2015年度 決算説明資料 - Mitsubishi Heavy Industries...56 他. (単位:億円)....
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2016年5月9日
2015年度 決算説明資料
1
目次
業績見通しサマリー
セグメント別内訳
Ⅰ2015年度決算実績 Ⅱ2016年度業績見通し
21
22
補足資料
24-30
13 14 15 1619
Ⅲ補足資料
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財務編
決算実績サマリー
セグメント別内訳
貸借対照表
主要財務指標キャッシュフロー
セグメント情報編
受注高受注残高
売上高
営業利益
世界地域別売上高
経営分析編
事業規模の推移 損益構造 キャッシュフローの推移 事業ポジション別経営の状況 配当政策
7
8
9
10
3
4
5
6
2
Ⅰ2015年度決算実績
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2015年度決算実績 サマリー
3
固定資産売却益 56 他
(単位億円)
(利益率) (利益率) (利益率) (増減率)
受 注 高 34200 46991 44855 2135 ( 45)
売 上 高 33495 39921 40468 +546 (+ 14)
営 業 利 益 (62) 2061 (74) 2961 (76) 3095 +133 (+ 45)
経 常 利 益 (55) 1831 (69) 2747 (67) 2725 22 ( 08)
特 別 損 益 312 420 1398 977 -
親会社株主に帰属する
当期純利益(48) 1604 (28) 1104 (16) 638 465 ( 422)
R O E 110 65 37 28pt -
EBITDA (104) 3468 (117) 4650 (119) 4796 +145 (+ 31)
13年度 14年度 15年度 増減
rsquo15年度特別損益
(1398)の内訳 客船事業関連損失 1039 事業構造改善費用 472 他
【特別利益】 【特別損失】
()
() rsquo13年度 rsquo14年度は「当期純利益」
Sheet1
14年度 15年度 増減 14年度 15年度 増減 14年度 15年度 増減
19236 20050 +814 15995 15427 567 1626 1546 80
9992 6071 3921 5295 5485 +189 234 545 +310
4174 4477 +303 4839 4850 +11 285 257 27
13447 13925 +477 13474 14323 +848 877 800 76
1507 1628 +121 1549 1773 +223 103 126 +22
1367 1298 +68 1233 1392 158 166 181 15
46991 44855 2135 39921 40468 +546 2961 3095 +133
その他
受 注 高 売 上 高 営 業 利 益
合計
エネルギー環境
機械設備システム
交通輸送
防衛宇宙
消去または共通
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2015年度決算実績 セグメント別内訳
4
(単位億円)
()
() 【報告セグメントの変更について】
事業再編により一部の事業のセグメントを「その他」から「機械設備システム」に変更
(rsquo14年度の実績は変更後のセグメントに合わせて組み替え)
()
総括 (見通し)
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2015年度決算実績 貸借対照表
貸借対照表
13年度末 14年度末 15年度末対前年度末
増減
売上債権 11889 12912 12056 855
たな卸資産 11509 13248 13323 +75
その他流動資産 8410 9358 9881 +522
固定資産 11015 11963 12659 +696
投資等 6035 7720 6996 723
資産合計 48860 55203 54917 285
買入債務 8014 8692 8606 85
前受金 5674 6631 7497 +865
その他 7854 8923 8311 611
有利子負債 9574 9755 10521 +765
純資産 17742 21200 19980 1219
(うち自己資本) (15433) (17807) (16797) (1010)
負債純資産合計 48860 55203 54917 285
(単位億円)
その他の包括利益 1261 (為替換算調整勘定 その他有価証券評価差額金 他)
Sheet1
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2015年度決算実績 主要財務指標キャッシュフロー
(単位億円)
主要財務指標
キャッシュフロー
13年度 14年度 15年度対前年度
増減
自己資本比率 316 323 306 17pt
有利子負債残高(単位億円)
9574 9755 10521 +765
DEレシオ 054 046 053 +007
13年度 14年度 15年度
営業CF 2962 2128 2700
投資CF 1515 1741 2624
フリーCF 1446 386 75
Sheet1
Sheet1
Sheet1
6558 7499
7776 8160
16463 16706
38043 32659
機械設備システム 製鉄機械の事業統合効果や ターボチャージャ冷熱フォークリフトの 規模拡大により増加
19236
(41)
9992
(21)
4174
(9)
13447
(29)
ターボチャージャ空調機等の量産品は含まない
20050
(44)
6071
(14)
4477
(10)
13925
(31)
2015年度決算実績 セグメント別 lt受注高受注残高gt
65094億円 68951億円
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
rsquo14年度
rsquo14年度末
受注高
44855 億円
rsquo15年度
7
2135億円 +3857億円
受注残高
rsquo15年度末
受注高
67
エネルギー環境 GTCC()や化学プラント等が増加
交通輸送 前年度に大型案件を受注した MRJや交通システムが減少
防衛宇宙 防衛宇宙ともに増加
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140 (0)
330 (1)
受注高
46991億円
109
() GTCC Gas Turbine Combined Cycle
15427
(38)
5485
(14)
4850
(12)
14323
(35)
+546億円
売上高
40468億円
8
2015年度決算実績 セグメント別 lt売上高gt
エネルギー環境 火力発電プラント等が減収
交通輸送 主に民間航空機が増収
防衛宇宙 前年度並み
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
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機械設備システム 製鉄機械の事業統合効果や ターボチャージャ冷熱フォークリフトの 規模拡大により増収
rsquo14年度 rsquo15年度
15995
(40)
5295
(13)
4839
(12)
13474
(34) 売上高
39921億円
315 (1)
380 (1)
877 800
285 257
234 545
1626 1546
rsquo15年度
2961億円 3095億円
+133億円
9
rsquo14年度
2015年度決算実績 セグメント別 lt営業利益gt
エネルギー環境
姫路第2火力関連対策費用の計上等により減益
交通輸送
円安影響に加え民間航空機の増収等により増益
防衛宇宙
宇宙の減収等により減益
機械設備システム 前年度に高採算だったコンプレッサの減収や PMI()途上である製鉄機械の採算性低下等により減益
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
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63 () PMIPost Merger Integration
55
37
626
29
2
39
201
40
2015年度決算実績 世界地域別売上高
海外
18049億円 22418億円
10
計 40468億円
日本
(55) (45)
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
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Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
37
6
57
アジア
欧州
アフリカ オセアニア
北米
中南米
日本
中東
7219億円
売上高
16983億円
277億円
1269億円
3527億円
1106億円
18049億円
77
16
61
39
11
2015年度決算実績 世界地域別売上高
54
3
43 7
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
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50
50
1 7861億円
1157億円
43
5
52
37
626
29
2
29
46
24
Graph1
Sheet1
Sheet2
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet4
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
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Ⅰ2015年度決算実績 (経営分析編)
12
2012年度 2014年度 2015年度
売上 受注 受注 受注 売上 売上 売上
34200 33495
44855
40468
13
事業規模の推移
MampAの積極的推進や既存事業の規模拡大等により2012年度対比で 受注48売上44増
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(単位億円)
期首公表値 47000
42000
事業規模5兆円に向けて概ね計画通りに進捗
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
2013年度
受注
30322 28178
46991
39921
565 646 775 890
3007 3829
4572 4636
127
134 134 137
28178
39921
33495
3573 4475
5348 5527
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
損益構造
14 copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
(億円)
1635 2061
2961 3095
58
62
74 76
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
5208
6537
8309 8622
185
195
208 213
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
研究開発費以外
研究開発費
定常収益力は着実に向上
大型MampAによる販管費の対売上高比率増加に対しPMIを推進することで圧縮を図る
販管費計
売上総利益 販管費
営業利益
()折れ線グラフは対売上高比率
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 15
2010~15年度フリーキャッシュフロー推移
キャッシュフローの推移
1842 1642 2176 2496
2638 2906
1535
361
707 466
1372
470 767
1515 1741
2624 + 191
+ 705 + 533
+ 686 + 467
+ 172
FCF
2005
1533
2116
1446
386 75
営業CF 3378
2003
2883 2962
2128
2700
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
BS 効率化
投資CF
CF利益 (PL)
流動化
BS 効率化
投資CF
CF利益 (PL)
510 206
流動化
2010~2015年度累計FCF新規事業除く FCF累計 11976億円新規事業への投資累計 4413億円FCF累計 7563億円獲得
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
今後の方向性
アセットマネジメント
補強 補強
(単位億円)
キャッシュフローの推移(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移(図)
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
継続
+
+
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化 (CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化 (CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
強化
対策加速
+
+
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
一過性損失の影響
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864144
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952伸長維持+変革計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
キャッシュフローの推移③(図) (2)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
image1png
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事業ポジション別経営の状況 -ポジション別の方針と現状評価-
(注)既存その他「縮小撤退」SBU「社共通」 成長リスク既存の「新規」SBU今後の成長投資のシーズマネー突発リスクへのバッファー
成長リスク資金を確保
早期に伸長維持へシフト
打ち手を着実に実行
一部事業が損失
2017年度末自己資本 2兆円レベルROE 10以上国際格付 A格
伸長維持へ重点配分 成長リスク
変革 既存その他
シフト
規模拡大高収益 確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資に充当
余剰は「成長リスク」に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
現状評価実績成果 計画補強
一部事業において損失リスクを抱えた
成長リスク資金から機動的な再配分を実施
その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
変革
EBITDAマージン
投下資本回転率
有利子負債
(DEレシオ)
自己資本
(自己資本比率)
ROE
国際格付(SampP)
自己資本 非支配株主持分を除く当社株主に帰属する資本
1兆2620億円
(316)
24
2011年度 2012年度
111回転 114回転
(089) (072)
2010年度
81
106回転
1兆3256億円
(101)
(317)
2013年度 2014年度 2015年度
84 100 104 117 119
129回転 137回転 132回転
1兆1571億円 1兆312億円 9574億円 9755億円 1兆521億円
(054) (046) (053)
(350) (316) (323) (306)
1兆2550億円 1兆3786億円 1兆5433億円 1兆7807億円 1兆6797億円
BBB+(ポジティブ)
BBB+(安定的)
A-(安定的)
19 74 110 65 37
キャッシュフローの推移(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移(図)
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
継続
+
+
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化 (CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化 (CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
強化
対策加速
+
+
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
一過性損失の影響
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において 損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が 若干足踏み
変革
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864144
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952伸長維持+変革計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
キャッシュフローの推移③(図) (2)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
image1png
キャッシュフローの推移(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移(図)
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
継続
+
+
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化 (CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化 (CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
強化
対策加速
+
+
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
一過性損失の影響
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において 損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が 若干足踏み
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864144
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952伸長維持+変革計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
キャッシュフローの推移③(図) (2)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
image1png
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 17
事業ポジション別経営の状況 -キャッシュフロー循環-
2014年度 2015年度
収益性財務健全性
高
縮小撤退
社共通他
変革
伸長維持
新規
フリーキャッシュフロー 75億円
727億円
1527億円
1572億円
低
低 高
266億円
1225億円
財務基盤強化431億円
株主還元(配当)(含む非支配株主への配当)
506億円
事 業 性
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
高
縮小撤退
社共通他
変革
伸長維持
新規
フリーキャッシュフロー 386億円
1105億円
315億円
1939億円
低
低 高
1463億円
財務基盤強化44億円
株主還元(配当)(含む非支配株主への配当)
342億円
事 業 性
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
キャッシュフローの推移(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移(図)
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
継続
+
+
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化 (CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化 (CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
強化
対策加速
+
+
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
一過性損失の影響
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864144
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952伸長維持+変革計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
キャッシュフローの推移③(図) (2)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
image1png
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
伸長維持
変革
伸長維持+変革計
伸長維持353428
変革340527
既存その他346928
成長リスク214217
2012年度期首
自己資本12兆円
伸長維持540830
変革296317
既存その他342319
成長リスク601334
2014年度末
自己資本18兆円
ROE65
伸長維持570034
変革328820
既存その他368622
成長リスク412324
2015年度末
自己資本17兆円
ROE37
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 18
事業ポジション別経営の状況 -ポジション別資本配分の状況-
SAV(Strategic Added Value)支払利息調整後利益-資本コスト
SAVの推移
機動的な 再配分
伸長維持へのシフト 成長リスク対応資本 の蓄積強化
安定的に 収益確保
改善
成長リスクへの配分原資拡大
事 業 性
目指す姿
rsquo13
rsquo11
rsquo15rsquo14
rsquo12
格上げ(2015)
従前
SampP
SampP
収益性
財務健全性
低
高
低 高
格付の推移(イメージ)
SampP
ポジティブ(2014)
社内評価
A格
BBB格
(単位億円)
キャッシュフローの推移①(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176313833554136運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176313833554136運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
555億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864123
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
image1png
グラフ
FY2011
(旧制度ベース)
FY2011
FY2012
FY2013
FY2014
(見通し)
FY2011
(旧制度ベース)
FY2011
FY2012
FY2013
FY2014
(見通し)
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(A+)
A格
(BBB+)
BBB格
B-2(BB)
収 益 性 財 務 健 全 性
低
高
低
高
事業格付 経営格付
格付の推移(イメージ)
SampP
SampP2014まで
社内評価
グラフ用
H22 (2)
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財務健全性
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H17
H18
H19
H21
H22
H23
H20
H14
H15
H18
H22
H21
H16
H23
H16
H20
H16
H17
H15~19
H24~26
AAA
AA
A+
A-
BBB
BB
B以下
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財務健全性
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H19
H21
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H23
H20
H14
H15
H18
H22
H21
H16
H23
H16
H20
H16
H17
H15~19
H24~26
AAA
AA
A+
A-
BBB
BB
B以下
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財務健全性
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192541966980315781925419392434679162191589323449253482096855001594051234127917647058823529751431690109906047150084902281017267072338866817162629945936542859075917089818131498953027756377319946467711694040867914276046982999469738384493427983806335188332729184142943221599318893324823529411764703174409565004977411289901919457051773719208254913724401466662144525533877460527259327970945665104726121123456884331473551662480074359573823529411764705882782103873626174531623938721487278361595764164785584025675793214261244036377273356273505596362272664373459743242067857381638404235835214496837606127851270872178961263738259764705882352941168337519925640425887654311566852627929054334895273979612253947274066996122539472740669929054334895273978765431156685262783375199256404258764705882352941167217896126373825968376061278512708638404235835214495974324206785738155963622726643734504403637727335627340256757932142612361595764164785583162393872148727827821038736261745235294117647058816624800743595738123456884331473557094566510472612138774605272593279959853333785547429112210541596388787100980805429472825590434995022527864645767189418375176470588235297056778400681106766481166727081586616155065720161945620639888568775446972243622680054379822128134703483292766113318285228499150977189817248568309890093892082352941176470317832277585001837144998405948766021067655074651788673245265942031725330196842180746533019684218074657324526594203172510676550746517886144998405948766021783227758500183720823529411764703248568309890093892849915097718981732927661133182852379822128134703484697224362268005456206398885687754616155065720161946648116672708158670567784006811067751764705882352978646457671894183825590434995022528710098080542947291122105415963887959853333785547429584812728436881590774869074681732865476500440063188174288774260024677583262325040636738823529411764646895660674988387564586272175650455939058956051094653640563788213441439444872453601083473665961010276229695745849887139253743632328923642189262324175704318117647058823529153742081887513771237488044615745290074130598884139611839494565237927264763163555985272647631635559856118394945652379900741305988841391237488044615745215374208188751377181176470588235292189262324175704325374363232892364296957458498871393473665961010276243944487245360108536405637882134415939058956051094664586272175650456895660674988387573882352941176464775832623250406368174288774260024686547650044006318907748690746817329584812728436881595710921190182887904276327333995918599431928258314980926731985698254765200669781871037258823529411765267345429492956697626913776242193145716567254900569151074728690739136409167308680401623149110640673517426463830566591426222495754885949071892841549450469815411764705882353129161387925009181024992029743830173382753732589432491226329710158632150984210903732521509842109037325491226329710158637338275373258943210249920297438301129161387925009181541176470588235318928415494504698222495754885949072646383056659142631491106406735174409167308680401625107472869073913657165672549005691626913776242193146734542949295669772588235294117652765200669781871038092673198569825485994319282583149904276327333995919571092119018288795573715095996969008039639211743685440988521159994801105762287962487545687163133355671294117647058826657342522360295056079648307278817854940755537500443485088935932648233788897449072021628245553203367585232319152832957131912478774429745315964207747252347127058823529411761045806939625045881249601487191505566913768662947073706131648550792715754921054518661575492105451866370613164855079275669137686629470781249601487191505104580693962504581270588235294117615964207747252347191247877442974532323191528329571328245553203367585378889744907202164850889359326482354940755537500443607964830727881786573425223602950571294117647058826754568716313335568011057622879624885440988521159994900803963921174369557371509599696954365090018110328973316005083529584887657759736847929442047189424274393676284480023706412307497910231358901588521357041527158385259951964594305849579051348612181134002725201613108642511254681013162025348612181134002745943058495790515271583852599519658901588521357041641230749791023137074393676284480023792944204718942428488765775973684897331600508352959543650900181103285358765168988469795310270741970567444876362612481669905286107218956647988579931626136018929487401482551757384648616384989888483566038245122421801062333900332855902269132273446362631915262117514118564200246851114175212632273446362631915390033285590226914512242180106233498988848356603825517573846486163860189294874014826479885799316261369905286107218956744487636261248167953102707419705685358765168988469745555627606858456985799016728620464589808406270521598414146225449035468185690455766249995725132555918450163063594140744047402027547326534613932221878883296856746118635472520165131074520024571013165202529685674611863547346139322218788834047402027547326545016306359414074499957251325559185468185690455766259841414622544903645898084062705216985799016728620474555562760685845654631101887988795953519076334900755075817856830781501842847498528224499599229794107239626460490435889324762665669445452709790286109519322161285553003558512162227097902861095193324762665669445453962646049043588944995992297941072501842847498528225507581785683078159535190763349007654631101887988795738766755297227550465259784933863458013415585377574014466723341780635019849417066439303404653564819282451013111032685319151174004711151924510131110326853303404653564819283501984941706643940144667233417806458013415585377575046525978493386357387667552972275500000000000000284521278297872524439407944293877392341484727701289762820640517058994621922359359558499161173003711162192235935955849928206405170589946341484727701289763940794429387739245212782978725244500000000000000283856383134800964334378748346564322292283379530493923377112562005408175378874876467991273003712175378874876467992337711256200540829228337953049393437874834656432238563831348009643280757157526918632312597545569831185560387957448111315341561573508584004813153415615735085185560387957448112312597545569831280757157526918631825583445989669137421154396104018768943743823399540048768943743823399513742115439610401182558344598966989344527810456646817043313194602743844718719116997200243844718719116997681704331319460278934452781045664事業リスク
財務健全性
Sheet2
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基本方針 「将来事業への投資」 と「自己資本強化」とのバランスを常に考慮しながら 当面は連結配当性向30を目処に株主還元を行う 2015事計においてはグローバル市場における将来のビジネスチャンスリスクに 対応し得る適正な自己資本レベルを2兆円と計画 rArrROE10以上を達成しつつ自己資本を2兆円まで積み上げ強靭な財務基盤を構築
従い2015事計期間中は以下の3点の状況を見極めながら配当水準を決定する 自己資本2兆円に向けた積み上がり状況 将来の事業機会およびリスクボリューム ROEの改善状況 (最近3年間の配当実績)
19
配当政策
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純利益(億円)
連結配当性向
2013年度 8円 1604 167
2014年度 11円 1104 334
2015年度 12円 638 631
配当(1株あたり)
(中間4円期末4円)
(中間5円期末6円)
(中間6円期末6円)
Sheet1
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Ⅱ2016年度業績見通し
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本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は現時点で入手可能な情報に基づき判断したもので リスクや不確実性を含んでおりまた当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません 従いましてこの業績見通しのみに依拠して投資判断を下すことはお控えくださいますようお願いいたします 実際の業績は様々な重要な要素によりこの業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください 実際の業績に影響を与える要素には当社グループの事業領域をとりまく経済情勢対ドルをはじめとする円の 為替レート日本の株式相場などが含まれます
(単位億円)
(利益率) (利益率) (増減率)
受 注 高 44855 50000 +5144 (+115)
売 上 高 40468 44000 +3531 (+87)
営業利益 (76) 3095 (80) 3500 +404 (+131)
経常利益 (67) 2725 (75) 3300 +574 (+211)
親会社株主に 帰属す る
当期純利益(16) 638 (30) 1300 +661 (+1037)
R O E 37 75 +38pt -
EBITDA (119) 4796 (123) 5400 +603 (+126)
フリーCF 75 1300 +1224 -
12円 12円 (中間6円期末6円) (中間6円期末6円)
16年度見通し15年度実績 対前年度増減
配当(1株あたり)
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2016年度業績見通し サマリー
21
【前提為替レート】
1ドル =110円
1ユーロ=125円
【未確定外貨】
27億ドル
4億ユーロ
Sheet1
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(単位億円)
20050 21000 +949 15427 17000 +1572 1546 1900 +353
6071 7000 +928 5485 5500 +14 545 300 245
4477 4000 477 4850 4000 850 257 260 +2
13925 17000 +3074 14323 17000 +2676 800 1100 +299
1628 2000 +371 1773 1600 173 126 140 +13
1298 1000 +298 1392 1100 +292 181 200 18
44855 50000 +5144 40468 44000 +3531 3095 3500 +404
16年度見通し
消去または共通
対前年度増減
営業利益
その他
15年度実績
16年度見通し
対前年度増減
15年度実績
16年度見通し
受 注 高 売 上 高
対前年度増減
15年度実績
合計
エネルギー環境
機械設備システム
交通輸送
防衛宇宙
2016年度業績見通し セグメント別内訳
総括 (見通し)
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Ⅲ補足資料
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補足資料① 2015年度決算実績 ltエネルギー環境gt
売
上
営業利益
(億円各期の数値は累計)
3152 6507
10225
19236
2711
6119 9165
21000
受
注
rsquo14年度 rsquo15年度 受注 対前年度+814億円の増加 GTCCや大型案件を受注した化学プラント等の増加により
前年度を上回った
売上 対前年度567億円の減収 化学プラント等が増収となった一方火力発電プラント等の
減収により前年度を下回った
損益 対前年度80億円の減益 姫路第2火力関連対策費用の計上等により前年度を
下回った
2Q 1Q 3Q 4Q 年度見通し
24
214 618
765
1626
154 377
691
1546
1900
2Q 1Q 3Q
3008
6831
10274
15995
3437
6811
10385
15427 17000
4Q
rsquo16年度
20050
【ガスタービン契約残台数】
大型 中小型 合計
14年度末 34 33 67
15年度末 42 35 77
【ガスタービン受注台数】
14年度 45台
北米 アジア 国内 その他 合計
大型 7 4 2 - 13
中小型 - 5 7 20 32
合計 7 9 9 20 45
15年度 32台
北米 アジア 国内 その他 合計
大型 2 6 4 5 17
中小型 - 1 1 13 15
合計 2 7 5 18 32
5500
11472425
3769
5295
14572800
4057
5485
60 54
300
132
234 228
330
445
545
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
7000
1189
37934770
9992
15502923
4369
6071
(億円各期の数値は累計)
受注 対前年度3921億円の減少 前年度に大型案件を受注したMRJや交通システムが減少したこと
により前年度を下回った
売上 対前年度+189億円の増収 民間航空機を中心に増加し前年度を上回った
損益 対前年度+310億円の増益
円安の影響に加え民間航空機の増収等により前年度を上回った
【商船 受注隻数】
rsquo14年度 11隻 (1Q3隻2Q3隻3Q1隻4Q4隻)
rsquo15年度 16隻 (1Q4隻2Q2隻3Q5隻4Q5隻)
【商船 契約残隻数】 34隻 (LNG船 11隻LPG船 9隻巡視船 5隻 他)
【B777 引渡機数】 rsquo14年度 98機 (1Q26機2Q24機3Q26機4Q22機) rsquo15年度 107機 (1Q28機2Q27機3Q25機4Q27機) 【B787 引渡機数】 rsquo14年度 122機 (1Q32機2Q28機3Q30機4Q32機) rsquo15年度 126機 (1Q32機2Q31機3Q29機4Q34機)
補足資料① 2015年度決算実績 lt交通輸送gt
25
3Q 1Q 2Q 4Q 年度見通し
売
上
営業利益
受
注
rsquo14年度 rsquo15年度
rsquo16年度
3Q 1Q 2Q 4Q
114
4000
6561356
4174
308
1438
2155
4477
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(億円各期の数値は累計)
受注 対前年度+303億円の増加 防衛宇宙ともに増加し前年度を上回った
売上 対前年度+11億円の増収 前年度並みとなった
損益 対前年度27億円の減益
宇宙の減収等に伴い前年度を下回った
年度見通し
補足資料① 2015年度決算実績 lt防衛宇宙gt
26
3Q 1Q 2Q 4Q
44
260
81
183
285
32
114
193
257
3Q 2Q 1Q
売
上
営業利益
受
注
rsquo14年度 rsquo15年度
4Q
rsquo16年度
823
4000
1746
3157
4839
821
2050
3261
4850
3547
6442
9405
13474
3549
7045
10429
14323
17000
3660
6528
9617
13447
3582
7289
10454
13925
17000
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(億円各期の数値は累計)
受注 対前年度+477億円の増加
売上 対前年度+848億円の増収 製鉄機械事業統合効果やターボチャージャ冷熱
フォークリフトの規模拡大により前年度を上回った
損益 対前年度76億円の減益 前年度に高採算だったコンプレッサの減収や
PMIの途上である製鉄機械の採算性が低下したこともあり
前年度を下回った
補足資料① 2015年度決算実績 lt機械設備システムgt
27
年度見通し 3Q 1Q 2Q 4Q
238
432
638
877
195358
553
800
1100
3Q 1Q 2Q
売
上
営業利益
受
注
rsquo14年度 rsquo15年度
() 【報告セグメントの変更について】
事業再編により一部の事業のセグメントを「その他」から
「機械設備システム」に変更
(表中に記載の実績は変更後のセグメントに合わせて組み替え)
rsquo16年度
4Q
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1研究開発費減価償却費設備投資 (単位億円)
研究開発費 1214 1200 1385 1455 1506 1500減価償却費 1262 1194 1349 1570 1587 1700設備投資 1207 1188 1486 1561 1755 2000
rsquo16年度見通し
rsquo14年度rsquo12年度rsquo11年度 rsquo13年度 rsquo15年度
(単位億円)
営業CF 2003 2883 2962 2128 2700投資CF 470 767 1515 1741 2624フリーCF 1533 2116 1446 386 75財務CF 1836 1542 1366 458 231
rsquo15年度rsquo13年度rsquo12年度rsquo11年度 rsquo14年度
有利子負債残高(単位億円) 11571 10312 9574 9755 10521
DEレシオ 089 072 054 046 053
rsquo15年度rsquo14年度rsquo13年度rsquo12年度rsquo11年度
2キャッシュフロー
3有利子負債DEレシオ
4為替レート
補足資料② 参考データ
(円US $)
売上計上平均レート 810 836 1001 1094 1197(参考)期末日レート 822 941 1029 1202 1127
rsquo15年度rsquo14年度rsquo13年度rsquo12年度rsquo11年度
28
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
Sheet2
Sheet3
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5人員
(連結) 船舶海洋 (連結) エネルギー環境
原動機 交通輸送
機械鉄構 防衛宇宙
航空宇宙 機械設備システム
汎用機特殊車両 その他
その他
合計 合計
(単独) (単独)
8814
(31111)
9513
8630
18582
68621
(32494)
68213
9364
8709
18914
rsquo11年度
3966
18754
8914
rsquo12年度
3708
18966
10762
80583
(22147)
rsquo13年度
28393
8182
6477
26769
8562
81845
(21117)
rsquo14年度
26855
7129
6022
33277
8092
83932
(19357)
(単位人)
rsquo15年度
25887
7428
6281
36244
6海外地域別売上高
29
北米 (105) (135) (156) (170) (194)
中南米 (50) (37) (31) (30) (31)
アジア (135) (162) (177) (171) (178)
中東 (24) (17) (24) (32) (29)
欧州 2257 (80) 2175 (77) 2638 (79) 3540 (89) 3527 (87)
アフリカ (18) (08) (20) (33) (27)
オセアニア (05) (11) (06) (09) (07)
合計 (419) (448) (493) (534) (554)
277
22418
1298
(単位億円)
rsquo15年度
7861
1269
7219
1157
1106
3818
21299
rsquo14年度
6803
1190
6825
1271
315
516
370148
11810
rsquo12年度
3790
10511421
rsquo11年度
2960
rsquo13年度
5228
1040
16512
5929
786
673
215
687
12619
4576
475
234
( )内は構成比
補足資料② 参考データ
Sheet1
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
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(単位億円)
11年度 12年度 13年度 14年度
売上高 26217 25656 28739 31412 30573
営業利益 1052 1367 1895 2632 2486
売上高 1686 2057 3523 4564 5291
営業利益 7 132 19 42 219
売上高 1484 1496 2444 3741 3830
営業利益 56 89 148 267 327
売上高 1309 1285 1621 3275 3645
営業利益 15 47 7 13 36
売上高 200 171 289 899 1001
営業利益 18 1 4 5 24
売上高 2688 2488 3122 3972 3873
営業利益 - - - - -
売上高 28209 28178 33495 39921 40468
営業利益 1119 1635 2061 2961 3095
15年度
日本
北米
合計
アジア
欧州
その他
消去または共通
7所在地別セグメント情報
30
補足資料② 参考データ
Sheet1
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- 2015年度 決算説明資料
-
- 目次
-
- I2015年度決算実績
-
- 財務編
-
- 決算実績サマリー
- セグメント別内訳
- 貸借対照表
- 主要財務指標キャッシュフロー
-
- セグメント情報編
-
- 受注高受注残高
- 売上高
- 営業利益
- 世界地域別売上高
-
- 経営分析編
-
- 事業規模の推移
- 損益構造
- キャッシュフローの推移
- 事業ポジション別経営の状況
- 配当政策
-
- II2016年度業績見通し
-
- 業績見通しサマリー
- セグメント別内訳
-
- III補足資料
-
- 補足資料
-
(単位億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07年度 ネンド | 08年度 ネンド | 09年度 ネンド | 10年度 ネンド | 11年度 ネンド | 12年度 ネンド | 13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||
日本 ニホン | 売上高 ウリアゲダカ | 29169 | 31206 | 27665 | 26521 | 26217 | 25656 | 28739 | 31412 | (787) | 30573 | (00) | 日本 ニホン | 売上高 ウリアゲダカ | 3141204497 | 787 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 1215 | 912 | 688 | 965 | 1052 | 1367 | 1895 | 2632 | 2486 | 営業利益 エイギョウリエキ | 263208897 | |||||||||||||||||||||||
北米 ホクベイ | 売上高 ウリアゲダカ | 2978 | 2973 | 2254 | 2269 | 1686 | 2057 | 3523 | 4564 | (114) | 5291 | (00) | 北米 ホクベイ | 売上高 ウリアゲダカ | 456417983 | 114 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 82 | 66 | 31 | 11 | 7 | 132 | 19 | 42 | 219 | 営業利益 エイギョウリエキ | 4225928 | |||||||||||||||||||||||
アジア | 売上高 ウリアゲダカ | 1057 | 1203 | 936 | 1232 | 1484 | 1496 | 2444 | 3741 | (94) | 3830 | (00) | アジア | 売上高 ウリアゲダカ | 374197155 | 94 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 13 | 24 | 9 | 18 | 56 | 89 | 148 | 267 | 327 | 営業利益 エイギョウリエキ | 26766868 | |||||||||||||||||||||||
欧州 オウシュウ | 売上高 ウリアゲダカ | 1661 | 1669 | 1084 | 1158 | 1309 | 1285 | 1621 | 3275 | (82) | 3645 | (00) | 欧州 オウシュウ | 売上高 ウリアゲダカ | 327518184 | 82 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 44 | 28 | 53 | 14 | 15 | 47 | 7 | 13 | 36 | 営業利益 エイギョウリエキ | 1386632 | |||||||||||||||||||||||
その他 タ | 売上高 ウリアゲダカ | 522 | 391 | 288 | 276 | 200 | 171 | 289 | 899 | (23) | 1001 | (00) | その他 タ | 売上高 ウリアゲダカ | 89993901 | 23 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 3 | 27 | 42 | 31 | 18 | 1 | 4 | 5 | 24 | 営業利益 エイギョウリエキ | 552064 | |||||||||||||||||||||||
消去または共通 ショウキョキョウツウ | 売上高 ウリアゲダカ | 3358 | 3687 | 2820 | 2421 | 2688 | 2488 | 3122 | 3972 | ( 100) | 3873 | (00) | 消去または共通 ショウキョキョウツウ | 売上高 ウリアゲダカ | (397221052) | -100 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 営業利益 エイギョウリエキ | 0 | |||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 売上高 ウリアゲダカ | 32030 | 33756 | 29408 | 29037 | 28209 | 28178 | 33495 | 39921 | (1000) | 40468 | (00) | 合計 ゴウケイ | 売上高 ウリアゲダカ | 3992110668 | 1000 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 1360 | 1058 | 656 | 1012 | 1119 | 1635 | 2061 | 2961 | 3095 | 営業利益 エイギョウリエキ | 296140389 |
(単位億円) タンイオクエン | |||||||||||
14年度 ネンド | 15年度 ネンド | ||||||||||
北米 ホクベイ | 6803 | (17) | 7857 | (18) | |||||||
中南米 チュウナンベイ | 1190 | (3) | 1270 | (3) | |||||||
欧州 オウシュウ | 3540 | (9) | 3505 | (9) | |||||||
アジア | 6825 | (17) | 7219 | (18) | |||||||
大洋州 | 370 | (1) | 281 | (1) | |||||||
中東 チュウトウ | 1271 | (3) | 1179 | (3) | |||||||
アフリカ | 1298 | (3) | 1109 | (3) | |||||||
合計 ゴウケイ | 21299 | (53) | 22423 | (55) |
(単位億円) タンイオクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo10年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北米 ホクベイ | 4358 | (136) | 4140 | (123) | 3601 | (122) | 3474 | (120) | 2960 | (105) | 3790 | (135) | 5228 | (156) | 6803 | (170) | 7861 | (194) | |||||||||||||||||||||||||||||
中南米 チュウナンベイ | 2229 | (69) | 2261 | (67) | 1847 | (63) | 2008 | (69) | 1421 | (50) | 1051 | (37) | 1040 | (31) | 1190 | (30) | 1269 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||
アジア | 4522 | (141) | 4391 | (130) | 3907 | (133) | 3737 | (129) | 3818 | (135) | 4576 | (162) | 5929 | (177) | 6825 | (171) | 7219 | (178) | |||||||||||||||||||||||||||||
中東 チュウトウ | 1688 | (53) | 2300 | (68) | 1707 | (58) | 1026 | (35) | 687 | (24) | 475 | (17) | 786 | (24) | 1271 | (32) | 1157 | (29) | |||||||||||||||||||||||||||||
欧州 オウシュウ | 2588 | (81) | 2962 | (88) | 2233 | (76) | 2170 | (75) | 2257 | (80) | 2175 | (77) | 2638 | (79) | 3540 | (89) | 3527 | (87) | |||||||||||||||||||||||||||||
アフリカ | 90 | (03) | 215 | (06) | 1387 | (47) | 1692 | (58) | 516 | (18) | 234 | (08) | 673 | (20) | 1298 | (33) | 1106 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||
オセアニア | 134 | (04) | 250 | (07) | 101 | (04) | 121 | (04) | 148 | (05) | 315 | (11) | 215 | (06) | 370 | (09) | 277 | (07) | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 15611 | (487) | 16522 | (489) | 14786 | (503) | 14231 | (490) | 11810 | (419) | 12619 | (448) | 16512 | (493) | 21299 | (534) | 22418 | (554) |
(単位億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo10年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 ウリアゲタカ | 売上高 ウリアゲタカ | 売上高 ウリアゲタカ | 売上高 ウリアゲタカ | 売上高 ウリアゲタカ | 営業利益 エイギョウリエキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北米 ホクベイ | 4358 | (136) | 4140 | (123) | 3601 | (122) | 3474 | (120) | 2960 | (105) | 3790 | (135) | 5228 | (156) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
中南米 チュウナンベイ | 2229 | (69) | 2261 | (67) | 1847 | (63) | 2008 | (69) | 1421 | (50) | 1051 | (37) | 1040 | (31) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
アジア | 4522 | (141) | 4391 | (130) | 3907 | (133) | 3737 | (129) | 3818 | (135) | 4576 | (162) | 5929 | (177) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
中東 チュウトウ | 1688 | (53) | 2300 | (68) | 1707 | (58) | 1026 | (35) | 687 | (24) | 475 | (17) | 786 | (24) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
欧州 オウシュウ | 2588 | (81) | 2962 | (88) | 2233 | (76) | 2170 | (75) | 2257 | (80) | 2175 | (77) | 2638 | (79) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
アフリカ | 90 | (03) | 215 | (06) | 1387 | (47) | 1692 | (58) | 516 | (18) | 234 | (08) | 673 | (20) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
大洋州 タイヨウシュウ | 134 | (04) | 250 | (07) | 101 | (04) | 121 | (04) | 148 | (05) | 315 | (11) | 215 | (06) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 15611 | (487) | 16522 | (489) | 14786 | (503) | 14231 | (490) | 11810 | (419) | 12619 | (448) | 16512 | (493) | (00) |
(単位人) タンイニン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo10年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||
(連結) レンケツ | 船舶海洋 センパクカイヨウ | 5196 | 5035 | 4969 | 4767 | 3966 | 3708 | (連結) レンケツ | エネルギー環境 カンキョウ | 28393 | 26855 | 25887 | ||||||||||||||||||||||
原動機 ゲンドウキ | 15978 | 17296 | 18633 | 19412 | 18754 | 18966 | 交通輸送 コウツウユソウ | 8182 | 7129 | 7428 | ||||||||||||||||||||||||
機械鉄構 キカイテッコウ | 11490 | 11177 | 10855 | 10324 | 8914 | 8814 | 防衛宇宙 ボウエイウチュウ | 6477 | 6022 | 6281 | ||||||||||||||||||||||||
航空宇宙 コウクウウチュウ | 8724 | 9231 | 9679 | 9942 | 9364 | 9513 | 機械設備システム キカイセツビ | 26769 | 33277 | 36244 | ||||||||||||||||||||||||
汎用機特殊車両 ハンヨウキトクシュシャリョウ | 7442 | 8519 | 7780 | 9000 | 8709 | 8630 | その他 タ | 10762 | 8562 | 8092 | ||||||||||||||||||||||||
その他 タ | 15273 | 16158 | 15753 | 15371 | 18914 | 18582 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 64103 | 67416 | 67669 | 68816 | 68621 | 68213 | 合計 ゴウケイ | 80583 | 81845 | 83932 | ||||||||||||||||||||||||
(単独) タンドク | 33089 | 33614 | (34139) | (33031) | (32494) | (31111) | (単独) タンドク | (22147) | (21117) | (19357) |
(円US $) エン | |||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | ||||||||||
売上計上平均レート ウアケイジョウヘイキン | 1079 | 16128 | 950 | 810 | 836 | 1001 | 1094 | 1197 | |||||||||
(参考)期末日レート サンコウキマツヒ | 1292 | 126 | 930 | 822 | 941 | 1029 | 1202 | 1127 |
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | ||||||||||
有利子負債残高(単位億円) ユウリシフサイザンダカタンイオクエン | 1079 | 16128 | 14953 | 11571 | 10312 | 9574 | 9755 | 10521 | |||||||||
DEレシオ | 1292 | 126 | 113 | 089 | 072 | 054 | 046 | 053 |
(単位億円) タンイオクエン | |||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | ||||||||||
営業CF エイギョウ | 1079 | 795 | 1179 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||
投資CF トウシ | 1292 | 1565 | 1807 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||
フリーCF | 1914 | 0770 | 0627 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||
財務CF ザイム | 2620 | 1052 | 1836 | 1542 | 1366 | 458 | 231 |
(単位億円) タンイオクエン | ||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | rsquo16年度見通し ネンドミトオ | ||||||||||||
研究開発費 ケンキュウカイハツヒ | 1079 | 1013 | 1292 | 1214 | 1200 | 1385 | 1455 | 1506 | 1500 | |||||||||||
減価償却費 ゲンカショウキャクヒ | 1292 | 1538 | 1404 | 1262 | 1194 | 1349 | 1570 | 1587 | 1700 | |||||||||||
設備投資 セツビトウシ | 1914 | 1966 | 1771 | 1207 | 1188 | 1486 | 1561 | 1755 | 2000 |
(単位億円) タンイオクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受 注 高 ウケチュウダカ | 売 上 高 バイウエダカ | 営業利益 エイギョウリエキ | 受注 ジュチュウ | 売上 ウリアゲ | 営業利益 エイギョウリエキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15年度実績 ジッセキ | 16年度見通し ミトオ | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | 15年度実績 ジッセキ | 16年度見通し ミトオ | 15年度見通し ミトオ | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | 15年度実績 ジッセキ | 16年度見通し ミトオ | 16年度見通し ミトオ | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015実績 ジッセキ | 2016 | 増減 ゾウゲン | 2015実績 | 2016 | 増減 ゾウゲン | 2015実績 | 2016 | 増減 ゾウゲン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー環境 カンキョウ | 20050 | 21000 | +949 | 15427 | 17000 | 16000 | +1572 | 1546 | 1900 | 1700 | +353 | 2005077695 | 2100000000 | 94922305 | 1542779919 | 1700000000 | 157220081 | 154667186 | 190000000 | 35332814 | |||||||||||||||||||||||||||
交通輸送 コウツウユソウ | 6071 | 7000 | +928 | 5485 | 5500 | 6500 | +14 | 545 | 300 | 450 | 245 | 607136153 | 700000000 | 92863847 | 548510692 | 550000000 | 1489308 | 54511478 | 30000000 | 24511478 | |||||||||||||||||||||||||||
防衛宇宙 ボウエイウチュウ | 4477 | 4000 | 477 | 4850 | 4000 | 4500 | 850 | 257 | 260 | 270 | +2 | 447743129 | 400000000 | 47743129 | 485070549 | 400000000 | 85070549 | 25789927 | 26000000 | 210073 | |||||||||||||||||||||||||||
機械設備システム キカイセツビ | 13925 | 17000 | +3074 | 14323 | 17000 | 14000 | +2676 | 800 | 1100 | 850 | +299 | 1392564403 | 1700000000 | 307435597 | 1432358232 | 1700000000 | 267641768 | 80077794 | 110000000 | 29922206 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 タ | 1628 | 2000 | +371 | 1773 | 1600 | 2000 | 173 | 126 | 140 | 150 | +13 | 162873821 | 200000000 | 37126179 | 177335169 | 160000000 | 17335169 | 12617764 | 14000000 | 1382236 | |||||||||||||||||||||||||||
冷熱 ヒヤネツ | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工機 コウキ | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 タ | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 タ | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消去または共通 ショウキョキョウツウ | 1298 | 1000 | +298 | 1392 | 1100 | 1000 | +292 | 181 | 200 | 220 | 18 | 129857121 | 100000000 | 29857121 | 139244496 | 110000000 | 29244496 | 18157298 | 20000000 | 1842702 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 44855 | 50000 | +5144 | 40468 | 44000 | 42000 | +3531 | 3095 | 3500 | 3200 | +404 | 4485538080 | 5000000000 | 514461920 | 4046810065 | 4400000000 | 353189935 | 309506851 | 350000000 | 40493149 |
(単位億円) タンイオクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||
15年度実績 ジッセキ | 16年度見通し ミトオ | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | 15年度実績 ネンドジッセキ | 16年度見通し ネンドミトオ | 増減 ゾウゲン | |||||||||||||||||||||||||
151030見通し ミトオ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(利益率) リエキリツ | (利益率) リエキリツ | (増減率) ゾウゲンリツ | ||||||||||||||||||||||||||||
受 注 高 | 44855 | 50000 | 47000 | +5144 | (+115) | 4485538080 | 5000000000 | 514461920 | 115 | |||||||||||||||||||||
売 上 高 | 40468 | 44000 | 42000 | +3531 | (+87) | 4046810065 | 4400000000 | 353189935 | 87 | |||||||||||||||||||||
営業利益 リエキ | (76) | 3095 | (80) | 3500 | 3200 | +404 | (+131) | 76 | 309564331 | 80 | 350000000 | 40435669 | 131 | |||||||||||||||||
経常利益 リエキ | (67) | 2725 | (75) | 3300 | 3000 | +574 | (+211) | 67 | 272500125 | 75 | 330000000 | 57499875 | 211 | |||||||||||||||||
特別損益 トクベツソンエキ | 420 | 800 | 500 | 379 | - | -10 | (42090635) | -18 | (80000000) | (37909365) | 901 | |||||||||||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 オヤカイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ | (16) | 638 | (30) | 1300 | 1300 | +661 | (+1037) | 16 | 63834627 | 30 | 130000000 | 66165373 | 1037 | |||||||||||||||||
R O E | 37 | 75 | 71 | +38pt | - | |||||||||||||||||||||||||
EBITDA | (119) | 4796 | (123) | 5400 | 5020 | +603 | (+126) | 119 | 479687250 | 123 | 540000000 | 60312750 | 126 | |||||||||||||||||
フリーCF | 75 | 1300 | 0 | +1224 | - | 7523384 | 130000000 | 122476616 | 16279 | |||||||||||||||||||||
