COMUNA VALCELE BILANT - KOLTSEGVETE… · BILANT Cod rând Cod Denumirea indicatorilor Sold la : la...

BILANT

Cod

rândDenumirea indicatorilorCod

Sold la :

la începutul anului la sfârsitul perioadei

- lei -cod 01

COMUNA VALCELE

Judetul Covasnala data de : 31/12/13

A B 1 2C

A ACTIVE 01 x xI ACTIVE NECURENTE 02 x x1. Active fixe necorporale

(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)

03 378 710 226 962

2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,

mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

(ct.213+214+231-281-291-293*)

04 52 214 44 410

3. Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*) 05 6 120 746 7 331 524

4 Alte active nefinanciare (ct.215) 06

5 Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un

an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)

07 500 500

Titluri de participare (260-296) 08 500 500

6 Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa un an

(ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962)

09

Creante comeciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate

dupa o perioada mai mare de un an

(ct.4112+4118+4612-4912-4962)

10

7 TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 6 552 170 7 603 396

ACTIVE CURENTE 18 x x1 Stocuri(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+

346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348

+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)

19 426 648 436 906

2 Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o

perioada mai mica de un an-

20 x x

Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte

decontari(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+

4611 +473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:

21

Creante comerciale si avansuri (ct.

232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) din care:

22

Avansuri acordate ( ct. 232+234+409) 22.1 x xCreante

bugetare(ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+4

63+464+465+4664+4665+4669+481**+482** -497) din care:

23 286 983 319 050

Creantele bugetului general consolidat

(ct.463+464+465+4664+4665 +4669- 497)

24 286 983 313 263

Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si

fonduri de la buget

(ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515

+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+45

73+4581+4583+461+473**+474+476) din care:

25

Sume de primit de la Comisia Europeana

(ct.4501+4503+4505+4507)

26

Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct

2671+2672+2673+2675+2676

+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+46

89 + 469)

27

Total creante curente (rd. 21+23+25+27) 30 286 983 319 050

3 Investitii pe termen scurt (ct.505-595) 31

4 Conturi la trezorerii si institutii de credit : 32 x xConturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie

(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153

33 32 203 76 096

Pagina 1

A B 1 2C

+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526

+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+55

5+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+

5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:

Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

(ct.5187+532+542)

33.1 300 500

depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744) 34 x xConturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta

(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+

5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+541

2+550+5583+5592+5601+5602)

35 1 335 1 362

Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542) 35.1

depozite (ct. 5153+5187+5602) 36 x xTotal disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 40 33 838 77 958

5 Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale

(ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)

41

Dobanda de incasat (ct.5187) 41.1

6 Cheltuieli in avans (ct. 471 ) 42

7 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 45 747 469 833 914

8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 7 299 639 8 437 310

B. DATORII 50 x xDATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o

perioada mai mare de un an

51 x x

1. Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o

perioada mai mare de un an

(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:

52 1 335 1 362

Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622) 53

2. Imprumuturi pe termen lung

(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)

54

3. Provizioane (cont 151) 55 526 112 466 748

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 527 447 468 110

DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o

perioada de pana la un an :

59 x x

1 Datorii comerciale, avansuri si alte decontari

(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+

269+509+5128) din care:

60 13 670 22 254

Datorii comerciale si avansuri (ct.

401+403+4041+405+408+419+4621) din care:

61 13 670 22 254

Avansuri primite (ct.419) 61.1 x x2 Datorii catre bugete

(ct431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4

672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:

62 99 191 104 585

Datoriile institutiilor publice catre bugete

(ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:

63 x x

Contributii sociale (ct.431+437) 63.1 77 151 81 410

Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile

(ct.4555)

64

3 Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si

fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internat.

(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+

4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473 )

65

din care: sume datorate Comisiei Europene

(ct.4502+4504+4506+459+462)

66

4 Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite

intr-o perioada de pana la un an

(ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)

70

5 Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in

cursul exercitiului curent

(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)

71

6 Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) 72 129 659 139 857

7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, 73

Pagina 2

A B 1 2C

indemnizatii de somaj, burse)

(ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:

Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429) 73.1 x x8 Venituri in avans (ct.472) 74

9 Provizioane (ct. 151) 75

10 TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 242 520 266 696

11 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 769 967 734 806

12 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII=

CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)

80 6 529 672 7 702 504

C. CAPITALURI PROPRII 83 x x1. Rezerve, fonduri

(ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+

1393+ 1394+1396+1399)

84 5 303 019 6 536 238

2. Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) 85 2 379 155 1 226 653

3. Rezultatul reportat(ct.117- sold debitor) 86

4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) 87

5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor) 88 1 152 502 60 387

6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 6 529 672 7 702 504

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului

financiar - contabil,

Pagina 3

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Cod

rândDenumirea indicatorilorCod An precedent An curent

- lei -cod 02

COMUNA VALCELE

Judetul Covasna

la data de : 31/12/13

A B 1 2C

I. VENITURI OPERATIONALE 01

1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale

bugetelor

(ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)

02 4 120 864 4 520 702

2. Venituri din activitati economice

(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)

03

3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie

speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)

04 432 862 94 880

4. Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781) 05 206 437 256 443

TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05) 06 4 760 163 4 872 025

II. CHELTUIELI OPERATIONALE 07

1. Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor

(ct.641+642+645+646+647)

08 2 442 430 2 810 025

2. Subventii si transferuri

(ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)

09 582 818 437 584

3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti

(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622

+623+624+626+627+628+629)

10 1 138 411 1 471 812

4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689) 11 1 759 426 206 991

5. Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658) 12 6 000 6 000

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12) 13 5 929 085 4 932 412

III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 14

- EXCEDENT (rd.06- rd.13) 15

- DEFICIT (rd.13- rd.06) 16 1 168 922 60 387

IV. VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786) 17

V. CHELTUIELI

FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)

18

VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 19

- EXCEDENT (rd.17- rd.18) 20

- DEFICIT (rd.18- rd.17) 21

VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 22

- EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 23

- DEFICIT (rd.16+21-15-20) 24 1 168 922 60 387

VIII VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791) 25

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691) 26

X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA 27

- EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28

- DEFICIT (rd.26-rd.25) 29

XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI 30

- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) 31

- DEFICIT (rd. 24+29-23-28) 32 1 168 922 60 387



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod

rând

Denumirea indicatorilor

- lei -

cod 03

COMUNA VALCELE

Anexa 3

la data de : 31/12/13

Judetul Covasna

TOTAL

5311

5211/7702

5241/7709

5201/7701

5251/7703

5741/7704

5711/7705

5751/7706

Disponibilitati

A1

2B

34

56

78

910

I. NUMERAR D

IN ACTIVITATEA O

PERATIO

NALA

01

1. In

casa

ri02

6 502 412

1 702 511

4 586 071

213 830

2. Plati

03

6 433 520

1 702 511

4 539 875

191 134

3. N

umerar net din activita

tea op

erationa

la (rd. 0

2- rd.03

)04

68 892

46 196

22 696

II. N

UMERAR D

IN ACTIVITATEA D

E IN

VESTITII

05

1. In

casa

ri06

2. Plati

07

24 999

24 999

3. N


tea de

inve

stitii (rd.06-07

)08

-24 999

-24 999

III. N

UMERAR D

IN ACTIVITATEA D

E FIN

ANTARE

09

1. In

casa

ri10

2. Plati

11

3. N


tea de

fina

ntare (rd.10

-rd.11

)12

IV. C

RESTEREA (DESCRESTEREA) NETA D

E N

UMERAR SI

ECHIVALE

NT D

E N

UMERAR (rd.04+

rd.08+

rd.12)

13

43 893

46 196

-2 303

V. N

UMERAR SI E

CHIVALE

NT D

E N

UMERAR LA IN

CEPUTUL

ANULU

I

14

32 203

29 900

2 303

- sum

e recu

perate din exc

eden

tul a

nului p

rece

dent*

14.1

- sum

e utiliza

te din exc

eden

tul a

nului p

rece

dent*

14.2

VI. NUMERAR SI E

CHIVALE

NT D

E N

UMERAR LA SFARSITUL

PERIO

ADEI (rd.13+

rd.14+

14.1 - 14.2)

15

76 096

76 096

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartim

entului


Viza trezorerie,

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Coloana 1 - TOTAL (Col.2 + Col. 10)

Coloana 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Coloana 3 – la încasari contul 5201 “Disponibil al bugetului de stat iar la plati contul 7701 “Finantarea de la bugetul de stat”;

Coloana 4 – la încasari contul 5211 “Disponibil al bugetului local” iar la plati contul 7702 “Finantarea de la bugetele locale”;

Coloana 5 – la încasari contul 5251 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” iar la plati contul 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat”;

Coloana 6 – la încasari contul 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj” iar la plati contul 7704 “Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj”;

Coloana 7 – la încasari contul 5711 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului nat. unic de asigurari soc. de sanatate” iar la plati contul 7705 “Fin. din bugetul Fondului nat. unic de asig. sociale de sanatate”;

Coloana 8 – la încasari contul 5751 “Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu” iar la plati contul 7706 “Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu”;

Coloana 9 - la încasari contul 5241 “Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plati contul 7709 “Finantarea de la bugetul trezoreriei statului”;

Coloana 10 - conturi de disponibilitati ( 5xx).

* Rândurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod

rând


- lei -

cod 0

4

COMUNA VALCELE

Anexa 4

Judetul Covasna

la data de : 31/12/13

TO

TA

L5314

Dis

ponib

il la

banci

A1

2B

3

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

01

1. Incasari

02

27

27

2. Plati

03

3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)

04

27

27

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

1. Incasari

06

2. Plati

07

3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)

08

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

1. Incasari

10

2. Plati

11

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.04+rd.08+rd.12)

13

27

27

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

14

1 335

1 335

1. Diferente de curs favorabile

15

2. Diferente de curs nefavorabile

16

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)

17

1 362

1 362



entului


NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 T

OT

AL -

(col.1+

col.2+

col.3+

……

.n)

Col.2 -

ct. 5

314 "

Casa în v

alu

ta"

Col.3 ş

i urm

ato

are

le -

ct. d

e d

isponib

ilita

_i în

lei şi în

valu

ta la u

nita_i bancare

:( 5

xx)

In

form

atii

priv

ind

sold

urile

con

turi

lor

de v

enitu

ri si

fina

ntar

i pre

cum

si

sol

duril

e co

ntur

ilor

de c

heltu

ieli

din

Con

tul d

e re

zulta

t pat

rimon

ial

- le

i -

CO

MU

NA

VA

LCE

LEA

nexa

2Ju

detu

l Cov

asna

Fon

duri

exte

rne

nera

m-

burs

a-bi

le

Bug

etas

igu-

rari

soci

-al

e de

sta

t

Bug

etde stat

Nr.

rd.

A2

13

45

67

TO

TA

L la

31

.12.

201

3di

n ca

re:

(col

.1=

co

l.2+

col.3

+…

col.

11+

col.

17)

Bug

et

sigu

-ra

ri pe

ntru

som

aj

TO

TA

L,di

n ca

re:

(co

l.11=

col.1

2+ …

..+ c

ol.1

6)

89

Inst

itutii

publ

ice

finan

tate

part

ial

din

veni

turi

prop

rii

10

Cre

dite

ex

tern

e

Bug

etlo

cal

Fon

dul

natio

-na

l un

ic

de

asig

u-ra

ri so

c.de

san

a-ta

te

Cre

dite

in

tern

e

Bu-

getu

ltr

e-zo

re-

riei

sta-

tulu

i

Act

ivita

tifin

anta

tedi

nve

nitu

ripr

oprii

Inst

itutii

publ

ice

finan

tate

inte

gral

din

veni

turi

prop

rii

Ven

ituri

prop

riico

nf.

unor

legi

spec

i-fic

e

Bug

.F

ondu

-lu

i ptr

.m

ediu

Alte

fond

uri

(fon

d de

risc,

fond

de

dezv

.a

spita

lulu

i) ct

.135

,ct

.139

9

1112

1314

1516

17

TO

TA

L V

EN

ITU

RI

rd.

1=rd

.2+

rd 6

2+ r

d.72

1

4 8

72 0

25

4 6

74 9

46

19

7 07

9

19

7 07

9

VE

NIT

UR

I OP

ER

AT

ION

ALE

rd.2

=rd

.3+

rd.2

8+rd

.38+

rd.

52

2

4 8

72 0

25

4 6

74 9

46

19

7 07

9

19

7 07

9

Ven

ituri

din

impo

zite

, tax

e, c

ontr

ibut

ii de

asig

urar

i si a

lte v

enitu

ri al

e bu

gete

lor

rd.3

=rd

.4+

rd.5

+rd

.6+

rd.

7+rd

.8+

rd.

9+rd

.10+

rd.

11+

rd.

12+

rd.1

3+ r

d.14

+ r

d.15

+rd

.16+

rd.

17+

rd.1

8 +

rd.

19+

rd.

20+

rd.2

1+ r

d.23

+

rd.2

4+rd

.25+

rd.2

6+rd

.27

3

4 5

20 7

02

4 5

20 7

02

ct 7

301

Impo

zit p

e pr

ofit

4

ct 7

302

Alte

impo

zite

pe

veni

t, pr

ofit

si c

astig

uri

din

capi

tal d

e la

per

soan

e ju

ridic

e

5

ct 7

311

Impo

zit p

e ve

nit

6

ct 7

312

Cot

e si

sum

e de

falc

ate

din

impo

zitu

l pe

veni

t

7

87

5 80

2

87

5 80

2

ct 7

321

Alte

impo

zite

pe

veni

t, pr

ofit

si c

astig

uri

din

capi

tal

8

ct 7

33 Im

pozi

t pe

sala

rii 9

ct 7

34 Im

pozi

te s

i tax

e pe

pro

prie

tate

10

225

218

225

218

ct 7

351

Tax

a pe

val

oare

a ad

auga

ta 1

1

ct 7

352

Sum

e de

falc

ate

din

TV

A 1

2

3 3

33 1

10

3 3

33 1

10

ct 7

353

Alte

impo

zite

si t

axe

gene

rale

pe

bunu

ri

si s

ervi

cii

13

ct 7

354

Acc

ize

14

ct 7

355

Tax

e pe

ser

vici

i spe

cific

e 1

5

ct 7

356

Tax

e pe

util

izar

ea b

unur

ilor,

aut

oriz

area

utili

zarii

bun

urilo

r sa

u pe

des

fasu

rare

a de

activ

itati

16

52

606

52

606

ct 7

361V

enitu

ri in

cadr

ate

in r

esur

sele

pro

prii

ale

buge

tulu

i Uni

unii

Eur

open

e

17

ct 7

39 A

lte im

pozi

te s

i tax

e fis

cale

18

ct 7

45 C

ontr

ibut

iile

anga

jato

rilor

19

Fon

duri

exte

rne

nera

m-

burs

a-bi

le

Bug

etas

igu-

rari

soci

-al

e de

sta

t

Bug

etde stat

Nr.

rd.

A2

13

45

67

TO

TA

L la

31

.12.

201

3di

n ca

re:

(col

.1=

co

l.2+

col.3

+…

col.

11+

col.

