générateur de documents de labarre d’outils.

Voir Le titre Générateur de documents du chapitre Réalisation et composition de la plaquette page 289.

Modèles de documents

Fichier / Modèles de documents

Commande du menu Fichier permettant de créer des modèles disponibles ensuite en création dedocument au niveau de la plaquette.

Voir Le titre Modèles de documents du chapitre Réalisation et composition de la plaquette page 286.

Visualiser un fichier LDP

Fichier / Visualiser un fichier LDP

Cette commande permet de visualiser, et d’imprimer à nouveau, un document déjà imprimé ou généré.Le programme enregistre avec l’extension .LDP tous les documents dont on demande l’impression oul’aperçu avant impression. Ces fichiers sont temporaires (contrairement aux fichiers créés par lafonction d’archivage) et supprimés quand on quitte l’application.

Voir Les généralités concernant Les impressions de ce même chapitre.

Page 39: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

39© Sage France

Son lancement entraîne l’apparition d’une fenêtre de dialogue qui demande la sélection d’un fichierLDP.

Après sélection du fichier, l’impression ou l’aperçu à l’écran est immédiatement lancé.

Visualisation des documents archivés

Fichier / Visualisation des documents archivés

Cette commande permet de visualiser, et d’imprimer, un document (liasse ou plaquette qui a étéarchivé). Le programme enregistre avec l’extension .LDP tous les documents dont on demandel’archivage.

Le fonctionnement de cette commande est similaire à celui de la précédente.

Dossiers récents

Fichier / Documents récents

Cette commande ouvre un menu hiérarchique affichant les quatre derniers dossiers qui ont été ouverts.

Voir Le titre Ouvrir un dossier récent du chapitre Création d’un dossier page 148.

Page 40: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

40© Sage France

Quitter

Fichier / Quitter

Commande du menu Fichier permettant de quitter l'application.

Le logiciel demande confirmation.

Voir Les informations données sous le titre Fermeture du programme de la Notice d'installation.

Page 41: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

41© Sage France

Menu Edition

Rappelons que ce menu est spécifique, qu’il est inaccessible si aucune commande n’est lancée et qu’ilpeut comporter des commandes qui dépendent de la fenêtre active à l’écran.

! La fenêtre active est celle qui se trouve sur le devant de l’écran. Sa barre de titre est colorée. Son nomest coché (✔) dans le menu Fenêtre.

! L’illustration ci-dessus est celle du menu Edition lorsque la commande Plan comptable est lancée.

Lorsque la commande Générateur de documents est active, le menu Edition comporte descommandes particulières à cette fonction. Voir le chapitre Réalisation et composition de la plaquetteoù sont détaillées toutes les commandes disponibles.

Certaines commandes du menu Edition sont disponibles dans le menu contextuel qui s’ouvre sur leslistes dans lesquelles ce menu est accessible.

Page 42: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

42© Sage France

Couper

Edition / Couper

La commande Couper permet de supprimer l'objet ou le texte sélectionné et le place dans le Presse-papier. Vous pouvez utiliser l’information coupée pour la placer à un autre endroit du programme.

Raccourci-clavier : CTRL + X.

! Tout ce que vous placez dans le Presse-papier remplace ce qui pouvait s’y trouver.

Copier

Edition / Copier

La commande Copier prend une copie de l'objet ou du texte sélectionné et la place dans le Presse-papier. Vous pouvez utiliser l’information copiée pour la placer à un autre endroit du programme.

Raccourci-clavier : CTRL + C.

! Tout ce que vous placez dans le Presse-papier remplace ce qui pouvait s’y trouver.

Coller

Edition / Coller

La commande Coller permet de placer les éléments préalablement coupés ou copiés dans le Presse-papier à l’endroit où se trouve le curseur.

Raccourci-clavier : CTRL + V.

ExempleUtilisez cette possibilité pour copier facilement l'intitulé d'une rubrique vers une autre (commandeCompta / Rubriques de la liasse).

Créer

Edition / Créer

La commande Créer permet de créer un nouvel élément dans une liste.

Raccourci-clavier : CTRL + N.

Page 43: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

43© Sage France

ExempleUtilisez cette commande pour ajouter un nouveau compte au plan comptable.

Modifier

Edition / Modifier

La commande Modifier permet de modifier un élément d’une liste.Raccourci-clavier : CTRL + M.Pour modifier un élément :

1. cliquez sur la ligne concernée ;

2. choisissez ensuite la commande Modifier qui affiche la fenêtre de saisie / modification del’élément.

Une autre manière de modifier un élément d'une liste consiste à cliquer deux fois sur la zone desélection de la ligne (première colonne à l'extrême gauche de la liste).On peut également faire un double-clic sur l’information que l’on veut changer si sa modification estpossible, la zone d’affichage devient alors une zone d’édition. Validez une fois les modificationsfaites. Si l’information sur laquelle vous cliquez ne peut être modifiée, un message vous enpréviendra.

Supprimer

Edition / Supprimer

La commande Supprimer permet de supprimer l’élément sélectionné dans une liste.Raccourci-clavier : CTRL + S.Le programme demande confirmation avant suppression.

Page 44: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

44© Sage France

Si la suppression est impossible, un message vous en prévient.

Associer un mémo...

Edition / Associer un mémo

Vous avez la possibilité d'attacher du texte, une image ou de la vidéo à un élément d’une liste. Cetteoption est appelée mémo.

Pour affecter un mémo à une fiche, il faut auparavant sélectionner celle-ci dans la liste puissélectionner la commande Associer un mémo du menu Edition. La fenêtre qui s’ouvre vous permetd’associer un texte, une image ou une animation vidéo. Cliquez sur la ligne concernée puis sur lebouton OK.

Saisie du texte du mémo

Si vous avez sélectionné Texte dans la fenêtre précédente, un écran s'affiche vous permettant sa saisie.

Page 45: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

45© Sage France

Sélection de l'image

Si vous avez choisi Image, une fenêtre s'affiche permettant sa sélection.

Fichier

Tapez dans cette zone le nom du fichier l’illustration à associer ou cliquez sur le bouton Sélectiond’un fichier pour ouvrir une fenêtre de dialogue vous permettant de sélectionner le fichier dans ledossier (ou répertoire) dans lequel il se trouve.

Page 46: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

46© Sage France

Sélection de la vidéo

Si vous avez choisi Vidéo, une fenêtre s'affiche permettant sa sélection.

Fichier

Tapez dans cette zone le nom du fichier vidéo à associer ou cliquez sur le bouton Sélection d’unfichier pour ouvrir une fenêtre de dialogue vous permettant de sélectionner le fichier dans le dossier(ou répertoire) dans lequel il se trouve. La même fenêtre de sélection que celle illustrée plus hauts’ouvre.

Page 47: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

47© Sage France

Voir le mémo...

Edition / Voir le mémo…

Pour consulter le mémo attaché à une fiche, la sélectionner dans la liste puis valider la commandeEdition / Voir le mémo.... La fenêtre qui s’ouvre est la même que celle de la saisie, complétée dutexte enregistré en cas de mémo texte.

Lorsqu’un mémo est attaché à un élément d’une liste, la case de sélection de sa ligne comporte uncoin coloré. Si on place le pointeur de la souris (sans cliquer) sur cette case, le texte ou l’imageapparaissent automatiquement.

Supprimer le mémo...

Edition / Supprimer le mémo…

Pour supprimer le mémo attaché à une fiche, sélectionnez-la dans la liste puis choisissez la commandeEdition / Supprimer un mémo.

Un message de confirmation apparaît.

Rechercher et remplacer...

Edition / Rechercher et remplacer…

La commande Rechercher et remplacer permet de modifier le contenu de certains champs d'uneliste. Cette opération peut s'effectuer sur la fiche courante, sur les fiches marquées ou sur toute la liste.

! Cette commande ne doit pas être confondue avec les commandes Rechercher ou Recherche multi-critères… du menu Fonctions. Voir ci-dessous.

Page 48: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

48© Sage France

Liste des champsCette zone reprend la liste des champs disponibles dans la liste active à l’écran.

N’apparaissent dans cette liste que les colonnes dont le contenu peut être modifié.

ExempleLa colonne Compte du plan comptable n’apparaît pas car elle n’est pas modifiable.

! Toutes les colonnes apparaissent dans cette fonction, même celles dont on n’a pas demandél’affichage dans la liste (voir la commande Fonctions / Propriétés).

RemplacerCette zone permet de saisir la valeur qui doit être recherchée et remplacée. Cette valeur doitcorrespondre au champ sélectionné dans la zone Liste des champs.

Si le champ est une date, le bouton Calendrier apparaît à la droite de cette zone et de la suivanteafin d’ouvrir le calendrier. Ce calendrier est décrit ci-après. On peut également taper les dates auclavier sous la forme JJMMAA, JJMMAAAA, JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA.

ParCette zone permet d’enregistrer la valeur par laquelle doit être remplacée celle qui est recherchée.

Pour le(s) fiche(s)Cet encadré propose trois choix :• Courante(s) : seules le fiches actuellement sélectionnées seront concernées ;

• Marquée(s) : seules les fiches marquées seront concernées ; le marquage s’effectue par lacommande Fonctions / Marquer ou par le menu contextuel qui s’affiche sur la liste ;

• Toute la liste : tous les éléments de la liste seront concernés.

Le lancement de cette commande est suivi d’un message de confirmation.

Page 49: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

49© Sage France

Un message indique le nombre de remplacement effectués à la fin du processus.

Calendrier

Le calendrier s’ouvre en cliquant sur le bouton Calendrier qui se trouve à la droite de toutes leszones dans lesquelles on peut enregistrer une date. Il ouvre la fenêtre suivante.

! Le titre de la fenêtre mentionne « Bissextile » lorsque l’années est bissextile.

Ce calendrier affiche par défaut l’année en cours (date système du micro-ordinateur).

Pour changer d’année :

1. Cliquez sur le bouton qui affiche le quantième de l’année précédente pour remonter dans letemps.

2. Cliquez sur le bouton qui affiche le quantième de l’année suivante pour avancer dans le temps.

Pour sélectionner une date :

1. Cliquez sur celle-ci.

Pour enregistrer la date :

1. Cliquez sur le bouton OK.

Page 50: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

50© Sage France

Menu Fonctions

Le menu Fonctions est spécifique. Ses principales commandes sont présentées dans ce chapitre. Siune fonction de ce menu n’est pas décrite ici, vous trouverez une explication sur son rôle dans lacommande qui l’utilise.

Certaines fonctions de ce menu sont disponibles dans le menu contextuel qui s’affiche sur les listes.

! L’illustration ci-dessus est celle du menu Fonction lorsque la commande Balance est lancée.

La commande Générateur de documents utilise un menu Fonctions avec des éléments qui lui sontpropres. Voir le chapitre Réalisation et composition de la plaquette où ces commandes sont décrites.

Page 51: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

51© Sage France

Saisie de balance…

Fonctions / Saisie de balance

Cette fonction permet de saisir manuellement une balance.Raccourci-clavier : CTRL + S.

Elle est détaillée dans la partie du manuel traitant de la balance.

Voir Le paragraphe Saisie de la balance dans le chapitre Les traitements comptables page 169.

Récupérer…

Fonctions / Récupérer…

Commande permettant de récupérer la balance d’une situation déjà traitée.Raccourci-clavier : CTRL + R.

Elle est détaillée dans la partie du manuel traitant de la balance.

Voir Le paragraphe Récupérer dans le chapitre Les traitements comptables page 172.

Tout afficher

Fonctions / Tout afficher

La commande Tout afficher permet d’afficher toutes les fiches que contient une liste et qui ont puêtre masquées à la suite d’un traitement.

Recherche multi-critère…

Fonctions / Recherche multi-critère…

La commande Recherche multi-critère... permet d'effectuer une recherche sur plusieurs critères.

La sélection de cette commande ouvre un menu hiérarchique qui affiche :

Page 52: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

52© Sage France

• Tous : tous les formats sont proposés dans leur fenêtre de paramétrage et il est possible d’ensélectionner, d’en créer ou d’en modifier un ;

• Liste des formats favoris : les noms des formats déclarés comme favoris apparaissent. Lasélection de l’un d’entre eux s’applique immédiatement à la liste affichée à l’écran.

ExempleDans la liste des comptes, vous pouvez obtenir la sélection des comptes par classe.

La fenêtre Recherche multi-critères se compose de plusieurs parties.

La liste de gauche présente tous les formats de recherche multi-critères enregistrés pour la liste activeau moment du lancement de la fonction. Ces formats sont :

• ceux paramétrés par l’utilisateur du programme,

• ceux fournis par défaut dans le programme. Ces derniers ne sont pas modifiables. Ils sontmentionnés en caractères gras. Il est par contre possible de les dupliquer pour se servir de leurparamétrage dans un autre format de recherche.

ExempleLe plan comptable propose 10 formats par défaut qui permettent de sélectionner les comptesappartenant à une classe donnée ainsi qu’un autre format permettant d’afficher tous les comptes.

FormatFormatFormatFormat

Page 53: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

53© Sage France

! Si la désignation d’un format n’est qu’en partie visible, amenez le pointeur de la souris dessus (sanscliquer). Au bout d’une fraction de seconde, le titre du format apparaît en entier dans une info-bulle.

L’utilisation de cette zone est identique à celle de l’Explorateur Windows. Veuillez vous reporter auxexplications données pour le système d’exploitation.

Bouton Nouveau Permet de créer un nouveau format de recherche.

Quant on clique sur ce bouton, une fenêtre s’ouvre pour vous permettre d’enregistrer son nom.

Dès la validation de cette fenêtre, le format apparaît dans la liste Format.

Bouton Dupliquer Permet de dupliquer le format actuellement sélectionné afin d’en créer un nouveau utilisant le

paramétrage du précédent.

Comme dans le cas de la création d’un nouveau format, une fenêtre s’ouvre pour enregistrer le nom dece dernier.Vous pouvez ensuite compléter la formule reprise ou la modifier.

Bouton Détruire Permet de supprimer le format sélectionné. Un message de confirmation s’affiche alors.

Il est impossible de supprimer un format fourni par défaut.

FavoriCase à cocher qui entraînera que le format ainsi coché sera proposé dans le menu hiérarchique ouvertau lancement de cette commande.

Bouton OKCe bouton a deux rôles :• il enregistre le format de recherche s’il y en a eu un de créé ou de modifié,

• il applique ce format ou le format sélectionné à la liste active.

Page 54: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

54© Sage France

Bouton AnnulerReferme la fenêtre sans rien faire.

Bouton AideAffiche de l’aide sur la fonction en cours.

Liste des champsCette zone affiche la liste complète des champs disponibles dans la fonction à laquelle la recherchemulti-critères doit s’appliquer.

Cliquez sur le champ qui doit servir de critère de recherche.

ChampCette zone est disposée immédiatement en dessous de la Liste des champs. Elle prend le titre duchamp qui a été sélectionné. Elle se compose :• d’une zone à liste déroulante qui permet de sélectionner l’opérateur de comparaison ; cet

opérateur diffère en fonction du champ ;

• d’une zone de saisie qui permet d’enregistrer le critère de comparaison.

Le bouton Opérateurs permet d’ouvrir la liste et de sélectionner celui qui convient.

ATTENTION : cette liste ne s’ouvre que lorsqu’on relâche le bouton de la souris.

Lorsque le champ concerne une date, la zone de saisie du critère de comparaison affiche le boutonCalendrier. Voir plus haut la description du calendrier.

Bouton Valider Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le critère paramétré dans les zones qui précèdent.

La formule se place alors dans la zone Formule du critère, à la suite des mentions qui pouvaient déjàs’y trouver.

Bouton Et

Permet d’enregistrer l’opérateur booléen Et dans la formule du critère. Cet opérateur se place àla suite du contenu de la formule.

S’il est nécessaire d’insérer cet opérateur au milieu de la formule déjà saisie, il faut le fairemanuellement. Rappelez-vous que l’opérateur doit être tapé en anglais.

OngletOngletOngletOngletRechercheRechercheRechercheRecherche

Page 55: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

55© Sage France

Bouton Ou

Permet d’enregistrer l’opérateur booléen Ou dans la formule du critère. Cet opérateur se place àla suite du contenu de la formule.

S’il est nécessaire d’insérer cet opérateur au milieu de la formule déjà saisie, il faut le fairemanuellement. Rappelez-vous que l’opérateur doit être tapé en anglais.

Formule du critèreCette zone affiche les différents critères enregistrés au moyen du bouton Valider ou tapés directementau clavier ainsi que les opérateurs booléens Et et Ou obtenus au moyen des boutons correspondants.

! Nous conseillons aux utilisateurs néophytes d’utiliser les facilités de saisie présentées précédemmentplutôt que de se lancer dans la saisie manuelle de la formule des critères. Certaines fonctions decomparaison ont, en effet, une structure particulière qu’il faut absolument respecter .

Toutes les possibilités de saisie, suppression, copie sont possibles dans cette zone.

Bouton Vérifier Cliquez sur ce bouton pour vérifier si la formule saisie est correcte.

Un message vous préviendra de la validité ou des erreurs qui auraient pu être commises.

Bouton Effacer Cliquez sur ce bouton pour effacer la totalité de la formule de recherche.

Si vous ne voulez effacer qu’une partie de la formule, sélectionnez-la comme du texte et utilisez lestouches SUPP ou RET. ARR..

Indépendant de la casseCette option, cochée par défaut, permet de différencier, lorsque la recherche s’effectue sur un texte,les majuscules des minuscules.

Page 56: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

56© Sage France

Rechercher…

Fonctions / Rechercher…

La commande Rechercher... permet d'effectuer la recherche d'un compte ou d'une rubrique dans laliste. Choisissez le champ sur lequel vous voulez effectuer la recherche et enregistrez la valeurrecherchée dans la zone Valeur.

Cliquez ensuite sur le bouton OK pour lancer la recherche.

! Dans certaines fonctions, la commande Rechercher… peut ne pas s’appliquer à tous les champsaffichés. Le cas échéant, utilisez la commande Recherche multicritères.

Trier

Fonctions / Trier la liste…

La commande Trier la liste... permet de classer les éléments d'une liste (comptes, rubriques) dansl'ordre que vous déterminerez. Cet ordre de tri est enregistré dans des formats qu’il suffit de rappelersi vous les avez enregistrés.

La sélection de cette commande ouvre un menu hiérarchique qui affiche :

• Tous : tous les formats sont proposés dans leur fenêtre de paramétrage et il est possible d’ensélectionner, d’en créer ou d’en modifier un ;

• Liste des formats favoris : les noms des formats déclarés comme favoris apparaissent. Lasélection de l’un d’entre eux s’applique immédiatement à la liste affichée à l’écran.

Page 57: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

57© Sage France

ExempleVous voulez que les comptes soient triés d'après leur date de création de la plus récente à la plusancienne. Sélectionnez le champ Date d’ouverture dans la liste des champs. Procédez ensuite à sontransfert à l'aide du bouton Ajouter. Vous remarquez qu'une flèche située sur la zone adjacentes'affiche automatiquement vers le haut. Cliquez sur le bouton Sens ou faites un double-clic sur laflèche elle-même pour que celle-ci s’oriente vers le bas ce qui classera les dates de création par ordredécroissant. Cliquez ensuite sur le bouton OK pour lancer le tri.

La fenêtre Trier la liste se compose de plusieurs parties :

FormatCette liste présente tous les formats de tri enregistrés pour la liste active au moment du lancement dela fonction. Ces formats sont ceux paramétrés par l’utilisateur du programme.

! Contrairement aux recherches multi-critères, il n’y a pas de formats proposés par défaut. Par contre,le programme crée automatiquement un format de tri au nom de SAGE.

Si la désignation d’un format n’est qu’en partie visible, amenez le pointeur de la souris dessus (sanscliquer). Au bout d’une fraction de seconde, le titre du format apparaît en entier dans une info-bulle.

L’utilisation de cette zone est identique à celle de l’Explorateur Windows. Veuillez vous reporter auxexplications données pour le système d’exploitation.

Bouton Nouveau Permet de créer un nouveau format de tri.

Quant on clique sur ce bouton, une fenêtre s’ouvre pour vous permettre d’enregistrer son nom.

FormatsFormatsFormatsFormats

Page 58: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

58© Sage France

Dès la validation de cette fenêtre, le format apparaît dans la liste Format.

Bouton Dupliquer Permet de dupliquer le format actuellement sélectionné afin d’en créer un nouveau utilisant le

paramétrage du précédent.

Comme dans le cas de la création d’un nouveau format, une fenêtre s’ouvre pour enregistrer le nom dece dernier.Vous pouvez ensuite compléter les critères de tri ou les modifier.

Bouton Détruire Permet de supprimer le format sélectionné. Un message de confirmation s’affiche alors.

FavoriCase à cocher qui entraînera que le format ainsi coché sera proposé dans le menu hiérarchique ouvertau lancement de cette commande.

Bouton OKCe bouton a deux rôles :• il enregistre le format de tri s’il y en a eu un de créé ou de modifié,

• il applique ce format ou le format sélectionné à la liste active.

Bouton AnnulerReferme la fenêtre sans rien faire.

Bouton AideAffiche de l’aide sur la fonction en cours.

Liste des champsCette zone affiche la liste complète des champs disponibles dans la fonction dans laquelle le tri doits’appliquer.

Cliquez sur le champ qui doit servir de critère de tri.

Onglet FormatOnglet FormatOnglet FormatOnglet Formatde tride tride tride tri

Page 59: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

59© Sage France

Bouton Ajouter Cliquez sur ce bouton pour ajouter le champ sélectionné dans la zone Liste des champs à

ceux de la zone Liste des champs à trier.

Bouton Enlever Supprime le champ sélectionné dans la zone Liste des champs à trier.

Bouton Sens Permet de modifier l’ordre de tri du champ sélectionné dans la zone Liste des champs à trier.

On peut également modifier le sens du tri en effectuant un double-clic sur la ligne du champ.

Liste des champs à trierCette zone affiche les différents champs enregistrés comme critères de tri au moyen du boutonAjouter.

Chaque champ comporte une flèche verticale sur sa ligne. Le sens de cette flèche indique l’ordre du triqui sera effectué :

• flèche orientée vers le haut : le sens de tri sera croissant de la plus faible valeur à la plus forte oudans le sens alphanumérique croissant,

• flèche orientée vers le bas : le sens de tri sera décroissant de la plus forte valeur à la plus faibleou dans le sens alphanumérique décroissant.

Pour changer le sens de tri d’un champ :

1. Sélectionnez le champ en cliquant dessus.

2. Cliquez sur le bouton Sens ou bien

3. Faites un double-clic sur la ligne du champ.

Cacher

Fonctions / Cacher

Cette commande permet de masquer d’une liste les éléments sélectionnés ou marqués. L'intérêt decette fonction est de ne conserver que certaines fiches à l'écran lorsqu'elles sont trop nombreuses.Ainsi, vous pouvez mettre momentanément de côté, les fiches utilisées exceptionnellement etprivilégier celles sur lesquelles vous revenez de façon plus fréquente. La commande Fonctions / Toutafficher permet de restituer toutes les fiches.

Page 60: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

60© Sage France

Marquer

Fonctions / Marquer

Cette commande permet de marquer les éléments sélectionnés. La même commande sert également àdémarquer un élément.

1. Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le carré de sélection qui se trouve à sa gauche.

Pour sélectionner plusieurs lignes contiguës :

1. Cliquez sur le carré de sélection de la première.

2. Pressez une touche MAJ et maintenez-la enfoncée.

3. Cliquez sur le carré de sélection de la dernière.

Pour sélectionner plusieurs lignes non contiguës :

1. Cliquez sur le carré de sélection de la première.

2. Pressez une touche CTRL et maintenez-la enfoncée.

3. Cliquez sur le carré de sélection des autres lignes.

Un élément marqué comporte un rectangle bleu dans le carré de sélection de sa ligne.

Tout marquer

Fonctions / Tout marquer

Cette commande permet de marquer tous les éléments d’une liste.

Vous pouvez démarquer l'ensemble des éléments :

• soit en utilisant la commande Inverser les marques,

• soit en utilisant à nouveau la commande Tout marquer.

Page 61: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

61© Sage France

Inverser les marques

Fonctions / Inverser les marques

Cette commande inverse le marquage des éléments d’une liste :

• les éléments qui étaient marqués ne le sont plus,

• les éléments qui n’étaient pas marqués le deviennent.

ExempleVous ne voulez garder à l’écran que quelques fiches et masquer les autres. Dans un premier temps,vous marquez les fiches à conserver. Ensuite, inversez la sélection pour obtenir le marquage desfiches à supprimer. Finalement vous lancez la commande Cacher. Toutes les fiches marquéesdisparaissent.

Importer

Fonctions / Importer

Cette commande est décrite dans les fonctions qui permettent l’importation d’informations :

• Plan comptable,

• Journal d’OD,

• Balance,

• Liasse fiscale.

Veuillez vous y reporter.

Intégration de la comptabilité

Fonctions / Intégration de la comptabilité

Cette commande est décrite dans les fonctions qui permettent l’importation d’informations :

• Balance.

Voir Le titre Intégration de la comptabilité dans le chapitre Les traitements comptables page 173.

Page 62: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

62© Sage France

Exporter

Fonctions / Exporter

Cette commande est décrite dans les fonctions qui permettent l’exportation d’informations :

• Plan comptable,

• Journal d’OD,

• Balance.

Veuillez vous y reporter.

Grand livre de la comptabilité

Fonctions / Grand livre de la comptabilité

Cette fonction offre un « zoom » sur les comptes généraux impliqués dans les trois fonctions suivantes:

• Balance,

• Liasse fiscale et

• Détail des comptes.

Elle permet de consulter le détail des écritures portées sur un compte donné apparaissant dans un étatfinancier.

Elle est naturellement en relation avec la commande Intégration de la comptabilité de ce mêmemenu et ne pourra fonctionner que si un fichier comptable est associé au dossier en cours.

Voir Le titre Grand livre de la comptabilité dans le chapitre Les traitements comptables page 176.

Page 63: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

63© Sage France

Propriétés…

Fonctions / Propriétés…

Cette commande permet de paramétrer les colonnes à afficher dans une liste. Ces paramétrages sontconservés dans des formats indépendants.

Vous avez la possibilité d'agir sur les paramètres suivants :

• déterminer les champs que contiendra une liste,

• paramétrer le style des textes des titres de colonnes (polices, attributs...),

• paramétrer le style des textes des colonnes (polices, attributs...).

La sélection de cette commande ouvre un menu hiérarchique qui affiche :

• Tous : tous les formats sont proposés dans leur fenêtre de paramétrage où il est possible d’ensélectionner, d’en créer ou d’en modifier un ;

• Liste des formats favoris : les noms des formats déclarés comme favoris apparaissent. Lasélection de l’un d’entre eux s’applique immédiatement à la liste affichée à l’écran.

La liste de gauche présente tous les formats de colonnes enregistrés pour la liste active au moment dulancement de la fonction. Ces formats sont ceux paramétrés par l’utilisateur du programme.

FormatsFormatsFormatsFormats

Page 64: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

64© Sage France

! Il n’y a pas de formats proposés par défaut. Par contre, le programme crée automatiquement unformat de colonnes au nom de SAGE.

Si la désignation d’un format n’est qu’en partie visible, amenez le pointeur de la souris dessus (sanscliquer). Au bout d’une fraction de seconde, le titre du format apparaît en entier dans une info-bulle.

L’utilisation de cette zone est identique à celle de l’Explorateur Windows. Veuillez vous reporter auxexplications données pour le système d’exploitation.

Bouton Nouveau Permet de créer un nouveau format de colonnes.

Quant on clique sur ce bouton, une fenêtre s’ouvre pour vous permettre d’enregistrer son nom.

Dès la validation de cette fenêtre, le format apparaît dans la liste Format.

Bouton Dupliquer Permet de dupliquer le format actuellement sélectionné afin d’en créer un nouveau utilisant le

paramétrage du précédent.

Comme dans le cas de la création d’un nouveau format, une fenêtre s’ouvre pour enregistrer le nom dece dernier.Vous pouvez ensuite compléter les critères de présentation des colonnes ou les modifier.

Bouton Détruire Permet de supprimer le format sélectionné. Un message de confirmation s’affiche alors.

FavoriCase à cocher qui entraînera que le format ainsi coché sera proposé dans le menu hiérarchique ouvertau lancement de cette commande.

Bouton OKCe bouton a deux rôles :• il enregistre le format de colonnes s’il y en a eu un de créé ou de modifié,

• il applique ce format ou le format sélectionné à la liste active.

Page 65: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

65© Sage France

Bouton AnnulerReferme la fenêtre sans rien faire.

Bouton AideAffiche de l’aide sur la fonction en cours.

On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet du même nom. Ce volet est commenté ci-dessous.

Liste des champs disponiblesCette zone affiche la liste complète des champs disponibles dans la fonction pour laquelle on veutcréer, modifier ou appliquer un format de colonnes..

Cliquez sur le champ qui doit apparaître sous forme de colonne.

! Le programme ne vérifie pas qu’un champ a déjà été inséré dans le format en cours de traitement.

Bouton Ajouter Cliquez sur ce bouton pour ajouter le champ sélectionné dans la zone Aperçu des colonnes.

La colonne correspondante s’inscrit à la suite des colonnes déjà présentes

Bouton Insérer Cliquez sur ce bouton pour insérer la colonne correspondant au champ sélectionné avant la

colonne sélectionnée dans la zone Aperçu des colonnes.

Aperçu des colonnesCette zone affiche les colonnes insérées dans le format et permet leur paramétrage. Elle permet lesopérations suivantes :• l’ajout, la suppression et la disposition des colonnes,

• la modification de leur taille,

• le paramétrage du style de caractères de l’entête et du corps des colonnes,

• les formules de calcul quand celles-ci sont possibles.

Pour ajouter une colonne :

1. Cliquez sur le champ correspondant dans la zone Liste des champs disponibles.

2. Cliquez sur le bouton Ajouter.

VoletVoletVoletVoletColonnesColonnesColonnesColonnes

Page 66: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

66© Sage France

Pour insérer une colonne avant une autre :

1. Sélectionnez la colonne qui doit se trouver après celle à insérer. Pour sélectionner une colonne ilsuffit de cliquer sur son titre.

2. Cliquez sur le champ correspondant dans la zone Liste des champs disponibles.

3. Cliquez sur le bouton Insérer.

Pour déplacer une colonne :

1. Cliquez sur son titre et faites glisser.

Pour supprimer une colonne :

1. Sélectionnez la colonne qui doit être supprimée.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer.

Pour modifier la taille d’une colonne :

1. Placez le pointeur de la souris sur le trait à la droite du titre de la colonne. Il change de forme.

2. Faites glisser.

Pour modifier le style du titre d’une colonne :

1. Sélectionnez la colonne en question.

2. Cliquez sur le bouton Style titre. Une fenêtre s’ouvre.

3. Modifiez la police des caractères (les polices affichées sont celles disponibles dans votresystème), leur taille, leur style, leur couleur, leur alignement et même le libellé du titre.

Page 67: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

67© Sage France

4. Cliquez sur le bouton OK pour valider. Le paramétrage effectué apparaît dans le titre de lacolonne.

! Cette fenêtre s’ouvre également en faisant un double-clic sur le titre de la colonne.

Pour modifier le style du contenu d’une colonne :

1. Sélectionnez la colonne en question.

2. Cliquez sur le bouton Style colonne. La fenêtre qui s’ouvre est identique à la précédente saufqu’elle ne permet pas de modifier le titre.

3. Faites les paramétrages désirés.

4. Cliquez sur le bouton OK. Le paramétrage effectué apparaît sur le mot Exemple de la ligne Stylede la colonne.

! Cette fenêtre s’ouvre aussi en effectuant un double-clic sur le mot Exemple de la ligne Style de lacolonne à modifier.

StyleCette ligne affiche le style des caractères qui seront utilisés pour l’affichage du contenu de la colonne.Voir ci-dessus.

Affichage des zérosCette ligne n’est active que dans les colonnes qui contiennent des valeurs numériques. Dans ce caselle affiche Oui ou Non. Pour passer d’une valeur à l’autre, il suffit de faire un double-clic sur cetteinformation.

Page 68: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

68© Sage France

TotaliserCette ligne se comporte exactement comme la précédente et permet d’obtenir une totalisation desvaleurs en pied de colonne sur l’aperçu avant impression et l’impression de la liste.

Bouton OptionCe bouton est réservé à une version ultérieure du programme.

On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet du même nom.

ImprimerBoîtes à cocher permettant de définir des options pour l'impression du document : vous pouvezdécider d’imprimer ou non le cadre et les traits horizontaux ou verticaux.

Hauteur des titres de la listeCelle-ci se définit :• soit par rapport à la taille de la plus grande police de caractère : dans ce cas, la hauteur

s'ajustera proportionnellement à la plus grande taille de caractère que vous aurez déterminéepour un titre ;

• soit par rapport à une taille que vous indiquez (en points) et qui restera fixe.

Volet OptionsVolet OptionsVolet OptionsVolet Options

Page 69: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

69© Sage France

Ajustement des colonnes/lignes…

Fonctions / Ajustement des colonnes/lignes…

Permet de réduire ou d'augmenter la largeur d'une colonne ou la hauteur d’une ligne pour que le textede toutes les lignes soit visible. Le programme recherche le plus large et/ou le plus haut texte existantet ajuste la largeur de la colonne à la longueur et/ou la hauteur de ligne à celle de ce texte.

Cette commande ajuste automatiquement la taille des colonnes et des lignes à une valeur prédéfinie.

Pour ne modifier la taille que des colonnes ou que des lignes, dessélectionnez l’option correspondante.

Il est possible, dans un document liste à l’écran, d’ajuster manuellement la hauteur des lignes ou lalargeur des colonnes. Pour cela opérez de la façon suivante :

1. Amenez le pointeur sur le trait à la droite du titre de la colonne à modifier ou sur le trait endessous du carré de sélection de la ligne à modifier. Le pointeur change d’aspect.

2. Cliquez et faites glisser.

Page suivante

Fonctions / Page suivante

Affiche la page qui suit celle apparente à l’écran. Cette commande n’est disponible que lors del’affichage de certains états à l’écran (liasse fiscale par exemple).

Page précédente

Fonctions / Page précédente

Affiche la page qui précède celle apparente à l’écran. Cette commande n’est disponible que lors del’affichage de certains états à l’écran (liasse fiscale par exemple).

Page 70: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

70© Sage France

Atteindre la page

Fonctions / Atteindre la page

Ouvre une fenêtre permettant d’atteindre une page. Cette commande n’est disponible que lors del’affichage de certains états à l’écran (liasse fiscale par exemple).

Cette commande ouvre une fenêtre différente suivant qu’elle est lancée dans la liasse fiscale ou lors del’aperçu à l’écran de la plaquette.

Dans ce cas, la commande ouvre la liste des pages du document ouvert à l’écran.

Cliquez sur la page à atteindre puis sur le bouton OK.

Dans ce cas le programme demande qu’on lui indique le numéro de la page à afficher.

Liasse fiscaleLiasse fiscaleLiasse fiscaleLiasse fiscale

Aperçu de laAperçu de laAperçu de laAperçu de laplaquetteplaquetteplaquetteplaquette

Page 71: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

71© Sage France

Réduire

Fonctions / Réduire

Cette commande réduit la taille de la page visible à l’écran. Elle n’est disponible que lors del’affichage de certains états à l’écran (liasse fiscale par exemple).

Le taux d’agrandissement est affiché dans la barre de titre des fenêtres qui utilisent cette fonction.Minimum de réduction : 25 %.

Raccourci clavier : CTRL + MOINS.

Agrandir

Fonctions / Agrandir

Cette commande agrandit la taille de la page visible à l’écran. Elle n’est disponible que lors del’affichage de certains états à l’écran (liasse fiscale par exemple).

Le taux d’agrandissement est affiché dans la barre de titre des fenêtres qui utilisent cette fonction.Maximum d’agrandissement : 900 %.

Raccourci clavier : CTRL + PLUS.

Importer un modèle

Fonctions / Importer un modèle

Cette commande du menu Fonctions n’est disponible que lorsque la fenêtre du plan comptable estactive. Elle permet de récupérer le plan comptable d'une société déjà créée.

Voir La fonction Importer un modèle dans le chapitre Les traitements comptables page 165.

Page 72: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

72© Sage France

Sauvegarder comme modèle

Fonctions / Sauvegarder comme modèle

Cette commande du menu Fonctions n’est disponible que lorsque la fenêtre du plan comptable estactive. Elle permet de conserver comme modèle le plan comptable d'une société déjà créée.

Voir La fonction Sauvegarder comme modèle dans le chapitre Les traitements comptables page 166.

Centraliser les comptes

Fonctions / Centraliser les comptes

Cette commande n’est disponible que lorsque la fenêtre de la balance est active. Elle permet decentraliser les comptes.

Voir La fonction Centraliser les comptes page 178.

Vérifier les fourchettes

Fonctions / Vérifier les fourchettes

Cette commande n’est disponible que lorsque la fenêtre de la balance est active. Elle permet devérifier les fourchettes de comptes de la balance.

Voir La fonction Vérifier les fourchettes page 188.

Page 73: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

73© Sage France

Menu Compta

Ce menu comporte les fonctions qui permettent le paramétrages des données de base des étatsfinanciers.

Les commandes disponibles dans ce menu seront vues aux chapitres suivants :

• Plan comptable : chapitre Les traitements comptables,

• Journal d’O.D. : chapitre Les traitements comptables,

• Saisie d’O.D. : chapitre Les traitements comptables,

• Balance : chapitre Les traitements comptables,

• Rubriques : chapitre La liasse fiscale.

Page 74: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

74© Sage France

Menu Documents

Ce menu regroupe les principales fonctions qui permettront le paramétrage et la gestion des étatsfinanciers.

Les commandes disponibles dans ce menu seront vues aux chapitres suivants :

• Liasse fiscale : chapitre La liasse fiscale,

• Relevé Frais généraux : chapitre Transfert des résultats,

• Liasse Groupe : chapitre La liasse fiscale,

• Saisie Complémentaire : chapitre La liasse fiscale,

• Nouvelle plaquette : chapitre Réalisation et composition de la plaquette,

• Ouvrir la plaquette : chapitre Réalisation et composition de la plaquette,

• Détail des comptes : chapitre Contrôle de la liasse fiscale,

• Paramétrage des contrôles de cohérence : chapitre Contrôle de la liasse fiscale,

• Contrôles de cohérence : chapitre Contrôle de la liasse fiscale.

Veuillez vous y reporter.

Page 75: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

75© Sage France

Menu Etats

Ce menu propose des fonctions d’impression d’états ainsi que de recherche d’informations.

Les commandes de ce menu sont détaillées :

• au chapitre Les traitements comptables pour les commandes Journaux et Balance de situation,

• au chapitre La liasse fiscale pour la commande Recherche comptes/rubriques.

Page 76: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

76© Sage France

Menu Edi

Ce menu propose les commandes permettant de transférer les données à l’administration fiscale partélétransmission.

Toutes les commandes de ce menu sont détaillées au chapitre Transfert des résultats.

Page 77: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

77© Sage France

Menu Utilitaires

Ce menu rassemble des fonctions diverses facilitant l’utilisation du programme.

Page 78: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

78© Sage France

Réindexation des fichiers

Utilitaires / Réindexation des fichiers

Commande permettant de réorganiser les fichiers.

Durant l’utilisation du programme, il se peut que vous rencontriez des incohérences. Elles peuventdécouler d’une désorganisation de vos fichiers, provenant elle-même, en général, d’un arrêtintempestif du programme en cours d’exécution (cas de micro-coupure).

Lancez alors une réindexation et tout rentrera dans l’ordre. Confirmation est demandée au lancementde la commande.

! En fonction du nombre d’enregistrements et de la puissance de l’ordinateur, cette opération dure plusou moins longtemps.

Optimisation de la place…

Utilitaires / Optimisation de la place

Commande permettant d’optimiser la place sur le disque dur.

L’optimisation permet de recopier les données de votre société en supprimant les espaces libres.

Si vous avez créé ou supprimé beaucoup de fiches, nous vous conseillons d’effectuer une optimisationqui améliorera les performances de l’application.

! Avant de procéder à une optimisation de la place, il est vivement conseillé d’effectuer une sauvegardedes fichiers.

Voir La sauvegarde des données est présentée au chapitre Sauvegarde/Restauration.

A la fin de l’opération, le programme affiche un message indiquant que la défragmentation desfichiers s’est effectuée correctement.

Lors de la prochaine ouverture de la société, le programme proposera d’effacer les fichiers desauvegarde. Ce sont les fichiers créés lors la concaténation des fichiers.

Page 79: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

79© Sage France

Utilisateurs…

Utilitaires / Utilisateurs…

Commande permettant de gérer l’utilisation du programme par les différents utilisateurs.

Dans le cas où certains utilisateurs ne seraient pas admis à accéder à toutes les fonctions duprogramme ou à tous les dossiers gérés, il est nécessaire que l’Administrateur, ou responsable duprogramme, se réserve à lui seul l’accès à cette commande.

La sélection de cette commande ouvre la liste des utilisateurs.

Par défaut, le programme crée l’utilisateur SAGE. Cet utilisateur peut être ensuite modifié sinécessaire.

Pour créer un nouvel utilisateur, sélectionnez la commande Edition / Créer ou tapez CTRL + N. Toutnouvel utilisateur est baptisé UTIL1, etc. par le programme. Ce nom peut être modifié.

Pour consulter ou modifier la fiche d’un utilisateur, faites un double-clic sur sa ligne ou bien lancez lacommande Edition / Modifier ou tapez CTRL + M.

Pour supprimer un utilisateur, sélectionnez sa ligne et lancez la commande Edition / Supprimer outapez CTRL + S.

Paramétrage d’un utilisateur

La fenêtre Propriétés de l’utilisateur sert au paramétrage des informations concernant l’utilisateur.

Elle se compose de deux volets.

Page 80: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

80© Sage France

Bouton OKCe bouton enregistre les créations, modifications et suppressions faites dans la fiche de l’utilisateur.

Bouton AnnulerReferme la fenêtre sans rien faire.

Bouton AideAffiche de l’aide sur la fonction en cours.

Volet Informations (Info.) - Utilisateurs

Ce volet est illustré plus haut. On y accède en cliquant sur l’onglet du même nom.

Nom / Poste / Mot de passeIndiquer le nom (8 caractères maximum), le poste et le mot de passe (5 caractères maximum) del’utilisateur.

ConfirmerCette zone sert à la saisie de confirmation du mot de passe enregistré dans la zone Mot de passe. Si lesdeux valeurs ne correspondent pas, un message d’erreur s’affiche.

ProfilCette zone à liste déroulante donne accès à la liste des profils enregistrés dans la commande Edition /Profils (voir page 82).

Page 81: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

81© Sage France

Deux profils sont proposés par défaut dans le programme :• Administrateur qui donne accès à toutes les fonctions du programme,

• Base qui ne donne accès qu’à certaines fonctions.

Il n’est pas possible de supprimer un profil attribué à certains utilisateurs. Pour cela, il est nécessairede leur attribuer un autre profil avant suppression.

Durée d’utilisationAffiche la durée d’utilisation de l’application en heures minutes et secondes. Cette information estmise à jour lorsque le dossier est refermé avec les informations précisées dans le cadre Dernièreutilisation.

Il est possible de réinitialiser le compteur en cliquant sur le bouton Remettre à zéro.

Sont indiquées :

• la date,• l’heure de début de traitement,

• et la durée d’utilisation du programme par l’utilisateur.

Volet Sociétés - Utilisateurs

Ce volet permet de sélectionner les sociétés qui seront accessibles à l’utilisateur. On y accède encliquant sur l’onglet du même nom.

DernièreDernièreDernièreDernièreutilisationutilisationutilisationutilisation

Page 82: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

82© Sage France

Liste des sociétésCette liste mentionne tous les dossiers présents sur le disque dur et mentionne dans la colonneAccessible ? si l’utilisateur en question est habilité à y accéder ou non. Non apparaît en rouge.

Bouton Toutes

Permet à l’utilisateur d’accéder à tous les dossiers de la liste quelle que soit la sélection qui apu être faite sur les sociétés.

Bouton Aucune

Interdit l’accès à tous les dossiers de la liste quelle que soit la sélection qui a pu être faite surles sociétés.

Bouton Autoriser

Autorise l’accès au dossier sélectionné dans la liste.

Pour sélectionner un dossier, il suffit de cliquer sur son nom.

Bouton Interdire

Interdit l’accès au dossier sélectionné dans la liste.

Bouton Inverser

Inverse les autorisations de la liste toute entière.

Cette commande est utile lorsque la liste des dossiers est très longue et qu’on ne veut autoriser l’accèsqu’à peu d’entre eux.

Paramétrage d’un profil

Cette possibilité est accessible par la commande Edition / Profils. Elle permet de créer ou de modifierles profils des utilisateurs.

Elle ouvre la liste des profils existants.

Page 83: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

83© Sage France

Bouton OK Valide les saisies et modifications faites dans les profils utilisateurs.

Bouton Annuler Referme la fenêtre sans enregistrer les modifications éventuellement faites.

Bouton Aide Donne accès à la fonction d’aide.

ProfilsLa liste de gauche affiche tous les profils utilisateurs existants. Il en existe deux proposés par défautdans le programme :• Administrateur : qui donne accès à toutes les commandes du programme,

• Base : qui ne donne accès qu’à certaines fonctions.

On peut créer autant de profils que l’on veut.

Bouton Nouveau

Ce bouton permet l’enregistrement d’un nouveau profil utilisateur. La fenêtre qu’il ouvreest la suivante.

ProfilsProfilsProfilsProfils

Page 84: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

84© Sage France

La validation de cette fenêtre ouvre celle des droits d’accès qui est décrite plus loin.

Bouton Dupliquer Permet de dupliquer le profil actuellement sélectionné afin d’en créer un nouveau utilisant le

paramétrage du précédent.

Comme dans le cas de la création d’un nouveau profil, une fenêtre s’ouvre pour enregistrer le nom dece dernier.

Bouton Supprimer Ce bouton sert à supprimer le profil sélectionné.

Un message demande confirmation. Il est impossible de supprimer un profil affecté à des utilisateurs.Il est nécessaire de leur affecter un autre profil avant de pouvoir le supprimer.

Bouton Renommer Ce bouton ouvre la même fenêtre que celle ouverte par le bouton Nouveau et permet de

modifier le nom du profil.

Bouton Droits d’accès Ce bouton ouvre la fenêtre des fonctions accessibles aux utilisateurs auxquels le profil

sélectionné est affecté. Cette fenêtre est décrite ci-après.

Droits d’accès d’un profil

La fenêtre suivante s’ouvre quand on crée un profil (par le bouton Nouveau) ou qu’on clique sur lebouton Droits d’accès après sélection d’un profil dans la liste.

Page 85: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

85© Sage France

Cette fenêtre se comporte comme celles que vous pouvez trouver dans l’Explorateur de Windows.

Pour donner accès à la totalité des fonctions du programme (cas de l’administrateur) :

1. Cochez la case qui se trouve à gauche de Fonctions.

2. Cliquez sur le bouton OK.

Pour ne donner accès qu’à certaines fonctions :

1. Faites un double-clic sur le mot Fonctions pour ouvrir la liste des éléments dont l’accessibilitépeut être paramétrée.

2. Cochez les cases au niveau des groupes de fonctions pour autoriser toutes les fonctions d’ungroupe.

3. Cochez les cases de chaque fonction au regard des droits que vous voulez accorder

4. Faites de même pour décocher une fonction.

5. Cliquez sur le bouton OK.

L’élément Sécurité qui apparaît dans cette liste donne accès aux fonctions permettant le paramétragedes utilisateurs et des profils. L’administrateur, si besoin est, doit s’en réserver l’usage.

Page 86: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

86© Sage France

Préférences…

Utilitaires / Préférences…

Commande permettant de paramétrer certains aspects de votre environnement de travail.La fenêtre Préférences se compose de quatre volets.

Volet Général - Préférences

Afficher la barre de BoutonsCase à cocher permettant d’afficher les barres d’outils (en dessous de la barre de menus).

Afficher la barre de StatutCase à cocher permettant d’afficher la barre d’état (qui s’affiche en bas de la fenêtre de l’applicationet qui présente les informations sur la commande sélectionnée ou celle en train de se dérouler).

Info-bullesCertaines informations, celles concernant les boutons des barres d’outils notamment, sont présentéesdans un petit rectangle jaune, une bulle. Elles sont visibles quand le pointeur de la souris estpositionné (sans cliquer) sur un objet de l’écran donnant accès à une telle information.

Cette option, si elle est cochée, permet leur apparition.

Page 87: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

87© Sage France

Zones permettant de paramétrer les marges par défaut des documents à l’impression pour tous lesdocuments exceptées les impressions agréées DGI.

Volet Police - Préférences

On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet du même nom.

Indiquez la police, la taille, et le style du caractère qui seront proposés par défaut dans la saisie deschamps "Traitement de texte".

Volet Devise - Préférences

On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet du même nom.

Export Ce volet n’est pas disponible.

Marges en cmMarges en cmMarges en cmMarges en cm

Page 88: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

88© Sage France

Indiquez la devise de tenue, la devise d'import, la devise de cotation, les comptes de produits et decharges exceptionnels, les comptes de différences de change et les comptes d'écarts de conversion quiseront proposés par défaut.

Volet Divers - Préférences

On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet du même nom.

Plaquette en milliersLe mode d'impression des montants (en francs ou en KF) ne concerne que les documents de laplaquette et les détails de comptes.

Impression desImpression desImpression desImpression desdocumentsdocumentsdocumentsdocuments

Page 89: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

89© Sage France

Séparateur de milliersCe format s'applique à tous les documents (liasse fiscale et documents de la plaquette).

Supprimer les Ldp temporairesPermet la suppression des fichiers de visualisation des documents (de la plaquette, de la saisiecomplémentaire,...) prenant de place. Ces fichiers comportent l’extension .LDP.

Cette option permet de libérer de l'espace disque.

Elle ne supprime pas les documents archivés (qui ont la même extension).

Graphiques en Noir et BlancCase cochée par défaut permettant d'imprimer les graphiques en noir et blanc sur une imprimantecouleurs.

Supprimer les comptes soldésLa suppression automatique lors de l’importation ou l’intégration de la balance ne concerne que lescomptes dont le cumul et le solde sont nuls.

Mise à jour de la balance à l’entrée du dossierCette option concerne l’intégration des données de Sage Saari Comptabilité 100 et Sage SaariComptabilité 30, et n’est disponible que lorsqu’un lien avec celles-ci a été défini dans les paramètresdu dossier. Si cette case est cochée, la balance se mettra à jour automatiquement par rapport àd’éventuels nouveaux mouvements dans la comptabilité à chaque ouverture du dossier.

Proposer la mise à jour à l’entrée du dossierCette option concerne l’intégration des données de Sage Saari Comptabilité 100 et Sage SaariComptabilité 30, et n’est disponible que lorsqu’un lien avec celles-ci a été défini dans les paramètresdu dossier. Si cette case est cochée le programme vous proposera de mettre à jour automatiquement labalance par rapport à d’éventuels nouveaux mouvements dans la comptabilité.

ModuleModuleModuleModulecomptablecomptablecomptablecomptable

Page 90: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

90© Sage France

Transactions…

Utilitaires / Transactions…

Commande permettant de connaître les opérations importantes réalisées dans l’application.

Après sélection de la commande la fenêtre Transactions s’ouvre.

Les modifications effectuées sur la balance et sur les formules de rubrique sont également indiquées.

Les actions suivantes peuvent être réalisées sur cette liste :

• la recherche multicritère,

• le tri,

• l’exportation,

• l’association de mémo,

• la purge de la liste,

• Cacher et Marquer.

Purge des transactions

Cette opération s’effectue en lançant la commande Purger du menu Edition ou du menu contextuel.

Un message demande confirmation.

Page 91: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

91© Sage France

Purge des fichiers

Utilitaires / Purge des fichiers

Commande permettant de supprimer tous les informations des fichiers.

Cette option vous permet de supprimer :

• le plan comptable,

• les balances des différentes périodes,

• le journal d'OD.

! La purge est irréversible : elle efface définitivement les données. La purge ne s’effectue que pour lasituation en cours. S’il existe plusieurs situations pour un même exercice, la purge du plan comptablene s’effectuera pas car le plan est commun à toute les situations d’un exercice.

! Compte tenu de l’importance et du caractère définitif de ce traitement, nous conseillons de rendrecette commande inaccessible à tout autre utilisateur que l’Administrateur.Pour une raison de sécurité, le programme demande deux confirmations successives avant sonexécution.

Après une purge, il est impératif de lancer une Réindexation des fichiers (commande du menuUtilitaires).

Page 92: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

92© Sage France

Calculette Euro

Utilitaires / Calculette Euro

Vous pouvez lancer cette commande à partir du menu Utilitaires ou bien du bouton de labarre d'outils.

Cette calculette permet :

• d’effectuer “au vol” les quatre opérations de base : addition, soustraction, multiplication, division,

• d’effectuer des fonctions étendues : racine carrée, pourcentage et inversion,

• de changer le signe d’une valeur,

• de conserver une valeur en mémoire et de lui ajouter d’autres valeurs qui peuvent être le résultatde calculs,

• de paramétrer jusqu’à 50 formules de calcul au gré de l’utilisateur,

• de convertir immédiatement une valeur dans une autre,

ExempleLa conversion classique sera le franc en euro pour un utilisateur français, mais ce peut être tout aussibien le dollar canadien en yen japonais.

La Calculette Sage est une application indépendante du programme à partir duquel vous l’avezappelée mais elle ne peut être utilisée seule. Si vous refermez le programme Sage, la calculette sereferme aussi.

Pour fermer la Calculette Sage, cliquez dans sa case de fermeture, utilisez son menu Système oucelui de son bouton sur la Barre des tâches ou encore tapez CTRL + Q ou ALT + F4.

Page 93: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

93© Sage France

Description de la calculette

Comme vous pouvez le constater, la Calculette Sage présente deux zones d’affichage :

• montants en franc (ou dans la Devise 1 paramétrée par l’utilisateur),

• montants en euro (ou dans la Devise 2 paramétrée par l’utilisateur).

