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Budget Prévisionnel - Support normalisé Année N : 2016

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE

L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service

ADRESSE :

Date de la dernière autorisation :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant

qualité pour représenter l'établissement ou

service :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

Département :

2 place Auguste GRANDIN

50890 Condé-sur-Vire

501 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPA)

0TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 186 340.00 €

CCAS DE CONDE-SUR-VIRE500019674

1

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel

n-2

Budget

exécutoire

n-1

Budget prévisionnel proposé Budget

exécutoire

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

ReconductionsMesures

nouvelles

Total

Dépenses

autorisées

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

26 250.00 € 0.00 € 22 504.97 € 26 250.00 € 28 250.00 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 26 250.00 €606

22 504.97 € 26 250.00 € 0.00 €Achat non stockés de mat et four 28 250.00 € 26 250.00 € 26 250.00 €

38 600.00 € 0.00 € 37 099.91 € 38 600.00 € 36 500.00 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS 38 600.00 €625

3.00 € 100.00 € 0.00 €Déplacements, missions et récept. 0.00 € 100.00 € 100.00 €626

1 734.01 € 2 000.00 € 0.00 €Frais postaux et télécom 2 000.00 € 2 000.00 € 2 000.00 €6282

35 362.90 € 36 500.00 € 0.00 €Prest. d'alimentation extérieur 34 500.00 € 36 500.00 € 36 500.00 €6288

0.00 € 0.00 € 0.00 €Autres 0.00 € 0.00 € 0.00 €

59 604.88 € 64 850.00 € 0.00 € 64 850.00 € 64 750.00 € 64 850.00 € 64 850.00 €TOTAL GROUPE 1

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

79 723.00 € 0.00 € 68 755.57 € 79 723.00 € 77 000.00 € 79 723.00 €621

1 410.00 € 2 500.00 € 0.00 €Personnel extérieur à l'étab. 2 500.00 € 2 500.00 € 2 500.00 €622

0.00 € 100.00 € 0.00 €Rémunérations intérim/honoraire 100.00 € 100.00 € 100.00 €633

622.95 € 750.00 € 0.00 €Impôts et taxes sur autres organ 750.00 € 750.00 € 750.00 €641

46 478.72 € 52 238.00 € 0.00 €Rémunérations du pers non méd 49 750.00 € 52 238.00 € 52 238.00 €645

19 922.46 € 23 735.00 € 0.00 €Charges de sécu. soc. et prevoy. 23 500.00 € 23 735.00 € 23 735.00 €647

321.44 € 400.00 € 0.00 €Autres charges sociales 400.00 € 400.00 € 400.00 €

68 755.57 € 79 723.00 € 0.00 € 79 723.00 € 77 000.00 € 79 723.00 € 79 723.00 €TOTAL GROUPE 2

B-1-1-1 2

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS


Réel

n-2

Budget

exécutoire

n-1


exécutoire

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)


nouvelles

Total

Dépenses

autorisées

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

73 466.00 € 0.00 € 73 463.06 € 73 466.00 € 73 716.00 € 73 466.00 €6132

64 615.28 € 64 616.00 € 0.00 €Locations immobilières 64 616.00 € 64 616.00 € 64 616.00 €6152

2 485.23 € 3 500.00 € 0.00 €Entretien et rép sur biens immo 3 500.00 € 3 500.00 € 3 500.00 €6155

2 175.17 € 1 000.00 € 0.00 €Entretien et rép sur biens mob 1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 €6156

63.84 € 0.00 € 0.00 €Maintenance 250.00 € 0.00 € 0.00 €616

4 123.54 € 4 350.00 € 0.00 €Primes d'assurances 4 350.00 € 4 350.00 € 4 350.00 €623

0.00 € 0.00 € 0.00 €Publicité, relations publiques 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 421.00 €AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0.00 €654

0.00 € 0.00 € 0.00 €Pertes / cr irrécouvrables 1 421.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 859.42 € 0.00 € 0.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 €673

