Démo e remises mars 2010

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Permet de contrôler de bout en bout le traitementde la remise.Permet de visualiser l’historique des opérationstransmises ainsi que leur état.

Suivi

Permet de convertir un RIB en BIC/IBANPermet de planifier l’envoi et la réception Automatique de vos fichiers vers la banque

Outil

Permet de gérer des listes de titulaires de comptesregroupés dans des listes et d’envoyer desremises manuellement ou automatiquement des remises sauvegardées puis réutilisées

Saisie

Permet de récupérer des fichiers au formatbancaire pour rapprochement automatique dansun logiciel d’entreprise (ex: relevés de comptes,d’impayés)

Réception

Permet de transférer des fichiers au format Bancaire (CFONB) générés par des logiciels d’entreprises stockés sur support de type disque dur, disquette, clé USB

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Réception

Suivi

Outil

Permet de transférer des fichiers au format Bancaire (CFONB) générés par des logiciels d’entreprises stockés sur support de type disque dur, disquette, clé USB

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Sélectionnez le type de fichier à transmettre

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Recherchez le fichier à transmettre

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Cliquez deux fois sur le fichier à transmettre

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Validez

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Transfert en cours vers la banque

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Transfert terminé, Confirmez

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Imprimez le bordereau de confirmation

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Ouvrir le fichier

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Accusé de réception du fichier

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Faxer le bordereau à la banque

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Réception

Suivi

Outil

Envoi

Permet de récupérer des fichiers au formatbancaire pour rapprochement automatique dansun logiciel d’entreprise (ex: relevés de comptes,d’impayés)

Réception

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Sélectionnez le type de fichiers

Réception

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Sélectionnez la plage de date

Réception

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Cliquez sur « RELEVE DE COMPTE »

Réception

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Sélectionnez le format du fichier à récupérer

Réception

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Cliquez sur « Ouvrir »

Réception

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Sélectionnez le format « Norme AFB »

Réception

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Ouvrez le fichier

Réception

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Fichier du Relevé de compte

Réception

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Enregistrez le fichier

Réception

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Réception

Suivi

Outil

Envoi

Permet de gérer des listes de titulaires de comptesregroupés dans des listes et d’envoyer desremises manuellement ou automatiquement des remises sauvegardées puis réutilisées

Saisie

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Cliquez sur « Gestion » pour gérer votre base deDestinataires et/ou de tirés

Saisie

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Créez un nouveau destinataire

Saisie

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Créez un nouveau destinataireValidez

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Ajoutez un compte destinataire

Saisie

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Ajout d’un compte destinataire

Complétez les champsRecherchez le BIC

Saisie

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Sélectionnez le code BIC concerné

Saisie

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Validez

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Le compte a été créé pour le destinataire

Saisie

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Gestion d’une liste de comptes

Ajoutez une liste de comptes

Saisie

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Saisir l’intitulé de la liste

Liste de comptes

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Cliquez sur le bouton pour ajouter un compte à la liste puisValidez

Gestion d’une liste de comptesAjoutez le compte à la liste créée

Liste de comptes

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Le compte a été ajouté à la liste créée

Liste de comptes

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La liste est créée

Liste de comptes

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Création d’une remise de prélèvementSaisissez les champs

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Création d’une remise de prélèvementSaisissez les champs de l’opération

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Page 42: Démo e remises  mars 2010

Création d’une remise de prélèvementSaisissez les champs de l’opération suivante

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Page 43: Démo e remises  mars 2010

Création d’une remise de prélèvementEnvoyez le fichier de prélèvements à la banque

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Création d’une remise de prélèvementValidez la remise de prélèvements

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Page 46: Démo e remises  mars 2010

Création d’une remise de prélèvementConfirmez l’envoi de la remise à la banque

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Page 47: Démo e remises  mars 2010

Création d’une remise de prélèvementImprimez le bordereau de confirmation d’ordre

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Page 48: Démo e remises  mars 2010

Création d’une remise de prélèvementImprimez le bordereau de confirmation d’ordre

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Page 49: Démo e remises  mars 2010

Accusé de réception du fichier

Création d’une remise de prélèvement

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Faxer à la banque le bordereau

Création d’une remise de prélèvement

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Entrée en portefeuille de LCRSélectionnez « Ajouter opération »

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Entrée en portefeuille de LCRComplétez les champs concernés de l’opération

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Entrée en portefeuille de LCRAprès avoir complété, Validez.