配当(1株あたり) ハイトウカブ | 12円 エン | 12円 エン | -10 | (42090635) | -18 | (80000000) | (37909365) | 901 | ||||||||||||||||||||||
(中間6円期末6円) チュウカンエンキマツエン | (中間6円期末6円) チュウカンエンキマツエン | |||||||||||||||||||||||||||||
減価償却費 ゲンカショウキャクヒ | 158706849 | |||||||||||||||||||||||||||||
のれん償却 ショウキャク | 11416070 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 170122919 | 190000000 |
配当(1株あたり) ハイトウ カブ | 純利益(億円) ジュンリエキ オクエン | 連結配当性向 レンケツ ハイトウ セイコウ | |||||||||
2012年度 ネンド | 8円 エン | (中間3円期末5円) チュウカン エン キマツ エン | 973 | 276 | |||||||
2013年度 ネンド | 8円 エン | (中間4円期末4円) チュウカン エン キマツ エン | 1604 | 167 | |||||||
2014年度 ネンド | 11円 エン | (中間5円期末6円) チュウカン エン キマツ エン | 1104 | 334 | |||||||
2015年度 ネンド | 12円 エン | (中間6円期末6円) チュウカン エン キマツ エン | 638 | 631 | |||||||
2914 |
財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 事業リスク ジギョウ | 格付け カク ヅ | DE | ||||||||
計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||||
57 | 54 | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||
財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 事業リスク ジギョウ | 格付け カク ヅ | DE | ||||||||
計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||||
46 | 54 | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 格付け カク ヅ | DE | ||||||||||||||||||
計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||||||||||||||
54 | 45 | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 格付 カク ヅ | DE | ||||||||||||||||||
H14 | 2002 | 65 | 42 | A+ | 1123 | ||||||||||||||||
H15 | 2003 | 64 | 39 | A+ | 1054 | ||||||||||||||||
H16 | 2004 | 63 | 35 | A- | 0963 | ||||||||||||||||
H17 | 2005 | 62 | 35 | A- | 09455226537 | ||||||||||||||||
H18 | 2006 | 61 | 36 | A- | 09462713765 | ||||||||||||||||
H19 | 2007 | 60 | 40 | A- | 1 | ||||||||||||||||
H20 | 2008 | 59 | 25 | A- | 06993738011 | ||||||||||||||||
H21 | 2009 | 58 | 19 | A- | 05553700957 | ||||||||||||||||
H22 | 2010 | 50 | 38 | A- | 07985563284 | ||||||||||||||||
H23 | 2011 | 54 | 45 | A- | 09833100779 | ||||||||||||||||
H24 | 2012 | 54 | 52 | A+ | 10991317713 | ||||||||||||||||
H25 | 2013 | 54 | 51 | A+ | 10826615528 | ||||||||||||||||
H26 | 2014 | 54 | 53 | A+ | 11156111103 | ||||||||||||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 格付け カク ヅ | DE | ||||||||||||||||||
計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||||||||||||||
54 | 45 | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 格付 カク ヅ | DE | ||||||||||||||||||
H14 | 2002 | 65 | 42 | A+ | 1123 | ||||||||||||||||
H15 | 2003 | 64 | 39 | A+ | 1054 | ||||||||||||||||
H16 | 2004 | 63 | 35 | A- | 0963 | ||||||||||||||||
H17 | 2005 | 62 | 35 | A- | 09455226537 | ||||||||||||||||
H18 | 2006 | 61 | 36 | A- | 09462713765 | ||||||||||||||||
H19 | 2007 | 60 | 40 | A- | 1 | ||||||||||||||||
H20 | 2008 | 59 | 25 | A- | 06993738011 | ||||||||||||||||
H21 | 2009 | 58 | 19 | A- | 05553700957 | ||||||||||||||||
H22 | 2010 | 50 | 38 | A- | 07985563284 | ||||||||||||||||
H23 | 2011 | 54 | 45 | A- | 09833100779 | ||||||||||||||||
H24 | 2012 | 54 | 52 | A+ | 10991317713 | ||||||||||||||||
H25 | 2013 | 54 | 51 | A+ | 10826615528 | ||||||||||||||||
H26 | 2014 | 54 | 53 | A+ | 11156111103 |
r0 | 1767766952966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r1 | 1457737973711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | r2 | 1274754878398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 財務Risk ザイム | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格付け カク ヅ | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 財務Risk ザイム | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 975 | 96 | 94 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 財務Risk ザイム | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 96 | 91 | 86 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 財務Risk ザイム | 72 | 77 | 83 | 87 | 91 | 96 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 96 | 91 | 87 | 83 | 77 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 財務Risk ザイム | 61 | 66 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 97 | 93 | 88 | 82 | 77 | 71 | 66 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 財務Risk ザイム | 50 | 55 | 61 | 67 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 97 | 93 | 88 | 83 | 78 | 73 | 67 | 61 | 55 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 財務Risk ザイム | 43 | 48 | 53 | 58 | 64 | 70 | 75 | 81 | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 97 | 94 | 90 | 86 | 81 | 75 | 70 | 64 | 58 | 53 | 48 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 財務Risk ザイム | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 97 | 94 | 90 | 86 | 82 | 78 | 73 | 68 | 63 | 58 | 52 | 46 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 財務Risk ザイム | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 98 | 955 | 93 | 90 | 87 | 835 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 財務Risk ザイム | 15 | 20 | 26 | 30 | 36 | 40 | 45 | 51 | 56 | 62 | 68 | 73 | 78 | 82 | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 98 | 96 | 94 | 91 | 89 | 86 | 82 | 78 | 73 | 68 | 62 | 56 | 51 | 45 | 40 | 36 | 30 | 26 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
150 | 財務Risk ザイム | 5 | 8 | 15 | 21 | 30 | 36 | 41 | 47 | 53 | 58 | 65 | 72 | 76 | 80 | 84 | 87 | 90 | 94 | 96 | 98 | 99 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 99 | 98 | 96 | 94 | 90 | 87 | 84 | 80 | 76 | 72 | 65 | 58 | 53 | 47 | 41 | 36 | 30 | 21 | 15 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
a | 4194 | 3674 | 3017 | 2604 | 2091 | 1840 | 1649 | 1453 | 1299 | 1173 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 80 | 67 | 50 | 40 | 27 | 21 | 16 | 11 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | 4 | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
yy | 96 | 93 | 88 | 83 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 財務Risk ザイム | 4 | 8 | 15 | 20 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 55 | 62 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 87 | 92 | 94 | 97 | 98 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 98 | 97 | 94 | 92 | 87 | 84 | 81 | 77 | 73 | 69 | 62 | 55 | 50 | 45 | 39 | 34 | 29 | 20 | 15 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
130 | 財務Risk ザイム | 4 | 8 | 14 | 19 | 27 | 33 | 37 | 43 | 48 | 52 | 59 | 66 | 69 | 74 | 78 | 81 | 85 | 90 | 93 | 96 | 98 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 81 | 78 | 74 | 69 | 66 | 59 | 52 | 48 | 43 | 37 | 33 | 27 | 19 | 14 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
120 | 財務Risk ザイム | 4 | 8 | 13 | 18 | 26 | 31 | 35 | 41 | 45 | 50 | 56 | 62 | 66 | 70 | 75 | 78 | 82 | 88 | 91 | 95 | 97 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 97 | 95 | 91 | 88 | 82 | 78 | 75 | 70 | 66 | 62 | 56 | 50 | 45 | 41 | 35 | 31 | 26 | 18 | 13 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
110 | 財務Risk ザイム | 4 | 7 | 13 | 17 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47 | 53 | 59 | 63 | 67 | 72 | 75 | 79 | 86 | 89 | 94 | 97 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 97 | 94 | 89 | 86 | 79 | 75 | 72 | 67 | 63 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 29 | 25 | 17 | 13 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
100 | 財務Risk ザイム | 4 | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 83 | 88 | 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 96 | 93 | 88 | 83 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 17 | 12 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
090 | 財務Risk ザイム | 96 | 91 | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 | 66 | 62 | 56 | 47 | 38 | 33 | 28 | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 33 | 38 | 47 | 56 | 62 | 66 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
080 | 財務Risk ザイム | 96 | 91 | 87 | 82 | 78 | 74 | 69 | 65 | 59 | 54 | 44 | 35 | 30 | 25 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 44 | 54 | 59 | 65 | 69 | 74 | 78 | 82 | 87 | 91 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
070 | 財務Risk ザイム | 96 | 90 | 86 | 81 | 77 | 73 | 67 | 63 | 57 | 51 | 41 | 31 | 26 | 22 | 19 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 | 26 | 31 | 41 | 51 | 57 | 63 | 67 | 73 | 77 | 81 | 86 | 90 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
060 | 財務Risk ザイム | 96 | 90 | 85 | 80 | 75 | 71 | 66 | 61 | 55 | 49 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 38 | 49 | 55 | 61 | 66 | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
050 | 財務Risk ザイム | 95 | 90 | 85 | 79 | 74 | 70 | 64 | 59 | 53 | 46 | 35 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 1 | 25 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 35 | 46 | 53 | 59 | 64 | 70 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
a | 4194 | 3474 | 3017 | 2604 | 2312 | 2091 | 1840 | 1649 | 1453 | 1265 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | -399 | -309 | -252 | -200 | -164 | -136 | -105 | -81 | -57 | -33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | 96 | 91 | 88 | 83 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 59 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
yy | 4 | 9 | 12 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | 財務Risk ザイム | 85 | 80 | 74 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 39 | 32 | 26 | 21 | 18 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 2 | 4 | 6 | 85 | 11 | 14 | 175 | 21 | 26 | 32 | 39 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 | 80 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
040 | 財務Risk ザイム | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 17 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 2 | 45 | 7 | 10 | 13 | 165 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||
035 | 財務Risk ザイム | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 32 | 27 | 22 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 3 | 55 | 85 | 12 | 16 | 22 | 27 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
030 | 財務Risk ザイム | 57 | 50 | 46 | 40 | 35 | 30 | 25 | 19 | 15 | 11 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 50 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
025 | 財務Risk ザイム | 50 | 45 | 39 | 34 | 28 | 22 | 16 | 11 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 | 39 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | 財務Risk ザイム | 39 | 34 | 29 | 23 | 18 | 12 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 3 | 7 | 12 | 18 | 23 | 29 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | 財務Risk ザイム | 28 | 23 | 19 | 13 | 8 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 4 | 8 | 13 | 19 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 財務Risk ザイム | 18 | 14 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 4 | 9 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | 財務Risk ザイム | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | 財務Risk ザイム | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格付け カク ヅ | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME |
DE | ||||||||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼンセイ | 格付 カク ヅ | 計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||
2011事業格付(旧) ジギョウ カク ツケ キュウ | ERRORNAME | |||||||||||
2011事業格付(新) ジギョウ カク ツケ シン | ERRORNAME | |||||||||||
2012事業格付(新) ジギョウ カク ツケ シン | ERRORNAME | |||||||||||
2013事業格付(新) ジギョウ カク ツケ シン | ERRORNAME | |||||||||||
2014事業格付(新) ジギョウ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2011経営格付(旧) ケイエイ カク ツケ キュウ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2011経営格付(新) ケイエイ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2012経営格付(新) ケイエイ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2013経営格付(新) ケイエイ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2014経営格付(新) ケイエイ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
社内格付 シャナイ カク ツケ | SampP格付 カク ツケ | |||||||||||
事業性 ジギョウセイ | 収益財務健全性 シュウエキ ザイム ケンゼン セイ | 事業性 ジギョウセイ | 収益財務健全性 シュウエキ ザイム ケンゼン セイ | |||||||||
FY2011 | ||||||||||||
FY2012 | ||||||||||||
FY2013 | ||||||||||||
FY2014 | ||||||||||||
FY2015 | ||||||||||||
FY2016 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 1639166520 | 1612668100 | ||||||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | 41917065 | 168100013 | ||||||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | 1681083585 | 1780768113 | ||||||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3258 | 16797 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4123 | 16797 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1890 | 1010 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 28 | 2230 | (658) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 10 | 1504 | (1503) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (483) | (71) | 0 | (483) | (72) | (555) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (22) | (1038) | (187) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 504 | (221) | 155 | 659 | (376) | 282 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (278) | (815) | 447 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (38) | 923 | (1188) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (560) | (56) | (6) | (566) | (50) | (616) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (22) | (260) | 498 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 945 | (244) | 50 | 995 | (295) | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1639933 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1681850 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 105 | 092 | 075 | 062 | 055 | 063 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 成長リスク資金を創出するまで改善 ソウシュツ カイゼン | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | |||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 3138 | 3355 | 4136 | |||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | ||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 175 | 1227 | 1435 | ||||||||||||||
4135 | |||||||||||||||||
2014 | 2015 | ||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2128 | 2700 | |||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | 291 | 757 | |||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (1560) | (1168) | |||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (87) | (2022) | |||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 53 | (32) | |||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 249 | 1070 | |||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (173) | (41) | |||||||||||||||
BS計 ケイ | (1227) | (1436) | |||||||||||||||
CF利益 リエキ | 3355 | 4136 | |||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革 ヘンカク | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
伸長維持+変革計 シンチョウ イジ ヘンカク ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 循環図 ジュンカンズ | |||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | ||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3279 | 16818 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 579 | ||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4144 | 16818 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1869 | 989 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 98 | 2299 | (727) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 34 | 1528 | (1527) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (474) | (65) | (15) | (489) | (50) | (539) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (3) | (1018) | (207) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 494 | (227) | 58 | 552 | (285) | 266 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (209) | (745) | 378 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (14) | 947 | (1212) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (550) | (50) | (22) | (572) | (28) | (601) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (3) | (241) | 478 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 936 | (250) | (47) | 888 | (203) | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6797億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己資本 少数株主持分を除く当社株主に帰属する資本 ジコ シホン トウシャ カブヌシ キゾク シホン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1637842 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1679759 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 105 | 092 | 075 | 062 | 055 | 063 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 成長リスク資金を創出するまで改善 ソウシュツ カイゼン | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | |||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | ||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | |||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | |||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | |||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | |||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | |||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | |||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | 2015年度決算より客船引当繰入をBS増減に含めることにした(中川さんと相談)ため2013まで遡及修正 ネンド ケッサン キャクセン ヒキアテ クリイレ ゾウゲン フク ナカガワ ソウダン ソキュウ シュウセイ | ||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 2496 | 2638 | 2906 | |||||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | 466 | |||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 466 | 510 | 206 | ||||||||||||||||
2906 | |||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | ||||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | (739) | 291 | 757 | ||||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (155) | (1560) | (1168) | ||||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (65) | (87) | (2022) | ||||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 313 | 53 | (32) | ||||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 426 | 249 | 1070 | ||||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (228) | (173) | (41) | ||||||||||||||||
その他 タ | 273 | 22 | 191 | ||||||||||||||||
客船繰入 キャクセン クリイレ | 641 | 695 | 1039 | ||||||||||||||||
BS増減計 ゾウゲン ケイ | 466 | (510) | (206) | ||||||||||||||||
CF利益 リエキ | 2496 | 2638 | 2906 | ||||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革 ヘンカク | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
伸長維持+変革計 シンチョウ イジ ヘンカク ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 循環図 ジュンカンズ | |||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | ||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3279 | 16818 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 579 | ||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4144 | 16818 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1869 | 989 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 98 | 2299 | (727) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 34 | 1528 | (1527) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (474) | (65) | (15) | (489) | (50) | (539) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (3) | (1018) | (207) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 494 | (227) | 58 | 552 | (285) | 266 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (209) | (745) | 378 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (14) | 947 | (1212) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (550) | (50) | (22) | (572) | (28) | (601) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (3) | (241) | 478 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 936 | (250) | (47) | 888 | (203) | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (101) | (089) | (072) | (054) | (046) | (053) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6797億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己資本 非支配株主持分を除く当社株主に帰属する資本 ジコ シホン ヒ シハイ トウシャ カブヌシ キゾク シホン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1637842 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1679759 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 101 | 089 | 072 | 054 | 046 | 053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純資産 ジュンシサン | 1312678 | 1306366 | 1430220 | 1774223 | 2120014 | 1998078 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 成長リスク資金を創出するまで改善 ソウシュツ カイゼン | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | |||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | ||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | |||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | |||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | |||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | |||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | |||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | |||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | 2015年度決算より客船引当繰入をBS増減に含めることにした(中川さんと相談)ため2013まで遡及修正 ネンド ケッサン キャクセン ヒキアテ クリイレ ゾウゲン フク ナカガワ ソウダン ソキュウ シュウセイ | ||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 2496 | 2638 | 2906 | |||||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | 466 | |||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 466 | 510 | 206 | ||||||||||||||||
2906 | |||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | ||||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | (739) | 291 | 757 | ||||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (155) | (1560) | (1168) | ||||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (65) | (87) | (2022) | ||||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 313 | 53 | (32) | ||||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 426 | 249 | 1070 | ||||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (228) | (173) | (41) | ||||||||||||||||
その他 タ | 273 | 22 | 191 | ||||||||||||||||
客船繰入 キャクセン クリイレ | 641 | 695 | 1039 | ||||||||||||||||
BS増減計 ゾウゲン ケイ | 466 | (510) | (206) | ||||||||||||||||
CF利益 リエキ | 2496 | 2638 | 2906 | ||||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革 ヘンカク | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
伸長維持+変革計 シンチョウ イジ ヘンカク ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 循環図 ジュンカンズ | |||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | ||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3279 | 16818 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 579 | ||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4144 | 16818 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1869 | 989 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 98 | 2299 | (727) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 34 | 1528 | (1527) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (474) | (65) | (15) | (489) | (50) | (539) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (3) | (1018) | (207) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 494 | (227) | 58 | 552 | (285) | 266 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (209) | (745) | 378 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (14) | 947 | (1212) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (550) | (50) | (22) | (572) | (28) | (601) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (3) | (241) | 478 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 936 | (250) | (47) | 888 | (203) | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6797億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己資本 少数株主持分を除く当社株主に帰属する資本 ジコ シホン トウシャ カブヌシ キゾク シホン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1637842 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1679759 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 105 | 092 | 075 | 062 | 055 | 063 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 早期に伸長維持へシフト ソウキ シンチョウ イジ | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | |||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | ||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | |||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | |||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | |||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | |||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | |||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | |||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | 2015年度決算より客船引当繰入をBS増減に含めることにした(中川さんと相談)ため2013まで遡及修正 ネンド ケッサン キャクセン ヒキアテ クリイレ ゾウゲン フク ナカガワ ソウダン ソキュウ シュウセイ | ||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 2496 | 2638 | 2906 | |||||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | 466 | |||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 466 | 510 | 206 | ||||||||||||||||
2906 | |||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | ||||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | (739) | 291 | 757 | ||||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (155) | (1560) | (1168) | ||||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (65) | (87) | (2022) | ||||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 313 | 53 | (32) | ||||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 426 | 249 | 1070 | ||||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (228) | (173) | (41) | ||||||||||||||||
その他 タ | 273 | 22 | 191 | ||||||||||||||||
客船繰入 キャクセン クリイレ | 641 | 695 | 1039 | ||||||||||||||||
BS増減計 ゾウゲン ケイ | 466 | (510) | (206) | ||||||||||||||||
CF利益 リエキ | 2496 | 2638 | 2906 | ||||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革 ヘンカク | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
伸長維持+変革計 シンチョウ イジ ヘンカク ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 循環図 ジュンカンズ | |||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | ||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3279 | 16818 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 579 | ||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4144 | 16818 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1869 | 989 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 98 | 2299 | (727) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 34 | 1528 | (1527) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (474) | (65) | (15) | (489) | (50) | (539) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (3) | (1018) | (207) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 494 | (227) | 58 | 552 | (285) | 266 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (209) | (745) | 378 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (14) | 947 | (1212) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (550) | (50) | (22) | (572) | (28) | (601) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (3) | (241) | 478 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 936 | (250) | (47) | 888 | (203) | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6797億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1637842 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1679759 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 105 | 092 | 075 | 062 | 055 | 063 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 成長リスク資金を創出するまで改善 ソウシュツ カイゼン | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | |||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | ||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | |||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | |||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | |||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | |||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | |||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | |||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | 2015年度決算より客船引当繰入をBS増減に含めることにした(中川さんと相談)ため2013まで遡及修正 ネンド ケッサン キャクセン ヒキアテ クリイレ ゾウゲン フク ナカガワ ソウダン ソキュウ シュウセイ | ||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 2496 | 2638 | 2906 | |||||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | 466 | |||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 466 | 510 | 206 | ||||||||||||||||
2906 | |||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | ||||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | (739) | 291 | 757 | ||||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (155) | (1560) | (1168) | ||||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (65) | (87) | (2022) | ||||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 313 | 53 | (32) | ||||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 426 | 249 | 1070 | ||||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (228) | (173) | (41) | ||||||||||||||||
その他 タ | 273 | 22 | 191 | ||||||||||||||||
客船繰入 キャクセン クリイレ | 641 | 695 | 1039 | ||||||||||||||||
BS増減計 ゾウゲン ケイ | 466 | (510) | (206) | ||||||||||||||||
CF利益 リエキ | 2496 | 2638 | 2906 | ||||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
売上高 | 2269 | 3572 | 111 | 1918 | -10 |
2269 | |
3572 | |
111 | |
1918 | |
-10 |
売上高 | 6499 | 1108 | 4727 | 5322 | 392 |
6499 | |
1108 | |
4727 | |
5322 | |
392 |
売上高 | 3131 | 384 | 7 | 3691 | 3 |
3131 | |
384 | |
7 | |
3691 | |
3 |
売上高 | 580 | 1 | 0 | 578 | -3 |
580 | |
1 | |
0 | |
578 | |
-3 |
(単位億円) タンイオクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo10年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北米 ホクベイ | 4358 | (136) | 4140 | (123) | 3601 | (122) | 3474 | (120) | 2960 | (105) | 3790 | (135) | 5228 | (156) | 6803 | (170) | ||||||||||||||||||||||||||
中南米 チュウナンベイ | 2229 | (69) | 2261 | (67) | 1847 | (63) | 2008 | (69) | 1421 | (50) | 1051 | (37) | 1040 | (31) | 1190 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||
アジア | 4522 | (141) | 4391 | (130) | 3907 | (133) | 3737 | (129) | 3818 | (135) | 4576 | (162) | 5929 | (177) | 6825 | (171) | ||||||||||||||||||||||||||
中東 チュウトウ | 1688 | (53) | 2300 | (68) | 1707 | (58) | 1026 | (35) | 687 | (24) | 475 | (17) | 786 | (24) | 1271 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||
欧州 オウシュウ | 2588 | (81) | 2962 | (88) | 2233 | (76) | 2170 | (75) | 2257 | (80) | 2175 | (77) | 2638 | (79) | 3540 | (89) | ||||||||||||||||||||||||||
アフリカ | 90 | (03) | 215 | (06) | 1387 | (47) | 1692 | (58) | 516 | (18) | 234 | (08) | 673 | (20) | 1298 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||
大洋州 タイヨウシュウ | 134 | (04) | 250 | (07) | 101 | (04) | 121 | (04) | 148 | (05) | 315 | (11) | 215 | (06) | 370 | (09) | ||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 15611 | (487) | 16522 | (489) | 14786 | (503) | 14231 | (490) | 11810 | (419) | 12619 | (448) | 16512 | (493) | 21299 | (534) |
売上高 | 109 | 0 | 0 | 167 | 0 |
109 | |
0 | |
0 | |
167 | |
0 |
売上高 | 681 | 38 | 0 | 549 | 0 |
681 | |
38 | |
0 | |
549 | |
0 |
売上高 | 1712 | 3199 | 6 | 1895 |
1712 | |
3199 | |
6 | |
1895 |
売上高 | 1305 | 206 | 4 | 2012 | 0 |
1305 | |
206 | |
4 | |
2012 | |
0 |
売上高 | 850 | 173 | 0 | 82 | 0 |
850 | |
173 | |
0 | |
82 | |
0 |
enekan | kouyu | bouu | kisetsu | sonota | |||||||
売上高 | 8928 | 4376 | 123 | 9001 | -10 | ||||||
uarr0で割り切る ワキ | uarr0で割り切る ワキ |
enekan | |
kouyu | |
bouu | |
kisetsu | |
sonota |
売上高 | 6499 | 1108 | 4727 | 5322 | 392 |
6499 | |
1108 | |
4727 | |
5322 | |
392 |
13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | |||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | |||||
投資CF トウシ | 1515 | 1741 | 2624 | |||||
フリーCF | 1446 | 386 | 75 |
13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | 13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | 公表 コウヒョウ | |||||||||||||
自己資本比率 ジコシホンヒリツ | 316 | 323 | 306 | 17pt | 315880 | 322582 | 06702 | rArr | 07000 | |||||||||||
有利子負債残高(単位億円) ユウリシフサイザンダカタンイオクエン | 9574 | 9755 | 10521 | +765 | ||||||||||||||||
DEレシオ | 054 | 046 | 053 | +007 |
12年度 ネンド | 14-3Q累計 ルイケイ | 15-3Q累計 ルイケイ | 増減 ゾウゲン | ||||||||
営業CF エイギョウ | 2883 | 890 | 1127 | 236 | |||||||
投資CF トウシ | 767 | 1320 | 1297 | +23 | 1319 | ||||||
フリーCF | 2116 | 2211 | 2424 | 213 |
12年度末 ネンド マツ | 13年度末 ネンド マツ | 14年度末 ネンド マツ | 15年度末 ネンド マツ | 対前年度末増減 タイ ゼンネンド マツ ゾウゲン | ||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | 9314 | 11889 | 12912 | 12056 | 855 | |||||||
たな卸資産 オロ シサン | 10098 | 11509 | 13248 | 13323 | +75 | |||||||
その他流動資産 タ リュウドウ シサン | 6835 | 8410 | 9358 | 9881 | +522 | |||||||
固定資産 コテイ シサン | 8221 | 11015 | 11963 | 12659 | +696 | |||||||
投資等 トウシ トウ | 4881 | 6035 | 7720 | 6996 | 723 | |||||||
資産合計 シサン ゴウケイ | 39351 | 48860 | 55203 | 54917 | 285 | |||||||
買入債務 カイイレ サイム | 6634 | 8014 | 8692 | 8606 | 85 | |||||||
前受金 マエウケキン | 4273 | 5674 | 6631 | 7497 | +865 | |||||||
その他 タ | 3828 | 7854 | 8923 | 8311 | 611 | |||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 10312 | 9574 | 9755 | 10521 | +765 | |||||||
純資産 ジュンシサン | 14302 | 17742 | 21200 | 19980 | 1219 | |||||||
(うち自己資本) ジコ シホン | (13786) | (15433) | (17807) | (16797) | (1010) | |||||||
負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ | 39351 | 48860 | 55203 | 54917 | 285 | |||||||
受 注 高 ウケチュウタカ | 売 上 高 バイウエタカ | 営 業 利 益 エイギョウリエキ | ||||||||||||||||||||
14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | ||||||||||||||
エネルギー環境 カンキョウ | 19236 | 20050 | +814 | 15995 | 15427 | 567 | 1626 | 1546 | 80 | |||||||||||||
交通輸送 コウツウユソウ | 9992 | 6071 | 3921 | 5295 | 5485 | +189 | 234 | 545 | +310 | |||||||||||||
防衛宇宙 ボウエイウチュウ | 4174 | 4477 | +303 | 4839 | 4850 | +11 | 285 | 257 | 27 | |||||||||||||
機械設備システム キカイセツビ | 13447 | 13925 | +477 | 13474 | 14323 | +848 | 877 | 800 | 76 | |||||||||||||
その他 タ | 1507 | 1628 | +121 | 1549 | 1773 | +223 | 103 | 126 | +22 | |||||||||||||
冷熱 ヒヤネツ | +0 | |||||||||||||||||||||
工機 コウキ | +0 | |||||||||||||||||||||
その他 タ | +0 | |||||||||||||||||||||
その他 タ | +0 | |||||||||||||||||||||
消去または共通 ショウキョキョウツウ | 1367 | 1298 | +68 | 1233 | 1392 | 158 | 166 | 181 | 15 | |||||||||||||
合計 ゴウケイ | 46991 | 44855 | 2135 | 39921 | 40468 | +546 | 2961 | 3095 | +133 |
(単位億円) タンイオクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||
(利益率) リエキリツ | (利益率) リエキリツ | (利益率) リエキリツ | (増減率) ゾウゲン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受 注 高 ジュチュウタカ | 34200 | 46991 | 44855 | 2135 | ( 45) | 受 注 高 ジュチュウタカ | 4699119505 | 4485538080 | 213581425 | -45 | ||||||||||||||||||||||||||
売 上 高 バイウエタカ | 33495 | 39921 | 40468 | +546 | (+ 14) | 売 上 高 バイウエタカ | 3992110668 | 4046810065 | 54699397 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
営 業 利 益 リエキ | (62) | 2061 | (74) | 2961 | (76) | 3095 | +133 | (+ 45) | 営 業 利 益 リエキ | 74 | 296140389 | 76 | 309506851 | 13366462 | 45 | |||||||||||||||||||||
経 常 利 益 リエキ | (55) | 1831 | (69) | 2747 | (67) | 2725 | 22 | ( 08) | 経 常 利 益 リエキ | 69 | 274787865 | 67 | 272500125 | 2287740 | -08 | |||||||||||||||||||||
特 別 損 益 トクベツソンエキ | 312 | 420 | 1398 | 977 | - | 特 別 損 益 トクベツソンエキ | 42090635 | 139817818 | 97727183 | 2322 | ||||||||||||||||||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 オヤカイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ | (48) | 1604 | (28) | 1104 | (16) | 638 | 465 | ( 422) | 純 利 益 ジュンリエキ | 28 | 110412532 | 16 | 63834627 | 46577905 | -422 | |||||||||||||||||||||
R O E | 110 | 65 | 37 | 28pt | - | 0 | 109805 | -010980500 | - | |||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | (104) | 3468 | (117) | 4650 | (119) | 4796 | +145 | (+ 31) | 117 | 465088718 | 119 | 479629770 | 14541052 | 31 | ||||||||||||||||||||||
減価償却費 ゲンカショウキャクヒ | 157010755 | 158706849 | 1696094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
のれん償却額 ショウキャクガク | 11937574 | 11416070 | (521504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 168948329 | 170122919 | 1174590 |
1
目次
業績見通しサマリー
セグメント別内訳
Ⅰ2015年度決算実績 Ⅱ2016年度業績見通し
21
22
補足資料
24-30
13 14 15 1619
Ⅲ補足資料
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
財務編
決算実績サマリー
セグメント別内訳
貸借対照表
主要財務指標キャッシュフロー
セグメント情報編
受注高受注残高
売上高
営業利益
世界地域別売上高
経営分析編
事業規模の推移 損益構造 キャッシュフローの推移 事業ポジション別経営の状況 配当政策
7
8
9
10
3
4
5
6
2
Ⅰ2015年度決算実績
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
2015年度決算実績 サマリー
3
固定資産売却益 56 他
(単位億円)
(利益率) (利益率) (利益率) (増減率)
受 注 高 34200 46991 44855 2135 ( 45)
売 上 高 33495 39921 40468 +546 (+ 14)
営 業 利 益 (62) 2061 (74) 2961 (76) 3095 +133 (+ 45)
経 常 利 益 (55) 1831 (69) 2747 (67) 2725 22 ( 08)
特 別 損 益 312 420 1398 977 -
親会社株主に帰属する
当期純利益(48) 1604 (28) 1104 (16) 638 465 ( 422)
R O E 110 65 37 28pt -
EBITDA (104) 3468 (117) 4650 (119) 4796 +145 (+ 31)
13年度 14年度 15年度 増減
rsquo15年度特別損益
(1398)の内訳 客船事業関連損失 1039 事業構造改善費用 472 他
【特別利益】 【特別損失】
()
() rsquo13年度 rsquo14年度は「当期純利益」
Sheet1
14年度 15年度 増減 14年度 15年度 増減 14年度 15年度 増減
19236 20050 +814 15995 15427 567 1626 1546 80
9992 6071 3921 5295 5485 +189 234 545 +310
4174 4477 +303 4839 4850 +11 285 257 27
13447 13925 +477 13474 14323 +848 877 800 76
1507 1628 +121 1549 1773 +223 103 126 +22
1367 1298 +68 1233 1392 158 166 181 15
46991 44855 2135 39921 40468 +546 2961 3095 +133
その他
受 注 高 売 上 高 営 業 利 益
合計
エネルギー環境
機械設備システム
交通輸送
防衛宇宙
消去または共通
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
2015年度決算実績 セグメント別内訳
4
(単位億円)
()
() 【報告セグメントの変更について】
事業再編により一部の事業のセグメントを「その他」から「機械設備システム」に変更
(rsquo14年度の実績は変更後のセグメントに合わせて組み替え)
()
総括 (見通し)
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 5
2015年度決算実績 貸借対照表
貸借対照表
13年度末 14年度末 15年度末対前年度末
増減
売上債権 11889 12912 12056 855
たな卸資産 11509 13248 13323 +75
その他流動資産 8410 9358 9881 +522
固定資産 11015 11963 12659 +696
投資等 6035 7720 6996 723
資産合計 48860 55203 54917 285
買入債務 8014 8692 8606 85
前受金 5674 6631 7497 +865
その他 7854 8923 8311 611
有利子負債 9574 9755 10521 +765
純資産 17742 21200 19980 1219
(うち自己資本) (15433) (17807) (16797) (1010)
負債純資産合計 48860 55203 54917 285
(単位億円)
その他の包括利益 1261 (為替換算調整勘定 その他有価証券評価差額金 他)
Sheet1
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 6
2015年度決算実績 主要財務指標キャッシュフロー
(単位億円)
主要財務指標
キャッシュフロー
13年度 14年度 15年度対前年度
増減
自己資本比率 316 323 306 17pt
有利子負債残高(単位億円)
9574 9755 10521 +765
DEレシオ 054 046 053 +007
13年度 14年度 15年度
営業CF 2962 2128 2700
投資CF 1515 1741 2624
フリーCF 1446 386 75
Sheet1
Sheet1
Sheet1
6558 7499
7776 8160
16463 16706
38043 32659
機械設備システム 製鉄機械の事業統合効果や ターボチャージャ冷熱フォークリフトの 規模拡大により増加
19236
(41)
9992
(21)
4174
(9)
13447
(29)
ターボチャージャ空調機等の量産品は含まない
20050
(44)
6071
(14)
4477
(10)
13925
(31)
2015年度決算実績 セグメント別 lt受注高受注残高gt