859.42 € 0.00 € 0.00 €Titres annulés (ex. antérieurs) 0.00 € 0.00 € 0.00 €

9 510.00 € 0.00 € 7 612.37 € 9 510.00 € 7 613.00 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 9 510.00 €6811

7 612.37 € 9 510.00 € 0.00 €Dap immo inc et corpo 7 613.00 € 9 510.00 € 9 510.00 €

81 934.85 € 82 976.00 € 0.00 € 82 976.00 € 82 750.00 € 82 976.00 € 82 976.00 €TOTAL GROUPE 3

B-1-1-1 3

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS


Réel

n-2

Budget

exécutoire

n-1


exécutoire

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)


nouvelles

Total

Dépenses

autorisées

227 549.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 210 295.30 € 0.00 € 227 549.00 € 224 500.00 € 227 549.00 €

Report à

nouveau en N-2

Report à

nouveau en N-1

002 Déficit antérieur reporté expl.

Total dépenses de fonctionnement

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

210 295.30 € 224 500.00 € 227 549.00 € 0.00 € 227 549.00 € 227 549.00 €

Report à nouveau en N

227 549.00 €

227 549.00 €

B-1-1-1 4

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel

n-2

Budget

exécutoire

n-1


exécutoire

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)


nouvelles

Total

Recettes

autorisées

Groupe 1 : Produits de la tarification

177 650.00 € 0.00 € 174 852.72 € 177 650.00 € 178 800.00 € 177 650.00 €734

174 852.72 € 177 650.00 € 0.00 €Produits à la charge de l'usager 178 800.00 € 177 650.00 € 177 650.00 €

174 852.72 € 177 650.00 € 0.00 € 177 650.00 € 178 800.00 € 177 650.00 € 177 650.00 €TOTAL GROUPE 1

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

40 423.00 € 0.00 € 36 995.69 € 40 423.00 € 38 160.00 € 40 423.00 €70

34 992.65 € 39 313.00 € 0.00 €Produits sauf 7082 37 050.00 € 39 313.00 € 39 313.00 €75

2 003.04 € 1 110.00 € 0.00 €Autres produits gestion courant 1 110.00 € 1 110.00 € 1 110.00 €6419

0.00 € 0.00 € 0.00 €Remb. / rémun. pers. non medical 0.00 € 0.00 € 0.00 €

36 995.69 € 40 423.00 € 0.00 € 40 423.00 € 38 160.00 € 40 423.00 € 40 423.00 €TOTAL GROUPE 2


Report à

nouveau en N-2

Report à

nouveau en N-1

002 Excédent antérieur reporté expl.

Total recettes de fonctionnement

13 922.94 € 7 540.00 € 9 476.00 € 9 476.00 €

225 771.35 € 224 500.00 € 218 073.00 € 0.00 € 227 549.00 € 227 549.00 €


218 073.00 €

227 549.00 €

B-1-1-1 5

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2 Budget exécutoire

n-1

Budget

Prévisionnel

n

Remboursement des dettes financières

16 699.90 €Emprunts et dettes assimilées 6 000.00 € 6 000.00 €

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20 0.00 €Immobilisations incorporelles 14 500.00 € 10 379.00 €21 0.00 €Immobilisations corporelles 50 500.00 € 45 500.00 €23 0.00 €Immobilisations en cours 18 000.00 € 23 000.00 €

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) 699.90 € 89 000.00 € 84 879.00 €

TOTAL GÉNÉRAL 699.90 € 89 000.00 € 84 879.00 €

B-1-1-1-1 6

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé


n-1

Budget

Prévisionnel

n

Augmentation des fonds propres

10 6 000.00 €Dotations, fonds div et réserves 454.00 € 2 490.00 €

Augmentation des dettes financières

16 2 100.90 €Emprunts et dettes assimilées 6 000.00 € 6 000.00 €

Autres

28 7 612.37 €Amortissement immobilisations 7 613.00 € 9 510.00 €

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) 15 713.27 € 14 067.00 € 18 000.00 €

