États financiers au 31 décembre 2012

Le 22 avril 2013Mairie

EXERCICE 2012

REVENUS BUDGÉTÉS

41 784 914 $REVENUS RÉELS

44 343 826 $ÉCART

+ 2 558 912 $

PRINCIPALES VARIATIONS - Revenus supplémentaires taxes et tarifications - Transferts et compensations - Autres recettes: mutations et intérêts- Revenus: carrières et prolongements

+ 700 000 $ + 650 000 $+ 900 000 $+ 300 000 $

EXERCICE 2012

DÉPENSES BUDGÉTÉES

 39 864 067 $DÉPENSES RÉELLES

39 087 010 $ÉCART

-  777 057 $

PRINCIPALES VARIATIONS - Réserve (projets non réalisés, fonds transférés selon leur utilisation)

- Aides financières- Remboursement en capital- Opérations C.S.L.D.- Assurances générales - Opérations des usines- Entretien des réseaux

- 400 000 $+ 100 000 $+ 200 000 $

- 125 000 $- 125 000 $

- 150 000 $- 200 000 $

EXERCICE 2012

REVENUS

44 343 826 $DÉPENSES

39 087 010 $EXCÉDENT

5 256 816 $AFFECTATIONS

1 080 883 $EXCÉDENT D’EXERCICE

4 175 933 $

SURPLUS ACCUMULÉS AU 31-12-2012

NOUVELLE VILLE/ 2001 8 096 341 $

CETTE SOMME COMPREND 

- $ réservé pour immobilisations 2013 1 529 000 $- $ réservé régime de retraite – employés 799 800 $- Virement fonds réservés (environnement, A/E) 471 500 $ - Réserve de contingences (± 5%) 2 000 000 $

Surplus libre * 3 296 041 $

* Montant pouvant être transféré à la réserve des grands projets: 2 088 000$

EMPRUNTS 2012

ÉMISSION du 12/12/2012 - Règl. 395-2011 (Prolongements et camion incendie) 1 500 000 $- Règl. 451-2012 (Prolongements et camion écureur) 3 140 965 $- Règl. 469-2012 (Aménagement stationnement) 550 000 $- Règl. 457-2012 (Aménagement Promenade Redmond) 1 611 200 $ TOTAL nouvelles dettes émises: 6 802 165 $

- Refinancement dettes à long terme 3 152 835 $ TOTAL de l’émission 9 955 000 $

REMBOURSEMENT EN CAPITAL 4 799 425 $

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME AU 31-12-2012

DETTE À LONG TERME

Déduire- Soldes disponibles RE fermés

- Gouvernement du Qc et tiers- Montants non utilisés d’emprunts

Ajouter- Dette RICBS

Total

61 678 005 $

2 712 176 $10 775 841 $

2 802 530 $16 290 547 $

4 559 907 $

49 947 365 $

ANALYSE FINANCIÈRE EXERCICE TERMINÉ AU 31-12-2012

SERVICE DE DETTE

ENDETTEMENT TOTAL NET PER CAPITA

CHARGES NETTES / per capita

REVENUS DE TAXES / per capita

ÉVALUATION MOYENNE D’UNE MAISON

CHARGE FISCALE MOYENNE

2012

14,02 %

1 606 $

1 387 $

1 089 $

143 552 $

2 077 $

2011

15,78 %

1 430 $

1 276 $

1 072 $

135 157 $

2 001 $