17)

Bug

et

sigu

-ra

ri pe

ntru

som

aj

TO

TA

L,di

n ca

re:

(co

l.11=

col.1

2+ …

..+ c

ol.1

6)

89

Inst

itutii

publ

ice

finan

tate

part

ial

din

veni

turi

prop

rii

10

Cre

dite

ex

tern

e

Bug

etlo

cal

Fon

dul

natio

-na

l un

ic

de

asig

u-ra

ri so

c.de

san

a-ta

te

Cre

dite

in

tern

e

Bu-

getu

ltr

e-zo

re-

riei

sta-

tulu

i

Act

ivita

tifin

anta

tedi

nve

nitu

ripr

oprii

Inst

itutii

publ

ice

finan

tate

inte

gral

din

veni

turi

prop

rii

Ven

ituri

prop

riico

nf.

unor

legi

spec

i-fic

e

Bug

.F

ondu

-lu

i ptr

.m

ediu

Alte

fond

uri

(fon

d de

risc,

fond

de

dezv

.a

spita

lulu

i) ct

.135

,ct

.139

9

1112

1314

1516

17

ct 7

46 C

ontr

ibut

iile

asig

urat

ilor

20

ct 7

50 V

enitu

ri di

n pr

oprie

tate

, din

car

e: 2

1

3

721

3 7

21

V

enitu

ri di

n pr

ivat

izar

e 2

2

ct 7

511

Ven

ituri

din

pres

tari

de s

ervi

cii s

i alte

activ

itati

23

ct 7

512

Ven

ituri

din

taxe

adm

inis

trat

ive,

elib

erar

i

perm

ise

24

3

3

ct 7

513

Am

enzi

, pen

alita

ti si

con

fisca

ri 2

5

2

9 74

2

2

9 74

2

ct 7

514

Div

erse

ven

ituri

26

ct 7

515

Tra

nsfe

ruri

volu

ntar

e, a

ltele

dec

at

subv

entii

le (

dona

tii,s

pons

oriz

ari)

27

5

00

500

Ven

ituri

din

activ

itati

econ

omic

e rd

.

28=

rd.2

9+rd

.30+

rd.3

1+rd

.32+

rd.

33+

rd.3

4 +

rd.3

5+rd

.36+

rd.3

7

28

ct.7

01 V

enitu

ri di

n va

nzar

ea p

rodu

selo

r fin

ite 2

9

ct.7

02 V

enitu

ri di

n va

nzar

ea s

emifa

bric

atel

or 3

0

ct.7

03 V

enitu

ri di

n va

nzar

ea p

rodu

selo

r

rezi

dual

e

31

ct.7

04 V

enitu

ri di

n lu

crar

i exe

cuta

te s

i ser

vici

i

pres

tate

32

ct.7

05 V

enitu

ri di

n st

udii

si c

erce

tari

33

ct.7

06 V

enitu

ri di

n ch

irii

34

ct.7

07 V

enitu

ri di

n va

nzar

ea m

arfu

rilor

35

ct.7

08 V

enitu

ri di

n ac

tivita

ti di

vers

e 3

6

ct. 7

09 V

aria

tia s

tocu

rilor

37

Fin

anta

ri, s

ubve

ntii,

tran

sfer

uri,

aloc

atii

buge

tare

cu d

estin

atie

spe

cial

a rd

.38=

rd.3

9+rd

.40+

rd.

41+

rd.4

2+ r

d.43

+rd

.44

+rd

.45+

rd.4

6+rd

.47+

rd.4

8+rd

.49+

rd.5

0+rd

.51

38

94

880

94

880

ct.7

701

Fin

anta

rea

de la

bug

etul

de

stat

39

ct 7

706

Fin

atta

rea

de la

bug

etul

pen

tru

fond

ul

de m

ediu

40

ct 7

709

Fin

anta

rea

de la

bug

etul

trez

orer

iei

stat

ului

41

ct 7

71 F

inan

tare

a in

baz

a un

or a

cte

norm

ativ

e

spec

iale

42

ct 7

721

Sub

vent

ii de

la b

uget

ul d

e st

at 4

3

Fon

duri

exte

rne

nera

m-

burs

a-bi

le

Bug

etas

igu-

rari

soci

-al

e de

sta

t

Bug

etde stat

Nr.

rd.

A2

13

45

67

TO

TA

L la

31

.12.

201

3di

n ca

re:

(col

.1=

co

l.2+

col.3

+…

col.

11+

col.

17)

Bug

et

sigu

-ra

ri pe

ntru

som

aj

TO

TA

L,di

n ca

re:

(co

l.11=

col.1

2+ …

..+ c

ol.1

6)

89

Inst

itutii

publ

ice

finan

tate

part

ial

din

veni

turi

prop

rii

10

Cre

dite

ex

tern

e

Bug

etlo

cal

Fon

dul

natio

-na

l un

ic

de

asig

u-ra

ri so

c.de

san

a-ta

te

Cre

dite

in

tern

e

Bu-

getu

ltr

e-zo

re-

riei

sta-

tulu

i

Act

ivita

tifin

anta

tedi

nve

nitu

ripr

oprii

Inst

itutii

publ

ice

finan

tate

inte

gral

din

veni

turi

prop

rii

Ven

ituri

prop

riico

nf.

unor

legi

spec

i-fic

e

Bug

.F

ondu

-lu

i ptr

.m

ediu

Alte

fond

uri

(fon

d de

risc,

fond

de

dezv

.a

spita

lulu

i) ct

.135

,ct

.139

9

1112

1314

1516

17

ct 7

722

Sub

vent

ii de

la a

lte b

uget

e 4

4

9

1 64

9

9

1 64

9

ct.7

73 V

enitu

ri di

n al

ocat

ii bu

geta

re c

u

dest

inat

ie s

peci

ala

45

ct.7

741

Fin

anta

rea

din

fond

uri e

xter

ne

nera

mbu

rsab

ile p

read

erar

e in

ban

i

46

ct 7

742

Fin

anta

rea

din

fond

uri e

xter

ne

nera

mbu

rsab

ile p

read

erar

e in

nat

ura

47

ct.7

75 F

inan

tare

a di

n fo

ndur

i ext

erne

nera

mbu

rsab

ile p

osta

dera

re

48

ct.7

76 F

ondu

ri cu

des

tinat

ie s

peci

ala

49

ct.7

78 V

enitu

ri di

n co

ntrib

utia

nat

iona

la a

fere

nta

prog

ram

elor

/ pro

iect

elor

fina

ntat

e di

n fo

ndur

i

exte

rne

nera

mbu

rsab

ile

50

ct.7

79 V

enitu

ri di

n bu

nuri

si s

ervi

cii p

rimite

cu

titlu

gra

tuit

51

3 2

31

3

231

Alte

ven

ituri

oper

atio

nale

rd.

52=

rd.5

3+rd

.54+

rd.

55+

rd.5

7+ r

d.58

+rd

.59

+ r

d.60

+rd

.61

52

256

443

59

364

197

079

197

079

ct.7

14 V

enitu

ri di

n cr

eant

e re

activ

ate

si d

ebito

ri

dive

rsi

53

ct.7

18 A

lte v

enitu

ri al

e tr

ezor

erie

i sta

tulu

i 5

4

ct.7

19 A

lte v

enitu

ri op

erat

iona

le, d

in c

are:

55

197

079

197

079

197

079

Ven

ituri

din

priv

atiz

are

56

ct.7

21 V

enitu

ri di

n pr

oduc

tia d

e ac

tive

fixe

neco

rpor

ale

57

ct.7

22 V

enitu

ri di

n pr

oduc

tia d

e ac

tive

fixe

corp

oral

e

58

ct 7

812

Ven

ituri

din

prov

izio

ane

59

59

364

59

364

ct 7

813

Ven

ituri

din

ajus

tari

priv

ind

depr

ecie

rea

activ

elor

fixe

60

ct 7

814

Ven

ituri

din

ajus

tari

pent

ru d

epre

cier

ea

activ

elor

circ

ulan

te

61

VE

NIT

UR

I FIN

AN

CIA

RE

rd.

62=

rd.6

3+rd

.64+

rd.6

5+rd

.66+

rd.

67+

rd. 6

8+rd

.69+

rd.7

0+rd

.71

62

ct.7

63 V

enitu

ri di

n cr

eant

e im

obili

zate

63

ct.7

64 V

enitu

ri di

n in

vest

itii f

inan

ciar

e ce

date

64

ct.7

65 V

enitu

ri di

n di

fere

nte

de c

urs

valu

tar

65

ct. 7

66 V

enitu

ri di

n do

banz

i 6

6

Fon

duri

exte

rne

nera

m-

burs

a-bi

le

Bug

etas

igu-

rari

soci

-al

e de

sta

t

Bug

etde stat

Nr.

rd.

A2

13

45

67

TO

TA

L la

31

.12.

201

3di

n ca

re:

(col

.1=

co

l.2+

col.3

+…

col.

11+

col.

17)

Bug

et

sigu

-ra

ri pe

ntru

som

aj

TO

TA

L,di

n ca

re:

(co

l.11=

col.1

2+ …

..+ c

ol.1

6)

89

Inst

itutii

publ

ice

finan

tate

part

ial

din

veni

turi

prop

rii

10

Cre

dite

ex

tern

e

Bug

etlo

cal

Fon

dul

natio

-na

l un

ic

de

asig

u-ra

ri so

c.de

san

a-ta

te

Cre

dite

in

tern

e

Bu-

getu

ltr

e-zo

re-

riei

sta-

tulu

i

Act

ivita

tifin

anta

tedi

nve

nitu

ripr

oprii

Inst

itutii

publ

ice

finan

tate

inte

gral

din

veni

turi

prop

rii

Ven

ituri

prop

riico

nf.

unor

legi

spec

i-fic

e

Bug

.F

ondu

-lu

i ptr

.m

ediu

Alte

fond

uri

(fon

d de

risc,

fond

de

dezv

.a

spita

lulu

i) ct

.135

,ct

.139

9

1112

1314

1516

17

ct 7

67 S

ume

de p

rimit

de la

bug

etul

de

stat

pent

ru a

cope

rirea

pie

rder

ilor

din

schi

mb

valu

tar

- P

HA

RE

, SA

PA

RD

, IS

PA

67

ct 7

68 A

lte v

enitu

ri fin

anci

are

- P

HA

RE

,

SA

PA

RD

, IS

PA

68

ct 7

69 S

ume

de p

rimit

de la

bug

etul

de

stat

pent

ru a

cope

rirea

alto

r pi

erde

ri (c

heltu

ieli

neel

igib

ile -

cos

turi

banc

are

- P

HA

RE

,

SA

PA

RD

, IS

PA

)

69

ct.7

863

Ven

ituri

din

ajus

tari

pent

ru p

ierd

erea

de

valo

are

a ac

tivel

or fi

nanc

iare

70

ct 7

864

Ven

ituri

din

ajus

tari

pent

ru p

ierd

erea

de

valo

are

a ac

tivel

or c

ircul

ante

71

VE

NIT

UR

I EX

TR

AO

RD

INA

RE

rd.7

2=rd

.73+

rd.7

4

72

ct.7

90 V

enitu

ri di

n de

spag

ubiri

din

asi

gura

ri 7

3

ct. 7

91 V

enitu

ri di

n va

lorif

icar

ea u

nor

bunu

ri al

e

stat

ului

, din

car

e:

74

V

enitu

ri di

n pr

ivat

izar

e 7

5

TO

TA

L C

HE

LTU

IELI

rd.7

6=rd

.77+

rd.1

29+

rd.

140

76

4

932

412

4

737

257

195

155

195

155

CH

ELT

UIE

LI O

PE

RA

TIO

NA

LE

rd.7

7=rd

.78+

rd.8

4+ r

d.96

+rd

.116

+rd

.125

77

4

932

412

4

737

257

195

155

195

155

Sal

ariil

e si

con

trib

utiil

e so

cial

e af

eren

te

anga

jatil

or r

d.78

=rd

.79+

rd.8

0+ r

d.81

+rd

.82+

rd.8

3

78

2

810

025

2

810

025

ct.6

41 C

heltu

ieli

cu s

alar

iile

pers

onal

ului

79

2

184

265

2

184

265

ct 6

42 C

heltu

ieli

sala

riale

in n

atur

a 8

0

ct 6

45 C

heltu

ieli

priv

ind

asig

urar

ile s

ocia

le 8

1

62

5 76

0

62

5 76

0

ct.6

46 C

heltu

ieli

cu in

dem

niza

tiile

de

dele

gare

,

deta

sare

si a

lte d

rept

uri s

alar

iale

82

ct 6

47 C

heltu

ieli

din

fond

ul d

estin

at s

timul

arii

pers

onal

ului

83

Sub

vent

ii si

tran

sfer

uri r

d.84

=rd

.85+

rd.8

6+ r

d.

87+

rd.8

8+rd

.90+

rd. 9

1+ r

d.92

+rd

.93+

rd.

94+

rd.9

5

84

437

584

437

584

ct.6

70 S

ubve

ntii

85

ct 6

71 T

rans

feru

ri cu

rent

e in

tre

unita

ti al

e 8

6

3

000

3 0

00

Fon

duri

exte

rne

nera

m-

burs

a-bi

le

Bug

etas

igu-

rari

soci

-al

e de

sta

t

Bug

etde stat

Nr.

rd.

A2

13

45

67

TO

TA

L la

31

.12.

201

3di

n ca

re:

(col

.1=

co

l.2+

col.3

+…

col.

11+

col.

17)

Bug

et

sigu

-ra

ri pe

ntru

som

aj

TO

TA

L,di

n ca

re:

(co

l.11=

col.1

2+ …

..+ c

ol.1

6)

89

Inst

itutii

publ

ice

finan

tate

part

ial

din

veni

turi

prop

rii

10

Cre

dite

ex

tern

e

Bug

etlo

cal

Fon

dul

natio

-na

l un

ic

de

asig

u-ra

ri so

c.de

san

a-ta

te

Cre

dite

in

tern

e

Bu-

getu

ltr

e-zo

re-

riei

sta-

tulu

i

Act

ivita

tifin

anta

tedi

nve

nitu

ripr

oprii

Inst

itutii

publ

ice

finan

tate

inte

gral

din

veni

turi

prop

rii

Ven

ituri

prop

riico

nf.

unor

legi

spec

i-fic

e

Bug

.F

ondu

-lu

i ptr

.m

ediu

Alte

fond

uri

(fon

d de

risc,

fond

de

dezv

.a

spita

lulu

i) ct

.135

,ct

.139

9

1112

1314

1516

17

adm

inis

trat

iei p

ublic

e

ct 6

72 T

rans

feru

ri de

cap

ital i

ntre

uni

tati

ale

adm

inis

trat

iei p

ublic

e

87

ct 6

73 T

rans

feru

ri in

tern

e, d

in c

are:

88

Var

sam

inte

la tr

ezor

eria

sta

tulu

i din

val

orifi

care

a

activ

elor

ban

care

si c

rean

telo

r c

omer

cial

e si

priv

atiz

are

89

ct 6

74 T

rans

feru

ri in

str

aina

tate

90

ct 6

75 C

ontr

ibut

ia R

oman

iei l

a bu

getu

l Uni

unii

Eur

open

e

91

ct 6

76 A

sigu

rari

soci

ale

92

ct 6

77 A

juto

are

soci

ale

93

419

159

419

159

ct 6

78 T

rans

feru

ri pe

ntru

pro

iect

e fin

anta

te d

in

fond

uri e

xter

ne n

eram

burs

abile

pos

tade

rare

si

fond

uri d

e la

bug

etul

de

stat

94

ct 6

79 A

lte c

heltu

ieli

95

15

425

15

425

Sto

curi,

con

sum

abile

, luc

rari

si s

ervi

cii

exec

utat

e de

tert

i rd.

96=

rd.9

7+rd

.98+

rd.9

9+rd

.100

+ r

d.10

1+ r

d.10

2+rd

.103

+rd

.104

+

rd.1

05+

rd.1

06+

rd.

107+

rd.

108+

rd.

109+

rd.1

10+

rd.1

11+

rd.

112+

rd.

113+

rd.

