CSP COMPTABILITÉ FOURNISSEURS - SNCF

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mailto:[email protected]

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https://e-consultations.sncf.com/


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FACTURE

N° : xxxxxx

Date Facture : jj/mm/aaaa

SNCF VOYAGEURSTel. n° : xx xx xx xx xx

Fax n° : xx xx xx xx xx TSA 20816

E-Mail : xxxx@xxxx 69908 LYON CEDEX 20

Affaire suivie par : XXXXXX Code TVA SNCF Voyageurs : FR 88 519 037 584

Bordereau livraison : xxxxxx

Lieu de livraison : adresse du service de SNCF Voyageurs

Date d'expédition : jj/mm/aaaa

Code Client : xxxxxx

Référence commande : xxxxx-xxxxxxxxxx

Code BU PO : xxxxx

Prix unitaire Quantité Tx TVA Total HT

Objet de la facturation :

Acomptes ou cumul des

situations précédentes

Particularités

(voir CCCG )

Adresse de l'entreprise

Lieu de règlement : adresse du service de recouvrement

Références bancaires : code BIC/IBAN

Page 1/n

Logo de l'entreprise

Raison Sociale

Code SIREN : xxxxxxxxx

N° de TVA Intraco : xxxxxxxxx

DESCRIPTION

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CAS 1 MANDATAIRE AVEC SOUS-TRAITANT 1/3

Logo de l'entreprise FACTURE (1)

Raison Sociale société Mandataire A N° :

Date facture : jj/mm/aaaa

Code siren : XXX XXX XXX

N° TVA intracommunautaire FRXX XXXXXXXXX

Affaire suivie par : xxxxxxxxxx

Tél n° : XX XX XX XX XX SNCF Gares & Connexions (3)

E-mail : xxxx@xxxx TSA 40818

69908 LYON cedex 20

Code TVA SNCF Gares & Connexions FR51 507 523 801

référence commande : 12345 - 1234567890 du jj/mm/aaaa (2)

Description : (4) Rénovation Gare de XX

Nouveau cumul Cumul antérieur Mensuel

Travaux principaux 200 000 100 000 100 000

OS 1 100 000 50 000 50 000

OS 2 100 000 50 000 50 000

HT 400 000 200 000 200 000

TVA 80 000 40 000 40 000

Total TTC du mois 480 000 240 000 240 000

Retenue de Garantie TTC (6) 5% 24 000 24 000

MONTANTS A PAYER TTC 456 000 240 000 216 000

dont paiement à l'entreprise Mandataire A TTC 166 000

dont à payer aux sous traitant A 50 000

recapitulatif TVA 40 000

part mandataire A 26 000

part TVA sur RG 4 000

part sous traitant A collectée 10 000


Lieu de règlement : adresse de recouvrement

Références bancaires code BIC / IBAN (8)

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Raison Sociale société SOUS TRAITANT A N° :





Tél n° : XX XX XX XX XX Mandataire A (3)

E-mail : xxxx@xxxx

référence commande :



Travaux principaux 50 000 0 50 000

HT 50 000 0 50 000

Total TTC du mois 50 000 0 50 000

MONTANTS A PAYER TTC 50 000 0 50 000

50 000 50 000

TVA AUTOLIQUIDEE




1

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Rénovation Gare de XX

DETAIL PAIEMENTS DIRECT SOUS TRAITANT MANDATAIRE A

Sous traitant Montant HT % d'avancement Avancement HT Cumulé Avencement HT antérieur Avancement HT Mensuel

A 500 000 10% 50 000 0 50 000

B 100 000 10% 10 000 10 000 0

Total 600 000 60 000 10 000 50 000

solde sur montant HT 540 000

CAS 2 MANDATAIRE - CO-TRAITANTs AVEC DES PAIEMENTS SEPARES 1/5


Raison Sociale SITUATION GLOBALE N° : 2


Code siren : siren mandataire

N° TVA intracommunautaire tva mandataire




69908 LYON cedex 20






OS 1 50 000 0 50 000

OS 2 50 000 50 000 0

HT 300 000 150 000 150 000

TVA 60 000 30 000 30 000

Total TTC du mois 360 000 180 000 180 000


MONTANT A REGLER TTC 180 000

Société MANDATAIRE facture : 2 MANDA 120 000

société CO TRAITANT A facture : 2 CO TRAI A 60 000




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Raison Sociale société Mandataire N° : 2 MANDA