59 920.18 € 74 933.00 € 66 879.00 €Résultat cumulé antérieur (excédent)001

TOTAL GÉNÉRAL 75 633.45 € 89 000.00 € 84 879.00 €

B-1-1-1-1 7

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS


Réel

n-2

Budget

exécutoire n-1

Budget prévisionnel proposéDépenses

autorisées

Budget

exécutoire

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

Reconductions Mesures

nouvellesTotal

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

26 250.00 € 0.00 € 22 504.97 € 26 250.00 € 28 250.00 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 26 250.00 €

1 545.29 € 2 500.00 € 0.00 € 4 500.00 € 2 500.00 € 2 500.00 €60611 Eau et assainissement

4 765.49 € 6 500.00 € 0.00 € 6 500.00 € 6 500.00 € 6 500.00 €60612 Energie, électricité

8 903.99 € 9 500.00 € 0.00 € 9 500.00 € 9 500.00 € 9 500.00 €60613 Chauffage

74.65 € 150.00 € 0.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 €60621 Combustibles et carburants

1 078.76 € 1 500.00 € 0.00 € 1 500.00 € 1 500.00 € 1 500.00 €60622 Produits d'entretien

219.84 € 600.00 € 0.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €60624 Fournitures administratives

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €60628 Autres fournitures non stockées

4 406.49 € 4 500.00 € 0.00 € 4 500.00 € 4 500.00 € 4 500.00 €6063 Alimentation

1 510.46 € 1 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 €6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures

38 600.00 € 0.00 € 37 099.91 € 38 600.00 € 36 500.00 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS 38 600.00 €

3.00 € 100.00 € 0.00 € 0.00 € 100.00 € 100.00 €6251 Voyages et déplacements

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €6257 Réceptions

1 734.01 € 2 000.00 € 0.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 2 000.00 €6262 Frais de télécommunication

35 362.90 € 36 500.00 € 0.00 € 34 500.00 € 36 500.00 € 36 500.00 €6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €6288 Autres

59 604.88 € 64 850.00 € 0.00 € 64 850.00 € 64 750.00 € 64 850.00 € 64 850.00 €TOTAL GROUPE 1

B-1-1-1-2 8

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS


Réel

n-2

Budget

exécutoire n-1


autorisées

Budget

exécutoire

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)


nouvellesTotal

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

1 410.00 € 2 500.00 € 0.00 € 2 500.00 € 2 500.00 € 2 500.00 €6218 Autres personnels extérieurs

0.00 € 100.00 € 0.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 €6226 Honoraires

622.95 € 750.00 € 0.00 € 750.00 € 750.00 € 750.00 €6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

40 129.96 € 49 238.00 € 0.00 € 48 750.00 € 49 238.00 € 49 238.00 €64111 Rémunération principale

6 348.76 € 3 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 3 000.00 € 3 000.00 €64131 Rémunération principale

10 213.45 € 12 019.00 € 0.00 € 11 900.00 € 12 019.00 € 12 019.00 €64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F

1 058.89 € 1 515.00 € 0.00 € 1 500.00 € 1 515.00 € 1 515.00 €64513 Cotisations aux caisses de retraite

5 412.76 € 6 565.00 € 0.00 € 6 500.00 € 6 565.00 € 6 565.00 €64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.

3 237.36 € 3 636.00 € 0.00 € 3 600.00 € 3 636.00 € 3 636.00 €64518 Cotisations aux autres organismes sociaux

41.54 € 50.00 € 0.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 €6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..

279.90 € 350.00 € 0.00 € 350.00 € 350.00 € 350.00 €6475 Médecine du travail

68 755.57 € 79 723.00 € 0.00 € 79 723.00 € 77 000.00 € 79 723.00 € 79 723.00 €TOTAL GROUPE 2

B-1-1-1-2 9

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS


Réel

n-2

Budget

exécutoire n-1


autorisées

Budget

exécutoire

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)


nouvellesTotal

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

64 615.28 € 64 616.00 € 0.00 € 64 616.00 € 64 616.00 € 64 616.00 €6132 Locations immobilières

2 485.23 € 3 500.00 € 0.00 € 3 500.00 € 3 500.00 € 3 500.00 €6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers

2 175.17 € 1 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 €61558 Autres matériels et outillages

63.84 € 0.00 € 0.00 € 100.00 € 0.00 € 0.00 €61561 Informatique

0.00 € 0.00 € 0.00 € 150.00 € 0.00 € 0.00 €61568 Autres

0.00 € 3 650.00 € 0.00 € 3 650.00 € 3 650.00 € 3 650.00 €6161 Multirisques

3 544.49 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €6162 Assurance dommage construction

579.05 € 700.00 € 0.00 € 700.00 € 700.00 € 700.00 €6163 Assurance transport

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €623 Publicité, publications, relations publiques

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 421.00 €AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 421.00 € 0.00 € 0.00 €6541 Créances admises en non valeur

0.00 € 0.00 € 859.42 € 0.00 € 0.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 €

859.42 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)

9 510.00 € 0.00 € 7 612.37 € 9 510.00 € 7 613.00 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 9 510.00 €

7 612.37 € 9 510.00 € 0.00 € 7 613.00 € 9 510.00 € 9 510.00 €68112 Immobilisations corporelles

81 934.85 € 82 976.00 € 0.00 € 82 976.00 € 82 750.00 € 82 976.00 € 82 976.00 €TOTAL GROUPE 3

227 549.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 210 295.30 € 0.00 € 227 549.00 € 224 500.00 € 227 549.00 € 227 549.00 €

Total dépenses d'exploitation 210 295.30 € 224 500.00 € 227 549.00 € 0.00 € 227 549.00 € 227 549.00 € 227 549.00 €

B-1-1-1-2 10

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel

n-2

Budget

exécutoire n-1

Budget prévisionnel proposéRecettes

autorisées

Budget

exécutoire

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)


nouvellesTotal

Groupe 1 : Produits de la tarification

174 852.72 € 177 650.00 € 0.00 € 178 800.00 € 177 650.00 € 177 650.00 €73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS

174 852.72 € 177 650.00 € 0.00 € 177 650.00 € 178 800.00 € 177 650.00 € 177 650.00 €TOTAL GROUPE 1

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical

34 992.65 € 39 313.00 € 0.00 € 37 050.00 € 39 313.00 € 39 313.00 €7088 Autres produits d'activités annexes

2 003.04 € 1 110.00 € 0.00 € 1 110.00 € 1 110.00 € 1 110.00 €7588 Autres produits divers de gestion courante

36 995.69 € 40 423.00 € 0.00 € 40 423.00 € 38 160.00 € 40 423.00 € 40 423.00 €TOTAL GROUPE 2


Report à

nouveau en N-2

Report à

nouveau en N-1

002 Excédent antérieur reporté expl. 13 922.94 € 7 540.00 € 9 476.00 € 9 476.00 €


Total recettes d'exploitation 225 771.35 € 224 500.00 € 218 073.00 € 0.00 € 227 549.00 € 227 549.00 € 227 549.00 €

B-1-1-1-2 11

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé


n-1

Budget

Prévisionnel

n

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

Remboursement des dettes financières

165 Dépôts et cautionnements reçus 699.90 € 6 000.00 € 6 000.00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 699.90 € 6 000.00 € 6 000.00 €

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2031 Frais d'études 0.00 € 12 000.00 € 7 879.00 €

205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et 0.00 € 2 500.00 € 2 500.00 €

20 Immobilisations incorporelles 0.00 € 14 500.00 € 10 379.00 €

2131 Bâtiments 0.00 € 10 000.00 € 10 000.00 €

2151 Installations complexes spécialisées 0.00 € 10 000.00 € 5 000.00 €

2153 Installations à caractère spécifique 0.00 € 10 000.00 € 10 000.00 €

2154 Matériel et outillage 0.00 € 10 500.00 € 10 500.00 €

2184 Mobilier 0.00 € 10 000.00 € 10 000.00 €

21 Immobilisations corporelles 0.00 € 50 500.00 € 45 500.00 €

2315 Installations, matériel et outillage techniques 0.00 € 18 000.00 € 23 000.00 €

23 Immobilisations en cours 0.00 € 18 000.00 € 23 000.00 €

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) 699.90 € 84 879.00 € 89 000.00 €

