1- BILAN ACTIF N° 2050

1- BILAN ACTIF N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : ASSD LE NOUVEAU GRENIER (L) Durée ex. en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : Durée de l'ex. précédent* 8

2 RUE GEORGE SAND 31170 TOURNEFEUILLE

Numéro SIRET* 48029214300074 Néant Ex. précédent (N-1) clos le :

Exercice N, clos le : 31/08/2018 31/08/2017

Brut 1 Amort., provis° 2 Net 3 Net 4

Capital souscrit non appelé (I) AAI Frais d'établissement * AB AC

A N Frais de développement* CX CQC C Concessions, brevets et droits similaires AF 445 AG 445

T Fonds commercial (1) AH AII R Autres immobilisations incorporelles AJ AKF P Avances et acc. sur immob. incorp. AL AM

Terrains AN AOI C Constructions AP 567 568 AQ 14 306 553 262M Installat° tech., matériel et outillage ind. AR 22 535 AS 3 007 19 528 2 055M R Autres immobilisations corporelles AT 45 473 AU 19 628 25 845 6 681

P Immobilisations en cours AV AW 461 547

B Avances et accomptes AX AYI Participations évaluées (mise en équ.) CS CTL F Autres participations CU 15 CV 15

I I Créances rattachées à des participat° BB BCS N Autres titres immobilisés BD BEE Prêts BF BG 4 000

Autres immobilisations financières * BH BI

TOTAL (II) BJ 636 036 BK 37 386 598 650 474 283

A S Matières 1ères, approvisionnements BL BMC T En cours de production de biens BN BOT En cours de production de services BP BQ

C Produits intermédiaires et finis BR BSC K Marchandises BT 2 104 BU 2 104 770

I S Avances et acc. versés sur cdes BV BW 5 195

R C Clients et comptes rattachés (3)* BX 5 788 BY 4 768 1 020 32 411

C R Autres créances (3) BZ 68 415 CA 68 415 217 820

U E Capital souscrit et appelé, non versé CB CCL D VMP(dt act° propres) : CD CE

I Disponibilités CF 42 479 CG 42 479 94 718

Charges constatées d'avance (3)* CH 16 293 CI 16 293 1 532R

E TOTAL (III) CJ 135 080 CK 4 768 130 312 352 446

G Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CWU Primes de remboursement des obl. (V) CML Ecart de conversion actif* (VI) CN

TOTAL GENERAL (I à VI) CO 771 116 1A 42 154 728 963 826 729

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) part à - d'1 an des immob fin. nettes : CP (3) Part à + d'un an CRClause de rés. de prop. :* Immobilisations : Stocks : Créances

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

2- BILAN - PASSIF avant répartition N° 2051 2018

Désignation del'entreprise : ASSD LE NOUVEAU GRENIER (L) Néant

*

Exercice N Exercice N-1

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ) DAPrimes d'émission, de fusion, d'apport, ... DB

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DCRéserve légale (3) DDRéserves statutaires ou contractuelles DE

Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1 ) DFCapitaux Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ DG 155 366 211 942

propres Report à nouveau DH

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 43 292 -56 576

Subventions d'investissement DJ 182 626 200 000

Provisions réglementées* DK

TOTAL (I) DL 381 284 355 366

Produit des émissions de titres participatifs DMAutres fonds Avances conditionnées DN

propresTOTAL (II) DO

Provisions Provisions pour risques DPpour risques Provisions pour charges DQet charges

TOTAL (III) DR

Emprunts obligataires convertibles DSAutres emprunts obligataires DTEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU 285 285 213 737

Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI ) DVDettes (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 40 476 206 451

Dettes fiscales et sociales DY 21 725 12 869

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZAutres dettes EA 193 16 791

Compt régul. Produits constatés d'avance (4) EB 21 515

TOTAL (IV) EC 347 679 471 363

Ecarts de conversion passif* (V) ED

TOTAL GENERAL (I à V) EE 728 963 826 729

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital 1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C(2) Dont Ecart de réévaluation libre 1D

Réserve de réévaluation (1976) 1E

Renvois (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme* EF(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG 84 616 257 635

(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP EH 9

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Edition de la liasse fiscale transmise par TDFC

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste) N° 2052 2018


*

Exercice N Exercice N-1

France Exportation et intrac. Total

Ventes de marchandises* FA 102 FB FC 102 234

Production vendue : - biens* FD FE FF- services* FG 489 459 FH FI 489 459 278 632

Chiffres d'affaires nets* FJ 489 561 FK FL 489 561 278 866

Produits Production stockée* FMd'exploit. Production immobilisée* FN 106 021 419 624

Subventions d'exploitation FO 12 735 6 409

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) FP 2 050 1 218

Autres produits (1) (11) FQ 125 169 46 024

Total des produits d'exploitation (2) (I) FR 735 536 752 141

Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS 754 1 138

Variation de stock (marchandises)* FT -1 335 44

Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)* FUVariation de stock (matières premières et approvisionnements)* FVAutres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW 295 405 539 023

Impôts, taxes et versements assimilés* FX 11 523 4 606

Charges Salaires et traitements* FY 233 957 166 796

d'exploit. Charges sociales (10) FZ 95 950 71 417

-Sur immobilisations : - dotations aux amortissements* GA 28 991 1 301

Dotations - dotations aux provisions GBd'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC 4 768

- Pour risques et charges : dotations aux provisions GD

Autres charges (12) GE 21 744 13 484

Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 691 757 797 809

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG 43 780 -45 668

opérations Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) GHen commun Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) GI

Produits financiers de participations (5) GJ 120

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) GK

Autres intérêts et produits assimilés (5) GL 300

Produits Reprises sur provisions et transferts de charges GMfinanciers Différences positives de change GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO

Total des produits financiers (V) GP 420

Dotations financières aux amortissements et provisions* GQ

Intérêts et charges assimilées (6) GR 4 503 496

charges Différences négatives de change GS

financières Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT

Total des charges financières (VI) GU 4 503 496

2- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 083 -496

3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI) GW 39 697 -46 164

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032


4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite) N° 2053 2018


*

Exercice N Exercice N - 1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 74

Produits Produits exceptionnels sur opérations en capital* HB 4 926

exceptionnels Reprise sur provisions et transferts de charges HC

Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD 5 000

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE 418

Charges Charges exceptionnelles sur opérations en capital* HF 17 373

exceptionnelles Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH 418 17 373

4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) HI 4 582 -17 373

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ

Impôts sur les bénéfices* (X) HK 987 -6 961

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 740 957 752 141

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 697 665 808 718

5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) HN 43 292 -56 576

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

(2) Dont - produits de locations immobilières HY 6 883

- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8 ) 1G

(3) Dont - Crédit-bail mobilier* HP

- Crédit-bail immobilier HQ

(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8)) 1H

(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX 40

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) RC(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) RD

(9) Dont transfert de charges A1 2 050 1 218

R (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) A2E (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3N (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 21 722 13 479

V (13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9

O (7) Détails des produits et charges exceptionnels Exercice N

I (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : Charges except. Produits except.

S

PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL 378

DONS, LIBERALITES 40

PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR 74

(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs : Exercice N

Charges antérieure Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

5 - IMMOBILISATIONS N° 2054 2018


*

Valeur brute des AugmentationsCADRE A IMMOBILISATIONS immobilisations au Consécutives à une réévaluat Acquisitions, créat°, apports

début de l'exercice pratiquée au cours de l'ex. ou et virements de poste à post

1 résultant d'1 mise en équ. 2 3

I Frais d'établissement et de développement TOTAL I CZ D8 D9N Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II KD 707 KE KF

Terrains KG KH KIC Cons - Sur sol propre Dont Composant L9 KJ KK KL

truc - Sur sol d'autrui Dont Composant M1 567 568 KM KN KO 567 568

R

tions - Installationsgénérales,agencements etaménagements des

Dont Composant M2 KP KQ KR

PInstallations techniques,matériel et outillageindustriels

Dont Composant M3 KS 3 200 KT KU 19 335

- Instal générales, agencts, aménagemts div* KV 1 463 KW KX 25 559

R Autres immob. - Matériel de transport* KY KZ LAE corporelles - Matériel de bureau et mobilier informatique LB 12 023 LC LD 6 428

L - Emballages récupérables et divers* LE LF LGL Immobilisations corporelles en cours LH 461 547 LI LJ 106 021

E Avances et acomptes LK LL LMS TOTAL III LN 478 234 LO LP 724 911

Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8TF Autres participations 8U 8V 8W 15I Autres titres immobilisés 1P 1R 1SN Prêts et autres immobilisations financières 1T 4 000 1U 1V

TOTAL IV LQ 4 000 LR LS 15

TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV) 0G 482 941 0H 0J 724 926Diminutions Valeurs brutes des Rééval légale ou éval en équi

CADRE B IMMOBILISATIONS par virement par cession des tiers ou mise immobilisations à la valeur d'origine desde poste à poste HS ou résultant d'une mise e fin de l'exercice immobilisations en fin

1 2 3 4I

Frais d'établissement et dedéveloppement TOTAL I C0 D0 D7

C Autres postes d'immobilisationsincorporelles TOTAL II LV 262 LW 445 1X

Terrains LX LY LZC - Sur sol propre MA MB MC

Constructions - Sur sol d'autrui MD ME 567 568 MF

R- Inst. générales, agencement etaménagement des constructions MG MH MI

P Instal. tech., matériel et outillage ind. MJ MK 22 535 ML- Installations générales,agencements, aménagements MM MN 27 022 MO

R Autres - Matériel de transport MP MQ MR

E immob. corp. - Mat. de bureau et informatique,mobilier MS MT 18 451 MU

L - Emballages récupérables et div MV MW MXL Immob. corporelles en cours MY MZ 567 568 NA NBE Avances et acomptes NC ND NE NFS TOTAL III NG 567 568 NH 635 576 NI

Participations évaluées (mise en équi.) 0U M7 0WF Autres participations 0X 0Y 15 0ZI Autres titres immobilisés 2B 2C 2DN Prêts et autres immob. financières 2E 4 000 2F 2G

TOTAL IV NJ 4 000 NK 15 2H

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 0K 571 830 0L 636 036 0M* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032


5bis - TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION 2054 bis 2018

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/08/2018

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent

joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ASSD LE NOUVEAU GRENIER (L) NéantX

*

CADRE ADétermination du montant des

écarts (col 1- col 2) (1)Utilisation de la marge supplémentaire

d'amortissement Montant de laAu cours de l'exercice provision

Augmentationdu montant brutimmobilisations

Augmentationdu montant desamortissements

(2)

Montant dessuppléments

d'amortis-sement (2)

Fractionrésiduelle

correspondantaux éléments

cédés (3)

Montant cumulé à la finde l'exercice

(4)

spéciale à la finde l' exercice

[(col. 1 - col. 2)- col 5 (5)]

1 2 3 4 5 6

1 - Concessions, brevets et droits simil.

