САДРЖАЈ -...

1

САДРЖАЈ

УВОД .............................................................................................................................................................................................. 3

1. ОПШТИ ПОДАЦИ ....................................................................................................................................................................... 4

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ..................................................................................................................................... 4

1.2 МИСИЈА И ВИЗИЈА ........................................................................................................................................................................ 5

1.2.1 Мисија ................................................................................................................................................................................... 5

1.2.2 Визија .................................................................................................................................................................................... 5

1.3 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ............................................................................... 5

1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ............................................................................................................................................................. 6

1.5 ОРГАНИ ЈП ЕТВ .............................................................................................................................................................................. 8

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ .................................................................................................................................. 9

2.1 ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ ................................................................................................... 9

2.2 ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ .................................................................................................... 11

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2019. .................................................................................................................................... 11

2.2.2 Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019. године ........................................................................................................ 14

2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2019. године .................................................................... 16

2.3 КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ .................................................................................................................................................. 17

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ ....................................................................................................... 19

3.1 ЦИЉЕВИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ.................................................................................................................................. 19

3.2 АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА .................................................................................................................................... 19

3.2.1 Планиране активности на Авалском торњу ................................................................................................................ 21

3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА ................................................................................................................................................................... 22

3.4 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ПОСЛОВАЊА ................................................................................................................................... 24

3.5 АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ...................................................................................................................................... 26

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ............................................................................. 29

4.1 ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ ...................................................................................................................... 29

4.1.1 Биланс стања на дан 31.12.2020. године ........................................................................................................................ 29

4.1.2 Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020. .................................................................................................................... 33

4.1.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2020. ................................................................................... 35

4.2 СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ..................................................................................................................... 37

4.2.1 План прихода ..................................................................................................................................................................... 37

4.2.2 План расхода у 2020. години ............................................................................................................................................. 38

4.3 ЦЕНОВНИК ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ ............................................................................................................................. 41

4.4 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА .......................................................................................................................... 41

4.5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ .......................................................................................................................................................... 43

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ............................................................................................................................. 45

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .......................................................................................................................................... 46

6.1 ПЛАНИРАНЕ И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2019. И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ ..................................................................... 49

6.2 ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА .................................................................................................... 53

6.3 ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ............................................................................................... 54

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ......................................................................................................................................................... 56

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ .................................. 57

9. ПЛАН И ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ ...................................................................................... 65

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ........................................................................................................................................... 68

11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ .............................................................................................................................. 68

2

Табела 1 Подаци о предузећу ................................................................................................................................................................ 4

Табела 2 Биланс стања на дан 31.12.2019. ....................................................................................................................................... 11

Табела 3 Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2019. године ........................................................................................................ 14

Табела 4 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31.12.2019. године ................................................................... 16

Табела 5 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.......................................................................................... 26

Табела 6 Биланс стања на дан 31.12.2020. године .......................................................................................................................... 29

Табела 7 Биланс успеха за период од 01.01. – 31.12.2020. године ................................................................................................... 33

Табела 8 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2020. године ........................................................................ 35

Табела 9 Преглед планираних расхода у 2020. години ..................................................................................................................... 38

Табела 10 Списак возила ЈП ЕТВ .......................................................................................................................................................... 41

Табела 11 Субвенције и остали приходи из буџета –2019 година. ................................................................................................ 41

Табела 12 Субвенције и остали приходи из буџета –2020. година ................................................................................................ 42

Табела 13 Трошкови запослених план и процена 2019. године, план 2020. године

у динарима ............................................................................................................................................................................................ 43

Табела 14 Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године ........................................ 46

Табела 15 Квалификациона, старосна и полна структура запослених ........................................................................................ 47

Табела 16 Динамика запошљавања ................................................................................................................................................... 48

Табела 17 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину- Бруто 1 (пре

примене Закона***) ............................................................................................................................................................................. 49

Табела 18 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину- Бруто 1 (после

примене Закона***) ............................................................................................................................................................................. 49

Табела 19 Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1 (пре

примене Закона**) ............................................................................................................................................................................... 50

Табела 20 Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1 (после

примене Закона**) ............................................................................................................................................................................... 50

Табела 21 Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за

2020. годину - Бруто 2 (пре примене Закона**) ............................................................................................................................... 51

Табела 22 Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за

2020. годину - Бруто 2 (после примене Закона**) ............................................................................................................................ 51

Табела 23 План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020. годину ........................................................................... 52

Табела 24 Распон исплаћених и планираних зарада ......................................................................................................................... 52

Табела 25 Накнаде члановима Надзорног одбора у нето износу (пре примене Закона*) ........................................................... 53

Табела 26 Накнаде члановима Надзорног одбора у бруто износу (пре примене Закона*) ......................................................... 53

Табела 27 Накнаде члановима Комисије за ревизију у нето износу ............................................................................................... 54

Табела 28 Накнаде члановима Комисије за ревизију у бруто износу ............................................................................................. 55

Табела 29 Кредитна задуженост ...................................................................................................................................................... 56

Табела 30 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину ............................................ 57

Табела 31 Реализација плана набавки путничких возила у 2019. години ...................................................................................... 64

Табела 32 План набавки путничких возила за 2020. годину ........................................................................................................... 64

Табела 33 План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години ............................................................................................ 65

Табела 34 Средства за посебне намене ............................................................................................................................................ 68

Дијаграм 1 Организациона шема ......................................................................................................................................................... 7

Графикон 1 Тржишно учешће водећих оператора у 2018. години ................................................................................................. 22

Графикон 2 Кретање прихода на тржишту дистрибуције медијских садржаја (у милијардама динара) ............................... 23

Графикон 3 Структура прихода од дистрибуције медијских садржаја у 2018. години ............................................................... 23

3

УВОД

Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“ је израдило годишњи Програм пословања за 2020. годину

у складу са Уредбом Владе Републике Србије од 17.10.2019. године 05 Број: 110-10333/2019. године, о

утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег

програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који

обављају делатност од општег интереса (у даљем тексту Смернице), чије препоруке су примењене:

Приказана је организациона шема предузећа и остали општи подаци у складу са тачком 1.

Смерница;

Подаци у табелама за 2020. годину приказани су кумулативно са почетком календарске

године и то за периоде: 01.01.-31.03.; 01.01.-30.06.; 01.01.-30.09.; 01.01. - 31.12.;

Извршена је анализа остварених индикатора пословања и образложени разлози одступања

у односу на планиране индикаторе;

Постављени су циљеви и планиране активности за 2020. годину;

Детаљно је образложена структура планираних прихода и расхода;

Приказан је планирани начин расподеле добити;

Средства за зараде запослених планирана су у складу са законским и подзаконским актима

којима се уређује област зарада, важећим у тренутку усвајања Програма пословања за 2020.

годину (Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о привременом

уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно, зарада и других сталних

примања код корисника јавних средстава и другим важећим законским и подзаконска акта

којима се уређује ова област);

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком

Владе 05 Број: 121-11800/2016 од 15.12.2016. године и у складу са Законом о привременом

уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно, зарада и других сталних

примања код корисника јавних средстава;

Предузеће је планирало попуњавање упражњених радних места, као и додатно

запошљавање у складу са Законом о буџетском систему и условима и процедурама

прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и

додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;

Службена путовања планирана су за најнеопходније сврхе;

Средства предвиђена за стручна усавршавања планирана су за стручна саветовања и

семинаре неопходнe за редовне потребе запослених;

Приказан је план и динамика инвестиционих улагања у 2020. години, односно за период

2020-2022. године.

4

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“ (у даљем тексту ЈП ЕТВ), основала је Влада

Републике Србије, Одлуком о оснивању јавног предузећа за управљање емисионом инфраструктуром

(„Службени гласник РС“ бр. 84/2009 од 09.10.2009. године).

ЈП ЕТВ има статус правног лица и послује у складу са прописима којима се уређује правни

положај јавних предузећа и привредних друштава.

Решењем Агенције за привредне регистре, ЈП ЕТВ је регистровано 16.02.2010. године, под

регистарским бројем БД 12183/2010, а почело је са радом 01.01.2011. године, преузимањем средстава

и запослених из Сектора емисионе технике и веза Радио-дифузне установе Радио телевизије Србије.

Средства којима је основано Предузеће чине покретне и непокретне ствари (зграде, антенски

стубови, објекти, емисиони уређаји, антенски системи, радиорелејни системи и др.), имовинска права

и друга средства емисионе инфраструктуре.

Табела 1 Подаци о предузећу

Пословно име Јавно предузеће "Емисиона техника и везе", Београд

Адреса и седиште Кнеза Вишеслава 88, 11030 Београд

Датум оснивања 09.10.2009.

Датум регистрације у АПР 16.02.2010.

Број регистрације у АПР БД 12183/2010

Матични број 20610131

ПИБ 106475271

ЈБКЈС 85948

Претежна делатност 6120 Бежичне телекомуникације

Облик својине 100% јавна својина Републике Србије

Облик предузећа Јавно предузеће

Оснивач Република Србија - Влада Републике Србије

Надлежно министарство Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Вршилац дужности директора Бранко Гогић

Основна банка Комерцијална банка

Број рачуна 205-154307-51

Председник Надзорног одбора Борислав Боровић

Претежна делатност ЈП ЕТВ су бежичне телекомуникације – шифра делатности 6120.

Предузеће располаже са више од 260 емисионих станица са предајницима и репетиторима,

међу којима је и Авалски торањ. ЈП ЕТВ пружа корисницима телекомуникационе услуге и то: емитовање

дигиталног телевизијског програма путем мреже земаљских предајника имаоцима дозвола за

пружање ТВ медијских услуга, емитовање радио програма ЈМУ РТС и ЈМУ РТВ, услуге преноса података,

услуге смештаја опреме корисника у/на емисионим објектима предузећа, у складу са дозволама за

коришћење радио-фреквенција, услуге које се пружају трећим лицима, као и комерцијалне услуге на

емисионом објекту Авалски торањ.

У току свог пословања ЈП ЕТВ је интегрисало систем менаџмента квалитетом усклађеним са

захтевима стандарда ISO 9001:2015, систем менаџмента заштите животне средине усклађеним са

захтевима стандарда ISO 14001:2015, систем менаџмента енергијом усклађеним са захтевима

стандарда ISO 50001:2012, систем менаџмента безбедности и здравља на раду усклађеним са

захтевима стандарда ISO 45001:2018, систем менаџмента безбедности информација усклађеним са

захтевима стандарда ISO 27001:2014 и систем менаџмента услугама усклађеним са захтевима

стандарда ISO 20000-1:2011.

5

1.2 МИСИЈА И ВИЗИЈА

1.2.1 Мисија

Одлуком о оснивању ЈП ЕТВ, Влада Републике Србије је предузећу поверила управљање

емисионом инфраструктуром за емитовање телевизијских и радио сигнала преко мреже земаљских

предајника и репетитора. ЈП ЕТВ пружа услуге дигиталног емитовања телевизијских програма и

аналогног емитовања радио програма путем мреже земаљских предајника, као и друге услуге из

области електронских комуникација и давања у закуп емисионе инфраструктуре, водећи рачуна о

квалитету пружених услуга крајњем кориснику.

Као Јавно предузеће, ЈП ЕТВ је одговорно и у потпуности извршава обавезе дефинисане актима

која су донеле Скупштина Републике Србије, Влада Републике Србије, надлежна министарства и остале

институције, а које се односе на делатност којом се ЈП ЕТВ бави.

1.2.2 Визија

Визија ЈП ЕТВ је да задржи статус предузећа које поставља највише стандарде у области

емитовања радио и телевизијских програма путем мреже земаљских предајника, у увођењу нових

дигиталних технологија и мултимедијалних сервиса, као и у развоју нових конвергентних платформи за

емитовање на различитим уређајима. Огромно искуство и знање, стечено током обављања ове

делатности, а посебно у припреми, планирању, изградњи и управљању ДВБ Т2 мрежом, искористити и

кренути са пружањем консултантских, пројектантских и инжењеринг услуга на сличним пројектима у

Србији и окружењу.

1.3 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, на који је Влада Републике

Србије дала сагласност Решењем 05 Број: 023-3568/2017 од 20.04.2017. године, је основни стратешки

документ Јавног предузећа „Емисиона техника и везе“ Београд за период 2017 – 2027. године. Заснива

се на домаћим и међународним правним актима релевантним за пословање предузећа, интерним

документима, плановима развоја предузећа, као и на проценама пословодства.

Телекомуникације су веома динамична грана индустрије где су промене врло честе и

интензивне. Таква динамика и технолошки развој захтевају од свих компанија које се баве овим

послом, непрестано праћење савремених трендова и услуга. У телекомуникацијама нема одмора, нове

услуге и сервиси се уводе великом брзином и да би остали у утакмици, компаније морају често да праве

планове и предвиђања у којем смеру ће тржиште и прихваћена технологија да се развијају. Свако

заостајање за савременим трендовима доводи до заостајања и испадања из трке.

Имајући у виду природу посла којим се наше предузеће бави и брзином којом се технологија

мења, израда планова развоја на дужи временски период је врло захтеван и непредвидив задатак.

Дугорочним планом пословне стратегије, предузеће је поставило следеће стратешке циљеве:

Циљеви развоја ТВ сервиса

Ширење мреже за дигитално покривање ТВ сигналом са сва 3 мултиплекса

Увођење нових сервиса у DVB-T2 мрежи

Рационално и оптимално управљање фреквенцијама и капацитетима мултиплекса

Обнова дела емисионе опреме за примарну и секундарну дистрибуцију ТВ сигнала

6

Циљеви развоја радио сервиса

Изградња нове мреже ФМ предајника

Успостављање сервиса TA - Traffic Announcement

Унапређење емисионе инфраструктуре

Комплетна грађевинска обнова емисионих локација које до сада нису реконструисане

Повезивање свих могућих емисионих локација у јединствену IP мрежу

Планови развоја технологије

Реалокација фреквенција у опсегу 700 MHz – дигитална дивиденда 2

Реализација DAB+ мреже и свих пратећих сервиса

Успостављање Tower overlay сервиса заједно са мобилним оператерима

Алтернативни пут за примарну дистрибуцију сигнала

Реализација дефинисаних стратешких циљева у великој мери зависи од финансијске стабилности.

Дугорочна финансијска стабилност омогућава планирање и управљање инвестиционим пројектима,

као и планирање извора финансирања, одржавање солвентности и побољшање кредитне позиције,

посебно имајући у виду велику кредитну задуженост предузећа.

Предузеће континуирано ради на даљем развоју, разради и прилагођавању пословне стратегије

потребама и условима пословања.

1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

ЈП ЕТВ је организовано као економска и пословна целина а како је то ближе одређено

Правилником о организацији и систематизацији послова бр. 6180/19 од 18.10.2019. године.

Послови из делатности ЈП ЕТВ, организација рада, систематизација и врсте послова, утврђени

су Правилником о организацији и систематизацији послова, на начин како би се oбeзбeдила

oргaнизaциoнa eфикaснoст и квaлитeт рaдa, пoвeћaла прoдуктивнoст рaдa и пoбoљшaла oргaнизaциjа

рaднoг прoцeсa у кoмe ћe сe oствaрити пунa ангажованост свих зaпoслeних у oбaвљaњу дeлaтнoсти.

Ради реализације постављених циљева у предузећу су образовани посебни организациони

делови, као основне организационе јединице и то:

Кабинет директора

Јединица за интерну ревизију

Стручна служба за послове набавке

Стручна служба Авалски торањ

Сектор технике

Одсек правних послова

Одсек финансијских послова

За обављање свих послова у ЈП ЕТВ наведеним правилником предвиђено је 288 извршилаца.

7

Дијаграм 1 Организациона шема

8

1.5 ОРГАНИ ЈП ЕТВ

У складу са Законом о јавним предузећима, Одлукoм о усклађивању Одлуке о оснивању

јавног предузећа за управљање емисионом инфраструктуром са Законом о јавним предузећима

и Статутом, органи ЈП ЕТВ су: Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор Јавног предузећа именује Оснивач - Влада Републике Србије. Састав

Надзорног одбора је следећи:

Борисав Боровић - председник, дипломирани економиста;

Александра Малетић - члан, дипломирани економиста;

Биљана Ракић - члан, мастер економиста;

Владимир Цвијовић - независан члан, дипломирани економиста;

Слађан Станковић - представник запослених, дипломирани инжењер електротехнике.

Надзорни одбор предузећа именован је Решењем Владе Републике Србије број: 24 119-

6627/2014 од 26.06.2014. године. Решењем Владе Републике Србије 24 број: 119-8909/2015 од

20.08.2015. године именована су два нова члана Надзорног одбора Предраг Стевовић и Биљана

Луковић. Решењем Владе Републике Србије 24 број: 119-1854/2019 од 21.02.2019. године

разрешен је дужности члан Надзорног одбора Предраг Стевовић и именован нови члан

Александра Малетић. Решењем Владе Републике Србије 24 број: 119-8636/2019 од 29.08.2019.

године разрешен је дужности члан Надзорног одбора Горан Минић и именован нови члан

Владимир Цвијовић, као независни члан Надзорног одбора.

Надзорни одбор доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и

одговоран је за њихово спровођење, утврђује пословне циљеве и стара се о њиховој

реализацији, усваја финансијске извештаје, врши унутрашњи надзор над пословањем

предузећа, обавља и друге послове предвиђене законом и статутом.

Директора предузећа именује Влада Републике Србије, на период од четири године, на

основу спроведеног јавног конкурса. Директор представља и заступа Јавно предузеће без

ограничења, организује и руководи процесом рада, води пословање предузећа и одговара за

законитост рада, врши и друге послове одређене законом. За свој рад директор одговара

Надзорном одбору.

Решењем Владе Републике Србије 24 број: 119-13942/2014 од 05.11.2014. године за

вршиоца дужности директора ЈП „Емисиона техника и везе“ именован је Бранко Гогић

дипломирани економиста.

9

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1 ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

ЈП ЕТВ је током 2019. године редовно одржавало систем за емитовање јавних сервиса,

националних, регионалних, локалних телевизија и радија, као и мобилних оператера и осталих пружаоца телекомуникационих услуга.

