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盛 世 光 明

NEEQ : 430267

北京盛世光明软件股份有限公司

Beijing Safesoft Greatmaker Co., Ltd.

半年度报告

2019

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公 司 年 度 大 事 记

2019 年上半年公司共取得 2项发明专利；取得3 项实用新型专利；取得 2 项

软件著作权，取得 6项商标和 3 项荣誉证书; 并且取得了盛世光明智能终端管

控系统和盛世光明量子密钥分发系统这两项检测报告

盛世光明智能终端管控系统和盛世光明量子密钥分发系统这两项检测

报告的取得，说明公司具备了持续从事智能终端管控和量子保密通信业务

的技术能力，并可承接检测范围内的相关业务，有利于公司进一步拓展市

场、扩大业务、提高竞争力，增强企业盈利能力和抵御风险能力，为公司

的可持续发展提供保障。

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目 录

声明与提示 ...................................................................................................................................... 5

第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 8

第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 10

第四节 重要事项 ...................................................................................................................... 14

第五节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 18

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 20

第七节 财务报告 ...................................................................................................................... 24

第八节 财务报表附注 .............................................................................................................. 36

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释义

释义项目 释义

盛世光明、股份公司、公司、本公

司、企业

指 北京盛世光明软件股份有限公司

股东大会 指 北京盛世光明软件股份有限公司股东大会

董事会 指 北京盛世光明软件股份有限公司董事会

监事会 指 北京盛世光明软件股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

公司章程 指 《北京盛世光明软件股份有限公司章程》

三会 指 北京盛世光明软件股份有限公司股东大会、董事会、

监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监

事会议事规则》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

上网行为监管系统 指 通过旁路对网络数据流进行采集、分析和识别,实时

监视网络系统的运行状态,记录网络事件、发现安全

隐患,并对网络活动的相关信息进行存储、分析和协

议还原;该产品可监视企业内部员工是否将公司机密

资料通过因特网外传到竞争对手的手中。

家庭上网小卫士 指 为让孩子可以更好地利用网络,更多地在网络上学到

东西,可以更有效地控制孩子的上网时间而特别研制

的软件产品。

网络运维管理系统 指 对网络中路由器、交换机、服务器、动力系统、空调

系统、存储设备、防火墙等设备进行实时监测,自动生

成网络拓扑的嵌入式硬件设备。

RFID 指 射频识别(Radio FrequencyIdentification)技术,

又称电子标签、无线射频识别,是一种通信技术,可通

过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需

在识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。

互联网舆情监控 指 整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术,通过

对互联网海量信息自动抓取、自动分类聚类、主题检

测、专题聚焦,实现用户的网络舆情监测和新闻专题

追踪等信息需求,形成简报、报告、图表等分析结果,

为客户全面掌握群众思想动态做出正确舆论引导,提

供分析依据。

上网审计 指 依照国家的法律法规,对上网行为记录上网日志,分

析上网行为的合规性。

公告编号：2019-052

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声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙伟力、主管会计工作负责人卞首鸿及会计机构负责人（会计主管人员）卞首鸿保证

半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、

准确、完整

□是 √否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点 董事会秘书办公室

备查文件

1.第三届董事会第七次会议决议；

2.第三届监事会第二次会议决议；

3.《2019 年半年度报告》； 4.公司董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的书面确认意见； 5.第三届监事会第二次会议对 2019 年半年度报告的审核意见；

6.公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名

并盖章的 2019 年半年度财务报表；

7.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 北京盛世光明软件股份有限公司

英文名称及缩写 Beijing Safesoft Greatmaker Co., Ltd.

证券简称 盛世光明

证券代码 430267

法定代表人 孙伟力

办公地址 北京市海淀区上地三街 9号 D座 501、503、505室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人 李松

是否具备全国股转系统董事会秘书

任职资格

否

电话 010-82825795-805

传真 010-82825795-802

电子邮箱 283991890@qq.com

公司网址 www.ssgm.net

联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街 9号 D座 503、505室 100085

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 2006年 2月 23日

挂牌时间 2013年 7月 18日

分层情况 创新层

行业（挂牌公司管理型行业分类） I65 软件和信息技术服务业

主要产品与服务项目 网路神警上网行为监管系统、家庭版网路神警家庭上网小卫

士、教育信息化建设管理平台、教育办公自动化平台、土地税

源宗地管理系统、税源管理控制平台、网络运维管理系统等产

品的研发、销售等。

普通股股票转让方式 集合竞价转让

普通股总股本（股） 63,120,000

优先股总股本（股） 0

做市商数量 0

控股股东 孙伟力

实际控制人及其一致行动人 孙伟力

公告编号：2019-052

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四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更

统一社会信用代码 911101087855129968 否

注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D

座 503、505

否

注册资本（元） 63,120,000.00 否

五、 中介机构

主办券商 华融证券

主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18号

投资者沟通电话：何云风，010-85556779

报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 71,006,192.68 94,284,442.32 -24.69%

毛利率% 56.88% 54.27% -

归属于挂牌公司股东的净利润 13,031,169.75 18,676,349.37 -30.23%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润

12,816,693.18 18,260,729.44 -29.81%

加权平均净资产收益率%（依据归属

于挂牌公司股东的净利润计算）

6.07% 10.59% -

加权平均净资产收益率%（依据归属

于挂牌公司股东的扣除非经常性损

益后的净利润计算）

5.97% 10.37% -

基本每股收益 0.21 0.30 -30.00%

二、 偿债能力

单位：元

本期期末 本期期初 增减比例

资产总计 474,095,083.65 454,335,630.01 4.35%

负债总计 252,742,681.83 246,031,496.55 2.73%

归属于挂牌公司股东的净资产 221,352,401.82 208,304,133.46 6.26%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.51 3.30 6.36%

资产负债率%（母公司） 56.33% 57.65% -

资产负债率%（合并） 53.31% 54.15% -

流动比率 1.51 1.62 -

利息保障倍数 8.67 9.76 -

三、 营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 8,600,926.67 -41,550,955.99 120.70%