65094億円 68951億円
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
rsquo14年度
rsquo14年度末
受注高
44855 億円
rsquo15年度
7
2135億円 +3857億円
受注残高
rsquo15年度末
受注高
67
エネルギー環境 GTCC()や化学プラント等が増加
交通輸送 前年度に大型案件を受注した MRJや交通システムが減少
防衛宇宙 防衛宇宙ともに増加
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
140 (0)
330 (1)
受注高
46991億円
109
() GTCC Gas Turbine Combined Cycle
15427
(38)
5485
(14)
4850
(12)
14323
(35)
+546億円
売上高
40468億円
8
2015年度決算実績 セグメント別 lt売上高gt
エネルギー環境 火力発電プラント等が減収
交通輸送 主に民間航空機が増収
防衛宇宙 前年度並み
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
機械設備システム 製鉄機械の事業統合効果や ターボチャージャ冷熱フォークリフトの 規模拡大により増収
rsquo14年度 rsquo15年度
15995
(40)
5295
(13)
4839
(12)
13474
(34) 売上高
39921億円
315 (1)
380 (1)
877 800
285 257
234 545
1626 1546
rsquo15年度
2961億円 3095億円
+133億円
9
rsquo14年度
2015年度決算実績 セグメント別 lt営業利益gt
エネルギー環境
姫路第2火力関連対策費用の計上等により減益
交通輸送
円安影響に加え民間航空機の増収等により増益
防衛宇宙
宇宙の減収等により減益
機械設備システム 前年度に高採算だったコンプレッサの減収や PMI()途上である製鉄機械の採算性低下等により減益
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
63 () PMIPost Merger Integration
55
37
626
29
2
39
201
40
2015年度決算実績 世界地域別売上高
海外
18049億円 22418億円
10
計 40468億円
日本
(55) (45)
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
37
6
57
アジア
欧州
アフリカ オセアニア
北米
中南米
日本
中東
7219億円
売上高
16983億円
277億円
1269億円
3527億円
1106億円
18049億円
77
16
61
39
11
2015年度決算実績 世界地域別売上高
54
3
43 7
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
50
50
1 7861億円
1157億円
43
5
52
37
626
29
2
29
46
24
Graph1
Sheet1
Sheet2
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet4
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
Ⅰ2015年度決算実績 (経営分析編)
12
2012年度 2014年度 2015年度
売上 受注 受注 受注 売上 売上 売上
34200 33495
44855
40468
13
事業規模の推移
MampAの積極的推進や既存事業の規模拡大等により2012年度対比で 受注48売上44増
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
(単位億円)
期首公表値 47000
42000
事業規模5兆円に向けて概ね計画通りに進捗
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
2013年度
受注
30322 28178
46991
39921
565 646 775 890
3007 3829
4572 4636
127
134 134 137
28178
39921
33495
3573 4475
5348 5527
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
損益構造
14 copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
(億円)
1635 2061
2961 3095
58
62
74 76
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
5208
6537
8309 8622
185
195
208 213
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
研究開発費以外
研究開発費
定常収益力は着実に向上
大型MampAによる販管費の対売上高比率増加に対しPMIを推進することで圧縮を図る
販管費計
売上総利益 販管費
営業利益
()折れ線グラフは対売上高比率
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 15
2010~15年度フリーキャッシュフロー推移
キャッシュフローの推移
1842 1642 2176 2496
2638 2906
1535
361
707 466
1372
470 767
1515 1741
2624 + 191
+ 705 + 533
+ 686 + 467
+ 172
FCF
2005
1533
2116
1446
386 75
営業CF 3378
2003
2883 2962
2128
2700
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
BS 効率化
投資CF
CF利益 (PL)
流動化
BS 効率化
投資CF
CF利益 (PL)
510 206
流動化
2010~2015年度累計FCF新規事業除く FCF累計 11976億円新規事業への投資累計 4413億円FCF累計 7563億円獲得
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
今後の方向性
アセットマネジメント
補強 補強
(単位億円)
キャッシュフローの推移(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移(図)
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
継続
+
+
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化 (CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化 (CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
強化
対策加速
+
+
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
一過性損失の影響
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864144
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952伸長維持+変革計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
キャッシュフローの推移③(図) (2)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
image1png
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 16
事業ポジション別経営の状況 -ポジション別の方針と現状評価-
(注)既存その他「縮小撤退」SBU「社共通」 成長リスク既存の「新規」SBU今後の成長投資のシーズマネー突発リスクへのバッファー
成長リスク資金を確保
早期に伸長維持へシフト
打ち手を着実に実行
一部事業が損失
2017年度末自己資本 2兆円レベルROE 10以上国際格付 A格
伸長維持へ重点配分 成長リスク
変革 既存その他
シフト
規模拡大高収益 確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資に充当
余剰は「成長リスク」に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
現状評価実績成果 計画補強
一部事業において損失リスクを抱えた
成長リスク資金から機動的な再配分を実施
その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
変革
EBITDAマージン
投下資本回転率
有利子負債
(DEレシオ)
自己資本
(自己資本比率)
ROE
国際格付(SampP)
自己資本 非支配株主持分を除く当社株主に帰属する資本
1兆2620億円
(316)
24
2011年度 2012年度
111回転 114回転
(089) (072)
2010年度
81
106回転
1兆3256億円
(101)
(317)
2013年度 2014年度 2015年度
84 100 104 117 119
129回転 137回転 132回転
1兆1571億円 1兆312億円 9574億円 9755億円 1兆521億円
(054) (046) (053)
(350) (316) (323) (306)
1兆2550億円 1兆3786億円 1兆5433億円 1兆7807億円 1兆6797億円
BBB+(ポジティブ)
BBB+(安定的)
A-(安定的)
19 74 110 65 37
キャッシュフローの推移(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移(図)
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
継続
+
+
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化 (CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化 (CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
強化
対策加速
+
+
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
一過性損失の影響
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において 損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が 若干足踏み
変革
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864144
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952伸長維持+変革計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
キャッシュフローの推移③(図) (2)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
image1png
キャッシュフローの推移(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移(図)
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
継続
+
+
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化 (CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化 (CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
強化
対策加速
+
+
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
一過性損失の影響
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において 損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が 若干足踏み
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864144
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952伸長維持+変革計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
キャッシュフローの推移③(図) (2)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
image1png
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 17
事業ポジション別経営の状況 -キャッシュフロー循環-
2014年度 2015年度
収益性財務健全性
高
縮小撤退
社共通他
変革
伸長維持
新規
フリーキャッシュフロー 75億円
727億円
1527億円
1572億円
低
低 高
266億円
1225億円
財務基盤強化431億円
株主還元(配当)(含む非支配株主への配当)
506億円
事 業 性
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
高
縮小撤退
社共通他
変革
伸長維持
新規
フリーキャッシュフロー 386億円
1105億円
315億円
1939億円
低
低 高
1463億円
財務基盤強化44億円
株主還元(配当)(含む非支配株主への配当)
342億円
事 業 性
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
キャッシュフローの推移(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移(図)
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
継続
+
+
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化 (CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化 (CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
強化
対策加速
+
+
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
一過性損失の影響
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864144
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952伸長維持+変革計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
キャッシュフローの推移③(図) (2)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
image1png
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
伸長維持
変革
伸長維持+変革計
伸長維持353428
変革340527
既存その他346928
成長リスク214217
2012年度期首
自己資本12兆円
伸長維持540830
変革296317
既存その他342319
成長リスク601334
2014年度末
自己資本18兆円
ROE65
伸長維持570034
変革328820
既存その他368622
成長リスク412324
2015年度末
自己資本17兆円
ROE37
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 18
事業ポジション別経営の状況 -ポジション別資本配分の状況-
SAV(Strategic Added Value)支払利息調整後利益-資本コスト
SAVの推移
機動的な 再配分
伸長維持へのシフト 成長リスク対応資本 の蓄積強化
安定的に 収益確保
改善
成長リスクへの配分原資拡大
事 業 性
目指す姿
rsquo13
rsquo11
rsquo15rsquo14
rsquo12
格上げ(2015)
従前
SampP
SampP
収益性
財務健全性
低
高
低 高
格付の推移(イメージ)
SampP
ポジティブ(2014)
社内評価
A格
BBB格
(単位億円)
キャッシュフローの推移①(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176313833554136運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176313833554136運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
555億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864123
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
image1png
グラフ
FY2011
(旧制度ベース)
FY2011
FY2012
FY2013
FY2014
(見通し)
FY2011
(旧制度ベース)
FY2011
FY2012
FY2013
FY2014
(見通し)
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(A+)
A格
(BBB+)
BBB格
B-2(BB)
収 益 性 財 務 健 全 性
低
高
低
高
事業格付 経営格付
格付の推移(イメージ)
SampP
SampP2014まで
社内評価
グラフ用
H22 (2)
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財務健全性
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H17
H18
H19
H21
H22
H23
H20
H14
H15
H18
H22
H21
H16
H23
H16
H20
H16
H17
H15~19
H24~26
AAA
AA
A+
A-
BBB
BB
B以下
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財務健全性
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H19
H21
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H23
H20
H14
H15
H18
H22
H21
H16
H23
H16
H20
H16
H17
H15~19
H24~26
AAA
AA
A+
A-
BBB
BB
B以下
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財務健全性
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192541966980315781925419392434679162191589323449253482096855001594051234127917647058823529751431690109906047150084902281017267072338866817162629945936542859075917089818131498953027756377319946467711694040867914276046982999469738384493427983806335188332729184142943221599318893324823529411764703174409565004977411289901919457051773719208254913724401466662144525533877460527259327970945665104726121123456884331473551662480074359573823529411764705882782103873626174531623938721487278361595764164785584025675793214261244036377273356273505596362272664373459743242067857381638404235835214496837606127851270872178961263738259764705882352941168337519925640425887654311566852627929054334895273979612253947274066996122539472740669929054334895273978765431156685262783375199256404258764705882352941167217896126373825968376061278512708638404235835214495974324206785738155963622726643734504403637727335627340256757932142612361595764164785583162393872148727827821038736261745235294117647058816624800743595738123456884331473557094566510472612138774605272593279959853333785547429112210541596388787100980805429472825590434995022527864645767189418375176470588235297056778400681106766481166727081586616155065720161945620639888568775446972243622680054379822128134703483292766113318285228499150977189817248568309890093892082352941176470317832277585001837144998405948766021067655074651788673245265942031725330196842180746533019684218074657324526594203172510676550746517886144998405948766021783227758500183720823529411764703248568309890093892849915097718981732927661133182852379822128134703484697224362268005456206398885687754616155065720161946648116672708158670567784006811067751764705882352978646457671894183825590434995022528710098080542947291122105415963887959853333785547429584812728436881590774869074681732865476500440063188174288774260024677583262325040636738823529411764646895660674988387564586272175650455939058956051094653640563788213441439444872453601083473665961010276229695745849887139253743632328923642189262324175704318117647058823529153742081887513771237488044615745290074130598884139611839494565237927264763163555985272647631635559856118394945652379900741305988841391237488044615745215374208188751377181176470588235292189262324175704325374363232892364296957458498871393473665961010276243944487245360108536405637882134415939058956051094664586272175650456895660674988387573882352941176464775832623250406368174288774260024686547650044006318907748690746817329584812728436881595710921190182887904276327333995918599431928258314980926731985698254765200669781871037258823529411765267345429492956697626913776242193145716567254900569151074728690739136409167308680401623149110640673517426463830566591426222495754885949071892841549450469815411764705882353129161387925009181024992029743830173382753732589432491226329710158632150984210903732521509842109037325491226329710158637338275373258943210249920297438301129161387925009181541176470588235318928415494504698222495754885949072646383056659142631491106406735174409167308680401625107472869073913657165672549005691626913776242193146734542949295669772588235294117652765200669781871038092673198569825485994319282583149904276327333995919571092119018288795573715095996969008039639211743685440988521159994801105762287962487545687163133355671294117647058826657342522360295056079648307278817854940755537500443485088935932648233788897449072021628245553203367585232319152832957131912478774429745315964207747252347127058823529411761045806939625045881249601487191505566913768662947073706131648550792715754921054518661575492105451866370613164855079275669137686629470781249601487191505104580693962504581270588235294117615964207747252347191247877442974532323191528329571328245553203367585378889744907202164850889359326482354940755537500443607964830727881786573425223602950571294117647058826754568716313335568011057622879624885440988521159994900803963921174369557371509599696954365090018110328973316005083529584887657759736847929442047189424274393676284480023706412307497910231358901588521357041527158385259951964594305849579051348612181134002725201613108642511254681013162025348612181134002745943058495790515271583852599519658901588521357041641230749791023137074393676284480023792944204718942428488765775973684897331600508352959543650900181103285358765168988469795310270741970567444876362612481669905286107218956647988579931626136018929487401482551757384648616384989888483566038245122421801062333900332855902269132273446362631915262117514118564200246851114175212632273446362631915390033285590226914512242180106233498988848356603825517573846486163860189294874014826479885799316261369905286107218956744487636261248167953102707419705685358765168988469745555627606858456985799016728620464589808406270521598414146225449035468185690455766249995725132555918450163063594140744047402027547326534613932221878883296856746118635472520165131074520024571013165202529685674611863547346139322218788834047402027547326545016306359414074499957251325559185468185690455766259841414622544903645898084062705216985799016728620474555562760685845654631101887988795953519076334900755075817856830781501842847498528224499599229794107239626460490435889324762665669445452709790286109519322161285553003558512162227097902861095193324762665669445453962646049043588944995992297941072501842847498528225507581785683078159535190763349007654631101887988795738766755297227550465259784933863458013415585377574014466723341780635019849417066439303404653564819282451013111032685319151174004711151924510131110326853303404653564819283501984941706643940144667233417806458013415585377575046525978493386357387667552972275500000000000000284521278297872524439407944293877392341484727701289762820640517058994621922359359558499161173003711162192235935955849928206405170589946341484727701289763940794429387739245212782978725244500000000000000283856383134800964334378748346564322292283379530493923377112562005408175378874876467991273003712175378874876467992337711256200540829228337953049393437874834656432238563831348009643280757157526918632312597545569831185560387957448111315341561573508584004813153415615735085185560387957448112312597545569831280757157526918631825583445989669137421154396104018768943743823399540048768943743823399513742115439610401182558344598966989344527810456646817043313194602743844718719116997200243844718719116997681704331319460278934452781045664事業リスク
財務健全性
Sheet2
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基本方針 「将来事業への投資」 と「自己資本強化」とのバランスを常に考慮しながら 当面は連結配当性向30を目処に株主還元を行う 2015事計においてはグローバル市場における将来のビジネスチャンスリスクに 対応し得る適正な自己資本レベルを2兆円と計画 rArrROE10以上を達成しつつ自己資本を2兆円まで積み上げ強靭な財務基盤を構築
従い2015事計期間中は以下の3点の状況を見極めながら配当水準を決定する 自己資本2兆円に向けた積み上がり状況 将来の事業機会およびリスクボリューム ROEの改善状況 (最近3年間の配当実績)
19
配当政策
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純利益(億円)
連結配当性向
2013年度 8円 1604 167
2014年度 11円 1104 334
2015年度 12円 638 631
配当(1株あたり)
(中間4円期末4円)
(中間5円期末6円)
(中間6円期末6円)
Sheet1
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Ⅱ2016年度業績見通し
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本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は現時点で入手可能な情報に基づき判断したもので リスクや不確実性を含んでおりまた当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません 従いましてこの業績見通しのみに依拠して投資判断を下すことはお控えくださいますようお願いいたします 実際の業績は様々な重要な要素によりこの業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください 実際の業績に影響を与える要素には当社グループの事業領域をとりまく経済情勢対ドルをはじめとする円の 為替レート日本の株式相場などが含まれます
(単位億円)
(利益率) (利益率) (増減率)
受 注 高 44855 50000 +5144 (+115)
売 上 高 40468 44000 +3531 (+87)
営業利益 (76) 3095 (80) 3500 +404 (+131)
経常利益 (67) 2725 (75) 3300 +574 (+211)
親会社株主に 帰属す る
当期純利益(16) 638 (30) 1300 +661 (+1037)
R O E 37 75 +38pt -
EBITDA (119) 4796 (123) 5400 +603 (+126)
フリーCF 75 1300 +1224 -
12円 12円 (中間6円期末6円) (中間6円期末6円)
16年度見通し15年度実績 対前年度増減
配当(1株あたり)
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2016年度業績見通し サマリー
21
【前提為替レート】
1ドル =110円
1ユーロ=125円
【未確定外貨】
27億ドル
4億ユーロ
Sheet1
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(単位億円)
20050 21000 +949 15427 17000 +1572 1546 1900 +353
6071 7000 +928 5485 5500 +14 545 300 245
4477 4000 477 4850 4000 850 257 260 +2
13925 17000 +3074 14323 17000 +2676 800 1100 +299
1628 2000 +371 1773 1600 173 126 140 +13
1298 1000 +298 1392 1100 +292 181 200 18
44855 50000 +5144 40468 44000 +3531 3095 3500 +404
16年度見通し
消去または共通
対前年度増減
営業利益
その他
15年度実績
16年度見通し
対前年度増減
15年度実績
16年度見通し
受 注 高 売 上 高
対前年度増減
15年度実績
合計
エネルギー環境
機械設備システム
交通輸送
防衛宇宙
2016年度業績見通し セグメント別内訳
総括 (見通し)
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Ⅲ補足資料
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補足資料① 2015年度決算実績 ltエネルギー環境gt
売
上
営業利益
(億円各期の数値は累計)
3152 6507
10225
19236
2711
6119 9165
21000
受
注
rsquo14年度 rsquo15年度 受注 対前年度+814億円の増加 GTCCや大型案件を受注した化学プラント等の増加により
前年度を上回った
売上 対前年度567億円の減収 化学プラント等が増収となった一方火力発電プラント等の
減収により前年度を下回った
損益 対前年度80億円の減益 姫路第2火力関連対策費用の計上等により前年度を
下回った
2Q 1Q 3Q 4Q 年度見通し
24
214 618
765
1626
154 377
691
1546
1900
2Q 1Q 3Q
3008
6831
10274
15995
3437
6811
10385
15427 17000
4Q
rsquo16年度
20050
【ガスタービン契約残台数】
大型 中小型 合計
14年度末 34 33 67
15年度末 42 35 77
【ガスタービン受注台数】
14年度 45台
北米 アジア 国内 その他 合計
大型 7 4 2 - 13
中小型 - 5 7 20 32
合計 7 9 9 20 45
15年度 32台
北米 アジア 国内 その他 合計
大型 2 6 4 5 17
中小型 - 1 1 13 15
合計 2 7 5 18 32
5500
11472425
3769
5295
14572800
4057
5485
60 54
300
132
234 228
330
445
545
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
7000
1189
37934770
9992
15502923
4369
6071
(億円各期の数値は累計)
受注 対前年度3921億円の減少 前年度に大型案件を受注したMRJや交通システムが減少したこと
により前年度を下回った
売上 対前年度+189億円の増収 民間航空機を中心に増加し前年度を上回った
損益 対前年度+310億円の増益
円安の影響に加え民間航空機の増収等により前年度を上回った
【商船 受注隻数】
rsquo14年度 11隻 (1Q3隻2Q3隻3Q1隻4Q4隻)
rsquo15年度 16隻 (1Q4隻2Q2隻3Q5隻4Q5隻)
【商船 契約残隻数】 34隻 (LNG船 11隻LPG船 9隻巡視船 5隻 他)
【B777 引渡機数】 rsquo14年度 98機 (1Q26機2Q24機3Q26機4Q22機) rsquo15年度 107機 (1Q28機2Q27機3Q25機4Q27機) 【B787 引渡機数】 rsquo14年度 122機 (1Q32機2Q28機3Q30機4Q32機) rsquo15年度 126機 (1Q32機2Q31機3Q29機4Q34機)
補足資料① 2015年度決算実績 lt交通輸送gt
25
3Q 1Q 2Q 4Q 年度見通し
売
上
営業利益
受
注
rsquo14年度 rsquo15年度
rsquo16年度
3Q 1Q 2Q 4Q
114
4000
6561356
4174
308
1438
2155
4477
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(億円各期の数値は累計)
受注 対前年度+303億円の増加 防衛宇宙ともに増加し前年度を上回った
売上 対前年度+11億円の増収 前年度並みとなった
損益 対前年度27億円の減益
宇宙の減収等に伴い前年度を下回った
年度見通し
補足資料① 2015年度決算実績 lt防衛宇宙gt
26
3Q 1Q 2Q 4Q
44
260
81
183
285
32
114
193
257
3Q 2Q 1Q
売
上
営業利益
受
注
rsquo14年度 rsquo15年度
4Q
rsquo16年度
823
4000
1746
3157
4839
821
2050
3261
4850
3547
6442
9405
13474
3549
7045
10429
14323
17000
3660
6528
9617
13447
3582
7289
10454
13925
17000
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(億円各期の数値は累計)
受注 対前年度+477億円の増加
売上 対前年度+848億円の増収 製鉄機械事業統合効果やターボチャージャ冷熱
フォークリフトの規模拡大により前年度を上回った
損益 対前年度76億円の減益 前年度に高採算だったコンプレッサの減収や
PMIの途上である製鉄機械の採算性が低下したこともあり
前年度を下回った
補足資料① 2015年度決算実績 lt機械設備システムgt
27
年度見通し 3Q 1Q 2Q 4Q
238
432
638
877
195358
553
800
1100
3Q 1Q 2Q
売
上
営業利益
受
注
rsquo14年度 rsquo15年度
() 【報告セグメントの変更について】
事業再編により一部の事業のセグメントを「その他」から
「機械設備システム」に変更
(表中に記載の実績は変更後のセグメントに合わせて組み替え)
rsquo16年度
4Q
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1研究開発費減価償却費設備投資 (単位億円)
研究開発費 1214 1200 1385 1455 1506 1500減価償却費 1262 1194 1349 1570 1587 1700設備投資 1207 1188 1486 1561 1755 2000
rsquo16年度見通し
rsquo14年度rsquo12年度rsquo11年度 rsquo13年度 rsquo15年度
(単位億円)
営業CF 2003 2883 2962 2128 2700投資CF 470 767 1515 1741 2624フリーCF 1533 2116 1446 386 75財務CF 1836 1542 1366 458 231
rsquo15年度rsquo13年度rsquo12年度rsquo11年度 rsquo14年度
有利子負債残高(単位億円) 11571 10312 9574 9755 10521
DEレシオ 089 072 054 046 053
rsquo15年度rsquo14年度rsquo13年度rsquo12年度rsquo11年度
2キャッシュフロー
3有利子負債DEレシオ
4為替レート
補足資料② 参考データ
(円US $)
売上計上平均レート 810 836 1001 1094 1197(参考)期末日レート 822 941 1029 1202 1127
rsquo15年度rsquo14年度rsquo13年度rsquo12年度rsquo11年度
28
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
Sheet2
Sheet3
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5人員
(連結) 船舶海洋 (連結) エネルギー環境
原動機 交通輸送
機械鉄構 防衛宇宙
航空宇宙 機械設備システム
汎用機特殊車両 その他
その他
合計 合計
(単独) (単独)
8814
(31111)
9513
8630
18582
68621
(32494)
68213
9364
8709
18914
rsquo11年度
3966
18754
8914
rsquo12年度
3708
18966
10762
80583
(22147)
rsquo13年度
28393
8182
6477
26769
8562
81845
(21117)
rsquo14年度
26855
7129
6022
33277
8092
83932
(19357)
(単位人)
rsquo15年度
25887
7428
6281
36244
6海外地域別売上高
29
北米 (105) (135) (156) (170) (194)
中南米 (50) (37) (31) (30) (31)
アジア (135) (162) (177) (171) (178)
中東 (24) (17) (24) (32) (29)
欧州 2257 (80) 2175 (77) 2638 (79) 3540 (89) 3527 (87)
アフリカ (18) (08) (20) (33) (27)
オセアニア (05) (11) (06) (09) (07)
合計 (419) (448) (493) (534) (554)
277
22418
1298
(単位億円)
rsquo15年度
7861
1269
7219
1157
1106
3818
21299
rsquo14年度
6803
1190
6825
1271
315
516
370148
11810
rsquo12年度
3790
10511421
rsquo11年度
2960
rsquo13年度
5228
1040
16512
5929
786
673
215
687
12619
4576
475
234
( )内は構成比
補足資料② 参考データ
Sheet1
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
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(単位億円)
11年度 12年度 13年度 14年度
売上高 26217 25656 28739 31412 30573
営業利益 1052 1367 1895 2632 2486
売上高 1686 2057 3523 4564 5291
営業利益 7 132 19 42 219
売上高 1484 1496 2444 3741 3830
営業利益 56 89 148 267 327
売上高 1309 1285 1621 3275 3645
営業利益 15 47 7 13 36
売上高 200 171 289 899 1001
営業利益 18 1 4 5 24
売上高 2688 2488 3122 3972 3873
営業利益 - - - - -
売上高 28209 28178 33495 39921 40468
営業利益 1119 1635 2061 2961 3095
15年度
日本
北米
合計
アジア
欧州
その他
消去または共通
7所在地別セグメント情報
30
補足資料② 参考データ
Sheet1
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- 2015年度 決算説明資料
-
- 目次
-
- I2015年度決算実績
-
- 財務編
-
- 決算実績サマリー
- セグメント別内訳
- 貸借対照表
- 主要財務指標キャッシュフロー
-
- セグメント情報編
-
- 受注高受注残高
- 売上高
- 営業利益
- 世界地域別売上高
-
- 経営分析編
-
- 事業規模の推移
- 損益構造
- キャッシュフローの推移
- 事業ポジション別経営の状況
- 配当政策
-
- II2016年度業績見通し
-
- 業績見通しサマリー
- セグメント別内訳
-
- III補足資料
-
- 補足資料
-
(単位億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07年度 ネンド | 08年度 ネンド | 09年度 ネンド | 10年度 ネンド | 11年度 ネンド | 12年度 ネンド | 13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||
日本 ニホン | 売上高 ウリアゲダカ | 29169 | 31206 | 27665 | 26521 | 26217 | 25656 | 28739 | 31412 | (787) | 30573 | (00) | 日本 ニホン | 売上高 ウリアゲダカ | 3141204497 | 787 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 1215 | 912 | 688 | 965 | 1052 | 1367 | 1895 | 2632 | 2486 | 営業利益 エイギョウリエキ | 263208897 | |||||||||||||||||||||||
北米 ホクベイ | 売上高 ウリアゲダカ | 2978 | 2973 | 2254 | 2269 | 1686 | 2057 | 3523 | 4564 | (114) | 5291 | (00) | 北米 ホクベイ | 売上高 ウリアゲダカ | 456417983 | 114 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 82 | 66 | 31 | 11 | 7 | 132 | 19 | 42 | 219 | 営業利益 エイギョウリエキ | 4225928 | |||||||||||||||||||||||
アジア | 売上高 ウリアゲダカ | 1057 | 1203 | 936 | 1232 | 1484 | 1496 | 2444 | 3741 | (94) | 3830 | (00) | アジア | 売上高 ウリアゲダカ | 374197155 | 94 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 13 | 24 | 9 | 18 | 56 | 89 | 148 | 267 | 327 | 営業利益 エイギョウリエキ | 26766868 | |||||||||||||||||||||||
欧州 オウシュウ | 売上高 ウリアゲダカ | 1661 | 1669 | 1084 | 1158 | 1309 | 1285 | 1621 | 3275 | (82) | 3645 | (00) | 欧州 オウシュウ | 売上高 ウリアゲダカ | 327518184 | 82 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 44 | 28 | 53 | 14 | 15 | 47 | 7 | 13 | 36 | 営業利益 エイギョウリエキ | 1386632 | |||||||||||||||||||||||
その他 タ | 売上高 ウリアゲダカ | 522 | 391 | 288 | 276 | 200 | 171 | 289 | 899 | (23) | 1001 | (00) | その他 タ | 売上高 ウリアゲダカ | 89993901 | 23 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 3 | 27 | 42 | 31 | 18 | 1 | 4 | 5 | 24 | 営業利益 エイギョウリエキ | 552064 | |||||||||||||||||||||||
消去または共通 ショウキョキョウツウ | 売上高 ウリアゲダカ | 3358 | 3687 | 2820 | 2421 | 2688 | 2488 | 3122 | 3972 | ( 100) | 3873 | (00) | 消去または共通 ショウキョキョウツウ | 売上高 ウリアゲダカ | (397221052) | -100 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 営業利益 エイギョウリエキ | 0 | |||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 売上高 ウリアゲダカ | 32030 | 33756 | 29408 | 29037 | 28209 | 28178 | 33495 | 39921 | (1000) | 40468 | (00) | 合計 ゴウケイ | 売上高 ウリアゲダカ | 3992110668 | 1000 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 1360 | 1058 | 656 | 1012 | 1119 | 1635 | 2061 | 2961 | 3095 | 営業利益 エイギョウリエキ | 296140389 |
(単位億円) タンイオクエン | |||||||||||
14年度 ネンド | 15年度 ネンド | ||||||||||
北米 ホクベイ | 6803 | (17) | 7857 | (18) | |||||||
中南米 チュウナンベイ | 1190 | (3) | 1270 | (3) | |||||||
欧州 オウシュウ | 3540 | (9) | 3505 | (9) | |||||||
アジア | 6825 | (17) | 7219 | (18) | |||||||
大洋州 | 370 | (1) | 281 | (1) | |||||||
中東 チュウトウ | 1271 | (3) | 1179 | (3) | |||||||
アフリカ | 1298 | (3) | 1109 | (3) | |||||||
合計 ゴウケイ | 21299 | (53) | 22423 | (55) |
(単位億円) タンイオクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo10年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北米 ホクベイ | 4358 | (136) | 4140 | (123) | 3601 | (122) | 3474 | (120) | 2960 | (105) | 3790 | (135) | 5228 | (156) | 6803 | (170) | 7861 | (194) | |||||||||||||||||||||||||||||
中南米 チュウナンベイ | 2229 | (69) | 2261 | (67) | 1847 | (63) | 2008 | (69) | 1421 | (50) | 1051 | (37) | 1040 | (31) | 1190 | (30) | 1269 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||
アジア | 4522 | (141) | 4391 | (130) | 3907 | (133) | 3737 | (129) | 3818 | (135) | 4576 | (162) | 5929 | (177) | 6825 | (171) | 7219 | (178) | |||||||||||||||||||||||||||||
中東 チュウトウ | 1688 | (53) | 2300 | (68) | 1707 | (58) | 1026 | (35) | 687 | (24) | 475 | (17) | 786 | (24) | 1271 | (32) | 1157 | (29) | |||||||||||||||||||||||||||||
欧州 オウシュウ | 2588 | (81) | 2962 | (88) | 2233 | (76) | 2170 | (75) | 2257 | (80) | 2175 | (77) | 2638 | (79) | 3540 | (89) | 3527 | (87) | |||||||||||||||||||||||||||||
アフリカ | 90 | (03) | 215 | (06) | 1387 | (47) | 1692 | (58) | 516 | (18) | 234 | (08) | 673 | (20) | 1298 | (33) | 1106 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||
オセアニア | 134 | (04) | 250 | (07) | 101 | (04) | 121 | (04) | 148 | (05) | 315 | (11) | 215 | (06) | 370 | (09) | 277 | (07) | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 15611 | (487) | 16522 | (489) | 14786 | (503) | 14231 | (490) | 11810 | (419) | 12619 | (448) | 16512 | (493) | 21299 | (534) | 22418 | (554) |
(単位億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo10年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 ウリアゲタカ | 売上高 ウリアゲタカ | 売上高 ウリアゲタカ | 売上高 ウリアゲタカ | 売上高 ウリアゲタカ | 営業利益 エイギョウリエキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北米 ホクベイ | 4358 | (136) | 4140 | (123) | 3601 | (122) | 3474 | (120) | 2960 | (105) | 3790 | (135) | 5228 | (156) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
中南米 チュウナンベイ | 2229 | (69) | 2261 | (67) | 1847 | (63) | 2008 | (69) | 1421 | (50) | 1051 | (37) | 1040 | (31) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
アジア | 4522 | (141) | 4391 | (130) | 3907 | (133) | 3737 | (129) | 3818 | (135) | 4576 | (162) | 5929 | (177) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
中東 チュウトウ | 1688 | (53) | 2300 | (68) | 1707 | (58) | 1026 | (35) | 687 | (24) | 475 | (17) | 786 | (24) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
欧州 オウシュウ | 2588 | (81) | 2962 | (88) | 2233 | (76) | 2170 | (75) | 2257 | (80) | 2175 | (77) | 2638 | (79) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
アフリカ | 90 | (03) | 215 | (06) | 1387 | (47) | 1692 | (58) | 516 | (18) | 234 | (08) | 673 | (20) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
大洋州 タイヨウシュウ | 134 | (04) | 250 | (07) | 101 | (04) | 121 | (04) | 148 | (05) | 315 | (11) | 215 | (06) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 15611 | (487) | 16522 | (489) | 14786 | (503) | 14231 | (490) | 11810 | (419) | 12619 | (448) | 16512 | (493) | (00) |
(単位人) タンイニン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo10年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||
(連結) レンケツ | 船舶海洋 センパクカイヨウ | 5196 | 5035 | 4969 | 4767 | 3966 | 3708 | (連結) レンケツ | エネルギー環境 カンキョウ | 28393 | 26855 | 25887 | ||||||||||||||||||||||
原動機 ゲンドウキ | 15978 | 17296 | 18633 | 19412 | 18754 | 18966 | 交通輸送 コウツウユソウ | 8182 | 7129 | 7428 | ||||||||||||||||||||||||
機械鉄構 キカイテッコウ | 11490 | 11177 | 10855 | 10324 | 8914 | 8814 | 防衛宇宙 ボウエイウチュウ | 6477 | 6022 | 6281 | ||||||||||||||||||||||||
航空宇宙 コウクウウチュウ | 8724 | 9231 | 9679 | 9942 | 9364 | 9513 | 機械設備システム キカイセツビ | 26769 | 33277 | 36244 | ||||||||||||||||||||||||
汎用機特殊車両 ハンヨウキトクシュシャリョウ | 7442 | 8519 | 7780 | 9000 | 8709 | 8630 | その他 タ | 10762 | 8562 | 8092 | ||||||||||||||||||||||||
その他 タ | 15273 | 16158 | 15753 | 15371 | 18914 | 18582 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 64103 | 67416 | 67669 | 68816 | 68621 | 68213 | 合計 ゴウケイ | 80583 | 81845 | 83932 | ||||||||||||||||||||||||
(単独) タンドク | 33089 | 33614 | (34139) | (33031) | (32494) | (31111) | (単独) タンドク | (22147) | (21117) | (19357) |
(円US $) エン | |||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | ||||||||||
売上計上平均レート ウアケイジョウヘイキン | 1079 | 16128 | 950 | 810 | 836 | 1001 | 1094 | 1197 | |||||||||
(参考)期末日レート サンコウキマツヒ | 1292 | 126 | 930 | 822 | 941 | 1029 | 1202 | 1127 |
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | ||||||||||
有利子負債残高(単位億円) ユウリシフサイザンダカタンイオクエン | 1079 | 16128 | 14953 | 11571 | 10312 | 9574 | 9755 | 10521 | |||||||||
DEレシオ | 1292 | 126 | 113 | 089 | 072 | 054 | 046 | 053 |
(単位億円) タンイオクエン | |||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | ||||||||||
営業CF エイギョウ | 1079 | 795 | 1179 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||
投資CF トウシ | 1292 | 1565 | 1807 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||
フリーCF | 1914 | 0770 | 0627 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||
財務CF ザイム | 2620 | 1052 | 1836 | 1542 | 1366 | 458 | 231 |
(単位億円) タンイオクエン | ||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | rsquo16年度見通し ネンドミトオ | ||||||||||||
研究開発費 ケンキュウカイハツヒ | 1079 | 1013 | 1292 | 1214 | 1200 | 1385 | 1455 | 1506 | 1500 | |||||||||||
減価償却費 ゲンカショウキャクヒ | 1292 | 1538 | 1404 | 1262 | 1194 | 1349 | 1570 | 1587 | 1700 | |||||||||||
設備投資 セツビトウシ | 1914 | 1966 | 1771 | 1207 | 1188 | 1486 | 1561 | 1755 | 2000 |
(単位億円) タンイオクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受 注 高 ウケチュウダカ | 売 上 高 バイウエダカ | 営業利益 エイギョウリエキ | 受注 ジュチュウ | 売上 ウリアゲ | 営業利益 エイギョウリエキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15年度実績 ジッセキ | 16年度見通し ミトオ | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | 15年度実績 ジッセキ | 16年度見通し ミトオ | 15年度見通し ミトオ | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | 15年度実績 ジッセキ | 16年度見通し ミトオ | 16年度見通し ミトオ | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015実績 ジッセキ | 2016 | 増減 ゾウゲン | 2015実績 | 2016 | 増減 ゾウゲン | 2015実績 | 2016 | 増減 ゾウゲン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー環境 カンキョウ | 20050 | 21000 | +949 | 15427 | 17000 | 16000 | +1572 | 1546 | 1900 | 1700 | +353 | 2005077695 | 2100000000 | 94922305 | 1542779919 | 1700000000 | 157220081 | 154667186 | 190000000 | 35332814 | |||||||||||||||||||||||||||
交通輸送 コウツウユソウ | 6071 | 7000 | +928 | 5485 | 5500 | 6500 | +14 | 545 | 300 | 450 | 245 | 607136153 | 700000000 | 92863847 | 548510692 | 550000000 | 1489308 | 54511478 | 30000000 | 24511478 | |||||||||||||||||||||||||||
防衛宇宙 ボウエイウチュウ | 4477 | 4000 | 477 | 4850 | 4000 | 4500 | 850 | 257 | 260 | 270 | +2 | 447743129 | 400000000 | 47743129 | 485070549 | 400000000 | 85070549 | 25789927 | 26000000 | 210073 | |||||||||||||||||||||||||||
機械設備システム キカイセツビ | 13925 | 17000 | +3074 | 14323 | 17000 | 14000 | +2676 | 800 | 1100 | 850 | +299 | 1392564403 | 1700000000 | 307435597 | 1432358232 | 1700000000 | 267641768 | 80077794 | 110000000 | 29922206 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 タ | 1628 | 2000 | +371 | 1773 | 1600 | 2000 | 173 | 126 | 140 | 150 | +13 | 162873821 | 200000000 | 37126179 | 177335169 | 160000000 | 17335169 | 12617764 | 14000000 | 1382236 | |||||||||||||||||||||||||||
冷熱 ヒヤネツ | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工機 コウキ | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 タ | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 タ | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消去または共通 ショウキョキョウツウ | 1298 | 1000 | +298 | 1392 | 1100 | 1000 | +292 | 181 | 200 | 220 | 18 | 129857121 | 100000000 | 29857121 | 139244496 | 110000000 | 29244496 | 18157298 | 20000000 | 1842702 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 44855 | 50000 | +5144 | 40468 | 44000 | 42000 | +3531 | 3095 | 3500 | 3200 | +404 | 4485538080 | 5000000000 | 514461920 | 4046810065 | 4400000000 | 353189935 | 309506851 | 350000000 | 40493149 |
(単位億円) タンイオクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||
15年度実績 ジッセキ | 16年度見通し ミトオ | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | 15年度実績 ネンドジッセキ | 16年度見通し ネンドミトオ | 増減 ゾウゲン | |||||||||||||||||||||||||
151030見通し ミトオ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(利益率) リエキリツ | (利益率) リエキリツ | (増減率) ゾウゲンリツ | ||||||||||||||||||||||||||||
受 注 高 | 44855 | 50000 | 47000 | +5144 | (+115) | 4485538080 | 5000000000 | 514461920 | 115 | |||||||||||||||||||||
売 上 高 | 40468 | 44000 | 42000 | +3531 | (+87) | 4046810065 | 4400000000 | 353189935 | 87 | |||||||||||||||||||||
営業利益 リエキ | (76) | 3095 | (80) | 3500 | 3200 | +404 | (+131) | 76 | 309564331 | 80 | 350000000 | 40435669 | 131 | |||||||||||||||||
経常利益 リエキ | (67) | 2725 | (75) | 3300 | 3000 | +574 | (+211) | 67 | 272500125 | 75 | 330000000 | 57499875 | 211 | |||||||||||||||||
特別損益 トクベツソンエキ | 420 | 800 | 500 | 379 | - | -10 | (42090635) | -18 | (80000000) | (37909365) | 901 | |||||||||||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 オヤカイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ | (16) | 638 | (30) | 1300 | 1300 | +661 | (+1037) | 16 | 63834627 | 30 | 130000000 | 66165373 | 1037 | |||||||||||||||||
R O E | 37 | 75 | 71 | +38pt | - | |||||||||||||||||||||||||
EBITDA | (119) | 4796 | (123) | 5400 | 5020 | +603 | (+126) | 119 | 479687250 | 123 | 540000000 | 60312750 | 126 | |||||||||||||||||
フリーCF | 75 | 1300 | 0 | +1224 | - | 7523384 | 130000000 | 122476616 | 16279 | |||||||||||||||||||||
配当(1株あたり) ハイトウカブ | 12円 エン | 12円 エン | -10 | (42090635) | -18 | (80000000) | (37909365) | 901 | ||||||||||||||||||||||
(中間6円期末6円) チュウカンエンキマツエン | (中間6円期末6円) チュウカンエンキマツエン | |||||||||||||||||||||||||||||
減価償却費 ゲンカショウキャクヒ | 158706849 | |||||||||||||||||||||||||||||
のれん償却 ショウキャク | 11416070 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 170122919 | 190000000 |
配当(1株あたり) ハイトウ カブ | 純利益(億円) ジュンリエキ オクエン | 連結配当性向 レンケツ ハイトウ セイコウ | |||||||||
2012年度 ネンド | 8円 エン | (中間3円期末5円) チュウカン エン キマツ エン | 973 | 276 | |||||||
2013年度 ネンド | 8円 エン | (中間4円期末4円) チュウカン エン キマツ エン | 1604 | 167 | |||||||
2014年度 ネンド | 11円 エン | (中間5円期末6円) チュウカン エン キマツ エン | 1104 | 334 | |||||||
2015年度 ネンド | 12円 エン | (中間6円期末6円) チュウカン エン キマツ エン | 638 | 631 | |||||||
2914 |
財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 事業リスク ジギョウ | 格付け カク ヅ | DE | ||||||||
計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||||
57 | 54 | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||
財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 事業リスク ジギョウ | 格付け カク ヅ | DE | ||||||||
計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||||
46 | 54 | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 格付け カク ヅ | DE | ||||||||||||||||||
計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||||||||||||||
54 | 45 | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 格付 カク ヅ | DE | ||||||||||||||||||
H14 | 2002 | 65 | 42 | A+ | 1123 | ||||||||||||||||
H15 | 2003 | 64 | 39 | A+ | 1054 | ||||||||||||||||
H16 | 2004 | 63 | 35 | A- | 0963 | ||||||||||||||||
H17 | 2005 | 62 | 35 | A- | 09455226537 | ||||||||||||||||
H18 | 2006 | 61 | 36 | A- | 09462713765 | ||||||||||||||||
H19 | 2007 | 60 | 40 | A- | 1 | ||||||||||||||||
H20 | 2008 | 59 | 25 | A- | 06993738011 | ||||||||||||||||
H21 | 2009 | 58 | 19 | A- | 05553700957 | ||||||||||||||||
H22 | 2010 | 50 | 38 | A- | 07985563284 | ||||||||||||||||
H23 | 2011 | 54 | 45 | A- | 09833100779 | ||||||||||||||||
H24 | 2012 | 54 | 52 | A+ | 10991317713 | ||||||||||||||||
H25 | 2013 | 54 | 51 | A+ | 10826615528 | ||||||||||||||||
H26 | 2014 | 54 | 53 | A+ | 11156111103 | ||||||||||||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 格付け カク ヅ | DE | ||||||||||||||||||
計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||||||||||||||
54 | 45 | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 格付 カク ヅ | DE | ||||||||||||||||||
H14 | 2002 | 65 | 42 | A+ | 1123 | ||||||||||||||||
H15 | 2003 | 64 | 39 | A+ | 1054 | ||||||||||||||||
H16 | 2004 | 63 | 35 | A- | 0963 | ||||||||||||||||
H17 | 2005 | 62 | 35 | A- | 09455226537 | ||||||||||||||||
H18 | 2006 | 61 | 36 | A- | 09462713765 | ||||||||||||||||
H19 | 2007 | 60 | 40 | A- | 1 | ||||||||||||||||
H20 | 2008 | 59 | 25 | A- | 06993738011 | ||||||||||||||||
H21 | 2009 | 58 | 19 | A- | 05553700957 | ||||||||||||||||
H22 | 2010 | 50 | 38 | A- | 07985563284 | ||||||||||||||||
H23 | 2011 | 54 | 45 | A- | 09833100779 | ||||||||||||||||
H24 | 2012 | 54 | 52 | A+ | 10991317713 | ||||||||||||||||
H25 | 2013 | 54 | 51 | A+ | 10826615528 | ||||||||||||||||
