1° - DONNEES DE GESTION

ASSO GPT DEFENSE SANIT ABEILLES DEP SAVOIE172 AVENUE PIERRE LANDREY

73000 CHAMBERY

Exercice du : 01/01/2020 au

31/12/2020

9499ZCode NAF :SIRET : 47901608100016

Comptes arrêtés au :

31/12/2020

LE RESULTAT DE VOTRE ACTIVITE

2° - COMPTES ANNUELS

3° - LIASSE FISCALE

MG 2 A

38480 PONT DE BEAUVOISIN

463 Avenue de la Folatiere

04 79 71 79 79

40920575400057

Tél :

Fax :Numéro SIRET :

2a@my-mg.com

123456781112131415

Pacte des EntrepreneursDOSSIER GESTIONSoldes Intermédiaires de Gestion Détermination de la Capacité d'Autofinancement Tableau des Emplois et RessourcesDu résultat à la trésorerieExplication de la trésorerie et graphiqueDétail de l'ActifDétail du PassifCOMPTES ANNUELSBilan ActifBilan Passif

ASSO GPT DEFENSE SANIT ABEILLES DEP SAVMG 2 A

SommaireExercice du 01/01/2020 31/12/2020au

Expertise comptable

Audit

Paie et Gestion sociale

Juridique

Gestion de Patrimoine

Fiscalité des particuliers (LMP - LMNP)

1 nternational

1 nformatiq ue

Reprise et Transmission

Protection sociale

Courtage en assurances Conseil en organisation

1 Notre proximité

iiii 290 collaborateurs dont 33 experts

comptables et 9 experts métiers.

34 400 clients nous font confiance.

' ' ' '

SAVOIE (73) Aime I Albertville I Bourg-Saint­Maurice I Chambéry I Drumettaz-Clarafond 1La Ravoire I Moutiers I La Plagne I Le Pont-de­Beauvoisin I Saint-Jean-de-Maurienne I Val d'Isère1 Val Thorens.

HAUTE-SAVOIE (74) Archamps I Chavanod I Cluses1 Megève I Morzine I Taninges I Thônes.

ISERE (38) Bourg d'Oisans I Gières I L'Aipe d'Huez1 La Côte-Saint-André I Les Deux Alpes I Voiron.

RHÔNE (69) Lyon I Tarare

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1 Notre Certification Qualité ISO 9001

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000

Page :MG 2 A ASSO GPT DEFENSE SANIT ABEILLES DEP SAV 2

31/12/2020Etats financiers au

DOSSIER GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Page :

CHIFFRE D'AFFAIRES

Ventes de marchandises- Achats de marchandises- Variation stocks de marchandises

PRODUCTION DE L'EXERCICE

Production vendue

+ Production immobilisée

MARGE COMMERCIALE (a)

- Achats stockés approvisionnement

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

+ Variation production stockée

- Variation des stocks et approvisionnement- Achats de sous-traitance directe

- Autres charges externes (c)

VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)

+ Subventions d'exploitation- Impôts, taxes sur rémunérations- Autres impôts et taxes- Salaires et traitements- Charges sociales

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION

RÉSULTAT EXPLOITATION

+ Reprises sur amortissements et provisions+ Autres produits d'exploitation+ Transfert de charges d'exploitation- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions- Autres charges de gestion courante

+ Produits financiers- Charges financières

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

- Charges exceptionnellesProduits exceptionnels

- Participation des salariés- Impôts sur les bénéfices

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

MARGE BRUTE PRODUCTION (b)

MG 2 A ASSO GPT DEFENSE SANIT ABEILLES DEP SAV 3

120 782 116 472 112 937

101 361

92 040

(5 410)

14 731 15 272

(3 339)

84 023

95 956 95 354

4 147

62 979

28 228

19 421

19 421

565

18 856

20 516

20 516

100

20 416

17 584

17 584

17 584

20 473

10 977

33 102

(3 808)