应收账款周转率 0.48 0.66 -

存货周转率 3.65 6.00 -

四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率% 4.35% 2.79% -

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营业收入增长率% -24.69% 4.92% -

净利润增长率% -30.23% -11.47% -

五、 股本情况

单位：股

本期期末 本期期初 增减比例

普通股总股本 63,120,000 63,120,000 0.00%

计入权益的优先股数量

计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益

单位：元

项目 金额

非流动性资产处置损益 -489.50

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密

切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定

量持续享受的政府补助除外

201,554.14

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,260.74

非经常性损益合计 252,325.38

所得税影响数 37,848.81

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额 214,476.57

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1. 公司定位：网络信息安全

2. 业务细分：上网行为审计

3. 主营业务：软件研发销售、平台研发运营、大数据采集分析应用

4. 主要产品：

（1）上网行为管理系统：主要用于政府机关及行业应用，用于规范上网行为，打击网络犯罪。同

时内嵌公司的浏览器嵌入式广告专利技术，可以向上网人员的手机浏览器精准推送商业广告。

（2）网路宝：主要用于九小商业场所的无线 WiFi 网络接入，同时可以实现上网审计、数据采集、

广告发布及商家营销等功能。

（3）人脸识别系统：基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。为社会维稳、

反恐工作提供技术分析手段。

（4）网络围栏：这是一款公共场所上网安全管理产品，产品为硬件。该产品可采集各种终端和

热点对象的特征信息，可向管控平台上报所采集的特征信息。

（5）电子围栏：系统主要布置在城市、交通卡口等重点场所，可以对周围的移动、电信和联通等

运营商的手机收集 IMEI、IMSI 等信息，实现精准的数据获取、分析、跟踪报警等功能，提高公安人员

办案工作效率和处理突发事件的相应能力。

（6）网络攻防管理系统：一款用于互联网环境下对网络设备进行主动安全管理及被动安全管理

的产品。

（7）军营上网行为管控系统：根据军营网络及军人上网应用场景，提出的一套软硬结合的全方

位、多角度、安全高效的上网行为管理解决方案。整套方案涵盖智能终端、局域网、WIFI终端的管控，

功能模块包括智能终端功能管控、上网行为管理、APP时间/地理围栏、通信管控等，全方位保证上网

安全。

（8）办公区域智能手机监管系统：在军营等涉密场所，根据保密规定对工作场所的所有的手机

进行有效监控，实时显示违规带入办公区域的手机的位置、轨迹、数量、号码等，实时报警，并可以

在监控室进行警情处置。

（9）四合一保密综合管理系统：系统主要应用于保密系统，实现对电子文档的安全保密管理。

主要包含密级标志、文印管理、集中管控和终端管控。

（10）量子密钥分发系统：是量子保密通信技术的核心设备。量子密钥分发以量子物理与信息学

为基础，被认为是安全性最高的一种信息传输加密方式。系统主要用于点对点的安全密钥分发，产生

安全应用所需密钥。产品采用 BB84协议，可以提供百公里量级的可靠量子密钥分发。

5. 客户类型：

（1）公司的直接客户一般为分布在全国各地的各级代理商合作伙伴。包括全国性代理商、省级

代理商以及地市级代理商。

（2）公司的直接客户还包括部分地区通过政府采购产生的各地公安机关网安部门。

（3）按照产品的最终用户，分为家庭用户、经营场所、企业用户、政府机关用户、公安网安和军

队用户。

（4）通过公安网安推动的公安部公共场所无线上网管理项目在全国的实施推进，提供无线 WiFi

上网服务的公共场所成为公司的最主要用户。

（5）军队和军工领域是公司在 2018年的增量市场，客户对象为军营、军队管理机关、军工集团

以及其他有关军工企业。

6. 销售模式：

公告编号：2019-052

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（1）公司产品主要通过代理商进行销售；

（2）部分项目通过参与政府采购直接销售给公安机关和军队军工单位；

（3）代理商主要分为两大类：

a 第一类为针对家庭和中小企业用户进行销售的代理商；

b 第二类为针对行业部门（如政府机关、公安网监、军工）进行销售的代理商。

7. 主要收入来源：

（1）上网行为管理系统的产品销售；

（2）网路宝产品的产品销售；

（3）无线终端特征码采集系统的产品销售；

（4）电子围栏的产品销售；

（5）网络安全管理系统的产品销售；

（6）网络信息增值服务收入。

8. 关键资源：

（1）公司拥有独立自主的知识产权，拥有健全完整的技术产品研发队伍，拥有完整的产品线；

（2）公司多年来从事上网行为审计产品的研发和销售，熟悉公安网安部门的业务需求，业务联

系紧密；

（3）公司成功通过国家公安部公共场所无线上网管理项目的专项产品检测，取得国家公安部的

销售许可；

（4）在公安部公共场所无线上网管理项目中，公司已经获得 30 个省（自治区、直辖市，下同）

的市场准入（推荐、备案）许可；

（5）在公共场所无线上网管理项目中，公司签约的地市已经达到 230 多个。

（6）公司拥有军工资质证书，拥有拓展军工市场的资质。

（7）公司拥有全国渠道合作伙伴 200 多个。

9．经营资质：

软件企业；高新技术企业；计算机系统集成资质；ISO9000 认证；国军标质量管理体系认证，武器

装备科研生产单位保密资格认定（二级），武器装备承制单位资格名录认证，武器装备科研生产许

可证认证；火炬计划；计算机信息系统安全专用产品销售许可证；计算机信息系统安全产品质量监督

检验中心检测证书等。

10．商业模式的变化：

报告期内，公司的商业模式基本上还是依靠产品的销售实现盈利,由于公司现阶段开展的项目其

最终用户主要是全国各地的公共场所，数量基数庞大，主要是通过全国各地的代理商负责产品的销售

和安装实施，并且由各地代理商提供本地化服务。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司的商业模式是主要依靠 WIFI 审计、电子围栏、软件服务等产品销售和服务实现

盈利。由于公司现阶段开展的项目的最终用户主要是全国各地的公共场所，数量基数庞大，主要是通

过全国各地的代理商负责产品的销售和安装实施，并且由各地代理商提供本地化服务。

1.在公安部公共场所无线上网管理项目中，累计获得 30 个省的市场准入资格。

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2.在公安部公共场所无线上网管理项目中，公司落地实施（实现销售）近 200 个副省级和地市级行

政区域。随着公安部公共场所无线上网管理项目的持续推进和在全国的陆续落地，公司在 2019年上

半年的销售业绩产生了小幅度的减少, 2019年上半年营业收入 71,006,192.68 元，比去年同期降低

了 24.69%，净利润 13,031,169.75 元，比去年同期降低 30.23%。

变动原因: 由于公司前期进行全国市场的推广，业务需求量较大，形成营业收入较高，本期需求

相对减少，从而影响营业收入的减少；本期继续加大研发费用的投入，因此，本期利润较上年同期有

所降低。

公司后期会重点推动电子围栏项目、量子保密通信项目、四合一保密综合管理系统项目、互联网

进军营项目。

三、 风险与价值

1、 市场竞争风险 公司所处行业为软件和信息技术服务业,竞争非常激烈。虽然市场行业准入门槛

较高, 但当前处于完全竞争及高度开放状态，潜在进入企业数量众多。与此同时，当前 IT 大数据

运维及安全运营领域的行业集中度较低。随着市场成熟，不排除未来软件行业的大型企业进入，后者

拥有更充足的人才储备及更成熟的核心技术，如果下游客户在招标中对供应商的规模、资质、综合实

力要求提高，公司这样的业内中小企业将受到影响。应对措施：公司一直在产品研发和大数据领域持

续投入。目前,公司在 IT 大数据运维及安全运营的细分领域内，处于行业领先地位,也具有较高的

技术门槛，为市场竞争做好了知识、产品和客户的储备。

2、 技术更新风险 软件信息行业技术更新换代极快，公司如不能继续加大在研发领域的投入，吸纳

更多技术人才，不断开发新技术、新产品,在用户体验上深入挖掘和提升，将可能导致公司由于技术更

新不及时而降低公司的市场竞争力的风险。应对措施：公司时刻紧跟和响应来自用户、技术和市场三

方面的需求,并依据这些需求制定相关产品路线图和产品规划，确保自身的行业竞争力。并且,公司

运营逻辑是通过运维产品进入用户市场，逐步挖掘数据的潜力，形成高粘稠社区关系,避免恶性竞争。

3、 宏观经济环境变化风险当前，全球经济复杂多变。国内经济增速下降、实体企业盈利下降、经济

风险发生概率上升，需求则走弱、放缓,经济存在较大的增长和转型压力。不排除经济环境的变化会

对软件行业全行业产生程度不同的影响。应对措施：公司服务对象主要是公安、金融行业，仍然被视

为提振经济的主要突破口，目前属于稳定型领域，所以公司抗风险能力相对较强。公司主要产品和服

务输出是面向对 IT 运维和安全有较高要求的行业，因此通过积极的市场扩展公司抗风险能力仍然

较强。

4、 公司治理和内部控制风险 公司于 2013 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公

司挂牌后，建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优

化，内部控制制度得到完善。但是，由于挂牌至今时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进

一步提高，对公众公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚需在实际经营活动中进行

充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此，公司仍存在一定公

司治理和内部控制风险。应对措施：公司将通过对公司管理人的后续培训，增强其合法合规意识，认

真落实相关制度、规则，并通过已有公司治理机制的实践经验继续修改、完善上述各项规章制度。

公告编号：2019-052

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四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司依法合规经营，遵循诚信为本、服务社会的理念，注重产品质量，在取得经济效益的

同时，切实维护员工利益和供应商的合法权益，积极响应国家号召,聘用多为残疾人，为残疾人解决

了就业问题，积极参与各类社会活动，支持所在地区的经济和社会发展。公司将继续积极承担企业社

会责任，坚持诚信经营。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

公告编号：2019-052

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第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他

资源的情况

□是 √否

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 □是 √否

是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一)

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、

企业合并事项

□是 √否

是否存在股权激励事项 √是 □否 四.二.(二)

是否存在股份回购事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(四)

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否

是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否

是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方 交易内容 交易金额

是否履行

必要决策

程序

临时公告披露

时间 临时公告编号

公告编号：2019-052

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王磊、杨西涛 公司与关

联方共同

出资设立

控股子公

司

5,100,000.00 已 事 前 及

时履行

2019年 1月 29

日

2019-004

孙伟力、朱国良、

山东盛世光明软件

技术有限公司

由公司总

经理朱国

良提供

680 万股

股权质押

担保，全

资子公司

山东盛世

光明软件

技术有限

公司提供

担保，董

事长 孙伟

力及总经

理朱国良

承担无限

连带责任

担保

10,000,000.00 已 事 后 补

充履行

2019年 5月 13

日

2019-028

孙伟力 由公司董

事长孙伟

力承担无

限连带责

任担保

10,000,000.00 已 事 前 及

时履行

2019年 6月 27

日

2019-034

孙伟力 由公司董

事长孙伟

力提供无

限连带责

任保证担

保

5,000,000.00 已 事 前 及

时履行

2019年 6月 27

日

2019-035

盛世云联(北京)网

络科技有限公司

购买公司

产品、公

司为其提

供技术支

持技术服

务

5,340,405.02 已 事 后 补

充履行

2019年 8月 26

日

2019-057

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供保证担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

公告编号：2019-052

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(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2018 年 8 月 16 日，北京盛世光明软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度第七

次临时股东大会审议通过《北京盛世光明软件股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》，公司

拟向公司董事、监事、高级管理人员和核心员工发行不超过 800 万股（含 800 万股），每股价格

为人民币 3.125 元，募集资金不超过 25,000,000 元（含 25,000,000 元 ）。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主

体

承诺开始

时间

承诺结束

时间

承诺

来源

承诺类

型 承诺具体内容

承诺履

行情况

实 际 控

制 人 或

控 股 股

东

2013/7/18 2019/8/26 挂牌 同 业 竞

争承诺

本人目前未从事或参与北京盛世光明软件股份有限公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争；

本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任 总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

正在履

行中

承诺事项详细情况：

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具《避免同业竞争承诺》；报告

期内，公司董事、监事和高级管理人员都积极履行承诺，未出现同业竞争行为。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比