ЈП ЕТВ је 07. јуна 2015. године завршило процес дигитализације, у складу са Правилником о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступ милтиплексу.

У 2016. години пуштен је у рад и Трећи мултиплекс. Оснивањем заједничког привредног друштва „МТС Антена ТВ“ са Телекомом а.д. Србија, реализована је идеја и потреба да се прошири постојећа понуда „PAY TV“ садржаја на новој DTT платформи, чиме се повећала конкурентност и понуда на добробит гледалаца. Такође, упослени су слободни капацитети ЈП ЕТВ у већ инсталираној емисионој опреми и омогућен додатни приход.

У 2018. години на емисионој локацији Авала, почело је експериментално дигитално

емитовање радио програма у DAB+ технологији. Тренутно се емитују три програма Радио Београда. У наредном периоду обавиће се тестирање, мерење, подешавање и оптимизација параметара емитовања.

У 2019. години спроведено је низ активности као што су:

Спровођење техничких прегледа радио станица по динамици договореној са Рателом

(предајника, Gap fillera и микроталасних веза);

Ширење дигиталне мреже на укупно 230 емисионих станица, анализа и налажење

техничких решења за нове емисионе локације где постоји оправдана потреба и техничке

могућности;

Учешће у реализацији пројекта ERASMUS+. Имплементација мастер студијског програма

– Дигиталне радиодифузне и широкопојасне технологије, који финансира Европска

комисија и у коме учествују високошколске институције из Србије и региона;

Реализoванa прва фаза капиталног пројекта Оптимизација постојеће ИП транспортно-

дистрибутивне мреже. Опрема монтирана и пуштена у рад на свих 5 најважнијих HEAD

END емисионих локација. Израђен пројекат изведеног стања;

Завршена је реализацијa капиталног пројекта „Проширивање капацитета транспортне

радиорелејне мреже за 50%“;

Урађена обука запослених у КОЦ-у и Служби одржавања и монтаже за рад са новом

опремом и софтвером који су инсталирани у оквиру претходно поменутог пројекта;

Евидентиране су локације на којима постоји могућност корекције параметара

емитовања, уочени су разлози тренутно неадекватног стања (мања снага, МФН уместо

СФН мода рада, итд) и систематски се кренуло у њихово отклањање и поправљање

параметара емитовања (замена пријемних и емисионих антенских система, крчење

шуме, израда и монтажа металних баријера између пријемне и емисионе антене, итд);

Адаптација Head Enda у Кошутњаку. Набављена и инсталирана пасивна ИП

инфраструктура за смештај нове опреме са сопственом климатизацијом и системима за

надзор температуре, ране детекције и гашења пожара. Израђени регали за вођење

10

каблова. Нова ИП опрема монтирана у нове рекове са супериoрним условима

експлоатације и безбедности;

У договору са РАТЕЛ-ом, почели смо са израдом техничке документације за издавање

дозвола за емитовање радијских програма Радио Београда и Новог Сада. Урађена

техничка документација и добијене дозволе за сва три програма радио Београда на

локацијама Авала, Овчар, Црвени чот, Суботица и Јастребац;

Потписан Протокол о сарадњи са Министарством Унутрашњих послова, Путевима

Србије, РТС-ом, РЕМ-ом око реализације пројекта емитовања информација о саобраћају

путем мреже Радио Београда 202. Пројекат реализован на свих 12 локација са којих се

eмитује програм Радио Београда 202 уградњом РДС кодера;

Проширена тестна мрежа за дигитално емитовање радио програма у формату DAB+.

Поред Авале, дигитално емитовање радија је отпочело и на емисионим станицама:

Овчар, Суботица, Црвени Чот, Тупижница и Јастребац. Постигнуто покривање

становништва дигиталним радијским сигналом од 80%;

Потпуно обновљена нисконапонска мрежа на емисионој локацији Јасиково и Рогачица.

Комплетирана обнова емисионе станице Бесна Кобила;

Реализован тендер за набавку агрегата на емисионој станици Црвени Чот;

Набављена напредна, виртуелна платформа за кодовање 6 ТВ програма у високој

резолуцији;

Поред ТВ програма РТС1 и РТС2, са чијим се емитовањем слике у HD-у (HD-Higf Defenition)

стартовало прошле године, ове године у новембру отпочело се са експерименталним

емитовањем и програма РТС3, ТВ Пинк, ТВ Прва и ТВ О2 у високој резолуцији;

Проширен обим и квалитет услуге ХИТ ФМ-у, коме је омогућена дистрибуција

модулационог сигнала путем наше дистрибутивне мреже и обезбеђени уређаји за

кодовање/декодовање.

Активности које су везане за Авалски торањ:

На комплексу торња на Авали (дечијем игралишту) исправљени су сви недостаци на које

је указало ЈКП „Зеленило Београд“ Служба за атестирање и контролу, а према новом

Правилнику о безбедности дечијих игралишта (Сл. гласник РС бр 63/2018 од 17.08.2018).

Ово акредитовано тело, издало је ЈП ЕТВ сертификате за безбедност о коришћењу, чиме

је комплекс Авалског торња међу првима који је усаглашен са одговарајућим

референтним европским стандардима. Радове које су обавили запослени у Стручној

служби Авалски торањ, уз супервизију релевантних институција (Србијашуме, Зеленило

Београд и сл) су: замена гумираних површина, замена кошева, фарбање, ојачавање

конструкција и сл);

Од културних садржаја у јеку сезоне од априла до краја јуна сваког викенда реализовани

су бројни фестивали, дешавања, представљања туристичке понуде Србије у сарадњи са

Туристичком организацијом Србије. На платоу испод торња (бини и етно тезгама)

представили су се градови: Смедерево, Ковин, Параћин, Бор, Панчево, Бољевац, Ражањ,

општина Вождовац. а у фебруару успешно спроведена ноћна трка са чеоним лампама у

организацији удружења Skyrunning Serbia;

У Музеју телекомуникација који је у нови простор измештен крајем 2018. године,

настављен је рад на измени поставке експоната и изради нових паноа.

11

2.2 ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2019. Табела 2 Биланс стања на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун

П О З И Ц И Ј А АОП План

31.12.2019.

Реализација (процена)

31.12.2019.

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 0002 3.963.871 4,039,280

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 0003 36.149 45,123

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 0005 36.149 45,123

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 3.926.488 3,992,923

020, 021 и део 029

1. Земљиште 0011 68.121 68,121

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 1.912.567 1,923,878

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 1.837.871 1,819,568

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016 101.708 170,248

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017 6.221 11,108

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019

030, 031 и део 039

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 1.234 1,234

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 0026 1.234 1,234

042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

0027

део 043, део 044 и део 049

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део 049

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049

7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033

5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 0034

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

12

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) 0043 936.440 959,072

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 57.600 43,524

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 56.100 42,270

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 1.500 1,254

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 0051 528.945 638,175

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 0054 9.600 4,855

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 519.345 633,320

205 и део 209 6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 8.500 8,857

236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 0061

23 осим 236 и 237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) 0062

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066

234, 235, 238 и део 239

5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 291.928 229,608

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 1.000 2,015

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 48.467 36,893

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 0071 4.899.077 4,998,352

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 748.670 829.539

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401 2.417.505 2,255,314

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 3.233.317 3,072,899

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 3.231.003 3,070,585

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 2.314 2,314

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414 11.988 11,117

33 осим 330 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330 VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 34.492 33,590

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 26.789 18,071

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 7.703 15,519

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 862.292 862,292

350 1. Губитак ранијих година 0422 862.292 862,292

13

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 1.250.599 1,170,581

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 64.107 94,506

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429 27.379 36,550

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430 28.348 37,348

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 8.380 20,608

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 0432 921.523 1,076,075

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433 158,966

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438 921.523 917,109

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 43,774

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 1.495.942 1,528,683

42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) 0443 412.534 409,596

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 147.565 147,565

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

427 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429

6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449 264.969 262,031

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 350 369

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 24.715 27,754

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 24.715 27,754

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 109.292 108,599

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 8.529 12,382

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 104.575 25,696

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 835.947 944,287

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 4.899.077 4,998,352

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 748.670 829.539

14

2.2.2 Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019. године

Табела 3 Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2019. године

у 000 динара


ПОЗИЦИЈА AOП План

01.01-31.12.2019.


01.01-31.12.2019.

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 1.203.665 1,156,195

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009 1.048.500 1,009,726

610 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

1010

611 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

1012 80.000 48,742

613 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 968.500 960,984

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 151.165 142,277

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 4.000 4,192

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63 Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0

1018 1.299.946 1,212,854

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 23.249 15,594

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 124.300 149,037

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 435.955 385,544

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 113.372 89,697

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 421.925 376,611

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 3.000 16,000

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 178.145 180,371

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031 96.281 56,659

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 5.000 15,064

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)

1033

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата

1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 5.000 6,772

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1039 8,292

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 18.316 12,927

15

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

1041

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата

1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 14.301 12,902

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1047 4.015 25

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048 2,137

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049 13.316

683 и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050 1.000

583 и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

67 и 68, осим 683 и 685

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 122.900 121,070

57 и 58, осим 583 и 585

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 8.600 14,736

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)

1054 5.703 51,812

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)

1055

69-59 М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056 2.000

59-69 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057 675

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058 7.703 51,137

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 35,618

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064 7.703 15,519

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

16

2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2019. године

Табела 4 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА АОП

Износ

План 01.01-31.12.2019


01.01-31.12.2019

1 2

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 1.358.761 1,145,578

1. Продаја и примљени аванси 3002 1.353.761 1,121,496

2. Примљене камате из пословних активности 3003 5.000 17,834

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 2.000 6,248

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 1.130.111 1,026,413

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 413.125 413,419

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 441.698 379,555

3. Плаћене камате 3008 14.302 13,991

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 260.986 219,448

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 228.650 119,165

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013 2.000

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3015 2.000

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 226.800 198,001

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3021 226.800 198,001

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024 224.800 198,001

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 279.072 276,449

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030 279.072 276,449

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 264.969 263,438

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 264.969 262,560

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037 878

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 14.103 13,011

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 1.639.833 1,422,027

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 1.621.880 1,487,852

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042 17.953

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043 65,825

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 277.989 295,375

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045 83

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046 4.014 25

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) 3047 291.928 229,608

17

2.3 КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Програмом економских реформи Влада Републике Србије се определила и за увођење

професионализације у пословању јавних предузећа и одговорног корпоративног управљања.

Наведене активности су у складу са предвиђеним активностима Владе Републике Србије око

унапређења корпоративног управљања у јавним предузећима, као и законодавне и

организационе активности на увођењу система лиценцирања чланова надзорних одбора у

јавним предузећима.

Министарство привреде заједно са Међународном корпорацијом – Групацијом Светске

банке, након анализе стања корпоративног управљања у јавним предузећима, на основу

података које су јавна предузећа достављала кроз упитник – Scorecard, оценило да се правила

корпоративног управљања у јавним предузећима поштују. ЈП ЕТВ је у циљу даљег развоја и

унапређења корпоративног управљања донело низ аката као што су: Правилник о организацији,

стандардима и методама и упутствима интерне ревизије, Правилник о поступку унутрашњег

узбуњивања, Правилник о ближем уређењу начина спровођења поступка јавних набавки,

Правилник о коришћењу службених возила, Правилник о коришћењу службених мобилних

телефона, Правилник о употреби рачунара, Правилник о утврђивању начина коришћења

средстава за донацију, Прoцeдурa управљања отпадом, Прoцeдурa о заштити животне средине

у току обављања делатности, Прoцeдурa о поступању са нелегалним корисницима, Етички

кодекс, Кадровска политика, Кодекс пословног понашања, Стратегија управљања ризицима,

Информатор о раду и друга акта. Такође, Надзорни одбор је на седници од 23.11.2016. године

донео нови Пословник о раду, а којим је између осталог предвиђена и заштита од сукоба

интереса, заштита од корупције, као и дужност чланова Надзорног одбора да поступају сa

пaжњoм дoбрoг приврeдникa, како би предузеће пословало успешно и друштвено одговорно, у

најбољем интересу оснивача.

Предузеће је дана 17. септембра 2018. године усвојило Политику квалитета, реализације

услуга, животне средине, безбедности и здравља на раду, безбедности информација,

управљања ризицима и енергетску политику. Кроз појединачне политике и документоване

информације ЈП ЕТВ, утврђене су додатне одреднице ове политике којима се обезбеђује њена

реализација.

Основу система менаџмента у предузећу представља систем менаџмента ISO 9001 који

је успостављен током 2016. године у верзији 2008, а унапређен у верзију 2015 сертификацијом у

новембру 2017. године. Истовремено са сертификацијом система менаџмента ISO 9001:2015

интегрисани су системи менаџмента ISO 14001:2015, ISO 27001: 2014, OHSAS 18001:2008. Током

2018. године интегрисани систем менаџмента је додатно унапређен преласком система

менаџмената OHSAS 18001:2008 на систем менаџмента ISO 45001:2018 и интеграцијом система

менаџмента ISO 9001:2015 са системима менаџмента ISO 20000-1:2011, ISO 50001:2011 који су

успостављени и сертификовани у децембру 2018. године.

Током 2019. године спроводиле су се неопходне активности у складу са захтевима

сертификованих ISO стандарда. Крајем новембра 2019. године планирана је надзорна екстерна

провера за све успостављене и сертификоване системе менаџмента и ресертификација система

менаџмента ISO 9001:2015.

За 2020. годину планира се даље развијање и унапређење успостављених и

сертификованих система менаџмента у складу са тенденцијама и променама у захтевима

18

система менаџмента и актуелном праксом и потребама у предузећу, као и ресертификација

система менаџмента ISO 14001:2015, ISO 27001: 2014.

У циљу унапређења корпоративног управљања у ЈП ЕТВ спроводене су активности на

успостављању система Финансијског управљање и контроле (ФУК). У процесу успостављања

система ФУК реализоване су следеће активности:

усвојен је Акциони план за успостављање система ФУК;

спроведено је Самооцењивање - идентификација тренутног статуса ФУК у ЈП ЕТВ

провером пет компоненти интерних контрола;

спроведена је фаза Сегментације - попис и опис свих процеса у ЈП ЕТВ, израда

мапе пословних процеса и израда дијаграма тока пословних процеса;

донета је Стратегија управљања ризицима којом се поставља оквир за увођење

праксе управљања ризицима као неизоставног елемента доброг управљања;

израђено је Упутство за процену ризика;

идентификовани су и процењени ризици за све пословне процесе ЈП ЕТВ;

сачињен је јединствени Регистар ризика ЈП ЕТВ.

Систем финансијског управљања и контроле у јавном сектору потребно је потпуно

успоставити и усмерити тако да тежиште вршења контрола буде на економичности, ефикасности

и ефективности трошења средстава. На тај начин смањиће се ризици у пословању и помоћи

руководству у квалитетнијем доношењу одлука.

Током 2020. године планирана је провера система ФУК ради оцене да ли интерне

контроле функционишу како је намеравано и да ли их треба мењати услед промене радних

процеса, услова рада и радног окружења.

ЈП ЕТВ је у складу са чланом 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције, дана

19.7.2017. године, донело План интегритета - документ који представља резултат поступка

самопроцене изложености институције ризицима за настанак и развој корупције, као и

ризицима од етички и професионално неприхватљивих поступака. Дана 19.11.2019. године ЈП

„Емисиона техника и везе“ донело је Одлуку о усвајању извештаја о спровођењу мера из плана

интегритета, чиме је спроведен план интегритета.

У оквиру плана интегритета, мера која гласи „Едуковати запослене и јавне функционере

о етици и интегритету“, спроведена је тако што су запослени у ЈП „Емисиона техника и везе“

похађали онлајн обуку „Етика и интегритет“ на сајту Агенције за борбу против корупције.

Циљ чланова Надзорног одбора и директора је да успостави високе стандарде

корпоративног управљања и транспарентност пословања ЈП ЕТВ, а како би предузеће успешније

пословало, смањило трошкове пословања и остварило добит.

19

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1 ЦИЉЕВИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Одржавање расположивости мреже за телевизијско и радио емитовање на нивоу

дефинисаном SLA уговорима.

2. Рад без тешких повреда на раду и без финансијске штете услед необезбеђивања

одговарајућих услова за рад запослених, а на основу налаза инспекцијских органа.

3. Спровођење радних процеса без ванредних ситуација и техничко технолошких удеса са

последицама на животну средину, и без финансијске штете на основу налаза

инспекцијских органа услед непоштовања законске регулативе и интерних процедура.

4. Спровођење радних процеса без угрожавања безбедности информационог система и

губитка значајних информација.

5. Смањење вредности IELPr за 1 % (Процентуални однос месечних трошкова ел. енергије

12 локација у односу на фактурисани износ услуга ЈП ЕТВ без ПДВ-а).

6. Обнова и реконструкција FM мреже за радијске програме ЈМУ РТС и ЈМУ РТВ на 42

локације, повећање покривености становништва на више од 98% у случају обезбеђивања

екстерног извора финансирања пројекта.

7. Замена система 3+1 DVB-T2 предајника излазне снаге 5 kW на локацији ЕС Црвени Чот са

новим енергетски ефикаснијим, са очекиваним просечним умањењем потрошње

активне електричне енергије за 24.000,00 kWh/месечно, смањењем трошкова активне

електричне енергије за 156.000,00 РСД/месечно, смањењем емисије CO2 за 18.000,00

kg/месечно.

8. Повећање покривености становнишва програмским садржајима MUX 2 и MUX 3 на нивоу

већем од 98%.

3.2 АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

1. Активностима основног, интервентног, текућег и инфраструктурног одржавања у

сопственој организацији и са подизвођачима у које су у највећем могућем обиму

укључени сви ресурси предузећа (људски, материјални, финансијски) обезбеђују се

услови за непрекидност и поузданост техничких услуга емитовања, тако да се обезбеђује

и на највишем нивоу одржава расположивост услуге емитовања, без значајних застоја

који би утицали на пословање корисника техничких услуга и финансијских последица за

ЈП ЕТВ услед неиспуњавања одредби и граница дефинисаних SLA уговорима.

