Cl´ture de p©riode dans la comptabilit© financi¨re SAP Best Practices Baseline...

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  • Clture de priode dans la comptabilit financire SAP Best Practices Baseline Package (Belgique) SAP Best Practices
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  • Prsentation du scnario - 1 Objectif Lensemble des oprations de clture vous aide prparer et excuter les oprations ncessaires pour effectuer une clture journalire, mensuelle ou dexercice. cette fin, le systme propose une srie dtats standard que vous pouvez utiliser pour gnrer des valuations et des analyses directement partir des soldes des comptes enregistrs. Avantages Le systme vous aide effectuer les oprations suivantes : Cration des bilans et des comptes de rsultat Documentation des donnes enregistres Principaux flux de processus pris en charge Clture journalire Clture mensuelle Clture dexercice Objectifs et avantages :
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  • Prsentation du scnario - 2 Obligatoire SAP ECC 6.0 EhP4 Rles utilisateurs impliqus dans les flux de processus Directeur Financier Directeur de la comptabilit fournisseurs Directeur de la comptabilit clients Applications SAP requises :
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  • Prsentation du scnario - 3 Clture journalire dans la comptabilit financire Mise jour des cours de change Trous dans la numrotation des pices Allocation en double de numros de factures Affichage du journal compact des pices comptables Description dtaille du processus :
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  • Prsentation du scnario - 4 Clture mensuelle dans la comptabilit financire (I) Mise jour des cours de change Trous dans la numrotation des pices Allocation en double de numros de factures Ouverture et fermeture des priodes comptables Saisie dcritures priodiques Comptabilisation des critures priodiques Excution du dossier batch input Rapprochement automatique des comptes EM/EF (traitement spcial) Analyse des comptes de compensation EM/EF Rapprochement automatique des comptes EM/EF Comptabilisation des critures de correction Description dtaille du processus :
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  • Prsentation du scnario - 5 Clture mensuelle dans la comptabilit financire (II) Rvaluation des devises trangres Comptabilisation de la TVA dcaisser Dclaration pralable de la TVA sur C.A. Dclaration TVA rcapitulative CE tats concernant la rglementation sur les changes extrieurs Z4 tats concernant la rglementation sur les changes extrieurs Z5A Comparaison entre pices et soldes mensuels Fermeture de la priode comptable prcdente Calcul des intrts sur solde Affichage du journal des pices comptables tat financier Description dtaille du processus :
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  • Prsentation du scnario - 6 Clture annuelle dans la comptabilit financire Cration du calendrier dentreprise pour le nouvel exercice Report des soldes CC/CF Report des soldes des comptes gnraux Regroupement des crances/dettes Confirmation de solde Comptabilit clients Confirmation de solde Comptabilit fournisseurs Reporting financier de clture et de validations dfinitives Fermeture de la priode comptable prcdente Affichage du journal des pices comptables Description dtaille du processus :
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  • Diagramme de flux de processus Processus 1 : Clture journalire Directeur financier vne- ment Dcision lie un process us Mise jour des cours de change Mise jourvaluationReporting Affichage du journal compact des pices comptables Allocation en double de numros de factures Trous dans la numrotation des pices
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  • Diagramme de flux de processus Processus 2 : Clture mensuelle (I) Directeur financier vne- ment Dcision lie un processus Mise jour des cours de change Mise jourvaluationEnregistrement Dcision lie un processus Ouverture et fermeture des priodes comptables Fermeture de la priode comptable prcdente Comparaison entre pices et soldes mensuels Trou dans la numrotation des pices Allocation en double de numros de factures Comptabilisation d'critures de correction Rvaluation des devises trangres Comptabilisation de la TVA dcaisser Dclaration pralable de TVA sur C.A. Comptabilisation des critures priodiques Saisie dcritures priodiques Excution du dossier batch input Calcul des intrts sur solde 54632
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  • Diagramme de flux de processus Processus 2 : Clture mensuelle (II) Directeur financier Resp.Com pta.Fourn. vne- ment RapprochementReporting Analyse des comptes de compensation EM/EF Rapprochement automatique des comptes EM/EF tats concernant la rglementation sur les changes extrieurs Z5A tats concernant la rglementation sur les changes extrieurs Z4 Dclaration rcapitulative Rapprochement automatique des comptes EM/EF (traitement spcial) Affichage du journal des pices comptables tat financier 56234