例 发生原因

应收账款 质押 40,000,000.00 8.44% 北京银行贷款

应收账款 质押 30,000,000.00 6.33% 上海银行贷款

总计 - 70,000,000.00 14.77% -

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公告编号：2019-052

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第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初

本期变动 期末

数量 比例 数量 比例

无限售

条件股

份

无限售股份总数 30,814,750 48.82% 24,000 30,790,750 48.78%

其中：控股股东、实际控

制人

4,219,750 6.69% 2,370,000 1,849,750 2.93%

董事、监事、高管 7,019,750 11.12% 334,000 6,685,750 1,059%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

有限售

条件股

份

有限售股份总数 32,305,250 51.18% -24,000 32,329,250 51.22%

其中：控股股东、实际控

制人

18,782,250 29.76% 0 18,782,250 29.76%

董事、监事、高管 26,465,250 41.93% 0 26,465,250 41.93%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

总股本 63,120,000 - 0 63,120,000 -

普通股股东人数 114

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序

号 股东名称

期初持股

数 持股变动 期末持股数

期末持

股比例

期末持有限

售股份数量

期末持有

无限售股

份数量

1 孙伟力 23,002,000 2,370,000 20,632,000 32.69% 18,782,250 1,849,750

2 朱国良 6,892,000 0 6,892,000 10.92% 5,169,000 1,723,000

3 王庆华 2,876,000 0 2,876,000 4.56% 0 2,876,000

4 中投世银(北

京)投资管理

有限公司

2,640,000 0 2,640,000 4.18% 2,640,000 0

5 北京新华联产

业投资有限公

司

2,400,000 0 2,400,000 3.80% 2,400,000 0

6 雷四方 2,000,000 -361,000 2,361,000 3.74% 0 2,361,000

7 蔡丹平 1,105,000 -1,220,000 2,325,000 3.68% 0 2,325,000

8 陈雷 2,156,000 0 2,156,000 3.42% 800,000 1,356,000

9 王欢 2,000,000 0 2,000,000 3.17% 0 2,000,000

10 杨西涛 1,680,000 72,000 1,608,000 2.55% 1,260,000 348,000

合计 46,751,000 861,000 45,890,000 72.71% 31,051,250 14,838,750

前十名股东间相互关系说明：

公告编号：2019-052

19

前十名股东间相互关系说明：朱国良系孙伟力表弟，具有关联关系。除此之外，上述前十名股

东之间无任何其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

孙伟力先生，现任公司董事长，公司控股股东，实际控制人。中国国籍，无境外永久居留权，

1965 年出生。1989 年毕业于山东大学电子计算机系无线电专业，2007 年毕业于北京科技大学

MBA；1989 年任职于济宁电讯七厂研究所，担任技术员；1990 年至 1997 年任职于济宁技术学院

计算机系，任高级讲师；1998 年至 2006 年任职于山东盛世光明物联网技术有限公司，任董事

长；2006 年至今，任职于本公司，历任执行董事、董事长。2009 年任济宁市软件行业协会理事

长；2012 年任济宁市物联网协会副理事长，济宁市企业家协会副理事长。2018年 5 月，任北京

市海淀信用产业联合会联席主席。2018年 5 月，任北京市海淀信用产业联合会联席主席。

公告编号：2019-052

20

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪酬

孙伟力 董事长 男 1965年 7

月

硕士 2018.12.25-

2021.12.24

是

朱国良 董事、总经

理

男 1971年 1

月

硕士 2018.12.25-

2021.12.24

是

孔节 董事 女 1984年

10月

本科 2018.12.25-

2021.12.24

是

孙良浩 董事 男 1968年

12月

专科 2018.12.25-

2021.12.24

是

杨超 董事 男 1981年 6

月

本科 2018.12.25-

2021.12.24

是

蔡丹平 董事 男 1959年 9

月

硕士 2019.05.23-

2021.12.24

否

王磊 董事会秘书 男 1984年 1

月

硕士 2018.12.25-

2019.7.12

是

卞首鸿 财务总监 男 1972年 7

月

本科 2018.12.25-

2021.12.24

是

曹中华 监事 男 1984年 2

月

专科 2018.12.25-

2021.12.24

是

杨西涛 监事 男 1980年 9

月

专科 2018.12.25-

2021.12.24

是

何丽 监事 女 1982年 9

月

专科 2018.12.25-

2021.12.24

是

董事会人数： 6

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事孙伟力系公司的控股股东、实际控制人，公司法人代表、董事长，公司董事、总经理朱

国良系孙伟力表弟，具有关联关系。除此之外，公司董监高与公司控股股东、实际控制人之间无关联

关系。 根据股转公司 2016年 12月 30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问

答》，现任董监高不存在监管部门规定不得继续担任情形。

(二) 持股情况

单位：股

公告编号：2019-052

21

姓名 职务 期初持普通股

股数 数量变动

期末持普通股

股数

期末普通

股持股比

例

期末持有股

票期权数量

孙伟力 董事长 23,002,000 2,370,000 20,632,000 32.69% 0

朱国良 董事、总经

理、

6,892,000 0 6,892,000 10.92% 0

孔节 董事 240,000 40,000 200,000 0.32% 0

孙良浩 董事 1,212,000 67,000 1,145,000 1.81% 0

杨超 董事 380,000 91,000 289,000 0.46% 0

蔡丹平 董事 1,105,000 -1,220,000 2,325,000 3.68% 0

王磊 董事会秘书 0 0 0 0.00% 0

卞首鸿 财务总监 0 0 0 0.00% 0

曹中华 监事 79,000 19,000 60,000 0.10% 0

杨西涛 监事 1,680,000 72,000 1,608,000 2.55% 0

何丽 监事 0 0 0 0.00% 0

合计 - 34,590,000 1,439,000 33,151,000 52.53% 0

(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 □是 √否

财务总监是否发生变动 □是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因

蔡丹平 - 新任 董事 董事会任命

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

蔡丹平：男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

先后毕业于重庆师范学院和云南大学，硕士学位。

1986 年至 1991 年任职外交部国际问题研究所，

1991 年至 1996 年任北京力马广告有限公司总经理，

2003 年至 2005 年任 ICHCAPITALLimitCo.董事副总经理，

1997 年至今任北京共享智创智创投资顾问有限公司董事总经理，

2007 年至今任广东凯普生物科技股份有限公司公司董事。

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22

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

行政管理人员 33 21

生产人员 6 0

销售人员 56 62

技术人员 39 40

财务人员 8 8

员工总计 142 131

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 0 0

硕士 10 11

本科 72 75

专科 52 42

专科以下 8 3

员工总计 142 131

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司本着建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，促进公司实现发展目标，

遵循按劳分配为主、效率优先兼顾公平、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则建

立了科学、规范的薪酬政策。同时依据国家及北京地区相关政策，本公司按照雇员月薪的一定比

例缴纳雇员的社会保险。报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级

标准的规定按月发放，月度及年度绩效根据相应绩效考核结果发放。公司为有计划地组织公司员

工参加培训，不断地增长员工的工作知识和技能，满足公司可持续经营发展的需要制定全年培

训计划。员工培训按培训的组织实施机构（或方式）的不同分为内部培训和外派培训两大类；按

培训内容大致不同分为员工知识培训、员工技能培训和员工态度培训三大类；按培训对象和培

训目的的不同分为员工态度培训、新员工入职培训、销售技能培训、专业技能培训、管理技能培

训四大类。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工 期初人数 期末人数

核心员工 32 32

其他对公司有重大影响的人员（非

董事、监事、高级管理人员）

- -

核心人员的变动情况：

无

公告编号：2019-052

23

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

公告编号：2019-052

24

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 八、1 5,437,536.88 116,220,279.14

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据及应收账款 八、2 157,000,893.47 127,559,634.84

其中：应收票据

应收账款 157,000,893.47 127,559,634.84

应收款项融资

预付款项 八、3 179,001,916.03 104,363,170.73

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 八、4 11,549,979.84 11,614,024.39

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 八、5 7,976,434.31 8,816,050.23

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

公告编号：2019-052

25

流动资产合计 360,966,760.53 368,573,159.33

非流动资产：

发放贷款及垫款

债权投资

可供出售金融资产 八、6 21,133,566.76 20,796,926.59

其他债权投资

持有至到期投资 -

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 八、7 48,698,127.06 55,285,258.18

在建工程 八、8 42,420,206.17 546,468.98

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 八、9 21,551.02 8,617,800.04

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 八、10 854,872.11 516,016.89

其他非流动资产

非流动资产合计 113,128,323.12 85,762,470.68

资产总计 474,095,083.65 454,335,630.01

流动负债：

短期借款 八、11 49,525,917.51 40,500,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据及应付账款 八、12 11,601,724.25 13,577,870.43

其中：应付票据

应付账款 11,601,724.25 13,577,870.43

预收款项 八、13 67,748,406.63 71,474,168.97

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 八、14 1,438,947.92 2,418,764.42

应交税费 八、15 92,708,218.29 85,220,571.22

公告编号：2019-052

26

其他应付款 八、16 16,276,340.54 14,287,755.30

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 239,299,555.14 227,479,130.34

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 八、17 187,981.74 276,426.06

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 八、18 13,255,144.95 18,275,940.15