31 214

10 307

5 000

632

1 844

879

12 623

7 200

620

1 116

800

856

2 700

614

543

285

11 564

728

13 350 945

8

98 1

1

11 564

13 638

663

12 975

1 351

754

597

11 967

1 835

10 132

288 406 403

Etat exprimé en euros

MARGES ( Commerciale + Production ) 33 587 35 688 45 812

- Achats non stockés (c) 2 137 6 393 4 291

31/12/2020

12

31/12/2019

1201/01/2020 01/01/2019

mois mois 31/12/20181201/01/2018

mois

Bénéfice-perte sur opérations en commun

CONSOMMATION DE L'EXERCICE ENPROVENANCE DES TIERS 23 175 39 596 35 505

100,00 100,00 100,00

14,53

-5,34

90,80

83,92

15,92

-3,48

87,56

82,39

29,60

66,05

4,35

84,43

97,09

2,91

16,08

16,08 17,61

17,61

0,49

99,51

15,57

15,57

100,00

16,95

9,09

28,42

-3,27

27,64

9,13

10,45

0,73

1,53

0,52

4,14

0,73

0,69

0,96

0,53

6,18

10,24

0,25

0,48

0,54

2,39

0,60

11,05 0,81

0,01

0,08

10,24

11,29

0,55

10,74 0,51

0,65

1,16

8,97

1,62

10,60

0,24 0,35 0,36

27,81 30,64 40,56

1,77 5,49 3,80

19,19 34,00 31,44

Page :

Détermination de lacapacité d'autofinancement

Nombre de mois de la période

Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)

+ Transferts de charges (d'exploitation)

+ Autres produits (d'exploitation)

+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

- Autres charges (d'exploitation)

- Charges exceptionnelles

+ Produits exceptionnels

- Charges financières

+ Produits financiers

- Impôts sur les bénéfices

- Participation des salariés aux fruits de l'expansion

= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE

MG 2 A ASSO GPT DEFENSE SANIT ABEILLES DEP SAV 4

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

1212 12

12 623 856 11 564

728 98 1

8 1

288 406 403

663 754 1 835

12 975 597 10 132

Etat exprimé en euros

Tableau des Emplois et Ressources

Page :

TOTAL DES EMPLOIS

Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)

R E

S S

O U

R C

E S

E M

P L

O I

S

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

Capacité d'autofinancement de l'exercice

5MG 2 A ASSO GPT DEFENSE SANIT ABEILLES DEP SAV

31/12/2020 31/12/2019

12 975 597

Etat exprimé en euros

Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Réductions de capitaux propres et prélèvements

Remboursements de dettes financières (b)

Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :

Cessions d'immobilisations incorporelles

Cessions d'immobilisations corporelles

Cessions ou réduction d'immobilisations financières

Augmentation des capitaux propres :

Augmentation de capital ou apports

Augmentation des autres capitaux propres

Augmentation des dettes financières (b) (c)

TOTAL DES RESSOURCES

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques(c) Hors primes de remboursement des obligations

Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.) 12 623 856

+ Transferts de charges (d'exploitation)+ Autres produits (d'exploitation) 728 98

- Autres charges (d'exploitation) 8

+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun+ Produits financiers- Charges financières+ Produits exceptionnels- Charges exceptionnelles- Participation des salariés aux fruits de l'expansion- Impôts sur les bénéfices

= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE 12 975 597

406

754

288

663

Dét

erm

inat

ion

de

la

Cap

acité

d'a

uto

fin

ance

men

t

Etat en valeurs brutes

59712 975

12 975 597

Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation

Du résultat à la trésorerie

Page :

Votre résultat comptable est de

6MG 2 A ASSO GPT DEFENSE SANIT ABEILLES DEP SAV

31/12/2020

Etat exprimé en euros Impact sur la trésorerie

Recette Dépense

Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie

Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie(reprises sur provisions, ...)

Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation

Votre entreprise a en plus bénéficié de :

Financement externe

Produits des cessions et réductions des immobilisations financières

Apports et comptes courants

Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice

Subventions obtenues sur l'exercice

Total des ressources externes

Mais votre entreprise à des :

Eléments à financer

Dividendes

Acquisitions d'éléments immobilisés

Prélèvements et comptes courants

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Montant consacré au remboursement du capital des emprunts

Total des besoins de financement de l'exercice

Compte tenu de :

La situation de trésorerie de l'exercice précédent

La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à

Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit parles éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :

Acomptes versés

Variation des créances clients

Variation des autres créances

Acomptes reçus

Variation des dettes fournisseurs

Variation des autres dettes

La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de

Variation des stocks

(amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)

Etat en valeurs nettes

12 975

12 975

49 948

62 923

5 410

2 137

1 013

2 703

211

3 620

59 303

Explication de la Trésorerie

Page :

Fonds de roulement net

Besoin en fonds de roulement

TRESORERIE NETTE

MG 2 A ASSO GPT DEFENSE SANIT ABEILLES DEP SAV 7

31/12/202031/12/201931/12/2018

68 99756 02255 425

9 6946 074(14 839)

59 30349 94870 264

En valeurs brutes

Etat exprimé en euros

Exercice N-2Exercice N-1Exercice N

F.R.N. B.F.R. Trésorerie

70 000

65 000

60 000

55 000

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

-5 000

-10 000

Page : 11

Variations %

Détail de l'Actif

ASSO GPT DEFENSE SANIT ABEILLES DEP SAVMG 2 A

Etat exprimé en euros 31/12/2020

1201/01/2020

mois 31/12/2019

1201/01/2019

mois

Capital souscrit non appelé

TOTAL II - Actif Immobilisé NET 15,00 15,000,02 0,03

Autres participations 15,00 15,000,02 0,03

PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL 15,00 15,00261801 0,02 0,03

TOTAL III - Actif Circulant NET 75 748,59 58 846,83 28,7299,98 99,97 16 901,76

Marchandises 10 247,34 4 837,07 111,855 410,2713,53 8,22

STOCKS DE MARCHANDISES 10 247,34 4 837,07370000 111,855 410,2713,53 8,22

Autres créances 908,52 1 669,54 -45,58(761,02)1,20 2,84

FOURNISSEURS RRR NON RECUS 345,72 571,54409800 -39,51(225,82)0,46 0,97

CREDIT DE TVA A REPORTER 46,00 978,00445670 -95,30(932,00)0,06 1,66

TVA SUR FACTURES NON PARVENUES 516,80 120,00445860 330,67396,800,68 0,20

Disponibilités 59 302,73 49 948,07 18,739 354,6678,27 84,86

BANQUE CREDIT MUTUEL 2 694,88 627,90512001 329,192 066,983,56 1,07

BANQUE CM LIVRET BLEU 56 607,85 49 320,17512002 14,787 287,6874,72 83,79

Charges constatées d'avance 5 290,00 2 392,15 121,142 897,856,98 4,06

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 5 290,00 2 392,15486000 121,142 897,856,98 4,06

TOTAL DU BILAN ACTIF 75 763,59 58 861,83 28,71100,00 100,00 16 901,76

Page : 12

Variations %

Détail du Passif

ASSO GPT DEFENSE SANIT ABEILLES DEP SAVMG 2 A

Etat exprimé en euros 31/12/2020

1201/01/2020

mois 31/12/2019

1201/01/2019

mois

TOTAL I - Capitaux propres 69 012,06 56 037,40 23,1591,09 95,20 12 974,66

Capital Social ou individuel 33 331,26 33 331,2643,99 56,63

FONDS ASSOCIATIF 33 331,26 33 331,26102000 43,99 56,63

Report à nouveau 22 706,14 22 108,82 2,70597,3229,97 37,56

REPORT A NOUVEAU CREDITEUR 22 706,14 22 108,82110000 2,70597,3229,97 37,56

Résultat de l'exercice 12 974,66 597,32 N/S12 377,3417,13 1,01

TOTAL II - Autres fonds propres

TOTAL III - Total des Provisions

TOTAL IV - Total des dettes 6 751,53 2 824,43 139,048,91 4,80 3 927,10

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 113,00 100,20 N/S1 012,801,47 0,17