2 - Fonds commercial

3 - Terrains

4 - Constructions

5 - Instal. tech. mat. et out. industriel

6 - Autres immobilisations corporelles

7 - Immobilisations en cours

8 - Participations

9 - Autres titres immobilisés

10 - TOTAUX

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au

montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant

à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession

de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans

la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B

Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice

2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice -

3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même,

les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la

réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en

multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le

montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.


6 - AMORTISSEMENTS N° 2055 2018

Désignation del'entreprise :

ASSD LE NOUVEAU GRENIER (L)Néant

*

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*

Montant des amort. Augmentations : Diminutions : amort. afférents Montant des amort.

IMMOB. AMORTISSABLES au début de l'ex. dotations de l'ex. aux elts sortis de l'actif reprises à la fin de l'ex.

Frais d'établ. et dévelop. TOTAL I CY EL EM EN

Autres immob. incorp. TOTAL II PE 707 PF PG 262 PH 445

Terrains PI PJ PK PL- Sur sol propre PM PN PO PQ

Construct° - Sur sol d'autrui PR PS 14 306 PT PU 14 306- Installations générales, agencementset aménagements des construstions PV PW PX PY

Inst. tech., matériel et outillage ind. PZ 1 145 QA 1 862 QB QC 3 007

Autres- Installations générales, agencementset aménagements divers QD 1 QE 10 810 QF QG 10 810

immob. - Matériel de transport QH QI QJ QK

corp.- Matériel de bureau et informatique,mobilier QL 6 805 QM 2 013 QN QO 8 818

- Emballages récup. et div. QP QR QS QT

TOTAL III QU 7 950 QV 28 991 QW QX 36 941

TOTAL GENERAL (I + II + III) 0N 8 657 0P 28 991 0Q 262 0R 37 386

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES Mouvement net

Immobilisat° Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 des

amortissables Différentiel Mode Amortissement Différentiel Mode Amortissement amortissements

de durée dégressif fiscal de durée dégressif fiscal à la fin de

et autres Exceptionnel et autres Exceptionnel l'exerciceFrais d'établissement

TOTAL I M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6

Autres immob.incorp. TOTAL II N7 N8 P6 P7 P8 P9 Q1

Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

C Sur sol propre Q9 R1 R2 R3 R4 R5 R6

O Sur sol d'autrui R7 R8 R9 S1 S2 S3 S4

N Inst. gales., agnc. S5 S6 S7 S8 S9 T1 T2Instal. techn.,matériel etoutillage

T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

CInst gales,agenct &am. div U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7

O Mat. de transp. U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5R Mat bur & inf mob V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3

P Emb. récup., div. W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1

TOTAL III X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8Fraisd'acquisition detitres departicipations -

NL NM NO

TOTAL général(I+II+III+IV) NP NQ NR NS NT NU NV

TOTAL GénéralNon Ventilé

(NP+NQ+NR) NTOTAL Général Non Ventilé

(NS+NT+NU) NYTOTAL Général Non Ventilé

(NW-NY) NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE Montant net au Dotations de l'ex. Montant net à la

AFFECTANT LES CH. REPARTIES début de l'exercice Augmentations aux amortissements fin de l'exercice

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Frais d'émission d'emprunts à étaler Z9 Z8

Primes de remboursemt des obligations SP SR


7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN N° 2056 2018


*

Montant au début AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : Montant à la fin

Nature des provisions de l'exercice Dotations de l'ex. Reprises de l'ex. de l'exercice

1 2 3 4Prov. pour reconst. des gisements miniers et 3T TA TB TC

P Prov. pour investissements 3U TD TE TFR Prov. pour hausse des prix (1) 3V TG TH TI

Amortissements dérogatoires 3X TM TN TOV Dont majorations except. de 30 % D3 D4 D5 D6R Prov. pour prêts d'installation IJ IK IL IM

Autres prov. réglementées (1) 3Y TP TQ TR

TOTAL I 3Z TS TT TU

R Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4DI Prov. pr garanties données aux clients 4E 4F 4G 4HS Prov. pour pertes sur marchés à terme 4J 4K 4L 4M

Prov. pour amendes et pénalités 4N 4P 4R 4S

Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4W& Prov. pr pensions et obligat° similaires 4X 4Y 4Z 5A

Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5EC Prov. pr renouvellemt des immob.* 5F 5H 5J 5KH Prov. pour gros entretiens et grandes révision EO EP EQ ERA Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer* 5R 5S 5T 5UR Autres prov. pour risques et ch. (1) 5V 5W 5X 5Y

TOTAL II 5Z TV TW TX

D - incorporelles 6A 6B 6C 6DE sur - corporelles 6E 6F 6G 6HP immobilisations - titres mis en équi. 02 03 04 05R - titres de participat° 9U 9V 9W 9XE - autres immob fin (1)* 06 07 08 09C sur stocks et en cours 6N 6P 6R 6SI Sur comptes clients 6T 6U 4 768 6V 6W 4 768

A Autres prov. pour dépréciat° (1)* 6X 6Y 6Z 7A

TOTAL III 7B TY 4 768 TZ UA 4 768

TOTAL GENERAL (I + II + III) 7C UB 4 768 UC UD 4 768

- d'exploitation UE 4 768 UF

Dont dotations et reprises - financières UG UH

- exceptionnelles UJ UK

Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par l'art. 38 IIde l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données par la notice n° 2032


8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ETDES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE* N° 2057 2018


*

CADRE A ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an1 2 3

De l'actif Créances rattachées à des participations UL UM UNimmo- Prêts (1) (2) UP UR USbilisé Autres immobilisations financières UT UV UW

De Clients douteux ou litigieux VA 5 030 5 030

Autres créances clients UX 758 758l'actif Cré. repr. * (Prov dépr. UO ) Z1

Personnel et comptes rattachés UY 300 300circulant Sécurité sociale et autres organismes sociaux UZ

Etat etImpôts sur les bénéfices VM 17 564 17 564

autres Taxe sur la valeur ajoutée VB 15 945 15 945

collectivités Autres impôts, taxes, versemts assim. VN

publiques Divers VP 33 750 33 750

Groupes et associés (2) VCDébiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres) VR 857 857

Charges constatées d'avance VS 16 293 16 293 -0

TOTAUX VT 90 496 VU 90 496 VV -0

RE (1) Montant prêts accordés en cours d'exercice VDNV Montant remboursements obtenus en cours d'ex. VE

(2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.) VF

CADRE B ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plusA plus d'1 an et 5

ans au plus A plus de 5 ans

1 2 3 4

Emprunts obligataires convertibles (1) 7YAutres emprunts obligataires (1) 7Z

Emprunts, dettes auprès de à 1 maximum à l'origine VGétablissements de crédit(1) à + de 1 an à l'origine VH 285 285 22 222 92 277 170 787

Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8AFournisseurs et comptes rattachés 8B 40 476 40 476

Personnel et comptes rattachés 8C 2 291 2 291

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 599 7 599

Etat etImpôts sur les bénéfices 8E 1 011 1 011

autres Taxe sur la valeur ajoutée VW 7 965 7 965

Collectivités Obligations cautionnées VX

publiques Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 859 2 859

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J

Groupes et associés (2) VIAutres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr 8K 193 193

Dette représentative de titres empruntés* Z2

Produits constatés d'avance 8L

TOTAUX VY 347 679 VZ 84 616 92 277 170 787

RE (1) Emprunts souscrits en cours d'exerc. VJ 92 969 * Des explications concernant cette rubrique sontNV Emprunts remboursés en cours d'ex. VK 21 411 données dans la notice 2032

(2)Montants divers emprunts et dettes contractés auprès desassociés personnes physiques VL


9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL N° 2058-A 2018

Exercice N, clos le :

Désignation de l'entreprise : ASSD LE NOUVEAU GRENIER (L) Néant * 31/08/2018

I. REINTEGRATIONS BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE WA 43 292

Rémumération du travail - de l'exploitant ou des associés WB

(entreprises à l'IR) - de son conjoint - part déductible* à réintégrer : WCAvantages personnels nondéductibles* (sauf amortissements àporter ligne ci-dessous) WD

Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autresamortissements non déductibles WE XE

Autres charges et dépensessomptuaires visées à l'art. 39-4 duC.G.I.* WF

Taxe sur les véhicules des sociétés(entreprises à l'IS) WG

Fraction des loyers à réintégrer dansle cadre d'un crédit bail immobilier etde levée d'option RA

Part des loyers dispensée deréintégration (art. 239 sexies D) RB

Provisions et charges à payer nondéductibles (cf tableau 2058-B, cadreIII)* WI

Charges à payer liées à des états etterritoires non coopératifs nondéductibles (Cf. tableau 2067 BIS-SD) XX XW 378

Amendes et pénalités WJ 378 Charges financières (art 212 bis) XZ

Réintégration prévues à l'article 155 du CGI XY

Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) I7 1 011

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société depersonnes ou un G.I.E* WL

Résultats bénéficiairesvisés à l'art. 209B CGI L7 K7

Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR) I8

Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0% ZN

Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme WN

réalisées au cours des exerc.antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions WO

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) XRRéintégration diverses (à

détailler sur feuillet séparé)intérêts exédentaires

(art. 39-1-3 et 212) SUZone d'ent.* (act. exo.)