Elle permet de saisir des valeurs dans l’une ou l’autre des devises (celle dont la case d’option estcochée) et convertit simultanément le montant saisi dans l’autre devise.

On peut utiliser la calculette soit en cliquant avec le pointeur de la souris sur les boutons, soit enutilisant les touches du clavier numérique ou du clavier principal (en position majuscules) pour saisirles valeurs et les opérateurs. On peut également utiliser les touches de déplacement (HAUT, BAS,etc.) pour déplacer la sélection (marquée par un pointillé entourant la légende du bouton) et presser labarre ESPACE pour « cliquer » sur le bouton.

Les calculs s’introduisent comme dans une calculette classique en tapant les différentes valeurssuivies des opérateurs. Le résultat s’obtient en cliquant sur le bouton = ou en validant. Pour enregistrerun nombre négatif, faites-le précéder du signe moins (-).

La virgule peut être saisie à partir de la touche du clavier numérique ou celle du clavier principal.

! Il n’est pas nécessaire de cliquer préalablement dans la zone de saisie / affichage pour enregistrer unnombre. Ce que vous tapez ou les chiffres sur lesquels vous cliquez apparaissent automatiquement.

Il n’est pas nécessaire de valider pour obtenir le résultat des touches Rac, %, 1/x et +/- qui s’afficheimmédiatement.

Boutons de la calculette

Bouton Imprimer le résultat

Ces deux boutons ne deviennent actifs que si le premier membre d’une opération est enregistré.Le rôle de ces boutons est différent en fonction de la devise active et du bouton sur lequel on clique :

• Si vous cliquez sur le bouton de la devise active, l’état imprimé n’affiche que l’opération réaliséedans cette devise. Cette opération est imprimée en son entier.

• Si vous cliquez sur le bouton Imprimer de la devise non active, l’état qui s’imprime affiche côteà côte les opérations dans les deux devises.

L’impression s’effectue avec le nombre de décimales paramétrées dans la fenêtre Préférences.

Page 94: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

94© Sage France

Bouton Augmenter le nombre de décimales

Ce bouton permet d’augmenter le nombre de décimales (de 1 à 4) affichées par les nombres.

Le programme arrondit automatiquement, suivant les règles classiques, les valeurs affichées enfonction des décimales cachées. Voir l’exemple ci-dessous. Les calculs s’effectuent toujours sur unmaximum de 4 décimales.

Le paramétrage fait ici se répercute dans la zone correspondante de la fenêtre Préférences.

Lorsque le maximum (4) de décimales est atteint, ce bouton s’estompe.

Bouton Diminuer le nombre de décimales

Ce bouton permet de diminuer le nombre de décimales (de 4 à 0) affichées par les nombres.

Le programme arrondit automatiquement, suivant les règles classiques, les valeurs affichées enfonction des décimales cachées.

ExempleSoit la valeur 23,5817.Avec 0 décimales elle s’affichera 24Avec 1 décimales elle s’affichera 23,6Avec 2 décimales elle s’affichera 23,58Avec 3 décimales elle s’affichera 23,582Avec 4 décimales elle s’affichera 23,5817

Le paramétrage fait ici se répercute dans la zone correspondante de la fenêtre Préférences.

Lorsque le minimum (0) de décimales est atteint, ce bouton s’estompe.

Bouton Montant en FrancPermet de sélectionner la première devise enregistrée dans la fenêtre Préférences (voir ci-dessous)comme devise active. Par défaut il s’agit du Franc. Toutes les saisies et opérations seront donc faitesdans cette devise. La conversion en euros (ou dans la Devise 2) sera immédiate en fonction du taux etdu mode de conversion enregistrés dans cette même fenêtre Préférences.

! Nous désignerons par Montant en Franc la devise qui correspond à la zone d’affichage et auxboutons de gauche c’est-à-dire la Devise 1 et Montant en Euro celle qui correspond à la zoned’affichage et aux boutons de droite, c’est-à-dire la Devise 2 puisque ces deux devises peuvent êtreparamétrées par l’utilisateur.

Page 95: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

95© Sage France

Bouton Montant en EuroPermet de sélectionner la deuxième devise enregistrée dans la fenêtre Préférences (voir ci-dessous)comme devise active. Toutes les saisies et opérations seront donc faites dans cette devise. Laconversion en francs (ou dans la Devise 1) sera immédiate en fonction du taux et du mode deconversion enregistrés dans cette même fenêtre Préférences.

! Toute modification de devise active en cours de saisie efface les opérations enregistrées.

Bouton Formules de calcul

Ce bouton modifie l’apparence de la fenêtre et fait apparaître la liste des formules de calculsenregistrées.

Pour utiliser une formule de calcul :

1. Tapez le nombre (ou le résultat d’une précédente opération) sur lequel doit s’appliquer la formule.

2. Faites un double-clic sur l’intitulé de la formule de calcul. Le résultat apparaît immédiatement.

Les formules de calcul sont enregistrées dans la commande Préférence / Formules de calcul.

Pour revenir à l’affichage normal, cliquez à nouveau sur le bouton.

Bouton Ruban

Ce bouton modifie l’affichage des résultats et fait apparaître un « ruban », c’est-à-dire le détailde toutes les opérations effectuées depuis le dernier effacement des valeurs au moyen du bouton C.

Page 96: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

96© Sage France

Si l’opération excède la hauteur de la zone, une barre de défilement apparaît pour remonter dans lasérie des nombres. Chacun d’eux est précédé du symbole de l’opérateur utilisé. Le total de l’opérationest séparé des opérandes par un trait. Il peut y avoir plusieurs totaux s’ils ont été utilisés dans desopérations successives.

Il est possible de supprimer une valeur enregistrée par erreur en cliquant sur la ligne concernée (lavaleur s’entoure alors d’un cadre en pointillés).

Pour revenir à l’affichage normal, cliquez sur ce même bouton.

! Le changement de devise active efface les dernières opérations réalisées.

Bouton Ret. Arr.

Efface le dernier chiffre enregistré.

Equivalent clavier : RET. ARR.

Bouton CE

Efface la dernière valeur enregistrée.

Equivalent clavier : SUPPR.

Ni cette commande ni la suivante n’effacent le contenu de la mémoire.

Page 97: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

97© Sage France

Bouton C

Efface la totalité des opérations réalisées.

Bouton MC

Ce bouton efface le contenu de la mémoire.

Bouton MR

Ce bouton insère le contenu de la mémoire dans la zone de saisie.

Bouton MS

Ce bouton insère la valeur affichée de la devise active dans la mémoire en remplaçant ce quipouvait s’y trouver. Cette mémorisation s’effectue avec le signe de la valeur.

Bouton M+

Ajoute le montant affiché au contenu de la mémoire.

Cet ajout tient compte du signe de la valeur ajoutée. Si le contenu de la mémoire est un nombre positifet que vous lui ajoutiez un nombre négatif, ce dernier est retranché du contenu de la mémoire.

Bouton Rac

Extrait la racine carrée du nombre affiché.

Bouton %

Divise par 100 le montant affiché.

Bouton 1/x

Calcule la valeur inverse de celle affichée dans la zone de saisie / affichage.

Bouton +/-

Inverse le signe de la valeur affichée.

Les nombres négatifs sont précédés du signe moins (-).

Bouton =

Affiche le résultat de l’opération.

Page 98: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

98© Sage France

Equivalent clavier : ENTREE.

Il n’est pas nécessaire d’utiliser cette touche pour les fonction Rac, % et 1/x.

Menus de la calculette

L’accès aux menus à partir du clavier s’effectue en tapant la touche F10 pour sélectionner le premiermenu puis par les touches DROITE, GAUCHE, BAS et HAUT pour se déplacer dans les menus etleurs commandes et ENTREE pour valider une commande.

Pour quitter un menu sans rien faire, pressez ECHAP.

Menu Edition

! Voir la remarque faite plus haut sur les désignations Montant en Franc et Montant en Euro.

Copier la valeur en EuroNon actif.

Coller en EuroNon actif.

Copier la valeur en FrancNon actif.

Coller en FrancNon actif.

Toujours devantSi cette commande est cochée, la calculette restera toujours affichée sur le devant de l’écran mais ilsera toujours possible de travailler dans la fenêtre du programme Sage à l’arrière plan. Pour cela ilsuffit de cliquer sur cette fenêtre et de continuer les saisies.

Pour désactiver cette possibilité, sélectionner cette commande à nouveau. Dans ce cas, le fait decliquer sur une fenêtre du programme masque la calculette. Vous pouvez la faire réapparaître encliquant sur son bouton de la Barre des tâches.

QuitterReferme définitivement la calculette.

Equivalent clavier : CTRL + Q.

Page 99: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

99© Sage France

Menu Préférence

Cette commande donne accès à la fenêtre permettant de paramétrer les deux devises utilisablessimultanément dans cette calculette ainsi que leur parité. L’enregistrement des devises et de leursvaleurs respectives s’effectue dans la commande Préférence / Préférence.

Les zones de cette fenêtre ont les rôles suivants.

Montant en Franc (ou en Devise 1)Cette zone permet d’enregistrer la désignation de la Devise 1. Par défaut le Franc.

Montant en Euro (ou en Devise 2)Cette zone permet d’enregistrer la désignation de la Devise 2. Par défaut l’Euro.

ParitéCette zone permet d’enregistrer la parité entre les deux monnaies. 14 caractères numériques.

ModeZone à liste déroulante offrant les choix suivants :

• Certain : les montants en euros (ou en Devise 2) sont déterminés par la formuleEuro (Devise 2) = Franc (Devise 1) * Paritéet inversement.

• Incertain : les montants en euros (ou en Devise 2) sont déterminés par la formule

Euro (Devise 2) = Franc (Devise 1)

Parité

et inversement.

Nombre de décimales (Devise 1)Détermine le nombre de décimales avec lesquelles s’afficheront les montants en francs (ou en Devise1). Valeur : 0 à 4.

! Les valeurs enregistrées dans cette zone et la suivante peuvent être modifiées par l’utilisation desboutons Augmenter le nombre de décimales et Diminuer le nombre de décimales de la fenêtre de la

ConversionConversionConversionConversiondes devisesdes devisesdes devisesdes devises

Page 100: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

100© Sage France

calculette

Nombre de décimales (Devise 2)Détermine le nombre de décimales avec lesquelles s’afficheront les montants en euros (ou en Devise2). Valeur : 0 à 4.

Bouton OKValide les valeurs saisies.

Bouton AnnulerN’enregistre pas les modifications faites.

Bouton Couleur…Ouvre une fenêtre permettant de paramétrer la couleur de fond de la fenêtre de la calculette.

La couleur utilisée actuellement est entourée d’un cadre en pointillés. Pour en sélectionner une autrecliquez sur sa case puis sur le bouton OK.

Cette commande donne accès à la fenêtre permettant le paramétrage des formules de calcul.Formules deFormules deFormules deFormules decalculcalculcalculcalcul

Page 101: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

101© Sage France

Il est possible d’enregistrer un maximum de 50 formules de calcul.

Pour enregistrer une formule :

1. Cliquez sur une ligne vide dans la liste.

2. Tapez le titre de la formule dans la zone en bas à gauche.

3. Tapez la formule de calcul dans la zone en bas à droite.

4. Validez.

Pour modifier une formule :

1. Cliquez sur sa ligne dans la liste.

2. Enregistrez les modifications voulues.

3. Validez.

Pour supprimer une formule :

1. Cliquez sur sa ligne dans la liste.

2. Effacez le titre de la formule ainsi que la formule elle-même.

3. Validez.

La suppression d’une formule au milieu d’autres ne modifie pas la position des suivantes. Une ligneainsi libérée peut être réutilisée pour une autre formule.

La zone de saisie du titre de la formule accepte 35 caractères alphanumériques. Celle de saisie de laformule accepte 255 caractères alphanumériques.

La formule de calcul s’applique toujours à la valeur affichée dans la zone de saisie/affichage de ladevise active.

Cette valeur est appelée par la fonction Resultat().

Nous attirons votre attention sur la syntaxe de cette fonction. Elle s’écrit sans lettre accentuée et lesparenthèses doivent toujours rester vides.

On peut utiliser les opérateurs suivants :

• + : plus,

• - : moins,

• * : multiplié,

• / : divisé.

Syntaxe desSyntaxe desSyntaxe desSyntaxe desformules deformules deformules deformules decalculcalculcalculcalcul

Page 102: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

102© Sage France

Les parenthèses peuvent être utilisées en nombre illimité mais à chaque parenthèse ouvrante doitcorrespondre une fermante.

ExempleNous voulons calculer le montant de la TVA à 20,6 % sur la valeur affichée. La formule sera :Resultat() * 0,206ou encoreResultat() * 20,6 / 100

On peut utiliser une formule de calcul dans une autre. Il suffit de l’appeler par la fonction Fonction(n)où n est le numéro de la ligne sur laquelle est enregistrée la fonction (de 1 à 50).

ExempleReprenons l’exemple ci dessus et supposons que la formule de calcul de la TVA à 20,6 % soitenregistrée sur la première ligne.Nous voulons calculer le montant TTC par application de la TVA à 20,6 %. La formule sera :Resultat() + Fonction(1)Nous aurions tout aussi bien pu enregistrer la formule :Resultat() * 1,206

Menu Aide (?)Menu Aide (?)Menu Aide (?)Menu Aide (?)

A propos de Calculette Sage EuroCette commande affiche une fenêtre donnant le numéro de version de la calculette.

Refermez la fenêtre en validant.

Récupération du plan de regroupement

Utilitaires / Récupération du plan de regroupement

Cette commande permet la récupération d’un plan de regroupement.

Voir Elle est décrite au chapitre Sauvegarde/Restauration.

Page 103: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

103© Sage France

Menu Fenêtre

Ce menu, classique des applications Windows, permet la gestion des fenêtres à l’écran.

Page 104: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

104© Sage France

Tout fermer

Fenêtre / Tout fermer

Cette commande permet de fermer la totalité des fenêtres de travail ouvertes en une seule opération.

Les fenêtres de travail sont les fenêtres ouvertes par les différentes fonction du programme.

Arranger

Fenêtre / Arranger

Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui regroupe toutes les commandes permettantl’ajustement des fenêtres à l’écran.

Cascade

Fenêtre / Arranger / Cascade

Cette commande dispose les fenêtres de travail ouvertes à l’écran avec un léger décalage les unes parrapport aux autres.

Mosaïque

Fenêtre / Arranger / Mosaïque

Cette commande répartit côte à côte les différentes fenêtres de travail ouvertes à l’écran à la manièred’une mosaïque.

Page 105: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

105© Sage France

Vertical

Fenêtre / Arranger / Vertical

Cette commande répartit dans la largeur de l’écran les différentes fenêtres de travail actuellementouvertes.

Horizontal

Fenêtre / Arranger / Horizontal

Cette commande répartit dans la hauteur de l’écran les différentes fenêtres de travail actuellementouvertes.

Zoom

Fenêtre / Zoom

Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui regroupe toutes les commandes permettantl’ajustement des caractères des fenêtres à l’écran.

Agrandir

Fenêtre / Zoom / Agrandir

Agrandit la taille des caractères de la fenêtre active. Le maximum d’agrandissement est 900 %.

Raccourci-clavier : CTRL + PLUS (touche du clavier numérique).

Cette commande s’applique aux fenêtres de listes ainsi qu’aux aperçus avant impression.

Page 106: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

106© Sage France

Réduire

Fenêtre / Zoom / Réduire

Réduit la taille des caractères de la fenêtre active. Le maximum de réduction est 25 %.

Raccourci-clavier : CTRL + MOINS (touche du clavier numérique).

Cette commande s’applique aux fenêtres de listes ainsi qu’aux aperçus avant impression.

Zoomer…

Fenêtre / Zoom / Zoomer…

Commande permettant de fixer la taille des caractères des fenêtres de liste ou celles des aperçus avantimpression à un taux déterminé.

Cette fenêtre permet également de connaître le taux d’agrandissement quand on a utilisé l’une desdeux commandes précédentes.

Liste des fenêtres ouvertes

Fenêtre / Liste des fenêtres ouvertes

Le bas du menu Fenêtre permet de connaître la liste des fenêtres de travail actuellement ouvertes àl’écran. Les fenêtres sont numérotées dans l’ordre où elles ont été ouvertes.

La fenêtre active est marquée d’une coche (✔).

Pour accéder rapidement à une fenêtre, il suffit de sélectionner son nom dans la liste.

Page 107: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

107© Sage France

Menu Aide (?)

Ce menu vous informe sur le programme et vous apporte une aide sur une fonction mal connue.

Ce menu permet d'appeler l'aide et informe l'utilisateur sur le copyright de l'application.

Aide

Aide (?) / Aide

Cette commande du menu Aide permet d'afficher l'aide contextuelle.

Pour obtenir l'aide sur la fonction affichée à l’écran, pressez la touche F1.

Certaines fenêtres comportent un bouton Aide qui permet d’obtenir une aide directe sur leparamétrage de la fonction en cours d’exécution.

Veuillez vous reporter à la documentation Windows en ce qui concerne l’utilisation de l’aide.

A propos de Etats Financiers

Aide (?) / A propos de Etats Financiers

Cette commande informe l'utilisateur sur le copyright du programme et permet :

• la consultation des informations utilisateurs,

• la consultation des informations système,

• la saisie de la clé d’authentification du programme en cas de changement d’options.

• l'impression du bon de commande de mise à jour du programme.

Page 108: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

108© Sage France

Pour refermer cette fenêtre, cliquez sur le bouton OK.

Manuel électronique

Aide (?) / Manuel électronique

Cette fonction vous permet de consulter le manuel électronique de l’application.

Outre l’intérêt de présenter les fonctionnalités de la dernière version, le manuel électronique présenteles avantages suivants :

• chaque utilisateur dispose sur son poste de travail de l’intégralité du manuel - fini les manuelsintrouvables, déjà empruntés ou entreposés dans une autre pièce - ;

• la recherche est simplifiée :◊ à partir du sommaire, un clic sur le titre et le paragraphe concerné s’affiche ;◊ à partir de la fonction Rechercher, indiquez le mot ou le groupe de mots que vous

recherchez dans le texte ;

• vous utilisez une documentation non détériorée par les nombreuses manipulations ;

• vous conservez la possibilité d’imprimer l’intégralité du manuel de référence, ou mieux encore,d’imprimer uniquement les parties qui vous intéressent.

Avant-propos

Adobe® Acrobat Reader est le logiciel vous permettant de lire le contenu d’un fichier au format.PDF (format d’enregistrement du manuel électronique).

Les pages suivantes présentent brièvement le moyen d’ouvrir et d’exploiter un fichier PDF. Cesexplications ne doivent en aucun cas être considérées comme exhaustives.

Page 109: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

109© Sage France

Vous découvrirez ensuite par vous-même toutes les possibilités offertes par la consultation d’unfichier .PDF.

Voir Si vous n’avez pas procédé à l’installation du manuel électronique, reportez-vous directement à laNotice d'installation.

Utilisation du manuel électronique

Lorsque vous activez la fonction Manuel électronique du menu Aide (?), le manuel s’ouvre à l’écransur sa page de garde.

Si vous avez préféré ne pas installer le manuel électronique sur votre disque dur, une fenêtre dedialogue apparaît à l’écran.

Insérez votre CD-ROM puis sélectionnez le fichier .PDF du manuel à consulter. Il est contenu dans lerépertoire SAGE.Cliquez sur le bouton Ouvrir.

Comment consulter votre manuel électronique

Fonctions principales de consultation

Ces boutons permettent respectivement :

: l’affichage de chaque page uniquement ;

: l’affichage conjoint du plan et de la page (mode de consultation par défaut) : dans ce cas, lestitres du fichier consulté apparaissent à gauche de l'écran ; un clic sur un titre affiche la pagecorrespondante ; un clic sur le triangle devant un titre permet d'afficher l'arborescence des autres titresqu'il contient ;

: l’affichage conjoint des vues miniatures et de la page : dans ce cas, les pages du fichier consultéapparaissent sous forme réduite à gauche de l'écran ; il suffit de cliquer sur l’une d’elles pourl’afficher.

Ces boutons permettent respectivement d’afficher :

: la première page du fichier consulté ;

: la page précédant celle affichée ;

ConsultationConsultationConsultationConsultationsur CD-ROMsur CD-ROMsur CD-ROMsur CD-ROM

Mode deMode deMode deMode deconsultationconsultationconsultationconsultation

Défilement duDéfilement duDéfilement duDéfilement dufichierfichierfichierfichier

Page 110: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

110© Sage France

: la page suivant celle affichée ;

: la dernière page du fichier.

Affichage de la page

: Ce bouton de la barre d'état (en bas de l'écran) permet d'agrandir ou de diminuer lataille d'affichage des pages.

: Ce bouton vous permet de zoomer sur une partie de la page.

: Lorsque la taille d’affichage est agrandie, la main permet de déplacer la page à l’écran.

La main vous permet aussi de vous déplacer dans le document en utilisant les différents liens : lorsquela main survole une zone liée, elle se modifie, un simple clic permet d'afficher la page concernée.

Les trois boutons suivants permettent respectivement :

: d’afficher la page à 100%,

: d’adapter la taille d’affichage de la page à la taille de la fenêtre,

: d’afficher la page sur toute la largeur de la fenêtre.

Recherche de texte

: Ce bouton permet de rechercher un mot ou un groupe de mots dans l’ensemble du fichierconsulté.

Impression d’un fichier

Indiquez les options d’impression de votre choix en utilisant la fonction Configuration del’impression du menu Fichier.

Utilisez ensuite la fonction Imprimer du menu Fichier.

Sage sur le web

Aide (?) / Sage sur le web

Cette fonction vous permet d’accéder au site Internet de Sage.

Page 111: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

111© Sage France

Menus contextuels

Les menus contextuels s’ouvrent en cliquant avec le bouton droit de la souris sur certaines fenêtres deliste.

Le contenu de ces menus peut varier en fonction de la fenêtre active sur laquelle on a cliqué. Si rien nes’ouvre, c’est que la commande active ne possède pas de menu contextuel.

Les menus contextuels présentent, en général, les commandes suivantes :

• Edition : cette commande ouvre un menu hiérarchique présentant les commandes du menuEdition qu’il est possible d’obtenir sur la fenêtre active ;

• Fonctions : cette commande ouvre un menu hiérarchique présentant les commandes du menuFonctions qu’il est possible d’obtenir sur la fenêtre active ;

ATTENTION. Certaines commandes accessibles par les menus contextuels n’apparaissent pas dansles menus classiques du programme. Ces commandes seront détaillées dans la partie du manuel quitraite de la fonction bénéficiant de ce menu.

Pour refermer un menu contextuel sans l’utiliser, cliquez sur l’écran en dehors du menu ou tapezECHAP.

Page 112: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

112© Sage France

Impressions

Avant d’imprimer un document vous pouvez :

• vérifier ou paramétrer sa mise en page,

• le visualiser à l’écran,

• sélectionner l’imprimante à utiliser,

• sélectionner un format d’impression pour les commandes qui en disposent.

Imprimante

Fichier / Imprimante

Commande du menu Fichier permettant de configurer les imprimantes utilisées.

La fenêtre Choix de l’imprimante s’ouvre au lancement de cette commande et permet la sélection del’imprimante.

Cette liste présente toutes les imprimantes paramétrées dans le Panneau de configuration deWindows.

Page 113: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

113© Sage France

Mise en page

Fichier / Mise en page

Commande du menu Fichier permettant la mise en page des différents documents pouvant êtreimprimés.

Deux cas peuvent se présenter :

• les documents ouverts à l’écran sont en mode aperçu avant impression,

• un document non paramétrable est sélectionné (exemple : la liasse fiscale).

Mise en page des aperçus avant impression

Lorsqu’on demande à paramétrer la mise en page à ce stade, c’est qu’on a l’intention d’imprimer ledocument qui est à l’écran. En conséquence, le programme affiche la fenêtre de mise en page del’imprimante sélectionnée dans la commande Fichier / Imprimante.

La fenêtre qui s’affiche dépend de l’imprimante utilisée et des drivers installés sur votre micro-ordinateur. L’illustration ci-dessous n’est donnée qu’à titre indicatif.

A partir de celle-ci, vous pouvez modifier l’orientation du document ou accéder à la configuration del'imprimante.

Page 114: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

114© Sage France

Mise en page des documents non paramétrables

Quand le document affiché dans la fenêtre active a une présentation fixe, par exemple un impriméCerfa, la commande Mise en page ouvre une fenêtre différente de la précédente.

A partir de celle-ci, vous pouvez modifier les marges, indiquer l'échelle du document sur lequel vousvous trouvez ou accéder à la configuration de l'imprimante.

Marge hautePermet de modifier la distance entre le bord supérieur de la feuille et la zone d’impression. A n’utiliserqu’en cas de problèmes de cadrage.

Marge gauchePermet de modifier la distance entre le bord gauche de la feuille et la zone d’impression. A n’utiliserqu’en cas de problèmes de cadrage.

EchellePermet de modifier l’échelle d’impression des documents. A n’utiliser qu’en cas de problèmes decadrage.

Bouton Configuration de l’imprimante Ce bouton ouvre la fenêtre de mise en page décrite sous le titre

précédent.

Page 115: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

115© Sage France

Aperçu avant impression

Fichier / Aperçu

Commande permettant de visualiser à l’écran le contenu d’une édition. Pour obtenir un aperçu avantimpression d’une édition, il est nécessaire que l’une des commandes citées ci-dessous ait été lancée aupréalable.

On peut également lancer cette commande en cliquant sur le bouton Aperçu de la barre d’outilsdans le cas de l'impression :• du plan comptable,

• des balances,

• du journal d'OD,

• des rubriques,

• d’une plaquette,

• d’un document dans le générateur de document.

Dans certains cas, il vous sera demandé de choisir un format d’impression et s’il n’en existe pas d’encréer par le générateur de documents.

Vous pouvez obtenir une impression papier à partir d’un aperçu en sélectionnant la commandeFichier / Imprimer ou en cliquant sur le bouton Imprimer de la barre d'outils.Pour se déplacer dans un aperçu avant impression :

Le bouton Défilement vers le haut permet de se déplacer vers le début du document d’une hauteurde fenêtre.

Le bouton Défilement vers le bas permet de se déplacer vers la fin du document d’une hauteur defenêtre.

Les déplacements verticaux et latéraux fins s’effectuent avec les barres de défilement.

Pour agrandir ou rétrécir les caractères (zoom), utilisez les commandes suivantes :• CTRL + PLUS : agrandit l’aperçu,

• CTRL + MOINS : diminue l’aperçu.

Les valeurs limites sont 25 à 900 %. Le pourcentage de grandissement est indiqué dans le titre de lafenêtre. Il est également mentionné dans la commande Fenêtre / Niveaux de zoom.

Dans certains cas, le pointeur se transforme en une loupe. Ceci signifie que l’aperçu présente uneparticularité. Celle-ci est détaillée dans la fonction correspondante.Pour refermer un aperçu, cliquez sur la case de fermeture de sa fenêtre.

Page 116: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

116© Sage France

Visualiser une édition

Fichier / Visualiser un fichier LDP

Fichier / Visualiser des documents archivés

On peut visualiser à l'écran le contenu d'une édition. Cela permet de visualiser à nouveau un documentafin de procéder à une nouvelle impression.

On l’obtient en sélectionnant les commandes Visualiser un fichier LDP ou Visualiser desdocuments archivés du menu Fichier.

ExempleRééditer une liasse fiscale d'un exercice clôturé et dont la liasse a été archivée par la sélection de lacommande Visualiser des documents archivés.Rééditer une plaquette ou tout autre état pour lequel l’impression a connu un problème par lacommande Visualiser un fichier LDP.

Après sélection de la commande la fenêtre Ouvrir un document s'affiche.

L’aperçu avant impression génère un fichier comportant l’extension .LDP qui peut être consulté à toutmoment sans repasser par la commande Fichier / Aperçu.

Sélectionnez le fichier d'édition à visualiser, puis cliquez sur le bouton OK. Vous vous trouvez alorsdans le cas des aperçus avant impression.

Page 117: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

117© Sage France

Imprimer

Fichier / Imprimer

Commande du menu Fichier permettant d’imprimer les informations affichées dans la fenêtre active.Raccourci-clavier : CTRL + P.

On peut également lancer cette commande en cliquant sur le bouton Imprimer de la barred’outils.

Cette commande est disponible pour les commandes suivantes, sous les conditions énumérées ci-dessous :

• Plan comptable : après sélection d’un format d’impression,

• Journal d’OD : après sélection d’un format d’impression,

• Balance : après sélection d’un format d’impression,

• Liasse fiscale : la fenêtre de paramétrage ouverte dans cette fonction lui est particulière,

• Relevé des frais généraux : la fenêtre de paramétrage ouverte dans cette fonction lui estparticulière,

• Liasse groupe : la fenêtre de paramétrage ouverte dans cette fonction lui est particulière,

• Rubriques : paramétrage direct de l’impression ou à partir de l’aperçu avant impression,

• Plaquette : paramétrage direct de l’impression ou à partir de l’aperçu avant impression,

• Générateur de documents : impression du document tel qu’il est visualisé,

• Visualiser un fichier LDP : paramétrage direct de l’impression,

• Visualiser des documents archivés : paramétrage direct de l’impression.

Dans tous les cas où la commande n’utilise pas une fenêtre de paramétrage particulière (Liassefiscale, Liasse groupe ou Relevé frais généraux), la fenêtre Imprimer suivante apparaît. Pour lesautres fenêtres de paramétrage des impressions, veuillez vous reporter aux fonctions qui les utilisent.

Page 118: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Généralités

118© Sage France

Nous ne décrivons que les zones qui peuvent présenter une particularité.

ImprimanteCette zone rappelle le nom de l’imprimante sélectionnée dans la commande Fichier / Imprimante.

Marge hautePermet de modifier la distance entre le bord supérieur de la feuille et la zone d’impression. A n’utiliserqu’en cas de problèmes de cadrage.

Marge gauchePermet de modifier la distance entre le bord gauche de la feuille et la zone d’impression. A n’utiliserqu’en cas de problèmes de cadrage.

EchellePermet de modifier l’échelle d’impression des documents. A n’utiliser qu’en cas de problèmes decadrage.

Ordre inverseLes pages seront imprimées de la dernière à la première.

Impression texteCette option permet de n’imprimer que les textes en omettant les cadres. Ceci réalise une impressionbrouillon en quelque sorte.

Validez par le bouton OK après paramétrage pour lancer l’impression.

Page 119: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

119© Sage France

Création d’un dossier

Création d’une société ___________________________________ 120Fonctionnement en réseau ................................................................................122

Saisie des exercices et du régime fiscal .................................... 123Saisie des paramètres de la société ..................................................................125

Exercices/Situations.................................................................... 136Exercice.............................................................................................................137

Situation.............................................................................................................139

Devise................................................................................................................144

Exemple de situation .........................................................................................145

Gestion des dossiers existants __________________________ 147

Ouvrir un dossier.......................................................................... 147

Ouvrir un dossier récent.............................................................. 148

Fermer un dossier ........................................................................ 149

Renommer un dossier .................................................................. 149

Supprimer un dossier................................................................... 150

Page 120: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

120© Sage France

Création d’une société

Elle se déroule en trois étapes :

• définition des dates d’exercices,

• définition du régime et du type d’imposition,

• définition des paramètres du dossier.

Avant tout traitement, il convient de procéder à la création de votre société.

! Le programme étant multi-société, vous pouvez vous entraîner sur la société ESSAI.

Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez la commande Nouveau.

La fenêtre qui s'ouvre, permet la saisie du nom et du mot de passe de l'utilisateur. Le logiciel est livréavec un utilisateur nommé par défaut, SAGE, qui est, en fait, l’administrateur du programme et auqueln’est affecté aucun mot de passe.

Lors de la saisie du mot de passe et afin d'en préserver la confidentialité, celui-ci apparaît à l'écransous la forme d’astérisques.

La fenêtre qui s'ouvre ensuite, vous permet de créer le dossier de la société.

Nom de la sociétéSaisissez le nom de la société (8 caractères maximum).

Cette saisie va, en fait, créer un sous-répertoire au nom de la société. Le programme propose, pardéfaut, comme répertoire parent, celui dans lequel est installé le programme. Le chemin de cerépertoire est mentionné au bas de la fenêtre en face des boutons.

Page 121: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

121© Sage France

Vous pouvez saisir manuellement un autre chemin ou le sélectionner à l’aide du bouton ci-dessous.

Bouton Plan de regroupementCe bouton n’est actif que si vous disposez d’une version réseau du programme. A sa droite est affichéle répertoire, et le chemin pour y parvenir, du poste sur lequel sera enregistré le fichier en cours decréation.

Pour modifier cet emplacement, cliquez sur le bouton. La fenêtre qui s’ouvre est identique à celledécrite pour la zone qui suit.

Bouton Chemin

Le bouton Chemin permet de créer la société dans un autre répertoire ou dans un autre volume quecelui proposé par défaut.

! Ce bouton n’est pas actif dans une version réseau du programme.

Ce bouton ouvre une fenêtre permettant de sélectionner un répertoire parent de son choix.

Sélectionnez le volume ou le répertoire qui conviennent.

Bouton Réseau

Ce bouton permet, si vous travaillez en réseau, d’enregistrer la nouvelle société sur undes volumes accessibles par le réseau.

La fenêtre qui s’ouvre permet de sélectionner le disque et le chemin pour accéder au répertoire parentdans lequel sera créé le dossier de la société.

Page 122: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

122© Sage France

Se reconnecter au démarrageOption indiquant que le lecteur réseau sélectionné devra être reconnecté lors du démarrage de lamachine

! La création à partir de la racine d’un volume n’est pas autorisée. Il faut sélectionner au moins unrépertoire de la racine, par exemple C:\WEF.

Fonctionnement en réseau

Le programme et les données communes (plan de regroupement, modèle de plaquette, etc.) peuventêtre utilisés par plusieurs utilisateurs en réseau. Par contre, les dossiers sont en accès exclusif (unutilisateur par dossier).

Les commandes suivantes sont en accès exclusif :• Sauvegarde,

• Restauration,

• Récupération du plan de regroupement,

• Assistant de récupération des documents et des rubriques,

• Réindexation des fichiers,

• Optimisation de la place,

! Pour se servir de ces commandes, il faut demander aux autres utilisateurs de se déconnecter.

L’Administrateur est le responsable du programme. Il gère les utilisateurs et leurs mots de passe ainsique tous les paramétrages de base du programme.

Page 123: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

123© Sage France

Saisie des exercices et du régime fiscal

La validation du nom du dossier à créer entraîne l’apparition de la fenêtre d’un assistant.

! Les Assistants sont des fonctionnalités qui vous guident dans l’exécution de tâches complexes ourépétitives. Vous en trouverez plusieurs dans le programme.

L’Assistant Exercice vous guide pour vous permettre de saisir les dates de l’exercice à créer et vousindique les dates des éventuels exercices précédents. Vous pouvez voir jusqu'à cinq exercices ycompris celui en cours. Un exercice correspond à la période à l'issue de laquelle le résultat comptableest déterminé.

! La durée de l'exercice et de l'exercice précédent seront repris sur la liasse fiscale. La saisie desexercices antérieurs est laissée à l’appréciation de l’utilisateur.

Seul l’exercice N est créé dans cette fenêtre. Les dates des exercices antérieurs ne servent que pour lescomparatifs.

Ligne 30 Seules trois périodes peuvent être paramétrées pour cette gamme.

Chaque zone de saisie de date est accompagnée d’un bouton permettant d’ouvrir le calendrier.

Par défaut l’année en cours est proposée pour l’exercice N. Elle est modifiable. Les exercicesprécédents sont automatiquement générés sur une période similaire. On peut les modifier si les datesde début et de fin ont varié.

Pour passer au stade suivant, cliquez sur le bouton Suivant ou su l’onglet Etape 2 : Régime. Si voussouhaitez mettre fin à cette assistance et faire les saisies par vous-même, cliquez sur le bouton Fin.

La deuxième étape de l’assistant vous permet d’indiquer le régime fiscal de votre société.

Page 124: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

124© Sage France

Export Cette commande n’est pas disponible.

Régime d’impositionPrécisez le régime d'imposition :

• BIC : Bénéfices Industriels ou Commerciaux (Réel Normal ou Réel Simplifié),

• BNC : Bénéfices Non Commerciaux,

• BA : Bénéfices Agricoles (Réel normal ou réel simplifié),

• SCI : Sociétés Civiles Immobilières.

auquel vous êtes soumis. Le régime d’imposition est rappelé dans la barre de titre de la fenêtre del’application.

Ligne 30 Les régime des Bénéfices agricoles et des Sociétés Civiles Immobilières ne sont pas proposés pourcette gamme.

Type d’impositionLes valeurs proposées dans cet encadré dépendent du régime d’imposition sélectionné dans l’encadréprécédent :• IR : Impôt sur les revenus (2031) pour les régimes BIC,

• IS : Impôt sur les sociétés (2065) pour les régimes BIC.

GroupePrécisez, le cas échéant, le régime fiscal du groupe : Société mère ou Filiale dans l'encadré prévu à ceteffet.

Page 125: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

125© Sage France

Ligne 30 Le régime Groupe n'est pas proposé pour cette gamme.

La troisième étape ne concerne que les utilisateurs de Sage Comptabilité 30 Windows pour lesversions antérieures à la V5.00.

Indiquez où se trouve le fichier balance correspondant à la société en cours de création.

Cliquez sur le bouton Fin pour indiquer que les paramétrages sont effectués.

Saisie des paramètres de la société

La fenêtre Paramètres Société s’ouvre automatiquement à la fermeture de la dernière fenêtre del’assistant exercice. Elle permet la saisie des coordonnées et de tous les renseignements administratifsconcernant la société.

Cette fenêtre pourra toujours être complétée ou modifiée par la commande Fichier / Paramètres.

Page 126: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

126© Sage France

Volet société - Paramètres

Ce volet s’ouvre en cliquant sur l’onglet correspondant.

Les désignations des zones indiquent quel est leur destination et les informations à y saisir.

Nom, Adresse, Téléphone (Tél)Renseignez ces zones car elles seront reprises dans les documents comptables et fiscaux.

! La désignation de l'entreprise et l'adresse renseignées ici sont celles qui seront reprises sur la liassefiscale.

Longueur des numéros de compte• Libre : les comptes du plan comptable n’auront pas de longueur fixe.

• Fixe : tous les comptes du plan comptable auront la même longueur. A la création, après saisiedu numéro de compte, le programme complète celui-ci par des zéros.

Indiquez la longueur des numéros de compte. Celle-ci doit être comprise entre 6 et 13.

! Selon la longueur définie, si plusieurs comptes ont la même "racine" ils seront cumulés dans le mêmecompte de longueur fixe.

ExempleLes comptes ont une longueur libre et vous souhaitez passer en longueur fixe de 6 caractères.

Débit Crédit Solde D Solde CLes comptes : 5120001 0 1 000 0 1 000

5120002 13 000 0 13 000 0

seront transformés et cumulés en 512000 : 13 000 1 000 12 000 0

Page 127: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

127© Sage France

Pays

Pour sélectionner le nom du pays, cliquez sur le bouton associé à la zone. La fenêtre Pays s'ouvre.Vous pouvez y sélectionner un pays s’il a déjà été enregistré ou en créer un nouveau. La liste est triéepar ordre alphabétique du nom.

Pour une sélection plus rapide vous pouvez saisir les premières lettres du pays avant de cliquer sur lebouton associé à la zone. Seuls les pays dont le nom commence par ces lettres s'affichent dans la liste.

Cliquez sur le nom du pays qui convient puis sur le bouton OK.

Bouton Rechercher

Lorsque la liste est trop importante, il est possible d'effectuer une recherche en cliquant surce bouton.

Une fenêtre s’ouvre pour vous permettre de rechercher un pays sur son nom ou son code en cliquantsur le champ puis en tapant le valeur dans la zone Valeur.

Page 128: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

128© Sage France

Si la recherche a été fructueuse, la fenêtre Pays n’affiche que la ligne du pays recherché.

Bouton Afficher tout

Pour afficher toute la liste après une recherche cliquez sur le bouton Afficher tout.

Bouton Modifier

Pour changer le nom d'un pays, sélectionnez-le, puis cliquez sur Modifier et effectuez lacorrection.

Une fenêtre de saisie s’ouvre pour réaliser cette modification.

Bouton Ajouter

La création s'effectue par un clic sur le bouton Ajouter qui ouvre la fenêtre Pays décriteci-dessus.

Indiquez le Code et le Nom du pays à ajouter à la liste et validez par le bouton OK.

Volet Conseil - Paramètres

Pour accéder à ce volet, cliquez sur l’onglet du même nom.

Page 129: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

129© Sage France

Nom

Pour sélectionner un conseil, cliquer sur le bouton associé à la zone. La fenêtre Conseil s'ouvre.

Cette fenêtre s’utilise exactement comme celle des pays. Veuillez vous y reporter. La recherches’effectue sur le nom du conseil ou sur son numéro.

La fenêtre d’enregistrement d’un conseil a l’aspect suivant.

! La zone BTQ sert à enregistrer B pour bis, T pour ter, Q pour quater.

Seules deux zones sont à renseigner dans le volet Conseil.

TypeIndiquer la qualité du conseil (S pour salarié ou I pour indépendant).

Page 130: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

130© Sage France

PaysLa sélection d'un pays s'effectue comme dans le volet Société.

Volet Comptable - Paramètres

On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant.

Ce volet s’utilise exactement comme le volet Conseil.

La sélection d’un comptable s’effectue dans une fenêtre

Cette fenêtre s’utilise exactement comme celle des pays. Veuillez vous y reporter. La recherches’effectue sur le nom du comptable ou sur son numéro.

La fenêtre d’enregistrement d’un comptable a l’aspect suivant.

Page 131: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

131© Sage France

Volet CGA (Centre de Gestion Agréé) - Paramètres

On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant.

Ce volet s’utilise exactement comme le volet Conseil.

La sélection d’un centre de gestion s’effectue dans une fenêtre

Page 132: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

132© Sage France

Cette fenêtre s’utilise exactement comme celle des pays. Veuillez vous y reporter. La recherches’effectue sur le nom du centre ou sur son numéro.

La fenêtre d’enregistrement d’un centre de gestion a l’aspect suivant.

Page 133: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

133© Sage France

Volet Divers - Paramètres

On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant.

Forme juridique

Pour sélectionner la forme juridique de la société, cliquez sur le bouton associé à la zone. Lafenêtre suivante s'ouvre.

Cette fenêtre s’utilise comme celle des pays. Les seules différences sont les suivantes :

• il n’y a pas de recherches possibles ;

• les modifications s’effectuent directement dans la liste en cliquant sur le bouton Modifier aprèssélection de la ligne en question, saisie des modifications et clic sur une autre ligne ;

• la création s’effectue dans une fenêtre particulière.

Page 134: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

134© Sage France

N° SIRETLe N° SIRET est repris sur la liasse fiscale.

Numéro FRPLe Numéro FRP (Fichier des Redevables Permanents) est nécessaire pour les sociétés qui effectuentde la télétransmission de données (Transfert des Données Fiscales et Comptables ou EDILIASSE) parfichier informatique.

Code APELe Code APE est repris sur la liasse fiscale.

Arrêt activitéCase à cocher permettant de sélectionner l’un des motifs suivants :• Cessation,

• Décès,

• Autres.

Ecart accordé pour contrôle de cohérenceIndiquez la valeur représentant l'écart qui sera toléré lors de la vérification des données fiscales.

ExempleUn écart de 1 tolère + / - 1.

La valeur 0 (zéro) permet d'éditer tous les contrôles de cohérences effectués.

Voir Le contrôle de cohérence est présenté au chapitre Contrôle de la liasse fiscale.

Volet Comptabilité - Paramètres

On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant. Il permet de renseigner l’emplacement dela base comptable Sage Saari Comptabilité 30 ou Sage Saari Comptabilité 100 à lier au dossierpour l’intégration de la balance et l’accès au grand livre.

Page 135: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

135© Sage France

Chemin de la comptabilité

Tapez le nom du fichier comptable et le chemin pour y accéder ou cliquez sur le bouton associé àcette zone pour ouvrir une fenêtre permettant de sélectionner le fichier.

Adresse à la norme postale

Bouton EDI-TDFC

Export Cette commande n’est pas disponible.

Le bouton EDI-TDFC ouvre la fenêtre Adresse (norme postale). Celle-ci doit être dûmentcomplétée afin de permettre la télétransmission des données.

Validez la fenêtre par le bouton OK, puis cliquez sur le bouton OK de la fenêtre Paramètres pourenregistrer le paramétrage de la société. Les étapes de la création de la société proposées par leprogramme sont terminées. Vous pouvez créer vos situations.

Page 136: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

136© Sage France

Exercices/Situations

Fichier / Exercices/Situations

Commande du menu Fichier permettant de créer, de modifier et de supprimer un exercice ou unesituation.

On peut également lancer cette commande par le moyen du bouton Exercices/Situations de labarre d’outils.

Cette commande permet :

• de sélectionner l’exercice et la situation active,

• de créer, de modifier, de clôturer et de supprimer un exercice,

• de créer, modifier, supprimer et répliquer une situation,

• de créer et de modifier une devise.

Export Le logiciel est mono devise, il n'est donc pas possible de répliquer une situation.

Cette fenêtre présente sous forme hiérarchique, pour la société en cours, dans l’ordre :

• les exercices,

• les situations de chaque exercice,

• les devises dans lesquelles les situations ont été exprimées.

! Cette liste s’utilise comme celle de l’Explorateur Windows.

Page 137: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

137© Sage France

La zone de boutons en bas et à droite de la fenêtre change en fonction du niveau sélectionné.

Exercice

L'exercice correspond à la période à l'issue de laquelle est déterminé le résultat comptable. L’exerciceen cours est rappelé dans la barre de titre de la fenêtre de l’application.

Sélection d’un exercice

Il suffit d’ouvrir la liste des exercices et situations (voir plus haut) et de cliquer sur sa ligne puis sur lebouton OK ou bien de faire un double-clic sur la ligne désirée. La zone de boutons affiche le titreExercice.

Créer un exercice

Cliquez sur le bouton Créer.

Cette option permet d’ouvrir un exercice et de transférer les données actuelles vers la situationdéfinitive de l’exercice N-1. Le journal des OD sera purgé ainsi que la balance.

Le programme affiche d’abord une fenêtre vous demandant de sélectionner la situation à reprendre encomparatif N-1. Cela va transférer les données de la situation choisie sur l’onglet correspondant à lapériode N-1 de la balance.

Après sélection de la ligne de cette situation cliquez sur le bouton OK. La fenêtre de l’AssistantExercice s’ouvre alors. Celui-ci propose par défaut les dates de l’exercice suivant sur le même modèleque le précédent.

Page 138: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

138© Sage France

Voir Plus haut les explications données sur cette fenêtre.

Modifier un exercice

Vous pouvez procéder aux modifications des dates d’exercices en cliquant sur le boutonModifier après sélection de la ligne d’un exercice.

L’utilisation de ce bouton ouvre la fenêtre de l’Assistant Exercice détaillée plus haut.

! Le régime d'imposition n'est modifiable que lors de la création d’un nouvel exercice.

Cette modification n'influence pas les données contenues dans les balances.

Clôturer un exercice

Effectuez une sauvegarde avant de clôturer un exercice.

Un exercice clôturé implique qu'il n'est plus possible d'intervenir en modification. Pourréaliser cette opération, sélectionnez la ligne de l’exercice et cliquez sur le bouton Clôturer.

Un message d’avertissement vous rappelle les opérations préalables à réaliser.

Néanmoins, tous les documents archivés restent visualisables et imprimables. Par contre, les fichiersde visualisation temporaires (LDP) générés par un aperçu avant impression sont effacés.

! Sur les feuillets (fonds de page laser) est indiqué le millésime en cours. Il faut donc archiver la liasseavant de clôturer un exercice pour pouvoir la réimprimer le cas échéant.

Voir L’archivage de la liasse est présentée au chapitre La liasse fiscale.

Page 139: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

139© Sage France

Supprimer un exercice

Cette option détruit un exercice (clôturé ou non) et toutes les données qui lui sont attachées(situations, balance, plan comptable). Il est impossible de supprimer l'exercice en cours.

Pour cela, sélectionnez la ligne de l’exercice à supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer.Un message d’avertissement vous en prévient.

Cette opération entraîne la perte définitive des données de l'exercice supprimé.

Situation

Ligne 30 Cette commande n’est pas disponible pour cette gamme.

Lors de la création de l’exercice, le programme a automatiquement créé une Situation définitive quicomme toute situation est composée de cinq périodes :

• la période en cours,

• la période P - 1 correspondant aux dates de la période en cours mais dans l’exercice N - 1,

• la période P - 2 correspondant aux dates de la période en cours mais dans l’exercice N - 2 et ainside suite jusqu'à P - 4.

Les dates de ces périodes sont celles que vous avez saisies dans l’assistant de création de dossier etpeuvent s’étaler sur un seul exercice ou sur plusieurs.

Le nombre de situations qui peut être créé sur un exercice n’est pas limité.

La gestion de situations intermédiaires permet d'établir rapidement des comparatifs à partir desituations déjà traitées par la récupération de situation ou par la commande Récupérer... du menuFonctions ou du menu contextuel de la balance.

Sélection d’une situation

Il suffit d’ouvrir la liste des exercices et situations (voir plus haut) et de cliquer sur sa ligne puis sur lebouton OK ou bien de faire un double clic sur la ligne désirée. La zone de boutons affiche le titreSituation.

Créer une situation

! Il est possible de créer une situation pour l'exercice courant.

Pour créer un nouvelle situation dans un exercice, sélectionnez une des situations existantesdans cette exercice et cliquez sur le bouton Créer.

Page 140: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

140© Sage France

La fenêtre Situation s'ouvre.

LibelléDans cette zone saisissez le nom de la situation qui s'affichera dans les en-têtes des fenêtres.

Libellé courtLe libellé court sera repris dans les onglets de la balance.

Coefficient (Coeff)Le coefficient correspond à la pondération de la situation. Par exemple un coefficient de 0,5 diminuerade moitié les valeurs calculées. Les valeurs forcées dans la liasse ne sont pas modifiées.

Date début / Date fin

Saisissez dans ces zones les dates de début et de fin de la situation. Ces zones sont accompagnéesdu bouton Calendrier qui permet d’ouvrir un calendrier permettant une saisie plus aisée des dates.

Devise

Le programme indique, dans la barre de titre de l’application, la devise dans laquelle est exprimée lasituation.

Le bouton Récupération lance l'Assistant Récupération Situation qui vous permet desélectionner une situation à récupérer sur un exercice déterminé dans une des périodes de la situationcourante.

Page 141: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

141© Sage France

L’assistant récupération permet de sélectionner la situation à récupérer.• la première étape consiste à sélectionner l’exercice comprenant la situation à récupérer,

• la deuxième étape permet la sélection de la situation proprement dite,

• la troisième étape consiste à sélectionner la devise d’expression de la situation que vous voulezreprendre,

• la quatrième étape vous permet de sélectionner la période comprise dans la situation qui vousintéresse.

! Une situation ne peut être récupérée que sur les périodes P, P-1, P-2, P-3 et P-4.

Sélectionnez la période à récupérer puis cliquez sur le bouton OK.

Modifier une situation

Pour modifier une situation, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Modifier. Vous pouvezsaisir les modifications nécessaires dans la fenêtre Situation décrite plus haut. Le boutonRécupération peut être utilisé.

Supprimer une situation

Cette option détruit de la liste une situation. Cliquez sur le bouton Supprimer après sélectionde la ligne de la situation. La situation courante ne peut pas être supprimée.

Cette opération est irréversible. Elle est précédée d’un message de confirmation.

Répliquer une situation dans une nouvelle devise

Il est possible de répliquer une situation dans une nouvelle devise.

Export Cette commande n’est pas disponible.

Page 142: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

142© Sage France

Pour répliquer une situation dans une nouvelle devise, cliquez sur le bouton Répliquer aprèssélection de la ligne d’une des devises appartenant à la situation. La réplication permet d’obtenir unesituation identique à celle sélectionnée exprimée dans une monnaie différente.

La fenêtre Situation décrite plus haut s’ouvre. Seules les zones affectées à la devise sont accessibles.

Devise

Pour sélectionner la devise dans laquelle doit être exprimée la situation, cliquez sur le boutonassocié à la zone. La fenêtre Devises s'ouvre et vous pouvez sélectionner une devise existante ou encréer une nouvelle.

Cette fenêtre s’utilise comme celle des pays. La saisie et la modification d’une devise se font dans lamême fenêtre.

Après validation, la fenêtre Convertisseur de devises s'ouvre.

Page 143: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

143© Sage France

Les zones du haut de la fenêtre sont inaccessibles puisque les devises ont déjà été paramétrées.

Sélectionnez le mode de comptabilisation des écarts. Le programme propose :• Produits et Charges financiers,

• Différences de change,

• Ecarts de conversion.

En fonction du choix fait ici, le programme créera automatiquement les comptes correspondants dansle plan comptable s’ils n’existent pas déjà. Ces comptes sont paramétrés par la commande Utilitaires /Préférences. Les valeurs attribuées par défaut sont :

• Produits et Charges financiers :◊ 668000, Charges financières,◊ 768000, Produits financiers,

• Différences de change :◊ 666000, Différence de change (débitrice),◊ 766000, Différence de change (créditrice),

• Ecarts de conversion :◊ 476000, Ecarts de conversion (débit),◊ 477000, Ecarts de conversion (crédit).

Les comptes créés ont une longueur de 6 caractères si la longueur des comptes a été paramétréecomme libre, sinon ils ont la longueur fixe déterminée.

Voir La commande Fichier / Paramètres.

Cliquez sur l’onglet correspondant pour ouvrir ce volet.

VoletVoletVoletVoletComptabilitéComptabilitéComptabilitéComptabilité

Volet PlaquetteVolet PlaquetteVolet PlaquetteVolet Plaquette

Page 144: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

144© Sage France

PlaquetteSeuls les documents saisissables apparaissent dans la liste. Les cases de la colonne Copie sont toutescochées par défaut. Si un des documents ne doit pas être copié, décocher la case avant validation.

