CO NTRALORÍA MUNICIPAL DE PE RERIA · HECTOR FAVIO ARTUNDUAGA MEJIA ADOLFO ARTURO CARVAJAL CASTRO...
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO VIGENCIA 2011
SECTOR CENTRAL, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA
ENRIQUE VASQUEZ ZULETA Alcalde Municipal
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 2012 - 2015
JOSE NORBEY QUICENO OSPINA Presidente
FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAÑO
Primer Vicepresidente
NORA OYOLA CUTIVA Segundo Vicepresidente
MARLENY MONTOYA CASTRO
Secretaria General JOSE ALBEIRO QUINTERO NEIRA CARLOS ALBERTO HENAO SERNA JUDITH GIRALDO GIRALDO MARIA CRISTINA LOPEZ AMBRA RUBEN DARIO OROZCO PATIÑO EDWAR JAMES MURILLO ZULUAGA HERNANDO ARCILA DUQUE ALVARO ESCOBAR GONZALEZ JUAN ALEJANDRO DE LA CRUZ MENDEZ JUAN PABLO GALLO MAYA HECTOR FAVIO ARTUNDUAGA MEJIA ADOLFO ARTURO CARVAJAL CASTRO YESID ARMANDO ROZO FORERO JULIAN ANDRES OSPINA POSADA SAMIR ARLEY PALACIO BEDOYA JUAN CARLOS REINALES AGUDELO
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
JOSE NELSON ESTRADA HENAO Contralor Municipal
CARLOS HERNAN MUÑOZ CHAVEZ Subcontralor Municipal
MERSY JAQUELINE ROSERO REYES Asesora de Planeación
MARTHA PATRICIA ESCOBAR OSORIO Asesora Jurídica (E)
CLAUDIA PATRICIA RONCANCIO RESTREPO Asesora de Control Interno
AMANDA LUCÍA TELLEZ RUIZ Directora de Auditorías
MARTHA PATRICIA ESCOBAR OSORIO Directora de Juicios Fiscales
CARLOS HERNAN MUÑOZ CHAVEZ Director de Participación Ciudadana (E)
COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN
EQUIPO AUDITOR INFORME FISCAL Y FINANCIERO
WHILSON ALBERTO GARCIA LEON Economista Industrial
Coordinador
LUZ FAY GALEANO MARTINEZ Administradora Pública
Practicante
CAROLD XIMENA RODRIGUEZ MEJIA Administradora Pública
Practicante
VITALIA CASTAÑO CARDONA Administradora Pública
Practicante
DIANA CAROLINA OTERGA CAMARGO Administradora Pública
Practicante
LADY CATALINA CHICA MONTES Administradora de Empresas
Practicante
CONTADORES PÚBLICOS
MARÍA ELENA AGUDELO BERRIO AURA LYDA GUZMAN LOPEZ
MARGARITA ROSA GALVEZ NUÑEZ MARGARITA MARIA PARRA MADRID
DISEÑO Y EDICIÓN
Adolfo Ruiz Henao Técnico en Sistemas y Diseño Gráfico
SUBCONTRALORÍA
ÍNDICE PRESENTACIÓN ...................................................................... 13 CAPÍTULO I Sector Central ........................................................................... 15 CAPÍTULO II Sector Descentralizado Empresa Social del Estado Salud Pereira ..................................... 102 Instituto de Cultura y Fomento al Turismo .................................. 138 Instituto Municipal de Tránsito de Pereira .................................... 163 Aeropuerto Internacional Matecaña ............................................ 195 Instituto de Fomento y Promoción del Desarrollo Económico y Social en Pereira “La Promotora” ............................................... 230 CAPÍTULO III Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P. ...................................... 257 Empresa Multiservicios S.A ....................................................... 287 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. ........ 314
PRESENTACIÓN
El presente informe tiene por objeto mostrar el comportamiento
general de las finanzas del sector central, descentralizado, empresas
de servicios públicos domiciliarios y ESE salud Pereira en la vigencia
2011, identificando el impacto de las decisiones tomadas a través de la
programación y ejecución del presupuesto público. En el desarrollo
del ejercicio de control se pudo establecer que las entidades en
comento dieron cabal cumplimiento a las normas relativas a la
formulación del presupuesto y su aprobación e igualmente se surtieron
los pasos para llevar a cabo las modificaciones y traslados al mismo
durante el periodo fiscal analizado.
El informe al manejo de las finanzas Públicas se constituye en un
insumo de análisis para la administración Municipal y por otro lado en
cumplimiento de las normas legales se da traslado a las instancias de
control superior como la Contraloría General de la República, la
Auditoria General de la República y la Contaduría General de la
Nación para la consolidación de la informes con fines
macroeconómicos.
JOSÉ NELSON ESTRADA HENAO
Contralor Municipal de Pereira
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INFO
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IERO 2011
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INFO
MUNICIP
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MUNICIPAL
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L Y FINANCI
REIRA SEC
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INFO
MUNICIP
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ORME FISCAL
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L Y FINANCI
REIRA SEC
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IERO 2011
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INFO
MUNICIP
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ORME FISCAL
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L Y FINANCI
REIRA SEC
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IERO 2011
CTOR CEN
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TRAL
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IFICACION
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INFO
MUNICIP
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REIRA SEC
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CTOR CEN
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El Municigasto en eEl total dede pesos.
INFO
MUNICIP
EDITOS Y POR G
ones de Peso
ESCRIPCIO
DE AMIENTO Personal nerales cias A LA DEUD
ón
ancieros N
modificacionel presupueonan así: Nos en la vig
ecretos exerdos del C
de las adicon a la sums, por lo tarepresenta
tener en cuéditos, cont011:
pio duranteel presupuee Adiciones.
ORME FISCAL
IO DE PER
CUACONTRACGRANDES
VIGE
os ($)
ON
DA
es arroja uesto a travé
No.001, 04, gencia 201
xpedidos aConcejo Mun
ciones efecma de $ 101anto, el pr un increme
uenta en etra créditos
e la vigencesto. s presupues
L Y FINANCI
REIRA SEC
ADRO Nº 3CREDITOS RUBROS
ENCIA 2.01
Crédit
2,636 906 908 822 774 264 510
29,776 33,187
n total de Oés de adici012, 019, 01.
partir de nicipal, se e
ctuadas al 1,164.0 millresupuesto ento nomin
el análisis s generado
cia 2011 no
stales al Ing
IERO 2011
CTOR CEN
3 PRESUPUDEL GAST
11
to C
Cr
6.70 6.00 8.50 2.20 4.90 4.00 0.90 - 6.30 7.90
Once (11) Aones, redu025, 029, 0
las facultaexpiden 16
Presupueslones y red
vigente senal del 28,1
al comporos por la A
o realizo n
greso fue d
TRAL
UESTALESTO
Contra réditos
8,718.90 2,184.60 3,929.00 2,605.30 8,424.50 4,383.90 4,040.60 - 16,019.40 33,162.80
Acuerdos qcciones y t
037,039, 04
ades otorg6 en total.
sto duranteducciones pe tasa en %.
rtamiento dAdministraci
ningún apla
de $ 101.16
2
S
que afectarotraslados, l43, 047 y 0
gadas en l
e la vigencpor valor de
$ 443,074
de Adicioneión Municip
azamiento d
64. 1 millon
22
on os 52
os
cia e $ 4.9
es, pal
de
es
3.
4.
5.
6. 7.
8. 9.
10
De locréditsiguie
1.
2.
3.
4.
Las reducpesos. El total dvigencia 2El total defueron deCréditos rContra crarroja un Número d20 movimCréditos s
0. Se presen
os puntos aos realizad
ente:
En la vigpresupues
Que pesetravés de que se prlos argumconvenienHace carrajustes yadministraeconómicpara su re
La afirmmodificaclas Resolpartidas mgiraban a$ 1.000 mmás a la e
Un gruesvigencia 2superaron
INFO
MUNICIP
cciones ap
de créditos 2011, cerróe acuerdos once (11)realizados aréditos en evalor de $ 4
de contra crmientos refsuperan losntaron dos
anteriores, das durante
gencia no sto.
e a darse lola Secreta
resentan nomentos o ncia de losrera en la ay modificacativo para
ca, financieealización.
ación anteiones mostuciones o
mínimas e ilrededor de
millones de expedición
so de movi2011 supern los $ 1.00
ORME FISCAL
IO DE PER
licadas al P
y contra en la suma
s presentad. a lo largo y el presupue40.944.7 mréditos realferidos a As 1.000 millcontra créd
se concluye la vigenc
se dieron
os créditosaria de Haco tienen la fjustificacio
s trasladosadministraciciones al cumplir un
era, presup
erior se stradas en eDecretos dinferiores ae los $ 15 m
pesos, siede la dispo
mientos, craron los $
00 millones
L Y FINANCI
REIRA SEC
Presupuest
créditos apa de $ 40.9
dos por la a
ancho del esto del ga
millones. izados en eAdiciones, ones de pedito por $ 14
ye que las ia 2011 al
ni aplaza
y contra ccienda y finfuerza argu
ones estos s o la urgeión municippresupues
na instruccpuestal de
sustenta eel presupuede créditosa $ 500.0 mmillones de endo muy oonibilidad pa
réditos y c$ 100 millon
de pesos.
IERO 2011
CTOR CEN
to sumaron
plicados en944.7 millonadministrac
presupuesasto para la
el presupueReduccion
esos. 46.667 pes
modificacipresupues
amientos y
créditos el anzas Púb
umentativa deben deencia mismpal el genersto respondción, más q
fondo y a
en el anáesto de la vs y contra cmil pesos y
pesos, y mobvio que eara un cont
contra crédnes y unos
TRAL
n $ 3.902.6
n el presupnes de pesoción en la v
sto de ingrea vigencia
esto de gasnes, Crédit
sos y $ 200
ones, crédsto del sect
desaplaza
Municipio dblicas, las ju
necesaria.emostrar l
ma según rar un númediendo a que a una
a una justif
álisis a mvigencia 20créditos seun grueso
muy pocos sel movimietrato determ
ditos en el s 20 aprox
2
6 millones d
puesto en os . vigencia 20
sos: 300. 2011 la cu
stos 398. tos y Cont
.000
ditos y conttor Central
amientos d
de Pereira ustificacion Respectola verdadesea el casero mayor dun manda
a justificacióficación leg
más de 311, donde e
e encontrarode los ajus
superaron lnto obedecminado.
presupuesximadamen
23
de
la
11
ual
tra
tra lo
del
a es
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ato ón gal
00 en on ste os cía
sto nte
Si bieestá plocaleacomun Prcolect VERIF El Se1.998evideordenrespo COMP El añ431.3 Para del M El recen tér
La eslos siFondorenglo
INTRREFO
en la normaprevisto abies han abodando aco
resupuesto tivo ciudada
FICACIÓN
ector Centra8 del Minisncia de lo
nado y croonsable de l
PORTAMIE
ño 2010 te324,2 millon
el año 201unicipio de
caudo efectrminos porc
structura deguientes ítos Especiaones rentíst
NGRESOS RANSFEREECUROS DONDOS ES
INFO
MUNICIP
atividad soiertamente busado deorde a las ncomo instr
ano deman
DE LIBRO
al en cumpsterio de Hs mismos
onológico rla adecuad
ENTO DEL
rmina con nes de peso
1, el presu Pereira, se
tivo al cierrcentuales m
e Ingresos ems: Ingre
ales, a contticos para l
CORRIENTENCIAS DE CAPITASPECIALES
ORME FISCAL
IO DE PER
bre la mateen el estat
e dicho mnecesidaderumento denda en su in
OS PRESUP
plimiento aHacienda y
en los libregistro tana revelació
INGRESO
una ejecuos.
puesto defie fijo en $ 4
re de la vigmuestra una
del Municiesos Corrietinuación sa vigencia
TES
AL S
L Y FINANCI
REIRA SEC
eria, esto euto orgánic
mecanismo es particulae planeacióntención y m
PUESTALE
lo estipulaCrédito P
bros presupnto de Ing
ón de la info
O
ución total
initivo afora443.075,1m
encia 2011a variación
pio de Perntes, Trans
se presenta2011.
IERO 2011
CTOR CEN
es, Modificaco de presu
y los preares y no a ón y de impmandato co
ES
ado en la Público, llevpuestales, gresos comormación.
de ingres
ado en el cmillones.
1 fue de $ 4negativa n
reira en la sferencias, an los princ
TRAL
aciones al upuesto, lasesupuestoslas genera
pacto del gaonstituciona
Resoluciónva los regen donde
mo de Ga
os del ord
omponente
425.639,0 mominal del
vigencia 20Recursos
cipales asp
$ 3$ 1$ 4
$
2
Presupuess autoridads se vieneales de lo qasto sobre al.
n No. 036 distros y dese lleva
astos, siend
den de los
e de Ingres
millones, q-1,3%.
011 presende Capital
pectos de l
308.276,765.618,1
44.752,8072.609,5
24
sto es en ue el
de eja un do
$
os
ue
nta l y os
INCINTIMDIMININT
TC
TRORCRCRFEFVARBOCFE
T
Millone
DESCRIPC
NGRESOS CORRIENTESNGRESOS TRIBUTARIOMPUESTOS DIRECTOS MPUESTOS NDIRECTOSNGRESOS NTRIBUTARIO
TASAS MULTCONTRIBUC.
TRANSFERERENTAS OCASIONALERECURSOS DCAPITAL RECURSOS DCRÉDITO RENDIMIENTFINANCIEROEXCEDENTEFINANCIEROVENTA DE ACTIVOS RECURSOS DBALANCE OTROS REC.CAPITAL FONDOS ESPECIALES
TOTAL INGRFuentede ejec
es de Pesos (
CION EJC2
S 314
S 122
56
66NO
S 191
TAS Y . 15
NCIA 173
ES 3DE
46DEL
14TOS
S 1S S 5
DEL 24
. DEL
S 70
ESO 431e: Secretaria cución presup
INFO
MUNICIP
SECTOR C
($)
JECU ION 010
PPINI
20
4.534,7 257
2.697,9 116
6.652,2 54
6.045,7 61
1.836,8 141
5.263,1 9
3.554,2 131
3.019,5
6.360,2 21
4.526,3 2
1.473,2 1
5.661,9 8
585.0 5
4.036,0 3
77,8
0.429,3 67
1.324,2 345de Hacienda
puestal.
ORME FISCAL
IO DE PER
CUACENTRALOMPOSICI
VIGE
PTO CIAL 011
AD
7.396,5 55
6.029,8 11
4.391,2 3
1.638,6 8
1.366,7 43
9.706,7 1
1.460,0 41
200.0
1.391,3 33
2.850,0 9.7
1.210,3
8.500,0
5.000,0
3.751,0 23
80,00
7.025,8 15
5.813,6 104 y Finanzas P
L Y FINANCI
REIRA SEC
ADRO No.0, MUNICIPION DEL IN
ENCIA 2.01
DIC. RE
5.375,2 3.6
1.965,0
3.900,0
8.065,0
3.410,2 3.6
1.856,5
1.171,7 3.6
382,0
3.102,6 2.73
711,8
118,6
-
- 2.6
3.272,2 1
-
5.876,1 7
4.353,9 7.0Publicas de P
IERO 2011
CTOR CEN
04 PIO DE PERNGRESO 11
DC. PPT
VIGEN201
643,0 309.1
0,0 127.9
0.0 58.2
0.0 69.7
643,0 181.1
0 11.5
643,0 168.9
0.0 5
34,10 51.7
- 12.5
- 1.3
- 8.5
600,0 2.4
134,1 26.8
-
715,3 82.1
092,4 443.0Pereira – Ren
TRAL
REIRA
TO NTE 11
EJE201
128,7 308.2
994,8 129.0
291,2 57.6
703,6 71.3
133,9 179.2
563,2 12.0
988,7 165.6
582,0 1.5
759,8 44.75
561,8 11.2
328,9 1.2
500,0 3.2
400,0 2.1
889,1 26.8
80,0
186,6 72.6
075,1 425.6ndicuenta SIA
2
EC. 11
% Va
276,7 -2,0%
068,6 5,2%
686,6 1,8%
382,0 8,1%
208,1 -6,6%
010,6 -21,3%
618,1 -4,6%
579,4 -47,7%
52,80 -3,5%
200,0 -22,9%
240,7 -15,8%
217,8 -43,2%
183,0 273,2%
857,3 11,7%
54,0 -30,6%
609,5 3,1%
639,0 -1,3%A 2012 y repo
25
r % Ejec.
% 99,7%
% 100,8%
% 99,0%
% 102,4%
% 98,9%
% 103,9%
% 98,0%
% 271,4%
% 86,5%
% 89,2%
% 93,4%
% 37,9%
% 91,0%
% 99,9%
% 67,5%
% 88,3%
% 96,1%orte
Partic
INRFG
Los Incon upor lorecursuno d2011.
I.
DESCRIP
INGRESOCORRIEN
TenieFinanrentísfinanceconose prelas exmodifreducdefinitrespeLos millonestrucparticse co
cipación por
PRIN
NGRESOSRECURSOSFONDOS EGRAN TOT
ngresos Couna participos Fondos sos del capde los grup
GRUP
PCION EJE
OS NTES
endo en cuzas Públic
sticos fuerocieros en lomía regionesentó por xpectativasficaciones acciones potivo aforado
ecto al iniciaIngresos C
nes, siendoctura presuipa con el 7
ompara su
INFO
MUNICIP
rcentual de
NCIPALES
S CORRIENS DE CAPI
ESPECIALETAL
orrientes sigpación dent
Especialepital con el pos de ren
PO DE LOS
ECUCION 2010
314.534,7
enta los escas, en el on proyecos periodonal y naciovalor de $
s de mayoal mismo, rer valor deo en $309.al del 20.0%Corrientes o este rubupuestal d72.4% del t
ejecución
ORME FISCAL
IO DE PER
e los princip
INGRESOS
NTES ITAL ES
guen siendtro del totas con el 110,5%. V
tas del Mu
S INGRESO
PPTO INICIAL
2011
257.396,5
stimativos marco fiscatados a p
os anteriorenal. El pr
$257.396,5 res recaudeflejado en
e $ 3.643,128,7 millo
%. recaudado
bro rentístice ingresostotal de los
con la al
L Y FINANCI
REIRA SEC
pales grupo
S
o el principal de Ingres17,1% y en
Veamos ahounicipio y s
OS CORRIE
ADIC.
55.375,2
expresado al de medpartir del es y expecresupuestomillones. L
dos llevaro Adiciones 0 millones
ones, lo qu
os y recoco el de s del Muningresos c
lcanzada e
IERO 2011
CTOR CEN
s de Ingres
PART
pal renglón so generadn tercer niora un anásu comport
ENTES
REDC.P
VIG
3.643,0 30
por la Seiano y larganálisis d
ctativas de o inicial de La dinámican a la Adpor valor d
s, para llee represen
nocidos fumayor impicipio de P
como se anen la vigen
TRAL
sos
TICIPACION
rentístico ddos del 72,ivel de imp
álisis en dettamiento en
PPTO GENTE 2011
E2
09.128,7 30
ecretaria dego plazo, lode su com comportamlos Ingresoa presupueministració
de $ 55.375gar a un
nta un aum
ueron de portancia dPereira. Eoto en un cncia anterio
2
N %
72.4%10.5%17.1%
100.0%
del Municip,4%, seguidportancia ltalle de cadn la vigenc
EJEC. 2011
% V
08.276,7 -2,0
e Haciendaos renglonmportamienmiento de os Corrientestal y dadn a efectu
5,2 millonespresupues
ento nomin
$ 308.276dentro de Este ingrecomienzo. or se pued
26
pio do os da cia
Var%
Ejec.
0% 99,7%
a y es
nto la
tes as
uar s y sto nal
6,7 la so Si de
estabtérmincump INGR
DESC
IMPUDIREIMPUINDIR Los Inlugar segunmillon
INGINGIMPIMP
lecer una nos porcenlimiento de
RESOS TRI
CRIPCION
UESTOS ECTOS UESTOS RECTOS
ngresos Colos Impues
ndo lugar nes.
D
GRESOS COGRESOS TRPUESTOS DPUESTOS I
INFO
MUNICIP
variación ntuales comel 99,7% un
BUTARIOS
EJECUCIO2010
56.652,2
66.045,7
orrientes costos Directlos impues
ESCRIPCIO
ORRIENTERIBUTARIODIRECTOSINDIRECTO
ORME FISCAL
IO DE PER
nominal nmparada c nivel repre
S
ON PPTO
INICIAL2011
54.391,2
61.638,6
omprenden tos con un stos indirec
ON
ES OS S OS
L Y FINANCI
REIRA SEC
egativa decon respecesentativo y
L ADIC.
2 3.900,0
6 8.065,0
el recaudorecaudo e
ctos con u
Pa
72.4%41.9%44.7%55.3%
IERO 2011
CTOR CEN
el -2,0%. cto a lo pry cercano a
REDC. V
0.0 58
0.0 69
o de dos graefectivo de una recaud
articipación Rubro %
% % % %
TRAL
La ejecucrogramado,a la meta de
PPTO VIGENTE
2011
8.291,20 5
9.703,60 7
andes renta$ 57.686,6
do total de
X Partsob
72.430.313.616.8
2
ción final e, alcanza el 100%.
EJEC. 2011 V
57.686,6 1
71.382,0 8
as: en prim6 millones e $ 71.382
ticipación %bre el Total
4% 3% 6% 8%
27
en un
% Var
% Eje
,8% 99,0%
,1% 102,4
mer y
2,0
%
c.
%
%
La tatributarepresgran tdestaparticcuya impueimpueingres Esto actividSi biecuantnegatatenccompprendse deingreslas poVeam
abla y el garios dentrosentan el 4total de ingca del suipación departicipació
estos direcestos indiresos totales
demuestra dades comen es imporo una dtivamente lión a la aortamiento
der las alarmestaca que so que tienolíticas de p
mos en deta
RECURSOSCAPITAL11%
FONDOESPECIAL
17%
INFO
MUNICIP
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que la ciuerciales qurtante este esaceleraca estructuradministrac
económicmas frente dentro de
ne una alta precio del calle como fu
DE L
OS LES
PARTICIPA
ORME FISCAL
IO DE PER
01 anterioo de los intotal de lo
municipio dee los tribendo inferi55,3%. Si
sentan el 1por encima
ente de rec
udad recauue de las pr
hecho, tamción econóra de ingreción para co se teng
a crisis coyeste rubro dependen
combustibleue el compo
GrSECT
ACION PRINCVIG
L Y FINANCI
REIRA SEC
or, muestrangresos cos ingresos e Pereira e
butarios, loior con res
se mira d13,6% del a del antercaudo del M
da casi el ropiedadesmbién se coómica locesos del Mque dentroa muy preyunturales de ingresocia del com
e por parte dortamiento d
áfico N° 01TOR CENTRACIPALES RUBGENCIA 2011
IERO 2011
CTOR CEN
a la importorrientes. L
corrientesen la vigencos Impuesspecto a lodesde el to
recaudo trior y particMunicipio en
mismo nivs registradaonstituye e
cal o regunicipio. Eo de los esente esteen la econ
os esta la smportamiendel gobiernde cada un
INGRESOS CORRIENTES
72%
ALBROS DE ING1
TRAL
tancia de Los ingreso
s y el 30.3%cia 2011. Astos directoos Impuestotal de los total, en taipa con el n cada vige
vel de impuas en su baen un riesgoional va Es importaanálisis y e evento y
nomía localsobretasa anto de la deno Nacionalno de ellos:
GRESOS
2
los Ingresos tributari% dentro d
Así mismo, os con utos indirectingresos, l
anto que l16,8% de lencia.
uestos de lase de datoo latente, p
a impactante llamar
estudios dy se pueda. Así misma la gasolinemanda y dl.
28
os os
del se na tos os os os
as os. por tar la
de an
mo, na, de
Impue Comomillonen el recaualcanzcertificPrediaanaliz
PRED
IMPU El impmillonparte incentser betravésmoroscanceanteri Esta carterlograrfiscalide la contri El impnivel desdey sobimpuebien, comp
estos Dire
o se menciones, lo que
presupuesdo con resza una vacado para eal Unificadozados a con
IMPUESTO
DIAL
UESTO VEH
puesto Prenes, cifra q
de este rtivar a los eneficiario s de la ausos, un benele la totalor.
medida pera morosa r de los conzación y uciudad ve
buyentes.
puesto predde importa
e la Secretabre todo uesto como s
las rentasortamiento
INFO
MUNICIP
ctos
onó antes, representa
sto de la vspecto al loariación noel año. Eso y por el Intinuación:
OS DIREC
HICULOS
edial Unificaue represe
resultado scontribuyendel descuetorización neficio del lidad del c
ermitió a lapor concepntribuyenten acto de perificando e
dial en el Mancia y pararia de Hacn seguimieson la bases provenie
del avalú
ORME FISCAL
IO DE PER
el recaudoa un nivel dvigencia deogrado en lominal del ste ítem renImpuesto s
TOS
ado duranteenta el 99,4se debe al ntes para eento del 10del Concej100% sobrcapital ade
a administrapto de Preds; el mayopresencia del cumplim
Municipio drticipación qcienda se teento en ele impositivaentes de eúo catastra
L Y FINANCI
REIRA SEC
o alcanzadode cumplimel 99, %. la vigencia 1,8%, infe
ntístico estásobre Vehíc
PPTOVIGENT
2011 55,101.2 3,190.0
e el año 204% del tota
desarrolloel oportuno 0%, así misjo Municipare los intereeudado al
ación impadial, ademár recaudo dde los func
miento de la
e Pereira mque en el enga muy e comportaa y las tarifaeste impueal y el niv
IERO 2011
CTOR CEN
o ascendió miento resp
Ahora bie inmediataerior al coá dado por eculos Autom
O TE
EJ20
54,79 2,890
011 arroja al de los Imo de la pol y anticipadsmo la Admal, le otorgeses morat31 de dic
actar positivás de otra de impuestionarios enas obligaci
muestra la resto del p
en cuenta smiento en as del impuesto se pvel de las
TRAL
a la cifra dpecto a la men, si se cmente ante
omportamieel recaudo motores, lo
JEC. 011 EJ
96.4 99
0.2 90
un recaudmpuestos Dlítica fiscaldo pago deministraciónga a los cotorios siempciembre de
vamente elserie de m
to, mediantn la zona uiones por
misma tenpaís, es imsu incidenci
los determuesto que sueden exp tarifas no
2
de $ 57.686meta previscompara eserior tan soento del IPdel impues
os cuales so
% JECUCION
.4%
.6%
o $ 54.796Directos, gr orientada el impueston Municipalontribuyentpre y cuand
e la vigenc
l saldo de medidas pate una mayrbana y ruparte de l
dencia en portante qia económiminantes dse aplican. plicar por ominales,
29
6,6 sta ste olo PC sto on
N
6,4 an a
o y l a tes do cia
la ara yor ral os
su ue ca del Si el su
evolucgeogrrecausi bieeste sun esqueday no potenmuch Se pre(impupor cudel renivel nominvisualdema En lacatastsuperactua Por loen suingrescápitamante En cu1º de enerorecauque amejor Es imRisaraseñalasancioochenmunic
ción puederáficos e insdo, y la adn la norma
se haga acostudio de cado en un sha tenido cial para o menos el
ecisa que eesto de preuanto las s
ezago en la de las tari
nales y efelizar las po
asiado tarde
medida qtral, en eseriores en elización, tr
o tanto, un iu plan de dsos por prea, el cual seengan una
uanto al imenero de
o y el 31 dedo alcanza
alcanzo un ría del 1.1%
mportante realda de aca en su aones e intnta por ciencipios a que
INFO
MUNICIP
e verse afestitucionale
dministracióa pide que ompañar deomportamiesimple requun estudio
diagnostical referido al
el Municipioedial e indu
señales de actualizacifas nominactivas, por
osibles corre.
ue el Munie mismo sel recaudo
rae consigo
incrementoesarrollo de
edial, y a me puede rezdinámica a
puesto socada año y
e diciembreado fue de
recaudo d% nominal.
esaltar quecuerdo a lortículo 150tereses, ennto (80%) ye correspon
ORME FISCAL
IO DE PER
ectada por es, que pueón debe en
al momene un Marcoento de lasuisito que ho técnico ear efectivaml Impuesto
o de Pereiraustria y comrecaudo y ión de los aales o a lalo tanto, e
recciones y
icipio definntido se beper-cápita,
o un impacto
o en el sumebe llevar a
mejorar y cazagar en la
activa de rec
bre vehícuy su període del respe$ 2.890,2,
de $2.858,4
e este impuo estableci0 que del tn su jurisdy el veinte nda la direc
L Y FINANCI
REIRA SEC
una serie deden incidir tonces estu
nto de preso fiscal de ms finanzas, hay que cueconómico mente los predial.
a preste unmercio) y esu constan
avalúos cataa existenciaes necesariy equilibrar
a una clareneficia su e
mientras qo negativo
inistro de ba la Admin
ambiar el coa medida qcaudo.
ulos automdo es anuactivo año. cantidad l
4 millones,
uesto, es redo por la total recau
dicción, al por ciento
cción inform
IERO 2011
CTOR CEN
de factorespositiva o
udiar muy sentar el prmediano y l la verdad mplir, es demás allá, distintos r
na mayor ates preciso inte variabiliastrales, o a de una bio iniciar unr esos pará
ra estrategiestructura fque frente en el recau
bienes públnistración aomportamieue el predi
motores, esal está comPara la vigevemente porcentua
ecaudado pLey N° 63
udado por Departame(20%) rest
mada en la d
TRAL
s económicnegativamde cerca eroyecto de largo plazoeste docu
emasiado c ni ha de
renglones
tención a esiniciar desdidad puedepueden de
brecha entn proceso ámetros an
ia para la financiera pa una len
udo.
icos localesctual a busento del gaial y otros i
ste se causmprendido egencia que superior al
almente rep
por el Depa33 de 2.00concepto dento le cotante le pedeclaración
3
cos, políticoente sobre
esos factorepresupues
resultado dmento se corto placis
esarrollado rentísticos
stos ingresde ya (2012e ser síntomeberse al bare las tarifde análisis
ntes que se
actualizaciópor aumentnta acción d
s expresadscar mayorasto total pempuestos
sa a partir dentre el 1º dse analiza año anterpresenta u
artamento d00, en dondde impuestrresponde rtenece a ln.
30
os, el
es, sto de ha sta
el y
os 2), ma ajo fas s y ea
ón tos de
os res er-no
del de el
ior na
de de to, el os
DESCRIP
IMPUESTINDIRECT
El commillonprograefectivrecau El im“IndusIndire2011 nominmira lel pre101,9 La valas acsu plaConce Un llaeconósobrey las pago.reflejade lasun diaimpueentonsituacciudadafecta
PCION EJC20
TOS TOS 66.0
mportamiennes, cifra qamado, covamente edo del 8,1%
puesto mástria y Co
ectos con ey compara
nal de $38.lo proyectaesente ejer9%, esto sig
ariación poscciones de an de accióejo Municip
amado espómico y téce las cualesefectivas, e El marco
ar estas inqs Finanzas agnóstico sesto de indces, la n
cional y prod y como ar el recaud
INFO
MUNICIP
ECU ION 010
PPINIC
20
045,7 61.6
nto obtenidoue muestramparativam
en la vige%; explicad
s significatmercio”, e
el 67,4% coativamente 111,7 millodo en el 20rcicio de agnifica que
sitiva en el gestión fiscón y las aupal.
pecial a la cnico de ess se tasa el el impacto fiscal de m
quietudes qPúblicas.
sobre la ddustria y coecesidad
ospectivo dlos cambio
do del impu
ORME FISCAL
IO DE PER
Impues
PTO CIAL 011
AD
638,6 8.06
o durante la un nivel
mente mirancia 2010 o por los si
tivo dentro l cual con
on una recacon lo ejenes, repres011 que ce
análisis, se se superó l
recaudo mcal implemeutorizacione
Administraste rubro reimpuesto, de evasión
mediano y que el ente
Así mismoinámica ecomercio y de que lae la dinámos en los
uesto a futu
L Y FINANCI
REIRA SEC
stos Indirec
DIC. REDUCION
65,0 0.0
a vigencia de ejecucindo esta c
representiguientes as
de este gntribuye deaudación $
ecutado en senta una verró en $ 47
puede obla meta pre
mirado con entadas poes de bene
ación Munentístico, ey medir la
n y elusión largo plazode control
o, inquieta aconómica dsus comp
a Administmica comerc
ejes de laro.
IERO 2011
CTOR CEN
ctos
UC N
PPTOVIGENT
2011
69.703,
señala queión del 102cifra con reta un increspectos:
grupo rentísentro del t$ 48.145,8
el 2010 qvariación po7.254,7 mil
bservar un evista en 1,9
respecto aor la Admineficios tribu
icipal paraen especial
brecha entpor parte d
o debe en lplasma en
al ente de cde la ciudalementariostración adcial, industras actividad
TRAL
O TE
1
EJEC2011
,6 71.382,
e se recaud2,4% con respecto a lemento no
stico es el total de lomillones eue alcanzóositiva del 2llones y lo nivel de e
9 puntos po
l 2010 es eistración, sutarios otor
a que hagadebe eval
tre las tarifade los resplas siguient este análiscontrol que
ad y su ims, por end
delante un rial y de sedes económ
3
C.
% Var
,0 8,1%
do $ 71.382respecto a lo recaudadominal en
denominados Impuestn la vigenc
ó un recaud26,3%. Si ejecutado
ejecución dorcentuales
explicado pustentado e
rgados por
a un análisluar las baas nominal
ponsables dtes vigencisis al mane
e no se tengmpacto en e se preci
diagnostiervicios de micas pued
31
% Ejec.
102,4%
2,0 lo
do el
do tos cia do se en del s.
por en el
sis se es
del as ejo ga el
sa co la
de
En unSSDFvigencpreseimpueSituacde ladesplarecaufinanc El terIndirealcanzrubro inferioaumemilloncompedifica A difecomppositivganadingres364,3que “lograrmillonanteriespec INGR Son lcontriincluyOcasirecurradmin En el los co
n segundo lF” con un cia anterio
ente vigencesto equivación preocu
a gasolina azamiento do impacta
ciados a tra
rcer rubro ectos esta lazo un reca“Avisos y
or a lo progento en el nes con reortamiento adora en el
erencia del ortamientosvo $ 43,7 do aumentoso program3 millones, l“Espectáculr de un prenes, lo que or la ciuda
ctáculos pú
RESOS NO
os Ingresobuciones,
ye las Tranionales. Enrentes, es nistración o
análisis deonceptos e
INFO
MUNICIP
lugar se ubrecaudo der que llegócia refleja alente al 4upante por que frenahacia la coa negativa
avés de este
de importa “Sobretas
audo de $ Tableros” c
gramado. Enivel de e
especto a positivo
l casco urb
año inmeds en rubromillones fro el recaud
mado de $ lo que reflelos Públicoesupuesto representóad mostro blicos de in
TRIBUTAR
os percibidorentas consferencias
n estos ingdecir que
o el comport
e la presennunciados
ORME FISCAL
IO DE PER
bica la “Sobe $ 9.735,1ó a la cifra
una pérd45,1% concuanto ref
el consumonversión damente los e mecanism
ancia relatsa a la Gas6072,5 mil
con tan soloEl rubro “Coejecución y
lo programes reflejo ano de la c
diatamente s como jue
rente a los do frente a
282,0 milleja una mejos Ley 30 d
inicial de ó una ejecu
una escasnterés.
RIOS
os por el ntractualestanto Naci
resos se csu proyec
tamiento de
te vigenciafue de $19
L Y FINANCI
REIRA SEC
bretasa a la millones m
a de $17.7ida en la
n relación fleja el impmo en gade los vehíc
proyectosmo.
tiva en el solina Motollones infero un recau
onstrucción”y recaudo amado inicia
de una mciudad.
anterior, Eegos permi
$ 39,8 milos sucedidlones se aoría en la dde 1.971” $ 210,0 mción del 15sa activida
Municipio y multasionales comoncentra g
cción depeel entorno e
a, se observ91.836,3 m
IERO 2011
CTOR CEN
a Gasolina muy por de755,7 millon
dinámica al año in
pacto que tlones de culos a gass de infrae
grupo renor Extra y Crior a lo pr
udo de $ 4.3” para la vigalcanzandoal de $ 1mayor diná
Es importanitidos el cuillones progdo en el añ
alcanzó un dinámica deaumento s
millones a u50,1% pesead relacion
provenientes entre otrmo Departagran parte dnde de la económico
va que los millones, can
TRAL
Motor Extrebajo del ones, suma
recaudadmediatametrae las conla misma s vehicularestructura v
tístico de Corriente Crogramado,325,6 millogencia 201o la cifra d.300,0 millámica de
nte tambiénual muestragramados, ño 2010, de
recaudo ee este reng
su nivel de un recaudoe a que en ada con la
es del cobros, adicioamentales de los dengestión q
.
ingresos pntidad que
3
ra y Corrienbtenido en que para
ora de esente anteriontinuas alzy al posib. Ese menvial que so
los IngresCSDF, el cu, le sigue
ones, tambi1 muestra de $ 1.529lones. Esla activida
n resaltar la un recaud
Degüello e un nivel defectivo deglón, en tan
ejecución o de $ 315la temporada llegada d
bro de tasanalmente y las Rentominados ue realice
percibidos pcorrespond
32
nte la la
ste or. as
ble nor on
os ual
el ién un
9,2 ste ad
os do de de $
nto al
5,3 da de
as, se tas no la
por de
al 98inmedcontriIngres EstosdenomOcasiimpor
TASTRAREN
Transreprespercibaportatransfaquellos enasí mentidainversa la cmillon$173.compdel oingresanteri En lastravésmandentidaeducaaclaraSistemFondomediadescefomen
.4% del prdiatamente buyen al tosos Corrien
s Ingresos minadas aionales, losrtancia en c
SAS MULTAANSFERENNTAS OCA
sferenciassenta el 9bidos por ación al mferencias clos tributos
ntes territormismo, llegaades del nsión social ifra de $ 16
nes, que c554,2 millortamiento
orden del 2sos en el or.
s Transferes del Sisteato de los
ades territoación y los ar que denma correspos Especiaante conveentralizado nto turístico
INFO
MUNICIP
resupuesto anterior de
otal del Ingntes del mu
no Tributasí: Tasas, s cuales mcuanto al re
AS Y CONTNCIA ASIONALES
: El rubro t92,4% del el Municipmúsculo fcomo aques nacionaleriales atiendan transferenivel muniy de infrae
68.988,6 mcomparado lones, muirregular p
25.6%. P2011 fue d
encias Nacema Geneartículos 3
oriales paradefinidos e
ntro de la epondientes ales, así menio al Idel orden
o.
ORME FISCAL
IO DE PER
estimado el 23.1%; iggreso en unnicipio.
arios se clMultas y
muestran el ecaudo para
TRIBUC.
S
ransferencitotal y co
pio en la inanciero ellos recurs son redis
dan el sumiencias por cipal y te
estructura. illones, concon el o
estra una por cuanto Porcentualmdel 98% fr
ionales se ral de Pa
356 y 357 da la financiaen el Artícuestructura
al sector ismo los qnstituto de
n municipa
L Y FINANCI
REIRA SEC
y arroja ungualmente sn 44.5% y
lasifican enContribucisiguiente
a unos y rec
ia dentro deon respecto
vigencia 2y presupusos que estribuidos pinistros de otros evenrritorial apEl presupu
n un nivel dbtenido en
variación para el per
mente el crente al 97
incluyen prticipacionede la Constación de lo
ulo 76 de lapresupuestde la salu
que proviene Cultura
al responsa
IERO 2011
CTOR CEN
n crecimiense evidencial 61.0%
n tres (3) iones, Tracomportamcibo por el
6.7% 92.4% 0.9%
el grupo deo a la tota2011 particuestal. Een virtud dpor la Nacióbienes y sentos que epoyan proguesto aforade recaudo n la vigenc
nominal riodo 2009-
cumplimient7.7% del p
rincipalmenes - SGP titución Polos serviciosa Ley 715 dtal del munud son regnen para C
y fomenable de la
TRAL
nto con relia como escon relació
grandes ansferencias
miento de aotro:
2.8%38.90.4%
e ingresos alidad de cipa con eEntendido de la partón de un laervicios púb
el Departamgramas esdo en el 20efectivo decia anterionegativa
-2010 el incto de esteperiodo inm
nte las receque se tr
lítica de Cos a su cargde 2.001. Enicipio los gistrados dCultura sonnto al Tu política d
3
lación al astos recaudón al total d
agrupacions y Rentacuerdo a
% 9% %
no tributarilos ingres
el 38,9% del concep
ticipación dado para qblicos vitale
mento y otrspecíficos d011 asciende $ 165.618or tasado e
de - 4,6%cremento f
e renglón dmediatamen
epcionadosransfiere polombia a lgo, en saluEs importan
recursos ddentro de ln transferidurismo, ende Cultura
33
ño os de
es tas su
os os de
pto de ue es, ras de de 8,1 en %, fue de
nte
s a por as
ud, nte del os os
nte y
Las tr$ 1572,2% en $1millontravésconveadminotros. En secon urecibi En tecualesinicial90,0 m Finalmdel orcon $naciocompdepenrecibidse milos rerecaunacioestabRespeaplicaNacio Tasas
DESCR
TASAS Y CONTRIB
ransferencia7.347,3 millmenos, co27,6 millon
nes. Las tras de los Denios suscrnistración c
egundo lugn recaudo r por transf
ercer nivel s se ejecumente tasamillones.
mente se rrden de los 36.586,2 mnales segúortamiento ndiente de dos tienen ra es el niv
ecursos en do de los rnal y su mlecen interecto a estoada en el onal y el Min
s, Multas y
IPCION
MULTAS
BUCION 1
INFO
MUNICIP
as Nacionalones, infer
omparativamnes, dado qansferencia
Documentosritos con locentral y A
ar de impototal de $ 3
ferencias en
de importutaron la sado en $ 3
eporta un $ 41.171,7
millones y rn reporte eque de u
los recursouna destin
vel de la adlos progra
recursos esmanejo debrnamente, , se puede cumplimie
nisterio de
y Contribuc
EJECU CION 2010
5.263,1 9
ORME FISCAL
IO DE PER
ales SGP erior a lo promente con que en el 2as nacionals CONPESos respectivAcción Soci
ortancia y p3.422,0, infn la vigenci
tancia estásuma de $3.255,4 mill
movimiento7 millones, reduccionesen documenun lado, el os del ordenación muydministracióama, proyestán supedie estar indesto paraobservar q
ento de losHacienda p
ciones:
PPTO INICIAL
2011
.706,7 1
L Y FINANCI
REIRA SEC
en la vigencogramado la vigencia
2010 solo ales bajo es
S (Departamvo Ministerial de la P
participacióferior en $ ia analizada
án las Tra$ 3.165,4 ones, lo qu
o importantsiendo las s por $ 3.64ntos Conpe
Municipio en nacionay específicaón para la aectos y secitados a lasdependientea garantía que la admis parámetpara el man
ADIC. RE
.856,5 0
IERO 2011
CTOR CEN
cia 2011 repen $ 3.586
a anterior soalcanzó un s sistema Smento de Prios que tra
Presidencia
ón están las1.377,1 mia.
ansferenciasmillones frue represe
te en adicinacionales
43,0 aplicades. Se conc
no puedel, y en seg
a y determiadecuada yctores a los programae de los fode la bu
inistración mtros establnejo de los
EDC.PPT
VIGE201
11.563
TRAL
portan una 6,3 milloneolo supera recaudo de
SGP son coPlaneaciónansfieren r de la Rep
s Otras Trallones a lo
s Departamrente a lo nta un no
ión a las trs las que mdas a las trcluye este considera
gundo, que nada por la
y oportuna os cuales sación del PAondos comena aplicamantiene uecidos porrecursos de
TO NTE 11
EJE201
3,2 12.01
3
ejecución ds esto es ese recaud
e $157.219omunicadosn Nacional)recursos a pública ent
ansferenciaesperado e
mentales lprogramad
ingreso de
ransferencimás aportaroransferencianálisis en
arse que selos recurs
a Ley, lo qaplicación dse dirige. AC del ordeunes que
ación y usuna línea mr Planeacióel SGP.
EC. 11
% Va
0,6 -21,3%
34
de un do 9,7 s a ) y la
tre
as, en
as do
e $
as on as el
ea os ue de El en se
so. uy ón
r % Ejec.
% 103,9%
En pcontridel 6,aparedentro Comocontriequiva21,3%2010,a estregulapago liquidala Seccontri Otroscual tmontogenermillonse dePartic Llamasanciotiene costoseconóciudadperiod Si bieaccion
rimer lugabuciones d,7% y frent
entemente so del mix de
o segundobuciones, ale a $ 12.
%, si se com tasado en te tipo de aridad de sen el mom
ación. El pcretaría de buyentes y
ingresos ntiene una o. El recaral con $ nes de recaecreta su decipación Plu
a la atencióones. Estouna culturs adicionaleómicas y ddanos a ados de pago
en en el mnes previst
Campañamediante Fenalco y
Fortalecim
Gestión d
INFO
MUNICIP
ar se ubicadentro del gte al gran tson mínimae recaudos
o renglón el nivel d010,6 millompara con $15.263,1 ingreso y
u presentacmento de gproceso de
Hacienda, y reducir el
no tributariorelación diudo efectiv3.410,8 m
audo efectiverrame segusvalía con
ón dentro dos dos evea de pago es y dos, qe empleo q
asumir coso estableci
marco fiscaas por la ad
a de Cultucirculares
y Fenaltiend
miento de lo
e recaudo
ORME FISCAL
IO DE PER
a el nivel grupo de lostotal de losas, su impo
s en el grup
dentro dee ejecució
ones de pesel compormillones. L
y estar vigción por pa
generarse efiscalizaciósubdirecciriesgo de e
os en nivel drecta con
vo en el 20millones, Covo productogún estudio
$ 467,1 mi
de estos rentos son soportuno
ue el entorque azoto tos adiciondos por la a
l de mediadministració
ura Tributa, volantes, das.
os procesos
mediante e
L Y FINANCI
REIRA SEC
de impors Ingresos s ingresos ortancia rapo de los In
e los no ón y cumpsos, con unrtamiento dLa administilando fact
arte de los cel hecho y ón y controlón de Impu
elusión y ev
de importanel volumen
011 fue de ontribución o del cobro os previos, illones.
ecaudos doíntomas dede sus obno económa la ciudadnales y a administrac
ano y largoón en asun
aria – Difupagina W
s de fiscaliz
el cobro per
IERO 2011
CTOR CEN
rtancia delNo Tributaes del 2,8%dica en su
ngresos No
tributarios,plimiento ena variaciónde recaudo tración Muntores comocontribuyen
y las basesl debe impluesto para vasión.
ncia están: n de la co$ 3.691,2 por Valor
por obras Sanciones
os ítems: Re que la ciuligaciones
mico local y d entre el 2pagar sus
ción.
o plazo sentos como:
usión de nWeb y capa
zación tribu
rsuasivo y c
TRAL
l rubro Tarios. La pa%. Si bien
u capacidadTributarios
las tasaes del 103n nominal n efectivo d
nicipal debeo la periodntes respons determinalementarsemantener e
Sobretasaontratación
millones, rización coviales de im con $ 750
Recargos eudadanía ey que preflas difíciles2010 y 201s tributos f
e hace refe
normas y acitaciones
utaria.
coactivo.
3
asa-multas rticipación n estas cifrd contributis.
as, multas 3,9%, lo qnegativa dee la vigenc
e estar atendicidad, y nsables de adas para e por parte den línea a l
a al deportepública y
Recargos eon $ 2.432mpacto y q0,8 millones
en Generalen general fieren asums condicion11 levo a lfuera de l
erencia a l
obligaciona través d
35
y es
ras va
y ue
el -cia nta
la su su de os
el el
en 2,6 ue s y
l y no mir es os os
as
es de
Da a tributarecargcontriutilizaefectivque gla adimpuerecauculturlos nsuper Un llaen el tributaaccionmejorper-ca Renta En esPartica la olos ingsolo q2011,esta vrecibidanteri1.440
II. Los iextraode utprodude dguber
entender earia por cugos en genbuyentes n
ada no tievamente.
gracias a esministracióestos. Se edos no trib
ra tributariaiveles de rando más
amado a lacomportamarias para qnes de cultre la oportuapital en el
as Ocasion
sta agrupaccipaciones pocasionalidagresos, se queda com el nivel de
vigencia nodo en el 2or recaudo
0,1 millones
GRUP
ingresos dordinaria y tilidades a
uctivas o el onaciones rnamentale
INFO
MUNICIP
en cierta muanto los reral han au
no están lleene el rati
O bien lossas accionen a dar cesperaría ebutarios es de los ciudejecución del 100% d
administramiento del cque a partitura tributa
unidad de ctema socia
nales:
ción de ingrpor concepad de otraspueden cao una anot
e recaudo p se dio mov
2011 con reo $3.019,5 s.
PO DE LOS
de capital que se derrojadas pcapital proque recib
s.
ORME FISCAL
IO DE PER
medida queresultados umentado eegando adeng esperas optimistaes se ha loumplimient
entonces nostos ítems dadanos enestén por
de cumplim
ación para ciudadano fr de este d
aria y se recobro de losal y de infra
reso se regpto de Nóms rentas y dlificar comotación dentpor rentas ovimiento coespecto al millones, l
S RECURSO
son aquerivan bien or el patriductivo o cbe de par
L Y FINANCI
REIRA SEC
e no son efde recaud
en los dos úecuadamenado y ques responsa
ogrado que o a su obo seguir moy ahí, se
n el Municipdebajo deiento en las
que se reafrente a susdiagnósticoeduzca entos tributos m
aestructura.
gistra unos ina de Doc
dada su bajo beneficiosro del anál
ocasionaleson rentas oc
2010, se o que sign
OS DE CA
llos que eo de créditimonio púbapital finanrte de par
IERO 2011
CTOR CEN
fectivas lasdo por conúltimos añonte, y que le los esfuables del p los contrib
bligación ciostrando enestaría hapio de Pere
e los actuas metas de
alice un ests responsa se puedanonces sanc
municipales
reintegros centes y Praja participas a favor y isis. En e
s alcanzó locasionales tiene que
nifica un 47
PITAL
el Municipitos concedblico tales nciero. Iguarticulares
TRAL
s campañancepto de os y que pola estrategerzos no
proceso pubuyentes seiudadana dn las ejecucblando de eira o por loales, los c
recaudo.
tudio de cabilidades y n implemenciones y res en benefic
del Sistemropósito Geación dentropor tanto s
este caso eos $1.579,4SGP. Si sel año inm
7,7% meno
io percibe idos al seccomo las
almente pueo de otra
3
as de Cultusanciones
or lo tanto, lia de medise apreciaeden afirme acerquende pagar lciones de lla excelen
o menos quales viene
aracterizacióobligacion
ntar efectivecaudos y cio del Gas
a General deneral. Freno del total du variabilida
en la vigenc4 millones, ese comparamediatamenos, esto es
de manector públicos inversioneden proveas instanci
36
ura y os os an
mar n a os os
nte ue en
ón es
vas se
sto
de nte de ad cia en lo
nte s $
era o o es nir as
Este Recuraño, estab
DESCR
RECURSCAPITA
RECURSCRÉDIT
RENDIMFINANC
EXCEDEFINANC
VENTA ACTIVO
RECURSBALANC
OTROS DEL CA
Los Rde lorepresel 25% El preadiciototal alo proreducen el A con Recu Se inadmincréditcump
capítulo crsos del Ba
los Rendlecimientos
RIPCION
SOS DE L
SOS DEL TO
MIENTOS CIEROS
ENTES CIEROS
DE OS
SOS DEL CE
REC. PITAL
Recursos deos recursossentativos % y excede
esupuesto ones y redualcanzo la cogramado. cción del -32010 que f
ntinuación e
rsos del C
nicia este nistración to con entlimiento de
INFO
MUNICIP
comprende alance, Recdimientos s públicos y
EJECU CION 2010
46.360,2
14.526,3
1.473,2
5.661,9
585.0
24.036,0
77,8
e Capital pas y con reson: Recur
entes financ
inicial se eucciones pacifra de $ 4 Comparad
3,5%, esto eue de $ 46
es analizado
Crédito:
análisis tramito anttidades fin
e los proyec
ORME FISCAL
IO DE PER
los recurcursos del Financiero
y las Empre
PPTO INICIAL
2011
21.391,3
2.850,0
1.210,3
8.500,0
5.000,0
3.751,0
80,00
articipan deespecto al rsos del Bacieros con e
estableció ara un afor44.752,8 mido con lo res, se gene.360,2 millo
o con más
haciendo te el concenancieras uctos del pla
L Y FINANCI
REIRA SEC
rsos que Crédito Int
os, los Eesas de Ser
ADIC.
33.102,6
9.711,8
118,6
-
-
23.272,2
-
entro de losgran tota
alance con el 7,2%.
en $ 21.3o final de $llones porc
realizado eeró $ 1.607ones.
detalladam
referencia ejo Municiun mayor an de desa
IERO 2011
CTOR CEN
se estableterno con vExcedentesrvicios Púb
REDC. V
2.734,1 5
- 1
- 1
- 8
2.600,0 2
134,1 2
- 8
s Ingresos l con el 1el 60%, Re
91,3 millon$ 51.759,8 centualmenn el 2010 7,4 millone
mente cada
que en pal autorizendeudam
rrollo. Med
TRAL
ecen y revencimientos Financieblicos Domic
PPTO VIGENTE
2011
51.759,8 4
12.561,8 1
1.328,9 1
8.500,0 3
2.400,0 2
26.889,1 2
80,0 5
corrientes 10,5%. Losecursos de
nes, es momillones.
nte equivalese puede os menos, d
subcapítulo
la vigenczación paramiento púbdiante el ac
3
ecaudan poo mayor a eros de lciliarios.
EJEC. 2011
%
44.752,8 -
11.200,0 -
1.240,7 -
3.217,8 -
2.183,0
2%
26.857,3 1
54,0 -
con el 14,5s ítems mel Crédito co
odificado coLa ejecució
e al 86,5% dobservar ude lo recibid
o:
cia 2011, a asumir vblico para cuerdo N° 0
37
or: un os
% Var%
Eje
3,5% 86,5
22,9% 89,2
15,8% 93,4
43,2% 37,9
273,2% 91,0
11,7% 99,9
30,6% 67,5
5% ás on
on ón de na do
la vía el
04
% ec.
5%
2%
4%
9%
0%
9%
5%
de 2013.00capacEnte endeu En laadminluz deadminmovimsumapero emediala sumel acusumamunicesto e Rend El renrecursplan segunnegocoperaeficiencompcomp Con ringresvigencRespepresumillonreprescerró Los rfuenteSGP
011, se au00 millonescidad de ende Control
udamiento
a proyecciónistración se la discusnistración amientos en de $18.00en el transcante los Dema de $ 94uerdo 4. E de $ 12.56
cipio de Pees equivale
imientos F
ndimiento fsos de efecde caja o ndo que cciación, deacional de ncia en eonentes eortamiento
respecto a so por estecia adicionecto a la puestal fue
nes de pessenta una en $ 1.473
rendimientoes básicamy los Divid
INFO
MUNICIP
utoriza al as de pesosndeudamiel maniatadapara la ejec
ón inicial olo proyectión del prea comienzoel perfil de
00,0 millonecurso del a
ecretos 245450,0 y $ 26l aforo fina61,8. El repereira alcannte a $ 11.
Financieros
financiero ctivo y de laestado de
correspondeterminan fcarácter fin
este ingresenunciados
a partir de
la programe concepto no $ 118,6
Ejecución e del 93,4%sos que si caída del
3,2 millones
os financiemente: los Rdendos. Lo
ORME FISCAL
IO DE PER
alcalde celes, autorizanto del seca a la admcución del n
del presupta recursosesupuesto nos de la ve su deudaes de pesosaño, con la de marzo 61,8 millon
al de la cueporte de eje
nza un nive200 millone
s:
depende da tasa de inel efectivo de a una finalmente nanciero. so implicar. Por ela program
mación en lpor valor d
6 millones se tiene
%, esto es sse compa-15,8% no
s.
ros para eRendimientos primero
L Y FINANCI
REIRA SEC
ebrar operaación que ctor centra
ministraciónnuevo plan
puesto vigs del créditono es muyvigencia 20a, en la línes que lo coautorizació25 y 550 d
nes, haciendnta Recursecución al
el de ejecuces de recur
de dos facnterés. El pro flujo de variable el resultaDetermina
ría un anel moment
mación y de
a vigencia de $ 1.210,para un aque el nivse registra
ara con la ominal, por
el Municiptos Financreportan u
IERO 2011
CTOR CEN
aciones delleva hastal, esta ope
n entrante e de desarro
gencia 201o por valor dy llamativo 010 había ea de crédolocaban alón dada pode junio 22 do uso de sos Del Créfinal de la vción del 89rsos de créd
ctores, el primero tieneefectivo eexterna c
ado de esar en este nálisis de to se an
e la ejecució
2011 la ad,3 millones
aforo final vel de cumun recaudvigencia incuanto en
io de Perecieros obteun recaudo
TRAL
e crédito pa el límite
eración dejaen términoollo.
11 estratégde $2.850,0y sobre todado tram
dito público l límite de lr el concejodel 2011 ala autoriza
édito (Deudvigencia m
9,2% de lo dito.
primero de e relación d
entrante y con cierto te tipo deinforme la detallado álisis formón del mism
dministració, en el trande $ 1.328mplimiento do efectivo nmediatamn el año20
eira provienido de losde $ 425,8
3
público por e superior a a juicio d
os de uso d
gicamente 0, lo cual ado porque
mite a varihasta por
la capacidao se adicioa los ingresción dada e
da Pública) uestra que programad
la masa ddirecta con saliente y margen d
e ingreso calidad y de los d
malmente mo.
ón estimo nscurso de 8,9 millonede la me
de $ 1.240ente anter10 el recud
enen de ds ingresos d8 cifra muc
38
r $ la
del de
la la la os la
ad, na os en la el
do,
de el el
de no la
os su
un la
es. eta 0,7 ior do
os del ho
menomilloncomplas cudebid Exced Los eentidavigencmantuque rede logreprescump Cabe análisentidano utiel trafuncióArtícurealizafinanclas Seque prograsus retema Venta La vepuededetermrelacióembamenoel preestá llogro tende
or a la del 2nes, inferioortamientouentas y loo a los ajus
dentes Fin
excedentesades descecia no seuvo. Al finepresenta ugros en ingsentan unlimiento de
llamar la sis más reaades descelizar este ítnscurso de
ón de seguulo 103.- car la progrciero del Precretarias dconsiderenamación y eales necey aplique lo
a de Activo
nta de active acudir a laminen y cuón directa
argo, la adores del preesupuesto ea venta de de esta ve
encia en el
INFO
MUNICIP
010 que reor a lo o, el primeroo segundostes de polí
nancieros:
s financieroentralizadase realizó nnal el reporun alcance gresos. Coa variació
e meta con
atención alista de lo
entralizadastems para ae la vigencuimiento qucontrol finaramación yresupuestode Haciend
n necesariaejecución
esidades pros ajustes e
os:
vos es una a venta de uando aqucon la func
dministracióesupuesto pequilibrado Activos. Es
enta de ven2011. Com
ORME FISCAL
IO DE PER
eporto $ 524btenido eno efectivam
o el compoítica económ
os estimads fue tasadninguna mrte efectivo
de meta domparativa
ón negativarespecto a
a la adminos Excedes que formayudar al e
cia respectie le otorga
anciero (Lay la ejecuc
general deda y Planeas para dpresupues
resupuestalen el presu
actividad nactivos cuaellos bienecional de són sigue hpara incluir
a discusiósto se evidentas, así sumo lo dete
L Y FINANCI
REIRA SEC
4,2 millonesn el 2010
mente el voortamiento mica manej
do por la do en $ 8.5
modificaciónde excede
el 37,9%, emente cona del 43,la vigencia
nistración pntes Finanan parte d
equilibrio deiva, la Seca el estatuta Secretarción presupel Municipioación Mun
determinar tales que eles), hagapuesto seg
no misionalando las nees públicoservicio púb
haciendo clos como c
ón del Concencia por loucedió en laermina la n
IERO 2011
CTOR CEN
s y Dividen0. Dos folumen de irregular d
ejada por el
administra500 millone, el estimente fue deel más bajon la vigenci
2%, siguiea 2009-2010
para que jncieros quede la arquitel presupuecretaria de to orgánicoría de Hacpuestal, efo) y el Articipal, podo verifica
emplee cada un seguimgún dicho a
del Municiecesidadess le son grblico que lecarrera el comodines cejo Municos continuoa vigencia norma, se
TRAL
ndo por valofactores erecursos d
de las tasa Banco de
ación a rees de pesomativo prese $ 3.217,8o dentro de a 2010, esendo la l0 que fue d
juiciosamee espera rtectura orgaesto. Se pr
Hacienda o de presupcienda Mufectuará el ículo 107.- drán efectuar los mecda órgano miento másnálisis estim
ipio de Peres del gasto ravosos o e determinautilizar algpara prese
cipal y entreos incumplim
2010 y tamprecisa de
3
or de $ 814explican esdispuestos eas de interla Repúblic
ecibir de los, durante supuestal 8 millones,
la estructustos recursínea de
de – 71,6%.
nte haga recibir de lanizacionalrecisa que edentro de
puesto en nicipal, paseguimien(Igualment
uar las visitcanismos y establec
s juicioso dmativo.
eira pero qpúblico asíno están e
a la Ley. Sgunos rubrentar siempe esos ítemmientos enmbién tuvo e un nivel d
39
4,9 ste en rés ca.
as la
se lo
ura os no .
un as l y en la su
ara nto te, tas de
cer del
ue lo en
Sin ros pre ms el la
de
certez1.996técnicdocum Para incluyen el y dejala mesuperpor ve Recu La ejeconcluBalanRecur Estosmediay 18 mediaincorpdel bDecrevigenc Al cieFinanpresuque revigencsituacvigenc Finalmpor evalor DiciemEl niv
za del ingre6), y esto imcos previosmento priva
la vigenciayo $ 5.000 mtranscurso
ar un presueta de recaurando la meenta $ 585,
rsos del B
ecución anuir el ejerc
nce, los cursos de Ca
s recursos fante el Acu
de noviemante Decretporar por unalance que
etos se procia 2011 po
erre de la zas Públicapuesto vigeefleja un incia anterioción favorecia.
mente se til rubro “Rede $ 54,0 mmbre con $el de ejecu
INFO
MUNICIP
eso (Art. 67mplica para s y un procado ante no
a 2011, lamillones dedel año pr
upuesto afoudo fue deleta del año 0 millones.
Balance:
nual del precicio fiscalales son ipital.
fueron aproerdo No. 1,
mbre de 2tos expedidn término de se liquideocede al aor valor de
vigencia 2as se deteencia 2012cremento ir e incorpoece sobre
iene los Otecuperaciónmillones, re$77.8 millonción y cum
ORME FISCAL
IO DE PER
7 de la Leyel caso de
ceso de ofeotaria o ava
a administrae pesos prorocede a reorado en $ l 91.0% coanterior en
esupuesto . Ese resuncorporado
obados inic, 37 y 43 sa.011 se in
dos mediande seis (6) men a 31 dajuste de $ 19.314,8
2011y segúrminan Rec
2 la suma dmportante orados en
manera l
tros Recurn de la Ca
ecaudo infernes, valor q
mplimiento s
L Y FINANCI
REIRA SEC
y 38 de 198e la venta derta con intl de compro
ación dentrovenientes ducir esa m2.400 millon n recaud
n un 273,2%
de la vigeultado posios al presu
cialmente pancionado encorpora dnte la facultmeses al pe diciembrla cifra finmillones.
ún reporte cursos del
de $ 44.995con respecel respectila gestión
rsos de caartera del Frior al obten
que represesegún lo pro
IERO 2011
CTOR CEN
89, Art. 94 e activos, htención de omiso.
ro del estimde recurso
meta en $ 2ones. El nio de $ 2.18
%, cuando e
ncia 2.010itivo, se dupuesto de
por valor deel 28 de febirectamentetad otorgadresupuestore de 2.01nal de los
de la SecBalance p
5,5 millonescto a los Revo presupu
presupue
apital repoFondo de Vnido en el 2
enta el – 30ogramado e
TRAL
del Acuerdhaber realizcompra le
mativo del os por Vent2.600 millonivel de cum83,0 millonen el 2010
, arrojó unenomina R
el 2.011, d
e $ 23.272brero, 20 de $3.957,4
da al señor o del 2.011,0. A travRecursos
cretaria depara ser incs de pesosecursos liquuesto, en 6stal para
orta el ingreVivienda P2010 cuya 0,6% menoen el 2011
4
do No.118 dzado avalú
egalizada co
presupuesta de Activones de pes
mplimiento ees de pesosolo recaud
n superávit Recursos ddentro de l
,2 millonese septiemb
4 millones, Alcalde pa
, los recursés de varidel Balan
Haciendacorporados , estado esuidados en 67,5%. Esla siguien
eso percibidPopular “, p
cifra cerro es en el 201es del 67,5
40
de os on
sto os, os en os, do
al del os
s y bre
y ara os os ce
y al
ste la
sta nte
do por en
11. 5%
III.
DESCR
FONDOESPECI
Constde unperso La ejcompun 3,1de ingcumpque acon emeno Los F17.1%Fondo2010 Es imrecursde Sarecurs$ 62.0anteriEn esGenede Suentre TantoSolidaun ciesu predestinel de
. GRUP
RIPCION
S ALES 7
tituyen fondn servicio
onería jurídi
jecución parativamen1% de aumgresos fuelimiento, es
alcanzó a rel año 2010or dinámica
Fondos Esp% porcentajos Especiay del 3,1%
mportante rsos destinaalud el cusos percibid022,9 milloor alcanzo ste Fondo ral de Part
uerte y Azaotros.
o el Fondoaridad y Reerto grado desupuesto nados al CuComunicac
INFO
MUNICIP
POS DE LO
EJECU CION 2010
70.429,3 6
dos especiapúblico esca creados
por este cnte con lo a
mento nomin del ordensto es lo proecaudar en
0 que alcanen los Fon
peciales ape superior les nominapara el 20
resaltar quados al sectal registra dos por losnes, en la una ejecucde Salud
icipacionesr – ETESA
o de Seguedistribuciónde relevancen la vigen
uerpo de Bociones, est
ORME FISCAL
IO DE PER
OS INGRES
PPTO INICIAL
2011
67.025,8
ales los ingspecífico, as por el legi
capítulo fualcanzado enal, dado qn de los $7ogramado n la vigencnzo una ejendos especi
portan a la a la particip
almente cre10-2011.
ue dentro tor de la sa
una partics Fondos Esvigencia 20ción de $62 se report
s, Fondo deA en liquidac
uridad, Vign de Ingrescia dentro dncia 2.010, omberos, Pte último re
L Y FINANCI
REIRA SEC
SOS FOND
ADIC.
15.876,1
gresos defiasí como slador.
ue de $72en el año inue en el 2070.429,3 mcon respecia 2011 el
ecución delial para el M
integralidadpación que ecieron en e
de este clud y los cucipación imspecial del 011, mientr2.086,9 milltan los rece Solidaridación, Aport
gilancia y sos, son losdel capítulocaso cont
Promoción yegistra la va
IERO 2011
CTOR CEN
OS ESPEC
REDC.P
VIG
715,3 82
inidos en lalos perten
2.609,5 mnmediatame010 el reca
millones. Acto a lo Ejec
88,3% de l 96.6%, seMunicipio d
d de los Inse tuvo en
el 1,2% par
apítulo se uales se cemportante d
85.4% queras que en lones, levecursos proad y Garanes Naciona
Convivencis que regiso, en cuantrario sucedy Comerciaariación má
TRAL
CIALES
PPTO GENTE 2011
E
.186,6 72
a ley para necientes a
illones de ente anterioudo final po
Al comparacutado, la tlo estimad
e puede dee Pereira.
ngresos deln el 2010 dera el compa
ha incluidentran en eldentro del e equivale el año inm
mente supeovenientes ntía – FOSYales y Depa
ia Ciudadastran variaco al compo
de con aqualización Agás negativa
4
EJEC. 2011
%V
.609,5 3,1
la prestacióa fondos s
pesos qor represenor este gru
ar el nivel dtabla muestdo, si se meterminar u
Municipio el 16.3%. Larativo 200
do todos l Fondo Loctotal de l
a la suma dmediatamenerior al 201del Sistem
YGA, Juegartamentale
ana y el dión positiva
ortamiento dellos Fond
gropecuariaa al recaud
41
% ar
% Ejec
1% 88,3%
ón sin
ue nta po de tra ira na
el os
09-
os cal os de nte 11. ma os
es,
de a y de os
a y dar
c.
tan sinmed El Fon$ 824aforad81,7%munica dich RECU Con bEmprelos Mduran La open esactivid Los rsuerteentidavinculdistrib a) El
b) El sc) El
d) Eld
e) El
El segMuniccon ealcanzreducSecreen es
solo $20,0 diatamente
ndo de áre4,8 millonesdo finalmen
%, lo cual cipio, lo cuaho recaudo.
URSOS DE
base en laesa Territo
Municipios ynte los prim
peración destablecimiendades com
recursos obe y azar seades públiclada o pabuirán de la
ochenta prestación siete por cicinco por cpara la terc cuatro podiscapacitacuatro por población m
guimiento ycipio de Peel cumplimiezo la cifra
cciones en etaria de Haste recaudo
INFO
MUNICIP
millones anterior.
as de cesiós de pesosnte en $ 45
demuestraal demanda.
E LA LEY 6
a Ley, la exrial para la
y el Distritoeros diez (1
e las modantos de coerciales.
btenidos podestinarán
cas o privadara la vinca siguiente m
por ciento de los servento (7%) cciento (5%)cera edad; or ciento
ados, limitadciento (4%
menor de 1
y análisis aereira para ento de la de $ 1.168el mismo
acienda y Fo fue del or
ORME FISCAL
IO DE PER
que repres
ón en el 20s muy supe54,0 millonea la impoa de la adm
43 DE 2.00
xplotación Salud, ET
o Capital. E10) días de
lidades de mercio ubi
or el munin para contdas la prestculación amanera:
(80%) pavicios de sacon destino) para la vi
(4%) parados visuale
%) para vinc8 años no b
l comportamla vigencia
Ley 643 de8,0 millonedurante e
Finanzas Pden de los
L Y FINANCI
REIRA SEC
senta el 1
011 recaudoerior a lo ees de pesosrtancia de
ministración
01
de los jueTESA en liqEstos recure cada mes
juegos defcados en z
cipio produratar con latación de loal régimen
ara atendealud, en cado al Fondo dnculación a
a vinculacióes y la saludculación al beneficiario
miento y ma 2011 y qe 2.001, mues de pesol año. Laúblicas mu$ 1.816,7
IERO 2011
CTOR CEN
16.5% de
o al final deestimado pas. La ejecu
este rengmantener
gos localizquidación yrsos se dist.
finidas en zonas apta
ucto del mas empresaos servicios
subsidiad
r la ofertada entidad tde Investigaal régimen
ón al régid mental; régimen s
os de los re
manejo de laque tiene questra que
os, no se pa ejecuciónestra que emillones de
TRAL
lo recibido
e la vigenciara recaudución alcanglón rentísel control y
zados correy los derechtribuirán m
la ley, seráas para el d
monopolio das sociales s de salud ado. Estos
a y la demterritorial; ación en Sasubsidiado
men subs
ubsidiado eegímenes c
as finanzasue ver espel presupu
presentaronn final repoel nivel de ce pesos, ci
4
o en el a
a la suma do el cual f
nzada fue dstico para y seguimien
esponde a hos serán d
mensualmen
án permitiddesarrollo d
de juegos ddel Estado
a la poblaciórecursos
manda en
alud; o contributi
idiado a l
en salud a ontributivos
s públicas dpecíficamenuesto aforadn adicionesortada por cumplimienifra inferior
42
ño
de ue del el
nto
la de nte
as de
de o o ón se
la
vo
os
la s.
del nte do
s o la
nto al
periodrecaudistribIngresSaludServic El Mude PepresuproyePúbliclos SCondSistemEn la 2.011destinestab
SITUAVIGE CART Dado manese somane El repuna cOperagenerde la entrad
do inmediadó la sum
bución porsos para el
d y el 50.0cios no Cub
unicipio de ereira, reapuestales c
ectos ya estca en el MuServicios diciones Amma Genera
identificac, la Admi
nación espelecidos.
ETESA
Oferta Régimen SFuncionamVigilancia
ACION DNCIA 2011
TERA PRE
que la carejo de las fiolicitó a la aera poder es
porte enviacorrespondeativa de Coral del Muninformació
da de la info
INFO
MUNICIP
tamente ana de $2.19
rcentual pol subsidio a0% restantbiertos con
Pereira a trliza la asigcorrespondtablecidos unicipio de de Salud mbientales l de Seguri
ción y redisinistración ecífica y c
Subsidiadomiento y Control
E LA CA
DIAL
rtera por prinanzas púadministracstablecer su
do por la Se a las cifraontaduría, icipio al cie
ón desde laormación d
ORME FISCAL
IO DE PER
nterior, esto95,2 millonor rubros a la demane correspoSubsidio.
ravés de lagnación de
dientes paracomo: MejPereira, Men el Muy Sanitaridad Social
stribución dCentral re
lasificada,
o
ARTERA
edial es unblicas del
ción el repou comporta
Secretaria das contableesto es, ci
erre de la va Tesoreríade los contr
L Y FINANCI
REIRA SEC
o es el 2.0nes. La ci
presupuesnda, 25.0% onde a los
Secretariae los presua dar cumporamiento
Mejoramientunicipio deas y Adm.
de los recueportó la ejecutando
Valoremillone$449,5$955,8$154,2$ 57,8
IMPUESTO
na preocupamunicipio dorte de situ
amiento de
de Haciendes registradifras contabigencia fisc
a como garibuyentes y
IERO 2011
CTOR CEN
10, donde fra recaudstales: 25. a Ingresos
s Ingresos
a de Hacienupuestos y
plimiento a de la Gesto de la Pre
e Pereira, ministración
rsos del bacifra de $
o dichos re
es establees ) 5 8 2 8
OS DIREC
ación permde Pereira,uación de un periodo
da tiene dodas y certifbles que acal. La otrarante de la y su compo
TRAL
el Municipada tiene .0% por cs para Otropara la P
nda y Finany efectúa lla norma y
tión Integraestación y D
Mejoramiedel Aseg
alance par$1.617,3 mecursos po
ecidos (en
CTOS E
manente en , para la vidicha cuen
o a otro.
os líneas deficadas por
aparecen e correspon base de d
ortamiento d
4
io de Perela siguientconcepto dos Gastos d
Prestación d
nzas Públiclos traslad
y asigna a lal de la SalDesarrollo dento de luramiento
ra la vigencmillones cor esos ítem
n
INDIRECT
el análisis gencia 201
nta y de es
e informaciór la Dirección el Balande al manedatos y de de pago.
43
ira tes de de de
cas os os ud de as al
cia on ms
TO
al 11, sta
ón ón ce
ejo la
Para Impuelo CoDirecc
S C
IMINC
A
JSG
T F
Millon
V
FuenteOperat Del co2011,
referencia eesto Prediaontable. Sción de Imp
SECDIREC
SITUACION
Cifras en millon
DESC
MPUESTONDUSTRIA
COMERCIO
AVISOS Y T
JUEGOS PESOBRETASGASOLINA
TOTAL Fuente: Repor
COMPA
nes de Pesos/
VIGENCIA 2009
92,044.6
e: Secretaríativa de Conta
omparativo la Carter
INFO
MUNICIP
en el informal para el MSeguidamepuestos con
MUNICIPCRETARIA
CCION OPEN DE LA CA
nes de pesos
CRIPCION
O PREDIAL A O
TABLERO
ERMITIDOSA A
rte certificado
ARATIVO C
s/Cifras Porce
vigen201
99,09
de Haciendaduría y conta
o que se mua de Pred
ORME FISCAL
IO DE PER
me se preseMunicipio de
nte se pren los detalle
CUAIO DE PER
A DE HACIEERATIVA DARTERA R
s S
CAVIA
23,93
Y 1,442
160.8
S
3,584LA
2,079
31,20 Directora Op
CARTERA
entuales
ncia 0
vi
96.1 11
a- Tesorería adora, 2010-2
uestra en ladial según
L Y FINANCI
REIRA SEC
enta el cuae Pereira aesenta la es respectiv
DRO No. 0REIRA-SECENDA Y FIDE CONTAREPORTE
SALDO ARTERA GENCIA
ACTUAL
38.7
2.7
8
4.3
9.0
05.5 perativa de Co
A PREDIAL
igencia 2010
7,230.4
(Sistema Imp2011
a tabla anteregistros c
IERO 2011
CTOR CEN
dro de situal cierre de
informacióvos.
05 CTOR CENINANZAS P
ADURIA Y CCONTABL
SALDCARTE
VIGENCANTERIO
44.319,8
1.903,6
282,4
16,9
- 46.522,7
ontaduría y C
VIGENCIA
porcentaVARIAC2009-20
7.7%
mpuestos Plus
erior se dedcontables a
TRAL
ación de cala vigencian en deta
NTRAL PÚBLICASCONTADOLE DIC 31 D
DO ERA CIAS ORES
C
Contadora, Ma
A 2.009 - 2.
aje de CIÓN 010
p
%
s cartera pred
duce que earroja un s
4
artera paraa 2011 desdalle desde
S RA DE 2011
TOTAL CARTERA
68,258.5
3,346.3
443.2
3,601.2
2,079.0
77,728.2 arzo 2012.
011
porcentaje VARIACIÓ2010-201
18.3%
dial y Direcci
en la vigencsaldo final
44
el de la
de ÓN 1
ión
cia a
diciemsubse
1.
2.
En decual s Cifras
E
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT
Que s Carte
1. 2.
3.
4.
Carte
mbre 31 decretaria de
La carteracon respe
La cartera$ 18.134,
etalle, la case pude apr
s en millones d
ESTRATO
TALES
situaciones
ra vigencia
La mayor El 44.0% estratos 0El 42.5% 4 al 6. El 13.5% rural clasi
ra vigencia
INFO
MUNICIP
de 2011 pe asuntos tr
a del impueecto a la vig
a del 2010 3.
rtera de Prereciar en la
de pesos
VIGEANTE
se puede i
as anteriore
cifra de la de la cart
0 al 3. de la carte
de la carteficados en
a Actual:
ORME FISCAL
IO DE PER
por valor dributarios, p
esto Prediagencia inme
al 2011 se
edial unifica siguiente t
ENCIAS ERIORES
0.5 8,230.9 9,898.4 22,070.0 14,798.9 13,026.3 10,992.4 3,090.8 1,428.8 4,953.1 2,899.9 91,390.0
identificar d
s:
cartera esttera vencid
era de vigen
era de vigelos estrato
L Y FINANCI
REIRA SEC
de $ 77.72presenta los
l Unificado ediatamente
e increment
ado se prestabla:
VIGEACT
de la tabla:
tá en el saldda vigencia
ncias anter
encia anters 7 al 10.
IERO 2011
CTOR CEN
28,2 millons siguientes
presenta ue anterior.
tó en pesos
senta por e
ENCIA TUAL 2.2 847.9 1,275.4 3,723.7 4,139.5 7,090.6 4,495.0 905.8 569.8 1,083.7 1,706.7 25,840.3
do de vigenas anteriore
riores se co
rior está co
TRAL
nes de pes aspectos:
una variació
s nominale
estrato y po
SALDO
9, 11, 25, 18, 20, 15, 3, 1, 6, 4, 117,
ncia anterioes se conc
oncentra en
oncentrada
4
esos. Por :
ón del 18,3
s la suma d
or vigencia,
O FINAL
2.7 078.8 173.8 793.7 938.4 116.9 487.4 996.6 998.6 036.8 606.6 230.3
ores. centra en l
n los estrat
en el sect
45
la
3%
de
la
os
tos
tor
1.
2. 3.
Concl
1.
2. 3. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
La Adrecauautori
El 61% deconómicEl 23% deEl 16% recorrespon
lusiones:
Del total den los estEl estratoEl sector Contrario contribuyemorosidadDentro dela concenvigencia aprovechapoder de
Observantotal de cla acumumoderadosuma y po
Preocupadando enaquellos gde análisi
En la mmunicipalaplazadaspropósitos
La carterascendió impuesto
dministraciódo del impzación pa
INFO
MUNICIP
de la carteco, 4,5 y 6. e la actual cestante dende al rural
de la cartertratos socio 0 al 3, partrural y dema lo que
entes de ed de pago. e la campantración deactual, losan más loscompra o d
ndo la carteartera por
ulación de o, por cuanor lo tanto,
a la tendenntre los cogrupos con s y de segu
edida quees en esas y esto s de erradic
ra prescritaa la sumaplus.
ón Municipapuesto predara otorgar
ORME FISCAL
IO DE PER
era vigenci
cartera de p la cartera.
ra de impueo económicoticipa con e
más clasificase creía, lestratos a ña promoc
e la carteras estratos descuento
de más ingr
ra vigenciapredial. Sicartera n
nto entre mcorre el rie
ncia y posiontribuyentecierto nive
uimiento po
los recura misma mgenera uncar las desi
a de Impuea de $ 390
al se la juegdial y para rle a los
L Y FINANCI
REIRA SEC
ia actual s
predial se ca vigencia e
esto prediaos 4,5 y 6.el 39,3 del taciones cona mayor pltos y son
ional que ra tanto de
socio ecoos por prontresos.
as anteriorei bien no se
no recuperamás pase lsgo de pre
ble culturaes del imp
el de ingresoor parte de
rsos vía imedia los
na brecha igualdades
esto Predia0.2 millone
ga estratégesto presecontribuye
IERO 2011
CTOR CEN
se concent
concentra eestá en los
al unificado
total de carncentran el proporción n los que
realiza el Svigencias
onómicos cto pago que
es, esta repe tiene unaada preselas vigenciascripción.
a de no papuesto preos. Situacila administ
mpuesto nproyectosnegativa
sociales d
al Unificades, según
gicamente penta ante eentes bene
TRAL
tra en el e
entre los ess estratos
, el 46,5%
rtera de pre14,2% de de la cartepresentan
ector Centranteriores
con menoe los estrat
resenta el 7a mayor denta un nivas, más an
ago que puedial y en ión que debtración.
no llegue s de gastoen el alcael colectivo
o en la vireporte de
para mejorael Concejo eficios fisc
4
estrato soc
stratos 0 al 7 al 10, q
se concent
edial. la cartera.era recae e una may
ral y mirandcomo de
res ingrestos con cier
78% del graesagregacióvel de riegntigüedad
ueda estarespecial e
be ser moti
a las arco social soance de l
o ciudadano
igencia 20l sistema d
ar la masa dMunicipal
cales con
46
cio
3. ue
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cas on os o.
11 de
de la el
otorgaaquelmejorsituaccontri Sin emecamunicresultpor ctomarla rec Situacalto riTesorcomorefereanteri Estadcontinsuperesta ttendeHacie CART
Millon
V
12,7
Fuente
amiento delos que parar en partción de cajbuyentes q
embargo penismos de
cipio, desdados no haoncepto der medidas duperación d
ción que igiesgo de prrería del M de “Difícil
ente a la vores para e
dísticamentenua siendoriores en dotendencia a
encia cambenda y finan
TERA INDU
CAR
nes de Pesos/
Vigencia 200
773.5 e: Secretaría
INFO
MUNICIP
e descuentoguen oportte el perfila y la disp
que pagan t
ese a estae control fe el comp
an sido muye predial qde choque yde dicha ca
ualmente hrescripciónunicipio, all Recaudo”vigencia 20el 2011 se c
e se ha do el mayoronde se haanalizada ebio y merenzas Públic
USTRIA Y C
SECTOR TERA DE I
s/Cifras Porce
09 vige
de Hacienda
ORME FISCAL
IO DE PER
os por prontunamente de recau
persión en todo el año
a gestión fiscal encaportamientoy efectivos ue se acuy emprend
artera venci
hace prever, tal como l informar q”, es decir 010, en taconcentra e
demostrador deudor da concentraen informesece atencióca.
COMERCIO
CUACENTRALINDUSTRIA
VIGENCI
entuales
encia 2010
14,016.0
- Tesorería S
L Y FINANCI
REIRA SEC
nto pago, dtodo el añodo de corel recaudo.
administraminados a
o de la cay persistenmulan y quer las accioida.
r que gran lo demuesque el 60.4la suma d
anto que lael 78% del
o que el esde este imado la cartes anterioresón especia
O
ADRO No.0L- MUNICIPA Y COMEIA 2.009 –
vigenci2011
7,016.6
Sistema Impue
IERO 2011
CTOR CEN
descuento o. Esta esrto plazo, o y concen
tiva que sa fortalecertera de v
n saldos sigue demandones de co
parte de lotra los info
4% de la cade $59.865a cartera rgran total.
strato tres mpuesto, seera del Impus cambia p
al por part
06 PIO DE PERERCIO COM
2.011
ia PorceVAR200
9.70%
estos Plus ca
TRAL
tasado en strategia le además de
ntrar un nú
se acompar el ingres
vigencias agnificativos da de la adbro coactiv
os recursosormes entreartera se h
5,6 millonesreportada
(3) del seeguido de uesto Predpara el anáte de la S
REIRA MPARATIV
entaje de RIACIÓN 09-2010
%
artera INDUC
4
el 10% paha permitid
e mejorar mero alto d
aña de otrso fiscal d
anteriores len la carte
dministracióvo para logr
s están en egados por ha clasificads, esto en de vigenci
ector urbalos estrat
ial del 2.01álisis de esSecretaria d
VA
Porcentajede
VARIACIÓN2010-2011
-49.9%
OM, 2010-20
47
ara do la
de
ros del os
era ón rar
un la
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as
no tos 10, sta de
e
N
011
Al cieregistcon porce La sitconcemillonanteri57.2% Al iguIndusdecrefiscal contri Al paindustresultmillon Para deja mencfinal d“Otras La tabsituac
DES
OTRNO GR
IND
CO
SER
erre de la vra un valorrespecto
entualmente
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%. Para la v
ual que el imtria y Com
etadas y pude mejor
buyentes p
recer en etria y comeados por cu
nes de peso
referencia este datoionado en ede $6.190,3s Sancione
bla siguientción de la c
SCRIPCIONACTIVID
RAS ACTIVINCLUIDA
UPO
DUSTRIAL
MERCIAL
RVICIOS
INFO
MUNICIP
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e represent
esta cartermpuesto degencias antía reportadvigencia 20
mpuesto prmercio han uesta en mrar el perfpor no pago
l 2011 y mercio las muanto el refos.
en posterio sobre loel informe d3 millones,s” por $1.0
te muestra artera del im
N TIPO DE DAD
VIDADES AS EN EL
ORME FISCAL
IO DE PER
011, la car6,7 millonesortada ena un -49,9%
ra en la vige Industria teriores deo que el n11 no se tie
redial, los rusido sujeto
marcha poril del reca
o de sus com
mirada las cedidas y eferente dad
ores análisos ítems dde la vigenc “Intereses11,6 millon
según ciframpuesto de
VIGENCIAANTERIOR
- 298.5 495.7 2,530.3 2,402.1
L Y FINANCI
REIRA SEC
rtera del Ims, de pesos el 2010
% menos.
encia 2.01y Comerc$ 5.144,9
nivel carteraene el refer
ubros compos de bener la Adminiaudo, cobrmpromisos
cifras de reestrategias do mostro u
sis y seguimde conformcia 2010, es mora de nes.
as dadas pe industria y
A R
VIGENCACTUA
1.3
129.1
484.9 1,201.2
IERO 2011
CTOR CEN
mpuesto des, lo que re0 de $ 6
1, reporta cio vigencimillones da de difícil rente espec
prometidoseficios tribuistración, dro y reducs tributarios
eporte de cdada para
una recuper
miento en mación deen su ordenInducom” p
or el sistemy comercio
CIA AL
SALFINA
- 2
6
3,0
3,6
TRAL
e Industria epresenta u6.999,3 m
un saldo poa actual de pesos. E recaudo,
cífico de dif
s dentro de utarios con dentro de scción de s
cartera del mejorar el
ración cerc
vigencias e la carten: “Capital” por $4.419
ma de impuo en la vigen
LDO AL
PA
297.2 -4.2
624.8 8.9
015.2 43.
603.3 51.
4
y Comercuna reducciómillones, q
or cobrar pde $ 1.871En la vigenc
estaba en fícil recaudo
la cartera dlas medid
su estrategsaldo de l
impuesto dl recaudo dana a $7.0
venideras ra depuradcon un sald,5 millones
uestos plus ncia 2011.
RTICIPACIO%
2%
9%
0%
4%
48
cio, ón ue
por 1,7 cia el
o.
de as gia os
de dio 00
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la
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DES
FIN
TOT Fuent Come
1.
2.
3.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SCRIPCIONACTIVID
ANCIERA
TAL te: Sistema Im
entarios:
El sector esto es mEl sector cobro, sieEl tercer es el Indu
anterior se
El monto terciaria eparte del El sector de menorPor la atomatriculadEl sector vigencia aLa actividcartera toEs necesnegocios mismos. Diseñar ecobro parque tieneefectivo aComo seimpuesto tendenciafenómenoseguimien
INFO
MUNICIP
N TIPO DE DAD
mpuestos Plu
con mayormás de la m
Comercialendo la másnivel de im
ustrial con e
e deduce:
de la carteen cuanto aeje económIndustrial t
r representaomización dos pareceServicios yanterior y ddad del sectal por reca
sario entonde servicio
estrategias ra los peque la Cámaral momento e mencionó
de industria creciente,o de elusiónntos.
ORME FISCAL
IO DE PER
VIGENCIAANTERIOR
15.4 5,145.0
us, Subsecreta
r cartera peitad de la c soporta e
s representmportancia del 8,9%.
ra del sectoa la actividamico de la ctiene una matividad. del sector ser que se
y el comercie la vigente
ctor financieaudar. nces una cos y de co
para bajar eños negora de comde renovar
ó en anália y comerc pero tambn y evasión
L Y FINANCI
REIRA SEC
A R
VIGENCACTUA
55.3 1,871.8
aria de asunt
endiente decartera. el 43% del ativa la de dentro de la
or serviciosad económ
ciudad. muy baja p
servicios ye dificulta elio soportane. ero en la ci
campaña fomercio y
el nivel decios de serercio que r la matricusis en el
cio, en las dbién generan, por lo ta
IERO 2011
CTOR CEN
CIA AL
SALFINA
7,0tos tributarios
e cobro es
total de lala vigenciaa cartera to
s demuestramica predom
resencia e
y el voluml recaudo d
n el 94,4% d
iudad solo
fuerte y mreducir el
e cartera y rvicios y copermite un
ula. comportam
dos últimasa un alto rinto se prec
TRAL
LDO AL
PA
70.7 1.0
016.8 100s, abril 2012.
Servicios c
a cartera pa anterior. otal pendie
a la condiciminante. El
n la ciudad
en de estade los impuedel total de
representa
más de cobnivel de ca
evaluar el omerciales n recaudo
miento de s vigencias iesgo de pcisa de má
4
RTICIPACIO%
%
0.0%
con el 51.4%
pendiente p
ente de cob
ión de ciudacomercio
d y la carte
ablecimientestos. la cartera
a el 1% de
bro para lartera de l
esquema dsemejante anticipado
recaudo dmuestra u
resentarse ás controles
49
ON
%,
por
bro
ad es
era
tos
de
la
os os
de al
o y
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s y
D
GAFUMIGaPePeasNóGaIndGaGe
9.
COMP El Se2011 reducCompgastonomin ResperendicentenobtenvariaccumpCon rque laVer da
Cifras:
DESCRIPCIO
ASTOS UNCIONA IENTO astos ersonal ersonal sociado a ómina astos persodirectos astos enerales
Queda elimpuesto,
PORTAMIE
ector Centraun presupu
cciones separativamens aforado
nal de $ 180
ecto a la ejción de cuder si se fuida al cierr
ción nominalimiento alcrespecto ala administraatos en el c
S
millones de P
ON Ejec
DE
63.88de
20.18
la
onal
10.15
INFO
MUNICIP
tema de , por cuanto
ENTO PRE
al del Munuesto en cife afora ente con el fue de $440,2 millones
ecución, enuenta una ue mejor o re del 2010al del 0,1%canzado frl mismo añación siguiócuadro N° 0
COSECTOR CE
Pesos ($) y p
c. 2010
80,2
88,4
52,4
ORME FISCAL
IO DE PER
la revisióno puede se
ESUPUEST
icipio de Pfras de $ 34n la sumaño inmed
42.894,7 ms y porcent
n la vigencisuma totalpeor en la
0 que fue d%, que en prente a lo pño comparaó una línea 06.
CUAMPORTAMENTRAL D
VIGE
orcentajes Ppto
Inicial 2011
70.301,8 24.395,2
23.256,1 1.139,1 15.214,2
L Y FINANCI
REIRA SEC
n de las bar fuente de
AL DEL GA
Pereira, apr45.813,5, e
ma de $ diatamente millones, lo tualmente e
a 2011, el l de gastovigencia an
de $398.53esos equivprogramadativa que abase sin c
DRO No. 0MIENTO DEDEL MUNICENCIA 201
ADICION
2.553,3
160,0
-
160,0
984,0
IERO 2011
CTOR CEN
ases sobre elusión de
ASTO
ropia inicialel cual con l
443.074,9anterior doque repres
equivale al
Municipio dos de $ 39nterior se c
32,4 millonevale a $ 527a para la
alcanzó el 9cambios en
07 EL GASTOCIPIO DE P1
REDUCC V
155,0
72
-
24
-
23
-
1.
-
16
TRAL
e las cualee dicho tribu
lmente parlas adicione
9 millones onde el presenta un le0,04%.
de Pereira r99.059,9 mcompara eses, esto rep7,5 millonevigencia es90.0%, se la gestión d
O PEREIRA
Ppto. Vigente
2.700
6
4.555
2
3.256
2
.299
1
6.198
1
5
es se tasa uto.
ra la vigences, traslado
de pesoesupuesto deve aumen
reporta en millones, pasa cifra con presenta us. El nivel ds del 90,1%puede decdel gasto.
Ejec. 2011
%
4.860,8 1
2.970,6 1
1.503,5
.467,1
2.677,9 2
50
el
cia os, os. de nto
su ara
la na de %. cir,
% Var. %
Ej
,5% 89,
3,8% 93,
24,9% 78,
% ec.
2
5
3
D
TraSEDE
Am
IntGaFin
INV
TO
DESCRIPCIO
ansferenciasERVICIO A EUDA
mortización
tereses astos nancieros
VERSION
OTAL FuentePereira NIVELCENT Cifras
DESCGASSERVINVETOTA Para particDEUD
ON Ejec
s 33.53LA
12.15
7.70
4.43
1
322.49
398.53e: Rendición a. Cuadro con
L DE PATRAL VIGE
en millones d
CRIPCIONTOS DE FUVICIO A LA
ERSION AL GASTO
la vigenciipación: GA
DA 4% Y G
INFO
MUNICIP
c. 2010
39,4
53,2
07,1
31,8
4,3
99,0
32,4 de la Cuenta
nsolidado por
ARTICIPACENCIA 2011
de pesos.
UNCIONAMA DEUDA
OS
ia que se ASTOS DEASTOS DE
ORME FISCAL
IO DE PER
Ppto Inicial 2011
30.692,4 21.762,5 12.945,8 8.796,7 20,0
253.749,2
345.813,5
a vigencia 20r el equipo au
CION DE 1.
MIENTO
analiza, lE FUNCIONE INVERSIÓ
L Y FINANCI
REIRA SEC
ADICION
1.409,3 2.068,0 1.259,4
808,6
-
96.542,7
101.164,0
011 – Secretauditor de la DT
LOS PRI
la estructuNAMIENTO ÓN 80%.
IERO 2011
CTOR CEN
REDUCC V
155,0
31
362,9
23
-
14
362,9
9.
-
20
3.384,7
34
3.902,6
44
aria de HacieTA.
INCIPALES
ura de gas16%, GAS
TRAL
Ppto. Vigente
1.947
2
3.468
1
4.205,2
1
.242,4
5
0,0
46.907,2
3
43.074,9
3
enda y Finanz
S GASTO
EJECUC 64.86 15.44 318.75 399.05
stos tiene STOS SERV
5
Ejec. 2011
%
9.212,3 -1
5.444,5 2
0.034,1 3
.395,7 2
14,7 2
18.754,6 -1
99.059,9 0zas Publicas
OS SECTO
CION 201160,8 44,5 54,6 59,9
la siguienVICIO DE L
51
% Var. %
Ej
12,9% 91,
27,1% 65,
30,2% 70,
21,7% 58,
2,8% 73,
1,2% 91,
0,1% 90,de
OR
nte LA
% ec.
4
8
6
4
5
9
1
A conGasto
I. Los GMunicgaranMunicde pesiguie
DESCRCION
GASTODE FUNCIOMIENTOGastosPersonPersonaasociad
ntinuación sos de Funci
Grupo
Gastos de cipio de Pentizan el fucipio de Perersonal, losente resume
RIP N
Ejeció201
OS
ONAO
63.88
s de al
20.18
al do a
INFO
MUNICIP
se hace unonamiento
o de los GA
Funcionamereira. Comuncionamienreira. Entres gastos geen:
cu ón 10
PpInic20
80,2 70.30
88,4 24.39 23.25
INVE8
PAR
ORME FISCAL
IO DE PER
n análisis d, Servicio d
ASTOS DE
miento partmo lo indicanto y la m
e los gastosenerales y
pto cial
011 AD
01,8
2.55
95,2
160
56,1
ERSION80%
GSEC
RTICIPACION DVIG
L Y FINANCI
REIRA SEC
de comportde la Deuda
E FUNCION
icipan con a su nomb
marcha de s de funcion
las transfe
DIC RED
53,3
155,
,0
-
-
-
Gráfico N° 02CTOR CENTRALDE LOS PRINCIPGENCIA 2011
IERO 2011
CTOR CEN
tamiento dea e Inversió
NAMIENTO
el 16% dbre; los gasla arquitec
namiento seerencias, c
DUCPpt
Vige
,0
72.70
24.55
23.25
GFUNC
LPALES GASTOS
TRAL
e los gastoón.
e todos lostos de functura admie encuentracomo se m
to. nte
Eje201
00 64.86
55 22.97
56 21.50
GASTOS DE CIONAMIENTO
16%SERVIC
DE4
S
5
os por grup
os gastos dncionamiennistrativa dan los gast
muestra en
c. 11
% Va
60,8 1,5%
70,6 13,8%
03,5
CIO A LA UDA4%
52
po:
del nto del tos
el
ar %
Ejec
89,2
% 93,5
DESCRCION
la NómiGastos personaIndirectoGastosGeneraTransfecias
En fuvigencla suejecucpreseanteri89,2% Análi Gasto Este snóminclasificomoreferidprestadondehonor Los gfuncioejecuc13,8%cumprespecump2010 persodel toorden
RIP N
Ejeció201
na
al os
s ales
10.15
eren 33.53
ncionamiencia se presma de $ 7ción la cua
entando unaor. Porce
% frente a lo
sis de los
os Persona
sub-capitulona y el Pecación corr las remudas a la pación de see se incluyerarios de los
gastos de onamiento. ción llego
% con resplimiento de
ecto al 200limiento frecuyo cump
onal correspotal de los n de los $ 1
INFO
MUNICIP
cu ón 10
PpInic20
1.139
52,4 15.21
39,4 30.69
nto el pressentan adic72.700, 0 al cierra aa variación entualmenteos espera g
gastos po
ales:
o internameersonal Indresponde aneracioneslanta de peervicios inhe para el cs Auxiliares
personal El aforo fia los $ 22
pecto a la ve $21.649,809 en un ente a los plimiento fuponde a Gagastos de .467,1 millo
ORME FISCAL
IO DE PER
pto cial
011 AD
9,1
160
14,2
984
92,4
1.40
supuesto iniones y redmillones. l 31 de dinominal de
e la ejecugastar.
r subcuen
ente se encdirecto, lasa aquellos gs y las preersonal y l
herentes a caso del Ses de Justici
representanal en serv2.970,6 mivigencia 20 millones, y11,2%. Aestimado
ue del 98.4astos persopersonal, eones, cifra
L Y FINANCI
REIRA SEC
DIC RED
,0
-
,0
-
09,3
155
nicial fue deducciones p
El nivel dciembre ee tan solo eción alcan
tas de inte
cuentra clas apropiacigastos recuestaciones la segundalos asuntosector Centra entre otro
an el 35,4vicios de pellones, lo q010, que py a contrariAl cierre den el pres4%. el seonal Indirecen pesos superior a
IERO 2011
CTOR CEN
DUCPpt
Vige
1.299
16.19
,0
31.94
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nzada en f
erés.
sificado eniones que urrentes qutanto lega
a hace aluss administrral los Apreos.