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 13,443,126.69 18,552,366.21

负债合计 252,742,681.83 246,031,496.55

所有者权益（或股东权益）：

股本 八、19 63,120,000.00 63,120,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 八、20 8,086,727.66 8,086,727.66

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 八、21 14,213,042.31 14,213,042.31

一般风险准备

未分配利润 八、22 135,932,631.85 122,884,363.49

归属于母公司所有者权益合计 221,352,401.82 208,304,133.46

少数股东权益

所有者权益合计 221,352,401.82 208,304,133.46

负债和所有者权益总计 474,095,083.65 454,335,630.01

法定代表人：孙伟力 主管会计工作负责人：卞首鸿 会计机构负责人：卞首鸿

公告编号：2019-052

27

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 4,516,039.22 116,198,577.70

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据

应收账款 七、1 155,020,786.84 125,805,802.64

应收款项融资

预付款项 七、2 17,495,182.30 29,866,887.00

其他应收款 七、3 200,289,455.20 79,130,678.51

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 7,889,290.78 8,729,835.90

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 385,210,754.34 359,731,781.75

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产 21,133,566.76 20,796,926.59

其他债权投资

持有至到期投资 -

长期应收款

长期股权投资 七、4 11,279,761.74 11,299,761.74

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 48,451,590.02 55,017,062.64

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 21,551.02 22,971.94

开发支出

商誉

公告编号：2019-052

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长期待摊费用

递延所得税资产 854,872.11 516,016.89

其他非流动资产

非流动资产合计 81,741,341.65 87,652,739.80

资产总计 466,952,095.99 447,384,521.55

流动负债：

短期借款 49,117,278.34 40,500,000.00

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据

应付账款 10,369,074.50 12,529,653.44

预收款项 67,748,406.63 71,474,168.97

卖出回购金融资产款

应付职工薪酬 1,213,073.62 2,209,627.14

应交税费 89,376,748.14 81,675,874.51

其他应付款 31,747,586.22 30,982,403.63

其中：应付利息

应付股利

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 249,572,167.45 239,371,727.69

非流动负债：

长期借款 187,981.74 276,426.06

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 13,255,144.95 18,275,940.15

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 13,443,126.69 18,552,366.21

负债合计 263,015,294.14 257,924,093.90

所有者权益：

股本 63,120,000.00 63,120,000.00

其他权益工具

其中：优先股

公告编号：2019-052

29

永续债

资本公积 8,719,761.74 8,719,761.74

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 13,497,944.22 13,497,944.22

一般风险准备

未分配利润 118,599,095.89 104,122,721.69

所有者权益合计 203,936,801.85 189,460,427.65

负债和所有者权益合计 466,952,095.99 447,384,521.55

法定代表人：孙伟力 主管会计工作负责人：卞首鸿 会计机构负责人：卞首鸿

(三) 合并利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 71,006,192.68 94,284,442.32

其中：营业收入 八、23 71,006,192.68 94,284,442.32

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 56,142,533.24 73,526,224.34

其中：营业成本 八、23 30,616,273.64 43,113,641.88

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 八、24 52,543.52 306,037.53

销售费用 八、25 3,940,094.38 8,026,227.18

管理费用 八、26 5,701,305.70 7,056,362.76

研发费用 八、27 11,752,866.50 11,854,214.10

财务费用 八、28 1,830,451.68 2,383,566.04

其中：利息费用 1,980,335.12 3,113,505.34

利息收入 162,268.62 742,286.97

信用减值损失

资产减值损失 八、29 2,248,997.82 786,174.85

加：其他收益 八、31 89,513.06 736,601.69

投资收益（损失以“－”号填列） -18,327.06

公告编号：2019-052

30

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） 八、30 -489.50

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,934,355.94 21,494,819.67

加：营业外收入 八、32 259,154.16 629,108.27

减：营业外支出 八、33 6,339.28 140,143.65

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,187,170.82 21,983,784.29

减：所得税费用 八、34 2,156,001.07 3,307,434.92

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,031,169.75 18,676,349.37

其中：被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类： -

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 13,031,169.75 18,676,349.37

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

(二)按所有权归属分类： - - -

1.少数股东损益

2.归属于母公司所有者的净利润 13,031,169.75 18,676,349.37

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后

净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

公告编号：2019-052

31

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 13,031,169.75 18,676,349.37

归属于母公司所有者的综合收益总额 13,031,169.75 18,676,349.37

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.21 0.30

（二）稀释每股收益（元/股） 0.21 0.30

法定代表人：孙伟力 主管会计工作负责人：卞首鸿 会计机构负责人：卞首鸿

(四) 母公司利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 七、5 69,718,214.37 93,219,474.30

减：营业成本 七、5 29,742,480.68 42,496,421.63

税金及附加 14,227.46 297,289.65

销售费用 3,823,421.63 7,953,498.08

管理费用 5,156,930.01 6,414,961.06

研发费用 10,594,706.98 11,548,137.67

财务费用 1,818,548.92 2,368,280.53

其中：利息费用 1,971,006.01 3,100,002.73

利息收入 161,731.51 742,050.35

加：其他收益 89,513.06 596,085.53

投资收益（损失以“－”号填列） -18,327.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,259,034.80 -578,949.83

资产处置收益（损失以“-”号填列） -489.50

汇兑收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,379,560.39 22,158,021.38

加：营业外收入 259,154.16 610,638.22

减：营业外支出 6,339.28 140,143.65

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,632,375.27 22,628,515.95

减：所得税费用 2,156,001.07 3,307,434.92

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,476,374.20 19,321,081.03

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 14,476,374.20 19,321,081.03

公告编号：2019-052

32

填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号

填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 14,476,374.20 19,321,081.03

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.23 0.31

（二）稀释每股收益（元/股） 0.23 0.31

法定代表人：孙伟力 主管会计工作负责人：卞首鸿 会计机构负责人：卞首鸿

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 42,728,075.97 40,097,827.55

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

公告编号：2019-052

33

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 89,513.06 596,085.53

收到其他与经营活动有关的现金 八、35 8,218,564.35 1,447,187.20

经营活动现金流入小计 51,036,153.38 42,141,100.28

购买商品、接受劳务支付的现金 20,847,626.81 60,738,514.51

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 7,596,313.80 11,645,357.95

支付的各项税费 195,355.88 2,217,418.27

支付其他与经营活动有关的现金 八、35 13,795,930.22 9,090,765.54

经营活动现金流出小计 42,435,226.71 83,692,056.27

经营活动产生的现金流量净额 8,600,926.67 -41,550,955.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,177.94

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 6,177.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

120,488,000.00 84,235.90

投资支付的现金 336,640.17

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 120,824,640.17 84,235.90

投资活动产生的现金流量净额 -120,818,462.23 -84,235.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 4,740,750.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 29,671,200.00 27,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 29,671,200.00 32,240,750.00

偿还债务支付的现金 23,476,606.81 58,084,205.39

公告编号：2019-052

34

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,782,781.36 2,404,939.02

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,970,840.00 6,229,107.00

筹资活动现金流出小计 28,230,228.17 66,718,251.41

筹资活动产生的现金流量净额 1,440,971.83 -34,477,501.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -110,776,563.73 -76,112,693.30

加：期初现金及现金等价物余额 116,214,100.61 97,116,265.79

六、期末现金及现金等价物余额 5,437,536.88 21,003,572.49

法定代表人：孙伟力 主管会计工作负责人：卞首鸿 会计机构负责人：卞首鸿

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 41,486,929.42 38,553,827.55

收到的税费返还 89,513.06 596,085.53

收到其他与经营活动有关的现金 12,107,795.94 2,470,996.90

经营活动现金流入小计 53,684,238.42 41,620,909.98

购买商品、接受劳务支付的现金 20,000,708.50 46,809,713.51

支付给职工以及为职工支付的现金 7,046,546.11 11,121,778.31

支付的各项税费 125,335.09 1,914,281.70

支付其他与经营活动有关的现金 138,990,986.74 20,618,775.92

经营活动现金流出小计 166,163,576.44 80,464,549.44

经营活动产生的现金流量净额 -112,479,338.02 -38,843,639.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

额

6,177.94

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 6,177.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

18,235.90

投资支付的现金 336,640.17 4,560,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净

额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 336,640.17 4,578,235.90

公告编号：2019-052

35

投资活动产生的现金流量净额 -330,462.23 -4,578,235.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 4,740,750.00

取得借款收到的现金 29,271,200.00 27,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 29,271,200.00 32,240,750.00

偿还债务支付的现金 23,399,645.98 56,084,205.39

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,773,452.25 2,391,219.52

支付其他与筹资活动有关的现金 2,970,840.00 6,229,107.00

筹资活动现金流出小计 28,143,938.23 64,704,531.91

筹资活动产生的现金流量净额 1,127,261.77 -32,463,781.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -111,682,538.48 -75,885,657.27

加：期初现金及现金等价物余额 116,198,577.70 96,613,828.76

六、期末现金及现金等价物余额 4,516,039.22 20,728,171.49

法定代表人：孙伟力 主管会计工作负责人：卞首鸿 会计机构负责人：卞首鸿

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项 是或否 索引

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表

是否变化

√是 □否 （二）.1

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是

否变化

□是 √否

3．是否存在前期差错更正 □是 √否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 √是 □否 （二）.2