Pour que les valeurs saisies dans ces documents soient converties, il est nécessaire de cocher les casesde la colonne Conversion (Conv.).

Devise

Ligne 30 Cette gamme ne permet la gestion que de deux devises : Franc et Euro.

Export Ces versions ne permettent la gestion que d'une seule devise.

Sélection d’une devise

Il suffit d’ouvrir la liste des exercices et situations (voir plus haut) et de cliquer sur sa ligne puis sur lebouton OK ou bien de faire un double clic sur la ligne désirée. La zone de boutons affiche le titreDevise.

Créer une devise

Le bouton Ajouter de la fenêtre Devises permet la création d'une nouvelle devise.

Renseignez le code (ISO à 3 caractères), le cours et l'intitulé de la devise ainsi que la date de mise àjour. Cette dernière zone s’accompagne du bouton Calendrier.

Le cours de la devise doit être renseigné par rapport à la monnaie de cotation, renseignée dans lespréférences (commande du menu Utilitaires), qui est marquée (dans la liste des devises) et dont lecours est bloqué à 1.

Modifier une devise

Pour modifier une devise, la sélectionner et cliquer sur le bouton Modifier. Vous pouvezsaisir les modifications nécessaires dans la fenêtre Situation.

Page 145: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

145© Sage France

Exemple de situation

Il est très important de distinguer la différence qui existe entre Exercice, Situation et Période.

Supposons que vous ayez créé deux exercices. Pour chacun d’eux, une situation définitive aautomatiquement été ajoutée par l’application.

Sur le premier exercice, l’exercice N-1, vous réalisez des situations intermédiaires à chaque fin detrimestre :

• situation à la fin du 1er trimestre,

• situation à la fin du 2ème trimestre,

• situation à la fin du 3ème trimestre,

• la situation définitive reflète la situation à la fin du 4ème trimestre.

Sur le deuxième exercice, l’exercice N, vous établissez, à chaque fin de trimestre, un comparatif N-1 àpériode équivalente. Vous créez une situation à chaque fin de trimestre sur le deuxième exercice.

La Période courante de la situation correspond à l’état des comptes du trimestre de l’année. SurPériode P-1, vous récupérez la situation du trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Pour généraliser cet exemple, on peut conclure que :

• une situation est rattachée à un exercice,

• on peut avoir une infinité de situations sur un exercice (sauf en ligne 30),

• pour chaque situation, on a toujours 5 périodes (3périodes en ligne 30),

• une période peut refléter un mois, un trimestre, un semestre, une année.

Le schéma explicatif de notre exemple est présenté ci-après.

Page 146: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

146© Sage France

Exercice N-1

Situation à la fin du 1er trimestrePériode courante : état des comptes à la fin du 1er trimestrePériode p-1, Période p-2, Période p-3, Période p-4 : rien

Situation à la fin du 2ème trimestrePériode courante : état des comptes à la fin du 2ème trimestrePériode p-1, Période p-2, Période p-3, Période p-4 : rien

Situation à la fin du 3ème trimestrePériode courante : état des comptes à la fin du 3ème trimestrePériode p-1, Période p-2, Période p-3, Période p-4 : rien

Situation définitive Exercice 1Période courante : état des comptes à la fin de l’exercice N-1Période p-1, Période p-2, Période p-3, Période p-4 : rien

Exercice N

Situation à la fin du 1er trimestrePériode courante : état des comptes à la fin du 1er trimestrePériode p-1 : état des comptes à la fin du 1er trimestre de l’exercice précédentPériode p-2, Période p-3, Période p-4 : rien

Situation à la fin du 2ème trimestrePériode courante : état des comptes à la fin du 2ème trimestrePériode p-1 : état des comptes à la fin du 2ème trimestre de l’exercice précédentPériode p-2, Période p-3, Période p-4 : rien

Situation à la fin du 3ème trimestrePériode courante : état des comptes à la fin du 3ème trimestrePériode p-1 : état des comptes à la fin du 3ème trimestre de l’exercice précédent

Période p-2, Période p-3, Période p-4 : rien

Situation définitive Exercice NPériode courante : état des comptes à la fin de l’exercice NPériode p-1 : état des comptes à la fin de l’exercice N-1Période p-2, Période p-3, Période p-4 : rien

Page 147: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

147© Sage France

Gestion des dossiers existants

Ouvrir un dossier

Fichier / Ouvrir…

Pour ouvrir un dossier déjà créé, utilisez la commande Fichier / Ouvrir. Si un dossier estactuellement ouvert, le programme affiche le message de confirmation de sa fermeture (voir plusloin).Raccourci-clavier : CTRL + O.

On peut également faire un clic sur le bouton Ouvrir de la barre d'outils.

L’ouverture d’un dossier est systématiquement précédée de l’apparition de la fenêtre Utilisateur quipermet à l’utilisateur du programme d’enregistrer son nom d’utilisateur ainsi que son mot de passe s’ily a lieu.

La fenêtre Ouverture d’un dossier s’ouvre dès la validation de la fenêtre précédente. Cette listeprésente les sociétés créées.

Page 148: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

148© Sage France

Si l’utilisateur n’est pas habilité à accéder à certains dossiers, ceux-ci ne s’affichent pas dans la liste.

Voir La commande Utilitaires/ Préférences.

La barre de défilement horizontale permet d’accéder aux colonnes mentionnant la date de création dudossier et le chemin pour parvenir au dossier en question.

Pour sélectionner un dossier, tapez son nom dans la zone Nom du dossier ou cliquez sur sa ligne dansla zone Liste des dossiers. Validez ensuite ou cliquez sur le bouton OK.

Vous pouvez également taper les premières lettres du nom de la société recherchée et cliquer sur laflèche située à droite de la zone de saisie qui vous affiche alors une liste restreinte comprenant lesdossiers commençant par les lettres que vous avez saisies.

L’ouverture d’un dossier s’accompagne de l’affichage d’un certain nombre de messages indiquant lesopérations que le programme exécute.

Le bouton Modifier ouvre la fenêtre Modifier le chemin. Cette fenêtre permet de changer lechemin d’accès au dossier sélectionné dans la liste si celui-ci a été déplacé.

Saisir le nouveau chemin d'accès au dossier (ou répertoire) de la société.

Ce bouton n’est pas disponible en fonctionnement réseau.

Ouvrir un dossier récent

Fichier / Dossiers récents…

Il est possible d’appeler immédiatement un des quatre derniers dossiers ouverts en lançant lacommande Fichier / Dossiers récents.

Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui affiche les désignations des quatre derniers dossiersouverts. Il suffit de sélectionner celui sur lequel on veut travailler dans la liste.

Cette sélection est suivie de l’apparition de la fenêtre Utilisateur décrite plus haut.

Page 149: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

149© Sage France

Fermer un dossier

Fichier / Fermer

Pour fermer le dossier actuellement ouvert, utilisez la commande Fichier / Fermer. Un message deconfirmation apparaît.

! Vous devez sauvegarder périodiquement vos données sur disquettes par la commande Fichier /Sauvegarder.

Voir La procédure de sauvegarde est présentée au chapitre Sauvegarde/Restauration.

Renommer un dossier

Pour renommer un dossier il est nécessaire de faire les opérations suivantes.

Dans le programme Sage Etats financiers :

1. Lancez la commande Fichier / Nouveau et créez un nouveau dossier avec le nom souhaité.

2. N’enregistrez aucune autre information dans ce nouveau dossier.

3. Lancez la commande Fichier / Fermer pour refermer cette nouvelle société.

Dans l’Explorateur Windows :

1. Ouvrez le répertoire au nom de la société que vous venez de créer et supprimez tout ce qu’ilcontient (fichiers et sous-répertoires).

2. Copiez le contenu (fichiers et sous-répertoires).du répertoire de la société que vous voulezrenommer dans le répertoire créé précédemment.

Dans le programme Sage Etats financiers :

1. Lancez la commande Fichier / Ouvrir et sélectionnez le nouveau dossier.

2. Lancez la commande Fichier / Paramètres et modifiez le nom de la société.

3. Lancez la commande Fichier / Supprimer et détruisez l’ancienne société si vous n’en avez lusbesoin.

Page 150: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Création d’un dossier

150© Sage France

Supprimer un dossier

Fichier / Supprimer…

Pour supprimer un dossier existant, utilisez la commande Fichier / Supprimer.

! La sélection de cette commande impose la fermeture de la société en cours d’utilisation.

Après avoir sélectionné la commande Supprimer... saisissez votre code utilisateur et votre mot depasse.

Comme pour l’ouverture d’un dossier, cette liste n’affiche que les dossiers auxquels l’utilisateur estautorisé à accéder.

Vous devez confirmer par deux fois cette suppression.

! La suppression d'une société est une opération irrémédiable. Elle entraîne la suppression de tous lesfichiers du dossier.

Page 151: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

151© Sage France

Les traitements comptables

Plan comptable___________________________________________ 153Menu contextuel - Plan comptable.....................................................................154

Création d'un compte .................................................................. 154

Modification d'un compte ............................................................ 156

Suppression d'un compte ............................................................ 156

Importer un plan comptable ........................................................ 157Volet Options - Importer plan comptable ...........................................................159

Volet Champs - Importer plan comptable ..........................................................160

Exporter le plan comptable ......................................................... 163

Importer un modèle ..................................................................... 165

Sauvegarder comme modèle....................................................... 166

Balance___________________________________________________ 167Menu contextuel - Balance ................................................................................168

Saisie de balance......................................................................... 169Ajouter un compte..............................................................................................170

Modifier un compte ............................................................................................171

Supprimer ..........................................................................................................171

Trier ...................................................................................................................171

Récupérer..................................................................................... 172

Intégration de la comptabilité..................................................... 173Importation de la balance ..................................................................................173

Mise a jour automatique de la balance ..............................................................174

Grand livre de la comptabilité ..................................................... 176Consultation à partir de la Balance ....................................................................176

Centraliser les comptes .............................................................. 178

Page 152: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

152© Sage France

Importer la balance ..................................................................... 179Importer la balance d'un logiciel de comptabilité ............................................... 179

Formats prédéfinis : manipulations à effectuer pourrécupérerles balances................................................................................. 181Format à définir ................................................................................................. 185

Intégration des écritures d'OD........................................................................... 185

Impression de la balance de situation........................................ 186

Exporter la balance ..................................................................... 187

Vérifier les fourchettes ............................................................... 188

Journal d'OD (Opérations Diverses) _____________________ 189Menu contextuel - Journal d’OD ........................................................................ 189

Modification d'un mouvement ..................................................... 190

Suppression d'un mouvement ..................................................... 191

Importer le journal d'OD .............................................................. 191

Exporter le journal d'OD .............................................................. 191

Impression des journaux ............................................................. 192

Saisie d'OD (Opérations Diverses) _______________________ 193

Création d'une pièce.................................................................... 194

Page 153: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

153© Sage France

Plan comptable

Compta / Plan comptable

Commande du menu Compta permettant de consulter et de gérer le plan comptable.

La liste des comptes présente en colonnes le numéro, l'intitulé de chaque compte, et s’il s’agit d’uncompte de regroupement à l'importation (ou de centralisation) OUI est inscrit dans la colonneCollectif.

Les comptes s'ajoutent à la fin de la liste au fur et à mesure de leur création. Vous pouvez décider descolonnes qui composent cette liste par la commande Fonctions / Propriétés.

Pour se déplacer rapidement dans cette liste utilisez les boutons suivants. Ils sont disposés dans leprolongement de la barre de défilement verticale.

• Revient au début de la liste.

• Remonte dans la liste de la hauteur de la fenêtre.

• Descend dans la liste de la hauteur de la fenêtre.

• Avance jusqu'à la fin de la liste.

Le titre de la fenêtre précise le nombre de lignes affichées et le total de lignes créées. Si ces nombresne correspondent pas, vous pouvez afficher la totalité des lignes en utilisant la commande Toutafficher du menu Fonctions ou du menu contextuel.

Page 154: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

154© Sage France

Menu contextuel - Plan comptable

Le menu contextuel qui s’ouvre sur cette liste propose les fonctionnalités décrites au chapitre Guided’exploitation du programme.

Seules deux commandes sont particulières à ce menu :

• Edition : seules les commandes Créer, Modifier et Supprimer sont disponibles.

• Fonctions : le menu hiérarchique offre deux fonctions supplémentaires :◊ Importer un modèle,◊ Sauvegarder comme modèle.

Ces deux commandes sont vues un peu plus loin dans ce chapitre.

! Ces modifications au menu contextuel s’appliquent également aux menus Edition et Fonctions.

Création d'un compte

Pour créer un compte il est nécessaire de passer par une commande du menu Edition.

Vous obtenez la fenêtre de création d'un compte par la commande Edition / Créer (cette mêmecommande se retrouve dans le menu contextuel ou s’obtient en tapant le raccourci CTRL + N).

N° de compteIndiquez le numéro de compte (alphanumérique).

IntituléLa saisie de l'intitulé est obligatoire.

Page 155: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

155© Sage France

DateCet encadré propose deux champs :• Création : ce champ indique par défaut la date de création du compte. Vous pouvez modifier

cette date : pour cela, vous disposez d'un calendrier en cliquant sur le bouton disposé à droitede ce champ.

• Fermeture : vous pouvez indiquer ici la date de clôture du compte. Le bouton Calendrierpermet d’accéder à cette fonction.

Comptes de regroupementIndiquez s'il s'agit (ou non) d'un compte de regroupement centralisant les cumuls et soldes d'unefourchette de comptes :

• Compte début / Compte fin : permet de saisir la fourchette de comptes à regrouper.

SoldesCases d'option permettant de totaliser les comptes :• de soldes débiteurs et créditeurs,

• ou de soldes débiteurs,

• ou de soldes créditeurs.

La centralisation des comptes s’effectue :• soit à l’importation de la balance (option),

• soit par la commande contextuelle de la balance Centraliser les comptes.

Le bouton Créer permet d'ajouter un nouveau compte, sans avoir à refermer les fenêtres.

Les boutons flèches permettent de consulter les comptes suivant ou précédant le nouveaucompte créé. Ils s’utilisent exactement comme ceux décrits sur la liste du plan comptable.

Page 156: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

156© Sage France

Modification d'un compte

Edition / Modifier

Commande du menu Edition permettant de modifier un compte.

Pour modifier un compte, sélectionnez sa ligne dans la liste puis sélectionnez la commande Edition /Modifier (ou utilisez la commande du menu contextuel de la liste du plan comptable ou tapezCTRL + M).

! Vous pouvez également faire un double-clic sur la case de sélection de la ligne à gauche de lapremière colonne ou bien un double clic dans la colonne de l’information à modifier.

La fenêtre de saisie est identique à celle présentée plus haut.

! Il n'est pas possible de modifier un compte s'il a déjà fait l'objet d'une utilisation dans la balanced’une des périodes ainsi qu'en saisie d'OD, seul son libellé peut être modifié.

Suppression d'un compte

Edition / Supprimer

Une commande du menu Edition permet de supprimer un compte.

Au même titre que la modification, un compte utilisé ne peut pas être supprimé.

Activez la commande Edition / Supprimer après sélection de la ligne du compte (vous pouvez aussiutiliser la commande du menu contextuel ou taper CTRL + S).

Le programme affiche un message de confirmation.

Page 157: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

157© Sage France

Importer un plan comptable

Fonctions / Importer

Pour importer un plan comptable provenant d'un autre logiciel utilisez la commande Fonctions /Importer.

! Pour que l’importation d’un plan comptable puisse s’effectuer, il faut que la fenêtre du plancomptable soit active à l’écran au lancement de la commande Importer.

Voir Cette commande est décrite au chapitre Guide d’exploitation du programme.Après sélection de la commande, la fenêtre Importer s'ouvre. Son intitulé précise le type de fichierqui sera importé.

Cette liste hiérarchique présente tous les formats de fichiers qu’il est possible d’importer dans leprogramme. Cette liste propose les formats de base. Il est possible d’en ajouter.

• Délimité : les champs sont séparés les uns des autres par un caractère donné. Le programme offrepar défaut les choix suivants :◊ Délimité , : les champs du fichier sont délimités par des virgules.◊ Délimité ; : les champs du fichier sont délimités par des points-virgules.◊ Délimité Tab : les champs du fichier sont délimités par des tabulations.

• Taille fixe : chaque champ du fichier d’importation a une longueur fixe.

• DBase : le format du fichier est celui du SGBD DBase ©.

Les boutons disposés à droite de la fenêtre permettent de créer de nouveaux formats.

FormatFormatFormatFormat

Page 158: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

158© Sage France

Bouton Nouveau

Ce bouton ouvre un petit menu permettant de choisir le type de fichier à importer :• Délimité,

• Taille fixe,

• DBase.

Après sélection du type, une fenêtre permet de donner un nom au format.

Donnez un nom explicite à ce format puis validez. Il sera ensuite nécessaire de paramétrer ce nouveauformat. Voir plus loin.

Bouton Dupliquer

Ce bouton permet de faire une copie d’un format existant afin de réutiliser la plus grandepartie de son paramétrage dans un nouveau format.Une fenêtre Dupliquer un format, identique à celle présentée ci-dessus, permet d’enregistrer le nomdu nouveau format.

Bouton Détruire

Ce bouton permet de détruire le format sélectionné.

Un message de confirmation apparaît. Il n’est pas possible de détruire un format proposé par défaut.

FavoriSi cette case est cochée lors de l’enregistrement du format, celui-ci apparaîtra dans le menuhiérarchique ouvert par la commande Importer du menu Fonctions ou du menu contextuel.

! Cette possibilité est disponible pour tous les formats.

Pour désactiver cette option, il suffit de décocher cette option et de valider le format.

Page 159: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

159© Sage France

Volet Options - Importer plan comptable

Ce volet est un des deux proposés par cette fonction. On y accède en cliquant sur l’ongletcorrespondant.

Champs encadré par""Case à cocher permettant d'importer un fichier dont le contenu des champs est inscrit entre guillemets.

! Cette option n’est pas disponible dans le cas de formats de type dBase ou Taille fixe.

Fichier avec une ligne de titreSi vous cochez cette case, la première ligne décrivant le format du fichier, ne sera pas importé.

! Cette option n’est pas disponible dans le cas de format de type dBase.

Conversion OEM (Original Equipment Manufacturer)Permet de convertir les caractères accentués issus d’un produit DOS en caractères accentuésWindows.

Séparateur DécimalPermet d’indiquer le type de séparateur décimal comme la virgule ou le point.

! Cette option n’est pas disponible dans le cas de format de type dBase.

Mettre à jourPermet la mise à jour d’un enregistrement sur le critère défini dans la zone qui suit dans le cas oùl’importation s’effectue dans un dossier contenant déjà des comptes.

ExempleSi Intitulé est sélectionné et si le programme rencontre dans le plan comptable existant un compteavec le même intitulé, il lui affectera le numéro du compte importé.

En se basant sur :Permet de sélectionner le critère sur lequel doit s’effectuer la mise à jour :• N° de compte ou

• Intitulé.

Page 160: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

160© Sage France

Volet Champs - Importer plan comptable

On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant.

! Il est vivement conseillé que l’utilisateur connaisse la structure du fichier d’exportation du plancomptable du programme à partir duquel il doit récupérer les données avant de se lancer dans leparamétrage de ce volet.

Sélectionnez les champs devant être importés dans l’ordre où ils sont organisés dans le fichierd’import.

ExempleContenu du fichier d’importation (délimité par ;) PC.TXT :101000;Capitaletc.Le format de la liste des champs doit être :N° CompteIntitulé(et non l’inverse).

Liste des champsCette zone affiche les différents champs disponibles dans le plan comptable du dossier en coursd’utilisation.

Page 161: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

161© Sage France

Liste des champs du formatCette zone affiche les champs qui doivent être repris du fichier d’importation. S’inscrivent dans cettezone les noms des champs sélectionnés dans la zone précédente après action sur les boutons décrits ci-dessous.

En cas d’un import de type Taille fixe, deux zones supplémentaires permettent de renseigner lespositions de début et de fin du champ. Des valeurs sont automatiquement proposées par le programmelors de l’insertion du champ mais il est possible de les modifier en cliquant sur la valeur nécessitantune modification et en la retapant.

Bouton Ajouter

Ajoute le champ sélectionné dans la zone Liste des champs à la suite des champs apparaissantdans la zone Liste des champs du format.

Bouton Insérer

Insère le champ sélectionné dans la zone Liste des champs avant le champ sélectionné dans lazone Liste des champs du format.

Bouton Supprimer

Supprime le champ sélectionné dans la zone Liste des champs du format.

Ce bouton n’a aucune action sur le champ qui pourrait être sélectionné dans la zone Liste des champs.

Bouton Tous

Ajoute tous les champs de la zone Liste des champs dans la zone Liste des champs duformat.

Bouton Saut

Insère un saut dans la zone Liste des champs du format.

Un saut marque un champ dont le contenu ne doit pas être importé dans le dossier en cours.

! Cette option n’est pas disponible dans le cas de formats de type Taille fixe.

ExempleSoit un fichier d’importation dont la structure est la suivante (le séparateur utilisé est la virgule) :Flag,Numéro compte,Type,Intitulé,Classement.Le premier et le troisième champs ne doivent pas être importés ainsi que le dernier. La liste deschamps du format doit donc être la suivante :(Saut)

Page 162: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

162© Sage France

N° Compte(Saut)IntituléIl n’est pas nécessaire de faire un saut pour le dernier champ car le programme n’importera plus rienaprès l’intitulé jusqu'à l’enregistrement suivant.

Après validation de la définition des champs et du format, indiquer le nom du fichier dans la fenêtreFichier d'import.

Après sélection du fichier, valider en cliquant sur le bouton Ouvrir. L'importation du plancomptable s'effectue automatiquement.

Page 163: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

163© Sage France

Exporter le plan comptable

Fonctions / Exporter

Commande du menu Fonctions permettant d'exporter le plan comptable.

Après sélection de la commande la fenêtre Exporter un fichier s'ouvre. Cette commande peutégalement être lancée du menu contextuel.

! Cette commande ne peut être lancée que si la fenêtre du plan comptable est active à l’écran.

Cette fonction est paramétrée exactement comme celle d’importation vue plus haut. Veuillez vous yréférer.

Les seules différences sont les suivantes :

• Liste des formats : le type de format Taille fixe n’est pas proposé par contre deux formatsd’exportation par défaut sont proposés : Microsoft Excel © et Microsoft Word ©.

• Mise à jour des enregistrements : elle n’est pas proposée car sans objet.

Après validation de la définition des champs, indiquer le nom du fichier dans la fenêtre Fichierd’export.

Page 164: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

164© Sage France

Après saisie du nom du fichier, valider en cliquant sur le bouton Enregistrer. L'exportationdu plan comptable s'effectue automatiquement par le programme.

ExempleSi vous exportez votre plan comptable, vous pourrez l’importer dans un autre dossier du programmeSage Etats financiers ou encore le récupérer sur un logiciel de comptabilité.

Page 165: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

165© Sage France

Importer un modèle

Fonctions / Importer un modèle

Commande du menu Fonctions permettant de récupérer le plan comptable d'une société déjà crééedans le programme.

L'importation d'un modèle évite la saisie de tous les comptes du plan comptable. Ceux-ci sontmodifiables et/ou supprimables tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une utilisation dans une balance ou ensaisie d'OD.

! Une importation de modèle ne peut être effectuée que si un modèle a été créé. Voir la commandesuivante.

Si le dossier dans lequel vous voulez récupérer un plan comptable d’une autre société contient déjàdes comptes, un message d’avertissement vous demandera confirmation. Si ceux-ci sont utilisés, leprogramme refusera l’importation.

La fenêtre ouverte par cette commande est la suivante.

Sélectionnez dans la liste le modèle à importer, puis cliquez sur le bouton OK. Le plan comptablechoisi s'affiche.

Page 166: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

166© Sage France

Sauvegarder comme modèle

Fonctions / Sauvegarder comme modèle

Commande du menu Fonctions permettant de sauvegarder le plan comptable afin de le réutiliser dansune autre société.

Activez cette commande afin de sauvegarder le plan comptable du dossier actuellement ouvert commemodèle, pour le récupérer dans une autre société.

Lancez cette commande soit depuis le menu Fonctions soit depuis le menu contextuel. Une fenêtres’ouvre pour vous permettre d’enregistrer les informations sur le modèle.

Nom du modèleEnregistrez dans cette zone une désignation claire du modèle. Cette désignation apparaîtra dans la listeouverte dans la fonction précédente.

Nom du fichierCette zone est destinée à la saisie du nom du fichier et est limitée à 8 caractères. Le programmetransforme les valeurs tapées en majuscules.

Page 167: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

167© Sage France

Balance

Compta / Balance

Commande du menu Compta permettant d'afficher la balance.

Activez la balance soit en sélectionnant sa commande dans le menu Compta, soit en cliquantsur son bouton dans la barre d’outils.

Le titre de la fenêtre précise le nombre de lignes affichées et le total de lignes créées. Si ces nombresne correspondent pas, vous pouvez afficher la totalité des lignes en utilisant la commande Toutafficher du menu Fonctions ou du menu contextuel.

Vous avez la possibilité de consulter les balances de chaque période en cliquant sur l’ongletcorrespondant disposé tout en bas de la fenêtre.

Les zones au bas de cette fenêtre précisent les cumuls.

Page 168: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

168© Sage France

Menu contextuel - Balance

Le menu contextuel qui s’ouvre sur cette liste propose les fonctionnalités décrites au chapitre Guided’exploitation du programme.

Les particularités de ce menu sont les suivantes :

• Edition : les fonctions Créer, Modifier et Supprimer sont absentes et sont remplacées par lescommandes Associer un mémo , Voir le mémo et Supprimer le mémo ;

• Fonctions : des fonctions particulières apparaissent dans ce menu hiérarchique :◊ Saisie de balance…,◊ Récupérer…,◊ Intégration de la comptabilité,◊ Grand livre de la comptabilité,◊ Centraliser les comptes,◊ Vérifier les fourchettes (cette commande n'est pas disponible pour les versions Export).

Ces commandes sont vues un peu plus loin dans ce chapitre.

! Ces modifications au menu contextuel s’appliquent également aux menus Edition et Fonctions.

Page 169: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

169© Sage France

Saisie de balance

Fonctions / Saisie de balance

Commande du menu Fonctions permettant de saisir les comptes de la balance.

Cette commande peut être lancée à partir du menu Fonctions ou du menu contextuel. Elle affiche lafenêtre Saisie de Balance. Elle n’est pas disponible si la fenêtre de la balance n’est pas active àl’écran.

Raccourci-clavier : CTRL + S.

Lorsqu’un montant ne peut être contenu dans la largeur de la colonne, il est substitué par ###. Il estalors nécessaire d’élargir cette colonne pour le visualiser.

Voir Le chapitre Guide d’exploitation du programme pour les explications données sur l’ajustement descolonnes.

Vous pouvez vous déplacer dans les différentes zones de cette fenêtre soit en utilisant le pointeur de lasouris, soit en utilisant les touches de déplacement ou la touche TAB.

Page 170: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

170© Sage France

Ajouter un compte

Il est possible d’ajouter manuellement des comptes et de saisir les montants débiteurs oucréditeurs. Pour cela utilisez le bouton Ajouter ce qui ajoute une ligne vide en fin de liste.

La colonne N° de compte permet la saisie d’un compte. Le bouton adjacent à cette zone permet desélectionner ce compte dans une liste qui s’ouvre et propose le plan comptable. Vous pouvezégalement créer un compte. Dans ce cas un message vous demande de confirmer cette création.

Utilisez la zone Racine du compte pour taper les premiers caractères du compte. La liste se met à jourimmédiatement. Pour sélectionner un compte, cliquez sur la case de sélection de sa ligne puis sur lebouton OK. Les boutons de défilement de la liste ont été décrits dans le plan comptable.

Les zones Solde Débit et Solde Crédit sont renseignées automatiquement si le solde est différent dezéro. Il est impossible d'intervenir sur ces colonnes.

Il n'est pas possible de créer une ligne avec un compte qui a déjà fait l'objet d'une utilisation dans labalance. Le programme vous en averti. Il est possible de le modifier le cas échéant.

Vous ne pouvez pas quitter cette fonction si vos saisies ne sont pas équilibrées.

Pour faciliter la saisie de la balance, vous pouvez utiliser la fonction glisser déposer pour enregistrerles comptes du plan comptable dans la balance.

Ajouter desAjouter desAjouter desAjouter descomptes parcomptes parcomptes parcomptes parglisser-déposerglisser-déposerglisser-déposerglisser-déposer

Page 171: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

171© Sage France

Pour ce faire :

1. Affichez côte à côte les fenêtres du plan comptable et de la balance. Vous pouvez utiliser lacommande Fenêtre / Mosaïque.

2. Sélectionner les comptes du plan comptable. Voir les informations données sur les sélections dansle chapitre Guide d’exploitation.

3. Pressez la touche ALT et maintenez-la enfoncée.

4. Cliquez sur une des lignes sélectionnées dans le plan comptable et faites-la glisser dans la fenêtrede la balance. Les comptes sélectionnés sont alors transférés dans la balance.

5. Activez la saisie de la balance et faites les saisies nécessaires.

ATTENTION. Lorsque vous refermez la fenêtre de saisie de la balance, tous les comptes présentantdes montants à zéro ne sont pas conservés dans la balance.

Modifier un compte

Vous procédez à la modification d'une ligne en effectuant un double-clic sur l’informationconcernée ou en la sélectionnant puis en cliquant sur le bouton Modifier.

Attention aux modifications car si des OD ont été saisies entre-temps, elles sont incorporées dans lesmontants apparaissant dans cette fenêtre.

Supprimer

Attention. Comme pour la modification, il est possible que les comptes que vous voulez supprimersoient des comptes utilisés en saisie d'OD.

En saisie de balance, le bouton Supprimer détruit totalement la ligne sélectionnée.

Le bouton Tout supprimer permet la suppression globale de la balance.

Trier

Le tri s’effectue par le bouton Trier.

Voir Les informations sur les tris dans le chapitre Guide d'exploitation.

SuppressionSuppressionSuppressionSuppressionpartiellepartiellepartiellepartielle

SuppressionSuppressionSuppressionSuppressionglobaleglobaleglobaleglobale

Page 172: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

172© Sage France

Récupérer...

Fonctions / Récupérer…

Commande du menu Fonctions permettant de récupérer la balance d’une situation déjà traitée.

Raccourci-clavier : CTRL + R.

L’Assistant Récupération de balance s’affiche après validation de la commande. Veuillez le lireattentivement.

Quatre étapes sont proposées par l’assistant :

• sélection de l’exercice à partir duquel vous voulez récupérer la balance,

• sélection de la situation,

• sélection de la devise,

• sélection de la période.

Le lancement de cette commande ouvre la liste des exercices du dossier.

Ouvrez l’exercice puis la situation dans laquelle se trouve la balance à récupérer et sélectionnez saligne avant de valider.

! Cette procédure écrase les anciennes données de la balance existante uniquement lorsque vousconfirmez la suppression dans le message d’alerte qui s’affiche. Sinon, le programme cumule lesmontants de la balance existante à celle de la balance sélectionnée.

Page 173: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

173© Sage France

Intégration de la comptabilité

Fonctions / Intégration de la comptabilité

Commande du menu Fonctions permettant un import automatique de la balance d’un dossiercomptable tenu avec les comptabilités Sage Saari Comptabilité 100 Version 8 ou supérieure et SageSaari Comptabilité 30 Version 5 ou supérieure.

Il faut, au préalable, avoir renseigné l’emplacement du dossier comptable dans l’onglet Fichier /Paramètres / Comptabilité.

Le choix de cette fonction entraînera l’import automatique de la balance de la période principale de lasituation courante.

Importation de la balance

Lorsque le lien entre le dossier de la société en cours et le fichier comptable a été établi, il estnécessaire de mettre la balance à jour.

Pour cela, effectuez les opérations suivantes :

1. ouvrez la fenêtre de la balance soit en cliquant sur le bouton de barre d’outils correspondant soiten sélectionnant la commande Compta / Balance ;

2. lancez l’importation de la balance en sélectionnant la commande Fonctions / Intégration de lacomptabilité. Cette commande est également disponible dans le menu contextuel ouvert sur laliste de la balance.

! Si aucun lien n’a été établi avec le fichier comptable, un message vous en averti.

Si la balance présente dans Sage Etats financiers contient déjà des écritures, il est demandé si ellesdoivent être remplacées.

Les réponses possibles à cette question sont les suivantes :

• Oui : les montants actuellement disponibles sont remplacés par ceux qui seront importés.

• Non : les montants actuellement disponibles seront cumulés à ceux qui seront importés.

• Annuler : arrête le processus d’importation.

Page 174: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

174© Sage France

En fonction des dates de situation à partir de laquelle on demande la lecture directe du fichiercomptable, on vérifie si ces dates sont bien comprises à l’intérieur d’un seul et même exercice de lacomptabilité. Ensuite le programme recherche les écritures appartenant à la période voulue et calculepuis affiche la balance correspondante.

Dans le cas où la date de début de la situation actuellement sélectionnée dans le programme SageEtats financiers ne correspondrait pas à un exercice ouvert dans la comptabilité, aucune donnée nesera importée. Il en sera de même si la date de fin de situation n’appartient à aucun exercice ouvert encomptabilité.

Un message d’erreur le signale.

Dans le cas contraire, la fenêtre Convertisseur de devises s’ouvre.

Indiquer la devise et le cours de la balance à importer.

Puis sélectionner la comptabilisation des écarts de change :

• Produits et charges financiers,

• Différences de change ou

• Ecarts de conversion.

Si, lors de l’importation, le programme constate que des comptes généraux n’existent pas dans leprogramme Sage Etats financiers, il les crée.

Mise a jour automatique de la balance

Il est possible de mettre à jour la balance automatiquement dès l’ouverture du dossier dans leprogramme Sage Etats financiers.

Pour cela, il faut lancer la commande Utilitaires / Préférences puis cliquer sur l’onglet Divers pourouvrir le volet correspondant.

Page 175: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

175© Sage France

L’encadré Module comptable dispose de deux fonctions permettant la mise à jour.

Mise à jour de la balance à l’entrée du dossierSi cette option est cochée, le programme met à jour la balance dès l’ouverture du dossier.

Proposer la mise à jour à l’entrée du dossierSi cette option est cochée, un message apparaît à l’ouverture du dossier et vous propose une mise àjour de la balance.

Page 176: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

176© Sage France

Grand livre de la comptabilité

Fonctions / Grand livre de la comptabilité

Commande du menu Fonctions permettant la visualisation du grand livre du compte sélectionné d’undossier tenu avec les comptabilités Sage Saari Comptabilité 100 Version 8 ou supérieure et SageSaari Comptabilité 30 Version 5 ou supérieure.

Cette commande est accessible à partir des fonctions suivantes :

• Balance,

• Liasse fiscale,

• Détails de comptes.

Il faut au préalable avoir renseigné l’emplacement du dossier comptable dans l’onglet Fichier /Paramètres / Comptabilité.

Le choix de cette fonction entraînera l’affichage d’une liste des mouvements sur le comptesélectionné.

! Les écritures d’OD saisies dans le programme Sage Etats financiers par la fonction Compta / Saisied’OD sont ajoutées au grand-livre affiché par cette fonction.

Les écritures sont affichées par chronologie des dates les plus anciennes aux plus récentes (pour unemême date, les écritures saisies dans Etats financiers seront affichées les premières, celles provenantde la Comptabilité viendront ensuite).

Les écritures comptabilisées dans Sage Etats financiers 100 comportent la référence ODWEF sanscode journal et apparaissent en bleu.

Consultation à partir de la Balance

Lorsque la balance est affichée il suffit de :

1. sélectionner la ligne du compte à consulter,

2. sélectionner la commande Grand livre de la comptabilité du menu Fonctions ou du menucontextuel.

Une fenêtre s’ouvre pour vous donner le détail des écritures.

Page 177: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

177© Sage France

Les colonnes mentionnées dans cette fenêtre sont les suivantes :• Code journal,• Date de saisie,• Numéro de pièce,• Référence de pièce,• N° compte de tiers,• Echéance,• Montant débit,• Montant crédit,• Lettrage,• Pointage.

Les colonnes peuvent être agrandies ou rétrécies à l’aide du pointeur de la souris.

Période

Les deux zones en haut de l’écran permettent de sélectionner une fourchette de dates à l’intérieurde la période actuellement sélectionnée. Les boutons disposés au droit des zones de saisie permettentd’ouvrir un calendrier qui est décrit plus haut dans ce manuel.

Page 178: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

178© Sage France

Bouton TrierPermet de trier les lignes affichées en fonction de la colonne sélectionnée. Un premier clic sur cebouton entraîne un classement dans un ordre et un second dans l’ordre inverse. Cet ordre dépend ducontenu de la colonne (alphabétique, numérique, alphanumérique, date, etc.).

1. Pour sélectionner une colonne, cliquez sur son titre.

2. Pour dessélectionner une colonne, cliquez en dehors du titre des colonnes.

Bouton Tout afficherPermet de rétablir la totalité de l’affichage par défaut.

Centraliser les comptes

Fonctions / Centraliser les comptes

Commande du menu Fonctions permettant de centraliser les comptes.

Le compte de regroupement fusionne la fourchette de comptes paramétrée sur un seul compte.

Voir La création d’un compte est présentée plus en amont.

Page 179: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

179© Sage France

Importer la balance

Fonctions / Importer

Cette importation s’effectue par la commande Fonctions / Importer permettant d'importer la balanceenregistrée dans autre logiciel.

Les balances issues des logiciels de comptabilité standard du marché sont récupéréesautomatiquement. Il est aussi possible de récupérer des balances d'un format quelconque.

L'importation d'une balance évite souvent une saisie qui peut s'avérer fastidieuse.

ATTENTION. Avant d’importer une balance, assurez-vous que l’exercice et la situationsélectionnés correspondent bien aux données que vous allez importer. Cette sélection s’effectuedans la commande Fichier / Exercices/Situations. Si la devise diffère entre la balance exportée et lasituation, il suffit de le mentionner dans le convertisseur de devise qui est disponible lors del’importation de la balance.

Sélectionnez la commande Importer par le biais du menu Fonctions ou du menu contextuel.

Si des comptes existent déjà sur la balance, le logiciel vous en avertit par un message et vous proposede les supprimer ou de les cumuler à ceux existant déjà. Si la confirmation de suppression n’est pasvalidée, les comptes de la balance importée seront cumulés à ceux de la balance existante.

La validation du message ouvre la fenêtre Importer.

Importer la balance d'un logiciel de comptabilité

Lorsque le fichier provient d'un logiciel de comptabilité, sélectionnez le format d'import adéquat dansla fenêtre Importer.

Page 180: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

180© Sage France

Liste des formatsCette liste hiérarchique s’utilise exactement comme les autres listes de formats vues, notamment, dansles fonctions d’importation. Veuillez vous y reporter.

Les formats proposés par défaut correspondent à la presque totalité des programmes de comptabilitéexistant sur le marché. Si vous ne trouves pas celui qui correspond à votre programme, vous pouvezcréer un nouveau format éventuellement basé en partie sur un déjà créé.

! La sélection de certains formats paramétrables fait apparaître un second volet Champs dans cettefenêtre. Ce volet s’utilise comme ceux déjà décrits plus haut.

Mettre à jour (en se basant sur le N° de compte)Case à cocher permettant de remplacer les valeurs d’un compte (intitulé, montants), lorsqu’un compteidentique dans le fichier existe.

Utiliser les comptes de regroupementCette option permet de centraliser les comptes de la balance d'après les comptes de regroupementdéfinis au préalable dans la commande Plan comptable (menu Compta).

Validez par le bouton OK ; la fenêtre Fichier d'import s'ouvre vous permettant d'indiquer le nom dufichier, l'unité et le répertoire ou dossier où il se trouve.

! Il est, bien entendu, nécessaire que vous ayez, dans le programme comptable d’origine, créé un fichierd’exportation des données de la balance avant de pouvoir les récupérer ici. Voir ci-après uncomplément d’information sur le processus à suivre.

Après sélection du fichier, valider en cliquant sur le bouton Ouvrir. L'importation de labalance s'effectue automatiquement par le programme.

Récupérer les périodes précédentesCertains formats d’importation permettent de récupérer, dans le cas de certains programmes, lesdonnées des exercices antérieurs si cette case est cochée.

FormatFormatFormatFormat

Page 181: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

181© Sage France

La fenêtre Convertisseur de devises s'ouvre à la validation de la fenêtre de sélection du fichierd’import.

Export Le convertisseur ne s'affiche pas puisque l'application est dans ce cas mono devise.

Indiquez la devise de la balance à importer.

Puis sélectionnez la comptabilisation des écarts de change :

• Produits et charges financiers,

• Différences de change,

• Ecarts de conversion.

Voir Les explications données sur cette commande sous le titre Devise du chapitre Création d’un dossierpage 144.

Formats prédéfinis : manipulations à effectuer pour récupérer les balances

L'utilisateur a la possibilité de sélectionner l'un des formats prédéfinis pour le logiciel de comptabilitéqu'il utilise.

Avant de procéder à l'importation de la balance, vous devez, dans le logiciel de comptabilité que vousutilisez, effectuer l'exportation de celle-ci. Les paragraphes qui suivent, présentent les procédures àeffectuer dans les logiciels de comptabilité.

Format des Balances Sage Saari 100 Dos

Sélectionnez le menu Editions puis choisissez Editions spécifiques, Exports des états et enfin lacommande Balance générale.

Sélectionnez ensuite :• sans rupture,

Page 182: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

182© Sage France

• Etats fi.

• et la définition du fichier d’export.

Format des Balances Sage Saari Access et Standard

Sélectionnez la boîte à outils puis choisissez Import/Export et enfin la commande Exportation de labalance.

Sélectionnez ensuite :• générale,

• Etats fi.

• et la définition du fichier d’export.

Format des Balances Sage Saari Comptabilité 30 Windows antérieures à la version5

Activez la commande Exportation de la balance du menu Outils. Renseignez la fenêtre Exportationde la balance et sélectionnez le format d’exportation .PRN.

Format des Balances Comptabilité 30 Windows versions 5 et supérieures

Sélectionnez la commande Balances des comptes du menu Etat de Sage Comptabilité 30 Windows.

Cliquez sur le bouton Formats de sélection. Si vous souhaitez reprendre les valeurs d’unepériode donnée, il est nécessaire d’enregistrer les limites dans les colonnes De et à de la ligne decritère Ecritures comptables / Date. Vérifiez également que le Type est positionné sur TXT.

Lancez alors la génération en cliquant sur le bouton Génération. Une boîte de dialogue s’ouvrepour l’enregistrement du fichier qui va être créé.

! Il faut mettre le niveau des sous-totaux à zéro.

Format des Balances Intégrale version Dos 3.40 et supérieure

Sélectionnez le menu Outils annexes, choisissez Entrees Sorties Ascii, Export Fichier Comptapuis la commande Cumuls pour états financiers. (OKR25)

Choisissez Produits Windows et générer un fichier au format ASCII.

La case A nouveaux doit être cochée.

Page 183: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

183© Sage France

Format des Balances Intégrale version Windows 5 et supérieure

Sélectionnez le menu Outils annexes, choisissez Entrees Sorties Ascii, Exportations puis lacommande Exportation des fichiers de la comptabilite.

Dans la partie Ecritures, cliquer sur Cumuls pour les Etats financiers, choisir produit Windows etgénérer un fichier au format ASCII.

La case A nouveaux doit être cochée.

Format des Balances Comptabilité 100 Windows version 3.43

Sélectionnez la commande Traitement / Exporter de Sage Comptabilité 100 Windows.

Ouvrez le fichier de modèle d'exportation BALMAES3.MOD qui se trouve dans le répertoired’installation de Sage Etats financiers. Si vous souhaitez reprendre les valeurs d’une période donnée,il est nécessaire d’enregistrer les limites dans les colonnes De et à de la ligne de critère Ecriturescomptables / Date. Vérifiez également que le bouton Type est positionné sur SYLK.

Lancez alors la génération en cliquant sur le bouton Génération. Une boîte de dialogue s’ouvrepour l’enregistrement du fichier qui va être créé.

Format des Balances Comptabilité 100 Windows versions 4 et supérieures

Sélectionnez la commande Impression / Balances des comptes de Sage Comptabilité 100Windows.

Cliquez sur le bouton Formats de sélection. Si vous souhaitez reprendre les valeurs d’unepériode donnée, il est nécessaire d’enregistrer les limites dans les colonnes De et à de la ligne decritère Ecritures comptables / Date. Vérifiez également que le Type est positionné sur TXT.

Lancez alors la génération en cliquant sur le bouton Génération. Une boîte de dialogue s’ouvrepour l’enregistrement du fichier qui va être créé.

! Il faut mettre le niveau des sous-totaux à zéro.

Format des Balances Sage Saari Etats Comptables et Fiscaux

Sélectionnez la commande Exportation base de données du sous-menu Sortie vers Excel du menuUtil.

Format des Balances Ciel Compta pour Dos

Sélectionnez la commande Exportation des données du sous-menu Utilitaires du menu Divers.

Page 184: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

184© Sage France

Indiquez une fourchette de comptes ou laissez à blanc pour une exportation de tous les comptes.

Indiquez un intervalle de dates.

Indiquez si vous voulez exporter les écritures en brouillard et si vous voulez prendre ou non lescomptes soldés.

Pour récupérer la balance au format Ciel Compta générer un fichier de type DBF.

Pour récupérer la balance au format Ciel Compta ASCII générer un fichier de type TXT.

Indiquez le nom du répertoire où doit être généré le fichier ainsi que le nom du fichier à générer.

Format des Balances Ciel Compta pour Windows

Sélectionnez la commande Exportation de la Balance du menu Utilitaires.

Pour récupérer la balance au format Ciel Compta générer un fichier de type DBF.

Pour récupérer la balance au format Ciel Compta ASCII générer un fichier de type TXT.

Renseignez la fenêtre Exportation de la balance.

Format des Balances Sage Sybel-Compta Plus V6

Sélectionnez la commande d’Extraction du tableur de Sage Sybel-Compta Plus V6. Renseignez lafenêtre Extraction de la balance générale et cliquez sur le bouton OK pour lancer l’exportation.

Format des Balances Sage Sybel-Compta Plus V8

Sélectionnez la commande d’Extraction du tableur de Sage Sybel-Compta Plus V8. Renseignez lafenêtre Balance générale et cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement d’exportation.

Format des Balances Sage Sybel Comptabilite 500 Windows V7 et V8

Sélectionnez la commande Outils / Extraire la balance générale.

Si vous souhaitez reprendre les valeurs d’une période donnée, il est nécessaire d’enregistrer les limitesdans les zones Du et au de la ligne Période. Vérifiez également que le type est positionné surSYBEL. Lancez alors la génération en cliquant sur le bouton Ok. Une boîte de dialogue s’ouvre pourl’enregistrement du fichier qui va être créé.

Page 185: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

185© Sage France

Format des Balances Sage Sybel Comptabilite 500 Windows versions 9 etsupérieures

Sélectionnez la commande Outils / Extraire la balance générale.

Si vous souhaitez reprendre les valeurs d’une période donnée, il est nécessaire d’enregistrer les limitesdans les zones Du et au de la ligne Période. Vérifiez également que le type est positionné sur ASCII.Lancez alors la génération en cliquant sur le bouton Ok. Une boîte de dialogue s’ouvre pourl’enregistrement du fichier qui va être créé.

Format des Balances Ordicompta Junior

Sélectionnez la commande Tableau de bord du sous-menu Exporter du menu Divers.

Format des Balances Ordicompta Sénior

Sélectionnez la commande J- Transfert balance du menu F- Edition des balances.

Format des Balances Ordicompta Windows

Sélectionnez la commande Balance, puis la commande Exporter du sous-menu Utilitaires du menuFichier.

Format à définir

Il est possible de définir simplement un format d'importation.

Voir Le titre Importer un plan comptable du chapitre Les traitements comptables page 157.

Intégration des écritures d'OD

Si le journal d'OD contient des écritures, un message vous propose de les réintégrer à la balance ou deles purger.

Page 186: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

186© Sage France

Impression de la balance de situation

Etats / Balance de situation

Commande du menu Etats permettant d’imprimer la balance de situation.

Après sélection de la commande, la fenêtre Balance de situation s’ouvre.

Titre de l’éditionIndiquez le libellé de l’édition.

Comptes

Options permettant de sélectionner l’ensemble des comptes ou une fourchette de comptes. Lesboutons associés aux zones de saisie ouvrent une liste des comptes permettant de sélectionner ceuxqui serviront de limites.

Rupture par classeCase à cocher permettant de calculer des sous-totaux de comptes par classe.

! Par défaut la balance de la sélection courante (N) est imprimée. Si vous souhaitez imprimer labalance d’une autre situation, ouvrez la balance (par la commande Compta / Balance), sélectionnezla période souhaitée (à l'aide des onglets disposés sur le bord inférieur de la fenêtre), puis relancez lacommande Etats / Balance de situation.

Page 187: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

187© Sage France

Exporter la balance

Fonctions / Exporter

Cet exportation s’obtient à partir de la commande Fonctions / Exporter permettant d'exporter labalance vers autre logiciel.

Cette commande est identique à celle décrite dans le cadre du plan comptable. Veuillez vous reporteraux explications données plus haut.

Page 188: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

188© Sage France

Vérifier les fourchettes

Fonctions / Vérifier les fourchettes

Commande du menu Fonctions permettant de vérifier les comptes de la balance.

Export Cette commande n’est pas disponible.

Cette commande fournit un rapport d’une part sur les comptes non inclus dans les fourchettes decalcul de la liasse fiscale et d’autre part sur les comptes intervenant plusieurs fois dans ces mêmescalculs. Le rapport indique les rubriques et les formules concernées par ces comptes.

! Le traitement réalisé par cette commande peut être long.

S’il a trouvé des discordances, le programme vous en prévient par un message proposant la générationd’un rapport.

Le rapport qui sera généré mentionne toutes les particularités rencontrées.

Page 189: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

189© Sage France

Journal d'OD (Opérations Diverses)

Compta / Journal d’OD

Commande du menu Compta permettant d'afficher toutes les écritures passées en saisie d'OD.

Le journal d'OD contient tous les mouvements validés des écritures passées en saisie d'OD. Le titre dela fenêtre précise le nombre de lignes affichées et le total de lignes créées. Si ces nombres necorrespondent pas, vous pouvez afficher la totalité des lignes en utilisant la commande Fonctions /Tout afficher ou du menu contextuel.

Les mouvements du journal d’OD peuvent être saisis par la commande Compta / Saisie d’OD.

Menu contextuel - Journal d’OD

Le menu contextuel qui s’ouvre sur cette liste propose les fonctionnalités décrites au chapitre Guided’exploitation du programme.

Les particularités de ce menu sont les suivantes :

• Edition : les fonctions Créer, Modifier et Supprimer sont absentes et sont remplacées par lescommandes Associer un mémo, Voir le mémo et Supprimer le mémo ;

• Fonctions : des fonctions particulières apparaissent dans ce menu hiérarchique :◊ Modifier un mouvement,◊ Supprimer un mouvement.

Ces commandes sont vues un peu plus loin dans ce chapitre.

! Ces modifications au menu contextuel s’appliquent également aux menus Edition et Fonctions.

Page 190: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

190© Sage France

Modification d'un mouvement

Fonctions / Modifier un mouvement

S’obtient par l’intermédiaire d’une commande du menu Fonctions permettant de modifier une écritured'OD.

Sélectionnez l'écriture à modifier, puis lancez la commande Fonctions / Modifier un mouvement.Vous pouvez aussi taper le raccourci clavier CTRL + M.

La fenêtre Modification du mouvement s'affiche. Elle comporte toutes les écritures du mouvementcorrespondant à la ligne sélectionnée au lancement de la fonction.

Bouton Ajouter

Ce bouton permet d’ajouter une ligne d’écriture à la suite de celles existantes.

Bouton Modifier

Ce bouton permet de modifier la donnée actuellement sélectionnée. On peut passer de l’une àl’autre au moyen des touches de direction ou de la touche TAB.Il est également possible de modifier une information en faisant un double-clic dans la cellulecorrespondante.

Les cellules de la colonne Compte affichent un bouton permettant d’ouvrir la liste du plancomptable et d’y sélectionner un compte.

Page 191: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

191© Sage France

Les cellules de la colonne Date affichent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et d’ysélectionner une date.

Bouton Supprimer

Ce bouton supprime la ligne dans laquelle se trouve actuellement la sélection.

! Prenez garde de ne pas déséquilibrer le journal en effectuant ces modifications. Un message vous enavertira.

Validez les modifications apportées en cliquant sur le bouton OK.

Suppression d'un mouvement

Fonctions / Supprimer un mouvement

Commande du menu Fonctions permettant de supprimer une écriture d'OD.

Sélectionnez l'écriture à supprimer, puis lancez la commande Fonctions / Supprimer unmouvement. Le logiciel demande la confirmation de la suppression du mouvement.

Raccourci clavier : CTRL + S.

Importer le journal d'OD

Ceci est possible par l’intermédiaire de la commande Fonctions / Importer permettant de récupérerles données d'un journal d'OD provenant d'un autre logiciel.

Voir L'importation du journal d'OD est similaire à celle du plan comptable. Reportez-vous au paragrapheImporter un plan comptable de ce même chapitre.

L’importation d’un journal d’OD entraîne le recalcul de la balance en fonction des mouvements qu’ilcomporte.

Exporter le journal d'OD

Cette opération est possible par l’intermédiaire de la commande Fonctions / Exporter permettantd'exporter le journal d'OD.

Lorsque le fichier doit être exporté vers une comptabilité dont les formats sont prédéfinis, sélectionnezle format d'export adéquat dans la fenêtre Exporter un fichier.

Les formats prédéfinis dans le programme sont :• CIEL Compta pour Windows,

Page 192: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

192© Sage France

• CIEL Comptabilité DOS,

• Sage Saari Comptabilité 30 versions antérieures à V5.00,

• Sage Saari Access (version 12 et supérieure),

• Sage Saari Comptabilité 100 Windows (version 3.xx),

• Sage Saari Comptabilité 100 Windows (version 4.xx ou supérieure),

• Sage Saari Comptabilité 100 Dos (version 6.xx et supérieure),

• Sage Saari Comptabilité 30 versions 5.00 et supérieures,

• L'Intégrale (version 1.xx et supérieure).