4% del toersonal fue que represprecisameno del 2011de la vigeupuesto fuegundo ítectos, que rela ejecuciólo ejecutad
TRAL
to. nte
Eje201
9
1.467
98 12.67
47 29.21
1,8 milloneun presupu
miento se 0,8 millonen respecto funcionamie
n Personal aconforman
ue tiene la ales como sión a los rativos de lendices de
otal de losde $24.555
senta una nte alcanzo, este ítem ncia 2011
ue del 93,5m dentro d
epresenta són en este do en el 20
5
c. 11
% Va
7,1
77,9 24,9%
2,3 -12,9%
s, durante uesto final emide por
es de pesoa la vigencento fue d
asociado a n la primeentidad talextralegal
contratos dla entidad el SENA y l
s gastos d5 millones, variación d
o un nivel ddecreció coel nivel d
5% inferior de gastos dsolo el 2,26
ítem fue d010 que cer
53
ar %
Ejec
% 78,3
% 91,4
la en su
os, cia del
la era es es de en os
de la
del de on de al
de 6% del rró
el añvigencaume Podríacalificoperacada llamadnóminla AuinteriofenómAdmin
DenominDel Ca
DIRECTIV
ASESOR PROFESIL
TECNICO
ASISTEN
Segúncargaservicpersogestióintermcarrervíncudías, Por lgenermejormane
o con $ 1cia, esto e
ento de este
a decirse cado y seativo, o quevigencia codo frente anas paraleladitoría Genor y de trameno. A mnistración e
nación rgo
CaAd
tratEm
O
VO 0
0 IONA
94
O 48
CIAL 72
214
n esta situaa de personcio y evaluonal, redución que le dmitente, el ra en la adlo trabajanque luego s
o tanto, loralidad en rar la calidaera de ases
INFO
MUNICIP
.025,9 milles, en los e gasto, por
entonces qmi-calificad
e la estrechontratar pera los contras las cualeneral de la bajo es qumanera deen cuanto a
arrera dminis tiva Y/o pleado
Oficial
Prn
0
0
18
24
73
11
ación puedeal por depeuar el cosendo así, da una marendimientodministraciódo a medise compen
os contratola Adminis
ad en el sersoría o con
ORME FISCAL
IO DE PER
lones, estodos últimor cuanto en
que la admdo para dhez de la prsonal pararatos de pres no hay uRepública
ue las adme reflexión al personal y
rovisioalidad
LNom
46
3
20
3
6
5 78
e entoncesendencias bsto beneficcon los co
ayor estabilo en el serón municipa marcha san con la
os de presstración a urvicio por cnsultaría, le
L Y FINANCI
REIRA SEC
o representos años den el 2010 el
ministracióndar cumplimplanta de pea apoyar al restación duna adecuaa, la Contrainistracionese preseny sus divers
Libre ombraiento
Snum
0
0
0
0
0
0
s la actual abajo los nuecio de estantratos de lidad a unarvicio es cu
pal el mantpor espacirelación Ti
stación deun nivel decuanto conte dan un va
IERO 2011
CTOR CEN
ta un aume la admin
aumento fu
n está demmiento misersonal es existente.
de serviciosada definicialoría Genees adoptennta unos dasas formas
uper merario
TÁ
Mi
39
0
115
55
109
318
administracevos esqueablecer unprestación
a planta flouestionabletener contros que oscempo/Valo
e servicios e especialidtratara aquealor agrega
TRAL
mento del 4istración seue del orde
mandando sional a stal, que se Ya el gob
s y a las dión legal. Eeral y del Mn medidas fatos del ta
s de vincula
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7
3
5 17
20
9 42
8 89
ción hacer uemas y necna planta n de servicotante y que y ademáratistas sincilan entre or..
pasarían dad, con loellas operaado a la ad
5
43% en ese acentúa
en del 37.0%
de personsu quehace requiere eierno hizo denominadEl llamado dMinisterio dfrente a esamaño de ación.
tal Área dminis rativa
PAu
46
3
13
75
15
40
un estudio dcesidades dtemporal dio generaleue se vuels ha tomad legalizar los 20 a 4
de ser uo cual puedaciones quedministració
54
sta el
%.
nal cer en un as de del ste la
Planta utoriza
da
PlOc
6 46
3
32 130
5 73
51 149
07 401
de del de es, ve do su 45
na de
e a ón
anta cupa da
0
9
1
para toma Gasto Los funcio$ 16.ejecucEl creeste gdel 95puedeo IPCentidadel 3%periodinflaci Ademvigencinformejecuc El sisfallas acuerordende al poco en sueventpúblicincons
1.
las gestiónde decision
os General
Gastos Geonamiento. 198,25 milción en pe
ecimiento egasto en la 5.1%, y un e apreciar eC, y lo máades del Se%, pero no do 2010 y 2ionario en l
más preocucia reporta
mación acución final po
tema de in pueda e
rdo 118 denando gastogenerar loscreíbles y qu interpretaos determ
cas del sesistencia de
En el repcolumna reporta enacumuladmillones. auditoria p
INFO
MUNICIP
n de temasnes.
les
enerales r El presuplones, con sos de $ 1n el 2011 evigencia 2incremento
este gasto vás contradector Centrlo hace cu
2011 no apos gastos g
upa que elado en la vumulada, ror encima d
nformación estar dandoe 1996 y Dos sin tenes reportes aque no peración y aninados en ector centre informaci
porte de ePresupues
n $ 4.129,0dos al cierr
Cifra incopara su eva
ORME FISCAL
IO DE PER
s de interés
representanuesto aforaun cumpli
2.677,9 mien relación 010 presup
o nominal cviene en alictorio es ral para qumplir para
plicó controlgenerales.
l informe dvigencia 20refleja incode la cifra a
financiera o una violaDecreto leyr la debidaacumuladosrmiten entonálisis de
desarrollo ral vigención:
ejecución asto aforado0 millones yre de la vigoherente y aluación y a
L Y FINANCI
REIRA SEC
s con resu
n el 19,5%ado para gaimiento en illones, estoal 2010 fue
puesto $11.con respectza continuaque el CO
ue los gastola propia ales adecua
de ejecució011, evidenoherencias aforada en
(SIIF) del Sación al esy 111 del disponibilis entregandnces una acomportamde la aud
a 2011, d
acumulado o final paray los registrgencia mue
poco confanálisis.
IERO 2011
CTOR CEN
ultados y p
% del totastos genegastos ref
o es un 78e de un 24,.023,0 milloto al año 20a y por encOMFIS fija os generale
administraciados para e
ón de gasncia fallas
en las cel presupue
Sector Censtatuto orgmismo añ
dad presupdo cifras y vanálisis de jmientos. Lditoria al mdonde se
a diciemba SERVICIros presupuestra una efiable que
TRAL
ara mejora
tal de los erales en elflejados en
8,3% de lo ,9%. Compones, con u009 del 6.9cima del niv
criterios aes no crezión. El Mu
evitar el com
stos acumuen la gene
cifras mostesto.
ntral, viene gánico de ño, por cuapuestal estvalores incjuicio y con
Los siguienmanejo de
da la inc
bre 31 de IO DE VIGuestales o cejecución dinduce a u
5
ar el nivel d
Gastos dl 2011 fue dn su nivel dprogramad
parativamenuna ejecució%. Como
vel de precia las demcan más anicipio en lmportamien
ulados de eración de tradas com
presentandpresupuestanto se esto se deduonsistentesnduce a errntes son llas finanz
coherencia
2011, en GILANCIA compromisde $ 4.323un error a
55
de
de de de do. nte ón se os ás
allá os
nto
la la
mo
do to, stá ce s y ror os as e
la se os
3,3 la
2.
3.
Los psiguie
AdquiServicSegurAdquiPago tasa ViáticServicFuenteelabora Trans Las trdel SeprimeFunciaforadel añoen elCompejecuc
El segundpresupuesacumulad
Otras cuediferenciaacumuladoficinas my comunitde carrergastos fuotras tant
principales centes rubros
subcuenisición de Scio de Vigilaros Generaisición de bpor Recau
os y gastoscios públicoe: Ejecución ada por el eq
sferencias
ransferenciaector Centr
er lugar deonamiento.do finalmeno inmediata 2011 fue
parativamención de $ 3
INFO
MUNICIP
do evento ssto aforado
dos) llego a
entas de pas marcadados son: Mamunicipalestarios, capara adminis
unerarios pas.
components presupue
nta Servicios ancia
ales bienes udo sobre
s de viaje os de gastos viguipo auditor d
as participaral para la importanc. En la vignte fue del amente ante del 91,4%nte las tran33.539,4 a
ORME FISCAL
IO DE PER
se refiere ao fue $ 43los $ $ 540
resupuestoas entre eantenimien, Congresoacitación cistrativa, Capara pensio
tes de gastestales:
Presupu$ 14.501,9$ 4.129,0$ 2.411,0$ 1.694,3$ 1.627,9
$ 438,1 $ 3.700,0
gencia 2011,de la DTA.
an con el 45vigencia 2
cia por su gencia 201orden de loterior en $3% frente ansferencias $ 29.212,3
L Y FINANCI
REIRA SEC
a Viáticos y38,1 millon0,7.
o con idéntel presupueto, dotació
os, foros y sudadana y apacitaciónonados, ho
os generale
uesto Afor9
Secretaria d
5% del tota011. Este cuantía de0 represenos $ 31.94633.539,4 ma un 95.7%se redujermillones.
IERO 2011
CTOR CEN
y Gastos dnes y la e
ticos probleesto aforadn e implem
similares, ecampañas
n y bienesoras extras
es en el 20
rado Eje$ 1$ 4$ 2$ 1$ 1
$ 5$ 4
de Hacienda
al de los gas grupo de entro del tntaba el 56,8 millone
millones. E% compararon en un -
TRAL
de viajes (1ejecución (c
emas de redo y los c
mentación dventos con
s institucionstar social s, otras pr
011 están d
ecución Pr1.153,3
4.323,3 2.370,4
.517,6
.498,2
540,7 482,8
y Finanzas
stos de Funapropiaciototal de lo2.5%. El
es menor a El nivel de cado con e-12,9%, al p
5
122002) cucompromis
eporte finalcompromisde edificiosnmemorativnales, Gast
empleadoestaciones
dados por l
resupuesta
públicas. Tab
ncionamiennes ocupa s Gastos dpresupueslo tasado e
cumplimienel año 201pasar de u
56
yo os
l y os
s y vos tos os,
y
os
al
bla
nto el
de sto en nto 10. na
II.
DESC
SERVLA D
Amor
Intere El SeCentrcompfinanccuent En curespese conominla ampensiopago servicprogracomp OTRO
Cifr
SAToTo
GRUP
CRIPCION
VICIO A EUDA
rtización
eses
rvicio de laral para la vromisos de
cieras se afa de mayor
uanto a la ecto a la proompara la enal del 27,1mortización onales y qude los int
cio de la amada en romisos co
OS ASPEC
COMPO
ras en millone
CO
ALDO DEUotal Desemotal Amortiz
INFO
MUNICIP
PO DE LOS
Ejecución 2010
12.153,2
7.707,1
4.431,8
a Deuda revigencia 20e Deuda Pforo en la sr presupues
ejecución ogramada, ejecución d1%. En el 2
esta la cue se manetereses fuedeuda fuepagos. L
on deuda qu
CTOS SOBR
MUNICIPIORTAMIEN
es de pesos
OMPONENT
UDA A DICIbolsos (+)
zaciones (-)
ORME FISCAL
IO DE PER
S GASTOS
Ppto Inicial 2011
A
21.762,5
2
12.945,8
1
8.796,7
epresenta s11. El pres
Pública por suma de $ sto la cual r
del Servicen término
del 2011 co2011 la amcifra de $ eja dentro d
e del 21,7%e del 70,6Lo que sigue al cierre
RE LA DEU
CUAO DE PER
NTO COMPVIGENC
TES
IEMBRE 31
)
L Y FINANCI
REIRA SEC
SERVICIO
ADICION R
.068,0 .259,4
808,6
olo el 3,9%supuesto vir parte del
23.468,o mrepresenta
cio de la Dos de pesoson la del 2
mortización f448,9 mill
del grupo d%. La ejecu6% y 58,4gnifica quede la vigen
UDA PÚBL
ADRO Nº08REIRA - SEC
ARATIVO CIA 2.010-2
AÑO
1 65.09561.1805.157,1
IERO 2011
CTOR CEN
O DE LA DE
REDUCCV
362,9
23
-
14
362,9
9
% del total digente paraMunicipio
millones, siel 65,0% y
Deuda esta s cerró en 2010 se esfue mayor lones que
de amortizaución de a
4%. Nivelee el Municncia no alca
LICA
8 CTOR CENDE LA DE2011
O 2010
5,80 0,90 10
TRAL
EUDA
Ppto. Vigente
E2
3.468
15.
4.205,2
10.
.242,4
5.3
de los gastoa dar cump
frente a laendo la Am
y los interes
alcanzo e$ 15.444,5stablece unen un 30,2correspon
aciones de mbos coms muy infipio de Peanzo a real
NTRAL UDA PÚBL
AÑO 20
82.718,1 15.231,9 9.585,2
5
Ejec. 2011
% Var
.444,5 27,1
.034,1 30,2
395,7 21,7
os del Sectlimiento a las entidad
mortización ses el 35%.
el 65,8% co millones.
n crecimien2%, dentro dnde a bonla deuda y ponentes dferiores a ereira estimizar.
LICA
11
57
r. %
Ejec.
% 65,8
% 70,6
% 58,4
tor os es la
.
on Si
nto de os el
del lo
mo
PrCaCoTo
SA Fue El conomininicialmillonde Pe2011 La cifmontoque cpensiode la rinde intereamortal rep
D
Cifras
ENTIFINANC
BANCO BOGOTA
BANCO OCCIDEN
CO
repago de aancelacioneondonaciónotal Interese
ALDO DEUente: Consoli
omparativo nales el aum en el 20
nes, lo que ereira. En tla variación
fra por amo total desecorrespondeonales ascvigencia 20mensualm
eses por tizaciones a
porte en el 2
SDISTRIBUC
en millones d
DA CIERA
DE 3
DE NTE
2
INFO
MUNICIP
OMPONENT
amortizacioes de créditn (-) es
UDA A DICIidado Informe
de compmento del s10 de $ 6representa
tanto que sn es del 6,8
mortización embolsado,e a Bonos Pcendió a la 011. Estosente a estelo tanto,
a las entida2010 que ce
SECTOR CECION DE LA
C
de pesos y ci
VALOR PRIMA
RIO
3.121,2
2
0.700,0
1
ORME FISCAL
IO DE PER
TES
ones (-) to (-)
IEMBRE 31e de la Deuda
portamientosaldo de la
65.095,8 ma un aumeni se mide c
8% nominal
que apare pero de ahPensionalesuma de $
s valores noe ente de c
los deseades financerró en $5.
CUAENTRAL DA DEUDA
CONDICIONLA VIG
ifra porcentuaSALDO
ACTUALI ZADO
DEUDA Dic. 2011
28.773,5
17.581,3
L Y FINANCI
REIRA SEC
AÑO
23.18715.093120 4.432
1 82.718a Pública 2010
o de deuda Deuda deillones, se nto del 35,7on respectol.
ece en la hí se debe s. En el añ$917,9 milloo son reporcontrol. De embolsos ieras realm157,1 millo
ADRO No.0DEL MUNIC
POR ENTINES GENE
GENCIA 2.0
ales.
USO E
Plan desarrolloPLAN DESARROY
IERO 2011
CTOR CEN
O 2010
7,80 03,70 0
0
8,10 0-2011.
da pública una vigenfinaliza el
7% de la Do al saldo d
ejecución restar la suño 2010 la ones de pertados en eotro lado nefectivos
mente sumaones.
09 CIPIO DE PDADES, C
ERALES 010
EN
de DT
DE OLLO DT
DT
TRAL
AÑO 20
0 0 0 5.395,7
88.364,8
muestra cia a otra. l 2011 con
Deuda parade la duda
presupuesuma de $ 44amortizacióesos muchel formato Sno se incluy
por el can $ 9.585,2
PEREIRA ONCENTR
TASA
TF + 2.5
TF + 2.5 YTF 3.0
5
11
en términ De un sald
n $ 88.364a el Municipiniciado en
stal revela 48,9 millonón por Bono mayor a
SEUD que yen pagos dconcepto d2, cifra may
RACIO Y
VENCE
2015 Y 2017
Y 2015 Y 2017
58
os do
4,8 pio el
el es os la
se de de
yor
% PARTIC IPACION
32,6%
19,9%
ENTIFINANC
BANCO COLOMBI
LEASING OCCIDEN
BANCO B
BANCO AVBANCO SANTAND
LA PROM
TOTAL Fuent La DeBancotasa dpara cdesarOccidinfraela ProDTF +una pasí mOccidvehíc
DA CIERA
IA 2
DE NTE
3
BVA 2
V 2
DER 2
OTORA 1 9
te: Informe
euda Públio de Bogotdel DTF + 2cubrir inverrrollo a unadente con estructura vomotora S.A+ 5.2 y con
participaciónmismo se tdente a unaulos, amob
INFO
MUNICIP
VALOR PRIMA
RIO
0.000,0
1
.287,9
1
.500,0
2
.500,0
2
.500,0
2
3.600,0
1
8.209,1
8
de la deud
ca del Mutá, deuda a2,5%, le sigrsión en Infa tasa del D
el 19,9%ial, a una tA. con el 1n horizonten del 2,8%,tiene una a tasa del Dblamiento y
ORME FISCAL
IO DE PER
SALDO ACTUALI
ZADO DEUDA
Dic. 2011
19.000,0
1.910,1
2.500,0
2.500,0
2.500,0
13.600,0
88.364,9 da SEUD I,
nicipio de adquirida pague el BancfraestructurDTF +2,97%
% y cuyo tasa prome5,4%, cont
e de vencim, las tasas línea bajoDTF + 4.75abastecimi
L Y FINANCI
REIRA SEC
USO E
INFRAESTURA VIALInfraestrucVial y Vde interésy plan desarrolloEn evehículos, amoblamieabastecimlocativas plan desarrolloplan desarrolloplan desarrollosustitucióndeuda
II, III y IV t
Pereira esara el plan co de Colomra Vial y Vi%, en terce
destino fdio del DTtraída para
miento en ede interés o la modal5 Y 5.0, tomiento locativ
IERO 2011
CTOR CEN
EN
TRUCTL ctura
Vivienda s social de
DTquipos, ento y iento DT
Y de
DTde
DTde
DTn
DT
trimestre 20
stá concende desarro
mbia con eivienda de er lugar la dfue para F 2,5% y D
a sustituciónel 2023. Looscilan entidad de lemado paravas.
TRAL
TASA
TF + 2.97
TF + 4.755.0
TF +2.5
TF + 3.5
TF + 2.8
TF + 5.2
011.
trada un 3ollo y se coel 21,5%, deinterés socdeuda con plan de
DTF + 3,0%n deuda a s demás btre el DTF 2easing cona la compra
5
VENCE
2016 2
5 2
2017 2
2017 2
2016 2
2023
32,6% con ontrató a ueuda tomadcial y plan d
el Banco ddesarrollo
% luego siguna tasa d
bancos tiene2,5% y 3,5% Leasing d
a de equipo
59
% PARTIC IPACION
21,5%
2,2%
2,8%
2,8%
2,8%
15,4%
100,0%
el na da de de
y ue del en %, de os,
La tenen lleeste incrempreocestabSectola norpara m
Cifras
INGR1- Ing2- Ing3- ReIngres4- ReSUBTCORR - ActipignoSUBTGASTFUNCAHORIntereSOLVintereNivel SaldoSOSTsaldocorrieNivel
ndencia de evar al munfuente de
mentado sucupa al Entlecen las n
ores Públicorma al estamoverse en
ANAL
S
en millones d
CONC
RESOS CORgresos Tribugresos no Tntas ocasiosos) ndimientos
TOTAL INGRIENTES ivos, inversradas – Tit
TOTAL TOS DE CIONAMIENRRO OPEReses deuda VENCIA = Reses / ahorpermitido
o de deudaTENIBILIDAo de deudaentes permitido
INFO
MUNICIP
la Adminisnicipio casi
financiamu nivel de ee de controormas exisos y deja siablecer unon esa línea
LISIS DE D
SECTOR CE
de pesos y po
CEPTO
RRIENTESutarios
Tributarios onales (Otro
s financierosGRESOS
siones y renularización
NTO RACIONAL
pública Relación rro operac
a AD= Relac
a / ingreso
ORME FISCAL
IO DE PER
stración quei al límite diento de lendeudamiol en tanto
stentes que in maniobraos parámetdelgada de
CUADISPONIBIL
VIGENCIENTRAL D
orcentuales. Ejec
2S
102 10
os 1
s 1
116ntas
116
59L 56
6
ional
65ión s
55,980%
L Y FINANCI
REIRA SEC
e termino sde su capaos proyectiento en un se ha vistregulan los
a operativatros le da ue los techos
ADRO No.1LIDAD PARIAS 2009 -
DEL MUNIC
cutado 009
Eje
2.435,5 110.644,1
.772,2
.695,8
6.547,6 13
- 6.547,6 13
9.593,4 66.954,2 66.260,9
11,0%40%
5.095,8 8
9% %
IERO 2011
CTOR CEN
su periodo eacidad de tos del Pln 79,7% ento deterioras niveles de
a a la adminun nivel des de endeu
0 RA ENDEU- 2011 CIPIO DE P
ecutado 2010
E
18.364,7 1
9.875,6
2.256,0 949,0
31.445,3 1
-31.445,3 1
63.880,1 67.565,2
4.431,9
6,6%40,0%
82.718,1
62,9%80,0%
TRAL
en el 2011 endeudamlan de Den los últimoado los inde endeudamnistración ee libertad adamiento.
UDAMIENT
PEREIRA
Ejecutado 2011
129.068,6 12.010,6
1.368,3 1.240,7
143.688,2
- 143.688,2
64.860,7 78.827,5 5.395,7
6,8% 40,0%
88.364,8
61,5% 80,0%
6
fue marcadiento, siend
esarrollo. os tres añoicadores qmiento de l
entrante, peal gobernan
TO
% Var 2010/2011
9,0%
21,6%
-39,3%30,7%
9,3%
9,3%
1,5%16,7%21,7%
6,8%
60
da do El
os, ue os
ero nte
NIVEL
DISPOENDEFuenteAuditor El ahoanteriporceTributse incompcomp
III. Sin dparticMunicinverscon umillonmillonequivainmedperiod
Cifras
DESC
SALUD TRABAJOSEGURIDSOCIAL
CONC
L DE ENDE
ONIBILIDAEUDAMIENe: Análisis dres de la DTA
orro operacor, presen
entaje reflejtario con rencrementaroarativo 200arado con
. GRUP
duda algunipación de
cipio de Psión en el auna adición nes, que arnes. El niale a $ 31diatamente do 2009/20
EJECUC
en millones d
RIPCION
O YDAD
INFO
MUNICIP
CEPTO
EUDAMIEN
AD PARA NTO de EndeudamA CMP- inform
cional en lanta una vajado en el
elación al cron en un 09/2010. Sel que se te
PO DE ANA
na el gastentro de loereira con año 2011 sde $ 96.54
rroja un afovel de eje18.754,6 m
anterior d10, donde
SECTOR CION DE LA
de pesos y poPpto
Inicial 2011
63.550,9
Y 700,0
ORME FISCAL
IO DE PER
Ejec2
NTO 81
16miento al ciemes manejo fi
a vigencia 2ariación po
recaudo drecimiento d
1,5%, freSe observa enía en el 2
ALISIS GAS
to de Inveos Gastos
el 79,9% se inicia co42,7 millonoro final deecución alcmillones y de solo el la variación
CUACENTRAL
A GASTO DVIGE
orcentuales
ADICION
17.755,8
504,0
L Y FINANCI
REIRA SEC
cutado 009
Eje
.369,8 10
6.274,0 2erre de la vifinanzas públi
2011 compositiva del del Ingresode los Gastente el 7,un desmej
2009, al pas
STOS DE I
ersión reprTotales epara la v
n la cifra des y reducl presupue
canzado encon una v1,2%, mucn presupues
ADRO Nº11L-MUNICIPDE INVERSENCIA 201
N REDUC
606,2
168,2
IERO 2011
CTOR CEN
ecutado 2010
E
03.397,6 1
20.679,5 igencia fiscalicas 2011.
parado con 16,7%, ex
o y principatos de Fun2% que hjoramiento sar del 11%
NVERSION
resenta el n la estru
vigencia 20de $ 253.74ciones por sto para in
n este rubvariación cocho menor stal en la ej
1 PIO DE PERSION GRAN1
CC Ppt
Vige
2 80.700
2 1.035,
TRAL
Ejecutado 2011
110.456,0
22.091,2 l 2011 – Cá
el año inmxplicada palmente po
ncionamienhabía mosdel índice
% al 6,8%.
N
mayor pouctura pres011. El e49,2 millonun monto
nversión dero fue del omparativaa la prese
ejecución fu
REIRA NDES RUB
to. ente
Ejec.
0,5 58.4
8 1.
6
% Var 2010/2011
6,8%
6,8%álculos intern
mediatamenpor el mayor el Ingreto, los cual
strado en de solvenc
orcentaje dsupuestal destimativo des de pesode $ 3.384
e $ 346.90791,9%, q
a con el aentada en
ue del 9,0%
BROS
. 2011 % E
414,4 72,4
195,2 115,
61
nos
nte yor so es el
cia
de del de os, 4,7 7,2 ue ño el .
Ejec.
4%
,4%
DESC
DESARROCOMERC
DESARROTURISTIC
AGROPE
COMUNIC
TRANSPO
INFRAESVIAL
EDUCAC
MEDIO A
GOBIERNPLANEACDESARROINSTITUCPREVENCATENCIODESASTR
EQUIPAM
CIENCIA TECNOLO
AGUA PSANEAMBASICO
VIVIENDA
RECREACDEPORTE
ARTE Y C
RIPCION
OLLO CIAL
OLLO CO
CUARIO
CACIONES
ORTE
TRUCTURA
ION
MBIENTE
NO, CIÒN YOLLO
CIONAL CION Y
ON DERES
MIENTO
YOGIA
POTABLE YIENTO
A
CION YE
CULTURA
INFO
MUNICIP
Ppto Inicial 2011
2.445,0
1.851,0 1.940,0
100,0 7.071,1
A 6.800,0
120.752,7
1.746,0
Y 9.989,8
Y E
900,0
15.632,6
Y 650,0
Y 5.318,0
481,6
Y 2.482,9 1.473,2
ORME FISCAL
IO DE PER
ADICION
728,0
6.533,8 64,8
- 536,0
9.864,3
7 27.253,5
100,0
4.565,9
1.560,0
6.566,3
-
599,7
4.850,9
2.276,0 311,5
L Y FINANCI
REIRA SEC
N REDUC
42,2
-
-
-
-
-
1.314,5
37,1
100,7
-
143,9
-
227,2
125,4
315,9
214,5
IERO 2011
CTOR CEN
CC Ppt
Vige
2 3.130,
8.384,
2.004,
100,0
7.607,
16.664
5 146.69
1.808,
7 14.455
2.460,
9 22.055
650,0
2 5.690,
4 5.207,
9 4.443,
5 1.570,
TRAL
to. ente
Ejec.
8 3.3
8 8.
8 2.3
1 7.6
4,3 15.
91,7 138.4
9 1.
5,0 16.
0 2.6
5,0 22.5
6
5 5.9
1 6.4
0 4.0
2 1.5
6
. 2011 % E
393,8 108,
180,6 97,6
354,1 117,
95,7 95,7
607,1 100,
169,3 91,0
402,6 94,3
770,8 97,9
150,2 111,
682,1 109,
526,8 102,
650,0 100,
910,9 103,
421,6 123,
034,7 90,8
569,4 99,9
62
Ejec.
,4%
6%
,4%
7%
,0%
0%
3%
9%
,7%
,0%
,1%
,0%
,9%
,3%
8%
9%
DESC
DESARROCOMUNITDEFENSASEGURID
JUSTICIA
TOTAL INFuentevigenc Del an
1.
2.
3.
4.
5.
6.
AnáliPlan En larelaciodesareste nPlan d El sigEstrat
RIPCION
OLLO TARIO A YDAD
A
NVERSION e: Cifras tomaia 2011.
nterior cuad
El mayor del 94,3%El segund72,4%, seEl tercer r102,1%, eEl cuarto 104,5%, eEl quinto planeaciódel 111,7%En concludel total dvial y desmás.
sis de la de desarro
a vigencia onado con rrollo. La ejnivel con lode Desarro
guiente cuatégicas:
INFO
MUNICIP
Ppto Inicial 2011
4.828,1
Y 4.886,5 150,0 253.749,4
adas de la eje
dro se dest
nivel de in% y se lleva do renglón de lleva el 18renglón de este rubro dlugar lo oc
el Agropecurenglón de
ón y desarro%, se le asusión, en sde los recusarrollo com
inversión ollo.
2011 el los prograjecución fino cifrado enllo.
adro muest
ORME FISCAL
IO DE PER
ADICION
11.102,6 1.369,6
-
4 96.542,7
ecución presu
taca:
versión se el 43,4% dde inversió8,3% del tot
inversión ede inversióncupa por suuario. e importanollo institucigna el 5,1%
solo cinco rursos (Edumunitario),
según pro
gasto demas y proy
nal fue de $n el 2.010,
tra el com
L Y FINANCI
REIRA SEC
N REDUC
88,8
-
-
3.384,6upuestal, Sec
concentra del total de n es Saludtal de los reestá en Eqn se lleva eu nivel de
cia en invecional con u% del total rubros de Icación, Sael otro 20%
ogramas y
e inversiónyectos relac$ 318.754,6 del orden
parativo de
IERO 2011
CTOR CEN
CC Ppt
Vige
8 15.841
6.256,
150,0
6 346.90
cretaria de Ha
en Educaclos recurso, el cual alcecursos ejeuipamiento
el 7,1% del inversión y
ersiones couna ejecucde los recuINVERSIO
alud, equipa% se distri
y proyecto
n programacionados e
6 millones dde los $32
e Gastos d
TRAL
to. ente
Ejec.
1,9 16.5
1 5.4
2
07,5 318.7acienda y fina
ción con uos. canzo una ecutados. o, con una etotal de los
y con una e
orrespondeción en la vursos para iN se conceamiento, inibuye en 1
os relacion
ado y ejen el docum
de pesos. S22.499,0 m
de Inversió
6
. 2011 % E
551,8 104,
436,3 86,9
237,2 158,
754,6 91,9anzas Públic
una ejecució
ejecución d
ejecución ds recursos.ejecución d
e a gobiernvigencia 20inversión. entra el 80nfraestructu6 program
nados en
ecutado esmento plan dSi se compamillones en
ón por líne
63
Ejec.
,5%
9%
,1%
9% as,
ón
del
del
del
no, 11
0% ura as
el
stá de
ara el
as
Cifras
ESPERHUMPEREMPERSEGPERAMGRAEJESEGPLA
Fuente El repPlaneEjecuPúblicproyede PlproyerecursCentr
en millones d
LINEAS STRATEGICREIRA MANA REIRA PRENDEDREIRA GURA REIRA ABLE AN TO
ECUTADO GÚN ANEACIONe: Reporte de
porte de inveación Munción Presu
cas. Lo antectos desdelaneación
ectos que ssos adicionral, pero si p
INFO
MUNICIP
de pesos.
CAS VIG
209
DORA 13.1
16.5
79.7OTAL
N 318
Inversión Se
versiones pnicipal en uupuestal reerior por lo
e el enfoqueincorpora se ejecuta
nales que npor entidad
ORME FISCAL
IO DE PER
GENCIA 2010 .141,5
104,70
589,50
732,80
.568,5
ecretaria de P
por grandesuna primeraeportado pos criterios de del plan ddentro de n en otras
no son manes descent
L Y FINANCI
REIRA SEC
VIGENC2011
220
14.5
32.9
94.7
363Planeación pa
s líneas Esa mirada npor la Secde clasificade desarrol
la ejecucis dependennejados portralizadas d
IERO 2011
CTOR CEN
CIA DIF
0.790
11.6
599,0
1.49
929,0
16.3
737,0
15.0
3.055
44.4ra la vigencia
stratégicas no es conccretaria de ación de loslo y segundión de la ncias fuerar el presupudel orden m
TRAL
FERENCIA
649
94
340
004
487 a 2011.
según la Scordante co
Haciendas sectores, do, porque inversión
a del Sectuesto del m
municipal.
6
VARIACI%
5,6%
11,4%
98,5%
18,8%
14,0%
Secretaria don la cifra d y Finanzprogramasla Secretaprogramas tor Centralmismo Sect
64
ION
de de as s y ria
y y tor
Fu LINEA
Cifras
LA ES
Calida
Escue
Al Ta
ARTE
uente: desarr
AS ESTRA
REPO
SECR
en millones d
Descri
SCUELA –
ad y Empren
ela Moderna
blero
E SANO
‐
50.000,0
100.000,0
150.000,0
200.000,0
250.000,0
INFO
MUNICIP
rollo de la aud
ATEGICAS:
ORTE DE E
RETARIA D
de pesos
pción
E
ndimiento
a
I
ORME FISCAL
IO DE PER
ditoria especia
CUAEJECUCIOPEREIRA
DE PLANEA
PERE
PRESO PLA
148.45
512
1.214
146.73
GrInversion po
vigen
L Y FINANCI
REIRA SEC
al al manejo d
ADRO Nº12ON DE LA LHUMANA –ACION MU
EIRA HUMAN
SUPUESTADANEACION
57
31
ráfico N° 03or lineas estrcia 2010-201
IERO 2011
CTOR CEN
de las finanza
2 LINEA EST– 2.011
UNICIPAL D
NA
D$
EJECUPLANEA
138.332,
488,0
1.157,0
136.687,
rategicas 11
TRAL
as públicas vi
TRATEGICA
DE PEREIR
TADO ACION E
,0 93
95
95 0 93
80
VIGEN
VIGEN
6
igencia 2011.
A
RA
% DE EJECUCION
,2%
,3%
,3%
,2%
,5%
CIA 2010
CIA 2011
65
N
Mues
Idea A
A las
RECR
Depo
Perei
HABI
Un Te
Perei
Territ
GENT
Salud
Atenc
Preve
Plan A
PRIO
Solida
Migra
Atenc
Perei
Infant
Descri
stra Cultural
Arte
Tablas
REARTE PE
rte con Valo
ra Activa
ITAT
echo para m
ra es mi Cas
orio de Prop
TE SANA
d para Todos
ción con Cal
enir es Curar
Anual de Nu
ORITARIA
arios somos
ación sin Exc
ción sin Disti
ra Vibra
tes y Adoles
INFO
MUNICIP
pción
EREIRA
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mi Hogar
sa
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s
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r
utrición (PAN
Mas
clusión
inción
scentes Hec
ORME FISCAL
IO DE PER
PERE
PRESO PLA
4.983
3.677
819
487
4.299
2.381
1.918
9.734
6.363
3.184
187
85.442
66.911
na
6.495
3.387
N)
8.649
6.533
1.652
716
810
180
chos
L Y FINANCI
REIRA SEC
EIRA HUMAN
SUPUESTADANEACION
2
1
IERO 2011
CTOR CEN
NA
D$
EJECUPLANEA
4.010
2.797,0
782,0
431,0
4.034
2.240,0
1.794,0
9.419
6.304,0
2.932,0
183,0
58.600
41.691,0
5.234,0
3.164,0
8.511,0
6.395
1.650,0
700,0
810,0
178,0
TRAL
TADO ACION E
76
95
88
93
94
93
96
99
92
97
68
0 62
80
93
98
97
99
97
100
98
96
6
% DE EJECUCION
,1%
,5%
,5%
,8%
,1%
,5%
,8%
,1%
,1%
,9%
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,8%
0,0%
,9%
,3%
66
N
y Der
TOTAFuente Princ
1.
2.
3.
4.
Un alque hentre propio PereirecursSi se repres
Descri
rechos
AL e: Reporte de
cipales asp
Absorbe eparticipabrespecto aEl subproeste se drecursos para la cocoberturabásica priGENTE Slínea Pereque consupoblaciónpoblaciónla Secretano subsidEn HABITTecho pacon el 1,3
to porcentahacen parte
los recursos.
ra Emprensos destinacompara c
senta 0,3 p
INFO
MUNICIP
pción
inversión por
pectos de l
el 60,8% dba con el a la presengrama LA deprende pinvertidos
obertura ed en la línemaria y me
SANA, parteira Humanume el 18,9 en el siste no contribaria de Saliados.
TAT con el ara mi Hog3%.
aje de los e de este esos del Sis
ndedora: Eados y ejecucon la vigenporcentuale
ORME FISCAL
IO DE PER
PERE
PRESO PLA
3.175
r líneas estra
a línea est
el total de 64,2%, es
nte vigenciaESCUELA proyectos Aen la vige
ducativa doea de los 1edia vocacioticipa con na, el proye9% del totaema de segutiva, esto lud está alr
4,3% del togar, el cua
recursos aeje estratétema Gene
Este prograutados parancia del 20s menos.
L Y FINANCI
REIRA SEC
EIRA HUMAN
SUPUESTADANEACION
259.448 tégicas, Secr
tratégica P
la inversiósto signific
a. – E deman
Al Tableroencia 2011.onde la Sec00.000 estonal. el 26,5% d
ecto más rel de los rec
guridad soces, poblacirededor de
otal de los ral represen
asignados agico, la fueeral de Pa
ama demana las líneas10 cuya pa
IERO 2011
CTOR CEN
NA
D$
EJECUPLANEA
3.057,0
220.7retaria de Plan
Pereira Hum
n. En la vca 3,4 pu
nda el mayo, con el 6. Estos reccretaria de tudiantes e
de los recuepresentativcursos paracial, atencióión vulnera
e los 220.00
recursos denta el 2,9%
al cumplimente de finrticipacione
nda el 4,0%s Estratégicarticipación
TRAL
TADO ACION E
790 85neación.
mana:
vigencia 20ntos porce
or nivel de 61,9% del cursos se Educación
en todos lo
ursos ejecvo es Salud
a el aseguraón en saludable. La cob00, entre s
e la línea se% y Pereira
iento de lonanciación es-SGP- y
% del grancas en la vi fue del 4.3
6
% DE EJECUCION
,1%
10 esta línentuales co
inversión, dtotal de l
redistribuyen reporta uos niveles d
utados en d para Todamiento ded para toda bertura segsubsidiados
e destaca Ua es mi Cas
os programse distribulos recurs
n total de ligencia 2013 % del tot
67
N
ea on
de os en na de
la os la la
ún s y
Un sa
as ye os
os 11. tal,
Cifras
INNODESA
CiencREGIEMPR
Form
Hacie
Banco
MI NO
City M
Turism
RETO
Semb
Alianz
TOTAFuentelíneas De es
1.
en millones d
Descripc
OVANDO PARROLLO
cia y TecnoloIÓN RENDE
ación para e
endo Negoci
o de Oportu
OMBRE ES
Marketing
mo
ORNO AL C
brando Opor
zas para el C
AL e: Sistema deestratégicas,
ste cuadro s
La línea con el 60SobresalerepresentPodría pede import
INFO
MUNICIP
EJECUCPERE
de pesos
ión
PARA EL
ogía QUE
el Trabajo
os
nidades
PEREIRA
AMPO
rtunidades
Campo
e SeguimientSecretaria de
se puede d
de inversió0, 8% del toe de este ga el 56,2%
ensarse quetancia dent
ORME FISCAL
IO DE PER
CUACION DE LEIRA EMP
PEREReport
SecretariPLANEAC
2
1
9
2
1
15to al Plan dee Planeación
estacar:
ón más repotal de los grupo Turis% del totae este nivetro del con
L Y FINANCI
REIRA SEC
ADRO Nº13LA LINEA ERENDEDO
IRA EMPREte a de
CION
EJPL
650,0
650
.793,0
612,0
.546,0
635,0
.260,0
680
8580
.394,0
.917,0
477,0
.097,0 e Desarrollo .
presentativarecursos ej
smo, con ul del subp
el de inversntexto naci
IERO 2011
CTOR CEN
3 ESTRATEGORA – 2.010
ENDEDORA
JECUTADO LANEACION
650,
650
2.714,
580
1.499
635
8.881,
680
8.20
2.354,
1.880
474
14.599,vigencia 201
a es MI NOjecutados,
una inversióprograma msión coloca onal e inte
TRAL
GICA 0.
A
N % D
EJECUC
,0 100,0%
,0 100,0%
,0 97,2%
,0 94,8%
,0 97,0%
,0 100,0%
,0 95,9%
,0 100,0%
01 95,6%
,0 98,3%
,0 98,1%
,0 99,4%
,0 96,7% 11 Reporte d
OMBRE Eequivalente
ón final de mi nombrea la ciuda
ernacional. 6
E CION
Part
de inversión p
S PEREIRe a $8.881 $ 8.201,0,
e es Pereird en un sit Pero si
68
ticipación %
4,5%
4,5%
18,6%
4,0%
10,3%
4,3%
60,8%
4,7%
56,2%
16,1%
12,9%
3,2%
100,0%por
RA, ,0. , y ra. tial se
2.
3.
El ejeejecutmuesSegur Tienetransfcomu
analiza lapuede demuy posicorresponfauna ejecrevisar laresultado en la línePereira nose ha ponacional ey su semaalcance y
La segundesliga elde los recde $1.499trajo paraentre el 2
El tercer inversión a la subOportunirecursos cuanto imcuanta frtuvieron incorporase desarro
e estratégictados, si stra un mayra.
e como pilaformación nicación ciu
INFO
MUNICIP
a importancecir que, la itiva, pero nde a los dcutada hasa forma co
que se esea de turiso es una ciotencializaden cuanto aana santa n los resulta
da línea col proyecto cursos que 9. La prega la ciudad 010 y el 20
subprograde $2.354, línea. S
idades, code retorno
mpacta estarontera agrestos recuron a la proollaron.
co Pereirase comparayor nivel de
res vitales de los co
udadana y
ORME FISCAL
IO DE PER
cia de la cinversión al mirar e
desarrollosta el mome
omo se asspera. La csmo, si se iudad de lledo los divea receptorano trascien
ados de esta
orrespondeHaciendo demanda unta que sel proyecto
011, Pereira
ama corres,0, que conSe destacan inversión al campoa inversiónrícola se lursos en oducción ag
a Segura: pa con el aimportanci
la seguridaomportamieconvivenci
L Y FINANCI
REIRA SEC
ciudad en que muesten detalle de infraes
ento. Es usigna recurciudad comobserva lo
egada o deersos punt
a de turismode más alláa línea de i
a REGIÓNNegocios,Región em
surge mirano haciendoa ocupo el p
sponde a Rnsume el 16a dentro dn de $ 1.8. Al igual q
n en la proogró intervel campo,grícola de l
participa coaño 2010 ia en el 201
ad, la culturentos de a familiar.
IERO 2011
CTOR CEN
términos dtra desde e
los compostructura en llamado arsos y efe
mo tal no tieos diversos
estino Turístos turístico no es la má de lo locainversión en
N QUE EM, con una
mprende, la ndo esta suo negocios?primer luga
RETORNO 6% del totade esta el 880,0 y abque con Tuoducción avenir. As, cuantas la ciudad y
on el 9,1% dcuya partic11 en este
ra de la legmovilidad,
TRAL
de turismoel plan de donentes, e
en el parqua la Adminiectivamenteene un plas planes d
stico por excos, la imamás buenaal. Es precn el plan de
MPRENDE, participacióejecución
ublínea es, ? Si bien esar en desem
AL CAMal de los rec
proyecto sorbe el 1urismo, la
agrícola deí mismo, hectáreas
en que nu
del total decipación fueje estraté
galidad, que gestión
6
o receptor desarrollo
esa inversióue de florastración pa
e cual es n estratégi
de promociócelencia. Nagen a niv. Sus fiest
ciso revisar e desarrollo
y de esta ón del 10,3en pesos fque impac
s sabido qmpleo.
PO con ucursos dadSembrand2,9% de lpregunta e la ciudadque impac
s nuevas uevos cultiv
e los recursue del 6,8%égico, Pere
e pretende democrátic
69
se es ón
a y ara
el co ón No vel tas el
o.
se 3% ue cto ue
na os do os es, y
cto se
vos
os %, ira
la ca,
Cifras
LA SUPR
Dere
CultuGOBTODO
Gest
EstadParticDemo
PereGESTDE PÚBUn Prog
TOTAFuenteEjecuc Se de
1.
en millones d
Descripci
VIDA REMO
chos Vitale
ura de la LeBIERNO OS
ión Human
do Modernocipación ocrática
ira Digital TIÓN EFLAS FIN
LICAS Pacto
resar
AL e: Sistema deción presupue
estaca:
Dentro derepresentSegura. $10.176,0ejecutadoparticipac
INFO
MUNICIP
EJECUC
de pesos
ón
VALOR 7
es 6
egalidad 6
CON 2
a 1
o 9 1 2
ICIENTE NANZAS
4para
4 3
e Seguimientestal de Gasto
el GOBIERa el 68,9%Se destac
0 de inversos, le sigución, siendo
ORME FISCAL
IO DE PER
CUACION DE LPEREIRA S
PEReporte
SecretariaPLANEAC
7.020,0
6.341,0
679,0
24.545,0
1.341,0
9.861,0
10.929,0
2.414,0
4.300,0
4.300,0
35.865,0 to al Plan de os 2011.
RNO CON %, del totacan los pión, lo quee Estado
o los dos pr
L Y FINANCI
REIRA SEC
ADRO Nº 14LA LINEA ESEGURA –
EREIRA SEGe a de ION
EJEPLA
5.98
5.33
646,
22.6
1.22
9.54
10.1
1.74
4.25
4.25
32.9Desarrollo vi
TODOS cal de los proyecto Pe equivale a
Modernooyectos má
IERO 2011
CTOR CEN
4 ESTRATEG– 2.011.
GURA
ECUTADO ANEACION
1,0 5,0 0 91,0 2,0 6,0 76,0 7,0
7,0 7,0 29,0
vigencia 2011
con una invrecursos e
Participacial 30,9% d
con $ 9.ás importan
TRAL
GICA
% DE EJECUCI
85,2%
84,1%
95,1%
92,4%
91,1%
96,8%
93,1%
72,4%
99,0%
99,0%
91,8% - Secretaria
versión deejecutado ión Demodel total de 546,0 y u
ntes.
ION Partic
18,2%
16,2%
2,0%
68,9%
3,7%
29,0%
30,9%
5,3%
12,9%
12,9%
100,0de Planeació
e $ 22.691para Pere
ocrática colos recurs
un 29,0% d
70
cipación %
%
%
%
%
%
%
%
0% ón;
,0, ira on os de
2.
3.
Finalmtotal dcompnivel d El objvisitanurban
Cifras
CIUDMOV
Trans
Vías PlataSeguUN ORD
Territ
Integ
El segundparticipaccorresponrepresent
El tercer FINANZAinvertidoscon una in
mente se tide la inverara con la de participa
jetivo es pontes; aspenístico, natu
COMP
en millones d
Descripció
DAD VIMIENTO
sporte Integ
Amables aforma ura
TERRIDENADO
torio Planifi
ración Reg
INFO
MUNICIP
do eje correción en la inde a Dereca el 16,2%
gran comAS PÚBLICAs. El proyenversión de
iene el eje sión por línparticipació
ación, pues
osicionar alcto que se
ural y econó
PARATIVO
de pesos
ón SP
EN 28
grado - 19
Aérea 8.8
ITORIO 57
cado 82
gional 11
ORME FISCAL
IO DE PER
esponde a Lnversión tochos Vitaledel gran to
ponente seAS, y parti
ecto más ree $4.257,0.
estratégicneas estratón medida sto que en e
Municipio e logrará cómico.
CUAO EJECUCI
PEREIRA A
PER
Reporte Secretaria dLANEACIO
8.023,0
9.199,0
824,0
7.132,0
29,0
1.448,0
L Y FINANCI
REIRA SEC
LA VIDA VAotal del 18,es con unaotal.
e refiere acipa con eepresentativ
o Pereira Atégicas denen la vigen
el 2010 fue
como territcon una a
ADRO Nº15ON DE LA AMABLE –
REIRA AMA
e N
EJECUPLANE
27.354,
-
19.027,
8.327,0
47.411,
787,0
3.066,0
IERO 2011
CTOR CEN
ALOR SUP,2%. El pr
a cifra invert
a GESTIÓNel 12,9% dvo es Un P
Amable, rentro del plancia anteriodel 24.7%
torio amablarticulación
5 A LINEA ES– 2.010.
ABLE
UTADO EACION
,0 9
0
,0 9
0 9
,0 8
9
0 2
TRAL
PREMO , royecto mátida de $ 5
N EFICIENdel total de Pacto para
epresenta an de desaor se obser.
le para susentre lo
STRATEGIC
% DE EJECUCION
97,6%
0,0%
99,1%
94,4%
83,0%
94,9%
26,8%
con uás importan5.335,0, q
NTE DE LAlos recurs
a Progresa
el 26,1% darrollo. Si rva un men
s habitantessociocultur
CA
N Particip
%
28,9%
0,0%
20,1%
8,8%
50,0%
0,8%
3,2%
71
na nte ue
AS os ar,
del se
nor
s y ral,
pación
GestEquipTodoServiSuste
PERE
Calid
GestEspala CoPlataMuni
Conc
TOTAFuenteEjecuc
1.
2.
3.
Descripció
ión Urbanapamientos
os icios Pentables
EIRA VERD
dad Ambien
ión del Riesacio Públiconvivencia aforma Amcipal
ciencia Verd
AL e: Sistema deción presupue
De la ORDENAabsorbe millones dproyectosgran total de recurso
El segunMOVIMIErepresenteste eje spor $19.0
El tercer ejecución
INFO
MUNICIP
ón SP
a 1.
para 21
Públicos 22
DE 20
ntal 12
sgo 2.7
co para 4.8
mbiental 26
de 8,0 10
e Seguimientestal de Gasto
línea PERADO, con u
el 50,0%, de pesos. Ds a saber: E
de la líneaos del 23,2
ndo compoENTO, con
a el 28,9%se desarroll027,0, lo qu
compone de recurso
ORME FISCAL
IO DE PER
PER
Reporte Secretaria dLANEACIO
166,0
1.339,0
2.350,0
0.554,0
2.709,0
700,0
877,0
60,0
0
05.709,0 to al Plan de os 2011.
REIRA AMuna inversi
del total Dentro del tEquipamiena y Servicio2%.
onente de una invers
% del total da el proyec
ue represen
nte de imos de $ 19
L Y FINANCI
REIRA SEC
REIRA AMA
e N
EJECUPLANE
906,0
20.659,
21.993,
19.972,
12.554,
2.682,0
4.493,0
235,0
8,0
94.737,Desarrollo vi
MABLE, ión del orddel eje es
territorio ordntos para os Públicos
importanción ejecuta
de los recurcto Vías Amnta una part
mportancia 9.972,0, lo
IERO 2011
CTOR CEN
ABLE
UTADO EACION
7
,0 9
,0 9
,0 9
,0 9
0 9
0 9
9
1
,0 8vigencia 2011
se destacden de losstratégico rdenado se Todos ques Sustenta
cia correspada de $ 27rsos de Permables, el ticipación d
es PEREIque repres
TRAL
% DE EJECUCION
77,7%
96,8%
98,4%
97,2%
98,8%
99,3%
92,1%
90,4%
100,0%
89,6% - Secretaria
ca UN Ts $ 47.411tasado enidentifican
e demanda ables con u
ponde a C7.354,0 milreira amablcual dema
del total del
IRA VERDsenta una d
N Particip
%
1,0%
21,8%
23,2%
21,1%
13,3%
2,8%
4,7%
0,2%
0,0%
100,0%de Planeació
TERRITOR,0, cifra q
n $ 94.737dos grandel 21,8% d
una demand
CIUDAD Elones, lo qe. Dentro dndo recurs 20,1%.
DE, con udemanda d
72
pación
% ón;
RIO ue
7,0 es
del da
EN ue de os
na del
Una desaroportuimpacreferepresude imconclumanepreselas degradoel cumencimel Muorgán INVER Con bsecto
Cifras
INV
SALU
SANEPOTA
MEDAGR
EDUCVIVIE
RECR
DESA
21,1% de13,3% de
adecuada rrollo demaunidad, pecto la ciudaencia respepuestal y lpacto de lousión a la
ejo de las fenta inconsiependenciao de confiabmplimiento
ma de lo esunicipio de nico de pres
RSION SO
base en la res se pres
en millones d
VERSION
UD
EAMIENTOABLE
IO AMBIENOPECUAR
CACION ENDA
REACION Y
ARROLLO
INFO
MUNICIP
el gran total total de lo
valoraciónanda una artinencia yad los proyecto a la a participacos proyectoque se lle
finanzas púistencias y
as de Planebilidad en lanormativo
tablecido ePereira no
supuesto.
CIAL POR
informaciónsentó de la
INVERSIOSECTOR C
de pesos ($)
POR SECT
O BASICO
NTE RIO
Y DEPORT
COMUNIT
ORME FISCAL
IO DE PER
al. Se destos recursos
n de impaacción de
y calificacióyectos des
ejecución ción dentro
os y prograega en esteública es qincoherenc
eación y Haas cifras pareferente
en la vigenco cumple co
R SECTORE
n presupuesiguiente m
CUAON COMPACENTRAL
VIGENC
TORES
Y AGUA
TE
ARIO
L Y FINANCI
REIRA SEC
taca el proy.
cto de losauditoría m
ón de los rarrollados.
de los ro de los grumas es obje informe
que el Muncia en la in
acienda y quara una evaa mantenecia inmediaon dicho m
ES
estal, se pumanera:
ADRO Nº16ARATIVA P– MUNICIP
CIA 2010-2
VIGENC2010
58.390,20
5.621,40
3.997,90
2.344,90 133.281,6
3.885,1
3.997,9 11.373,7
IERO 2011
CTOR CEN
yecto Calid
s ejes estmás detallaresultados En este in
recursos dupos y subjeto de otradenominad
nicipio de Pformación ue por lo taaluación de
er el gasto atamente a
mandato est
do estable
6 POR SECTPIO DE PE2011
IA VIGE2
58.41
5.910
1.770
2.354138.4
6.421
4.03416.55
TRAL
dad Ambie
tratégicos ada para dobtenidos
nforme solodesde la pbgrupos. La línea de ado AuditoriaPereira, Seque reporta
anto no haye fondo. Ade inversiónterior se ctablecido e
cer que la
TORES EREIRA
ENCIA 2011
V
4,4 0
0,9 5
0,8 -5
4,1 0402,6 3
,6 6
4,7 051,8 4
ental, con
del Plan ddeterminar
y que tano queda uprogramacióLa evaluacióauditoría. a especial ector Centra a través dy el suficien
Así mismo, eón social pconcluye qen el estatu
inversión p
VARIACION%
,04%
,2%
55,7%
,4% ,8%
5,3%
,9% 5,5%
73
el
de la
nto na ón ón La al
ral, de nte en
por ue uto
por
N
INV
ARTETRAB
GOBOTRO
TOTAFuenteDE INF El tota$ 31inmedmillondel Martícuque: sociallas áry las poblapresurelaciacuerdisposel predesdesectoobserpotabmunic Otro ecuandSecreSecretarea en las2011,difereanálisprinci
VERSION
E Y CULTUBAJO Y SE
IERNO OS
AL e: Ejecución pFORMACION
al de la inve8.754,6 mdiatamente nes, represe
Municipio delo 31 del e“Articulo 3l, aquel cuyreas de salutendientes ción, prog
upuesto deión con el rdo de apsiciones ge
esupuesto ge la perspres socialervar que la ble y saneacipio está p
elemento ddo se cometaria de Petaria de Ha
de hacer us cifras rep encontrán
encia debidsis, si se enpio puede
INFO
MUNICIP
POR SECT
URA EGURIDAD
presupuestal N Secretaria d
ersión sociamillones de
anterior, eenta una ree Pereira pestatuto org31.- GASTyo objetivo ud, educacal bienesta
gramadas e inversióndel año a
propiacionenerales lasgeneral del pectiva de s los que einversión samiento báor encima d
de análisis mpara los r
laneación Macienda y Fun comparaportada pondose que o al redon
ncontró difeser contra
ORME FISCAL
IO DE PER
TORES
SOCIAL
del gasto vigde Hacienda p
al del Muni pesos q
esto es en educción depara la vigegánico de O PUBLICes la soluc
ción, saneaar general y
tanto en n social nonterior reses. El acus partidas dMunicipio.depurar d
efectivamensocial conceásico, comde lo ejecut
dentro de reportes deMunicipal y
Finanzas Púativo renglór ambas d
si bien endeo de ciferencias enadictoria s
L Y FINANCI
REIRA SEC
VIGENC2010
1.798,3
4.831,4
16.240,2 76.736,4
322.499,0gencia 2011 –para la vigenc
cipio en laue frente el 2010 q
el 1,2%. Siencia 2011presupuest
CO SOCIALción de necmiento amy al mejora
funcionamo se podráspecto del uerdo de destinadas a Este análidel reportente define laentrada en o sectorestado en la v
los gastose ejecucióny los que reúblicas del ón por rengependencia
en el gran fras, factortre ítems ine explica
IERO 2011
CTOR CEN
IA VIGE2
1.569
1.195
16.1565.97
318.7– Rendición dcia 2011.
vigencia 20a la ejec
ue alcanzoi se mira el, de la noto acuerdoL. Se entie
cesidades bbiental, de
amiento de miento coá disminuigasto totaapropiacional gasto púsis de cum
e de ejecua norma, pEducación
s indicativovigencia inm
s de inversn en la inveportan y rMunicipio.
glón para eas por sep
total se r que no endividualespor el ma
TRAL
ENCIA 2011
V
9,4 -1
5,2 -7
50,2 -078,9 -1
754,6 -1de la Cuenta
011 fue delcutada en o cifras de l cumplimieorma estab 116 de 19ende por gbásicas insaagua potala calidad
omo en inir porcentual del corrnes identif
úblico sociamplimiento dución prespara este can, Salud, vivos del gasmediatame
ión grupo versión quregistra en La auditor
establecer lparado parapresenta u
es muy rele. Esa difer
anejo conc
VARIACION%
12,7%
75,3%
0,6% 14,0%
1,2% SIA, REPOR
orden de lla vigenc$ 322.499
ento por parblecida, en 996 que digasto públiatisfechas eble, viviendde vida de nversión. ualmente e
respondienficará en ll incluidas e
debe hacerupuestal paso se puedvienda, Agto social d
ente anterio
social, se due maneja ejecución ría se dio aa coherenca la vigencuna pequeevante en rencia que eceptual de
74
N
RTE
os cia 9,0 rte el ce co en
da, la El en
nte as en rse por de ua del or.
da la la
la cia cia ña el
en la
SecreSecre Si se de disdiscutcriteriy presrepresrazónpresucomp
Cifras
SALU
SANEPOTAMED
AGR
EDUC
VIVIE
RECR
DESA
ARTE
TRAB
etaria de Petaria de Ha
deja de mascusión partidas tanto os respectosupuestal. sentativas de ser puesto y laarativo con
INVERSIO
en millones d
SEC
UD
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Planeaciónacienda y F
anifiesto enra la auditopor la Sec
o a unificarPara la audentre rubren depend
a inversión n las diferen
N POR SEMUNICIP
de pesos
CTORES
O BASICO
NTE
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ORME FISCAL
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n este informoria y el Encretaria de r la informaditoria no eros, en tandencias quarticuladam
ncias hallad
CUACTORES CPAL Y SEC
VIGE
5Y AGUA
5
1
2
1
6TE
5ARIO
1
1 SOCIAL
1
L Y FINANCI
REIRA SEC
criterio cúblicas.
me la diferente de ContPlaneación
ación en el es razonablnto dichas ue deben mente. A cdas.
ADRO N°17COMPARACRETARIA ENCIA 2011
TOTAL EJECUTAD
VIG 2011según
Planeació
58,545.0
5,911.0
1,771.0
2,404.0
143,050.0
6,422.0
5,036.0
16,851.0
1,599.0
1,195.0
IERO 2011
CTOR CEN
con enfoqu
encia que strol, estas n y Haciendsistema dee que se pdiferenciastrabajar e
continuación
7 ATIVO ENTR
DE HACIE1.
DO
n
EJECUSEG
MUNI
58,414
5,911
1,771
2,354
138,40
6,422
4,035
16,552
1,569
1,195
TRAL
ue presupu
se presentadeben ser da para que informaciresentes dis individuaen lo relan se prese
RE PLANEENDA
UTADO GÚN ICIPIO
D
4
(1
(0
(0
(5
03
(4
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(1
2
(2
(2
0.
uestal de
, como punanalizadas
ue se conción financieiferencias ta
ales no tiecionado conta el cuad
EACION
IFERENCIA
129.6)
0.1)
0.2)
50.9)
4,648.4)
0.4)
1,001.3)
298.2)
29.6)
.2
75
la
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AS
GOBDESA
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DESA
DESA
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PREVDESAEQU
CIEN
TOTA
Fuentede Hac Del cu
1.
2.
SEC
IERNO, ARROLLO
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ARROLLO
ARROLLO
MUNICACIO
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RAESTRUC
VENCION ASTRES IPAMIENTO
NCIA Y TEC
AL
e: Cuadro concienda y Plan
uadro anter
En educaque la Se(4.648,4) conceptos
En GobiePlaneacióde la Sec
INFO
MUNICIP
CTORES
PLANEACINSTITUC
EGURIDAD
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TURISTIC
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CTURA VIA
Y ATENC
O
CNOLOGIA
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rior se conc
ación la Sececretaria de
millones ds de manej
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ORME FISCAL
IO DE PER
CION Y IONAL 1
D 5
2AL
3O
8
9
7L
1CION DE
2
1A
-
a Auditoria a la vigencia 20
cluye:
cretaria de e Haciendade pesos. Lo.
neación y al reporte Hacienda.
L Y FINANCI
REIRA SEC
TOTAL EJECUTAD
VIG 2011según
Planeació
14,580.0
5,435.0
237.0
3,524.0
8,181.0
96.0
7,607.0
15,169.0
2,682.0
18,461.0
-
318,756partir de los r
011.
Planeacióna y finanzasLa diferenc
Desarrollomenos $ 1
IERO 2011
CTOR CEN
DO
n
EJECUSEG
MUNI
16,150
5,436
237
3,394
8,181
96
7,607
15,169
2,682
22,527
650
6.0 318,75
reportes de in
n reporta ms Públicas.
cia se conc
o institucio.570,2 de i
TRAL
UTADO GÚN ICIPIO
D
0
1,
0.
0.
(1
0.
(0
0.
9
0.
0.
7
4,
65
54.6 (1
nformación d
más recurso. La diferecentra en lo
onal, la sinversión q
IFERENCIA
,570.2
.3
.2
130.2)
.6
0.3)
.1
.3
.1
,065.8
50.0
1.4) de las Secreta
os ejecutadencia es deos criterios
ecretaria due el repor
76
AS
aria
os e $ s y
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3.
4.
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Valore
CAAPL
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PER
GASTFISCPERC
En EquipHacienda
En Recreejecución
s son las difencia 201.
eación; pues, en un sis
LISIS DE IN
CO
s en pesos y
AMPO DE LICACIÓN
GRESOS SCALES RCAPITA
TOS CALES CAPITA
INFO
MUNICIP
pamiento, la, la diferenc
ación y De de la Secr
ferencias m Queda enden articula
stema de in
NDICADOR
OMPARATMUNICIP
porcentuales
No. VAR
IN
1 POBDAN
2 INGPER
3 INGTRIPER
4 INGCORPER
5 SGPPER
6 GASFUNNTOPER
7 INVPER
8 DEUPUB
ORME FISCAL
IO DE PER
a Secretarcia es de $
eportes, la Sretaria de H
más marcad el aire la par sus proc
nformación
RES
CUAIVO INDICA
PIO DE PERVIGENC
s
RIABLES DNDICADOR
BLACION NE 2005
GRESO RCAPITA
GRESOS BUTARIOS
RCAPITA GRESOS RRIENTESRCAPITA P RCAPITA STOS DNCIONAMIEO RCAPITA
VERSION RCAPITA UDA BLICA
L Y FINANCI
REIRA SEC
ia de Plan4.065,8 m
Secretaria Hacienda po
das en el infpregunta, Ccesos para integrado?
ADRO No.1ADORES P
REIRA SECCIA 2009 –
EL R
INDICA20
428.39$ 1.006.8
S $ 286.4
S $ 734
$ 366.9
DE E
$ 149.1
$ 930.2
$ 193.0
IERO 2011
CTOR CEN
neación repillones.
de Planeacor valor de
forme de inCómo las Se
hacer coin
8 PRESUPUECTOR CEN2011
ADOR 010
INR
97
45
833,0 92
411,8 28
.213,3 67
995,2 34
114,5 14
287,6 69
087,5 19
TRAL
porta meno
ción reporta$ 1.001,3 m
nversión poecretaria de
ncidir los pr
ESTALES NTRAL
DICADOR 2011
V
2
59.641
0
6.024,9 6
80.797,4 1
70.688,6 1
42.326,5 1
41.110,1 7
93.484,7 3
92.247,6 2
os que la d
a más que millones.
or sectores ee Haciendaoyectos y l
VARIACION
2009/2010. %
VAI
20111
0,0% 7,3
6,8% -8,
4,5% -2,
9,6% -8,
8,8% -6,
7,2% -5,4
39,8% -25
7,1% -0,4
77
de
la
en a y os
ARIACON 10/201. % 3%
0%
0%
7%
7%
4%
5,5%
4%
CAAPL
AMPO DE LICACIÓN
IND
ICA
DO
RE
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RE
SU
PU
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TA
LE
S
INFO
MUNICIP
No. VAR
IN
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FUNNTOINGCOR
2 GASPERINGCOR
3 GASGENINGCOR
4 INGPORTRAIAS INGTOT
5 TRAIAS SISTGENPARNESINGTOT
6 SERDEUINGCOR
7 INVINGTOT
8 GASFUNNTOINGTOT
ORME FISCAL
IO DE PER
RIABLES DNDICADOR
RCAPITA STOS DNCIONAMIEO
GRESOS RRIENTESSTOS DRSONAL/
GRESOS RRIENTESSTOS NERALES
GRESOS RRIENTES
GRESOS R ANSFEREN
GRESOS TALES ANSFEREN
DTEMA NERAL DRTICIPACIOS
GRESOS TALES RVICIO UDA
GRESOS RRIENTES
VERSION GRESOS TALES STOS DNCIONAMIEO
GRESOS TALES
L Y FINANCI
REIRA SEC
EL R
INDICA20
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/
S
20,30%
DE
S
6,40%
/
S
3,20%
NC/
49,70%
NCEL
DE O
/
37,30%
/
S
3,90%
/ 74,80%
DE E
/
14,80%
IERO 2011
CTOR CEN
ADOR 010
INR
% 21
3,4
4,1
% 38
% 37
4,9
% 74
% 15
TRAL
DICADOR 2011
V
2
,0% -1
4% -1
1% -1
8,9% 9
7,0% 7
9% -5
4,9% 5
5,2% 0
VARIACION
2009/2010. %
VAI
20111
10,6% 3,6
12,3% -46
11,1% 28,
9,2% -21
7,2% -0,
51,3% 24,
5,9% 0,1
0,0% 3,0
78
ARIACON 10/201. %
6%
6,6%
,4%
1,7%
9%
,5%
1%
0%
CAAPL
Fuentepoblac TantopoblaDepainform El Inges deobtencifras esta cnúmeciudadciudad El ing280.7inmeden maevaluapuedeaumepor locapac El ingmostr El gaslos $1funciodel infuncio
AMPO DE LICACIÓN
e: Cálculos eción fuente DA
o los Ingresción proyertamento A
me por la Se
gresos Per-e $ 926.024ido en el 2es un dete
cifra con reero de persodano, el rdanos no m
greso Tribu797,4, -2,0diatamente ateria de imar por partee estar adentando la po tanto, qucidad de ap
greso per-cárando una r
sto Per-cáp141.110,1, onamiento dgreso per-c
onamiento.
INFO
MUNICIP
No. VAR
IN
9 AHOCOR(INGCORGASCOR
establecidos eANE y reporta
os y los Gaectada de
Administrativecretaria de
cápita, refe4,9, esto re010, el cuaerioro en elelación al nonas en la resultado omantiene el
utario per-% menos anterior.
mpuestos de de una u
dscrita a lapoblación, eueda la inqportación a
ápita sigue reducción d
pita del Mu-5,4% mendel municipcápita la ad
ORME FISCAL
IO DE PER
RIABLES DNDICADOR
ORRO RRIENTE G. RRIENTE STO RRIENTE)en la Auditoriada por Plane
astos Fiscal censo dvo Nacionae Planeació
erencia queepresenta
al ascendió l recaudo pnúmero deciudad, deb
obtenido mnivel y la c
cápita en de lo qu
Esto es, eldirectos e inunidad espea Secretarel nivel de rquietud de la ciudad e
la tendencdel -8,7% co
nicipio de Pnos con relpio por caddministració
L Y FINANCI
REIRA SEC
EL R
INDICA20
–
$ 250.6
ia a partir deeación Munici
ales Per-cápdel año 2al de Estadíón según of
e el recaudoun -8,0% ma la suma
per-cápita e habitantesbe darse u
muestra en capacidad p
la vigenciue aporto Municipio
ndirectos. ecial de anária de Hacrecaudo sesi lo nuev
en términos
cia del Ingreon respecto
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IERO 2011
CTOR CEN
ADOR 010
INR
654,5 $ 24
el suministro ipal.
pita son ca2.005, datoística – DAficio 6671.
o por habitamenos quede $1.006.
en términoss, esto quien mayor prcierta me
para tributa
a 2011 fuel contriburecibió meEs un indicálisis de lacienda Púba mayor, evos contrib de tributos
eso total peo a la vigen
la vigenciavigencia a
e fue de $1sa cifra y la
TRAL
DICADOR 2011
V
2
43.416,0 2
de la informa
lculados coo suminist
ANE y remit
ante en la ve el recaud.833, lo ques nominalesere decir qromedio de edida que ar.
ue del ordeuyente en enor por cacador para s finanzas blica. Se sto no está
buyentes nos.
er-cápita y ncia anterio
a 2011 fue anterior que149.114,5; a re direcc
VARIACION
2009/2010. %
VAI
20111
3,2% -2,
ación. Datos
on base en trado por ido para es
vigencia 20do per cápe muestra ls. Si se mque, a may ingresos plos actual
en de los la vigenc
ada habitanconsiderarpúblicas qespera q
á sucediendo tienen e
del tributarr.
del orden de el gasto des decir, q
ciona hacia
79
ARIACON 10/201. % 9%
de
la el
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11 ita as ira
yor por es
$ cia nte r y ue ue
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rio,
de de ue el
En cu693.4anterientre requirestas La Dcorresen tanestá ouna vciudad Lo quanteride uncreciecuandresultfinanzciudad Una mpúblictributapresuequilibempré– 201 Se obaño inen elmínimobligaMunicmaneAdminingres
uanto a la 484,7, cifra
or, esa redmás habita
riendo más personas f
Deuda públspondía a qnto que paobligado coariación a fd para la vi
ue mostraror es que,
n año a otroendo nomindo esos miados son n
zas del Mund mediante
mayor poblaco, pero taación y apuesto, pebrar el gastéstitos con 1.
bserva comnmediatame sector ur
ma variacióación promcipio, en el era proporcnistración nsos tributar
INFO
MUNICIP
inversión inferior a l
ducción nomantes, esto gasto púb
fue menor.
lica per-cáque cada cara el 2011on la ciudadfavor -0,4%gencia 201
ron los indmientras la
o, los ingrenalmente psmos indic
negativos ynicipio come el suminis
ación demaambién, mportar má
ero esto nto per-cápitentidades
o la Inversente anteriorbano, la Dón del -0,
media. Es dperiodo de
cional. Pno logre mios y no trib
ORME FISCAL
IO DE PER
Per-cápitala que orieminal es dees 31.244
lico del est
ápita del Miudadano s, este indicd en $ 192
%, no lo es, 11.
dicadores da poblaciónsos reflejanpor encima
cadores se y por tanto, mo para el gstros de bie
anda más aás contribu
ás y compno está suta es acudifinanciera,
ión Per-cápor debido aDeuda Púb4%, porqu
decir, que e análisis llPor lo tanmejores resbutarios, es
L Y FINANCI
REIRA SEC
a, el Municento a inverel -25,5%. personas mado. En ta
Municipio dse obligó cocador mues2.247,6 pespues el núm
del ingreson del Municn una dináma de la inmiden cones leído co
gasto socialnes y servi
atención y uyentes depensar de ucediendo ir de manepara cump
pita, refleja a una mayoblica Per-cue más puna mayorevo a un into, hasta sultados e
se diferenci
IERO 2011
CTOR CEN
cipio devuersión por h La inversmás están
anto que la
de Pereiraon la ciudadstra que unsos, si bien mero de ha
o fiscal peipio de Permica impor
nflación. Cn un mayoromo una del per-cápitacios público
más esfuereben incor
alguna my por tantra permaneplir con el P
una caída or poblaciónápita del m
personas er exigenciancremento
tanto el n la recupal lo cubrirá
TRAL
elve un prohabitante eión se tuvoasentadasel ingreso
a en la vid en $ 193.n habitante
nominalmeabitantes es
r-cápita enreira permartante, por Caso contr nivel de pesmejora ta
a que se disos entre má
rzo en materporarse a manera loto, la otra ente a la suPlan de De
del 25% con asentadamunicipio entran a pa en la Inv
en la deudesfuerzo eración y á la deuda.
8
omedio de n la vigenc
o que repar en la ciudaaportado p
gencia 20.087,5 pesoen promed
ente muests mayor en
n la vigencanece estabcuanto estárario suced
población, lanto para lstribuye en ás gente.
eria de gasla base d
s lados dsalida pa
uscripción dsarrollo 20
on relación a en la ciudamuestra upromediar versión en da pública dfiscal de cobro de l
80
$ cia rtir ad
por
10 os, dio tra la
cia ble án de os as la
sto de del ara de 08
al ad na la el
de la
os
Indica Con rvariabPlane Cifra
PIBFuente La meque ninform Indica Pasanestab2.011anteri
1.
2.
3.
4.
5.
adores de
relación a loble PIB (Peación Mun
as en billones
COMPO ( nominal)
e: Reporte Se
edición de lno refleja ume como re
adores glo
ndo al anállece que c, con respeor, veamos
Los gastoesto es, s
Los gastocorrientesingresos c
Las translos ingres
El indicadcorrientesingresos c
El indicadtransferen
INFO
MUNICIP
Hacienda
os indicadoProducto Iicipal, repo
s de Pesos, va
ONENTES
ecretaria de P
las cifras coun verdadeferencia pa
obales de d
lisis de los comparativecto a los s en detalle
os personalse destinó m
os generales si se comcorrientes s
sferencias msos.
dor del servs, esto sigcorrientes p
dor de invncias y de c
ORME FISCAL
IO DE PER
Pública M
ores de la Hnterno Rertando los s
alor nominal
$ 4,4Planeación en
on respectoero indicadoara medir la
desempeño
indicadoreamente losdel 2010 s
e:
es son menmenos ingre
es con maypara con ese debió de
mantienen
vicio de la gnifica quepara cubrir
versión quecréditos y o
L Y FINANCI
REIRA SEC
unicipal
Hacienda Pegional) fuesiguientes d
2009
468 convenio con
o al PIB noor y por lo
a gestión en
o y otros:
s obtenidoss gastos dson porcent
nores en reesos a cubr
yores en el l indicador
estinar un p
su nivel de
deuda aum el Municel servicio
e se financotras transfe
IERO 2011
CTOR CEN
Pública regie solicitaddatos del P
$ 4n Cámara de
minal de lao tanto, non el campo
s de la ejecde funcionatualmente
elación con rir los gasto
2011 con del 2010. E
poco más a
e participac
menta con ipio debió de la deuda
cia con loserencias se
TRAL
ional, la oba a la S
PIB:
2010 4,822
Comercio Pe
a ciudad dao se presen
fiscal y pre
cución presamiento deinferiores a
los ingresoos persona
respecto aEsto significgastos gen
ción dentro
respecto adestinar
a en la vige
s ingresose mantiene
8
btención de Secretaria d
ereira.
un resultadntan en es
esupuestal.
supuestal, e la vigenca los del a
os corrienteles.
a los ingresca que de lnerales.
o del total d
los ingresmás de sencia 2011.
propios, d, esto es, p
81
la de
do ste
se cia ño
es,
os os
de
os us .
de por
6.
7.
En cotanto de ajestanreplantendie Indica
SOLVoperaNivelSaldoSOSTdeudNivelNIVEFuentelegal Secret
SOLope
NivSald
SOS
cada $ 10destina $
La proporsubió. La 100 pesofuncionam
Se desmevariación millones e
onclusión, sdel ingresoustar las ecamiento entear las eentes a con
ador de ca
VENCIA = acional permitido o de deudaTENIBILID
da / ingres permitido
EL DE ENDe: Análisis derendición de
taría de Hacie
LVENCIA =eracional
el permitiddo de deud
STENIBILI
INFO
MUNICIP
00 pesos q74,9 pesos
rción de invariación n
os de ingremiento en e
ejoro el Ahfue del -2
en el 2011.
se observa o como el gestrategiasen la dinámestrategias
ntinuar con
apacidad d
CONCEPT
Relación i
a AD= Rela
sos corrien
EUDAMIENe Endeudami la cuenta; A
enda y Finanz
CONCEP
= Relación
do da
DAD= Re
ORME FISCAL
IO DE PER
ue ingresans a la invers
gresos totanominal fueesos, $ 15,l 2011, en t
horro Corri2,9%, lo qu
un compogasto, pero s y las pomica de In para segel desarroll
e pago sol
TO
intereses /
ación salntes
NTO iento al cierrAnálisis de Ezas públicas.
PTO
n intereses
elación s
L Y FINANCI
REIRA SEC
n al municisión tanto f
ales orientae del 3%. S,20 fueron tanto que e
ente con rue represe
rtamiento mlos pronós
lítica para versión y
guir fortaleclo del muni
lvencia y s
E
/ ahorro 1
46
ldo de 5
89
re de la vigenEndeudamient
s / ahorro
saldo de
IERO 2011
CTOR CEN
pio por losfísica, socia
ados a GaSignifica lo
orientado el año 2010
respecto a enta un De
muy variabsticos a futu
reducir elpor lo tantciendo la cipio.
sostenibilid
Ejecutado 2009
1,0%
0,0% 5.095,8
5,9%
0,0% 3.238,0 ncia fiscal 20to al cierre d
Ejecutad2010
6.6%
40.0% 82,718
62.9%
TRAL
distintos cal como inst
stos de funanterior qua cubrir lo
0 fue de $ 1
la vigenciaes-ahorro d
le en todasuro prevén l riesgo deto, la obligfinanzas
dad.
Ejecuta2010
6,6%
40,0% 82.718,1
62,9%
80,0% 103.351,
010 - Informede la vigenci
do Ejecut201
6.8%
40.0% .1 8,36
61.5%
8
conceptos, titucional.
ncionamienue por cadaos gastos d4,8 pesos.
a anterior, de $ 7.238
s sus facetla necesida
e un posibatoriedad dmunicipal
ado 0
% Va
-4.4%
1 27,1%
7.0%
,4 10,8%e representania fiscal 2010
tado 1
% Va
64.8 6.8%
82
se
nto a $ de
la 8,5
tas ad ble de es
ar
%
%
% nte 0 –
ar
deu
Niv
NIVFuentelegal Secret Para resultlos ingenerdeteridebió2011.encuele quobliga CAPA La depermiservicinversclavesSolve
SOLope
Para se encompnivel refere
uda / ingre
el permitid
VEL DE ENe: Análisis derendición de
taría de Hacie
la vigencados con atereses abrado por el oró, el índi destinar m Lo más im
entra dentroueda un raciones en
ACIDAD DE
eterminacióte establec
cio de la dsiones. Ests del proce
encia” e “Ind
LVENCIA =eracional
la vigenciancuentra deara con la está dado
encia hecha
INFO
MUNICIP
CONCEP
esos corrie
do
DEUDAMIEe Endeudami la cuenta; A
enda y Finanz
cia compaaltibajos, esbsorben $6,
Municipio ce de solvemás a inter
mportante eso los límiterango de pago del se
E PAGO
n de la capcer si el mudeuda en tta capacidaeso de regudicador de S
CONCEP
= Relación
a del 2.011,entro del ra
vigencia ao por el aua en el espa
ORME FISCAL
IO DE PER
PTO
entes
ENTO iento al cierrAnálisis de Ezas públicas.
rada 2010s así como ,6 pesos pde Pereira
encia sube reses del As que el inds permitidocontratacióervicio de la
pacidad de unicipio tietodos los aad de pagoulación, los Sostenibilid
PTO
n intereses
, el indicadngo permitnterior añoumento deacio de la d
L Y FINANCI
REIRA SEC
re de la vigenEndeudamient
0-2011, el en el 2010or cada $
a, en tanto a 6,8%, lo Ahorro opedicador de sos por la noón de deua misma.
pago de ane recursoaños, dejano se mide cuales se
dad”.
s / ahorro
or de solveido por la n
o 2010, el i la Deuda
deuda públi
IERO 2011
CTOR CEN
Ejecutad2010
80.0%
103,397ncia fiscal 20to al cierre d
Municipio0 el indicado
100 pesosque para eque signific
eracional gsolvencia y
orma, segúuda y de
acuerdo a laos para efendo un rema través dhan denom
Ejecutad2010
6.6%
encia es denorma el cundicador fu
a en el peca.
TRAL
do Ejecut201
80.0%
7.6 110,45011 - Informede la vigenci
o de Pereor era del 6
s de Ahorroel 2011, esca que el Senerado en
y el de sostn los datos
cumplimie
a Ley No.3ctuar cumpmanente pde dos (2) minado así “
do Ejecut201
6.8%
el 6,8%, poual es del 4ue de 6,6%eriodo segú
8
tado 1
% Va
56.0 6.8e representania fiscal 2011
eira muest6,6%, esto o operaciona relación
Sector Centn la vigencenibilidad,
s el municipento de s
358 de 1.99plidamente para financ
indicador“Indicador
tado 1
% Va
orcentaje q40.0%, si
%. Ese mayún análisis
83
ar
8%nte 1 –
tra es
nal se ral cia se pio us
97, el
iar res de
ar
ue se
yor y
SOSdeu
En cula relaubica fijado REST.
Cifras
ICLD* Bde 2000Gastos Base p2000 RelacióLímite Ley 617Diferenc
Fuentepresup El cuvigenc2000.los Gaun 52ubicó
STENIBILIuda / ingre
uanto al indación Saldoen el 61,5en la norm
TRICCIÓN A
en millones d
CONCEPT
Base para la0
Funcionpara la Ley
n GF/ICLDEstablecid
7 cia e: ICLD Certpuestal de gas
adro sobrecia 2011 m A pesar dastos de Fu
2.8% a 54,5mucho má
INFO
MUNICIP
CONCE
DAD= Reesos corrie
icador de So Deuda co5%, por lo tma, por lo ta
A LOS GA
COMP
SECT
de pesos y po
O
a Ley 617
namiento* y 617 de
o por la
tificado por lastos vigencia
e restricciómuestra el dde ello, el muncionamie5% con respás acerca d
ORME FISCAL
IO DE PER
PTO
elación sentes
Sostenibilidon respectotanto está aanto el marg
ASTOS DE F
CUAPARATIVO
LEY 6TOR CENT
orcentajes
VIGENCIA2009
122,813.5
59,593.4
48.5% 65.0%
16.5% a Secretaria 2010-2011.
n ley 617 deterioro demunicipio coento creció pecto a losel límite fija
L Y FINANCI
REIRA SEC
saldo de
ad, se puedo a los Ingra 18,5 puntgen de man
FUNCIONA
ADRO No.1O DE LA RE617 DE 200TRAL DEL
A VIGENC2010
5 121,035
4 63,880
52.8% 65.0%
12.2% de Hacienda
de 2000, el indicadoonservará un 1,7%, a Ingresos C
ado por la L
IERO 2011
CTOR CEN
Vigenc2010
e 62.9%
de observaresos Corrieto porcentuniobra es m
AMIENTO -
9 ESTRICCIO00 MUNICIPIO
CIA VIGEN201
5.6 119,05
0.2 64,86
54.5%65%
10.5%a y Finanzas
la Adminisor que estala categoríl pasar la re
Corrientes dLey (65.0%)
TRAL
ia Vigen201
61.5%
ar una leve entes, esteuales del lí
muy estrech
- LEY Nº61
ON
O
NCIA 1
VARIAN 20201
57.8 -1.4%
60.7 7.2%
4.3%
4.25%s Públicas 2
stración al blece la Le
ía pero el pelación Gade Libre de).
8
ncia 11
% Va
%
reducción ee indicador mite super
ho.
7 DE 2.000
ACIO009-0%
VAR%
2% -1.6%
1.5%
1.70
% 1.702011- Ejecuci
cierre de ey Nº 617 dporcentaje dsto / ICLD d
estinación,
84
ar
en se ior
0
RIACION 2010-
2011 %
%
0%
0% ión
la de de de se
Los GmillonanteriAdminrefere SITUA
Cifras
1 ING11 Ing1110 1115 12 Ing1210 121001212 12120destin13 Ing1310 1315 1320 1325 Especcon detc.) PAGOPAGOA FUB SEC INVCUEN
Gastos de nes, cantidaor una varnistración nencia al top
ACION PR
en millones
GRESOS gresos CoImpuestos Impuestos gresos CoTransferen
01 TransferOtras Tran
01 Otras nación gresos de Recursos dRecursos dRecursos dOtros ing
ciales (Se idestinación
OS Y CUENOS
UNCIONAMERVICIO DEVERSION NTAS POR
INFO
MUNICIP
Funcionamad que repriación nomno viene ree de la Ley
ESUPUEST
MUNICIPSITUACIO
CONCEPT
rrientes TrIndirectos directos rrientes no
ncias rencias del sferencias
Transfer
Capital del balancedel crédito idel crédito egresos de incluyen los específica
NTAS POR
IENTO E DEUDA
R PAGAR
ORME FISCAL
IO DE PER
miento del presenta cominal del 1ealizando ay.
TAL
CUAIO DE PER
ON PRESUVIGENC
TO
ributarios
o Tributario
SGP
rencias d
e interno externo capital +
s recursos a; regalías
R PAGAR
L Y FINANCI
REIRA SEC
Sector Ceomparativam,5%. Esta ajustes para
DRO No. 2REIRA-SECPUESTAL IA 2.010 –
43126656
os 17161612
de libre 12
1324140
Fondos del SGP
s; fosyga
9
383763122910
IERO 2011
CTOR CEN
entral se imente con variación p
ra que no c
20 CTOR CEN COMPARA2011
vigencia
31.324,2 22.698,0 6.045,8 6.652,2 78.070,5 65.076,7 65.076,7 2.993,8 2.993,8
30.555.7 4.036.0 4.526,3 .0 1.993.2
85.054,4 74.912,9 3.267,4 2.153,3 99.492,2 0.141,5
TRAL
ncrementó el año inm
positiva mucrezca dich
NTRAL ATIVA
2010 V
8
en $ 980mediatamenuestra que ho gasto co
VIGENCIA 2
425,6 129,0 71,3 57,6 210,6 170,6 170,6 39,9
39,9 85,9 26,8 11,2
47,8 393,5 375,5 63,4 15,4 296,6 18,0
85
0,5 nte
la on
2011
638.9 068.6 382.0 686.6 639.7 669.7 669.7 970.0
970.0 930.6 857.3 200.0
-
873.3 538.6 536.2 441.2 429.8 665.2 002.4
A FUB SEC INVSITUA– PAGFuente El Musituacmuy ilo queDado cuent Sin eConsedel 1excepquedaRespeDecre SITUA
Cifras
DIS
Caja
Ban
Inve
Doc
EXI
UNCIONAMERVICIO DEVERSION ACIÓN PRGOS Y CUEe: Rendición
unicipio deción presupnferior a lae representpor unos
as por pag
embargo eejo Municip8 de Ener
pcionales pando la secto a la leto 1957 de
ACIÓN DE
s en Millone
CONC
SPONIBILID
a
ncos
ersiones tem
cumentos p
GIBILIDAD
INFO
MUNICIP
CONCEPT
IENTO E DEUDA
RESUPUESENTAS POde la Cuenta
e Pereira- puestal supea mostrada ta una redumenores inar.
sta Situacpal de Polítro de 2012or un valorsituación legalidad de 2.007.
TESORER
MUNICIPSITUACIÓ
es de Pesos
CEPTO
DADES
mporales
por cobrar
DES
ORME FISCAL
IO DE PER
TO
STAL ( INGOR PAGAR
Sector Ceeravitaria pen la vigen
ucción en pngresos ob
ción Presupica Fiscal C2, aprobó r de $ 5.52Presupues
de la mism
RIA
CUAPIO DE PERÓN DE TES
VIGENC
s V
L Y FINANCI
REIRA SEC
609
GRESOS R)
46
entral prespor la sumancia anteriopesos de $
btenidos en
puestal deCOMFIS, mla constitu1,2 millone
stal en $ma esta se
DRO No. 2REIRA SECSORERÍA C
CIA 2.010- 2
IGENCIA 2010
74,153.8
-
74,153.8
-
-
10,141.5
IERO 2011
CTOR CEN
vigencia
12,7 ,0 .528,8 6.269,8
enta para a de $ 32.10or que fue $ 14.169,5,n la vigenci
ebe ser demediante la
ución de rees, aspecto 26.579,1majusta a i
21 CTOR CENCOMPARA2011
VIGEN201
60,5
60,5
18,5
TRAL
2010 V
la vigenc00,3 millonde $ 46.26, equivalenia y un aum
epurada poa Resolucióeservas pre que afectaillones, efinversión a
NTRAL ATIVO
NCIA 1
VA
519.4 -18
- 0.0
519.4 -18
- 0.0
- 0.0
587.0 83.
8
VIGENCIA 2
1,31 1 16,6
32,1
ia 2011 unes de peso69,8 millonete al -30,6%mento en l
or cuanto ón Nº 079 besupuestala el superáfectivamental Art. 2º d
ARIACION %
8.4%
%
8.4%
%
%
3%
86
2011
19.6 14.7
668.1
00.3
na os, es, %. as
el bis es
ávit te. del
Cue
SITFuentefinanza Compde Tesaldo cual canteri18,4%por pamedia Lo qu(liquidvigency la sSi biefinanccompmostrsituac VIGE SegúnHacie2.011relaciómuesexcep Ya erefereexcepentesfondode fuadoleadminperso
CONC
entas por pa
UACION De: Rendición as públicas 20
parativamenesorería pasuperavita
comparandor (año 20
% en las disagar del 83ante Resolu
ue se puededez) de la cia 2010 enituación Finen no se pciera de laortamientorar una deción fue con
NCIAS FUT
n relación enda y Fina, no fueronón e informtra el bala
pcionales q
n auditoriaencia a evepcionales, f territoriale
o en cuanto uncionamiescentes innistración yonal admin
INFO
MUNICIP
CEPTO
agar
DE TESOREde la Cuent
011.
nte y en prara la vigenario de $ 64o muestra
010), variacsponibilidad3,3%, las cuución 075 d
e observar administra
n un – 18,4nal de Tesopuede haba Secretar, pese a sesaceleracin resultados
TURAS
de vigencianzas Púbn tramitadasme presentance de situue se autor
a especial ntos que anigura que n
es. Tambiéa que se e
ento comonfractores dy sostenim
nistrativo, d
ORME FISCAL
IO DE PER
V
ERIA ta y certifica
rocura de encia 2010-4.012,3 milluna variac
ción explicades y un auuales fuero
del 18 de en
en el comación fue m%, las exigorería al cieblar de iliquria de Haser cierre ón en ests positivos.
ias futuras licas de Ps o Autorizado por la uación de rizaron des
realizada ntecedieronno está conén de la aevidenció qo: vigilancde la Ley
miento de de servicio
L Y FINANCI
REIRA SEC
IGENCIA 2010
10,141.5
64,012.3 aciones entre
evidenciar e2.011, se ones y en
ción negativada en primumento máon aprobadanero de 201
parativo esmenor en egibilidades ierre de la vuidez, si dcienda y de una a
te aspecto.
a Diciembereira, infoadas por oSecretaria las Vigencde la vigen
en la vign el trámitetemplada euditoria se ue dicha vi
cia, atenci Penal, coescenario
os genera
IERO 2011
CTOR CEN
VIGEN201
18,5
41,9egadas por l
el comportatiene que el 2011 de
va -34,5% cmer lugar pás que propas en su m12. .
s que, la diel 2011 cogualmente
vigencia se debe ser d
Finanzas dministraci
o, cuando
bre 31 de orma que aotros medio
de Haciencias futurasncia 2003 h
gencia ante y aprobacen la Ley N desprendigencias seón integraontratacións deportivles, celado
TRAL
NCIA 1
VA
587.0 83.
932.4 -34la Secretaria
amiento deen el 2010
e $ 41.932,4con respecpor una redporcional en
momento po
sponibilidaomparativam
aumentan deteriora e
de interés Públicas eón, no esdos vigen
2011, la Sal cierre deos vigenciasda y Finan
s tanto ordasta la vige
erior, se hción de vigeo.819 de 2ieron obse
e destinaronal a niñon de persovos y contores, porte
8
ARIACION %
3%
4.5% de hacienda
e la Situació0 registra 4 millones, cto al periodducción den las cuentor el COMF
d de efectimente con en un 83,3
en un – 34para el áreevaluar es presentab
ncia atrás
Secretaria de la vigencs futuras.
nzas Públicinarias comencia 2010.
había hecencias futur.003 para lrvaciones dn para gastos, niñas onal para tratación deros en l
87
a y
ón un el
do el -tas FIS
vo la
3% ,5. ea ste ble
la
de cia La
cas mo .
ho ras os de tos
y la
del as
instituplasm Para vigencfuturacon Rdestin CUMP El Mufiducianingúde adparteslos pFiducdebidcalifical mocredit MARC El Muy gasMunicel artí El MelememetasmetasexencAsí mParticautori Respedel Sfechade Pla
uciones y mo los hallaz
este vigencias futuras
as en el 20Recursos pnación espe
PLIMIENTO
unicipio de ario con la n tipo de in
dministraciós a los estaparámetros iaria confoamente reg
cación fue eomento de icio “AAA”.
CO FISCAL
unicipio de Pstos para lacipal el marículo 5º de
arco Fiscaentos: el Plas del supers, informe ciones tribumismo, se cipaciones, zan las Re
ecto a la esistema Gen de la presaneación n
INFO
MUNICIP
centros edzgos corres
ncia 2011, s ni ordina
011 asciendpropios poecífica $ 37
O DECRET
Pereira, SeFiduciaria
nversiones ón financieablecido en
de la Sorme al nivgistrada y efectuada pser escogi
L DE MEDI
Pereira en a vigencia 2rco fiscal dela Ley No.
al presentaan Financierávit primade resultad
utarias de laanexa un
proyecciónntas y Gas
stimación dneral de Pasentación do ha certific
ORME FISCAL
IO DE PER
ducativos. spondiente
se reitera arias ni excden a 52,3or valor de7.077,7 millo
TO No. 280
ector Centrde Occidepor excedera, por lo el Decretouperintende
vel de califiautorizada
por Fitch Rada fue cer
IANO PLAZ
el trámite d2011 presee mediano 819 de julio
ado contienero 2.010 –rio, indicaddos fiscalesa vigencia fn informe n de los printos.
de los ingrearticipacióndel proyectocado el val
L Y FINANCI
REIRA SEC
Así misms lo cuales
que no secepcionales17.9 milloe $ 15.240ones.
5 DE 2.009
ral maneja nte S.A.; pentes de liqtanto, el M No. 2805 dencia Finaicación cer para operatings Colortificada co
ZO
del estudio entó en el tplazo, dando 9 del 2.00
ne conform– 2.021, la pdores, meds de la vigfiscal 2.008
complemencipales Ing
esos provenn, en el Mao de presuor de los re
IERO 2011
CTOR CEN
mo el inforsiguen su
e dieron nus. Los comones, los cu0,2 millone
9
sus recursor lo tanto,quidez por Municipio sde 2.009. Aanciera, elrtificado porar en Colo
ombia S.A., n la máxim
del proyecttiempo estido cumplim03,
me al artíproyección didas para gencia ante8, pasivos eentario delgresos, Dis
nientes de lrco Fiscal,
upuesto el ecursos qu
TRAL
me en su trámite res
uevas aprompromisos uales estánes y con
sos a través, el Municipfuera de e
se apega eAsí mismo,l Municipioor sociedadombia, en Fiduciaria
ma calificac
to de acuerpulado ant
miento a lo e
culo 5° lode la deudel cumplim
erior, costoexigibles y cl Sistema
sposiciones
las TRANSse mencio
Departamee deben se
8
oportunidapectivo.
obaciones dde vigenci
n financiadrecursos d
s de encargpio no realiste esquem
en todas s y en virtud
o escoge d calificadoeste caso de occiden
ción al riesg
rdo de rentte el Conceestipulado e
os siguienta pública, l
miento de ls fiscales dcontingente
General ds Legales q
SFERENCIAona que: A ento Nacioner apropiad
88
ad
de as os de
go za
ma us
d a la
ora la
nte go
tas ejo en
tes as as de es. de ue
AS la
nal os
para razónaño 2 El supara muesrecurssoste El ahofiscal 42.08 Para con lacontinmedia Los eIndus
CO Cifras
COPRCOCO
Fuente HALL En devigencadmin
la vigencia por la cua
2010, confo
perávit primel año 20tran que esos suficienibilidad de
orro operacde median
82,0 millone
mantener as metas trnúa proponano plazo p
estimativos tria y Come
MUNOSTO EXON
en millones d
T
OSTO EEDIAL
OSTO EXOMERCIO, R
e: Marco Fisca
LAZGOS
esarrollo decia 2011, nistrativo:
INFO
MUNICIP
a 2011, col se prograrme a los d
mario estim011 fue esel Municipntes para
e la deuda.
cional proyeno y largo pes respectiv
la tendencirazadas en niendo las proyectado
del costo ercio, fuero
NICIPIO DENERACION
de pesos
TIPO DE IM
EXONERAC
ONERACIORégimen B
al de mediano
e la Auditorla auditori
ORME FISCAL
IO DE PER
orrespondiemó para es
documentos
mado en lastimado enio de Percubrir los
ectado parplazo se estvamente.
ia de creciel plan finamismas esdesde el 2.
de los ben los siguie
E PEREIRAN IMPUEST
PUESTO
CION I
ON INDUBimestral
o y largo plaz
ia al maneja establec
L Y FINANCI
REIRA SEC
nte al Siststa vigencias CONPES
a vigencia 2n $ 21.762eira garangastos de
a la vigenctimaron los
miento de anciero, la strategias p.009, igual
neficios coentes:
A - SECRETTO PREDIA
MPUESTO
USTRIA Y
zo, Secretaria
jo de las fince SEIS
IERO 2011
CTOR CEN
tema Genea el mismo .
2010 fue d2,5 millone
ntiza segúne funcionam
cia 2010 y 2s siguientes
los IngresoSecretaria planteadasse mantien
oncedidos p
TARIA DE AL e INDUS
VIGEN201
O $ 3.196
Y $2.777
a de Hacienda
nanzas púb(6) posib
TRAL
eral de Pavalor certif
de $ 20.06es, estas n las estimmiento e in
2011 fijados valores $
os Tributar de Hacien
s en el mane para el 2
por Impues
HACIENDASTRIA Y C
NCIA 10
V
$ $
a y Finanzas
blicas del Sles hallaz
8
rticipacioneficado para
1,3 milloneproyeccion
maciones lnversión y
o en el mar45.898,0 y
rios y cumpnda Municiparco fiscal d2010 y 2011
sto Predial
A OMERCIO
VIGENCIA 2011
4.061,0 2.916,0
Públicas.