TOTAL GÉNÉRAL 699.90 € 89 000.00 € 84 879.00 €

B-1-1-1-3 12

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé


n-1

Budget

Prévisionnel

n

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

Augmentation des fonds propres

1021 Dotation 0.00 € 454.00 € 2 490.00 €

10682 Excédents affectés à l'investissement 6 000.00 € 0.00 € 0.00 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 6 000.00 € 454.00 € 2 490.00 €

Augmentation des dettes financières

165 Dépôts et cautionnements reçus 2 100.90 € 6 000.00 € 6 000.00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 2 100.90 € 6 000.00 € 6 000.00 €

Autres

2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et 2 009.28 € 2 009.28 € 1 450.00 €

28131 Bâtiments 0.00 € 0.63 € 1.00 €

28135 Installations générales, agencements, aménagements des construc 0.00 € 0.00 € 2 456.00 €

28151 Installations complexes spécialisées 1 735.56 € 1 735.56 € 1 735.00 €

28153 Installations à caractère spécifique 3 520.32 € 3 520.32 € 3 520.00 €

28154 Matériel et outillage 207.65 € 207.65 € 208.00 €

28184 Mobilier 139.56 € 139.56 € 140.00 €

28 Amortissements des immobilisations 7 612.37 € 7 613.00 € 9 510.00 €

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) 15 713.27 € 18 000.00 € 14 067.00 €

59 920.18 € 74 933.00 € 66 879.00 €Résultat cumulé antérieur (excédent)001

TOTAL GÉNÉRAL 75 633.45 € 89 000.00 € 84 879.00 €

B-1-1-1-3 13

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

Non Ventilé Total

Proposé Alloué Alloué

Total 227 549.00 € 227 549.00 € 227 549.00 €

011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 64 850.00 € 64 850.00 € 64 850.00 €

012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 79 723.00 € 79 723.00 € 79 723.00 €

016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 82 976.00 € 82 976.00 € 82 976.00 €

INTITULÉS

Dépenses

Non Ventilé Total


Total 227 549.00 € 227 549.00 € 227 549.00 €

002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté 9 476.00 € 9 476.00 € 9 476.00 €

017 Groupe 1 : Produits de la tarification 177 650.00 € 177 650.00 € 177 650.00 €

018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 40 423.00 € 40 423.00 € 40 423.00 €

INTITULÉS

Recettes

B-1-1-2 14

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

Non Ventilé Total


TOTAL DÉPENSES 227 549.00 € 227 549.00 227 549.00 €

011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation coura 64 850.00 € 64 850.00 64 850.00 €

60611 Eau et assainissement 2 500.00 € 2 500.00 2 500.00 €

60612 Energie, électricité 6 500.00 € 6 500.00 6 500.00 €

60613 Chauffage 9 500.00 € 9 500.00 9 500.00 €

60621 Combustibles et carburants 150.00 € 150.00 150.00 €

60622 Produits d'entretien 1 500.00 € 1 500.00 1 500.00 €

60624 Fournitures administratives 600.00 € 600.00 600.00 €

6063 Alimentation 4 500.00 € 4 500.00 4 500.00 €

6068 Autres achats non stockés de matières et fournitu 1 000.00 € 1 000.00 1 000.00 €

6251 Voyages et déplacements 100.00 € 100.00 100.00 €

6262 Frais de télécommunication 2 000.00 € 2 000.00 2 000.00 €

6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur 36 500.00 € 36 500.00 36 500.00 €

012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 79 723.00 € 79 723.00 79 723.00 €

6218 Autres personnels extérieurs 2 500.00 € 2 500.00 2 500.00 €

6226 Honoraires 100.00 € 100.00 100.00 €

6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur 750.00 € 750.00 750.00 €

64111 Rémunération principale 49 238.00 € 49 238.00 49 238.00 €

64131 Rémunération principale 3 000.00 € 3 000.00 3 000.00 €

64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F 12 019.00 € 12 019.00 12 019.00 €