SW ) WQ 40

Dont : Déficits étrangersantérieurement déduits

PME (art 209C) SXQuote-part de 12% desplus-values à taux zéro M8 )

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage Y3

TOTAL I WR 44 721

II. DEDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* WT

Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III) WU

Régimes Plus-values - imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) * WV

imposition nettes - imposées aux taux de 0% WH

- imposées aux taux de 19 % WP

particuliers à - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW

et impos. long terme - imputées sur déficits antérieurs XB

Autres plus-values imposées au taux de 19 % I6différées Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * WZ

Régime des sociétés mères et desfiliales*. Produit net des act° et parts

(Quote-part des frais et charges à déduire des produits netsde participations (2A) ) XA

Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer ZY

Mesures Majoration d'amortissement * XDEntreprise

nouvelle 44septies

K9Entreprise

nouvelle art. 44sexies

L2Jeunes entre.

innovantes (art 44sexies A)

L5

d'incitation Pôle decompététivité

hors CICE L6Sociétésd'investissementsimmo. K3

Zone restruc.defense (art. 44terdecies) PA XF

Zone francheurbaine - TE (art.44 octies ou 44A)

0VBassin d'emploi àredynamiser (art.44 duodecies) 1F

Zone franched'activités (art. 44quaterdecies) XC

Zone derevitalisationrurale (44quindecies)

PC

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) XSDéduct. div. (cf.feuillet séparé)

dont déd.except. pourinvestissement

Créance dégagée par le reporten arrière du déf. (IS) ZI XG 9 535

Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage Y2

TOTAL II XH 9 535

III. RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation bénéfice (I moins II) XI 35 186

des déficits reportables : déficit (II moins I) XJ

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) ZL

Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS) XL 28 446

RESULTAT FISCAL BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO) XN 6 740 XO


9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL 2058A 2018

TABLEAU SUPPLEMENTAIRE

Désignation de l'entreprise: ASSD LE NOUVEAU GRENIER (L)

I - REINTEGRATIONS DIVERSES Exercice N

Libellé Montant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Dons aux organismes d'intérets général 40

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Total 40

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL 2058A 2018

TABLEAU SUPPLEMENTAIRE

Désignation de l'entreprise: ASSD LE NOUVEAU GRENIER (L)

II - DEDUCTIONS DIVERSES Exercice N

Libellé Montant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

credit impôt don aux oeuvres 24

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Déduction du CICE comptabilisé 9 511

Néant

Total 9 535

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NONDEDUCTIBLES N° 2058-B 2018


*

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précèdent (1) K4 28 446

Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A) K5 28 446

Déficits reportables (différence K4- K5) K6 0

Déficit de l'excercice (tab 2058-A, ligne XO) YJ

TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) YK 0

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous lerégime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice ZT 2 901

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice

Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductiblespour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI* ZV ZW

Provisions pour risques et charges*8X 8Y8Z 9A9B 9C

Total des provisions pour risques et charges 8X 8Y

Provisions pour dépréciation*9D 9E9F 9G9H 9J

Total des provisions pour dépréciation 9D 9E

Charges à payer9K 9L9M 9N9P 9R9S 9T

Total des provisions pour charges à payer 9K 9L* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032 TOTAUX YN YO

TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-Aligne WI ligne WU

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant au début de l'exercice Imputations Montant net à la fin de l'exercice

Montant de la réintégration ou de la déduction L1

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et 3211-1 du Code des transports XU


11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RES. ET RENSEIGNEMENTS DIVERS N° 2058-C 2018


*

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie 0C

Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie 0D

Prélèvements sur les réserves 0E

TOTAL I 0F

Affectation aux réserves - Réserve légale ZB- Autres réserves ZD

Affectat° Dividendes ZEAutres répartitions ZFReport à nouveau ZG(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II ZH

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaratio

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation

RENSEIGNEMENTS DIVERS EXERCICE N EXERCICE N -1

- Engagements decrédit-bail mobilier

(précisez le prix de revient desbiens pris en crédit bail J7 ) YQ

Engagements - Engagements de crédit-bail immobilier YR- Effets portés à l'escompte et non échus YS

- Sous-traitance YT 106 606 419 995

Autres- Locations, charges

locatives et decopropriété

(dont montant des loyers desbiens pris en location pour une

durée > 6 mois J8 10 708 ) XQ 34 264 30 976

achats - Personnel extérieur de l'entreprise YU 26 239 19 752

Détails et - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 8 305 4 793

charges - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages YV

des externes - Autres comptesdont cotisations versées aux

organisations syndicalesprofessionnelles

ES ) ST 119 991 63 507

Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052 ZJ 295 405 539 023

postes - Taxe professionnelle,CFE, CVAE YW 4 338 253

impôts - Autres impôts, taxes et versements assimilés (donttaxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) 9Z 7 185 4 353

et taxes Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052 YX 11 523 4 606T.V.A. - Montant de la TVA collectée YY 142 156 13 074

- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens etservices ne constituant pas des immobilisations YZ 49 972 11 291

Divers- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre dessalaires DADS1 ou modèle 2460 de 2017 )* OB

- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régimesimplifié d'imposition* 0S

- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so ZK % %

NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE XP

Filiales et participations :La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle

jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui) ZR

Aides percues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pourl'entreprise donatrice RG

Montant de l'investissement qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entrepriseinvestisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI RH

Société : Résultat si elle n'avaitjamais été membre du groupe JA PV à 15% JK PV à 0% (1 JL

Régime PV à 19 % JM Imputation JC

de Groupe : résultat d'ens. JD PV à 15% JN PV à 0% (1 JO

groupe PV à 19% JP Imputation JF

Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale JH N°SIRET de lasociété mère JJ


12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES N° 2059-A 2018

Désignation del'entreprise : ASSD LE NOUVEAU GRENIER (L)

NéantX

*

A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature Date Valeur Valeur nette Amort.pratiqués Autres Valeur

des éléments cédés* d'acquisition d'origine * réévaluée * en franchise amorts. * résiduelle

(1) (1) (2) (3) d'impôts (4) (5) (6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et moins values réalisées Plus-values

Mt global de la Long terme taxables à

Prix de vente* + ou - value Court terme (10) 19 %

(7) (8) (9) 19 % 15 % ou 12,8 % 0 % (11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Fraction résiduelle de la provision spéciale deréévaluation afférente aux éléments cédés. + +

14Amortissements irrégulièrement différés se rapportantaux éléments cédés. + +

15Amortissements afférents aux éléments cédés maisexclus des charges déductibles par une dispositionlégale. + +

16

Amortissements non pratiqués en comptabilité etcorrespondant à la déduction fiscale pourinvestissement, définie par les lois de 1966, 1968 et1975, effectivement utilisée.

+ +

17

Résultats nets de concession ou de sous-concession delicences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actifimmobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreuxdepuis moins de deux ans.* +

18 Provisions pour dépréciation des titres relevant durégime des plus ou moins-values à long terme devenuessans objet au cours de l'exercice.

+ + +

19Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pourdépréciation des titres relevant du régime des plus oumoins-values à long terme.

- - -

20 Divers (Détail à donner sur une note annexe)* + + + + +

Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme(total des lignes 1 à 20)(9)

Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme(total des lignes 1 à 20)(10) A B (Ventilation par taux) C

13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME N° 2059-B 2018

ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT



X

*

A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)

Origine Montant net Montant Montant compris Montant restant

des plus-values antérieurement dans le résultat à réintégrer

Imposition répartie : réalisées * réintégré de l'exercice

Plus-values réalisées sur 3 ans (entreprises à l'IR)

au cours sur 10 ans

de l'exercice sur une durée différente (art.39)

Total 1

Montant net des Montant Mont. rapporté Montant restant

Imposition répartie : plus values antérieurement au résultat à réintégrer

réalisées réintégré de l'exercice

sur 3 ans au titre de N-1

N-2

N-1

Plus-values réalisées sur 10 ans ou sur une N-2

au cours des durée différente (art.39 N-3

exercices antérieurs quaterdecies 1 ter et N-4

1 quater du CGI) N-5

(à préciser) au titre de : N-6

N-7

N-8

N-9

Total 2

B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales d'apport à une société d'une activité professionnelle

soumises à l'impôt sur les sociétés seulement). exercée à titre individuel (toutes sociétés).

Date des Montant net Montant Mont. rapporté Montant restant

Origine des plus-values fusions ou des plus values antérieurement au résultat à réintégrer

des apports réalisées réintégré de l'exercice

Total

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032


14 - SUIVI DES MOINS VALUES A LONG TERME N° 2059-C 2018



X

*

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou12,8% (2)

(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilièresnon cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *

(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieurà 22,8 M Euros (art. 219 Ia sexies 0 du CGI) (1)

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Imputations sur les + values Solde desOrigine Moins-values à long terme de l'exercice moins-values

à 12,8% imposables à 12,8% à 12,8%

1 2 3 4

Moins-values nettes N

N-1

Moins-values N-2

nettes à long terme N-3

subies au cours N-4

des dix exercices N-5

antérieurs N-6

(montants restant à N-7

déduire à la clôture N-8

du dernier exercice) N-9

N-10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Moins-values

à 19 % ou 15% à 19 % ou 15% Imputationsimputables sur imputables sur sur les PVLT Imputations Solde des

Origine à 19 %, le résultat de le résultat de sur le résultat moins values16,5 %, (1) de l'exercice de l'exercice de l'exercice à reporterou à 15 % (art. 219 I a (art. 219 I a à 15 % ou

sexies-0) sexies-0 bis) 16,5 % (1)

1 2 3 4 5 6 7

Moins-valuesnettes N

Moins-values N-1

nettes à long N-2

terme subies N-3

au cours des N-4

dix exercices N-5

antérieurs N-6

(montant restant N-7

à déduire à la N-8

clôture du dernier N-9exercice)

N-10

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèventdu taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.


15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVESPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS N° 2059-D 2018



X

*

(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme

à 10% à 15% à 18% à 19% à 25%Montant de la réserve spéciale à laclôture de l'exercice précédent (N-1) 1

Réserves figurant au bilan des sociétésabsorbées au cours de l'ex. 2

Total (lignes 1 et 2) 3

Prélèv.- donnant lieu à complémentd'impôts sur les sociétés 4

opérés - ne donnant pas lieu à compl.d'impôt sur les sociétés 5

Total (lignes 4 et 5) 6Montant de la réserve spéciale à laclotûre de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) 7

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)

Montant de la réserve Réserve figurant au bilan Montants prélevés sur la réserve Montant de la réserve

à l'ouverture de l'exercice des sociétés absorbées aucours de l'année

donnant lieu à complémentd'impôt

ne donnant pas lieu àcomplément d'impôt

à la clôture de l'exercice


16 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE N° 2059-E 2018

VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

Désignation de l'entreprise : ASSD LE NOUVEAU GRENIER (L)Néant

*

Exercice ouvert le : 01/09/2017 et clos le : 31/08/2018 Durée en nombre de mois : 12

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez ci-dessous la dénomination et le SIREN de la société tête de groupe

N° SIREN

I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises OA 489 561

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés OK 0

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une OL 0

activité normale et courante

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges OT 0

Total 1 OX 489 561

II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) OH 1 034

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE 106 021

Subv. d'exploitation reçues OF 12 735

Variation positive des stocks OD 1 335

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée OI 1 594

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT 0

Total 2 OM 122 719

III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Achats ON 131 959

Variation négative des stocks OQ

Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances OR 131 953

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à OS 21 538

disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou crédit-bail ou encore d'une

convention de location de plus de 6 mois.

