REPORTING FACTSHEET INDUSTRIALISATION DE LA PRODUCTION DES FACTSHEETS

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Depuis près de 10 ans, AMfine Services & Software développe et

commercialise une gamme de logiciels et de services métiers à

destination des acteurs de la Gestion d‘Actifs, de la Banque et de

l’Assurance.

Leader sur la production documentaire réglementaire avec ses

logiciels historiques, AMfine a su développer une offre globale

répondant aux besoins des assets managers.

Les équipes d'AMfine composées de 40 salariés répartis entre la

France et le Luxembourg (Suisse à venir) sont jeunes, dynamiques et

fédérées autour des valeurs qui font la force d'AMfine.

Qui sommes-nous ?

Innovation constante

Expertise métier reconnue

Une relation privilégiée avec nos clients

Esprit d’équipe

10 ans d’expertise…

Nos valeurs

Evolution et adaptation pour les KIDs Calculatoire : SRRI

2010

2012 Implémentation du moteur calculatoire dans nos outils

Implémentation de la gestion des traductions sur tous nos outils

2009

2013 Offre spécifique : SCR Market Reporting AIFM (reporting XML)

2014 Offre Dissémination Communication | Conformité et contrôle interne

Factsheets 2007

2015 Lancement de MyFundStore PRIIPS / FATCA / CRS

Naissance d’AMfine Services & Software Reporting réglementaire | Prospectus OPCVM

2006

2016 PRIIPS / FATCA (phase 2) / CRS

3 Une offre Métier globale

Centraliser vos données et vos documents dans un seul

système ,

Bénéficier de notre expertise dans l’édition et la gestion

de tous types de documents réglementaires,

Maitriser vos données et alimenter tous vos documents,

Limiter les erreurs de manipulations et de saisies,

Réduire les coûts

Mutualisez pour plus de sécurité MyFundStore Référentiel Fonds

Prospectus & KIID/PRIIPS Reporting Factsheet

Solvabilité II AIFMD Report

Conformité Industrialisation de la production

Multi Input et Output

Facturation "à la carte"

Réduction du « Time to Market »

Modifications et mises à jour facilitées

Export multi-formats

Bibliothèque de modèles (templates)

Possibilité d'outsourcing

FATCA / CRS

SERVICES ADDITIONNELS

Traduction Centre de services BPO

Dissémination Calculatoire

Hébergement technique

Veille réglementaire

Bénéfices

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FONCTIONS NATIVES Monitoring des flux

Centralisation des contrôles

Processus général

Dissémination Vers autorités de tutelle, data vendors…

Moteur calculatoire

PRODUCTION DES DOCUMENTS EN LANGUE DE RÉFÉRENCE

Bibliothèque de modèles Maquettes personnalisées

Gestion des droits, habilitations et environnements de travail

Module de workflow Gestion automatisée des process

Module de propagation Modifications de masse contrôlées

Module de gestion de règles et conditions d’affichage

Référentiel Fonds et/ou sources de données hétérogènes (référentiels, flux, dépositaires,

valorisateurs, fichiers csv, xml…)

Module de gestion des traductions

Connexion possible Avec des agences de traductions

Via des flux XML

Export multi-formats XML, RTF, HTML, metadata

Diffusion et mises à jour Automatique ou manuelle

5 Edition automatisée de documents

Une architecture logicielle souple et fonctionnelle

Périmètre fonctionnel étendu

CSV XML XLS

SGBD Extraction système

comptable

PROSPECTUS REPORTING MOTEUR DE CALCULS : PRICE TRADUCTION

DISSÉMINATION ENREGISTREMENT (AUTORITÉ DE MARCHÉ) TRADUCTEUR

PDF (LQ, HQ) HTML XLS RTF XML

INFOCENTRE SGBD EXTRACTION SYSTÈMES EXPERTS VALORISATEURS

Prospectus OPC/FIA KIID/ DICI /PRIIPs

Reporting commerciaux Fact Sheet

Reporting AIFM Rapport annuel

Mandats de gestion

Fonctions de monitoring

Supervision de la production

Gestion des droits et habilitations

6 Edition de documents : reporting factsheet

Un périmètre fonctionnel étendu

• Création et gestion de maquette(s)

• Bibliothèques de modèles à disposition

• Gestion de la charte graphique

• Paramétrage des objets composant le document

• Bibliothèque textuelle

• Association données – maquettes

• Paramétrage par fonds

• Règles d’affichage et de calculs

• Mise à jour en masse

Structurez et automatisez

Gestion automatisée de l'ensemble du cycle de vie du document

- Réduction des risques inhérents à une

intervention manuelle -

Intégration totale à tous systèmes internes

7 Edition de documents : reporting factsheet

Monitoring et supervision

• Contrôle de la qualité des données entrantes / sortantes

• Système d’alertes

Supervision de la production

• Système de workflow interne (paramétrable)

• Module de gestion des traductions

• Diffusion et dissémination

Monitoring des données

Droits et habilitations Gestion des droits

• Gestion des profils utilisateurs

• Gestion et création des environnements

• Tableau de suivi de production

• Piste d’audit

• Gestion des backups

8 Présentation de l’offre de service

Transfert des compétences

-

Initialisation

du projet

-

Rédaction

Plan Qualité

Prise en charge Phase de transition

1

Les bénéfices

Des enjeux communs

Supervision de la vie du logiciel

-

Garantie qualité

-

Maintenance

Corrective / Evolutive

Phase de maintenance

2

Transfert compétences

-

Restitution documents

Phase de réversibilité

3

La TMA, une réponse à vos problématiques

• Maîtrise des budgets

• Adaptation aux nouvelles réglementations

• Interactions fortes entre les chaînes de production

(cohérence des contenus entre les documents et leurs

données)

• Gestion du staffing et des turnovers (équipe interne et

ressources externes)

• Sélection et monitoring de la qualité

• Partenaires depuis plus de 3 ans sur nos applications

• Une solution éprouvée, rencontrant l’adhésion de ses

utilisateurs.

• Des échanges réguliers

• Des fonctionnalités évoluant fréquemment

• Une relation privilégiée de qualité et de confiance

9 Externalisation de la production Projet AMfine Le Client

Rédaction plan Qualité

Formation utilisateurs

Gestion de projet

• Définition et paramétrage modèles

• Fourniture des Données

• Définition et mise en place des workflows

Maintenance corrective

KPI

Rédaction spécifications fonctionnelles

Prise en charge de projets annexes

Transfert de compétences

Recette et tests évolution

Recette et tests de non-régressions

Gestion des montées de version

Production Hotline

Assistance à l’exploitation

Contrôle de premier niveau

Contrôle et validation des documents

Production documents (en langue de référence)

Gestion des traductions

Technique Maintenance évolutive

Règles de sécurités informatiques (DICP/PSI)

Bureaux

68 rue du Faubourg Saint Honoré |75008 Paris 9 boulevard Prince Henri | L-1724 Luxembourg

www.amfinesoft.com

Contact

Emmanuel Bobin ebobin@amfinesoft.com

Tél. : +33(0).1.80.96.41.69 Mobile : +33(0)6.44.21.33.49