114

96

1

471

812

1

276

657

195

155

195

155

ct 6

01 C

heltu

ieli

cu m

ater

iile

prim

e 9

7

ct 6

02 C

heltu

ieli

cu m

ater

iale

le c

onsu

mab

ile 9

8

64

8 33

5

62

2 87

3

2

5 46

2

2

5 46

2

ct 6

03 C

heltu

ieli

priv

ind

mat

eria

lele

de

natu

ra

obie

ctel

or d

e in

vent

ar

99

12

971

6 6

14

6

357

6 3

57

ct 6

06 C

heltu

ieli

priv

ind

anim

alel

e si

pas

arile

100

ct 6

07 C

heltu

ieli

priv

ind

mar

furil

e10

1

ct 6

08 C

heltu

ieli

priv

ind

amba

laje

le10

2

ct 6

09 C

heltu

ieli

cu a

lte s

tocu

ri10

3

ct 6

10 C

heltu

ieli

priv

ind

ener

gia

si a

pa10

4

25

5 82

3

25

5 82

3

ct 6

11 C

heltu

ieli

cu in

tret

iner

ea s

i rep

arat

iile

105

167

005

167

005

ct 6

12 C

heltu

ieli

cu c

hirii

le10

6

1

6 50

0

1

6 50

0

ct 6

13 C

heltu

ieli

cu p

rimel

e de

asi

gura

re10

7

ct 6

14 C

heltu

ieli

cu d

epla

sari,

det

asar

i,

tran

sfer

ari

108

ct 6

22 C

heltu

ieli

priv

ind

com

isio

anel

e si

onor

ariil

e

109

Fon

duri

exte

rne

nera

m-

burs

a-bi

le

Bug

etas

igu-

rari

soci

-al

e de

sta

t

Bug

etde stat

Nr.

rd.

A2

13

45

67

TO

TA

L la

31

.12.

201

3di

n ca

re:

(col

.1=

co

l.2+

col.3

+…

col.

11+

col.

17)

Bug

et

sigu

-ra

ri pe

ntru

som

aj

TO

TA

L,di

n ca

re:

(co

l.11=

col.1

2+ …

..+ c

ol.1

6)

89

Inst

itutii

publ

ice

finan

tate

part

ial

din

veni

turi

prop

rii

10

Cre

dite

ex

tern

e

Bug

etlo

cal

Fon

dul

natio

-na

l un

ic

de

asig

u-ra

ri so

c.de

san

a-ta

te

Cre

dite

in

tern

e

Bu-

getu

ltr

e-zo

re-

riei

sta-

tulu

i

Act

ivita

tifin

anta

tedi

nve

nitu

ripr

oprii

Inst

itutii

publ

ice

finan

tate

inte

gral

din

veni

turi

prop

rii

Ven

ituri

prop

riico

nf.

unor

legi

spec

i-fic

e

Bug

.F

ondu

-lu

i ptr

.m

ediu

Alte

fond

uri

(fon

d de

risc,

fond

de

dezv

.a

spita

lulu

i) ct

.135

,ct

.139

9

1112

1314

1516

17

ct 6

23 C

heltu

ieli

de p

roto

col,

recl

ama

si

publ

icita

te

110

ct 6

24 C

heltu

ieli

cu tr

ansp

ortu

l de

bunu

ri si

pers

onal

111

ct 6

26 C

heltu

ieli

post

ale

si ta

xe d

e

tele

com

unic

atii

112

32

936

32

936

ct 6

27 C

heltu

ieli

cu s

ervi

ciile

ban

care

si

asim

ilate

113

ct 6

28 A

lte c

heltu

ieli

cu s

ervi

ciile

exe

cuta

te d

e

tert

i

114

322

399

159

063

163

336

163

336

ct 6

29 A

lte c

heltu

ieli

auto

rizat

e pr

in d

ispo

zitii

lega

le

115

15

843

15

843

Che

ltuie

li de

cap

ital,

amor

tizar

i si p

rovi

zioa

ne

rd.1

16=

rd.1

17+

rd.1

18+

rd.

119+

rd. 1

20+

rd.1

21+

rd. 1

22+

rd.1

23+

rd12

4

116

206

991

206

991

ct.6

811

Che

ltuie

li op

erat

iona

le p

rivin

d

amor

tizar

ea a

ctiv

elor

fixe

117

206

991

206

991

ct 6

812

Che

ltuie

li op

erat

iona

le p

rivin

d

prov

izio

anel

e

118

ct 6

813

Che

ltuie

li op

erat

iona

le p

rivin

d aj

usta

rile

pent

ru d

epre

cier

ea a

ctiv

elor

fixe

119

ct 6

814

Che

ltuie

li op

erat

iona

le p

rivin

d aj

usta

rile

pent

ru d

epre

cier

ea a

ctiv

elor

circ

ulan

te

120

ct 6

821C

heltu

ieli

cu a

ctiv

ele

fixe

corp

oral

e

neam

ortiz

abile

121

ct 6

822

Che

ltuie

li cu

act

ivel

e fix

e ne

corp

oral

e

neam

ortiz

abile

122

ct.6

891

Che

ltuie

li pr

ivin

d re

zerv

a de

sta

t12

3

ct 6

892

Che

ltuie

li pr

ivin

d re

zerv

a de

mob

iliza

re12

4

Alte

che

ltuie

li op

erat

iona

le

rd.1

25=

rd.1

26+

rd.1

27+

rd.

128

125

6 0

00

6

000

ct 6

35 C

heltu

ieli

cu a

lte im

pozi

te, t

axe

si

vars

amin

te a

sim

ilate

126

6 0

00

6

000

ct 6

54 P

ierd

eri d

in c

rean

te s

i deb

itori

dive

rsi

127

ct 6

58 A

lte c

heltu

ieli

oper

atio

nale

128

CH

ELT

UIE

LI F

INA

NC

IAR

E

rd.1

29=

rd.1

30+

rd.1

31+

rd.

132+

rd. 1

33+

rd.1

34+

rd. 1

35+

rd.

136+

rd.1

37+

rd1

38+

rd.1

39

129

Fon

duri

exte

rne

nera

m-

burs

a-bi

le

Bug

etas

igu-

rari

soci

-al

e de

sta

t

Bug

etde stat

Nr.

rd.

A2

13

45

67

TO

TA

L la

31

.12.

201

3di

n ca

re:

(col

.1=

co

l.2+

col.3

+…

col.

11+

col.

17)

Bug

et

sigu

-ra

ri pe

ntru

som

aj

TO

TA

L,di

n ca

re:

(co

l.11=

col.1

2+ …

..+ c

ol.1

6)

89

Inst

itutii

publ

ice

finan

tate

part

ial

din

veni

turi

prop

rii

10

Cre

dite

ex

tern

e

Bug

etlo

cal

Fon

dul

natio

-na

l un

ic

de

asig

u-ra

ri so

c.de

san

a-ta

te

Cre

dite

in

tern

e

Bu-

getu

ltr

e-zo

re-

riei

sta-

tulu

i

Act

ivita

tifin

anta

tedi

nve

nitu

ripr

oprii

Inst

itutii

publ

ice

finan

tate

inte

gral

din

veni

turi

prop

rii

Ven

ituri

prop

riico

nf.

unor

legi

spec

i-fic

e

Bug

.F

ondu

-lu

i ptr

.m

ediu

Alte

fond

uri

(fon

d de

risc,

fond

de

dezv

.a

spita

lulu

i) ct

.135

,ct

.139

9

1112

1314

1516

17

ct 6

63 P

ierd

eri d

in c

rean

te im

obili

zate

130

ct 6

64 C

heltu

ieli

din

inve

stiti

i fin

anci

are

ceda

te13

1

ct 6

65 C

heltu

ieli

din

dife

rent

e de

cur

s va

luta

r13

2

ct 6

66 C

heltu

ieli

priv

ind

doba

nzile

133

ct 6

67 S

ume

de tr

ansf

erat

bug

etul

ui d

e st

at

repr

ezen

tand

cas

tigur

i din

sch

imb

valu

tar

-

PH

AR

E, S

AP

AR

D, I

SP

A

134

ct 6

68 D

oban

zi d

e tr

ansf

erat

Com

isie

i Eur

open

e

sau

de a

loca

t pro

gram

ului

- P

HA

RE

, SA

PA

RD

,

ISP

A, I

NS

TR

UM

EN

TE

ST

RU

CT

UR

ALE

,

FO

ND

UR

I PE

NT

RU

AG

RIC

ULT

UR

a,

FO

ND

UR

I DE

LA

BU

GE

T s

I ALT

E F

ON

DU

RI

135

ct 6

69 A

lte p

ierd

eri (

chel

tuie

li ne

elig

ibile

-

cost

uri b

anca

re)

- P

HA

RE

, SA

PA

RD

, IS

PA

136

ct 6

863

Che

ltuie

li fin

anci

are

priv

ind

ajus

taril

e

pent

ru p

ierd

erea

de

valo

are

a ac

tivel

or

finan

ciar

e

137

ct 6

864

Che

ltuie

li fin

anci

are

priv

ind

ajus

taril

e

pent

ru p

ierd

erea

de

valo

are

a ac

tivel

or

circ

ulan

te

138

ct 6

868

Che

ltuie

li fin

anci

are

priv

ind

amor

tizar

ea

prim

elor

de

ram

burs

are

a ob

ligat

iuni

lor

139

CH

ELT

UIE

LI E

XT

RA

OR

DIN

AR

E

rd.1

40=

rd.1

41+

rd.1

42

140

ct 6

90 C

heltu

ieli

cu p

ierd

eri d

in c

alam

itati

141

ct 6

91 C

heltu

ieli

extr

aord

inar

e di

n op

erat

iuni

cu

activ

e fix

e

142

Con

duca

toru

l ins

titut

iei,

C

ondu

cato

rul c

ompa

rtim

entu

lui

finan

ciar

- c

onta

bil,

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Nr.

rând


- lei -

A1

2B

3

Anexa 1

4b

4

Disponibil

la începutul

anului

Disponibil

la sfârsitul

perioadei

Încasari

Plati

cod 05

CO

MU

NA

VA

LC

ELE

Judetu

l C

ovasna

la d

ata

de : 3

1/1

2/1

3

01

TO

TA

L (rd

.02la

15)

1 3

35

16 7

78

16 7

51

1 3

62

02

-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)

03

-Garantii materiale retinute gestionarilor conform

Legii nr.22/1969 (ct.

550/analitic distinct)

1 335

27

1 362

04

-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.


05

-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)

06

-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru

nou-nascuti conform

Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)

07

-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor

agricoli conform

O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)

08

-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea

Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)

09

-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)

X X

X

X

10

-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct.


11

- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)

12

- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform

O.G.nr.31/2007(ct.550/analitic distinct)

13

- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din

invatamantul preuniversitar (ct.550/analitic distinct)

16 751

16 751

14

- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)

15

- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume

indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic dist.)

Conducato

rul in

stitu

tiei,

Conducato

rul com

part

imentu

lui

financia

r - conta

bil,

COMUNA VALCELE Anexa 22

COD 24 - lei -

DENUMIREA INDICATORILORCod

indicatorNr. rând

Prevederi anuale

Realizat

I. COMUNEVENITURI TOTAL 000102 1 4.635.000 4.586.071Venituri proprii 4802 2 1.191.200 1.160.8121. Venituri curente, din care: 000202 3 4.527.700 4.494.422a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 4 897.000 875.802- Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 5 354.000 349.379- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 6 543.000 526.423b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată 11.02 7 3.336.000 3.333.110- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01 8- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti 11.02.02 9 2.852.000 2.849.110- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 11- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 12 484.000 484.000- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural 11.02.07 13c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 37.02 14 500 500- Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 15 500 500- Alte transferuri voluntare 37.02.50 162. Venituri din capital 390002 173. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: 40.02 18- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 40.02.06 19- Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 20- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de fucţionare 40.02.11 21- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare 40.02.13 211

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 40.02.14 2124. Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice 42.00.02 22 107.300 91.649- Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 23 107.300 91.649- Subvenţii de la alte administraţii 43.02 245. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 45.02 241CHELTUIELI TOTAL 5002 25 4.635.000 4.539.875Excedent 98.02 26 46.196Deficit 99.02 27CORELAŢIIVENITURI TOTAL 000102 112 4.635.000 4.586.071Venituri proprii 4802 113 1.191.200 1.160.8121. Venituri curente, din care: 000202 114 4.527.700 4.494.422a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 115 897.000 875.802- Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 116 354.000 349.379- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 117 543.000 526.423b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată 11.02 118 3.336.000 3.333.110- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01 119- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti 11.02.02 120 2.852.000 2.849.110- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 122- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 123 484.000 484.000- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural 11.02.07 124c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 37.02 125 500 500- Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 126 500 500- Alte transferuri voluntare 37.02.50 1272. Venituri din capital 390002 1283. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: 40.02 129- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 40.02.06 130- Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 131- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare 40.02.11 132- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare 40.02.13 1321

-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 40.02.14 13224. Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice 42.00.02 133 107.300 91.649- Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 134 107.300 91.649- Subvenţii de la alte administraţii 43.02 1355. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 45.02 1351CHELTUIELI TOTAL 5002 136 4.635.000 4.539.875Excedent 98.02 137 46.196Deficit 99.02 138

Conducătorul instituţiei

VENITURI, CHELTUIELI ŞI EXCEDENTE ALE BUGETELORL0CALE PE UNIT ĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la 31.12.2013

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Pag. 1

PLATI RESTANTE

Nr.

rândDenumirea indicatorilor

- lei -

Anexa 30b

Sold la

inceputul

perioadei

cod *)

COMUNA VALCELE

Sold la finele perioadei

Judetul Covasna

la data de : 31/12/13

40

TOTALaferent sumelor

angajate cu pre-

vederi bugetare

din care:

A 1B 2 3

01PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:

02 -sub 30 de zile (rd151+301)

03 -peste 30 de zile (rd.152+302)

04 -peste 90 de zile (rd.153+303)

05 -peste 120 zile (rd.154+304)

06 -peste 1 an (rd.155+305)

150PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:

151 -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)

152 -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

153 -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)

154 -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)

155 -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)

160Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

161 -sub 30 de zile

162 -peste 30 de zile

163 -peste 90 de zile din care:

164 -(ct.462)

165 -peste 120 zile

166 -peste 1 an

170Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:

171 -sub 30 de zile



174 -peste 120 zile

175 -peste 1 an

240Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423,

ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:

241 -sub 30 de zile



244 -din care ct.(4271+4273)

245 -peste 120 zile

246 -peste 1 an

250Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 )

(rd.251+252+253+257+258) din care:

251 -sub 30 de zile :

252 -peste 30 de zile :

253 -peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)

254 -ct.(4273)

255 -ct.(429)

256 -ct.(438)

257 -peste 120 zile

258 -peste 1 an

270Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651,

ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275)

din care:

271 -sub 30 de zile



A 1B 2 3

274 -peste 120 zile

275 -peste 1 an

280Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683,

ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:

281 -sub 30 de zile



284 -peste 120 zile

285 -peste 1 an

290 Creditori bugetari (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295)din care:

291 -sub 30 de zile



294 -peste 120 zile

295 -peste 1 an

300PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:

301 -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)

302 -peste 30 de zile (rd.312+322+332)

303 -peste 90 de zile (rd.313+323+333)

304 -peste 120 zile (rd. 315+324+334)

305 -peste 1 an ( rd 316+325+335)

310Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462)

(rd.311+312+313+315+316)din care:

311 -sub 30 de zile



314 -(ct.462)

315 -peste 120 zile

316 -peste 1 an



din care:

321 -sub 30 de zile



324 -peste 120 zile

325 -peste 1 an


ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:

331 -sub 30 de zile



334 -peste 120 zile

335 -peste 1 an

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;



52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

PLATI RESTANTE

Nr.

rândDenumirea indicatorilor

- lei -

Anexa 30b

Sold la

inceputul

perioadei

cod *)

COMUNA VALCELE

Sold la finele perioadei

Judetul Covasna

la data de : 31/12/13

42

TOTALaferent sumelor

angajate cu pre-

vederi bugetare

din care:

A 1B 2 3

01PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:

02 -sub 30 de zile (rd151+301)

03 -peste 30 de zile (rd.152+302)

04 -peste 90 de zile (rd.153+303)

05 -peste 120 zile (rd.154+304)

06 -peste 1 an (rd.155+305)

150PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:

151 -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)

152 -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

153 -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)

154 -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)

155 -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)

160Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

161 -sub 30 de zile



164 -(ct.462)

165 -peste 120 zile

166 -peste 1 an

170Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:

171 -sub 30 de zile



174 -peste 120 zile

175 -peste 1 an

240Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423,

ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:

241 -sub 30 de zile



244 -din care ct.(4271+4273)

245 -peste 120 zile

246 -peste 1 an

250Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 )

(rd.251+252+253+257+258) din care:

251 -sub 30 de zile :

252 -peste 30 de zile :

253 -peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)

254 -ct.(4273)

255 -ct.(429)

256 -ct.(438)

257 -peste 120 zile

258 -peste 1 an



din care:

271 -sub 30 de zile



A 1B 2 3

274 -peste 120 zile

275 -peste 1 an


ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:

281 -sub 30 de zile



284 -peste 120 zile

285 -peste 1 an

290 Creditori bugetari (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295)din care:

291 -sub 30 de zile



294 -peste 120 zile

295 -peste 1 an

300PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:

301 -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)

302 -peste 30 de zile (rd.312+322+332)

303 -peste 90 de zile (rd.313+323+333)

304 -peste 120 zile (rd. 315+324+334)

305 -peste 1 an ( rd 316+325+335)

310Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462)

(rd.311+312+313+315+316)din care:

311 -sub 30 de zile



314 -(ct.462)

315 -peste 120 zile

316 -peste 1 an



din care:

321 -sub 30 de zile



324 -peste 120 zile

325 -peste 1 an


ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:

331 -sub 30 de zile



334 -peste 120 zile

335 -peste 1 an

Sinteza platilor restante si arieratelor

Nr.rd.