Taxes déductibles de la valeur ajoutée OZ 0

Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) OW 23

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée OU 0

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des O9 0

immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance

ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une OY 0

activité normale et courante

Total 3 OJ 285 473

IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3 OG 326 807

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprisesValeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et surles formulaires N° 1329AC et 1329 DEF) SA 326 807

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAESi vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vousserez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE EV X

Chiffre d'affaires de référence CVAE GX 489 561

Effectifs au sens de la CVAE EY 6,00

Période de référence Du 01/09/2017 Au 31/08/2018

Date de cessation HR

VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel : YP 6,00

dont apprentis YF

dont handicapés YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale RL


IMPOT SUR LES SOCIETES N° 2065 2018

Exercice ouvert le : 01/09/2017 Régime "simplifié d'imposition" Si option pour le régime optionnel de

et clos le : 31/08/2018 Déclaration de résultat d'ensemble du groupe ou "réel normal" X taxation au tonnage

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays N°2258-SD (article 223-I- 1 quinquies C du CGI)

Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par paysSi une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire sousmis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclarationpays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation ci-dessous :

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société : Adresse du siège social

ASSD LE NOUVEAU GRENIER (L)

2 RUE GEORGE SAND

31170 TOURNEFEUILLE

N° Siret 48029214300074

Adresse du principal établissement : Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du cgi)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

Dénomination : N° Siret :

Adresse :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) : THEATRE Si vous avez changé d'activité, cochez la

caseC RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (CF. notice de la déclaration n° 2065)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 15 % 6 740 DEFICIT (Report de la ligne

Bénéfice imposable au taux de 28 % XO DU 2058A ou 372 du 2033B)

Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %

2 Plus-values Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets

PVLT imposables au taux de 15% au taux de 15 % (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

PVLT imposables Autres plus-values imposables Plus-values à LT imposables PV exonérées

à 19 % à 19 % à 0% (art. 238 quindecies)3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches. (Cocher la case

selon le cas) .

Ent. nouv. art. 44 sexies Jeunes entre. innovantes Zone franche urbaine PME innovantes

Ent. nouv. art. 44 septies Pôle de compétitivité Zone franche d'activité Autres dispositifs

Sociétés d'invest. immo. cotées Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies

Bénéfice ou déficit exonéré (+ ou - selon le cas) Plus values exonérées relevant du taux de 15%4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur :

productif, art. 244 quater W du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (CF. notice de la déclaration n° 2065)

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à ladélivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2 Au titre des revenus auquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, unterritoire ou collectivité territoriale d'Outer-Mer, un crédit d'impôt

représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou coll. Total figurant au cadre VII de l'imprimé 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (CF. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2.5 %

Nom, adresse, téléphone, télécopie :- du comptable * : I FIDUCIAL EXPERTISE

Téléphone : 05 62 16 62 16 2 IMP RENE COUZINET BP 95818

31505 TOULOUSE

- du conseil * :

Téléphone :

- du C.G.A. :

n° agrément CGAVisa : CGA/AGA Viseur conventionné

A TOURNEFEUILLE le 25/11/2018

Nom du déclarant : MR FERRANT

Qualité du déclarant : PRESIDENT

Edition libre de la déclaration de résultat transmise par TDFC

IMPOTS SUR LES SOCIETES N° 2065 bis 2018

Annexe à la déclaration N° 2065Désignation de l'entreprise : ASSD LE NOUVEAU GRENIER (L)

et date de clôture de l'exercice: 31/08/2018F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS

ASSIMILES DISTRIBUES

1Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts,dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales - Payées par la société elle-même. (a)

payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4) - Payées par étab. chargé du serv des titres (b)

2 Mt des distribut° correspondant à des rémun. ou avantages dont la soc. ne désigne pas le (les) bénéficaires(s) (2) (c)

3Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement,soit par personnes ou sociétés interposées (d)

Montant des distributions autres que celles visées en (a), (e)

4 (b), (c) ou (d) ci dessus. (3) (f)

(A préciser par nature sur les lignes (e) à (h)) (g)

(h)

5 Mt des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) (i)

6 Mt des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (j)

7 Montant des revenus répartis (5) Total (a) à (h)G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et SARL Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les

qualité (art. 48-3 à 6 ann III) : Nombre sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné colonne (1) à titre de traitements,

- SARL - tous les associés, de parts émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations

- SCA - associés gérants; apparte- de ses fonctions dans la société.- SNC ou SCS - associés en nant Montant des sommes versées

nom ou commandités; à chq. année Traitements, Frais de représentation, Frais professionnels

- SEP et sté de copropriétaires associé du ver- émoluments, de mission et de déplac. autres que (5) et (6).

de navires - associés, gérants sement indemnités. Ind. forfaitaires Remboursements Ind. forfaitaires Remboursements

ou coparticipants (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

H DIVERS

Nom et Adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de MVLT réalisée au cours de l'exercice

courtages MVLT restant à reporter

Edition libre de l'annexe à la déclaration de résultat transmise par TDFC

N° 1330 - CVAE 2018

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR

LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)

Dénomination de la société ASSD LE NOUVEAU GRENIER (L)

N° SIRET de l'établissement principal 48029214300074

N° 2

Adresse Voie RUE GEORGE SAND

Code postal 31170

Commune TOURNEFEUILLE

Code Activité 9001Z

Activité THEATRE

Déclarant : Date : 25/11/2018

Lieu : tournefeuille

Nom du signataire : MR FERRANT

Qualité du signataire : PRESIDENT

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Date de cessation de l'entreprise W W

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

VALEUR AJOUTEE SOUMISE A LA CVAE A2 326 807

CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE A3 489 561CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE DU GROUPE

(uniquement pour les ex clos a/c 01/01/2011) B6

Edition libre de la déclaration transmise par TDFC.

N° 1330 - CVAE 2018

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE)

SIREN 480292143 Page 1 / 1

III - REPARTITION DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

NIC Numéro du Code INSEE Nombre(5 derniers département Commune de localisation de la de

chiffres commune salariésdu SIRET)

A4 A5 A6 A7 A8


N° 1330 - CVAE 2018

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE)

SIREN 480292143 Page 1 / 1

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE (1)

Numéro du Code INSEE Nombredépartement Commune de localisation de la de

commune salariés

B1 B2 B3 B4

(1) (Chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise)


17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL N° 2059-F 2018

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait 1 (1) Néant : X *détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° DE DEPOT

EXERCICE CLOS LE 31/08/2018 N° SIRET 48029214300074

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSD LE NOUVEAU GRENIER (L)

ADRESSE (voie) 2 RUE GEORGE SAND

CODE POSTAL 31170 VILLE TOURNEFEUILLENombre total d'associés ou actionnaires personnesmorales de l'entreprise P1

Nombre total de parts oud'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnesphysiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts oud'actions correspondantes P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention Nombre de parts

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays



Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie


II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Nom patronymique Prénom(s)

Titre (2) : Nom marital % de détention Nombre de parts

Naissance : Date N° dpt Commune Pays

Adresse : N° Libellé voie


Nom patronymique Prénom(s)

Titre (2) : Nom marital % de détention Nombre de parts

Naissance : Date N° dpt Commune Pays

Adresse : N° Libellé voie



18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS N° 2059-G 2018

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait 1 (1) Néant : X *dont la société détient directement au moins 10% du capital)

N° DE DEPOT

EXERCICE CLOS LE 31/08/2018 N° SIRET 48029214300074

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSD LE NOUVEAU GRENIER (L)

ADRESSE (voie) 2 RUE GEORGE SAND

CODE POSTAL 31170 VILLE TOURNEFEUILLE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise P5


Numéro SIREN % de détention

Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie



DOCUMENTS COMPTABLES

ASSD LE NOUVEAU GRENIERTHEATRE

€ 2 RUE GEORGE SAND

€31170 TOURNEFEUILLE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE2 IMP RENE COUZINET

BP 9581831505 TOULOUSE

05 62 16 62 16

ASSD LE NOUVEAU GRENIER2 RUE GEORGE SAND

31170 TOURNEFEUILLE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5

. Bilan passif p. 6

. Compte de résultat p. 7

. Annexe p. 9

DETAIL DES COMPTES ANNUELS p. 24

FIDUCIAL EXPERTISE2 IMP RENE COUZINET

BP 9581831505 TOULOUSE

05 62 16 62 16

RAPPORTSUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre clientASSD LE NOUVEAU GRENIER

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs àl'exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan : 728 663,20 euros- Produits d'exploitation 714 021,41 euros- Excédent : 43 291,79 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies àl'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable etpar le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptablespubliés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A TOULOUSELe 25/11/2018

Pour FIDUCIAL EXPERTISESociété d'Expertise Comptable

Christian MATHEExpert - Comptable Associé

3


31170 TOURNEFEUILLE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

4

ASSD LE NOUVEAU GRENIER BILAN ACTIF

Brut Amortissements Net au Net auet dépréciations 31/08/2018 31/08/2017

ACTIF IMMOBILISEImmobilisations incorporellesFrais d'établissementFrais de recherche et développementConcessions, brevets, licences,marques ... 445 445Fonds Commercial (1)AutresImmobilisations incorporelles en coursAvances et acomptesImmobilisations corporellesTerrainsConstructions 567 568 14 306 553 262Installations tech., matériels, outillage 22 535 3 007 19 528 2 055Autres 45 473 19 628 25 845 6 681Immobilisations grevées de droitsImmobilisations corporelles en cours 461 547Avances et acomptesImmobilisations financières (2)Participations 15 15Créances rattachées à des participationTitres immo. de l'activité de portefeuilleAutres titres immobilisésPrêts 4 000Autres

Total 636 036 37 386 598 650 474 283ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-coursMatières premières,approvisionnementEn cours de production (biens et services)Produits intermédiaires et finisMarchandises 2 104 2 104 770Avances & acomptes versés sur command 5 195Créances (3)Créances usagers et comptes rattachés 5 788 4 768 1 020 32 411Autres 68 116 68 116 217 091Valeurs mobilières de placementInstruments de trésorerieDisponibilités 42 479 42 479 94 718Charges constatées d'avance (3) 16 293 16 293 1 532

Total 134 781 4 768 130 013 351 717Frais d'émission d'emprunts à étalerPrimes de remb. des obligationsEcarts de conversion actif

TOTAL ACTIF 770 817 42 154 728 663 826 000

(1) Dont droit au bail(2) Dont à moins d'un an (brut)(3) Dont à plus d'un an (brut)

ENGAGEMENTS RECUSLegs nets à réaliser :- acceptés par les organes statutairement compétents- autorisés par l'organisme de tutelleDons en nature restant à vendre


5

ASSD LE NOUVEAU GRENIER BILAN PASSIF

Net au Net au

31/08/2018 31/08/2017

FONDS ASSOCIATIFSFonds propresFonds associatif sans droit de repriseEcarts de réévaluation sur des biens sans droit de repriseRéserves 155 366 211 942Report à nouveau

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 43 292 -56 576

Autres fonds associatifs- Fonds associatif avec droit de reprise. apports. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés. résultats sous contrôle de tiers financeurs- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme 182 626 200 000- Provisions réglementées- Droits des propriétaires (Commodat)