2. Спровођење свих законом и интерним процедурама утврђених и регулисаних обавеза у

области обезбеђивања услова за безбедан и здрав рад запослених без тешких повреда

и финансијске штете услед негативних налаза инспекцијских органа. Активности као што

су обуке запослених, лекарски прегледи за запослене за које су предвиђени лекарски

прегледи, контрола и испитивање радних услова, средстава за заштиту и коришћења

средстава за заштиту и сл. се планирају и спроводе током целе године.


области заштите животне средине без финансијске штете на основу негативних налаза

инспекцијских органа услед непоштовања законске регулативе и интерних процедура

или изазване штете по животну средину. Спроводе се мере контроле генерисања,

управљања и привременог складиштење отпада и опасног отпада, обуке запослени за

20

придржавање и поштовање законом и интерним процедурама утврђених и регулисаних

обавеза.


области заштите и безбедности података. Спровођење активности основног и

интервентног одржавања информационог система. Спровођење интерних обука и

подизања свести запослених за примену и поштовање политике безбедности

информација.

5. Смањење месечних трошкова електричне енергије на 12 емисионих станица које су

идентификоване као локације са највећом потрошњом електричне енергије (око 70%) у

односу на фактурисан износ услуга ЈП ЕТВ. Циљ се постиже у два правца, смањењем

потрошње електричне енергије рационалнијим коришћењем техничких капацитета

(основно одржавање, текуће одржавање…), обновом и реконструкцијом техничких

капацитета која укључује енергетски ефикасна решења и проширењем или транзицијом

техничких услуга са новим корисницима (постојећег капацитета дигиталних терестричких

мултиплекса, инфраструктуре и сл.).

6. Обнова и реконструкција FM мреже за емитовање радијских програма Јавних медијских

сервиса Србије и Војводине у пуном обиму. FM мрежа је преузета у релативно лошем

стању. Перспектива обнове и развоја постоји без обзира на развој DAB технологије.

Обновом и реконструкцијом постојеће мреже остварују се предуслови за обезбеђивање

високе поузданости и расположивости мреже и увођења нових сервиса. ЈП ЕТВ је

израдио Пројекте покривања и имплементације који садрже прецизну спецификацију и

процену неопходне опреме у случају обезбеђивања средстава из других извора.

Спецификација подразумева примену најновијих техничко технолошких решења у

домену процесирања, додатних сервиса, аутоматизације, даљинске контроле и

приступа, енергетске ефикасности. Обновом и реконструкцијом FM мреже за емитовање

радијских програма постиже се повећање покривености становништва и територије

радијским програмским садржајима и сервисима Јавних медијских сервиса Србије и

Војводине.

7. Замена система 3+1 DVB-T2 предајника излазне снаге 5 kW на локацији ЕС Црвени Чот

планирана је из потребе да се замени технички ресурс чије време експлоатације је

практично истекло, у складу са техничким и финансијским нормама и техничким

препорукама произвођача система. Систем је у пуној експлоатацији више од 10 година.

Заменом би се обезбедила већа поузданост и доступност услуге емитовања дигиталног

телевизијског терестричког сигнала за подручје територије већег дела Војводине

укључујући и град Нови Сад. Системом предајника најновије генерације који је значајно

енергетски ефикаснији у односу на постојећи постижу се значајне уштеде финансијских

средстава за трошкове утрошене електричне енергије и приступа систему за пренос и

дистрибуцију електричне енергије (без ПДВ-а и акцизе) као и значајне редукције емисије

CO2. Уштеда финансијских средстава обезбеђује отплату инвестиције у времену значајно

краћем од времена експлоатације система.

8. Инсталација и пуштање у рад DVB-T2 ТВ репетитора на додатним локацијама са којих се

већ емитује MUX 1, како би се програмски садржаји и сервиси MUX 2 и MUX 3 учинили

доступним становништву у већем обиму, а нарочито у руралним срединама, чиме се

обезбеђује и доприноси да се демократска начела развоја друштва преносе равномерно,

подиже квалитет живота стновништва у руралним срединама, позитивно утиче на

21

миграције становништва, равномерно развијају друштени односи на територији целе

земље, знатно доприноси бољем информисању свих категорија становништа.

3.2.1 Планиране активности на Авалском торњу

Богата понуда и пратећи садржаји за све генерације, на платоу и целом комплексу

Авалског торња, допринели су да посете Видиковцу у првих осам месеци 2019. године буду на

нивоу прошлогодишње 2018. године (рекордне године са 185.000 продатих улазница).

И наредне, 2020. године, у плану је максимална искоришћеност свих капацитета који су

изграђени од 2016. године и њихово редовно одржавање (зелене површине, свих спортских

терена, справа на отвореној теретани, контроле и провере справа на дечијем игралишту, паркинг

простора, музеја, вештачкој стени и кућицама на дрвећу). Планирано је одржавање и

сервисирање техничких система на Авалском торњу (система ППЗ, система контроле приступа,

система видео наздора, уређаја на благајни – штампача и каса, система за мерење ветра,

лифтова у торњу, лифта за инвалиде, система за расвету). Организоваће се разни спортски

турнири на теренима и вештачкој стени, организоваће се базари, концерти и фестивали на

платоу торња, представљања туристичких понуда из Србије у сарадњи са туристичким

организацијама.

Истовремено, планира се даље улагање у најпосећенији туристички део торња –

отворени видиковац на 122. метру, променом друге половине стакала на прозорима, набавком

и постављањем лед расвете на три терасе торња (110. метру, 122. метру и 136. метру). У плану је

и даљи развој Музеја телекомуникација мултимедијалним опремањем и ангажовањем

појединаца и Агенција.

Циљ је свакако да се организовањем културних, спортских и забавних манифестација

побољша туристичка понуда главног града. У плану је организација великог јубилеја у 2020.

години – 10 година новог Авалског торња.

22

3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Укупан број претплатника услуге дистрибуције медијских садржаја је у 2018. години

износио 1,88 милиона и повећан је у односу на претходну годину за 10,6%, највише захваљујући порасту претплатника услуга KDS. Око 1,07 милиона претплатника користило је услугу дистрибуције медијских садржаја у оквиру пакета услуга, и то најчешће са услугом широкопојасног приступа интернету и/или са услугом фиксне телефоније. Пенетрација у односу на број домаћинства износи 75,55%.

Највећи оператор дистрибуције медијских садржаја у Републици Србији у 2018. години и

даље је привредно друштво Serbia Broadband – Српске кабловске мреже д.о.о. са тржишним учешћем од 50%, посматрајући број претплатника.

Графикон 1 Тржишно учешће водећих оператора у 2018. години

Извор: РАТЕЛ

Најзаступљенији начин дистрибуције медијских садржаја у 2018. години је и даље

дистрибуција преко кабловско дистрибутивних система (KDS), која има 1,16 милиона

претплатника и бележи раст од 17,4% у односу на претходну годину. Број IPTV претплатника

преко xDSL технологије је такође повећан за око 4,4% у односу на претходну годину, док број

претплатника DTH опада за око 8%. Број претплатника дистрибуције медијских садржаја преко

бежичне мреже такође расте и у 2018. години и износи око 32 хиљаде, док број корисника услуга

дистрибуције садржаја преко интернета износи око 14 хиљада.

У односу на претходну годину, претплатници осталих начина дистрибуције су незнатно

повећали своје учешће са 2% на 2,5%. У конкретном случају, реч је о претплатницима

дистрибуције преко бежичне мреже, који су са 1,3% порасли на 1,7%, укључујући и претплатнике

плаћене терестријалне телевизије, а у 2018. има скоро 23 хиљада претплатника и бележи дупли

раст у односу на 2017. годину.

У 2018. години 74% укупног броја претплатника KDS-а медијски садржај прати у

дигиталном формату. Дигитална кабловска дистрибуција омогућава корисницима гледање

садржаја у високој резолуцији (HD), као и бројне додатне услуге.

Укупан приход оператора на тржишту дистрибуције медијских садржаја у 2018. години

износи 24,10 милијарде динара и већи је за скоро 18% у односу на претходну годину.

23

Графикон 2 Кретање прихода на тржишту дистрибуције медијских садржаја (у милијардама динара)


Највеће учешће у 2018. години у укупним приходима од дистрибуције медијских

садржаја имају приходи од KDS-а у висини од 63%, који су остварили пораст од 7% у односу на

претходну годину, док је учешће IPTV од 21%, као и DTH од 14% у благом паду у односу на

претходни период. Остали приходи на посматраном тржишту (приходи од дистрибуције преко

интернета и приходи од пружања услуге дистрибуције коришћењем бежичне мреже који

укључују и приходе од плаћене терестријалне телевизије) учествују са око 2%. У 2018. години,

просечна цена месечне претплате за основни пакет аналогне услуге преко KDS је износила 1.147

динара, а за дигиталну услугу преко KDS 1.340 динара. Просечна претплата за основни пакет

услуга преко IPTV је остала на приближно истом нивоу у односу на претходну годину и износи

1.134 динара, док је просечна месечна претплата за услугу преко DTH повећана на 866 динара.

Просечан број ТВ канала у основном пакету у 2018. години, у зависности од начина дистрибуције,

креће се од 65 код аналогне услуге преко KDS до 127 канала код дигиталне услуге преко KDS.

Поред програма у основном пакету који су укључени у месечну претплату, претплатницима су на

располагању и додатни програмски канали који се додатну плаћају, а према расположивим

подацима у 2018. години пратило их је више од 427 хиљада претплатника.

Графикон 3 Структура прихода од дистрибуције медијских садржаја у 2018. години


24

3.4 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће Емисиона техника и везе је Одлуком Владе Републике Србије основано

ради управљања емисионом инфраструктуром у Републици Србији, што га чини правним лицем

од стратешког значаја. Стога, анализа извора и облика угрожавања безбедности основних

ресурса ЕТВ-а, представља задатак од посебног безбедносног значаја. Стратешки приступ

безбедности подразумева размишљање унапред, развој метода предикције нежељених

догађаја и организацију система за адекватно реаговање у случају криза или катастрофа.

Стратегија управљања ризиком ствара добар темељ за изградњу система управљања

безбедношћу ЕТВ-а и максимизује ефекте превентивних процеса. Стратегија управљања

ризицима у ЕТВ-у спроведена је на основу законских захтева релевантне домаће регулативе,

међународних и националних стандарда и правила добре праксе.

Стратегијом управљања ризиком идентификовани су следећи ризици:

Ризици од елементарних непогода и других несрећа;

Правни ризици (ризици у области заштите података, података о личности,

поверљивих информација, ризици од непостојања адекватног надзора над

законитошћу и целисходношћу пословања, ризици од неусаглашености са

законима и другим прописима);

Ризици од противправног деловања (који укључују ризике у области физичког

обезбеђења, ризике у области имплементације техничких система заштите и

ризике у сегменту заштите ИКТ система);

Ризици од пожара и експлозија;

Ризици по безбедност и здравље на радном месту и радној околини;

Ризици у области информационо-комуникационих технологија.

Фазе идентификације, класификације и процене ризика и израде програма мера

резултовале су идентификацијом појединачних ризика и њиховом класификацијом по

категоријама, утврђивање њихових узрока, дефинисањем и израдом јединственог акционог

плана за одговор на ризике са програмом реализације одговора на ризик и планом метода и

поступака, носилаца одговорности за активности у појединим фазама решавања ризика и

временским оквирима одговора на ризике.

Кроз пројекат увођења система финансијског управљања и контроле, 19.03.2018. године

донета је Стратегија управљања ризицима на основу које ће се спроводити управљање

ризицима. Фазом сегментације спроводи се идентификација и опис пословних процеса. Део

описа пословних процеса представља и идентификација ризика за сваки процес. Дана 12.

децембра 2018. године донет је јединствени Регистар ризика ЈП ЕТВ који обухвата ризике

идентификоване сегментацијом процеса у систему финансијског управљања и контроле.

Како је према Фискалној стратегији за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021.

годину планирано одржавање инфлације на нивоу од 3,0% за 2020. и 2021. годину, не очекује се

значајан утицај на обезвређење прихода по основу инфлације чимe сe дoдaтнo смaњуje

нeизвeснoст у пoслoвaњу прeдузeћa. Стабилизација инфлације подржана је и релативном

стабилношћу девизног курса. Кључни ризици остварења пројекције инфлације односе се на

25

кретања у међународном окружењу, а посебно на неизвесности у погледу монетарних политика

централних банака водећих земаља.

ЈП ЕТВ је 19. септембра 2014. године закључило уговор о кредиту са Европском банком

за обнову и развој на износ од 24 милиона Евра за реализацију пројекта преласка са аналогног

на дигитално емитовање ТВ сигнала, а за који је дата гаранција Владе Републике Србије. Током

марта 2015. године ЈП ЕТВ је код Европске банке за обнову и развој затражило отказ дела кредита

у износу од 6 милиона евра. Отказ дела кредита је одобрен без наплаћене провизије за

отказивање и ступио је на снагу 05.06.2015. године. Овим отказом кредит је смањен са 24

милиона евра на 18 милиона евра (25% умањења од уговореног износа). ЈП ЕТВ има обавезу

плаћања камате на повучена средства по варијабилној каматној стопи од 1% + 6М ЕУРИБОР.

Нема значајног ценовног ризика, имајући у виду да се планирано повећање прихода не

базира на повећању цена, док је у планираном повећању расхода предвиђено и повећање на

бази раста цена инпута у складу са предвиђањима о расту цена у РС у 2020. години Владе

Републике Србије и Народне банке Србије.

Изложеност ризику наплате потраживања – Предузеће из претходног периода има

ненаплаћена потраживања од корисника за пружене услуге јер су њихови рачуни у блокади или

је покренут стечајни поступак. Током 2019. године поједини корисници нису измиривали своје

обавезе и нису благовремено вршили плаћања у роковима утврђеним уговорима. Већина

корисника као разлог нередовног плаћања наводи смањене приходе по основу продаје

маркетиншког простора и самим тим немогућност да редовно измирују своје обавезе. Такође,

тржишни услови пословања значајно су промењени како код локалних и регионалних

телевизија, тако и код телевизија са националним покривањем и јавних медијских сервиса. ЈП

ЕТВ је са 13 корисника услуга, потписало Споразуме о регулисању међусобних права и обавеза

којим је дефинисана динамика отплате доспеле обавезе уз измиривање редовних обавеза.

26

3.5 АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Табела 5 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Укупни капитал 2017. година 2018. година 2019. година 2020. година

План 1.895.197 1.933.434 2.417.505 2.414.139

Реализација 1.455.943 1.937.305 2.255.314 -

Реализација/план (%) 76,82% 100,2% 93,29% -

Реализација тек./реализација прет. (%) - 133,06% 116,41% 107,04%

у 000 дин

Укупна имовина 2017. година 2018. година 2019. година 2020. година

План 5.042.957 4.655.398 4.899.077 5.107.999

Реализација 5.527.267 5.204.313 4.998.352 -



у 000 дин

Пословни приходи 2017. година 2018. година 2019. година 2020. година

План 1.340.693 1.248.864 1.203.665 1.308.143

Реализација 1.154.329 1.048.939 1.156.195 -



у 000 дин

Пословни расходи 2017. година 2018. година 2019. година 2020. година

План 1.308.071 1.241.658 1.299.946 1.388.053

Реализација 1.142.794 1.154.395 1.212.854 -



у 000 дин

Пословни резултат 2017. година 2018. година 2019. година 2020. година

План 32.622 7.206 )182.69( (79.910)

Реализација 11.535 (105.456) (41.659) -

Реализација/план (%) 35,36% - - -

Реализација тек./реализација прет. (%) - - - -

у 000 дин

Нето резултат 2017. година 2018. година 2019. година 2020. година

План 24.122 5.186 7.703 7.619

Реализација 7.898 1.755 15.519 -



27

Број запослених на дан 31.12. 2017. година 2018. година 2019. година 2020. година

План 284 287 284 286

Реализација 274 274 276 -


Реализација тек./реализација прет. (%) - 100% 100,73% 103,62%

у динарима

Просечна нето зарада 2017. година 2018. година 2019. година 2020. година

План 62.764,63 63.846,98 67.089,83 68.444,62

Реализација 59.787,02 61.225,87 63.600,05 -



у 000 дин

Инвестиције 2017. година 2018. година 2019. година 2020. година

План - 140.000 149.913 530.000

Реализација - 134.605 59.901 -

Реализација/план (%) - 96,15% 39,96% -

Реализација тек./реализација прет. (%) - - 44,5% 884,79%

у 000 дин

2017. година реализација



(процена)

2020. година (план)

EBITDA 437.164 421.590 440.650 428.587

ROA 0,14% 0,03% 0,31% 0,15%

ROE 0,54% 0,09% 0,69% 0,32%

Оперативни новчани ток (85.665) 333.979 119.165 251.707

Дуг/капитал 73.66% 62.77% 54,88% 52,74%

Ликвидност 39,95% 57.55% 62,74% 56,93%

% зарада у пословним приходима 31,25% 35.28% 33,35% 34,77%

у 000 дин

Стање на дан 31.12.2017.



План на дан 31.12.2020.

Кредитно задужење без гаранције државе

Кредитно задужење са гаранцијом државе

1.717.556 1.449.905 1.179.139 923,489

Укупно кредитно задужење 1.717.556 1.449.905 1.179.139 923,489

у 000 дин

2017. година 2018. година 2019. година План 2020.

година

Субвенције

План - 300.000

Пренето 30.031 6.439 -

Реализовано 23.592 3.184 -

Остали приходи из буџета

План 15.000 -

Пренето 24.998 -


Укупно приходи из буџета

План 15.000 - 300.000

Пренето 30.031 734.13 -


28

Разлози одступања у односу на планиране индикаторе:

Негативан пословни резултат (губитак) за 2018. годину последица је неостварених

планираних прихода од пружања услуга емитовања програма ЈМУ РТС. Предузеће је са ЈМУ РТС

потписало уговор о емитовању телевизијских и радијских програма у јануару 2018. године.