H26 | 2014 | 54 | 53 | A+ | 11156111103 |
r0 | 1767766952966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r1 | 1457737973711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | r2 | 1274754878398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 財務Risk ザイム | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格付け カク ヅ | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 財務Risk ザイム | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 975 | 96 | 94 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 財務Risk ザイム | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 96 | 91 | 86 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 財務Risk ザイム | 72 | 77 | 83 | 87 | 91 | 96 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 96 | 91 | 87 | 83 | 77 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 財務Risk ザイム | 61 | 66 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 97 | 93 | 88 | 82 | 77 | 71 | 66 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 財務Risk ザイム | 50 | 55 | 61 | 67 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 97 | 93 | 88 | 83 | 78 | 73 | 67 | 61 | 55 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 財務Risk ザイム | 43 | 48 | 53 | 58 | 64 | 70 | 75 | 81 | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 97 | 94 | 90 | 86 | 81 | 75 | 70 | 64 | 58 | 53 | 48 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 財務Risk ザイム | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 97 | 94 | 90 | 86 | 82 | 78 | 73 | 68 | 63 | 58 | 52 | 46 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 財務Risk ザイム | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 98 | 955 | 93 | 90 | 87 | 835 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 財務Risk ザイム | 15 | 20 | 26 | 30 | 36 | 40 | 45 | 51 | 56 | 62 | 68 | 73 | 78 | 82 | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 98 | 96 | 94 | 91 | 89 | 86 | 82 | 78 | 73 | 68 | 62 | 56 | 51 | 45 | 40 | 36 | 30 | 26 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
150 | 財務Risk ザイム | 5 | 8 | 15 | 21 | 30 | 36 | 41 | 47 | 53 | 58 | 65 | 72 | 76 | 80 | 84 | 87 | 90 | 94 | 96 | 98 | 99 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 99 | 98 | 96 | 94 | 90 | 87 | 84 | 80 | 76 | 72 | 65 | 58 | 53 | 47 | 41 | 36 | 30 | 21 | 15 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
a | 4194 | 3674 | 3017 | 2604 | 2091 | 1840 | 1649 | 1453 | 1299 | 1173 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 80 | 67 | 50 | 40 | 27 | 21 | 16 | 11 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | 4 | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
yy | 96 | 93 | 88 | 83 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 財務Risk ザイム | 4 | 8 | 15 | 20 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 55 | 62 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 87 | 92 | 94 | 97 | 98 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 98 | 97 | 94 | 92 | 87 | 84 | 81 | 77 | 73 | 69 | 62 | 55 | 50 | 45 | 39 | 34 | 29 | 20 | 15 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
130 | 財務Risk ザイム | 4 | 8 | 14 | 19 | 27 | 33 | 37 | 43 | 48 | 52 | 59 | 66 | 69 | 74 | 78 | 81 | 85 | 90 | 93 | 96 | 98 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 81 | 78 | 74 | 69 | 66 | 59 | 52 | 48 | 43 | 37 | 33 | 27 | 19 | 14 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
120 | 財務Risk ザイム | 4 | 8 | 13 | 18 | 26 | 31 | 35 | 41 | 45 | 50 | 56 | 62 | 66 | 70 | 75 | 78 | 82 | 88 | 91 | 95 | 97 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 97 | 95 | 91 | 88 | 82 | 78 | 75 | 70 | 66 | 62 | 56 | 50 | 45 | 41 | 35 | 31 | 26 | 18 | 13 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
110 | 財務Risk ザイム | 4 | 7 | 13 | 17 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47 | 53 | 59 | 63 | 67 | 72 | 75 | 79 | 86 | 89 | 94 | 97 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 97 | 94 | 89 | 86 | 79 | 75 | 72 | 67 | 63 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 29 | 25 | 17 | 13 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
100 | 財務Risk ザイム | 4 | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 83 | 88 | 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 96 | 93 | 88 | 83 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 17 | 12 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
090 | 財務Risk ザイム | 96 | 91 | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 | 66 | 62 | 56 | 47 | 38 | 33 | 28 | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 33 | 38 | 47 | 56 | 62 | 66 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
080 | 財務Risk ザイム | 96 | 91 | 87 | 82 | 78 | 74 | 69 | 65 | 59 | 54 | 44 | 35 | 30 | 25 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 44 | 54 | 59 | 65 | 69 | 74 | 78 | 82 | 87 | 91 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
070 | 財務Risk ザイム | 96 | 90 | 86 | 81 | 77 | 73 | 67 | 63 | 57 | 51 | 41 | 31 | 26 | 22 | 19 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 | 26 | 31 | 41 | 51 | 57 | 63 | 67 | 73 | 77 | 81 | 86 | 90 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
060 | 財務Risk ザイム | 96 | 90 | 85 | 80 | 75 | 71 | 66 | 61 | 55 | 49 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 38 | 49 | 55 | 61 | 66 | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
050 | 財務Risk ザイム | 95 | 90 | 85 | 79 | 74 | 70 | 64 | 59 | 53 | 46 | 35 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 1 | 25 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 35 | 46 | 53 | 59 | 64 | 70 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
a | 4194 | 3474 | 3017 | 2604 | 2312 | 2091 | 1840 | 1649 | 1453 | 1265 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | -399 | -309 | -252 | -200 | -164 | -136 | -105 | -81 | -57 | -33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | 96 | 91 | 88 | 83 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 59 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
yy | 4 | 9 | 12 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | 財務Risk ザイム | 85 | 80 | 74 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 39 | 32 | 26 | 21 | 18 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 2 | 4 | 6 | 85 | 11 | 14 | 175 | 21 | 26 | 32 | 39 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 | 80 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
040 | 財務Risk ザイム | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 17 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 2 | 45 | 7 | 10 | 13 | 165 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||
035 | 財務Risk ザイム | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 32 | 27 | 22 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 3 | 55 | 85 | 12 | 16 | 22 | 27 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
030 | 財務Risk ザイム | 57 | 50 | 46 | 40 | 35 | 30 | 25 | 19 | 15 | 11 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 50 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
025 | 財務Risk ザイム | 50 | 45 | 39 | 34 | 28 | 22 | 16 | 11 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 | 39 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | 財務Risk ザイム | 39 | 34 | 29 | 23 | 18 | 12 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 3 | 7 | 12 | 18 | 23 | 29 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | 財務Risk ザイム | 28 | 23 | 19 | 13 | 8 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 4 | 8 | 13 | 19 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 財務Risk ザイム | 18 | 14 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 4 | 9 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | 財務Risk ザイム | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | 財務Risk ザイム | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格付け カク ヅ | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME |
DE | ||||||||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼンセイ | 格付 カク ヅ | 計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||
2011事業格付(旧) ジギョウ カク ツケ キュウ | ERRORNAME | |||||||||||
2011事業格付(新) ジギョウ カク ツケ シン | ERRORNAME | |||||||||||
2012事業格付(新) ジギョウ カク ツケ シン | ERRORNAME | |||||||||||
2013事業格付(新) ジギョウ カク ツケ シン | ERRORNAME | |||||||||||
2014事業格付(新) ジギョウ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2011経営格付(旧) ケイエイ カク ツケ キュウ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2011経営格付(新) ケイエイ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2012経営格付(新) ケイエイ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2013経営格付(新) ケイエイ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2014経営格付(新) ケイエイ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
社内格付 シャナイ カク ツケ | SampP格付 カク ツケ | |||||||||||
事業性 ジギョウセイ | 収益財務健全性 シュウエキ ザイム ケンゼン セイ | 事業性 ジギョウセイ | 収益財務健全性 シュウエキ ザイム ケンゼン セイ | |||||||||
FY2011 | ||||||||||||
FY2012 | ||||||||||||
FY2013 | ||||||||||||
FY2014 | ||||||||||||
FY2015 | ||||||||||||
FY2016 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 1639166520 | 1612668100 | ||||||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | 41917065 | 168100013 | ||||||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | 1681083585 | 1780768113 | ||||||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3258 | 16797 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4123 | 16797 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1890 | 1010 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 28 | 2230 | (658) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 10 | 1504 | (1503) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (483) | (71) | 0 | (483) | (72) | (555) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (22) | (1038) | (187) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 504 | (221) | 155 | 659 | (376) | 282 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (278) | (815) | 447 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (38) | 923 | (1188) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (560) | (56) | (6) | (566) | (50) | (616) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (22) | (260) | 498 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 945 | (244) | 50 | 995 | (295) | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1639933 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1681850 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 105 | 092 | 075 | 062 | 055 | 063 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 成長リスク資金を創出するまで改善 ソウシュツ カイゼン | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | |||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 3138 | 3355 | 4136 | |||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | ||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 175 | 1227 | 1435 | ||||||||||||||
4135 | |||||||||||||||||
2014 | 2015 | ||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2128 | 2700 | |||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | 291 | 757 | |||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (1560) | (1168) | |||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (87) | (2022) | |||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 53 | (32) | |||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 249 | 1070 | |||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (173) | (41) | |||||||||||||||
BS計 ケイ | (1227) | (1436) | |||||||||||||||
CF利益 リエキ | 3355 | 4136 | |||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革 ヘンカク | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
伸長維持+変革計 シンチョウ イジ ヘンカク ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 循環図 ジュンカンズ | |||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | ||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3279 | 16818 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 579 | ||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4144 | 16818 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1869 | 989 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 98 | 2299 | (727) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 34 | 1528 | (1527) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (474) | (65) | (15) | (489) | (50) | (539) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (3) | (1018) | (207) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 494 | (227) | 58 | 552 | (285) | 266 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (209) | (745) | 378 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (14) | 947 | (1212) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (550) | (50) | (22) | (572) | (28) | (601) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (3) | (241) | 478 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 936 | (250) | (47) | 888 | (203) | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6797億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己資本 少数株主持分を除く当社株主に帰属する資本 ジコ シホン トウシャ カブヌシ キゾク シホン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1637842 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1679759 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 105 | 092 | 075 | 062 | 055 | 063 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 成長リスク資金を創出するまで改善 ソウシュツ カイゼン | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | |||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | ||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | |||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | |||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | |||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | |||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | |||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | |||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | 2015年度決算より客船引当繰入をBS増減に含めることにした(中川さんと相談)ため2013まで遡及修正 ネンド ケッサン キャクセン ヒキアテ クリイレ ゾウゲン フク ナカガワ ソウダン ソキュウ シュウセイ | ||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 2496 | 2638 | 2906 | |||||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | 466 | |||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 466 | 510 | 206 | ||||||||||||||||
2906 | |||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | ||||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | (739) | 291 | 757 | ||||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (155) | (1560) | (1168) | ||||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (65) | (87) | (2022) | ||||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 313 | 53 | (32) | ||||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 426 | 249 | 1070 | ||||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (228) | (173) | (41) | ||||||||||||||||
その他 タ | 273 | 22 | 191 | ||||||||||||||||
客船繰入 キャクセン クリイレ | 641 | 695 | 1039 | ||||||||||||||||
BS増減計 ゾウゲン ケイ | 466 | (510) | (206) | ||||||||||||||||
CF利益 リエキ | 2496 | 2638 | 2906 | ||||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革 ヘンカク | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
伸長維持+変革計 シンチョウ イジ ヘンカク ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 循環図 ジュンカンズ | |||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | ||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3279 | 16818 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 579 | ||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4144 | 16818 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1869 | 989 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 98 | 2299 | (727) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 34 | 1528 | (1527) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (474) | (65) | (15) | (489) | (50) | (539) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (3) | (1018) | (207) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 494 | (227) | 58 | 552 | (285) | 266 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (209) | (745) | 378 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (14) | 947 | (1212) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (550) | (50) | (22) | (572) | (28) | (601) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (3) | (241) | 478 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 936 | (250) | (47) | 888 | (203) | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (101) | (089) | (072) | (054) | (046) | (053) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6797億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己資本 非支配株主持分を除く当社株主に帰属する資本 ジコ シホン ヒ シハイ トウシャ カブヌシ キゾク シホン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1637842 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1679759 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 101 | 089 | 072 | 054 | 046 | 053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純資産 ジュンシサン | 1312678 | 1306366 | 1430220 | 1774223 | 2120014 | 1998078 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 成長リスク資金を創出するまで改善 ソウシュツ カイゼン | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | |||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | ||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | |||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | |||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | |||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | |||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | |||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | |||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | 2015年度決算より客船引当繰入をBS増減に含めることにした(中川さんと相談)ため2013まで遡及修正 ネンド ケッサン キャクセン ヒキアテ クリイレ ゾウゲン フク ナカガワ ソウダン ソキュウ シュウセイ | ||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 2496 | 2638 | 2906 | |||||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | 466 | |||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 466 | 510 | 206 | ||||||||||||||||
2906 | |||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | ||||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | (739) | 291 | 757 | ||||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (155) | (1560) | (1168) | ||||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (65) | (87) | (2022) | ||||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 313 | 53 | (32) | ||||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 426 | 249 | 1070 | ||||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (228) | (173) | (41) | ||||||||||||||||
その他 タ | 273 | 22 | 191 | ||||||||||||||||
客船繰入 キャクセン クリイレ | 641 | 695 | 1039 | ||||||||||||||||
BS増減計 ゾウゲン ケイ | 466 | (510) | (206) | ||||||||||||||||
CF利益 リエキ | 2496 | 2638 | 2906 | ||||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革 ヘンカク | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
伸長維持+変革計 シンチョウ イジ ヘンカク ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 循環図 ジュンカンズ | |||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | ||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3279 | 16818 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 579 | ||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4144 | 16818 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1869 | 989 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 98 | 2299 | (727) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 34 | 1528 | (1527) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (474) | (65) | (15) | (489) | (50) | (539) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (3) | (1018) | (207) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 494 | (227) | 58 | 552 | (285) | 266 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (209) | (745) | 378 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (14) | 947 | (1212) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (550) | (50) | (22) | (572) | (28) | (601) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (3) | (241) | 478 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 936 | (250) | (47) | 888 | (203) | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6797億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己資本 少数株主持分を除く当社株主に帰属する資本 ジコ シホン トウシャ カブヌシ キゾク シホン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1637842 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1679759 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 105 | 092 | 075 | 062 | 055 | 063 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 早期に伸長維持へシフト ソウキ シンチョウ イジ | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | |||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | ||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | |||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | |||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | |||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | |||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | |||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | |||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | 2015年度決算より客船引当繰入をBS増減に含めることにした(中川さんと相談)ため2013まで遡及修正 ネンド ケッサン キャクセン ヒキアテ クリイレ ゾウゲン フク ナカガワ ソウダン ソキュウ シュウセイ | ||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 2496 | 2638 | 2906 | |||||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | 466 | |||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 466 | 510 | 206 | ||||||||||||||||
2906 | |||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | ||||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | (739) | 291 | 757 | ||||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (155) | (1560) | (1168) | ||||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (65) | (87) | (2022) | ||||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 313 | 53 | (32) | ||||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 426 | 249 | 1070 | ||||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (228) | (173) | (41) | ||||||||||||||||
その他 タ | 273 | 22 | 191 | ||||||||||||||||
客船繰入 キャクセン クリイレ | 641 | 695 | 1039 | ||||||||||||||||
BS増減計 ゾウゲン ケイ | 466 | (510) | (206) | ||||||||||||||||
CF利益 リエキ | 2496 | 2638 | 2906 | ||||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革 ヘンカク | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
伸長維持+変革計 シンチョウ イジ ヘンカク ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 循環図 ジュンカンズ | |||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | ||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3279 | 16818 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 579 | ||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4144 | 16818 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1869 | 989 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 98 | 2299 | (727) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 34 | 1528 | (1527) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (474) | (65) | (15) | (489) | (50) | (539) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (3) | (1018) | (207) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 494 | (227) | 58 | 552 | (285) | 266 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (209) | (745) | 378 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (14) | 947 | (1212) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (550) | (50) | (22) | (572) | (28) | (601) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (3) | (241) | 478 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 936 | (250) | (47) | 888 | (203) | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6797億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1637842 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1679759 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 105 | 092 | 075 | 062 | 055 | 063 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 成長リスク資金を創出するまで改善 ソウシュツ カイゼン | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | |||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | ||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | |||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | |||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | |||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | |||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | |||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | |||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | 2015年度決算より客船引当繰入をBS増減に含めることにした(中川さんと相談)ため2013まで遡及修正 ネンド ケッサン キャクセン ヒキアテ クリイレ ゾウゲン フク ナカガワ ソウダン ソキュウ シュウセイ | ||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 2496 | 2638 | 2906 | |||||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | 466 | |||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 466 | 510 | 206 | ||||||||||||||||
2906 | |||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | ||||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | (739) | 291 | 757 | ||||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (155) | (1560) | (1168) | ||||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (65) | (87) | (2022) | ||||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 313 | 53 | (32) | ||||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 426 | 249 | 1070 | ||||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (228) | (173) | (41) | ||||||||||||||||
その他 タ | 273 | 22 | 191 | ||||||||||||||||
客船繰入 キャクセン クリイレ | 641 | 695 | 1039 | ||||||||||||||||
BS増減計 ゾウゲン ケイ | 466 | (510) | (206) | ||||||||||||||||
CF利益 リエキ | 2496 | 2638 | 2906 | ||||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
売上高 | 2269 | 3572 | 111 | 1918 | -10 |
2269 | |
3572 | |
111 | |
1918 | |
-10 |
売上高 | 6499 | 1108 | 4727 | 5322 | 392 |
6499 | |
1108 | |
4727 | |
5322 | |
392 |
売上高 | 3131 | 384 | 7 | 3691 | 3 |
3131 | |
384 | |
7 | |
3691 | |
3 |
売上高 | 580 | 1 | 0 | 578 | -3 |
580 | |
1 | |
0 | |
578 | |
-3 |
(単位億円) タンイオクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo10年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北米 ホクベイ | 4358 | (136) | 4140 | (123) | 3601 | (122) | 3474 | (120) | 2960 | (105) | 3790 | (135) | 5228 | (156) | 6803 | (170) | ||||||||||||||||||||||||||
中南米 チュウナンベイ | 2229 | (69) | 2261 | (67) | 1847 | (63) | 2008 | (69) | 1421 | (50) | 1051 | (37) | 1040 | (31) | 1190 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||
アジア | 4522 | (141) | 4391 | (130) | 3907 | (133) | 3737 | (129) | 3818 | (135) | 4576 | (162) | 5929 | (177) | 6825 | (171) | ||||||||||||||||||||||||||
中東 チュウトウ | 1688 | (53) | 2300 | (68) | 1707 | (58) | 1026 | (35) | 687 | (24) | 475 | (17) | 786 | (24) | 1271 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||
欧州 オウシュウ | 2588 | (81) | 2962 | (88) | 2233 | (76) | 2170 | (75) | 2257 | (80) | 2175 | (77) | 2638 | (79) | 3540 | (89) | ||||||||||||||||||||||||||
アフリカ | 90 | (03) | 215 | (06) | 1387 | (47) | 1692 | (58) | 516 | (18) | 234 | (08) | 673 | (20) | 1298 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||
大洋州 タイヨウシュウ | 134 | (04) | 250 | (07) | 101 | (04) | 121 | (04) | 148 | (05) | 315 | (11) | 215 | (06) | 370 | (09) | ||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 15611 | (487) | 16522 | (489) | 14786 | (503) | 14231 | (490) | 11810 | (419) | 12619 | (448) | 16512 | (493) | 21299 | (534) |
売上高 | 109 | 0 | 0 | 167 | 0 |
109 | |
0 | |
0 | |
167 | |
0 |
売上高 | 681 | 38 | 0 | 549 | 0 |
681 | |
38 | |
0 | |
549 | |
0 |
売上高 | 1712 | 3199 | 6 | 1895 |
1712 | |
3199 | |
6 | |
1895 |
売上高 | 1305 | 206 | 4 | 2012 | 0 |
1305 | |
206 | |
4 | |
2012 | |
0 |
売上高 | 850 | 173 | 0 | 82 | 0 |
850 | |
173 | |
0 | |
82 | |
0 |
enekan | kouyu | bouu | kisetsu | sonota | |||||||
売上高 | 8928 | 4376 | 123 | 9001 | -10 | ||||||
uarr0で割り切る ワキ | uarr0で割り切る ワキ |
enekan | |
kouyu | |
bouu | |
kisetsu | |
sonota |
売上高 | 6499 | 1108 | 4727 | 5322 | 392 |
6499 | |
1108 | |
4727 | |
5322 | |
392 |
13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | |||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | |||||
投資CF トウシ | 1515 | 1741 | 2624 | |||||
フリーCF | 1446 | 386 | 75 |
13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | 13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | 公表 コウヒョウ | |||||||||||||
自己資本比率 ジコシホンヒリツ | 316 | 323 | 306 | 17pt | 315880 | 322582 | 06702 | rArr | 07000 | |||||||||||
有利子負債残高(単位億円) ユウリシフサイザンダカタンイオクエン | 9574 | 9755 | 10521 | +765 | ||||||||||||||||
DEレシオ | 054 | 046 | 053 | +007 |
12年度 ネンド | 14-3Q累計 ルイケイ | 15-3Q累計 ルイケイ | 増減 ゾウゲン | ||||||||
営業CF エイギョウ | 2883 | 890 | 1127 | 236 | |||||||
投資CF トウシ | 767 | 1320 | 1297 | +23 | 1319 | ||||||
フリーCF | 2116 | 2211 | 2424 | 213 |
12年度末 ネンド マツ | 13年度末 ネンド マツ | 14年度末 ネンド マツ | 15年度末 ネンド マツ | 対前年度末増減 タイ ゼンネンド マツ ゾウゲン | ||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | 9314 | 11889 | 12912 | 12056 | 855 | |||||||
たな卸資産 オロ シサン | 10098 | 11509 | 13248 | 13323 | +75 | |||||||
その他流動資産 タ リュウドウ シサン | 6835 | 8410 | 9358 | 9881 | +522 | |||||||
固定資産 コテイ シサン | 8221 | 11015 | 11963 | 12659 | +696 | |||||||
投資等 トウシ トウ | 4881 | 6035 | 7720 | 6996 | 723 | |||||||
資産合計 シサン ゴウケイ | 39351 | 48860 | 55203 | 54917 | 285 | |||||||
買入債務 カイイレ サイム | 6634 | 8014 | 8692 | 8606 | 85 | |||||||
前受金 マエウケキン | 4273 | 5674 | 6631 | 7497 | +865 | |||||||
その他 タ | 3828 | 7854 | 8923 | 8311 | 611 | |||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 10312 | 9574 | 9755 | 10521 | +765 | |||||||
純資産 ジュンシサン | 14302 | 17742 | 21200 | 19980 | 1219 | |||||||
(うち自己資本) ジコ シホン | (13786) | (15433) | (17807) | (16797) | (1010) | |||||||
負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ | 39351 | 48860 | 55203 | 54917 | 285 | |||||||
受 注 高 ウケチュウタカ | 売 上 高 バイウエタカ | 営 業 利 益 エイギョウリエキ | ||||||||||||||||||||
14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | ||||||||||||||
エネルギー環境 カンキョウ | 19236 | 20050 | +814 | 15995 | 15427 | 567 | 1626 | 1546 | 80 | |||||||||||||
交通輸送 コウツウユソウ | 9992 | 6071 | 3921 | 5295 | 5485 | +189 | 234 | 545 | +310 | |||||||||||||
防衛宇宙 ボウエイウチュウ | 4174 | 4477 | +303 | 4839 | 4850 | +11 | 285 | 257 | 27 | |||||||||||||
機械設備システム キカイセツビ | 13447 | 13925 | +477 | 13474 | 14323 | +848 | 877 | 800 | 76 | |||||||||||||
その他 タ | 1507 | 1628 | +121 | 1549 | 1773 | +223 | 103 | 126 | +22 | |||||||||||||
冷熱 ヒヤネツ | +0 | |||||||||||||||||||||
工機 コウキ | +0 | |||||||||||||||||||||
その他 タ | +0 | |||||||||||||||||||||
その他 タ | +0 | |||||||||||||||||||||
消去または共通 ショウキョキョウツウ | 1367 | 1298 | +68 | 1233 | 1392 | 158 | 166 | 181 | 15 | |||||||||||||
合計 ゴウケイ | 46991 | 44855 | 2135 | 39921 | 40468 | +546 | 2961 | 3095 | +133 |
(単位億円) タンイオクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||
(利益率) リエキリツ | (利益率) リエキリツ | (利益率) リエキリツ | (増減率) ゾウゲン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受 注 高 ジュチュウタカ | 34200 | 46991 | 44855 | 2135 | ( 45) | 受 注 高 ジュチュウタカ | 4699119505 | 4485538080 | 213581425 | -45 | ||||||||||||||||||||||||||
売 上 高 バイウエタカ | 33495 | 39921 | 40468 | +546 | (+ 14) | 売 上 高 バイウエタカ | 3992110668 | 4046810065 | 54699397 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
営 業 利 益 リエキ | (62) | 2061 | (74) | 2961 | (76) | 3095 | +133 | (+ 45) | 営 業 利 益 リエキ | 74 | 296140389 | 76 | 309506851 | 13366462 | 45 | |||||||||||||||||||||
経 常 利 益 リエキ | (55) | 1831 | (69) | 2747 | (67) | 2725 | 22 | ( 08) | 経 常 利 益 リエキ | 69 | 274787865 | 67 | 272500125 | 2287740 | -08 | |||||||||||||||||||||
特 別 損 益 トクベツソンエキ | 312 | 420 | 1398 | 977 | - | 特 別 損 益 トクベツソンエキ | 42090635 | 139817818 | 97727183 | 2322 | ||||||||||||||||||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 オヤカイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ | (48) | 1604 | (28) | 1104 | (16) | 638 | 465 | ( 422) | 純 利 益 ジュンリエキ | 28 | 110412532 | 16 | 63834627 | 46577905 | -422 | |||||||||||||||||||||
R O E | 110 | 65 | 37 | 28pt | - | 0 | 109805 | -010980500 | - | |||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | (104) | 3468 | (117) | 4650 | (119) | 4796 | +145 | (+ 31) | 117 | 465088718 | 119 | 479629770 | 14541052 | 31 | ||||||||||||||||||||||
減価償却費 ゲンカショウキャクヒ | 157010755 | 158706849 | 1696094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
のれん償却額 ショウキャクガク | 11937574 | 11416070 | (521504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 168948329 | 170122919 | 1174590 |
2
Ⅰ2015年度決算実績
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
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2015年度決算実績 サマリー
3
固定資産売却益 56 他
(単位億円)
(利益率) (利益率) (利益率) (増減率)
受 注 高 34200 46991 44855 2135 ( 45)
売 上 高 33495 39921 40468 +546 (+ 14)
営 業 利 益 (62) 2061 (74) 2961 (76) 3095 +133 (+ 45)
経 常 利 益 (55) 1831 (69) 2747 (67) 2725 22 ( 08)
特 別 損 益 312 420 1398 977 -
親会社株主に帰属する
当期純利益(48) 1604 (28) 1104 (16) 638 465 ( 422)
R O E 110 65 37 28pt -
EBITDA (104) 3468 (117) 4650 (119) 4796 +145 (+ 31)
13年度 14年度 15年度 増減
rsquo15年度特別損益
(1398)の内訳 客船事業関連損失 1039 事業構造改善費用 472 他
【特別利益】 【特別損失】
()
() rsquo13年度 rsquo14年度は「当期純利益」
Sheet1
14年度 15年度 増減 14年度 15年度 増減 14年度 15年度 増減
19236 20050 +814 15995 15427 567 1626 1546 80
9992 6071 3921 5295 5485 +189 234 545 +310
4174 4477 +303 4839 4850 +11 285 257 27
13447 13925 +477 13474 14323 +848 877 800 76
1507 1628 +121 1549 1773 +223 103 126 +22
1367 1298 +68 1233 1392 158 166 181 15
46991 44855 2135 39921 40468 +546 2961 3095 +133
その他
受 注 高 売 上 高 営 業 利 益
合計
エネルギー環境
機械設備システム
交通輸送
防衛宇宙
消去または共通
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
2015年度決算実績 セグメント別内訳
4
(単位億円)
()
() 【報告セグメントの変更について】
事業再編により一部の事業のセグメントを「その他」から「機械設備システム」に変更
(rsquo14年度の実績は変更後のセグメントに合わせて組み替え)
()
総括 (見通し)
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 5
2015年度決算実績 貸借対照表
貸借対照表
13年度末 14年度末 15年度末対前年度末
増減
売上債権 11889 12912 12056 855
たな卸資産 11509 13248 13323 +75
その他流動資産 8410 9358 9881 +522
固定資産 11015 11963 12659 +696
投資等 6035 7720 6996 723
資産合計 48860 55203 54917 285
買入債務 8014 8692 8606 85
前受金 5674 6631 7497 +865
その他 7854 8923 8311 611
有利子負債 9574 9755 10521 +765
純資産 17742 21200 19980 1219
(うち自己資本) (15433) (17807) (16797) (1010)
負債純資産合計 48860 55203 54917 285
(単位億円)
その他の包括利益 1261 (為替換算調整勘定 その他有価証券評価差額金 他)
Sheet1
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 6
2015年度決算実績 主要財務指標キャッシュフロー
(単位億円)
主要財務指標
キャッシュフロー
13年度 14年度 15年度対前年度
増減
自己資本比率 316 323 306 17pt
有利子負債残高(単位億円)
9574 9755 10521 +765
DEレシオ 054 046 053 +007
13年度 14年度 15年度
営業CF 2962 2128 2700
投資CF 1515 1741 2624
フリーCF 1446 386 75
Sheet1
Sheet1
Sheet1
6558 7499
7776 8160
16463 16706
38043 32659
機械設備システム 製鉄機械の事業統合効果や ターボチャージャ冷熱フォークリフトの 規模拡大により増加
19236
(41)
9992
(21)
4174
(9)
13447
(29)
ターボチャージャ空調機等の量産品は含まない
20050
(44)
6071
(14)
4477
(10)
13925
(31)
2015年度決算実績 セグメント別 lt受注高受注残高gt
65094億円 68951億円
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
rsquo14年度
rsquo14年度末
受注高
44855 億円
rsquo15年度
7
2135億円 +3857億円
受注残高
rsquo15年度末
受注高
67
エネルギー環境 GTCC()や化学プラント等が増加
交通輸送 前年度に大型案件を受注した MRJや交通システムが減少
防衛宇宙 防衛宇宙ともに増加
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
140 (0)
330 (1)
受注高
46991億円
109
() GTCC Gas Turbine Combined Cycle
15427
(38)
5485
(14)
4850
(12)
14323
(35)
+546億円
売上高
40468億円
8
2015年度決算実績 セグメント別 lt売上高gt
エネルギー環境 火力発電プラント等が減収
交通輸送 主に民間航空機が増収
防衛宇宙 前年度並み
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
機械設備システム 製鉄機械の事業統合効果や ターボチャージャ冷熱フォークリフトの 規模拡大により増収
rsquo14年度 rsquo15年度
15995
(40)
5295
(13)
4839
(12)
13474
(34) 売上高
39921億円
315 (1)
380 (1)
877 800
285 257
234 545
1626 1546
rsquo15年度
2961億円 3095億円
+133億円
9
rsquo14年度
2015年度決算実績 セグメント別 lt営業利益gt
エネルギー環境
姫路第2火力関連対策費用の計上等により減益
交通輸送
円安影響に加え民間航空機の増収等により増益
防衛宇宙
宇宙の減収等により減益
機械設備システム 前年度に高採算だったコンプレッサの減収や PMI()途上である製鉄機械の採算性低下等により減益
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
63 () PMIPost Merger Integration
55
37
626
29
2
39
201
40
2015年度決算実績 世界地域別売上高
海外
18049億円 22418億円
10
計 40468億円
日本
(55) (45)
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
37
6
57
アジア
欧州
アフリカ オセアニア
北米
中南米
日本
中東
7219億円
売上高
16983億円
277億円
1269億円
3527億円
1106億円
18049億円
77
16
61
39
11
2015年度決算実績 世界地域別売上高
54
3
43 7
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
50
50
1 7861億円
1157億円
43
5
52
37
626
29
2
29
46
24
Graph1
Sheet1
Sheet2
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet4
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
Ⅰ2015年度決算実績 (経営分析編)
12
2012年度 2014年度 2015年度
売上 受注 受注 受注 売上 売上 売上
34200 33495
44855
40468
13
事業規模の推移
MampAの積極的推進や既存事業の規模拡大等により2012年度対比で 受注48売上44増
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
(単位億円)
期首公表値 47000
42000
事業規模5兆円に向けて概ね計画通りに進捗
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
2013年度
受注
30322 28178
46991
39921
565 646 775 890
3007 3829
4572 4636
127
134 134 137
28178
39921
33495
3573 4475
5348 5527
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
損益構造
14 copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
(億円)
1635 2061
2961 3095
58
62
74 76
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
5208
6537
8309 8622
185
195
208 213
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
研究開発費以外
研究開発費
定常収益力は着実に向上
大型MampAによる販管費の対売上高比率増加に対しPMIを推進することで圧縮を図る
販管費計
売上総利益 販管費
営業利益
()折れ線グラフは対売上高比率
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 15
2010~15年度フリーキャッシュフロー推移
キャッシュフローの推移
1842 1642 2176 2496
2638 2906
1535
361
707 466
1372
470 767
1515 1741
2624 + 191
+ 705 + 533
+ 686 + 467
+ 172
FCF
2005
1533
2116
1446
386 75
営業CF 3378
2003
2883 2962
2128
2700
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
BS 効率化
投資CF
CF利益 (PL)
流動化
BS 効率化
投資CF
CF利益 (PL)
510 206
流動化
2010~2015年度累計FCF新規事業除く FCF累計 11976億円新規事業への投資累計 4413億円FCF累計 7563億円獲得
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
今後の方向性
アセットマネジメント
補強 補強
(単位億円)
キャッシュフローの推移(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移(図)
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
継続
+
+
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化 (CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化 (CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
強化
対策加速
+
+