Total 381 284 355 366

PROVISIONSProvisions pour risquesProvisions pour charges

TotalFONDS DEDIES

Sur subventions de fonctionnementSur autres ressources 21 515

Total 21 515

DETTES (1)Emprunts obligatairesEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 285 285 213 737Emprunts et dettes financières divers (3)Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDettes fournisseurs et comptes rattachés 40 476 206 451Dettes fiscales et sociales 21 426 12 140Dettes sur immobilisations et comptes rattachésAutres dettes 193 16 791Instruments de trésorerieProduits constatés d'avance (1)

Total 347 380 449 119Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF 728 663 826 000

(1) Dont à plus d'un an(1) Dont à moins d'un an(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque 9(3) Dont emprunts participatifs

ENGAGEMENTS DONNES


6

ASSD LE NOUVEAU GRENIER COMPTE DE RESULTAT (1/2)du 01/09/2017 % du 01/01/2017 % Var. en val. annuelleau 31/08/2018 PE au 31/08/2017 PE en euros %

PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :Ventes de marchandises 102 0,01 234 0,03 -249 -70,96Production vendue (biens et services) 489 459 68,55 278 632 36,01 71 511 17,11

Montant net du chiffre d'affaires 489 561 68,56 278 866 36,05 71 262 17,04Production stockéeProduction immobilisée 106 021 14,85 419 624 54,24 -523 416 -83,16Subventions d'exploitation 12 735 1,78 6 409 0,83 3 122 32,47Reprises sur prov. et amort, transfer 2 050 0,29 1 218 0,16 223 12,23CotisationsAutres produits 103 654 14,52 67 539 8,73 2 346 2,32

Total 714 021 100,00 773 656 100,00 -446 463 -38,47CHARGES D'EXPLOITATION (2) :Achats de marchandises 754 0,11 1 138 0,15 -953 -55,83Variation des stocks -1 335 -0,19 44 0,01 -1 401 ######Achats de matière pre. et autres approvVariation des stocksAutres achats et charges externes 295 405 41,37 539 023 69,67 -513 130 -63,46Impôts, taxes et versements assimilés 11 523 1,61 4 606 0,60 4 614 66,78Salaires et traitements 233 957 32,77 166 796 21,56 -16 237 -6,49Charges sociales 95 950 13,44 71 417 9,23 -11 176 -10,43Dotations aux amort. et aux prov.- Sur immobilisations : dot. aux amort. 28 991 4,06 1 301 0,17 27 040 ######- Sur immobilisations : dot. aux dép.- Sur actif circulant : dot. aux dép. 4 768 0,67 4 768 ######- pour risques et charges : dot. aux provSubventions accordées par l'associatioAutres charges 21 744 3,05 13 484 1,74 1 518 7,50

Total 691 757 96,88 797 809 103,12 -504 958 -42,20Résultat d'exploitation 22 265 3,12 -24 153 -3,12 58 495 161,45

Quote-parts de résultat sur op. en commun

Excédent ou déficit transféréDéficit ou excédent transféré

Produits financiersDe participation 120 0,02 120 ######D'autres valeurs mobilières et créancesAutres intérêts et produits assimilés 300 0,04 300 ######Reprises sur prov. et dép. transf de chargesDifférences positives de changeProduits nets sur cessions de V.M.P

Total 420 0,06 420 ######Charges financières

Dotations aux amort. et dép. et provIntérêts et charges assimilées 4 503 0,63 496 0,07 3 759 504,99Différence négatives de changeCharges nettes sur cession de V.M.P.

Total 4 503 0,63 496 0,06 3 759 504,99Résultat financier -4 083 -0,57 -496 -0,06 -3 339 -448,55

Y compris :Redevances de crédit-bail mobilierRedevances de crédit-bail immobilier(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs(3) Dont produits concernant les entités liées.(4) Dont intérêts concernant les entités liées.


7

ASSD LE NOUVEAU GRENIER COMPTE DE RESULTAT (2/2)

du 01/09/2017 % du 01/01/2017 % Var. en val. annuelleau 31/08/2018 PE au 31/08/2017 PE en euros %

RESULTAT COURANT 18 182 2,55 -24 649 -3,19 55 156 149,17

PRODUITS EXCEPTIONNELS :Sur opérations de gestion 74 0,01 74 ######Sur opérations en capital 4 926 0,69 4 926 ######Reprises prov.et dép. et transf de c

Total 5 000 0,70 5 000 ######CHARGES EXCEPTIONNELLES :Sur opérations de gestion 418 0,06 418 ######Sur opérations en capital 17 373 2,25 -26 060 -100,00Dotations aux amort.et dép. et aux prov

Total 418 0,06 17 373 2,25 -25 642 -98,40

RESULTAT EXCEPTIONNEL 4 582 0,64 -17 373 -2,25 30 642 117,58

Participation des salariés aux résultatsImpôts sur les bénéfices 987 0,14 -6 961 -0,90 11 429 109,45

SOLDE INTERMEDIAIRE 21 777 3,05 -35 061 -4,53 74 369 141,41

Report des ressources non utiliséesdes exercices antérieurs 21 515 3,01 21 515 ######

Engagements à réaliser sur desressources affectées 21 515 2,78 -32 273 -100,00

TOTAL DES PRODUITS 740 957 773 656 -419 528 -36,15TOTAL DES CHARGES 697 665 830 233 -547 684 -43,98

EXCEDENT OU DEFICIT 43 292 6,06 -56 576 -7,31 128 156 151,01

EVALUATION DESCONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

ProduitsBénévolatPrestations en natureDons en nature 126 971 97 208 -18 841 -12,92

Total 126 971 97 208 -18 841 -12,92

CHARGESSecours en natureMise à disposition gratuite de bienset servicesPersonnel bénévole

Total


8

ASSD LE NOUVEAU GRENIER Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

ANNEXE

l Règles et méthodes comptablesl Faits majeurs de l'exercicel Nouvelles règles comptables sur les actifsl Notes sur le Bilan Actifl Notes sur le Bilan Passifl Notes sur le Compte de Résultatl Engagements financiers et autres informations


9

ASSD LE NOUVEAU GRENIER

ANNEXE

Exercice clos le : 31/08/2018 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositionsdu règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 99-01 du CRCrelatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,conformément aux hypothèses de base :- continuité de l'activité- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est laméthode des coûts historiques.

10



2 FAITS MAJEURS DE L'EXERCICELa construction de la Maison du Grenier s'est poursuivi sur cet exercice, l'attestationd'achêvement des travaux a été réceptionnée le 26/10/2017.Pour rappel, ce projet de construction a été rendu possible grâce à la signature avec lacommune de Tournefeuille d'un bail à construction en date du 16 décembre 2015, mettant ainsià disposition un terrain au lieu dit La Paderne d'une surface de 14 a 82 ca.

Au 31 août 2018, la construction est finalisé pour un coût global de 567 567.97€ avec un débutd'utilisation au 26/10/2017 date de l'attestation d'achêvement.Au regard du bail à construction, la date de sortie de l'immeuble au profit du bailleur est prévueau 31 décembre 2114 soit une durée d'utilisation de 95 ans.Afin de se conformer aux durées d'utilisation normale du bien, il y a adéquation entreamortissement comptable et amortissement fiscal.En application du 1 de l'article 322 du PCG, l'immeuble a donc été décomposé afin derespecter les durées d'utilisation propre à chaque composant.La décomposition a été établi au regard des préconisations de la ventilation CSTB et valoriséeau montant réel.Gros oeuvres : 338 970.68€ soit 59.72% de l'immeuble amorti sur 50 ansInstallations électriques : 80 050.42€ soit 14.10% de l'immeuble amorti sur 25 ansPlomberie sanitaire chauffage : 38 101.60€ soit 6.71% de l'immeuble amorti sur 25 ansMenuiseries extérieures : 55 320.00€ soit 9.74% de l'immeuble amorti sur 25 ansMenuiseries intérieures : 24 665.00€ soit 4.35% de l'immeuble amorti sur 15 ansEquipement scénique : 30 460.27€ soit 5.38% de l'immeuble amorti sur 20 ans

L'association a recu, pour ce projet, le soutien des administrations publiques qui leur ont octroyéun accord de subvention à hauteur de 180 000€ pour le Conseil Départemental et 20 000€ pourle Conseil RégionalA ce jour, l'association n'a pas encore perçu toutes les subventions mais au regard desconditions d'octroi de celles ci, le montant total perçu sera proche de 187 552€.Ce montant a fait l'objet d'une reprise de subvention au regard des durées d'amortissementdes composants de l'immeuble.

Pour information, le Mécénat reçu par l'Association sur l'exercice s'élève:- Opération de Mécénat : 85 560€- Mécénat en Nature : 126 971€Soit un total reçu de 229 591€.Cet exercice est aussi marque par la mise en place de l'école de théatre qui se traduit par unchiffre d'affaires dégagé de 35883€ soumis à la TVA au regard des conditions d'adhésionsqui ne donnent pas de droit de vote aux adhérents lors de l'Assemblée Générale.

11



3 REGLES COMPTABLES SUR LES ACTIFS,AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

OPTIONS RETENUESDate de Option pour la comptabilisation Non

1ère option en charges à l'actif concernéFrais d'acquisitiondes immobilisations corporelles et incorporelles Xdes titres de participation Xdes autres titres immobilisés et titres de placement X

Coûts d'emprunts activables Xmontant comptabilisé à l'actif pour l'exercice

Dépenses de développement remplissant lesles critères d'activation X

montant comptabilisé en charges pour l'exercice

COMPOSANTS IDENTIFIES

Valeurs brutesAmortissementset dépréciations Valeurs nettes

Constructions 567 568 14 306 553 262Installations techniques, matérielset outillages industrielsAutres immobilisations corporelles

AMORTISSEMENTSLes plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissementImmobilisations non décomposées :amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :Ensemble : En application du 1 de l'artile 322 du PCG, l'immeuble a été décomposé afin de respecter

les durées d'utilisation propre à chaque composant et en référence à l'application desdurées préconisées par le CSTB

Modes d'amortissementLes amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

Immobilisations Immobilisations décomposéesnon décomposées structure composants

Mode Durée Mode Durée Mode DuréeImmobilisations incorporelles L 12 MOISTerrainsConstructions L 15 A 50 ANSInstallations techniques, matérielset outillages industriels L 120 MOISAutres immobilisations corporelles L 36 A 48 MOIS

12



4 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement :Valeur nette Taux amortissement

Frais de constitution.............................................Frais de premier établissement.............................

Fonds commercial :Valeur nette Taux amortissement

Eléments achetés.................................................Eléments réévalués..............................................Eléments reçus en apport.....................................

Actif immobilisé :Valeurs brutes A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

Immobilisations incorporelles...... 707 262 445Immobilisations corporelles........ 478 234 157 342 635 576Immobilisations financières........ 4 000 15 4 000 15

Total.............................. 482 941 157 357 4 262 636 036

Amortissements et dépréciation A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôtureImmobilisations incorporelles...... 707 262 445Immobilisations corporelles........ 7 950 28 991 36 941Immobilisations financières........