Sector Centzgos de ti
89
es, el
es, es os la
rco y $
plir pal de 1.
e
ral po
Hallaz El Sises soMunicdebilidque adicha inconsfinal dacumcual in Hallaz Dentr31 dereportlos ítedel mestabsociaanterapropgenerpresudesdesectocompinform Hallaz Un llarefereestabevaluaa queTurisTurismindicadel cocultur
zgo admin
stema Integoporte parcipio a travdades y fal
arroja, inconinformació
sistencia ddel presupulados en nduce a an
zgo admin
ro del compel estatuto ote de la infems identif
mismo y selece. Así m
al no se prior respepiaciones. rales las puesto gen
e la perspres socialeonente el M
mación sin d
zgo admin
amado de encia a la nlecidos enación de ale en la E
smo, se camo, elevanadores del oncepto Tura y fomen
INFO
MUNICIP
nistrativo N
gral de Infora el reporvés de la Slas que se nsistencia e
ón es inadee la inform
puesto y lael compone
nálisis errón
nistrativo N
ponentes INorgánico deformación sicados parae haga mamismo estapodrá dismecto del
El acuerdpartidas dneral del M
pectiva de es los queMunicipio ndetallar lo c
nistrativo N
la auditornecesidad n el plan lcance y ejn la línea
arga un prodo el impamismo. Esurismo y lonto al turis
ORME FISCAL
IO DE PER
Nº 1
rmación Firte de la Secretaria reflejan en en los datocuada y noación se pr
as cifras deente de gas
neos, inade
Nº 2
NVERSIONe presupuesea consista el grupo anifiesto en
ablece el artminuir porc
gasto todo de aprodestinadas Municipio. E
depurar de efectivamo tiene def
correspondi
Nº 3
ria para lade ubicar lde desarr
ecución de de invers
oyecto que acto de inves preciso so que es msmo de Pe
L Y FINANCI
REIRA SEC
nanciera Sinformació
de Haciendla incohere
os y en el ro confiable resenta ente registro sto y entre cuados y e
SOCIAL, sesto Acuerdtente y quesocial y se
n su reportículo 31 qucentualmeotal del opiaciones
al gasto Este análisdel reportemente defifinido este aiente al gas
a Secretariala pertinencrollo para
e los mismosión MI NOhasta el mersión para
separar, lasmeramenteereira no t
IERO 2011
CTOR CEN
SIIF del Munón financieda y finanzencia de la reporte acupara el uso
tre el reporen la coludiversos ít
equivocado
según lo esdo 118 de e en él se me verifique rte conformue: “El pres
ente en relcorresponidentificarápúblico s
is de cumpe de ejecuine la noraspecto y psto social.
a de Plancia de los evitar co
os. La razóOMBRE E
momento noa esa líneas actividadee inversión iene como
TRAL
nicipio de Pera y preszas Públicainformació
umulado, y o que se derte acumulaumna de Ctems presu
os.
stablecido e1996, se pmuestre la el debido c
me a la nosupuesto dlación conndiente aá en las dsocial incluplimiento dución presrma. Resppresenta gl
eación Muprogramasnfusión reón del llam
ES PEREIRo tiene la pa, lo cual des propias
física. Eo función d
9
Pereira y qupuestal das presenta
ón acumuladpor lo tant
emanda. ado del afoCompromisupuestales,
en el artícurecisa que ejecución dcumplimienorma que de inversión el del añacuerdo ddisposicionuidas en
debe hacerupuestal p
pecto a esobalmente
unicipal has y proyectespecto a ado obedeRA, sublíneertinencia desmejora ly pertinentl instituto ddesarrollo d
90
ue del an da to, La
oro os lo
ulo el
de nto
lo ón ño de es el
rse por ste la
ce tos
la ce ea de os
tes de de
infraeuna a Hallaz Se prniveleclaridacorresinstitupúblicpor fupresuadelaen losCentrdomicpara l Hallaz Si se (10 apresucríticaobstamediaelemebúsqureducallá yenriqugasto Así mlas finaporteMuniccon emediasistem
estructura fíadecuada ev
zgo admin
recisa por es de inforad respecsponde al utos descecos domiciliuente y cuapuestal dentan por ots análisis y ral, los insciliarios. Laos análisis
zgo admin
entiende eaños) parapuestos an
as y tendenculizar la
ano plazo lentos esenueda de lacción de la y se apoyeuecer las es.
mismo se punanzas sopes actualescipio de Peel entorno eano plazo ma de segu
INFO
MUNICIP
ísica e inclvaluación d
nistrativo N
parte de lrmación encto a los
Municipio ntralizadosiarios y otroanto es de el sector ctras instancconclusion
stitutos desa debida sey opinione
nistrativo N
l Marco fisca la tomanuales, cuyncias de coejecución as posibilid
nciales para disminuclínea de po
e en estudiestimacione
uedan identportados ens del Marcreira, se preconómico para las eimiento y e
ORME FISCAL
IO DE PER
luir los recde resultado
Nº 4
la Secretarn la ejecudatos conde Pereira
y cuanto os. Qué inpresupuest
central y ecias incurrirnes. La debscentralizadeparación os del tema
Nº 5
cal de meda de decisyo fin es idomportamiedel plan d
dades de dra la consión del índobreza; se ios económes de proy
tificar y evan estudios sco fiscal decisa ajusteterritorial,
entidades qevaluación d
L Y FINANCI
REIRA SEC
ursos del pos en el ca
ria de Planción de lonsolidados a, cuanto correspon
versión es to de otras
evitar en lor en erroresbida separados y las o notas aclaevaluado.
iano plazo siones fiscdentificar dento de lasde gobiernodesarrollo esolidación dice de neprecisa que
micos de myección no
aluar fenómserios y dede medianoes en conteincorporar
que integrade las meta
IERO 2011
CTOR CEN
proyecto flompo que le
neación esos proyecto
de ejecude inversi
nde a las del presup
s entidadesos análisiss de aprecación de lo empresas
aratorias pe
como instrucales en lde manera s finanzas to y que p
económico de ciudad
ecesidades e el sector
mayor impasolo de lo
menos econe confiabilido y largo enidos prosr la necesidn el presu
as establec
TRAL
ora y faunae compete.
stablecer dos de inveución, estoión provenempresas
puesto del s que no so
s comparatiación e incejecutado de servic
ermiten una
umento conla elaborapreliminar
territorialespermite visuterritorial y, propendi básicas iCentral tra
acto y diagos Ingresos
nómicos qudad. Sin deplazo que
spectivos y dad de ma
upuesto y ucidas.
9
a no perm
dentro de lersión, haco es cuanniente de l
de servicisector centon del cuertivos que consistencipor el Sect
cios pública apreciació
n perspectiación de lr, situacion que puedaualizar en
y social comendo por nsatisfecha
ascienda mgnóstico pas sino de l
e impactenesconocer l presenta consistent
arco fiscal dun adecuad
91
ite
os cer nto os os ral po se as tor
cos ón
va os es an el
mo la
as, ás
ara os
n a os el
tes de do
Hallaz El COdel orsocialen hasectofunciopolíticdel Sorgán CONC 1) La
Peendeal dededoDi$ 3
2) En
créla Readprefuesuina
3) Lo
deperesno
zgo admin
OMFIS estarden municl del estadoacer cumplr central a
onamiento. ca fiscal muistema Pre
nico de pres
CLUSIONE
a Legalidadereira para n el Acuerdoe Hacienda
Concejo Mel Acuerdo el Decreto ocumentalmciembre de345.813,6 m
n términos éditos) real
legalidad esolucionesdolece de esupuestale objeto de
ujetos a laadvertencia
os Ingresosel Municipioesos, lo quspecto al p
o tributarios
INFO
MUNICIP
nistrativo N
ablece critecipal y extieo ESE, peroir los criter
al estableceSe precisa
unicipal y sesupuestal,supuesto, A
ES
d del procela vigencia
o Nº118 dey finanzas
Municipal, lade Aprobac
de liquidmente y cone 2011, parmillones.
generales lizadas en
del trámis. Cualita
la suficie para que
e una obsera voluntadas o descuid
s totales geo sumo al ue represe
periodo antes, transferen
ORME FISCAL
IO DE PER
Nº 6
rios de proende a las o no hace crios y políter criteriosa que asumser el órga con todas
Acuerdo 118
eso de forma 2011, su
e 1.996, dess Públicas, a discusiónción por padación deln el análisisra un presu
las modificel presupuite, manife
ativamente ente argum
se generervación). Sd del ejecdos del mis
enerados pocierre de
entó una verior, explicncias y Rec
L Y FINANCI
REIRA SEC
oyección paempresas
cumplir los icas y ade
s máximo dma su papeno de direcs las atribu8 de 1996.
mación delrte todos losde el proyela posterior en dos de
arte del Alcal Presupues al contenupuesto equ
caciones (aesto duran
estados a el proceso
mentación e dichos ace pueden c
cutivo, másmo.
or la gestióla vigenci
variación ncado por uncursos de C
IERO 2011
CTOR CEN
ara las entide Serviciolineamientomás no losde comporel de Asesocción, cooruciones qu
l presupueos pasos necto estrucr presentac
ebates sepaalde, finalizesto. Lo ido del Acuuilibrado pa
adición, rednte el año 2
través deo de adicide las ra
ctos modificatalogar coás no se
ón y aplicacia 2011 $ nominal nena menor dCapital.
TRAL
dades descos públicosos, siendo s aplica partamiento dorar al Alcardinación ye le otorga
esto en el normativos cturado por ción con ofiarados y cozando con anterior s
uerdo No. 0ara el Secto
ducción, cré2.011, estuve Acuerdoiones y mazones decatorios (eomo actos puede ca
ción de la 425.639.0
egativa deinámica en
9
centralizads, la empreinconsistenara el mismdel gasto dalde sobre
y seguimiena el Estatu
Municipio destablecidla Secreta
icio remisoon la sancióla expedicióse evidenc068 de 06 dor Central d
éditos, contvieron dents, Decretoodificacion
e la técniesta situacióimprevisibl
alificar com
política fiscmillones d
el -1,3% con los Ingres
92
as sa
nte mo de la
nto uto
de os ria rio ón ón cio de de
tra tro os, es ca ón es
mo
cal de on os
4) LodePeLoseINcuecim
5) El
enrecel co
6) Lo
cuviganmi
7) La
PeImrepredealtpodeing
8) A
coenmumiaccoveinc
os Impuestentro de losereira, en lao anterior ervicios. LDIRECTOS
uanto su dconomía y
mpacto tanto
nivel de Dn el Municipcursos de T2011 con
oyuntural y d
os recursosumplimientogencia 2.01nterior. El ismos acord
a cartera pereira, con
mpuestos Pportada eesentando
el 18,3%. tos (4, 5 y 6osible cultuel impuestogresos.
pesar de laontrol operanfocados hauy efectivosisma por co
cumulan y omo accioneencida, antcrementó e
INFO
MUNICIP
tos Indirects Ingresos a vigencia marca la v
La generacS es un asinámica decon esto
o positivo c
Dependencipio de PereTransferenrelación a depende de
proveniento de la Ley11, fueron
Municipio de a lo esta
por concepcorte a 31lus ascendn el año un increm
La cartera 6) que en lra de no po predial y
a gestión adativo encaacia la cartes, la carteraoncepto deque demaes de cobroes de que
el saldo de l
ORME FISCAL
IO DE PER
tos se perTributarios2011 estuvvocación d
ción de ingspecto a coepende en el riesgo domo negati
ia de los Inira se mantcias Sistemla vigencia
e las asigna
tes de la Emy No.643 dmenores fde Pereir
ablecido.
pto del Im1 de diciemdió a $ 117
inmediataento de $ de Predialos estratosago que pu
y en espec
dministrativminados aera de vigea sigue cre
e impuesto anda de la o coactivo e se presela cartera d
L Y FINANCI
REIRA SEC
rfilan comos en la estrvieron por edel Municipgresos provonsiderar p
alto gradode presentivo para el
ngresos potiene en el
ma Generala inmediataaciones vía
mpresa Tede 2.001, efrente a losra da cump
puesto Prembre de 2.07.230.4 millamente an18.134, 3 unificado s bajos (0, ueda estarscial en aqu
va que se aa fortalecerencias anteeciendo y ppredial poradministra
para lograrente el fende “Difícil Re
IERO 2011
CTOR CEN
o las rentaructura finaencima de pio como venientes dpor parte do del comptarse situacrecaudo.
or concepto38,9% par
l de Participamente anta document
rritorial parel Municipios recaudosplimiento a
edial Unific011, segúnlones de pnterior de millones. Rse concen1, 2 y 3). Pse dando euellos grup
compaña dr el ingres
eriores, lospersisten sar estratos sación tomar la recupernómeno deecaudo”,.
TRAL
as más repanciera del
los Impuesciudad comde LOS e la adminportamientociones coy
o de TRANra la vigencpación dismterior. Esteto CONPES
ra la Salud o de Pereirs obtenidosa la distrib
cado del Mn reporte deesos muy $ 99.096
Representatra más en
Preocupa laentre los copos con cie
de otros meso fiscal des resultadosaldos signifsocioeconómar medidasración de lae las presc
9
presentativMunicipio dstos directomercial y dIMPUESTOnistración po local de yunturales d
NSFERENCcia 2011. Lminuyeron e proceso S.
– ETESA, era durante s en vigencución de l
Municipio de sistema dsuperior a
6,1 millone un aumen
n los estrata tendenciaontribuyenterto nivel d
ecanismos del municips no han sidicativos en micos que s de choqua cartera mcripción y
93
vas de os. de
OS por
la de
CIA os en es
en la
cia os
de de la
es, nto tos a y tes de
de io, do la se
ue, ás se
9) PacoruimimfisinqFindiaimensitla afe
10) R
adcula paadlosdecopuintrepaescodaco
11) Lo
funtanConivlascresecoge
artiendo deoncluye la nbro rentísti
mpuesto, y mpacto de escal de medquietudes qnanzas Púagnóstico s
mpuesto de ntonces, latuacional y ciudad y coectar el rec
Respecto administracióumplimiento
planta de para apoyar dministraciós nuevos ee estableceontratos de uede dar utermitente, lación Tiem
asarían despecialidad,ontratara aqan un valor on resultado
os Gastos ncionamiennto que el aomo se puevel de precs demás eezcan más
e concluye qontroles adeenerales.
INFO
MUNICIP
el comportnecesidad co en espemedir la bvasión y eldiano y largque el Enteúblicas. Asobre la dindustria y necesidadprospectiv
omo los cacaudo del im
a los Gasón demando misional apersonal, po
al existenón hacer unesquemas yer una pla
prestaciónuna mayory donde el
mpo/Costoe ser una, con lo cuquellas opeagregado a
os y para m
Generalesnto. El aumaumento noede apreciaios o IPC, y
entidades dallá del 3%
que la admecuados pa
ORME FISCAL
IO DE PER
tamiento dde adelant
ecial debe brecha entusión por pgo plazo dee de ContrAsí mismo,inámica ec
y comercio d de que o de la dinmbios en lo
mpuesto a f
stos de pda de persa su quehacor lo tanto,
nte. Según estudio dy necesidaanta tempon de servicr estabilidarendimient
o. Por lo tageneralid
ual puede meraciones qa la admini
mejorar el ni
s represenmento nomiominal en ar este gasy lo más codel sector
%, pero no lministración ara reducir e
L Y FINANCI
REIRA SEC
del impuestar un anáevaluar lastre las tarifparte de losebe en las rol plasma , inquieta conómica dy sus compla Adminis
námica comos ejes de futuro.
personal, sonal calificer operativrequiere en esta situ
de carga dedes del seoral de pecio en activad a una to en el ser
anto, los codad en la mejorar la que a manstración paivel de toma
ntan el 19nal compael 2011 en sto viene eontradictoriocentral pa
lo hace cumcentral en el comporta
IERO 2011
CTOR CEN
sto de Indlisis econó
s base sobfas nomina
s responsabsiguientes en este anal mismo
de la ciudaplementariostración ad
mercial, indulas activida
específicamicado y sevo, esto sen cada vigeuación puee personal rvicio y ev
ersonal, revidades geplanta flotrvicio es cuontratos de administrcalidad en
nera de aseara las gesta de decisi
,5% del toarado 2009/ relación al
en alza cono es que el
ara que losmplir para lalos periodo
amiento inf
TRAL
dustria y Cómico y técre las cualeales y las bles del pagvigencias
nálisis al mque no s
ad y su imos, por enddelante unustrial y deades econó
mente el emi-calificae debe a la encia contrede entoncpor depenaluar el coduciendo néricas, ge
tante y quuestionable
prestaciónración a un el servicioesoría o cotión de temones.
otal de los/2010 fue l 2010 fue dntinua y pol COMFIS fs gastos ga propia ado 2010 y 20flacionario e
9
Comercio cnico de eses se tasa efectivas,
go. El marreflejar est
manejo de lse tenga mpacto en de se precin diagnostie servicios dómicas pued
indirecto do para destrechez d
ratar personces la actundencias baosto beneficasí, con lestión que
ue se vuelsi se mide
n de serviciun nivel do por cuanonsultaría, as de inter
s Gastos ddel 6.9%, de un 24,9%
or encima dfija criteriosgenerales dministració011 no aplien los gast
94
se ste el el
rco tas as un el sa co de de
la dar de nal ual ajo cio os le
ve la os de nto
le rés
de en %. del s a no ón, có
tos
12
13
14
15
CONC
16
2. Respectosu periodocapacidadfinanciamIncrementaños, predeterioradregulan losin maniounos paráesa línea
3. RespectoPereira, e32,6% esdesarrolloel 21,5%Vivienda dy en terceplan de dy DTF + 3
4. Del complo siguien318.754,62010, mesolo cincorecursos comunitar
5. Por prograbsorbe eresto estabsorben PARTICIP21,8% y e
CLUSIONE
6. Para la Nacional según da
INFO
MUNICIP
o a la Deudo en el 201d de eniento de ltó su niveleocupa al do los indos niveles dobra operatiámetros, le delgada de
o al nivel destá se repstá en el o y se contr, deuda tode interés er lugar, Baesarrollo y
3,0%.
portamientonte: El nive6 millones, nor a la preo rubros d(Educaciónrio) el otro 2
ramas de inel 60,8% do es Pere
el 13,2%PACIÒN Aentre Deuda
ES RESPEC
vigencia 2de Estadís
ato la pobla
ORME FISCAL
IO DE PER
da Pública l1 fue marc
ndeudamienos proyectl de endeuEnte de cicadores q
de endeudaiva a la admda un nive
e los techos
de concentrarte mayorBanco de
rató a una tomada parasocial y pla
anco de Ocinfraestruc
o de la invel de ejecucvariación
esentada ede INVERSn, Salud, eq20% se dist
nversión seel total de
eira Segura. Por fuenporta el 54a y otros re
CTO A LOS
2011 la pstica DANEación es d
L Y FINANCI
REIRA SEC
a tendenciacada en llevnto, siendtos del Pl
udamiento control estaque estableamiento de ministraciónel de libertas de endeu
ración de laritariamente
Bogotá, dasa del DTa cubrir inan de desacidente con
ctura vial, a
ersión en eción alcanznominal pn el period
SION se coquipamienttribuye en 1
egún plan dla Inversió
a y Pereirnte de rec4,8% de lo
ecursos el 2
S INDICAD
población dE, reporta de 459.641
IERO 2011
CTOR CEN
a de la admvar al municdo este an de Deen un 79,7a situaciónecen las nlos Sectore
n entrante. ad al goberdamiento.
a Deuda Pe en tres edeuda adqTF + 2,5%, nversión enrrollo a unan el 19,9%
a una tasa p
el Municipiozado del 91positiva del o 2009/201oncentra eto, infraestr16 program
de desarroón, PEREIRra emprencursos: SISos recursos23,4%.
DORES:
de Pereiraun mayor
1 personas
TRAL
ministracióncipio casi aconcepto
esarrollo. 7% en los
n en tanto normas exes Públicos La norma
rnante para
Pública del entidades fiuirida paraBanco de Cn Infraestrua tasa del Dy cuyo despromedio d
o de Pereir1,9%, que
1,2% con10 que fue el 80% del ructura vial
mas más.
ollo PEREIRRA AMABLndedora, enSTEMA GEs, Recurso
a según Dnúmero de
s lo que re
9
n que termial límite de
fuente dEl Municip últimos trse ha vis
xistentes qs, lo cual deal establec
a moverse
Municipio dnancieras: a el plan dColombia couctura VialDTF +2,97%stino fue padel DTF 2,5
ra se destaequivale a
n respecto del 9,0%. Etotal de l
l y desarro
RA HUMANLE el 26%, ntre los dENERAL Dos Propios
Departamene habitanteepresenta
95
no su de pio res sto ue eja cer en
de El de on y %, ara 5%
ca a $
al En os
ollo
NA el
os DE
el
nto es, un
17
18
OTRA
19
aumento cápita se son negafinanzas distribuyepúblicos elos ingrenominalm
7. Una mayde gasto base de tdel presupara equisuscripcióPlan de D
8. La Inversiaño inmedciudad enmuestra uestán oblentran a exigenciaun incremesfuerzo recuperacdiferencia
AS CONCL
9. La Deudafiscal quepresenta porcentuaadministrade endeudeterioradPúblico. Een $ 22.0según rep
INFO
MUNICIP
del 7,3% cmiden con
ativos y podel Munic
e en la ciuentre más gesos tribut
mente se red
yor poblaciópúblico, peributación ypuesto, peilibrar el gaón de empDesarrollo 2
ión Per-cápdiatamenten el sectouna mínimaligados en promediar en la Inve
mento en la fiscal de la
ción y cobal lo cubrirá
LUSIONES
a Pública de se analiz
un incremalmente a uación con ludamiento, do los indicEn el 200191,2 millon
porte de De
ORME FISCAL
IO DE PER
con relación un mayor r tanto, es
cipio comoudad medigente. El i etarios el ducen.
ón demandro tambiény aportar m
ero esto noasto per-cá
préstitos co2008 – 2011
pita, refleja e anterior dr urbano, a variación$ 192.247las obligac
ersión en edeuda púb
a Administrbro de los
la deuda.
del Sector za esto es mento nomun 6,8%. Llas entidadcerrando
cadores de la disponi
nes de los cesembolsos
L Y FINANCI
REIRA SEC
ón al periodnivel de p
s leído como para el ante el suen un 8,7%2%, los
da más ate, más contr
más y compo está suceápita es acon entidade1.
una caída ebido a unla Deuda
n del -0,4%7,6 pesos ciones final Municipio
blica de maración debes ingresos
Central de2011 es d
minal en pLos créditoses financiela vigenciaendeudam
bilidad brutcuales el Ms.
IERO 2011
CTOR CEN
do anteriorpoblación, lomo una de
gasto socuministros
%.ngreso peIngresos
ención y mribuyentes
pensar de aediendo y pcudir de mes financier
nominal dea mayor poPública P
% hoy los Pcada uno, ncieras. Es
o, en el peranera propoe buscar m
tributarios
el Municipiode $ 88.36pesos de s asumidoseras se trada en el 79miento estata para enunicipio uti
TRAL
r. Los indios resultadsmejora tacial per-cáde bienes
er-cápita bacorrientes
ás esfuerzdeben inco
alguna manpor tanto, lanera permra, para cu
el -25,5% cooblación aser-cápita d
Pereiranos porque m
s decir, quriodo de anorcional. Po
mejores resus y no trib
o, al cierre64,9 millone
$ 5.646,8s en la últimduce en un9,7%, situaablecidos padeudamienlizó $ 15.23
9
cadores pedos obtenidanto para lápita que s y serviciaja en un 8%
per cáp
o en mateorporarse a nera los ladla otra salidmanente a umplir con
on relaciónsentada en del municipen promed
más persone una may
nálisis llevoor lo tanto, ultados en butarios, e
e del periodes de peso equivalen
ma fase de n mayor nivación que ara el Sect
nto se estim31,9 millon
96
er-os as se os %, ita
ria la os da la el
al la
pio dio as
yor o a
el la
se
do os, nte
la vel ha tor mo es
20
21
22
23
24
25
0. El ahorro 2010 en pesos. Emillones,
. Para la vigrango peaumento aumento espacio dpuede obrespecto alo tanto, norma, po
2. A pesar dmunicipioFuncionamFuncionamEste resuLey (65.0
3. Lo que se
efectivo comparatigualmentTesoreríapuede hala Secrecomportamuestra usituación de la vige
4. Se resaltaordinarias2011 ascRecursosdestinació
5. Conformela vigencien $21.76Pereira g
INFO
MUNICIP
Corriente un 2,9% el ahorro osuperior en
gencia del rmitido poral pasar dde la Deud
de la deudabservar una los Ingresestá a 18
or lo que el
del deterior conservamiento crmiento / ICltado ubica%). e puede ob(liquidez)
ivamente cte aumenta
a al cierre dblar de iliqetaria de miento, peuna desacefue con re
encia fue po
a que no ss ni excepccienden a propios pón específic
e a la ley 81a 2010 fue62,5 millongarantiza s
ORME FISCAL
IO DE PER
vigencia 20esto es, el operacionaln un 16,7%
2.011, el inr la normade 6,6% ada en el pea pública. na leve resos Corrien,5 punto pmargen de
ro del indicará la catereció un
CLD pasa dea mucho má
bservar en de la a
con la vigean en un de la vigencuidez, si de
Haciendese a ser eleración enesultados positiva pero
se dieron ncionales. L52,317.9 por valor dca $ 37.077
19 de julio de $ 20.06
nes, estas según las
L Y FINANCI
REIRA SEC
011 se redvalor calcestimado
con respec
ndicador dea el cual el 6,8%, esriodo segúnEn cuanto ducción e
ntes, este inporcentualee maniobra
ador que esegoría. E
1,7%. Le un 52.8%ás acerca a
el comparadministracncia 2010 83,3%, pocia se deteebe ser de a y Fincierre de n este aspeositivos. Lainferior en
nuevas aproLos compromillones, l
de $ 15.247,7 millones
9 de 2003,61,3 milloneproyeccionestimacion
IERO 2011
CTOR CEN
ujo nominaculado da u
en el 20cto la vigen
e solvencia es del 40.0ste mayor n análisis yal indicado
n la relacndicador se
es del límites muy es
stablece la El porcentaLa relació
% del 2010 al Municipio
rativo es qción fue en un – 18
or lo tantoeriora en un
interés pananzas Púuna adminecto, cuanda Situaciónun 30,6%
obaciones omisos de los cuales 40,2 millons.
, el superáves, para el es muestraes los rec
TRAL
almente conuna cifra d11 fue dencia anterio
se encuent0%, presenivel está
y referenciaor de Soste
ción Saldo e ubica en ete superior trecho.
Ley Nº 617aje de losón referea un 54,5%o del límite
ue, la dispmenor e
8,4%, las e, la situacn – 34,5. Sara el área úblicas enistración, do dos vigen Presupuecon respec
de vigencivigencias están fina
nes y con
vit primarioaño 2011
an que el cursos sufi
9
n respecto de $ 243.4e $ 78.827or.
tra dentro dente un ledado por
a hecha en enibilidad,
Deuda coel 61,5%, p
fijado en
7 de 2000.,s Gastos dencia Gas% en el 201e fijado por
ponibilidad den el 20exigibilidad
ción Final dSi bien no financiera dvaluar eses resultad
encia atrás estal al ciercto al 2010.
ias futuras futuras en
anciados corecursos d
estimado efue estimadMunicipio dcientes pa
97
al 16
7,5
del ve el el
se on
por la
el de sto 11.
la
de 11 es de se de ste do la
rre
ni el
on de
en do de
ara
26
CONC
Prog
Cum
CumingreCumgastoCalidinformPunt
No obSecremunicsituacla infodentroSecreemiteobserCentr
cubrir losdeuda.
6. En cuantpresentó estudio dedando cujulio 9 del
CEPTO DE
ramación y
plimiento n
plimiento esos y gastoplimiento os dad en mación pretaje total
bstante losetaría de Hacipales, refciones presormación reo del procetaria, por opinión sorvación resral, en lo rel
INFO
MUNICIP
s gastos de
to al marcen el tiempel proyectomplimiento 2.003.
EL MANEJO
Criterio
y aprobació
ormativo
de la ejos de la ej
los regissupuestal
s resultadoacienda y Flejadas en
supuestal y eportada a ceso y conlo anterior
obre el maspecto a lalativo a pre
ORME FISCAL
IO DE PER
e funcionam
co fiscal apo estipula
o de acuerdo a lo estipu
O PRESUP
n
jecución d
jecución d
stros y
os alcanzadFinanzas Plos superáde tesorereste Ente
nocidas enrmente expnejo de las
as cifras repsupuesto y
L Y FINANCI
REIRA SEC
miento e in
a mediano ado ante el do de rentaulado en e
PUESTAL
Calificparc
100
100
de 90
de 80
la 90
dos al térmPúblicas en ávit alcanzaría, se presde Control
n su momepuesto, la s finanzas portadas poy tesorería.
IERO 2011
CTOR CEN
nversión y
plazo, el Concejo M
as y gastosl artículo 5
cación cial
FPo
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
1
mino de la el manejo
ados tantosentan inco
y dada lasento por lContraloríapúblicas, c
or el Munic
TRAL
la sosteni
MunicipioMunicipal, es para la vi5º de la Ley
Factor de onderación
5
25
2
2
2
vigencia 2técnico de
o en los esnsistenciass observacios Funcioa Municipacertificándocipio de Per
9
bilidad de
o de Pereel trámite dgencia 201y No. 819 d
n Puntaj
total
15
25
18
16
18
92
2.011, por e las finanzstados de ls en cuantoiones hechnarios de
al de Pereolas pero coreira - Sect
98
la
ira del 11, de
je
5.0
5.0
8.0
6.0
8.0
2.0
la as as
o a as la
ira on tor
SSECTOCAPÍ
R DES
ÍTULOSCENT
O II RALIZZADO
999
1000
EMMPRESSSA SOCSALUD
CIAL DD PERE
DEL ESEIRA
STADO
10
O
01
LEGA En noMunicseptiepresede prdiciempresude la directdiciem ANÁL En el ESE Sinicial El COla en37.09le aprpagarcomppendi La Emel 1º expedesta scapita
EM
ALIDAD DE
oviembre 1cipal de Poembre de entación deresentaciónmbre de 2puesto genEmpresa Siva de la e
mbre de 20
LISIS PRES
proyecto Salud Pere de $34.14
OMFIS, aprtidad por
99,2 millonerobó un prer de 2010rometiendoentes que v
mpresa Socde enero
dición de lase realiza laal y apropia
INFO
MPRESA S
MANEJO YEMPRESA
E APROBA
12 de 2010olítica Fisc
2010, enl proyecto d
n de dicho 2010 medineral de renSocial del Eentidad por10.
SUPUESTA
de presupeira, presen43,0 millone
ueba el pre$30.007,6 es para la
esupuesto d0, lo queo el presupvenían de l
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a Resolucióa desagreg
aciones para
RME FISCAL
SOCIAL DE
Y ESTADO DSOCIAL DE
ACIÓN DEL
0 se preseal - COMFn donde de presupu
proyecto iante resontas y recuEstado Salur medio de
AL
puesto genntado el 12 es y apropia
esupuesto gmillones y
vigencia 20desequilibrae la obliguesto de laa vigencia
tado Salud e diciembrón de Geregación del pa gastos, c
L Y FINANCI
EL ESTADO
DE LAS FINAEL ESTADO
L PRESUPU
enta el proyFIS , quiense estable
uesto, dondel 31 de lución 807ursos de caud Pereira,Resolución
neral de rede noviemaciones pa
general de y para las011. Lo antado soportagó a suspa vigencia 2anterior.
Pereira, pae de 2011encia No 6presupuestonforme lo
IERO 2011
O SALUD P
ANZAS PÚBO SALUD PE
UESTO
yecto de pn envió unaecieron lae se estipuoctubre de
71 del COapital y apr también en de Geren
entas y recbre de 201ra gastos p
rentas y res apropiacioterior obedeado por el vpender pa2011 para
ara la vige, aprueba
633 de dicieto general destablece
PEREIRA
BLICAS EREIRA
presupuestoa circular e
as directriculaba comoe 2010. EOMFIS se ropiaciones
es aprobadoncia No. 00
cursos de c10, se proyepor el mism
ecursos de ones de gece a que valor de lasartidas precumplir co
ncia comprel presup
embre 27 de rentas yel decreto
10
o al Conceel día 10 dces para o fecha límEl día 22 d
aprueba s para gasto por la jun03 del 27 d
capital de ectó un afo
mo valor.
capital pagastos por la entidad s cuentas pesupuestalen las deud
rendida entuesto con de 2.010, ey recursos d115 de 199
02
ejo de la ite de el
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96.
MODI
Presu Cifras
AdmReso
Reso
Reso
ResoResoResoResoTOTA Fuent Presu Cifras
AcAdmini
Resolu135
EM
IFICACION
EM
upuesto de
s en millones d
Acto ministrativoolución 255
olución 579
olución 255
olución 314 olución 314 olución 387 olución 506 AL te: Formato 8b
upuesto de
en millones d
cto istrativo
ción 01
INFO
MPRESA S
NES PRESU
MPRESA SMODIF
e Ingresos
de pesos
o Fech
Aprobac23/06/20
19/12/20
23/06/20
01/08/2001/08/2020/09/2001/12/20
b SIA- 2011
e Gastos
de pesos
Fecha
06/04/201
MsDUCOGFT
RME FISCAL
SOCIAL DE
UPUESTAL
CUASOCIAL DEFICACIONE
VIGE
ha ción.011 Disp
011 Plan Cole
011
EmpSaluSubs
011
EmpSaluSubs
011 Apor011 Exce011 Exce
Descripci
Materiales suministrosDotación UniformesContratacióOtros ServicGastos FinancierosTOTAL
L Y FINANCI
EL ESTADO
LES
ADRO No. 1EL ESTADOES PRESUENCIA 201
Rubr
onibilidad ide Int
ctivas resas Prod del sidiado Privresas Prod del sidiado Privrtes Municipedentes de edentes de
ón Adic
y 0,0
0,0 n cios 0,0
s 0,0 0,0
IERO 2011
O SALUD P
1 O SALUD P
UPUESTAL1
ro
nicial tervencione
motoras dRégime
vadas motoras d
Régimevadas pales FacturacióFacturació
ción Redu
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
PEREIRA
PEREIRA LES
Adición
8,9 es
220,0 de en
406,9 de en
361,4 430,0
ón 464,9 ón 1.300,0
3.192,1
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0,0
0,0
9090,
10
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
rédito Ccr
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03
ción
ontra rédito
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,0
0 ,0
AcAdmini
Resolu232
Resolu255
Resolu314
EM
cto istrativo
ción 11
ción 21
ción 01
INFO
MPRESA S
Fecha
0/06/201
CscovcmimCmlaT
23/06/201
MCMSpGggocginCmmqT
01/08/201
IndcAtloininC
RME FISCAL
SOCIAL DE
Descripci
Compra servicios complemenos para venta compra material pmagenologCompra material paboratorioTOTAL MantenimieCompra MedicamenServicios personalesGastos generales gastos operación comercial gastos nversión Compra material médico quirúrgico TOTAL mplementa
n del sistede gestióncalidad y MActualizacióecnológica os sistemasnformaciónnstitucionesCompra
L Y FINANCI
EL ESTADO
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IERO 2011
O SALUD P
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PEREIRA
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0,0
0,0
0,0
0,0
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0,0
0,00,0
10
rédito Ccr
0 40,
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0 0,0
0 26,
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0 1,8
0 42,
,9 0,0,9 93,
0 0,0
0 0,00 0,0
04
ontra rédito
,0
,0
0 ,0 0
0
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8
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0 0
AcAdmini
Resolu333
Resolu387
Resolu394
EM
cto istrativo
ción 01
ción 21
ción 21
INFO
MPRESA S
Fecha
mIndcAtloininT
03/08/201
CMCMlaT
20/09/201
SPVCMCMlaCmmqT
26/09/201
MsDuAyaVg
RME FISCAL
SOCIAL DE
Descripci
medicamenmplementa
n del sistede gestióncalidad y MActualizacióecnológica os sistemasnformaciónnstitucionesTOTAL Compra MedicamenCompra Material paboratorioTOTAL Servicios Públicos Vigilancia Compra MedicamenCompra Material aboratorioCompra material médico quirúrgico TOTAL Materiales suministrosDotación uniformes Arrendamiey administracViáticos gastos de V
L Y FINANCI
EL ESTADO
ón Adic
ntos acióema
de ECI 0,0 ón
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n s 0,0
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ento
ción 0,0 y
Viaje 0,0
IERO 2011
O SALUD P
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PEREIRA
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10
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0 0,00 0,0
0 50,
,0 0,0,0 50,
0 0,00 0,0
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0 0,0
0 0,00 0,0
0 45,
0 57,
0 13,
7 0,0
05
ontra rédito
0
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0
0
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,0
,0
,7
0
AcAdmini
Resolu444
Resolu447
EM
cto istrativo
ción 11
ción 21
INFO
MPRESA S
Fecha
SVT
4/10/201
EappSpGgGocginCMCMmqT
20/10/201
HPnRptaRptACPsaM
RME FISCAL
SOCIAL DE
Descripci
Seguros Vigilancia TOTAL Ejecución actividades promoción prevenciónServicios personalesGastos generales Gastos operación comercial gastos nversión Compra MedicamenCompra Material médico quirúrgico TOTAL HonorariosPersonal súnumerario Remuneracpor serviécnicos
administratiRemuneracpor serviécnicos
AsistencialeContrato Prestación servicios administratiMantenimie
L Y FINANCI
EL ESTADO
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ción icios
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IERO 2011
O SALUD P
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PEREIRA
ucción Cr
2786115
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0,0
0,0
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0,0
135
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0,0
0,0
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0,00,0
10
rédito Ccr
,0 0,0,0 0,05,7 115
0 150
0 10,
0 9,7
0 14,
0 0,3
5,0 0,0
,2 0,05,2 1850 2,9
0 11,
0 53,
0 78,
0 48,0 35,
06
ontra rédito
0 0 5,7
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,6
7
,7
3
0
0 5,2 9
,0
,5
,0
,0 ,0
AcAdmini
EM
cto istrativo
INFO
MPRESA S
Fecha
CeCluMsDUMItcSJCscovCmlacmimCmoGcoinSCppsSS
RME FISCAL
SOCIAL DE
Descripci
Compra equipo CombustibleubricantesMateriales suministrosDotación UniformesMantenimiempuestos asas
contribucionSentencias Judiciales Compra servicios complemenos para venta Compra material paboratoriocompra material pmagenologCompra material odontologíaGastos complemenos ntermediosServicios Calificados para prestación servicios Salud Servicios
L Y FINANCI
EL ESTADO
ón Adic
de 0,0
es y 0,0
y 0,0
0,0 ento 0,0
y nes 0,0
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IERO 2011
O SALUD P
ción Redu
0,0
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PEREIRA
ucción Cr
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0,0
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0,0
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0,0
19357
10
rédito Ccr
0 1,0
0 10,
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0 2,00 70,
0 10,
0 20,
0 21,
0 5,0
0 5,0
0 5,0
0 16,
3,4 0,0,0 0,0
07
ontra rédito
0
,0
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0 ,0
,0
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,0
0
0
0
,0
0 0
AcAdmini
Resolu497
Resolu503
EM
cto istrativo
ción 11
ción 21
INFO
MPRESA S
Fecha
PCsGFDCJpCmMqT
5/11/201
SpnPsMCOTsOIVVT
25/11/201
CscovCmlaCm
RME FISCAL
SOCIAL DE
Descripci
Públicos Comunicacis y TranspoGastos FinancierosDevolucioneConciliacionJudiciales prejudicialeCompra material Médico quirúrgico TOTAL Sueldo personal nomina Prima servicios MantenimieContratacióOtros ServicTrabajo suplementaOtras Primandemnizac
VacacionesVigilancia TOTAL Compra servicios complemenos para venta Compra material aboratorioCompra material
L Y FINANCI
EL ESTADO
ón Adic
ioneorte 0,0
s 0,0 es 0,0 nes
y s 0,0
de
0,0 0,0
de de
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ario 0,0 as 0,0 ción s 0,0
0,0 0,0
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0,0
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IERO 2011
O SALUD P
ción Redu
0,0
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0,0
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
PEREIRA
ucción Cr
10
8,03,0
80
52403
0,0
0,00,0
0,0
750,5
0,643119
0,0
0,0
0,0
10
rédito Ccr
,0 0,0
0 0,00 0,0
,0 0,0
,0 0,03,4 403
0 60,
0 16,0 22,
0 21,
,0 0,05 0,0
6 0,0,3 0,09,4 119
0 10,
0 5,0
0 5,0
08
ontra rédito
0
0 0
0
0 3,4
,0
,1 ,0
,3
0 0
0 0 9,4
,0
0
0
AcAdmini
Resolu507
EM
cto istrativo
ción 01
INFO
MPRESA S
Fecha
oGcoinDcpsCMqAmdpsFdpCT
01/12/201
SCppssSPCMqPnCsGF
RME FISCAL
SOCIAL DE
Descripci
odontologíaGastos complemenos ntermediosDotación centros puestos salud Compra Material quirúrgico Adecuaciónmejoramiende centpuestos salud Fortalecimiede participacióComunitariaTOTAL Servicios Calificados para prestación servicios salud Servicios Públicos Compra Material quirúrgico Personal súnumerario Comunicacis y TranspoGastos Financieros
L Y FINANCI
EL ESTADO
ón Adic
a
ntarie
s 0,0
y de
0,0 de
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de 0,0
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0,0 ione
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s 0,0
IERO 2011
O SALUD P
ción Redu
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
PEREIRA
ucción Cr
0,0
0,0
22
45
6,073,
0,0
0,0
0,0
3,0
10
5,0
10
rédito Ccr
0 2,0
0 51,
,0 0,0
,0 0,0
0 0,0,0 73,
0 9,0
0 15,
0 140
0 0,0
,0 0,0
0 0,0
09
ontra rédito
0
,0
0
0
0 ,0
0
,0
0,0
0
0
0
AcAdmini
Resolu593
EM
cto istrativo
ción 21
INFO
MPRESA S
Fecha
GsCmT
22/12/201
SpnTsBppPnSaAtCMmQPVPsIVCcfSmIcBF(
RME FISCAL
SOCIAL DE
Descripci
Gastos sindicales Compra medicamenTOTAL Sueldo personal nomina Trabajo suplementaBonificaciónpor serviprestados Prima navidad Subsidio alimentacióAuxilio ransporte
Compra Material médico QuirúrgicoPrima VacacionesPrima servicios ndemnizac
VacacionesCajas compensacfamiliar Servicio medico 1%nstituto
colombianoBienestar Familiar I.C.B.F.)
L Y FINANCI
EL ESTADO
ón Adic
0,0 de
ntos 0,0 0,0
de 0,0
ario 0,0 n icios
0,0 de
0,0 de
n 0,0 de
0,0 de
0,0 de
s 0,0 de
0,0 ción s 0,0
de ción
0,0
0,0
de
0,0
IERO 2011
O SALUD P
ción Redu
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
PEREIRA
ucción Cr
6,0
140164
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
1,1
1,0
20
0,1
18
1
rédito Ccr
0 0,0
0,0 0,04,0 164
0 69,
0 3,5
0 18,
0 29,
0 1,7
0 3,0
0 10,
5 0,0
1 0,0
0 0,0
,0 0,0
1 0,0
,0 0,0
10
ontra rédito
0
0 4,0
,0
5
,1
,9
7
0
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0
0
0
0
0
0
AcAdmini
TOTAL DuranEmpreadiciomediay adiclos gaanteri La pGerenpartid$7.09suspe En la al prejunio se ad$8,9 promoincluid( códpartidmediccontramillonmillonmater
EM
cto istrativo
nte la vigenesa Socia
ones al prante trasladciones dentastos de $ores modif
primera moncia No 00as presupu
91,6 milloneendidas a m
vigencia 2esupuesto dde 2011 micionaron $millones a
otoras de dos en el pigo 20201)as suspen
camentos pa-créditos nes, gastosnes, gastosrial médico
INFO
MPRESA S
Fecha
SNa(CJpCmT
ncia analizl del Estaresupuesto dos internostro de esta$7.091,5 micaciones p
odificación 01 de enuestales aes, con el medida que
011 la Empde ingresosediante Re
$415,8 milloal rubro Dsalud del presupuest por un va
ndidas depor $395,0 por $93,9
s generaless de inversquirúrgico
RME FISCAL
SOCIAL DE
Descripci
Servicio Nacional aprendizajeSENA)
ConciliacionJudicialesprejudicialeCompra medicamenTOTAL
zada se regdo a travé
de ingress en las aps apropiaci
millones y dpresupuest
presupuesero 03 de
al presupuefin de equ se capten
presa Socias por valor
esolución dones, los cuDisponibilida
régimen sto de Gastalor de $20el presupumillones. E
millones s $22,6 miión $42,9, por $93,9
L Y FINANCI
EL ESTADO
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de e
0,0 nes
y s 0,0
de ntos 0,0
0,0 250,8
gistraron 1és de 16sos por $propiacioneiones por $desplazamietales se det
stal se ef2011, do
esto de gasuilibrar el pn nuevos re
al del Estadr de $3.192de Gerenciauales se disad Inicial, subsidiado os, exacta
0,8 millonesuesto de En esta mis
a los rubllones, gaslos anteriomillones.
IERO 2011
O SALUD P
ción Redu
0,0
0,0
0,0 0,0
8 0,0
6 adicioneResolucio
$3.192,1 ms del gasto
$250,7 milloentos por tallan a con
fectúa mende se reastos de la epresupuestocursos.
do Salud P2,1millonesa No 255 dstribuyeron
y $406,9 privadas.
mente en s, de igual gastos en
sma Resolubros, servistos de opores rubros
PEREIRA
ucción Cr
11
73
101351.4
s al presunes de G
millones, mo por $ 1.48ones, aplaz$2.941,3 m
ntinuación.
ediante Realiza la suentidad poro y liberar
Pereira reals; inicialmendel 23 de jude la siguiemillones
Estos recel rubro mmanera se
n el rubro ución se apcios perso
peración cos acreditan
1
rédito Ccr
,5 0,0
,0 0,0
,0 0,05,2 135489,8 1.4
puesto de erencia, aodificacion89,8 millonzamientos millones. L
esolución duspensión dr un valor dr las partid
izó adicionnte, el 23 dunio de 201ente manera empresursos fuero
mantenimiene financiaro
compra dprueban unonales $26omercial $1 compra d
11
ontra rédito
0
0
0 5,2 489,8
la sí; es es en as
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es de 11, ra: as on
nto on de os
6,5 1,8 de
El díarealizórubro millongastode gesistemlibranmedicMECIinform La Reexceddicho suspepúblic$220,mater DentrfacturGerensuspenavida$85,0bienede mamillon El díarealizaesta presuservicpreve COMP El prmodifadicioperiod
EM
a 01 de agó una adicEmpresas
nes a Apors, siendo d
estión de cmas de info partidas camentos $ $50,0 m
mación insti
esolución Gdentes de
rubro poendidas en cos $17,9 0 millonesrial médico
ro de la vigeración porncia No 50endidas enad $400.0 m
0 millones, star social aterial de lanes.
a 19 de dia una adicmodificaci
puesto de cios de saención $200
PORTAMIE
resupuesto ficaciones ones que rdo de análi
INFO
MPRESA S
gosto de 20ción por vas Promotorrtes Munic
destinado escalidad y Mormación dentro de
$361,4 millomillones,
tucionales
Gerencia Nfacturación
or $464,9 el presup
millones, v, compra dquirúrgico
encia 2011 r $1.300,0 06 del 01 d el presupmillones, se servicios $7,0 millonaboratorio
ciembre deión de $22ión tiene gastos enlud $20,0
0,0 millones
ENTO DEL
inicial en Ipresupuesepresentarisis se reca
RME FISCAL
SOCIAL DE
011 por mealor $791,4ras de Saluipales, incrspecíficame
MECI $80,0institucion
el presupueones, impley actualiza$150,0 mill
No 387 den y agrega
millones, uesto de gvigilancia $de material$120,0 mill
se realiza millones m
de diciembpuesto de gervicios cal
públicos $nes, compr$36,0 millo
e 2011 me20,0 millone
como obn los rubrosmillones y
s.
INGRESO
INGRESOSstales anteon el 10,6audaron $
L Y FINANCI
EL ESTADO
edio de Re4 millones dud Régimeremento evente a los r
0 millones, ales $150,esto de gementación ación de lones.
l 20 de seuna adició
así mismgastos en $47,0 millo de laboralones.
una segundmodificaciónbre de 2011gastos en ificados pa$80,0 millora de medicones y com
ediante Rees al rubrobjeto finans, servicios
y ejecución
O
S fue de $ eriormente % del tota26.097,6 m
IERO 2011
O SALUD P
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eptiembre dón al presmo esta a los siguie
ones, comatorio $60,0
da adición n abalada 1, dicha adlos siguien
ara prestacones, vigilcamentos $
mpra de ma
solución do plan de innciar parts calificadon de activid
30.007,6 mexpuestas
al de los Inmillones, cu
PEREIRA
e Gerencias en: $361,ado Privad
en el prelementaciónión tecnol
s, de iguaos rubros,
ma de gestióa de los
de 2011, csupuesto deadición lib
entes rubrompra de m0 millones
al rubro expor la R
dición finantes rubros
ción de servlancia $13$243,0 milloaterial quirú
e Gerenciantervenciontidas susps para al pdades de
millones, res, correspngresos. Aumpliendo c
1
a No 314, 4 millones
das y $430esupuesto dn del sistemlógica de l
al manera compra d
ón de calidasistemas d
crea el rube ingresos
bera partidos: Servicimedicament
y compra d
xcedentes desolución dncia partids: prima dvicio de sal1,0 milloneones, compúrgico $318
a No 579 nes colectivpendidas prestación dpromoción
egistrando lpondientes Al finalizar con el 78,6
12
se al
0,0 de ma os se de ad de
bro a as os
tos de
de de as de ud es, pra 8,0
se va, en de y
as a el
6%
de lo vigenc INGR El Preconst96,8%por VparticIntervpúblicpresu INGR Este crubro millonaportadiciemvariac26,3%baja ejecuctramitfunda
Cifra e
Des
PRESUDE INGDISPONINICIAL
EM
programadcia anterior
RESOS COR
esupuesto dituido en s
% del total denta de Seipación lo
venciones Cca, con 72puesto.
RESOS DE
capítulo apExcedente
nes ejecutaación de $ mbre a travción positiv% fue ejecucredibilidadción, sino tó la adición
amentado so
EMCO
n millones/Ci
scripción
PUESTO RESOS
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INFO
MPRESA S
do, muestrar.
RRIENTES
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CAPITAL
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va frente a utado, gened del movpor la inm
n que permobre una re
MPRESA SOMPORTAM
ifras Porcentu
EJE 201
27.064,3
1.223,2
RME FISCAL
SOCIAL DE
a una varia
S
s de la Emparte, por
uesto, este Usuario Fina
EmpresaAportes Pa
%, 8,0% y
% al total dcturación, ce capítulo,
ones, que ecuenta dela vigencia
ero expectaimiento pre
minencia demitió el compecuperación
CUASOCIAL DEMIENTO PR
VIGE
uales
0 Aforo Inicial2011
3 30.007,7
10,0
L Y FINANCI
EL ESTADO
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presa Socialos Ingres
capítulo esal, el cual a
as promotatronales y
7,2% de
e Ingresos,con un apoy el rubro Rn virtud de Excedenta anterior eativas que aesupuestalel cierre fispromiso enn de exced
ADRO No. 2EL ESTADORESUPUESENCIA 201
MODICION
ADI
7 3.192,1
8,9
IERO 2011
O SALUD P
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al del Estadsos Corrie
stá conforma su vez lo toras saluy Empresasparticipació
, se encuenorte de $ Recuperac las adiciones de Facen 310,7%al final de l ejecutado
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2 O SALUD PSTAL DEL 1
IFICA NES
VREDU
0,0 33
0,0 18
PEREIRA
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mado casi enconforman
ud privadas Promotorón dentro
ntra represe465,0 de
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PEREIRA INGRESO
Aforo Vigente
3.199,7 267
8,9 18
1
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n en orden da, Plan dras de Saldel total d
entado por los $ 804
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%VA
6.097,-3,6
8,9 -98
13
la
stá el
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r el 4,9 na de na el la
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% AR.
% EJE.
6 78,6
8,5 100,0
Des
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Aportes Otros CorrientINGRESCAPITA
Fuente
Cifras
EM
scripción
SOS ENTES s dción
e ImpuestoIngreso
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EM
Porcentuales
INFO
MPRESA S
EJE 201
25.645,1de
25.579,4
os 20,0 os
45,7 DE
196,0 de Ingresos E
MPRESA SC
s
96,
3,1
RME FISCAL
SOCIAL DE
0 Aforo Inicial2011
1 29.311,5
4 28.869,6
400,0
42,0
686,1 ESE Salud Pe
GRASOCIAL DEOMPOSICI
VIGE
0,1
8
L Y FINANCI
EL ESTADO
MODICION
ADI
5 1.418,3
6 988,3
430,0
0,0
1.764,9ereira vigenci
AFICO No. EL ESTADOION DEL INENCIA 201
IERO 2011
O SALUD P
IFICA NES
VREDU
0,0 30
0,0 29
0,0 83
0,0 42
0,0 2.ia 2010- 2011
1 O SALUD PNGRESO 1
D
I
R
PEREIRA
Aforo Vigente
0.729,8 259
9.857,8 243
30,0 27
2,0 40
.451,0 801
PEREIRA
DISPONIBILID
NGRESOS CO
RECURSOS D
1
EJE 2011
%VA
5.273,-1,4
4.963,-2,4
70,0 1.2,0
0,6 -11
04,9 310
DAD INICIAL
ORRIENTES
DEL CAPITAL
14
% AR.
% EJE.
4 82,2
4 83,6 50
32,5
,2 96,6
0,7 32,8
L
COMP
Cifras
NomPre
TOTA
GASTFUNC
Gasto
Gasto
Transf
GASTOPER
SERVDEUD
PROGINVER
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EM
PORTAMIE
EM
en millones/ P
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AL GASTOS
TOS DCIONAMIENT
os de persona
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VICIO DE LDA
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nes, y par
INFO
MPRESA S
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Porcentuales
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33.116,6
DE TO
22.240,2
al 17.671,3
4.223,2
345,6
DE 5.736,4
LA 887,3
DE 1.438,4
OR 2.814,2
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RME FISCAL
SOCIAL DE
ESUPUEST
CUASOCIAL DECIÒN PRES
VIGE
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37.099,2
22.714,
17.314,9
5.144,4
254,9
5.727,0
810,9
1.346,3
6.501,0
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Pereira, pre la suma d
n un 11% deegistra una o que afec
el año 20ncia 2011
L Y FINANCI
EL ESTADO
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ADRO No. EL ESTADOSUPUESTAENCIA 201
CréditoC
c
2 1.489,8 1
1 825,7 8
9 324,7 4
348,0 4
153,0 2
613,1 3
0,0 0
51,0 2
0,0 1
dad
esenta un pde $ 32.24e partidas sdisminució
ctó en ma010 presenel nivel d
IERO 2011
O SALUD P
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3 O SALUD PAL DEL GA1
Contra -
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1489,8 250,
825,7 20,8
403,7 0
402,0 20,8
20 0
334,0 0
0 0
201,0 230,
129,1 0
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ón con respayor parte ntó una ejde ejecució
PEREIRA
PEREIRA ASTO
cionesPpt
vige
8 37.35
22.73
17.23
5.111
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0 1.426
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o con aforoes, cifra e
as por valorpecto a la v
ésta dismjecución d
ón alcanzó
1
to nte
Ejecuci2011
50,0 32.247,
34,9 19.557,
35,9 15.574,
1,1 3.721,4
9 260,8
6,1 5.065,6
9 778,6
6,3 483,8
1,8 6.362,0
o vigente dequivalente r de $4.150
vigencia 20minución fde $22.240ó la cifra d
15
ión 1
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1 -12,1 8
9 -11,9 9
-11,9 7
-24,5 6
6 -11,7 8
-12,3 9
-66,4 3
126,1 9
e $ al
0.3 10 ue 0,2 de
% Ejec.
86,3
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67,2
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99,8
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EM
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EM
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TOS DE FU
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2%
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INFO
MPRESA S
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MPRESA SC
e Presupuest
UNCIONAM
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RME FISCAL
SOCIAL DE
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GRASOCIAL DECOMPOSIC
VIGE
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MIENTO
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L Y FINANCI
EL ESTADO
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la vigencien el gast
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IERO 2011
O SALUD P
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s. Sin emn un aume
2 O SALUD PGASTO 1
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PEREIRA
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PEREIRA
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1
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16
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EM
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VICIO A LA
EM
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Fuente: Con
mpresa Soa desde el
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INFO
MPRESA S
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A DEUDA
MPRESA S
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RME FISCAL
SOCIAL DE
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CUASOCIAL DE
SERVICIVIGE
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BRE DE 20
Deuda Públic
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e la vigencie $750,0 intereses
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L Y FINANCI
EL ESTADO
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ADRO No. 4EL ESTADOO A LA DE
ENCIA 201
10 do Periodo
11
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d Pereira ppor un crédo de 5 añoe la deuda ia objeto dmillones, acorrientes saldo de l
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IERO 2011
O SALUD P
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4 O SALUD PEUDA 1
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PEREIRA
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PEREIRA
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1
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EM
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7010101 7010102 7010103
7010104
7010105 7010106 7010107 7010108 7010109
INFO
MPRESA S
rsión represes, con un
lo invertid6,4%. Esa uación fina
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MPRESA SCE DE ACT
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RME FISCAL
SOCIAL DE
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CUASOCIAL DETIVIDADES
DE
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ión y Mejor Unidad IntUnidad IntUnidad IntCentros y
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L Y FINANCI
EL ESTADO
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IERO 2011
O SALUD P
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PEREIRA
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C0DIGO
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7010120 7010121
Fuente: ESE
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alizar la vigesolución as por pagdisponibilidtituyendo aagos resperaloría Muores.
INFO
MPRESA S
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RME FISCAL
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L Y FINANCI
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IERO 2011
O SALUD P
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s cuentas pvicios de apor SOAT
L Y FINANCI
EL ESTADO
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e $2.744,8 , así se dinte para cdad.
ADRO No. EL ESTADOO CARTER
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2010 V
30,7 -
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25,7 237,8 3
53,7 -627,8 -
2.454,10 1
que las acciración de
omo el del nterior de 2otras cuentvigencia re
por cobrar dtención a lay el régime
IERO 2011
O SALUD P
ncia objeto0, en la vstró cuentamillones. Igera una re
cubrir el dé
6 O SALUD PRA
REGIMEN
VARIACION
-19%
27%
243% 30% -14% -28%
12%
iones admicartera enrégimen su
27%, este ítas por cob
epresentan
del Consora poblaciónen contribut
PEREIRA
o analizadaigencia ans por cobragual si se mecuperaciónéficit de m
PEREIRA
N
N PARTIC
1%
73%
3% 2% 5% 16%
100%
nistrativas n términosubsidiado, qítem represbrar que re los mayor
rcio Fidufosn considerativo.
12
, presentó terior fue d
ar con cortemira el monn al cien p
más de 6.0
CIPACION
se tradujer monetarioque presensenta el 73epresentan res deudor
syga y ECAada vinculad
20
un de e a nto por 00
an os, nta 3%
el res
AT, da
La cacuentmillonsumacorresprobleagudi Así mcartery por La cacuentmillonsumacorresprobleagudi
EM
rtera se enas con men
nes que rep $2.412,5 sponden a emas que ezan frente
mismo se idera derivadaúltimo las a
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EM
Cifra
CON
DIS
Caja
Ban
Inve
Doc
EXI
Cue
SIT Fuen
INFO
MPRESA S
cuentra divnos de 60 dpresentan, e
millones cuentas c
enfrenta la a su situac
entifican las de los seratenciones
cuentra divnos de 60 dpresentan, e
millones cuentas c
enfrenta la a su situac
MPRESA SS
s en Millones
NCEPTO
SPONIBILID
a
ncos
ersiones Te
cumentos p
GIBILIDAD
entas por P
UACION Dnte: Rendición
RME FISCAL
SOCIAL DE
vidida en cadías de venel 12% del que repreon vencimientidad enión financie
s cuentas pvicios de apor SOAT
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CUASOCIAL DESITUACION
VIGE
s de pesos/ C
DADES
emporales
por Cobrar
DES
agar
DE TESOREn de la Cuent
L Y FINANCI
EL ESTADO
artera sanancidas las ctotal de lassentan el ientos may la gestión
era.
por cobrar dtención a lay el régime
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ADRO No. EL ESTADON DE TESOENCIA 201
Cifras Porcentu
ERIA ta - Tesorería
IERO 2011
O SALUD P
a y vencida,cuales ascies cuentas, y
88% del yores a 61
de cobro y
del Consora poblaciónen contribut
a y vencida,cuales ascies cuentas, y
88% del yores a 61
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7 O SALUD PORERIA 1
uales
VAL
460
3,5
456
0,0
0,0
460
460
0,1a de la entida
PEREIRA
, en la primenden a la y la carteratotal de días. Evid
y las dificul
rcio Fidufosn considerativo.
, en la primenden a la y la carteratotal de días. Evid
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PEREIRA
LOR 2011
0,1
6,6
0,0
0,0
d
12
mera están lsuma $332
a vencida qla cartera enciando ltades que
syga y ECAada vinculad
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21
as 2,3 ue
y os se
AT, da
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Segúncompde la de tes La sitpor presolunotific ComoSaluddispoprovetesoresuspede ellprestapagospodríaservic Para e
EM
n reporte dortamiento vigencia a
sorería.
uación antepagar no esución 661 dcada al señ
o se pueded Pereira enibilidad de
eedores, quería induceensión de sos puedan ación de loss de la entidan colocar cios
el Ente de
EM
CONC
DISPCaja BancoInversDocuEXIGCuende dicSITUA
Fuente:
INFO
MPRESA S
de la ESE Spositivo, e
alcanza a c
erior no es s coherent
del 30 de dior tesorero
e apreciar ees preocupe recursos, ue le han e a prevesuministros
iniciar cons servicios dad, o el teen situació
control, la v
MPRESA SSITUACIO
CEPTO
ONIBILIDA
os siones Temmentos porIBILIDADEtas por Paciembre 20ACION DE: Calculo Aud
RME FISCAL
SOCIAL DE
SALUD PEsto es, la d
cubrir las ex
real, la certe con la cciembre de
o de la entid
en el cuadrpante, deriy por el otrobligado a
er situacionmédicos y
tra la entidde salud a mor de susón de impo
verdadera s
CUASOCIAL DEON DE TES
DICIEMB
ADES
mporales r Cobrar
ES gar* ( Reso11) TESORER
ditor
L Y FINANCI
EL ESTADO
REIRA, la disponibilidaxigibilidade
rtificación deconstituciónel 2011 y dodad.
ro N°8, la vada por ro por el cr
a agotar sunes frente y por accionad, que hala població
s proveedorosibilidad fí
situación de
ADRO Nº 8EL ESTADOSORERIA RBRE 31 DE
olución 661
RIA (deficit
IERO 2011
O SALUD P
situación dad de los rees, quedado
e los valoren de cuentonde muy p
situación dsituaciones
recimiento du caja. La
a los prones de cob
acen temer ón subsidiares por el nísica para l
e tesorería
8 O SALUD PRECONSTR2011.
V
434006
1 del 30 $
taria) $
PEREIRA
de tesoreríaecursos en o un mínim
es relativo atas por pagprobableme
de Tesorerís de un bde sus obligsituación d
oveedores bro jurídico por la cont
ada, que anno pago de la prestació
es la siguie
PEREIRA RUIDO
VALOR 201
460,1 ,5 56,6 ,0 ,0
6.624,9
6.624,9
$ - 6.164,8
12
a muestra caja al cier
mo exceden
a las cuentgar según ente no le f
ía de la ESbajo nivel dgaciones codeficitaria e
por posibque algun
tinuidad en nte el cese d
sus facturaón de dich
ente:
11
22
un rre nte
tas la
ue
SE de on en ble os la
de as, os
Así mcuentárea certificde lad PreocrelacioESE Slas soal pro VIGE La ESvigencde la ANAL Para e
Cifras p
GASTINGRGASTCORGASTCOR
INGRINGRSERVCORINVE
Fuente
EM
mismo, preoas por pagde tesorerícar cuentasdo la verdad
cupa al Enonan con uSalud Pereoluciones deoblema de il
NCIAS FUT
SE Salud cias futurasLey 819 de
LISIS INDIC
el análisis d
EM
porcentuales
VARIABL
TOS DE RESOS COTOS DE
RRIENTES TOS GEN
RRIENTES
RESOS PORESOS TOVICIO D
RRIENTES ERSION / INe: Área Finan
INFO
MPRESA S
ocupa la magar que no ía y el dess por pagardera consti
nte de Conun problemaeira, situacióeben entonliquidez.
TURAS
Pereira ds, por lo cue 2003.
CADORES
de los indic
MPRESA S
LES DEL IN
FUNCIOORRIENTES
PERSONA
NERALES
OR TRANSTALES
DEUDA
NGRESOS nciera y de Sis
RME FISCAL
SOCIAL DE
anera comocorrespond
sconocimienr que no sotución de la
ntrol las sa estructuraón que en nces plante
durante la ual no aplic
cadores se
CUASOCIAL DE
INDIVIGE
DICADOR
ONAMIENTS AL/ INGRE
/ INGRE
SFERENC
/ INGRE
TOTALESstemas de la
L Y FINANCI
EL ESTADO
o se ocultaden a la rento en el mon del fueroas mismas.
ituaciones al de sosteel corto plaarse por la
vigencia pca el anális
tomó como
ADRO No. EL ESTADOICADORESENCIA 201
IND
TO / 86,7
ESOS 68,9
ESOS 16,5
IAS / 1,3%
ESOS 3,3%5,3%
a Entidad
IERO 2011
O SALUD P
n situacionealidad de manejo de o de la situa.
arriba desenibilidad finazo no se a nueva ger
periodo de is de cump
o base la ej
9 O SALUD PS 1
DICADOR 2010
I
7% 7
9% 6
5% 1
% 1
% 3% 1
PEREIRA
nes como ela entidad los asunto
ación de tes
scritas. Punanciera deavizora solurencia y dar
estudio, nplimiento de
ecución pre
PEREIRA
NDICADOR2011
77,4%
61,6%
14,7%
1,0%
3,0% 1,9%
12
el caso de lpor parte ds del área sorería y de
ues todas e la Empreución algunrle una salid
no constituel Artículo
esupuestal
R VARIACI
-11%
-11%
-11%
-22%
-9% -65%
23
as del
al eja
se sa
na, da
yó 12
.
ION
La EScorrieporcepara f De losejecucanterimismade apun anse dfuncio Segúnlos ga11 pu Los in1,0% comp En la servicpunto Las in1,9%;esta vanterisuspe
PrograCumpCump
EM
SE Salud entes a cubentual de 1financiar e
s ingresos ción presuor del 11%a situación
plazamientonálisis sobreebe realiz
onamiento y
n el indicadastos genentos porce
ngresos porlos cuales arado con
vigencia 2cio de la deos porcentu
nversiones ; Se muestrvariación reor se deb
ender el gas
EM
amación y Aplimiento Noplimiento de
INFO
MPRESA S
Pereira pabrir sus G1,0, compal gasto de
corrientes puestal, pr
%. Si bien presupues
o y reduccióe la situaciózar un any prestación
dor la entidarales, presntuales.
r transferenpara la vigla vigencia
2011 se orieuda, reflejales.
tiene una pra una dismesulta despbe a la difsto en 17 p
MPRESA SCALIFIC
Criterio
Aprobaciónormativo e Ejecución
RME FISCAL
SOCIAL DE
ara la vigenastos de F
arado con eInversión, e
se destina resentándos
el indicadostal y fiscal ón en el gasón y mostranálisis de n del servic
ad destino entando un
ncias tienenencia objet2010.
entó el 3,0jando una
participacióminución poroporcionadícil situació
programas d
CUADSOCIAL DECACION GE
VIGE
n
n de Ingres
L Y FINANCI
EL ESTADO
ncia 2011, Funcionamel año 2010el Servicio
el 61,6% pse una redor muestra de la entid
sto. El llamar salidas p
fondo pacio de salud
14,7% de sna reducció
n una particto de estud
0% de los ireducción
ón en la ejeorcentual freda frente aón financiede los 21 in
DRO No. 1EL ESTADOESTIÓN PRENCIA 201
califipa
80 80
os y 80
IERO 2011
O SALUD P
orientó el iento, obse0. Dejandde la Deud
para los seducción con
una reducdad que le
mado es a qpara el cortoara establd la reducci
sus ingresoón frente a
cipación enio presenta
ingresos cofrente a la
ecución preente a la vi
a lo ejecutadera de la enscritos en
10 O SALUD PRESUPUES1
icación arcial p
000
PEREIRA
77,4% de ervando uno un marg
da y cuenta
rvicios persn relación cción esta obliga a toue la entidao y medianolecer cómión del pers
os corrientea la vigenci
n los ingresa una reduc
orrientes paa vigencia a
esupuestal gencia antedo en el añentidad quel banco de
PEREIRA STAL
factor deponderació,15 ,25 ,2
12
sus ingresna reduccióen de 22,6s por paga
sonales en a la vigencse debe a mar medidad emprendo plazo; Peo afecta sonal.
es para cuba anterior d
sos totales dcción de 22
ara cubrir anterior de
de gastos derior de 65%ño anterior, ue le lleva e proyectos
e ón
Punttot
12 20 16
24
os ón
6% r.
la cia la as da
ero el
brir de
de 2%
el e 9
de %, lo a
s.
taje al
GastoCumpCalidaPunta ESE Presu
EM
os plimiento ejead en Informaje Total
Salud Pupuestal o F
La prografechas es
Con respalgunas ntesorería causo el g
Cumplimiefalta de susceptibcomportacredibilidaprocesos investigacControl.
Cumplimieporcentajevigencia, preocupa apropiacioPereira.
La calidadinformacióconsolidalas cuenta
INFO
MPRESA S
Criterio
ecución Gamación Pre
Pereira obtFinanciera,
amación y astablecidas
ecto al cumnormas legacomo las c
gasto art 13
ento de laplanificacióles de momiento erad en la
de seguciones y s
ento de la e de ejecusufrió una al ente de
ones ayuda
d de los reón reportaddo de deudas por paga
RME FISCAL
SOCIAL DE
astos supuestal
iene una como cons
aprobación y ajustadas
mplimiento ales vigentcuentas po3 Decreto 1
ejecución ón al repoodificación ra previsibinformació
uimiento ysanciones
ejecución ución de 86
disminucióe control, san a cumpl
egistros preda por la da pública, ar.
L Y FINANCI
EL ESTADO
califipa
80 70
calificaciónsecuencia d
del presups a la realid
normativo,es que regr pagar sin15 de 1996
de Ingresortar ejecuc
a lo largoble; La sn reportad
y control, por parte
de Gastos6,3%, el caón de 66,4si se tiene lir con la ac
esupuestaleentidad ensituación d
IERO 2011
O SALUD P
icación arcial p
00
n de 78 pde los sigui
uesto, no sdad de la E
, se observgulan la man disponibil6.
sos y Gastciones atípo del periosituación ada además
que podrde las di
s, a pesar apítulo de
4 puntos poen cuenta
ctividad mi
es, evidencn el servicide tesorería
PEREIRA
factor deponderació
,2 ,2
puntos en entes hech
se cumplió SE Salud P
vó que se ateria presuidad en la
tos siguen picas, las odo, debidanterior gs de debilrían geneiferentes E
que se cumInversión
orcentualesa que muchsional de l
cio inconsisio de la dea con incon
12
e ón
Punttot
16 14 78
su Gestióhos:
dentro de lPereira.
incumplieroupuestal y dvigencia q
presentandcuales era
do a que genera polidad en lrar posibl
Entidades d
mplió con durante es
s, hecho qhos de esta ESE Sal
tencias en euda, con sistencias e
25
taje al
ón
as
on de ue
do an su ca os es de
un sta ue tos ud
la el
en
ANAL
Millone
ACTIACTIEFECINVEDEUDINVEACTIPROEQUOTROTOTAPASIPASIOPERPUBLCUENOBLIPASIOPERPUBLCUENSALASOCOTROTOTAPATRPATRPATRTOTAPATRFuente
EM
LISIS FINA
EMP
es de Pesos
DET
IVO IVO CORRCTIVO ERSIONES DORES
ENTARIOS IVO NO COPIEDAD. IPO OS ACTIVOAL ACTIVOIVO IVO CORRRACIONESLICO NTAS PORGACIONESIVO NO CORACIONESLICO NTAS PORARIOS Y IALES OS PASIVOAL PASIVORIMONIO RIMONIO INRIMONIO AL PARIMONIO e: Estados fin
INFO
MPRESA S
ANCIERO
PRESA SOCBALA
TALLE
RIENTE
ORRIENTE PLANTA
OS O
RIENTE S DE CR
R PAGAR S LABORA
ORRIENTE S DE CR
R PAGAR PRESTAC
OS O
NSTITUCIO
ASIVO
ancieros certi
RME FISCAL
SOCIAL DE
CUACIAL DEL
ANCE GEN
3.146102.60,722
A Y 156.925 7.6
REDITO 755.2
ALES 1.51.6
REDITO 0,055
IONES 1.10,79.2
ONAL 1616
MAS 25
tificados a dic
L Y FINANCI
EL ESTADO
ADRO Nº 11ESTADO E
NERAL COM
2011
137,6 0,0 ,0 666,9 7 .783,0
.796,0 987,0 .920,6
605,6
0,0 268,4 587,2 690,4
0 7,3
132,4 7 296,0
.625,0
.625,0
.921,0 ciembre 31 de
IERO 2011
O SALUD P
1 ESE SALUMPARATIV
% PART
12,1 1,8 0,0 10,3 0,0 87,9
60,9 27,0 100,0 81,8
8,1 56,7 17,1 18,2
0,0 6,0
12,2 0,0 100,0 100,0
100,0 e 2011
PEREIRA
D PEREIRAVO
2010
2.647,4 204,0 43,6 2.399,2 0,6 18.008,9
14.757,6 3.251,3 20.656,3 7.310,7
750,0 4.811,9 1.748,8 2.139,7
750,0 481,9
907,8 0,0 9.450,4 11.205,9 11.205,9
20.656,3
12
A
% PART
12,8 1,0 0,2 -11,6 0,0 87,2 2
71,4 15,7 100,0 2 77,4 4
7,9 50,9 18,5 -22,6 -
7,9 -5,1
9,6 20,0 100,0 - 4100,0 4
100,0 2
26
% VARIAC.
18,5 125,5 -77,1 11,2 16,7 26,5
7,0 114,9 25,5
4,0
0,0 9,5 -9,2 -21,0
-100,0 15,6
24,7 0,0 -1,6
48,4 48,4
25,5
ACTIV El actmillonincremCorriecuales La coCorrie81.8%y Equseguidvariaca los Activoaño inmillonde 20encon
EM
VO
tivo total renes en el mento del ente y el ins hacen pa
omposición ente con el% equivalenuipo absorbdo de Otroción porcen
bienes ino, éste grupnmediatamnes en el 20011 en lo qntraba radic
INFO
MPRESA S
egistró un in 2010 a $Efectivo, dncremento arte del Acti
del Activo 12.1%, es
nte a 22.783be el 60.9%os Activos ntual represmuebles; epo presentóente anter011, produque respeccada a Dicie
32%
RME FISCAL
SOCIAL DE
ncremento $25.920.6 el grupo Den Propiedvo no corrie
o total paras decir 3.133.0 millones
% del Activocon el 27
sentativa deel grupo Dó igualmenior al pasacto de la acta a la facembre 31 d
18%
L Y FINANCI
EL ESTADO
porcentual millones e
Deudores, ldades, Planente..
a la vigenc37.6 millones, de los cu
o total, sien7% del totael 114.9%, Deudores rente un increar de 2.399plicación dcturación pde 2011.
IERO 2011
O SALUD P
del 25.5%en el 201los cuales nta y Equi
cia 2011, es y el Actuales el grundo este el al del Activdebido a laepresenta
emento de 9.2 millonesde la Resolupendiente p
PEREIRA
%, al pasar d11, como hacen parpo y Otros
la representivo No Corupo de Prop
de mayor vo, el cuala realizacióel 10.3% 11.2%, cons en el 20ución 421 dpor radicar
50%
ACTIVO
PASIVO
PATRIM
12
de $20.656producto d
rte del Actis Activos, l
nta el Actirriente con piedad Planparticipaciól obtuvo u
ón de avalúdel total dn respecto 10 a 2.666de Diciemb
y la que
O
O
MONIO
27
6.3 del vo os
vo el
nta ón, na os
del al
6.9 bre se
Es imcual srestan PASIV El pasen elincremno co El gruuna pbanco$750. El pamillonde $1particobligapersoconcil Las o17.1%labora$1.13laboradiciemla Emconcil PATR El pamillonrealizade Pe
EM
mportante rese considente 12.11%
VO
sivo total rel año 201mento del 4rriente.
upo operacparticipacióno GNB SU000.000.
asivo corrienes, mientra1.690.4 milipación de
aciones adonal contraliaciones de
obligacione% del Totalales dentro32.4 milloneales dondembre de 20mpresa coliación por
RIMONIO
atrimonio tones en el aación de lo
ereira y el P
INFO
MPRESA S
esaltar que era como C
% correspon
egistró una 0 a $9.294% en el A
ciones de cn del 81%
UDAMERIS
ente represas que el plones, sien
entro del dquiridas cotista requee proveedo
s laboralesl del Pasiv
o del Activoes, en las ce se reflej11 y las ce
on los emparte de la
otal presenaño 2010 as avalúos d
Patrimonio I
RME FISCAL
SOCIAL DE
el 87.9% dCartera de de a carter
disminució96,0 millonActivo Corrie
crédito públdentro del por un pe
senta el 81asivo no co
ndo las cuetotal del on proveed
erido para ores de vige
s en el Acvo por $1.5o no corrieuales se enan las pre
esantías dempleados,
Entidad.
ntó un inca $16.625.de todos losnstituciona
L Y FINANCI
EL ESTADO
del total dedifícil reca
ra sana.
ón del -1.6.es en el ente y una
ico y finanActivo Cor
eriodo de c
.8% del toorriente parentas por pasivo codores de la prestac
encias ante
ctivo Corrie587.2 millonente (largoncuentran aestaciones l personal alas cuales
remento d.0 milloness bienes de
al incorpora
IERO 2011
O SALUD P
la cartera,audo y suj
0%, al pasaño 2011,disminució
ciamiento crriente, la ccinco (5),
otal del participa con epagar a co
on el 56.7bienes y
ción del seriores.
ente (cortones al iguaPlazo), rep
al cierre cosociales c
acogidos ps se encu
del 48% as en el añoe la entidaddo.
PEREIRA
, es mayor jeto a con
sar de $9.45, represenón del 21%
con banca ual fue adqque actual
asivo es deel 18.2% corto plazo 7%, produservicios,
ervicio en
o plazo), ral que las presenta entable todaconsolidadaor la ley 50
uentran pe
al pasar do 2011, prod por parte
12
a 60 días, ciliación y
50.4 millontado por
% en el Acti
central tiequirida con lmente sum
ecir $7.605con un monla de mayctos de lasí como la entidad
representa obligacion
l 12.2% pas las deudas al 31 d0, que poseendientes d
de $11.205oducto de del Municip
28
la el
es un vo
ne el
ma
5.6 nto yor as el y
el es
por as de ee de
5.9 la
pio
El res$560.$-3.30duran El capejercic
Millone
INGRVentaTransCOSTCostoGASTAdmiProvidepreGastoEXCEOPEROtrosOtrosEXCEEJERFuente INGR Los in17.4%año 2concedentroprese
EM
sultado del 4 millones09.4 millon
nte la vigenc
pital fiscal, cios anterio
EMP
ESTADO
es de Pesos
DERESOS OPa de servicisferencias TO DE VENo de venta TOS OPERnistración siones, agoeciaciones o Público EDENTE (DRACIONALs ingresos s gastos EDENTE (DRCICIO e: Estados fin
RESOS
ngresos op%, al pasar 2011, produeptos de: o del tot
entada a las
INFO
MPRESA S
ejercicio res, superandes; estas dcia del 201
decreció eores.
PRESA SOC
O DE ACTIVEN
SCRIPCIOERACIONAios
NTAS de servicio
RACIONAL
otamiento, y amortizac
DEFICIT) L
DEFICIT) D
ancieros certi
peraciones de $33.14
ucto de losRégimen stal facturads EPSs, ba
RME FISCAL
SOCIAL DE
egistró una do una pdos variaci1 el increm
n 3.293 mi
CIAL DEL CUA
VIDAD FINNERO - DI
N ALES
s LES
ciones
DEL
tificados a dic
por concep6.5 millones servicios subsidiado do de 79.ajo la moda
L Y FINANCI
EL ESTADO
utilidad enpérdida en ones fuero
mento del p
llones, deb
ESTADO EADRO Nº 12NANCIERAICIEMBRE
20127.82127.391430,020.59120.5915.238,4.266,
972,00,0
1.992,744,02.175,
561,0ciembre 31 de
pto de serves en el año
de salud los cuale
15%, siendalidad de co
IERO 2011
O SALUD P
la vigencia la vigenc
on en promatrimonio to
bido a las p
ESE SALU2
A, ECONÓM DE 2011
11 21,0 33.11,0 33.1
0,01,0 21.81,0 21.8,0 6.79,0 6.08
612,101,
,0 4.511.33
,0 9.16
-3.3e 2011
vicio en salo 2010 a $facturados es presentdo más reontratos ca
PEREIRA
a del 2011 cia 2010 dmedio los qotal.
pérdidas ac
D PEREIRA
MICA Y SO
2010 VA146,5 -16146,5 -17
0,0830,4 -5,830,4 -5,99,0 -2385,3 -29
,3 58,,4 -10
17,1 -5535,5 -4461,9 -76
09,3 -11
lud disminu$27.391.0 m
principalmtaron una elevante lapitados, p
12
del orden ddel orden due marcaro
cumuladas d
A
CIAL
ARIACION6,1 7,4 0 7 7
3,0 9,9
,7 00,0
5,9 4,3 6,3
17,0
uyeron en millones en mente por l
participacióa facturacióor otra part
29
de de on
de
un el
os ón ón te,
se enMunicpartic El co21.83de la contradel sefuncio GAST Los gdisminanterivigenc Al tér$561.ubicó
La enempreactivosus dsolvenobligaobjetopropo
EM
ncuentra el cipal para ipación del
sto de ven30.4 millone
restricción ato de ENFervicio asisonamiento d
TOS
gastos openución poror, al pasacia 2011.
rmino de la0 millones,en $-3.309
EM
CAPITARAZONNIVEL D
Fuente: E
ntidad no cesa, tal comos corrienteeudas a concia y capaciones a o de análisorción en la
INFO
MPRESA S
valor cobrael progra
10.57% y
nta por seres en el añ
en las comFASYS parastencial dede la entida
eracionalesrcentual dar de $6.79
a vigencia contrario a
9.3 millones
MPRESA SIN
INDICADAL DE TRAN CORRIENDE ENDEUEstados finan
uenta con mo lo demues son negaorto plazo; spacidad decorto y me
sis es simicual partic
RME FISCAL
SOCIAL DE
ado por coma ENFA9.67 respec
rvicios tamño 2010 a $mpras asista ésta vigen la entidad
ad.
s de la enel 21.8%,
99.0 millone
2011 la ena la pérdidas.
CUASOCIAL DENDICADOR
A DICIEM
DOR ABAJO NTE UDAMIENTncieros certific
liquidez puestra el indativos en csituación qe pago esediano plazlar al perio
cipan los ac
L Y FINANCI
EL ESTADO
ontratos susASYS y vin
ctivamente
mbién dismi$20.591.0 mtenciales concia y redud y demá
ntidad paracon respec
es en el añ
ntidad repoa generada
ADRO No 1EL ESTADORES FINAN
MBRE 31 DE
2$-4.46$5.18
TO 2.8%cados a diciem
para atendedicador capcalidad de fue lo confir
stá por dezo. El niveodo inmedicreedores s
IERO 2011
O SALUD P
scritos con nculados l.
inuyó en umillones enon los prov
ucción de coás costos f
a la vigencto a la viño 2010 a
orta un exc en la vigen
3 O- SALUD NCIEROS E 2011
2011 67.7
82.5
mbre 31 de 2
er las operapital de trabfondos perrma la razóbajo del $l de endeuatamente aobre el valo
PEREIRA
la Secretalos cuales
un 5.7% aln el año 20veedores, rostos para fijos necesa
ncia 2011 gencia inm$5.238.0 m
cedente dencia del 20
PEREIRA
2010 $-4.663.3 $5.244.9 2.2%
2011
aciones nobajo, el excermanentes ón corriente$1.0, para udamiento eanterior, exor total de l
13
aría de Sal tienen u
l pasar de011, producreducción dla prestacióarios para
reflejan umediatamenmillones en
l ejercicio d10, la cual
ormales de edente de lpara atend
e en donde atender l
en el periodxpresando la empresa
30
ud na
$ cto del ón el
na nte
la
de se
la os
der la
as do la .
HALL En eobserconsidmejor HALL La ESde la los gagenerincrem4,9% apruedirect HALL De igtérminpresenoviecirculala entMunicproyediciem HALL
EM
LAZGOS
l desarrollrvaciones adera que sramiento, p
LAZGO N° 1
SE salud Pecircular 19
astos generales por emento máxa lo progra
eba el presriz anterior
LAZGO N° 2
gual manernos para la
entación, 31mbre de 2ar 19452 dtidad aducecipal de Sectada parambre de 20
LAZGO N° 3
Bajo la emillones ase aprobó5207 del un análisentidad esolo un mvalor en crecuperacestablece
INFO
MPRESA S
o de la aa la entidase presentara la prese
1, ADMINIS
ereira incu9452 del 10erales. “Pael valor queimo del 3,0amado en supuesto drmente enu
2: ADMINIS
ra se incua presentac1 de octubr010. Contrel 10 de se
e que no cuSalud le ea el régim011.
3. ADMINIS
expectativaa través deó una adic01 de dicieis a los sora previsib
mes, dado qcartera sin ción de eer que se
RME FISCAL
SOCIAL DE
auditoria yad, evaluadtan hallazgente vigenc
STRATIVO
mple la dir0 de septiera la vigene se ha pr0%,” presenla vigencia
de la entidunciada.
STRATIVO
umple con ción del prore de 2010,raviniendo eeptiembre dumplió con envió la in
men subsid
STRATIVO
a de obtenel rubro de Rción al Preembre de 2oportes de le que el rque duranteque durantsta partidacomprome
L Y FINANCI
EL ESTADO
y dado a da la respugos que obcia.
ectriz numembre de 20ncia 2011resupuestadntando un 2010. Cab
dad con és
la directrizoyecto de p, la entidadel artículo de 2010 emlas fechas
nformación diado y po
er ingresosRecuperaciesupuesto 011 por el márgenes
recaudo fuee los once te dicho pea. Desde etieron recu
IERO 2011
O SALUD P
conocer euesta de lbliga a la
ero dos (2) 010, refere se debendo para lapresupuestbe resaltar ste increme
z número presupuestod presenta 16 del Dec
manada porestablecidacorrespon
oblación vi
s adicionaleión de Excede Ingresovalor ya mde factura
ese imposi(11) mese
eriodo se hel lado d
ursos en
PEREIRA
en a su mas misma,entidad a
del COMFente a la pn programaa vigencia 2to con una que el misento, contr
tres (3) do, con la fedicho proyecreto 115 dr el COMFIas por quendiente a nculada e
es por valoedentes deos mediantencionado.
ación entreble de recas anteriore
hubiese obtdel gasto, la cantidad
13
momento l, la audito
un plan d
FIS emanadproyección dar los gast2010 con variación d
smo COMFradiciendo
del COMFIcha límite decto el 12 dde 1996 y IS. Dado q la secretala poblaciól día 16 d
or de $1,3 Facturacióte resolució. Realizandgados por audar en ta
es persistía tenido algu
fue posibd de $1,3
31
as ria de
da de tos un de
FIS la
IS, de de la
ue ria ón de
00 ón, ón do la
an el
na ble 00
HALL Al coinformlos indel árpara diferede los HALLLa encon loincorr
CONC
1.
2.
EM
millones, respaldarála adminisdisposicióseguridadno sobre necesidadevento readicionadcontravien
LAZGO N° 4
mparar el mación sobrtereses; el rea de tesola vigencia
encia en la s datos.
LAZGO N° 5ntidad mueso relacionarecta gener
CLUSIONE
El procepara el ecumplió trámite.
La Empcomprenpresupuepagar dcompromdeudas pudo lib
INFO
MPRESA S
recursos án, terminastración haón, todo cod de contar
expectativad de incurreferenciadoos debió ene lo estipu
4: ADMINIS
consolidadre deuda púconsolidad
orería de la a 2011. Lmisma, ge
5: ADMINISstra reporteado a las crando riesgo
ES
eso de cumestudio y acon la fech
presa Socndida entre esto deseqe 2010, lo
metiendo elpendientes
berar partid
RME FISCAL
SOCIAL DE
que al no aron sumánaga una gesmpromiso dcon el sop
as de posirir en el gao, entonceextremarse ulado en el
STRATIVO.
do de la deública del ádo de deudentidad rea entidad nerando un
STRATIVO es de dato cuentas poo por las di
mplimiento probación dhas de apr
cial del Eel 1º de e
quilibrado so que la ol presupues
s que veníadas suspe
L Y FINANCI
EL ESTADO
contar condose al déstión integrde gastos s
porte econóbles ingres
asto es inees la ges
para evita Decreto N
.
euda públicárea de tesoda pública rporta el pareporta in
n riesgo inf
en los formr pagar, referencias e
de los pardel Presuprobación y
Estado Sanero y el 3soportado bligó a susto de la van de la vigendidas co
IERO 2011
O SALUD P
on los ingréficit. Dadaral de los resolo debier
ómico suficsos adicionevitable, cotión por
ar incurrir eº 115 de 19
ca para laorería, presreporta $ 3
ago de $29,nformación formativo a
matos que seporta inforen la inform
rámetros qpuesto de laprocedimie
alud Perei31 de diciem
por el valspender pigencia 201gencia antn nuevos
PEREIRA
resos de ca la importaecursos cora ser ejeciente para
nales. Ahomo parecierecaudar
en el déficit996, Articul
a vigencia 2senta una 30.1 millone,7 millones con incon
afectando la
sube al SIArmación inc
mación sumi
que demana ESE Saluentos previs
ira, para mbre de 20lor de las artidas pre11 para cuerior, es asingresos
13
caja que lancia de q
olocados a utado bajo atenderlos
ora bien, si era ser en los ingrest. Lo anterlo 21 y 22.
2011, con diferencia e
es, el repor en interesnsistencias a credibilida
A en especconsistenteinistrada.
nda la normud Pereira sto para es
la vigenc011, aforó cuentas p
esupuestalemplir con lsí como sóde $1.233
32
os ue su la
, y la el
os ior
la en rte es
y ad
cial e e
ma no ste
cia un
por es, as ólo 3,1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
EM
millonespagar ve
Durante de la EGerenciamodificapor $ 1$250,7 desplaza
La empalcanzancon la vsistema el corto Pereira a
Sigue prbajo nivcertificadse estabbases dmediato la entidacosto sofunciona
La entida$1,300 mFacturacvalor derecursoslos ingre
El Gasto11% demillonescon respfinancier
La entidPolítica
INFO
MPRESA S
de pesos, encidas.
la vigenciaEmpresa Sa, así; adic
aciones med.489,8 millmillones, aamientos po
resa registndo tan solvigencia ant
hace que plazo, con arrastra un
reocupandoel de cobedos y los ublece para e datos deque la situ
ad, por tantoocial por laamiento.
ad bajo la emillones a ción, realizoel lado del s en la cantesos de caja
o en la vigl presupue. Así mismpecto a la ra y presup
ad incumplFiscal (C
RME FISCAL
SOCIAL DE
las cuales
a analizadaocial del Eiones al prediante traslones y ad
aplazamienor $2.941,3
tró una ejelo un nivel terior. La la entidad lo cual se déficit de $
o al ente deertura en esuarios atela atención
el FOSYGAación conto la ESE Saa atención
expectativatravés del
o una adiciógasto, fue
tidad de $1a que los re
gencia 201esto de gasmo, se regis
vigencia 2uestal por l
le la directrCOMFIS) r
L Y FINANCI
EL ESTADO
s debían ay
a se registrEstado a esupuesto dados intern
diciones dentos en los3 millones.
ecución dedel 78,61%baja dinámpierda ingrcrea dificu
$6.164,8 mi
e control la l servicio f
endidos. Ln no están A y base detinúe sin visalud Pereir de usuar
a de obtenel rubro de ón al Presuposible es
,300 millonespaldarán,
1 debió sustos estimastra una dis2010 del 2,la que atrav
riz numero referente a
IERO 2011
O SALUD P
yudar al pag
raron 16 adtravés de de ingresosnos en las aentro de ess gastos d
e ingresos %, situaciómica de usuresos y desultades finaillones al ci
difícil situacfrente a lasa masa dedebidame
e datos BDslumbrarse ra no puedrios que su
er ingresos Recuperac
upuesto destablecer qnes, recurso, terminaro
uspender pado, esto esminución e6 %, todo viesa la ent
dos (2) dea la proye
PEREIRA
go de éstas
diciones al 16 Reso
s por $3.19apropiacionstas aprop
de $7.091,5
inferior a n repetitivauarios reposmejore suancieras. Lierre de la v
ción presups acciones
e datos de nte actualiz
DUA. Se pruna solucie seguir soupera su c
adicionalesción de Ex Ingresos,
que se comos que al nn sumándo
partidas eqes suspenen la dinámpor la crít
tidad.
el Consejo ección de
13
s cuentas p
presupuesoluciones d92,1 millonenes del gaspiaciones p5 millones
lo planeada comparabortados en situación e
La ESE salvigencia.
puestal por de usuariusuarios qzados en lrevé a futuón a favor doportando capacidad d
s por valor dxcedentes dpor el mism
mprometierono contar coose al défici
uivalentes der $4.150
mica de gastica situació
Municipal dlos gast
33
por
sto de es, sto por
y
do ble el
en ud
r el os ue as
uro de un de
de de mo on on it.
al 0.3 sto ón
de tos
9.
10.
11.
12.
13.
EM
generalegeneraleincremenencontróanterior,COMFIS
La ESEInversiónlos recufuncionainversiónaras de ser.
. La cartevigencia$2.744,812%, porecuperade las casí pode
. La emprde amorcontratadmillones
. La situacpor estavigenciasituaciónde 30 de2012 pola entidaconstituy
. La ESEindicadoeste infoes reflejo
INFO
MPRESA S
es. “Para les por el nto máximoó una varia mostrando
S.
E Salud Pn, dada la rsos fueron
amiento y dn, siendo eslograr los o
era de la , al finaliza
8 millones, or tal motación de lacuentas queer tomar dec
resa registrrtización, indo con el respectiva
ción de tes, no corres
2011, dan por $460e diciembrer $ 6.624,9
ad se esta oyen cuentas
E salud Perores presuporme y queo de la difí
RME FISCAL
SOCIAL DE
a vigenciavalor pres
o del 3,0%.ación de 4o el incump
ereira regdifícil situa
n destinadode operaciósta la que pobjetivos pl
ESE Saluar el año 20registrandoivo es nec cartera poe deben secisiones ten
ró en la vigntereses coGNB_ Sud
amente.
sorería de laponde a la
ado que s,0 millonese de 2011, 9 millones, socultando as por pagar
reira para lapuestales ce se analizaícil situació
L Y FINANCI
EL ESTADO
a 2011 sesupuestado” En la revi4,9% contrplimiento de
istró una ación financos en su món, restándpermite el clanteados p
ud Pereira011 reportóo un aumencesario auosible de coer depuradandientes al
gencia objeorrientes e dameris po
a entidad r situación re registran
s y según se constisegún la sial verdaderr sin respal
a vigencia como resularon. El con presupue
IERO 2011
O SALUD P
e debierono para la isión del prra lo progre la entidad
débil ejecciera que a
mayor partedole participcumplimienpor la empr
a registra ó cuentas nto frente aunar esfueobro, así cas de los e cobro efec
eto de estudintereses
or valor de
reportada ereal de la En cuentasResolucióntuyeron cutuación de ra situacióndo.
2011 muesltado de loomportamieestal, fiscal
PEREIRA
programavigencia 2esupuesto ramado end en las d
cución del atraviesa, te a cubrir lopación al cto del plan resa según
aumento vpor cobrar a la vigencirzo encam
como realizestados conctivo de est
dio pagos moratorios
e $750,0, $
en el SIA y ESE Salud s por pagn de Gereentas por ptesorería r
n de déficit
stra un detos eventos ento de los y financie
13
ar los gast2010 con de gastos
n la vigencdirectrices d
capítulo dtoda vez qos gastos d
capítulo de de acción e
n su razón d
vigencia trpor valor d
ia anterior dminados a zar el análisntables, patas cuentas
por conceps del créd$28,6 y $1
la entregadPereira en
gar en dicncia No. 6pagar para reportada pen donde
terioro en lya dado e
s indicadorra por la q
34
tos un se cia del
de ue de la
en de
ras de de la
sis ara s.
pto ito
1,5
da la
ha 11 el
por se
os en
res ue
14.
15.
16.
17.
18.
Teniede lainformmejorEnte esta Asalud
EM
se atravel equilib
. La empinformacinformac
. Una vezresultadola vigenc
. En análisdecreciepor su paumentoeconómioperacio
. En análisdecreciepor su paumentoeconómioperacio
. La audit2011, a
endo en cueas Finanzamación de ramiento, sede Control Auditoria cPereira, po
INFO
MPRESA S
iesa y que brio respect
presa ESEción al repción poco co
z analizadoo un nivel dcia 2010.
sis al estadente en el pparte el acto del 25.5ica, social
onal del 55.
sis al estadente en el pparte el acto del 25.5ica, social
onal del 55.
oría a los errojó como
enta las obsas Pública
presupueeguimientoy las cuale
califica de gor lo tanto e
RME FISCAL
SOCIAL DE
demanda ctivo.
salud Peportar datoonfiable.
os los indide endeuda
do de Balanpasivo y pativo muestr%; de otr
y ambien9% y en la
do de Balanpasivo y pativo muestr%; de otr
y ambien9% y en la
estados coresultado u
servacionesas”, dondeesto y teso y control, es afectangrave la siel concepto
L Y FINANCI
EL ESTADO
con urgenc
ereira muesos inconsis
icadores fiamiento de
nce Generaatrimonio dera con respro lado, elntal revelautilidad net
nce Generaatrimonio dera con respro lado, elntal revelautilidad net
ontables corun Dictame
s descritas e se evidsorería, laspor parte dla razonabituación pre
o es de Obs
IERO 2011
O SALUD P
cia medidas
stra debilidstentes, er
nancieros, l 35.8%, su
al, se evidenel 1.6% y 4pecto a la estado d
a disminucta del 117%
al, se evidenel 1.6% y 4pecto a la estado d
a disminucta del 117%
rrespondienen con salve
en el infordenciaron s cuales e la Entidailidad de laesupuestalservación.
PEREIRA
s de choqu
dad en surror en los
éstos muuperior al p
ncia un com48.4% respvigencia fis
de actividaciones en %.
ncia un com48.4% respvigencia fis
de actividaciones en %.
ntes a la vedad.
rme al “Maninconsistendeben se
ad auditadaa informació y financie
13
e para logr
sistema ds reportes
estran comresentado e
mportamienpectivamentscal 2010 d financierla gananc
mportamienpectivamentscal 2010 d financierla gananc
vigencia fisc
nejo y Estancias en
er objeto , como porón reportadera a la ES
35
rar
de e
mo en
nto te; un ra, cia
nto te; un ra, cia
cal
do la
de r el da, SE
INSTIFOM
ITUTOMENTO
DE CUO AL TU
ULTURURISM
RA Y MO
1336
137
LEGA Con ode dINSTI2011,estudla aprsanciosurta AL TUtevés de dic ANÁL El INcomppresudar cuagregante e MODI DuranTurismapropdecir seguid10,05modif
INSTITUT
ESINSTITUT
ALIDAD DE
oficio radicade HacienITUTO DE sin preseio y aprobarobación fionado por el proceso
URISMO; Ade la expe
ciembre de
LISIS PRES
STITUTO rendida enpuesto de umplimientogar que el pel Concejo
IFICACION
nte la vigenmo, registpiaciones de
$456,2 mido por Gas
5%. A conficaciones e
INFO
TO MUNIC
STADO Y MTO MUNIC
E APROBA
ado el cincda y FinaCULTURA
entar ninguación se llenal se da el señor A de aproba
Acuerdo alleedición del 2010.
SUPUESTA
DE CULTntre el 1º ingresos yo a las funcpresupuestoMunicipal n
NES PRESU
ncia analizatró modifiel gasto pollones, fuer
stos de Funntinuación efectuadas
RME FISCAL
IPAL DE C
MANEJO DIPAL DE C
VIGE
ACIÓN DEL
co (5) Octubanzas PúblA Y FOMEuna objecióvo a cabo a través d
Alcalde el 0ación paraegado a la Acuerdo de
AL
TURA Y Fde enero
y apropiaciociones admo no registni ante la Ju
UPUESTAL
ada el presucaciones
or valor de ron realiza
ncionamientse prese
al presupu
L Y FINANCI
CULTURA Y
DE LAS FINCULTURA YENCIA 201
L PRESUPU
bre de 201licas, el A
ENTO AL Tón por paren dos debdel Acuerd06 del misma el INSTITentidad pae Junta Dir
OMENTO y el 31 d
ones para gministrativasro ningunaunta Directi
LES
upuesto dereferidas $507,2 midos en el to con $50,
enta cuadresto en la v
IERO 2011
Y FOMENT
NANZAS PÚY FOMENT1
UESTO
0 fue preseAnteproyectTURISMO, rte de la Cbates debiddo No. 68 mo mes pa
TUTO DE Cara que procrectiva No.0
AL TURISde diciembgastos por s para las c objeción diva.
el Instituto da traslad
llones, de Capítulo d,97 millonero Nº 1 vigencia 20
TO AL TUR
ÚBLICAS TO AL TUR
entando a to de Pres
para la viCorporacióndamente prde Diciembara que el
CULTURA Yceda a su 07, el día d
SMO, parabre de 201
$7.542,1; cuales fue durante su
de Cultura ydos internlos cuales
de Gastos ds y una pardonde se
011.