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
一過性損失の影響
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864144
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952伸長維持+変革計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
キャッシュフローの推移③(図) (2)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
image1png
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 16
事業ポジション別経営の状況 -ポジション別の方針と現状評価-
(注)既存その他「縮小撤退」SBU「社共通」 成長リスク既存の「新規」SBU今後の成長投資のシーズマネー突発リスクへのバッファー
成長リスク資金を確保
早期に伸長維持へシフト
打ち手を着実に実行
一部事業が損失
2017年度末自己資本 2兆円レベルROE 10以上国際格付 A格
伸長維持へ重点配分 成長リスク
変革 既存その他
シフト
規模拡大高収益 確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資に充当
余剰は「成長リスク」に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
現状評価実績成果 計画補強
一部事業において損失リスクを抱えた
成長リスク資金から機動的な再配分を実施
その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
変革
EBITDAマージン
投下資本回転率
有利子負債
(DEレシオ)
自己資本
(自己資本比率)
ROE
国際格付(SampP)
自己資本 非支配株主持分を除く当社株主に帰属する資本
1兆2620億円
(316)
24
2011年度 2012年度
111回転 114回転
(089) (072)
2010年度
81
106回転
1兆3256億円
(101)
(317)
2013年度 2014年度 2015年度
84 100 104 117 119
129回転 137回転 132回転
1兆1571億円 1兆312億円 9574億円 9755億円 1兆521億円
(054) (046) (053)
(350) (316) (323) (306)
1兆2550億円 1兆3786億円 1兆5433億円 1兆7807億円 1兆6797億円
BBB+(ポジティブ)
BBB+(安定的)
A-(安定的)
19 74 110 65 37
キャッシュフローの推移(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移(図)
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
継続
+
+
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化 (CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化 (CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
強化
対策加速
+
+
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
一過性損失の影響
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において 損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が 若干足踏み
変革
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864144
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952伸長維持+変革計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
キャッシュフローの推移③(図) (2)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
image1png
キャッシュフローの推移(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移(図)
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
継続
+
+
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化 (CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化 (CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
強化
対策加速
+
+
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
一過性損失の影響
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において 損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が 若干足踏み
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864144
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952伸長維持+変革計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
キャッシュフローの推移③(図) (2)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
image1png
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 17
事業ポジション別経営の状況 -キャッシュフロー循環-
2014年度 2015年度
収益性財務健全性
高
縮小撤退
社共通他
変革
伸長維持
新規
フリーキャッシュフロー 75億円
727億円
1527億円
1572億円
低
低 高
266億円
1225億円
財務基盤強化431億円
株主還元(配当)(含む非支配株主への配当)
506億円
事 業 性
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
高
縮小撤退
社共通他
変革
伸長維持
新規
フリーキャッシュフロー 386億円
1105億円
315億円
1939億円
低
低 高
1463億円
財務基盤強化44億円
株主還元(配当)(含む非支配株主への配当)
342億円
事 業 性
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
キャッシュフローの推移(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移(図)
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
継続
+
+
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化 (CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化 (CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
強化
対策加速
+
+
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
一過性損失の影響
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864144
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952伸長維持+変革計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
キャッシュフローの推移③(図) (2)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
image1png
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
伸長維持
変革
伸長維持+変革計
伸長維持353428
変革340527
既存その他346928
成長リスク214217
2012年度期首
自己資本12兆円
伸長維持540830
変革296317
既存その他342319
成長リスク601334
2014年度末
自己資本18兆円
ROE65
伸長維持570034
変革328820
既存その他368622
成長リスク412324
2015年度末
自己資本17兆円
ROE37
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 18
事業ポジション別経営の状況 -ポジション別資本配分の状況-
SAV(Strategic Added Value)支払利息調整後利益-資本コスト
SAVの推移
機動的な 再配分
伸長維持へのシフト 成長リスク対応資本 の蓄積強化
安定的に 収益確保
改善
成長リスクへの配分原資拡大
事 業 性
目指す姿
rsquo13
rsquo11
rsquo15rsquo14
rsquo12
格上げ(2015)
従前
SampP
SampP
収益性
財務健全性
低
高
低 高
格付の推移(イメージ)
SampP
ポジティブ(2014)
社内評価
A格
BBB格
(単位億円)
キャッシュフローの推移①(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176313833554136運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176313833554136運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
555億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864123
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
image1png
グラフ
FY2011
(旧制度ベース)
FY2011
FY2012
FY2013
FY2014
(見通し)
FY2011
(旧制度ベース)
FY2011
FY2012
FY2013
FY2014
(見通し)
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(A+)
A格
(BBB+)
BBB格
B-2(BB)
収 益 性 財 務 健 全 性
低
高
低
高
事業格付 経営格付
格付の推移(イメージ)
SampP
SampP2014まで
社内評価
グラフ用
H22 (2)
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財務健全性
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H17
H18
H19
H21
H22
H23
H20
H14
H15
H18
H22
H21
H16
H23
H16
H20
H16
H17
H15~19
H24~26
AAA
AA
A+
A-
BBB
BB
B以下
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財務健全性
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H19
H21
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H23
H20
H14
H15
H18
H22
H21
H16
H23
H16
H20
H16
H17
H15~19
H24~26
AAA
AA
A+
A-
BBB
BB
B以下
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財務健全性
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192541966980315781925419392434679162191589323449253482096855001594051234127917647058823529751431690109906047150084902281017267072338866817162629945936542859075917089818131498953027756377319946467711694040867914276046982999469738384493427983806335188332729184142943221599318893324823529411764703174409565004977411289901919457051773719208254913724401466662144525533877460527259327970945665104726121123456884331473551662480074359573823529411764705882782103873626174531623938721487278361595764164785584025675793214261244036377273356273505596362272664373459743242067857381638404235835214496837606127851270872178961263738259764705882352941168337519925640425887654311566852627929054334895273979612253947274066996122539472740669929054334895273978765431156685262783375199256404258764705882352941167217896126373825968376061278512708638404235835214495974324206785738155963622726643734504403637727335627340256757932142612361595764164785583162393872148727827821038736261745235294117647058816624800743595738123456884331473557094566510472612138774605272593279959853333785547429112210541596388787100980805429472825590434995022527864645767189418375176470588235297056778400681106766481166727081586616155065720161945620639888568775446972243622680054379822128134703483292766113318285228499150977189817248568309890093892082352941176470317832277585001837144998405948766021067655074651788673245265942031725330196842180746533019684218074657324526594203172510676550746517886144998405948766021783227758500183720823529411764703248568309890093892849915097718981732927661133182852379822128134703484697224362268005456206398885687754616155065720161946648116672708158670567784006811067751764705882352978646457671894183825590434995022528710098080542947291122105415963887959853333785547429584812728436881590774869074681732865476500440063188174288774260024677583262325040636738823529411764646895660674988387564586272175650455939058956051094653640563788213441439444872453601083473665961010276229695745849887139253743632328923642189262324175704318117647058823529153742081887513771237488044615745290074130598884139611839494565237927264763163555985272647631635559856118394945652379900741305988841391237488044615745215374208188751377181176470588235292189262324175704325374363232892364296957458498871393473665961010276243944487245360108536405637882134415939058956051094664586272175650456895660674988387573882352941176464775832623250406368174288774260024686547650044006318907748690746817329584812728436881595710921190182887904276327333995918599431928258314980926731985698254765200669781871037258823529411765267345429492956697626913776242193145716567254900569151074728690739136409167308680401623149110640673517426463830566591426222495754885949071892841549450469815411764705882353129161387925009181024992029743830173382753732589432491226329710158632150984210903732521509842109037325491226329710158637338275373258943210249920297438301129161387925009181541176470588235318928415494504698222495754885949072646383056659142631491106406735174409167308680401625107472869073913657165672549005691626913776242193146734542949295669772588235294117652765200669781871038092673198569825485994319282583149904276327333995919571092119018288795573715095996969008039639211743685440988521159994801105762287962487545687163133355671294117647058826657342522360295056079648307278817854940755537500443485088935932648233788897449072021628245553203367585232319152832957131912478774429745315964207747252347127058823529411761045806939625045881249601487191505566913768662947073706131648550792715754921054518661575492105451866370613164855079275669137686629470781249601487191505104580693962504581270588235294117615964207747252347191247877442974532323191528329571328245553203367585378889744907202164850889359326482354940755537500443607964830727881786573425223602950571294117647058826754568716313335568011057622879624885440988521159994900803963921174369557371509599696954365090018110328973316005083529584887657759736847929442047189424274393676284480023706412307497910231358901588521357041527158385259951964594305849579051348612181134002725201613108642511254681013162025348612181134002745943058495790515271583852599519658901588521357041641230749791023137074393676284480023792944204718942428488765775973684897331600508352959543650900181103285358765168988469795310270741970567444876362612481669905286107218956647988579931626136018929487401482551757384648616384989888483566038245122421801062333900332855902269132273446362631915262117514118564200246851114175212632273446362631915390033285590226914512242180106233498988848356603825517573846486163860189294874014826479885799316261369905286107218956744487636261248167953102707419705685358765168988469745555627606858456985799016728620464589808406270521598414146225449035468185690455766249995725132555918450163063594140744047402027547326534613932221878883296856746118635472520165131074520024571013165202529685674611863547346139322218788834047402027547326545016306359414074499957251325559185468185690455766259841414622544903645898084062705216985799016728620474555562760685845654631101887988795953519076334900755075817856830781501842847498528224499599229794107239626460490435889324762665669445452709790286109519322161285553003558512162227097902861095193324762665669445453962646049043588944995992297941072501842847498528225507581785683078159535190763349007654631101887988795738766755297227550465259784933863458013415585377574014466723341780635019849417066439303404653564819282451013111032685319151174004711151924510131110326853303404653564819283501984941706643940144667233417806458013415585377575046525978493386357387667552972275500000000000000284521278297872524439407944293877392341484727701289762820640517058994621922359359558499161173003711162192235935955849928206405170589946341484727701289763940794429387739245212782978725244500000000000000283856383134800964334378748346564322292283379530493923377112562005408175378874876467991273003712175378874876467992337711256200540829228337953049393437874834656432238563831348009643280757157526918632312597545569831185560387957448111315341561573508584004813153415615735085185560387957448112312597545569831280757157526918631825583445989669137421154396104018768943743823399540048768943743823399513742115439610401182558344598966989344527810456646817043313194602743844718719116997200243844718719116997681704331319460278934452781045664事業リスク
財務健全性
Sheet2
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基本方針 「将来事業への投資」 と「自己資本強化」とのバランスを常に考慮しながら 当面は連結配当性向30を目処に株主還元を行う 2015事計においてはグローバル市場における将来のビジネスチャンスリスクに 対応し得る適正な自己資本レベルを2兆円と計画 rArrROE10以上を達成しつつ自己資本を2兆円まで積み上げ強靭な財務基盤を構築
従い2015事計期間中は以下の3点の状況を見極めながら配当水準を決定する 自己資本2兆円に向けた積み上がり状況 将来の事業機会およびリスクボリューム ROEの改善状況 (最近3年間の配当実績)
19
配当政策
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純利益(億円)
連結配当性向
2013年度 8円 1604 167
2014年度 11円 1104 334
2015年度 12円 638 631
配当(1株あたり)
(中間4円期末4円)
(中間5円期末6円)
(中間6円期末6円)
Sheet1
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Ⅱ2016年度業績見通し
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本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は現時点で入手可能な情報に基づき判断したもので リスクや不確実性を含んでおりまた当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません 従いましてこの業績見通しのみに依拠して投資判断を下すことはお控えくださいますようお願いいたします 実際の業績は様々な重要な要素によりこの業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください 実際の業績に影響を与える要素には当社グループの事業領域をとりまく経済情勢対ドルをはじめとする円の 為替レート日本の株式相場などが含まれます
(単位億円)
(利益率) (利益率) (増減率)
受 注 高 44855 50000 +5144 (+115)
売 上 高 40468 44000 +3531 (+87)
営業利益 (76) 3095 (80) 3500 +404 (+131)
経常利益 (67) 2725 (75) 3300 +574 (+211)
親会社株主に 帰属す る
当期純利益(16) 638 (30) 1300 +661 (+1037)
R O E 37 75 +38pt -
EBITDA (119) 4796 (123) 5400 +603 (+126)
フリーCF 75 1300 +1224 -
12円 12円 (中間6円期末6円) (中間6円期末6円)
16年度見通し15年度実績 対前年度増減
配当(1株あたり)
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2016年度業績見通し サマリー
21
【前提為替レート】
1ドル =110円
1ユーロ=125円
【未確定外貨】
27億ドル
4億ユーロ
Sheet1
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(単位億円)
20050 21000 +949 15427 17000 +1572 1546 1900 +353
6071 7000 +928 5485 5500 +14 545 300 245
4477 4000 477 4850 4000 850 257 260 +2
13925 17000 +3074 14323 17000 +2676 800 1100 +299
1628 2000 +371 1773 1600 173 126 140 +13
1298 1000 +298 1392 1100 +292 181 200 18
44855 50000 +5144 40468 44000 +3531 3095 3500 +404
16年度見通し
消去または共通
対前年度増減
営業利益
その他
15年度実績
16年度見通し
対前年度増減
15年度実績
16年度見通し
受 注 高 売 上 高
対前年度増減
15年度実績
合計
エネルギー環境
機械設備システム
交通輸送
防衛宇宙
2016年度業績見通し セグメント別内訳
総括 (見通し)
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Ⅲ補足資料
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補足資料① 2015年度決算実績 ltエネルギー環境gt
売
上
営業利益
(億円各期の数値は累計)
3152 6507
10225
19236
2711
6119 9165
21000
受
注
rsquo14年度 rsquo15年度 受注 対前年度+814億円の増加 GTCCや大型案件を受注した化学プラント等の増加により
前年度を上回った
売上 対前年度567億円の減収 化学プラント等が増収となった一方火力発電プラント等の
減収により前年度を下回った
損益 対前年度80億円の減益 姫路第2火力関連対策費用の計上等により前年度を
下回った
2Q 1Q 3Q 4Q 年度見通し
24
214 618
765
1626
154 377
691
1546
1900
2Q 1Q 3Q
3008
6831
10274
15995
3437
6811
10385
15427 17000
4Q
rsquo16年度
20050
【ガスタービン契約残台数】
大型 中小型 合計
14年度末 34 33 67
15年度末 42 35 77
【ガスタービン受注台数】
14年度 45台
北米 アジア 国内 その他 合計
大型 7 4 2 - 13
中小型 - 5 7 20 32
合計 7 9 9 20 45
15年度 32台
北米 アジア 国内 その他 合計
大型 2 6 4 5 17
中小型 - 1 1 13 15
合計 2 7 5 18 32
5500
11472425
3769
5295
14572800
4057
5485
60 54
300
132
234 228
330
445
545
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
7000
1189
37934770
9992
15502923
4369
6071
(億円各期の数値は累計)
受注 対前年度3921億円の減少 前年度に大型案件を受注したMRJや交通システムが減少したこと
により前年度を下回った
売上 対前年度+189億円の増収 民間航空機を中心に増加し前年度を上回った
損益 対前年度+310億円の増益
円安の影響に加え民間航空機の増収等により前年度を上回った
【商船 受注隻数】
rsquo14年度 11隻 (1Q3隻2Q3隻3Q1隻4Q4隻)
rsquo15年度 16隻 (1Q4隻2Q2隻3Q5隻4Q5隻)
【商船 契約残隻数】 34隻 (LNG船 11隻LPG船 9隻巡視船 5隻 他)
【B777 引渡機数】 rsquo14年度 98機 (1Q26機2Q24機3Q26機4Q22機) rsquo15年度 107機 (1Q28機2Q27機3Q25機4Q27機) 【B787 引渡機数】 rsquo14年度 122機 (1Q32機2Q28機3Q30機4Q32機) rsquo15年度 126機 (1Q32機2Q31機3Q29機4Q34機)
補足資料① 2015年度決算実績 lt交通輸送gt
25
3Q 1Q 2Q 4Q 年度見通し
売
上
営業利益
受
注
rsquo14年度 rsquo15年度
rsquo16年度
3Q 1Q 2Q 4Q
114
4000
6561356
4174
308
1438
2155
4477
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(億円各期の数値は累計)
受注 対前年度+303億円の増加 防衛宇宙ともに増加し前年度を上回った
売上 対前年度+11億円の増収 前年度並みとなった
損益 対前年度27億円の減益
宇宙の減収等に伴い前年度を下回った
年度見通し
補足資料① 2015年度決算実績 lt防衛宇宙gt
26
3Q 1Q 2Q 4Q
44
260
81
183
285
32
114
193
257
3Q 2Q 1Q
売
上
営業利益
受
注
rsquo14年度 rsquo15年度
4Q
rsquo16年度
823
4000
1746
3157
4839
821
2050
3261
4850
3547
6442
9405
13474
3549
7045
10429
14323
17000
3660
6528
9617
13447
3582
7289
10454
13925
17000
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(億円各期の数値は累計)
受注 対前年度+477億円の増加
売上 対前年度+848億円の増収 製鉄機械事業統合効果やターボチャージャ冷熱
フォークリフトの規模拡大により前年度を上回った
損益 対前年度76億円の減益 前年度に高採算だったコンプレッサの減収や
PMIの途上である製鉄機械の採算性が低下したこともあり
前年度を下回った
補足資料① 2015年度決算実績 lt機械設備システムgt
27
年度見通し 3Q 1Q 2Q 4Q
238
432
638
877
195358
553
800
1100
3Q 1Q 2Q
売
上
営業利益
受
注
rsquo14年度 rsquo15年度
() 【報告セグメントの変更について】
事業再編により一部の事業のセグメントを「その他」から
「機械設備システム」に変更
(表中に記載の実績は変更後のセグメントに合わせて組み替え)
rsquo16年度
4Q
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1研究開発費減価償却費設備投資 (単位億円)
研究開発費 1214 1200 1385 1455 1506 1500減価償却費 1262 1194 1349 1570 1587 1700設備投資 1207 1188 1486 1561 1755 2000
rsquo16年度見通し
rsquo14年度rsquo12年度rsquo11年度 rsquo13年度 rsquo15年度
(単位億円)
営業CF 2003 2883 2962 2128 2700投資CF 470 767 1515 1741 2624フリーCF 1533 2116 1446 386 75財務CF 1836 1542 1366 458 231
rsquo15年度rsquo13年度rsquo12年度rsquo11年度 rsquo14年度
有利子負債残高(単位億円) 11571 10312 9574 9755 10521
DEレシオ 089 072 054 046 053
rsquo15年度rsquo14年度rsquo13年度rsquo12年度rsquo11年度
2キャッシュフロー
3有利子負債DEレシオ
4為替レート
補足資料② 参考データ
(円US $)
売上計上平均レート 810 836 1001 1094 1197(参考)期末日レート 822 941 1029 1202 1127
rsquo15年度rsquo14年度rsquo13年度rsquo12年度rsquo11年度
28
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
Sheet2
Sheet3
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5人員
(連結) 船舶海洋 (連結) エネルギー環境
原動機 交通輸送
機械鉄構 防衛宇宙
航空宇宙 機械設備システム
汎用機特殊車両 その他
その他
合計 合計
(単独) (単独)
8814
(31111)
9513
8630
18582
68621
(32494)
68213
9364
8709
18914
rsquo11年度
3966
18754
8914
rsquo12年度
3708
18966
10762
80583
(22147)
rsquo13年度
28393
8182
6477
26769
8562
81845
(21117)
rsquo14年度
26855
7129
6022
33277
8092
83932
(19357)
(単位人)
rsquo15年度
25887
7428
6281
36244
6海外地域別売上高
29
北米 (105) (135) (156) (170) (194)
中南米 (50) (37) (31) (30) (31)
アジア (135) (162) (177) (171) (178)
中東 (24) (17) (24) (32) (29)
欧州 2257 (80) 2175 (77) 2638 (79) 3540 (89) 3527 (87)
アフリカ (18) (08) (20) (33) (27)
オセアニア (05) (11) (06) (09) (07)
合計 (419) (448) (493) (534) (554)
277
22418
1298
(単位億円)
rsquo15年度
7861
1269
7219
1157
1106
3818
21299
rsquo14年度
6803
1190
6825
1271
315
516
370148
11810
rsquo12年度
3790
10511421
rsquo11年度
2960
rsquo13年度
5228
1040
16512
5929
786
673
215
687
12619
4576
475
234
( )内は構成比
補足資料② 参考データ
Sheet1
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
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(単位億円)
11年度 12年度 13年度 14年度
売上高 26217 25656 28739 31412 30573
営業利益 1052 1367 1895 2632 2486
売上高 1686 2057 3523 4564 5291
営業利益 7 132 19 42 219
売上高 1484 1496 2444 3741 3830
営業利益 56 89 148 267 327
売上高 1309 1285 1621 3275 3645
営業利益 15 47 7 13 36
売上高 200 171 289 899 1001
営業利益 18 1 4 5 24
売上高 2688 2488 3122 3972 3873
営業利益 - - - - -
売上高 28209 28178 33495 39921 40468
営業利益 1119 1635 2061 2961 3095
15年度
日本
北米
合計
アジア
欧州
その他
消去または共通
7所在地別セグメント情報
30
補足資料② 参考データ
Sheet1
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- 2015年度 決算説明資料
-
- 目次
-
- I2015年度決算実績
-
- 財務編
-
- 決算実績サマリー
- セグメント別内訳
- 貸借対照表
- 主要財務指標キャッシュフロー
-
- セグメント情報編
-
- 受注高受注残高
- 売上高
- 営業利益
- 世界地域別売上高
-
- 経営分析編
-
- 事業規模の推移
- 損益構造
- キャッシュフローの推移
- 事業ポジション別経営の状況
- 配当政策
-
- II2016年度業績見通し
-
- 業績見通しサマリー
- セグメント別内訳
-
- III補足資料
-
- 補足資料
-
(単位億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07年度 ネンド | 08年度 ネンド | 09年度 ネンド | 10年度 ネンド | 11年度 ネンド | 12年度 ネンド | 13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||
日本 ニホン | 売上高 ウリアゲダカ | 29169 | 31206 | 27665 | 26521 | 26217 | 25656 | 28739 | 31412 | (787) | 30573 | (00) | 日本 ニホン | 売上高 ウリアゲダカ | 3141204497 | 787 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 1215 | 912 | 688 | 965 | 1052 | 1367 | 1895 | 2632 | 2486 | 営業利益 エイギョウリエキ | 263208897 | |||||||||||||||||||||||
北米 ホクベイ | 売上高 ウリアゲダカ | 2978 | 2973 | 2254 | 2269 | 1686 | 2057 | 3523 | 4564 | (114) | 5291 | (00) | 北米 ホクベイ | 売上高 ウリアゲダカ | 456417983 | 114 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 82 | 66 | 31 | 11 | 7 | 132 | 19 | 42 | 219 | 営業利益 エイギョウリエキ | 4225928 | |||||||||||||||||||||||
アジア | 売上高 ウリアゲダカ | 1057 | 1203 | 936 | 1232 | 1484 | 1496 | 2444 | 3741 | (94) | 3830 | (00) | アジア | 売上高 ウリアゲダカ | 374197155 | 94 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 13 | 24 | 9 | 18 | 56 | 89 | 148 | 267 | 327 | 営業利益 エイギョウリエキ | 26766868 | |||||||||||||||||||||||
欧州 オウシュウ | 売上高 ウリアゲダカ | 1661 | 1669 | 1084 | 1158 | 1309 | 1285 | 1621 | 3275 | (82) | 3645 | (00) | 欧州 オウシュウ | 売上高 ウリアゲダカ | 327518184 | 82 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 44 | 28 | 53 | 14 | 15 | 47 | 7 | 13 | 36 | 営業利益 エイギョウリエキ | 1386632 | |||||||||||||||||||||||
その他 タ | 売上高 ウリアゲダカ | 522 | 391 | 288 | 276 | 200 | 171 | 289 | 899 | (23) | 1001 | (00) | その他 タ | 売上高 ウリアゲダカ | 89993901 | 23 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 3 | 27 | 42 | 31 | 18 | 1 | 4 | 5 | 24 | 営業利益 エイギョウリエキ | 552064 | |||||||||||||||||||||||
消去または共通 ショウキョキョウツウ | 売上高 ウリアゲダカ | 3358 | 3687 | 2820 | 2421 | 2688 | 2488 | 3122 | 3972 | ( 100) | 3873 | (00) | 消去または共通 ショウキョキョウツウ | 売上高 ウリアゲダカ | (397221052) | -100 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 営業利益 エイギョウリエキ | 0 | |||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 売上高 ウリアゲダカ | 32030 | 33756 | 29408 | 29037 | 28209 | 28178 | 33495 | 39921 | (1000) | 40468 | (00) | 合計 ゴウケイ | 売上高 ウリアゲダカ | 3992110668 | 1000 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 1360 | 1058 | 656 | 1012 | 1119 | 1635 | 2061 | 2961 | 3095 | 営業利益 エイギョウリエキ | 296140389 |
(単位億円) タンイオクエン | |||||||||||
14年度 ネンド | 15年度 ネンド | ||||||||||
北米 ホクベイ | 6803 | (17) | 7857 | (18) | |||||||
中南米 チュウナンベイ | 1190 | (3) | 1270 | (3) | |||||||
欧州 オウシュウ | 3540 | (9) | 3505 | (9) | |||||||
アジア | 6825 | (17) | 7219 | (18) | |||||||
大洋州 | 370 | (1) | 281 | (1) | |||||||
中東 チュウトウ | 1271 | (3) | 1179 | (3) | |||||||
アフリカ | 1298 | (3) | 1109 | (3) | |||||||
合計 ゴウケイ | 21299 | (53) | 22423 | (55) |
(単位億円) タンイオクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo10年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北米 ホクベイ | 4358 | (136) | 4140 | (123) | 3601 | (122) | 3474 | (120) | 2960 | (105) | 3790 | (135) | 5228 | (156) | 6803 | (170) | 7861 | (194) | |||||||||||||||||||||||||||||
中南米 チュウナンベイ | 2229 | (69) | 2261 | (67) | 1847 | (63) | 2008 | (69) | 1421 | (50) | 1051 | (37) | 1040 | (31) | 1190 | (30) | 1269 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||
アジア | 4522 | (141) | 4391 | (130) | 3907 | (133) | 3737 | (129) | 3818 | (135) | 4576 | (162) | 5929 | (177) | 6825 | (171) | 7219 | (178) | |||||||||||||||||||||||||||||
中東 チュウトウ | 1688 | (53) | 2300 | (68) | 1707 | (58) | 1026 | (35) | 687 | (24) | 475 | (17) | 786 | (24) | 1271 | (32) | 1157 | (29) | |||||||||||||||||||||||||||||
欧州 オウシュウ | 2588 | (81) | 2962 | (88) | 2233 | (76) | 2170 | (75) | 2257 | (80) | 2175 | (77) | 2638 | (79) | 3540 | (89) | 3527 | (87) | |||||||||||||||||||||||||||||
アフリカ | 90 | (03) | 215 | (06) | 1387 | (47) | 1692 | (58) | 516 | (18) | 234 | (08) | 673 | (20) | 1298 | (33) | 1106 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||
オセアニア | 134 | (04) | 250 | (07) | 101 | (04) | 121 | (04) | 148 | (05) | 315 | (11) | 215 | (06) | 370 | (09) | 277 | (07) | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 15611 | (487) | 16522 | (489) | 14786 | (503) | 14231 | (490) | 11810 | (419) | 12619 | (448) | 16512 | (493) | 21299 | (534) | 22418 | (554) |
(単位億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo10年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 ウリアゲタカ | 売上高 ウリアゲタカ | 売上高 ウリアゲタカ | 売上高 ウリアゲタカ | 売上高 ウリアゲタカ | 営業利益 エイギョウリエキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北米 ホクベイ | 4358 | (136) | 4140 | (123) | 3601 | (122) | 3474 | (120) | 2960 | (105) | 3790 | (135) | 5228 | (156) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
中南米 チュウナンベイ | 2229 | (69) | 2261 | (67) | 1847 | (63) | 2008 | (69) | 1421 | (50) | 1051 | (37) | 1040 | (31) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
アジア | 4522 | (141) | 4391 | (130) | 3907 | (133) | 3737 | (129) | 3818 | (135) | 4576 | (162) | 5929 | (177) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
中東 チュウトウ | 1688 | (53) | 2300 | (68) | 1707 | (58) | 1026 | (35) | 687 | (24) | 475 | (17) | 786 | (24) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
欧州 オウシュウ | 2588 | (81) | 2962 | (88) | 2233 | (76) | 2170 | (75) | 2257 | (80) | 2175 | (77) | 2638 | (79) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
アフリカ | 90 | (03) | 215 | (06) | 1387 | (47) | 1692 | (58) | 516 | (18) | 234 | (08) | 673 | (20) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
大洋州 タイヨウシュウ | 134 | (04) | 250 | (07) | 101 | (04) | 121 | (04) | 148 | (05) | 315 | (11) | 215 | (06) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 15611 | (487) | 16522 | (489) | 14786 | (503) | 14231 | (490) | 11810 | (419) | 12619 | (448) | 16512 | (493) | (00) |
(単位人) タンイニン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo10年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||
(連結) レンケツ | 船舶海洋 センパクカイヨウ | 5196 | 5035 | 4969 | 4767 | 3966 | 3708 | (連結) レンケツ | エネルギー環境 カンキョウ | 28393 | 26855 | 25887 | ||||||||||||||||||||||
原動機 ゲンドウキ | 15978 | 17296 | 18633 | 19412 | 18754 | 18966 | 交通輸送 コウツウユソウ | 8182 | 7129 | 7428 | ||||||||||||||||||||||||
機械鉄構 キカイテッコウ | 11490 | 11177 | 10855 | 10324 | 8914 | 8814 | 防衛宇宙 ボウエイウチュウ | 6477 | 6022 | 6281 | ||||||||||||||||||||||||
航空宇宙 コウクウウチュウ | 8724 | 9231 | 9679 | 9942 | 9364 | 9513 | 機械設備システム キカイセツビ | 26769 | 33277 | 36244 | ||||||||||||||||||||||||
汎用機特殊車両 ハンヨウキトクシュシャリョウ | 7442 | 8519 | 7780 | 9000 | 8709 | 8630 | その他 タ | 10762 | 8562 | 8092 | ||||||||||||||||||||||||
その他 タ | 15273 | 16158 | 15753 | 15371 | 18914 | 18582 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 64103 | 67416 | 67669 | 68816 | 68621 | 68213 | 合計 ゴウケイ | 80583 | 81845 | 83932 | ||||||||||||||||||||||||
(単独) タンドク | 33089 | 33614 | (34139) | (33031) | (32494) | (31111) | (単独) タンドク | (22147) | (21117) | (19357) |
(円US $) エン | |||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | ||||||||||
売上計上平均レート ウアケイジョウヘイキン | 1079 | 16128 | 950 | 810 | 836 | 1001 | 1094 | 1197 | |||||||||
(参考)期末日レート サンコウキマツヒ | 1292 | 126 | 930 | 822 | 941 | 1029 | 1202 | 1127 |
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | ||||||||||
有利子負債残高(単位億円) ユウリシフサイザンダカタンイオクエン | 1079 | 16128 | 14953 | 11571 | 10312 | 9574 | 9755 | 10521 | |||||||||
DEレシオ | 1292 | 126 | 113 | 089 | 072 | 054 | 046 | 053 |
(単位億円) タンイオクエン | |||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | ||||||||||
営業CF エイギョウ | 1079 | 795 | 1179 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||
投資CF トウシ | 1292 | 1565 | 1807 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||
フリーCF | 1914 | 0770 | 0627 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||
財務CF ザイム | 2620 | 1052 | 1836 | 1542 | 1366 | 458 | 231 |
(単位億円) タンイオクエン | ||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | rsquo16年度見通し ネンドミトオ | ||||||||||||
研究開発費 ケンキュウカイハツヒ | 1079 | 1013 | 1292 | 1214 | 1200 | 1385 | 1455 | 1506 | 1500 | |||||||||||
減価償却費 ゲンカショウキャクヒ | 1292 | 1538 | 1404 | 1262 | 1194 | 1349 | 1570 | 1587 | 1700 | |||||||||||
設備投資 セツビトウシ | 1914 | 1966 | 1771 | 1207 | 1188 | 1486 | 1561 | 1755 | 2000 |
(単位億円) タンイオクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受 注 高 ウケチュウダカ | 売 上 高 バイウエダカ | 営業利益 エイギョウリエキ | 受注 ジュチュウ | 売上 ウリアゲ | 営業利益 エイギョウリエキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15年度実績 ジッセキ | 16年度見通し ミトオ | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | 15年度実績 ジッセキ | 16年度見通し ミトオ | 15年度見通し ミトオ | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | 15年度実績 ジッセキ | 16年度見通し ミトオ | 16年度見通し ミトオ | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015実績 ジッセキ | 2016 | 増減 ゾウゲン | 2015実績 | 2016 | 増減 ゾウゲン | 2015実績 | 2016 | 増減 ゾウゲン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー環境 カンキョウ | 20050 | 21000 | +949 | 15427 | 17000 | 16000 | +1572 | 1546 | 1900 | 1700 | +353 | 2005077695 | 2100000000 | 94922305 | 1542779919 | 1700000000 | 157220081 | 154667186 | 190000000 | 35332814 | |||||||||||||||||||||||||||
交通輸送 コウツウユソウ | 6071 | 7000 | +928 | 5485 | 5500 | 6500 | +14 | 545 | 300 | 450 | 245 | 607136153 | 700000000 | 92863847 | 548510692 | 550000000 | 1489308 | 54511478 | 30000000 | 24511478 | |||||||||||||||||||||||||||
防衛宇宙 ボウエイウチュウ | 4477 | 4000 | 477 | 4850 | 4000 | 4500 | 850 | 257 | 260 | 270 | +2 | 447743129 | 400000000 | 47743129 | 485070549 | 400000000 | 85070549 | 25789927 | 26000000 | 210073 | |||||||||||||||||||||||||||
機械設備システム キカイセツビ | 13925 | 17000 | +3074 | 14323 | 17000 | 14000 | +2676 | 800 | 1100 | 850 | +299 | 1392564403 | 1700000000 | 307435597 | 1432358232 | 1700000000 | 267641768 | 80077794 | 110000000 | 29922206 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 タ | 1628 | 2000 | +371 | 1773 | 1600 | 2000 | 173 | 126 | 140 | 150 | +13 | 162873821 | 200000000 | 37126179 | 177335169 | 160000000 | 17335169 | 12617764 | 14000000 | 1382236 | |||||||||||||||||||||||||||
冷熱 ヒヤネツ | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工機 コウキ | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 タ | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 タ | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消去または共通 ショウキョキョウツウ | 1298 | 1000 | +298 | 1392 | 1100 | 1000 | +292 | 181 | 200 | 220 | 18 | 129857121 | 100000000 | 29857121 | 139244496 | 110000000 | 29244496 | 18157298 | 20000000 | 1842702 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 44855 | 50000 | +5144 | 40468 | 44000 | 42000 | +3531 | 3095 | 3500 | 3200 | +404 | 4485538080 | 5000000000 | 514461920 | 4046810065 | 4400000000 | 353189935 | 309506851 | 350000000 | 40493149 |
(単位億円) タンイオクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||
15年度実績 ジッセキ | 16年度見通し ミトオ | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | 15年度実績 ネンドジッセキ | 16年度見通し ネンドミトオ | 増減 ゾウゲン | |||||||||||||||||||||||||
151030見通し ミトオ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(利益率) リエキリツ | (利益率) リエキリツ | (増減率) ゾウゲンリツ | ||||||||||||||||||||||||||||
受 注 高 | 44855 | 50000 | 47000 | +5144 | (+115) | 4485538080 | 5000000000 | 514461920 | 115 | |||||||||||||||||||||
売 上 高 | 40468 | 44000 | 42000 | +3531 | (+87) | 4046810065 | 4400000000 | 353189935 | 87 | |||||||||||||||||||||
営業利益 リエキ | (76) | 3095 | (80) | 3500 | 3200 | +404 | (+131) | 76 | 309564331 | 80 | 350000000 | 40435669 | 131 | |||||||||||||||||
経常利益 リエキ | (67) | 2725 | (75) | 3300 | 3000 | +574 | (+211) | 67 | 272500125 | 75 | 330000000 | 57499875 | 211 | |||||||||||||||||
特別損益 トクベツソンエキ | 420 | 800 | 500 | 379 | - | -10 | (42090635) | -18 | (80000000) | (37909365) | 901 | |||||||||||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 オヤカイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ | (16) | 638 | (30) | 1300 | 1300 | +661 | (+1037) | 16 | 63834627 | 30 | 130000000 | 66165373 | 1037 | |||||||||||||||||
R O E | 37 | 75 | 71 | +38pt | - | |||||||||||||||||||||||||
EBITDA | (119) | 4796 | (123) | 5400 | 5020 | +603 | (+126) | 119 | 479687250 | 123 | 540000000 | 60312750 | 126 | |||||||||||||||||
フリーCF | 75 | 1300 | 0 | +1224 | - | 7523384 | 130000000 | 122476616 | 16279 | |||||||||||||||||||||
配当(1株あたり) ハイトウカブ | 12円 エン | 12円 エン | -10 | (42090635) | -18 | (80000000) | (37909365) | 901 | ||||||||||||||||||||||
(中間6円期末6円) チュウカンエンキマツエン | (中間6円期末6円) チュウカンエンキマツエン | |||||||||||||||||||||||||||||
減価償却費 ゲンカショウキャクヒ | 158706849 | |||||||||||||||||||||||||||||
のれん償却 ショウキャク | 11416070 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 170122919 | 190000000 |
配当(1株あたり) ハイトウ カブ | 純利益(億円) ジュンリエキ オクエン | 連結配当性向 レンケツ ハイトウ セイコウ | |||||||||
2012年度 ネンド | 8円 エン | (中間3円期末5円) チュウカン エン キマツ エン | 973 | 276 | |||||||
2013年度 ネンド | 8円 エン | (中間4円期末4円) チュウカン エン キマツ エン | 1604 | 167 | |||||||
2014年度 ネンド | 11円 エン | (中間5円期末6円) チュウカン エン キマツ エン | 1104 | 334 | |||||||
2015年度 ネンド | 12円 エン | (中間6円期末6円) チュウカン エン キマツ エン | 638 | 631 | |||||||
2914 |
財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 事業リスク ジギョウ | 格付け カク ヅ | DE | ||||||||
計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||||
57 | 54 | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||
財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 事業リスク ジギョウ | 格付け カク ヅ | DE | ||||||||
計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||||
46 | 54 | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 格付け カク ヅ | DE | ||||||||||||||||||
計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||||||||||||||
54 | 45 | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 格付 カク ヅ | DE | ||||||||||||||||||
H14 | 2002 | 65 | 42 | A+ | 1123 | ||||||||||||||||
H15 | 2003 | 64 | 39 | A+ | 1054 | ||||||||||||||||
H16 | 2004 | 63 | 35 | A- | 0963 | ||||||||||||||||
H17 | 2005 | 62 | 35 | A- | 09455226537 | ||||||||||||||||
H18 | 2006 | 61 | 36 | A- | 09462713765 | ||||||||||||||||
H19 | 2007 | 60 | 40 | A- | 1 | ||||||||||||||||
H20 | 2008 | 59 | 25 | A- | 06993738011 | ||||||||||||||||
H21 | 2009 | 58 | 19 | A- | 05553700957 | ||||||||||||||||
H22 | 2010 | 50 | 38 | A- | 07985563284 | ||||||||||||||||
H23 | 2011 | 54 | 45 | A- | 09833100779 | ||||||||||||||||
H24 | 2012 | 54 | 52 | A+ | 10991317713 | ||||||||||||||||
H25 | 2013 | 54 | 51 | A+ | 10826615528 | ||||||||||||||||
H26 | 2014 | 54 | 53 | A+ | 11156111103 | ||||||||||||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 格付け カク ヅ | DE | ||||||||||||||||||
計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||||||||||||||
54 | 45 | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 格付 カク ヅ | DE | ||||||||||||||||||
H14 | 2002 | 65 | 42 | A+ | 1123 | ||||||||||||||||
H15 | 2003 | 64 | 39 | A+ | 1054 | ||||||||||||||||
H16 | 2004 | 63 | 35 | A- | 0963 | ||||||||||||||||
H17 | 2005 | 62 | 35 | A- | 09455226537 | ||||||||||||||||
H18 | 2006 | 61 | 36 | A- | 09462713765 | ||||||||||||||||
H19 | 2007 | 60 | 40 | A- | 1 | ||||||||||||||||
H20 | 2008 | 59 | 25 | A- | 06993738011 | ||||||||||||||||
H21 | 2009 | 58 | 19 | A- | 05553700957 | ||||||||||||||||
H22 | 2010 | 50 | 38 | A- | 07985563284 | ||||||||||||||||
H23 | 2011 | 54 | 45 | A- | 09833100779 | ||||||||||||||||
H24 | 2012 | 54 | 52 | A+ | 10991317713 | ||||||||||||||||
H25 | 2013 | 54 | 51 | A+ | 10826615528 | ||||||||||||||||
H26 | 2014 | 54 | 53 | A+ | 11156111103 |
r0 | 1767766952966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r1 | 1457737973711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | r2 | 1274754878398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 財務Risk ザイム | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格付け カク ヅ | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 財務Risk ザイム | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 975 | 96 | 94 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 財務Risk ザイム | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 96 | 91 | 86 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 財務Risk ザイム | 72 | 77 | 83 | 87 | 91 | 96 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 96 | 91 | 87 | 83 | 77 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 財務Risk ザイム | 61 | 66 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 97 | 93 | 88 | 82 | 77 | 71 | 66 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 財務Risk ザイム | 50 | 55 | 61 | 67 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 97 | 93 | 88 | 83 | 78 | 73 | 67 | 61 | 55 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 財務Risk ザイム | 43 | 48 | 53 | 58 | 64 | 70 | 75 | 81 | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 97 | 94 | 90 | 86 | 81 | 75 | 70 | 64 | 58 | 53 | 48 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 財務Risk ザイム | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 97 | 94 | 90 | 86 | 82 | 78 | 73 | 68 | 63 | 58 | 52 | 46 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 財務Risk ザイム | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 98 | 955 | 93 | 90 | 87 | 835 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 財務Risk ザイム | 15 | 20 | 26 | 30 | 36 | 40 | 45 | 51 | 56 | 62 | 68 | 73 | 78 | 82 | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 98 | 96 | 94 | 91 | 89 | 86 | 82 | 78 | 73 | 68 | 62 | 56 | 51 | 45 | 40 | 36 | 30 | 26 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
150 | 財務Risk ザイム | 5 | 8 | 15 | 21 | 30 | 36 | 41 | 47 | 53 | 58 | 65 | 72 | 76 | 80 | 84 | 87 | 90 | 94 | 96 | 98 | 99 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 99 | 98 | 96 | 94 | 90 | 87 | 84 | 80 | 76 | 72 | 65 | 58 | 53 | 47 | 41 | 36 | 30 | 21 | 15 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
a | 4194 | 3674 | 3017 | 2604 | 2091 | 1840 | 1649 | 1453 | 1299 | 1173 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 80 | 67 | 50 | 40 | 27 | 21 | 16 | 11 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | 4 | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
yy | 96 | 93 | 88 | 83 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 財務Risk ザイム | 4 | 8 | 15 | 20 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 55 | 62 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 87 | 92 | 94 | 97 | 98 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 98 | 97 | 94 | 92 | 87 | 84 | 81 | 77 | 73 | 69 | 62 | 55 | 50 | 45 | 39 | 34 | 29 | 20 | 15 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