Raccourci clavier : CTRL + T.

Voir L'exportation du journal d'OD est similaire à celle du plan comptable. Vous pouvez vous reporter autitre Exporter le Plan comptable de ce même chapitre.

Impression des journaux

Etats / Impression des journaux

Commande du menu Etats permettant d’imprimer le journal.

Sélectionnez la commande Etats / Journaux. La fenêtre permettant d’indiquer le titre et la période del’impression s’ouvre.

Titre de l’éditionIndiquez le libellé de l’édition.

Sélection de la période

Zones permettant de saisir la période devant être prise en compte pour l’impression du journal. Lebouton de sélection du calendrier accompagne chacune de ces zones.

Page 193: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

193© Sage France

Saisie d'OD (Opérations Diverses)

Compta / Saisie d’OD

Commande du menu Compta permettant de saisir les écritures d'OD.

Cette commande vous permet de saisir des écritures, pour la période courante N, que le programmeprendra en compte dans l'élaboration de la liasse. Ces écritures servent, par exemple, à corriger desoublis éventuels sur la balance, ou à saisir les OD de fin d'année (elles peuvent être exportées).

On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton correspondant de la barre d'outils.

Le nom de cette fenêtre s’accompagne de celui de la situation sélectionnée.

Page 194: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

194© Sage France

Création d'une pièce

Pour saisir un compte, faites un double-clic dans la colonne Compte. Tapez le compte ou sonradical puis pressez la touche ENTREE ou cliquez sur le bouton adjacent à cette zone. La fenêtreCompte s'ouvre.

Vous avez la possibilité de rechercher, modifier et même de créer un compte. Si vous souhaitez créerun compte, cliquez sur le bouton Ajouter et la fenêtre Compte décrite en amont du manuel s’ouvre.

Voir La création d'un compte est présentée sous le titre Création d’un compte page 154.

La validation des saisies des montants s’effectue par la touche ENTREE.

La validation de la pièce n'est possible que si les écritures sont équilibrées. Elle s'effectuepar le bouton Valider. Elle correspond à un versement du mouvement dans la balance N uniquement.

Toutes les écritures saisies seront vidées du brouillard de saisie et la balance sera mise à jour.

Page 195: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Traitements comptables

195© Sage France

La fenêtre peut être fermée (par le bouton Fermer) mais non validée lorsque les saisies ne sont paséquilibrées.

! Aucune saisie ne sera possible sur un compte clôturé.

La pièce peut être modifiée par la commande contextuelle Modifier un mouvement du journald’OD.

Voir La modification d’un mouvement est présentée page 190.

Page 196: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

196© Sage France

La Liasse fiscale

Liasse fiscale ____________________________________________ 198Menu contextuel - Liasse fiscale ....................................................................... 200

Saisies dans la liasse ........................................................................................ 200

Affichage des valeurs de la liasse ..................................................................... 201

Rubriques de la liasse ................................................................. 202Menu contextuel - Rubriques............................................................................. 202

Formules des rubriques..................................................................................... 203

Nomenclature des rubriques du plan de regroupement .................................... 203

Comptes de la rubrique... ............................................................ 207Menu contextuel – Comptes de la rubrique ....................................................... 208

Formule de la rubrique... ............................................................. 209Volet Description - Formule de la rubrique ........................................................ 210

Volet Formule - Formule de la rubrique............................................................. 210

Volet Dépendance - Formule de la rubrique...................................................... 217

Afficher les références................................................................ 218

Archivage de la liasse ................................................................. 219

Recalcul de la Cellule.................................................................. 219

Recalcul Général ......................................................................... 220

Données Complémentaires... ...................................................... 221

Saisie Complémentaire ............................................................... 223Menu contextuel - Saisie complémentaire......................................................... 223

Ouvrir un formulaire de saisie complémentaire ................................................. 223

Saisies dans un formulaire ................................................................................ 224

Ajouter un formulaire de saisie complémentaire................................................ 225

Recherche comptes/rubriques .................................................... 226

Page 197: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

197© Sage France

Imports immobilisations _________________________________ 228

Importation de Ciel Immobilisations pour Windows................... 228

Importation de Ciel Immobilisations Dos.................................... 229

Importation des Immobilisations Saari Major Windows ............. 230

Relevé de Frais Généraux________________________________ 231

Liasse groupe ____________________________________________ 233Menu contextuel - Liasse Groupe......................................................................233

Saisies dans la liasse Groupe............................................................................234

Page 198: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

198© Sage France

Liasse fiscale

Documents / Liasse fiscale

Commande du menu Documents permettant de saisir la liasse fiscale.

Export Cette commande n’est pas disponible.

Cette commande peut également être lancée par un bouton de la barre d'outils.

Vous obtenez à l'écran, des documents dits en mode Wysiwyg (What you see is what you get = ce quevous voyez est ce que vous obtenez). C'est-à-dire que vous travaillez directement sur des feuilletssemblables aux états fiscaux définitifs.

Lors de la création de l'exercice, vous avez précisé, le régime d'imposition auquel vous êtes assujetti.C'est l'ensemble de ces feuillets paramétrés que vous retrouvez ici.

Toutes les commandes du logiciel sont disponibles à partir de la saisie de liasse. Vous pouvez ainsisaisir des OD ou modifier la balance et vous constatez, en temps réel, la mise à jour de la liassefiscale.

Le déplacement d’un feuillet à l’autre est géré par les commandes du menu Fonctions ou du menucontextuel : Page suivante, Page précédente et Atteindre la Page qui propose la liste des feuilletsdisponibles.

A tout moment, un poste fiscal peut être recalculé par la commande Recalcul de la cellule du menuFonctions ou du menu contextuel. La liasse entière peut être recalculée par la commande RecalculGénéral de ces mêmes menus.

Page 199: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

199© Sage France

Le titre de cette fenêtre mentionne le régime fiscal, l’exercice, le taux d’agrandissement, le numéro dela page affichée et le nombre total de pages.

Si le programme constate une anomalie lors du calcul de la liasse, il affiche un message d’erreur.

Notez les observations faites et refermez cette fenêtre par le bouton Fermer.

Page 200: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

200© Sage France

Menu contextuel - Liasse fiscale

Le menu contextuel qui s’ouvre sur cette liste propose les fonctionnalités décrites au chapitre 2, Guided’exploitation du programme. Les particularités de ce menu sont les suivantes :

• Edition : les fonctions Copier, Coller et Couper sont seules présentes ;

• Fonctions : des fonctions particulières apparaissent dans ce menu hiérarchique :◊ Comptes de la rubrique,◊ Formule de la rubrique,◊ Afficher les références,◊ Archivage de la liasse,◊ Recalcul de la Cellule,◊ Recalcul Général,◊ Données Complémentaires,◊ Import Immobilisations qui comprend :

" Import Ciel Immobilisations pour Windows,

" Import Ciel Immobilisations DOS,

" Import Sage Immobilisations Windows,◊ Page Suivante,◊ Page Précédente,◊ Atteindre la page.

Ces commandes sont vues un peu plus loin dans ce chapitre.

! Ces modifications au menu contextuel s’appliquent également aux menus Edition et Fonctionsexcepté la commande Protéger qui est propre au menu contextuel.

Saisies dans la liasse

Une cellule de la liasse est rendue active en cliquant sur celle-ci. Utilisez la barre de défilementverticale pour consulter les autres pages de la liasse. On peut se déplacer de cellule en cellule enutilisant les touches TAB, BAS ou HAUT. Pour revenir d’une zone à la précédente, tapez lacombinaison de touches MAJ + TAB.

Chaque montant saisi directement dans la liasse se différencie des autres par son style italique et sacouleur rouge (il n’est pas calculé par le programme).

Page 201: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

201© Sage France

Cette possibilité d'intervention sur les montants des feuillets n'est pas valable sur un exercice clôturé :les liasses n'apparaissent dans ce cas qu'à titre de consultation (les rubriques sont grisées).

! La saisie est impossible dans les rubriques protégées. Voir la commande Générateur de documents.

Affichage des valeurs de la liasse

Pour faire réapparaître les valeurs calculées (si elles existent), au lieu des valeurs saisies, à leuremplacement dans une liasse il est possible de :

• lancer la commande Recalcul de la Cellule du menu Fonctions ou du menu contextuel si lecontenu d’une cellule a été modifié ;

• lancer la commande Recalcul Général du menu Fonctions ou du menu contextuel si toutes lesvaleurs saisies ne sont plus d’actualité. Cette commande est décrite plus loin.

Page 202: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

202© Sage France

Rubriques de la liasse

Compta / Rubriques

Commande du menu Compta permettant d'afficher le détail des rubriques.Chaque état fiscal est composé principalement de rubriques. Toutes ces rubriques sont répertoriées. Lacommande Compta / Rubriques permet de consulter, de modifier et de paramétrer les formules decalcul des rubriques.

On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Rubriques de la barre d'outils.

Menu contextuel - Rubriques

Le menu contextuel qui s’ouvre sur cette liste propose les fonctionnalités décrites au chapitre 2, Guided’exploitation du programme. Les particularités de ce menu sont les suivantes :• Edition : seules les fonctions Copier et Coller sont présentes ;

• Fonctions : une fonction particulière apparaît dans ce menu hiérarchique :

◊ Formule de la rubrique.Ces fonctions sont décrites ci-dessous.

! Ces modifications au menu contextuel s’appliquent également aux menus Edition et Fonctions.

Page 203: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

203© Sage France

Formules des rubriques

Les formules des rubriques s’affichent dans une fenêtre qui s’ouvre après sélection d’une rubrique etlancement de la commande Formule de la rubrique (par le menu Fonctions ou le menu contextuel).

Voir Cette fenêtre est décrite sous le titre Formule de la rubrique… page 209.

Nomenclature des rubriques du plan de regroupement

Export Cette nomenclature n’est pas applicable et donc non disponible.

Au sein d'un feuillet de la liasse fiscale, le code des rubriques débute par :

Régime Réel normal Bénéfices Industriels et Commerciaux

Radical Feuillet ObjetL2050.. 2050 Bilan ActifL2051.. 2051 Bilan PassifL2052.. 2052 Compte de RésultatL2053.. 2053 Compte de Résultat (suite)L2054.. 2054 ImmobilisationsL2054BIS.. 2054bis Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations

amortissablesL2055.. 2055 AmortissementsL2056.. 2056 Provisions inscrites au bilanL2057.. 2057 Etats des échéances des créances et dettesL2058A.. 2058A Détermination du résultat fiscalL2058B.. 2058B Déficit Indemnités pour Congés à payer et provisions non

déductiblesL2058C.. 2058C Tableau d'affectation du résultat et renseignements diversL2059A.. 2059A Détermination des plus ou moins-valuesL2059B.. 2059B Affectation des plus-values à court terme et des plus-values de

fusion ou d'apportL2059C.. 2059C Suivi des moins-values à long termeL2059D.. 2059D Affectation des plus-values à long terme

Page 204: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

204© Sage France

Régime Réel simplifié Bénéfices Industriels et Commerciaux

Radical Feuillet ObjetL2033A.. 2033A Bilan simplifié Actif

Bilan simplifié PassifL2033D.. 2033B Compte de Résultat simplifiéL2033C.. 2033C Immobilisations, Amortissements, Plus-values, moins-valuesL2033D.. 2033D Relevé des provisions

Amortissements dérogatoiresDéficits reportablesAmortissements réputés différés

Imposition Bénéfices Industriels et Commerciaux

Radical Feuillet ObjetL2065.. 2065 Impôt sur les sociétésL2065BIS.. 2065 Bis Impôt sur les sociétésL2065TER.. 2065 Ter Impôt sur les sociétésL2031.. 2031 Impôt sur le revenuL2031BIS.. 2031 Bis Impôt sur le revenuL2031TER.. 2031 Ter Impôt sur le revenu

Régime fiscal des groupes de sociétés

Ligne 30 Le régime fiscal des groupes de sociétés n’est pas disponible pour cette gamme.

Radical Feuillet ObjetL2058ABIS.. 2058A Bis Détermination du résultat de la société comme si elle était

imposée séparémentL2058BBIS.. 2058B Bis Etat de suivi des déficits ordinaires et des amortissements réputés

différés et affectation des moins-values à long terme comme sielle était imposée séparément

L2058CG.. 2058CG Etat des crédits d’impôt et créances imputables sur l’impôt surles sociétés

L2058DG.. 2058DG Etat de suivi des déficits ordinaires et des amortissements réputésdifférés d’ensemble et affectation des moins-values à long terme

Page 205: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

205© Sage France

Radical Feuillet Objetd’ensemble

L2058ER.. 2058ER Etat des rectifications apportées au résultat et aux plus et moins-values nettes à long terme pour la détermination du résultatd’ensemble

L2058ES.. 2058ES Etat des rectifications apportées au résultat et aux plus et moins-values nettes à long terme pour la détermination du résultatd’ensemble lors de la sortie de la fusion ou de la scission de lasociété membre

L2058FC.. 2058FC Fiche de calcul du plafonnement des résultats et des plus-valuesnettes à long terme pour l’imputation des déficits et moins-valuesantérieures à l’intégration

L2058RG 2058RG Détermination du résultat fiscal et des plus-values à long termed’ensemble

L2058SG 2058SG Etat des subventions et abandons de créances entre sociétés dugroupe consentis ou reçus à compter du 1er janvier 1992

L2058TS 2058TS Tableau de synthèse du résultat et des plus ou moins-values dessociétés membre du groupe à retenir pour la détermination durésultat d’ensemble

Sociétés civiles immobilières

Ligne 30 Le régime des sociétés civiles immobilières n’est pas disponible pour cette gamme.

Radical Feuillet ObjetL2072.. 2072 Sociétés Civiles ImmobilièresL2072I.. 2072 I Sociétés Civiles Immobilières

Bénéfices non commerciaux

Radical Feuillet ObjetL2035.. 2035 Bénéfices non commerciauxL2035SUITE.. 2035 suite Bénéfices non commerciauxL2035A.. 2035A Bénéfices non commerciauxL2035B.. 2035B Bénéfices non commerciaux

Page 206: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

206© Sage France

Régime Agricole normal

Ligne 30 Le régime agricole n’est pas disponible pour cette gamme.

Radical Feuillet ObjetL2144.. 2144 Bilan ActifL2145.. 2145 Bilan PassifL2146.. 2146 Compte de Résultat de l’exerciceL2146BIS.. 2146 bis Compte de Résultat de l’exercice (suite)L2147.. 2147 ImmobilisationsL2147BIS.. 2147 bis Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations

amortissablesL2148.. 2148 AmortissementsL2149.. 2149 Provisions inscrites au bilanL2150.. 2150 Etats des échéances des créances et dettesL2151.. 2151 Détermination du résultat fiscalL2151BIS.. 2151 bis Déficit et provisions non déductiblesL2151TER.. 2151 ter Renseignements diversL2152.. 2152 Détermination des plus ou moins-valuesL2152BIS.. 2152 bis Affectation des plus-values, moins values et autres éléments

soumis au régime fiscalL2143.. 2143 Récapitulation des éléments d’imposition

Régime Agricole simplifié

Radical Feuillet ObjetL2139A.. 2139A Bilan simplifiéL2139B.. 2139B Compte de Résultat simplifiéL2139.. 2139 Récapitulation des éléments d’impositionL2139BIS.. 2139bis Immobilisations, Amortissements, Plus-values, moins-valuesL2139TER.. 2139ter Relevé de certains frais généraux

Page 207: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

207© Sage France

Relevé des frais généraux

Radical Feuillet ObjetL2067.. 2067 Relevé des frais généraux

Comptes de la rubrique...

Fonctions / Comptes de la rubrique…

Commande du menu Fonctions permettant d'afficher le détail des comptes d’une rubrique.

Raccourci clavier : CTRL + T.

Si un des montants calculés vous semble incohérent, la commande Comptes de la rubrique du menuFonctions ou du menu contextuel vous permet de connaître le détail des comptes générant le totalaffiché.

La fenêtre mentionne tous les comptes dont le montant ou le solde ont été reportés dans la cellulerappelée dans le titre de la fenêtre.

Aucune modification n’est possible à ce niveau.

! Cette commande ne donnera de résultat que si elle est lancée à partir d’une cellule et si cette cellulecontient une valeur chiffrée et calculée. Dans le cas contraire, vous obtenez le message suivant :

Page 208: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

208© Sage France

Bouton ImprimerCe bouton permet d’imprimer la liste affichée à l’écran.

Bouton Grand livreCe bouton permet d’accéder au détails des écritures comptabilisées dans Sage Comptabilité ligne 30ou ligne 100 ou encore dans Sage Etats financiers sur le compte sélectionné.

Menu contextuel – Comptes de la rubrique

Le menu contextuel disponible dans cette fonction propose les fonctions suivantes :

• Imprimer : permet d’imprimer la liste obtenue à l’écran.

• Grand livre de la comptabilité : voir les explications données sur cette fonction dans le cadre dela balance (page 176).

Page 209: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

209© Sage France

Formule de la rubrique...

Fonctions / Formule de la rubrique…

Commande du menu Fonctions permettant de consulter et/ou de modifier la formule de la rubriquesélectionnée au préalable.

Raccourci clavier : CTRL + F.

Après sélection de la commande, la fenêtre Formule de la rubrique s’affiche.

! Cette commande ne produit de résultat que si une cellule de la liasse est sélectionnée à son lancement.

NomCette zone mentionne le code de la rubrique sélectionnée au lancement de la fonction. Ce code estprécédé de la référence de la page de la liasse correspondante.

! Cette zone est accompagnée d’un bouton qui n’a pas d’effet dans la liasse. Voir la commandeGénérateur de document où son rôle est décrit.

Bouton ValiderEnregistre les modifications qui auraient pu être apportées dans les volets de cette fenêtre.

Bouton FermerReferme cette fenêtre sans enregistrer les éventuelles modifications.

Page 210: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

210© Sage France

Volet Description - Formule de la rubrique

L’illustration de ce volet apparaît plus haut.

TypeCette zone caractérise le contenu de la rubrique.

! Elle et n’est pas modifiable pour les rubriques de liasse.

Les différents types rencontré sont les suivants :• Texte : la rubrique contiendra du texte (valable également pour les dates) ;• Nombre réel : la rubrique contiendra une valeur numérique qui pourra être utilisée dans la

réalisation de calculs ;• Nombre entier : la rubrique contiendra une valeur numérique sans décimales qui pourra être

utilisée dans la réalisation de calculs.

Nombre de décimales (Nb. Déc.)Nombre de décimales utilisées pour l’affichage. Par défaut : 2. Cette zone n’est prise en compte quepour les rubriques de type Nombre réel.

DescriptionZone descriptive permettant de connaître la destination de la rubrique.

VerrouilléSi cette case est cochée, la rubrique correspondante ne pourra pas être modifiée et les saisiesmanuelles y seront impossibles.

Volet Formule - Formule de la rubrique

On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant.

Page 211: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

211© Sage France

FormuleCette zone affiche la totalité de la formule de calcul attachée à la rubrique. Une formule peut êtreprécédée du signe égal (=) mais ceci n’est pas une obligation.

Le contenu de cette zone peut :

• être saisi et édité au clavier comme un texte classique (notamment en ce qui concerne lesmodifications et suppressions),

• être totalement supprimé en cliquant sur le bouton Effacer,

• faire appel à une autre rubrique par le biais du bouton Rubrique,

• être saisi à l’aide de l’Assistant Fonctions en cliquant sur le bouton Fonction.

Deux cas peuvent se produire après une modification de formule :

• on clique sur le bouton Fermer : la formule valide est toujours l'ancienne formule.

• on clique sur le bouton Valider : la modification est définitivement enregistrée.

ExempleLa formule de la rubrique est : SommeSolde(109000,10999999).Vous saisissez +SommeSolde(119000,11999999) et vous cliquez sur Fermer.Lorsque vous ouvrez à nouveau le volet de la formule, la modification faite ne s’affiche paspuisqu’elle n’a pas été validée.

Voir La syntaxe des formules est présentée dans le chapitre Réalisation et composition de la plaquette.

! Cette zone permet d’ouvrir un menu contextuel qui permet de couper, copier et coller desinformations.

Page 212: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

212© Sage France

Plan de regroupement• Standard : la formule à l’écran peut être appliquée à tous les dossiers.

• Dossier : permet de limiter au dossier les modifications effectuées sur la formule.

Bouton Rubrique

Ce bouton ouvre une fenêtre listant les rubriques du régime, les rubriques globales et lesrubriques dossier en permettant de consulter les formules qui y sont rattachées.

Sélectionnez la rubrique à transférer et cliquez sur le bouton OK.

Bouton Effacer

Efface totalement la formule affichée.

Bouton Fonction

Ouvre l’Assistant Fonctions décrit ci-dessous.

Assistant Fonctions

Etape 1 - Assistant FonctionsEtape 1 - Assistant FonctionsEtape 1 - Assistant FonctionsEtape 1 - Assistant Fonctions

La première étape de l’assistant permet de sélectionner la fonction.

Page 213: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

213© Sage France

Liste des fonctionsSélectionnez dans la liste la fonction adéquate pour la construction de la formule :

• Cumuls Créditeurs (CC) : effectue la somme des cumuls créditeurs des comptes,

• Cumuls Débiteurs (CD) : effectue la somme des cumuls débiteurs des comptes,

• Soldes (tous) (S) : effectue le cumul des soldes des comptes (comptes débiteurs et créditeurs),

• Soldes Créditeurs (SC) : effectue la somme des soldes des comptes s’ils sont créditeurs,

• Soldes Débiteurs (SD) : effectue la somme des soldes des comptes s’ils sont débiteurs.

Type de fourchette de compte

• Avec critère de sélection (R) : les fonctions de calculs permettent d'inclure les comptes d'unefourchette en imposant un critère de sélection,

• Alphanumérique (a) : compte commençant par zéro ou par une lettre.

! Les comptes alphanumériques doivent être indiqués entre guillemets dans les formules.

Visualisation de la formuleLes fonctions apparaissent dans cette zone sous une forme abrégée décrite dans la zone Liste desfonctions.

Voir La syntaxe des formules est présentée au chapitre Réalisation et composition de la plaquette.

Pour passer à l’étape suivante cliquez sur le bouton Suivant ou sur l’onglet Choix des paramètres.

Page 214: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

214© Sage France

Etape 2 - Assistant FonctionsEtape 2 - Assistant FonctionsEtape 2 - Assistant FonctionsEtape 2 - Assistant Fonctions

La deuxième étape permet d’indiquer les paramètres de la formule.

Fourchette de comptesIndiquez la fourchette des comptes.

Filtre de sélectionSi dans l'étape 1, Choix de la fonction, la case à cocher Avec critère de sélection est active, indiquezla valeur et la position du critère de sélection.

Voir Le titre Syntaxe des formules dans le chapitre Réalisation et composition de la plaquette, page322.

Choix de la périodeSélectionnez la période de la balance.

Visualisation de la formuleCette zone affiche la formule en cours d’élaboration.

Lorsque la formule a été construite, cliquez sur le bouton Fin.

Audit des références circulaires

En paramétrant une formule, il se peut que, fortuitement, vous fassiez référence à des rubriques dontle résultat dépend de la formule en cours de paramétrage, créant ainsi une référence circulaire.

Le logiciel ne peut pas évaluer une telle formule, il est donc nécessaire de corriger celle-ci.

Page 215: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

215© Sage France

L'audit des références circulaires va vous indiquer la ou les rubriques posant problème pour que vouspuissiez y remédier.

ExempleSoit la formule de la rubrique L2059A.PM_VALUE_LT_ELT_1 paramétrée de la façon suivante : = L2059A.PM_VALUE_ELT_1-L2059A.PM_VALUE_LT_ELT_1On constate que la rubrique L2059A.PM_VALUE_LT_ELT_1 est comprise dans sa propre formule etdonc conditionne ce résultat, ce qui donne lieu à une référence circulaire.

A la validation d'une telle formule, vous obtiendriez le message suivant :

En validant ce message, vous obtenez une boîte de dialogue présentant l'audit des référencescirculaires sur la rubrique en cours de paramétrage.

Volet Repérer les dépendants – Audit des références circulairesVolet Repérer les dépendants – Audit des références circulairesVolet Repérer les dépendants – Audit des références circulairesVolet Repérer les dépendants – Audit des références circulaires

Le premier volet présente les rubriques qui utilisent la rubrique en cours de paramétrage dans leurformule.

Ce volet donne des informations à titre indicatif, la solution au problème est apportée sur le voletsuivant.

Volet Repérer les antécédents – Audit des références circulairesVolet Repérer les antécédents – Audit des références circulairesVolet Repérer les antécédents – Audit des références circulairesVolet Repérer les antécédents – Audit des références circulaires

Ce volet présente les rubriques utilisées dans la formule de la rubrique en cours de paramétrage.

Page 216: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

216© Sage France

La présence d'une référence circulaire est établie lorsqu'une rubrique est présente à la fois parmi lesantécédents et parmi les dépendants.

Une telle rubrique est marquée dans la liste des antécédents. Il vous est ainsi possible de déduire lacorrection à apporter.

Quand vous quittez l'audit des références circulaires, vous avez de nouveau à l'écran le volet Formulede Formule de la rubrique pour vous permettre d'effectuer les modifications nécessaires.

! La formule n'a pas été effacée mais des guillemets ont été ajoutées. Il vous est ainsi possible de larectifier sans avoir à tout recommencer.

Page 217: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

217© Sage France

Volet Dépendance - Formule de la rubrique

On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant.

Cette fenêtre indique les différentes rubriques mises en jeu dans la calcul de celle sélectionnée ainsique les formules correspondantes à chacune d’entre elles. Ces différentes rubriques sont celles quiapparaissent dans l’onglet Formule.

Bouton Imprimer

Permet d’imprimer un état récapitulant toutes les dépendances de la rubrique ainsi que leurs formules.

Page 218: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

218© Sage France

Afficher les références

Fonctions / Afficher les références

Commande du menu Fonctions permettant d'afficher les références des rubriques à la place desmontants dans la liasse fiscale.

Après sélection de cette commande toutes les références des rubriques de la liasse s’affichent.

Pour masquer ces références, relancez cette même commande.

Page 219: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

219© Sage France

Archivage de la liasse

Fonctions / Archivage de la liasse

Commande du menu Fonctions permettant d‘archiver la liasse.

Export Cette commande n’est pas disponible.

Vous devez lancer l’archivage des liasses fiscales avant de procéder à l’édition chaînée multi dossiersde tous les états fiscaux et comptables.

Cette commande génère un fichier .LDP qui pourra être imprimé ou consulté ultérieurement par lacommande Fichier / Visualisation des documents archivés.

Voir La visualisation d'une édition est présentée au chapitre Guide d'exploitation du programme.

Etat préparatoireOption permettant d’archiver la liasse sous forme d’un document de travail. Les valeurs saisiesdirectement dans la liasse sont imprimées en italique et en rouge.

Laser agrééOption permettant d’archiver la liasse sous la forme des documents agréés DGI. Vous pouvezsélectionner les exemplaires comme pour l’impression.

ATTENTION. Vous devez lancer l’archivage de la plaquette avant de procéder à la clôture d'unexercice, ce qui vous permettra de pouvoir réimprimer cette plaquette ultérieurement.

Recalcul de la Cellule

Fonctions / Recalcul de la cellule

Commande du menu Fonctions permettant de recalculer les données d’une cellule.

Raccourci clavier : CTRL + A. Sélectionnez la cellule, puis cette commande afin de recalculer lerésultat de celle-ci.

Page 220: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

220© Sage France

Recalcul Général

Fonctions / Recalcul général

Commande du menu Fonctions permettant de recalculer l'ensemble des cellules de la liasse fiscale.

Raccourci clavier : CTRL + G.

Après sélection de la commande, la fenêtre Recalcul général de la liasse s’ouvre.

Période(s)Cases d’option permettant de sélectionner la période de recalcul (N, N-1 ou les deux).

Options• Réinitialisation des rubriques textes : permet d'effacer les textes saisis dans la liasse (comme

dans la deuxième partie du compte de résultat). Il faut décocher la case pour les conserver.

• Recalcul des rubriques numériques : permet de recalculer toutes les valeurs calculées.

• Réinitialisation des données complémentaires : permet de recalculer les informations saisiesdans les données complémentaires. Afin de ne pas les écraser, il ne faut pas cocher la case.

Page 221: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

221© Sage France

Données Complémentaires...

Fonctions / Données complémentaires…

Commande du menu Fonctions permettant de calculer les données non prises en compte dans labalance.

Export Cette commande n’est pas disponible.

Les données complémentaires rassemblent toutes les informations de la liasse fiscale qui ne peuventpas être calculées à partir de la balance (renvois, part à plus ou moins d’un an, effectif de l’entreprise,etc.).

Trois modes de saisie sont proposés :

• Feuillet par feuillet : chaque valeur peut être saisie directement dans la liasse fiscale,

• En liste : via la commande Données complémentaires... du menu Fonctions ou du menucontextuel de la liasse fiscale,

• Par nature : via la commande Documents / Saisie des données complémentaires. Cetteméthode est vue sous le titre suivant.

Nous étudions ici la fenêtre Saisie des données complémentaires en liste qui s'affiche après sélectionde la commande du menu Fonctions ou du menu contextuel.

Page 222: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

222© Sage France

Mode opératoire :

1. Recherchez la rubrique dans la liste ou tapez sa désignation dans la zone de recherche en haut dela fenêtre.

2. Cliquez sur la zone valeur correspondante et saisissez la valeur ou le texte à attribuer.

3. Déplacez-vous par les flèches de direction ou utilisez la zone rechercher pour les rubriquessuivantes.

4. En fin de saisie cliquez sur le bouton OK.

Page 223: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

223© Sage France

Saisie Complémentaire

Documents / Saisie complémentaire

Commande du menu Documents permettant de saisir les données complémentaires de la liasse.

Cette commande peut également être lancée par le bouton du même nom de la barre d'outils.

Les données à saisir sont organisées par nature. Après sélection de la commande, le dernier formulaireutilisé s’ouvre.

Menu contextuel - Saisie complémentaire

Le menu contextuel qui s’ouvre sur cette liste propose les fonctionnalités décrites au chapitre Guided’exploitation du programme.

Les particularités de ce menu sont les suivantes :

• Edition : les fonctions présentes sont les suivantes :◊ Ajouter,◊ Insérer,◊ Supprimer,◊ Changer,◊ Saisir l’état.

• Fonctions : les fonctions de ce menu hiérarchique sont :◊ Ouvrir,◊ Enregistrer,◊ Enregistrer comme modèle.

Ces fonctions sont décrites ci-dessous.

! Ces modifications au menu contextuel s’appliquent également aux menus Edition et Fonctions.

Ouvrir un formulaire de saisie complémentaire

Si le programme affiche par défaut un formulaire qui ne convient pas, vous pouvez en ouvrir unexistant (ils comportent l’extension .SCO) en sélectionnant la commande Ouvrir du menu Fonctionsou du menu contextuel. La fenêtre Ouvrir un modèle de saisie complémentaire apparaît.

Page 224: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

224© Sage France

! Cette fenêtre s’ouvre d’elle-même si aucun modèle n’a été ouvert depuis la création du dossier.

Après sélection, le formulaire s’ouvre à l’écran.

Saisies dans un formulaire

Faites un double-clic soit dans la colonne Etat, soit sur l’icône de la colonne Saisissable, ledocument s’ouvre vous permettant d’effectuer les saisies nécessaires.

Page 225: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

225© Sage France

Cliquez avec la souris dans les zones de saisie et enregistrez les valeurs qui conviennent.

Cette fenêtre propose un menu contextuel qui offre les fonctions suivantes :

• Comptes de la rubrique,

• Formule de la rubrique,

• Afficher les références,

• Recalcul de la cellule,

• Recalcul général.

Toutes ces fonctions ont été détaillées plus haut.

Cliquez dans la case de fermeture des fenêtres pour enregistrer les saisies.

Ajouter un formulaire de saisie complémentaire

Activez la commande Ajouter du menu Edition ou du menu contextuel, la fenêtre Générateur dedocuments s’ouvre.

Page 226: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

226© Sage France

Voir Le titre Générateur de documents du chapitre Réalisation et composition de la plaquette, page 289, oùcette fonction est décrite.

Recherche comptes////rubriques

Etats / Recherche comptes/rubriques

Commande du menu Etats permettant d’obtenir la liste des rubriques dans lesquelles un compte, uneracine de compte, ou une rubrique interviennent.

Après sélection de la commande, la fenêtre Recherche comptes/rubriques s’ouvre.

Renseignez le critère de recherche et validez par le bouton OK. L’édition s’affiche à l’écran.

Page 227: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

227© Sage France

! La recherche n’est pas itérative.

ExempleRecherche de la racine 123.L2050.AA = S(123000,123999).L2050.1B = L2050.AA.La racine 123 intervient donc dans L2050.1B.Le résultat de la recherche ne fournit que L2050.AA mais pas L2050.1B.

En plaçant le pointeur de la souris sur la zone du nom de la rubrique, il prend la forme d’uneloupe qui vous permet d’aller directement sur la rubrique dans la liasse. L’onglet Dépendances,permet de palier le problème de la liste non itérative.

! La recherche ne concerne pas les fonctions utilisant le critère de sélection (R).

Page 228: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

228© Sage France

Imports immobilisations

Fonctions / Imports immobilisations

Cette commande du menu Fonctions ouvre un menu hiérarchique qui donne accès aux commandesd’importation des divers fichiers d’immobilisations que le programme Sage Etats financiers accepte.

Export Cette commande n’est pas disponible.

Importation de Ciel Immobilisations pour Windows

Fonctions / Imports immobilisations / Import Ciel Immobilisations pour Windows

Commande du menu hiérarchique Imports immobilisations permettant d'importer le fichier desimmobilisations de Ciel Immobilisations pour Windows.

Avant de procéder à l'importation du fichier des immobilisations, vous devez, dans le programmeCIEL Immobilisations pour Windows, effectuer le recalcul de la liasse.

Indiquez le chemin d'accès de la société. Vous pouvez utiliser le bouton Sélection d’unrépertoire pour ouvrir une liste des répertoires.

Page 229: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

229© Sage France

Ecraser les données existantesCase à cocher permettant de remplacer les valeurs de la liasse.

Importation de Ciel Immobilisations Dos

Fonctions / Imports immobilisations / Import Ciel Immobilisations Dos

Commande du menu hiérarchique Imports immobilisations permettant d'importer le fichier desimmobilisations du logiciel Ciel Immobilisations Dos.Avant de procéder à l'importation du fichier des immobilisations, vous devez, dans le logiciel desimmobilisations, effectuer l'exportation des données par la commande Exp Liasse Windows du sousmenu Etats de fin d'année du menu Editions.

Données à importerCases à cocher permettant d'importer les montants des immobilisations et/ou des amortissements.

OptionsCase à cocher permettant de remplacer les valeurs de la liasse.

Page 230: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

230© Sage France

Ecraser les données existantesCase à cocher permettant de remplacer les valeurs de la liasse.

Importation des Immobilisations Sage Windows

Fonctions / Imports immobilisations / Importation des Immobilisations Saari Major Windows

Commande du menu hiérarchique Imports immobilisations permettant d'importer le fichier desimmobilisations du programme Sage Saari Immobilisation 100 Windows.

Avant de procéder à l'importation du fichier des immobilisations, vous devez, dans le logiciel desimmobilisations, effectuer l'exportation des données par la commande Transfert vers liasse du menuTraitement.

Sélectionnez le fichier des immobilisations et cliquez sur le bouton Ouvrir.

Page 231: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

231© Sage France

Relevé de Frais Généraux

Documents / Relevé frais généraux

Commande du menu Documents permettant de saisir et d’imprimer le Relevé de Frais Généraux.

Export Cette commande n’est pas disponible.

Comme pour la liasse fiscale, vous obtenez à l'écran, des documents dits en mode Wysiwyg. C'est-à-dire que vous travaillez directement sur des feuillets semblables aux états fiscaux originaux. Letraitement de cette liasse est identique à celui de la liasse fiscale.

Voir Le titre Liasse fiscale page 198 de ce même chapitre.

A tout moment, un poste fiscal peut être recalculé par la commande Fonctions / Recalcul de lacellule.

Menu contextuel – Relevé des Frais Généraux

Le menu contextuel qui s’ouvre sur cette fenêtre propose les fonctionnalités décrites au chapitreGuide d’exploitation du programme.

Voir Le titre Liasse fiscale page 198 de ce même chapitre.

! Ces modifications au menu contextuel s’appliquent également aux menus Edition et Fonctions.

Page 232: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

232© Sage France

Saisies dans le relevé des Frais Généraux

Le relevé des Frais Généraux reprend les données de la liasse fiscale dont elle a besoin.

Le titre de cette fenêtre rappelle l’année de l’exercice, le taux d’agrandissement, le numéro de pageactuellement visible et le nombre total de pages.

Une cellule de la liasse est rendue active en cliquant sur celle-ci. On peut également utiliser lestouches TAB et BAS pour passer d’une zone à la suivante ou MAJ + TAB et HAUT pour revenir à laprécédente.

Chaque montant saisi directement dans la liasse se différencie des autres par le style italique et lacouleur rouge (il n’est pas calculé par le programme).

Pour les particularités de cette fenêtre, veuillez vous reporter à la liasse fiscale.

Page 233: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

233© Sage France

Liasse groupe

Documents / Liasse groupe

Commande du menu Documents permettant de saisir la liasse fiscale des sociétés du groupe.

Ligne 30 Cette commande n’est pas disponible pour cette gamme.

Export Cette commande n’est pas disponible.

Cette fonction ne sera disponible que si une des cases de la zone Groupe (dans l’Assistant Exercices)a été cochée lors du paramétrage du régime fiscal à la création du dossier de la société.

Voir Les explications sur cette fonction page 122.

Comme pour la liasse fiscale, vous obtenez à l'écran, des documents dits en mode Wysiwyg. C'est-à-dire que vous travaillez directement sur des feuillets semblables aux états fiscaux originaux. Letraitement de cette liasse est identique à celui de la liasse fiscale.

Voir Le titre Liasse fiscale page 198 de ce même chapitre.

A tout moment, un poste fiscal peut être recalculé par la commande Fonctions / Recalcul de lacellule.

Menu contextuel - Liasse Groupe

Le menu contextuel qui s’ouvre sur cette fenêtre propose les fonctionnalités décrites au chapitreGuide d’exploitation du programme.

Voir Le titre Liasse fiscale page 198 de ce même chapitre.

! Ces modifications au menu contextuel s’appliquent également aux menus Edition et Fonctions.

Page 234: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Liasse fiscale

234© Sage France

Saisies dans la liasse Groupe

La liasse groupe reprend les données de la liasse fiscale dont elle a besoin.

Le titre de cette fenêtre rappelle l’année de l’exercice, le taux d’agrandissement, le numéro de pageactuellement visible et le nombre total de pages.

Une cellule de la liasse est rendue active en cliquant sur celle-ci. On peut également utiliser lestouches TAB et BAS pour passer d’une zone à la suivante ou MAJ + TAB et HAUT pour revenir à laprécédente.

Chaque montant saisi directement dans la liasse se différencie des autres par le style italique et lacouleur rouge (il n’est pas calculé par le programme).

Pour les particularités de cette fenêtre, veuillez vous reporter à la liasse fiscale.

Page 235: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Contrôle de la liasse fiscale

235© Sage France

Contrôle de la liasse fiscale

Contrôles de cohérence__________________________________ 236

Paramétrage des contrôles de cohérence.................................. 238Ajout de contrôles ..............................................................................................238

Détails des comptes _____________________________________ 241

Page 236: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Contrôle de la liasse fiscale

236© Sage France

Contrôles de cohérence

Documents / Contrôles de cohérence

Commande du menu Documents permettant de modifier le paramétrage des contrôles de cohérence.

Le contrôle de cohérence permet de détecter les anomalies dans l’égalité qui doit exister entredifférents postes fiscaux d’un ou plusieurs feuillets.

Le programme vérifie la cohérence des données qu’elles soient saisies ou calculées.

Le programme affiche un rapport des anomalies décelées ou vous informe qu'il n'a détecté aucuneerreur.

Vous pouvez procéder à une édition qui regroupe toutes les erreurs trouvées.

La différence autorisée est de plus ou moins un franc par défaut, mais vous pouvez modifier cettelimite si vous le souhaitez dans le volet Fichier / Paramètres... / Divers. Dans le champ Ecartaccordé (pour cohérence), entrez le montant de la limite que vous désirez, au-delà de cette limite uneerreur sera enregistrée.

Pour un écart à zéro, tous les contrôles sont affichés.

Page 237: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Contrôle de la liasse fiscale

237© Sage France

Le rapport indique :

• le feuillet concerné (dans le titre de la page),

• l’opération dans l’entête du contrôle (sous la zone encadrée),

• le détail avec le feuillet, la référence fiscale, le libellé et le montant de chaque poste fiscal,

• l’écart constaté.

Si vous amenez le pointeur de la souris sur le numéro de rubrique ou son intitulé, vous constatezqu’il se transforme en loupe.

Ce pointeur, par un double-clic, ouvre la liasse fiscale et se positionne sur la rubrique qui présente uneanomalie.

A l’ouverture de la liasse, un message sur le déséquilibre et ses conséquences va éventuellements’afficher puis, à la fermeture de ce dernier, la liasse s’ouvre à la page concernée et la rubrique enquestion est sélectionnée.

Page 238: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Contrôle de la liasse fiscale

238© Sage France

Paramétrage des contrôles de cohérence

Documents / Paramétrage des contrôles de cohérence

Cette commande du menu Documents permet de paramétrer les contrôles qui doivent être effectuéssur la liasse.

Après sélection de la commande, la fenêtre Contrôles de cohérence s’ouvre.

Elle présente les contrôles déjà paramétrés et regroupés sous une forme hiérarchique :

• au premier niveau les types,

• au niveau suivant les sections

• et au troisième les formules.

Cette liste s’utilise comme l’Explorateur Windows.

Il est possible de lancer l’exécution des contrôles de cohérence en cliquant sur le boutonExécuter.

Ajout de contrôles

Le bouton Ajout type permet de créer une nouvelle famille de contrôles.

Cette famille apparaît à la dernière position dans la liste des contrôles. La saisie s’effectue directementdans cette liste.

Le bouton Ajout section permet de rattacher une nature de contrôle au feuillet.

Page 239: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Contrôle de la liasse fiscale

239© Sage France

Pour enregistrer une section, il est nécessaire d’avoir, au préalable, sélectionné une famille. La saisies’effectue directement dans la liste hiérarchique.

Le bouton Ajout formule permet de créer la formule de contrôle de cohérence sous unesection. Il ouvre la fenêtre Formule de contrôle.

La formule de contrôle doit fournir un résultat nul.

ExemplePour contrôler l’égalité des résultats on doit obtenir : DI=HN.La formule correspondante est : L2051.D1-L2051.HN.

Les boutons relatifs à la formule ne sont actifs que si le curseur se trouve dans la zone Formule. Ilsont les rôles suivants.

Le bouton Plus permet d’ajouter le signe opératoire + dans une formule. Ce signe peut égalementêtre entré au clavier.

Le bouton Moins permet d’ajouter le signe opératoire - dans une formule. Ce signe peutégalement être entré au clavier.

Le bouton Effacer supprime la totalité du contenu de la formule.

Si cette suppression a été faite par mégarde, vous pouvez cliquer sur le bouton Annuler pour ne pasenregistrer cette suppression et retrouver la formule comme elle était à l’origine.

Le bouton Rubrique ouvre la fenêtre Liste des rubriques.

Il est ainsi possible d’insérer une rubrique de la liasse dans la formule.

Page 240: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Contrôle de la liasse fiscale

240© Sage France

! L’utilisation de cette liste est identique à celle de l’Explorateur Windows. Veuillez vous reporter auxexplications données pour le système d’exploitation.

Cliquez ensuite sur le bouton OK pour transférer la rubrique sélectionnée dans la formule.

Voir La syntaxe des formules est détaillée dans le chapitre Réalisation et composition de la plaquette.

Le bouton Suppression permet de supprimer le type, la section ou la formulesélectionnée.

Le bouton Enregistrer permet de sauvegarder les modifications faites à la liste.

La modification d’une formule s’opère en effectuant un double-clic sur le titre de cette formule. Lafenêtre Formule de contrôle décrite plus haut s’ouvre afin de réaliser les modifications.

Page 241: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Contrôle de la liasse fiscale

241© Sage France

Détails des comptes

Documents / Détail des comptes

Commande du menu Documents permettant de d’éditer le détail des comptes utilisés pour postefiscal.

Pour une meilleure analyse de l’anomalie relevée, le détail des postes est très utile : il détaillel’intégralité des comptes utilisés poste par poste, pour les feuillets du bilan et du compte de résultat.L’origine des éventuelles anomalies pourra ainsi être rapidement localisée.

Les options réunies dans ce cadre sont explicites.

Il est possible d’imprimer le total au début ou en fin de détail de chaque poste fiscal.

Cette liste mentionne tous les postes de la liasse dont on peut obtenir le détail. Par défaut ils sont toussélectionnés (la case apparente sur leur ligne est cochée).

Il est possible de dessélectionner certains postes en décochant la case correspondante par un doubleclic dessus.

Le bouton Ajouter permet d’enregistrer un nouveau type de détail. Celui-ci se positionneraen fin de liste.

Le bouton Insérer permet d’insérer un type avant celui dont la ligne est sélectionnée dans laliste.

OptionsOptionsOptionsOptions

Type de détailType de détailType de détailType de détail

Page 242: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Contrôle de la liasse fiscale

242© Sage France

Dans ces deux cas, une fenêtre s’ouvre pour enregistrer la désignation du type de détail.

Le bouton Supprimer permet de détruire un type de détail.

Le bouton Modifier permet de modifier la désignation du type de détail. Dans ce cas unefenêtre similaire à celle présentée pour la création ou l’insertion s’ouvre.

ActivationUn nouveau type de détail est toujours enregistré comme actif. Pour le désactiver, cochez la case quise trouve à gauche de sa désignation dans la liste.

SensUn nouveau type de détail est toujours enregistré avec le sens négatif (noté par le signe moins danscette colonne).

Pour modifier ce sens conformément à la norme :• Actif ou Charges : signe +,

• Passif ou Produits : signe -,

il suffit de faire un double-clic sur le signe pour l’inverser.

Le bouton Tous sélectionne tous les types de détails.

Il est possible de dessélectionner certains postes en décochant la case correspondante par un clicdessus.

Le bouton Aucun dessélectionne tous les types de détails de comptes.

Le bouton Inverser inverse les sélections effectuées au préalable.

Le bouton Formules permet de modifier le paramétrage du détail des comptes. Il ouvre lafenêtre Détail des comptes. La fenêtre qui s’ouvre correspond à la ligne sélectionnée dans la zoneType de détail.

SélectionSélectionSélectionSélection

FormulesFormulesFormulesFormules

Page 243: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Contrôle de la liasse fiscale

243© Sage France

Il est possible de modifier cette liste à l’aide des trois boutons disposés à sa droite.

TypeIl existe 3 types de détail des comptes d’actif :• T : totalisation,

• D : détail des comptes des rubriques de formule,

• C : cumuls des comptes, par exemple les comptes clients ne sont pas détaillés mais imprimésglobalement.

IntituléDans cette colonne est indiqué le libellé du poste.

Formule NDétail de la formule pour le poste sur l’exercice en cours. Un double-clic dans une cellule de cettecolonne permet d’ouvrir la fenêtre Formule de contrôle détaillée plus haut pour consulter ou modifierla formule.

Formule N-1Détail de la formule pour le poste sur l’exercice précédent. Les cellules de cette colonne peuvent êtreconsultées comme la précédente.

Page 244: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Contrôle de la liasse fiscale

244© Sage France

Les écarts entre N et N-1 seront représentés dans un colonne Variation. Elle correspond à ladifférence du montant N moins le montant N-1.

La colonne % n/n-1 représente le pourcentage de variation entre les exercices N et N-1. Cettevariation ne figure que si les deux montants N et N-1 sont strictement positifs.

Cet aperçu à l’écran peut être imprimé par la commande Fichier / Imprimer.

Le bouton Propriétés permet de modifier le paramétrage de la forme du détail des comptes.Il ouvre la fenêtre Propriétés du détail des comptes.

Celle ci autorise la modification des polices, des remplissages et des encadrements. Chaque champpeut être choisi individuellement par un clic du bouton gauche de la souris sur son emplacement.

Toutefois, l'entête et le pied de page doivent avoir des caractéristiques de traits et de remplissagecommunes pour chacun des trois champs qui les composent. Ces caractéristiques identiques sont doncmodifiables avec un clic du bouton droit de la souris indifféremment sur l'un d'entre eux.

PropriétésPropriétésPropriétésPropriétés

Page 245: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Contrôle de la liasse fiscale

245© Sage France

Propriétés graphiques communes à tous les champs

A chaque champ sont associées des propriétés graphiques caractéristiques répertoriées dans un menucontextuel à onglets.

Trait

Il est possible de choisir la présence ou non d'un trait, son épaisseur et sa couleur pour tous les champsconsidérés.

Pour cela il faut sélectionner le volet Trait. dans le menu contextuel

Page 246: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Contrôle de la liasse fiscale

246© Sage France

Remplissage

Une couleur de fond peut être appliquée ou non avec une trame et une couleur de trame ensélectionnant l’onglet Remplissage.

Caractères

La police de caractères, la taille, la couleur, le style, l’alignement et l'orientation du texte sontparamétrables dans ce volet.

Page 247: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Contrôle de la liasse fiscale

247© Sage France

AlignementLa ligne de texte peut être positionnée à gauche, à droite, au centre ou sur le séparateur décimal duchiffre par rapport à sa zone de texte

Page 248: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

248© Sage France

Transfert des résultats

Impression Cerfa de la liasse fiscale ____________________ 249

Génération TDFC _________________________________________ 255

Assistant Génération TDFC......................................................... 256Etape 1 - Assistant Génération TDFC ............................................................... 256

Etape 2 - Assistant Génération TDFC ............................................................... 257

Génération EDI-Liasse ___________________________________ 259

Assistant Génération EDI-Liasse ................................................ 260Etape 1 - Généralités ........................................................................................ 260

Etape 2 - Paramètres ........................................................................................ 261

Etape 3 - Dossier............................................................................................... 262

Etapes 4 - Emetteur .......................................................................................... 263

Etape 5 - Relais................................................................................................. 264

Les Editions chaînées multi dossiers____________________ 265

Assistant Editions chaînées........................................................ 265Etape 1 – Liste des sociétés.............................................................................. 265

Etape 2 – Choix d’impression............................................................................ 266

Page 249: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

249© Sage France

Impression Cerfa de la liasse fiscale

Export Cette commande n’est pas disponible.

Cette impression s’obtient par une commande du menu Fichier permettant d'imprimer les documentsfiscaux.

Le programme Sage Etats Financiers pour Windows permet l’impression des états préparatoires dela liasse fiscale et des documents agréés DGI.

Pour imprimer la liasse, l’impression doit être demandée à partir de la fenêtre liasse fiscale.Sélectionner la commande Fichier / Imprimer du menu, la fenêtre Impression de la liasse s'affiche.

Il suffit de sélectionner les feuillets, le type d’impression (Préparatoire ou agréé DGI), le ou lesexemplaires souhaités (1er , 2ème ou 3ème exemplaire) et le nombre d’exemplaires de l’impression.

La désignation du régime fiscal et du type d’imposition, sélectionnés lors de la création de l’exercice,sont rappelés en tête de la liste des pages.

Etat préparatoireCase d’option permettant d’imprimer un document de travail.

! Les valeurs directement saisies dans la liasse fiscale sont imprimées en rouge et en italiques.

Laser agrééCase d’option permettant d’imprimer les feuillets destinés à l’administration fiscale.

Page 250: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

250© Sage France

! L’impression Laser agréée DGI doit s’effectuer sur des imprimantes gérant totalement le moded’impression PCL5 et équipée d’au moins 2 Mo de mémoire.Sélectionnez les exemplaires à imprimer en cochant ou décochant les cases correspondantes.

Nombre d’exemplairesIndiquez le nombre d’exemplaire à imprimer. Valeur par défaut : 1.

Ordre inverséCase à cocher, permettant d’imprimer la dernière page en premier.

Régime / ImpositionCes deux zones de fonctionnent de la façon suivante :

Le bouton Tous sélectionne tous les feuillets à imprimer de la liasse fiscale.

Pour ne sélectionner que certaines pages, faites un double-clic sur la case à cocher des pages nonretenues.

Le bouton Aucun dessélectionne tous les feuillets de la liasse fiscale.

Le bouton Inverser inverse les sélections effectuées au préalable.

Le bouton Imprimantes ouvre la fenêtre Choix de l’imprimante.

Cette fenêtre présente la liste de toutes les imprimantes auxquelles votre poste a accès et qui ont étéparamétrées dans le Panneau de configuration de Windows.

Si l’impression de fond de page laser est incorrecte, vous devez vous assurer que les trois paramètressuivants sont corrects dans les propriétés de l’imprimante :• imprimer les polices True Type en tant que Graphique,

• utiliser les graphiques en Bitmap,

• sélectionner 300 DPI pour la résolution.

Page 251: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

251© Sage France

! Ces paramètres ne sont pas tous disponibles dans les fichiers pilotes d’imprimantes.

Si le fond de page laser "déborde" de la feuille A4, vous pouvez réduire les marges et l’échelle de lamise en page par la commande Fichier / Mise en page....

Voir La mise en page est présentée au chapitre Guide d'exploitation.

Page 252: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

252© Sage France

Relevé de Frais Généraux

Documents / Relevé frais généraux

Export Cette commande n’est pas disponible.

Pour imprimer le Relevé des frais généraux agréé DGI, l’impression doit être demandée à partir de lafenêtre Relevé des frais généraux. Sélectionner la commande Fichier / Imprimer.

L’année de l’exercice, le taux d’agrandissement et le numéro de page sont rappelés dans l’entête de lafenêtre.

Renseigner la fenêtre Imprimer et valider en cliquant sur le bouton OK. Les paramètres sontidentiques à ceux de l’impression de la liasse.