13
RISMO
RISMO
la Secretarsupuesto digencia fiscn Edilicia. rogramadosbre de 201presupues
Y FOMENTliquidación,
diecisiete (1
a la vigenc11, aforó con el fin dcreado, capresentació
y Fomento nos en lel 89,9%, de Inversiórticipación d
detalla l
38
ría del cal El
s y 10, sta TO , a
17)
cia un de be ón
al as es
ón, de as
COMP El afoTurismvariacvigenc En cuperiod
INSTITUT
INS
Millones
GASTOFUNCIOGASTO
TOTAL
MODIFI
RUBROINGRESTRIBUTRECUR TOTAL INGRESRUBROTOTAL FUNCIOGASTOTOTAL GASTOFuente: al Turism
PORTAMIE
oro final delmo fue de ción nomincia inmedia
uanto a la edo anterior
INFO
TO MUNIC
STITUTO DMODIF
de pesos
TRARUBR
OS ONAMIENT
OS DE INVE
TRASLAD
CACIONES
O SOS CORTARIOS RSOS DE C
MOSO
O GAS
ONAMIENTOS DE INVE
MOOS
Instituto Mmo
ENTO DEL
presupues$7.542,1
al positiva atamente an
ejecución d2010, pasa
RME FISCAL
IPAL DE C
CUADE CULTURFICACIONE
VIGE
ASLADOS RO
TO ERSION
DOS
S PRESUP
RIENTES
CAPITAL
ODIFICACI
STOS TO ERSION ODIFICACI
Municipal de
INGRESO
sto de Ingremillones; pdel 13,71%
nterior.
de ingresosa de $8.033
L Y FINANCI
CULTURA Y
ADRO No. 1RA Y FOMES PRESUENCIA 201
PRESUPUCR
DE 50,97
456,2
507,24
PUESTALE
ADICINO
1.6971.7220.0
ION 3.419ADICI
DE
ION 3.419
e Cultura y
O
esos para Epresentand%, si se c
vigencia 23,2 millones
IERO 2011
Y FOMENT
1 ENTO AL T
UPUESTAL1
UESTALESREDITO
6
4
ES
ION
,0 ,3
,3 ION
172,3 3247,0
,3 y Fomento
El Instituto ddo para la compara co
2011 y coms en 2010,
TO AL TUR
TURISMO LES
S CONTRA
50,97 456,26
507,24
REDUCCI
229,49 0.0 0.0
229,49 REDUCCI
0 0
0.00
de Cultura vigencia a
on los resu
mparada coa $ 8.576,3
13
RISMO
AC
ION
ION
y Fomentoauditada uultados de
n respecto 3 millones e
39
al na la
al en
el 20siguie INGR Los inIngresmillonlo cuacierrerepresestimaquedano sigGene
Cifra e
Descripci
PRESUPDE INGRIngresos CorrienteTributarioRecursosCapital
RECU Los Rmira cestimapresucumpmilloncome
INSTITUT
11, recursoente manera
RESOS COR
ngresos Cosos Corriennes, presenal arroja un
e del periosenta una aciones dearon cortasgnifica su ral del Insti
INSCO
n millones/Ci
ón E
UESTO RESOS
8
s No os
6
s de 1
URSOS DE
Recursos decon respectado en lpuestales limento alc
nes, porcenntario realiz
INFO
TO MUNIC
os que sea:
RRIENTES
orrientes Nntes, El prentando modn aforo fin
odo fue deejecución
el comportas. Si bien lresultado ituto.
STITUTO DOMPORTAM
ifras Porcentu
JE 2010 AIn20
.033,2 4.
.6658,2 4
.375,0 27
E CAPITAL
e Capital coto al gran toa suma para fijar
canzado antualmente zado en los
RME FISCAL
IPAL DE C
distribuye
S NO TRIBU
No Tributaresupuesto dificacionesal de $5.7el orden d
del 116,8amiento ena ejecuciónuna gestió
CUADE CULTURMIENTO PR
VIGE
uales
Aforo nicial 011
MO
A
.352,2 3.4
.325,2 1.6
7,0 1.7
ontribuyen otal de los de $1.375
un aforoal cierre de
represents Ingresos C
L Y FINANCI
CULTURA Y
n en dos
UTARIOS
rios represeinicial fue e tanto en la92,8. El nide los $6.89% pese n el recaun en cumpl
ón fiscal ef
ADRO No. 2RA Y FOMRESUPUESENCIA 201
ODIFICACIO
ADIC RED
419,3 229,
697,0 229,
722,3 0
con el 21,0ingresos co5,0 millon final de el periodo a una ejecCorrientes
IERO 2011
Y FOMENT
(2) grande
entan el 7estimado eas adicionevel de cum.770,9 mill
a las addo por palimiento arrficiente por
2 ENTO AL TSTAL DEL 1
ONESAforoVigenDUC
4 7.542
4 5.792
1.749
05% del recorrientes, Ees, prese$1.749,3 fue del o
cución delaplica para
TO AL TUR
es compon
78,95% del en la sumaes como enmplimento ones, porciciones rea
arte del áreroja un balar parte de
TURISMO INGRESO
o nte
EJE 2011
2,1 8.576,3
2,8 6.770,9
9,3 1.805,3
caudo de inEl presupuentando mmillones.
orden de 103,2%.
a este comp
14
RISMO
nentes, de
total de l de $4.325
n reduccionalcanzado centualmenalizadas, lea financieance positila Direcció
O
% EJEC
%V
3 113,71 1
9 116,89 3
3 103,2 8
ngresos si esto inicial f
odificacionEl nivel dlos $1.805Igual que
portamiento
40
la
os 5,2 es al
nte as
era vo ón
% VAR
13,71
37,94
82,15
se ue es de
5,3 el
o.
Cifras
Fuente COMP El Gaen el finalmnivel equivacomp2010.
INSTITUT
INS
Porcentuales
e: Datos Áre
PORTAMIE
asto total detranscurso
mente muesde cumpliale al 85arativamen
INFO
TO MUNIC
STITUTO DC
s
a Financiera,
ENTO PRE
e la entidado de la vigstra un premiento res5,8% de nte una var
RME FISCAL
IPAL DE C
GRADE CULTUOMPOSICI
VIGE
cálculos aud
ESUPUEST
d, presentógencia 2011esupuesto specto la m
ejecución riación nom
L Y FINANCI
CULTURA Y
AFICO No. RA Y FOMION DEL INENCIA 201
ditor
AL DEL GA
ó una estim1 presentacon aforo meta estab
de lo eminal del 4
IERO 2011
Y FOMENT
1 MENT0 AL TNGRESO 1
ASTO
mación inicia modificac final de $
blecida es estimado. 4,95 % con
TO AL TUR
TURISMO
al de $4.35iones pres
$7.542,1 mde $6.472Así mism
n respecto
14
RISMO
52,2 milloneupuestales
millones, cu2,1 cifra qmo, muesta la vigenc
41
es, s y yo ue tra cia
G
F
S
G
T
IN
InInIn
In
Cifras
DESCRIPC
GASTOS
UNCIONAMI
Servicios Pers
Gastos Genera
ransferencias
NVERSION
nversión nfraestructuranversión Soci
nversión Turis
Fuente GAST Servi Los Sentidainicialneto 804,2Servicde logener Gasto La parepresinicialpresude cu
INSTITUT
INS
en millones/ P
CIÓN EJE201
6.167
ENTO 1,590
sonales 762,4
ales 569,7
s 258,0
4.577
a 724,2
al 3.219
smo 633,1
e: Área Financ
TOS DE FU
cios Perso
Servicios Pad y el 48,4 fue de 81de $ 10.3
2 millones. cios Person
o programarado en la v
os General
articipaciónsenta el 36 arranca cpuestales, mplimiento
INFO
TO MUNIC
STITUTO DEJECUC
Porcentuales
EC 10
AFOROINICIA
2011
7,0 4.352,2
0,1 1.549,2
4 814,5
7 470,0
0 264,5
7.0 2.803,0
2 262,3
9,9 2.440,7
1 100,00
ciera IMCFT
UNCIONAM
onales:
Personales 4% con res4,6 millonemillones, a El cump
nales fue dado. Si sevigencia de
les:
n presupue6,2% del tocon $ 470,con un sa
o de los gas
RME FISCAL
IPAL DE C
CUADE CULTURCIÒN PRES
VIGE
O L
M
Crédito
507,2 5
50,9 5
8,2
38,2 2
4,5 9
456,2 4
7,9 7
418,1 4
30,1 3
MIENTO
representapecto a los
es, se genearrojando u
plimiento aldel orden de compara l 2010 mue
estal represotal de los 1 millonesldo final afostos genera
L Y FINANCI
CULTURA Y
ADRO No. RA Y FOMSUPUESTAENCIA 201
MODIFICACIOContracrédito
Ad
507,2 3.41
50,9 172
18,5
22,6 172
9,7 0
456,2 3.24
7,9 322
418,1 2.28
30,1 638
an el 10,5%s Gastos deeran modificun presupulcanzado ee los $ 789el compo
estra una va
senta el 1Gastos de , en la vigorado por vales en la v
IERO 2011
Y FOMENT
3 ENTO AL T
AL DEL GA1
ONES
dición Redu
19,3 229,4
2,3 0
2,3 0
0
47,0 229,4
2,1 97,0
86,9 132,4
8,0 0
% del totae Funcionacaciones puesto final en los pag9,1 milloneortamiento ariación no
0,2% del Funcionam
gencia se gvalor de $ vigencia ce
TO AL TUR
TURISMO ASTO
PPTO Aforado uc
4 7.542,1 6
1.721,5 1
804,2 7
658,0 5
259,3 2
4 5.820,5 4
487,4 4
4 4.595,1 3
738,0 7
al de los Gmiento. Elresupuestaaforado po
gos corresps, equivalede este gminal del 3
total de lomiento. El generan m658,0 millo
erro en $59
14
RISMO
EJEC 2011
%EJE
C
6.472,1 85,8
1.631,9 94,8
789,0 98,1
590,8 89,7
252,0 97,1
4.840,1 83,1
430,5 88,3
3.675,7 79,9
733,8 99,4
Gastos de presupues
ales por vaor valor depondientes ente al 98,1gasto con 3,5%.
os gastos, presupues
odificacionones. El niv90,8 millone
42
% E
% VAR
8 4,9
8 2,6
1 3,5
7 3,7
1 -2,32
1 5,7
3 -40,5
9 14,1
4 15,9
la sto lor
e $ a
1% lo
y sto es vel es,
esto rde coentida Trans Las Tparticejecutdenomrepresmira c
Fuente GAST El gasla vigde espositivnomin
INSTITUT
representa omportamiead aumento
sferencias
Transferencipan de lotado. El minado transenta un ccon respect
INS
e: información
TOS DE INV
sto de Inveencia 2011
ste rubro enva con resnalmente m
INFO
TO MUNIC
un cumplimnto de los
o los gastos
:
cias demanos Gastos
nivel de nsferencias
cumplimientto al año 20
STITUTO DC
n financiera IM
VERSION:
ersión en el represent
n la vigencipecto al 20
más recurs
RME FISCAL
IPAL DE C
miento en mgastos gen
s nominalm
dan el 3,9%de funciocumplimie
s fue de $ to del 97,2010.
GRADE CULTURCOMPOSIC
VIGE
MCFT - Cálcu
Instituto Ma el 74,8%ia 2011 fue010 del 5,7sos en inve
L Y FINANCI
CULTURA Y
meta progranerales par
mente en un
% de los Gonamiento ento en te252,0 millo
2% y una v
AFICO No. RA Y FOMCIÒN DEL ENCIA 201
ulos auditor
Municipal de% del gran te del 83,2%7%. Esto eersión que
IERO 2011
Y FOMENT
amada del ra las dos vn 3,7% con
Gastos totacorrespon
ermino moones de pevariación n
2 ENTO AL TGASTO 1
e Cultura y total de gas
% y muestraes, en la vie los realiz
TO AL TUR
89,8%. Elvigencia murespecto a
les y si se de al 15,4onetarios eesos. Porcnominal del
TURISMO
Fomento astos. La eja una variagencia 201
zados en e
14
RISMO
comparatiuestra que l 2010.
mide cuan4% del toen el gascentualmenl -2,3% si
al Turismo ejecución fin
ación nomin11 se ejecuel año 201
43
vo la
nto tal
sto nte se
en nal nal utó 10.
DentrInfraeTurism Infrae El nivla entanálisprogra2011 infraenecesrequie Infrae La infgastocump80% rdefinid14,2%Lo quen cu3.675con reSistemdel cCulturparticgesto Turis El gasrecursejecucpresude la una arecursturism
INSTITUT
ro del gruestructura, mo.
estructura
vel de inverstidad y el
sis ejecuto amado, conse ejecutó
estructura. sidades enere de más
estructura
fraestructurs de la enlimiento derespecto a do. El gas
% si se comue significa ultura medid5,7 milloneecursos de ma Generaonvenio inra. La invipación SGres cultural
mo:
sto de Turisos y dención presuppuesto se vigencia e
adición por sos que se
mo con ocas
INFO
TO MUNIC
upo de Gla inversión
Física:
sión en infr8,9% de l$430,50 m
n una variaó menos r Esto sig
n el mejora recursos q
Social:
ra de gastontidad y ele inversión
los recursosto social empara con el haber lleda como in
es. Esta investampillal de Partici
nteradministversión finGP corresples y escue
smo en la ntro del gapuestal repestimaron rs necesariovalor de $
e requieren sión de la c
RME FISCAL
IPAL DE C
Gasto de n social en
raestructuraos aforadomillones, cción comparecursos qgnifica quamiento y que los nec
o social en 75,9% deen este gaos programen cultura los nivelesevado másnversión. versión se , y en maypación quetrativo paraanciada conde a la
elas de arte
vigencia 2asto de Inresenta el 1recursos poo modificar$ 638 millon
para desacelebración
L Y FINANCI
CULTURA Y
Inversión n cultura y
a demandaos para invcon un nivearativa con ue en el 2e la entidmantenim
esarios par
cultura repentro del Gasto para lamados para
presenta us de ejecuc recursos pLos recursfinancia noor proporci
e le transfiea que el on los re
as áreas ds en todos
011 absorbversión pr11,34% delor valor de r esta cifra nes que le rrollar los d en la ciuda
IERO 2011
Y FOMENT
se identifla corresp
a el 6,7% deversión. Al el cumplimel 2010 de
2010 en todad dentriento de sra un desar
presenta eGasto de ia vigencia 2
ser invertiduna variacióción obtenidpara mejorasos invertido solo conión correspre el MunicInstituto de
ecursos dee: Biblioteclos niveles
be del Gasropiamente l total de lo$ 100,0 mcon lo cuatransfiere e
diversos prad del cam
TO AL TUR
fican: la Ipondiente a
el total de lfinalizar e
miento del el - 40,6%, eodo el comro del diasu estructurrollo opera
l 56,8% denversión c2011 arrojados según ón nominada en la viar el compoos finalme recursos
ponde a loscipio de Peesarrolle la
el sistema ca, Banda s.
sto total el 1dicho el
s gastos, aillones, en
al fue precisel Municipirogramas d
mpeonato m
14
RISMO
Inversión ea la línea d
los gastos del periodo d88,3% de esto es, enmponente dagnostico dura física ativo mínimo
el total de lcomo tal. a un nivel del aforo finl positiva dgencia 201onente socnte sumanpropios, si recursos dreira a trava política d
general dde músico
11,3% de l15,3%.
al proyectarel transcurso incorporo de Pereir
de la línea dundial juve
44
en de
de de lo
el de de no o.
os El
del nal del 10. cial n $ no del vés de de os,
os La
r el rso rar ra, de
enil
de futnivel $733,progra Del ca Para proyeCulturplan dlos cu
Cifras
CODIGO
10049
10040
Fuente El proPereirARTEespecNacio El proproduPEREsubpMGA-
INSTITUT
tbol y segúde cumplim9 millonesamado.
apítulo glo
el desarrolectos de Inrales y otrode desarroluales se res
INS
en millones d
O P
MejoramSociocumunicipApoyo pde Efortalecproductmunicip
TOTALe: Información
oyecto 100ra”, está c
E SANO, cificacionesonal de Plan
oyecto 100ucto turísticEIRA EMrograma T-2, exigida
INFO
TO MUNIC
ún comprommiento en ps, lo que r
obal de la I
lo del gastonversión Mo para Turlo periodo
sumen en e
STITUTO DP
de pesos
PROYECTO
miento Desultural epio de Perepara el desEstrategias cimiento to turísticopio de Pere
L: n financiera y
049, “Mejorconsiderado
Subprogs metodolóneación.
040, “Apoyoca del muniPRENDEDTURISMO; por el Depa
RME FISCAL
IPAL DE C
misos ya adpesos al cirepresenta
NVERSIÒN
o de INVERunicipal, d
rismo, adem2008-2011
el siguiente
CUADE CULTURPROYECTO
VIGE
A
sarrollo n el ira
5.0
sarrollo de del
o del ira
73
5.8de planeació
ramiento Do dentro dgrama MUógicas de
o para el deicipio de P
DORA, prcumple c
artamento N
L Y FINANCI
CULTURA Y
dquiridos cerre de la un grado
N se puede
RSIÒN, el os (2) promás, se en “PEREIRAcuadro:
ADRO No. RA Y FOMOS DE INVEENCIA 201
APROPIACIOFINAL
082,5
38,00
820,5 ón suministrad
Desarrollo e la línea UESTRA
la MGA-2
esarrollo dePereira”, estrograma con las esNacional de
IERO 2011
Y FOMENT
con la organvigencia 2de cumpli
e establece
Instituto reoyectos, unncuentran A REGION
4 ENTO AL TERSIÒN 1
ON EJEC2
4.106
733,8
4.840da por la entid
SocioculturPEREIRACULTURA
2 Exigida
e Estrategiatá considerMI NOM
specificacioe Planeació
TO AL TUR
nización de2011 arroja iendo del
er lo siguie
egistró anteno para loenmarcadoDE OPOR
TURISMO
CUCION 2011 E
6,2 8
88 9
0,1 8dad
ral en el MA HUMANAAL; cump
por el D
as de fortalerado dentroBRE ES nes metodón.
14
RISMO
el evento. una cifra d
99,4% de
ente:
e el Banco ds program
os dentro dRTUNIDADE
% EJECUCION
80,89
99,44
83,16
Municipio DA, programle con l
Departamen
ecimiento do de la líne
PEREIRdológicas d
45
El de lo
de as del ES
N
De ma as
nto
del ea
RA, del
DECIO
GAINV
InfFís
INVSO
MeDeSodedeApacproDeInsMay Foo SeBib
TU
FodeEsFoo dturmu
Cifras
ESCRIP ON
ASTOS DEVERSION
fraestructurasica Cultural
VERSION OCIAL
ejoramiento esarrollo ocio-cultural el Municipioe Pereira poyo atividades yocesos deesarrollo stitucional antenimiento
ortalecimientde los
ervicios debliotecas
URISMO
ormulación e unastrategia deortalecimientdel productorístico deunicipio
INSTITUT
INS
en Millones d
Ejec
2.010
E 4.577,0
a
724,2
3.219,6
o 1.243,0
a y e 671,7
o
s e
1.304,8
633,1
a e
o l
633,1
INFO
TO MUNIC
STITUTO DCO
de Pesos / Po
Ppto. MOS
Inicial AD
2.803,0 3.2
262.,3 322
1.242,9 2.2
642,5 914
526,5 1.2
1.271,5 135
100,0 638
100,0 638
RME FISCAL
IPAL DE C
CUADE CULTUROMPORTAM
VIGE
orcentuales ODIFICACIONE
DIC REDUC
247,0 229,4
2,1 970,0
286,9 132,4
4,1 93,1
237,3 1,0
5,3 38,3
8,0 0
8,0 0
L Y FINANCI
CULTURA Y
ADRO No. RA Y FOMMIENTO INENCIA 201
E TRASLA
U Crédito
456,2
7.9
418,1
371,0
12,1
34,9
30,1
30,1
IERO 2011
Y FOMENT
5 ENTO AL T
NVERSIÒN1
ADOS P
Contra créditos
AR
456,2 5.
7,9 48
418,1 4.
311,8 1.
44,9 1.
61,3 1.
30,1 73
30,1 73
TO AL TUR
TURISMO
pto Ejec
AFO RADO
2011
.820,5 4.840
87,4 430,5
.595,1 3.675
.522,8 1.491
.730,1 884
.342,1 1.300
38,0 733,8
38,0
14
RISMO
c %
EJEC
0,1 83,1%
5 88,3%
5,7 79,9%
1,0 97,9%
4,6 100,0%
0,0 100,0%
8 99,4%
99,4%
46
% %
PARTVarció
74,7% 5,7%
8,8% -40,6
75,9% 14,2
40,5% 20,0
24,0% 31,7
35,3% -0,4
15,1% 15,9
100% 15,9
rian
%
6%
2%
0%
7%
4%
9%
9%
MoRepaendeRe
ontaje. ealización yarticipación
actividadese Promociónec. Municipio
Fuente Infraepresuejecutrespeinvertdel to Mejorestá ctotal e1.522la invepor ceApoymuevvigencejecucde invlo invede Seque dparte expedla vigecorresrecurstravés Manteconfoen la de ejeel Insrecurs
INSTITUT
Ejec
y
s n o
538,9
e: Información
estructura puesto afota la suma
ecto a lo prida en la vtal de los G
ramiento ycontemplades del 40,5
2,8 millonesersión con erca de 33
yo a actividen cerca dcia asciendción con reversión de lertido en eleguridad Soeben ser trde la masa
dida para eencia 2011sponde a sos son finas de la Esta
enimiento rman cercavigencia 2
ecución delstituto y musos ejecut
INFO
TO MUNIC
Ppto. MOS
34,9
583
n financiera d
Física Corado en ela de $ 43rogramado,igencia del
Gastos de la
y Desarrolldo dentro d5%. El pres, con un curespecto aítems de ga
dades y pre 27 subítede a la cif
especto a lola entidad yl 2010 del 3ocial para rasladados a de recursste compon, el institutoun nivel danciados eampilla pro
y fortalecia de 38 ítem011 cerro e 96.9%, ab
uestra una tado en e
RME FISCAL
IPAL DE C
ODIFICACIONE
3,4
-
del IMCFT, vig
Cultural, 2011 es d
30,5 millon, muestra ul 2010. Esa entidad.
lo socio-cuel grupo deesupuesto umplimient
a la vigenciaasto. ocesos deems de gasfra de $ 1o programay muestra u31,7%. El mlos artistasal Municipi
sos para cunente. De $o de culturade cumplimn su mayorcultura.
imiento dems de gasten la suma
bsorbe el 35variación n
el año 201
L Y FINANCI
CULTURA Y
E TRASLA
21,0
gencia 2011.
presenta de $ 487,5 nes equivauna variaci
ste ítem de
ultural del e Inversión aforado eno de ejecuca 2010 del
e desarrollosto. El pres.730,1 milldo del 51%
una variaciómayor ítem s y el aportio al fondo
ubrir las pen$1.362,2 ma ejecuta la miento del ría con los
e los servicto de diversa de $ 1.345,3% del totnominal de 10. Por
IERO 2011
Y FOMENT
ADOS P
4,1
63
18 subítemillones d
lente al 88ión del -40inversión s
MunicipioSocial, su
n el 2011 ción del 9720%. Este
o institucisupuesto alones de p
%, represenón nominal de gasto e
te al fondo territorial dnsiones, as
millones de suma de $42,5%, esingresos q
cios de bibsa índole. 42,1 millonetal de los G solo el -0este grup
TO AL TUR
pto Ejec
35,2 631,6
ems de ide pesos, d8,3 millone
0,6% respesolo repres
o de Pereirparticipaciófue del ord
7,9% y unae grupo est
onal, por eforado para
pesos, con nta el 24% d positiva costa en los cde pensió
de pensionesí lo determpresupuest
$ 578,7 mills de anotaue recauda
bliotecas, eEl presupu
es, alcanzaGastos prog,4% con re
po de gas14
RISMO
c %
6
99,4%
nversión. de los cuales de pescto a la cif
senta el 8,8
ra, gasto qón dentro dden de los variación etá compues
este grupo a la presen
un nivel dde los gaston respectocomponentn. Recurs
es para hacmina la normto aforado elones lo qar que esta la entidad
este grupo uesto aforadando un nivgramados pespecto a lsto se pag
47
% %
86,0% 17,2
El es os fra 8%
ue del s $ en sto
se nte de tos o a tes os
cer ma en ue tos d a
lo do vel por os ga
2%
fundaperso2011 989,8gastotravés En la para ejecucGastonominde Tude acPereirque re17,2% Las oformaejecutel de anotatransf CUEN El InsvigencCuentvigenc En loconstde $ 3Institu CART El Ins2011,(10) y
INSTITUT
amentalmenonal de bibli
de un tota8 millones ys correspos de conven
inversión la vigenciación del 99os dispuestnal positiva urismo dos ctividades dra. La inveepresenta e
%.
otras dos líación de retaron recurmenor eje
ar que todofiere el Mun
NTAS POR
stituto Municia fiscal 2tas por Pacia 2012 p
relacionadituidas med357,9 millouto de Cultu
TERA
stituto Mun reporta dey 1.344 día
INFO
TO MUNIC
nte todo loioteca inclu
al de $ 1.34y una ejecuonde a los nio interinst
turismo, la 2011 fue9,4%, este tos por el incon respegrandes ru
de promocersión realizel 86% del
íneas de inecursos hursos por $ 3ecución en os estos gnicipio a tra
R PAGAR
icipal de C2011, medagar, para por valor de
do con las diante Resones, por coura y Fome
icipal De Ceudores conas, los cuale
RME FISCAL
IPAL DE C
os gastos uida los gat42,1 millonción final drecursos
titucional.
o constituye del ordengasto reprenstituto parcto a la vigubros, el pción, recurszada en el 2gran total e
nversión coumano en 36,8 millone
la vigencigastos sonvés de con
ultura y Fodiante Reso
ser incluid $130,5 mil
cuentas polución No.oncepto de nto al Turis
Cultura y Fn elevado ges se resum
L Y FINANCI
CULTURA Y
relacionados asociades, el aforo
del 95,3%. Lque le tran
yen 11 ítemn de los $esenta el 1ra la vigenc
gencia anterimero Monsos que so2011 fue deejecutado y
orrespondeel tema tues de pesoa 2011 co
n financiadnvenios inte
omento al Tolución Nodas dentro llones.
por pagar d265 del 31cesantías
smo.
Fomento al grado de amen en el s
IERO 2011
Y FOMENT
os con seos a dicha o para esteLa fuente dnsfiere el M
ms de Gasto$ 738,0 mi15,1% del tcia 2011, yrior del 15,ntaje y Reaon aportadoel orden de
y una variac
en a Correurístico, quos, siendo eon respectoos a travé
eradministra
Turismo, coo.577 de
de ejecuc
de la vigen de diciembe intereses
Turismo, ntigüedad iguiente cu
TO AL TUR
ervicios penomina. E
e componede financiacMunicipio d
o, el aforo fllones con total de losy muestra u9%. Se dealización y os por el e los $ 631ción nomina
dores Turíue en la viel primero do a la del és de recuativos.
onstituyo adiciembre
ción presup
ncia 2010, bre de 201s de los fun
al cierre dela cual osc
uadro:
14
RISMO
ersonales dEn la vigencente fue deción de estde Pereira
final de gasun nivel d
s recursos duna variacióestaca dentparticipacióMunicipio d,6 millones al positiva d
sticos y a igencia 20de los gast2010. Caursos que
al cierre de 30 de 20
puestal de
estas fuero0, en cuant
ncionarios d
e la vigenccila entre di
48
del cia e $ tos a
sto de de ón tro ón de lo
del
la 11 tos be le
la 11 la
on tía del
cia ez
El Insde 91a apodeudaLucy deudaalgundecisicondo
Cifra
CO
DIS
CaBa
INSTITUT
INS
Cifra en millo
InteresesTeatro SAlquiler Tejada PublicidaAportes
Arrendam
TOTAL C
Fuente: Te
stituto de Cu,6 millones
ortes y convas por concTejada, el
as. Si bien as cuentasión técnica onada o cas
INS
as en Millones
ONCEPTO
SPONIBILI
aja ancos
INFO
TO MUNIC
STITUTO D
ones/ Porcent
Tercero
s moratorioSantiago Lo
Centro C
ad Emisoray Convenio
mientos Ce
CARTERA
esorería – Áre
ultura y Foms de los cuavenios con cepto de ar
14% está el monto d
s sin resultpara depu
stigarla par
STITUTO DS
s de pesos/ C
DADES
RME FISCAL
IPAL DE C
CUADE CULTUR
SALDVIGE
tuales
o
os ndoño
Cultural Lu
a os
entro Cultur
A:
ea de Cartera
mento al Tuales el 41%otras entid
rrendamiendado por
de la cartertados operaurar la cartera efectos c
CUADE CULTURSITUACION
VIGE
Cifras Porcent
L Y FINANCI
CULTURA Y
ADRO No. RA Y FOMO CARTER
ENCIA 201
Valor Causad
12,56 1,24
cy 1,100 6,86 37,17
ral 32,67
91,6
a
urismo pres correspon
dades del etos de localos Interes
ra no es mativos de rera y si es contables.
ADRO No. RA Y FOMN DE TESOENCIA 201
tuales
IERO 2011
Y FOMENT
6 ENTO AL TRA 1
r do
RangoDías d
Mora
10 y 87932
198 y 3
2 y 98824 150 1.344 Nivel superio1.344
senta un saden a cuen
estado, el 3ales comercses moratouy alto, da
recaudo, ladel caso d
7 ENTO AL T
ORERIA 1
TO AL TUR
TURISMO
o de a
%particip
70 14% 1%
3071%
8 7% 41%
y 36%
or 100%
aldo de cartntas por cob6% se conciales del corios generdo el tiemp entidad d
declararla c
TURISMO
20
2.
0,2.
14
RISMO
% pación
tera por vabrar referidcentra en l
centro culturados por lpo que llevaebe tomar
como Carte
011
391,5
511 242,6
49
lor as as ral as an la
era
Inv
EXCu
SIT Fuen El Insvigencexigibsituacpresu Con rdiciempresu$357,retroa ANAL Para inform
Millon CAM
APLIC
IND
ICA
DO
RE
S
INSTITUT
versiones T
XIGIBILIDAuentas por P
TUACION Dnte: Rendición
stituto Muncia disponi
bilidades inción de tespuestal por
respecto ambre de 2puesto de 9 millones
activas.
LISIS INDIC
el análisis dmación de l
INS
nes de pes
PO DE CACIÓN
No
IND
ICA
DO
RE
S
P
RE
SU
PU
ES
TA
LES
1
2
3
4
INFO
TO MUNIC
Temporales
ADES Pagar
DE TESORn de la Cuent
nicipal de Cbilidad de
nmediatas psorería posr valor de $
a las exigib2011, se
la vigencicorrespon
CADORES
de los indicla vigencia
STITUTO D
sos / Cifra
o. VAR
ININGRESOINGRESORECURSCAPITALTOTAL TRANSFINGRESOGASTOSGASTOS
RME FISCAL
IPAL DE C
RERIA (1-2)ta
Cultura y Frecursos epor valor dsitiva y con$2.261,0 mi
bilidades, mconstituyera fiscal 20
ndientes a
cadores se 2011 repor
CUADE CULTUR
INDIVIGE
s porcentu
IABLES DEDICADOROS PROPIO TOTAL
SOS L / INGR
FERENCIAS O TOTAL
S GENERALS
L Y FINANCI
CULTURA Y
)
Fomento aln cuantíade $130,4 n un nivel llones.
mediante laron las cu011 por un los compro
tomó comortada por la
ADRO No. RA Y FOMICADORESENCIA 201
uales
EL IND2
OS / 33,94
DE RESO 17,12
/ 46,86
LES / DE
35,83
IERO 2011
Y FOMENT
Turismo mequivalentemillones, ode liquidez
a Resoluciuentas por valor de omisos de
o base la eja Entidad.
8 ENTO AL T
S 1
ICADOR 2010
I
4% 3
2% 2
6% 4
3% 3
TO AL TUR
14
1313
2.
muestra al e a $2.391obteniendoz al cierre
ón No. 57r pagar co$130,47 mpago de l
jecución pr
TURISMO
NDICADOR2011
36,54%
21,05%
41,36%
36,20%
15
RISMO
48,3
30,4 30,4
261,0
cierre de ,5 millones
o al final udel ejercic
77 del 30 don cargo
millones, y das cesantí
resupuesta
R VARIACIO
2,60%
3,93%
-5,50%
0,38%
50
la s y na cio
de al
de ías
l e
ON
CAMAPLIC
Fuente Desdela entpor efinancentidaoperavigencpunto Si se determdepenubicápercib Por oen 0,5vigencInversindica El 36ello qventaTejad
INSTITUT
PO DE CACIÓN
No
5
6
7
8
9
e: Área Financ
e que fue atidad ha del Municipio
ciera es poad represeación en la cia inmedi
os, al pasar
observa elminar que ndencia dendose en ubido por el
tra parte e57 puntos cia 2010 esión Total pador registra
,54% del iue gran pa de servicioa y por el A
INFO
TO MUNIC
o. VAR
INFUNCION
GASTOSFUNCIONINGRESO
INVERSITOTAL
INVERSIINVERSIINVERSIGASTO TGASTOS/ GFUNCION
ciera y de Sis
aprobado eejado de deo de Pereirorcentualmeentan el 36vigencia. Satamente en el 2010
indicador mientras
e $ 46,9 puna relaciónInstituto.
en el indicaporcentual
en 74,22% presenta una un nivel d
ingreso Totarte del ingos en el teArrendamie
RME FISCAL
IPAL DE C
IABLES DEDICADORNAMIENTO
S NAMIENTO O TOTAL
ON / INGR
ON SOCIAON TOTALON TOTATOTAL
S DE PERSOASTOS NAMIENTOstemas de la
el acuerdo repender ciera, por lo tente mayo6,54% del Si se mira canterior se
0 de un 33,9
Transferenen el 201
pesos, paran de $ 41,4
ador Inverses con resy en el 2
na variacióde depende
tal es aporreso depen
eatro Santiaento de loca
L Y FINANCI
CULTURA Y
EL IND2
DE / 19,79
RESO 56,98
AL / 70,34
AL / 74,22
ONAL DE 47,95
Entidad
referido al en por cienttanto su ni
or, es así, total de l
cual fue la e puede ve94% al 36,5
ncia con res10, dicho a el 2011
4 pesos por
sión/Gasto specto a la2011 en 74ón positiva encia para l
tado por londe de los ago Londoñales y espac
IERO 2011
Y FOMENT
ICADOR 2010
I
9% 1
8% 5
4% 7
2% 7
5% 4
cobro de lato de las trivel de autcomo los los ingresoparticipacióer una va54%.
specto al Tindicador este indic
r cada cien
Total, se a vigencia 24.78%. La de 5.6 punla vigencia
os ingresosrecursos o
ño en el alqcios dispon
TO AL TUR
NDICADOR2011
19,03%
56,44%
75,94%
74,78%
48,35%
a Estampillransferenciatonomía prIngresos pos dispuesón de este riación pos
Total Ingresmostraba
cador baja pesos de
observa un2010, ubicáInversión
ntos porcenauditada d
s propios, inobtenidos aquiler de enibles en su
15
RISMO
R VARIACIO
-0,77%
-0,54%
5,60%
0,57%
0,41%
a Pro cultuas realizadresupuestalpropios de stos para ingreso en sitiva de 2
os, se puedun nivel d5,5 punto
Ingreso To
n crecimienándose en Social fren
ntuales, esel 74,78%.
ndicando coa través de ste, del Lu
u edificio.
51
ON
ura as l y la
su la
2.6
de de os, tal
nto la
nte ste
on la cy
En técien orientcon eporce La relun copropiocubrir$ 56 pfuncio El nivcomppara seten
ProgCumCumy GaCumCalidPunt
El Ins88,5 satisfa
INSTITUT
érminos de pesos de
tados a cul resultado
entuales.
lación Inveomportamieos como lor todos los cpesos en pronamiento l
vel de partrende cercla inversióta y cinco p
INSTITUT
ramación yplimiento Nplimiento dstos plimiento ej
dad en Infortaje Total
stituto Munipuntos en actorio, com
La prografechas esfecha esti
INFO
TO MUNIC
Gastos deIngresos
brir los Gade la vigen
rsión con rento muy sios del Sistecomponentromedio. Loa entidad d
ticipación da de 33 íten. Esto repesos se or
TO MUNICCALIFIC
Criterio
y AprobacióNormativo de Ejecució
jecución Grmación Pre
cipal de Cusu Gestió
mo consecu
amación y astablecidaspulada por
RME FISCAL
IPAL DE C
e FuncionamTotales qu
astos de Funcia anterio
especto al milar, esto ema Genetes de invero que signifdeja $ 44 pe
de la inverms, absorbepresenta qrienta a la in
CUAIPAL DE C
CACIÓN GEVIGE
ón
ón de Ingre
astos esupuestal
ultura y Fomón Presupuuencia de lo
aprobación ya que e
r el COMFIS
L Y FINANCI
CULTURA Y
miento / Ingue percibeuncionamieor se percib
Ingreso totes, de cad
ral de Partrsión física fica que paesos.
rsión sociabe más del que por canversión en
ADRO No. CULTURA YESTIÓN PRENCIA 201
califipa
80 90
esos 90
90 90
mento al Tuuestal o Fos siguiente
del presupel envió deS.
IERO 2011
Y FOMENT
greso Totale la entidaento, si se be una dism
tal muestrada cien pesticipacionescomo socia
ara el resto
al del instit70% del to
ada 100 pen lo social.
9 Y FOMENTRESUPUES1
icación arcial p
000
00
urismo obtiFinanciera, es hechos:
uesto, no sl presupue
TO AL TUR
l, muestra qad, $ 19.0compara e
minución de
a para las dsos $ de ins, son desal-cultural ede gastos
tuto de culotal de recuesos de inv
TO AL TURSTAL
factor deponderació.15 .25 .20
.20
.20
ene, una cdejándola
se cumplió esto se dio
15
RISMO
que por cad0 pesos soese indicade 0,77 punt
dos vigencingresos tanstinados pae institucionincluido el d
ltura que ursos tasadversión tot
RISMO
e ón
Puntatotal
12 22,5 18
18 18 88,5
calificación den un niv
dentro de lo fuera de
52
da on
dor tos
as nto ara nal de
lo os tal,
aje l
de vel
as la
INSTITUT
Con resptodas las tesorería.
En el procde planifsusceptibcomportacredibilidaprocesos investigacControl.
La calidaden la Ley.
INFO
TO MUNIC
pecto al cunormas leg
ceso de ejeficación ales de momiento erad en la
de seguciones y s
d de los reg.
RME FISCAL
IPAL DE C
mplimientogales vigen
ecución deal reportarodificación ra previsibinformació
uimiento ysanciones
gistros pres
L Y FINANCI
CULTURA Y
o normativontes que reg
Ingresos yr ejecucion
a lo largoble; La sn reportad
y control, por parte
supuestales
IERO 2011
Y FOMENT
o, se obsegulan la ma
y Gastos snes atípico del perisituación ada además
que podrde las di
s, están co
TO AL TUR
ervó que seateria presu
iguen prescas, las odo debidanterior gs de debilrían geneiferentes E
onforme a lo
15
RISMO
e cumplieroupuestal y d
entando facuales erao a que
genera polidad en lrar posibl
Entidades d
o establecid
53
on de
lta an su ca os es de
do
ANAL
Millone
ACTIVACTIVEFECINVEDEUDACTIVINVEPROPOTROTOTAPASIVPASIVCUENOBLIGPASIVOBLIGTOTAPATRPATRTOTAPATRFuente
INSTITUT
LISIS FINA
INS
es de Pesos
DET
VO VO CORRIE
CTIVO RSIONES DORES VO NO CORRSIONES PIEDAD. PLOS ACTIVOSAL ACTIVO VO VO CORRIENTAS POR PGACIONES VO NO CORGACIONES
AL PASIVORIMONIO RIMONIO INAL PASIVO RIMONIO e: Estados fin
INFO
TO MUNIC
ANCIERO
STITUTO DBALA
TALLE
ENTE
RRIENTE
LANTA Y EQS
ENTE PAGAR LABORALE
RRIENTE LABORALE
STITUCIONMAS
ancieros certi
RME FISCAL
IPAL DE C
CUADE CULTURANCE GEN
A DICIEM
2,42,214891.37,439
QUIPO 18,18,39, 1260.0
ES 126229
ES 229355 3
NAL 39,
39,tificados a dic
L Y FINANCI
CULTURA Y
DRO No. 1RA Y FOM
NERAL COMMBRE 31 DE
2011 PA
483.0 6.2243.0 5.68.4 0.4.6 0.2,280.4 939.8 1.1,503.6 46,337.0 46,763.4 10
6.2 35
0 0.06.2 359.3 649.3 645.5 10
39,407.9 10,407.9 10
,763.4 ciembre 31 de
IERO 2011
Y FOMENT
10 ENTO AL TMPARATIVE 2011
% ART
20
2 2,3216 2,0224 229.12 69.4
3.8 36,521 439.7
6.6 17,726.1 18,3600.0 38,84
5.5 379.70 324.8
5.5 54.94.5 249.04.5 249.000.0 628.700.0 38,2200.0 38,22
38,84e 2011
TO AL TUR
TURISMO VO
10 %
PART
1.4 6.0 2.9 5.2 1 0.6
0.2 27.8 94.0 7 1.1 22.1 45.6 66.0 47.3 49.2 100.0
7 60.4 8 51.7
8.7 0 39.6 0 39.6 7 100.020.5 100.020.5 100.0
49.2
15
RISMO
T %
VARIAC 7.0 10.9 -35.2 32.0 2.1 0.0 4.4 -0.2
2.4 -66.8 -100.0 129.87 -7.9 -7.9
-43.5 3.1
54
C.
ACTIV El acrespe$39.7corriedisminpor locubrirun auRisara Por saumeajuste PASIV El totaen el las ob PATR El incsiguie
INSTITUT
INSCOM
VO
ctivo total recto al año763,4 millonente es denución con
os retiros efr retroactiviumento delalda, cuyo s
su parte, eento mostrae efectuado
VO
al de pasivaño 2010 a
bligaciones
RIMONIO
remento deentes varia
INFO
TO MUNIC
STITUTO DPOSICIÓN
refleja un o inmediatnes. El acel 93.8%, referencia
fectuados ddad de las 32% que saldo al cie
el activo noado en las o en las dep
vo reportó ua $355,5 mlaborales d
el patrimoniciones: inc
RME FISCAL
IPAL DE C
GRDE CULTURN PORCENT
VIGE
incrementotamente activo corrie
el grupo a al año 20durante el a
cesantías obedece a
erre de la vi
o corrientepropiedade
preciacione
una disminumillones en de corto y la
io frente a lcremento d
L Y FINANCI
CULTURA Y
RÁFICO 3RA Y FOMTUAL DELENCIA 201
o porcentuanterior, pante represeinversione
10 equivaleaño en las idel person
al convenioigencia fue
presentó es, planta s.
ución del 4el año 201argo plazo.
la vigencia del capital
IERO 2011
Y FOMENT
ENTO AL TL BALANCE1
al del 2.4%asando de enta el 6.2
es de cortente al 35.2inversionesnal; las cueo suscrito de $22 mil
un incremy equipo c
43,5% al pa1, acreenc
2010 fue dfiscal por
TO AL TUR
TURISMO E GENERA
% en el añ$38.849,2
2%, mientrato plazo m2%, situacis de renta ventas por cocon la Gobllones.
mento del como cons
asar de $62ias que cor
del 3.1% enla reclasifi
15
RISMO
AL
ño 2011 co2 millones as que el muestra uión generadvariable, paobrar reflejbernación d
2,1% por secuencia d
28,7 millonrresponden
n virtud de lcación de
55
on a
no na da
ara an de
el del
es n a
as la
utilidadepreen un
EST
M
IOITGADEOOOEE
F INGR Los inascenlas trpropioel recfiscale GAST Los gcrecim
INSTITUT
ad del añoeciaciones y 14.3% est
INSTADO DE A
Millones de Pe
DENGRESOS
OPERACIOngresos Fis
TransferencGASTOS OAdministracDe OperaciEXCEDENTOPERACIOOtros ingresOtros GastoEXCEDENTEJERCICIOFuente: Estad
RESOS
ngresos opndieron a $ransferenciaos represencaudo de les.
TOS
gastos opemiento del 4
INFO
TO MUNIC
o 2010 yy amortizacto es, $85.9
STITUTO DACTIVIDAD
E
esos
SCRIPCIOS ONALES scales cias
OPERACIOción ón TE (
ONAL sos os TE (DEFICO dos financiero
peracionale$6.821,1 mias municipntan el 48%a estampil
eracionales4,7% con r
RME FISCAL
IPAL DE C
la disminciones, es 9 millones, c
CUADE CULTURD FINANCIENERO-DIC
N
NALES
(DEFICIT)
CIT) DEL
os certificados
es reportadillones y prpales const% restante,
la pro-cultu
s de la erespecto al
L Y FINANCI
CULTURA Y
nución pode anotar con respec
DRO No. 1RA Y FOMERA ECON
CIEMBRE D
2011
6,821.0 3,274.1 3,546.9 6,408.7 5,288.5 1,120.2
412.3 145.8 42.5
515.6 s a diciembre
os por la resentaron tituyen el es de anotaura que re
ntidad par año anter
IERO 2011
Y FOMENT
r el ajustque el resu
cto al año in
11 ENTO AL T
NÓMICA SODEL 2011
2010
6,633.2 2,868.8 3,764.4 6,118.7 5,198.2 920.5
514.5 120.5 33.5
601.5 31 de 2011
entidad duun aumen52%, mienar que dent
epresenta e
ra la vigerior, este in
TO AL TUR
e en las ultado del enmediatame
TURISMO OCIAL Y A
VARIAC
2.8 14.1 -5.8 4.7 1.7 21.7
-19.9 21.0 26.9
-14.3
urante la vto porcentuntras que tro de éstosel 85% de
ncia 2011ncremento
15
RISMO
provisioneejercicio baente anterio
AMBIENTAL
CION
igencia 20ual del 2,8%los recurss se destalos ingres
reflejan se evidenc
56
es, ajó or.
L
11 %; os ca os
un cia
en lospreselos su
El capen cucorrieestadobligala finadismin
INSTITUT
s gastos deentan un auueldos y sal
INS
Millones
CAPITA
RAZON
NIVEL ENDEU
Fuente: Es
pital de trabuantía de $ente y la diso de liquide
aciones coranciación dnuyó en 0,
INFO
TO MUNIC
e operaciónumento dellarios y gen
STITUTO DIN
de pesos
INDICADO
AL DE TRA
CORRIEN
DAMIENTOstados financ
bajo muest$415.1 mill
sminución eez esto es, rrientes de de recursos7 puntos fr
RME FISCAL
IPAL DE C
que crecie 1,7%, sie
nerales.
CUADE CULTURNDICADOR
A DICIEM
OR
ABAJO
NTE
DEO cieros certifica
ra un aumelones, comen el pasivo
$19.7 eninmediato,
s con capitrente al año
L Y FINANCI
CULTURA Y
eron en un ndo repres
ADRO No 1RA Y FOM
RES FINANMBRE 31 DE
2011
$2.356,8
$19,7
E 0,9%
ados a diciem
ento significmo consecuo de corto p el supuestcon su act
tal de terceo 2010.
IERO 2011
Y FOMENT
21.7% y lossentados en
2 ENTO AL T
NCIEROS E 2011
1 2
8 $1.9
$6,1
1.6%
mbre 31 de 20
cativo con uencia del iplazo. La eto que tuvietivo de cort
eros fue de
TO AL TUR
s de adminn mayor po
TURISMO
2010
941,7
%
011
respecto alincrementoentidad repese que pato plazo. Pel 0,9% pr
15
RISMO
nistración qorcentaje p
l año antero en el actiporta un bueagar todas lor otra partoporción q
57
ue por
ior vo en as te, ue
HALL Hallaz El InsIngrestiene análispor suno loestimaingresposib Hallaz El Inspropioautoripresuque laestab2010. Hallaz El inspresude loinfraemanteun meefectiv
INSTITUT
LAZGOS
zgo N°1: A
stituto Cultsos y gastolos eleme
sis y realizau recurrenc
o consideraativos consos por estle por cuan
zgo Admin
stituto a traos no cumpdad vigilanpuesto para circular Nleció plazo
zgo Admin
tituto de Cupuestales d
os recursosestructura senimiento yejor esquemva identifica
INFO
TO MUNIC
ADMINISTR
tura y Fomos present
entos de car los estimcia. Si bien a como taocido unostampilla pr
nto son ingr
nistrativo N
avés del áple adecuante del presra la vigencNo.19452 eo máximo d
nistrativo N
ultura atomde bajo nivs ejecutadose manejay fortalecimma de manar la ejecuc
RME FISCAL
IPAL DE C
RATIVO
mento al Ta debilidad
comportamimativos en
no es posil, si es pos comportao cultura y
resos recurr
N° 2.
rea Financdamente csupuesto P
cia 2011, elenviada pode presenta
N° 3.
miza la estruel de ejecuos. Casoa cerca d
miento Biblinejo del preción en gran
L Y FINANCI
CULTURA Y
Turismo en des en su ento históraquellas reible llegar aosible queamientos hy los rendimrentes para
ciera dentrocon los tramPúblico porl 05 de octur el COMFación, hast
uctura del Pción lo cua
o concreto e 18 ítemoteca 38, aesupuesto ndes líneas
IERO 2011
Y FOMENT
la proyecproceso derico para entas y gasa la exactitu el Instituthistóricos. mientos qua la entidad
o de los prmites y direr cuanto enubre de 2.0
FIS el 10 deta antes de
Presupuestal hace más
en el grums, en Invapoyo Actique posibi
s de rubros
TO AL TUR
cción de loe formaciónestablecer
stos que asud y de hecto haga lo Para el
ue estos ged.
rocesos adectrices quenvió el ante010, teniende septiembel 23 de se
o en una ss pesado elupo de invversión sovidades 27lite de man
s.
15
RISMO
os rubros dn por cuanlos debid
sí lo precisacho la normos análisis caso de l
eneran, si
dministrative le marca eproyecto ddo en cuen
bre de 2.01eptiembre d
erie de íteml seguimienversiones eocial 33, e7. Se precinera rápida
58
de nto os an ma
y os es
vos la
de nta 10, de
ms nto en en sa
a y
CONC
INSTITUT
CLUSIONE
Una vez traslados los soportde las nocorresponanálisis ddebilidad
En términsuperior erepresentestos capestructura
En lo quparticipacla estructrelación ael comporFinanciero
En la ejeGastos denivel de cva más liDesarrollodel 25,2%2010 se in
Se constaProgramaexpedida estos con
El manejode Cultura111 de 1embargo muy aleja
INFO
TO MUNIC
ES
finalizado presupuestan, se conormas vigendientes tande los moen el uso d
nos de ejecen 13,71%ativo los Inptados en an en un 10
ue se refición del 21,0tura del inga lo ejecutadrtamiento eos.
ecución del e Inversióncumplimientgada al cuo. Lo sigue
% y un cumncremento
ató la inscas y Proyec
por Planea el Plan de
o del presua y Foment1996, tanto
se observadas de lo p
RME FISCAL
IPAL DE C
el procedstales y la ncluye que entes y fuento en el inovimientos de herramie
cución, se o% puntos pngresos no
su mayor00% y repre
iere a los05%, ubicágreso, el cdo en la vigen los rubro
Gasto Tot, a los cuato del 83,1
umplimientoen los Gas
mplimiento dsu participa
ripción de ctos del Munación Muni Desarrollo
upuesto durto al Turismo en la elaó debilidad
programado
L Y FINANCI
CULTURA Y
imiento deverificaciónestos se e
eron aplicangreso com
presupueentas de pla
observa un orcentuales Tributario
r proporcióesentan el 5
s Recursosándose comcual mostrógencia 2010os Recurso
tal, el capíles absorbe6% por otroo del Plan stos de Funde ejecucióación en 2,
los proyecnicipio de Pcipal. Ade
o Municipal.
rante la vigmo, se ciñóaboración yd en la plao tanto en e
IERO 2011
Y FOMENT
el manejo an de los acejecutaron dos correc
mo en el gaestales se aneación de
nivel de cus, mostranos que apon por las 52,38% del
s de Capmo el de meó un increm0, explicadaos del Bala
ítulo de máe el 74.8%o lado, estde Acción
ncionamienón del 94.863 puntos p
ctos de invPereira, a tremás se v.
gencia 2011ó a lo estaby ejecución
aneación alel gasto com
TO AL TUR
a las modctos adminisegún los
ctamente esto. No ob
evidencióe los recurs
umplimientndo como cortan el 78
Transferenl ingreso tri
ital, estos enor peso emento del a en su mance y los R
ás represe%, el Gasto
a apropiacy por end
to con una 8%, frente porcentuale
versión en ravés de la erificó la co
1 del Institublecido en en del presl presentarmo en los in
15
RISMO
dificacionesistrativos qlineamient
en los rubrbstante, en que exissos.
o del ingrecapítulo m,95%, sienncias que butario.
tienen ueconómico e
31,29% coayor parte pRendimient
ntatividad os alcanza ión es la q
de al Plan dparticipacióa la vigences.
el Banco d certificació
oherencia d
uto Municipel Decreto upuesto. Sr ejecucionngresos.
59
y ue tos ros
el ste
so ás do lo
na en on
por tos
es un ue de ón cia
de ón de
pal Nº
Sin es
INSTITUT
Los resultde la vigedar cump
El compola vigencien la vigeentidad ncomporta
El recaudla entidadgastos dede progra
La direccdependientrasciendeevaluar yposición regularida
Preocupade la ciudsu descuiposicionadesnudo ucontexto ny se convpreste la hay otros
El resultaestados cestructurade la entid
Los estadfueron devidenciaFomento
INFO
TO MUNIC
tados de sencia objetlimiento a l
rtamiento da 2011 manencia inmeo es muy cmiento de l
o de los red un cierto ne inversión amas cultura
ción de Turnte en la de más alláy reorientade la ciu
ad en la acc
a en términodad y en esdo y deterimiento deun atractivonacional, e
vierta en undebida ateen la ciuda
ado de los contables aa financieradad
dos financiedictaminadodos no distal Turismo
RME FISCAL
IPAL DE C
uperávit quo de auditoa totalidad
de los indicantiene una
ediatamentecompleja y los principa
cursos provnivel de auten el compales para e
rismo del disponibilid de lo locar la accióndad en eción de la p
os generalespecial obrioro y la fal
e estos eno y una imaste espacio símbolo ir
ención y se ad en el aba
indicadoreal término da que perm
eros de la eos de fortorsionan lade Pereira
L Y FINANCI
CULTURA Y
ue registra oría, indicde los com
adores del línea de re
e anterior. por lo tanto
ales indicad
venientes dtonomía finponente fís
el bien de la
Instituto sigdad de los al. Hay con de turisml ámbito n
promoción d
es la situacras simbóliclta de una pn el conteagen simbóo simbólicorespetado ple da la ca
andono tota
es financiede la vigen
miten el log
entidad conrma positia realidad f.
IERO 2011
Y FOMENT
el Estado dan la capa
mpromisos a
balance fisegularidad c
La estructo no se es
dores.
de la Estamnanciera posico y sociaa ciudad.
gue siendorecursos.
omponentemo para unacional dde la ciudad
ción de algcas de la impolítica cla
exto nacionólica que ideo cultural sepor el ciudaategoría qual.
ros y las cncia 2011, gro y el cum
corte al 31iva, por financiera d
TO AL TUR
de Tesoreracidad del adquiridos.
scal y presucon respecttura presupperan sobr
mpilla Pro cor lo que la al deben se
o el área mSu operac
es que la eun mejoramdonde se d y sus atri
gunos valormagen de lra respectonal. Siendoentifica a lae encuentreadano comue merece
cifras reveseñalan un
mplimiento
1 de diciemcuanto lo
del Instituto
16
RISMO
ría al térmiInstituto pa
upuestal pato a sucedidpuestal de resaltos en
ultura le daejecución d
er un impul
misional mcionalidad entidad demiento de marque ubutos.
res culturalla ciudad po al rescateo el Bolív
a ciudad ene en el olvid
mún y no se y como es
ladas en lna adecuadde la misió
mbre de 201os hallazgo de Cultura
60
no ara
ara do la el
a a de so
ás no be la
na
es por e y var el do le os
os da ón
11, os
a y
Teniede lainformmejorOrganreportpresumotivoLínea
INSTITUT
endo en cueas Finanzamación de ramiento, senismo de Ctada, se cpuestal y do, la Contra
a de Presup
INFO
TO MUNIC
enta las obsas Pública
Presupueeguimiento
Control y laconceptúa de Tesoreríaloría Munipuesto y Te
RME FISCAL
IPAL DE C
servacionesas”, dondeesto y Teso y control, as cuales n
que las ca del Institucipal de Pesorería de
L Y FINANCI
CULTURA Y
s descritas e se evidsorería, lapor parte d
no afectan lcifras regisuto de Cultuereira, Certla vigencia
IERO 2011
Y FOMENT
en el infordenciaron as cuales de la entidala razonabstradas refura y Fometifica las cifa 2011.
TO AL TUR
rme al “Maninconsistendeben se
ad auditadailidad de laflejan la reento al Turifras relacio
16
RISMO
nejo y Estancias en
er objeto da como por a informacióeal situaciósmo y por
onadas con
61
do la
de el
ón ón tal la
INSSTITUTOO MUNIDE P
ICIPAL PEREIR
DE TRRA
RANSITO
16
O
62
LEGA En seSecrepresuparte novieTransmedio ANÁL El Inscomppresufue anoviepor mcual pResolingresque edesag$200, La seGeren$500,$100,$100,manecapítuTransprogra
IN
ESINS
ALIDAD DE
eptiembre 2etaria de puesto del del Concejmbre de 2
sporte de Po de Resolu
LISIS PRES
stituto Munrendida enpuesto de
aprobado pmbre de 20
medio de Represento dlución intesos específes adicionadgregado de0 millones,
egunda moncia Nº 9800 millones,0 millones0 millones,
era se realiulos, servisferencias amas de
INFO
STITUTO M
STADO Y MSTITUTO M
E APROBA
23 de 2010 Hacienda Sector Ce
jo Municipa010, aprob
Pereira; y eución de Ge
SUPUESTA
nicipal de ntre el 1º ingresos y
por el Con010 y liquidesolución durante la vrna 332 dficamente ado al presu
e la siguien semaforiza
odificación 0 de diciem, al presupu, multas v, escuela dza una redcios person$104,5 milinversión $
RME FISCAL
MUNICIPA
MANEJO DMUNICIPAL
VIGE
ACIÓN DEL
fue presenMunicipal
entral. Dichoal de Pereirbó el presueste a su verencia No.
AL
Tránsito yde enero apropiacio
ncejo Munidado por ele Gerencia
vigencia doe abril 20al rubro ex
upuesto de te manera:ación $190
al presupumbre 5 de 2uesto de invigencias ade enseñanducción ennales $90,0llones, se$ 180,5 m
L Y FINANCI
L DE TRAN
DE LAS FINL DE TRANENCIA 201
L PRESUPU
tando el an de Pereo proyecto ra, quién Mupuesto delvez proced.001035 de
y Transpory el 31 d
nes para gaicipal medl Instituto M
a No.00103os (2) mod de 2011,
xcedentes fgastos en e: Educación,4 millones
uesto se re2011, dondgresos, espnteriores $
nza automon el presup0 millones, ervicio de millones. Es
IERO 2011
NSITO DE
NANZAS PNSITO DE 1
UESTO
nteproyectoeira, para no present
Mediante Al Instituto Mde a la liquel 16 de dici
rte de Perde diciembastos por $iante Acue
Municipal d5 del 16 dedificaciones, adicionanfinancieros el capítulo n vial $18,0
s.
ealizó medde se muespecíficame$200,0 millovilística $1puesto de g
gastos gela deuda sas modifi
PEREIRA
ÚBLICAS PEREIRA
o de presupla conso
tó ninguna Acuerdo NoMunicipal duidación deiembre de 2
reira, parabre de 201$ 11.470,2 merdo No.68e Tránsito
e diciembres, la primendo al pre$327,4 mide inversió
0 millones,
diante Restra una disnte a los ruones, apar
100,0 millongastos a lo
enerales $3interna $90caciones i
16
puesto anteolidación d
objeción p.68 del 30 dde Tránsitoel mismo p2010.
a la vigenc11, aforó millones, q8 del 30 dy Transpor
e de 2010. ra median
esupuesto dllones, va
ón, quedandseñalizació
solución dsminución dubros; Multrcadero grnes. De iguos siguient35,0 millone0,0 milloneimplicaron
63
la del por de
o y por
cia un ue de rte El
nte de lor do ón
de de tas úa ual tes es, es,
la
reducaprob MODI DuranTransrelacio332,1realizamillonTransúltimo
C
F La epropoun crérubro créditausenlos aju
IN
cción del pbado por el
IFICACION
nte la vigensporte medonadas co millones, ados en el
nes y una psferencias co Gastos Pe
INST
Cifras en millo
SERVICIOGASTOS GTRANSFESERVICIOINVERSIOTOTAL PR
Fuente: Reso
entidad en orciones simédito por $Aseo y V
o por $0,5 ncia de anáustes a rea
INFO
STITUTO M
presupuestoconcejo Mu
NES PRESU
ncia analizadiante 20 n traslados
de los cCapítulo d
participacióncon una paersonales c
TITUTO MUMODIF
ones de peso
CONC
OS PERSONGENERALE
ERENCIAS O DE LA DEON RESUPUESoluciones IMT
algunas milares, com15,6 millon
Vigilancia emillones, lo
álisis sobre alizar.
RME FISCAL
MUNICIPA
o de la eunicipal.
UPUESTAL
ada el presResolucio
s internos cuales el 7de Inversión de 12,2 %
articipación con una par
CUAUNICIPAL DFICACIONE
VIGE
os/ Porcentual
CEPTO
NALES ES
EUDA PUB
STO TP- Vigencia 2
situacionemo es el caes y contral cual preso que reflejel comport
L Y FINANCI
L DE TRAN
ntidad con
LES
supuesto deones de Gpor apropia72,1%, es n, seguido
%; en tercerde 8,8% erticipación d
ADRO No. 1DE TRANSES PRESUENCIA 201
les
BLICA
2011
es acreditaaso de Centa crédito posenta un ca falta de ptamiento de
IERO 2011
NSITO DE
n respecto
el Instituto Gerencia, aciones de
decir $ 2por Gasto
r lugar se equivalente de 6,8% pa
1 SITO Y TRAUPUESTAL
1
Valores
22,7 40,6 29,3 0,0 239,5 332,1
a y contrtro de Enseor $20,0 mrédito por
planeación el rubro y la
PEREIRA
al monto
Municipal drealizó m
el gasto po239,5 millo
os generaleencuentra loa $ 29,3m
ara $ 22,7
ANSPORTELES
s Compo
%
6,8 12,2 8,8 0,0 72,1 100,0
ra acreditaeñanza el cillones, así $0,6 millopor parte d
a debida op
16
inicialmen
de Tránsitoodificacion
or valor deones, fuero
es con $ 40os Gastos dillones y pmillones.
E
osición %
a rubros cual presenmismo en
nes y contde la Entidaportunidad d
64
nte
o y es
e $ on 0,6 de
por
en nta
el tra ad, de
COMP
I
Cifra
Desc
PRESUDE INGINGRESCORRIE
TRIBUTImpuestVehículPúblicosNO TRIBUTMatrícuTraspasReservaDominioCancelaMatrícuIngresoTrasladCuenta CambioCaracteVehículDuplicaPlacas LicenciaTránsitoCertifica
IN
PORTAMIE
NSTITUTOCO
en millones/C
ripción
UPUESTO GRESOS SOS ENTES
TARIOS to os s
TARIOS las sos a de o ación de la s os de
o erísticas o do
y as de o aciones y
INFO
STITUTO M
ENTO DEL
O MUNICIPAOMPORTAM
Cifras Porcen
Ejec. A2010 In
8.216 11
8.151 8.
323 36
323,1 36
7.827,7 8.
228,8 21939,0 97
353,1 35
12,5 9,
49,0 56
52,0 45
26,6 17
324,8 32
RME FISCAL
MUNICIPA
INGRESO
CUAAL DE TRAMIENTO PR
VIGE
ntuales
Aforo Modnicial Adi
1.470 327
717 0.0
61,0 0.0
61,0 0.0
356,0 0,0
11,0 0,070,0 0,0
53,0 0,0
0 0,0
6,0 0,0
5,0 0,0
7,0 0,0
25,0 0,0
L Y FINANCI
L DE TRAN
O
ADRO No. 2ANSITO Y TRESUPUESENCIA 201
dificacioneic. Reduc
,4 500
500
0.0
0,0
500,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
IERO 2011
NSITO DE
2 TRANSPOSTAL DEL 1
es Aforocc Vigente
11.298
8.544
361,0
361,0
7.856,0
211,0 970,0
353,0
9,0
56,0
45,0
17,0
325,0
PEREIRA
ORTE DE PINGRESO
Ejec. e 2011
10.212
7.133
317
316,6
6.816,5
316,4 1.068,3
423,4
15,4
63,0
57,3
33,0
334,8
16
EREIRA O
% VAR. E
24,3 90
-12,5 86
-2,0 87
-2,0 87
-12,9 86
38,3 1413,8 11
19,9 11
22,8 17
28,5 11
10,3 12
24,0 19
3,1 10
65
% EJECU
0,4
6,8
7,7
7,7
6,8
49,9 10,1
19,9
70,6
12,5
27,4
94,0
03,0
Desc
PapelerLicenciaConducZonas PermitidParqueoAparcadGrúa EscuelaEnseñaAutomoOtros InAportesTransfeMultas Multas VigenciaAnteriorDerechoSemafoRECURCAPITACrédito ExcedeFinancieRendimBancariVenta dDividen
Fuente El afoTransvariacperiodtotaleRecurrespe
IN
ripción
ría as de cción
de do o dero y
a de anza ovilística ngresos s y erencias
as res os de
orización RSOS DE AL Interno ntes eros
mientos os
de Activos dos
e: Ejecución d
oro final delsporte fue dción nominado anterior s del Institursos de C
ectivos:
INFO
STITUTO M
Ejec. A2010 In
275,2 27
286,7 38
218,1 33
495,6 46
85,5 13
0,0 1,
1.659,2 1.
1.318,1 1.
1.503,5 1.
65,2 2.
0,0 2.
0,0 1,
0,4 1,
0,0 1,64,8 50
de Ingresos IM
presupuesde $ 10.21al positiva al pasar de
uto se distriCapital. A
RME FISCAL
MUNICIPA
Aforo Modnicial Adi
79,0 0,0
80,0 0,0
32,0 0,0
62,0 0,0
30,0 0,0
0 0,0
676,0 0,0
669,0 0,0
441,0 0,0
753,2 327
700,0 0,0
0 327
0 0,0
2 0,00,0 0,0MTP vigencia
sto de Ingre2,1 millonedel 24,3 %
e $ 8.214,0ibuyen en dcontinuació
L Y FINANCI
L DE TRAN
dificacioneic. Reduc
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
200,0
0,0
,4 0,0
0,0
,4 0,0
0,0
0,0 0,0
2011.
esos para es; present%, en cuant
millones ados (2) granón se pre
IERO 2011
NSITO DE
es Aforocc Vigente
279,0
380,0
232,00
362,0
130,0
1,0
1.576,0
1.469,0
1.441,0
3.080,5
2.700,0
328,4
1,0
1,2 50,0
el Instituto tando en lato a su eje
a $ 10.212,1ndes rubro
esenta el a
PEREIRA
Ejec. e 2011
231,7
344,0
6,9
168,6
25,1
0,0
1.270,6
998,4
1.459,7
3.079,1
2.700,0
327,4
0,3
0,0 51,3
Municipal a vigencia aecución con1 millones. s: Ingresosanálisis y
16
% VAR. E
-15,8 83
20,0 90
-96,8 3,
-66,0 46
-70,6 19
0,0 0,
-23,4 80
-24,3 68
-2,9 10
4.622,5 10
100,0 10
100,0 99
-16,0 33
0,0 0,-20,8 10
de Tránsitoauditada un respecto Los Ingres
s Corrientescomentari
66
% EJECU
3,0
0,5
0
6,6
9,3
0
0,6
8,0
01,3
00,0 00,0
9,7
3,6
0 02,7
o y na al os s y os
INGR El grurecursejecucmodifsegunfinal drecauen me Los Iestos IngresmillonevideLos InIngresrecau87,7 %a la v Los InDerecrecursmillonrespefallo pde loscontinSALAConseveintic2331-FALLAAdminen la archívleída,recau
IN
RESOS COR
upo de Ingresos generación. El pficaciones pnda, una rede la vigencdo llega a eta estimad
Ingresos Cúltimos lo
so Corriennes, alcanznciando unngresos Trisos que apdo efectivo% de lo proigencia ant
ngresos Nochos de Ssos con unnes, equivaecto a la vigproferido pos derechos nuación se A DE LOejero ponecinco (25) -000-2005-0A: PRIMEnistrativo de
parte movese el exp discutida ydos se hic
INFO
STITUTO M
RRIENTES
esos denomados por lapresupuestopresupuestaeducción pocia de $ 8.5la cifra de
da del 86,8
Corrientes ss de mayote, aportanzando unaa variaciónibutarios, co
portan el 3.1o de $ 316,ogramado yterior.
o Tributariosemaforizacn 14.3%, aalente al 1gencia anteor el Consea partir depresenta u CONTEN
ente: RAFAde agosto
00796-01, ERO.- CONe Risaraldativa de espediente. Sy aprobadacieron efec
RME FISCAL
MUNICIPA
S
minado INGa entidad eo inicial fueales, la primor $500,0 m544.0 millon
$ 7.133,0 %.
se distribuyor importanndo en re
a ejecuciónn negativa dorresponde1% al presu6 millones,y una variac
s, se encueción es el alcanza un01,3% de erior negatejo de Estae la sesión n resumen NCIOSO A
AEL E. OSTde dos m
66001-2NFIRMAR a el día 25 dta providen
Se deja coa por la Salactivos por p
L Y FINANCI
L DE TRAN
GRESOS Cl 69,8% cá
e de $ 8.71mera en unmillones, denes. Al ciemillones, lo
yen en Tribncia en cuaecursos el n del 86,8de -12,9% cen al rubro upuesto tot que equivción nomin
entran conforubro más
n nivel de lo programiva del -2,9do que dejfinal celebrdel fallo pr
ADMINISTTAU DE L
mil once (2023-31-000-
la Sentede enero dencia. TER
onstancia da en la sesparte del In
IERO 2011
NSITO DE
CORRIENTEálculo realiz17,0 millon
na adición pejando un rre de la vio que equi
butarios y anto a su c
66,7% eq8% respectcon respectImpuestos
tal, duranteale a un niv
nal negativa
ormados pos represenejecución
mado, con 9%, dicha da en firme rada el 25 roferido: “CRATIVO,
LAFONT P011), Radic-2005-0095encia profee 2007, po
RCERO.- Ede que la asión del 25 nstituto has
PEREIRA
ES aporta azado con r
nes, registrapor $ 327,4 presupuesgencia 201ivale a un c
No Tributacontribuciónquivalente to a lo prto a la vige
s de Vehícue el periodovel de cum
a del 2,0%
or los siguintativo en e
en pesos una varia
disminuciónla decisiónde agosto
CONSEJO DSECCIONIANETA, Bcación núm
56-01 (Aerida por r las razone
En firme eanterior prode agosto sta agosto
16
al total de lrespecto a ando dos (millones y
sto aforado 1, el nivel dcumplimien
arios, siendn al total da $ 6.816rogramado
encia anterioulos Públicoo presentó
mplimiento dcon respec
entes rubroel aporte dde $1.459
ción nominn obedece
n de no cobde 2011.
DE ESTAD PRIMER
Bogotá, D.Cmero: 6600Acumulados
el Tribunes expueststa decisióovidencia fde 2011. Ldel 2011,
67
os la
(2) la al
de nto
do del 6,5
y or. os, un del cto
os: de 9,7 nal
al bro A O,
RA, C., 01-s). nal tas ón, fue os a
partir derec El rubparticprograa la sobserexpliccual rmultadesdese obcon ladifere En teparticprogravariac Dentrenseña $16negatMinist(CIA) el 25% FinalmVehícque drepresla vige
IN
de esa fecchos de Sem
bro correspipación en amación desuma de $rva una discada por la reforma la impuesta
e la vigencibservo que a informacióencia del 9%
ercer lugar ipación delamación dción positiva
ro de esteñanza autom68,6 millontiva respecterio de Tren la ciuda
% del valor
mente los culos Públicdurante el sentan un 4encia anter
INFO
STITUTO M
cha el instimaforizació
pondiente ael presupu
e $1.676,0 $1.576,0 misminución n
entrada enLey 769 dpor una infa pasada, ala informa
ón registrad% respecto
se encue 10,5%, eqe $970,0 a de 13,8%
capítulo smovilística
nes, con ucto a la vigransporte aad de Peredel compa
Ingresos cos, ingresoperiodo pr46,0% de lorior.
RME FISCAL
MUNICIPA
tuto no puón.
a Multas euesto, para millones, y illones y unominal con vigencia de 2002, dofracción deafectando e
ación rendidda en el área la ejecuc
entra el rubuivalente emillones, p
% frente a la
se encuenque tuvo un aforo ini
gencia anteautorizo la ira, el cual rendo.
Tributarioos que aporesentó un o programa
L Y FINANCI
L DE TRAN
ede adelan
es el segunla vigenciaun nivel de
na participan respecto de la Ley 1onde los u
e tránsito; sel recaudo da por la eea de sistemción presup
bro correspen pesos a para el ciea vigencia a
ntra rubros na ejecucióicial de $4
erior de -66creación dfue encarg
os, corresportan el 3.1
recaudo eado y una r
IERO 2011
NSITO DE
ntar ningún
ndo renglóa periodo dee ejecuciónación de 1 a la vigen1383 del 16
usuarios pasituación qude dichos i
entidad en mas de la euestal.
pondiente$1.068,3 m
erre de la anterior.
corresponón muy baja462,0, pres6%, la antede un Centgado de dic
ponden al % al presu
efectivo de reducción d
PEREIRA
n cobro por
ón rentísticoe análisis,
n del 80,6%12,4%; Sin ncia anterio6 de marzo
agan solo eue viene prngresos. Eeste rubro
entidad, reg
a Traspasmillones, cu
vigencia
ndientes a a del 46,6%sentando uerior obedetro Integral ctar los curs
rubro Imupuesto de
$ 316,6 mdel 2,0% co
16
r el concep
o con maypresenta u
%, equivalenembargo
or del -23,4o de 2010, el 50% de resentándo
En la audito, no coincidgistrando u
sos, con uenta con umuestra u
Escuela % equivalenuna variacióece a que
de Atenciósos y obten
mpuestos e la Entidadmillones, qon respecto
68
pto
yor na
nte se
4% la la
se ria de na
na na na
de nte ón el
ón ner
de d y ue
o a
El porlos cuel añpresenormabajo uequipentidade selos refunciotransivariabdetallereduc
IN
INST
Cifras Po
Fuente: D
rtafolio de uales le proo. Es im
entan un aatividad esun esquemo operativo
ad debe poguimiento y
ecaudos paonamiento ato y movilid
bilidad y ale de cada
cir el impact
INFO
STITUTO M
TITUTO MUC
orcentuales
Datos Área F
productos yporcionan
mportante ealto grado pecifica y qa de gestióo pueda lle
otencializar y control soara sosteasí como edad. El altoeatoriedad uno de los to de baja e
30,2
RME FISCAL
MUNICIPA
GRAUNICIPAL DOMPOSICI
VIGE
Financiera IMT
y servicios los recurso
establecer de variab
que por lo ón que le pegar al culos recaud
obre las accner la cargl mantenim
o riesgo de de los recítems gene
ejecución e
3,1
L Y FINANCI
L DE TRAN
AFICO No. DE TRANSION DEL INENCIA 201
TP, cálculos
del institutos para el so
que cada ilidad, adetanto, la D
permita estamplimiento
dos y esto ociones misiga operaci
miento y merecaudo qu
caudos imperadores dn los mism
66,7
IERO 2011
NSITO DE
1 SITO Y TRANGRESO 1
auditor
to lo conforostenimienuno de e
emás de eirección deablecer las o de metasobliga a unonales queional en su
ejoramiento ue tiene la plica de la e ingreso y
mos.
INGRE
INGRETRIBU
RECU
PEREIRA
ANSPORTE
rman cercato de la ent
estos rubroestar someel instituto d
estrategiass para el rna permanee son las quus gastos de la infraentidad daDirección
y su debido
ESOS TRIBUTA
ESOS NOUTARIOS
RSOS DEL CAP
16
E
a de 17 ítemtidad duran
os de rentetidos a udebe trabajs para que recaudo. ente ejercicue le genery costos destructura ddo por la aun control
o control pa
ARIOS
PITAL
69
ms nte tas na jar el
La cio an de de lta al
ara
RECU Los Rde Tr30,2%vigencpor v3.080se mcump4.622explicmillonmuesbaja, mante COMP El Gapresude ejede lorespe El caplos Gmuesvariacvigencde gacumpporcecapitucumpejecucde lo vigencendeuen laspara s
IN
URSOS DE
Recursos deansito, este
%, el presucia una mo
valor de $ 0,5 millonesuestra unalimiento en
2,5% con rcada por lanes de pesotran ejecucpero expl
ener en ban
PORTAMIE
asto en el Inpuesto inic
ecución en estimado
ecto a la vig
pitulo mas astos de Ftra un nive
ción nomincia 2010, e
astos es Invlimiento en
entual nomiulo Serviciolimiento eqción en pesestimado; cia anteriorudamiento s que se tosu pago.
INFO
STITUTO M
E CAPITAL
e Capital ese rubro de upuesto inicodificación 327,4 mill
s. Respectoa ejecuciónn la meta prespecto aa programos y la adicción corresicada por ncos bajos
ENTO PRE
nstituto Muncial de $11.pesos de $. Así mismencia 2010
representaFuncionamieel de ejecucnal negativel segundo versión conn la meta pnal del 439o de la Dquivalente sos es de $así mismo r del - 2,3%esto no seoma el cré
RME FISCAL
MUNICIPA
s el segundingresos p
cial fue tasareferida a ones para o al compo
n nominal dpresupuest la vigencación de ción en excsponde a R
la situacióniveles de
ESUPUEST
nicipal de T.470,2 millo$ 10.966,1 mmo, se evi0 del 40,6%
ativo en paento, con eción del 95a del - 2,subcapítul
n un 37,7%programada9,9% con reeuda Públal 7,2%
$ 788,5 milse evidenc
%. Si bien ee vio reflejaédito interno
L Y FINANCI
L DE TRAN
do renglón participa enado en $2.la adición arrojar un
ortamiento ede $ 3.079tada del 10cia 2010 mrecursos d
cedentes finRendimientón de iliqusaldo en cu
AL DEL GA
Transito y Tones, al finmillones, podencia una
%.
rticipación l 55,2% de
5,1% equiva,8% compao con may lo que equ
a del 99.7%elación al alica, este del total lones, el n
cia una varien la vigencado en los go de deuda
IERO 2011
NSITO DE
de ingreson la generac753,2 milloen el rubro
n presupueen la vigen9,1 millone00%, y una
muy sugende crédito nancieros. tos bancariuidez de luentas.
ASTO
Transporte al de la vigorcentualma variación
en el presuel total de loalente a $ arativamen
yor participauivale a $4%, este rubaño anteriorítem demade los Gaivel de cumiación nomcia la entidgastos por a estableci
PEREIRA
os del Institución de rec
ones, preseo excedentesto final acia; al final
es, esto esa variacióneris, esta interno po Otra de lios con una entidad,
de Pereiragencia mue
mente equivn nominal
upuesto deos recursos6.048,1 mi
nte a lo loación en el 4.129,5 millobro reporta r; Finalmenanda recurastos prog
mplimiento eminal negativ
ad aumentcuanto lasó un perio
1
uto Municipcursos con entando en tes financieaforado en de la mism un nivel d
n positiva dvariación
or $ 2.700os ítems q
n 33,6% mesto es,
, presenta estra un nivvale al 97,1
positiva co
e gastos, sos absorbidollones, y u
ogrado en presupues
ones, con un aumente se tiene
rsos para gramados, es del 98,8va frente a to su nivel ds condiciondo de grac
70
pal el la
ero $
ma de del es
0,0 ue uy al
un vel % on
on os, na la
sto un nto
el su la
8% la
de es cia
GAGAFUSeGaTrSEDESeIntIN
I
Cifras
Descripció
ASTOS ASTOS UNCIONAMIEervicios Persoastos Generaansferencias
ERVICIO DEUDA PÚBLIervicio de la terna VERSIÓN
Fuente GAST En losGasto El ítede eg$4.06Este sparticrespede an El sesubcagastoejecucsubcaal commuesel caalquilaequiva
IN
NSTITUTO
en millones/ P
ón Eje
7.79DE
ENTO 6.22onales 4.22ales 826,
1.16E LA ICA 807,Deuda
807,764,
e: Área Financ
TOS DE FU
s gastos deos Generale
m Serviciosgresos, pres63,0 millonesubcapítuloipación de
ecto a la vigálisis, del 9
egundo coapítulo gasts el 7,6% ción del 97
apítulo se empararse etra una varnon de arados para ealente a $1
INFO
STITUTO M
O MUNICIPAEJECUC
Porcentuales
e. 2010 ApIni
97,3 11.4
25,3 6.5828,7 4.43,7 889,
69,9 1.26
,3 888,
,3 888,,8 3.99ciera IMTP
UNCIONAM
e funcionames y Transf
s Personalsenta una es, una varo contiene re 28,2% dgencia 201099,2% equiv
mponente tos generalequivalent,5%, y una
encuentra el comportamriación nomrrendamientel funciona87,9 millon
RME FISCAL
MUNICIPA
CUAAL DE TRA
CIÒN PRESVIGE
pro. cial
MAdic
470,2 659,5
88,2 92,6 32,0 22,7 ,0 40,6
67,2 29,3
,0 0,0
,0 0,0 94,0 566,9
MIENTO
miento aparerencias qu
les, con unejecución driación negrubros com
del total, e0 del 2,5%valente a $
de los Gles, este rete en peso variación f
el rubro Arrmiento de e
minal positivto superiormiento de
nes.
L Y FINANCI
L DE TRAN
ADRO No. ANSITO Y TSUPUESTAENCIA 201
odificacioneción Reduc
832,1
322,1112,775,6 133,8
90,0
90,0 420,0
recen los sue se detall
a participadel 93,6% eativa frente
mo, sueldo peste rubro , y un nivel3.095,2 mi
Gastos de epresenta dos a $ 832frente a la vrendamientoeste gasto va del 10,4%r a la inflala entidad,
IERO 2011
NSITO DE
3 TRANSPO
AL DEL GA1
es ApropVigcción
11.29
6.3584.342854,01.162
798,0
798,04.140
ubcapítuloslan a contin
ción del 37equivalentee a la vigepersonal depresento
l de cumplillones.
Funcionamdentro del t2,6 millonesvigencia anos cuya pacon respec%, esto sigación, o tela ejecució
PEREIRA
ORTE DE PASTO
piación gente
Eje
7,5 10.9
,7 6.04,0 4.06 832,7 1.15
788
788,8 4.12
s, Serviciosnuación:
7,1% en el e en pesosncia anterioe nomina quna variac
imiento par
miento cortotal de pres, muestra
nterior del 0articipación cto a la vigegnifica un inener mayorón efectiva
1
EREIRA
. 2011 Var%
966,1 40,6
48,1 -2,863,0 -3,9,6 0,7
52,5 -1,5
,5 -2,3
,5 -2,329,5 439,9
s Personale
presupuess a la cifra dor del -3,9%que tiene ución positira la vigenc
rresponde esupuesto da un nivel d0,7%. En es
es del 1,7%encia anterncremento eres espacies del 99,8
71
r. Eje.%
97,1
95,1 93,6 97,5 99,1
98,8
98,8 9 99,7
es,
sto de %. na va cia
al de de ste %, ior en os
8%
El tergastoprogradel 9negatrubro de gacorres0,9%
I
SERV
I
Cifras
Tota
Tota
IN
rcer compos Transferamados es9,1%, equtiva respectTransferen
astos es dspondiente frente a la
NSTITUTO
Fuente: info
VICIO A LA
NSTITUTO
s en millones d
D
al Amortiza
al Intereses
7
38%
INFO
STITUTO M
nente dentrencias, cus del 10,5%ivalente a to a la vigencias de predel 6,8%, p
a $745,8 vigencia in
O MUNICIPAC
rmación finan
A DEUDA
O MUNICIPA
de pesos
ESCRIPCI
aciones de P
s Corrientes
%
%
RME FISCAL
MUNICIPA
tro de los guya particip
%. El nivel d$1.152,5
ncia 2010 devisión socpresenta amillones, lmediatame
GRAAL DE TRACOMPOSIC
VIGE
nciera IMTP –
CUAAL DE TRA
SERVICIVIGE
ON
Periodo
s del Period
L Y FINANCI
L DE TRAN
gastos de fpación con de cumplimmillones, mdel -1,5%.
cial cuya paa su vez ua variación
ente anterio
AFICO No. ANSITO Y TCION DEL ENCIA 201
– Cálculos au
ADRO No. 4ANSITO Y TO A LA DE
ENCIA 201
20
238,
do 569,
55%
IERO 2011
NSITO DE
funcionami respecto iento en la mostrando Este gasto
articipación un nivel den nominal dor.
2 TRANSPOGASTO 1
uditor
4 TRANSPO
EUDA 1
VIGENC010
,0 153
,2 459
GASTOFUNCIO
SERVICPÚBLIC
INVERS
PEREIRA
ento corresal total delínea de euna variac
o comprenddentro del
e ejecuciódel periodo
ORTE DE P
ORTE DE P
IA V
2011
3,0 -3
9,1 -1
OS DEONAMIENTO
CIO DE LA DEUDCA
SIÓN
1
sponde a le los gastste gasto fción nomin
de a su vez presupuesn del 99,9o es tan so
EREIRA
EREIRA
VARIACIO
36%
19%
DA
72
os tos ue nal
el sto 9% olo
N
Des
SALFuente El Insmillonde mImpleaños,de cacontrafinanc De igInterndel DContraño d Al mirvigencantericon lavariacprograevide19%; se gese hapagos
I
Cifras
CO
SAL
IN
D
sembolsos
LDO A DICe: Rendición d
stituto Munines con el Carzo de 20mentación 144 cuota
apital de abatado por eciero y con
gual manerno de deudaesarrollo E
rato No. 079e gracia pa
rar el saldocia objeto or del 168%a PROMOTción negativama de pncia una re Los dese
enera debidce efectivos por conce
NSTITUTO
en millones d
MPONENT
LDO A DIC
INFO
STITUTO M
ESCRIPCI
CIEMBRE de la cuenta F
icipal de TrCONSORC006, cuyo del Sistems, una tasabono fija del Instituto dcondicione
ra el Institua por $ 2.7
Económico 9 de octubrara pagos d
o final de lade estudio %, variaciónTORA; Lasva de 19%,ago o am
educción enmbolsos mo al présta en la vigen
epto de inte
O MUNICIPASIT
de Pesos
TES
CIEMBRE D
RME FISCAL
MUNICIPA
ON
F-18 2011 – C
ránsito, posCIO SIETT
objeto es ma de Infora de interésdurante todde Tránsito
es financiera
uto tramito 700,0 millon
y social dere 25 de 20de capital y
Deuda Púse observ
n que obeds amortizac, lo que re
mortización n el pago d
muestran unamo contraíncia 2011.
ereses de m
CUAAL DE TRA
TUACION DVIGE
DE 2010
L Y FINANCI
L DE TRAN
200,0
1.51Consolidado d
see una DePEREIRA, la ejecució
rmación des de 16% Eas las cuo
o se adquiras favorabl
en el trannes con el e Pereira L010, con ununa tasa d
blica del Inva una variadece al nueciones realfleja que lade la deu
e interesesna variaciónído con LA En el proce
mora.
ADRO No. 5ANSITO Y TDE DEUDAENCIA 201
IERO 2011
NSITO DE
VIGENC010
2.7
3,2 4.0de deuda púb
euda de lar mediante
ón del proye la EntidadEA, (sobre otas de $17rió a una taes.
nscurso deInstituto de
LA PROMOn plazo de de interés d
nstituto Munación posit
evo crédito izadas en
a entidad vuda contras respecto an positiva dPROMOTO
eso de verif
5 TRANSPO
A PÚBLICA1
PEREIRA
IA V
2011 00,0 1
60,2 1blica
rgo plazo pel Contratoyecto “Modd”, con un los saldos)7.0 millone
asa normal
la vigence Fomento
OTORA, po ocho (8) ael DTF+5%
nicipal de Ttiva frente contraído pel 2011 pr
viene cumpaída, por oa la vigencde 100%, sORA, cuyoficación no
ORTE DE PA
VALORES
$ 1,513.2
1
VARIACIO
00%
68%
por $ 1.360o No.18 dedernización
plazo de ) y una cuoes. El créd
del mercad
ia un crédy Promoció
or medio daños y un (%.
Transito en a la vigenc
por la entidaresentan upliendo con otro lado ia anterior esituación q
o desembolse evidenc
EREIRA
S
73
N
0,2 l 9
n e 12
ota ito do
ito ón del (1)
la cia ad na el se en ue so ció
CO
Tota
Tota
SAL
Tota Fuent INVER El InsProyeLínea– 201cumpprogra4.129439,9
E INV
Cifras
P
Línea Estraté
gica
Pereira Amable
IN
MPONENT
al Desembo
al Amortiza
LDO A DIC
al Intereseste: Reporte de
RSIÒN
stituto Muniectos Municas “Pereira A11 “PEREIRlen con losamaron re
9,5 millones9%.
COVERSION D
en millones d
PLAN DE DE
é
PROY
Prog
Ciudad movimie
INFO
STITUTO M
TES
olsos en la
aciones de P
CIEMBRE D
s Corrientese Deuda Públ
cipal de Trcipal, dos Amable” y RA REGIOs objetivoscursos en s. Presenta
OHERENCIDE INSTIT
de pesos
ESARROLLO
YECTO No. 2LA
g. Sub-P
en ento
Vías Amab
RME FISCAL
MUNICIPA
vigencia
Periodo
DE 2011
s del Periodlica al SIUD, v
ránsito y Tr(2) proyec“Pereira Se
ON DE OPOs de la mis
cuantía dando una v
CUAIA PLAN DUTO MUNI
PVIGE
O 2008 - 20
2004661007A MOVILIDA
ProgPres
Progmad
bles 3.867
L Y FINANCI
L DE TRAN
do vigencia 2011
ransporte dctos los cuegura” del ORTUNIDAsión instituce $ 3.994
variación r
ADRO No. DE DESARRICIPAL DE
PEREIRA ENCIA 201
11 – PEREI
78: SUMINISAD EN EL M
supuesto rao
Ejec.
,1 3.858,2
IERO 2011
NSITO DE
1.
de Pereira uales hacePlan de De
ADES”; los cional; Par,0 millones
respecto a
6 ROLLO MU
E TRANSITO
1
RA REGION
STRO MEJOMUNICIPIO
Accumplim
Se demarviales, Delineales dseñales interseccioinstalación
PEREIRA
VALORES
2,700.0
153.0
$ 4,060.2
459.1
registró enn parte int
esarrollo Muproyectos
ra la vigens, siendo ela vigencia
UNICIPAL O Y TRANS
N DE OPOR
ORAMIENTODE PEREIR
ctividades remiento de la
rcaron 36.8emarcación de carril. In
verticaleones semn de 63 sem
1
S
el Banco dtegral de lunicipal 200 en menciócia 2011, ejecutados a anterior d
SPORTE D
RTUNIDADE
O Y CONTRRA
ealizadas emeta progr
846 m2 de de 201.1
nstalación es. Ademaforizadasmáforos pea
74
de as 08 ón se $
del
DE
ES
ROL EN
n ramada
marcas 147 mts de 52 ecuación
s con atonales,
P
Línea Estraté
gica
Pereira Segura
IN
PLAN DE DE
é
PROY
Prog
Pereira Verde
La vida vsupremo
Gobierncon todo
INFO
STITUTO M
ESARROLLO
YECTO No. 2LA
g. Sub-P
CalidaAmbie
valor o
Culturde Legal
o os
EstadMode
GestiHuma
RME FISCAL
MUNICIPA
O 2008 - 20
2004661007A MOVILIDA
ProgPres
Progmad
ad ental 13,0
ra la
idad 111,7
do erno 122,6
ión ana 21,0
L Y FINANCI
L DE TRAN
11 – PEREI
78: SUMINISAD EN EL M
supuesto rao
Ejec.
13,0
111,7
121,7
20,6
IERO 2011
NSITO DE
RA REGION
STRO MEJOMUNICIPIO
Accumplim
mantenimiviales semcentro de garantizar elementos proveer 85de 1.493 ministerio cursos tconduccióntransito y aprácticas Capacitar transito y aSe sensiba 31.987 educativa, brindar apimplementambiental meses Se capac67.558 eEducativasgeneral; conductoreconductorepeatones. 99% del del sistemMECI, 99%contrataciódocumentaRealizo 18de bienest7 de educación
PEREIRA
N DE OPOR
ORAMIENTODE PEREIR
ctividades remiento de la
ento de maforizadas,
control deen 99% la necesario5 especias certificaciopara otorgateóricos en, primeros ambientalesen técnica135 infracto
ambientalesilizaron en
personas convenio
poyo a soación del durante un
citó en norestudiantes s y 12.296 d
se senses de serves en g
mantenimiema de gest% de apoyo ón de personación y arch8 actividadestar y 38 de
reconocimno formal
1
RTUNIDADE
O Y CONTRRA
ealizadas emeta progr
145 intersactualizació
e trafico y movilidad sus para el venales, Exones a trav
ar licencias, en técnicauxilios, no. Dictar 7.80as de conores en no. temas amde la coinstituciona
porte técnicl Plan de periodo de
rmas de trade Inst
de la comusibilizó a vicio publicoeneral y
ento y mejotión de la clogístico y o
nal para el civo. s de capacitsalud ocupa
miento ec
75
ES
ROL EN
n ramada
ecciones ón 100% periferia, uministro
control, xpedición vés del dictar 45
cas de ormas de 00 horas nducción. ormas de
bientales omunidad al para co en la
Gestión siete (7)
ansito a tituciones nidad en
5.782 o, 11.202
11.903
oramiento calidad y operativo centro de
tación , 3 acional y conómico
P
Línea Estraté
gica
Fuente Mejor Proyeen esemaanáliseficienseguieficien Mejor Regisprogradocumcalidaejecuclo ejeprocees obj
IN
PLAN DE DE
é
PROY
Prog
Total dee: Información
ramiento y
ecto identifieducación forización,
sis presentónte en la miento, concia del pro
ramiento In
strado con amas encamentación, ad MECI e ción presup
ecutado coesos de planjeto de esta
INFO
STITUTO M
ESARROLLO
YECTO No. 2LA
g. Sub-P
PereiDigita
el proyecto n financiera y
y Control d
cado con evial, seg
especies vó una ejecuejecución
ontrol en oyecto de in
nstituciona
el código aminados a
capacitacinversión e
puestal deln respectoneación, ma línea de a
RME FISCAL
MUNICIPA
O 2008 - 20
2004661007A MOVILIDA
ProgPres
Progmad
ra al 5,4 3.994de planeació
de la Movili
el código 2guridad vivenales y gución presu
de los recla inversiónversión no
al
20046600a mantenimción, desaren accionesl 98,9%, ev
o a lo progodernizació
auditoría.
L Y FINANCI
L DE TRAN
11 – PEREI
78: SUMINISAD EN EL M
supuesto rao
Ejec.
4,5 ,0 4.129,5
ón suministrad
idad en el
2004660040al, centro
gestión ambpuestal de cursos. L
ón y evaluo es objeto
040077, prmiento y merrollo instits. Reflejandvidenciandogramado. ón, control
IERO 2011
NSITO DE
RA REGION
STRO MEJOMUNICIPIO
Accumplim
Adquisiciómantenimiadquisiciónde office.
da por la entid
Municipio
0078, el cuo de ensbiental, par99,4%, do
Los compouación de de esta líne
royecto en ejoramientotucional, sdo al final do eficienciaLas evaluay seguimie
PEREIRA
N DE OPOR
ORAMIENTODE PEREIR
ctividades remiento de la
n de 15 ento del han de llaves
dad
de Pereira
ual contienseñanza, ra la vigencnde se obsnentes relaimpacto,
ea de audit
el que so de equipoistema dede la vigen
a en el cumaciones re
ento de los
1
RTUNIDADE
O Y CONTRRA
ealizadas emeta progr
elementos ardware y sdigitales y
a
ne programseñalizaciócia objeto d
serva un nivacionados economía
toría.
e ejecutaroos, centro d gestión dcia 2011 u
mplimiento dspecto a lproyectos
76
ES
ROL EN
n ramada
para el software, licencias
as ón, de vel al y
on de de na de os no
I
Cifras
DESCR
GASTOS INVERSIÓNEducación Seguridad VCentro EnseñanzaSeñalizacióSemaforizaMantenimieMejoramienEquipos deCapacitacióDesarrollo InstitucionaEspecies VOtros CostoSistema dde la CImplementa.MECI Centro DocumentaArchivo Gestión AmInversión Acciones
Fuente El cuvigencinversSemade 10de esde la de trá
IN
NSTITUTO
s en Millones d
IPCIÓN
N Vial Vial
de a ón ación ento y nto e Computo ón y
al Venales y os e Gestión
Calidad e ación
de ación y
mbiental en
e: Información
adro Nº 6 cia 2011. sión aforadaforización 00,0% y unaste rubro secontratació
áfico.
INFO
STITUTO M
O MUNICIPACO
de Pesos / Po
EJEC 2010
A
7.797,3 1764,8 3139,4 1324,6 5
49,1 795,1 321,7 2
22,2 7
19,0 2
14,2 4
65,7 5
11,2 12,6 2
0,0 0n financiera d
muestra eSe destac
do para etiene un af
a variacióne presento ón de empr
RME FISCAL
MUNICIPA
CUAAL DE TRA
OMPORTAMVIGE
orcentuales
AFORO INICIAL
M
C
1.470,2 6.994,0 571,5 1
531,7 4
4,0 149,2 2.636,5 1
0,0 0
0,0 1
5,0 0
59,0 3
5,0 42,0 0
,1 0del IMTP
el comportacan los sigel 2011 fuforo inicialfrente a laen gran paéstito desti
L Y FINANCI
L DE TRAN
ADRO No. ANSITO Y TMIENTO INENCIA 201
MODIFICACIO
CréditoCocré
59,5 83266,9 4208,0 77,5,3 0,0
5,6 20,80,0 13827,4 60,
,0 64,
,0 0,0
,0 19,
6,0 13,
3,6 18,,0 9,0
,0 0,0
amiento deguientes evue de $ de $2.636,
a vigencia aarte a la ejnado a la a
IERO 2011
NSITO DE
7 TRANSPO
NVERSION1
ONESPP
VIGEontra rédito2,1 11.20,0 4.14,8 111,
0 577,
,0 69,68,3 490,,0 2.70
,6 5,4
0 21,0
,3 25,7
,0 82,0
,0 40,60 13,0
0 0,1
el GASTO ventos: E
4.140,8 m5 millones
anterior de jecución deactualizació
PEREIRA
ORTE DE P
PTO ENTE
EJ20
297,5 10.940,8 4.12
7 111,0 573,
6 69,69 489,
03,9 2.70
4,5
0 20,6
7 22,0
0 81,3
6 40,40 13,0
0,0
DE INVEREl presupuemillones depresenta u12.336,7%
e recursosón del cent
1
EREIRA
JEC 011
% V
66,1 40,69,5 439,7 -19,95 76,7
41,88 415,3,4 12.3
-79,9
8,5
54,2
23,7
260, 403,
0,0
RSION de esto total de pesos,
una ejecució%. El aumens producto dtro de cont
77
VAR % EJ
97,19 99,79 100,0
99,4
100,01 99,836,7 100,0
9 82,2
98,2
85,5
99,1
5 99,49 99,8
0,0
la de la
ón nto de rol
JE
0
0
0
Segurreportprogravariacestos se deparqu El cemillonpreseconclutanto contrareducIntegrque pde 66 Los gel 99.vigencpersocentroorgan CART
I
IN
ridad vial ptó una ejamado, preción se prevehículos
estina presuue automoto
ntro de ennes, un increnta por lauye que la para la co
atación de cir sus servral de Atencpresento pa6,0%.
gastos de se.8% de lo pcia anterio
onal auxiliaros de intenización del
TERA
NSTITUTO
Cifra en m
Añ
2004 2005 2006 2007 2008 2009
INFO
STITUTO M
presenta uecución desenta un senta debise destinarupuesto paor.
nseñanza rremento dea contratac
entidad nompra de vepersonal, c
vicios en eción, situacara la vigen
eñalizaciónprogramadoor 414,1%, r en señali
erés de la mundial de
O MUNICIPA
millones/ Porc
ños V
366511
RME FISCAL
MUNICIPA
una variacióe $5.73, aumento rdo a la adqron dos (2)
ara el comb
registro, unel 41,8% freción de peo tuvo en cuehículos decon Ley reel centro dción que se ncia una va
presentaroo, a su vez
la elevadización; pa
ciudad ene futbol sub
CUAAL DE TRA
SALDVIGE
centuales
Valor Caus
3.693,3 6.340,3 6.367,1 5.913,3
0.210,3 1.462,5
L Y FINANCI
L DE TRAN
ón respect5 millones
respecto aquisición de para el ce
bustible req
na ejecucióente a la vigersonal de uenta la afeestinados aeferenciada de enseñanevidencio eriación ne
on una ejecz genero unda variació
ara la señan especialb 20.
