Gestora:Depositario:

Auditor:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.CECABANK, S.A.

Deloitte

Grupo Gestora/Depositario:Rating Depositario: BBB

432027/01/2017Fecha de registro:

eficaz la cartera.OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:

Euro

8.000.000,005

(Euros)0,00

Valor liquidativoFecha Patrimonio fin de periodo (miles de euros)

8.025 1,0031 0,9988 1,00312016 02015 02014 0

Periodo actual

Periodo anterior anterior

cartera0,91 0,00

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

0,03 0,03

patrimonio medio

% efectivamente cobradoPeriodo Acumulada

0,05 0,05 Patrimonio0,02 0,02 Resultados0,07 0,07 Mixta

0,02 0,02 Patrimonio

2.1. DATOS GENERALES

Individual - ALUSTREAM SICAV, S.A.. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMIENTO

ALUSTREAM SICAV, S.A. Informe 1er Trimestre 2017

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado Trimestral Anual

31-03-17 31-12-16 30-09-16 30-06-16 2016 2015 2014 2012

Gastos (% s/ patrimonio medio)

Acumulado Trimestral Anual

31-03-17 31-12-16 30-09-16 30-06-16 2016 2015 2014 2012Ratio total de gastos * 0,20 0,20

la compraventa de valores.

Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio(+) INVERSIONES FINANCIERAS 7.315 91,16* Cartera interior 86 1,07* Cartera exterior 7.230 90,09

0 0,00* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00

710 8,85(+/-) RESTO 0 -0,01

Notas:

TOTAL PATRIMONIO 8.025 100,00

% sobre patrimonio medio %

acumulada anualPATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 0 0 0

99,96 99,96Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00

0,31 0,310,49 0,49

+ Intereses -0,01 -0,01 + Dividendos 0,08 0,08

0,01 0,010,20 0,200,00 0,000,01 0,010,21 0,21

-0,01 -0,010,00 0,00

(-) Gastos repercutidos -0,18 -0,18-0,07 -0,07-0,02 -0,02

- Gastos por servicios exteriores -0,03 -0,03-0,04 -0,04

- Otros gastos repercutidos -0,02 -0,02(+) Ingresos 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00

0,00 0,00PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 8.025 0 8.025

Divisa Valor de mercado %

Valor de mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADATOTAL RENTA FIJAACCIONES|BANKIA, S.A. EUR 43 0,53ACCIONES|INDITEX EUR 43 0,54TOTAL RV COTIZADA 86 1,07TOTAL RENTA VARIABLE 86 1,07TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 86 1,07BONOS|UNICREDIT SPA|-.328|2017-05-19 EUR 202 2,52BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-06-15 EUR 203 2,52BONOS|BANK OF AMERICA|-.328|2017-05-08 EUR 202 2,51

607 7,55TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT 607 7,55TOTAL RENTA FIJA EXT 607 7,55ACCIONES|NOKIA EUR 47 0,58ACCIONES|AIRLIQUIDE EUR 43 0,53ACCIONES|ACCOR EUR 41 0,51ACCIONES|AXA EUR 44 0,54ACCIONES|ALSTOM EUR 43 0,54ACCIONES|R DUTCH SHELL EUR 39 0,49ACCIONES|INGGROEP EUR 43 0,53ACCIONES|THYSSENKRUPP AG EUR 39 0,49ACCIONES|PANDORA A/S DKK 36 0,45ACCIONES|NOVO NORDISK DKK 39 0,48TOTAL RV COTIZADA 414 5,14TOTAL RENTA VARIABLE EXT 414 5,14PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV USD 122 1,52PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL USD 118 1,47PARTICIPACIONES|OLD M IS EUR 199 2,48PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV EUR 252 3,14PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ EUR 128 1,59PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK EUR 202 2,52PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED EUR 144 1,79PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L EUR 1.201 14,97PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV EUR 236 2,94PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST EUR 201 2,50PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA EUR 806 10,04PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE EUR 200 2,49ETF|DB X-TRACKERS EUR 166 2,07PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI EUR 198 2,47PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL EUR 126 1,57PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV EUR 81 1,01PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M EUR 1.000 12,46PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI EUR 400 4,98PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM EUR 200 2,49ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 39 0,49ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 190 2,37TOTAL IIC EXT 6.209 77,36TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 7.230 90,05TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 7.315 91,12

3. INVERSIONES FINANCIERAS

Instrumento Importe nominal comprometidoTotal subyacente renta fija 0Total subyacente renta variable 0Total subyacente tipo de cambio 0Total otros subyacentes 0TOTAL DERECHOS 0Total subyacente renta fija 0Total subyacente renta variable 0Total subyacente tipo de cambio 0 NATIXIS EURO ST OTROS|IIC|LU0935221761 1.000 GLOB ABS RETURN OTROS|IIC|LU0548153799 200 HEND GART UK OTROS|IIC|LU0490769915 200 AXA WORLD FD-GL OTROS|IIC|LU0482270666 240 BGFI2UR LX OTROS|IIC|LU0468289250 1.200 JULIUS BAER RET OTROS|IIC|LU0256049627 200 JPMORGAN F-GL C OTROS|IIC|LU0129415286 250 OLD M ABS RE-I OTROS|IIC|IE00BLP5S791 200 ABS EM DBT B2P OTROS|IIC|IE00B2QV6L30 200Total otros subyacentes 3.690TOTAL OBLIGACIONES 3.690

3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS

Si NoXXX

d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio Xe.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

Xg.Otros hechos relevantes X

4. HECHOS RELEVANTES

No aplicable

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES

Si Noa.Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) Xb.Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X

X

respectivamente X

e.Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de

entidades vinculadasX

f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de X

g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC Xh.Otras informaciones u operaciones vinculadas X

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

a) El 31 de marzo de 2017 existen tres accionistas con 2.508.097,73, 1.618.885,04 y 2.508.097,73 euros que representan el 31,25%, 20,17% y el 31,25% del patrimonio respectivamente.d.1 634.394,61 0,09 %.

635.891,30 0,09 %.

0,01%

absoluto de 121,00 0,00 %.

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

No aplicable

considera mayor.

Goldman Sachs, ya que es un activo que descorrelaciona y tiene buen comportamiento en contextos inflacionistas.

cuyos precios tienen una sensibilidad menor en este escenario.

13049130491304913049130491304913049

1304913049

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