Explicatie

II.

la data de : 31/12/13

total **)din carearierate ***) total

din carearierate total


din carearierate

Plati restante Plati restante aferenteprogramelor nationale

Plati restante aferentefondurilor externenerambursabile

postaderare *****)


preaderare (sursa 08)

cod *)40

0 4 4.11 1.1 2 2.1 3 3.1

1sold la finele lunii precedente

2sold la finele perioadei

3% diminuare arierate luna

raportare ****)

(rd3=1-rd.2/rd1)

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri: 40 - pentru total plati restante; 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare); 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;




*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa30b

****) Rd.3 se completeaza numai pt. cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modif. si compl. ulterioare, procentul calculat la rd.3 colocana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din BL sau din bugetele inst. publi. finantate integral sau partial din ven. propriide subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Sinteza platilor restante si arieratelor

Nr.rd.

Explicatie

II.

la data de : 31/12/13

total **)din carearierate ***) total



din carearierate

Plati restante Plati restante aferenteprogramelor nationale


postaderare *****)


preaderare (sursa 08)

cod *)42

0 4 4.11 1.1 2 2.1 3 3.1




raportare ****)

(rd3=1-rd.2/rd1)

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri: 40 - pentru total plati restante; 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare); 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;




*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa30b

****) Rd.3 se completeaza numai pt. cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modif. si compl. ulterioare, procentul calculat la rd.3 colocana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din BL sau din bugetele inst. publi. finantate integral sau partial din ven. propriide subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Arierate aferenteFEN postaderareale u.a.t. si inst.

pub. subordonatecu exceptia celorfinantate integral

din venituri proprii

Arierate aferenteFEN preaderare

(sursa 08)ale u.a.t. si inst.



SITUATIA CENTRALIZATA *)a arieratelor bugetului general al unitatii adminis trativ-teritoriale

Nr.rd.

Explicatie

Anexa 30b.1

la data de : 31/12/13

Totalarierate

Arierate aferenteprogramelor nat.ale u.a.t. si inst.



Total arierateale institutiilor

publicefinantateintegral

din venituriproprii

Sume carefac obiectulart.49 alin.(13/2) dinLegea nr.273/2006

FEN

0 1 2 3 4 5 6




raportare ****)

(rd3=1-rd.2/rd1)

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod40 - pentru total plati restante

Col. 2 - col. 2.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa30b, partea II, cod 51



**) Rd.3 se completeaza pt. indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul la col.6, rd.3 trebuie sa fie mai mare ca 5%.

Col. 3 - col. 3.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa30b, partea II, cod 51Col. 4 - col. 4.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa30b, partea II, cod 51Col. 5 - col. 1.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

Col. 1 - col. 1.1 din Anexa30b, partea II, cod 40

SITUATIA

Cod

rândDenumire

cod 08

unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

Anexa 33

Numar

COMUNA VALCELE

Judetul Covasna

la data de : 31/12/13

Copii aflati in familii substitutive *) 001Copii protejati in: 002 Centre de plasament 003 Centre de de primire a copilului in regim de urgenta 004 Centre maternale **) 005Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cuhandicap

006

Asistenti personali pentru persoanele cu handicap 007Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav 008 36



*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii

si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

COMUNA VILCELE Anexa nr.34

cod 25 -lei-Denumirea elementului de capital Cod Sold Sold

rand la inceputul Cresteri Reduceri la sfirsitul anului anului

A B 1 2 3 4Fondul activelor fixe necorporaleCt. 100 01Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statuluiCt. 101 02Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statuluiCt. 102 03Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103 04 5.256.009 1.179.887 9.904 6.425.992Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritorialeCt.104 05Rezerve din reevaluare Ct.105 06 47.010 1.265.592 1.202.356 110.246Diferente din reevaluare si diferente de curs aferentedobinzilor incasate (SAPARD)Ct.106 07Fondul de rulment Ct.131 08Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de statCt. 132 09Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006Ct. 133 10Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134 11Fondul de risc Ct.135 12Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructiide locuinte Ct.136 13Taxe speciale Ct.137 14Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391 15Alte fonduri (constituite inafara bugetului local)Ct.1399 16Rezultatul reportat ( Ct.117- sold creditor ) 17 2.379.155 624.989 1.777.491 1.226.653Rezultatul reportat ( Ct.117- sold debitor ) 18Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor ) 19Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor ) 20 1.152.502 10.097.277 11.189.392 60.387Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 ) 21 6.529.672 X X 7.702.504

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/ CAPITALURILOR

CO

MU

NA

VA

LCE

LEA

nexa

nr.

35

a

cod

26co

d 27

-

lei-

AB

12

34=

5+6+

7+

8+9

56

78

910

=11

+12

+

13+

14+

15+

16

1112

1314

1516

17=

3+4-

1018

1920

21=

18+

19-

2022

=17

-21

AC

TIV

E F

IXE

NE

CO

RP

OR

ALE

01x

xC

heltu

ieli

de d

ezvo

ltare

(ct

. 203

)02

xx

Con

cesi

uni,

brev

ete,

licen

te,m

arci

co

mer

cial

e,dr

eptu

ri s

i act

ive

sim

ilare

(ct

205.

)03

xx

Alte

act

ive

fixe

neco

rpor

ale(

ct.2

08)

04x

x1.

027.

744

1.02

7.74

464

9.03

417

6.74

782

5.78

120

1.96

3T

OT

AL

(rd.

02

la 0

4)05

xx

1.02

7.74

41.

027.

744

649.

034

176.

747

825.

781

201.

963

AC

TIV

E F

IXE

CO

RP

OR

ALE

06x

xA

men

ajar

i la

tere

nuri

(ct

. 211

2)07

xx

Con

stru

ctii

(ct.

212)

din

car

e:08

xx

472.

897

63.9

6663

.966

536.

863

9.57

223

.171

32.7

4350

4.12

0 -

locu

inte

09

- h

otel

uri

10 -

vile

11

Inst

alat

ii te

hnic

e, m

ijloa

ce d

e tr

ansp

ort,

anim

ale

si p

lant

atii

(ct

.213

)12

xx

643.

308

19.7

0819

.708

30.6

0030

.600

632.

416

616.

095

26.9

5830

.140

612.

913

19.5

03

Mob

ilier

, apa

ratu

ra b

irot

ica,

ech

ipam

ente

de

pro

tect

ie a

val

orilo

r um

ane

si m

ater

iale

si

alte

act

ive

fixe

corp

oral

e (c

t.214

)13

xx

33.1

572.

029

2.02

935

.186

28.7

442.

123

30.8

674.

319

TO

TA

L (r

d. 0

7 +0

8 +1

2 +

13)

14x

x1.

149.

362

85.7

0385

.703

30.6

0030

.600

1.20

4.46

565

4.41

152

.252

30.1

4067

6.52

352

7.94

2

TO

TA

L A

CT

IVE

FIX

E (

rd. 0

5+ 1

4)15

xx

2.17

7.10

685

.703

85.7

0330

.600

30.6

002.

232.

209

1.30

3.44

522

8.99

930

.140

1.50

2.30

472

9.90

5

Con

duca

toru

l ins

titut

iei,

SIT

UA

TIA

AC

TIV

ELO

R F

IXE

AM

OR

TIZ

AB

ILE

la 3

1.12

.201

2

dona

tii,

spon

soriz

ari

alte

cai

nrm

p

Den

umire

a ac

tivel

or f

ixe

Sol

d la

sf

arsi

tul

anul

uiac

hizi

tiitr

ansf

erur

i /

prim

ite c

u tit

lu g

ratu

it

Con

duca

toru

l com

part

imen

tulu

ifin

anci

ar-c

onta

bil,

Sol

d la

in

cepu

tul

anul

ui

Cre

ster

i

Tot

al

di

n ca

re:

dife

rent

e di

n re

eval

uare

dife

renţ

e di

n re

eval

uare

**)

elim

inar

e am

ortiz

are*

**)

Val

oare

a co

ntab

ila

neta

Sol

d la

sfa

rsitu

l an

ului

Aju

star

i de

valo

are

(am

ortiz

ari s

i aju

star

i pen

tru

depr

ecie

re )

Sol

d la

in

cepu

tul

anul

uiC

rest

eri

Red

ucer

i

Nr.

ra

nd

Red

ucer

i

Tot

al

di

n ca

re:

dezm

embr

ari

si c

asar

i

tran

sfer

uri

/ cu

titlu

gr

atui

tva

nzar

ial

te c

ai

Exi

sten

t

31

.12.

2012

CO

MU

NA

VA

LCE

LEA

nexa

nr.

35

b

cod

29

- le

i-

Red

ucer

i

AB

12

34

5=6+

7+

8+9+

106

78

910

11=

12+

13+

14

+15

+16

1213

1415

1617

=4+

5-11

1819

2021

22

AC

TIV

E F

IXE

NE

CO

RP

OR

ALE

01x

xx

17=

18+

19

+20

+21

+22

Inre

gist

rari

ale

eve

nim

ente

lor

cultu

ral-

spor

tive(

ct. 2

06)

02x

xx

Act

ive

fixe

neco

rpor

ale

in c

urs

de

exec

utie

(ct.

233)

03x

xx

24.9

9924

.999

24.9

99T

OT

AL

(rd.

02

+ 03

)04

xx

x24

.999

24.9

9924

.999

AC

TIV

E F

IXE

CO

RP

OR

ALE

05x

xx

Am

enaj

ari l

a te

renu

ri (

ct.2

112)

06x

xx

Ter

enur

i (ct

. 211

1)07

xx

Con

stru

ctii

(ct.

212)

din

car

e:08

xx

x5.

235.

421

1.17

9.88

71.

179.

887

9.90

49.

904

6.40

5.40

46.

405.

404

- lo

cuin

te

09x

- h

otel

uri

10x

- v

ile11

x

Inst

alat

ii te

hnic

e, m

ijloa

ce d

e tr

ansp

ort,

anim

ale

si p

lant

atii

(c

t. 21

3)12

xx

x20

.588

20.5

8820

.588

Mob

ilier

, apa

ratu

ra b

irot

ica,

ec

hipa

men

te d

e pr

otec

tie a

val

orilo

r um

ane

si m

ater

iale

si a

lte a

ctiv

e fix

e co

rpor

ale

(ct.2

14)

13x

xx

Act

ive

fixe

corp

oral

e in

cur

s de

ex

ecut

ie (

ct. 2

31)

14x

xx

422.

000

422.

000

Alte

act

ive

nefin

anci

are

(ct.2

15 )

15x

xx

TO

TA

L (r

d.06

+ 07

+ 0

8+ 1

2 +

13+1

4+15

)16

xx

x5.

678.

009

1.17

9.88

71.

179.

887

9.90

49.

904

6.84

7.99

26.

425.

992

TO

TA

L A

CT

IVE

FIX

E (

rd. 0

4+16

)17

xx

x5.

678.

009

1.20

4.88

61.

179.

887

24.9

999.

904

9.90

46.

872.

991

6.42

5.99

2

C

ondu

cato

rul i

nstit

utie

i,C

ondu

cato

rul c

ompa

rtim

entu

lui

fina

ncia

r-co

ntab

il,

achi

zitii

Den

umire

a ac

tivel

or f

ixe

Exi

sten

t

31.

12.2

013

Nr.

ra

nd

ham

p

Sol

d la

in

cepu

tul

anul

uiT

otal

din

care

:di

fere

nte

din

reev

alua

renr

Dom

eniu

l pr

ivat

al

stat

ului

ct

.102

dezm

embr

ari

si c

asar

i

tran

sfer

uri /

cu

titlu

gr

atui

tva

nzar

ial

te c

aitr

ansf

erur

i /

prim

ite c

u tit

lu g

ratu

it

dona

tii,

spon

soriz

ari

alte

cai

Tot

al

di

n ca

re:

reev

alua

re

la 3

1.12

.201

3S

ITU

AT

IA A

CT

IVE

LOR

FIX

E N

EA

MO

RT

IZA

BIL

E

Dom

eniu

l pu

blic

al U

AT

ct

.103

Dom

eniu

l pr

ivat

al U

AT

ct

.104

Val

oare

a a

ctiv

elor

fix

e ne

amor

tizab

ileC

rest

eri

Sol

d la

sfa

rsitu

l an

ului

Fon

dul

activ

elor

fix

e ne

corp

oral

e ct

.100

Dom

eniu

l pu

blic

al

stat

ului

ct

.101

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE

cod 18

DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Anexa 40bCOMUNA VALCELE

Judetul Covasna

la data de : 31/12/13

Nr.

rand

Cod

rândDenumire

Sold la

inceputul

anului

Sold la

sfarsitul

perioadei

ACTIVE FINANCIARE 1 X X

X X

NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 2A X X

Numerar 3A1 X X

Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare

locala, (ct.5311)

4

Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,

la trezorerii

(Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+

555+556+5581+5582+560+561+562) din care :

5 2 303

Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei

publice locale (ct.5161)

5.1

Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) 6

Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) 7

Total (in baze cash) (rd.04+05) 8 2 303

Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice

de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)

9

Total (in baze accrual) (rd.08+09) 10 2 303

Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) 11 29 900 76 096

Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) 12 X X

Total (in baze cash) (rd.11) 13 29 900 76 096

Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si

ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)

14

Total ( in baze accrual) ( rd.13+14) 15 29 900 76 096

Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222) 16 X X

Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale

(ct.5187)

17 X X

Total ( in baze accrual)( rd.16+17) 18 X X

Depozite ale institutiilor publice (ct. 5153 +5602) 19

Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de

subordonare locala la trezorerie (ct.5187)

20

Total ( in baze accrual)( rd.19+20) 21

Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 542) 22

Alte valori (ct.532) 23 300 500

Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care: 30A2 X X

-Disponibilitati la institutii de credit rezidente 31 X X

Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile

de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+

+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :

32 1 335 1 362

Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) 33

Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) 34

Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5314) 35

Total (in baze cash) (rd.32+35) 36 1 335 1 362

Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de

subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)