64513 Cotisations aux caisses de retraite 1 515.00 € 1 515.00 1 515.00 €

64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L. 6 565.00 € 6 565.00 6 565.00 €

64518 Cotisations aux autres organismes sociaux 3 636.00 € 3 636.00 3 636.00 €

6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.. 50.00 € 50.00 50.00 €

6475 Médecine du travail 350.00 € 350.00 350.00 €

016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 82 976.00 € 82 976.00 82 976.00 €

6132 Locations immobilières 64 616.00 € 64 616.00 64 616.00 €

6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 3 500.00 € 3 500.00 3 500.00 €

61558 Autres matériels et outillages 1 000.00 € 1 000.00 1 000.00 €

6161 Multirisques 3 650.00 € 3 650.00 3 650.00 €

6163 Assurance transport 700.00 € 700.00 700.00 €

68112 Immobilisations corporelles 9 510.00 € 9 510.00 9 510.00 €

INTITULÉS

B-1-1-3 15

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

Non Ventilé Total


TOTAL RECETTES 227 549.00 € 227 549.00 227 549.00 €

002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation repo 9 476.00 € 9 476.00 9 476.00 €

002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation rep 9 476.00 € 9 476.00 9 476.00 €

017 Groupe 1 : Produits de la tarification 177 650.00 € 177 650.00 177 650.00 €

73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS 177 650.00 € 177 650.00 177 650.00 €

018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 40 423.00 € 40 423.00 40 423.00 €

7088 Autres produits d'activités annexes 39 313.00 € 39 313.00 39 313.00 €

7588 Autres produits divers de gestion courante 1 110.00 € 1 110.00 1 110.00 €

INTITULÉS

B-1-1-3 16

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

Non Ventilé Total

Proposé Alloué AllouéTotal 84 879.00 € 84 879.00 € 84 879.00 €


20 Immobilisations incorporelles 10 379.00 € 10 379.00 € 10 379.00 €

21 Immobilisations corporelles 45 500.00 € 45 500.00 € 45 500.00 €

23 Immobilisations en cours 23 000.00 € 23 000.00 € 23 000.00 €

INTITULÉS

Dépenses

Non Ventilé Total

Proposé Alloué AllouéTotal 84 879.00 € 84 879.00 € 84 879.00 €

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 66 879.00 € 66 879.00 € 66 879.00 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 490.00 € 2 490.00 € 2 490.00 €



INTITULÉS

Recettes

B-1-1-4 17

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

Non Ventilé Total


TOTAL DÉPENSES 84 879.00 € €84 879.00 84 879.00 €



20 Immobilisations incorporelles 10 379.00 € 10 379.00 € 10 379.00 €

2031 Frais d'études 7 879.00 € 7 879.00 € 7 879.00 €

205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, 2 500.00 € 2 500.00 € 2 500.00 €

21 Immobilisations corporelles 45 500.00 € 45 500.00 € 45 500.00 €

2131 Bâtiments 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 €



2154 Matériel et outillage 10 500.00 € 10 500.00 € 10 500.00 €

2184 Mobilier 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 €

23 Immobilisations en cours 23 000.00 € 23 000.00 € 23 000.00 €

2315 Installations, matériel et outillage techniques 23 000.00 € 23 000.00 € 23 000.00 €

INTITULÉS

Non Ventilé Total


TOTAL RECETTES 84 879.00 € €84 879.00 84 879.00 €

001 Solde d'exécution de la section d'investissement rep 66 879.00 € 66 879.00 € 66 879.00 €

001 Solde d'exécution de la section d'investissement re 66 879.00 € 66 879.00 € 66 879.00 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 490.00 € 2 490.00 € 2 490.00 €

1021 Dotation 2 490.00 € 2 490.00 € 2 490.00 €




2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences 1 450.00 € 1 450.00 € 1 450.00 €