Уговором је дефинисана накнада за емитовање програма ЈМУ РТС од 01.01.2018. године у висини

цене коштања пружених услуга без инвестиционог одржавања и улагања. Влада РС дала је

сагласност на уговор Решењем број 345-489/2018 од 18. јануара 2018. године.

Одступање на позицији реализација инвестиције у односу на план у 2019. години,

резултат је неспровођења планиране инвестиције “Завршетак оптимизиције постојеће IP

мреже“ и пребацивање њене реализације у 2020. години. У 2019. години прикупљена је техничка

документација, покренут је поступак Јавне набавке опреме за реконфигурацију и оптимизацију

дистрибутивне IP мреже и закључење уговора се очекује крајем 2019. или почетком 2020. године.

Планом инвестиција за 2020. годину поред инвестиција које ће бити финансиране

сопственим средствима обухваћене су и инвестиција која ће бити финансирана средствима из

буџета Републике Србије, као и инвестиција која се финансира сопственим средствима а преноси

се из 2019. године и биће реализована у 2020. години.

29

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1 ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

4.1.1 Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Табела 6 Биланс стања на дан 31.12.2020. године у 000 динара

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП

План 31.03.2020.

План 30.06.2020.

План 30.09.2020.

План 31.12.2020.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 0002 4.119.223 4.150.823 4.170.173 4.124.022

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 0003 49.576 48.909 47.428 45.340

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 0005 49.576 48.909 47.428 45.340

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 0010 4.068.413 4.100.680 4.121.511 4.077.448

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 68.121 68.121 68.121 68.121

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 1.907.456 1.891.034 1.874.612 1.858.190

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 1.892.095 1.816.255 1.833.979 1.746.809

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016 185.248 310.248 330.248 390.248

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017 15.493 15.022 14.551 14.080

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

30

04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 0024 1.234 1.234 1.234 1.234

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 0026 1.234 1.234 1.234 1.234

042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 0027

део 043, део 044 и део 049 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део 049 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033

5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 0034

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) 0043 1.105.810 992.926 1.049.933 983.977

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 43.524 44.255 43.420 43.595

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 42.270 42.270 42.270 42.270

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 1.254 1.985 1.150 1.325

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 0051 680.315 685.411 708.572 708.000

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 0054 5.724 5.724 5.724 5.724

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 674.591 679.687 702.848 702.276

205 и део 209 6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 3.273 3.423 4.823 6.223

236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 0061

23 осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) 0062

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065

31

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066

234, 235, 238 и део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 350.650 241.439 263.360 203.951

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 2.039 2.039 2.042 4.142

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 26.009 16.359 27.716 18.066

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 0071 5.225.033 5.143.749 5.220.106 5.107.999

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 829.539 829.539 829.539 829.539

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) 0401 2.388.525 2.350.950 2.329.322 2.414.139

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 3.231.865 3.231.865 3.231.865 3.231.865

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 3.229.551 3.229.551 3.229.551 3.229.551

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 2.314 2.314 2.314 2.314

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414 11.117 11.117 11.117 11.117

33 осим 330 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330 VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 25.830 25.830 25.830 33.449

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 25.830 25.830 25.830 25.830

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 7.619

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 880.287 917.862 939.490 862.292

350 1. Губитак ранијих година 0422 862.292 862.292 862.292 862.292

351 2. Губитак текуће године 0423 17.995 55.570 77.198

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 1.017.996 1.017.996 1.017.996 921.596

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 94.506 94.506 94.506 105.006

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429 36.550 36.550 36.550 41.550

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430 37.348 37.348 37.348 42.848

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 20.608 20.608 20.608 20.608

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 0432 923.490 923.490 923.490 816.590

32

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433 156.954

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438 923.490 923.490 923.490 659.636

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 43.774 43.774 43.774 43.774

42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 1.774.738 1.731.029 1.829.014 1.728.490

42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) 0443 411.419 417.422 417.422 411.419

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 147.565 147.565 147.565 147.565

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

427 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји 0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449 263.854 269.857 269.857 263.854

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 369 369 369 369

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 85.917 45.373 158.967 69.184

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 85.917 45.373 158.967 69.184

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 120.227 120.469 112.663 112.870

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 1.702 2.600 5.105 10.468

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 2.018 9.710 17.402 25.094

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 1.153.086 1.135.086 1.117.086 1.099.086

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 5.225.033 5.143.749 5.220.106 5.107.999

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 829.539 829.539 829.539 829.539

33

4.1.2 Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020.

Табела 7 Биланс успеха за период од 01.01. – 31.12.2020. године у 000 динара


ПОЗИЦИЈА AOП

И З Н О С

План 01.01-31.03.2020.

План 01.01-30.06.2020.

План 01.01-30.09.2020.

План 01.01-31.12.2020.

1 2 3 4 5 6 7

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 318,786 658,571 989,357 1,308,143

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 282,186 573,371 865,557 1,147,743

610 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1010

611 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012 14,310 28,619 42,929 57,239

613 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 267,876 544,752 822,628 1,090,504

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 35,500 83,000 118,500 154,000

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 1,100 2,200 5,300 6,400

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63 Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 1018 325,617 694,085 1,042,574 1,388,053

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 6,063 18,345 23,358 28,070

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 41,600 81,600 121,600 163,100

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 111,817 224,712 338,747 454,822

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 24,148 68,495 106,792 128,640

34

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 98,750 200,000 303,250 409,400

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 10,500

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 43,239 100,933 148,827 193,521

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031 6,831 35,514 53,217 79,910

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 500 1,000 3,000 5,000

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 500 1,000 3,000 5,000

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 8,253 14,306 14,356 19,771

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

1041

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 50 6,103 6,153 11,568

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 8,203 8,203

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049 7,753 13,306 11,356 14,771

683 и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051 1,750 3,500 5,250 7,000

67 и 68, осим 683 и 685

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 118,300

57 и 58, осим 583 и 585

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 1,625 3,250 6,375 7,000

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)

1054 9,619

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)

1055 17,959 55,570 76,198

69-59 М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057 1,000 2,000

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058 7,619

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059 17,959 55,570 77,198

35

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064 7,619

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065 17,959 55,570 77,198

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

4.1.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2020.

Табела 8 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2020. године у 000 динара

ПОЗИЦИЈА АОП

Износ

План 01.01-31.03.2020.

План 01.01-30.06.2020.

План 01.01-30.09.2020.

План 01.01-31.12.2020.

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 327.637 677.613 1.031.355 1.376.697

1. Продаја и примљени аванси 3002 321.553 668.695 1.021.837 1.366.579

2. Примљене камате из пословних активности 3003 3.500 6.234 6.734 7.234

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 2.584 2.684 2.784 2.884

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 336.045 619.353 879.268 1.124.990

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 121.588 275.305 404.246 498.661

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 107.949 220.602 334.683 450.551

3. Плаћене камате 3008 50 6.053 6.103 11.468

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 106.458 117.393 134.236 164.310

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 58.260 152.087 251.707

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 8.408

36

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 170.550 364.432 428.572 592.972

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3021 170.550 364.432 428.572 592.972

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024 170.550 364.432 428.572 592.972

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 300.000 449.930 449.930 587.222

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029 300.000 312.000 312.000 312.000

5. Остале краткорочне обавезе 3030 137.930 137.930 275.222

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 131.927 139.687 271.614

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 131.927 131.927 263.854

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037 7.760 7.760

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 300.000 318.003 310.243 315.608

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 627.637 1.127.543 1.481.285 1.963.919

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 506.595 1.115.712 1.447.527 1.989.576

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042 121.042 11.831 33.758

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043 25.657

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 229.608 229.608 229.608 229.608

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) 3047 350.650 241.439 263.366 203.951

37

4.2 СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

4.2.1 План прихода

Планирани приходи у 2020. години износе 1.431.443 хиљада динара. Средства за

финансирање управљања емисионом инфраструктуром и пословање ЈП ЕТВ обезбеђују се из:

прихода од пружања услуга корисницима емисионе технике;

приход од продаје услуга (mtsAntenaTV);

прихода од комерцијалне експлоатације Авалског торња;

прихода од давања пословног простора у закуп и других комерцијалних активности;

субвенција, донација, спонзорстава и других извора, у складу са законом.

Табела 9 Преглед планираних прихода за 2020. годину

у 000 динара

КОНТО ПРИХОД План 2019.

Пројекција 2019.

План 2020.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

612 Приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима на домаћем тржишту – МТС Антена ТВ

80.000 48.741 57.239

614 Приходи од вршења услуга телекомуникација 936.000 923.674 1.051.504

614 Приходи од продаје услуга – Авалски торањ 32.500 37.236 39.000

614 Приходи од осталих техничких услуга 75

Укупно: 005.840.1 1.009.726 347.741.1

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛИЧНО

640 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично

150.790 141.905 007.351

641 Приходи по основу условљених донација 375 372 300

Укупно: 561.151 772.241 154.000

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

650 Приходи од закупнина 4.000 4.049 4.300

659 Остали пословни приходи 143 2.100

Укупно: 4.000 291.4 6.400

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

662 Приходи од камата (од трећих лица) 5.000 6.772 5.000

663 Позитивне курсне разлике (према трећим лицима) 8.292

Укупно: 5.000 460.51 5.000

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

673 Добици од продаје материјала 495

677 Приходи од смањења обавеза 118.800 117.744 118.300

679 Остали непоменути приходи 4.100 2.830

Укупно: 009.221 960.121 118.300

ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА

692 Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне

3.000 558

Укупно: 3.000 558

УКУПНИ ПРИХОДИ: 565.433.1 688.292.1 344.134.1

38

Приходи од пружања услуга планирани су применом Ценовника ЈП ЕТВ на који је Влада

Републике Србије дала сагласност Решењем 05 Број: 338-67/2017 од 13. јануара 2017. године.

У 2016. години пуштен је у рад и Трећи мултиплекс. Оснивањем заједничког привредног друштва „МТС Антена ТВ“ са Телекомом а.д. Србија, реализована је идеја и потреба да се прошири постојећа понуда „PAY TV“ садржаја на новој DTT платформи, чиме се повећала конкурентност и понуда на добробит гледалаца. Такође, упослени су слободни капацитети ЈП ЕТВ у већ инсталираној емисионој опреми и омогућен додатни приход.

Закључком Владе 05 број 464-5894/2010 од 16.08.2010. године, предузећу је дат на коришћење комплекс Авалски торањ. Издавање пословног простора у оквиру комплекса Авалског торња односи се на 755 m2 простора предвиђеног за угоститељске услуге и услуге трговине. Завршетком радова на уређењу комплекса Авалског торња, отворени су нови пословно комерцијални садржаји унутар самог торња, као и спортско рекреативни садржаји непосредно уз торањ. Отварањем нових садржаја унапређена је туристичка понуда Авалског торња, чиме су створени услови за повећање прихода од броја продатих улазница као и приходи од давања у закуп пословног простора.

Приходе по основу субвенција од Владе Републике Србије, ИПА фонда, контрибуције, примљених донација у опреми од ITU-a, приходе од донације РТВ објекти и опрема, ЕБРД царина, условљених донација (ВИП агрегати),ТИКА - Турска (уређење Авале/музеја) ЈП ЕТВ ће у 2020. години оприходовати износ од 154.000 хиљада динара у складу са правилима МРС 20.

4.2.2 План расхода у 2020. години

За финансирање управљања емисионом инфраструктуром и пословање ЈП ЕТВ у 2020.

години потребна су средства у износу од 1.423.824 хиљада динара.

Приликом планирања расхода ЈП ЕТВ за 2020. годину пошло се од остварених трошкова за функционисање ЈП ЕТВ у 2019. години. Поред тога, овим планом је предвиђено финансирање неопходних потреба ЈП ЕТВ у постојећим околностима, у мери која омогућава несметано обављање делатности предузећа. Табела 9 Преглед планираних расхода у 2020. години

у 000 динара

КОНТО РАСХОД План 2019.

Пројекција 2019.

План 2020.

1. Пословни расходи

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

511 Трошкови материјала за израду 900 93 1.300

512 Трошкови осталог материјала 10.350 8.385 13.320

513 Трошкови горива и енергије 124.300 149.037 163.100

514 Трошкови резервних делова 5.149 1.983 5.650

515 Трошкови алата и ситног инвентара 6.850 5.133 7.800

Укупно: 147.549 164.631 071.191

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА

520 Трошкови зарада 315.731 285.213 323.484

521 Трошкови доприноса на терет послодавца 54.043 46.952 53.860

522 Трошкови накнада по уговору о делу 500 200

524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима

-

525 Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора (закупи локација)

4.942 4.716 4.890

526 Трошкови накнада члановима надзорног одбора и комисије за ревизију

5.870 5.870 6.441

529 Остали лични расходи и накнаде 52.397 42.793 65.947

Укупно: 433.483 385.544 228.454

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

531 Трошкови транспортних услуга 6.100 4.521 6.450

39

532 Трошкови услуга одржавања основних средстава 62.050 48.630 79.050

533 Трошкови закупнина (закуп за објекте) 35.540 29.226 30.840

535 Трошкови рекламе и пропаганде 3.700 3.673 5.700

539 Трошкови осталих услуга 5.982 3.647 6.600

Укупно: 113.372 89.697 046.821

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

540 Трошкови амортизације 421.925 376.611 409.400

545 Резервисање за накнаде и друго 3.000 16.000 10.500

Укупно: 424.925 392.611 009.914

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

550 Трошкови непроизводних услуга 38.068 28.138 54.085

551 Трошкови репрезентације 500 503 500

552 Трошкови премије осигурања 40.000 41.021 38.600

553 Трошкови платног промета 1.200 1.088 1.200

554 Трошкови чланарина 2.007 1.993 2.100

555 Трошкови пореза 91.750 103.435 93.360

559 Остали нематеријални трошкови 4.620 4.193 3.676

Укупно: 178.145 180.371 125.391

УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: 1.297.474 1.212.854 350.883.1

2. Финансијски расходи

562 Расход камата 14.302 12.902 11.568

563 Негативне курсне разлике 4.015 25 8.203

УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ: 18.317 12.927 177.91

3. Остали расходи

570 Губици по основу расходовања и продаје нематеријалне имовине

- 6.000

579 Остали непоменути расходи 7.600 61 7.000

581 Расходи по основу обезвређења имовине

585 Обезвређивање потраживања 8.674 7.000

592 Расходи из ранијих периода 1.000 1.233 2.000

УКУПНИ ОСТАЛИ РАСХОДИ: 8.600 15.968 16.000

УКУПНИ РАСХОДИ (1 + 2 + 3): 1.324.391 1.241.749 428.324.1

Трошкови материјала (у хиљадама) обухватају: грађевински материјал, електро материјал,

гвожђе и остали браварски материјал (1.300), канцеларијски материјал (3.200), материјал за

одржавање хигијене (2.000), светиљке (3.100), РФ материјал (1.000), тонери (900), гориво за

возни парк и агрегате (18.100), електрична енергија (145.000), резервни делови за ТВ предајнике

(1.000), резервни делови за ТВ репетиторе (1.000), резервни делови за микроталасне везе

(1.000), резервни делови за HEAD-END (1.500), електрични, моторни и ручни алат (1.050), обнова

лиценце (350), лична заштитна опрема (5.000), каблови, жице и сродни производи (500), вода

за пиће (500), украсне биљке (500), прозори на видиковцу (250), материјал за водовод,

канализацију, фарбање, купатило, кухињу и одржавање зелених површина (750) и други

трошкови.

Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода детаљно су образложени у поглављу 4.5

Трошкови запослених.

Трошкови производних услуга (у хиљадама) обухватају: трошкове транспортних услуга (1.000),

фиксне, мобилне телефоније и интернета (4.400); трошкове одржавања основних средстава:

одржавање и сервисирања лифтова (2.250), набавка нових и ремонт старих трафостаница и

високонапонских постројења (3.000), радови на уређењу игралишта и теретане на отвореном

(2.000), одржавање и ревизију система за видео надзор (1.000), санацију емисионих станица

(20.000), трошкове одржавања и сервисирања клима уређаја (3.000), одржавање и сервисирање

40

агрегата и УПС-ева (15.000), одржавање и сервисирање мерних инструмената (200), мониторинг

система (2.000) и службених возила (7.000), обележавање антенских стубова као препрека за

летење (13.000), контрола стања и отклањање недостатака на челичним конструкцијама (4.000),

сервис микроталасних веза (1.000), трошкове закупа, телехаусинга и колокације (30.840),

трошкове рекламe и пропаганде (5.700), комуналних услуга (2.000), ТАГ уређаја (1.700) и

противпожарне заштите (900), одржавање и сервисирање инсталација и уређаја за гашење

пожара (1.500) и друге трошкове.

Трошкови амортизације и резервисања (у хиљадама) обухватају амортизацију нематеријалне

имовине (9.850), грађевинских објеката и постројења (25.000), опреме (385.000), набавка опреме

у 2020. години (177.000) (свичеви, опрема за реконфигурацију и оптимизацију дистрибутивне ИП

мреже, предајници за телевизију, рачунари и рачунарска опрема, климатизација ресторана на

Авалском торњу, систем за аутоматско управљање и даљински надзор уређаја КГХ, агрегат, рутер

за непрекидно напајање, мерач поља, и друга опрема), набавка теренских возила (25.500),

набавка намештаја због пресељења у нови објекат на Кошутњаку (4.500), клима уређаји и

вентилатори, алармни системи, телевизори, DAB+ пријемници (1.850) и друге трошкове.

