Étapes :1. Le paramétrage2. Création du fichier par Gospel3. L'importation dans GFC4.Vérification et traitement des liquidations

Gestion des structures, paramétrage comptable

Dans l’onglet définition des codesTout d’abord, pour chaque code de gestion que

vous avez il faut remplir les fournisseurs avec les codes tels que dans GFC ( par ex : Divers Créanciers 00000A). Ensuite définir les types d’activités toujours pour chaque code de gestion (normalement quand on en remplit un les autres se mettent à jour automatiquement).

Dans l’onglet paramétrage comptable, il faut remplir les 24 familles de rubriques pour chaque type d’activité précédemment défini (si vous avez par ex des Y et des W, il vous faut remplir les 24 rubriques pour l’activité Y et une nouvelle fois les 24 rubriques pour l’activité W soit 48 lignes en tout) même si vous n’utilisez pas certaines rubriques !

N’oubliez pas de valider après chaque rubrique !Lorsque les 24 rubriques sont complétées pour

chaque activité, la case complétude du paramétrage se coche automatiquement.

Pour moi, l’utilisation des codes de gestion est décochée mais est tout de même prise en compte dans GFC (j’utilise les codes de gestion dans la saisie des contrats)

Si vous n'êtes pas en classe 6, il faut le remplacer par 6. et remplir les comptes par nature lors de la liquidation dans GFCTYPE

D'ACTIVITÉFAMILLE DE RUBRIQUE LIBELLÉ

CHAPITRECLASSE 6

CODE DE GESTION CLASSE 4

CODE FOURNISSEUR FOURNISSEUR LIBELLÉ LIQUIDATION

G FD Frais de déplacement H1 6251 CG 437 FRAIS DEPLACEMENTG VA Divers H1 6448 421 00000A DIV CREANCIERS NET G PS Cotisat° patronales Sécurité sociale H1 6451 431 03267B URSSAF URSSAF PAT

G ITAutres indemnités/retenues sur net (transport)

H16448 CG 421 RETENUES SUR NET

G PC Cotisat° patronales Chômage H1 6454 4371 03267B URSSAF COT PAT CHOMAGEG PI Cotisat° patronales IRCANTEC H1 64534 4370 02416B IRCANTEC IRCANTEC PATG PT Versement transport H1 6331 437 VERSEMENT TRANSPORTG PX Cotisat° patronales Taxe Salaire H1 631 4373 00000A DIV CREANCIERS TAXE SAL G SS Cotisat° ouvrières Sécurité sociale H1 6451 431 03267B URSSAF URSSAF OUVG SR Cotisat° ouvrières CSG+RDS H1 6451 431 03267B URSSAF CSG RDS G SO Cotisat° ouvrières Solidarité H1 6458 421 00000A DIV CREANCIERS COT EXCEP SOLG SI Cotisat° ouvrières IRCANTEC H1 64534 4370 02416B IRCANTEC IRCANTEC OUVG SG Cotisat° ouvrières MGEN H1 6452 437 COT OUV MGENG SC Cotisat° ouvrières Chômage H1 6454 4371 COT OUV CHOMAGEG SA Cotisat° ouvrières MAGE H1 647 437 COT OUV MAGEG OP Opposition sur salaire H1 ? CG 427 OPPOSITION SUR SALAIRE

G IJAutres indemnités /retenues sur net (IJ net)

H16448 CG 421 IJ NET

G IB Indemnités/retenues sur brut H1 6448 CG 421 RETENUES SUR BRUTG CO Rémunérations liées au contrat H1 6448 CG 421 G AV Avances/retenues d'avance H1 6448 CG 421 AVANCESG PF Cotisations patronales FNAL H1 6332 437 03267B URSSAF COT PAT FNALG SP Cotisations ouvrières RAFPT H1 64533 437 COT OUV RAFPTG PP Cotisations patronales RAFPT H1 64533 437 COT PAT RAFPTG PA Cotisat° patronales accident travail H1 6451 431 03267B URSSAF COT PAT ACC TRAVAIL

Essayez de libeller clairement vos références de liquidations

Il faut ensuite retourner dans Lancement de la paie, paie normale CAL et lancer le traitement afin que les changements soient pris en compte

Dans les états construits, vous avez à présent le paramétrage comptable, ouvrez le document et vérifiez bien que le paramétrage soit complet.

Lancez la phase fusion édition EDI, vérifiez vos données avec les états construits

Puis dans Interface comptable COM, lancez le traitement

Plusieurs documents sont à votre disposition pour vérification.

Enregistrez les fichiers PFCGF.DBF et PFC.DBF en supprimer l’extension .TXT

Les placer dans un répertoire de transfert (le bureau Windows n'est pas toléré par GFC)

NB, si vous ne voyez pas cette extension, il faut aller dans panneau de configuration windows, options des dossiers, affichage et décocher la case « masquer les extensions de fichiers connus, vous pourrez ensuite supprimer le . TXT »

Passez ensuite à GFC, dans liquidations externes, réception, récupérer le dossier dans lequel vous avez mis les fichiers PFCGF.DBF et PFC.DBF.

Dans liquidations externes en attente rajoutez si besoin les comptes par nature

N’oubliez pas de les valider afin de pouvoir les modifier ou les supprimer

Si comme dans mon cas, vous n’avez pas de classe 6 mais ouvert en 6. (point), il faut modifier les imputations incorrectes pour les affecter sur les comptes par nature (641 / 642 / 6451 etc....)

si votre budget est ouvert en compte de classe 6 (642 / 641 / 6451, etc....) normalement cela passe dans GFC sans avoir de modifications à faire.

Retoucher les références de virementIndiquer le nombre de pièces justificativesConfronter le total des liquidations vers

chaque fournisseur avec le Journal des organismes de Gospel

Le total des « divers VA » devrait correspondre à la disquette du net à payer

Prévoir toutefois les exceptions (avances et retenues, etc) demandées par le comptable