Clôture de période dans la comptabilité financière SAP Best Practices Baseline Package (France)...

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  • Clture de priode dans la comptabilit financire SAP Best Practices Baseline Package (France) SAP Best Practices
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  • Prsentation du scnario - 1 Objectif Le composant des oprations de clture vous aide prparer et excuter les oprations ncessaires pour effectuer une clture journalire, mensuelle ou dexercice. cette fin, le systme propose une srie dtats standard que vous pouvez utiliser pour gnrer des valuations et des analyses directement partir des soldes des comptes enregistrs. Avantages Le systme vous aide effectuer les oprations suivantes : Cration des bilans et des comptes de rsultat Documentation des donnes enregistres Principaux flux de processus pris en charge Clture journalire Clture mensuelle Clture dexercice Objectifs et avantages :
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  • Prsentation du scnario - 2 Obligatoire EHP4 for SAP ERP 6.0 Rles utilisateurs impliqus dans les flux de processus Finance Manager Accounts Payable Manager Accounts Receivable Manager Applications SAP requises :
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  • Prsentation du scnario - 3 Clture journalire dans la comptabilit financire Mise jour des cours de change carts daffectation des numros de pices Allocation en double de numros de factures Affichage du journal compact des pices comptables Description dtaille du processus :
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  • Prsentation du scnario - 4 Clture mensuelle dans la comptabilit financire (I) Mise jour des cours de change carts daffectation des numros de pices Allocation en double de numros de factures Ouverture et fermeture des priodes comptables Saisie dcritures priodiques Comptabilisation des critures priodiques Excution du dossier batch input Rapprochement automatique des comptes EM/EF (traitement spcial) Analyse des comptes de compensation EM/EF Rapprochement automatique Comptabilisation des critures de correction Description dtaille du processus :
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  • Prsentation du scnario - 5 Clture mensuelle dans la comptabilit financire (II) Rvaluation des devises trangres Comptabilisation de la TVA dcaisser Dclaration pralable de TVA sur C.A. Dclaration rcapitulative Dclaration dhonoraires tats concernant la rglementation sur les changes extrieurs Z4 tats concernant la rglementation sur les changes extrieurs Z5A Comparaison entre pices et soldes mensuels Fermeture de la priode comptable prcdente Calcul des intrts sur solde Affichage du journal des pices comptables tat financier Description dtaille du processus :
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  • Prsentation du scnario - 6 Clture annuelle dans la comptabilit financire Cration du calendrier dentreprise pour le nouvel exercice Report des soldes CC/CF Report des soldes des comptes gnraux Regroupement des crances/dettes Crances douteuses Confirmation de solde Comptabilit clients Confirmation de solde Comptabilit fournisseurs Reporting financier de clture et de validation dfinitives Fermeture de la priode comptable prcdente Affichage du journal des pices comptables Description dtaille du processus :
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  • Diagramme de flux de processus Processus 1 : Clture journalire Finance Manager vne- ment Dcision lie un process us Mise jour des cours de change Mise jourvaluationReporting Affichage du journal compact des pices comptables Allocation en double de numros de factures carts daffectation des numros de pices
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  • Diagramme de flux de processus Processus 2 : Clture mensuelle (I) Finance Manager vne- ment Dcision lie un processus Mise jour des cours de change Mise jourvaluationEnregistrement Dcision lie un processus Ouverture et fermeture des priodes comptables Fermeture de la priode comptable prcdente Comparaison entre pices et soldes mensuels carts daffectation des numros de pices Allocation en double de numros de factures Comptabilisation d'critures de correction Rvaluation des devises trangres Comptabilisation de la TVA dcaisser Dclaration pralable de TVA sur C.A. Comptabilisation des critures priodiques Saisie dcritures priodiques Excution du dossier batch input Calcul des intrts sur solde 54632
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  • Diagramme de flux de processus Processus 2 : Clture mensuelle (II) Finance Manager Accounts Payable Manager vne- ment RapprochementReporting Analyse des comptes de compensation EM/EF Rapprochement automatique des comptes EM/EF tats concernant la rglementation sur les changes extrieurs Z5A tats concernant la rglementation sur les changes extrieurs Z4 Dclaration rcapitulative Rapprochement automatique des comptes EM/EF (traitement spcial) Affichage du journal des pices comptables tat financier 56234