Total.............................. 8 657 28 991 262 37 386

Créances représentées par des effets de commerce : Non recensé

Usagers................................................................Autres créances....................................................

Etat des créances :Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an

Actif immobilisé...............................................Actif circulant et charges constatées d'avance. 90 197 90 197

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :Créances rattachées à des participations..............Immobilisations financières..................................Usagers et comptes rattachés.............................. 486Autres créances.................................................... 6 287Disponibilités........................................................

Charges constatées d'avance : 16 293

13



5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

A l'ouverture Augmentations Diminutions A la clôture

Fonds associatifs sans droit dereprise...........................................

Ecarts de réévaluation sur desbiens sans droit de reprise............

Réserves...................................... 211 942 56 576 155 366

Report à nouveau.........................

Résultat comptable de l'exercice... -56 576 56 576 43 292

Fonds associatifs avec droit dereprise...........................................

Ecart de réévaluation sur des bienavec droit de reprise.....................

Subventions d'investissement nonrenouvelables par l'organisme....... 200 000 17 374 182 626

Provisions réglementées...............

Droits des propriétaires (Commodat)

Total.............................. 355 366 56 576 73 950 381 284

14



5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

A l'ouverture Augmentation Diminutions A la clôture

RéservesRéserves indisponibles.........................Réserves statutaires ou contractuelles..Réserves réglementées :- plus-values nettes long terme............- sur octroi de subvention d'investissement..........- autres................................................

Autres réserves :- de propre assureur............................- pour projet associatif.........................- diverses............................................ 211 942 56 576 155 366

Total (1) .............................. 211 942 56 576 155 366

Provisions réglementéesRelatives aux immobilisations...............Relatives aux stocks.............................Relatives aux autres éléments d'actif....Amortissements dérogatoires................Provision spéciale de réévaluation........Plus-value réinvestie............................Autres provisions réglementées............

Total (2) ..............................Provisions pour risques et charges

Provisions pour litiges...........................Provisions pour garanties aux usagers..Provisions pour risques d'emploi...........Provision pour amendes et pénalités....Provision pour grosses réparations.......Autres provisions risques et charges.....

Total (3) ..............................Dépréciations

Sur immobilisationsincorporelles......................................- corporelles........................................- financières.........................................

Sur stocks et en cours...........................Sur cptes usagers et cptes rattachés..... 4 768 4 768Autres dépréciations.............................

Total (4) .............................. 4 768 4 768

Total général (1 + 2 + 3 + 4) 211 942 4 768 56 576 160 134

Dont dotations et reprises :- d'exploitation..................................... 4 768- financières.........................................- exceptionnelles.................................

15




RESERVE POUR PROJET ASSOCIATIFDiminutions

Consommation Consommation A laIntitulé des projets A l'ouverture Augmentation par affectation par clôture

du résultat investissementtransfert vers le

cpte 1027

Total

TABLEAU DU REPORT A NOUVEAU AVANT REPARTITION DU RESULTATDébiteur Créditeur

Nature du report à nouveauReport à nouveau des activités sous contrôle de tiersfinanceurs destinés :

- à l'exercice......................................................................- aux exercices ultérieurs...................................................

Report à nouveau non affecté des activités sous contrôlede tiers financeurs...............................................................

Report à nouveau gestion propre.........................................

Solde

16




TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIESFonds à Engagements

Montant engager au Utilisation en à réaliser sur Fonds restantsinitial début de cours de nouvelles à engager en

l'exercice l'exercice ressources fin d'exerciceaffectées

A B C D=A-B+CSubventions

Total

Apports, dons, legs

Apports

Sous-total

Dons manuelscrowfunding affecté à la construction

de la Maison du Grenier 21 515 21 515

Sous-total 21 515 21 515

Legs et donations

Sous-total

Total 21 515 21 515

17




TABLEAU DE REPARTITION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Déficit Excédent

Résultat comptable de l'exercice 43 291,79

- dont part du résultat sur gestion propre ................... 43 291,79

- dont part du résultat sous contrôle des tiersfinanceurs (détails).................................................

18




Etats des dettes :

Montant brut A 1an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

Etablissement de crédit 285 285 22 221 92 277 170 787Dettes financières diversesFournisseurs 40 476 40 476Dettes fiscales et sociales 21 426 21 426Dettes sur immobilisationsAutres dettes 193 193Produits constatés d'avance

Total : 347 380 84 315 92 277 170 787

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières.................................Fournisseurs.........................................Autres dettes.........................................

Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Emprunts et dettes auprès établissements de crédit ....Emprunts et dettes financières diverses ......................Fournisseurs................................................................ 9 303Dettes fiscales et sociales............................................ 5 715Autres dettes ............................................................... 150

Produits constatés d'avance :

19



6 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRESPar catégorie En montant En %

N N-1 N N-1

Cours de théâtre & Adhésion 35 384 7,23

Location salle de répétition 6 883 1,41

Prestation de formation 2 000 0,41

Prestations 5.5% 7 378 1,51

Prestations 20% 38 335 27 084 7,83 9,71

Pièces de Théâtre 2.1% 289 951 188 661 59,23 67,65

Pièces de Théâtre 5.5% 92 077 57 898 18,81 20,76

Vente de produits 102 234 0,02 0,08

Divers 7 451 4 989 1,52 1,79

convention de coproduction 10 000 2,04

Total 489 561 278 866 100,00 100,00

Par secteur En montant En %géographique N N-1 N N-1

Total

VENTILATION DES RESSOURCESEn montant En %

N N-1 N N-1

Subventions 12 735 6 409 11,04 8,68CotisationsDons 102 620 45 950 88,96 62,20ApportsLegs et donationsProd. liés à des financements réglemenVentes de dons en natureAutres prod. de la générosité du public 21 515 29,12

Total 115 355 73 874 100,00 100,00

20



6 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

1. Méthode de valorisation des contributions volontaires figurant au compte de résultat.

Nature Méthode de valorisation

2. Informations sur les contributions volontaires ne figurant pas au compte de résultat.

Nature ValorisationBENEVOLAT Valorisation du bénévolat et des contributions volontaires effectuées

à titre gratuit dont bénéficie l'association correspondant à des taches

d'accompagnement et de figuration lors des représentations.

L'association Le Nouveau Grenier n'a pas valorisé ce bénévolat car elle

n'a pas encore mis en place le dénombrement des personnes concernées

et des heures effectuées.

21



7 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements reçus :

Legs et donations autorisés par l'organisme de tutelle..Legs et donations acceptés par les organesstatutairement compétents...........................................Ressources en nature stockées....................................Garanties, cautions obtenues....................................... 312 000Droit d'usage des locaux .............................................Autorisation de découvert ............................................Autres engagements ...................................................

Engagements donnés : Non recensé

Avals et cautions..........................................................Droit d'usage de locaux concédés par l'association......Autres engagements ...................................................

Dettes garanties par des sûretés réelles

Montant garanti

Engagements pris en matière de pensions, retraites et indemnités assimilées :

Exercice en cours Exercice précédentProvisionné Non provis. Provisionné Non provis.

Régimes à prestations définiesRégimes additifs en droitsRégimes chapeaux

Indemnités de fin de carrière 4 841 4 727

Méthodes et hypothèses utilisées :L'évaluation des indemnités de fin de carrière a été réalisé sur les salariés permanents de l'association.

La méthode utilisée est celle des unités de crédits projetées définie par la norme IAS 19 révisée et par la norme FAS87.

Taux d'actualisation : 1.42% (taux IBOXX Corporates AA du 31/08/2018)

Turnover faible, âge de départ à la retraite 65 ans.

22



7 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS (suite)

Engagementsde crédit bail : Redevances payées Redevances restant à payer Prix achat

Exercice Cumulées jusqu'à 1 an +1 à 5 ans + 5 ans Tot. à payer résiduel (1)

TerrainsConstructionsInst. techn., mat. & outAutres immo. corp.Immo. en cours

Totaux

(1) Selon contrat

AUTRES INFORMATIONS

Le crésit impôt CICE est comptabilisé au crédit du compte 645900 "crédit impôt CICE" pour un montant de 9511€

Le crédit impôt CICE dégagé en 2017 a été utilisé dans le cadre de la construction de la Maison du Grenier et du financement

des activités nouvelles qui ont été instaurées.

23


31170 TOURNEFEUILLE

DETAILSDES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

24

ASSD LE NOUVEAU GRENIER BILAN ACTIF DETAIL


ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et développement

Concessions, brevets, licences,marques ... 445 445

Fonds Commercial (1)

Autres

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

214100 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AU 567 568 567 568

281410 AMORT. CONSTRUCT° SOL AUT 14 306 -14 306Constructions 567 568 14 306 553 262

215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUT 22 535 22 535 3 200

281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & 3 007 -3 007 -1 145Installations tech., matériels, outillage 22 535 3 007 19 528 2 055

218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVER 7 330 7 330 1 463

218101 DECOR SPECTACLE 13 818 13 818

218102 COSTUMES SPECTACLES 5 874 5 874

218300 MATERIEL BUREAU & INFORMAT 9 311 9 311 9 197

218400 MOBILIER 9 140 9 140 2 826

281810 AMORT. INSTALL AGENC DIVERS 10 810 -10 810 -1

281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORM 7 726 -7 726 -6 797

281840 AMORT. MOBILIER 1 092 -1 092 -7Autres 45 473 19 628 25 845 6 681

Immobilisations grevées de droits

231000 IMMO.CORPORELLES EN COUR 461 547Immobilisations corporelles en cours 461 547

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

261000 SOUSCRIPT PARTS SOCIALES C. 15 15

Participations 15 15

Créances rattachées à des participation

Titres immo. de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

274300 PRETS AU PERSONNEL 4 000

Prêts 4 000

.../... 25...1



Autres

Total 636 036 37 386 598 650 474 283

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières,approvisionnement

En cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

370000 STOCKS DE MARCHANDISES 2 104 2 104 770

Marchandises 2 104 2 104 770

409100 FOURN.AVANCES SUR COMMAN 5 195

Avances & acomptes versés sur command 5 195

Créances (3)