NormalCase d’option permettant d’imprimer un document de travail.

! Les valeurs directement saisies dans la liasse fiscale sont imprimées en rouge et en italiques.

Laser agrééCase d’option permettant d’imprimer les feuillets destinés à l’administration fiscale.

! L’impression Laser agréée DGI doit s’effectuer sur des imprimantes gérant totalement le moded’impression PCL5 et équipée d’au moins 2 Mo de mémoire.Sélectionnez les exemplaires à imprimer en cochant ou décochant les cases correspondantes.

Ordre inverséCase à cocher, permettant d’imprimer la dernière page en premier.

Page 253: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

253© Sage France

Liasse Groupe

Documents / Liasse groupe

Export Cette commande n’est pas disponible.

Pour imprimer les feuillets groupe agréé DGI, l’impression doit être demandée à partir de la fenêtreLiasse Groupe. Sélectionner la commande Fichier / Imprimer.

L’année de l’exercice, le taux d’agrandissement et le numéro de page sont rappelés dans l’entête de lafenêtre.

Il suffit de sélectionner les feuillets, le type d’impression (Préparatoire ou agréé DGI), le ou lesexemplaires souhaités (1er , 2ème ou 3ème exemplaire) et le nombre d’exemplaires de l’impression.

Etat préparatoireCase d’option permettant d’imprimer un document de travail.

! Les valeurs directement saisies dans la liasse fiscale sont imprimées en rouge et en italiques.

Laser agrééCase d’option permettant d’imprimer les feuillets destinés à l’administration fiscale.

! L’impression Laser agréée DGI doit s’effectuer sur des imprimantes gérant totalement le moded’impression PCL5 et équipée d’au moins 2 Mo de mémoire.Sélectionnez les exemplaires à imprimer en cochant ou décochant les cases correspondantes.

Nombre d’exemplairesIndiquez le nombre d’exemplaire à imprimer. Valeur par défaut : 1.

Page 254: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

254© Sage France

Ordre inverséCase à cocher, permettant d’imprimer la dernière page en premier.

SélectionCes deux zones de fonctionnent de la façon suivante :

Le bouton Tous sélectionne tous les feuillets à imprimer de la liasse fiscale.

Pour ne sélectionner que certaines pages, faites un double-clic sur la case à cocher des pages nonretenues.

Le bouton Aucun dessélectionne tous les feuillets de la liasse fiscale.

Le bouton Inverser inverse les sélections effectuées au préalable.

Le bouton Imprimantes ouvre la fenêtre Choix de l’imprimante.

Voir Le titre Impression Cerfa de la liasse fiscale de ce même chapitre.

Page 255: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

255© Sage France

Génération TDFC

Edi / Génération TDFC

Export Cette commande n’est pas disponible.

Commande du menu Edi permettant de transférer les données fiscales et comptables à l'administrationfiscale. Le Transfert des Données Fiscales et Comptables permet de s’affranchir des documentspapiers remis à l’administration fiscale en pratiquant le transfert des informations par fichierinformatique via un centre relais.

Vérifiez que toutes les informations soient saisies dans la fenêtre Adresse (norme postale) (boutonEDI-TDFC de la commande Fichier / Paramètres).

Activez ensuite la commande Génération TDFC.

Si le bilan n’est pas équilibré, un message d’avertissement s’ouvre.

Il vous est alors interdit de générer le fichier et la commande se referme.

Si le programme constate que les informations concernant la signature de la déclaration (nom etqualité du signataire, date et lieu de la déclaration) ne sont pas renseignées, il affiche un messaged’erreur.

Ces informations doivent être saisies dans la liasse.

Page 256: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

256© Sage France

L'Assistant Génération TDFC s'affiche. Le lire attentivement.

Assistant Génération TDFC

Etape 1 - Assistant Génération TDFC

Les options proposées par l’administration fiscale pour la procédure TDFC sont :

• feuillets du régime (= adhésion partielle),

• certification électronique (feuillets du régime + feuillets d’imposition) (= adhésion globale).

Pour la certification électronique, vous devez malgré tout, envoyer une demande d’adhésion auxcentre des impôts, de préférence par lettre recommandée, et ce dans le délai de dépôt des documentspapier.

Dans la déclaration de résultat, la date, le lieu, le nom et la qualité du signataire doivent êtrerenseignés, sinon la certification du dossier est impossible.

Délai TDFC par rapport aux délais "Papier"

TDFC non certifié : 15 jours en plus pour les feuillets du régime.

Délai normal pour les feuillets d’imposition.

TDFC certifié : 15 jours en plus pour les feuillets du régime.

Les feuillets d’imposition (Demande d’adhésion : délai normal).

La première étape permet de sélectionner le type d'adhésion à la procédure (totale ou partielle).

Page 257: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

257© Sage France

Les informations à valider découlent de votre type d’adhésion :• Totale :

◊ Certification électronique (TDFC certifié),◊ Tableaux et déclaration.

• Partielle :

◊ TDFC non certifié,◊ Tableaux (Bilan, Compte de Résultat... (2050 à 2059D)).

Pour passer à l’étape suivante cliquez sur le bouton Suivant ou sur l’onglet Saisie des paramètres.

Etape 2 - Assistant Génération TDFC

La deuxième étape permet de saisir les paramètres.

N° FRPIndiquez le N° FRP (Fichier des Redevables Permanents) enregistré dans le volet Divers desparamètres de la société (commande Paramètres du menu Fichier).

Zone expertCette zone permet d’insérer un commentaire.

Nom du fichierIndiquez l’intitulé du fichier ainsi que son chemin d’accès.

Page 258: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

258© Sage France

ExempleC :\WEF\ESSAI\TDFC.TXT.

Dépôt papier de la déclarationOption indiquant le dépôt papier de la déclaration.

Demande accusé réceptionPour obtenir l’accusé de réception de votre déclaration auprès des Impôts et non du Centre Relais. Cetaccusé de réception est généralement fourni dans les 48 heures qui suivent le transfert à la DGI par leCentre Relais.

Déclaration provisoire / Envoi pour testCases à cocher permettant d’envoyer un fichier non définitif et ainsi de vérifier le fonctionnementTDFC.

Lorsque les paramétrages sont terminés, cliquez sur le bouton Fin. Le fichier généré sera à remettre àun Centre Relais.

Page 259: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

259© Sage France

Génération EDI-Liasse

Edi / Génération EDI-Liasse

Export Cette commande n’est pas disponible.

Commande du menu Edi permettant de transférer les données fiscales et comptables à la DirectionGénérale des Impôts via un Centre relais.

Activez la commande Génération EDI-Liasse. L'Assistant Génération EDI-LIASSE s'ouvre.Lisez-le attentivement.

Si le message suivant apparaît au lancement de la fonction, c’est que l’adresse à la norme postale n’apas été renseignée.

Voir La fenêtre Adresse à la norme postale (bouton EDI-TDFC de la commande Fichier / Paramètres) page135.

Page 260: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

260© Sage France

Assistant Génération EDI-Liasse

Etape 1 - Généralités

La première étape présente la procédure EDI-LIASSE.

Lisez attentivement les conseils donnés.

Pour passer à la deuxième étape cliquez sur le bouton Suivant ou sur l’onglet Etape 2 - Paramètres.

Page 261: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

261© Sage France

Etape 2 - Paramètres

La deuxième étape permet de sélectionner le type d'adhésion à la procédure et de renseigner lesparamètres.

Type d'adhésion à la procédure TDFCLe type d'adhésion à la procédure (totale ou partielle). Les informations à valider découle de votretype d’adhésion :• Totale :

◊ Certification électronique (TDFC certifié),◊ Tableaux et déclaration,

• Partielle :

◊ TDFC non certifié,◊ Tableaux (Bilan, Compte de Résultat... (2050 à 2059D)).

Dépôt papier de la déclarationOption indiquant le dépôt papier de la déclaration de résultat.

Page 262: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

262© Sage France

Demande accusé réceptionPour obtenir l’accusé de réception de votre déclaration auprès des Impôts et non du Centre Relais. Cetaccusé de réception est généralement fourni dans les 48 heures qui suivent le transfert à la DGI par leCentre Relais.

Déclaration provisoire / Envoi pour testCases à cocher permettant d’envoyer un fichier non définitif et de vérifier le fonctionnement de laTDFC.

Date de préparationRenseignez la date de préparation de la génération de la TDFC.

Nom du fichierIndiquez l’intitulé du fichier ainsi que son chemin d’accès.

ExempleC :\WEF\ESSAI\TDFC.CA9.

Etape 3 - Dossier

La troisième étape permet de saisir les paramètres du dossier.

Le programme renseigne automatiquement les paramètres du dossier.

Page 263: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

263© Sage France

N° FRPLe programme reprend le N° FRP (Fichier des Redevables Permanents) enregistré dans le voletDivers de la commande Fichier / Paramètres.

Cette information est obligatoire.

N° SIRETLe programme reprend le N° SIRET enregistré dans le volet Fichier / Paramètres / Divers.

Nom / AdresseLe programme reprend le nom et l'adresse de la société enregistré dans la fenêtre Adresse (normepostale) de la commande Fichier / Paramètres (bouton EDI-TDFC).

Etapes 4 - Emetteur

La quatrième étape permet de renseigner les coordonnées du cabinet comptable et de l’émetteur dudossier.

Toutes les informations de cette étape sont obligatoires.

N° SIRETVous devez renseigner le N° SIRET du cabinet comptable et de l’émetteur.

Page 264: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

264© Sage France

Nom / AdresseLe programme reprend le nom et l'adresse du comptable enregistré dans les Paramètres Société(onglet Comptable).

Bouton Adresse Cabinet

Permet de rappeler l’adresse du cabinet comptable en cas de modifications.

Etape 5 - Relais

La cinquième étape permet de renseigner les coordonnées centre relais destinataire de l’envoi.

Toutes les informations de cette étape sont obligatoires.

N° RelaisVous devez renseigner le numéro d’identification du centre relais.

Nom / AdresseVous devez renseigner le nom et l’adresse du centre relais destinataire de l’envoi.

Page 265: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

265© Sage France

Les Editions chaînées multi dossiers

Fichier / Editions chaînées multi dossiers

Commande du menu Fichier permettant d’imprimer tous les états fiscaux et comptables de toutes lessociétés créées.

Avant de lancer l’édition chaînée de tous états fiscaux et comptables, vous devez avoir procédé à unarchivage des liasses fiscales et des plaquettes associées à vos dossiers.

Voir L’archivage de la liasse fiscale est présentée au chapitre La liasse fiscale.

Vous ne pouvez accéder à cette fonction qu’après avoir fermé la société en cours d’utilisation. Aprèssélection de la commande Edition chaînée multi dossiers le programme vous demande de confirmerla fermeture du dossier actuellement ouvert puis l’Assistant Editions chaînées s’affiche.

Assistant Editions chaînées

Etape 1 – Liste des sociétés

! Les fichiers *.LDP de la dernière situation archivée seront pris en compte.

La première étape de l’assistant permet la sélection des sociétés concernées.

Page 266: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

266© Sage France

Liste des dossiersCette liste présente tous les dossiers auxquels l’utilisateur peut avoir accès (= seules les sociétés nonutilisées).

Tous sont sélectionnés par défaut. Pour en dessélectionner un, faites un double-clic sur la casedisposée sur sa ligne.

Le bouton Tous sélectionne tous les dossiers.

Le bouton Aucun dessélectionne tous les dossiers.

Le bouton Inverser inverse les sélections effectuées au préalable.

Pour passer à l’étape suivante cliquez sur le bouton Suivant ou sur l’onglet Choix d’impression.

Etape 2 – Choix d’impression

La deuxième étape permet de spécifier les impressions.

Export Cette commande n’est pas disponible.

Le paramétrage de cette fenêtre est identique à celui de l’impression de la liasse. Veuillez vous yreporter.

Le bouton Imprimantes ouvre la fenêtre Choix de l’imprimante.

Le bouton Détaillé permet de sélectionner plus précisément les documents à imprimer pourchaque société.

Page 267: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Transfert des résultats

267© Sage France

Liste des dossiersCette liste reprend tous les dossiers sélectionnés à l’étape 1 de l’Assistant. Cliquez sur la ligne decelui dont vous voulez choisir les impressions.

DocumentsListe des documents correspondant au dossier sélectionné dans la liste précédente.Tous les documents sont par défaut cochés. Faites un double-clic sur la case des documents àdessélectionner ou utilisez les boutons ci-dessous.

Le bouton Tous sélectionne tous les documents à imprimer.

Le bouton Aucun dessélectionne tous les documents.

Le bouton Inverser inverse les sélections effectuées au préalable.

! La plaquette n’apparaît dans cette liste que si elle a été archivée.

Exemplaires (Ex.)Enregistrez pour chaque document le nombre d’exemplaires à imprimer.

Le bouton Simplifié permet de revenir à la fenêtre précédente.

Une fois les paramètres enregistrés, cliquez sur le bouton Fin pour lancer l’impression. Un rapportpeut s’afficher à l’écran vous indiquant les éventuelles anomalies rencontrées lors de l’impression(essentiellement des documents non archivés qui n’ont pas pu être édités). Ce rapport est en fait unfichier texte stocké dans le répertoire Temp de l’application consultable par le bloc notes.

Page 268: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

268© Sage France

Réalisation et composition de laplaquette

Généralités sur les plaquettes___________________________ 270

Affecter une plaquette à un dossier _____________________ 271

Ouvrir la plaquette _______________________________________ 273Menu contextuel - Plaquette.............................................................................. 275

Nouvelle Plaquette_______________________________________ 276

Modifier une plaquette ___________________________________ 277

Ajouter un document ................................................................... 277Les types d'états................................................................................................ 277

Générer l'état............................................................................... 282

Enregistrer la plaquette .............................................................. 282Enregistrer comme modèle ............................................................................... 283

Archiver la plaquette...___________________________________ 285

Modèles de documents __________________________________ 286

Format - Modèles ......................................................................... 287

Mise en page................................................................................ 288

Construction du document et insertion d’objets ........................ 288

Générateur de documents _______________________________ 289

Format - Plaquette....................................................................... 290

Mise en page................................................................................ 292

Page 269: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

269© Sage France

Construction du document et insertion d’objets ........................ 295Barre d’outils – Mise en page des documents ...................................................296

Barre d’outils – Mise en forme des documents ..................................................297

Menu Edition - Mise en page des documents ....................................................298

Menu Fonctions - Mise en page des documents ...............................................302

Généralités sur la mise en page et les objets graphiques ......... 310Insérer un objet..................................................................................................310

Sélection d’un objet ...........................................................................................310

Menu contextuel des objets ...............................................................................311

Dimensions d’un objet .......................................................................................311

Déplacement d’un objet .....................................................................................311

Propriétés graphiques communes à tous les objets ..........................................313

Propriétés particulières des objets textes ................................. 314Saisie d’une ligne de texte.................................................................................314

Propriétés des objets textes...............................................................................314

Saisie de textes modifiables en saisie du document (Traitement de texte) .......315

Propriétés particulières des objets champs globaux................. 316

Objet variable calculée................................................................ 317Volet Description – Formule de la rubrique – Variable calculée ........................318

Volet Formule – Formule de la rubrique – Variable calculée .............................319

Volet Dépendance – Formule de la rubrique – Variable calculée ......................321

Propriétés des variables calculées ....................................................................321

Protéger les variables calculées ........................................................................321

Formules des rubriques .....................................................................................322

Objet image.................................................................................. 329

Objet graphique ........................................................................... 330

Objet feuille de calcul.................................................................. 335

Alignement................................................................................... 344

Page 270: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

270© Sage France

Généralités sur les plaquettes

Rappelons quelques notions déjà présentées au début de ce manuel.

La plaquette est destinée à la présentation des comptes. Elle permet d’élaborer un document à partir detableaux des états financiers, de l’annexe ou de tableaux de gestion.

Ligne 30 La personnalisation tant au niveau de la présentation des documents que des résultats remis n'est paspossible dans cette gamme.

Le programme est livré avec plusieurs modèles de plaquettes et plus d’une centaine de documents pré-paramétrés.

Les documents livrées en standard se composent :

• des états fiscaux reprenant les états de la liasse,

• de l'Annexe (système de base et système développé),

• de documents saisissables (seulement en régime BIC),

• d’états de gestion,

• de documents de présentation (pages de garde, intercalaires...),

• de documents d’analyse financière (seulement en régime BIC),

• des documents du dossier de gestion CEDAGE (seulement en régime BIC).

Ligne 30 Les documents du dossier de gestion CEDAGE ainsi que les documents saisissables ne sont pasdisponibles pour cette gamme.

Export Les documents livrés sont spécifiques à chaque régime.

Composition d’une plaquetteLa composition de la plaquette est libre : des documents peuvent être ajoutés ou supprimés.

Plaquettes modèlesDes plaquettes peuvent être enregistrées comme modèle pour servir dans d’autres dossiers.

Page 271: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

271© Sage France

Affecter une plaquette à un dossier

Le programme Sage Etats Financiers est fourni avec des plaquettes pré-paramétrées qu’il estpossible d’affecter à des dossiers et de modifier pour les adapter à ces derniers.

Le tableau ci-après précise quels sont les modèles proposés, les répertoires (ou dossiers Windows)dans lesquels ils sont disponibles ainsi que leur destination.

Nom du modèle Répertoire de stockage (*) ObjetASSOCIE.PLQ MODELS\SCI Modèle dédié aux sociétés civiles immobilièresBA.PLQ MODELS\BA Modèle dédié aux bénéfices agricolesBNC.PLQ MODELS\BNC Modèle dédié au régime des bénéfices non

commerciauxCEDAGE.PLQ MODELS\BIC Modèle de plaquette présentant le dossier de

gestion CEDAGEPME.PLQ MODELS\BIC Modèle dédié au régime BIC réel des PMETPE.PLQ MODELS\BIC Modèle dédié au régime BIC réel des TPESIMPLIF.PLQ MODELS\BIC Modèle dédié au régime BIC simplifié

(*) Ces répertoires, ou dossiers, sont disposés dans celui du programme (WEF normalement).

Export Les modèles de plaquette livrés sont spécifiques à chaque régime.

Pour affecter une plaquette existante à un nouveau dossier :

1. Ouvrez le dossier en question.

2. Lancez la commande Documents / Nouvelle plaquette.

3. Sélectionnez un modèle de plaquette.

4. Modifiez-la éventuellement.

5. Refermez la plaquette ou le dossier. Le programme demande alors d’enregistrer la plaquette dansun des répertoires du dossier de la société.

Page 272: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

272© Sage France

Page 273: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

273© Sage France

Ouvrir la plaquette

Documents / Ouvrir la plaquette

Commande du menu Documents permettant d’ouvrir une plaquette.

On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton de ce nom de la barre d'outils. Siune plaquette est associée au dossier, elle s’ouvre immédiatement.

Si aucune plaquette n’a encore été associée au dossier actif à l’écran une fenêtre Ouvrir la plaquettevous permettra de sélectionner une plaquette existante ou un modèle de plaquette.

Dès lors qu’une plaquette est affectée au dossier, elle sera automatiquement ouverte par cettecommande.

Les fichiers plaquette comportent l’extension .PLQ.

Plusieurs plaquettes peuvent être associées à un même dossier. On accède par défaut à la dernièreutilisée. Pour ouvrir une autre plaquette, utilisez la commande Fonctions / Ouvrir (vous pouvez aussitaper CTRL + U). Une fenêtre identique à la précédente s’ouvre mais vous propose les plaquettesenregistrées pour la société.

Une plaquette se présente à l’écran de la façon ci-dessous.

Page 274: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

274© Sage France

Les informations affichées sont les suivantes :

• Titre : titre du document : cette information est modifiable directement dans la liste en réalisantun double-clic sur cette cellule et en tapant la valeur souhaitée ;

• N.A. (non applicable) : cette colonne affiche un case cochée dans le cas où l’impression dudocument ne doit pas s’effectuer ;

• N.S. (non significatif) : cette colonne affiche un case cochée dans le cas où l’impression dudocument ne doit pas s’effectuer ;

• Etat : désignation de l’état,

• Saisissable : cette colonne contient une icône lorsque l’état correspondant contient desdonnées qui doivent être saisies manuellement. Pour cela, faites un double-clic sur cette icône. Ledocument s’ouvre alors à l’écran.

Page 275: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

275© Sage France

Menu contextuel - Plaquette

Le menu contextuel qui s’ouvre sur cette liste propose certaines fonctionnalités décrites au chapitreGuide d’exploitation du programme.

Les particularités de ce menu sont les suivantes :

• Edition : les fonctions présentes sont les suivantes :◊ Ajouter,◊ Insérer,◊ Supprimer,◊ Changer,◊ Saisir l’état,◊ Générer l’état.

• Fonctions : les fonctions de ce menu hiérarchique sont :◊ Enregistrer,◊ Enregistrer comme modèle,◊ Archiver la plaquette.

Ces fonctions sont décrites ci-dessous.

! Ces modifications au menu contextuel s’appliquent également aux menus Edition et Fonctions.

Page 276: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

276© Sage France

Nouvelle Plaquette

Documents / Nouvelle plaquette

Commande du menu Documents permet d’associer une nouvelle plaquette au dossier ou d’en créerune.

Raccourci-clavier : CTRL + L.

Après sélection de la commande, la fenêtre Ouvrir la plaquette s'affiche.

Elle permet :

• soit d’associer une nouvelle plaquette en la sélectionnant parmi les modèles fournis déjàparamétrés,

• soit la création d'une nouvelle plaquette.

Les plaquettes comportent l'extension .PLQ. Par défaut le programme propose les modèles deplaquettes correspondant au régime de la société en cours. Si vous souhaitez utiliser un modèleexistant sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

Si vous souhaitez créer une plaquette de toutes pièces, refermez cette fenêtre par le bouton Annuler.Une plaquette vide s’affiche alors à l’écran.

Page 277: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

277© Sage France

Modifier une plaquette

Ajouter un document

Afin de choisir le type d'état à ajouter à la plaquette :

• sélectionnez la commande Ajouter du menu Edition ou du menu contextuel si la plaquette estvide ou si le document à ajouter doit apparaître à la suite de ceux déjà enregistrés,

• sélectionnez la commande Insérer de ce même menu pour insérer le nouveau document avantcelui dont la ligne est actuellement sélectionnée dans la liste de la plaquette.

Raccourcis clavier : CTRL + N pour ajouter et CTRL + I pour insérer.

L'ordre de présentation dans la liste est celui utilisé pour la pagination. Vous devez donc insérer lesdocuments de la liste dans l'ordre de présentation de la plaquette.

Les types d'états

Trois types d'états sont proposés.

! Les documents dont la colonne N.A. ou N.S. est cochée sont mentionnés dans le sommaire mais nesont pas générés.

Le Sommaire de la plaquette est généré automatiquement à l'impression du document, à conditiond’insérer la page qui le contiendra.

Le sommaire est repéré, dans la colonne Etat de la plaquette, par une icône particulière.

Tous les documents ajoutés à la suite seront pris en compte dans le sommaire.

SommaireSommaireSommaireSommaire

Page 278: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

278© Sage France

Vous pouvez personnaliser la forme du sommaire.

La commande Propriétés du sommaire du menu Edition permet de modifier le paramétrage de laforme du détail des comptes. Il ouvre la fenêtre Propriétés du sommaire.

Celle ci autorise la modification des polices, des remplissages et des encadrements. Chaque champpeut être choisi individuellement dans la première fenêtre du menu par un clic du bouton gauche de lasouris sur son emplacement.

Toutefois, l'entête et le pied de page doivent avoir des caractéristiques de traits et de remplissagecommunes pour chacun des trois champs qui les composent. Ces caractéristiques identiques sont doncmodifiables avec un clic du bouton droit de la souris indifféremment sur l'un des trois d'entre eux.

Propriétés graphiques communes à tous les champs

A chaque champ sont associées des propriétés graphiques caractéristiques répertoriées dans un menucontextuel à onglets.

Page 279: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

279© Sage France

TraitTraitTraitTrait

Il est possible de choisir la présence ou non d'un trait, son épaisseur et sa couleur pour tous les champsconsidérés

Pour cela il faut sélectionner le volet Trait. dans le menu contextuel

RemplissageRemplissageRemplissageRemplissage

Une couleur de fond peut être appliquée ou non avec une trame et une couleur de trame ensélectionnant l’onglet Remplissage.

CaractèresCaractèresCaractèresCaractères

La police de caractères, la taille, la couleur, le style, l’alignement et l'orientation du texte sontparamétrables dans ce volet.

Page 280: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

280© Sage France

AlignementLa ligne de texte peut être positionnée à gauche, à droite, au centre ou sur le séparateur décimal duchiffre par rapport à sa zone de texte.

La sélection du type Document ouvre la fenêtre Générateur de documents.

Les documents proposés par le générateur de documents permettent de constituer une plaquette.

Vous avez la possibilité de sélectionner une page de garde, des intercalaires, les documentscomptables se rapportant à votre régime fiscal.

Voir Le Générateur de documents est présenté page 289 et suivantes.

DocumentDocumentDocumentDocument

Page 281: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

281© Sage France

Sélectionnez le document dans la liste hiérarchique puis cliquez sur OK. Le document s'ajoute aucontenu de la plaquette. Procédez de la même façon pour l'ensemble des documents devant composervotre plaquette.

Certains documents nécessitent la saisie de données.

ExempleCe sont les documents tels que Règles et méthodes comptables 1 ou bien des tableaux tels que Ratioscommentés d’analyse de l’activité (3).

Ces documents sont repérables par une icône dans la colonne Saisissable du descriptif de laplaquette.

Pour accéder à la saisie, sélectionnez la ligne du document concerné et utilisez la commande Saisirl'état du menu Edition ou du menu contextuel ou, plus simplement, faites un double-clic sur l’icônedécrite ci-dessus.

Il est possible de ne pas imprimer un document, pour cela faites un double-clic dans la colonneN.A. (non applicable) ou N.S. (non significatif) de la ligne du document. Une case cochée apparaît.

La sélection du type Détail des comptes ouvre la fenêtre du même nom.

Les états que vous obtiendrez sont ceux auxquels on peut accéder par la commande Documents /Détail des comptes.

Voir Cette fonction page 241 du chapitre Contrôle de la liasse fiscale.

Sélectionnez les options voulues puis cliquez sur le bouton OK.

Les postes de la plaquette donnant le détail des comptes sont repérés par une icône particulière.

Détail desDétail desDétail desDétail descomptescomptescomptescomptes

Page 282: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

282© Sage France

Générer l'état

Edition / Générer l’état

Commande du menu Edition permettant la préparation du fichier .LDP pour l'aperçu ou l'impression.

Sélectionnez, à l'écran, l'état à imprimer ou à visualiser puis activez la commande Générer l'état dumenu Edition ou du menu contextuel ou tapez le raccourci clavier. La fenêtre Générer l'états'affiche. Vous pouvez également faire un double-clic sur la colonne Etat pour les documents nonsaisissables.

Raccourci-clavier : CTRL + G.

Si le numéro de page n'est pas renseigné, il sera à zéro dans l'état.

Voir La visualisation d'une édition est présentée au chapitre Guide d'exploitation du programme.

Enregistrer la plaquette

Fonctions / Enregistrer

Commande du menu Fonctions permettant d'enregistrer la plaquette.

Sélectionnez la commande Enregistrer... du menu Fonctions ou du menu contextuel ou tapez leraccourci clavier. Le programme enregistre les modifications apportées à la plaquette.

Raccourci-clavier : CTRL + E.

Cette commande ne doit être utilisée que si l’on désire enregistrer la plaquette ouverte à l’écran pourla société. Vous pouvez conserver le nom ou le modifier. Une fenêtre Enregistrer sous apparaît.

Page 283: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

283© Sage France

Dans ce cas, le répertoire (ou dossier) de stockage proposé est celui du dossier de la sociétéactuellement ouverte.

Enregistrer comme modèle

Fonctions / Enregistrer comme modèle

Commande du menu Fonctions permettant d'enregistrer la plaquette comme modèle afin de rendre laplaquette accessible à d'autres dossiers.

Raccourci-clavier : CTRL + R.

Après sélection de la commande, la fenêtre Enregistrer sous s'affiche.

Le programme propose le répertoire des modèles correspondant au régime enregistré pour la sociétéen cours de traitement.

NomIndiquer l’intitulé de la plaquette.

Page 284: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

284© Sage France

TypeDans cette zone, vous pouvez spécifier le type du fichier enregistré.

A la validation de l’enregistrement, si le fichier existe déjà, le programme affiche un message vouspermettant de confirmer son remplacement.

Le programme enregistre ensuite le fichier dans le dossier sélectionné, ainsi que la plaquette dans lerépertoire du dossier.

Page 285: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

285© Sage France

Archiver la plaquette...

Fonctions / Archiver la plaquette

Commande du menu Fonctions permettant d'afficher la plaquette.

Cette commande du menu Fonctions ou du menu contextuel génère un fichier .LDP qui pourra êtreimprimé ou consulté ultérieurement par la commande Fichier / Visualisation des documentsarchivés.

ATTENTION. Vous devez lancer l’archivage de la plaquette avant de procéder à l’édition chaînéemulti-dossiers.

ATTENTION. Vous devez lancer l’archivage de la plaquette avant de procéder à la clôture d'unexercice, ce qui vous permettra de pouvoir réimprimer cette plaquette ultérieurement.

Page 286: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

286© Sage France

Modèles de documents

Fichier / Modèles de documents

Commande du menu Fichier permettant de créer des modèles disponibles ensuite en création dedocument au niveau de la plaquette.

Ligne 30 Les modèles de documents ne sont pas disponibles pour cette gamme.

Son lancement entraîne l'apparition de la fenêtre de dialogue suivante :

ExempleSi vous désirez modifier un modèle, sélectionner le dans le dossier Documents. Ses caractéristiquesapparaissent dans les volets disponibles au centre de la fenêtre. Par contre, pour créer un nouveaumodèle, cliquez sur Nouveau / Document.

Page 287: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

287© Sage France

Format - Modèles

Cette liste hiérarchique présente tous les modèles de documents qu’il est possible d’utiliser lors de lacréation de nouveaux documents.

Les modèles peuvent être rassemblés par familles.

Les boutons disposés à droite de la fenêtre permettent de créer de nouveaux modèles.

Bouton Nouveau

Ce bouton permet de créer un nouveau modèle.

Une fenêtre permet de donner un nom au modèle en cours de création.

Donnez un nom explicite à ce document puis validez. Il sera ensuite nécessaire de paramétrer cenouveau format. Voir plus loin.

Bouton Dupliquer

Ce bouton permet de faire une copie d’un modèle existant afin de réutiliser la plus grandepartie de son paramétrage. Il n’est pas possible de dupliquer une famille.

Une fenêtre Dupliquer un format, identique à celle présentée ci-dessus, permet d’enregistrer le nomdu nouveau format.

Bouton Détruire

Ce bouton permet de détruire le modèle sélectionné. Il n’est pas possible de détruire unefamille.

Un message de confirmation apparaît.

Bouton OK Valide les saisies et modifications faites et présente le modèle choisi prêt à être utilisé.

Bouton Annuler Referme la fenêtre sans enregistrer les éventuelles modifications.

Page 288: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

288© Sage France

Mise en page

Les paramètres du document se composent de plusieurs volets :

• Résumé,

• Imprimante,

• Marges,

• En-tête,

• Pied de page.

Ces volets s’utilisent exactement comme ceux du Générateur de documents. Veuillez vous y reporter.

Voir Le titre Générateur de documents de ce même chapitre.

Construction du document et insertion d’objets

La validation d’un nouveau modèle ouvre sa fenêtre de paramétrage.

! On peut ouvrir cette fenêtre en réalisant un double-clic sur le nom d’un modèle dans la liste desformats.

La construction d’un modèle s’effectue exactement comme celle d’un nouveau document. Veillezvous reporter aux explications concernant le Générateur de document.

Voir Le titre Générateur de documents de ce même chapitre.

Page 289: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

289© Sage France

Générateur de documents

Fichier / Générateur de documents

Commande du menu Fichier permettant de créer ou de personnaliser les documents qui apparaîtrontdans la plaquette.

Ligne 30 Le générateur de documents n'est pas disponible pour cette gamme.

Le générateur de documents n'est accessible que lorsqu'une plaquette ou un formulaire de saisiecomplémentaire sont ouverts (commandes Nouvelle plaquette..., Ouvrir la plaquette... ou Saisiecomplémentaire du menu Documents).

Il est possible de lancer cette fonction par un bouton de la barre d'outils.

ExempleSi vous désirez insérer une page de garde, ouvrez le dossier Documents puis le sous dossier 6 - Pagesde garde. Vous pouvez alors sélectionner un des documents apparaissant dans ce dernier dossier. Cescaractéristiques apparaissent dans les volets disponibles au centre de la fenêtre.

Page 290: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

290© Sage France

Format - Plaquette

Cette liste hiérarchique présente tous les documents qu’il est possible d’insérer dans une plaquette.

Les documents sont rassemblés par familles numérotées.

Les boutons disposés à droite de la fenêtre permettent de créer de nouveaux documents.

Bouton Nouveau

Ce bouton permet de créer un nouveau document. Il appelle une liste déroulante. Cliquezsur document, la fenêtre suivante apparaît :

Elle vous permet de choisir un modèle de départ pré paramétré conçu avec la commande Fichier /Modèles de documents ou bien un document totalement nouveau.

Cliquez sur le modèle choisi ou sur document vide et sur le bouton OK .

Une fenêtre permet de donner un nom au document en cours de création.

Donnez un nom explicite à ce document puis validez. Il sera peut être ensuite nécessaire de paramétrerce nouveau format. Voir plus loin.

Page 291: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

291© Sage France

Bouton Dupliquer

Ce bouton permet de faire une copie d’un document existant afin de réutiliser la plusgrande partie de son paramétrage. Il n’est pas possible de dupliquer une famille.

Une fenêtre Dupliquer un format, identique à celle présentée ci-dessus, permet d’enregistrer le nomdu nouveau format.

Bouton Détruire

Ce bouton permet de détruire le document sélectionné. Il n’est pas possible de détruire unefamille.

Un message de confirmation apparaît.

La validation, par le bouton OK d’un document ouvre la fenêtre de paramétrage de ce document.

Page 292: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

292© Sage France

Mise en page

Les paramètres du document se composent de plusieurs volets :

• Résumé,

• Imprimante,

• Marges,

• En-tête,

• Pied de page.

Volet Résumé - Générateur de document

Ce volet permet d’enregistrer des renseignements généraux sur le document.

FamilleLa famille correspond au sous-dossier dans lequel le document est créé. Par exemple 6- Pages degarde est une famille.

! Pour enregistrer un nouveau document dans une famille existante, il faut taper dans cette zone ladésignation de la famille exactement comme elle apparaît dans la liste des formats. A sa validation, ledocument sera incorporé dans la famille en question.

SujetIl est possible de mentionner le sujet du document à titre indicatif.

AuteurIl est possible d’indiquer le nom de la personne ayant créé le document.

Page 293: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

293© Sage France

CommentaireIl est possible, à titre indicatif, d’apporter un commentaire au document.

Autoriser la saisie

Case à cocher rendant le document saisissable. Ce document apparaîtra dans la liste de la plaquetteavec une icône particulière dans la colonne Saisissable.

Volet Imprimante - Générateur de document

Cet onglet permet d’indiquer les dimensions du document, de déterminer l’orientation de la page et demodifier l’échelle.

Ce volet permet de paramétrer les données correspondant à l’imprimante qui sera utilisée pourimprimer le document.

ImprimanteZone à liste déroulante permettant de choisir une des imprimantes auquel votre poste est connecté.

Marges de l’imprimanteMarges supplémentaires que l’imprimante requiert lors de l’impression.

Voir La documentation fournie avec l’imprimante.

FormatLes deux zones de cet encadré sont destinées :• Nombre : quantité d’impression du document en question ;

• Echelle : taux d’agrandissement (ou de réduction) du document lors de son impression.

Page 294: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

294© Sage France

OrientationCet encadré permet de sélectionner l’orientation du papier lors de l’impression.

TailleCet encadré permet de définir les dimensions de la feuille de papier sur laquelle s’effectueral’impression.

Valeurs par défautRécupère les valeurs par défaut de l’imprimante sélectionnée.

Volet Marges - Générateur de document

Cet onglet permet d’enregistrer les valeurs des marges du document.

Outre les marges à paramétrer, un document se divise en 3 parties : en-tête, pied de page et corps depage (représente l’espace disponible entre l’entête et le pied de page).

Volets En-tête / / / / Pied de page - Générateur de document

Ces volets permettent de définir la hauteur de l'en-tête ou du pied de page ainsi que l’impression deceux-ci sur toutes les pages ou non du document en cours de paramétrage.

Page 295: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

295© Sage France

HauteurCette zone permet d’enregistrer la hauteur réservée à l’en-tête et au pied de page. Elle est de 2,00 cmpar défaut.

Imprimer surLes données de l’en-tête peuvent se reproduire pour un document de plusieurs pages au choix sur :• toutes les pages,

• la première page,

• la dernière page,

• les pages impaires,

• les pages paires

en fonction de l’option cochée dans cet encadré.

Le paramétrage du pied de page est identique à celui de l’en-tête.

Construction du document et insertion d’objets

La validation d’un nouveau document ouvre sa fenêtre de paramétrage.

! On peut ouvrir cette fenêtre en réalisant un double-clic sur le nom d’un document dans la liste desformats.

On désigne sous le nom d’objets tout ce qui entre dans la constitution d’une page : titres, légendes,objets graphiques (traits, cadres, etc.), images, graphes, rubriques, etc.

Page 296: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

296© Sage France

L’ouverture d’un document s’accompagne de l’apparition de deux barres d’outils particulières.

Pour construire aisément un document, une série d’outils est proposée dans les menus Edition etFonctions ainsi que dans le menu contextuel. Ces outils sont également accessibles par deux barresd’outils qui apparaissent à cette occasion.

Barre d’outils – Mise en page des documents

La barre d’outils spécifique à la mise en page des documents est la suivante.

Les boutons qu’elle propose sont décrits dans le cadre des menus Edition et Fonctions propres à lamise en page. Voir ci-après.

Page 297: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

297© Sage France

Barre d’outils – Mise en forme des documents

La barre d’outils spécifique à la mise en forme des documents est la suivante.

Les boutons qu’elle propose sont décrits ci-après.

Bouton Police.

Change la police du texte et des chiffres sélectionnés. Dans la zone Police,sélectionnez un nom de police

Bouton Taille de la police

Change la taille du texte et des nombres sélectionnés. Dans la zone Taille de la police, tapezla taille souhaitée. Les tailles affichées dans cette zone dépendent de la police sélectionnée.

Bouton Gras

Applique la mise en forme Gras au texte et aux nombres sélectionnés. Si la sélection est déjà enGras, cliquer sur ce bouton a pour effet de supprimer cette mise en forme.

Bouton Italique

Applique la mise en forme Italique au texte et aux nombres sélectionnés. Si la sélection est déjàen Italique, cliquer sur ce bouton a pour effet de supprimer cette mise en forme.

Bouton Souligné

Souligne le texte et les nombres sélectionnés. Si la sélection est déjà soulignée, cliquer sur cebouton a pour effet de supprimer cette mise en forme.

Bouton Aligner à gauche

Aligne à gauche le texte ou les nombres sélectionnés sans aligner le bord droit.

Bouton Centrer

Centre le texte ou les nombres sélectionnés.

Page 298: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

298© Sage France

Bouton Aligner à droite

Aligne à droite le texte ou les nombres sélectionnés sans aligner le bord gauche.

Bouton Justifier

Aligne les textes ou nombres sélectionnés à la fois sur les marges et les retraits de gauche et dedroite.

Bouton Couleur de la police

Met en forme le texte et les nombres sélectionnés avec la couleur sur laquelle vous cliquez.

Bouton Bordure

Affiche une barre d'outil qui permet de créer ou de supprimer des bordures autour d'un objetfeuille de calcul sélectionné.

Bouton Couleur de la bordure

Ajoute une couleur à la bordure de l'objet sélectionné ou bien la modifie ou la supprime.

Bouton Couleur de remplissage

Ajoute une couleur de remplissage à l'objet sélectionné ou bien la modifie ou la supprime.

Menu Edition - Mise en page des documents

Les commandes du menu Edition disponibles lors de la mise en page d’un document sont lessuivantes. Nous ne décrivons ici que les fonctions particulières à la mise en page.

Certaines de ces commandes peuvent être lancées par un bouton de la barre d'outils ou par un desmenus qu’ils ouvrent. Veuillez vous reporter aux explications données ci-dessus sur la barre d’outilsmise en page du générateur de documents.

Page 299: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

299© Sage France

Tout sélectionner

Sélectionne tous les objets de la page affichée à l’écran. Voir plus loin les informations sur la sélectiondes objets.

Dessin

Cette commande du menu Edition propre à la mise en page des documents ouvre un menuhiérarchique.

Elle peut être lancée à partir du bouton Dessin de la barre d'outils. Ce bouton, ainsi quecertains autres boutons de la barre d'outils, se composent de deux parties, une comportant une icônereprésentative et une autre comportant une flèche vers le bas. En cliquant sur cette flèche on ouvre lemenu associé au bouton (qui est identique au menu hiérarchique ouvert par la commande du menu).

Outil permettant de créer un objet de type ligne de direction quelconque.

Outil permettant de créer un objet de type ligne verticale.

Outil permettant de créer un objet de type ligne horizontale.

Outil permettant de créer un objet de type rectangle.

Outil permettant de créer un objet de type rectangle avec bords arrondis.

Outil permettant de créer un objet de type cercle ou ovale.

LigneLigneLigneLigne

Ligne verticaleLigne verticaleLigne verticaleLigne verticale

LigneLigneLigneLignehorizontalehorizontalehorizontalehorizontale

RectangleRectangleRectangleRectangle

RectangleRectangleRectangleRectanglearrondiarrondiarrondiarrondi

CercleCercleCercleCercle

Page 300: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

300© Sage France

Objet

Cette commande du menu Edition propre à la mise en page des documents ouvre un menuhiérarchique.

Elle peut être lancée à partir du bouton Objet de la barre d'outils Mise en page.

Outil permettant de créer un objet de type titre ou libellé.

Outil permettant de créer un objet de type traitement de texte.

Outil permettant d’appeler une variable globale de l’application (nom société, adresse, etc.).

Outil permettant d’insérer et de créer une variable calculée.

Outil permettant d’insérer un objet de type image.

L’utilisation de cet outil est immédiatement suivie de l’apparition d’une fenêtre permettant desélectionner le fichier de l’image à insérer. Ce fonctionnement est décrit plus loin.

Outil permettant d’insérer un objet de type graphique.

Utiliser cet outil pour tracer l’emplacement d’un graphe qui, par défaut, a l’aspect ci-dessous.

TexteTexteTexteTexte

Traitement deTraitement deTraitement deTraitement detextetextetextetexte

ChampsChampsChampsChampsglobauxglobauxglobauxglobaux

VariableVariableVariableVariable

ImageImageImageImage

GraphiqueGraphiqueGraphiqueGraphique

Page 301: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

301© Sage France

Outil permettant d’insérer un objet de type tableau.

Utiliser cet outil pour tracer l’emplacement d’un tableau qui, par défaut, a l’aspect ci-dessous.

! Le tableau inséré comprend par défaut 5 colonnes et 10 lignes.

Voir Plus loin les informations concernant le déplacement, la modification de taille et le paramétrage desobjets (police de caractères, épaisseurs traits, couleur, données des graphes, etc.).

! Cliquer sur l’icône permet de placer un objet du même type que le dernier utilisé.

Feuille deFeuille deFeuille deFeuille decalculcalculcalculcalcul

Page 302: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

302© Sage France

Menu Fonctions - Mise en page des documents

Les commandes du menu Fonctions disponibles lors de la mise en page d’un document sont lessuivantes. Nous ne décrivons ici que les fonctions particulières à la mise en page.

Certaines de ces commandes peuvent être lancées par un bouton de la barre d'outils ou par un desmenus qu’ils ouvrent. Veuillez vous reporter aux explications données ci-dessus sur la barre d’outilsmise en page du générateur de documents.

Format

Cette commande ouvre un menu hiérarchique

Page 303: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

303© Sage France

Cette commande du menu hiérarchique Format appelle une dialogue permettant de paramétrer lapolice de caractères, la taille, la couleur, le style et l’alignement du texte.

Cette commande du menu hiérarchique Format appelle une dialogue qui permet de définir le formatde décimales à appliquer à une cellule ou l’ensemble d’une ligne, d’une colonne ou encore la totalitédu tableau.

Symbole décimalIndique le symbole à utiliser pour les valeurs décimales. Vous pouvez renseigner la virgule ou lepoint.

Nombre de décimales

Spécifie le nombre de chiffres affichés après le séparateur de décimales.

PolicePolicePolicePolice

NombreNombreNombreNombre

Page 304: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

304© Sage France

Symbole de groupement des chiffres

Indique le symbole à utiliser pour regrouper les chiffres dans les grands nombres (ex : séparateur demilliers).

Nombre de chiffres dans le groupe

Précise combien de chiffres s’afficheront entre les symbole de groupement de chiffres (ex : 3 chiffrespour le séparateur de milliers).

Symbole du signe négatif

Indique le symbole à utiliser pour indiquer qu’un nombre est négatif. Cette zone sera renseignée par lesigne MOINS (-) ou à vide pour l’utilisation de parenthèses.

Format de nombre négatif

Indique comment seront affichés les nombres négatifs : utilisation de parenthèses ou emplacement dusigne MOINS (-).

Afficher les zéros en en-tête

Précise si un zéro apparaîtra avant le symbole décimale dans les valeurs décimales dont la valeurabsolue est inférieure à 1.

Cette commande du menu hiérarchique Format appelle une dialogue qui permet de définir le style debordures à appliquer à une cellule ou l’ensemble d’une ligne, d’une colonne ou encore la totalité dutableau.

Ajoute ou supprime une bordure supérieure à l’ensemble des cellules de la sélection courante.

Ajoute ou supprime une bordure inférieure à l’ensemble des cellules de la sélection courante.

BordureBordureBordureBordure

Page 305: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

305© Sage France

Efface les bordures de l’ensemble des cellules de la sélection courante

Ajoute ou supprime une bordure gauche à l’ensemble des cellules de la sélection courante.

Ajoute ou supprime une bordure droite à l’ensemble des cellules de la sélection courante.

Cette commande du menu hiérarchique Format appelle une dialogue permettant de paramétrerl’épaisseur et la couleur de l’encadrement de tout objet inséré dans le document.

Cette commande du menu hiérarchique Format appelle une dialogue permettant d’attribuer unecouleur et une trame de fond à tout objet inséré dans le document.

TraitTraitTraitTrait

RemplissageRemplissageRemplissageRemplissage

Page 306: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

306© Sage France

Alignement

Cette commande permet de modifier l’alignement d’objets dans une page. Elle permet égalementd’ajuster les dimensions des objets.

Elle peut être lancée à partir du bouton Alignement de la barre d'outils Mise en page.

Elle est décrite plus loin dans ce chapitre.

VoirVoirVoirVoir Le titre Alignement page 344.

Plan

Cette commande ouvre un menu hiérarchique.

On peut la lancer au moyen du bouton Plan de la barre d'outils Mise en page.

Cette commande du menu hiérarchique Plan ramène au premier plan l’objet sélectionné s’il est enpartie recouvert par un autre.

Cette commande du menu hiérarchique Plan fait passer à l’arrière plan l’objet sélectionné s’il enrecouvrait un autre.

Grouper

Cette commande permet de grouper plusieurs objets pour pouvoir :

• les déplacer simultanément,

• les redimensionner simultanément,

• modifier leurs propriétés communes.

Il est auparavant nécessaire de sélectionner les objets concernés :

• soit en maintenant la touche SHIFT enfoncée tout en cliquant sur les objets,

• soit en utilisant le pointeur pour délimiter un cadre entourant les objets,

• Ou éventuellement la commande Tout sélectionner si celle-ci peut s’appliquer.

Premier planPremier planPremier planPremier plan

Dernier planDernier planDernier planDernier plan

Page 307: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

307© Sage France

Dissocier

Cette commande permet de dissocier les objets d'un même groupe afin de pouvoir les modifier, lesredimensionner ou les déplacer individuellement.

Définir l’ordre des champs

Cette commande ne peut être sélectionnée que dans le cas de documents saisissables. Elle permet dedéfinir l’ordre de saisie des champs.

Après avoir activé cette commande, chaque objet se voit attribuer un numéro dans l'ordre de sacréation.

! Pour annuler le lancement de cette fonction, sélectionnez-la à nouveau.

Lors de la saisie, l'ordre de succession des saisies ainsi paramétré sera observé si vous utilisez latouche TAB pour passer d’une zone de saisie à la suivante.

Pour changer cet ordre, il est nécessaire de :

1. réinitialiser l’ordre des champs (voir la commande qui suit),

2. cliquer ensuite sur chaque champ dans l’ordre qui doit être retenu.

Page 308: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

308© Sage France

Réinitialiser l’ordre des champs

Cette commande permet de remettre à zéro l'ordre de saisie des champs pour ensuite le redéfinir.

Ajouter une page

Fonction permettant d’ajouter une page à la suite de celle active à l’écran.

Supprimer la page

Supprime la page actuellement affichée.

Section

Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui est le même que celui que l’on obtient encliquant sur le bouton Section de la barre d'outils de la mise en page.

Cette commande du menu hiérarchique Section permet d’éditer l’entête de la page en cours deparamétrage.

L’entête est un espace en haut de la page, dont on peut paramétrer la hauteur dans la fenêtreGénérateur de document, et dont le contenu se répercute d’une page à la suivante (quand ledocument comporte plusieurs pages et si le paramétrage dans le volet Fichier / Générateur dedocument / En-tête le permet).

Cette commande du menu hiérarchique Section permet d’éditer le corps de page, c’est-à-dire l’espacecompris entre l’entête et le pied de page.

Par défaut, le programme active cette option dès qu’on ouvre la fenêtre de mise en page d’undocument.

Cette commande du menu hiérarchique Section permet d’éditer l’entête de la page en cours deparamétrage.

L’entête est un espace en bas de la page, dont on peut paramétrer la hauteur dans la fenêtreGénérateur de document, et dont le contenu se répercute d’une page à la suivante (quand le

Editer l’en-têteEditer l’en-têteEditer l’en-têteEditer l’en-tête

Editer la pageEditer la pageEditer la pageEditer la page

Editer le piedEditer le piedEditer le piedEditer le piedde pagede pagede pagede page

Page 309: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

309© Sage France

document comporte plusieurs pages et si le paramétrage dans volet Fichier / Générateur dedocument / Pied de page le permet).

Page précédente

Permet d’atteindre la page précédente (si elle existe).

Page suivante

Permet d’atteindre la page suivante (si elle existe).

Atteindre la page

Cette commande permet d’atteindre une page donnée lorsque le document en comporte plusieurs.

! La barre de titre de la fenêtre affiche le nombre total de pages du document ainsi que celleactuellement affichée.

Enregistrer le numéro de la page à atteindre.

Enregistrer

Lance l’enregistrement du document et du paramétrage de ses pages.

Revenir à la version enregistrée

Permet d’annuler les modifications faites et de revenir à la dernière version enregistrée.

! Si des informations ont été modifiées sur le document et qu’un aperçu avant impression est demandé,le programme les sauvegarde automatiquement.

Page 310: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

310© Sage France

Généralités sur la mise en page et les objets graphiques

Insérer un objet

Sélectionnez le bouton concerné dans la barre d’outils ou dans le menu considéré, puis placer lepointeur de la souris à l’origine de l’objet dans le document. En appuyant sur le bouton gauche de lasouris, le curseur prend la forme de l’objet. Faîtes glisser le curseur jusqu'à ce que la taille de l’objetconvienne.

Une fois le bouton de la souris relâché, l'objet est inséré dans le document.

! Il est toujours possible de modifier la taille et l’emplacement d’un objet ultérieurement.

Sélection d’un objet

Pour sélectionner un objet, il suffit de cliquer sur l’objet avec le pointeur de la souris. Un objetsélectionné dans le document doit ressembler au schéma ci-dessus.

Une seconde méthode consiste à tracer un rectangle de sélection avec l’outil pointeur (en traçant unede ses diagonales). Tous les objets inclus à l’intérieur de ce rectangle de sélection seront sélectionnés.

! Cette méthode est utile pour « nettoyer » un document en retrouvant les petites zones insérées parmégarde ou à la suite d’une manœuvre avortée.

La sélection d’un objet est marquée par l’apparition d’un rectangle en traits fins autour de l’objet. Cerectangle comporte des petits carrés noirs appelés « poignées » qui servent à modifier la taille del’objet.

! En cas de problème de dimensionnement de traits, un zoom à 400 % ou à 500 % apporte une solutionefficace.

Page 311: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

311© Sage France

Menu contextuel des objets

Chaque objet (image, trait, texte, etc.) permet d’afficher un menu contextuel lorsque cet objet estsélectionné et qu’on clique dessus avec le bouton de droite de la souris.

Les fonctions proposées par ces menus contextuels sont la plupart du temps identiques à cellesdécrites un peu plus haut pour les menus Edition et Fonctions.

Cependant, la commande Propriétés ouvre une fenêtre de paramétrage différente en fonction du typede l’objet sélectionné.

Ces commandes spécifiques seront décrites ci-après en fonction de l’objet auquel elles correspondent.

Dimensions d’un objet

L'objet doit être sélectionné pour pouvoir être redimensionné.

En plaçant le pointeur sur une des « poignées » définies plus haut, la forme du curseur change enune double-flèche. Cette double-flèche a pour fonction d’agrandir ou de réduire la taille de l’objet.

Pour augmenter ou diminuer la taille de l’objet cliquez et faites glisser une des poignées jusqu'àobtention de la taille souhaitée.

En cliquant sur une poignée au coin de l’objet, le pointeur double-flèche permet de modifier la tailledans les deux sens verticaux et horizontaux.

Cette modification de taille peut également être saisie dans le volet Taille/position de la fenêtrePropriétés qui apparaît dans le menu contextuel de l’objet.

Déplacement d’un objet

L’objet peut être déplacé sur le document et positionné à un autre endroit.

