CONSEILD’ADMINISTRATION

MERCREDI 22JANVIER 2014

MEILLEURS

VŒUX

2014

ORDRE DU JOUR

Trésorerie GénéraleTrésorerie Générale

Depuis le 01 juillet 2013 Madame GARCIAS Nicole est en binôme avec Monsieur SAURA Philippequi nous a présenté sa démission au poste de Trésorier général. Depuis le 01 janvier 2014 Madame GARCIAS Nicole assure cette fonction par subordination attendant l’approbation du Conseil d’Administration pour une durée déterminé : Assemblée élective du COSF en juin 2015 conforme aux statuts .Monsieur SAURA Philippe sera au poste de Trésorier Adjoint en place de Mr VISSA Lionelqui sera consultant à la finance.

PASSATION BANCAIRE

vers

vers

Caisse centrale depuis le 01 janvier 2014 avec la garde des comptes jusqu’au 31 mars 2014

Sections : clôture des comptes courants et livrets le 31 mars 2014

Viré sur la caisse centrale et redistribué sur les comptes respectifs début avril.

vers

28 février restitution des chéquiers société générale au COSF

envoyer le courrier pour prévenir les ligues , comités, fournisseurs, des modifications de prélèvement.

mi-mars renseigner la fiche d’écart de chèque qui vous sera envoyée par mail.

COMPTE RENDU DU CONTRÔLE DES ADHERENTS AU

31/12/2013

• Document de contrôle pour le commissaire aux comptes.

• Beaucoup d’anomalie entre les enregistrements des paiements sur le COSF.FR et les remises en banques et la déclaration sur la comptabilité.

• Encore trop d’argent dehors il est important de s’en occuper

CLOTURE DU BILAN AU 31/12/2013

CLOTURE DU BILAN 2013CLOTURE DU BILAN 2013

Les sections doivent impérativement rendre leurs états comptables de 2013 avant le 16 février 2014Une relance sera mise en place jusqu’à obtention des documents et renseignements manquants.

Mi-mars le cabinet d’expertise comptable commencerale bilan 2013 et en avril le commissaire aux comptesvérifiera les comptes.

CLOTURE DU BILAN 2013CLOTURE DU BILAN 2013

Je soussigné M_______________ président(e) de

la section :________________ en accord avec mon

trésorier atteste avoir remonter tous les documents pour la comptabilité 2013 à la Caisse Centrale du COSF et ne plus être en possession de factures concernant l’année 2013.

Le Président (signature)

BUDGET 2014

BUDGET 2014BUDGET 2014

Le budget a été déposé en mairie,Il n’a pas été encore délibéré par le conseil municipal. La dotation budgétairedevrait être à l’identique que 2013 soit 359500 €. Il sera toujours possible de solliciter les instances compétentes si nécessaire en fonction des résultats sportifs.

Les subventions pour les sections ne seront actives que début mars.

ANNEE 2014

CNDS et BUDGET

Lundi 27 janvier 2014 début des dossiers.

Mercredi 5 mars clôture des dossiers .

Février et Mars consultation des sections pour le budget 2015.

ANIMATIONS ET PREPARATIONS 2014SECTIONS DESCRIPTIF DATE LIEU

COSF RENDU DE COMPTABILITE 07/02/2014

ATTESTATION FRAIS

KILOMETRIQUES28/02/2014 COSF

CAISSE CENTRALE CNDS FEVRIER

SECTIONS BANQUE 31 MARS CLOTURE DES COMPTES

CAISSE CENTRALE ATTIBUTIONSSUBVENTIONS MARS

CAISSE CENTRALE REUNION DES SECTIONS 09 AVRIL

CAISSE CENTRALE BUDGET 2015 AVRIL

CAISSE CENTRALE CONSEIL D’ADM 04/06 CLOS PAVI

CAISSE CENTRALE A GENERALE 18/06 PALAIS OU HALL

CAISSE CENTRALE VIDE GRENIER DIM 07/04 PARKING GARE