MAISONS-LAFFITTE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

VILLE DE MAISONS - LAFFITTE

Structure du compte administratif 2018

Impôts et taxes : 29,147 M€

Dotations et subventions :

5,03 M€

Produits des services : 6,22 M€

Reprise du résultat 2017 : 5,7 M€

Capital de la dette : 659 490 €

Subventions versées : 173 008 €

Autres recettes : 402 931 €

F

ON

CT

ION

NEM

EN

T

INV

ES

TIS

SEM

EN

T

DEPENSES RECETTES

Reprise résultats 2017 : 11,9 M€

Dépenses d’équipement :

5,9 M€

Subventions versées : 1,6 M€

Intérêts de la dette : 109 665 €

Autres charges : 1,075 M€

Charges à caractère général :

8,74 M€

Charges de personnel :

18,24 M€

Atténuation de produits : 4,16 M€

Charges exceptionnelles : 1,14 M€ Autres produits : 2,15 M€

Subventions et dotations : 1,147 M€

Produits exceptionnels : 1,27 M€

MAISONS-LAFFITTE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

La section de fonctionnement

MAISONS-LAFFITTE

L’évolution globale des dépenses

Millions

7,65 8,03 8,74

17,83 18,06 18,24

3,94 4,03 4,16

2,57 2,48 2,68 0,14 0,66 1,14

0

5

10

15

20

25

30

35

2016 2017 2018

Charges exceptionnelles (3,25 %)

Charges financières (0,31 %)

Autres charges de gestioncourante (7,63 %)

Atténuation de produits (11,87 %)

Personnel (52,01 %)

Charges à caractère général(24,93 %)

MAISONS-LAFFITTE

L’évolution des charges courantes

La progression faciale de 8,92% s’explique par:

La gestion temporaire du 54 rue du Tir (+378 590 €)

De travaux d’enfouissement de réseaux (+ 86 K€)

Nouvelles missions liées à la réforme du stationnement (80 K€)

Hors dépenses exceptionnelles, les charges courantes

évoluent de 2,13%.

Millions

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2016 2017 2018

7,65 8,03 8,74

MAISONS-LAFFITTE

L’évolution des dépenses de personnel

Les efforts de mutualisation et de rationalisation menés par l’équipe municipale permettent d’inscrire des dépenses de

personnel stables depuis plusieurs années.

Millions

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2016 2017 2018

17,83 18,06 18,24

5

83

215

10

46

20

39

78

16

DIRECTION GENERALE FILIERE ADMINISTRATIVETECHNIQUE SOCIALEMEDICO-SOCIALE SPORTIVECULTURELLE ANIMATIONPOLICE MUNICIPALE

MAISONS-LAFFITTE

Le F.P.I.C.

-

191 198

531 857

948 709

1 316 191

529 985

623 939

750 339

-

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution du FPIC 2012-2018

Intégration à la CASGBS

MAISONS-LAFFITTE

La gestion du 54 rue du Tir

La Commune a acquitté en outre :

L’indemnisation à la SA les Résidences des prêts souscrits pour les travaux de rénovation de l’immeuble 474 264,60 €

La cession de créances par la SA les Résidences des loyers antérieurs non versés 25 780,09 €

DEPENSES 2018 RECETTES 2018

FRAIS DE GESTION TEMPORAIRE VERSES A L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT

67 300 REVENUS DES IMMEUBLES 54 RUE DU TIR 841 000

CHARGES LOCATIVES 165 000 RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES 180 000

REMBOURSEMENTS DES LOCATAIRES DE L'EXCEDENT DE PROVISIONS POUR CHARGES DE L'ANNEE 2017

8 804

TAXE FONCIERE 135 970

REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS TRANSFERES

210 286

CHARGES D’INTERETS DES EMPRUNTS 26 245

TOTAL 613 605 TOTAL 1 021 000

MAISONS-LAFFITTE

La dette

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Encours de dette au 31/12

Emprunt de 2,5 M d’€ pour le remplacement

de la passerelle du marché

Millions

La dette par habitant est de 187 €.

MAISONS-LAFFITTE

Evolution des recettes de fonctionnement :

Millions

4,96 5,12 6,22

28,77 29,21 29,15

5,26 4,85 5,03

1,10 1,09 2,15

1,00

1,27

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2016 2017 2018

Atténuations de charges (0,87 %)

Produits exceptionnels (2,87 %)

Produits financiers

Autres produits de gestion courante(4,86%)

Dotations et participations (11,38 %)

Impôts et taxes (65,95 %)

Produits des services (14,07 %)

MAISONS-LAFFITTE

La Dotation Globale de Fonctionnement

La Commune a perdu plus de 7,1 millions d’euros de financements sur la période 2014-2018.

En 2014, la DGF représentait 13,2 % de nos recettes de fonctionnement.

En 2018, la DGF ne représentait

plus que 5,5 % de nos recettes de fonctionnement

(279 557)

(902 364)

(1 661 460)

(2 066 273) (2 213 461)

(2 500 000)

(2 000 000)

(1 500 000)

(1 000 000)

(500 000)

-

Perte annuelle de DGF depuis 2014 2014

Prélèvement annuel par rapport à 2013

Prélèvement annuel par rapport à 2013

2017 2016 2015 2018

MAISONS-LAFFITTE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

La section d’investissement

MAISONS-LAFFITTE

Les dépenses d’investissement par secteur

Enseignement et périscolaire

10,49% Culture 2,23%

Sports 12,59%

Social 6,91%

Petite enfance 4,99%

Aménagement urbain 2,74%

Voirie / Eclairage public 25,30%

Espaces verts 1,56%

Hippisme 14,55%

Services Généraux 16,40%

Divers 2,24%

Total des dépenses d’équipement : 6,07 M€

MAISONS-LAFFITTE

Les principales dépenses d’investissement

Réfection de cours d’écoles

Service scolaire / Enfance:

Sécurisation des équipements scolaires

MAISONS-LAFFITTE

Les principales dépenses d’investissement

Réfection vestiaires du CSC

Service des sports : Insonorisation du bassin ludique

MAISONS-LAFFITTE

Les principales dépenses d’investissement

Hippisme :

Travaux d’aménagement du site de la carrière

Molière

MAISONS-LAFFITTE

Les principales dépenses d’investissement

Suite des travaux à la résidence autonomie

Secteur social :

Travaux d’accessibilité

MAISONS-LAFFITTE

Les principales dépenses d’investissement

Sécurisation des structures petite enfance

Petite enfance :

Remplacement des huisseries à la crèche des Petits Champs

MAISONS-LAFFITTE

Les principales dépenses d’investissement

Réfection du pont Carnot Talma

Voirie : Réaménagement de la rue du Maréchal Foch

MAISONS-LAFFITTE

Les principales dépenses d’investissement

Aménagement des nouveaux locaux et du CSU

Police municipale :

Déploiement de la fibre optique et de la vidéoprotection