Нематеријални трошкови (у хиљадама) обухватају: трошкове физичко техничког обезбеђења

(13.500), одржавања путева и чишћења снега (1.000), трошкове одржавања хигијене (1.800),

прикључења објеката на инфраструктурну мрежу (500), техничке прегледе радио станица и

преглед техничке документације за нове радио станице – РАТЕЛ (2.500), трошкове стручног

усавршавања запослених (1.645), консултантска услуга процена вредности основних средстава

(1.400), организација прославе 10 година Авалског торња (500), пројектовање (500), израда

елабората о рушењу објеката (500), прикључење објекта на инфраструктурну мрежу (500),

адвокатске услуге (500), услуге ДДД (500), здравствене услуге (500), контролисање и поправка

инсталација и уређаја у ех заштити (700), уклањање ПП јављача са извором јонизујућег зрачења

(400), периодично испитивање електро и громобранских инсталација (1.700), услуге надзора над

извођењем радова (1.500), организација МБТ (12.000), израда акта о безбедности лица и

имовине на објектима са посадом (2.500), провера и ресертификација ИСО стандарда (2.000),

одржавање зелених површина (3.500), трошкове осигурања (38.600), чланарина (ИТУ, БНЕ,

Привредна комора, интерна ревизија) (2.100), пореза на имовину (4.500), таксе (судске,

административне, конзуларне, локалне и остале) (3.000), стручну литературу (500), учешће у

финансирању зарада особа са инвалидитетом (1.500), накнада за коришћење заштићеног

подручја (Националне паркове) (13.500), накнада за коришћење радио фреквенције -РАТЕЛ

(70.000) и друге трошкове.

Остали трошкови (у хиљадама) обухватају: накнаде власницима земљишта у поступку

експропријације (2.500) и геодетске услуге (4.500).

41

Табела 10 Списак возила ЈП ЕТВ

Редни број

Марка возила Број возила Година набавке Тип возила

1. MAZDA 6 1 2010 Путничко

2. MAZDA 2 2 2011 Путничко

3. LADA NIVA 3 2011 Теренско

4. LADA NIVA 10 2015 Теренско

5. MAZDA BT 50 1 2011 Теретно

6. LAND ROVER 1 2011 Возило за теренска мерења

7. MAHINDRA 1 2012 Возило за теренска мерења

8. ŠKODA YETI 10 2017 Теренско

9. MAZDA CX7 3 2011 Путничко

10. MITSUBISHI L200 3 2015 Теретно



13. TRAILER EUROPE 1 2017 Прикључно

14. ZASTAVA TERA 750PF 1 2011 Прикључно

УКУПНО ВОЗИЛА 44

Службена возила ЈП ЕТВ користе се, првенствено, ради превоза запослених до емисионих

станица са и без посаде, које су размештене на целој територији Србије (по планинама), ради

инсталације и одржавања опреме, превоза дежурних посада до главних емисионих станица.

Путничка возила се користе искључиво за вршење службених послова. Возила се не користе за

долазак на рад и одлазак са рада. По завршеном послу, возила се паркирају на месту

предвиђеном за смештај службених возила.

Финансијски трошкови највећим делом односе се на камату по кредиту ЕБРД.

4.3 ЦЕНОВНИК ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ

Решењем Владе Републике Србије дата је сагласност на Одлуку о усвајању Ценовника

услуга Јавног предузећа „Емисиона техника и везе“, 05 Број: 338-67/2017 од 13. јануара 2017.

године, који је доступан на сајту предузећа www.etv.rs.

4.4 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Табела 11 Субвенције и остали приходи из буџета –2019 година.

у динарима

01.01-31.12.2019. годинe

Приход Планирано Пренето из

буџета Реализовано

(процена) Неутрошено

Износ неутрошених средстава из ранијих

година (у односу на претходну)

1 2 3 4 (2-3) 5

Субвенције


УКУПНО

http://www.etv.rs/

42

Табела 12 Субвенције и остали приходи из буџета –2020. година у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године

01.01. до 31.03. 01.01. до 30.06. 01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12.

Субвенције 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000


УКУПНО 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину на разделу Министарства трговине,

туризма и телекомуникација, на економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, опредељена су средства у укупном износу од 300.000.000,00 динара за финансирање првог дела пројекта Обнова FM мреже за емитовање радио програма Јавних медијских установа РТС и РТВ и успостављање иницијалне мреже за дигитално емитовање радио програма у DAB+ технологији.

Укупна вредност пројекта Обнове ФМ мреже је 590.000.000,00 динара за који је ЈП ЕТВ израдио Пројекте покривања и имплементације који садрже прецизну спецификацију и процену неопходне опреме. У случају обезбеђивања средстава у износу од 290.000.000,00 динара за други део пројекта из других извора (Субвенција Владе Републике Србије, донације и друго), може се приступити и његовој реализацији.

43

4.5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 13 Трошкови запослених план и процена 2019. године, план 2020. године у динарима

Р.бр. Трошкови запослених План

01.01-31.12.2019.


01.01-31.12.2019.

План 01.01-31.03.2020.

План 01.01-30.06.2020.

План 01.01-30.09.2020.

План 01.01-31.12.2020.

1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)

221.328.732 200.355.845 56.678.505 113.460.381 170.157.985 227.227.994

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)

315.730.717 285.211.933 80.202.717 161.199.317 242.075.699 323.483.330

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)

372.246.516 334.125.779 93.556.470 188.039.004 288.381.303 377.343.304

4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* 284 276 280 282 284 286

4.1. - на неодређено време 272 256 258 259 260 258

4.2. - на одређено време 12 20 22 23 24 28

5 Накнаде по уговору о делу 500.000 200.000 200.000 200.000 200.000

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу* 8 2 2 2 2

7 Накнаде по ауторским уговорима

8 Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

10 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 4.941.176 4.715.995 1.222.500 2.445.000 3.667.500 4.890.000

12 Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* 12 18 19 19 19 19

13 Накнаде члановима скупштине

14 Број чланова скупштине*

15 Накнаде члановима надзорног одбора 4.731.342 4.731.340 1.325.457 2.650.914 3.976.371 5.301.828

16 Број чланова надзорног одбора* 5 5 5 5 5 5

17 Накнаде члановима Комисије за ревизију 1.139.240 1.139.240 284.811 569.622 854.433 1.139.244

18 Број чланова Комисије за ревизију* 3 3 3 3 3 3

19 Превоз запослених на посао и са посла 8.000.000 7.575.151 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000

20 Дневнице на службеном путу 6.000.000 5.116.254 2.225.000 4.450.000 6.675.000 8.900.000

21 Накнаде трошкова на службеном путу 2.160.000 887.718 812.732 1.625.464 2.438.196 3.250.928

22 Отпремнина за одлазак у пензију 3.400.000 3.626.485 796.000 1.199.000 1.597.000 3.190.000

23 Број прималаца отпремнине 13 13 2 3 4 8

24 Јубиларне награде 3.200.000 3.200.000 280.000 1.305.000 3.615.000 5.250.000

25 Број прималаца јубиларних награда 26 27 2 11 28 46

26 Смештај и исхрана на терену 25.778.830 22.732.000 8.250.000 16.500.000 24.750.000 33.000.000

27 Помоћ радницима и породици радника 3.157.500 2.115.649 864.032 1.728.064 2.592.096 3.456.128

28 Стипендије

29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 700.000 700.000 900.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода ** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

44

Обрачун и исплата зарада запосленима у ЈП ЕТВ врши се применом основице за обрачун

и исплату зарада за пуно радно време и стандардни учинак и применом коефицијената који се

разликују за систематизована радна места, а који су дефинисани Колективним уговором,

Правилником о организацији и систематизацији послова и Уговорима о раду. При обрачуну

зарада примењују се и остале одредбе Колективног уговора, Закон о раду, Закон о буџетском

систему, Закон о одређивању максималних зарада у јавном сектору, Уредба о начину и

контроли обрачуна и исплате зарада у јавним преузећима, Закон о привременом уређивању

основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код

корисника јавних средстава.

Пројекција увећања броја запослених је извршена у складу са Законом о буџетском

систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за новозапошљавање и додатно

радно ангажовање код корисника јавних средстава. Упражњена радна места биће попуњена

после спроведене процедуре утврђене Законом и Уредбом и добијања позитивног мишљења

Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код

корисника јавних средстава.

Трошкови накнада по уговорима о делу - Закључења Уговора о делу односе се на потребу

обављања послова ван делатности предузећа за потребе судских предмета и других

ангажовања.

Трошкови накнаде за уговоре о привременим и повременим пословима – нису планирана

ангажовања по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - Ови трошкови односе се на

плаћање закупа објеката и земљишта физичким лицима.

Трошкови службених путовања у земљи и иностранству и накнаде трошкова смештаја и

исхране на трену - Право на накнаду трошкова за рад и боравак на терену имају запослени који

обављају послове одржавања емисионе опреме на телекомуникационим објектима којима

радна недеља траје најдуже осам дана. ЈП ЕТВ има више од 260 предајничких и репетиторских

емисионих станица на читавој територији Републике Србије. Од тога на 12 локација су станице

са сталном посадом, од најмање два запослена, која дежурају непрекидно 365 дана годишње,

како би се очувало непрекидно напајање и техничка спремност, а тиме и континуално

емитовање радио-телевизијских програма. Такође, мобилне и интервентне екипе због потреба

посла, упућују се на службени пут током целе године. Специјалистичке екипе свакодневно

обилазе терен ради одржавања опреме и објеката. У 2020. години наставиће са радови на

предајничким и репетиторским локацијама што ће за последицу имати већи број дана

службених путовања запослених због послова монтирања опреме, грађевинске и

електроенергетске санације објеката, мерења сигнала и других послова.

Активности ЈП ЕТВ на међународном плану огледају се у учешћу у раду релевантних

радних група и стручних тела Сектора за радиокомуникације Међународне уније за

телекомуникације (ITU-R), где ЈП ЕТВ остварује посредно чланство преко BNE-a (Broadcast

Network Europe), организације која окупља релевантне радиодифузне мрежне операторе из

целе Европе, као и Сектора за развој телекомуникација Међународне уније за телекомуникације

(ITU-D), чији је ЈП ЕТВ члан и преко кога се настављају активности на реализацији ITU резолуције

126 о помоћи у обнови разореног радиодифузног система у Републици Србији. Сви планирани

трошкови службених путовања у иностранство су минимализовани, а неопходни су у циљу

обезбеђивања даље помоћи у обнови радиодифузног система, стицања неопходних знања и

искустава, те праћења најновијих трендова у области електронских комуникација, усвајање

45

нових технологија и технолошких решења и могућност њихове примене, а која су значајна за рад

ЈП ЕТВ.

Трошкови за јубиларне награде - Исплата јубиларних награда врши се у складу са Колективним

уговором, који је прихваћен Закључком Владе РС 05 број 11-6691/2019-1 од 11.07.2019. године,

а ступио на снагу 20.07.2019. године.

Помоћ радницима и породици радника – Исплата солидарне помоћи радницима и породици

радника врши се у складу са Колективним уговором, члан 98. и члан 102. Средства за исплату

солидарне помоћи по члану 98. (тежа или дужа болест запосленог или члана његове уже

породице, смрт запосленог односно члана његове уже породице, ублажавање последица

елементарних непогода или ванредних догађаја на објекту становања запосленог, здравствено

превентивана рехабилитација запосленог, стерилитет запосленог и/или брачног друга, рођење

или усвојење детета...) планирана су у висини од 0,3% од прихода од продаје услуга планираним

Програмом пословања за 2020. годину.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Предузеће је у претходним годинама исказивало значајне губитке у пословању.

Опис Стање на дан 31.12.2016.

Губитак 2012. година 450.959.499,50

Губитак 2013. година 241.151.847,93

Губитак 2014. година 106.270.414,10

Губитак 2015. година 38.426.516,18

Губитак 2016. година 25.483.865,91

УКУПНО 862.292.143,62

Финансијским извештајем за 2017. годину утврђена је добит у износу од 7.897.903,97 динара. Надзорни одбор донео је Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2017. годину којом је, у складу са Законом о буџету за 2018. годину, 50% остварене добити у износу од 3.948.951,99 динара опредељено буџету Републике Србије. Део добити из 2017. године (50%) у износу од 3.948.951,98 остао је нераспоређен. Влада Републике Србије донела је Решење 05 Број 41-9236/2018 од 04. октобра 2018. године, којим је дата сагласност на расподелу добити за 2017. годину. Предузеће је 16.10.2018. године извршило уплату у буџет Републике Србије у складу са наведеним актима.

Финансијским извештајем за 2018. годину утврђена је добит у износу од 1.755.104,16

динара. Надзорни одбор донео је Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за

2018. годину којом је, у складу са Законом о буџету за 2019. годину, 50% остварене добити у

износу од 877.552,08 динара опредељено буџету Републике Србије. Део добити из 2018. године

(50%) у износу од 877.552,08 динара остао је нераспоређен. Влада Републике Србије донела је

Решење 05 Број 41-7338/2019 од 25.07.2019. године, којим је дата сагласност на расподелу

добити за 2018. годину. Предузеће је 03.09.2019. године извршило уплату у буџет Републике

Србије у складу са наведеним актима.

По усвајању Финансијских извештаја за 2019. годину и коначном утврђивању резултата

пословања, Одлуком Надзорног одбора предузећа, биће одређен начин расподеле добити за

2019. годину, а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину.

46

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

За 2020. годину планиран је пријем 10 извршилаца на упражњеним радним местима (3 извршилаца са ВСС и 7 извршиоца са ССС) у складу са

Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП ЕТВ. У 2020. години услов за старосну пензију испуниће 8 запослених, за које су

резервисана средства за исплату отпремнина.

Број запослених који стичу право, односно испуњавају услове за одлазак у превремену старосну пензију у 2020. години (године стажа

осигурања) је 11, и нису се изјаснили за одлазак у пензију до усвајања програма пословања за 2020. годину, те средства нису резервисана за

отпремнине.

Табела 14 Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број

Сектор / Организациона јединица

Број систематизованих

радних места Број извршилаца

Број запослених по кадровској

евиденцији

Број запослених на неодређено

време

Број запослених на одређено

време

1 Директор 1 1 1 1

2 Кабинет директора 2 3 2 2

3 Јединица за интерну ревизију

3 5 4 4

4 Стручна служба за послове набавке

6 7 7 7

5 Стручна служба Авалски торањ

7 13 11 11

6 Одсек правних послова 16 18 18 17 1

7 Одсек финансијских послова

19 25 25 22 3

8 Сектор технике 75 216 208 193 15

УКУПНО: 129 288 276 256 20

47

Табела 15 Квалификациона, старосна и полна структура запослених

Квалификациона структура

Р.БР. Опис

Запослени Надзорни одбор/Скупштина

Број на дан 31.12.2019.

Број на дан 31.12.2020.

Број на дан 31.12.2019.

Број на дан 31.12.2020.

1 ВСС 83 86 5 5

2 ВС 28 28

3 ВКВ 1 1

4 ССС 153 161

5 КВ 5 5

6 ПК

7 НК 6 5

УКУПНО 276 286 5 5

Старосна структура

Р.БР. Опис Број запослених

31.12.2019. Број запослених

31.12.2020.

1 До 30 година 13 13

2 30 до 40 43 61

3 40 до 50 75 71

4 50 до 60 118 111

5 Преко 60 27 30

УКУПНО 276 286

Просечна старост 43 43

Структура по полу

Р.БР. Опис

Запослени Надзорни одбор/Скупштина

Број на дан 31.12.2019.

Број на дан 31.12.2020.

Број на дан 31.12.2019.

Број на дан 31.12.2020.

1 Мушки 213 221 3 3

2 Женски 63 65 2 2

УКУПНО 276 286 5 5

Структура по времену у радном односу

Р.БР. Опис Број

запослених 31.12.2019.

Број запослених 31.12.2020.

1 До 5 година 23 31

2 5 до 10 17 27

3 10 до 15 27 27

4 15 до 20 22 22

5 20 до 25 46 46

6 25 до 30 47 45

7 30 до 35 44 46

8 Преко 35 50 42

УКУПНО 276 286

48

Табела 16 Динамика запошљавања

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број

запослених


запослених

Стање на дан 31.12.2019. године 276 Стање на дан 30.06.2020. године 282

Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.


1 Старосна пензија 2 1 Старосна пензија 1

Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.


1 Повећан обим посла 2 1 Повећан обим посла 1

2 Упражњена радна места 4 2 Упражњена радна места 2



запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова

Број запослених




1 Старосна пензија 1 1 Старосна пензија 4



1 Повећан обим посла 1 1 Повећан обим посла 4

2 Упражњена радна места 2 2 Упражњена радна места 2


Сва наведена радна места су планирана како би се обезбедила оптимална ефикасност процеса рада у ЈП ЕТВ и биће попуњавана према Закону

о изменама и допунама закона о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за новозапошљавање и додатно радно

ангажовање код корисника јавних средстава.