37

Total ( in baze accrual)( rd.36+37) 38 1 335 1 362

Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602) 39

Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de

subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)

40

Total ( in baze accrual)( rd.39+40) 41

Nr.

rand

Cod

rândDenumire

Sold la

inceputul

anului

Sold la

sfarsitul

perioadei

Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile

de credit rezidente (ct.5411)

42

Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile

de credit rezidente (ct.5412)

43

-disponibilitati la alti rezidenti 50 X X

Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678) 51

Total (in baze cash)( rd.51) 52

Alte disponibilitati 60A.3 X X

-disponibilitati la institutii de credit din strainatate 61 X X

Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124) 62

Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187) 63

Total (in baze accrual)(rd.62+63) 64

Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542) 65

Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5412) 66

TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: 70B X X

Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate 71 X X

Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de

catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)

72B.1 X X

Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre

administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care

emise de:

73

-B.N.R. (S121) 74

-Institutii de credit rezidente (S122) 75

-Alti rezidenti (S123,124,125) 76

-Nerezidenti (S21,S22) 77

Total (la valoare nominala) (rd. 73) 78I

Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate 85B.2 X X

Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre

administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total

(rd.87+88+89+90), din care emise de:

861

-B.N.R. (S121) 87




Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total

(rd.92+93+94+95+96), din care emise de:

91

-B.N.R. (S121) 92




-Operatori economici (S11) 96

Total ( rd.86+91) 97I

CREDITE ACORDATE, din care: 110C X X

Credite pe termen scurt - acordate 111C1 X X

Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4682)

(S1313)

112

ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII 120D X X

Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv 121 X X

Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din

conversia creantelor bugetare in actiuni )

122D.1 X X

Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11) 123

Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente

(ct.2601-2961) (S122)

124

Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente

(ct.2601-2961)(S125)

125

Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru

pierderea de valoare) (rd.123+124+125)

126

Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din 130D.2 X X

Nr.

rand

Cod

rândDenumire

Sold la

inceputul

anului

Sold la

sfarsitul

perioadei

conversia creantelor bugetare in actiuni )

Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11) 131 500 500

Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente

(ct.2602-2961) (S122)

132

Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente

(ct.2602-2961)(S125)

133

Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru

pierderea de valoare)(rd.131+132+133)

134 500 500

Alte participatii 140D.3 X X

Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii

autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)

141

Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de

valoare)(rd.141)

142

ALTE CONTURI DE PRIMIT 155E X X

Credite comerciale si avansuri acordate 156E.1 X X

Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau

de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164)

1571

-de la populatie 158

-de la operatori economici (S11), 159

-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163) 160

- Administratia centrala (S1311) 161

- Administratia locala (S1313) 162

- Asigurari sociale (S1314) 163

-de la nerezidenti (S21,S22) 164

Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si serv. de catre autoritatile locale sau de

inst.subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total

(rd.166+167+168+172) din care de la :

165

-de la gospodariile populatiei (S14) 166

-de la operatori economici (S11), 167





-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate 1711


Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile 175E.2 X X

Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: 176 286 9831 313 263

-de la gospodariile populatiei (S14) 177 155 221 200 013

-de la operatori economici (S11), 178 131 762 113 250






Creante ale fondului de risc (ct.461) 184

Total creante (rd.176+184) 185 286 983 313 263

Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana 190

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile

de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)

191

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile

de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)

192

Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs

de virare la buget (ct.8077)

193

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale

bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU

AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)

194

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului

general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI

ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)

195

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului 196

Nr.

rand

Cod

rândDenumire

Sold la

inceputul

anului

Sold la

sfarsitul

perioadei

general consolidat-INSTRUM. STRUCT., FONDURI PENTRU AGR. SI ALTE FONDURI-inst.

publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct4505.5)

DATORII FINANCIARE 200 X X

NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 201A X X

Alte depozite 202A.2 X X

Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice

(ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :

2031

- salariatilor (S143) 204

- operatorilor economici (S11) 205

- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) 206




IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI 220B. X X

IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse

financiare derivate)

221B.1 X X

imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate

emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare

locala,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitiona

222

-B.N.R. (S121) 223


-Alti rezidenti (S123,S124,S125) 225


Total (la valoare nominala) rd.222 227I

Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si

produse financiare derivate (ct.1681+5186)

228


IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse

financiare derivate)

240B.2 X X

imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate

emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total

(rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:

241

-B.N.R. (S121) 242




Total (la valoare nominala) (rd.241) 246I

Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si

produse financiare derivate (ct.1681)

247


CREDITE PRIMITE, din care: 260C. X X

Credite pe termen scurt primite 261C.1 X X

Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora

(ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care

acordate de:

262




- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1621) (S1311) 2651

Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile

publice din administratia locala (ct.5198+1671) (S1311)

266

Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare

locala, (ct.5195) (S1311)

267

Sume primite din excedentul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru

finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)

2671

Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) 268

Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din

administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1),din

care acordate de:

269


Nr.

rand

Cod

rândDenumire

Sold la

inceputul

anului

Sold la

sfarsitul

perioadei



-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite

din venituri din privatizare (ct.1687)

2721

Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al

trezoreriei statului (ct.1687+5186)

273

Total (dobanzi de platit )(rd.269+273) 274

Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274) 275

Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi

(Maastricht debt) conform deciziei Eurostat

276 X X

Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi

(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191 ).Total (rd.278+279+280+281)

din care acordate de:

277

- Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante

asupra guvernului)

278

- Alti rezidenti (S123) (În cazulrefinantarii fara regres a unei creante asupra

guvernului)

279

- Nerezidenti (S21,S22) 280

- Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) 281

Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea

creditelor com. în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,

(ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:

282

- Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante

asupra guvernului)

283

- Alti rezidenti (S123) (În cazulrefinantarii fara regres a unei creante asupra

guvernului)

284


- Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) 2842

Credite pe termen lung primite 285C.2 X X

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice

locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :

286




-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de

catre institutii publice din administratia locala (ct.1622)

2891

Total (in baze cash)(rd.286) 290

Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate,

etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total

(rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :

291


-Alti rezidenti ( S 123, S124, S125) 293


-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din

venituri din privatizare (ct.1687)

2941

Total dobanzi de platit (rd.291) 295

Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295) 296

Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi

(Maastricht debt) conform deciziei Eurostat

297 X X

Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi

(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din

care acordate de:

298

- Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a

unei creante asupra guvernului)

299

- Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei

creante asupra guvernului)

300


- Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor

comerciale)

302

Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea

creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,

303

Nr.

rand

Cod

rândDenumire

Sold la

inceputul

anului

Sold la

sfarsitul

perioadei

(ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:

- Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a

unei creante asupra guvernului)

304

- Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei

creante asupra guvernului)

305


- Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor

comerciale)

307

ALTE CONTURI DE PLATIT 310E X X

Credite comerciale si avansuri primite 311E.1 X X

Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii

(ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :

312

-Operatori economici (S11) 313

-Institutii publice, din care (rd.315+316+317): 314






Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 + 405+408

+419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :

320 13 670 22 254

-Operatori economici (S11) 321 13 670 22 254

-Institutii publice, din care (rd.323+324+325): 322






Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri 330E.2 X X

Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428

+444+446+4481)

331 99 191 104 585

Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) 332 129 659 139 857

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438) 333

Datorii catre fondul de risc (ct.462) 334

Total (rd.331+332+333+334) 335 228 850 244 442

Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana 340

Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte

finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 )

341

Alte datorii 342 X X

Provizioane necurente, din care: 3421 526 112 466 748

Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. 3422

Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 ?i OG 17/2012 reprezentând drepturi

salariale câstigate în instanta.

3423 526 112 466 748

Provizioane curente, din care: 343

Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. 3431

Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi

salariale câstigate în instanta.

3432

Plati restante 345E.3 X X

Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la

termen ) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total

(rd.346.1+347+351+352), din care catre:

346 X X

Operatori economici (S11) 3461 X X

-Institutii publice, din care (rd.348+349+350): 347 X X

- Administratia centrala (S1311) 348 X X

- Administratia locala (S1313) 349 X X

- Asigurari sociale (S1314) 350 X X

-Alti rezidenti (S123,S124,S125) 351 X X

-Nerezidenti (S21,S22) 352 X X

Plati restante ale inst.publice din administratia locala- (repezentand datorii neachitate la termen )

catre bug.general consolidat (ct. 4423+431+437+444+446+4481)

353 X X

Nr.

rand

Cod

rândDenumire

Sold la

inceputul

anului

Sold la

sfarsitul

perioadei

Plati restante ale inst. publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen

) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)

354 X X

Plati restante ale inst. publice din administratia locala catre alte categorii de persoane

(reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate

(ct.4273+429+438)

355 X X

Plati restante ale inst.pub. din adm. loc. (reprez. datorii neachitate la termen) din imprumuturi

nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+

5192+5195+5196+5197+5198). Total (357+358+359)

356 X X

Institutii de credit rezidente (S122) 357 X X

Alti rezidenti (S123,S124,S125) 358 X X

Nerezidenti (S21,S22) 359 X X

Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la

termen ) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total

(rd.361+362+363) din care, catre :

360 X X

Institutii de credit rezidente (S122) 361 X X

Alti rezidenti (S123,S124,S125) 362 X X

Nerezidenti (S21,S22) 363 X X

Creditori bugetari (ct.467) 364 X X

Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) 375 X X



Sectoarele si subsectoarele definite conform

Sistemului European de Conturi (SEC'95)Denumire utilizator

in anexa 40Cod SEC'95

Societati nefinanciare Societati financiareBanca centrala Alte institutii financiare monetare Al_i intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensiiAuxiliari financiari

Societati de asigurare si fonduri de pensiiAdministratii publice Administratia centrala Administratii localeAdministratii de securitate socialaRestul lumiiUniunea europeana Statele membre ale Uniunii europeane Institutii ale Uniunii europene

Tari terte si organizatii internationale

Nota

Operatori economici

B.N.R.Institutii de credit rezidente

Alti rezidentiAlti rezidentiAlti rezidenti

NerezidentiNerezidentiNerezidentiNerezidentiNerezidenti

S.11S.12 S.121 S.122

S.123 S.124

S.125S.13 S.1311 S.1313 S.1314S.2 S.21 S.211 S.212 S.22

- lei -

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI Anexa 12

COD20

COMUNA VALCELE

Judetul Covasna

la d

ata

de : 3

1/1

2/1

3

Denum

irea indic

ato

rilo

rC

od indic

ato

rdin

anul

cure

nt

Stingeri p

e

alte c

ai decat

incasari

initia

le

Tota

l,

din

care

:

din

anii

pre

cedenti

Incasari

realiz

ate

AB

12

34

56

7

Dre

ptu

ri c

onsta

tate

Dre

ptu

ri

consta

tate

de incasat

8=3-6-7

Prevederi bugetare

definitive

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+ 00.16+00.17+ 45.02)

00.01

4 554 000

4 635 000

4 612 351

4 899 334

286 983

4 586 071

313 263

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

1 128 700

1 191 200

1 187 092

1 474 075

286 983

1 160 812

313 263

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

4 476 700

4 527 700

4 520 702

4 807 685

286 983

4 494 422

313 263

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

00.03

4 450 000

4 498 500

4 486 684

4 773 667

286 983

4 466 624

307 043

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

(cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

917 000

917 000

882 637

882 637

882 637

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL

DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

917 000

917 000

882 637

882 637

882 637

Impozit pe venit (cod 03.02.18)

03.02

20 000

20 000

6 835

6 835

6 835

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din

patrimoniul personal

03.02.18

20 000

20 000

6 835

6 835

6 835

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod

04.02.01+04.02.04)

04.02

897 000

897 000

875 802

875 802

875 802

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

354 000

354 000

349 379

349 379

349 379

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

543 000

543 000

526 423

526 423

526 423

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

165 000

215 500

218 331

423 954

205 623

218 827

205 127

Impozite si taxe pe proprietate (cod

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

165 000

215 500

218 331

423 954

205 623

218 827

205 127

Impozitul si taxa pe cladiri *)

07.02.01

97 000

109 000

75 466

208 950

133 484

107 629

101 321

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

37 000

49 000

55 817

104 852

49 035

49 668

55 184

Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

60 000

60 000

19 649

104 098

84 449

57 961

46 137

Impozitul si taxa pe teren

07.02.02

50 000

65 000

96 110

168 249

72 139

64 443

103 806

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

24 000

26 000

33 713

75 736

42 023

26 996

48 740

Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

4 000

4 000

3 773

5 502

1 729

1 272

4 230

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori

din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

22 000

35 000

58 624

87 011

28 387

36 175

50 836

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

18 000

41 500

46 755

46 755

46 755

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

3 368 000

3 366 000

3 385 716

3 467 076

81 360

3 365 160

101 916

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

3 348 000

3 336 000

3 333 110

3 333 110

3 333 110


Cod indicator

din anul

curent

Stingeri pe

alte cai decat

incasari

initiale

Total,

din care:

din anii

precedenti

Incasari

realizate

AB

12

34

56

7

Drepturi constatate

Drepturi

constatate

de incasat

8=3-6-7

Prevederi bugetare

definitive

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea

chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,

sectoarelor si Mun. Bucuresti

11.02.02

2 864 000

2 852 000

2 849 110

2 849 110

2 849 110

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea

bugetelor locale

11.02.06

484 000

484 000

484 000

484 000

484 000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau

pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

20 000

30 000

52 606

133 966

81 360

32 050

101 916

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

20 000

30 000

52 606

133 966

81 360

32 050

101 916

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

*)

16.02.02.01

17 000

25 000

30 617

66 393

35 776

27 360

39 033

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane

juridice *)

16.02.02.02

3 000

5 000

21 989

67 573

45 584

4 690

62 883

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

26 700

29 200

34 018

34 018

27 798

6 220

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3 000

4 000

3 721

3 721

3 721

Venituri din proprietate

30.02

3 000

4 000

3 721

3 721

3 721

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

3 000

4 000

3 721

3 721

3 721

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

23 700

25 200

30 297

30 297

24 077

6 220

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

500

51

51

51

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

500

51

51

51

Venituri din taxe administrative, eliberari perm

ise

34.02

500

33

3

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

500

33

3

Amenzi, penalitati si confiscari

35.02

23 700

23 700

29 743

29 743

23 523

6 220

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor

legale

35.02.01

23 700

23 700

29 743

29 743

23 523

6 220

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

500

500

500

500

Donatii si sponsorizari

37.02.01

500

500

500

500

Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-20 000

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

20 000

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

77 300

107 300

91 649

91 649

91 649

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

(cod 42.02+43.02)

00.18

77 300

107 300

91 649

91 649

91 649

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

77 300

107 300

91 649

91 649

91 649

Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne,

carbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

40 000

70 000

60 738

60 738

60 738

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

37 300

37 300

30 911

30 911

30 911



entului

financiar contabil,

COMUNA VALCELE

Judetul Covasna


Cod indicator

din anul

curent

Stingeri pe

alte cai decat

incasari

- lei -


anuale aprobate

la finele prioadei

de raportare

Total,

din care:

din anii

precedenti

Incasari

realizate

AB

12

34

56

7

COD20

Drepturi constatate

Drepturi

constatate

de incasat

8=3-6-7

la data de : 31/12/13

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Prevederi bugetare

definitive

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+

00.16+00.17) - TOTAL

00.01

4 554 000

4 615 000

4 612 351

4 899 334

286 983

4 586 071

313 263

VENITURI PROPRII 00.02-11.02-37.02+00.16

48.02

1 128 700

1 191 200

1 187 092

1 474 075

286 983

1 160 812

313 263


00.02

4 476 700

4 507 700

4 520 702

4 807 685

286 983

4 494 422

313 263

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

00.03

4 450 000

4 498 500

4 486 684

4 773 667

286 983

4 466 624

307 043

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

(cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

917 000

917 000

882 637

882 637

882 637

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL

DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

917 000

917 000

882 637

882 637

882 637

Impozit pe venit (cod 03.02.18)