130 | 財務Risk ザイム | 4 | 8 | 14 | 19 | 27 | 33 | 37 | 43 | 48 | 52 | 59 | 66 | 69 | 74 | 78 | 81 | 85 | 90 | 93 | 96 | 98 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 81 | 78 | 74 | 69 | 66 | 59 | 52 | 48 | 43 | 37 | 33 | 27 | 19 | 14 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
120 | 財務Risk ザイム | 4 | 8 | 13 | 18 | 26 | 31 | 35 | 41 | 45 | 50 | 56 | 62 | 66 | 70 | 75 | 78 | 82 | 88 | 91 | 95 | 97 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 97 | 95 | 91 | 88 | 82 | 78 | 75 | 70 | 66 | 62 | 56 | 50 | 45 | 41 | 35 | 31 | 26 | 18 | 13 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
110 | 財務Risk ザイム | 4 | 7 | 13 | 17 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47 | 53 | 59 | 63 | 67 | 72 | 75 | 79 | 86 | 89 | 94 | 97 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 97 | 94 | 89 | 86 | 79 | 75 | 72 | 67 | 63 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 29 | 25 | 17 | 13 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
100 | 財務Risk ザイム | 4 | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 83 | 88 | 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 96 | 93 | 88 | 83 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 17 | 12 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
090 | 財務Risk ザイム | 96 | 91 | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 | 66 | 62 | 56 | 47 | 38 | 33 | 28 | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 33 | 38 | 47 | 56 | 62 | 66 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
080 | 財務Risk ザイム | 96 | 91 | 87 | 82 | 78 | 74 | 69 | 65 | 59 | 54 | 44 | 35 | 30 | 25 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 44 | 54 | 59 | 65 | 69 | 74 | 78 | 82 | 87 | 91 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
070 | 財務Risk ザイム | 96 | 90 | 86 | 81 | 77 | 73 | 67 | 63 | 57 | 51 | 41 | 31 | 26 | 22 | 19 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 | 26 | 31 | 41 | 51 | 57 | 63 | 67 | 73 | 77 | 81 | 86 | 90 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
060 | 財務Risk ザイム | 96 | 90 | 85 | 80 | 75 | 71 | 66 | 61 | 55 | 49 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 38 | 49 | 55 | 61 | 66 | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
050 | 財務Risk ザイム | 95 | 90 | 85 | 79 | 74 | 70 | 64 | 59 | 53 | 46 | 35 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 1 | 25 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 35 | 46 | 53 | 59 | 64 | 70 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
a | 4194 | 3474 | 3017 | 2604 | 2312 | 2091 | 1840 | 1649 | 1453 | 1265 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | -399 | -309 | -252 | -200 | -164 | -136 | -105 | -81 | -57 | -33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | 96 | 91 | 88 | 83 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 59 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
yy | 4 | 9 | 12 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | 財務Risk ザイム | 85 | 80 | 74 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 39 | 32 | 26 | 21 | 18 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 2 | 4 | 6 | 85 | 11 | 14 | 175 | 21 | 26 | 32 | 39 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 | 80 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
040 | 財務Risk ザイム | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 17 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 2 | 45 | 7 | 10 | 13 | 165 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||
035 | 財務Risk ザイム | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 32 | 27 | 22 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 3 | 55 | 85 | 12 | 16 | 22 | 27 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
030 | 財務Risk ザイム | 57 | 50 | 46 | 40 | 35 | 30 | 25 | 19 | 15 | 11 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 50 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
025 | 財務Risk ザイム | 50 | 45 | 39 | 34 | 28 | 22 | 16 | 11 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 | 39 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | 財務Risk ザイム | 39 | 34 | 29 | 23 | 18 | 12 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 3 | 7 | 12 | 18 | 23 | 29 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | 財務Risk ザイム | 28 | 23 | 19 | 13 | 8 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 4 | 8 | 13 | 19 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 財務Risk ザイム | 18 | 14 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 4 | 9 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | 財務Risk ザイム | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | 財務Risk ザイム | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格付け カク ヅ | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME |
DE | ||||||||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼンセイ | 格付 カク ヅ | 計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||
2011事業格付(旧) ジギョウ カク ツケ キュウ | ERRORNAME | |||||||||||
2011事業格付(新) ジギョウ カク ツケ シン | ERRORNAME | |||||||||||
2012事業格付(新) ジギョウ カク ツケ シン | ERRORNAME | |||||||||||
2013事業格付(新) ジギョウ カク ツケ シン | ERRORNAME | |||||||||||
2014事業格付(新) ジギョウ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2011経営格付(旧) ケイエイ カク ツケ キュウ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2011経営格付(新) ケイエイ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2012経営格付(新) ケイエイ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2013経営格付(新) ケイエイ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2014経営格付(新) ケイエイ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
社内格付 シャナイ カク ツケ | SampP格付 カク ツケ | |||||||||||
事業性 ジギョウセイ | 収益財務健全性 シュウエキ ザイム ケンゼン セイ | 事業性 ジギョウセイ | 収益財務健全性 シュウエキ ザイム ケンゼン セイ | |||||||||
FY2011 | ||||||||||||
FY2012 | ||||||||||||
FY2013 | ||||||||||||
FY2014 | ||||||||||||
FY2015 | ||||||||||||
FY2016 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 1639166520 | 1612668100 | ||||||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | 41917065 | 168100013 | ||||||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | 1681083585 | 1780768113 | ||||||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3258 | 16797 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4123 | 16797 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1890 | 1010 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 28 | 2230 | (658) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 10 | 1504 | (1503) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (483) | (71) | 0 | (483) | (72) | (555) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (22) | (1038) | (187) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 504 | (221) | 155 | 659 | (376) | 282 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (278) | (815) | 447 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (38) | 923 | (1188) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (560) | (56) | (6) | (566) | (50) | (616) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (22) | (260) | 498 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 945 | (244) | 50 | 995 | (295) | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1639933 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1681850 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 105 | 092 | 075 | 062 | 055 | 063 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 成長リスク資金を創出するまで改善 ソウシュツ カイゼン | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | |||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 3138 | 3355 | 4136 | |||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | ||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 175 | 1227 | 1435 | ||||||||||||||
4135 | |||||||||||||||||
2014 | 2015 | ||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2128 | 2700 | |||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | 291 | 757 | |||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (1560) | (1168) | |||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (87) | (2022) | |||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 53 | (32) | |||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 249 | 1070 | |||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (173) | (41) | |||||||||||||||
BS計 ケイ | (1227) | (1436) | |||||||||||||||
CF利益 リエキ | 3355 | 4136 | |||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革 ヘンカク | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
伸長維持+変革計 シンチョウ イジ ヘンカク ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 循環図 ジュンカンズ | |||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | ||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3279 | 16818 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 579 | ||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4144 | 16818 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1869 | 989 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 98 | 2299 | (727) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 34 | 1528 | (1527) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (474) | (65) | (15) | (489) | (50) | (539) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (3) | (1018) | (207) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 494 | (227) | 58 | 552 | (285) | 266 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (209) | (745) | 378 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (14) | 947 | (1212) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (550) | (50) | (22) | (572) | (28) | (601) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (3) | (241) | 478 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 936 | (250) | (47) | 888 | (203) | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6797億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己資本 少数株主持分を除く当社株主に帰属する資本 ジコ シホン トウシャ カブヌシ キゾク シホン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1637842 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1679759 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 105 | 092 | 075 | 062 | 055 | 063 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 成長リスク資金を創出するまで改善 ソウシュツ カイゼン | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | |||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | ||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | |||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | |||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | |||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | |||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | |||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | |||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | 2015年度決算より客船引当繰入をBS増減に含めることにした(中川さんと相談)ため2013まで遡及修正 ネンド ケッサン キャクセン ヒキアテ クリイレ ゾウゲン フク ナカガワ ソウダン ソキュウ シュウセイ | ||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 2496 | 2638 | 2906 | |||||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | 466 | |||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 466 | 510 | 206 | ||||||||||||||||
2906 | |||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | ||||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | (739) | 291 | 757 | ||||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (155) | (1560) | (1168) | ||||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (65) | (87) | (2022) | ||||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 313 | 53 | (32) | ||||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 426 | 249 | 1070 | ||||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (228) | (173) | (41) | ||||||||||||||||
その他 タ | 273 | 22 | 191 | ||||||||||||||||
客船繰入 キャクセン クリイレ | 641 | 695 | 1039 | ||||||||||||||||
BS増減計 ゾウゲン ケイ | 466 | (510) | (206) | ||||||||||||||||
CF利益 リエキ | 2496 | 2638 | 2906 | ||||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革 ヘンカク | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
伸長維持+変革計 シンチョウ イジ ヘンカク ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 循環図 ジュンカンズ | |||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | ||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3279 | 16818 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 579 | ||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4144 | 16818 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1869 | 989 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 98 | 2299 | (727) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 34 | 1528 | (1527) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (474) | (65) | (15) | (489) | (50) | (539) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (3) | (1018) | (207) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 494 | (227) | 58 | 552 | (285) | 266 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (209) | (745) | 378 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (14) | 947 | (1212) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (550) | (50) | (22) | (572) | (28) | (601) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (3) | (241) | 478 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 936 | (250) | (47) | 888 | (203) | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (101) | (089) | (072) | (054) | (046) | (053) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6797億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己資本 非支配株主持分を除く当社株主に帰属する資本 ジコ シホン ヒ シハイ トウシャ カブヌシ キゾク シホン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1637842 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1679759 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 101 | 089 | 072 | 054 | 046 | 053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純資産 ジュンシサン | 1312678 | 1306366 | 1430220 | 1774223 | 2120014 | 1998078 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 成長リスク資金を創出するまで改善 ソウシュツ カイゼン | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | |||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | ||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | |||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | |||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | |||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | |||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | |||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | |||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | 2015年度決算より客船引当繰入をBS増減に含めることにした(中川さんと相談)ため2013まで遡及修正 ネンド ケッサン キャクセン ヒキアテ クリイレ ゾウゲン フク ナカガワ ソウダン ソキュウ シュウセイ | ||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 2496 | 2638 | 2906 | |||||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | 466 | |||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 466 | 510 | 206 | ||||||||||||||||
2906 | |||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | ||||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | (739) | 291 | 757 | ||||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (155) | (1560) | (1168) | ||||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (65) | (87) | (2022) | ||||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 313 | 53 | (32) | ||||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 426 | 249 | 1070 | ||||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (228) | (173) | (41) | ||||||||||||||||
その他 タ | 273 | 22 | 191 | ||||||||||||||||
客船繰入 キャクセン クリイレ | 641 | 695 | 1039 | ||||||||||||||||
BS増減計 ゾウゲン ケイ | 466 | (510) | (206) | ||||||||||||||||
CF利益 リエキ | 2496 | 2638 | 2906 | ||||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革 ヘンカク | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
伸長維持+変革計 シンチョウ イジ ヘンカク ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 循環図 ジュンカンズ | |||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | ||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3279 | 16818 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 579 | ||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4144 | 16818 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1869 | 989 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 98 | 2299 | (727) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 34 | 1528 | (1527) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (474) | (65) | (15) | (489) | (50) | (539) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (3) | (1018) | (207) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 494 | (227) | 58 | 552 | (285) | 266 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (209) | (745) | 378 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (14) | 947 | (1212) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (550) | (50) | (22) | (572) | (28) | (601) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (3) | (241) | 478 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 936 | (250) | (47) | 888 | (203) | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6797億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己資本 少数株主持分を除く当社株主に帰属する資本 ジコ シホン トウシャ カブヌシ キゾク シホン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1637842 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1679759 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 105 | 092 | 075 | 062 | 055 | 063 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 早期に伸長維持へシフト ソウキ シンチョウ イジ | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | |||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | ||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | |||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | |||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | |||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | |||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | |||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | |||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | 2015年度決算より客船引当繰入をBS増減に含めることにした(中川さんと相談)ため2013まで遡及修正 ネンド ケッサン キャクセン ヒキアテ クリイレ ゾウゲン フク ナカガワ ソウダン ソキュウ シュウセイ | ||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 2496 | 2638 | 2906 | |||||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | 466 | |||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 466 | 510 | 206 | ||||||||||||||||
2906 | |||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | ||||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | (739) | 291 | 757 | ||||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (155) | (1560) | (1168) | ||||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (65) | (87) | (2022) | ||||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 313 | 53 | (32) | ||||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 426 | 249 | 1070 | ||||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (228) | (173) | (41) | ||||||||||||||||
その他 タ | 273 | 22 | 191 | ||||||||||||||||
客船繰入 キャクセン クリイレ | 641 | 695 | 1039 | ||||||||||||||||
BS増減計 ゾウゲン ケイ | 466 | (510) | (206) | ||||||||||||||||
CF利益 リエキ | 2496 | 2638 | 2906 | ||||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革 ヘンカク | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
伸長維持+変革計 シンチョウ イジ ヘンカク ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 循環図 ジュンカンズ | |||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | ||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3279 | 16818 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 579 | ||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4144 | 16818 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1869 | 989 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 98 | 2299 | (727) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 34 | 1528 | (1527) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (474) | (65) | (15) | (489) | (50) | (539) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (3) | (1018) | (207) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 494 | (227) | 58 | 552 | (285) | 266 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (209) | (745) | 378 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (14) | 947 | (1212) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (550) | (50) | (22) | (572) | (28) | (601) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (3) | (241) | 478 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 936 | (250) | (47) | 888 | (203) | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6797億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1637842 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1679759 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 105 | 092 | 075 | 062 | 055 | 063 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 成長リスク資金を創出するまで改善 ソウシュツ カイゼン | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | |||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | ||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | |||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | |||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | |||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | |||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | |||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | |||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | 2015年度決算より客船引当繰入をBS増減に含めることにした(中川さんと相談)ため2013まで遡及修正 ネンド ケッサン キャクセン ヒキアテ クリイレ ゾウゲン フク ナカガワ ソウダン ソキュウ シュウセイ | ||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 2496 | 2638 | 2906 | |||||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | 466 | |||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 466 | 510 | 206 | ||||||||||||||||
2906 | |||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | ||||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | (739) | 291 | 757 | ||||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (155) | (1560) | (1168) | ||||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (65) | (87) | (2022) | ||||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 313 | 53 | (32) | ||||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 426 | 249 | 1070 | ||||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (228) | (173) | (41) | ||||||||||||||||
その他 タ | 273 | 22 | 191 | ||||||||||||||||
客船繰入 キャクセン クリイレ | 641 | 695 | 1039 | ||||||||||||||||
BS増減計 ゾウゲン ケイ | 466 | (510) | (206) | ||||||||||||||||
CF利益 リエキ | 2496 | 2638 | 2906 | ||||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
売上高 | 2269 | 3572 | 111 | 1918 | -10 |
2269 | |
3572 | |
111 | |
1918 | |
-10 |
売上高 | 6499 | 1108 | 4727 | 5322 | 392 |
6499 | |
1108 | |
4727 | |
5322 | |
392 |
売上高 | 3131 | 384 | 7 | 3691 | 3 |
3131 | |
384 | |
7 | |
3691 | |
3 |
売上高 | 580 | 1 | 0 | 578 | -3 |
580 | |
1 | |
0 | |
578 | |
-3 |
(単位億円) タンイオクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo10年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北米 ホクベイ | 4358 | (136) | 4140 | (123) | 3601 | (122) | 3474 | (120) | 2960 | (105) | 3790 | (135) | 5228 | (156) | 6803 | (170) | ||||||||||||||||||||||||||
中南米 チュウナンベイ | 2229 | (69) | 2261 | (67) | 1847 | (63) | 2008 | (69) | 1421 | (50) | 1051 | (37) | 1040 | (31) | 1190 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||
アジア | 4522 | (141) | 4391 | (130) | 3907 | (133) | 3737 | (129) | 3818 | (135) | 4576 | (162) | 5929 | (177) | 6825 | (171) | ||||||||||||||||||||||||||
中東 チュウトウ | 1688 | (53) | 2300 | (68) | 1707 | (58) | 1026 | (35) | 687 | (24) | 475 | (17) | 786 | (24) | 1271 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||
欧州 オウシュウ | 2588 | (81) | 2962 | (88) | 2233 | (76) | 2170 | (75) | 2257 | (80) | 2175 | (77) | 2638 | (79) | 3540 | (89) | ||||||||||||||||||||||||||
アフリカ | 90 | (03) | 215 | (06) | 1387 | (47) | 1692 | (58) | 516 | (18) | 234 | (08) | 673 | (20) | 1298 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||
大洋州 タイヨウシュウ | 134 | (04) | 250 | (07) | 101 | (04) | 121 | (04) | 148 | (05) | 315 | (11) | 215 | (06) | 370 | (09) | ||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 15611 | (487) | 16522 | (489) | 14786 | (503) | 14231 | (490) | 11810 | (419) | 12619 | (448) | 16512 | (493) | 21299 | (534) |
売上高 | 109 | 0 | 0 | 167 | 0 |
109 | |
0 | |
0 | |
167 | |
0 |
売上高 | 681 | 38 | 0 | 549 | 0 |
681 | |
38 | |
0 | |
549 | |
0 |
売上高 | 1712 | 3199 | 6 | 1895 |
1712 | |
3199 | |
6 | |
1895 |
売上高 | 1305 | 206 | 4 | 2012 | 0 |
1305 | |
206 | |
4 | |
2012 | |
0 |
売上高 | 850 | 173 | 0 | 82 | 0 |
850 | |
173 | |
0 | |
82 | |
0 |
enekan | kouyu | bouu | kisetsu | sonota | |||||||
売上高 | 8928 | 4376 | 123 | 9001 | -10 | ||||||
uarr0で割り切る ワキ | uarr0で割り切る ワキ |
enekan | |
kouyu | |
bouu | |
kisetsu | |
sonota |
売上高 | 6499 | 1108 | 4727 | 5322 | 392 |
6499 | |
1108 | |
4727 | |
5322 | |
392 |
13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | |||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | |||||
投資CF トウシ | 1515 | 1741 | 2624 | |||||
フリーCF | 1446 | 386 | 75 |
13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | 13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | 公表 コウヒョウ | |||||||||||||
自己資本比率 ジコシホンヒリツ | 316 | 323 | 306 | 17pt | 315880 | 322582 | 06702 | rArr | 07000 | |||||||||||
有利子負債残高(単位億円) ユウリシフサイザンダカタンイオクエン | 9574 | 9755 | 10521 | +765 | ||||||||||||||||
DEレシオ | 054 | 046 | 053 | +007 |
12年度 ネンド | 14-3Q累計 ルイケイ | 15-3Q累計 ルイケイ | 増減 ゾウゲン | ||||||||
営業CF エイギョウ | 2883 | 890 | 1127 | 236 | |||||||
投資CF トウシ | 767 | 1320 | 1297 | +23 | 1319 | ||||||
フリーCF | 2116 | 2211 | 2424 | 213 |
12年度末 ネンド マツ | 13年度末 ネンド マツ | 14年度末 ネンド マツ | 15年度末 ネンド マツ | 対前年度末増減 タイ ゼンネンド マツ ゾウゲン | ||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | 9314 | 11889 | 12912 | 12056 | 855 | |||||||
たな卸資産 オロ シサン | 10098 | 11509 | 13248 | 13323 | +75 | |||||||
その他流動資産 タ リュウドウ シサン | 6835 | 8410 | 9358 | 9881 | +522 | |||||||
固定資産 コテイ シサン | 8221 | 11015 | 11963 | 12659 | +696 | |||||||
投資等 トウシ トウ | 4881 | 6035 | 7720 | 6996 | 723 | |||||||
資産合計 シサン ゴウケイ | 39351 | 48860 | 55203 | 54917 | 285 | |||||||
買入債務 カイイレ サイム | 6634 | 8014 | 8692 | 8606 | 85 | |||||||
前受金 マエウケキン | 4273 | 5674 | 6631 | 7497 | +865 | |||||||
その他 タ | 3828 | 7854 | 8923 | 8311 | 611 | |||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 10312 | 9574 | 9755 | 10521 | +765 | |||||||
純資産 ジュンシサン | 14302 | 17742 | 21200 | 19980 | 1219 | |||||||
(うち自己資本) ジコ シホン | (13786) | (15433) | (17807) | (16797) | (1010) | |||||||
負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ | 39351 | 48860 | 55203 | 54917 | 285 | |||||||
受 注 高 ウケチュウタカ | 売 上 高 バイウエタカ | 営 業 利 益 エイギョウリエキ | ||||||||||||||||||||
14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | ||||||||||||||
エネルギー環境 カンキョウ | 19236 | 20050 | +814 | 15995 | 15427 | 567 | 1626 | 1546 | 80 | |||||||||||||
交通輸送 コウツウユソウ | 9992 | 6071 | 3921 | 5295 | 5485 | +189 | 234 | 545 | +310 | |||||||||||||
防衛宇宙 ボウエイウチュウ | 4174 | 4477 | +303 | 4839 | 4850 | +11 | 285 | 257 | 27 | |||||||||||||
機械設備システム キカイセツビ | 13447 | 13925 | +477 | 13474 | 14323 | +848 | 877 | 800 | 76 | |||||||||||||
その他 タ | 1507 | 1628 | +121 | 1549 | 1773 | +223 | 103 | 126 | +22 | |||||||||||||
冷熱 ヒヤネツ | +0 | |||||||||||||||||||||
工機 コウキ | +0 | |||||||||||||||||||||
その他 タ | +0 | |||||||||||||||||||||
その他 タ | +0 | |||||||||||||||||||||
消去または共通 ショウキョキョウツウ | 1367 | 1298 | +68 | 1233 | 1392 | 158 | 166 | 181 | 15 | |||||||||||||
合計 ゴウケイ | 46991 | 44855 | 2135 | 39921 | 40468 | +546 | 2961 | 3095 | +133 |
(単位億円) タンイオクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||
(利益率) リエキリツ | (利益率) リエキリツ | (利益率) リエキリツ | (増減率) ゾウゲン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受 注 高 ジュチュウタカ | 34200 | 46991 | 44855 | 2135 | ( 45) | 受 注 高 ジュチュウタカ | 4699119505 | 4485538080 | 213581425 | -45 | ||||||||||||||||||||||||||
売 上 高 バイウエタカ | 33495 | 39921 | 40468 | +546 | (+ 14) | 売 上 高 バイウエタカ | 3992110668 | 4046810065 | 54699397 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
営 業 利 益 リエキ | (62) | 2061 | (74) | 2961 | (76) | 3095 | +133 | (+ 45) | 営 業 利 益 リエキ | 74 | 296140389 | 76 | 309506851 | 13366462 | 45 | |||||||||||||||||||||
経 常 利 益 リエキ | (55) | 1831 | (69) | 2747 | (67) | 2725 | 22 | ( 08) | 経 常 利 益 リエキ | 69 | 274787865 | 67 | 272500125 | 2287740 | -08 | |||||||||||||||||||||
特 別 損 益 トクベツソンエキ | 312 | 420 | 1398 | 977 | - | 特 別 損 益 トクベツソンエキ | 42090635 | 139817818 | 97727183 | 2322 | ||||||||||||||||||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 オヤカイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ | (48) | 1604 | (28) | 1104 | (16) | 638 | 465 | ( 422) | 純 利 益 ジュンリエキ | 28 | 110412532 | 16 | 63834627 | 46577905 | -422 | |||||||||||||||||||||
R O E | 110 | 65 | 37 | 28pt | - | 0 | 109805 | -010980500 | - | |||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | (104) | 3468 | (117) | 4650 | (119) | 4796 | +145 | (+ 31) | 117 | 465088718 | 119 | 479629770 | 14541052 | 31 | ||||||||||||||||||||||
減価償却費 ゲンカショウキャクヒ | 157010755 | 158706849 | 1696094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
のれん償却額 ショウキャクガク | 11937574 | 11416070 | (521504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 168948329 | 170122919 | 1174590 |
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2015年度決算実績 サマリー
3
固定資産売却益 56 他
(単位億円)
(利益率) (利益率) (利益率) (増減率)
受 注 高 34200 46991 44855 2135 ( 45)
売 上 高 33495 39921 40468 +546 (+ 14)
営 業 利 益 (62) 2061 (74) 2961 (76) 3095 +133 (+ 45)
経 常 利 益 (55) 1831 (69) 2747 (67) 2725 22 ( 08)
特 別 損 益 312 420 1398 977 -
親会社株主に帰属する
当期純利益(48) 1604 (28) 1104 (16) 638 465 ( 422)
R O E 110 65 37 28pt -
EBITDA (104) 3468 (117) 4650 (119) 4796 +145 (+ 31)
13年度 14年度 15年度 増減
rsquo15年度特別損益
(1398)の内訳 客船事業関連損失 1039 事業構造改善費用 472 他
【特別利益】 【特別損失】
()
() rsquo13年度 rsquo14年度は「当期純利益」
Sheet1
14年度 15年度 増減 14年度 15年度 増減 14年度 15年度 増減
19236 20050 +814 15995 15427 567 1626 1546 80
9992 6071 3921 5295 5485 +189 234 545 +310
4174 4477 +303 4839 4850 +11 285 257 27
13447 13925 +477 13474 14323 +848 877 800 76
1507 1628 +121 1549 1773 +223 103 126 +22
1367 1298 +68 1233 1392 158 166 181 15
46991 44855 2135 39921 40468 +546 2961 3095 +133
その他
受 注 高 売 上 高 営 業 利 益
合計
エネルギー環境
機械設備システム
交通輸送
防衛宇宙
消去または共通
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2015年度決算実績 セグメント別内訳
4
(単位億円)
()
() 【報告セグメントの変更について】
事業再編により一部の事業のセグメントを「その他」から「機械設備システム」に変更
(rsquo14年度の実績は変更後のセグメントに合わせて組み替え)
()
総括 (見通し)
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 5
2015年度決算実績 貸借対照表
貸借対照表
13年度末 14年度末 15年度末対前年度末
増減
売上債権 11889 12912 12056 855
たな卸資産 11509 13248 13323 +75
その他流動資産 8410 9358 9881 +522
固定資産 11015 11963 12659 +696
投資等 6035 7720 6996 723
資産合計 48860 55203 54917 285
買入債務 8014 8692 8606 85
前受金 5674 6631 7497 +865
その他 7854 8923 8311 611
有利子負債 9574 9755 10521 +765
純資産 17742 21200 19980 1219
(うち自己資本) (15433) (17807) (16797) (1010)
負債純資産合計 48860 55203 54917 285
(単位億円)
その他の包括利益 1261 (為替換算調整勘定 その他有価証券評価差額金 他)
Sheet1
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2015年度決算実績 主要財務指標キャッシュフロー
(単位億円)
主要財務指標
キャッシュフロー
13年度 14年度 15年度対前年度
増減
自己資本比率 316 323 306 17pt
有利子負債残高(単位億円)
9574 9755 10521 +765
DEレシオ 054 046 053 +007
13年度 14年度 15年度
営業CF 2962 2128 2700
投資CF 1515 1741 2624
フリーCF 1446 386 75
Sheet1
Sheet1
Sheet1
6558 7499
7776 8160
16463 16706
38043 32659
機械設備システム 製鉄機械の事業統合効果や ターボチャージャ冷熱フォークリフトの 規模拡大により増加
19236
(41)
9992
(21)
4174
(9)
13447
(29)
ターボチャージャ空調機等の量産品は含まない
20050
(44)
6071
(14)
4477
(10)
13925
(31)
2015年度決算実績 セグメント別 lt受注高受注残高gt
65094億円 68951億円
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
rsquo14年度
rsquo14年度末
受注高
44855 億円
rsquo15年度
7
2135億円 +3857億円
受注残高
rsquo15年度末
受注高
67
エネルギー環境 GTCC()や化学プラント等が増加
交通輸送 前年度に大型案件を受注した MRJや交通システムが減少
防衛宇宙 防衛宇宙ともに増加
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
140 (0)
330 (1)
受注高
46991億円
109
() GTCC Gas Turbine Combined Cycle
15427
(38)
5485
(14)
4850
(12)
14323
(35)
+546億円
売上高
40468億円
8
2015年度決算実績 セグメント別 lt売上高gt
エネルギー環境 火力発電プラント等が減収
交通輸送 主に民間航空機が増収
防衛宇宙 前年度並み
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
機械設備システム 製鉄機械の事業統合効果や ターボチャージャ冷熱フォークリフトの 規模拡大により増収
rsquo14年度 rsquo15年度
15995
(40)
5295
(13)
4839
(12)
13474
(34) 売上高
39921億円
315 (1)
380 (1)
877 800
285 257
234 545
1626 1546
rsquo15年度
2961億円 3095億円
+133億円
9
rsquo14年度
2015年度決算実績 セグメント別 lt営業利益gt
エネルギー環境
姫路第2火力関連対策費用の計上等により減益
交通輸送
円安影響に加え民間航空機の増収等により増益
防衛宇宙
宇宙の減収等により減益
機械設備システム 前年度に高採算だったコンプレッサの減収や PMI()途上である製鉄機械の採算性低下等により減益
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
63 () PMIPost Merger Integration
55
37
626
29
2
39
201
40
2015年度決算実績 世界地域別売上高
海外
18049億円 22418億円
10
計 40468億円
日本
(55) (45)
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
37
6
57
アジア
欧州
アフリカ オセアニア
北米
中南米
日本
中東
7219億円
売上高
16983億円
277億円
1269億円
3527億円
1106億円
18049億円
77
16
61
39
11
2015年度決算実績 世界地域別売上高
54
3
43 7
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
50
50
1 7861億円
1157億円
43
5
52
37
626
29
2
29
46
24
Graph1
Sheet1
Sheet2
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet4
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
Graph1
Sheet1
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Ⅰ2015年度決算実績 (経営分析編)
12
2012年度 2014年度 2015年度
売上 受注 受注 受注 売上 売上 売上
34200 33495
44855
40468
13
事業規模の推移
MampAの積極的推進や既存事業の規模拡大等により2012年度対比で 受注48売上44増
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
(単位億円)
期首公表値 47000
42000
事業規模5兆円に向けて概ね計画通りに進捗
エネルギー環境 交通輸送 防衛宇宙 機械設備システム その他消去共通
2013年度
受注
30322 28178
46991
39921
565 646 775 890
3007 3829
4572 4636
127
134 134 137
28178
39921
33495
3573 4475
5348 5527
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
損益構造
14 copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
(億円)
1635 2061
2961 3095
58
62
74 76
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
5208
6537
8309 8622
185
195
208 213
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
研究開発費以外
研究開発費
定常収益力は着実に向上
大型MampAによる販管費の対売上高比率増加に対しPMIを推進することで圧縮を図る
販管費計
売上総利益 販管費
営業利益
()折れ線グラフは対売上高比率
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 15
2010~15年度フリーキャッシュフロー推移
キャッシュフローの推移
1842 1642 2176 2496
2638 2906
1535
361
707 466
1372
470 767
1515 1741
2624 + 191
+ 705 + 533
+ 686 + 467
+ 172
FCF
2005
1533
2116
1446
386 75
営業CF 3378
2003
2883 2962
2128
2700
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
BS 効率化
投資CF
CF利益 (PL)
流動化
BS 効率化
投資CF
CF利益 (PL)
510 206
流動化
2010~2015年度累計FCF新規事業除く FCF累計 11976億円新規事業への投資累計 4413億円FCF累計 7563億円獲得
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
今後の方向性
アセットマネジメント
補強 補強
(単位億円)
キャッシュフローの推移(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移(図)
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
継続
+
+
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化 (CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化 (CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
強化
対策加速
+
+
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
一過性損失の影響
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864144
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952伸長維持+変革計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
キャッシュフローの推移③(図) (2)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
image1png
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 16
事業ポジション別経営の状況 -ポジション別の方針と現状評価-
(注)既存その他「縮小撤退」SBU「社共通」 成長リスク既存の「新規」SBU今後の成長投資のシーズマネー突発リスクへのバッファー
成長リスク資金を確保
早期に伸長維持へシフト
打ち手を着実に実行
一部事業が損失
2017年度末自己資本 2兆円レベルROE 10以上国際格付 A格
伸長維持へ重点配分 成長リスク
変革 既存その他
シフト
規模拡大高収益 確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資に充当
余剰は「成長リスク」に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
現状評価実績成果 計画補強
一部事業において損失リスクを抱えた
成長リスク資金から機動的な再配分を実施
その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
変革
EBITDAマージン
投下資本回転率
有利子負債
(DEレシオ)
自己資本
(自己資本比率)
ROE
国際格付(SampP)
自己資本 非支配株主持分を除く当社株主に帰属する資本
1兆2620億円
(316)
24
2011年度 2012年度
111回転 114回転
(089) (072)
2010年度
81
106回転
1兆3256億円
(101)
(317)
2013年度 2014年度 2015年度
84 100 104 117 119
129回転 137回転 132回転
1兆1571億円 1兆312億円 9574億円 9755億円 1兆521億円
(054) (046) (053)
(350) (316) (323) (306)
1兆2550億円 1兆3786億円 1兆5433億円 1兆7807億円 1兆6797億円
BBB+(ポジティブ)
BBB+(安定的)
A-(安定的)
19 74 110 65 37
キャッシュフローの推移(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移(図)
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
継続
+
+
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化 (CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化 (CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
強化
対策加速
+
+
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
一過性損失の影響
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において 損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が 若干足踏み
変革
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864144
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952伸長維持+変革計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
キャッシュフローの推移③(図) (2)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
image1png
キャッシュフローの推移(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移(図)
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
継続
+
+
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化 (CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化 (CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
強化
対策加速
+
+
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
一過性損失の影響
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において 損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が 若干足踏み
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864144
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952伸長維持+変革計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
キャッシュフローの推移③(図) (2)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
image1png
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 17
事業ポジション別経営の状況 -キャッシュフロー循環-
2014年度 2015年度
収益性財務健全性
高
縮小撤退
社共通他
変革
伸長維持
新規
フリーキャッシュフロー 75億円
727億円
1527億円
1572億円
低
低 高
266億円
1225億円
財務基盤強化431億円
株主還元(配当)(含む非支配株主への配当)
506億円
事 業 性
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
高
縮小撤退
社共通他
変革
伸長維持
新規
フリーキャッシュフロー 386億円
1105億円
315億円
1939億円
低
低 高
1463億円
財務基盤強化44億円
株主還元(配当)(含む非支配株主への配当)
342億円
事 業 性
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