AV ET ACPTES SUR COM MEDICAM 1 113,00 100,20419100 N/S1 012,801,47 0,17

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 598,48 895,00 302,062 703,484,75 1,52

FOURNISSEURS FACTURES NON PARV 3 598,48 895,00408100 302,062 703,484,75 1,52

Dettes fiscales et sociales 1 972,05 1 816,23 8,58155,822,60 3,09

PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES 571,54421000 -100,00(571,54)0,97

URSSAF 1 251,43 395,43431000 216,47856,001,65 0,67

ÉTAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE 663,00 754,00444000 -12,07(91,00)0,88 1,28

TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR 57,62 95,26445865 -39,51(37,64)0,08 0,16

Produits constatés d'avance 68,00 13,00 423,0855,000,09 0,02

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 68,00 13,00487000 423,0855,000,09 0,02

TOTAL DU BILAN PASSIF 75 763,59 58 861,83 28,71100,00 100,00 16 901,76

Page :MG 2 A ASSO GPT DEFENSE SANIT ABEILLES DEP SAV 13

31/12/2020Etats financiers au

COMPTES ANNUELS

Page :

Capital souscrit non appelé

Terrains

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Créances rattachées à des participations

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés

AC

TIF

IM

MO

BIL

ISE

AC

TIF

CIR

CU

LA

NT

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions brevets droits similaires

Prêts

Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de servicesProduits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Primes de remboursement des obligations ( V )

Ecarts de conversion actif ( VI )CO

MP

TE

S D

ER

EG

UL

AR

ISA

TIO

N

Avances et acomptes

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Constructions

Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Capital souscrit appelé, non versé

Charges constatées d'avance

DISPONIBILITES

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

31/12/2020 31/12/2019

TOTAL ( II ) 15 15 15

59 303 59 303 49 948

5 290 5 290 2 392

TOTAL ACTIF (I à VI) 75 764 75 764 58 862

Bilan Actif

TOTAL ( III )

Autres participations

MG 2 A ASSO GPT DEFENSE SANIT ABEILLES DEP SAV 14

15 15 15

10 247 10 247 4 837

909 909 1 670

75 749 75 749 58 847

eurosEtat exprimé en

( I )

Frais d'émission d'emprunt à étaler  ( IV )

Page :

Capital social ou individuelPrimes d' émission, de fusion, d' apport ...Ecarts de réévaluation

RESERVESRéserve légale

Réserves réglementéesRéserves statutaires ou contractuelles

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissementProvisions réglementées

Produits des émissions de titres participatifsAvances conditionnées

Provisions pour risquesProvisions pour charges

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires convertiblesAutres emprunts obligatairesEmprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)Emprunts et dettes financières diversAvances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachésDettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachésAutres dettes

Produits constatés d'avance (1)

Ecarts de conversion passif

Ca

pit

au

x P

rop

res

Au

tres

fo

nd

sD

ET

TE

S (

1)

Total des autres fonds propres

pro

pre

sP

rov

isio

ns

Autres réserves

Bilan Passif31/12/2020 31/12/2019

33 331 33 331

22 706 22 109

12 975 597

69 012 56 037Total des capitaux propres

Total des provisions

68 13

TOTAL PASSIF 75 764 58 862

Total des dettes 6 752 2 824

1 8161 972

1 113 100

15MG 2 A ASSO GPT DEFENSE SANIT ABEILLES DEP SAV

3 598 895

Etat exprimé en euros

12 974,66 597,32Résultat de l'exercice exprimé en centimes

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 2 7245 639