Page 312: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

312© Sage France

Pour déplacer un objet :

1. Le sélectionner (voir ci-dessus).

2. Amener le pointeur en son centre (il prend alors la forme d’une quadruple flèche).

3. Déplacer l’objet ver son nouvel emplacement en cliquant et en faisant glisser.

Pour un déplacement plus fin, les touches flèches du clavier peuvent être utilisées.

Cette modification de taille peut également être saisie dans le volet Taille/position de la fenêtrePropriétés qui apparaît dans le menu contextuel de l’objet (voir l’illustration ci-dessus).

On peut également ajuster la taille d’un objet en agrandissant au préalable la fenêtre par la fonctionAgrandir. Plus le zoom est important plus le déplacement relatif de l’objet est faible.

Les coordonnées de l’objet ainsi que ses dimensions (en cm) sont indiquées dans la barre d’état (enbas à gauche de la fenêtre) :

• Coordonnées du point origine (voir illustration ci-dessus) : X et Y,

• Dimensions de l’objet : DX et DY.

Page 313: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

313© Sage France

Propriétés graphiques communes à tous les objets

A chaque objet sont associées des propriétés graphiques caractéristiques. Pour les obtenir, cliquez surl’objet avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez la commandePropriétés.

Traits

Il est possible de choisir une épaisseur de trait pour tous les objets graphiques (traits, rectangles,cercles) ainsi qu’une couleur (en optant pour le type Personnalisé).

Pour cela il faut ouvrir le menu contextuel de l’objet et de sélectionner le volet Trait.

Remplissage

Une couleur de fond peut être appliquée avec une trame (et une couleur de trame) en optant pour letype Personnalisé.

Pour cela il faut ouvrir la fenêtre Propriétés par le menu contextuel de l’objet et sélectionner l’ongletRemplissage.

Page 314: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

314© Sage France

Propriétés particulières des objets textes

Ils permettent respectivement d’afficher et de saisir du texte. Comme pour les objets graphiques, ilspossèdent un menu contextuel obtenu, après sélection de l’objet, en cliquant sur le bouton droit de lasouris.

Les objets textes peuvent être redimensionnés et déplacés exactement comme des objets graphiques.Voir plus haut les descriptions faites.

Saisie d’une ligne de texte

La commande Edition / Texte est utilisée pour insérer des libellés.

Insérez l’objet Texte à l’endroit de la page désiré comme vous pourriez le faire pour un objetgraphique. Après l’avoir défini, relâcher le clic de la souris. Le mot "Texte" s’affiche.

Après sélection, on peut redimensionner ou déplacer l’objet Texte de la même façon que les objetsgraphiques.

Propriétés des objets textes

En cliquant sur le bouton droit de la souris à l’intérieur de l’objet, le menu contextuel donnant accès àla commande Propriétés apparaît. Elle contient les volets Caractères, Taille / position, Trait etRemplissage.

CaractèresLa police de caractères, la taille, la couleur, le style, l’alignement et le texte sont paramétrables dansce volet.

! Ce volet sert également à enregistrer le texte de l’objet dans la zone Texte. Les polices de caractèressont celles disponibles sur votre micro-ordinateur.

Page 315: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

315© Sage France

Alignement

La ligne de texte peut être positionnée à gauche, à droite, au centre ou sur le séparateur décimal duchiffre par rapport à sa zone de texte.

TexteSaisir ici le texte qui sera affiché dans le document.

Les volets Trait, Remplissage et Taille / position fonctionnent de la même façon que pour les objetsgraphiques.

Saisie de textes modifiables en saisie du document (Traitement de texte)

Cette fonction permet de saisir des textes, comportant un ou plusieurs paragraphes, qui pourront êtremodifiés en saisie de document dans la plaquette.

1. Vous devez procéder de la façon suivante :tracer le cadre qui contiendra le texte au moyen del’outil Edition / Traitement de texte ;

2. cliquer dans le cadre pour y placer le pointeur d’insertion de texte ;

3. taper le texte souhaité ; les retours à la ligne se font automatiquement lorsque le texte atteint leslimites du cadre ; les retours volontaires à la ligne se font en pressant la touche ENTREE ;

Les propriétés graphiques sont appliquées soit à l’ensemble de la zone ou bien à un textepréalablement sélectionné à l’aide de la souris. Pour cela, il faut mettre en surbrillance la partie dutexte (en sélectionnant à l’aide du pointeur et de la souris) puis cliquer sur le bouton droit de la sourisà l’intérieur du cadre : la fenêtre Propriétés s’affiche.

Page 316: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

316© Sage France

! Pour que le texte soit modifiable dans la plaquette, il faut cocher l’option Autoriser la saisie dans lesparamètres du document.

Voir Les paramètres du document sont présentés page 292.

Le clic droit de la souris ouvre la fenêtre Propriétés permettant également de paramétrer la taille et laposition.

Propriétés particulières des objets champs globaux

L’appel de cet objet se fait par la commande Edition / Champs globaux.

Les champs globaux reprennent les informations définies dans les paramètres du dossier. Ils sontgénéralement utilisés pour renseigner l’en-tête ou le pied de page du document : nom de la société,adresse, téléphone, etc..

Exemple

Ce champ global permet d'appeler le Nom de la société.

Une fois l’objet tracé, il suffit de cliquer dessus avec le bouton droit de la souris. Une fenêtre s’ouvrepour la sélection du champ global.

Page 317: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

317© Sage France

Il faut sélectionner dans la liste proposée la valeur que l’on souhaite voir affichée sur le document.Comme pour les autres objets, on peut définir des paramètres graphiques pour les champs en cliquantsur le bouton Dessin.

Objet variable calculée

L’appel de cet objet se fait par la commande Edition / Variable. Cet objet permet de réaliser desopérations sur les comptes des balances.

Le processus de création d’une telle zone est le même que pour le traitement de texte :

1. Sélectionnez la commande Edition / Variable.

2. Tracez le cadre dans lequel s’inscrira la variable.

3. Cliquez à l’intérieur du cadre avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel.

Celui-ci présente la fonction Formule de la rubrique.

Page 318: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

318© Sage France

Volet Description – Formule de la rubrique – Variable calculée

Nom

Zone devant être obligatoirement renseignée. Indiquer l’intitulé de la rubrique.

Le bouton associé à cette zone ouvre la fenêtre Liste des rubriques qui permet de sélectionnerune rubrique existante.

Sélectionnez la rubrique qui convient et cliquez sur le bouton OK.

Page 319: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

319© Sage France

Type

Plusieurs types de variable sont proposés dans la liste qui s’ouvre en cliquant sur le bouton associéà cette zone :• Nombre réel (comportant des décimales),

• Nombre entier (sans décimales),

• Texte.

Nombre de décimalesCette zone n’est accessible que si Nombre réel a été sélectionné dans la zone précédente. Ellepropose 2 décimales par défaut.

DescriptionPermet de décrire la variable en cours de paramétrage.

VerrouillerSi cette case est cochée, la formule de la rubrique ne sera pas modifiable.

Volet Formule – Formule de la rubrique – Variable calculée

FormulePermet d'affecter une formule à la variable calculée. Si une rubrique a été sélectionnée dans la listedes rubriques, sa formule s’affichera ici.

! Toute modification validée apportée à la formule d’un autre document, sera répercutée sur larubrique d’origine. Les rubriques de liasse ne sont modifiables que dans les commandes Documents /

Page 320: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

320© Sage France

Liasse Fiscale ou Compta / Rubriques et les rubriques globales, quant à elles, ne le sont que dans lacommande Rubriques.

Voir ci-dessous les explications détaillées concernant les formules.

Voir Le titre Formule de la rubrique… du chapitre La Liasse fiscale, page 209, où l’utilisation de ces deuxcommandes est détaillée.

! Attention à la syntaxe des formules, si elle est incorrecte, un message d'erreur apparaîtra.

Les plans de regroupement des rubriques de liasse ne sont modifiables que dans les commandesLiasse fiscale ou Rubriques, quant aux rubriques globales elles ne sont modifiable que dans lacommande Rubriques.• Standard : la formule de la rubrique est applicable plusieurs dossiers (valeur par défaut).

• Dossier : permet de limiter au dossier les modifications de formules qui seront effectuées surles rubriques qu’elles soient de liasse, globales ou de documents.

Bouton Rubrique

Ce bouton ouvre la fenêtre de la fonction Liste des rubriques.

Cette fonction stocke toutes les rubriques disponibles dans l’application et permet d’ajouter larubrique ainsi sélectionnée à la formule existante de la rubrique en cours de paramétrage.

Sélectionnez la rubrique à transférer et cliquez sur OK.

Bouton Effacer

Efface totalement la formule affichée.

Plan dePlan dePlan dePlan deregroupementregroupementregroupementregroupement

Page 321: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

321© Sage France

Bouton Fonction

Ouvre l’Assistant Fonctions.

Voir L’Assistant Fonctions est décrit à la page 212 du chapitre La liasse fiscale.

Voir L’Audit des références circulaires est décrit à la page 214 du chapitre La liasse fiscale.

Volet Dépendance – Formule de la rubrique – Variable calculée

Ce volet affiche la liste des rubriques, avec leurs comptes, dont dépend la présente rubrique.

Propriétés – Variable calculée

En cliquant sur le bouton droit de la souris à l’intérieur de l’objet, le menu contextuel donnant accès àla commande Propriétés apparaît. Elle contient les volets Caractères, Taille / position, Trait etRemplissage.

Protéger – Variable calculée

La sélection de cette commande verrouille la saisie des variables d’un document saisissable.

✔ ce symbole indique que la protection est active.

Page 322: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

322© Sage France

Pour désactiver la protection, relancez cette même commande et le symbole disparaît.

Formules des rubriques

La formule peut être tapée directement au clavier ou construite en utilisant les boutons Fonction etRubrique.

Syntaxe des formules

Les formules peuvent être précédées du signe égal (=).

Vous avez deux solutions pour reprendre une rubrique de document dans la constitution d’unenouvelle formule :

• Utiliser le bouton rubrique

• Saisir la formule directement. Dans ce cas, vous pourrez utiliser deux syntaxes différentes :◊ La rubrique appartient à un autre document que celui actuellement paramétré : vous allez

devoir saisir le nom de la rubrique et son « chemin » dans la base de données.◊ La rubrique appartient au document en cours de paramétrage : vous pourrez saisir comme

précédemment le nom de la rubrique et son chemin dans la base de données. Une deuxièmepossibilité consiste à remplacer le chemin par un point.

! Le chemin d’une rubrique de document se compose comme suit DOCS.[Régime].[Nom dedocument].[Nom de la rubrique]

ExemplePour reprendre la rubrique.AM2_C01L01du document AMORTISSEMENTS en régime BIC dans unautre document, la syntaxe est :

DOCS.BIC.AMORTISSEMENTS.AM2_C01L01Pour reprendre la rubrique.AM2_C01L01du document AMORTISSEMENTS en régime BIC dans cemême document, la syntaxe est :

DOCS.BIC.AMORTISSEMENTS.AM2_C01L01

ou .AM2_C01L01

SommeSolde(Compte1,Compte2)Compte1 : premier compte de la fourchette ;

Compte2 : dernier compte de la fourchette.

Formule avecFormule avecFormule avecFormule avecreprise d’unereprise d’unereprise d’unereprise d’uneautre rubriqueautre rubriqueautre rubriqueautre rubrique

Formules deFormules deFormules deFormules debasebasebasebase

Page 323: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

323© Sage France

Cumul des soldes des comptes (comptes débiteurs – comptes créditeurs).

Dans les formules, cette fonction ainsi que les suivantes sont mentionnées sous forme abrégée.

Forme abrégée : S.

SommeSoldeDebit()Somme des soldes des comptes débiteurs.

Forme abrégée : SD.

SommeSoldeCredit()Somme des soldes des comptes créditeurs.

Forme abrégée : SC.

SommeDebit()Somme des cumuls débiteurs des comptes.

Forme abrégée : CD.

SommeCrédit()Somme des cumuls créditeurs des comptes.

Forme abrégée : CC.

Pour appliquer ces formules de calcul aux comptes des balances des autres périodes, on ajoute untroisième paramètre. Voir ci-dessous.

Les fonctions de calculs suivantes permettent d’inclure les comptes d'une fourchette en imposant uncritère de sélection.

SommeSolde(Compte,Compte2,p)Donne le solde des comptes sur une période antérieure.

p = 1, 2, 3 ou 4.

p est égal à 1 pour la période N-1, à 2 pour la période N-2 et ainsi de suite. Si p n’est pas mentionné ils’agit de la période en cours.

ExemplePour la rubrique KG, Terrains du feuillet 2054 (Immobilisations), la formule appliquée aux comptesde la balance de la période précédente est :S(21000000,21299999,1)

Fonctions avecFonctions avecFonctions avecFonctions aveccritères decritères decritères decritères desélectionsélectionsélectionsélection

Page 324: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

324© Sage France

SommeSoldeR(Compte1,Compte2,"valeur",position)Compte1 : premier compte de la fourchette.

Compte2 : dernier compte de la fourchette.

Valeur (à inscrire entre guillemets) : valeur recherchée.

Position : position de la valeur recherchée à partir du premier caractère du compte.

Pour appliquer ces formules de calcul aux comptes des balances des autres périodes, on ajoute uncinquième paramètre p. Voir ci-dessus.Forme abrégée : SR.

ExempleSR(100000,103999,"03",4) pour N.SR(100000,103999,"03",4,1) pour N-1.La fonction SommeSoldeR totalise les soldes de tous les comptes ayant "03" à partir de la position 4dans la fourchette (100000,103999).

SommeSoldeDébitRForme abrégée : SDR.

SommeSoldeCréditRForme abrégée : SCR.

SommeDébitRForme abrégée : CDR.

SommeCréditRForme abrégée : CCR.

! Le résultat d'une formule de comptes débiteurs donne un résultat positif.

Le résultat d'une formule de comptes créditeurs donne un résultat négatif.

ExemplePour la rubrique DI, Résultat de l’exercice du feuillet 2051 (Bilan passif), la formule appliquée auxcomptes de la balance de la période est :-S(600000,699999)-S(700000,799999)

Comme pour les autres objets , il est possible de paramétrer les caractères, la taille/position et le trait.

! Les formules des rubriques de la liasse fiscale ou des rubriques globales ne sont pas modifiables dansle générateur de documents.

Page 325: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

325© Sage France

Par exemple, L2050.AB est utilisée dans le bilan. On peut définir une rubrique du même nom :L2050.AB et le programme récupère automatiquement la formule qui ne peut être modifiée dans legénérateur de documents. Elle peut l’être uniquement à partir de la liste des rubriques ou de la liassefiscale.

Fonctions alphanumériques

Ces fonctions traitent de comptes qui peuvent avoir des caractères alphanumériques.

! Les comptes alphanumériques doivent être mentionnés entre guillemets dans les formules.

SommeSoldeAForme abrégée : SA.

ExempleSA("512AAA","512ZZZ")SA("ADMAA","ADMZZ")

SommeSoldeCreditAForme abrégée : SCA.

SommeSoldeDebitAForme abrégée : SDA.

SommeCreditAForme abrégée : CCA.

SommeDebitAForme abrégée : CDA.

SommeSoldeRAForme abrégée : SRA.

ExempleSRA("6010000","6019999","4",5) recherche les comptes avec le caractère 4 en cinquième position.

SommeSoldeDébitRAForme abrégée : SDRA.

SommeSoldeCréditRAForme abrégée : SCRA.

Page 326: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

326© Sage France

SommeDébitRAForme abrégée : CDRA.

SommeCréditRAForme abrégée : CCRA.

Les variables fixes

Les variables fixes sont utilisables dans le générateur de documents.

REELValeur « Réel » prise par une variable.

Voir L’exemple ci-après.

SIMPLIFIEValeur « Simplifié » prise par une variable.

Voir L’exemple ci-après.

CroixInsère une croix dans une rubrique formée d’une case à cocher.

Voir L’exemple ci-après.

EspaceInsère un espace dans une rubrique (décoche une case ou vide une zone).

ExempleDans la rubrique DOSSIER.REEL_SIMPLIFIE, case à cocher indiquant que l’entreprise est soumiseau régime d’imposition réel simplifié du feuillet 2065 (Déclaration de revenus), la formule appliquéeest := "";if Exercice.Regime=SIMPLIFIE then DOSSIER.REEL_SIMPLIFIE=CROIX elseDOSSIER.REEL_SIMPLIFIE=ESPACE end ifCette formule effectue un test sur la variable Exercice.Regime qui recèle le régime d’imposition de lasociété, pour savoir si elle relève du régime simplifié ou non. Si c’est le cas, la rubrique affiche unecroix, sinon elle n’affiche rien.

Variable Valeur affichéeSociete.NomSoc Désignation de l'entreprise.Societe.Activite Activité principale de l'entreprise.

Page 327: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

327© Sage France

Variable Valeur affichéeSociete.CodeActivite Code activité de l'entreprise.Societe.Adresse1 Adresse 1 de l'entreprise.Societe.Adresse2 Adresse 2 de l'entreprise.Societe.CodePostal Code Postal de l'entreprise.Societe.Ville Ville de l'entreprise.Societe.Telephone Téléphone de l'entreprise.Societe.SIRET Numéro de SIRET de l'entreprise.Societe.APE Code APE de l'entreprise.Societe.TypeComptable Qualité du Comptable (Salarié ou Indépendant) de l'entreprise.Societe.NomComptable Nom du comptable de l'entreprise.Societe.AdrComptable Adresse du comptable de l'entreprise.Societe.TelComptable Téléphone du comptable de l'entreprise.Societe.TypeConseil Qualité du Conseil (Salarié ou Indépendant) de l'entreprise.Societe.NomConseil Nom du Conseil de l'entreprise.Societe.AdrConseil Adresse du Conseil de l'entreprise.Societe.TelConseil Téléphone du Conseil de l'entreprise.Societe.NomCGA Nom du Centre de Gestion Agréé de l'entreprise.Societe.AdrCGA Adresse du Centre de Gestion Agréé de l'entreprise.Societe.TelCGA Téléphone du Centre de Gestion Agréé de l’entreprise.Societe.NumCGA Numéro du Centre de Gestion Agréé de l'entreprise.Societe.FormeJuridique Forme Juridique de l'entreprise.Exercice.DebutExerciceN Date d'ouverture de l'exercice N.Exercice.FinExerciceN Date de fermeture de l'exercice N.Exercice.DebutExerciceN_4c Date d'ouverture de l'exercice N (année sur 4 caractères).Exercice.FinExerciceN_4c Date de fermeture de l'exercice N. (année sur 4caractères).Exercice.DebutExerciceN_1 Date d'ouverture de l'exercice N-1.Exercice.FinExerciceN_1 Date de fermeture de l'exercice N-1.Exercice.DebutExerciceN_1_4c Date d'ouverture de l'exercice N-1 (année sur 4 caractères).Exercice.FinExerciceN_1_4c Date de fermeture de l'exercice N-1 (année sur 4 caractères).

Page 328: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

328© Sage France

Variable Valeur affichéeExercice.DebutExerciceN_2 Date d'ouverture de l'exercice N-2.Exercice.FinExerciceN_2 Date de fermeture de l'exercice N-2.Exercice.DebutExerciceN_2_4c Date d'ouverture de l'exercice N-2 (année sur 4 caractères).Exercice.FinExerciceN_2_4c Date de fermeture de l'exercice N-2 (année sur 4 caractères).Exercice.DebutExerciceN_3 Date d'ouverture de l'exercice N-3.Exercice.FinExerciceN_3 Date de fermeture de l'exercice N-3.Exercice.DebutExerciceN_3_4c Date d'ouverture de l'exercice N-3 (année sur 4 caractères).Exercice.FinExerciceN_3_4c Date de fermeture de l'exercice N-3 (année sur 4 caractères).Exercice.DebutExerciceN_4 Date d'ouverture de l'exercice N-4.Exercice.FinExerciceN_4 Date de fermeture de l'exercice N-4.Exercice.DebutExerciceN_4_4c Date d'ouverture de l'exercice N-4 (année sur 4 caractères).Exercice.FinExerciceN_4_4c Date de fermeture de l'exercice N-4 (année sur 4 caractères).Exercice.NbMoisExerciceN Durée de l'exercice N exprimée en nombre de mois.Exercice.NbMoisExerciceN_1 Durée de l'exercice N-1 exprimée en nombre de mois.Exercice.NbMoisExerciceN_2 Durée de l'exercice N-2 exprimée en nombre de mois.Exercice.NbMoisExerciceN_3 Durée de l'exercice N-3 exprimée en nombre de mois.Exercice.NbMoisExerciceN_4 Durée de l'exercice N-4 exprimée en nombre de mois.Exercice.Annee Année fiscale.Exercice.Regime Régime fiscal.Exercice.IS Impôt Société.Situation.DateDebutN Date d'ouverture de la situation N.Situation.DateFinN Date de fermeture de la situation N.Situation.DateDebutN_4c Date d'ouverture de la situation N (année sur 4 caractères).Situation.DateFinN_4c Date de fermeture de la situation N (année sur 4 caractères).Situation.DateDebutN_1 Date d'ouverture de la situation N-1.Situation.DateFinN_1 Date de fermeture de la situation N-1.Situation.DateDebutN_1_4c Date d'ouverture de la situation N-1 (année sur 4 caractères).Situation.DateFinN_1_4c Date de fermeture de la situation N-1 (année sur 4 caractères).Situation.DateDebutN_2 Date d'ouverture de la situation N-2.

Page 329: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

329© Sage France

Variable Valeur affichéeSituation.DateFinN_2 Date de fermeture de la situation N-2.Situation.DateDebutN_2_4c Date d'ouverture de la situation N-2 (année sur 4 caractères).Situation.DateFinN_2_4c Date de fermeture de la situation N-2 (année sur 4 caractères).Situation.DateDebutN_3 Date d'ouverture de la situation N-3.Situation.DateFinN_3 Date de fermeture de la situation N-3.Situation.DateDebutN_3_4c Date d'ouverture de la situation N-3 (année sur 4 caractères).Situation.DateFinN_3_4c Date de fermeture de la situation N-3 (année sur 4 caractères).Situation.DateDebutN_4 Date d'ouverture de la situation N-4.Situation.DateFinN_4 Date de fermeture de la situation N-4.Situation.DateDebutN_4_4c Date d'ouverture de la situation N-4 (année sur 4 caractères).Situation.DateFinN_4_4c Date de fermeture de la situation N-4 (année sur 4 caractères).Situation.NbMoisP Durée de la situation P en nombre de mois.Situation.NbMoisP_1 Durée de la situation P-1 en nombre de mois.Situation.NbMoisP_2 Durée de la situation P-2 en nombre de mois.Situation.NbMoisP_3 Durée de la situation P-3 en nombre de mois.Situation.NbMoisP_4 Durée de la situation P-4 en nombre de mois.Date_jour Insère la date du jour.Situation.CodeDevise Code international sur 3 caractères alphanumériques.Situation.CoursDevise Cours de la devise exprimé par rapport à la devise de cotation.Situation.LibelleDevise Libellé de la devise sur 24 caractères alphanumériques.

Objet image

L’appel de cet objet se fait par la commande Edition / Image.

Cette commande permet d’intégrer une image au format Bitmap (.BMP) dans un document.

ExempleLe logo du cabinet sur la page de garde.

Pour cela :

1. Sélectionnez cette commande dans le menu Edition.

Page 330: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

330© Sage France

2. Tracez le cadre dans lequel l’image s’inscrira.

3. Une fois l’objet tracé, il suffit de cliquer dessus avec le bouton droit de la souris. Une fenêtres’ouvre pour la sélection de l'image.

4. Vous pouvez ensuite redimensionner l’image si vous le désirez.

Objet graphique

L’appel d’un tel objet se fait par la commande Graphique du menu Edition. Le programme insèreune représentation de graphe.

Page 331: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

331© Sage France

Le menu contextuel qui s’ouvre sur ce graphe comporte une fonction Propriétés qui permet lasélection de présentation et le paramétrage du graphique.

Les valeurs des graphiques peuvent provenir :

• des rubriques calculées,

• de l’interrogation des comptes de la balance,

• de données saisies manuellement.

Page 332: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

332© Sage France

Volet graphique - Propriétés des graphiques

Voir l’illustration ci-dessus.

TitreIndiquez l’intitulé du graphique. Cet intitulé apparaîtra en titre du graphe.

Valeurs• Indice : ils correspondent aux valeurs en abscisse afin de présenter l’évolution des résultats sur

chaque période.

• Série : elles sont présentées en ordonnées.

Vous pouvez saisir :• des données chiffrées (pour éditer une zone, faites un double-clic dedans),

• des références à des rubriques : il faut saisir le signe égal (=) avant la valeur de référence de larubrique,

• des formules (SommeSolde, SommeSoldeCredit, SommeSoldeDebit, etc.) sous leur formeabrégée à également faire précéder su signe égal (=).

TypePermet de sélectionner l’aspect du graphique. Trois options sont proposées :• Courbe,

• Histogramme,

• Secteurs (ou « camembert »).

PrésentationDeux présentations sont proposées, en 2D (graphes à deux dimensions) et en 3D (avec impression derelief).

Nombre de Séries / Nombre de valeursIndiquez le nombre de séries et de valeurs dans les zones prévues a cet effet. La zone Valeur estmodifiée en fonction des valeurs saisies dans ces deux zones.Les valeurs limites sont précisées dans la fenêtre. Il est préférable de limiter au minimum le nombrede séries pour favoriser la lisibilité du graphique.

Axe X / Axe YSaisissez la légende des axes des abscisses et des ordonnées.

Page 333: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

333© Sage France

Données

Le bouton Enregistrer permet de sauvegarder les données du graphique dans un fichier detexte .TXT. Il ouvre la fenêtre Enregistrer les donnés graphiques.

Sélectionnez le répertoire et saisissez le nom du fichier dans la zone prévue à cet effet.

Le bouton Ouvrir permet de récupérer les données d’un fichier texte .TXT.

Sélectionner le fichier d’où proviennent les informations requises pour le graphique.

Page 334: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

334© Sage France

Volet Légende - Propriétés des graphiques

Ce volet permet d’afficher une légende pour les courbes apparaissant sur le graphe.

TextesCette liste affiche le nombre de séries enregistrées dans le volet précédent.

Pour leur donner un titre :

1. Faites un double-clic sur leur ligne.

2. Enregistrez leur désignation.

Afficher la légendeCase qui doit être cochée si vous souhaitez que la légende des courbes apparaisse sur le graphique.

PositionCe cadre n’est actif que si l’option Afficher la légende est sélectionnée. Dans ce cas il permetd’indiquer où doivent se placer les légendes par rapport au graphique :• à droite ou

• en bas.

Page 335: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

335© Sage France

Volets Caractères et Taille/position - Propriétés des graphiques

Ces volets permettent de sélectionner la police et la taille de caractère ainsi que l’emplacement dugraphique sur le document.

Exemple

Objet feuille de calcul

L’appel d’un tel objet se fait par la commande Feuille de calcul du menu Edition. Le programmeinsère un tableau.

Il est possible, d’ajuster manuellement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes. Pour celaopérez de la façon suivante :

1. Amenez le pointeur sur la limite droite d’une cellule de la colonne à modifier ou sur la limiteinférieure d’une cellule de la ligne à modifier. Le pointeur change d’aspect.

2. Cliquez et faites glisser.

Le menu contextuel qui s’ouvre sur ce tableau comporte des fonctions spécifiques que nous décrivonsci-après.

Ces fonctions seront différentes selon la sélection en cours.

Page 336: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

336© Sage France

Pour sélectionner une cellule, cliquez sur celle-ci.

Pour sélectionner toute une colonne ou toute une ligne, cliquez sur son en-tête.

Pour sélectionner l'ensemble des cellules de l'objet Feuille de calcul, cliquez le bouton Sélectionnertout (rectangle gris situé dans le coin supérieur gauche de l'objet, à l'endroit où les en-têtes de lignes etde colonnes se rejoignent).

En-tête de lignes et de colonnes – Feuille de calcul

Cette commande permet d’afficher les en-tête de ligne et de colonnes pour faciliter la construction desformules de calcul au sein de l’objet.

! Pour annuler le lancement de cette fonction, sélectionnez-la à nouveau.

Propriétés du tableau

La fonction Propriétés du tableau permet la sélection de présentation de l’objet feuille de calcul.

Lorsque seul l'objet est sélectionné, vous obtenez une fenêtre vous permettant de paramétrer sa tailleet son emplacement.

SélectionSélectionSélectionSélection

Page 337: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

337© Sage France

Volet Feuille de calcul - Propriétés des feuilles de calcul

Ce volet permet de redimensionner le tableau créé.

Nombre de colonnesCette zone permet de définir le nombre de colonnes que comprendra le tableau créé, ce qui correspondà un ajout ou à une suppression en fin de tableau.

Nombre de ligneCette zone permet de définir le nombre de lignes que comprendra le tableau créé ce qui correspond àun ajout ou à une suppression en fin de tableau.

Volet Taille/position - Propriétés des feuilles de calcul

Ce volet permet de définir l’emplacement du tableau dans le document.

Lorsqu'une ligne, une colonne ou bien l'ensemble des cellules du tableau sont sélectionnées, vousaccédez à une fenêtre vous permettant de personnaliser l'ensemble des paramètres du tableau affiché.

Page 338: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

338© Sage France

Volet Feuille de calcul - Propriétés des feuilles de calcul

Ce volet permet de redimensionner le tableau créé. Voir ci dessus.

Volet Bordure - Propriétés des feuilles de calcul

Cette commande peut aussi être appelée par le menu hiérarchique Fonctions / Format / Bordure.

Page 339: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

339© Sage France

VoirVoirVoirVoir Le titre Format page302.

Volet Caractères - Propriétés des feuilles de calcul

Cette commande peut aussi être appelée par le menu hiérarchique Fonctions / Format / Polices.

VoirVoirVoirVoir Le titre Format page302.

Volet Trait - Propriétés des feuilles de calcul

Cette commande peut aussi être appelée par le menu hiérarchique Fonctions / Format / Trait.

Page 340: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

340© Sage France

VoirVoirVoirVoir Le titre Format page302.

Volet Remplissage - Propriétés des feuilles de calcul

Cette commande peut aussi être appelée par le menu hiérarchique Fonctions / Format / remplissage.

VoirVoirVoirVoir Le titre Format page302.

Volet Taille/position - Propriétés des feuilles de calcul

Ce volet permet de définir l’emplacement du tableau dans le document. Voir ci-dessus

Page 341: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

341© Sage France

Propriétés de la cellule

La fonction Propriétés de la cellule permet la sélection de présentation de la cellule sélectionnée.

Cette fenêtre est composée des volets Bordure, Caractères, Trait et Remplissage.

VoirVoirVoirVoir Le titre Format page302.

Protéger

Cette commande n'est active que lorsqu'une ligne, une colonne ou l'ensemble des cellules du tableauaffiché est sélectionné.

Cette fonctionnalité verrouille la saisie dans la plage de cellules sélectionnée sur un documentsaisissable.

Déprotéger

Cette commande n'est active que lorsqu'une ligne, une colonne ou l'ensemble des cellules du tableauaffiché est sélectionné.

Cette fonctionnalité déverrouille la saisie dans la plage de cellules sélectionnée sur un documentsaisissable.

Page 342: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

342© Sage France

Protéger la cellule

Cette commande n'est active que lorsque seule une cellule du tableau affiché est sélectionné.

La sélection de cette commande verrouille la saisie dans les cellules d’un tableau d’un documentsaisissable. La sélection s’effectuera cellule par cellule.

✔ ce symbole indique que la protection est active.

Pour désactiver la protection, relancez cette même commande et le symbole disparaît.

Format de la cellule

Cette fonctionnalité n'apparaît dans le menu contextuel que lorsque seule une cellule du tableauaffiché est sélectionné.

Cette commande appelle une dialogue qui permet de définir le format de décimales à appliquer à unecellule ou l’ensemble d’une ligne, d’une colonne ou encore la totalité du tableau.

Cette commande peut aussi être appelée par le menu hiérarchique Fonctions / Format / Nombre.

VoirVoirVoirVoir Le titre Format page302.

Page 343: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

343© Sage France

Syntaxe des formules

Les formules et les montants saisis doivent être précédés du signe égal (=). A défaut, ils serontconsidérés comme du texte.

Que la rubrique appartienne au document en cours de paramétrage ou à un autre document, vousdevez saisir la formule directement en mentionnant le nom de la rubrique et son « chemin » dans labase de données.

! Le chemin d’une rubrique de document se compose comme suit DOCS.[Régime].[Nom dedocument].[Nom de la rubrique]

ExemplePour reprendre la rubrique.AM2_C01L01du document AMORTISSEMENTS en régime BIC, lasyntaxe est :

= DOCS.BIC.AMORTISSEMENTS.AM2_C01L01

Vous devez saisir la formule directement. Dans ce cas, vous pourrez utiliser deux syntaxes différentes:

◊ Vous saisissez le nom de la cellule et son « chemin » dans la base de données.◊ Une deuxième possibilité consiste à remplacer le chemin par un point.

ExemplePour reprendre la cellule A1 du tableau 1 du document DOC1en régime BIC, la syntaxe est :

= DOCS.BIC.DOC1.TABLEAU1.A1

ou = .A1

Vous devez saisir la formule directement en mentionnant le nom de la rubrique et son « chemin » dansla base de données.

ExemplePour reprendre la cellule A1 du tableau 1 du document DOC1 en régime BIC, la syntaxe est :

= DOCS.BIC.DOC1.TABLEAU1.A1

Toute modification (modification d’une formule ou saisie de valeur) dans un tableau n’est affichéeque lorsque le tableau est édité, à l’écran ou à l’imprimante.

Formule avecFormule avecFormule avecFormule avecreprise d’unereprise d’unereprise d’unereprise d’unerubriquerubriquerubriquerubrique

Formule avecFormule avecFormule avecFormule avecreprise d’unereprise d’unereprise d’unereprise d’uneautre cellule duautre cellule duautre cellule duautre cellule dutableautableautableautableau

Formule avecFormule avecFormule avecFormule avecreprise d’unereprise d’unereprise d’unereprise d’unecellule d'uncellule d'uncellule d'uncellule d'unautre tableauautre tableauautre tableauautre tableau

Mise à jour desMise à jour desMise à jour desMise à jour descalculs ducalculs ducalculs ducalculs dutableautableautableautableau

Page 344: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

344© Sage France

Alignement

Cette commande permet d’aligner les objets sélectionnés : il faut que deux objets auminimum soient sélectionnés pour réaliser cette opération.

Pour sélectionner plusieurs objets simultanément :

1. cliquer sur un premier objet pour le sélectionner,

2. appuyer sur une touche MAJ et, tout en maintenant cette touche enfoncée,

3. sélectionner les objets concernés en cliquant dessus avec le bouton de gauche de la souris.

Pour effectuer une sélection globale, il suffit d’utiliser la commande Edition / Tout sélectionner, puisde lancer cette commande.

! Vous pouvez sélectionner plusieurs objets ensemble à l’aide de la souris comme indiqué plus haut.

Onglet Aligner

Cet onglet permet :

• d'aligner les objets sélectionnés,

• d'ajuster les objets sélectionnés.

L'ajustement uniformise la taille des objets sélectionnés.

L’alignement peut se faire sur un plan horizontal et/ou vertical. Les objets peuvent aussi être alignés àgauche, centrés, alignés à droite, ou espacés uniformément.

Plus petite tailleL’ajustement se fait en prenant comme référence la taille du plus petit objet sélectionné.

Page 345: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Réalisation et composition de la plaquette

345© Sage France

Plus grande tailleL’ajustement se fait en prenant comme référence la taille du plus grand objet sélectionné.

Onglet Grille - AlignementOn peut activer une grille sur le document de façon à faciliter l’alignement des objets entrant dans lacomposition du document.

Il est possible :• de montrer la grille,

• d’aligner les champs sur la grille.

Les zones Taille X et Taille Y permettent de définir l’échelle de la grille (indiquer une valeurcomprise entre 1 et 100). Par défaut : 5. Si aucun objet n'est sélectionné, la commande affiche unefenêtre réduite Alignement permettant de disposer des repères.

Page 346: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Sauvegarde / Restauration

346© Sage France

Sauvegarde / Restauration

Sauvegarde_______________________________________________ 347

Restauration _____________________________________________ 350

Récupération du plan de regroupement… _______________ 351

Page 347: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Sauvegarde / Restauration

347© Sage France

Sauvegarde

Fichier / Sauvegarde

Commande du menu Fichier permettant de sauvegarder les données de la société.

! Cette opération est essentielle : une défaillance de votre disque dur peut arriver à tout moment et vousfaire perdre des jours ou des semaines de travail. Seule une sauvegarde vous permet de récupérer lesdonnées.

Une autre utilisation des sauvegardes peut être la réparation d'erreurs, la récupération d'unesauvegarde permet en effet de retrouver la dernière situation.

Elle peut aussi vous permettre d’emporter vos dossiers avec vous lors de vos déplacements ou de lestransférer lors d’un changement de matériel.

Enfin, parallèlement aux sauvegardes courantes, il faut songer aux sauvegardes d'archives quicorrespondent à des traitements dont on n'a plus trace du fait d'une purge. Les archives informatiquesdoivent être conservées au moins cinq ans.

Une bonne gestion des sauvegardes s'avère donc indispensable.

Le programme Sage Etats Financiers propose une procédure de sauvegarde, nous conseillonsvivement aux utilisateurs de la lancer très régulièrement. D'autre part, pour une plus grande sécurité, ilest préconisé de disposer de deux jeux de sauvegarde.

Chaque société doit avoir ses propres jeux de disquettes.

Il est également préférable d'utiliser, par exemple, deux jeux de disquettes par société :

• un jeu pour la sauvegarde des jours pairs,

• un jeu pour la sauvegarde des jours impairs.

Il existe ainsi un roulement qui accroît la sécurité de conservation de vos données.

La sauvegarde a pour effet de faire une "copie" (et non un transfert) des données du disque dur sur uneou plusieurs disquettes ce qui signifie qu'après sauvegarde, vos données figurent à la fois sur le disquedur et sur les disquettes.

Il est donc inutile d'effectuer une restauration lorsque vous souhaitez réutiliser votre société de travail(à moins qu’elle n’ait été modifiée sur un autre poste de travail).

La procédure de sauvegarde dure quelques minutes et peut comporter quelques pauses quicorrespondent au temps d'enregistrement des données.

Après sélection de la commande Sauvegarde, le programme vous demande de fermer la société encours de traitement.

Page 348: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Sauvegarde / Restauration

348© Sage France

Vérifiez également que les disquettes que vous utiliserez pour cette opération sont formatées et neprésentent aucune anomalie, comme vous le précise la fenêtre Sauvegarde.

Indiquer le lecteur sur lequel la sauvegarde doit être effectuée.

Introduire la première disquette de sauvegarde dans le lecteur sélectionné et cliquer sur le bouton OK.

Si une seule disquette ne suffit pas pour contenir les données de votre société, le programme vousdemande d’en insérer d’autres.

Données locales du dossierCase à cocher permettant de sauvegarder :• la plaquette du dossier,

• les rubriques qui sont paramétrées avec un plan de regroupement du dossier,

• les données du dossier.

Plan de regroupement standardCase à cocher permettant de sauvegarder :• l'ensemble du paramétrage des rubriques de liasse et de documents,

• les formules de calcul des contrôles de cohérence et de détails de comptes,

• les modèles de documents

• les documents de la plaquette.

• le paramétrage du détail des comptes,

• le paramétrage des contrôles de cohérence.

Modèles de Plaquette et S.C.Case à cocher permettant de sauvegarder l'ensemble des modèles de plaquette et de saisiecomplémentaire.

Page 349: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Sauvegarde / Restauration

349© Sage France

ATTENTION. La première option peut être utilisée seule pour une sauvegarde par dossier.Toutefois, nous vous conseillons vivement de faire périodiquement une sauvegarde globale duparamétrage mis en place en utilisant les deux dernières options simultanément.

! Si la sauvegarde nécessite plusieurs disquettes, numérotez les au fur et à mesure, car au moment de larestauration les disquettes devront impérativement être insérées dans le même ordre.

ATTENTION. Notez bien le nom de la société concernée par la sauvegarde ainsi que l’ordre desdisquettes.

Page 350: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Sauvegarde / Restauration

350© Sage France

Restauration

Fichier / Restauration

Commande du menu Fichier permettant de récupérer une sauvegarde des données.

Cette procédure effectue la restauration des données de votre société (si vous avez auparavant procédéà sa sauvegarde).

! La restauration remplace intégralement les données de la société sélectionnée par le contenu de ladisquette de sauvegarde.

Si la sauvegarde est plus ancienne que vos données société, il s’ensuivra une perte inévitabled’informations qu’il faudra combler.

Après sélection de la commande Restauration, le programme vous demande de fermer la société encours de traitement.

Indiquer le lecteur de disquettes de votre ordinateur.

Introduire la disquette de sauvegarde dans ce lecteur et cliquer sur le bouton OK. Si votre sauvegardea nécessité plusieurs disquettes, insérez les disquettes au fur et à mesure qu'elles vous sont demandées.

Avant que la restauration ne commence, une fenêtre vous demande de confirmer l'opération (vousavez donc encore la possibilité de l'abandonner).

Un message apparaîtra à l'écran pour vous signaler la fin de la restauration.

ATTENTION. Si vous effectuez une restauration concernant l’ensemble du paramétrage, nousvous conseillons de restaurer également vos données société.

Page 351: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Sauvegarde / Restauration

351© Sage France

Récupération du plan de regroupement…

Utilitaires / Récupération du plan de regroupement

Commande du menu Utilitaires permettant récupérer un plan de regroupement.

Export Cette commande n’est pas disponible.

Après sélection de la commande, la fenêtre Récupération de plan de regroupement s’ouvre. Ellepermet de récupérer les calculs livrés avec la version de l'application (plan de regroupement standard).

La sélection des feuillets à récupérer s’effectue à l’aide des boutons Tous, Aucun et Inverser, ou parun clic de la souris dans la case en face de chaque feuillet.

! Les formules des rubriques en plan de regroupement standard qui avaient été modifiées, pour le ou lesfeuillets sélectionnés, sont rétablies à la formule d’origine. Les rubriques des feuillets sélectionnés quiavaient été paramétrées en plan de regroupement dossier sont remises en plan de regroupementstandard et modifiées pour reprendre la formule d’origine.

Page 352: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Index

352Sage France

Index

A

A propos de Etats FinanciersA propos de Etats FinanciersA propos de Etats FinanciersA propos de Etats Financiers

Menu Aide .......................................................................106

AdministrateurAdministrateurAdministrateurAdministrateur ....................................................................................................................................................................................................................................................................................123123123123

Afficher les référencesAfficher les référencesAfficher les référencesAfficher les références

Menu Fonctions ...............................................................221

AgrandirAgrandirAgrandirAgrandir

Menu Fenêtre ..................................................................104Menu Fonctions .................................................................70

AideAideAideAide

Menu Aide .......................................................................106

Ajouter une pageAjouter une pageAjouter une pageAjouter une page

Menu FonctionsGénérateur de documents ...........................................317

Ajustement des colonnes/lignes...Ajustement des colonnes/lignes...Ajustement des colonnes/lignes...Ajustement des colonnes/lignes...

Menu Fonctions .................................................................68

AlignementAlignementAlignementAlignement ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................353353353353

Menu Fonctions ...............................................................352

AperçuAperçuAperçuAperçu

Menu Fichier....................................................................114

Aperçu avant impressionAperçu avant impressionAperçu avant impressionAperçu avant impression ................................................................................................................................................................................................................114114114114

Archiver la plaquetteArchiver la plaquetteArchiver la plaquetteArchiver la plaquette

Menu Fonctions ...............................................................294

ArrangerArrangerArrangerArranger

MenuFenêtre ...................................................................103

AssistantAssistantAssistantAssistant............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................124124124124

Assistant Editions chaînéesAssistant Editions chaînéesAssistant Editions chaînéesAssistant Editions chaînées................................................................................................................................................................................................273273273273

Assistant ExerciceAssistant ExerciceAssistant ExerciceAssistant Exercice ............................................................................................................................................................................................................................................................124124124124

Assistant FonctionsAssistant FonctionsAssistant FonctionsAssistant Fonctions

Choix de la fonction .........................................................215Choix des paramètres......................................................216Etape 2............................................................................216

Assistant FonctionsAssistant FonctionsAssistant FonctionsAssistant Fonctions

Etape 1 ........................................................................... 215

Assistant Génération EDI-LiasseAssistant Génération EDI-LiasseAssistant Génération EDI-LiasseAssistant Génération EDI-Liasse ............................................................................................................................................................ 268268268268

Assistant Génération TDFCAssistant Génération TDFCAssistant Génération TDFCAssistant Génération TDFC ................................................................................................................................................................................................ 264264264264

Associer un mémoAssocier un mémoAssocier un mémoAssocier un mémo

Menu Edition..................................................................... 43

Atteindre la pageAtteindre la pageAtteindre la pageAtteindre la page .................................................................................................................................................................................................................................................................... 318318318318

Menu Fonctions ................................................................ 69Générateur de documents........................................... 318

B

BalanceBalanceBalanceBalance

Centraliser les comptes................................................... 180Exporter .......................................................................... 189Import ............................................................................. 175Importer ...........................................................175, 178, 181

Format à définir ........................................................... 187Formats prédéfinis....................................................... 183

Imprimer.......................................................................... 188Intégration des OD.......................................................... 187Menu Compta ................................................................. 169Menu contextuel.............................................................. 170Modèle de balance.......................................................... 174Saisie.............................................................................. 171Suppression de la totalité des écritures........................... 173Suppression d'une écriture.............................................. 173

Balance de situationBalance de situationBalance de situationBalance de situation

Menu Etat ....................................................................... 188

Barre de menusBarre de menusBarre de menusBarre de menus .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22222222

Barre de titreBarre de titreBarre de titreBarre de titre........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 22222222

Barre d'étatBarre d'étatBarre d'étatBarre d'état ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 25252525

Barre d'outilsBarre d'outilsBarre d'outilsBarre d'outils

Générateur de document ................................................ 305Mise en page .................................................................. 305

Barres d'outilsBarres d'outilsBarres d'outilsBarres d'outils ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 23232323

Page 353: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Index

353©Sage France

C

CacherCacherCacherCacher

Menu Fonctions.................................................................58

CalculetteCalculetteCalculetteCalculette ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................91919191

Calculette SageCalculette SageCalculette SageCalculette Sage

Revenir au programme......................................................97

Calculette SAGE EuroCalculette SAGE EuroCalculette SAGE EuroCalculette SAGE Euro

Menu Utilitaires..................................................................91

CalendrierCalendrierCalendrierCalendrier ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................48484848

CascadeCascadeCascadeCascade

Menu Fenêtre ..................................................................103

Centraliser les comptesCentraliser les comptesCentraliser les comptesCentraliser les comptes

Menu Fonctions...............................................................180

Centre de gestion agrééCentre de gestion agrééCentre de gestion agrééCentre de gestion agréé ........................................................................................................................................................................................................................133133133133

Choisir un compteChoisir un compteChoisir un compteChoisir un compte ............................................................................................................................................................................................................................................................172172172172

Choix de l'imprimanteChoix de l'imprimanteChoix de l'imprimanteChoix de l'imprimante .................................................................................................................................................................................................... 258, 262258, 262258, 262258, 262

Choix del’imprimanteChoix del’imprimanteChoix del’imprimanteChoix del’imprimante ........................................................................................................................................................................................................................................111111111111

Choix du modèle de Plan comptableChoix du modèle de Plan comptableChoix du modèle de Plan comptableChoix du modèle de Plan comptable........................................................................................................................................167167167167

Choix du type d'étatChoix du type d'étatChoix du type d'étatChoix du type d'état ....................................................................................................................................................................................................................................................286286286286

CollerCollerCollerColler

Menu Edition .....................................................................41

ColonnesColonnesColonnesColonnes ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................62626262

Ajustement des tailles........................................................68Style des titres...................................................................65Style des valeurs ...............................................................65

Comptabilité 30Comptabilité 30Comptabilité 30Comptabilité 30

Importer...........................................................................126

ComptablesComptablesComptablesComptables ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................131131131131

CompteCompteCompteCompte .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 156, 196156, 196156, 196156, 196

Création...........................................................................156Détail ...............................................................................246Modification .....................................................................158Recherche.......................................................................229Suppression ....................................................................158

Comptes de la rubriqueComptes de la rubriqueComptes de la rubriqueComptes de la rubrique

Menu Fonctions...............................................................210

ConseilsConseilsConseilsConseils ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................130130130130

Contrôles de cohérenceContrôles de cohérenceContrôles de cohérenceContrôles de cohérence ........................................................................................................................................................................................................................243243243243

Menu Documents.............................................................241

Conversion des devisesConversion des devisesConversion des devisesConversion des devises ............................................................................................................................................................................................................................ 98989898

Convertisseur de devisesConvertisseur de devisesConvertisseur de devisesConvertisseur de devises ................................................................................................................................................................................143, 176143, 176143, 176143, 176

CouleurCouleurCouleurCouleur

Calculette.......................................................................... 99

CouperCouperCouperCouper

Menu Edition..................................................................... 41

Création d'un dossierCréation d'un dossierCréation d'un dossierCréation d'un dossier ........................................................................................................................................................................................................................................121121121121

CréerCréerCréerCréer

Menu Edition..................................................................... 41

Créer un mémoCréer un mémoCréer un mémoCréer un mémo........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 43434343

Créer un nouveau formatCréer un nouveau formatCréer un nouveau formatCréer un nouveau format....................................................................................................................................................160, 296, 299160, 296, 299160, 296, 299160, 296, 299

Colonnes .......................................................................... 63Tri ..................................................................................... 56

Créer une nouvelle requêteCréer une nouvelle requêteCréer une nouvelle requêteCréer une nouvelle requête ........................................................................................................................................................................................................ 52525252

D

Dernier planDernier planDernier planDernier plan

Menu FonctionsGénérateur de documents............................................315

Détail des comptesDétail des comptesDétail des comptesDétail des comptes ........................................................................................................................................................................................................................247, 290247, 290247, 290247, 290

Menu Documents.............................................................246

DeviseDeviseDeviseDevise

Créer ...............................................................................145Modifier............................................................................145

DevisesDevisesDevisesDevises ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................143143143143

DocumentDocumentDocumentDocument

Mise en page ...........................................................297, 304

DossierDossierDossierDossier

Fermer.............................................................................150Ouvrir...............................................................................148Renommer.......................................................................150Restaurer.........................................................................359Sauvegarder ....................................................................356

Page 354: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Index

354Sage France

Dossiers récentsDossiers récentsDossiers récentsDossiers récents

Menu Fichier....................................................................149

Dupliquer un formatDupliquer un formatDupliquer un formatDupliquer un format .................................................................................................................................................................................... 160, 296, 300160, 296, 300160, 296, 300160, 296, 300

E

EDI-LiasseEDI-LiasseEDI-LiasseEDI-Liasse

Génération.......................................................................267

Editer l’en-têteEditer l’en-têteEditer l’en-têteEditer l’en-tête

Menu FonctionsGénérateur de documents ...........................................317

Editer la pageEditer la pageEditer la pageEditer la page

Menu FonctionsGénérateur de documents ...........................................317

Editer le pied de pageEditer le pied de pageEditer le pied de pageEditer le pied de page

Menu FonctionsGénérateur de documents ...........................................317

Edition chaînée multi dossiersEdition chaînée multi dossiersEdition chaînée multi dossiersEdition chaînée multi dossiers

Menu Fichier..............................................................31, 273

Editions chaînéesEditions chaînéesEditions chaînéesEditions chaînées ................................................................................................................................................................................................................................................................273273273273

Liste des sociétés ............................................................273

EnregistrerEnregistrerEnregistrerEnregistrer

Menu Fonctions ...............................................................291Générateur de documents ...........................................318

Enregistrer comme modèleEnregistrer comme modèleEnregistrer comme modèleEnregistrer comme modèle

Menu Fonctions ...............................................................292

Enregistrer les données graphiquesEnregistrer les données graphiquesEnregistrer les données graphiquesEnregistrer les données graphiques ........................................................................................................................................341341341341

Enregistrer sousEnregistrer sousEnregistrer sousEnregistrer sous

Plaquette .................................................................280, 291

Etat Détail des comptesEtat Détail des comptesEtat Détail des comptesEtat Détail des comptes............................................................................................................................................................................................................................246246246246

ExerciceExerciceExerciceExercice................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................138138138138

Clôturer............................................................................139Créer ...............................................................................138Modifier............................................................................139Nouveau ..........................................................................138Supprimer........................................................................140

Exercices/SituationsExercices/SituationsExercices/SituationsExercices/Situations

Menu Fichier..............................................................30, 137

ExporterExporterExporterExporter

BalanceMenu Fonctions........................................................... 189

Journal d'ODMenu Fonctions........................................................... 193

Menu Fonctions ................................................................ 61

F

Fenêtre activeFenêtre activeFenêtre activeFenêtre active ................................................................................................................................................................................................................................................................ 40, 10540, 10540, 10540, 105

Fenêtre d'applicationFenêtre d'applicationFenêtre d'applicationFenêtre d'application ................................................................................................................................................................................................................................................ 21212121

Fenêtre de travailFenêtre de travailFenêtre de travailFenêtre de travail .................................................................................................................................................................................................................................................................... 103103103103

FermerFermerFermerFermer

Menu Fichier ..................................................................... 28

Fichier d'exportFichier d'exportFichier d'exportFichier d'export ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 165165165165

Fichier d'importFichier d'importFichier d'importFichier d'import ............................................................................................................................................................................................................................................ 164, 182164, 182164, 182164, 182

FormulaireFormulaireFormulaireFormulaire ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 227227227227

Formule de contrôleFormule de contrôleFormule de contrôleFormule de contrôle ................................................................................................................................................................................................................................................ 244244244244

Formule de la rubriqueFormule de la rubriqueFormule de la rubriqueFormule de la rubrique................................................................................................................................................................................................ 212, 326212, 326212, 326212, 326

Menu Fonctions .............................................................. 212

Formules des rubriquesFormules des rubriquesFormules des rubriquesFormules des rubriques........................................................................................................................................................................................................................ 330330330330