キャッシュフローの推移(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176249626382906運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707466投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移(図)
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
継続
+
+
独自経営(PMI)の加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化 (CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化 (CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
強化
対策加速
+
+
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
一過性損失の影響
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
539億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864144
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952伸長維持+変革計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
キャッシュフローの推移③(図) (2)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
image1png
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
伸長維持
変革
伸長維持+変革計
伸長維持353428
変革340527
既存その他346928
成長リスク214217
2012年度期首
自己資本12兆円
伸長維持540830
変革296317
既存その他342319
成長リスク601334
2014年度末
自己資本18兆円
ROE65
伸長維持570034
変革328820
既存その他368622
成長リスク412324
2015年度末
自己資本17兆円
ROE37
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved 18
事業ポジション別経営の状況 -ポジション別資本配分の状況-
SAV(Strategic Added Value)支払利息調整後利益-資本コスト
SAVの推移
機動的な 再配分
伸長維持へのシフト 成長リスク対応資本 の蓄積強化
安定的に 収益確保
改善
成長リスクへの配分原資拡大
事 業 性
目指す姿
rsquo13
rsquo11
rsquo15rsquo14
rsquo12
格上げ(2015)
従前
SampP
SampP
収益性
財務健全性
低
高
低 高
格付の推移(イメージ)
SampP
ポジティブ(2014)
社内評価
A格
BBB格
(単位億円)
キャッシュフローの推移①(グラフ)
CF利益2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176313833554136運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 235
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172営業CF
337820032883296221282700
CF利益
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度184216422176313833554136運転資金他削減
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1535361707投資CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-1372-470-767-1515-1741-2624資産流動化
+ 191
+ 705
+ 533
+ 686
+ 467
+ 172
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-191-705-533-686-467-172FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
337820032883296221282700
FCF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度200515332116144638675営業CF
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度337820032883296221282700
1205
キャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11976億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7563億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
15事計
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
補強
補強
継続
2015
12事計
2014
強化
強化
強化
強化
一過性損失の影響
2015
事業ポジション別経営(図)
2017年度末 自己資本 2兆円レベル ROE 10以上 国際格付 A格
伸長維持へ重点配分
成長リスク
変革
既存その他
シフト
シフト
規模拡大高収益
確保
目標
リソースの配分
伸長維持
既存その他
変革
更なる改善成長を目指す
自SBUの成長投資 に充当 余剰は「成長リスク」 に充当
資本配分を縮減
times 「成長リスク」より 多額の資本配分受け
戦略見極め対策推進
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
現状評価
評価課題
実績成果
伸長維持変革は順調に改善成長しかし一部事業において損失リスクを抱え業績は足踏み計画補強策により更なる高みへ
一部事業において損失リスクを抱えたため成長リスク資金から機動的な再配分を実施その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
計画補強
p 一部事業において損失リスクを抱えたp 成長リスク資金から機動的な再配分を実施p その結果業績及び財務基盤強化が若干足踏み
事業ポジション別経営(数表)
CF循環図
収益性財務健全性
1億円
555億円
収益性財務健全性
267億円
61億円
418億円
資本政策
2012年度期首
伸長維持変革既存その他成長リスク3534340534692142
2013年度末
伸長維持639442
変革281918
既存その他354923
成長リスク267117
伸長維持変革既存その他成長リスク5774272535493385
2014年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5408296334236013
2015年度末
伸長維持変革既存その他成長リスク5700328836864123
ポジション別資本配分(SAV)
伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102222641426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-615-391129伸長維持事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度518102210481426896変革事業2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度-397-254-2354272000000000002782952計121768813146872172552
ボツrarr
timesキャッシュフローの推移③(図)
2014
底上げ更なる成長へ
15事計
戦略見極め改革加速
事業化に向けた各施策の実行
15事計
今後の方向性
投資効率向上
10事計よりCF経営を強化
有利子負債(対2010年度末)3501億円削減
2010~2015年度累計FCF 新規事業除く FCF累計 11981億円 新規事業への投資累計 4413億円 FCF累計 7568億円 獲得
CF創出力強化
継続
+
+
独自経営合弁会社による成長 PMI加速 運転資金削減(CCC改善) 更なるリソース投入事業の絞り込み
リスクマネジメント体制の強化(CEO直轄体制の構築) 技術基盤の強化(CTOによるシェアドテクノロジー部門の強化)
新規除くFCF累計(2010~2014年度) 10674億円 新規事業への投資(2010~2014年度)3188億円 FCF累計(2010~2014年度) 7487億円 獲得
今後の方向性
2010 ~2013
10事計
強化
対策加速
一過性損失の影響
積極投資
+
+
継続
継続
継続
継続
20142015
方針に変更なし
今後の成長を支える財務基盤の更なる強化へ
強化
アセットマネジメント
今後の方向性
強化
強化
継続
2015
image1png
グラフ
FY2011
(旧制度ベース)
FY2011
FY2012
FY2013
FY2014
(見通し)
FY2011
(旧制度ベース)
FY2011
FY2012
FY2013
FY2014
(見通し)
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(A+)
A格
(BBB+)
BBB格
B-2(BB)
収 益 性 財 務 健 全 性
低
高
低
高
事業格付 経営格付
格付の推移(イメージ)
SampP
SampP2014まで
社内評価
グラフ用
H22 (2)
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財務健全性
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H17
H18
H19
H21
H22
H23
H20
H14
H15
H18
H22
H21
H16
H23
H16
H20
H16
H17
H15~19
H24~26
AAA
AA
A+
A-
BBB
BB
B以下
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財務健全性
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H19
H21
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H23
H20
H14
H15
H18
H22
H21
H16
H23
H16
H20
H16
H17
H15~19
H24~26
AAA
AA
A+
A-
BBB
BB
B以下
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財務健全性
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192541966980315781925419392434679162191589323449253482096855001594051234127917647058823529751431690109906047150084902281017267072338866817162629945936542859075917089818131498953027756377319946467711694040867914276046982999469738384493427983806335188332729184142943221599318893324823529411764703174409565004977411289901919457051773719208254913724401466662144525533877460527259327970945665104726121123456884331473551662480074359573823529411764705882782103873626174531623938721487278361595764164785584025675793214261244036377273356273505596362272664373459743242067857381638404235835214496837606127851270872178961263738259764705882352941168337519925640425887654311566852627929054334895273979612253947274066996122539472740669929054334895273978765431156685262783375199256404258764705882352941167217896126373825968376061278512708638404235835214495974324206785738155963622726643734504403637727335627340256757932142612361595764164785583162393872148727827821038736261745235294117647058816624800743595738123456884331473557094566510472612138774605272593279959853333785547429112210541596388787100980805429472825590434995022527864645767189418375176470588235297056778400681106766481166727081586616155065720161945620639888568775446972243622680054379822128134703483292766113318285228499150977189817248568309890093892082352941176470317832277585001837144998405948766021067655074651788673245265942031725330196842180746533019684218074657324526594203172510676550746517886144998405948766021783227758500183720823529411764703248568309890093892849915097718981732927661133182852379822128134703484697224362268005456206398885687754616155065720161946648116672708158670567784006811067751764705882352978646457671894183825590434995022528710098080542947291122105415963887959853333785547429584812728436881590774869074681732865476500440063188174288774260024677583262325040636738823529411764646895660674988387564586272175650455939058956051094653640563788213441439444872453601083473665961010276229695745849887139253743632328923642189262324175704318117647058823529153742081887513771237488044615745290074130598884139611839494565237927264763163555985272647631635559856118394945652379900741305988841391237488044615745215374208188751377181176470588235292189262324175704325374363232892364296957458498871393473665961010276243944487245360108536405637882134415939058956051094664586272175650456895660674988387573882352941176464775832623250406368174288774260024686547650044006318907748690746817329584812728436881595710921190182887904276327333995918599431928258314980926731985698254765200669781871037258823529411765267345429492956697626913776242193145716567254900569151074728690739136409167308680401623149110640673517426463830566591426222495754885949071892841549450469815411764705882353129161387925009181024992029743830173382753732589432491226329710158632150984210903732521509842109037325491226329710158637338275373258943210249920297438301129161387925009181541176470588235318928415494504698222495754885949072646383056659142631491106406735174409167308680401625107472869073913657165672549005691626913776242193146734542949295669772588235294117652765200669781871038092673198569825485994319282583149904276327333995919571092119018288795573715095996969008039639211743685440988521159994801105762287962487545687163133355671294117647058826657342522360295056079648307278817854940755537500443485088935932648233788897449072021628245553203367585232319152832957131912478774429745315964207747252347127058823529411761045806939625045881249601487191505566913768662947073706131648550792715754921054518661575492105451866370613164855079275669137686629470781249601487191505104580693962504581270588235294117615964207747252347191247877442974532323191528329571328245553203367585378889744907202164850889359326482354940755537500443607964830727881786573425223602950571294117647058826754568716313335568011057622879624885440988521159994900803963921174369557371509599696954365090018110328973316005083529584887657759736847929442047189424274393676284480023706412307497910231358901588521357041527158385259951964594305849579051348612181134002725201613108642511254681013162025348612181134002745943058495790515271583852599519658901588521357041641230749791023137074393676284480023792944204718942428488765775973684897331600508352959543650900181103285358765168988469795310270741970567444876362612481669905286107218956647988579931626136018929487401482551757384648616384989888483566038245122421801062333900332855902269132273446362631915262117514118564200246851114175212632273446362631915390033285590226914512242180106233498988848356603825517573846486163860189294874014826479885799316261369905286107218956744487636261248167953102707419705685358765168988469745555627606858456985799016728620464589808406270521598414146225449035468185690455766249995725132555918450163063594140744047402027547326534613932221878883296856746118635472520165131074520024571013165202529685674611863547346139322218788834047402027547326545016306359414074499957251325559185468185690455766259841414622544903645898084062705216985799016728620474555562760685845654631101887988795953519076334900755075817856830781501842847498528224499599229794107239626460490435889324762665669445452709790286109519322161285553003558512162227097902861095193324762665669445453962646049043588944995992297941072501842847498528225507581785683078159535190763349007654631101887988795738766755297227550465259784933863458013415585377574014466723341780635019849417066439303404653564819282451013111032685319151174004711151924510131110326853303404653564819283501984941706643940144667233417806458013415585377575046525978493386357387667552972275500000000000000284521278297872524439407944293877392341484727701289762820640517058994621922359359558499161173003711162192235935955849928206405170589946341484727701289763940794429387739245212782978725244500000000000000283856383134800964334378748346564322292283379530493923377112562005408175378874876467991273003712175378874876467992337711256200540829228337953049393437874834656432238563831348009643280757157526918632312597545569831185560387957448111315341561573508584004813153415615735085185560387957448112312597545569831280757157526918631825583445989669137421154396104018768943743823399540048768943743823399513742115439610401182558344598966989344527810456646817043313194602743844718719116997200243844718719116997681704331319460278934452781045664事業リスク
財務健全性
Sheet2
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基本方針 「将来事業への投資」 と「自己資本強化」とのバランスを常に考慮しながら 当面は連結配当性向30を目処に株主還元を行う 2015事計においてはグローバル市場における将来のビジネスチャンスリスクに 対応し得る適正な自己資本レベルを2兆円と計画 rArrROE10以上を達成しつつ自己資本を2兆円まで積み上げ強靭な財務基盤を構築
従い2015事計期間中は以下の3点の状況を見極めながら配当水準を決定する 自己資本2兆円に向けた積み上がり状況 将来の事業機会およびリスクボリューム ROEの改善状況 (最近3年間の配当実績)
19
配当政策
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純利益(億円)
連結配当性向
2013年度 8円 1604 167
2014年度 11円 1104 334
2015年度 12円 638 631
配当(1株あたり)
(中間4円期末4円)
(中間5円期末6円)
(中間6円期末6円)
Sheet1
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Ⅱ2016年度業績見通し
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本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は現時点で入手可能な情報に基づき判断したもので リスクや不確実性を含んでおりまた当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません 従いましてこの業績見通しのみに依拠して投資判断を下すことはお控えくださいますようお願いいたします 実際の業績は様々な重要な要素によりこの業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください 実際の業績に影響を与える要素には当社グループの事業領域をとりまく経済情勢対ドルをはじめとする円の 為替レート日本の株式相場などが含まれます
(単位億円)
(利益率) (利益率) (増減率)
受 注 高 44855 50000 +5144 (+115)
売 上 高 40468 44000 +3531 (+87)
営業利益 (76) 3095 (80) 3500 +404 (+131)
経常利益 (67) 2725 (75) 3300 +574 (+211)
親会社株主に 帰属す る
当期純利益(16) 638 (30) 1300 +661 (+1037)
R O E 37 75 +38pt -
EBITDA (119) 4796 (123) 5400 +603 (+126)
フリーCF 75 1300 +1224 -
12円 12円 (中間6円期末6円) (中間6円期末6円)
16年度見通し15年度実績 対前年度増減
配当(1株あたり)
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2016年度業績見通し サマリー
21
【前提為替レート】
1ドル =110円
1ユーロ=125円
【未確定外貨】
27億ドル
4億ユーロ
Sheet1
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(単位億円)
20050 21000 +949 15427 17000 +1572 1546 1900 +353
6071 7000 +928 5485 5500 +14 545 300 245
4477 4000 477 4850 4000 850 257 260 +2
13925 17000 +3074 14323 17000 +2676 800 1100 +299
1628 2000 +371 1773 1600 173 126 140 +13
1298 1000 +298 1392 1100 +292 181 200 18
44855 50000 +5144 40468 44000 +3531 3095 3500 +404
16年度見通し
消去または共通
対前年度増減
営業利益
その他
15年度実績
16年度見通し
対前年度増減
15年度実績
16年度見通し
受 注 高 売 上 高
対前年度増減
15年度実績
合計
エネルギー環境
機械設備システム
交通輸送
防衛宇宙
2016年度業績見通し セグメント別内訳
総括 (見通し)
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Ⅲ補足資料
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補足資料① 2015年度決算実績 ltエネルギー環境gt
売
上
営業利益
(億円各期の数値は累計)
3152 6507
10225
19236
2711
6119 9165
21000
受
注
rsquo14年度 rsquo15年度 受注 対前年度+814億円の増加 GTCCや大型案件を受注した化学プラント等の増加により
前年度を上回った
売上 対前年度567億円の減収 化学プラント等が増収となった一方火力発電プラント等の
減収により前年度を下回った
損益 対前年度80億円の減益 姫路第2火力関連対策費用の計上等により前年度を
下回った
2Q 1Q 3Q 4Q 年度見通し
24
214 618
765
1626
154 377
691
1546
1900
2Q 1Q 3Q
3008
6831
10274
15995
3437
6811
10385
15427 17000
4Q
rsquo16年度
20050
【ガスタービン契約残台数】
大型 中小型 合計
14年度末 34 33 67
15年度末 42 35 77
【ガスタービン受注台数】
14年度 45台
北米 アジア 国内 その他 合計
大型 7 4 2 - 13
中小型 - 5 7 20 32
合計 7 9 9 20 45
15年度 32台
北米 アジア 国内 その他 合計
大型 2 6 4 5 17
中小型 - 1 1 13 15
合計 2 7 5 18 32
5500
11472425
3769
5295
14572800
4057
5485
60 54
300
132
234 228
330
445
545
copy 2016 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD All Rights Reserved
7000
1189
37934770
9992
15502923
4369
6071
(億円各期の数値は累計)
受注 対前年度3921億円の減少 前年度に大型案件を受注したMRJや交通システムが減少したこと
により前年度を下回った
売上 対前年度+189億円の増収 民間航空機を中心に増加し前年度を上回った
損益 対前年度+310億円の増益
円安の影響に加え民間航空機の増収等により前年度を上回った
【商船 受注隻数】
rsquo14年度 11隻 (1Q3隻2Q3隻3Q1隻4Q4隻)
rsquo15年度 16隻 (1Q4隻2Q2隻3Q5隻4Q5隻)
【商船 契約残隻数】 34隻 (LNG船 11隻LPG船 9隻巡視船 5隻 他)
【B777 引渡機数】 rsquo14年度 98機 (1Q26機2Q24機3Q26機4Q22機) rsquo15年度 107機 (1Q28機2Q27機3Q25機4Q27機) 【B787 引渡機数】 rsquo14年度 122機 (1Q32機2Q28機3Q30機4Q32機) rsquo15年度 126機 (1Q32機2Q31機3Q29機4Q34機)
補足資料① 2015年度決算実績 lt交通輸送gt
25
3Q 1Q 2Q 4Q 年度見通し
売
上
営業利益
受
注
rsquo14年度 rsquo15年度
rsquo16年度
3Q 1Q 2Q 4Q
114
4000
6561356
4174
308
1438
2155
4477
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(億円各期の数値は累計)
受注 対前年度+303億円の増加 防衛宇宙ともに増加し前年度を上回った
売上 対前年度+11億円の増収 前年度並みとなった
損益 対前年度27億円の減益
宇宙の減収等に伴い前年度を下回った
年度見通し
補足資料① 2015年度決算実績 lt防衛宇宙gt
26
3Q 1Q 2Q 4Q
44
260
81
183
285
32
114
193
257
3Q 2Q 1Q
売
上
営業利益
受
注
rsquo14年度 rsquo15年度
4Q
rsquo16年度
823
4000
1746
3157
4839
821
2050
3261
4850
3547
6442
9405
13474
3549
7045
10429
14323
17000
3660
6528
9617
13447
3582
7289
10454
13925
17000
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(億円各期の数値は累計)
受注 対前年度+477億円の増加
売上 対前年度+848億円の増収 製鉄機械事業統合効果やターボチャージャ冷熱
フォークリフトの規模拡大により前年度を上回った
損益 対前年度76億円の減益 前年度に高採算だったコンプレッサの減収や
PMIの途上である製鉄機械の採算性が低下したこともあり
前年度を下回った
補足資料① 2015年度決算実績 lt機械設備システムgt
27
年度見通し 3Q 1Q 2Q 4Q
238
432
638
877
195358
553
800
1100
3Q 1Q 2Q
売
上
営業利益
受
注
rsquo14年度 rsquo15年度
() 【報告セグメントの変更について】
事業再編により一部の事業のセグメントを「その他」から
「機械設備システム」に変更
(表中に記載の実績は変更後のセグメントに合わせて組み替え)
rsquo16年度
4Q
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1研究開発費減価償却費設備投資 (単位億円)
研究開発費 1214 1200 1385 1455 1506 1500減価償却費 1262 1194 1349 1570 1587 1700設備投資 1207 1188 1486 1561 1755 2000
rsquo16年度見通し
rsquo14年度rsquo12年度rsquo11年度 rsquo13年度 rsquo15年度
(単位億円)
営業CF 2003 2883 2962 2128 2700投資CF 470 767 1515 1741 2624フリーCF 1533 2116 1446 386 75財務CF 1836 1542 1366 458 231
rsquo15年度rsquo13年度rsquo12年度rsquo11年度 rsquo14年度
有利子負債残高(単位億円) 11571 10312 9574 9755 10521
DEレシオ 089 072 054 046 053
rsquo15年度rsquo14年度rsquo13年度rsquo12年度rsquo11年度
2キャッシュフロー
3有利子負債DEレシオ
4為替レート
補足資料② 参考データ
(円US $)
売上計上平均レート 810 836 1001 1094 1197(参考)期末日レート 822 941 1029 1202 1127
rsquo15年度rsquo14年度rsquo13年度rsquo12年度rsquo11年度
28
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
Sheet2
Sheet3
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5人員
(連結) 船舶海洋 (連結) エネルギー環境
原動機 交通輸送
機械鉄構 防衛宇宙
航空宇宙 機械設備システム
汎用機特殊車両 その他
その他
合計 合計
(単独) (単独)
8814
(31111)
9513
8630
18582
68621
(32494)
68213
9364
8709
18914
rsquo11年度
3966
18754
8914
rsquo12年度
3708
18966
10762
80583
(22147)
rsquo13年度
28393
8182
6477
26769
8562
81845
(21117)
rsquo14年度
26855
7129
6022
33277
8092
83932
(19357)
(単位人)
rsquo15年度
25887
7428
6281
36244
6海外地域別売上高
29
北米 (105) (135) (156) (170) (194)
中南米 (50) (37) (31) (30) (31)
アジア (135) (162) (177) (171) (178)
中東 (24) (17) (24) (32) (29)
欧州 2257 (80) 2175 (77) 2638 (79) 3540 (89) 3527 (87)
アフリカ (18) (08) (20) (33) (27)
オセアニア (05) (11) (06) (09) (07)
合計 (419) (448) (493) (534) (554)
277
22418
1298
(単位億円)
rsquo15年度
7861
1269
7219
1157
1106
3818
21299
rsquo14年度
6803
1190
6825
1271
315
516
370148
11810
rsquo12年度
3790
10511421
rsquo11年度
2960
rsquo13年度
5228
1040
16512
5929
786
673
215
687
12619
4576
475
234
( )内は構成比
補足資料② 参考データ
Sheet1
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet1
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(単位億円)
11年度 12年度 13年度 14年度
売上高 26217 25656 28739 31412 30573
営業利益 1052 1367 1895 2632 2486
売上高 1686 2057 3523 4564 5291
営業利益 7 132 19 42 219
売上高 1484 1496 2444 3741 3830
営業利益 56 89 148 267 327
売上高 1309 1285 1621 3275 3645
営業利益 15 47 7 13 36
売上高 200 171 289 899 1001
営業利益 18 1 4 5 24
売上高 2688 2488 3122 3972 3873
営業利益 - - - - -
売上高 28209 28178 33495 39921 40468
営業利益 1119 1635 2061 2961 3095
15年度
日本
北米
合計
アジア
欧州
その他
消去または共通
7所在地別セグメント情報
30
補足資料② 参考データ
Sheet1
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- 2015年度 決算説明資料
-
- 目次
-
- I2015年度決算実績
-
- 財務編
-
- 決算実績サマリー
- セグメント別内訳
- 貸借対照表
- 主要財務指標キャッシュフロー
-
- セグメント情報編
-
- 受注高受注残高
- 売上高
- 営業利益
- 世界地域別売上高
-
- 経営分析編
-
- 事業規模の推移
- 損益構造
- キャッシュフローの推移
- 事業ポジション別経営の状況
- 配当政策
-
- II2016年度業績見通し
-
- 業績見通しサマリー
- セグメント別内訳
-
- III補足資料
-
- 補足資料
-
(単位億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07年度 ネンド | 08年度 ネンド | 09年度 ネンド | 10年度 ネンド | 11年度 ネンド | 12年度 ネンド | 13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||
日本 ニホン | 売上高 ウリアゲダカ | 29169 | 31206 | 27665 | 26521 | 26217 | 25656 | 28739 | 31412 | (787) | 30573 | (00) | 日本 ニホン | 売上高 ウリアゲダカ | 3141204497 | 787 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 1215 | 912 | 688 | 965 | 1052 | 1367 | 1895 | 2632 | 2486 | 営業利益 エイギョウリエキ | 263208897 | |||||||||||||||||||||||
北米 ホクベイ | 売上高 ウリアゲダカ | 2978 | 2973 | 2254 | 2269 | 1686 | 2057 | 3523 | 4564 | (114) | 5291 | (00) | 北米 ホクベイ | 売上高 ウリアゲダカ | 456417983 | 114 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 82 | 66 | 31 | 11 | 7 | 132 | 19 | 42 | 219 | 営業利益 エイギョウリエキ | 4225928 | |||||||||||||||||||||||
アジア | 売上高 ウリアゲダカ | 1057 | 1203 | 936 | 1232 | 1484 | 1496 | 2444 | 3741 | (94) | 3830 | (00) | アジア | 売上高 ウリアゲダカ | 374197155 | 94 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 13 | 24 | 9 | 18 | 56 | 89 | 148 | 267 | 327 | 営業利益 エイギョウリエキ | 26766868 | |||||||||||||||||||||||
欧州 オウシュウ | 売上高 ウリアゲダカ | 1661 | 1669 | 1084 | 1158 | 1309 | 1285 | 1621 | 3275 | (82) | 3645 | (00) | 欧州 オウシュウ | 売上高 ウリアゲダカ | 327518184 | 82 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 44 | 28 | 53 | 14 | 15 | 47 | 7 | 13 | 36 | 営業利益 エイギョウリエキ | 1386632 | |||||||||||||||||||||||
その他 タ | 売上高 ウリアゲダカ | 522 | 391 | 288 | 276 | 200 | 171 | 289 | 899 | (23) | 1001 | (00) | その他 タ | 売上高 ウリアゲダカ | 89993901 | 23 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 3 | 27 | 42 | 31 | 18 | 1 | 4 | 5 | 24 | 営業利益 エイギョウリエキ | 552064 | |||||||||||||||||||||||
消去または共通 ショウキョキョウツウ | 売上高 ウリアゲダカ | 3358 | 3687 | 2820 | 2421 | 2688 | 2488 | 3122 | 3972 | ( 100) | 3873 | (00) | 消去または共通 ショウキョキョウツウ | 売上高 ウリアゲダカ | (397221052) | -100 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 営業利益 エイギョウリエキ | 0 | |||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 売上高 ウリアゲダカ | 32030 | 33756 | 29408 | 29037 | 28209 | 28178 | 33495 | 39921 | (1000) | 40468 | (00) | 合計 ゴウケイ | 売上高 ウリアゲダカ | 3992110668 | 1000 | ||||||||||||||||||
営業利益 エイギョウリエキ | 1360 | 1058 | 656 | 1012 | 1119 | 1635 | 2061 | 2961 | 3095 | 営業利益 エイギョウリエキ | 296140389 |
(単位億円) タンイオクエン | |||||||||||
14年度 ネンド | 15年度 ネンド | ||||||||||
北米 ホクベイ | 6803 | (17) | 7857 | (18) | |||||||
中南米 チュウナンベイ | 1190 | (3) | 1270 | (3) | |||||||
欧州 オウシュウ | 3540 | (9) | 3505 | (9) | |||||||
アジア | 6825 | (17) | 7219 | (18) | |||||||
大洋州 | 370 | (1) | 281 | (1) | |||||||
中東 チュウトウ | 1271 | (3) | 1179 | (3) | |||||||
アフリカ | 1298 | (3) | 1109 | (3) | |||||||
合計 ゴウケイ | 21299 | (53) | 22423 | (55) |
(単位億円) タンイオクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo10年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北米 ホクベイ | 4358 | (136) | 4140 | (123) | 3601 | (122) | 3474 | (120) | 2960 | (105) | 3790 | (135) | 5228 | (156) | 6803 | (170) | 7861 | (194) | |||||||||||||||||||||||||||||
中南米 チュウナンベイ | 2229 | (69) | 2261 | (67) | 1847 | (63) | 2008 | (69) | 1421 | (50) | 1051 | (37) | 1040 | (31) | 1190 | (30) | 1269 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||
アジア | 4522 | (141) | 4391 | (130) | 3907 | (133) | 3737 | (129) | 3818 | (135) | 4576 | (162) | 5929 | (177) | 6825 | (171) | 7219 | (178) | |||||||||||||||||||||||||||||
中東 チュウトウ | 1688 | (53) | 2300 | (68) | 1707 | (58) | 1026 | (35) | 687 | (24) | 475 | (17) | 786 | (24) | 1271 | (32) | 1157 | (29) | |||||||||||||||||||||||||||||
欧州 オウシュウ | 2588 | (81) | 2962 | (88) | 2233 | (76) | 2170 | (75) | 2257 | (80) | 2175 | (77) | 2638 | (79) | 3540 | (89) | 3527 | (87) | |||||||||||||||||||||||||||||
アフリカ | 90 | (03) | 215 | (06) | 1387 | (47) | 1692 | (58) | 516 | (18) | 234 | (08) | 673 | (20) | 1298 | (33) | 1106 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||
オセアニア | 134 | (04) | 250 | (07) | 101 | (04) | 121 | (04) | 148 | (05) | 315 | (11) | 215 | (06) | 370 | (09) | 277 | (07) | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 15611 | (487) | 16522 | (489) | 14786 | (503) | 14231 | (490) | 11810 | (419) | 12619 | (448) | 16512 | (493) | 21299 | (534) | 22418 | (554) |
(単位億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo10年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 ウリアゲタカ | 売上高 ウリアゲタカ | 売上高 ウリアゲタカ | 売上高 ウリアゲタカ | 売上高 ウリアゲタカ | 営業利益 エイギョウリエキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北米 ホクベイ | 4358 | (136) | 4140 | (123) | 3601 | (122) | 3474 | (120) | 2960 | (105) | 3790 | (135) | 5228 | (156) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
中南米 チュウナンベイ | 2229 | (69) | 2261 | (67) | 1847 | (63) | 2008 | (69) | 1421 | (50) | 1051 | (37) | 1040 | (31) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
アジア | 4522 | (141) | 4391 | (130) | 3907 | (133) | 3737 | (129) | 3818 | (135) | 4576 | (162) | 5929 | (177) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
中東 チュウトウ | 1688 | (53) | 2300 | (68) | 1707 | (58) | 1026 | (35) | 687 | (24) | 475 | (17) | 786 | (24) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
欧州 オウシュウ | 2588 | (81) | 2962 | (88) | 2233 | (76) | 2170 | (75) | 2257 | (80) | 2175 | (77) | 2638 | (79) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
アフリカ | 90 | (03) | 215 | (06) | 1387 | (47) | 1692 | (58) | 516 | (18) | 234 | (08) | 673 | (20) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
大洋州 タイヨウシュウ | 134 | (04) | 250 | (07) | 101 | (04) | 121 | (04) | 148 | (05) | 315 | (11) | 215 | (06) | (00) | ||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 15611 | (487) | 16522 | (489) | 14786 | (503) | 14231 | (490) | 11810 | (419) | 12619 | (448) | 16512 | (493) | (00) |
(単位人) タンイニン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo10年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||
(連結) レンケツ | 船舶海洋 センパクカイヨウ | 5196 | 5035 | 4969 | 4767 | 3966 | 3708 | (連結) レンケツ | エネルギー環境 カンキョウ | 28393 | 26855 | 25887 | ||||||||||||||||||||||
原動機 ゲンドウキ | 15978 | 17296 | 18633 | 19412 | 18754 | 18966 | 交通輸送 コウツウユソウ | 8182 | 7129 | 7428 | ||||||||||||||||||||||||
機械鉄構 キカイテッコウ | 11490 | 11177 | 10855 | 10324 | 8914 | 8814 | 防衛宇宙 ボウエイウチュウ | 6477 | 6022 | 6281 | ||||||||||||||||||||||||
航空宇宙 コウクウウチュウ | 8724 | 9231 | 9679 | 9942 | 9364 | 9513 | 機械設備システム キカイセツビ | 26769 | 33277 | 36244 | ||||||||||||||||||||||||
汎用機特殊車両 ハンヨウキトクシュシャリョウ | 7442 | 8519 | 7780 | 9000 | 8709 | 8630 | その他 タ | 10762 | 8562 | 8092 | ||||||||||||||||||||||||
その他 タ | 15273 | 16158 | 15753 | 15371 | 18914 | 18582 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 64103 | 67416 | 67669 | 68816 | 68621 | 68213 | 合計 ゴウケイ | 80583 | 81845 | 83932 | ||||||||||||||||||||||||
(単独) タンドク | 33089 | 33614 | (34139) | (33031) | (32494) | (31111) | (単独) タンドク | (22147) | (21117) | (19357) |
(円US $) エン | |||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | ||||||||||
売上計上平均レート ウアケイジョウヘイキン | 1079 | 16128 | 950 | 810 | 836 | 1001 | 1094 | 1197 | |||||||||
(参考)期末日レート サンコウキマツヒ | 1292 | 126 | 930 | 822 | 941 | 1029 | 1202 | 1127 |
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | ||||||||||
有利子負債残高(単位億円) ユウリシフサイザンダカタンイオクエン | 1079 | 16128 | 14953 | 11571 | 10312 | 9574 | 9755 | 10521 | |||||||||
DEレシオ | 1292 | 126 | 113 | 089 | 072 | 054 | 046 | 053 |
(単位億円) タンイオクエン | |||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | ||||||||||
営業CF エイギョウ | 1079 | 795 | 1179 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||
投資CF トウシ | 1292 | 1565 | 1807 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||
フリーCF | 1914 | 0770 | 0627 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||
財務CF ザイム | 2620 | 1052 | 1836 | 1542 | 1366 | 458 | 231 |
(単位億円) タンイオクエン | ||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | rsquo15年度 ネンド | rsquo16年度見通し ネンドミトオ | ||||||||||||
研究開発費 ケンキュウカイハツヒ | 1079 | 1013 | 1292 | 1214 | 1200 | 1385 | 1455 | 1506 | 1500 | |||||||||||
減価償却費 ゲンカショウキャクヒ | 1292 | 1538 | 1404 | 1262 | 1194 | 1349 | 1570 | 1587 | 1700 | |||||||||||
設備投資 セツビトウシ | 1914 | 1966 | 1771 | 1207 | 1188 | 1486 | 1561 | 1755 | 2000 |
(単位億円) タンイオクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受 注 高 ウケチュウダカ | 売 上 高 バイウエダカ | 営業利益 エイギョウリエキ | 受注 ジュチュウ | 売上 ウリアゲ | 営業利益 エイギョウリエキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15年度実績 ジッセキ | 16年度見通し ミトオ | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | 15年度実績 ジッセキ | 16年度見通し ミトオ | 15年度見通し ミトオ | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | 15年度実績 ジッセキ | 16年度見通し ミトオ | 16年度見通し ミトオ | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015実績 ジッセキ | 2016 | 増減 ゾウゲン | 2015実績 | 2016 | 増減 ゾウゲン | 2015実績 | 2016 | 増減 ゾウゲン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー環境 カンキョウ | 20050 | 21000 | +949 | 15427 | 17000 | 16000 | +1572 | 1546 | 1900 | 1700 | +353 | 2005077695 | 2100000000 | 94922305 | 1542779919 | 1700000000 | 157220081 | 154667186 | 190000000 | 35332814 | |||||||||||||||||||||||||||
交通輸送 コウツウユソウ | 6071 | 7000 | +928 | 5485 | 5500 | 6500 | +14 | 545 | 300 | 450 | 245 | 607136153 | 700000000 | 92863847 | 548510692 | 550000000 | 1489308 | 54511478 | 30000000 | 24511478 | |||||||||||||||||||||||||||
防衛宇宙 ボウエイウチュウ | 4477 | 4000 | 477 | 4850 | 4000 | 4500 | 850 | 257 | 260 | 270 | +2 | 447743129 | 400000000 | 47743129 | 485070549 | 400000000 | 85070549 | 25789927 | 26000000 | 210073 | |||||||||||||||||||||||||||
機械設備システム キカイセツビ | 13925 | 17000 | +3074 | 14323 | 17000 | 14000 | +2676 | 800 | 1100 | 850 | +299 | 1392564403 | 1700000000 | 307435597 | 1432358232 | 1700000000 | 267641768 | 80077794 | 110000000 | 29922206 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 タ | 1628 | 2000 | +371 | 1773 | 1600 | 2000 | 173 | 126 | 140 | 150 | +13 | 162873821 | 200000000 | 37126179 | 177335169 | 160000000 | 17335169 | 12617764 | 14000000 | 1382236 | |||||||||||||||||||||||||||
冷熱 ヒヤネツ | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工機 コウキ | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 タ | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 タ | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消去または共通 ショウキョキョウツウ | 1298 | 1000 | +298 | 1392 | 1100 | 1000 | +292 | 181 | 200 | 220 | 18 | 129857121 | 100000000 | 29857121 | 139244496 | 110000000 | 29244496 | 18157298 | 20000000 | 1842702 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 44855 | 50000 | +5144 | 40468 | 44000 | 42000 | +3531 | 3095 | 3500 | 3200 | +404 | 4485538080 | 5000000000 | 514461920 | 4046810065 | 4400000000 | 353189935 | 309506851 | 350000000 | 40493149 |
(単位億円) タンイオクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||
15年度実績 ジッセキ | 16年度見通し ミトオ | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | 15年度実績 ネンドジッセキ | 16年度見通し ネンドミトオ | 増減 ゾウゲン | |||||||||||||||||||||||||
151030見通し ミトオ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(利益率) リエキリツ | (利益率) リエキリツ | (増減率) ゾウゲンリツ | ||||||||||||||||||||||||||||
受 注 高 | 44855 | 50000 | 47000 | +5144 | (+115) | 4485538080 | 5000000000 | 514461920 | 115 | |||||||||||||||||||||
売 上 高 | 40468 | 44000 | 42000 | +3531 | (+87) | 4046810065 | 4400000000 | 353189935 | 87 | |||||||||||||||||||||
営業利益 リエキ | (76) | 3095 | (80) | 3500 | 3200 | +404 | (+131) | 76 | 309564331 | 80 | 350000000 | 40435669 | 131 | |||||||||||||||||
経常利益 リエキ | (67) | 2725 | (75) | 3300 | 3000 | +574 | (+211) | 67 | 272500125 | 75 | 330000000 | 57499875 | 211 | |||||||||||||||||
特別損益 トクベツソンエキ | 420 | 800 | 500 | 379 | - | -10 | (42090635) | -18 | (80000000) | (37909365) | 901 | |||||||||||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 オヤカイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ | (16) | 638 | (30) | 1300 | 1300 | +661 | (+1037) | 16 | 63834627 | 30 | 130000000 | 66165373 | 1037 | |||||||||||||||||
R O E | 37 | 75 | 71 | +38pt | - | |||||||||||||||||||||||||
EBITDA | (119) | 4796 | (123) | 5400 | 5020 | +603 | (+126) | 119 | 479687250 | 123 | 540000000 | 60312750 | 126 | |||||||||||||||||
フリーCF | 75 | 1300 | 0 | +1224 | - | 7523384 | 130000000 | 122476616 | 16279 | |||||||||||||||||||||
配当(1株あたり) ハイトウカブ | 12円 エン | 12円 エン | -10 | (42090635) | -18 | (80000000) | (37909365) | 901 | ||||||||||||||||||||||
(中間6円期末6円) チュウカンエンキマツエン | (中間6円期末6円) チュウカンエンキマツエン | |||||||||||||||||||||||||||||
減価償却費 ゲンカショウキャクヒ | 158706849 | |||||||||||||||||||||||||||||
のれん償却 ショウキャク | 11416070 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 170122919 | 190000000 |
配当(1株あたり) ハイトウ カブ | 純利益(億円) ジュンリエキ オクエン | 連結配当性向 レンケツ ハイトウ セイコウ | |||||||||
2012年度 ネンド | 8円 エン | (中間3円期末5円) チュウカン エン キマツ エン | 973 | 276 | |||||||
2013年度 ネンド | 8円 エン | (中間4円期末4円) チュウカン エン キマツ エン | 1604 | 167 | |||||||
2014年度 ネンド | 11円 エン | (中間5円期末6円) チュウカン エン キマツ エン | 1104 | 334 | |||||||
2015年度 ネンド | 12円 エン | (中間6円期末6円) チュウカン エン キマツ エン | 638 | 631 | |||||||
2914 |
財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 事業リスク ジギョウ | 格付け カク ヅ | DE | ||||||||
計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||||
57 | 54 | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||
財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 事業リスク ジギョウ | 格付け カク ヅ | DE | ||||||||
計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||||
46 | 54 | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 格付け カク ヅ | DE | ||||||||||||||||||
計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||||||||||||||
54 | 45 | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 格付 カク ヅ | DE | ||||||||||||||||||
H14 | 2002 | 65 | 42 | A+ | 1123 | ||||||||||||||||
H15 | 2003 | 64 | 39 | A+ | 1054 | ||||||||||||||||
H16 | 2004 | 63 | 35 | A- | 0963 | ||||||||||||||||
H17 | 2005 | 62 | 35 | A- | 09455226537 | ||||||||||||||||
H18 | 2006 | 61 | 36 | A- | 09462713765 | ||||||||||||||||
H19 | 2007 | 60 | 40 | A- | 1 | ||||||||||||||||
H20 | 2008 | 59 | 25 | A- | 06993738011 | ||||||||||||||||
H21 | 2009 | 58 | 19 | A- | 05553700957 | ||||||||||||||||
H22 | 2010 | 50 | 38 | A- | 07985563284 | ||||||||||||||||
H23 | 2011 | 54 | 45 | A- | 09833100779 | ||||||||||||||||
H24 | 2012 | 54 | 52 | A+ | 10991317713 | ||||||||||||||||
H25 | 2013 | 54 | 51 | A+ | 10826615528 | ||||||||||||||||
H26 | 2014 | 54 | 53 | A+ | 11156111103 | ||||||||||||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 格付け カク ヅ | DE | ||||||||||||||||||
計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||||||||||||||
54 | 45 | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼン セイ | 格付 カク ヅ | DE | ||||||||||||||||||
H14 | 2002 | 65 | 42 | A+ | 1123 | ||||||||||||||||
H15 | 2003 | 64 | 39 | A+ | 1054 | ||||||||||||||||
H16 | 2004 | 63 | 35 | A- | 0963 | ||||||||||||||||
H17 | 2005 | 62 | 35 | A- | 09455226537 | ||||||||||||||||
H18 | 2006 | 61 | 36 | A- | 09462713765 | ||||||||||||||||
H19 | 2007 | 60 | 40 | A- | 1 | ||||||||||||||||
H20 | 2008 | 59 | 25 | A- | 06993738011 | ||||||||||||||||
H21 | 2009 | 58 | 19 | A- | 05553700957 | ||||||||||||||||
H22 | 2010 | 50 | 38 | A- | 07985563284 | ||||||||||||||||
H23 | 2011 | 54 | 45 | A- | 09833100779 | ||||||||||||||||
H24 | 2012 | 54 | 52 | A+ | 10991317713 | ||||||||||||||||
H25 | 2013 | 54 | 51 | A+ | 10826615528 | ||||||||||||||||
H26 | 2014 | 54 | 53 | A+ | 11156111103 |
r0 | 1767766952966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r1 | 1457737973711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | r2 | 1274754878398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 財務Risk ザイム | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格付け カク ヅ | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 財務Risk ザイム | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 975 | 96 | 94 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 財務Risk ザイム | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 96 | 91 | 86 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 財務Risk ザイム | 72 | 77 | 83 | 87 | 91 | 96 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 96 | 91 | 87 | 83 | 77 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 財務Risk ザイム | 61 | 66 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 97 | 93 | 88 | 82 | 77 | 71 | 66 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 財務Risk ザイム | 50 | 55 | 61 | 67 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 97 | 93 | 88 | 83 | 78 | 73 | 67 | 61 | 55 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 財務Risk ザイム | 43 | 48 | 53 | 58 | 64 | 70 | 75 | 81 | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 97 | 94 | 90 | 86 | 81 | 75 | 70 | 64 | 58 | 53 | 48 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 財務Risk ザイム | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 97 | 94 | 90 | 86 | 82 | 78 | 73 | 68 | 63 | 58 | 52 | 46 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 財務Risk ザイム | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 98 | 955 | 93 | 90 | 87 | 835 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 財務Risk ザイム | 15 | 20 | 26 | 30 | 36 | 40 | 45 | 51 | 56 | 62 | 68 | 73 | 78 | 82 | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 100 | 98 | 96 | 94 | 91 | 89 | 86 | 82 | 78 | 73 | 68 | 62 | 56 | 51 | 45 | 40 | 36 | 30 | 26 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
150 | 財務Risk ザイム | 5 | 8 | 15 | 21 | 30 | 36 | 41 | 47 | 53 | 58 | 65 | 72 | 76 | 80 | 84 | 87 | 90 | 94 | 96 | 98 | 99 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 99 | 98 | 96 | 94 | 90 | 87 | 84 | 80 | 76 | 72 | 65 | 58 | 53 | 47 | 41 | 36 | 30 | 21 | 15 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
a | 4194 | 3674 | 3017 | 2604 | 2091 | 1840 | 1649 | 1453 | 1299 | 1173 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 80 | 67 | 50 | 40 | 27 | 21 | 16 | 11 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | 4 | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
yy | 96 | 93 | 88 | 83 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 財務Risk ザイム | 4 | 8 | 15 | 20 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 55 | 62 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 87 | 92 | 94 | 97 | 98 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 98 | 97 | 94 | 92 | 87 | 84 | 81 | 77 | 73 | 69 | 62 | 55 | 50 | 45 | 39 | 34 | 29 | 20 | 15 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
130 | 財務Risk ザイム | 4 | 8 | 14 | 19 | 27 | 33 | 37 | 43 | 48 | 52 | 59 | 66 | 69 | 74 | 78 | 81 | 85 | 90 | 93 | 96 | 98 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 81 | 78 | 74 | 69 | 66 | 59 | 52 | 48 | 43 | 37 | 33 | 27 | 19 | 14 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
120 | 財務Risk ザイム | 4 | 8 | 13 | 18 | 26 | 31 | 35 | 41 | 45 | 50 | 56 | 62 | 66 | 70 | 75 | 78 | 82 | 88 | 91 | 95 | 97 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 97 | 95 | 91 | 88 | 82 | 78 | 75 | 70 | 66 | 62 | 56 | 50 | 45 | 41 | 35 | 31 | 26 | 18 | 13 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