03.02

20 000

20 000

6 835

6 835

6 835

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din

patrimoniul personal

03.02.18

20 000

20 000

6 835

6 835

6 835

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod

04.02.01+04.02.04)

04.02

897 000

897 000

875 802

875 802

875 802

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

354 000

354 000

349 379

349 379

349 379

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

543 000

543 000

526 423

526 423

526 423

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

165 000

215 500

218 331

423 954

205 623

218 827

205 127

Impozite si taxe pe proprietate (cod

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

165 000

215 500

218 331

423 954

205 623

218 827

205 127

Impozitul si taxa pe cladiri *)

07.02.01

97 000

109 000

75 466

208 950

133 484

107 629

101 321

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

37 000

49 000

55 817

104 852

49 035

49 668

55 184

Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

60 000

60 000

19 649

104 098

84 449

57 961

46 137

Impozitul si taxa pe teren

07.02.02

50 000

65 000

96 110

168 249

72 139

64 443

103 806

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

24 000

26 000

33 713

75 736

42 023

26 996

48 740

Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

4 000

4 000

3 773

5 502

1 729

1 272

4 230

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori

din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

22 000

35 000

58 624

87 011

28 387

36 175

50 836

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

18 000

41 500

46 755

46 755

46 755

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

3 368 000

3 366 000

3 385 716

3 467 076

81 360

3 365 160

101 916

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

3 348 000

3 336 000

3 333 110

3 333 110

3 333 110

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea

chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,

sectoarelor si Mun. Bucuresti

11.02.02

2 864 000

2 852 000

2 849 110

2 849 110

2 849 110

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea

bugetelor locale

11.02.06

484 000

484 000

484 000

484 000

484 000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau

pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

20 000

30 000

52 606

133 966

81 360

32 050

101 916

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

20 000

30 000

52 606

133 966

81 360

32 050

101 916

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

*)

16.02.02.01

17 000

25 000

30 617

66 393

35 776

27 360

39 033

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane

juridice *)

16.02.02.02

3 000

5 000

21 989

67 573

45 584

4 690

62 883

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

26 700

9 200

34 018

34 018

27 798

6 220

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3 000

4 000

3 721

3 721

3 721

Venituri din proprietate

30.02

3 000

4 000

3 721

3 721

3 721

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

3 000

4 000

3 721

3 721

3 721

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

23 700

5 200

30 297

30 297

24 077

6 220

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

500

51

51

51

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

500

51

51

51

Venituri din taxe administrative, eliberari perm

ise

34.02

500

33

3

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

500

33

3

Amenzi, penalitati si confiscari

35.02

23 700

23 700

29 743

29 743

23 523

6 220

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor

legale

35.02.01

23 700

23 700

29 743

29 743

23 523

6 220


37.02

-19 500

500

500

500

Donatii si sponsorizari

37.02.01

500

500

500

500

Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-20 000

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

77 300

107 300

91 649

91 649

91 649

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

(cod 42.02+43.02)

00.18

77 300

107 300

91 649

91 649

91 649

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

77 300

107 300

91 649

91 649

91 649

Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne,

carbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

40 000

70 000

60 738

60 738

60 738

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

37 300

37 300

30 911

30 911

30 911



entului

financiar contabil,


Cod indicator

din anul

curent

Stingeri pe

alte cai decat

incasari

- lei -


anuale aprobate

la finele prioadei

de raportare

Total,

din care:

din anii

precedenti

Incasari

realizate

AB

12

34

56

7

COD20

Drepturi constatate

Drepturi

constatate

de incasat

8=3-6-7

la data de : 31/12/13

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Prevederi bugetare

definitive

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod

00.02+00.15+00.17+45.02)

00.01

20 000


00.02

20 000

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

20 000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

20 000


37.02

20 000


37.02.04

20 000



entului

financiar contabil,

- lei -

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI Anexa 13

CO

D21

COMUNA VALCELE

Judetul Covasna

la data de : 31/12/13


Cod

Plati

efectuate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Angajamente

legale

de platit

AB

12

34

56

Credite bugetare

Cheltuieli

efective

7=5-6

8

Credite de

angajament

initiale

definitive

TOTAL CHELTUIELI

49.02

4 554 000

4 635 000

4 539 875

4 550 655

4 539 875

4 737 257

CHELTUIELI CURENTE

01

4 554 000

4 615 000

4 539 875

4 550 655

4 539 875

4 530 267

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2 870 000

2 817 000

2 806 220

2 817 000

2 806 220

2 816 025

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)

10.01

2 260 900

2 222 000

2 217 390

2 222 000

2 217 390

2 184 265

Salarii de baza

10.01.01

1 999 700

2 002 700

2 000 260

2 002 700

2 000 260

1 964 287

Alte sporuri

10.01.06

112 200

88 300

87 415

88 300

87 415

87 714

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

92 500

93 500

93 343

93 500

93 343

98 787

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

21 000

10 000

9 998

10 000

9 998

10 300

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

35 500

27 500

26 374

27 500

26 374

23 177

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

609 100

595 000

588 830

595 000

588 830

631 760

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

463 000

459 500

458 033

459 500

458 033

460 071

Contributii de asigurari de somaj

10.03.02

13 100

11 090

10 274

11 090

10 274

10 314

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

118 000

114 610

112 972

114 610

112 972

113 366

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli

profesionale

10.03.04

4 800

4 400

3 358

4 400

3 358

3 386

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

10 200

5 400

4 193

5 400

4 193

44 623

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

20

1 285 000

1 357 500

1 296 071

1 296 071

1 296 071

1 276 658

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

20.01

1 014 000

1 043 300

1 012 098

1 012 098

1 012 098

999 931

Furnituri de birou

20.01.01

54 000

73 600

73 266

73 266

73 266

63 984

Materiale pentru curatenie

20.01.02

27 000

20 100

20 063

20 063

20 063

17 340

Incalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

120 000

111 100

109 989

109 989

109 989

101 317

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1 500

1 500

1 291

1 291

1 291

1 291

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

162 000

159 470

132 625

132 625

132 625

121 236

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

30 000

33 400

32 960

32 960

32 960

32 936

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

174 000

227 530

227 341

227 341

227 341

225 983

Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare

20.01.30

445 500

416 600

414 563

414 563

414 563

435 844

Reparatii curente

20.02

131 000

184 700

181 304

181 304

181 304

181 610

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

20.05

15 000

21 000

19 998

19 998

19 998

6 614

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15 000

21 000

19 998

19 998

19 998

6 614

Pregatire profesionala

20.13

10 000

1 400

1 315

1 315

1 315

7 147

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari

si servicii de interes p

20.19

75 000

27 100

2 100

2 100

2 100

2 100


Cod

Plati

efectuate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Angajamente

legale

de platit

AB

12

34

56

Credite bugetare

Cheltuieli

efective

7=5-6

8

Credite de

angajament

initiale

definitive

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)

20.30

40 000

80 000

79 256

79 256

79 256

79 256

Chirii

20.30.04

9 000

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

31 000

69 500

68 756

68 756

68 756

68 756

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)

50

5 000

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

50.04

5 000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)

57

373 000

422 000

419 159

419 159

419 159

419 159

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

373 000

422 000

419 159

419 159

419 159

419 159

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

373 000

422 000

419 159

419 159

419 159

419 159

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)

59

21 000

18 500

18 425

18 425

18 425

18 425

Burse

59.01

20 000

15 500

15 425

15 425

15 425

15 425

Sustinerea cultelor

59.12

1 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

20 000

206 990

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

71

20 000

206 990

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

71.01

20 000

206 990

Constructii

71.01.01

18 621

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

9 082

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

144

Alte active fixe

71.01.30

20 000

179 143

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

932 700

968 700

962 141

966 078

962 141

1 145 673

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

927 700

968 700

962 141

966 078

962 141

1 145 673

CHELTUIELI CURENTE

01

927 700

968 700

962 141

966 078

962 141

950 236


10

535 700

515 700

511 763

515 700

511 763

510 545


10.01

428 700

408 700

406 780

408 700

406 780

405 636

Salarii de baza

10.01.01

356 000

356 000

355 259

356 000

355 259

357 185

Alte sporuri

10.01.06

20 700

16 700

16 203

16 700

16 203

16 044


10.01.12

21 000

10 000

9 998

10 000

9 998

10 300


10.01.30

31 000

26 000

25 320

26 000

25 320

22 107


10.03

107 000

107 000

104 983

107 000

104 983

104 909


10.03.01

80 000

80 000

79 948

80 000

79 948

79 672


10.03.02

3 000

2 000

1 969

2 000

1 969

1 963


10.03.03

22 000

22 000

21 050

22 000

21 050

20 981


profesionale

10.03.04

1 000

1 000

592

1 000

592

590


10.03.06

1 000

2 000

1 424

2 000

1 424

1 703


20

392 000

453 000

450 378

450 378

450 378

439 691


20.01

337 000

373 400

371 553

371 553

371 553

371 933

Furnituri de birou

20.01.01

34 000

51 200

50 903

50 903

50 903

41 621


20.01.02

16 000

11 700

11 678

11 678

11 678

8 955


20.01.03

40 000

38 400

38 349

38 349

38 349

29 677


20.01.05

55 000

54 200

53 738

53 738

53 738

53 538


Cod

Plati

efectuate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Angajamente

legale

de platit

AB

12

34

56

Credite bugetare

Cheltuieli

efective

7=5-6

8

Credite de

angajament

initiale

definitive


20.01.08

22 000

27 600

27 223

27 223

27 223

27 199


20.01.30

170 000

190 300

189 662

189 662

189 662

210 943

Reparatii curente

20.02

25 000

27 400

26 753

26 753

26 753

14 216


20.05

10 000

11 000

10 976

10 976

10 976

6 614


20.05.30

10 000

11 000

10 976

10 976

10 976

6 614


20.13

10 000

1 400

1 315

1 315

1 315

7 147



20.19

800

800

800

800

800


20.30

10 000

39 000

38 981

38 981

38 981

38 981


20.30.30

10 000

39 000

38 981

38 981

38 981

38 981


70

195 437


71

195 437


71.01

195 437

Constructii

71.01.01

18 621


71.01.02

9 082


71.01.03

144

Alte active fixe

71.01.30

167 590

Autoritati executive si legislative

51.02.01

927 700

968 700

962 141

966 078

962 141

1 145 673

Autoritati executive

51.02.01.03

927 700

968 700

962 141

966 078

962 141

1 145 673

Alte servicii publice generale

54.02

5 000

CHELTUIELI CURENTE

01

5 000


50

5 000


50.04

5 000


54.02.05

5 000

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA

59.02

5 000

5 000

2 967

2 967

2 967

2 967

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

5 000

5 000

2 967

2 967

2 967

2 967

CHELTUIELI CURENTE

01

5 000

5 000

2 967

2 967

2 967

2 967


20

5 000

5 000

2 967

2 967

2 967

2 967


20.01

5 000

5 000

2 967

2 967

2 967

2 967


20.01.05

4 000

4 000

2 427

2 427

2 427

2 427


20.01.30

1 000

1 000

540

540

540

540

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila

nonmilitara)

61.02.05

5 000

5 000

2 967

2 967

2 967

2 967

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

3 240 300

3 259 300

3 219 480

3 226 323

3 219 480

3 245 305

Invatamant

65.02

2 658 000

2 637 000

2 633 020

2 635 910

2 633 020

2 655 238

CHELTUIELI CURENTE

01

2 658 000

2 637 000

2 633 020

2 635 910

2 633 020

2 643 685


10

2 275 000

2 248 000

2 245 110

2 248 000

2 245 110

2 255 775


10.01

1 785 500

1 772 700

1 771 659

1 772 700

1 771 659

1 739 471

Salarii de baza

10.01.01

1 601 500

1 607 600

1 607 104

1 607 600

1 607 104

1 569 014


Cod

Plati

efectuate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Angajamente

legale

de platit

AB

12

34

56

Credite bugetare

Cheltuieli

efective

7=5-6

8

Credite de

angajament

initiale

definitive

Alte sporuri

10.01.06

91 500

71 600

71 212

71 600

71 212

71 670


10.01.11

92 500

93 500

93 343

93 500

93 343

98 787


10.03

489 500

475 300

473 451

475 300

473 451

516 304


10.03.01

373 500

370 000

369 942

370 000

369 942

372 193


10.03.02

9 600

8 590

8 123

8 590

8 123

8 164


10.03.03

93 800

90 310

90 052

90 310

90 052

90 461


profesionale

10.03.04

3 600

3 200

2 704

3 200

2 704

2 734


10.03.06

9 000

3 200

2 630

3 200

2 630

42 752


20

363 000

373 500

372 485

372 485

372 485

372 485


20.01

342 000

343 000

342 009

342 009

342 009

342 009

Furnituri de birou

20.01.01

20 000

22 400

22 363

22 363

22 363

22 363


20.01.02

11 000

8 400

8 385

8 385

8 385

8 385


20.01.03

76 000

61 700

61 486

61 486

61 486

61 486


20.01.04

1 500

1 500

1 291

1 291

1 291

1 291


20.01.05

32 000

31 300

31 000

31 000

31 000

31 000


20.01.08

8 000

5 800

5 737

5 737

5 737

5 737


20.01.30

193 500

211 900

211 747

211 747

211 747

211 747


20.30

21 000

30 500

30 476

30 476

30 476

30 476

Chirii

20.30.04

9 000

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500


20.30.30

12 000

20 000

19 976

19 976

19 976

19 976


59

20 000

15 500

15 425

15 425

15 425

15 425

Burse

59.01

20 000

15 500

15 425

15 425

15 425

15 425


70

11 553


71

11 553


71.01

11 553

Alte active fixe

71.01.30

11 553

Învatamânt prescolar si primar

65.02.03

1 434 600

1 412 200

1 409 970

1 411 914

1 409 970

1 413 653

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

444 400

461 000

459 859

460 813

459 859

469 126

Învatamânt primar

65.02.03.02

990 200

951 200

950 111

951 101

950 111

944 527

Învatamânt secundar (rd.339 la 341)

