OBJECTIF DE LA FORMATIONLe Mastère Européen Management et Stratégies Financières vous

Pour l’option Finances Internationales d’Entreprise :

- Les stratégies de couverture et la gestion des risques

Pour l’option Finance d’Entreprise et Orientations Stratégiques :

LES MÉTIERS

RYTHME DE L’ALTERNANCE

LES MÉTIERSBACHELOR

BTS1ère annéeB

AC BTS

2ème année 1ère année 2ème année

BAC+1 BAC+2 BAC+3 BAC+4 BAC+5

TARIFS*

Au sortir de ce Master, vous pourrez travailler dans :- Les banques d’investissementcommerciales ou de guichets- La gestion d’investissements,l’analyse des valeurs

commerce et la gestion du risque

capital-risque, la consolidation, etc...

la consultation- La gestion stratégique dans le

- La fonction de gestion des investissements- La gestion des investissements et des risques de l’entreprise- La gestion de décision des stratégies

- Les fonctions transverses de

L’Institut des Techniques Informatiques et Commerciales

www.iticparis.com

Niveau BAC + 5 - Durée : 2 ans

MASTÈRE EUROPÉEN MANAGEMENT

ET STRATÉGIES FINANCIÈRES

permet

En initiale : 5 490 € par an, frais d’inscription de 760 € inclus, le reste étant payable jusqu’en dix fois sans frais.En alternance (contrat de professionnalisation ou stage alterné) : gratuit pour l’étudiant (sous réserve de prise en charge intégrale par le biais de l’entreprise).* Hors frais d’inscription aux examens(1ère année : 258 € et 2ème année : 344 €**), BDE, sécurité sociale étudiante et supports pédagogiques.Chaque étudiant devra se munir d’un ordinateur portable.

11 Semaines de coursRéparties harmonieusement sur l’année,le reste du temps en entreprise.

MASTÈRE MBA

MASTÈRE MBA

PROGRAMME DÉTAILLÉ

MANAGEMENT ET STRATÉGIES FINANCIÈRES À COURT ET

LONG TERMESTRATÉGIES FINANCIÈRES À COURT ET LONG TERME

Financement des besoins à court terme : crédits bancaires etmarché monétaire

Gestion des projets d’investissementÉmission d’actions et politiques d’endettement

Hedge-fundsDérivés et options

ORGANISATION BANCAIRE ET ADMINISTRATIONL’organisation standard et la structure d’une banqueLes principales opérations de banque et processusLes acteurs bancaires et leurs principales activités (acteursexternes et internes, les services et produits)Les principaux types de risques bancaires et contrôles

GESTION DE PORTEFEUILLE

Choix et anticipationsModèles et tests d’équilibre

Arbitrage Rentabilité/Risque

INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET MANAGEMENT DES RISQUESGESTION OBLIGATAIREPrincipes fondamentaux des obligations et structure desmarchés obligatairesPrincipes de base d’évaluation des obligations et de calcul deperformanceDétermination des taux d’intérêtVolatilité, duration et convexitéTitres convertibles et produits structurésStratégies actives de portefeuilles obligataires

ÉVALUATION ET INGÉNIERIE FINANCIÈRE

- Approches patrimoniales et méthodes mixtes - Valeur du goodwill-badwillLa politique du dividendeOpérations de désendettement et titrisation

MANAGEMENT DES RISQUES

Processus de gestion des risques de change et de marchéRisques et assuranceStratégies de couverture des risques

OPTION FINANCES INTERNATIONALES D’ENTREPRISESGESTION FINANCIÈRE INTERNATIONALE

- Le marché des changes et son évolution

Le commerce international et les stratégies internationalesdes entreprises - Fondements théoriques du commerce international - La Division Internationale du Travail (DIT) et son évolution actuelle - Mondialisation des marchés et constitution d’espaces économiques régionauxLes produits dérivés du marché des changesGestion des risques de change et instruments de couvertureFinancement et gestion d’investissement internationalGestion de portefeuille et environnement international

DROIT INTERNATIONAL BANCAIRE ET FINANCIERCadre juridique et institutionnel des opérations bancaires desprincipales économies mondialesOpérations internationales de crédit par caisseOpérations internationales de crédit par signatureOpérations de gré à gré

FISCALITÉ INTERNATIONALERègles de territorialité : TVA, impôt sur les sociétés et impôtsur le revenu

revenu

consolidéConventions internationales en vue d’éviter la double imposi-tion

OPTION FINANCES D’ENTREPRISE ET ORIENTATIONS

STRATÉGIQUESSTRATÉGIE ET PILOTAGE DE LA PERFORMANCEMaîtriser les outils de contrôle de gestion, tant au niveau opérationnel qu’au niveau stratégique : - Processus d’analyse valeur-coût - Pilotage de processus, des projets, des produits - Processus budgétaire et tableaux de bord

STRATÉGIES JURIDIQUES ET FINANCIÈRES

concentration.Stratégie de croissance, de concentration et de coopération :

- Les fusions et acquisitions - Cadre juridique des groupements européens : Société europae, GEIE - Autres formes de concentration contractuelle