ADRO No. ANSITO Y TO CARTER
ENCIA 201
sadoV
C7,8 2.1662.2622.4504.7386.877
IERO 2011
NSITO DE
to a la vigs, equivale
a la vigence vehículos
entro de enquerido par
ón del 100gencia ante
instructoreectación deal centro de se prevenza dada en el rubrogativa fren
cución de $na variacióón obedecealización y en todo
8 TRANSPORA 1
Valor Cartera
6,8 2,8 0,8 8,2 7,2
PEREIRA
gencia 201ente al 9ia 2010 des por $225señanza, d
ra el funcio
% equivaleerior, dicha es, con loe la Ley 13e enseñanz
eía que la ela creación escuela dete a la vige
$489,8 millon positiva re a la condemarcaciólo relacion
ORTE DE P
%
0,2 34,2 35,5 41,4 46,4 60,0
1
1 de 76,7%99,4% de e 76,7%, millones, d
de este rubnamiento d
ente a $69variación
o anterior 383 de 201za como a entidad iban del Cente enseñanzencia anter
ones, es derespecto a ntratación dón de víasnado con
EREIRA
78
%, lo la
de bro del
9,6 se se
10, la
a a tro za, ior
cir la
de s y
la
Al hacla caral pasnominpago coactsumaabonorecup La gepara sus ocuandTransentidainfracdeuda En elvehíc39.16comp En teaún pgrupoelemede macumpla norTranspara qpresiomulta
IN
Añ
2010 SUB TO2011 TOTAL
Fuente: Ár
cer la comprtera neta 2sar de $ 25nal del 18,5por valor divo, del mo de $274,6os por $79perado por c
estión referla entidad, bligaciones
do necesitasporte de Pad debe etores y meas pendient
año 2010ulos de tod
62 comparearendo por
mas de trapersiste unao de conducento que agantener en len las normrma y cuansito de Pereque permaonar permas e infracci
INFO
STITUTO M
ños V
1OTAL 5
86
rea de sistem
paración de2011, se de5.069,0 mill5%. En la de $3.479,9onto por co6 millones,9,1 millonecomparend
rida a la repor cuanto
s ante la ofan realizar ereira y obt
elevar los ediante la intes.
0 la entidaddo tipo queendo, en tr infraccione
ansito e oba ausenciactores es lagrava de aorden el tr
mas cuandndo se inteeira debe enentementeanentemenones de trá
RME FISCAL
MUNICIPA
Valor Caus
1.413,8 55.400,6 8.209,7 63.610,3 mas IMTP
el saldo de termina unones a $ 29vigencia 2
9 millones,obrar total equivalen
es correspodos.
ecuperacióno los infracficina de tra
algún tramtener un paniveles de
nmovilizació
d a través circulan potanto que es, esto rep
servancia da de culturaatente y la calguna formránsito por o el organisnsifican losntonces dise se haga
nte para qánsito.
L Y FINANCI
L DE TRAN
sadoV
C6.56525.064.64929.71
la cartera naumento e
9.718,9 mil2011 se rea de los comgenerado tes al soloondientes
n de carterctores no pansito y nomite en el az y salvo ce control aón de los v
de los opor las callepara el 2
presenta un
de las norma en esa mcultura de n
ma las finanla malla viasmo de cons operativossponer todoun control ue los infr
IERO 2011
NSITO DE
Valor Cartera
5,4 69,0 9,9 18,9
neta vigencen la mismallones, estoalizaron 13mparendospor los infr
o 7,9%, a a 2,3% pa
ra presentapagan voluo hay una n
Instituto Mcorresponda conductovehículos p
perativos dees de la ciu2011 solo n disminuci
mas por pamateria, la no pago denzas de losal de la ciudntrol hace vs. Siendo o el equipoasfixiante sractores pa
PEREIRA
%
57,5 45,3 56,6 46,7
cia 2010, coa de $ 4.64o equivale a3.076 mands que estabractores, ssu vez se ara un tota
a una granntariamente
norma que Municipal diente. Por ores para presionar el
e control audad impus
se impusión del 27,5
arte de los irresponsab las infracc
s órganos rdad. Solo valer el cumesto así, e
o operativo sobre los caguen sus
1
on el saldo d49,9 millonea un aumendamientos dban en cobe recaudo presentaroal de 10,2
n variabilidae y a tiemobligue, si
de Transitoesta razón detectar l
l pago de l
al tránsito dso un total dieron 28.35%.
conductorbilidad de
ciones es otresponsabllas person
mplimiento del Instituto dde la entida
conductoress respectiv
79
de es, nto de
bro la
on 2%
ad po no
o y la os as
de de 94
res un tro es as de de ad s y vas
CUEN El InsNo. 02011 Persocance Al finPereircuentreportestabpara finaliz En lapor gServiccomppor pa
I
IN
NTAS POR
stituto Muni01063 de dpor $23.1
onales en leladas com
alizar la vira mediantas por pagto una disleció para pago, esto
zar la vigenc
s cuentas astos en incio de la romisos geagar.
NSTITUTO
Cifras en Mi
DISPONIBCaja Bancos EXIGIBILICuentas pObligacionRecaudosterceros(aOperacionSITUACIOFuente: Rend
INFO
STITUTO M
R PAGAR
cipal de Trdiciembre dmillones, do concernipletamente
igencia 201te la Resolugar para el ponibilidadel final del
o muestra cia 2011 y
por pagar nversión, sdeuda c
enerados en
O MUNICIPAS
illones de pes
CONCE
BILIDADES
DADES por pagar nes laborale a creedores)
nes de crédON DE TESdición de la C
RME FISCAL
MUNICIPA
ransito y Trde 2010, codonde el 10ente con I
e en la vige
11, el Instiución No. 12012 por de $39,7
l periodo cuna situacque afectar
el 57,3%, eguida poron la firmn los gastos
CUAAL DE TRASITUACION
VIGE
sos/ Cifras Po
EPTO
S
es favor
dito publico
SORERIA (1Cuenta Forma
L Y FINANCI
L DE TRAN
ransporte donstituyó cu00%, eran ntereses ancia objeto
ituto Munic1085 del 30$ 787,9 mmillones,
uentas porión coyuntra su opera
son para cr compromi
ma SIETT s de funcio
ADRO No. ANSITO Y TN DE TESOENCIA 201
orcentuales
3573428231
de 4
01-2) 32ato 21 SIA
IERO 2011
NSITO DE
e Pereira uentas por para la ca
a las Cesano de análisi
cipal de Tr0 de diciemillones, La evidencian
r pagar sin tural de iliqación en el
cubrir los cisos no pacon el 23namiento, e
9 TRANSPO
ORERIA 1
2010 2
55,5 39,5 3,847,9 358,1 7923,1 740,0 1,0
,0 0,0
,0 5127,4 -75
PEREIRA
mediante lpagar para
ancelación ntías, las cis.
ransito y Tmbre de 201
tesorería dndo así qu
respaldo dquidez de 2012.
compromisogados por
3,8%, y finel 18,9% en
ORTE DE P
2011 Va
,7 -798 -97,9 -862,7 960,6 960 0,0
0 0,0
,0 10053,0 100
18
a Resolucióa la vigencde Servici
cuales fuero
ransporte d11, constitude la entida
ue la entidde disponibla entidad
os generadconcepto d
nalmente pn las cuent
EREIRA
ariación %
95,5 7,4 69,1
,5 ,9 0
0 0,0 0,0
80
ón cia os on
de yó ad ad ble
al
os de
por tas
La sitde pela vigde ba$ 35,9negatrepresleerseEn cugenerpreseel instafectalos pr RespecomoResolmillonInstitusube se evpresegener VIGE El Insno cocump ANAL Para einform
IN
tuación de esos para laencia ante
ancos la cue9 millones, tiva del 8sentativa de como situuanto a lasrando un entando unatituto este a la moralidroveedores
ecto al repo dato el replución Nº
nes. Dentrouto reportaal SIA un idencia qu
enta inconsrando riesg
NCIAS FUT
stituto Municonstituyó viglimiento de
LISIS INDIC
el análisis dmación del
INFO
STITUTO M
tesorería da vigencia orior muestrenta que mmuy inferio
869,1%. Ede los recuuaciones cos exigibiliddéficit en
a variación presentanddad comerc.
orte del moportado y c001085 deo de las inc
a en el docuregistro de
ue la informistencias, eo al sumini
TURAS
cipal de Trágencias fut
el Artículo 1
CADORES
de los indicformato f6
RME FISCAL
MUNICIPA
del instituto objeto de era una variaás impactoor al arrojadEn concluursos dispooyunturalesades, ésta
la situacfrente a la
do una situacial y gene
onto de las ertificado pel 30 de consistenciumento ofic
e cuentas pmación regisevidenciandstrar datos
ánsito de Pturas, por l2 de la Ley
cadores se y f7 en la r
L Y FINANCI
L DE TRAN
registra disestudio, queación nega
o la disponibdo en el 20
usión se onibles al fis en la liquas reportaroión de la
a vigencia aación coyu
era los inco
cuentas popara las cuediciembre ia de la infocial denom
por pagar pstrada en edo debilidaque puede
ereira duralo cual no y 819 de 20
tomo comorendición de
IERO 2011
NSITO DE
sponibilidade confronta
ativa del 79bilidad al re010, lo cual
evidencia inalizar la
uidez de la on un sald
tesorería anterior de ntural de il
onvenientes
or pagar, paentas por pde 2010 ormación dinado situaor $740,6 msta área podes en el
en inducir a
ante la vigees necesa
003.
o base la eje la cuenta
PEREIRA
des por $ 3ada con la r95,5%, sienegistrar un sl presenta u
una redvigencia; loentidad en
do de $792de -$753
100,0%. Piquidez por
s de pago o
ara la auditpagar lo exp
equivalentedel área deación de tesmillones, coor el IMTP sistema de
al error en e
ncia periodario hacer e
ecución pre al SIA.
18
39,7 millonregistrada e
ndo la cuensaldo de souna variacióucción mo que puedn la vigenc2,6 millone3,0 millonePreocupa qr cuanto esoportuno co
toria se tompresado en es a $787
e tesorería, sorería y qon lo anterno es clara
e informacióel análisis.
do de estudel análisis d
esupuestal
81
es en
nta olo ón uy de
cia. es, es, ue sto on
ma la
7,9 el
ue ior a y ón
io, de
e
I
Cifras p
EGRINGRSERVGAST
GASTGAST
GASTINGRGASTINGRINVEINGRCOMREC
Fuente Los gla vigsignifipresucausa Los srespepesos2011 fueron El añpesosinverssiete ciudaddifere
IN
NSTITUTO
porcentuales
ESOS TOTRESOS TOVICIOS PETOS TOTA
TOS DE INTOS DE TO
TOS DE FURESOS COTOS DE IN
RESOS TOERSIONES RESOS DE
MPARENDOUPERACIOe: Área Financ
astos totalegencia 201ica una sopuestal al
aron, prese
servicios peecto a la vigs se destinde donde
n para cubr
o 2010 fues de Gastosión. En elpesos fuerd desarrollo
ente en cua
INFO
STITUTO M
O MUNICIPA
INDICADTALES TALES
ERSONALEALES
NVERSION OTALES
UNCIONAMORRIENTESNVERSION
TALES PARA SERECHOS S
OS CAUSAON DE CARciera y de Sis
es del Insti1 están pobre ejecu compromntando una
ersonales agencia anteaban para de cada $
rir los servic
e crítico paos totales pl 2011 esa ron orientao un eventoanto a la s
RME FISCAL
MUNICIPA
CUAAL DE TRA
INDIVIGE
OR
ES
MIENTO S
MAFORIZASEMAFORDOS
RTERA stemas de la
tuto Municipor encimaución del
meter recura variación f
absorben elerior. Por cubrir gas
$ 100 pesocios person
ara la el gaprogramado
relación caados para o de caráctseñalización
L Y FINANCI
L DE TRAN
DRO No. 1ANSITO Y TICADORESENCIA 201
ACION IZACION
Entidad
ipal de Trana de los In107,4%, lorsos sin refrente a la v
l 37,1% decada $ 100
stos personos del totanales.
asto de invos, tan soloambia esto la inversiónter mundial n de la vía
IERO 2011
NSITO DE
10 TRANSPOS 1
2010 96%
53,6%
10,8%
76,4%
10,40%
1,40%
367,10%
nsito y Trangresos Too cual se espaldo evigencia an
e los gastos0 pesos de
nales, esta al de gasto
versión por o $ 10,8 pees, de cad
n, esto por y era precas de la ci
PEREIRA
ORTE DE P
2011 107,4%
37,1%
37,7%
84,8%
40,4%
185,2%
595,2%
nsporte de otales perctraduce e
n la vigennterior de 1
s totales pre gastos tosituación cs programa
cuanto deesos se orda cien pesr cuanto e
ciso mostraudad con
18
EREIRA
VAR 11,9%
-30,9%
248,7%
11,0%
387,8%
1.322.774
16.113,8%
Pereira pacibidos, esen un défincia que 1,9%.
revistos. Cootales, $ 53cambio en ados, $ 30
e cada $ 10rientaron a sos, Treintaen el 2011 r una imagemotivo de
82
.
4,6%
%
ara sto icit se
on 3,6
el 0,9
00 la
a y la
en la
llegaddentrosemaeleme El 84cubrirvigencmás funcio Lo cuGastoInverscon repor la
-
-
-
De loSemaen copesosque eformadecir del IM
IN
da de visitao del proceforización
entos.
,8% de susr los Gastocias muestIngresos
onamiento.
al significaos de funcsión y el Sespecto a s
as siguiente
La reducclos dereces un hebuscar co
La reduccsolo indicsu trabajoinfringir m
La reduccompetenser más para la esCIA en la estructura
os ingresoaforización, ompra y ms invertidosel Consejo as realizo se efectuó
MPT.
INFO
STITUTO M
ntes. La ineso de mod
de la ciu
s ingresos s de Funcitra que en corrientes
que el difecionamientoervicio de su fuente dees razones q
ción de los hos de semcho jurídic
on que otra
ción en el inca que el peo, pues sup
más la ley.
cción de ncia directacompetitivoscuela. El ciudad, le
a de los ing
os percibid la entidad
antenimiens en este c de Estadola inversión una invers
RME FISCAL
MUNICIPA
nversión sedernización udad, seña
corrientes ionamientoel 2011 lafueron n
erencial ento es orienla Deuda. e financiacque explica
Ingresos Cmaforizacióo definitivofuente de i
ngreso por ersonal de pone que a
los ingres para el Ins
o y creativoMinisterio dcrea una cresos direc
dos por eld utiliza tod
nto de semcomponenteo prohibió en, haciendosión que ge
L Y FINANCI
L DE TRAN
concentro y sustituci
alización v
generados. Si se com
a proporciónecesarios
tre de los Intado para
Este indición del 84,6
an su desm
Corrientes n por el fa
o, y por lo ngresos lo
multas, lo oficiales d
a mayor de
sos por estituto le obo para atrade Transpo
competenciactos.
l Instituto dos los rec
máforos, la e por cadael recaudo o caso omienerara déf
IERO 2011
NSITO DE
en la instaión continuvial, pintur
s por el Insmpara esten subió en
para sos
ngresos Coa financiar cador del g6% comien
mejoramient
producto dllo del Contanto el insustituye.
cual en une transito n
esarrollo los
enseñanza bliga a camaer la mayorte al autoa directa y
por concecursos recarelación d
a $ 1 recaude esta ta
iso de la leficits, y des
PEREIRA
alación de 6a del viejo ra de pos
stituto son e indicador n un 11,0, stener los
orrientes nor (15,4%) asto de fun
nza a genero:
de la caída ncejo de Esnstituto est
n sociedad no esta cums ciudadan
de condumbio de la eyor cantidadrizar la creuna afecta
epto de Daudados pae inversión
udado. Hasa, el instit
egalidad desfinanciara
18
63 semáforesquema d
stes y otr
orientadospara las desto es, q gastos d
o utilizado eel gasto dncionamienrar una aler
en 2,9%, stado, lo cutá obligado
en desarrompliendo conos tienden
ucción. Esestrategia yd de clientación de u
ación sobre
Derechos dara invertirln fue de $ay que acottuto de todel ingreso,
la operació
83
ros de
ros
s a os ue de
en de
nto rta
de ual o a
ollo on
n a
sta y a tes na la
de os 2 tar as es ón
IN
PrograCumpCumpGastoCumpCalidaPunta INSTIuna cdejánhecho
IN
NSTITUTO
amación y Aplimiento Noplimiento deos plimiento ejead en Informaje Total
ITUTO MUcalificacióndola en u
os:
La prografechas esCon respalgunas ntesorería,
Cumplimiefalta de susceptibcomportacredibilidaprocesos investigacControl.
Cumplimie97,1 %, variación
La calidadformato f6
INFO
STITUTO M
MUNICIPCALIFIC
Criterio
Aprobaciónormativo e Ejecución
ecución Gamación Pre
NICIPAL D de 79.5 n nivel ba
amación y stablecidas.ecto al cum
normas lega tales como
ento de laplanificacióles de momiento erad en la
de seguciones y s
ento de la el capítulopositiva de
d de los reg6 y f21 del S
RME FISCAL
MUNICIPA
CUADAL DE TRA
CACION GEVIGE
n
n de Ingres
astos supuestal
DE TRANS puntos e
ajo aceptab
aprobación
mplimiento ales vigento el artículo
ejecución ón al repoodificación ra previsibinformació
uimiento ysanciones
ejecución o de Inver
e $439,9% f
gistros presSIA presen
L Y FINANCI
L DE TRAN
DRO No. 1ANSITO Y ESTIÓN PRENCIA 201
califipa
100 50
os y 90
90 80
ITO Y TRAen su Gesble, como
n del presu
normativo,es que reg
o 89, 91 y
de Ingresortar ejecuc
a lo largoble; La sn reportad
y control, por parte
de Gastosrsión duranfrente a la v
supuestalestan inconsi
IERO 2011
NSITO DE
11 TRANSPO
RESUPUES1
icación arcial p
00
0
00
ANSPORTEstión Presconsecue
upuesto, se
, se observgulan la may 99 del A
sos y Gastciones atípo del periosituación ada además
que podrde las di
s, a pesar nte esta vvigencia an
s en la rendistencias.
PEREIRA
ORTE DE PSTAL
factor deponderació,15 ,25
,2
,2 ,2
E DE PEREsupuestal yncia de lo
e cumplió d
vó que se ateria presuAcuerdo 118
tos siguen picas, las odo, debidanterior gs de debilrían geneiferentes E
que se cumvigencia, pnterior.
dición de la
18
PEREIRA
e ón
Punttot
15.0 12.5
18.0
18.0 16.0 79.5
EIRA obtiey Financieros siguient
dentro de l
incumplieroupuestal y d8 de 1996.
presentandcuales era
do a que genera polidad en lrar posibl
Entidades d
mplió con presento u
a cuenta en
84
taje al
ne ra, tes
as
on de
do an su ca os es de
un na
el
ANAL
Millone
ACTIVACTIVEFECTINVERDEUDACTIVINVERPROPEQUIPOTROTOTAPASIVPASIVOPERPÚBLI
CUENOBLIGPASIVOPERPÚBLIOBLIGTOTAPATRPATRINSTITTOTAPATRFuente
IN
LISIS FINA
INS
es de Pesos
DETA
VO VO CORRIETIVO
RSIONES DORES VO NO CORRSIONES PIEDAD. PO
OS ACTIVOL ACTIVO
VO VO CORRIERACIONES ICO
NTAS POR GACIONESVO NO CORRACIONES ICO
GACIONESL PASIVOIMONIO IMONIO TUCIONALL PASIMONIO
e: Estados fin
INFO
STITUTO M
ANCIERO
STITUTO MBALA
LLE
ENTE
RRIENTE
PLANTA
S
ENTE DE CRED
PAGAR LABORALRRIENTE DE CRED
LABORALO
L SIVO M
ancieros certi
RME FISCAL
MUNICIPA
CUAMUNICIPALANCE GEN
A DICIEM
2
25,4939.70.0 25,4513,12439.8
Y 4,094
8,59138,61 792.6
DITO 51.0
740.6
LES 1.0 3,695
DITO 2
LES 915.54,48834,12
34,12
MAS38,61
tificados a dic
L Y FINANCI
L DE TRAN
DRO No. 1L DE TRAN
NERAL COMMBRE 31 DE
2011 P
92.4 600
52.7 625.5 38 1
4.0 1
1.7 217.9 1
6 1
5
6 1
05.5 8
2,780.0 6
5 28.1 129.8
29.8 1
17.9
ciembre 31 de
IERO 2011
NSITO DE
12 NSITO DE MPARATIVE 2011
% PART
20
66.0 24,40.1 3550.0 0.065.9 24,034.0 11,71.1 439
10.6 3,22
22.2 8,09100.0 36,1
17.7 28.0
5.6 0.0
16.5 3.9
0.0 24.182.3 987
61.9 284
20.4 703100.0 1,01
35,1
100.0 35,1
36,1
e 2011
PEREIRA
PEREIRA VO
010 %
PAR
431.6 67.55.4 1.0
0.0 076.2 66.5763.1 32.5
9.8 1.2
26.4 8.9
96.9 22.4194.7 100.
0 2.8
0.0
0.4
1 2.4 7.3 97.2
4.00 28.0
3.3 69.315.3 100.179.4
179.4 100.
194.7
18
% RT
% VARIA
5 4.3 -88.8 0.0
5 5.7 5 11.6
0.0
26.9
4 6.1 .0 6.7
2730.7
0.0
18,889-95.8
2 274.3
0 878.8
3 30.1 .0 342.0
-2.9
.0 -2.9
85
AC.
.7
ACTIV El acrespe$38.6efectivinmedaño 2 La coporcecorres Dentrvariacno co
IN
INSCOM
VO
ctivo total recto al año617,9 millonvo, este grdiatamente 2011.
omposiciónentaje del 6spondientes
ro del activoción significrriente equ
INFO
STITUTO M
STITUTO MPOSICIÓN
refleja un o inmediatnes; una drupo tuvo uanterior, de
del activo6,0%; es ds a $13.125
o no corriencativa en laivalente a $
RME FISCAL
MUNICIPA
GRMUNICIPAL
N PORCENTA DICIEM
incrementotamente ae las cuen
una variacióe $355,4 m
o está reecir $25.45,5 millones
nte, se desta cuenta de$8.591,7 m
L Y FINANCI
L DE TRAN
RÁFICO 2L DE TRANTUAL DEL
MBRE 31 DE
o porcentuanterior, pa
ntas que prón negativa
millones en
presentada92,4 millons.
taca el grupe valorizaciillones.
IERO 2011
NSITO DE
NSITO DE L BALANCEE 2011
al del 6,7%asando de resento maa del 88,9el año 2010
a por: el anes y el no
po “otros Aiones en un
PEREIRA
PEREIRA E GENERA
% en el añ$36.194,7
ayor dismin%, con res0 a $39,7 m
activo corrio corriente
Activos” el cn 22,0% d
18
AL
ño 2011 co7 millones nución fue specto al amillones en
ente con en un 34,0
cual tuvo ude este acti
86
on a el
ño el
un 0%
na vo
PASIV Al ciedel 27$28,0 Por sresult$284, PATR El pat$1.04$34.1
EST
Millo
DEINGIngTraGAAdmDe ProDepEXCOPOtrOtrEXCEJE
Fuen
IN
VO
erre de la v730,7% con0 millones e
u parte el ado incidió0 millones
RIMONIO
trimonio pre49,6 millon
29,8millone
INSTADO DE A
ones de Peso
SCRIPCIOGRESOS Oresos Fisca
ansferenciasASTOS OPEministraciónOperación
ovisiones, preciacioneCEDENTE ERACIONA
ros ingresosros Gastos CEDENTE ERCICIO nte: Estados f
INFO
STITUTO M
igencia 201n respecto en el año 2
pasivo no ó la variacis en el año 2
esentó unanes, al paes en el añ
STITUTO MACTIVIDAD
E
os
ON OPERACIOales s ERACIONAn
agotames
AL s
(DEFI
financieros ce
RME FISCAL
MUNICIPA
11, el pasiva la vigenc010 a $792
corriente, pón en las 2010 a $2.7
disminucióasar de o 2011.
CUAMUNICIPAL
D FINANCIENERO-DIC
NALES
ALES
miento
(DEFIC
CIT) D
ertificados a d
L Y FINANCI
L DE TRAN
vo corrientecia inmediat2,6 millones
presentó unoperacione780,0 millo
ón poco rep$35.179,4
DRO No. 1L DE TRANERA ECON
CIEMBRE D
20118,484.8,484.0.0 8,522.2,783.5,715.
y 23.4
CIT) -38.1100.0598.7
DEL -536.8
diciembre 31 d
IERO 2011
NSITO DE
e sufrió un tamente ans en el año
na aumentes de crédnes en el a
presentativamillones
13 NSITO DE NÓMICA SODEL 2011
20103 11,73 11,7
0.04 7,124 2,716 4,40
6.3
4,65142728
8 4,07de 2011
PEREIRA
incrementonterior: es d2011.
o del 274,3dito públicoaño 2011.
a del 2,9%en el a
PEREIRA OCIAL Y A
0 VA784.2 -2784.2 -2
0.26.9 1918.5 2.02.1 29
27
57.3 -1.9 -3.0 -1
72.2 -1
18
o significatidecir paso d
3%, en dico al pasar d
, por valor daño 2010
AMBIENTAL
ARIACION28.0 28.0 0
9.6 4
9.8
71.4
00.8 30.0
7.8
13.2
87
vo de
ho de
de a
L
N
INGR Los indismin28,0%generde trá GAST Los gdel 19millongastoconst El resinferio
El indaño inun buobligaposeecon u
IN
RESOS
ngresos opnuyeron
%, situaciónrada por laánsito.
TOS
astos oper9,61% con nes y en el s de operituidos por
sultado netor en un 48
INS
C
RNE
Fuen
dicador de nmediatamuen estadoaciones coe un activouna capacid
INFO
STITUTO M
peracionaleen $3.299n presentad reducción
racionales drespecto aaño 2011 $ración, loslos gastos
to del ejer,4% a la re
STITUTO MIN
INDICCAPITAL D
RAZON CORNIVEL DE ENDEUDAMnte: Estados f
capital de ente anteri
o de liquiderrientes deo corrientedad del 32
RME FISCAL
MUNICIPA
es reportad,9 millonesda por la de la caus
de la entidaal año anter$8.522,4 ms cuales pde semafo
rcicio reflejaportada en
CUAMUNICIPALNDICADOR
A DICIEM
CADOR DE TRABAJ
RRIENTE
MIENTO financieros ce
trabajo reflor en cuanez en el e inmediatoe que perm,1%.
L Y FINANCI
L DE TRAN
os por la s, presentadisminuciósación de
ad para la vrior, al regis
millones, dicpresentan rización.
a un exced la vigencia
ADRO No 1L DE TRAN
RES FINANMBRE 31 DE
201JO $ 24.6
$32,18,6%
ertificados a d
eja un aumntía de $26
supuesto qo, situaciónite cubrir lo
IERO 2011
NSITO DE
entidad duando una n de los Inlos compa
vigencia 20strar en la
cha incremeun aumen
dente de $a anterior.
4 NSITO DE
NCIEROS E 2011
11 2669,8 $ 24
$87235,6
diciembre 31
mento signi66,2 millonque tuviesn que evios pasivos
PEREIRA
urante la vvariación
ngresos norendos por
011 reflejanvigencia 20
ento se evidnto del 29
$4.072,2 m
PEREIRA
2010 4.403,6
2,5 6%
de 2011
ificativo connes. La ene que pagidencia quea corto pla
18
igencia 20negativa d
o Tributarior infraccion
n un aumen010 $7.126dencia en l
9,8% i está
millones, cif
n respecto ntidad reporgar todas le el instituazo contand
88
11 del os, es
nto 6,9 os án
fra
al rta as
uto do
HALL HALL La redde GelegalecuentpresuDirecttotal novieaumecontaMunicConcegasto05 deGerenPresuanexopresudeudaResolcuandpreserepresespeceste conclufacultalas mpúbliclo pla
Descr
PRESUPDE INGRNO
IN
LAZGOS
LAZGO Nº1
ducción reerencia Noes, ya que a con apuestales tor estaba aprobado mbre de 20
ento en los r con el e
cipal de Traejo Municips inicialmene 2011, enncia Nº 10upuesto, eso de la Rpuestal el m
a o los proglución expedo por circuentan eventsentante lecial, dado qmismo, quusión el insad legal qu
modificacioncas bajo sunteado.
ripción
PUESTO RESOS 8.
7.
INFO
STITUTO M
: ADMINIS
ealizada al .980 del 5 la Junta dirautorizaciónque afectafacultado pinicialmente010. Toda
valores aestudio y aansito de Ppal para rente aprobadn los cons035 de 16 sta resoluc
Resolución monto totalgramas de edida por eunstancias os que imp
egal actuarque fue el cuien da lasstituto Muniue tiene el Cnes que altu jurisdicció
Ejec. Afo2010 Inic
.216 11.4
.827,7 8.35
RME FISCAL
MUNICIPA
TRATIVO C
presupuesde diciem
rectiva del n expresaan el mopara adelane por el comodificacióprobados iaprobación Pereira, noealizar la redo y en el siderandos diciembre
ción es clade liquida
l de sus apinversión a
el Director dpropias de
pactan posir conformeconcejo Mus autorizacicipal de TrConcejo Muteran el moón en mate
oro Modcial Adició
470 327,456,0 0,0
L Y FINANCI
L DE TRAN
CON INCID
sto de la enbre de 201Instituto M
a previa ponto total dntar dicha oncejo muón presupunicialmenteprevia po
contaba ceducción asoporte de el institutode 2010
ara cuandoación que ropiaciones
aprobados del Instituto
el desarrollotiva o nega al estatutunicipal quciones exprransito de Punicipal paronto total drial presup
ificacionesón Reducc
500,0 500,0
IERO 2011
NSITO DE
DENCIA DIS
ntidad por m11, no cumunicipal de
para realizdel presupmodificaciónicipal seg
uestal que ie por el coor parte decon la facual monto tola resolució
o se apoyareferida eso expresa
no modifis de funciopor el Cono”. Esta fao de ejecucativamente to orgánicoien le apruresas paraPereira desra conocer del presupuestal. La
Aforo c Vigente
11.298 7.856,0
PEREIRA
SCIPLINAR
medio de lample con lose Transito dzar las mpuesto aprón que afegún el acuimplique reoncejo Munel Concejoltades otor
otal del preón 000980 a en la ressta a la liq
“las modiiquen en namiento, scejo, se haacultad no ción del preel mismo,
o de presuueba el prea su modifsconoce coen primerauesto de lsiguiente ta
Ejec. 2011
10.212 26.816,5 -
18
RIA
a Resoluciós parámetrde Pereira odificacion
robado; ni ecto el monerdo 068 d
educción o nicipal debe. El Institu
rgados por esupuesto dde diciembsolución dquidación dficaciones cada sesióservicio de
ará medianes extensi
esupuesto demanda d
upuesto y esupuesto, ficación. En el actuar
a instancia das entidadabla muest
% VAR. EJ
24,3 90,4
12,9 86,8
89
ón ros no es el
nto de un en uto
el de
bre de del
al ón la
nte va se
del en es En la
de es tra
% ECU 4
8
Descr
TRIBUTRECURSCAPITA
HALL En lacorrespresusistemde 9%$1.27millonla renimpueGerenexcedinformdel prformaporce HALL La endiciemrevisapagarcoinciya mees clacon aAuditosumininduce
IN
ripción
ARIOS SOS DE
AL 65
LAZGO Nº
a auditoriaspondiente puestal 20
mas del Ins% respecto 70,6 millonenes; con lo ndición de laestos de vncia 332 dentes finamación rendresupuesto ato 6 del entaje de eje
LAZGO Nº
ntidad a trmbre de 20ar el informr con afeciden con eencionada. aro en menafectación poria es incnistrada, site al error e
INFO
STITUTO M
Ejec. Afo2010 Inic
5,2 2.75
2 ADMINIS
a se obsal rubro
011, no costituto Muni
a la ejecuces y el vaanterior sea cuenta enehículos pde abril 2
ancieros, cdida, la cua
de ingresoSIA se a
ecución de
3 ADMINIS
ravés de la010, constit
me Estado dctación prel reporte de El consid
ncionar quepresupuestaconsistentetuación quen los anális
RME FISCAL
MUNICIPA
oro Modcial Adició
53,2 327,4
STRATIVO
servo que MULTAS
oincide concipal de Trción presupalor reportae observa inn el formatoor un valo20 de 201
con lo antal afecta el os realizadoadiciono al
este.
STRATIVO
a expediciótuye las Cude Tesoreresupuestal e constituc
derando nue se hace al. La infor
e, el repore afecta la csis y apreci
L Y FINANCI
L DE TRAN
ificacionesón Reducc
0,0
la informen el form
n la informransito de Ppuestal. El ado por enconsistenco 6 del SIA
or de $32711, la antetepuesto sanálisis hoo por el en
capítulo i
ón de la Ruentas por ría se pued
relacionadción de cuemero dos –necesario
rmación qurte presentconfiabilidaaciones po
IERO 2011
NSITO DE
Aforo c Vigente
3.080,5
mación renmato 6 del mación regPereira, regvalor repor
el área de cias de la in
A se eviden,4 milloneserior adició
se aprecia rizontal de
nte de contingresos c
Resolución Pagar par
de establecda en el entas por p– 2- de la establecere reporta lta diferenc
ad de la infoor parte del
PEREIRA
Ejec. 2011
3.079,1 4
ndida por SIA y en
gistrada engistrando urtado en la
sistemas nformaciónncia una ads según Rón se rea
inconsistela ejecuciórol , dado q
corrientes,
Nº 00108ra la vigenccer que lasacto admi
pagar segúnResoluciónr las cuentaa entidad a
cias en la ormación yproceso au
19
% VAR. EJ
4.622,5 100
el Institula ejecució
n el área dna diferencejecución es $1.379 rendida. Eición al rubesolución dlizo al rub
encias en ón y variacióque según afectando
85 del 30 dcia 2011.
s cuentas pnistrativo n Resolució
n en comenas por paga juicio de informació
y por lo tantuditor.
90
% ECU
0,0
uto ón de cia es
9,3 En bro de
bro la
ón el el
de Al
por no ón nto gar
la ón to,
CONC
IN
CLUSIONE
Respectodisposiciocon la fecigual mande Pereiralo aprueba
El Institupresupuesnormatividpresupues
Pese a que% con resvigencia anvigencia resultado u
Los Ingres12,5% y uTributariosnegativa co
En la audcorresponden el árearespecto a$1.270,6 mmillones; E
Los Recurpor el créfinanzas de
INFO
STITUTO M
ES
a la razonones legalechas de aprnera no se pa, quién Mea.
to Municipsto de Indad presupsto sin todo
e los Ingresspecto al anterior de 2los gastos
un déficit en
sos Corrientun cumplims alcanzan uon relación
ditoria se diente al rua de sistema la ejecucimillones y eEvidenciand
rsos de Caédito tomae la entidad
RME FISCAL
MUNICIPA
nabilidad ds se concerobación y presentaroediante el A
pal de Trángresos y puestal vigos los reque
sos del Instforo vigent24,3 puntoss se ejecun la entidad
tes al finalizmiento en muna ejecuc a la vigenc
observo qbro MULTAmas de la ión presupuel valor repdo inconsist
apital presedo con la d.
L Y FINANCI
L DE TRAN
e la formaptúa que eprocedimien objecioneAcuerdo No
ánsito de PGastos,
ente, dadoerimientos
tituto alcante y darse s porcentua
utaron por d.
zar la vigenmeta traza
ción del 86,8cia anterior
que la infoAS, no coinentidad, r
uestal. El vportado portencias de
entaron un PROMOTO
IERO 2011
NSITO DE
ación presul Presupue
entos previses por parteo.68 del 30
Pereira, apajustándos
o que realilegales.
nzaron un nuna variac
ales, sin emencima de
ncia presenda del 86,8% registrar de -12,9%
ormación rncide con laregistrando valor reportr el área dela informac
aumento dORA, y ori
PEREIRA
upuestal a esto del Inststo para este del Concde noviem
plicó modifse parcialzo una mo
nivel de ejección positivmbargo parel 100%,
ntan una dis,8%. Los a a su vez u
%.
rendida poa informaci
una diferetado en la e sistemas ción rendida
de 4.622,5ientado a e
19
la luz de ltituto cumpte trámite; ejo Municip
mbre de 201
ficaciones mente a odificación
cución del 9va frente a ra la presendando com
sminución dIngresos N
una variació
or la entidaón registradencia de 9ejecución es $1.379
a.
%, explicadequilibrar l
91
as plió de pal 10,
al la al
90 la
nte mo
de No ón
ad da
9% es ,3,
do as
IN
Los Gastofrente a labsorben e
El gasto pdel 429,9%compromisciudad de vial.
El nivel decon $ 4.06se deben Instituto dPereira LA
El estadovigencia exigibilida
El Institutoestudio, cecual no ap2003.
Al realizar nivel bajo referidas e
Respecto presenta acorrientes ingresos co
El resultadestados coestructura la entidad.
Los estadofueron dievidenciadde Pereira
INFO
STITUTO M
s Totales aa vigenciael 55,2% de
or inversión% comparaso de la ciuPereira que
e endeudam60,2 milloneal CONSOe Fomento
A PROMOT
o de tesore2011, co
ades.
o Municipalertifica no hplica anális
el procesoaceptable
en el presen
a los indicaaltibajo en l
de la entiorrientes ge
do de los ontables alfinanciera
os financierctaminados
dos no disto.
RME FISCAL
MUNICIPA
alcanza unaa anterior e todos los
n repunta eada con laudad en el e obligo a la
miento de es de Deud
ORCIO SIEo y PromoORA.
ería refleja on la disp
de Tránsithaber cons
sis del cum
o de calificae de 78,5 nte informe
adores fisclos diversoidad están enerados.
indicadorel término dque permit
ros de la ens de fororsionan la
L Y FINANCI
L DE TRAN
a ejecucióndel 40%. gastos.
en la vigena vigencia mundial juva mejora de
la entidad da Pública,
ETT PEREIción del D
que la entponibilidad
to de Perestituido y tr
mplimiento d
ación presupuntos, e
.
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ntidad con ma positiv
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IERO 2011
NSITO DE
n del 97,1%Los Gasto
cia 2011 m2010. Invvenil de fute la Semaf
se aumen, de los cuIRA, y $ 2
Desarrollo E
tidad no cosuficiente
ira duranteramitado vdel Artículo
upuestal o explicado p
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os en un a
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PEREIRA
%, presentaos de Fun
mostrando uversión obltbol con unforización y
ta cerrandoales $ 1.36
2.700,0 milEconómico
onto para ee para c
e la vigencivigencias fuo 12 de la
financiera spor las sit
presupuestPor lo menoalto porcen
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plimiento de
1 de diciemcuanto lodel Instituto
19
a un aumenncionamien
una variacióligada por na sede en y señalizació
o la vigenc60,2 millonlones con
o y social d
el cierre de cancelar s
a periodo duturas, por a Ley 819 d
se obtuvo tuaciones
tal el Instituos los gastntaje con l
ladas en lna adecuade la misión d
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92
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sito y Transpuestal con
INFO
STITUTO M
uenta las minado “Maconsistenciaer objeto dda, como pe la informaal situaciónsporte de Pn observac
RME FISCAL
MUNICIPA
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ación reportn presupuePereira y pión.
L Y FINANCI
L DE TRAN
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estal y de tepor lo tanto
IERO 2011
NSITO DE
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o se deja c
PEREIRA
l informe as Públicaspuesto y tcontrol, pocuales no
ue las cifrael Instituto con criterio
19
de Auditors”, donde tesorería, lor parte de o afectan
as registradMunicipal dde situació
93
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AEROOPUERTTO INTE
ERNACIOONAL MATECAÑ
19
ÑA
94
Para diciemproyefue munimediresolgerensiguie Se evAeropparámpresudetalconce MOD
Cifras
R
CREDINTE
CREDINTE
ES
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videnció epuerto Intmetros nupuesto, lan los ingejo Munici
DIFICACIO
AEROPU
en millones
Rubro
DITO RNO
DITO RNO
INFO
AEROPU
TADO Y MAEROPUE
cia fiscal 2011 el
esos y gasdo de maPereira y Acuerdo erna N° ede a la ncia 2011
en la liquternacionanormativoy mediangresos y gipal.
ONES PR
UERTO INMODIFI
s de pesos/
Adición
1.990,2
5
RME FISCAL
ERTO INT
MANEJO DERTO INTE
VIGE
comprenAeropuertstos en cuanera con aprobadoN° 68 de000385 dliquidació.
idación deal Matecañs estable
nte la resgastos seg
RESUPUES
CUANTERNACIICACION
VIGE
Porcentuale
Reducció
5.966,0
L Y FINANCI
ERNACION
E LAS FINERNACIONENCIA 201
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el presupuña vigencecidos enspectiva rgún lo tope
STALES
DRO No. IONAL M
NES PRESNCIA 20
es
ón Acto
ACUERMUNICmarzo RESOLUdel 11 DECRETALCALDde septla -
IERO 2011
NAL MATE
NANZAS PNAL MATE11
re el 1 dacional M $ 20.052 dentro dente por eciembre d9 de diciesupuesto
uesto de ia 2011, ln el estresolución es aproba
1 MATECAÑASUPUESTA11
o Administ
RDO DEL CPAL N°
01 deUCION AIMde marzo dTO DEDIA N° 870tiembre deRESOLUCI
ECAÑA
PÚBLICAS ECAÑA
e enero yatecaña i
2,9 millondel presuel Concejode 2010. iembre deo que reg
Rentas y la observatatuto or ya menc
ados por e
A DE PERALES
trativo
CONSEJO 06 de
2011- M N° 168 de 2011. E LA 0, del 30 el 2011 y ION AIM
1
y el 31 dnicialmennes, el cuupuesto do Municip Medianel 2010, girá para
Gastos dancia de lorgánico dcionada,
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REIRA
Aprobado
11/03/201
30/09/201
95
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11
11
R
EXCEFINA
RecuCrédTOTAFUENTcon lo El Aingreanter5.966sopo2011 Por modi Cifras
2101 21010210102101021010
21010210112102 2102021020
Rubro
EDENTES ANCIEROS
rsos del itos AL TE: Informaos Acuerdos
Aeropuertoesos en $rior. Per6,0 millonrtados en y la - RE
el lado ficaciones
en millones
GASTFUNC
01 Sueld04 Prima05 Prima06 Indem
07 ContraServic
15 ContraGAST
02 Mante08 Gasto
INFO
AEROPU
Adición
1.385,9 0
831,6 04.207,7 5
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o Interna$4.207,7 ro a su vnes en la el DecretESOLUCIO
del gass presupue
s de pesos
MODIFICAC
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a de Navidada de Vacaciomnización Vaato de Pcios atos de Apre
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RME FISCAL
ERTO INT
Reducció
0,0
0,0 5.966,0
da de la Renones interna
cional Mmillones
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sto, se estales as
CIONES
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s
L Y FINANCI
ERNACION
ón Acto
N° 5septiem
ACUERMUNIC01 dRESOLUdel 11 ACUERMUNIC01 dRESOLUdel 11
ndición de Cs, de la vige
atecaña en los r
esentaronCrédito Icaldía N° ° 516 del
presentarí:
ADICIO
DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
de 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IERO 2011
NAL MATE
o Administ
16 del mbre de 20
RDO DEL CPAL N° 6 d
de 2011 UCION AIMde Marzo d
RDO DEL CPAL N° 6 d
de 2011 UCION AIMde Marzo d
Cuenta a traencia.
adicionó rubros qun reduccioInterno, s 870, del 3 30 de sep
ron segú
ON REDUCC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ECAÑA
trativo
30 de 011.
CONSEJO de marzo y la M N° 168 de 2011. CONSEJO de marzo y la M N° 168 de 2011.
avés del SIA
al presue presen
ones por según aut30 de sepptiembre d
ún la ta
C CREDIT
59,0 0,0 0,0 2,0 1,5
55,5 0,0 200,5 0,0 39,0
1
Aprobado
11/03/201
11/03/201 A, y verifica
upuesto dta la tabvalor de torizacion
ptiembre dde 2011.
abla anex
CONTACR
59,0 55,5 1,5 0,0 0,0
0,0 2,0 200,5 73,5 0,0
96
o.
11
11
ado
de bla $ es
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RE
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21030
21030210302103023 23010230102302023020230202303023030
23040
2304023050
2306023070
23080
23090
Fuente El Aela surubromillosopo
10 Servic11 Comb17 Bien19 Gasto22 Conv
TRAN
0101 CesanAhorro
0102 CesanPrivad
02 Nómin03 Aporte
INVER01 Obra 02 Obra 01 Estud02 Estud03 Estud01 Dotac03 Dota
01 ManteIC
02 ManteEF
01 Adm
01 Progray sani
01 Progra
01 CapacInstitu
01 Proye-IC TOTAMODI
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eropuerto uma de $ o con maynes y en rtado leg
INFO
AEROPU
MODIFICAC
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os de Sistemvenios Institu
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enimiento in
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Internacio 5.966,0 yor movim segundo galmente
RME FISCAL
ERTO INT
CIONES
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torías - IC torías - RCtorías - EF
ntegral pista
ntegral pista
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onal Matemillones e
miento Oblugar Esten Dec
L Y FINANCI
ERNACION
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del 0,0
dos 0,0 0,0 0,0 5.966,00,0 5.261,60,0 704,4 0,0 0,0 0,0
a - 0,0
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5.966,0es.
caña adicen la cue
bra Física –tudios y Creto Mun
IERO 2011
NAL MATE
ON REDUCC
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0,0
0,0 0,0 0,0
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2.559,40,0 262,5 360,0 0,0 100,0
0,0
575,0 100,0
0,0 0,0
0,0
0,0
4.207,8
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ECAÑA
C CREDIT
148,5 7,0 1,0 5,0 0,0 17,6
2,0
0,0 13,0 2,6 1.181,2 485,4 0,0 500,0 0,0 0,0 3,7 27,3
0,0
0,0 0,0
164,8 0,0
0,0
0,0
1.458,3
resupuestonversionesun valor das $ 704,° 870 d
1
CONTACR
0,0 0,0 0,0 0,0 127,0 17,6
0,0
17,6 0,0 0,0 1.181,2 0,0 0,0 197,3 0,0 138,4 500,5 153,3
0,0
92,6 71,1
3,7 15,0
9,3
0,0
1.458,3
o de gasts, siendo de $5.261,4 millonedel 30 d
97
RE
os el ,6
es, de
Septide 20 Pero milloN° 0marzMantconsuhabía Al iguvalormovicrédi18 dRESOAIM contr035 diciem En se$200$148diciem$127junio VERI El AeResoen lolibrosevideejecumane
iembre de011.
a su venes en la 6 del 03
zo de 2tenimientoultorías – a tenido u
ual se prer de $1miento deto $500,0e enero d
OLUCION N° 593 dra – créditdel 18 dembre de 2
egundo lu0,5 millon8,5 millonmbre de 2
7,0 milloneo del 2011
IFICACIÒ
eropuerto lución N°
o concernis presupenciándoseuciones y eja electró
INFO
AEROPU
e 2011 y
ez se pre cuenta dede marzo011, en o integral EF $360na adición
esentaron.458,3 me $1.181,0 millonesde 2011 yAIM N° 4
del 06 de to de $50e enero d2011.
ugar Gastes, entre es aproba2011, y ues aproba y la Reso
ÒN DE LIB
Internac 036 de 1iente a lapuéstales e una c los existónicament
RME FISCAL
ERTO INT
RESOLUC
esentaron e Inversio de 2011 Obra F de la p,0 millonen anteriorm
trasladosmillones, ,2 millones aprobady un cont63 del 25 diciembr
00,5 millonde 2011 y
tos Gene estos Seado por n contra-cado por laolución AIM
BROS PR
ional Mat998 del M
a existenctanto
oherenciatentes ente.
L Y FINANCI
ERNACION
ION AIM
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s presupuentre e
es, Estudio por la Rra -crédit
5 de agosre de 201nes aproby la Resol
rales conervicio de la Resolucrédito ena RESOLUM N° 599
RESUPUES
ecaña cuMinisterio dcia, registr
de Inga con lo los libro
IERO 2011
NAL MATE
N° 516 d
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ios y cons
estales enestos Invos y consRESOLUCto de $19to de 2011, y a D
bado por llución AIM
n un trasl vigilancia
ución AIMn ConvenioUCION AIM del 12 de
STALES
mple conde Hacienro y manresos cos datos os presup
ECAÑA
el 30 de
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ntre cuenversionessultorías –ION AIM
97,3 aprob11 y la REotación –a ResolucM N° 593
ado presua con un N° 599 os institucM N° 366e diciembr
lo estipunda y Crédejo adecuomo deregistrad
puéstales,
1
Septiemb
$ 4.207to Municip8 del 11 dillones, eEstudios
RC que y
tas, por us con u–IC con uN° 035 dbado por ESOLUCIO IC con ución AIM N3 del 06 d
upuestal d crédito d del 12 dcionales p6 del 29 dre de 2011
ulado en dito Públicuado de l Egreso
dos en l el cual
98
re
7,8 pal de en y ya
un un un del la
ON un N° de
de de de or de 1.
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os; as se
CO
1
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ING
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2 RECDEL
201 RecActi
202 RecCré
203 RecBala
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AERO
n millones de
SCRIPCION
GRESOS GRESOS RRIENTES
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PORTAMIE
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RESOS COTAL.
s Ingresos onal con un,0% de tod
3% respectoasa aeroporajeros salieros, lo cua500 pesos,mos obserortamiento o bruto n
nacional cosos totales
INFO
AEROPU
OPUERTO IEJECUCI
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18.108,6 12.218,7
5.889,9 el
108,6 el
3.845,0 el
1.936,3 uditores, Rend
ENTO DEL
de Ingres103,0% de rnacional M
ORRIENTES
Corrientes a ejecucióndos los ingo a los prortuaria naciendo del tales en pro si se com
rvar una vdel IPC e
nacional. En un mont
s a genera
RME FISCAL
ERTO INT
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VIGE
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11.445,2
8.607,8
100,0
6.164,8
2.343,0 dición de la c
INGRESO
sos presenlo program
Matecaña sS y el 33
se destacan de $ 4.14gresos del gramado, lional se cuterminal co
omedio pagpara esta c
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L Y FINANCI
ERNACION
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4.207,7 5
0,0 0
4.207,7 5
0,0 0
0,0 0
0,0 0cuenta, Área F
O
ntó una emado. Dese destaca
3,9% corre
an los siguie42,8 millone
Aeropuertoo cual reflemplen y es
on destino aron segúncifra con laominal posomía en tédo lugar 77,1 millonegencia, la
IERO 2011
NAL MATE
2 ATECAÑA L DE INGR1
REDUCC. V
5.966,0 1
0,0 1
5.966,0 6
0,0 1
0,0 6
0,0 2Financiera de
ejecución de la estruca que el 6sponde a
entes ítemses de pesoso, la ejecueja que lossto se reflej
nacional n reporte de
a alcanzadasitiva del
érminos gele sigue es, participejecución
ECAÑA
DE PEREIRESOS
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2011 18.294,7 1
11.445,2 1
6.849,5 6
100,0 1
6.164,8 1
2.343,0 4e la Entidad
de $18.849ctura de ing6.1% provlos RECU
s: La tasa As, este rubrción alcanz
s estimativoeja en un m
movilizánde ejecución
a en la vige8,1% muy
enerales y la tasa a
pa con el 2final de e
1
RA
EJEC 2011 V
18.849,8 4
12.458,4 2
6.391,4 8
130,9 2
1.700,0 -5
4.560,5 1
9,8 millonegresos en ienen de l
URSOS DE
Aeroportuaro represenzada fue d
os de ingremayor núme
ose 360.2n de ingresencia antery superior del Producaeroportua23,8% de lste rubro d
99
% Var
% Part.
,1 100,0
,0 66,1
,5 33,9
0,5 0,7
55,8 9,0
35,5 24,2
es, el
os EL
ria nta del so
ero 14 os ior al
cto ria os de
% Ejec.
103,0
108,9
93,3
130,9
27,6
194,6
ingresnúmeefectopesos En tearrendcon edel 1arrendanterientregimpor2011 de ing La ejemovimoperaotro gdentrodel B4.560ejecuc135%corresmillonalcanzefectumillonentidaproye La UN° 00aeropUSD3Resolpara lnotificacta Aeropnacio
sos tan soloero de viajeo cambiarios por dólar
ercer lugar damientos
el 6,3% del 11,2%, estdamiento, lor es del go en arrenrtancia en ecerro ingre
gresos, alca
ecución supmiento de aciones de grupo de ino del total calance y lo
0,5 millonesción del 10
% frente a sponde a Rnes, participzada fue duados los mnes. La vaad no utilizectos progra
nidad Adm0318 del 2portuarios in35 respectilución de Ga vigencia
ca al AeropN° 01 del
puerto Intenal y 72.50
INFO
AEROPU
o alcanzo eeros con coo, dado querecibido de
de importacon un rectotal de losto significaa variación13% nom
ndamientosel aeropueresos en 1.0anzó una ej
perior del 1aeronaves aterrizaje yngreso lo ccon el 33,9
os Recursos de pesos,00% de lo e
los recursoRecursos dpa con el del 77,0% movimientoariación finazó los recuamadas par
inistrativa E27 de enencluidas lasvamente.
Gerencia Nobjeto de e
puerto Mate24 de en
ernacional 08 con dest
RME FISCAL
ERTO INT
el 89,5%. onexión intee el último pe tasa aerop
ancia en incaudo efects ingresos, a además n de este inginal, esto
s más espacrto lo repres044, 1 millojecución de
00% en losen el año
y despegueconstituyen9%, siendo os del Créd, esto es un
estimado inos ejecutaddel Crédito9% del tocon respe
os de adicial en este ursos de cra su ejecu
Especial dero de 201
s Tasas NaEl Aeropu
° 0007 delestudio; La ecaña segúnero de 20
Matecaña tino interna
L Y FINANCI
ERNACION
Esta baja eernacional periodo el dportuaria in
ngresos paivo de $ 1.al final de del incremgreso comprepresentacios disponsenta los D
ones de pesel 124,4% y
s derechoso 2011 fuee se han inn los Recu
los ítems dito. El primna participaicialmente. dos en la con una etal de los ecto al preiones y redítem es de
crédito preción en la v
e la Aeroná1, establec
acional e Inuerto Intern 31 de EneUnidad Adn oficio 330
011 apruebmovilizó
acional; pre
IERO 2011
NAL MATE
ejecución ssalidos des
dólar ha bajternacional
ra el aerop195,3 millola vigencia
mento normparado con
a que el Anibles. El cuDerechos desos, participy no presen
s de aterrizae superior crementad
ursos de Cmás represmero muesación del 2La variacióvigencia 2
ejecución erecursos d
esupuesto ducciones el -55,8%, visto para vigencia 20
utica Civil, ció las tarternacional
nacional Maero de 201ministrativa05-234-201ba las tarif
360.214 pesentando u
ECAÑA
se explica psde el termjado alredel.
puerto lo cones de pesa alcanzó umal en los n el año inmAeropuerto uarto ítem de Aterrizajepa con el 5
ntó ninguna
aje deja enal esperado para este
Capital, el csentativos stra una eje24,2% del toón en este 2010. El sen pesos dde capital,
final aforay quedar eesto reprela financia
011.
mediante lrifas para l por valor datecaña a 1 adopta d
a de la Aero11002832 qfas para lapasajeros un increme
2
por un menminal y por edor de $ 20
constituye lsos, particiuna ejecució
cánones dmediatamen
internacionde ingreso de, para el a5,5% del toa variación.
ntrever que do y que le terminal. cual particilos Recursecución deotal, con urubro fue degundo ítede $ 1.700la ejecució
ado una ven $ 2.189
esenta que ación de l
a Resoluciólos servicide $12.000través de
dichas tarifonáutica Cique mediana entidad. con desti
ento del 8,5
200
nor el
00
os pa ón de nte nal de ño tal
el as El pa os
e $ na del em 0,0 ón
vez 9,0
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0 y la
fas ivil nte El no
5%
en la a nive Se veNaciocomoremitipago para lprimaaerop Con ejecuta la vrecau
De la que corres
movilizacióel internacio
erifico el ponal e Inter son: Aviada al Auxila conciliaca Tasa Nac
ario para dportuaria.
relación altó por estevigencia ando por tipo
AERO
Cifras Por
FUENTE:
estructurael 66.1% sponde a lo
GRAFINGRERecursoCapital;
34%
INFO
AEROPU
ón de pasajonal.
procedimienrnacional”, cnca, LAN, liar de Conción se haccional. Est
determinar
l rubro “Ar concepto nterior del de espacio
OPUERTO IC
rcentuales
Área de Pres
de ingresocorrespon
os RECURS
ICO SOS; os de 33,9; %
RME FISCAL
ERTO INT
eros en los
nto de recacon respecAero Repú
ntabilidad dce cada 10te procedimla veracid
rrendamien$1.195,3 m13%, el si
os arrendad
GRANTERNACOMPOSICI
VIGE
supuesto- Ca
os en el Aende a losSOS DEL C
EJECUCIO
L Y FINANCI
ERNACION
s vuelos na
audo para cto a los reública, ADAde la Entid0 días para miento sigue
ad de los
ntos” el Aemillones, preiguiente cudos, así:
AFICO Nº 1CIONAL MAION DEL INENCIA 201
alculo Equipo
eropuerto In INGRESO
CAPITAL.
ON PRESUPUES
IERO 2011
NAL MATE
acionales y
los rubroseportes queA, y Aexpaad diariam la Tasa Ine vigente y ingresos
eropuerto Iesenta unauadro mues
1 ATECAÑA NGRESO 1
Auditor CMP
nternacionaOS CORR
GRAINGRIng
Corri66,1
STAL
ICRC
ECAÑA
una reducc
s “Tasa Ae envían laa. Esta inf
mente y connternacionase constitupor conce
Internaciona variación stra la com
DE PEREI
P
al MatecañRIENTES
AFICO RESOS; resos ientes; 1; 66%
NGRESOS CORRIENTESRECURSOS DCAPITAL
2
ción del 8,9
Aeroportuas aerolíneaformación n respecto al y quincenuye en el filtepto de ta
al Matecacon respec
mposición d
RA
a se destay el 33,9
SDE
201
9%
ria as, es al
nal tro sa
ña cto del
ca 9%
El 40comeítem ren otservic COMP El Aeaspec El cuacomp El Gagastola deu
AEROC
Cifras
LocaEstaLocaBodHanParqLoteEspaCouTOT
Fuen
0,5% del rciales, segrepresentantros concecio.
PORTAMIE
ropuerto Inctos relacio
adro N° 3, onentes a s
asto más ims de funcio
uda con el 6
INFO
AEROPU
OPUERTO ICOMPOSIC
s en millones
CO
ales Comeración de Seales en Bodegas gares queaderos e acios de Senters
TAL te: Área Adm
recaudo pguido de Bn el 82,2%eptos de a
ENTO DEL
ternacionalnado con e
muestra usaber: Func
mportante eonamiento c6,9%.
RME FISCAL
ERTO INT
CUANTERNAC
CION RECAVIGE
de pesos
ONCEPTO
rciales ervicios dega
ervicios
ministrativa Fin
por conceBodegas, es% del total d
arrendamie
GASTO
l Matecañael comporta
n resumencionamient
s Inversiócon el 39,1%
L Y FINANCI
ERNACION
ADRO Nº 3CIONAL MAAUDO - ARENCIA 201
nanciera
pto de arspacios de de recaudoento como
para la vigamiento del
n global de o, Servicio
n con una % y en terc
IERO 2011
NAL MATE
3 ATECAÑA RRENDAMI
1
Valor RVigen
484,1 57,6 17,2 211,0 101,5 44,0 45,5 186,9 47,5 1.195,3
rrendamienservicios y
os, el restanlos parqu
gencia 2011Gasto.
los gastosde la Deud
participaciócer lugar, lo
ECAÑA
DE PEREIIENTOS-
Recaudadoncia 2011
ntos recaehangares.
nte 17,8% ueaderos,
1 muestra l
s divido en da e Inversi
ón del 54%os gastos d
2
RA
o
en localEstos cuatse distribuestación d
os siguient
sus grandión.
%, le sigue lel servicio d
202
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DE
GASTFUNCSERVPERSGASTGENE
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Cifra e
SCRIPCION
AL TOS CIONAMIEN
VICIO DE EUDA
RSION Fuenteaudito En prisubdiv
SCRIPCION
TOS DE CIONAMIENTVICIOS SONALES TOS ERALES
NSFERENCIA SERV Los S7.1% fue deel 201
AER
en millones d
EJEC 2010
11.507,4 2
5.532,3 7
660,2 2
5.315,0 1e: Datos ext
or.
mer lugar sevide a su vez
EJEC 2010
TO 5.532,3
2.263,4
2.986,6
AS 282,3
VICIOS PER
Servicios Pecon relació
e $2.263.4 11 fueron d
INFO
AEROPU
ROPUERTOEJECU
de pesos
PPTO INICIAL
2011 A
0.052,9 0,0
7.100,9 0,0
.370,0 0,0
0.582,0 4.2traídos de la
e mira la comz en: Gastos
Ppto
Inicial 2011
R
7.100,9 0
2.807,8 0
3.862,1 0
431,0 0
RSONALE
ersonales eón a la vigemillones y e $ 1.211,4
RME FISCAL
ERTO INT
CUAO INTERNACUCION PRES
VIGE
MO
ADIC REDU
0 0,0
0 0,0
0 0,0
207,7 5.966,a información
mposición des de persona
MODIF
Reduc Adic
,0 0,0
,0 0,0
,0 0,0
,0 0,0
S
en la vigenencia inmeen el 2011
4 millones,
L Y FINANCI
ERNACION
ADRO Nº 4
CIONAL MASUPUESTAENCIA 2011
ODIFICACIONE
C CREDITO
1.458,4
277,1
0,0
0 1.181,2 n suministrad
e los Gastosal, gastos ge
FICACIONES
CréditoC
C
277,1 27
59,0 59
200,5 20
17,6 17
cia 2011, mediatamente
fue de $ 2siendo la v
IERO 2011
NAL MATE
ATECAÑA DAL DE GAST1
ES
O CONTRACREDITO
1.458,4
277,1
0,0
1.181,2 da por el Áre
s de funcionaenerales y tr
S P
Vig2
Contra Créditos
77,1 7.1
9,0 2.8
00,5 3.8
7,6 431
muestra une anterior, e2.486,1. Lovariación no
ECAÑA
DE PEREIRATOS
PPTO VIGENTE 2011
A O
18.294,6
7.100,9
2.370,0
8.823,7 rea financiera
amiento, lo cransferencia
Ppto gente 2011
EjecPpta201
00,9 6053
07,8 2.486
62,1 3.198
1,0 369,0
na variaciónen el 2010
os gastos poominal de e
2
A
EJECUCION 2011
15.496,2 3
6.053,1 9
1.071,5 6
8.371,6 5ra y cálculo
cuales se as.
c. al 1
%
VAR.
3,1 9,4 3
6,1 9,8
8,0 7,1 2
0 30,7 2
n positiva d0 la ejecucióor nómina e
este gasto d
203
% Var
% Part
34,7 100 8
9,4 39,1 8
62,3 6,9 4
57,5 54,0 9
%
PART.
%
EJEC
39,1
85,2
16,0 88,5
20,6 82,8
2,4 85,6
del ón en del
% Ejec
84,7
85,2
45,2
94,9
C.
3,3%,asesomillonfinal aeropadmin Con rrubro particy reginternmontoparte GAST Con r2011 respevigencnomina la Aeropallá dque fu Del gr El gasun poprograun 9.pagad En seuna concecon rnorma El terMater
, este gastoor, profesiones. Este gmuestra un
puerto corrnistrativos y
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TOS GENE
respecto a lmuestra u
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puerto se adel 3%. Aunue del 15,6
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egundo lugejecución
epto la sumrespecto alal en los co
rcer gasto riales con u
INFO
AEROPU
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la apropiauna variaciódel total de
ejecuciónatecaña gedesde $3,9
e la entidad
ERALES
los Gastos n valor de orado en e
se puede obima del credirectriz em
alejó de la dnque comp%, la del añ
stos genera
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ar se encudel 85,8%
ma de $ 55 periodo a
ostos del se
en importaun monto d
RME FISCAL
ERTO INT
una nóminaco y asistecipa dentroón porcenta una plas.
ación de “Cón nominale servicio pn del 86,8enero 23 9 millones yd.
Generales$ 3.862,1
el 2011. Albservar un
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ales se pue
canzó en peento en es
en este gaspecto al 2
uentran los % del prog57,7 milloneanterior. Eervicio y un
ancia por de $ 412,2 m
L Y FINANCI
ERNACION
a de 64 fuencial, parao del total dtual del 96anta de 6
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8%. En lacontratos y los $ 68,0
, la ejecucimillones, c
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eden destac
esos una este componsto compara2010, esa v
gastos pogramado, es, presentEsa mayor
mayor con
el monto emillones de
IERO 2011
NAL MATE
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de Prestac% con respecon el 1,7%a vigencia de prestac
0 millones,
ón reportadcon una ejla ejecució
miento posicomparam
S municipaastos geneon respecto
omparativam
car los sigu
ejecución dnente del 7ado con la variación s
or Serviciocancelando
ta una variavariación
nsumo para
ejecutado ee pesos, alc
ECAÑA
entre el nimedio salaronales conosto de laarios, entr
ción de Seecto a la vi% del total d
2011, elción de secontratos d
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mos esta val se puede
erales no co al periodmente.
uientes gast
e $ 571,7 m9,4% con rvigencia 2
se debe a
s Públicoso finalmenación nomirepresenta
a el periodo
es serviciocanzando u
2
ivel directivrial de $ 1 el 7,8% y
a nómina dre directivo
rvicios”, esgencia 201de este gasl Aeropuerervicios, code apoyo a
de la vigencel 82,8% co
rubro con 1%, variacióriación frene ver que recieran m
do 2009/20
tos:
millones, corespecto a 2010 muest
mayor va
s, llegandonte por esinal del 7,1
a el aumenanalizado.
o de Aseo una ejecució
204
vo, 1,6
al del os,
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cia on la
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o a ste 1% nto
y ón
del 86gasto El cuSente91,3%proceanteri El quequipequivarespemante El secorrescifra ltan sprogra El seren cociudadpor va-7,5%final econ rpendi TRAN El gacontramillondel 30con ugastoaforad
6,4% con r comparativ
arto gasto encias, con%. Los gaseso judicial
ores.
uinto gasto pos cuya eale al 81,2
ecto al añoenimiento fu
exto gastosponde a Slevemente olo del 1,6amado fue
rvicio de renvenio cond de Pereiralor de $ 10
% con respeen términosespecto a ente comis
NSFERENC
sto por traactuales denes, lo que 0,7% mayoun 45,7% ys Transferdo en la mis
INFO
AEROPU
respecto a vamente co
de importan una cifrastos por sees en con
corresponejecución a2% del tota inmediataue menor a
o de impSeguros y superior a
6%. La edel 90,1%.
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ecto al pagos porcentualo program
siones por c
CIAS
ansferenciasel Aeropuerrepresenta
or. Los ítemy nomina pencias en sma vigenc
RME FISCAL
ERTO INT
lo programon respecto
ancia en laa de $ 319ntencias contra de la
nde a Manalcanzada al programaamente antal realizado
ortancia etransportelo cancela
ejecución a
la tasa Aeas Aerolíne
como para rubro “Com
o realizado ales en el
mado, lo quconciliar en
s originadarto en la viga una variacms que mápensionado
la vigenciacia.
L Y FINANCI
ERNACION
mado para o al año 201
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entidad y
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en el Aere de valor
ado en el 2lcanzada e
roportuariaeas que opela presente
misiones”, men el 2010rubro de cue indica qla vigencia
as en virtudgencia 201ción nominaás originaros con el 4a 2011 fue
IERO 2011
NAL MATE
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2011 dentes de pesoen a los pagy que dier
o de la plfue de $
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a Nacional eran desdee vigencia lmuestra un0 de $109.2comisiones que al finaa 2011.
d de las o11 ascendióal con respon esa vari48%. La eje del 85,6%
ECAÑA
a. La varia1,4%.
tro de los gos y una egos que seron inicio e
lanta física305,5 millo
ominal es esto es, e
nternacionaor de $ 25
do su variaasto con re
e internacioe la terminala entidad ra variación
2 millones. fue tan so
al de la vig
obligacionesó a la sumpecto a la viación fuero
ejecución fin% de lo p
2
ación en es
generales ejecución de originan pen vigenci
a, mueble ones, lo qnegativa co
en el 2011
al Mateca58,4 milloneación nominespecto a
onal se tieal aérea de realizó pagn negativa d
La ejecucióolo del 74,8gencia qued
s laboralesa de $ 369
vigencia 20on Cesantínal del rubrogramado
205
ste
es del por as
y ue on el
ña es, nal
lo
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8% do
s y 9,0 10 ías bro o y
DEUD
Cifra
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AERO
Ci
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DA PÚBLIC
AERO
as en millones
C
ldo inicial mortización ereses
ALDO FINAnte: Rendició
INFO
AEROPU
OPUERTO ICOMPOS
ifras Porcentu
ENTE: Cálcul
CA
OPUERTO ICOM
s de pesos
ONCEPTO
AL ón cuenta de l
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EJ
RME FISCAL
ERTO INT
GRANTERNAC
SICION DE
uales
lo Equipo Aud
CUANTERNAC
MPORTAMIVIGE
O
la entidad, Eq
ASTOS; astos de versión; ,0; 54%
ECUCION PR
L Y FINANCI
ERNACION
AFICO Nº 2CIONAL MAEL GASTO
ditor CMP.
ADRO Nº 5CIONAL MAIENTO DE ENCIA 201
201
4.845,0125,0 74,30 4.720,0
quipo Auditor.
GASTOS; Servicios dla Deuda; 6 9 %
RESUPUESTA
IERO 2011
NAL MATE
2 ATECAÑA VIGENCIA
5 ATECAÑA LA DEUDA1
0 20
5.9026276,95.64
.
e
AL GASTOS
Gastos Funcion
Servicio
Gastos
ECAÑA
DE PEREIA 2010
DE PEREIA
011 VA
07,7 21,9,3 1099 3,5 45,4 19,6
GASTOS; Gastos de
Funcionaminto; 39,1;
39%
denamiento
os de la Deuda
de Inversión
2
RA
RA
ARIACION %
9 9,8
6%
ie
206
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VICIO DEU
uanto a lacaña en la ro mil seteccon un sa
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o Helm $ 87omotora $ omotora $3
alor total d000,0) con limiento de
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nte la vigencientos Millo
anceló un toepto de aboa Promotora0) por conce
édito del Bnes de pesoeses.
de diciembs por conce
édito del bantas de ingdo de la pr
INFO
AEROPU
DA PÚBLIC
a situaciónvigencia d
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ncentra en
75,0 Millon550,0 Millo
3.295,0 Mill
el crédito una pignor
e la obligacizajes con v
ncia del 20ones de pe
otal de Seteono capitala y un totaepto de inte
Banco Helmos por abon
bre en el baepto de Deu
anco HELMresos Corriomotora as
RME FISCAL
ERTO INT
CA
n de la Ddel año 201nte millonesuda Pública4), con una
los siguient
es de pesoones de pesones de pe
de la Promración de reción adquirvencimiento
011 se solsos ($ 1.70
ecientos se sobre el v
al de Dosciereses al 30
m durante no a capita
anco Helm uda pública
M vence el 2ientes corresciende a $
L Y FINANCI
ERNACION
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tes bancos
os sos el primesos el seg
motora es entas de Inrida correspo el 18 de M
icitó un ter00,0)
etenta y cincvalor de losientos nove0 de Noviem
la vigencial y $ 56,3 m
registra un
24 de Septespondiente5.270,4 de
IERO 2011
NAL MATE
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s y entidade
er desembundo desem
de Doce gresos corpondiente aMayo del añ
rcer desem
co milloness desemboenta y sietembre 2011
a se cancemillones de
saldo total
tiembre 20es a la Tas diciembre
ECAÑA
eropuerto o de Deud0) y términientos cuar
es de financ
olso mbolso
Mil Millonerientes paraa la tasa Año 2018.
mbolso por
s de pesos(olsos al page millones para ambo
eló un totae pesos por
l de $ 375,0
12 con unasa Internacio
del 2011.
2
internaciona Pública d
no la vigencrenta y cin
ciamiento:
es de Pesa asegurar Aeroportua
valor de M
( $ 775,0) pgare No. 0de pesos(
os créditos.
l de $ 500r concepto d
0 millones d
a pignoracióonal.
207
nal de cia co
os r el ria
Mil
por 52 ( $
0,0 de
de
ón
Códig
23
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2310
INVER
Valor
go DESCRIP
ON
INVERSINES OBRA FISICA Estudiosconsultorías en AIM
DOTA CI MANTE NIMIENTINTEGRADE PISTA Administción PROGRAAS INSTCIONALEINFRAESRUCTURTECNICA
Fuente El Ármanteincend En la el diael rum De acvigencobser
RSION
AERO
r en millones
PCI Ejec. 2010
O 5.315,0
1.472,5s y o
el 1.829,5
ION 0,0
TO AL
LA 855,0
tra0,0
AMTITU ES 145,9 STRA A 232,9 e: Cálculo del
rea Técnicaener la infrdios y aten
vigencia 20gnóstico so
mbo y horizo
cuerdo al pcias anteriorva en el an
INFO
AEROPU
OPUERTO ICOMP
de pesos/ Cif
Ppto. Inicial
10.582,0
6.640,0
863,0
1.040,0
750,0
1.059,0
230,0
0,0 l equipo audit
a del Aeroraestructuración de em
011 y a travobre la situonte de acu
proyecto BPores; presenálisis de ca
RME FISCAL
ERTO INT
CUANTERNACORTAMIEN
VIGEfras porcentua
Adiciones
Rec
5.966,0 4.2
5.261,6 2.8
704,4 622
0,0 100
0,0 575
0,0 100
0,0 0,0
0,0 0,0tor Rendición
opuerto Inta física, té
mergencias
vés del Plaación real duerdo a la n
PIM códigoenta ejecucada uno de
L Y FINANCI
ERNACION
ADRO Nº 6
CIONAL MANTO DE LAENCIA 201ales
edución
Crédit
207,7 1.181,
810,2 485,4
2,5 500,0
0,0 31,0
5,0 0,0
0,0 0,0
0 164,8
0 0,0 de la cuenta
ternacional écnica, segde la entida
an Maestro del Aeropunormativida
o de registrión en el p los proyec
IERO 2011
NAL MATE
6 ATECAÑA A INVERSI1
tosContracrédi tos
2 1.181,2
0,0
335,8
653,8
92,6
71,1
28,0
0,0 Área Adminis
Matecañaguridad, saad.
Aeroportuaerto y a pa
ad que lo rig
ro No 2004periodo objectos.
ECAÑA
DE PEREIÒN
Ppto. Vigente
8.823,7
4.674,1
945,3
517,2
1.232,4
1.087,9
366,8
0,0 strativa de la
a, es la ealvamento,
ario Fase IIartir de ahí ge.
4660010044eto de aná
2
RA
Ejec. 2011
%Eje
8.371,6 94,9
4.278,9 91,5
943,3 99,8
516,8 99,9
1.232,1 100
1.038,6 95,5
361,9 98,7
0,0 0,0Entidad
ncargada dextinción d
, se adelanredireccion
4, inscrito elisis como
208
% ec
% Part
9 100,0 5
5 51,1 1
8 11,3 -
9 6,2 1
0,0 14,7 4
5 12,4 0
7 4,3 1
0,0 -
de de
nto nar
en se
% Var.
57,5
190,6
-48,4
100,0
44,1
0,0
148,1
-100,0
El prepara adicioPresumilloncontra La ejedel ormetaspositivde obadminaviaci El gas Obrasde la 190,6asignaotros el 10, Del IContrse exinvers La apManterodajefranjametroexternmetro A trav$943,estudInterv
esupuesto pel año 20
ones, reducupuesto afones, se prea créditos p
ecución finarden de loss respecto va con respbras para enistración eión Naciona
sto de inver
s físicas abobra Física
6%, le sigueados, Admprogramas5% del tota
nforme deraloría Munxtrae lo sigsión.
propiación Oenimiento ye y plataforas de pista os cuadradonas que resos lineales d
vés de la 3 millonesios para
ventoría de
INFO
AEROPU
para Gasto11 fue de cciones y
orado en $ esentaron rpor valor de
al en el coms $ 8.371,6
a lo progpecto al perel mejoramen virtud dal como Int
rsión se est
bsorben el 5a fue del 9e Mantenim
ministración s de inversial de los rec
e Gestión icipal de P
guientes da
Obra Físicy mejoramirma; Adquisen la cabe
os de instalspaldan la de muros y/
Apropiació, representel mejoraobras civile
RME FISCAL
ERTO INT
o de Invers$10.582,0
créditos y 8.823,7 mireduccionese $1.181,2.
mponente d6 millones, ramado deriodo 2010 iento de lae su estraernacional.
tructura de
51,1% de lo1,5% y una
miento integcon el 12,
ión como pcursos de in
correspondPereira en catos de eje
ca código 2ento de 20sición de precera 08; Rlaciones físoperación /o barreras
ón Estudiotados en lamiento dees y/o cons
L Y FINANCI
ERNACION
ión en el A0 millones,
contra créllones. Se s por valor
de Gasto deesto equivael 94,9%, ydel 57,5%; infraestruc
ategia de fo.
la siguient
os recursosa variación gral de la p4%. Estud
programa inversión.
diente a lacumplimienecución de
2301 ejecut00.000 metredios para
Remodelacisicas del teraérea; Rep para el cer
os y Consas siguient
el servicio ultorías de
IERO 2011
NAL MATE
Aeropuerto valor que
éditos queadicionaro
r de $4.207
e Inversión ale a un niy muestra ; aumento qctura Aeroportalecer e
te manera:
s Ejecutado positiva co
pista con elios y Consinstituciona
a vigencia nto de la Re
los diferen
tó $4.278,9tros cuadraa la adecuaón y/o mejrminal aéreparación y/rramiento p
sultorías ctes activida
aeroportula vigencia
ECAÑA
Internacione sufrió moe finalmenteon partidas 7,7 millone
en la vigenivel de cumuna varia
que hace pportuaria tr
el servicio t
os, el nivel on respectol 14,7% de sultorías coal y Dotació
2011 y resolución 1ntes subca
9 millones, ados de pisación y conjoramiento eo y de las /o mejoramperimetral.
código 2302ades: Elaboario; Desa
a.
2
nal Matecaodificacionee arrojan por $5.966
es, créditos
ncia 2011 fmplimiento eción nomin
parte del Plarazado por tanto para
de ejecucióo al 2010 d los recurs
on el 11,3 %ón comparte
rendido a 181 de 200
apítulos de
en obras dsta, calles dformación dde 4.000 minstalacion
miento de 20
2 se ejecuoración dearrollo de
209
ña es, un 6,0 s y
ue en nal an la la
ón del os %, en
la 09,
la
de de de mil es 00
utó 3 3
Dotacrepresáreasoperamédicurgenadqui Mante$1.23especmáquequipMantearcos Admimillonde mprofesaeropgestiócontraemergevalua Progrmillonriesgo Progrdesartrabaj Capa$20,6de GeProgr Proyeunidamillon
ción códigsentados e
s administraativas (15 cos, quirúrgncias, oxigesición de e
enimiento 32,1 millonecializado y/inas reparos electroenimiento e detectores
nistraciónnes en desamáquinas dsional de p
portuario, gón de proyeatados); Agencias (5ación de un
rama de mnes, se Reos del cons
rama de Srrollo de 10o, higiene y
citación y 6 millones, sestión para
rama forma
ecto Integrdes de soft
nes.
INFO
AEROPU
go 2303, en las siguativas; El aunidades
gicos de eseno mediciquipos y el
Técnico es en el des/o mejoramradas); Maomecánico
especializads de metale
código 2arrollo de lde rayos proyección tgestión amectos, gest
Atención es5 personasn simulacro
manejo amalizaron 11umo y vigil
Salud Ocup0 campañay seguridad
Desarrollose contratoa funcionarción en ing
ral de Sistetware y 5 u
RME FISCAL
ERTO INT
por este uientes actamoblamienadquiridas)sterilizaciónnal, nitrógeementos de
código 23sarrollo de
miento de lantenimients y plado y/o mej
es, del C.C.
2305, por as siguientX, (1 contécnica del
mbiental y tión de calispecializads contratao de acciden
biental cód1 campañaancia epide
pacional cóas en progrd industrial
o Institucio 10 capacitrios de tod
gles.
emas códigunidades de
L Y FINANCI
ERNACION
renglón tividades: Anto de área); La adqun, medicameno y airee protecció
304, por las siguientas máquinto especianta eléctoras técnicT.V. (7 equ
esta aproptes activida
ntrato / 17AIM (obrapeligro av
idad, segurda en saludas); Disente aéreo (
digo 2306, as para la emiológica.
ódigo 2307ramas de mpara trabaj
onal códigtaciones en
dos los niv
go 2309, Ae hardware
IERO 2011
NAL MATE
se ejecutaAdquisiciónas públicasuisición de
mentos pare comprimidón personal
esta aprotes activida
nas de bomalizado y/orica (08
cas de las muipos repara
piación seades así: O7 personasas civiles, pviario, contridad operaud y ateneño, estruc1 simulacro
en la vigegestión de
7, se ejecutmedicina pjadores del
go 2308, enn Subprogrveles del A
Adquisición e, para los c
ECAÑA
aron $516n de artícus y las áreae elementora la atencdo, (150 u (50 unidad
opiación seades así: Mmberos aero mejoras
equipos máquinas dados).
ejecutaroOperación es contrata
planificacióntratación, pacional (8 pnción de cturación, o).
encia se ejee riesgos d
tó $44,2 mpreventiva,
AIM.
n la vigencrama MisionAeropuerto
y/o actualicuales se d
2
6,8 milloneulos para las técnicasos y equipción inicial eunidades); des).
e ejecutaroMantenimien
ronáuticos técnicas dreparados
de RX, de l
on $ 1.038especializaddas); Apo
n y desarroplaneación profesionalurgencias ejecución
ecutó $237del ambient
millones en medicina d
ia se ejecunal TécnicoMatecaña,
zación de destino $59
210
es, as
s y os en La
on nto (3 de s); os
8,6 da yo
ollo y
es y y
7,1 te,
El del
utó o y y
10 9,9
INDIC
C
F
1.
CADORES
A
Cifras en Millo
1 GAGAFU
2 ReAeCO
3 OTIN
4 GAFUIN
5 INCO
6 GAFUIN
7 TAIN
8 TAIN
9 INTO
UENTE: Calc
Las tasasimportantCorrientesreporta enTasa nacingreso couna variavigilante s
INFO
AEROPU
PRESUPU
AEROPUEANALISIS D
ones de pesos
ASTOS ASTOS UNCIONAMecaudo eroportuariaORRIENTETROS INGRESOS CASTOS UNCIONAMGRESOS CVERSION
ORRIENTEASTOS UNCIONAMGRESO TO
ASA NAGRESOS C
ASA INTERGRESOS CVERSION
OTAL culo Equipo A
s Nacionale y fundams de la entin el Aeropucional y la orriente conación negasobre este m
RME FISCAL
ERTO INT
UESTALES
CUAERTO INTEDE INDICA
VIGE
s – porcentua
GENERAL
MIENTO TAS
a / INGRESES NGRESOS CORRIENT
MIENTO CORRIENT
/ INGRESES
MIENTO OTAL ACIONAL CORRIENTRNACIONACORRIENT
/ GAS
Auditor- Inform
es e Intermental, conf
dad. Por cuerto InternInternacionn respecto
ativa del -5movimiento
L Y FINANCI
ERNACION
ADRO Nº 7ERNACION
ADORES PRENCIA 201
ales
LES/ DE
54,0%SAS SOS
73,1%/
TES 1,0%DE
/ TES 45,3%SOS
43,5%DE
/ 48,1%
/ TES 31,4%AL / TES 41,7%STO
46,2%me de Ingreso
nacionales forman las tcada $ 100 acional Ma
nal. Si se al recaudo
5,4%, situao.
IERO 2011
NAL MATE
7 NAL MATERESUPUES1
% 52,8
% 69,2
% 1,9%
% 48,6
% 67,2
% 39,
% 33,3
% 35,9
% 54,0os y gastos AI
son el sotres cuartaspesos de I
atecaña, $ 6compara
o efectivo eación que
ECAÑA
ECAÑA STALES
8% -2,
2% -5,
% 94
6% 7,3
2% 54
1% -18
3% 6,0
9% -13
0% 17IM 2011.
oporte de s partes deIngresos To69,2 pesossu compor
en el 2010 sla entidad
2
1
4
,4
3
,5
8,7
0
3,9
,0
ingreso me los Ingresotales que los aporta rtamiento dse puede v
d debe est
211
ás os se la
del ver tar
2.
3.
4.
5.
6.
El rubro del 1,9% del 1,0%, s2010, no
El recaudlos INGRmuestra uanterior, eAeropuerten el 201se movilizel TerminFavorece empresar
El recaudtasa reguCORRIENmuestra u2010. Esconexión internaciopasajerosapertura dpropiedaddesde Peciudadano
La relacióen el Aeropor Cada destinadocomo fuedestinar mfuncionammenor refpago de d
La relacicomportaCorrientesfuncionamingresado
INFO
AEROPU
de Otros Inge los recurssi bien se mes un ítem
o que provRESOS COun incremeexplicada pto. Según 1 partieron
zaron en el nal aéreo e
este coriales fuera
do por conlada igualm
NTES el 3una disminsto origina
internacioonal 72.408s. Se explicde vuelos ind de la Aeereira y pos del eje c
ón Gastos dopuerto Inte$ 100 peso
os al finance esa relacmás de los
miento. Lo flejada en deuda públi
ión Gastosmiento ades generado
miento. Enos a la entid
RME FISCAL
ERTO INT
gresos, solosos en el 2muestra unrentístico d
viene de la ORRIENTEnto nominaor un mayolas estadí
de Pereira2010. En
en esa mismomportamiede la ciuda
cepto de Tmente por l35,9% del nución del do por unnal. En e8 viajeros ca este conternacionaeronáutica por la crisicafetero hac
de Funcionernacional os de Ingre
ciamiento dción en el s ingresos que se pue$ 18, 7 peica.
s de funcecuado denos por la enn el 2011 pdad, $ 48,6
L Y FINANCI
ERNACION
o aporta a 2011, con ren aumento ede importan
tasa nacionS el 33,3
al en el recaor nivel de psticas inter
a 360.214 pla medida ma medidaento el tad y dentro
TASA AERa Aeronáutotal del
13,9% frenna menor el 2011 sa
mientras omportamieales desde civil, la p
is en Eurocia dicho co
namiento coMatecaña m
esos que ree los Gasto2010, se totales al
ede ver es esos que se
cionamientotro de lo es
ntidad finanpor cada $
pesos se o
IERO 2011
NAL MATE
la Canastaespecto al en el recauncia para la
nal aeropor% del totaaudo del 6pasajeros srnas de mopasajeros frque se mo
a mejoran turismo nde la ciuda
ROPORTUAtica civil, arecaudo,
nte a lo recmovilizaci
alieron de que en e
ento negatila ciudad d
pérdida de opa que rontinente.
on respectomuestra pa
eporta la enos de functiene que financiamique en el
e liberaron
o Ingresossperado, esncien compl
100 pesosorientaron a
ECAÑA
a final de In2010 que sudo, del 94a entidad.
rtuaria apoal, para e,0% frente salidos desovimiento drente a los vilice más los ingreso
nacional, ad.
ARIA INTEaporta a lospara esta caudado enión de pa
Pereira cel 2010 fuivo a factode Armeniavuelos int
restringió
o a los Ingara la vigenntidad, $ 39cionamiento
en ese aiento de lo2011 esa ppara cubr
s corrientes decir, queletamente l
s de ingresa financiar l
2
ngreso totalsolo aporta4,4% frente
rta al total desta vigenc
a la vigencsde de pasajero332.089 qpersonas p
os corrientelos event
RNACIONAs INGRESO
vigencia n la vigencasajeros cocon conexióueron 79.49ores como a, Aeropuerternacionalla salida d
resos totalncia 2011 q9,1 pesos soo. Si se maño se debos gastos dproporción ir inversión
es tiene e los Ingreslos gastos dos corrientlos gastos d
212
es ba al
de cia cia el
os, ue
por es. tos
AL OS se cia on ón 96 la
rto es de
es ue on ira bió de es
n y
un os de tes de
7.
8.
9.
OTRO
INVEPASA
INGRPERC
GASTGASTPERCFuente
funcionamfuncionamInversión.
Los Gasto2010 reprtanto quegastos gfuncionam
Una relacINVERSIOque por absorbidoel Aeroputienen uinfraestru
Dentro deobjetivo foAeropuertprogramapor cada año 2011Si bien nInversión
OS INDICA
INDIC
ERSION AJERO
RESO CAPITA - P
TO PERCATO FUCAPITA-PAe: Cálculos de
INFO
AEROPU
miento. Enmiento may.
os generaleresentaba ee en el 201generales miento.
ción de impON y los INcada $ 10
os por la Invuerto Matecna mayor ctura Aerop
e los Gastoortalecer loto resulta
ados y ejecu$ 100 pes, $ 54 peso
no hay unasean mayo
ADORES RE
CADOR
PERC
CORRPASAJERO
APITA PASAUNCIONAMASAJERO e la Auditoria,
RME FISCAL
ERTO INT
tre menos or es la po
es del Aeroel 54,0% de11, esa prosolo repre
portancia paNGRESO C00 pesos eversión. El caña por cu
destinaciportuaria su
os totales sos Activos o
clave veutados son
sos de Gasos se orienta relación ores a los d
EFERENCI
CAPITA- INPA
RIENTE O
INTOM
AJEROGAPA
MIENTO GA/ T
soportado en
L Y FINANCI
ERNACION
Ingresos Crción de in
opuerto inteel total de oporción diesentaba e
ara la entidCORRIENTE
en recaudobalance deuanto granón hacia ustento de l
se debe deoperacionalerificar quen para la Invstos totalestaron a la INparámetro
de funcionam
IA:
F
NVERSION ASAJEROS
NGRESO OTAL OVILIZADOASTOS TASAJEROASTOS DETOTAL PASn la informaci
IERO 2011
NAL MATE
Corrientes sgresos que
ernacional Mlos gastos sminuye, eel 52,8%
dad es la qES. En el 2o corriente
el indicador n parte de l
la inversla generaci
estacar aqules de la eme tanto dversión. E
s programaNVERSION
o si se busmiento y se
FORMULA
TOTAL S MOVILIZA
CORRIEPA
OS TOTALES
E FUNCIONSAJEROSión rendida p
ECAÑA
se destinene se pueda
Matecaña ede Funcio
esto es, endel total
ue se pres2011 ese ine $ 67,2 pr corriente elos recurso
sión, que ión de ingre
uellos que tmpresa. Ede los gal indicador
ados y ejecN, esto es msca que loervicio de la
/ TOTALADOS
ENTES ASAJEROS
/ TOTAL
NAMIENTO
por el AIM 201
2
n a gastos ddestinar a
en la vigencnamiento, e
n el 2011 lde los d
senta entre ndicador dipesos fueroes positivo eos generad
fortalece esos.
tengan comEn el caso dastos total
muestra qcutados en más del 50%os gastos da Deuda.
VALOR
L 19.350,8
/ S
28.797,4L
35.819,0O
13.991,711.
213
de la
cia en os de
la ce on en os la
mo del es ue el
%. de
R
La inMatecen sucorrieper-cápesosnovec Aunqucual sestrucque s A juicompMateccosto serviccondicservicy su mcon laciudad El Aeque cconveemprerentabnegocquedetomarmaximletargempremuy pvecinocosto COMP Finalizconst
nversión pcaña en el u infraestruentes de la ápita es des, esto escientos nov
ue lo ideal se hace nectura de coe precisa e
icio de laortamientoscaña requiede tal man
cio Aeroporciones actcio se hacemarcada inas inversiod de Pereir
ropuerto Incómodamenertir al AIesariales y bilidad. Hcio que repe en discusr partido bamizar una io que ha esarial clarprobable quos en mate.
PORTAMIE
zando la ituyó Rese
INFO
AEROPU
per cápita-2011 muesctura Aeroentidad pe $ 35.819 p, por cadaenta y un p
es medir ecesario que
ostos en laen los actua
a Auditorias presupuere con urnera que le rtuario comuales del
en más notonjerencia ennes en dosra.
ternacionalnte vive deIM en unaplicados
Hasta el mpresenta lasiones biza
ajo una miranversión fijvivido dur
ra hacia el ue el negoceria de ser
ENTO DE L
vigencia ervas Pre
RME FISCAL
ERTO INT
pasajero rstra que pooportuaria lar-cápita-papesos y losa pasajero pesos.
el costo de e el Aeropu prestación
ales momen
a y comouestales y rgencia el dpermita me
mo tal. Laentorno y orias con lan los negos infraestru
l Matecañae una rentana empres
a una gesomento el
a Infraestruantinas de ada emprea de gran ante los úAeropuert
cio tienda arvicios rent
LAS RESER
fiscal 201supuéstale
L Y FINANCI
ERNACION
realizada or cada pasa suma desajero es d
s Gastos demovilizad
prestación uerto Internn del servicntos.
o recomenfinanciero
diseño e imedir efectivaa nota en
donde lasa política aecios aerop
ucturas que
debe dar u monopólic
sa Comerctión medida
Municipiouctura Aero
si se vendsarial, comproporciónltimos 20 o internaci
a desaparetables y op
RVAS
1, el Aeres por va
IERO 2011
NAL MATE
por el Aesajero movie $19.350,8de $ 28.797e funcionamo la entid
del servicinacional Macio, estruct
ndación unos, el Aemplementaamente cuáeste inform
s amenazaeroportuariortuarios e
e son comp
un giro de sca y dar uncial maneja por la ef
o de Pereiroportuaria yde o se en
mo inversion. Si el Muaños en monal Mateccer por la c
perados ba
ropuerto Inlor de $6
ECAÑA
eropuerto lizado la en8 pesos. 7,4 pesos, miento es dad se gas
o aeroportuatecaña estura que ho
na vez aeropuerto ación de unánto cuestame se susts en la pra del gobie
en Armeniapetencia di
simple órgan giro de 1jada bajo ficiencia, lara no ha y en la mentrega a tenista puro iunicipio no materia de caña, en ucompetenc
ajo el esqu
nternaciona639,8 millo
2
Internacionntidad invirLos Ingresel gasto to
de $ 13.991sta trece m
uario, para stablezca uoy no tiene
nalizado lInternacion
n sistema da el prestartenta por lrestación derno nacion y Manizalrecta para
ano municip80° grados
parámetr eficacia y entendido
edida que erceros, denteresado edespierta duna políti
unos años cia de los dema de ba
al Matecaones, seg
214
nal rtió os tal
1,7 mil
lo na
e y
os nal de
r el as
del nal es la
pal s y ros
la el se be en del ca es os
ajo
ña ún
ResolPúbliremodlas in$7,8 contaConstlas inprestabieneconfopara directdirectconfopor vaoferta CUENno qu
Cifras
CON
CarteCartedías Cartedías Cartedías Cartedías TOTA
FuenteCMP.
lución Nº 0ca Nº 20delación y/ostalacionesmillones eble, jurídictrucción y/onstalacioneación de ses inmueblermación dela prestacivas del Aea para la rmación dealor de $5
a de compra
NTAS X PAedaron Cu
en millones d
CEPTO
era al día era de 1 a
era de 30
era de 60
era más de
AL CARTEe: Información
INFO
AEROPU
001 del 03 d011166 poo mejoramis externas;l cual incluco, ambieo remodelas externas
ervicios profes urbanos e franjas deión de sereropuerto p
adquisicióe franjas de35,1 millonaventa de in
AGAR: Paraentas por p
AEROPUE
de pesos
2010
459,3a 29
185,7
a 59 11,4
a 89 2,6
e 90 29,8
ERA 688,8n de cartera
RME FISCAL
ERTO INT
de enero dor valor diento de las Contratosuye el seg
ental del ción de lass; N° 201fesionales y el avalu
e seguridadrvicios profpara adelaón de biene seguridadnes Actos Anmuebles.
a el cierre dpagar para
CUAERTO INTESITUACIÓ
VIGE
0 % P
3 66,7
7 27,0
1,7
0,4
4,3
8 por edades
L Y FINANCI
ERNACION
e 2012, qude $80,1 s instalacios de Cons
guimiento acontrato
s instalacion1177 por para adelaó de 7 pre
d; y el N° 2fesionales ntar los prnes inmued, y por últiAdministrat
de la vigencla siguiente
ADRO Nº 8ERNACION
ÓN DE CARENCIA 201
PART. 201
7 468
0 100
2,8
0,3
14,
587AIM vigencia
IERO 2011
NAL MATE
ue amparanmillones
nes físicas sultoría Nºadministratide obra nes físicas valor de ntar la revis
edios adicio011094 poy de apoy
rocesos deebles urbanimo Obra Ftivos resolu
cia 2011, lae vigencia,
8 NAL MATERTERA 1
11 %PA
8,6 79
0,8 17
8 0,
3 0,
,6 2,
7,1 a 2011 y Vig
ECAÑA
n los Contrpara la c del terminaº 2011169 ivo, técnicocorresponddel termina$1,5 millosión y revaonales afecor valor de $yo a la ge negociaciónos, afectaFísica – RCuciones de
a Tesoreríaesto es, añ
ECAÑA
% ART.
%
9,8 2,0
7,2 -45
5 -75
0 -90
5 -50-14
gencia 2010,
2
rato de Obconstruccióal aéreo y dpor valor d
o, financierdiente a al aéreo y d
ones para aluó de los ctados con $1,5 millonestión de lón voluntaados con C N° 23010 gerencia d
a certifica qño 2012.
VARIA.
0
5,7
5,3
0,3
0,9 4,8
cálculo audi
215
bra ón, de de ro, la
de la
33 la
es as ria la
02 de
ue
itor
COMP Al finmillonrepres CarteCartemillonCarteCarteCarte El AedepurJulio d SITUA
PORTAMIE
al del año nes, con usentados d
ra al día cora de 1 a
nes. ra de 30 a ra 60 a 89ra de más d
eropuerto ración y casde 2011 po
ACION DE
AERO
Cifras
C
1.DIS1.1. 1.2. 1.3. Tem1.4. por c2. 2.1 pres3. STES
Fuente
INFO
AEROPU
ENTO DE L
fiscal 201una variace la siguien
on una parti29 días co
59 días con días con ude 90 días
Internacionstigo de la
or valor de $
TESORER
OPUERTO IS
VIGEN
s en millones
CONCEPTO
SPONIBILICaja Bancos
Inversimporales
Documecobrar EXIGIBILID
ReseupuestalesSITUACIONORERIA (1e: Rendición
RME FISCAL
ERTO INT
LA CARTE
1 la Entidación negatnte manera
icipación deon una part
n una particuna particip
con una pa
nal Matecacartera mo$15,7 millon
RIA
CUANTERNACSITUACIÒNNCIA COM
de pesos
O 2
IDAD 5.9717,34.40
iones 1.54
entos 0,0
DAD 1.36ervas s
1.36
N DE 1- 2)
4.61
de la Cuenta
L Y FINANCI
ERNACION
RA
ad reporta iva del 14:
el 79,8% eticipación e
cipación deación del 0articipación
aña duranorosa medianes de Aer
ADRO Nº 9CIONAL MAN DE TESO
MPARATIVA
010
73,1 4.03 1107,4 2.6
48,4 1.4
0,0
61,4 63
61,40 63
1,7 3.4
tesorería del
IERO 2011
NAL MATE
una Carte4,8% en
es decir $ 4el 17,2% c
el 0,5% es d0% con un tn del 2,5% e
nte la vigeante Resoluro centro d
9 ATECAÑA ORERIA A 2010- 20
2011 V
094,6 -,4 -665,1 -
418,1 -
0 0
39,8 -
39,8 -
454,8 -
l AIM.
ECAÑA
era por valorelación co
468,6 milloncon un tota
decir $2,8 mtotal $0.3 mes decir $1
encia 201ución N° 03de Colomb
DE PEREI
11
VARIACIÓN
31,4 34,1 39,5
8,4
0,0
53,0
53,0
25,1
2
or de $587on el 201
nes al de $100
millones. millones 14,6 millone
1 realizó 391 del 08 dia S.A.
RA
N
216
7,1 10,
0,8
es
la de
El AeSituacdel -2bancoa otrouna retérminrecurslas ex VIGE El Copara cmediopara fiscal de la millonaerop2010,Matecaño 2millonautoripresuServi ÉVAL
PAC
ropuerto Inción de Tes25,1%, conos y las reo muestra ueducción denos Genersos disponixigibilidades
NCIAS FUT
ncejo Municomprometo del cual compromedel año 20primera fa
nes con cportuario e por mediocaña para c2011 para nes, al iguaza a la puesto decios de vig
LUACION D
E
CRITE
ProgramaciAprobación Cumplimien
INFO
AEROPU
nternacionasorería Posn respectoservas pres
una reducciel 8,4% con
rales la enibles y tiens del corto
TURAS
icipal de Peter vigenciase autorizater presupu011, para laase de la ecargo al en el muno del cual comprometefectuar la
al que el Acgerente d
e vigenciasgilancia y d
DE LA GES
EVALUACI
ERIO
ón y
nto
RME FISCAL
ERTO INT
l Matecañasitiva de $3 al año 2supuestaleón del 39,5n respecto
ntidad sigue el soportplazo.
ereira autoras futuras, a a la gereuesto de va contratacetapa I del rubro de icipio de Pse autorizer vigenciaa contrataccuerdo Munel Aeropu
s futuras edel sistem
STION PRE
CUAON DE LA
VIGE
CALIFICAPARC
100,0
98,5
L Y FINANCI
ERNACION
a al término3.454,8 mil
2010; disms. La dispo5%, así coma las sumae mostrane necesario
rizó a la Geasí: Acuerdente del Avigencias fución de obr
Plan MaeInversión
Pereira”; ya a la gere
as futuras oción de losnicipal N° 3erto Internexcepcionaa de segur
ESUPUEST
ADRO Nº 10A GESTIONENCIA 201
ACION IAL P
0,1
0,2
IERO 2011
NAL MATE
o de la vigellones, con inuyendo l
onibilidad emo las inveas que repodo un adeo en caja p
erente del Ado 58 del 0
Aeropuerto uturas ordiras y sus reestro Aeropn: “Mejoray el Acuerdente del Ardinarias pas Servicios36 del 2010nacional Males para ridad, por
TAL
0 PRESUPU1
FACTOR DONDERAC
15
25
ECAÑA
encia 2011, una variaclas disponn bancos d
ersiones temortó en el aecuado mapara dar cu
Aeropuerto 07 de octubInternacionnarias paraespectivas
portuario poamiento ddo Municip
Aeropuerto ara la vigens de aseo
0, por mediMatecaña cla contrata$913,5 mil
UESTAL
DE CION
PUTO
15,0
24,6
2
, registró ución negatiibilidades e
de un periodmporales coaño 2010. Eanejo de lumplimiento
de Matecabre 2010, pnal Matecaa la vigencInterventor
or $ 2.244del servicpal N° 35 dInternacion
ncia fiscal do por $326o del cual comprometación de llones.