6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管

理人

□是 √否

7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否

8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告

批准报出日之间的非调整事项

□是 √否

9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或

有资产是否发生变化

□是 √否

10．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否

11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否

12．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否

13．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否

14．是否存在预计负债 □是 √否

（二） 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工

具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号

——套期会计》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融

工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月

1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则，依据上述新金融工具准

则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上

年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经

营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格

式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业

财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公

司根据以上要求编制了财务报表。

2、 合并报表的合并范围

注销控股子公司霍尔果斯盛世光明软件技术有限公司是公司自身经营发展的需要，有利

于公司优化内部管理机构，降低经营成本，提升管理效率，注销完成后子公司不再纳入公

司合并报表范围。注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损

害公司及全体股东的利益。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2019 年 1 月 1 日】，期末指【2019 年 6 月 30

日】，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

1、 货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 4,735.90 36,257.85

银行存款 5,432,600.98 116,183,821.29

其他货币资金 200.00 200.00

合计 5,437,536.88 116,220,279.14

其中：存放在境外的款项总额

2、应收票据及应收账款

项 目 期末余额 期初余额

应收票据

应收账款 157,000,893.47 127,559,634.84

合 计 157,000,893.47 127,559,634.84

2.1 应收账款分类

类 别

期末余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额 比例(%) 金额

计提比例(%)

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收款项

162,899,573.92 100 5,898,680.45 3.62 157,000,893.47

其中：账龄组合 162,899,573.92 100 5,898,680.45 3.62 157,000,893.47

单项金额不重大但单独计

提坏账准备的应收款项

合 计 162,899,573.92 100.00 5,898,680.45 3.62 157,000,893.47

（续）

类 别

期初余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额 比例(%) 金额

计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏

账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏

账准备的应收款项 131,263,246.47 100.00 3,703,611.63 2.82 127,559,634.84

其中：账龄组合 131,263,246.47 100.00 3,703,611.63 2.82 127,559,634.84

单项金额不重大但单独计提

坏账准备的应收款项

合 计 131,263,246.47 100.00 3,703,611.63 2.82 127,559,634.84

2.2 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 146,620,413.00

1 至 2 年 6,881,874.06 344,093.70 5.00

2 至 3 年 898,732.50 134,809.88 15.00

3 至 4 年 4,835,688.71 2,417,844.36 50.00

4 至 5 年 3,304,665.65 2,643,732.52 80.00

5 年以上 358,200.00 358,200.00 100.00

合计 162,899,573.92 5,898,680.45

（续）

账龄 期初余额

应收账款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 114,941,311.20

账龄 期初余额

应收账款 坏账准备 计提比例(%)

1 至 2 年 7,693,806.56 384,690.33 5.00

2 至 3 年 4,693,608.71 704,041.30 15.00

3 至 4 年 1,986,920.00 993,460.00 50.00

4 至 5 年 1,630,900.00 1,304,720.00 80.00

5 年以上 316,700.00 316,700.00 100.00

合计 131,263,246.47 3,703,611.63

2.3 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称 与本公司

关系 期末余额 年限

占应收帐款总

额的比例

（%）

坏账准备

昆明谐善科技有限

公司 非关联方

54,559,247.00 1 年以内

1-2 年

33.49 204,400.00

西安吉如富贸易有

限公司 非关联方

37,349,300.00 1 年以内

1-2 年

22.93 247,200.00

沈阳中创华信科技

有限公司 非关联方

29,283,580.00 1 年以内

1-2 年

17.98 286,650.00

深圳市利奥华电子

有限公司 非关联方

23,604,600.00 1 年以内

14.49 0

北京奥尔博科技有

限公司 非关联方

4,877,340.00 1-2 年 2.99

243,867.00

合计 149,674,067.00 91.88 982,117.00

3、预付款项

3.1 账龄

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 100,359,877.02 56.07 103,593,994.78 99.26

1 至 2 年 75,004,401.52 41.90 376,685.95 0.36

2 至 3 年 547,258.00 0.30 194,990.00 0.19

3 至 4 年 3,090,379.49 1.73 197,500.00 0.19

合计 179,001,916.03 100.00 104,363,170.73 100.00

3.2 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称 与本公司

关系 期末余额

占预付

款项期

末余额

合计数

的比例(%)

预付款时

间 未结算原因

深圳市融码科技有限

公司 非关联方 57,000,000.00 31.84 1 年以内

合同未执行

完毕

单位名称 与本公司

关系 期末余额

占预付

款项期

末余额

合计数

的比例(%)

预付款时

间 未结算原因

北京东方虹科技有限

公司 非关联方 32,100,303.40 17.93

1 年以

内，1-2

年

合同未执行

完毕

济宁金北新型建材有

限公司 非关联方 30,000,000.00 16.76 1 年以内

合同未执行

完毕

济南迈卓商贸有限公

司 非关联方 26,885,685.00 15.02 1-2 年

合同未执行

完毕

重庆渝固科技有限公

司 非关联方 10,408,711.79 5.81

1 年以

内，1-2

年

合同未执行

完毕

合计 156,394,700.19 87.36

4、其他应收款

项 目 期末余额 期初余额

应收利息

应收股利

其他应收款 11,549,979.84 11,614,024.39

合 计 11,549,979.84 11,614,024.39

4.1 分类

类别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 11,774,742.41 100.00 224,762.57 1.91 11,549,979.84

其中：账龄组合 6,011,800.30 51.06 224,012.57 3.73 5,787,787.73

其他组合 5,762,942.11 48.94 5,762,942.11

单项金额不重大但单独计提

坏账准备的其他应收款

合计 11,774,742.41 100 224,762.57 1.91 11,549,979.84

（续）

类别

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

类别

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 11,784,857.96 100.00 170,833.57 1.45 11,614,024.39

其中：账龄组合 6,137,766.49 52.08 170,833.57 2.78 5,966,932.92

其他组合 5,647,091.47 47.92 5,647,091.47

单项金额不重大但单独计提

坏账准备的其他应收款

合计 11,784,857.96 100.00 170,833.57 1.45 11,614,024.39

4.2 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 1,580,988.90

1-2 年 4,406,091.40 220,304.57 5.00

2-3 年 29,720.00 4,458.00 15.00

合计 6,016,800.30 224,762.57

4.3组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例(%)

备用金 790,566.06 0.00 0.00

社保 447,084.29 0.00 0.00

押金 287,992.00 0.00 0.00

保证金 4,194,920.00 0.00 0.00

设备款 42,379.76 0.00 0.00

合计 5,647,091.47 0.00 0.00

4.4 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

备用金 790,566.06 658,060.00

社保 447,084.29 288,040.21

押金 287,992.00 328,192.00

保证金 4,194,920.00 4,055,920.00

设备款 42,379.76 316,879.26

往来款 6,011,800.30 6,137,766.49

合计 11,774,742.41 11,784,857.96

4.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称 款项性质 期末余额 账龄

占其他应收款年

末余额合计数的

比例(%)