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Entrée en portefeuille de LCRLes LCR sont entrées en portefeuille

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Création d’une nouvelle remise de LCRSélectionnez les informations nécessaires

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Page 56: Démo e remises  mars 2010

Création d’une nouvelle remise de LCRComplétez les informations nécessaires del’opération

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Page 57: Démo e remises  mars 2010

Création d’une nouvelle remise de LCRComplétez les informations nécessaires del’opération, puis Validez.

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Création d’une nouvelle remise de LCR

Envoyez vers la banque

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Création d’une nouvelle remise de LCR

Saisissez le mot de passe, Validez

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Page 61: Démo e remises  mars 2010

Création d’une nouvelle remise de LCR

Confirmez l’envoi de la remise à la banque

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Création d’une nouvelle remise de LCR

Imprimez le bordereau

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Page 64: Démo e remises  mars 2010

Création d’une nouvelle remise de LCR

Imprimez le bordereau

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Création d’une nouvelle remise de LCR

Faxez à la banque le bordereau

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Création d’une remise sauvegardéeSélectionnez la remise

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Page 67: Démo e remises  mars 2010

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Création d’une remise sauvegardéeModifiez la date de la remise puis validez

Page 68: Démo e remises  mars 2010

Création d’une remise sauvegardéeModifiez la date de la remise puis validez

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Page 69: Démo e remises  mars 2010

Création d’une remise sauvegardéeEnvoyez la remise de virements à la banque

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Page 70: Démo e remises  mars 2010

Création d’une remise sauvegardéeValidez la remise de virements

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Page 72: Démo e remises  mars 2010

Création d’une remise sauvegardéeConfirmez l’envoi de la remise à la banque

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Création d’une remise sauvegardéeOuvrir pour imprimer le bordereau

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Page 75: Démo e remises  mars 2010

Création d’une remise sauvegardéeFaxez à la banque le bordereau de confirmation

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Page 76: Démo e remises  mars 2010

Réception

Suivi

Outil

Envoi

Permet de contrôler de bout en bout le traitementde la remise.Permet de visualiser l’historique des opérationstransmises ainsi que leur état.

Suivi

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Sélectionnez le type de fichier

Consultation des fichiers émis

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Cliquez sur « Confirmer »

Consultation des fichiers émis

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Page 79: Démo e remises  mars 2010

Cliquez sur « Confirmer »

Confirmer les remises

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Impression du bordereau de confirmation

Ouvrir le fichier contenant le bordereau de confirmation

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Confirmer les remisesFaxez à la banque le bordereau de confirmation

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Sélectionnez le type de fichier, Etat et Date

Consultation des remises

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Page 83: Démo e remises  mars 2010

Cliquez sur « A valider »

Consultation des remises

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Page 84: Démo e remises  mars 2010

Cliquez sur « Liste des opérations »

Consultation des remises

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Visualisez l’opération

Consultation des remises

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Page 86: Démo e remises  mars 2010

Sélectionnez le relevé concerné

Consultation de l’historique

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Page 87: Démo e remises  mars 2010

Sélectionnez l’état du fichier

Consultation de l’historique

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Page 88: Démo e remises  mars 2010

Sélectionnez « Remettre à disposition »

Consultation de l’historique

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Sélectionnez « Remettre à disposition » Consultation de l’historique

Validez

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Réception

Suivi

Outil

Envoi

Permet de convertir un RIB en BIC/IBANPermet de planifier l’envoi et la réception automatique de vos fichiers vers la banque

Outil

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Conversion d’un RIB en BIC / IBAN

Complétez les champs

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Page 93: Démo e remises  mars 2010

Conversion d’un RIB en BIC / IBAN

Cliquez sur « Parcourir »

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Page 94: Démo e remises  mars 2010

Cliquez deux fois sur le fichier de RIB à convertir

Conversion d’un RIB en BIC/IBAN

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Page 95: Démo e remises  mars 2010

Cliquez sur « Convertir »

Conversion d’un RIB en BIC/IBAN

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Page 96: Démo e remises  mars 2010

Cliquez sur « Ouvrir »

Conversion d’un RIB en BIC/IBAN

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Page 97: Démo e remises  mars 2010

Fichier de conversion

Conversion d’un RIB en BIC/IBAN

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Page 98: Démo e remises  mars 2010

Ouvrir le fichier de résultat de conversion

Conversion d’un RIB en BIC/IBAN

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Page 101: Démo e remises  mars 2010

Changement du mot de passe

Complétez les champs

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Planification de l’envoi / réception de fichiers

Cliquez pour télécharger le planificateurd’envoi et de réception de fichiers de votrebanque

Automatisation des envois/réceptions

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Communication avec votre Caisse

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