Conseil d’administration15 janvier 2008

- Gruau Nicolas -

Bilan DPS 2008Antenne Nb secouristes Durée des DPS Heures Interventions Evacuations km

Betton 114 210 846,5 130 3 1275

Bruz 291 414 2138,5 231 19 1291

La Guerche 44 0 0 21 4 0

Miniac Morvan 62 133 424 14 1 350

Mordelles 87 167 735,5 128 5 204

Rennes 3 1,5 4,5 0 0 28

Saint Malo 0 0 0 0 0 0

Inter antenne 153 516 3884 677 28 9551

Total : 754 1441,5 8033 1201 60 12699

Bilan DPS 2008

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

% DPS

%secouristes

Bilan économique 2008

• Chiffre d’affaire : 107 403,00 € (DPS : 61% - Formation : 34 %) + 13%

• Résultat : + 28 305,82 € - 14%

• Disponibilités : 66 432,09 € + 32%

Bilan économique 2008

0,00 €

10 000,00 €

20 000,00 €

30 000,00 €

40 000,00 €

50 000,00 €

60 000,00 €

70 000,00 €

80 000,00 €

déc-

06

févr

-07

avr-0

7

juin-

07

août

-07

oct-0

7

déc-

07

févr

-08

avr-0

8

juin-

08

août

-08

oct-0

8

déc-

08

Total Antenne

Total ADPC

Total Général

Bilan économique 2008

Disponibilités

10 396,80 €

6 197,09 €3 826,01 €

1 940,09 €304,96 €

20 943,97 €

19 894,60 €

2 928,57 €0,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

15 000,00 €

20 000,00 €

25 000,00 €

Bruz

Betto

n

Mor

delle

s

ADPC

Mini

ac

Rennes

La G

uerc

he

Saint

Malo

Disponibilités

Bilan économique 2008

Recettes

22 751,24 €

7 411,95 €5 575,23 €

3 038,35 €0,00 €

20 986,22 €

37 761,97 €

7 253,55 €0,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

15 000,00 €

20 000,00 €

25 000,00 €

30 000,00 €

35 000,00 €

40 000,00 €

ADPC

Betto

nBru

z

Mor

delle

s

Min

iac

Renne

s

La G

uerc

he

Saint M

alo

Recettes

Bilan économique 2008

Dépenses

9 366,11 €

3 238,58 € 1 218,90 € 0,00 €

50 840,38 €

12 491,93 €

1 542,28 € 399,00 €

0,00 €

10 000,00 €

20 000,00 €

30 000,00 €

40 000,00 €

50 000,00 €

60 000,00 €

Dépenses

Bilan économique 2008

Immobilisations

19 884,91 €

3 883,17 €

1 007,59 € 461,75 € 0,00 € 0,00 €

486,45 € 457,58 €

0,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

15 000,00 €

20 000,00 €

25 000,00 €

ADPC

Rennes

Bruz

Mor

delle

s

Betto

n

Mini

ac

La G

uerc

he

Saint

Malo

Immobilisations

Bilan économique

• Manque d’un nombre important de pièce comptable

• Chèque et facture correspondante de montant différent

• Manque de rigueur dans les pièces comptables et remise de chèque

Budget 2009

Achats - 60  

601 Produits pharmaceutiques 6 000,00 €

60221 Carburants 3 500,00 €

6011 Petit matériel 2 000,00 €

60223 Habillement 4 000,00 €

60225 Fourniture de bureau 2 500,00 €

6017 Fourniture de formation 6 000,00 €

6010 Matériel de poste (Invest.) 9 000,00 €

6011 Matériel de formation (Invest.) 5 000,00 €

Budget 2009

Services extérieurs - 61  

6132 Location et charges locatives 2 000,00 €

6152 Entretient bâtiments 500,00 €

6155 Entretient matériel de transport 4 000,00 €

6156 Entretient matériel divers 300,00 €

616 Assurances 2 000,00 €

611 Cotisations 975,00 €

Budget 2009

Autre services extérieurs - 62  

6231 Publicité 1 500,00 €

6234 Cadeaux et participation 300,00 €

6251 Frais de déplacement 3 500,00 €

6256 Missions et réceptions 3 500,00 €

6261 Affranchissement 750,00 €

6262 Téléphone / Internet 1 900,00 €

627 Services bancaires 100,00 €

62261 Formations 3 200,00 €

62262 Postes de secours 9 000,00 €

Budget 2009

Impôts et taxes - 63  

631 Impôts divers 75,00 €

   

Charges de personnel - 64  

641 Rémunération du personnel 15 000,00 €

645 Charges 5 000,00 €

Budget 2009

Produits - 70  

7061 Poste de secours 40 000,00 €

7062 Formations 30 000,00 €

703 Produits divers 1 000,00 €

   

Subventions - 74  

741 Sub. Communales 1 000,00 €

742 Sub. Départementales 3 000,00 €

743 Sub. Régionales 0,00 €

744 Sub. ANPE 15 000,00 €

Budget 2009

Cotisations - 75  

7561 Renouvellements 1 000,00 €

7562 Adhésions 100,00 €

   

Produits financiers - 76  

761 Produits de part. 500,00 €

768 Autres 0,00 €

Mise à jour de la charte financière

• Nouveaux pourcentages DPS :– 25% pour l’antenne– 9 % pour la FNPC– 66% pour le fonctionnement de l’ADPC

• Nouveaux pourcentages formation :– 25% pour l’antenne– 75% pour le fonctionnement de l’ADPC

Procédure d’achat