NTAJE OTAL
0
6
217
na va en do on En os
o a
ña por ña cia ría 4,0 cio del nal del 6,0 se ter os
NCEICECRIPP
Fu Comopresuun bupresuprepaaplicaInternpresu
CRITE
Normativo CumplimienEjecución ngresos y G
CumplimienEjecución dCalidad Registros nformación
PresupuestPontaje Touente: Área F
o se puedepuestal deluen equilibpuesto de
aración hasando el pnacional Mpuestal.
INFO
AEROPU
ERIO
nto de la de
Gastos nto de la de Gastos
en los y la
n al tal
Financiera de
e observarl Aeropuert
brio en el esde la obsta la debidprocedimienMatecaña p
RME FISCAL
ERTO INT
CALIFICAPARC
96,6
80,5
100,0
la Entidad y
r la cuantifto Internaciomanejo y bservancia a ejecución
nto establepresenta u
L Y FINANCI
ERNACION
ACION IAL P
0,2
0,2
0,2
1,0cálculo audito
ficación deonal Matecproceso dde los c
n del mismecido. Sun buen n
IERO 2011
NAL MATE
FACTOR DONDERAC
20
20
20
0 or.
el nivel de caña fue dede los divecomponent
mo guardanSe concluynivel de m
ECAÑA
DE CION
PUTO
19,3
16,1
20,0
95,0
manejo eel 95,0%, lo ersos comptes normado los crite
ye que elmanejo en
2
NTAJE OTAL
3
0
0
en la gestióque signifi
ponentes dativos en erios de leyl aeropuer su gestió
218
ón ca del su
y y rto ón
ANAL
Millone
ACTIVACTIVEFECINVEDEUDOTROACTIVINVEPROPOTROTOTAPASIVPASIVOPERPUB CUENOBLIGPASIVOPERPUB PASIVTOTAPATRPATRTOTAPATRFuente
LISIS FINA
es de Pesos
DETA
VO VO CORRIE
CTIVO RSIONES DORES OS ACTIVOSVO NO CORRSIONES PIEDAD. PLOS ACTIVOSAL ACTIVO VO VO CORRIERACIONES
NTAS POR PGACIONES VO NO CORRACIONES
VOS ESTIMAL PASIVORIMONIO RIMONIO INAL PARIMONIO e: Estados fin
INFO
AEROPU
ANCIERO
AEROPUE
BALA
ALLE
ENTE
S RRIENTE
LANTA Y EQS
ENTE DE CRE
PAGAR LABORALE
RRIENTE DE CRE
MADOS
STITUCIONASIVO
ancieros certi
RME FISCAL
ERTO INT
CUADERTO INTE
ANALISIANCE GEN
A DICIEM
20
5,062,671,42657.308.229,325.
QUIPO 212,16,1234, 773.
EDITO 262.119.
ES 391.5,71
EDITO 5,38327.6,48227,
NAL 227,MAS
234,tificados a dic
L Y FINANCI
ERNACION
DRO No. 1ERNACIONIS FINANC
NERAL COMMBRE 31 DE
011 %
PA
65.0 2.276.5 1.122.4 0.6
4 0.37 0.2029.9 97.81 0.1550.1 90.854.7 6.9094.9 100
.3 11.9
3 4.14 1.86 6.00.4 88.1
83.0 83.04 5.1
83.7 100611.2 100611.2
094.9 ciembre 31 de
IERO 2011
NAL MATE
11 NAL MATE
CIERO MPARATIVE 2011
% ART
20
9,1144,4241,5512,826312.0
8 134,9325.1
8 131,33,317
0.0 144,0
9 388.6
0.0 73.0315.6
1 5,016
0 4,720296.0
0.0 5,4040.0 138,6
138,6
144,0e 2011
ECAÑA
ECAÑA
VO
010 %
PAR
4.4 6.3 4.7 3.0 1.4 1.1 6.3 2.0 0 0.2 959.8 93.71 0.2 316.9 91.27.8 2.3 074.2 100.
6 7.2
0.0 1.4
6 5.8 6.0 92.8
0.0 87.30 5.5 4.6 100.669.6 100.669.6
074.2
2
% RT
% VARIA
-44.4 -39.5 -8.3 -76.7 -1.1
7 69.7 0.0
2 61.9 386.9
.0 62.5 99.0
0.0 63.6 24.1
8 13.8
3 14.0 10.6
.0 20.0 0 64.1
62.5
219
AC
Fuen ACTIV Para 62,5%solo p Al ciecon rresult2010 dismininterv En elvigenc$1.42
COM
te: Estado
VO
la vigencia% por el no participa co
erre de la virespecto a ado es el ede $4.424nución sigentoría que
l grupo decias anterio
22,4 millone
INFO
AEROPU
AEROPUEPOSICIÓN
s financier
a 2011, la ecorriente,
n un 2.2%,
igencia 201la vigenci
efectivo, el c,7 millonesnificativa,
e son financ
e las inversores, las c
es para el a
RME FISCAL
ERTO INT
GRERTO INTE
N PORCENTA DICIEM
ros certific
estructura esto es, $2 es decir en
11 el total da 2010; ucual paso d
s a $2.676,5debida a
ciados con
siones se cuales pasaño 2011, e
L Y FINANCI
ERNACION
RÁFICO 3ERNACIONTUAL DEL
MBRE 31 DE
cados a dic
del activo 229.029,9 mn cuantía d
del activo pno de los de registrar5 millones los pagosrecursos d
presenta uaron de $1s decir dism
IERO 2011
NAL MATE
NAL MATEL BALANCEE 2011
ciembre 31
se encuenmillones, m
de $5.065,0
presenta ungrupos qu
r un saldo aen el año
s de los del crédito.
una dismin.5514 millo
minuyeron e
ECAÑA
ECAÑA E GENERA
1 de 2011
tra represemientras que0 millones.
n incrementue se destal término d2011, prescontratos
nución al iones en elen un 8.3%
2
AL
entada en e el corrien
to del 62.5%taca en esde la vigencsentando ude obra d
gual que año 2010
%.
220
un nte
%, ste cia na de
en 0 a
En el y equbalanInternrepres El gruvigencdecir 2011 contrabiene PASIV El pasel añoregistde las63.6% Las Opasarobliga$4.72 PATR El pasignifien el opera
activo no uipo que eqce; acorde
nacional Msentado en
upo más recia lo cons$212.5550con respe
atos de obrs muebles,
VO
sivo total pro 2010 a $ró un incres cuentas
% saldos pe
Obligacioneron de $31aciones de 20,0 millone
RIMONIO
atrimonio dicativo al paaño 2011 d
aciones.
INFO
AEROPU
corriente equivale a $e con lasMatecaña una infrae
presentativstituyó el g0,1 millonescto a la vigras pública enseres y
resentó un $6.483,7miemento del por pagar endientes d
es laborale15,6 en alcrédito púb
es en al año
e la entidaasar de $13del 64.1%, o
RME FISCAL
ERTO INT
l grupo má$212.550,1s empresa
cumple structura fí
vo en la estgrupo Propis, el cual regencia inms que se reequipos.
incrementollones en l99.0%, sieequivalente
de pago al t
es presental año 2010blico a corto 2010 a $5
ad al térm38.669,6 mocasionado
L Y FINANCI
ERNACION
s represent; cuenta qs prestado
el objetsica , técnic
tructura deliedades, Peportó un iediatamentealizaron d
o del 20.0%la vigenciaendo unos e a $119,4término de
aron un in0 a 391,6 o y largo p
5.383,0 mill
ino de la millones en eo especialm
IERO 2011
NAL MATE
tativo es elue continuoras de stivo instituca y operat
l Balance Glanta y Eqncrementote anterior,
durante la v
%, al pasar da 2011. El
de los más4 millones, la vigencia
ncremento millones
plazo disminones en el
vigencia reel año 2010
mente por re
ECAÑA
l de propieda con la e
servicio; eucional mtiva.
General al tuipo con u del 61.9%, por el revigencia y l
de $5.404,6l corriente s significatcon un inc
a 2011.
del 24.0%en el añonuyeron auaño 2011 e
eflejado un0 a $227.6esultado po
2
dades, planestructura dl aeropuer
manteniéndo
término de un 90.8%,
% para el aegistro de lla compra d
6 millones epor su parivos al grucremento d
% las cual 2011 y l
umentaron den un 14.0%
n incremen11,2 millonositivo de s
221
nta del rto olo
la es ño os de
en rte po del
es as de %.
nto es us
EST
Mi
INIngVeGAAdDePrDeOpEXOPOtOtEXEJ
Fue INGR Los ipositivencueúltimola tasmovilimás r GAST En cuéstos
TADO DE A
illones de Pes
DE
GRESOS Ogresos Fiscenta de SerASTOS OPdministracióe Operaciónovisiones,
epreciaciónperaciones XCEDENTEPERACIONtros ingresotros GastosXCEDENTEJERCICIO ente: Estados
RESOS
ngresos opva del 43.entran repros son lo qusa nacionaización de representat
TOS
uanto a losse observa
INFO
AEROPU
AEROPUEACTIVIDAD
E
sos
ESCRIPCIO
OPERACIOcales rvicios PERACIONAón n
a Interinstitu
E NAL os s E (DEFIC
s financieros c
peracionale0%, esto eesentados ue reportanl e internapasajeros iva para la
s gastos opa que la cue
RME FISCAL
ERTO INT
CUAERTO INTE
D FINANCIENERO-DIC
ON
ONALES
ALES
agotamiento
cionales (DEFICIT
CIT) DE
certificados a
es para la es de $45por la ven
n un mayor acional quenacionales entidad.
peracionaleenta Gasto
L Y FINANCI
ERNACION
DRO No. 1ERNACIONERA ECON
CIEMBRE D
2011
10,977.29,152.11,825.19,107.74,674.34,306.2
o, 13.2 114.0
T) 1,869.51,527.2888.5
EL 2,508.2
diciembre 31
vigencia 51,5 millonenta de serv
crecimientoe para la v
e internac
es se preseos de Opera
IERO 2011
NAL MATE
12 NAL MATENÓMICA SODEL 2011
1 20
2 10,529,0741,4517,1244,3702,734
0.0 20.0
3,4001,233773.9
3,8601 de 2011
2011, preses con rel
vicios y los o y se encuvigencia 20cionales y e
entó un incación son lo
ECAÑA
ECAÑA OCIAL Y A
10 VAR
5.7 4.3 .2 0.9 .5 25.7.9 27.8.8 6.9 .1 57.5
0.0 470
.8 -45.
.9 23.814.8
.8 -35.
sentaron uación al aingresos f
uentran com011 reportóes la fuente
cremento dos que may
2
AMBIENTAL
RIACION
7 8
5
.0
.0 8 8
.0
una variacióaño 2010; fiscales éstmpuestos pó una maye de ingres
el 27.8%, yor incidenc
222
L
ón se
tos por yor os
en cia
al pascon u El Esvigenccomp35.0%concesuper
El indresperesultHelm,corresFomepignoaerop
sar de $2.7n incremen
tado de Accia reporarado con
%, como coepto de larior a la rep
CAPITARAZONNIVEL D
Fuente: Es
icador de cecto al añoado negativ, correspospondientes
ento para elración de
portuaria na
INFO
AEROPU
734,1 millonnto represen
ctividad finarta un excel obtenido
onsecuencia Tasa Aeortada por
AEROPUEIN
INDICAD
AL DE TRAN CORRIENDE ENDEUstados financi
capital de tr inmediatavo se geneondiente as a la tasl Desarrollo
rentas dacional y ate
RME FISCAL
ERTO INT
nes en el antativo del
anciera, Eccedente pao en la vigeia del decr
eroportuarialos gastos
CUAERTO INTENDICADOR
A DICIEM
DOR
ABAJO NTE UDAMIENTOieros certifica
rabajo refleamente antera por los ca una psa internaco económicode ingresoerrizajes.
L Y FINANCI
ERNACION
ño 2010 a 57.5%
conómica, Sara el ejerencia 2010remento en
a Nacionaoperaciona
ADRO No 1ERNACIONRES FINAN
MBRE 31 DE
2
$4.29$6.5
O 36,1%dos a diciemb
eja una dismerior en cucréditos que
pignoración cional, de o y social dos corrien
IERO 2011
NAL MATE
$4.306,2 m
Social y Amrcicio de $0, representn el recaudal e Internales.
3 NAL MATENCIEROS E 2011
2011
91,7
% bre 31 de 201
minución pauantía de $e contrajo l
en las igual form
de Pereira -tes corres
ECAÑA
millones en
mbientas a$2.508,1 mta una dismdo de los nacional en
ECAÑA
2010
$8.725,8 $23.5 26,6% 11
ara la vigen$4.434,1 mla entidad;
rentas dma con el - La Promospondiente
2
el año 201
l cierre de millones, qminución dingresos pn proporció
ncia 2011 comillones, es
con el bande ingres
instituto dtora, con u
a la ta
223
11;
la ue del por ón
on ste co os de na sa
HALL HALL La en(COMmismono segeneradjunCOMF
G
GEN
RecibanalizHallazdadoscrecimlos gaeropuna agenerComf CONC
1.
2 Dato
LAZGOS
LAZGO AD
ntidad incumMFIS) la cu
o comportae cumplió, rales, lo cta. Cuáles FIS en el cr
GASTOS
NERALES
bido el derezado los azgo negatis no desvirtmiento de logastos en portuaria freadecuada crales de la eis.
CLUSIONE
Una vez cuentas Spresupuesreportadopresentadestas form
obtenido del
INFO
AEROPU
DMINISTRA
mple con laual dice quamiento de pues se pr
cual ratificason las razrecimiento
VIGEN
$ 2.962.4
echo de crgumentos vo con cotúan los facos gastos d
los difereente al increcorrelación.entidad se
ES
efectuado SIA, con lasto se pue
os en la edos. El Amalidades,
reporte de eje
RME FISCAL
ERTO INT
ATIVO
a directriz Ne la proyela vigencia
resento una la apreczones por lde los gast
NCIA 2010
433.0002
ontradiccióexpresado
onnotación ctores que determinadoentes rubremento en De iguapuede apre
el cruce da informaciede establ
ejecución pAeropuerto
además de
ecución presu
L Y FINANCI
ERNACION
N° 2 del Coección en ga 2010 o ina variacióniación reallas cuales ltos superior
VIGE
$ 3.862
ón del Aeroos por la
administrallevaron a uo por el COros debidolos ingresol manera, aeciar aume
e información generalecer la depresupuesta
internacione dejar cons
upuestal vige
IERO 2011
NAL MATE
onsejo Mungastos genncrementarn de 30,4%lizada antela entidad r a lo estab
ENCIA 2011
.143.000
opuerto intentidad, la
ativa por cun increme
OMFIS. Si so al aumeos, se puedal analizar ntos superi
ción reportaada a partiebida coheal de ingrenal Matecastancia de
encia 2010 y p
ECAÑA
nicipal de Perales debr máximo e
% los valoreeriormente.incumple la
blecido.
1 % VA
30,4%
ternacional a auditoria cuanto los ento muy pose mira el inento en lde observaen conjun
iores a los
ada en la Rr de la aperencia deesos con aña. La vela legalidad
papeles de tra2
Política Fiscbe mostrar el 3%, lo cues de gast. Ver taba directriz d
ARIACION
%
Matecañamantiene argument
or encima dncremento da operació
ar que no hto los gastreportados
Rendición dprobación de los valor
los soporterificación dd del proce
abajo.
224
cal el
ual tos bla del
N
a y el
tos del de ón ay tos al
de del res tes de so
2.
de la formmomento
La valoraadecuadaobedecenaprobó elpor el ejec
La ejecucpositiva m2010. se 8,1% y la 12,2% enrepresentvariabilidacuyo com El nivel dcon respelegales defuncionamservicio d La corresMatecañaDesarrollodesarrollaoperacionseguridad La situacipositiva ainmediatala gestiónniveles depara su esuficiente El AeropDirectiva, cuanto sedesarrolloMatecaña
INFO
AEROPU
mación preal proceso
ación cualia claridad n según se presupuescutivo para
ción presumostrando
destaca laTasa Aero
n relación an más de
ad del movportamient
de ejecuciónecto del preel mismo.
miento con ee la deuda
pondencia a está dadoo y al pando la entnes naciond y aeronav
ón total deaunque el reamente anten en la pre inversión ejecución y
para aport
puerto Inteno dio tra
e permite so de las Oa. Excedent
RME FISCAL
ERTO INT
esupuestal, o de planea
itativa de sobre si
e pudo essto inicial y continuar c
puestal deuna variaca Tasa Aeoportuaria Ial 2010. E
el 65% de lvimiento deo es aleato
n presupueesupuesto Se destacael 39,1 %, 6,9%.
del Gasto o acorde aplan Maestidad para ales e int
vegabilidad
e Tesoreríaesultado finerior es meesente vigfueron maypor lo tant
tar los flujos
ernacional aslado de lsu incorporObras del tes Incorpo
L Y FINANCI
ERNACION
muestra qción de la f
las adiciolas motiva
stablecer ay son el recon el desa
e Ingreso ción nomineroportuarianternaciona
El comportaos ingresos pasajeros
orio.
estal del Gafinal. Ajusta la InversServicios g
de Inversia las prioridstro de o
colocar a ternacionalexigidas po
de la entidnal en valonor. Pero lencia difieyores demato, su califics de efectiv
Matecañaos excederación al pPlan Maesrados para
IERO 2011
NAL MATE
que la entiformación d
ones y moaciones qua actos imesultado dearrollo del p
Total paraal del 4,1%
a Nacional al con una amiento des corriente que salen
asto en el atado a los ión con el generales e
ón en el Adades estabras Aeropunto la Tes acordeor al Aeroc
dad al finaliores si se clas circunst
ere de la aandando mcación se a
vo para la d
a previa antes financ
presupuestostro del A Inversión p
ECAÑA
idad se apdel presupu
odificacioneue le dier
mprevisiblese los ajusteplan Maestr
a la vigenc% con resp
con una vvariación n
e estas dos se ve afe
n de la term
año 2011, fparámetros 54,0 %, lo
el 20,6% y
Aeropuerto ablecidas eoportuarias Terminal aée a las exivil.
izar la vigecompara cotancias de anterior po
más recursoajusta por c
dinámica de
autorizacióncieros al Mo de la enteropuerto por $3,729
2
pegó en toduesto.
es presentaron origen s cuando es requeridro.
cia 2011 fpecto al avariación dnegativa deos tasas qectada por minal aérea
ue del 84,7s y procesos Gastos dfinalmente
Internacionn el Plan d
que vieérea para lxigencias d
ncia 2011 on la vigencdesarrollo d
or cuanto ls disponiblcuanto fue
esarrollada.
n de JunMunicipio, ptidad para InternacionMillones.
225
do
an y
se os
ue ño del el -ue la
a y
7% os de el
nal de ne as de
es cia de os es lo
.
nta por
el nal
3.
4.
DespuInternfiscaliContr
En cuantolos resultano marcaresultadosde los indun compoDe un anegativamtendenciafiscal y finsu conjunresultados A juicio comportamMatecañade costo dprestar esustenta pla prestaaeroportuaeroportuinfraestruchace neceestructuratiene y qu El resultaestados comportafinancieraentidad.
Los estadfueron devidenciaInternacio
ués de renacional Mazadora con
raloría Mu
INFO
AEROPU
o a los Indados fiscalean una tes se establicadores deortamiento año a otr
mente o poa media ennanciero. Cto no es pos en términ
de la Audmientos pre
a requiere cde tal manel servicio Apor las conación del aria del goarios en cturas que esario que
a de costosue se precis
ado de los contables
miento crea que perm
dos financiedictaminadodos no d
onal Mateca
ealizar la Aatecaña pantemplada nicipal de
RME FISCAL
ERTO INT
dicadores des y financndencia esece un fene una vigennominal po
ro el niveositivamentn el compoCada indicaosible deteros generale
ditoria y coesupuestalcon urgencera que le pAeroportuadiciones acservicio s
bierno naciArmenia yson compeel Aeropu
s en la presa en los ac
indicadoreal térmi
eciente en miten el lo
eros de la eos de fordistorsionanaña.
Auditoria ara la vigenen la ConPereira
L Y FINANCI
ERNACION
e desempeieros de la specífica eómeno de
ncia a otra. ositivo otro
el de partte. Por loortamiento ador tiene srminar una es han sido
omo recomes y financia el diseñopermita merio como tctuales del se hacen onal y su my Manizaleetencia dire
uerto Internestación dectuales mom
es financieino de lasu patrim
ogro y el
entidad conrma positin la real
al estado ncia fiscal 2nstitución Ncertifica
IERO 2011
NAL MATE
eño fiscal yvigencia, l
en términovariabilidad Mientras u
os por el cticipación
o tanto, node la entid
su análisis opinión con
o positivos
mendación cieros, el Ao e implem
edir efectivatal. La noentorno y d
más notmarcada injes con laecta para laacional Ma
el servicio, mentos.
ros y las ca vigenciaonio y uncumplimien
corte al 31iva, por idad finan
de las fin2011, en cuNacional y los resulta
ECAÑA
y financierolos resultados generaled en el comunos ingres
contrario sode un ga
o es posibldad en suindependiencluyente, para la ent
una vez aAeropuerto mentación damente cuáota en estedonde las atorias conerencia en s inversioa ciudad deatecaña es
estructura
cifras revea 2011, a adecuadnto de la
1 de diciemcuanto lo
nciera del
nanzas deumplimientla Ley 42
ados arroj2
estos midedos arrojades. De lmportamiensos muestron negativoasto cambe hallar u
u desempeente, pero esalvo que lidad.
analizado lInternacione un sistem
ánto cuesta e informe amenazas en la políti
los negocines en de Pereira. tablezca u
a que hoy
ladas en lseñalan
da estructumisión de
mbre de 201os hallazg
Aeropuer
l Aeropuero de la labde 1993,
jados en
226
en os os
nto an os. bia na ño en os
os nal ma el se en ca os os se na no
os un
ura la
11, os rto
rto bor
la la
evaluaaccespropuobserconte
ación de laso a la inforuesta para rvaciones cxto.
INFO
AEROPU
a línea de rmación y e
las finanzcontenidas e
RME FISCAL
ERTO INT
auditoría desta fue evazas públicaen el desar
L Y FINANCI
ERNACION
de presupuealuada bajoas, teniendrrollo del pr
IERO 2011
NAL MATE
esto y Teso los parámdo en cueresente info
ECAÑA
sorería en tmetros de laenta en toorme y plas
2
tanto se tu Metodolog
odo caso lsmadas en
227
vo gía as su
D
INSTIDESARR
ITUTO DROLLO E
DE FOMEECONÓM
“LA PR
ENTO Y MICO Y SROMOTO
PROMOSOCIAL
ORA”
OCIÓN D EN PER
2
DEL REIRA
228
2
229
Análi La P$25.2el 31 Pereirmediase prepresu Modif
D
Utilidad
Disponi
Para de IngN°007 En el
DES
DispoFinal Convecontrafinancpromo
INSTI
sis Presup
romotora a278,4, corre
de diciemra mediantante Resoluesenta el repuesto de
ficaciones
DESCRIPCION
es de Empresas
bilidad Inicial
la vigenciagresos y G7 de Mayo
componen
SCRIPCION
onibilidad
enios y/o atos de ciamiento, oción y
INFO
ESTADO Y ITUTO DE F
ECO
puestal
apropió unespondientebre de 201te Acuerdoución de Gesumen della vigencia
Presupue
MOD
ADICION
s $ 893,8
fiscal 2011astos, por l11 de 2011
te del gasto
MOD
ADICION
893,8
RME FISCAL
LA P
MANEJO DFOMENTO YONOMICO Y
“LA PVIGE
n Presupuee a la vigen11, el cualo Nº 68 d
Gerencia Nºl comportam.
estales
DIFICACIONES
ES REDUCIO
$ 974,5
1 la Promola suma de1 y reduccio
o las modifi
DIFICACION
NES REDU
974,5
L Y FINANCI
ROMOTOR
DE LAS FINAY PROMOCIY SOCIAL EROMOTORAENCIA 2011
esto de Inncia fiscal c fue aprob
del 13 de º 008 de dimiento de la
TR
NES CREDIT
otora realizóe $893,8 miones por $9
icaciones s
NES
CIONES C
IERO 2011
RA
ANZAS PÚBION DEL DEN PEREIRA
RA” 1
gresos y comprendidbado por e
diciembreciembre deas modifica
RASLADOS
TO CONTRA
CREDITO
ó dos (2) adillones, med974,5 millon
se dieron as
TRASLAD
CREDITOCC
BLICAS ESARROLLA
Gastos enda entre el l Concejo de 2010
e 2010. A aciones que
RESOLUCA
O
Resolución
Directiva N°
Resolución
Directiva N°
diciones al diante las Rnes.
sí:
DOS RCONTRA
REDITO RJuN
RJuN
2
LO
n cuantía d1 de eneroMunicipal dy adoptad
continuacióe afectaron
CION FEC
Junta
007
Mayo
11/201
Junta
007
Mayo
11/201
presupuesResolucion
RESOLUCIO
esolución unta Directiv° 007
esolución unta Directiv° 007
230
de o y de do ón el
CHA
11
11
sto es
ON FECHA
va Mayo 11/2011
va Mayo 11/2011
A
1
1
DES
desar
ConvecontrafinancpromodesarFondoinversFIS
DispoFinal PersosuperCuotafiscaliAuxilitranspSubsialimeServicde apInstituColomBieneEmprpromosaludAdminRiesgprofesImprepublic
ManteViáticde via
DotacDispoFinal Fondoinvers
SCRIPCION
rrollo
enios y/o atos de ciamiento, oción y rrollo o de sión social
onibilidad
onal rnumerario as de ización o de porte idio de ntación cio Nacional
prendizaje uto mbiano de estar Familiaresas otoras de nistrat. gos sionales
esos y caciones
enimiento cos y gastos aje
ción onibilidad
o de sión social
INFO
MOD
ADICION
l
ar
RME FISCAL
LA P
DIFICACION
NES REDU
L Y FINANCI
ROMOTOR
NES
CIONES C
8.
1.
0,
0,
0,
3,
2,
1,
10
12
1,
15
IERO 2011
RA
TRASLAD
CREDITOCC
.993,8
.395,2
10
0,
6,
,5
,3
,1
,0
,0
,36
38
0,0
2,0
,0
5,9
2.
DOS RCONTRA
REDITO
RJuNRJuN
0.389,0
RJuN
,8
R11
,5
R11R11R11R11
R11
R11
R14
8,9 R14R14R14R14R14
.108,0
R03
2
RESOLUCIO
esolución unta Directiv° 007 esolución unta Directiv° 007 esolución unta Directiv° 007 esolución N17 esolución N17 esolución N17 esolución N17 esolución N17
esolución N17
esolución N17
esolución N41 esolución N41 esolución N41 esolución N41 esolución N41 esolución N41 esolución N38
231
ON FECHA
va Mayo 11/2011
va Mayo 11/2011
va Mayo 11/2011
° Junio 24/2011
° Junio 24/2011
° Junio 24/2011
° Junio 24/2011
° Junio 24/2011
° Junio 24/2011
° Junio 24/2011
° Agosto 31/2011
° Agosto 31/2011
° Agosto 31/2011
° Agosto 31/2011
° Agosto 31/2011
° Agosto 31/2011
° Enero 31/2011
A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
D
TOT
DES
FIS
CompaccioTOTAFuente Durangruponúme2011 Con by Finaimpreproye Comp Para milloncuantmillonprese2010. El grude la Munic
DESCRIPCIO
TALINGRES
SCRIPCION
pra de nes
AL e: Resolucio
nte la vigeno de Gastosero: 038 de
y la 007 de
base en lasanciera, se edecibles qección y ela
portamient
la vigencia nes, durantía de $89
nes, de los entando una
ueso de losparticipació
cipal, discrim
ON EJE201
SOS 32.517
INFO
MOD
ADICION
893,8
ones interna
ncia objeto ds, los cualeEnero 31 d
e Mayo 11 d
s justificaciopudo esta
ue no dan boración de
to del Ingre
fiscal 2011te el transc93,8 millone
cuales ejea variación
s Ingresos ón accionaminados de
EJECUCI
EC 0
PPTOINICIA
2011
7,5 25.278
RME FISCAL
LA P
DIFICACION
NES REDU
974,5
de movimie
de estudio,es fueron sde 2011, 14de 2011, po
ones presenblecer que lugar a co
el presupue
eso
1 la Promotcurso del aes, para ucutó la sum nominal n
de la Promaria de la Ee la siguien
CUALA PR
ÓN PRESUVIGE
O AL
ADICION
8,4 893,8
L Y FINANCI
ROMOTOR
NES
CIONES C
2.12
ento presupu
se realizarsoportados 41 de Agosor valor de
ntadas por estas mod
onceptuar esto de ren
ora aforó uaño fiscal, un presupuma de $23.negativa de
motora provEntidad en l
te manera:
ADRO Nº 1ROMOTORUPUESTALENCIA 201
N REDUCC
974,5
IERO 2011
RA
TRASLAD
CREDITOCC
.108,0 2543,1 12uestal, vigen
ron trasladopor las res
sto 31 de 20$12.543,1
el Director dificacionessobre una
ntas y gasto
un presupuerealizó ad
uesto afora772,3 millo
el 26,9% co
vienen de llas diferent
1 RA L DE INGR1
C.PPTO
VIGENTE2011
25.197,7
DOS RCONTRA
REDITO
R03
2543,1 ncia 2011.
os presupusoluciones 011, 117 demillones.
del Área As obedecier
mala planos de la Pro
esto inicial iciones de ado final dones, es deon referenc
los dividendtes empres
RESOS
E EJEC 2011
23.772,3
2
RESOLUCIO
esolución N38
uestales en de Gerenc
e Junio 24 d
Administratiron a eventneación en omotora.
de $25.197recursos
de $25.772ecir el 94,3%cia al period
dos producsas del ord
% VAR PA
-26,9 10
232
ON FECHA
° Enero 31/2011
el cia de
va tos
la
7,7 en
2,3 %; do
cto en
% ART
% EJEC
00 94,3
A
1
DISINICINGCOINGTRIRECCA
Cifras Fuentevigenc La cosiguiey en scorriereprestotal d Los Inmuesde cifnominresult Los interminun rerespe$13.3que rllegan31,3% Con particcumpde Focon uingresfrentenegoc
SPONIBILIDCIAL
GRESOS ORRIENTES GRESOS NOIBUTARIOSCURSOS DPITAL
en millones de: Rendición dia 2011– Cálc
omposición ente manersegundo lug
entes, dos sentan el 1de los Ingre
ngresos Cotra un nivefras la ejecnal negativaado de los
ngresos Nonan al cierrcaudo de s
ecto al año 375,7 millonrepresenta ndo al tope% con respe
referencia ipación fuelimiento res
omento, conuna meta csos no tribe a las expcios financie
DAD 0,0
32.517O S 13.415E
19.102
INFO
de Pesos/Porcde la Cuenta Áculos del Aud
de los Ingra: Los INGgar la Disp
grande in2,8% del to
esos de la e
orrientes seel de ejecuccución alcaa con respajustes en
o Tributariore de la vigsolo $ 3.052010 del -7
nes, con unun nivel de
e de la meecto a lo eje
a los Ineron los Intespecto a lan una metaumplida de
butarios solpectativas eros proyec
8.566,2
7,5 16.712
5,1 4.230,4
2,4 12.481
RME FISCAL
LA P
centuales Área Financie
ditor
resos totaleGRESOS C
onibilidad Ingresos a otal y los Rentidad, est
e aforaron eción del 91anzó $ 16.1ecto al añoeste comp
os de un agencia con 54, o millo77,2%. Losn nivel de ee ejecución
eta establececutado en
ngresos Nereses en O meta traza
a cumplida el 71,1%. lo alcanzarde unos mctados no f
2 0
2,2 893,8
4 0,0
,9 893,8
L Y FINANCI
ROMOTOR
era de la Enti
es de la ProORRIENTEnicial con esaber: Lo
Recursos deto en conco
en la suma,9% respec180,6 milloo inmediataonente del
aforo inicial una ejecucnes de pess recursos dejecución en con respcida y unala vigencia
No TributaOperacioneada del 75,de tan soloLo anteriorron un promayores refueron conc
974,5
0,0
0,0
0,0
IERO 2011
RA
idad, Ejecució
omotora esES represeel 31,9%. Cos Ingresoe Capital quordancia co
a de $ 17.6cto a lo proones de peamente antingreso.
de $ 4.23ción del 72sos y una del Capital n pesos de
pecto a lo pa variación a inmediata
arios los es de redes2%, le siguo 63,6%, Rr muestra qomedio delecaudos, locretados en
7.591,7 17.606,0 4.230,4 13.375,7
ón presupues
stán discrimentan el 68,Conformanos No Tribue aportan
on su activid
606,0 millonogramado. esos, con uterior del -5
30,4 millone2,2%, lo qu
variación se afora e
e $ 13.126programadonominal n
amente ante
renglones scuento coue Interese
Rendimientoque las exp 70% de c
o que signn la vigencia
7.591,7
16.180,6
3.054,0
13.126,6
2
stal de Ingres
minados de ,1% del tot
n los Ingresbutarios qel 55,2% d
dad misiona
nes de pes En términ
una variació50,2%, com
es de pesoue represennegativa con la suma d
6,6milones, o del 98,1%egativa deerior.
con mayn un nivel des de Crédo Financierpectativas dcumplimienifica que la.
100 31
-50,2 68
-77,2 12
-31,3 55
233
os
la tal, os ue del al.
os os ón mo
os, nta on de lo
%, el -
yor de ito
ros de
nto os
1,9 100
8,1 91,9
2,8 72,2
5,2 98,1
Los inServiccausaa serestab Recurmillonalcanzgrupolo plamaqudentrode ne
Comp La Procuantcubrir
ntereses decios muestados al finar incorporalecida.
rsos del Canes, muestrzado en la
o lo constituaneado. inaria, vento de la est
egocios de m
Fuen
portamient
omotora duía de $12.5
r los gastos
INFO
e crédito dera una ejec
al de la vigeados al p
apital, el nira una varvigencia an
uye UtilidadLos demátas de activructura delmanera reg
C
te: Área de P
to del Gast
urante la vig543,1 millons de Invers
49%
RME FISCAL
LA P
e Tesorería cución atípencia del 20resupuesto
vel de ejecriación nomnterior. Eldes de Empás ítems dvos financie presupues
gular.
GRLA PR
OMPOSICIVIGE
Presupuesto d
to
gencia fiscanes, los cuasión, compu
EJECUCIO
L Y FINANCI
ROMOTOR
que hace pica del 653011, y reca
os como a
cución alcaminal negat
rubro de inpresas con de ingresoeros y no fsto, la entid
RAFICO 1ROMOTORION DEL INENCIA 201
de la Entidad
al 2011 preales están uestas por
17%
N PRESUPUE
IERO 2011
RA
parte de los3,5%, esto audados, loadición po
nzado en ptiva del -31ngreso másun recaud
os como vfinancieros dad todavía
RA NGRESO 1
- Calculo del
esentó trasladireccionadlos rubros
34%
%
ESTAL
DISPONIB
INGRESOS
RECURSO
s Ingresos generado
os cuales nor mejora
pesos fue d1,3% con rs represento efectivo dventas de si bien fue
a no desar
Auditor CMP
ados presudos principde Compra
ILIDAD INICIAL
S CORRIENTES
OS DE CAPITAL
2
por Venta dpor intereso alcanzaroen la me
de $13.126respecto a tativo de esdel 99.9% d
activos, deron incluidrolla ese ti
P.
upuestales ealmente paa de Activo
234
de es on eta
6,6 lo
ste de de os po
en ara os,
DE
TOGAGAFUMIINVNEDIDA
Fondoy desa La esel 78FUNCsolo fpresurelació Por ealcanzlos GCome
Cifras
ESCRIPCION
OTAL ASTOS ASTOS DEUNCIONA IENTO VERSIO
ES SPONIBILI
AD FINAL F Gasto Con Promoporcegasto$635,particcubrim
o de Inversarrollo y Co
tructura de8,7% del
CIONAMIENue del 56,9puesto proón a lo ejec
el lado de zó el nivel Gastos deercialización
s en Millones d
N Ejecución 2010
30.582,5 E
1.678,7
28.903,8
0 Fuente: Área
os de Pers
referencia otora ejecu
entual de ejs de perso4 millonesipación den
miento de
INFO
sión Social, ompra de A
gastos de total de
NTO absorb9%, lo que rogramado, cutado en la
los GASTde los $ 2 Personaln y Producc
EJECUC
de pesos y po APROPIA INICIAL
25.278,4
3.993,5
8.553,0
12.731,9 Financiera, R
sonal
a este suutó la sumjecución deonal se de, presentanntro del totuna planta
RME FISCAL
LA P
ConveniosAcciones.
la entidad e los gasben el 21,3representa
con una a vigencia 2
TOS DE FU2.179,9 mill, Gastos ción.
CULA PR
CION PRESVIGE
orcentuales TRASLAD
CREDITO
12.543,1
30,3 12.497,0 15,9
Rendición de l
ubcapítulo, ma de $ 1.
el 93,5% cesprende Sndo una vatal de los ea de perso
L Y FINANCI
ROMOTOR
s y/o Contra
muestra lo stos progr3% del total$ 14.342,3variación n2010.
UNCIONAMones de peGenerales
UADRO 2ROMOTORSUPUESTAENCIA 201
DOS CONTRA CREDITO
12.543,1
46,1
2.108,0
10.389,0 la cuenta y cá
durante l201,1 millo
con respectSueldos deariación freegresos de onal aproba
IERO 2011
RA
atos de fina
siguiente: ramados l. La ejecuc
3, de los $ 2nominal ne
MIENTO, laesos. De es, Transfe
RA AL DE GAS1
PPTO VIGENTE
25.210,6
3.990,6
19.835,8 1.384,3
álculo del Aud
la vigenciaones, lo quto a lo est
e Personal ente al 201
4,4%, los ada de 15
anciamient
INVERSIOy los G
ción acumu25.210,6 egativa de
a ejecucióneste grupo erencias y
STOS
EJEC. PPTAL
14.342,3
3.057,7 11.284,7
-ditor
a objeto due represetimado para
con una e0 de 22,1%sueldos co
5 funcionar
2
o, promoció
ON represenASTOS D
ulada total ta de
l 53,1% co
n acumuladse destaca
Gastos d
% VARIA
.%PA
-53,1
10
82,1
21 -61,0
78
-
-
e estudio enta un niva gasto. Dejecución d% y con uorresponde rios, para
235
ón
nta DE an
on
da an: de
% ART
% EJEC
00,0 56,9
1,3 76,6
8,7 56,9
0
la vel De de na al
un
promecon uejecucrespe Llamagasto Gasto Este presu51,0%93,9%subcaadqui427,9 El rubEl 17millonal 20ejecucsegur Los Gentidapagosemprelos $ 67,6%referidintere(térmiinstitucartertiene institumejor
edio mes duna participción en pe
ecto al año i
a la atencis en sueldo
os General
subcapítulopuestado,
% frente a % del total apítulo sonsición de b
9 millones.
bro de Tran,9% del gra
nes, porcen10 fue del ción presuridad social
Gastos de Cad en la vigs referidos esarial. El 1.300,1 mi
%. El ítemdo a su co
eses generaino bancari
ución de créra de crédi
por objetuciones purar su Liquid
INFO
de salario dpación denesos fue deinmediatam
ón que losos de perso
les
o en la vigesto equivla vigenciade los gas: Seguros,
bienes, viá
nsferenciasan total de
ntualmente 12,3%. Sepuestal de por $ 202,
Comercializgencia ana
a los servnivel de ejellones de m
ms más repomponente ados por laio utilizado édito descuito y otros to obteneredan ampldez.
RME FISCAL
LA P
de $ 3,53. tro del totae $465,9 m
mente anter
s gastos ponal de nóm
gencia 201vale a la sua 2010. Estos gener le sigue
áticos de vi
s hace pare gastos, Erepresentae destaca le $161,9 m8 millones.
zación absolizada. A tvicios que ecución alc
meta de gaspresentativo
comercial as operaciopara desig
uenta a otraefectos). L
r una fuenliar su cam
L Y FINANCI
ROMOTOR
En segunal de los gmillones, urior del 5,0%
por honorarmina en la v
1 presentóuma de $5
El rubro adrales. Los impresos yaje y arren
rte de los gl nivel de e un cumplimlas transfer
millones y
orben el 40través de edemanda
canzado ensto estimado es Interey financierones de crgnar una opa instituciónLa operacinte adicionmpo de ac
IERO 2011
RA
ndo lugar segastos de n nivel de
%.
rios represvigencia an
ó una ejec588,5 millondquisición d
gastos máy publicacindamientos
gastos de fuejecución emiento del rencias al Transferen
0,3% del toeste rubro ly cubre lo
n pesos fuedo. La ejeceses operacro, por esterédito en laperación qun o a un paón de redenal de Rectividades y
e encuentrpersonal d variación
sentan el 7alizada.
cución del nes y una de servicioás importaones, otross. Este gru
uncionamieen pesos fu95%, la vasector púb
ncias al se
otal de los a Promoto
os gastos de de $ 878,9cución porcciones de e rubro se a línea de ue consistearticular doescuento gecursos pay que perm
2
ra Honoraridel 38,9%,
nominal co
73,5% de l
60,1% de variación d
s absorbe ntes de ess gastos pupo suman
ento, absorue de $390riación fren
blico con uector privad
gastos de ra realiza ldel portafo9 millones dcentual es dredescuentcancelan lredescuen
e en que uocumentos dgeneralmenara que lmite a ést
236
os la
on
os
lo de el
ste por n $
be 0,3 nte na do,
la os
olio de del to, os
nto na de
nte as tos
DESC
INVERS
Compra fijos Fondo pensionaFondo dsocial - FInversiónfija y variConveniocontratosfinanciampromociódesarrollCompra acciones
Cifras
CRIPCION
IONES 2
de activos 1
de pasivo al
0
de inversión FIS-
2
n de renta iable
5
os y/o s de miento, ón y o
2
de s
0
Fuente
FUENT
en millones dEJEC 2010
PRESINIC
28.903,8 8.553
3,6 72,0
0,0 0,0
20.991,4 6.036
5.302,2 0,0
2.596,6 2.444
0,0 0,0
e: Calculo del
INFO
C
TE: Calculo de
COMP
de pesos y poSUPUESTO CIAL 2011
A
3,0 89
0
0
6,8 89
0
4,2 0
0
l Auditor - Re
79%
EJE
RME FISCAL
LA P
GRLA PR
COMPOSICVIGE
el Auditor CM
CULA PR
ORTAMIENVIGE
orcentuales
ADICION REDU
93,8 0,0
,0 0,0
,0 0,0
93,8 0,0
,0 0,0
,0 0,0
,0 0,0
endición de la
0%
CUCION
L Y FINANCI
ROMOTOR
RAFICO 2ROMOTORCION DEL ENCIA 201
MP.
UADRO 3ROMOTORNTO DE LAENCIA 201
UCCION CRE
12.4
0,0
0,0
1.39
0,0
8.99
2.10
cuenta Entid
21%
N PRESUP
IERO 2011
RA
RA GASTO 1
RA A INVERSI1
EDITO CONTRCREDIT
497,0 2.108,0
0,0
0,0
95,2 2.108,0
0,0
93,8 0,0
08,0 0,0
dad
%
PUESTAL
FUNC
INVE
DISPO
ÒN
RA TO
PRESP VIGENTE
0 19.835,8
72,0
0,0
0 6.217,8
0,0
11.438,0
2.108,0
L
CIONAMIENTO
ERSIONES
ONIBILIDAD FI
2
EJEC 2011 V
11.284,7 -6
0,0 -10
0,0 0
6.217,8 -7
0,0 -10
2.958,9 14
2.108,0 10
O
NAL
237
% VAR.
% PART.
61,0 78,7
00,0 0,0
,0 0,0
70,4 43,4
00,0 0,0
4,0 20,6
00,0 14,7
% EJEC 56,9
0,0
0,0
100,0
0,0
25,9
100,0
La enprograse de La PRel soprogranegatrubro vigenccontradel ocomp Dentrfondoreducparticy/o co25,9%a com14,7%
La Prpresuintern
El InsPROMInternun saPereir$7.43contrael de fecha$16.0diciem$32.3deuda
ntidad insamas y prosfinanciaro
ROMOTORlo 56,9% amados eqtiva frente a
de mayorcia, equivaatos de finarden de $ ra de accio
ro de las aco de inverscción frenteipación de ontratos de
% de lo progmpra de acc% y una eje
SERVICIO
romotora Spuestal al a o externa
CARTERA
stituto de FoMOTORA, nacional Maaldo de totara S.A. E.S
38,6 milloneatos con unMunicipio d de $13.79
017,5 millonmbre 31 de367,2 millona de cartera
INFO
cribió paraoyectos, loson tres (3).
RA muestra de ejecucquivalente a la vigencir dinámica alente a $anciamiento
3.055,7 mones por va
ctividades csión sociale a la vigen
20,6% sobe financiamgramado. Lciones que cución de 1
O DE LA D
S.A. para la31 de dic
a y menos e
A
omento y Ptiene una
atecaña, coal de $ 5.3S.P.D, suses, El Instn saldo totade Pereira 6,5 millone
nes y el Tere 2011 tiennes, lo que a total por c
RME FISCAL
LA P
a la vigencs cuales cue
que el gasión esto ea la sum
a anterior dFIS con e
$6.217,8 mo, promoció
millones, la lor de $ 2.1
con mayor que tuvo
ncia anteriobre el ejecumiento, promLa última actiene una p
100%.
DEUDA.
a vigencia ciembre deen el servic
Promoción da carteraon el cual su31,5 millon
scribió 1 cotituto Munial a diciemsuscribió c
es; al igual rminal de Tne más con
significa qcuantía de $
L Y FINANCI
ROMOTOR
cia 2011 doentan con
sto con menes algo má
ma de $11de -61,0%. el 100% d
millones; seón y desarro
participaci108,0 millon
participació una ejec
or de 70,4%tado de ga
moción y dctividad ejeparticipació
2011 no reel 2011, Pcio de pago
del Desarrofinanciera
uscribió 3 cnes, La Emontrato concipal de Tbre de 201contratos coque el Munransporte d
ntratos (09)ue en la vi$ 46.989,1
IERO 2011
RA
os (2) proyseis (6) ac
nor ejecuciás de la .284,7 milEl fondo d
de los recueguido delollo el cual ón en gasnes ejecutá
ón en la inución del %, la segunastos corresdesarrollo eecutada porón en el pre
eporta en sPresupuestoo de interes
ollo Económpor cobr
contratos dempresa de Tn un saldoTránsito de1 de $ 2.7on la Promnicipio de Cde Pereira S) con la engencia 201Millones. V
yectos en ctividades d
ón fue INVmitad de lones y u
de inversiónursos ejecul rubro Copresentó u
stos es del ándola en s
nversión en100% y pnda actividspondiente en la que sr al entidad esupuesto d
su estado o ejecutades de dicha
mico y Sociarar con ele crédito finTelecomun total a la
e Pereira, 718,6 millonmotora con Cartago conS.A. es la entidad, con 11 la entidaVer cuadro.
2
el banco dde las cual
VERSIÓN colos recursna variació
n social fue utados en onvenios yuna ejecució
20,6%; y u totalidad.
contramos presento uad tiene ua Conveni
se ejecuto correspond
de gastos d
de ejecuciódo en deuda deuda.
al de Pereirl Aeropuernanciero, conicaciones d vigencia dsuscribió
nes, Tambiéun saldo a n un saldo dentidad que
un saldo dad reporta .
238
de es
on os ón el la
y/o ón la
.
el na na os el
de de
ón da
ra, rto on de de
3 én la
de e a de un
C
AerInteMaAerInteMaAerInteMaEmTelcionPer
InstMuTráPer
InstMuTráPer
InstMuTráPer
MuCar
Cifras
CLIENTE
ropuerto ernacional tecaña ropuerto ernacional tecaña ropuerto ernacional tecaña
mpresa ecomunica nes dereira
tituto nicipal de
ánsito dereira
tituto nicipal de
ánsito dereira
tituto nicipal de
ánsito dereira
nicipio dertago
en millones d
LINEA DCREDIT
Crédito fomento garantía Crédito fomento garantía Crédito fomento garantía
e Crédito fomento garantía
e e
Oper. Redes. Fondos Financ. Garantía
e e
Oper. Redes. Fondos Financ. Garantía
e e
Oper. Redes. Fondos Financ. Garantía
e
Oper. Redes. Fondos Financ. Garantía
INFO
DEUDA CA
de pesos esta
DE TO
SALDCAPITA
de 3.059,1
de 1.700,0
de 510,6
de 7.377,5
1.450,0
780,0
468,9
15.996
RME FISCAL
LA P
CULA PR
ARTERA –VIGE
ado de la carte
DO AL
SALDCAPITA
1 117,7
0 70,8
19,6
5 615,0
0 -
-
-
,1 -
L Y FINANCI
ROMOTOR
UADRO 4ROMOTORESTADO
ENCIA 201
era vigencia 2
DO AL
INTECORR
27,0
30,3
4,5
61,1
7,9
9,7
2,0
21,5
IERO 2011
RA
RA DE LA CA1
2011
ERES RIENTES
ST
3
1
5
7
1
78
47
16
RTERA
SALDO TOTAL
I
.086,1 -
.730,3 -
15,1 -
.438,6 -
.457,9 -
89,7 -
71,0 -
6.017,6 -
2
INTERE SES
MORA
STIN
3.
1.
51
7.
1.
78
47
16
239
SALDO TOTAL + NTERES MORA
.086,1
.730,3
15,1
.438,6
.457,9
89,7
71,0
6.017,6
C
MuPer
TertranPer
TertranPer
TertranPerTertranPer
TertranPerTertranPer
TertranPerTertranPer
TertranPer
CLIENTE
nicipio dereira
rminal densporte dereira S.A
rminal densporte dereira S.A
rminal densporte dereira S.A rminal densporte dereira S.A
rminal densporte dereira S.A rminal densporte dereira S.A
rminal densporte dereira S.A rminal densporte dereira S.A
rminal densporte dereira S.A
Fuente
LINEA DCREDIT
e
Oper. Redes. Fondos Financ. Garantía
e e
Crédito fomento garantía
e e
Crédito fomento garantía
e e
Crédito fomento garantía
e e
Crédito fomento garantía
e e
Crédito fomento garantía
e e
Crédito fomento garantía
e e
Crédito fomento garantía
e e
Crédito fomento garantía
e e
Crédito fomento garantía
e: Reporte de
INFO
DE TO
SALDCAPITA
13.600
de 617,7
de 242,7
de 144,1
de 144,1
de 137,3
de 123,5
de 117,4
de 87,3
de 63,6 46.620
e negocios fin
RME FISCAL
LA P
DO AL
SALDCAPITA
,0 -
18,8
5,2
4,4
4,4
4,2
3,8
2,5
1,9
1,4
,1
869,5 nancieros de l
L Y FINANCI
ROMOTOR
DO AL
INTECORR
196,5
3,1
1,2
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,4
0,3
369,0
la Promotora
IERO 2011
RA
ERES RIENTES
ST
13
62
24
14
14
13
12
1
87
64
46
vigencia 201
SALDO TOTAL
I
3.796,5 -
20,8 -
44,0 -
44,9 -
44,9 -
38,0 -
24,2 -
18,0 -
7,7 -
4,0
-
6.989,1
-
11.
2
INTERE SES
MORA
STIN
13
62
24
14
14
13
12
11
87
64
46
240
SALDO TOTAL + NTERES MORA
3.796,5
20,8
44,0
44,9
44,9
38,0
24,2
18,0
7,7
4,0
6.989,1
Cifras
INDGASCOR
GAS
INV
GASTOT
INV
INV
GasING
Fuen
Para imporcual e INDIC Según73 pe$ 27 p El indrelació300 p La relentida
A
s porcentuale
DICADOR STOS DE FRRIENTES
STOS DE FU
ERSION / IN
STOS DE TAL
ERSION / G
ERSION / R
stos de CoGRESOS COnte: Cálculos
INDICADO
el análisisrtantes y siges objeto de
CADORES
n el indicadesos son orpesos los p
dicador Gaón de 1 a 3
pesos son o
lación Gastad en el 20
INFO
ANALISIS D
s
FUNCIONAM
UNCIONAM
NGRESOS C
FUNCIONA
GASTO TOTA
RECURSOS
omercializacORRIENTES
del Auditor - E
ORES PRE
s de los ingnificativos e esta audit
dor referencrientados a puede reorie
sto de func3, esto es, orientados a
to de Func11, muestra
RME FISCAL
LA P
CULA PR
DE INDICAVIGE
MIENTO / IN
IENTO /INV
CORRIENTE
MIENTO /
AL
DE CAPITA
ción y Pro Ejecución Pre
ESUPUEST
ndicadores del presup
toría.
cia que porcubrir los
entar a la In
cionamientpor cada $
a la inversió
cionamientoa que el 12
L Y FINANCI
ROMOTOR
UADRO 5ROMOTOR
ADORES PRENCIA 201
NGRESOS
VERSION
ES
INGRESO
AL
oducción /
esupuestal de
TALES
se tomó puesto de la
r cada $ 10Gastos de nversión.
o con resp$ 100 pesosón.
o con respe2% de los re
IERO 2011
RA
RA RESUPUES1
VALORES
3.057,7/4.
3.057,7/ 1
11.284,7/
3.057,7/ 2
11.284,7/
$ 11.284,7
$ 878,96 /
e la Entidad
como refea entidad, p
00 pesos deFuncionam
pecto a la s en Gasto
ecto al Ingrecursos so
STALES
S 2011
230,4
1.284,7
4.230,4
5.278,4
14.342,3
7/ 13.126.64
/ $ 3.053,9
erencia los para la vige
e Ingresos miento, y lo
Inversión, os de Funci
reso total qon orientado
2
%
72,3
27,1
266,8
12,1
78,7
4 86.0%
28,8%
rubros mencia 2011,
Corrientes s restantes
muestra uonamiento,
que genera os al pago d
241
ás la
$ s $
na , $
la de
los gaen en La INla vige Por ca$ 86 cubrir Los Gque s Comomomeinverssuperde rerecurssocio en essanida
Al tervigencdiciemvigenclo que Para del 30
La prDireccmientproye
astos necestidades de
VERSION encia.
ada $ 100 pesos fuer
r los gastos
Gastos de Ce generan
o se puedeento generasión, que larior que lo dcursos de sos de cappromotor. a misma mad.
COMPOR
rminar de lacia 2011 p
mbre 31 de cia 2011 noe la ejecució
la vigencia0 de Diciem
SITUACIO
romotora cción de Créras que e
ectado y el f
INFO
sarios paraeste tipo.
en la Prom
pesos de Rron orientads de Funcio
Comercializpor Ingreso
e ver en toda recursos a relación ddestinado ala Promotoital generad En la me
medida las f
RTAMIENT
a vigencia or valor de2010 segú
o quedaronón de esta
a 2011 se cmbre de 201
ON DE TES
cuenta conédito e invl plan finaflujo de caja
RME FISCAL
LA P
a la operaci
motora abso
Recursos ddo al finannamiento.
zación y pros corriente
dos los resnecesarios
de recursosa los gastosora en estados por lasdida que dfinanzas de
O DE LAS
2010 la Ene $5.389,2 ún certificacn cuentas p
fue del 100
constituyero11, para la v
SORERIA
n un plan ersiones, dnciero de a operativo
L Y FINANCI
ROMOTOR
ón de la Pr
orbe el 78.7
e Capital qciamiento
oducción aes en la ent
sultados des tanto pars destinados de funcioa fase de ss Utilidadesdicha empree la promoto
RESERVA
ntidad apromillones, mción de la sor pagar si0%.
on mediantvigencia 20
financiero documentadla Tesorer o real.
IERO 2011
RA
romotora.
7% de los g
que genero de la Inver
absorben $ tidad.
e los indicadra el funcioos a este úlonamiento. su desarro
s de las emesas generora presen
AS Y CUEN
opio las cuemediante lasubdirección ejecutar d
te Resoluci012 por valo
a largo pdo en un flría se refle
Este nivel
gastos prog
la empresarsión y el r
28,8 peso
dores, la eonamiento ctimo ítem e Que la pri
ollo se concpresas en ren resultadtaran un m
NTAS POR
entas por pa Resolucióón técnica ade la vigen
ón de Gereor de $658,
plazo, elabolujo de cajaeja en el f
2
es adecuad
gramados e
a en el 201restante pa
os por cada
entidad por como para es tres vecincipal fuencentra en llas cuales dos positiv
mayor nivel d
PAGAR
pagar para ón Nº 154 dal cierre decia 2010, p
encia N° 1,5.
orado pora a 10 añoflujo de ca
242
do
en
11, ara
a $
el la
ces nte os es
vos de
la de la
por
84
la os; aja
Cifras
1. DIS1.1 C1.2 B1.3 In1.4 D2. EX2.1 C3. SIT Fuent La PrpositivBancoencueInversentidaencueVILLAtodo f Se reTesordel Li Para impleen lasubasesta sconceSUDABANK
en millones d
SPONIBILIDCaja Bancos nversiones
DocumentosXIGIBILIDACuentas porTUACIÓN Dte: Rendición
romotora ava en cuanos en cuaentran invesiones Temades bancentra en eAS ahorros forman part
alizó la verrería de la bro Mayor y
la colocacmentó un ps entidadesta de acuese colocan entra títulosAMERIS coK con $ 505
INFO
S
de pesos
CONCEDADES
Temporales por cobra
ADES r pagar DE TESORde la Cuenta
l 31 de dicntía de $13antía de $8ertidos en Cmporales; arias. El ml Banco decon $ 1.54
te del grupo
rificación dPromotora y Balance d
ción de losprocedimiens financiererdo al dinlos recurs
s de renta on $ 1.2535,3 millones
RME FISCAL
LA P
CULA PR
SITUACIÒNVIGE
EPTO
es ar
RERÍA (1-2) de la Entidad
ciembre de 3.148,9 mil8.275,7 miCDT, por tala Entidadmayor nivee Occident42,9 milloneo bancario A
e las Cueny rendidas
de la Entida
s dineros ento el cual ras con canero disponsos en CDTfija CDT e,4 millones
s de pesos.
L Y FINANCI
ROMOTOR
UADRO 6ROMOTORN DE TESOENCIA 201
d.
2011, prelones; es dllones, laal motivo sd reportó el de depte con $ 5es y bancoAVAL.
ntas por pas mediante ad, estando
en Inversioestablece qlificación A
nible y la qT máximo as BBVA co
s y AV Villa
IERO 2011
RA
RA ORERIA 1
13.80 - 8.275 5.531 658,5 560,4 98,1 13.14
esentó una de anotar qa suma dese deben redepósitos
pósito en c5.077,0 mio de Bogot
gar registrael aplicativ
o acorde co
nes de Reque los recAAA, las cque ofrezcaa tres meson $ 3.048as con $ 5
VALOR 207,4
5,7 1,8 5 4 48,9
Situación que de lose $5.531,8 eportar en de cuent
cuenta deillones, segtá con $ 84
adas en la vo SIA, conon lo registr
enta Fija, lcursos se duales se ina mejor renses. El ban,3 millones511,4 millo
2
2011
de Tesorers recursos
millones la casilla d
tas en oc ahorros guido de A47,7 millone
Situación d los registrrado.
la Promotoeben colocnvitan a undimiento nco que ms, seguido dones y CIT
243
ría en se de ho se
AV es,
de ros
ora car na en ás de TY
Para revisasubas SITUA La PRde infsuperpresetiene Así mpositivfinanctanto $ 61.explic
Cifras
ProgrCumpCumpEjecuGastoCumpEjecuCalidejecuPuntFuente
evitar la can las Investa.
ACION PR
ROMOTORformación ravitario cuyentadas sonvalor suficie
mismo la Siva y su estciera y presu grado d720,0 millo
ca el 75,8%
C
en valores ab
CRITE
ramación yplimiento Nplimiento ución de os plimiento ución de Gaad en los
ución presuaje Total
e: Cálculos de
INFO
concentracirsiones y e
ESUPUEST
RA S.A. al fial sistemayo resultadn coherenteente para s
tuación Fistructuraciónsupuestal,
de confiabiliones de pe
% del Activo
CALIFICAC
bsolutos y por
RIO
y AprobacióNormativo
de Ingresos
de astos registros y puestal
el Auditor
RME FISCAL
LA P
ión de los el Banco c
TAL:
nal la vigena de informdo final es es y por lo su credibilid
scal de la en está conflas cifras
idad es bueesos. Siencorriente y
CULA PR
ION DE LAVIGE
rcentuales
CALIFPA
n 100 85
la y 94,7
la 97,6
la 90
467,3
L Y FINANCI
ROMOTOR
dineros econ mayor
ncia fiscal dmación un
de $ 9.433tanto dich
dad.
entidad al cforme al reallí consign
ena. La sitndo los Doy de la situa
UADRO 7ROMOTORA GESTIONENCIA 201
FICACION ARCIAL
IERO 2011
RA
en una soladinero inve
del 2011 prestado de 3,0 millonea situación
cierre de laegistro de lnadas fuertuación fiscocumento pación fiscal.
RA N PRESUP1
FACTPONDE
0,15 0,25
0,2
0,2
0,2
1
a entidad ertido, no s
resenta segsituación
s de pesosn se califica
a vigencia a informacron verificacal en el 20por Cobrar .
UESTAL
TOR DE ERACION
2
bancaria, se invita a
gún el reporpresupuess. Las cifra aceptable
es altamención contabadas y por 11 cierra co
r el ítem q
PUNTAJTOTAL
15,0 21,3
18,9
19,5
18,0
92,7
244
se la
rte tal
ras e y
nte le, lo
on ue
JE L
CALIF DurangestiónormaanálisIngres
FICACION
nte la vigenón presupuativa, su casis referidosos y Gasto
INFO
DE LA GE
ncia 2011 uestal, reflealificación so en el infos.
RME FISCAL
LA P
ESTION PR
la Promotoeja el buense ve afectaforme en
L Y FINANCI
ROMOTOR
RESUPUES
ora obtuvo n comportaada por loslos diferen
IERO 2011
RA
STAL
una calificamiento des bajos niventes capítu
cación del e legalidad eles de ejeculos y sub
2
92,7% en y aplicació
cución segbcapítulos d
245
la ón ún de
ANAL
INSTI
Mi
AC
AC
EF
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AC
INV
DEPREQ
OTTOCO
TO
PA
PA
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EUDORES OTAL ORRIENTE
CTIVO NO
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ASIVO
ASIVO COR
UENTAS POBLIGACIONABORALES
TROS PASOTAL ORRIENTE
PERACION
INFO
ANCIERO
FOMENTOSOCIAL
BALA
sos
TALLE
RRIENTE
ACE
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ES
D PLANTA
TIVOS ACTIVO
E
IVO
RRIENTE
OR PAGARNES S
IVOS PA
E
NES
RME FISCAL
LA P
CUAO Y PROMOL DE PEREANCE GEN
A DICIEM
2
13,8
1,12CTIVO
14,9
TE
59,5
46,5A Y
8,79
652NO
766
781
R 672
114
23.2ASIVO
809
DE 32,3
L Y FINANCI
ROMOTOR
ADRO No. 8OCION DELIRA “LA P
NERAL COMMBRE 31 DE
2011 PA
818.3 1.8
22.2 0.1
940.5 1.9
593.6 7.6
523.0 5.9
92.3 1.2
2,075.1 83.
6,984.0 98.
,924.5 100
2.5 2.0
4.0 0.3
2 0.1
9.7 2.4
300.0 97.
IERO 2011
RA
8 L DESARRPROMOTOMPARATIVE 2011
% ART
20
8% 12,98
% 14,66
9% 27,64
6% 57,48
9% 17,35
2% 1,276
.4% 681,
.1% 757,2
0.0% 784,9
0% 5,352
3% 87.1
% 15.2
4% 5,455
.6% 5,557
ROLLO ECORA”. VO
010 %
PA
80.9 1.7%
67.3 1.9%
48.2 3.5%
85.6 7.3%
59.7 2.2%
6.1 0.2%
167.0 86.8
288.4 96.5
936.6 100.
2.8 98.1
1.6%
0.3%
5.1 100.
7.4 1012
ONOMICO
% ART
% VAR
% 6.5%
% -92.3
% -46.0%
% 3.7%
% 168.0
% 589.0
8% -4.3%
5% 1.3%
.0% -0.4%
1% -87.4
% 30.9%
% 100.0
.0% -85.2%
.9% 481.2
246
O Y
R.
%
%
0%
0%
%
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%
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2%
FIN
TOCO
TO
PAPAIN
TOTOPA
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DET
NANCIAMI
OTAL PORRIENTE
OTAL PASI
ATRIMONIOATRIMONIOSTITUTCIO
OTAL PATROTAL PATRIMONIOuente: Estado
ITUTO DE
COM
48%
INFO
TALLE
ENTO
PASIVO E
IVO
O O ONAL
RIMONIO PASIVO O os financieros
FOMENTOSOCIAL
POSICIÓN
RME FISCAL
LA P
2
NO 32,3
33,1
748
748MAS
781s certificados p
GRÁO Y PROMOL DE PEREN PORCENT
VIGE
2%
L Y FINANCI
ROMOTOR
2011 PA
300.0 97.
109.7 100
8,814.8 100
8,814.8 100
,924.5 por la entidad
ÁFICO Nro.OCION DELEIRA “LA PTUAL DELENCIA 201
IERO 2011
RA
% ART
20
.6% 11,02
0.0% 5,455
0.0% 779,4
0.0% 779,4
784,9d a Diciembre
3 L DESARRPROMOTO
L BALANCE1
010 %
PA
27.7 202.
5.1 100.
481.5 100
481.5 100.
936.6 100.e 31 de 2011
ROLLO ECORA” E GENERA
50%
ACTIVO
PASIVO
PATRIMON
2
% ART
% VAR
.2% 192.9
.0% 506.9
.0% -3.9%
.0% -3.9%
.0% -0.4%
ONOMICO
AL
NIO
247
R.
9%
9%
%
%
%
O Y
ACTIV El actrespeactivoy partmillonmás spor laplantaPereirfauna PASIV Al cie$27.6Findey el Isubcupendi PATR El pavigenccuentlos ex
INSTI
ESTA
M
VO
tivo total precto al año o corriente eticipaciones
nes; por su significativaa colocacióa y equipo sra a la ent
a de Pereira
VO
erre del eje654.6 milloeter por las
nstituto Muuenta Otrosente de pag
RIMONIO
atrimonio mcia capitalia resultado
xcedentes d
ITUTO DE
ADO DE AC
Millones de P
DES
INGRESOSOPERACIOVenta de sCOSTO
INFO
resenta una2010; las v
el cual disms por cobraparte el ac
as la del grn de créditse vieron atidad, de ua
ercicio, el nes con ooperacione
unicipal des acreedorego al Munic
muestra unaización de os del ejercdel ejercicio
FOMENTOSOCIAL
CTIVIDAD EN
Pesos
SCRIPCION
S ONALES servicios DE VENT
RME FISCAL
LA P
a disminucvariaciones
minuyó en ear, decrecióctivo no corupo deudotos con recumentadasn terreno p
pasivo totaocasión dees de redese tránsito; des en un 95cipio.
a variaciónutilidades
cicio, mueso bajaron en
CUAO Y PROMOL DE PEREFINANCIE
NERO – DI
N
22
TAS Y 1
L Y FINANCI
ROMOTOR
ción del 0.4s mas relevel 46% todaó considerarriente mueores al incrcursos Finds por la tranpara el pro
al presentae las nuevscuento code otro lad5.5% corres
n negativa de la vige
tra una conn $12.803.3
ADRO No. 9OCION DELEIRA “LA PERA, ECONICIEMBRE
AÑO 2011
,452.4 1,452.4 1,096.4 0
IERO 2011
RA
4% esto esvantes se ha vez que laablemente estra comorementarsedeter, así mnsferencia qoyecto parq
a un consivas obligan el munici
do se presspondiente
del 3.9%, encia 2010nsiderable 3 millones.
9 L DESARRPROMOTONOMICA S
DE 2011
AÑO 2010
1,405.8 1,405.8 0.0
, $3.012,1 hicieron eva subcuenten cuantía
o una de lase en $29.16mismo, las que hizo el que temátic
iderable inciones conipio de Perentó dismia un porce
se efectu0, es de adisminució
ROLLO ECORA” SOCIAL Y A
% VARIA
74.4% 74.4% 0.0%
2
millones coidentes en ta Dividenda de $8.035s variacion63.3 millonpropiedademunicipio d
co de flora
cremento dntraídas coreira, Cartagnución de
entaje del F
ó durante anotar que ón por cuan
ONOMICO
AMBIENTA
AC.
248
on el os
5.3 es es
es, de
a y
de on go la
FIS
la la
nto
O Y
AL
F INGR Los inaño 2operaMunicespecla Emaño 2 COST Los coperavigencevide$1.70con lapara gen Pecomu
DES
OPERACIÓCosto deservicios GASTOS OPERACIOAdministraProvisionedepreciacióPERDIDA Otros ingreOtros gastoRESULTAEJERCICIO
Fuente: Estado
RESOS
ngresos po2010 en un aciones de cipal de Trácialmente p
mpresa de T2011 no se
TOS Y GA
costos de vaciones de cia 2010 nnte un aum
01.9 millonea cámara dgarantizar ereira, de onicación co
INFO
SCRIPCION
ÓN e operaci
ONALES ación s, agotaón OPERACIO
esos os
ADOS O os financieros
or venta de74.4% comredescuen
ánsito; porpor la dismiTelecomundecretaron
ASTOS
entas correredescueno se efectumento cones, con ocade comerciola continuidtro lado se
on el Munic
RME FISCAL
LA P
N
ión de 1
33
amiento, 3
ONAL -261
DEL 4
s certificados
e servicios mo consecunto con el r su parte lnución en
nicaciones ddividendos
esponden anto realizaduaron estesiderable easión de lao y alma mdad de la e
suscribierocipio de Per
L Y FINANCI
ROMOTOR
AÑO 2011
,096.4 0
,485.2 1,144.6 1
40.6 42,129.2 -,756.0 11.6 5
4,615.2 1por la entida
del periodouencia de lamunicipio los otros inlos dividende Pereira s en esta e
a los interedas en el a tipo de open los gas
as siguienteater como
estrategia don contratoreira.
IERO 2011
RA
AÑO 2010
0.0
1,783.3 1,778.7
4.6 -377.5 18,357.4 561.4
17,418.5 ad a Diciembr
o 2011, creas colocaciode Pereira
ngresos dendos y parti
S.A E.S.Pempresa.
ses cancelaño 2011; eperacionesstos operaces situacionconvenio e
de la promoos para adq
% VARIA
0.0%
95.4% 76.8%
7.304.3% 464.0% -63.2% -97.9%
- 73.5re 31 de 2011
ecieron conones efectu
a, Cartago ecrecieron eicipacionesP, dado qu
ados a Fines de anot; por otro lcionales ennes: contraespecial deoción de lasquisición de
2
AC.
5% 1
n respecto uadas por ly el Instituen un 63.2 recibidas d
ue durante
ndeter por ltar que en lado se han cuantía datos suscrite cooperaciós inversion
e pólizas y
249
al as
uto 2% de el
as la
ce de tos ón es de
INSTI
El indtoda vun resde terdel cuindicaanteri
ITUTO DE
Millones d
RAZON
NIVEL D
CAPITA
Fuente: Est
dicador de vez que el sultado murceros sobrupo entregador de caor de $8.06
INFO
FOMENTOSOCIAL
IN
de Pesos
INDICAD
N CORRIEN
DE ENDEU
AL DE TRA
tados financie
liquidez prepasivo cor
uy favorablere la empreado por F
apital de tra62.3 millone
RME FISCAL
LA P
CUA
O Y PROMOL DE PERE
NDICADORA DICIEM
DOR
NTE
UDAMIENTO
ABAJO
eros certificad
esenta conrriente disme de liquideesa, es del 4Findeter, paabajo muees, por la d
L Y FINANCI
ROMOTOR
DRO No. 1
OCION DELEIRA “LA P
RES FINAN
MBRE 31 DE
201
18,5
O 4.2%
$14.130
dos por la ent
respecto aminuyó en uez. Por otra4.2%, propara realizastra un deisminución
IERO 2011
RA
10
L DESARRPROMOTO
NCIEROS E 2011
11
$5
0.7
0.8 $22
tidad a Diciem
al año 2010un 85.2% ea parte, la porción quear operacionecrecimient en los div
ROLLO ECORA”
2010
.07
7%
2.193.1
mbre 31 de 20
0 un aumeevidenciándparticipació
e creció pornes de redto con respvidendos po
2
ONOMICO
010
ento de $13dose con eón del capir la utilizaciódescuento; pecto al aor cobrar.
250
O Y
3,4 ello tal ón el
ño
HALL HALL La encon feconsidsesiónde mliquidaprese
Si bieauditodocumimporadmin CONC
LAZGOS
LAZGO Nº
ntidad repoecha Mayo derando qun de Junta
mayo 11 deación de R
enta las sigu
Se le asigpasado.
Presenta presupues
El documconfusión
en la entidaoria considmento en rtancia necnistrativo so
CLUSIONE
El nivel ddeficienteal 56,9% castigado
La entidaen el trámacoge a lo
Durante presupuestraslados
INFO
1: ADMINIS
orta informa11 de 201
ue refiere Directiva d
e 2010, poResolución uientes situ
gna una fe
incoherencstal y en let
mento pres al aplicar e
ad entrega era que dael cual se
cesaria parobre los act
ES
de ejecucióe por cuanto
de lo estimo en la gesti
d presentamite de estos parámet
la vigenstales que y modifica
RME FISCAL
LA P
STRATIVO
ación incor0, situacióa la aprobel 08 de abor medio d
del presuuaciones:
echa que c
cia en el atras registra
senta en sel resuelve
respuesta ado el caráe presentara que la tos.
n del Gasto solo alcanmado, siendión.
un cumpliudio y aprotros estable
ncia 2011afectaron
aciones pre
L Y FINANCI
ROMOTOR
O:
recta cuann que no cbación del bril de 2011de la cual upuesto de
corresponde
artículo 5º a otra cifra.
su contextode dicho A
a la obserácter legal a esta situ
entidad a
o de la ennza un nivedo la invers
miento del obación deecidos.
1 la proel aforo i
esentados
IERO 2011
RA
do expide concuerda c
proyecto 1. En la mis se hace
e rentas y
e al año 2
al dispone.
o errores Acto Admini
rvación hecy de afect
uación debfuturo rea
tidad en lael de ejecucsión el sub
100% en el presupue
omotora rnicial, se pfueron rea
la Resoluccon lo estade modific
sma Resoluuna modifgastos de
2010, esto
er en cifras
que puedeistrativo.
cha referidtación pres
be dársele alice un m
a vigencia 2ción porcenbcapítulo de
el proceso esto de la v
realizó mpuede con
alizados po
2
ción No. 0ablecido en cación segución No. 00ficación a e la entida
es un hec
s un traslad
en inducir
a al tema, supuestal d
el nivel dmayor cont
2011 es mntual equivael gasto m
de legalidavigencia y
odificacioncluir que lr situacion
251
07 el
ún 07 la
ad,
ho
do
a
la del de rol
uy ale ás
ad se
es os es
ajenas a proyectar
El presuppresentó y ajustado
Respectorelación Grecursos cumplimie
La entidaEconómicentidadesestar ateentidadesactué en procurar ejecuten d
Como agmercado hacer los realizadostiempo.
El análispresupuesse puedaestudios dinterés a las tablaslas decisioentidad.
El Balancomportapasivo coactividad operaciondebajo deagotamien
INFO
la Entidael mismo.
puesto de una ejecucos a la proy
a los indicGastos de
que se ento a la inv
ad siendo co y Social s de caráctnto y vigil
s en las cuael sentido dque las m
dentro de lo
ente intermfinanciero ajustes pe
s a las en
is de comstal y entraa mirar lasde las soliccobrar en c
s de amortiones de inv
nce Genermiento dec
on respectofinanciera,
nal por cuae los costosnto y depr
RME FISCAL
LA P
d que no
Ingresos dción del 94,yección del
cadores preInversión ageneran
versión y al
un institutdel Munic
ter público lante de laales tiene lode evaluar
metas de uos parámet
mediario dey en espe
ertinentes pntidades a
mportamientar a evaluas políticas itudes de ccada operazación del versión en
ral al 31creciente eo a la vige, económicanto los ins de ventasreciaciones
L Y FINANCI
ROMOTOR
presumen
de la Prom3%, conclumismo.
esupuestalea gastos d
internamel funcionam
to de fomeipio de Percon lo cu
a gestión os recursosel comport
utilidades tros estimad
ebe estar aecial las tasara que el las cuales
to de la ear la línea d
financieracrédito y su ción de crécrédito, la
los proyect
de dicieen el activoncia fiscal ca, social ngresos ops y gastos d; el resulta
IERO 2011
RA
n de una
motora duruyendo que
es los resude funcionaente son miento de la
ento y proreira, es soal debe sede resulta
s. Es importamiento ecpropuestasdos.
atento a losas de intecosto del d
s apoya m
entidad dede lo netams de la eaprobación
édito, las prforma de
tos en los c
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falta de p
rante la vie el manejo
ultados sonamiento es
suficientesa entidad.
omoción deocio promoer un agenados de lartante que conómico ys en los p
os comporterés y de dinero de loantenga e
ebe salir dmente finanentidad, losn, como seroyeccionescálculo de
cuales debe
e 2011, ponio y cresu parte e
al mostró es se mantración y dedel ejercicio
2
planeación
igencia 20o fue eficien
n positivos, mayor y l
s para d
el Desarrootor en varinte que dea empresa la Promotoy financieroproyectos
amientos desta mane
os préstaml valor en
de la esfenciero, donds soportes determinas financieralos interés
e participar
presentó ciente en el Estado duna pérdid
ntuvieron pe provisioneo refleja u
252
al
11 nte
la os
dar
ollo as be
y ora o y se
del era os el
era de
y el as, s y r al
un su de da
por es, na
DespuPromoconteMunicgenerpresu
utilidad deaño 2010
Los indiccreciente capital de
La audito2011, arfinanciero
ués de realotora para mplada en
cipal de Perales manepuestal y d
INFO
e $4.615.2 .
cadores finen la liqui
e trabajo co
oría a los erojó como
os presenta
lizar la Audla vigencia
n la Constiereira certieja informacde tesorería
RME FISCAL
LA P
millones; c
nancieros idez y el nn respecto
estados conresultado un razonable
itoria al Maa fiscal 201itución Nacifica las finción cohere
a.
L Y FINANCI
ROMOTOR
ifra inferior
analizadosnivel de ena la vigenc
ntables corun Dictameemente la s
anejo y Esta11, en cumcional y lananzas porente, veraz
IERO 2011
RA
en un 73.5
s muestrandeudamiencia 2010.
rrespondienen positivo situación fin
ado de las mplimiento d
Ley 42 dr cuanto z y confiab
5% a la alc
an un comnto y decre
ntes a la vpor cuanto
nanciera de
Finanzas Pde la labor de 1993, lala Entidad
ble, en su c
2
canzada en
mportamieneciente en
igencia fisco los estade la empres
Públicas defiscalizado
a Contraloren términ
component
253
el
nto el
cal os
sa.
la ora ría os es
EMPRRESAS D
CAPÍ DE SE
DOMIC
TULO ERVICCILIAR
III CIOS PRIOS
PÚBLIC
25
COS
54
255
EMMPRESSA DE
ASEOO S.A. E.S.P
25
.
56
LEGA La Emtrámitde la contin
En lo proyeproyecon v
ESTAEM
ALIDAD DE
mpresa de tes previos
Empresa, nuación:
El Consejparámetrovigencia comunicalineamienanteproyeLa entidad2011, cumCircular 1presentarMediante aprueba evalor de generalesLa Geren050.7-001Aseo paralos parám8069 de 2En el artdefinicionpresupuesdel 2010,verifico y
referente aección del pección del cvalores supe
INFO
EMPRESA
ADO Y MAMPRESA D
E LA APRO
Aseo, en para el trácorrespon
jo de Polítos a tener 2011, el
a el 10 de Stos genera
ectos de pred presentó mpliendo c9452 del 1
r el anteproyResolución
el presupue$3.753,9 m
s para su ejcia de la e
1 efectuó la la vigenc
metros de e2010. tículo 4 des conceptsto, cabe a, quedandoel Presupu
al cumplimiepresupuestocapitulo deeriores a la
RME FISCAL
A DE ASEO
ANEJO DEDE ASEO
VIGE
OBACION D
el procesomite, la pre
ndiente a la
ica Fiscal, en cuenta(COMFIS)
Septiembreales que desupuesto.el oficio remon las dire0 de Septiyecto antesn No. 8069esto de la Emillones, injecución. entidad el la desagre
cia 2011, dejecución, in
e la Resotuales del inaclarar que o pendientesto del 20
ento de laso de la vigenominado
a disposició
L Y FINANCI
O DE PERE
E LAS FIN DE PERENCIA 20
DE PRESU
o de formacesentación ya vigencia
envía a laa para la p) del Mune de 2010, deberán ob
misorio delectrices emembre de 2s del 31 de 9 del 22 deEmpresa dnformándole
3 de eneregación delonde se denformados
olución 05ngreso, comesta obser
te en el P012 cumple
s directricesencia 2011,Gastos Ge
ón establec
IERO 2011
EIRA S.A.
NANZAS EIRA S.A.11
UPUESTO
ción del pry aprobació2011, los
as entidadeproyección nicipio Per
mediante bservar en
anteproyemanadas po
2010, dondOctubre de
e diciembree Aseo, pae además
ro de 2011l presupueefinen de opor el CO
50.7-001, nmponente ervación se
Plan de Me con lo esti
s emanada , se evidenenerales, pcida por el
E.S.P.
PÚBLICA. E.S.P.D
resupuesto ón final delcuales se
es descentrdel Presu
reira, en sCircular N°la elabora
ecto el 28 dor el COMFde expresa e 2011. e de 2010
ara la vigensobre los
1, medianteesto de la obligatorio cMFIS en s
no se cueesencial y npresento eejoramientopulado.
por el COMncia que la presentó algCOMFIS. E
25
AS
adelantó l presupuesdescriben
ralizadas, lpuesto de su momen° 19452, lación de s
e Octubre FIS Medianque se de
el COMFIncia 2011 p
lineamient
e Resolucióempresa d
cumplimienu Resolució
enta con lnecesario dn la auditor
o, lo cual
MFIS, para entidad en gunos rubrEn el inform
57
os sto a
os la
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de nte be
IS, por tos
ón de
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as del ría se
la la
ros me
de pre(GASen el del Cprograconsid ADIC Duranmodify redproceAcuermovim Evalupresuinadvepor cuvaso de $1mediaidentifcorres
Cifra e
Códi
11211131
3 Para laservicio
esupuesto TOS GENE2010 a $47OMFIS el camar con derar increm
IONES Y M
nte la vigenficaciones pducciones desos normardo 118 delmientos por
ados los puestales ertencias duanto en ede emerge
100,0 millonante la Resfica una sponde.
MO
n millones $ /
go
03 Otros I01 Incenti
a sumatoria deos.
INFO
EMPRESA
la entidad ERALES3) 76,9 milloncual informlos mismomentos del
MODIFICAC
ncia auditapresupuestadel orden
ativos necel mismo añor valor de $
criterios y se eviden
del ejecutivl rubro den
encia rellenones y se resolución Ninadecuada
EMPRESAODIFICACIO
/ Cifras porce
Rubro
ngresos vos
e estos Gastos G
RME FISCAL
A DE ASEO
reporta un un incremees, programó el siguien
os valores l más del 3%
CIONES AL
ada, la empales, reportde $100,0
esarios cono, en cuant583,0 millo
lineamientncia fallas vo y del órgnominado “Co sanitario edujeron e° 034 del a ubicació
CUA DE ASEOONES PRE
VIGE
entuales
Adicci
31,9
17,1
Generales se to
L Y FINANCI
O DE PERE
presupuesento del 17mados en ente criterio presupues
% en este g
L PRESUP
presa realiztando adicio0 millones,templados to a los tras
ones.
tos para len su p
gano encarClausura, pLa Glorita”n cuantía d23 de ma
ón en un
UADRO 1O DE PEREESUPUESTENCIA 201
ón Reduc
0,0
0,0 100,0
omo solamente
IERO 2011
EIRA S.A.
to inicial en,6%, al pasel 2011, de “Para la v
stados en grupo de pa
PUESTO
zó (17) dieones en cu, las cualeen el Dec
slados entre
levar a caproceso plargado de apost-clausu” se adicionde $100,0 rzo de 201rubro co
EIRA S.A ETALES AL 1
cciónAd
Reso073Reso128Reso
e los sub-capítu
E.S.P.
n el 2011, esar de $40
esconociendvigencia 20el 2010, Nartidas"; .
ecisiete resuantía $1.84es cumpliecreto 115 de rubros se
abo las manificador aprobar el ura vasos 1naron recur
millones; e11, en esen un cód
E.S.P.D INGRESO
Acto dministrativolución 05
olución 05
olución 05
ulos de adquisi
25
en el capítu05,7 millonedo la direct11, se deb
No se deb
soluciones d42,8 milloneron con lde 1996 y e presentaro
odificacionreflejado epresupuest
1, 2, 3, 4, 5rsos por vael mismo de proceso digo que
vo FeAp
50.7-16/06
50.7-21/11
50.7- 23/03
ción de bienes
58
ulo es, triz en en
de es os el
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5 y lor
día se no
echa prob.
6/2011
/2011 3/2011
y
Códi
1131
1211
1211
1221
1311TOTA
Fuente La Emmillonreducsegúnsoporla N° del 10 Por elas mgenerde tra
go
Munici
02 ConveEntidadMunici
02 RendimFinanc
04 ReintePensio
01 RecupCartera
01 DisponInicial
AL e: Actos Admi
mpresa de nes en los cciones porn Resoluciórtados en la1877 del 0
0 de octubr
l lado del gmodificaciorándose 17abajo, con N
INFO
EMPRESA
Rubro
pales 0,23%
nios des pales
mientos cieros
gro ones eración a Aseo nibilidad
inistrativos Ár
Aseo S.A rubros quer valor de ón Interna as Resoluc7 de abril de de 2011,
gasto se prenes presu7 ResolucioN° de Reso
RME FISCAL
A DE ASEO
Adicci
%
28,0
100,0
80,8
175,0
280,0
36,7
35,7
73,9
100,0
237,8
655,91.852,8
rea Financiera
E.S.D.P ade presenta $100,0 miN° 050.7-0
ciones del Cde 2011, la y la N° 50
esentaron supuestales ones Internlución y fec
L Y FINANCI
O DE PERE
ón Reduc
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 8 100,0a
dicionó al pla tabla anllones en l073 del 16 COMFIS N°
N° 2984 d055 del 21 d
según la tarespaldad
as, las cuacha de apro
IERO 2011
EIRA S.A.
cciónAd
034Reso021Reso034Reso042Reso073Reso128Reso128Reso073Reso122Reso128Reso128Reso021
presupuestnterior. Perola partida de junio d
° 1000 del el 16 de ju
de noviemb
abla que sedas en eales de desobación.
E.S.P.
Acto dministrativ
olución 05
olución 05
olución 05
olución 05
olución 05
olución 05
olución 05
olución 05
olución 05
olución 05
olución 05
to de ingreo a su vezIncentivos
de 2011, a18 de febrnio de 201
bre de 2011
e anexa a cel acto adsagregan en
25
vo FeAp
50.7-18/02
50.7-23/03
50.7-08/04
50.7-16/06
50.7-21/11
50.7-21/11
50.7-16/06
50.7-12/01
50.7-21/11
50.7-21/11
50.7-18/02
sos $1.852z presentaro
Municipaleutorizacionrero de 2011, la N° 454.
continuaciódministrativn los papel
59
echa prob.
2/2011
3/2011
4/2011
6/2011
/2011
/2011
6/2011
/2011
/2011
/2011
2/2011
2,8 on es, es
11, 46
ón, vo, es
211 2111
2112
2113
2114
212 2121 2122 2123
213
2131
2132
2133 2134
23
2311
2312
24 24110
25
GASTOSERVICASOCIASERVICINDIRECONTRINHERSECTOCONTRINHERSECTOGASTOADQUIADQUIIMPUEMULTACONTRTRANS
TRANSENTIDAPÚBLICENTIDASOCIACESANSENTECONCIINVERS
FORTAPOSICINSTITPROGRINTEGRSOLIDOCUENT
01 CUENTVIGENDISPO
INFO
EMPRESA
DESCRIP
OS DE PERCIOS PADOS A NCIOS P
ECTOS RIBUCCIONENTES
OR PÚBLICRIBUCCIONENTES
OR PRIVADOS GENERSICIÓN DESICIÓN DESTOS,
AS, SANRIBUCCIONSFERENCIA
SFERENCIAADES DECO ADES DEL
NTÍAS ENCIAS
LIACIONESIONES
ALECIMIENIONAMIENUCIONAL RAMA DRAL DE OS TAS POR PTAS POCIA 2010. NIBILIDAD
RME FISCAL
A DE ASEO
PCION
RSONALESPERSONALOMINA PERSONAL
NES A NÓM
CO NES A NÓM
DO RALES E BIENESE SERVICIO
TASNCIONES NES AS
AS EL SECT
E PREVIS
S
NTO NTO
DE MANERESIDU
PAGAR OR PAG
D FINAL
L Y FINANCI
O DE PERE
Redu
S 0,0 LES 0,0
LES 0,0
MINA 0,0
MINA 0,0
0,0 0,0
OS 0,0 SAS,
Y 0,0
0,0
A TOR
0,0
IÓN 0,0
0,0 Y 0,0
100,0
Y 0,0
EJO UOS
100,0
0,0 GAR
0,0
IERO 2011
EIRA S.A.
ucciónAdi
ne0,00,0
0,0
0,0
0,0
24,00,024,00,0
0,0
0,0
0,0
0,00.0
777
8,2
769
97,997,9
953
E.S.P.
icioes
Crédi
65,3 59,1
3,6
2,4
0,2
0 61,1 0,8
0 49,1 11,1
72,1
0,1
0,1
14,3 57,6
7,6 273,3
68,3
9,3 205,0
9 0,0 9
3,3 111,2
26
to Contra
Crédito65,4 43,0
19,7
0,0
2,7
147,4 4,7 25,7 116,9
96,6
38,2
0,0
0,0 58,8
73,3
50,5
22,8
0,0
200,0
60
a os
25110
Fuente La emla sumcorressegunde resCuent Pero de Invfue ob Al igu$583,un crédel se En semillon En temillonel de crédit VERIF La EmResolconcepresucon lpresu
01 DISPO
TOTALe: Resolucion
mpresa de Ama de $1.8sponde a ndo lugar ssiduos sólidtas por pag
a su vez seversiones bjeto previa
ual se pre0 millonesédito de $2ervicio de a
egundo lugnes acredita
ercer lugar nes y con cAcuerdo y o de $58,8
FICACION
mpresa delución N° 0erniente a puestales os datos puestales,
INFO
EMPRESA
DESCRIP
NIBILIDAD
L es COMFIS y
Aseo de Pe852,8 millon
la Disponie sigue la cdos” con ungar con una
e presento en el “Pro
amente de u
sentaron t, entre esto
273,3 millonseo” con $2
gar la cuenados y $200
la cuenta contra-crédconciliaciomillones.
DE LIBRO
e Aseo de 036 de 199
la existetanto en Inregistradosel cual se m
RME FISCAL
A DE ASEO
PCION
D FINAL
y Resolucione
ereira S.A Enes. El rubribilidad Fincuenta Invena adición pa adición po
una reduccograma de una adición
traslados pos el rubrones, y espe200,0 millo
nta de Dis0,0 millones
de Transfito de $96,nes con un
OS PRESUP
Pereira S.98 del Miniencia, regngresos cos en las emaneja físic
L Y FINANCI
O DE PERE
Redu
100,0es Internas AS
E.S.P.D adiro más signnal, con uersiones copor valor deor valor de $
ción por valmanejo int
n.
presupuestao de mayor ecíficamentenes.
sponibilidas de contra
ferencias c9 millones;
n crédito de
PUESTALE
.A E.S.P.Disterio de Histro y mmo de Egrejecucionescamente.
IERO 2011
EIRA S.A.
ucciónAdi
ne953
185SEO.
cionó al prenificativo enun valor deon el “Progre $769,3 m$97,9 millo
or de $100tegral de re
ales entre r importance en el pro
ad Final coa-crédito.
con un val; donde el e $57,6 y en
ES
D cumple cHacienda y
manejo aderesos; evids y los ex
E.S.P.
icioes
Crédi
3,3 111,2
52,8 583,0
esupuesto n la adicióne $953,3 rama de maillones, y ennes.
0,0 millonesesiduos só
cuentas, cia fue Inveograma “Ge
on un valo
or acreditarubro más n Sentencia
con lo estipy Crédito Pecuado de
denciándosexistentes e
26
to Contra
Crédito200,0
583,0
de gastos en de recursmillones. Eanejo integn tercer lug
s en la cuenlidos” la cu
por valor dersiones coestión integ
or de $111
ado de $72afectado f
as un contr
pulado en Público, en e los libre coherencen los libr
61
a os
en os En ral
gar
nta ual
de on ral
1,2
2,1 ue ra-
la lo
ros cia ros
CO
1
11
11
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12
12
12
13
EVAL
Cifras
ODIGO DE
IN
INCO
11 IngOp
21 NoOp
31 Tra
2 INCA
211 Otde
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31101 DISAD
Fuente
Los inun 48cuantuna v Dentrcuya $3.93114,5vigencejecuc
LUACION D
en millones d
ESCRIPCIO
GRESOS GRESOS
ORRIENTESgresos peracionaleso peracionalesansferenciasGRESOS D
APITAL ros Ingres
e Capital ecuperación artera SPONIBILID
D INICIAL e: Cálculo aud
ngresos de8,0% por INía de $4.66ariación no
ro de los Inparticipació
38,3 millone5% superiorcia 2011 cción de est
INFO
EMPRESA
DE LA EJE
EMPRESEJECUCI
de pesos - por
ON EJECUCION 2010
7.162,9
S 4.860,4
s 4.780,5
s 17,9 s 62,0 DE
580,2 sos
113,4
466,8 D
1.722,3 ditor, rendició
e la EmpresGRESOS C
66,1 milloneominal nega
gresos Corón dentro des, porcentr a lo progcon respectos recursos
RME FISCAL
A DE ASEO
ECUCIÓN P
CUASA DE ASEON PRESU
VIGE
rcentuales
U PPTO INICIAL 2011
7.415,3
3.547,7 3.438,2
9,5 100,0
113,7
83,7
30,0
3.753,9ón de cuentas
sa de AseoCORRIENTes esto es ativa frente
rrientes se del total es tualmente cramado, si
cto al 2010s del -17,6%
L Y FINANCI
O DE PERE
PRESUPUE
ADRO N° 2EO DE PERUPUESTALENCIA 201
ADIC R
1.852,8 10
712,8 10
0,0 0,
49,0 0,663,8 0,
484,2 0,
246,3 0,
237,8 0,
655,9 0,s SIA, Área fin
o S.A. ESPTES, los cuun porcentaa la vigenc
destacan: del 40,5%,
correspondi se compa0 se puede%, esto es,
IERO 2011
EIRA S.A.
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2 REIRA S.A L DE INGR1
REDUC
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T20
00,0 9.26
00,0 4.26
,0 3.43
,0 58,5,0 763
,0 597
,0 330
,0 267
,0 4.40nanciera de la
PD se encuales presenaje de cum
cia 2010 de
los Ingreso, muestra ue a un cum
ara los resue determin, en la pres
E.S.P.
E.S.P RESOS
PTO GENTE 011
EJECCIO201
68,1 9.712
60,5 4.666
38,2 3.938
5 64,0 3,8 663,8
7,8 636,5
0,0 366,8
7,8 269,7
09,8 4.409a entidad.
uentran conntaron una
mplimiento de -4.0%.
os Operacioun nivel de mplimiento ultados obtar una va
sente vigenc
26
CUN 1
% Var
,4 35,6
6,1 -4,0 4
8,3 -17,6 4
257,58 970,6 6
5 9,7
8 223,5
7 -42,2 2
9,8 156,0 4
nformados eejecución e
del 109,5%
onales, rubejecución dde meta d
tenidos en riación en cia se obtu
62
% Part.
%Eje
100,0 104
48,0 109
40,5 114
0,7 1096,8 86,
6,6 106
3,8 111
2,8 100
45,4 100
en en , y
bro de del
la la vo
% ec.
4,8
9,5
4,5
9,59
6,5
1,2
0,7
0,0
menoingresconcedisposla intingrespasadgeneresta d El seTransun prrecauen elatípica En cupoco 64,0 ejecuc Los Conveingresluego Otro cparticmillonaforadequivavigenc2010 constAutóncargo
os ingresossos operacesión con lasición final terventora sos mensuada vigenciaro menos indeteriorand
egundo rensferencias, esupuesto do es del 8 año inmea del 970,6
uanto a los significativamillones dción en pes
ingresos penio suscriso en menc fue adicion
capítulo queipación den
nes, se addo de $ 4alente a $cia 2011 fudel 156,0
ituido a trnomo, y cuo de la entid
INFO
EMPRESA
s operacioncionales proa empresa de basurasdirecta deales prome que fue de
ngreso en eo su carter
nglón de icuya ejecuaforado de
86,9%. Si sediatamente6%.
Ingresos Ca del 0,7%
de los $ 5sos obtenid
por Transfto con entición fue prenado en $6
e forma pantro del totaiciona post
4.409,8pres4.409,8 mi
ue del 1000%. Con ravés del ubrir obligadad.
RME FISCAL
A DE ASEO
nales que eovienen deAseo la cu
s en el rellee dicha coedio de $32e $ 398,4 mel 2011 cona o su nive
ngresos dción en pee $ 763,8, se comparae anterior
Corrientes n, el nivel de8,5 millone
da en este í
ferencias, dades munesupuestad35,8 millon
rte de los Ial es del 45teriormenteentando uillones. E0%, con un
esto recucontrato mciones pen
L Y FINANCI
O DE PERE
en el pasae los recursual opera eeno sanitarioncesión. E28,19 millonmillones, lo respecto al de cobert
entro de lsos fue designifica q
a estos ítemse puede
no Operacioe cumplimies programítem fue de
corresponnicipales endo inicialmenes.
ngresos To5,4%, se pre en $655,na ejecucil nivel de
na variaciónursos la emmercantil dnsionales c
IERO 2011
EIRA S.A.
ado. Es bsos que lel servicio dio y que la El valor ejnes menosque signifi
al año anterura en el se
los Corrienl orden de ue el nivel
ms de ingreobservar
onales, preento es de
mados. E solo $ 17,9
de a recn la vigencente con $
otales, es “Drogramó ini,9 millonesón del 100cumplimien
n nominal pmpresa dede adminiscon cerca
E.S.P.
bueno recoe genere ede barrido, empresa a jecutado le
s de lo queca que el crior, la pregervicio.
ntes le colos $ 663,8 de cumpli
eso contra luna variac
esenta una el 109,5%, an la vigen9 millones d
ursos cancia auditada
100 millon
Disponibilidicialmente
s, para un 0% de lo nto de estepositiva cone aprovisiostración dede 128 pe
26
ordar que ll contrato drecoleccióneste nivel
e represen le reporto
concesionagunta es si
orresponde 8 millones dimiento en lo acontecidción nomin
participacióal recaudar
ncia 2010, de pesos.
ncelados pa, el ítem des de peso
dad Inicial” con $3.753presupuesprogramade ítem en n respecto
ona el fondel Patrimonensionados
63
os de
n y es
nta la
rio se
a de el
do nal
ón r $ la
por de os,
su 3,9 sto do,
la al
do nio a
El tercINGR$636,variaccapitarepres Comp El PrInterv9.168equiva($7.41ejecuc
C
Cifras P
Fuente:
cer rubro eRESO DE C
5 millones ción nominaal se alimensentativo y
portamient
resupuesto ventora de l8,0 millonesalente a $315,3 millonción de la a
INFO
EMPRESA
EMPRESCOMPOSIC
Porcentuales
: Ejecución Pr
en la estrucCAPITAL, aequivalent
al con respntan de losRecuperac
to del gast
de Gastola concesiós, con un po3.023,4 mines), con uanterior vige
48%
EJE
RME FISCAL
A DE ASEO
GRASA DE ASECION PRES
VIGE
s
resupuestal d
ctura globalaporta el 6te al 106,5 pecto a la
s fondos qución Cartera
to
os de la Eón de aseo,obre nivel dllones respuna variaciencia.