Code siren : siren mandataire

N° TVA intracommunautaire tva mandataire




69908 LYON cedex 20






OS 1 0 0 0

OS 2 0 0 0

HT 200 000 100 000 100 000

TVA 40 000 20 000 20 000

Total TTC du mois 240 000 120 000 120 000



dont à payer aux sous traitant A 50 000



part sous traitant B collectée 10 000




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E-mail : xxxx@xxxx





HT 50 000 0 50 000



50 000 50 000

TVA AUTOLIQUIDEE




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Raison Sociale société CO TRAITANT A N° : 2 CO TRAI A







69908 LYON cedex 20





Travaux principaux

OS 1 50 000 50 000

OS 2

HT 50 000 0 50 000

TVA 10 000 0 10 000


0


dont paiement à l'entreprise Co traitant A TTC 60 000




1

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3

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Raison Sociale société CO TRAITANT B N° : 2 CO TRAI B







69908 LYON cedex 20





Travaux principaux 0

OS 1 0

OS 2 50 000 50 000 0

HT 50 000 50 000 0

TVA 10 000 10 000


0


dont paiement à l'entreprise Co traitant B TTC 0




1

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1

2

3

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7







Tél n° : XX XX XX XX XX Co-traitant A (3)

E-mail : xxxx@xxxx





HT 5 000 0 5 000



TVA AUTOLIQUIDEE




1

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3

4

8


Raison Sociale société SOUS TRAITANT B N° :





Tél n° : XX XX XX XX XX Co-traitant A (3)

E-mail : xxxx@xxxx





HT 1 000 0 1 000



TVA AUTOLIQUIDEE




1

2

3

4

8


Raison Sociale société SOUS TRAITANT B N° :





Tél n° : XX XX XX XX XX Co-traitant B (3)

E-mail : xxxx@xxxx





HT 20 000 0 20 000



TVA AUTOLIQUIDEE




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Cas 4 Sous-traitance de rang 1 et de rang 2 1/5


Raison Sociale société Mandataire A N° :







69908 LYON cedex 20






OS 1 100 000 50 000 50 000

OS 2 100 000 50 000 50 000

HT 400 000 200 000 200 000

TVA 80 000 40 000 40 000



dont part sous-traitant A 50 000



TVA AUTOLIQUIDEE du sous traitant A 8 000

TVA AUTOLIQUIDEE du sous traitant B 2 000




1

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E-mail : xxxx@xxxx





HT 50 000 0 50 000

TVA AUTOLIQUIDEE 0


dont paiement au sous-traitant A TTC 40 000

dont à payer au sous-traitant B 10 000

TVA AUTOLIQUIDEE




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8



Raison Sociale société SOUS TRAITANT B de rang 2 N° :





Tél n° : XX XX XX XX XX Sous-traitant A (3)

E-mail : xxxx@xxxx





HT 10 000 0 10 000


TVA AUTOLIQUIDEE




1

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Raison Sociale société Mandataire A

jj/mm/aaaa




Tél n° : XX XX XX XX XX

E-mail : xxxx@xxxx



ATTESTATION POUR PAIEMENT DIRECT

Nous soussignés, Mandataire A, donnons notre accord pour que l'entreprise

Sous traitant A

soit réglée en paiement direct pour le montant de : 40 000 euros

REFERENCES BANCAIRES SOUS TRAITANT A




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Raison Sociale société Mandataire A

jj/mm/aaaa




Tél n° : XX XX XX XX XX

E-mail : xxxx@xxxx



DELEGATION POUR PAIEMENT DIRECT

Nous soussignés, Mandataire A, donnons notre accord pour que l'entreprise

Sous traitant B

soit réglée en paiement direct pour le montant de : 10 000 euros

REFERENCES BANCAIRES SOUS TRAITANT B




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CSP COMPTABILITÉ FOURNISSEURS - SNCF

Documents

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