411000 USAGERS 272 272 3 465

416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEU 5 030 5 030

418100 USAGERS, FACTURES A ETABLI 486 486 28 946

491100 DEPREC.COMPTES USAGERS 4 768 -4 768

Créances usagers et comptes rattachés 5 788 4 768 1 020 32 411

444100 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFIC 7 602

444200 IS REPORT EN ARRIERE DEFICIT 6 961 6 961 6 961

444500 IS - AUTRES CREDITS IMPOTS 10 603 10 603

445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO. 1 357

445662 TVA DED INTRACOM 119

445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NO 117 117

445666 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.NOR. 51 649

445668 TVA DED./BIENS & S. A 20 11 929 11 929

445670 CREDIT DE TVA A REPORTER 2 438 2 438 9 446

445860 TVA SUR FACTURES NON PARV 1 461 1 461 1 068

448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR 5 691 5 691 6 759

467005 FRAIS AVANCES MATRAS 615

468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR 21 515

441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR 28 059 28 059 110 000

401000 FOURNISSEURS 261 261

409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBT 596 596

Autres 68 116 68 116 217 091

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

530000 CAISSE 90 90

512340 CREDIT MUTUEL TOURNEFEUILL 31 959 31 959 91 598

512350 COMPTE LIVRET TOURNEFEUILL 240 240 3 120

512380 C.MUTUEL MAISON GRENIER 10 190 10 190

Disponibilités 42 479 42 479 94 718

.../... 25...2



486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN 16 293 16 293 1 532

Charges constatées d'avance (3) 16 293 16 293 1 532

Total 134 781 4 768 130 013 351 717

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remb. des obligations

Ecarts de conversion actif

TOTAL ACTIF 770 817 42 154 728 663 826 000

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

25...3

ASSD LE NOUVEAU GRENIER BILAN PASSIF DETAIL

Net au Net au

31/08/2018 31/08/2017

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres

Fonds associatif sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise

106880 RESERVES DIVERSES 155 366 211 942

Réserves 155 366 211 942

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 43 292 -56 576

Autres fonds associatifs

- Fonds associatif avec droit de reprise

. apports

. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés

. résultats sous contrôle de tiers financeurs

- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise

138100 MECENAT SUBVENT° CONSTRUCTION 187 552 200 000

139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT -4 926

- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme 182 626 200 000

- Provisions réglementées

- Droits des propriétaires (Commodat)

Total 381 284 355 366

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total

FONDS DEDIES

Sur subventions de fonctionnement

195000 FONDS DEDIES S/DONS MANUELS AF 21 515

Sur autres ressources 21 515

Total 21 515

DETTES (1)

Emprunts obligataires

164000 EMPRUNTS IMMEUBLE N°203368 08 248 611 213 728

164200 EMPRUNT MATERIEL ET EQUIPEMENT 36 674

.../... 26...1


Net au Net au

31/08/2018 31/08/2017

512380 C.MUTUEL MAISON GRENIER 9

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 285 285 213 737

Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

401000 FOURNISSEURS 31 173 198 034

408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES 9 303 8 417

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40 476 206 451

421003 NET INTERMITTENTS -300 -729

431000 SECURITE SOCIALE 1 737 1 621

437401 ASSEDIC INTERMITTENTS 102 44

437500 FNAS 209 128

437501 AUDIENS 745 704

437600 CONGES SPECTACLES 44

437700 CMB A PAYER 329 407

437800 CCIT TAXE APPRENTISSAGE 1 122 1 170

437810 AFDAS FORMATION CONTINUE 2 790 3 194

428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER 2 291 3 246

438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER 564 815

444100 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES 1 011

445200 TVA INTRACOM. A DECAISSER 117 119

445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO. 1 785

445712 TVA COLLECTEE 2.1% 84 6

445715 TVA COLLECTEE - TAUX REDUIT 1 194 144

445718 TVA COLLECTEE A 20 4 741 187

445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR 44 975

448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER 45 64

448600 ETAT-CHARGES A PAYER 2 814

Dettes fiscales et sociales 21 426 12 140

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

419800 USAGERS RRR & AVOIRS A ETABLIR 150

411000 USAGERS 15 904

467004 FRAIS AVANCES BATLLE 887

467005 FRAIS AVANCES MATRAS 43

Autres dettes 193 16 791

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance (1)

Total 347 380 449 119

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF 728 663 826 000

(1) Dont à plus d'un an

.../... 26...2


Net au Net au

31/08/2018 31/08/2017

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque 9

(3) Dont emprunts participatifs

ENGAGEMENTS DONNES

26...3

ASSD LE NOUVEAU GRENIER COMPTE DE RESULTAT (1/2) DETAILdu 01/09/2017 % du 01/01/2017 % Var. en val. annuelleau 31/08/2018 PE au 31/08/2017 PE en euros %

PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :

707000 VENTES DE MARCHANDISES 102 0,01 234 0,03 -249 -70,96Ventes de marchandises 102 0,01 234 0,03 -249 -70,96

706001 INSCRIPT. COURS THEATRE 33 617 4,71 33 617 ######

706002 ADHESIONS 1 767 0,25 1 767 ######

706003 LOCATION SALLE REPET.MAI 6 883 0,96 6 883 ######

706005 PRESTATIONS 5.5% 7 378 1,03 7 378 ######

706020 PRESTATIONS 20% 38 335 5,37 27 084 3,50 -2 291 -5,64

706022 FORMATION CONTINUE TVA 2 000 0,28 2 000 ######

706132 LES BOULINGRIN 2.1% 5 962 0,77 -8 943 -100,00

706133 AIR DE FAMILLE 5.5% 6 811 0,95 18 976 2,45 -21 653 -76,07

706134 REPRES AIR DE FAMILLE 2.1 5 445 0,70 -8 167 -100,00

706138 BOURGEOIS GENTILHOMME 40 500 5,23 -60 749 -100,00

706143 BASILE VINCENT 2.10% 13 195 1,85 13 195 ######

706144 BIOGRAPHIE DE LA FAIM 2.10 9 708 1,36 9 708 ######

706146 CONF.PETIT PECHEUR 5.5% 948 0,13 948 ######

706147 CYRANO DE BERGERAC 2.10 83 610 11,71 83 610 ######

706148 PORTRAIT DE DORIAN GRAY 34 951 4,89 34 951 ######

706158 LYNDA & ALPHONSE 5.5% 8 100 1,13 8 100 ######

706159 FIL A LA PATTE 5.50 % 23 769 3,33 20 480 2,65 -6 951 -22,63

706165 OSCAR ET LA DAME ROSE 5. 8 196 1,15 8 196 ######

706168 OSCAR ET LA DAME ROSE 2. 9 905 1,39 14 882 1,92 -12 418 -55,63

706175 VOL DESSUS NID COUCOU 22 612 3,17 22 612 ######

706177 DEVINEZ QUI/10PN 5.5% 7 500 0,97 -11 250 -100,00

706178 VOL AU DESSUS NID 5.5% 7 500 1,05 7 500 0,97 -3 750 -33,33

706179 3 MOUSQUETAIRES 2.10% 62 551 8,09 -93 827 -100,00

706180 DESIRE 2.10% 83 529 11,70 83 529 ######

706181 DESIRE 5.5% 14 218 1,99 14 218 ######

706190 TRISTAN ET YVETTE 5.5% 3 442 0,44 -5 163 -100,00

706191 ZIG ZAG CABARET 2.10% 3 332 0,43 -4 998 -100,00

706192 FRIDA 2.10 % 16 358 2,11 -24 538 -100,00

706193 CONFESSIONS PETIT PECHE 1 863 0,26 1 863 ######

706199 ADULTERES 5.5¨% 3 600 0,50 3 600 ######

706200 VENTES BILLETERIE 2.1% 18 977 2,66 9 471 1,22 4 771 33,58

706210 VENTE SPECTACLE 2.1% 11 600 1,62 30 159 3,90 -33 638 -74,36

706230 VENTE BILLETERIE 5.5% 18 936 2,65 18 936 ######

706400 CONVENTION COPRODUCT° 10 000 1,40 10 000 ######

708500 PORTS ET FRAIS FACTURES 199 0,03 -298 -100,00

708510 PORTS ET FRAIS FACTURES 780 0,11 1 385 0,18 -1 298 -62,46

708515 PORTS ET FRAIS FACTURES 6 230 0,87 3 405 0,44 1 122 21,97

708520 PORTS ET FRAIS FACTURES 442 0,06 442 ######Production vendue (biens et services) 489 459 68,55 278 632 36,01 71 511 17,11

Montant net du chiffre d'affaires 489 561 68,56 278 866 36,05 71 262 17,04

Production stockée

722000 PROD.IMMOBILISEE/CORPO 106 021 14,85 419 624 54,24 -523 416 -83,16Production immobilisée 106 021 14,85 419 624 54,24 -523 416 -83,16

740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATI 5 107 0,72 4 000 0,52 -893 -14,88

.../... 27...1


740003 SUBVENTION DEPARTEMEN 7 629 1,07 2 409 0,31 4 015 111,08Subventions d'exploitation 12 735 1,78 6 409 0,83 3 122 32,47

791000 TRANSFERT CHARGES EXPL 1 594 0,22 1 218 0,16 -232 -12,72

791400 TRANS.CHARGES LIEES AUX 456 0,06 456 ######Reprises sur prov. et amort, transfer 2 050 0,29 1 218 0,16 223 12,23

Cotisations

758000 PRODUITS DE GESTION COU 1 034 0,14 74 0,01 924 837,60

758110 MECENAT NON TAXABLE 85 560 11,98 35 450 4,58 32 385 60,90

758120 CLUB DES AMIS MECEN NN 17 060 2,39 10 500 1,36 1 310 8,32

758140 CROWFUNDING - MAISON D 21 515 2,78 -32 273 -100,00Autres produits 103 654 14,52 67 539 8,73 2 346 2,32

Total 714 021 100,00 773 656 100,00 -446 463 -38,47

CHARGES D'EXPLOITATION (2) :

607120 ACHATS MARCHANDISES CE 587 0,08 597 0,08 -308 -34,36

607600 ACHATS MARCHANDISES TX 166 0,02 541 0,07 -645 -79,50Achats de marchandises 754 0,11 1 138 0,15 -953 -55,83

603700 VAR. STK. MARCHANDISES -1 335 -0,19 44 0,01 -1 401 ######Variation des stocks -1 335 -0,19 44 0,01 -1 401 ######

Achats de matière pre. et autres approv

Variation des stocks

604000 TRAVAUX CONSTRUCTION 106 021 14,85 419 624 54,24 -523 416 -83,16

606100 ACHATS DECORS 4 533 0,63 4 150 0,54 -1 692 -27,18

606101 ACHATS COSTUMES 3 666 0,51 2 737 0,35 -439 -10,69

606102 ACHATS MUSIQUE- LUMIERE 1 681 0,24 600 0,08 781 86,78

606103 FOURNITURES COURS THEA 132 0,02 132 ######

606110 ELECTRICITE, CONSOMMATI 5 901 0,83 5 901 ######

606130 EAU 1 710 0,24 1 710 ######

606150 CARBURANTS - ESSENCE 254 0,03 -381 -100,00

606160 CARBURANTS - GAS-OIL 2 537 0,36 1 766 0,23 -112 -4,22

606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ 3 425 0,48 1 062 0,14 1 831 114,91