7%
CUCION PREEMPRESA D
L Y FINANCI
O DE PERE
FICO No. EO PEREIRSUPUESTAENCIA 201
de Ingresos V
de INGRE6,6% del Tcon respecvigencia ae proveen a
Empresa de, para la vigde ejecuciópecto a losión nomina
%
ESUPUESTALDE ASEO DE P
IERO 2011
EIRA S.A.
1 RA S.A. E.SAL DE ING1
Vigencia 2011
ESOS de laTotal, el nivcto a lo pro
anterior de Otros Ingre
e Aseo degencia fiscaón en el mis gastos pr
al de 1,7%
4
L INGRESOSPERERIA
DisIngIng
E.S.P.
S.P.D GRESOS
a vigencia, vel de ejecogramado, 9,7%. Losesos de Ca
e Pereira cal 2011 fuesmo periodrogramados
% al compa
45%
ponibilidad Inicresos Corrienteresos de Capita
26
se denomicución es dmuestra u
s ingresos dapital es m
como unidae tasado endo del 33,0%s iníciales dararlo con
ialsl
64
na de na de ás
ad n $ %, de la
CODIGO
2
21
22
23
24
25
Millone
O DESCRIPC
GASTOS
FUNCIONAMSERVICIO DDEUDA
INVERSION CUENTAS PAGAR DISPONIBILIFINAL
Fuente La esfunciogastoservicGasto1.635esto rnivel drenglópresu80,8%que ecuentalcanzdispomillon
es de pesos/
CION EJECU
201
2.973,0
IENTO 1.738,9DE LA
0,0
1.173,5POR
60,6 DAD
0,0
e: rendición de
structura deonamiento de inversi
cio de Deudo Total, el 5,1 millonesrepresenta de gasto coón de gastopuesto afo
%, presentaen funcionaas por pagzando un nibilidad fin
nes de peso
INFO
EMPRESA
EM
Cifras Porcen
UCION 10
PPTO INICIAL
2011
0 7.415,3
9 1.683,4
0,0
5 757,6
80,0
4.894,3
e cuenta EMP
e Gastos eque absorbión con el da Pública.
presupuess de pesos
un porcenon respectoos es Funcrado fue de
ando una vamiento sear programcumplimien
nal programos. .
RME FISCAL
A DE ASEO
CUAPRESA DEEJECUCI
VIGE
ntuales
L ADICION R
0,0 0,
24,0 0,
0,0 0,
777,6 10
97,9 0,
953,3 0,
PRESA DE A
en la emprebe el 42,6%51,5%, cu Por imposto aforados, de los cuntaje de cuo a la vigencionamientoe $ 1.596,2variación noe gasto memadas en panto del 99
mada al cier
L Y FINANCI
O DE PERE
ADRO No. 3E ASEO S.AON DE GAENCIA 201
REDUCC.
CRED
,0 0,0
,0 198,5
,0 0,0
00,0 273,3
,0 0,0
,0 111,2
ASEO S.A. E.S
esa de ase% del totaentas por ortancia la o incluido uales ejecuumplimientoncia anterioo que requ2 millones, ominal neg
enos de lo ara pago e,9% al finarre de la vig
IERO 2011
EIRA S.A.
3 A. E.S.P.D
ASTOS 1
DITOCONTRACREDITO
0,0
5 309,7
0,0
3 73,3
0,0
2 200,0
S.P .D- SIA y
eo S.A. esl de los repagar con INVERSIÓlas modific
uta la cifra o del 95,2%or del 32,6%uiere el 42,6para un cu
gativa del -ejecutado
n el 2011 fal de la vgencia del 2
E.S.P.
D
PPTO VIGENTE
2011
EA O
9.168,0 3.
1.596,2 1
0,0 0
1.635,1 1
177,9 17
5.758,8 0
y ejecución p
sta dado poecursos, se
el 5,9% y N absorbe caciones sde $ 1.55
%, y un au% nominal.6% del ga
umplimiento-25,9%, lo
en el añofue de $ 17igencia. P2011 cerró
26
JECUCION 2011
%V
.023,4 1.7
.289,4 -25
,0 0,0
.556,3 32
77,8 19
,0 0,0
resupuestal.
or Gastos deguido por
no presenel 51,5% d
se tasa en 56,3 milloneumento en . El segundasto total. o de meta dque signifi
o 2010. 77,9 millonePor último en $ 5.758
65
% Var
% Part.
%Eje
7 100,0 33,0
5,9 42,6 80,8
0 0,0 0,0
2,6 51,5 95,2
93,5 5,9 99,9
0 0,0 0,0
de el
nta del
$ es; el
do El
del ca La es,
la 8,8
% c.
0
8
2
9
El capgrupoGeneanaliz Los Géste sel 17,del 97vigencimporpresuvariacde 20directpor uneste n
Cifras Porcen
Fuente; Á
pítulo de Gos, así: Garales y Tra
zan a contin
Gastos Perse encuent,2% de los 7,9%; éste cia del 26rtancia quepuestal po
ción negativ011 contabos, y 37 cono de plantnivel para s
51%
INFO
EMPRESA
EMC
ntuales
rea Financier
Gastos de Fastos Persoansferencianuación por
rsonales, rran Servicrecursos arenglón pre,3%, dentr
e son los or $172,2 mva frente a ba con unontratos pota. En primsolo realiza
EJECU
RME FISCAL
A DE ASEO
GRAPRESA DE
COMPOSICVIGE
ra de la Entid
Funcionamionales, cos con el 11r separado:
eportan uncios personasignados eesentó unaro de esteServicios
millones, pala vigencia
na planta dor prestació
mera instancar una oper
6%
UCUCION PREMPRESA D
L Y FINANCI
O DE PERE
FICO No. E ASEO S.A
CION DEL EENCIA 201
dad - Cálculo A
ento, esta n una par1,6% y 5,0:
a ejecuciónnales asoces decir, $5variación n cuenta taPersonale
articipa dena anterior dede personaón de servicia no tieneración de in
43%
RESUPUESTADE ASEO DE P
IERO 2011
EIRA S.A.
2 A. E.S.P.D
EGRESO 1
Auditor
conformadrticipación 0% respecti
n de $787,2ciados a la520,7 millonegativa coambién se es Indirectntro del tote 21,4%, laal por niveicios. Estoe lógica unanterventoría
AL DE GASTOPERERIA
Gasto
Cuen
Gasto
E.S.P.
D
do por tres del 26,0%ivamente, l
2 millones, a nómina, ones, con uon respecto
presenta tos con utal con el
a entidad a eles de 10o es, casi 4a estructuraa. No se s
OS
os de Funcionam
ntas por pagar
os de Inversión
26
(03) grand, los Gastos cuales
al interior ddemandand
una ejecucióo a la anterun rubro na ejecució 5,7% y udiciembre
0 emplead4 contratista orgánica dsabe que ta
miento
66
es tos se
de do ón ior de ón na 31 os tas de an
conveel tem Los G$349,frenterepresnegatde seejecucsanciparticnegatconsidgastoadecu Ahoraque loenergdel grauste El últTransprograrespelabora NOTAregistDeuda INVER En eproyelas Lí2008 ProyeINSTIel 15,
eniente es ema de Aseo
Gastos Ge6 millones
e a la vigesentado entiva del 20,ervicios reción en pesiones y coipación detiva de -49,derablemens, “Multas
uada gestió
a bien, obseos gastos pgía, cuyos rupo, muesridad en el
timo gruposferencias, amado en
ecto a la ejales en cua
A: Durante ró gastos a Pública.
RSIÓN
l Banco dectos de la íneas “Pere– 2011; “P
ecto No. 10ITUCIONAL5%.
INFO
EMPRESA
este esque para la ciu
enerales, re, un nivel ncia anterin la Adqu9% y una eeporta iguasos de $27ontribucioentro del to,3% lo que nte la gesty Otros Im
ón de tesore
ervando el por impresorecursos astran una dgasto de la
o del Capcon una ejel presup
jecución aantía de $75
la vigenciapor concep
de ProyectEmpresa d
eira AmablePEREIRA R
0054: denoL”, con una
RME FISCAL
A DE ASEO
ema en funudad.
epresenta ede cumplimor del -18,
uisición dejecución ealmente un
74,8 millonenes cumplotal de 2,0quiere dec
ión en estompuestos”, ería,
comportamos y publicsignados ndisminucióna empresa,
pítulo de lecución de
puesto totanterior, Ad5,4 millones
a 2011 la Epto de Com
tos Municide Aseo dee” y Pereir
REGION DE
ominado “Fa ejecución
L Y FINANCI
O DE PERE
ción de la
el 11,6% dmiento del ,5%, la ejee bienes, en pesos dna variacióes, en el rublió con el 0%, una vcir que ejecos renglone son susc
miento de oaciones, seno tienen mn en su ejecomo prod
os Gastose $152,6 ml y una vaemás sobrs.
Empresa demercializac
pal, se ene Pereira, lra Segura”,E OPORTU
ORTALEC de $120,6
IERO 2011
EIRA S.A.
operación
del capítulo84,3%, mu
ecución de la cual p
e $13,4 mión nominabro de Imp72,8% de
variación ncuto $61,3 es. Cabe a
ceptibles de
otros gastoservicio de temayor repreecución de
ducto de su
s Generalemillones, equ
ariación neresalen los
e Aseo de ción, Amort
ncuentran os cuales del Plan d
UNIDADES”
CIMIENTO Y6 millones, e
E.S.P.
pasiva de
o, con una uestra unaeste sub-
presenta uillones, La l negativa
puestos, talo program
nominal fremillones, d
anotar que e disminuc
s menores elefonía y eesentativid
ebido a lasu situación f
es, son louivalente aegativa des pagos po
Pereira S.tización e
matriculadhacen partde Desarro” a saber:
Y POSICIOel proyecto
26
la entidad e
ejecución da disminuciócapítulo esna variacióAdquisiciódel 5,6%
asas, multamado, y uente al 20disminuyend
este tipo dción, con u
se encuentel servicio dad al inter
s políticas dfinanciera.
os pagos dal 5,0%, de l 42,3% co
or sentenci
A. ESPD, Intereses d
os (02) dte integral dollo Municip
ONAMIENTo total ejecu
67
en
de ón stá ón ón
y as, na 10 do de na
tra de ior de
de lo
on as
no de
os de pal
TO utó
Código
231
2311
231101
231102
231103
231104
2312
ProyeRESIDtotal e
Cifra e
o DESCRI
INVERSIO
FORTALEMIENTO POSICIONMIENTO INSTITUC
DESARRODEL PEY MEJORAMDEL LABORAL
2
FORTALETO, MEJORAMY POSICIONTO INSTITUC
3
DESARROFISICO LOGISTICSISTEMASINFORMAGESTION
4 PARTICIPE INTERCIUDADAPROGRAMMANEJO INTEGRARESIDUO
ecto N° 10DUOS SOejecutó el 3
E
n millones de
IPCION E2
ONES 11
ECI Y
NA
CIONAL 10OLLO RSONAL
MIENTO CLIMA
L 13ECIMIEN
MIENTO
NAMIEN
CIONAL 22OLLO
CO Y S DE
ACION Y 49
PACION RACCION ANA 20MA DE
AL DE OS 10
INFO
EMPRESA
0083: denoLIDOS”, c
34,3%.
EMEJECUCION
e pesos
Ejec. 2010
PproInicia
73,5 757,6
04,4 107,0
3,2 20,0
2,0 29,0
9,2 39,0
0,0 19,0
069,1 650,6
RME FISCAL
A DE ASEO
ominado “Pon una eje
CUAPRESA DEN PRESUP
VIGE
o. al
Adiciones
R
100,0
7
0,0 8
7
1
100,0 7
L Y FINANCI
O DE PERE
PROGRAMecución de
ADRO No. 4E ASEO S.APUESTAL DENCIA 201
Reduc
Créditos
77,6
273,3
,2 68,3
61,3
,2 7,0
,0
69,3 205,0
IERO 2011
EIRA S.A.
A DE MAe $1.435,7%
4 A. E.S.P.DDE LA INV1
Contra-
créditos
PVig
73,3 1.6
50,5 133
8,0 12,
7,0 83,
35,5 17,
20,
22,8 1.5
E.S.P.
ANEJO INT% millones
D ERSION
Ppto. gente
Eje20
635,1 1.556
3,0 102,6
,0 6,5
,3 77,6
,7 16,5
,0 20,0
502,1 1.435
26
TEGRAL D, el proyec
ec. 011
% Var.
6,3 32,6
6 15,5
-50,6
235,5
-66,5
-0,2
5,7 34,3
68
DE cto
% Part
% Ejec
51,5 95,2
4,0 90,7
0,2 54,6
2,6 93,1
0,5 93,2
0,7 99,8
47,5 95,6
c
Código
231201
231202
231203
231204
231205
o DESCRI
SOLIDOS
GESTIONINTEGRASERVICIOASEO
2
PROMOCDIFUSIONFORTALETO DECULTURAAMBIENTA
3
SENSIBILN, EDUAMBIENTARECICLAJAPROVECNTO
4
CLAUSURPOSTCLAVASOS 1,y EMERDEL RSANITARIGLORITA
5 OBRA POSTCLAVASOS 1,
Fuente Al revque prograparticvalor presugestióposclacompfueron
IPCION E2
L DEL
O DE 45
ION, N Y ECIMIENE LA
A AL 33IZACIO
UCACION AL, JE Y CHAMIE
62RA Y AUSURA ,2,3 ,4, 5
RGENCIA RELLENO IO LA
34DE
AUSURA 2,3, 17
e: Rendición d
visar el gaspresentó uamación reipa con el ejecutado puesto obe
ón integral ausura, deromisos qun con cargo
INFO
EMPRESA
Ejec. 2010
PproInicia
55,7 20,0
3,8 34,0
2,5 43,8
40,6 552,8
76,5 0,0 de la cuenta e
sto efectivouna ejecuc
eportada al 51,5% de en la vige
edecieron del servicioe los vasoue se habíao al presupu
RME FISCAL
A DE ASEO
o. al
Adiciones
R
4
2
8
100,0 2
electrónica –
o e individución del 9final de la los Gastos
encia anteral aument
o de aseo yos 1,2,3,4
an establecuesto de la
L Y FINANCI
O DE PERE
Reduc
Créditos
65,0 200,0
0,0 5,0
0,8
03,5
SIA y carpeta
ual del pres95,2% es vigencia; é
s Totales y rior del 32,to de las oy del proce y 5 del ido en virtu entidad.
IERO 2011
EIRA S.A.
Contra-
créditos
PVig
10,0 675
4,0 55,
8,8 115
656
0,0a de proyecto
supuesto dedecir $1.
éste capitulreporta va
,6%, las mobras civileeso de cier
Relleno ud del contr
E.S.P.
Ppto. gente
Eje20
5,0 675,0
,0 40,2
5,8 115,5
6,3 605,0
0 0,0 os Entidad
e inversión556,3 millo (Gastos
ariación conmodificaciones relacionrre, clausurSanitario
rato de con
26
ec. 011
% Var.
0 48,1
19,0
5 84,8
0 77,6
-100,0
n se observones, de de Inversión respecto nes dadas nadas con ra y obras d“La Glorita
ncesión y q
69
% Part
% Ejec
22,3 100,0
1,3 73,1
3,8 99,7
20,0 92,2
0,0 0,0
va, la
ón) al al la
de a”, ue
c
0
CUEN
Cifra e
CUENP
Fuente Se puvariacpresede Fe Con lconstparte prograAseo o servDiciemhabíacuantextien SITUA NOTAincoherazónentidarendid
NTAS POR
n Millones de
NTAS POR PAGAR
e: Ejecuciones
uede obserción frente entando moebrero de 20
la Resolucituye las cuintegral de
amación pode Pereira vicios quedmbre la eman sido recibo obedece
nde a la vig
ACION PR
A: En la ierencia en por la cua
ad no preseda en el ap
INFO
EMPRESA
R PAGAR
EMEJECU
e Pesos
EJECUCION 2010
60,6 s Presupuest
rvar que lasal 2010 dedificacione011.
ión de Geruentas por el presupuor valor deS.A E.S.P
daron pendmpresa habbidos a ple
en a la coencia 2012
ESUPUEST
nformaciónlas cifras
al el auditoento la situlicativo SIA
RME FISCAL
A DE ASEO
CUAPRESA DE
UCION DE VIGE
PTO INCIAL2011
80,0 tales
s cuentas p193,5%, c
s mediante
rencia No.0pagar conesto de la
e $172,6 madquirió ob
dientes de bía adquiridna satisfacntratación
2 cuyo valor
TAL
n suministrrendidas,
or se abstieuación presA.
L Y FINANCI
O DE PERE
ADRO No. 5E ASEO S.ACUENTASENCIA 201
L ADICION
97,9
por pagar pcon un nivee Resolució
050.7-002 corte al 3 vigencia o
millones, dbligacionespago por $o comprom
cción, o fuede bienes
r asciende
rada en lapor lo tantoene de reaupuestal, p
IERO 2011
EIRA S.A.
5 A. E.S.P.D
S POR PAG1
REDUC CION
0,0
para la vigel de ejecuc
ón Interna G
04 de ene1 de Diciemobjeto de
discriminados (Ordenes $9,4 millon
misos cuyoron recibido y/o servica la suma d
a rendición o, no es c
alizar cualqpor lo tanto
E.S.P.
D GAR
PTO VIG. 2011
EJÓN
177,9 177
encia 2011 ción de $17GE N° 050.
ero de 201mbre de 20auditoría, os así: La de Pago), nes, y al ms bienes oos en formcios cuya de $163,2 m
de cuentconfiable la quier tipo do se tomo c
2
JECUCIN 2011
%VA
7,8 193
tuvieron u77,8 millone
7-021 del
2, la entida011, que soreportan uempresa d
cuyos bienmismo 31 d servicios a parcial, pejecución millones.
tas SIA, hinformació
e análisis, como base
70
% ARI.
3,5
na es, 18
ad on na de es de no
por se
ay ón,
la la
Cifras p
1
2
3
4
5
6
7 Fuente
1.
2.
porcentuales
GAS
INVINVTOTGASGASFUNGASGASFUNSERASOGASGASFUNTOT
e: Ejecuciones
Por cada empresa, pesos. Lgasto. Elvan para concesiónrespecto del 35,1%refleja espara su co
De los ingde inversvigencia 2
INFO
EMPRESA
EMINDI
STO / INGR
ERSION / IERSION TALES STOS DESTOS NCIONAMIESTOS GSTOS NCIONAMIERVICIOS OCIADOS STOS DE PSTOS NCIONAMIETALES s Presupuest
$ 100 pes se destinaos restantel esfuerzo cubrir los g
n. Si se cal año ant
%. No signi que en elobertura.
gresos totalsión, prese2010.
RME FISCAL
A DE ASEO
CUAPRESA DEICADORES
VIGE
RESOS
INGRESOS/ GA
E PERSO
ENTO GENERALE
ENTO PERSO
A LA NOPERSONAL
ENTO / GA
tales 2010- 20
os de Ingrea al cubrimes $ 51,9 pde generargastos de lacompara eerior se puifica esto ql 2010 los
les de la ementando un
L Y FINANCI
O DE PERE
ADRO No. 6E ASEO S.AS PRESUPUENCIA 201
74
S 16ASTOS
22NAL /
DE 60
ES / DE
24NALES MINA / L 67
DE ASTOS
32011
esos que siento de los
pesos son pr ingresos sa operaciónel comportuede obserue obedeceniveles de
mpresa $ 1na variació
IERO 2011
EIRA S.A.
6 A. E.S.P.DUESTALES1
4,2% 4
6,4% 1
2,1% 3
0,1% 6
4,7% 2
7,6% 6
2,7% 2
se incorporas Gastos topara cubrir se traduce n como intetamiento drvar una ree a una po
e gastos re
6,0 pesos són negativa
E.S.P.
D S
48,1%
16,0%
33,3%
61,1%
27,1%
66,1%
27,6%
an al presuotales la su
otros comen que ca
erventor dede este ineducción noolítica de ajuequirieron m
son orientaa del -2,2
2
-35,1
-2,2
50,7
1,6
9,9
-2,1
-15,7
upuesto de ma de $ 48ponentes d
asi el 50% el contrato dndicador coominal frenuste. Lo qmás ingres
ados a gast frente a
71
la 8,1 del se de on nte ue os
tos la
3.
4.
5.
6.
7.
SITUA NOTAde cuCuentanális Con etanto generGestió
De cien pempresa, tercera paanterior sa la Inver2010.
La medicde funcio60 por crelación fdestinaron
Los gasto100 de Glos gastos
Del total da la nominel restantasociadosa otra con
El rubro Gastos to2011. inmediataque signicuanto no
ACION DE
A: La informuentas deltas por Pagsis.
el fin de even el pres
rando comón Presupu
INFO
EMPRESA
pesos $ 10$ 33,3 pe
arte de lo te tiene quersión. Esa
ión de la renamiento mada cien fue mayor n al pago d
os GeneraleGastos de fs Generales
de los Gastna, absorbee, esto es,s a la nomin una mínim
de gastos otales la su
Si se coamente anteifica que lao se guarda
TESORER
mación sum SIA, no gar, razón
valuar la Gsupuesto do resultado
uestal del 7
RME FISCAL
A DE ASEO
00 de Gastoesos los abtasado, si
e en el 201a variación
elación Gamuestra qupesos propor cuan
de los gasto
es en la emfuncionamies.
tos de perse sesenta y treinta cuana. Este c
ma diferenc
de funcionma de $ 27ompara suerior se eva relación
an las mism
RIA
ministrada des confiabpor la cua
Gestión Prede ingresoso una calif7,5, como s
L Y FINANCI
O DE PERE
os Totales bsorbe los se compra1 por lo menominal fu
stos de Pee en el 20
ogramados,nto de cados de perso
mpresa muento, Veinti
onal el rubry seis pesoatro pesos comportamicia.
namiento d7,6 pesos pu comportidencia unaentre amb
mas proporc
de la Situable; presenl el auditor
supuestal ss, como elficación cose observa
IERO 2011
EIRA S.A.
programadgastos de
a con lo geenos se orieue del 50,7
ersonal con010 se cons, en tanto
da cien peonal de la em
estran queisiete peso
ro Serviciosos por cadason para c
iento se ma
demanda ppara su cubtamiento ca variaciónbas variabciones en lo
ación de Tenta informr se abstien
se calificarl de egreso
onsolidada a a continua
E.S.P.
dos y ejecuInversión,
stionado eento más d7% frente a
n respecto sumía sese
que en eesos $ 61mpresa.
e por cada os son dirig
s Personalea cien que scubrir los dantiene de
or cada cibrimiento econ respe
n negativa dles es inc
os presupue
esorería enación incone de reali
ron cinco cos, de made cumplim
ación:
2
utados por esto es u
n la vigencdel gasto toa la vigenc
a los Gastenta pesosel 2011, e,1 pesos
cien pesosgidos a cub
es Asociadse program
demás gastuna vigenc
en pesos den la vigencecto al adel 15,7%, onstante pestos.
n la rendicióoherentes ezar cualqu
componenteanera integmiento de
72
la na cia tal cia
tos s $ sa se
s $ brir
os ma, tos cia
de cia ño lo
por
ón en ier
es, ral la
ProgramacCumplimieCumplimiede IngresoCumplimieGastos Calidad PresupuesPuntaje To
La prografechas esConsejo proyeccióvigencia cuyo incre
Con respetodas las anterior dmanera in3° y 4° ddel 22 dede 1996 y
Se evidenen su pcumplimiesuperior anivel del 3el ingreso
El reportePresupuesituación
INFO
EMPRESA
EMEVALUAC
Criterio
ción y Aproento Normatento de Eos y Gastosento e
en Infstal otal
amación y stablecidasMunicipal
ón de gastopor el valo
emento má
ecto al cumnormas le
dado que lanadecuadade la Resolue diciembre y el Decreto
ncia para laproceso deento en laa lo progra33,0% de loo del 105,9%
e de informestal no es y evaluar s
RME FISCAL
A DE ASEO
CUAPRESA DE
CIÓN DE LVIG
bación tivo Ejecución ejecución
formación
aprobación. La entidade Polític
os personar que se haximo no su
mplimiento negales vigena entidad re. Incumplieución GE. 0de 2010, e
o 115 de 19
a vigencia qe planeació ejecución
amado. Elo programa%.
me respecconfiable
su comporta
L Y FINANCI
O DE PERE
ADRO No. 7E ASEO S.A
LA GESTIÓGENCIA 20
calificacióparcial
90,0 80.0
80,0
80,0
60.0
n del presuad incumplica Fiscal (ales los cuaabían presu
uperara el 3
normativo, ntes que reealizó modendo y viola050.7-001 yel Acuerdo 996, violand
que la entidón presup de Ingres reporte de
ado, en con
cto a la sity por lo ta
amiento.
IERO 2011
EIRA S.A.
7 A. E.S.P.D
ÓN PRESUP011
ón factorpondera0,15 0,25
0,20
0,20
0,20 1,00
upuesto, seió la direct(COMFIS), ales se debupuestado
3.0%.
se observóegulan la mificaciones ando lo prey la Resolu 118 de 19do el Articu
dad sigue ppuestal, posos y Gase ejecución
ntraste con
tuación deanto no fu
E.S.P.
D PUESTAL
r de ación
Put
13,520,0
16,0
16,0
12,077,5
e cumplió dtriz numero
en lo rebían prograpara la vig
ó que no smateria pre
presupueseceptuado eución 8069 996, el Declo 8°, 21° y
presentandoor cuanto stos es mn de gastoel nivel de
e Tesoreríae posible e
2
untaje total 5 0
0
0
0 5
dentro de lo uno (2) dferente a amar para
gencia 2010
se cumplieroesupuestal, stales de uen el Artícudel COMF
creto Ley 1y 22°.
o debilidadel nivel d
uy inferior o muestra
ejecución e
a y situacióestablecer
73
as del la la
0 y
on lo
na ulo FIS 11
es de
o un en
ón la
PATR Una conceobligasuscr“Fiduc(04) aprevisSuperFebrepresede $4FIDUB$100, Duranárea f Ci
Co
20
20
20
20
S Fue De acingresmillon
La calidaden la Ley.
RIMONIO A
de las oblesión en el aciones deribió con Fcia Mercanaños; la cusiones conrintendenciero de 200ento movim488,4 milloBOGOTA, 0 millones
nte los tresfinanciera lo
ifra en Millone
Año
onstitución
008
009
010
011
Saldo 31 Dente: Gerenc
cuerdo a lo sos durantenes, genera
INFO
EMPRESA
d de los reg.
AUTONOMO
ligaciones 2007 la Oprivadas de Fiduciaria Btil irrevocab
ual se rige ntenidas ea y por su8, con un iento por co
ones, y $4el valor proy la entidad
s años de vos siguiente
es de Pesos
n Febrero
Mov
Mov
Mov
Mov
iciembre 2ia Empresa d
anterior, coe las cuatroando un sal
RME FISCAL
A DE ASEO
gistros pres
O
de la Empperación dela carga peBogotá S.Able de admbajo las n
en el Códus propiasvalor de $
onsignacion00,0 millon
omedio de ld le paga a
vigencia dees movimie
Detalle
de 2008
vimiento
vimiento
vimiento
vimiento
2011 de Aseo.
on corte a Do vigenciasdo en el Pa
L Y FINANCI
O DE PERE
supuestales
presa de Ael Servicio, eensional heA.- el Con
ministración normas de digo de Cs cláusulas$4.774,4 mnes, deposnes más pla nómina d 124 pensio
el patrimonientos:
Ingreso
411,0
329,4
207,8
920,4
1.868,6
Diciembre 3 de $1.868
atrimonio A
IERO 2011
EIRA S.A.
s, están co
Aseo de Pera respond
eredada, pantrato 005
y pago”, pderecho p
Comercio, ; El patrim
millones, dusito recibidopor rendicióde los pensonados.
io autónom
os Ga
1.333,
1.677,
1.556,
2.039,6.606,
31 de 20118,6 millonesAutónomo d
E.S.P.
onforme a lo
Pereira, al der en el tieara cumplir de 2008,
por un térmprivado, in
las directmonio se curante la vo del Municón interna sionados m
mo, se repo
astos 4
,8
3
,4
2
,0
1
,6
3
,8 3
, el Fideicos y Gastos e $36,3 mil
2
o establecid
entregar eempo con lr con este f
denominaino de cuat
ncluyendo ltrices de constituyó eigencia 20
cipio por vade CDT e
mensual es d
ortaron por
Saldos
4.774,4
3.851,6
2.503,6
1.155,4
36,3 36,3
omiso reporpor $6.606llones.
74
do
en as fin, da tro as la
en 11 lor en de
el
rta 6,8
ANAL
Millone
ACTIACTIEfectInverDeudInvenOtrosACTIInverPropiOtrosTOTAPASIPASICuenObligPASIPasivTOTAPATRPATRTOTAPATRFuente
LISIS FINA
es de Pesos
DET
IVO IVO CORRtivo rsiones dores ntarios s Activos IVO NO COrsiones iedades, Pls Activos AL ACTIVOIVO IVO CORRntas por Pagaciones LaIVO NO COvos estimadAL PASIVORIMONIO RIMONIO IAL PASIVORIMONIO e: Estados fin
INFO
EMPRESA
ANCIERO
EMPRESBALA
TALLE
RIENTE
ORRIENTE
lanta y Equ
O
RIENTE gar
aborales ORRIENTE dos O
NSTITUCIOO MAS
nancieros cer
RME FISCAL
A DE ASEO
CUASA DE ASEANCE GEN
A DICIEM
92441123
uipo 17196668891
ONAL 1
1rtificados a dic
L Y FINANCI
O DE PERE
ADRO No. 8EO DE PERNERAL COMMBRE 31 DE
2011 P
9,018.8 802,327.7 204,788.2 42420.5 3184.6 11,297.8 12,227.1 19365.2 31,151.3 10710.6 611,245.9 109,423.9 695.6 7634.8 660.8 08,728.3 928,728.3 929,423.9 101,822.0 1,822.0
11,245.9 ciembre 31 de
IERO 2011
EIRA S.A.
8 REIRA S.A MPARATIVE 2011
% PART
20
0.2 7,130.7 2,412.6 2,22.7 977.6 1851.6 1,349.8 3,74.3 4210.2 1,15.3 2,1600.0 10,8
9,32.4 387.7 291.7 95.62.6 8,942.6 8,9400.1 9,32
1,551,55
10,8e 2011
E.S.P.
E.S.P VO
010 %
PAR
36.5 65.610.9 22.221.0 20.4
7.2 9.0 5.9 1.7 41.5 12.343.3 34.4.6 3.9 58.3 10.663.4 19.9879.8 100.29.1
7.2 4.2 .6 3.1 6 1.0 41.9 95.841.9 95.829.1 100.50.7 50.7
879.8
2
RT %
VARIAC
6 26.4 2 -3.5 4 115.6
-57.0 -0.7
3 -3.3 4 -40.5
-13.4 6 -0.6 9 -67.2 .0 3.4
79.6 117.7 -36.4
8 -2.4 8 -2.4 .0 1.0
3.4
75
C.
ACTIVLa coactivoun 19Inversgran perioddel to Por sactivoescisi El acincrem$10.8destapresede la dismindismin
COM
VO omposición o corriente 9.8%, esto siones el cuporcentaje do contabletal de las in
u parte, el o, está consón de las E
tivo total amento con 879.8 millonca con un c
entaron unaprovisión d
nución del nución de
INFO
EMPRESA
EMPRESPOSICION
de esta ccon un 80.es $2.227
ual represepor certific
e representnversiones
grupo Investituido por
Empresas P
al cierre derespecto a
nes a $11.2crecimientoa disminucide las inve57.0% con los saldos
42%
RME FISCAL
A DE ASEO
GRSA DE ASEN PORCENT
A DICIEM
clase para 2%; es dec.1 millones
entó el 42.6cados de dtaban un vade corto pl
entarios esr los bienesPúblicas de
el periodo cal año inm45.9 millon
o del 115.6%ón del 13.4
ersiones parespecto apendientes
8%
L Y FINANCI
O DE PERE
RÁFICO 3EO DE PERTUAL DEL
MBRE 31 DE
la vigenciacir $9.018.8s. Dentro 6% del totadepósito a talor de $4.azo.
s el menos s recibidos Pereira S.A
contable obediatament
nes; el conc%, en tanto4%, como
atrimonialesa la vigencias de cruza
%
IERO 2011
EIRA S.A.
REIRA S.A L BALANCEE 2011
a 2011, es8 millones del corrienl del activotérmino fijo.479.1 millo
representapor la Em
A E.S.P.
bjeto de ate anterior
cepto inverso que las inconsecuen
s. El grupa anterior,
ar con el M
E.S.P.
E.S.P E GENERA
sta represey por el no
nte se desto, está conso que para ones, es de
ativo dentropresa en e
nálisis, repdel 3.4%,
siones de cnversiones ncia de la o Deudorela cual se e
Municipio al
50%
Activo
Pasivo
Patrimo
2
AL
entada por o corriente etaca el grustituido en
el cierre decir el 93.5
o del total del proceso d
portó un lepasando d
corto plazo no corrientactualizació
es refleja uexplica por l cierre de
onio
76
el en po un del 5%
del de
ve de se
tes ón na
r la la
vigencEntreg El grugener PASIV En cusolo inmed Para clase,encuese act La vacuentavancAsiste PATREl patcon rea $ 1reporttérmin
ESTA
cia y por lagados·
upo Propierada básica
VO
uanto a estaregistró u
diatamente
el periodo , en tanto qentra represtualiza anu
riación másas por pag
ces recibidencia Socia
RIMONIO trimonio deespecto a la1.822.0 mitó el Estadno de la vig
ADO DE AC
Millones
INGREOPEROtros Dev. R
INFO
EMPRESA
a una dism
edades, Plaamente por
a clase se un increme
anterior de
analizado que el no csentado caalmente co
s representgar con un dos de Ateal destinado
e la Empresa vigencia illones, el do de Act
gencia.
EMPRESCTIVIDAD
E
s de Pesos
DESCRIP
ESOS RACIONAL
Servicios Rev. y otros
RME FISCAL
A DE ASEO
minución im
anta y Equla baja de
evidencia eento en el 1,0%.
el pasivo ccorriente sesi en su tot
on fundame
tativa de un117.7%, co
esa de Oco a préstam
sa registró inmediatamcual obedetividad Fina
CUASA DE ASE
FINANCIEENERO-DIC
PCION
ES
s en vta. de
L Y FINANCI
O DE PERE
mportante e
uipo reflejabienes efec
estabilidad la vigenc
corriente ree situó en etalidad por ento en el e
na vigencia onstituidas ccidente y
mos a emple
un incrememente antereció básicaanciera, Ec
ADRO No. 9EO DE PERERA, ECONCIEMBRE D
2011
3,697.3
3,697.3e 0.0
IERO 2011
EIRA S.A.
en la cuent
a una dismctuada dura
en sus oblcia 2011
presentó eel restante la provisiónstudio del c
a otra, se especialmFondo Ro
eados oficia
ento del 3.4rior al pasaramente al conómica,
9 REIRA S.A NOMICA, SDE 2011
2010
3 4,764.6
3 4,768.1-3.5
E.S.P.
ta “Avances
minución levante la vige
igaciones, con respe
el 7,4% del 92,6%, e
n para penscálculo actu
presenta eente por lootatorio deales.
4% en la vr de $ 11.55resultado Social y
E.S.P SOCIAL Y A
% VARIAC -22.4
-22.5 -100.0
2
s y Anticip
ve del 0.6%encia.
es así comecto al a
total de esste último siones la cuuarial.
n el grupo dos anticipose Vivienda
vigencia 2050.7 millonpositivo qAmbiental
AMBIENTA
77
os
%,
mo ño
sta se ual
de s y
y
11 es ue al
AL
INGRLos imillon22.4%operaanotaservicáreassólidoconceOccidcon e Este iabsorlas repensioejercic GASTPor sadminrespelos ing
servicGASTAdminOtros amortEXCDOPEROtros Otros EXCEEJER
Fuente:
RESOS ingresos ones, es dec%; este ítemador y en uar, que la Ecio público s públicas, os hasta eesión (condente S.A El fin de sup
informe finarbido por loecuperaciononales por cio fiscal re
TOS su parte lnistrativos, ecto a la viggresos ope
INFO
EMPRESA
DESCRIP
cios TOS OPERAnistración Gastos(pro).
DENTE (DERACIONAL
Ingresos Gastos
EDENTE (DRCICIO
: Estados fina
operacionalir presentarm está repuna menor Empresa dde aseo e
recolecciónel año 200n entrega E.S.P con perar las dif
anciero reflos otros ingnes de la cparte del In
efleja un su
os gastoslos cuales gencia ante
eracionales.
RME FISCAL
A DE ASEO
PCION
ACIONALE
ov, deprec.
EFICIT)
DEFICIT) DE
ancieros certi
es para laron una disresentado proporcióne Aseo deen todos sn domiciliar07, a partide condiciuna vigencicultades fin
eja un déficgresos, espcartera de nstituto del perávit de $
están copresentaroerior; no ob.
L Y FINANCI
O DE PERE
2011
ES 3,815.43,630.0
y 185.4
-118.1
817.8 58.0
EL 641.7
ificados a dici
a vigenciasminución cpor la part
n por el arre Pereira Ssu compontria, transpoir de esta ones unifocia hasta enancieras.
cit operaciopecialmentedifícil cobroSeguro So
$641.7 millo
ompuestos on una dismbstante, no
IERO 2011
EIRA S.A.
2010
4 4,735.20 4,604.1
131.1
29.4
490.1 68.6 450.9
iembre 31 de
a 2011, ascon respectticipación srendamientS.A E.S.P, tes: Barrido
orte y dispofecha se
ormes) conel año 2.03
onal de $11e por los reo y por el
ocial. De esones.
en un aminución poo alcanzaro
E.S.P.
% VARIAC
-19.4 -21.2 41.4
-501.7
66.9 -15.5 42.3
e 2011
scendieron to a la vigensobre la fato de canasprestó dire
o y limpiezosición fina suscribió
n la empre37, situació
18.1 milloneendimientospago de c
sta manera
lto porcenorcentual deon a ser ab
2
a $3.697ncia 2010 dcturación dstillas. Es dectamente za de víasl de residucontrato d
sa Atesa dn que surg
es, el cual s financierocuotas parta, el cierre d
taje por lel 21.2% co
bsorbidos p
78
7.3 del del de el
s y os de de gió
es os, tes del
os on
por
Los gduran41.4%litigiosvigenc
El inden culiquideinmedcapita2.0% El inden culiquideinmedcapita2.0%
gastos por nte la vigenc%, situacións y demancia.
dicador de uantía de $ez en el sudiato. El nal de terceroen la vigen
dicador de uantía de $ez en el sudiato. El nal de terceroen la vigen
INFO
EMPRESA
provisionecia 2011, cn presentandas y la d
EMPRESIN
MilloIN
CAPITAL RAZON CNIVEL DEENDEUDA
Fuentes: Esta
capital de $1.573.9 mpuesto que
nivel de endos del 83.8
ncia 2011 c
capital de $1.573.9 mpuesto que
nivel de endos del 83.8
ncia 2011 c
RME FISCAL
A DE ASEO
s, depreciacon relaciónda por el depreciació
CUASA DE ASENDICADOR
A DICIEM
ones de PesNDICADOR
DE TRABACORRIENTEE AMIENTOados financie
trabajo reflmillones. Le tuviese qudeudamien8%, es decon respecto
trabajo reflmillones. Le tuviese qudeudamien8%, es decon respecto
L Y FINANCI
O DE PERE
aciones y an a la vigenincremento
ón de los b
DRO No. 1EO DE PERRES FINAN
MBRE 31 DE
sos R AJO $8E $1
83
eros certificad
eja crecimLa Empresue pagar to
nto refleja ucir se preseo al año inm
eja crecimLa Empresue pagar to
nto refleja ucir se preseo al año inm
IERO 2011
EIRA S.A.
amortizacioncia inmediao en la probienes dad
10 REIRA S.A NCIEROS E 2011
2011 8,323.2 $13.0 $3.8% 8
dos a diciembr
iento con rsa reporta odas las obuna financiantó una dis
mediatamen
iento con rsa reporta odas las obuna financiantó una dis
mediatamen
E.S.P.
ones, se inatamente aovisión de dos de baj
E.S.P
2010 $6,749.3 $18.4 85.8%
re 31 de 201
respecto alun nivel a
ligaciones ación con sminución pnte anterior
respecto alun nivel a
ligaciones ación con sminución pnte anterior
2
ncrementaroanterior en
inversioneja durante
1
año anteraceptable dcorrientes drecurso co
porcentual dr.
año anteraceptable dcorrientes drecurso co
porcentual dr.
79
on un es,
la
ior de de on de
ior de de on de
HALL HALL La emempreque edeclasu reg HALL El sisnivelecuant2011 obtenlo tansituac HALL En la y varsuminEstadinversVer cu
Banco
Banco
Banco
DavivBanco
LAZGOS:
LAZGO N° 1
mpresa no mendida paraen su debidratoria de pgistro de re
LAZGO N° 2
stema de ies de incono en la Sitla entidad er el total d
nto las cifrción.
LAZGO N° 3
informacióriable para nistrada en do Financiesiones y enuadro anex
ENTIDAD
o de Occide
o de Occide
o Colpatria
vienda o de Occide
INFO
EMPRESA
1 ADMINIS
muestra aca procurar do momentprescripcióntiro de los E
2 ADMINIS
informaciónsistencia entuación preesta sumande pagos. Sras reporta
3 ADMINIS
ón rendida ela vigenc
comparaciero del Baln algunos xo de relaci
D IN
ente CD
ente CD
CD
CDente CD
RME FISCAL
A DE ASEO
TRATIVO
cciones conla recuperato y dada n y por lo tEstados Fin
TRATIVO
n de la emn la admini
esupuestal ndo doblemSituación q
adas son in
TRATIVO
en el SIA, ria 2011, són con el reance, ya qcasos, los ón de la inf
NVERSION
DT - Fija
DT - Fija
DT - Fija
DT - Fija DT - Fija
L Y FINANCI
O DE PERE
ncretas y deación de lala respectivtanto, debenancieros y
mpresa prestración y rreportada
mente el vaque afecta encoherente
referente a se presentaeporte y regque no se
valores noformación.
N REND
SI 1.000.00 1.000.00 250.000 670.000
IERO 2011
EIRA S.A.
e resultadoa cartera cava valoraci
e previo anáy no seguir
esenta fallareporte de ia través d
alor de las Cel superávi
es y afecta
los compoa incoheregistro que mencuentran
o correspo
ICION IA
00.000 Noco
00.000 Noco
0.000 Noco
0.000 NocoNo
E.S.P.
o en la gestalificada deión puede álisis técnicr mostrando
as evidencinformes y el SIA parCuentas pot presupue
an el análi
onentes de ncia en lamuestra la n registrad
onden a los
BALANCE
o esonstituido o esonstituido o esonstituido o esonstituido o es
28
tión de cobe difícil cobr
dar pie a co-contableo la cuenta
iadas en lde cifras, pa la vigenc
or Pagar paestal final, psis de dic
Inversión fa informacióentidad en
das todas ls reportado
E FECH
sta 08/09/2
sta 08/03/2
sta 05/11/2
sta 14/12/2
sta 08/04/2
80
bro ro, su
e a .
os por cia ara por ha
fija ón el as os.
HA
2010
2011
2011
20102011
HALL La emcuentde TePagarsumaResol
C HALL La emexpeddispoa mamante
BBVA
Banco
Hotel
Multis
Villa O
Chipic
Fidub
LAZGO N° 4
mpresa incua por cuan
esorería vigr, en tanto toria de lución de G
CXP Con20
CXP
LAZGO N° 5
mpresa presdición de snibilidad prntenimientoenimiento d
R2122 2122
A
o Colpatria
de Pereira
servicios
Olímpica
chape
bogota
INFO
EMPRESA
4 ADMINIS
umple lo esnto la informgencia 201que en la Slas Cuent
Gerencia N°
nstituidas 011
5 ADMINIS
senta debilisus actos aresupuestalo locativo, de archivo,
ubro 217
220
MLo
CD
CD
Va
Va
Va
Va
Va
RME FISCAL
A DE ASEO
TRATIVO
stablecido emación rend1, no reporSituación Ptas por p° 050.7-002
RESOLUN° 050.
172,6
TRATIVO
idad en su administratil sobre un rgastos qu
según el R
Descripantenimien
ocativo
DT - Fija
DT - Fija
ariable
ariable
ariable
ariable
ariable
L Y FINANCI
O DE PERE
en la resoludida a travértan dentro
Presupuestapagar cons2 del 04 de
UCION .7-002
TE
0,0
sistema deivos por curubro que nue presuntaRubro. Ver c
pción nto
1.000.00 670.000 256.122 24.015.0 26.250.0 1.296.50 5.580.90 No constitu
IERO 2011
EIRA S.A.
ución N° 18és del SIA
o de dicho al referenciastituidas ienero de 2
ESORERIA
0
e informacióuanto se imno correspoamente corcuadro.
ResoSe le adición al212220
00.000 co
0.000 Noco
2.356 Noco
000
75
000 22
00 Noco
00
45esta
ido 29
E.S.P.
82 sobre rereferente aestado las a un valor nternamen
2012. Ver cu
PRESUPU
173,3
ón y en la pmputan gasonde, pues rresponde
olución hace unal rubro de
con e
onstituido o esonstituido o esonstituido
5.048.796
28.781.297o esonstituido
5.696.602,6
96.120.199
28
endición de a la Situació
Cuentas pdiferente a te medianuadro.
UESTO
preparaciónstos y se desto se llea gastos
a e el
sta 22/06/2
sta 05/07/2
15/04/2
,8 11/12/2sta
31/12/2
6 11/10/2
,1 11/12/2
81
la ón
por la
nte
n y da va de
2011
2011
2004
2011
2004
2002
2007
HALL En la de maDecreal cóemercódigoInstitGastoerogaCalidaejecutClausrubro,entidaGE. 0Acuerviolan HALL La emcuentevidecifras en el exped HALL La empolíticGastose de
R
LAZGO N° 6
Resoluciónanera inadeto 115 de digo 23120gencia deo que coucional có
o de fortaleaciones quead, Asesotarse gasto
sura y Post , según load incumple050.7-001 yrdo 118 dendo el Articu
LAZGO N° 7
mpresa repas a travnciando unen los formformato 8b
didas donde
LAZGO N° 8
mpresa incca fiscal y pos Generaleeben progra
INFO
EMPRESA
ubro MAr
6 ADMINIS
n GE – 050ecuada, vi1996, por c04 denomil relleno srresponde
ódigo 23110ecimiento ye tiene quería y Conos relacionClausura d
o establecee y viola loy la Resoluce 1996, el ulo 8°, 21°
7 ADMINIS
porta a la vés del Sn mal manmatos disp
b los cualese se referen
8 ADMINIS
cumple direpresupuestaes el COMFamar con l
RME FISCAL
A DE ASEO
Descripantenimienrchivo
TRATIVO
0.7-034 se olando la n
cuanto se reinado Clausanitario l
a Gasto 04, el cual y posiciona
e ver con Cnsultorías eados con de vasos y en las dispo preceptuación 8069 dDecreto Ley 22°.
TRATIVO
ContraloríSIA, referidejo de la iuesto para
s reportan inncian las m
TRATIVO
ectrices exal por cuanFIS informóos mismos
L Y FINANCI
O DE PERE
pción nto
reduce el pnormatividaeduce un ruusura y Pa Glorita.
de Fortano correspoamiento in
Control Inteentre otrosel 231204 todos los c
posiciones ado en el Adel COMFIey 111 de
ía informacda esa innformación la rendiciónformación
modificacion
xpresas dento en la pró el siguiens valores pr
IERO 2011
EIRA S.A.
Resonombre MantenimieLocativo, rubro peMantenimieArchivo
presupuestad presupuubro de inv
Post claus Posterio
alecimientoonde operastitucional,
erno, Mejors y en ni
que tiene componentgenerales
Artículo 3° S del 22 d1996 y el
ción Inexacnexactitud n y un inadón de la cu errónea fre
nes al presu
l órgano sroyección dnte criterio resupuesta
E.S.P.
olución de
ento cuando e
ertenece aento de
to de Ingresuestal estabversión que ura vasosormente seo y Posicativamente
se ejecutramiento dengún momque ver c
tes previstodel presu
y 4° de lae diciembreDecreto 1
cta en la a las mo
decuado reuenta, esto ente a las Rupuesto.
superior endel capítulo
“Para la viados en el
28
e
el a e
sos y Gastblecida en correspond
s 1,2,3,4,5 e adiciona cionamien. Por el rubta y calculae Sistema dmento puedcon obras dos para dicupuesto. a Resolucióe de 2010, 115 de 199
rendición dodificacioneeporte de lse evidenc
Resolucion
n materia d denominadigencia 2012010. No
82
tos el
de y al
nto bro an de de de ho La ón el
96,
de es, as cia es
de do 11, se
debenpreseel COGENEa $47
4 Para laservicio
n consideraentó algunoOMFIS, repoERALES4) u76,9 millone
CONCLU
Durante lade modificmillones ycon los pde 1996 yrubros se
En el ardefinicionpresupuesdel 2010,verifico y
El Presup2011, solparte de millones r
La empreque le traempresa establecidfinal de re
En la presno se pucumplimieen este inla recupecobrados aseo com
a sumatoria deos.
INFO
EMPRESA
ar incremens rubros coortando unun increme
es, program
SIONES
a vigencia acaciones pry reduccionprocesos noy el Acuerdpresentaro
rtículo 4 des conceptsto, cabe a, quedandoel Presupu
puesto de Go alcanzó los progra
respecto a l
esa de Aseansfiere el
está supedo en el coesiduos.
sente audituede evideento de los nforme queeración de
en periodomo tal.
e estos Gastos G
RME FISCAL
A DE ASEO
ntos en eston valores s presupues
ento del 17,mados en el
auditada, laresupuestanes del ordeormativos ndo 118 del on movimie
de la Resotuales del inaclarar que o pendientesto del 20
Gastos de un nivel d
amado y lolos gastos p
o de Pereiconcesionaeditada a ontrato de
toria enmarnciar la efparámetro
e la entidadla cartera os anterior
Generales se to
L Y FINANCI
O DE PERE
te grupo desuperiores sto inicial e6%, al pas2011.
a empresa les, reportaen de $100necesarios mismo añontos por va
olución 05ngreso, comesta obser
te en el P012 cumple
la Emprese ejecución
ograr solo eprogramad
ra dependeario para sula interveconcesión
rcada en lafectiva gess del contra
d no muestde decir,
r cuando e
omo solamente
IERO 2011
EIRA S.A.
e partidas"; a las dispo
en el 2011,sar de $405
realizó (23ando adicio0,0 millones
contemplao, en cuanalor de $583
50.7-001, nmponente ervación se
Plan de Me con lo esti
a de Aseon muy bajoel 33,0%, os $7.415,3
e en gran mus operaciontoría parapara la re
a línea de Pstión de inato de conctra resultadcobro por
estaba a ca
e los sub-capítu
E.S.P.
sin embarosiciones re, del capitu5,7 millone
) veintitrés ones en cuas, las cualeados en el to a los tra3,0 millone
no se cueesencial y npresento eejoramientopulado
, para la vo al alcanzequivalente3 millones.
medida de ones. La ga el cump
ecolección y
Presupuestonterventoríacesión. Si
dos efectivoservicios d
argo de la
ulos de adquisi
28
go la entidaequeridas pulo (GASTOs, en el 20
resolucionantía $1842es cumpliero
Decreto 1aslados ents.
enta con lnecesario dn la auditor
o, lo cual
igencia fisczar la tercee a $3.023
los recursgestión de plimiento dy disposició
o y Tesorera respecto
se estableos respectode aseso empresa d
ción de bienes
83
ad por OS 10
es 2,8 on 15 tre
as del ría se
cal era 3,4
os la
del ón
ría al
ce o a no de
y
Despude PefiscaliContrtesoreexprela líneno se
Pese a qu100% de aplicacióndel gasto
Los indicacaracteríspor cuanprevistos compromvasos de
La emprePersonal Si se mircircunscri
El análisiestable eactivo ref1.0%; de Ambientacuales noel resultad
La audito2011, arrofinanciero
ués de reaereira S.A zadora con
raloría Munería es cal
esado en elea de audit da una op
INFO
EMPRESA
ue la emprlo progra
n de los recen una pro
adores fiscsticas básicto su gest
en un cisos de fucierre en e
esa tiene de planta c
ra la funcióbe a una in
s al Estadn la estrucleja un leveotro lado, l revela dis
o alcanzan do neto del
oría a los eojó como r
os presenta
lizar la AudE.S.P parantemplada nicipal de lificada en informe. E
toría compoinión final p
RME FISCAL
A DE ASEO
resa muestrmado, no
cursos a traoporción eq
cales de decas de la etión está c
contrato dencionamienl relleno sa
una estruccon respecón misionanterventoría
do de Balactura finance incremenel Estado dsminución da cubrir los ejercicio re
estados conresultado un razonable
ditoria al esa la vigencen la ConPereira esla línea d
El análisis sonente prespor la incon
L Y FINANCI
O DE PERE
ra una ejechay un eq
avés del desuivalente.
esempeño estructura fcentrada ae concesiónto y termanitario.
ctura organto a personl actual de
a no debería
ance Generciera de la nto del 3.4%de Actividadel 22.4% ds gastos deefleja un su
ntables corun Dictameemente la s
stado de lascia fiscal 20nstitución Nstablece qude observase realiza ssupuestal p
nsistencia e
IERO 2011
EIRA S.A.
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muestran financiera dal recaudo ón y aplicinar la líne
nizacional nal contratae la Emprea presentar
ral, evidenempresa, e
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e la misma uperávit de
rrespondienn positivo situación fin
s finanzas 011, en cu
Nacional y ue la gestación por losobre las cpor cuanto en la inform
E.S.P.
ngresos pospecto a lalos diverso
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de unos car estos ea de inve
en la cuaado es de uesa de Aserse esta pro
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ntes a la vpor cuantonanciera de
de la Emprumplimientola Ley 42
tión Presupos elemen
cifras propoen la líneaación.
28
or encima da gestión dos program
sintética, lresa de Ase
recursos recursos
ersión en l
al la relacióuno a cuatreo la cual oporción.
mportamienmo el total de ubicó en mica, Sociaacionales l; no obstanlones.
igencia fisco los estade la empres
resa de Aseo de la lab
de 1993, puestal y dtos de juic
orcionadas ea de tesorer
84
del de as
as eo ya a
os
ón ro. se
nto del un l y os
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cal os
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EMMPRESSA MULLTISERRVICIOOS S.A
28
A.
85
286
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Cifras
CO10031201
1201120112011201TOTAFUENT
ES
ALIDAD DE
Octubre de MFIS), el Aal y Apropianero y el 3
del 22 deservicios S.48 del 31 duerimientos
ecto de pres
LISIS PRES
TISERVICIOciembre deos por $ 8ante Resolnte de Mult
e Diciembre
IFICACION
MO
s en millones
ODIGO 04 O07 D
04 AI
06 L09 A08 MAL TE: Resoluc
INFO
EM
STADO Y M
E APROBA
2010 fue Anteproyectoaciones par31 de Dicime DiciembrA y este a
de Diciembrs en el prosupuesto.
SUPUESTA
OS S.A, pae 2011, afo.387,3 millución No.8tiservicios S
e de 2010.
NES PRESU
DIFICACIO
de pesos/ Po
Otros IngresDistribuciónAdministracnformación
Lectura Atención al Mensajería
ción N° 354 d
RME FISCAL
MPRESA MU
MANEJO DMULTIS
VIGE
ACIÓN DEL
presentado de Presura Gastos d
mbre del are de 2010su vez lo l
re de 2010ceso de pr
AL
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8070 del 22S.A, por me
UPUESTAL
CUAMULTIS
ONES PRESVIGE
orcentuales
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n ción Sn
cliente Especializa
de Octubre 1
L Y FINANCI
ULTISERV
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ENCIA 201
L PRESUPU
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cia compresupuesto dual fue ap2 de Dicieedio de Re
LES
ADRO No. 1SERVICIOSSUPUESTAENCIA 201
O s de Accion
Sistemas
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19 de 2011
IERO 2011
VICIOS S.A
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0
UESTO
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ncia Fiscal cquien Media el presupmedio de Rnció el cum
n tanto del
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1 S S.A ALES DEL1
ADnes) 130
de
1.3
A.
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comprendidante la Repuesto de Resolución
mplimiento danteproyec
re el 1º de es y apropia
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L INGRESO
DICION R08,0
3
3717
308,0 8
28
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enero y el 3aciones paejo Municipuidado por a No. 648 d
O
REDUCCIO
320,0
320,0 70,0
15,0 70,0 895,0
87
cal de 01
No. sa cia as del
31 ara pal
el del
ON
La motravés2011 2011.$1.30signifiigual $320,$115,millon Por epresu
CeCePrPrPrPrSuVaCoExHoGaGaImImPrcoRiSa
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el lado depuestales a
MO
DE
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mpresos y pmpuestos tarovisión efeolectiva esgos profealud
INFO
EM
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n gran total
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ODIFICACI
ESCRIPCIO
efinitivas ey50 igüedad
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cieros iales y legaublicacionesas y contr
ectos de la
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RME FISCAL
MPRESA MU
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CUAMULTIS
IONES PREVIGE
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ales es ribuciones
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L Y FINANCI
ULTISERV
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Mensajería 0 millones d
ntaron seg
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Reduc
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ón 0,0 0,0 0,0
IERO 2011
VICIOS S.A
2011 se e62 y la 466
nterna N° 35adiciones a
Ventas de An por valor mas de infAtención Especializade pesos.
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2 S S.A TALES DE1
MOD
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,00,0 0,0 0,0
55,0 0,0 0,0
A.
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de $320,0formación al cliente
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anexa m
L GASTO
DIFICACIO
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17,02,0 3,0
28
u legalidadde octubre dde octubre dmonto total dy reduccion0 millones,
por valor dpor valor dno por $70
odificacion
ONES
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0,00,00,00,0
0 0,00 0,0
0,53,0
4 0,036,10,1,924,
0 53,0,00,0
88
d a de de de es al
de de
0,0
es
Contra Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 ,9 ,4 9 ,6
,0 0 0
SeycCepeHoPeSuVaArArCoCuEleGaImMaeqMaMaadSeSeSecoSeSuTrViáDipaDepeCoTO
La Emmillon
DE
entencias conciliacioneesantías Dersonales onorarios ersonal supueldos acaciones rrendamienrrendamienombustiblesuotas de adementos deastos de tra
magen corpoantenimien
quipo y softwantenimienantenimien
decuacioneseguridad indeguros geneervicio omunicacionervicios Púbuministros ansporte deáticos y gasstribuidores
arqueo estinación ermitido paromunicacioOTAL
mpresa Munes así: D
INFO
EM
ESCRIPCIO
es Definitivas
pernumerar
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telefónines blicos
e valores stos de viajs zonas d
especifrqueo nes y corre
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RME FISCAL
MPRESA MU
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L Y FINANCI
ULTISERV
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y 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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IERO 2011
VICIOS S.A
MOD
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0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
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A.
DIFICACIO
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0,0 28,2158,12,05,0 5,0 0,0 0,0 11,00,0 3,1 0,0
8,0 0,0
10,02,0 25,0
10,020,0100,0,0 3,4
0,0
0,0 0,0 534,
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28
ONES
édito C
C
3,0
1352 0,0,0 0,00 0,0
0,06,49,03,0
0 0,01,40,011,
0,20,3
0 6,30,9
0 2,0
0 0,00 0,0,0 8,0
6,00,0
200
0,010,
,0 534
s en $413con $218
89
Contra Créditos
0
5,5 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 ,8
2 3
3 9 0
0 0 0 0 0
0,0
0 ,0 4,0
3,0 8,0
COD
1
12
13
120
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millonconve Al igu$534,del 19cuent$400,con uy se pparqurubros VERIF La em036 dexisteIngresregist COMP
Cifra e
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TOTAINGRINGRCORRINGRCAPI
2 OTROINGR
1 DISPAD IN
Fuente
nes, Gastosención col
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FICACIÒN
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PORTAMIE
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INFO
EM
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DE LIBRO
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de Egresas ejecucion
ENTO DEL
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8.872,7
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RME FISCAL
MPRESA MU
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millones, Suréditos en e
millones, egnificativos
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7.489,0 0
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0,0 1
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L Y FINANCI
ULTISERV
0 millones yones.
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O
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,0 895
,0 0,0
.308,0 0,0
,0 0,0CIOS S.A vige
IERO 2011
VICIOS S.A
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bro de Perscon un cré
stribuidoretías definitlos traslado
ES
lo estipuladto Público,
os libros pruna cohe
n los libros
3 S S.A STAL DEL 1
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5,0 8.80
5,0 6.594
0 893,
0 1.30
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A.
Provisión e
uentas, porsolución 46entre estosdos presupsonal Supédito de $10es zonas dtivas por $os presupue
do en la Ren lo conc
resupuéstaerencia copresupués
INGRESO
TO ENT011
EJECCION2011
0,4 8.677,
4,0 6.675,
9 1.750,
8,0 192,6
59,1
29
efectos de
r un valor d662 y la 466s se tiene puestales pernumerar00,0 millonde permitid$135,5. Estestales.
Resolución cerniente a ales tanto don los datstales.
O
CU N 1
% Var
,5 -17,6
,1 -24,8 7
,7 86,7 2
0,0 2
-91,8 0
90
la
de 63 la
por rio es do tos
N° la
de tos
% Part.
% Ej
100,0 98,6
76,9 101,2
20,2 195,8
2,2 14,7
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jec.
2
8
2,4
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PORTAMIE
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a estructuraentrado en TAL.
RESOS COR
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s Ingresos
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INFO
EM
ENTO DEL
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a de ingreslos INGR
RRIENTES
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ene un poresos para
RME FISCAL
MPRESA MU
INGRESO
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sos MultiseESOS CO
S
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L Y FINANCI
ULTISERV
O
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ervicios S.ARRIENTES
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millones, cude cumpli
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an lo siguie
on un nivento el 25,1%% respecto ncia anteriomonto de $orrientes, lael ingreso llones, con2010 del 12ormación cel 7,0%, la s se ejecutumplimient-23,5% y pones de peiación del 6
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IERO 2011
VICIOS S.A
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n una partic20,%. En ccon $606,9variación n
to un -8,9%to de ejecupor último eesos, partic63,7% con r
constituidercado mu
A.
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n respecto 8.
:
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el rubro Arrcipa generarespecto al
do por 9 íy cambiant
29
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al 2010, l
en pesos dMultiserviciouna variaciór le sigue lrticipa con este rubro ectura el cue 8,4% y coar el rubro d ejecutadospecto al a
el rubro da el 5,9% drendamientando el 3,5 2010.
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91
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INFO
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ngresos acrubros otro
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ngresos; 2,3; 2%
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RME FISCAL
MPRESA MU
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L Y FINANCI
ULTISERV
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ra ITT, cálculo
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e a un nivel2011. Si
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IERO 2011
VICIOS S.A
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1 S S.A. NGRESO 1
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DIICO
A.
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al del 195,8ra este comariación pos
sos fue la oe le permiti
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Corriente78,7; 77%
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29
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8% frente a mportamiensitiva de es
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1
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4
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INFO
EM
strando err.327, 0 mill
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EJECUC
s/ Porcentuale
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RME FISCAL
MPRESA MU
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ESUPUEST
de la empregente de $658,4 millopuede deten el bajo re
CUAMULTIS
CIÒN PRESVIGE
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EJECUC2010
10.241,4
O 1.941,0
7.585,6
441,0
273,8
0,0
0,0 servicios S.A
MIENTO
tuido por: personal y
2.276,8 ms (3) sub-ca
L Y FINANCI
ULTISERV
e en el ruborte que no
AL DEL GA
esa MULTI$8.800,4 mnes. Comp
erminar unacaudo de in
ADRO No. ERVICIOS
SUPUESTAENCIA 201
ION
PPTINICI
201
8.387,
2.220,
4.943,
530,0
100,0
0,0
593,0
Gastos y costos deillones. A
apítulos:
IERO 2011
VICIOS S.A
bro Rendimcorrespond
ASTO
ISERVICIOmillones, deparada la ea disminucióngresos en
4 S S.A. AL DEL GA1
TO IAL 11
PPTVIGEN
201
4 8.800,4
9 2.415,
4 5.161,4
530,0
100,0
0,0
593,0
personales Operación
continua
A.
mientos finade a la real
OS S.A, pare los cualeejecución dón nominal
n la misma v
ASTO
O NTE 1
EJECUC201
4 7.658,4
9 2.276,8
4 4.910,6
471,0
0,0
0,0
0,0
s, Gastosn. La ejecución se
29
ancieros uidad.
ra la vigences alcanza del 2011 co del -25,2%vigencia.
CION 1
% Va
-25,2
17,3
-35,3
6,8
-100,0
0,0
0,0
Generaleución total epresenta
93
na
cia a
on %,
ar%
Part. E
100 87
29,7 94
64,1 95
6,2 88
0 0,0 0,
0,0 0,
0,0 0,
es, en el
% Ejec.
7,0
4,2
5,1
8,9
0
0
0
Gastovariacejecucpersopresede lossegunvariacejecucEn tepartic Gastocon refue dFinanvariaccontricon u Trans10,1%el 20pagospresuejecuc$144,variacde la una v1,7%, Costoel 201-19,3%primeuna pa la vde 2,70,6%;particcompservic Costomillon
os Personación positivción fue d
onales de entando unas personalendo lugar ación positivción, particercer lugaripación de
os Generalelación a lae 238,8 mcieros con
ción de 3buciones cna variació
sferencias% con relac11 fue de s por concepuesto de ción del 989 millones,
ción frente convención
variación de, una ejecu
os Persona11 alcanzo %. Dentro d
er lugar Perparticipaciónvigencia ant7% y una e; en tercer ipación deonentes so
cios contrat
os Generanes y en el
INFO
EM
ales: Los Sva del 41,0de $ 907,3
nomina –a variación es con el 8aparece Hova del 100,0cipa del gasr Supernum1,3%.
les: En la va vigencia 2
millones; deuna ejecuc
35,7%; En con una ejeón negativa
: Para la ción a la vig
$843,8 milepto de Pen
gastos, la8,5%; En se, una partical 2010 den colectiva e 3,9% y pción de $13
ales: En la la suma de
de esta cuersonal Supn dentro deterior de -2ejecución de
lugar Hone 2,7%, von los costoados con te
ales: En la2011 de $2
RME FISCAL
MPRESA MU
Servicios P0% con rela3 millones –sueldos-
nominal de,7%, el niveonorarios c0%, debidosto con el 2merarios co
vigencia 202010, la ejeentro de loción de $15
segundo ecución de de 44,5%.
vigencia 2gencia 2010llones; dennsión $198a variaciónegundo lugacipación dee 4,8%,; En
ejecución por último 31,0 millone
vigencia 20e $2.556,4 enta se harpernumerarel total de 19,8%. En se $757,5 m
norarios covariación nos directos erceros.
a vigencia 2.354,2 mill
L Y FINANCI
ULTISERV
Personales ación a la y en el 20en el 20
el 9,0%. Eel de ejecu
con una ejeo a que en2,2%, el nivon un ejec
011, muestrecución fue
os rubros m52,6, partici
lugar se $70,4 millo
011, mues0 con una entro de los ,3 millones
n 3,9% frear el rubro l 1,9% den
n tercer lugde $131,5 el rubro Jues y una va
010 la ejecmillones, p
rá mención rio con una4,6%, pres
segundo lugmillones, preon una ejenegativa dde persona
2010 alcalones, varia
IERO 2011
VICIOS S.A
en la vigenvigencia
011 fue de011 fueron
Este gasto pución alcanzecución de n la vigencivel de cumcución de
ra una variae de $189,9más imporipa con el 3
encuentraones y una
stra una vaejecución drubros má
s, participacnte a la vde la Salud
ntro del valogar se encu
millones, pubilados coariación del
cución fue dpresenta un
a los rubroa ejecuciónsenta una vgar Sueldoesenta unaecución de de -31,6 fal requerido
anza una ación negat
A.
ncia 2011, anterior, ee 1.279,5. n de $666participa dezado fue d$167,8 m
ia 2010 noplimiento e$99,8 mil
ación positi9 millones
rtantes apa3,1% de losa Impuesta participac
ariación nede $758,6 más importanción del 2,6vigencia and, con una or total de uentra Provparticipacióon una par 4,7%.
de $3.166,2na variaciónos más signn de $1.121variación neos con una a variación
$210,3 mifrente al o en la pres
ejecución tiva de -46,
29
muestra uen el 2010
Los Gast6,9 milloneentro del toel 99,9%. Eillones y u
o se presenes del 64,9%lones y u
va del 25,7y en el 20
arece Gasts gastos, uos, tasas
ción de 0,9%
egativa demillones y ntes esta l
6% dentro dnterior y uejecución dgastos y u
visión efectón del 2,6%rticipación d
2 millones, en negativa dnificativos, e1,3 millonesegativa frenparticipaciónegativa deillones y u2010. Est
stación de l
de $4.419,7%, absor
94
na la
tos es, tal En na nto %; na
7% 11 tos na
y %,
l -en os
del na de na tos
% y de
en de en s y nte ón e -na tos os
9,4 be
el 30,Distrib$653,2010;ejecucvigencSuminvariac TantocompgenerUn elede cacual lplazoanaliz Dentrlaboraresta de nu
7% de los buidores zo0 millones El segundción de $3cia anterionistro con ución de 12,8
o el costoonente COración de loemento de
ada uno de e permite t. La implemzada e impl
ro del compal originadacompetitivievos ingres
Fuente:
INFO
EM
recursos paonas de p, participac
do rubro es 358,4 millonor de 29,3una ejecuci8%
o de persoOSTOS Dos ingresosgestión de los servic
tomar las dmentación dementada
ponente de a por el peridad y cadasos.
C
: información
Series1;Costos deOperación64,1; 64%
RME FISCAL
MPRESA MU
ara pagar eermitido pa
ción del 8,5Destinació
nes y una 3% y comón de $314
onal comoE OPERAs. Cada in
e la emprescios que prdecisiones de un sistempor la empr
los gastosrsonal jubilaa vez hace
GRAMULTIS
COMPOSICVIGE
financiera ITT
e n; %
L Y FINANCI
ULTISERV
estos costoarqueo, de5%, variación especific
participaciómo último 4,0 millones
o los costACIÓN, losngreso deba debe enf
resta y defide un neg
ma de costoresa.
s se observado que ese que su co
AFICO No. SERVICIOSCION DEL ENCIA 201
T – Cálculos
GInve
IERO 2011
VICIOS S.A
s. Otros ruemanda reción de 23,5ca tasa perón de 4,7%rubro signs, una parti
tos generas cuales e tener su focarse a unir su estru
gocio en el os por unid
va que la emstá a su carosto sea m
2 S S.A GASTO 1
auditor, Con
Series1; Gastos de ersión; 0,0;
0%
GastoFunciServic
Gasto
A.
ubros más scursos para5% frente armitida parq%, variaciónificativo sicipación de
ales formaestán asocorrespon
n análisis ductura de ccorto, med
dad de nego
mpresa tienrgo, costo layor frente
tralor
Series1; Gastos de
Funcionamieto; 29,7; 30%
SeriesServicios Deuda; 6
%
os deonamientocios de la Deuda
os de Inversión
29
significativoa operar pa la vigencqueo con un frente a
se encuente 4,1% y u
an parte dociados a diente cost
de los Costcostos con diano y largocio debe s
ne una caraboral que
e a la gestió
en%
1; de la6,2;
a
95
os: por cia na la
tra na
del la
to. tos la
go ser
ga le
ón
SERV
Cifras
SAL
Tota
Tota
SAL Fuent MULTpresepresePúblic INVER La emPlane
1.
2.
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VICIO A LA
s en millones
LDO A DIC
al Amortiza
al Intereses
LDO A DICte: Rendición
TISERVICIOentando unentando paca en la vig
RSIÓN:
mpresa de eación Mun
Proyecto DE LA Eregistradode RegisSEGURAHUMANA
Proyecto MULTISEde Proye20046600Programa
a pesar deesos, estoscto negativo
INFO
EM
A DEUDA
de pesos
CIEMBRE D
aciones de P
s Corrientes
CIEMBRE D de cuentas C
OS rindió n saldo degos al Leaencia 2011
Multiservicicipal.
“MEJORAMEMPRESA o en el Bantro 200466
A, ProgramA.
“MEJORERVICIOS ectos de 010061, coa GOBIERN
haber progs no se ejeo en el pro
RME FISCAL
MPRESA MU
CUAMULTISSERVICI
VIGE
DE 2010
Periodo
s del Period
DE 2011 Contraloría M
informe e $1.998,8asing de O1 por $492,5
cios S.A in
MIENTO, FDE MULT
nco de Proy60010065, a GOBIER
RAMIENTO S.A PEREInversión
onsiderado NO CON T
gramado eecutaron eoceso de m
L Y FINANCI
ULTISERV
ADRO No. 5ERVICIOSO A LA DE
ENCIA 201
do
Municipal de P
a la Co8 millones Occidente, 5 millones.
nscribió 2
FORTALECISERVICIOyecto de Inconsiderad
RNO CON T
TECNOIRA”, Se eMunicipal dentro de
TODOS, Su
n el presupn la vigenc
mejoramient
IERO 2011
VICIOS S.A
5 S S.A. EUDA 1
$ 3.009
1.011,0
270,6
$ 1.998Pereira, inform
ntraloría Mal 31 de
dentro del
proyectos
CIMIENTO OS S.A PEnversión Mudo dentro TODOS, Su
LOGICO encuentra
bajo el e la líneabprogram
puesto la sucia 2011, to de su in
A.
9,80
0
8,80 me de deuda p
Municipal e Diciembr componen
ante La S
Y POSICIOEREIRA”, Sunicipal bajde la Líneubprogram
DE LA registrado Número
a PEREIRAa GESTION
uma de $10esta situac
nfraestructu
29
pública 2011.
de Pereirre de 201nte a Deud
Secretaria d
ONAMIENTSe encuentjo el Númeea PEREIRma GESTIO
EMPRESen el Bande Regist
A SEGURN HUMANA
00,0 millonción tiene ura operativ
96
.
ra, 11, da
de
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RA, A.
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Retraretrocdemaimpacesta cinfraetecno CUEN La EmconsttotalmFuncicancepor G Al finaDiciemmillonórdenrespe
Ci
CDCBaInDEXC
SI
Fu La emSituac
sar inversióceder, y peanda una mcta cuando cifra si se ejestructura alógica com
NTAS POR
mpresa Mulituyó cuent
mente duraonamiento
elaron $264astos de In
alizar la vigmbre 30 denes, la cualnes de pagectivos acre
ifras en Millon
ONCEPTOISPONIBILaja ancos
nversiones TocumentosXIGIBILIDAuentas por
ITUACION
uente: Rendic
mpresa MUción de Tes
INFO
EM
ón en un nerder la p
mayor capacse comprajecutara le ctual o inico fuente ge
R PAGAR
ltiservicios tas por pagnte el perise cance
4,7 millonesnversión $1
gencia, MULe 2011, coes se encogo las cuaeedores.
S
nes de pesos/
O LIDADES
Temporaless por cobrarADES pagar
DE TESOR
ción de la Cue
ULTISERVICsorería favo
RME FISCAL
MPRESA MU
negocio deosibilidad cidad tecnoa con los n puede per
ciar procesoeneradora d
mediante Rgar por $ 5iodo 2011;
elaron $148s, en Gasto24,1 millon
LTISERVIConstituyó cuontraban enales no se
CUAMULTIS
SITUACIONVIGE
/ Cifras Porce
s r
RERIA (1-2
enta y informa
CIOS S.A orable de $
L Y FINANCI
ULTISERV
e uso de alde negocio
ológica, auniveles de inrmitir a la eo de mejorade ingresos
Resolución 558,8 millon cuentas p
8,5 milloneos de Servines.
CIOS S.A muentas por n Tesorería
cancelaro
ADRO No. SERVICIOSN DE TESOENCIA 201
entuales
2010 3.232,9438,1603,570,4 2.120,93.019,9
2) 213,0
ación suminis
al término 436,3 millo
IERO 2011
VICIOS S.A
lta tecnologos que punque la cifrnversión qu
empresa poa en su coms.
No. 653 denes, las cupor pagar es, por Coicio de la D
mediante lar pagar para de la empon al cierre
6 S S.A ORERIA 1
20119 874,1
163,9350,00,0
9 360,39 437,8
437,8
436,3
strada por la e
de la vigeones, con u
A.
gía informáuedan surgra de $ 100ue esta líne
or lo menosmponente d
e Diciembruales fueron
referidas aostos de ODeuda $ 21
Resolucióra el 2012 presa, matee de la vig
Va1 -739 -620 -42
-103 -838 -858 10
3 10
entidad
ncia 2011, na variació
29
ática signifigir donde 0 millones ea demand, mantener
de plataform
re31 de 201n cancelada Gastos
Operación ,5 millones
n No. 485 dpor $ 220
erializadas egencia a l
aric. 3,0 2,6 2,0 00,0 3,0 5,5 0,0
4,8
registró uón positiva d
97
ca se no
da, r la ma
10, as de se
s y
de 0,9 en os
na de
104,8otro muna dLa línrespeuna re ANAL Para se tuvde cocifras fiscal
Cifras
CAMAPLIC
INGR
GAST
IND
ICA
DO
RE
S
8%, con resmuestra unaisminución
nea que ayecto a la vigeducción de
LISIS INDIC
el análisis vo en cuen
ontrol determy por lo t
de la entida
TAB
en pesos y po
MPO DE CACIÓN
1 RESOS 2
TOS
3
4 5
6
IND
ICA
DO
RE
S
PR
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ST
ALE
S
INFO
EM
specto al aa disminuci del 100,0%yudo a megencia anteel 85,5%.
CADORES
de los indita la calidamina, que hanto, se read.
BLA DE IN
orcentual.
No.
ININGAGAFUINCOOGAFUGA
INCOGAFUINGAFUININ
RME FISCAL
MPRESA MU
ño 2010; Lión del 42,0% con respeejorar el peerior fueron
cadores fisad de la infohay un niveealiza el an
CUAMULTIS
DICADOREVIGE
VARIABINDIC
NGRESOS TNGRESOS CASTOS TOTASTOS UNCIONAM
NVERSIONOSTOS PERACIONAASTOS DE UNCIONAMASTOS TOT
NVERSION ORRIENTESASTOS UNCIONAM
NGRESOS CASTOS UNCIONAM
NGRESOS TNVERSION
L Y FINANCI
ULTISERV
La disponib0%, así comecto a las s
erfil situacio las Cuenta
scales y preormación reel medio denálisis a lo
ADRO No. ERVICIOSES FISCALENCIA 201
LES DEL CADOR
TOTALES CORRIENTETALES
IENTO
ALES
IENTO / TALES
- INGRESOS
IENTO CORRIENTE
IENTO TOTALES
- GAST
IERO 2011
VICIOS S.A
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esupuestaleportada pe coherencs indicado
7 S S.A. L Y PRESU1
INDICA
20
10.5ES 8.872,7
10.241,DE
1.941,0273,8
7.585,6
19,0%
OS 3,1%
DE-
ES 21,9%DE
-18,4%
TO 2,7%
A.
bancos de ersiones tem
reportó enesorería si ar, las cua
es de la vipor la entidacia y confiabres y evalú
UPUESTAL
ADOR IND
10
528,5 7 6.6,4 7.6
0 2.20,0
6 4.9
29,
0,0
34,
26,0,0
29
un periodomporales co el año 201se mira co
ales muestr
gencia 201ad, este Enbilidad en lúa la gestió
L
DICADORV
2011
8.677,5 -675,1 -658,4 -
276,8 10 -
910,6 -
7% 5
0% -
1% 5
2% 40% -
98
o a on
10. on an
11, nte as ón
VARIACION
-17,6 -24,8 -25,2
17,3 -100,0
-35,3
56,3%
-100,0
55,9
42,3 -100,0
N
CAMAPLIC
Fuente COME
1.
2.
3.
MPO DE CACIÓN
e: Información
ENTARIOS
La relacióTotales, Mientras qfuncionamel mismodestino $variable stotales deGastos deEsa relaccon respe
La EmprInversión ingresos cno ejecutoS.A a pesen el Banejecución100%.
Por cadaorientadosaño a otrouna situadinámica empresa
INFO
EM
No.
TOCOOINCOOGAINTO
n Presupuesta
S
ón de gasmuestra uque en el 2
miento abso gasto de 29,7 peso
se debe ene un año ae funcionamión implico
ecto al 2010
resa Multisen la vige
corrientes do ni un solosar de habenco de Pro, presentan
a cien pesos a los gao significó dación coyu
de generamás recurs
RME FISCAL
MPRESA MU
VARIABINDIC
OTAL OSTOS PERACIONA
NGRESOS COSTOS PERACIONAASTOS TOT
NVERSION OTAL al rendida por
stos de Fuun compor2010, por caorben $ 19
Cien pesoos para cun primer lua otro y pomiento frent
un 56,3 %0.
servicios mencia 2011destino a Ino peso. Paer destinadoyecto BPIndo entonce
os $ 100 astos de fudestinar mántural de r ingresos
sos para cu
L Y FINANCI
ULTISERV
LES DEL CADOR
ALES CORRIENTE
ALES TALES
- COST
r la empresa
uncionamiertamiento vada cien pepesos, por
os $ 100, brir estos gar a la va
or el aumete una mejo
% más de ga
muestra un1. En el nversión $ 3ara esta vigedo $100,0 mM dos (02es una vari
de Ingresouncionamienás ingresosla empresacorrientes.brir sus gas
IERO 2011
VICIOS S.A
INDICA
20
-ES 85,5%
-74,1%
TO 3,6%
y cálculos de
ento con rvariable desos de Gar el Contraren gastosgastos. Eariabilidad
ento más qor programasto de fun
n retroceso2010 por 3,1 pesos. encia la emmillones de) proyectosiación frent
os Corrientnto de la e
s lo cual es a en el co Cada añostos de fun
A.
ADOR IND
10
73,
64,
0,0e la Auditoria,
respecto ae un periasto total, lorio, en el 20s de funcioEse compor
de los misque proporcación de ga
ncionamient
o en su cada $ 10 En el 201
mpresa de Me pesos y hs, no presete a la vigen
tes, $ 34,1entidad. Al un síntoma
orto plazo o más le d
ncionamient29
DICADORV
2011
6% -
1% -
0% -vigencia 201
a los Gastiodo a otros Gastos d011, teniendonamiento rtamiento tasmos Gastcional en lastos totaleto en el 20
dinámica d00 pesos d1 la empreMultiservicihaber inscrento ninguncia 2010 d
1 pesos sopasar de
a primario dfrente a
demanda a to.
99
VARIACION
-14,0
-13,4
-100,0 11.
tos ro. de do se an tos os
es. 11
de de sa os
rito na del
on un de su la
N
4.
5.
6.
EVAL En ecomp2011.
PrograCumpCump
De los InGastos delos ingresuna mayomedida qrespecto cuando loentre ingr
Los Ingrelos Costorelación dmayores menor sodebe estaservicios para que costo fijo
Los Costo100 de Gque Multisde los Codebidame
LUACION D
l cuadro onentes de
amación y Aplimiento Noplimiento de
INFO
EM
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os ingresos reso gasto.
sos Corrienos de Operdirecta entringresos m
on los Costablecer unay sobre tosigan pre
operativo.
os OperaciGastos Totaservicios leostos operaente calcula
DE LA GES
N° 8 se e la forma
CALIFIC
Criterio
Aprobaciónormativo e Ejecución
RME FISCAL
MPRESA MU
tales de la amiento, caubrir sus Gs gastos crresos dismtos de funse desmej
ntes de la eración. Lo qre Ingresosmayor costtos operacia estructurodo debe csentando e
ionales absales prograe haga un sacionales yado y mante
STION PRE
presentan ción del pr
CUAMILTISE
CACION GEVIGE
n
n de Ingres
L Y FINANCI
ULTISERV
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entidad sopque sí se ps Corrienteto operacioonales. Fra de costo
cuidar la deesa variabi
sorben $ 6mados en
seguimientoy que cadaener una ad
ESUPUEST
las variabresupuesto
ADRO No. ERVICIOS ESTIÓN PRENCIA 201
califipa
100,0100,0
os y 80,5
IERO 2011
VICIOS S.A
26,2% se ue pasa la ientras los proporción devela la sto, esto esay una pro
portan la finpuede estaes y los Conal, a merente a est
os adecuadebida flexibilidad y no
64,1 pesos la vigencia
o muy de ca producto decuada es
TAL:
bles que o de la em
8 S.A.
RESUPUES1
icación arcial p0 00 0
0
A.
destina al empresa eingresos sa los Ingre
situación des, los Gastporcionalid
nanciación dablecer es ostos de Oenor Ingreta situación
dos en la pbilidad en
o se le con
por cada ca 2011. Ecerca al com
del portafostructura co
cualifican mpresa para
STAL
factor deponderació,15 ,25 ,20
30
pago de lexige más dse reducenesos. En e la empretos son mad adecuad
del 73,6% dque hay u
Operación. eso Corrienn la empreprestación destos cost
nvierta en
cien pesosEs importanmportamienolio debe sosto ingreso
los diversa la vigenc
e ón
Punttot
15,0 25,0 16,1
00
os de
n a la sa ás da
de na A
nte sa de tos un
s $ nte nto ser o.
os cia
taje al
GastoCumpCalidaPunta La EmGestióconse
os plimiento ejead en Informaje Total
mpresa Muón Presupecuencia de
La prografechas es
Con resptodas las tesorería.
Respectosiguen pren el reppresupuesa lo largosituación además d
Cumplimieporcentajevigencia, control, sicumplir co
La calidaden la Ley.
INFO
EM
Criterio
ecución Gamación Pre
ultiserviciosuestal o Fe los siguie
amación y stablecidas
pecto al cunormas leg
al cumplimresentando porte de esto eran su
o del periodanterior g
de debilidad
ento de la e de ejecusufrió una i se tiene eon la activid
d de los reg.
RME FISCAL
MPRESA MU
astos supuestal
s S.A obtieFinanciera, ntes hecho
aprobacióny ajustadas
mplimientogales vigen
miento en labajos nive
ejecucionesusceptibles do, debido genera pocd en los pro
ejecución ución de 87disminució
en cuenta qdad misiona
gistros pres
L Y FINANCI
ULTISERV
califipa
70,595
ene una cadejándola
os:
n del presus a la realid
o normativontes que reg
a ejecucióneles de plans atípicas. de efectuaa que su c
ca credibilidocesos de s
de Gastos7,0%, el ca
ón del 100%ue muchasal de la ent
supuestales
IERO 2011
VICIOS S.A
icación arcial p
001
alificación en un ni
upuesto, sedad de la E
o, se obsegulan la ma
n de Ingresonificación eLos ajusterse por parcomportamdad en la seguimiento
s, a pesar apítulo de
%, hecho qs de estas aidad.
s, están co
A.
factor deponderació
,20 ,20 ,00
de 89,2 pvel satisfa
e cumplió dmpresa.
ervó que seateria presu
os y Gastoevidenciadoes y modirte del área
miento era pinformació
o y control.
que se cumInversión ue preocupapropiacion
onforme a lo
30
e ón
Punttot
14,1 19,0 89,2
puntos en actorio, com
dentro de l
e cumplieroupuestal y d
s la empreo este evenficaciones
a responsabprevisible; ón reportad
mplió con durante espa al ente dnes ayudan
o establecid
01
taje al
su mo
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Millone
ACTIVACTIVEFECINVEDEUDOTROACTIVINVEDEUDPROPOTROTOTAPASIVPASIVCUENIMPUTASAOBLIGPROVOTROPASIVOPERPUBLOPERFINANOBLIGPENSPASIVOTROTOTAPATRPATRTOTA
LISIS FINA
es de Pesos
DE
VO VO CORRIE
CTIVO RSIONES DORES OS ACTIVOSVO NO CORRSIONES PDORES NETPIEDAD. PLOS ACTIVOSAL ACTIVO VO VO CORRIENTAS POR PESTOS, GR
AS GACIONES VISION IMPOS PASIVOSVO NO CORRACIONES LICO RACIONES NCIAMIENTGACIONES SIONES DE VOS ESTIMOS PASIVOSAL PASIVORIMONIO RIMONIO INAL PATRIMO
INFO
EM
ANCIERO
EMBALA
ETALLE
ENTE
S RRIENTE PATRIMONIATOS LANTA Y EQS
ENTE PAGAR
RAVAMENE
LABORALEUESTO DE S RRIENTE DE CREDIT
DE TO
LABORALEJUBILACIÒ
MADOS S
STITUCIONONIO
RME FISCAL
MPRESA MU
CUAPRESA MU
ANCE GEN
2
0554
ALES 6
QUIPO 326
4S Y
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ES 2ÒN 4
524
NAL
L Y FINANCI
ULTISERV
ADRO Nº 9ULTISERVI
NERAL COM
2011 P
2,246.3 31,624.7 20.0 0570.2 951.4 04,102.9 6167.0 2682.6 1301.3 42,952.0 46,349.2 1
1,940.2 4434.6 9
246.2 5359.8 80.0 0899.6 22,551.1 5
0.0 0
1,333.2 2226.8 5449.3 1517.1 124.7 04,491.3 1
1,857.9 11,857.9 1
IERO 2011
VICIOS S.A
9 ICIOS S.A.MPARATIV
% PART
2
35.4 3,2725.6 1,040.0 70.49.0 2,120.8 46.864.6 10,72.6 287.
0.8 0.04.7 357.46.5 10,0
00.0 14,0
43.2 2,729.7 1,44
5.5 0.08.0 336.0.0 22.920.0 918.56.8 3,25
0.0 800.
29.8 1,475.0 188.
0.0 0.01.5 767.
0.5 24.700.0 5,97
00.0 8,0400.0 8,04
A.
. VO
2010 %
PA
79.7 23.441.6 7.4 4 0.5 20.9 15.28 0.3 736.4 76.6.0 2.0
0.0 .5 2.6
091.9 72.0016.1 100
20.0 45.542.7 24.
0.0 .3 5.6
9 0.4 .1 15.4
54.6 54.5
.0 13.3
73.5 24.7.6 3.2
0.0 .8 12.9
7 0.4 74.6 100
41.5 10041.5 100
30
% ART
% VARIA
4 -31.5 56.0 -100.0
2 -73.1 9.8
6 -61.8 -41.8 100.0-15.7
0 -70.7 0.0 -54.7
5 -28.7 1 -69.9
0.0 7.0 -100.0
4 -2.0 5 -21.6
3 -100.0
7 -9.5 20.3 0.0
9 -32.7 0.0
0.0 -24.8
0.0 -76.9 0.0 -76.9
02
AC.
TOTAFuente
ACTIV Al ciedismingener$4.10millondel Ri Se deActivo$2.95 La dporce
DE
AL PASIVO e: Estados fin
COM
VO
erre de lanución del ró en el ac02.9 millonenes, que coisaralda.
estaca comos”, dada p52.0 millone
isminución entual del -4
INFO
EM
ETALLE
MAS PATRancieros certi
EMPOSICIÓN
a vigencia,54.7%. Es
ctivo no coes en el rresponde
mo la máximpor la dismes, correspo
en la cu41.8%, dad
35%
RME FISCAL
MPRESA MU
RIMONIO 6tificados a dic
GRPRESA MU
N PORCENTA DICIEM
2011 el de anotar
rriente, queaño 2011,principalme
ma participminución deondiente a
uenta de o que la En
15%
L Y FINANCI
ULTISERV
2011 P
6,349.2 1ciembre 31 de
RÁFICO 3ULTISERVITUAL DEL
MBRE 31 DE
activo totaque la may
e pasó de , con una ente a la ve
ación en lael 70.7%, baja de sof
inversionesntidad, en e
IERO 2011
VICIOS S.A
% PART
2
00.0 14,0e 2011
ICIOS S.A.L BALANCEE 2011
al de la yor variació$10.736.4variación
enta de inve
a vigencia al pasar dftware desa
s, está dael año 2011
A.
2010 %
PA016.1 100
. E GENERA
Entidad, pón dentro d millones eabsoluta
ersiones a
2011 la cue $10.091,
actualizado
ada por u1 vendió las
50
ACTIVO
PASIVO
PATRIM
30
% ART
% VARIA
0.0 -54.7
AL
presentó udel activo en el 2010de $6.633la Promoto
uenta “Otr,9 milloness.
na variaciós inversion
0%
O
O
MONIO
03
AC.
na se
0 a 3.6 ora
ros s a
ón es
que pla Pro96.43empre En elinmedla redprestarepresMunic PASIV El pasen el ventadisminperiod El grudel 69dado ConsoCorpoIntera El gruPúblicrepresgeneren la Pereir La EnFomecubrirLeasia su vtratamla vige El gruporce
poseía en laomotora de35 que coresa.
l grupo dediatamente ducción enación de sentativa ecipio de Dos
VO
sivo total reaño 2010 a de inversnución del do contable
upo de Cu9.9%, pasa que den
orcio Impuoration, cadministrativ
upo operacco), presensentado enrado por la venta de
ra S.A. E.S
ntidad cuenento para er cuentas dng Financievez posee
miento de aencia es $6
upo de Pasentual del
INFO
EM
a Empresa el Risaraldarresponde
udores se anterior de
n los anticservicios, n el concesquebradas
egistró unaa $4.491.3 siones a lapasivo en
e.
entas por ando de $1tro de éstuestos y contratista vo Nro. 442
ciones de fntó una vn $1.473.5
cancelaciólas inversio
S.P, que la P
nta con un el desarrollo
e corto plaero y que fcompromis
arrendamien666,0 millon
sivos estim32.7% rep
RME FISCAL
MPRESA MU
de Acuedua, de 12.05
al 0.01%
produjo uel 73.1%, dipos o salal términ
pto Deudass la cual as
a disminuciómillones en
a Promotorlas operaci
Pagar, pre.442.7 milloas se encServicios
que 2 con el Mu
financiamievariación d
millones eón del crédones de la Promotora
crédito púbo Económicazo, recursofueron destsos con Leanto o leasinnes.
mados repopresentado
L Y FINANCI
ULTISERV
ucto y Alca54.152 accio
de las ac
una disminuicha reduccdos a favo
no de la s de Difícil
scendía a $
ón del -24.9n el año 20ra del Risaiones de fin
esentó una ones de 20
cuentran laEficientes apoyaba
unicipio de P
ento internadentro del en el 2010 ito de $800Empresa
adquirió.
blico internco y Socialos que fuerinados a laasing de O
ng operativo
ortó al cierren $767.8
IERO 2011
VICIOS S.A
ntarillado dones, en lacciones en
ución con ción se proor de impvigencia Cobro se
$447.5 millo
9%, al pas011, dado aaralda, incnanciamien
disminució010 a $434s obligacio- CISE, la ejec
Pereira.
as de cortoPasivo n
a $1.333.0 millones, de Acuedu
o a largo pl de Pereiraron tomadoa compra dOccidente ao; el saldo
re de la vig8 millones
A.
de Pereira Sa actualidadn circulació
respecto aodujo princiuestos y d2011 la encontraba
ones.
ar de $5.97a que por ecidió igualmnto internas
ón significa4.6 millonesones contraasí mismución de
o y largo po corriente.2 millonescuyo valor
ucto y Alca
plazo con ea – La Proos bajo la me la sede i
a los cualesde la deud
gencia unaen el 20
30
S.A. E.S.P,d sólo poseón de dic
a la vigencpalmente pdel concepcuenta m
a a cargo d
74,6 millonel efecto de mente con s al cierre d
ativa; esto s en el 201aídas con o; a Glob
el Conven
lazo (Créde del 9.5% en el 201r fue cruzadantarillado d
el Instituto domotora, pamodalidad dnstituciona
s se les da a al cierre d
a disminució10 a $517
04
, a ee ha
cia por pto ás
del
es la la
del
es 11,
el bal nio
ito %, 11, do de
de ara de l y el
de
ón 7.0
millonpara a PATR Éste pasarvigencde ForesultAmbie
ESTA
Millone
INGRVentaCOSTCostoGANGASTAdmiProviamor
GANOtrosOtrosEXCEPROVRESUFuente INGR Los iimpor
nes en el 2atender pot
RIMONIO
presentó ur de $8.04cia inmediaomento y ado negatental.
ADO DE AC
es de Pesos
DRESOS OPa de serviciTO DE VENo de venta ANCIA BRTOS OPERnistración siones, ago
rtizaciones
ANCIA OPs ingresos s gastos EDENTE (DVISION PAULTADO Ne: Estados fin
RESOS
ingresos ortantes en l
INFO
EM
2011; dichotenciales ob
na disminu1,5 millon
atamente aPromociónivo de su
EMCTIVIDAD
EN
DESCRIPCERACIONAios NTAS de servicio
RUTA RACIONAL
otamiento,
PERACIONA
DEFICIT) DARA IMPUENETO ancieros certi
operacionalla vigencia
RME FISCAL
MPRESA MU
o valor corrbligaciones
ución del 7nes de 20nterior, gen
n para el DEstado de
CUAPRESA MUFINANCIENERO - DI
CION ALES
s
LES
depreciacio
AL
DEL EJERCESTO DE R
tificados a dic
es por veauditada c
L Y FINANCI
ULTISERV
responde as que pueda
76.9%, repr010 a $1.8nerado por Desarrollo e Actividad
ADRO Nº 10ULTISERVIRA, ECONICIEMBRE
5544
2
ones y 3-
24
CICIO 7RENTA
5ciembre 31 de
enta de scon relació
IERO 2011
VICIOS S.A
al valor desan afectar s
resentado 857,9 millon
la venta deEconómico Financiera
0 ICIOS S.A.
NÓMICA , S DE 2011
2011 25.060,8 8.5.060,8 8.4.013,8 5.4.013,8 5.1.047,0 2.2.053,3 2.1.744,8 1.
308,5 73-1.006,3 342.185,2 14423,8 32755,1 -1184,8 22570,3 -1
e 2011
servicios pn a la inme
A.
stinado porsu situación
en $6.183.nes con ree inversioneo “La Proma, Económ
. SOCIAL Y A
2010 VAR.025,5 -36,.025,5 -36.255,5 -23,.255,5 -23.770,0 -62.735,2 -24,.997,6 -12
37,6 -58
4,8 -2.941,4 1.4426,3 29,9150,1 -6032,9 707173,0 -429
resentaronediatament
30
r la Empren financiera
5 millones especto a es al Institumotora” y
mica Social
AMBIENTA
RIACION,9 ,9 ,6 ,6 ,2 ,9 ,7
,2
991,7 45,4 9 3,1
7,0 9,7
variacionte anterior,
05
sa a.
al la
uto el y
AL
es la
cual singrespara eya seEficieimpre La difbásicaConsode diterminconce El inadminpositiv La vainversLa Pro COST Los cmillony cost Los gdisminen la dismindisminporceviaje y Al térmillonresult429.7
se ubicó ensos por coel conceptoe había cantes y la
esión $39.77
ferencia enamente, poorcio de Imiciembre dnación del epto.
greso másnistración dva con rela
ariación en siones de laomotora el
TOS Y GAS
ostos de vnes, debidoto.
gastos openución devigencia 2
nución se enución del
entaje por loy otros.
rmino del anes, superioado negati
7% con resp
INFO
EM
n una reduoncepto de o de ingresncelado el
Alcaldía 71,0 millon
ntre los ingor la termin
mpuestos y Sde 2008, d
convenio,
s represende las zonación al año
los ingresa Empresa Risaralda,
STOS
ventas de seo principalm
eracionalesl 24.9% co2010 $2.73evidencia e12.7%, los os gastos d
año 2011, laor a la obtivo en cuapecto al año
RME FISCAL
MPRESA MU
ucción del 3sistemas
sos por cartcontrato c
de Pereiraes con rela
gresos totanación del Servicios Edel Municip, por tal r
ntativo duras de permo 2010.
sos no opede Acuedula cual gen
ervicios se mente a la a
s de la enon respecto35.2 millonen los gastocuales a sude persona
a empresa enida en la
antía de $-o anterior.
L Y FINANCI
ULTISERV
36.9% con de informatera se debcon el Cona, situació
ación al año
ales entre lcontrato 4
Eficientes, qpio de Perazón no s
rante la vitido parque
racionales,ucto y Alcanneró recurs
disminuyeraplicación d
ntidad parao al año inmes y en añ
os de adminu vez se enal, sueldos
refleja unaa vigencia a173.0 millo
IERO 2011
VICIOS S.A
ocasión deación, menbió a que dnsorcio de n que ge
o 2010.
los años 2442 de Eneque medianereira, decse genera
vigencia 20eo, el cual
, se presenntarillado dos importan
ron en un 2de políticas
a la vigenmediatamenño 2011 $2nistración loncuentran ry salarios,
a utilidad nanterior, enones, es d
A.
e la disminsajería espurante la vImpuestos
eneró M´´ia
2011-2010, ero 27 de nte Resoluclaró unilate
aron ingres
011 correspresenta u
nta por la e Pereira Sntes para la
23.6%, estos de reducc
ncia 2011 nte anterio2.053.3 mios cuales prepresentad, comisione
neta en cuan la cual sedecir un inc
30
nución de lpecializadavigencia 20s y Servicia cancelad
se presen2006, con
ción No. 515eralmente
sos por és
sponde a una variació
venta en lS.A. E.S.P.a Empresa
o es $1.241ción del gas
reflejan ur, al registrillones, dicresenten udos en mayes, gastos d
antía $570e presentó cremento d
06
os a y 11 os
doi
ntó el
54 la
ste
la ón
as , a .