MASTÈRE EUROPÉEN MANET STRATÉGIES FINANCIÈRES

AGEMENT

Les groupes de sociétés : - Filiales et participations - Gestion des opérations intragroupe : netting, cash-pooling - Cadre légal et réglementaire de la consolidation - Mesures d’intérêt et de contrôle, périmètre et méthodes de consolidation - Diagnostic des comptes consolidés

- Procédures d’alerte et de conciliation - Sauvegarde et redressement

STRATÉGIE FISCALE D’ENTREPRISE ET DES GROUPES

orientations stratégiques de l’entreprise :

- Décisions de gestion, actes anormaux de gestion et abus de droit

THÈSE PROFESSIONNELLECette thèse traitera des problèmes concernant la gestion d'actif. Pour ce faire vous vous pencherez sur l’analyse des environnements externe et interne et conceptualiserez des

leur exploitation et contrôle. Vous devrez être capable de faire une analyse top down ou bottom-up complète ou bien la gestion complète du portefeuille global d’un client.Analyse des comptes divers, ratios et analyseAnalyse des choix stratégiques et opérationnelsAnalyse de la forme de gestion et organisationAnalyse de l’adéquation entre les prévisions et la réalitéTechniques actuelles d’évaluationGestion stratégique et tactiqueAnalyse du patrimoine global du clientAnalyse des besoins en liquidité de court et long termeMise en place et suivit du portefeuilleAnalyse des performancesConseils et approche marketing

LES ENTREPRISES, LA CONCURRENCE ET L’EUROPE• L’activité économique en fonction du droit européen des

• (marché géographique, marché de produits)• européennes de concurrence y attachent• Règles européennes de concurrence applicables auxentreprises• La mise en œuvre de l’interdiction• Règles de concurrence applicables aux États membres de laCommunauté européenne• Le marché intérieur et l’entreprise : de l’harmonisation à lanormalisation

ANGLAIS (écrit et oral)L’objectif de ces modules est de vous former à devenir unUtilisateur Indépendant Niveau B2 du Cadre EuropéenCommun de Référence du Conseil de l’Europe, c’est à dire : A l’écrit :• Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ouabstraits dans un texte complexe• Une ét nte pour pouvoir faire desdescriptions claires, exprimer des opinions sur les sujets les plus généraux en utilisant des formes grammaticalescomplexes• Utiliser un nombre limité d’articulateurs pour relier vosphrases en un texte clair et cohérent• Manifester un degré relativement élevé de maîtrise de lagrammaire• Faire des descriptions claires et détaillées d’événements oude sujets relatifs à vos centres d’intérêts

d’une pièce• Être capable de rédiger un essai ou un rapport quidéveloppe systématiquement une argumentation avec unéclairage approprié des points importants et secondairespertinents.• Évaluer des idées / des solutions di érentes à un problème• Écrire un essai ou un rapport qui développe une argumen-

expliquer les avantages et les inconvénients de choix variés• Faire la synthèse d’arguments et d’informations empruntésà diverses sources A l’oral :• Comprendre une discussion spécialisée dans votredomaine professionnel• Rendre compte de vos opinions et être capable de lesdéfendre• Parler relativement longtemps avec un débit assez régulier• Être capable de développer un point de vue sur un sujet ensoutenant les avantages et les inconvénients• Utiliser les techniques de la négociation• Être capable de comprendre, de vous exprimer en utilisanten plus une technique de persuasion

RÉFÉRENTIEL D’EXAMEN DU MASTÈRE EUROPÉEN MANAGEMENT ET STRATÉGIES FINANCIÈRES

1ère année

ÉPREUVES U.C. Crédits Coef. DuréeForme

Les entreprises, la concurrence et l’Europe A4/5 16 4 4h00Dissertation

Anglais B4 12 2 1h45Écrit

Analyses fondamentales D41.1 12 5 3h00Exercices

D41.2 12 5 3h00Étude de cas

Mémoire d’entreprise D42 8 4 1h00Grand Oral

TOTAL 44 16

- L’unité capitalisable A4/5 est à passer obligatoirement par les candidats rentrant directement en deuxième année de Mastère Européen suite àdes dispenses d’épreuves.- L’unité D41.1 est validée par un contrôle de connaissances générales incluant : Analyse Économique, Analyse Quantitative, Éthique des

bancaire et administration, Gestion de portefeuille.

décidées par l’entreprise

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2ème année

ÉPREUVES U.C. Crédits Coef. DuréeForme

Anglais B5 12 2 45mnOral

D51 16 6 2h00Écrit

Finances Internationales d’Entreprises D52a 16 6 4h00Étude de cas

Finance d’Entreprise et Orientations Stratégiques D52b 16 6 4h00Étude de cas

Soutenance : Thèse professionnelle D53 16 6 1h00Oral

TOTAL 76 24

Mastère Européen Management et Stratégies FinancièresDiplôme de la Fédération européenne des écoles – association régie par le droit suisse (CCS. Art. 60-79)

ou

190bis, boulevard de Charonne - Paris 20 ème - M° Philippe Auguste - Ligne 2Tél : 01 43 73 20 40 - Fax : 01 43 73 00 36 - contact@iticparis.com

MASTÈRE EUROPÉEN MANAGEMENT ET STRATÉGIES FINANCIÈRES