65.02.04

1 223 400

1 224 800

1 223 050

1 223 996

1 223 050

1 241 585

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

1 223 400

1 224 800

1 223 050

1 223 996

1 223 050

1 241 585

Sanatate

66.02

37 300

33 300

30 911

33 300

30 911

31 424

CHELTUIELI CURENTE

01

37 300

33 300

30 911

33 300

30 911

31 424


10

37 300

33 300

30 911

33 300

30 911

31 424


10.01

29 500

25 400

24 401

25 400

24 401

24 779

Salarii de baza

10.01.01

29 500

25 400

24 401

25 400

24 401

24 779


10.03

7 800

7 900

6 510

7 900

6 510

6 645


10.03.01

6 000

6 000

5 156

6 000

5 156

5 216


10.03.02

400

400

110

400

110

115


Cod

Plati

efectuate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Angajamente

legale

de platit

AB

12

34

56

Credite bugetare

Cheltuieli

efective

7=5-6

8

Credite de

angajament

initiale

definitive


10.03.03

1 200

1 300

1 121

1 300

1 121

1 174


profesionale

10.03.04

100

100

38

100

38

38


10.03.06

100

100

85

100

85

102

Servicii de sanatate publica

66.02.08

37 300

33 300

30 911

33 300

30 911

31 424

Cultura, recreere si religie

67.02

97 000

142 000

136 390

137 954

136 390

139 484

CHELTUIELI CURENTE

01

97 000

142 000

136 390

137 954

136 390

139 484


10

22 000

20 000

18 436

20 000

18 436

18 281


10.01

17 200

15 200

14 550

15 200

14 550

14 379

Salarii de baza

10.01.01

12 700

13 700

13 496

13 700

13 496

13 309


10.01.30

4 500

1 500

1 054

1 500

1 054

1 070


10.03

4 800

4 800

3 886

4 800

3 886

3 902


10.03.01

3 500

3 500

2 987

3 500

2 987

2 990


10.03.02

100

100

72

100

72

72


10.03.03

1 000

1 000

749

1 000

749

750


profesionale

10.03.04

100

100

24

100

24

24


10.03.06

100

100

54

100

54

66


20

74 000

119 000

114 954

114 954

114 954

118 203


20.01

20 000

24 400

22 768

22 768

22 768

22 768


20.01.03

4 000

11 000

10 154

10 154

10 154

10 154


20.01.30

16 000

13 400

12 614

12 614

12 614

12 614

Reparatii curente

20.02

45 000

80 300

79 461

79 461

79 461

91 732


20.05

5 000

10 000

9 022

9 022

9 022


20.05.30

5 000

10 000

9 022

9 022

9 022



20.19

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300


20.30

4 000

3 000

2 403

2 403

2 403

2 403


20.30.30

4 000

3 000

2 403

2 403

2 403

2 403


59

1 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Sustinerea cultelor

59.12

1 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Servicii culturale

67.02.03

82 000

134 700

129 687

131 251

129 687

132 781

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

22 000

20 000

18 436

20 000

18 436

18 281

Camine culturale

67.02.03.07

60 000

114 700

111 251

111 251

111 251

114 500

Servicii recreative si sportive

67.02.05

10 000

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive

si de agrement

67.02.05.03

10 000

Servicii religioase

67.02.06

1 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

4 000

4 300

3 703

3 703

3 703

3 703

Asigurari si asistenta sociala

68.02

448 000

447 000

419 159

419 159

419 159

419 159


Cod

Plati

efectuate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Angajamente

legale

de platit

AB

12

34

56

Credite bugetare

Cheltuieli

efective

7=5-6

8

Credite de

angajament

initiale

definitive

CHELTUIELI CURENTE

01

448 000

447 000

419 159

419 159

419 159

419 159


20

75 000

25 000



20.19

75 000

25 000


57

373 000

422 000

419 159

419 159

419 159

419 159


57.02

373 000

422 000

419 159

419 159

419 159

419 159


57.02.01

373 000

422 000

419 159

419 159

419 159

419 159

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05

242 000

253 000

252 062

252 062

252 062

252 062

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

242 000

253 000

252 062

252 062

252 062

252 062

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

75 000

25 000

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

131 000

169 000

167 097

167 097

167 097

167 097

Ajutor social

68.02.15.01

131 000

169 000

167 097

167 097

167 097

167 097

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

MEDIU SI APE

69.02

214 000

287 000

244 335

244 335

244 335

245 004

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

159 000

228 000

207 730

207 730

207 730

207 730

CHELTUIELI CURENTE

01

159 000

208 000

207 730

207 730

207 730

207 730


20

159 000

208 000

207 730

207 730

207 730

207 730


20.01

154 000

200 500

200 334

200 334

200 334

200 334


20.01.09

154 000

200 500

200 334

200 334

200 334

200 334


20.30

5 000

7 500

7 396

7 396

7 396

7 396


20.30.30

5 000

7 500

7 396

7 396

7 396

7 396


70

20 000


71

20 000


71.01

20 000

Alte active fixe

71.01.30

20 000

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

154 000

200 500

200 334

200 334

200 334

200 334

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii

comunale

70.02.50

5 000

27 500

7 396

7 396

7 396

7 396

Protectia m

ediului

74.02

55 000

59 000

36 605

36 605

36 605

37 274

CHELTUIELI CURENTE

01

55 000

59 000

36 605

36 605

36 605

37 274


20

55 000

59 000

36 605

36 605

36 605

37 274


20.01

55 000

59 000

36 605

36 605

36 605

37 274


20.01.05

35 000

31 970

9 598

9 598

9 598

11 625


20.01.09

20 000

27 030

27 007

27 007

27 007

25 649

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05

55 000

59 000

36 605

36 605

36 605

37 274

Salubritate

74.02.05.01

55 000

59 000

36 605

36 605

36 605

37 274

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

79.02

162 000

115 000

110 952

110 952

110 952

98 308

Transporturi

84.02

97 000

115 000

110 952

110 952

110 952

98 308

CHELTUIELI CURENTE

01

97 000

115 000

110 952

110 952

110 952

98 308


20

97 000

115 000

110 952

110 952

110 952

98 308


Cod

Plati

efectuate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Angajamente

legale

de platit

AB

12

34

56

Credite bugetare

Cheltuieli

efective

7=5-6

8

Credite de

angajament

initiale

definitive


20.01

36 000

38 000

35 862

35 862

35 862

22 646


20.01.05

36 000

38 000

35 862

35 862

35 862

22 646

Reparatii curente

20.02

61 000

77 000

75 090

75 090

75 090

75 662

Transport rutier

84.02.03

97 000

115 000

110 952

110 952

110 952

98 308

Strazi

84.02.03.03

97 000

115 000

110 952

110 952

110 952

98 308

Alte actiuni economice

87.02

65 000

CHELTUIELI CURENTE

01

65 000


20

65 000


20.01

65 000


20.01.30

65 000


87.02.50

65 000

Excedent (98.02.96+98.02.97)

98.02

46 196

Excedentul sectiunii de functionare

98.02.96

46 196

Deficit 1) (99.02.96+99.02.97)

99.02

Deficitul sectiunii de functionare

99.02.96



entului

financiar contabil,

COMUNA VALCELE

Judetul Covasna


Cod

Plati

efectuate

- lei -


Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Angajamente

legale

de platit

AB

12

34

56

COD21

Credite bugetare

Cheltuieli

efective

7=5-6

la data de : 31/12/13

8

Credite de

angajament

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

initiale

definitive

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod

50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

4 554 000

4 615 000

4 539 875

4 550 655

4 539 875

4 530 267

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

4 554 000

4 615 000

4 539 875

4 550 655

4 539 875

4 530 267


10

2 870 000

2 817 000

2 806 220

2 817 000

2 806 220

2 816 025


10.01

2 260 900

2 222 000

2 217 390

2 222 000

2 217 390

2 184 265

Salarii de baza

10.01.01

1 999 700

2 002 700

2 000 260

2 002 700

2 000 260

1 964 287

Alte sporuri

10.01.06

112 200

88 300

87 415

88 300

87 415

87 714


10.01.11

92 500

93 500

93 343

93 500

93 343

98 787


10.01.12

21 000

10 000

9 998

10 000

9 998

10 300


10.01.30

35 500

27 500

26 374

27 500

26 374

23 177


10.03

609 100

595 000

588 830

595 000

588 830

631 760


10.03.01

463 000

459 500

458 033

459 500

458 033

460 071


10.03.02

13 100

11 090

10 274

11 090

10 274

10 314


10.03.03

118 000

114 610

112 972

114 610

112 972

113 366


profesionale

10.03.04

4 800

4 400

3 358

4 400

3 358

3 386


10.03.06

10 200

5 400

4 193

5 400

4 193

44 623


20

1 285 000

1 357 500

1 296 071

1 296 071

1 296 071

1 276 658


20.01

1 014 000

1 043 300

1 012 098

1 012 098

1 012 098

999 931

Furnituri de birou

20.01.01

54 000

73 600

73 266

73 266

73 266

63 984


20.01.02

27 000

20 100

20 063

20 063

20 063

17 340


20.01.03

120 000

111 100

109 989

109 989

109 989

101 317


20.01.04

1 500

1 500

1 291

1 291

1 291

1 291


20.01.05

162 000

159 470

132 625

132 625

132 625

121 236


20.01.08

30 000

33 400

32 960

32 960

32 960

32 936


20.01.09

174 000

227 530

227 341

227 341

227 341

225 983


20.01.30

445 500

416 600

414 563

414 563

414 563

435 844

Reparatii curente

20.02

131 000

184 700

181 304

181 304

181 304

181 610


20.05

15 000

21 000

19 998

19 998

19 998

6 614


20.05.30

15 000

21 000

19 998

19 998

19 998

6 614


20.13

10 000

1 400

1 315

1 315

1 315

7 147



20.19

75 000

27 100

2 100

2 100

2 100

2 100


20.30

40 000

80 000

79 256

79 256

79 256

79 256

Chirii

20.30.04

9 000

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500


20.30.30

31 000

69 500

68 756

68 756

68 756

68 756


50

5 000


50.04

5 000


57

373 000

422 000

419 159

419 159

419 159

419 159


57.02

373 000

422 000

419 159

419 159

419 159

419 159


57.02.01

373 000

422 000

419 159

419 159

419 159

419 159


59

21 000

18 500

18 425

18 425

18 425

18 425

Burse

59.01

20 000

15 500

15 425

15 425

15 425

15 425

Sustinerea cultelor

59.12

1 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000


50.02

932 700

968 700

962 141

966 078

962 141

950 236


51.02

927 700

968 700

962 141

966 078

962 141

950 236


01

927 700

968 700

962 141

966 078

962 141

950 236


10

535 700

515 700

511 763

515 700

511 763

510 545


10.01

428 700

408 700

406 780

408 700

406 780

405 636

Salarii de baza

10.01.01

356 000

356 000

355 259

356 000

355 259

357 185

Alte sporuri

10.01.06

20 700

16 700

16 203

16 700

16 203

16 044


10.01.12

21 000

10 000

9 998

10 000

9 998

10 300


10.01.30

31 000

26 000

25 320

26 000

25 320

22 107


10.03

107 000

107 000

104 983

107 000

104 983

104 909


10.03.01

80 000

80 000

79 948

80 000

79 948

79 672


10.03.02

3 000

2 000

1 969

2 000

1 969

1 963


10.03.03

22 000

22 000

21 050

22 000

21 050

20 981


profesionale

10.03.04

1 000

1 000

592

1 000

592

590


10.03.06

1 000

2 000

1 424

2 000

1 424

1 703


20

392 000

453 000

450 378

450 378

450 378

439 691


20.01

337 000

373 400

371 553

371 553

371 553

371 933

Furnituri de birou

20.01.01

34 000

51 200

50 903

50 903

50 903

41 621


20.01.02

16 000

11 700

11 678

11 678

11 678

8 955


20.01.03

40 000

38 400

38 349

38 349

38 349

29 677


20.01.05

55 000

54 200

53 738

53 738

53 738

53 538


20.01.08

22 000

27 600

27 223

27 223

27 223

27 199


20.01.30

170 000

190 300

189 662

189 662

189 662

210 943

Reparatii curente

20.02

25 000

27 400

26 753

26 753

26 753

14 216


20.05

10 000

11 000

10 976

10 976

10 976

6 614


20.05.30

10 000

11 000

10 976

10 976

10 976

6 614


20.13

10 000

1 400

1 315

1 315

1 315

7 147



20.19

800

800

800

800

800


20.30

10 000

39 000

38 981

38 981

38 981

38 981


20.30.30

10 000

39 000

38 981

38 981

38 981

38 981

Alte servicii publice generale

54.02

5 000


01

5 000


50

5 000


50.04

5 000

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA

59.02

5 000

5 000

2 967

2 967

2 967

2 967

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

5 000

5 000

2 967

2 967

2 967

2 967


01

5 000

5 000

2 967

2 967

2 967

2 967


20

5 000

5 000

2 967

2 967

2 967

2 967


20.01

5 000

5 000

2 967

2 967

2 967

2 967


20.01.05

4 000

4 000

2 427

2 427

2 427

2 427


20.01.30

1 000

1 000

540

540

540

540


63.02

3 240 300

3 259 300

3 219 480

3 226 323

3 219 480

3 233 752

Invatamant

65.02

2 658 000

2 637 000

2 633 020

2 635 910

2 633 020

2 643 685


01

2 658 000

2 637 000

2 633 020

2 635 910

2 633 020

2 643 685


10

2 275 000

2 248 000

2 245 110

2 248 000

2 245 110

2 255 775


10.01

1 785 500

1 772 700

1 771 659

1 772 700

1 771 659

1 739 471

Salarii de baza

10.01.01

1 601 500

1 607 600

1 607 104

1 607 600

1 607 104

1 569 014

Alte sporuri

10.01.06

91 500

71 600

71 212

71 600

71 212

71 670


10.01.11

92 500

93 500

93 343

93 500

93 343

98 787


10.03

489 500

475 300

473 451

475 300

473 451

516 304


10.03.01

373 500

370 000

369 942

370 000

369 942

372 193


10.03.02

9 600

8 590

8 123

8 590

8 123

8 164


10.03.03

93 800

90 310

90 052

90 310

90 052

90 461


profesionale

10.03.04

3 600

3 200

2 704

3 200

2 704

2 734


10.03.06

9 000

3 200

2 630

3 200

2 630

42 752


20

363 000

373 500

372 485

372 485

372 485

372 485


20.01

342 000

343 000

342 009

342 009

342 009

342 009

Furnituri de birou

20.01.01

20 000

22 400

22 363

22 363

22 363

22 363


20.01.02

11 000

8 400

8 385

8 385

8 385

8 385


20.01.03

76 000

61 700

61 486

61 486

61 486

61 486


20.01.04

1 500

1 500

1 291

1 291

1 291

1 291


20.01.05

32 000

31 300

31 000

31 000

31 000

31 000


20.01.08

8 000

5 800

5 737

5 737

5 737

5 737


20.01.30

193 500

211 900

211 747

211 747

211 747

211 747


20.30

21 000

30 500

30 476

30 476

30 476

30 476

Chirii

20.30.04

9 000

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500


20.30.30

12 000

20 000

19 976

19 976

19 976

19 976


59

20 000

15 500

15 425

15 425

15 425

15 425

Burse

59.01

20 000

15 500

15 425

15 425

15 425

15 425

Sanatate

66.02

37 300

33 300

30 911

33 300

30 911

31 424


01

37 300

33 300

30 911

33 300

30 911

31 424


10

37 300

33 300

30 911

33 300

30 911

31 424


10.01

29 500

25 400

24 401

25 400

24 401

24 779

Salarii de baza

10.01.01

29 500

25 400

24 401

25 400

24 401

24 779


10.03

7 800

7 900

6 510

7 900

6 510

6 645


10.03.01

6 000

6 000

5 156

6 000

5 156

5 216


10.03.02

400

400

110

400

110

115


10.03.03

1 200

1 300

1 121

1 300

1 121

1 174


profesionale

10.03.04

100

100

38

100

38

38


10.03.06

100

100

85

100

85

102

Cultura, recreere si religie

67.02

97 000

142 000

136 390

137 954

136 390

139 484


01

97 000

142 000

136 390

137 954

136 390

139 484


10

22 000

20 000

18 436

20 000

18 436

18 281


10.01

17 200

15 200

14 550

15 200

14 550

14 379

Salarii de baza

10.01.01

12 700

13 700

13 496

13 700

13 496

13 309


10.01.30

4 500

1 500

1 054

1 500

1 054

1 070


10.03

4 800

4 800

3 886

4 800

3 886

3 902


10.03.01

3 500

3 500

2 987

3 500

2 987

2 990


10.03.02

100

100

72

100

72

72


10.03.03

1 000

1 000

749

1 000

749

750


profesionale

10.03.04

100

100

24

100

24

24


10.03.06

100

100

54

100

54

66


20

74 000

119 000

114 954

114 954

114 954

118 203


20.01

20 000

24 400

22 768

22 768

22 768

22 768


20.01.03

4 000

11 000

10 154

10 154

10 154

10 154


20.01.30

16 000

13 400

12 614

12 614

12 614

12 614

Reparatii curente

20.02

45 000

80 300

79 461

79 461

79 461

91 732


20.05

5 000

10 000

9 022

9 022

9 022


20.05.30

5 000

10 000

9 022

9 022

9 022



20.19

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300


20.30

4 000

3 000

2 403

2 403

2 403

2 403


20.30.30

4 000

3 000

2 403

2 403

2 403

2 403


59

1 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Sustinerea cultelor

59.12

1 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Asigurari si asistenta sociala