FRPFRPFRPFRP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 135135135135

G

Générateur de documentGénérateur de documentGénérateur de documentGénérateur de document

Mise en pageVolet En-tête de page.................................................. 303Volet Pied de page ...................................................... 303

générateur de documentsgénérateur de documentsgénérateur de documentsgénérateur de documents

objetsoutil de pointage.......................................................... 319

Générateur de documentsGénérateur de documentsGénérateur de documentsGénérateur de documents ........................................................................................................................................................................................................ 228228228228

Champ global.................................................................. 325Définir l'ordre des champs............................................... 316Menu Fichier ................................................................... 298Mise en page .......................................................... 297, 301

Volet Imprimante ......................................................... 302Volet Marges ............................................................... 303Volet Résumé.............................................................. 301

Page 355: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Index

355©Sage France

ObjetDéplacement ...............................................................320Dimension ...................................................................320Propriétés graphiques..................................................321

Objet image.....................................................................338Objet texte.......................................................................322Objet variable calculée ....................................................326Objets

Ajustement ..................................................................352Alignement ..................................................................352

Objets graphiques ...........................................................318Outil de traitement de texte..............................................324Réinitialiser l'ordre des champs .......................................317Saisie d'un paragraphe de texte ......................................324Saisie d'une ligne de texte ...............................................323Variable fixe.....................................................................334

Génération EDI-LiasseGénération EDI-LiasseGénération EDI-LiasseGénération EDI-Liasse

Menu Edi .........................................................................267

Génération TDFC LiasseGénération TDFC LiasseGénération TDFC LiasseGénération TDFC Liasse

Menu Edi .........................................................................263

Générer l'étatGénérer l'étatGénérer l'étatGénérer l'état

Menu Edition ...................................................................291

Gestion des formules de calculGestion des formules de calculGestion des formules de calculGestion des formules de calcul ................................................................................................................................................................................99999999

Glisser-DéposerGlisser-DéposerGlisser-DéposerGlisser-Déposer ............................................................................................................................................................................................................................................................................172172172172

Grand livre de la comptabilitéGrand livre de la comptabilitéGrand livre de la comptabilitéGrand livre de la comptabilité ....................................................................................................................................................................................178178178178

GrilleGrilleGrilleGrille

Mise en page...................................................................353

H

HorizontalHorizontalHorizontalHorizontal

Menu Fenêtre ..................................................................104

I

ImmobilisationsImmobilisationsImmobilisationsImmobilisations

Importer...........................................................................231

Import balanceImport balanceImport balanceImport balance ....................................................................................................................................................................................................................................................................................175175175175

Import Ciel Immobilisation DOSImport Ciel Immobilisation DOSImport Ciel Immobilisation DOSImport Ciel Immobilisation DOS

Menu Fonctions...............................................................232

Import Ciel Immobilisation pour WindowsImport Ciel Immobilisation pour WindowsImport Ciel Immobilisation pour WindowsImport Ciel Immobilisation pour Windows

Menu Fonctions ...............................................................231

Import de Ciel Immobilisations DOSImport de Ciel Immobilisations DOSImport de Ciel Immobilisations DOSImport de Ciel Immobilisations DOS............................................................................................................................................232232232232

Import des immobilisations Ciel pour WindowsImport des immobilisations Ciel pour WindowsImport des immobilisations Ciel pour WindowsImport des immobilisations Ciel pour Windows ................................................................231231231231

Import des Immobilisations Saari Major WindowsImport des Immobilisations Saari Major WindowsImport des Immobilisations Saari Major WindowsImport des Immobilisations Saari Major Windows

Menu Fonctions ...............................................................233

ImporterImporterImporterImporter ................................................................................................................................................................................................................................................................................................159, 181159, 181159, 181159, 181

BalanceMenu Fonctions ...........................................175, 178, 181

Journal d'ODMenu Fonctions ...........................................................193

Menu Fonctions ................................................................ 60Plan comptable

Menu Fonctions ...........................................................159

Importer un modèleImporter un modèleImporter un modèleImporter un modèle

Menu Fonctions ...............................................................167

ImpressionImpressionImpressionImpression

Aperçu avant impression .................................................114Editions chaînées ............................................................273

Liste des sociétés ........................................................273Mise en page ...................................................................112

Impression CERFAImpression CERFAImpression CERFAImpression CERFA............................................................................................................................................................................................................................................................257257257257

Etat préparatoire ..............................................257, 260, 261Laser agréée ...................................................257, 260, 261

Impression de la liasseImpression de la liasseImpression de la liasseImpression de la liasse ................................................................................................................................................................................................257, 261257, 261257, 261257, 261

ImpressionsImpressionsImpressionsImpressions

Généralités ......................................................................111

ImprimanteImprimanteImprimanteImprimante

Sélection..........................................................................111

ImprimanteImprimanteImprimanteImprimante

Menu Fichier....................................................................111

ImprimerImprimerImprimerImprimer

Liasse fiscaleMenu Fichier ................................................................257

Relevés de frais généraux .......................................260, 261

InfoInfoInfoInfo

Propriétés de l'utilisateur................................................... 78

Info-bulleInfo-bulleInfo-bulleInfo-bulle................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 24242424

Affichage .......................................................................... 85

Page 356: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Index

356Sage France

InfostoreInfostoreInfostoreInfostore ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................329329329329

Intégration de la comptabilitéIntégration de la comptabilitéIntégration de la comptabilitéIntégration de la comptabilité

Menu Fonctions .................................................................60

Inverser les marquesInverser les marquesInverser les marquesInverser les marques

Menu Fonctions .................................................................60

J

Journal d’ODJournal d’ODJournal d’ODJournal d’OD

Menu contextuel ..............................................................191

Journal d'ODJournal d'ODJournal d'ODJournal d'OD ................................................................................................................................................................................................................................................................................................191191191191

Exporter...........................................................................193Importer ...........................................................................193Imprimer ..........................................................................194Menu Compta..................................................................191

JournauxJournauxJournauxJournaux

Menu Etats ......................................................................194

L

Liasse fiscaleLiasse fiscaleLiasse fiscaleLiasse fiscale

Afficher les références .....................................................221Contrôle.............................................................................11Contrôles de cohérence...................................................241Détail des comptes ..........................................................246Données complémentaires

Saisie...........................................................................226Editions chaînées ............................................................273Génération TDFC ............................................................263Impression CERFA..........................................................257

Etat préparatoire ..........................................257, 260, 261Laser agréée................................................257, 260, 261

Menu contextuel ..............................................................202Recalcul de la cellule .......................................................222Recalcul général ..............................................................223Recherche comptes / rubriques .......................................229Relevé des frais généraux ...............................................234Rubrique..........................................................................205

Détail des comptes ......................................................210Formule .......................................................................212Nomenclature ..............................................................206

Liasse GroupeLiasse GroupeLiasse GroupeLiasse Groupe

Menu contextuel...................................................... 234, 236Menu Documents............................................................ 236

LignesLignesLignesLignes

Ajustement des tailles ....................................................... 68

Liste des exercices et des situationsListe des exercices et des situationsListe des exercices et des situationsListe des exercices et des situations .................................................................................................................................... 137137137137

Liste des fenêtres ouvertesListe des fenêtres ouvertesListe des fenêtres ouvertesListe des fenêtres ouvertes

Menu Fenêtre.................................................................. 105

Liste des rubriquesListe des rubriquesListe des rubriquesListe des rubriques .................................................................................................................................................................................................................... 215, 244215, 244215, 244215, 244

LogicielLogicielLogicielLogiciel

Fenêtre d'application......................................................... 21Généralités ....................................................................... 21Prise en main...................................................................... 9Quitter............................................................................... 39

LoupeLoupeLoupeLoupe ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 114114114114

Pointeur .......................................................................... 242

M

Manuel électroniqueManuel électroniqueManuel électroniqueManuel électronique................................................................................................................................................................................................................ 107, 109107, 109107, 109107, 109

fonctions de consultation................................................. 108impression ...................................................................... 109utilisation......................................................................... 108

MarquerMarquerMarquerMarquer

Menu Fonctions ................................................................ 59

MémoMémoMémoMémo

Afficher ............................................................................. 46Associer ............................................................................ 43Saisie du texte .................................................................. 43Sélection de la vidéo ......................................................... 45Sélection de l'image .......................................................... 44Supprimer ......................................................................... 46

Mémo Sélection de la vidéoMémo Sélection de la vidéoMémo Sélection de la vidéoMémo Sélection de la vidéo ........................................................................................................................................................................................................ 45454545

MenuMenuMenuMenu

? ..................................................................................... 106Aide ................................................................................ 106

A propos de Etats Financiers....................................... 106Aide............................................................................. 106

Aide (?)Calculette .................................................................... 101

Page 357: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Index

357©Sage France

Compta..............................................................................72Contextuel .......................................................................110Documents ........................................................................73Edi.....................................................................................75Edition ...............................................................................40

Associer un mémo... ......................................................43Calculette ......................................................................97Coller .............................................................................41Couper...........................................................................41Créer .............................................................................41Mise en page des documents ......................................307Modifier..........................................................................42Profils ............................................................................81Rechercher et remplacer ...............................................46Supprimer......................................................................42Supprimer le mémo .......................................................46Tout sélectionner .........................................................307Voir le mémo .................................................................46

Etats..................................................................................74Fenêtre............................................................................102

Agrandir.......................................................................104Arranger ......................................................................103Cascade ......................................................................103Horizontal ....................................................................104Liste des fenêtres ouvertes..........................................105Mosaïque.....................................................................103Tout fermer ..................................................................103Vertical ........................................................................104Zoom ...........................................................................104Zoomer ........................................................................105

Fichier ...............................................................................27Aperçu...........................................................................36Dossiers récents ............................................................38Edition chaînée multi dossiers .......................................31Exercices / Situations ....................................................30Fermer...........................................................................28Imprimante.....................................................................36Imprimer ........................................................................36Mise en page .................................................................31Nouveau ........................................................................28Ouvrir.............................................................................28Paramètres............................................................29, 126Quitter............................................................................39Restauration .......................................................... 31, 359Sauvegarde ...........................................................30, 356Supprimer......................................................................28Visualisation des documents archivés............................38Visualiser un fichier LDP................................................37

Fonctions...........................................................................49Ajouter une page

Générateur de documents ................................................... 317

Ajustement des colonnes / lignes…............................... 68Alignement...................................................................352Atteindre la page

Générateur de documents ...................................................318Cacher .......................................................................... 58Dernier .........................................................................315Editer l’en-tête

Générateur de documents ...................................................317Editer la page

Générateur de documents ...................................................317Editer le pied de page

Générateur de documents ...................................................317Enregistrer

Générateur de documents ...................................................318Exporter ........................................................................ 61Importer ........................................................................ 60Intégration de la comptabilité......................................... 60Inverser les marques..................................................... 60Marquer ........................................................................ 59Mise en page des documents.......................................311Page précédente

Générateur de documents ...................................................318Page suivante

Générateur de documents ...................................................318Plan

Générateur ...........................................................................315Premier ........................................................................315Propriétés ..................................................................... 62Rechercher... ................................................................ 55Réinitialiser l'ordre des champs....................................317Revenir à la version enregistrée

Générateur de documents ...................................................318Supprimer la page

Générateur de documents ...................................................317Tout afficher.................................................................. 50Tout marquer ................................................................ 59Trier la liste... ................................................................ 55

PréférenceCalculette...................................................................... 98

Fenêtre ............................................................................105Utilitaires........................................................................... 76

Calculette SAGE Euro................................................... 91Optimisation de la place… ............................................ 77Préférences .................................................................. 85Purge des fichiers ......................................................... 90Récupération du plan de regroupement ...............101, 360Réindexation des fichiers .............................................. 77Transactions ................................................................. 89Utilisateurs…................................................................. 78

Menu contextuelMenu contextuelMenu contextuelMenu contextuel

Balance ...........................................................................170Comptes de la rubrique....................................................211

Page 358: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Index

358Sage France

Journal d’OD....................................................................191Liasse fiscale ...................................................................202Liasse Groupe .........................................................234, 236Plan comptable................................................................156Rubriques ........................................................................205Saisie complémentaire.....................................................226

Menu FonctionsMenu FonctionsMenu FonctionsMenu Fonctions

Recherche multi-critère......................................................50

MenucontextuelMenucontextuelMenucontextuelMenucontextuel

Plaquette .........................................................................284

Menus contextuelsMenus contextuelsMenus contextuelsMenus contextuels ....................................................................................................................................................................................................................................................................23232323

Menus spécifiquesMenus spécifiquesMenus spécifiquesMenus spécifiques ....................................................................................................................................................................................................................................................................22222222

Mise en pageMise en pageMise en pageMise en page

Menu Fichier....................................................................112

Mode Saisie pour les textesMode Saisie pour les textesMode Saisie pour les textesMode Saisie pour les textes

Menu Fonctions ...............................................................324

Modification du mouvementModification du mouvementModification du mouvementModification du mouvement ................................................................................................................................................................................................192192192192

ModifierModifierModifierModifier

Menu Edition......................................................................42

Modifier le cheminModifier le cheminModifier le cheminModifier le chemin ............................................................................................................................................................................................................................................................149149149149

Modifier un mouvementModifier un mouvementModifier un mouvementModifier un mouvement

Menu Fonctions ...............................................................192

MosaïqueMosaïqueMosaïqueMosaïque

Menu Fenêtre ..................................................................103

N

NouveauNouveauNouveauNouveau

Menu Fichier......................................................................28

Nouveau profilNouveau profilNouveau profilNouveau profil ................................................................................................................................................................................................................................................................................................84848484

Nouvelle plaquetteNouvelle plaquetteNouvelle plaquetteNouvelle plaquette

Menu Documents ............................................................285

O

ObjetObjetObjetObjet

Déplacement ...................................................................320Modification de taille ........................................................319

Sélection......................................................................... 319

ObjetsObjetsObjetsObjets

Mise en page ...................................................297, 304, 310

Opérations diversesOpérations diversesOpérations diversesOpérations diverses

Journal ............................................................................ 191Exporter ...................................................................... 193Importer....................................................................... 193

Saisie.............................................................................. 192Suppression d'une écriture.............................................. 193

Optimisation de la place…Optimisation de la place…Optimisation de la place…Optimisation de la place…

Menu Utilitaires ................................................................. 77

Ouverture d'un dossierOuverture d'un dossierOuverture d'un dossierOuverture d'un dossier ............................................................................................................................................................................................................................ 148148148148

OuvrirOuvrirOuvrirOuvrir

Menu Fichier ............................................................. 28, 148

Ouvrir documentOuvrir documentOuvrir documentOuvrir document

Fichier LDP ....................................................................... 38

Ouvrir la plaquetteOuvrir la plaquetteOuvrir la plaquetteOuvrir la plaquette............................................................................................................................................................................................................................................................ 282282282282

Menu Documents............................................................ 282

Ouvrir les données graphiquesOuvrir les données graphiquesOuvrir les données graphiquesOuvrir les données graphiques ............................................................................................................330, 341, 350330, 341, 350330, 341, 350330, 341, 350

Ouvrir un documentOuvrir un documentOuvrir un documentOuvrir un document ................................................................................................................................................................................................................................................ 115115115115

Ouvrir un modèle de saisie complémentaireOuvrir un modèle de saisie complémentaireOuvrir un modèle de saisie complémentaireOuvrir un modèle de saisie complémentaire .................................................................................... 226226226226

P

Page précédentePage précédentePage précédentePage précédente

Menu Fonctions ................................................................ 68Générateur de documents........................................... 318

Page suivantePage suivantePage suivantePage suivante

Menu Fonctions ................................................................ 68Générateur de documents........................................... 318

Paramétrage des contrôles de cohérenceParamétrage des contrôles de cohérenceParamétrage des contrôles de cohérenceParamétrage des contrôles de cohérence

Menu Documents............................................................ 243

ParamètresParamètresParamètresParamètres

Menu Fichier ............................................................. 29, 126

Paramètres des champs globauxParamètres des champs globauxParamètres des champs globauxParamètres des champs globaux ............................................................................................................................ 325, 338325, 338325, 338325, 338

Paramètres sociétéParamètres sociétéParamètres sociétéParamètres société .................................................................................................................................................................................................................................................... 126126126126

Exercices ........................................................................ 124Régime fiscal .................................................................. 124

Page 359: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Index

359©Sage France

Parcourir à la recherche d’un dossierParcourir à la recherche d’un dossierParcourir à la recherche d’un dossierParcourir à la recherche d’un dossier ................................................................................................................................122122122122

Parcourir à la recherche d'un dossierParcourir à la recherche d'un dossierParcourir à la recherche d'un dossierParcourir à la recherche d'un dossier

Réseau..............................................................................29

PaysPaysPaysPays ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................128128128128

Modifier ...........................................................................129

PériodePériodePériodePériode ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................146146146146

PlanPlanPlanPlan

Menu FonctionsGénérateur de documents ...........................................315

Plan comptablePlan comptablePlan comptablePlan comptable ................................................................................................................................................................................................................................................................................155155155155

Création d'un compte.......................................................156Exporter...........................................................................165Importer...........................................................................159Importer un modèle .........................................................167Menu contextuel ..............................................................156Modification d'un compte .................................................158Sauvegarder comme modèle...........................................168Suppression d'un compte ................................................158

Plan de regroupementPlan de regroupementPlan de regroupementPlan de regroupement

RubriqueNomenclature ..............................................................206

PlaquettePlaquettePlaquettePlaquette

Ajouter un document .......................................................286Archiver ...........................................................................294Créer ...............................................................................285Définition ...........................................................................13Enregistrer.......................................................................291Enregistrer comme modèle..............................................292Générateur de documents ...............................................298Générer l'état...................................................................291Menu contextuel ..............................................................284Modifier ...........................................................................286Types d'états ...................................................................286

Détail des comptes ......................................................290Document ....................................................................289Sommaire ....................................................................286

PréférencePréférencePréférencePréférence ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................98989898

PréférencesPréférencesPréférencesPréférences

Menu Utilitaires..................................................................85

Premier planPremier planPremier planPremier plan

Menu Fonctions

Générateur de documents............................................315

Presse-papierPresse-papierPresse-papierPresse-papier ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 41414141

Prise en main du programmePrise en main du programmePrise en main du programmePrise en main du programme .................................................................................................................................................................................................... 9999

ProfilsProfilsProfilsProfils

Droits d'accès ................................................................... 83

Profils utilisateursProfils utilisateursProfils utilisateursProfils utilisateurs

Menu Edition..................................................................... 81

ProprétésProprétésProprétésProprétés

Menu Fonctions ................................................................ 62

PropriétésPropriétésPropriétésPropriétés ....................................................................................................................................................................................................................................................................65, 66, 32265, 66, 32265, 66, 32265, 66, 322

Graphique........................................................................339

Propriétés de l’utilisateurPropriétés de l’utilisateurPropriétés de l’utilisateurPropriétés de l’utilisateur .................................................................................................................................................................................................................... 78787878

Propriétés de la rubriquePropriétés de la rubriquePropriétés de la rubriquePropriétés de la rubrique....................................................................................................................................................................................................................326326326326

PurgePurgePurgePurge

Transactions ..................................................................... 89

Purge des fichiersPurge des fichiersPurge des fichiersPurge des fichiers

Menu Utilitaires ................................................................. 90

Q

QuitterQuitterQuitterQuitter

Menu Fichier..................................................................... 39

R

Raccourci-clavierRaccourci-clavierRaccourci-clavierRaccourci-clavier ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 26262626

Raison socialeRaison socialeRaison socialeRaison sociale........................................................................................................................................................................................................................................................................................134134134134

Recaclcul de la CelluleRecaclcul de la CelluleRecaclcul de la CelluleRecaclcul de la Cellule

Menu Fonctions ...............................................................222

Recalcul GénéralRecalcul GénéralRecalcul GénéralRecalcul Général

Menu Fonctions ...............................................................223

Recherche comptes/rubriquesRecherche comptes/rubriquesRecherche comptes/rubriquesRecherche comptes/rubriques

Menu Etat ........................................................................229

Recherche multi-critèreRecherche multi-critèreRecherche multi-critèreRecherche multi-critère ................................................................................................................................................................................................................................ 50505050

Menu Fonctions ................................................................ 50

RechercherRechercherRechercherRechercher

Menu Fonctions ................................................................ 55

Page 360: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Index

360Sage France

Pays ................................................................................128

Rechercher et remplacerRechercher et remplacerRechercher et remplacerRechercher et remplacer ............................................................................................................................................................................................................................47474747

Menu Edition......................................................................46

Récupération de plan de regroupementRécupération de plan de regroupementRécupération de plan de regroupementRécupération de plan de regroupement ....................................................................................................................360360360360

Récupération du plan de regroupementRécupération du plan de regroupementRécupération du plan de regroupementRécupération du plan de regroupement

Menu Utilitaires................................................................360

RécupérerRécupérerRécupérerRécupérer

Menu Fonctions ...............................................................174

RéduireRéduireRéduireRéduire

Menu Fenêtre ..................................................................105Menu Fonctions .................................................................70

Régime fiscalRégime fiscalRégime fiscalRégime fiscal

Saisie ..............................................................................125

Réindexation des fichiersRéindexation des fichiersRéindexation des fichiersRéindexation des fichiers

Menu Utilitaires..................................................................77

Réinitialiser l'ordre des champsRéinitialiser l'ordre des champsRéinitialiser l'ordre des champsRéinitialiser l'ordre des champs

Menu Fonctions ...............................................................317

Relevé des frais générauxRelevé des frais générauxRelevé des frais générauxRelevé des frais généraux

Menu Documents ............................................................234

RéseauRéseauRéseauRéseau

Fonctionnement...............................................................123

RestaurationRestaurationRestaurationRestauration

Menu Fichier..............................................................31, 359

Revenir à la version enregistréeRevenir à la version enregistréeRevenir à la version enregistréeRevenir à la version enregistrée

Menu FonctionsGénérateur de documents ...........................................318

RubriqueRubriqueRubriqueRubrique

Détail des comptes ..........................................................210Formule ...........................................................................212Nomenclature ..................................................................206Recherche .......................................................................229

RubriquesRubriquesRubriquesRubriques

Formule ...................................................................330, 351Formules .........................................................................330Menu Compta..................................................................205Menu contextuel ..............................................................205

S

Saisie complémentaireSaisie complémentaireSaisie complémentaireSaisie complémentaire

Menu contextuel.............................................................. 226

Saisie ComplémentaireSaisie ComplémentaireSaisie ComplémentaireSaisie Complémentaire

Menu Documents............................................................ 226

Saisie de BalanceSaisie de BalanceSaisie de BalanceSaisie de Balance ................................................................................................................................................................................................................................................................ 171171171171

Saisie des données complémentaires en listeSaisie des données complémentaires en listeSaisie des données complémentaires en listeSaisie des données complémentaires en liste ........................................................................ 224224224224

Saisie d'ODSaisie d'ODSaisie d'ODSaisie d'OD

Brouillard de saisieModification d'une pièce .............................................. 192Suppression d'une pièce ............................................. 193

Création d'une pièce ....................................................... 196Menu Compta ................................................................. 195

Saisie du mémo texteSaisie du mémo texteSaisie du mémo texteSaisie du mémo texte................................................................................................................................................................................................................................................ 43434343

SauvegardeSauvegardeSauvegardeSauvegarde

Données de la société..................................................... 356Menu Fichier ............................................................. 30, 356

Sauvegarde de la liasse au format LDPSauvegarde de la liasse au format LDPSauvegarde de la liasse au format LDPSauvegarde de la liasse au format LDP .................................................................................................................... 222222222222

Sauvegarde du plan comptableSauvegarde du plan comptableSauvegarde du plan comptableSauvegarde du plan comptable

comme modèle ............................................................... 168

Sauvegarder comme modèleSauvegarder comme modèleSauvegarder comme modèleSauvegarder comme modèle

Menu Fonctions .............................................................. 168

Se connecter au réseauSe connecter au réseauSe connecter au réseauSe connecter au réseau ................................................................................................................................................................................................ 30, 12230, 12230, 12230, 122

SécuritéSécuritéSécuritéSécurité

Profils................................................................................ 84

Sélection d'éléments dans une listeSélection d'éléments dans une listeSélection d'éléments dans une listeSélection d'éléments dans une liste ................................................................................................................................................ 59595959

Sélection d'un fichierSélection d'un fichierSélection d'un fichierSélection d'un fichier

Mémo................................................................................ 44

Sélection d'un répertoireSélection d'un répertoireSélection d'un répertoireSélection d'un répertoire ................................................................................................................................................................................................................ 231231231231

Sélection d'une imageSélection d'une imageSélection d'une imageSélection d'une image.................................................................................................................................................................................................................................... 338338338338

Sélectionner la période à récupérerSélectionner la période à récupérerSélectionner la période à récupérerSélectionner la période à récupérer ............................................................................................................ 142, 174142, 174142, 174142, 174

Sélectionner la situation à reprendreSélectionner la situation à reprendreSélectionner la situation à reprendreSélectionner la situation à reprendre.................................................................................................................................... 138138138138

SituationSituationSituationSituation............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 140140140140

Créer............................................................................... 140Modifier ........................................................................... 142Supprimer ....................................................................... 142

Page 361: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Index

361©Sage France

SociétéSociétéSociétéSociété

Créer ...............................................................................121Fermer les fichiers ...........................................................150Ouvrir ..............................................................................148Restaurer ........................................................................359Saisie des paramètres.....................................................126Sauvegarder....................................................................356Supprimer les fichiers ......................................................151

SommaireSommaireSommaireSommaire

Plaquette .........................................................................286

Suppression d'une sociétéSuppression d'une sociétéSuppression d'une sociétéSuppression d'une société........................................................................................................................................................................................................151151151151

SupprimerSupprimerSupprimerSupprimer

Menu Edition .....................................................................42Menu Fichier..............................................................28, 151

Supprimer la pageSupprimer la pageSupprimer la pageSupprimer la page

Menu FonctionsGénérateur de documents ...........................................317

Supprimer le mémoSupprimer le mémoSupprimer le mémoSupprimer le mémo

Menu Edition .....................................................................46

Supprimer un mouvementSupprimer un mouvementSupprimer un mouvementSupprimer un mouvement

Menu Fonctions...............................................................193

Syntaxe des formulesSyntaxe des formulesSyntaxe des formulesSyntaxe des formules ........................................................................................................................................................................................................ 330, 351330, 351330, 351330, 351

T

TDFCTDFCTDFCTDFC

génération .......................................................................263Saisie des paramètres.....................................................265Type d'adhésion ...................................................... 265, 269

Tout afficherTout afficherTout afficherTout afficher ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................50505050

Menu Fonctions.................................................................50

Tout fermerTout fermerTout fermerTout fermer

MenuFenêtre ...................................................................103

Tout marquerTout marquerTout marquerTout marquer

Menu Fonctions.................................................................59

Tout sélectionnerTout sélectionnerTout sélectionnerTout sélectionner

Menu Edition ...................................................................307

TransactionsTransactionsTransactionsTransactions

Menu Utilitaires..................................................................89

Transfert des résultatsTransfert des résultatsTransfert des résultatsTransfert des résultats

Liasse fiscale .................................................................... 12TDFC................................................................................ 12

Trier la listeTrier la listeTrier la listeTrier la liste

Menu Fonctions ................................................................ 55

U

UtilisateurUtilisateurUtilisateurUtilisateur

Création d'un dossier .......................................................121Paramétrage..................................................................... 78Sociétés accessibles......................................................... 80

UtilisateursUtilisateursUtilisateursUtilisateurs

Liste.................................................................................. 78

Utilisateurs…Utilisateurs…Utilisateurs…Utilisateurs…

Menu Utilitaires ................................................................. 78

Utilisation du programmeUtilisation du programmeUtilisation du programmeUtilisation du programme.................................................................................................................................................................................................................... 21212121

V

Variables fixesVariables fixesVariables fixesVariables fixes ........................................................................................................................................................................................................................................................................................334334334334

VerticalVerticalVerticalVertical

Menu Fenêtre ..................................................................104

Visualiser des documents archivésVisualiser des documents archivésVisualiser des documents archivésVisualiser des documents archivés

Menu Fichier....................................................................115

Visualiser un fichier LDPVisualiser un fichier LDPVisualiser un fichier LDPVisualiser un fichier LDP

Menu Fichier....................................................................115

Voir le mémoVoir le mémoVoir le mémoVoir le mémo

Menu Edition..................................................................... 46

VoletVoletVoletVolet

AlignerAlignement...................................................................352

CGAParamètres ..................................................................132

ChampsImporter plan comptable...............................................162

ComptabilitéConvertisseur de devises .............................................144Paramètres ..................................................................135

ComptableParamètres ..................................................................131

Page 362: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Index

362Sage France

ConseilParamètres ..................................................................129

Dépendance ....................................................................220Formule de la rubrique .................................................330

DescriptionFormule de la rubrique .................................213, 326, 345

DevisePréférences ...................................................................86

DiversParamètres ..................................................................134Préférences ...................................................................87

DossierAssistant Génération EDI-Liasse..................................270

EmetteurAssistant Génération EDI-Liasse..................................271

En-têteGénérateur de documents ...........................................303

FormuleFormule de la rubrique .........................................213, 328

GénéralPréférences ...................................................................85

GénéralitésAssistant Génération EDI-Liasse..................................268

GraphiquePropriétés des graphiques ...........................................340

GrilleAlignement...................................................................353

ImprimanteGénérateur de documents ...........................................302

InfoUtilisateurs .....................................................................79

LégendePropriétés des graphiques ...........................................342

Liste des sociétésAssistant Editions chaînées .........................................273

MargesGénérateur de documents........................................... 303

OptionsImporter plan comptable.............................................. 161

ParamètresAssistant Génération EDI-Liasse................................. 269

Pied de pageGénérateur de documents........................................... 303

PlaquetteConvertisseur de devises ............................................ 144

PolicePréférences................................................................... 86

RelaisAssistant Génération EDI-Liasse................................. 272

RésuméGénérateur de documents........................................... 301

Saisie des paramètresAssistant Génération TDFC......................................... 265

SociétéParamètres ................................................................. 127

SociétésUtilisateurs .................................................................... 80

Type d'adhésionAssistant Génération TDFC......................................... 264

Z

ZoomZoomZoomZoom ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 105105105105

Aperçu avant impression................................................. 114Menu Fenêtre.................................................................. 104

ZoomerZoomerZoomerZoomer

Menu Fenêtre.................................................................. 105

Page 363: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Fiche de suggestion

Vos commentaires et suggestions nous intéressent pour améliorer la qualité et la facilité d'utilisation denos manuels.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'appréciation et de nous laretourner. Nous vous en remercions par avance.

Société ..........................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................

Code postal / Ville ..........................................................................................................

Téléphone ..........................................................................................................

Télécopie ..........................................................................................................

Utilisateur ..........................................................................................................

Fonction ..........................................................................................................

E-Mail ..........................................................................................................

Mettez une note de 0 à 10 pour chacune des caractéristiques suivantes :

Format : ..................... Présentation : ....................

Organisation : ..................... Explications : ....................

Précision : ..................... Clarté : ....................

Programme : Etats Financiers

Version : 5.3, 8.3, 9.3

Référence : EFI00WMA005

Page 364: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

ErreursSi vous avez trouvé des erreurs dans ce manuel, merci de bien vouloir nous les signaler ci-dessous.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

SuggestionsToutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Sage France - Département Développement - Service Rédaction10, rue Fructidor

75834 PARIS Cedex 17Tél. 01 41 66 21 21 - Fax. 01 41 66 22 40 - Internet : http://www.sage.fr

Page 365: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Etats Financiers

EDI-TDFC 2004

Page 366: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

COMPOSITION DU PROGICIEL

Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :

- le CD-ROM sur lequel est enregistré le programme, - la documentation correspondante

PROPRIETE & USAGE

Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Tous droits réservés dans tous pays.

Logiciel original développé par Sage France.

Documentation Sage France.

Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

CONFORMITE & MISE EN GARDE

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme papier, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.

Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.

Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

EVOLUTION

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

LA FICHE SUGGESTION

Sage France recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel.

MARQUES

Ligne 30, Ligne 100, Ligne 500, Ligne 1000 sont des marques déposées appartenant à Sage France. Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Macintosh, MAC/OS est une marque déposée de Apple Computer Inc.

© Sage France

Page 367: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Sommaire général

3 © Sage France

Sommaire

Mise à jour des dossiers ................................. 4 Mise à jour fiscale........................................... 4 Mise à jour EDI du dossier .............................. 5 Vérifications à effectuer après mise à jour .................................................................. 6 Vérifications générales .................................. 6 Vérifications au niveau de la liasse ............. 10 Tableaux et documents complémentaires .......................................... 17 Tableaux complémentaires.......................... 17 Documents complémentaires....................... 23 Génération de la déclaration EDI-TDFC ....... 30 Mise à jour de la source de données ODBC ............................................................. 30 Point particulier pour les cabinets d’expertise comptable.................................. 31 Assistant de génération de EDI TDFC.......... 32 Contrôle du fichier généré............................ 39 Particularités liasse Groupe......................... 40 Principe général............................................ 40

Mise à jour de la liasse Groupe ....................41 Télétransmission centralisée par la société mère .................................................44 Génération de l’interchange 1 ......................45 Procédure de génération ..............................................45 ◊ Etape 1 : Paramètres ....................................................... 45 ◊ Etape 2 : Options de transmission ................................... 46 ◊ Etapes 3 / 4 / 5 / 6 / 7 et lancement de la

génération.......................................................................... 46 Génération de l’interchange 2 ......................48 Procédure de génération ..............................................48 ◊ Etape 1 : Paramètres ....................................................... 48 ◊ Etape 2 : Options de transmission ................................... 50 ◊ Etape 3 / 4 / 5 / 6 / 7 et lancement de la génération. ....... 50 Tableaux illimités..........................................52 Présentation générale...................................52 Saisie des tableaux à partir de la liasse ......53 Saisie des tableaux.......................................56 Les tableaux de la Liasse .............................................56 Les tableaux complémentaires .....................................56 Saisie des tableaux ......................................................57

Page 368: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

4 © Sage France

Mise à jour des dossiers

Mise à jour fiscale

Utilitaire \ Etats financiers Online

Vous devez avoir effectué les mises à jour fiscales de tous les régimes gérés dans Sage Etats financiers.

La mise à jour des dossiers s'effectue en passant par le menu Utilitaires / Etats financiers Online en cliquant sur le bouton [Télécharger] (ou sur le bouton [Parcourir] avec le Cd Rom de mise à jour).

Voir Le manuel pour plus d’informations sur cette fonction.

Page 369: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

5 © Sage France

Mise à jour EDI du dossier

EDI \ Mise à jour EDI de la liasse

La mise à jour EDI de la liasse doit être effectuée pour tous les dossiers. Cette mise à jour permet de reprendre les données déjà saisies dans chaque dossier. Pour effectuer la mise à jour Edi de chaque dossier, il faut utiliser la fonction : Edi / Mise à jour Edi de la liasse.

Après avoir lancé cette fonction, il est nécessaire de réaliser les vérifications décrites dans le paragraphe suivant Vérifications à effectuer après mise à jour.

Page 370: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

6 © Sage France

Vérifications à effectuer après mise à jour

Vérifications générales

Saisies des dates

Les dates doivent être saisies avec l’un des formats suivants :

JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA ou JJ.MM.AA ou JJ.MM.AAAA

Il est indispensable de respecter l’un de ces formats. En effet, le message EDI TDFC sera rejeté si le format des dates n’est pas correct.

Informations relatives aux adresses

Dans le cadre de la génération de la déclaration EDI-TDFC, les adresses doivent être découpées en plusieurs champs bien séparés (norme postale).

Par exemple, dans la liasse papier l’information Adresse-Rue est saisie via un seul champ alors que pour EDI TDFC, il est faut préciser chacune des informations suivantes :

◊ N° de la voie (sur 4 caractères) ◊ B, T, Q ou vide (sur 1 caractère et en majuscule) ◊ Type et nom de la voie (sur 27 caractères maximum)

Certaines zones de saisie d’adresse dans la liasse ont ainsi été « éclatées » en plusieurs rubriques. Il est donc nécessaire de vérifier que les adresses sont renseignées dans les bonnes rubriques de la liasse.

Les utilisateurs ayant réalisés leur déclaration 2003 au format EDI TDFC doivent uniquement vérifier les nouvelles zones d’adresse relatives au millésime 2004.

Pour cela, pour chaque zone d’adresse, utiliser la commande Fonctions\Formule de la rubrique du menu contextuel, afin d’afficher la rubrique : la description de la rubrique indique précisément l’élément de l'adresse qui doit être saisi sur cette zone.

Page 371: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

7 © Sage France

Informations relatives aux formes juridiques

Les formes juridiques doivent être saisies en respectant la codification suivante.

Table des FORMES JURIDIQUES ET D’EXPLOITATION

Association ASS

Cabinet CAB

Collectivité locale CL

Comité d’entreprise CE

Commune COM

Compagnie CIE

Coopérative COP

Coopérative d’utilisation de matériel agricole CMA

Département DPT

Entreprise ENT

Entreprise Collective COL

Entreprise individuelle EI

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ERL

Établissement ETS

Exploitation agricole à responsabilité limitée ARL

Fédération FED

Greffe GRF

Groupement GPT

Groupement agricole d’exploitation en commun GEC

Groupement d’intérêt économique GIE

Groupement européen d’intérêt économique GEI

Groupement foncier agricole GFA

Page 372: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

8 © Sage France

Groupement foncier rural GFR

Groupement forestier GF

Indivision IND

Madame MME

Mademoiselle MLE

Maître ME

Monsieur M

Mutuelle MUT

Société STE

Société anonyme SA

Société anonyme par actions simplifiée SAS

Société anomyme d’exploitation SAE

Société à responsabilité limitée SRL

Société civile (autre que infra) SC

Société civile d'exploitation agricole SEA

Société civile d'exploitation vinicole SEV

Société civile immobilière SCI

Société civile de moyens SCM

Société civile professionnelle SCP

Société civile de placement collectif immobilier SPI

Société civile participation gestion SPG

Société d’économie mixte SEM

Société de droit étranger SDE

Société de fait SEF

Société d'exercice libéral à forme anonyme SLA

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée SLR

Société d'exercice libéral en commandite par actions SLC

Page 373: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

9 © Sage France

Société d’exploitation libérale à forme anonyme SEL

Société d’exploitation libérale uni personne à responsabilité limitée SLU

Société civile d’exploitation SCE

Société en commandite simple SCS

Société civile de construction vente SCV

Société en commandite par actions SCA

Société en nom collectif SNC

Société civile de vente volontaire SVV

Société civile holding SCH

Société en participation STP

Société en participation de professions libérales SPL

Société d'intérêt collectif agricole SIC

Société immobilière de gestion SIG

Société immobilière d'investissement SII

Société mixte d'intérêt agricole SMI

Syndicat agricole SAG

Territoire d'Outre-Mer TOM

Autres ZZZ

Page 374: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

10 © Sage France

Vérifications au niveau de la liasse

Informations relatives à des tableaux illimités

Certaines zones de la liasse permettent de gérer un détail limité. Afin de gérer un nombre de lignes illimité, des tableaux ont été associés à ces zones. Pour toutes les informations déjà saisies dans ces rubriques, il est donc nécessaire de vérifier le report de ces valeurs dans les nouveaux tableaux associés.

Les utilisateurs ayant réalisés leur déclaration 2003 au format EDI TDFC doivent uniquement vérifier les tableaux supplémentaires relatifs au millésime 2004.

Pour cela, il faut aller dans chacune des zones de la liasse relatives à un tableau, puis activer le menu contextuel : Fonctions / tableaux illimités. Le tableau s'affiche à l'écran : vérifier que les saisies ou les formules sont placées dans les bonnes colonnes du tableau.

Voir La deuxième partie de ce manuel pour plus d’informations sur cette fonction.

Tableau 6 du 2035B Barèmes kilométriques

Dans la colonne « Type de carburant », veillez à respecter la codification suivante :

Code Carburant

SPR Super

DSL Diesel

SSP Super Sans Plomb

GPL GPL

Liste des tableaux

Dans Etats financiers, la liste des tableaux est commune à tous les régimes, mais seuls les tableaux qui correspondent au régime de la société doivent être alimentés.

La codification des régimes dans la liste qui suit est celle de la DGI, à savoir :

BIC RN : Bénéficies industriels et commerciaux (impôt sur le revenu), régime réel normal

IS RN : Impôts sur les sociétés, régime réel normal

BIC RS : Bénéficies industriels et commerciaux (impôt sur le revenu), régime réel simplifié

IS RS : Impôts sur les sociétés, régime réel simplifié

Page 375: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

11 © Sage France

IS GT : Impôts sur les sociétés, régime des groupes de société, tête de groupe, société Mère

IS GM M : Impôts sur les sociétés, régime de groupe société membre, société Mère

IS GM F : Impôts sur les sociétés, régime de groupe société membre, société Fille

IS NE : Impôts sur les sociétés, régime réel normal étranger

IS SE : Impôts sur les sociétés, régime réel simplifié étranger

BA RN : Bénéfices agricoles, régime réel normal

BA RS : Bénéfices agricoles, régime réel simplifié

BNC DC : Bénéfices non commerciaux, régime de déclaration contrôlée

Tableaux liasse 2001

Code du tableau Régime Nom du tableau Formulaire

2031BIS_Extension1 BIC RN

BIC RS

Répartition des bénéfices et des déficits des sociétés 2031BIS

2031TER_Extension1 Adresse des autres établissements

2031TER_Extension2 Affectation des véhicules de tourisme - dirigeants ou cadres

2031TER_Extension3

BIC RN

BIC RS Affectation des véhicules de tourisme - service

2031TER

2065BIS_Extension1 Rémunérations nettes versées aux membres de certaines sociétés

2065BIS_Extension2

IS RN

IS RS

Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) du 2065BIS

2065GBIS_Extension1 Groupe - Rémunérations nettes versées aux membres de certaines sociétés

2065GBIS_Extension2 IS GT

Groupe - Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) du 2065BIS

2065BIS

2065TER_Extension1 Adresse des autres établissements

2065TER_Extension2 Affectation des véhicules de tourisme - service

2065TER_Extension3

IS RN

IS RS

Affectation des véhicules de tourisme - dirigeants ou cadres

2065GTER_Extension1 Groupe - Adresse des autres établissements

2065GTER_Extension2 Groupe - Affectation des véhicules de tourisme - service

2065GTER_Extension3 IS GT

Groupe - Affectation des véhicules de tourisme - dirigeants ou cadres

2065TER

Page 376: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

12 © Sage France

Code du tableau Régime Nom du tableau Formulaire

2033C_Extension1 IS RS

BIC RS

IS SE

Plus ou moins values 2033C

2033F_Extension1 Composition du capital social : capital détenu par des personnes morales

2033F_Extension2

IS RS

BIC RS Composition du capital social : capital détenu par des personnes physiques

2033F

2033G_Extension1 IS RS

BIC RS

Filiales et participations 2033G

2053_Extension1 Détail des produits ou charges exceptionnels

2053_Extension2

IS RN

IS NE

BIC RN Détail des produits et charges sur exercices antérieurs

2053

2058CG_Extension1 IS GT Etat des crédits d'impôts et créances imputables sur l'impôt sur les sociétés

2058CG

2058ER_Extension1 Autres régularisations - Résultat

2058ER_Extension2

IS GM M

IS GM F Autres régularisations - Plus et moins values nettes à long terme

2058ERBIS_Extension1 Groupe - Autres régularisations - Résultat

2058ERBIS_Extension2 IS GT Groupe - Autres régularisations - Plus et moins values nettes à long terme

2058ER

2058ES_Extension1 Autres régularisations – Résultat

2058ES_Extension2 IS GM F

Autres régularisations - Plus et moins values nettes à long terme

2058ESBIS_Extension1 Groupe - Autres régularisations – Résultat

2058ESBIS_Extension2 IS GT Groupe - Autres régularisations - Plus et moins values nettes à long terme

2058ES

2058SG_Extension1 IS GT Etat des subventions et abandons de créances entre sociétés du groupe consentis ou reçus à compter du 1er janvier 1992

2058SG

2058IFA_Extension1 Etat des impositions forfaitaires annuelles : Imputables par la société mère du groupe, filiales déjà membres du groupe

2058IFA_Extension2

IS GT

Etat des impositions forfaitaires annuelles : Imputables par la société mère du groupe, sociétés entrées au titre de N

2058IFA

2058TS_Extension1 IS GT Tableau de synthèse du résultat et des plus ou moins values des sociétés membres du groupe à retenir pour la détermination du résultat d'ensemble

2058TS

2059F_Extension1 IS RN Composition du capital social : capital détenu par des personnes morales

Page 377: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

13 © Sage France

Code du tableau Régime Nom du tableau Formulaire

2059F_Extension2 BIC RN Composition du capital social : capital détenu par des personnes physiques

2059F

2059G_Extension1 IS RN

BIC RN

Filiales et participations 2059G

2139_Extension1 BA RS Adresse des autres exploitations 2139

2139C_Extension1 Composition du capital social : capital détenu par des personnes morales

2139C_Extension2

BA RS

Composition du capital social : capital détenu par des personnes physiques

2139C

2139D_Extension1 BA RS Filiales et participations : liste des personnes et groupement de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du Capital

2139D

2139BIS_Extension1 Immobilisations et amortissements

2139BIS_Extension2

BA RS

Détermination des plus values et moins values

2139BIS

2139TER_Extension1 BA RS Déclaration à fournir par les sociétés 2139TER

2143_Extension1 BA RS Adresse des autres exploitations 2143

2143VERSO_Extension1 BA RN Déclaration à fournir par les sociétés 2143VER

2146BIS_Extension1 Détail des produits ou charges exceptionnels

2146BIS_Extension2

BA RN

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs

2146BIS

2151BIS_Extension1 Provisions pour risques et charges non déductibles pour l'assiette de l'impôt

2151BIS_Extension2 Autres provisions pour dépréciation non déductibles pour l'assiette de l'impôt

2151BIS_Extension3

BA RN

Charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt

2151BIS

2152_Extension1 Détermination de la valeur résiduelle des terrains à bâtir et immeubles assimilés

2152_Extension2 Détermination de la valeur résiduelle des autres immobilisations

2152_Extension3 Détermination des plus values et moins values réalisées sur terrains à bâtir et immeubles assimilés

2152_Extension4

BA RN

Détermination des plus values et moins values réalisées sur autres immobilisations

2152

2153_Extension1 Composition du capital social : Capital détenu par des personnes morales

Page 378: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

14 © Sage France

Code du tableau Régime Nom du tableau Formulaire

2153_Extension2 BA RN Composition du capital social : Capital détenu par des personnes physiques

2153

2154_Extension1 BA RN Filiales et participations : liste des personnes et groupement de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du Capital

2154

2035_Extension1 BNC DC Adresse des cabinets secondaires 2035

2035SUITE_Extension1 Immobilisations et amortissements

2035SUITE_Extension2 Détermination des plus et moins values

2035SUITE_Extension3

BNC DC

Services assurés

2035SUITE

2035F_Extension1 Composition du capital social : Capital détenu par des personnes morales

2035F_Extension2

BNC DC

Composition du capital social : Capital détenu par des personnes physiques

2035F

2035G_Extension1 BNC DC Filiales et participations : liste des personnes et groupement de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du Capital

2035G

Page 379: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

15 © Sage France

Tableaux liasse 2002

Code du tableau Régime Nom du tableau Formulaire

2031TER_Extension4 BIC RN

BIC RS

Plus-values acquises en franchise d’impôt 2031TER

2033D_Extension1 IS RS

BIC RS

C- Ventilation des dot. Aux prov. Et ch. A payer non déduc. De l’assiette de l’impôt

2033D

2056_Extension1 Provisions pour hausse des prix

2056_Extension2 Autres provisions réglementées

2056_Extension3 Provisions pour impôts

2056_Extension4 Autres provisions pour risques et charges

2056_Extension5 Autres immobilisations financières

2056_Extension6

IS RN

IS NE

BIC RN

Autres provisions pour dépréciation

2056

2058A_Extension1 Réintégrations diverses

2058A_Extension2

IS RN

BIC RN Déductions diverses

2058

2058B_Extension1 Provisions pour risques et charges

2058B_Extension2 Provisions pour dépréciation

2058B_Extension3

IS RN

BIC RN

Charges à payer

2058

2058C_Extension1 IS RN

BIC RN

Prélèvements sur les réserves 2058C

2059A_Extension1 Immobilisations relevant du taux de 16 ou 19%

2059A_Extension2

IS RN

BIC RN Divers

2059A

2059B_Extension1 IS RN

BIC RN

Plus values réintégrées dans les résultats des sociétés bénéficiaires des apports

2059B

2139B_Extension1 Résultat fiscal : libellé de la réintégration

2139B_Extension2

BA BS

Résultat fiscal : libellé de la déduction

2139B

2139E_Extension1 BA BS Dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l’assiette de l’impôt, autres qu’indemnités pour congés à payer

2139E

2149_Extension1 Autres provisions réglementées

2149_Extension2 Provisions pour impôts

2149_Extension3

BA RN Autres provisions pour risques et charges

2149

Page 380: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

16 © Sage France

Code du tableau Régime Nom du tableau Formulaire

2149_Extension4 Autres provisions pour dépréciation

2151_Extension1 Réintégrations diverses

2151_Extension2

BA RN

Déductions diverses

2151

2152_Extension5 BA RN Divers 2152

Tableaux liasse 2003

Code du tableau Régime Nom du tableau Formulaire

2031_Extension1 BIC RN

BIC RS

Récapitulation des éléments d'imposition : détails des autres imputations

2031

2033B_Extension1 Résultat fiscal : Divers à réintégrer

2033B_Extension2

IS RS

BIC RS

IS SE Résultat fiscal : Divers à déduire 2033

2035B_Extension1 Détermination du résultat : Divers à réintégrer

2035B_Extension2 Détermination du résultat : Divers à déduire

2035B_Extension3

BNC DC

Barème kilométrique

2035B

2035Suite_Extension1 Immobilisations et amortissements

2035Suite_Extension2 Détermination des plus et moins values

2035Suite_Extension3 Services assurés

2035Suite_Extension4

BNC DC

Répartition des résultats entre les associés

2035Suite

Tableaux liasse 2004

Code du tableau Régime Nom du tableau Formulaire

2139 TER_Extension2 BA RS Dénomination, forme et adresse du groupement ou de la société 2139 TER

2143 VERSO_Extension2 BA RN Dénomination, forme et adresse du groupement ou de la société 2143 VER

Page 381: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

17 © Sage France

Tableaux et documents complémentaires

Tableaux complémentaires

Des tableaux complémentaires à la liasse sont disponibles et peuvent être utilisés si nécessaire pour la saisie des informations. Tout ce qui ne peut pas être saisi dans un formulaire ou dans un tableau associé doit être saisi dans les autres tableaux proposés ou dans ceux appelés Annexes libres.

Toutes les données concernées doivent absolument être saisies dans ces documents de plaquette. Si ce n’est pas le cas, elles ne figureront pas dans la déclaration EDI TDFC.

Voir La deuxième partie de ce manuel pour plus d’informations sur cette fonction.