49

6.1 ПЛАНИРАНЕ И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2019. И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 17 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину- Бруто 1 (пре примене Закона***) у динарима

Исплата по месецима

2019.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ** НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО


Маса зарада Просечна

зарада Број

запослених Маса зарада

Просечна зарада






I 268 23,645,656.64 88,230.06 267 23,419,065.71 87,711.86 0 1 226,590.93 226,590.93

II 266 22,900,908.99 86,093.64 263 22,463,852.53 85,413.89 2 210,943.41 105,471.71 1 226,113.05 226,113.05

III 267 22,937,569.75 85,908.50 263 22,421,225.92 85,251.81 3 287,428.55 95,809.52 1 228,915.28 228,915.28

IV 265 23,430,938.69 88,418.64 261 22,902,135.69 87,747.65 3 301,491.63 100,497.21 1 227,311.37 227,311.37

V 262 23,183,026.02 88,484.83 257 22,679,719.04 88,247.93 4 275,063.13 68,765.78 1 228,243.85 228,243.85

VI 268 22,100,233.04 82,463.56 263 21,586,972.88 82,079.74 4 284,344.88 71,086.22 1 228,915.28 228,915.28

VII 270 25,031,816.40 92,710.43 265 24,436,683.94 92,213.90 4 364,034.65 91,008.66 1 231,097.81 231,097.81

VIII 268 23,466,005.31 87,559.72 263 22,865,976.66 86,942.88 4 368,930.84 92,232.71 1 231,097.81 231,097.81

IX 268 23,163,117.90 86,429.54 263 22,570,244.57 85,818.42 4 361,775.52 90,443.88 1 231,097.81 231,097.81

X 266 23,646,755.18 88,897.58 261 23,038,200.29 88,268.97 4 379,199.99 94,800.00 1 229,354.90 229,354.90

XI 276 26,013,019.06 94,250.07 269 25,256,222.96 93,889.30 6 510,921.94 85,153.66 1 245,874.16 245,874.16

XII 276 25,692,885.92 93,090.17 269 24,941,768.59 92,720.33 6 506,157.36 84,359.56 1 244,959.97 244,959.97

УКУПНО 3,220 285,211,932.90 1,062,537 3,164 278,582,068.78 1,056,306.68 44 3,850,291.90 979,628.90 12 2,779,572.22 2,779,572.22

ПРОСЕК 268 23,767,661.07 88,545 264 23,215,172.40 88,025.56 4 385,029.19 97,962.89 1 231,631.02 231,631.02

Табела 18 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину- Бруто 1 (после примене Закона***)

у динарима

Исплата по месецима

2019.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ** НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО











I 268 22,704,726.24 84,719.13 267 22,488,145.90 84,225.27 0 1 216,580.34 216,580.34

II 266 21,951,733.33 82,525.31 263 21,534,396.86 81,879.84 2 202,159.91 101,079.96 1 215,176.56 215,176.56

III 267 21,941,247.42 82,176.96 263 21,448,514.73 81,553.29 3 275,372.38 91,790.79 1 217,360.31 217,360.31

IV 265 22,505,437.65 84,926.18 261 21,998,300.34 84,284.68 3 290,330.50 96,776.83 1 216,806.81 216,806.81

V 262 22,346,907.56 85,293.54 257 21,864,098.53 85,074.31 4 265,115.41 66,278.85 1 217,693.62 217,693.62

VI 268 21,353,119.99 79,675.82 263 20,864,696.82 79,333.45 4 271,062.86 67,765.72 1 217,360.31 217,360.31

VII 270 24,034,778.55 89,017.70 265 23,466,743.28 88,553.75 4 348,492.39 87,123.10 1 219,542.88 219,542.88

VIII 268 22,615,135.86 84,384.84 263 22,040,025.22 83,802.38 4 355,567.76 88,891.94 1 219,542.88 219,542.88

IX 268 22,229,527.17 82,946.00 263 21,663,349.09 82,370.15 4 346,635.20 86,658.80 1 219,542.88 219,542.88

X 266 22,662,420.78 85,197.07 261 22,081,670.93 84,604.10 4 362,862.73 90,715.68 1 217,887.12 217,887.12

XI 276 24,866,537.35 90,096.15 269 24,143,902.30 89,754.28 6 488,547.81 81,424.64 1 234,087.23 234,087.23

XII 276 24,566,864.33 89,010.38 269 23,847,809.75 88,653.57 6 485,828.45 80,971.41 1 233,226.13 233,226.13

УКУПНО 3,220 273,778,436.23 1,019,969.07 3,164 267,441,653.75 1,014,089.06 44 3,691,975.40 939,477.71 12 2,644,807.08 2,644,807.08

ПРОСЕК 268 22,814,869.69 84,997.42 264 22,286,804.48 84,507.42 4 369,197.54 93,947.77 1 220,400.59 220,400.59

* преглед исплаћене масе за зараде закључно са октобром 2019. године, и пројекција за новембар и децембар 2019. године која се односи на све запослене по кадровској евиденцији (боловање, породиљско, одсуство) са пуним радним временом **старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године *** закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

50

Табела 19 Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1 (пре примене Закона**) у динарима

План по месецима

2020.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО


Маса зарада









зарада

I 278 26,516,452.34 95,382.92 275 26,102,140.66 94,916.88 2 166,927.42 83,463.71 1 247,384.26 247,384.26

II 280 26,652,428.97 95,187.25 275 26,085,475.47 94,856.27 4 319,990.09 79,997.52 1 246,963.41 246,963.41

III 280 27,033,835.97 96,549.41 275 26,466,543.02 96,241.97 4 320,001.36 80,000.34 1 247,291.59 247,291.59

IV 282 27,122,005.30 96,177.32 275 26,398,202.61 95,993.46 6 476,511.10 79,418.52 1 247,291.59 247,291.59

V 282 27,087,031.78 96,053.30 275 26,364,377.72 95,870.46 6 475,526.56 79,254.43 1 247,127.50 247,127.50

VI 282 26,787,563.15 94,991.36 275 26,064,612.47 94,780.41 6 474,597.20 79,099.53 1 248,353.47 248,353.47

VII 284 27,015,233.67 95,124.06 275 26,119,827.41 94,981.19 8 646,888.70 80,861.09 1 248,517.56 248,517.56

VIII 284 26,902,606.24 94,727.49 275 26,010,153.60 94,582.38 8 644,263.26 80,532.91 1 248,189.38 248,189.38

IX 284 26,958,541.93 94,924.44 275 26,064,612.47 94,780.41 8 645,575.98 80,697.00 1 248,353.47 248,353.47

X 286 27,024,494.57 94,491.24 275 25,966,543.02 94,423.79 10 810,659.96 81,066.00 1 247,291.59 247,291.59

XI 286 27,301,700.29 95,460.49 275 26,241,253.54 95,422.74 10 812,257.37 81,225.74 1 248,189.38 248,189.38

XII 286 27,081,435.73 94,690.33 275 26,021,679.19 94,624.29 10 812,300.86 81,230.09 1 247,455.68 247,455.68

УКУПНО 3,394 323,483,329.94 1,143,759.63 3,300 313,905,421.17 1,141,474.26 82 6,605,499.85 966,846.86 12 2,972,408.92 2,972,408.92

ПРОСЕК 283 26,956,944.16 95,313.30 275 26,158,785.10 95,122.85 7 550,458.32 80,570.57 1 247,700.74 247,700.74

Табела 20 Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1 (после примене Закона**)

у динарима


2020.












зарада

I 278 25,360,360.30 91,224.32 275 24,965,144.72 90,782.34 2 159,660.72 79,830.36 1 235,554.86 235,554.86

II 280 25,496,813.83 91,060.05 275 24,955,348.58 90,746.72 4 306,278.14 76,569.54 1 235,187.10 235,187.10

III 280 25,890,540.05 92,466.21 275 25,348,670.28 92,176.98 4 306,354.49 76,588.62 1 235,515.28 235,515.28

IV 282 25,950,477.44 92,022.97 275 25,258,746.82 91,849.99 6 456,215.34 76,035.89 1 235,515.28 235,515.28

V 282 25,914,041.42 91,893.76 275 25,223,459.43 91,721.67 6 455,230.80 75,871.80 1 235,351.19 235,351.19

VI 282 25,632,839.38 90,896.59 275 24,941,918.18 90,697.88 6 454,397.14 75,732.86 1 236,524.07 236,524.07

VII 284 25,853,534.49 91,033.57 275 24,997,530.04 90,900.11 8 619,316.29 77,414.54 1 236,688.16 236,688.16

VIII 284 25,740,075.40 90,634.07 275 24,887,024.57 90,498.27 8 616,690.85 77,086.36 1 236,359.98 236,359.98

IX 284 25,796,445.82 90,832.56 275 24,941,918.18 90,697.88 8 618,003.57 77,250.45 1 236,524.07 236,524.07

X 286 25,860,195.51 90,420.26 275 24,848,670.28 90,358.80 10 776,009.95 77,600.99 1 235,515.28 235,515.28

XI 286 26,120,374.89 91,329.98 275 25,106,569.47 91,296.62 10 777,445.44 77,744.54 1 236,359.98 236,359.98

XII 286 25,917,533.60 90,620.75 275 24,904,203.38 90,560.74 10 777,650.85 77,765.08 1 235,679.37 235,679.37

УКУПНО 3,394 309,533,232.13 1,094,435.10 3,300 300,379,203.90 1,092,288.01 82 6,323,253.57 925,491.03 12 2,830,774.66 2,830,774.66

ПРОСЕК 283 25,794,436.01 91,202.92 275 25,031,600.33 91,024.00 7 526,937.80 77,124.25 1 235,897.89 235,897.89

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

51

Табела 21 Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2 (пре примене Закона**) у динарима


2020.












зарада

I 278 30,931,441.65 111,264.18 275 30,448,147.08 110,720.53 2 194,720.83 97,360.42 1 288,573.74 288,573.74

II 280 31,090,058.39 111,035.92 275 30,428,707.13 110,649.84 4 373,268.44 93,317.11 1 288,082.82 288,082.82

III 280 31,534,969.66 112,624.89 275 30,873,222.43 112,266.26 4 373,281.59 93,320.40 1 288,465.64 288,465.64

IV 282 31,637,819.19 112,190.85 275 30,793,503.35 111,976.38 6 555,850.20 92,641.70 1 288,465.64 288,465.64

V 282 31,597,022.57 112,046.18 275 30,754,046.61 111,832.90 6 554,701.73 92,450.29 1 288,274.23 288,274.23

VI 282 31,247,692.42 110,807.42 275 30,404,370.45 110,561.35 6 553,617.64 92,269.61 1 289,704.33 289,704.33

VII 284 31,513,270.08 110,962.22 275 30,468,778.67 110,795.56 8 754,595.67 94,324.46 1 289,895.74 289,895.74

VIII 284 31,381,890.18 110,499.61 275 30,340,844.17 110,330.34 8 751,533.09 93,941.64 1 289,512.92 289,512.92

IX 284 31,447,139.16 110,729.36 275 30,404,370.45 110,561.35 8 753,064.38 94,133.05 1 289,704.33 289,704.33

X 286 31,524,072.92 110,224.03 275 30,289,972.43 110,145.35 10 945,634.84 94,563.48 1 288,465.64 288,465.64

XI 286 31,847,433.39 111,354.66 275 30,610,422.25 111,310.63 10 947,498.22 94,749.82 1 289,512.92 289,512.92

XII 286 31,590,494.78 110,456.28 275 30,354,288.77 110,379.23 10 947,548.95 94,754.90 1 288,657.05 288,657.05

УКУПНО 3,394 377,343,304.38 1,334,195.60 3,300 366,170,673.80 1,331,529.72 82 7,705,315.57 1,127,826.86 12 3,467,315.01 3,467,315.01

ПРОСЕК 283 31,445,275.36 111,182.97 275 30,514,222.82 110,960.81 7 642,109.63 93,985.57 1 288,942.92 288,942.92

Табела 22 Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2 (после примене Закона**)

у динарима


2020.












зарада

I 278 29,582,860.29 106,413.17 275 29,121,841.31 105,897.60 2 186,244.23 93,122.12 1 274,774.75 274,774.75

II 280 29,742,033.33 106,221.55 275 29,110,414.12 105,856.05 4 357,273.45 89,318.36 1 274,345.76 274,345.76

III 280 30,201,314.96 107,861.84 275 29,569,223.88 107,524.45 4 357,362.51 89,340.63 1 274,728.58 274,728.58

IV 282 30,271,231.94 107,344.79 275 29,464,328.17 107,143.01 6 532,175.19 88,695.87 1 274,728.58 274,728.58

V 282 30,228,729.32 107,194.08 275 29,423,165.42 106,993.33 6 531,026.72 88,504.45 1 274,537.17 274,537.17

VI 282 29,900,707.14 106,030.88 275 29,094,747.55 105,799.08 6 530,054.26 88,342.38 1 275,905.33 275,905.33

VII 284 30,158,147.98 106,190.66 275 29,159,618.79 106,034.98 8 722,432.45 90,304.06 1 276,096.74 276,096.74

VIII 284 30,025,797.95 105,724.64 275 29,030,714.16 105,566.23 8 719,369.88 89,921.23 1 276,096.74 276,096.74

IX 284 30,091,554.04 105,956.18 275 29,094,747.55 105,799.08 8 720,901.16 90,112.65 1 275,905.33 275,905.33

X 286 30,165,918.06 105,475.24 275 28,985,973.88 105,403.54 10 905,215.61 90,521.56 1 274,728.58 274,728.58

XI 286 30,469,417.31 106,536.42 275 29,286,813.28 106,497.50 10 906,890.11 90,689.01 1 275,713.92 275,713.92

XII 286 30,232,802.95 105,709.10 275 29,050,753.24 105,639.10 10 907,129.72 90,712.97 1 274,919.99 274,919.99

УКУПНО 3,394 361,070,515.28 1,276,658.54 3,300 350,392,341.35 1,274,153.97 82 7,376,075.29 1,079,585.28 12 3,302,481.46 3,302,481.46

ПРОСЕК 283 30,089,209.61 106,388.21 275 29,199,361.78 106,179.50 7 614,672.94 89,965.44 1 275,206.79 275,206.79

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

52

Табела 23 План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020. годину у динарима

Месец Исплаћен Бруто 2 у

2019. години Износ уплате у буџет у

2019. години Планиран Бруто 2 у 2020. години

пре примене закона* Планиран Бруто 2 у 2020. години

после примене закона* Планиран износ уплате у буџет у

2020. години 1. 2. 3. 4. (3-4)

I 26,598,586.74 1,102,300.08 30,931,441.65 29,582,860.29 1,348,581

II 25,716,455.48 1,111,959.45 31,090,058.39 29,742,033.33 1,348,025

III 25,704,171.35 1,167,191.69 31,534,969.66 30,201,314.96 1,333,655

IV 26,365,120.17 1,084,224.49 31,637,819.19 30,271,231.94 1,366,587

V 26,193,609.58 979,512.75 31,597,022.57 30,228,729.32 1,368,293

VI 25,015,180.01 875,243.02 31,247,692.42 29,900,707.14 1,346,985

VII 28,156,743.09 1,168,029.88 31,513,270.08 30,158,147.98 1,355,122

VIII 26,493,631.62 996,793.74 31,381,890.18 30,025,797.95 1,356,092

IX 26,041,891.18 1,093,701.36 31,447,139.16 30,091,554.04 1,355,585

X 26,549,025.99 1,153,147.73 31,524,072.92 30,165,918.06 1,358,155

XI 30,474,251.83 1,343,103.33 31,847,433.39 30,469,417.31 1,378,016

XII 30,099,215.86 1,319,134.29 31,590,494.78 30,232,802.95 1,357,692

УКУПНО 323,407,883.89 13,394,341.81 377,343,304.38 361,070,515.28 16,272,789

*Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава Табела 24 Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

Исплаћена у 2019. години Планирана у 2020. години

Бруто 1 Нето Бруто 1 Нето

Запослени без пословодства

Најнижа зарада 40.147 29.673 49.717 36.481

Највиша зарада 197.779 140.173 213.578 151.348

Пословодство Најнижа зарада 215.176 152.368 246.963 174.751

Највиша зарада 234.087 165.625 248.517 175.840

53

6.2 ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Табела 25 Накнаде члановима Надзорног одбора у нето износу (пре примене Закона*) у динарима

Месец Надзорни одбор реализација 2019. година Надзорни одбор план 2020. година

Укупан износ Накнада председника Накнада члана Број чланова Укупан износ Накнада председника Накнада члана Број чланова

1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3

I 249,184 57,504 47,920 4 279.230 64.438 53.698 4

II 249,184 57,504 47,920 4 279.230 64.438 53.698 4

III 249,184 57,504 47,920 4 279.230 64.438 53.698 4

IV 249,184 57,504 47,920 4 279.230 64.438 53.698 4

V 249,184 57,504 47,920 4 279.230 64.438 53.698 4

VI 249,184 57,504 47,920 4 279.230 64.438 53.698 4

VII 249,184 57,504 47,920 4 279.230 64.438 53.698 4

VIII 249,184 57,504 47,920 4 279.230 64.438 53.698 4

IX 249,184 57,504 47,920 4 279.230 64.438 53.698 4

X 249,184 57,504 47,920 4 279.230 64.438 53.698 4

XI 249,184 57,504 47,920 4 279.230 64.438 53.698 4

XII 249,184 57,504 47,920 4 279.230 64.438 53.698 4

УКУПНО 2,990,208 690,048 575,040 48 3.350.760 773.256 644.376 48

ПРОСЕК 249,184 57,504 47,920 4 279.230 64.438 53.698 4

Табела 26 Накнаде члановима Надзорног одбора у бруто износу (пре примене Закона*) у динарима

Месец

Надзорни одбор реализација 2019. година Надзорни одбор план 2020. година

Укупан износ Накнада

председника Накнада члана Број чланова Уплата у буџет Укупан износ

Накнада председника

Накнада члана Број чланова Уплата у буџет

1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4

I 394,279 90,987 75,823 4 39,428 441.818 101.958 84.965 4 44.181

II 394,279 90,987 75,823 4 39,428 441.818 101.958 84.965 4 44.181

III 394,279 90,987 75,823 4 39,428 441.818 101.958 84.965 4 44.181

IV 394,279 90,987 75,823 4 39,428 441.818 101.958 84.965 4 44.181

V 394,279 90,987 75,823 4 39,428 441.818 101.958 84.965 4 44.181

VI 394,279 90,987 75,823 4 39,428 441.818 101.958 84.965 4 44.181

VII 394,279 90,987 75,823 4 39,428 441.818 101.958 84.965 4 44.181

VIII 394,279 90,987 75,823 4 39,428 441.818 101.958 84.965 4 44.181

IX 394,279 90,987 75,823 4 39,428 441.818 101.958 84.965 4 44.181

X 394,279 90,987 75,823 4 39,428 441.818 101.958 84.965 4 44.181

XI 394,279 90,987 75,823 4 39,428 441.818 101.958 84.965 4 44.181

XII 394,279 90,987 75,823 4 39,428 441.818 101.958 84.965 4 44.181

УКУПНО 4,731,348 1,091,844 909,876 48 473,136 5.301.816 1.223.496 1.019.580 48 530.172

ПРОСЕК 394,279 90,987 75,823 4 39,428 441.818 101.958 84.965 4 44.181

*Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

54

Чланом 23. Закона о јавним предузећима председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном

одбору. Висина накнаде председнику и члановима надзорног одбора планирана је у складу са Одлуком Владе 05 Број: 121-11800/2016 од 15.12.2016. године,

којом је прописано да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа, не може бити виша од просечне зараде по

запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју

се одређује висина накнаде, (септембар 2019. године), а председнику НО увећана за 20%.