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  • Diagramme de flux de processus Processus 3 : Clture annuelle Directeur Financier Resp. Compta. Fourn. vne- ment Resp.Compt. Clients Dcision lie un processus Regroupement des crances / dettes Mise jour GL = grand livre Report des soldes des comptes gnraux Report des soldes CC/CF Cration du calendrier dentreprise pour le nouvel exercice Affichage du journal des pices comptables Reporting financier de clture et de validation dfinitives Confirmation de solde Comptabilit fournisseurs Confirmation de solde Comptabilit clients Reporting Fermeture de la priode comptable prcdente
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  • Lgende SymboleDescriptionCommentaires dutilisation Bandeau : identifie un rle utilisateur (Gestionnaire de la comptabilit fournisseurs ou Commercial, par exemple). Ce bandeau peut galement dterminer une entit organisationnelle ou un groupe, de prfrence un rle spcifique. Les autres symboles du flux de processus sont dcrits ci-dessous. Le tableau comporte autant de lignes que ncessaire pour couvrir lensemble des rles du scnario. Le bandeau dun rle contient les tches habituelles de ce rle. vnements externes : contient les vnements marquant le dbut ou la fin du scnario, ou bien ayant une incidence sur le droulement du scnario. Ligne de flux (trait continu) : indique la squence normale des tapes et le sens du flux dun scnario. Ligne de flux (pointills) : indique la prsence de tches conditionnelles ou rarement utilises dans le flux dun scnario. La ligne permet galement daccder aux documents impliqus dans le flux de processus. Connecte deux tches du processus du scnario ou un vnement hors tape. Activit de gestion/vnement : identifie une action menant au ou partant du scnario, ou bien un processus externe qui se droulant au cours de celui-ci. Ne correspond pas une tape de la tche du document. Processus unitaire : identifie une tche qui se droule en une seule tape dans le scnario. Correspond une tape de la tche du document. Rfrence un processus : si le scnario fait rfrence en totalit un autre scnario, saisissez ici son numro et son nom. Correspond une tape de la tche du document. Rfrence un sous-processus : si le scnario fait rfrence en partie un autre scnario, saisissez ici le numro, le nom et les numros dtape de ce scnario. Correspond une tape de la tche du document. Processus dcisionnel : identifie un point de dcision ou de choix, qui doit tre pris par lutilisateur final. Les lignes reprsentent les diffrents choix qui partent du symbole (en forme de losange). Ne correspond gnralement pas une tape de la tche du document, mais reprsente plutt le choix faire aprs lexcution dune tape. SymboleDescriptionCommentaires dutilisation Diagramme suivant/prcdent : permet daccder la page suivante/prcdente du diagramme. Lorganigramme se poursuit sur la page suivante/prcdente. Impression/Document : identifie un document, tat ou formulaire imprim. Ne correspond pas une tape de la tche dun document, mais est utilis pour reprsenter un document gnr par une tape de la tche. Ce symbole ne possde aucune ligne de flux sortante. Donnes relles financires : identifie un document comptable financier. Ne correspond pas une tape de la tche dun document, mais est utilis pour reprsenter un document gnr par une tape de la tche. Ce symbole ne possde aucune ligne de flux sortante. Planification budgtaire : indique un document de planification du budget. Ne correspond pas une tape de la tche dun document, mais est utilis pour reprsenter un document gnr par une tape de la tche. Ce symbole ne possde aucune ligne de flux sortante. Processus manuel : concerne une tche ralise manuellement. Ne correspond pas une tape de la tche dun document, mais est plutt utilis pour reflter une tche effectue manuellement (dchargement dun camion au magasin, par exemple), qui affecte le flux de processus. Version/donnes existante(s) : concerne les donnes provenant dun processus externe. Ne correspond gnralement pas une tape de la tche dun document, mais reprsente les donnes provenant dune source externe. Ce symbole ne possde aucune ligne de flux entrante. chec/russite systme : dcision automatique prise par le logiciel. Ne correspond gnralement pas une tape de la tche du document, mais est utilis pour reprsenter une dcision automatique effectue par le systme aprs lexcution dune tape. Externe SAP Activit de gestion/vnement Processus Unitaire Rfrence un processus Rfrence un sous-processus Processus dcisionnel Connexion au diagramme Impression/Document Donnes relles financires Planification budgtaire Processus manuel Version/donnes existante(s) chec/russite systme
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