Tableaux complémentaires 2001

Code du tableau Régime Nom du tableau Document

ANNEXLIB01 Tous Annexe libre modèle 01 /

ANNEXLIB02 Tous Annexe libre modèle 02 /

ANNEXLIB03 Tous Annexe libre modèle 03 /

ANNEXLIB04 Tous Annexe libre modèle 04 /

CA17PROREC_EXTENSION1 Détails des produits à recevoir /

CA18CHAPAY_EXTENSION1 Détails des charges à payer /

CA19CHAREP_EXTENSION1 Détails des charges à répartir sur plusieurs exercices /

CA20CHAAVA_EXTENSION1 Détails des charges constatées d’avance /

CA21PROAVA_EXTENSION1

IS RN

IS RS

IS NE

IS SE

BIC RN

BIC RS

BA RN

BA RS

BNC DC

Détails des produits constatés d’avance /

Page 382: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

18 © Sage France

Tableaux complémentaires 2002

Code du tableau Régime Nom du tableau Document

2025A_Extension1 IS RN

IS RS

BIC RN

BIC RS

Provision pour hausse des prix 2025A

2026A_Extension1 ZFU – bailleurs d’immeubles – lieu d’implantation de chaque immeuble donné à bail

2026A_Extension2

IS RN

IS RS

BIC RN

BIC RS

ZFU – bailleurs d’immeubles – II Si tous les immeubles ne sont pas situés en ZFU

2026A

2026B_Extension1 ZFU – Transfert d’activité dans une ZFU – Lieu où était exercée cette activité

2026B_Extension2 ZFU – transfert d’activité dans une ZFU – Service des impôts où ont été déposées les déclarations de résultat

2026B_Extension3

IS RN

IS RS

BIC RN

BIC RS

BNC DC ZFU – transfert d’activités dans ZFU – Subventions et aides accordées par l’état et les collectivités publiques

2026B

2026C_Extension1 IS RN

IS RS

BIC RN

BIC RS

Réévaluation des immobilisations par équivalence 2026C

2026D1_Extension1 IS RN

IS RS

BIC RN

BIC RS

Transfert d’actifs hors de France – Eléments transférés ou bien acquis en remploi

2026D1

2027A1_Extension1 IS RN

IS RS

BIC RN

BIC RS

Provision pour implantation à l’étranger 2027A

Page 383: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

19 © Sage France

Code du tableau Régime Nom du tableau Document

2027B1_Extension1 IS RN

IS RS

BIC RN

BIC RS

Provision pour implantation à l’étranger 2027B

2027F1_Extension1 Provision pour implantation à l’étranger – Cpte de résultat en liste (1)

2027F1_Extension2 Provision pour implantation à l’étranger – Cpte de résultat en liste (1)

2027F1_Extension3

IS RN

IS RS

BIC RN

BIC RS Provision pour implantation à l’étranger – Cpte de résultat en liste (1)

2027F

2027G1_Extension1 Provision pour implantation à l’étranger – Provisions pour impôts

2027G1_Extension2 Provision pour implantation à l’étranger – Provisions pour risques et charges

2027G1_Extension3 Provision pour implantation à l’étranger – Provisions pour dépréciation

2027G1_Extension4 Provision pour implantation à l’étranger – Provisions pour risques et charges

2027G1_Extension5 Provision pour implantation à l’étranger – Provisions pour dépréciation

2027G1_Extension6

IS RN

IS RS

BIC RN

BIC RS

Provision pour implantation à l’étranger – Charges à payer

2027G

2028A1_Extension1 IS RN

IS RS

BIC RN

BIC RS

BNC DC

Opérations de crédit-bail 2028A

2028D1_Extension1 IS RN

IS RS

BIC RN

BIC RS

BNC DC

Opérations de crédit-bail : tableau des loyers non déduits 2028D

2029E1_Extension1 Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés : restant dans le nouveau groupe

2029E1_Extension2

IS GT

Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés : permettant une imputation sur une base élargie

2029E

Page 384: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

20 © Sage France

Code du tableau Régime Nom du tableau Document

2029G_Extension1 IS GT Calcul des déficits ordinaires et ARD perdus à la suite de la sortie

du nouveau groupe de sociétés membres de l’ancien groupe 2029G

2029H1_Extension1 Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés filiales de l’ancien groupe, pour lesquels la société a demandé une imputation élargie : sté restant dans le nouveau groupe

2029H1_Extension2

IS GT Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés filiales de l’ancien groupe, pour lesquels la société a demandé une imputation élargie

2029H

2058IS_Extension1 IS RN

IS RS

Impôts sur les sociétés et contributions assises sur l’impôt sur les sociétés – Avis de liquidation 2058IS

2059H_Extension1 IS RN

IS RS

BIC RN

BIC RS

BA RN

BA RS

BNC DC

DGE, sociétés détenant la société déclarante 2059H

2059I_Extension1 IS RN

IS RS

BIC RN

BIC RS

BA RN

BA RS

BNC DC

DGE, sociétés détenues par la société déclarante 2059I

2066_Extension1 Impôts sur les sociétés – déclaration complémentaire : détails des dividendes

2066_Extension2 Impôts sur les sociétés – déclaration complémentaire : détails des intérêts d’obligation

2066_Extension3 Impôts sur les sociétés – déclaration complémentaire : détails des revenus de créances

2066_Extension4 Impôts sur les sociétés – déclaration complémentaire : détails des redevances

2066_Extension5

IS RN

IS RS

Impôts sur les sociétés – déclaration complémentaire : détails des jetons de présence et tantièmes

2066

Page 385: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

21 © Sage France

Code du tableau Régime Nom du tableau Document

2066_Extension6 Impôts sur les sociétés – déclaration complémentaire : détails des autres revenus

Tableaux complémentaires 2003

Code du tableau Régime Nom du tableau Document

DEMAGREGOR_Extension1

BIC RN

BIC RS

IS RN

IS RS

BA RN

BA RS

Provision pour hausse des prix DEMAGREGOR

DEMAGREZFU_Extension1

BIC RN

BIC RS

IS RN

IS RS

BNC DC

Adresse des différents établissements DEMAGREZFU

LTENG219B4_Extension1 Taux réduit d'impôt sur les sociétés : Répartition du capital

LTENG219B4_Extension2

Participations détenues à la clôture de l'exercice par des fonds communs de placement, sociétés de capital-risque, société de développement régional, ou des sociétés financières d'innovation.

LTENG219B4_Extension3

IS RN

IS RS

Modifications intervenues dans la composition du capital au cours de l'exercice

LTENG219B4

ANNEXLIBM0_Extension1 IS GM M

IS GM F

Annexe libre modèle 00 ANNEXLIB00

ANNEXLIBM1_Extension1 IS GM M

IS GM F

Annexe libre modèle 01 ANNEXLIB01

ANNEXLIBM2_Extension1 IS GM M

IS GM F

Annexe libre modèle 02 ANNEXLIB02

ANNEXLIBM3_Extension1 IS GM M

IS GM F

Annexe libre modèle 03 ANNEXLIB03

Page 386: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

22 © Sage France

Code du tableau Régime Nom du tableau Document

ANNEXLIBM4_Extension1 IS GM M

IS GM F

Annexe libre modèle 04 ANNEXLIB04

ANNEXLIBG0_Extension1 IS GM M

IS GM F

Annexe libre modèle 00 ANNEXLIB00

ANNEXLIBG1_Extension1 IS GM M

IS GM F

Annexe libre modèle 01 ANNEXLIB01

ANNEXLIBG2_Extension1 IS GM M

IS GM F

Annexe libre modèle 02 ANNEXLIB02

ANNEXLIBG3_Extension1 IS GM M

IS GM F

Annexe libre modèle 03 ANNEXLIB03

ANNEXLIBG4_Extension1 IS GM M

IS GM F

Annexe libre modèle 04 ANNEXLIB04

2029HGM1_Extension1

Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés filiales de l'ancien groupe, pour lesquels la société à demandé une imputation élargie : sté restant dans le nouveau groupe

2029HGM1_Extension2

IS GM M

IS GM F Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés filiales de l'ancien groupe, pour lesquels la société à demandé une imputation élargie

2029H

Tableaux complémentaires 2004

Code du tableau Régime Nom du tableau Document

2029B_Extension1

2029B_Extension2

IS GM M

IS GM F Liste des sociétés membre du groupe et des sociétés qui

cessent d’être membre de ce groupe 2029B

Page 387: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

23 © Sage France

Documents complémentaires

Une plaquette Edi 2004 est ajoutée afin de permettre la mise en place des documents.

Pour chaque dossier, il faut ouvrir la plaquette Edi 2004 et renseigner les valeurs relatives au dossier :

• Pour le régime BIC, il faut renseigner la plaquette Edi_bic2004.plq

• Pour le régime BIC groupe de sociétés, il faut renseigner la plaquette Edi_bic_groupe2004.plq

• Pour le régime BA, il faut renseigner la plaquette Edi_ba2004.plq

• Pour le régime BNC, il faut renseigner la plaquette Edi_bnc2004.plq.

Toutes les données concernées doivent absolument être saisies dans ces documents de plaquette. Si ce n’est pas le cas, elles ne figureront pas dans la déclaration EDI TDFC.

CAS PARTICULIER DES FEUILLETS REPETABLES

Ces formulaires peuvent être remplis plusieurs fois. Pour cela il faut les dupliquer en conservant la même racine et en rajoutant un indice.

Exemple : pour le document ATTESTATAA, dupliquer ATTESTATAA en ATTESTATAA2, ATTESTATAA3 …

Liste des documents complémentaires par régime (2001)

CODE DGI DOCUMENT LIBELLE REPETABLE

Régime BIC

ATTESTATAA ATTESTATAA Attestation d'adhésion à un organisme agréé Oui

DEMAGRECOR Zone franche Corse - agrément - Sage

Zone franche de Corse - demande d'agrément Non

DEMAGREZFU Zones franches urbaines - agrément - Sage

Zones franches urbaines - demande d'agrément Non

DRESZFUREC Zones franches urbaines - fiche de calcul recto - Sage

Zones franches urbaines - fiche de calcul recto Non

DRESZFUVER Zones franches urbaines - fiche de calcul verso - Sage

Zones franches urbaines - fiche de calcul verso Non

LETTRENGAG Réduc taux IS incorp bénéfices - lettre d'engagement - Sage

Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés lors de l'incorporation des bénéfices au capital (Art 219-I-f du CGI) - lettre d'engagement

Non

Page 388: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

24 © Sage France

CODE DGI DOCUMENT LIBELLE REPETABLE

SUIV219REC Suivi d'incorporation des bénéfices - entreprises imp a 19% - recto – Sage

IS - Etat de suivi d'incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié d'une imposition au taux de 19% (Art 219-I-f du CGI) recto

Non

SUIV219VER Suivi d'incorporation des bénéfices - entreprises imp a 19% - verso - Sage

IS - Etat de suivi d'incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié d'une imposition au taux de 19% (Art 219-I-f du CGI) verso

Non

SUIVPVSUIM SUIVPVSUIM Suivi des plus values en sursis d'imposition Oui

ZFCFICHE01 Zone franche Corse - fiche de calcul 1 - Sage

Zone franche de Corse - fiche de calcul 1ère partie Non

ZFCFICHE02 Zone franche Corse - fiche de calcul 2 - Sage

Zone franche de Corse - fiche de calcul 2ème partie Non

ZFCFICHE03 Zone franche Corse - fiche de calcul 3 - Sage

Zone franche de Corse - fiche de calcul 3ème partie Non

Régime BA

ATTESTATAA ATTESTATAA Attestation d'adhésion à un organisme agréé Oui

DEMAGRECOR Zone franche Corse - agrément - Sage

Zone franche de Corse - demande d'agrément Non

ZFCFICHE01 Zone franche Corse - fiche de calcul 1 - Sage

Zone franche de Corse - fiche de calcul 1ère partie Non

ZFCFICHE02 Zone franche Corse - fiche de calcul 2 - Sage

Zone franche de Corse - fiche de calcul 2ème partie Non

ZFCFICHE03 Zone franche Corse - fiche de calcul 3 - Sage

Zone franche de Corse - fiche de calcul 3ème partie Non

Régime BNC

ATTESTATAA ATTESTATAA Attestation d'adhésion à un organisme agréé Oui

DEMAGREZFU Zones franches urbaines - agrément - Sage

Zones franches urbaines - demande d'agrément Non

DRESZFUREC Zones franches urbaines - fiche de calcul recto - Sage

Zones franches urbaines - fiche de calcul recto Non

DRESZFUVER Zones franches urbaines - fiche de calcul verso - Sage

Zones franches urbaines - fiche de calcul verso Non

SUIV093REC Tableau de suivi art 93 A - recto - Sage

Tableau de suivi pour bénéficier des dispositions de l'art 93 A du CGI recto

Non

SUIV093VER Tableau de suivi art 93 A - verso - Sage

Tableau de suivi pour bénéficier des dispositions de l'art 93 A du CGI verso

Non

Page 389: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

25 © Sage France

Liste des documents complémentaires par régime (2002)

L’indice 1 qui suit le code du formulaire signifie que ce formulaire, répétable et contient des tableaux illimités.

Les tableaux créés spécifiquement pour ces formulaires doivent impérativement respecter la syntaxe suivante : CODEFORMULAIRE + INDICEFORMULAIRE_EXTENSIONX

Exemple : le 2nd tableau relatif à la 3e occurrence du formulaire 2027F doit être créé sur la base du modèle 2027F_EXTENSION2 et avoir pour code 2027F3_EXTENSION2

Pour chaque tableau lié à un formulaire qui a été dupliqué (répétable), un nouveau tableau doit obligatoirement être créé comportant l’indice du formulaire auquel il est lié.

Exemple : le tableau 2026D_EXTENSION1 est lié au formulaire 2026D1.

Si le formulaire 2026D1 a été dupliqué en formulaire 2026D2, alors un nouveau tableau basé sur le 2026D_EXTENSION1 doit être créé avec le nom 2026D2_EXTENSION1 (même si ce tableau sera vide ).

DOCUMENT LIBELLE REPETABLE Régime BIC

2025A Provision pour hausse des prix Non

2025C Provisions pour prêts d’installation consentis par les entreprises à leurs salariés

Oui

2025D Provisions réglementées entreprises de presse Non

2026A ZFU, bailleurs d’immeubles art. 44 octies Non

2026B ZFU, transfert d’activités dans une zone franche urbaine art.44 octies

Non

2026C Réévaluation des immobilisations mises en équivalence Non

2026D1 Transfert d’actifs hors de France Oui

2026F Attestation, régime du report en avant de déficits en période déficitaire en cas de reprise ou de transfert d’activités

Oui

2027A1 Provision pour implantation à l’étranger, répartition du capital de la filiale étrangère

Oui

2027B1 Provision pour implantation à l’étranger, implantation sous forme d’établissement

Oui

Page 390: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

26 © Sage France

DOCUMENT LIBELLE REPETABLE 2027C Provision pour implantation à l’étranger, état des

rectifications apportées au résultat étranger Oui

2027D Provision pour implantation à l’étranger, bilan actif Oui

2027E Provision pour implantation à l’étranger, bilan passif avant répartition

Oui

2027F1 Provision pour implantation à l’étranger, compte de résultat de l’exercice (2 pages)

Oui

2027G1 Provision pour implantation à l’étranger, provisions et charges à payer, imputation sur une base élargie

Oui

2028A1 Opérations de crédit-bail, attestation en cas d’acquisition Oui

2028B Opération de crédit-bail, état souscrit par l’entreprise cessionnaire

Oui

2028C Opération de crédit-bail, état souscrit par l’entreprise titulaire du contrat

Oui

2028D1 Opérations de crédit-bail, cession d’un contrat ou acquisition du bien

Oui

2029E1 Détermination des déficits et ARD subis par filiales ancien groupe, imputation sur une base élargie

Oui

2029F Suivi des déficits et ARD société art 223 I 5 (groupe) Oui

2029G Calcul déficits et ARD perdus suite à la sortie de groupe Oui (nouveauté 2003)

2029H1 Scissions art 226 L 6 déficits et ARD filiales ancien groupe, imputation élargie (groupe)

Oui

2029I Scissions art 226 L déficits et ARD société bénéficiant d’une base élargie d’imputation (groupe)

Oui

2058IS Impôt sur les sociétés et contributions IS, bordereau avis de liquidation (4 pages)

Non

2058ISBIS Groupe

Impôt sur les sociétés et contributions IS, bordereau avis de liquidation (4 pages)

Non

2059H1 DGE, société détenant la société déclarante Oui

2059I1 DGE, sociétés détenues par la société déclarante Oui

2066 Sommes imputables sur l’IS selon conventions internationales

Non

Page 391: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

27 © Sage France

DOCUMENT LIBELLE REPETABLE Régime BA

2059H1 DGE, société détenant la société déclarante Oui

2059I1 DGE, sociétés détenues par la société déclarante Oui

Régime BNC

2026B ZFU, transfert d’activités dans une zone franche urbaine art 44 octies

Non

2028A1 Opérations de crédit-bail, attestation en cas d’acquisition Oui

2028B Opérations de crédit-bail, état souscrit par l’entreprise cessionnaire

Oui

2028C Opérations de crédit-bail, état souscrit par l’entreprise titulaire du contrat

Oui

2028D1 Opérations de crédit-bail, cession d’un contrat ou acquisition du bien

Oui

2059H1 DGE, société détenant la société déclarante Oui

2059I1 DGE, sociétés détenues par la société déclarante Oui

Page 392: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

28 © Sage France

Liste des documents complémentaires par régime (2003)

CODE DGI DOCUMENT LIBELLE REPETABLE

Régime BIC

LTENG219B4 LTENG219B4 Taux réduit d’impôt sur les sociétés, Répartition du Capital.

Non

OPTANC219F OPTANC219F Option pour le maintien de l'ancien régime d'imposition au taux de 19% au titre des exercices ouverts en 2001 compris dans une série de 3 exercices bénéficiaires en cous au 1er janvier 2001.

Non

CALC219BF4 CALC219BF4 Taux réduit d’impôt sur les sociétés, détermination des bénéfices soumis au taux réduit.

Non

2029FGM 2029H Suivi des déficits et ARD société art 223 I 5 (membre du groupe)

Oui

2029HGM1 2029H Scissions art 226 L 6 déficits et ARD filiales ancien groupe, imputation élargie (membre du groupe)

Oui

2029IGM 2029I Scissions art 226 L déficits et ARD société bénéficiant d’une base élargie d’imputation (membre du groupe)

Oui

Liste des documents complémentaires par régime (2004)

CODE DGI DOCUMENT LIBELLE REPETABLE

Régime BIC

2029B 2029B Liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d’être membres de ce groupe.

Non

SCIICSUIVI SCIICSUIVI Etat produit par les sociétés d’investissement immobiliers cotées (SIIC) ayant opté pour le régime spécifique d’exonération d’impôt sur les sociétés instituées par l’article 11 de la loi des finances n° 2002-1575 du 30/12/2002.

Non

Régime BA

SUIVPVSUIM SUIVPVSUIM Suivi des plus values en sursis d'imposition Oui

Régime BNC

SUIVPVSUIM SUIVPVSUIM Suivi des plus values en sursis d'imposition Oui

Page 393: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

29 © Sage France

Les documents listés ci-dessous ne sont plus utilisable depuis le millésime 2003 :

• LETTRENGAG • 2058ISBIS

LE FORMULAIRE NEANT

Un document ‘formulaire néant’ est livré avec toutes les plaquettes Edi.

Il permet de paramétrer les formulaires de la liasse qui sont ‘néant’, mais qui doivent être transmis.

Il suffit de se positionner sur la case du formulaire devant être transmis à néant et de saisir le signe ‘X’

Un document supplémentaire ‘formulaire néant’ est paramétré pour les feuillets groupes.

Page 394: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

30 © Sage France

Génération de la déclaration EDI-TDFC

Mise à jour de la source de données ODBC

Avant d’utiliser la fonction Génération EDI TDFC Liasse du menu EDI, il est nécessaire de créer une source de donnée ODBC. Pour cela, veuillez suivre la procédure suivante :

◊ Un fichier ODBCEF.exe est disponible dans le répertoire où est installé votre application Sage Etats Financiers (par défaut c:\wef) : Double-cliquer sur ce fichier ODBCEF.exe.

◊ Pour les utilisateurs en réseau, il est nécessaire de répéter cette opération à partir de chaque poste client.

En allant dans le panneau de configuration, vous constaterez qu’une nouvelle source de données ODBC a été créée : SageTDFC.

Page 395: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

31 © Sage France

Point particulier pour les cabinets d’expertise comptable

Les entreprises procédant elles-mêmes à la génération de leur déclaration n’ont aucune manipulation à effectuer, le dictionnaire de données correspondant à leur version des Etats financiers étant installé par défaut.

Par contre, les cabinets d’expertise comptable doivent au préalable installer le dictionnaire de données correspondant à leur version des Etats financiers

Ce fichier SageTDFC.mdb se trouve sur le CD des Etats financiers, dans le répertoire suivant : • \MAJ EDI-TDFC 2004\Ligne 30 pour les utilisateurs de Sage Etats financiers 30 • \MAJ EDI-TDFC 2004\Ligne 100 pour les utilisateurs de Sage Etats financiers 100 • \MAJ EDI-TDFC 2004\Ligne 500 pour les utilisateurs de Sage Etats financiers 500

Copier le fichier correspondant à la version des Etats financiers utilisée dans le répertoire de l’application (par défaut c:\wef\).

Page 396: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

32 © Sage France

Assistant de génération de EDI TDFC

EDI \ Génération EDI-TDFC Liasse

Lancer la fonction Génération EDI-TDFC Liasse du menu Edi, et renseigner chaque page de l’assistant.

Etape 1 : Paramètres

Documents

Préciser s’il s’agit de la déclaration fiscale ou de l’attestation du centre de gestion.

Liste des documents

Il est possible de réaliser un envoi partiel. Dans ce cas il suffit de désélectionner, dans la liste, les formulaires ne devant pas être envoyés.

Trois boutons : « Tout », «Rien », « Inverser » permettent de faciliter la sélection des formulaires.

Permet de sélectionner tous les documents affichés dans la liste

Page 397: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

33 © Sage France

Permet de tout désélectionner

Permet d’inverser la sélection en cours

Ces boutons de sélection sont une nouveauté de la campagne EDI-TDFC 2003.

Régime groupe – Télétransmission centralisée par la société mère

Dans le cas de la centralisation des flux transmis par EDI-TDFC, il est demander de scinder l’envoi en deux fichier :

• L’un comportant les formulaires à compléter par la société mère : choix « Interchange 1, à retraiter par la société mère (fichier *.cfi) » (Si cette option est sélectionnée, au niveau de l’onglet « Etape 2 : Option de transmission », un nom de fichier ayant comme extension CFI devra être enseigné).

• Et l’autre les documents qui ne seront pas modifiés : choix « Interchange 2, autres documents «(fichier *.edi) »

Cette option ne sera active que dans le cas d’une société filiale ; dans tous les autres cas (société mère , société ne faisant pas partie d’un groupe, régime autre que BIC) la case à cocher et les radio-boutons seront grisés.

Voir Pour plus de précisions le § Télétransmission centralisée par la société mère page 44.

Ce choix de génération « régime groupe – télétransmission centralisée par la société mère» est une nouveauté de la campagne EDI-TDFC 2003, il n’est donc pas utilisable pour la campagne 2002.

Etablissement stable à l’étranger (Régime extérieur)

Cette option permet aux entreprises détenant un ou plusieurs établissements stables à l’étranger de transférer la liasse fiscale incluant l’activité de l’entreprise (les formulaires 2050 à 2057 ou 2033 doivent comporter le cumul de l'ensemble des établissements).

Let Régime simplifié étranger est une nouveauté de la campagne EDI-TDFC 2003, il n’est donc pas utilisable pour la campagne 2002.

Page 398: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

34 © Sage France

Etape 2 : Options de transmission

Déclaration provisoire

Indiquer s’il s’agit d’une déclaration provisoire ou définitive.

De plus, dans le cas d’une déclaration provisoire, la zone « date d’arrêté provisoire des comptes » permet de renseigner la date de clôture provisoire.

La possibilité de renseigner une date de clôture provisoire est une nouveauté de la campagne EDI-TDFC 2003.

Envoi pour test

Indiquer s’il s’agit d’un envoi pour test ou bien d’un envoi réel.

Mention expresse Cette option permet aux entreprises d’indiquer si la déclaration est adressée avec une mention expresse

Paramètres complémentaires – Répertoire société Mère

Ce champ concerne uniquement les déclarations Groupe.

Page 399: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

35 © Sage France

Cette information doit être renseignée par chaque filiale du groupe au moment où elle lance la génération de sa déclaration. (Cette information n’est pas à renseigner par la société mère).

Chaque filiale doit mettre à jour un fichier groupe.ini dans le répertoire de la société mère, dans le sous-répertoire correspondant à l’exercice en cours. (Ce fichier sert à répertorier toutes les sociétés filiales d’un groupe). Chaque filiale indique ainsi, dans ce champ, le répertoire de la société mère du groupe auquel elle est rattachée. (Il faut gérer un fichier groupe.ini par société mère).

Par exemple c:\wef\GRP\EX20012\groupe.ini). Voir Le paragraphe suivant Particularités Liasse Groupe .

Paramètres complémentaires – Nom du fichier

Indiquer le nom complet (incluant l’extension) du fichier EDI TDFC qui sera généré. Par défaut, ce fichier est généré dans le répertoire programme.

L’extension du fichier à renseigner sera selon le cas .cfi ou .edi (voir page précédente)

Etape 3 : Dossier

Les informations relatives à la société déclarante sont affichées pour rappel. Si elles sont incomplètes ou erronées, il faut quitter l’assistant et aller les modifier dans les paramètres société (fonction Paramètres du menu Fichier – onglet Société).

Page 400: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

36 © Sage France

Etape 4 : Tiers Payeur

Indiquer dans cette page les coordonnées du tiers payeur.

Etape 5 : Comptable

Page 401: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

37 © Sage France

N° SIRET

Indiquer le n° de SIRET de l’entité établissant la déclaration

Entité établissant la déclaration

Indiquer si l’entité établissant la déclaration est l’entreprise elle-même, un cabinet d’expertise comptable ou un autre tiers.

Les autres informations relatives au comptable sont affichées pour rappel. Si elles sont incomplètes ou erronées, il faut quitter l’assistant et aller les modifier dans les paramètres société (fonction Paramètres du menu Fichier – onglet Comptable).

Etape 6 : Emetteur

Renseigner dans cette page les informations relatives à l’émetteur.

Page 402: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

38 © Sage France

Etape 7 : Relais

Renseigner dans cette page les informations relatives au partenaire EDI.

Page 403: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

39 © Sage France

Contrôle du fichier généré

Le fichier généré au format EDI TDFC est contrôlé par le programme.

Quand des anomalies sont détectées, à la fin de la génération, ce message apparaît :

Les anomalies sont listées dans un fichier ayant le même nom que le fichier EDI TDFC correspondant et l’extension *.log, soit par défaut genliasse.log. Ce fichier d’anomalie est généré au même endroit que le fichier EDI TDFC.

Quand ce fichier existe, il est alors nécessaire de l’éditer, de réaliser les modifications correspondantes et de relancer une génération EDI.

Page 404: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

40 © Sage France

Particularités liasse Groupe

Principe général

Génération du message EDI TDFC

Pour les sociétés appartenant à un groupe, deux fichiers EDI sont générés : ◊ Un fichier reprenant tous les formulaires relatifs au régime normal

Le nom de ce fichier d’extension *.edi est indiqué dans la première page Paramètres de l’assistant de génération de EDI TDFC (par défaut GENLIASSE.EDI).

◊ Un fichier reprenant les formulaires relatifs au régime de groupe en tant que société membre du groupe (2058A bis, 2058B bis …) Le nom de ce fichier est le même que le précédent complété du caractère ‘M’ (par défaut GENLIASSEM.EDI).

Pour les sociétés appartenant à un groupe en tant que tête de groupe (société mère), trois fichiers EDI sont générés :

◊ Un fichier reprenant tous les formulaires relatifs au régime normal Le nom de ce fichier d’extension *.edi est indiqué dans la première page Paramètres de l’assistant de génération de EDI TDFC (par défaut GENLIASSE.EDI).

◊ Un fichier reprenant les formulaires relatifs au régime de groupe en tant que société membre du groupe (2058A bis, 2058B bis …) Le nom de ce fichier est le même que le précédent complété du caractère ‘M’ (par défaut GENLIASSEM.EDI).

◊ Un fichier reprenant les formulaires relatifs au régime de groupe en tant que groupe (2058CG, 2058DG, 2058RG, 2058SG, 2058TS, 2058IFA et 2058ER, 2058ES, 2065BIS, 2065TER...) Le nom de ce fichier est le même que le précédent complété du caractère ‘G’ (par défaut GENLIASSEG.EDI).

Page 405: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

41 © Sage France

Mise à jour de la liasse Groupe

Cas particulier des formulaires 2058ER et 2058ES

Certains formulaire doivent être renseignés plusieurs fois au niveau de la société mère :

• Le formulaire 2058ER est déposé : ◊ pour le groupe ◊ pour la société mère elle-même en tant que membre du groupe ◊ et pour chaque filiale du groupe

• Le feuillet 2058ES est déposé : ◊ pour le groupe ◊ et pour chaque filiale du groupe

1) Mise à jour des feuillets

Pour le formulaire 2058ER :

• Dans le dossier de la société mère : ◊ Les informations relatives au groupe sont saisies dans le feuillet 2058-ER bis ◊ Les informations relatives à la société mère elle-même en tant que membre du groupe sont

saisies dans le feuillet 2058-ER

• Dans le dossiers de chaque société filiale : ◊ les informations propre à chaque filiale sont saisies dans le feuillet 2058-ER (par la filiale

elle-même)

Pour le formulaire 2058ES :

• Dans le dossier de la société mère : ◊ Les informations relatives au groupe sont saisies dans le feuillet 2058-ES bis

• Dans le dossier de chaque société filiale : ◊ Les informations propre à chaque filiale doivent être saisies dans les sociétés filiales elles-

mêmes en utilisant le feuillet 2058-ES

Page 406: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

42 © Sage France

2) Générations des déclarations EDI-TDFC

La procédure à suivre est la suivante :

• Chaque filiale saisit ses propres feuillets relatifs au régime normal et au régime groupe (y compris les formulaires 2058ER et 2058ES comme indiqués précédemment).

• Chaque filiale génère et dépose sa propre déclaration EDI-TDFC en lançant l’assistant de génération de la déclaration EDI-TDFC décrit précédemment (fonction Génération EDI-TDFC Liasse du menu Edi) :

Sur la deuxième page de l’assistant Etape 2 : Options de transmission, il faut indiquer où doit être généré le fichier groupe.ini : il s’agit du répertoire de la société mère du groupe auquel elle est rattachée (et du sous-répertoire correspondant à l’exercice en cours).

Par exemple c:\wef\GRP\EX200212\groupe.ini).

Toutes les filiales d’un même groupe doivent mettre à jour le même fichier groupe.ini. Si les filiales sont situées sur des sites distants, il est nécessaire de suivre la procédure décrite dans le paragraphe ci-après » Les filiales sont gérées sur des sites différents de celui de la société mère ».

• La société mère saisit ses propres feuillets relatifs au régime normal et au régime groupe (y compris les feuillets à renseigner pour le groupe 2058ER bis et 2058ES bis comme indiqués précédemment).

• La société mère génère et dépose ensuite sa déclaration EDI-TDFC.

Les déclarations des filiales doivent obligatoirement avoir été générées avant celle de la société mère. En effet, la déclaration de la société mère est réalisée en se basant sur le fichier groupe.ini.

Les filiales sont gérées sur des sites différents de celui de la société mère.

Dans ce cas, il est nécessaire de réaliser les manipulations suivantes :

• Après avoir généré sa déclaration EDI-TDFC, chaque filiale doit envoyer à la société mère les deux fichiers suivants : ◊ Groupe.ini : ce fichier est stocké dans le répertoire indiqué dans l’assistant de génération

EDI-TDFC (sur la première page : Etape 2 : Options de transmission)

Page 407: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

43 © Sage France

◊ Filiale.ini : ce fichier se trouve dans le répertoire des données de la filiale, dans le sous-répertoire correspondant à l’exercice en cours.

Par exemple c:\wef\FILIALE1\EX200212\filiale.ini).

• Sur le site de la société mère, il faut : ◊ Fusionner les fichiers groupe.ini de tous les sites filiales en un seul fichier. Pour cela :

- Copier le premier fichier groupe.ini répertoire des données de la société mère, dans le sous-répertoire de l’exercice en cours, et l’ouvrir avec un éditeur texte.

- Ouvrir successivement les autres fichiers groupe.ini et copier les lignes indiquant le chemin d’accès au fichier filiale.ini dans le fichier groupe.ini du répertoire des données de la société mère.

- Enfin, modifier la ligne NB_FILIALES afin d’indiquer le nombre de filiale du groupe (sans compter la société mère)

◊ Installer les différents fichiers filiale.ini dans les répertoires et sous-répertoires indiqués dans le fichier groupe.ini. (créer ces répertoires s’ils n’existent pas).

• La société mère peut ensuite générer sa déclaration EDI-TDFC.

Page 408: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

44 © Sage France

Télétransmission centralisée par la société mère

Dans le cadre de la télétransmission centralisée par la société mère, chaque filiale doit réaliser sa génération EDI-TDFC en deux temps :

• une génération reprenant les formulaires à retraiter par la société mère correspondant à l’Interchange 1 ,

• une deuxième génération pour les autres formulaires (ceux qui ne sont pas à compléter par la société mère) correspondant à l’interchange 2.

Page 409: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

45 © Sage France

Génération de l’interchange 1

Chaque filiale doit générer un fichier « interchange 1 » qui regroupe tous les formulaires à compléter par la société mère.

Ce fichier doit donc être transmis à la société mère.

Il doit avoir l’extension *.CFI.

Procédure de génération

Lancer la fonction Génération EDI-TDFC Liasse du menu Edi, et renseigner chaque page de l’assistant.

Cette note décrit uniquement les informations relatives à la procédure de télétransmission centralisée par la société mère. Pour avoir plus d’informations sur l’assistant de génération il convient de se reporter au manuel Etats financiers.

Etape 1 : Paramètres

Régime groupe : Télétransmission centralisée par la société mère Dans le cadre d’une télétransmission centralisée par la société mère, chaque filiale doit cocher cette option afin d’accéder aux deux choix suivants :

Page 410: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

46 © Sage France

◊ Interchange 1 : à retraiter par la société mère (fichier *.cfi) ◊ Interchange 2 : autres documents (fichier *.edi)

Cocher la première option Interchange 1 : à retraiter par la société mère (fichier *.cfi).

Documents La liste des documents contenus dans cet interchange 1 apparaît.

Etape 2 : Options de transmission

Nom du fichier Il faut saisir sur cette deuxième page le nom du fichier « interchange 1 » à destination de la société mère.

Ce fichier doit absolument avoir l’extension *.CFI.

Saisir par exemple filiale1.cfi.

Etapes 3 / 4 / 5 / 6 / 7 et lancement de la génération.

Renseigner si nécessaire les autres informations des étapes 3, 4, 5 6 et 7 de l’assistant et lancer la génération en activant le bouton Fin.

Page 411: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

47 © Sage France

Le fichier filiale1.cfi a été généré et peut être transmis à la société mère.

Un fichier filiale1M.cfi est également généré pour une utilisation interne au programme lors de la phase de génération. Il ne doit pas être envoyé à la société mère

Page 412: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

48 © Sage France

Génération de l’interchange 2

Chaque filiale doit générer un deuxième fichier « interchange 2 » qui regroupe tous les autres formulaires qui ne seront pas retraités par la société mère.

Ce fichier doit avoir l’extension *.EDI.

Procédure de génération

Lancer la fonction Génération EDI-TDFC Liasse du menu Edi, et renseigner chaque page de l’assistant.

Cette note décrit uniquement les informations relatives à la procédure de télétransmission centralisée par la société mère. Pour avoir plus d’informations sur l’assistant de génération il convient de se reporter au manuel Etats financiers

Etape 1 : Paramètres

Régime groupe : Télétransmission centralisée par la société mère

Dans le cadre d’une télétransmission centralisée par la société mère, chaque filiale doit cocher cette option afin d’accéder aux deux choix suivants :

◊ Interchange 1 : à retraiter par la société mère (fichier *.cfi), ◊ Interchange 2 : autres documents (fichier *.edi).

Page 413: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

49 © Sage France

Cocher la deuxième option Interchange 2 : autres documents (fichier *.edi).

Documents La liste des documents contenus dans cet interchange 2 apparaît.

Page 414: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

50 © Sage France

Etape 2 : Options de transmission

Nom du fichier

Il faut saisir sur cette deuxième page le nom du fichier « interchange 2 ».

Ce fichier doit absolument avoir l’extension *.EDI.

Saisir par exemple le nom filiale1.edi.

Etape 3 / 4 / 5 / 6 / 7 et lancement de la génération.

Renseigner si nécessaire les autres informations des étapes 3, 4, 5 6 et 7 de l’assistant et lancer la génération en activant le bouton Fin.

Les fichiers filiale1.edi et filiale1M.edi ont été générés.

En effet pour les sociétés appartenant à un groupe, deux fichiers EDI sont générés : • Un fichier reprenant tous les formulaires relatifs au régime réel normal (dans notre exemple ce

fichier a le nom filiale1.edi) • Un fichier reprenant les formulaires relatifs au régime de groupe en tant que société membre du

groupe (2058A bis, 2058B bis …) (dans notre exemple ce fichier a le nom filiale1M.edi)

Page 415: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

51 © Sage France

Voir Le manuel Etats financiers pour plus d’informations concernant les particularités de la liasse groupe.

Ces deux fichiers doivent être adressés au partenaire EDI.

Page 416: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

52 © Sage France

Tableaux illimités

Présentation générale

Cette commande permet la saisie de tableaux contenant les informations complémentaires de la Liasse Fiscale.

Exemple : La Liasse fiscale 2053 vous invite à saisir des informations complémentaires pour la rubrique Détail des produits et charges exceptionnels. Le formulaire 2053 prévoit 6 lignes de saisie. Si vos charges et/ou produits nécessitent une septième ligne ou plus, vous utilisez la fonction de saisie d'un tableau.

Elle est accessible à partir des menus : ◊ Documents / Liasse fiscale - menu contextuel Fonctions / Tableaux illimités. ◊ Documents / Saisie des tableaux

Page 417: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

53 © Sage France

Saisie des tableaux à partir de la liasse

Menu Documents / Liasse fiscale – Menu contextuel Fonctions / Tableaux illimités

Si la zone sur laquelle est positionné le curseur l'autorise, l’accès par le menu contextuel sur la fonction « tableau illimité » propose la saisie d'un tableau. Sinon, elle vous renvoie le message « Cette rubrique n’est pas associée à un tableau ».

Exemple : Le feuillet 2053 de la Liasse BIC :

Cette commande affiche la fenêtre de saisie d'un tableau. Les intitulés sont repris des colonnes de la Liasse.

Page 418: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

54 © Sage France

Si des lignes étaient saisies dans le feuillet de la Liasse, le programme les rappelle dans la fenêtre et vous invite à saisir les lignes complémentaires..

Identification du tableau : Titre de tableau, Nom du tableau, Titre

Les zones Type de tableau, Nom du tableau, Titre de la partie haute de la fenêtre identifient la zone du feuillet pour laquelle la saisie du tableau est demandée.

Ces zones sont grisées car non modifiables.

Exemple : 2053_EXTENSION1 - Détail des produits ou charges exceptionnels.

Saisie / Modification d'une ligne

Cliquez sur le bouton Créer afin de créer une ligne supplémentaire dans le tableau.

Cliquez ensuite sur la zone à renseigner.

Pour corriger une saisie erronée, cliquez de nouveau dans la zone ou utilisez le bouton Modifier.

Le bouton Titres permet de modifier l'intitulé des colonnes des tableaux des annexes libres de la Liasse. Il n'est pas accessible ici car les feuillets de la Liasse ne sont pas modifiables.

Page 419: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

55 © Sage France

Suppression d'une ligne

Pour supprimer une ligne du tableau, cliquez sur une des cellules de sa ligne puis cliquez sur Supprimer.

Validation, Sortie

Cliquez sur le bouton Fermer pour refermer la fenêtre de saisie tout en validant les saisies réalisées.

Formule avec reprise d’une colonne d'un tableau Pour que le programme affiche le total d'une colonne d'un tableau, la syntaxe est :

Sommecolonne("nomtableau","nomcolonne")

Exemple

Feuillet 2058ER , zone « Autres régularisation à détailler », on retrouve la formule :

SOMMECOLONNE("2058ER_EXTENSION1","COL2")

Soit la somme de la colonne 2 du tableau 2058ER_Extension 1

Page 420: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

56 © Sage France

Saisie des tableaux

Menu Documents / Saisie des tableaux

Cette commande du menu Documents permet de saisir :

• les tableaux de la liasse

• les documents complémentaires à la Liasse

Les tableaux de la Liasse

Ils seront imprimés à la suite de la Liasse fiscale.

Les tableaux de la liasse peuvent également être saisis directement depuis le feuillet de la Liasse fiscale, par une commande du menu contextuel : Fonctions / Tableaux illimités.

Voir Le paragraphe précédent Saisie des tableaux à partir de la liasse de ce même chapitre pour plus d’informations sur cette commande,

Voir Le paragraphe Vérifications au niveau de la liasse du chapitre précédent pour connaître la liste des tableaux liés à la liasse.

Les tableaux complémentaires

Il s'agit des annexes de la Liasse. Ils peuvent être :

• libres : vous les créez en fonction de vos besoins ;

• préétablis : vous ne pouvez pas modifier leur structure.

Voir Le paragraphe Tableaux complémentaires du chapitre précédent pour connaître la liste des tableaux complémentaires à ceux de la liasse.

Page 421: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

57 © Sage France

Saisie des tableaux

Menu Documents / Saisie des tableaux

Lorsque vous validez cette commande, la liste des tableaux s'affiche.

Cliquez sur ce bouton pour sortir de la fonction.

Ce bouton affiche la fenêtre d'aide.

Ce bouton vous permet d'imprimer le contenu d'un tableau.

Vous utilisez ce bouton pour créer un nouveau tableau.

Permet de modifier le tableau sélectionné par le curseur.

Permet de supprimer le tableau sélectionné par le curseur.

Page 422: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

58 © Sage France

Impression de la liste des tableaux

Ce bouton vous permet d'imprimer le contenu du tableau sélectionné.

Création d'un tableau

Vous utilisez cebouton pour créer unnouveau tableau.

Choix du modèle

Le programme vous propose des modèles à partir desquels vous pouvez construire le nouveau tableau.

Page 423: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

59 © Sage France

Sélectionnez le modèle que se rapproche le plus de vos besoins et cliquez sur OK.

Annexes libres

Nom du modèle Titre Nombre

de colonnes

Intitulés des colonnes Nature des colonnes

ANNEXLIB01_EXTENSION1 Annexe libre modèle 01 4 colonnes Intitulés libres Nature texte

ANNEXLIB02_EXTENSION1 Annexe libre modèle 02

3 colonnes Intitulés libres 1ère de type texte, 2ème de type numérique et la 3ème de type texte

ANNEXLIB03_EXTENSION1 Annexe libre modèle 03 9 colonnes Intitulés libres 1ère colonne de type texte, et les autres de type numérique

ANNEXLIB04_EXTENSION1 Annexe libre modèle 04 6 colonnes Intitulés libres Les 3 premières sont de type texte et les autre sont numériques

Les tableaux ci-dessus sont à utiliser dans le cadre de la liasse de droit commun.

Pour le régime de groupe, il faut utiliser les tableaux, qui sont construits sur le même modèle nommés :

Pour la déclaration des sociétés membres du groupe : o ANNEXLIBM1_EXTENSION1, o ANNEXLIBM2_EXTENSION1, o ANNEXLIBM3_EXTENSION1, o ANNEXLIBM4_EXTENSION1.

Pour le groupe : o ANNEXLIBG1_EXTENSION1, o ANNEXLIBG2_EXTENSION1, o ANNEXLIBG3_EXTENSION1, o ANNEXLIBG4_EXTENSION1.

Les autres tableaux proposés sont dirigés car ils sont liés aux formulaires répétables.

Page 424: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

60 © Sage France

Pour chaque tableau lié à un formulaire qui a été dupliqué (répétable), un nouveau tableau doit être créé comportant l’indice du formulaire auquel il est lié.

Exemple : le tableau 2026D_EXTENSION1 est lié au formulaire 2026D1.

Si le formulaire 2026D1 a été dupliqué en formulaire 2026D2, alors un nouveau tableau basé sur le 2026D_EXTENSION1 doit être créé avec le nom 2026D2_EXTENSION1.

Nom du modèle Titre Nombre

de colonnes

Intitulés des colonnes Nature des colonnes

2026D_EXTENSION1 Transferts d'actifs hors de France - Eléments transférés ou biens acquis en remploi

4 colonnes Date Nature Consistance Caractéristiques

2027A_EXTENSION1 Provision pour implantation à l'étranger

10 colonnes

Dénomination Forme Date d’acquisition des titres (1) Date de cession des titres (1) Prix d’acquisition des titres Titres représentatifs droits de vote : Nombre (3) Titres représentatifs droits de vote : % (3) Titres représentatifs droits à dividende : Nombre Titres représentatifs droits à dividende : Valeur (4) Titres représentatifs droits à dividende : % (5)

2027B_EXTENSION1 Provision pour implantation à l'étranger

4 colonnes Montant transféré par le siège à l’Ets Date (siège vers Ets) Montant transféré par l’Ets au siège Date (Ets au siège)

2027F_EXTENSION1 Provision pour implantation à l'étranger - Cpte de

3 colonnes Détails des produits et charges Charges antérieures

Page 425: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

61 © Sage France

Nom du modèle Titre Nombre de

colonnes

Intitulés des colonnes Nature des colonnes

résultat en liste (1) Produits antérieurs 2027F_EXTENSION2 Provision pour implantation

à l'étranger - Cpte de résultat en liste (2)

2 colonnes Détails des produits financiers Montant

2027F_EXTENSION3 Provision pour implantation à l'étranger - Cpte de résultat en liste (3)

3 colonnes Détails des produits et charges exceptionnels Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

2027G_EXTENSION1 Provision pour implantation à l'étranger - Provisions pour impôts

5 colonnes Détails des provisions Montant au début de l’ex Augmentation dotations ex Diminutions reprises ex Montant fin de l’ex

2027G_EXTENSION2 Provision pour implantation à l'étranger - Provisions pour risques et charges

5 colonnes Détail des autres provisions pour risques et charges Montant au début de l’ex Augmentation dotations ex Diminutions reprises ex Montant à la fin de l’ex

2027G_EXTENSION3 Provision pour implantation à l'étranger - Provisions pour dépréciation

5 colonnes Détail des autres provisions pour dépréciation Montant au début de l’ex Augmentations dotations ex Diminutions reprises ex Montant à la fin de l’ex

2027G_EXTENSION4 Provision pour implantation à l'étranger -Provisions pour risques et charges

3 colonnes Provisions pour risques et charges Dotations de l’ex Reprises sur l’ex

2027G_EXTENSION5 Provision pour implantation à l'étranger - Provisions

3 colonnes Provisions pour dépréciation Dotation de l’exercice

Page 426: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

62 © Sage France

Nom du modèle Titre Nombre de

colonnes

Intitulés des colonnes Nature des colonnes

pour dépréciation Reprise de l’exercice 2027G_EXTENSION6 Provision pour implantation

à l'étranger - Charges à payer

3 colonnes Charges à payer Dotation de l’ex Reprise de l’ex

2028A_EXTENSION1 Opérations de crédit bail 5 colonnes Année Valeur brute comptable Amortissement pratiqué Amortissement cumulé Valeur nette comptable

2028D_EXTENSION1 Opérations de crédit bail - Tableau des loyers non déduits

4 colonnes Année Quote-part du loyer fixation du prix Quote-part du loyer non déduite : éléments amortissables Quote-part du loyer non déduite : éléments non amortissables

2029E_EXTENSION1 Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés : restant dans le nouveau groupe

14 colonnes

Dénomination Complément dénomination Déficits ordinaires : N-5 Déficits ordinaires : N-4 Déficits ordinaires : N-3 Déficits ordinaires : N-2 Déficits ordinaires : N-1 Déficits ordinaires : total ARD : N-5 ARD : N-4 ARD : N-3 ARD : N-2 ARD : N-1 ARD : total

Page 427: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

63 © Sage France

Nom du modèle Titre Nombre de

colonnes

Intitulés des colonnes Nature des colonnes

2029E_EXTENSION2 Etat de détermination des déficits et ard subis par les sociétés : permettant une imputation sur une base élargie

14 colonnes

Dénomination Complément dénomination Déficits ordinaires : N-5 Déficits ordinaires : N-4 Déficits ordinaires : N-3 Déficits ordinaires : N-2 Déficits ordinaires : N-1 Déficits ordinaires : total ARD : N-5 ARD : N-4 ARD : N-3 ARD : N-2 ARD : N-1 ARD : total

2029G_EXTENSION1 Calcul des déficits ordinaires et ARD perdus à la suite de la sortie du nouveau groupe de sociétés membres de l'ancien groupe

2 colonnes Dénomination Complément dénomination

2029H_EXTENSION1 Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés filiales de l'ancien groupe, pour lesquels la société à demandé une imputation élargie : sté restant dans le nouveau groupe

14 colonnes

Dénomination Complément dénomination Déficits ordinaires : N-5 Déficits ordinaires : N-4 Déficits ordinaires : N-3 Déficits ordinaires : N-2 Déficits ordinaires : N-1 Déficits ordinaires : total ARD : N-5 ARD : N-4

Page 428: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

64 © Sage France

Nom du modèle Titre Nombre de

colonnes

Intitulés des colonnes Nature des colonnes

ARD : N-3 ARD : N-2 ARD : N-1 ARD : total

2029H_EXTENSION2 Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés filiales de l'ancien groupe, pour lesquels la société à demandé une imputation élargie

14 colonnes

Dénomination Complément dénomination Déficits ordinaires : N-5 Déficits ordinaires : N-4 Déficits ordinaires : N-3 Déficits ordinaires : N-2 Déficits ordinaires : N-1 Déficits ordinaires : total ARD : N-5 ARD : N-4 ARD : N-3 ARD : N-2 ARD : N-1 ARD : total

2059H_EXTENSION1 Obligation déclarative incombant à certains contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises

12 colonnes

Lien descriptif – numéro Forme juridique Dénomination Numéro SIRET % de détention Num Voie BTQ Type voie Libellé voie Code postal Commune

Page 429: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

65 © Sage France

Nom du modèle Titre Nombre de

colonnes

Intitulés des colonnes Nature des colonnes

Pays 2059I_EXTENSION1 Obligation déclarative

incombant à certains contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises

12 colonnes

Lien descriptif – numéro Forme juridique Dénomination Numéro SIRET % de détention Num Voie BTQ Type voie Libellé voie Code postal Commune Pays

Nom du tableau

La fenêtre affichée vous permet ensuite d'attribuer un nom au nouveau tableau.

Validez le nom du tableau par OK ; la fenêtre Saisie des tableaux apparaît.

Identification du tableau

Les zones Type de tableau, Nom du tableau rappellent le modèle choisi. Ces zones sont grisées car non modifiables.

Page 430: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

66 © Sage France

La zone Titre permet, si le modèle choisi correspond à une annexe libre, d'attribuer un nom au tableau à saisir.

Saisie des colonnes

En fonction du modèle sélectionné, la nature des informations à saisir diffère.

Pour les modèles :

• Annexe libre modèle 01

• Annexe libre modèle 02

• Annexe libre modèle 03

• Annexe libre modèle 04

… la fenêtre affichée vous permet de renseigner le titre du tableau, les intitulés des colonnes et leur contenu :

Saisie d'une ligne

La première ligne du tableau est sélectionnée.

Vous pouvez saisir son contenu directement.

Cliquez sur le bouton Créer pour que le programme ajoute une ligne au tableau puis saisissez son contenu.

Page 431: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

67 © Sage France

Pour corriger une saisie erronée, cliquez de nouveau dans la zone ou utilisez le bouton Modifier.

Suppression d'une ligne

Pour supprimer une ligne du tableau, cliquez sur une des cellules de sa ligne puis cliquez sur Supprimer.

Intitulés des colonnes

Le bouton Titres permet, si le modèle choisi correspond à une annexe libre, de modifier l'intitulé des colonnes du tableau.

Validation, Sortie

Cliquez sur le bouton Valider pour refermer la fenêtre de saisie tout en validant les saisies réalisées.

Modification d'un tableau

Vous utilisez cebouton pour m odifierle tableau sélectionnépar le curseur.

Page 432: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

68 © Sage France

Suppression d'un tableau

Seuls les tableaux créés à partir des modèles peuvent être supprimés :

Code du tableau Nom du tableau

ANNEXLIB01_EXTENSION1 Annexe libre modèle 01 ANNEXLIB02_EXTENSION1 Annexe libre modèle 02 ANNEXLIB03_EXTENSION1 Annexe libre modèle 03 ANNEXLIB04_EXTENSION1 Annexe libre modèle 04 ANNEXLIBM1_EXTENSION1 Annexe libre modèle 01 ANNEXLIBM2_EXTENSION1 Annexe libre modèle 02 ANNEXLIBM3_EXTENSION1 Annexe libre modèle 03 ANNEXLIBM4_EXTENSION1 Annexe libre modèle 04 ANNEXLIBG1_EXTENSION1 Annexe libre modèle 01 ANNEXLIBG2_EXTENSION1 Annexe libre modèle 02 ANNEXLIBG3_EXTENSION1 Annexe libre modèle 03 ANNEXLIBG4_EXTENSION1 Annexe libre modèle 04 2026D_EXTENSION1 Transferts d'actifs hors de France - Eléments transférés ou biens acquis

en remploi 2027A_EXTENSION1 Provision pour implantation à l'étranger 2027B_EXTENSION1 Provision pour implantation à l'étranger 2027F_EXTENSION1 Provision pour implantation à l'étranger - Cpte de résultat en liste (1) 2027F_EXTENSION2 Provision pour implantation à l'étranger - Cpte de résultat en liste (2) 2027F_EXTENSION3 Provision pour implantation à l'étranger - Cpte de résultat en liste (3) 2027G_EXTENSION1 Provision pour implantation à l'étranger - Provisions pour impôts 2027G_EXTENSION2 Provision pour implantation à l'étranger - Provisions pour risques et

charges 2027G_EXTENSION3 Provision pour implantation à l'étranger - Provisions pour dépréciation 2027G_EXTENSION4 Provision pour implantation à l'étranger -Provisions pour risques et

charges 2027G_EXTENSION5 Provision pour implantation à l'étranger - Provisions pour dépréciation

Page 433: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

69 © Sage France

2027G_EXTENSION6 Provision pour implantation à l'étranger - Charges à payer 2028A_EXTENSION1 Opérations de crédit bail 2028D_EXTENSION1 Opérations de crédit bail - Tableau des loyers non déduits 2029E_EXTENSION1 Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés :

restant dans le nouveau groupe 2029E_EXTENSION2 Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés :

permettant une imputation sur une base élargie 2029G_EXTENSION1 Calcul des déficits ordinaires et ARD perdus à la suite de la sortie du

nouveau groupe de sociétés membres de l'ancien groupe 2029H_EXTENSION1 Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés filiales

de l'ancien groupe, pour lesquels la société à demandé une imputation élargie : sté restant dans le nouveau groupe

2029H_EXTENSION2 Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés filiales de l'ancien groupe, pour lesquels la société à demandé une imputation élargie

2059H_EXTENSION1 Obligation déclarative incombant à certains contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises

2059I_EXTENSION1 Obligation déclarative incombant à certains contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises

Vous utilisez cebouton poursupprim er le tableausélectionné par lecurseur.

Page 434: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

Génération EDI-TDFC Liasse

70 © Sage France

Un tableau est supprimé pour tous les dossiers gérés dans Sage Etats financiers !!

Page 435: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

© Sage France

Fiche de suggestion Vos commentaires et suggestions nous intéressent pour améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de nos manuels.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'appréciation et de nous la retourner. Nous vous en remercions par avance.

Société ...........................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................

Code postal / Ville ...........................................................................................................................

Téléphone ...........................................................................................................................

Télécopie ...........................................................................................................................

Utilisateur ...........................................................................................................................

Fonction ...........................................................................................................................

E-Mail ...........................................................................................................................

Mettez une note de 0 à 10 pour chacune des caractéristiques suivantes :

Format : ........................ Présentation : ........................

Organisation : ........................ Explications : ........................

Précision : ........................ Clarté : ........................

Programme : EDI-TDFC 2004

Version :

Référence :

Page 436: Etats Financiers Lignes 30, 100, 500

© Sage France

Erreurs Si vous avez trouvé des erreurs dans ce manuel, merci de bien vouloir nous les signaler ci-dessous.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Suggestions Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Sage France - Département Développement - Service Rédaction

10, rue Fructidor 75834 PARIS CEDEX 17

Tél. 01 41 66 21 21 - Fax. 01 41 66 24 36 - Internet : www.sage.fr