Основица за утврђивање нето накнаде:

Просечна зарада по запосленом без пореза и доприноса у Републици Србији исплаћена у септембру месецу 2019. годину, износи 53.698,00

динара нето. Саопштење РЗС број 311 од 25.11.2019. године.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника

јавних средстава планирано је умањење накнада председнику и члановима Надзорног одбора.

6.3 ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

Табела 27 Накнаде члановима Комисије за ревизију у нето износу у динарима

Месец Комисија за ревизију - реализација 2019. година Комисија за ревизију - план 2020. година

Укупан износ Накнада председника Накнада члана Број чланова Укупан износ Накнада председника Накнада члана Број чланова

1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3

I 60.000 20.000 20.000 2 60.000 20.000 20.000 2

II 60.000 20.000 20.000 2 60.000 20.000 20.000 2

III 60.000 20.000 20.000 2 60.000 20.000 20.000 2

IV 60.000 20.000 20.000 2 60.000 20.000 20.000 2

V 60.000 20.000 20.000 2 60.000 20.000 20.000 2

VI 60.000 20.000 20.000 2 60.000 20.000 20.000 2

VII 60.000 20.000 20.000 2 60.000 20.000 20.000 2

VIII 60.000 20.000 20.000 2 60.000 20.000 20.000 2

IX 60.000 20.000 20.000 2 60.000 20.000 20.000 2

X 60.000 20.000 20.000 2 60.000 20.000 20.000 2

XI 60.000 20.000 20.000 2 60.000 20.000 20.000 2

XII 60.000 20.000 20.000 2 60.000 20.000 20.000 2

УКУПНО 720.000 240.000 240.000 24 720.000 240.000 240.000 24

ПРОСЕК 60.000 20.000 20.000 2 60.000 20.000 20.000 2

55

Табела 28 Накнаде члановима Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец Комисија за ревизију - реализација 2019. година Комисија за ревизију - план 2020. година

Укупан износ Накнада председника Накнада члана Број чланова Уплата у буџет Укупан износ Накнада председника Накнада члана Број чланова Уплата у буџет

1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4

I 94.937 31.646 31.646 2 - 94.937 31.646 31.646 2 -

II 94.937 31.646 31.646 2 - 94.937 31.646 31.646 2 -

III 94.937 31.646 31.646 2 - 94.937 31.646 31.646 2 -

IV 94.937 31.646 31.646 2 - 94.937 31.646 31.646 2 -

V 94.937 31.646 31.646 2 - 94.937 31.646 31.646 2 -

VI 94.937 31.646 31.646 2 - 94.937 31.646 31.646 2 -

VII 94.937 31.646 31.646 2 - 94.937 31.646 31.646 2 -

VIII 94.937 31.646 31.646 2 - 94.937 31.646 31.646 2 -

IX 94.937 31.646 31.646 2 - 94.937 31.646 31.646 2 -

X 94.937 31.646 31.646 2 - 94.937 31.646 31.646 2 -

XI 94.937 31.646 31.646 2 - 94.937 31.646 31.646 2 -

XII 94.937 31.646 31.646 2 - 94.937 31.646 31.646 2 -

УКУПНО 1.139.244 379.752 379.752 24 - 1.139.244 379.752 379.752 24 -

ПРОСЕК 94.937 31.646 31.646 2 - 94.937 31.646 31.646 2 -

Одлуком Надзорног одбора број О-НО-XXIX-1/16 od 28.09.2016. године и Одлуком Надзорног одбора број О-НО-Т-1/19 од 12.09.2019. године, у вези са чланом 55. и 56. Закона о јавним предузећима именована је Комисија за ревизију. Чланови Комисије за ревизију су: 1. Владимир Цвијовић, председник комисије (независни члан Надзорног Одбора); 2. Бранимир Крунић, члан; 3. Драган Савић, члан. Одлуком Надзорног одбора број О-НО-T-2/19 od 29.10.2019. године утврђена је накнада за рад председнику и члановима комисије у износу од 20.000 динара нето месечно за 2020. годину.

56

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП ЕТВ је закључило Уговор о зајму са Европском банком за обнову и развој 19. септембра 2014. године на износ од 24 милиона евра у циљу финансирања Пројекта „Прелазак са аналогног на дигитални сигнал”. Уговор о зајму је ступио на снагу 18. децембра 2014. године. Влада Републике Србије закључила је Уговор о гаранцији са ЕБРД истог дана, а Народна скупштина Републике Србије је 8. децембра 2014. године усвојила Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат – Прелазак са аналогног на дигитални сигнал) између Републике Србије и ЕБРД. Уговор о кредиту је закључен на 10 година, са периодом почека (грејс периодом) од две године. Марта 2015. године ЈП ЕТВ је затражио отказ дела кредита у износу од 6 милиона евра а ЕБРД је прихватио захтев и одустао је од наплате таксе за отказ дела кредита. Од 5. јуна 2015. године Уговор о кредиту износи 18 милиона евра. Уговорена камата износи 1% плус шестомесечни ЕУРИБОР, на годишњем нивоу. Током реализације пројекта ЈП ЕТВ укупно је повукло 17.843.056,74 евра. Плаћање рата и камате доспева два пута годишње, 05. јуна и 05. децембра. Табела 29 Кредитна задуженост

Кредитор

Назив кредита Пројекта

Ор

иги

нал

на

вал

ута

Гар

анц

ија

др

жав

е

Да/

Не

Ста

ње

кред

итн

е за

дуж

ено

сти

у

ор

иги

нал

но

ј вал

ути

н

а д

ан 3

1.1

2.2

01

9

Ста

ње

кред

итн

е за

дуж

ено

сти

у

ди

нар

им

а н

а д

ан

31

.12

.20

19

Год

ин

а п

овл

ачењ

а

кред

ита

Ро

к о

тпл

ате

без

пер

ио

да

по

чека

Пер

ио

д п

оче

ка

(Gra

ce p

erio

d)

Дат

ум п

рве

отп

лат

е

Кам

атн

а ст

оп

а

Бр

ој о

тпл

ата

токо

м

јед

не

год

ин

е

План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима

Ста

ње

кред

итн

е за

дуж

ено

сти

у

ор

иги

нал

но

ј вал

ути

н

а д

ан 3

1.1

2.2

02

0

Ста

ње

кред

итн

е

зад

ужен

ост

и у

д

ин

ари

ма

на

дан

31

.12

.20

20

Укупно главница

Укупно камата

Домаћи кредитор

...................

Страни кредитор

Европска банка за обнову и развој

Digital Switchover

EUR ДА 10.036.719,39 1.179.139.889,41 2014-2016 8 2 05.12.2016. 1+6М

EURIBOR 2 263.854.202,43 11.367.718,48 7.806.337,29 923.489.701,41

Укупно кредитно задужење

10.036.719,39 1.179.139.889,41

263.854.202,43 11.367.718,48 7.806.337,29 923.489.701,41

од чега за ликвидност

од чега за капиталне пројекте 10.036.719,39 1.179.139.889,41

7.806.337,29 923.489.701,41

Напомене:

Плански курс евра за отплату кредита на дан 31.12.2019. износи 117,4826 динара

Плански курс евра за отплату кредита у 2020. години износи 118,3 динара

У 2020. години није планирано ново кредитно задужење

57

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ Табела 30 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину

у 000 динара

Редни број

ПОЗИЦИЈА Реализација

(процена) у 2019. години

План за 01.01.-

31.03.2020.


30.06.2020.


30.09.2020.


31.12.2020.

ДОБРА

1 Електрична енергија 131.195 37.000 72.500 108.000 145.000

2 Трошкови закупа 25.421 6.000 12.000 18.000 24.000

3 Гориво - за возни парк и агрегате 17.137 4.500 9.000 13.500 18.000

4 Теренска возила 15.865 25.500 25.500 25.500 25.500

5 Сијалице, специфичне сијалице, рефлектори, лампе и остали делови за расветна тела 500 500 500 500

6 РФ материјал 487 1.000 1.000 1.000

7 Потрошни материјал за потребе браварске радионице 91 50 100 150 200

8 Потрошни материјал за водовод и канализацију 100 50 75 100

9 Грађевински материјал 188 250 500 500

10 Потрошни електронски материјал

11 Фарбарски материјал 58 100 200 200

12 Гвожђе, легуре и остали материјали и браварски материјал 77 150 300 300

13 Електроматеријал 459 125 250 375 500

14 Електронске компоненете

15 Батерије за УПС-еве малих снага 56 50 100 150 200

16 Резервни делови за ТВ предајнике 1.000 1.000 1.000

17 Резервни делови за ТВ репетиторе 250 750 1.000

18 Резервни делови за ФМ предајнике

19 Резервни делови за одржавање система за видео надзор и контролу приступа 47 125 250 375 500

20 Резервни делови за мониторинг система 17

21 Резервни делови за "Head End" 250 500 750 1.000

22 Резервни делови за транспортну мрежу - микроталасне линкове 250 500 750 1.000

23 Електрични алат 299 400 400 400

24 Моторни алат (тримери, моторне косилице, моторне тестере) 298 200 200 200

25 Ручни алат 300 450 450 450

26 Бела техника 176 37 75 112 150

27 Резервни делови за белу технику 4 12 25 37 50

28 Опрема за проширење капацитета микроталасне транспортне мреже 54.913

29 Пумпе за воду и хидрофори 415 75 150 225 300

30 Опрема за завршетак оптимизације постојеће IP мреже 90.000 90.000

58

31 Надоградња VHF предајника на DAB+ и Head End за DAB+ 4.988

32 Клима уређаји 300 300 800 800 800

33 Материјал, опрема и резервни делови за КГХ 4 50 100 150 200

34 Аудио дистрибуција и мониторинг

35 Рачунари и рачунарска опрема 4.986 6.000 6.000 6.000

36 Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему и потрошни материјал за текуће одржавање рачунарске мреже 500 125 250 375 500

37 Опрема за непрекидну менаџмент мрежу - Свичеви 376 375 375 375 375

38 Резервни делови за IP мрежу - свичеве и рутере 100 100 100 100

39 Обнова лиценце - Микрософт и Антивирус 1.969 1.700 1.700 1.700

40 Двоглед - за Авалски торањ 494

41 Лична и колективна заштитна опрема 2.500 5.000 5.000 5.000

42 ПП централа - стабилни систем дојаве пожара (више емисионих станица) 499 500 500 500

43 Противпожарни апарати 350 350 350 650

44 Допуна ормарића за прву помоћ 100

45 Материјал и прибор за одржавање хигијене на објектима 1.597 500 1.000 1.500 2.000

46 Канцеларијски материјал 2.397 1.300 2.600

47 Тонери 899 225 450 675 900

48 Намештај 4.772 4.772 4.772 4.772

49 Стручна литература 171 143 261 378 496

50 Вода за пиће за ЕС са посадом 428 125 250 375 500

51 Трошкови репрезентације у службеним просторијама 503 125 250 375 500

52 Серум против уједа змија на емисионим станицама

53 Потрошни материјал за одржавање ИП линкова и управљања опремом

54 Текстил за спаваће собе 199

55 Прозори на видиковцу 196 250 250

56 Украсне биљке и трава 499 500 500 500

57 Електромотори и вентилатори за ФМ предајнике

58 Мерни инструменти

59 Палетар и колица 99

60 ТВ пријемници за надзор програма на ЕС 350 350 350 350

61 Систем за аутоматско управљање и даљински надзор уређаја КГХ 1.889 3.000 3.000 3.000 3.000

62 Софтвер за електронско пословање 4.998

63 СДИ дистрибуција и мониторинг

64 Microsoft SQL server standard edition

65 HD лиценце за Harmonic electra 9000 4.999

66 HD лиценце за РТВ Војводина са хардверском платформом 3.400 3.400 3.400 3.400

67 Системи за компензацију реактивне електричне енергије на ЕС, са уградњом и пуштањем у рад 1.496

68 DAB+ пријемници 200 200 200 200

59

69 Штампач етикета 91

70 Тикетинг систем

71 Софтвер за ИНФО канал и Playout

72 Надоградња софтвера за моделовање антенских система (ALDENA) 600 600 600

73 Каблови, жице и сродни производи 250 375 500

74 Електронски материјал за ФМ предајнике 120 120 120

75 Резервне светиљке за обележавање стубова 2.000 2.000 2.000

76 ЛЕД сијалице 125 250 375 500

77 Антипаник светиљке 100 100 100

78 Материјал за купатила и кухињу 25 50 75 100

79 Материјал за одржавање зелених површина 37 75 112 150

80 Уље и мазива 100 100 100 100

81 Опремање музеја 300

82 Надоградња FIRMWARE ETL (FM+, DAB+) у мерном возилу „махиндра“ 3.000 3.000 3.000 3.000

83 Надоградња мерних инструмената 1.500 1.500 1.500 1.500

84 Свичеви и Т2 GETWAY 2.000 2.000 2.000 2.000

85 Агрегат за ЕС Бајина Башта 1.500 1.500 1.500 1.500

86 Предајници за телевизију 60.000

87 Алармни системи за контролу и надзор објеката и локација 500 500 500 500

88 Климатизација ресторана на Авалском торњу 12.000 12.000

89 Рутери за непрекидно напајање 1.000 1.000 1.000 1.000

90 Мерач поља 1.500 1.500 1.500 1.500

91 Обнова ФМ мреже за емитовање радио програма Јавних медијских установа РТС и РТВ 300.000 300.000 300.000 300.000

УКУПНО ДОБРА: 282.180 402.401 469.353 622.481 734.813

УСЛУГЕ

1

Осигурање имовине

39.997 9.650 19.300 28.950 38.600 Осигурање од опште одговорности, осигурње запослених и осигурање посетилаца на АТ

Обавезно осигурање моторних возила и каско осигурање

2 Услуге физичко - техничког обезбеђења 13.218 3.375 6.750 10.125 13.500

3 Одржавање и сервисирање службених возила 6.635 1.750 3.500 5.250 7.000

4 Одржавање и сервисирање гасних уређаја на возилима 5 50 100 150 200

5 Услуге прања службених возила 299 75 150 225 300

6 Фиксна телефонија 503 126 325 487 650

7 Мобилна телефонија 1.082 312 625 937 1.250

8 Услуга преноса података - Интернет 2.295 625 1.250 1.875 2.500

9 Одржавање УПС-ева 15.000 7.500 15.000 15.000

10 Одржавање и ревизија система за видео надзор у складу са законом о приватном обезбеђењу и правилником о начину вршења послова техничке заштите

1.000 250 500 750 1.000

60

11 Сервис мониторинг система ван гарантног рока 500 1.000 1.500 2.000

12 Сервис уређаја "Head End"

13 Сервис мерних инструмената 114 50 100 150 200

14 Калибрација мерних инструмената (према захтеву ИСО стандарда) 353 500 500 500

15 Услуге топлог и хладног цинковања 75 150 225 300

16 Трошкови транспортних услуга 494 250 500 750 1.000

17 Услуга шлеповања возила 71 37 75 112 150

18 Одржавање и сервисирање лифтова на Авалском торњу 871 500 1.000 1.500

19 Одржавање и сервисирање лифта за особе са посебним потребама на Авалском торњу 47 62 125 187 250

20 Агенцијске услуге за регистрацију службених возила 110 30 60 90 120

21 Административне таксе регистрација возила и услуге техничког прегледа 380 660 660 660 660

22 Електронска наплата путарине са испоруком ТАГ уређаја 1.200 300 600 900 1.200

23 Услуга штампе (рекламни материјал) 1.989 1.000 2.000

24 Сервис рачунара, штампача, скенера, копир-апарата 8 75 150 225 300

25 Tрошкови одржавања система за штампу улазница на Авалском торњу 75 150 225 300

26 Услуге надзора над извођењем радова 1.000 1.500 1.500

27 Геодетске услуге и пројектантске услуге 1.000 1.000 3.500 3.500

28 Услуга одржавања хигијене 1.686 450 900 1.350 1.800

29 Екстерно прање прозора на Авалском торњу 299 300 300 300

30 ГПС службених возила и стање агрегата 500 500

31 Црпљење отпадних вода 191 125 250 375 500

32 Преглед техничке документације за нове радио станице - РАТЕЛ 2.686 250 500 750 1.000

33 Технички прегледи радиостаница (Законска обавеза) - РАТЕЛ 1.044 375 750 1.125 1.500

34 Надзорна провера за постојеће и ресертификација стандарда 2.000 2.000

35 Консултантска услуга одржавања постојећих ИСО стандарда и усаглашавања са актуелном праксом

36 Трошкови паркирања возила 226 35 70 105 140

37 Трошкови ПТТ услуга 323 137 275 412 550

38 Услуге противпожарне заштите 882 225 450 675 900

39 Услуга одржавања и сервисирања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних намена 1.500 375 750 1.125 1.500

40 Услуга контролисања и поправке инсталација и уређаја у ex заштити (Законска обавеза) 400 350 700 700

41 Преглед дизалица (Законска обавеза) 150 150

42 Трошкови здравствених услуга 500 125 250 375 500

43 Услуге ДДД 448 250 250 500

44 Адвокатске услуге 495 125 250 375 500

45 Комуналне услуга 1.864 500 1.000 1.500 2.000

46 Трошкови одржавања пословног софтвера - Next 499 125 250 375 500

47 Услуге обрачуна трансферних цена и обрачуна дугорочних резервисања за јубиларне награде и отпремнине у складу (МРС 19) 308 500 500 500

48 Услуге ревизије 500 500

61

49 Услуге ревизије према захтевима ЕБРД 300 300 300

50 Трошкови оглашавања у штампаним медијима (о закупу и сл.) 126 75 150 225 300

51 Обука запослених за пружање прве помоћи (Законска обавеза)

52 Стручно усавршавање запослених 870 411 822 1.233 1.645

53 Консултантске услуге процене вредности основних средстава 350 700 1.050 1.400

54 Услуга одржавања зелених површина 16 1.750 3.500 3.500

55 Oдржавање путева и чишћење снега 684 500 1.000

56 Услуге пројектовања 500 500

57 Маркетинг услуге 499 500 500 500 500

58 Услуге односа са јавношћу 495 500 500 500 500

59 Информисање туриста 498 500 500 500

60 Продукција и копродукција ТВ програма 200 200 200

61 Периодично испитивање услова радне околине у складу са технолошким и радним процесима 791