28131 Bâtiments 1.00 € 1.00 € 1.00 €

28135 Installations générales, agencements, aménagem 2 456.00 € 2 456.00 € 2 456.00 €



28154 Matériel et outillage 208.00 € 208.00 € 208.00 €

28184 Mobilier 140.00 € 140.00 € 140.00 €

INTITULÉS

B-1-1-5 18

Projets d'investissement

Ordre

de

priorité

Nature de l'opération prévueCoût (par

tranche si

nécéssaire)

Date de

réalisation

probable ModeDuréeAuto Subvention ou

apport (2)financement (1)

Amortissement

Total (1 à 3)Montant Taux Durée

Emprunts (3)

Financement prévu

TOTAL

Page 1 sur 1

Tableau des surcouts

Tableau des surcoûts d'Exploitation

TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES (calculés pour chaque année par rapport à

l'année précédant la première année du plan)

Page 1 sur 1

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur Date de

souscription

Durée

(années)

Taux

(%)

Capital emprunté Dette en fin d'exercice précédent

Capital Intérêts

Remboursement

du capital de

l'année n

Montant des

intérêts de l'année

n

TOTAL

21

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur Date de

souscription

Durée

(années)

Taux

(%)

Capital emprunté Dette en fin d'exercice précédent

Capital Intérêts

Remboursement

du capital de

l'année n

Montant des

intérêts de l'année

n

0.00 €

TOTAL 0.00 €

22

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique Activité par dérogation

Nombre de

journées

allouées

Nombre de

personnes

Nombre de

journées

proposées

Nombre de jours de

présence des

travailleurs en ESAT

Nombre de

jours

d'ouverture

Lits ou

places

réel n-2

Nature

(7)(5) = (2) X (3)(1) (6)

Lits ou

places

financés

Nombre de

journées

théorique

(2) (3) (4) (8)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

23

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Taux

d'occupationNombre

NombreMoyenneCA 2014CA 2012Nature

(14)(9)

CA 2013 BP 2015

(10) (11) (13)(12)

BP Proposé 2016

Taux

d'occupation

Retenu par le tarificateur

(17)(16)(15)

TOTAL en journées 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00% 0,00%

0 0 0 0 0 0 0.00 0,00% 0,00%

24

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME

au titre de l'article L.242-4 du CASF

Nombre de journées prévisionnelles

(1)

Nature TOTAL

Plus de 20 ans

orientés ESAT,

AP et CDTD

Plus de 20 ans

orientés MAS

Plus de 20 ans

orientés Foyer

(3)(2)de (1) à (3)

TOTAL en journées 0 0 0 0

0 0 0 0

AP = Atelier protégé

CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

25

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

A

B

C

D

E

F

G

H

Dotation globale de financement

Proposition de

l'établissement

Retenu par

l'autorité de

tarification

TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)

PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)

Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en

réserve de compensation des charges d'amortissement)

Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)

Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer

Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis

A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées

(+/-) Reprise de résultat

Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H

227 549.00

40 423.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9 476.00

227 549.00

40 423.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9 476.00

187 126.00 187 126.00

177 650.00 177 650.00

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

14 804.17 14 804.17

Nombre de journées 0 0

- 0 0

Prix de journée moyen de l'année

-

26

Tableau des effectifs

Catégorie

C

Total 2015

(4) = (1) + (2)

Nombre

d'agents

Nombre

d'ETP

(5) = (1) + (3)(3)(2)

Nombre

d'ETP

Nombre

d'agents

B

Temps partiel 2015

A

Temps

plein 2015

(1)

Nombre

d'agents

ESMS

2016

FL

BP

Foyer Logement


Code FINESS

Variation en

ETP 2016

proposée

En plus En moins

Nombre

d'ETP

résultant du

budget

exécutoire

Direction - Encadrement 1 2 1.10 3.00 2.10 0.00 0.00 2.10

Administration/Gestion 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Services généraux 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Restauration 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Socio-éducatif 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Paramédical 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Médical 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Autres fonctions 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1.00 2.00 1.10 3.00 2.10 0.00 0.00 2.10

27

Budget Prévisionnel - Support normalisé Année N : 2016 CADRE … · Budget Prévisionnel -...

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