坏账准备

年末余额

中关村科技租赁有限公司 保证金 3,985,920.00 1-2 年 33.85

上海胜硕新能源科技有限

公司 往来款 3,391,951.40 1-2 年 28.81 169,597.57

北京沉毅新科技有限公司 往来款 1,010,000.00 1 年以内 8.58

东阿县新天地广告传媒有

限公司 往来款 674,040.00 1-2 年 5.72 33,702.00

项目部 设备款 267,980.48 1 年以内 2.28

合计 - 9,339,970.58 - 79.24 203,299.57

5、存货

5.1 分类

项目 期末余额

账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 1,534.41 1,534.41

库存商品 3,385,923.02 3,385,923.02

发出商品 4,576,396.88 4,576,396.88

低值易耗品 12,580.00 12,580.00

合计 7,976,434.31 7,976,434.31

（续）

项目 期初余额

账面余额 跌价准备 账面价值

在途物资 2,125,842.20 2,125,842.20

原材料 1,992.38 1,992.38

库存商品 1,527,998.85 1,527,998.85

发出商品 5,147,636.80 5,147,636.80

低值易耗品 12,580.00 12,580.00

合计 8,816,050.23 8,816,050.23

6、 可供出售金融资产

6.1 可供出售金融资产情况

项目

期末余额 期初余额

账面余额 减值

准备 账面价值 账面余额

减值准

备 账面价值

可供出售债务工具

可供出售权益工具 21,133,566.76 21,133,566.76 20,796,926.59 20,796,926.59

其中：按公允价值计

量的

按成本计量的 21,133,566.76 21,133,566.76 20,796,926.59 20,796,926.59

其他

合计 21,133,566.76 21,133,566.76 20,796,926.59 20,796,926.59

7、 固定资产

7.1 固定资产情况

项目 电子设备 办公设备 运输设备 保密设备 合计

一、账面原值

1、年初余额 67,704,803.82 531,161.69 2,213,252.69 71,625.41 70,520,843.61

2、本年增加金额

（1）购置

（2）在建工程转入

（3）企业合并增加

3、本年减少金额 12,190.00 13,000.00 25,190.00

（1）处置或报废 12,190.00 13,000.00 25,190.00

4、年末余额 67,692,613.82 518,161.69 2,213,252.69 71,625.41 70,495,653.61

二、累计折旧

1、年初余额 14,397,886.09 270,474.10 499,181.10 68,044.14 15,235,585.43

2、本年增加金额 6,451,905.80 28,211.62 105,129.54 624.66 6,585,871.62

（1）计提 6,451,905.80 28,211.62 105,129.54 624.66 6,585,871.62

3、本年减少金额 11,580.50 12,350.00 23,930.50

（1）处置或报废 11,580.50 12,350.00 23,930.50

4、年末余额 20,829,904.85 294,642.26 604,310.64 68,668.80 21,797,526.55

三、减值准备

1、年初余额

2、本年增加金额

（1）计提

3、本年减少金额

（1）处置或报废

4、年末余额

四、账面价值

1、年末账面价值 46,862,708.97 223,519.43 1,608,942.05 2,956.61 48,698,127.06

2、年初账面价值 53,306,917.73 260,687.59 1,714,071.59 3,581.27 55,285,258.18

8、在建工程

8.1 在建工程情况

项 目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

在建工程 42,420,206.17 42,420,206.17 546,468.98 546,468.98

工程物资

合 计 42,420,206.17 42,420,206.17 546,468.98 546,468.98

8.2 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称 期初余额 本期增加

金额

本期转入固定

资产金额

本期其他

减少金额 期末余额

在建办公楼 546,468.98 41,873,737.19 42,420,206.17

合 计 546,468.98 41,873,737.19 42,420,206.17

9、无形资产

项 目 土地使用权 软件 合 计

一、账面原值

1、年初余额 8,702,100.00 28,418.80 8,730,518.80

2、本期增加金额

（1）购置

3、本期减少金额 8,702,100.00 8,702,100.00

（1）处置

4、期末余额 28,418.80 28,418.80

二、累计摊销

1、年初余额 107,271.90 5,446.86 112,718.76

2、本期增加金额 1,420.92 1,420.92

（1）计提 1,420.92 1,420.92

3、本期减少金额 107,271.90 107,271.90

（1）处置

4、期末余额 6,867.78 6,867.78

三、减值准备

1、年初余额

2、本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

4、期末余额

四、账面价值

1、期末账面价值 21,551.02 21,551.02

2、年初账面价值 8,594,828.10 22,971.94 8,617,800.04

10、递延所得税资产

项 目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 5,699,147.43 854,872.11 3,440,112.63 516,016.89

合 计 5,699,147.43 854,872.11 3,440,112.63 516,016.89

11、短期借款

11.1 短期借款

项目 期末余额 期初余额

信用借款 4,525,917.51 10,000,000.00

保证借款 20,000,000.00 20,500,000.00

质押借款 25,000,000.00 10,000,000.00

合计 49,525,917.51 40,500,000.00

12、应付账款

种 类 期末余额 期初余额

应付票据

应付账款 11,601,724.25 13,577,870.43

合 计 11,601,724.25 13,577,870.43

12.1 应付账款列示

项目 期末余额 期初余额

1 年以内 10,953,620.50 12,975,766.68

1-2 年 237,538.48 66,000.00

2-3 年 59,079.00 536,103.75

3 年以上 351,486.27

合计 11,601,724.25 13,577,870.43

12.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目 期末余额 未偿还或结转的原因

北京合众天恒科技有限公司 260,170.95 尚未执行的合同尾款

济南迈卓商贸有限公司 125,538.48 尚未执行的合同尾款

徐州市华网信息科技有限公司 84,815.32 尚未执行的合同尾款

深圳市宏顺欣网科技有限公司 53,010.00 尚未执行的合同尾款

合 计 523,534.75

13、 预收款项

13.1 预收款项列示

项目 期末余额 期初余额

1 年以内 15,256,637.28 26,761,066.47

1-2 年 33,593,943.55 33,023,453.10

2-3 年 18,897,825.80 11,689,649.40

合计 67,748,406.63 71,474,168.97

13.2 按预收款项归集的期末余额前五名的预收款项情况

单位名称 与本公司

关系 期末余额 年限

占预收帐

款总额的

比例（%）

未结转原因

重庆华安楼宇系 非关联方 1,250,000.00 1 年以内 1.85 合同未执行完毕

单位名称 与本公司

关系 期末余额 年限

占预收帐

款总额的

比例（%）

未结转原因

统工程有限公司

四川众杰通信有

限公司 非关联方 1,100,000.00

1 年以

内，1-2

年

1.62 合同未执行完毕

贵州鼎城置业有

限公司 非关联方 1,100,000.00 1-2 年 1.62 合同未执行完毕

向声钰 非关联方 1,000,000.00 1-2 年 1.48 合同未执行完毕

吉林省跃达丰通

信科技有限公司 非关联方 1,000,000.00 1-2 年 1.48 合同未执行完毕

合计 5,450,000.00 8.05

14、应付职工薪酬

14.1 应付职工薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 2,238,444.16 10,527,439.19 11,407,515.38 1,358,367.97

二、离职后福利-设定提存计划 180,320.26 825,136.37 924,876.68 80,579.95

三、辞退福利 0.00 91,037.06 91,037.06

四、一年内到期的其他福利

合计 2,418,764.42 11,443,612.62 12,423,429.12 1,438,947.92

14.2 短期薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴 2,148,627.26 9,779,023.56 10,625,009.13 1,302,641.69

2、职工福利费 - 30,061.70 30,061.70

3、社会保险费 89,816.90 504,450.05 538,540.67 55,726.28

其中：医疗保险费 80,184.98 448,953.70 479,383.08 49,755.60

工伤保险费 3,210.64 17,486.93 18,707.34 1,990.23

生育保险费 6,421.28 38,009.42 40,450.25 3,980.45

4、住房公积金 - 242,492.00 242,492.00

5、工会经费和职工教育经费 - 1,473.58 1,473.58

6、短期带薪缺勤

7、短期利润分享计划

合计 2,238,444.16 10,527,439.19 11,407,515.38 1,358,367.97

14.3 设定提存计划列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 173,070.33 790,730.07 887,004.42 76,795.98

2、失业保险费 7,249.93 34,406.30 37,872.26 3,783.97

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

3、企业年金缴费

合计 180,320.26 825,136.37 924,876.68 80,579.95

15、应交税费

项目 期末余额 期初余额

增值税 73,677,541.86 68,784,232.57

城建税 297,883.74 299,325.06

教育费附加 127,924.52 128,543.32

地方教育费附加 85,243.36 85,655.88

个人所得税 133,419.59 31,726.40

企业所得税 18,362,449.65 15,871,767.69

土地使用税 21,275.19 16,621.26

营业税 2,400.00 2,400.00

其他 80.38 299.04

合计 92,708,218.29 85,220,571.22

16、其他应付款

项 目 期末余额 期初余额

应付利息

应付股利

其他应付款 14,287,755.30 14,287,755.30

合 计 14,287,755.30 14,287,755.30

16.1 款项性质

项目 期末余额 期初余额

未报销费用款 3,542,996.30 5,486,987.17

保证金 6,743,602.00 6,805,002.00

未支付工资奖金 5,221,010.29 987,355.15

社会保险 41,658.33 84,895.58

押金 315,458.00 313,192.90

房租 207,606.62 30,000.00

往来款 204,009.00 580,322.50

合计 16,276,340.54 14,287,755.30

17、长期借款

项目 期末余额 期初余额

抵押借款 187,981.74 276,426.06

合计 187,981.74 276,426.06

18、长期应付款

项 目 期末余额 期初余额

长期应付款 13,255,144.95 18,275,940.15

专项应付款

合 计 13,255,144.95 18,275,940.15

18.1 按款项性质列示长期应付款

项 目 期末余额 期初余额

融资租赁款 13,255,144.95 18,275,940.15

合 计 13,255,144.95 18,275,940.15

19、股本

项 目 年初余额

本期增减变动（+、-）

期末余额 发行

新股 送股

公积金

转股 其他 小计

股份总数 63,120,000.00 63,120,000.00

20、资本公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

股本溢价 8,086,727.66 8,086,727.66

合计 8,086,727.66 8,086,727.66

21、盈余公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 14,213,042.31 14,213,042.31