1.7 sto
na rar ha na
yor de
0.3 un del
El indinmed El ind2010;deudatímida
Millones
CAPITRAZONIVEL
Fuente:
dicador de diatamente
dicador de la Empre
as de coramente sus
INFO
EM
EMIN
s de Pesos
INDICATAL DE TR
ON CORRIEL DE ENDEEstados Fina
capital de anterior de
razón corriesa tiene erto plazo,
s obligacion
RME FISCAL
MPRESA MU
CUAMPRESA MUNDICADOR
A DICIEM
ADOR RABAJO ENTE EUDAMIENancieros Certi
trabajo mue $253.6 mi
ente, permen activos
según enes de corto
L Y FINANCI
ULTISERV
DRO No. 1ULTISERV
RES FINANMBRE 31 DE
2$306.1$1,2
TO 1.4%ificados a Dic
uestra una illones.
maneció concorrientes ste indicao plazo.
IERO 2011
VICIOS S.A
11 VICIOS S.ANCIEROS E 2011
2011 1
ciembre 31 de
disminució
nstante con$2.246.3
ador su A
A.
A
2010$559.7 $1.2 2.3%
e 2011.
ón con res
n respecto millones p
Activo corr
30
0
specto al a
a la vigencpara canceriente, cub
07
ño
cia lar
bre
HALL Hallaz En elencueCOMFMultismillonde 20rubro demuno haimpac Hallaz En el resumtotalizlas suLa difacumrespuel repmuesreferidinform Hallaz En el 13030millonincluyla resestabincons Hallaz En la desagno ma
LAZGOS
zgos Nº 1: C
l seguimienentra que FIS autorizservicios. Enes de peso011 de redu
INVERSIOestra falta
ay lógica ecto en la ge
zgo Nº 2 Co
presupuesme la sumzado de $8ubcuentas qferencia deulado vigeesta a la o
porte de ejetra la partiddo, tambié
me de repor
zgo Nº 3 Co
reporte de01 Rendimnes partienye el valor dsolución 33lecer que sistencia en
zgo Nº 4 Co
Resoluciógregación daneja un co
INFO
EM
Connotació
nto a la eel 19 de a una adic
En dicha aos, al tiempucción del
ONES por $de planeac
en la actuaestión y los
onnotación
sto ejecutadatoria del 23,9 millonque la intege $ 65 millncia 2011,
observaciónecución preda respectin se puedrte debidam
onnotación
e Ejecuciónmientos Findo de un pde otros ing34 se codiflos reporten la rendici
onnotación
n interna Ndel presupuonsecutivo
RME FISCAL
MPRESA MU
ón administ
ejecución doctubre deión al pres
adición se po se produpresupuest
$100.0 milloción y desgación del áresultados
administra
do vigenciatotal de l
nes. En la vgran, a la alones, se d reportado
n hace refeesenta incova, así come explicar
mente firma
administra
n de Ingresnancieros, presupuestgresos provfica como es de ejecuón de la cu
administra
No. 648 de uesto para en los cód
L Y FINANCI
ULTISERV
rativa:
del presupue 2011, mupuesto dele asigna
uce la Resoto de Ingreones de pegaste admiárea presup
son nulos.
ativa
a 2011 presa cuenta verificaciónuditoria le adetecta en o al Ente drencia explnsistencias
mo lo afirmpor otro, sdo por la em
ativa:
os de la vicon un re
to inicial devenientes d130304, diución preseuenta.
ativa:
diciembre la vigencia
digos de su
IERO 2011
VICIOS S.A
uesto y a mediante Re ingresos yal rubro
olución No. esos y Gasesos. Lo aninistrativo. puestal po
sentado portransferenc
n de la sumarroja la suel reporte
de Control.licativa, la As por fallos a la empresiendo parmpresa al r
gencia 201ecaudo ejee solo $ 8e Venta deferente a l
entan fallas
31 de 201a 2011, se us rubros, n
A.
las modifiResolución
y gastos deINVERSIO4663 del 1
stos, dondenterior no tPara el enr cuanto n
r la entidadcias, mues
matoria por uma de $75e ejecución . Si bien laAuditoria cen la aplic
esa correspra la auditorendir la cu
11, se mueecutado d,4. En dic
e acciones elo reportads y por lo
10 correspoobserva qu
no es claro30
caciones, No. 4662 e la empre
ONES $1009 de Octub
e se afecta tiene sentidnte de contno se gene
d, la cifra qstra un vacada una d
58,6 millonede ingres
a entidad eonsidera qcativo que ponde al íteoria válido enta.
estra el grue $ 1.327
cho grupo el cual seg
do. Se puedtanto gene
ondiente a ue la entida
o para el en08
se el sa
0.0 bre
el do, rol
era
ue lor de es. os en ue no em
el
po 7,0 se ún de
era
la ad nte
de coempreigual la Resde la mues CONC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ontrol si seesa para emanera sesolución meinformació
tran los rub
CLUSIONE
Una vez presupuespresupuespresentarlas transfe
Los ingreslo gestiónSignifica qcomercialsuficienteconcretar
Los GasMULTISEcon respemuestra e
Pese a loes positivoperar einmediata
La emprey no regis
Si bien tierecursos continuamtiempo. como es apostar, e
INFO
EM
e suprimiereste tipo de presentanencionada,
ón rendida bros y la cu
ES
efectuadostal con lasto, se pur una obsererencias.
sos ejecutan de ingresoque la genees que fomente atralos.
sto de funERVICIOS, ecto al año ejecución.
s menos inva y mejor n el corto
as generada
esa viene cstra mora o
ene un portpropios, e
mente nuevEn la líneael mismo s
efecty del g
RME FISCAL
MPRESA MU
on cuentase procedim errores en la empresal Ente deenta lo que
o el cruceas Resolucede conclurvación neg
ados en la os desarroleración de rman parte
activos o qu
ncionamienen la vige2010 del
ngresos obtque la del
o plazo y as en el per
umpliendo incumplimi
tafolio de pestos no sovos negocia de negosistema finrupo Servie
L Y FINANCI
ULTISERV
s o que sitmiento de cn la numeraa muestra e Control, e condujo a
e de infociones de uir que la gativa en c
vigencia 20llada en la nuevos inge del portaue las cond
nto y los ncia 2011 -25,2%, sie
tenidos la sejercicio acubrir sin
riodo.
adecuadamiento en los
productos y on constanios y proc
ocio del recnanciero y entrega y o
IERO 2011
VICIOS S.A
tuaciones codificaciónación de suinconsistenpor cuanto
a las observ
ormación raprobacióinformación
cuanto a la
011 fueron vigencia inresos fue mafolio de sdiciones de
operacionregistra un
endo la inv
situación deanterior. Dicn contratiem
mente con s pagos al s
y servicios qntes y porurar que scaudo tienela red de r
otros operad
A.
o criterios n del presuus páginas.ncias en la o en los revaciones re
reportada n y modifn coincide,sumatoria
inferiores nmediatamemenor, que servicios nel medio no
nales de na disminuversión un g
e tesorería cha situaciómpos las
el servicio sistema fina
que le permr lo tanto sean sostee competidrecaudo dedores meno
30
establece upuesto. D Además dpresentacióportes no spectivas.
la ejecucióicaciones d, a pesar ddel rubro d
en un 17%ente anteriolos negocio fueron lo permitiero
la empreción nomingasto que
de la entidaón le permobligacion
de la Deudanciero.
miten generdebe busc
enibles en dores fuerte la empreores.
09
la De de ón se
ón de de de
% a or. os os on
sa nal no
ad ite es
da
rar car
el tes sa
7.
8.
9.
10
11
12
13
DespuMultisfiscaliContrtesoretenien
La empremanera qlos mejore
La Emprefuturas, nexpedida
Se verificsu naturapor pagar
0. Respectolos gastorespecto aprimeros costos opcorrientesun seguimingresos. que se ge
. El análisconsiderasituación Actividad operacionoperacionvigencia 2
2. Los indicanivel de e
3. La audito2011, arrofinancieroEmpresa.
ués de reservicios Szadora con
raloría Munería presenndo en cuen
INFO
EM
esa debe eque le permes resultad
esa actualmni solicitó ipor el área
ó que la emleza jurídicr
a los indicos de Funa los ingresaumentan
peracionales. Implica qmiento a los
La empreeneran acor
sis al Estable del to
que afectóFinanciera
nal de $1.0nales dando2011 de $5
adores finaendeudamie
oría a los eojó como r
os present
ealizar la AS.A para lantemplada
nicipal de Pta un nivel nta las obs
RME FISCAL
MPRESA MU
evaluar conmita ser efic
os operacio
mente no inclusión d
a financiera
mpresa no ca, no const
cadores prcionamientsos, dado qmás cuand
es tienen uque la emps costos deesa debe vrde a cada
tado del tal de susó su estruca Económic006.3 millono como res70.3 millon
ancieros anento del 1.4
estados conresultado utan razona
Auditoria aa vigencia en la Con
Pereira conmedio de cervaciones
L Y FINANCI
ULTISERV
n regularidaciente y eficonales para
presenta ede partidas.
le aplica etituye reser
resupuestalto no guaque la tenddo los ingre
una correlacpresa en el e los producvigilar la eslínea de ing
Balance gs activos, lctura financo Social nes; la cuaultado finales.
alizados m4%.
ntables corun Dictameablemente
al estado fiscal 201
nstitución Nsidera queconsistencia contenidas
IERO 2011
VICIOS S.A
ad su estrucaz en lo qa sosteners
ejecución as para tal
el Decreto 1rvas presup
les y financaran una adencia en eesos dismición con rcorto y mectos y servstructura dgreso que g
general rela cual se ciera; por y Ambient
al fue cubiel un resulta
muestran un
rrespondienn positivo
la situac
de las fin11, en cumNacional y la informaa y de confs en el pres
A.
uctura de cque desarrose en el me
alguna sobfin, según
1957 de 20puestales, s
cieros se cadecuada el corto plaznuyen. Asespecto a
ediano plazoicios de su e costos ogenera.
efleja una ubicó en
su parte etal reportó erta por losado neto po
na liquidez
ntes a la vpor cuanto
ción financ
nanzas de mplimiento la Ley 42
ación presufiabilidad ensente inform
3
costos de olla y obtenercado.
bre vigencicertificació
007, debidosi no cuent
concluye qrelación cozo es que lsí mismo, llos Ingres
o debe hacportafolio d
operacional
disminucióun 54, 7%
el Estado duna pérdid
s ingresos ositivo para
de $1,2 y
igencia fisco los estadciera de
la emprede la labde 1993,
upuestal y dn el conjuntme.
10
tal ner
as ón
o a as
ue on os os os
cer de es
ón %, de da no la
un
cal os la
sa bor
la de to,
311
EMPREESA DE ADE
ACUEDCE PEREI
CUTO Y IRA S.A.
ALCANT. E.S.P
TARILLA
3
ADO
12
313
EMP
EM
LEGA En OfAntepPereirpresuparte 2010,de la ANÁL La Emcomppresucual fde 202010; MODI DuranAlcanreflejaregistgasto$12.9
EMP
Cif
GA
PRESA DE
ESMPRESA D
ALIDAD DE
ficio Radicaproyecto dera S.A. E.Spuesto no del COMF aprueba eResolución
LISIS PRES
mpresa de rendida enpuesto de ue aprobad
010 y por e
IFICACION
nte la vigetarillado de
adas en 3raron modi por valor
9 millones y
PRESA DE
fras en millone
ASTOS DE
INFO
E ACUEDU
STADO Y MDE ACUED
E APROBA
ado el 3 dee PresupueS.P. para
aparece nIS, quien M
el presupuen de Gerenc
SUPUESTA
Acueductontre el 1º ingresos y
do y liquidael COMFIS
NES PRESU
encia analize Pereira S35 Resolucificaciones de $ 22.1
y adiciones
E ACUEDUCMODIF
es de pesos/
CONCEPTE FUNCION
RME FISCAL
CTO Y ALC
MANEJO DUCTO Y A
VIGE
ACIÓN DEL
e Noviembresto de la la vigencianinguna an
Mediante la esto de la ecia No.352
AL
y Alcantarde enero apropiacio
do mediantmediante
UPUESTAL
zada el pre.A.E.S.P, sciones de referidas a01 millonepor valor d
CUACTO Y ALCFICACIONE
VIGE
Porcentuales
TO NAMIENTO
L Y FINANCI
CANTARIL
DE LAS FINLCANTARENCIA 201
L PRESUPU
re de 2010empresa d
a fiscal 201notación, nResolución
empresa; y del 22 de D
rillado de Py el 31 d
ones para gte DirectivaResolución
LES
esupuesto se presenta
Gerencia a trasladoss, y aprope $ 4,9 mill
ADRO No. 1CANTARILES PRESUENCIA 201
s
3.61
IERO 2011
LLADO DE
NANZAS PÚRILLADO P
1
UESTO
0 fue presede Acuedu11, en la dni presentan No. 8068este a su v
Diciembre d
Pereira S.Ade diciembgastos por a de gerencn No.8068
de la Emaron modific
(anexo Cinternos e
iaciones delones.
1 LLADO DE UPUESTAL
1
Valores14,0
PEREIRA
ÚBLICAS EREIRA S
entando al Cucto y Alcadiscusión ya ninguna 8 de 22 de Dvez lo liquidde 2010.
. ESP., parbre de 201$ 90.384.3
cia No.352 de 22 de D
mpresa de caciones alCuadro Reen las apropel ingreso
PEREIRA LES
Com16,35%
3
S.A. E.S.P
.A. E.S.P.
COMFIS, eantarillado dy análisis dobjeción pDiciembre dda por med
ra la vigenc11, aforó
3 millones, Diciembre 2Diciembre d
Acueducto presupues
esumen). Spiaciones dpor valor d
S.A. E.S.P
mposición%
14
P
el l de del por de dio
cia un el
22 de
y sto Se del de
P.
PD
EMP
GAGASE TO
Fue COMP El afoAlcanvigenc Comp$83.8se dis INGR El pr$66.9presupara f77,2%recauda unvigenc
EMP
Cifra e
DESCRIPC
PRESUPUEDE INGRES
PRESA DE
ASTOS DEASTO DE IERVICIO D
OTAL PREente: Resoluc
PORTAMIE
oro final dtarillado decia auditad
parando el 851,7 millonstribuyen en
RESOS COR
resupuesto 998,9 millon
puestales fijar un pres
% del total ddo alcanza
n nivel de ccia anterior
PRESA DECO
n millones/Ci
CION EJC20
ESTO SOS
83.8
INFO
E ACUEDU
CONCEPTE OPERACI
NVERSIONE LA DEUD
ESUPUESTciones entida
ENTO DEL
el presupue Pereira Sa una varia
comportamnes en el 20n tres grand
RRIENTES
inicial panes, presende adicionsupuesto finde los Ingreado según icumplimientr muestra u
E ACUEDUCOMPORTAM
ifras Porcentu
ECU ION 010
PPINI
2
851,7 82.3
RME FISCAL
CTO Y ALC
TO IÓN N DA
TO d- Vigencia 2
INGRESO
uesto de In.A. E.S.P fu
ación nomin
miento del i010, pasa ades (3) cap
S
ra la vigentándose enes, créditonal aforadoesos totalesinforme de to del 95,1
una variació
CUACTO Y ALCMIENTO PR
VIGE
uales
PTO ICIAL 011
ADIE
CRT
377,6
12.9
L Y FINANCI
CANTARIL
6.1123,912.3 $22
2011
O
ngresos paue de $90.3nal negativa
ngreso, ena $ 86.721ítulos, de la
encia 2011n el transcu
os, contra co por valor ds; Al cierre ejecución % de lo pr
ón nominal
ADRO No. 2CANTARILRESUPUESENCIA 201
ICIONES Y REDI TOS
RED
CONRED
935,5 4.9
IERO 2011
LLADO DE
Valores14,3 9 349,2
2,101
ara La Em384,2 milloa de - 4,05%
n la vigencia,5 millonesa siguiente
fue estimurso de la vcréditos qude $70.400del periodofue de $ 66
rogramado,positiva de
2 LLADO DE STAL DEL 1
DUCC.Y
NTRACDITOS
PVIG
2
928,9
90.
PEREIRA
Com27,66%0,11%55,87% 100%
mpresa de nes; prese%.
a 2011, des en 2011,
manera:
mado por vigencia mue generan0,0, lo cual o de anális6.953,3 mil que comp
e 17,9%.
PEREIRA INGRESO
PPTO GENTE 2011
EJ
.384,3
3
S.A. E.S.P
mposición%
% %
Acueductoentando en
e una cifra drecursos q
la suma dodificacion
n movimienrepresentais; el nivel dlones, lo q
parado con
S.A. E.S.PO
ECUCION 2011
86.721,5
15
P
y la
de ue
de es
nto el de ue la
P.
% EJEC
96,0
IC
IOSIOSAOVOSRCCIBCCEBMROF
D
RD
ORCDI
EMP
DESCRIPC
NGRESOS CORRIENTE
NGRESOS OPERACIONS-ACUEDUCNGRESOS
OPERACIONS-ALCANTARO VENTAS DEOTROS SERVICIOSRECURSOSCAPITAL CREDITO NTERNO-
BANCA COMERCIACREDITO EXTERNO-BANCA MULTILATERENDIMIENOPERACIONFINANCERA
DIVIDENDO
RECUPERADE CARTER
OTROS RECURSOSCAPITAL DISPONIBILNICIAL
Los in77,2%un nivnomin
PRESA DE
CION EJC20
ES 68.5
NALECTO
37.0
NALE
ILLAD
22.4
E
9.02
S DE 7.40
L
0,0
ERAL
3.90
NTOS NES AS
330
OS 103
ACION RA
2.45
S DE 611
LIDAD 7.89
ngresos de% por Ingresvel de cumpnal negativa
INFO
E ACUEDU
ECU ION 010
PPINI
2
551,9 66.9
027,2
37.3
495,4
24.3
29,2
5.36
02,1
11.0
10.0
03,8 0,0
,3
373,
,07
100,
53,2 0,0
,5
580,
97,6
4.32
e la Empressos Corrienplimiento dea del -2,3 p
RME FISCAL
CTO Y ALC
PTO ICIAL 011
ADIE
CRT
998,9
3.50
333,0
548
303,6
378
62,3
2.57
053,6
-
000,0
-
0,0
,6
,0
0,0
,0
25,1
9.43
sa (ver grántes en cuael 95,1% epuntos porc
L Y FINANCI
CANTARIL
ICIONES Y REDI TOS
RED
CONRED
01,2
8,3
-
8,7
-
74,2
100,
-
-
0,0
0,0
34,4
4.8
áfico #1), santía de $66en relación ccentuales c
IERO 2011
LLADO DE
DUCC.Y
NTRACDITOS
PVIG
2
100,0
70.
37
24
,0
7.8
11.
10
0,0
373
100
-
580
828,9
8.9
se encuentr6.953,3 milcon lo prog
con respect
PEREIRA
PPTO GENTE 2011
EJ
.400,1
.881,3
37.
.682,2
23.
836,5
6.6
.053,6
.000,0
10.
0 0,0
3,6
373
0,0
100
2.7
0,0
35,
930,5
ran conformlones, lo qu
gramado y uto al period
3
S.A. E.S.P
ECUCION 2011
66.953,3
.094,6
.225,5
633,2
13.237,6
.000,0
0
3,6
0,0
728,5
,5
6.530,5
mados en ue equivaleuna variació
do anterior;
16
P
% EJEC
95,1
97,9
94,1
84,6
119,8
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
6,1
73,1
un e a ón al
EMP
interiocapítumillonde paVentasuma Los Inde lovariacrecau$37.0AcuedIngres El sutanto 9,9%,progralo reg
EMP
PRESA DE
or de este ulo de ingrnes, seguidarticipación a de Otros s de $ 6.633
ngresos Ops ingresos
ciones posido de la v
094,6 milloducto y desos Operac
b-Capitulo en los ingr, reportandamado, moistrado en
PRESA DE
Cifras Por
Fuente: D
INFO
E ACUEDU
capítulo coresos operao por los In y un reca
servicios co3,17 millone
peracionales Corrienteitivas por 0vigencia annes en ele $22.495,5cionales de
de Venta esos totaleo una reca
ostrando unel periodo a
E ACUEDUCC
rcentuales
Datos Área Fin
RME FISCAL
CTO Y ALC
on una paacionales dngresos Opaudo por von un 7,6%es.
es de Acues con $ 6
0,18% y 3,nterior, al
2011, po5 millones Alcantarilla
de Otros Ses con un 7audo de $6.na variaciónanterior,
GRACTO Y ALCOMPOSICI
VIGE
nanciera, cálc
L Y FINANCI
CANTARIL
rticipación de Acueducperacionale
valor de $ 2%,de particip
educto y Al60.320,2 m25% respepasar de $
or conceptoa $ 23.22
ado.
Servicios, 7,7% como .633 millonn negativa
AFICO N° 1CANTARILION DEL INENCIA 201
culos auditor
IERO 2011
LLADO DE
del 42,8%cto con unes de Alcan23.225,5 mpación, rep
cantarilladomillones, reectivamente$37.027,2 o de ingre25,5 millon
registra unen los Ingres, que repnominal de
1 LLADO DE NGRESO 1
r
PEREIRA
%, se encuen recaudo dntarillado c
millones y portando ing
o represenenglones qe si se commillones e
esos operanes en el
na participaresos Corripresenta elel 26,5% co
PEREIRA
3
S.A. E.S.P
entra el Sude $37.094
con un 26,8por último gresos por
tan el 69,6ue muestrmpara con en el 2010 acionales caso de l
ación mínimentes con l 84,6% de on respecto
S.A. E.S.P
17
P
ub- 4,6 8%
la la
6% an el a
de os
ma un lo
o a
P.
EMP
RECU En elpresuno ppresuejecuc RECU El capde ingvariacvigencmodif DISPO Su ppresupor vaIngrescon erespe En el 2011,aforadejecucbien cde -78 En epresupresudando En el la vigarroja
PRESA DE
URSOS DE
capitulo Rpuesto de
presentó mpuesto afoción de la v
UPERACIO
pitulo Recugresos, se ción nomincia 2010; ficaciones.
ONIBILIDA
resupuestopuestales qalor de $8.sos; Al fina
el 73,13% decto a la vig
sub-capítu pero si pdo de $3.84ción que econ respect8,3 puntos
l sub-capítpuesto inpuestales
o cumplimie
sub-capitugencia 201an un pres
INFO
E ACUEDU
E CAPITAL
Recursos dingresos, Smodificacioorado, corrvigencia an
ON DE CAR
uperación dobserva u
al positiva este rub
AD INICIAL
o inicial fuque le lleva930,5, la D
alizar el perde lo prograencia 2010
lo Recursopresentaron40,0 millonen términosto a la vigeporcentuale
tulo Recurnicial de para llegarento del 10
lo Aportes 1 de $ 28
supuesto ej
RME FISCAL
CTO Y ALC
de Capital Su presupunes preseespondientterior prese
RTERA
de Cartera una ejecuci
del 11% cbro no s
L
e de $4.3an a un cierDisponibilidariodo de anamado y un0.
os Propios nn modificaes, finalmes monetari
encia 2010, es.
rsos Del F$4.037,4
r a un pres0% del pre
Por Conve87,5 millonejecutado d
L Y FINANCI
CANTARIL
representauesto inicialentando ute a $13.2entó una va
representaón de $ 2
con respece presupu
325,0 millorre en la vigad Inicial reálisis recauna variació
no se progrciones que
ente con unos correspse evidenc
Fondo Nac4 millonessupuesto finsupuesto p
enios se prees, con me $ 309,7
IERO 2011
LLADO DE
an el 15,3%l fue de $11
una ejecuc37,5 millon
ariación pos
a el 3,1% d.728,4 mill
cto a la ejeuesto inic
nes, presegencia con epresenta udó $6.530ón nominal
ramo presue permiten
n nivel de cponde a $1cia una var
cional De s, presennal aforado
programado
esento un podificacion millones
PEREIRA
% del total 1.053,6 milción del nes, con resitiva del 78
el total del ones; pres
ecución repialmente,
entando mun presupuel 7,5% de
0,5 millonesnegativa d
upuesto parn un presucumplimient1.440.0 milriación nom
Regalías ntando mo en $ 4.78o.
presupuestes presupudando cum
3
S.A. E.S.P
del total dlones, el cu119,8% despecto a 8,8%
presupuessentando uportada en
ni presen
odificacionuesto aforadel total de ls, cumpliendde -17 punt
ra la vigencupuesto finto del 37,5%llones, aho
minal negati
presentó odificacion80,8 millon
to inicial pauestales qmplimiento
18
P
del ual del
la
sto na la
nto
es do os do tos
cia nal %,
ora va
un es es
ara ue al
EMP
100%variac COMP El Gamillonequivacompun auLos gemprela Invnivele86,8%implícvigenc
EMP
Cifras
DESC
TOTAL G
FUNCIO
Servicios
Gastos G
Transfere
GASTOSOPERACSERVICIDEUDA
INVERSI
Fuente
PRESA DE
% de lo proción negativ
PORTAMIE
asto Total nes, con ualente a unarar la ejec
umento nomgatos de Fuesa, Gastosversión el es de Ejecu%, 98,8% ycito las cifracia anterior
PRESA DE
en millones/ P
CRIPCIÓN
GASTOS
NAMIENTO
s Personales
Generales
encias
S DCION IO DE LPÚBLICA
IÓN
e: Área Financ
INFO
E ACUEDU
ogramado, va de -75,5
ENTO PRE
de la empn nivel de
n nivel de ccución de lminal del 33uncionamies de Opera44,5% de
ución de cy el 124,5as que corr.
E ACUEDUCEJECUC
Porcentuales
EJEC 2010
64.827,8
O 19.144,7
s 3.015,0
12.813,7
3.315,8
DE 24.776,1
LA 4.628,7
16.278,1
ciera de la Em
RME FISCAL
CTO Y ALC
con respe puntos por
ESUPUEST
presa prese cumplimieumplimienta vigencia 3,7%, muy ento represación absorl total de l
cada uno d%, esta urresponden
CUACTO Y ALCCIÒN PRES
VIGE
AFORO INICIAL
82.377,6 2
18.156,8 2
3.151,0
12.725,8
2.280,0
27.887,7
7.281,0 2
29.051,9
mpresa de ac
L Y FINANCI
CANTARIL
ecto a la vrcentuales.
AL DEL GA
enta un preento en peto con resp2011 con lsuperior a
sentan el 1rbe el 31,9%los Gastosde estos grltima que
n a cuentas
ADRO No. CANTARILSUPUESTAENCIA 201
MODIFICAC
CréditoCc
22.101,6 22
2.126,7 4.
240,0 24
1.836,7 3.
50.0 91
7.541,5 6.
23.99 1.
12.409,3 9.
cueducto y Alc
IERO 2011
LLADO DE
vigencia 2
ASTO
esupuesto esos de $ ecto a lo plla de la 20
al Índice de7% del tot%, Servicio
s Ejecutadorupos fue correspond
s por paga
3 LLADO DE AL DEL GA1
CIONESP
VIGContra crédito
2.101,6 82.
.762,9 15.
45,0 3.1
.605,2 10.
12.6 1.4
.214,2 29.
.370,1 5.9
.754,2 31.
cantarillado d
PEREIRA
010, se ev
vigente de88.688,7m
laneado de10 se pued
e precios altal de los Go de la Deuos en la vien su ordede a la Inar grupo inv
PEREIRA ASTO
PPTO GENTE
EJ20
377,6 88.68
520,6 15.06
46,0 3.073
957,0 10.57
17,3 1.417
214,9 28.26
34,8 5.865
707,1 39.46
de Pereira S.A
3
S.A. E.S.P
videncia u
e $ 82.377millones, cifel 107,7 %. de evidenc consumidoGastos de
uda el 6,6%gencia. Len el 97,1%versión lleversión de
S.A. E.S.P
EC 011
% EJEC
88,7 107,7
64,4 97,1
3,3 97,7
73,8 96,5
7,3 100.0
64,1 96,8
5,4 98,8
64,6 124,5
A. ESP.
19
P
na
7,6 fra Al iar or. la
% y os %, va la
P.
% VAR
33,7
-21,3
1,9
-17,5
-57,2
14,1
26,7
142,6
EMP
COMP
Fuente GAST Servi Su prmodifpresutotal dcon econ la Gasto El prmodif
PRESA DE
POSICION
EMPRE
e: información
TOS DE FU
cios Perso
resupuesto ficaciones puesto fina
de los Gastel 97,7% dea vigencia 2
os General
resupuestoficaciones p
INFO
E ACUEDU
DEL GAST
ESA DE ACC
n financiera en
UNCIONAM
onales:
inicial fue presupues
al aforado tos; al finale lo progra2010 es del
les:
inicial fupresupuesta
RME FISCAL
CTO Y ALC
TO
GRACUEDUCTOCOMPOSIC
VIGE
ntidad – Cálc
MIENTO
estimado stales de por valor dizar el periomado. La l 1,9%.
ue estimadales a travé
L Y FINANCI
CANTARIL
AFICO No. O Y ALCANCION DEL ENCIA 201
culos auditor,
en la sumacréditos yde $3.146,odo de anávariación n
do en $ és de crédi
IERO 2011
LLADO DE
2 NTARILLADGASTO 1
Contraloría M
a de $ 3.1y contra c0; el cual
álisis ejecutnominal de
12.725,8 itos y contr
PEREIRA
DO S.A. E.
Municipal de
51,0 milloncréditos gerepresentató $3.073,3
e este gasto
millones, ra créditos
32
S.A. E.S.P
.S.P.
Pereira
nes, presenenerando a el 3,8% d3, cumpliendo comparad
presentandy mostrar
20
P
nta un del do do
do un
EMP
presutotal dpesosvariac2010 Trans Su pmodifpresugastode $1este ejecut
DESCR
GASTOSOPERAC
GAST Su pren la de ajupresulos ga$28.2nominoperasolo operaoperaIngres14,1%resultcompcuant De losel 40%
PRESA DE
puesto finade los gasts es de $10ción nominay 2011.
sferencias
presupuestoficaciones puesto finas; al finaliz.417,3, cumgasto comtados.
RIPCIÓN
S DE CION
2
TOS DE OP
esupuesto vigencia 2
uste tanto dpuesto finaastos; al fin
264,1 cumpnal positivaacionales auaumentaro
acional conacionales resos Corrien
%, lo cual inados, fue mortamiento o puede se
s gastos op% de los ga
INFO
E ACUEDU
al aforado tos; al fina
0.573,8, cumal negativa
:
o inicial fumás en e
al aforado pzar el periompliendo co
mparado co
EJEC 2010
4.776,1 27
PERACION
inicial estim011 se ubide adición al aforado pnalizar el ppliendo cona del 14,1%umentan mn nominalm
n los ingreelacionadosntes disminndica que lmás costos
debe ser er indicio de
peracionaleastos a sab
RME FISCAL
CTO Y ALC
por valor dalizar el permpliendo c
a del -17,5%
ue del ordel contra por valor dedo de análon el 100%on la vigen
AFORO INICIAL
7.887,7
N
mado para ca en los $como redu
por valor deperiodo de n el 96,8%% con res
más que promente el 3esos corries con la vennuyeron nomos esfuerzoso recauda
analizadoe ineficienci
es los siguieber, los serv
L Y FINANCI
CANTARIL
de $10.957riodo de anon el 96,5%% al compa
den de locrédito que $1.417,3 lisis muestr
% de lo progncia inmed
MODIFICAC
7.541,5 6.
cubrir los g$ 27.877,7 ucción al pre $29.214,9análisis alc
% de lo propecto a la
oporcionalm3,4%. Si sentes consnta de los sminalmenteos para la
ar ingresos por el ár
ia e ineficac
entes ítemsvicios perso
IERO 2011
LLADO DE
7; el cuál renálisis, la e% de lo proarar la ejec
os $2.280 ue en el
representara un nivel gramado. Ldiata es de
CIONESP
VIG
.214,2 29.
gastos de omillones, presupuesto9; represencanza una ogramado. a vigencia mente que lose mira lastituidos pservicios, see el -2,3%, generaciónen el 201
rea financiecia en la ge
s relacionadonal (nomin
PEREIRA
epresenta ejecución aogramado. cución de
millones, crédito, ma 1,72% dede ejecuc
La variacióel -57,2%
PPTO GENTE
EJ20
214,9 28.26
operación dpresenta mo inicial parnta el 35,5%
ejecución Muestra udel 2010. os Ingresos
a correlaciópor todos e tiene quelos gastos
n de ingres1 que en eera y la cestión.
do a persona de planta
32
S.A. E.S.P
el 13,3% dalcanzada eMuestra ulas vigenci
presentandmostrando el total de lión en pesn nominal dde recurs
EC 011
% EJEC
64,1 96,8
e la empreodificacion
ra llegar a % del total den pesos d
una variació Los gast
s Totales qón del gaslos ingres
e mientras ls aumentaroos no dio lel 2010. Escomercial p
nal absorbea) represen
21
P
del en na as
do un os os de os
% VAR
14,1
sa es un de de ón tos ue sto os os on os ste por
en nta
EMP
el 27%11,9%12,8%gastode cocostos Los gingresingresprestaeficienel me SERV El pretravéspor vfinalizcump INVER La EmProyeLínea– 201cumpprogramodifpor vaun pejecuclos repositivpreseperten
PRESA DE
% y Servic% y Otros c%. Lo que rs y costos
orrespondens operacion
astos de Osos operacso. Este ítación del sencia y eficanor costo p
VICIO A LA
esupuesto s de créditovalor de $5zar el perioliendo con
RSIÒN
mpresa Acuectos Municas “Pereira A11 “PEREIle con los amaron recficaciones: alor total deresupuestoción este gecursos prva con res
ente que dnecen al dé
INFO
E ACUEDU
ios personacostos de refleja que operaciona
ncia entre nales que d
Operación sionales, lostem es un ervicio y ev
acia de la eposible.
A DEUDA
inicial fue os y contra5.934,8; reodo de anel 96,8% d
ueducto y cipal, un (1Amable” y IRA REGIO
objetivos cursos en cuna adició
e $ 9.754,2o aforado gasto alcanrogramadosspecto a ladentro del éficit de la v
RME FISCAL
CTO Y ALC
ales Indirecoperación la empresa
ales para qel esfuerzo
demanda.
son aquellos cuales de
indicador valuar su evmpresa en
de $7.281a créditos, presentand
nálisis muee lo progra
Alcantarilla1) proyecto“Pereira SeON DE OPde la mis
cuantía de n por valor millones, efinalmenteza la cifra s y compaa vigencia monto tota
vigencia 20
L Y FINANCI
CANTARIL
ctos (contrael 20,9%,
a debe vigique no afeco en la obt
s que se ideben tener
referenciavolución enla generac
1,0 millonefinalmente
do éste el estra una emado
ado de Pero adicional egura” del PORTUNIDión instituc$ 29.051,9
r de $ 12.4el impacto f por valode $ 39.49arativament
2010 del al esta el 10).
IERO 2011
LLADO DE
atos de prelos costos lar muy de
cten la metatención del
dentifican crelación dir
a para deten el tiempo,ción de ingr
es, present muestra u7,2% del
ejecución
reira S.A. rel cual hacPlan de De
DADES”; ecional; Para9 millones, 409,3 millonfinal de esar de $31.
94,6; lo quete refleja 142,6%. valor de
PEREIRA
estación dede comer
e cerca su ea y tengan ingreso y
con la generecta entre erminar el , así como resos opera
tando modun presuputotal de loen pesos
registró en ce parte inesarrollo Mul proyecto a la vigencpresenta la
nes y unasas modifica.707,1. Ree equivale auna variac(Nota: Se
$7.787,5 m
32
S.A. E.S.P
e servicios) rcialización estructura duna relaciólos gastos
eración de lel gasto y costo en el nivel de
acionales co
ificaciones uesto aforados gastos; de $5.865
el Banco dntegral de lunicipal 200en menció
cia 2011, as siguient
s reduccionaciones arroespecto a al 124,5% dción nomine debe tenmillones q
22
P
el el
de ón
s y
os el la la
on
a do al
5,4
de as 08 ón se
tes es oja la
de nal ner ue
LíneaEstrat
PereirSegur
EMP
E
Cifras
a tégica
PROALC
Prog
ra ra
Gobcon
PRESA DE
COINVERSIO
en millones d
PLAN DE DE
OYECTO No.CANTARILLA
grama Su
ierno todos
EstMo
INFO
E ACUEDU
OHERENCIN DE EMP
de pesos
ESARROLLO
710046: MEADO DE LA C
b-Programa
tado oderno
RME FISCAL
CTO Y ALC
CUAIA PLAN DPRESA DE
PEREIRVIGE
O 2008 - 2011
EJORAMIENTCIUDAD DE P
PresupuesProgra mado
3.117,1
L Y FINANCI
CANTARIL
ADRO No. DE DESARR
ACUEDUCRA S.A. EENCIA 201
1 – PEREIRA
TO DE LA PPEREIRA.
sto
Ejec.
3.111,1
IERO 2011
LLADO DE
4 ROLLO MUCTO Y ALC
ES.P 1
A REGION DE
PRESTACION
Actividades meta progra
Estado modcomputo y cbase de catastrales.3diferentes áMunicipio paestratificaciónde transportoperaciones cliente. 8. Esdiferentes zola precisióinstalados.10sistema integAmbiental Externa.11.Rcorporativa.1usuarios. 13identificar nuRediseño dFacturación,
PEREIRA
UNICIPAL CANTARIL
E OPORTUNI
N DEL SERV
realizadas amada
derno.1.Actuacomunicaciondatos com
3.Adecuacioneáreas de lara la actualn en Pereirate. 6. ConsFase 1. 7.
studios de Tonas del Minicón de l0.Mantenimiegrado de cali
14:000).Realizar c
2.Realizar 3. Realizar euevos producde los cicy recaudo de
32
S.A. E.S.P
LLADO DE
IDADES
VICIO DE AC
en cumplim
alización de nes al 95%.2
mercial con es locativala empresaización perm. 5. Compra
strucción nueEstudio de Popografía Limcipio.9.Identifos macro nto y Amdad (auditori11.Realizar ampaña destudio de
estudio de Mctos para la clos de lee la empresa.
23
P
CUEDUCTO Y
miento de l
equipos d2.Actualizar l
las fichaa en la.4.Aportes a
manente de lde 2 equipo
eva sede dPercepción demnologicos eficar y verifica
medidorempliación deas ISO 9:001
Auditoride image
catastro dMercados par
Empresa. 14ctura crítica
Y
a
e a
as as al a
os e el n
ar es el 1. a n e
ra 4. a,
LíneaEstrat
PereirAmab
EMP
a tégica
PROALC
Prog
ra ble
Un Orde
PRESA DE
PLAN DE DE
OYECTO No.CANTARILLA
grama Su
territorio enado
SePúSu
INFO
E ACUEDU
ESARROLLO
710046: MEADO DE LA C
b-Programa
rvicios blicos stentables
RME FISCAL
CTO Y ALC
O 2008 - 2011
EJORAMIENTCIUDAD DE P
PresupuesProgra mado
19.765,4
L Y FINANCI
CANTARIL
1 – PEREIRA
TO DE LA PPEREIRA.
sto
Ejec.
19.598,1
IERO 2011
LLADO DE
A REGION DE
PRESTACION
Actividades meta progra
Servicios púbacción en prevención. principales id100% de Pereira.4.Cotratamiento.5almacenamieinflamables.6complementaplanta auror5.787 redes Remanso Etanuevas de redes nueva24.173 redesRemanso Etredes de acuVallejo.12.Cocolegio bapereira.13.Cocon aguaCaldas.14.Indel sistema dy Pisamo fascalidad ( Ade4 equipos).1calicanto.17.desarenadorla empresainvestigaciónde Telemetrímetros en R571 Redes d 21. ServicioEvaluación yproducción. 2par la reposien planta de
PEREIRA
E OPORTUNI
N DEL SERV
realizadas amada
blicos.94.98%ejecución.2.Amitigación y
dentificados ylas emergenmpra de equ
5.Construccióento 6.Construccióarias de la cára Quimbaya
de alcantariapa I y II.8.Co
acueducto.9as de Alcantas de acueducttapa I y II.1ueducto en eonstrucción darrio Málaonstrucción s
a potable stalación dede floculaciónse 1.15.Optimecuaciones lo6.OptimizacióPuesta en
res 3 y 4 en l.18.Realizaci
n en agua pía y Control. edes de acuee alcantarillad
o de consulty diseño eléct22.Suministroción del sistetratamiento f
32
S.A. E.S.P
IDADES
VICIO DE AC
en cumplim
%% de predioAsumir accioatención en
y priorizados.3ncias en lauipos para la
ón locativa de
ón de ámara de con fase II7.Coillado Plan donstrucción d9.Construccióarillado.10.Coto en el Plan 11.Construccl Plan de vivide 220 rede
aga parquesistema de lav
en pla Purgas.14.Mn de las planmización del ocativas techoón del sistemn funcionala planta de tón de 5
potable.19.Re20. Renova
educto. 20. Rdo.
toría para etrico integral do e instalacióema de medicfase1.
24
P
CUEDUCTO Y
miento de l
os con plan dones para l
los 5 riesgo3.Atención dea ciudad das plantas ddel área d
productoobra
ntacto de cloronstrucción dde Vivienda ede 6.115 redeón de 1.35onstrucción dde vivienda E
ción de 3.52enda Gonzales acueducte industriavado de filtro
anta PuertModernizació
ntas Quimbaylaboratorio do y compra d
ma de bombeamiento dtratamiento dproyectos d
ealizar estudición de 1.34
Renovación d
el diagnosticodel sistema dón de equipoción de cauda
Y
a
e a
os el e e e
os as ro e el es 4 e
El 6 o
to al. os to n
ya e e o e e e o 8 e
o. e
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LíneaEstrat
PIN
EMP
a tégica
PROALC
Prog
PereVerd
Tota
LíneaEstrat
gica
PereiraAmabl
Fuente
EMP
Cifras
DESCRIPC
PROGRAMASNVERSIÓN
PRESA DE
PLAN DE DE
OYECTO No.CANTARILLA
grama Su
eira de
CaAm
al del proyec
PLAN DE D
a té
P
Program
a e
Pereira Verde Todos
Total deTOTAL PRESUP
e: Información
PRESA DE
en Millones d
CIÓN EJ2
S DE 16.2
INFO
E ACUEDU
ESARROLLO
710046: MEADO DE LA C
b-Programa
alidad mbiental
cto
DESARROL
PROYECTO
ma Sub
Progra
CalidadAmbien
el Proyecto
PUESTO n financiera y
E ACUEDUCO
de Pesos / Po
JEC 010
AFINI
278,2 29.0
RME FISCAL
CTO Y ALC
O 2008 - 2011
EJORAMIENTCIUDAD DE P
PresupuesProgra mado
4.180,9
27.063,6
LLO 2008 – 2
O No.510003DOSQ
b-ama
P
Progr
d ntal
4.254
4.254DEL
31.31
de planeació
CUACTO Y ALC
OMPORTAMVIGE
orcentuales
ORO CIAL
M
adiccré
051,9 25.3
L Y FINANCI
CANTARIL
1 – PEREIRA
TO DE LA PPEREIRA.
sto
Ejec.
4.162,5
26.871,8
2011 – PER
3 : SANEAMQUEBRADA
resupuesto
rama Ejec.
,5 4.245
,5 4.245
8,1 31.11
ón suministrad
ADRO No. CANTARILMIENTO INENCIA 201
MODIFICACIO
ciones y éditos
RenCc
326,9 14.
IERO 2011
LLADO DE
A REGION DE
PRESTACION
Actividades meta progra
Calidad Ambgrupos de inAgua Pura. Aguas ResInterceptores
REIRA REGI
MIENTO DE VAS FASE II P
o
cump
5,1
Calida1.104 1.687
5,1
7,0
da por la entid
5 LLADO DE NVERSION
1
ONES
PVIG
educciones y Contra crédito
.683,1 39.
PEREIRA
E OPORTUNI
N DEL SERV
realizadas amada
biental.1.Capanterés con 1
2. Construcsiduales. 3.Cs
ON DE OPO
VERTIMIENPEREIRA
Actividadeplimiento dead Ambien
InterceptorColectores
dad
PEREIRA
PPTO GENTE
E2
.695,7 39.
32
S.A. E.S.P
IDADES
VICIO DE AC
en cumplim
acitación y fo1.214 actividacción de 77Construcción
ORTUNIDAD
NTOS PERE
es realizadae la meta prntal.1.Constrres 2.Const3
S.A. E.S.P
EJEC 2011
%EJ
.494,6 99,
25
P
CUEDUCTO Y
miento de l
rmación con ades Ríos d76 Colectore
de 10.50
DES
EIRA
as en rogramadarucción de trucción de
P
% JEC
% VA
,49 142,6%
Y
a
4 e
es 5
AR
%
INASB
EMP
DESCRIPC
NVERSION AGUA POTASANEAMIENTBASICO
Fuente El Cobserla ejecapítu142,6corresproye En elPropimillonpreseMientNacioinicialpresu Para MunicadicioMunicAcuedVivien
En p“Gobisu cufinaliz
PRESA DE
CIÓN EJ2
EN BLE Y TO
16.2
e: Información
Capítulo dervándose uecución delulo de Inve6%. Tambspondiente
ectos ejecut
l Sub capíios” presenes, mientrentaron modras que en
onales” no pmente , nopuestal par
ejecutar el cipal “Regonal en el Bcipal Así: Educto y Alcnda El Rem
El ProyecServicio registró distribuid
rimer lugaierno con
umplimientozar el period
INFO
E ACUEDU
JEC 010
AFINI
78,1 29.0
n financiera d
e Inversión aumento l periodo aersión en ebién lleva
a cuentatados a trav
ítulo de: “Sntó ejecucras que padificacionesel rubro “S
presentó ejeo presento mra el 2011 p
presupuesgión de OpBanco de PEl Proyectocantarillado
manso De L
cto No 100de Acued
una ejecuco en el Pla
r, en la Ltodos” y e
o un presudo una ejec
RME FISCAL
CTO Y ALC
ORO CIAL
M
adiccré
51,9 25.32
del formato f07
n registranominal de
anterior, ocel Sector d
implícito s por pagvés de conv
Saneamiención presupara el 201s presupue
Saneamientecución premodificaciopor valor de
to de inversportunidad
Programas o No 11100o a 1.147 a Ciudad D
046, denomducto y Ación por van de Desar
Línea Estrael subprograpuesto por
cución de $
L Y FINANCI
CANTARIL
MODIFICACIO
ciones y éditos
RenCc
26,9 14.
7 - SIA
a una ejee 142,6 pu
casionada pde Agua Poen el valo
gar originadvenios.
nto Hídricopuestal en 11 no se stales, finato Hídrico Mesupuestal nes presupe $ 3.839,7
sión y dar cdes” la Emy Proyecto
002, DenomViviendas
De Pereira”,
minado “MeAlcantarillaalor de $2rrollo, como
atégica “Peama “Estar valor de
$3.111,1 el
IERO 2011
LLADO DE
ONES
PVIG
educciones y Contra crédito
683,1 39.
ecución deuntos porceprecisamenotable y Saor mostraddas por g
o Metropo el 2010 presupuest
almente no Metropolitan
2010 , ni tapuestales p7 millones
cumplimienmpresa insos de La Seminado “Dode Interés
,
ejoramientado de la 26.871,8 mo se describ
ereira Segdo Modern$3.117,1 mcual corres
PEREIRA
PPTO GENTE
E2
695,7 39.4
e $39.494entuales conte por la aneamientodo en la gastos de
olitano (RPpor valor to inicialmereporto eje
no Fase II (ampoco se
pero si repo
nto al Plan dscribió un ecretaría dotación Dels Social en
to de la prCiudad d
millones y sbe a continu
gura”, en no”, fue amillones, responde a 9
32
S.A. E.S.P
EJEC 2011
%EJ
494,6 99,4
4,6 milloneon respectoadición Suo Básico pejecución inversión d
P) Recursode $1.547ente pero
ecución 201(AN) Aport presupues
orto ejecució
de Desarro(1) proyece Planeaciól Servicio Dn el Plan D
restación dde Pereira”se encuentuación:
el programsignado paegistrando 9,81% con
26
P
% JEC
% VA
49 142,6%
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os 7,2
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del ” , tra
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AR
%
EMP
objetivproye En se“Perepor vconfoorientmetrode 10registrestanmetroOtún equiva“Capaejecucprogra En ter“Un presusumarespeveintic
En la subprpresuejecuccumpproye
PRESA DE
vo de dar cecto.
egundo lugira Verde” alor de $4rmado portados al cuos de interc0.471 metrorando en tnte 32,79%os de colecy Consota”alente a $6acitación Cción del 9amados.
rcer lugar yTerritorio puesto asi de $19.59
ecto a lo pcuatro (24)
El ProyecPereira Dde $4.245como se d
Línea Estrograma “Cpuesto porción de $4limiento a
ecto.
INFO
E ACUEDU
cumplimien
gar, en la y el Subpr
4.162,5 millr tres (3) mplimiento
ceptores enos, cantidaérminos de
% fue dirigidctores de ag”, construid629,3 millo
Con 4 Grup8,88% equ
y en la mismOrdenado”gnado de
98,1 millonprogramado
metas.
cto No 5-1Dosquebra5,1 millonedescribe a
ratégica “PCalidad Ar valor de $4.245,1 el las dos
RME FISCAL
CTO Y ALC
nto a las m
Línea Estograma “Cones que metas: El
o de las men los ríos Od que repre recursos do al cumpguas residudos 774 meones en térpos De Inteuivalente a
ma línea Es” y el Su$19.765,4 es es deci
o. Estructur
10003, dendas Fase
es y se enccontinuació
Pereira AmAmbiental”$4.254,5 mi
cual corr(2) metas
L Y FINANCI
CANTARIL
metas progra
tratégica “PCalidad Amb
representa67,21% de
etas referentún y Consresenta el 9ejecución
plimiento deuales en laetros y regrminos de erés Con 1a $732,2 m
stratégica “ubprogramamillones, rr un nivel rando para
nominado II Pereira”cuentra disón:
mable”, en e, fue asigillones, regresponde as programa
IERO 2011
LLADO DE
amadas pa
Pereira Ambiental”, regan el 99,99e los recunte a la “C
sota”, repor99,9% de lpor valor de las metasas quebradaistrando unrecursos p
1214 Actividmillones en
Pereira Ama “Servicioregistrandode cumplim
a dar cump
“Saneami” , reportó ustribuido en
el programgnado paragistrando al a 99,8% cadas para
PEREIRA
ara el desa
mable” en gistrando u9% de lo ursos asignConstrucciónrtándose la lo proyectade $2.800,9s: “Construas afluente
na ejecucióprogramadoidades” regn términos
mable”, estáos Público
o una ejecmiento del plimiento a
iento de Vuna ejecuc
n el Plan d
ma “Pereiraa su cum finalizar el
con el objeel desarr
32
S.A. E.S.P
rrollo de es
el programuna ejecució
programadnados fueron de 10.5construcció
ado constru9 millones;
ucción de 7es de los rín del 99,99
os, y la megistrando u
de recurs
á el programos”, con cución por
99,15% coa un total d
Vertimientoción por vae Desarrol
a Verde” y plimiento l periodo uetivo de drollo de es
27
P
ste
ma ón do, on 05 ón
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776 íos 9% eta na os
ma un la
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EMP
CUEN
R
O8
O801
O801O801O801O801
O801
O801
O801
O802
O802
O802
O802
O802
O802
O802 La emconstparcia$8.03efectiv
PRESA DE
NTAS POR
RUBRO
01 02 03 04
06
061
062
2
202
204
206
2061
2063
20623
mpresa meituyó cuenalmente pa35,5 millonevamente pa
INFO
E ACUEDU
R PAGAR
RESUME
DESCRIPRU
CUENTAS
Gastos deGastos GeTransferenGastos de
INVERSIO
Inversión Propios) Inversión PASIVOSEXIGIBLEVIGENCIAEXPIRADGastos Ge
Gastos de
INVERSIO
Inversión Propios) Inversión Externo) Inversión
ediante Direntas por paagadas dures correspagadas.
RME FISCAL
CTO Y ALC
EN C X PAGA
PCION DEL UBRO
S X PAGAR
e Personal enerales ncias
e Operación
ON
(Rec.
(Aportes) S ES YAS
DAS enerales
e Operación
ON
(Rec.
(Créditos
(Aportes)
ectiva de Gagar por vrante el peponden al t
L Y FINANCI
CANTARIL
AR Y RESER
C X P CONSTITU
AS
8.377,6
R 3.309,6
259,8 222,8 1.109,1 1.717,7
2.751,1
2.535,0
216,0
Y 34,1
5,9
28,1
2.282,6
298,7
s 46
1.983,
Gerencia Nvalor $8.37eriodo 2011total de la
IERO 2011
LLADO DE
RVAS VIGEN
UID
TOTARESER
Y C PAGA
PAGAD
8.035,5
3.226,2
245,2 213,3 1.109,11.658,5
2.640,7
2.424,8
215,8
6,2
-
6,2
2.162,2
236,6
-
1.925,6
No.365 de 77,6 millon1; donde eas reservas
PEREIRA
NCIA 2011
AL RVAS
X AR DAS
% DEJEC
ON
5 95,92
2 97,48
94,3595,74
1 100,05 96,55
7 95,99
8 95,65
99,91
18,32
0,00%
22,22
2 94,73
79,20
0,00%
6 97,06
Diciembre nes, las cel 95,9% es y cuenta
32
S.A. E.S.P
DE CUCIN
%PART
CIO
% 100,0
% 40,15
% 7,60%% 6,61%0% 34,38% 51,41
% 32,86
% 91,82
% 8,18%
% 0,08%
% 0,00%
% 100,0
% 26,91
% 10,94
% 0,00%
% 89,06
31 de 201uales fuero
equivalente as por pag
28
P
% TICIPAON
0%
%
% %
% %
%
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%
%
%
0%
%
%
%
%
10, on
a gar
EMP
CART
EMP
La Emsituacesta cservic1.777superporquprocela emprobaprobamuertestos tanto Al infopara vencim
PRESA DE
TERA
PRESA DE
Cifra en
AÑ2 AÑOS3 AÑOS4 A 5 A6 AÑOS7 A 12 Mayor AÑOS TOTAL
Fuente: T
mpresa deción de cacartera se cio de Acue7 clientes/ura los 12 aue la carteredido a su dpresa aun
ablemente yablemente to. Si biensaldos de
se precisa
orme de cadeterminarmiento gen
INFO
E ACUEDU
ACUEDUC
n millones/ Po
OS VS 71S 14
AÑOS 18S 22AÑOS 14
12 2.4
L 3.6Tesorería – Ár
Acueductortera por vadistribuye
educto y alsuarios po
años. El cra que supdebido castpersistan sya no vivenparte de e
n el monto alguna madepurarlo y
artera le faltr cuánto enerando un
RME FISCAL
CTO Y ALC
CUACTO Y ALC
SALDVIGE
orcentuales
VR/.CARTE1,2 1,9
87,5 2,0 5,2
403,6 611,7 rea de Cobro
o y Alcantalor de $3.en 24.577 cantarillado
or valor decuadro antepera los tretigo. No tie
saldos incobn en la direesos cliente
de carteraanera afecty hacer el c
tan los datostá al día
n mayor ries
L Y FINANCI
CANTARIL
ADRO No. CANTARILO CARTER
ENCIA 201
ERA T/C19.541.454895198713
1.77724.57
Coactivo
tarillado de611,7 milloclientes ca
o. La mayo $2.403,6 erior deja es años dene sentido brables, muección de laes estén fua según lastan el nivecastigo en l
os referentey cuanto
sgo de inco
IERO 2011
LLADO DE
6 LADO DE RA 1
CLIENTES40 4
7 77
e Pereira Sones al cieralificados eor cartera m
millones yuna inquiee vencimieque a esta
uchos de loa vivienda quera de la s cifras repl de liquideos estados
es a la situavanza ya
obrable.
PEREIRA
PEREIRA
% 19,69% 3,93% 5,19% 0,61% 4,02%
66,55% 100%
S.A E.S.P, rre de la vien mora enmorosa se cy la edad detud a la aento, la ema altura de os clientes uque generociudad y o
portada no ez de la ems financieros
uación de caa a un niv
32
S.A. E.S.P
S.A. E. S. P
registró ugencia 201
n el pago dconcentra ede la mismuditoria y
mpresa no la gestión dusuarios mo la deuda,otros ya haes muy alt
mpresa y ps.
artera actuvel mayor d
29
P
P
na 11, del en
ma es ha de uy , o an to,
por
al, de
EMP
DEUD
EMP
DEUD Cifra
SALTotaTotaDesSAL
Fuente En elmillonmillon$10.0de la periodla Deun au DEUD Cifras
SALTotaTotaDesSAL
Fuente El coInteraamort483,6
PRESA DE
DA PÙBLIC
PRESA DE
DA INTERN
as en millones
LDO A DICal Amortizaal Interesessembolsos LDO A DIC
e: Rendición d
l capítulo Dnes, cancenes, así m000,0 millon
entidad endo cancela uda Públicmento con
DA EXTER
s en millones
LDO A DICal Amortizaal Interesessembolsos LDO A DIC
e: Rendición d
mportamienamericano tizaciones p
6 millones,
INFO
E ACUEDU
CA
E ACUEDU
NA
s de pesos
CIEMBRE Dciones de P
s Corrientes
CIEMBRE D
de la cuenta F
Deuda Intelando interismo la em
nes, estos nn la vigencla suma dea al cierre respecto a
NA
de pesos
CIEMBRE Dciones de P
s Corrientes
CIEMBRE D
de la cuenta F
nto de la Dde Desa
por valor deno se rec
RME FISCAL
CTO Y ALC
CUACTO Y ALC
SERVICIVIGE
DE 2010 Periodo s del Period
DE 2011
F-18 2011, A
erna, iniciareses corrimpresa tranuevos descia de anále $1.922,4 del 2011 e
a la vigencia
DE 2010 Periodo s del Period
DE 2011
F-18 2011, A
Deuda Extearrollo BIDe $ 1.334,9cibieron de
L Y FINANCI
CANTARIL
ADRO No. 7CANTARILO A LA DE
ENCIA 201
do
Auditor
a con un sentes en mito nuevosembolsos isis y por cmillones. C
es de $ 24.a anterior d
do
Auditor
erna de la D, present9 millones, esembolsos
IERO 2011
LLADO DE
7 LLADO DE EUDA 1
saldo para el periodo os créditoselevan el n
concepto dCon estos m.856,7 millo
del 48,1%.
entidad cota los sigIntereses cs en la vig
PEREIRA
PEREIRA
16.71.92519
10.024.8
el 2011 dpor valor
s internos nivel de ende amortizamovimientoones, lo qu
39.989,1 1.334,9 483,6 0 37.883,2
ontratada cguientes corrientes pgencia, po
33
S.A. E.S.P
S.A. E.S.P
79,1 22,4 9,1 00,0 56,7
de $16.779de $ 519
por valor ddeudamien
aciones en s el Saldo d
ue represen
con el Banmovimiento
por valor der lo tanto
30
P
P
9,1 9,1 de nto
el de nta
co os: e $
la
EMP
emprede ansigue expredel ciemodola deu
EMP
La Emde Te326%aumerespecomparrojaoportureducestratdispotempo
PRESA DE
esa cierra lnotar que e
expresadaesión en peerre fiscal.
o, la apreciauda externa
PRESA DE
Cifras en Mi
CONCEPT
DISPONIBCaja Bancos
C X Cobra
EXIGIBILIC X PAGARECURSO
SITUACIO Fuente: Re
mpresa de Aesorería po
%, reflejandoento en la ecto a las exortamiento
ado por la eunidad de
cir el impacttegia de Cnibilidad eoralmente m
INFO
E ACUEDU
a vigencia ste reporte
a según el sos colomb Las actual
ación de la a de la emp
E ACUEDUS
illones de pes
TO
BILIDADES
ar Multiserv
DADES AR OS DE TER
ON DE TESndición de la
Acueducto or valor de o resultadodisponibilid
xigibilidadepresentad
empresa seubicar esoto de pérdidCorto plazefectiva e mejorando
RME FISCAL
CTO Y ALC
2011 con ue se hace econtrato debianos se hles condiciomoneda n
presa
CUACTO Y ALCSITUACIÓN
VIGE
sos/ Cifras Po
S
icios
RCEROS
SORERIA (1Cuenta
y Alcantari$10.970,8
os positivosdades del
es, registra do en la vige debe consos excedenda de podezo de la
identificarel perfil fina
L Y FINANCI
CANTARIL
un saldo deen pesos coe empréstithace a la taones de deacional fav
ADRO No. CANTARILN DE TESOENCIA 201
orcentuales
20
9. 8
90
6.23
1-2) 2.
illado de Pemillones, m. En la vig87%, respuna dismingencia 201stituir en unntes de teser de los recTesorería r excedentanciero de
IERO 2011
LLADO DE
$ 37.883,2olombianosto internaciasa TRM devaluación dvorece en g
8 LLADO DE ORERIA 1
010 20
.007,2 16
.102,6 15
05,3 1.1
.433,0 5.9
.620,8 1.7
.812,2 4.1
.574,9 10
ereira S.A Emostrando gencia 2011pecto a la nución del 10. Ese man elemento sorería en cursos depse debe
tes que plos recurso
PEREIRA
2 millones ds, pero la donal en Dóel mercadodel peso o gran medid
PEREIRA
11 Va
.881,5 87%
.781,4 95%
100,0 22%
910,6 -8%752,0 -33158,6 9%
.970,8 326
E.S.P, regisun variació1 la entidad
vigencia 8%, compa
ayor nivel de análisisel sistemaositados enenfocar a
puedan seos excedent
33
S.A. E.S.P
de pesos. Eeuda origin
ólares. La o al momendicho de ota el saldo d
S.A. E.S.P
aric.
%
%
%
% 3%
%
6%
stró situacióón positiva dd muestra anterior, coarativa con de Tesorers y evaluar
a financieron bancos. a evaluar er invertidtes.
31
P
Es nal re
nto tro de
P
ón de un on el
ría la
o y La la
os
EMP
ANAL Para inform
EMP
Cifras
IND
ICA
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S
Fuente
PRESA DE
LISIS INDIC
el análisis dmación sum
PRESA DE
s porcentua
I
GASTOTOTAL GASTOFUNCIOINGRESOPERAGASTOINGRESOPERA
GASTOGASTO
GASTOGASTOFUNCIOINGRESOPERAINGRES
INVERSOPERA
SERV.DINGRESOPERAGASTOINGRESOPERA
e: Información
INFO
E ACUEDU
CADORES
de los indicministrada p
ACUEDUC
ales
NDICADOR
O TOTAL /
OS ONAMIENTOSOS
ACIONALESOS DE PESOS
ACIONALES
OS DE INVOS OPERAC
OS DE PEROS ONAMIENTOSOS
ACIONALESSO TOTAL
SION / INACIONALES
DE LA DSOS
ACIONALESOS DE OPESOS
ACIONALESn para el cálcu
RME FISCAL
CTO Y ALC
cadores se por el área f
CUACTO Y ALC
INDIVIGENC
RES
INGRESO
DE O /
ERSONAL/
ERSION / CIONALES
RSONAL / DE
O
/
NGRESOS
DEUDA /
RACION /
ulo obtenida d
L Y FINANCI
CANTARIL
tomo comofinanciera y
ADRO No. 9CANTARILICADORESCIA 2010-2
2010
77,31%
32,2%
7,1%
65,7%
22,1%
71,0%
27,3%
7,8%
41,6%
del Área Fina
IERO 2011
LLADO DE
o base la ejy de sistem
9 LADO DE S 2011
2011
102,27%
25,0%
7,5%
139,7%
30,2%
69,6%
65,5%
9,7%
46,9%
anciera y de S
PEREIRA
jecución prmas de la en
PEREIRA
VARIA
32,28%
-22,35%
6,26%
112,68%
36,84%
-2,01%
139,42%
25,04%
12,57%
Sistemas de
33
S.A. E.S.P
resupuestantidad.
S.A. E. S. P
ACION
%
%
%
%
%
%
%
la Entidad
32
P
l e
P
EMP
Al ana En la Gastomuesuna valtos e Si seevidelos Invariacdebe pertindel acomp RespeOPER32,2%25,0%de sopera La reingresoperaincrem Otra dInversque m33,6%140 pLo quanalizque adesar
PRESA DE
alizar el cua
relación Gos Totales tra que los
variación poen la ejecu
e revisa la ncia que egresos Ope
ción negativser tenida entes que
análisis rearados.
ecto al RACIONAL% de los in%, situaciónus gastos
acionales en
lación corrsos operacacionales smento de $
de las relasión compamuestra qu% los de invpuntos con rue significazada orienta los de operrollo.
INFO
E ACUEDU
adro Nº 9 re
GASTO TOabsorbían
s gastos totositiva del ción del ga
relación Il 69,6% deeracionalesva de -2,01en cuenta contribuyaalizado a
indicador ES en el ngresos opn que reflejs de funcin el periodo
respondientcionales, mse destina 1.9 pesos c
aciones de arado con ue mientrasversión, en respecto a a que la eó sus recueración. Es
RME FISCAL
CTO Y ALC
eferido a lo
OTAL / INGel 77,31
tales absor32,3%, obs
asto.
NGRESOSe los Ingress de Acued1% con res
por la Eman a contro
los ingre
GASTO 2010 los gperacionalea que la Eionamientoo.
te al Servicmuestra qu
$9,7 pesocon respect
interés en los Gastos
s en el 201el 2011 loslos gastos mpresa de
ursos en grsto por cua
L Y FINANCI
CANTARIL
os indicador
GRESO TOdel Ingreso
rben el 102servándose
S OPERACsos Totalesducto y Alcapecto al pepresa con lar la tende
esos opera
DE FUgastos de es, para elEmpresa dis
que era
cio de la Due por cados al servto al period
este anális Operacion10 los gass gastos deoperaciona
e Acueductran parte anto se inye
IERO 2011
LLADO DE
res, se conc
TAL miento Total, en
2,27% del ine en el per
CIONALES s son recauantarillado, eriodo anteel fin de imencia a la acionales,
UNCIONAMfuncionam
l 2011 esasminuyó 22
an soporta
Deuda Púbda $100 pvicio de lado inmediat
isis correspnales, es ustos de op
e Inversión eales. to y Alcanta los prograecto recurso
PEREIRA
cluye que:
ras que enn el 2011 ngreso totariodo 2011
/INGRESOudados por
este eventrior 2010, s
mplementarbaja que sdurante l
MIENTO miento reprea relación 2,4 puntos dos por
lica con repesos de a deuda, ramente ant
ponde a loun indicadoperación suestán por e
arillado, enamas de Inos vía créd
33
S.A. E.S.P
n el 2010 lesa relació
al, mostrand niveles m
O TOTAL concepto d
to refleja usituación qr las políticse desprendlos period
/INGRESOesentaban disminuyo porcentuallos ingres
especto a llos ingres
reflejando terior.
s Gastos Dor de gestióuperan en encima de l
n la vigencnversión mdito para es
33
P
os ón do ás
se de na ue
cas de os
OS el a
es os
os os un
De ón un os
cia ás
ste
EMP
EMP
PrograCumpCumpGastoCumpCalidaPunta
LA EMobtiendeján
PRESA DE
PRESA DE
amación y Aplimiento Noplimiento deos plimiento ejead en Informaje Total
MPRESA Dne una calidola en un
La prografechas esfecha esti
Con resptodas las tesorería.
Cumplimiefallas y dreportar ea lo largo
La emprepresupuesde riesgo
La calidaden la Ley.
INFO
E ACUEDU
E ACUEDUCCALIFIC
Criterio
Aprobaciónormativo e Ejecución
ecución Gamación Pre
DE ACUEDificación denivel satisf
amación y astablecidaspulada por
pecto al conormas leg
ento de ladebilidadesejecucionesdel periodo
esa presestal de unarespecto a
d de los reg.
RME FISCAL
CTO Y ALC
CUADCTO Y ALC
CACION GEVIGE
n
n de Ingres
astos supuestal
DUCTO Y Ae 84 puntofactorio, com
aprobación ya que e
r el COMFIS
omponente gales vigen
ejecución s en su ps atípicas, lo, debido a
nta inconsa entidad aa la confiabi
gistros pres
L Y FINANCI
CANTARIL
DRO No. 1CANTARILESTIÓN PRENCIA 201
califipa
70 90
os y 85
85 85
ALCANTARs en su Gmo consec
del presupel envió deS.
normativontes que reg
de Ingresroceso de las cuales que su com
sistencias otra. Esoilidad de las
supuestales
IERO 2011
LLADO DE
10 LLADO DE RESUPUES1
icación arcial p
000
00
RILLADO Destión Pres
cuencia de l
uesto, no sl presupue
o, se obsergulan la ma
sos y Gastprograma
eran suscemportamien
en los reos reportes s cifras reg
s, están co
PEREIRA
PEREIRA STAL
factor deponderació.15 .25 .20
.20
.20
E PEREIRAsupuestal olos siguient
se cumplió esto se dio
rvó que seateria presu
tos siguen ación y plaeptibles de nto era prev
eportes de general unistradas.
onforme a lo
33
S.A. E.S.P
S.A. E.S.P
e ón
Punttot
10.5 22.5 17
17 17 84
A S.A. E.So Financiertes hechos
dentro de lo fuera de
e cumplieroupuestal y d
presentandanificación
modificacióvisible.
información nivel med
o establecid
34
P
P.
taje al
S.P ra, :
as la
on de
do al
ón
ón dio
do
EMP
ANAL
EMP
Millone
ACTIACTIEFECDEUDINVEOTROACTIINVEDEUDPROEQUOTROTOTAPASIPASIOPERCREDCUENOBLILABOOTROPASIPASIOPERCREDCUENOBLILABOPASIOTRO
PRESA DE
LISIS FINA
PRESA DE
es de Pesos
DETAL
VO VO CORR
CTIVO DORES
ENTARIOS OS ACTIVOVO NO CO
ERSIONES DORES PIEDAD. PIPO OS ACTIVOAL ACTIVOVO VO CORRRACIONESDITO PUBLNTAS PORGACIONES
ORALES OS PASIVOVOS ESTIMVO NO CORACIONESDITO PUBLNTAS PORGACIONES
ORALES VOS ESTIMOS PASIVO
INFO
E ACUEDU
ANCIERO
E ACUEDUCBALA
LLE
IENTE
OS ORRIENTE
PLANTA Y
OS O
IENTE S DE LICO
R PAGAR S
OS MADOS
ORRIENTE S DE LICO
R PAGAR S
MADOS OS
RME FISCAL
CTO Y ALC
CUACTO Y ALC
ANCE GEN
20
40,21012,35826,2471,489.0115.4 758,264,124.2108,96
212,084433,09798,47 23,811
4,330.815,571
3,019.327.4 862.5 202,347
59,019106,145
504.1 31,6615,017.3
L Y FINANCI
CANTARIL
ADRO Nº 11CANTARIL
NERAL COM
011 P
.1 5..1 1..6 3.0 0.
0.1.1 952 0.1.2 13
4.7 261.0 541.2 10
.2 10
8 1..2 6.
3 1.0.0.
7.6 89
.1 265.5 46
0..6 143 2.
IERO 2011
LLADO DE
1 LLADO DE MPARATIV
% PART
0 27,25 5,023 20,02 1,940 177
5.0 6335 3,34
3.6 2,79
6.6 1934.3 43300.0 660
0.5 16,4
9 4,169 9,46
3 2,840 0.04 0.0
9.5 85,8
6.1 53,56.9 0.0
3 0.04.0 29,32 2,94
PEREIRA
PEREIRA VO
2010
202.1 20.6 057.5 46.7
7.3 3,685.1 41.4 94.3
3,567.3 3,982.1 0,887.2
471.1
69.5 60.2
41.4
864.4
515.7
399.4 49.3
33
S.A. E.S.P
S.A. E.S.P
% PART
4.1 0.8 3.0 0.3 0.0 95.9 0.5 0.4
29.3 65.7 100.0 16.1
4.1 9.2
2.8 0.0 0.0 83.9
52.3 0.0
0.0 28.7 2.9
35
P
P.
% VARIAC.
47.8 146.1 30.9 -23.5 -34.9 19.7 23.4 3799.4
9.6 -0.2 20.8 44.6
3.9 64.6
6.3 0.0 0.0 135.7
10.3 0.0
0.0 7.7 70.1
.
EMP
TOTAPATRPATRINSTTOTATOTAPATRFuente
EMP
ACTIV El actel añoobedede derelacióincrem
PRESA DE
DETAL
AL PASIVORIMONIO RIMONIO TITUCIONAAL PATRIMAL PASIVORIMONIO e: Estados fin
PRESA DECOM
VO
tivo total suo 2010 a $eció entre oeudores prón a la vigmento del
INFO
E ACUEDU
LLE
O
AL MONIO O MAS
ancieros certi
E ACUEDUCPOSICIÓN
ufrió un inc$798.471.2 otras, a lasesentó unagencia inm 30.9% en
36%
RME FISCAL
CTO Y ALC
20
226,158
572,312572,312
798,47tificados a dic
GRCTO Y ALC
N PORCENTA DICIEM
remento demillones a
s siguientesa variación
mediatamenn los deudo
14%
L Y FINANCI
CANTARIL
011 P
8.8 10
2.4 102.4 10
1.2 ciembre 31 de
RÁFICO 3CANTARILTUAL DEL
MBRE 31 DE
el 20.8% alal término ds situacionen del 146.1te anteriorores de co
IERO 2011
LLADO DE
% PART00.0 102
00.0 55800.0 558
660e 2011
LLADO DE L BALANCEE 2011
l pasar de de la vigences: tanto el % y 30.9%
r, así mismorto plazo
PEREIRA
2010
2,335.5
8,551.7 8,551.7
0,887.2
PEREIRA E GENERA
$660.887.2cia 2011; vefectivo co
% respectivmo se hizo
y del 3.79
50%
ACTIVO
PASIVO
PATRIM
33
S.A. E.S.P
% PART
100.0
100.0 100.0
S.A. E.S.PAL
2 millones evariación qomo el gruvamente co
evidente 99,4% en l
O
O
MONIO
36
P
% VARIAC.
121.0
2.5 2.5
20.8
P.
en ue po on un os
.
EMP
deudoEmprePereirindust El défprestaDosqu La paprograAmbielos gatérmin PASIV Respecon rvariacpúblicdesemcontacorresvalor NacioOtrostotal d PATR El patpor lamismoque ladinerocorresincremobligareservinvers
PRESA DE
ores de laresa por conra, para el tria y come
ficit en suban los servuebradas $
articipaciónama “Todoente, Vivienastos reemno de la vig
VO
ecto al Pasrelación a ción correspco al pasarmbolsos, abilización dspondientesde las re
onal de Pla pasivos q
del pasivo.
RIMONIO
trimonio deas siguienteo, un variaa Empresao, a travésponden mento en ada a apropvas para siones del p
INFO
E ACUEDU
rgo plazo, qncepto del cruce de c
ercio con un
bsidios y covicios de ac$3 millones,
n más repros por el Pnda y Desambolsables gencia.
sivo total dla vigenciapondió prinr de $53.5sí mismo del pasivo s al impues
egalías cauneación; deque presen
e la empreses situacioción porce
a ha registrés de cona un increlas Reserv
piar el 10%rehabilitac
plan maestr
RME FISCAL
CTO Y ALC
que corresconvenio incuentas de n saldo de $
ontribucionecueducto y, para la pre
resentativa Pacífico”, s
arrollo Territdel proye
de la empra 2010, es ncipalment
515.7 millonlas cuentapor conce
sto al patrimusadas y eentro del gtó un creci
a durante enes: aumentual del 2rado valorenvenios, loemento patvas del 7%
% de sus gación, extensro de acued
L Y FINANCI
CANTARIL
ponde prinnteradminis
servicios p$1.978 millo
es está a cy alcantarillesente vige
de éste gse ha caustorial la sumcto y la e
resa, se obde anotar
e al aumennes a $59s por pagaepto de immonio, de lejecutadasrupo no coimiento del
el año 2011ento del 279% en el s
es recibidosos cuales trimonial, d%, toda veanancias nesión y repducto y alca
IERO 2011
LLADO DE
ncipalmentestrativo firmpúblicos coones.
cargo de lolado así: Pencia.
grupo es lsado por cma de $1.6ejecución d
bservó un r que el efnto de las .019.1 millar creciero
mpuestos, clas tasas re
s provenienorriente, se 70.1% y r
1 muestra u7% en la usuperávit pos por concno gener
de igual mez que la etas anualeposición deantarillado.
PEREIRA
e al saldo amado con el on el impue
os municipiPereira $1.0
la de la Ecobrar al M
617 millonesde actividad
incrementofecto que operacionones, prod
on en un 6contribucioetributivas yntes del Dencuentra
representan
un crecimietilidad del or donacionepto de do
ran contramanera se
Entidad ses, igualmee los sistem
33
S.A. E.S.P
a favor de Municipio d
esto predial
ios donde 096 millone
Ejecución dMinisterio ds que includes hasta
o del 121.0produjo eses de créd
ducto de d64.6% por nes y tasay de uso y
Departamenla cuenta d
n el 2.2% d
ento del 2.5ejercicio; anes debidoonaciones eprestación presentó
se encuentnte a realizmas, reser
37
P
la de l e
se es,
del de ye el
0% sta ito os la
as, el
nto de del
5% así o a en
y un tra zar rva
EMP
EMP
Millone
INGRVentaCOSTCostoGANGASTAdmiProviamorExpoProgrEXCEOtrosOtrosUTILIMPUIntereIntereDifereProviImpuEXCEFuente INGR Los irespede acagua prese
PRESA DE
PRESA DEESTADO
es de Pesos
DRESOS OPa de serviciTO DE VENo de producANCIA BRTOS OPERnistración siones, ago
rtizaciones oagua Pereirama TodosEDENTE (Ds ingresos s gastos IDAD ANT
UESTOS eses deudaeses deudaencia en casión riesgoesto de renEDENTE (De: Estados fin
RESOS
ngresos poecto a lo alccueducto y a
en bloque entaron una
INFO
E ACUEDU
E ACUEDUCO DE ACTIV
EN
DESCRIPCERACIONAios NTAS cción
RUTA RACIONAL
otamiento,
ira 2010 s por el PaDEFICIT) O
ES DE INT
a pública inta pública exambio deudo cambiario nta diferido DEFICIT) Dancieros certi
or venta dcanzado enalcantarilladdisminuyó
a increment
RME FISCAL
CTO Y ALC
CUACTO Y ALCVIDAD FINNERO - DI
ION ALES
LES
depreciacio
cífico OPERACIO
TERESES E
terna xterna da pública
DEL EJERCtificados a dic
e serviciosn el año 20do incremeen un 4.0%to significa
L Y FINANCI
CANTARIL
ADRO Nº 12CANTARILNANCIERAICIEMBRE
646436362242
ones y 3034
NAL 3224
E 5668-503
CICIO 6ciembre 31 de
s presentar10, dentro
entaron en %; por otraativo del 64
IERO 2011
LLADO DE
2 LLADO DE A, ECONÓM
DE 2011
2011 4.503,6 614.503,6 616.772,9 376.772,9 377.730,7 234.676,6 170.884,1 16
.792,5 1.,0 3440,8 0,.394,9 6..142,8 1.48,7 37
.289,0 7.60,0 4894,0 875.971,7 -6,0 11.050,0 73.656,7 5.
e 2011
ron un incde éstos eun 5.0%, m parte los i
46%, dado
PEREIRA
PEREIRA MICA Y SO
2010 V1.564,7 4,81.564,7 4,87.895,1 -3,7.895,1 -3,3.669,6 177.635,4 396.246,1 28
040,6 2648,7 -100 0,0034,2 -43729,4 23
79,9 -34
383,7 -2889,7 3470,6 2,761,2 9.611,7 -1032,8 31240,1 27
cremento del ingreso pmientras quingresos expor la recu
33
S.A. E.S.P
S.A. E.S.PCIAL
VARIACION8 8 0 0 ,2 ,9 ,5
4,5 00,0 0 3,7 ,9 4,5
8,4 ,8 7 657,7 00,0 6,2 ,0
del 4.8% copor el service la venta dxtraordinariuperación d
38
P
P.
N
on cio de os de
EMP
retroaInversMultisde indde ga$9 mi COST Los c$37.8 Los gvigencamort En lorepres
EMP
El indningude cade $1todos
PRESA DE
activos de sión de la Pservicios podemnizacióastos por $4llones.
TOS Y GAS
costos de 895.1 millon
gastos opercia anteriotización del
os gastos sentada pri
PRESA DE
INDICARAZONNIVEL DCAPITA
Fuente: E
dicador dena variació
apital de tra0.731.0 mi sus pasivo
INFO
E ACUEDU
pensiones Planta de Tor $45 millon por daño
43 millones
STOS
producciónes de 2010
racionales or, los pr cálculo ac
generales, ncipalment
E ACUEDUCIN
ADOR N CORRIENDE ENDEUAL DE TRAEstados Finan
e Razón Cón durante bajo muestllones a $1
os corriente
RME FISCAL
CTO Y ALC
ante el ISratamiento
ones, el pago en equipo y la recupe
n se dism0 a $36.772
sufrieron urincipales
ctuarial y el
la disminte en $1.16
CUADCTO Y ALCNDICADOR
A DICIEM
NTE UDAMIENTABAJO cieros Certific
Corriente pel año 201tra un incre6.398.9 mies de inme
L Y FINANCI
CANTARIL
SS por $20Villa Santa
go de la Cos por valor eración de
minuyeron 2.9 de 2011
un incremeincrementoingreso de
nución al c67 millones
DRO No. 1CANTARILRES FINAN
MBRE 31 DE
2011$1.7
TO 3.5%$16.3
cados a Dicie
permaneció1, con res
emento conllones, en ediato.
IERO 2011
LLADO DE
05 millonesana en $60ompañía der de $139 mauxilios co
levemente1, lo cual no
ento del 39os están nuevos fun
cierre de len imagen
13 LLADO DE NCIEROS E 2011
1
398.9 embre 31 de 2
ó constantpecto al añ
n respecto ael supuesto
PEREIRA
, la recupe1 millones ye seguros
millones, reconvencional
e en un 3.o es repres
.9%, con rrepresenta
ncionarios
la vigencia corporativa
PEREIRA
2010 $1.7 6.5% $10.731.0
2011
te ($1.7), ño anterior.al año anteo que tuvies
33
S.A. E.S.P
eración de y la Emprepor concepcuperacionles por bec
.0%, esto entativo.
respecto a ados en a la Entidad
a 2011, esa.
S.A E.S.P
no presen. El indicaderior pasandse que pag
39
P
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P.
ntó dor do
gar
EMP
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HALL El sidebilidnivel adminpresupresemodifen la encar HALL La EEconóproyeTenie
PRESA DE
LAZGOS:
LAZGO N°1
alizar seguimvidenció unaulario No F8Gasto”, al s
y el reportemato No F8cuenta de
ervicios (RPa y Según lansiderarse n
LAZGO N°
dades en era” no fue a cabo el apuesto se m
LAZGO N°
stema de dades reflede riesgo
nistración dpuestales
entando lueficaciones alínea de de
rgado de ap
LAZGO N°
mpresa incómica COM
ecto de preendo en cue
INFO
E ACUEDU
1: ADMINIS
miento a laa diferencia8b, denomser compare de la ejec8b, el valorpresupues
P) Evidenca resolucióno rendida
2 ADMINIS
el proceso pprogramad
ajuste en elmuestra un
3 ADMINIS
informacióejadas en inen la creddel sistemano son a
ego movimapunta a unescuidos, nprobar el pr
4 ADMINIS
cumple dirMFIS, al eesupuesto enta que la
RME FISCAL
CTO Y ALC
STRATIVO
as Modificaca de $74,83inado “Modrada con lacución presr ($74,83 msto de inveiando incumn 182 del 2con el lleno
STRATIVO
presupuestdo y consid presupues
na ejecución
STRATIVO
ón presupnconsistencibilidad de a presupueadecuadam
mientos de na calificacnegligenciasresupuesto
STRATIVO
rectrices exenviar a e
para vigea circular N
L Y FINANCI
CANTARIL
:
ciones (Adi3 millones dificacionea Directiva supuestal,
millones), corsiones, enmplimiento 2010, erroreo de requis
al por cuanderado dentsto, a sabien por valor
:
puestal de cias y repola informa
estal de lamente prog
créditos y ión negativs o inadver.
xpresas deesta instanencia 2011No.19452 e
IERO 2011
LLADO DE
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es PresupuNo 001, dedebido a q
orrespondien el rubro “
en la Renes en el infitos la infor
nto en el retro del pres
endas que ade $2.728
la empreorte de infoación y en a empresa.ramados d
y contra crva por cuanrtencias de
el Consejoncia de es, el 3 denviada por
PEREIRA
ducciones ición de la uéstales de fecha 03 ue no fue r
ente a un c“Contrato dndición de lforme originrmación.
nglón “Recsupuesto inal final de l
8,45 millone
esa presermación quel adecua
. Cerca ddesde el réditos, lasnto su accioel ejecutivo
o Municipastudio y ae Noviembr el COMFI
34
S.A. E.S.P
y Trasladoscuenta en
del Ingresode Enero d
registrado econtracréditde Prestacióla Cuenta ena sancion
cuperación dnicial. No la gestión des.
nta fallas ue genera do manejo
de 10 rubranteproyec adicionesonar se ubiy del órga
l de Polítiprobación re de 201S fechada
40
P
s), el
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de se del
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o y ros cto y ca no
ca el
10, el
EMP
10 deprese CONC
1.
2.
3.
4.
5.
PRESA DE
e Septiembrentación, ha
CLUSIONE
La emprestablectrámite. solicitadoadelanta
La Empautorizadcuantía millonescompararegistrad
La legalien la emcuales aénfasis ela auditoejecutivoempresa
El IngreCorrienteque el toobservar
Los ingrde los que depafectadonivel de comportadebe ejey reducsuminist
INFO
E ACUEDU
re de 2010,asta antes d
ES
resa sigue ecido) las fe
Se evideo en su m
an conforme
presa regisdos mediade $22.10en la ren
ada con lado en el form
idad del trámpresa gena lo largo deen las circuoria se cao, situacióna en su deb
eso Total mes alcanzanotal de Gasr es mayor
resos CorrieIngresos O
pende de os por un ni
consumo amiento de
ercer una viir esa varro, el contra
RME FISCAL
CTO Y ALC
, estableciódel 31 de oc
el debido cuechas y dencio el inmomento pe al protoco
stró duranteante treinta01,6 millondición de
a Directiva mato.
ámite de lasnerara en loel año fue nunstancias yalifica comon que se evbido momen
muestra unn el 95,1%,stos muestrla ejecució
entes se eOperacionala operativ
ivel de variaque registr
e pago de igilancia y uiabilidad eabando y la
L Y FINANCI
CANTARIL
ó clara y cactubre de 2
umplimientoemás proc
ncumplimienpor el COolo y se cum
e la vigena y cinco es. Se ev la cuentaNo 001 d
s adicionesos actos a
necesario ay hechos qo eventos videncia en nto.
n nivel de , los Recursra una ejecón en gasto
xplican porales de Acuvidad del abilidad meren los conlos suscri
un control men el recauas fugas.
IERO 2011
LLADO DE
ategóricame2010.
o (salvo la cedimientosnto de la
OMFIS. Lomplen adec
ncia objeto(35) Direc
videnció una en el formdebido a q
s y modificadministrativdicionar el ue explicande inadve
las observ
recaudo sos de Cap
cución del 1s que en in
r el compoueducto y negocio.
edia por cuntadores y ptores del muy cercanudo y redu
PEREIRA
ente el plaz
no entregas previstosfecha y r
os demás cuadamente
o de estudctivas de Gna diferencmulario Noque este v
aciones prevos las razpresupues
n las razoneertencias pvaciones re
del 96%, pital el 119,107,7%, congresos.
ortamiento eAlcantarillaEstos ing
anto están están afecservicio.
no sobre esucir las pé
34
S.A. E.S.P
zo máximo d
a en el tiems para dicrequerimien
trámites e.
dio, trasladGerencia, ecia de $74o F8b, al svalor no f
esupuestalezones por lsto, aunquees a juicio d
por parte dealizadas a
los Ingres,8%. En tanmo se pued
en la gestióado, ingresgresos estáasociados
ctados por La empre
stos aspectérdidas p
41
P
de
po ho
nto se
os en
4,8 ser ue
es, as el de del la
os nto de
ón os án al el sa
tos por
EMP
6.
7.
8.
9.
10.
11.
PRESA DE
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El nivel dde cumpese comoperacióde operaoperaciocual dejaineficaz
La emprsería naaños haspor partesta situcuanto sAuditoriaen el me
La Inverpropios, conveniodesarrolinversiónreferente
. La Deudnivel connuevos coportunoEl buen local se cual el im
. La emp2011 repositiva.situaciónfinancier
INFO
E ACUEDU
presa preseen el reportar con sus en la estruc
de ejecucióplimiento pomportamienón y el seguación los c
onales por a la sensapor cuanto
resa sigue da raro si esta cartera te del áreauación que se muestrana se precisaenor tiempo
rsión de larecursos d
os, así mislo del secn hacia la e a su comp
da Pública n respecto créditos coo cumplimiecomportamviene apre
mpacto en l
presa Acuedporta al ci
Lo más n de liquidra para la
RME FISCAL
CTO Y ALC
entó deficiee de la ejeccorrespon
ctura presu
ón global deor encima dnto positivoundo la invecuales aumrecaudo dción de qurecauda m
reportandoesa carteraque tiene
a responsade alguna
n cuentas qa mayor de
o posible.
a empresa del crédito
smo está ector central
ciudad no portamiento
Interna de a la vigencn la banca ento y no rmiento maceciando mála deuda pú
ducto y Alcerre fiscal
importanteez de cortempresa
L Y FINANCI
CANTARIL
encias en cución del gdientes rub
upuestal, sin
e los Gastode los Ingreo, el incremersión. So
mentan nome servicio
ue la gestiómenos y gas
o saldo moa muestra emás de docble para d
a manera aque difícilmefinición pa
descansa tanto inte
enmarcada l. La efec
se evalúao presupue
la Emprescia 2010 enlocal. La d
registra nuecroeconómiás que el fública exter
cantarilladoy presupu
e es que to plazo slo que de
IERO 2011
LLADO DE
los sistemgasto, combros, no sono en form
s de la Emesos totalesmento nombresale la s
minalmentede acuedu
ón de la emsta más.
oroso en laedades quece años. N
definir contafecta los eente se rec
ara sanear e
en la finaerno como
dentro de ctividad e
a dentro deestal.
sa en la vign un 48,1% deuda públievos desemico del dólafenómeno rna es men
o de Pereirauestal una
dichos recse refleje
ebe traduci
PEREIRA
mas de infomponente deon registrada independ
presa mues. Dos rub
minal en losituación co
e más que ucto y alcampresa es
a cuenta poe van desdo se evide
table y finaestados fincupere. A jel saldo de
anciación cexterno y las líneasimpacto d
e este info
encia 2011al tramitar
ica externambolsos enar hace qude devalua
nor.
a al finalizasituación d
cursos queen una merse en un
34
S.A. E.S.P
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stra un 107ros afectaro
os gastos don los gastlos ingres
antarillado, ineficiente
or cobrar, de los dos (ncias gestióancieramennancieros pjuicio de es
e esta carte
con recursrecursos d
s del plan ddel gasto dorme. Solo
1 aumento r en la misma mantiene n la vigencue la monedación, con
ar la vigencde Tesorere refleja uejor posicióa colocació
42
P
por tas un
7,7 on de tos os lo
e y
no (2) ón nte por sta era
os de de de lo
su ma su
cia. da lo
cia ría na ón ón
EMP
12.
13.
14.
15.
16.
PRESA DE
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. En térmde la gevariabilidcomportaaltibajosobservan
. FinalmeAgua traliquido amarcadocuando costosa abastecipróximosresidualecanalizadescontaabierta dambientabúsqued
. Otro temle repreentrega parte demismo, hídricas nivel de
. En análiscrecientesu parteaumentoeconómioperacio
. Los esta2011, f
INFO
E ACUEDU
l de recursado financie
minos generestión fiscaldad de lamiento reg
no permitn mejorías
ente se dejatada y soba una poblo avance e
se viene la extensiómiento de s años y es y el impción de agaminación de tal maneal la ciud
da de fuente
ma de discusenta a lafinal al sus
e la empreel costo pque atraviedeterioro a
sis al estade en el active el pasivoo del 121.0ica, social
onal del 39,
ados Finanfueron Dic
RME FISCAL
CTO Y ALC
os excedenero local.
rales los in y presupulos diversgular en loten concepen unos en
ja a manebre todo la ación cerc
en el desarextendiend
ón de redeagua para sobre tod
pacto de la guas servide las fuen
era que denad pueda es alternativ
usión es la a ciudad lascriptor del esa de Acer cápita desan a la c
alto.
do de Balanvo y patrim
o muestra 0%; de ot y ambie9%.
nciero de lactaminados
L Y FINANCI
CANTARIL
ntes y mejo
ndicadores uestal de lasos indicas mismos, ptuar globan otros se e
ra de disccalidad de ana a los rrollo urbando hacia les. La disp
la ciudad do el avaninversión
das y aguntes hídricantro del info
conocer vas para la
necesidad a captación
servicio decueducto y de la descciudad y qu
nce Generamonio del 20
con respero lado, e
ental revela
a entidad cs Positivo,
IERO 2011
LLADO DE
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son el reflea empresa eadores noen los peri
almente poevidencia de
usión el tela fuente a465.000 h
nístico de la periferiaponibilidad debe ser u
nce en el realizada h
uas lluvias as rio abajoorme de gelos avanc
as futuras g
de evaluarn, procesame agua para
Alcantarillcontaminacue en algun
al, se eviden0.8% y 2.5%ecto a la vel estado da un aum
con corte por cua
PEREIRA
il financiero
ejo del comen la vigen
o dejan iodos analizor cuanto aeterioro.
ema de la actual que sabitantes, a ciudad y
a donde sede fuentesn tema a dmanejo d
hasta el moy la cont
o. La discuestión en mces y los eneracione
r el costo pmiento y ca consumolado de laión de las
nos puntos
ncia un com% respectivvigencia fisde actividamento en
al 31 de Danto a lo
34
S.A. E.S.P
o de estos e
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provisión dsurte de esfrente a u
y en espece hace ms alternas ddiscutir en le las aguomento en taminación usión se demateria med
estudios des.
er cápita qconduccióno humano pa ciudad, a
dos fuentmuestran
mportamienvamente; pscal 2010 ad financier
la gananc
Diciembre dos hallazg
43
P
en
nto La un os se
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nto por un ra, cia
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EMP
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PRESA DE
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tada, se cpuestal y
ANTARILLAcipal de Psponden artado en laortamientos
INFO
E ACUEDU
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enta las obsas Pública
presupueeguimientool y las cuconceptúa y de tesADO DE PPereira, ema la línea as observas de los íte
RME FISCAL
CTO Y ALC
distorsionantarillado de
servacionesas”, dondeesto y teso y control, uales no aque las corería de
PEREIRA Smite opinió
de Presuciones quems de Gas
L Y FINANCI
CANTARIL
n la realidaPereira S.A
s descritas e se evidsorería, laspor parte dafectan la cifras regise LA EMS.A. E.S.P.ón con obpuesto y
e se hacenstos e Ingre
IERO 2011
LLADO DE
ad financiA. E.S.P.
en el infordenciaron s cuales e la Entidarazonabilid
stradas refMPRESA . y por tal bservacionTesorería
n en este esos. .
PEREIRA
iera de la
rme al “Maninconsistendeben se
ad auditadadad de laflejan la reDE ACUE motivo, la
nes a lasen la viginforme so
34
S.A. E.S.P
empresa d
nejo y Estancias en
er objeto , como por informacióeal situacióEDUCTO a Contralors Cifras qgencia 201obre algun
44
P
de
do la
de r el ón ón Y
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Cifra
MUNICIPISECTOR
INSTITUTTRANSITO
ESE-SALU
EMPRESA
EMPRESAS.A E.S.P
EMPRESAALCANTAS.A E.S.P
EMPRESAPEREIRA
INSTITUTCULTURATURISMO
AEROPUEMATECAÑ
as en Millones de
ENTIDAD
IO DE PEREIRA - CENTRAL
TO MUNICIPAL DE O DE PEREIRA
UD PEREIRA
A MULTISERVICIOS
A DE ASEO DE PERP
A DE ACUEDUCTO ARILLADO DE PEREP
A DE ENERGIA DE A S.A E.S.P
TO MUNICIPAL DE A Y FOMENTO AL O.
ERTO INTERNACIONÑA
e $
ACTI
Vigencia 2011
1.029.640,7
38.617,9
25.921,0
S.A 6.349,2
EIRA 11.245,9
Y IRA
798.471,2
368.277,0
39.763,4
NAL 234.094,9
CONSOLID
I
IVO Var. % Vigencia
2010
880.386,9 17,0
36.194,7 6,7
20.656,3 25,5
14.016,1-
54,7
10.879,8 3,4
660.887,2 20,8
410.073,0-
10,2
38.849,2 2,4
144.074,2 62,5
DADO ESTADO
INFORME FISCA
PASIVO
Vigencia 2011
Vigenc2010
219.009,9 184.399
4.488,1 1.015
9.296,0 9.450
4.491,3 5.974
9.423,9 9.329
226.158,8 102.335
58.814,0 92.342
355,5 628
6.483,7 5.404
OS FINANCIE
AL Y FINANCIER
Var. %
PAT
cia 0
Vigenc2011
9,0 18,8 810.63
5,3 342,0 34.12
0,4 -1,6 16.62
4,6 -24,8 1.85
9,1 1,0 1.82
5,5 121,0 572.31
2,0 -36,3 309.46
8,7 -43,5 39.40
4,6 20,0 227.61
EROS VIG 201
RO 2011
TRIMONIO V%cia
Vigencia
2010
30,8 695.987,9 1
29,8 35.179,4 -
25,0 11.205,9 4
57,9 8.041,5 7
22,0 1.550,7 1
2,4 558.551,7
63,0 317.731,0 -
07,9 38.220,5
1,2 138.669,6 6
10-2011
Var. %
INGRESO
Vigencia 2011
Vi
6,5 438.014,4 41
-3,0 8.584,3 1
48,4 28.565,0 3
-76,9 7.246,0
7,5 4.515,1
2,5 72.958,9 6
-2,6 182.725,9 16
3,1 6.966,8
64,1 12.504,4 1
OS Var. % gencia
2010 Vig
2
18.282,9 4,7 38
11.927,1 -28,0
34.482,0 -17,2 2
8.166,9 -11,3
5.254,7 -14,1
63.355,3 15,2 6
67.473,0 9,1 17
6.753,7 3,2
11.759,6 6,3
345
COSTOS Y GASTOS
gencia 2011
Vigencia 2010
82.018,4 366.643,7
9.121,1 7.854,9
8.004,5 37.791,2
6.675,7 8.339,9
3.873,4 4.803,8
6.302,2 58.115,2
78.249,2 158.456,6
6.451,2 6.152,2
9.996,2 7.898,8
Var. %
4,2
16,1
-25,9
-20,0
-19,4
14,1
12,5
4,9
26,6
TERMINADE PERE
INSTITUTPROMOCECONOMPEREIRA
Fue
ENTIDAD
AL DE TRANSPORTEIRA S.A
TO DE FOMENTOCION DEL DESARROMICO Y SOCIAL A LA PROMOTORA
TOTA
nte: Estados fina
ACTI
Vigencia 2011
ES 40.561,7
O Y OLLO
DE 781.924,5
ALES 3.374.867,4
ancieros certificad
CONSOLID
I
IVO Var. % Vigencia
2010
28.571,9 42,0
784.936,6 -0,4
3.029.525,9
dos y auditados.
DADO ESTADO
INFORME FISCA
PASIVO
Vigencia 2011
Vigenc2010
2.698,0 2.902
33.109,7 5.455
574.328,9 419.236
OS FINANCIE
AL Y FINANCIER
Var. %
PAT
cia 0
Vigenc2011
2,4 -7,0 37.86
5,1 506,9 748.81
6,7 2.800.53
EROS VIG 201
RO 2011
TRIMONIO V%cia
Vigencia
2010
63,7 25.669,5 4
4,8 779.481,5 -
38,5 2.610.289,2
10-2011
Var. %
INGRESO
Vigencia 2011
Vi
47,5 5.152,6
-3,9 9.208,4 1
776.441,8 75
OS Var. % gencia
2010 Vig
2
4.853,3 6,2
19.763,2 -53,4
52.071,7 69
346
COSTOS Y GASTOS
gencia 2011
Vigencia 2010
4.260,2 4.102,7
4.593,2 2.344,7
9.545,3 662.503,7
Var. %
3,8
95,9
![ACOUSTICANDPROSODICANALYSISOF PRE …espace.inrs.ca/6655/1/Bedoya Jaramillo, Stefany.pdf · 3 diagnostic de la ASD, ce qui a permis de surmonter certaines de ces limitations im-pliquéesdanslesétudesqualitatives[9,10,11].](https://static.fdocuments.fr/doc/165x107/5f190c133a43a351530b378a/acousticandprosodicanalysisof-pre-jaramillo-stefanypdf-3-diagnostic-de-la-asd.jpg)