62 Услуга израде плана заштите од пожара 441

63 Услуга израда плана управљања отпадом 160

64 Услуга уклањања ПП јављача са извором јонизујућег зрачења 386 200 400 400

65 Специјалистичке услуге за потребе одељења општих послова 4 125 250 375 500

66 Услуга контролисања инсталација за одвођење дима и топлоте (Авалски торањ) 80 100 100 100

67 Узорковање и лабораторијска хемијска анализа садржаја у резервоарима за гориво агрегата

68 Прикључење објекта на инфраструктурну мрежу 449 125 250 375 500

69 Услуга мултимедијалног опремања музеја

70 Услуга редовног прегледа дечијег игралишта и спортских терена 200 200 200 200

71 Услуга одржавања трокраких баријера 67 100 100 100 100

72 Обележавање антенских стубова као препреке за летење (Авалски торањ) 5.800 7.200 7.200

73 Набавка нових и ремонт старих трафостаница и високонапонских постројења 3.000 3.000 3.000

74 Набавка и уградња уређаја за одвођење статичког електрицитета у ех заштити 500 500 500 500 500

75 Сервис дрона 50 50 50

76 Сервис клима уређаја 3.000 1.000 3.000 3.000

77 Сервис микроталасних веза 250 500 750 1.000

78 Сервис ТВ пријемника 50 100 150 200

79 Сервис контрибутивне мреже ван гарантног рока

80 Контрола стања и отклањање недостатака према извршеној контроли стања челичних конструкција 4.000 4.000 4.000

81 Услуга поправке и одржавања опреме за дечије игралиште, теретану и спортске терене 492 87 175 262 350

82 Услуга пресељења 500 500 500 500

83 Сервис моторних алата 25 50 75 100

84 Сервис електричних алата 100 200 300 400

85 Сервис клима у случају отказа 125 250 375 500

86 Санација емисионих станица и радови на одржавању емисионих станица 10.000 15.000 20.000

62

87 Радови на уређењу игралишта и теретане на отвореном 500 1.000 1.500 2.000

88 Хидрантска мрежа на Авалском торњу 500 500 500

89 Сервисирање расвете на Авалском торњу 100 200 300 400

90 Поправка приступних путева на емисионим станицама 75 150 225 300

91 Консултантска услуга- израда акта о безбедности лица и имовине на објектима са посадом 2.500 2.500

92 Организација прослава 10 година Авалског торња 500 500

93 Организација МТБ 12.000 12.000 12.000

94 Консултантска услуга - израда елабората о рушењу објекта 500 500

95 Технички преглед возила 55 110 165 220

96 Периодично испитивање електро и громобранских инсталација 425 850 1.275 1.700

УКУПНО УСЛУГЕ: 117.562 26.852 95.322 151.400 185.585

РАДОВИ

1 Санација објеката - интервентног одржавања 19.772

2 Уређивање нових пословних просторија на Кошутњаку 4.796

3 Изградња новог антенског стуба 20.000 20.000

УКУПНО РАДОВИ: 24.568 20.000 20.000

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ 424.310 429.253 564.675 793.881 940.398

Предузеће је у 2020. години планирало инвестициона улагања у износу од 530 милиона динара за пројекте: 1.) Оптимизација постојеће IP

транспортно-дистрибутивне мреже – опрема за завршетак реконфигурације и оптимизације дистрибутивне ИП мреже (90 милиона динара); 2.)

Изградња нових антенских стубова на емисионим станицама (20 милиона динара); 3.) Замена ДВБ-Т2 предајника из серије 8000 на емисионим

локацијама Чот и Авала (60 милиона динара); 4) Обнова ФМ мреже за емитовање радио програма Јавних медијских установа РТС и РТВ (300 милиона

динара).

Планирана је набавка рачунара и рачунарске опреме у циљу замене дотрајале опреме ради несметаног обављања редовних послова. У 2019. години

набављена је рачунарска опрема у вредности од 4.986 хиљада динара, а у 2020. години планирана је набавка рачунара за 6.000 хиљада динара.

За набавку трајних лиценци за оперативне системе и антивирус софтвера планирана су средства у износу од 1.700 хиљада динара. У 2019. години за

ову намену издвојено је и реализовано 1.969 хиљада динара.

За куповину лиценци за емитовање програма РТВ Војводине у HD резолуцији планирана су средства у износу од 3.400 хиљада динара.

За набавку намештаја за опремање канцеларијских просторија и намештаја за емисионе станице у 2020. години планирана су средства у износу од

4.772 хиљаде динара.

63

За набавку теренских возила планирана су средства у износу од 25.500 хиљада динара. У 2019. години реализована је набавка теренских возила у

износу од 15.865 хиљада динара.

За набавку агрегата за ЕС Бајина Башта планирана су средства у износу од 1.500 хиљада динара. На овој ЕС често долази до нестанка електричне

енергије па долази до прекида емитовања свих телевизијских програма.

Реализација трошкова електричне енергије у 2019. години је 131 милион динара, а план за 2020. годину је 145 милиона. У 2020. години биће

изграђена нова емисиона станица и набављена нова опрема која ће бити пуштена у рад чиме ће бити повећана потрошња електричне енергије.

Због усвајања новог Правилника о организацији и систематизацији послова и новог Акта о процени ризика јавила се потреба за набавком нове

опреме за личну заштиту запослених, за чију набавку су опредељена средства у износу од 5 милиона динара.

На основу обавеза прописаних правилницима Директората цивилног ваздухопловства, ЈП ЕТВ је определило средства у износу од 7.200 хиљада

динара ради обележавања антенских стубова као препреке за летење.

За набавку светиљки за обележавање стубова (за потребе редовне замене), сијалица, специфичних сијалица, рефлектора, лампи и осталих делови

за расветна тела, лед сијалице и анти паник светиљке за 2020. годину планирана су средства у износу од 3.100 хиљада динара.

Процена реализације трошкова средства за одржавање хигијене у 2019. години износила је 1,6 милиона динара, а план за 2020. годину износи 2

милиона динара. Поред редовних трошкова средстава за одржавање хигијене на објектима, планирана су и додатна средства за Авалски торањ због

већег броја послетилаца.

Реализација трошкова за геодетске и пројектантске услуге у 2019. години процењена је до 1.000 хиљаде динара, а план за 2020. годину је 3.500 хиљада динара. Средства су потребна за израду пројеката парцелације земљишта, израда извештаја о затеченом стању објеката са елаборатом, израда скица одржавања катастра непокретности у циљу решавања имовинско-правних односа.

64

Табела 31 Реализација плана набавки путничких возила у 2019. години

рб. планирана набавка возила

(тип возила, карактеристике) реализација планиране

набавке (да/не) вредност реализоване

набавке у динарима разлози неспровођења набавке

ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА СА ТОВАРНИМ ПРОСТОРОМ

1 Mitsubishi L200 да 020.371.3 ,00 2 Mitsubishi L200 да 3.173.020,00 3 Mitsubishi L200 да 3.173.020,00

4 Mitsubishi L200 да 3.173.020,00

5 Mitsubishi L200 да 3.173.020,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ 15.865.100,00

Табела 32 План набавки путничких возила за 2020. годину

рб. планирана набавка возила

(тип возила, карактеристике) процењена вредност набавке у динарима

ТЕРЕНСКА (SUV) ВОЗИЛА

1 Теренско (SUV) возило 3.000.000,00




ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА ЗА НЕПРИСТУПАЧНЕ ТЕРЕНЕ

1 Теренско возило 1.300.000,00



ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА СА ТОВАРНИМ ПРОСТОРОМ

1 Теренско возило са товарним простором 3.200.000,00



УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ 25.500.000,00

У претходном периоду указана је потреба и за већим бројем теретних возила са товарним простором, пре свега због безбедности путника, габарита опреме и материјала који се превозе као и веома лоших теренских услова, у циљу безбеднијег и ефикаснијег извршавања пословних активности. Техничке карактеристике возила одговарају теретним возилима са товарним простором попут MITSUBISHI L200, TOYOTA HILUX, NISSAN NAVARA или VW AMAROK. Такође се указује потреба да се замени више комада теренских возила за превоз запослених због дотрајалости и скупог одржавања постојећих. Због недовољног броја возила, возила која се налазе у возном парку прелазе већу километражу (мали број возила прелази много већу километражу) па су самим тим подложнија кваровима и честим сервисирањима. Честа искључења из саобраћаја такође стварају проблем са распоређивањем осталих возила на предвиђене задатке. Техничке карактеристике возила одговарају теренским путничким возилима као што су Дачија Дастер, Шкода Карок, Тојота RAV4, Мазда CX 3.

65

9. ПЛАН И ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ

Табела 33 План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години у 000 динара

Приоритет Назив

инвестиције

Година почетка

финансирања пројекта

Година завршетка

финансирања пројекта

Укупна вредност пројекта

Реализовано закључно са 31.12.2019 претходне

године

Структура финансирања Износ према

извору финансирања

План 2020. година План 2021

План 2022

План

01.01.-31.03.2020

План 01.01.-

30.06.2020

План 01.01.-

30.09.2020

План 01.01.-

31.12.2020

1

Завршетак оптимизиције постојеће IP мреже

2020 2020 90.000

Сопствена средства 90.000 90.000 90.000

Позајмљена средства

Средства Буџета (по контима)

Остало

Укупно 90.000

2

Изградња нових антенских стубова на емисионим станицама

2020 2020 20.000




Остало

Укупно 20.000

3

Замена ДВБ-Т2 предајника из серије 8000 на емисионим локацијама Чот и Авала

2020 2021 120.000




Остало

Укупно 120.000

4

Обнова ФМ мреже за

емитовање радио

програма Јавних

медијских установа РТС

и РТВ

2020 2020 300.000

Сопствена средства


Средства Буџета (по контима) 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Остало

Укупно 300.000

Укупно инвестиције 530.000

66

1. Завршетак оптимизације постојеће IP мреже

Оптимизација постојеће IP транспортно-дистрибутивне мреже један je од најважнијих пројеката сектора технике од 2018. године. Досадашњи концепт преноса дуплог саобраћаја за две независне IP мреже којима се преносио исти садржај, из разлога поузданости је постављен на самом старту изградње дигиталне мреже и након 5 година експлоатације уочени су недостаци таквог прилаза у смислу трошења ресурса у радиорелејним везама. Обзиром да се у наредном периоду планира употпуњавање садржаја сва три мултиплекса, пуштање у рад DAB+ мултиплекса, пренос аудио модулације коришћењем MPX over IP технологије и других сервиса, постојећи концепт свакако не би омогућавао довољан капацитет преносних веза и морало је да дође до оптимизације и ревизије и успостављање слања једног садржаја са редудансом на нивоу уређаја. У том смислу су урађени тестови и потврда новог концепта мреже са два еминентна произвођача мрежне опреме. У 2018. години набављена је опрема за реконфигурацију и оптимизацију дистрибутивне IP мреже од добављача MDS informatički inženjering (уговор број 6831/18 од 29.10.2018. године) на износ од 79.743.100 динара без ПДВ-а. Набављена је опрема за 5 најважнијих Head End локација:

1. Кошутњак, централни Head End. 2. Црвени Чот, регионални Head End. 3. Овчар, регионални Head End. 4. Јастребац, регионални Head End. 5. Цер, регионални Head End.

У 2019. години прикупљена је техничка документација, покренут је поступак Јавне набавке

опреме за реконфигурацију и оптимизацију дистрибутивне IP мреже и закључење уговора се очекује крајем 2019. или почетком 2020. године. Како би се у потпуности реализовале дефинисане пуне функционалности IP мреже, неопходно је да се у 2020. години предвиде средства за обнову опреме на преосталих 29 емисионих локација, чиме би се у потпуности, у две године, реализовао пројекат оптимизације целокупне IP мреже.

2. Изградња нових антенских стубова на емисионим станицама

Места која се налазе у залеђу Вршачког брега: Марковац, Гудурица, Мало и део Великог

Средишта, никада нису имала пријем телевизијског програма неке од ТВ станица са територије

Републике Србије. Овим улагањем би се створили услови да више хиљада становника ових

места, први пут у својој историји примају дигитални телевизијски сигнал. Створили би се и услови

да мобилни оператори искористе нову емисиону станицу за монтажу своје опреме као и остали

провајдери услуге интернета. Изградњом ове емисионе станице, достигла би се покривеност

становиштва Војводине дигиталним телевизијским сигналом од скоро 100 %.

Поред потребе за изградњом потпуно нове Емисионе станице Велико Средиште, на

Емисионој станици Маљен, већ годинама постоји потреба за изградњом новог антенског стуба,

обзиром да је стари почео да се искривљује под теретом опреме.

3. Замена ДВБ-Т2 предајника из серије 8000 на емисионим локацијама Чот и Авала

На eмисионим локацијама Чот и Авала нeопходна је замeна ДВБ-Т2 прeдајника из сeријe 8000, чији су радни рeсурси при крају узимајући у обзир број радних сати опрeмe у аналогној мрeжи, иницијалној и коначној дигиталној мрeжи, у складу са техничким и финансијским нормама и техничким препорукама произвођача система. Набавком нове опреме обезбеђујемо услове за непрекидност пружања услуге емитовања дигиталног телевизијског терестричког сигнала. Системом предајника најновије генерације који је значајно енергетски ефикаснији у

67

односу на постојећи постижу се значајне уштеде финансијских средстава за трошкове утрошене електричне енергије као и значајне редукције емисије CO2. Уштеда финансијских средстава обезбеђује отплату инвестиције у времену значајно краћем од времена експлоатације система. Реализација овог пројекта биће спроведена у две године.

4. Обнова FM мреже за емитовање радио програма Јавних медијских установа РТС и РТВ

и успостављање иницијалне мреже за дигитално емитовање радио програма у DAB+

технологији

Опрема за емитовање радијског програма (антене и предајници) претрпела је исту судбину као и цео емисиони систем Републике Србије и добрим делом је уништена у НАТО бомбардовању. ЈП ЕТВ је у обавези да емитује по 3 радијска програма (6 укупно) обе Јавне медијске установе, РТС и РТВ. Тренутно, врло лоше стање емисионе опреме, озбиљно доводи у питање испуњавање преузете обавезе и достизање 90% покривености становништва као законског минумума. Осим неколико антенских система и предајника који су већ 8 година у експлоатацији (Авала, Црвени Чот и Овчар), на свим осталим емисионим станицама, које су у Плану расподеле фреквенција за радио покривање, неопходно је да се набави комплетна емисиона опрема. Приликом планирања опреме потребно је узети у разматрање и пружање комплетне услуге емитовања и комерцијалним радио станицама са дозволама за национално покривање. Тим станицама ЈП ЕТВ до сада није могла да понуди такав ниво услуге, управо због старости и недостатка опреме, што се свакако треба исправити у наредној систематској ревитализацији овог важног система. Нове технологије дистрибуције података путем IP микроталaсне мреже, омогућавају пружање услуге дистрибуције модулационог сигнала свим поменутим радијима што ће им значајно поправити поузданост и квалитет услуге и сервиса који пружају и позиционирати ЈП ЕТВ као поузданог провајдера услуге радијског емитовања што је, поред дигиталног емитовања телевизијског сигнала, свакако најважнији задатак и обавеза.

Обнова ФМ мреже за емитовање радијских програма Јавних медијских сервиса Србије и

Војводине је један од приоритетних задатака и обавеза ЈП ЕТВ. Поред емисионе опреме, потребно је да се обезбеди и опрема за кодовање и декодовање за пренос сигнала, РДС и стерео кодери, мерна и опрема за мониторинг, серверска платформа за све виртуалне процесе као и свеобухватног, централизованог софтвера за надзор опреме и сервиса. Потпуна реализација овог циља везана за обезбеђивање финансирања замене комплетне емисионе и остале опреме као свеобухватног и најефикаснијег решења за чију реализацију је потребно обезбедити 590.000.000,00 динара. ЕТВ није у стању да реализује пројекат из сопствених средстава. Из тог разлога се планирају парцијална улагања у најосетљивије и најстарије делове постојеће емисионе опреме, чијом заменом се, из године у годину поправља опште стање и поузданост ФМ мреже. Средства за реализацију првог дела пројекта у износу од 300.000.000,00 динара обезбеђена су Законом о буџету Владе Републике Србије за 2020. годину на разделу Министарства трговине, туризма и телекомуникација, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

68

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Табела 34 Средства за посебне намене

у динарима

Редни број

Позиција План 2019.

година


2019. година

План 01.01.-

31.03.2020.

План 01.01.-

30.06.2020.

План 01.01.-

30.09.2020.

План 01.01.-

31.12.2020.

1. Спонзорство

2. Донације

3. Хуманитарне активности

4. Спортске активности

5. Репрезентација 500.000 503.245 125.000 250.000 375.000 500.000

6. Реклама и пропаганда 3.700.000 3.672.173 2.000.000 3.700.000 4.700.000 5.700.000

7. Остало

Предузеће je планирало средства за рекламу и пропаганду у износу од 5,7 милиона динара која

се односе на маркетинг услуге, услуге штампе рекламног и пропагандног материјала (проспекти

- каталози за Авалски торањ, плакати, обавештења и слично), ПР услуге са праћењем медијских

објава, продукција, копродукција рекламног радио и ТВ програма. Такође, 2020. године

планирана је организација великог јубилеја – 10 година новог Авалског торња. Планирана

средства за рекламу и пропаганду чине 0,40% укупно планираних прихода за 2020. годину.

11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Приходи од пружања услуга планирани су применом Ценовника услуга ЈП ЕТВ на који је

Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 Број: 338-67/2017 од 13. јануара 2017.

године.

Програмом пословања, предвиђени су приходи од 1.431.443 хиљада динара и расходи

од 1.423.824 хиљада динара, те је планирана разлика између прихода и расхода позитивна и

износи 7.619 хиљада динара.

САДРЖАЈ -...

Documents

Transcript of САДРЖАЈ -...