606400 FOURNITURES ADMINISTRA 1 600 0,22 1 414 0,18 -520 -24,54

611000 TRAITEMENTS INFORMATIQ 585 0,08 371 0,05 29 5,20

613200 LOCATIONS SALLES DE REP 2 450 0,34 2 450 ######

613201 LOC STOCKAGE COSTUMES 4 200 0,59 2 800 0,36

613202 LOCATION SALLE DE SPECT 14 800 2,07 13 000 1,68 -4 700 -24,10

613205 WOLFF LOC.STOKAGE DECO 1 900 0,27 2 400 0,31 -1 700 -47,22

613206 LOYER BAIL A CONSTRUCTI 1 022 0,14 670 0,09 17 1,73

613501 LOCATION PHOTOCOPIEUR 1 136 0,16 1 136 ######

613610 LOCATIONS VEHICULES 2 017 0,28 6 150 0,79 -7 208 -78,13

613800 LOCATIONS DIVERSES 6 306 0,88 5 400 0,70 -1 794 -22,15

613801 LOCATION COSTUMES 555 0,07 -833 -100,00

613802 ABONT EWINFIC 432 0,06 432 ######

615200 ENTRETIEN IMMOBILIER 3 586 0,50 3 586 ######

615201 ENTRETIEN ESPACE VERTS 2 370 0,33 2 370 ######

615500 ENTRETIEN MOBILIER 368 0,05 368 ######

.../... 27...2


615510 PRESSING 93 0,01 -140 -100,00

615600 MAINTENANCE 1 804 0,25 709 0,09 740 69,58

616100 MULTIRISQUES 2 553 0,36 1 207 0,16 743 41,03

616200 DOMMAGE CONSTRUCTION 868 0,12 868 ######

618100 DOCUMENTATION GENERAL 625 0,09 174 0,02 365 140,03

621000 PERSONNEL EXTERIEUR 26 239 3,67 19 752 2,55 -3 390 -11,44

622600 HONORAIRES EXPERT COM 1 561 0,22 1 293 0,17 -379 -19,52

622610 HONORAIRES CAC 4 600 0,64 3 500 0,45 -650 -12,38

622620 HONORAIRES JURIDIQUES 1 200 0,17 1 200 ######

622800 REM. ET HONORAIRES DIVE 944 0,13 944 ######

623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS 4 915 0,69 4 867 0,63 -2 386 -32,68

623100 ANNONCES ET INSERTIONS 11 695 1,64 3 842 0,50 5 932 102,92

623400 CADEAUX AUX USAGERS 3 714 0,52 713 0,09 2 645 247,46

623500 AFFICHAGES 15 350 2,15 8 030 1,04 3 305 27,44

623600 CATALOGUES ET IMPRIMES 1 013 0,14 2 032 0,26 -2 035 -66,76

624100 TRANSPORTS SUR ACHATS 163 0,02 90 0,01 28 20,79

625100 VOYAGES ET DEPLACEMEN 18 067 2,53 10 515 1,36 2 295 14,55

625600 MISSIONS 540 0,08 4 268 0,55 -5 862 -91,57

625700 RECEPTIONS 15 268 2,14 5 714 0,74 6 698 78,15

626100 FRAIS POSTAUX 3 385 0,47 2 328 0,30 -107 -3,06

626200 TELEPHONE 1 646 0,23 1 182 0,15 -128 -7,20

627200 COMMISSIONS ET FRAIS BA 460 0,06 828 0,11 -782 -62,96

628100 COTISATIONS 830 0,12 830 ######

628200 FRAIS DE GESTION 1 169 0,16 4 482 0,58 -5 554 -82,62

628300 FORMATION PERMANENT 4 419 0,62 452 0,06 3 741 551,76Autres achats et charges externes 295 405 41,37 539 023 69,67 -513 130 -63,46

631120 TAXE D APPRENTISSAGE 1 576 0,22 1 170 0,15 -179 -10,20

633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE 4 462 0,62 3 194 0,41 -328 -6,85

633820 CHARGES FISC. /CONGES A -19 -0,00 -19 ######

635111 COT. FONCIERE DES ENTRE 4 338 0,61 253 0,03 3 959 ######

635120 TAXES FONCIERES 1 165 0,16 1 165 ######

637200 CHGES FISCALES / CONGES -11 -0,00 16 100,00Impôts, taxes et versements assimilés 11 523 1,61 4 606 0,60 4 614 66,78

641001 BRUT PERMANENTS 57 419 8,04 37 564 4,86 1 074 1,91

641003 BRUT INTERMITTENTS 176 296 24,69 131 632 17,01 -21 152 -10,71

641120 GRATIF.STAGIAIRE PART SO 272 0,04 -407 -100,00

641200 CONGES PAYES -955 -0,13 -546 -0,07 -136 -16,67

641300 PRIMES & GRATIFICATIONS -2 302 -0,30 3 452 100,00

641400 INDEMNITES & AVANTAGES 1 196 0,17 175 0,02 933 354,91Salaires et traitements 233 957 32,77 166 796 21,56 -16 237 -6,49

645100 COTISATIONS A L'URSSAF 44 846 6,28 33 269 4,30 -5 056 -10,13

645300 COTISATIONS RETRAITE NO 388 0,05 219 0,03 60 18,28

645400 GARP CHOMAGE INTERMITT 15 986 2,24 12 425 1,61 -2 652 -14,23

645500 COTISATIONS FNAS 2 911 0,41 2 117 0,27 -265 -8,33

645501 COTIS° AUDIENS 16 170 2,26 11 537 1,49 -1 135 -6,56

645600 COTIS CONGES SPECTACLE 24 510 3,43 19 204 2,48 -4 296 -14,91

645820 CHARGES SOC. / CONGES A -251 -0,04 -32 -0,00 -202 -416,58

645830 CHARGES SOCIALES / PRIM -1 260 -0,16 1 890 100,00

645900 CREDIT D'IMPOT CICE -9 511 -1,33 -6 759 -0,87 628 6,19

.../... 27...3


647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHA 381 0,05 291 0,04 -56 -12,84

647510 CMB 520 0,07 407 0,05 -91 -14,92Charges sociales 95 950 13,44 71 417 9,23 -11 176 -10,43

Dotations aux amort. et aux prov.

681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR 28 991 4,06 1 301 0,17 27 040 ######- Sur immobilisations : dot. aux amort. 28 991 4,06 1 301 0,17 27 040 ######

- Sur immobilisations : dot. aux dép.

681740 DOT.AUX DEPREC.CLIENTS 4 768 0,67 4 768 ######- Sur actif circulant : dot. aux dép. 4 768 0,67 4 768 ######

- pour risques et charges : dot. aux prov

Subventions accordées par l'associatio

651600 DROITS D'AUTEURS ET REP 21 722 3,04 13 479 1,74 1 503 7,43

658000 CHARGES DIVERSES GESTI 23 0,00 5 0,00 14 175,93Autres charges 21 744 3,05 13 484 1,74 1 518 7,50

Total 691 757 96,88 797 809 103,12 -504 958 -42,20

Résultat d'exploitation 22 265 3,12 -24 153 -3,12 58 495 161,45

Quote-parts de résultat sur op. en commun

Excédent ou déficit transféré

Déficit ou excédent transféré

Produits financiers

761100 REVENUS TITRES DE PARTI 120 0,02 120 ######De participation 120 0,02 120 ######

D'autres valeurs mobilières et créances

763100 REVENUS CREANCES COM 300 0,04 300 ######Autres intérêts et produits assimilés 300 0,04 300 ######

Reprises sur prov. et dép. transf de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de V.M.P

Total 420 0,06 420 ######

Charges financières

Dotations aux amort. et dép. et prov

661100 INTERETS DES EMPRUNTS & 4 503 0,63 496 0,07 3 759 504,99Intérêts et charges assimilées 4 503 0,63 496 0,07 3 759 504,99

Différence négatives de change

Charges nettes sur cession de V.M.P.

Total 4 503 0,63 496 0,06 3 759 504,99

Résultat financier -4 083 -0,57 -496 -0,06 -3 339 -448,55

.../... 27...4


Y compris :

Redevances de crédit-bail mobilier

Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées.

(4) Dont intérêts concernant les entités liées.

27...5

ASSD LE NOUVEAU GRENIER COMPTE DE RESULTAT (2/2) DETAIL


RESULTAT COURANT 18 182 2,55 -24 649 -3,19 55 156 149,17

PRODUITS EXCEPTIONNELS :

772000 PRODUITS S/EXERCICES AN 74 0,01 74 ######

Sur opérations de gestion 74 0,01 74 ######

777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVES 4 926 0,69 4 926 ######

Sur opérations en capital 4 926 0,69 4 926 ######

Reprises prov.et dép. et transf de c

Total 5 000 0,70 5 000 ######

CHARGES EXCEPTIONNELLES :

671200 PENALITES,AMENDES FISC.& 378 0,05 378 ######

671300 DONS, LIBERALITES 40 0,01 40 ######

Sur opérations de gestion 418 0,06 418 ######

675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMM 17 373 2,25 -26 060 -100,00

Sur opérations en capital 17 373 2,25 -26 060 -100,00

Dotations aux amort.et dép. et aux prov

Total 418 0,06 17 373 2,25 -25 642 -98,40

RESULTAT EXCEPTIONNEL 4 582 0,64 -17 373 -2,25 30 642 117,58

Participation des salariés aux résultats

695000 IMPOTS SUR LES BENEFICE 1 011 0,14 1 011 ######

699000 PRODUITS REPORT EN ARRI -6 961 -0,90 10 442 100,00

699510 CREDIT IMPOT DON -24 -0,00 -24 ######

Impôts sur les bénéfices 987 0,14 -6 961 -0,90 11 429 109,45

SOLDE INTERMEDIAIRE 21 777 3,05 -35 061 -4,53 74 369 141,41

789500 REPORT RESSOUR NON 21 515 3,01 21 515 ######

Report des ressources non utiliséesdes exercices antérieurs 21 515 3,01 21 515 ######

689500 ENGA. A REAL S/DONS 21 515 2,78 -32 273 -100,00

Engagements à réaliser sur desressources affectées 21 515 2,78 -32 273 -100,00

TOTAL DES PRODUITS 740 957 773 656 -419 528 -36,15

.../... 28...1

ASSD LE NOUVEAU GRENIER COMPTE DE RESULTAT (2/2) DETAIL


TOTAL DES CHARGES 697 665 830 233 -547 684 -43,98

EXCEDENT OU DEFICIT 43 292 6,06 -56 576 -7,31 128 156 151,01

EVALUATION DESCONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Produits

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature 126 971 97 208 -18 841 -12,92

Total 126 971 97 208 -18 841 -12,92

CHARGES

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de bienset services

Personnel bénévole

Total

28...2

1- BILAN ACTIF N° 2050

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