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

其他

合计 14,213,042.31 14,213,042.31

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

22、未分配利润

项目 本期期末 本期期初

调整前上年末未分配利润 122,884,363.49 85,774,393.96

调整年初未分配利润合计数 17,098.61

调整后年初未分配利润 122,901,462.10 85,774,393.96

加：本年归属于母公司股东的净利润 13,031,169.75 41,328,200.07

减：提取法定盈余公积 4,218,230.54

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

项目 本期期末 本期期初

年末未分配利润 135,932,631.85 122,884,363.49

23、营业收入和营业成本

项目 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

主营业务 71,006,148.21 30,616,273.64 94,280,280.25 43,112,816.58

其他业务 44.47 4,162.07 825.30

合计 71,006,192.68 30,616,273.64 94,284,442.32 43,113,641.88

23.1 主营业务收入和主营业务成本（按类别）

产品类别 本年发生额 上年发生额

收入 成本 收入 成本

硬件产品 36,893,002.75 30,616,273.64 47,280,009.20 43,112,816.58

软件产品 12,060,222.03 46,602,856.89 -

技术服务 6,796,127.21 19,300.96 -

软件开发 15,256,796.22 378,113.20 -

其他业务 44.47 4,162.07 825.30

合计 71,006,192.68 30,616,273.64 94,284,442.32 43,113,641.88

24、税金及附加

项目 本期发生额 上期发生额

城市维护建设税 8,400.72 158,016.07

教育费附加 3,596.28 67,713.94

地方教育费附加 2,397.54 45,142.63

地方水利基金建设 134.40 337.19

印花税 3,442.40 34,827.70

土地使用税 34,572.18

合计 52,543.52 306,037.53

25、销售费用

项目 本期发生额 上期发生额

工资薪酬 3,151,858.60 4,676,442.58

业务招待费 48,903.00 204,877.81

差旅费 61,228.18 75,631.97

会议费 59,180.30 348,748.28

电话费 10,179.67 51,746.90

项目 本期发生额 上期发生额

办公费 18,059.14 1,608,416.41

交通费 51,001.08 70,493.24

运输费 50,051.01 86,053.30

广告费 3,214.50 187,728.22

折旧 2,763.42 1,750.67

房屋租赁费 293,748.15

其他 189,907.33 714,337.80

合计 3,940,094.38 8,026,227.18

26、管理费用

项目 本期发生额 上期发生额

工资薪酬 3,487,476.23 3,616,167.85

固定资产折旧 193,428.50 186,793.48

无形资产摊销 1,420.92 1,420.92

差旅费 46,671.08 110,102.84

办公费 163,316.47 184,606.76

业务招待费 158,260.97 421,368.43

通信费 20,596.69 63,356.18

咨询顾问费 122,559.08 252,148.29

商标专利费 14,610.00 39,619.42

检测费 47,815.10

中介服务费 231,803.82 1,477,266.57

房租及物业 945,114.85 516,778.56

会议费 20,396.11

车辆费 23,115.01 65,375.66

保险费 2,723.43

招聘费 24,537.74

装修费 35,000.00

其他 257,932.08 25,885.42

合计 5,701,305.70 7,056,362.76

27、研发费用

项 目 本期发生额 上期发生额

人工费 4,826,762.30 4,681,983.68

直接投入 205,412.75 304,979.18

折旧 6,389,679.70 6,321,502.12

设计费 897

其他间接费 331,011.75 435,053.26

委托外部研究开发投入 109,798.86

合 计 11,752,866.50 11,854,214.10

28、财务费用

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 1,980,335.12 3,113,505.34

减：利息收入 162,268.62 742,286.97

利息净支出 1,818,066.50 2,371,218.37

银行手续费 12,385.18 12,347.67

合计 1,830,451.68 2,383,566.04

29、资产减值损失

项目 本期发生额 上期发生额

坏账损失 2,248,997.82 786,174.85

合计 2,248,997.82 786,174.85

30、资产处置收益

项 目 本期发生额 上期发生额

非流动资产处置利得合计 -489.50

其中：固定资产处置利得 -489.50

合 计 -489.50

31、其他收益

项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

软件销售增值税退税款 89,513.06 736,601.69

合 计 89,513.06 736,601.69

32、营业外收入

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常

性损益的金额

非流动资产处置利得合计

其中：固定资产处置利得

无形资产处置利得

债务重组利得

非货币性资产交换利得

接受捐赠

违约金 57,500.00 383,838.00 57,500.00

政府补助 201,554.14 226,800.00 201,554.14

其他 100.02 18,470.27 100.02

合计 259,154.16 629,108.27 259,154.16

33、营业外支出

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常

性损益的金额

非流动资产处置损失合计

其中：固定资产处置损失

无形资产处置损失

债务重组损失

非货币性资产交换损失

对外捐赠支出

正常损失 6,069.00 94,050.18 6,069.00

罚款支出、违约金、滞纳金 270.28 46,093.47 270.28

非正常损失

合计 6,339.28 140,143.65 6,339.28

34、所得税费用

34.1 所得税费用表

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 2,494,856.29 3,394,277.39

递延所得税费用 -338,855.22 -86,842.47

合计 2,156,001.07 3,307,434.92

35、现金流量表项目

35.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

补贴收入 201,554.14 226,800.00

利息收入 161,731.51 742,215.52

收到的往来款 7,855,278.70 478,171.68

合计 8,218,564.35 1,447,187.20

35.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

付现的差旅费、办公费、交通费等成本和费用 7,465,273.71 1,646,328.88

支付手续费 12,385.18 12,347.67

支付的保证金 447,400.00 67,300.00

支付的往来款 5,870,871.33 7,364,788.99

合计 13,795,930.22 9,090,765.54

36 现金流量表补充资料

36.1 现金流量表补充资料

补充资料 本期发生额 上期发生额

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料 本期发生额 上期发生额

净利润 13,031,169.75 18,676,349.37

加：资产减值准备 2,248,997.82 786,174.85

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折

旧 6,585,265.38 6,509,743.15

无形资产摊销 1,420.92 1,420.92

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 21150.56

固定资产报废损失

公允价值变动损失

财务费用 1,980,335.12 3,113,722.23

投资损失

递延所得税资产减少 -338,855.22 -86,842.47

递延所得税负债增加

存货的减少 15,716,545.46 1,984,946.00

经营性应收项目的减少 -15,699,351.14 -106,397,902.68

经营性应付项目的增加 -14,945,751.98 33,861,432.64

其他

经营活动产生的现金流量净额 8,600,926.67 -41,550,955.99

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 5,437,536.88 21,003,572.49

减：现金的期初余额 116,214,100.61 97,116,265.79

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 110,776,563.73 76,112,693.30

36.2 现金及现金等价物的构成

项目 期末余额 期初余额

一、现金 5,437,536.88 21,003,572.49

其中：库存现金 4,735.90 177,861.96

可随时用于支付的银行存款 5,432,600.98 20,821,910.53

可随时用于支付的其他货币资金 200.00 3,800.00

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

项目 期末余额 期初余额

三、年末现金及现金等价物余额 5,437,536.88 21,003,572.49

37、所有权或使用权受限制的资产

项 目 期末账面价值 受限原因

应收账款 70,000,000.00 银行借款质押担保

合 计 70,000,000.00

二、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

1.1 企业集团的构成

子公司名称 主要经营

地 注册地 业务性质

持股比例(%) 取得方式

直接 间接

山东盛世光明软

件技术有限公司 山东济宁 山东济宁 投资控股 100.00

同一控制企

业合并

山东盛世光明数

据服务有限公司 山东济宁 山东济宁 投资控股 100.00

同一控制企

业合并

北京盛世网安科

技有限公司

北京门头

沟 北京门头沟 投资控股 51.00

同一控制企

业合并

北京盛世信安科

技有限公司

北京门头

沟 北京门头沟 投资控股 51.00

同一控制企

业合并

武汉市盛世光明

信息技术有限公

司

湖北武汉 湖北武汉 投资控股 51.00 同一控制企

业合并

2、 关联方及关联交易

2.1 本公司控股股东情况

本企业的实际控股人是孙伟力，对本企业的持股比例是 32.69%，对本企业的

表决权比例是 32.69%。

2.2 本公司的子公司情况

详见附注“二、1.1 在子公司中的权益”。

2.3 其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司关系

孙伟力 持有公司 5%以上股份的股东，持股比例为

32.69%；公司实际控制人、董事长

朱国良 持有公司 5%以上股份的股东，持股比例为

10.92%；董事、高管

孙良浩 公司董事

杨超 公司董事

孔节 公司董事

蔡丹平 公司董事

卞首鸿 财务总监（高管）

王磊 董事会秘书（高管）

何丽 公司监事

杨西涛 公司监事

曹中华 公司监事

盛世云联（北京）网络科技有限公司 出资人关联

3、 关联方交易情况

3.1 关联担保情况

（1）本公司作为被担保方

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履

行完毕

孙伟力 1000 万 2019 年 6 月 24 日 2020 年 6 月 24 日 否

孙伟力、朱国良、山东盛世光

明软件技术有限公司、北京盛

世光明软件股份有限公司

1000 万 2018 年 8 月 31 日 2019 年 8 月 30 日 否

孙伟力、朱国良、山东盛世光

明软件技术有限公司、北京盛

世光明软件股份有限公司

500 万 2019 年 1 月 31 日 2019 年 7 月 31 日 否

孙伟力、朱国良、山东盛世光

明软件技术有限公司、北京盛

世光明软件股份有限公司

1000 万 2019 年 4 月 29 日 2019 年 10 月 29

日 否

孙伟力 1000 万 2018 年 9 月 15 日 2019 年 9 月 20 日

（2）关联方资金拆借

关联方 期初账面余额 拆出 归还 期末账面余额

拆入：

孙伟力 4,501,095.67 158,635.80 2,731,459.69 1,928,271.78

朱国良 220,714.55 256,399.60 0 477,114.15

何丽 11,627.00 84,059.31 57,604.60 38,081.71

孔节 18,156.00 112,492.47 121,745.84 8,902.63

杨西涛 40,000.00 36,095.19 36,095.19 40,000.00

张茂勇 199,371.54 91,622.52 36,083.54 254,910.52

张良军 177,372.39 55,519.82 11,193.80 221,698.41

钟亭 5,371.00 46,121.42 23,273.00 28,219.42

高原 41,186.50 3,914.30 41,186.50 3,914.30

田立华 195,015.20 3,661.80 7,515.20 191,161.80

孙良浩 24.00 44,481.00 14,797.00 29,708.00

杨超 16,295.40 16,905.79 33,201.19

卞首鸿 199,076.26 76,023.52 123,052.74

关联方 期初账面余额 拆出 归还 期末账面余额

拆入小计 5,426,229.25 1,108,985.28 3,156,977.88 3,378,236.65

（3）关键管理人员报酬

项 目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 1,580,127.33 1,730,370.86