68.02

448 000

447 000

419 159

419 159

419 159

419 159


01

448 000

447 000

419 159

419 159

419 159

419 159


20

75 000

25 000



20.19

75 000

25 000


57

373 000

422 000

419 159

419 159

419 159

419 159


57.02

373 000

422 000

419 159

419 159

419 159

419 159


57.02.01

373 000

422 000

419 159

419 159

419 159

419 159


MEDIU SI APE

69.02

214 000

267 000

244 335

244 335

244 335

245 004


70.02

159 000

208 000

207 730

207 730

207 730

207 730


01

159 000

208 000

207 730

207 730

207 730

207 730


20

159 000

208 000

207 730

207 730

207 730

207 730


20.01

154 000

200 500

200 334

200 334

200 334

200 334


20.01.09

154 000

200 500

200 334

200 334

200 334

200 334


20.30

5 000

7 500

7 396

7 396

7 396

7 396


20.30.30

5 000

7 500

7 396

7 396

7 396

7 396

Protectia m

ediului

74.02

55 000

59 000

36 605

36 605

36 605

37 274


01

55 000

59 000

36 605

36 605

36 605

37 274


20

55 000

59 000

36 605

36 605

36 605

37 274


20.01

55 000

59 000

36 605

36 605

36 605

37 274


20.01.05

35 000

31 970

9 598

9 598

9 598

11 625


20.01.09

20 000

27 030

27 007

27 007

27 007

25 649

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

79.02

162 000

115 000

110 952

110 952

110 952

98 308

Transporturi

84.02

97 000

115 000

110 952

110 952

110 952

98 308


01

97 000

115 000

110 952

110 952

110 952

98 308


20

97 000

115 000

110 952

110 952

110 952

98 308


20.01

36 000

38 000

35 862

35 862

35 862

22 646


20.01.05

36 000

38 000

35 862

35 862

35 862

22 646

Reparatii curente

20.02

61 000

77 000

75 090

75 090

75 090

75 662


87.02

65 000


01

65 000


20

65 000


20.01

65 000


20.01.30

65 000

EXCEDENT (98.02.96)

98.02

46 196


98.02.96

46 196



entului

financiar contabil,


Cod

Plati

efectuate

- lei -


Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Angajamente

legale

de platit

AB

12

34

56

COD21

Credite bugetare

Cheltuieli

efective

7=5-6

la data de : 31/12/13

8

Credite de

angajament

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

initiale

definitive

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

20 000

206 990


70

20 000

206 990


71

20 000

206 990


71.01

20 000

206 990

Constructii

71.01.01

18 621


71.01.02

9 082


71.01.03

144

Alte active fixe

71.01.30

20 000

179 143


50.02

195 437


51.02

195 437


70

195 437


71

195 437


71.01

195 437

Constructii

71.01.01

18 621


71.01.02

9 082


71.01.03

144

Alte active fixe

71.01.30

167 590


63.02

11 553

Invatamant

65.02

11 553


70

11 553


71

11 553


71.01

11 553

Alte active fixe

71.01.30

11 553


MEDIU SI APE

69.02

20 000


70.02

20 000


70

20 000


71

20 000


71.01

20 000

Alte active fixe

71.01.30

20 000



entului

financiar contabil,

- lei -

COD20

CONTUL DE EXECUTIE

A B

UG

ETU

LU

I IN

STIT

UTIILO

R P

UB

LIC

E F

INA

NTA

TE

DIN

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II S

I S

UB

VE

NTII (D

E S

UB

OR

DO

NA

RE

LO

CA

LA

) - V

EN

ITU

RI A

nexa 1

1

CO

MU

NA

VA

LC

ELE

Judetu

l C

ovasna

la data de : 31/12/13


Cod indicator

din anul

curent

Stingeri pe

alte cai decat

incasari

initiale

Total,

din care:

din anii

precedenti

Incasari

realizate

AB

12

34

56

7

Drepturi constatate

Drepturi

constatate

de incasat

8=3-6-7

Prevederi bugetare

definitive

TO

TA

L V

EN

ITU

RI (c

od 0

0.0

2+00.1

5+00.1

7)

00.0

1146 0

00

200 0

00

197 0

79

197 0

79

197 0

79

I. V

EN

ITU

RI C

UR

EN

TE

( c

od 0

0.0

3+00.1

2)

00.0

2146 0

00

200 0

00

197 0

79

197 0

79

197 0

79

C. V

EN

ITU

RI N

EFIS

CA

LE

( c

od 0

0.1

3+00.1

4)

00.1

2146 0

00

200 0

00

197 0

79

197 0

79

197 0

79

C1. V

EN

ITU

RI D

IN P

RO

PR

IETA

TE

(cod 3

0.1

0+31.1

0)

00.1

3146 0

00

200 0

00

197 0

79

197 0

79

197 0

79

Venituri

din

pro

pri

eta

te30.1

0146 0

00

200 0

00

197 0

79

197 0

79

197 0

79

V

enituri d

in u

tiliz

are

a p

asunilo

r com

unale

30.10.09

146 000

200 000

197 079

197 079

197 079

Varsaminte din sect. de func. pt. finantarea sect. de dezvoltare a

bug.

37.10.03

-50 000

-25 000

-24 999

-24 999

-24 999


37.10.04

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999

Conducato

rul in

stitu

tiei,

Conducato

rul com

part

imentu

lui

financia

r conta

bil,

COMUNA VALCELE

Judetul Covasna


Cod indicator

din anul

curent

Stingeri pe

alte cai decat

incasari

- lei -

anuale aprobate

la finele prioadei

de raportare

Total,

din care:

din anii

precedenti

Incasari

realizate

AB

12

34

56

7

COD20

CONTUL DE EXECUTIE

A B

UG

ETU

LU

I IN

STIT

UTIILO

R P

UB

LIC

E F

INA

NTA

TE

DIN

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II S

I S

UB

VE

NTII (D

E S

UB

OR

DO

NA

RE

LO

CA

LA

) - V

EN

ITU

RI A

nexa 1

1

Drepturi constatate

Drepturi

constatate

de incasat

8=3-6-7

la data de : 31/12/13

SE

CTIU

NE

A D

E F

UN

CTIO

NA

RE

Prevederi bugetare

definitive

VE

NIT

UR

ILE

SE

CTIU

NII D

E F

UN

CTIO

NA

RE

(c

od 0

0.0

2+00.1

7)

00.0

196 0

00

175 0

00

172 0

80

172 0

80

172 0

80

I. V

EN

ITU

RI C

UR

EN

TE

( c

od 0

0.0

3+00.1

2)

00.0

296 0

00

175 0

00

172 0

80

172 0

80

172 0

80

C. V

EN

ITU

RI N

EFIS

CA

LE

( c

od 0

0.1

3+00.1

4)

00.1

296 0

00

175 0

00

172 0

80

172 0

80

172 0

80

C1. V

EN

ITU

RI D

IN P

RO

PR

IETA

TE

(cod 3

0.1

0+31.1

0)

00.1

3146 0

00

200 0

00

197 0

79

197 0

79

197 0

79

Venituri

din

pro

pri

eta

te30.1

0146 0

00

200 0

00

197 0

79

197 0

79

197 0

79

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

146 000

200 000

197 079

197 079

197 079

C2. V

AN

ZA

RI D

E B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II (cod

33.1

0+34.1

0+35.1

0+36.1

0+37.1

0)

00.1

4-5

0 0

00

-25 0

00

-24 9

99

-24 9

99

-24 9

99

Tra

nsfe

ruri

volu

nta

re, altele

decât subventiile

37.1

0-5

0 0

00

-25 0

00

-24 9

99

-24 9

99

-24 9

99

Varsaminte din sect. de func. pt. finantarea sect. de dezvoltare a

bug.

37.10.03

-50 000

-25 000

-24 999

-24 999

-24 999

Conducato

rul in

stitu

tiei,

Conducato

rul com

part

imentu

lui

financia

r conta

bil,


Cod indicator

din anul

curent

Stingeri pe

alte cai decat

incasari

- lei -

anuale aprobate

la finele prioadei

de raportare

Total,

din care:

din anii

precedenti

Incasari

realizate

AB

12

34

56

7

COD20

CO

NTU

L D

E E

XE

CU

TIE

A B

UG

ETU

LU

I IN

STIT

UTIILO

R P

UB

LIC

E F

INA

NTA

TE

DIN

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II S

I S

UB

VE

NTII (D

E S

UB

OR

DO

NA

RE

LO

CA

LA

) - V

EN

ITU

RI A

nexa 1

1

Drepturi constatate

Drepturi

constatate

de incasat

8=3-6-7

la data de : 31/12/13

SE

CTIU

NE

A D

E D

EZV

OLTA

RE

Prevederi bugetare

definitive

VE

NIT

UR

ILE

SE

CTIU

NII D

E D

EZV

OLTA

RE

(c

od

00.0

2+00.1

5+00.1

7 +

45.1

0) TO

TA

L

00.0

150 0

00

25 0

00

24 9

99

24 9

99

24 9

99

C. V

EN

ITU

RI N

EFIS

CA

LE

( c

od 0

0.1

3+00.1

4)

00.1

250 0

00

25 0

00

24 9

99

24 9

99

24 9

99

C2. V

AN

ZA

RI D

E B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II (cod

33.1

0+34.1

0+35.1

0+36.1

0+37.1

0)

00.1

450 0

00

25 0

00

24 9

99

24 9

99

24 9

99

Tra

nsfe

ruri

volu

nta

re, altele

decât subventiile

37.1

050 0

00

25 0

00

24 9

99

24 9

99

24 9

99


37.10.04

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999

Conducato

rul in

stitu

tiei,

Conducato

rul com

part

imentu

lui

financia

r conta

bil,

- lei -

COD21

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI Anexa 11

COMUNA VALCELE

Judetul Covasna

la data de : 31/12/13


Cod

Plati

efectuate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Angajamente

legale

de platit

AB

12

34

56

Credite bugetare

Cheltuieli

efective

7=5-6

8

Credite de

angajament

initiale

definitive

TOTAL CHELTUIELI

146 000

200 000

199 382

199 382

199 382

195 155

CHELTUIELI CURENTE

01

96 000

175 000

174 383

174 383

174 383

195 155


20

96 000

175 000

174 383

174 383

174 383

195 155


20.01

96 000

175 000

174 383

174 383

174 383

188 798


20.01.30

96 000

175 000

174 383

174 383

174 383

188 798


20.05

6 357


20.05.30

6 357


70

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999


71

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999


71.01

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999

Alte active fixe

71.01.30

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod

80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

146 000

200 000

199 382

199 382

199 382

195 155

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.10

146 000

200 000

199 382

199 382

199 382

195 155

CHELTUIELI CURENTE

01

96 000

175 000

174 383

174 383

174 383

195 155


20

96 000

175 000

174 383

174 383

174 383

195 155


20.01

96 000

175 000

174 383

174 383

174 383

188 798


20.01.30

96 000

175 000

174 383

174 383

174 383

188 798


20.05

6 357


20.05.30

6 357


70

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999


71

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999


71.01

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999

Alte active fixe

71.01.30

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999

Agricultura

83.10.03

146 000

200 000

199 382

199 382

199 382

195 155

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

146 000

200 000

199 382

199 382

199 382

195 155

EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)

98.10


98.10.96

DEFICIT 1 (99.10.96+99.10.97)

99.10

2 303


99.10.96

2 303


Conducatorul compartimentului

financiar contabil,

CO

MU

NA

VA

LC

ELE

Judetu

l C

ovasna


Cod

Plati

efectuate

- lei -

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Angajamente

legale

de platit

AB

12

34

56

COD21

CO

NTU

L D

E E

XE

CU

TIE

A B

UG

ETU

LU

I IN

STIT

UTIILO

R P

UB

LIC

E F

INA

NTA

TE

DIN

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II S

I S

UB

VE

NTII (D

E S

UB

OR

DO

NA

RE

LO

CA

LA

) - C

HE

LTU

IELI A

nexa 1

1

Credite bugetare

Cheltuieli

efective

7=5-6

la data de : 31/12/13

8

Credite de

angajament

SE

CTIU

NE

A D

E F

UN

CTIO

NA

RE

initiale

definitive

CH

ELTU

IELIL

E S

EC

TIU

NII D

E F

UN

CTIO

NA

RE

(cod

50.1

0+59.1

0+63.1

0+69.1

0+79.1

0)

96 0

00

175 0

00

174 3

83

174 3

83

174 3

83

195 1

55


01

96 000

175 000

174 383

174 383

174 383

195 155


20

96 000

175 000

174 383

174 383

174 383

195 155


20.01

96 000

175 000

174 383

174 383

174 383

188 798


20.01.30

96 000

175 000

174 383

174 383

174 383

188 798


20.05

6 357


20.05.30

6 357

Part

ea a

V-a

AC

TIU

NI E

CO

NO

MIC

E ( c

od

80.1

0+83.1

0+84.1

0+87.1

0)

79.1

096 0

00

175 0

00

174 3

83

174 3

83

174 3

83

195 1

55

Agri

cultura

, silvic

ultura

, pis

cic

ultura

si vanato

are

83.1

096 0

00

175 0

00

174 3

83

174 3

83

174 3

83

195 1

55


01

96 000

175 000

174 383

174 383

174 383

195 155


20

96 000

175 000

174 383

174 383

174 383

195 155


20.01

96 000

175 000

174 383

174 383

174 383

188 798


20.01.30

96 000

175 000

174 383

174 383

174 383

188 798


20.05

6 357


20.05.30

6 357

DEFICIT (99.10.96)

99.10

2 303


99.10.96

2 303

Conducato

rul in

stitu

tiei,

Conducato

rul com

part

imentu

lui

financia

r conta

bil,


Cod

Plati

efectuate

- lei -

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Angajamente

legale

de platit

AB

12

34

56

COD21

CO

NTU

L D

E E

XE

CU

TIE

A B

UG

ETU

LU

I IN

STIT

UTIILO

R P

UB

LIC

E F

INA

NTA

TE

DIN

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II S

I S

UB

VE

NTII (D

E S

UB

OR

DO

NA

RE

LO

CA

LA

) - C

HE

LTU

IELI A

nexa 1

1

Credite bugetare

Cheltuieli

efective

7=5-6

la data de : 31/12/13

8

Credite de

angajament

SE

CTIU

NE

A D

E D

EZV

OLTA

RE

initiale

definitive

CH

ELTU

IELIL

E S

EC

TIU

NII D

E D

EZV

OLTA

RE

(cod

50.1

0+59.1

0+63.1

0+69.1

0+79.1

0)

50 0

00

25 0

00

24 9

99

24 9

99

24 9

99


70

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999


71

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999


71.01

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999

Alte active fixe

71.01.30

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999

Part

ea a

V-a

AC

TIU

NI E

CO

NO

MIC

E ( c

od

80.1

0+83.1

0+84.1

0+87.1

0)

79.1

050 0

00

25 0

00

24 9

99

24 9

99

24 9

99

Agri

cultura

, silvic

ultura

, pis

cic

ultura

si vanato

are

83.1

050 0

00

25 0

00

24 9

99

24 9

99

24 9

99


70

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999


71

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999


71.01

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999

Alte active fixe

71.01.30

50 000

25 000

24 999

24 999

24 999

Conducato

rul in

stitu

tiei,

Conducato

rul com

part

imentu

lui

financia

r conta

bil,

COMUNA VALCELE BILANT - KOLTSEGVETE… · BILANT Cod rând Cod Denumirea indicatorilor Sold la : la...

Documents

Transcript of COMUNA VALCELE BILANT - KOLTSEGVETE… · BILANT Cod rând Cod Denumirea indicatorilor Sold la : la...