Etat des fonds
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BUREAU DE MONETISATION
ETAT DES FONDS PETROCARIBE
AU 29 FEVRIER 2016
Montant en GDE Taux de ref BRH Montant en USD
Fonds en banques-GDES
3,239,995,473.11 61.4393
52,734,902.14
Fonds en banques-USD
9,512,634.77
Total fonds en banques
62,247,536.91
Comptes à recevoir des importateurs
186,586,420.04
Disponibilité théorique
248,833,956.95
Cash portion PDVSA à payer (août-2015 à
janvier-2016)
(85,644,120.54)
Balance théorique en banques après
paiement dette court terme
163,189,836.41
Comptes à recevoir des importateurs Portion Payable en
USD Portion USD
payable en GDE Dette des importateurs
envers le BMPAD
DINASA
8,318,957.53 -
8,318,957.53
TOTAL HAITI
10,211,705.62 -
10,211,705.62
SOL HAITI
3,986,041.39 -
3,986,041.39
DNC
994,736.20
111,685.82
1,106,422.02
KIMAZOU
992,844.01
111,685.82
1,104,529.83
SOGENER
76,816,397.67
85,042,365.99
161,858,763.66
Total
101,320,682.41
85,265,737.63
186,586,420.04