États financiers au 31 décembre 2010

Le 11 avril 2011Mairie

EXERCICE 2010

REVENUS BUDGÉTÉS 38 136 818 $ REVENUS RÉELS 39 582 540 $ ÉCART + 1 445 722 $

PRINCIPALES VARIATIONS - Revenus supplémentaires taxes et tarifications - Transferts (subventions reliées aux matières résiduelles, pacte fiscal, Taxibus)

- Autres recettes: mutations, amendes et pénalités - Services rendus- Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers)

+ 1 150 000 $ + 490 000 $

+ 460 000 $+ 180 000 $- 955 000 $

EXERCICE 2010

DÉPENSES BUDGÉTÉES 36 139 592 $ DÉPENSES RÉELLES 33 509 728 $ ÉCART - 2 629 864 $PRINCIPALES VARIATIONS

- Réserve non utilisée (projets et dossiers non réalisés)

- Référendum, études et autres hon. professionnels - Loisirs et culture - Déneigement et abrasifs

- Assurances générales

- Recherche et détection de fuites- Opérations des usines- Entretien des véhicules et carburants

- Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers)

- Quote-part (Office municipal d’habitation)

- Cour municipale (moins de séances)

- 870 000 $+ 315 000 $

- 200 000 $- 150 000 $- 150 000 $- 100 000 $- 85 000 $

- 175 000 $- 955 000 $

- 75 000 $- 75 000 $

EXERCICE 2010

REVENUS 39 582 540 $ DÉPENSES 33 509 728 $ EXCÉDENT 6 072 812 $ AFFECTATIONS 1 779 494 $ EXCÉDENT D’EXERCICE 4 293 318 $

SURPLUS ACCUMULÉS AU 31-12-2010

NOUVELLE VILLE/ 2001 7 885 939 $

Cette somme comprend :- Réserve pour immobilisations 2011 1 783 190 $- Réserve régime de retraite – employés 1 132 300 $- Virement réserve grands projets (R. #234-2007) 2 150 000 $- Réserve de contingences (± 5%) 2 000 000 $ - Surplus libre 820 449 $ TOTAL : 7 885 939 $

EMPRUNTS 2010 ÉMISSION du 01/11/2010

- Règl. 353-2010 (Travaux Rte 204 aqueduc et égouts) 254 000 $ - Règl. 354 à 356-2010 (Travaux de secteurs) 194 000 $

- Règl. 362-2010 (Prolongements et autres travaux voirie et A/E) 1 676 000 $- Règl. 338-2009 (Travaux d’infrastructures mun. - PRECO) 3 994 025 $

TOTAL : 6 118 025 $

ÉMISSION du 08/11/2010 - Règl. 362-2010 (Garage municipal) 2 650 000 $ - Règl. 368-2010 (Travaux 25e Avenue – FCCQ) 1 199 000 $

3 849 000 $ - Refinancement dettes à long terme (Nov. 2010) 4 515 000 $

TOTAL : 8 364 000 $

REMBOURSEMENT EN CAPITAL: 2 468 045 $

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME AU 31-12-2010

Secteur Est

Secteur Ouest

Secteur Aubert-Gallion

Secteur Paroisse Est

Secteur Saint-Jean

Desservis par usine de filtration

Dettes communes

TOTAL :

7 475 753 $

2 261 884 $

588 609 $

1 548 136 $

2 296 956 $

14 324 611 $

9 330 887 $

37 826 836 $

ANALYSE FINANCIÈRE EXERCICE TERMINÉ AU 31-12-2010

SERVICE DE DETTE

EXCÉDENT FCT NON AFFECTÉ / REVENUS

ENDETTEMENT TOTAL NET PER CAPITA

CHARGES NETTES / per capita

REVENUS DE TAXES / per capita

ÉVALUATION MOYENNE D’UNE MAISON

CHARGE FISCALE MOYENNE

2010

10,95 %

17,01 %

1 290 $

1 206 $

1 006 $

134 581 $

1 917 $

2009

12,11 %

15,93 %

1 267 $

1 173 $

984 $

131 000 $

1 868 $