110 | 財務Risk ザイム | 4 | 7 | 13 | 17 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47 | 53 | 59 | 63 | 67 | 72 | 75 | 79 | 86 | 89 | 94 | 97 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 97 | 94 | 89 | 86 | 79 | 75 | 72 | 67 | 63 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 29 | 25 | 17 | 13 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
100 | 財務Risk ザイム | 4 | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 83 | 88 | 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 96 | 93 | 88 | 83 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 17 | 12 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
090 | 財務Risk ザイム | 96 | 91 | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 | 66 | 62 | 56 | 47 | 38 | 33 | 28 | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 33 | 38 | 47 | 56 | 62 | 66 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
080 | 財務Risk ザイム | 96 | 91 | 87 | 82 | 78 | 74 | 69 | 65 | 59 | 54 | 44 | 35 | 30 | 25 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 44 | 54 | 59 | 65 | 69 | 74 | 78 | 82 | 87 | 91 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
070 | 財務Risk ザイム | 96 | 90 | 86 | 81 | 77 | 73 | 67 | 63 | 57 | 51 | 41 | 31 | 26 | 22 | 19 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 | 26 | 31 | 41 | 51 | 57 | 63 | 67 | 73 | 77 | 81 | 86 | 90 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
060 | 財務Risk ザイム | 96 | 90 | 85 | 80 | 75 | 71 | 66 | 61 | 55 | 49 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 38 | 49 | 55 | 61 | 66 | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
050 | 財務Risk ザイム | 95 | 90 | 85 | 79 | 74 | 70 | 64 | 59 | 53 | 46 | 35 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 1 | 25 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 35 | 46 | 53 | 59 | 64 | 70 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
a | 4194 | 3474 | 3017 | 2604 | 2312 | 2091 | 1840 | 1649 | 1453 | 1265 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | -399 | -309 | -252 | -200 | -164 | -136 | -105 | -81 | -57 | -33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx | 96 | 91 | 88 | 83 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 59 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
yy | 4 | 9 | 12 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | 財務Risk ザイム | 85 | 80 | 74 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 39 | 32 | 26 | 21 | 18 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 2 | 4 | 6 | 85 | 11 | 14 | 175 | 21 | 26 | 32 | 39 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 | 80 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||
040 | 財務Risk ザイム | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 17 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 2 | 45 | 7 | 10 | 13 | 165 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||
035 | 財務Risk ザイム | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 32 | 27 | 22 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 3 | 55 | 85 | 12 | 16 | 22 | 27 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
030 | 財務Risk ザイム | 57 | 50 | 46 | 40 | 35 | 30 | 25 | 19 | 15 | 11 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 50 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
025 | 財務Risk ザイム | 50 | 45 | 39 | 34 | 28 | 22 | 16 | 11 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 | 39 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | 財務Risk ザイム | 39 | 34 | 29 | 23 | 18 | 12 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 3 | 7 | 12 | 18 | 23 | 29 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | 財務Risk ザイム | 28 | 23 | 19 | 13 | 8 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 4 | 8 | 13 | 19 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 財務Risk ザイム | 18 | 14 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 4 | 9 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | 財務Risk ザイム | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 格付け カク ヅ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | 財務Risk ザイム | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業Risk ジギョウ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格付け カク ヅ | ERRORNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE計算 ケイサン | ERRORNAME |
DE | ||||||||||||
事業リスク ジギョウ | 財務健全性 ザイム ケンゼンセイ | 格付 カク ヅ | 計算値 ケイサンチ | 丸め マル | ||||||||
2011事業格付(旧) ジギョウ カク ツケ キュウ | ERRORNAME | |||||||||||
2011事業格付(新) ジギョウ カク ツケ シン | ERRORNAME | |||||||||||
2012事業格付(新) ジギョウ カク ツケ シン | ERRORNAME | |||||||||||
2013事業格付(新) ジギョウ カク ツケ シン | ERRORNAME | |||||||||||
2014事業格付(新) ジギョウ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2011経営格付(旧) ケイエイ カク ツケ キュウ | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2011経営格付(新) ケイエイ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2012経営格付(新) ケイエイ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2013経営格付(新) ケイエイ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
2014経営格付(新) ケイエイ カク ツケ シン | ERRORNAME | ERRORNAME | ERRORNAME | |||||||||
社内格付 シャナイ カク ツケ | SampP格付 カク ツケ | |||||||||||
事業性 ジギョウセイ | 収益財務健全性 シュウエキ ザイム ケンゼン セイ | 事業性 ジギョウセイ | 収益財務健全性 シュウエキ ザイム ケンゼン セイ | |||||||||
FY2011 | ||||||||||||
FY2012 | ||||||||||||
FY2013 | ||||||||||||
FY2014 | ||||||||||||
FY2015 | ||||||||||||
FY2016 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 1639166520 | 1612668100 | ||||||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | 41917065 | 168100013 | ||||||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | 1681083585 | 1780768113 | ||||||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3258 | 16797 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4123 | 16797 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1890 | 1010 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 28 | 2230 | (658) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 10 | 1504 | (1503) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (483) | (71) | 0 | (483) | (72) | (555) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (22) | (1038) | (187) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 504 | (221) | 155 | 659 | (376) | 282 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (278) | (815) | 447 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (38) | 923 | (1188) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (560) | (56) | (6) | (566) | (50) | (616) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (22) | (260) | 498 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 945 | (244) | 50 | 995 | (295) | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1639933 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1681850 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 105 | 092 | 075 | 062 | 055 | 063 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 成長リスク資金を創出するまで改善 ソウシュツ カイゼン | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | |||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 3138 | 3355 | 4136 | |||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | ||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 175 | 1227 | 1435 | ||||||||||||||
4135 | |||||||||||||||||
2014 | 2015 | ||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2128 | 2700 | |||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | 291 | 757 | |||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (1560) | (1168) | |||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (87) | (2022) | |||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 53 | (32) | |||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 249 | 1070 | |||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (173) | (41) | |||||||||||||||
BS計 ケイ | (1227) | (1436) | |||||||||||||||
CF利益 リエキ | 3355 | 4136 | |||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革 ヘンカク | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
伸長維持+変革計 シンチョウ イジ ヘンカク ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 循環図 ジュンカンズ | |||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | ||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3279 | 16818 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 579 | ||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4144 | 16818 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1869 | 989 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 98 | 2299 | (727) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 34 | 1528 | (1527) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (474) | (65) | (15) | (489) | (50) | (539) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (3) | (1018) | (207) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 494 | (227) | 58 | 552 | (285) | 266 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (209) | (745) | 378 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (14) | 947 | (1212) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (550) | (50) | (22) | (572) | (28) | (601) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (3) | (241) | 478 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 936 | (250) | (47) | 888 | (203) | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6797億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己資本 少数株主持分を除く当社株主に帰属する資本 ジコ シホン トウシャ カブヌシ キゾク シホン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1637842 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1679759 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 105 | 092 | 075 | 062 | 055 | 063 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 成長リスク資金を創出するまで改善 ソウシュツ カイゼン | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | |||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | ||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | |||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | |||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | |||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | |||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | |||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | |||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | 2015年度決算より客船引当繰入をBS増減に含めることにした(中川さんと相談)ため2013まで遡及修正 ネンド ケッサン キャクセン ヒキアテ クリイレ ゾウゲン フク ナカガワ ソウダン ソキュウ シュウセイ | ||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 2496 | 2638 | 2906 | |||||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | 466 | |||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 466 | 510 | 206 | ||||||||||||||||
2906 | |||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | ||||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | (739) | 291 | 757 | ||||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (155) | (1560) | (1168) | ||||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (65) | (87) | (2022) | ||||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 313 | 53 | (32) | ||||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 426 | 249 | 1070 | ||||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (228) | (173) | (41) | ||||||||||||||||
その他 タ | 273 | 22 | 191 | ||||||||||||||||
客船繰入 キャクセン クリイレ | 641 | 695 | 1039 | ||||||||||||||||
BS増減計 ゾウゲン ケイ | 466 | (510) | (206) | ||||||||||||||||
CF利益 リエキ | 2496 | 2638 | 2906 | ||||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革 ヘンカク | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
伸長維持+変革計 シンチョウ イジ ヘンカク ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 循環図 ジュンカンズ | |||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | ||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3279 | 16818 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 579 | ||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4144 | 16818 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1869 | 989 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 98 | 2299 | (727) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 34 | 1528 | (1527) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (474) | (65) | (15) | (489) | (50) | (539) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (3) | (1018) | (207) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 494 | (227) | 58 | 552 | (285) | 266 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (209) | (745) | 378 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (14) | 947 | (1212) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (550) | (50) | (22) | (572) | (28) | (601) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (3) | (241) | 478 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 936 | (250) | (47) | 888 | (203) | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (101) | (089) | (072) | (054) | (046) | (053) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6797億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己資本 非支配株主持分を除く当社株主に帰属する資本 ジコ シホン ヒ シハイ トウシャ カブヌシ キゾク シホン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1637842 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1679759 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 101 | 089 | 072 | 054 | 046 | 053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純資産 ジュンシサン | 1312678 | 1306366 | 1430220 | 1774223 | 2120014 | 1998078 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 成長リスク資金を創出するまで改善 ソウシュツ カイゼン | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | |||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | ||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | |||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | |||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | |||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | |||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | |||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | |||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | 2015年度決算より客船引当繰入をBS増減に含めることにした(中川さんと相談)ため2013まで遡及修正 ネンド ケッサン キャクセン ヒキアテ クリイレ ゾウゲン フク ナカガワ ソウダン ソキュウ シュウセイ | ||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 2496 | 2638 | 2906 | |||||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | 466 | |||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 466 | 510 | 206 | ||||||||||||||||
2906 | |||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | ||||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | (739) | 291 | 757 | ||||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (155) | (1560) | (1168) | ||||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (65) | (87) | (2022) | ||||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 313 | 53 | (32) | ||||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 426 | 249 | 1070 | ||||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (228) | (173) | (41) | ||||||||||||||||
その他 タ | 273 | 22 | 191 | ||||||||||||||||
客船繰入 キャクセン クリイレ | 641 | 695 | 1039 | ||||||||||||||||
BS増減計 ゾウゲン ケイ | 466 | (510) | (206) | ||||||||||||||||
CF利益 リエキ | 2496 | 2638 | 2906 | ||||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革 ヘンカク | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
伸長維持+変革計 シンチョウ イジ ヘンカク ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 循環図 ジュンカンズ | |||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | ||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3279 | 16818 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 579 | ||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4144 | 16818 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1869 | 989 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 98 | 2299 | (727) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 34 | 1528 | (1527) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (474) | (65) | (15) | (489) | (50) | (539) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (3) | (1018) | (207) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 494 | (227) | 58 | 552 | (285) | 266 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (209) | (745) | 378 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (14) | 947 | (1212) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (550) | (50) | (22) | (572) | (28) | (601) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (3) | (241) | 478 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 936 | (250) | (47) | 888 | (203) | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6797億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己資本 少数株主持分を除く当社株主に帰属する資本 ジコ シホン トウシャ カブヌシ キゾク シホン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1637842 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1679759 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 105 | 092 | 075 | 062 | 055 | 063 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 早期に伸長維持へシフト ソウキ シンチョウ イジ | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | |||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | ||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | |||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | |||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | |||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | |||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | |||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | |||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | 2015年度決算より客船引当繰入をBS増減に含めることにした(中川さんと相談)ため2013まで遡及修正 ネンド ケッサン キャクセン ヒキアテ クリイレ ゾウゲン フク ナカガワ ソウダン ソキュウ シュウセイ | ||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 2496 | 2638 | 2906 | |||||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | 466 | |||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 466 | 510 | 206 | ||||||||||||||||
2906 | |||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | ||||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | (739) | 291 | 757 | ||||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (155) | (1560) | (1168) | ||||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (65) | (87) | (2022) | ||||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 313 | 53 | (32) | ||||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 426 | 249 | 1070 | ||||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (228) | (173) | (41) | ||||||||||||||||
その他 タ | 273 | 22 | 191 | ||||||||||||||||
客船繰入 キャクセン クリイレ | 641 | 695 | 1039 | ||||||||||||||||
BS増減計 ゾウゲン ケイ | 466 | (510) | (206) | ||||||||||||||||
CF利益 リエキ | 2496 | 2638 | 2906 | ||||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
収益性向上 シュウエキセイ コウジョウ | + | 効率性向上 コウリツセイ コウジョウ | - | 継続的な成長投資 ケイゾクテキ セイチョウ トウシ | + | 資産流動化 シサン リュウドウカ | ||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | ||||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | |||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | ||||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | ||||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | ||||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | ||||||||||||
2015(H27) | 7964 | 1225 | ||||||||||||
計 ケイ | 756815 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | ||||||||||
億円 オクエン | 7568 | 4413 | 11981 | 151363 |
SAV | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | |||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持事業 シンチョウ イジ ジギョウ | 518 | 1022 | 2264 | 1426 | 896 | |||||||
変革事業 ヘンカク ジギョウ | 397 | 254 | 615 | 391 | 129 | |||||||
計 ケイ | 121 | 768 | 1649 | 1035 | 1025 | |||||||
出処 デドコロ | <2011実績> ジッセキ | |||||||||||
02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイルH23実績_H253Q財モニG1集計(改6ベース) xlsm より | ||||||||||||
<20122013実績> ジッセキ | ||||||||||||
03財務モニタリングFY2014(H26)年度4Q04本集計15事計用集計【15事計】一覧表_旧ポジション別xlsx より | ||||||||||||
<2014実績> ジッセキ | ||||||||||||
05BS02連結BS実績FY20144Q実績05_実績G-1【H26-4Q決算】一覧表xlsx より | ||||||||||||
SAV(持分変動益客船除く) モチブン ヘンドウ エキ キャクセン ノゾ | ||||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 518 | 1022 | 1048 | 1426 | 896 | |||||||
変革 ヘンカク | 397 | 254 | 235 | 43 | 830 | |||||||
伸長維持+変革計 シンチョウ イジ ヘンカク ケイ | 121 | 768 | 813 | 1469 | 1726 | |||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
持分変動益 モチブン ヘンドウ エキ | 1216 | |||||||||||
客船(見做し) キャクセン ミナ | 見做し ミナ | 見做し ミナ | ||||||||||
2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||
NOPAT | 380 | 427 | 677 | |||||||||
デット | 78 | 99 | larr期中平均ベース キチュウ ヘイキン | |||||||||
エクイティ | 0 | 84 | 294 | larr2015は縮小撤退のためIC全額エクイティ シュクショウ テッタイ ゼンガク | ||||||||
Debtレート | 48 | 48 | 00 | |||||||||
Equityレート | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Debtコスト | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Equityコスト | 0 | 7 | 24 | |||||||||
資本コスト シホン | 0 | 7 | 24 | |||||||||
SAV | 380 | 434 | 701 | |||||||||
4 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 7 | 24 |
株主資本 カブヌシ シホン | 総勘定元帳整理し株主資本にする ソウカンジョウ モトチョウ セイリ カブヌシ シホン | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 新規 シンキ | その他共通 タ キョウツウ | 社合計 シャ ゴウケイ | |||||||||||||||||||||
2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 769 | 1694 | 3148 | 12550 | 循環図 ジュンカンズ | |||||||||||||||||||
2012末 マツ | 4570 | 3239 | 826 | 1859 | 3292 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 5774 | 2725 | 849 | 2446 | 3639 | 15433 | ||||||||||||||||||||
2014末 マツ | 5408 | 2963 | 723 | 3257 | 5456 | 17807 | バッファー | |||||||||||||||||||
2015末 マツ | 5700 | 3288 | 986 | 3565 | 3279 | 16818 | 2012期首 | 448 | ||||||||||||||||||
2012末 | 592 | |||||||||||||||||||||||||
社共通 シャ キョウツウ | 2700 | 固定 コテイ | 2013末 | 939 | ||||||||||||||||||||||
2014末 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 変革 ヘンカク | 既存その他 キゾン タ 経営財務企画部 【既存その他】社共通を2700固定し縮小撤退の投下資本を足しこんだもの | 成長リスク セイチョウ 経営財務企画部 【成長リスク】合計との差額=新規+(その他共通-社共通固定2700) | 計 ケイ | 2015末 | 579 | ||||||||||||||||||||
2011末 マツ | 2012期首 キシュ | 3534 | 3405 | 3469 | 2142 | 12550 | ||||||||||||||||||||
2012末 マツ | 2013期首 キシュ | 4570 | 3239 | 3526 | 2451 | 13786 | ||||||||||||||||||||
2013末 マツ | 2014期首 キシュ | 5774 | 2725 | 3549 | 3385 | 15433 | 青 アオ | ピンク | グレ | グリーン | ||||||||||||||||
2014末 マツ | 2015期首 キシュ | 5408 | 2963 | 3423 | 6013 | 17807 | 142 | 230 | 221 | 146 | ||||||||||||||||
2015末 マツ | 2016期首 キシュ | 5700 | 3288 | 3686 | 4144 | 16818 | 180 | 185 | 217 | 208 | ||||||||||||||||
292 | 325 | 263 | 1869 | 989 | 227 | 184 | 195 | 80 | ||||||||||||||||||
既存その他 キゾン タ | 縮小撤退社共通への資本配分額 シュクショウ テッタイ シャ キョウツウ シホン ハイブン ガク | |||||||||||||||||||||||||
成長リスク セイチョウ | 新規今後の成長投資のシーズマネー及び突発リスクへのバッファーとして必要な資本額 シンキ コンゴ セイチョウ トウシ オヨ トッパツ ヒツヨウ シホン ガク | |||||||||||||||||||||||||
「伸長維持」が順調に規模拡大利益増大した結果 シンチョウ イジ ジュンチョウ キボ カクダイ リエキ ゾウダイ ケッカ | ||||||||||||||||||||||||||
リスク耐性及び今後の成長資金としての資本は残しながらも タイセイ オヨ コンゴ セイチョウ シキン シホン ノコ | ||||||||||||||||||||||||||
余剰を「成長リスク」に割り当て | ||||||||||||||||||||||||||
「変革」も一部を除き「伸長維持」への移行が見える程度に改善が進捗したことから ヘンカク イチブ ノゾ テイド カイゼン シンチョク | ||||||||||||||||||||||||||
順調に資本を縮減し「成長リスク」に割り当て シュクゲン セイチョウ ワ ア | ||||||||||||||||||||||||||
「既存その他」は キゾン タ | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 決算後に修正した(5月)ベース ケッサン ゴ シュウセイ ガツ | 2015 | 原子力統合ベース ゲンシリョク トウゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF計算書より ケイサンショ | CF計算書より ケイサンショ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (301) | 配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク | (402) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (41) | 非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ カブヌシ ハイトウキン シハライ ガク | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主還元 カブヌシ カンゲン | (342) | 株主還元 カブヌシ カンゲン | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | 386 | FCF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | 44 | 財務基盤強化 ザイム キバン キョウカ | (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||
伸長維持 シンチョウ イジ | 2738 | (798) | 307 | 3044 | (1105) | 1939 | 伸長維持 シンチョウ イジ | 2201 | (630) | 98 | 2299 | (727) | 1572 | ||||||||||||||||||||
変革 ヘンカク | 533 | (266) | 49 | 581 | (315) | 267 | 変革 ヘンカク | 1494 | (1493) | 34 | 1528 | (1527) | 1 | ||||||||||||||||||||
縮小撤退 シュクショウ テッタイ | 76 | (15) | 7 | 83 | (22) | 61 | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (474) | (65) | (15) | (489) | (50) | (539) | ||||||||||||||||||||
新規 シンキ | (778) | (685) | 0 | (778) | (685) | (1463) | 新規 シンキ | (1016) | (209) | (3) | (1018) | (207) | (1225) | ||||||||||||||||||||
社共通他 シャ キョウツウ ホカ | (441) | 24 | 105 | (336) | (82) | (418) | larr逆算 ギャクサン | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 494 | (227) | 58 | 552 | (285) | 266 | larr逆算 ギャクサン | ||||||||||||||||||
合計FCF ゴウケイ | 2128 | (1741) | 467 | 2595 | (2208) | 387 | 合計FCF ゴウケイ | 2700 | (2624) | 172 | 2872 | (2796) | 75 | larr手打ち テウ | |||||||||||||||||||
差異 サイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘) ビボウ | 2014伸長維持FCFは食品の株式売却収入約200億円含む シンチョウ イジ ショクヒン カブシキ バイキャク シュウニュウ ヤク オクエン フク | 営業CF エイギョウ | 投資CF トウシ | うち資産売却 シサン バイキャク | 獲得CF カクトク | 再投資 サイトウシ | FCF | ||||||||||||||||||||||||||
2014伸長維持投資は防空(160)を含む シンチョウ イジ トウシ ボウクウ フク | 伸長維持 シンチョウ イジ | (536) | 169 | (209) | (745) | 378 | (368) | ||||||||||||||||||||||||||
2015伸長維持投資はMNF戻り(約+90)を含む シンチョウ イジ トウシ モド ヤク フク | 変革 ヘンカク | 961 | (1227) | (14) | 947 | (1212) | (265) | ||||||||||||||||||||||||||
その他伸長維持の各SBUとも投資を抑えている(コンプ製鉄ターボhellip) タ シンチョウ イジ カク トウシ オサ セイテツ | 縮小撤退 シュクショウ テッタイ | (550) | (50) | (22) | (572) | (28) | (601) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCFは化プ(+170)交通(+309)B787(+592)含む ヘンカク カ コウツウ フク | 新規 シンキ | (238) | 475 | (3) | (241) | 478 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
rarr対14年度差異 化プ(229)交通(+293)B787(+396) タイ ネンド サイ カ コウツウ | 社共通他 シャ キョウツウ ホカ | 936 | (250) | (47) | 888 | (203) | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はUC買収が含まれる ヘンカク トウシ バイシュウ フク | 合計FCF ゴウケイ | 572 | (883) | (295) | 277 | (588) | (312) | ||||||||||||||||||||||||||
2015変革FCF(投資)はポジションダウンした防空(250)が含まれる ヘンカク トウシ ボウクウ フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014新規FCFは洋上風車の出資約300億円弱が含まれる シンキ ヨウジョウ フウシャ シュッシ ヤク エンジャク フク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF(FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTCC(440)コンベンショナル(533)悪化 アッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子力(国内+490)好転 ゲンシリョク コクナイ コウテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 回転 カイテン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 シハライ リソク | 228億円 オクエン | 209億円 オクエン | 175億円 オクエン | 161億円 オクエン | 159億円 オクエン | 138億円 オクエン | larrキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | EBITDAマージン | 81 | 84 | 100 | 104 | 117 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | 投下資本回転率 トウカ シホン カイテン リツ | 106回転 カイテン | 111回転 カイテン | 114回転 カイテン | 129回転 カイテン | 137回転 カイテン | 132回転 カイテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | 有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1兆3256億円 チョウ オクエン | 1兆1571億円 チョウ オクエン | 1兆312億円 チョウ オクエン | 9574億円 オクエン | 9755億円 オクエン | 1兆521億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | (DEレシオ) | (105) | (092) | (075) | (062) | (055) | (063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6818億円 チョウ オクエン | 自己資本 ジコ シホン | 1兆2620億円 チョウ オクエン | 1兆2550億円 チョウ オクエン | 1兆3786億円 チョウ オクエン | 1兆5433億円 チョウ オクエン | 1兆7807億円 チョウ オクエン | 1兆6797億円 チョウ オクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株主資本比率) カブヌシ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | (自己資本比率) ジコ シホン ヒリツ | (316) | (317) | (350) | (316) | (323) | (306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 38 | ROE | 24 | 19 | 74 | 110 | 65 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | 国際格付(SampP) コクサイ カク ツケ | BBB+(安定的) アンテイテキ | BBB+(ポジティブ) | A-(安定的) アンテイテキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 売上高 ウリアゲ ダカ | 4046810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 カブヌシ シホン | 1279267 | 1286606 | 1365568 | 1495573 | 1612668 | 1637842 | 営業利益 エイギョウ リエキ | 309506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI | (17199) | (31517) | 13081 | 47825 | 168100 | 41917 | 償却費 ショウキャク ヒ | 170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 ケイ | 1262068 | 1255089 | 1378649 | 1543398 | 1780768 | 1679759 | EBITDA | 479628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 ソウシサン | 3989001 | 3963987 | 3935119 | 4886035 | 5520357 | 5493890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本比率 カブヌシ シホン ヒリツ | 316 | 317 | 350 | 316 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 1325667 | 1157147 | 1031238 | 957489 | 975588 | 1052149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEレシオ | 105 | 092 | 075 | 062 | 055 | 063 |
高収益確保資本効率向上 コウシュウエキ カクホ シホン コウリツ コウジョウ | 成長リスク資金を確保 | ||||||||||||
収益性効率性改善 シュウエキセイ コウリツセイ カイゼン | 成長リスク資金を創出するまで改善 ソウシュツ カイゼン | ||||||||||||
打ち手を着実に実行 ウ テ チャクジツ ジッコウ | |||||||||||||
着実に打ち手を実行したものの一部事業の損失拡大 チャクジツ ウ テ ジッコウ イチブ ジギョウ ソンシツ カクダイ | 一部事業が損失 イチブ ジギョウ ソンシツ | ||||||||||||
全社(百万) ゼンシャ ヒャクマン | 新規(億円) シンキ オクエン 経営財務企画部 10年度以外「決算プレス用データ整理」より | 除く新規 ノゾ シンキ | |||||||||||
FCF | 2010(H22) | 200557 | 115 経営財務企画部 「事計トライアル」より在処>02戦略的事業評価制度05新格付制度検討03SBU別評価元ネタファイル | ||||||||||
2011(H23) | 153313 | 296 | |||||||||||
2012(H24) | 211637 | 365 | |||||||||||
2013(H25) | 144660 | 939 | |||||||||||
2014(H26) | 38684 | 1473 | |||||||||||
2015(H27) | 7523 | 1225 | |||||||||||
計 ケイ | 756374 | 4413 | 0 | 〔平均〕 ヘイキン | |||||||||
億円 オクエン | 7563 | 4413 | 11976 | 151275 |
端数切捨て ハスウ キリス | 2015年度決算より客船引当繰入をBS増減に含めることにした(中川さんと相談)ため2013まで遡及修正 ネンド ケッサン キャクセン ヒキアテ クリイレ ゾウゲン フク ナカガワ ソウダン ソキュウ シュウセイ | ||||||||||||||||||
2010年度 ネンド | 2011年度 ネンド | 2012年度 ネンド | 2013年度 ネンド | 2014年度 ネンド | 2015年度 ネンド | ||||||||||||||
CF利益 リエキ | 1842 | 1642 | 2176 | 2496 | 2638 | 2906 | |||||||||||||
運転資金他削減 ウンテン シキン ホカ サクゲン | 1535 | 361 | 707 | 466 | |||||||||||||||
投資CF トウシ | 1372 | 470 | 767 | 1515 | 1741 | 2624 | |||||||||||||
資産流動化 シサン リュウドウカ | 191 | 705 | 533 | 686 | 467 | 172 | |||||||||||||
FCF | 2005 | 1533 | 2116 | 1446 | 386 | 75 | |||||||||||||
営業CF エイギョウ | 3378 | 2003 | 2883 | 2962 | 2128 | 2700 | |||||||||||||
投資CF トウシ | 1565 | 1175 | 1301 | 1515 | 1741 | ||||||||||||||
運転資金他削減(マイナスの場合の記録) ウンテン シキン ホカ サクゲン バアイ キロク | 466 | 510 | 206 | ||||||||||||||||
2906 | |||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | ||||||||||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | (739) | 291 | 757 | ||||||||||||||||
棚卸資産 タナオロシ シサン | (155) | (1560) | (1168) | ||||||||||||||||
その他資産 タ シサン | (65) | (87) | (2022) | ||||||||||||||||
仕入債務 シイレ サイム | 313 | 53 | (32) | ||||||||||||||||
前受金 マエウケキン | 426 | 249 | 1070 | ||||||||||||||||
その他負債 タ フサイ | (228) | (173) | (41) | ||||||||||||||||
その他 タ | 273 | 22 | 191 | ||||||||||||||||
客船繰入 キャクセン クリイレ | 641 | 695 | 1039 | ||||||||||||||||
BS増減計 ゾウゲン ケイ | 466 | (510) | (206) | ||||||||||||||||
CF利益 リエキ | 2496 | 2638 | 2906 | ||||||||||||||||
有形無形売却 ユウケイ ムケイ バイキャク | 143 | 125 | |||||||||||||||||
投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン | 297 | 110 | |||||||||||||||||
子会社株式 コガイシャ カブシキ | 25 | -63 | |||||||||||||||||
計 ケイ | 465 | 172 |
売上高 | 2269 | 3572 | 111 | 1918 | -10 |
2269 | |
3572 | |
111 | |
1918 | |
-10 |
売上高 | 6499 | 1108 | 4727 | 5322 | 392 |
6499 | |
1108 | |
4727 | |
5322 | |
392 |
売上高 | 3131 | 384 | 7 | 3691 | 3 |
3131 | |
384 | |
7 | |
3691 | |
3 |
売上高 | 580 | 1 | 0 | 578 | -3 |
580 | |
1 | |
0 | |
578 | |
-3 |
(単位億円) タンイオクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsquo07年度 ネンド | rsquo08年度 ネンド | rsquo09年度 ネンド | rsquo10年度 ネンド | rsquo11年度 ネンド | rsquo12年度 ネンド | rsquo13年度 ネンド | rsquo14年度 ネンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北米 ホクベイ | 4358 | (136) | 4140 | (123) | 3601 | (122) | 3474 | (120) | 2960 | (105) | 3790 | (135) | 5228 | (156) | 6803 | (170) | ||||||||||||||||||||||||||
中南米 チュウナンベイ | 2229 | (69) | 2261 | (67) | 1847 | (63) | 2008 | (69) | 1421 | (50) | 1051 | (37) | 1040 | (31) | 1190 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||
アジア | 4522 | (141) | 4391 | (130) | 3907 | (133) | 3737 | (129) | 3818 | (135) | 4576 | (162) | 5929 | (177) | 6825 | (171) | ||||||||||||||||||||||||||
中東 チュウトウ | 1688 | (53) | 2300 | (68) | 1707 | (58) | 1026 | (35) | 687 | (24) | 475 | (17) | 786 | (24) | 1271 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||
欧州 オウシュウ | 2588 | (81) | 2962 | (88) | 2233 | (76) | 2170 | (75) | 2257 | (80) | 2175 | (77) | 2638 | (79) | 3540 | (89) | ||||||||||||||||||||||||||
アフリカ | 90 | (03) | 215 | (06) | 1387 | (47) | 1692 | (58) | 516 | (18) | 234 | (08) | 673 | (20) | 1298 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||
大洋州 タイヨウシュウ | 134 | (04) | 250 | (07) | 101 | (04) | 121 | (04) | 148 | (05) | 315 | (11) | 215 | (06) | 370 | (09) | ||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 15611 | (487) | 16522 | (489) | 14786 | (503) | 14231 | (490) | 11810 | (419) | 12619 | (448) | 16512 | (493) | 21299 | (534) |
売上高 | 109 | 0 | 0 | 167 | 0 |
109 | |
0 | |
0 | |
167 | |
0 |
売上高 | 681 | 38 | 0 | 549 | 0 |
681 | |
38 | |
0 | |
549 | |
0 |
売上高 | 1712 | 3199 | 6 | 1895 |
1712 | |
3199 | |
6 | |
1895 |
売上高 | 1305 | 206 | 4 | 2012 | 0 |
1305 | |
206 | |
4 | |
2012 | |
0 |
売上高 | 850 | 173 | 0 | 82 | 0 |
850 | |
173 | |
0 | |
82 | |
0 |
enekan | kouyu | bouu | kisetsu | sonota | |||||||
売上高 | 8928 | 4376 | 123 | 9001 | -10 | ||||||
uarr0で割り切る ワキ | uarr0で割り切る ワキ |
enekan | |
kouyu | |
bouu | |
kisetsu | |
sonota |
売上高 | 6499 | 1108 | 4727 | 5322 | 392 |
6499 | |
1108 | |
4727 | |
5322 | |
392 |
13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | |||||
営業CF エイギョウ | 2962 | 2128 | 2700 | |||||
投資CF トウシ | 1515 | 1741 | 2624 | |||||
フリーCF | 1446 | 386 | 75 |
13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | 13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | 公表 コウヒョウ | |||||||||||||
自己資本比率 ジコシホンヒリツ | 316 | 323 | 306 | 17pt | 315880 | 322582 | 06702 | rArr | 07000 | |||||||||||
有利子負債残高(単位億円) ユウリシフサイザンダカタンイオクエン | 9574 | 9755 | 10521 | +765 | ||||||||||||||||
DEレシオ | 054 | 046 | 053 | +007 |
12年度 ネンド | 14-3Q累計 ルイケイ | 15-3Q累計 ルイケイ | 増減 ゾウゲン | ||||||||
営業CF エイギョウ | 2883 | 890 | 1127 | 236 | |||||||
投資CF トウシ | 767 | 1320 | 1297 | +23 | 1319 | ||||||
フリーCF | 2116 | 2211 | 2424 | 213 |
12年度末 ネンド マツ | 13年度末 ネンド マツ | 14年度末 ネンド マツ | 15年度末 ネンド マツ | 対前年度末増減 タイ ゼンネンド マツ ゾウゲン | ||||||||
売上債権 ウリアゲ サイケン | 9314 | 11889 | 12912 | 12056 | 855 | |||||||
たな卸資産 オロ シサン | 10098 | 11509 | 13248 | 13323 | +75 | |||||||
その他流動資産 タ リュウドウ シサン | 6835 | 8410 | 9358 | 9881 | +522 | |||||||
固定資産 コテイ シサン | 8221 | 11015 | 11963 | 12659 | +696 | |||||||
投資等 トウシ トウ | 4881 | 6035 | 7720 | 6996 | 723 | |||||||
資産合計 シサン ゴウケイ | 39351 | 48860 | 55203 | 54917 | 285 | |||||||
買入債務 カイイレ サイム | 6634 | 8014 | 8692 | 8606 | 85 | |||||||
前受金 マエウケキン | 4273 | 5674 | 6631 | 7497 | +865 | |||||||
その他 タ | 3828 | 7854 | 8923 | 8311 | 611 | |||||||
有利子負債 ユウ リシ フサイ | 10312 | 9574 | 9755 | 10521 | +765 | |||||||
純資産 ジュンシサン | 14302 | 17742 | 21200 | 19980 | 1219 | |||||||
(うち自己資本) ジコ シホン | (13786) | (15433) | (17807) | (16797) | (1010) | |||||||
負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ | 39351 | 48860 | 55203 | 54917 | 285 | |||||||
受 注 高 ウケチュウタカ | 売 上 高 バイウエタカ | 営 業 利 益 エイギョウリエキ | ||||||||||||||||||||
14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | ||||||||||||||
エネルギー環境 カンキョウ | 19236 | 20050 | +814 | 15995 | 15427 | 567 | 1626 | 1546 | 80 | |||||||||||||
交通輸送 コウツウユソウ | 9992 | 6071 | 3921 | 5295 | 5485 | +189 | 234 | 545 | +310 | |||||||||||||
防衛宇宙 ボウエイウチュウ | 4174 | 4477 | +303 | 4839 | 4850 | +11 | 285 | 257 | 27 | |||||||||||||
機械設備システム キカイセツビ | 13447 | 13925 | +477 | 13474 | 14323 | +848 | 877 | 800 | 76 | |||||||||||||
その他 タ | 1507 | 1628 | +121 | 1549 | 1773 | +223 | 103 | 126 | +22 | |||||||||||||
冷熱 ヒヤネツ | +0 | |||||||||||||||||||||
工機 コウキ | +0 | |||||||||||||||||||||
その他 タ | +0 | |||||||||||||||||||||
その他 タ | +0 | |||||||||||||||||||||
消去または共通 ショウキョキョウツウ | 1367 | 1298 | +68 | 1233 | 1392 | 158 | 166 | 181 | 15 | |||||||||||||
合計 ゴウケイ | 46991 | 44855 | 2135 | 39921 | 40468 | +546 | 2961 | 3095 | +133 |
(単位億円) タンイオクエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年度 ネンド | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 増減 ゾウゲン | 14年度 ネンド | 15年度 ネンド | 対前年度増減 タイゼンネンドゾウゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||
(利益率) リエキリツ | (利益率) リエキリツ | (利益率) リエキリツ | (増減率) ゾウゲン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受 注 高 ジュチュウタカ | 34200 | 46991 | 44855 | 2135 | ( 45) | 受 注 高 ジュチュウタカ | 4699119505 | 4485538080 | 213581425 | -45 | ||||||||||||||||||||||||||
売 上 高 バイウエタカ | 33495 | 39921 | 40468 | +546 | (+ 14) | 売 上 高 バイウエタカ | 3992110668 | 4046810065 | 54699397 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
営 業 利 益 リエキ | (62) | 2061 | (74) | 2961 | (76) | 3095 | +133 | (+ 45) | 営 業 利 益 リエキ | 74 | 296140389 | 76 | 309506851 | 13366462 | 45 | |||||||||||||||||||||
経 常 利 益 リエキ | (55) | 1831 | (69) | 2747 | (67) | 2725 | 22 | ( 08) | 経 常 利 益 リエキ | 69 | 274787865 | 67 | 272500125 | 2287740 | -08 | |||||||||||||||||||||
特 別 損 益 トクベツソンエキ | 312 | 420 | 1398 | 977 | - | 特 別 損 益 トクベツソンエキ | 42090635 | 139817818 | 97727183 | 2322 | ||||||||||||||||||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 オヤカイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ | (48) | 1604 | (28) | 1104 | (16) | 638 | 465 | ( 422) | 純 利 益 ジュンリエキ | 28 | 110412532 | 16 | 63834627 | 46577905 | -422 | |||||||||||||||||||||
R O E | 110 | 65 | 37 | 28pt | - | 0 | 109805 | -010980500 | - | |||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | (104) | 3468 | (117) | 4650 | (119) | 4796 | +145 | (+ 31) | 117 | 465088718 | 119 | 479629770 | 14541052 | 31 | ||||||||||||||||||||||
減価償却費 ゲンカショウキャクヒ | 157010755 | 158706849 | 1696094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
のれん償却額 ショウキャクガク | 11937574 | 11416070 | (521504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 ゴウケイ | 168948329 | 170122919 | 1174590 |