3.2 关联方应收应付款项

3.2.1 应付项目

项目名称 期末余额 期初余额

其他应付款：

孙伟力 1,928,271.78 4,501,095.67

朱国良 477,114.15 220,714.55

何丽 38,081.71 11,627.00

孔节 8,902.63 18,156.00

杨西涛 40,000.00 40,000.00

张茂勇 254,910.52 199,371.54

张良军 221,698.41 177,372.39

钟亭 28,219.42 5,371.00

高原 3,914.30 41,186.50

田立华 191,161.80 195,015.20

孙良浩 29,708.00 24.00

杨超 33,201.19 16,295.40

卞首鸿 123,052.74 0.00

合计 3,378,236.65 5,426,229.25

4、 承诺及或有事项

4.1 重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

4.2 或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

5、 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

6、 其他重要事项

截止本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

7、 母公司财务报表主要项目注释

7.1 应收票据及应收账款

项 目 期末余额 期初余额

应收票据

应收账款 155,020,786.84 125,805,802.64

合 计 155,020,786.84 125,805,802.64

7.1.1 分类

类 别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收款项 160,665,519.27 100 5,644,732.43 3.51 155,020,786.84

其中：账龄组合 160,665,519.27 100 5,644,732.43 3.51 155,020,786.84

单项金额不重大但单独计

提坏账准备的应收款项

合 计 160,665,519.27 100 5,644,732.43 3.51 155,020,786.84

（续）

类 别

期初余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额 比例(%) 金额

计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏

账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏

账准备的应收款项 129,244,679.27 100.00 3,438,876.63 2.66 125,805,802.64

其中：账龄组合 129,244,679.27 100.00 3,438,876.63 2.66 125,805,802.64

单项金额不重大但单独计提

坏账准备的应收款项

合 计 129,244,679.27 100.00 3,438,876.63 2.66 125,805,802.64

7.1.2 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 145,424,309.00

1 至 2 年 6,113,324.06 305,666.20 5.00

2 至 3 年 898,732.50 134,809.88 15.00

3 至 4 年 4,835,688.71 2,417,844.36 50.00

4 至 5 年 3,035,265.00 2,428,212.00 80.00

5 年以上 358,200.00 358,200.00 100.00

合计 160,665,519.27 5,644,732.43

账龄 期初余额

应收账款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 114,090,269.00

1 至 2 年 6,925,256.56 346,262.83 5.00

2 至 3 年 4,693,608.71 704,041.30 15.00

3 至 4 年 1,677,345.00 838,672.50 50.00

4 至 5 年 1,541,500.00 1,233,200.00 80.00

5 年以上 316,700.00 316,700.00 100.00

合计 129,244,679.27 3,438,876.63

7.1.2.2 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称 与本公司

关系 期末余额 年限

占应收帐款总

额的比例

（%）

坏账准备

昆明谐善科技有限

公司 非关联方 54,354,847.00 1 年以内 33.83 0.00

西安吉如富贸易有

限公司 非关联方 37,102,100.00 1 年以内 23.09 0.00

沈阳中创华信科技

有限公司 非关联方 28,996,930.00 1 年以内 18.05 0.00

深圳市利奥华电子

有限公司 非关联方 23,604,600.00 1 年以内 14.69 0.00

北京奥尔博科技有

限公司 非关联方 4,877,340.00 1-2 年 3.04 243,867.00

合计 148,935,817.00 92.70 243,867.00

7.2 预付款项

7.2.1 账龄

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 13,320,927.02 76.14 29,107,009.00 97.46

1 至 2 年 537,197.79 3.07 367,388.00 1.23

2 至 3 年 546,678.00 3.12 194,990.00 0.65

3 至 4 年 3,090,379.49 17.66 197,500.00 0.66

合计 17,495,182.30 100.00 29,866,887.00 100.00

7.3 其他应收款

项 目 期末余额 期初余额

应收利息

应收股利

其他应收款 200,343,870.20 79,130,678.51

合 计 200,343,870.20 79,130,678.51

7.3.1 分类

类别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 200,343,870.20 100.00 54,415.00 0.03 200,289,455.20

其中：账龄组合 2,619,642.44 1.31 54,415.00 2.08 2,565,227.44

其他组合 197,724,227.76 98.69 197,724,227.76

单项金额不重大但单独计提

坏账准备的其他应收款

合计 200,343,870.20 100.00 54,415.00 0.03 200,289,455.20

（续）

类别

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 79,131,914.51 100.00 1,236.00 0.00 79,130,678.51

其中：账龄组合 2,670,357.55 3.37 1,236.00 0.05 2,669,121.55

其他组合 76,461,556.96 96.63 76,461,556.96

单项金额不重大但单独计提

坏账准备的其他应收款

合计 79,131,914.51 100.00 1,236.00 0.00 79,130,678.51

7.3.2 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 1,580,782.44

1 至 2 年 1,014,140.00 50,707.00 5

2 至 3 年 24,720.00 3,708.00 15

合计 2,619,642.44 54,415.00

7.3.3 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例(%)

备用金 776,343.83 0.00 0.00

社保 115,246.27 0.00 0.00

组合名称 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例(%)

押金 287,992.00 0.00 0.00

保证金 4,189,920.00 0.00 0.00

设备款 42,379.76 0.00 0.00

与子公司往来款 192,312,345.90 0.00 0.00

合计 197,724,227.76

7.3.4 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

备用金 776,343.83 643,883.27

社保 115,246.27 109,025.53

押金 287,992.00 328,192.00

保证金 4,189,920.00 4,050,920.00

设备款 42,379.76 316,879.26

费用类往来 2,619,642.44 2,670,357.55

与子公司往来款 192,312,345.90 71,012,656.90

合计 200,343,870.20 79,131,914.51

7.3.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称 款项性质 期末余额 账龄

占其他应收款期

末余额合计数的

比例(%)

坏账准备

期末余额

山东盛世光明数据服务有

限公司 往来款 192,312,345.90 1 年以内 95.99 0.00

中关村科技租赁有限公司 保证金 3,985,920.00 1-2 年 1.99 0.00

北京沉毅新科技有限公司 往来款 1,010,000.00 1 年以内 0.50 0.00

东阿县新天地广告传媒有

限公司 往来款 674,040.00 1 年以内 0.34 0.00

项目部 设备款 267,980.48 1 年以内 0.13 0.00

合计 - 198,250,286.38 98.95

7.4 长期股权投资

被投资单位 期初余额

本期增减变动

追加投资 减少投资

权益法下确

认的投资损

益

其他综合

收益调整

其他

权益变

动

对子公司投资 11,299,761.74

合 计 11,299,761.74

（续）

被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备

宣告发放现金

股利或利润 计提减值准备 其他

期末余额

对子公司投资 -20,000.00 11,279,761.74

合 计 -20,000.00 11,279,761.74

7.4.1 投资明细

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

山东盛世光明软件

技术有限公司 6,279,761.74 6,279,761.74

霍尔果斯盛世光明

软件技术有限公司 20,000.00 20,000.00

山东盛世光明数据

服务有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00

合 计 11,299,761.74 20,000.00 11,279,761.74

7.5 营业收入和营业成本

项目 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

主营业务 69,718,169.90 29,742,480.68 93,215,312.23 42,495,596.33

其他业务 44.47 4,162.07 825.30

合计 69,718,214.37 29,742,480.68 93,219,474.30 42,496,421.63

7.5.1 主营业务收入和主营业务成本（按类别）

产品类别 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

硬件产品 35,955,552.74 29,742,480.68 46,612,455.34 42,495,596.33

软件产品 12,060,222.03 46,602,856.89

技术服务 6,788,995.13

软件开发 14,913,400.00

合计 69,718,214.37 29,742,480.68 93,215,312.23 42,495,596.33

8、 补充材料

8.1 当年非经常性损益明细表

项目 金额 说明

非流动性资产处置损益 -489.50

越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，

符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政

府补助除外

201,554.14

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,260.74

其他符合非经常性损益定义的损益项目

项目 金额 说明

非经常性损益总额 252,325.38

减：非经常性损益的所得税影响数

37,848.81

非经常性损益净额 214,476.57

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数

归属于公司普通股股东的非经常性损益 214,476.57

8.2 净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产

收益率(%)

每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 6.07 0.21 0.21

扣除非经常损益后归属于普通股股东的净

利润

5.97 0.20 0.20

北京盛世光明软件股份有限公司

2019 年 8 月 26 日