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  • Diagramme de flux de processus Processus 3 : Clture annuelle Finance Manager Accounts Payable Manager vne- ment Accounts Receivable Manager Dcision lie un processus Regroupement des crances / dettes Mise jour GL = grand livre Report des soldes des comptes gnraux Report des soldes CC/CF Cration du calendrier dentreprise pour le nouvel exercice Affichage du journal des pices comptables Reporting financier de clture et de validation dfinitives Confirmation de solde Comptabilit fournisseurs Confirmation de solde Comptabilit clients Reporting Fermeture de la priode comptable prcdente
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  • Lgende SymboleDescriptionCommentaires d'utilisation Bandeau : Identifie un rle utilisateur, comme Accounts Payable Clerk ou Sales Representative. Peut aussi se rapporter une entit organisationnelle ou un groupe plutt qu' un rle. Les autres symboles du flux de processus sont dcrits ci-dessous. Il existe autant de lignes que ncessaire pour couvrir l'ensemble des rles du scnario. Le bandeau des rles contient les tches communes un rle donn. vnements externes : Contient les vnements marquant le dbut ou la fin du scnario, ou ceux ayant une incidence sur le droulement du scnario. Ligne de flux (trait continu) : Indique la squence normale des tapes et le sens du flux d'un scnario. Ligne de flux (en pointills) : Indique la prsence de tches dont l'utilisation sort du commun ou est soumise des conditions. La ligne peut aussi mener aux documents impliqus dans le flux de processus. Connecte deux tches du processus du scnario ou un vnement hors tape. Activit de gestion/vnement : Identifie une action interne ou externe au scnario, ou un processus externe qui a lieu au cours du scnario. Ne correspond pas une tape opratoire du document. Processus unitaire : Identifie une tche dcrite pas pas dans le scnario. Correspond une tape opratoire du document. Rfrence un processus : Si le scnario fait totalement rfrence un autre scnario, mentionnez son numro et son nom. Correspond une tape opratoire du document. Rfrence un sous-processus : Si le scnario fait partiellement rfrence un autre scnario, mentionnez le numro, le nom et les numros d'tape du scnario. Correspond une tape opratoire du document. Dcision lie un processus : Identifie une dcision ou un branchement, indiquant que l'utilisateur final a un choix faire. Les lignes prsentent les diffrentes possibilits qu'offrent les diverses parties du losange. Ne correspond gnralement pas une tape opratoire du document, mais indique une mesure prendre en fin d'tape. SymboleDescriptionCommentaires d'utilisation Diagramme suivant/prcdent : Mne la page suivante/prcdente du diagramme. L'organigramme continue sur la page suivante/prcdente. Impression/Document : Identifie un document, un tat ou un formulaire imprim. Ne correspond pas une tape opratoire d'un document ; reprsente plutt un document gnr par une tape opratoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante. Donnes relles financires : Reprsente un document comptable financier. Ne correspond pas une tape opratoire d'un document ; reprsente plutt un document gnr par une tape opratoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante. Planification budgtaire : Reprsente un document de planification budgtaire. Ne correspond pas une tape opratoire d'un document ; reprsente plutt un document gnr par une tape opratoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante. Processus manuel : Concerne une tche qui est effectue manuellement. Ne correspond pas une tape opratoire d'un document ; sert identifier une tche ralise manuellement (dchargement d'un camion au magasin, par exemple) qui affecte le droulement du processus. Version/donnes existante(s) : Concerne les donnes provenant d'un processus externe. Ne correspond gnralement pas une tape opratoire d'un document ; ce symbole reprsente des donnes provenant d'une source externe ; cette tape n'a aucune ligne de flux entrante. chec/russite systme : dcision prise automatiquement par le logiciel. Ne correspond gnralement pas une tape opratoire du document ; reprsente une dcision prise automatiquement par le systme aprs l'excution d'une tape. Externe SAP Activit de gestion/vnement Processus unitaire Rfrence un processus Rfrence un sous-processus Dcision lie un processus Connexion au diagramme Impression/Document Donnes relles financires Planification budgtaire Processus manuel Version/donnes existante(s) chec/russite systme
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  • 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/